US Corporate Sustainable Stars Bond HBE

ISIN-koodi: LU1933825330 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta -0,76 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta -1,69 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 3

Rahastosta

Korkorahasto, joka sijoittaa pääasiassa sellaisten yritysten lainoihin, joiden kotipaikka taikka pääasiallinen liiketoiminta on USA:ssa. Arvopapereiden valinta perustuu rahastossa sekä perinteiseen taloudelliseen analyysiin että ESG-analyysiin eli siihen, miten liikkeeseenlaskijat hallitsevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastoa hallinnoi MacKay Shields, jonka toimipaikka on New York, USA.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari -0,35 -0,86 -0,18 - -
Standardi­poikkeama 5,08 8,82 7,93 - -
Tracking Error 1,05 1,65 1,55 - -
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi -0,35 5,08 1,05
3 vuotta -0,86 8,82 1,65
5 vuotta -0,18 7,93 1,55
7 vuotta - - -
10 vuotta - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto -0,76% 1,43% -1,69% -12,83% -
Vertailuindeksi 1,21% 4,25% 8,17% 0,18% -
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -0,76% 1,21%
1 vuosi 1,43% 4,25%
3 vuotta -1,69% 8,17%
5 vuotta -12,83% 0,18%
10 vuotta - -
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 0,62%
2023 4,26%
2022 -18,50%
2021 -2,55%
2020 8,13%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 0,62%
2023 4,26%
2022 -18,50%
2021 -2,55%
2020 8,13%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 -0.80 0.30 4.49 -3.22
2023 1.58 -0.92 -3.24 7.06
2022 -7.74 -8.16 -5.27 1.55
2021 -4.74 3.19 -0.32 -0.54
2020 -3.57 8.64 1.20 1.99
2019 2.89 2.07 0.43
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 31-03-2025
Sijoitukset 31-03-2025 Maa Toimiala %
United States Treasury Note/ 4.625% 15-02-2055 USA 2,10
United States Treasury Note/ 4.625% 15-02-2035 USA 1,98
United States Treasury Note/ 4.25% 15-01-2028 USA 0,69
KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032 USA 0,69
Wells Fargo & Co 3.900% MULTI Perp FC2026 USA 0,66
Bank of America Corp 5.872% MULTI 15-09-2034 USA 0,64
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 USA 0,63
Net Cash 0,58
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027 USA 0,56
Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029 USA 0,54
Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032 USA 0,54
Morgan Stanley 5.042% MULTI 19-07-2030 USA 0,54
Fannie Mae Pool 5.5% 01-02-2053 USA 0,53
Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030 USA 0,52
Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-03-2052 USA 0,52
Fannie Mae Pool 6% 01-09-2053 USA 0,51
Hyundai Capital America 5.3% 19-03-2027 USA 0,50
Paramount Global 6.875% 30-04-2036 USA 0,50
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034 USA 0,50
General Motors Co 5.4% 15-10-2029 USA 0,49
Freddie Mac Pool 5% 01-06-2053 USA 0,49
Comerica Inc 5.982% MULTI 30-01-2030 USA 0,48
Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028 Saksa 0,48
AT&T Inc 5.4% 15-02-2034 USA 0,48
Morgan Stanley 5.587% MULTI 18-01-2036 USA 0,48
Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027 Saksa 0,47
Verizon Communications Inc 4.78% 15-02-2035 USA 0,47
United States Treasury Note/ 4.75% 15-02-2045 USA 0,47
Freddie Mac Pool 4.5% 01-11-2052 USA 0,47
Fannie Mae Pool 6.5% 01-09-2054 USA 0,46
Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026 USA 0,46
Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026 USA 0,46
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037 USA 0,45
Capital One Financial C 4.927% MULTI 10-05-2028 USA 0,45
Bank of America Corp 3.419% MULTI 20-12-2028 USA 0,45
Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029 USA 0,44
Paramount Global 4.95% 19-05-2050 USA 0,44
Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027 USA 0,44
Freddie Mac Pool 6% 01-07-2053 USA 0,44
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039 USA 0,42
Freddie Mac Pool 5.5% 01-07-2053 USA 0,42
Fannie Mae Pool 5% 01-03-2053 USA 0,42
Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030 USA 0,42
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037 USA 0,42
Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031 USA 0,41
Voya Financial Inc 5% 20-09-2034 USA 0,41
Pacific Gas and Electric Co 5.55% 15-05-2029 USA 0,40
ING Groep NV 5.066% MULTI 25-03-2031 Alankomaat 0,39
MSCI Inc 3.875% 15-02-2031 USA 0,39
Equitable Financial Life Glo 5% 27-03-2030 USA 0,38
Zions Bancorp NA 6.816% MULTI 19-11-2035 USA 0,38
Amgen Inc 5.75% 02-03-2063 USA 0,38
Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028 USA 0,38
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035 USA 0,38
Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028 Iso-Britannia 0,38
SLM Corp 6.5% 31-01-2030 USA 0,38
T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030 USA 0,38
AT&T Inc 3.5% 15-09-2053 USA 0,37
CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028 USA 0,37
Belrose Funding Trust 2.33% 15-08-2030 USA 0,37
Prologis LP 5.125% 15-01-2034 USA 0,37
American Tower Corp 5.35% 15-03-2035 USA 0,37
Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028 USA 0,36
Piedmont Operating Partnersh 6.875% 15-07-2029 USA 0,36
Oracle Corp 3.95% 25-03-2051 USA 0,36
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054 USA 0,36
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5.25% 15-03-2030 USA 0,36
Coty Inc/HFC Prestige Produc 6.625% 15-07-2030 USA 0,35
Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029 USA 0,35
BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029 USA 0,34
HCA Inc 4.5% 15-02-2027 USA 0,34
Nucor Corp 5.1% 01-06-2035 USA 0,34
US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034 USA 0,34
Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035 USA 0,34
Flowers Foods Inc 5.75% 15-03-2035 USA 0,34
Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031 USA 0,33
Meritage Homes Corp 5.65% 15-03-2035 USA 0,33
Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031 USA 0,33
Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029 USA 0,33
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039 USA 0,33
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032 USA 0,33
AbbVie Inc 3.2% 21-11-2029 USA 0,33
Crown Castle Inc 5.2% 01-09-2034 USA 0,32
First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030 USA 0,32
Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036 USA 0,32
Morgan Stanley 5.948% MULTI 19-01-2038 USA 0,32
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034 USA 0,32
Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034 USA 0,32
Sealed Air Corp 1.573% 15-10-2026 USA 0,32
Health Care Service Corp A M 5.875% 15-06-2054 USA 0,32
Willis North America Inc 2.95% 15-09-2029 USA 0,32
Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028 USA 0,31
Athene Global Funding 5.62% 08-05-2026 USA 0,31
Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035 USA 0,31
Crown Castle Inc 5.8% 01-03-2034 USA 0,31
TD SYNNEX Corp 1.75% 09-08-2026 USA 0,31
Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033 USA 0,31
AGCO Corp 5.8% 21-03-2034 USA 0,31
General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031 USA 0,31
Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035 USA 0,31
United States Treasury Note/ 4.25% 31-01-2030 USA 0,31
UnitedHealth Group Inc 5.15% 15-07-2034 USA 0,30
Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054 USA 0,30
Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034 USA 0,30
BMW US Capital LLC 2.55% 01-04-2031 Saksa 0,30
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029 USA 0,30
Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028 USA 0,29
Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028 USA 0,29
Public Service Enterprise Gr 5.4% 15-03-2035 USA 0,29
Synchrony Financial 4.875% 13-06-2025 USA 0,29
Apple Inc 3.85% 04-05-2043 USA 0,29
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036 USA 0,29
Discover Bank 4.65% 13-09-2028 USA 0,29
Hyundai Capital America 5.3% 24-06-2029 USA 0,28
Fifth Third Bank NA 4.967% MULTI 28-01-2028 USA 0,28
Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029 USA 0,28
Radian Group Inc 6.2% 15-05-2029 USA 0,28
General Motors Financial Co 5.8% 07-01-2029 USA 0,28
OneMain Finance Corp 7.125% 15-11-2031 USA 0,28
General Mills Inc 2.25% 14-10-2031 USA 0,28
First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031 USA 0,28
Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054 USA 0,28
Regions Financial Corp 5.502% MULTI 06-09-2035 USA 0,27
Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033 USA 0,27
GLP Capital LP / GLP Financi 4% 15-01-2030 USA 0,27
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 USA 0,27
Synchrony Financial 2.875% 28-10-2031 USA 0,27
Micron Technology Inc 5.8% 15-01-2035 USA 0,27
Fannie Mae Pool 6% 01-09-2054 USA 0,27
Huntsman International LLC 5.7% 15-10-2034 USA 0,27
United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 USA 0,27
M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034 USA 0,27
Dominion Energy Inc 5.45% 15-03-2035 USA 0,27
Brown & Brown Inc 5.65% 11-06-2034 USA 0,27
American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031 USA 0,27
Foundry JV Holdco LLC 6.25% 25-01-2035 USA 0,27
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034 USA 0,27
Amcor Flexibles North Americ 5.5% 17-03-2035 USA 0,26
Eversource Energy 5.85% 15-04-2031 USA 0,26
US Bancorp 3.700% MULTI Perp FC2027 USA 0,26
Citibank NA 5.57% 30-04-2034 USA 0,26
Sirius XM Radio LLC 5.5% 01-07-2029 USA 0,26
Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030 USA 0,26
American Express Co 5.625% MULTI 28-07-2034 USA 0,26
Citizens Financial Grou 6.645% MULTI 25-04-2035 USA 0,25
Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032 USA 0,25
International Flavors & Frag 3.268% 15-11-2040 USA 0,25
Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033 USA 0,25
United Rentals North America 3.875% 15-11-2027 USA 0,25
Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054 USA 0,25
Eli Lilly & Co 4.7% 09-02-2034 USA 0,25
Huntsman International LLC 4.5% 01-05-2029 USA 0,25
Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028 USA 0,25
Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052 USA 0,25
Dell International LLC / EMC 5.3% 01-04-2032 USA 0,25
VICI Properties LP 4.75% 01-04-2028 USA 0,25
Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054 USA 0,25
Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029 Saksa 0,25
Capital One Financial C 2.359% MULTI 29-07-2032 USA 0,25
GA Global Funding Trust 5.4% 13-01-2030 USA 0,25
Ingersoll Rand Inc 5.7% 15-06-2054 USA 0,25
Steel Dynamics Inc 5.375% 15-08-2034 USA 0,24
Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032 USA 0,24
Comcast Corp 3.75% 01-04-2040 USA 0,24
Citigroup Inc 5.592% MULTI 19-11-2034 USA 0,24
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052 USA 0,24
Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032 Saksa 0,24
BGC Group Inc 6.15% 02-04-2030 USA 0,24
Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15-03-2031 USA 0,24
Exelon Corp 3.95% 15-06-2025 USA 0,24
Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029 USA 0,24
Edison International 5.375% MULTI Perp FC2026 USA 0,24
Fidelity National Informatio 1.15% 01-03-2026 USA 0,24
Newmark Group Inc 7.5% 12-01-2029 USA 0,24
Intel Corp 2.8% 12-08-2041 USA 0,24
United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036 USA 0,23
NetApp Inc 5.5% 17-03-2032 USA 0,23
Boston Properties LP 3.65% 01-02-2026 USA 0,23
T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055 USA 0,23
Equitable Holdings Inc 4.950% MULTI Perp FC2025 USA 0,23
Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037 USA 0,23
American Tower Corp 5.4% 31-01-2035 USA 0,23
Union Pacific Corp 2.375% 20-05-2031 USA 0,23
VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031 USA 0,23
Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052 USA 0,23
Hilton Domestic Operating Co 5.875% 01-04-2029 USA 0,23
Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032 USA 0,23
Celanese US Holdings LLC 6.95% 15-11-2033 USA 0,23
Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031 USA 0,23
JPMorgan Chase & Co 5.294% MULTI 22-07-2035 USA 0,23
Deutsche Bank AG/New Yo 2.552% MULTI 07-01-2028 Saksa 0,23
Ladder Capital Finance Holdi 7% 15-07-2031 USA 0,23
Goldman Sachs Group Inc 5.851% MULTI 25-04-2035 USA 0,23
Truist Financial Corp 5.153% MULTI 05-08-2032 USA 0,23
Wells Fargo & Co 5.389% MULTI 24-04-2034 USA 0,23
KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027 USA 0,23
Agree LP 5.625% 15-06-2034 USA 0,22
Uber Technologies Inc 4.8% 15-09-2034 USA 0,22
Dow Chemical Co/The 4.375% 15-11-2042 USA 0,22
US Bancorp 5.424% MULTI 12-02-2036 USA 0,22
Equinix Inc 1.25% 15-07-2025 USA 0,21
Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052 USA 0,21
Capital One Financial C 6.051% MULTI 01-02-2035 USA 0,21
Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034 USA 0,21
Kimco Realty OP LLC 6.4% 01-03-2034 USA 0,21
Brixmor Operating Partnershi 5.5% 15-02-2034 USA 0,21
Marsh & McLennan Cos Inc 5.4% 15-03-2055 USA 0,21
Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032 USA 0,21
Metropolitan Life Global Fun 5.05% 08-01-2034 USA 0,21
Discover Bank 4.682% MULTI 09-08-2028 USA 0,21
American Water Capital Corp 4.45% 01-06-2032 USA 0,21
Morgan Stanley 5.652% MULTI 13-04-2028 USA 0,20
Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029 Saksa 0,20
Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030 USA 0,20
LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029 USA 0,20
Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028 USA 0,20
American Assets Trust LP 3.375% 01-02-2031 USA 0,20
Truist Financial Corp 5.711% MULTI 24-01-2035 USA 0,20
Mars Inc 5% 01-03-2032 USA 0,20
Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048 USA 0,20
PNC Financial Services 3.400% MULTI Perp FC2026 USA 0,20
AT&T Inc 2.55% 01-12-2033 USA 0,20
PayPal Holdings Inc 2.85% 01-10-2029 USA 0,19
Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051 USA 0,19
Cisco Systems Inc 5.5% 24-02-2055 USA 0,19
PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052 USA 0,19
Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052 USA 0,19
Athene Global Funding 2.55% 19-11-2030 USA 0,19
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031 USA 0,19
American Airlines Inc/AAdvan 5.75% 20-04-2029 USA 0,19
Brixmor Operating Partnershi 5.2% 01-04-2032 USA 0,19
T-Mobile USA Inc 3.4% 15-10-2052 USA 0,19
HCA Inc 5.9% 01-06-2053 USA 0,19
O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031 USA 0,19
Connecticut Light and Power 4% 01-04-2048 USA 0,19
Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028 USA 0,19
Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054 USA 0,19
Berry Global Inc 5.65% 15-01-2034 USA 0,19
Broadstone Net Lease LLC 2.6% 15-09-2031 USA 0,19
Sprint LLC 7.625% 01-03-2026 USA 0,18
Sammons Financial Group Glob 5.05% 10-01-2028 USA 0,18
CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055 USA 0,18
OneMain Finance Corp 6.625% 15-05-2029 USA 0,18
Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 USA 0,18
Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047 USA 0,18
ERAC USA Finance LLC 5.4% 01-05-2053 USA 0,18
HP Inc 5.5% 15-01-2033 USA 0,18
LKQ Corp 6.25% 15-06-2033 USA 0,18
Extra Space Storage LP 5.7% 01-04-2028 USA 0,18
Intel Corp 5.125% 10-02-2030 USA 0,18
Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036 USA 0,18
Comcast Corp 5.35% 15-05-2053 USA 0,18
Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055 USA 0,18
LPL Holdings Inc 5.2% 15-03-2030 USA 0,18
Apollo Global Managemen 6.000% MULTI 15-12-2054 USA 0,18
Citizens Financial Grou 5.718% MULTI 23-07-2032 USA 0,18
United Rentals North America 6.125% 15-03-2034 USA 0,18
Extra Space Storage LP 2.4% 15-10-2031 USA 0,18
T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054 USA 0,18
Genuine Parts Co 4.95% 15-08-2029 USA 0,18
Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031 USA 0,18
Goldman Sachs Bank USA/New Y FRN 21-05-2027 USA 0,18
American Tower Corp 2.75% 15-01-2027 USA 0,18
Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054 USA 0,18
Amgen Inc 4.05% 18-08-2029 USA 0,17
Citigroup Inc 4.150% MULTI Perp FC2026 USA 0,17
Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030 USA 0,17
General Motors Financial Co 1.5% 10-06-2026 USA 0,17
Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15-03-2042 USA 0,17
High Street Funding Trust II 5.807% 15-02-2055 USA 0,17
DOC DR LLC 2.625% 01-11-2031 USA 0,17
Athene Global Funding 4.721% 08-10-2029 USA 0,17
Bank of New York Mellon 5.606% MULTI 21-07-2039 USA 0,17
Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031 USA 0,17
M&T Bank Corp 7.413% MULTI 30-10-2029 USA 0,17
Synopsys Inc 5.15% 01-04-2035 USA 0,17
Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 USA 0,17
AT&T Inc 3.8% 01-12-2057 USA 0,17
Fifth Third Bank NA 3.85% 15-03-2026 USA 0,17
American Water Capital Corp 2.8% 01-05-2030 USA 0,16
American Homes 4 Rent LP 5.25% 15-03-2035 USA 0,16
American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050 USA 0,16
Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035 USA 0,16
Boston Properties LP 3.25% 30-01-2031 USA 0,16
Lowe's Cos Inc 2.625% 01-04-2031 USA 0,16
Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031 USA 0,16
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040 USA 0,16
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052 USA 0,16
Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028 USA 0,16
Republic Services Inc 5.15% 15-03-2035 USA 0,16
Sherwin-Williams Co/The 4.8% 01-09-2031 USA 0,15
Metropolitan Life Global Fun 5.4% 12-09-2028 USA 0,15
Cousins Properties LP 5.375% 15-02-2032 USA 0,15
Citigroup Inc 5.827% MULTI 13-02-2035 USA 0,15
Kimco Realty OP LLC 3.7% 01-10-2049 USA 0,15
Discover Bank 3.45% 27-07-2026 USA 0,15
Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032 USA 0,15
Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030 USA 0,15
Broadcom Inc 5% 15-04-2030 USA 0,15
Walt Disney Co/The 2% 01-09-2029 USA 0,15
Nuveen LLC 5.85% 15-04-2034 USA 0,15
Unum Group 6% 15-06-2054 USA 0,15
Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043 USA 0,15
First Horizon Corp 4% 26-05-2025 USA 0,15
Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028 USA 0,15
Invitation Homes Operating P 2% 15-08-2031 USA 0,15
T-Mobile USA Inc 2.55% 15-02-2031 USA 0,14
Public Service Co of Colorad 4.05% 15-09-2049 USA 0,14
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056 USA 0,14
KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035 USA 0,14
Deutsche Bank AG/New Yo 4.875% MULTI 01-12-2032 Saksa 0,14
Ecolab Inc 2.7% 15-12-2051 USA 0,14
M&T Bank Corp 5.385% MULTI 16-01-2036 USA 0,14
Penske Truck Leasing Co Lp / 5.35% 30-03-2029 USA 0,14
Masco Corp 2% 15-02-2031 USA 0,14
PECO Energy Co 3.9% 01-03-2048 USA 0,14
Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036 USA 0,14
Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031 USA 0,14
HPS Corporate Lending Fund 5.95% 14-04-2032 USA 0,14
Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031 USA 0,14
JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045 USA 0,14
Lowe's Cos Inc 1.7% 15-09-2028 USA 0,14
First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028 USA 0,14
Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036 USA 0,14
KeyBank NA/Cleveland OH 4.15% 08-08-2025 USA 0,14
Albemarle Corp 4.65% 01-06-2027 USA 0,14
Intel Corp 5.15% 21-02-2034 USA 0,13
HP Inc 2.65% 17-06-2031 USA 0,13
Genworth Holdings Inc 6.5% 15-06-2034 USA 0,13
Citigroup Inc 6.750% MULTI Perp FC2030 USA 0,13
MidAmerican Energy Co 4.4% 15-10-2044 USA 0,13
Store Capital LLC 2.75% 18-11-2030 USA 0,13
Penske Truck Leasing Co Lp / 4.4% 01-07-2027 USA 0,13
Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025 USA 0,13
American Honda Finance Corp 5.85% 04-10-2030 USA 0,13
Oracle Corp 3.6% 01-04-2050 USA 0,13
Owens Corning 4.4% 30-01-2048 USA 0,12
Oracle Corp 3.85% 01-04-2060 USA 0,12
O'Reilly Automotive Inc 4.7% 15-06-2032 USA 0,12
Capital One Financial C 5.884% MULTI 26-07-2035 USA 0,12
Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028 USA 0,12
Voya Financial Inc 3.65% 15-06-2026 USA 0,12
Edison International 6.25% 15-03-2030 USA 0,12
Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031 USA 0,12
Fifth Third Bancorp 6.339% MULTI 27-07-2029 USA 0,12
General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034 USA 0,11
Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052 USA 0,11
Marriott International Inc/M 4.875% 15-05-2029 USA 0,11
Marriott International Inc/M 2.85% 15-04-2031 USA 0,11
MSCI Inc 3.25% 15-08-2033 USA 0,11
Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027 USA 0,11
Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031 USA 0,11
Huntington National Ban 4.871% MULTI 12-04-2028 USA 0,11
Verizon Communications Inc 2.55% 21-03-2031 USA 0,11
Mars Inc 5.2% 01-03-2035 USA 0,11
Edison International 5.25% 15-03-2032 USA 0,11
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035 USA 0,11
Home Depot Inc/The 4.4% 15-03-2045 USA 0,11
VeriSign Inc 4.75% 15-07-2027 USA 0,11
GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031 USA 0,11
Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031 USA 0,10
Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050 USA 0,10
Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031 USA 0,10
Carrier Global Corp 5.9% 15-03-2034 USA 0,10
Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053 USA 0,10
HP Inc 3% 17-06-2027 USA 0,10
Hyatt Hotels Corp 5.25% 30-06-2029 USA 0,10
Sysco Corp 2.45% 14-12-2031 USA 0,10
Baltimore Gas and Electric C 4.55% 01-06-2052 USA 0,10
Morgan Stanley 5.516% MULTI 19-11-2055 USA 0,10
Marsh & McLennan Cos Inc 4.75% 15-03-2039 USA 0,10
Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035 USA 0,10
Constellation Energy Generat 5.6% 15-06-2042 USA 0,10
Ashtead Capital Inc 5.95% 15-10-2033 Iso-Britannia 0,09
Equinix Inc 2.9% 18-11-2026 USA 0,09
Truist Financial Corp 4.123% MULTI 06-06-2028 USA 0,09
Capital One Financial C 7.149% MULTI 29-10-2027 USA 0,09
Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060 USA 0,09
Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026 USA 0,09
Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027 USA 0,09
Invitation Homes Operating P 5.45% 15-08-2030 USA 0,09
200 Park Funding Trust 5.74% 15-02-2055 USA 0,09
Equinix Inc 2.5% 15-05-2031 USA 0,09
Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030 USA 0,09
Prologis LP 2.875% 15-11-2029 USA 0,08
Comcast Corp 2.887% 01-11-2051 USA 0,08
Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032 USA 0,08
Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026 USA 0,08
Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032 USA 0,08
Digital Realty Trust LP 3.7% 15-08-2027 USA 0,08
Unum Group 4.046% 15-08-2041 USA 0,08
Travelers Cos Inc/The 6.25% 15-06-2037 USA 0,07
Host Hotels & Resorts LP 5.7% 01-07-2034 USA 0,07
CNA Financial Corp 4.5% 01-03-2026 USA 0,07
Equinix Inc 3.9% 15-04-2032 USA 0,07
T-Mobile USA Inc 3.5% 15-04-2031 USA 0,07
Charles Schwab Corp/Th 4.000% MULTI Perp FC2026 USA 0,07
Discover Financial Ser 5.500% MULTI Perp FC2027 USA 0,07
Extra Space Storage LP 2.2% 15-10-2030 USA 0,07
Morgan Stanley 5.831% MULTI 19-04-2035 USA 0,07
Amgen Inc 3% 22-02-2029 USA 0,07
Ashtead Capital Inc 5.8% 15-04-2034 Iso-Britannia 0,06
Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031 USA 0,06
Edison International 4.125% 15-03-2028 USA 0,06
Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053 USA 0,05
United Rentals North America 3.75% 15-01-2032 USA 0,05
PNC Financial Services 6.037% MULTI 28-10-2033 USA 0,05
Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034 USA 0,05
US LONG BOND(CBT) 6/2025 USA 0,05
Prologis LP 3.05% 01-03-2050 USA 0,05
KeyBank NA/Cleveland OH 5% 26-01-2033 USA 0,05
KeyCorp 4.789% MULTI 01-06-2033 USA 0,05
Owens Corning 3.95% 15-08-2029 USA 0,05
General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032 USA 0,04
General Motors Financial Co 3.1% 12-01-2032 USA 0,04
Athene Holding Ltd 6.25% 01-04-2054 USA 0,04
Charter Communications Opera 4.908% 23-07-2025 USA 0,04
Deutsche Bank AG/New Yo 6.720% MULTI 18-01-2029 Saksa 0,04
Constellation Energy Generat 6.5% 01-10-2053 USA 0,04
Marsh & McLennan Cos Inc 4.35% 30-01-2047 USA 0,04
GA Global Funding Trust 5.5% 08-01-2029 USA 0,03
Prudential Financial Inc 3.878% 27-03-2028 USA 0,03
Jefferies Financial Group In 6.2% 14-04-2034 USA 0,02
United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026 USA 0,02
Electricite de France SA 4.75% 13-10-2035 Ranska 0,02
US 2YR NOTE (CBT) 6/2025 USA 0,01
Corebridge Financial Inc 5.75% 15-01-2034 USA 0,00
US 5YR NOTE (CBT) 6/2025 USA 0,00
US ULTRA BOND CBT 6/2025 USA 0,00

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
5,56%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
BBB
Modifioitu duraatio
6,47

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,01%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,70%
Transaktiokulut p.a.
0,00%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
US Corporate Sustainable Stars Bond HBE
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
USD
Rahaston arvo (perusvaluutta)
2.872 milj.
Aloituspäivä
05-02-2019
ISIN
LU1933825330
Vertailuindeksi
Bloomberg US Credit Index
Kategoria
Korkorahasto
Salkunhoitaja
Eric Gold, Matt Jacob, Shu-Yang Tan and Mark Kehoe
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Rahaston arvo (perusvaluutta)
83,81

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.


SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.

Sijoitusstrategia
Rahasto sijoittaa liikkeeseenlaskijoiden arvopapereihin, jotka ovat lupaavia sijoituskohteita sekä taloudellisten perustekijöiden että ESG-ominaisuuksien (ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa) perusteella.
Kaikki liikkeeseenlaskijat analysoidaan ja pisteytetään oman mallimme mukaan. Rahastot voivat sijoittaa ainoastaan yhtiöihin, joiden ESG-arvosana ylittää tietyn alarajan. Vuoropuhelu yhtiöiden kanssa on oleellinen osa analyysiä. Huomioimme myös, miten yritysten liiketoiminta on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. ESG-arvosanoja päivitetään säännöllisesti, vähintään vuosittain.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.

Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.