US Corporate Sustainable Stars Bond HBE

ISIN-koodi: LU1933825330 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta 4,15 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 6,50 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 3
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Korkorahasto, joka sijoittaa pääasiassa sellaisten yritysten lainoihin, joiden kotipaikka taikka pääasiallinen liiketoiminta on USA:ssa. Arvopapereiden valinta perustuu rahastossa sekä perinteiseen taloudelliseen analyysiin että ESG-analyysiin eli siihen, miten liikkeeseenlaskijat hallitsevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastoa hallinnoi MacKay Shields, jonka toimipaikka on New York, USA.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari -0,35 -0,86 -0,18 - -
Standardi­poikkeama 5,51 5,52 6,75 - -
Tracking Error 1,56 1,58 2,19 - -
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi -0,35 5,51 1,56
3 vuotta -0,86 5,52 1,58
5 vuotta -0,18 6,75 2,19
7 vuotta - - -
10 vuotta - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto 4,15% 2,04% 6,50% -12,92% -
Vertailuindeksi 7,64% 5,67% 16,75% 0,25% -
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta 4,15% 7,64%
1 vuosi 2,04% 5,67%
3 vuotta 6,50% 16,75%
5 vuotta -12,92% 0,25%
10 vuotta - -
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 0,62%
2023 4,26%
2022 -18,50%
2021 -2,55%
2020 8,13%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 0,62%
2023 4,26%
2022 -18,50%
2021 -2,55%
2020 8,13%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2025 1.43 0.46 2.09
2024 -0.80 0.30 4.49 -3.22
2023 1.58 -0.92 -3.24 7.06
2022 -7.74 -8.16 -5.27 1.55
2021 -4.74 3.19 -0.32 -0.54
2020 -3.57 8.64 1.20 1.99
2019 2.89 2.07 0.43
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 31-10-2025
Sijoitukset 31-10-2025 Maa Toimiala %
United States Treasury Note/ 4.75% 15-08-2055 USA 2,08
United States Treasury Note/ 3.5% 31-10-2027 USA 1,93
United States Treasury Note/ 4.875% 15-08-2045 USA 1,24
United States Treasury Note/ 3.5% 15-10-2028 USA 0,86
KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032 USA 0,67
Wells Fargo & Co 3.900% MULTI Perp FC2026 USA 0,63
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 USA 0,62
Bank of America Corp 5.872% MULTI 15-09-2034 USA 0,61
United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 USA 0,55
United States Treasury Note/ 3.625% 31-10-2030 USA 0,53
Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032 USA 0,52
Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029 USA 0,52
Morgan Stanley 5.042% MULTI 19-07-2030 USA 0,51
Net Cash USA 0,51
Cintas Corp No 2 4.2% 01-05-2028 USA 0,50
Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030 USA 0,50
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034 USA 0,47
Hyundai Capital America 5.3% 19-03-2027 USA 0,47
AT&T Inc 5.4% 15-02-2034 USA 0,46
Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028 Saksa 0,45
Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027 Saksa 0,45
Morgan Stanley 4.654% MULTI 18-10-2030 USA 0,45
Verizon Communications Inc 4.78% 15-02-2035 USA 0,45
Freddie Mac Pool 5% 01-06-2053 USA 0,44
Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026 USA 0,44
MSCI Inc 3.875% 15-02-2031 USA 0,43
Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026 USA 0,43
Capital One Financial C 4.927% MULTI 10-05-2028 USA 0,43
Zions Bancorp NA 6.816% MULTI 19-11-2035 USA 0,43
Freddie Mac Pool 4.5% 01-11-2052 USA 0,42
CenterPoint Energy Houston E 4.95% 15-08-2035 USA 0,42
New York State Electric & Ga 5.05% 15-08-2035 USA 0,42
Nationwide Building Soc 4.649% MULTI 14-07-2029 Iso-Britannia 0,42
Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027 USA 0,41
Indianapolis Power & Light C 5.05% 15-08-2035 USA 0,41
Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029 USA 0,41
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037 USA 0,40
Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031 USA 0,40
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039 USA 0,40
Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030 USA 0,40
Coty Inc/HFC Prestige Produc 6.625% 15-07-2030 USA 0,40
United States Treasury Note/ 3.75% 31-10-2032 USA 0,39
Pacific Gas and Electric Co 5.55% 15-05-2029 USA 0,39
Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035 USA 0,39
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035 USA 0,37
ING Groep NV 5.066% MULTI 25-03-2031 Alankomaat 0,37
Fannie Mae Pool 5% 01-03-2053 USA 0,37
Amgen Inc 5.75% 02-03-2063 USA 0,37
Equitable Financial Life Glo 5% 27-03-2030 USA 0,37
Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031 USA 0,37
Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028 Iso-Britannia 0,37
Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028 USA 0,37
Jersey Central Power & Light 4.4% 15-01-2031 USA 0,36
Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03-07-2055 USA 0,36
Lincoln National Corp 2.33% 15-08-2030 USA 0,36
SLM Corp 6.5% 31-01-2030 USA 0,36
Prologis LP 5.125% 15-01-2034 USA 0,36
AT&T Inc 3.5% 15-09-2053 USA 0,35
T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030 USA 0,35
CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028 USA 0,35
Texas Instruments Inc 5.1% 23-05-2035 USA 0,35
Piedmont Operating Partnersh 6.875% 15-07-2029 USA 0,35
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054 USA 0,35
Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028 USA 0,35
Organon & Co / Organon Forei 4.125% 30-04-2028 USA 0,35
CBRE Services Inc 4.8% 15-06-2030 USA 0,34
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5.25% 15-03-2030 USA 0,34
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027 USA 0,34
Nucor Corp 5.1% 01-06-2035 USA 0,34
Protective Life Global Fundi 4.803% 05-06-2030 USA 0,34
Elevance Health Inc 4% 15-09-2028 USA 0,34
Canadian Imperial Bank 4.857% MULTI 30-03-2029 Kanada 0,34
Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029 USA 0,34
Associated Banc-Corp 6.455% MULTI 29-08-2030 USA 0,33
BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029 USA 0,33
Meritage Homes Corp 5.65% 15-03-2035 USA 0,32
Autodesk Inc 5.3% 15-06-2035 USA 0,32
HCA Inc 4.5% 15-02-2027 USA 0,32
United States Treasury Bill 28-11-2025 USA 0,32
Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031 USA 0,32
American Water Capital Corp 5.7% 01-09-2055 USA 0,32
Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036 USA 0,32
Flowers Foods Inc 5.75% 15-03-2035 USA 0,32
Crown Castle Inc 5.2% 01-09-2034 USA 0,32
Regency Centers LP 5% 15-07-2032 USA 0,32
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032 USA 0,32
Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029 USA 0,32
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039 USA 0,31
Morgan Stanley 5.948% MULTI 19-01-2038 USA 0,31
Foundry JV Holdco LLC 6.15% 25-01-2032 USA 0,31
First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030 USA 0,31
HCA Inc 4.9% 15-11-2035 USA 0,31
CVS Health Corp 4.78% 25-03-2038 USA 0,30
Willis North America Inc 2.95% 15-09-2029 USA 0,30
Morgan Stanley 4.356% MULTI 22-10-2031 USA 0,30
Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033 USA 0,30
Crown Castle Inc 5.8% 01-03-2034 USA 0,30
Morgan Stanley Private 4.734% MULTI 18-07-2031 USA 0,30
General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031 USA 0,30
Sealed Air Corp 1.573% 15-10-2026 USA 0,30
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034 USA 0,30
AGCO Corp 5.8% 21-03-2034 USA 0,30
Australia & New Zealand 5.816% MULTI 18-06-2036 Australia 0,30
Health Care Service Corp A M 5.875% 15-06-2054 USA 0,30
Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035 USA 0,30
Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034 USA 0,30
TD SYNNEX Corp 1.75% 09-08-2026 USA 0,30
Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028 USA 0,30
Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054 USA 0,30
Home Depot Inc/The 4.65% 15-09-2035 USA 0,29
Athene Global Funding 5.62% 08-05-2026 USA 0,29
LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029 USA 0,29
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037 USA 0,29
M&T Bank Corp 5.400% MULTI 30-07-2035 USA 0,28
Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034 USA 0,28
BMW US Capital LLC 2.55% 01-04-2031 Saksa 0,28
Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028 USA 0,28
Swedbank AB 5.083% 21-05-2030 Ruotsi 0,28
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029 USA 0,28
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036 USA 0,28
Rentokil Terminix Funding LL 5.625% 28-04-2035 USA 0,28
Public Service Enterprise Gr 5.4% 15-03-2035 USA 0,28
Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028 USA 0,28
Apple Inc 3.85% 04-05-2043 USA 0,28
Capital One NA 4.65% 13-09-2028 USA 0,27
Hyundai Capital America 5.3% 24-06-2029 USA 0,27
Starwood Property Trust Inc 5.25% 15-10-2028 USA 0,27
Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054 USA 0,27
General Motors Financial Co 5.8% 07-01-2029 USA 0,27
First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031 USA 0,27
Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029 USA 0,27
General Mills Inc 2.25% 14-10-2031 USA 0,27
Fifth Third Bank NA 4.967% MULTI 28-01-2028 USA 0,26
Micron Technology Inc 5.8% 15-01-2035 USA 0,26
Synchrony Financial 2.875% 28-10-2031 USA 0,26
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 USA 0,26
M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034 USA 0,26
Ryder System Inc 4.3% 01-12-2030 USA 0,26
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034 USA 0,26
American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031 USA 0,26
Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033 USA 0,26
Dominion Energy Inc 5.45% 15-03-2035 USA 0,26
Foundry JV Holdco LLC 6.25% 25-01-2035 USA 0,26
Brown & Brown Inc 5.65% 11-06-2034 USA 0,26
Elevance Health Inc 5.7% 15-09-2055 USA 0,25
International Flavors & Frag 3.268% 15-11-2040 USA 0,25
CNA Financial Corp 5.2% 15-08-2035 USA 0,25
Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032 USA 0,25
Sirius XM Radio LLC 5.5% 01-07-2029 USA 0,25
Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030 USA 0,25
United States Treasury Note/ 4.25% 15-01-2028 USA 0,25
General Motors Co 5.4% 15-10-2029 USA 0,25
Baltimore Gas and Electric C 5.45% 01-06-2035 USA 0,25
US Bancorp 3.700% MULTI Perp FC2027 USA 0,25
Citibank NA 5.57% 30-04-2034 USA 0,25
Capital One Financial C 2.359% MULTI 29-07-2032 USA 0,25
Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032 USA 0,24
Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033 USA 0,24
United Rentals North America 3.875% 15-11-2027 USA 0,24
Eli Lilly & Co 4.7% 09-02-2034 USA 0,24
Oracle Corp 3.95% 25-03-2051 USA 0,24
Dell International LLC / EMC 5.3% 01-04-2032 USA 0,24
Air Products and Chemicals I 4.9% 11-10-2032 USA 0,24
Citizens Financial Grou 6.645% MULTI 25-04-2035 USA 0,24
Steel Dynamics Inc 5.375% 15-08-2034 USA 0,24
Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032 Saksa 0,24
Carnival Corp 5.125% 01-05-2029 USA 0,24
Dow Chemical Co/The 5.65% 15-03-2036 USA 0,24
Intel Corp 2.8% 12-08-2041 USA 0,24
Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052 USA 0,24
Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029 Saksa 0,24
Societe Generale SA 3.337% MULTI 21-01-2033 Ranska 0,24
Lloyds Banking Group PL 6.068% MULTI 13-06-2036 Iso-Britannia 0,23
Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054 USA 0,23
BGC Group Inc 6.15% 02-04-2030 USA 0,23
Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028 USA 0,23
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052 USA 0,23
Edison International 5.375% MULTI Perp FC2026 USA 0,23
Huntsman International LLC 4.5% 01-05-2029 USA 0,23
Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029 USA 0,23
Sumitomo Mitsui Financi 4.954% MULTI 08-07-2033 Japani 0,23
Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054 USA 0,23
NetApp Inc 5.5% 17-03-2032 USA 0,23
American Tower Corp 5.35% 15-03-2035 USA 0,23
Fidelity National Informatio 1.15% 01-03-2026 USA 0,23
Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037 USA 0,23
Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054 USA 0,23
T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055 USA 0,22
Union Pacific Corp 2.375% 20-05-2031 USA 0,22
VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031 USA 0,22
Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031 USA 0,22
Boston Properties LP 3.65% 01-02-2026 USA 0,22
Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032 USA 0,22
United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036 USA 0,22
JPMorgan Chase & Co 5.294% MULTI 22-07-2035 USA 0,22
American Tower Corp 5.4% 31-01-2035 USA 0,22
MSCI Inc 5.15% 15-03-2036 USA 0,22
Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052 USA 0,22
Agree LP 5.625% 15-06-2034 USA 0,22
Deutsche Bank AG/New Yo 2.552% MULTI 07-01-2028 Saksa 0,22
General Motors Co 5.625% 15-04-2030 USA 0,22
KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027 USA 0,21
Uber Technologies Inc 4.8% 15-09-2034 USA 0,21
US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034 USA 0,21
Goldman Sachs Group Inc 5.851% MULTI 25-04-2035 USA 0,21
Wells Fargo & Co 5.389% MULTI 24-04-2034 USA 0,21
Citibank NA 4.914% 29-05-2030 USA 0,21
OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 USA 0,21
Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-11-2033 USA 0,21
US Bancorp 5.424% MULTI 12-02-2036 USA 0,21
American Honda Finance Corp 5.15% 09-07-2032 USA 0,21
Dow Chemical Co/The 4.375% 15-11-2042 USA 0,21
Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052 USA 0,21
Brixmor Operating Partnershi 5.5% 15-02-2034 USA 0,20
Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034 USA 0,20
Lloyds Banking Group PL 4.818% MULTI 13-06-2029 Iso-Britannia 0,20
Metropolitan Life Global Fun 5.05% 08-01-2034 USA 0,20
American Water Capital Corp 4.45% 01-06-2032 USA 0,20
Meta Platforms Inc 5.625% 15-11-2055 USA 0,20
Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030 USA 0,20
Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032 USA 0,20
Paramount Global 4.95% 19-05-2050 USA 0,20
Capital One NA 4.682% MULTI 09-08-2028 USA 0,20
Synchrony Financial 6.000% MULTI 29-07-2036 USA 0,19
American Assets Trust LP 3.375% 01-02-2031 USA 0,19
Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028 USA 0,19
Mars Inc 5% 01-03-2032 USA 0,19
AT&T Inc 2.55% 01-12-2033 USA 0,19
Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051 USA 0,19
PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052 USA 0,19
Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029 USA 0,19
Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052 USA 0,19
Morgan Stanley 5.652% MULTI 13-04-2028 USA 0,19
PNC Financial Services 3.400% MULTI Perp FC2026 USA 0,19
Athene Global Funding 2.55% 19-11-2030 USA 0,19
HCA Inc 5.9% 01-06-2053 USA 0,19
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5% 15-09-2030 USA 0,18
Credit Agricole SA 4.818% MULTI 25-09-2033 Ranska 0,18
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031 USA 0,18
Brixmor Operating Partnershi 5.2% 01-04-2032 USA 0,18
O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031 USA 0,18
Cisco Systems Inc 5.5% 24-02-2055 USA 0,18
PayPal Holdings Inc 2.85% 01-10-2029 USA 0,18
American Airlines Inc/AAdvan 5.75% 20-04-2029 USA 0,18
Broadstone Net Lease LLC 2.6% 15-09-2031 USA 0,18
Berry Global Inc 5.65% 15-01-2034 USA 0,18
Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028 USA 0,18
Huntsman International LLC 5.7% 15-10-2034 USA 0,18
Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030 Saksa 0,18
Hubbell Inc 4.8% 15-11-2035 USA 0,18
Connecticut Light and Power 4% 01-04-2048 USA 0,18
Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 USA 0,18
T-Mobile USA Inc 3.4% 15-10-2052 USA 0,18
LKQ Corp 6.25% 15-06-2033 USA 0,18
HP Inc 5.5% 15-01-2033 USA 0,17
Sammons Financial Group Glob 5.05% 10-01-2028 USA 0,17
Credit Agricole SA 5.222% MULTI 27-05-2031 Ranska 0,17
Intel Corp 5.125% 10-02-2030 USA 0,17
Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036 USA 0,17
Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031 USA 0,17
Citizens Financial Grou 5.718% MULTI 23-07-2032 USA 0,17
Niagara Mohawk Power Corp 4.647% 03-10-2030 USA 0,17
Sprint LLC 7.625% 01-03-2026 USA 0,17
Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054 USA 0,17
Extra Space Storage LP 2.4% 15-10-2031 USA 0,17
Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055 USA 0,17
LPL Holdings Inc 5.2% 15-03-2030 USA 0,17
T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054 USA 0,17
EMD Finance LLC 5% 15-10-2035 Saksa 0,17
American Tower Corp 2.75% 15-01-2027 USA 0,17
Genuine Parts Co 4.95% 15-08-2029 USA 0,17
Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030 USA 0,17
Extra Space Storage LP 5.7% 01-04-2028 USA 0,17
Amgen Inc 4.05% 18-08-2029 USA 0,17
Goldman Sachs Bank USA/New Y FRN 21-05-2027 USA 0,17
General Motors Financial Co 1.5% 10-06-2026 USA 0,17
Citigroup Inc 4.150% MULTI Perp FC2026 USA 0,16
Goldman Sachs Group Inc 4.939% MULTI 21-10-2036 USA 0,16
DOC DR LLC 2.625% 01-11-2031 USA 0,16
Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031 USA 0,16
Fiserv Inc 4.55% 15-02-2031 USA 0,16
Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 USA 0,16
Brixmor Operating Partnershi 4.85% 15-02-2033 USA 0,16
American Water Capital Corp 2.8% 01-05-2030 USA 0,16
Synopsys Inc 5.15% 01-04-2035 USA 0,16
United States Treasury Note/ 4.25% 15-08-2035 USA 0,16
Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035 USA 0,16
AT&T Inc 3.8% 01-12-2057 USA 0,16
American Homes 4 Rent LP 5.25% 15-03-2035 USA 0,16
Athene Global Funding 4.721% 08-10-2029 USA 0,16
American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050 USA 0,16
Fifth Third Bank NA 3.85% 15-03-2026 USA 0,16
Boston Properties LP 3.25% 30-01-2031 USA 0,16
Amcor Flexibles North Americ 5.5% 17-03-2035 USA 0,16
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052 USA 0,16
Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031 USA 0,15
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040 USA 0,15
M&T Bank Corp 7.413% MULTI 30-10-2029 USA 0,15
JPMorgan Chase & Co 4.810% MULTI 22-10-2036 USA 0,15
Republic Services Inc 5.15% 15-03-2035 USA 0,15
CVS Health Corp 5% 15-09-2032 USA 0,15
Eversource Energy 5.85% 15-04-2031 USA 0,15
Kimco Realty OP LLC 6.4% 01-03-2034 USA 0,15
Prologis LP 5.25% 15-05-2035 USA 0,15
Citigroup Inc 5.827% MULTI 13-02-2035 USA 0,15
Cousins Properties LP 5.375% 15-02-2032 USA 0,15
Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043 USA 0,15
Metropolitan Life Global Fun 5.4% 12-09-2028 USA 0,15
American Express Co 4.804% MULTI 24-10-2036 USA 0,14
Kimco Realty OP LLC 3.7% 01-10-2049 USA 0,14
Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028 USA 0,14
Amgen Inc 4.563% 15-06-2048 USA 0,14
Dell International LLC / EMC 4.75% 06-10-2032 USA 0,14
Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032 USA 0,14
Capital One NA 3.45% 27-07-2026 USA 0,14
Conagra Brands Inc 5% 01-08-2030 USA 0,14
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056 USA 0,14
Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030 USA 0,14
Invitation Homes Operating P 2% 15-08-2031 USA 0,14
Public Service Co of Colorad 4.05% 15-09-2049 USA 0,14
T-Mobile USA Inc 2.55% 15-02-2031 USA 0,14
Ecolab Inc 2.7% 15-12-2051 USA 0,14
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-01-2036 USA 0,14
Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048 USA 0,14
Unum Group 6% 15-06-2054 USA 0,14
Broadcom Inc 5% 15-04-2030 USA 0,14
M&T Bank Corp 5.385% MULTI 16-01-2036 USA 0,14
PECO Energy Co 3.9% 01-03-2048 USA 0,14
Deutsche Bank AG/New Yo 4.875% MULTI 01-12-2032 Saksa 0,14
Masco Corp 2% 15-02-2031 USA 0,14
Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031 USA 0,14
Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031 USA 0,13
Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036 USA 0,13
Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036 USA 0,13
JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045 USA 0,13
Penske Truck Leasing Co Lp / 5.35% 30-03-2029 USA 0,13
American Tower Corp 5.65% 15-03-2033 USA 0,13
Morgan Stanley 4.892% MULTI 22-10-2036 USA 0,13
Intel Corp 5.15% 21-02-2034 USA 0,13
HP Inc 2.65% 17-06-2031 USA 0,13
United Rentals North America 6.125% 15-03-2034 USA 0,13
Store Capital LLC 2.75% 18-11-2030 USA 0,13
OneMain Finance Corp 7.125% 15-09-2032 USA 0,13
MidAmerican Energy Co 4.4% 15-10-2044 USA 0,12
Owens Corning 4.4% 30-01-2048 USA 0,12
Capital One Financial C 5.884% MULTI 26-07-2035 USA 0,12
Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025 USA 0,12
Jefferies Financial Group In 2.625% 15-10-2031 USA 0,12
O'Reilly Automotive Inc 4.7% 15-06-2032 USA 0,12
American Honda Finance Corp 5.85% 04-10-2030 USA 0,12
Edison International 6.25% 15-03-2030 USA 0,12
Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028 USA 0,11
Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031 USA 0,11
Voya Financial Inc 3.65% 15-06-2026 USA 0,11
General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034 USA 0,11
Oracle Corp 3.6% 01-04-2050 USA 0,11
Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052 USA 0,11
Fifth Third Bancorp 6.339% MULTI 27-07-2029 USA 0,11
Oracle Corp 3.85% 01-04-2060 USA 0,11
Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031 USA 0,11
Marriott International Inc/M 4.875% 15-05-2029 USA 0,11
MSCI Inc 3.25% 15-08-2033 USA 0,11
Verizon Communications Inc 2.55% 21-03-2031 USA 0,11
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035 USA 0,11
Prudential Financial In 4.500% MULTI 15-09-2047 USA 0,11
Edison International 5.25% 15-03-2032 USA 0,10
Mars Inc 5.2% 01-03-2035 USA 0,10
GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031 USA 0,10
Suzano Netherlands BV 5.5% 15-01-2036 Brasilia 0,10
Home Depot Inc/The 4.4% 15-03-2045 USA 0,10
Huntington National Ban 4.871% MULTI 12-04-2028 USA 0,10
Oracle Corp 4.8% 26-09-2032 USA 0,10
Santander UK Group Hold 5.136% MULTI 22-09-2036 Iso-Britannia 0,10
VeriSign Inc 4.75% 15-07-2027 USA 0,10
Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050 USA 0,10
Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053 USA 0,10
Lloyds Banking Group PL 4.425% MULTI 04-11-2031 Iso-Britannia 0,10
BPCE SA 5.389% MULTI 28-05-2031 Ranska 0,10
HP Inc 3% 17-06-2027 USA 0,10
Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031 USA 0,10
Sysco Corp 2.45% 14-12-2031 USA 0,10
Oracle Corp 5.95% 26-09-2055 USA 0,10
Baltimore Gas and Electric C 4.55% 01-06-2052 USA 0,10
Hyatt Hotels Corp 5.25% 30-06-2029 USA 0,10
KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035 USA 0,10
Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035 USA 0,09
Paychex Inc 5.35% 15-04-2032 USA 0,09
Ashtead Capital Inc 5.95% 15-10-2033 Iso-Britannia 0,09
Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060 USA 0,09
Equinix Inc 2.9% 18-11-2026 USA 0,09
JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032 USA 0,09
Truist Financial Corp 4.123% MULTI 06-06-2028 USA 0,09
Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027 USA 0,08
Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026 USA 0,08
Invitation Homes Operating P 5.45% 15-08-2030 USA 0,08
Equinix Inc 2.5% 15-05-2031 USA 0,08
Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030 USA 0,08
Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032 USA 0,08
Prologis LP 2.875% 15-11-2029 USA 0,08
Capital One Financial C 6.051% MULTI 01-02-2035 USA 0,08
Capital One Financial C 7.149% MULTI 29-10-2027 USA 0,08
Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026 USA 0,08
United States Treasury Note/ 4.75% 15-02-2045 USA 0,08
Comcast Corp 2.887% 01-11-2051 USA 0,08
Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028 USA 0,08
Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032 USA 0,08
Unum Group 4.046% 15-08-2041 USA 0,07
Travelers Cos Inc/The 6.25% 15-06-2037 USA 0,07
Host Hotels & Resorts LP 5.7% 01-07-2034 USA 0,07
CNA Financial Corp 4.5% 01-03-2026 USA 0,07
Equinix Inc 3.9% 15-04-2032 USA 0,07
T-Mobile USA Inc 3.5% 15-04-2031 USA 0,07
Charles Schwab Corp/Th 4.000% MULTI Perp FC2026 USA 0,07
BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032 Saksa 0,07
Capital One Financial 5.500% MULTI Perp FC2027 USA 0,07
Extra Space Storage LP 2.2% 15-10-2030 USA 0,07
Morgan Stanley 5.831% MULTI 19-04-2035 USA 0,06
Amgen Inc 3% 22-02-2029 USA 0,06
Ashtead Capital Inc 5.8% 15-04-2034 Iso-Britannia 0,06
Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031 USA 0,06
Edison International 4.125% 15-03-2028 USA 0,05
United Rentals North America 3.75% 15-01-2032 USA 0,05
Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053 USA 0,05
Capital One Financial C 5.197% MULTI 11-09-2036 USA 0,05
Avolon Holdings Funding Ltd 4.9% 10-10-2030 Irlanti 0,05
JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031 USA 0,05
Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034 USA 0,05
Prologis LP 3.05% 01-03-2050 USA 0,05
KeyBank NA/Cleveland OH 5% 26-01-2033 USA 0,05
KeyCorp 4.789% MULTI 01-06-2033 USA 0,05
Capital One NA 2.7% 06-02-2030 USA 0,04
Owens Corning 3.95% 15-08-2029 USA 0,04
General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032 USA 0,04
General Motors Financial Co 3.1% 12-01-2032 USA 0,04
Constellation Energy Generat 6.5% 01-10-2053 USA 0,04
Deutsche Bank AG/New Yo 5.297% MULTI 09-05-2031 Saksa 0,04
GA Global Funding Trust 5.5% 08-01-2029 USA 0,03
Electricite de France SA 4.75% 13-10-2035 Ranska 0,02
United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026 USA 0,01
Corebridge Financial Inc 5.75% 15-01-2034 USA 0,00
US LONG BOND(CBT) 12/2025 USA 0,00
US 2YR NOTE (CBT) 12/2025 USA 0,00
US 10yr Ultra Fut 12/2025 USA 0,00
Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
5,17%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
BBB
Modifioitu duraatio
6,47

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,03%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,70%
Transaktiokulut p.a.
0,01%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Nordea 1, SICAV - US Corporate Sustainable Stars Bond Fund - HB - EUR
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
USD
Rahaston arvo (perusvaluutta)
3.069 milj.
Aloituspäivä
05-02-2019
ISIN
LU1933825330
Vertailuindeksi
Bloomberg Barclays Capital US Credit Index
Kategoria
Bond
Salkunhoitaja
Eric Gold, Matt Jacob, Shu-Yang Tan and Mark Kehoe
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds S.A.
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskattet
Jakaa tuottoa
Ei
Rahaston arvo (perusvaluutta)
87,59

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Kestävyysliite Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.