US Corporate Sustainable Stars Bond HBE

ISIN-koodi: LU1933825330 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta -0,16 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 7,24 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 3
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Korkorahasto, joka sijoittaa pääasiassa sellaisten yritysten lainoihin, joiden kotipaikka taikka pääasiallinen liiketoiminta on USA:ssa. Arvopapereiden valinta perustuu rahastossa sekä perinteiseen taloudelliseen analyysiin että ESG-analyysiin eli siihen, miten liikkeeseenlaskijat hallitsevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastoa hallinnoi MacKay Shields, jonka toimipaikka on New York, USA.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari -0,35 -0,86 -0,18 - -
Standardi­poikkeama 4,12 5,51 6,74 - -
Tracking Error 3,56 2,40 2,06 - -
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi -0,35 4,12 3,56
3 vuotta -0,86 5,51 2,40
5 vuotta -0,18 6,74 2,06
7 vuotta - - -
10 vuotta - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto -0,16% 4,85% 7,24% -12,37% -
Vertailuindeksi 0,08% 8,55% 16,41% 1,30% -
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -0,16% 0,08%
1 vuosi 4,85% 8,55%
3 vuotta 7,24% 16,41%
5 vuotta -12,37% 1,30%
10 vuotta - -
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 4,16%
2024 0,62%
2023 4,26%
2022 -18,50%
2021 -2,55%
2020 8,13%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 4,16%
2024 0,62%
2023 4,26%
2022 -18,50%
2021 -2,55%
2020 8,13%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2025 1.43 0.46 2.09 0.13
2024 -0.80 0.30 4.49 -3.22
2023 1.58 -0.92 -3.24 7.06
2022 -7.74 -8.16 -5.27 1.55
2021 -4.74 3.19 -0.32 -0.54
2020 -3.57 8.64 1.20 1.99
2019 2.89 2.07 0.43
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 28-11-2025
Sijoitukset 28-11-2025 Maa Toimiala %
United States Treasury Note/ 4.625% 15-11-2055 USA 2,15
United States Treasury Note/ 4.625% 15-11-2045 USA 1,70
United States Treasury Note/ 3.5% 31-10-2027 USA 1,32
United States Treasury Note/ 3.5% 15-10-2028 USA 1,26
KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032 USA 0,67
Wells Fargo & Co 3.900% MULTI Perp FC2026 USA 0,62
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 USA 0,62
Bank of America Corp 5.872% MULTI 15-09-2034 USA 0,61
United States Treasury Note/ 3.75% 31-10-2032 USA 0,58
United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 USA 0,55
MSCI Inc 3.875% 15-02-2031 USA 0,53
Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032 USA 0,52
Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029 USA 0,51
Morgan Stanley 5.042% MULTI 19-07-2030 USA 0,51
Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030 USA 0,50
Cintas Corp No 2 4.2% 01-05-2028 USA 0,49
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034 USA 0,47
Hyundai Capital America 5.3% 19-03-2027 USA 0,46
AT&T Inc 5.4% 15-02-2034 USA 0,45
Verizon Communications Inc 4.78% 15-02-2035 USA 0,44
Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028 Saksa 0,44
Morgan Stanley 4.654% MULTI 18-10-2030 USA 0,44
Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027 Saksa 0,44
Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035 USA 0,44
Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026 USA 0,43
Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026 USA 0,42
CenterPoint Energy Houston E 4.95% 15-08-2035 USA 0,42
New York State Electric & Ga 5.05% 15-08-2035 USA 0,42
Freddie Mac Pool 4.5% 01-11-2052 USA 0,41
Nationwide Building Soc 4.649% MULTI 14-07-2029 Iso-Britannia 0,41
Capital One Financial C 4.927% MULTI 10-05-2028 USA 0,41
Indianapolis Power & Light C 5.05% 15-08-2035 USA 0,41
Zions Bancorp NA 6.816% MULTI 19-11-2035 USA 0,41
Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027 USA 0,41
Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029 USA 0,40
Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030 USA 0,40
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037 USA 0,39
Coty Inc/HFC Prestige Produc 6.625% 15-07-2030 USA 0,39
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039 USA 0,39
Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031 USA 0,38
Pacific Gas and Electric Co 5.55% 15-05-2029 USA 0,37
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035 USA 0,37
ING Groep NV 5.066% MULTI 25-03-2031 Alankomaat 0,37
Amgen Inc 5.75% 02-03-2063 USA 0,37
Equitable Financial Life Glo 5% 27-03-2030 USA 0,36
Fannie Mae Pool 5% 01-03-2053 USA 0,36
Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031 USA 0,36
Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028 USA 0,36
Jersey Central Power & Light 4.4% 15-01-2031 USA 0,36
Lincoln National Corp 5.35% 15-11-2035 USA 0,36
SLM Corp 6.5% 31-01-2030 USA 0,36
Lincoln National Corp 2.33% 15-08-2030 USA 0,36
Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028 Iso-Britannia 0,35
Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03-07-2055 USA 0,35
Prologis LP 5.125% 15-01-2034 USA 0,35
T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030 USA 0,35
AT&T Inc 3.5% 15-09-2053 USA 0,35
Organon & Co / Organon Forei 4.125% 30-04-2028 USA 0,35
Credit Agricole SA 4.818% MULTI 25-09-2033 Ranska 0,35
CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028 USA 0,35
Piedmont Operating Partnersh 6.875% 15-07-2029 USA 0,34
Net Cash USA 0,34
Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028 USA 0,34
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054 USA 0,34
CBRE Services Inc 4.8% 15-06-2030 USA 0,34
Texas Instruments Inc 5.1% 23-05-2035 USA 0,34
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5.25% 15-03-2030 USA 0,34
Protective Life Global Fundi 4.803% 05-06-2030 USA 0,34
Nucor Corp 5.1% 01-06-2035 USA 0,34
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027 USA 0,34
Elevance Health Inc 4% 15-09-2028 USA 0,33
Canadian Imperial Bank 4.857% MULTI 30-03-2029 Kanada 0,33
Global Payments Inc 5.2% 15-11-2032 USA 0,32
Associated Banc-Corp 6.455% MULTI 29-08-2030 USA 0,32
Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029 USA 0,32
BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029 USA 0,32
Meritage Homes Corp 5.65% 15-03-2035 USA 0,32
Autodesk Inc 5.3% 15-06-2035 USA 0,32
HCA Inc 4.5% 15-02-2027 USA 0,32
Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036 USA 0,32
American Water Capital Corp 5.7% 01-09-2055 USA 0,32
Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031 USA 0,32
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032 USA 0,31
Regency Centers LP 5% 15-07-2032 USA 0,31
Crown Castle Inc 5.2% 01-09-2034 USA 0,31
Flowers Foods Inc 5.75% 15-03-2035 USA 0,31
Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029 USA 0,31
Morgan Stanley 5.948% MULTI 19-01-2038 USA 0,31
Foundry JV Holdco LLC 6.15% 25-01-2032 USA 0,31
Baxter International Inc 4.9% 15-12-2030 USA 0,31
HCA Inc 4.9% 15-11-2035 USA 0,30
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039 USA 0,30
CVS Health Corp 4.78% 25-03-2038 USA 0,30
Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033 USA 0,30
Morgan Stanley 4.356% MULTI 22-10-2031 USA 0,30
Willis North America Inc 2.95% 15-09-2029 USA 0,30
First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030 USA 0,30
Crown Castle Inc 5.8% 01-03-2034 USA 0,30
Morgan Stanley Private 4.734% MULTI 18-07-2031 USA 0,30
General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031 USA 0,30
Australia & New Zealand 5.816% MULTI 18-06-2036 Australia 0,30
AGCO Corp 5.8% 21-03-2034 USA 0,30
Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035 USA 0,30
Sealed Air Corp 1.573% 15-10-2026 USA 0,30
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034 USA 0,30
Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028 USA 0,29
Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034 USA 0,29
TD SYNNEX Corp 1.75% 09-08-2026 USA 0,29
Health Care Service Corp A M 5.875% 15-06-2054 USA 0,29
Home Depot Inc/The 4.65% 15-09-2035 USA 0,29
Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054 USA 0,29
Pfizer Inc 4.875% 15-11-2035 USA 0,29
LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029 USA 0,29
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037 USA 0,28
BMW US Capital LLC 2.55% 01-04-2031 Saksa 0,28
M&T Bank Corp 5.400% MULTI 30-07-2035 USA 0,28
Athene Global Funding 5.62% 08-05-2026 USA 0,28
Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028 USA 0,28
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029 USA 0,28
Rentokil Terminix Funding LL 5.625% 28-04-2035 USA 0,28
Public Service Enterprise Gr 5.4% 15-03-2035 USA 0,28
Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028 USA 0,27
Swedbank AB 5.083% 21-05-2030 Ruotsi 0,27
Capital One NA 4.65% 13-09-2028 USA 0,27
Hyundai Capital America 5.3% 24-06-2029 USA 0,27
Apple Inc 3.85% 04-05-2043 USA 0,27
Starwood Property Trust Inc 5.25% 15-10-2028 USA 0,26
First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031 USA 0,26
Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029 USA 0,26
General Motors Financial Co 5.8% 07-01-2029 USA 0,26
General Mills Inc 2.25% 14-10-2031 USA 0,26
Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054 USA 0,26
Synchrony Financial 2.875% 28-10-2031 USA 0,26
Micron Technology Inc 5.8% 15-01-2035 USA 0,26
Fifth Third Bank NA 4.967% MULTI 28-01-2028 USA 0,26
M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034 USA 0,26
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 USA 0,26
Ryder System Inc 4.3% 01-12-2030 USA 0,26
American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031 USA 0,26
Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033 USA 0,26
Foundry JV Holdco LLC 6.25% 25-01-2035 USA 0,25
Dominion Energy Inc 5.45% 15-03-2035 USA 0,25
Brown & Brown Inc 5.65% 11-06-2034 USA 0,25
CNA Financial Corp 5.2% 15-08-2035 USA 0,25
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034 USA 0,25
Elevance Health Inc 5.7% 15-09-2055 USA 0,25
Sirius XM Radio LLC 5.5% 01-07-2029 USA 0,25
Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032 USA 0,25
Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030 USA 0,25
United States Treasury Note/ 4% 15-11-2035 USA 0,25
United States Treasury Note/ 4.25% 15-01-2028 USA 0,25
International Flavors & Frag 3.268% 15-11-2040 USA 0,25
General Motors Co 5.4% 15-10-2029 USA 0,25
Baltimore Gas and Electric C 5.45% 01-06-2035 USA 0,24
US Bancorp 3.700% MULTI Perp FC2027 USA 0,24
Citibank NA 5.57% 30-04-2034 USA 0,24
Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032 USA 0,24
Capital One Financial C 2.359% MULTI 29-07-2032 USA 0,24
FX Forward 51420504 USD/SEK 2026-01-30 0,24
Eli Lilly & Co 4.7% 09-02-2034 USA 0,24
Dell International LLC / EMC 5.3% 01-04-2032 USA 0,24
Citizens Financial Grou 6.645% MULTI 25-04-2035 USA 0,24
Steel Dynamics Inc 5.375% 15-08-2034 USA 0,24
Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032 Saksa 0,24
Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033 USA 0,23
United Rentals North America 3.875% 15-11-2027 USA 0,23
Dow Chemical Co/The 5.65% 15-03-2036 USA 0,23
Societe Generale SA 3.337% MULTI 21-01-2033 Ranska 0,23
Lloyds Banking Group PL 6.068% MULTI 13-06-2036 Iso-Britannia 0,23
Carnival Corp 5.125% 01-05-2029 USA 0,23
Intel Corp 2.8% 12-08-2041 USA 0,23
Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052 USA 0,23
Oracle Corp 3.95% 25-03-2051 USA 0,23
BGC Group Inc 6.15% 02-04-2030 USA 0,23
Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028 USA 0,23
Edison International 5.375% MULTI Perp FC2026 USA 0,23
Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054 USA 0,23
Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029 Saksa 0,23
Sumitomo Mitsui Financi 4.954% MULTI 08-07-2033 Japani 0,23
Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029 USA 0,23
Huntsman International LLC 4.5% 01-05-2029 USA 0,23
NetApp Inc 5.5% 17-03-2032 USA 0,23
American Tower Corp 5.35% 15-03-2035 USA 0,22
Fidelity National Informatio 1.15% 01-03-2026 USA 0,22
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052 USA 0,22
T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055 USA 0,22
Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031 USA 0,22
Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054 USA 0,22
JPMorgan Chase & Co 5.294% MULTI 22-07-2035 USA 0,22
United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036 USA 0,22
VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031 USA 0,22
Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032 USA 0,22
American Tower Corp 5.4% 31-01-2035 USA 0,22
Union Pacific Corp 2.375% 20-05-2031 USA 0,22
Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054 USA 0,22
Air Products and Chemicals I 4.9% 11-10-2032 USA 0,22
Boston Properties LP 3.65% 01-02-2026 USA 0,22
Agree LP 5.625% 15-06-2034 USA 0,21
Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037 USA 0,21
General Motors Co 5.625% 15-04-2030 USA 0,21
Deutsche Bank AG/New Yo 2.552% MULTI 07-01-2028 Saksa 0,21
US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034 USA 0,21
KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027 USA 0,21
Uber Technologies Inc 4.8% 15-09-2034 USA 0,21
Goldman Sachs Group Inc 5.851% MULTI 25-04-2035 USA 0,21
Wells Fargo & Co 5.389% MULTI 24-04-2034 USA 0,21
Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052 USA 0,21
OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 USA 0,21
US Bancorp 5.424% MULTI 12-02-2036 USA 0,21
Citibank NA 4.914% 29-05-2030 USA 0,20
Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-11-2033 USA 0,20
American Honda Finance Corp 5.15% 09-07-2032 USA 0,20
Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052 USA 0,20
Brixmor Operating Partnershi 5.5% 15-02-2034 USA 0,20
Lloyds Banking Group PL 4.818% MULTI 13-06-2029 Iso-Britannia 0,20
American Water Capital Corp 4.45% 01-06-2032 USA 0,20
Metropolitan Life Global Fun 5.05% 08-01-2034 USA 0,20
Meta Platforms Inc 5.625% 15-11-2055 USA 0,20
Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030 USA 0,20
Dow Chemical Co/The 4.375% 15-11-2042 USA 0,20
Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032 USA 0,20
Capital One NA 4.682% MULTI 09-08-2028 USA 0,19
Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034 USA 0,19
Synchrony Financial 6.000% MULTI 29-07-2036 USA 0,19
American Assets Trust LP 3.375% 01-02-2031 USA 0,19
Mars Inc 5% 01-03-2032 USA 0,19
Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028 USA 0,19
Paramount Global 4.95% 19-05-2050 USA 0,19
AT&T Inc 2.55% 01-12-2033 USA 0,19
Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051 USA 0,19
Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029 USA 0,19
Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052 USA 0,18
Morgan Stanley 5.652% MULTI 13-04-2028 USA 0,18
PNC Financial Services 3.400% MULTI Perp FC2026 USA 0,18
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5% 15-09-2030 USA 0,18
HCA Inc 5.9% 01-06-2053 USA 0,18
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031 USA 0,18
Huntsman International LLC 5.7% 15-10-2034 USA 0,18
O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031 USA 0,18
Brixmor Operating Partnershi 5.2% 01-04-2032 USA 0,18
PayPal Holdings Inc 2.85% 01-10-2029 USA 0,18
American Airlines Inc/AAdvan 5.75% 20-04-2029 USA 0,18
Cisco Systems Inc 5.5% 24-02-2055 USA 0,18
Broadstone Net Lease LLC 2.6% 15-09-2031 USA 0,18
Athene Global Funding 2.55% 19-11-2030 USA 0,18
PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052 USA 0,18
Berry Global Inc 5.65% 15-01-2034 USA 0,18
Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028 USA 0,18
Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030 Saksa 0,18
Hubbell Inc 4.8% 15-11-2035 USA 0,18
Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 USA 0,18
T-Mobile USA Inc 3.4% 15-10-2052 USA 0,17
Connecticut Light and Power 4% 01-04-2048 USA 0,17
HP Inc 5.5% 15-01-2033 USA 0,17
Sammons Financial Group Glob 5.05% 10-01-2028 USA 0,17
Intel Corp 5.125% 10-02-2030 USA 0,17
Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031 USA 0,17
Citizens Financial Grou 5.718% MULTI 23-07-2032 USA 0,17
Niagara Mohawk Power Corp 4.647% 03-10-2030 USA 0,17
Extra Space Storage LP 2.4% 15-10-2031 USA 0,17
LPL Holdings Inc 5.2% 15-03-2030 USA 0,17
EMD Finance LLC 5% 15-10-2035 Saksa 0,17
Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036 USA 0,17
Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055 USA 0,17
T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054 USA 0,17
American Tower Corp 2.75% 15-01-2027 USA 0,17
Genuine Parts Co 4.95% 15-08-2029 USA 0,17
Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054 USA 0,17
Amgen Inc 4.05% 18-08-2029 USA 0,16
Extra Space Storage LP 5.7% 01-04-2028 USA 0,16
Goldman Sachs Group Inc 4.939% MULTI 21-10-2036 USA 0,16
Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030 USA 0,16
General Motors Financial Co 1.5% 10-06-2026 USA 0,16
Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031 USA 0,16
FX Forward 51420508 USD/NOK 2026-01-30 0,16
Goldman Sachs Bank USA/New Y FRN 21-05-2027 USA 0,16
Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 USA 0,16
Fiserv Inc 4.55% 15-02-2031 USA 0,16
Citigroup Inc 4.150% MULTI Perp FC2026 USA 0,16
DOC DR LLC 2.625% 01-11-2031 USA 0,16
Brixmor Operating Partnershi 4.85% 15-02-2033 USA 0,16
Verizon Communications Inc 5% 15-01-2036 USA 0,16
Synopsys Inc 5.15% 01-04-2035 USA 0,16
Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035 USA 0,16
American Homes 4 Rent LP 5.25% 15-03-2035 USA 0,16
AT&T Inc 3.8% 01-12-2057 USA 0,16
American Water Capital Corp 2.8% 01-05-2030 USA 0,16
Athene Global Funding 4.721% 08-10-2029 USA 0,15
Boston Properties LP 3.25% 30-01-2031 USA 0,15
Fifth Third Bank NA 3.85% 15-03-2026 USA 0,15
Amcor Flexibles North Americ 5.5% 17-03-2035 USA 0,15
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040 USA 0,15
M&T Bank Corp 7.413% MULTI 30-10-2029 USA 0,15
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052 USA 0,15
JPMorgan Chase & Co 4.810% MULTI 22-10-2036 USA 0,15
Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031 USA 0,15
Republic Services Inc 5.15% 15-03-2035 USA 0,15
American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050 USA 0,15
CVS Health Corp 5% 15-09-2032 USA 0,15
Eagle Materials Inc 5% 15-03-2036 USA 0,15
Kimco Realty OP LLC 6.4% 01-03-2034 USA 0,15
Eversource Energy 5.85% 15-04-2031 USA 0,15
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036 USA 0,15
Citigroup Inc 5.827% MULTI 13-02-2035 USA 0,15
Western Alliance Bank 6.537% MULTI 15-11-2035 USA 0,15
Mattel Inc 5% 17-11-2030 USA 0,15
Cousins Properties LP 5.375% 15-02-2032 USA 0,14
Prologis LP 5.25% 15-05-2035 USA 0,14
Metropolitan Life Global Fun 5.4% 12-09-2028 USA 0,14
American Express Co 4.804% MULTI 24-10-2036 USA 0,14
Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043 USA 0,14
Amgen Inc 4.563% 15-06-2048 USA 0,14
Dell International LLC / EMC 4.75% 06-10-2032 USA 0,14
Kimco Realty OP LLC 3.7% 01-10-2049 USA 0,14
Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028 USA 0,14
Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032 USA 0,14
Capital One NA 3.45% 27-07-2026 USA 0,14
Conagra Brands Inc 5% 01-08-2030 USA 0,14
Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030 USA 0,14
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056 USA 0,14
Invitation Homes Operating P 2% 15-08-2031 USA 0,14
T-Mobile USA Inc 2.55% 15-02-2031 USA 0,14
Public Service Co of Colorad 4.05% 15-09-2049 USA 0,14
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-01-2036 USA 0,14
Broadcom Inc 5% 15-04-2030 USA 0,14
Ecolab Inc 2.7% 15-12-2051 USA 0,14
M&T Bank Corp 5.385% MULTI 16-01-2036 USA 0,14
Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048 USA 0,13
Masco Corp 2% 15-02-2031 USA 0,13
Unum Group 6% 15-06-2054 USA 0,13
Deutsche Bank AG/New Yo 4.875% MULTI 01-12-2032 Saksa 0,13
Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031 USA 0,13
PECO Energy Co 3.9% 01-03-2048 USA 0,13
Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036 USA 0,13
Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036 USA 0,13
JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045 USA 0,13
Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031 USA 0,13
Penske Truck Leasing Co Lp / 5.35% 30-03-2029 USA 0,13
American Tower Corp 5.65% 15-03-2033 USA 0,13
Morgan Stanley 4.892% MULTI 22-10-2036 USA 0,13
Intel Corp 5.15% 21-02-2034 USA 0,13
HP Inc 2.65% 17-06-2031 USA 0,13
United Rentals North America 6.125% 15-03-2034 USA 0,12
OneMain Finance Corp 7.125% 15-09-2032 USA 0,12
Store Capital LLC 2.75% 18-11-2030 USA 0,12
MidAmerican Energy Co 4.4% 15-10-2044 USA 0,12
Capital One Financial C 5.884% MULTI 26-07-2035 USA 0,12
Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025 USA 0,12
Owens Corning 4.4% 30-01-2048 USA 0,12
O'Reilly Automotive Inc 4.7% 15-06-2032 USA 0,12
Jefferies Financial Group In 2.625% 15-10-2031 USA 0,12
Edison International 6.25% 15-03-2030 USA 0,12
American Honda Finance Corp 5.85% 04-10-2030 USA 0,11
Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028 USA 0,11
Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031 USA 0,11
General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034 USA 0,11
Voya Financial Inc 3.65% 15-06-2026 USA 0,11
Fifth Third Bancorp 6.339% MULTI 27-07-2029 USA 0,11
Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052 USA 0,11
Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031 USA 0,11
Oracle Corp 3.6% 01-04-2050 USA 0,11
MSCI Inc 3.25% 15-08-2033 USA 0,11
Oracle Corp 3.85% 01-04-2060 USA 0,11
MSCI Inc 5.15% 15-03-2036 USA 0,11
Verizon Communications Inc 2.55% 21-03-2031 USA 0,11
Marriott International Inc/M 4.875% 15-05-2029 USA 0,10
Edison International 5.25% 15-03-2032 USA 0,10
Prudential Financial In 4.500% MULTI 15-09-2047 USA 0,10
Mars Inc 5.2% 01-03-2035 USA 0,10
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035 USA 0,10
GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031 USA 0,10
Huntington National Ban 4.871% MULTI 12-04-2028 USA 0,10
Home Depot Inc/The 4.4% 15-03-2045 USA 0,10
Suzano Netherlands BV 5.5% 15-01-2036 Brasilia 0,10
Oracle Corp 4.8% 26-09-2032 USA 0,10
Santander UK Group Hold 5.136% MULTI 22-09-2036 Iso-Britannia 0,10
FX Forward 51420255 EUR/USD 2026-01-30 0,10
VeriSign Inc 4.75% 15-07-2027 USA 0,10
Lloyds Banking Group PL 4.425% MULTI 04-11-2031 Iso-Britannia 0,10
Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050 USA 0,10
Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053 USA 0,10
Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031 USA 0,10
HP Inc 3% 17-06-2027 USA 0,10
Sysco Corp 2.45% 14-12-2031 USA 0,10
KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035 USA 0,09
Hyatt Hotels Corp 5.25% 30-06-2029 USA 0,09
BPCE SA 5.389% MULTI 28-05-2031 Ranska 0,09
Baltimore Gas and Electric C 4.55% 01-06-2052 USA 0,09
Oracle Corp 5.95% 26-09-2055 USA 0,09
Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035 USA 0,09
Paychex Inc 5.35% 15-04-2032 USA 0,09
Ashtead Capital Inc 5.95% 15-10-2033 Iso-Britannia 0,09
Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060 USA 0,09
JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032 USA 0,09
Equinix Inc 2.9% 18-11-2026 USA 0,08
Truist Financial Corp 4.123% MULTI 06-06-2028 USA 0,08
Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027 USA 0,08
Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026 USA 0,08
Invitation Homes Operating P 5.45% 15-08-2030 USA 0,08
Equinix Inc 2.5% 15-05-2031 USA 0,08
Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030 USA 0,08
Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032 USA 0,08
Capital One Financial C 6.051% MULTI 01-02-2035 USA 0,08
Capital One Financial C 7.149% MULTI 29-10-2027 USA 0,08
Prologis LP 2.875% 15-11-2029 USA 0,08
United States Treasury Note/ 4.75% 15-02-2045 USA 0,08
Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026 USA 0,08
Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032 USA 0,08
Comcast Corp 2.887% 01-11-2051 USA 0,07
Unum Group 4.046% 15-08-2041 USA 0,07
Host Hotels & Resorts LP 5.7% 01-07-2034 USA 0,07
Travelers Cos Inc/The 6.25% 15-06-2037 USA 0,07
CNA Financial Corp 4.5% 01-03-2026 USA 0,07
Equinix Inc 3.9% 15-04-2032 USA 0,07
T-Mobile USA Inc 3.5% 15-04-2031 USA 0,07
Charles Schwab Corp/Th 4.000% MULTI Perp FC2026 USA 0,07
Capital One Financial 5.500% MULTI Perp FC2027 USA 0,07
BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032 Saksa 0,07
Extra Space Storage LP 2.2% 15-10-2030 USA 0,06
Morgan Stanley 5.831% MULTI 19-04-2035 USA 0,06
Amgen Inc 3% 22-02-2029 USA 0,06
Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031 USA 0,06
Ashtead Capital Inc 5.8% 15-04-2034 Iso-Britannia 0,06
Edison International 4.125% 15-03-2028 USA 0,05
United Rentals North America 3.75% 15-01-2032 USA 0,05
Capital One Financial C 5.197% MULTI 11-09-2036 USA 0,05
Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053 USA 0,05
Avolon Holdings Funding Ltd 4.9% 10-10-2030 Irlanti 0,05
Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034 USA 0,05
JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031 USA 0,05
Prologis LP 3.05% 01-03-2050 USA 0,05
KeyBank NA/Cleveland OH 5% 26-01-2033 USA 0,05
KeyCorp 4.789% MULTI 01-06-2033 USA 0,05
Capital One NA 2.7% 06-02-2030 USA 0,04
Owens Corning 3.95% 15-08-2029 USA 0,04
General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032 USA 0,04
General Motors Financial Co 3.1% 12-01-2032 USA 0,04
Constellation Energy Generat 6.5% 01-10-2053 USA 0,04
Deutsche Bank AG/New Yo 5.297% MULTI 09-05-2031 Saksa 0,03
GA Global Funding Trust 5.5% 08-01-2029 USA 0,03
Electricite de France SA 4.75% 13-10-2035 Ranska 0,02
United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026 USA 0,01
US LONG BOND(CBT) 3/2026 USA 0,01
Corebridge Financial Inc 5.75% 15-01-2034 USA 0,00
US 10YR NOTE (CBT)3/2026 USA 0,00
US ULTRA BOND CBT 3/2026 USA 0,00
US 10yr Ultra Fut 3/2026 USA 0,00
US 5YR NOTE (CBT) 3/2026 USA 0,00
FX Forward 51420243 USD/DKK 2026-01-30 0,00
Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
5,16%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
BBB
Modifioitu duraatio
6,53

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,03%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,70%
Transaktiokulut p.a.
0,01%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Nordea 1, SICAV - US Corporate Sustainable Stars Bond Fund - HB - EUR
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
USD
Rahaston arvo (perusvaluutta)
3.155 milj.
Aloituspäivä
05-02-2019
ISIN
LU1933825330
Vertailuindeksi
Bloomberg Barclays Capital US Credit Index
Kategoria
Bond
Salkunhoitaja
Eric Gold, Matt Jacob, Shu-Yang Tan and Mark Kehoe
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds S.A.
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskattet
Jakaa tuottoa
Ei
Rahaston arvo (perusvaluutta)
87,82

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Kestävyysliite Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.