US Corporate Sustainable Stars Bond HBE

ISIN-koodi: LU1933825330 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Korkorahasto, joka sijoittaa pääasiassa sellaisten yritysten lainoihin, joiden kotipaikka taikka pääasiallinen liiketoiminta on USA:ssa. Arvopapereiden valinta perustuu rahastossa sekä perinteiseen taloudelliseen analyysiin että ESG-analyysiin eli siihen, miten liikkeeseenlaskijat hallitsevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastoa hallinnoi MacKay Shields, jonka toimipaikka on New York, USA.
  • Vuoden alusta -0,87 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 7,62 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 3

Perustiedot

Nimi
Nordea 1, SICAV - US Corporate Sustainable Stars Bond Fund - HB - EUR
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
USD
Rahaston arvo (perusvaluutta)
3.419 milj.
Aloituspäivä
05-02-2019
ISIN
LU1933825330
Vertailuindeksi
Bloomberg Barclays Capital US Credit Index
Kategoria
Bond
Salkunhoitaja
MacKay Shields
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds S.A.
Jakaa tuottoa
Ei
Rahaston arvo (perusvaluutta)
87,34

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi -0,36 3,09 0,57
3 vuotta -0,08 6,11 1,22
5 vuotta -0,64 7,46 1,44
7 vuotta -0,28 7,31 1,58
10 vuotta
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -0,87% 0,66%
1 vuosi 0,98% 4,10%
3 vuotta 7,62% 16,18%
5 vuotta -12,38% 1,80%
10 vuotta
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 4,16%
2024 0,62%
2023 4,26%
2022 -18,50%
Katso lisää

Tuotto tarkastelujaksolla (%)

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 4,16%
2024 0,62%
2023 4,26%
2022 -18,50%
2021 -2,55%
2020 8,13%
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.44 1.19
2025 1.43 0.46 2.09 0.13
2024 -0.80 0.30 4.49 -3.22
2023 1.58 -0.92 -3.24 7.06
Katso lisää

Tuotto neljännes (%)

Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.44 1.19
2025 1.43 0.46 2.09 0.13
2024 -0.80 0.30 4.49 -3.22
2023 1.58 -0.92 -3.24 7.06
2022 -7.74 -8.16 -5.27 1.55
2021 -4.74 3.19 -0.32 -0.54
2020 -3.57 8.64 1.20 1.99
2019 2.89 2.07 0.43

Rahaston sijoitukset

Sijoitukset 29-05-2026
Sijoitukset 29-05-2026 Maa Toimiala %
United States Treasury Note/ 5% 15-05-2046 USA 6,34
United States Treasury Note/ 5% 15-05-2056 USA 1,74
Keybank National Association 4.9% 08-08-2032 USA 0,59
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 USA 0,54
United States Treasury Note/ 4.375% 15-05-2036 USA 0,54
Näytä lisää

Rahaston sijoitukset

Sijoitukset 29-05-2026
Sijoitukset 29-05-2026 Maa Toimiala %
United States Treasury Note/ 5% 15-05-2046 USA 6,34
United States Treasury Note/ 5% 15-05-2056 USA 1,74
Keybank National Association 4.9% 08-08-2032 USA 0,59
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 USA 0,54
United States Treasury Note/ 4.375% 15-05-2036 USA 0,54
Bank of America Corp 5.872% MULTI 15-09-2034 USA 0,53
BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029 USA 0,53
United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 USA 0,49
MSCI Inc 3.875% 15-02-2031 USA 0,47
Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032 USA 0,46
Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029 USA 0,45
Morgan Stanley 5.042% MULTI 19-07-2030 USA 0,45
Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030 USA 0,44
Wells Fargo & Co 4.844% MULTI 20-05-2032 USA 0,44
Hyundai Capital America 5.3% 19-03-2027 USA 0,41
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034 USA 0,41
Verizon Communications 6.200% MULTI 14-05-2056 USA 0,40
Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027 Saksa 0,40
Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028 Saksa 0,40
Verizon Communications Inc 4.78% 15-02-2035 USA 0,39
Morgan Stanley 4.654% MULTI 18-10-2030 USA 0,39
Salesforce Inc 5.2% 15-03-2033 USA 0,38
Fidelity National Informatio 4.45% 10-03-2028 USA 0,38
Southern Co/The 6.000% MULTI 01-04-2058 USA 0,38
Abbott Laboratories 4.3% 15-03-2033 USA 0,38
PulteGroup Inc 4.9% 01-03-2036 USA 0,37
PulteGroup Inc 4.25% 01-03-2031 USA 0,37
Baltimore Gas and Electric C 5.15% 01-06-2033 USA 0,37
Nationwide Building Soc 4.649% MULTI 14-07-2029 Iso-Britannia 0,37
CenterPoint Energy Houston E 4.95% 15-08-2035 USA 0,37
Capital One Financial C 4.927% MULTI 10-05-2028 USA 0,37
Tyco Electronics Group SA 4.875% 09-02-2036 Sveitsi 0,37
New York State Electric & Ga 5.05% 15-08-2035 USA 0,36
Net Cash USA 0,36
PayPal Holdings Inc 4.95% 01-06-2031 USA 0,36
Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027 USA 0,36
Walmart Inc 4.45% 30-04-2033 USA 0,36
Zions Bancorp NA 4.483% MULTI 09-02-2029 USA 0,36
Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029 USA 0,36
Citizens Financial Grou 5.299% MULTI 29-01-2036 USA 0,36
UBS Group AG 5.199% MULTI 10-08-2037 Sveitsi 0,36
Associated Banc-Corp 6.455% MULTI 29-08-2030 USA 0,35
Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030 USA 0,35
Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031 USA 0,34
Coty Inc/HFC Prestige Produc 6.625% 15-07-2030 USA 0,34
Goldman Sachs Bank USA/ 4.656% MULTI 03-06-2029 USA 0,34
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039 USA 0,34
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037 USA 0,34
Visa Inc 4.7% 12-02-2036 USA 0,33
Pacific Gas and Electric Co 5.55% 15-05-2029 USA 0,33
Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028 USA 0,33
ING Groep NV 5.066% MULTI 25-03-2031 Alankomaat 0,33
AT&T Inc 5.125% 30-04-2036 USA 0,32
Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031 USA 0,32
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035 USA 0,32
Jersey Central Power & Light 4.4% 15-01-2031 USA 0,32
Lincoln National Corp 2.33% 15-08-2030 USA 0,32
Amgen Inc 5.75% 02-03-2063 USA 0,32
Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028 Iso-Britannia 0,32
SLM Corp 6.5% 31-01-2030 USA 0,31
Lincoln National Corp 5.35% 15-11-2035 USA 0,31
CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028 USA 0,31
T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030 USA 0,31
Prologis LP 5.125% 15-01-2034 USA 0,31
Huntington Bancshares I 4.623% MULTI 28-01-2032 USA 0,31
Piedmont Operating Partnersh 6.875% 15-07-2029 USA 0,31
Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028 USA 0,31
Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03-07-2055 USA 0,31
Morgan Stanley 5.314% MULTI 18-01-2041 USA 0,30
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5.25% 15-03-2030 USA 0,30
Ally Financial Inc 7.100% MULTI Perp FC2031 USA 0,30
AT&T Inc 3.5% 15-09-2053 USA 0,30
Elevance Health Inc 4% 15-09-2028 USA 0,30
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027 USA 0,30
PayPal Holdings Inc 5.55% 01-06-2036 USA 0,30
CBRE Services Inc 4.8% 15-06-2030 USA 0,30
Texas Instruments Inc 5.1% 23-05-2035 USA 0,30
Canadian Imperial Bank 4.857% MULTI 30-03-2029 Kanada 0,30
Valley National Bancorp 6.219% MULTI 01-06-2036 USA 0,30
Protective Life Global Fundi 4.803% 05-06-2030 USA 0,30
Maple Parent Holdings Corp 5.05% 26-03-2031 USA 0,30
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054 USA 0,29
National Australia Bank 5.625% MULTI 04-06-2037 Australia 0,29
Goldman Sachs Group Inc 5.541% MULTI 21-01-2047 USA 0,29
Oncor Electric Delivery Co L 5.9% 15-03-2056 USA 0,29
Marvell Technology Inc 5.3% 15-04-2036 USA 0,29
Amazon.com Inc 4.875% 13-03-2036 USA 0,29
Merck & Co Inc 4.95% 22-05-2033 USA 0,29
Cencora Inc 4.25% 15-11-2030 USA 0,29
Canadian Pacific Railway Co 5.5% 15-03-2056 Kanada 0,29
Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029 USA 0,29
Global Payments Inc 5.2% 15-11-2032 USA 0,28
HCA Inc 4.5% 15-02-2027 USA 0,28
Meritage Homes Corp 5.65% 15-03-2035 USA 0,28
Lloyds Banking Group PL 4.241% MULTI 10-02-2030 Iso-Britannia 0,28
Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031 USA 0,28
Northwestern Mutual Life Ins 6.05% 30-06-2056 USA 0,28
Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036 USA 0,28
Baxter International Inc 4.9% 15-12-2030 USA 0,28
Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029 USA 0,28
Autodesk Inc 5.3% 15-06-2035 USA 0,28
Mattel Inc 5% 17-11-2030 USA 0,28
NextEra Energy Capital Holdi 5.85% 01-03-2056 USA 0,28
ING Groep NV 5.420% MULTI 23-03-2037 Alankomaat 0,28
Constellation Energy Generat 4.4% 15-01-2031 USA 0,27
Regency Centers LP 5% 15-07-2032 USA 0,27
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032 USA 0,27
Verisk Analytics Inc 5.125% 15-03-2036 USA 0,27
Willis North America Inc 2.95% 15-09-2029 USA 0,27
TD SYNNEX Corp 1.75% 09-08-2026 USA 0,27
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039 USA 0,27
CVS Health Corp 4.78% 25-03-2038 USA 0,27
Flowers Foods Inc 5.75% 15-03-2035 USA 0,27
HCA Inc 4.9% 15-11-2035 USA 0,27
Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033 USA 0,26
Morgan Stanley 4.356% MULTI 22-10-2031 USA 0,26
AEP Texas Inc 5.2% 15-04-2036 USA 0,26
General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031 USA 0,26
First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030 USA 0,26
Morgan Stanley Private 4.734% MULTI 18-07-2031 USA 0,26
AGCO Corp 5.8% 21-03-2034 USA 0,26
AT&T Inc 6.2% 30-10-2056 USA 0,26
Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035 USA 0,26
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034 USA 0,26
Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028 USA 0,26
Texas Capital Bancshare 5.301% MULTI 27-02-2032 USA 0,26
Zions Bancorp NA 6.816% MULTI 19-11-2035 USA 0,26
Prudential Financial In 4.500% MULTI 15-09-2047 USA 0,26
Truist Financial Corp 4.597% MULTI 27-01-2032 USA 0,26
LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029 USA 0,26
Home Depot Inc/The 4.65% 15-09-2035 USA 0,26
Pfizer Inc 4.875% 15-11-2035 USA 0,25
Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054 USA 0,25
Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028 USA 0,25
BMW US Capital LLC 2.55% 01-04-2031 Saksa 0,25
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029 USA 0,25
Phillips Edison Grocery Cent 4.75% 15-03-2033 USA 0,25
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037 USA 0,25
AEP Transmission Co LLC 5.25% 01-06-2036 USA 0,25
Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028 USA 0,24
Morgan Stanley Private 4.213% MULTI 08-02-2030 USA 0,24
Public Service Enterprise Gr 5.4% 15-03-2035 USA 0,24
General Motors Financial Co 4.6% 08-01-2031 USA 0,24
Capital One Financial C 4.722% MULTI 30-01-2032 USA 0,24
Mitsubishi UFJ Financia 4.847% MULTI 21-04-2032 Japani 0,24
Swedbank AB 5.083% 21-05-2030 Ruotsi 0,24
Capital One NA 4.65% 13-09-2028 USA 0,24
Ford Motor Credit Co LLC 5.753% 06-04-2033 USA 0,24
Alexandria Real Estate Equit 5.25% 15-03-2036 USA 0,24
Alphabet Inc 4.4% 15-02-2033 USA 0,24
Hyundai Capital America 5.3% 24-06-2029 USA 0,24
Merck & Co Inc 5.85% 22-05-2056 USA 0,24
Starwood Property Trust Inc 5.25% 15-10-2028 USA 0,24
General Mills Inc 2.25% 14-10-2031 USA 0,23
Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029 USA 0,23
Ryder System Inc 4.3% 01-12-2030 USA 0,23
Apple Inc 3.85% 04-05-2043 USA 0,23
Fifth Third Bank NA 4.967% MULTI 28-01-2028 USA 0,23
First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031 USA 0,23
Banco Bilbao Vizcaya Argenta 5.127% 03-03-2036 Espanja 0,23
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 USA 0,23
Synchrony Financial 2.875% 28-10-2031 USA 0,23
Southern California Edison C 4.95% 15-09-2031 USA 0,23
M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034 USA 0,23
American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031 USA 0,23
Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054 USA 0,23
Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033 USA 0,23
Dominion Energy Inc 5.45% 15-03-2035 USA 0,23
Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032 USA 0,22
US Bancorp 3.700% MULTI Perp FC2027 USA 0,22
Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030 USA 0,22
Sirius XM Radio LLC 5.5% 01-07-2029 USA 0,22
Brown & Brown Inc 5.65% 11-06-2034 USA 0,22
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034 USA 0,22
Constellation Energy Generat 4.8% 15-01-2032 USA 0,22
CNA Financial Corp 5.2% 15-08-2035 USA 0,22
Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032 USA 0,22
General Motors Co 5.4% 15-10-2029 USA 0,22
Capital One Financial C 2.359% MULTI 29-07-2032 USA 0,22
International Flavors & Frag 3.268% 15-11-2040 USA 0,21
Baltimore Gas and Electric C 5.45% 01-06-2035 USA 0,21
Verisk Analytics Inc 4.45% 15-03-2031 USA 0,21
Citibank NA 5.57% 30-04-2034 USA 0,21
SLM Corp 6.495% MULTI 15-05-2032 USA 0,21
Organon & Co / Organon Forei 4.125% 30-04-2028 USA 0,21
United Rentals North America 3.875% 15-11-2027 USA 0,21
Standard Chartered PLC 2.678% MULTI 29-06-2032 Iso-Britannia 0,21
Eli Lilly & Co 4.7% 09-02-2034 USA 0,21
Canadian Imperial Bank 4.283% MULTI 29-01-2030 Kanada 0,21
Dell International LLC / EMC 5.3% 01-04-2032 USA 0,21
Credit Agricole SA 4.818% MULTI 25-09-2033 Ranska 0,21
Dow Chemical Co/The 5.65% 15-03-2036 USA 0,21
Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032 Saksa 0,21
Societe Generale SA 3.337% MULTI 21-01-2033 Ranska 0,21
Citizens Financial Grou 6.645% MULTI 25-04-2035 USA 0,21
Intel Corp 2.8% 12-08-2041 USA 0,21
Steel Dynamics Inc 5.375% 15-08-2034 USA 0,21
Carnival Corp Ltd 5.125% 01-05-2029 USA 0,21
BGC Group Inc 6.15% 02-04-2030 USA 0,21
Huntsman International LLC 4.5% 01-05-2029 USA 0,21
Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028 USA 0,20
Ford Motor Credit Co LLC 4.97% 06-04-2029 USA 0,20
Marriott International Inc/M 4.5% 01-05-2033 USA 0,20
Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052 USA 0,20
Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029 Saksa 0,20
Toyota Motor Credit Corp 4.6% 11-03-2033 USA 0,20
M&T Bank Corp 5.400% MULTI 30-07-2035 USA 0,20
Societe Generale SA 2.889% MULTI 09-06-2032 Ranska 0,20
Hyundai Capital America 5% 07-04-2031 USA 0,20
American Tower Corp 5.35% 15-03-2035 USA 0,20
Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031 USA 0,20
NSTAR Electric Co 5.2% 15-05-2036 USA 0,20
VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031 USA 0,20
American Airlines 2026-1 Cla 5.75% 10-05-2035 USA 0,20
Xylem Inc/NY 5.2% 01-06-2033 USA 0,20
Oracle Corp 3.95% 25-03-2051 USA 0,19
Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054 USA 0,19
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052 USA 0,19
Deutsche Bank AG/New Yo 2.552% MULTI 07-01-2028 Saksa 0,19
Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054 USA 0,19
Mineral Resources Ltd 6% 01-05-2032 Australia 0,19
Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032 USA 0,19
Union Pacific Corp 2.375% 20-05-2031 USA 0,19
American Tower Corp 5.4% 31-01-2035 USA 0,19
CenterPoint Energy Houston E 4.85% 01-04-2036 USA 0,19
Sompo Holdings Inc 5.411% MULTI 22-04-2037 Japani 0,19
T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055 USA 0,19
KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027 USA 0,19
United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036 USA 0,19
General Motors Co 5.625% 15-04-2030 USA 0,19
Agree LP 5.625% 15-06-2034 USA 0,19
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.25% 27-02-2038 USA 0,19
Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037 USA 0,19
Deutsche Bank AG/New Yo 4.725% MULTI 06-02-2032 Saksa 0,19
Wells Fargo & Co 5.389% MULTI 24-04-2034 USA 0,18
Intel Corp 5.3% 15-05-2036 USA 0,18
NatWest Group PLC 5.908% MULTI 03-03-2047 Iso-Britannia 0,18
OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 USA 0,18
Old National Bancorp/IN 5.768% MULTI 15-02-2036 USA 0,18
Astrazeneca Finance LLC 4.6% 02-03-2036 Iso-Britannia 0,18
Abbott Laboratories 5.5% 15-03-2056 USA 0,18
Eversource Energy 6.350% MULTI 15-08-2056 USA 0,18
American Honda Finance Corp 5.15% 09-07-2032 USA 0,18
Sammons Financial Group Glob 4.8% 12-12-2030 USA 0,18
BPCE SA 4.760% MULTI 13-01-2032 Ranska 0,18
Dow Chemical Co/The 4.375% 15-11-2042 USA 0,18
BPCE SA 5.417% MULTI 13-01-2037 Ranska 0,18
Lloyds Banking Group PL 4.818% MULTI 13-06-2029 Iso-Britannia 0,18
Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052 USA 0,18
Thermo Fisher Scientific Inc 4.55% 15-06-2033 USA 0,18
Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030 USA 0,17
Metropolitan Life Global Fun 5.05% 08-01-2034 USA 0,17
Capital One NA 4.682% MULTI 09-08-2028 USA 0,17
Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032 USA 0,17
Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034 USA 0,17
Huntsman International LLC 5.7% 15-10-2034 USA 0,17
American Assets Trust LP 3.375% 01-02-2031 USA 0,17
Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028 USA 0,17
PNC Financial Services 3.400% MULTI Perp FC2026 USA 0,17
Synchrony Financial 6.000% MULTI 29-07-2036 USA 0,17
Morgan Stanley Bank NA 4.788% MULTI 10-05-2030 USA 0,17
Thermo Fisher Scientific Inc 4.902% 12-02-2036 USA 0,17
AT&T Inc 2.55% 01-12-2033 USA 0,17
Mars Inc 5% 01-03-2032 USA 0,17
Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029 USA 0,17
Alphabet Inc 5.75% 15-02-2066 USA 0,17
Morgan Stanley 5.652% MULTI 13-04-2028 USA 0,16
Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052 USA 0,16
O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031 USA 0,16
Meta Platforms Inc 5.625% 15-11-2055 USA 0,16
Broadstone Net Lease LLC 2.6% 15-09-2031 USA 0,16
Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051 USA 0,16
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5% 15-09-2030 USA 0,16
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031 USA 0,16
American Airlines Inc/AAdvan 5.75% 20-04-2029 USA 0,16
PayPal Holdings Inc 2.85% 01-10-2029 USA 0,16
Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028 USA 0,16
Brixmor Operating Partnershi 5.2% 01-04-2032 USA 0,16
Athene Global Funding 2.55% 19-11-2030 USA 0,16
HCA Inc 5.9% 01-06-2053 USA 0,16
Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030 Saksa 0,16
Cisco Systems Inc 5.5% 24-02-2055 USA 0,16
Elevance Health Inc 5.7% 15-09-2055 USA 0,16
Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 USA 0,16
PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052 USA 0,15
Allianz SE 6.500% MULTI Perp FC2034 Saksa 0,15
HP Inc 5.5% 15-01-2033 USA 0,15
Sammons Financial Group Glob 5.05% 10-01-2028 USA 0,15
Connecticut Light and Power 4% 01-04-2048 USA 0,15
Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031 USA 0,15
United Airlines Holdings Inc 4.875% 01-03-2029 USA 0,15
Huntington Bancshares I 5.605% MULTI 28-01-2041 USA 0,15
T-Mobile USA Inc 3.4% 15-10-2052 USA 0,15
Extra Space Storage LP 2.4% 15-10-2031 USA 0,15
American Tower Corp 2.75% 15-01-2027 USA 0,15
Niagara Mohawk Power Corp 4.647% 03-10-2030 USA 0,15
Citizens Financial Grou 5.718% MULTI 23-07-2032 USA 0,15
AbbVie Inc 5.55% 15-03-2056 USA 0,15
LPL Holdings Inc 5.2% 15-03-2030 USA 0,15
General Motors Financial Co 1.5% 10-06-2026 USA 0,15
EMD Finance LLC 5% 15-10-2035 Saksa 0,15
Citigroup Inc 4.150% MULTI Perp FC2026 USA 0,15
Amgen Inc 4.05% 18-08-2029 USA 0,15
Genuine Parts Co 4.95% 15-08-2029 USA 0,15
Extra Space Storage LP 5.7% 01-04-2028 USA 0,15
Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055 USA 0,15
Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031 USA 0,15
T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054 USA 0,15
Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030 USA 0,15
Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 USA 0,15
Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036 USA 0,14
AT&T Inc 4.75% 30-04-2033 USA 0,14
Australia & New Zealand 5.816% MULTI 18-06-2036 Australia 0,14
Fiserv Inc 3.5% 01-07-2029 USA 0,14
Verizon Communications Inc 5% 15-01-2036 USA 0,14
Fiserv Inc 4.55% 15-02-2031 USA 0,14
Merck & Co Inc 4.75% 04-12-2035 USA 0,14
DOC DR LLC 2.625% 01-11-2031 USA 0,14
Goldman Sachs Group Inc 4.939% MULTI 21-10-2036 USA 0,14
Brixmor Operating Partnershi 4.85% 15-02-2033 USA 0,14
Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035 USA 0,14
American Water Capital Corp 2.8% 01-05-2030 USA 0,14
Athene Global Funding 4.721% 08-10-2029 USA 0,14
Paramount Global 4.95% 19-05-2050 USA 0,14
American Water Capital Corp 5.7% 01-09-2055 USA 0,14
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052 USA 0,13
Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031 USA 0,13
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040 USA 0,13
AT&T Inc 3.8% 01-12-2057 USA 0,13
Oracle Corp 5.35% 04-05-2033 USA 0,13
Niagara Mohawk Power Corp 5.112% 12-01-2036 USA 0,13
Eagle Materials Inc 5% 15-03-2036 USA 0,13
Republic Services Inc 5.15% 15-03-2035 USA 0,13
Willis North America Inc 4.55% 15-03-2031 USA 0,13
CVS Health Corp 5% 15-09-2032 USA 0,13
American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050 USA 0,13
JPMorgan Chase & Co 4.810% MULTI 22-10-2036 USA 0,13
Kimco Realty OP LLC 6.4% 01-03-2034 USA 0,13
Western Alliance Bank 6.537% MULTI 15-11-2035 USA 0,13
Cousins Properties LP 5.375% 15-02-2032 USA 0,13
Citigroup Inc 5.827% MULTI 13-02-2035 USA 0,13
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036 USA 0,13
KeyCorp 5.305% MULTI 28-01-2037 USA 0,13
Metropolitan Life Global Fun 5.4% 12-09-2028 USA 0,13
Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043 USA 0,13
Prologis LP 5.25% 15-05-2035 USA 0,13
Dell International LLC / EMC 4.75% 06-10-2032 USA 0,13
American Express Co 4.804% MULTI 24-10-2036 USA 0,13
Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048 USA 0,12
Conagra Brands Inc 5% 01-08-2030 USA 0,12
Kimco Realty OP LLC 3.7% 01-10-2049 USA 0,12
Amgen Inc 4.563% 15-06-2048 USA 0,12
Invitation Homes Operating P 2% 15-08-2031 USA 0,12
T-Mobile USA Inc 2.55% 15-02-2031 USA 0,12
Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032 USA 0,12
Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030 USA 0,12
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-01-2036 USA 0,12
Avolon Holdings Funding Ltd 4.7% 30-01-2031 Irlanti 0,12
Public Service Co of Colorad 4.05% 15-09-2049 USA 0,12
Masco Corp 2% 15-02-2031 USA 0,12
Deutsche Bank AG/New Yo 4.875% MULTI 01-12-2032 Saksa 0,12
Broadcom Inc 5% 15-04-2030 USA 0,12
Unum Group 6% 15-06-2054 USA 0,12
M&T Bank Corp 5.385% MULTI 16-01-2036 USA 0,12
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056 USA 0,12
Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031 USA 0,12
Ecolab Inc 2.7% 15-12-2051 USA 0,12
Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031 USA 0,12
Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036 USA 0,12
PECO Energy Co 3.9% 01-03-2048 USA 0,11
HP Inc 2.65% 17-06-2031 USA 0,11
Morgan Stanley 4.892% MULTI 22-10-2036 USA 0,11
Constellation Energy Generat 3.9% 08-01-2028 USA 0,11
United Rentals North America 6.125% 15-03-2034 USA 0,11
Lloyds Banking Group PL 6.068% MULTI 13-06-2036 Iso-Britannia 0,11
Store Capital LLC 2.75% 18-11-2030 USA 0,11
OneMain Finance Corp 7.125% 15-09-2032 USA 0,11
Jefferies Financial Group In 2.625% 15-10-2031 USA 0,11
Capital One Financial C 5.884% MULTI 26-07-2035 USA 0,10
Owens Corning 4.4% 30-01-2048 USA 0,10
MidAmerican Energy Co 4.4% 15-10-2044 USA 0,10
Edison International 6.25% 15-03-2030 USA 0,10
Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028 USA 0,10
Voya Financial Inc 3.65% 15-06-2026 USA 0,10
General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034 USA 0,10
Citibank NA 4.914% 29-05-2030 USA 0,10
Equitable Financial Life Glo 5% 27-03-2030 USA 0,10
MSCI Inc 3.25% 15-08-2033 USA 0,09
Rentokil Terminix Funding LL 5.625% 28-04-2035 USA 0,09
Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052 USA 0,09
Verizon Communications Inc 2.55% 21-03-2031 USA 0,09
Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031 USA 0,09
MSCI Inc 5.15% 15-03-2036 USA 0,09
Marriott International Inc/M 4.875% 15-05-2029 USA 0,09
Edison International 5.25% 15-03-2032 USA 0,09
Barclays PLC 5.207% MULTI 24-02-2037 Iso-Britannia 0,09
Huntington National Ban 4.871% MULTI 12-04-2028 USA 0,09
GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031 USA 0,09
Oracle Corp 3.6% 01-04-2050 USA 0,09
Mars Inc 5.2% 01-03-2035 USA 0,09
Suzano Netherlands BV 5.5% 15-01-2036 Brasilia 0,09
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035 USA 0,09
VeriSign Inc 4.75% 15-07-2027 USA 0,09
Home Depot Inc/The 4.4% 15-03-2045 USA 0,09
Royal Caribbean Cruises Ltd 4.75% 15-05-2033 USA 0,09
Santander UK Group Hold 5.136% MULTI 22-09-2036 Iso-Britannia 0,09
Oracle Corp 3.85% 01-04-2060 USA 0,09
Lloyds Banking Group PL 4.425% MULTI 04-11-2031 Iso-Britannia 0,09
HP Inc 3% 17-06-2027 USA 0,09
Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050 USA 0,09
Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031 USA 0,08
Barclays PLC 4.521% MULTI 24-02-2032 Iso-Britannia 0,08
Hyatt Hotels Corp 5.25% 30-06-2029 USA 0,08
BPCE SA 5.389% MULTI 28-05-2031 Ranska 0,08
KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035 USA 0,08
Baltimore Gas and Electric C 4.55% 01-06-2052 USA 0,08
Equinix Europe 2 Financing C 4.7% 15-03-2033 USA 0,08
Oracle Corp 5.95% 26-09-2055 USA 0,08
Paychex Inc 5.35% 15-04-2032 USA 0,08
Ashtead Capital Inc 5.95% 15-10-2033 Iso-Britannia 0,08
Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027 USA 0,08
Equinix Inc 2.9% 18-11-2026 USA 0,08
Truist Financial Corp 4.123% MULTI 06-06-2028 USA 0,08
JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032 USA 0,07
Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060 USA 0,07
Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032 USA 0,07
Invitation Homes Operating P 5.45% 15-08-2030 USA 0,07
Starwood Property Trust Inc 6.125% 01-06-2031 USA 0,07
Equinix Inc 2.5% 15-05-2031 USA 0,07
Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030 USA 0,07
Capital One Financial C 7.149% MULTI 29-10-2027 USA 0,07
Prologis LP 2.875% 15-11-2029 USA 0,07
Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026 USA 0,07
Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032 USA 0,07
Comcast Corp 2.887% 01-11-2051 USA 0,06
Host Hotels & Resorts LP 5.7% 01-07-2034 USA 0,06
Unum Group 4.046% 15-08-2041 USA 0,06
Charles Schwab Corp/Th 4.000% MULTI Perp FC2026 USA 0,06
Capital One Financial 5.500% MULTI Perp FC2027 USA 0,06
Equinix Inc 3.9% 15-04-2032 USA 0,06
T-Mobile USA Inc 3.5% 15-04-2031 USA 0,06
Extra Space Storage LP 2.2% 15-10-2030 USA 0,06
BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032 Saksa 0,06
Amgen Inc 3% 22-02-2029 USA 0,06
Morgan Stanley 5.831% MULTI 19-04-2035 USA 0,06
Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031 USA 0,05
Ashtead Capital Inc 5.8% 15-04-2034 Iso-Britannia 0,05
Webster Financial Corp 5.784% MULTI 11-09-2035 USA 0,05
Edison International 4.125% 15-03-2028 USA 0,05
Capital One Financial C 5.197% MULTI 11-09-2036 USA 0,04
Avolon Holdings Funding Ltd 4.9% 10-10-2030 Irlanti 0,04
Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034 USA 0,04
JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031 USA 0,04
Oracle Corp 4.9% 06-02-2033 USA 0,04
Prologis LP 3.05% 01-03-2050 USA 0,04
Keybank National Association 5% 26-01-2033 USA 0,04
KeyCorp 4.789% MULTI 01-06-2033 USA 0,04
Capital One NA 2.7% 06-02-2030 USA 0,04
Owens Corning 3.95% 15-08-2029 USA 0,04
General Motors Financial Co 3.1% 12-01-2032 USA 0,04
General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032 USA 0,04
Constellation Energy Generat 6.5% 01-10-2053 USA 0,03
Deutsche Bank AG/New Yo 5.297% MULTI 09-05-2031 Saksa 0,03
Oracle Corp 4.8% 26-09-2032 USA 0,03
GA Global Funding Trust 5.5% 08-01-2029 USA 0,03
US LONG BOND(CBT) 9/2026 USA 0,00
US 2YR NOTE (CBT) 9/2026 USA 0,00
US 10yr Ultra Fut 9/2026 USA 0,00
US ULTRA BOND CBT 9/2026 USA 0,00
Efektiivinen tuotto
5,43%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
A - BBB
Modifioitu duraatio
6,43

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,03%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,70%
Transaktiokulut p.a.
0,02%

Tietoa maksuista

Hallinnolliset kulut kuvaavat rahaston juoksevia ja odotettuja kokonaiskuluja, eikä niissä huomioida transaktiokustannuksia tai mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Hallinnolliset kulut koostuvat nykyisestä hallinnointipalkkiosta sekä edellisen kalenterivuoden kustannusten perustella arvioiduista muista toimintakuluista.

Rahastoyhtiö veloittaa rahastolta vuosittain hallinnointipalkkion, joka sisältyy hallinnollisiin kuluihin ja sisältää kulut rahaston ja sen sijoitusten hoidosta. Pohjoismaihin rekisteröidyissä rahastoissa siihen yleensä sisältyvät lähes kaikki hallinnolliset kulut. Luxemburgiin rekisteröidyt rahastot voivat lisäksi veloittaa esimerkiksi säilytys-, tilintarkastus-, verotus-, sääntely- tai jakelukuluja.

Transaktiokulut ovat edellisen vuoden kaupankäyntiin perustuva arvio rahaston sijoitusten ostamisesta ja myymisestä aiheutuvista kuluista. Uusien rahastojen osalta kyse on vain arviosta.

Joissain rahastoissa voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota.

Lisätietoa rahaston kuluista saat KID-asiakirjasta, rahastoesitteestä ja vuosikertomuksista. Jakelijat voivat periä erillisiä palkkioita, kuten merkintä- ja lunastuspalkkioita.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.