US Corporate Sustainable Stars Bond HBE
- Vuoden alusta -0,76 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta -1,69 %
- Riski Asteikolla 1 -7 3
Rahastosta
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
---|---|---|---|---|---|
Sharpen mittari | -0,35 | -0,86 | -0,18 | - | - |
Standardipoikkeama | 4,87 | 8,64 | 7,81 | - | - |
Tracking Error | 1,05 | 1,65 | 1,55 | - | - |
Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
---|---|---|---|---|---|
Rahasto | -0,76% | 1,43% | -1,69% | -12,83% | - |
Vertailuindeksi | 1,21% | 4,25% | 8,17% | 0,18% | - |
Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
---|---|
2024 | 0,62% |
2023 | 4,26% |
2022 | -18,50% |
2021 | -2,55% |
2020 | 8,13% |
Katso lisää |
Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | -0.80 | 0.30 | 4.49 | -3.22 |
2023 | 1.58 | -0.92 | -3.24 | 7.06 |
2022 | -7.74 | -8.16 | -5.27 | 1.55 |
2021 | -4.74 | 3.19 | -0.32 | -0.54 |
2020 | -3.57 | 8.64 | 1.20 | 1.99 |
2019 | 2.89 | 2.07 | 0.43 | |
Katso lisää |
Omistukset
Rahaston sijoitukset
Sijoitukset 31-03-2025 | Maa | Toimiala | % |
---|---|---|---|
United States Treasury Note/ 4.625% 15-02-2055 | USA | 2,10 | |
United States Treasury Note/ 4.625% 15-02-2035 | USA | 1,98 | |
United States Treasury Note/ 4.25% 15-01-2028 | USA | 0,69 | |
KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032 | USA | 0,69 | |
Wells Fargo & Co 3.900% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,66 | |
Bank of America Corp 5.872% MULTI 15-09-2034 | USA | 0,64 | |
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 | USA | 0,63 | |
Net Cash | 0,58 | ||
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027 | USA | 0,56 | |
Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029 | USA | 0,54 | |
Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032 | USA | 0,54 | |
Morgan Stanley 5.042% MULTI 19-07-2030 | USA | 0,54 | |
Fannie Mae Pool 5.5% 01-02-2053 | USA | 0,53 | |
Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030 | USA | 0,52 | |
Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-03-2052 | USA | 0,52 | |
Fannie Mae Pool 6% 01-09-2053 | USA | 0,51 | |
Hyundai Capital America 5.3% 19-03-2027 | USA | 0,50 | |
Paramount Global 6.875% 30-04-2036 | USA | 0,50 | |
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034 | USA | 0,50 | |
General Motors Co 5.4% 15-10-2029 | USA | 0,49 | |
Freddie Mac Pool 5% 01-06-2053 | USA | 0,49 | |
Comerica Inc 5.982% MULTI 30-01-2030 | USA | 0,48 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028 | Saksa | 0,48 | |
AT&T Inc 5.4% 15-02-2034 | USA | 0,48 | |
Morgan Stanley 5.587% MULTI 18-01-2036 | USA | 0,48 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027 | Saksa | 0,47 | |
Verizon Communications Inc 4.78% 15-02-2035 | USA | 0,47 | |
United States Treasury Note/ 4.75% 15-02-2045 | USA | 0,47 | |
Freddie Mac Pool 4.5% 01-11-2052 | USA | 0,47 | |
Fannie Mae Pool 6.5% 01-09-2054 | USA | 0,46 | |
Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026 | USA | 0,46 | |
Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026 | USA | 0,46 | |
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037 | USA | 0,45 | |
Capital One Financial C 4.927% MULTI 10-05-2028 | USA | 0,45 | |
Bank of America Corp 3.419% MULTI 20-12-2028 | USA | 0,45 | |
Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029 | USA | 0,44 | |
Paramount Global 4.95% 19-05-2050 | USA | 0,44 | |
Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027 | USA | 0,44 | |
Freddie Mac Pool 6% 01-07-2053 | USA | 0,44 | |
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039 | USA | 0,42 | |
Freddie Mac Pool 5.5% 01-07-2053 | USA | 0,42 | |
Fannie Mae Pool 5% 01-03-2053 | USA | 0,42 | |
Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030 | USA | 0,42 | |
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037 | USA | 0,42 | |
Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031 | USA | 0,41 | |
Voya Financial Inc 5% 20-09-2034 | USA | 0,41 | |
Pacific Gas and Electric Co 5.55% 15-05-2029 | USA | 0,40 | |
ING Groep NV 5.066% MULTI 25-03-2031 | Alankomaat | 0,39 | |
MSCI Inc 3.875% 15-02-2031 | USA | 0,39 | |
Equitable Financial Life Glo 5% 27-03-2030 | USA | 0,38 | |
Zions Bancorp NA 6.816% MULTI 19-11-2035 | USA | 0,38 | |
Amgen Inc 5.75% 02-03-2063 | USA | 0,38 | |
Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028 | USA | 0,38 | |
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035 | USA | 0,38 | |
Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028 | Iso-Britannia | 0,38 | |
SLM Corp 6.5% 31-01-2030 | USA | 0,38 | |
T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030 | USA | 0,38 | |
AT&T Inc 3.5% 15-09-2053 | USA | 0,37 | |
CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028 | USA | 0,37 | |
Belrose Funding Trust 2.33% 15-08-2030 | USA | 0,37 | |
Prologis LP 5.125% 15-01-2034 | USA | 0,37 | |
American Tower Corp 5.35% 15-03-2035 | USA | 0,37 | |
Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028 | USA | 0,36 | |
Piedmont Operating Partnersh 6.875% 15-07-2029 | USA | 0,36 | |
Oracle Corp 3.95% 25-03-2051 | USA | 0,36 | |
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054 | USA | 0,36 | |
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5.25% 15-03-2030 | USA | 0,36 | |
Coty Inc/HFC Prestige Produc 6.625% 15-07-2030 | USA | 0,35 | |
Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029 | USA | 0,35 | |
BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029 | USA | 0,34 | |
HCA Inc 4.5% 15-02-2027 | USA | 0,34 | |
Nucor Corp 5.1% 01-06-2035 | USA | 0,34 | |
US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034 | USA | 0,34 | |
Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035 | USA | 0,34 | |
Flowers Foods Inc 5.75% 15-03-2035 | USA | 0,34 | |
Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031 | USA | 0,33 | |
Meritage Homes Corp 5.65% 15-03-2035 | USA | 0,33 | |
Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031 | USA | 0,33 | |
Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029 | USA | 0,33 | |
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039 | USA | 0,33 | |
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032 | USA | 0,33 | |
AbbVie Inc 3.2% 21-11-2029 | USA | 0,33 | |
Crown Castle Inc 5.2% 01-09-2034 | USA | 0,32 | |
First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030 | USA | 0,32 | |
Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036 | USA | 0,32 | |
Morgan Stanley 5.948% MULTI 19-01-2038 | USA | 0,32 | |
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034 | USA | 0,32 | |
Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034 | USA | 0,32 | |
Sealed Air Corp 1.573% 15-10-2026 | USA | 0,32 | |
Health Care Service Corp A M 5.875% 15-06-2054 | USA | 0,32 | |
Willis North America Inc 2.95% 15-09-2029 | USA | 0,32 | |
Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028 | USA | 0,31 | |
Athene Global Funding 5.62% 08-05-2026 | USA | 0,31 | |
Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035 | USA | 0,31 | |
Crown Castle Inc 5.8% 01-03-2034 | USA | 0,31 | |
TD SYNNEX Corp 1.75% 09-08-2026 | USA | 0,31 | |
Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033 | USA | 0,31 | |
AGCO Corp 5.8% 21-03-2034 | USA | 0,31 | |
General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031 | USA | 0,31 | |
Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035 | USA | 0,31 | |
United States Treasury Note/ 4.25% 31-01-2030 | USA | 0,31 | |
UnitedHealth Group Inc 5.15% 15-07-2034 | USA | 0,30 | |
Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054 | USA | 0,30 | |
Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034 | USA | 0,30 | |
BMW US Capital LLC 2.55% 01-04-2031 | Saksa | 0,30 | |
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029 | USA | 0,30 | |
Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028 | USA | 0,29 | |
Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028 | USA | 0,29 | |
Public Service Enterprise Gr 5.4% 15-03-2035 | USA | 0,29 | |
Synchrony Financial 4.875% 13-06-2025 | USA | 0,29 | |
Apple Inc 3.85% 04-05-2043 | USA | 0,29 | |
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036 | USA | 0,29 | |
Discover Bank 4.65% 13-09-2028 | USA | 0,29 | |
Hyundai Capital America 5.3% 24-06-2029 | USA | 0,28 | |
Fifth Third Bank NA 4.967% MULTI 28-01-2028 | USA | 0,28 | |
Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029 | USA | 0,28 | |
Radian Group Inc 6.2% 15-05-2029 | USA | 0,28 | |
General Motors Financial Co 5.8% 07-01-2029 | USA | 0,28 | |
OneMain Finance Corp 7.125% 15-11-2031 | USA | 0,28 | |
General Mills Inc 2.25% 14-10-2031 | USA | 0,28 | |
First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031 | USA | 0,28 | |
Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054 | USA | 0,28 | |
Regions Financial Corp 5.502% MULTI 06-09-2035 | USA | 0,27 | |
Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033 | USA | 0,27 | |
GLP Capital LP / GLP Financi 4% 15-01-2030 | USA | 0,27 | |
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 | USA | 0,27 | |
Synchrony Financial 2.875% 28-10-2031 | USA | 0,27 | |
Micron Technology Inc 5.8% 15-01-2035 | USA | 0,27 | |
Fannie Mae Pool 6% 01-09-2054 | USA | 0,27 | |
Huntsman International LLC 5.7% 15-10-2034 | USA | 0,27 | |
United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 | USA | 0,27 | |
M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034 | USA | 0,27 | |
Dominion Energy Inc 5.45% 15-03-2035 | USA | 0,27 | |
Brown & Brown Inc 5.65% 11-06-2034 | USA | 0,27 | |
American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031 | USA | 0,27 | |
Foundry JV Holdco LLC 6.25% 25-01-2035 | USA | 0,27 | |
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034 | USA | 0,27 | |
Amcor Flexibles North Americ 5.5% 17-03-2035 | USA | 0,26 | |
Eversource Energy 5.85% 15-04-2031 | USA | 0,26 | |
US Bancorp 3.700% MULTI Perp FC2027 | USA | 0,26 | |
Citibank NA 5.57% 30-04-2034 | USA | 0,26 | |
Sirius XM Radio LLC 5.5% 01-07-2029 | USA | 0,26 | |
Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030 | USA | 0,26 | |
American Express Co 5.625% MULTI 28-07-2034 | USA | 0,26 | |
Citizens Financial Grou 6.645% MULTI 25-04-2035 | USA | 0,25 | |
Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032 | USA | 0,25 | |
International Flavors & Frag 3.268% 15-11-2040 | USA | 0,25 | |
Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033 | USA | 0,25 | |
United Rentals North America 3.875% 15-11-2027 | USA | 0,25 | |
Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054 | USA | 0,25 | |
Eli Lilly & Co 4.7% 09-02-2034 | USA | 0,25 | |
Huntsman International LLC 4.5% 01-05-2029 | USA | 0,25 | |
Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028 | USA | 0,25 | |
Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052 | USA | 0,25 | |
Dell International LLC / EMC 5.3% 01-04-2032 | USA | 0,25 | |
VICI Properties LP 4.75% 01-04-2028 | USA | 0,25 | |
Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054 | USA | 0,25 | |
Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029 | Saksa | 0,25 | |
Capital One Financial C 2.359% MULTI 29-07-2032 | USA | 0,25 | |
GA Global Funding Trust 5.4% 13-01-2030 | USA | 0,25 | |
Ingersoll Rand Inc 5.7% 15-06-2054 | USA | 0,25 | |
Steel Dynamics Inc 5.375% 15-08-2034 | USA | 0,24 | |
Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032 | USA | 0,24 | |
Comcast Corp 3.75% 01-04-2040 | USA | 0,24 | |
Citigroup Inc 5.592% MULTI 19-11-2034 | USA | 0,24 | |
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052 | USA | 0,24 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032 | Saksa | 0,24 | |
BGC Group Inc 6.15% 02-04-2030 | USA | 0,24 | |
Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15-03-2031 | USA | 0,24 | |
Exelon Corp 3.95% 15-06-2025 | USA | 0,24 | |
Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029 | USA | 0,24 | |
Edison International 5.375% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,24 | |
Fidelity National Informatio 1.15% 01-03-2026 | USA | 0,24 | |
Newmark Group Inc 7.5% 12-01-2029 | USA | 0,24 | |
Intel Corp 2.8% 12-08-2041 | USA | 0,24 | |
United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036 | USA | 0,23 | |
NetApp Inc 5.5% 17-03-2032 | USA | 0,23 | |
Boston Properties LP 3.65% 01-02-2026 | USA | 0,23 | |
T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055 | USA | 0,23 | |
Equitable Holdings Inc 4.950% MULTI Perp FC2025 | USA | 0,23 | |
Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037 | USA | 0,23 | |
American Tower Corp 5.4% 31-01-2035 | USA | 0,23 | |
Union Pacific Corp 2.375% 20-05-2031 | USA | 0,23 | |
VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031 | USA | 0,23 | |
Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052 | USA | 0,23 | |
Hilton Domestic Operating Co 5.875% 01-04-2029 | USA | 0,23 | |
Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032 | USA | 0,23 | |
Celanese US Holdings LLC 6.95% 15-11-2033 | USA | 0,23 | |
Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031 | USA | 0,23 | |
JPMorgan Chase & Co 5.294% MULTI 22-07-2035 | USA | 0,23 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 2.552% MULTI 07-01-2028 | Saksa | 0,23 | |
Ladder Capital Finance Holdi 7% 15-07-2031 | USA | 0,23 | |
Goldman Sachs Group Inc 5.851% MULTI 25-04-2035 | USA | 0,23 | |
Truist Financial Corp 5.153% MULTI 05-08-2032 | USA | 0,23 | |
Wells Fargo & Co 5.389% MULTI 24-04-2034 | USA | 0,23 | |
KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027 | USA | 0,23 | |
Agree LP 5.625% 15-06-2034 | USA | 0,22 | |
Uber Technologies Inc 4.8% 15-09-2034 | USA | 0,22 | |
Dow Chemical Co/The 4.375% 15-11-2042 | USA | 0,22 | |
US Bancorp 5.424% MULTI 12-02-2036 | USA | 0,22 | |
Equinix Inc 1.25% 15-07-2025 | USA | 0,21 | |
Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052 | USA | 0,21 | |
Capital One Financial C 6.051% MULTI 01-02-2035 | USA | 0,21 | |
Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034 | USA | 0,21 | |
Kimco Realty OP LLC 6.4% 01-03-2034 | USA | 0,21 | |
Brixmor Operating Partnershi 5.5% 15-02-2034 | USA | 0,21 | |
Marsh & McLennan Cos Inc 5.4% 15-03-2055 | USA | 0,21 | |
Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032 | USA | 0,21 | |
Metropolitan Life Global Fun 5.05% 08-01-2034 | USA | 0,21 | |
Discover Bank 4.682% MULTI 09-08-2028 | USA | 0,21 | |
American Water Capital Corp 4.45% 01-06-2032 | USA | 0,21 | |
Morgan Stanley 5.652% MULTI 13-04-2028 | USA | 0,20 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029 | Saksa | 0,20 | |
Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030 | USA | 0,20 | |
LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029 | USA | 0,20 | |
Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028 | USA | 0,20 | |
American Assets Trust LP 3.375% 01-02-2031 | USA | 0,20 | |
Truist Financial Corp 5.711% MULTI 24-01-2035 | USA | 0,20 | |
Mars Inc 5% 01-03-2032 | USA | 0,20 | |
Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048 | USA | 0,20 | |
PNC Financial Services 3.400% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,20 | |
AT&T Inc 2.55% 01-12-2033 | USA | 0,20 | |
PayPal Holdings Inc 2.85% 01-10-2029 | USA | 0,19 | |
Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051 | USA | 0,19 | |
Cisco Systems Inc 5.5% 24-02-2055 | USA | 0,19 | |
PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052 | USA | 0,19 | |
Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052 | USA | 0,19 | |
Athene Global Funding 2.55% 19-11-2030 | USA | 0,19 | |
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031 | USA | 0,19 | |
American Airlines Inc/AAdvan 5.75% 20-04-2029 | USA | 0,19 | |
Brixmor Operating Partnershi 5.2% 01-04-2032 | USA | 0,19 | |
T-Mobile USA Inc 3.4% 15-10-2052 | USA | 0,19 | |
HCA Inc 5.9% 01-06-2053 | USA | 0,19 | |
O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031 | USA | 0,19 | |
Connecticut Light and Power 4% 01-04-2048 | USA | 0,19 | |
Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028 | USA | 0,19 | |
Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054 | USA | 0,19 | |
Berry Global Inc 5.65% 15-01-2034 | USA | 0,19 | |
Broadstone Net Lease LLC 2.6% 15-09-2031 | USA | 0,19 | |
Sprint LLC 7.625% 01-03-2026 | USA | 0,18 | |
Sammons Financial Group Glob 5.05% 10-01-2028 | USA | 0,18 | |
CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055 | USA | 0,18 | |
OneMain Finance Corp 6.625% 15-05-2029 | USA | 0,18 | |
Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 | USA | 0,18 | |
Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047 | USA | 0,18 | |
ERAC USA Finance LLC 5.4% 01-05-2053 | USA | 0,18 | |
HP Inc 5.5% 15-01-2033 | USA | 0,18 | |
LKQ Corp 6.25% 15-06-2033 | USA | 0,18 | |
Extra Space Storage LP 5.7% 01-04-2028 | USA | 0,18 | |
Intel Corp 5.125% 10-02-2030 | USA | 0,18 | |
Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036 | USA | 0,18 | |
Comcast Corp 5.35% 15-05-2053 | USA | 0,18 | |
Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055 | USA | 0,18 | |
LPL Holdings Inc 5.2% 15-03-2030 | USA | 0,18 | |
Apollo Global Managemen 6.000% MULTI 15-12-2054 | USA | 0,18 | |
Citizens Financial Grou 5.718% MULTI 23-07-2032 | USA | 0,18 | |
United Rentals North America 6.125% 15-03-2034 | USA | 0,18 | |
Extra Space Storage LP 2.4% 15-10-2031 | USA | 0,18 | |
T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054 | USA | 0,18 | |
Genuine Parts Co 4.95% 15-08-2029 | USA | 0,18 | |
Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031 | USA | 0,18 | |
Goldman Sachs Bank USA/New Y FRN 21-05-2027 | USA | 0,18 | |
American Tower Corp 2.75% 15-01-2027 | USA | 0,18 | |
Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054 | USA | 0,18 | |
Amgen Inc 4.05% 18-08-2029 | USA | 0,17 | |
Citigroup Inc 4.150% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,17 | |
Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030 | USA | 0,17 | |
General Motors Financial Co 1.5% 10-06-2026 | USA | 0,17 | |
Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15-03-2042 | USA | 0,17 | |
High Street Funding Trust II 5.807% 15-02-2055 | USA | 0,17 | |
DOC DR LLC 2.625% 01-11-2031 | USA | 0,17 | |
Athene Global Funding 4.721% 08-10-2029 | USA | 0,17 | |
Bank of New York Mellon 5.606% MULTI 21-07-2039 | USA | 0,17 | |
Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031 | USA | 0,17 | |
M&T Bank Corp 7.413% MULTI 30-10-2029 | USA | 0,17 | |
Synopsys Inc 5.15% 01-04-2035 | USA | 0,17 | |
Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 | USA | 0,17 | |
AT&T Inc 3.8% 01-12-2057 | USA | 0,17 | |
Fifth Third Bank NA 3.85% 15-03-2026 | USA | 0,17 | |
American Water Capital Corp 2.8% 01-05-2030 | USA | 0,16 | |
American Homes 4 Rent LP 5.25% 15-03-2035 | USA | 0,16 | |
American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050 | USA | 0,16 | |
Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035 | USA | 0,16 | |
Boston Properties LP 3.25% 30-01-2031 | USA | 0,16 | |
Lowe's Cos Inc 2.625% 01-04-2031 | USA | 0,16 | |
Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031 | USA | 0,16 | |
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040 | USA | 0,16 | |
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052 | USA | 0,16 | |
Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028 | USA | 0,16 | |
Republic Services Inc 5.15% 15-03-2035 | USA | 0,16 | |
Sherwin-Williams Co/The 4.8% 01-09-2031 | USA | 0,15 | |
Metropolitan Life Global Fun 5.4% 12-09-2028 | USA | 0,15 | |
Cousins Properties LP 5.375% 15-02-2032 | USA | 0,15 | |
Citigroup Inc 5.827% MULTI 13-02-2035 | USA | 0,15 | |
Kimco Realty OP LLC 3.7% 01-10-2049 | USA | 0,15 | |
Discover Bank 3.45% 27-07-2026 | USA | 0,15 | |
Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032 | USA | 0,15 | |
Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030 | USA | 0,15 | |
Broadcom Inc 5% 15-04-2030 | USA | 0,15 | |
Walt Disney Co/The 2% 01-09-2029 | USA | 0,15 | |
Nuveen LLC 5.85% 15-04-2034 | USA | 0,15 | |
Unum Group 6% 15-06-2054 | USA | 0,15 | |
Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043 | USA | 0,15 | |
First Horizon Corp 4% 26-05-2025 | USA | 0,15 | |
Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028 | USA | 0,15 | |
Invitation Homes Operating P 2% 15-08-2031 | USA | 0,15 | |
T-Mobile USA Inc 2.55% 15-02-2031 | USA | 0,14 | |
Public Service Co of Colorad 4.05% 15-09-2049 | USA | 0,14 | |
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056 | USA | 0,14 | |
KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035 | USA | 0,14 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 4.875% MULTI 01-12-2032 | Saksa | 0,14 | |
Ecolab Inc 2.7% 15-12-2051 | USA | 0,14 | |
M&T Bank Corp 5.385% MULTI 16-01-2036 | USA | 0,14 | |
Penske Truck Leasing Co Lp / 5.35% 30-03-2029 | USA | 0,14 | |
Masco Corp 2% 15-02-2031 | USA | 0,14 | |
PECO Energy Co 3.9% 01-03-2048 | USA | 0,14 | |
Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036 | USA | 0,14 | |
Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031 | USA | 0,14 | |
HPS Corporate Lending Fund 5.95% 14-04-2032 | USA | 0,14 | |
Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031 | USA | 0,14 | |
JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045 | USA | 0,14 | |
Lowe's Cos Inc 1.7% 15-09-2028 | USA | 0,14 | |
First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028 | USA | 0,14 | |
Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036 | USA | 0,14 | |
KeyBank NA/Cleveland OH 4.15% 08-08-2025 | USA | 0,14 | |
Albemarle Corp 4.65% 01-06-2027 | USA | 0,14 | |
Intel Corp 5.15% 21-02-2034 | USA | 0,13 | |
HP Inc 2.65% 17-06-2031 | USA | 0,13 | |
Genworth Holdings Inc 6.5% 15-06-2034 | USA | 0,13 | |
Citigroup Inc 6.750% MULTI Perp FC2030 | USA | 0,13 | |
MidAmerican Energy Co 4.4% 15-10-2044 | USA | 0,13 | |
Store Capital LLC 2.75% 18-11-2030 | USA | 0,13 | |
Penske Truck Leasing Co Lp / 4.4% 01-07-2027 | USA | 0,13 | |
Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025 | USA | 0,13 | |
American Honda Finance Corp 5.85% 04-10-2030 | USA | 0,13 | |
Oracle Corp 3.6% 01-04-2050 | USA | 0,13 | |
Owens Corning 4.4% 30-01-2048 | USA | 0,12 | |
Oracle Corp 3.85% 01-04-2060 | USA | 0,12 | |
O'Reilly Automotive Inc 4.7% 15-06-2032 | USA | 0,12 | |
Capital One Financial C 5.884% MULTI 26-07-2035 | USA | 0,12 | |
Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028 | USA | 0,12 | |
Voya Financial Inc 3.65% 15-06-2026 | USA | 0,12 | |
Edison International 6.25% 15-03-2030 | USA | 0,12 | |
Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031 | USA | 0,12 | |
Fifth Third Bancorp 6.339% MULTI 27-07-2029 | USA | 0,12 | |
General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034 | USA | 0,11 | |
Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052 | USA | 0,11 | |
Marriott International Inc/M 4.875% 15-05-2029 | USA | 0,11 | |
Marriott International Inc/M 2.85% 15-04-2031 | USA | 0,11 | |
MSCI Inc 3.25% 15-08-2033 | USA | 0,11 | |
Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027 | USA | 0,11 | |
Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031 | USA | 0,11 | |
Huntington National Ban 4.871% MULTI 12-04-2028 | USA | 0,11 | |
Verizon Communications Inc 2.55% 21-03-2031 | USA | 0,11 | |
Mars Inc 5.2% 01-03-2035 | USA | 0,11 | |
Edison International 5.25% 15-03-2032 | USA | 0,11 | |
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035 | USA | 0,11 | |
Home Depot Inc/The 4.4% 15-03-2045 | USA | 0,11 | |
VeriSign Inc 4.75% 15-07-2027 | USA | 0,11 | |
GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031 | USA | 0,11 | |
Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031 | USA | 0,10 | |
Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050 | USA | 0,10 | |
Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031 | USA | 0,10 | |
Carrier Global Corp 5.9% 15-03-2034 | USA | 0,10 | |
Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053 | USA | 0,10 | |
HP Inc 3% 17-06-2027 | USA | 0,10 | |
Hyatt Hotels Corp 5.25% 30-06-2029 | USA | 0,10 | |
Sysco Corp 2.45% 14-12-2031 | USA | 0,10 | |
Baltimore Gas and Electric C 4.55% 01-06-2052 | USA | 0,10 | |
Morgan Stanley 5.516% MULTI 19-11-2055 | USA | 0,10 | |
Marsh & McLennan Cos Inc 4.75% 15-03-2039 | USA | 0,10 | |
Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035 | USA | 0,10 | |
Constellation Energy Generat 5.6% 15-06-2042 | USA | 0,10 | |
Ashtead Capital Inc 5.95% 15-10-2033 | Iso-Britannia | 0,09 | |
Equinix Inc 2.9% 18-11-2026 | USA | 0,09 | |
Truist Financial Corp 4.123% MULTI 06-06-2028 | USA | 0,09 | |
Capital One Financial C 7.149% MULTI 29-10-2027 | USA | 0,09 | |
Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060 | USA | 0,09 | |
Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,09 | |
Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027 | USA | 0,09 | |
Invitation Homes Operating P 5.45% 15-08-2030 | USA | 0,09 | |
200 Park Funding Trust 5.74% 15-02-2055 | USA | 0,09 | |
Equinix Inc 2.5% 15-05-2031 | USA | 0,09 | |
Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030 | USA | 0,09 | |
Prologis LP 2.875% 15-11-2029 | USA | 0,08 | |
Comcast Corp 2.887% 01-11-2051 | USA | 0,08 | |
Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032 | USA | 0,08 | |
Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026 | USA | 0,08 | |
Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032 | USA | 0,08 | |
Digital Realty Trust LP 3.7% 15-08-2027 | USA | 0,08 | |
Unum Group 4.046% 15-08-2041 | USA | 0,08 | |
Travelers Cos Inc/The 6.25% 15-06-2037 | USA | 0,07 | |
Host Hotels & Resorts LP 5.7% 01-07-2034 | USA | 0,07 | |
CNA Financial Corp 4.5% 01-03-2026 | USA | 0,07 | |
Equinix Inc 3.9% 15-04-2032 | USA | 0,07 | |
T-Mobile USA Inc 3.5% 15-04-2031 | USA | 0,07 | |
Charles Schwab Corp/Th 4.000% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,07 | |
Discover Financial Ser 5.500% MULTI Perp FC2027 | USA | 0,07 | |
Extra Space Storage LP 2.2% 15-10-2030 | USA | 0,07 | |
Morgan Stanley 5.831% MULTI 19-04-2035 | USA | 0,07 | |
Amgen Inc 3% 22-02-2029 | USA | 0,07 | |
Ashtead Capital Inc 5.8% 15-04-2034 | Iso-Britannia | 0,06 | |
Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031 | USA | 0,06 | |
Edison International 4.125% 15-03-2028 | USA | 0,06 | |
Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053 | USA | 0,05 | |
United Rentals North America 3.75% 15-01-2032 | USA | 0,05 | |
PNC Financial Services 6.037% MULTI 28-10-2033 | USA | 0,05 | |
Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034 | USA | 0,05 | |
US LONG BOND(CBT) 6/2025 | USA | 0,05 | |
Prologis LP 3.05% 01-03-2050 | USA | 0,05 | |
KeyBank NA/Cleveland OH 5% 26-01-2033 | USA | 0,05 | |
KeyCorp 4.789% MULTI 01-06-2033 | USA | 0,05 | |
Owens Corning 3.95% 15-08-2029 | USA | 0,05 | |
General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032 | USA | 0,04 | |
General Motors Financial Co 3.1% 12-01-2032 | USA | 0,04 | |
Athene Holding Ltd 6.25% 01-04-2054 | USA | 0,04 | |
Charter Communications Opera 4.908% 23-07-2025 | USA | 0,04 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 6.720% MULTI 18-01-2029 | Saksa | 0,04 | |
Constellation Energy Generat 6.5% 01-10-2053 | USA | 0,04 | |
Marsh & McLennan Cos Inc 4.35% 30-01-2047 | USA | 0,04 | |
GA Global Funding Trust 5.5% 08-01-2029 | USA | 0,03 | |
Prudential Financial Inc 3.878% 27-03-2028 | USA | 0,03 | |
Jefferies Financial Group In 6.2% 14-04-2034 | USA | 0,02 | |
United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026 | USA | 0,02 | |
Electricite de France SA 4.75% 13-10-2035 | Ranska | 0,02 | |
US 2YR NOTE (CBT) 6/2025 | USA | 0,01 | |
Corebridge Financial Inc 5.75% 15-01-2034 | USA | 0,00 | |
US 5YR NOTE (CBT) 6/2025 | USA | 0,00 | |
US ULTRA BOND CBT 6/2025 | USA | 0,00 |
Tunnusluvut
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Kulut
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.
SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot
Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.
Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.
SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot
Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.
Sijoitusstrategia
Rahasto sijoittaa liikkeeseenlaskijoiden arvopapereihin, jotka ovat lupaavia sijoituskohteita sekä taloudellisten perustekijöiden että ESG-ominaisuuksien (ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa) perusteella.
Kaikki liikkeeseenlaskijat analysoidaan ja pisteytetään oman mallimme mukaan. Rahastot voivat sijoittaa ainoastaan yhtiöihin, joiden ESG-arvosana ylittää tietyn alarajan. Vuoropuhelu yhtiöiden kanssa on oleellinen osa analyysiä. Huomioimme myös, miten yritysten liiketoiminta on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. ESG-arvosanoja päivitetään säännöllisesti, vähintään vuosittain.
Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.
Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.
Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.