US Corporate Sustainable Stars Bond HBE

ISIN-koodi: LU1933825330 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite

Vuoden alusta -0,76 %
Tuotto 3 vuoden ajalta -1,69 %
Riski Asteikolla 1 -7 3

Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Korkorahasto, joka sijoittaa pääasiassa sellaisten yritysten lainoihin, joiden kotipaikka taikka pääasiallinen liiketoiminta on USA:ssa. Arvopapereiden valinta perustuu rahastossa sekä perinteiseen taloudelliseen analyysiin että ESG-analyysiin eli siihen, miten liikkeeseenlaskijat hallitsevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastoa hallinnoi MacKay Shields, jonka toimipaikka on New York, USA.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riskitunnusluvut	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	7 vuotta	10 vuotta
Sharpen mittari	-0,35	-0,86	-0,18	-	-
Standardipoikkeama	4,87	8,64	7,81	-	-
Tracking Error	1,05	1,65	1,55	-	-

Riskitunnusluvut	Sharpen mittari	Standardipoikkeama	Tracking Error
1 vuosi	-0,35	4,87	1,05
3 vuotta	-0,86	8,64	1,65
5 vuotta	-0,18	7,81	1,55
7 vuotta	-	-	-
10 vuotta	-	-	-

Kumulatiivinen tuotto (%)	Vuoden alusta	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto	-0,76%	1,43%	-1,69%	-12,83%	-
Vertailuindeksi	1,21%	4,25%	8,17%	0,18%	-

Kumulatiivinen tuotto (%)	Rahasto	Vertailuindeksi
Vuoden alusta	-0,76%	1,21%
1 vuosi	1,43%	4,25%
3 vuotta	-1,69%	8,17%
5 vuotta	-12,83%	0,18%
10 vuotta	-	-

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024	0,62%
2023	4,26%
2022	-18,50%
2021	-2,55%
2020	8,13%
Katso lisää

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024	0,62%
2023	4,26%
2022	-18,50%
2021	-2,55%
2020	8,13%
Katso lisää

Tuotto neljännes (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	-0.80	0.30	4.49	-3.22
2023	1.58	-0.92	-3.24	7.06
2022	-7.74	-8.16	-5.27	1.55
2021	-4.74	3.19	-0.32	-0.54
2020	-3.57	8.64	1.20	1.99
2019		2.89	2.07	0.43
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 31-03-2025
Sijoitukset 31-03-2025	Maa	%
United States Treasury Note/ 4.625% 15-02-2055	USA	2,10
United States Treasury Note/ 4.625% 15-02-2035	USA	1,98
United States Treasury Note/ 4.25% 15-01-2028	USA	0,69
KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032	USA	0,69
Wells Fargo & Co 3.900% MULTI Perp FC2026	USA	0,66
Bank of America Corp 5.872% MULTI 15-09-2034	USA	0,64
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	USA	0,63
Net Cash		0,58
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027	USA	0,56
Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029	USA	0,54
Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	USA	0,54
Morgan Stanley 5.042% MULTI 19-07-2030	USA	0,54
Fannie Mae Pool 5.5% 01-02-2053	USA	0,53
Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030	USA	0,52
Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-03-2052	USA	0,52
Fannie Mae Pool 6% 01-09-2053	USA	0,51
Hyundai Capital America 5.3% 19-03-2027	USA	0,50
Paramount Global 6.875% 30-04-2036	USA	0,50
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	USA	0,50
General Motors Co 5.4% 15-10-2029	USA	0,49
Freddie Mac Pool 5% 01-06-2053	USA	0,49
Comerica Inc 5.982% MULTI 30-01-2030	USA	0,48
Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028	Saksa	0,48
AT&T Inc 5.4% 15-02-2034	USA	0,48
Morgan Stanley 5.587% MULTI 18-01-2036	USA	0,48
Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027	Saksa	0,47
Verizon Communications Inc 4.78% 15-02-2035	USA	0,47
United States Treasury Note/ 4.75% 15-02-2045	USA	0,47
Freddie Mac Pool 4.5% 01-11-2052	USA	0,47
Fannie Mae Pool 6.5% 01-09-2054	USA	0,46
Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	USA	0,46
Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	USA	0,46
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	USA	0,45
Capital One Financial C 4.927% MULTI 10-05-2028	USA	0,45
Bank of America Corp 3.419% MULTI 20-12-2028	USA	0,45
Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029	USA	0,44
Paramount Global 4.95% 19-05-2050	USA	0,44
Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027	USA	0,44
Freddie Mac Pool 6% 01-07-2053	USA	0,44
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	USA	0,42
Freddie Mac Pool 5.5% 01-07-2053	USA	0,42
Fannie Mae Pool 5% 01-03-2053	USA	0,42
Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030	USA	0,42
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037	USA	0,42
Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031	USA	0,41
Voya Financial Inc 5% 20-09-2034	USA	0,41
Pacific Gas and Electric Co 5.55% 15-05-2029	USA	0,40
ING Groep NV 5.066% MULTI 25-03-2031	Alankomaat	0,39
MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	USA	0,39
Equitable Financial Life Glo 5% 27-03-2030	USA	0,38
Zions Bancorp NA 6.816% MULTI 19-11-2035	USA	0,38
Amgen Inc 5.75% 02-03-2063	USA	0,38
Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028	USA	0,38
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035	USA	0,38
Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	Iso-Britannia	0,38
SLM Corp 6.5% 31-01-2030	USA	0,38
T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030	USA	0,38
AT&T Inc 3.5% 15-09-2053	USA	0,37
CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028	USA	0,37
Belrose Funding Trust 2.33% 15-08-2030	USA	0,37
Prologis LP 5.125% 15-01-2034	USA	0,37
American Tower Corp 5.35% 15-03-2035	USA	0,37
Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028	USA	0,36
Piedmont Operating Partnersh 6.875% 15-07-2029	USA	0,36
Oracle Corp 3.95% 25-03-2051	USA	0,36
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054	USA	0,36
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5.25% 15-03-2030	USA	0,36
Coty Inc/HFC Prestige Produc 6.625% 15-07-2030	USA	0,35
Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029	USA	0,35
BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029	USA	0,34
HCA Inc 4.5% 15-02-2027	USA	0,34
Nucor Corp 5.1% 01-06-2035	USA	0,34
US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034	USA	0,34
Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035	USA	0,34
Flowers Foods Inc 5.75% 15-03-2035	USA	0,34
Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031	USA	0,33
Meritage Homes Corp 5.65% 15-03-2035	USA	0,33
Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	USA	0,33
Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029	USA	0,33
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	USA	0,33
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	USA	0,33
AbbVie Inc 3.2% 21-11-2029	USA	0,33
Crown Castle Inc 5.2% 01-09-2034	USA	0,32
First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030	USA	0,32
Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036	USA	0,32
Morgan Stanley 5.948% MULTI 19-01-2038	USA	0,32
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034	USA	0,32
Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034	USA	0,32
Sealed Air Corp 1.573% 15-10-2026	USA	0,32
Health Care Service Corp A M 5.875% 15-06-2054	USA	0,32
Willis North America Inc 2.95% 15-09-2029	USA	0,32
Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028	USA	0,31
Athene Global Funding 5.62% 08-05-2026	USA	0,31
Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035	USA	0,31
Crown Castle Inc 5.8% 01-03-2034	USA	0,31
TD SYNNEX Corp 1.75% 09-08-2026	USA	0,31
Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033	USA	0,31
AGCO Corp 5.8% 21-03-2034	USA	0,31
General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031	USA	0,31
Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035	USA	0,31
United States Treasury Note/ 4.25% 31-01-2030	USA	0,31
UnitedHealth Group Inc 5.15% 15-07-2034	USA	0,30
Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054	USA	0,30
Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034	USA	0,30
BMW US Capital LLC 2.55% 01-04-2031	Saksa	0,30
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029	USA	0,30
Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028	USA	0,29
Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	USA	0,29
Public Service Enterprise Gr 5.4% 15-03-2035	USA	0,29
Synchrony Financial 4.875% 13-06-2025	USA	0,29
Apple Inc 3.85% 04-05-2043	USA	0,29
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036	USA	0,29
Discover Bank 4.65% 13-09-2028	USA	0,29
Hyundai Capital America 5.3% 24-06-2029	USA	0,28
Fifth Third Bank NA 4.967% MULTI 28-01-2028	USA	0,28
Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029	USA	0,28
Radian Group Inc 6.2% 15-05-2029	USA	0,28
General Motors Financial Co 5.8% 07-01-2029	USA	0,28
OneMain Finance Corp 7.125% 15-11-2031	USA	0,28
General Mills Inc 2.25% 14-10-2031	USA	0,28
First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031	USA	0,28
Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054	USA	0,28
Regions Financial Corp 5.502% MULTI 06-09-2035	USA	0,27
Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033	USA	0,27
GLP Capital LP / GLP Financi 4% 15-01-2030	USA	0,27
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	USA	0,27
Synchrony Financial 2.875% 28-10-2031	USA	0,27
Micron Technology Inc 5.8% 15-01-2035	USA	0,27
Fannie Mae Pool 6% 01-09-2054	USA	0,27
Huntsman International LLC 5.7% 15-10-2034	USA	0,27
United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	USA	0,27
M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034	USA	0,27
Dominion Energy Inc 5.45% 15-03-2035	USA	0,27
Brown & Brown Inc 5.65% 11-06-2034	USA	0,27
American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	USA	0,27
Foundry JV Holdco LLC 6.25% 25-01-2035	USA	0,27
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	USA	0,27
Amcor Flexibles North Americ 5.5% 17-03-2035	USA	0,26
Eversource Energy 5.85% 15-04-2031	USA	0,26
US Bancorp 3.700% MULTI Perp FC2027	USA	0,26
Citibank NA 5.57% 30-04-2034	USA	0,26
Sirius XM Radio LLC 5.5% 01-07-2029	USA	0,26
Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030	USA	0,26
American Express Co 5.625% MULTI 28-07-2034	USA	0,26
Citizens Financial Grou 6.645% MULTI 25-04-2035	USA	0,25
Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032	USA	0,25
International Flavors & Frag 3.268% 15-11-2040	USA	0,25
Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033	USA	0,25
United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	USA	0,25
Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054	USA	0,25
Eli Lilly & Co 4.7% 09-02-2034	USA	0,25
Huntsman International LLC 4.5% 01-05-2029	USA	0,25
Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028	USA	0,25
Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	USA	0,25
Dell International LLC / EMC 5.3% 01-04-2032	USA	0,25
VICI Properties LP 4.75% 01-04-2028	USA	0,25
Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054	USA	0,25
Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029	Saksa	0,25
Capital One Financial C 2.359% MULTI 29-07-2032	USA	0,25
GA Global Funding Trust 5.4% 13-01-2030	USA	0,25
Ingersoll Rand Inc 5.7% 15-06-2054	USA	0,25
Steel Dynamics Inc 5.375% 15-08-2034	USA	0,24
Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032	USA	0,24
Comcast Corp 3.75% 01-04-2040	USA	0,24
Citigroup Inc 5.592% MULTI 19-11-2034	USA	0,24
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052	USA	0,24
Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	Saksa	0,24
BGC Group Inc 6.15% 02-04-2030	USA	0,24
Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15-03-2031	USA	0,24
Exelon Corp 3.95% 15-06-2025	USA	0,24
Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029	USA	0,24
Edison International 5.375% MULTI Perp FC2026	USA	0,24
Fidelity National Informatio 1.15% 01-03-2026	USA	0,24
Newmark Group Inc 7.5% 12-01-2029	USA	0,24
Intel Corp 2.8% 12-08-2041	USA	0,24
United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036	USA	0,23
NetApp Inc 5.5% 17-03-2032	USA	0,23
Boston Properties LP 3.65% 01-02-2026	USA	0,23
T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055	USA	0,23
Equitable Holdings Inc 4.950% MULTI Perp FC2025	USA	0,23
Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037	USA	0,23
American Tower Corp 5.4% 31-01-2035	USA	0,23
Union Pacific Corp 2.375% 20-05-2031	USA	0,23
VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031	USA	0,23
Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	USA	0,23
Hilton Domestic Operating Co 5.875% 01-04-2029	USA	0,23
Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032	USA	0,23
Celanese US Holdings LLC 6.95% 15-11-2033	USA	0,23
Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	USA	0,23
JPMorgan Chase & Co 5.294% MULTI 22-07-2035	USA	0,23
Deutsche Bank AG/New Yo 2.552% MULTI 07-01-2028	Saksa	0,23
Ladder Capital Finance Holdi 7% 15-07-2031	USA	0,23
Goldman Sachs Group Inc 5.851% MULTI 25-04-2035	USA	0,23
Truist Financial Corp 5.153% MULTI 05-08-2032	USA	0,23
Wells Fargo & Co 5.389% MULTI 24-04-2034	USA	0,23
KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	USA	0,23
Agree LP 5.625% 15-06-2034	USA	0,22
Uber Technologies Inc 4.8% 15-09-2034	USA	0,22
Dow Chemical Co/The 4.375% 15-11-2042	USA	0,22
US Bancorp 5.424% MULTI 12-02-2036	USA	0,22
Equinix Inc 1.25% 15-07-2025	USA	0,21
Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052	USA	0,21
Capital One Financial C 6.051% MULTI 01-02-2035	USA	0,21
Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	USA	0,21
Kimco Realty OP LLC 6.4% 01-03-2034	USA	0,21
Brixmor Operating Partnershi 5.5% 15-02-2034	USA	0,21
Marsh & McLennan Cos Inc 5.4% 15-03-2055	USA	0,21
Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032	USA	0,21
Metropolitan Life Global Fun 5.05% 08-01-2034	USA	0,21
Discover Bank 4.682% MULTI 09-08-2028	USA	0,21
American Water Capital Corp 4.45% 01-06-2032	USA	0,21
Morgan Stanley 5.652% MULTI 13-04-2028	USA	0,20
Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029	Saksa	0,20
Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030	USA	0,20
LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	USA	0,20
Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028	USA	0,20
American Assets Trust LP 3.375% 01-02-2031	USA	0,20
Truist Financial Corp 5.711% MULTI 24-01-2035	USA	0,20
Mars Inc 5% 01-03-2032	USA	0,20
Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048	USA	0,20
PNC Financial Services 3.400% MULTI Perp FC2026	USA	0,20
AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	USA	0,20
PayPal Holdings Inc 2.85% 01-10-2029	USA	0,19
Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	USA	0,19
Cisco Systems Inc 5.5% 24-02-2055	USA	0,19
PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052	USA	0,19
Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052	USA	0,19
Athene Global Funding 2.55% 19-11-2030	USA	0,19
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031	USA	0,19
American Airlines Inc/AAdvan 5.75% 20-04-2029	USA	0,19
Brixmor Operating Partnershi 5.2% 01-04-2032	USA	0,19
T-Mobile USA Inc 3.4% 15-10-2052	USA	0,19
HCA Inc 5.9% 01-06-2053	USA	0,19
O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031	USA	0,19
Connecticut Light and Power 4% 01-04-2048	USA	0,19
Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	USA	0,19
Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054	USA	0,19
Berry Global Inc 5.65% 15-01-2034	USA	0,19
Broadstone Net Lease LLC 2.6% 15-09-2031	USA	0,19
Sprint LLC 7.625% 01-03-2026	USA	0,18
Sammons Financial Group Glob 5.05% 10-01-2028	USA	0,18
CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055	USA	0,18
OneMain Finance Corp 6.625% 15-05-2029	USA	0,18
Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029	USA	0,18
Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047	USA	0,18
ERAC USA Finance LLC 5.4% 01-05-2053	USA	0,18
HP Inc 5.5% 15-01-2033	USA	0,18
LKQ Corp 6.25% 15-06-2033	USA	0,18
Extra Space Storage LP 5.7% 01-04-2028	USA	0,18
Intel Corp 5.125% 10-02-2030	USA	0,18
Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	USA	0,18
Comcast Corp 5.35% 15-05-2053	USA	0,18
Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055	USA	0,18
LPL Holdings Inc 5.2% 15-03-2030	USA	0,18
Apollo Global Managemen 6.000% MULTI 15-12-2054	USA	0,18
Citizens Financial Grou 5.718% MULTI 23-07-2032	USA	0,18
United Rentals North America 6.125% 15-03-2034	USA	0,18
Extra Space Storage LP 2.4% 15-10-2031	USA	0,18
T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054	USA	0,18
Genuine Parts Co 4.95% 15-08-2029	USA	0,18
Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031	USA	0,18
Goldman Sachs Bank USA/New Y FRN 21-05-2027	USA	0,18
American Tower Corp 2.75% 15-01-2027	USA	0,18
Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054	USA	0,18
Amgen Inc 4.05% 18-08-2029	USA	0,17
Citigroup Inc 4.150% MULTI Perp FC2026	USA	0,17
Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030	USA	0,17
General Motors Financial Co 1.5% 10-06-2026	USA	0,17
Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15-03-2042	USA	0,17
High Street Funding Trust II 5.807% 15-02-2055	USA	0,17
DOC DR LLC 2.625% 01-11-2031	USA	0,17
Athene Global Funding 4.721% 08-10-2029	USA	0,17
Bank of New York Mellon 5.606% MULTI 21-07-2039	USA	0,17
Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031	USA	0,17
M&T Bank Corp 7.413% MULTI 30-10-2029	USA	0,17
Synopsys Inc 5.15% 01-04-2035	USA	0,17
Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028	USA	0,17
AT&T Inc 3.8% 01-12-2057	USA	0,17
Fifth Third Bank NA 3.85% 15-03-2026	USA	0,17
American Water Capital Corp 2.8% 01-05-2030	USA	0,16
American Homes 4 Rent LP 5.25% 15-03-2035	USA	0,16
American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050	USA	0,16
Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035	USA	0,16
Boston Properties LP 3.25% 30-01-2031	USA	0,16
Lowe's Cos Inc 2.625% 01-04-2031	USA	0,16
Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031	USA	0,16
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	USA	0,16
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	USA	0,16
Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028	USA	0,16
Republic Services Inc 5.15% 15-03-2035	USA	0,16
Sherwin-Williams Co/The 4.8% 01-09-2031	USA	0,15
Metropolitan Life Global Fun 5.4% 12-09-2028	USA	0,15
Cousins Properties LP 5.375% 15-02-2032	USA	0,15
Citigroup Inc 5.827% MULTI 13-02-2035	USA	0,15
Kimco Realty OP LLC 3.7% 01-10-2049	USA	0,15
Discover Bank 3.45% 27-07-2026	USA	0,15
Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032	USA	0,15
Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030	USA	0,15
Broadcom Inc 5% 15-04-2030	USA	0,15
Walt Disney Co/The 2% 01-09-2029	USA	0,15
Nuveen LLC 5.85% 15-04-2034	USA	0,15
Unum Group 6% 15-06-2054	USA	0,15
Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043	USA	0,15
First Horizon Corp 4% 26-05-2025	USA	0,15
Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028	USA	0,15
Invitation Homes Operating P 2% 15-08-2031	USA	0,15
T-Mobile USA Inc 2.55% 15-02-2031	USA	0,14
Public Service Co of Colorad 4.05% 15-09-2049	USA	0,14
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056	USA	0,14
KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035	USA	0,14
Deutsche Bank AG/New Yo 4.875% MULTI 01-12-2032	Saksa	0,14
Ecolab Inc 2.7% 15-12-2051	USA	0,14
M&T Bank Corp 5.385% MULTI 16-01-2036	USA	0,14
Penske Truck Leasing Co Lp / 5.35% 30-03-2029	USA	0,14
Masco Corp 2% 15-02-2031	USA	0,14
PECO Energy Co 3.9% 01-03-2048	USA	0,14
Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036	USA	0,14
Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	USA	0,14
HPS Corporate Lending Fund 5.95% 14-04-2032	USA	0,14
Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031	USA	0,14
JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045	USA	0,14
Lowe's Cos Inc 1.7% 15-09-2028	USA	0,14
First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028	USA	0,14
Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036	USA	0,14
KeyBank NA/Cleveland OH 4.15% 08-08-2025	USA	0,14
Albemarle Corp 4.65% 01-06-2027	USA	0,14
Intel Corp 5.15% 21-02-2034	USA	0,13
HP Inc 2.65% 17-06-2031	USA	0,13
Genworth Holdings Inc 6.5% 15-06-2034	USA	0,13
Citigroup Inc 6.750% MULTI Perp FC2030	USA	0,13
MidAmerican Energy Co 4.4% 15-10-2044	USA	0,13
Store Capital LLC 2.75% 18-11-2030	USA	0,13
Penske Truck Leasing Co Lp / 4.4% 01-07-2027	USA	0,13
Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	USA	0,13
American Honda Finance Corp 5.85% 04-10-2030	USA	0,13
Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	USA	0,13
Owens Corning 4.4% 30-01-2048	USA	0,12
Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	USA	0,12
O'Reilly Automotive Inc 4.7% 15-06-2032	USA	0,12
Capital One Financial C 5.884% MULTI 26-07-2035	USA	0,12
Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028	USA	0,12
Voya Financial Inc 3.65% 15-06-2026	USA	0,12
Edison International 6.25% 15-03-2030	USA	0,12
Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031	USA	0,12
Fifth Third Bancorp 6.339% MULTI 27-07-2029	USA	0,12
General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034	USA	0,11
Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052	USA	0,11
Marriott International Inc/M 4.875% 15-05-2029	USA	0,11
Marriott International Inc/M 2.85% 15-04-2031	USA	0,11
MSCI Inc 3.25% 15-08-2033	USA	0,11
Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	USA	0,11
Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031	USA	0,11
Huntington National Ban 4.871% MULTI 12-04-2028	USA	0,11
Verizon Communications Inc 2.55% 21-03-2031	USA	0,11
Mars Inc 5.2% 01-03-2035	USA	0,11
Edison International 5.25% 15-03-2032	USA	0,11
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035	USA	0,11
Home Depot Inc/The 4.4% 15-03-2045	USA	0,11
VeriSign Inc 4.75% 15-07-2027	USA	0,11
GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031	USA	0,11
Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031	USA	0,10
Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050	USA	0,10
Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031	USA	0,10
Carrier Global Corp 5.9% 15-03-2034	USA	0,10
Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053	USA	0,10
HP Inc 3% 17-06-2027	USA	0,10
Hyatt Hotels Corp 5.25% 30-06-2029	USA	0,10
Sysco Corp 2.45% 14-12-2031	USA	0,10
Baltimore Gas and Electric C 4.55% 01-06-2052	USA	0,10
Morgan Stanley 5.516% MULTI 19-11-2055	USA	0,10
Marsh & McLennan Cos Inc 4.75% 15-03-2039	USA	0,10
Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035	USA	0,10
Constellation Energy Generat 5.6% 15-06-2042	USA	0,10
Ashtead Capital Inc 5.95% 15-10-2033	Iso-Britannia	0,09
Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	USA	0,09
Truist Financial Corp 4.123% MULTI 06-06-2028	USA	0,09
Capital One Financial C 7.149% MULTI 29-10-2027	USA	0,09
Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060	USA	0,09
Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026	USA	0,09
Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027	USA	0,09
Invitation Homes Operating P 5.45% 15-08-2030	USA	0,09
200 Park Funding Trust 5.74% 15-02-2055	USA	0,09
Equinix Inc 2.5% 15-05-2031	USA	0,09
Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030	USA	0,09
Prologis LP 2.875% 15-11-2029	USA	0,08
Comcast Corp 2.887% 01-11-2051	USA	0,08
Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032	USA	0,08
Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026	USA	0,08
Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	USA	0,08
Digital Realty Trust LP 3.7% 15-08-2027	USA	0,08
Unum Group 4.046% 15-08-2041	USA	0,08
Travelers Cos Inc/The 6.25% 15-06-2037	USA	0,07
Host Hotels & Resorts LP 5.7% 01-07-2034	USA	0,07
CNA Financial Corp 4.5% 01-03-2026	USA	0,07
Equinix Inc 3.9% 15-04-2032	USA	0,07
T-Mobile USA Inc 3.5% 15-04-2031	USA	0,07
Charles Schwab Corp/Th 4.000% MULTI Perp FC2026	USA	0,07
Discover Financial Ser 5.500% MULTI Perp FC2027	USA	0,07
Extra Space Storage LP 2.2% 15-10-2030	USA	0,07
Morgan Stanley 5.831% MULTI 19-04-2035	USA	0,07
Amgen Inc 3% 22-02-2029	USA	0,07
Ashtead Capital Inc 5.8% 15-04-2034	Iso-Britannia	0,06
Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	USA	0,06
Edison International 4.125% 15-03-2028	USA	0,06
Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053	USA	0,05
United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	USA	0,05
PNC Financial Services 6.037% MULTI 28-10-2033	USA	0,05
Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034	USA	0,05
US LONG BOND(CBT) 6/2025	USA	0,05
Prologis LP 3.05% 01-03-2050	USA	0,05
KeyBank NA/Cleveland OH 5% 26-01-2033	USA	0,05
KeyCorp 4.789% MULTI 01-06-2033	USA	0,05
Owens Corning 3.95% 15-08-2029	USA	0,05
General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032	USA	0,04
General Motors Financial Co 3.1% 12-01-2032	USA	0,04
Athene Holding Ltd 6.25% 01-04-2054	USA	0,04
Charter Communications Opera 4.908% 23-07-2025	USA	0,04
Deutsche Bank AG/New Yo 6.720% MULTI 18-01-2029	Saksa	0,04
Constellation Energy Generat 6.5% 01-10-2053	USA	0,04
Marsh & McLennan Cos Inc 4.35% 30-01-2047	USA	0,04
GA Global Funding Trust 5.5% 08-01-2029	USA	0,03
Prudential Financial Inc 3.878% 27-03-2028	USA	0,03
Jefferies Financial Group In 6.2% 14-04-2034	USA	0,02
United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026	USA	0,02
Electricite de France SA 4.75% 13-10-2035	Ranska	0,02
US 2YR NOTE (CBT) 6/2025	USA	0,01
Corebridge Financial Inc 5.75% 15-01-2034	USA	0,00
US 5YR NOTE (CBT) 6/2025	USA	0,00
US ULTRA BOND CBT 6/2025	USA	0,00

Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto

5,56%

Keskimääräinen luokitus (S&P)

BBB

Modifioitu duraatio

6,47

Efektiivinen tuotto

Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio

Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus

Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista

Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)

1,01%

Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)

0,70%

Transaktiokulut p.a.

0,00%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi

US Corporate Sustainable Stars Bond HBE

SFDR-luokitus

Perusvaluutta

USD

Rahaston arvo (perusvaluutta)

2.872 milj.

Aloituspäivä

05-02-2019

ISIN

LU1933825330

Vertailuindeksi

Bloomberg US Credit Index

Kategoria

Korkorahasto

Salkunhoitaja

Eric Gold, Matt Jacob, Shu-Yang Tan and Mark Kehoe

Rahastoyhtiö

Nordea Investment Funds, Luxembourg

Rahaston arvo (perusvaluutta)

84,25

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF

Rahastoesite Lataa PDF

Puolivuotiskatsaus Lataa PDF

Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.

SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.

Sijoitusstrategia
Rahasto sijoittaa liikkeeseenlaskijoiden arvopapereihin, jotka ovat lupaavia sijoituskohteita sekä taloudellisten perustekijöiden että ESG-ominaisuuksien (ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa) perusteella.
Kaikki liikkeeseenlaskijat analysoidaan ja pisteytetään oman mallimme mukaan. Rahastot voivat sijoittaa ainoastaan yhtiöihin, joiden ESG-arvosana ylittää tietyn alarajan. Vuoropuhelu yhtiöiden kanssa on oleellinen osa analyysiä. Huomioimme myös, miten yritysten liiketoiminta on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. ESG-arvosanoja päivitetään säännöllisesti, vähintään vuosittain.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.

Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.