US Corporate Sustainable Stars Bond HBE

ISIN-koodi: LU1933825330 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta -1,70 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 6,02 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 3
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Korkorahasto, joka sijoittaa pääasiassa sellaisten yritysten lainoihin, joiden kotipaikka taikka pääasiallinen liiketoiminta on USA:ssa. Arvopapereiden valinta perustuu rahastossa sekä perinteiseen taloudelliseen analyysiin että ESG-analyysiin eli siihen, miten liikkeeseenlaskijat hallitsevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastoa hallinnoi MacKay Shields, jonka toimipaikka on New York, USA.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari 0,18 -0,19 -0,66 -0,26
Standardi­poikkeama 3,80 5,52 6,68 6,58
Tracking Error 1,11 1,46 1,78 1,75
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi 0,18 3,80 1,11
3 vuotta -0,19 5,52 1,46
5 vuotta -0,66 6,68 1,78
7 vuotta -0,26 6,58 1,75
10 vuotta
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto -1,70% 2,76% 6,02% -11,12%
Vertailuindeksi -0,58% 5,48% 14,67% 2,68%
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -1,70% -0,58%
1 vuosi 2,76% 5,48%
3 vuotta 6,02% 14,67%
5 vuotta -11,12% 2,68%
10 vuotta
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 4,16%
2024 0,62%
2023 4,26%
2022 -18,50%
2021 -2,55%
2020 8,13%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 4,16%
2024 0,62%
2023 4,26%
2022 -18,50%
2021 -2,55%
2020 8,13%
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.44
2025 1.43 0.46 2.09 0.13
2024 -0.80 0.30 4.49 -3.22
2023 1.58 -0.92 -3.24 7.06
2022 -7.74 -8.16 -5.27 1.55
2021 -4.74 3.19 -0.32 -0.54
2020 -3.57 8.64 1.20 1.99
2019 2.89 2.07 0.43

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 31-03-2026
Sijoitukset 31-03-2026 Maa Toimiala %
United States Treasury Note/ 4.625% 15-02-2046 USA 3,69
United States Treasury Note/ 4.75% 15-02-2056 USA 1,82
Net Cash USA 0,90
United States Treasury Note/ 3.75% 31-01-2031 USA 0,80
United States Treasury Note/ 4.125% 15-02-2036 USA 0,75
Keybank National Association 4.9% 08-08-2032 USA 0,62
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 USA 0,57
Bank of America Corp 5.872% MULTI 15-09-2034 USA 0,56
United States Treasury Note/ 4% 31-01-2033 USA 0,54
United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 USA 0,52
MSCI Inc 3.875% 15-02-2031 USA 0,49
Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032 USA 0,49
Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029 USA 0,48
Morgan Stanley 5.042% MULTI 19-07-2030 USA 0,47
Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030 USA 0,46
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034 USA 0,44
Hyundai Capital America 5.3% 19-03-2027 USA 0,43
Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027 Saksa 0,42
Morgan Stanley 4.654% MULTI 18-10-2030 USA 0,42
AT&T Inc 5.4% 15-02-2034 USA 0,42
Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028 Saksa 0,42
Verizon Communications Inc 4.78% 15-02-2035 USA 0,41
Fidelity National Informatio 4.45% 10-03-2028 USA 0,40
Salesforce Inc 5.2% 15-03-2033 USA 0,40
Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035 USA 0,40
Abbott Laboratories 4.3% 15-03-2033 USA 0,40
Capital One Financial C 4.927% MULTI 10-05-2028 USA 0,40
Southern Co/The 6.000% MULTI 01-04-2058 USA 0,39
PulteGroup Inc 4.25% 01-03-2031 USA 0,39
PulteGroup Inc 4.9% 01-03-2036 USA 0,39
Nationwide Building Soc 4.649% MULTI 14-07-2029 Iso-Britannia 0,39
Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029 USA 0,39
Tyco Electronics Group SA 4.875% 09-02-2036 Sveitsi 0,39
CenterPoint Energy Houston E 4.95% 15-08-2035 USA 0,39
New York State Electric & Ga 5.05% 15-08-2035 USA 0,38
Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027 USA 0,38
Zions Bancorp NA 4.483% MULTI 09-02-2029 USA 0,38
Citizens Financial Grou 5.299% MULTI 29-01-2036 USA 0,38
UBS Group AG 5.199% MULTI 10-08-2037 Sveitsi 0,37
Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031 USA 0,37
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037 USA 0,36
Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030 USA 0,36
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039 USA 0,36
Pacific Gas and Electric Co 5.55% 15-05-2029 USA 0,36
Coty Inc/HFC Prestige Produc 6.625% 15-07-2030 USA 0,35
Visa Inc 4.7% 12-02-2036 USA 0,35
Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031 USA 0,35
Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028 USA 0,34
ING Groep NV 5.066% MULTI 25-03-2031 Alankomaat 0,34
AT&T Inc 5.125% 30-04-2036 USA 0,34
Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028 Iso-Britannia 0,34
Jersey Central Power & Light 4.4% 15-01-2031 USA 0,34
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035 USA 0,34
Lincoln National Corp 5.35% 15-11-2035 USA 0,34
T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030 USA 0,33
Lincoln National Corp 15-08-2030 USA 0,33
Amgen Inc 5.75% 02-03-2063 USA 0,33
CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028 USA 0,33
Prologis LP 5.125% 15-01-2034 USA 0,32
Huntington Bancshares I 4.623% MULTI 28-01-2032 USA 0,32
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027 USA 0,32
Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028 USA 0,32
Texas Instruments Inc 5.1% 23-05-2035 USA 0,32
Piedmont Operating Partnersh 6.875% 15-07-2029 USA 0,32
Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03-07-2055 USA 0,32
SLM Corp 6.5% 31-01-2030 USA 0,32
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5.25% 15-03-2030 USA 0,32
Elevance Health Inc 4% 15-09-2028 USA 0,31
Morgan Stanley 5.314% MULTI 18-01-2041 USA 0,31
CBRE Services Inc 4.8% 15-06-2030 USA 0,31
Canadian Imperial Bank 4.857% MULTI 30-03-2029 Kanada 0,31
AT&T Inc 3.5% 15-09-2053 USA 0,31
Protective Life Global Fundi 4.803% 05-06-2030 USA 0,31
Maple Parent Holdings Corp 5.05% 26-03-2031 USA 0,31
Nucor Corp 5.1% 01-06-2035 USA 0,31
Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029 USA 0,31
Cencora Inc 4.25% 15-11-2030 USA 0,31
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054 USA 0,31
Amazon.com Inc 4.875% 13-03-2036 USA 0,30
Global Payments Inc 5.2% 15-11-2032 USA 0,30
Goldman Sachs Group Inc 5.541% MULTI 21-01-2047 USA 0,30
Oncor Electric Delivery Co L 5.9% 15-03-2056 USA 0,30
Associated Banc-Corp 6.455% MULTI 29-08-2030 USA 0,30
BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029 USA 0,30
HCA Inc 4.5% 15-02-2027 USA 0,30
Canadian Pacific Railway Co 5.5% 15-03-2056 Kanada 0,30
Lloyds Banking Group PL 4.241% MULTI 10-02-2030 Iso-Britannia 0,30
Mattel Inc 5% 17-11-2030 USA 0,30
Meritage Homes Corp 5.65% 15-03-2035 USA 0,29
Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036 USA 0,29
Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029 USA 0,29
Baxter International Inc 4.9% 15-12-2030 USA 0,29
Autodesk Inc 5.3% 15-06-2035 USA 0,29
Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031 USA 0,29
Constellation Energy Generat 4.4% 15-01-2031 USA 0,29
Crown Castle Inc 5.2% 01-09-2034 USA 0,29
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032 USA 0,29
ING Groep NV 5.420% MULTI 23-03-2037 Alankomaat 0,29
Regency Centers LP 5% 15-07-2032 USA 0,29
NextEra Energy Capital Holdi 5.85% 01-03-2056 USA 0,29
HCA Inc 4.9% 15-11-2035 USA 0,29
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039 USA 0,28
First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030 USA 0,28
Morgan Stanley 4.356% MULTI 22-10-2031 USA 0,28
Willis North America Inc 2.95% 15-09-2029 USA 0,28
Verisk Analytics Inc 5.125% 15-03-2036 USA 0,28
TD SYNNEX Corp 1.75% 09-08-2026 USA 0,28
Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035 USA 0,28
Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033 USA 0,28
AEP Texas Inc 5.2% 15-04-2036 USA 0,28
Flowers Foods Inc 5.75% 15-03-2035 USA 0,28
Zions Bancorp NA 6.816% MULTI 19-11-2035 USA 0,28
Morgan Stanley Private 4.734% MULTI 18-07-2031 USA 0,28
CVS Health Corp 4.78% 25-03-2038 USA 0,28
General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031 USA 0,28
AGCO Corp 5.8% 21-03-2034 USA 0,27
Pfizer Inc 4.875% 15-11-2035 USA 0,27
Crown Castle Inc 5.8% 01-03-2034 USA 0,27
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034 USA 0,27
Texas Capital Bancshare 5.301% MULTI 27-02-2032 USA 0,27
Truist Financial Corp 4.597% MULTI 27-01-2032 USA 0,27
Athene Global Funding 5.62% 08-05-2026 USA 0,27
Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028 USA 0,27
LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029 USA 0,27
Home Depot Inc/The 4.65% 15-09-2035 USA 0,27
Prudential Financial In 4.500% MULTI 15-09-2047 USA 0,27
BMW US Capital LLC 2.55% 01-04-2031 Saksa 0,27
Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054 USA 0,26
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037 USA 0,26
Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028 USA 0,26
Rentokil Terminix Funding LL 5.625% 28-04-2035 USA 0,26
Swedbank AB 5.083% 21-05-2030 Ruotsi 0,26
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029 USA 0,26
Phillips Edison Grocery Cent 4.75% 15-03-2033 USA 0,26
Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028 USA 0,26
Morgan Stanley Private 4.213% MULTI 08-02-2030 USA 0,26
Public Service Enterprise Gr 5.4% 15-03-2035 USA 0,25
Capital One NA 4.65% 13-09-2028 USA 0,25
General Motors Financial Co 4.6% 08-01-2031 USA 0,25
Capital One Financial C 4.722% MULTI 30-01-2032 USA 0,25
Alphabet Inc 4.4% 15-02-2033 USA 0,25
Starwood Property Trust Inc 5.25% 15-10-2028 USA 0,25
Ford Motor Credit Co LLC 5.753% 06-04-2033 USA 0,25
Alexandria Real Estate Equit 5.25% 15-03-2036 USA 0,25
Hyundai Capital America 5.3% 24-06-2029 USA 0,25
General Mills Inc 2.25% 14-10-2031 USA 0,25
Apple Inc 3.85% 04-05-2043 USA 0,25
Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029 USA 0,25
General Motors Financial Co 5.8% 07-01-2029 USA 0,24
Fifth Third Bank NA 4.967% MULTI 28-01-2028 USA 0,24
Ryder System Inc 4.3% 01-12-2030 USA 0,24
Synchrony Financial 2.875% 28-10-2031 USA 0,24
Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033 USA 0,24
First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031 USA 0,24
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 USA 0,24
Banco Bilbao Vizcaya Argenta 5.127% 03-03-2036 Espanja 0,24
American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031 USA 0,24
M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034 USA 0,24
Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054 USA 0,23
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034 USA 0,23
Dominion Energy Inc 5.45% 15-03-2035 USA 0,23
General Motors Co 5.4% 15-10-2029 USA 0,23
US Bancorp 3.700% MULTI Perp FC2027 USA 0,23
Sirius XM Radio LLC 5.5% 01-07-2029 USA 0,23
Brown & Brown Inc 5.65% 11-06-2034 USA 0,23
Societe Generale SA 4.450% MULTI 12-04-2030 Ranska 0,23
Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032 USA 0,23
Citibank NA 5.57% 30-04-2034 USA 0,23
CNA Financial Corp 5.2% 15-08-2035 USA 0,23
Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030 USA 0,23
Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032 USA 0,23
International Flavors & Frag 3.268% 15-11-2040 USA 0,23
Capital One Financial C 2.359% MULTI 29-07-2032 USA 0,23
Baltimore Gas and Electric C 5.45% 01-06-2035 USA 0,23
United Rentals North America 3.875% 15-11-2027 USA 0,23
Dell International LLC / EMC 5.3% 01-04-2032 USA 0,23
Elevance Health Inc 5.7% 15-09-2055 USA 0,22
Verisk Analytics Inc 4.45% 15-03-2031 USA 0,22
Citizens Financial Grou 6.645% MULTI 25-04-2035 USA 0,22
Organon & Co / Organon Forei 4.125% 30-04-2028 USA 0,22
Canadian Imperial Bank 4.283% MULTI 29-01-2030 Kanada 0,22
Eli Lilly & Co 4.7% 09-02-2034 USA 0,22
Standard Chartered PLC 2.678% MULTI 29-06-2032 Iso-Britannia 0,22
BGC Group Inc 6.15% 02-04-2030 USA 0,22
Credit Agricole SA 4.818% MULTI 25-09-2033 Ranska 0,22
Carnival Corp 5.125% 01-05-2029 USA 0,22
Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028 USA 0,22
Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032 Saksa 0,22
Societe Generale SA 3.337% MULTI 21-01-2033 Ranska 0,22
Dow Chemical Co/The 5.65% 15-03-2036 USA 0,22
Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029 Saksa 0,22
Steel Dynamics Inc 5.375% 15-08-2034 USA 0,21
Ford Motor Credit Co LLC 4.97% 06-04-2029 USA 0,21
Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052 USA 0,21
Intel Corp 2.8% 12-08-2041 USA 0,21
Marriott International Inc/M 4.5% 01-05-2033 USA 0,21
Huntsman International LLC 4.5% 01-05-2029 USA 0,21
Toyota Motor Credit Corp 4.6% 11-03-2033 USA 0,21
M&T Bank Corp 5.400% MULTI 30-07-2035 USA 0,21
NetApp Inc 5.5% 17-03-2032 USA 0,21
Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054 USA 0,21
Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031 USA 0,21
American Tower Corp 5.35% 15-03-2035 USA 0,21
Union Pacific Corp 2.375% 20-05-2031 USA 0,21
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052 USA 0,20
Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037 USA 0,20
VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031 USA 0,20
General Motors Co 5.625% 15-04-2030 USA 0,20
Deutsche Bank AG/New Yo 2.552% MULTI 07-01-2028 Saksa 0,20
Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054 USA 0,20
Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-11-2033 USA 0,20
CenterPoint Energy Houston E 4.85% 01-04-2036 USA 0,20
Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032 USA 0,20
American Tower Corp 5.4% 31-01-2035 USA 0,20
KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027 USA 0,20
Wells Fargo & Co 5.389% MULTI 24-04-2034 USA 0,20
United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036 USA 0,20
Goldman Sachs Group Inc 5.851% MULTI 25-04-2035 USA 0,20
Agree LP 5.625% 15-06-2034 USA 0,20
Oracle Corp 3.95% 25-03-2051 USA 0,20
T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055 USA 0,20
Deutsche Bank AG/New Yo 4.725% MULTI 06-02-2032 Saksa 0,19
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.25% 27-02-2038 USA 0,19
Citibank NA 4.914% 29-05-2030 USA 0,19
Uber Technologies Inc 4.8% 15-09-2034 USA 0,19
Astrazeneca Finance LLC 4.6% 02-03-2036 Iso-Britannia 0,19
NatWest Group PLC 5.908% MULTI 03-03-2047 Iso-Britannia 0,19
Old National Bancorp/IN 5.768% MULTI 15-02-2036 USA 0,19
Abbott Laboratories 5.5% 15-03-2056 USA 0,19
Sammons Financial Group Glob 4.8% 12-12-2030 USA 0,19
American Honda Finance Corp 5.15% 09-07-2032 USA 0,19
OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 USA 0,19
Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032 USA 0,19
Lloyds Banking Group PL 4.818% MULTI 13-06-2029 Iso-Britannia 0,18
BPCE SA 4.760% MULTI 13-01-2032 Ranska 0,18
Thermo Fisher Scientific Inc 4.55% 15-06-2033 USA 0,18
Eversource Energy 6.350% MULTI 15-08-2056 USA 0,18
Brixmor Operating Partnershi 5.5% 15-02-2034 USA 0,18
Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034 USA 0,18
Dow Chemical Co/The 4.375% 15-11-2042 USA 0,18
BPCE SA 5.417% MULTI 13-01-2037 Ranska 0,18
Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030 USA 0,18
Metropolitan Life Global Fun 5.05% 08-01-2034 USA 0,18
Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052 USA 0,18
Capital One NA 4.682% MULTI 09-08-2028 USA 0,18
American Assets Trust LP 3.375% 01-02-2031 USA 0,18
Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028 USA 0,18
Meta Platforms Inc 5.625% 15-11-2055 USA 0,18
Huntsman International LLC 5.7% 15-10-2034 USA 0,18
Thermo Fisher Scientific Inc 4.902% 12-02-2036 USA 0,18
Morgan Stanley 5.652% MULTI 13-04-2028 USA 0,18
AT&T Inc 2.55% 01-12-2033 USA 0,18
Mars Inc 5% 01-03-2032 USA 0,18
PNC Financial Services 3.400% MULTI Perp FC2026 USA 0,17
Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029 USA 0,17
Synchrony Financial 6.000% MULTI 29-07-2036 USA 0,17
Alphabet Inc 5.75% 15-02-2066 USA 0,17
PayPal Holdings Inc 2.85% 01-10-2029 USA 0,17
Brixmor Operating Partnershi 5.2% 01-04-2032 USA 0,17
O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031 USA 0,17
Athene Global Funding 2.55% 19-11-2030 USA 0,17
American Airlines Inc/AAdvan 5.75% 20-04-2029 USA 0,17
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5% 15-09-2030 USA 0,17
Broadstone Net Lease LLC 2.6% 15-09-2031 USA 0,17
Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028 USA 0,17
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031 USA 0,17
Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052 USA 0,17
PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052 USA 0,17
Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051 USA 0,17
Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030 Saksa 0,17
HCA Inc 5.9% 01-06-2053 USA 0,16
Cisco Systems Inc 5.5% 24-02-2055 USA 0,16
Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 USA 0,16
Niagara Mohawk Power Corp 4.647% 03-10-2030 USA 0,16
Connecticut Light and Power 4% 01-04-2048 USA 0,16
Sammons Financial Group Glob 5.05% 10-01-2028 USA 0,16
T-Mobile USA Inc 3.4% 15-10-2052 USA 0,16
Extra Space Storage LP 2.4% 15-10-2031 USA 0,16
Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031 USA 0,16
HP Inc 5.5% 15-01-2033 USA 0,16
EMD Finance LLC 5% 15-10-2035 Saksa 0,16
Huntington Bancshares I 5.605% MULTI 28-01-2041 USA 0,16
Extra Space Storage LP 5.7% 01-04-2028 USA 0,16
American Tower Corp 2.75% 15-01-2027 USA 0,16
Citizens Financial Grou 5.718% MULTI 23-07-2032 USA 0,16
United Airlines Holdings Inc 4.875% 01-03-2029 USA 0,16
Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036 USA 0,16
LPL Holdings Inc 5.2% 15-03-2030 USA 0,16
AbbVie Inc 5.55% 15-03-2056 USA 0,16
General Motors Financial Co 1.5% 10-06-2026 USA 0,16
Amgen Inc 4.05% 18-08-2029 USA 0,15
Goldman Sachs Bank USA/New Y FRN 21-05-2027 USA 0,15
Citigroup Inc 4.150% MULTI Perp FC2026 USA 0,15
Genuine Parts Co 4.95% 15-08-2029 USA 0,15
Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030 USA 0,15
Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031 USA 0,15
Goldman Sachs Group Inc 4.939% MULTI 21-10-2036 USA 0,15
AT&T Inc 4.75% 30-04-2033 USA 0,15
DOC DR LLC 2.625% 01-11-2031 USA 0,15
Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 USA 0,15
Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055 USA 0,15
T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054 USA 0,15
Fiserv Inc 3.5% 01-07-2029 USA 0,15
Verizon Communications Inc 5% 15-01-2036 USA 0,15
Merck & Co Inc 4.75% 04-12-2035 USA 0,15
Fiserv Inc 4.55% 15-02-2031 USA 0,15
Australia & New Zealand 5.816% MULTI 18-06-2036 Australia 0,15
Brixmor Operating Partnershi 4.85% 15-02-2033 USA 0,15
American Water Capital Corp 2.8% 01-05-2030 USA 0,15
Athene Global Funding 4.721% 08-10-2029 USA 0,15
M&T Bank Corp 7.413% MULTI 30-10-2029 USA 0,15
Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035 USA 0,14
Boston Properties LP 3.25% 30-01-2031 USA 0,14
Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031 USA 0,14
Eversource Energy 5.85% 15-04-2031 USA 0,14
American Water Capital Corp 5.7% 01-09-2055 USA 0,14
JPMorgan Chase & Co 4.810% MULTI 22-10-2036 USA 0,14
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040 USA 0,14
American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050 USA 0,14
AT&T Inc 3.8% 01-12-2057 USA 0,14
Niagara Mohawk Power Corp 5.112% 12-01-2036 USA 0,14
Western Alliance Bank 6.537% MULTI 15-11-2035 USA 0,14
Oracle Corp 5.35% 04-05-2033 USA 0,14
Republic Services Inc 5.15% 15-03-2035 USA 0,14
Eagle Materials Inc 5% 15-03-2036 USA 0,14
Willis North America Inc 4.55% 15-03-2031 USA 0,14
Paramount Global 4.95% 19-05-2050 USA 0,14
CVS Health Corp 5% 15-09-2032 USA 0,14
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052 USA 0,14
Prologis LP 5.25% 15-05-2035 USA 0,14
Kimco Realty OP LLC 6.4% 01-03-2034 USA 0,14
Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028 USA 0,14
Dell International LLC / EMC 4.75% 06-10-2032 USA 0,13
American Express Co 4.804% MULTI 24-10-2036 USA 0,13
Citigroup Inc 5.827% MULTI 13-02-2035 USA 0,13
Cousins Properties LP 5.375% 15-02-2032 USA 0,13
Metropolitan Life Global Fun 5.4% 12-09-2028 USA 0,13
KeyCorp 5.305% MULTI 28-01-2037 USA 0,13
Capital One NA 3.45% 27-07-2026 USA 0,13
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036 USA 0,13
Kimco Realty OP LLC 3.7% 01-10-2049 USA 0,13
Conagra Brands Inc 5% 01-08-2030 USA 0,13
T-Mobile USA Inc 2.55% 15-02-2031 USA 0,13
Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030 USA 0,13
Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032 USA 0,13
Invitation Homes Operating P 2% 15-08-2031 USA 0,13
Broadcom Inc 5% 15-04-2030 USA 0,13
Amgen Inc 4.563% 15-06-2048 USA 0,13
Avolon Holdings Funding Ltd 4.7% 30-01-2031 Irlanti 0,13
Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048 USA 0,13
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-01-2036 USA 0,13
Masco Corp 2% 15-02-2031 USA 0,13
Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043 USA 0,13
Deutsche Bank AG/New Yo 4.875% MULTI 01-12-2032 Saksa 0,13
Public Service Co of Colorad 4.05% 15-09-2049 USA 0,13
Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031 USA 0,12
M&T Bank Corp 5.385% MULTI 16-01-2036 USA 0,12
Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031 USA 0,12
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056 USA 0,12
Ecolab Inc 2.7% 15-12-2051 USA 0,12
Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036 USA 0,12
Unum Group 6% 15-06-2054 USA 0,12
Morgan Stanley 4.892% MULTI 22-10-2036 USA 0,12
PECO Energy Co 3.9% 01-03-2048 USA 0,12
HP Inc 2.65% 17-06-2031 USA 0,12
Intel Corp 5.15% 21-02-2034 USA 0,12
Store Capital LLC 2.75% 18-11-2030 USA 0,12
Constellation Energy Generat 3.9% 08-01-2028 USA 0,12
Lloyds Banking Group PL 6.068% MULTI 13-06-2036 Iso-Britannia 0,11
United Rentals North America 6.125% 15-03-2034 USA 0,11
Jefferies Financial Group In 2.625% 15-10-2031 USA 0,11
MidAmerican Energy Co 4.4% 15-10-2044 USA 0,11
OneMain Finance Corp 7.125% 15-09-2032 USA 0,11
O'Reilly Automotive Inc 4.7% 15-06-2032 USA 0,11
Capital One Financial C 5.884% MULTI 26-07-2035 USA 0,11
Edison International 6.25% 15-03-2030 USA 0,11
Owens Corning 4.4% 30-01-2048 USA 0,11
Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028 USA 0,11
Voya Financial Inc 3.65% 15-06-2026 USA 0,11
General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034 USA 0,10
Equitable Financial Life Glo 5% 27-03-2030 USA 0,10
Fifth Third Bancorp 6.339% MULTI 27-07-2029 USA 0,10
Marriott International Inc/M 4.875% 15-05-2029 USA 0,10
Verizon Communications Inc 2.55% 21-03-2031 USA 0,10
MSCI Inc 3.25% 15-08-2033 USA 0,10
Huntington National Ban 4.871% MULTI 12-04-2028 USA 0,10
Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031 USA 0,10
MSCI Inc 5.15% 15-03-2036 USA 0,10
Edison International 5.25% 15-03-2032 USA 0,10
Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052 USA 0,10
GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031 USA 0,10
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035 USA 0,10
Mars Inc 5.2% 01-03-2035 USA 0,10
Barclays PLC 5.207% MULTI 24-02-2037 Iso-Britannia 0,10
Oracle Corp 3.6% 01-04-2050 USA 0,10
Suzano Netherlands BV 5.5% 15-01-2036 Brasilia 0,09
Lloyds Banking Group PL 4.425% MULTI 04-11-2031 Iso-Britannia 0,09
VeriSign Inc 4.75% 15-07-2027 USA 0,09
Oracle Corp 3.85% 01-04-2060 USA 0,09
Home Depot Inc/The 4.4% 15-03-2045 USA 0,09
Royal Caribbean Cruises Ltd 4.75% 15-05-2033 USA 0,09
Santander UK Group Hold 5.136% MULTI 22-09-2036 Iso-Britannia 0,09
Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031 USA 0,09
HP Inc 3% 17-06-2027 USA 0,09
BPCE SA 5.389% MULTI 28-05-2031 Ranska 0,09
Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050 USA 0,09
Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053 USA 0,09
Barclays PLC 4.521% MULTI 24-02-2032 Iso-Britannia 0,09
Hyatt Hotels Corp 5.25% 30-06-2029 USA 0,09
KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035 USA 0,09
Baltimore Gas and Electric C 4.55% 01-06-2052 USA 0,08
Paychex Inc 5.35% 15-04-2032 USA 0,08
Ashtead Capital Inc 5.95% 15-10-2033 Iso-Britannia 0,08
Equinix Inc 2.9% 18-11-2026 USA 0,08
Equinix Europe 2 Financing C 4.7% 15-03-2033 USA 0,08
Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027 USA 0,08
Truist Financial Corp 4.123% MULTI 06-06-2028 USA 0,08
Oracle Corp 5.95% 26-09-2055 USA 0,08
JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032 USA 0,08
Capital One Financial C 7.149% MULTI 29-10-2027 USA 0,08
Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060 USA 0,08
Equinix Inc 2.5% 15-05-2031 USA 0,08
Invitation Homes Operating P 5.45% 15-08-2030 USA 0,08
Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032 USA 0,08
Prologis LP 2.875% 15-11-2029 USA 0,08
Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030 USA 0,07
Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026 USA 0,07
Capital One Financial C 6.051% MULTI 01-02-2035 USA 0,07
Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032 USA 0,07
Comcast Corp 2.887% 01-11-2051 USA 0,07
Unum Group 4.046% 15-08-2041 USA 0,07
Host Hotels & Resorts LP 5.7% 01-07-2034 USA 0,07
Travelers Cos Inc/The 6.25% 15-06-2037 USA 0,07
Equinix Inc 3.9% 15-04-2032 USA 0,06
T-Mobile USA Inc 3.5% 15-04-2031 USA 0,06
Capital One Financial 5.500% MULTI Perp FC2027 USA 0,06
Charles Schwab Corp/Th 4.000% MULTI Perp FC2026 USA 0,06
Extra Space Storage LP 2.2% 15-10-2030 USA 0,06
BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032 Saksa 0,06
Amgen Inc 3% 22-02-2029 USA 0,06
Morgan Stanley 5.831% MULTI 19-04-2035 USA 0,06
Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031 USA 0,06
Ashtead Capital Inc 5.8% 15-04-2034 Iso-Britannia 0,06
Webster Financial Corp 5.784% MULTI 11-09-2035 USA 0,05
Edison International 4.125% 15-03-2028 USA 0,05
Avolon Holdings Funding Ltd 4.9% 10-10-2030 Irlanti 0,05
Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053 USA 0,05
Capital One Financial C 5.197% MULTI 11-09-2036 USA 0,05
Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034 USA 0,05
JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031 USA 0,05
Keybank National Association 5% 26-01-2033 USA 0,04
KeyCorp 4.789% MULTI 01-06-2033 USA 0,04
Prologis LP 3.05% 01-03-2050 USA 0,04
National Rural Utilities Coo 4.05% 09-02-2029 USA 0,04
Capital One NA 2.7% 06-02-2030 USA 0,04
Owens Corning 3.95% 15-08-2029 USA 0,04
General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032 USA 0,04
General Motors Financial Co 3.1% 12-01-2032 USA 0,04
Constellation Energy Generat 6.5% 01-10-2053 USA 0,03
Deutsche Bank AG/New Yo 5.297% MULTI 09-05-2031 Saksa 0,03
Oracle Corp 4.8% 26-09-2032 USA 0,03
GA Global Funding Trust 5.5% 08-01-2029 USA 0,03
US LONG BOND(CBT) 6/2026 USA 0,02
Electricite de France SA 4.75% 13-10-2035 Ranska 0,02
US 2YR NOTE (CBT) 6/2026 USA 0,00
US ULTRA BOND CBT 6/2026 USA 0,00
Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
5,42%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
A - BBB
Modifioitu duraatio
6,40

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,03%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,70%
Transaktiokulut p.a.
0,02%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Nordea 1, SICAV - US Corporate Sustainable Stars Bond Fund - HB - EUR
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
USD
Rahaston arvo (perusvaluutta)
3.345 milj.
Aloituspäivä
05-02-2019
ISIN
LU1933825330
Vertailuindeksi
Bloomberg Barclays Capital US Credit Index
Kategoria
Bond
Salkunhoitaja
MacKay Shields
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds S.A.
Jakaa tuottoa
Ei
Rahaston arvo (perusvaluutta)
86,47

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Kestävyysliite Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.