US High Yield Bond

ISIN-koodi: LU0410959117 | Rahastoesite
Rahastoraportti

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa yhdysvaltalaisten tai pääasiassa Yhdysvalloissa toimivien yritysten liikkeeseen laskemiin yrityslainoihin, joilla on matala luottoluokitus (high yield)

Rahaston avustava rahastonhoitaja on MacKay Shields, jonka toimipaikka on New Yorkissa, Yhdysvalloissa.

Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

  • Vuoden alusta 0,11 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 15,85 %

Perustiedot

Nimi
Nordea 1, SICAV - US High Yield Bond Fund - HB - EUR
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
USD
Rahaston arvo (perusvaluutta)
702 milj.
Aloituspäivä
02-04-2009
ISIN
LU0410959117
Vertailuindeksi
ICE BofA US High Yield Index
Kategoria
Bond
Salkunhoitaja
Ares Capital Management II LLC
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds S.A.
Jakaa tuottoa
Ei
Rahaston arvo (perusvaluutta)
15,53

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi 0,50 2,81 0,86
3 vuotta 0,45 4,37 0,74
5 vuotta -0,20 5,92 0,94
7 vuotta 0,05 8,20 2,17
10 vuotta 0,21 7,25 1,89
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta 0,11% 1,78%
1 vuosi 3,53% 6,90%
3 vuotta 15,85% 28,61%
5 vuotta 4,64% 23,13%
10 vuotta 26,35% 75,48%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 5,08%
2024 4,62%
2023 8,68%
2022 -13,27%
Katso lisää

Tuotto tarkastelujaksolla (%)

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 5,08%
2024 4,62%
2023 8,68%
2022 -13,27%
2021 2,18%
2020 3,75%
2019 10,49%
2018 -6,99%
2017 4,57%
2016 12,89%
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.48
2025 0.12 2.55 1.86 0.48
2024 0.58 0.33 4.30 -0.60
2023 2.01 0.75 -0.47 6.24
Katso lisää

Tuotto neljännes (%)

Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.48
2025 0.12 2.55 1.86 0.48
2024 0.58 0.33 4.30 -0.60
2023 2.01 0.75 -0.47 6.24
2022 -5.01 -9.99 -1.72 3.21
2021 -0.41 2.26 0.27 0.07
2020 -11.47 7.84 3.34 5.17
2019 6.10 1.77 1.16 1.15
2018 -2.77 -0.52 1.13 -4.91
2017 1.75 1.94 1.25 -0.43
2016 2.66 3.68 5.00 1.00
2015 1.50 -0.94 -6.06 -2.43
2014 2.37 2.08 -3.32 -1.33
2013 1.00 -1.57 3.36 2.92
2012 7.52 0.36 3.98 4.26
2011 3.32 -1.42 -6.14 4.70
2010 5.94 -0.22 6.49 3.86
2009 8.45 17.14 5.80

Rahaston sijoitukset

Sijoitukset 30-04-2026
Sijoitukset 30-04-2026 Maa Toimiala %
Net Cash USA 2,40
American Builders & Contract 4% 15-01-2028 USA 0,80
Altice France SA 6.875% 15-10-2030 Ranska 0,77
Light & Wonder International 6.25% 01-10-2033 USA 0,69
ITT Holdings LLC 6.5% 01-08-2029 USA 0,69
Näytä lisää

Rahaston sijoitukset

Sijoitukset 30-04-2026
Sijoitukset 30-04-2026 Maa Toimiala %
Net Cash USA 2,40
American Builders & Contract 4% 15-01-2028 USA 0,80
Altice France SA 6.875% 15-10-2030 Ranska 0,77
Light & Wonder International 6.25% 01-10-2033 USA 0,69
ITT Holdings LLC 6.5% 01-08-2029 USA 0,69
Grifols SA 4.75% 15-10-2028 Espanja 0,68
Waste Pro USA Inc 7% 01-02-2033 USA 0,66
Zayo Group Holdings Inc 09-03-2030 USA 0,64
Moss Creek Resources Holding 8.25% 01-09-2031 USA 0,64
Ardagh Group SA 01-12-2030 USA 0,63
RLJ Lodging Trust LP 3.75% 01-07-2026 USA 0,62
Go Daddy Operating Co LLC / 3.5% 01-03-2029 USA 0,62
Brookfield Property REIT Inc 4.5% 01-04-2027 USA 0,61
Medline Borrower LP 5.25% 01-10-2029 USA 0,60
Nexstar Media Inc 4.75% 01-11-2028 USA 0,59
WR Grace Holdings LLC 5.625% 15-08-2029 USA 0,59
TGNR Intermediate Holdings L 5.5% 15-10-2029 USA 0,58
Madison IAQ LLC 4.125% 30-06-2028 USA 0,55
Tallgrass Energy Partners LP 6% 31-12-2030 USA 0,54
Entegris Inc 3.625% 01-05-2029 USA 0,54
Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028 USA 0,53
Focus Financial Partners LLC 6.75% 15-09-2031 USA 0,53
Transocean International Ltd 6.8% 15-03-2038 USA 0,53
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030 USA 0,52
Tenneco Inc 8% 17-11-2028 USA 0,52
Scripps Escrow II Inc 3.875% 15-01-2029 USA 0,52
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028 Belgia 0,52
Opal Bidco SAS 6.5% 31-03-2032 Ranska 0,51
Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030 USA 0,51
Sotera Health Holdings LLC 7.375% 01-06-2031 USA 0,50
EMRLD Borrower LP / Emerald 6.625% 15-12-2030 USA 0,50
SS&C Technologies Inc 6.5% 01-06-2032 USA 0,50
Wilsonart LLC 11% 15-08-2032 USA 0,50
Ball Corp 2.875% 15-08-2030 USA 0,49
Northern Oil & Gas Inc 7.875% 15-10-2033 USA 0,49
Six Flags Entertainment Corp 7.25% 15-05-2031 USA 0,49
Coinbase Global Inc 3.375% 01-10-2028 USA 0,49
Performance Food Group Inc 4.25% 01-08-2029 USA 0,47
C&S Group Enterprises LLC 5% 15-12-2028 USA 0,47
Comstock Resources Inc 6.75% 01-03-2029 USA 0,47
Alpha Generation LLC 6.25% 15-01-2034 USA 0,46
SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029 USA 0,46
Tronox Inc 4.625% 15-03-2029 USA 0,46
Jefferies Finance LLC / JFIN 5% 15-08-2028 USA 0,46
Fertitta Entertainment LLC / 6.75% 15-01-2030 USA 0,45
CHS/Community Health Systems 4.75% 15-02-2031 USA 0,45
Level 3 Financing Inc 7% 31-03-2034 USA 0,45
Boyne USA Inc 4.75% 15-05-2029 USA 0,45
Gap Inc/The 3.625% 01-10-2029 USA 0,45
Trident TPI Holdings Inc 12.75% 31-12-2028 USA 0,45
Summit Midstream Holdings LL 8.625% 31-10-2029 USA 0,44
Fortrea Holdings Inc 7.5% 01-07-2030 USA 0,43
Under Armour Inc 7.25% 15-07-2030 USA 0,43
IQVIA Inc 6.25% 01-06-2032 USA 0,43
CP Atlas Buyer Inc 9.75% 15-07-2030 USA 0,43
Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031 USA 0,43
ONEOK Inc 5.45% 01-06-2047 USA 0,43
Midcap Financial Issuer Trus 6.5% 01-05-2028 USA 0,42
Churchill Downs Inc 5.75% 01-04-2030 USA 0,42
Snap Inc 6.875% 01-03-2033 USA 0,42
Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029 USA 0,42
Uniti Group LP / Uniti Group 6.5% 15-02-2029 USA 0,42
LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029 USA 0,42
Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031 USA 0,42
Raven Acquisition Holdings L 6.875% 15-11-2031 USA 0,42
Coherent Corp 5% 15-12-2029 USA 0,41
Howden UK Refinance PLC / Ho 7.25% 15-02-2031 Iso-Britannia 0,41
Apollo Debt Solutions BDC 6.9% 13-04-2029 USA 0,41
Service Corp International/U 5.75% 15-10-2032 USA 0,41
ON Semiconductor Corp 3.875% 01-09-2028 USA 0,41
Molina Healthcare Inc 4.375% 15-06-2028 USA 0,41
1261229 BC Ltd 10% 15-04-2032 USA 0,41
OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 USA 0,40
Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029 USA 0,40
Alliant Holdings Intermediat 7% 15-01-2031 USA 0,40
LBM Acquisition LLC 9.5% 15-06-2031 USA 0,40
Option Care Health Inc 4.375% 31-10-2029 USA 0,40
AmWINS Group Inc 4.875% 30-06-2029 USA 0,40
Uniti Group LP / Uniti Group 8.625% 15-06-2032 USA 0,39
Gray Media Inc 4.75% 15-10-2030 USA 0,39
Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029 USA 0,39
Primo Water Holdings Inc / T 4.375% 30-04-2029 USA 0,39
Cloud Software Group Inc 9% 30-09-2029 USA 0,39
Sunoco LP 6.25% 01-07-2033 USA 0,39
Rivers Enterprise Borrower L 6.625% 01-02-2033 USA 0,38
DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027 USA 0,38
Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029 USA 0,38
Bausch Health Cos Inc 4.875% 01-06-2028 Kanada 0,37
Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027 USA 0,37
Alliant Holdings Intermediat 4.25% 15-10-2027 USA 0,37
ARC Falcon I Inc / Arclin US 9.75% 01-03-2033 USA 0,37
Ontario Gaming GTA LP/OTG Co 8% 01-08-2030 Kanada 0,37
Archrock Partners LP / Archr 6.625% 01-09-2032 USA 0,37
Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032 USA 0,36
Terex Corp 6.25% 15-10-2032 USA 0,36
Albertsons Cos Inc / Safeway 5.75% 31-03-2034 USA 0,36
CVS Health Corp 6.750% MULTI 10-12-2054 USA 0,36
Global Medical Response Inc 7.375% 01-10-2032 USA 0,36
Post Holdings Inc 6.25% 15-10-2034 USA 0,35
A&K Travel Group Holdings Lt 7.5% 15-05-2033 Iso-Britannia 0,35
Gen Digital Inc 6.25% 01-04-2033 USA 0,35
Standard Industries Inc/NY 4.375% 15-07-2030 USA 0,35
Iliad Holding SAS 8.5% 15-04-2031 Ranska 0,34
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031 USA 0,34
Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032 USA 0,34
Hilton Domestic Operating Co 5.75% 15-09-2033 USA 0,34
Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027 USA 0,34
Performance Food Group Inc 6.125% 15-09-2032 USA 0,33
Venture Global Plaquemines L 6.75% 15-01-2036 USA 0,33
GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LL 7.25% 15-12-2033 Tanska 0,33
Starwood Property Trust Inc 6% 15-04-2030 USA 0,33
Qnity Electronics Inc 6.25% 15-08-2033 USA 0,32
Wolverine World Wide Inc 4% 15-08-2029 USA 0,32
Shift4 Payments LLC / Shift4 6.75% 15-08-2032 USA 0,32
Specialty Building Products 7.75% 15-10-2029 USA 0,32
Constellium SE 6.375% 15-08-2032 Alankomaat 0,31
Big River Steel LLC / BRS Fi 6.625% 31-01-2029 USA 0,31
Midcap Financial Issuer Trus 5.625% 15-01-2030 USA 0,31
Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029 Kanada 0,31
Elastic NV 4.125% 15-07-2029 USA 0,31
AECOM 6% 01-08-2033 USA 0,31
Novelis Corp 6.875% 30-01-2030 USA 0,31
NRG Energy Inc 3.625% 15-02-2031 USA 0,31
Novelis Corp 6.375% 15-08-2033 USA 0,31
Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055 USA 0,30
Blackstone Mortgage Trust In 7.75% 01-12-2029 USA 0,30
Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029 Iso-Britannia 0,29
Viking Cruises Ltd 5.875% 15-10-2033 USA 0,29
First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029 USA 0,29
Churchill Downs Inc 4.75% 15-01-2028 USA 0,29
CVR Energy Inc 7.875% 15-02-2034 USA 0,28
Avient Corp 7.125% 01-08-2030 USA 0,28
Fertitta Entertainment LLC / 4.625% 15-01-2029 USA 0,28
Synaptics Inc 4% 15-06-2029 USA 0,28
Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028 USA 0,28
Builders FirstSource Inc 6.75% 15-05-2035 USA 0,28
Novelis Corp 4.75% 30-01-2030 USA 0,28
WESCO Distribution Inc 6.375% 15-03-2033 USA 0,28
Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 30-04-2031 USA 0,27
Asurion LLC/ Asurion Co-Issu 8% 31-12-2032 USA 0,27
Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030 USA 0,27
Madison IAQ LLC 5.875% 30-06-2029 USA 0,27
PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030 USA 0,26
Acrisure LLC / Acrisure Fina 6.75% 01-07-2032 USA 0,26
Nexstar Media Inc 6.5% 15-09-2033 USA 0,26
Delek Logistics Partners LP 8.625% 15-03-2029 USA 0,26
Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15-01-2031 Alankomaat 0,26
CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030 USA 0,26
Nabors Industries Inc 9.125% 31-01-2030 USA 0,26
Cougar JV Subsidiary LLC 8% 15-05-2032 USA 0,26
CVR Energy Inc 7.5% 15-02-2031 USA 0,26
Carnival Corp Ltd 5.75% 01-08-2032 USA 0,25
Quikrete Holdings Inc 6.375% 01-03-2032 USA 0,25
Kodiak Gas Services LLC 6.5% 01-10-2033 USA 0,25
Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030 USA 0,25
Fortescue Treasury Pty Ltd 4.375% 01-04-2031 Australia 0,25
HCA Inc 5.25% 15-06-2049 USA 0,24
Constellium SE 5.625% 15-06-2028 Alankomaat 0,24
MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031 USA 0,24
Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035 USA 0,24
CP Atlas Buyer Inc 15-01-2031 USA 0,24
Uniti Services LLC 7.5% 15-10-2033 USA 0,24
Valaris Ltd 8.375% 30-04-2030 USA 0,23
Rocket Cos Inc 7.125% 01-02-2032 USA 0,23
Caesars Entertainment Inc 6% 15-10-2032 USA 0,23
OneMain Finance Corp 7.125% 15-11-2031 USA 0,23
Gates Corp/DE 6.875% 01-07-2029 USA 0,23
Ascent Resources Utica Holdi 6.625% 15-07-2033 USA 0,23
Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-02-2030 USA 0,23
SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028 USA 0,23
Masterbrand Inc 7% 15-07-2032 USA 0,23
CHS/Community Health Systems 6.875% 15-04-2029 USA 0,23
Carnival Corp Ltd 6.125% 15-02-2033 USA 0,23
Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030 Iso-Britannia 0,22
Chemours Co/The 8% 15-01-2033 USA 0,22
Teva Pharmaceutical Finance 5.125% 09-05-2029 Israel 0,22
Lithia Motors Inc 3.875% 01-06-2029 USA 0,22
Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029 USA 0,22
Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030 USA 0,22
Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06-03-2030 USA 0,22
Insulet Corp 6.5% 01-04-2033 USA 0,22
American Axle & Manufacturin 7.75% 15-10-2033 USA 0,21
Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028 USA 0,21
ZF North America Capital Inc 7.5% 24-03-2031 Saksa 0,21
McAfee Corp 7.375% 15-02-2030 USA 0,21
Genesee & Wyoming Inc 6.25% 15-04-2032 USA 0,21
LifePoint Health Inc 9.875% 15-08-2030 USA 0,21
Alpha Generation LLC 6.75% 15-10-2032 USA 0,21
Amsted Industries Inc 4.625% 15-05-2030 USA 0,21
Nexstar Media Inc 7.25% 15-04-2034 USA 0,21
Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029 USA 0,20
Azorra Finance Ltd 7.75% 15-04-2030 USA 0,20
Vmed O2 UK Financing I PLC 7.75% 15-04-2032 Iso-Britannia 0,20
NRG Energy Inc 6.25% 01-11-2034 USA 0,20
Amsted Industries Inc 6.375% 15-03-2033 USA 0,20
Teva Pharmaceutical Finance 6.15% 01-02-2036 Israel 0,20
PG&E Corp 5% 01-07-2028 USA 0,20
INEOS Finance PLC 7.5% 15-04-2029 Luxemburg 0,20
Endo Finance Holdings LP 8.5% 15-04-2031 USA 0,20
Sunoco LP 7.25% 01-05-2032 USA 0,20
CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030 USA 0,20
Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028 USA 0,20
Chobani LLC / Chobani Financ 4.625% 15-11-2028 USA 0,20
Surgery Center Holdings Inc 7.25% 15-04-2032 USA 0,20
Bombardier Inc 6.75% 15-06-2033 Kanada 0,20
Delek Logistics Partners LP 7.125% 01-06-2028 USA 0,20
GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LL 6.25% 15-12-2032 Tanska 0,20
Thor Industries Inc 4% 15-10-2029 USA 0,20
LifePoint Health Inc 8.375% 15-02-2032 USA 0,20
Alliant Holdings Intermediat 6.5% 01-10-2031 USA 0,19
MPT Operating Partnership LP 8.5% 15-02-2032 USA 0,19
United Rentals North America 6% 15-12-2029 USA 0,19
Constellation Insurance Inc 6.8% 24-01-2030 USA 0,19
Belron UK Finance PLC 5.75% 15-10-2029 Iso-Britannia 0,19
Herc Holdings Inc 7.25% 15-06-2033 USA 0,19
Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-09-2030 Japani 0,19
1011778 BC ULC / New Red Fin 5.625% 15-09-2029 Kanada 0,19
Venture Global LNG Inc 9.875% 01-02-2032 USA 0,19
Clean Harbors Inc 5.75% 15-10-2033 USA 0,19
Wynn Resorts Finance LLC / W 7.125% 15-02-2031 USA 0,19
Celanese US Holdings LLC 7.7% 15-11-2033 USA 0,19
Jane Street Group / JSG Fina 6.75% 01-05-2033 USA 0,18
Open Text Holdings Inc 4.125% 15-02-2030 Kanada 0,18
Western Midstream Operating 5.25% 01-02-2050 USA 0,18
Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17-07-2035 Japani 0,18
American Axle & Manufacturin 6.375% 15-10-2032 USA 0,18
JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032 USA 0,18
Bausch Health Cos Inc 11% 30-09-2028 Kanada 0,18
PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029 USA 0,18
CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055 USA 0,18
Allied Universal Holdco LLC 6.875% 15-06-2030 USA 0,18
RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028 USA 0,18
Venture Global LNG Inc 9.5% 01-02-2029 USA 0,18
Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029 USA 0,18
Windstream Services LLC / Wi 8.25% 01-10-2031 USA 0,18
Venture Global LNG Inc 7% 15-01-2030 USA 0,18
Western Midstream Operating 5.3% 01-03-2048 USA 0,17
Viking Cruises Ltd 7% 15-02-2029 USA 0,17
Central Parent Inc / CDK Glo 7.25% 15-06-2029 USA 0,17
Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032 USA 0,17
Graphic Packaging Internatio 6.375% 15-07-2032 USA 0,17
Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028 USA 0,17
OAK-Eagle Acquireco Inc 8.75% 01-07-2034 USA 0,17
Primo Water Holdings Inc / T 6.25% 01-04-2029 USA 0,17
NCR Voyix Corp 5% 01-10-2028 USA 0,17
Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029 USA 0,17
Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029 USA 0,17
Discovery Global Holdings In 4.279% 15-03-2032 USA 0,17
Chobani LLC / Chobani Financ 7.625% 01-07-2029 USA 0,17
DISH DBS Corp 01-12-2026 USA 0,17
Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029 USA 0,17
Avient Corp 6.25% 01-11-2031 USA 0,17
LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031 USA 0,16
Match Group Holdings II LLC 6.125% 15-09-2033 USA 0,16
Century Communities Inc 6.625% 15-09-2033 USA 0,16
Edison International 4.125% 15-03-2028 USA 0,16
Quikrete Holdings Inc 6.75% 01-03-2033 USA 0,16
Block Inc 5.625% 15-08-2030 USA 0,16
Albertsons Cos Inc / Safeway 5.5% 31-03-2031 USA 0,16
Discovery Global Holdings In 5.05% 15-03-2042 USA 0,16
OAK-Eagle Acquireco Inc 7.25% 01-07-2033 USA 0,16
Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029 USA 0,16
Herc Holdings Inc 7% 15-06-2030 USA 0,15
Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029 USA 0,15
Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028 USA 0,15
Rocket Cos Inc 6.125% 01-08-2030 USA 0,15
Compass Minerals Internation 8% 01-07-2030 USA 0,15
Artera Services LLC 8.5% 15-02-2031 USA 0,15
OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031 USA 0,15
Level 3 Financing Inc 6.875% 30-06-2033 USA 0,15
EMRLD Borrower LP / Emerald 6.75% 15-07-2031 USA 0,15
HUB International Ltd 7.25% 15-06-2030 USA 0,14
Hilton Domestic Operating Co 4% 01-05-2031 USA 0,14
Block Inc 6% 15-08-2033 USA 0,14
Post Holdings Inc 6.5% 15-03-2036 USA 0,14
Venture Global LNG Inc 8.375% 01-06-2031 USA 0,14
CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032 USA 0,14
Garda World Security Corp 8.375% 15-11-2032 Kanada 0,14
Builders FirstSource Inc 6.375% 15-06-2032 USA 0,14
NRG Energy Inc 6% 01-02-2033 USA 0,14
Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030 USA 0,14
Lamar Media Corp 4% 15-02-2030 USA 0,14
NRG Energy Inc 5.75% 15-01-2034 USA 0,14
Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 USA 0,14
Fortescue Treasury Pty Ltd 6.125% 15-04-2032 Australia 0,14
NRG Energy Inc 6% 15-01-2036 USA 0,14
United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 USA 0,14
Venture Global Plaquemines L 6.5% 15-01-2034 USA 0,14
Kodiak Gas Services LLC 6.75% 01-10-2035 USA 0,13
US Foods Inc 6.875% 15-09-2028 USA 0,13
Iliad Holding SAS 7% 15-10-2028 Ranska 0,13
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028 USA 0,13
OneMain Finance Corp 7.125% 15-09-2032 USA 0,13
Gray Media Inc 7.25% 15-08-2033 USA 0,13
Transocean International Ltd 8.75% 15-02-2030 USA 0,13
Sunoco LP 5.875% 15-07-2027 USA 0,13
Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030 USA 0,13
Sealed Air Corp 6.875% 15-07-2033 USA 0,13
Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2029 USA 0,13
Celanese US Holdings LLC 6.5% 15-04-2030 USA 0,12
Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028 USA 0,12
Axon Enterprise Inc 6.125% 15-03-2030 USA 0,12
1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030 Kanada 0,12
Six Flags Entertainment Corp 8.625% 15-01-2032 USA 0,12
WESCO Distribution Inc 5.5% 15-04-2034 USA 0,12
Gray Media Inc 10.5% 15-07-2029 USA 0,12
Cushman & Wakefield US Borro 8.875% 01-09-2031 USA 0,12
Matador Resources Co 6.25% 15-04-2033 USA 0,12
Churchill Downs Inc 6.75% 01-05-2031 USA 0,12
Vistra Operations Co LLC 5% 31-07-2027 USA 0,11
JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031 USA 0,11
LABL Inc 01-10-2031 USA 0,11
Antero Midstream Partners LP 6.625% 01-02-2032 USA 0,11
Lindblad Expeditions LLC 7% 15-09-2030 USA 0,11
Lincoln National Corp FRN 17-05-2066 USA 0,11
Nabors Industries Inc 7.625% 15-11-2032 USA 0,11
Antero Midstream Partners LP 5.375% 15-06-2029 USA 0,11
Transocean International Ltd 7.875% 15-10-2032 USA 0,11
Comstock Resources Inc 5.875% 15-01-2030 USA 0,11
CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027 USA 0,11
Medline Borrower LP/Medline 6.25% 01-04-2029 USA 0,11
Hawaiian Electric Co Inc 6% 01-10-2033 USA 0,11
Iron Mountain Inc 7% 15-02-2029 USA 0,11
Elanco Animal Health Inc 6.4% 28-08-2028 USA 0,11
CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030 USA 0,11
Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04-11-2027 USA 0,11
Tyson Foods Inc 5.1% 28-09-2048 USA 0,10
Ladder Capital Finance Holdi 7% 15-07-2031 USA 0,10
Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028 USA 0,10
United Wholesale Mortgage LL 5.75% 15-06-2027 USA 0,10
Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-05-2028 USA 0,10
Edison International 5.25% 15-11-2028 USA 0,10
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 6.375% 01-09-2029 USA 0,10
Asurion LLC/ Asurion Co-Issu 8.375% 01-02-2034 USA 0,10
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027 USA 0,10
OneMain Finance Corp 6.625% 15-05-2029 USA 0,10
Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032 USA 0,10
Gray Media Inc 9.625% 15-07-2032 USA 0,10
Hilton Domestic Operating Co 5.875% 15-03-2033 USA 0,09
Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028 USA 0,09
Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028 USA 0,09
Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028 USA 0,09
Sensata Technologies Inc 6.625% 15-07-2032 USA 0,09
Viking Cruises Ltd 9.125% 15-07-2031 USA 0,09
United Rentals North America 4% 15-07-2030 USA 0,09
Hilton Domestic Operating Co 5.875% 01-04-2029 USA 0,09
Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-09-2032 USA 0,09
Bath & Body Works Inc 6.75% 01-07-2036 USA 0,09
Nabors Industries Inc 8.875% 15-08-2031 USA 0,08
LBM Acquisition LLC 6.25% 15-01-2029 USA 0,08
Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029 USA 0,08
Royal Caribbean Cruises Ltd 6% 01-02-2033 USA 0,08
Station Casinos LLC 6.625% 15-03-2032 USA 0,08
Iron Mountain Inc 6.25% 15-01-2033 USA 0,08
Station Casinos LLC 4.625% 01-12-2031 USA 0,08
ZF North America Capital Inc 6.75% 23-04-2030 Saksa 0,08
Axon Enterprise Inc 6.25% 15-03-2033 USA 0,08
Bombardier Inc 7% 01-06-2032 Kanada 0,08
MPT Operating Partnership LP 5% 15-10-2027 USA 0,08
UWM Holdings LLC 6.625% 01-02-2030 USA 0,08
WESCO Distribution Inc 6.375% 15-03-2029 USA 0,08
CSC Holdings LLC 3.375% 15-02-2031 USA 0,08
Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032 USA 0,08
INEOS Finance PLC 6.75% 15-05-2028 Luxemburg 0,08
RHP Hotel Properties LP / RH 6.5% 01-04-2032 USA 0,07
WR Grace Holdings LLC 6.625% 15-08-2032 USA 0,07
Encompass Health Corp 4.75% 01-02-2030 USA 0,07
ZF North America Capital Inc 7.125% 14-04-2030 Saksa 0,07
OneMain Finance Corp 3.875% 15-09-2028 USA 0,07
Starwood Property Trust Inc 6.5% 01-07-2030 USA 0,07
Sunoco LP 5.625% 15-07-2034 USA 0,07
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034 USA 0,07
Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17-07-2032 Japani 0,07
Ball Corp 6% 15-06-2029 USA 0,07
ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028 Saksa 0,06
Reworld Holding Corp 4.875% 01-12-2029 USA 0,06
Central Parent LLC / CDK Glo 8% 15-06-2029 USA 0,06
WESCO Distribution Inc 5.25% 15-04-2031 USA 0,06
Ascent Resources Utica Holdi 6.625% 15-10-2032 USA 0,06
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027 USA 0,06
United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-04-2029 USA 0,06
Carnival Corp Ltd 5.125% 01-05-2029 USA 0,06
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031 Iso-Britannia 0,06
LABL Inc 01-11-2028 USA 0,06
Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029 USA 0,06
Acrisure LLC / Acrisure Fina 7.5% 06-11-2030 USA 0,05
Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029 USA 0,05
Post Holdings Inc 6.25% 15-02-2032 USA 0,05
NRG Energy Inc 5.75% 15-01-2028 USA 0,05
NCR Voyix Corp 5.125% 15-04-2029 USA 0,05
Nissan Motor Acceptance Co L 5.625% 29-09-2028 USA 0,05
Transocean International Ltd 8.5% 15-05-2031 USA 0,05
Fortescue Treasury Pty Ltd 5.875% 15-04-2030 Australia 0,05
Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028 USA 0,05
Sensata Technologies Inc 4.375% 15-02-2030 USA 0,05
CSC Holdings LLC 5% 15-11-2031 USA 0,05
WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028 USA 0,05
HUB International Ltd 7.375% 31-01-2032 USA 0,05
Bath & Body Works Inc 5.25% 01-02-2028 USA 0,04
Venture Global Plaquemines L 7.75% 01-05-2035 USA 0,04
WESCO Distribution Inc 6.625% 15-03-2032 USA 0,04
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 Kanada 0,04
US Foods Inc 4.625% 01-06-2030 USA 0,03
Venture Global Plaquemines L 7.5% 01-05-2033 USA 0,03
Starwood Property Trust Inc 5.25% 15-10-2028 USA 0,02
Multi-Color Corporation USA 0,02
Sunoco LP 4.625% 01-05-2030 USA 0,02
OneMain Finance Corp 6.75% 15-09-2033 USA 0,02
ASP Unifrax Holdings Inc 30-09-2029 USA 0,02
Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029 USA 0,02
Vmed O2 UK Financing I PLC 6.75% 15-01-2033 Iso-Britannia 0,01
SM Energy Co 6.5% 15-07-2028 USA 0,01
Sunoco LP 6.625% 15-08-2032 USA 0,01
FX Forward 51499770 EUR/USD 2026-07-28 0,00
Efektiivinen tuotto
6,71%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
B
Modifioitu duraatio
2,93

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,33%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
1,00%
Transaktiokulut p.a.
0,17%

Tietoa maksuista

Hallinnolliset kulut kuvaavat rahaston juoksevia ja odotettuja kokonaiskuluja, eikä niissä huomioida transaktiokustannuksia tai mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Hallinnolliset kulut koostuvat nykyisestä hallinnointipalkkiosta sekä edellisen kalenterivuoden kustannusten perustella arvioiduista muista toimintakuluista.

Rahastoyhtiö veloittaa rahastolta vuosittain hallinnointipalkkion, joka sisältyy hallinnollisiin kuluihin ja sisältää kulut rahaston ja sen sijoitusten hoidosta. Pohjoismaihin rekisteröidyissä rahastoissa siihen yleensä sisältyvät lähes kaikki hallinnolliset kulut. Luxemburgiin rekisteröidyt rahastot voivat lisäksi veloittaa esimerkiksi säilytys-, tilintarkastus-, verotus-, sääntely- tai jakelukuluja.

Transaktiokulut ovat edellisen vuoden kaupankäyntiin perustuva arvio rahaston sijoitusten ostamisesta ja myymisestä aiheutuvista kuluista. Uusien rahastojen osalta kyse on vain arviosta.

Joissain rahastoissa voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota.

Lisätietoa rahaston kuluista saat KID-asiakirjasta, rahastoesitteestä ja vuosikertomuksista. Jakelijat voivat periä erillisiä palkkioita, kuten merkintä- ja lunastuspalkkioita.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.