USA Lyhyt Yrityslaina Plus

ISIN-koodi: LU0602537226 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta -5,43 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 8,95 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 3
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa Yhdysvaltain dollarin määräisiin tai pääasiassa Yhdysvalloissa toimivien yritysten liikkeeseen laskemiin matalan luottoluokituksen lainoihin
  • sijoittaa yrityslainoihin, joilla on alhainen luottoluokitus (high yield)

 

Rahaston avustava rahastonhoitaja on MacKay Shields, jonka toimipaikka on New Yorkissa, Yhdysvalloissa.

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari 0,51 0,72 0,56 0,37 0,61
Standardi­poikkeama 7,35 6,18 6,72 6,19 6,53
Tracking Error 4,02 3,03 3,91 4,54 4,09
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi 0,51 7,35 4,02
3 vuotta 0,72 6,18 3,03
5 vuotta 0,56 6,72 3,91
7 vuotta 0,37 6,19 4,54
10 vuotta 0,61 6,53 4,09
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto -5,43% -4,51% 8,95% 24,73% 31,13%
Vertailuindeksi -7,62% -5,34% 4,11% 21,54% 15,71%
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -5,43% -7,62%
1 vuosi -4,51% -5,34%
3 vuotta 8,95% 4,11%
5 vuotta 24,73% 21,54%
10 vuotta 31,13% 15,71%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 11,66%
2023 4,27%
2022 2,95%
2021 10,55%
2020 -4,67%
2019 8,72%
2018 4,72%
2017 -9,86%
2016 7,80%
2015 10,33%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 11,66%
2023 4,27%
2022 2,95%
2021 10,55%
2020 -4,67%
2019 8,72%
2018 4,72%
2017 -9,86%
2016 7,80%
2015 10,33%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2025 -3.30 -5.28 1.50
2024 3.19 2.02 -1.68 7.89
2023 -0.32 1.56 3.39 -0.38
2022 0.08 1.92 7.22 -5.87
2021 5.00 -0.18 3.00 2.40
2020 -2.29 2.26 -2.56 -2.08
2019 5.27 -0.09 5.47 -1.99
2018 -2.91 6.10 1.75 -0.10
2017 -0.54 -5.28 -2.88 -1.48
2016 -3.51 3.94 1.07 6.35
2015 14.21 -3.68 -2.54 2.91
2014 1.10 1.58 6.81 3.91
2013 4.17 -2.82 -0.73 -0.61
2012 -0.13 6.73 -0.48 -0.61
2011 3.75 7.65
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 31-10-2025
Sijoitukset 31-10-2025 Maa Toimiala %
Cogent Communications Group 6.5% 01-07-2032 USA 1,82
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 Kanada 1,75
Net Cash USA 1,71
US Foods Inc 6.875% 15-09-2028 USA 1,69
Directv Financing LLC 8.875% 01-02-2030 USA 1,68
DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027 USA 1,60
Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027 USA 1,55
Rakuten Group Inc 11.25% 15-02-2027 Japani 1,54
XPLR Infrastructure Operatin 3.875% 15-10-2026 USA 1,45
Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028 USA 1,45
SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028 USA 1,41
Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027 USA 1,33
Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028 USA 1,31
SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027 USA 1,21
Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028 Australia 1,18
Aramark Services Inc 5% 01-02-2028 USA 1,17
KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027 USA 1,17
OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027 USA 1,16
Owens-Brockway Glass Contain 6.625% 13-05-2027 USA 1,10
PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026 USA 1,09
Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029 USA 1,09
Match Group Holdings II LLC 5% 15-12-2027 USA 1,08
American Airlines Inc 8.5% 15-05-2029 USA 1,08
Canpack SA / Canpack US LLC 3.125% 01-11-2025 Puola 1,06
IQVIA Inc 5% 15-10-2026 USA 1,06
Carnival Corp 5.125% 01-05-2029 USA 1,04
Service Properties Trust 8.375% 15-06-2029 USA 1,03
Mattel Inc 3.375% 01-04-2026 USA 1,02
Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028 USA 1,02
Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 USA 1,01
Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026 USA 1,01
Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-09-2027 Japani 1,01
Celanese US Holdings LLC 6.85% 15-11-2028 USA 0,99
Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029 USA 0,98
Belron UK Finance PLC 5.75% 15-10-2029 Iso-Britannia 0,98
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026 USA 0,95
Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028 USA 0,94
VOC Escrow Ltd 5% 15-02-2028 USA 0,94
Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029 USA 0,93
Gray Media Inc 10.5% 15-07-2029 USA 0,93
Carnival Corp 6% 01-05-2029 USA 0,92
Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027 USA 0,91
RHP Hotel Properties LP / RH 4.75% 15-10-2027 USA 0,91
Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030 USA 0,91
Nexstar Media Inc 5.625% 15-07-2027 USA 0,90
Kioxia Holdings Corp 6.25% 24-07-2030 Japani 0,90
Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027 USA 0,87
T-Mobile USA Inc 2.625% 15-04-2026 USA 0,86
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027 USA 0,85
Compass Minerals Internation 8% 01-07-2030 USA 0,81
United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026 USA 0,80
Allied Universal Holdco LLC/ 4.625% 01-06-2028 USA 0,79
Bombardier Inc 7.5% 01-02-2029 Kanada 0,79
Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027 USA 0,79
Flutter Treasury DAC 6.375% 29-04-2029 Irlanti 0,79
Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029 Australia 0,78
TK Elevator US Newco Inc 5.25% 15-07-2027 Saksa 0,75
Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2029 USA 0,75
Macy's Retail Holdings LLC 7.375% 01-08-2033 USA 0,74
Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032 USA 0,74
Hilton Domestic Operating Co 5.875% 01-04-2029 USA 0,73
Deutsche Bank AG/New York NY FRN 16-11-2027 Saksa 0,73
Albertsons Cos Inc / Safeway 5.5% 31-03-2031 USA 0,72
Albertsons Cos Inc / Safeway 3.25% 15-03-2026 USA 0,72
LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029 USA 0,71
Caesars Entertainment Inc 4.625% 15-10-2029 USA 0,70
Regal Rexnord Corp 6.05% 15-02-2026 USA 0,68
TriMas Corp 4.125% 15-04-2029 USA 0,68
Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027 USA 0,67
Staples Inc 10.75% 01-09-2029 USA 0,67
Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028 USA 0,66
Victra Holdings LLC / Victra 8.75% 15-09-2029 USA 0,65
Credit Acceptance Corp 9.25% 15-12-2028 USA 0,62
Terex Corp 5% 15-05-2029 USA 0,61
PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030 USA 0,60
1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028 Kanada 0,59
Newell Brands Inc 6.375% 15-09-2027 USA 0,58
Phinia Inc 6.75% 15-04-2029 USA 0,58
XHR LP 6.625% 15-05-2030 USA 0,58
Prime Healthcare Services In 9.375% 01-09-2029 USA 0,56
Olin Corp 5% 01-02-2030 USA 0,55
NCL Corp Ltd 5.875% 15-01-2031 USA 0,55
Magnera Corp 7.25% 15-11-2031 USA 0,54
Alliant Holdings Intermediat 6.75% 15-04-2028 USA 0,54
Paramount Global 4.2% 01-06-2029 USA 0,53
Prime Security Services Borr 3.375% 31-08-2027 USA 0,53
JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031 USA 0,52
Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029 USA 0,52
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 6.375% 01-09-2029 USA 0,51
Piedmont Operating Partnersh 9.25% 20-07-2028 USA 0,50
Organon & Co / Organon Forei 4.125% 30-04-2028 USA 0,49
INEOS Quattro Finance 2 Plc 9.625% 15-03-2029 Iso-Britannia 0,48
Williams Scotsman Inc 6.625% 15-04-2030 USA 0,48
Credit Acceptance Corp 6.625% 15-03-2030 USA 0,47
Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029 USA 0,47
Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027 USA 0,47
Windstream Services LLC / Wi 8.25% 01-10-2031 USA 0,47
PTC Inc 4% 15-02-2028 USA 0,46
1011778 BC ULC / New Red Fin 6.125% 15-06-2029 Kanada 0,45
Churchill Downs Inc 5.75% 01-04-2030 USA 0,44
Mativ Holdings Inc 8% 01-10-2029 USA 0,44
Axon Enterprise Inc 6.125% 15-03-2030 USA 0,42
PennyMac Financial Services 4.25% 15-02-2029 USA 0,41
Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029 USA 0,41
Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028 USA 0,40
Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026 Kanada 0,39
Edison International 4.125% 15-03-2028 USA 0,38
Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026 Iso-Britannia 0,38
Starwood Property Trust Inc 5.25% 15-10-2028 USA 0,35
Newell Brands Inc 6.375% 15-05-2030 USA 0,34
Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-02-2030 USA 0,33
Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030 USA 0,33
Azorra Finance Ltd 7.75% 15-04-2030 USA 0,31
Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026 Israel 0,31
Phinia Inc 6.625% 15-10-2032 USA 0,30
Getty Images Inc 10.5% 15-11-2030 USA 0,30
Central Parent Inc / CDK Glo 7.25% 15-06-2029 USA 0,28
Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029 USA 0,27
Popular Inc 7.25% 13-03-2028 USA 0,27
Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029 USA 0,26
Block Inc 5.625% 15-08-2030 USA 0,26
MIWD Holdco II LLC / MIWD Fi 5.5% 01-02-2030 USA 0,26
Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029 USA 0,25
Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029 USA 0,25
NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029 USA 0,24
Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030 USA 0,24
Starwood Property Trust Inc 5.75% 15-01-2031 USA 0,22
Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029 USA 0,21
WULF Compute LLC 7.75% 15-10-2030 USA 0,21
Bread Financial Holdings Inc 6.75% 15-05-2031 USA 0,21
Cable One Inc 4% 15-11-2030 USA 0,20
Olin Corp 6.625% 01-04-2033 USA 0,20
Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030 Alankomaat 0,19
RB Global Holdings Inc 6.75% 15-03-2028 Kanada 0,19
Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026 USA 0,19
Versant Media Group Inc 7.25% 30-01-2031 USA 0,18
NCL Corp Ltd 6.75% 01-02-2032 USA 0,16
Rocket Cos Inc 7.125% 01-02-2032 USA 0,16
LBM Acquisition LLC 9.5% 15-06-2031 USA 0,16
Edison International 5.25% 15-11-2028 USA 0,16
Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030 USA 0,15
SLM Corp 6.5% 31-01-2030 USA 0,14
Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029 USA 0,12
Tronox Inc 4.625% 15-03-2029 USA 0,11
Deluxe Corp 8.125% 15-09-2029 USA 0,10
XPLR Infrastructure Operatin 7.25% 15-01-2029 USA 0,10
CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055 USA 0,09
CVS Health Corp 6.750% MULTI 10-12-2054 USA 0,07
Kohl's Corp 10% 01-06-2030 USA 0,07
Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15-03-2027 USA 0,06
Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15-07-2030 Alankomaat 0,04
Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
6,04%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
BB - B
Modifioitu duraatio
1,51

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,34%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
1,00%
Transaktiokulut p.a.
0,11%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
USA Lyhyt Yrityslaina Plus
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
USD
Rahaston arvo (perusvaluutta)
108 milj.
Aloituspäivä
01-06-2011
ISIN
LU0602537226
Vertailuindeksi
ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index
Kategoria
Salkunhoitaja
Eric Gold, Matt Jacob, Shu-Yang Tan and Mark Kehoe
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Rahaston arvo (perusvaluutta)
13,55

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Kestävyysliite Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.