Vaihtoehtoiset Sijoitukset A
- Vuoden alusta 0,71 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 9,06 %
- Riski Asteikolla 1 -7 4
Rahastosta
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
| Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpen mittari | Data not available | Data not available | Data not available | Data not available | Data not available |
| Standardipoikkeama | 1,89 | 2,13 | Data not available | Data not available | Data not available |
| Tracking Error | Data not available | Data not available | Data not available | Data not available | Data not available |
| Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahasto | 0,71% | 0,23% | 9,06% | Data not available | Data not available |
| Vertailuindeksi | Data not available | Data not available | Data not available | Data not available | Data not available |
| Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
|---|---|
| 2025 | -1,06% |
| 2024 | 6,30% |
| 2023 | 2,96% |
| Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.97 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | -0.52 | -0.85 | -0.15 | 0.46 |
| 2024 | 1.03 | 1.73 | -0.20 | 3.63 |
| 2023 | -0.39 | 0.80 | 2.41 | 0.13 |
| 2022 | Data not available | Data not available | -0.17 | -2.67 |
Omistukset
Rahaston sijoitukset
| Sijoitukset 30-01-2026 | Maa | Toimiala | % |
|---|---|---|---|
| NSIF - Global Private Equity Fund Y-EUR | Maailma | 47,89 | |
| NSIF - Global Private Credit Fund Y-EUR | Maailma | 29,08 | |
| NSIF - Global Infrastructure Fund Y-EUR | Maailma | 13,73 | |
| Net Cash | Eurooppa | 5,81 | |
| Nuveen Global Timberland Fund LUX SCSp | Luxemburg | 3,45 | |
| NPE Global Future Fund I - B | 0,04 |
Kulut
- Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
- 2,94%
- Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
- 1,75%
- Transaktiokulut p.a.
- 0,00%
Tietoa maksuista
Avaintietoasiakirjassa (KID) esitetyt hallinnolliset kulut* kertovat rahaston kokonaiskulut edellisen kalenterivuoden aikana. Edellistä kalenterivuotta koskevat kokonaiskulut päivitetään vuosittain Rahastot Nyt -palveluun, yleensä maaliskuussa. Mikäli hallinnointipalkkio on muuttunut vuodenvaihteen tai vuosipäivityksen jälkeen, esitetään sekä Rahastot Nyt -palvelussa että avaintietoasiakirjassa eteenpäin katsova arvio hallinnollisista kuluista. Niihin sisältyvät kaikki kulut kaupankäyntikuluja sekä mahdollista tuottosidonnaista palkkiota lukuun ottamatta. Suomeen rekisteröidyissä Nordea-rahastoissa tuottosidonnainen palkkio ei ole käytössä. AIF-rahaston hallinnointipalkkio (osa hallinnollisia kuluja) sisältää korvauksen rahaston sääntöjen mukaisesta asiamiehen käytöstä sekä säilytyspalkkion, jonka rahastoyhtiö maksaa säilytysyhteisölle kuukausittain rahaston arvopapereiden säilyttämisestä ja muista tehtävistä. Transaktiokulut ovat arvio kustannuksista, joita rahaston kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä aiheutuu vuositasolla, ja se perustuu todellisiin kustannuksiin edellisen kalenterivuoden aikana. Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi seuraavat toimintakulut voidaan veloittaa AIF-rahaston varoista, ja ne on otettu huomioon hallinnollisissa kuluissa: 1. sijoituksen tekemistä ja sijoituksesta luopumista tai niihin valmistautumista koskevat lainopilliset, asiantuntija-, konsultointi-, rekisteröinti- ja kaupankäyntipalkkiot sekä verot ja muut verotukseen liittyvät maksut; 2. luottolimiitteihin ja lainanottoon liittyvät kulut, kuten lainanantajalle maksettava korko ja muut lainanottoon suoraan liittyvät kulut; 3. rahaston varojen arvostamiseen ja arvonmääritykseen liittyvät kulut siltä osin kun arvonmääritys on ulkoistettu. Rahaston sääntöjen mukaan enintään 5 %:n merkintä- ja lunastuspalkkio voidaan periä. Lisätietoa palkkioista ja kuluista on saatavilla avaintietoasiakirjasta, rahastoesitteestä, vuosikertomuksesta sekä puolivuotiskatsauksesta. Rahastot Nyt -palvelussa esitetyissä tuottoluvuissa on otettu huomioon hallinnointipalkkio sekä edellä mainitut muut kulut eli ne on jo vähennetty rahasto-osuuden arvosta. * Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut (sisältää hallinnointipalkkion).
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
- Nimi
- Nordea Global Private Markets (AIF) A Acc EUR
- SFDR-luokitus
- 8
- Perusvaluutta
- EUR
- Rahaston arvo (perusvaluutta)
- 435 milj.
- Aloituspäivä
- 13-05-2022
- ISIN
- FI4000512819
- Kategoria
- Vaihtoehtoiset
- Salkunhoitaja
- Henri Valpas & Christian Vinther Ankerstjerne
- Rahastoyhtiö
- Nordea Funds Ltd
- Jakaa tuottoa
- Ei
- Rahaston arvo (perusvaluutta)
- 10,64
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.
Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.
Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.
Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.
Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.