Vakaa Tuotto A

ISIN-koodi: FI0008810254 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta 0,68 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 11,29 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 3
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun sijoituksen
  • sijoittaa maailmanlaajuisille korko- ja osakemarkkinoille
  • pääasiassa valuuttariskiltä suojatun sijoituksen

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari 0,62 0,16 0,34 0,31 0,45
Standardi­poikkeama 6,94 8,82 8,56 10,36 9,12
Tracking Error - - - - -
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi 0,62 6,94 -
3 vuotta 0,16 8,82 -
5 vuotta 0,34 8,56 -
7 vuotta 0,31 10,36 -
10 vuotta 0,45 9,12 -
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto 0,68% 3,33% 11,29% 23,24% 31,12%
Vertailuindeksi - - - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta 0,68% -
1 vuosi 3,33% -
3 vuotta 11,29% -
5 vuotta 23,24% -
10 vuotta 31,12% -
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 4,65%
2023 8,87%
2022 -12,66%
2021 12,48%
2020 2,26%
2019 12,42%
2018 -5,22%
2017 4,10%
2016 4,70%
2015 1,70%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 4,65%
2023 8,87%
2022 -12,66%
2021 12,48%
2020 2,26%
2019 12,42%
2018 -5,22%
2017 4,10%
2016 4,70%
2015 1,70%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 3.41 -2.18 5.74 -2.15
2023 1.85 3.02 -0.74 4.53
2022 -2.47 -11.05 -4.73 5.68
2021 4.65 3.44 0.50 3.39
2020 -11.37 6.78 2.57 5.35
2019 5.64 1.47 2.37 2.45
2018 -2.59 1.03 3.24 -6.71
2017 2.66 0.05 -0.34 1.70
2016 2.87 1.42 0.94 -0.58
2015 3.15 -2.08 -2.41 3.17
2014 2.41 2.92 1.60 2.51
2013 6.36 1.59 1.88 4.02
2012 4.91 -1.16 4.65 0.75
2011 1.58 1.63 -4.62 3.65
2010 2.28 -3.52 5.25 0.56
2009 -7.11 9.84 9.21 4.73
2008 -6.34 -1.11 -2.10 -10.16
2007 1.33 1.05 -0.73 -2.52
2006 -1.73 4.09 4.08
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 31-01-2025
Sijoitukset 31-01-2025 Maa Toimiala %
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR Maailma 9,19
Nordea 1 - Emerging Market Select Bd Fd - HYE EUR Kehittyville osakemarkkinoille 6,41
Nordea 1 - US Corp Sustain Stars Bond Fd HY-EUR USA 5,81
Nordea Corporate Bond I growth Eurooppa 4,89
Nordea Euro Bond Fund A growth Eurooppa 4,48
Nordea Pro Euro Bond I growth Eurooppa 4,38
Alphabet USA Viestintäpalvelut 3,59
Nordea Moderate Yield B growth Eurooppa 2,93
Cisco Systems USA IT 2,24
Johnson & Johnson USA Terveydenhuolto 2,20
Becton Dickinson USA Terveydenhuolto 2,19
Microsoft USA IT 2,17
Nordea Global High Yield growth Maailma 1,97
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund Y - EUR Eurooppa 1,96
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Y-EUR Eurooppa 1,96
eBay USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,74
Net Cash 1,70
Coca-Cola USA Päivittäistavarat 1,66
Cigna Group/The USA Terveydenhuolto 1,61
Meta Platforms USA Viestintäpalvelut 1,56
Labcorp Holdings USA Terveydenhuolto 1,51
Vinci Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,47
Iberdrola Espanja Yhdyskuntapalvelut 1,42
Deutsche Telekom Saksa Viestintäpalvelut 1,38
Global Payments USA Rahoitus 1,36
Comcast USA Viestintäpalvelut 1,17
Visa USA Rahoitus 1,16
Akamai Technologies USA IT 1,15
Reckitt Benckiser Group Iso-Britannia Päivittäistavarat 1,13
Sysco USA Päivittäistavarat 1,11
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan IT 1,11
PepsiCo USA Päivittäistavarat 1,10
CVS Health USA Terveydenhuolto 1,07
Amgen USA Terveydenhuolto 1,01
Quest Diagnostics USA Terveydenhuolto 0,98
Sanofi Ranska Terveydenhuolto 0,94
Novo Nordisk B Tanska Terveydenhuolto 0,89
Elevance Health USA Terveydenhuolto 0,88
Allianz Saksa Rahoitus 0,85
Fiserv USA Rahoitus 0,75
NextEra Energy USA Yhdyskuntapalvelut 0,73
Unilever Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,72
Nippon Telegraph & Telephone Japani Viestintäpalvelut 0,70
Verizon Communications USA Viestintäpalvelut 0,62
Mondelez International USA Päivittäistavarat 0,59
Oracle USA IT 0,59
Kenvue USA Päivittäistavarat 0,57
Merck USA Terveydenhuolto 0,52
Eversource Energy USA Yhdyskuntapalvelut 0,52
Centene USA Terveydenhuolto 0,52
Check Point Software Technologies Israel IT 0,51
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Ranska Kulutustavarat ja -palvelut 0,48
Medtronic USA Terveydenhuolto 0,44
Chubb USA Rahoitus 0,39
QUALCOMM USA IT 0,38
Pfizer USA Terveydenhuolto 0,36
KDDI Japani Viestintäpalvelut 0,36
McKesson USA Terveydenhuolto 0,33
General Mills USA Päivittäistavarat 0,32
Fibercop SpA 7.75% 24-01-2033 Italia 0,31
Nestle Sveitsi Päivittäistavarat 0,31
CDX-NAHYS43V1-5Y Pohjois-Amerikka 0,31
VeriSign USA IT 0,30
Emerson Electric USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,28
Globe Life USA Rahoitus 0,28
Toronto-Dominion Bank/The Kanada Rahoitus 0,28
American Electric Power USA Yhdyskuntapalvelut 0,27
PayPal Holdings USA Rahoitus 0,26
Baxter International USA Terveydenhuolto 0,25
Sempra USA Yhdyskuntapalvelut 0,25
Crown Holdings USA Perusteollisuus 0,24
Conagra Brands USA Päivittäistavarat 0,21
FUJIFILM Holdings Japani IT 0,17
ITRAXX-XOVERS42V2-5Y Eurooppa 0,14
J M Smucker USA Päivittäistavarat 0,12
S&P500 EMINI FUT 3/2025 USA 0,01
FX Forward 51248251 EUR/CAD 2025-02-21 0,00
FX Forward 51258896 EUR/CHF 2025-02-28 0,00
NIKKEI 225 MINI 3/2025 Japani 0,00
FTSE 100 IDX FUT 3/2025 Iso-Britannia 0,00
E-Mini Russ 2000 3/2025 USA 0,00
FX Forward 51255310 EUR/DKK 2025-02-19 0,00

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
3,16%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
A - BBB
Modifioitu duraatio
3,07

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,77%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
1,75%
Transaktiokulut p.a.
0,21%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Vakaa Tuotto A
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
374 milj.
Aloituspäivä
24-01-2006
ISIN
FI0008810254
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä/ Inget jämförelseindex/ No benchmark
Kategoria
Yhdistelmärahasto
Salkunhoitaja
Petri Niininen
Rahastoyhtiö
Nordea Funds, Suomi
Rahaston arvo (perusvaluutta)
20,58

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.



SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.

Sijoitusstrategia
Sovelletut seulontakriteerit rajoittavat rahaston sijoitusuniversumia.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.

Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.