Vastuullinen Global Maltti

ISIN-koodi: FI4000400080 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta 1,74 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 22,94 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 3
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun kokonaisratkaisun
  • sijoittaa maailmanlaajuisesti korko- ja osakemarkkinoille
  • tavoitella maltillista tuottoa kohtuullisella riskillä
  • sijoituksesi huomioivan myös ilmaston, ihmisoikeudet, työolot ja liiketoiminnan etiikan

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.


Tähän rahastoon ensimmäinen merkintä täytyy tehdä Nordean konttorissa tai asiakaspalvelussa (puh. 0200 3000). Tämän jälkeen rahastoa voi ostaa myös verkkopankissa.
Katso viimeisin salkkukatsaus

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari 0,93 0,68 0,06
Standardi­poikkeama 5,41 5,78 7,35
Tracking Error 1,31 1,11
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi 0,93 5,41 1,31
3 vuotta 0,68 5,78 1,11
5 vuotta 0,06 7,35
7 vuotta
10 vuotta
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto 1,74% 6,95% 22,94% 13,12%
Vertailuindeksi 2,89% 7,85% 25,61%
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta 1,74% 2,89%
1 vuosi 6,95% 7,85%
3 vuotta 22,94% 25,61%
5 vuotta 13,12%
10 vuotta
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 4,67%
2024 8,86%
2023 9,73%
2022 -15,88%
2021 7,44%
2020 5,20%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 4,67%
2024 8,86%
2023 9,73%
2022 -15,88%
2021 7,44%
2020 5,20%
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -2.31
2025 -2.24 2.55 2.74 1.62
2024 3.07 1.12 2.83 1.57
2023 2.74 1.86 -0.94 5.85
2022 -5.04 -9.86 -2.63 0.93
2021 1.75 2.37 0.76 2.36
2020 -7.91 7.19 2.70 3.77

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 31-03-2026
Sijoitukset 31-03-2026 Maa Toimiala %
Nordea Euro Bond Fund I Acc EUR Eurooppa 14,08
Nordea 1 - US Corp Sustain Stars Bond Fd HY-EUR USA 12,41
Nordea 1 - Europ. Corp. Sust Stars Bd - Y EUR Eurooppa 12,35
Nordea 2 - BetaPlus Enh Global Sust Eq Fd Y-EUR Maailma 11,65
Nordea Euro Medium Term Bond Fund A Acc EUR Eurooppa 6,58
Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-EUR Maailma 5,29
Nordea 1 - European HY Sustai Stars Bd - Y EUR Eurooppa 5,27
Nordea 1 - European Sustain Labelled Bd Fd Y-EUR Maailma 3,49
Nordea 1 - Global Sustainable Stars Eq Fd Y-EUR Maailma 3,39
Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Susta Eq Fd Y-EUR Maailma 3,15
French Republic Government B 0.75% 25-02-2028 Ranska 1,67
Net Cash Eurooppa 1,41
Bundesobligation 1.3% 15-10-2027 Saksa 1,28
Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028 Italia 0,67
NVIDIA USA IT 0,60
French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 Ranska 0,60
Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029 Espanja 0,51
Italy Buoni Poliennali Del T 2.95% 15-02-2027 Italia 0,49
Alphabet USA Viestintäpalvelut 0,49
Italy Buoni Poliennali Del T 2.65% 15-06-2028 Italia 0,47
Apple USA IT 0,46
Italy Buoni Poliennali Del T 2.05% 01-08-2027 Italia 0,46
Spain Government Bond 2.5% 31-05-2027 Espanja 0,36
Microsoft USA IT 0,35
French Republic Government B 0.000000% 25-02-2027 Ranska 0,32
Amazon.com USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,28
Italy Buoni Poliennali Del T 2.55% 25-02-2027 Italia 0,28
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan IT 0,27
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 Ranska 0,23
Ireland Government Bond 0.2% 15-05-2027 Irlanti 0,23
Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034 Espanja 0,21
Nordea 2 - BetaPlus Enh Emer Mar Su Eq Fd Y-EUR Kehittyville osakemarkkinoille 0,18
Broadcom USA IT 0,17
Bundesobligation 2.4% 19-10-2028 Saksa 0,14
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 Italia 0,14
Netflix USA Viestintäpalvelut 0,12
HCA Healthcare USA Terveydenhuolto 0,11
UniCredit Italia Rahoitus 0,11
Eli Lilly USA Terveydenhuolto 0,11
SK Hynix Korean Tasav. IT 0,10
TJX Cos USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,10
eBay USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,10
Citigroup USA Rahoitus 0,10
Sumitomo Mitsui Financial Group Japani Rahoitus 0,10
Bundesschatzanweisungen 2% 10-12-2026 Saksa 0,09
Trane Technologies USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,09
Samsung Electronics Korean Tasav. IT 0,09
Hydro One Kanada Yhdyskuntapalvelut 0,09
Merck USA Terveydenhuolto 0,09
Cisco Systems USA IT 0,09
Citizens Financial Group USA Rahoitus 0,08
Enel Italia Yhdyskuntapalvelut 0,08
Oma Saastopankki Oyj 1.5% 18-12-2026 Suomi 0,07
Nucor USA Perusteollisuus 0,07
Manulife Financial Kanada Rahoitus 0,07
Contemporary Amperex Technology Kiina Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,07
American Express USA Rahoitus 0,07
Equinix USA Kiinteistöt 0,07
Lundin Mining Kanada Perusteollisuus 0,07
CDX-NAHYS46V1-5Y Pohjois-Amerikka 0,07
Mastercard USA Rahoitus 0,07
Tencent Holdings Kiina Viestintäpalvelut 0,07
GE Vernova USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,07
Kraft Heinz USA Päivittäistavarat 0,07
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Espanja 0,07
Newmont USA Perusteollisuus 0,06
Royal Caribbean Cruises USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,06
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italia 0,06
Ecolab USA Perusteollisuus 0,06
Exelon USA Yhdyskuntapalvelut 0,06
Novartis Sveitsi Terveydenhuolto 0,06
Johnson & Johnson USA Terveydenhuolto 0,06
Accton Technology Taiwan IT 0,06
Cintas USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,06
Lam Research USA IT 0,06
General Mills USA Päivittäistavarat 0,06
ING Groep Alankomaat Rahoitus 0,06
Zoetis USA Terveydenhuolto 0,06
Visa USA Rahoitus 0,06
AbbVie USA Terveydenhuolto 0,06
Gilead Sciences USA Terveydenhuolto 0,06
Westinghouse Air Brake Technologies USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,06
Hartford Insurance Group USA Rahoitus 0,06
Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027 Korean Tasav. 0,06
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Kreikka 0,06
Loblaw Cos Kanada Päivittäistavarat 0,06
Unilever Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,06
McKesson USA Terveydenhuolto 0,06
Steel Dynamics USA Perusteollisuus 0,06
Deutsche Telekom Saksa Viestintäpalvelut 0,06
Dollarama Kanada Kulutustavarat ja -palvelut 0,06
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.25% 09-11-2026 Norja 0,06
Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 Portugali 0,06
AstraZeneca Iso-Britannia Terveydenhuolto 0,05
Tokio Marine Holdings Japani Rahoitus 0,05
Volvo B Ruotsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,05
Sony Group Japani Kulutustavarat ja -palvelut 0,05
Fortinet USA IT 0,05
United Parcel Service USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,05
ServiceNow USA IT 0,05
DNB Bank Norja Rahoitus 0,05
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 Saksa 0,05
Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028 Slovakia 0,05
Cencora USA Terveydenhuolto 0,05
Hellenic Republic Government 3.625% 15-06-2035 Kreikka 0,05
Wells Fargo USA Rahoitus 0,05
Target USA Päivittäistavarat 0,05
Koninklijke Ahold Delhaize Alankomaat Päivittäistavarat 0,05
Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034 Kreikka 0,05
Siemens Energy Saksa Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,05
Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027 Australia 0,05
Micron Technology USA IT 0,05
Charles Schwab USA Rahoitus 0,05
Ireland Government Bond 2.6% 18-10-2034 Irlanti 0,05
Snap-on USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,05
Swiss Re Sveitsi Rahoitus 0,04
Welltower USA Kiinteistöt 0,04
Amgen USA Terveydenhuolto 0,04
Salesforce USA IT 0,04
Applied Materials USA IT 0,04
ITRAXX-XOVERS45V1-5Y Eurooppa 0,04
NetEase Kiina Viestintäpalvelut 0,04
DoorDash USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,04
Synchrony Financial USA Rahoitus 0,04
Orkla Norja Päivittäistavarat 0,04
Shopify Kanada IT 0,04
Ferguson Enterprises USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
ORIX Japani Rahoitus 0,04
BNP Paribas Ranska Rahoitus 0,04
American Tower USA Kiinteistöt 0,04
ICICI Bank Intia Rahoitus 0,04
Banco do Brasil Brasilia Rahoitus 0,04
Iberdrola Espanja Yhdyskuntapalvelut 0,04
Portugal Obrigacoes do Tesou 3.375% 15-06-2040 Portugali 0,04
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054 Puola 0,04
Erste Group Bank Itävalta Rahoitus 0,04
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 Japani 0,04
Oberoesterreichische Landesb 3.625% 31-03-2028 Itävalta 0,04
Aldar Properties PJSC Arabiemiirikunnat Kiinteistöt 0,04
Kookmin Bank 2.625% 29-09-2029 Korean Tasav. 0,04
Arkea Home Loans SFH SA 2.824% 04-09-2031 Ranska 0,04
Banco BPM SpA 2.75% 25-02-2032 Italia 0,04
Advanced Micro Devices USA IT 0,04
Aptiv USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,04
SBA Communications USA Kiinteistöt 0,04
Masco USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
BYD Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,04
Next Iso-Britannia Kulutustavarat ja -palvelut 0,04
MetLife USA Rahoitus 0,04
KBC Group Belgia Rahoitus 0,04
Brambles Australia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
KB Financial Group Korean Tasav. Rahoitus 0,04
ABB Sveitsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
3i Group Iso-Britannia Rahoitus 0,04
Rockwell Automation USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
Kroger USA Päivittäistavarat 0,03
Dollar General USA Päivittäistavarat 0,03
Pentair USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
Moody's USA Rahoitus 0,03
Kimberly-Clark USA Päivittäistavarat 0,03
State Street USA Rahoitus 0,03
E.ON Saksa Yhdyskuntapalvelut 0,03
GSK Iso-Britannia Terveydenhuolto 0,03
EDP Portugali Yhdyskuntapalvelut 0,03
KDDI Japani Viestintäpalvelut 0,03
SpareBank 1 SMN 0.125% 11-09-2026 Norja 0,03
Mettler-Toledo International USA Terveydenhuolto 0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Espanja Rahoitus 0,03
Constellation Energy USA Yhdyskuntapalvelut 0,03
Cboe Global Markets USA Rahoitus 0,03
Johnson Controls International USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
Kinross Gold Kanada Perusteollisuus 0,03
Industria de Diseno Textil Espanja Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
Sekisui House Japani Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
ResMed USA Terveydenhuolto 0,03
Dollar Tree USA Päivittäistavarat 0,03
Alibaba Group Holding Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
Shinhan Financial Group Korean Tasav. Rahoitus 0,03
China Construction Bank Kiina Rahoitus 0,03
Twilio USA IT 0,03
Crowdstrike Holdings USA IT 0,03
RELX Iso-Britannia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
Intuit USA IT 0,03
Kookmin Bank 4% 13-04-2027 Korean Tasav. 0,03
Linde USA Perusteollisuus 0,03
FANUC Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
OTP Bank Nyrt Unkari Rahoitus 0,03
Banca Monte dei Paschi di Si 3.375% 16-07-2030 Italia 0,03
Instituto de Credito Oficial 3.05% 30-04-2031 Espanja 0,03
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 22-06-2027 Ranska 0,03
Bank Gospodarstwa Krajowego 1.75% 06-05-2026 Puola 0,03
Uber Technologies USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
Reddit USA Viestintäpalvelut 0,03
Republic of Austria Governme 0.75% 20-10-2026 Itävalta 0,03
Aflac USA Rahoitus 0,03
Grab Holdings Singapore Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
Cie de Saint-Gobain Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
ASML Holding Alankomaat IT 0,03
Adobe USA IT 0,03
S&P500 EMINI FUT 6/2026 USA 0,03
Check Point Software Technologies Israel IT 0,03
NatWest Group Iso-Britannia Rahoitus 0,03
TE Connectivity Sveitsi IT 0,03
Walt Disney USA Viestintäpalvelut 0,03
Dell Technologies USA IT 0,03
UCB Belgia Terveydenhuolto 0,03
Vestas Wind Systems Tanska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
Mitsubishi Estate Japani Kiinteistöt 0,02
Telenor Norja Viestintäpalvelut 0,02
Societe Generale Ranska Rahoitus 0,02
Advanced Info Service Thaimaa Viestintäpalvelut 0,02
Siemens Saksa Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Marvell Technology USA IT 0,02
Williams-Sonoma USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,02
Grupo Financiero Banorte Meksiko Rahoitus 0,02
State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034 Luxemburg 0,02
Norsk Hydro Norja Perusteollisuus 0,02
SKF B Ruotsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Suzuki Motor Japani Kulutustavarat ja -palvelut 0,02
Automatic Data Processing USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Grupo Cibest Kolombia Rahoitus 0,02
Verizon Communications USA Viestintäpalvelut 0,02
Tradeweb Markets USA Rahoitus 0,02
Experian Iso-Britannia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Hubbell USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Advantest Japani IT 0,02
Lonza Group Sveitsi Terveydenhuolto 0,02
CTBC Financial Holding Taiwan Rahoitus 0,02
Palo Alto Networks USA IT 0,02
Insulet USA Terveydenhuolto 0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste Meksiko Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Samsara USA IT 0,02
JD Health International Kiina Päivittäistavarat 0,02
AIA Group Hongkong Rahoitus 0,02
Eiffage Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Ferrovie dello Stato Italian 3.75% 14-04-2027 Italia 0,02
Amadeus IT Group Espanja Kulutustavarat ja -palvelut 0,02
Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 Bulgaria 0,02
Lansforsakringar Bank AB 4% 18-01-2027 Ruotsi 0,02
BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029 Italia 0,02
Toyota Tsusho Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
JD.com Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,02
Bristol-Myers Squibb USA Terveydenhuolto 0,02
Denso Japani Kulutustavarat ja -palvelut 0,02
BOC Hong Kong Holdings Hongkong Rahoitus 0,02
Symrise Saksa Perusteollisuus 0,02
QBE Insurance Group Australia Rahoitus 0,02
Terumo Japani Terveydenhuolto 0,02
Hero MotoCorp Intia Kulutustavarat ja -palvelut 0,02
Central Japan Railway Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Zebra Technologies USA IT 0,02
Adidas Saksa Kulutustavarat ja -palvelut 0,02
Hindalco Industries Intia Perusteollisuus 0,02
Meridian Energy Uusi-Seelanti Yhdyskuntapalvelut 0,02
Fujikura Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Procter & Gamble USA Päivittäistavarat 0,01
UBS Group Sveitsi Rahoitus 0,01
Meituan Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,01
Illumina USA Terveydenhuolto 0,01
European Union 2.5% 14-10-2030 SU 0,01
CPFL Energia Brasilia Yhdyskuntapalvelut 0,01
Astellas Pharma Japani Terveydenhuolto 0,01
Broadridge Financial Solutions USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Bureau Veritas Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Fiserv USA Rahoitus 0,01
Tokyo Electron Japani IT 0,01
Coca-Cola HBC Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,01
Edison International USA Yhdyskuntapalvelut 0,01
Schindler Holding Sveitsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Pinterest USA Viestintäpalvelut 0,01
Western Digital USA IT 0,01
AvalonBay Communities USA Kiinteistöt 0,01
Workday USA IT 0,01
Ping An Insurance Group Co of China Kiina Rahoitus 0,01
Lasertec Japani IT 0,01
Prysmian Italia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Verbund Itävalta Yhdyskuntapalvelut 0,01
Wipro Intia IT 0,01
Zoom Communications USA IT 0,01
Veeva Systems USA Terveydenhuolto 0,01
Sekisui Chemical Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Arista Networks USA IT 0,01
Computershare Australia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Insurance Australia Group Australia Rahoitus 0,01
GEA Group Saksa Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Marks & Spencer Group Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,01
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16-10-2030 Italia 0,01
Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 Espanja 0,01
Halma Iso-Britannia IT 0,01
Eurobank Kreikka Rahoitus 0,01
RPM International USA Perusteollisuus 0,01
MTN Group Etelä-Afrikka Viestintäpalvelut 0,01
SoftBank Group Japani Viestintäpalvelut 0,01
A.P. Møller - Mærsk B Tanska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Henkel Saksa Päivittäistavarat 0,01
iA Financial Corp Kanada Rahoitus 0,01
Bunzl Iso-Britannia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Subaru Japani Kulutustavarat ja -palvelut 0,01
Tsuruha Holdings Japani Päivittäistavarat 0,01
MongoDB USA IT 0,01
CVS Health USA Terveydenhuolto 0,01
Moneta Money Bank Tsekki Rahoitus 0,01
Deutsche Post Saksa Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
HMM Korean Tasav. Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Toast USA Rahoitus 0,01
Expeditors International of Washington USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Atlassian USA IT 0,01
GE HealthCare Technologies USA Terveydenhuolto 0,01
Saputo Kanada Päivittäistavarat 0,01
Nedbank Group Etelä-Afrikka Rahoitus 0,01
Digital Realty Trust USA Kiinteistöt 0,01
AMETEK USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Xero Australia IT 0,01
Cie Financiere Richemont Sveitsi Kulutustavarat ja -palvelut 0,01
Indian Hotels Co Intia Kulutustavarat ja -palvelut 0,01
Makita Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
TIS Japani IT 0,01
JPMorgan Chase USA Rahoitus 0,01
Power Corp of Canada Kanada Rahoitus 0,00
Sage Group Iso-Britannia IT 0,00
Want Want China Holdings Kiina Päivittäistavarat 0,00
Baidu Kiina Viestintäpalvelut 0,00
Intertek Group Iso-Britannia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,00
Domino's Pizza USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,00
Nippon Paint Holdings Japani Perusteollisuus 0,00
Infosys Intia IT 0,00
US 10YR NOTE (CBT)6/2026 USA 0,00
Colgate-Palmolive USA Päivittäistavarat 0,00
Sony Financial Group Japani Rahoitus 0,00
NIBE Industrier B Ruotsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,00
EURO-BUND FUTURE 6/2026 Saksa 0,00
Short Euro-BTP Fu 6/2026 Italia 0,00
Alibaba Group Holding ADR Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,00
Infosys ADR Intia IT 0,00
NIKKEI 225 MINI 6/2026 Japani 0,00
FX Forward 51485574 EUR/SEK 2026-04-30 0,00
Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
4,25%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
A - BBB
Modifioitu duraatio
3,23

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,13%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
1,10%
Transaktiokulut p.a.
0,08%

Tietoa maksuista

Hallinnolliset kulut kuvaavat rahaston juoksevia ja odotettuja kokonaiskuluja, eikä niissä huomioida transaktiokustannuksia tai mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Hallinnolliset kulut koostuvat nykyisestä hallinnointipalkkiosta sekä edellisen kalenterivuoden kustannusten perustella arvioiduista muista toimintakuluista.

Rahastoyhtiö veloittaa rahastolta vuosittain hallinnointipalkkion, joka sisältyy hallinnollisiin kuluihin ja sisältää kulut rahaston ja sen sijoitusten hoidosta. Pohjoismaihin rekisteröidyissä rahastoissa siihen yleensä sisältyvät lähes kaikki hallinnolliset kulut. Luxemburgiin rekisteröidyt rahastot voivat lisäksi veloittaa esimerkiksi säilytys-, tilintarkastus-, verotus-, sääntely- tai jakelukuluja.

Transaktiokulut ovat edellisen vuoden kaupankäyntiin perustuva arvio rahaston sijoitusten ostamisesta ja myymisestä aiheutuvista kuluista. Uusien rahastojen osalta kyse on vain arviosta.

Joissain rahastoissa voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota.

Lisätietoa rahaston kuluista saat KID-asiakirjasta, rahastoesitteestä ja vuosikertomuksista. Jakelijat voivat periä erillisiä palkkioita, kuten merkintä- ja lunastuspalkkioita.

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Nordea Responsible Moderate Fund A Acc EUR
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
1.106 milj.
Aloituspäivä
19-11-2019
ISIN
FI4000400080
Vertailuindeksi
30% MSCI ACWI NTR
17.5% JP Morgan EMU Government Bond
17.5% JP Morgan EMU Government Bond 1–3 year
5.25% ICE BofA US High Yield Constrained, EUR hedged
5.25% ICE BofA Euro Currency High Yield Constrained, EUR hedged
12.25% ICE BofA Euro Corporate
12.25% Bloomberg US Credit Bond, EUR hedged
Kategoria
Multi-Asset
Salkunhoitaja
Per Walter
Rahastoyhtiö
Nordea Funds Ltd
Jakaa tuottoa
Ei
Rahaston arvo (perusvaluutta)
12,23

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Rahaston säännöt Lataa PDF
Kestävyysliite Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.