Vastuullinen Global Tasapaino

ISIN-koodi: FI4000400098 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta 3,41 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 30,60 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 3
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun kokonaisratkaisun
  • sijoittaa maailmanlaajuisesti korko- ja osakemarkkinoille
  • tasapainoisen yhdistelmän tuottomahdollisuutta ja suojaa riskeiltä
  • sijoituksesi huomioivan myös ilmaston, ihmisoikeudet, työolot ja liiketoiminnan etiikan

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.


Tähän rahastoon ensimmäinen merkintä täytyy tehdä Nordean konttorissa tai asiakaspalvelussa (puh. 0200 3000). Tämän jälkeen rahastoa voi ostaa myös verkkopankissa.
Katso viimeisin salkkukatsaus

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari 1,22 0,76 0,26
Standardi­poikkeama 6,86 7,73 9,10
Tracking Error 1,99 1,64
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi 1,22 6,86 1,99
3 vuotta 0,76 7,73 1,64
5 vuotta 0,26 9,10
7 vuotta
10 vuotta
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto 3,41% 10,28% 30,60% 24,70%
Vertailuindeksi 5,00% 11,98% 35,61%
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta 3,41% 5,00%
1 vuosi 10,28% 11,98%
3 vuotta 30,60% 35,61%
5 vuotta 24,70%
10 vuotta
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 5,56%
2024 12,69%
2023 11,52%
2022 -16,41%
2021 13,11%
2020 5,44%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2025 5,56%
2024 12,69%
2023 11,52%
2022 -16,41%
2021 13,11%
2020 5,44%
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -2.92
2025 -3.61 3.05 3.79 2.39
2024 5.08 1.95 2.37 2.76
2023 3.56 2.89 -1.00 5.73
2022 -4.87 -10.94 -1.87 0.55
2021 4.01 3.32 1.24 3.96
2020 -10.95 9.19 3.41 4.87

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 31-03-2026
Sijoitukset 31-03-2026 Maa Toimiala %
Nordea 2 - BetaPlus Enh Global Sust Eq Fd Y-EUR Maailma 17,40
Nordea Euro Bond Fund I Acc EUR Eurooppa 10,16
Nordea 1 - Europ. Corp. Sust Stars Bd - Y EUR Eurooppa 8,93
Nordea 1 - US Corp Sustain Stars Bond Fd HY-EUR USA 8,80
Nordea 1 - Global Sustainable Stars Eq Fd Y-EUR Maailma 5,82
Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Susta Eq Fd Y-EUR Maailma 4,93
Nordea Euro Medium Term Bond Fund A Acc EUR Eurooppa 4,86
Nordea 1 - European HY Sustai Stars Bd - Y EUR Eurooppa 3,81
Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-EUR Maailma 3,72
Nordea 1 - European Sustain Labelled Bd Fd Y-EUR Maailma 2,52
Net Cash Eurooppa 1,73
NVIDIA USA IT 1,14
French Republic Government B 0.75% 25-02-2028 Ranska 0,90
Alphabet USA Viestintäpalvelut 0,89
Apple USA IT 0,85
Bundesobligation 1.3% 15-10-2027 Saksa 0,77
Microsoft USA IT 0,65
Amazon.com USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,52
Nordea 2 - BetaPlus Enh Emer Mar Su Eq Fd Y-EUR Kehittyville osakemarkkinoille 0,51
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan IT 0,51
Italy Buoni Poliennali Del T 2.05% 01-08-2027 Italia 0,46
French Republic Government B 0.000000% 25-02-2027 Ranska 0,44
Italy Buoni Poliennali Del T 2.65% 15-06-2028 Italia 0,38
Broadcom USA IT 0,33
Spain Government Bond 2.5% 31-05-2027 Espanja 0,32
Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029 Espanja 0,27
Netflix USA Viestintäpalvelut 0,23
Ireland Government Bond 0.2% 15-05-2027 Irlanti 0,21
UniCredit Italia Rahoitus 0,20
HCA Healthcare USA Terveydenhuolto 0,20
SK Hynix Korean Tasav. IT 0,20
Eli Lilly USA Terveydenhuolto 0,19
TJX Cos USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,19
eBay USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,19
Citigroup USA Rahoitus 0,18
Sumitomo Mitsui Financial Group Japani Rahoitus 0,18
French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 Ranska 0,18
Samsung Electronics Korean Tasav. IT 0,17
Trane Technologies USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,17
Hydro One Kanada Yhdyskuntapalvelut 0,17
Cisco Systems USA IT 0,17
Merck USA Terveydenhuolto 0,17
Enel Italia Yhdyskuntapalvelut 0,16
Citizens Financial Group USA Rahoitus 0,16
Manulife Financial Kanada Rahoitus 0,14
Contemporary Amperex Technology Kiina Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,14
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 15-09-2026 Italia 0,14
Lundin Mining Kanada Perusteollisuus 0,14
Nucor USA Perusteollisuus 0,14
American Express USA Rahoitus 0,13
Equinix USA Kiinteistöt 0,13
Mastercard USA Rahoitus 0,13
Tencent Holdings Kiina Viestintäpalvelut 0,13
Kraft Heinz USA Päivittäistavarat 0,13
GE Vernova USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,13
Spain Government Bond 1.95% 30-04-2026 Espanja 0,12
Italy Buoni Poliennali Del T 2.55% 25-02-2027 Italia 0,12
Newmont USA Perusteollisuus 0,12
Exelon USA Yhdyskuntapalvelut 0,12
Royal Caribbean Cruises USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,12
Accton Technology Taiwan IT 0,12
Ecolab USA Perusteollisuus 0,12
Lam Research USA IT 0,12
Novartis Sveitsi Terveydenhuolto 0,11
Zoetis USA Terveydenhuolto 0,11
Visa USA Rahoitus 0,11
Johnson & Johnson USA Terveydenhuolto 0,11
Cintas USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,11
AbbVie USA Terveydenhuolto 0,11
General Mills USA Päivittäistavarat 0,11
ING Groep Alankomaat Rahoitus 0,11
Loblaw Cos Kanada Päivittäistavarat 0,11
Gilead Sciences USA Terveydenhuolto 0,11
Westinghouse Air Brake Technologies USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,11
Hartford Insurance Group USA Rahoitus 0,11
McKesson USA Terveydenhuolto 0,11
Unilever Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,10
Steel Dynamics USA Perusteollisuus 0,10
Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028 Italia 0,10
Dollarama Kanada Kulutustavarat ja -palvelut 0,10
Deutsche Telekom Saksa Viestintäpalvelut 0,10
Tokio Marine Holdings Japani Rahoitus 0,10
AstraZeneca Iso-Britannia Terveydenhuolto 0,10
Volvo B Ruotsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,10
Sony Group Japani Kulutustavarat ja -palvelut 0,10
Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026 Espanja 0,10
ServiceNow USA IT 0,10
Fortinet USA IT 0,10
United Parcel Service USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,09
DNB Bank Norja Rahoitus 0,09
Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034 Espanja 0,09
Bundesobligation 2.4% 19-10-2028 Saksa 0,09
Target USA Päivittäistavarat 0,09
Cencora USA Terveydenhuolto 0,09
Wells Fargo USA Rahoitus 0,09
Charles Schwab USA Rahoitus 0,09
Koninklijke Ahold Delhaize Alankomaat Päivittäistavarat 0,09
Siemens Energy Saksa Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,09
Micron Technology USA IT 0,09
Oberoesterreichische Landesb 3.625% 31-03-2028 Itävalta 0,09
Welltower USA Kiinteistöt 0,08
Snap-on USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,08
Applied Materials USA IT 0,08
Swiss Re Sveitsi Rahoitus 0,08
NetEase Kiina Viestintäpalvelut 0,08
Amgen USA Terveydenhuolto 0,08
DoorDash USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,08
Synchrony Financial USA Rahoitus 0,08
Salesforce USA IT 0,08
Orkla Norja Päivittäistavarat 0,08
ORIX Japani Rahoitus 0,08
Ferguson Enterprises USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,08
ICICI Bank Intia Rahoitus 0,08
Shopify Kanada IT 0,08
BNP Paribas Ranska Rahoitus 0,08
Banco do Brasil Brasilia Rahoitus 0,07
American Tower USA Kiinteistöt 0,07
Iberdrola Espanja Yhdyskuntapalvelut 0,07
CDX-NAHYS46V1-5Y Pohjois-Amerikka 0,07
Aldar Properties PJSC Arabiemiirikunnat Kiinteistöt 0,07
Erste Group Bank Itävalta Rahoitus 0,07
Advanced Micro Devices USA IT 0,07
Aptiv USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,07
SBA Communications USA Kiinteistöt 0,07
Masco USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,07
Instituto de Credito Oficial 2.8% 30-04-2032 Espanja 0,07
BYD Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,07
Brambles Australia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,07
KB Financial Group Korean Tasav. Rahoitus 0,07
Kroger USA Päivittäistavarat 0,07
Next Iso-Britannia Kulutustavarat ja -palvelut 0,07
MetLife USA Rahoitus 0,07
KBC Group Belgia Rahoitus 0,07
ABB Sveitsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,07
3i Group Iso-Britannia Rahoitus 0,07
Rockwell Automation USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,07
Pentair USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,06
State Street USA Rahoitus 0,06
Dollar General USA Päivittäistavarat 0,06
Moody's USA Rahoitus 0,06
KDDI Japani Viestintäpalvelut 0,06
Mettler-Toledo International USA Terveydenhuolto 0,06
Kimberly-Clark USA Päivittäistavarat 0,06
GSK Iso-Britannia Terveydenhuolto 0,06
E.ON Saksa Yhdyskuntapalvelut 0,06
EDP Portugali Yhdyskuntapalvelut 0,06
UniCredit SpA 3.375% 31-01-2027 Italia 0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Espanja Rahoitus 0,06
Mediobanca Banca di Credito 2.625% 05-08-2030 Italia 0,06
Constellation Energy USA Yhdyskuntapalvelut 0,06
Banco BPM SpA 0.75% 15-03-2027 Italia 0,06
Sekisui House Japani Kulutustavarat ja -palvelut 0,06
Alibaba Group Holding Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,06
Dollar Tree USA Päivittäistavarat 0,06
Shinhan Financial Group Korean Tasav. Rahoitus 0,06
Johnson Controls International USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,06
Cboe Global Markets USA Rahoitus 0,06
China Construction Bank Kiina Rahoitus 0,06
Industria de Diseno Textil Espanja Kulutustavarat ja -palvelut 0,06
ResMed USA Terveydenhuolto 0,06
Kinross Gold Kanada Perusteollisuus 0,06
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 Italia 0,06
OTP Bank Nyrt Unkari Rahoitus 0,06
FANUC Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,06
Crowdstrike Holdings USA IT 0,06
RELX Iso-Britannia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,06
Intuit USA IT 0,05
Twilio USA IT 0,05
Linde USA Perusteollisuus 0,05
Uber Technologies USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,05
Reddit USA Viestintäpalvelut 0,05
Aflac USA Rahoitus 0,05
Grab Holdings Singapore Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,05
Cie de Saint-Gobain Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,05
ASML Holding Alankomaat IT 0,05
Check Point Software Technologies Israel IT 0,05
Adobe USA IT 0,05
UCB Belgia Terveydenhuolto 0,05
Walt Disney USA Viestintäpalvelut 0,05
NatWest Group Iso-Britannia Rahoitus 0,05
TE Connectivity Sveitsi IT 0,05
Mitsubishi Estate Japani Kiinteistöt 0,05
Telenor Norja Viestintäpalvelut 0,05
Vestas Wind Systems Tanska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,05
Dell Technologies USA IT 0,05
Advanced Info Service Thaimaa Viestintäpalvelut 0,05
Societe Generale Ranska Rahoitus 0,04
ITRAXX-XOVERS45V1-5Y Eurooppa 0,04
Marvell Technology USA IT 0,04
SKF B Ruotsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
Siemens Saksa Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
Suzuki Motor Japani Kulutustavarat ja -palvelut 0,04
Grupo Financiero Banorte Meksiko Rahoitus 0,04
Banco Santander SA 2.5% 13-05-2030 Espanja 0,04
Williams-Sonoma USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,04
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Espanja 0,04
Grupo Cibest Kolombia Rahoitus 0,04
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italia 0,04
Norsk Hydro Norja Perusteollisuus 0,04
Automatic Data Processing USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
Verizon Communications USA Viestintäpalvelut 0,04
Advantest Japani IT 0,04
Tradeweb Markets USA Rahoitus 0,04
Experian Iso-Britannia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
CTBC Financial Holding Taiwan Rahoitus 0,04
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Kreikka 0,04
Lonza Group Sveitsi Terveydenhuolto 0,04
AIA Group Hongkong Rahoitus 0,04
Hubbell USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
JD Health International Kiina Päivittäistavarat 0,04
Palo Alto Networks USA IT 0,04
Insulet USA Terveydenhuolto 0,04
Amadeus IT Group Espanja Kulutustavarat ja -palvelut 0,04
Eiffage Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
Samsara USA IT 0,04
Grupo Aeroportuario del Sureste Meksiko Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
Toyota Tsusho Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 06-06-2035 Ranska 0,04
Denso Japani Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
JD.com Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
BOC Hong Kong Holdings Hongkong Rahoitus 0,03
Symrise Saksa Perusteollisuus 0,03
Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028 Slovakia 0,03
Bristol-Myers Squibb USA Terveydenhuolto 0,03
Hero MotoCorp Intia Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
QBE Insurance Group Australia Rahoitus 0,03
Hellenic Republic Government 3.625% 15-06-2035 Kreikka 0,03
Terumo Japani Terveydenhuolto 0,03
Central Japan Railway Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 Portugali 0,03
Meridian Energy Uusi-Seelanti Yhdyskuntapalvelut 0,03
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 Ranska 0,03
Zebra Technologies USA IT 0,03
Banco Santander SA 3% 23-02-2036 Espanja 0,03
Fujikura Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
Hindalco Industries Intia Perusteollisuus 0,03
Procter & Gamble USA Päivittäistavarat 0,03
Adidas Saksa Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
UBS Group Sveitsi Rahoitus 0,03
Meituan Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034 Kreikka 0,03
Astellas Pharma Japani Terveydenhuolto 0,03
S&P500 EMINI FUT 6/2026 USA 0,03
Illumina USA Terveydenhuolto 0,03
Broadridge Financial Solutions USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
Portugal Obrigacoes do Tesou 3.375% 15-06-2040 Portugali 0,03
Bureau Veritas Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
Fiserv USA Rahoitus 0,03
CPFL Energia Brasilia Yhdyskuntapalvelut 0,03
Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027 Korean Tasav. 0,02
Tokyo Electron Japani IT 0,02
Kookmin Bank 2.625% 29-09-2029 Korean Tasav. 0,02
Arkea Home Loans SFH SA 2.824% 04-09-2031 Ranska 0,02
Ping An Insurance Group Co of China Kiina Rahoitus 0,02
Republic of Austria Governme 2.9% 20-02-2034 Itävalta 0,02
AvalonBay Communities USA Kiinteistöt 0,02
Coca-Cola HBC Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,02
Pinterest USA Viestintäpalvelut 0,02
Edison International USA Yhdyskuntapalvelut 0,02
Schindler Holding Sveitsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Western Digital USA IT 0,02
Prysmian Italia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Workday USA IT 0,02
Lasertec Japani IT 0,02
Verbund Itävalta Yhdyskuntapalvelut 0,02
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 Saksa 0,02
Wipro Intia IT 0,02
Zoom Communications USA IT 0,02
Veeva Systems USA Terveydenhuolto 0,02
European Union 2.5% 04-12-2031 SU 0,02
Computershare Australia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Sekisui Chemical Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054 Puola 0,02
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16-10-2030 Italia 0,02
MTN Group Etelä-Afrikka Viestintäpalvelut 0,02
Eurobank Kreikka Rahoitus 0,02
Arista Networks USA IT 0,02
Insurance Australia Group Australia Rahoitus 0,02
Halma Iso-Britannia IT 0,02
GEA Group Saksa Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Oma Saastopankki Oyj 1.5% 18-12-2026 Suomi 0,02
Instituto de Credito Oficial 2.45% 30-04-2030 Espanja 0,02
Marks & Spencer Group Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,02
A.P. Møller - Mærsk B Tanska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
RPM International USA Perusteollisuus 0,02
Henkel Saksa Päivittäistavarat 0,02
SoftBank Group Japani Viestintäpalvelut 0,02
Ireland Government Bond 3.15% 18-10-2055 Irlanti 0,02
Bunzl Iso-Britannia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
iA Financial Corp Kanada Rahoitus 0,02
Tsuruha Holdings Japani Päivittäistavarat 0,02
CVS Health USA Terveydenhuolto 0,02
MongoDB USA IT 0,02
Subaru Japani Kulutustavarat ja -palvelut 0,02
Moneta Money Bank Tsekki Rahoitus 0,02
HMM Korean Tasav. Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Deutsche Post Saksa Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Expeditors International of Washington USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Toast USA Rahoitus 0,01
GE HealthCare Technologies USA Terveydenhuolto 0,01
Saputo Kanada Päivittäistavarat 0,01
Atlassian USA IT 0,01
Kookmin Bank 4% 13-04-2027 Korean Tasav. 0,01
Instituto de Credito Oficial 3.05% 30-04-2031 Espanja 0,01
Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026 Italia 0,01
Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027 Australia 0,01
Nedbank Group Etelä-Afrikka Rahoitus 0,01
Caisse d'Amortissement de la 0.000000% 25-11-2026 Ranska 0,01
Ireland Government Bond 2.6% 18-10-2034 Irlanti 0,01
Digital Realty Trust USA Kiinteistöt 0,01
AMETEK USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Indian Hotels Co Intia Kulutustavarat ja -palvelut 0,01
TIS Japani IT 0,01
Makita Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Xero Australia IT 0,01
Cie Financiere Richemont Sveitsi Kulutustavarat ja -palvelut 0,01
Bank Gospodarstwa Krajowego 1.75% 06-05-2026 Puola 0,01
JPMorgan Chase USA Rahoitus 0,01
Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 Bulgaria 0,01
Power Corp of Canada Kanada Rahoitus 0,01
European Union 2.5% 14-10-2030 SU 0,01
Sage Group Iso-Britannia IT 0,01
Want Want China Holdings Kiina Päivittäistavarat 0,01
Baidu Kiina Viestintäpalvelut 0,01
Intertek Group Iso-Britannia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Ferrovie dello Stato Italian 3.75% 14-04-2027 Italia 0,01
UniCredit Bank Austria AG 3% 31-07-2026 Itävalta 0,01
Lansforsakringar Bank AB 4% 18-01-2027 Ruotsi 0,01
Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 Espanja 0,01
BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029 Italia 0,01
Nippon Paint Holdings Japani Perusteollisuus 0,01
Kommunalbanken AS 0.625% 20-04-2026 Norja 0,01
State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034 Luxemburg 0,01
Infosys Intia IT 0,00
Sony Financial Group Japani Rahoitus 0,00
Domino's Pizza USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,00
NIBE Industrier B Ruotsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,00
US 10YR NOTE (CBT)6/2026 USA 0,00
Colgate-Palmolive USA Päivittäistavarat 0,00
EURO-BUND FUTURE 6/2026 Saksa 0,00
Short Euro-BTP Fu 6/2026 Italia 0,00
Infosys ADR Intia IT 0,00
Alibaba Group Holding ADR Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,00
NIKKEI 225 MINI 6/2026 Japani 0,00
Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
4,42%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
A - BBB
Modifioitu duraatio
2,31

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,38%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
1,36%
Transaktiokulut p.a.
0,09%

Tietoa maksuista

Hallinnolliset kulut kuvaavat rahaston juoksevia ja odotettuja kokonaiskuluja, eikä niissä huomioida transaktiokustannuksia tai mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Hallinnolliset kulut koostuvat nykyisestä hallinnointipalkkiosta sekä edellisen kalenterivuoden kustannusten perustella arvioiduista muista toimintakuluista.

Rahastoyhtiö veloittaa rahastolta vuosittain hallinnointipalkkion, joka sisältyy hallinnollisiin kuluihin ja sisältää kulut rahaston ja sen sijoitusten hoidosta. Pohjoismaihin rekisteröidyissä rahastoissa siihen yleensä sisältyvät lähes kaikki hallinnolliset kulut. Luxemburgiin rekisteröidyt rahastot voivat lisäksi veloittaa esimerkiksi säilytys-, tilintarkastus-, verotus-, sääntely- tai jakelukuluja.

Transaktiokulut ovat edellisen vuoden kaupankäyntiin perustuva arvio rahaston sijoitusten ostamisesta ja myymisestä aiheutuvista kuluista. Uusien rahastojen osalta kyse on vain arviosta.

Joissain rahastoissa voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota.

Lisätietoa rahaston kuluista saat KID-asiakirjasta, rahastoesitteestä ja vuosikertomuksista. Jakelijat voivat periä erillisiä palkkioita, kuten merkintä- ja lunastuspalkkioita.

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Nordea Responsible Balanced Fund A Acc EUR
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
1.746 milj.
Aloituspäivä
19-11-2019
ISIN
FI4000400098
Vertailuindeksi
50% MSCI ACWI NTR
12.5% JP Morgan EMU Government Bond
12.5% JP Morgan EMU Government Bond 1–3 year
3.75% ICE BofA US High Yield Constrained, EUR hedged
3.75% ICE BofA Euro Currency High Yield Constrained, EUR hedged
8.75% ICE BofA Euro Corporate
8.75% Bloomberg US Credit Bond, EUR hedged
Kategoria
Multi-Asset
Salkunhoitaja
Per Walter
Rahastoyhtiö
Nordea Funds Ltd
Jakaa tuottoa
Ei
Rahaston arvo (perusvaluutta)
13,91

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Rahaston säännöt Lataa PDF
Kestävyysliite Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.

Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.

Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.

Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.

Kestävyysliite

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.