Alpha 10 MA
ISIN-code: LU0445386369
|
Download central information
|
Download prospect
- Year to date -4,36 %
- Afkast på 3 år -4,09 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 4
About fond
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- sijoittaa ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidettuun hedgerahastoon
- sijoittaa globaalisti eri omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin, joukkolainoihin ja valuuttoihin, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä sekä käyttää suoria sijoituksia ja johdannaisia
- rahaston, jonka vuotuinen tavoitevolatiliteetti on noin 7-10%
Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,34 | 0,02 | 0,29 | 0,34 | 0,54 |
| Standard Deviation | 7,63 | 7,25 | 7,60 | 7,23 | 7,11 |
| Tracking Error | 7,59 | 7,35 | 7,68 | 7,31 | 7,19 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | -4,36% | -3,63% | -4,09% | -3,79% | 22,66% |
| Benchmark | 1,11% | 2,93% | 8,60% | 7,41% | 5,53% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | -2,95% |
| 2023 | -3,58% |
| 2022 | -4,85% |
| 2021 | 9,88% |
| 2020 | 7,08% |
| 2019 | 6,50% |
| 2018 | -4,31% |
| 2017 | 6,44% |
| 2016 | 8,42% |
| 2015 | 7,18% |
| See more | |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.12 | -5.78 | 3.88 | -1.94 |
| 2023 | 0.45 | -2.66 | 0.63 | -2.00 |
| 2022 | -4.01 | -4.68 | 0.00 | 4.00 |
| 2021 | 1.37 | 3.07 | 2.11 | 2.99 |
| 2020 | 1.71 | 1.92 | 2.04 | 1.23 |
| 2019 | 5.11 | -0.25 | 1.40 | 0.16 |
| 2018 | 0.58 | -2.64 | 1.69 | -3.91 |
| 2017 | 6.09 | -1.50 | -0.17 | 2.03 |
| 2016 | 5.74 | 4.80 | 2.94 | -4.95 |
| 2015 | 6.87 | -2.21 | 2.16 | 0.38 |
| 2014 | -0.85 | 8.33 | 0.00 | -3.85 |
| 2013 | 1.14 | -3.09 | -2.02 | 2.28 |
| 2012 | 3.03 | -1.64 | 4.21 | 2.23 |
| 2011 | 0.43 | 0.97 | -7.46 | 2.53 |
| 2010 | -3.66 | -7.50 | 4.00 | 1.54 |
| 2009 | -1.70 | |||
| See more | ||||
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [28-02-2025] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Eurooppa | 21,98 | |
| Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025 | Saksa | 6,53 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 | Saksa | 3,60 | |
| Novo Nordisk B | Tanska | Terveydenhuolto | 3,56 |
| Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 | Saksa | 3,23 | |
| AutoZone | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 3,09 |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 | Saksa | 2,58 | |
| MSCI | USA | Rahoitus | 2,38 |
| Automatic Data Processing | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 2,24 |
| Ross Stores | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 2,12 |
| ITRAXX-XOVERS42V2-5Y | Eurooppa | 1,99 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Saksa | 1,92 | |
| United States Treasury Note/ 3.875% 30-04-2025 | USA | 1,91 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Saksa | 1,91 | |
| Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 | Saksa | 1,90 | |
| Marsh & McLennan Cos | USA | Rahoitus | 1,87 |
| United States Treasury Note/ 3.875% 31-03-2025 | USA | 1,60 | |
| NIKE | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,59 |
| Adobe | USA | IT | 1,33 |
| United States Treasury Note/ 4.25% 31-05-2025 | USA | 1,27 | |
| United States Treasury Note/ 4.625% 30-06-2025 | USA | 1,27 | |
| Alphabet | USA | Viestintäpalvelut | 1,20 |
| Nestle | Sveitsi | Päivittäistavarat | 1,07 |
| Diageo | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 1,06 |
| Visa | USA | Rahoitus | 1,06 |
| Fortinet | USA | IT | 1,03 |
| S&P 500 Total Return Index - ID: N443885J | USA | 0,93 | |
| Cisco Systems | USA | IT | 0,86 |
| Microsoft | USA | IT | 0,80 |
| Colgate-Palmolive | USA | Päivittäistavarat | 0,78 |
| CDX-NAHYS43V1-5Y | Pohjois-Amerikka | 0,75 | |
| Mastercard | USA | Rahoitus | 0,72 |
| S&P Global | USA | Rahoitus | 0,72 |
| Johnson & Johnson | USA | Terveydenhuolto | 0,70 |
| McKesson | USA | Terveydenhuolto | 0,68 |
| Booking Holdings | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,67 |
| United States Treasury Note/ 5% 30-09-2025 | USA | 0,64 | |
| United States Treasury Note/ 0.25% 31-07-2025 | USA | 0,62 | |
| United States Treasury Note/ 0.25% 31-08-2025 | USA | 0,62 | |
| Elevance Health | USA | Terveydenhuolto | 0,61 |
| Becton Dickinson | USA | Terveydenhuolto | 0,58 |
| NVIDIA | USA | IT | 0,57 |
| Coca-Cola | USA | Päivittäistavarat | 0,54 |
| E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2483672521 | USA | 0,53 | |
| E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2485578640 | USA | 0,53 | |
| Cigna Group/The | USA | Terveydenhuolto | 0,49 |
| Hoya | Japani | Terveydenhuolto | 0,43 |
| Meta Platforms | USA | Viestintäpalvelut | 0,43 |
| Paychex | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,41 |
| Vinci | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,40 |
| Labcorp Holdings | USA | Terveydenhuolto | 0,37 |
| Comcast | USA | Viestintäpalvelut | 0,37 |
| FX Forward 51275001 EUR/USD 2025-03-28 | 0,34 | ||
| Reckitt Benckiser Group | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,33 |
| PepsiCo | USA | Päivittäistavarat | 0,33 |
| Global Payments | USA | Rahoitus | 0,32 |
| CVS Health | USA | Terveydenhuolto | 0,32 |
| ASML Holding | Alankomaat | IT | 0,32 |
| Amgen | USA | Terveydenhuolto | 0,32 |
| St James's Place | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,32 |
| Advanced Micro Devices | USA | IT | 0,32 |
| Monster Beverage | USA | Päivittäistavarat | 0,31 |
| eBay | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,31 |
| UnitedHealth Group | USA | Terveydenhuolto | 0,30 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | IT | 0,28 |
| Intuit | USA | IT | 0,27 |
| Quest Diagnostics | USA | Terveydenhuolto | 0,27 |
| Akamai Technologies | USA | IT | 0,26 |
| Monster Beverage PSWAP | USA | 0,26 | |
| Accenture | USA | IT | 0,25 |
| Fiserv | USA | Rahoitus | 0,24 |
| PayPal Holdings | USA | Rahoitus | 0,23 |
| NextEra Energy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,21 |
| Nippon Telegraph & Telephone | Japani | Viestintäpalvelut | 0,21 |
| Synopsys | USA | IT | 0,20 |
| Sysco | USA | Päivittäistavarat | 0,18 |
| Allianz | Saksa | Rahoitus | 0,18 |
| Kenvue | USA | Päivittäistavarat | 0,18 |
| Centene | USA | Terveydenhuolto | 0,18 |
| OIS USD Pay 3.168% Spread 0% BofA Securities 2031-09-20 | 0,17 | ||
| Unilever | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,16 |
| Deutsche Telekom | Saksa | Viestintäpalvelut | 0,16 |
| OIS USD Pay 3.192% Spread 0% BofA Securities 2031-09-23 | 0,16 | ||
| Verizon Communications | USA | Viestintäpalvelut | 0,16 |
| Cadence Design Systems | USA | IT | 0,16 |
| OIS USD Pay 3.253% Spread 0% BofA Securities 2031-09-26 | 0,16 | ||
| PepsiCo PSWAP | USA | 0,15 | |
| Sanofi | Ranska | Terveydenhuolto | 0,15 |
| Merck | USA | Terveydenhuolto | 0,14 |
| OIS USD Pay 3.227% Spread 0% BofA Securities 2031-09-25 | 0,14 | ||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Ranska | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,14 |
| Oracle | USA | IT | 0,13 |
| Chubb | USA | Rahoitus | 0,11 |
| Procter & Gamble PSWAP | USA | 0,11 | |
| FX Forward 51260586 EUR/JPY 2025-05-07 | 0,11 | ||
| SPI 200 FUTURES 3/2025 | Australia | 0,10 | |
| Pfizer | USA | Terveydenhuolto | 0,10 |
| FX Forward 51271917 EUR/NZD 2025-05-21 | 0,10 | ||
| Eversource Energy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,10 |
| VeriSign | USA | IT | 0,10 |
| KDDI | Japani | Viestintäpalvelut | 0,09 |
| Mondelez International | USA | Päivittäistavarat | 0,09 |
| Medtronic | USA | Terveydenhuolto | 0,09 |
| Colgate-Palmolive PSWAP | USA | 0,09 | |
| US 10YR NOTE (CBT)6/2025 | USA | 0,09 | |
| FX Forward 51269000 EUR/AUD 2025-05-21 | 0,08 | ||
| Toronto-Dominion Bank/The | Kanada | Rahoitus | 0,08 |
| QUALCOMM | USA | IT | 0,08 |
| Globe Life | USA | Rahoitus | 0,08 |
| General Mills | USA | Päivittäistavarat | 0,08 |
| OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-27 | 0,08 | ||
| Baxter International | USA | Terveydenhuolto | 0,08 |
| Emerson Electric | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,08 |
| FX Forward 51269047 EUR/CAD 2025-05-21 | 0,07 | ||
| Crown Holdings | USA | Perusteollisuus | 0,07 |
| Sempra | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,06 |
| Broadcom | USA | IT | 0,06 |
| Coca-Cola PSWAP | USA | 0,06 | |
| Conagra Brands | USA | Päivittäistavarat | 0,06 |
| IBEX 35 INDX FUTR 3/2025 | Espanja | 0,06 | |
| OIS USD Pay 4.135% Spread 0% BofA Securities 2027-01-10 | 0,06 | ||
| Texas Roadhouse PSWAP | USA | 0,05 | |
| NIKE PSWAP | USA | 0,05 | |
| Iberdrola | Espanja | Yhdyskuntapalvelut | 0,05 |
| Marsh & McLennan Cos PSWAP | USA | 0,05 | |
| FX Forward 51271674 USD/JPY 2025-05-21 | 0,04 | ||
| FX Forward 5034033 USD/CLP 2025-04-23 | 0,04 | ||
| AutoZone PSWAP | USA | 0,04 | |
| FUJIFILM Holdings | Japani | IT | 0,04 |
| Visa PSWAP | USA | 0,04 | |
| FX Forward 51248716 GBP/CHF 2025-03-13 | 0,04 | ||
| FX Forward 5034053 USD/KRW 2025-04-24 | 0,04 | ||
| FX Forward 5034027 USD/BRL 2025-04-23 | 0,04 | ||
| ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.565% 2035-01-21 | 0,04 | ||
| FX Forward 51269220 EUR/SGD 2025-05-06 | 0,04 | ||
| FX Forward 51269304 EUR/HUF 2025-05-06 | 0,03 | ||
| Automatic Data Processing PSWAP | USA | 0,03 | |
| S&P500 EMINI FUT 3/2025 | USA | 0,02 | |
| FX Forward 51237542 USD/CAD 2025-03-13 | 0,02 | ||
| Novo Nordisk B PSWAP | Tanska | 0,02 | |
| MSCI EmgMkt 3/2025 | Kehittyville osakemarkkinoille | 0,02 | |
| FX Forward 51269241 EUR/ZAR 2025-05-19 | 0,02 | ||
| Elevance Health PSWAP | USA | 0,02 | |
| CAC40 10 EURO FUT 3/2025 | Ranska | 0,02 | |
| FX Forward 51271629 USD/MXN 2025-04-23 | 0,01 | ||
| OIS USD Pay 3.422% Spread 0% BofA Securities 2026-09-20 | 0,01 | ||
| Sysco PSWAP | USA | 0,01 | |
| US 2YR NOTE (CBT) 6/2025 | USA | 0,01 | |
| Stryker PSWAP | USA | 0,01 | |
| EURO STOXX 50 3/2025 | Eurooppa | 0,01 | |
| Waste Management PSWAP | USA | 0,01 | |
| Starbucks PSWAP | USA | 0,01 | |
| Deutsche Telekom PSWAP | Saksa | 0,01 | |
| Texas Roadhouse | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,01 |
| OMXS30 IND FUTURE 3/2025 | Ruotsi | 0,01 | |
| Iberdrola PSWAP | Espanja | 0,01 | |
| FX Forward 51254338 CAD/SEK 2025-03-13 | 0,01 | ||
| OIS USD Pay 4.043% Spread 0% BofA Securities 2026-12-18 | 0,01 | ||
| AUST 10Y BOND FUT 3/2025 | Australia | 0,01 | |
| DAX INDEX FUTURE 3/2025 | Saksa | 0,01 | |
| FX Forward 51244907 GBP/USD 2025-03-13 | 0,01 | ||
| Mastercard PSWAP | USA | 0,01 | |
| CBOE VIX FUTURE 4/2025 | USA | 0,01 | |
| McKesson PSWAP | USA | 0,00 | |
| Intuit PSWAP | USA | 0,00 | |
| McDonald's PSWAP | USA | 0,00 | |
| Cisco Systems PSWAP | USA | 0,00 | |
| MSCI PSWAP | USA | 0,00 | |
| J M Smucker PSWAP | USA | 0,00 | |
| Quest Diagnostics PSWAP | USA | 0,00 | |
| Eversource Energy PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51271858 CHF/SEK 2025-05-21 | 0,00 | ||
| Verizon Communications PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51245559 CAD/JPY 2025-03-13 | 0,00 | ||
| E-Mini Russ 2000 3/2025 | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51258177 CHF/NOK 2025-03-13 | 0,00 | ||
| S&P/TSX 60 IX FUT 3/2025 | Kanada | 0,00 | |
| Vinci PSWAP | Ranska | 0,00 | |
| FX Forward 51271885 NZD/SEK 2025-05-21 | 0,00 | ||
| OIS USD Pay 4.13% Spread 0% BofA Securities 2026-11-14 | 0,00 | ||
| Crown Holdings PSWAP | USA | 0,00 | |
| Labcorp Holdings PSWAP | USA | 0,00 | |
| Booking Holdings PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51271693 CAD/NOK 2025-05-21 | 0,00 | ||
| DJIA MINI e-CBOT 3/2025 | USA | 0,00 | |
| General Mills PSWAP | USA | 0,00 | |
| OIS USD Pay 3.737% Spread 0% BofA Securities 2031-12-05 | 0,00 | ||
| Sanofi PSWAP | Ranska | 0,00 | |
| Paychex PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51271897 AUD/NOK 2025-05-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51248384 SEK/JPY 2025-03-13 | 0,00 | ||
| Chubb PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51237585 GBP/CAD 2025-03-13 | 0,00 | ||
| Nestle PSWAP | Sveitsi | 0,00 | |
| OIS USD Pay 4.002% Spread 0% BofA Securities 2026-12-05 | 0,00 | ||
| Amgen PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51275297 EUR/DKK 2025-05-19 | 0,00 | ||
| Conagra Brands PSWAP | USA | 0,00 | |
| Stryker | USA | Terveydenhuolto | 0,00 |
| Medtronic PSWAP | USA | 0,00 | |
| Unilever RIGHT | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
1,30%
Modificeret Varighed
3,82
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Omkostninger
Ongoing administration costs
1,99%
Creation costs, max %
1,70%
Transaction cost
0,57%
Information and documents
Information
Name
Alpha 10 MA
Morningstar
SFDR klassificering
6
Basis valuta
EUR
Formue (Basisvaluta)
2.714 mio.
Startdato
30-09-2009
ISIN
LU0445386369
Benchmark
EURIBOR 1M
Kategori
Vaihtoehtoiset
Ansvarlig forvalter
Asbjørn Trolle Hansen
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Regnskabsmæssige indre værdi (per 18.06.)
12,32
The documents
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.
Kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.
Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.
Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.