Alpha 10 MA
ISIN-code: LU0445386369
|
Download central information
|
Download prospect
- Year to date -2,23 %
- Afkast på 3 år -4,85 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 4
About fond
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- sijoittaa ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidettuun hedgerahastoon
- sijoittaa globaalisti eri omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin, joukkolainoihin ja valuuttoihin, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä sekä käyttää suoria sijoituksia ja johdannaisia
- rahaston, jonka vuotuinen tavoitevolatiliteetti on noin 7-10%
Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,34 | 0,02 | 0,29 | 0,34 | 0,54 |
| Standard Deviation | 7,77 | 7,80 | 7,52 | 7,26 | 6,78 |
| Tracking Error | 7,75 | 7,87 | 7,61 | 7,35 | 6,86 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | -2,23% | -0,41% | -4,85% | -1,19% | 23,54% |
| Benchmark | 1,17% | 2,89% | 8,69% | 7,49% | 5,60% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | -2,95% |
| 2023 | -3,58% |
| 2022 | -4,85% |
| 2021 | 9,88% |
| 2020 | 7,08% |
| 2019 | 6,50% |
| 2018 | -4,31% |
| 2017 | 6,44% |
| 2016 | 8,42% |
| 2015 | 7,18% |
| See more | |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.12 | -5.78 | 3.88 | -1.94 |
| 2023 | 0.45 | -2.66 | 0.63 | -2.00 |
| 2022 | -4.01 | -4.68 | 0.00 | 4.00 |
| 2021 | 1.37 | 3.07 | 2.11 | 2.99 |
| 2020 | 1.71 | 1.92 | 2.04 | 1.23 |
| 2019 | 5.11 | -0.25 | 1.40 | 0.16 |
| 2018 | 0.58 | -2.64 | 1.69 | -3.91 |
| 2017 | 6.09 | -1.50 | -0.17 | 2.03 |
| 2016 | 5.74 | 4.80 | 2.94 | -4.95 |
| 2015 | 6.87 | -2.21 | 2.16 | 0.38 |
| 2014 | -0.85 | 8.33 | 0.00 | -3.85 |
| 2013 | 1.14 | -3.09 | -2.02 | 2.28 |
| 2012 | 3.03 | -1.64 | 4.21 | 2.23 |
| 2011 | 0.43 | 0.97 | -7.46 | 2.53 |
| 2010 | -3.66 | -7.50 | 4.00 | 1.54 |
| 2009 | -1.70 | |||
| See more | ||||
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [31-03-2025] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Eurooppa | 26,52 | |
| Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025 | Saksa | 6,97 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 | Saksa | 3,84 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 | Saksa | 3,45 | |
| Novo Nordisk B | Tanska | Terveydenhuolto | 2,82 |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Saksa | 2,78 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 | Saksa | 2,75 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Saksa | 2,73 | |
| Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 | Saksa | 2,71 | |
| Automatic Data Processing | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 2,33 |
| MSCI | USA | Rahoitus | 2,23 |
| United States Treasury Note/ 3.875% 30-04-2025 | USA | 1,96 | |
| Ross Stores | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,83 |
| AutoZone | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,76 |
| ITRAXX-XOVERS43V1-5Y | Eurooppa | 1,61 | |
| United States Treasury Note/ 4.25% 31-05-2025 | USA | 1,31 | |
| United States Treasury Note/ 4.625% 30-06-2025 | USA | 1,30 | |
| United States Treasury Note/ 0.25% 31-08-2025 | USA | 1,27 | |
| NIKE | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,19 |
| Adobe | USA | IT | 1,13 |
| Marsh & McLennan Cos | USA | Rahoitus | 1,12 |
| Alphabet | USA | Viestintäpalvelut | 1,00 |
| FX Forward 51290875 EUR/USD 2025-04-30 | 0,98 | ||
| Diageo | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,96 |
| Cisco Systems | USA | IT | 0,93 |
| Visa | USA | Rahoitus | 0,88 |
| S&P Global | USA | Rahoitus | 0,87 |
| Johnson & Johnson | USA | Terveydenhuolto | 0,72 |
| Nestle | Sveitsi | Päivittäistavarat | 0,68 |
| McKesson | USA | Terveydenhuolto | 0,67 |
| United States Treasury Note/ 5% 31-10-2025 | USA | 0,66 | |
| United States Treasury Note/ 5% 30-09-2025 | USA | 0,65 | |
| Fortinet | USA | IT | 0,64 |
| United States Treasury Note/ 0.25% 31-07-2025 | USA | 0,64 | |
| Microsoft | USA | IT | 0,61 |
| Becton Dickinson | USA | Terveydenhuolto | 0,60 |
| Coca-Cola | USA | Päivittäistavarat | 0,54 |
| Cigna Group/The | USA | Terveydenhuolto | 0,54 |
| Booking Holdings | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,53 |
| NVIDIA | USA | IT | 0,52 |
| Mastercard | USA | Rahoitus | 0,50 |
| S&P 500 Total Return Index - ID: N443885J | USA | 0,49 | |
| Vinci | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,45 |
| CDX-NAHYS44V1-5Y | Pohjois-Amerikka | 0,44 | |
| Labcorp Holdings | USA | Terveydenhuolto | 0,43 |
| PayPal Holdings | USA | Rahoitus | 0,42 |
| FX Forward 51271928 EUR/NZD 2025-05-21 | 0,41 | ||
| Paychex | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,39 |
| Comcast | USA | Viestintäpalvelut | 0,38 |
| Meta Platforms | USA | Viestintäpalvelut | 0,37 |
| Reckitt Benckiser Group | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,35 |
| CVS Health | USA | Terveydenhuolto | 0,34 |
| E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2483672521 | USA | 0,34 | |
| E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2485578640 | USA | 0,34 | |
| FX Forward 51283351 EUR/CHF 2025-04-23 | 0,34 | ||
| Schneider Electric | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,34 |
| PepsiCo | USA | Päivittäistavarat | 0,33 |
| Global Payments | USA | Rahoitus | 0,31 |
| FX Forward 51274594 EUR/AUD 2025-05-05 | 0,29 | ||
| Advanced Micro Devices | USA | IT | 0,29 |
| Hoya | Japani | Terveydenhuolto | 0,28 |
| ASML Holding | Alankomaat | IT | 0,27 |
| Akamai Technologies | USA | IT | 0,27 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | IT | 0,26 |
| Intuit | USA | IT | 0,26 |
| Amgen | USA | Terveydenhuolto | 0,25 |
| eBay | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,25 |
| St James's Place | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,23 |
| Quest Diagnostics | USA | Terveydenhuolto | 0,23 |
| Fiserv | USA | Rahoitus | 0,22 |
| NextEra Energy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,22 |
| Nippon Telegraph & Telephone | Japani | Viestintäpalvelut | 0,21 |
| FX Forward 5033762 USD/INR 2025-05-05 | 0,21 | ||
| Elevance Health | USA | Terveydenhuolto | 0,20 |
| Centene | USA | Terveydenhuolto | 0,19 |
| Sysco | USA | Päivittäistavarat | 0,19 |
| Unilever | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,18 |
| Verizon Communications | USA | Viestintäpalvelut | 0,17 |
| Deutsche Telekom | Saksa | Viestintäpalvelut | 0,17 |
| Colgate-Palmolive | USA | Päivittäistavarat | 0,17 |
| Synopsys | USA | IT | 0,16 |
| SPI 200 FUTURES 6/2025 | Australia | 0,16 | |
| Sanofi | Ranska | Terveydenhuolto | 0,15 |
| Kenvue | USA | Päivittäistavarat | 0,15 |
| Merck | USA | Terveydenhuolto | 0,14 |
| OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-27 | 0,13 | ||
| FX Forward 51273897 NOK/JPY 2025-05-21 | 0,13 | ||
| Chubb | USA | Rahoitus | 0,12 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Ranska | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,12 |
| CAC40 10 EURO FUT 4/2025 | Ranska | 0,12 | |
| US 10YR NOTE (CBT)6/2025 | USA | 0,12 | |
| Oracle | USA | IT | 0,11 |
| QUALCOMM | USA | IT | 0,11 |
| OIS USD Pay 3.845% Spread 0% BofA Securities 2027-03-26 | 0,11 | ||
| VeriSign | USA | IT | 0,10 |
| Pfizer | USA | Terveydenhuolto | 0,10 |
| OIS USD Pay 4.135% Spread 0% BofA Securities 2027-01-10 | 0,10 | ||
| Eversource Energy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,10 |
| KDDI | Japani | Viestintäpalvelut | 0,09 |
| FX Forward 51286069 USD/SEK 2025-05-21 | 0,09 | ||
| Medtronic | USA | Terveydenhuolto | 0,09 |
| Monster Beverage PSWAP | USA | 0,09 | |
| Globe Life | USA | Rahoitus | 0,09 |
| AutoZone PSWAP | USA | 0,08 | |
| General Mills | USA | Päivittäistavarat | 0,08 |
| Baxter International | USA | Terveydenhuolto | 0,08 |
| Capgemini | Ranska | IT | 0,08 |
| E-Mini Russ 2000 6/2025 | USA | 0,08 | |
| Allianz | Saksa | Rahoitus | 0,07 |
| Emerson Electric | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
| Crown Holdings | USA | Perusteollisuus | 0,07 |
| FX Forward 5033971 USD/BRL 2025-04-23 | 0,07 | ||
| Accenture | USA | IT | 0,07 |
| Conagra Brands | USA | Päivittäistavarat | 0,06 |
| Cadence Design Systems | USA | IT | 0,06 |
| Sempra | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,06 |
| Heineken | Alankomaat | Päivittäistavarat | 0,06 |
| UnitedHealth Group PSWAP | USA | 0,06 | |
| DAX INDEX FUTURE 6/2025 | Saksa | 0,06 | |
| Moody's | USA | Rahoitus | 0,06 |
| FX Forward 51281079 AUD/SEK 2025-05-21 | 0,05 | ||
| J M Smucker | USA | Päivittäistavarat | 0,05 |
| Iberdrola | Espanja | Yhdyskuntapalvelut | 0,05 |
| Marsh & McLennan Cos PSWAP | USA | 0,05 | |
| EURO-BUND FUTURE 6/2025 | Saksa | 0,05 | |
| EURO STOXX 50 6/2025 | Eurooppa | 0,05 | |
| FX Forward 5034178 USD/KRW 2025-04-24 | 0,05 | ||
| FTSE 100 IDX FUT 6/2025 | Iso-Britannia | 0,05 | |
| FX Forward 51275938 SEK/JPY 2025-05-21 | 0,05 | ||
| S&P MID 400 EMINI 6/2025 | USA | 0,04 | |
| FUJIFILM Holdings | Japani | IT | 0,04 |
| OMXS30 IND FUTURE 4/2025 | Ruotsi | 0,04 | |
| Iberdrola PSWAP | Espanja | 0,03 | |
| Coca-Cola PSWAP | USA | 0,03 | |
| FX Forward 51291010 EUR/CAD 2025-04-24 | 0,03 | ||
| FX Forward 51281027 CAD/NOK 2025-05-21 | 0,03 | ||
| Broadcom | USA | IT | 0,03 |
| CBOE VIX FUTURE 4/2025 | USA | 0,02 | |
| FX Forward 51288992 USD/MXN 2025-05-05 | 0,02 | ||
| FX Forward 51274599 EUR/NOK 2025-05-05 | 0,02 | ||
| FX Forward 51270457 EUR/HKD 2025-05-19 | 0,02 | ||
| UnitedHealth Group | USA | Terveydenhuolto | 0,02 |
| McDonald's PSWAP | USA | 0,02 | |
| MSCI EmgMkt 6/2025 | Kehittyville osakemarkkinoille | 0,02 | |
| TJX Cos PSWAP | USA | 0,02 | |
| AUST 10Y BOND FUT 6/2025 | Australia | 0,01 | |
| DJIA MINI e-CBOT 6/2025 | USA | 0,01 | |
| Elevance Health PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51275842 USD/ZAR 2025-04-24 | 0,01 | ||
| Automatic Data Processing PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51292589 AUD/USD 2025-05-21 | 0,01 | ||
| FX Forward 5033975 USD/CLP 2025-04-23 | 0,01 | ||
| FX Forward 51271745 USD/SGD 2025-05-05 | 0,01 | ||
| Booking Holdings PSWAP | USA | 0,01 | |
| Advanced Micro Devices PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51269297 EUR/HUF 2025-05-19 | 0,01 | ||
| S&P/TSX 60 IX FUT 6/2025 | Kanada | 0,00 | |
| McKesson PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51272387 GBP/NOK 2025-05-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51271885 NZD/SEK 2025-05-21 | 0,00 | ||
| Waste Management PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51285510 NZD/USD 2025-05-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51277138 GBP/AUD 2025-05-21 | 0,00 | ||
| OIS USD Pay 4.13% Spread 0% BofA Securities 2026-11-14 | 0,00 | ||
| FX Forward 51278021 EUR/DKK 2025-05-19 | 0,00 | ||
| Rightmove PSWAP | Iso-Britannia | 0,00 | |
| FX Forward 51292548 USD/JPY 2025-05-30 | 0,00 | ||
| FX Forward 51288907 AUD/CAD 2025-05-21 | 0,00 | ||
| Paychex PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51271520 AUD/JPY 2025-05-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51275833 GBP/CHF 2025-05-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51276138 GBP/NZD 2025-05-21 | 0,00 | ||
| J M Smucker PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51285543 GBP/SEK 2025-05-21 | 0,00 | ||
| Intuit PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51292627 NZD/JPY 2025-05-21 | 0,00 | ||
| Vinci PSWAP | Ranska | 0,00 | |
| Chubb PSWAP | USA | 0,00 | |
| Stryker | USA | Terveydenhuolto | 0,00 |
| FX Forward 51268971 EUR/TRY 2025-05-20 | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
1,30%
Modificeret Varighed
3,82
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Omkostninger
Ongoing administration costs
2,01%
Creation costs, max %
1,70%
Transaction cost
0,57%
Information and documents
Information
Name
Alpha 10 MA
Morningstar
SFDR klassificering
6
Basis valuta
EUR
Formue (Basisvaluta)
2.714 mio.
Startdato
30-09-2009
ISIN
LU0445386369
Benchmark
EURIBOR 1M
Kategori
Vaihtoehtoiset
Ansvarlig forvalter
Asbjørn Trolle Hansen
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Regnskabsmæssige indre værdi (per 30.06.)
12,59
The documents
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.
Kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.
Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.
Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.