Alpha 10 MA
ISIN-code: LU0445386369
|
Download central information
|
Download prospect
- Year to date 0,27 %
- Afkast på 3 år -3,29 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 4
About fond
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- sijoittaa ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidettuun hedgerahastoon
- sijoittaa globaalisti eri omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin, joukkolainoihin ja valuuttoihin, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä sekä käyttää suoria sijoituksia ja johdannaisia
- rahaston, jonka vuotuinen tavoitevolatiliteetti on noin 7-10%
Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,34 | 0,02 | 0,29 | 0,34 | 0,54 |
| Standard Deviation | 7,44 | 6,57 | 7,95 | 7,29 | 7,01 |
| Tracking Error | 7,51 | 6,63 | 8,02 | 7,37 | 7,08 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 0,27% | -2,57% | -3,29% | -0,53% | 24,38% |
| Benchmark | 1,58% | 2,49% | 9,14% | 8,06% | 6,05% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | -2,95% |
| 2023 | -3,58% |
| 2022 | -4,85% |
| 2021 | 9,88% |
| 2020 | 7,08% |
| 2019 | 6,50% |
| 2018 | -4,31% |
| 2017 | 6,44% |
| 2016 | 8,42% |
| 2015 | 7,18% |
| See more | |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.12 | -5.78 | 3.88 | -1.94 |
| 2023 | 0.45 | -2.66 | 0.63 | -2.00 |
| 2022 | -4.01 | -4.68 | 0.00 | 4.00 |
| 2021 | 1.37 | 3.07 | 2.11 | 2.99 |
| 2020 | 1.71 | 1.92 | 2.04 | 1.23 |
| 2019 | 5.11 | -0.25 | 1.40 | 0.16 |
| 2018 | 0.58 | -2.64 | 1.69 | -3.91 |
| 2017 | 6.09 | -1.50 | -0.17 | 2.03 |
| 2016 | 5.74 | 4.80 | 2.94 | -4.95 |
| 2015 | 6.87 | -2.21 | 2.16 | 0.38 |
| 2014 | -0.85 | 8.33 | 0.00 | -3.85 |
| 2013 | 1.14 | -3.09 | -2.02 | 2.28 |
| 2012 | 3.03 | -1.64 | 4.21 | 2.23 |
| 2011 | 0.43 | 0.97 | -7.46 | 2.53 |
| 2010 | -3.66 | -7.50 | 4.00 | 1.54 |
| 2009 | -1.70 | |||
| See more | ||||
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [30-05-2025] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Eurooppa | 24,13 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 | Saksa | 4,39 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 | Saksa | 4,08 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Saksa | 3,68 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 | Saksa | 3,66 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Saksa | 3,63 | |
| Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 | Saksa | 3,60 | |
| Novo Nordisk B | Tanska | Terveydenhuolto | 2,92 |
| Automatic Data Processing | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 2,53 |
| MSCI | USA | Rahoitus | 2,29 |
| ITRAXX-XOVERS43V1-5Y | Eurooppa | 2,24 | |
| Ross Stores | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 2,05 |
| AutoZone | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,60 |
| Alphabet | USA | Viestintäpalvelut | 1,59 |
| Booking Holdings | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,46 |
| United States Treasury Note/ 4.625% 30-06-2025 | USA | 1,33 | |
| United States Treasury Note/ 0.25% 31-08-2025 | USA | 1,29 | |
| Adobe | USA | IT | 1,24 |
| Marsh & McLennan Cos | USA | Rahoitus | 1,07 |
| Diageo | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 1,02 |
| Cisco Systems | USA | IT | 0,99 |
| United States Treasury Note/ 5% 31-10-2025 | USA | 0,98 | |
| S&P Global | USA | Rahoitus | 0,90 |
| Visa | USA | Rahoitus | 0,87 |
| NIKE | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,76 |
| Microsoft | USA | IT | 0,76 |
| McKesson | USA | Terveydenhuolto | 0,71 |
| Fortinet | USA | IT | 0,70 |
| CDX-NAHYS44V1-5Y | Pohjois-Amerikka | 0,69 | |
| NVIDIA | USA | IT | 0,68 |
| Johnson & Johnson | USA | Terveydenhuolto | 0,68 |
| United States Treasury Note/ 5% 30-09-2025 | USA | 0,66 | |
| United States Treasury Note/ 0.25% 31-07-2025 | USA | 0,65 | |
| United States Treasury Note/ 0.375% 30-11-2025 | USA | 0,64 | |
| Nestle | Sveitsi | Päivittäistavarat | 0,61 |
| Coca-Cola | USA | Päivittäistavarat | 0,55 |
| Mastercard | USA | Rahoitus | 0,55 |
| Vinci | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,52 |
| Cigna Group/The | USA | Terveydenhuolto | 0,51 |
| Constellation Energy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,50 |
| GE Vernova | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,47 |
| PayPal Holdings | USA | Rahoitus | 0,47 |
| Pfizer | USA | Terveydenhuolto | 0,47 |
| Labcorp Holdings | USA | Terveydenhuolto | 0,46 |
| Becton Dickinson | USA | Terveydenhuolto | 0,46 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | IT | 0,44 |
| Amphenol | USA | IT | 0,43 |
| Meta Platforms | USA | Viestintäpalvelut | 0,43 |
| Reckitt Benckiser Group | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,42 |
| Paychex | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,41 |
| KLA | USA | IT | 0,40 |
| DoorDash | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,39 |
| Palantir Technologies | USA | IT | 0,39 |
| Williams Cos | USA | Energia | 0,39 |
| Equinix | USA | Kiinteistöt | 0,38 |
| Uber Technologies | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,38 |
| Walt Disney | USA | Viestintäpalvelut | 0,38 |
| Schneider Electric | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,37 |
| Progressive | USA | Rahoitus | 0,37 |
| Comcast | USA | Viestintäpalvelut | 0,36 |
| Arista Networks | USA | IT | 0,34 |
| Intuit | USA | IT | 0,33 |
| CVS Health | USA | Terveydenhuolto | 0,32 |
| Advanced Micro Devices | USA | IT | 0,32 |
| ASML Holding | Alankomaat | IT | 0,31 |
| Hoya | Japani | Terveydenhuolto | 0,30 |
| PepsiCo | USA | Päivittäistavarat | 0,29 |
| St James's Place | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,28 |
| eBay | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,27 |
| Akamai Technologies | USA | IT | 0,26 |
| NTT | Japani | Viestintäpalvelut | 0,25 |
| Global Payments | USA | Rahoitus | 0,24 |
| Amgen | USA | Terveydenhuolto | 0,23 |
| Welltower | USA | Kiinteistöt | 0,23 |
| FX Forward 51317954 USD/SEK 2025-06-13 | 0,22 | ||
| Deere | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,22 |
| NextEra Energy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,21 |
| Unilever | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,19 |
| Sysco | USA | Päivittäistavarat | 0,18 |
| Centene | USA | Terveydenhuolto | 0,18 |
| Deutsche Telekom | Saksa | Viestintäpalvelut | 0,18 |
| Medtronic | USA | Terveydenhuolto | 0,18 |
| Synopsys | USA | IT | 0,17 |
| Fiserv | USA | Rahoitus | 0,17 |
| Elevance Health | USA | Terveydenhuolto | 0,17 |
| Verizon Communications | USA | Viestintäpalvelut | 0,17 |
| Colgate-Palmolive | USA | Päivittäistavarat | 0,17 |
| Quest Diagnostics | USA | Terveydenhuolto | 0,15 |
| Netflix | USA | Viestintäpalvelut | 0,15 |
| Sanofi | Ranska | Terveydenhuolto | 0,14 |
| Oracle | USA | IT | 0,14 |
| Assurant | USA | Rahoitus | 0,14 |
| Chubb | USA | Rahoitus | 0,12 |
| Merck | USA | Terveydenhuolto | 0,12 |
| Alphabet PSWAP | USA | 0,12 | |
| Broadcom | USA | IT | 0,12 |
| FX Forward 51301056 GBP/USD 2025-06-13 | 0,12 | ||
| FX Forward 5035356 USD/IDR 2025-07-09 | 0,11 | ||
| FX Forward 5035150 USD/BRL 2025-07-09 | 0,11 | ||
| QUALCOMM | USA | IT | 0,11 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Ranska | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,11 |
| KDDI | Japani | Viestintäpalvelut | 0,10 |
| Eversource Energy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,10 |
| Monster Beverage PSWAP | USA | 0,09 | |
| Heineken | Alankomaat | Päivittäistavarat | 0,09 |
| E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2483672521 | USA | 0,09 | |
| E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2485578640 | USA | 0,09 | |
| FX Forward 5035093 USD/KRW 2025-07-09 | 0,09 | ||
| Capgemini | Ranska | IT | 0,09 |
| OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-27 | 0,09 | ||
| Procter & Gamble PSWAP | USA | 0,09 | |
| Globe Life | USA | Rahoitus | 0,08 |
| Emerson Electric | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,08 |
| Crown Holdings | USA | Perusteollisuus | 0,08 |
| General Mills | USA | Päivittäistavarat | 0,07 |
| Automatic Data Processing PSWAP | USA | 0,07 | |
| Cadence Design Systems | USA | IT | 0,07 |
| FX Forward 51326198 EUR/ZAR 2025-07-09 | 0,07 | ||
| Baxter International | USA | Terveydenhuolto | 0,07 |
| Accenture | USA | IT | 0,07 |
| Colgate-Palmolive PSWAP | USA | 0,07 | |
| Texas Roadhouse PSWAP | USA | 0,07 | |
| Reinsurance Group of America | USA | Rahoitus | 0,07 |
| Moody's | USA | Rahoitus | 0,06 |
| Booking Holdings PSWAP | USA | 0,06 | |
| Microsoft PSWAP | USA | 0,06 | |
| Iberdrola | Espanja | Yhdyskuntapalvelut | 0,06 |
| FX Forward 51326784 USD/CHF 2025-07-23 | 0,06 | ||
| Conagra Brands | USA | Päivittäistavarat | 0,06 |
| J M Smucker | USA | Päivittäistavarat | 0,05 |
| St James's Place PSWAP | Iso-Britannia | 0,05 | |
| FUJIFILM Holdings | Japani | IT | 0,05 |
| FX Forward 51308366 EUR/MXN 2025-07-23 | 0,04 | ||
| FX Forward 51326362 EUR/AUD 2025-08-21 | 0,04 | ||
| Visa PSWAP | USA | 0,04 | |
| Adobe PSWAP | USA | 0,04 | |
| Broadcom PSWAP | USA | 0,04 | |
| FX Forward 5035300 USD/INR 2025-07-09 | 0,04 | ||
| AutoZone PSWAP | USA | 0,03 | |
| S&P MID 400 EMINI 6/2025 | USA | 0,03 | |
| Intuit PSWAP | USA | 0,03 | |
| Iberdrola PSWAP | Espanja | 0,03 | |
| Marsh & McLennan Cos PSWAP | USA | 0,03 | |
| IBEX 35 INDX FUTR 6/2025 | Espanja | 0,02 | |
| FX Forward 51326321 EUR/NZD 2025-08-21 | 0,02 | ||
| US 10YR NOTE (CBT)9/2025 | USA | 0,02 | |
| Novo Nordisk B PSWAP | Tanska | 0,02 | |
| OMXS30 IND FUTURE 6/2025 | Ruotsi | 0,02 | |
| OIS USD Pay 3.845% Spread 0% BofA Securities 2027-03-26 | 0,02 | ||
| E-Mini Russ 2000 6/2025 | USA | 0,02 | |
| Waste Management PSWAP | USA | 0,02 | |
| Deutsche Telekom PSWAP | Saksa | 0,01 | |
| FTSE/MIB IDX FUT 6/2025 | Italia | 0,01 | |
| S&P/TSX 60 IX FUT 6/2025 | Kanada | 0,01 | |
| Cisco Systems PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51327921 EUR/PLN 2025-06-30 | 0,01 | ||
| FX Forward 51304606 GBP/NOK 2025-06-13 | 0,01 | ||
| eBay PSWAP | USA | 0,01 | |
| Rightmove PSWAP | Iso-Britannia | 0,01 | |
| FX Forward 51326743 AUD/SEK 2025-07-23 | 0,01 | ||
| FX Forward 51326855 AUD/NZD 2025-08-21 | 0,01 | ||
| Coca-Cola PSWAP | USA | 0,01 | |
| PepsiCo PSWAP | USA | 0,01 | |
| SWISS MKT IX FUTR 6/2025 | Sveitsi | 0,01 | |
| AUST 10Y BOND FUT 6/2025 | Australia | 0,01 | |
| McKesson PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51331585 CHF/JPY 2025-08-29 | 0,00 | ||
| FX Forward 51331914 GBP/NZD 2025-08-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51331509 AUD/USD 2025-08-29 | 0,00 | ||
| AMSTERDAM IDX FUT 6/2025 | Alankomaat | 0,00 | |
| CAC40 10 EURO FUT 6/2025 | Ranska | 0,00 | |
| Sysco PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51326690 NZD/USD 2025-08-21 | 0,00 | ||
| Eversource Energy PSWAP | USA | 0,00 | |
| Vinci PSWAP | Ranska | 0,00 | |
| EURO-BUND FUTURE 6/2025 | Saksa | 0,00 | |
| LONG GILT FUTURE 9/2025 | Iso-Britannia | 0,00 | |
| WW Grainger PSWAP | USA | 0,00 | |
| OIS USD Pay 4.135% Spread 0% BofA Securities 2027-01-10 | 0,00 | ||
| OIS USD Pay 3.897% Spread 0% BofA Securities 2031-11-14 | 0,00 | ||
| Paychex PSWAP | USA | 0,00 | |
| OIS USD Pay 3.639% Spread 0% BofA Securities 2032-05-09 | 0,00 | ||
| FX Forward 51331620 AUD/CAD 2025-08-21 | 0,00 | ||
| Oracle PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51331782 NZD/JPY 2025-07-23 | 0,00 | ||
| ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.482% 2035-05-20 | 0,00 | ||
| FX Forward 51332701 EUR/HKD 2025-08-29 | 0,00 | ||
| Unilever PSWAP | Iso-Britannia | 0,00 | |
| FX Forward 51326779 NZD/SEK 2025-08-21 | 0,00 | ||
| CAN 10YR BOND FUT 9/2025 | Kanada | 0,00 | |
| Verizon Communications PSWAP | USA | 0,00 | |
| Pfizer PSWAP | USA | 0,00 | |
| Crown Holdings PSWAP | USA | 0,00 | |
| Advanced Micro Devices PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 5035265 EUR/BRL 2025-06-30 | 0,00 | ||
| J M Smucker PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51299458 CHF/SEK 2025-06-13 | 0,00 | ||
| Chubb PSWAP | USA | 0,00 | |
| Amgen PSWAP | USA | 0,00 | |
| Stryker | USA | Terveydenhuolto | 0,00 |
| FX Forward 51326788 NZD/CAD 2025-08-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51332675 EUR/TRY 2025-08-29 | 0,00 | ||
| Unilever RIGHT | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
0,20%
Modificeret Varighed
2,96
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Omkostninger
Ongoing administration costs
2,01%
Creation costs, max %
1,70%
Transaction cost
0,57%
Information and documents
Information
Name
Alpha 10 MA
Morningstar
SFDR klassificering
6
Basis valuta
EUR
Formue (Basisvaluta)
2.512 mio.
Startdato
30-09-2009
ISIN
LU0445386369
Benchmark
EURIBOR 1M
Kategori
Vaihtoehtoiset
Ansvarlig forvalter
Asbjørn Trolle Hansen
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Regnskabsmæssige indre værdi (per 17.09.)
12,91
The documents
Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.