Alpha 10 MA
ISIN-code: LU0445386369
|
Download central information
|
Download prospect
- Year to date 1,27 %
- Afkast på 3 år -5,70 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 4
About fond
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- sijoittaa ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidettuun hedgerahastoon
- sijoittaa globaalisti eri omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin, joukkolainoihin ja valuuttoihin, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä sekä käyttää suoria sijoituksia ja johdannaisia
- rahaston, jonka vuotuinen tavoitevolatiliteetti on noin 7-10%
Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,34 | 0,02 | 0,29 | 0,34 | 0,54 |
| Standard Deviation | 8,08 | 7,51 | 7,53 | 6,70 | 6,69 |
| Tracking Error | 8,93 | 7,54 | 7,10 | 6,42 | 6,58 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 1,27% | -1,02% | -5,70% | -1,14% | 24,78% |
| Benchmark | 2,03% | 2,20% | 9,33% | 8,66% | 6,54% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | -2,95% |
| 2023 | -3,58% |
| 2022 | -4,85% |
| 2021 | 9,88% |
| 2020 | 7,08% |
| 2019 | 6,50% |
| 2018 | -4,31% |
| 2017 | 6,44% |
| 2016 | 8,42% |
| 2015 | 7,18% |
| See more | |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.01 | -0.23 | 2.29 | |
| 2024 | 1.12 | -5.78 | 3.88 | -1.94 |
| 2023 | 0.45 | -2.66 | 0.63 | -2.00 |
| 2022 | -4.01 | -4.68 | 0.00 | 4.00 |
| 2021 | 1.37 | 3.07 | 2.11 | 2.99 |
| 2020 | 1.71 | 1.92 | 2.04 | 1.23 |
| 2019 | 5.11 | -0.25 | 1.40 | 0.16 |
| 2018 | 0.58 | -2.64 | 1.69 | -3.91 |
| 2017 | 6.09 | -1.50 | -0.17 | 2.03 |
| 2016 | 5.74 | 4.80 | 2.94 | -4.95 |
| 2015 | 6.87 | -2.21 | 2.16 | 0.38 |
| 2014 | -0.85 | 8.33 | 0.00 | -3.85 |
| 2013 | 1.14 | -3.09 | -2.02 | 2.28 |
| 2012 | 3.03 | -1.64 | 4.21 | 2.23 |
| 2011 | 0.43 | 0.97 | -7.46 | 2.53 |
| 2010 | -3.66 | -7.50 | 4.00 | 1.54 |
| 2009 | -1.70 | |||
| See more | ||||
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [29-08-2025] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Eurooppa | 29,98 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 | Saksa | 2,78 | |
| Novartis | Sveitsi | Terveydenhuolto | 2,53 |
| ITRAXX-XOVERS43V2-5Y | Eurooppa | 2,30 | |
| Novo Nordisk B | Tanska | Terveydenhuolto | 2,14 |
| NVIDIA | USA | IT | 2,05 |
| Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 | Saksa | 1,59 | |
| Meta Platforms | USA | Viestintäpalvelut | 1,53 |
| Lam Research | USA | IT | 1,43 |
| SAAB B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,38 |
| RENK Group | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,37 |
| Prosus | Alankomaat | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,35 |
| Uber Technologies | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,35 |
| Howmet Aerospace | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,34 |
| Banco BPM | Italia | Rahoitus | 1,30 |
| Newmont | USA | Perusteollisuus | 1,25 |
| Engie | Ranska | Yhdyskuntapalvelut | 1,22 |
| Siemens Energy | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,21 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Espanja | Rahoitus | 1,20 |
| Booking Holdings | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,19 |
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Saksa | 1,18 | |
| General Electric | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,18 |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Saksa | 1,17 | |
| Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 | Saksa | 1,17 | |
| Vistra | USA | Yhdyskuntapalvelut | 1,16 |
| Arista Networks | USA | IT | 1,16 |
| Amazon.com | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,16 |
| Amphenol | USA | IT | 1,15 |
| Progressive | USA | Rahoitus | 1,15 |
| Netflix | USA | Viestintäpalvelut | 1,14 |
| Charles Schwab | USA | Rahoitus | 1,14 |
| Micron Technology | USA | IT | 1,12 |
| Commerzbank | Saksa | Rahoitus | 1,12 |
| Constellation Energy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 1,11 |
| Coinbase Global | USA | Rahoitus | 1,09 |
| Palantir Technologies | USA | IT | 1,00 |
| Alphabet | USA | Viestintäpalvelut | 0,97 |
| Intuit | USA | IT | 0,94 |
| McKesson | USA | Terveydenhuolto | 0,86 |
| CDX-NAHYS44V1-5Y | Pohjois-Amerikka | 0,76 | |
| Paychex | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,71 |
| Johnson & Johnson | USA | Terveydenhuolto | 0,71 |
| Capital One Financial | USA | Rahoitus | 0,70 |
| Microsoft | USA | IT | 0,69 |
| United States Treasury Note/ 0.375% 30-11-2025 | USA | 0,68 | |
| Telecom Italia SpA/Milano | Italia | Viestintäpalvelut | 0,59 |
| Coca-Cola | USA | Päivittäistavarat | 0,57 |
| Cisco Systems | USA | IT | 0,57 |
| S&P Global | USA | Rahoitus | 0,55 |
| United States Treasury Note/ 5% 30-09-2025 | USA | 0,52 | |
| United States Treasury Note/ 5% 31-10-2025 | USA | 0,52 | |
| Cigna Group/The | USA | Terveydenhuolto | 0,51 |
| Labcorp Holdings | USA | Terveydenhuolto | 0,50 |
| UniCredit | Italia | Rahoitus | 0,50 |
| Akamai Technologies | USA | IT | 0,50 |
| Becton Dickinson | USA | Terveydenhuolto | 0,48 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | IT | 0,47 |
| KLA | USA | IT | 0,46 |
| Vinci | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,46 |
| CVS Health | USA | Terveydenhuolto | 0,40 |
| PayPal Holdings | USA | Rahoitus | 0,40 |
| Reckitt Benckiser Group | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,40 |
| Marsh & McLennan Cos | USA | Rahoitus | 0,40 |
| BPER Banca | Italia | Rahoitus | 0,38 |
| United States Treasury Note/ 3.875% 15-01-2026 | USA | 0,38 | |
| United States Treasury Note/ 4.25% 31-01-2026 | USA | 0,38 | |
| PepsiCo | USA | Päivittäistavarat | 0,29 |
| Amgen | USA | Terveydenhuolto | 0,28 |
| Global Payments | USA | Rahoitus | 0,27 |
| Travelers Cos | USA | Rahoitus | 0,26 |
| eBay | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,25 |
| Assurant | USA | Rahoitus | 0,25 |
| Sanofi | Ranska | Terveydenhuolto | 0,23 |
| Crown Holdings | USA | Perusteollisuus | 0,23 |
| NTT | Japani | Viestintäpalvelut | 0,21 |
| Adobe | USA | IT | 0,21 |
| NextEra Energy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,20 |
| St James's Place | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,19 |
| Baxter International | USA | Terveydenhuolto | 0,18 |
| Unilever | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,18 |
| Logitech International | Sveitsi | IT | 0,18 |
| Verizon Communications | USA | Viestintäpalvelut | 0,16 |
| Alphabet PSWAP | USA | 0,15 | |
| Pfizer | USA | Terveydenhuolto | 0,14 |
| FX Forward 51371012 EUR/SEK 2025-11-21 | 0,14 | ||
| QUALCOMM | USA | IT | 0,13 |
| Fiserv | USA | Rahoitus | 0,13 |
| Merck | USA | Terveydenhuolto | 0,12 |
| OIS USD Pay 3.845% Spread 0% BofA Securities 2027-03-26 | 0,11 | ||
| Chubb | USA | Rahoitus | 0,10 |
| Deckers Outdoor PSWAP | 0,10 | ||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Ranska | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,10 |
| Deutsche Telekom | Saksa | Viestintäpalvelut | 0,10 |
| FX Forward 51349676 EUR/CAD 2025-09-15 | 0,10 | ||
| FX Forward 51370806 EUR/NOK 2025-11-21 | 0,09 | ||
| KDDI | Japani | Viestintäpalvelut | 0,09 |
| Vonovia | Saksa | Kiinteistöt | 0,09 |
| Booking Holdings PSWAP | USA | 0,09 | |
| Globe Life | USA | Rahoitus | 0,08 |
| FX Forward 51376495 EUR/USD 2025-09-29 | 0,08 | ||
| Adobe PSWAP | USA | 0,08 | |
| Eversource Energy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,08 |
| Fortinet PSWAP | USA | 0,08 | |
| National Grid | Iso-Britannia | Yhdyskuntapalvelut | 0,08 |
| Visa PSWAP | USA | 0,07 | |
| Heineken | Alankomaat | Päivittäistavarat | 0,07 |
| Standard Chartered PSWAP | 0,07 | ||
| Capgemini | Ranska | IT | 0,07 |
| EURO STOXX 50 9/2025 | Eurooppa | 0,06 | |
| Accenture PSWAP | USA | 0,06 | |
| Reinsurance Group of America | USA | Rahoitus | 0,06 |
| SPI 200 FUTURES 9/2025 | Australia | 0,06 | |
| Mastercard PSWAP | USA | 0,05 | |
| FUJIFILM Holdings | Japani | IT | 0,05 |
| MSCI PSWAP | USA | 0,04 | |
| AutoZone PSWAP | USA | 0,04 | |
| CAC40 10 EURO FUT 9/2025 | Ranska | 0,04 | |
| Amazon.com PSWAP | 0,04 | ||
| FX Forward 51349683 USD/JPY 2025-09-16 | 0,03 | ||
| Novartis PSWAP | Sveitsi | 0,03 | |
| Ferguson Enterprises PSWAP | 0,03 | ||
| PayPal Holdings PSWAP | USA | 0,03 | |
| Allegion | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific | USA | Terveydenhuolto | 0,03 |
| FX Forward 5035867 USD/BRL 2025-09-25 | 0,03 | ||
| OMXS30 IND FUTURE 9/2025 | Ruotsi | 0,03 | |
| Stryker PSWAP | USA | 0,02 | |
| Allegion PSWAP | 0,02 | ||
| Cboe Global Markets | USA | Rahoitus | 0,02 |
| Marsh & McLennan Cos PSWAP | USA | 0,02 | |
| CAN 10YR BOND FUT 12/2025 | Kanada | 0,02 | |
| PTC PSWAP | 0,02 | ||
| Advantest PSWAP | 0,02 | ||
| TJX Cos PSWAP | USA | 0,02 | |
| McDonald's PSWAP | USA | 0,01 | |
| Fastenal PSWAP | USA | 0,01 | |
| HSBC Holdings PSWAP | 0,01 | ||
| Diageo PSWAP | Iso-Britannia | 0,01 | |
| OIS USD Pay 3.662% Spread 0% BofA Securities 2027-07-30 | 0,01 | ||
| Deutsche Telekom PSWAP | Saksa | 0,01 | |
| DAX INDEX FUTURE 9/2025 | Saksa | 0,01 | |
| FX Forward 51376620 EUR/HKD 2025-10-23 | 0,01 | ||
| Iberdrola PSWAP | Espanja | 0,01 | |
| Sysco | USA | Päivittäistavarat | 0,01 |
| OIS USD Pay 3.711% Spread 0% BofA Securities 2027-06-16 | 0,01 | ||
| FX Forward 51356287 USD/NOK 2025-09-15 | 0,01 | ||
| FX Forward 51373698 GBP/NZD 2025-11-21 | 0,01 | ||
| Sanofi PSWAP | Ranska | 0,01 | |
| FX Forward 51375170 EUR/SGD 2025-11-26 | 0,01 | ||
| Novo Nordisk B PSWAP | Tanska | 0,01 | |
| Fujikura PSWAP | 0,00 | ||
| S&P MID 400 EMINI 9/2025 | USA | 0,00 | |
| McKesson PSWAP | USA | 0,00 | |
| EURO-BUND FUTURE 9/2025 | Saksa | 0,00 | |
| Advantest | Japani | IT | 0,00 |
| E-Mini Russ 2000 9/2025 | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51373675 GBP/AUD 2025-11-21 | 0,00 | ||
| Automatic Data Processing PSWAP | USA | 0,00 | |
| Furukawa Electric PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51374141 GBP/JPY 2025-11-21 | 0,00 | ||
| Logitech International PSWAP | 0,00 | ||
| OIS USD Pay 3.504% Spread 0% BofA Securities 2027-08-25 | 0,00 | ||
| SoftBank Group PSWAP | 0,00 | ||
| Paychex PSWAP | USA | 0,00 | |
| Essential Utilities PSWAP | 0,00 | ||
| QUALCOMM PSWAP | USA | 0,00 | |
| FTSE 100 IDX FUT 9/2025 | Iso-Britannia | 0,00 | |
| American Tower PSWAP | 0,00 | ||
| Cadence Design Systems PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51373470 USD/ZAR 2025-09-25 | 0,00 | ||
| Global Payments PSWAP | USA | 0,00 | |
| Unilever PSWAP | Iso-Britannia | 0,00 | |
| Lam Research PSWAP | 0,00 | ||
| Chipotle Mexican Grill PSWAP | 0,00 | ||
| Sysco PSWAP | USA | 0,00 | |
| Labcorp Holdings PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51373581 CAD/CHF 2025-11-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51373597 AUD/NZD 2025-11-21 | 0,00 | ||
| Applied Materials PSWAP | 0,00 | ||
| Verizon Communications PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51373804 EUR/DKK 2025-11-19 | 0,00 | ||
| Mizuho Financial Group PSWAP | 0,00 | ||
| Resona Holdings PSWAP | 0,00 | ||
| Pfizer PSWAP | USA | 0,00 | |
| Texas Instruments PSWAP | USA | 0,00 | |
| Thermo Fisher Scientific PSWAP | 0,00 | ||
| Assurant PSWAP | 0,00 | ||
| Cigna Group/The PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51373653 USD/SGD 2025-09-25 | 0,00 | ||
| Geely Automobile Holdings PSWAP | Kiina | 0,00 | |
| Uber Technologies PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51376654 AUD/USD 2025-09-04 | 0,00 | ||
| NIKE PSWAP | USA | 0,00 | |
| Deere PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 5036056 EUR/BRL 2025-09-30 | 0,00 | ||
| FX Forward 51376622 USD/HKD 2025-09-04 | 0,00 | ||
| Sherwin-Williams PSWAP | USA | 0,00 | |
| Waste Management PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51376621 USD/CAD 2025-09-04 | 0,00 | ||
| FX Forward 51375390 EUR/TRY 2025-10-23 | 0,00 | ||
| IHI PSWAP | 0,00 | ||
| Unilever RIGHT | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
2,03%
Modificeret Varighed
6,14
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Omkostninger
Ongoing administration costs
2,01%
Creation costs, max %
1,70%
Transaction cost
0,57%
Information and documents
Information
Name
Alpha 10 MA
Morningstar
SFDR klassificering
6
Basis valuta
EUR
Formue (Basisvaluta)
2.520 mio.
Startdato
30-09-2009
ISIN
LU0445386369
Benchmark
EURIBOR 1M
Kategori
Vaihtoehtoiset
Ansvarlig forvalter
Asbjørn Trolle Hansen
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Regnskabsmæssige indre værdi (per 10.12.)
13,02
The documents
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.
Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahastolla ei ole muita kestävyyskriteereitä.
Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.