Alpha 10 MA
ISIN-code: LU0445386526
|
Download central information
|
Download prospect
- Year to date 3,02 %
- Afkast på 3 år -2,52 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 4
About fond
Dette fondet kan passe for deg som
Forvalterteamet investerer i ulike typer aktiva med lav eller ingen samvariasjon. Fordelingen mellom disse aktivaklassene er basert på løpende fundamentale analyser i kombinasjon med et spesielt fokus på den aktuelle markedsutviklingen. Investeringer gjøres hovedsakelig i statsobligasjoner, aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, indeks-, rente- og valutaterminer, samt kreditt- og råvarederivater.
Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,25 | 0,15 | 0,45 | 0,50 | 0,70 |
| Standard Deviation | 8,96 | 7,56 | 7,10 | 6,38 | 6,56 |
| Tracking Error | 9,02 | 7,60 | 7,17 | 6,48 | 6,63 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 3,02% | 0,78% | -2,52% | 4,74% | 40,01% |
| Benchmark | 2,03% | 2,20% | 9,33% | 8,66% | 6,54% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | -2,04% |
| 2023 | -2,98% |
| 2022 | -3,42% |
| 2021 | 11,04% |
| 2020 | 7,82% |
| 2019 | 8,35% |
| 2018 | -3,28% |
| 2017 | 7,63% |
| 2016 | 9,55% |
| 2015 | 7,96% |
| See more | |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.63 | 0.21 | 2.86 | |
| 2024 | 1.29 | -5.62 | 4.14 | -1.60 |
| 2023 | 0.64 | -2.57 | 0.76 | -1.80 |
| 2022 | -3.77 | -4.33 | 0.38 | 4.51 |
| 2021 | 1.58 | 3.29 | 2.38 | 3.37 |
| 2020 | 2.23 | 1.95 | 2.11 | 1.32 |
| 2019 | 5.45 | 0.09 | 1.90 | 0.76 |
| 2018 | 0.88 | -2.35 | 1.92 | -3.66 |
| 2017 | 6.42 | -1.13 | 0.06 | 2.23 |
| 2016 | 5.88 | 5.13 | 3.13 | -4.57 |
| 2015 | 6.58 | -1.82 | 2.32 | 0.83 |
| 2014 | -0.57 | 7.58 | 0.31 | -2.94 |
| 2013 | 1.08 | -2.58 | -1.76 | 2.57 |
| 2012 | 3.43 | -1.30 | 4.22 | 2.36 |
| 2011 | 0.91 | 1.25 | -7.31 | 2.92 |
| 2010 | -7.30 | 4.30 | 1.96 | |
| See more | ||||
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [29-08-2025] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Europa | 29,98 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 | Tyskland | 2,78 | |
| Novartis | Sveits | Helsetjeneste | 2,53 |
| ITRAXX-XOVERS43V2-5Y | Europa | 2,30 | |
| Novo Nordisk B | Danmark | Helsetjeneste | 2,14 |
| NVIDIA | USA | Informasjonsteknikk | 2,05 |
| Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 | Tyskland | 1,59 | |
| Meta Platforms | USA | Kommunikasjonstjenester | 1,53 |
| Lam Research | USA | Informasjonsteknikk | 1,43 |
| SAAB B | Sverige | Industrivarer og tjenester | 1,38 |
| RENK Group | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 1,37 |
| Prosus | Nederland | Kapitalvarer og tjenester | 1,35 |
| Uber Technologies | USA | Industrivarer og tjenester | 1,35 |
| Howmet Aerospace | USA | Industrivarer og tjenester | 1,34 |
| Banco BPM | Italia | Finans | 1,30 |
| Newmont | USA | Materialer | 1,25 |
| Engie | Frankrike | Kraftforsyning | 1,22 |
| Siemens Energy | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 1,21 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spania | Finans | 1,20 |
| Booking Holdings | USA | Kapitalvarer og tjenester | 1,19 |
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Tyskland | 1,18 | |
| General Electric | USA | Industrivarer og tjenester | 1,18 |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Tyskland | 1,17 | |
| Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 | Tyskland | 1,17 | |
| Vistra | USA | Kraftforsyning | 1,16 |
| Arista Networks | USA | Informasjonsteknikk | 1,16 |
| Amazon.com | USA | Kapitalvarer og tjenester | 1,16 |
| Amphenol | USA | Informasjonsteknikk | 1,15 |
| Progressive | USA | Finans | 1,15 |
| Netflix | USA | Kommunikasjonstjenester | 1,14 |
| Charles Schwab | USA | Finans | 1,14 |
| Micron Technology | USA | Informasjonsteknikk | 1,12 |
| Commerzbank | Tyskland | Finans | 1,12 |
| Constellation Energy | USA | Kraftforsyning | 1,11 |
| Coinbase Global | USA | Finans | 1,09 |
| Palantir Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 1,00 |
| Alphabet | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,97 |
| Intuit | USA | Informasjonsteknikk | 0,94 |
| McKesson | USA | Helsetjeneste | 0,86 |
| CDX-NAHYS44V1-5Y | Nord-Amerika | 0,76 | |
| Paychex | USA | Industrivarer og tjenester | 0,71 |
| Johnson & Johnson | USA | Helsetjeneste | 0,71 |
| Capital One Financial | USA | Finans | 0,70 |
| Microsoft | USA | Informasjonsteknikk | 0,69 |
| United States Treasury Note/ 0.375% 30-11-2025 | USA | 0,68 | |
| Telecom Italia SpA/Milano | Italia | Kommunikasjonstjenester | 0,59 |
| Coca-Cola | USA | Dagligvarer | 0,57 |
| Cisco Systems | USA | Informasjonsteknikk | 0,57 |
| S&P Global | USA | Finans | 0,55 |
| United States Treasury Note/ 5% 30-09-2025 | USA | 0,52 | |
| United States Treasury Note/ 5% 31-10-2025 | USA | 0,52 | |
| Cigna Group/The | USA | Helsetjeneste | 0,51 |
| Labcorp Holdings | USA | Helsetjeneste | 0,50 |
| UniCredit | Italia | Finans | 0,50 |
| Akamai Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 0,50 |
| Becton Dickinson | USA | Helsetjeneste | 0,48 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,47 |
| KLA | USA | Informasjonsteknikk | 0,46 |
| Vinci | Frankrike | Industrivarer og tjenester | 0,46 |
| CVS Health | USA | Helsetjeneste | 0,40 |
| PayPal Holdings | USA | Finans | 0,40 |
| Reckitt Benckiser Group | England | Dagligvarer | 0,40 |
| Marsh & McLennan Cos | USA | Finans | 0,40 |
| BPER Banca | Italia | Finans | 0,38 |
| United States Treasury Note/ 3.875% 15-01-2026 | USA | 0,38 | |
| United States Treasury Note/ 4.25% 31-01-2026 | USA | 0,38 | |
| PepsiCo | USA | Dagligvarer | 0,29 |
| Amgen | USA | Helsetjeneste | 0,28 |
| Global Payments | USA | Finans | 0,27 |
| Travelers Cos | USA | Finans | 0,26 |
| eBay | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,25 |
| Assurant | USA | Finans | 0,25 |
| Sanofi | Frankrike | Helsetjeneste | 0,23 |
| Crown Holdings | USA | Materialer | 0,23 |
| NTT | Japan | Kommunikasjonstjenester | 0,21 |
| Adobe | USA | Informasjonsteknikk | 0,21 |
| NextEra Energy | USA | Kraftforsyning | 0,20 |
| St James's Place | England | Finans | 0,19 |
| Baxter International | USA | Helsetjeneste | 0,18 |
| Unilever | England | Dagligvarer | 0,18 |
| Logitech International | Sveits | Informasjonsteknikk | 0,18 |
| Verizon Communications | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,16 |
| Alphabet PSWAP | USA | 0,15 | |
| Pfizer | USA | Helsetjeneste | 0,14 |
| FX Forward 51371012 EUR/SEK 2025-11-21 | 0,14 | ||
| QUALCOMM | USA | Informasjonsteknikk | 0,13 |
| Fiserv | USA | Finans | 0,13 |
| Merck | USA | Helsetjeneste | 0,12 |
| OIS USD Pay 3.845% Spread 0% BofA Securities 2027-03-26 | 0,11 | ||
| Chubb | USA | Finans | 0,10 |
| Deckers Outdoor PSWAP | 0,10 | ||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrike | Kapitalvarer og tjenester | 0,10 |
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikasjonstjenester | 0,10 |
| FX Forward 51349676 EUR/CAD 2025-09-15 | 0,10 | ||
| FX Forward 51370806 EUR/NOK 2025-11-21 | 0,09 | ||
| KDDI | Japan | Kommunikasjonstjenester | 0,09 |
| Vonovia | Tyskland | Eiendom | 0,09 |
| Booking Holdings PSWAP | USA | 0,09 | |
| Globe Life | USA | Finans | 0,08 |
| FX Forward 51376495 EUR/USD 2025-09-29 | 0,08 | ||
| Adobe PSWAP | USA | 0,08 | |
| Eversource Energy | USA | Kraftforsyning | 0,08 |
| Fortinet PSWAP | USA | 0,08 | |
| National Grid | England | Kraftforsyning | 0,08 |
| Visa PSWAP | USA | 0,07 | |
| Heineken | Nederland | Dagligvarer | 0,07 |
| Standard Chartered PSWAP | 0,07 | ||
| Capgemini | Frankrike | Informasjonsteknikk | 0,07 |
| EURO STOXX 50 9/2025 | Europa | 0,06 | |
| Accenture PSWAP | USA | 0,06 | |
| Reinsurance Group of America | USA | Finans | 0,06 |
| SPI 200 FUTURES 9/2025 | Australia | 0,06 | |
| Mastercard PSWAP | USA | 0,05 | |
| FUJIFILM Holdings | Japan | Informasjonsteknikk | 0,05 |
| MSCI PSWAP | USA | 0,04 | |
| AutoZone PSWAP | USA | 0,04 | |
| CAC40 10 EURO FUT 9/2025 | Frankrike | 0,04 | |
| Amazon.com PSWAP | 0,04 | ||
| FX Forward 51349683 USD/JPY 2025-09-16 | 0,03 | ||
| Novartis PSWAP | Sveits | 0,03 | |
| Ferguson Enterprises PSWAP | 0,03 | ||
| PayPal Holdings PSWAP | USA | 0,03 | |
| Allegion | USA | Industrivarer og tjenester | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific | USA | Helsetjeneste | 0,03 |
| FX Forward 5035867 USD/BRL 2025-09-25 | 0,03 | ||
| OMXS30 IND FUTURE 9/2025 | Sverige | 0,03 | |
| Stryker PSWAP | USA | 0,02 | |
| Allegion PSWAP | 0,02 | ||
| Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,02 |
| Marsh & McLennan Cos PSWAP | USA | 0,02 | |
| CAN 10YR BOND FUT 12/2025 | Canada | 0,02 | |
| PTC PSWAP | 0,02 | ||
| Advantest PSWAP | 0,02 | ||
| TJX Cos PSWAP | USA | 0,02 | |
| McDonald's PSWAP | USA | 0,01 | |
| Fastenal PSWAP | USA | 0,01 | |
| HSBC Holdings PSWAP | 0,01 | ||
| Diageo PSWAP | England | 0,01 | |
| OIS USD Pay 3.662% Spread 0% BofA Securities 2027-07-30 | 0,01 | ||
| Deutsche Telekom PSWAP | Tyskland | 0,01 | |
| DAX INDEX FUTURE 9/2025 | Tyskland | 0,01 | |
| FX Forward 51376620 EUR/HKD 2025-10-23 | 0,01 | ||
| Iberdrola PSWAP | Spania | 0,01 | |
| Sysco | USA | Dagligvarer | 0,01 |
| OIS USD Pay 3.711% Spread 0% BofA Securities 2027-06-16 | 0,01 | ||
| FX Forward 51356287 USD/NOK 2025-09-15 | 0,01 | ||
| FX Forward 51373698 GBP/NZD 2025-11-21 | 0,01 | ||
| Sanofi PSWAP | Frankrike | 0,01 | |
| FX Forward 51375170 EUR/SGD 2025-11-26 | 0,01 | ||
| Novo Nordisk B PSWAP | Danmark | 0,01 | |
| Fujikura PSWAP | 0,00 | ||
| S&P MID 400 EMINI 9/2025 | USA | 0,00 | |
| McKesson PSWAP | USA | 0,00 | |
| EURO-BUND FUTURE 9/2025 | Tyskland | 0,00 | |
| Advantest | Japan | Informasjonsteknikk | 0,00 |
| E-Mini Russ 2000 9/2025 | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51373675 GBP/AUD 2025-11-21 | 0,00 | ||
| Automatic Data Processing PSWAP | USA | 0,00 | |
| Furukawa Electric PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51374141 GBP/JPY 2025-11-21 | 0,00 | ||
| Logitech International PSWAP | 0,00 | ||
| OIS USD Pay 3.504% Spread 0% BofA Securities 2027-08-25 | 0,00 | ||
| SoftBank Group PSWAP | 0,00 | ||
| Paychex PSWAP | USA | 0,00 | |
| Essential Utilities PSWAP | 0,00 | ||
| QUALCOMM PSWAP | USA | 0,00 | |
| FTSE 100 IDX FUT 9/2025 | England | 0,00 | |
| American Tower PSWAP | 0,00 | ||
| Cadence Design Systems PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51373470 USD/ZAR 2025-09-25 | 0,00 | ||
| Global Payments PSWAP | USA | 0,00 | |
| Unilever PSWAP | England | 0,00 | |
| Lam Research PSWAP | 0,00 | ||
| Chipotle Mexican Grill PSWAP | 0,00 | ||
| Sysco PSWAP | USA | 0,00 | |
| Labcorp Holdings PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51373581 CAD/CHF 2025-11-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51373597 AUD/NZD 2025-11-21 | 0,00 | ||
| Applied Materials PSWAP | 0,00 | ||
| Verizon Communications PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51373804 EUR/DKK 2025-11-19 | 0,00 | ||
| Mizuho Financial Group PSWAP | 0,00 | ||
| Resona Holdings PSWAP | 0,00 | ||
| Pfizer PSWAP | USA | 0,00 | |
| Texas Instruments PSWAP | USA | 0,00 | |
| Thermo Fisher Scientific PSWAP | 0,00 | ||
| Assurant PSWAP | 0,00 | ||
| Cigna Group/The PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51373653 USD/SGD 2025-09-25 | 0,00 | ||
| Geely Automobile Holdings PSWAP | Kina | 0,00 | |
| Uber Technologies PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51376654 AUD/USD 2025-09-04 | 0,00 | ||
| NIKE PSWAP | USA | 0,00 | |
| Deere PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 5036056 EUR/BRL 2025-09-30 | 0,00 | ||
| FX Forward 51376622 USD/HKD 2025-09-04 | 0,00 | ||
| Sherwin-Williams PSWAP | USA | 0,00 | |
| Waste Management PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51376621 USD/CAD 2025-09-04 | 0,00 | ||
| FX Forward 51375390 EUR/TRY 2025-10-23 | 0,00 | ||
| IHI PSWAP | 0,00 | ||
| Unilever RIGHT | England | Dagligvarer | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
2,03%
Modificeret Varighed
6,14
Effektiv rente
Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.
Gjennomsnittlig rating
Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.
Effektiv løpetid
Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.
Omkostninger
Ongoing administration costs
2,01%
Creation costs, max %
1,70%
Transaction cost
0,62%
Information and documents
Information
Name
Alpha 10 MA
SFDR klassificering
6
Basis valuta
EUR
Formue (Basisvaluta)
2.520 mio.
Startdato
29-01-2010
ISIN
LU0445386526
Benchmark
EURIBOR 1M
Kategori
Alternative fond
Ansvarlig forvalter
Asbjørn Trolle Hansen
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Regnskabsmæssige indre værdi (per 09.12.)
132,46
The documents
Bærekraftsrelaterte opplysninger
Bærekraftsrisiko er integrert i investeringsbeslutninger, uten at fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftige investeringer som mål. Dette betyr at fondet følger Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer, men har ingen ytterligere bærekraftskriterier.Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.