Alpha 10 MA

ISIN-code: LU0445386526 | Download central information | Download prospect
  • Year to date 1,58 %
  • Afkast på 3 år 0,03 %
  • Risk score Vurderes fra 1 til 7 4

About fond

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker et profesjonelt og aktivt forvalted hedgefond
  • ønsker globale investeringer i ulike typer aktivaklasser som aksjer, obligasjoner og valutaer, gjennom lange og korte posisjoner både gjennom direkte investeringer og via derivater.

    • Forvalterteamet investerer i ulike typer aktiva med lav eller ingen samvariasjon. Fordelingen mellom disse aktivaklassene er basert på løpende fundamentale analyser i kombinasjon med et spesielt fokus på den aktuelle markedsutviklingen. Investeringer gjøres hovedsakelig i statsobligasjoner, aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, indeks-, rente- og valutaterminer, samt kreditt- og råvarederivater.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    Afkast

    How much is 100 dkk?

    Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

    Risk Ratio 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Sharpe Ratio -0,25 0,15 0,45 0,50 0,70
    Standard Deviation 7,11 6,38 7,75 7,27 7,10
    Tracking Error 7,62 6,70 8,05 7,38 7,09
    Risk Ratio Sharpe Ratio Standard Deviation Tracking Error
    1 år -0,25 7,11 7,62
    3 år 0,15 6,38 6,70
    5 år 0,45 7,75 8,05
    7 år 0,50 7,27 7,38
    10 år 0,70 7,10 7,09
    Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
    Afdeling 1,58% -0,90% 0,03% 4,98% 39,49%
    Benchmark 1,58% 2,49% 9,14% 8,06% 6,05%
    Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
    ÅTD 1,58% 1,58%
    1 år -0,90% 2,49%
    3 år 0,03% 9,14%
    5 år 4,98% 8,06%
    10 år 39,49% 6,05%
    Værdiudvikling i perioden (%)
    2024 -2,04%
    2023 -2,98%
    2022 -3,42%
    2021 11,04%
    2020 7,82%
    2019 8,35%
    2018 -3,28%
    2017 7,63%
    2016 9,55%
    2015 7,96%
    See more
    Værdiudvikling i perioden (%)
    2024 -2,04%
    2023 -2,98%
    2022 -3,42%
    2021 11,04%
    2020 7,82%
    2019 8,35%
    2018 -3,28%
    2017 7,63%
    2016 9,55%
    2015 7,96%
    See more
    Return in period (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2024 1.29 -5.62 4.14 -1.60
    2023 0.64 -2.57 0.76 -1.80
    2022 -3.77 -4.33 0.38 4.51
    2021 1.58 3.29 2.38 3.37
    2020 2.23 1.95 2.11 1.32
    2019 5.45 0.09 1.90 0.76
    2018 0.88 -2.35 1.92 -3.66
    2017 6.42 -1.13 0.06 2.23
    2016 5.88 5.13 3.13 -4.57
    2015 6.58 -1.82 2.32 0.83
    2014 -0.57 7.58 0.31 -2.94
    2013 1.08 -2.58 -1.76 2.57
    2012 3.43 -1.30 4.22 2.36
    2011 0.91 1.25 -7.31 2.92
    2010 -7.30 4.30 1.96
    See more

    Beholdninger

    The funds inventory

    Beholdninger pr. 30-05-2025
    Beholdninger pr. [30-05-2025] Land Sektor %
    Net Cash Europa 24,13
    Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 Tyskland 4,39
    Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 Tyskland 4,08
    Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 Tyskland 3,68
    Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 Tyskland 3,66
    Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 Tyskland 3,63
    Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 Tyskland 3,60
    Novo Nordisk B Danmark Helsetjeneste 2,92
    Automatic Data Processing USA Industrivarer og tjenester 2,53
    MSCI USA Finans 2,29
    ITRAXX-XOVERS43V1-5Y Europa 2,24
    Ross Stores USA Kapitalvarer og tjenester 2,05
    AutoZone USA Kapitalvarer og tjenester 1,60
    Alphabet USA Kommunikasjonstjenester 1,59
    Booking Holdings USA Kapitalvarer og tjenester 1,46
    United States Treasury Note/ 4.625% 30-06-2025 USA 1,33
    United States Treasury Note/ 0.25% 31-08-2025 USA 1,29
    Adobe USA Informasjonsteknikk 1,24
    Marsh & McLennan Cos USA Finans 1,07
    Diageo England Dagligvarer 1,02
    Cisco Systems USA Informasjonsteknikk 0,99
    United States Treasury Note/ 5% 31-10-2025 USA 0,98
    S&P Global USA Finans 0,90
    Visa USA Finans 0,87
    NIKE USA Kapitalvarer og tjenester 0,76
    Microsoft USA Informasjonsteknikk 0,76
    McKesson USA Helsetjeneste 0,71
    Fortinet USA Informasjonsteknikk 0,70
    CDX-NAHYS44V1-5Y Nord-Amerika 0,69
    NVIDIA USA Informasjonsteknikk 0,68
    Johnson & Johnson USA Helsetjeneste 0,68
    United States Treasury Note/ 5% 30-09-2025 USA 0,66
    United States Treasury Note/ 0.25% 31-07-2025 USA 0,65
    United States Treasury Note/ 0.375% 30-11-2025 USA 0,64
    Nestle Sveits Dagligvarer 0,61
    Coca-Cola USA Dagligvarer 0,55
    Mastercard USA Finans 0,55
    Vinci Frankrike Industrivarer og tjenester 0,52
    Cigna Group/The USA Helsetjeneste 0,51
    Constellation Energy USA Kraftforsyning 0,50
    GE Vernova USA Industrivarer og tjenester 0,47
    PayPal Holdings USA Finans 0,47
    Pfizer USA Helsetjeneste 0,47
    Labcorp Holdings USA Helsetjeneste 0,46
    Becton Dickinson USA Helsetjeneste 0,46
    Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan Informasjonsteknikk 0,44
    Amphenol USA Informasjonsteknikk 0,43
    Meta Platforms USA Kommunikasjonstjenester 0,43
    Reckitt Benckiser Group England Dagligvarer 0,42
    Paychex USA Industrivarer og tjenester 0,41
    KLA USA Informasjonsteknikk 0,40
    DoorDash USA Kapitalvarer og tjenester 0,39
    Palantir Technologies USA Informasjonsteknikk 0,39
    Williams Cos USA Energi 0,39
    Equinix USA Eiendom 0,38
    Uber Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,38
    Walt Disney USA Kommunikasjonstjenester 0,38
    Schneider Electric Frankrike Industrivarer og tjenester 0,37
    Progressive USA Finans 0,37
    Comcast USA Kommunikasjonstjenester 0,36
    Arista Networks USA Informasjonsteknikk 0,34
    Intuit USA Informasjonsteknikk 0,33
    CVS Health USA Helsetjeneste 0,32
    Advanced Micro Devices USA Informasjonsteknikk 0,32
    ASML Holding Nederland Informasjonsteknikk 0,31
    Hoya Japan Helsetjeneste 0,30
    PepsiCo USA Dagligvarer 0,29
    St James's Place England Finans 0,28
    eBay USA Kapitalvarer og tjenester 0,27
    Akamai Technologies USA Informasjonsteknikk 0,26
    NTT Japan Kommunikasjonstjenester 0,25
    Global Payments USA Finans 0,24
    Amgen USA Helsetjeneste 0,23
    Welltower USA Eiendom 0,23
    FX Forward 51317954 USD/SEK 2025-06-13 0,22
    Deere USA Industrivarer og tjenester 0,22
    NextEra Energy USA Kraftforsyning 0,21
    Unilever England Dagligvarer 0,19
    Sysco USA Dagligvarer 0,18
    Centene USA Helsetjeneste 0,18
    Deutsche Telekom Tyskland Kommunikasjonstjenester 0,18
    Medtronic USA Helsetjeneste 0,18
    Synopsys USA Informasjonsteknikk 0,17
    Fiserv USA Finans 0,17
    Elevance Health USA Helsetjeneste 0,17
    Verizon Communications USA Kommunikasjonstjenester 0,17
    Colgate-Palmolive USA Dagligvarer 0,17
    Quest Diagnostics USA Helsetjeneste 0,15
    Netflix USA Kommunikasjonstjenester 0,15
    Sanofi Frankrike Helsetjeneste 0,14
    Oracle USA Informasjonsteknikk 0,14
    Assurant USA Finans 0,14
    Chubb USA Finans 0,12
    Merck USA Helsetjeneste 0,12
    Alphabet PSWAP USA 0,12
    Broadcom USA Informasjonsteknikk 0,12
    FX Forward 51301056 GBP/USD 2025-06-13 0,12
    FX Forward 5035356 USD/IDR 2025-07-09 0,11
    FX Forward 5035150 USD/BRL 2025-07-09 0,11
    QUALCOMM USA Informasjonsteknikk 0,11
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrike Kapitalvarer og tjenester 0,11
    KDDI Japan Kommunikasjonstjenester 0,10
    Eversource Energy USA Kraftforsyning 0,10
    Monster Beverage PSWAP USA 0,09
    Heineken Nederland Dagligvarer 0,09
    E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2483672521 USA 0,09
    E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2485578640 USA 0,09
    FX Forward 5035093 USD/KRW 2025-07-09 0,09
    Capgemini Frankrike Informasjonsteknikk 0,09
    OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-27 0,09
    Procter & Gamble PSWAP USA 0,09
    Globe Life USA Finans 0,08
    Emerson Electric USA Industrivarer og tjenester 0,08
    Crown Holdings USA Materialer 0,08
    General Mills USA Dagligvarer 0,07
    Automatic Data Processing PSWAP USA 0,07
    Cadence Design Systems USA Informasjonsteknikk 0,07
    FX Forward 51326198 EUR/ZAR 2025-07-09 0,07
    Baxter International USA Helsetjeneste 0,07
    Accenture USA Informasjonsteknikk 0,07
    Colgate-Palmolive PSWAP USA 0,07
    Texas Roadhouse PSWAP USA 0,07
    Reinsurance Group of America USA Finans 0,07
    Moody's USA Finans 0,06
    Booking Holdings PSWAP USA 0,06
    Microsoft PSWAP USA 0,06
    Iberdrola Spania Kraftforsyning 0,06
    FX Forward 51326784 USD/CHF 2025-07-23 0,06
    Conagra Brands USA Dagligvarer 0,06
    J M Smucker USA Dagligvarer 0,05
    St James's Place PSWAP England 0,05
    FUJIFILM Holdings Japan Informasjonsteknikk 0,05
    FX Forward 51308366 EUR/MXN 2025-07-23 0,04
    FX Forward 51326362 EUR/AUD 2025-08-21 0,04
    Visa PSWAP USA 0,04
    Adobe PSWAP USA 0,04
    Broadcom PSWAP USA 0,04
    FX Forward 5035300 USD/INR 2025-07-09 0,04
    AutoZone PSWAP USA 0,03
    S&P MID 400 EMINI 6/2025 USA 0,03
    Intuit PSWAP USA 0,03
    Iberdrola PSWAP Spania 0,03
    Marsh & McLennan Cos PSWAP USA 0,03
    IBEX 35 INDX FUTR 6/2025 Spania 0,02
    FX Forward 51326321 EUR/NZD 2025-08-21 0,02
    US 10YR NOTE (CBT)9/2025 USA 0,02
    Novo Nordisk B PSWAP Danmark 0,02
    OMXS30 IND FUTURE 6/2025 Sverige 0,02
    OIS USD Pay 3.845% Spread 0% BofA Securities 2027-03-26 0,02
    E-Mini Russ 2000 6/2025 USA 0,02
    Waste Management PSWAP USA 0,02
    Deutsche Telekom PSWAP Tyskland 0,01
    FTSE/MIB IDX FUT 6/2025 Italia 0,01
    S&P/TSX 60 IX FUT 6/2025 Canada 0,01
    Cisco Systems PSWAP USA 0,01
    FX Forward 51327921 EUR/PLN 2025-06-30 0,01
    FX Forward 51304606 GBP/NOK 2025-06-13 0,01
    eBay PSWAP USA 0,01
    Rightmove PSWAP England 0,01
    FX Forward 51326743 AUD/SEK 2025-07-23 0,01
    FX Forward 51326855 AUD/NZD 2025-08-21 0,01
    Coca-Cola PSWAP USA 0,01
    PepsiCo PSWAP USA 0,01
    SWISS MKT IX FUTR 6/2025 Sveits 0,01
    AUST 10Y BOND FUT 6/2025 Australia 0,01
    McKesson PSWAP USA 0,01
    FX Forward 51331585 CHF/JPY 2025-08-29 0,00
    FX Forward 51331914 GBP/NZD 2025-08-21 0,00
    FX Forward 51331509 AUD/USD 2025-08-29 0,00
    AMSTERDAM IDX FUT 6/2025 Nederland 0,00
    CAC40 10 EURO FUT 6/2025 Frankrike 0,00
    Sysco PSWAP USA 0,00
    FX Forward 51326690 NZD/USD 2025-08-21 0,00
    Eversource Energy PSWAP USA 0,00
    Vinci PSWAP Frankrike 0,00
    EURO-BUND FUTURE 6/2025 Tyskland 0,00
    LONG GILT FUTURE 9/2025 England 0,00
    WW Grainger PSWAP USA 0,00
    OIS USD Pay 4.135% Spread 0% BofA Securities 2027-01-10 0,00
    OIS USD Pay 3.897% Spread 0% BofA Securities 2031-11-14 0,00
    Paychex PSWAP USA 0,00
    OIS USD Pay 3.639% Spread 0% BofA Securities 2032-05-09 0,00
    FX Forward 51331620 AUD/CAD 2025-08-21 0,00
    Oracle PSWAP USA 0,00
    FX Forward 51331782 NZD/JPY 2025-07-23 0,00
    ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.482% 2035-05-20 0,00
    FX Forward 51332701 EUR/HKD 2025-08-29 0,00
    Unilever PSWAP England 0,00
    FX Forward 51326779 NZD/SEK 2025-08-21 0,00
    CAN 10YR BOND FUT 9/2025 Canada 0,00
    Verizon Communications PSWAP USA 0,00
    Pfizer PSWAP USA 0,00
    Crown Holdings PSWAP USA 0,00
    Advanced Micro Devices PSWAP USA 0,00
    FX Forward 5035265 EUR/BRL 2025-06-30 0,00
    J M Smucker PSWAP USA 0,00
    FX Forward 51299458 CHF/SEK 2025-06-13 0,00
    Chubb PSWAP USA 0,00
    Amgen PSWAP USA 0,00
    Stryker USA Helsetjeneste 0,00
    FX Forward 51326788 NZD/CAD 2025-08-21 0,00
    FX Forward 51332675 EUR/TRY 2025-08-29 0,00
    Unilever RIGHT England Dagligvarer 0,00
    Vis flere

    Nøgletal

    Afkast til udløb
    0,20%
    Modificeret Varighed
    2,96

    Effektiv rente


    Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


    Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

    Gjennomsnittlig rating


    Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

    Effektiv løpetid


    Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

    Omkostninger

    Ongoing administration costs
    2,01%
    Creation costs, max %
    1,70%
    Transaction cost
    0,62%

    Information and documents

    Information

    Name
    Alpha 10 MA
    SFDR klassificering
    6
    Basis valuta
    EUR
    Formue (Basisvaluta)
    2.512 mio.
    Startdato
    29-01-2010
    ISIN
    LU0445386526
    Benchmark
    EURIBOR 1M
    Kategori
    Alternative fond
    Ansvarlig forvalter
    Asbjørn Trolle Hansen
    Administrationsselskab
    Nordea Investment Funds, Luxembourg
    Regnskabsmæssige indre værdi (per 18.09.)
    130,53

    The documents

    Download central information Download Pdf
    Download prospect Download Pdf
    Download half year repport Download Pdf
    Download yearly repport Download Pdf

    Do you want to know more about investing in funds?

    A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.

    The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.