Alpha 10 MA

ISIN-code: LU0445386526 | Download central information | Download prospect
  • Year to date 9,39 %
  • Afkast på 3 år 8,24 %
  • Risk score Vurderes fra 1 til 7 4

About fond

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker et profesjonelt og aktivt forvalted hedgefond
  • ønsker globale investeringer i ulike typer aktivaklasser som aksjer, obligasjoner og valutaer, gjennom lange og korte posisjoner både gjennom direkte investeringer og via derivater.

    • Forvalterteamet investerer i ulike typer aktiva med lav eller ingen samvariasjon. Fordelingen mellom disse aktivaklassene er basert på løpende fundamentale analyser i kombinasjon med et spesielt fokus på den aktuelle markedsutviklingen. Investeringer gjøres hovedsakelig i statsobligasjoner, aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, indeks-, rente- og valutaterminer, samt kreditt- og råvarederivater.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    Afkast

    How much is 100 dkk?

    Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

    Risk Ratio 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Sharpe Ratio 1,36 -0,03 0,05 0,35 0,41
    Standard Deviation 9,45 8,03 7,49 6,82 6,73
    Tracking Error 9,32 7,94 7,63 6,89 6,67
    Risk Ratio Sharpe Ratio Standard Deviation Tracking Error
    1 år 1,36 9,45 9,32
    3 år -0,03 8,03 7,94
    5 år 0,05 7,49 7,63
    7 år 0,35 6,82 6,89
    10 år 0,41 6,73 6,67
    Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
    Afdeling 9,39% 15,69% 8,24% 12,54% 42,42%
    Benchmark 0,83% 1,94% 9,04% 9,99% 7,70%
    Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
    ÅTD 9,39% 0,83%
    1 år 15,69% 1,94%
    3 år 8,24% 9,04%
    5 år 12,54% 9,99%
    10 år 42,42% 7,70%
    Værdiudvikling i perioden (%)
    2025 3,41%
    2024 -2,04%
    2023 -2,98%
    2022 -3,42%
    2021 11,04%
    2020 7,82%
    2019 8,35%
    2018 -3,28%
    2017 7,63%
    2016 9,55%
    Værdiudvikling i perioden (%)
    2025 3,41%
    2024 -2,04%
    2023 -2,98%
    2022 -3,42%
    2021 11,04%
    2020 7,82%
    2019 8,35%
    2018 -3,28%
    2017 7,63%
    2016 9,55%
    Return in period (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2026 -3.71
    2025 -1.63 0.21 2.86 1.99
    2024 1.29 -5.62 4.14 -1.60
    2023 0.64 -2.57 0.76 -1.80
    2022 -3.77 -4.33 0.38 4.51
    2021 1.58 3.29 2.38 3.37
    2020 2.23 1.95 2.11 1.32
    2019 5.45 0.09 1.90 0.76
    2018 0.88 -2.35 1.92 -3.66
    2017 6.42 -1.13 0.06 2.23
    2016 5.88 5.13 3.13 -4.57
    2015 6.58 -1.82 2.32 0.83
    2014 -0.57 7.58 0.31 -2.94
    2013 1.08 -2.58 -1.76 2.57
    2012 3.43 -1.30 4.22 2.36
    2011 0.91 1.25 -7.31 2.92
    2010 -7.30 4.30 1.96

    Beholdninger

    The funds inventory

    Beholdninger pr. 27-02-2026
    Beholdninger pr. [27-02-2026] Land Sektor %
    Net Cash Europa 27,79
    Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027 Tyskland 4,85
    Bundesobligation 0.000000% 16-04-2027 Tyskland 4,83
    Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 Tyskland 4,10
    Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 Tyskland 4,08
    Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 Tyskland 4,06
    Bundesrepublik Deutschland B 6.5% 04-07-2027 Tyskland 1,81
    United States Treasury Note/ 0.75% 31-03-2026 USA 1,74
    ITRAXX-XOVERS44V1-5Y Europa 1,68
    Bundesobligation 1.3% 15-10-2027 Tyskland 1,64
    United States Treasury Note/ 0.75% 30-04-2026 USA 1,39
    United States Treasury Note/ 0.75% 31-05-2026 USA 1,39
    KGHM Polska Miedz Polen Materialer 1,14
    UCB Belgia Helsetjeneste 1,12
    United States Treasury Note/ 0.875% 30-06-2026 USA 1,07
    Siemens Energy Tyskland Industrivarer og tjenester 1,07
    Telecom Italia SpA/Milano Italia Kommunikasjonstjenester 1,05
    United States Treasury Note/ 3.75% 31-08-2026 USA 1,05
    United States Treasury Note/ 0.625% 31-07-2026 USA 1,03
    Palantir Technologies USA Informasjonsteknikk 0,98
    Amphenol USA Informasjonsteknikk 0,97
    Newmont USA Materialer 0,97
    Constellation Energy USA Kraftforsyning 0,97
    Arista Networks USA Informasjonsteknikk 0,94
    Micron Technology USA Informasjonsteknikk 0,92
    GE Vernova USA Industrivarer og tjenester 0,91
    Lam Research USA Informasjonsteknikk 0,91
    Broadcom USA Informasjonsteknikk 0,90
    General Motors USA Kapitalvarer og tjenester 0,90
    Advanced Micro Devices USA Informasjonsteknikk 0,87
    NVIDIA USA Informasjonsteknikk 0,87
    French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 Frankrike 0,83
    French Republic Government B 0.5% 25-05-2026 Frankrike 0,82
    French Republic Government B 1% 25-05-2027 Frankrike 0,82
    French Republic Government B 0.000000% 25-02-2027 Frankrike 0,81
    Logitech International Sveits Informasjonsteknikk 0,75
    KLA USA Informasjonsteknikk 0,74
    Lynas Rare Earths Australia Materialer 0,68
    Eli Lilly USA Helsetjeneste 0,67
    Sumitomo Metal Mining Japan Materialer 0,66
    ABB Sveits Industrivarer og tjenester 0,65
    Mitsui Kinzoku Japan Materialer 0,63
    PLS Group Australia Materialer 0,62
    Kansai Electric Power Co Japan Kraftforsyning 0,58
    Astellas Pharma Japan Helsetjeneste 0,57
    Furukawa Electric Japan Industrivarer og tjenester 0,56
    Freeport-McMoRan USA Materialer 0,56
    Cboe Global Markets USA Finans 0,54
    TRS S&P 500 4 JAN 1988 USA 0,53
    Societe Generale Frankrike Finans 0,53
    Novartis Sveits Helsetjeneste 0,52
    CDX-NAHYS45V2-5Y Nord-Amerika 0,51
    ASML Holding Nederland Informasjonsteknikk 0,48
    Albemarle USA Materialer 0,44
    Southwest Airlines USA Industrivarer og tjenester 0,44
    Hershey USA Dagligvarer 0,41
    Omnicom Group USA Kommunikasjonstjenester 0,40
    Northern Trust USA Finans 0,38
    Mineral Resources Australia Materialer 0,32
    Entergy USA Kraftforsyning 0,32
    Argenx Belgia Helsetjeneste 0,32
    Kongsberg Gruppen Norge Industrivarer og tjenester 0,30
    Cardinal Health USA Helsetjeneste 0,29
    Axon Enterprise USA Industrivarer og tjenester 0,29
    McKesson USA Helsetjeneste 0,26
    Moody's USA Finans 0,25
    Expeditors International of Washington USA Industrivarer og tjenester 0,24
    Sompo Holdings Japan Finans 0,24
    NRG Energy USA Kraftforsyning 0,23
    Vonovia Tyskland Eiendom 0,22
    Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Polen Finans 0,21
    BE Semiconductor Industries Nederland Informasjonsteknikk 0,20
    CF Industries Holdings USA Materialer 0,20
    Monster Beverage USA Dagligvarer 0,19
    Consolidated Edison USA Kraftforsyning 0,16
    Targa Resources USA Energi 0,16
    Keysight Technologies USA Informasjonsteknikk 0,16
    Bank of New York Mellon USA Finans 0,16
    S&P MID 400 EMINI 3/2026 USA 0,15
    Interactive Brokers Group USA Finans 0,14
    FX Forward 51460033 EUR/HUF 2026-04-09 0,14
    Dollarama Canada Kapitalvarer og tjenester 0,13
    Subaru Japan Kapitalvarer og tjenester 0,11
    FX Forward 51426218 USD/ZAR 2026-03-11 0,11
    HSBC Holdings PSWAP 0,10
    FX Forward 5037311 USD/BRL 2026-03-11 0,10
    FX Forward 51461867 EUR/USD 2026-04-09 0,09
    Sumitomo Electric Industries PSWAP 0,09
    E-Mini Russ 2000 3/2026 USA 0,09
    WD-40 USA Dagligvarer 0,09
    Edwards Lifesciences USA Helsetjeneste 0,08
    Fujikura PSWAP 0,08
    Howmet Aerospace PSWAP 0,08
    EQT Sverige Finans 0,08
    EURO-BUND FUTURE 3/2026 Tyskland 0,07
    CAC40 10 EURO FUT 3/2026 Frankrike 0,06
    FX Forward 51461888 EUR/AUD 2026-04-09 0,06
    Federal Signal USA Industrivarer og tjenester 0,06
    US 10YR NOTE (CBT)6/2026 USA 0,05
    Fujitsu Japan Informasjonsteknikk 0,05
    Intuitive Surgical USA Helsetjeneste 0,05
    FX Forward 51426215 EUR/ZAR 2026-03-11 0,05
    ORLEN PSWAP 0,05
    Qualys USA Informasjonsteknikk 0,05
    AUST 10Y BOND FUT 3/2026 Australia 0,04
    Appfolio USA Informasjonsteknikk 0,04
    Nemetschek Tyskland Informasjonsteknikk 0,04
    Hong Kong Exchanges & Clearing Hongkong Finans 0,04
    Comfort Systems USA PSWAP 0,04
    Rio Tinto PSWAP 0,04
    Advantest Japan Informasjonsteknikk 0,04
    Japan Exchange Group Japan Finans 0,04
    FX Forward 51465562 EUR/CHF 2026-03-31 0,04
    EURO STOXX 50 3/2026 Europa 0,04
    Asics PSWAP 0,04
    DAX INDEX FUTURE 3/2026 Tyskland 0,03
    Anglo American PSWAP 0,03
    FX Forward 51443770 EUR/NOK 2026-03-16 0,03
    Quanta Services PSWAP 0,03
    Uber Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,03
    FX Forward 51461930 EUR/SEK 2026-04-09 0,02
    Evolution Mining PSWAP 0,02
    Monster Beverage PSWAP USA 0,02
    Freeport-McMoRan PSWAP 0,02
    CRH PSWAP England 0,02
    SAAB B PSWAP 0,02
    Pernod Ricard PSWAP Frankrike 0,02
    Church & Dwight PSWAP 0,02
    General Electric PSWAP 0,02
    Moody's PSWAP USA 0,02
    Marzetti Company/The PSWAP 0,02
    Colgate-Palmolive PSWAP USA 0,02
    FX Forward 5037565 USD/KRW 2026-03-11 0,02
    Japan Exchange Group PSWAP 0,02
    Comcast PSWAP USA 0,02
    Procter & Gamble PSWAP USA 0,02
    Tesla PSWAP 0,01
    FirstEnergy PSWAP 0,01
    Cboe Global Markets PSWAP 0,01
    Hensoldt PSWAP Tyskland 0,01
    FX Forward 51427678 EUR/JPY 2026-03-16 0,01
    NIKE PSWAP USA 0,01
    Teradyne USA Informasjonsteknikk 0,01
    FX Forward 51454764 EUR/HKD 2026-04-09 0,01
    Lam Research PSWAP 0,01
    McDonald's PSWAP USA 0,01
    MSCI PSWAP USA 0,01
    EssilorLuxottica PSWAP Frankrike 0,01
    Howmet Aerospace USA Industrivarer og tjenester 0,01
    Elevance Health PSWAP USA 0,01
    Marsh & McLennan Cos PSWAP USA 0,01
    ASML Holding PSWAP Nederland 0,01
    Expand Energy PSWAP 0,01
    Daiichi Sankyo PSWAP 0,01
    EQT PSWAP 0,01
    Atmos Energy PSWAP 0,01
    Sherwin-Williams PSWAP USA 0,01
    DoorDash PSWAP 0,01
    CF Industries Holdings PSWAP 0,01
    Intel PSWAP 0,01
    Euro-OAT Future 3/2026 Frankrike 0,01
    KKR PSWAP 0,01
    FX Forward 51462389 USD/JPY 2026-03-11 0,01
    Halma PSWAP 0,01
    Coca-Cola USA Dagligvarer 0,01
    Coca-Cola PSWAP USA 0,01
    Teradyne PSWAP 0,01
    Applied Materials PSWAP 0,01
    American Tower PSWAP 0,01
    Dollar Tree PSWAP USA 0,01
    Brambles PSWAP Australia 0,01
    UBS Group PSWAP 0,01
    Valero Energy PSWAP 0,01
    FX Forward 51462420 AUD/USD 2026-04-09 0,01
    DSM-Firmenich PSWAP Nederland 0,01
    Banco Comercial Portugues PSWAP Portugal 0,01
    Home Depot PSWAP 0,01
    Swiss Life Holding PSWAP 0,01
    Cie de Saint-Gobain PSWAP Frankrike 0,01
    Ventas PSWAP 0,01
    FX Forward 51464935 EUR/SGD 2026-03-31 0,00
    Tapestry PSWAP 0,00
    L'Oreal PSWAP Frankrike 0,00
    FX Forward 51461176 EUR/CAD 2026-04-09 0,00
    Cadence Design Systems PSWAP USA 0,00
    Kering PSWAP Frankrike 0,00
    Jabil PSWAP 0,00
    Cigna Group/The PSWAP USA 0,00
    Holcim PSWAP 0,00
    UnitedHealth Group PSWAP USA 0,00
    Ulta Beauty PSWAP 0,00
    Capital One Financial PSWAP 0,00
    ABB PSWAP 0,00
    Hermes International SCA PSWAP Frankrike 0,00
    Alphabet PSWAP USA 0,00
    McKesson PSWAP USA 0,00
    PepsiCo PSWAP USA 0,00
    Palo Alto Networks PSWAP 0,00
    Bayerische Motoren Werke PSWAP Tyskland 0,00
    Cardinal Health PSWAP 0,00
    West Pharmaceutical Services PSWAP 0,00
    CAN 10YR BOND FUT 6/2026 Canada 0,00
    Banco de Sabadell PSWAP Spania 0,00
    Euro-BTP Future 3/2026 Italia 0,00
    Deckers Outdoor PSWAP 0,00
    Dollarama PSWAP 0,00
    Amphenol PSWAP USA 0,00
    Mondelez International PSWAP USA 0,00
    Merck PSWAP USA 0,00
    FX Forward 5037944 USD/INR 2026-03-11 0,00
    Asics Japan Kapitalvarer og tjenester 0,00
    Airbus PSWAP Frankrike 0,00
    Church & Dwight USA Dagligvarer 0,00
    Colgate-Palmolive USA Dagligvarer 0,00
    Procter & Gamble USA Dagligvarer 0,00
    Marzetti Company/The USA Dagligvarer 0,00
    FX Forward 51462423 CAD/CHF 2026-04-09 0,00
    STMicroelectronics PSWAP Frankrike 0,00
    Hong Kong Exchanges & Clearing PSWAP 0,00
    Novartis PSWAP Sveits 0,00
    FX Forward 51461778 EUR/DKK 2026-03-11 0,00
    Vis flere

    Nøgletal

    Afkast til udløb
    2,71%
    Modificeret Varighed
    4,56

    Effektiv rente


    Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


    Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

    Gjennomsnittlig rating


    Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

    Effektiv løpetid


    Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

    Omkostninger

    Ongoing administration costs
    2,00%
    Creation costs, max %
    1,70%
    Transaction cost
    0,65%

    Information and documents

    Information

    Name
    Nordea 1, SICAV - Alpha 10 MA Fund - HB - NOK
    SFDR klassificering
    6
    Basis valuta
    EUR
    Formue (Basisvaluta)
    2.336 mio.
    Startdato
    29-01-2010
    ISIN
    LU0445386526
    Benchmark
    EURIBOR 1M
    Kategori
    Alternative
    Ansvarlig forvalter
    Asbjørn Trolle Hansen
    Administrationsselskab
    Nordea Investment Funds S.A.
    Udbyttebetalende
    Nej
    Regnskabsmæssige indre værdi (per 05.06.)
    144,69

    The documents

    Download central information Download Pdf
    Download prospect Download Pdf
    Download half year repport Download Pdf
    Download yearly repport Download Pdf

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Bærekraftsrisiko er integrert i investeringsbeslutninger, uten at fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftige investeringer som mål. Dette betyr at fondet følger Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer, men har ingen ytterligere bærekraftskriterier.

    Do you want to know more about investing in funds?

    A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.

    The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.