Alpha 10 MA

ISIN-code: LU0445386526 | Download central information | Download prospect
  • Year to date 6,99 %
  • Afkast på 3 år 1,77 %
  • Risk score Vurderes fra 1 til 7 4

About fond

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker et profesjonelt og aktivt forvalted hedgefond
  • ønsker globale investeringer i ulike typer aktivaklasser som aksjer, obligasjoner og valutaer, gjennom lange og korte posisjoner både gjennom direkte investeringer og via derivater.

    • Forvalterteamet investerer i ulike typer aktiva med lav eller ingen samvariasjon. Fordelingen mellom disse aktivaklassene er basert på løpende fundamentale analyser i kombinasjon med et spesielt fokus på den aktuelle markedsutviklingen. Investeringer gjøres hovedsakelig i statsobligasjoner, aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, indeks-, rente- og valutaterminer, samt kreditt- og råvarederivater.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    Afkast

    How much is 100 dkk?

    Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

    Risk Ratio 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Sharpe Ratio 1,59 -0,28 0,00 0,28 0,37
    Standard Deviation 7,71 8,24 8,23 7,56 7,18
    Tracking Error 7,69 8,29 8,27 7,62 7,23
    Risk Ratio Sharpe Ratio Standard Deviation Tracking Error
    1 år 1,59 7,71 7,69
    3 år -0,28 8,24 8,29
    5 år 0,00 8,23 8,27
    7 år 0,28 7,56 7,62
    10 år 0,37 7,18 7,23
    Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
    Afdeling 6,99% 15,17% 1,77% 10,46% 41,35%
    Benchmark 0,71% 1,95% 9,11% 9,82% 7,55%
    Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
    ÅTD 6,99% 0,71%
    1 år 15,17% 1,95%
    3 år 1,77% 9,11%
    5 år 10,46% 9,82%
    10 år 41,35% 7,55%
    Værdiudvikling i perioden (%)
    2025 3,41%
    2024 -2,04%
    2023 -2,98%
    2022 -3,42%
    2021 11,04%
    2020 7,82%
    2019 8,35%
    2018 -3,28%
    2017 7,63%
    2016 9,55%
    Værdiudvikling i perioden (%)
    2025 3,41%
    2024 -2,04%
    2023 -2,98%
    2022 -3,42%
    2021 11,04%
    2020 7,82%
    2019 8,35%
    2018 -3,28%
    2017 7,63%
    2016 9,55%
    Return in period (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2026 -3.71
    2025 -1.63 0.21 2.86 1.99
    2024 1.29 -5.62 4.14 -1.60
    2023 0.64 -2.57 0.76 -1.80
    2022 -3.77 -4.33 0.38 4.51
    2021 1.58 3.29 2.38 3.37
    2020 2.23 1.95 2.11 1.32
    2019 5.45 0.09 1.90 0.76
    2018 0.88 -2.35 1.92 -3.66
    2017 6.42 -1.13 0.06 2.23
    2016 5.88 5.13 3.13 -4.57
    2015 6.58 -1.82 2.32 0.83
    2014 -0.57 7.58 0.31 -2.94
    2013 1.08 -2.58 -1.76 2.57
    2012 3.43 -1.30 4.22 2.36
    2011 0.91 1.25 -7.31 2.92
    2010 -7.30 4.30 1.96

    Beholdninger

    The funds inventory

    Beholdninger pr. 30-01-2026
    Beholdninger pr. [30-01-2026] Land Sektor %
    Net Cash Europa 22,61
    Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027 Tyskland 4,84
    Bundesobligation 0.000000% 16-04-2027 Tyskland 4,80
    Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 Tyskland 4,08
    Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 Tyskland 4,05
    Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 Tyskland 4,04
    Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 Tyskland 2,88
    ITRAXX-XOVERS44V1-5Y Europa 1,99
    United States Treasury Note/ 0.75% 31-03-2026 USA 1,71
    Cummins USA Industrivarer og tjenester 1,46
    United States Treasury Note/ 0.5% 28-02-2026 USA 1,37
    United States Treasury Note/ 0.75% 30-04-2026 USA 1,37
    United States Treasury Note/ 0.75% 31-05-2026 USA 1,36
    Micron Technology USA Informasjonsteknikk 1,14
    GE Vernova USA Industrivarer og tjenester 1,14
    Corning USA Informasjonsteknikk 1,13
    Lam Research USA Informasjonsteknikk 1,12
    General Motors USA Kapitalvarer og tjenester 1,10
    Arista Networks USA Informasjonsteknikk 1,07
    Amphenol USA Informasjonsteknikk 1,05
    NVIDIA USA Informasjonsteknikk 1,05
    Broadcom USA Informasjonsteknikk 1,05
    Siemens Energy Tyskland Industrivarer og tjenester 1,05
    Telecom Italia SpA/Milano Italia Kommunikasjonstjenester 1,02
    ABN AMRO Bank Nederland Finans 1,02
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Spania Finans 1,01
    Advanced Micro Devices USA Informasjonsteknikk 0,97
    Newmont USA Materialer 0,96
    KLA USA Informasjonsteknikk 0,96
    Logitech International Sveits Informasjonsteknikk 0,94
    Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Polen Finans 0,93
    Palantir Technologies USA Informasjonsteknikk 0,90
    Regeneron Pharmaceuticals USA Helsetjeneste 0,90
    Eli Lilly USA Helsetjeneste 0,82
    United States Treasury Note/ 0.875% 30-06-2026 USA 0,71
    CDX-NAHYS45V2-5Y Nord-Amerika 0,66
    Uber Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,63
    Commerzbank Tyskland Finans 0,61
    ABB Sveits Industrivarer og tjenester 0,59
    Novartis Sveits Helsetjeneste 0,58
    Ibiden Japan Informasjonsteknikk 0,55
    Kansai Electric Power Co Japan Kraftforsyning 0,54
    Societe Generale Frankrike Finans 0,53
    Sumitomo Metal Mining Japan Materialer 0,51
    Cboe Global Markets USA Finans 0,50
    FX Forward 51427567 EUR/USD 2026-02-23 0,50
    Mitsui Kinzoku Japan Materialer 0,50
    UCB Belgia Helsetjeneste 0,49
    Southwest Airlines USA Industrivarer og tjenester 0,48
    Astellas Pharma Japan Helsetjeneste 0,43
    Targa Resources USA Energi 0,43
    Expeditors International of Washington USA Industrivarer og tjenester 0,42
    NiSource USA Kraftforsyning 0,42
    French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 Frankrike 0,41
    Halliburton USA Energi 0,41
    French Republic Government B 0.000000% 25-02-2026 Frankrike 0,41
    French Republic Government B 0.5% 25-05-2026 Frankrike 0,41
    Freeport-McMoRan USA Materialer 0,41
    Albemarle USA Materialer 0,40
    Constellation Energy USA Kraftforsyning 0,40
    Hershey USA Dagligvarer 0,40
    PLS Group Australia Materialer 0,40
    French Republic Government B 0.000000% 25-02-2027 Frankrike 0,40
    GE HealthCare Technologies USA Helsetjeneste 0,40
    Global Payments USA Finans 0,40
    Incyte USA Helsetjeneste 0,40
    Banco Santander Spania Finans 0,40
    Omnicom Group USA Kommunikasjonstjenester 0,39
    Takeda Pharmaceutical Japan Helsetjeneste 0,38
    FX Forward 51448871 EUR/NOK 2026-02-23 0,36
    Las Vegas Sands USA Kapitalvarer og tjenester 0,35
    Subaru Japan Kapitalvarer og tjenester 0,35
    Argenx Belgia Helsetjeneste 0,34
    FX Forward 51427599 EUR/GBP 2026-03-16 0,34
    NRG Energy USA Kraftforsyning 0,32
    RENK Group Tyskland Industrivarer og tjenester 0,27
    TRS S&P 500 4 JAN 1988 USA 0,26
    Electronic Arts USA Kommunikasjonstjenester 0,25
    T Rowe Price Group USA Finans 0,24
    Moody's USA Finans 0,24
    S&P Global USA Finans 0,22
    McKesson USA Helsetjeneste 0,21
    FX Forward 51426117 EUR/MXN 2026-03-11 0,21
    Mineral Resources Australia Materialer 0,21
    ASML Holding Nederland Informasjonsteknikk 0,20
    Cardinal Health USA Helsetjeneste 0,19
    HANG SENG IDX FUT 2/2026 Hongkong 0,18
    Monster Beverage USA Dagligvarer 0,17
    FX Forward 51418592 USD/ZAR 2026-02-23 0,17
    Tyson Foods USA Dagligvarer 0,17
    Northern Trust USA Finans 0,16
    Sompo Holdings Japan Finans 0,16
    Advantest PSWAP 0,16
    Match Group USA Kommunikasjonstjenester 0,16
    Wynn Resorts USA Kapitalvarer og tjenester 0,16
    HSCEI Futures 2/2026 Hongkong 0,15
    Interactive Brokers Group USA Finans 0,15
    Dollarama Canada Kapitalvarer og tjenester 0,12
    FX Forward 51444225 USD/CHF 2026-02-23 0,11
    Ryanair Holdings Irland Industrivarer og tjenester 0,11
    Arista Networks PSWAP 0,10
    CF Industries Holdings USA Materialer 0,09
    S&P MID 400 EMINI 3/2026 USA 0,09
    Rio Tinto PSWAP 0,08
    ORLEN PSWAP 0,08
    FX Forward 51418568 EUR/PLN 2026-02-23 0,07
    Federal Signal USA Industrivarer og tjenester 0,07
    IBEX 35 INDX FUTR 2/2026 Spania 0,07
    Kering PSWAP Frankrike 0,07
    Intuitive Surgical USA Helsetjeneste 0,07
    Qualys USA Informasjonsteknikk 0,07
    Appfolio USA Informasjonsteknikk 0,06
    FX Forward 51446256 CHF/JPY 2026-02-24 0,06
    Nemetschek Tyskland Informasjonsteknikk 0,06
    Fujikura PSWAP 0,06
    Pop Mart International Group PSWAP Kina 0,05
    UnitedHealth Group PSWAP USA 0,05
    FTSE/MIB IDX FUT 3/2026 Italia 0,05
    Lam Research PSWAP 0,05
    Evolution Mining PSWAP 0,04
    Comfort Systems USA PSWAP 0,04
    FX Forward 51445315 EUR/HUF 2026-02-23 0,04
    Hong Kong Exchanges & Clearing Hongkong Finans 0,04
    E-Mini Russ 2000 3/2026 USA 0,04
    EMCOR Group PSWAP 0,04
    China Life Insurance PSWAP Kina 0,04
    HSBC Holdings PSWAP 0,04
    Hensoldt PSWAP Tyskland 0,04
    Advanced Micro Devices PSWAP USA 0,04
    Advantest Japan Informasjonsteknikk 0,04
    FX Forward 51418693 AUD/JPY 2026-02-24 0,03
    Argenx PSWAP Belgia 0,03
    AUST 10Y BOND FUT 3/2026 Australia 0,03
    FX Forward 51418723 CAD/SEK 2026-02-23 0,03
    Teradyne PSWAP 0,03
    Elevance Health PSWAP USA 0,03
    Societe Generale PSWAP Frankrike 0,03
    ABB PSWAP 0,03
    FX Forward 51447441 EUR/SGD 2026-02-27 0,03
    FX Forward 51446909 EUR/HKD 2026-04-09 0,03
    FX Forward 5037529 USD/PHP 2026-03-11 0,03
    Quanta Services PSWAP 0,03
    MSCI PSWAP USA 0,02
    FX Forward 51418565 AUD/NZD 2026-02-23 0,02
    Meta Platforms PSWAP USA 0,02
    Freeport-McMoRan PSWAP 0,02
    Tesla PSWAP 0,02
    FX Forward 51446263 NOK/SEK 2026-02-23 0,02
    St James's Place PSWAP England 0,02
    FX Forward 5037042 USD/KRW 2026-03-11 0,02
    FX Forward 51429149 NZD/JPY 2026-02-24 0,02
    FX Forward 51446157 CAD/NOK 2026-02-23 0,02
    Bunge Global PSWAP 0,02
    Banco Comercial Portugues PSWAP Portugal 0,02
    NIKE PSWAP USA 0,02
    Fortinet PSWAP USA 0,01
    Monster Beverage PSWAP USA 0,01
    Interactive Brokers Group PSWAP 0,01
    Mercedes-Benz Group PSWAP Tyskland 0,01
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton PSWAP Frankrike 0,01
    OMXS30 IND FUTURE 2/2026 Sverige 0,01
    Coca-Cola PSWAP USA 0,01
    DSM-Firmenich PSWAP Nederland 0,01
    Nokia PSWAP Finland 0,01
    FX Forward 51418704 GBP/NOK 2026-02-23 0,01
    Alphabet PSWAP USA 0,01
    DoorDash PSWAP 0,01
    Cigna Group/The PSWAP USA 0,01
    Howmet Aerospace USA Industrivarer og tjenester 0,01
    Teradyne USA Informasjonsteknikk 0,01
    FX Forward 51446370 AUD/USD 2026-02-25 0,01
    FX Forward 51446183 GBP/JPY 2026-02-24 0,01
    Hasbro PSWAP 0,01
    Merck PSWAP USA 0,01
    NIKKEI 225 MINI 3/2026 Japan 0,01
    FX Forward 51446174 USD/JPY 2026-02-24 0,01
    Synopsys PSWAP USA 0,01
    T-Mobile US PSWAP 0,01
    FX Forward 51446450 NOK/JPY 2026-02-26 0,01
    General Motors PSWAP 0,01
    Colgate-Palmolive PSWAP USA 0,00
    American Tower PSWAP 0,00
    FX Forward 51446401 GBP/SEK 2026-02-25 0,00
    STMicroelectronics PSWAP Frankrike 0,00
    FX Forward 51446247 GBP/CAD 2026-02-25 0,00
    NRG Energy PSWAP 0,00
    McDonald's PSWAP USA 0,00
    SPI 200 FUTURES 3/2026 Australia 0,00
    Banco de Sabadell PSWAP Spania 0,00
    United Parcel Service PSWAP 0,00
    FX Forward 51418633 GBP/NZD 2026-02-23 0,00
    Stryker PSWAP USA 0,00
    Host Hotels & Resorts PSWAP 0,00
    FX Forward 51415994 EUR/CZK 2026-02-23 0,00
    CH Robinson Worldwide PSWAP 0,00
    Rollins PSWAP USA 0,00
    FX Forward 51426215 EUR/ZAR 2026-03-11 0,00
    Fastenal PSWAP USA 0,00
    Sherwin-Williams PSWAP USA 0,00
    FX Forward 51422630 NZD/NOK 2026-02-23 0,00
    FX Forward 51446343 USD/MXN 2026-02-23 0,00
    Vertex Pharmaceuticals PSWAP USA 0,00
    Motorola Solutions PSWAP USA 0,00
    FX Forward 51444602 CHF/NOK 2026-02-23 0,00
    Sandoz Group PSWAP 0,00
    Amazon.com USA Kapitalvarer og tjenester 0,00
    FX Forward 51446237 CHF/SEK 2026-02-23 0,00
    HCA Healthcare PSWAP 0,00
    LONG GILT FUTURE 3/2026 England 0,00
    Marsh & McLennan Cos PSWAP USA 0,00
    FX Forward 51421646 EUR/DKK 2026-02-19 0,00
    Check Point Software Technologies PSWAP Israel 0,00
    Comcast PSWAP USA 0,00
    Cboe Global Markets PSWAP 0,00
    Reckitt Benckiser Group PSWAP England 0,00
    FX Forward 5037641 EUR/BRL 2026-02-27 0,00
    Qualys PSWAP USA 0,00
    Allegion PSWAP 0,00
    FX Forward 51446148 NZD/CHF 2026-02-23 0,00
    FX Forward 51443641 EUR/TRY 2026-04-09 0,00
    Novartis PSWAP Sveits 0,00
    Vis flere

    Nøgletal

    Afkast til udløb
    2,71%
    Modificeret Varighed
    4,56

    Effektiv rente


    Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


    Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

    Gjennomsnittlig rating


    Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

    Effektiv løpetid


    Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

    Omkostninger

    Ongoing administration costs
    2,00%
    Creation costs, max %
    1,70%
    Transaction cost
    0,65%

    Information and documents

    Information

    Name
    Nordea 1, SICAV - Alpha 10 MA Fund - HB - NOK
    SFDR klassificering
    6
    Basis valuta
    EUR
    Formue (Basisvaluta)
    2.336 mio.
    Startdato
    29-01-2010
    ISIN
    LU0445386526
    Benchmark
    EURIBOR 1M
    Kategori
    Alternative
    Ansvarlig forvalter
    Asbjørn Trolle Hansen
    Administrationsselskab
    Nordea Investment Funds S.A.
    Udbyttebetalende
    Nej
    Regnskabsmæssige indre værdi (per 13.05.)
    142,27

    The documents

    Download central information Download Pdf
    Download prospect Download Pdf
    Download half year repport Download Pdf
    Download yearly repport Download Pdf

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Bærekraftsrisiko er integrert i investeringsbeslutninger, uten at fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftige investeringer som mål. Dette betyr at fondet følger Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer, men har ingen ytterligere bærekraftskriterier.

    Do you want to know more about investing in funds?

    A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.

    The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.