Alpha 10 MA

ISIN-code: LU0445386526 | Download central information | Download prospect
  • Year to date -2,39 %
  • Afkast på 3 år -3,25 %
  • Risk score Vurderes fra 1 til 7 4

About fond

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker et profesjonelt og aktivt forvalted hedgefond
  • ønsker globale investeringer i ulike typer aktivaklasser som aksjer, obligasjoner og valutaer, gjennom lange og korte posisjoner både gjennom direkte investeringer og via derivater.

    • Forvalterteamet investerer i ulike typer aktiva med lav eller ingen samvariasjon. Fordelingen mellom disse aktivaklassene er basert på løpende fundamentale analyser i kombinasjon med et spesielt fokus på den aktuelle markedsutviklingen. Investeringer gjøres hovedsakelig i statsobligasjoner, aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, indeks-, rente- og valutaterminer, samt kreditt- og råvarederivater.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    Afkast

    How much is 100 dkk?

    Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

    Risk Ratio 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Sharpe Ratio -0,25 0,15 0,45 0,50 0,70
    Standard Deviation 7,82 7,86 7,58 7,31 6,80
    Tracking Error 9,03 7,65 7,59 7,37 7,00
    Risk Ratio Sharpe Ratio Standard Deviation Tracking Error
    1 år -0,25 7,82 9,03
    3 år 0,15 7,86 7,65
    5 år 0,45 7,58 7,59
    7 år 0,50 7,31 7,37
    10 år 0,70 6,80 7,00
    Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
    Afdeling -2,39% -0,62% -3,25% 3,07% 36,52%
    Benchmark 1,15% 2,89% 8,66% 7,47% 5,58%
    Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
    ÅTD -2,39% 1,15%
    1 år -0,62% 2,89%
    3 år -3,25% 8,66%
    5 år 3,07% 7,47%
    10 år 36,52% 5,58%
    Værdiudvikling i perioden (%)
    2024 -2,04%
    2023 -2,98%
    2022 -3,42%
    2021 11,04%
    2020 7,82%
    2019 8,35%
    2018 -3,28%
    2017 7,63%
    2016 9,55%
    2015 7,96%
    See more
    Værdiudvikling i perioden (%)
    2024 -2,04%
    2023 -2,98%
    2022 -3,42%
    2021 11,04%
    2020 7,82%
    2019 8,35%
    2018 -3,28%
    2017 7,63%
    2016 9,55%
    2015 7,96%
    See more
    Return in period (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2024 1.29 -5.62 4.14 -1.60
    2023 0.64 -2.57 0.76 -1.80
    2022 -3.77 -4.33 0.38 4.51
    2021 1.58 3.29 2.38 3.37
    2020 2.23 1.95 2.11 1.32
    2019 5.45 0.09 1.90 0.76
    2018 0.88 -2.35 1.92 -3.66
    2017 6.42 -1.13 0.06 2.23
    2016 5.88 5.13 3.13 -4.57
    2015 6.58 -1.82 2.32 0.83
    2014 -0.57 7.58 0.31 -2.94
    2013 1.08 -2.58 -1.76 2.57
    2012 3.43 -1.30 4.22 2.36
    2011 0.91 1.25 -7.31 2.92
    2010 -7.30 4.30 1.96
    See more

    Beholdninger

    The funds inventory

    Beholdninger pr. 28-02-2025
    Beholdninger pr. [28-02-2025] Land Sektor %
    Net Cash Europa 21,98
    Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025 Tyskland 6,53
    Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 Tyskland 3,60
    Novo Nordisk B Danmark Helsetjeneste 3,56
    Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 Tyskland 3,23
    AutoZone USA Kapitalvarer og tjenester 3,09
    Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 Tyskland 2,58
    MSCI USA Finans 2,38
    Automatic Data Processing USA Industrivarer og tjenester 2,24
    Ross Stores USA Kapitalvarer og tjenester 2,12
    ITRAXX-XOVERS42V2-5Y Europa 1,99
    Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 Tyskland 1,92
    United States Treasury Note/ 3.875% 30-04-2025 USA 1,91
    Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 Tyskland 1,91
    Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 Tyskland 1,90
    Marsh & McLennan Cos USA Finans 1,87
    United States Treasury Note/ 3.875% 31-03-2025 USA 1,60
    NIKE USA Kapitalvarer og tjenester 1,59
    Adobe USA Informasjonsteknikk 1,33
    United States Treasury Note/ 4.25% 31-05-2025 USA 1,27
    United States Treasury Note/ 4.625% 30-06-2025 USA 1,27
    Alphabet USA Kommunikasjonstjenester 1,20
    Nestle Sveits Dagligvarer 1,07
    Diageo England Dagligvarer 1,06
    Visa USA Finans 1,06
    Fortinet USA Informasjonsteknikk 1,03
    S&P 500 Total Return Index - ID: N443885J USA 0,93
    Cisco Systems USA Informasjonsteknikk 0,86
    Microsoft USA Informasjonsteknikk 0,80
    Colgate-Palmolive USA Dagligvarer 0,78
    CDX-NAHYS43V1-5Y Nord-Amerika 0,75
    Mastercard USA Finans 0,72
    S&P Global USA Finans 0,72
    Johnson & Johnson USA Helsetjeneste 0,70
    McKesson USA Helsetjeneste 0,68
    Booking Holdings USA Kapitalvarer og tjenester 0,67
    United States Treasury Note/ 5% 30-09-2025 USA 0,64
    United States Treasury Note/ 0.25% 31-07-2025 USA 0,62
    United States Treasury Note/ 0.25% 31-08-2025 USA 0,62
    Elevance Health USA Helsetjeneste 0,61
    Becton Dickinson USA Helsetjeneste 0,58
    NVIDIA USA Informasjonsteknikk 0,57
    Coca-Cola USA Dagligvarer 0,54
    E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2483672521 USA 0,53
    E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2485578640 USA 0,53
    Cigna Group/The USA Helsetjeneste 0,49
    Hoya Japan Helsetjeneste 0,43
    Meta Platforms USA Kommunikasjonstjenester 0,43
    Paychex USA Industrivarer og tjenester 0,41
    Vinci Frankrike Industrivarer og tjenester 0,40
    Labcorp Holdings USA Helsetjeneste 0,37
    Comcast USA Kommunikasjonstjenester 0,37
    FX Forward 51275001 EUR/USD 2025-03-28 0,34
    Reckitt Benckiser Group England Dagligvarer 0,33
    PepsiCo USA Dagligvarer 0,33
    Global Payments USA Finans 0,32
    CVS Health USA Helsetjeneste 0,32
    ASML Holding Nederland Informasjonsteknikk 0,32
    Amgen USA Helsetjeneste 0,32
    St James's Place England Finans 0,32
    Advanced Micro Devices USA Informasjonsteknikk 0,32
    Monster Beverage USA Dagligvarer 0,31
    eBay USA Kapitalvarer og tjenester 0,31
    UnitedHealth Group USA Helsetjeneste 0,30
    Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan Informasjonsteknikk 0,28
    Intuit USA Informasjonsteknikk 0,27
    Quest Diagnostics USA Helsetjeneste 0,27
    Akamai Technologies USA Informasjonsteknikk 0,26
    Monster Beverage PSWAP USA 0,26
    Accenture USA Informasjonsteknikk 0,25
    Fiserv USA Finans 0,24
    PayPal Holdings USA Finans 0,23
    NextEra Energy USA Kraftforsyning 0,21
    Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikasjonstjenester 0,21
    Synopsys USA Informasjonsteknikk 0,20
    Sysco USA Dagligvarer 0,18
    Allianz Tyskland Finans 0,18
    Kenvue USA Dagligvarer 0,18
    Centene USA Helsetjeneste 0,18
    OIS USD Pay 3.168% Spread 0% BofA Securities 2031-09-20 0,17
    Unilever England Dagligvarer 0,16
    Deutsche Telekom Tyskland Kommunikasjonstjenester 0,16
    OIS USD Pay 3.192% Spread 0% BofA Securities 2031-09-23 0,16
    Verizon Communications USA Kommunikasjonstjenester 0,16
    Cadence Design Systems USA Informasjonsteknikk 0,16
    OIS USD Pay 3.253% Spread 0% BofA Securities 2031-09-26 0,16
    PepsiCo PSWAP USA 0,15
    Sanofi Frankrike Helsetjeneste 0,15
    Merck USA Helsetjeneste 0,14
    OIS USD Pay 3.227% Spread 0% BofA Securities 2031-09-25 0,14
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrike Kapitalvarer og tjenester 0,14
    Oracle USA Informasjonsteknikk 0,13
    Chubb USA Finans 0,11
    Procter & Gamble PSWAP USA 0,11
    FX Forward 51260586 EUR/JPY 2025-05-07 0,11
    SPI 200 FUTURES 3/2025 Australia 0,10
    Pfizer USA Helsetjeneste 0,10
    FX Forward 51271917 EUR/NZD 2025-05-21 0,10
    Eversource Energy USA Kraftforsyning 0,10
    VeriSign USA Informasjonsteknikk 0,10
    KDDI Japan Kommunikasjonstjenester 0,09
    Mondelez International USA Dagligvarer 0,09
    Medtronic USA Helsetjeneste 0,09
    Colgate-Palmolive PSWAP USA 0,09
    US 10YR NOTE (CBT)6/2025 USA 0,09
    FX Forward 51269000 EUR/AUD 2025-05-21 0,08
    Toronto-Dominion Bank/The Canada Finans 0,08
    QUALCOMM USA Informasjonsteknikk 0,08
    Globe Life USA Finans 0,08
    General Mills USA Dagligvarer 0,08
    OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-27 0,08
    Baxter International USA Helsetjeneste 0,08
    Emerson Electric USA Industrivarer og tjenester 0,08
    FX Forward 51269047 EUR/CAD 2025-05-21 0,07
    Crown Holdings USA Materialer 0,07
    Sempra USA Kraftforsyning 0,06
    Broadcom USA Informasjonsteknikk 0,06
    Coca-Cola PSWAP USA 0,06
    Conagra Brands USA Dagligvarer 0,06
    IBEX 35 INDX FUTR 3/2025 Spania 0,06
    OIS USD Pay 4.135% Spread 0% BofA Securities 2027-01-10 0,06
    Texas Roadhouse PSWAP USA 0,05
    NIKE PSWAP USA 0,05
    Iberdrola Spania Kraftforsyning 0,05
    Marsh & McLennan Cos PSWAP USA 0,05
    FX Forward 51271674 USD/JPY 2025-05-21 0,04
    FX Forward 5034033 USD/CLP 2025-04-23 0,04
    AutoZone PSWAP USA 0,04
    FUJIFILM Holdings Japan Informasjonsteknikk 0,04
    Visa PSWAP USA 0,04
    FX Forward 51248716 GBP/CHF 2025-03-13 0,04
    FX Forward 5034053 USD/KRW 2025-04-24 0,04
    FX Forward 5034027 USD/BRL 2025-04-23 0,04
    ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.565% 2035-01-21 0,04
    FX Forward 51269220 EUR/SGD 2025-05-06 0,04
    FX Forward 51269304 EUR/HUF 2025-05-06 0,03
    Automatic Data Processing PSWAP USA 0,03
    S&P500 EMINI FUT 3/2025 USA 0,02
    FX Forward 51237542 USD/CAD 2025-03-13 0,02
    Novo Nordisk B PSWAP Danmark 0,02
    MSCI EmgMkt 3/2025 Fremvoksende økonomier 0,02
    FX Forward 51269241 EUR/ZAR 2025-05-19 0,02
    Elevance Health PSWAP USA 0,02
    CAC40 10 EURO FUT 3/2025 Frankrike 0,02
    FX Forward 51271629 USD/MXN 2025-04-23 0,01
    OIS USD Pay 3.422% Spread 0% BofA Securities 2026-09-20 0,01
    Sysco PSWAP USA 0,01
    US 2YR NOTE (CBT) 6/2025 USA 0,01
    Stryker PSWAP USA 0,01
    EURO STOXX 50 3/2025 Europa 0,01
    Waste Management PSWAP USA 0,01
    Starbucks PSWAP USA 0,01
    Deutsche Telekom PSWAP Tyskland 0,01
    Texas Roadhouse USA Kapitalvarer og tjenester 0,01
    OMXS30 IND FUTURE 3/2025 Sverige 0,01
    Iberdrola PSWAP Spania 0,01
    FX Forward 51254338 CAD/SEK 2025-03-13 0,01
    OIS USD Pay 4.043% Spread 0% BofA Securities 2026-12-18 0,01
    AUST 10Y BOND FUT 3/2025 Australia 0,01
    DAX INDEX FUTURE 3/2025 Tyskland 0,01
    FX Forward 51244907 GBP/USD 2025-03-13 0,01
    Mastercard PSWAP USA 0,01
    CBOE VIX FUTURE 4/2025 USA 0,01
    McKesson PSWAP USA 0,00
    Intuit PSWAP USA 0,00
    McDonald's PSWAP USA 0,00
    Cisco Systems PSWAP USA 0,00
    MSCI PSWAP USA 0,00
    J M Smucker PSWAP USA 0,00
    Quest Diagnostics PSWAP USA 0,00
    Eversource Energy PSWAP USA 0,00
    FX Forward 51271858 CHF/SEK 2025-05-21 0,00
    Verizon Communications PSWAP USA 0,00
    FX Forward 51245559 CAD/JPY 2025-03-13 0,00
    E-Mini Russ 2000 3/2025 USA 0,00
    FX Forward 51258177 CHF/NOK 2025-03-13 0,00
    S&P/TSX 60 IX FUT 3/2025 Canada 0,00
    Vinci PSWAP Frankrike 0,00
    FX Forward 51271885 NZD/SEK 2025-05-21 0,00
    OIS USD Pay 4.13% Spread 0% BofA Securities 2026-11-14 0,00
    Crown Holdings PSWAP USA 0,00
    Labcorp Holdings PSWAP USA 0,00
    Booking Holdings PSWAP USA 0,00
    FX Forward 51271693 CAD/NOK 2025-05-21 0,00
    DJIA MINI e-CBOT 3/2025 USA 0,00
    General Mills PSWAP USA 0,00
    OIS USD Pay 3.737% Spread 0% BofA Securities 2031-12-05 0,00
    Sanofi PSWAP Frankrike 0,00
    Paychex PSWAP USA 0,00
    FX Forward 51271897 AUD/NOK 2025-05-21 0,00
    FX Forward 51248384 SEK/JPY 2025-03-13 0,00
    Chubb PSWAP USA 0,00
    FX Forward 51237585 GBP/CAD 2025-03-13 0,00
    Nestle PSWAP Sveits 0,00
    OIS USD Pay 4.002% Spread 0% BofA Securities 2026-12-05 0,00
    Amgen PSWAP USA 0,00
    FX Forward 51275297 EUR/DKK 2025-05-19 0,00
    Conagra Brands PSWAP USA 0,00
    Stryker USA Helsetjeneste 0,00
    Medtronic PSWAP USA 0,00
    Unilever RIGHT England Dagligvarer 0,00
    Vis flere

    Nøgletal

    Afkast til udløb
    1,30%
    Modificeret Varighed
    3,82

    Effektiv rente


    Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


    Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

    Gjennomsnittlig rating


    Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

    Effektiv løpetid


    Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

    Omkostninger

    Ongoing administration costs
    2,01%
    Creation costs, max %
    1,70%
    Transaction cost
    0,62%

    Information and documents

    Information

    Name
    Alpha 10 MA
    SFDR klassificering
    6
    Basis valuta
    EUR
    Formue (Basisvaluta)
    2.714 mio.
    Startdato
    29-01-2010
    ISIN
    LU0445386526
    Benchmark
    EURIBOR 1M
    Kategori
    Alternative fond
    Ansvarlig forvalter
    Asbjørn Trolle Hansen
    Administrationsselskab
    Nordea Investment Funds, Luxembourg
    Regnskabsmæssige indre værdi (per 30.06.)
    126,76

    The documents

    Download central information Download Pdf
    Download prospect Download Pdf
    Download half year repport Download Pdf
    Download yearly repport Download Pdf

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Bærekraftsrisikoer integreres i investeringsbeslutninger selv om fondet ikke fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål.

    Nordeas policy for ansvarlige investeringer
    Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
    Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

    Do you want to know more about investing in funds?

    A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.

    The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.