Alpha 15 MA

ISIN-code: LU1295630443 | Download central information | Download prospect
  • Year to date 14,76 %
  • Afkast på 3 år 8,00 %
  • Risk score Vurderes fra 1 til 7 5

About fond

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker et profesjonelt og aktivt forvalted hedgefond
  • ønsker globale investeringer i ulike typer aktivaklasser som aksjer, obligasjoner og valutaer, gjennom lange og korte posisjoner både gjennom direkte investeringer og via derivater.

    • Forvalterteametinvesterer i ulike typer aktiva med lav eller ingen samvariasjon. Fordelingen mellom disse aktivaklassene er basert på løpende fundamentale analyser i kombinasjon med et spesielt fokus på den aktuelle markedsutviklingen. Investeringer gjøres hovedsakelig i statsobligasjoner, aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, indeks-, rente- og valutaterminer, samt kreditt- og råvarederivater.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    Afkast

    How much is 100 dkk?

    Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

    Risk Ratio 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Sharpe Ratio 1,27 -0,02 0,04 0,30
    Standard Deviation 15,43 12,57 12,20 11,01
    Tracking Error 16,15 12,86 12,58 11,41
    Risk Ratio Sharpe Ratio Standard Deviation Tracking Error
    1 år 1,27 15,43 16,15
    3 år -0,02 12,57 12,86
    5 år 0,04 12,20 12,58
    7 år 0,30 11,01 11,41
    10 år
    Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
    Afdeling 14,76% 25,25% 8,00% 13,45%
    Benchmark 0,82% 1,94% 9,03% 9,97%
    Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
    ÅTD 14,76% 0,82%
    1 år 25,25% 1,94%
    3 år 8,00% 9,03%
    5 år 13,45% 9,97%
    10 år
    Værdiudvikling i perioden (%)
    2025 3,30%
    2024 -5,17%
    2023 -5,67%
    2022 -6,01%
    2021 16,77%
    2020 12,23%
    2019 12,28%
    2018 -4,37%
    Værdiudvikling i perioden (%)
    2025 3,30%
    2024 -5,17%
    2023 -5,67%
    2022 -6,01%
    2021 16,77%
    2020 12,23%
    2019 12,28%
    2018 -4,37%
    Return in period (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2026 -5.87
    2025 -3.02 -0.12 3.98 2.56
    2024 1.36 -9.15 5.81 -2.69
    2023 0.63 -4.40 0.58 -2.51
    2022 -5.90 -6.46 0.49 6.26
    2021 2.37 4.91 3.60 4.95
    2020 3.15 3.04 3.40 2.12
    2019 7.99 0.24 2.68 1.01
    2018 1.45 -3.46 3.30 -5.48
    2017 3.65

    Beholdninger

    The funds inventory

    Beholdninger pr. 27-02-2026
    Beholdninger pr. [27-02-2026] Land Sektor %
    Net Cash Europa 32,35
    ITRAXX-XOVERS44V1-5Y Europa 2,47
    Bundesobligation 1.3% 15-10-2027 Tyskland 2,41
    Bundesobligation 0.000000% 16-04-2027 Tyskland 2,34
    Bundesrepublik Deutschland B 6.5% 04-07-2027 Tyskland 2,23
    French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 Frankrike 1,85
    KGHM Polska Miedz Polen Materialer 1,69
    Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027 Tyskland 1,59
    French Republic Government B 0.000000% 25-02-2027 Frankrike 1,59
    Siemens Energy Tyskland Industrivarer og tjenester 1,58
    Telecom Italia SpA/Milano Italia Kommunikasjonstjenester 1,57
    UCB Belgia Helsetjeneste 1,50
    Palantir Technologies USA Informasjonsteknikk 1,47
    French Republic Government B 0.5% 25-05-2026 Frankrike 1,46
    Newmont USA Materialer 1,44
    Arista Networks USA Informasjonsteknikk 1,40
    United States Treasury Note/ 3.75% 31-08-2026 USA 1,37
    United States Treasury Note/ 0.75% 30-04-2026 USA 1,37
    Micron Technology USA Informasjonsteknikk 1,36
    United States Treasury Note/ 0.75% 31-05-2026 USA 1,36
    United States Treasury Note/ 0.875% 30-06-2026 USA 1,36
    United States Treasury Note/ 0.625% 31-07-2026 USA 1,36
    General Motors USA Kapitalvarer og tjenester 1,35
    Lam Research USA Informasjonsteknikk 1,34
    Amphenol USA Informasjonsteknikk 1,33
    Advanced Micro Devices USA Informasjonsteknikk 1,30
    NVIDIA USA Informasjonsteknikk 1,29
    Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 Tyskland 1,23
    Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 Tyskland 1,22
    Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 Tyskland 1,22
    Logitech International Sveits Informasjonsteknikk 1,11
    United States Treasury Note/ 0.75% 31-03-2026 USA 1,03
    Lynas Rare Earths Australia Materialer 1,01
    Sumitomo Metal Mining Japan Materialer 0,98
    Mitsui Kinzoku Japan Materialer 0,93
    PLS Group Australia Materialer 0,93
    Eli Lilly USA Helsetjeneste 0,90
    Kansai Electric Power Co Japan Kraftforsyning 0,86
    Astellas Pharma Japan Helsetjeneste 0,84
    Furukawa Electric Japan Industrivarer og tjenester 0,84
    French Republic Government B 1% 25-05-2027 Frankrike 0,81
    Societe Generale Frankrike Finans 0,79
    CDX-NAHYS45V2-5Y Nord-Amerika 0,75
    Freeport-McMoRan USA Materialer 0,73
    Cboe Global Markets USA Finans 0,70
    Albemarle USA Materialer 0,66
    Southwest Airlines USA Industrivarer og tjenester 0,65
    Hershey USA Dagligvarer 0,62
    Omnicom Group USA Kommunikasjonstjenester 0,60
    Mineral Resources Australia Materialer 0,48
    Entergy USA Kraftforsyning 0,48
    Argenx Belgia Helsetjeneste 0,47
    TRS S&P 500 4 JAN 1988 USA 0,47
    ASML Holding Nederland Informasjonsteknikk 0,47
    Axon Enterprise USA Industrivarer og tjenester 0,43
    Cardinal Health USA Helsetjeneste 0,42
    Moody's USA Finans 0,37
    Expeditors International of Washington USA Industrivarer og tjenester 0,36
    Sompo Holdings Japan Finans 0,35
    NRG Energy USA Kraftforsyning 0,35
    Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Polen Finans 0,31
    Asics Japan Kapitalvarer og tjenester 0,30
    CF Industries Holdings USA Materialer 0,29
    Monster Beverage USA Dagligvarer 0,28
    ABB Sveits Industrivarer og tjenester 0,26
    Constellation Energy PSWAP 0,23
    S&P MID 400 EMINI 3/2026 USA 0,22
    Dollarama Canada Kapitalvarer og tjenester 0,19
    FX Forward 51461809 EUR/HUF 2026-03-11 0,18
    Subaru Japan Kapitalvarer og tjenester 0,16
    FX Forward 51426217 USD/ZAR 2026-03-11 0,16
    FX Forward 5037725 USD/BRL 2026-03-11 0,15
    HSBC Holdings PSWAP 0,15
    Sumitomo Electric Industries PSWAP 0,14
    E-Mini Russ 2000 3/2026 USA 0,13
    Fujikura PSWAP 0,12
    Northern Trust USA Finans 0,12
    EURO-BUND FUTURE 3/2026 Tyskland 0,10
    CAC40 10 EURO FUT 3/2026 Frankrike 0,09
    US 10YR NOTE (CBT)6/2026 USA 0,08
    Fujitsu Japan Informasjonsteknikk 0,07
    FX Forward 51435024 EUR/CHF 2026-04-09 0,07
    FX Forward 51427685 EUR/USD 2026-03-16 0,07
    GE Vernova PSWAP 0,07
    ORLEN PSWAP 0,07
    AUST 10Y BOND FUT 3/2026 Australia 0,06
    FX Forward 51461844 EUR/ZAR 2026-03-11 0,06
    FX Forward 51463896 EUR/NOK 2026-03-31 0,06
    FX Forward 51461931 EUR/SEK 2026-04-09 0,06
    Comfort Systems USA PSWAP 0,06
    Rio Tinto PSWAP 0,06
    EURO STOXX 50 3/2026 Europa 0,05
    FX Forward 51462044 EUR/AUD 2026-03-11 0,05
    DAX INDEX FUTURE 3/2026 Tyskland 0,04
    Anglo American PSWAP 0,04
    Freeport-McMoRan PSWAP 0,04
    Quanta Services PSWAP 0,04
    Evolution Mining PSWAP 0,04
    Howmet Aerospace PSWAP 0,04
    CRH PSWAP England 0,03
    ABB PSWAP 0,03
    SAAB B PSWAP 0,03
    Church & Dwight PSWAP 0,03
    Pernod Ricard PSWAP Frankrike 0,03
    Cboe Global Markets PSWAP 0,03
    General Electric PSWAP 0,03
    Moody's PSWAP USA 0,03
    Marzetti Company/The PSWAP 0,03
    Colgate-Palmolive PSWAP USA 0,03
    Japan Exchange Group PSWAP 0,03
    FX Forward 51465848 EUR/HKD 2026-03-11 0,02
    FX Forward 5036966 USD/KRW 2026-03-11 0,02
    Comcast PSWAP USA 0,02
    Procter & Gamble PSWAP USA 0,02
    Monster Beverage PSWAP USA 0,02
    Novartis PSWAP 0,02
    Tesla PSWAP 0,02
    FirstEnergy PSWAP 0,02
    Hensoldt PSWAP Tyskland 0,02
    ASML Holding PSWAP Nederland 0,02
    NIKE PSWAP USA 0,02
    McKesson PSWAP USA 0,02
    KLA PSWAP 0,02
    McDonald's PSWAP USA 0,02
    FX Forward 51439137 CAD/CHF 2026-03-11 0,02
    MSCI PSWAP USA 0,02
    EQT PSWAP 0,02
    EssilorLuxottica PSWAP Frankrike 0,02
    Lam Research PSWAP 0,02
    Elevance Health PSWAP USA 0,02
    Marsh & McLennan Cos PSWAP USA 0,02
    Expand Energy PSWAP 0,02
    FX Forward 51461802 EUR/NZD 2026-03-11 0,02
    Daiichi Sankyo PSWAP 0,02
    Atmos Energy PSWAP 0,01
    Sherwin-Williams PSWAP USA 0,01
    DoorDash PSWAP 0,01
    CF Industries Holdings PSWAP 0,01
    Intel PSWAP 0,01
    Euro-OAT Future 3/2026 Frankrike 0,01
    Coca-Cola PSWAP USA 0,01
    KKR PSWAP 0,01
    FX Forward 51462393 USD/JPY 2026-03-11 0,01
    Teradyne PSWAP 0,01
    Halma PSWAP 0,01
    Applied Materials PSWAP 0,01
    American Tower PSWAP 0,01
    Brambles PSWAP Australia 0,01
    Dollar Tree PSWAP USA 0,01
    UBS Group PSWAP 0,01
    Valero Energy PSWAP 0,01
    FX Forward 51462678 USD/HUF 2026-03-11 0,01
    DSM-Firmenich PSWAP Nederland 0,01
    Banco Comercial Portugues PSWAP Portugal 0,01
    Home Depot PSWAP 0,01
    Vonovia PSWAP Tyskland 0,01
    Swiss Life Holding PSWAP 0,01
    Cie de Saint-Gobain PSWAP Frankrike 0,01
    Targa Resources PSWAP 0,01
    FX Forward 51435327 USD/CAD 2026-03-16 0,01
    Ventas PSWAP 0,01
    Cadence Design Systems PSWAP USA 0,01
    L'Oreal PSWAP Frankrike 0,01
    Tapestry PSWAP 0,01
    FX Forward 51462419 AUD/USD 2026-04-09 0,01
    Alphabet PSWAP USA 0,01
    Kering PSWAP Frankrike 0,01
    Jabil PSWAP 0,01
    Cigna Group/The PSWAP USA 0,01
    Holcim PSWAP 0,01
    UnitedHealth Group PSWAP USA 0,01
    Ulta Beauty PSWAP 0,01
    Capital One Financial PSWAP 0,01
    Hermes International SCA PSWAP Frankrike 0,01
    PepsiCo PSWAP USA 0,00
    Palo Alto Networks PSWAP 0,00
    Bayerische Motoren Werke PSWAP Tyskland 0,00
    Cardinal Health PSWAP 0,00
    FX Forward 51462290 EUR/SGD 2026-03-11 0,00
    West Pharmaceutical Services PSWAP 0,00
    Edwards Lifesciences PSWAP 0,00
    FX Forward 51435031 EUR/CAD 2026-04-09 0,00
    CAN 10YR BOND FUT 6/2026 Canada 0,00
    Asics PSWAP 0,00
    Banco de Sabadell PSWAP Spania 0,00
    Euro-BTP Future 3/2026 Italia 0,00
    Amphenol PSWAP USA 0,00
    Deckers Outdoor PSWAP 0,00
    Dollarama PSWAP 0,00
    Mondelez International PSWAP USA 0,00
    Merck PSWAP USA 0,00
    FX Forward 51462404 GBP/USD 2026-03-11 0,00
    FX Forward 51462477 AUD/SEK 2026-04-09 0,00
    FX Forward 51462492 NZD/SEK 2026-03-11 0,00
    Consolidated Edison PSWAP 0,00
    FX Forward 5038009 USD/INR 2026-03-11 0,00
    Intuitive Surgical PSWAP USA 0,00
    Airbus PSWAP Frankrike 0,00
    Colgate-Palmolive USA Dagligvarer 0,00
    L'Oreal Frankrike Dagligvarer 0,00
    Procter & Gamble USA Dagligvarer 0,00
    Kongsberg Gruppen PSWAP 0,00
    Hong Kong Exchanges & Clearing PSWAP 0,00
    Uber Technologies PSWAP 0,00
    STMicroelectronics PSWAP Frankrike 0,00
    Vis flere

    Nøgletal

    Afkast til udløb
    3,60%
    Modificeret Varighed
    6,67

    Effektiv rente


    Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


    Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

    Gjennomsnittlig rating


    Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

    Effektiv løpetid


    Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

    Omkostninger

    Ongoing administration costs
    2,30%
    Creation costs, max %
    2,00%
    Transaction cost
    0,87%

    Information and documents

    Information

    Name
    Nordea 1, SICAV - Alpha 15 MA Fund - HB - NOK
    SFDR klassificering
    6
    Basis valuta
    EUR
    Formue (Basisvaluta)
    2.285 mio.
    Startdato
    20-09-2017
    ISIN
    LU1295630443
    Benchmark
    EURIBOR 1M
    Kategori
    Alternative
    Ansvarlig forvalter
    Asbjørn Trolle Hansen
    Administrationsselskab
    Nordea Investment Funds S.A.
    Udbyttebetalende
    Nej
    Regnskabsmæssige indre værdi (per 03.06.)
    948,49

    The documents

    Download central information Download Pdf
    Download prospect Download Pdf
    Download half year repport Download Pdf
    Download yearly repport Download Pdf

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Bærekraftsrisiko er integrert i investeringsbeslutninger, uten at fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftige investeringer som mål. Dette betyr at fondet følger Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer, men har ingen ytterligere bærekraftskriterier.

    Do you want to know more about investing in funds?

    A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.

    The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.