Alpha 15 MA
ISIN-code: LU1295630443
|
Download central information
|
Download prospect
- Year to date 5,06 %
- Afkast på 3 år negative -6,68 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 5
About fond
Dette fondet kan passe for deg som
Forvalterteametinvesterer i ulike typer aktiva med lav eller ingen samvariasjon. Fordelingen mellom disse aktivaklassene er basert på løpende fundamentale analyser i kombinasjon med et spesielt fokus på den aktuelle markedsutviklingen. Investeringer gjøres hovedsakelig i statsobligasjoner, aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, indeks-, rente- og valutaterminer, samt kreditt- og råvarederivater.
Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,83 | -0,39 | -0,09 | 0,15 | Data not available |
| Standard Deviation | 16,50 | 13,44 | 12,84 | 12,01 | Data not available |
| Tracking Error | 16,50 | 13,49 | 12,90 | 12,08 | Data not available |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 5,06% | 16,86% | -6,68% | 4,32% | Data not available |
| Benchmark | 0,64% | 1,95% | 9,17% | 9,72% | Data not available |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 3,30% |
| 2024 | -5,17% |
| 2023 | -5,67% |
| 2022 | -6,01% |
| 2021 | 16,77% |
| 2020 | 12,23% |
| 2019 | 12,28% |
| 2018 | -4,37% |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.87 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | -3.02 | -0.12 | 3.98 | 2.56 |
| 2024 | 1.36 | -9.15 | 5.81 | -2.69 |
| 2023 | 0.63 | -4.40 | 0.58 | -2.51 |
| 2022 | -5.90 | -6.46 | 0.49 | 6.26 |
| 2021 | 2.37 | 4.91 | 3.60 | 4.95 |
| 2020 | 3.15 | 3.04 | 3.40 | 2.12 |
| 2019 | 7.99 | 0.24 | 2.68 | 1.01 |
| 2018 | 1.45 | -3.46 | 3.30 | -5.48 |
| 2017 | Data not available | Data not available | Data not available | 3.65 |
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [30-01-2026] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Europa | 27,13 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 | Tyskland | 3,68 | |
| ITRAXX-XOVERS44V1-5Y | Europa | 2,96 | |
| Cummins | USA | Industrivarer og tjenester | 2,18 |
| Bundesobligation 0.000000% 16-04-2027 | Tyskland | 1,95 | |
| Micron Technology | USA | Informasjonsteknikk | 1,72 |
| Lam Research | USA | Informasjonsteknikk | 1,68 |
| General Motors | USA | Kapitalvarer og tjenester | 1,65 |
| Arista Networks | USA | Informasjonsteknikk | 1,59 |
| NVIDIA | USA | Informasjonsteknikk | 1,58 |
| Siemens Energy | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 1,57 |
| Telecom Italia SpA/Milano | Italia | Kommunikasjonstjenester | 1,53 |
| ABN AMRO Bank | Nederland | Finans | 1,53 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spania | Finans | 1,52 |
| Advanced Micro Devices | USA | Informasjonsteknikk | 1,46 |
| Amphenol | USA | Informasjonsteknikk | 1,45 |
| Newmont | USA | Materialer | 1,44 |
| French Republic Government B 0.000000% 25-02-2026 | Frankrike | 1,42 | |
| Logitech International | Sveits | Informasjonsteknikk | 1,42 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski | Polen | Finans | 1,40 |
| United States Treasury Note/ 0.75% 30-04-2026 | USA | 1,36 | |
| United States Treasury Note/ 0.75% 31-05-2026 | USA | 1,36 | |
| Palantir Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 1,35 |
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Tyskland | 1,24 | |
| Regeneron Pharmaceuticals | USA | Helsetjeneste | 1,24 |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Tyskland | 1,23 | |
| Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 | Tyskland | 1,23 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027 | Tyskland | 1,20 | |
| Eli Lilly | USA | Helsetjeneste | 1,14 |
| French Republic Government B 0.5% 25-05-2026 | Frankrike | 1,06 | |
| French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 | Frankrike | 1,03 | |
| United States Treasury Note/ 0.5% 28-02-2026 | USA | 1,03 | |
| United States Treasury Note/ 0.75% 31-03-2026 | USA | 1,02 | |
| CDX-NAHYS45V2-5Y | Nord-Amerika | 0,98 | |
| Commerzbank | Tyskland | Finans | 0,91 |
| Ibiden | Japan | Informasjonsteknikk | 0,83 |
| Kansai Electric Power Co | Japan | Kraftforsyning | 0,81 |
| Societe Generale | Frankrike | Finans | 0,80 |
| French Republic Government B 0.000000% 25-02-2027 | Frankrike | 0,80 | |
| Sumitomo Metal Mining | Japan | Materialer | 0,76 |
| Mitsui Kinzoku | Japan | Materialer | 0,75 |
| Southwest Airlines | USA | Industrivarer og tjenester | 0,71 |
| United States Treasury Note/ 0.875% 30-06-2026 | USA | 0,68 | |
| Astellas Pharma | Japan | Helsetjeneste | 0,65 |
| NiSource | USA | Kraftforsyning | 0,64 |
| Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,63 |
| Expeditors International of Washington | USA | Industrivarer og tjenester | 0,63 |
| UCB | Belgia | Helsetjeneste | 0,62 |
| Albemarle | USA | Materialer | 0,61 |
| PLS Group | Australia | Materialer | 0,61 |
| Hershey | USA | Dagligvarer | 0,60 |
| Incyte | USA | Helsetjeneste | 0,60 |
| Banco Santander | Spania | Finans | 0,60 |
| Takeda Pharmaceutical | Japan | Helsetjeneste | 0,58 |
| FX Forward 51442848 EUR/NOK 2026-02-23 | 0,55 | ||
| FX Forward 51442702 EUR/GBP 2026-02-23 | 0,54 | ||
| Las Vegas Sands | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,53 |
| Subaru | Japan | Kapitalvarer og tjenester | 0,52 |
| Argenx | Belgia | Helsetjeneste | 0,52 |
| Freeport-McMoRan | USA | Materialer | 0,51 |
| NRG Energy | USA | Kraftforsyning | 0,47 |
| FX Forward 51435052 EUR/USD 2026-04-09 | 0,42 | ||
| RENK Group | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 0,40 |
| T Rowe Price Group | USA | Finans | 0,36 |
| Moody's | USA | Finans | 0,35 |
| Global Payments | USA | Finans | 0,34 |
| TRS S&P 500 4 JAN 1988 | USA | 0,33 | |
| GE HealthCare Technologies | USA | Helsetjeneste | 0,33 |
| Mineral Resources | Australia | Materialer | 0,32 |
| FX Forward 51418300 EUR/MXN 2026-02-25 | 0,31 | ||
| ASML Holding | Nederland | Informasjonsteknikk | 0,30 |
| Cardinal Health | USA | Helsetjeneste | 0,28 |
| HANG SENG IDX FUT 2/2026 | Hongkong | 0,27 | |
| Monster Beverage | USA | Dagligvarer | 0,26 |
| Asics | Japan | Kapitalvarer og tjenester | 0,25 |
| Tyson Foods | USA | Dagligvarer | 0,25 |
| Advantest PSWAP | 0,25 | ||
| Sompo Holdings | Japan | Finans | 0,24 |
| Match Group | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,24 |
| Wynn Resorts | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,24 |
| HSCEI Futures 2/2026 | Hongkong | 0,23 | |
| Omnicom Group | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,23 |
| FX Forward 51418589 USD/ZAR 2026-02-23 | 0,22 | ||
| ABB | Sveits | Industrivarer og tjenester | 0,22 |
| GE Vernova PSWAP | 0,20 | ||
| Corning PSWAP | 0,20 | ||
| Dollarama | Canada | Kapitalvarer og tjenester | 0,18 |
| Ryanair Holdings | Irland | Industrivarer og tjenester | 0,16 |
| FX Forward 51444246 USD/CHF 2026-02-23 | 0,15 | ||
| CF Industries Holdings | USA | Materialer | 0,14 |
| S&P MID 400 EMINI 3/2026 | USA | 0,14 | |
| Electronic Arts | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,13 |
| Northern Trust | USA | Finans | 0,12 |
| Rio Tinto PSWAP | 0,12 | ||
| ORLEN PSWAP | 0,12 | ||
| FX Forward 51426203 EUR/PLN 2026-03-11 | 0,11 | ||
| ABB PSWAP | 0,10 | ||
| Arista Networks PSWAP | 0,10 | ||
| IBEX 35 INDX FUTR 2/2026 | Spania | 0,10 | |
| Kering PSWAP | Frankrike | 0,10 | |
| FX Forward 51446254 CHF/JPY 2026-02-24 | 0,09 | ||
| Fujikura PSWAP | 0,08 | ||
| Pop Mart International Group PSWAP | Kina | 0,08 | |
| UnitedHealth Group PSWAP | USA | 0,08 | |
| FTSE/MIB IDX FUT 3/2026 | Italia | 0,07 | |
| Lam Research PSWAP | 0,07 | ||
| Evolution Mining PSWAP | 0,07 | ||
| Comfort Systems USA PSWAP | 0,06 | ||
| E-Mini Russ 2000 3/2026 | USA | 0,06 | |
| FX Forward 51446361 EUR/SGD 2026-02-25 | 0,06 | ||
| China Life Insurance PSWAP | Kina | 0,06 | |
| EMCOR Group PSWAP | 0,06 | ||
| MSCI PSWAP | USA | 0,05 | |
| HSBC Holdings PSWAP | 0,05 | ||
| Hensoldt PSWAP | Tyskland | 0,05 | |
| FX Forward 51442405 EUR/HUF 2026-02-23 | 0,05 | ||
| Advanced Micro Devices PSWAP | USA | 0,05 | |
| Argenx PSWAP | Belgia | 0,05 | |
| FX Forward 51446418 AUD/JPY 2026-02-26 | 0,05 | ||
| AUST 10Y BOND FUT 3/2026 | Australia | 0,05 | |
| Teradyne PSWAP | 0,05 | ||
| Elevance Health PSWAP | USA | 0,04 | |
| Societe Generale PSWAP | Frankrike | 0,04 | |
| Targa Resources PSWAP | 0,04 | ||
| FX Forward 5037114 USD/PHP 2026-03-11 | 0,04 | ||
| Quanta Services PSWAP | 0,04 | ||
| FX Forward 51446367 CAD/SEK 2026-02-23 | 0,03 | ||
| FX Forward 51448761 EUR/HKD 2026-02-25 | 0,03 | ||
| Meta Platforms PSWAP | USA | 0,03 | |
| FX Forward 51446265 NOK/SEK 2026-02-23 | 0,03 | ||
| Tesla PSWAP | 0,03 | ||
| Freeport-McMoRan PSWAP | 0,03 | ||
| FX Forward 51446318 USD/SEK 2026-02-25 | 0,03 | ||
| FX Forward 5037048 USD/KRW 2026-03-11 | 0,02 | ||
| Bunge Global PSWAP | 0,02 | ||
| Banco Comercial Portugues PSWAP | Portugal | 0,02 | |
| NIKE PSWAP | USA | 0,02 | |
| FX Forward 51446436 USD/HUF 2026-02-23 | 0,02 | ||
| Fortinet PSWAP | USA | 0,02 | |
| St James's Place PSWAP | England | 0,02 | |
| Mercedes-Benz Group PSWAP | Tyskland | 0,02 | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton PSWAP | Frankrike | 0,02 | |
| Monster Beverage PSWAP | USA | 0,02 | |
| OMXS30 IND FUTURE 2/2026 | Sverige | 0,02 | |
| FX Forward 51446180 USD/CAD 2026-02-23 | 0,02 | ||
| Coca-Cola PSWAP | USA | 0,02 | |
| DSM-Firmenich PSWAP | Nederland | 0,02 | |
| Nokia PSWAP | Finland | 0,02 | |
| FX Forward 51418701 GBP/NOK 2026-02-23 | 0,02 | ||
| Alphabet PSWAP | USA | 0,02 | |
| Interactive Brokers Group PSWAP | 0,02 | ||
| DoorDash PSWAP | 0,02 | ||
| Cigna Group/The PSWAP | USA | 0,02 | |
| FX Forward 51418625 CAD/CHF 2026-02-23 | 0,01 | ||
| FX Forward 51446204 GBP/AUD 2026-02-25 | 0,01 | ||
| FX Forward 51446184 GBP/JPY 2026-02-24 | 0,01 | ||
| Hasbro PSWAP | 0,01 | ||
| Merck PSWAP | USA | 0,01 | |
| Synopsys PSWAP | USA | 0,01 | |
| T-Mobile US PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51446170 USD/JPY 2026-02-24 | 0,01 | ||
| General Motors PSWAP | 0,01 | ||
| Colgate-Palmolive PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51446449 NOK/JPY 2026-02-26 | 0,01 | ||
| NIKKEI 225 MINI 3/2026 | Japan | 0,01 | |
| American Tower PSWAP | 0,01 | ||
| STMicroelectronics PSWAP | Frankrike | 0,01 | |
| Marsh & McLennan Cos PSWAP | USA | 0,01 | |
| NRG Energy PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51428968 USD/SGD 2026-02-23 | 0,01 | ||
| McDonald's PSWAP | USA | 0,01 | |
| SPI 200 FUTURES 3/2026 | Australia | 0,01 | |
| Banco de Sabadell PSWAP | Spania | 0,01 | |
| FX Forward 51446234 CHF/SEK 2026-02-23 | 0,01 | ||
| United Parcel Service PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51418632 GBP/NZD 2026-02-23 | 0,01 | ||
| FX Forward 51446353 AUD/USD 2026-02-25 | 0,01 | ||
| FX Forward 51446415 CHF/NOK 2026-02-23 | 0,00 | ||
| Host Hotels & Resorts PSWAP | 0,00 | ||
| Stryker PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51435004 EUR/CZK 2026-04-09 | 0,00 | ||
| Novartis PSWAP | Sveits | 0,00 | |
| FX Forward 51418575 AUD/NZD 2026-02-23 | 0,00 | ||
| FX Forward 51418620 GBP/SEK 2026-02-23 | 0,00 | ||
| CH Robinson Worldwide PSWAP | 0,00 | ||
| Rollins PSWAP | USA | 0,00 | |
| Sherwin-Williams PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51446345 USD/MXN 2026-02-23 | 0,00 | ||
| Vertex Pharmaceuticals PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51418699 CAD/NOK 2026-02-23 | 0,00 | ||
| Motorola Solutions PSWAP | USA | 0,00 | |
| Sandoz Group PSWAP | 0,00 | ||
| HCA Healthcare PSWAP | 0,00 | ||
| LONG GILT FUTURE 3/2026 | England | 0,00 | |
| Cboe Global Markets PSWAP | 0,00 | ||
| UCB PSWAP | Belgia | 0,00 | |
| Check Point Software Technologies PSWAP | Israel | 0,00 | |
| Comcast PSWAP | USA | 0,00 | |
| Reckitt Benckiser Group PSWAP | England | 0,00 | |
| FX Forward 51421875 EUR/DKK 2026-02-19 | 0,00 | ||
| FX Forward 51446142 AUD/CHF 2026-02-25 | 0,00 | ||
| ITRAXX-XOVERS43V3-5Y | Europa | 0,00 |
Nøgletal
- Afkast til udløb
- 1,82%
- Modificeret Varighed
- 5,87
Effektiv rente
Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.
Gjennomsnittlig rating
Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.
Effektiv løpetid
Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.
Omkostninger
- Ongoing administration costs
- 2,30%
- Creation costs, max %
- 2,00%
- Transaction cost
- 0,87%
Information and documents
Information
- Name
- Nordea 1, SICAV - Alpha 15 MA Fund - HB - NOK
- SFDR klassificering
- 6
- Basis valuta
- EUR
- Formue (Basisvaluta)
- 2.242 mio.
- Startdato
- 20-09-2017
- ISIN
- LU1295630443
- Benchmark
- EURIBOR 1M
- Kategori
- Alternative
- Ansvarlig forvalter
- Asbjørn Trolle Hansen
- Administrationsselskab
- Nordea Investment Funds S.A.
- Udbyttebetalende
- Nej
- Regnskabsmæssige indre værdi (per 30.04.)
- 856,26
The documents
Bærekraftsrelaterte opplysninger
Bærekraftsrisiko er integrert i investeringsbeslutninger, uten at fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftige investeringer som mål. Dette betyr at fondet følger Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer, men har ingen ytterligere bærekraftskriterier.Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.