Alpha 15 MA
ISIN-code: LU1295630443
|
Download central information
|
Download prospect
- Year to date 3,57 %
- Afkast på 3 år -4,76 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 5
About fond
Dette fondet kan passe for deg som
Forvalterteametinvesterer i ulike typer aktiva med lav eller ingen samvariasjon. Fordelingen mellom disse aktivaklassene er basert på løpende fundamentale analyser i kombinasjon med et spesielt fokus på den aktuelle markedsutviklingen. Investeringer gjøres hovedsakelig i statsobligasjoner, aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, indeks-, rente- og valutaterminer, samt kreditt- og råvarederivater.
Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,25 | 0,13 | 0,43 | - | - |
| Standard Deviation | 11,45 | 11,10 | 10,25 | 9,21 | - |
| Tracking Error | 10,30 | 10,13 | 9,55 | 9,03 | - |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 3,57% | 3,49% | -4,76% | 3,20% | - |
| Benchmark | 1,85% | 2,31% | 9,30% | 8,42% | - |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | -5,17% |
| 2023 | -5,67% |
| 2022 | -6,01% |
| 2021 | 16,77% |
| 2020 | 12,23% |
| 2019 | 12,28% |
| 2018 | -4,37% |
| See more | |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.02 | -0.12 | 3.98 | |
| 2024 | 1.36 | -9.15 | 5.81 | -2.69 |
| 2023 | 0.63 | -4.40 | 0.58 | -2.51 |
| 2022 | -5.90 | -6.46 | 0.49 | 6.26 |
| 2021 | 2.37 | 4.91 | 3.60 | 4.95 |
| 2020 | 3.15 | 3.04 | 3.40 | 2.12 |
| 2019 | 7.99 | 0.24 | 2.68 | 1.01 |
| 2018 | 1.45 | -3.46 | 3.30 | -5.48 |
| 2017 | 3.65 | |||
| See more | ||||
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [31-07-2025] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Europa | 36,87 | |
| ITRAXX-XOVERS43V1-5Y | Europa | 4,08 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 | Tyskland | 3,81 | |
| GE Vernova | USA | Industrivarer og tjenester | 2,72 |
| Arista Networks | USA | Informasjonsteknikk | 2,60 |
| Palantir Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 2,53 |
| Constellation Energy | USA | Kraftforsyning | 2,34 |
| Amphenol | USA | Informasjonsteknikk | 2,26 |
| DoorDash | USA | Kapitalvarer og tjenester | 2,17 |
| Intuit | USA | Informasjonsteknikk | 2,15 |
| Deere | USA | Industrivarer og tjenester | 2,13 |
| Howmet Aerospace | USA | Industrivarer og tjenester | 2,11 |
| General Electric | USA | Industrivarer og tjenester | 2,10 |
| Goldman Sachs Group | USA | Finans | 2,09 |
| Charles Schwab | USA | Finans | 2,09 |
| Booking Holdings | USA | Kapitalvarer og tjenester | 2,03 |
| KLA | USA | Informasjonsteknikk | 2,03 |
| Walt Disney | USA | Kommunikasjonstjenester | 2,00 |
| Progressive | USA | Finans | 1,90 |
| Netflix | USA | Kommunikasjonstjenester | 1,88 |
| Micron Technology | USA | Informasjonsteknikk | 1,87 |
| NVIDIA | USA | Informasjonsteknikk | 1,83 |
| BPER Banca | Italia | Finans | 1,62 |
| Banco BPM | Italia | Finans | 1,61 |
| Siemens Energy | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 1,59 |
| Prosus | Nederland | Kapitalvarer og tjenester | 1,49 |
| Engie | Frankrike | Kraftforsyning | 1,42 |
| CDX-NAHYS44V1-5Y | Nord-Amerika | 1,31 | |
| Iberdrola | Spania | Kraftforsyning | 1,31 |
| Citigroup | USA | Finans | 1,25 |
| Capital One Financial | USA | Finans | 1,25 |
| Equinix | USA | Eiendom | 1,22 |
| Novartis | Sveits | Helsetjeneste | 0,96 |
| Telecom Italia SpA/Milano | Italia | Kommunikasjonstjenester | 0,79 |
| S&P500 EMINI FUT 9/2025 | USA | 0,66 | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spania | Finans | 0,47 |
| Microsoft PSWAP | USA | 0,41 | |
| Lam Research | USA | Informasjonsteknikk | 0,38 |
| Alphabet PSWAP | USA | 0,37 | |
| Cadence Design Systems PSWAP | USA | 0,37 | |
| United States Treasury Note/ 0.375% 30-11-2025 | USA | 0,37 | |
| FX Forward 51335045 CHF/JPY 2025-08-21 | 0,31 | ||
| Arista Networks PSWAP | 0,27 | ||
| Intuit PSWAP | USA | 0,25 | |
| Novo Nordisk B | Danmark | Helsetjeneste | 0,23 |
| Broadcom PSWAP | USA | 0,22 | |
| eBay PSWAP | USA | 0,20 | |
| FX Forward 51355509 EUR/CAD 2025-08-29 | 0,20 | ||
| Automatic Data Processing PSWAP | USA | 0,17 | |
| Meta Platforms PSWAP | USA | 0,16 | |
| FX Forward 51357116 EUR/NZD 2025-08-21 | 0,15 | ||
| Synopsys PSWAP | USA | 0,14 | |
| EURO STOXX 50 9/2025 | Europa | 0,14 | |
| FX Forward 51361382 EUR/SGD 2025-08-29 | 0,14 | ||
| FX Forward 51360055 USD/JPY 2025-08-21 | 0,14 | ||
| Vonovia | Tyskland | Eiendom | 0,13 |
| FX Forward 51356786 EUR/MXN 2025-10-23 | 0,11 | ||
| CAC40 10 EURO FUT 8/2025 | Frankrike | 0,11 | |
| St James's Place PSWAP | England | 0,10 | |
| NatWest Group PSWAP | 0,10 | ||
| AutoZone | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,10 |
| FX Forward 51350810 USD/MXN 2025-08-29 | 0,09 | ||
| OIS USD Pay 3.558% Spread 0% BofA Securities 2032-07-01 | 0,09 | ||
| FX Forward 51326350 EUR/AUD 2025-08-21 | 0,08 | ||
| Ross Stores PSWAP | USA | 0,06 | |
| S&P Global PSWAP | USA | 0,06 | |
| Johnson & Johnson PSWAP | USA | 0,06 | |
| AutoZone PSWAP | USA | 0,06 | |
| Reckitt Benckiser Group PSWAP | England | 0,06 | |
| Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,06 |
| NASDAQ 100 E-MINI 9/2025 | USA | 0,06 | |
| Monster Beverage PSWAP | USA | 0,05 | |
| FX Forward 51331709 AUD/JPY 2025-08-21 | 0,05 | ||
| Standard Chartered PSWAP | 0,05 | ||
| SPI 200 FUTURES 9/2025 | Australia | 0,05 | |
| Mastercard PSWAP | USA | 0,04 | |
| Paychex PSWAP | USA | 0,04 | |
| Fortinet PSWAP | USA | 0,04 | |
| US 10YR NOTE (CBT)9/2025 | USA | 0,04 | |
| FX Forward 51337923 NZD/JPY 2025-08-21 | 0,04 | ||
| DAX INDEX FUTURE 9/2025 | Tyskland | 0,04 | |
| IBEX 35 INDX FUTR 8/2025 | Spania | 0,03 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR PSWAP | Taiwan | 0,03 | |
| FX Forward 51334099 EUR/HUF 2025-08-21 | 0,03 | ||
| LONG GILT FUTURE 9/2025 | England | 0,03 | |
| Stryker PSWAP | USA | 0,03 | |
| FX Forward 51354289 NZD/CAD 2025-08-21 | 0,03 | ||
| ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.487% 2035-06-18 | 0,02 | ||
| TJX Cos PSWAP | USA | 0,02 | |
| FX Forward 51354062 GBP/AUD 2025-08-29 | 0,02 | ||
| CAN 10YR BOND FUT 9/2025 | Canada | 0,02 | |
| Labcorp Holdings PSWAP | USA | 0,02 | |
| AUST 10Y BOND FUT 9/2025 | Australia | 0,02 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 | Tyskland | 0,02 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 | Tyskland | 0,02 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Tyskland | 0,02 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Tyskland | 0,02 | |
| Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 | Tyskland | 0,02 | |
| Moody's PSWAP | USA | 0,02 | |
| Globe Life PSWAP | USA | 0,02 | |
| FX Forward 51338361 GBP/JPY 2025-08-21 | 0,02 | ||
| United States Treasury Note/ 5% 30-09-2025 | USA | 0,02 | |
| United States Treasury Note/ 5% 31-10-2025 | USA | 0,02 | |
| United States Treasury Note/ 3.875% 15-01-2026 | USA | 0,02 | |
| United States Treasury Note/ 4.25% 31-01-2026 | USA | 0,02 | |
| OMXS30 IND FUTURE 8/2025 | Sverige | 0,02 | |
| United States Treasury Note/ 0.25% 31-08-2025 | USA | 0,02 | |
| Cisco Systems PSWAP | USA | 0,02 | |
| FX Forward 51334053 CAD/CHF 2025-08-29 | 0,02 | ||
| McDonald's PSWAP | USA | 0,02 | |
| ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.497% 2035-06-20 | 0,02 | ||
| PepsiCo PSWAP | USA | 0,02 | |
| FX Forward 51326400 EUR/SEK 2025-08-21 | 0,02 | ||
| Sysco PSWAP | USA | 0,02 | |
| Deutsche Telekom PSWAP | Tyskland | 0,02 | |
| Becton Dickinson PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51326780 NZD/SEK 2025-08-21 | 0,01 | ||
| SWISS MKT IX FUTR 9/2025 | Sveits | 0,01 | |
| FX Forward 51359992 GBP/CHF 2025-08-21 | 0,01 | ||
| Rightmove PSWAP | England | 0,01 | |
| Waste Management PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51331608 GBP/SEK 2025-08-21 | 0,01 | ||
| FX Forward 51360101 CAD/NOK 2025-08-29 | 0,01 | ||
| Cboe Global Markets PSWAP | 0,01 | ||
| WW Grainger PSWAP | USA | 0,01 | |
| ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.532% 2035-05-23 | 0,01 | ||
| HSBC Holdings PSWAP | 0,01 | ||
| Verizon Communications PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51343606 EUR/PLN 2025-08-21 | 0,01 | ||
| FX Forward 51347609 CHF/SEK 2025-09-15 | 0,01 | ||
| Medtronic PSWAP | USA | 0,01 | |
| Euro-OAT Future 9/2025 | Frankrike | 0,00 | |
| HANG SENG IDX FUT 8/2025 | Hongkong | 0,00 | |
| Ferguson Enterprises PSWAP | 0,00 | ||
| Euro-BTP Future 9/2025 | Italia | 0,00 | |
| FUJIFILM Holdings PSWAP | Japan | 0,00 | |
| CVS Health PSWAP | USA | 0,00 | |
| KDDI PSWAP | Japan | 0,00 | |
| OIS USD Pay 3.508% Spread 0% BofA Securities 2032-07-03 | 0,00 | ||
| FX Forward 51360029 USD/ZAR 2025-08-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 5035855 USD/PHP 2025-09-25 | 0,00 | ||
| MSCI EmgMkt 9/2025 | Fremvoksende økonomier | 0,00 | |
| Allegion PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51340557 CHF/NOK 2025-08-29 | 0,00 | ||
| ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.550% 2035-05-27 | 0,00 | ||
| Global Payments PSWAP | USA | 0,00 | |
| DJIA MINI e-CBOT 9/2025 | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51331720 CAD/SEK 2025-08-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51351509 EUR/HKD 2025-08-29 | 0,00 | ||
| National Grid PSWAP | England | 0,00 | |
| Amgen PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51357010 AUD/CHF 2025-08-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51327646 EUR/DKK 2025-08-19 | 0,00 | ||
| FX Forward 51331442 AUD/NOK 2025-08-21 | 0,00 | ||
| ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.527% 2035-05-22 | 0,00 | ||
| E-Mini Russ 2000 9/2025 | USA | 0,00 | |
| NTT PSWAP | Japan | 0,00 | |
| FX Forward 51349669 NOK/SEK 2025-09-15 | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
2,28%
Modificeret Varighed
7,58
Effektiv rente
Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.
Gjennomsnittlig rating
Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.
Effektiv løpetid
Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.
Omkostninger
Ongoing administration costs
2,31%
Creation costs, max %
2,00%
Transaction cost
0,98%
Information and documents
Information
Name
Alpha 15 MA
SFDR klassificering
6
Basis valuta
EUR
Formue (Basisvaluta)
2.379 mio.
Startdato
20-09-2017
ISIN
LU1295630443
Benchmark
EURIBOR 1M
Kategori
Alternative fond
Ansvarlig forvalter
Asbjørn Trolle Hansen
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Regnskabsmæssige indre værdi (per 07.11.)
810,94
The documents
Bærekraftsrelaterte opplysninger
Bærekraftsrisiko er integrert i investeringsbeslutninger, uten at fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftige investeringer som mål. Dette betyr at fondet følger Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer, men har ingen ytterligere bærekraftskriterier.Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.