Alpha 15 MA
ISIN-code: LU1295630443
|
Download central information
|
Download prospect
- Year to date -1,60 %
- Afkast på 3 år -6,94 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 5
About fond
Dette fondet kan passe for deg som
Forvalterteametinvesterer i ulike typer aktiva med lav eller ingen samvariasjon. Fordelingen mellom disse aktivaklassene er basert på løpende fundamentale analyser i kombinasjon med et spesielt fokus på den aktuelle markedsutviklingen. Investeringer gjøres hovedsakelig i statsobligasjoner, aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, indeks-, rente- og valutaterminer, samt kreditt- og råvarederivater.
Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,30 | -0,48 | -0,17 | 0,11 | - |
| Standard Deviation | 10,63 | 11,41 | 11,79 | 11,06 | - |
| Tracking Error | 10,71 | 11,23 | 11,33 | 10,15 | - |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | -1,60% | 5,40% | -6,94% | 0,04% | - |
| Benchmark | 0,38% | 2,00% | 9,30% | 9,35% | - |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 3,30% |
| 2024 | -5,17% |
| 2023 | -5,67% |
| 2022 | -6,01% |
| 2021 | 16,77% |
| 2020 | 12,23% |
| 2019 | 12,28% |
| 2018 | -4,37% |
| See more | |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.02 | -0.12 | 3.98 | 2.56 |
| 2024 | 1.36 | -9.15 | 5.81 | -2.69 |
| 2023 | 0.63 | -4.40 | 0.58 | -2.51 |
| 2022 | -5.90 | -6.46 | 0.49 | 6.26 |
| 2021 | 2.37 | 4.91 | 3.60 | 4.95 |
| 2020 | 3.15 | 3.04 | 3.40 | 2.12 |
| 2019 | 7.99 | 0.24 | 2.68 | 1.01 |
| 2018 | 1.45 | -3.46 | 3.30 | -5.48 |
| 2017 | 3.65 | |||
| See more | ||||
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [28-11-2025] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Europa | 31,39 | |
| ITRAXX-XOVERS44V1-5Y | Europa | 3,89 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 | Tyskland | 3,65 | |
| United States Treasury Note/ 4.25% 31-01-2026 | USA | 2,15 | |
| United States Treasury Note/ 0.5% 28-02-2026 | USA | 2,09 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Tyskland | 2,03 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027 | Tyskland | 1,99 | |
| Bundesobligation 0.000000% 16-04-2027 | Tyskland | 1,93 | |
| United States Treasury Note/ 3.875% 15-01-2026 | USA | 1,79 | |
| United States Treasury Note/ 0.75% 31-05-2026 | USA | 1,73 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Tyskland | 1,62 | |
| Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 | Tyskland | 1,61 | |
| Newmont | USA | Materialer | 1,46 |
| Capital One Financial | USA | Finans | 1,43 |
| Siemens Energy | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 1,42 |
| French Republic Government B 0.000000% 25-02-2026 | Frankrike | 1,41 | |
| United States Treasury Note/ 0.75% 30-04-2026 | USA | 1,39 | |
| Nordea Bank | Sverige | Finans | 1,37 |
| RENK Group | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 1,37 |
| Constellation Energy | USA | Kraftforsyning | 1,36 |
| Engie | Frankrike | Kraftforsyning | 1,34 |
| Amphenol | USA | Informasjonsteknikk | 1,33 |
| Micron Technology | USA | Informasjonsteknikk | 1,31 |
| Howmet Aerospace | USA | Industrivarer og tjenester | 1,31 |
| General Electric | USA | Industrivarer og tjenester | 1,28 |
| Commerzbank | Tyskland | Finans | 1,27 |
| Palantir Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 1,26 |
| Lam Research | USA | Informasjonsteknikk | 1,26 |
| NVIDIA | USA | Informasjonsteknikk | 1,25 |
| CDX-NAHYS45V1-5Y | Nord-Amerika | 1,20 | |
| Vonovia | Tyskland | Eiendom | 1,09 |
| Arista Networks | USA | Informasjonsteknikk | 1,09 |
| Banco BPM | Italia | Finans | 1,08 |
| Progressive | USA | Finans | 1,07 |
| French Republic Government B 0.5% 25-05-2026 | Frankrike | 1,05 | |
| BPER Banca | Italia | Finans | 1,04 |
| United States Treasury Note/ 0.75% 31-03-2026 | USA | 1,04 | |
| French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 | Frankrike | 1,02 | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spania | Finans | 0,93 |
| Eli Lilly | USA | Helsetjeneste | 0,91 |
| Rockwell Automation | USA | Industrivarer og tjenester | 0,84 |
| Cummins | USA | Industrivarer og tjenester | 0,82 |
| Expeditors International of Washington | USA | Industrivarer og tjenester | 0,82 |
| French Republic Government B 0.000000% 25-02-2027 | Frankrike | 0,79 | |
| Teradyne | USA | Informasjonsteknikk | 0,64 |
| Incyte | USA | Helsetjeneste | 0,61 |
| Kansai Electric Power Co | Japan | Kraftforsyning | 0,53 |
| Amazon.com | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,53 |
| Cardinal Health | USA | Helsetjeneste | 0,50 |
| China Hongqiao Group | Kina | Materialer | 0,47 |
| Lynas Rare Earths | Australia | Materialer | 0,46 |
| Broadcom PSWAP | USA | 0,44 | |
| CF Industries Holdings | USA | Materialer | 0,35 |
| Williams Cos | USA | Energi | 0,32 |
| FX Forward 51421037 EUR/GBP 2026-01-30 | 0,30 | ||
| Alphabet PSWAP | USA | 0,30 | |
| DSV A/S | Danmark | Industrivarer og tjenester | 0,27 |
| Asics | Japan | Kapitalvarer og tjenester | 0,26 |
| Daiichi Sankyo PSWAP | 0,20 | ||
| Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,19 |
| FX Forward 5036906 USD/BRL 2025-12-11 | 0,19 | ||
| Tyson Foods | USA | Dagligvarer | 0,17 |
| S&P500 EMINI FUT 12/2025 | USA | 0,17 | |
| Fox | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,16 |
| Electronic Arts | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,15 |
| Argenx | Belgia | Helsetjeneste | 0,13 |
| Galderma Group PSWAP | 0,11 | ||
| HCA Healthcare PSWAP | 0,11 | ||
| Ralph Lauren PSWAP | 0,10 | ||
| FX Forward 51418243 EUR/NOK 2026-02-25 | 0,10 | ||
| FX Forward 51421029 EUR/CHF 2026-01-30 | 0,09 | ||
| NatWest Group PSWAP | 0,08 | ||
| West Pharmaceutical Services | USA | Helsetjeneste | 0,08 |
| Monster Beverage PSWAP | USA | 0,08 | |
| Ulta Beauty PSWAP | 0,08 | ||
| FX Forward 51421301 EUR/SEK 2025-12-11 | 0,07 | ||
| Dollar Tree PSWAP | USA | 0,07 | |
| Novo Nordisk B PSWAP | Danmark | 0,07 | |
| Quanta Services PSWAP | 0,06 | ||
| Universal Health Services PSWAP | 0,06 | ||
| FX Forward 5036674 USD/CLP 2025-12-11 | 0,06 | ||
| Sumitomo Pharma PSWAP | 0,05 | ||
| DoorDash PSWAP | 0,05 | ||
| Morgan Stanley PSWAP | 0,05 | ||
| Aeon PSWAP | 0,05 | ||
| CaixaBank PSWAP | Spania | 0,05 | |
| TKO Group Holdings PSWAP | 0,05 | ||
| Hensoldt PSWAP | Tyskland | 0,05 | |
| Corning PSWAP | 0,05 | ||
| St James's Place PSWAP | England | 0,05 | |
| Hasbro PSWAP | 0,04 | ||
| IDEXX Laboratories PSWAP | 0,04 | ||
| Sandoz Group PSWAP | 0,04 | ||
| Eli Lilly PSWAP | 0,04 | ||
| GE Vernova PSWAP | 0,04 | ||
| CH Robinson Worldwide PSWAP | 0,04 | ||
| Coca-Cola PSWAP | USA | 0,04 | |
| Tesla PSWAP | 0,04 | ||
| Travelers Cos PSWAP | 0,03 | ||
| Howmet Aerospace PSWAP | 0,03 | ||
| Targa Resources PSWAP | 0,03 | ||
| FX Forward 51418563 USD/MXN 2025-12-11 | 0,03 | ||
| Southwest Airlines PSWAP | 0,03 | ||
| Kering PSWAP | Frankrike | 0,03 | |
| DJIA MINI e-CBOT 12/2025 | USA | 0,03 | |
| West Pharmaceutical Services PSWAP | 0,03 | ||
| McKesson PSWAP | USA | 0,03 | |
| General Motors PSWAP | 0,03 | ||
| Chugai Pharmaceutical PSWAP | 0,03 | ||
| Meta Platforms PSWAP | USA | 0,03 | |
| Swiss Life Holding PSWAP | 0,03 | ||
| FX Forward 51416176 EUR/MXN 2026-02-23 | 0,03 | ||
| Rio Tinto PSWAP | 0,03 | ||
| ASM International PSWAP | Nederland | 0,03 | |
| Equinor PSWAP | 0,02 | ||
| Corteva PSWAP | 0,02 | ||
| Hewlett Packard Enterprise PSWAP | 0,02 | ||
| NEC PSWAP | 0,02 | ||
| EQT PSWAP | 0,02 | ||
| Banco Comercial Portugues PSWAP | Portugal | 0,02 | |
| Chevron PSWAP | 0,02 | ||
| TIS PSWAP | 0,02 | ||
| Resona Holdings PSWAP | 0,02 | ||
| Accenture PSWAP | USA | 0,02 | |
| Stryker PSWAP | USA | 0,02 | |
| Deere PSWAP | 0,02 | ||
| LONG GILT FUTURE 3/2026 | England | 0,02 | |
| Evolution Mining PSWAP | 0,02 | ||
| TJX Cos PSWAP | USA | 0,02 | |
| Sempra PSWAP | USA | 0,02 | |
| Bunge Global PSWAP | 0,02 | ||
| Allstate PSWAP | 0,02 | ||
| Automatic Data Processing PSWAP | USA | 0,02 | |
| Anglo American PSWAP | 0,02 | ||
| Fair Isaac PSWAP | 0,02 | ||
| Eni PSWAP | Italia | 0,02 | |
| Aptiv PSWAP | USA | 0,02 | |
| Citigroup PSWAP | 0,02 | ||
| McDonald's PSWAP | USA | 0,02 | |
| Comcast PSWAP | USA | 0,02 | |
| FTSE/MIB IDX FUT 12/2025 | Italia | 0,02 | |
| Northern Star Resources PSWAP | 0,02 | ||
| Exxon Mobil PSWAP | 0,01 | ||
| Marsh & McLennan Cos PSWAP | USA | 0,01 | |
| NASDAQ 100 E-MINI 12/2025 | USA | 0,01 | |
| STMicroelectronics PSWAP | Frankrike | 0,01 | |
| Take-Two Interactive Software PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51397807 USD/SGD 2025-12-11 | 0,01 | ||
| Kroger PSWAP | 0,01 | ||
| Entergy PSWAP | USA | 0,01 | |
| Moody's PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51418589 USD/ZAR 2026-02-23 | 0,01 | ||
| Societe Generale PSWAP | Frankrike | 0,01 | |
| PLS Group PSWAP | Australia | 0,01 | |
| Cigna Group/The PSWAP | USA | 0,01 | |
| Insulet PSWAP | 0,01 | ||
| Standard Chartered PSWAP | 0,01 | ||
| Steel Dynamics PSWAP | 0,01 | ||
| Becton Dickinson PSWAP | USA | 0,01 | |
| Vinci PSWAP | Frankrike | 0,01 | |
| NRG Energy PSWAP | 0,01 | ||
| CAN 10YR BOND FUT 3/2026 | Canada | 0,01 | |
| FX Forward 51394747 GBP/JPY 2025-12-15 | 0,01 | ||
| Cardinal Health PSWAP | 0,01 | ||
| Public Service Enterprise Group PSWAP | USA | 0,01 | |
| Zoetis PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 5036224 USD/PHP 2025-12-11 | 0,01 | ||
| Pop Mart International Group PSWAP | Kina | 0,01 | |
| Johnson & Johnson PSWAP | USA | 0,01 | |
| Arista Networks PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51412865 GBP/SEK 2025-12-15 | 0,01 | ||
| Fujitsu PSWAP | 0,01 | ||
| Honeywell International PSWAP | 0,01 | ||
| OMXS30 IND FUTURE 12/2025 | Sverige | 0,01 | |
| Sino Biopharmaceutical PSWAP | Kina | 0,01 | |
| Paychex PSWAP | USA | 0,01 | |
| Akamai Technologies PSWAP | USA | 0,01 | |
| MSCI EmgMkt 12/2025 | Fremvoksende økonomier | 0,01 | |
| Merck PSWAP | USA | 0,01 | |
| S&P Global PSWAP | 0,01 | ||
| Tokyo Electron PSWAP | 0,01 | ||
| SWISS MKT IX FUTR 12/2025 | Sveits | 0,01 | |
| FX Forward 51418695 AUD/JPY 2026-02-24 | 0,00 | ||
| Pfizer PSWAP | USA | 0,00 | |
| Halma PSWAP | 0,00 | ||
| Booking Holdings PSWAP | USA | 0,00 | |
| ABB PSWAP | 0,00 | ||
| National Grid PSWAP | England | 0,00 | |
| US 2YR NOTE (CBT) 3/2026 | USA | 0,00 | |
| CVS Health PSWAP | USA | 0,00 | |
| Amgen PSWAP | USA | 0,00 | |
| Deutsche Telekom PSWAP | Tyskland | 0,00 | |
| Fastenal PSWAP | 0,00 | ||
| China Life Insurance PSWAP | Kina | 0,00 | |
| Capgemini PSWAP | Frankrike | 0,00 | |
| Labcorp Holdings PSWAP | USA | 0,00 | |
| Colgate-Palmolive PSWAP | USA | 0,00 | |
| Iberdrola PSWAP | Spania | 0,00 | |
| FX Forward 5036629 USD/KRW 2025-12-11 | 0,00 | ||
| FX Forward 51402034 GBP/NOK 2025-12-15 | 0,00 | ||
| Glencore PSWAP | 0,00 | ||
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA PSWAP | Frankrike | 0,00 | |
| ConocoPhillips PSWAP | 0,00 | ||
| Baxter International PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 5036834 USD/IDR 2025-12-11 | 0,00 | ||
| Ferguson Enterprises PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51418632 GBP/NZD 2026-02-23 | 0,00 | ||
| NTT PSWAP | Japan | 0,00 | |
| KDDI PSWAP | Japan | 0,00 | |
| S&P/TSX 60 IX FUT 12/2025 | Canada | 0,00 | |
| SPI 200 FUTURES 12/2025 | Australia | 0,00 | |
| IBEX 35 INDX FUTR 12/2025 | Spania | 0,00 | |
| PepsiCo PSWAP | USA | 0,00 | |
| Advantest PSWAP | 0,00 | ||
| Sysco PSWAP | USA | 0,00 | |
| CSX PSWAP | 0,00 | ||
| FTSE 100 IDX FUT 12/2025 | England | 0,00 | |
| Nintendo PSWAP | 0,00 | ||
| Globe Life PSWAP | USA | 0,00 | |
| NextEra Energy PSWAP | USA | 0,00 | |
| Asics PSWAP | 0,00 | ||
| Atmos Energy PSWAP | 0,00 | ||
| Rogers Communications PSWAP | 0,00 | ||
| Thermo Fisher Scientific PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51418614 CHF/SEK 2025-12-15 | 0,00 | ||
| eBay PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51418533 USD/SEK 2026-02-23 | 0,00 | ||
| Chubb PSWAP | USA | 0,00 | |
| Assurant PSWAP | 0,00 | ||
| Reinsurance Group of America PSWAP | 0,00 | ||
| NIKKEI 225 MINI 12/2025 | Japan | 0,00 | |
| Electronic Arts PSWAP | 0,00 | ||
| Holcim PSWAP | 0,00 | ||
| Pernod Ricard PSWAP | Frankrike | 0,00 | |
| FX Forward 51394766 CHF/NOK 2025-12-15 | 0,00 | ||
| Heineken PSWAP | Nederland | 0,00 | |
| Essential Utilities PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51418699 CAD/NOK 2026-02-23 | 0,00 | ||
| Astellas Pharma PSWAP | 0,00 | ||
| ITRAXX-XOVERS43V3-5Y | Europa | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
1,97%
Modificeret Varighed
8,24
Effektiv rente
Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.
Gjennomsnittlig rating
Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.
Effektiv løpetid
Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.
Omkostninger
Ongoing administration costs
2,30%
Creation costs, max %
2,00%
Transaction cost
0,87%
Information and documents
Information
Name
Nordea 1, SICAV - Alpha 15 MA Fund - HB - NOK
SFDR klassificering
6
Basis valuta
EUR
Formue (Basisvaluta)
2.471 mio.
Startdato
20-09-2017
ISIN
LU1295630443
Benchmark
EURIBOR 1M
Kategori
Alternative
Ansvarlig forvalter
Asbjørn Trolle Hansen
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds S.A.
Udbyttebetalende
Nej
Regnskabsmæssige indre værdi (per 13.03.)
793,35
The documents
Bærekraftsrelaterte opplysninger
Bærekraftsrisiko er integrert i investeringsbeslutninger, uten at fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftige investeringer som mål. Dette betyr at fondet følger Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer, men har ingen ytterligere bærekraftskriterier.Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.