Alpha 15 MA
ISIN-code: LU1295630443
|
Download central information
|
Download prospect
- Year to date 2,86 %
- Afkast på 3 år -8,65 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 5
About fond
Dette fondet kan passe for deg som
Forvalterteametinvesterer i ulike typer aktiva med lav eller ingen samvariasjon. Fordelingen mellom disse aktivaklassene er basert på løpende fundamentale analyser i kombinasjon med et spesielt fokus på den aktuelle markedsutviklingen. Investeringer gjøres hovedsakelig i statsobligasjoner, aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, indeks-, rente- og valutaterminer, samt kreditt- og råvarederivater.
Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,25 | 0,13 | 0,43 | - | - |
| Standard Deviation | 13,30 | 11,29 | 10,61 | 9,55 | - |
| Tracking Error | 11,73 | 10,97 | 10,63 | 9,70 | - |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 2,86% | -1,18% | -8,65% | 0,60% | - |
| Benchmark | 2,02% | 2,22% | 9,33% | 8,65% | - |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | -5,17% |
| 2023 | -5,67% |
| 2022 | -6,01% |
| 2021 | 16,77% |
| 2020 | 12,23% |
| 2019 | 12,28% |
| 2018 | -4,37% |
| See more | |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.02 | -0.12 | 3.98 | |
| 2024 | 1.36 | -9.15 | 5.81 | -2.69 |
| 2023 | 0.63 | -4.40 | 0.58 | -2.51 |
| 2022 | -5.90 | -6.46 | 0.49 | 6.26 |
| 2021 | 2.37 | 4.91 | 3.60 | 4.95 |
| 2020 | 3.15 | 3.04 | 3.40 | 2.12 |
| 2019 | 7.99 | 0.24 | 2.68 | 1.01 |
| 2018 | 1.45 | -3.46 | 3.30 | -5.48 |
| 2017 | 3.65 | |||
| See more | ||||
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [29-08-2025] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Europa | 37,75 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 | Tyskland | 3,91 | |
| ITRAXX-XOVERS43V2-5Y | Europa | 3,46 | |
| NVIDIA | USA | Informasjonsteknikk | 3,05 |
| Lam Research | USA | Informasjonsteknikk | 2,14 |
| SAAB B | Sverige | Industrivarer og tjenester | 2,07 |
| RENK Group | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 2,06 |
| Prosus | Nederland | Kapitalvarer og tjenester | 2,02 |
| Banco BPM | Italia | Finans | 1,95 |
| Novartis | Sveits | Helsetjeneste | 1,90 |
| Newmont | USA | Materialer | 1,88 |
| Engie | Frankrike | Kraftforsyning | 1,83 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spania | Finans | 1,82 |
| Siemens Energy | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 1,81 |
| Booking Holdings | USA | Kapitalvarer og tjenester | 1,80 |
| General Electric | USA | Industrivarer og tjenester | 1,78 |
| Vistra | USA | Kraftforsyning | 1,76 |
| Arista Networks | USA | Informasjonsteknikk | 1,75 |
| Amazon.com | USA | Kapitalvarer og tjenester | 1,74 |
| Amphenol | USA | Informasjonsteknikk | 1,74 |
| Howmet Aerospace | USA | Industrivarer og tjenester | 1,73 |
| Progressive | USA | Finans | 1,73 |
| Netflix | USA | Kommunikasjonstjenester | 1,72 |
| Charles Schwab | USA | Finans | 1,72 |
| Micron Technology | USA | Informasjonsteknikk | 1,69 |
| Commerzbank | Tyskland | Finans | 1,69 |
| Constellation Energy | USA | Kraftforsyning | 1,67 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikasjonstjenester | 1,66 |
| Coinbase Global | USA | Finans | 1,64 |
| Palantir Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 1,51 |
| CDX-NAHYS44V1-5Y | Nord-Amerika | 1,15 | |
| Capital One Financial | USA | Finans | 1,06 |
| Telecom Italia SpA/Milano | Italia | Kommunikasjonstjenester | 0,89 |
| UniCredit | Italia | Finans | 0,76 |
| KLA | USA | Informasjonsteknikk | 0,70 |
| BPER Banca | Italia | Finans | 0,57 |
| United States Treasury Note/ 0.375% 30-11-2025 | USA | 0,37 | |
| Intuit | USA | Informasjonsteknikk | 0,35 |
| Novo Nordisk B PSWAP | Danmark | 0,31 | |
| Alphabet PSWAP | USA | 0,29 | |
| Novo Nordisk B | Danmark | Helsetjeneste | 0,27 |
| Deckers Outdoor PSWAP | 0,15 | ||
| FX Forward 51370823 EUR/CAD 2025-11-21 | 0,14 | ||
| OIS USD Pay 3.845% Spread 0% BofA Securities 2027-03-26 | 0,14 | ||
| FX Forward 51353398 EUR/NOK 2025-09-15 | 0,14 | ||
| Vonovia | Tyskland | Eiendom | 0,13 |
| Booking Holdings PSWAP | USA | 0,12 | |
| Adobe PSWAP | USA | 0,12 | |
| Fortinet PSWAP | USA | 0,12 | |
| AutoZone | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,11 |
| Visa PSWAP | USA | 0,11 | |
| Standard Chartered PSWAP | 0,11 | ||
| FX Forward 51375934 EUR/USD 2025-09-29 | 0,10 | ||
| MSCI PSWAP | USA | 0,10 | |
| Novartis PSWAP | 0,09 | ||
| EURO STOXX 50 9/2025 | Europa | 0,09 | |
| SPI 200 FUTURES 9/2025 | Australia | 0,08 | |
| Mastercard PSWAP | USA | 0,08 | |
| AutoZone PSWAP | USA | 0,06 | |
| Accenture PSWAP | USA | 0,06 | |
| CAC40 10 EURO FUT 9/2025 | Frankrike | 0,06 | |
| Amazon.com PSWAP | 0,06 | ||
| Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,06 |
| Cigna Group/The PSWAP | USA | 0,05 | |
| CVS Health PSWAP | USA | 0,05 | |
| Ferguson Enterprises PSWAP | 0,05 | ||
| FX Forward 51370040 USD/JPY 2025-09-16 | 0,05 | ||
| PayPal Holdings PSWAP | USA | 0,05 | |
| FX Forward 5036044 USD/BRL 2025-09-25 | 0,04 | ||
| Akamai Technologies PSWAP | USA | 0,04 | |
| OMXS30 IND FUTURE 9/2025 | Sverige | 0,04 | |
| Global Payments PSWAP | USA | 0,04 | |
| Stryker PSWAP | USA | 0,04 | |
| Allegion PSWAP | 0,04 | ||
| Uber Technologies PSWAP | 0,03 | ||
| CAN 10YR BOND FUT 12/2025 | Canada | 0,03 | |
| PTC PSWAP | 0,03 | ||
| Advantest PSWAP | 0,03 | ||
| Sanofi PSWAP | Frankrike | 0,02 | |
| Deutsche Telekom PSWAP | Tyskland | 0,02 | |
| Labcorp Holdings PSWAP | USA | 0,02 | |
| Assurant PSWAP | 0,02 | ||
| TJX Cos PSWAP | USA | 0,02 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 | Tyskland | 0,02 | |
| McDonald's PSWAP | USA | 0,02 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Tyskland | 0,02 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Tyskland | 0,02 | |
| Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 | Tyskland | 0,02 | |
| HSBC Holdings PSWAP | 0,02 | ||
| OIS USD Pay 3.662% Spread 0% BofA Securities 2027-07-30 | 0,02 | ||
| United States Treasury Note/ 5% 30-09-2025 | USA | 0,02 | |
| United States Treasury Note/ 5% 31-10-2025 | USA | 0,02 | |
| DAX INDEX FUTURE 9/2025 | Tyskland | 0,02 | |
| United States Treasury Note/ 3.875% 15-01-2026 | USA | 0,02 | |
| United States Treasury Note/ 4.25% 31-01-2026 | USA | 0,02 | |
| McKesson PSWAP | USA | 0,02 | |
| QUALCOMM PSWAP | USA | 0,02 | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton PSWAP | Frankrike | 0,02 | |
| Iberdrola PSWAP | Spania | 0,02 | |
| OIS USD Pay 3.711% Spread 0% BofA Securities 2027-06-16 | 0,01 | ||
| FX Forward 51375515 EUR/HKD 2025-10-23 | 0,01 | ||
| FX Forward 51374784 EUR/SGD 2025-09-29 | 0,01 | ||
| FX Forward 51346726 USD/NOK 2025-09-15 | 0,01 | ||
| Automatic Data Processing PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51374123 GBP/NZD 2025-11-21 | 0,01 | ||
| Baxter International PSWAP | USA | 0,01 | |
| Fastenal PSWAP | 0,01 | ||
| Logitech International PSWAP | 0,01 | ||
| Unilever PSWAP | England | 0,01 | |
| Paychex PSWAP | USA | 0,01 | |
| Reckitt Benckiser Group PSWAP | England | 0,01 | |
| Fujikura PSWAP | 0,01 | ||
| S&P MID 400 EMINI 9/2025 | USA | 0,01 | |
| EURO-BUND FUTURE 9/2025 | Tyskland | 0,01 | |
| Marsh & McLennan Cos PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51375951 EUR/SEK 2025-09-29 | 0,01 | ||
| E-Mini Russ 2000 9/2025 | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51349657 GBP/JPY 2025-09-16 | 0,00 | ||
| FX Forward 51373679 GBP/AUD 2025-11-21 | 0,00 | ||
| Furukawa Electric PSWAP | 0,00 | ||
| Daiichi Sankyo | Japan | Helsetjeneste | 0,00 |
| SoftBank Group PSWAP | 0,00 | ||
| OIS USD Pay 3.504% Spread 0% BofA Securities 2027-08-25 | 0,00 | ||
| Reinsurance Group of America PSWAP | 0,00 | ||
| Amgen PSWAP | USA | 0,00 | |
| Essential Utilities PSWAP | 0,00 | ||
| FTSE 100 IDX FUT 9/2025 | England | 0,00 | |
| Pfizer PSWAP | USA | 0,00 | |
| Verizon Communications PSWAP | USA | 0,00 | |
| Johnson & Johnson PSWAP | USA | 0,00 | |
| Globe Life PSWAP | USA | 0,00 | |
| American Tower PSWAP | 0,00 | ||
| Fiserv PSWAP | USA | 0,00 | |
| Heineken PSWAP | Nederland | 0,00 | |
| FX Forward 51373474 USD/ZAR 2025-09-25 | 0,00 | ||
| Cadence Design Systems PSWAP | USA | 0,00 | |
| Lam Research PSWAP | 0,00 | ||
| Chipotle Mexican Grill PSWAP | 0,00 | ||
| Sysco PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51373604 AUD/NZD 2025-11-21 | 0,00 | ||
| Applied Materials PSWAP | 0,00 | ||
| Mizuho Financial Group PSWAP | 0,00 | ||
| Resona Holdings PSWAP | 0,00 | ||
| Diageo PSWAP | England | 0,00 | |
| Chubb PSWAP | USA | 0,00 | |
| Thermo Fisher Scientific PSWAP | 0,00 | ||
| Texas Instruments PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51373651 USD/SGD 2025-09-25 | 0,00 | ||
| FX Forward 51349672 CAD/CHF 2025-09-15 | 0,00 | ||
| Geely Automobile Holdings PSWAP | Kina | 0,00 | |
| NIKE PSWAP | USA | 0,00 | |
| Deere PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51375816 EUR/DKK 2025-11-19 | 0,00 | ||
| Sherwin-Williams PSWAP | USA | 0,00 | |
| Waste Management PSWAP | USA | 0,00 | |
| IHI PSWAP | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
2,73%
Modificeret Varighed
8,73
Effektiv rente
Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.
Gjennomsnittlig rating
Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.
Effektiv løpetid
Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.
Omkostninger
Ongoing administration costs
2,31%
Creation costs, max %
2,00%
Transaction cost
0,98%
Information and documents
Information
Name
Alpha 15 MA
SFDR klassificering
6
Basis valuta
EUR
Formue (Basisvaluta)
2.495 mio.
Startdato
20-09-2017
ISIN
LU1295630443
Benchmark
EURIBOR 1M
Kategori
Alternative fond
Ansvarlig forvalter
Asbjørn Trolle Hansen
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Regnskabsmæssige indre værdi (per 09.12.)
811,40
The documents
Bærekraftsrelaterte opplysninger
Bærekraftsrisiko er integrert i investeringsbeslutninger, uten at fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftige investeringer som mål. Dette betyr at fondet følger Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer, men har ingen ytterligere bærekraftskriterier.Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.