Alpha 15 MA
ISIN-code: LU1295630443
|
Download central information
|
Download prospect
- Year to date -1,46 %
- Afkast på 3 år -12,26 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 5
About fond
Dette fondet kan passe for deg som
Forvalterteametinvesterer i ulike typer aktiva med lav eller ingen samvariasjon. Fordelingen mellom disse aktivaklassene er basert på løpende fundamentale analyser i kombinasjon med et spesielt fokus på den aktuelle markedsutviklingen. Investeringer gjøres hovedsakelig i statsobligasjoner, aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, indeks-, rente- og valutaterminer, samt kreditt- og råvarederivater.
Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,25 | 0,13 | 0,43 | - | - |
| Standard Deviation | 13,73 | 12,27 | 11,31 | 10,15 | - |
| Tracking Error | 12,08 | 11,60 | 10,60 | 9,65 | - |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | -1,46% | -2,06% | -12,26% | -0,69% | - |
| Benchmark | 1,39% | 2,69% | 8,95% | 7,79% | - |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | -5,17% |
| 2023 | -5,67% |
| 2022 | -6,01% |
| 2021 | 16,77% |
| 2020 | 12,23% |
| 2019 | 12,28% |
| 2018 | -4,37% |
| See more | |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.36 | -9.15 | 5.81 | -2.69 |
| 2023 | 0.63 | -4.40 | 0.58 | -2.51 |
| 2022 | -5.90 | -6.46 | 0.49 | 6.26 |
| 2021 | 2.37 | 4.91 | 3.60 | 4.95 |
| 2020 | 3.15 | 3.04 | 3.40 | 2.12 |
| 2019 | 7.99 | 0.24 | 2.68 | 1.01 |
| 2018 | 1.45 | -3.46 | 3.30 | -5.48 |
| 2017 | 3.65 | |||
| See more | ||||
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [30-04-2025] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Europa | 35,40 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 | Tyskland | 6,48 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 | Tyskland | 4,45 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 | Tyskland | 4,10 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Tyskland | 4,02 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Tyskland | 3,99 | |
| Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 | Tyskland | 3,98 | |
| Novo Nordisk B | Danmark | Helsetjeneste | 3,19 |
| Mastercard | USA | Finans | 2,83 |
| AutoZone | USA | Kapitalvarer og tjenester | 2,37 |
| Automatic Data Processing | USA | Industrivarer og tjenester | 2,16 |
| ITRAXX-XOVERS43V1-5Y | Europa | 2,05 | |
| Ross Stores | USA | Kapitalvarer og tjenester | 1,81 |
| United States Treasury Note/ 0.25% 31-08-2025 | USA | 1,77 | |
| Booking Holdings | USA | Kapitalvarer og tjenester | 1,60 |
| Visa | USA | Finans | 1,47 |
| United States Treasury Note/ 4.25% 31-05-2025 | USA | 1,09 | |
| United States Treasury Note/ 4.625% 30-06-2025 | USA | 1,09 | |
| Nestle | Sveits | Dagligvarer | 1,00 |
| Hoya | Japan | Helsetjeneste | 0,88 |
| Adobe | USA | Informasjonsteknikk | 0,82 |
| S&P Global | USA | Finans | 0,80 |
| ASML Holding | Nederland | Informasjonsteknikk | 0,80 |
| United States Treasury Note/ 5% 31-10-2025 | USA | 0,79 | |
| NVIDIA | USA | Informasjonsteknikk | 0,78 |
| NIKE | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,75 |
| United States Treasury Note/ 0.25% 31-07-2025 | USA | 0,71 | |
| United States Treasury Note/ 0.375% 30-11-2025 | USA | 0,70 | |
| Becton Dickinson | USA | Helsetjeneste | 0,62 |
| FX Forward 51313126 EUR/SGD 2025-05-23 | 0,56 | ||
| FX Forward 51271469 EUR/AUD 2025-05-21 | 0,51 | ||
| McKesson | USA | Helsetjeneste | 0,51 |
| CDX-NAHYS44V1-5Y | Nord-Amerika | 0,50 | |
| Schneider Electric | Frankrike | Industrivarer og tjenester | 0,50 |
| Intuit | USA | Informasjonsteknikk | 0,44 |
| OIS USD Pay 3.845% Spread 0% BofA Securities 2027-03-26 | 0,39 | ||
| Paychex | USA | Industrivarer og tjenester | 0,39 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,39 |
| Alphabet | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,38 |
| Cadence Design Systems | USA | Informasjonsteknikk | 0,37 |
| United States Treasury Note/ 5% 30-09-2025 | USA | 0,36 | |
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikasjonstjenester | 0,35 |
| Advanced Micro Devices | USA | Informasjonsteknikk | 0,35 |
| Colgate-Palmolive | USA | Dagligvarer | 0,34 |
| Global Payments | USA | Finans | 0,33 |
| OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-27 | 0,31 | ||
| Unilever | England | Dagligvarer | 0,28 |
| Accenture | USA | Informasjonsteknikk | 0,28 |
| FX Forward 51296112 USD/SEK 2025-06-13 | 0,28 | ||
| Broadcom | USA | Informasjonsteknikk | 0,26 |
| OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-10 | 0,23 | ||
| Cadence Design Systems PSWAP | USA | 0,22 | |
| MSCI | USA | Finans | 0,21 |
| Fortinet | USA | Informasjonsteknikk | 0,21 |
| Kenvue | USA | Dagligvarer | 0,19 |
| FX Forward 51300405 EUR/USD 2025-06-13 | 0,18 | ||
| E-Mini Russ 2000 6/2025 | USA | 0,18 | |
| Labcorp Holdings | USA | Helsetjeneste | 0,18 |
| FX Forward 5034902 USD/INR 2025-07-21 | 0,17 | ||
| FX Forward 51314618 EUR/GBP 2025-05-30 | 0,17 | ||
| FX Forward 5034705 USD/BRL 2025-07-09 | 0,16 | ||
| Procter & Gamble | USA | Dagligvarer | 0,16 |
| S&P MID 400 EMINI 6/2025 | USA | 0,15 | |
| FX Forward 51269428 EUR/NZD 2025-05-21 | 0,15 | ||
| Synopsys PSWAP | USA | 0,14 | |
| Heineken | Nederland | Dagligvarer | 0,14 |
| Fortinet PSWAP | USA | 0,13 | |
| FX Forward 51302820 GBP/USD 2025-05-21 | 0,13 | ||
| S&P/TSX 60 IX FUT 6/2025 | Canada | 0,13 | |
| St James's Place PSWAP | England | 0,13 | |
| FX Forward 51292598 NOK/JPY 2025-05-21 | 0,13 | ||
| Crown Holdings | USA | Materialer | 0,12 |
| Capgemini | Frankrike | Informasjonsteknikk | 0,12 |
| Rightmove | England | Kommunikasjonstjenester | 0,12 |
| Stryker PSWAP | USA | 0,11 | |
| Marsh & McLennan Cos | USA | Finans | 0,11 |
| Sanofi | Frankrike | Helsetjeneste | 0,11 |
| Baxter International | USA | Helsetjeneste | 0,10 |
| FX Forward 51304473 USD/SGD 2025-05-21 | 0,10 | ||
| FX Forward 5034521 USD/IDR 2025-07-09 | 0,09 | ||
| Adobe PSWAP | USA | 0,09 | |
| EURO STOXX 50 6/2025 | Europa | 0,09 | |
| US 10YR NOTE (CBT)6/2025 | USA | 0,08 | |
| Mastercard PSWAP | USA | 0,08 | |
| Novo Nordisk B PSWAP | Danmark | 0,08 | |
| DAX INDEX FUTURE 6/2025 | Tyskland | 0,08 | |
| FX Forward 51314603 USD/CHF 2025-05-30 | 0,08 | ||
| FX Forward 51271837 EUR/HKD 2025-05-19 | 0,08 | ||
| EURO-BUND FUTURE 6/2025 | Tyskland | 0,07 | |
| FX Forward 51269450 EUR/PLN 2025-05-21 | 0,07 | ||
| Vinci PSWAP | Frankrike | 0,07 | |
| ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.565% 2035-01-21 | 0,07 | ||
| Visa PSWAP | USA | 0,07 | |
| AutoZone PSWAP | USA | 0,07 | |
| Eversource Energy | USA | Kraftforsyning | 0,07 |
| Globe Life | USA | Finans | 0,07 |
| OIS USD Pay 4.043% Spread 0% BofA Securities 2026-12-18 | 0,07 | ||
| FX Forward 5034796 USD/KRW 2025-07-09 | 0,06 | ||
| NTT | Japan | Kommunikasjonstjenester | 0,06 |
| General Mills | USA | Dagligvarer | 0,06 |
| Iberdrola PSWAP | Spania | 0,06 | |
| CAC40 10 EURO FUT 5/2025 | Frankrike | 0,06 | |
| Moody's | USA | Finans | 0,05 |
| DJIA MINI e-CBOT 6/2025 | USA | 0,05 | |
| SPI 200 FUTURES 6/2025 | Australia | 0,05 | |
| Meta Platforms | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,05 |
| Hoya PSWAP | Japan | 0,05 | |
| Amgen | USA | Helsetjeneste | 0,05 |
| FX Forward 51271517 AUD/JPY 2025-05-21 | 0,04 | ||
| Labcorp Holdings PSWAP | USA | 0,04 | |
| Booking Holdings PSWAP | USA | 0,04 | |
| FX Forward 51302991 AUD/SEK 2025-05-21 | 0,03 | ||
| PayPal Holdings PSWAP | USA | 0,03 | |
| McKesson PSWAP | USA | 0,03 | |
| Monster Beverage PSWAP | USA | 0,03 | |
| Broadcom PSWAP | USA | 0,03 | |
| Quest Diagnostics PSWAP | USA | 0,03 | |
| Akamai Technologies PSWAP | USA | 0,03 | |
| FX Forward 51285602 NZD/NOK 2025-05-21 | 0,03 | ||
| J M Smucker | USA | Dagligvarer | 0,03 |
| Accenture PSWAP | USA | 0,03 | |
| FX Forward 51277203 SEK/JPY 2025-05-21 | 0,03 | ||
| Moody's PSWAP | USA | 0,03 | |
| Cisco Systems | USA | Informasjonsteknikk | 0,03 |
| Quest Diagnostics | USA | Helsetjeneste | 0,03 |
| Johnson & Johnson PSWAP | USA | 0,03 | |
| CGI PSWAP | Canada | 0,03 | |
| S&P Global PSWAP | 0,03 | ||
| FX Forward 51271715 GBP/JPY 2025-05-21 | 0,02 | ||
| Crown Holdings PSWAP | USA | 0,02 | |
| Cigna Group/The PSWAP | USA | 0,02 | |
| Sanofi PSWAP | Frankrike | 0,02 | |
| VeriSign PSWAP | USA | 0,02 | |
| Vinci | Frankrike | Industrivarer og tjenester | 0,02 |
| FTSE 100 IDX FUT 6/2025 | England | 0,02 | |
| TJX Cos | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,02 |
| eBay PSWAP | USA | 0,02 | |
| FX Forward 51304595 CAD/NOK 2025-05-21 | 0,02 | ||
| FX Forward 51288906 AUD/CAD 2025-05-21 | 0,02 | ||
| QUALCOMM PSWAP | USA | 0,02 | |
| FX Forward 51297826 AUD/NOK 2025-05-21 | 0,01 | ||
| Pfizer PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51304660 NZD/CAD 2025-05-21 | 0,01 | ||
| FX Forward 51269295 EUR/HUF 2025-05-19 | 0,01 | ||
| WW Grainger PSWAP | USA | 0,01 | |
| Merck PSWAP | USA | 0,01 | |
| EURO-SCHATZ FUT 6/2025 | Tyskland | 0,01 | |
| Intuit PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51306198 NOK/SEK 2025-05-21 | 0,01 | ||
| MSCI EmgMkt 6/2025 | Fremvoksende økonomier | 0,01 | |
| Diageo PSWAP | England | 0,01 | |
| NIKE PSWAP | USA | 0,01 | |
| Advanced Micro Devices PSWAP | USA | 0,01 | |
| AUST 10Y BOND FUT 6/2025 | Australia | 0,01 | |
| FX Forward 5035035 USD/PHP 2025-07-09 | 0,01 | ||
| Coca-Cola PSWAP | USA | 0,01 | |
| Rightmove PSWAP | England | 0,01 | |
| McDonald's PSWAP | USA | 0,01 | |
| ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.460% 2035-03-25 | 0,01 | ||
| Sempra PSWAP | USA | 0,01 | |
| Meta Platforms PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51304972 NZD/SEK 2025-05-21 | 0,01 | ||
| Eversource Energy PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51277157 GBP/CAD 2025-05-21 | 0,01 | ||
| Becton Dickinson PSWAP | USA | 0,01 | |
| OIS USD Pay 4.129% Spread 0% BofA Securities 2026-11-14 | 0,01 | ||
| Amgen PSWAP | USA | 0,01 | |
| Merck | USA | Helsetjeneste | 0,01 |
| FX Forward 51297761 AUD/NZD 2025-05-21 | 0,00 | ||
| NTT PSWAP | Japan | 0,00 | |
| FX Forward 51284733 EUR/DKK 2025-05-19 | 0,00 | ||
| Unilever PSWAP | England | 0,00 | |
| Emerson Electric PSWAP | USA | 0,00 | |
| OIS USD Pay 3.898% Spread 0% BofA Securities 2026-11-05 | 0,00 | ||
| FX Forward 51297685 GBP/AUD 2025-05-21 | 0,00 | ||
| Oracle PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51304602 GBP/NOK 2025-06-13 | 0,00 | ||
| Medtronic PSWAP | USA | 0,00 | |
| OIS USD Pay 4.002% Spread 0% BofA Securities 2026-12-05 | 0,00 | ||
| Nestle PSWAP | Sveits | 0,00 | |
| FUJIFILM Holdings PSWAP | Japan | 0,00 | |
| PepsiCo | USA | Dagligvarer | 0,00 |
| Reckitt Benckiser Group PSWAP | England | 0,00 | |
| Sysco PSWAP | USA | 0,00 | |
| ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.439% 2035-03-18 | 0,00 | ||
| Microsoft PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51304713 CAD/JPY 2025-05-21 | 0,00 | ||
| PayPal Holdings | USA | Finans | 0,00 |
| FX Forward 51309837 GBP/NZD 2025-05-21 | 0,00 | ||
| ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.445% 2035-03-14 | 0,00 | ||
| QUALCOMM | USA | Informasjonsteknikk | 0,00 |
| ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.427% 2035-03-21 | 0,00 | ||
| Globe Life PSWAP | USA | 0,00 | |
| Stryker | USA | Helsetjeneste | 0,00 |
| NIKKEI 225 MINI 6/2025 | Japan | 0,00 | |
| KDDI PSWAP | Japan | 0,00 | |
| Schneider Electric PSWAP | Frankrike | 0,00 | |
| FX Forward 51292599 CAD/SEK 2025-05-21 | 0,00 | ||
| Diageo | England | Dagligvarer | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
1,31%
Modificeret Varighed
6,84
Effektiv rente
Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.
Gjennomsnittlig rating
Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.
Effektiv løpetid
Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.
Omkostninger
Ongoing administration costs
2,31%
Creation costs, max %
2,00%
Transaction cost
0,98%
Information and documents
Information
Name
Alpha 15 MA
SFDR klassificering
6
Basis valuta
EUR
Formue (Basisvaluta)
2.348 mio.
Startdato
20-09-2017
ISIN
LU1295630443
Benchmark
EURIBOR 1M
Kategori
Alternative fond
Ansvarlig forvalter
Asbjørn Trolle Hansen
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Regnskabsmæssige indre værdi (per 11.08.)
777,42
The documents
Bærekraftsrelaterte opplysninger
Bærekraftsrisikoer integreres i investeringsbeslutninger selv om fondet ikke fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål.
Bærekraftsrisikoer integreres i investeringsbeslutninger selv om fondet ikke fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål.
Nordeas policy for ansvarlige investeringer
Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.
Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.