Alpha 15 MA
ISIN-code: LU1295630443
|
Download central information
|
Download prospect
- Year to date 0,67 %
- Afkast på 3 år -4,76 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 5
About fond
Dette fondet kan passe for deg som
Forvalterteametinvesterer i ulike typer aktiva med lav eller ingen samvariasjon. Fordelingen mellom disse aktivaklassene er basert på løpende fundamentale analyser i kombinasjon med et spesielt fokus på den aktuelle markedsutviklingen. Investeringer gjøres hovedsakelig i statsobligasjoner, aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, indeks-, rente- og valutaterminer, samt kreditt- og råvarederivater.
Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,25 | 0,13 | 0,43 | - | - |
| Standard Deviation | 10,88 | 11,37 | 11,76 | 11,04 | - |
| Tracking Error | 10,94 | 11,17 | 11,28 | 10,10 | - |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 0,67% | 4,65% | -4,76% | 2,19% | - |
| Benchmark | 0,23% | 2,05% | 9,34% | 9,14% | - |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 3,30% |
| 2024 | -5,17% |
| 2023 | -5,67% |
| 2022 | -6,01% |
| 2021 | 16,77% |
| 2020 | 12,23% |
| 2019 | 12,28% |
| 2018 | -4,37% |
| See more | |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.02 | -0.12 | 3.98 | 2.56 |
| 2024 | 1.36 | -9.15 | 5.81 | -2.69 |
| 2023 | 0.63 | -4.40 | 0.58 | -2.51 |
| 2022 | -5.90 | -6.46 | 0.49 | 6.26 |
| 2021 | 2.37 | 4.91 | 3.60 | 4.95 |
| 2020 | 3.15 | 3.04 | 3.40 | 2.12 |
| 2019 | 7.99 | 0.24 | 2.68 | 1.01 |
| 2018 | 1.45 | -3.46 | 3.30 | -5.48 |
| 2017 | 3.65 | |||
| See more | ||||
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [31-10-2025] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Europa | 34,85 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027 | Tyskland | 3,93 | |
| Bundesobligation 0.000000% 16-04-2027 | Tyskland | 3,90 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 | Tyskland | 3,61 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Tyskland | 3,57 | |
| Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 | Tyskland | 3,56 | |
| ITRAXX-XOVERS44V1-5Y | Europa | 3,47 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Tyskland | 3,20 | |
| United States Treasury Note/ 0.375% 30-11-2025 | USA | 2,08 | |
| Engie | Frankrike | Kraftforsyning | 1,49 |
| Telecom Italia SpA/Milano | Italia | Kommunikasjonstjenester | 1,48 |
| BPER Banca | Italia | Finans | 1,46 |
| Banco BPM | Italia | Finans | 1,45 |
| United States Treasury Note/ 4.25% 31-01-2026 | USA | 1,42 | |
| Siemens Energy | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 1,38 |
| United States Treasury Note/ 0.5% 28-02-2026 | USA | 1,37 | |
| Commerzbank | Tyskland | Finans | 1,37 |
| Amazon.com | USA | Kapitalvarer og tjenester | 1,34 |
| Novartis | Sveits | Helsetjeneste | 1,30 |
| Howmet Aerospace | USA | Industrivarer og tjenester | 1,28 |
| Palantir Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 1,27 |
| Micron Technology | USA | Informasjonsteknikk | 1,26 |
| Lam Research | USA | Informasjonsteknikk | 1,26 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spania | Finans | 1,26 |
| Vonovia | Tyskland | Eiendom | 1,26 |
| Amphenol | USA | Informasjonsteknikk | 1,25 |
| Arista Networks | USA | Informasjonsteknikk | 1,25 |
| Booking Holdings | USA | Kapitalvarer og tjenester | 1,24 |
| NVIDIA | USA | Informasjonsteknikk | 1,24 |
| Progressive | USA | Finans | 1,24 |
| General Electric | USA | Industrivarer og tjenester | 1,23 |
| Newmont | USA | Materialer | 1,23 |
| Constellation Energy | USA | Kraftforsyning | 1,19 |
| RENK Group | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 1,19 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikasjonstjenester | 1,09 |
| CDX-NAHYS45V1-5Y | Nord-Amerika | 1,09 | |
| United States Treasury Note/ 3.875% 15-01-2026 | USA | 1,07 | |
| United States Treasury Note/ 0.75% 31-03-2026 | USA | 1,03 | |
| United States Treasury Note/ 0.75% 30-04-2026 | USA | 1,03 | |
| S&P500 EMINI FUT 12/2025 | USA | 0,69 | |
| KLA | USA | Informasjonsteknikk | 0,50 |
| Nordea Bank | Sverige | Finans | 0,41 |
| Alphabet PSWAP | USA | 0,34 | |
| Asics | Japan | Kapitalvarer og tjenester | 0,31 |
| James Hardie Industries | Australia | Materialer | 0,31 |
| FX Forward 51392942 EUR/NOK 2025-11-21 | 0,22 | ||
| Broadcom PSWAP | USA | 0,22 | |
| Advantest PSWAP | 0,20 | ||
| Arista Networks PSWAP | 0,18 | ||
| Western Digital PSWAP | 0,18 | ||
| AppLovin PSWAP | 0,15 | ||
| Howmet Aerospace PSWAP | 0,14 | ||
| ORLEN PSWAP | 0,13 | ||
| HANG SENG IDX FUT 11/2025 | Hongkong | 0,13 | |
| Amazon.com PSWAP | 0,12 | ||
| Lam Research PSWAP | 0,12 | ||
| Fujikura PSWAP | 0,12 | ||
| Sandoz Group PSWAP | 0,12 | ||
| Seagate Technology Holdings PSWAP | 0,11 | ||
| FX Forward 51375258 EUR/MXN 2025-11-26 | 0,11 | ||
| MSCI PSWAP | USA | 0,11 | |
| Uber Technologies PSWAP | USA | 0,11 | |
| Cisco Systems PSWAP | USA | 0,11 | |
| Sumitomo Electric Industries PSWAP | 0,10 | ||
| HSBC Holdings PSWAP | 0,10 | ||
| Robinhood Markets PSWAP | 0,10 | ||
| Elevance Health PSWAP | USA | 0,10 | |
| SoftBank Group PSWAP | 0,09 | ||
| NatWest Group PSWAP | 0,09 | ||
| DAX INDEX FUTURE 12/2025 | Tyskland | 0,09 | |
| McKesson PSWAP | USA | 0,08 | |
| PLS Group PSWAP | Australia | 0,08 | |
| NEC PSWAP | 0,08 | ||
| Comcast PSWAP | USA | 0,08 | |
| Galderma Group PSWAP | 0,08 | ||
| Furukawa Electric PSWAP | 0,07 | ||
| T-Mobile US PSWAP | 0,07 | ||
| FX Forward 51380927 GBP/USD 2025-11-21 | 0,07 | ||
| FX Forward 51387383 EUR/JPY 2025-11-21 | 0,06 | ||
| FX Forward 51387367 GBP/AUD 2025-11-21 | 0,06 | ||
| Texas Instruments PSWAP | USA | 0,06 | |
| NASDAQ 100 E-MINI 12/2025 | USA | 0,06 | |
| FX Forward 51397049 EUR/PLN 2025-11-21 | 0,06 | ||
| Aeon PSWAP | 0,06 | ||
| FX Forward 5036370 USD/BRL 2025-12-11 | 0,05 | ||
| OMXS30 IND FUTURE 11/2025 | Sverige | 0,05 | |
| FX Forward 51387405 EUR/ZAR 2025-11-21 | 0,05 | ||
| Waste Management PSWAP | USA | 0,05 | |
| HSCEI Futures 11/2025 | Hongkong | 0,05 | |
| Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,05 |
| FX Forward 5036546 USD/CLP 2025-12-11 | 0,05 | ||
| NIKE PSWAP | USA | 0,05 | |
| Quanta Services PSWAP | 0,05 | ||
| Hasbro PSWAP | 0,05 | ||
| UnitedHealth Group PSWAP | USA | 0,05 | |
| EURO STOXX 50 12/2025 | Europa | 0,05 | |
| FX Forward 51375160 EUR/USD 2025-11-26 | 0,05 | ||
| FX Forward 51403815 NZD/USD 2025-11-21 | 0,05 | ||
| Microsoft PSWAP | USA | 0,05 | |
| STMicroelectronics PSWAP | Frankrike | 0,04 | |
| Cadence Design Systems PSWAP | USA | 0,04 | |
| KKR PSWAP | 0,04 | ||
| Ferguson Enterprises PSWAP | 0,04 | ||
| American Tower PSWAP | 0,04 | ||
| CAC40 10 EURO FUT 11/2025 | Frankrike | 0,04 | |
| Universal Health Services PSWAP | 0,04 | ||
| FX Forward 51390741 CHF/SEK 2025-12-15 | 0,04 | ||
| Axon Enterprise PSWAP | 0,04 | ||
| China Life Insurance PSWAP | Kina | 0,04 | |
| Logitech International PSWAP | 0,04 | ||
| Fortinet PSWAP | USA | 0,04 | |
| FX Forward 5036332 USD/KRW 2025-12-11 | 0,04 | ||
| Ryanair Holdings PSWAP | Irland | 0,04 | |
| West Pharmaceutical Services PSWAP | 0,04 | ||
| FX Forward 51397129 GBP/CHF 2025-11-21 | 0,04 | ||
| Intuit PSWAP | USA | 0,03 | |
| TIS PSWAP | 0,03 | ||
| Charles River Laboratories International PSWAP | 0,03 | ||
| Interactive Brokers Group PSWAP | 0,03 | ||
| Valero Energy PSWAP | 0,03 | ||
| Accenture PSWAP | USA | 0,03 | |
| FX Forward 51405283 EUR/SGD 2025-11-28 | 0,03 | ||
| Coca-Cola PSWAP | USA | 0,03 | |
| FX Forward 51384177 AUD/NZD 2025-11-21 | 0,03 | ||
| Xylem PSWAP | 0,03 | ||
| DJIA MINI e-CBOT 12/2025 | USA | 0,02 | |
| Fujitsu PSWAP | 0,02 | ||
| FX Forward 51400739 GBP/NOK 2025-11-21 | 0,02 | ||
| QUALCOMM PSWAP | USA | 0,02 | |
| FX Forward 51400610 EUR/NZD 2025-11-21 | 0,02 | ||
| SPI 200 FUTURES 12/2025 | Australia | 0,02 | |
| General Electric PSWAP | 0,02 | ||
| Crown Holdings PSWAP | USA | 0,02 | |
| US 10YR NOTE (CBT)12/2025 | USA | 0,02 | |
| GE HealthCare Technologies PSWAP | 0,02 | ||
| IDEXX Laboratories PSWAP | 0,02 | ||
| Iberdrola PSWAP | Spania | 0,02 | |
| Capgemini PSWAP | Frankrike | 0,02 | |
| Sanofi PSWAP | Frankrike | 0,02 | |
| Nippon Yusen PSWAP | 0,02 | ||
| FX Forward 51401402 EUR/HUF 2026-01-27 | 0,02 | ||
| FX Forward 51401602 EUR/CAD 2025-11-21 | 0,02 | ||
| Saipem PSWAP | Italia | 0,02 | |
| FX Forward 51397012 USD/MXN 2025-11-21 | 0,02 | ||
| Rio Tinto PSWAP | 0,02 | ||
| Targa Resources PSWAP | 0,02 | ||
| FX Forward 51403805 USD/SGD 2025-11-26 | 0,01 | ||
| KDDI PSWAP | Japan | 0,01 | |
| FX Forward 51377335 CAD/JPY 2025-11-21 | 0,01 | ||
| Synchrony Financial PSWAP | 0,01 | ||
| Akamai Technologies PSWAP | USA | 0,01 | |
| Banco Comercial Portugues PSWAP | Portugal | 0,01 | |
| Anglo American PSWAP | 0,01 | ||
| EURO-SCHATZ FUT 12/2025 | Tyskland | 0,01 | |
| National Grid PSWAP | England | 0,01 | |
| DSM-Firmenich PSWAP | Nederland | 0,01 | |
| Sigma Healthcare PSWAP | 0,01 | ||
| Daiichi Sankyo | Japan | Helsetjeneste | 0,01 |
| NTT PSWAP | Japan | 0,01 | |
| Corning PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51377949 NZD/JPY 2025-11-21 | 0,01 | ||
| Inpex PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51397038 NZD/CHF 2025-11-21 | 0,01 | ||
| Thermo Fisher Scientific PSWAP | 0,01 | ||
| Kering PSWAP | Frankrike | 0,01 | |
| SWISS MKT IX FUTR 12/2025 | Sveits | 0,01 | |
| Advanced Micro Devices PSWAP | USA | 0,01 | |
| Renault PSWAP | Frankrike | 0,01 | |
| S&P Global PSWAP | USA | 0,01 | |
| Westinghouse Air Brake Technologies PSWAP | 0,01 | ||
| CaixaBank PSWAP | Spania | 0,01 | |
| Asics PSWAP | 0,01 | ||
| Ralph Lauren PSWAP | 0,01 | ||
| Adobe PSWAP | USA | 0,01 | |
| TKO Group Holdings PSWAP | 0,01 | ||
| Rogers Communications PSWAP | 0,00 | ||
| General Motors PSWAP | 0,00 | ||
| Hewlett Packard Enterprise PSWAP | 0,00 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) 12/2025 | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51377240 AUD/USD 2025-11-21 | 0,00 | ||
| Cie Financiere Richemont PSWAP | 0,00 | ||
| Resona Holdings PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 5036489 USD/PHP 2025-12-11 | 0,00 | ||
| Amgen PSWAP | USA | 0,00 | |
| S&P/TSX 60 IX FUT 12/2025 | Canada | 0,00 | |
| PTC PSWAP | 0,00 | ||
| Unilever PSWAP | England | 0,00 | |
| Eversource Energy PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51400620 NOK/SEK 2025-11-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51384391 GBP/NZD 2025-11-21 | 0,00 | ||
| AMSTERDAM IDX FUT 11/2025 | Nederland | 0,00 | |
| Service Corp International/US PSWAP | 0,00 | ||
| Reckitt Benckiser Group PSWAP | England | 0,00 | |
| FX Forward 51403785 USD/CAD 2025-11-26 | 0,00 | ||
| Merck PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51395454 EUR/DKK 2025-11-19 | 0,00 | ||
| FUJIFILM Holdings PSWAP | Japan | 0,00 | |
| Moncler PSWAP | Italia | 0,00 | |
| Cboe Global Markets PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51377219 CAD/CHF 2025-11-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 5036669 USD/INR 2025-12-11 | 0,00 | ||
| Daimler Truck Holding PSWAP | Tyskland | 0,00 | |
| FX Forward 51397790 CAD/SEK 2025-11-21 | 0,00 | ||
| ITRAXX-XOVERS43V3-5Y | Europa | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
3,29%
Modificeret Varighed
9,81
Effektiv rente
Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.
Gjennomsnittlig rating
Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.
Effektiv løpetid
Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.
Omkostninger
Ongoing administration costs
2,31%
Creation costs, max %
2,00%
Transaction cost
0,98%
Information and documents
Information
Name
Nordea 1, SICAV - Alpha 15 MA Fund - HB - NOK
SFDR klassificering
6
Basis valuta
EUR
Formue (Basisvaluta)
2.454 mio.
Startdato
20-09-2017
ISIN
LU1295630443
Benchmark
EURIBOR 1M
Kategori
Alternative
Ansvarlig forvalter
Asbjørn Trolle Hansen
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds S.A.
Udbyttebetalende
Nej
Regnskabsmæssige indre værdi (per 13.02.)
808,60
The documents
Bærekraftsrelaterte opplysninger
Bærekraftsrisiko er integrert i investeringsbeslutninger, uten at fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftige investeringer som mål. Dette betyr at fondet følger Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer, men har ingen ytterligere bærekraftskriterier.Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.