Alpha 15 MA
ISIN-code: LU1295630443
|
Download central information
|
Download prospect
- Year to date -4,13 %
- Afkast på 3 år -9,70 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 5
About fond
Dette fondet kan passe for deg som
Forvalterteametinvesterer i ulike typer aktiva med lav eller ingen samvariasjon. Fordelingen mellom disse aktivaklassene er basert på løpende fundamentale analyser i kombinasjon med et spesielt fokus på den aktuelle markedsutviklingen. Investeringer gjøres hovedsakelig i statsobligasjoner, aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, indeks-, rente- og valutaterminer, samt kreditt- og råvarederivater.
Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,25 | 0,13 | 0,43 | - | - |
| Standard Deviation | 11,78 | 11,24 | 10,32 | 9,84 | - |
| Tracking Error | 11,72 | 11,29 | 10,41 | 9,94 | - |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | -4,13% | 0,63% | -9,70% | -1,76% | - |
| Benchmark | 1,19% | 2,86% | 8,70% | 7,52% | - |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | -5,17% |
| 2023 | -5,67% |
| 2022 | -6,01% |
| 2021 | 16,77% |
| 2020 | 12,23% |
| 2019 | 12,28% |
| 2018 | -4,37% |
| See more | |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.36 | -9.15 | 5.81 | -2.69 |
| 2023 | 0.63 | -4.40 | 0.58 | -2.51 |
| 2022 | -5.90 | -6.46 | 0.49 | 6.26 |
| 2021 | 2.37 | 4.91 | 3.60 | 4.95 |
| 2020 | 3.15 | 3.04 | 3.40 | 2.12 |
| 2019 | 7.99 | 0.24 | 2.68 | 1.01 |
| 2018 | 1.45 | -3.46 | 3.30 | -5.48 |
| 2017 | 3.65 | |||
| See more | ||||
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [31-03-2025] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Europa | 30,66 | |
| Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025 | Tyskland | 6,48 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 | Tyskland | 6,04 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 | Tyskland | 3,82 | |
| Novo Nordisk B | Danmark | Helsetjeneste | 3,41 |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 | Tyskland | 3,39 | |
| United States Treasury Note/ 3.875% 30-04-2025 | USA | 3,22 | |
| Mastercard | USA | Finans | 2,80 |
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Tyskland | 2,62 | |
| AutoZone | USA | Kapitalvarer og tjenester | 2,61 |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Tyskland | 2,60 | |
| Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 | Tyskland | 2,59 | |
| ITRAXX-XOVERS43V1-5Y | Europa | 2,40 | |
| Automatic Data Processing | USA | Industrivarer og tjenester | 2,21 |
| United States Treasury Note/ 0.25% 31-08-2025 | USA | 1,73 | |
| Ross Stores | USA | Kapitalvarer og tjenester | 1,62 |
| Booking Holdings | USA | Kapitalvarer og tjenester | 1,47 |
| Visa | USA | Finans | 1,46 |
| United States Treasury Note/ 4.25% 31-05-2025 | USA | 1,07 | |
| United States Treasury Note/ 4.625% 30-06-2025 | USA | 1,07 | |
| Nestle | Sveits | Dagligvarer | 0,95 |
| NIKE | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,85 |
| Adobe | USA | Informasjonsteknikk | 0,83 |
| Hoya | Japan | Helsetjeneste | 0,83 |
| S&P Global | USA | Finans | 0,81 |
| ASML Holding | Nederland | Informasjonsteknikk | 0,79 |
| NVIDIA | USA | Informasjonsteknikk | 0,76 |
| United States Treasury Note/ 0.25% 31-07-2025 | USA | 0,70 | |
| Becton Dickinson | USA | Helsetjeneste | 0,67 |
| CDX-NAHYS44V1-5Y | Nord-Amerika | 0,66 | |
| FX Forward 51269428 EUR/NZD 2025-05-21 | 0,62 | ||
| S&P 500 Total Return Index - ID: N443884J | USA | 0,61 | |
| FX Forward 51290580 EUR/CHF 2025-04-23 | 0,51 | ||
| Schneider Electric | Frankrike | Industrivarer og tjenester | 0,49 |
| McKesson | USA | Helsetjeneste | 0,48 |
| E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2482238403 | USA | 0,46 | |
| E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2483672522 | USA | 0,46 | |
| E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2485578676 | USA | 0,46 | |
| FX Forward 51290589 EUR/AUD 2025-05-05 | 0,45 | ||
| Intuit | USA | Informasjonsteknikk | 0,43 |
| Global Payments | USA | Finans | 0,43 |
| Paychex | USA | Industrivarer og tjenester | 0,41 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,38 |
| Advanced Micro Devices | USA | Informasjonsteknikk | 0,37 |
| Alphabet | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,37 |
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikasjonstjenester | 0,36 |
| United States Treasury Note/ 5% 30-09-2025 | USA | 0,35 | |
| Colgate-Palmolive | USA | Dagligvarer | 0,34 |
| FX Forward 51280811 EUR/USD 2025-05-05 | 0,33 | ||
| FX Forward 5034194 USD/INR 2025-04-23 | 0,31 | ||
| Cadence Design Systems | USA | Informasjonsteknikk | 0,31 |
| S&P 500 Total Return Index - ID: N489964J | USA | 0,30 | |
| Accenture | USA | Informasjonsteknikk | 0,29 |
| Unilever | England | Dagligvarer | 0,26 |
| SPI 200 FUTURES 6/2025 | Australia | 0,24 | |
| Broadcom | USA | Informasjonsteknikk | 0,23 |
| Kenvue | USA | Dagligvarer | 0,22 |
| MSCI | USA | Finans | 0,22 |
| FX Forward 51289015 USD/SEK 2025-05-05 | 0,21 | ||
| OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-27 | 0,20 | ||
| Fortinet | USA | Informasjonsteknikk | 0,19 |
| CAC40 10 EURO FUT 4/2025 | Frankrike | 0,18 | |
| FX Forward 51292598 NOK/JPY 2025-05-21 | 0,18 | ||
| US 10YR NOTE (CBT)6/2025 | USA | 0,18 | |
| Labcorp Holdings | USA | Helsetjeneste | 0,17 |
| Procter & Gamble | USA | Dagligvarer | 0,17 |
| Marsh & McLennan Cos PSWAP | USA | 0,16 | |
| AutoZone PSWAP | USA | 0,15 | |
| OIS USD Pay 3.845% Spread 0% BofA Securities 2027-03-26 | 0,15 | ||
| OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-10 | 0,14 | ||
| S&P 500 Total Return Index - ID: N434008J | USA | 0,14 | |
| Monster Beverage PSWAP | USA | 0,13 | |
| Marsh & McLennan Cos | USA | Finans | 0,12 |
| Capgemini | Frankrike | Informasjonsteknikk | 0,12 |
| E-Mini Russ 2000 6/2025 | USA | 0,11 | |
| Baxter International | USA | Helsetjeneste | 0,11 |
| Crown Holdings | USA | Materialer | 0,11 |
| Allianz | Tyskland | Finans | 0,11 |
| Sanofi | Frankrike | Helsetjeneste | 0,11 |
| FX Forward 5034250 USD/BRL 2025-04-23 | 0,11 | ||
| Rightmove | England | Kommunikasjonstjenester | 0,10 |
| FX Forward 51281056 AUD/SEK 2025-05-21 | 0,09 | ||
| Heineken | Nederland | Dagligvarer | 0,09 |
| DAX INDEX FUTURE 6/2025 | Tyskland | 0,09 | |
| UnitedHealth Group PSWAP | USA | 0,08 | |
| FX Forward 5034045 USD/KRW 2025-04-24 | 0,08 | ||
| EURO-BUND FUTURE 6/2025 | Tyskland | 0,07 | |
| FTSE 100 IDX FUT 6/2025 | England | 0,07 | |
| EURO STOXX 50 6/2025 | Europa | 0,07 | |
| United States Treasury Note/ 5% 31-10-2025 | USA | 0,07 | |
| Globe Life | USA | Finans | 0,07 |
| Eversource Energy | USA | Kraftforsyning | 0,07 |
| S&P MID 400 EMINI 6/2025 | USA | 0,06 | |
| General Mills | USA | Dagligvarer | 0,06 |
| OMXS30 IND FUTURE 4/2025 | Sverige | 0,06 | |
| Iberdrola PSWAP | Spania | 0,06 | |
| Moody's | USA | Finans | 0,06 |
| Nippon Telegraph & Telephone | Japan | Kommunikasjonstjenester | 0,05 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,05 |
| Amgen | USA | Helsetjeneste | 0,05 |
| Coca-Cola PSWAP | USA | 0,05 | |
| FX Forward 51282045 EUR/CAD 2025-06-13 | 0,05 | ||
| Elevance Health PSWAP | USA | 0,04 | |
| OIS USD Pay 4.043% Spread 0% BofA Securities 2026-12-18 | 0,03 | ||
| CBOE VIX FUTURE 4/2025 | USA | 0,03 | |
| FX Forward 51285484 USD/MXN 2025-04-24 | 0,03 | ||
| FX Forward 51274598 EUR/NOK 2025-05-05 | 0,03 | ||
| TJX Cos PSWAP | USA | 0,03 | |
| FX Forward 51280085 EUR/HKD 2025-05-19 | 0,03 | ||
| J M Smucker | USA | Dagligvarer | 0,03 |
| Cisco Systems | USA | Informasjonsteknikk | 0,03 |
| MSCI PSWAP | USA | 0,03 | |
| McDonald's PSWAP | USA | 0,03 | |
| Automatic Data Processing PSWAP | USA | 0,03 | |
| MSCI EmgMkt 6/2025 | Fremvoksende økonomier | 0,03 | |
| Quest Diagnostics | USA | Helsetjeneste | 0,03 |
| FX Forward 51272385 GBP/NOK 2025-05-21 | 0,02 | ||
| AUST 10Y BOND FUT 6/2025 | Australia | 0,02 | |
| DJIA MINI e-CBOT 6/2025 | USA | 0,02 | |
| FX Forward 51271500 USD/ZAR 2025-04-24 | 0,02 | ||
| McKesson PSWAP | USA | 0,02 | |
| Vinci | Frankrike | Industrivarer og tjenester | 0,02 |
| CVS Health PSWAP | USA | 0,02 | |
| TJX Cos | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,02 |
| FX Forward 51285593 AUD/USD 2025-05-21 | 0,01 | ||
| Advanced Micro Devices PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51280878 USD/SGD 2025-05-21 | 0,01 | ||
| Cigna Group/The PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51277203 SEK/JPY 2025-05-21 | 0,01 | ||
| FX Forward 5034113 USD/CLP 2025-04-23 | 0,01 | ||
| FX Forward 51269315 EUR/HUF 2025-05-21 | 0,01 | ||
| Intuit PSWAP | USA | 0,01 | |
| Comcast PSWAP | USA | 0,01 | |
| VeriSign PSWAP | USA | 0,01 | |
| S&P/TSX 60 IX FUT 6/2025 | Canada | 0,01 | |
| S&P Global PSWAP | 0,01 | ||
| Merck | USA | Helsetjeneste | 0,01 |
| Waste Management PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51280821 NZD/CAD 2025-05-21 | 0,01 | ||
| Centene PSWAP | USA | 0,00 | |
| J M Smucker PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51292583 GBP/AUD 2025-05-02 | 0,00 | ||
| OIS USD Pay 4.129% Spread 0% BofA Securities 2026-11-14 | 0,00 | ||
| Globe Life PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51288886 USD/CAD 2025-06-13 | 0,00 | ||
| FX Forward 51292547 USD/JPY 2025-05-02 | 0,00 | ||
| Verizon Communications PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51272642 EUR/DKK 2025-05-19 | 0,00 | ||
| FX Forward 51276185 NZD/USD 2025-05-21 | 0,00 | ||
| PepsiCo | USA | Dagligvarer | 0,00 |
| Rightmove PSWAP | England | 0,00 | |
| Vinci PSWAP | Frankrike | 0,00 | |
| FX Forward 51275834 GBP/CHF 2025-05-21 | 0,00 | ||
| Chubb PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51277095 NZD/JPY 2025-05-21 | 0,00 | ||
| Paychex PSWAP | USA | 0,00 | |
| OIS USD Pay 4.002% Spread 0% BofA Securities 2026-12-05 | 0,00 | ||
| PayPal Holdings | USA | Finans | 0,00 |
| Johnson & Johnson PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51271895 AUD/NOK 2025-05-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51285539 GBP/SEK 2025-05-02 | 0,00 | ||
| QUALCOMM | USA | Informasjonsteknikk | 0,00 |
| Sempra PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51280968 AUD/NZD 2025-05-21 | 0,00 | ||
| Stryker | USA | Helsetjeneste | 0,00 |
| Diageo | England | Dagligvarer | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
2,14%
Modificeret Varighed
5,52
Effektiv rente
Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.
Gjennomsnittlig rating
Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.
Effektiv løpetid
Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.
Omkostninger
Ongoing administration costs
2,31%
Creation costs, max %
2,00%
Transaction cost
0,98%
Information and documents
Information
Name
Alpha 15 MA
SFDR klassificering
6
Basis valuta
EUR
Formue (Basisvaluta)
2.478 mio.
Startdato
20-09-2017
ISIN
LU1295630443
Benchmark
EURIBOR 1M
Kategori
Alternative fond
Ansvarlig forvalter
Asbjørn Trolle Hansen
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Regnskabsmæssige indre værdi (per 03.07.)
756,39
The documents
Bærekraftsrelaterte opplysninger
Bærekraftsrisikoer integreres i investeringsbeslutninger selv om fondet ikke fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål.
Bærekraftsrisikoer integreres i investeringsbeslutninger selv om fondet ikke fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål.
Nordeas policy for ansvarlige investeringer
Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.
Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.