Alpha 15 MA
ISIN-code: LU1295630443
|
Download central information
|
Download prospect
- Year to date 2,58 %
- Afkast på 3 år -2,43 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 5
About fond
Dette fondet kan passe for deg som
Forvalterteametinvesterer i ulike typer aktiva med lav eller ingen samvariasjon. Fordelingen mellom disse aktivaklassene er basert på løpende fundamentale analyser i kombinasjon med et spesielt fokus på den aktuelle markedsutviklingen. Investeringer gjøres hovedsakelig i statsobligasjoner, aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, indeks-, rente- og valutaterminer, samt kreditt- og råvarederivater.
Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,25 | 0,13 | 0,43 | - | - |
| Standard Deviation | 9,76 | 9,35 | 10,74 | 11,79 | - |
| Tracking Error | 12,31 | 10,54 | 11,63 | 11,18 | - |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 2,58% | 0,72% | -2,43% | 1,62% | - |
| Benchmark | 1,77% | 2,36% | 9,25% | 8,30% | - |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | -5,17% |
| 2023 | -5,67% |
| 2022 | -6,01% |
| 2021 | 16,77% |
| 2020 | 12,23% |
| 2019 | 12,28% |
| 2018 | -4,37% |
| See more | |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.02 | -0.12 | 3.98 | |
| 2024 | 1.36 | -9.15 | 5.81 | -2.69 |
| 2023 | 0.63 | -4.40 | 0.58 | -2.51 |
| 2022 | -5.90 | -6.46 | 0.49 | 6.26 |
| 2021 | 2.37 | 4.91 | 3.60 | 4.95 |
| 2020 | 3.15 | 3.04 | 3.40 | 2.12 |
| 2019 | 7.99 | 0.24 | 2.68 | 1.01 |
| 2018 | 1.45 | -3.46 | 3.30 | -5.48 |
| 2017 | 3.65 | |||
| See more | ||||
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [30-06-2025] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Europa | 36,87 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 | Tyskland | 3,69 | |
| ITRAXX-XOVERS43V1-5Y | Europa | 3,59 | |
| Uber Technologies | USA | Industrivarer og tjenester | 2,81 |
| Novo Nordisk B | Danmark | Helsetjeneste | 2,79 |
| Arista Networks | USA | Informasjonsteknikk | 2,04 |
| Broadcom | USA | Informasjonsteknikk | 1,99 |
| Alphabet | USA | Kommunikasjonstjenester | 1,98 |
| Booking Holdings | USA | Kapitalvarer og tjenester | 1,97 |
| Netflix | USA | Kommunikasjonstjenester | 1,95 |
| DoorDash | USA | Kapitalvarer og tjenester | 1,95 |
| Howmet Aerospace | USA | Industrivarer og tjenester | 1,94 |
| GE Vernova | USA | Industrivarer og tjenester | 1,93 |
| Walt Disney | USA | Kommunikasjonstjenester | 1,93 |
| KLA | USA | Informasjonsteknikk | 1,91 |
| Amphenol | USA | Informasjonsteknikk | 1,89 |
| Constellation Energy | USA | Kraftforsyning | 1,87 |
| International Business Machines | USA | Informasjonsteknikk | 1,86 |
| Progressive | USA | Finans | 1,83 |
| Palantir Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 1,81 |
| Equinix | USA | Eiendom | 1,61 |
| Siemens Energy | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 1,46 |
| Engie | Frankrike | Kraftforsyning | 1,39 |
| BPER Banca | Italia | Finans | 1,39 |
| Banco BPM | Italia | Finans | 1,38 |
| Swiss Re | Sveits | Finans | 1,37 |
| Prosus | Nederland | Kapitalvarer og tjenester | 1,37 |
| Iberdrola | Spania | Kraftforsyning | 1,35 |
| Deutsche Boerse | Tyskland | Finans | 1,26 |
| CDX-NAHYS44V1-5Y | Nord-Amerika | 1,19 | |
| NVIDIA | USA | Informasjonsteknikk | 1,14 |
| Intuit | USA | Informasjonsteknikk | 1,08 |
| Novartis | Sveits | Helsetjeneste | 1,07 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spania | Finans | 0,83 |
| Banco Santander | Spania | Finans | 0,69 |
| FX Forward 51331579 EUR/USD 2025-07-23 | 0,67 | ||
| Mastercard | USA | Finans | 0,52 |
| Micron Technology | USA | Informasjonsteknikk | 0,37 |
| FX Forward 51340544 EUR/CAD 2025-08-29 | 0,37 | ||
| United States Treasury Note/ 0.375% 30-11-2025 | USA | 0,35 | |
| Microsoft PSWAP | USA | 0,29 | |
| Ferguson Enterprises | USA | Industrivarer og tjenester | 0,28 |
| FX Forward 5035002 USD/BRL 2025-07-09 | 0,27 | ||
| FX Forward 51334163 EUR/AUD 2025-08-21 | 0,27 | ||
| Hoya | Japan | Helsetjeneste | 0,26 |
| FX Forward 51337866 CHF/JPY 2025-08-29 | 0,22 | ||
| Broadcom PSWAP | USA | 0,21 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 | Tyskland | 0,21 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 | Tyskland | 0,21 | |
| FX Forward 5035674 USD/IDR 2025-09-25 | 0,18 | ||
| United States Treasury Note/ 5% 30-09-2025 | USA | 0,18 | |
| United States Treasury Note/ 5% 31-10-2025 | USA | 0,18 | |
| Cisco Systems PSWAP | USA | 0,18 | |
| OIS USD Pay 3.845% Spread 0% BofA Securities 2027-03-26 | 0,18 | ||
| United States Treasury Note/ 0.25% 31-07-2025 | USA | 0,18 | |
| United States Treasury Note/ 0.25% 31-08-2025 | USA | 0,17 | |
| S&P500 EMINI FUT 9/2025 | USA | 0,17 | |
| FX Forward 51326582 EUR/NZD 2025-08-21 | 0,15 | ||
| AutoZone | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,14 |
| Societe Generale | Frankrike | Finans | 0,14 |
| FX Forward 51345632 EUR/SGD 2025-07-31 | 0,14 | ||
| FX Forward 5034948 USD/KRW 2025-07-09 | 0,14 | ||
| St James's Place PSWAP | England | 0,12 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Tyskland | 0,12 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Tyskland | 0,12 | |
| Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 | Tyskland | 0,12 | |
| Booking Holdings PSWAP | USA | 0,12 | |
| Meta Platforms PSWAP | USA | 0,10 | |
| MSCI PSWAP | USA | 0,10 | |
| Ross Stores | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,10 |
| FX Forward 51346614 USD/CHF 2025-09-15 | 0,09 | ||
| Fortinet PSWAP | USA | 0,09 | |
| Uber Technologies PSWAP | 0,08 | ||
| Arista Networks PSWAP | 0,08 | ||
| US 10YR NOTE (CBT)9/2025 | USA | 0,08 | |
| OMXS30 IND FUTURE 7/2025 | Sverige | 0,06 | |
| Intuit PSWAP | USA | 0,06 | |
| Stryker PSWAP | USA | 0,06 | |
| CAC40 10 EURO FUT 7/2025 | Frankrike | 0,06 | |
| EURO STOXX 50 9/2025 | Europa | 0,05 | |
| FX Forward 51326814 GBP/SEK 2025-08-21 | 0,05 | ||
| FX Forward 51308364 EUR/MXN 2025-07-23 | 0,05 | ||
| Cadence Design Systems PSWAP | USA | 0,05 | |
| FX Forward 51334212 USD/SGD 2025-07-23 | 0,05 | ||
| Visa | USA | Finans | 0,04 |
| FX Forward 5034918 USD/INR 2025-07-09 | 0,04 | ||
| FX Forward 51331902 NZD/JPY 2025-08-21 | 0,04 | ||
| DJIA MINI e-CBOT 9/2025 | USA | 0,04 | |
| FX Forward 51340603 CAD/CHF 2025-08-29 | 0,04 | ||
| United States Treasury Note/ 4.25% 31-01-2026 | USA | 0,04 | |
| United States Treasury Note/ 3.875% 15-01-2026 | USA | 0,04 | |
| FX Forward 51326208 EUR/PLN 2025-08-21 | 0,04 | ||
| FX Forward 51337771 USD/CAD 2025-07-23 | 0,03 | ||
| FX Forward 51326651 USD/MXN 2025-07-09 | 0,03 | ||
| Cigna Group/The PSWAP | USA | 0,03 | |
| CVS Health PSWAP | USA | 0,03 | |
| FX Forward 51337855 GBP/USD 2025-08-29 | 0,03 | ||
| Barclays PSWAP | 0,03 | ||
| FTSE 100 IDX FUT 9/2025 | England | 0,03 | |
| Euro-OAT Future 9/2025 | Frankrike | 0,03 | |
| FX Forward 51326294 EUR/HUF 2025-08-21 | 0,03 | ||
| McKesson PSWAP | USA | 0,03 | |
| FX Forward 51308439 EUR/ZAR 2025-07-23 | 0,02 | ||
| FX Forward 51337906 GBP/NOK 2025-08-21 | 0,02 | ||
| DAX INDEX FUTURE 9/2025 | Tyskland | 0,02 | |
| FX Forward 51331707 AUD/JPY 2025-08-21 | 0,02 | ||
| Howmet Aerospace PSWAP | 0,02 | ||
| FX Forward 51331825 USD/SEK 2025-07-23 | 0,02 | ||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR PSWAP | Taiwan | 0,02 | |
| NASDAQ 100 E-MINI 9/2025 | USA | 0,02 | |
| FX Forward 51331447 GBP/JPY 2025-08-29 | 0,02 | ||
| EURO-SCHATZ FUT 9/2025 | Tyskland | 0,02 | |
| OIS USD Pay 3.711% Spread 0% BofA Securities 2027-06-16 | 0,02 | ||
| Alphabet PSWAP | USA | 0,02 | |
| FX Forward 51344669 EUR/HKD 2025-08-29 | 0,02 | ||
| Euro-BTP Future 9/2025 | Italia | 0,01 | |
| FX Forward 51340674 NZD/USD 2025-08-29 | 0,01 | ||
| Synopsys PSWAP | USA | 0,01 | |
| Moody's PSWAP | USA | 0,01 | |
| S&P Global PSWAP | 0,01 | ||
| SWISS MKT IX FUTR 9/2025 | Sveits | 0,01 | |
| FX Forward 51334133 NOK/JPY 2025-07-23 | 0,01 | ||
| Fiserv PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51335052 AUD/NZD 2025-08-21 | 0,01 | ||
| OIS USD Pay 3.52% Spread 0% BofA Securities 2027-07-01 | 0,01 | ||
| Oracle PSWAP | USA | 0,01 | |
| Rightmove PSWAP | England | 0,01 | |
| LONG GILT FUTURE 9/2025 | England | 0,01 | |
| PayPal Holdings PSWAP | USA | 0,01 | |
| National Grid PSWAP | England | 0,01 | |
| HSBC Holdings PSWAP | 0,01 | ||
| Quest Diagnostics | USA | Helsetjeneste | 0,01 |
| HSCEI Futures 7/2025 | Hongkong | 0,01 | |
| Iberdrola PSWAP | Spania | 0,01 | |
| Elevance Health PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51334289 GBP/CAD 2025-08-21 | 0,01 | ||
| HANG SENG IDX FUT 7/2025 | Hongkong | 0,01 | |
| Ferguson Enterprises PSWAP | 0,00 | ||
| IBEX 35 INDX FUTR 7/2025 | Spania | 0,00 | |
| FX Forward 51340665 GBP/CHF 2025-08-29 | 0,00 | ||
| Hoya PSWAP | Japan | 0,00 | |
| FX Forward 51326738 AUD/SEK 2025-07-22 | 0,00 | ||
| KDDI PSWAP | Japan | 0,00 | |
| Globe Life PSWAP | USA | 0,00 | |
| Akamai Technologies PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51340557 CHF/NOK 2025-08-29 | 0,00 | ||
| Novartis PSWAP | 0,00 | ||
| Global Payments PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51340727 NZD/CAD 2025-08-21 | 0,00 | ||
| Capgemini PSWAP | Frankrike | 0,00 | |
| ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.487% 2035-06-18 | 0,00 | ||
| PayPal Holdings | USA | Finans | 0,00 |
| FX Forward 51331720 CAD/SEK 2025-08-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51334492 NZD/SEK 2025-08-21 | 0,00 | ||
| Crown Holdings PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51342884 EUR/DKK 2025-08-19 | 0,00 | ||
| FX Forward 51338008 AUD/NOK 2025-07-22 | 0,00 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) 9/2025 | USA | 0,00 | |
| J M Smucker PSWAP | USA | 0,00 | |
| OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-27 | 0,00 | ||
| OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-10 | 0,00 | ||
| FX Forward 51347562 GBP/AUD 2025-07-23 | 0,00 | ||
| OIS USD Pay 3.558% Spread 0% BofA Securities 2032-07-01 | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
2,28%
Modificeret Varighed
7,58
Effektiv rente
Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.
Gjennomsnittlig rating
Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.
Effektiv løpetid
Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.
Omkostninger
Ongoing administration costs
2,31%
Creation costs, max %
2,00%
Transaction cost
0,98%
Information and documents
Information
Name
Alpha 15 MA
SFDR klassificering
6
Basis valuta
EUR
Formue (Basisvaluta)
2.379 mio.
Startdato
20-09-2017
ISIN
LU1295630443
Benchmark
EURIBOR 1M
Kategori
Alternative fond
Ansvarlig forvalter
Asbjørn Trolle Hansen
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Regnskabsmæssige indre værdi (per 21.10.)
809,32
The documents
Bærekraftsrelaterte opplysninger
Bærekraftsrisiko er integrert i investeringsbeslutninger, uten at fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftige investeringer som mål. Dette betyr at fondet følger Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer, men har ingen ytterligere bærekraftskriterier.Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.