Alpha 15 MA
ISIN-code: LU1295630443
|
Download central information
|
Download prospect
- Year to date 1,45 %
- Afkast på 3 år -6,61 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 5
About fond
Dette fondet kan passe for deg som
Forvalterteametinvesterer i ulike typer aktiva med lav eller ingen samvariasjon. Fordelingen mellom disse aktivaklassene er basert på løpende fundamentale analyser i kombinasjon med et spesielt fokus på den aktuelle markedsutviklingen. Investeringer gjøres hovedsakelig i statsobligasjoner, aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, indeks-, rente- og valutaterminer, samt kreditt- og råvarederivater.
Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,25 | 0,13 | 0,43 | - | - |
| Standard Deviation | 12,35 | 11,34 | 10,63 | 9,52 | - |
| Tracking Error | 9,90 | 11,05 | 10,66 | 9,69 | - |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 1,45% | 6,83% | -6,61% | 2,02% | - |
| Benchmark | 0,04% | 2,12% | 9,35% | 8,88% | - |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 3,30% |
| 2024 | -5,17% |
| 2023 | -5,67% |
| 2022 | -6,01% |
| 2021 | 16,77% |
| 2020 | 12,23% |
| 2019 | 12,28% |
| 2018 | -4,37% |
| See more | |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.02 | -0.12 | 3.98 | 2.56 |
| 2024 | 1.36 | -9.15 | 5.81 | -2.69 |
| 2023 | 0.63 | -4.40 | 0.58 | -2.51 |
| 2022 | -5.90 | -6.46 | 0.49 | 6.26 |
| 2021 | 2.37 | 4.91 | 3.60 | 4.95 |
| 2020 | 3.15 | 3.04 | 3.40 | 2.12 |
| 2019 | 7.99 | 0.24 | 2.68 | 1.01 |
| 2018 | 1.45 | -3.46 | 3.30 | -5.48 |
| 2017 | 3.65 | |||
| See more | ||||
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [30-09-2025] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Europa | 33,82 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 | Tyskland | 3,77 | |
| ITRAXX-XOVERS44V1-5Y | Europa | 3,53 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027 | Tyskland | 2,06 | |
| Bundesobligation 0.000000% 16-04-2027 | Tyskland | 2,04 | |
| SAAB B | Sverige | Industrivarer og tjenester | 1,76 |
| Engie | Frankrike | Kraftforsyning | 1,76 |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Tyskland | 1,67 | |
| Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 | Tyskland | 1,67 | |
| RENK Group | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 1,64 |
| Lam Research | USA | Informasjonsteknikk | 1,63 |
| Banco BPM | Italia | Finans | 1,61 |
| Prosus | Nederland | Kapitalvarer og tjenester | 1,60 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spania | Finans | 1,59 |
| Commerzbank | Tyskland | Finans | 1,58 |
| BPER Banca | Italia | Finans | 1,57 |
| Newmont | USA | Materialer | 1,55 |
| Micron Technology | USA | Informasjonsteknikk | 1,54 |
| Palantir Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 1,53 |
| Novartis | Sveits | Helsetjeneste | 1,52 |
| Siemens Energy | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 1,51 |
| NVIDIA | USA | Informasjonsteknikk | 1,50 |
| Amphenol | USA | Informasjonsteknikk | 1,50 |
| General Electric | USA | Industrivarer og tjenester | 1,50 |
| Howmet Aerospace | USA | Industrivarer og tjenester | 1,49 |
| United States Treasury Note/ 4.25% 31-01-2026 | USA | 1,46 | |
| Progressive | USA | Finans | 1,46 |
| Constellation Energy | USA | Kraftforsyning | 1,45 |
| Arista Networks | USA | Informasjonsteknikk | 1,44 |
| United States Treasury Note/ 0.375% 30-11-2025 | USA | 1,42 | |
| Booking Holdings | USA | Kapitalvarer og tjenester | 1,42 |
| United States Treasury Note/ 0.5% 28-02-2026 | USA | 1,41 | |
| Netflix | USA | Kommunikasjonstjenester | 1,40 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikasjonstjenester | 1,39 |
| Amazon.com | USA | Kapitalvarer og tjenester | 1,37 |
| Vistra | USA | Kraftforsyning | 1,32 |
| Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 | Tyskland | 1,28 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Tyskland | 1,27 | |
| United States Treasury Note/ 5% 31-10-2025 | USA | 1,11 | |
| United States Treasury Note/ 3.875% 15-01-2026 | USA | 1,10 | |
| United States Treasury Note/ 0.75% 30-04-2026 | USA | 1,06 | |
| United States Treasury Note/ 0.75% 31-03-2026 | USA | 1,06 | |
| Telecom Italia SpA/Milano | Italia | Kommunikasjonstjenester | 0,95 |
| CDX-NAHYS45V1-5Y | Nord-Amerika | 0,76 | |
| KLA | USA | Informasjonsteknikk | 0,63 |
| CDX-NAHYS44V1-5Y | Nord-Amerika | 0,34 | |
| FX Forward 51389149 EUR/USD 2025-10-31 | 0,34 | ||
| Asics | Japan | Kapitalvarer og tjenester | 0,33 |
| Vonovia | Tyskland | Eiendom | 0,22 |
| Intuit PSWAP | USA | 0,15 | |
| Lam Research PSWAP | 0,15 | ||
| FX Forward 51390791 EUR/CAD 2025-11-26 | 0,14 | ||
| FX Forward 51371143 EUR/NOK 2025-11-21 | 0,14 | ||
| McKesson PSWAP | USA | 0,13 | |
| Fortinet PSWAP | USA | 0,12 | |
| Advantest PSWAP | 0,09 | ||
| IBEX 35 INDX FUTR 10/2025 | Spania | 0,07 | |
| DoorDash PSWAP | USA | 0,07 | |
| FX Forward 51375255 EUR/MXN 2025-11-26 | 0,07 | ||
| FX Forward 51371184 EUR/JPY 2025-11-21 | 0,07 | ||
| FX Forward 51391114 EUR/SGD 2025-10-31 | 0,07 | ||
| KKR PSWAP | 0,07 | ||
| Accenture PSWAP | USA | 0,06 | |
| US 10YR NOTE (CBT)12/2025 | USA | 0,06 | |
| Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,06 |
| Uber Technologies PSWAP | 0,05 | ||
| Adobe PSWAP | USA | 0,05 | |
| HSBC Holdings PSWAP | 0,05 | ||
| SPI 200 FUTURES 12/2025 | Australia | 0,05 | |
| SoftBank Group PSWAP | 0,05 | ||
| Monster Beverage PSWAP | USA | 0,05 | |
| PayPal Holdings PSWAP | USA | 0,05 | |
| Comcast PSWAP | USA | 0,04 | |
| Howmet Aerospace PSWAP | 0,04 | ||
| FX Forward 51387430 NZD/USD 2025-11-21 | 0,04 | ||
| FX Forward 51371144 EUR/NZD 2025-11-21 | 0,04 | ||
| FX Forward 5036194 USD/BRL 2025-12-11 | 0,04 | ||
| NIKE PSWAP | USA | 0,04 | |
| Western Digital PSWAP | 0,03 | ||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR PSWAP | Taiwan | 0,03 | |
| FX Forward 51387405 EUR/ZAR 2025-11-21 | 0,03 | ||
| Sherwin-Williams PSWAP | USA | 0,03 | |
| Johnson & Johnson PSWAP | USA | 0,03 | |
| Novartis PSWAP | Sveits | 0,03 | |
| Allegion PSWAP | 0,03 | ||
| FX Forward 51384177 AUD/NZD 2025-11-21 | 0,03 | ||
| Visa PSWAP | USA | 0,03 | |
| MSCI PSWAP | USA | 0,02 | |
| Labcorp Holdings PSWAP | USA | 0,02 | |
| Fujikura PSWAP | 0,02 | ||
| FX Forward 51380720 EUR/HKD 2025-10-23 | 0,02 | ||
| FX Forward 51373679 GBP/AUD 2025-11-21 | 0,02 | ||
| NEC PSWAP | 0,02 | ||
| Eversource Energy PSWAP | USA | 0,02 | |
| Marsh & McLennan Cos PSWAP | USA | 0,02 | |
| E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2586984389 | USA | 0,02 | |
| FTSE/MIB IDX FUT 12/2025 | Italia | 0,02 | |
| CAC40 10 EURO FUT 10/2025 | Frankrike | 0,02 | |
| Seagate Technology Holdings PSWAP | 0,02 | ||
| Cisco Systems PSWAP | USA | 0,02 | |
| Geely Automobile Holdings PSWAP | Kina | 0,02 | |
| Omnicom Group PSWAP | 0,02 | ||
| NextEra Energy PSWAP | USA | 0,02 | |
| General Electric PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51377805 EUR/HUF 2025-11-21 | 0,01 | ||
| FX Forward 5036332 USD/KRW 2025-12-11 | 0,01 | ||
| Chevron PSWAP | 0,01 | ||
| eBay PSWAP | USA | 0,01 | |
| Wynn Resorts PSWAP | 0,01 | ||
| St James's Place PSWAP | England | 0,01 | |
| TJX Cos PSWAP | USA | 0,01 | |
| Allstate PSWAP | 0,01 | ||
| NIKKEI 225 MINI 12/2025 | Japan | 0,01 | |
| FX Forward 51381162 GBP/USD 2025-11-26 | 0,01 | ||
| Universal Health Services PSWAP | 0,01 | ||
| Cboe Global Markets PSWAP | 0,01 | ||
| Assurant PSWAP | 0,01 | ||
| OMXS30 IND FUTURE 10/2025 | Sverige | 0,01 | |
| Quanta Services PSWAP | 0,01 | ||
| National Grid PSWAP | England | 0,01 | |
| FX Forward 51377344 GBP/CAD 2025-11-21 | 0,01 | ||
| Fastenal PSWAP | 0,01 | ||
| Holcim PSWAP | 0,01 | ||
| CVS Health PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51378650 EUR/PLN 2025-11-26 | 0,01 | ||
| Valero Energy PSWAP | 0,01 | ||
| TKO Group Holdings PSWAP | 0,01 | ||
| Iberdrola PSWAP | Spania | 0,01 | |
| Deere PSWAP | 0,01 | ||
| Travelers Cos PSWAP | 0,01 | ||
| Mizuho Financial Group PSWAP | 0,01 | ||
| QUALCOMM PSWAP | USA | 0,01 | |
| Daiichi Sankyo | Japan | Helsetjeneste | 0,01 |
| FX Forward 51378212 NZD/CHF 2025-11-21 | 0,01 | ||
| Northern Trust PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51380866 USD/MXN 2025-11-21 | 0,01 | ||
| Crown Holdings PSWAP | USA | 0,01 | |
| Corning PSWAP | 0,01 | ||
| AutoZone PSWAP | USA | 0,01 | |
| MTU Aero Engines PSWAP | Tyskland | 0,00 | |
| United Parcel Service PSWAP | USA | 0,00 | |
| Texas Instruments PSWAP | USA | 0,00 | |
| CF Industries Holdings PSWAP | 0,00 | ||
| Sysco PSWAP | USA | 0,00 | |
| Xylem PSWAP | 0,00 | ||
| Euro-OAT Future 12/2025 | Frankrike | 0,00 | |
| Expand Energy PSWAP | 0,00 | ||
| Westinghouse Air Brake Technologies PSWAP | 0,00 | ||
| Essential Utilities PSWAP | 0,00 | ||
| EURO STOXX 50 12/2025 | Europa | 0,00 | |
| FX Forward 51380970 SEK/JPY 2025-11-21 | 0,00 | ||
| Brown & Brown PSWAP | 0,00 | ||
| West Pharmaceutical Services PSWAP | 0,00 | ||
| McDonald's PSWAP | USA | 0,00 | |
| EQT PSWAP | 0,00 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) 12/2025 | USA | 0,00 | |
| Evolution Mining PSWAP | 0,00 | ||
| FTSE 100 IDX FUT 12/2025 | England | 0,00 | |
| Globe Life PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51384333 AUD/JPY 2025-11-21 | 0,00 | ||
| Public Service Enterprise Group PSWAP | USA | 0,00 | |
| Ryanair Holdings PSWAP | Irland | 0,00 | |
| Chubb PSWAP | USA | 0,00 | |
| Ferguson Enterprises PSWAP | 0,00 | ||
| Alibaba Health Information Technology PSWAP | Kina | 0,00 | |
| Logitech International PSWAP | 0,00 | ||
| EMCOR Group PSWAP | 0,00 | ||
| Targa Resources PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51387399 USD/CHF 2025-11-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 5036234 USD/CLP 2025-12-11 | 0,00 | ||
| Ralph Lauren PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51387411 NOK/SEK 2025-11-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51378061 GBP/CHF 2025-11-21 | 0,00 | ||
| Entergy PSWAP | USA | 0,00 | |
| UnitedHealth Group PSWAP | USA | 0,00 | |
| CaixaBank PSWAP | Spania | 0,00 | |
| Volvo B PSWAP | 0,00 | ||
| Bunge Global PSWAP | 0,00 | ||
| Cardinal Health PSWAP | 0,00 | ||
| Cummins PSWAP | 0,00 | ||
| Swiss Life Holding PSWAP | 0,00 | ||
| Euro-BTP Future 12/2025 | Italia | 0,00 | |
| AES PSWAP | 0,00 | ||
| Johnson Controls International PSWAP | 0,00 | ||
| Infineon Technologies PSWAP | Tyskland | 0,00 | |
| ResMed PSWAP | 0,00 | ||
| Cie Financiere Richemont PSWAP | 0,00 | ||
| FUJIFILM Holdings PSWAP | Japan | 0,00 | |
| FX Forward 51377219 CAD/CHF 2025-11-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51369536 EUR/DKK 2025-11-19 | 0,00 | ||
| Eni PSWAP | Italia | 0,00 | |
| DJIA MINI e-CBOT 12/2025 | USA | 0,00 | |
| Mercari PSWAP | 0,00 | ||
| Deutsche Telekom PSWAP | Tyskland | 0,00 | |
| Legal & General Group PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51387354 CAD/SEK 2025-11-21 | 0,00 | ||
| Banco Comercial Portugues PSWAP | Portugal | 0,00 | |
| FX Forward 51390627 CHF/SEK 2025-11-21 | 0,00 | ||
| Vodafone Group PSWAP | 0,00 | ||
| ITRAXX-XOVERS43V3-5Y | Europa | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
3,16%
Modificeret Varighed
9,66
Effektiv rente
Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.
Gjennomsnittlig rating
Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.
Effektiv løpetid
Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.
Omkostninger
Ongoing administration costs
2,31%
Creation costs, max %
2,00%
Transaction cost
0,98%
Information and documents
Information
Name
Nordea 1, SICAV - Alpha 15 MA Fund - HB - NOK
SFDR klassificering
6
Basis valuta
EUR
Formue (Basisvaluta)
2.467 mio.
Startdato
20-09-2017
ISIN
LU1295630443
Benchmark
EURIBOR 1M
Kategori
Alternative
Ansvarlig forvalter
Asbjørn Trolle Hansen
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds S.A.
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskattet
Udbyttebetalende
Nej
Regnskabsmæssige indre værdi (per 09.01.)
825,00
The documents
Bærekraftsrelaterte opplysninger
Bærekraftsrisiko er integrert i investeringsbeslutninger, uten at fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftige investeringer som mål. Dette betyr at fondet følger Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer, men har ingen ytterligere bærekraftskriterier.Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.