Alpha 15 MA
ISIN-code: LU0607983896
|
Download central information
|
Download prospect
- Year to date 2,01 %
- Afkast på 3 år -8,00 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 5
About fond
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- sijoittaa ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidettuun hedgerahastoon
- sijoittaa globaalisti eri omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin, joukkolainoihin ja valuuttoihin, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä sekä käyttää suoria sijoituksia ja johdannaisia
- rahaston, jonka vuotuinen tavoitevolatiliteetti on noin 10-15 %
Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,32 | 0,03 | 0,33 | 0,40 | 0,52 |
| Standard Deviation | 11,38 | 11,03 | 10,21 | 9,19 | 9,36 |
| Tracking Error | 10,16 | 10,04 | 9,49 | 9,01 | 9,39 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 2,01% | 1,68% | -8,00% | -2,63% | 43,73% |
| Benchmark | 1,85% | 2,31% | 9,30% | 8,42% | 6,34% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | -6,09% |
| 2023 | -6,32% |
| 2022 | -7,39% |
| 2021 | 15,53% |
| 2020 | 11,64% |
| 2019 | 10,50% |
| 2018 | -5,25% |
| 2017 | 11,75% |
| 2016 | 13,19% |
| 2015 | 7,60% |
| See more | |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.42 | -0.52 | 3.43 | |
| 2024 | 1.19 | -9.31 | 5.51 | -3.02 |
| 2023 | 0.43 | -4.51 | 0.43 | -2.73 |
| 2022 | -6.14 | -6.81 | 0.13 | 5.74 |
| 2021 | 2.17 | 4.69 | 3.30 | 4.55 |
| 2020 | 2.69 | 3.03 | 3.41 | 2.03 |
| 2019 | 7.70 | -0.12 | 2.24 | 0.47 |
| 2018 | 1.29 | -3.71 | 3.05 | -5.73 |
| 2017 | 10.13 | -1.92 | 0.12 | 3.34 |
| 2016 | 8.63 | 7.71 | 4.84 | -7.73 |
| 2015 | 9.15 | -4.32 | 3.24 | -0.19 |
| 2014 | -1.63 | 10.77 | -1.21 | -5.61 |
| 2013 | 1.60 | -4.75 | -3.19 | 3.66 |
| 2012 | 3.57 | -2.94 | 5.18 | 2.41 |
| 2011 | 3.27 | |||
| See more | ||||
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [31-07-2025] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Eurooppa | 36,87 | |
| ITRAXX-XOVERS43V1-5Y | Eurooppa | 4,08 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 | Saksa | 3,81 | |
| GE Vernova | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 2,72 |
| Arista Networks | USA | IT | 2,60 |
| Palantir Technologies | USA | IT | 2,53 |
| Constellation Energy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 2,34 |
| Amphenol | USA | IT | 2,26 |
| DoorDash | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 2,17 |
| Intuit | USA | IT | 2,15 |
| Deere | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 2,13 |
| Howmet Aerospace | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 2,11 |
| General Electric | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 2,10 |
| Goldman Sachs Group | USA | Rahoitus | 2,09 |
| Charles Schwab | USA | Rahoitus | 2,09 |
| Booking Holdings | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 2,03 |
| KLA | USA | IT | 2,03 |
| Walt Disney | USA | Viestintäpalvelut | 2,00 |
| Progressive | USA | Rahoitus | 1,90 |
| Netflix | USA | Viestintäpalvelut | 1,88 |
| Micron Technology | USA | IT | 1,87 |
| NVIDIA | USA | IT | 1,83 |
| BPER Banca | Italia | Rahoitus | 1,62 |
| Banco BPM | Italia | Rahoitus | 1,61 |
| Siemens Energy | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,59 |
| Prosus | Alankomaat | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,49 |
| Engie | Ranska | Yhdyskuntapalvelut | 1,42 |
| CDX-NAHYS44V1-5Y | Pohjois-Amerikka | 1,31 | |
| Iberdrola | Espanja | Yhdyskuntapalvelut | 1,31 |
| Citigroup | USA | Rahoitus | 1,25 |
| Capital One Financial | USA | Rahoitus | 1,25 |
| Equinix | USA | Kiinteistöt | 1,22 |
| Novartis | Sveitsi | Terveydenhuolto | 0,96 |
| Telecom Italia SpA/Milano | Italia | Viestintäpalvelut | 0,79 |
| S&P500 EMINI FUT 9/2025 | USA | 0,66 | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Espanja | Rahoitus | 0,47 |
| Microsoft PSWAP | USA | 0,41 | |
| Lam Research | USA | IT | 0,38 |
| Alphabet PSWAP | USA | 0,37 | |
| Cadence Design Systems PSWAP | USA | 0,37 | |
| United States Treasury Note/ 0.375% 30-11-2025 | USA | 0,37 | |
| FX Forward 51335045 CHF/JPY 2025-08-21 | 0,31 | ||
| Arista Networks PSWAP | 0,27 | ||
| Intuit PSWAP | USA | 0,25 | |
| Novo Nordisk B | Tanska | Terveydenhuolto | 0,23 |
| Broadcom PSWAP | USA | 0,22 | |
| eBay PSWAP | USA | 0,20 | |
| FX Forward 51355509 EUR/CAD 2025-08-29 | 0,20 | ||
| Automatic Data Processing PSWAP | USA | 0,17 | |
| Meta Platforms PSWAP | USA | 0,16 | |
| FX Forward 51357116 EUR/NZD 2025-08-21 | 0,15 | ||
| Synopsys PSWAP | USA | 0,14 | |
| EURO STOXX 50 9/2025 | Eurooppa | 0,14 | |
| FX Forward 51361382 EUR/SGD 2025-08-29 | 0,14 | ||
| FX Forward 51360055 USD/JPY 2025-08-21 | 0,14 | ||
| Vonovia | Saksa | Kiinteistöt | 0,13 |
| FX Forward 51356786 EUR/MXN 2025-10-23 | 0,11 | ||
| CAC40 10 EURO FUT 8/2025 | Ranska | 0,11 | |
| St James's Place PSWAP | Iso-Britannia | 0,10 | |
| NatWest Group PSWAP | 0,10 | ||
| AutoZone | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,10 |
| FX Forward 51350810 USD/MXN 2025-08-29 | 0,09 | ||
| OIS USD Pay 3.558% Spread 0% BofA Securities 2032-07-01 | 0,09 | ||
| FX Forward 51326350 EUR/AUD 2025-08-21 | 0,08 | ||
| Ross Stores PSWAP | USA | 0,06 | |
| S&P Global PSWAP | USA | 0,06 | |
| Johnson & Johnson PSWAP | USA | 0,06 | |
| AutoZone PSWAP | USA | 0,06 | |
| Reckitt Benckiser Group PSWAP | Iso-Britannia | 0,06 | |
| Cboe Global Markets | USA | Rahoitus | 0,06 |
| NASDAQ 100 E-MINI 9/2025 | USA | 0,06 | |
| Monster Beverage PSWAP | USA | 0,05 | |
| FX Forward 51331709 AUD/JPY 2025-08-21 | 0,05 | ||
| Standard Chartered PSWAP | 0,05 | ||
| SPI 200 FUTURES 9/2025 | Australia | 0,05 | |
| Mastercard PSWAP | USA | 0,04 | |
| Paychex PSWAP | USA | 0,04 | |
| Fortinet PSWAP | USA | 0,04 | |
| US 10YR NOTE (CBT)9/2025 | USA | 0,04 | |
| FX Forward 51337923 NZD/JPY 2025-08-21 | 0,04 | ||
| DAX INDEX FUTURE 9/2025 | Saksa | 0,04 | |
| IBEX 35 INDX FUTR 8/2025 | Espanja | 0,03 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR PSWAP | Taiwan | 0,03 | |
| FX Forward 51334099 EUR/HUF 2025-08-21 | 0,03 | ||
| LONG GILT FUTURE 9/2025 | Iso-Britannia | 0,03 | |
| Stryker PSWAP | USA | 0,03 | |
| FX Forward 51354289 NZD/CAD 2025-08-21 | 0,03 | ||
| ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.487% 2035-06-18 | 0,02 | ||
| TJX Cos PSWAP | USA | 0,02 | |
| FX Forward 51354062 GBP/AUD 2025-08-29 | 0,02 | ||
| CAN 10YR BOND FUT 9/2025 | Kanada | 0,02 | |
| Labcorp Holdings PSWAP | USA | 0,02 | |
| AUST 10Y BOND FUT 9/2025 | Australia | 0,02 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 | Saksa | 0,02 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 | Saksa | 0,02 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Saksa | 0,02 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Saksa | 0,02 | |
| Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 | Saksa | 0,02 | |
| Moody's PSWAP | USA | 0,02 | |
| Globe Life PSWAP | USA | 0,02 | |
| FX Forward 51338361 GBP/JPY 2025-08-21 | 0,02 | ||
| United States Treasury Note/ 5% 30-09-2025 | USA | 0,02 | |
| United States Treasury Note/ 5% 31-10-2025 | USA | 0,02 | |
| United States Treasury Note/ 3.875% 15-01-2026 | USA | 0,02 | |
| United States Treasury Note/ 4.25% 31-01-2026 | USA | 0,02 | |
| OMXS30 IND FUTURE 8/2025 | Ruotsi | 0,02 | |
| United States Treasury Note/ 0.25% 31-08-2025 | USA | 0,02 | |
| Cisco Systems PSWAP | USA | 0,02 | |
| FX Forward 51334053 CAD/CHF 2025-08-29 | 0,02 | ||
| McDonald's PSWAP | USA | 0,02 | |
| ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.497% 2035-06-20 | 0,02 | ||
| PepsiCo PSWAP | USA | 0,02 | |
| FX Forward 51326400 EUR/SEK 2025-08-21 | 0,02 | ||
| Sysco PSWAP | USA | 0,02 | |
| Deutsche Telekom PSWAP | Saksa | 0,02 | |
| Becton Dickinson PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51326780 NZD/SEK 2025-08-21 | 0,01 | ||
| SWISS MKT IX FUTR 9/2025 | Sveitsi | 0,01 | |
| FX Forward 51359992 GBP/CHF 2025-08-21 | 0,01 | ||
| Rightmove PSWAP | Iso-Britannia | 0,01 | |
| Waste Management PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51331608 GBP/SEK 2025-08-21 | 0,01 | ||
| FX Forward 51360101 CAD/NOK 2025-08-29 | 0,01 | ||
| Cboe Global Markets PSWAP | 0,01 | ||
| WW Grainger PSWAP | USA | 0,01 | |
| ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.532% 2035-05-23 | 0,01 | ||
| HSBC Holdings PSWAP | 0,01 | ||
| Verizon Communications PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51343606 EUR/PLN 2025-08-21 | 0,01 | ||
| FX Forward 51347609 CHF/SEK 2025-09-15 | 0,01 | ||
| Medtronic PSWAP | USA | 0,01 | |
| Euro-OAT Future 9/2025 | Ranska | 0,00 | |
| HANG SENG IDX FUT 8/2025 | Hongkong | 0,00 | |
| Ferguson Enterprises PSWAP | 0,00 | ||
| Euro-BTP Future 9/2025 | Italia | 0,00 | |
| FUJIFILM Holdings PSWAP | Japani | 0,00 | |
| CVS Health PSWAP | USA | 0,00 | |
| KDDI PSWAP | Japani | 0,00 | |
| OIS USD Pay 3.508% Spread 0% BofA Securities 2032-07-03 | 0,00 | ||
| FX Forward 51360029 USD/ZAR 2025-08-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 5035855 USD/PHP 2025-09-25 | 0,00 | ||
| MSCI EmgMkt 9/2025 | Kehittyville osakemarkkinoille | 0,00 | |
| Allegion PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51340557 CHF/NOK 2025-08-29 | 0,00 | ||
| ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.550% 2035-05-27 | 0,00 | ||
| Global Payments PSWAP | USA | 0,00 | |
| DJIA MINI e-CBOT 9/2025 | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51331720 CAD/SEK 2025-08-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51351509 EUR/HKD 2025-08-29 | 0,00 | ||
| National Grid PSWAP | Iso-Britannia | 0,00 | |
| Amgen PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51357010 AUD/CHF 2025-08-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51327646 EUR/DKK 2025-08-19 | 0,00 | ||
| FX Forward 51331442 AUD/NOK 2025-08-21 | 0,00 | ||
| ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.527% 2035-05-22 | 0,00 | ||
| E-Mini Russ 2000 9/2025 | USA | 0,00 | |
| NTT PSWAP | Japani | 0,00 | |
| FX Forward 51349669 NOK/SEK 2025-09-15 | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
2,28%
Modificeret Varighed
7,58
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Omkostninger
Ongoing administration costs
2,31%
Creation costs, max %
2,00%
Transaction cost
0,92%
Information and documents
Information
Name
Alpha 15 MA
Morningstar
SFDR klassificering
6
Basis valuta
EUR
Formue (Basisvaluta)
2.379 mio.
Startdato
11-08-2011
ISIN
LU0607983896
Benchmark
EURIBOR 1M
Kategori
Vaihtoehtoiset
Ansvarlig forvalter
Asbjørn Trolle Hansen
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Regnskabsmæssige indre værdi (per 07.11.)
79,35
The documents
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.
Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahastolla ei ole muita kestävyyskriteereitä.
Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.