Alpha 15 MA
ISIN-code: LU0607983896
|
Download central information
|
Download prospect
- Year to date 13,16 %
- Afkast på 3 år 1,69 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 5
About fond
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- sijoittaa ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidettuun hedgerahastoon
- sijoittaa globaalisti eri omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin, joukkolainoihin ja valuuttoihin, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä sekä käyttää suoria sijoituksia ja johdannaisia
- rahaston, jonka vuotuinen tavoitevolatiliteetti on noin 10-15 %
Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 1,03 | -0,16 | -0,08 | 0,18 | 0,26 |
| Standard Deviation | 15,58 | 13,05 | 12,84 | 11,91 | 11,34 |
| Tracking Error | 16,58 | 13,49 | 13,00 | 12,10 | 11,36 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 13,16% | 20,12% | 1,69% | 4,61% | 44,97% |
| Benchmark | 0,80% | 1,95% | 9,07% | 9,94% | 7,66% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 1,47% |
| 2024 | -6,09% |
| 2023 | -6,32% |
| 2022 | -7,39% |
| 2021 | 15,53% |
| 2020 | 11,64% |
| 2019 | 10,50% |
| 2018 | -5,25% |
| 2017 | 11,75% |
| 2016 | 13,19% |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.21 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | -3.42 | -0.52 | 3.43 | 2.11 |
| 2024 | 1.19 | -9.31 | 5.51 | -3.02 |
| 2023 | 0.43 | -4.51 | 0.43 | -2.73 |
| 2022 | -6.14 | -6.81 | 0.13 | 5.74 |
| 2021 | 2.17 | 4.69 | 3.30 | 4.55 |
| 2020 | 2.69 | 3.03 | 3.41 | 2.03 |
| 2019 | 7.70 | -0.12 | 2.24 | 0.47 |
| 2018 | 1.29 | -3.71 | 3.05 | -5.73 |
| 2017 | 10.13 | -1.92 | 0.12 | 3.34 |
| 2016 | 8.63 | 7.71 | 4.84 | -7.73 |
| 2015 | 9.15 | -4.32 | 3.24 | -0.19 |
| 2014 | -1.63 | 10.77 | -1.21 | -5.61 |
| 2013 | 1.60 | -4.75 | -3.19 | 3.66 |
| 2012 | 3.57 | -2.94 | 5.18 | 2.41 |
| 2011 | Data not available | Data not available | Data not available | 3.27 |
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [27-02-2026] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Eurooppa | 32,35 | |
| ITRAXX-XOVERS44V1-5Y | Eurooppa | 2,47 | |
| Bundesobligation 1.3% 15-10-2027 | Saksa | 2,41 | |
| Bundesobligation 0.000000% 16-04-2027 | Saksa | 2,34 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 6.5% 04-07-2027 | Saksa | 2,23 | |
| French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 | Ranska | 1,85 | |
| KGHM Polska Miedz | Puola | Perusteollisuus | 1,69 |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027 | Saksa | 1,59 | |
| French Republic Government B 0.000000% 25-02-2027 | Ranska | 1,59 | |
| Siemens Energy | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,58 |
| Telecom Italia SpA/Milano | Italia | Viestintäpalvelut | 1,57 |
| UCB | Belgia | Terveydenhuolto | 1,50 |
| Palantir Technologies | USA | IT | 1,47 |
| French Republic Government B 0.5% 25-05-2026 | Ranska | 1,46 | |
| Newmont | USA | Perusteollisuus | 1,44 |
| Arista Networks | USA | IT | 1,40 |
| United States Treasury Note/ 3.75% 31-08-2026 | USA | 1,37 | |
| United States Treasury Note/ 0.75% 30-04-2026 | USA | 1,37 | |
| Micron Technology | USA | IT | 1,36 |
| United States Treasury Note/ 0.75% 31-05-2026 | USA | 1,36 | |
| United States Treasury Note/ 0.875% 30-06-2026 | USA | 1,36 | |
| United States Treasury Note/ 0.625% 31-07-2026 | USA | 1,36 | |
| General Motors | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,35 |
| Lam Research | USA | IT | 1,34 |
| Amphenol | USA | IT | 1,33 |
| Advanced Micro Devices | USA | IT | 1,30 |
| NVIDIA | USA | IT | 1,29 |
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Saksa | 1,23 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Saksa | 1,22 | |
| Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 | Saksa | 1,22 | |
| Logitech International | Sveitsi | IT | 1,11 |
| United States Treasury Note/ 0.75% 31-03-2026 | USA | 1,03 | |
| Lynas Rare Earths | Australia | Perusteollisuus | 1,01 |
| Sumitomo Metal Mining | Japani | Perusteollisuus | 0,98 |
| Mitsui Kinzoku | Japani | Perusteollisuus | 0,93 |
| PLS Group | Australia | Perusteollisuus | 0,93 |
| Eli Lilly | USA | Terveydenhuolto | 0,90 |
| Kansai Electric Power Co | Japani | Yhdyskuntapalvelut | 0,86 |
| Astellas Pharma | Japani | Terveydenhuolto | 0,84 |
| Furukawa Electric | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,84 |
| French Republic Government B 1% 25-05-2027 | Ranska | 0,81 | |
| Societe Generale | Ranska | Rahoitus | 0,79 |
| CDX-NAHYS45V2-5Y | Pohjois-Amerikka | 0,75 | |
| Freeport-McMoRan | USA | Perusteollisuus | 0,73 |
| Cboe Global Markets | USA | Rahoitus | 0,70 |
| Albemarle | USA | Perusteollisuus | 0,66 |
| Southwest Airlines | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,65 |
| Hershey | USA | Päivittäistavarat | 0,62 |
| Omnicom Group | USA | Viestintäpalvelut | 0,60 |
| Mineral Resources | Australia | Perusteollisuus | 0,48 |
| Entergy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,48 |
| Argenx | Belgia | Terveydenhuolto | 0,47 |
| TRS S&P 500 4 JAN 1988 | USA | 0,47 | |
| ASML Holding | Alankomaat | IT | 0,47 |
| Axon Enterprise | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,43 |
| Cardinal Health | USA | Terveydenhuolto | 0,42 |
| Moody's | USA | Rahoitus | 0,37 |
| Expeditors International of Washington | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,36 |
| Sompo Holdings | Japani | Rahoitus | 0,35 |
| NRG Energy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,35 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski | Puola | Rahoitus | 0,31 |
| Asics | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,30 |
| CF Industries Holdings | USA | Perusteollisuus | 0,29 |
| Monster Beverage | USA | Päivittäistavarat | 0,28 |
| ABB | Sveitsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,26 |
| Constellation Energy PSWAP | 0,23 | ||
| S&P MID 400 EMINI 3/2026 | USA | 0,22 | |
| Dollarama | Kanada | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,19 |
| FX Forward 51461809 EUR/HUF 2026-03-11 | 0,18 | ||
| Subaru | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,16 |
| FX Forward 51426217 USD/ZAR 2026-03-11 | 0,16 | ||
| FX Forward 5037725 USD/BRL 2026-03-11 | 0,15 | ||
| HSBC Holdings PSWAP | 0,15 | ||
| Sumitomo Electric Industries PSWAP | 0,14 | ||
| E-Mini Russ 2000 3/2026 | USA | 0,13 | |
| Fujikura PSWAP | 0,12 | ||
| Northern Trust | USA | Rahoitus | 0,12 |
| EURO-BUND FUTURE 3/2026 | Saksa | 0,10 | |
| CAC40 10 EURO FUT 3/2026 | Ranska | 0,09 | |
| US 10YR NOTE (CBT)6/2026 | USA | 0,08 | |
| Fujitsu | Japani | IT | 0,07 |
| FX Forward 51435024 EUR/CHF 2026-04-09 | 0,07 | ||
| FX Forward 51427685 EUR/USD 2026-03-16 | 0,07 | ||
| GE Vernova PSWAP | 0,07 | ||
| ORLEN PSWAP | 0,07 | ||
| AUST 10Y BOND FUT 3/2026 | Australia | 0,06 | |
| FX Forward 51461844 EUR/ZAR 2026-03-11 | 0,06 | ||
| FX Forward 51463896 EUR/NOK 2026-03-31 | 0,06 | ||
| FX Forward 51461931 EUR/SEK 2026-04-09 | 0,06 | ||
| Comfort Systems USA PSWAP | 0,06 | ||
| Rio Tinto PSWAP | 0,06 | ||
| EURO STOXX 50 3/2026 | Eurooppa | 0,05 | |
| FX Forward 51462044 EUR/AUD 2026-03-11 | 0,05 | ||
| DAX INDEX FUTURE 3/2026 | Saksa | 0,04 | |
| Anglo American PSWAP | 0,04 | ||
| Freeport-McMoRan PSWAP | 0,04 | ||
| Quanta Services PSWAP | 0,04 | ||
| Evolution Mining PSWAP | 0,04 | ||
| Howmet Aerospace PSWAP | 0,04 | ||
| CRH PSWAP | Iso-Britannia | 0,03 | |
| ABB PSWAP | 0,03 | ||
| SAAB B PSWAP | 0,03 | ||
| Church & Dwight PSWAP | 0,03 | ||
| Pernod Ricard PSWAP | Ranska | 0,03 | |
| Cboe Global Markets PSWAP | 0,03 | ||
| General Electric PSWAP | 0,03 | ||
| Moody's PSWAP | USA | 0,03 | |
| Marzetti Company/The PSWAP | 0,03 | ||
| Colgate-Palmolive PSWAP | USA | 0,03 | |
| Japan Exchange Group PSWAP | 0,03 | ||
| FX Forward 51465848 EUR/HKD 2026-03-11 | 0,02 | ||
| FX Forward 5036966 USD/KRW 2026-03-11 | 0,02 | ||
| Comcast PSWAP | USA | 0,02 | |
| Procter & Gamble PSWAP | USA | 0,02 | |
| Monster Beverage PSWAP | USA | 0,02 | |
| Novartis PSWAP | 0,02 | ||
| Tesla PSWAP | 0,02 | ||
| FirstEnergy PSWAP | 0,02 | ||
| Hensoldt PSWAP | Saksa | 0,02 | |
| ASML Holding PSWAP | Alankomaat | 0,02 | |
| NIKE PSWAP | USA | 0,02 | |
| McKesson PSWAP | USA | 0,02 | |
| KLA PSWAP | 0,02 | ||
| McDonald's PSWAP | USA | 0,02 | |
| FX Forward 51439137 CAD/CHF 2026-03-11 | 0,02 | ||
| MSCI PSWAP | USA | 0,02 | |
| EQT PSWAP | 0,02 | ||
| EssilorLuxottica PSWAP | Ranska | 0,02 | |
| Lam Research PSWAP | 0,02 | ||
| Elevance Health PSWAP | USA | 0,02 | |
| Marsh & McLennan Cos PSWAP | USA | 0,02 | |
| Expand Energy PSWAP | 0,02 | ||
| FX Forward 51461802 EUR/NZD 2026-03-11 | 0,02 | ||
| Daiichi Sankyo PSWAP | 0,02 | ||
| Atmos Energy PSWAP | 0,01 | ||
| Sherwin-Williams PSWAP | USA | 0,01 | |
| DoorDash PSWAP | 0,01 | ||
| CF Industries Holdings PSWAP | 0,01 | ||
| Intel PSWAP | 0,01 | ||
| Euro-OAT Future 3/2026 | Ranska | 0,01 | |
| Coca-Cola PSWAP | USA | 0,01 | |
| KKR PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51462393 USD/JPY 2026-03-11 | 0,01 | ||
| Teradyne PSWAP | 0,01 | ||
| Halma PSWAP | 0,01 | ||
| Applied Materials PSWAP | 0,01 | ||
| American Tower PSWAP | 0,01 | ||
| Brambles PSWAP | Australia | 0,01 | |
| Dollar Tree PSWAP | USA | 0,01 | |
| UBS Group PSWAP | 0,01 | ||
| Valero Energy PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51462678 USD/HUF 2026-03-11 | 0,01 | ||
| DSM-Firmenich PSWAP | Alankomaat | 0,01 | |
| Banco Comercial Portugues PSWAP | Portugali | 0,01 | |
| Home Depot PSWAP | 0,01 | ||
| Vonovia PSWAP | Saksa | 0,01 | |
| Swiss Life Holding PSWAP | 0,01 | ||
| Cie de Saint-Gobain PSWAP | Ranska | 0,01 | |
| Targa Resources PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51435327 USD/CAD 2026-03-16 | 0,01 | ||
| Ventas PSWAP | 0,01 | ||
| Cadence Design Systems PSWAP | USA | 0,01 | |
| L'Oreal PSWAP | Ranska | 0,01 | |
| Tapestry PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51462419 AUD/USD 2026-04-09 | 0,01 | ||
| Alphabet PSWAP | USA | 0,01 | |
| Kering PSWAP | Ranska | 0,01 | |
| Jabil PSWAP | 0,01 | ||
| Cigna Group/The PSWAP | USA | 0,01 | |
| Holcim PSWAP | 0,01 | ||
| UnitedHealth Group PSWAP | USA | 0,01 | |
| Ulta Beauty PSWAP | 0,01 | ||
| Capital One Financial PSWAP | 0,01 | ||
| Hermes International SCA PSWAP | Ranska | 0,01 | |
| PepsiCo PSWAP | USA | 0,00 | |
| Palo Alto Networks PSWAP | 0,00 | ||
| Bayerische Motoren Werke PSWAP | Saksa | 0,00 | |
| Cardinal Health PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51462290 EUR/SGD 2026-03-11 | 0,00 | ||
| West Pharmaceutical Services PSWAP | 0,00 | ||
| Edwards Lifesciences PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51435031 EUR/CAD 2026-04-09 | 0,00 | ||
| CAN 10YR BOND FUT 6/2026 | Kanada | 0,00 | |
| Asics PSWAP | 0,00 | ||
| Banco de Sabadell PSWAP | Espanja | 0,00 | |
| Euro-BTP Future 3/2026 | Italia | 0,00 | |
| Amphenol PSWAP | USA | 0,00 | |
| Deckers Outdoor PSWAP | 0,00 | ||
| Dollarama PSWAP | 0,00 | ||
| Mondelez International PSWAP | USA | 0,00 | |
| Merck PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51462404 GBP/USD 2026-03-11 | 0,00 | ||
| FX Forward 51462477 AUD/SEK 2026-04-09 | 0,00 | ||
| FX Forward 51462492 NZD/SEK 2026-03-11 | 0,00 | ||
| Consolidated Edison PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 5038009 USD/INR 2026-03-11 | 0,00 | ||
| Intuitive Surgical PSWAP | USA | 0,00 | |
| Airbus PSWAP | Ranska | 0,00 | |
| Colgate-Palmolive | USA | Päivittäistavarat | 0,00 |
| L'Oreal | Ranska | Päivittäistavarat | 0,00 |
| Procter & Gamble | USA | Päivittäistavarat | 0,00 |
| Kongsberg Gruppen PSWAP | 0,00 | ||
| Hong Kong Exchanges & Clearing PSWAP | 0,00 | ||
| Uber Technologies PSWAP | 0,00 | ||
| STMicroelectronics PSWAP | Ranska | 0,00 |
Nøgletal
- Afkast til udløb
- 3,60%
- Modificeret Varighed
- 6,67
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Omkostninger
- Ongoing administration costs
- 2,30%
- Creation costs, max %
- 2,00%
- Transaction cost
- 0,77%
Information about fees
Hallinnolliset kulut kuvaavat rahaston juoksevia ja odotettuja kokonaiskuluja, eikä niissä huomioida transaktiokustannuksia tai mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Hallinnolliset kulut koostuvat nykyisestä hallinnointipalkkiosta sekä edellisen kalenterivuoden kustannusten perustella arvioiduista muista toimintakuluista.
Rahastoyhtiö veloittaa rahastolta vuosittain hallinnointipalkkion, joka sisältyy hallinnollisiin kuluihin ja sisältää kulut rahaston ja sen sijoitusten hoidosta. Pohjoismaihin rekisteröidyissä rahastoissa siihen yleensä sisältyvät lähes kaikki hallinnolliset kulut. Luxemburgiin rekisteröidyt rahastot voivat lisäksi veloittaa esimerkiksi säilytys-, tilintarkastus-, verotus-, sääntely- tai jakelukuluja.
Transaktiokulut ovat edellisen vuoden kaupankäyntiin perustuva arvio rahaston sijoitusten ostamisesta ja myymisestä aiheutuvista kuluista. Uusien rahastojen osalta kyse on vain arviosta.
Joissain rahastoissa voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota.
Lisätietoa rahaston kuluista saat KID-asiakirjasta, rahastoesitteestä ja vuosikertomuksista. Jakelijat voivat periä erillisiä palkkioita, kuten merkintä- ja lunastuspalkkioita.
Information and documents
Information
- Name
- Nordea 1, SICAV - Alpha 15 MA Fund - BP - EUR
- Morningstar
- SFDR klassificering
- 6
- Basis valuta
- EUR
- Formue (Basisvaluta)
- 2.285 mio.
- Startdato
- 11-08-2011
- ISIN
- LU0607983896
- Benchmark
- EURIBOR 1M
- Kategori
- Alternative
- Ansvarlig forvalter
- Asbjørn Trolle Hansen
- Administrationsselskab
- Nordea Investment Funds S.A.
- Udbyttebetalende
- Nej
- Regnskabsmæssige indre værdi (per 01.06.)
- 89,96
The documents
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.
Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahastolla ei ole muita kestävyyskriteereitä.
Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.