Alpha 15 MA
ISIN-code: LU0607983896
|
Download central information
|
Download prospect
- Year to date -3,55 %
- Afkast på 3 år -11,41 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 5
About fond
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- sijoittaa ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidettuun hedgerahastoon
- sijoittaa globaalisti eri omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin, joukkolainoihin ja valuuttoihin, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä sekä käyttää suoria sijoituksia ja johdannaisia
- rahaston, jonka vuotuinen tavoitevolatiliteetti on noin 10-15 %
Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,32 | 0,03 | 0,33 | 0,40 | 0,52 |
| Standard Deviation | 11,19 | 11,10 | 10,42 | 10,13 | 9,79 |
| Tracking Error | 11,59 | 11,93 | 11,49 | 11,03 | 10,51 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | -3,55% | -0,12% | -11,41% | -4,74% | 38,35% |
| Benchmark | 1,18% | 2,87% | 8,69% | 7,50% | 5,60% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | -6,09% |
| 2023 | -6,32% |
| 2022 | -7,39% |
| 2021 | 15,53% |
| 2020 | 11,64% |
| 2019 | 10,50% |
| 2018 | -5,25% |
| 2017 | 11,75% |
| 2016 | 13,19% |
| 2015 | 7,60% |
| See more | |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.19 | -9.31 | 5.51 | -3.02 |
| 2023 | 0.43 | -4.51 | 0.43 | -2.73 |
| 2022 | -6.14 | -6.81 | 0.13 | 5.74 |
| 2021 | 2.17 | 4.69 | 3.30 | 4.55 |
| 2020 | 2.69 | 3.03 | 3.41 | 2.03 |
| 2019 | 7.70 | -0.12 | 2.24 | 0.47 |
| 2018 | 1.29 | -3.71 | 3.05 | -5.73 |
| 2017 | 10.13 | -1.92 | 0.12 | 3.34 |
| 2016 | 8.63 | 7.71 | 4.84 | -7.73 |
| 2015 | 9.15 | -4.32 | 3.24 | -0.19 |
| 2014 | -1.63 | 10.77 | -1.21 | -5.61 |
| 2013 | 1.60 | -4.75 | -3.19 | 3.66 |
| 2012 | 3.57 | -2.94 | 5.18 | 2.41 |
| 2011 | 3.27 | |||
| See more | ||||
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [31-03-2025] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Eurooppa | 30,66 | |
| Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025 | Saksa | 6,48 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 | Saksa | 6,04 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 | Saksa | 3,82 | |
| Novo Nordisk B | Tanska | Terveydenhuolto | 3,41 |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 | Saksa | 3,39 | |
| United States Treasury Note/ 3.875% 30-04-2025 | USA | 3,22 | |
| Mastercard | USA | Rahoitus | 2,80 |
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Saksa | 2,62 | |
| AutoZone | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 2,61 |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Saksa | 2,60 | |
| Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 | Saksa | 2,59 | |
| ITRAXX-XOVERS43V1-5Y | Eurooppa | 2,40 | |
| Automatic Data Processing | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 2,21 |
| United States Treasury Note/ 0.25% 31-08-2025 | USA | 1,73 | |
| Ross Stores | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,62 |
| Booking Holdings | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,47 |
| Visa | USA | Rahoitus | 1,46 |
| United States Treasury Note/ 4.25% 31-05-2025 | USA | 1,07 | |
| United States Treasury Note/ 4.625% 30-06-2025 | USA | 1,07 | |
| Nestle | Sveitsi | Päivittäistavarat | 0,95 |
| NIKE | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,85 |
| Adobe | USA | IT | 0,83 |
| Hoya | Japani | Terveydenhuolto | 0,83 |
| S&P Global | USA | Rahoitus | 0,81 |
| ASML Holding | Alankomaat | IT | 0,79 |
| NVIDIA | USA | IT | 0,76 |
| United States Treasury Note/ 0.25% 31-07-2025 | USA | 0,70 | |
| Becton Dickinson | USA | Terveydenhuolto | 0,67 |
| CDX-NAHYS44V1-5Y | Pohjois-Amerikka | 0,66 | |
| FX Forward 51269428 EUR/NZD 2025-05-21 | 0,62 | ||
| S&P 500 Total Return Index - ID: N443884J | USA | 0,61 | |
| FX Forward 51290580 EUR/CHF 2025-04-23 | 0,51 | ||
| Schneider Electric | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,49 |
| McKesson | USA | Terveydenhuolto | 0,48 |
| E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2482238403 | USA | 0,46 | |
| E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2483672522 | USA | 0,46 | |
| E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2485578676 | USA | 0,46 | |
| FX Forward 51290589 EUR/AUD 2025-05-05 | 0,45 | ||
| Intuit | USA | IT | 0,43 |
| Global Payments | USA | Rahoitus | 0,43 |
| Paychex | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,41 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | IT | 0,38 |
| Advanced Micro Devices | USA | IT | 0,37 |
| Alphabet | USA | Viestintäpalvelut | 0,37 |
| Deutsche Telekom | Saksa | Viestintäpalvelut | 0,36 |
| United States Treasury Note/ 5% 30-09-2025 | USA | 0,35 | |
| Colgate-Palmolive | USA | Päivittäistavarat | 0,34 |
| FX Forward 51280811 EUR/USD 2025-05-05 | 0,33 | ||
| FX Forward 5034194 USD/INR 2025-04-23 | 0,31 | ||
| Cadence Design Systems | USA | IT | 0,31 |
| S&P 500 Total Return Index - ID: N489964J | USA | 0,30 | |
| Accenture | USA | IT | 0,29 |
| Unilever | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,26 |
| SPI 200 FUTURES 6/2025 | Australia | 0,24 | |
| Broadcom | USA | IT | 0,23 |
| Kenvue | USA | Päivittäistavarat | 0,22 |
| MSCI | USA | Rahoitus | 0,22 |
| FX Forward 51289015 USD/SEK 2025-05-05 | 0,21 | ||
| OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-27 | 0,20 | ||
| Fortinet | USA | IT | 0,19 |
| CAC40 10 EURO FUT 4/2025 | Ranska | 0,18 | |
| FX Forward 51292598 NOK/JPY 2025-05-21 | 0,18 | ||
| US 10YR NOTE (CBT)6/2025 | USA | 0,18 | |
| Labcorp Holdings | USA | Terveydenhuolto | 0,17 |
| Procter & Gamble | USA | Päivittäistavarat | 0,17 |
| Marsh & McLennan Cos PSWAP | USA | 0,16 | |
| AutoZone PSWAP | USA | 0,15 | |
| OIS USD Pay 3.845% Spread 0% BofA Securities 2027-03-26 | 0,15 | ||
| OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-10 | 0,14 | ||
| S&P 500 Total Return Index - ID: N434008J | USA | 0,14 | |
| Monster Beverage PSWAP | USA | 0,13 | |
| Marsh & McLennan Cos | USA | Rahoitus | 0,12 |
| Capgemini | Ranska | IT | 0,12 |
| E-Mini Russ 2000 6/2025 | USA | 0,11 | |
| Baxter International | USA | Terveydenhuolto | 0,11 |
| Crown Holdings | USA | Perusteollisuus | 0,11 |
| Allianz | Saksa | Rahoitus | 0,11 |
| Sanofi | Ranska | Terveydenhuolto | 0,11 |
| FX Forward 5034250 USD/BRL 2025-04-23 | 0,11 | ||
| Rightmove | Iso-Britannia | Viestintäpalvelut | 0,10 |
| FX Forward 51281056 AUD/SEK 2025-05-21 | 0,09 | ||
| Heineken | Alankomaat | Päivittäistavarat | 0,09 |
| DAX INDEX FUTURE 6/2025 | Saksa | 0,09 | |
| UnitedHealth Group PSWAP | USA | 0,08 | |
| FX Forward 5034045 USD/KRW 2025-04-24 | 0,08 | ||
| EURO-BUND FUTURE 6/2025 | Saksa | 0,07 | |
| FTSE 100 IDX FUT 6/2025 | Iso-Britannia | 0,07 | |
| EURO STOXX 50 6/2025 | Eurooppa | 0,07 | |
| United States Treasury Note/ 5% 31-10-2025 | USA | 0,07 | |
| Globe Life | USA | Rahoitus | 0,07 |
| Eversource Energy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,07 |
| S&P MID 400 EMINI 6/2025 | USA | 0,06 | |
| General Mills | USA | Päivittäistavarat | 0,06 |
| OMXS30 IND FUTURE 4/2025 | Ruotsi | 0,06 | |
| Iberdrola PSWAP | Espanja | 0,06 | |
| Moody's | USA | Rahoitus | 0,06 |
| Nippon Telegraph & Telephone | Japani | Viestintäpalvelut | 0,05 |
| Meta Platforms | USA | Viestintäpalvelut | 0,05 |
| Amgen | USA | Terveydenhuolto | 0,05 |
| Coca-Cola PSWAP | USA | 0,05 | |
| FX Forward 51282045 EUR/CAD 2025-06-13 | 0,05 | ||
| Elevance Health PSWAP | USA | 0,04 | |
| OIS USD Pay 4.043% Spread 0% BofA Securities 2026-12-18 | 0,03 | ||
| CBOE VIX FUTURE 4/2025 | USA | 0,03 | |
| FX Forward 51285484 USD/MXN 2025-04-24 | 0,03 | ||
| FX Forward 51274598 EUR/NOK 2025-05-05 | 0,03 | ||
| TJX Cos PSWAP | USA | 0,03 | |
| FX Forward 51280085 EUR/HKD 2025-05-19 | 0,03 | ||
| J M Smucker | USA | Päivittäistavarat | 0,03 |
| Cisco Systems | USA | IT | 0,03 |
| MSCI PSWAP | USA | 0,03 | |
| McDonald's PSWAP | USA | 0,03 | |
| Automatic Data Processing PSWAP | USA | 0,03 | |
| MSCI EmgMkt 6/2025 | Kehittyville osakemarkkinoille | 0,03 | |
| Quest Diagnostics | USA | Terveydenhuolto | 0,03 |
| FX Forward 51272385 GBP/NOK 2025-05-21 | 0,02 | ||
| AUST 10Y BOND FUT 6/2025 | Australia | 0,02 | |
| DJIA MINI e-CBOT 6/2025 | USA | 0,02 | |
| FX Forward 51271500 USD/ZAR 2025-04-24 | 0,02 | ||
| McKesson PSWAP | USA | 0,02 | |
| Vinci | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
| CVS Health PSWAP | USA | 0,02 | |
| TJX Cos | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,02 |
| FX Forward 51285593 AUD/USD 2025-05-21 | 0,01 | ||
| Advanced Micro Devices PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51280878 USD/SGD 2025-05-21 | 0,01 | ||
| Cigna Group/The PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51277203 SEK/JPY 2025-05-21 | 0,01 | ||
| FX Forward 5034113 USD/CLP 2025-04-23 | 0,01 | ||
| FX Forward 51269315 EUR/HUF 2025-05-21 | 0,01 | ||
| Intuit PSWAP | USA | 0,01 | |
| Comcast PSWAP | USA | 0,01 | |
| VeriSign PSWAP | USA | 0,01 | |
| S&P/TSX 60 IX FUT 6/2025 | Kanada | 0,01 | |
| S&P Global PSWAP | 0,01 | ||
| Merck | USA | Terveydenhuolto | 0,01 |
| Waste Management PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51280821 NZD/CAD 2025-05-21 | 0,01 | ||
| Centene PSWAP | USA | 0,00 | |
| J M Smucker PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51292583 GBP/AUD 2025-05-02 | 0,00 | ||
| OIS USD Pay 4.129% Spread 0% BofA Securities 2026-11-14 | 0,00 | ||
| Globe Life PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51288886 USD/CAD 2025-06-13 | 0,00 | ||
| FX Forward 51292547 USD/JPY 2025-05-02 | 0,00 | ||
| Verizon Communications PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51272642 EUR/DKK 2025-05-19 | 0,00 | ||
| FX Forward 51276185 NZD/USD 2025-05-21 | 0,00 | ||
| PepsiCo | USA | Päivittäistavarat | 0,00 |
| Rightmove PSWAP | Iso-Britannia | 0,00 | |
| Vinci PSWAP | Ranska | 0,00 | |
| FX Forward 51275834 GBP/CHF 2025-05-21 | 0,00 | ||
| Chubb PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51277095 NZD/JPY 2025-05-21 | 0,00 | ||
| Paychex PSWAP | USA | 0,00 | |
| OIS USD Pay 4.002% Spread 0% BofA Securities 2026-12-05 | 0,00 | ||
| PayPal Holdings | USA | Rahoitus | 0,00 |
| Johnson & Johnson PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51271895 AUD/NOK 2025-05-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51285539 GBP/SEK 2025-05-02 | 0,00 | ||
| QUALCOMM | USA | IT | 0,00 |
| Sempra PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51280968 AUD/NZD 2025-05-21 | 0,00 | ||
| Stryker | USA | Terveydenhuolto | 0,00 |
| Diageo | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
2,14%
Modificeret Varighed
5,52
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Omkostninger
Ongoing administration costs
2,31%
Creation costs, max %
2,00%
Transaction cost
0,92%
Information and documents
Information
Name
Alpha 15 MA
Morningstar
SFDR klassificering
6
Basis valuta
EUR
Formue (Basisvaluta)
2.478 mio.
Startdato
11-08-2011
ISIN
LU0607983896
Benchmark
EURIBOR 1M
Kategori
Vaihtoehtoiset
Ansvarlig forvalter
Asbjørn Trolle Hansen
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Regnskabsmæssige indre værdi (per 02.07.)
74,09
The documents
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.
Kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.
Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.
Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.