Alpha 15 MA
ISIN-code: LU0607983896
|
Download central information
|
Download prospect
- Year to date -1,83 %
- Afkast på 3 år -10,16 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 5
About fond
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- sijoittaa ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidettuun hedgerahastoon
- sijoittaa globaalisti eri omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin, joukkolainoihin ja valuuttoihin, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä sekä käyttää suoria sijoituksia ja johdannaisia
- rahaston, jonka vuotuinen tavoitevolatiliteetti on noin 10-15 %
Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,15 | -0,59 | -0,28 | -0,01 | 0,20 |
| Standard Deviation | 10,47 | 11,32 | 11,72 | 11,04 | 10,71 |
| Tracking Error | 10,58 | 11,14 | 11,26 | 10,09 | 10,09 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | -1,83% | 3,61% | -10,16% | -5,88% | 31,86% |
| Benchmark | 0,38% | 2,00% | 9,30% | 9,35% | 7,13% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 1,47% |
| 2024 | -6,09% |
| 2023 | -6,32% |
| 2022 | -7,39% |
| 2021 | 15,53% |
| 2020 | 11,64% |
| 2019 | 10,50% |
| 2018 | -5,25% |
| 2017 | 11,75% |
| 2016 | 13,19% |
| See more | |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.42 | -0.52 | 3.43 | 2.11 |
| 2024 | 1.19 | -9.31 | 5.51 | -3.02 |
| 2023 | 0.43 | -4.51 | 0.43 | -2.73 |
| 2022 | -6.14 | -6.81 | 0.13 | 5.74 |
| 2021 | 2.17 | 4.69 | 3.30 | 4.55 |
| 2020 | 2.69 | 3.03 | 3.41 | 2.03 |
| 2019 | 7.70 | -0.12 | 2.24 | 0.47 |
| 2018 | 1.29 | -3.71 | 3.05 | -5.73 |
| 2017 | 10.13 | -1.92 | 0.12 | 3.34 |
| 2016 | 8.63 | 7.71 | 4.84 | -7.73 |
| 2015 | 9.15 | -4.32 | 3.24 | -0.19 |
| 2014 | -1.63 | 10.77 | -1.21 | -5.61 |
| 2013 | 1.60 | -4.75 | -3.19 | 3.66 |
| 2012 | 3.57 | -2.94 | 5.18 | 2.41 |
| 2011 | 3.27 | |||
| See more | ||||
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [28-11-2025] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Eurooppa | 31,39 | |
| ITRAXX-XOVERS44V1-5Y | Eurooppa | 3,89 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 | Saksa | 3,65 | |
| United States Treasury Note/ 4.25% 31-01-2026 | USA | 2,15 | |
| United States Treasury Note/ 0.5% 28-02-2026 | USA | 2,09 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Saksa | 2,03 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027 | Saksa | 1,99 | |
| Bundesobligation 0.000000% 16-04-2027 | Saksa | 1,93 | |
| United States Treasury Note/ 3.875% 15-01-2026 | USA | 1,79 | |
| United States Treasury Note/ 0.75% 31-05-2026 | USA | 1,73 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Saksa | 1,62 | |
| Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 | Saksa | 1,61 | |
| Newmont | USA | Perusteollisuus | 1,46 |
| Capital One Financial | USA | Rahoitus | 1,43 |
| Siemens Energy | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,42 |
| French Republic Government B 0.000000% 25-02-2026 | Ranska | 1,41 | |
| United States Treasury Note/ 0.75% 30-04-2026 | USA | 1,39 | |
| Nordea Bank | Ruotsi | Rahoitus | 1,37 |
| RENK Group | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,37 |
| Constellation Energy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 1,36 |
| Engie | Ranska | Yhdyskuntapalvelut | 1,34 |
| Amphenol | USA | IT | 1,33 |
| Micron Technology | USA | IT | 1,31 |
| Howmet Aerospace | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,31 |
| General Electric | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,28 |
| Commerzbank | Saksa | Rahoitus | 1,27 |
| Palantir Technologies | USA | IT | 1,26 |
| Lam Research | USA | IT | 1,26 |
| NVIDIA | USA | IT | 1,25 |
| CDX-NAHYS45V1-5Y | Pohjois-Amerikka | 1,20 | |
| Vonovia | Saksa | Kiinteistöt | 1,09 |
| Arista Networks | USA | IT | 1,09 |
| Banco BPM | Italia | Rahoitus | 1,08 |
| Progressive | USA | Rahoitus | 1,07 |
| French Republic Government B 0.5% 25-05-2026 | Ranska | 1,05 | |
| BPER Banca | Italia | Rahoitus | 1,04 |
| United States Treasury Note/ 0.75% 31-03-2026 | USA | 1,04 | |
| French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 | Ranska | 1,02 | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Espanja | Rahoitus | 0,93 |
| Eli Lilly | USA | Terveydenhuolto | 0,91 |
| Rockwell Automation | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,84 |
| Cummins | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,82 |
| Expeditors International of Washington | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,82 |
| French Republic Government B 0.000000% 25-02-2027 | Ranska | 0,79 | |
| Teradyne | USA | IT | 0,64 |
| Incyte | USA | Terveydenhuolto | 0,61 |
| Kansai Electric Power Co | Japani | Yhdyskuntapalvelut | 0,53 |
| Amazon.com | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,53 |
| Cardinal Health | USA | Terveydenhuolto | 0,50 |
| China Hongqiao Group | Kiina | Perusteollisuus | 0,47 |
| Lynas Rare Earths | Australia | Perusteollisuus | 0,46 |
| Broadcom PSWAP | USA | 0,44 | |
| CF Industries Holdings | USA | Perusteollisuus | 0,35 |
| Williams Cos | USA | Energia | 0,32 |
| FX Forward 51421037 EUR/GBP 2026-01-30 | 0,30 | ||
| Alphabet PSWAP | USA | 0,30 | |
| DSV A/S | Tanska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,27 |
| Asics | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,26 |
| Daiichi Sankyo PSWAP | 0,20 | ||
| Cboe Global Markets | USA | Rahoitus | 0,19 |
| FX Forward 5036906 USD/BRL 2025-12-11 | 0,19 | ||
| Tyson Foods | USA | Päivittäistavarat | 0,17 |
| S&P500 EMINI FUT 12/2025 | USA | 0,17 | |
| Fox | USA | Viestintäpalvelut | 0,16 |
| Electronic Arts | USA | Viestintäpalvelut | 0,15 |
| Argenx | Belgia | Terveydenhuolto | 0,13 |
| Galderma Group PSWAP | 0,11 | ||
| HCA Healthcare PSWAP | 0,11 | ||
| Ralph Lauren PSWAP | 0,10 | ||
| FX Forward 51418243 EUR/NOK 2026-02-25 | 0,10 | ||
| FX Forward 51421029 EUR/CHF 2026-01-30 | 0,09 | ||
| NatWest Group PSWAP | 0,08 | ||
| West Pharmaceutical Services | USA | Terveydenhuolto | 0,08 |
| Monster Beverage PSWAP | USA | 0,08 | |
| Ulta Beauty PSWAP | 0,08 | ||
| FX Forward 51421301 EUR/SEK 2025-12-11 | 0,07 | ||
| Dollar Tree PSWAP | USA | 0,07 | |
| Novo Nordisk B PSWAP | Tanska | 0,07 | |
| Quanta Services PSWAP | 0,06 | ||
| Universal Health Services PSWAP | 0,06 | ||
| FX Forward 5036674 USD/CLP 2025-12-11 | 0,06 | ||
| Sumitomo Pharma PSWAP | 0,05 | ||
| DoorDash PSWAP | 0,05 | ||
| Morgan Stanley PSWAP | 0,05 | ||
| Aeon PSWAP | 0,05 | ||
| CaixaBank PSWAP | Espanja | 0,05 | |
| TKO Group Holdings PSWAP | 0,05 | ||
| Hensoldt PSWAP | Saksa | 0,05 | |
| Corning PSWAP | 0,05 | ||
| St James's Place PSWAP | Iso-Britannia | 0,05 | |
| Hasbro PSWAP | 0,04 | ||
| IDEXX Laboratories PSWAP | 0,04 | ||
| Sandoz Group PSWAP | 0,04 | ||
| Eli Lilly PSWAP | 0,04 | ||
| GE Vernova PSWAP | 0,04 | ||
| CH Robinson Worldwide PSWAP | 0,04 | ||
| Coca-Cola PSWAP | USA | 0,04 | |
| Tesla PSWAP | 0,04 | ||
| Travelers Cos PSWAP | 0,03 | ||
| Howmet Aerospace PSWAP | 0,03 | ||
| Targa Resources PSWAP | 0,03 | ||
| FX Forward 51418563 USD/MXN 2025-12-11 | 0,03 | ||
| Southwest Airlines PSWAP | 0,03 | ||
| Kering PSWAP | Ranska | 0,03 | |
| DJIA MINI e-CBOT 12/2025 | USA | 0,03 | |
| West Pharmaceutical Services PSWAP | 0,03 | ||
| McKesson PSWAP | USA | 0,03 | |
| General Motors PSWAP | 0,03 | ||
| Chugai Pharmaceutical PSWAP | 0,03 | ||
| Meta Platforms PSWAP | USA | 0,03 | |
| Swiss Life Holding PSWAP | 0,03 | ||
| FX Forward 51416176 EUR/MXN 2026-02-23 | 0,03 | ||
| Rio Tinto PSWAP | 0,03 | ||
| ASM International PSWAP | Alankomaat | 0,03 | |
| Equinor PSWAP | 0,02 | ||
| Corteva PSWAP | 0,02 | ||
| Hewlett Packard Enterprise PSWAP | 0,02 | ||
| NEC PSWAP | 0,02 | ||
| EQT PSWAP | 0,02 | ||
| Banco Comercial Portugues PSWAP | Portugali | 0,02 | |
| Chevron PSWAP | 0,02 | ||
| TIS PSWAP | 0,02 | ||
| Resona Holdings PSWAP | 0,02 | ||
| Accenture PSWAP | USA | 0,02 | |
| Stryker PSWAP | USA | 0,02 | |
| Deere PSWAP | 0,02 | ||
| LONG GILT FUTURE 3/2026 | Iso-Britannia | 0,02 | |
| Evolution Mining PSWAP | 0,02 | ||
| TJX Cos PSWAP | USA | 0,02 | |
| Sempra PSWAP | USA | 0,02 | |
| Bunge Global PSWAP | 0,02 | ||
| Allstate PSWAP | 0,02 | ||
| Automatic Data Processing PSWAP | USA | 0,02 | |
| Anglo American PSWAP | 0,02 | ||
| Fair Isaac PSWAP | 0,02 | ||
| Eni PSWAP | Italia | 0,02 | |
| Aptiv PSWAP | USA | 0,02 | |
| Citigroup PSWAP | 0,02 | ||
| McDonald's PSWAP | USA | 0,02 | |
| Comcast PSWAP | USA | 0,02 | |
| FTSE/MIB IDX FUT 12/2025 | Italia | 0,02 | |
| Northern Star Resources PSWAP | 0,02 | ||
| Exxon Mobil PSWAP | 0,01 | ||
| Marsh & McLennan Cos PSWAP | USA | 0,01 | |
| NASDAQ 100 E-MINI 12/2025 | USA | 0,01 | |
| STMicroelectronics PSWAP | Ranska | 0,01 | |
| Take-Two Interactive Software PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51397807 USD/SGD 2025-12-11 | 0,01 | ||
| Kroger PSWAP | 0,01 | ||
| Entergy PSWAP | USA | 0,01 | |
| Moody's PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51418589 USD/ZAR 2026-02-23 | 0,01 | ||
| Societe Generale PSWAP | Ranska | 0,01 | |
| PLS Group PSWAP | Australia | 0,01 | |
| Cigna Group/The PSWAP | USA | 0,01 | |
| Insulet PSWAP | 0,01 | ||
| Standard Chartered PSWAP | 0,01 | ||
| Steel Dynamics PSWAP | 0,01 | ||
| Becton Dickinson PSWAP | USA | 0,01 | |
| Vinci PSWAP | Ranska | 0,01 | |
| NRG Energy PSWAP | 0,01 | ||
| CAN 10YR BOND FUT 3/2026 | Kanada | 0,01 | |
| FX Forward 51394747 GBP/JPY 2025-12-15 | 0,01 | ||
| Cardinal Health PSWAP | 0,01 | ||
| Public Service Enterprise Group PSWAP | USA | 0,01 | |
| Zoetis PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 5036224 USD/PHP 2025-12-11 | 0,01 | ||
| Pop Mart International Group PSWAP | Kiina | 0,01 | |
| Johnson & Johnson PSWAP | USA | 0,01 | |
| Arista Networks PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51412865 GBP/SEK 2025-12-15 | 0,01 | ||
| Fujitsu PSWAP | 0,01 | ||
| Honeywell International PSWAP | 0,01 | ||
| OMXS30 IND FUTURE 12/2025 | Ruotsi | 0,01 | |
| Sino Biopharmaceutical PSWAP | Kiina | 0,01 | |
| Paychex PSWAP | USA | 0,01 | |
| Akamai Technologies PSWAP | USA | 0,01 | |
| MSCI EmgMkt 12/2025 | Kehittyville osakemarkkinoille | 0,01 | |
| Merck PSWAP | USA | 0,01 | |
| S&P Global PSWAP | 0,01 | ||
| Tokyo Electron PSWAP | 0,01 | ||
| SWISS MKT IX FUTR 12/2025 | Sveitsi | 0,01 | |
| FX Forward 51418695 AUD/JPY 2026-02-24 | 0,00 | ||
| Pfizer PSWAP | USA | 0,00 | |
| Halma PSWAP | 0,00 | ||
| Booking Holdings PSWAP | USA | 0,00 | |
| ABB PSWAP | 0,00 | ||
| National Grid PSWAP | Iso-Britannia | 0,00 | |
| US 2YR NOTE (CBT) 3/2026 | USA | 0,00 | |
| CVS Health PSWAP | USA | 0,00 | |
| Amgen PSWAP | USA | 0,00 | |
| Deutsche Telekom PSWAP | Saksa | 0,00 | |
| Fastenal PSWAP | 0,00 | ||
| China Life Insurance PSWAP | Kiina | 0,00 | |
| Capgemini PSWAP | Ranska | 0,00 | |
| Labcorp Holdings PSWAP | USA | 0,00 | |
| Colgate-Palmolive PSWAP | USA | 0,00 | |
| Iberdrola PSWAP | Espanja | 0,00 | |
| FX Forward 5036629 USD/KRW 2025-12-11 | 0,00 | ||
| FX Forward 51402034 GBP/NOK 2025-12-15 | 0,00 | ||
| Glencore PSWAP | 0,00 | ||
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA PSWAP | Ranska | 0,00 | |
| ConocoPhillips PSWAP | 0,00 | ||
| Baxter International PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 5036834 USD/IDR 2025-12-11 | 0,00 | ||
| Ferguson Enterprises PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51418632 GBP/NZD 2026-02-23 | 0,00 | ||
| NTT PSWAP | Japani | 0,00 | |
| KDDI PSWAP | Japani | 0,00 | |
| S&P/TSX 60 IX FUT 12/2025 | Kanada | 0,00 | |
| SPI 200 FUTURES 12/2025 | Australia | 0,00 | |
| IBEX 35 INDX FUTR 12/2025 | Espanja | 0,00 | |
| PepsiCo PSWAP | USA | 0,00 | |
| Advantest PSWAP | 0,00 | ||
| Sysco PSWAP | USA | 0,00 | |
| CSX PSWAP | 0,00 | ||
| FTSE 100 IDX FUT 12/2025 | Iso-Britannia | 0,00 | |
| Nintendo PSWAP | 0,00 | ||
| Globe Life PSWAP | USA | 0,00 | |
| NextEra Energy PSWAP | USA | 0,00 | |
| Asics PSWAP | 0,00 | ||
| Atmos Energy PSWAP | 0,00 | ||
| Rogers Communications PSWAP | 0,00 | ||
| Thermo Fisher Scientific PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51418614 CHF/SEK 2025-12-15 | 0,00 | ||
| eBay PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51418533 USD/SEK 2026-02-23 | 0,00 | ||
| Chubb PSWAP | USA | 0,00 | |
| Assurant PSWAP | 0,00 | ||
| Reinsurance Group of America PSWAP | 0,00 | ||
| NIKKEI 225 MINI 12/2025 | Japani | 0,00 | |
| Electronic Arts PSWAP | 0,00 | ||
| Holcim PSWAP | 0,00 | ||
| Pernod Ricard PSWAP | Ranska | 0,00 | |
| FX Forward 51394766 CHF/NOK 2025-12-15 | 0,00 | ||
| Heineken PSWAP | Alankomaat | 0,00 | |
| Essential Utilities PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51418699 CAD/NOK 2026-02-23 | 0,00 | ||
| Astellas Pharma PSWAP | 0,00 | ||
| ITRAXX-XOVERS43V3-5Y | Eurooppa | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
1,97%
Modificeret Varighed
8,24
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Omkostninger
Ongoing administration costs
2,30%
Creation costs, max %
2,00%
Transaction cost
0,77%
Information and documents
Information
Name
Nordea 1, SICAV - Alpha 15 MA Fund - BP - EUR
Morningstar
SFDR klassificering
6
Basis valuta
EUR
Formue (Basisvaluta)
2.471 mio.
Startdato
11-08-2011
ISIN
LU0607983896
Benchmark
EURIBOR 1M
Kategori
Alternative
Ansvarlig forvalter
Asbjørn Trolle Hansen
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds S.A.
Udbyttebetalende
Nej
Regnskabsmæssige indre værdi (per 13.03.)
77,24
The documents
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.
Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahastolla ei ole muita kestävyyskriteereitä.
Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.