Alpha 15 MA

  • Year to date 0,44 %
  • Afkast på 3 år -11,82 %
  • Risk score Vurderes fra 1 til 7 5
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

About fond

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • sijoittaa ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidettuun hedgerahastoon
  • sijoittaa globaalisti eri omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin, joukkolainoihin ja valuuttoihin, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä sekä käyttää suoria sijoituksia ja johdannaisia
  • rahaston, jonka vuotuinen tavoitevolatiliteetti on noin 10-15 %

Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Afkast

How much is 100 dkk?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risk Ratio 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 1,38 -0,63 -0,31 0,00 0,18
Standard Deviation 6,34 11,01 11,27 9,95 10,00
Tracking Error 7,17 11,29 10,73 9,58 9,82
Risk Ratio Sharpe Ratio Standard Deviation Tracking Error
1 år 1,38 6,34 7,17
3 år -0,63 11,01 11,29
5 år -0,31 11,27 10,73
7 år 0,00 9,95 9,58
10 år 0,18 10,00 9,82
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 0,44% 12,60% -11,82% -6,74% 29,20%
Benchmark 0,53% 1,97% 9,24% 9,56% 7,32%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 0,44% 0,53%
1 år 12,60% 1,97%
3 år -11,82% 9,24%
5 år -6,74% 9,56%
10 år 29,20% 7,32%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 1,47%
2024 -6,09%
2023 -6,32%
2022 -7,39%
2021 15,53%
2020 11,64%
2019 10,50%
2018 -5,25%
2017 11,75%
2016 13,19%
See more
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 1,47%
2024 -6,09%
2023 -6,32%
2022 -7,39%
2021 15,53%
2020 11,64%
2019 10,50%
2018 -5,25%
2017 11,75%
2016 13,19%
See more
Return in period (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -6.21
2025 -3.42 -0.52 3.43 2.11
2024 1.19 -9.31 5.51 -3.02
2023 0.43 -4.51 0.43 -2.73
2022 -6.14 -6.81 0.13 5.74
2021 2.17 4.69 3.30 4.55
2020 2.69 3.03 3.41 2.03
2019 7.70 -0.12 2.24 0.47
2018 1.29 -3.71 3.05 -5.73
2017 10.13 -1.92 0.12 3.34
2016 8.63 7.71 4.84 -7.73
2015 9.15 -4.32 3.24 -0.19
2014 -1.63 10.77 -1.21 -5.61
2013 1.60 -4.75 -3.19 3.66
2012 3.57 -2.94 5.18 2.41
2011 3.27
See more

Beholdninger

The funds inventory

Beholdninger pr. 31-12-2025
Beholdninger pr. [31-12-2025] Land Sektor %
Net Cash Eurooppa 31,88
Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 Saksa 3,74
ITRAXX-XOVERS44V1-5Y Eurooppa 3,60
United States Treasury Note/ 0.75% 30-04-2026 USA 2,45
United States Treasury Note/ 0.75% 31-05-2026 USA 2,44
United States Treasury Note/ 0.5% 28-02-2026 USA 2,11
Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 Saksa 2,08
Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027 Saksa 2,04
Bundesobligation 0.000000% 16-04-2027 Saksa 1,98
Cummins USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,74
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 Saksa 1,66
Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 Saksa 1,65
United States Treasury Note/ 4.25% 31-01-2026 USA 1,45
French Republic Government B 0.000000% 25-02-2026 Ranska 1,44
Telecom Italia SpA/Milano Italia Viestintäpalvelut 1,30
Micron Technology USA IT 1,26
Commerzbank Saksa Rahoitus 1,22
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Espanja Rahoitus 1,22
UCB Belgia Terveydenhuolto 1,21
Siemens Energy Saksa Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,20
NVIDIA USA IT 1,18
Amphenol USA IT 1,15
Lam Research USA IT 1,15
Arista Networks USA IT 1,14
Newmont USA Perusteollisuus 1,10
General Motors USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,09
CDX-NAHYS45V2-5Y Pohjois-Amerikka 1,08
French Republic Government B 0.5% 25-05-2026 Ranska 1,07
Palantir Technologies USA IT 1,07
French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 Ranska 1,04
Capital One Financial USA Rahoitus 0,87
Regeneron Pharmaceuticals USA Terveydenhuolto 0,86
French Republic Government B 0.000000% 25-02-2027 Ranska 0,81
United States Treasury Note/ 3.875% 15-01-2026 USA 0,73
Eli Lilly USA Terveydenhuolto 0,73
United States Treasury Note/ 0.75% 31-03-2026 USA 0,70
Cboe Global Markets USA Rahoitus 0,67
Howmet Aerospace USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,66
Advanced Micro Devices USA IT 0,65
Nucor USA Perusteollisuus 0,63
Southwest Airlines USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,62
Omnicom Group USA Viestintäpalvelut 0,62
T Rowe Price Group USA Rahoitus 0,61
Expeditors International of Washington USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,61
Match Group USA Viestintäpalvelut 0,60
Las Vegas Sands USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,59
Hershey USA Päivittäistavarat 0,59
Wynn Resorts USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,58
China Hongqiao Group Kiina Perusteollisuus 0,54
Mineral Resources Australia Perusteollisuus 0,54
ABB Sveitsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,53
Incyte USA Terveydenhuolto 0,51
Astellas Pharma Japani Terveydenhuolto 0,51
Kansai Electric Power Co Japani Yhdyskuntapalvelut 0,49
NVR USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,48
Public Service Enterprise Group USA Yhdyskuntapalvelut 0,45
NRG Energy USA Yhdyskuntapalvelut 0,44
FX Forward 51429669 EUR/GBP 2026-01-23 0,42
Cardinal Health USA Terveydenhuolto 0,42
GE HealthCare Technologies USA Terveydenhuolto 0,39
UniCredit Italia Rahoitus 0,36
Fortescue Australia Perusteollisuus 0,35
Mitsui Kinzoku Japani Perusteollisuus 0,32
Ibiden Japani IT 0,30
Dollarama Kanada Kulutustavarat ja -palvelut 0,28
Asics Japani Kulutustavarat ja -palvelut 0,26
Sompo Holdings Japani Rahoitus 0,26
General Electric USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,23
Logitech International Sveitsi IT 0,21
RENK Group Saksa Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,21
Societe Generale Ranska Rahoitus 0,21
National Grid Iso-Britannia Yhdyskuntapalvelut 0,20
Coinbase Global PSWAP 0,14
FX Forward 51428977 USD/ZAR 2026-01-07 0,14
FX Forward 51421134 EUR/CHF 2026-01-30 0,13
Argenx Belgia Terveydenhuolto 0,13
Electronic Arts USA Viestintäpalvelut 0,12
Albemarle USA Perusteollisuus 0,12
Monster Beverage USA Päivittäistavarat 0,11
Visa PSWAP USA 0,10
FX Forward 51400437 EUR/SEK 2026-01-22 0,10
FX Forward 51418300 EUR/MXN 2026-02-25 0,09
MSCI PSWAP USA 0,09
Rio Tinto PSWAP 0,08
FX Forward 51400413 EUR/PLN 2026-01-22 0,08
Intel PSWAP 0,07
Mastercard PSWAP USA 0,07
SAAB B PSWAP 0,07
Howmet Aerospace PSWAP 0,07
NIKE PSWAP USA 0,06
FX Forward 51420109 EUR/SGD 2026-01-30 0,06
Banco BPM Italia Rahoitus 0,06
S&P MID 400 EMINI 3/2026 USA 0,05
Lynas Rare Earths Australia Perusteollisuus 0,05
HSBC Holdings PSWAP 0,04
Arista Networks PSWAP 0,04
Banco Comercial Portugues PSWAP Portugali 0,04
General Electric PSWAP 0,04
Swiss Life Holding PSWAP 0,04
FX Forward 51429035 AUD/NZD 2026-01-07 0,03
Novartis PSWAP Sveitsi 0,03
CAC40 10 EURO FUT 1/2026 Ranska 0,03
Deere PSWAP 0,03
Eli Lilly PSWAP 0,03
FX Forward 5037070 USD/KRW 2026-03-11 0,03
CaixaBank PSWAP Espanja 0,03
Standard Chartered PSWAP 0,03
Monster Beverage PSWAP USA 0,03
Texas Instruments PSWAP USA 0,03
Microsoft PSWAP USA 0,03
FX Forward 51422580 AUD/JPY 2026-01-22 0,03
FX Forward 51432728 USD/HUF 2026-01-07 0,03
FX Forward 51418243 EUR/NOK 2026-02-25 0,02
SPI 200 FUTURES 3/2026 Australia 0,02
Alphabet PSWAP USA 0,02
Moody's PSWAP USA 0,02
FX Forward 51432311 NOK/JPY 2026-01-22 0,02
Expedia Group PSWAP 0,02
UnitedHealth Group PSWAP USA 0,02
Societe Generale PSWAP Ranska 0,02
Broadcom PSWAP USA 0,02
US 2YR NOTE (CBT) 3/2026 USA 0,02
St James's Place PSWAP Iso-Britannia 0,02
FX Forward 51432310 AUD/CHF 2026-01-07 0,02
Vonovia Saksa Kiinteistöt 0,02
West Pharmaceutical Services USA Terveydenhuolto 0,02
KKR PSWAP 0,02
S&P Global PSWAP 0,02
Crown Holdings PSWAP USA 0,02
Evolution Mining PSWAP 0,02
CSX PSWAP 0,02
National Grid PSWAP Iso-Britannia 0,02
Pernod Ricard PSWAP Ranska 0,02
ORLEN PSWAP 0,01
FX Forward 51405696 EUR/HKD 2026-01-23 0,01
Intuit PSWAP USA 0,01
FX Forward 5037076 USD/PHP 2026-03-11 0,01
Motorola Solutions PSWAP USA 0,01
Adobe PSWAP USA 0,01
Lam Research PSWAP 0,01
McKesson PSWAP USA 0,01
Cboe Global Markets PSWAP 0,01
FX Forward 51418684 CHF/JPY 2026-02-24 0,01
FX Forward 5037094 USD/IDR 2026-03-11 0,01
Mercedes-Benz Group PSWAP Saksa 0,01
FX Forward 51431978 USD/SEK 2026-01-07 0,01
Assurant PSWAP 0,01
West Pharmaceutical Services PSWAP 0,01
Zoetis PSWAP 0,01
Cardinal Health PSWAP 0,01
TKO Group Holdings PSWAP 0,01
FX Forward 51432295 USD/CHF 2026-01-07 0,01
Meta Platforms PSWAP USA 0,01
FX Forward 51429343 USD/CAD 2026-01-07 0,01
FX Forward 51420092 EUR/USD 2026-01-30 0,01
FX Forward 51426080 EUR/JPY 2026-02-26 0,01
Sherwin-Williams PSWAP USA 0,01
Corteva PSWAP 0,01
FX Forward 51416148 EUR/HUF 2026-02-23 0,01
TIS PSWAP 0,01
Amphenol PSWAP USA 0,01
Vinci PSWAP Ranska 0,01
FX Forward 51418722 CAD/SEK 2026-02-23 0,01
Cigna Group/The PSWAP USA 0,01
General Motors PSWAP 0,01
Deutsche Boerse PSWAP Saksa 0,01
PLS Group PSWAP Australia 0,01
eBay PSWAP USA 0,01
Corning PSWAP 0,01
HSCEI Futures 1/2026 Hongkong 0,01
Aeon PSWAP 0,01
Amrize PSWAP USA 0,01
FX Forward 51429104 NZD/JPY 2026-01-22 0,00
ABB PSWAP 0,00
Deutsche Telekom PSWAP Saksa 0,00
Booking Holdings PSWAP USA 0,00
Incyte PSWAP 0,00
American Tower PSWAP 0,00
HANG SENG IDX FUT 1/2026 Hongkong 0,00
Regeneron Pharmaceuticals PSWAP 0,00
FX Forward 51418636 CHF/NOK 2026-02-23 0,00
E-Mini Russ 2000 3/2026 USA 0,00
Ulta Beauty PSWAP 0,00
Sumitomo Pharma PSWAP 0,00
Novo Nordisk B PSWAP Tanska 0,00
China Life Insurance PSWAP Kiina 0,00
Colgate-Palmolive PSWAP USA 0,00
ConocoPhillips PSWAP 0,00
Travelers Cos PSWAP 0,00
Akamai Technologies PSWAP USA 0,00
Intuitive Surgical PSWAP USA 0,00
Iberdrola PSWAP Espanja 0,00
Sandoz Group PSWAP 0,00
FX Forward 51418610 CHF/SEK 2026-02-23 0,00
Amazon.com PSWAP 0,00
Baxter International PSWAP USA 0,00
United Parcel Service PSWAP 0,00
Cintas PSWAP USA 0,00
Merck PSWAP USA 0,00
Anglo American PSWAP 0,00
FX Forward 51426050 EUR/CZK 2026-03-11 0,00
Host Hotels & Resorts PSWAP 0,00
Globe Life PSWAP USA 0,00
Rollins PSWAP USA 0,00
UCB PSWAP Belgia 0,00
Medpace Holdings PSWAP USA 0,00
Heineken PSWAP Alankomaat 0,00
Rogers Communications PSWAP 0,00
CVS Health PSWAP USA 0,00
Motorola Solutions USA IT 0,00
Essential Utilities PSWAP 0,00
Amgen PSWAP USA 0,00
S&P/TSX 60 IX FUT 3/2026 Kanada 0,00
Daimler Truck Holding PSWAP Saksa 0,00
Reckitt Benckiser Group PSWAP Iso-Britannia 0,00
FX Forward 51432337 NZD/CHF 2026-01-07 0,00
FX Forward 51428968 USD/SGD 2026-02-23 0,00
CAN 10YR BOND FUT 3/2026 Kanada 0,00
NTT PSWAP Japani 0,00
FX Forward 51418606 NZD/CAD 2026-02-23 0,00
Costco Wholesale PSWAP USA 0,00
FX Forward 51428956 AUD/CAD 2026-01-07 0,00
Reinsurance Group of America PSWAP 0,00
Sysco PSWAP USA 0,00
Hasbro PSWAP 0,00
Chubb PSWAP USA 0,00
Brambles PSWAP Australia 0,00
Thermo Fisher Scientific PSWAP 0,00
Unilever PSWAP Iso-Britannia 0,00
Service Corp International/US PSWAP 0,00
FX Forward 51432056 GBP/JPY 2026-01-23 0,00
Appfolio PSWAP USA 0,00
Allegion PSWAP 0,00
Electronic Arts PSWAP 0,00
KDDI PSWAP Japani 0,00
Public Service Enterprise Group PSWAP USA 0,00
FX Forward 51419239 EUR/DKK 2026-02-19 0,00
Magnum Ice Cream Co NV/The PSWAP Alankomaat 0,00
Asics PSWAP 0,00
FX Forward 51432080 GBP/AUD 2026-01-23 0,00
FX Forward 51432057 GBP/CAD 2026-01-07 0,00
ITRAXX-XOVERS43V3-5Y Eurooppa 0,00

Nøgletal

Afkast til udløb
3,52%
Modificeret Varighed
8,18

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Omkostninger

Ongoing administration costs
2,30%
Creation costs, max %
2,00%
Transaction cost
0,77%

Information and documents

Information

Name
Nordea 1, SICAV - Alpha 15 MA Fund - BP - EUR
Morningstar
SFDR klassificering
6
Basis valuta
EUR
Formue (Basisvaluta)
2.471 mio.
Startdato
11-08-2011
ISIN
LU0607983896
Benchmark
EURIBOR 1M
Kategori
Alternative
Ansvarlig forvalter
Asbjørn Trolle Hansen
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds S.A.
Udbyttebetalende
Nej
Regnskabsmæssige indre værdi (per 10.04.)
79,89

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahastolla ei ole muita kestävyyskriteereitä.

Do you want to know more about investing in funds?

A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.

The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.