Alpha 15 MA
ISIN-code: LU0607983896
|
Download central information
|
Download prospect
- Year to date 0,41 %
- Afkast på 3 år -9,98 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 5
About fond
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- sijoittaa ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidettuun hedgerahastoon
- sijoittaa globaalisti eri omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin, joukkolainoihin ja valuuttoihin, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä sekä käyttää suoria sijoituksia ja johdannaisia
- rahaston, jonka vuotuinen tavoitevolatiliteetti on noin 10-15 %
Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,32 | 0,03 | 0,33 | 0,40 | 0,52 |
| Standard Deviation | 12,30 | 11,34 | 11,14 | 10,12 | 10,27 |
| Tracking Error | 13,69 | 12,28 | 11,40 | 10,18 | 10,40 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 0,41% | -3,47% | -9,98% | -1,96% | 38,68% |
| Benchmark | 1,55% | 2,52% | 9,12% | 8,01% | 6,02% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | -6,09% |
| 2023 | -6,32% |
| 2022 | -7,39% |
| 2021 | 15,53% |
| 2020 | 11,64% |
| 2019 | 10,50% |
| 2018 | -5,25% |
| 2017 | 11,75% |
| 2016 | 13,19% |
| 2015 | 7,60% |
| See more | |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.19 | -9.31 | 5.51 | -3.02 |
| 2023 | 0.43 | -4.51 | 0.43 | -2.73 |
| 2022 | -6.14 | -6.81 | 0.13 | 5.74 |
| 2021 | 2.17 | 4.69 | 3.30 | 4.55 |
| 2020 | 2.69 | 3.03 | 3.41 | 2.03 |
| 2019 | 7.70 | -0.12 | 2.24 | 0.47 |
| 2018 | 1.29 | -3.71 | 3.05 | -5.73 |
| 2017 | 10.13 | -1.92 | 0.12 | 3.34 |
| 2016 | 8.63 | 7.71 | 4.84 | -7.73 |
| 2015 | 9.15 | -4.32 | 3.24 | -0.19 |
| 2014 | -1.63 | 10.77 | -1.21 | -5.61 |
| 2013 | 1.60 | -4.75 | -3.19 | 3.66 |
| 2012 | 3.57 | -2.94 | 5.18 | 2.41 |
| 2011 | 3.27 | |||
| See more | ||||
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [30-05-2025] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Eurooppa | 32,73 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 | Saksa | 4,41 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 | Saksa | 4,41 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 | Saksa | 4,06 | |
| ITRAXX-XOVERS43V1-5Y | Eurooppa | 3,40 | |
| Novo Nordisk B | Tanska | Terveydenhuolto | 3,32 |
| Mastercard | USA | Rahoitus | 3,06 |
| Booking Holdings | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 3,02 |
| Automatic Data Processing | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 2,41 |
| AutoZone | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 2,37 |
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Saksa | 1,99 | |
| Ross Stores | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,81 |
| United States Treasury Note/ 0.25% 31-08-2025 | USA | 1,76 | |
| Visa | USA | Rahoitus | 1,59 |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Saksa | 1,58 | |
| Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 | Saksa | 1,18 | |
| United States Treasury Note/ 4.625% 30-06-2025 | USA | 1,09 | |
| CDX-NAHYS44V1-5Y | Pohjois-Amerikka | 1,04 | |
| Alphabet | USA | Viestintäpalvelut | 1,02 |
| NVIDIA | USA | IT | 1,00 |
| Adobe | USA | IT | 0,92 |
| Nestle | Sveitsi | Päivittäistavarat | 0,91 |
| ASML Holding | Alankomaat | IT | 0,90 |
| Hoya | Japani | Terveydenhuolto | 0,89 |
| S&P Global | USA | Rahoitus | 0,84 |
| United States Treasury Note/ 5% 31-10-2025 | USA | 0,79 | |
| Constellation Energy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,76 |
| GE Vernova | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,71 |
| United States Treasury Note/ 0.25% 31-07-2025 | USA | 0,71 | |
| United States Treasury Note/ 0.375% 30-11-2025 | USA | 0,70 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | IT | 0,66 |
| Amphenol | USA | IT | 0,65 |
| KLA | USA | IT | 0,61 |
| DoorDash | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,59 |
| Palantir Technologies | USA | IT | 0,58 |
| Williams Cos | USA | Energia | 0,58 |
| Equinix | USA | Kiinteistöt | 0,58 |
| Uber Technologies | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,57 |
| Walt Disney | USA | Viestintäpalvelut | 0,57 |
| Progressive | USA | Rahoitus | 0,56 |
| Intuit | USA | IT | 0,55 |
| Schneider Electric | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,55 |
| Becton Dickinson | USA | Terveydenhuolto | 0,52 |
| Arista Networks | USA | IT | 0,51 |
| McKesson | USA | Terveydenhuolto | 0,51 |
| Pfizer | USA | Terveydenhuolto | 0,46 |
| Broadcom | USA | IT | 0,45 |
| Paychex | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,43 |
| Advanced Micro Devices | USA | IT | 0,41 |
| Deutsche Telekom | Saksa | Viestintäpalvelut | 0,37 |
| United States Treasury Note/ 5% 30-09-2025 | USA | 0,36 | |
| Cadence Design Systems | USA | IT | 0,35 |
| Colgate-Palmolive | USA | Päivittäistavarat | 0,34 |
| Welltower | USA | Kiinteistöt | 0,34 |
| Global Payments | USA | Rahoitus | 0,34 |
| Deere | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,33 |
| FX Forward 51331819 USD/SEK 2025-07-23 | 0,33 | ||
| Accenture | USA | IT | 0,30 |
| Unilever | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,28 |
| Alphabet PSWAP | USA | 0,27 | |
| NIKE | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,26 |
| MSCI | USA | Rahoitus | 0,22 |
| Netflix | USA | Viestintäpalvelut | 0,22 |
| Fortinet | USA | IT | 0,21 |
| Labcorp Holdings | USA | Terveydenhuolto | 0,19 |
| FX Forward 51331596 GBP/USD 2025-08-29 | 0,18 | ||
| FX Forward 5035148 USD/BRL 2025-07-09 | 0,17 | ||
| FX Forward 5035056 USD/IDR 2025-07-09 | 0,17 | ||
| Procter & Gamble | USA | Päivittäistavarat | 0,17 |
| Automatic Data Processing PSWAP | USA | 0,16 | |
| Heineken | Alankomaat | Päivittäistavarat | 0,13 |
| FX Forward 5034985 USD/KRW 2025-07-09 | 0,13 | ||
| Capgemini | Ranska | IT | 0,13 |
| OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-27 | 0,13 | ||
| Crown Holdings | USA | Perusteollisuus | 0,13 |
| Procter & Gamble PSWAP | USA | 0,12 | |
| FX Forward 51326199 EUR/ZAR 2025-07-09 | 0,12 | ||
| E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2482238403 | USA | 0,12 | |
| E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2483672522 | USA | 0,12 | |
| E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2485578676 | USA | 0,12 | |
| Rightmove | Iso-Britannia | Viestintäpalvelut | 0,12 |
| Monster Beverage PSWAP | USA | 0,11 | |
| Marsh & McLennan Cos | USA | Rahoitus | 0,11 |
| Baxter International | USA | Terveydenhuolto | 0,10 |
| Microsoft PSWAP | USA | 0,10 | |
| Texas Roadhouse PSWAP | USA | 0,10 | |
| Colgate-Palmolive PSWAP | USA | 0,10 | |
| St James's Place PSWAP | Iso-Britannia | 0,10 | |
| Adobe PSWAP | USA | 0,10 | |
| Assurant | USA | Rahoitus | 0,10 |
| Sanofi | Ranska | Terveydenhuolto | 0,10 |
| FX Forward 51326786 USD/CHF 2025-07-23 | 0,09 | ||
| Eversource Energy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,07 |
| FX Forward 51308364 EUR/MXN 2025-07-23 | 0,07 | ||
| Globe Life | USA | Rahoitus | 0,07 |
| NTT | Japani | Viestintäpalvelut | 0,06 |
| Marsh & McLennan Cos PSWAP | USA | 0,06 | |
| FX Forward 51326368 EUR/AUD 2025-08-21 | 0,06 | ||
| Meta Platforms | USA | Viestintäpalvelut | 0,06 |
| Moody's | USA | Rahoitus | 0,06 |
| Novo Nordisk B PSWAP | Tanska | 0,06 | |
| FX Forward 5034717 USD/INR 2025-07-09 | 0,06 | ||
| General Mills | USA | Päivittäistavarat | 0,06 |
| Visa PSWAP | USA | 0,06 | |
| S&P MID 400 EMINI 6/2025 | USA | 0,05 | |
| Amgen | USA | Terveydenhuolto | 0,05 |
| Booking Holdings PSWAP | USA | 0,05 | |
| Iberdrola PSWAP | Espanja | 0,04 | |
| Broadcom PSWAP | USA | 0,04 | |
| IBEX 35 INDX FUTR 6/2025 | Espanja | 0,04 | |
| Intuit PSWAP | USA | 0,04 | |
| Coca-Cola PSWAP | USA | 0,04 | |
| UnitedHealth Group PSWAP | USA | 0,04 | |
| US 10YR NOTE (CBT)9/2025 | USA | 0,03 | |
| FX Forward 51326251 EUR/NZD 2025-08-21 | 0,03 | ||
| OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-10 | 0,03 | ||
| McKesson PSWAP | USA | 0,03 | |
| Cisco Systems | USA | IT | 0,03 |
| OMXS30 IND FUTURE 6/2025 | Ruotsi | 0,03 | |
| J M Smucker | USA | Päivittäistavarat | 0,03 |
| E-Mini Russ 2000 6/2025 | USA | 0,03 | |
| Quest Diagnostics | USA | Terveydenhuolto | 0,03 |
| eBay PSWAP | USA | 0,03 | |
| Vinci PSWAP | Ranska | 0,02 | |
| OIS USD Pay 3.845% Spread 0% BofA Securities 2027-03-26 | 0,02 | ||
| Reckitt Benckiser Group PSWAP | Iso-Britannia | 0,02 | |
| Waste Management PSWAP | USA | 0,02 | |
| AutoZone PSWAP | USA | 0,02 | |
| FTSE/MIB IDX FUT 6/2025 | Italia | 0,02 | |
| Vinci | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
| S&P/TSX 60 IX FUT 6/2025 | Kanada | 0,02 | |
| Johnson & Johnson PSWAP | USA | 0,02 | |
| TJX Cos | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,02 |
| Deutsche Telekom PSWAP | Saksa | 0,02 | |
| FX Forward 51332681 EUR/PLN 2025-08-29 | 0,02 | ||
| FX Forward 51326830 GBP/NOK 2025-07-23 | 0,01 | ||
| Medtronic | USA | Terveydenhuolto | 0,01 |
| PepsiCo PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51326738 AUD/SEK 2025-07-22 | 0,01 | ||
| FX Forward 51326854 AUD/NZD 2025-08-21 | 0,01 | ||
| SWISS MKT IX FUTR 6/2025 | Sveitsi | 0,01 | |
| AUST 10Y BOND FUT 6/2025 | Australia | 0,01 | |
| Rightmove PSWAP | Iso-Britannia | 0,01 | |
| Amgen PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51331684 CHF/JPY 2025-08-21 | 0,01 | ||
| Paychex PSWAP | USA | 0,01 | |
| NTT PSWAP | Japani | 0,01 | |
| Sysco PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51331508 AUD/USD 2025-08-29 | 0,01 | ||
| Eversource Energy PSWAP | USA | 0,01 | |
| AMSTERDAM IDX FUT 6/2025 | Alankomaat | 0,01 | |
| Merck | USA | Terveydenhuolto | 0,00 |
| CAC40 10 EURO FUT 6/2025 | Ranska | 0,00 | |
| WW Grainger PSWAP | USA | 0,00 | |
| Oracle PSWAP | USA | 0,00 | |
| Cisco Systems PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51326686 NZD/USD 2025-08-21 | 0,00 | ||
| Advanced Micro Devices PSWAP | USA | 0,00 | |
| EURO-BUND FUTURE 6/2025 | Saksa | 0,00 | |
| FX Forward 51331504 GBP/NZD 2025-07-23 | 0,00 | ||
| LONG GILT FUTURE 9/2025 | Iso-Britannia | 0,00 | |
| Pfizer PSWAP | USA | 0,00 | |
| Verizon Communications PSWAP | USA | 0,00 | |
| OIS USD Pay 3.897% Spread 0% BofA Securities 2031-11-14 | 0,00 | ||
| PepsiCo | USA | Päivittäistavarat | 0,00 |
| Merck PSWAP | USA | 0,00 | |
| Fiserv PSWAP | USA | 0,00 | |
| Chubb PSWAP | USA | 0,00 | |
| Unilever PSWAP | Iso-Britannia | 0,00 | |
| FX Forward 51332702 EUR/HKD 2025-08-29 | 0,00 | ||
| ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.482% 2035-05-20 | 0,00 | ||
| FX Forward 51331900 NZD/JPY 2025-08-21 | 0,00 | ||
| PayPal Holdings | USA | Rahoitus | 0,00 |
| FX Forward 51331720 CAD/SEK 2025-08-21 | 0,00 | ||
| CAN 10YR BOND FUT 9/2025 | Kanada | 0,00 | |
| QUALCOMM | USA | IT | 0,00 |
| Assurant PSWAP | 0,00 | ||
| Stryker | USA | Terveydenhuolto | 0,00 |
| FX Forward 51288966 CAD/JPY 2025-06-13 | 0,00 | ||
| Crown Holdings PSWAP | USA | 0,00 | |
| J M Smucker PSWAP | USA | 0,00 | |
| Globe Life PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51326791 NZD/CAD 2025-08-21 | 0,00 | ||
| Diageo | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,00 |
| Schneider Electric PSWAP | Ranska | 0,00 | |
| Unilever RIGHT | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
0,62%
Modificeret Varighed
4,44
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Omkostninger
Ongoing administration costs
2,31%
Creation costs, max %
2,00%
Transaction cost
0,92%
Information and documents
Information
Name
Alpha 15 MA
Morningstar
SFDR klassificering
6
Basis valuta
EUR
Formue (Basisvaluta)
2.296 mio.
Startdato
11-08-2011
ISIN
LU0607983896
Benchmark
EURIBOR 1M
Kategori
Vaihtoehtoiset
Ansvarlig forvalter
Asbjørn Trolle Hansen
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Regnskabsmæssige indre værdi (per 12.09.)
78,37
The documents
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.
Kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.
Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.
Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.