How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Latinalainen Amerikka
ISIN-code:
LU0309468808
|
Download central information
|
Download prospect
About fond
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun sijoituksen
- sijoittaa latinalaisen Amerikan osakemarkkinoille
Rahaston avustava salkunhoitaja on Principal Asset Management LTDA. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
- Year to date 15,02 %
- Afkast på 3 år 33,22 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 5
Information
- Name
- Nordea 1, SICAV - Latin American Equity Fund - BP - EUR
- Morningstar
- SFDR klassificering
- 8
- Basis valuta
- EUR
- Formue (Basisvaluta)
- 60 mio.
- Startdato
- 01-08-2007
- ISIN
- LU0309468808
- Benchmark
- MSCI EM Latin America 10/40 - Net Return Index
- Kategori
- Equity
- Ansvarlig forvalter
- Principal Asset Management Ltda.
- Administrationsselskab
- Nordea Investment Funds S.A.
- Udbyttebetalende
- Nej
- Regnskabsmæssige indre værdi (per 06.08.)
- 19,32
Afkast
| Risk Ratio | Sharpe Ratio | Standard Deviation | Tracking Error |
|---|---|---|---|
| 1 år | 1,64 | 17,27 | 6,45 |
| 3 år | 0,39 | 17,17 | 6,78 |
| 5 år | 0,34 | 21,72 | 6,30 |
| 7 år | 0,14 | 26,81 | 6,24 |
| 10 år | 0,24 | 24,87 | 5,80 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | Afdeling | Benchmark |
|---|---|---|
| ÅTD | 15,02% | 17,07% |
| 1 år | 35,38% | 41,58% |
| 3 år | 33,22% | 38,59% |
| 5 år | 61,00% | 73,91% |
| 10 år | 96,35% | 93,86% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 36,82% |
| 2024 | -23,93% |
| 2023 | 28,72% |
| 2022 | 15,89% |
| See more | |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.30 | -2.45 | Data not available | Data not available |
| 2025 | 9.52 | 7.72 | 9.32 | 6.08 |
| 2024 | -1.28 | -14.55 | -0.35 | -9.51 |
| 2023 | 2.07 | 14.27 | -1.87 | 12.47 |
| See more | ||||
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [30-06-2026] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Grupo Mexico | Meksiko | Perusteollisuus | 8,13 |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | Brasilia | Energia | 7,36 |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | Brasilia | Rahoitus | 5,89 |
| Vale | Brasilia | Perusteollisuus | 5,73 |
| Itau Unibanco Holding | Brasilia | Rahoitus | 4,94 |
Dokumenter
The documents
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.
Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.
Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.
Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.
Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.
Nordea Latinalainen Amerikka -rahasto on LSEG Lipper 2024 voittaja!
Nordea Latinalainen Amerikka -rahasto on voittanut Pohjoismaiden LSEG Lipper 2024 -rahastopalkinnon omassa sarjassaan. Palkinto myönnettiin rahaston 10 vuoden tuottojen perusteella sarjan parhaalle rahastolle.
LSEG Lipper -rahastopalkintoja jaetaan vuosittain useissa eri rahastosarjoissa. Lipper-palkinto on merkki rahaston tarjoamasta johdonmukaisesti hyvästä riskikorjatusta tuotosta verrattuna sarjan muihin rahastoihin. Vuoden 2024 Lipper-palkinnot julkistettiin 30. huhtikuuta 2024.
LSEG Lipper -rahastopalkintoja jaetaan vuosittain useissa eri rahastosarjoissa. Lipper-palkinto on merkki rahaston tarjoamasta johdonmukaisesti hyvästä riskikorjatusta tuotosta verrattuna sarjan muihin rahastoihin. Vuoden 2024 Lipper-palkinnot julkistettiin 30. huhtikuuta 2024.
Omkostninger
Omkostninger
- Ongoing administration costs
- 2,02%
- Creation costs, max %
- 1,60%
- Transaction cost
- 0,49%
Information about fees
Hallinnolliset kulut kuvaavat rahaston juoksevia ja odotettuja kokonaiskuluja, eikä niissä huomioida transaktiokustannuksia tai mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Hallinnolliset kulut koostuvat nykyisestä hallinnointipalkkiosta sekä edellisen kalenterivuoden kustannusten perustella arvioiduista muista toimintakuluista.
Rahastoyhtiö veloittaa rahastolta vuosittain hallinnointipalkkion, joka sisältyy hallinnollisiin kuluihin ja sisältää kulut rahaston ja sen sijoitusten hoidosta. Pohjoismaihin rekisteröidyissä rahastoissa siihen yleensä sisältyvät lähes kaikki hallinnolliset kulut. Luxemburgiin rekisteröidyt rahastot voivat lisäksi veloittaa esimerkiksi säilytys-, tilintarkastus-, verotus-, sääntely- tai jakelukuluja.
Transaktiokulut ovat edellisen vuoden kaupankäyntiin perustuva arvio rahaston sijoitusten ostamisesta ja myymisestä aiheutuvista kuluista. Uusien rahastojen osalta kyse on vain arviosta.
Joissain rahastoissa voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota.
Lisätietoa rahaston kuluista saat KID-asiakirjasta, rahastoesitteestä ja vuosikertomuksista. Jakelijat voivat periä erillisiä palkkioita, kuten merkintä- ja lunastuspalkkioita.
Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.