How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Alpha 15 MA
ISIN-code:
LU0994684834
|
Download central information
|
Download prospect
About fond
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad hedgefond
- placeringar globalt i olika typer av tillgångsslag, såsom aktier, obligationer och valutor, genom långa och korta positioner både i direkta investeringar och via derivat.
Förvaltarteamet investerar i olika typer av tillgångar med låg eller ingen samvariation. Fördelningen mellan dessa tillgångsslag baseras på löpande fundamentala analyser i kombination med ett särskilt fokus på den aktuella marknadsutvecklingen. Placeringarna görs huvudsakligen i statsobligationer, aktier och aktierelaterade värdepapper, obligationer och andra räntepapper, index-, ränte- och valutaterminer samt kredit- och råvaruderivat. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
- Year to date 11,34 %
- Afkast på 3 år 1,78 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 5
Information
- Name
- Nordea 1, SICAV - Alpha 15 MA Fund - HB - SEK
- SFDR klassificering
- 6
- Basis valuta
- EUR
- Formue (Basisvaluta)
- 1.904 mio.
- Startdato
- 05-07-2016
- ISIN
- LU0994684834
- Benchmark
- EURIBOR 1M
- Kategori
- Alternative
- Ansvarlig forvalter
- Asbjørn Trolle Hansen
- Administrationsselskab
- Nordea Investment Funds S.A.
- Udbyttebetalende
- Nej
- Regnskabsmæssige indre værdi (per 06.10.)
- 839,77
Afkast
| Risk Ratio | Sharpe Ratio | Standard Deviation | Tracking Error |
|---|---|---|---|
| 1 år | 0,46 | 15,88 | 15,84 |
| 3 år | -0,17 | 12,49 | 12,46 |
| 5 år | -0,22 | 10,99 | 11,22 |
| 7 år | 0,08 | 10,32 | 10,51 |
| 10 år | 0,12 | 10,07 | 10,16 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | Afdeling | Benchmark |
|---|---|---|
| ÅTD | 11,34% | 1,60% |
| 1 år | 12,12% | 2,08% |
| 3 år | 1,78% | 8,55% |
| 5 år | -1,51% | 11,04% |
| 10 år | 27,84% | 8,66% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 1,12% |
| 2024 | -6,27% |
| 2023 | -6,18% |
| 2022 | -7,12% |
| See more | |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.45 | 25.58 | -8.08 | Data not available |
| 2025 | -3.53 | -0.60 | 3.40 | 1.99 |
| 2024 | 1.22 | -9.32 | 5.44 | -3.16 |
| 2023 | 0.50 | -4.50 | 0.48 | -2.71 |
| See more | ||||
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [30-06-2026] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Europa | 33,70 | |
| ITRAXX-XOVERS45V1-5Y | Europa | 2,81 | |
| United States Treasury Note/ 3.75% 31-08-2026 | USA | 1,98 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 6.5% 04-07-2027 | Tyskland | 1,97 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 5.625% 04-01-2028 | Tyskland | 1,91 |
Nøgletal
- Afkast til udløb
- 5,06%
- Modificeret Varighed
- 6,82
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Dokumenter
The documents
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål. Det innebär att fonden följer Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar men har inga ytterligare hållbarhetskriterier.Omkostninger
Omkostninger
- Ongoing administration costs
- 2,30%
- Creation costs, max %
- 2,00%
- Transaction cost
- 0,82%
Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.