Alpha 15 MA
ISIN-code: LU0994684834
|
Download central information
|
Download prospect
- Year to date 0,68 %
- Afkast på 3 år -12,14 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 5
About fond
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad hedgefond
- placeringar globalt i olika typer av tillgångsslag, såsom aktier, obligationer och valutor, genom långa och korta positioner både i direkta investeringar och via derivat.
Förvaltarteamet investerar i olika typer av tillgångar med låg eller ingen samvariation. Fördelningen mellan dessa tillgångsslag baseras på löpande fundamentala analyser i kombination med ett särskilt fokus på den aktuella marknadsutvecklingen. Placeringarna görs huvudsakligen i statsobligationer, aktier och aktierelaterade värdepapper, obligationer och andra räntepapper, index-, ränte- och valutaterminer samt kredit- och råvaruderivat. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,30 | 0,05 | 0,34 | 0,40 | - |
| Standard Deviation | 13,71 | 11,76 | 11,35 | 10,12 | - |
| Tracking Error | 12,39 | 11,34 | 11,43 | 10,21 | - |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 0,68% | -2,91% | -12,14% | -4,56% | - |
| Benchmark | 2,03% | 2,20% | 9,34% | 8,67% | - |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | -6,27% |
| 2023 | -6,18% |
| 2022 | -7,12% |
| 2021 | 15,85% |
| 2020 | 11,70% |
| 2019 | 10,61% |
| 2018 | -5,58% |
| 2017 | 11,34% |
| See more | |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.53 | -0.60 | 3.40 | |
| 2024 | 1.22 | -9.32 | 5.44 | -3.16 |
| 2023 | 0.50 | -4.50 | 0.48 | -2.71 |
| 2022 | -6.11 | -6.72 | 0.29 | 5.74 |
| 2021 | 2.27 | 4.76 | 3.42 | 4.56 |
| 2020 | 2.72 | 3.05 | 3.40 | 2.05 |
| 2019 | 7.69 | -0.10 | 2.27 | 0.53 |
| 2018 | 1.20 | -3.82 | 3.01 | -5.82 |
| 2017 | 10.04 | -1.97 | -0.03 | 3.24 |
| 2016 | 2.97 | -7.85 | ||
| See more | ||||
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [29-08-2025] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Europa | 37,75 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 | Tyskland | 3,91 | |
| ITRAXX-XOVERS43V2-5Y | Europa | 3,46 | |
| NVIDIA | USA | IT | 3,05 |
| Lam Research | USA | IT | 2,14 |
| SAAB B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 2,07 |
| RENK Group | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 2,06 |
| Prosus | Nederländerna | Sällanköpsvaror och tjänster | 2,02 |
| Banco BPM | Italien | Finans | 1,95 |
| Novartis | Schweiz | Hälsovård | 1,90 |
| Newmont | USA | Material | 1,88 |
| Engie | Frankrike | El, vatten och gas | 1,83 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spanien | Finans | 1,82 |
| Siemens Energy | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 1,81 |
| Booking Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,80 |
| General Electric | USA | Industrivaror och tjänster | 1,78 |
| Vistra | USA | El, vatten och gas | 1,76 |
| Arista Networks | USA | IT | 1,75 |
| Amazon.com | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,74 |
| Amphenol | USA | IT | 1,74 |
| Howmet Aerospace | USA | Industrivaror och tjänster | 1,73 |
| Progressive | USA | Finans | 1,73 |
| Netflix | USA | Kommunikationstjänster | 1,72 |
| Charles Schwab | USA | Finans | 1,72 |
| Micron Technology | USA | IT | 1,69 |
| Commerzbank | Tyskland | Finans | 1,69 |
| Constellation Energy | USA | El, vatten och gas | 1,67 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikationstjänster | 1,66 |
| Coinbase Global | USA | Finans | 1,64 |
| Palantir Technologies | USA | IT | 1,51 |
| CDX-NAHYS44V1-5Y | Nordamerika | 1,15 | |
| Capital One Financial | USA | Finans | 1,06 |
| Telecom Italia SpA/Milano | Italien | Kommunikationstjänster | 0,89 |
| UniCredit | Italien | Finans | 0,76 |
| KLA | USA | IT | 0,70 |
| BPER Banca | Italien | Finans | 0,57 |
| United States Treasury Note/ 0.375% 30-11-2025 | USA | 0,37 | |
| Intuit | USA | IT | 0,35 |
| Novo Nordisk B PSWAP | Danmark | 0,31 | |
| Alphabet PSWAP | USA | 0,29 | |
| Novo Nordisk B | Danmark | Hälsovård | 0,27 |
| Deckers Outdoor PSWAP | 0,15 | ||
| FX Forward 51370823 EUR/CAD 2025-11-21 | 0,14 | ||
| OIS USD Pay 3.845% Spread 0% BofA Securities 2027-03-26 | 0,14 | ||
| FX Forward 51353398 EUR/NOK 2025-09-15 | 0,14 | ||
| Vonovia | Tyskland | Fastigheter | 0,13 |
| Booking Holdings PSWAP | USA | 0,12 | |
| Adobe PSWAP | USA | 0,12 | |
| Fortinet PSWAP | USA | 0,12 | |
| AutoZone | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,11 |
| Visa PSWAP | USA | 0,11 | |
| Standard Chartered PSWAP | 0,11 | ||
| FX Forward 51375934 EUR/USD 2025-09-29 | 0,10 | ||
| MSCI PSWAP | USA | 0,10 | |
| Novartis PSWAP | 0,09 | ||
| EURO STOXX 50 9/2025 | Europa | 0,09 | |
| SPI 200 FUTURES 9/2025 | Australien | 0,08 | |
| Mastercard PSWAP | USA | 0,08 | |
| AutoZone PSWAP | USA | 0,06 | |
| Accenture PSWAP | USA | 0,06 | |
| CAC40 10 EURO FUT 9/2025 | Frankrike | 0,06 | |
| Amazon.com PSWAP | 0,06 | ||
| Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,06 |
| Cigna Group/The PSWAP | USA | 0,05 | |
| CVS Health PSWAP | USA | 0,05 | |
| Ferguson Enterprises PSWAP | 0,05 | ||
| FX Forward 51370040 USD/JPY 2025-09-16 | 0,05 | ||
| PayPal Holdings PSWAP | USA | 0,05 | |
| FX Forward 5036044 USD/BRL 2025-09-25 | 0,04 | ||
| Akamai Technologies PSWAP | USA | 0,04 | |
| OMXS30 IND FUTURE 9/2025 | Sverige | 0,04 | |
| Global Payments PSWAP | USA | 0,04 | |
| Stryker PSWAP | USA | 0,04 | |
| Allegion PSWAP | 0,04 | ||
| Uber Technologies PSWAP | 0,03 | ||
| CAN 10YR BOND FUT 12/2025 | Kanada | 0,03 | |
| PTC PSWAP | 0,03 | ||
| Advantest PSWAP | 0,03 | ||
| Sanofi PSWAP | Frankrike | 0,02 | |
| Deutsche Telekom PSWAP | Tyskland | 0,02 | |
| Labcorp Holdings PSWAP | USA | 0,02 | |
| Assurant PSWAP | 0,02 | ||
| TJX Cos PSWAP | USA | 0,02 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 | Tyskland | 0,02 | |
| McDonald's PSWAP | USA | 0,02 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Tyskland | 0,02 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Tyskland | 0,02 | |
| Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 | Tyskland | 0,02 | |
| HSBC Holdings PSWAP | 0,02 | ||
| OIS USD Pay 3.662% Spread 0% BofA Securities 2027-07-30 | 0,02 | ||
| United States Treasury Note/ 5% 30-09-2025 | USA | 0,02 | |
| United States Treasury Note/ 5% 31-10-2025 | USA | 0,02 | |
| DAX INDEX FUTURE 9/2025 | Tyskland | 0,02 | |
| United States Treasury Note/ 3.875% 15-01-2026 | USA | 0,02 | |
| United States Treasury Note/ 4.25% 31-01-2026 | USA | 0,02 | |
| McKesson PSWAP | USA | 0,02 | |
| QUALCOMM PSWAP | USA | 0,02 | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton PSWAP | Frankrike | 0,02 | |
| Iberdrola PSWAP | Spanien | 0,02 | |
| OIS USD Pay 3.711% Spread 0% BofA Securities 2027-06-16 | 0,01 | ||
| FX Forward 51375515 EUR/HKD 2025-10-23 | 0,01 | ||
| FX Forward 51374784 EUR/SGD 2025-09-29 | 0,01 | ||
| FX Forward 51346726 USD/NOK 2025-09-15 | 0,01 | ||
| Automatic Data Processing PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51374123 GBP/NZD 2025-11-21 | 0,01 | ||
| Baxter International PSWAP | USA | 0,01 | |
| Fastenal PSWAP | 0,01 | ||
| Logitech International PSWAP | 0,01 | ||
| Unilever PSWAP | Storbritannien | 0,01 | |
| Paychex PSWAP | USA | 0,01 | |
| Reckitt Benckiser Group PSWAP | Storbritannien | 0,01 | |
| Fujikura PSWAP | 0,01 | ||
| S&P MID 400 EMINI 9/2025 | USA | 0,01 | |
| EURO-BUND FUTURE 9/2025 | Tyskland | 0,01 | |
| Marsh & McLennan Cos PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51375951 EUR/SEK 2025-09-29 | 0,01 | ||
| E-Mini Russ 2000 9/2025 | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51349657 GBP/JPY 2025-09-16 | 0,00 | ||
| FX Forward 51373679 GBP/AUD 2025-11-21 | 0,00 | ||
| Furukawa Electric PSWAP | 0,00 | ||
| Daiichi Sankyo | Japan | Hälsovård | 0,00 |
| SoftBank Group PSWAP | 0,00 | ||
| OIS USD Pay 3.504% Spread 0% BofA Securities 2027-08-25 | 0,00 | ||
| Reinsurance Group of America PSWAP | 0,00 | ||
| Amgen PSWAP | USA | 0,00 | |
| Essential Utilities PSWAP | 0,00 | ||
| FTSE 100 IDX FUT 9/2025 | Storbritannien | 0,00 | |
| Pfizer PSWAP | USA | 0,00 | |
| Verizon Communications PSWAP | USA | 0,00 | |
| Johnson & Johnson PSWAP | USA | 0,00 | |
| Globe Life PSWAP | USA | 0,00 | |
| American Tower PSWAP | 0,00 | ||
| Fiserv PSWAP | USA | 0,00 | |
| Heineken PSWAP | Nederländerna | 0,00 | |
| FX Forward 51373474 USD/ZAR 2025-09-25 | 0,00 | ||
| Cadence Design Systems PSWAP | USA | 0,00 | |
| Lam Research PSWAP | 0,00 | ||
| Chipotle Mexican Grill PSWAP | 0,00 | ||
| Sysco PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51373604 AUD/NZD 2025-11-21 | 0,00 | ||
| Applied Materials PSWAP | 0,00 | ||
| Mizuho Financial Group PSWAP | 0,00 | ||
| Resona Holdings PSWAP | 0,00 | ||
| Diageo PSWAP | Storbritannien | 0,00 | |
| Chubb PSWAP | USA | 0,00 | |
| Thermo Fisher Scientific PSWAP | 0,00 | ||
| Texas Instruments PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51373651 USD/SGD 2025-09-25 | 0,00 | ||
| FX Forward 51349672 CAD/CHF 2025-09-15 | 0,00 | ||
| Geely Automobile Holdings PSWAP | Kina | 0,00 | |
| NIKE PSWAP | USA | 0,00 | |
| Deere PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51375816 EUR/DKK 2025-11-19 | 0,00 | ||
| Sherwin-Williams PSWAP | USA | 0,00 | |
| Waste Management PSWAP | USA | 0,00 | |
| IHI PSWAP | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
2,73%
Modificeret Varighed
8,73
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Omkostninger
Ongoing administration costs
2,31%
Creation costs, max %
2,00%
Transaction cost
0,97%
Information and documents
Information
Name
Nordea 1, SICAV - Alpha 15 MA Fund - HB - SEK
SFDR klassificering
6
Basis valuta
EUR
Formue (Basisvaluta)
2.467 mio.
Startdato
05-07-2016
ISIN
LU0994684834
Benchmark
EURIBOR 1M
Kategori
Alternative
Ansvarlig forvalter
Asbjørn Trolle Hansen
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds S.A.
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskattet
Udbyttebetalende
Nej
Regnskabsmæssige indre værdi (per 11.12.)
742,83
The documents
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål. Det innebär att fonden följer Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar men har inga ytterligare hållbarhetskriterier.Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.