Alpha 15 MA

  • Year to date -4,49 %
  • Afkast på 3 år -16,09 %
  • Risk score Vurderes fra 1 til 7 5

About fond

Med den här fonden får du

  • en professionellt och aktivt förvaltad hedgefond
  • placeringar globalt i olika typer av tillgångsslag, såsom aktier, obligationer och valutor, genom långa och korta positioner både i direkta investeringar och via derivat.

Förvaltarteamet investerar i olika typer av tillgångar med låg eller ingen samvariation. Fördelningen mellan dessa tillgångsslag baseras på löpande fundamentala analyser i kombination med ett särskilt fokus på den aktuella marknadsutvecklingen. Placeringarna görs huvudsakligen i statsobligationer, aktier och aktierelaterade värdepapper, obligationer och andra räntepapper, index-, ränte- och valutaterminer samt kredit- och råvaruderivat. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Afkast

How much is 100 dkk?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risk Ratio 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio -0,30 0,05 0,34 0,40 -
Standard Deviation 9,64 9,99 9,26 8,91 -
Tracking Error 9,63 9,99 9,35 9,01 -
Risk Ratio Sharpe Ratio Standard Deviation Tracking Error
1 år -0,30 9,64 9,63
3 år 0,05 9,99 9,99
5 år 0,34 9,26 9,35
7 år 0,40 8,91 9,01
10 år - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -4,49% -5,71% -16,09% -6,65% -
Benchmark 1,36% 2,69% 8,92% 7,76% -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -4,49% 1,36%
1 år -5,71% 2,69%
3 år -16,09% 8,92%
5 år -6,65% 7,76%
10 år - -
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 -6,27%
2023 -6,18%
2022 -7,12%
2021 15,85%
2020 11,70%
2019 10,61%
2018 -5,58%
2017 11,34%
See more
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 -6,27%
2023 -6,18%
2022 -7,12%
2021 15,85%
2020 11,70%
2019 10,61%
2018 -5,58%
2017 11,34%
See more
Return in period (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 1.22 -9.32 5.44 -3.16
2023 0.50 -4.50 0.48 -2.71
2022 -6.11 -6.72 0.29 5.74
2021 2.27 4.76 3.42 4.56
2020 2.72 3.05 3.40 2.05
2019 7.69 -0.10 2.27 0.53
2018 1.20 -3.82 3.01 -5.82
2017 10.04 -1.97 -0.03 3.24
2016 2.97 -7.85
See more

Beholdninger

The funds inventory

Beholdninger pr. 30-04-2025
Beholdninger pr. [30-04-2025] Land Sektor %
Net Cash Europa 35,40
Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 Tyskland 6,48
Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 Tyskland 4,45
Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 Tyskland 4,10
Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 Tyskland 4,02
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 Tyskland 3,99
Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 Tyskland 3,98
Novo Nordisk B Danmark Hälsovård 3,19
Mastercard USA Finans 2,83
AutoZone USA Sällanköpsvaror och tjänster 2,37
Automatic Data Processing USA Industrivaror och tjänster 2,16
ITRAXX-XOVERS43V1-5Y Europa 2,05
Ross Stores USA Sällanköpsvaror och tjänster 1,81
United States Treasury Note/ 0.25% 31-08-2025 USA 1,77
Booking Holdings USA Sällanköpsvaror och tjänster 1,60
Visa USA Finans 1,47
United States Treasury Note/ 4.25% 31-05-2025 USA 1,09
United States Treasury Note/ 4.625% 30-06-2025 USA 1,09
Nestle Schweiz Dagligvaror 1,00
Hoya Japan Hälsovård 0,88
Adobe USA IT 0,82
S&P Global USA Finans 0,80
ASML Holding Nederländerna IT 0,80
United States Treasury Note/ 5% 31-10-2025 USA 0,79
NVIDIA USA IT 0,78
NIKE USA Sällanköpsvaror och tjänster 0,75
United States Treasury Note/ 0.25% 31-07-2025 USA 0,71
United States Treasury Note/ 0.375% 30-11-2025 USA 0,70
Becton Dickinson USA Hälsovård 0,62
FX Forward 51313126 EUR/SGD 2025-05-23 0,56
FX Forward 51271469 EUR/AUD 2025-05-21 0,51
McKesson USA Hälsovård 0,51
CDX-NAHYS44V1-5Y Nordamerika 0,50
Schneider Electric Frankrike Industrivaror och tjänster 0,50
Intuit USA IT 0,44
OIS USD Pay 3.845% Spread 0% BofA Securities 2027-03-26 0,39
Paychex USA Industrivaror och tjänster 0,39
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan IT 0,39
Alphabet USA Kommunikationstjänster 0,38
Cadence Design Systems USA IT 0,37
United States Treasury Note/ 5% 30-09-2025 USA 0,36
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjänster 0,35
Advanced Micro Devices USA IT 0,35
Colgate-Palmolive USA Dagligvaror 0,34
Global Payments USA Finans 0,33
OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-27 0,31
Unilever Storbritannien Dagligvaror 0,28
Accenture USA IT 0,28
FX Forward 51296112 USD/SEK 2025-06-13 0,28
Broadcom USA IT 0,26
OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-10 0,23
Cadence Design Systems PSWAP USA 0,22
MSCI USA Finans 0,21
Fortinet USA IT 0,21
Kenvue USA Dagligvaror 0,19
FX Forward 51300405 EUR/USD 2025-06-13 0,18
E-Mini Russ 2000 6/2025 USA 0,18
Labcorp Holdings USA Hälsovård 0,18
FX Forward 5034902 USD/INR 2025-07-21 0,17
FX Forward 51314618 EUR/GBP 2025-05-30 0,17
FX Forward 5034705 USD/BRL 2025-07-09 0,16
Procter & Gamble USA Dagligvaror 0,16
S&P MID 400 EMINI 6/2025 USA 0,15
FX Forward 51269428 EUR/NZD 2025-05-21 0,15
Synopsys PSWAP USA 0,14
Heineken Nederländerna Dagligvaror 0,14
Fortinet PSWAP USA 0,13
FX Forward 51302820 GBP/USD 2025-05-21 0,13
S&P/TSX 60 IX FUT 6/2025 Kanada 0,13
St James's Place PSWAP Storbritannien 0,13
FX Forward 51292598 NOK/JPY 2025-05-21 0,13
Crown Holdings USA Material 0,12
Capgemini Frankrike IT 0,12
Rightmove Storbritannien Kommunikationstjänster 0,12
Stryker PSWAP USA 0,11
Marsh & McLennan Cos USA Finans 0,11
Sanofi Frankrike Hälsovård 0,11
Baxter International USA Hälsovård 0,10
FX Forward 51304473 USD/SGD 2025-05-21 0,10
FX Forward 5034521 USD/IDR 2025-07-09 0,09
Adobe PSWAP USA 0,09
EURO STOXX 50 6/2025 Europa 0,09
US 10YR NOTE (CBT)6/2025 USA 0,08
Mastercard PSWAP USA 0,08
Novo Nordisk B PSWAP Danmark 0,08
DAX INDEX FUTURE 6/2025 Tyskland 0,08
FX Forward 51314603 USD/CHF 2025-05-30 0,08
FX Forward 51271837 EUR/HKD 2025-05-19 0,08
EURO-BUND FUTURE 6/2025 Tyskland 0,07
FX Forward 51269450 EUR/PLN 2025-05-21 0,07
Vinci PSWAP Frankrike 0,07
ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.565% 2035-01-21 0,07
Visa PSWAP USA 0,07
AutoZone PSWAP USA 0,07
Eversource Energy USA El, vatten och gas 0,07
Globe Life USA Finans 0,07
OIS USD Pay 4.043% Spread 0% BofA Securities 2026-12-18 0,07
FX Forward 5034796 USD/KRW 2025-07-09 0,06
NTT Japan Kommunikationstjänster 0,06
General Mills USA Dagligvaror 0,06
Iberdrola PSWAP Spanien 0,06
CAC40 10 EURO FUT 5/2025 Frankrike 0,06
Moody's USA Finans 0,05
DJIA MINI e-CBOT 6/2025 USA 0,05
SPI 200 FUTURES 6/2025 Australien 0,05
Meta Platforms USA Kommunikationstjänster 0,05
Hoya PSWAP Japan 0,05
Amgen USA Hälsovård 0,05
FX Forward 51271517 AUD/JPY 2025-05-21 0,04
Labcorp Holdings PSWAP USA 0,04
Booking Holdings PSWAP USA 0,04
FX Forward 51302991 AUD/SEK 2025-05-21 0,03
PayPal Holdings PSWAP USA 0,03
McKesson PSWAP USA 0,03
Monster Beverage PSWAP USA 0,03
Broadcom PSWAP USA 0,03
Quest Diagnostics PSWAP USA 0,03
Akamai Technologies PSWAP USA 0,03
FX Forward 51285602 NZD/NOK 2025-05-21 0,03
J M Smucker USA Dagligvaror 0,03
Accenture PSWAP USA 0,03
FX Forward 51277203 SEK/JPY 2025-05-21 0,03
Moody's PSWAP USA 0,03
Cisco Systems USA IT 0,03
Quest Diagnostics USA Hälsovård 0,03
Johnson & Johnson PSWAP USA 0,03
CGI PSWAP Kanada 0,03
S&P Global PSWAP 0,03
FX Forward 51271715 GBP/JPY 2025-05-21 0,02
Crown Holdings PSWAP USA 0,02
Cigna Group/The PSWAP USA 0,02
Sanofi PSWAP Frankrike 0,02
VeriSign PSWAP USA 0,02
Vinci Frankrike Industrivaror och tjänster 0,02
FTSE 100 IDX FUT 6/2025 Storbritannien 0,02
TJX Cos USA Sällanköpsvaror och tjänster 0,02
eBay PSWAP USA 0,02
FX Forward 51304595 CAD/NOK 2025-05-21 0,02
FX Forward 51288906 AUD/CAD 2025-05-21 0,02
QUALCOMM PSWAP USA 0,02
FX Forward 51297826 AUD/NOK 2025-05-21 0,01
Pfizer PSWAP USA 0,01
FX Forward 51304660 NZD/CAD 2025-05-21 0,01
FX Forward 51269295 EUR/HUF 2025-05-19 0,01
WW Grainger PSWAP USA 0,01
Merck PSWAP USA 0,01
EURO-SCHATZ FUT 6/2025 Tyskland 0,01
Intuit PSWAP USA 0,01
FX Forward 51306198 NOK/SEK 2025-05-21 0,01
MSCI EmgMkt 6/2025 Tillväxtmarknader 0,01
Diageo PSWAP Storbritannien 0,01
NIKE PSWAP USA 0,01
Advanced Micro Devices PSWAP USA 0,01
AUST 10Y BOND FUT 6/2025 Australien 0,01
FX Forward 5035035 USD/PHP 2025-07-09 0,01
Coca-Cola PSWAP USA 0,01
Rightmove PSWAP Storbritannien 0,01
McDonald's PSWAP USA 0,01
ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.460% 2035-03-25 0,01
Sempra PSWAP USA 0,01
Meta Platforms PSWAP USA 0,01
FX Forward 51304972 NZD/SEK 2025-05-21 0,01
Eversource Energy PSWAP USA 0,01
FX Forward 51277157 GBP/CAD 2025-05-21 0,01
Becton Dickinson PSWAP USA 0,01
OIS USD Pay 4.129% Spread 0% BofA Securities 2026-11-14 0,01
Amgen PSWAP USA 0,01
Merck USA Hälsovård 0,01
FX Forward 51297761 AUD/NZD 2025-05-21 0,00
NTT PSWAP Japan 0,00
FX Forward 51284733 EUR/DKK 2025-05-19 0,00
Unilever PSWAP Storbritannien 0,00
Emerson Electric PSWAP USA 0,00
OIS USD Pay 3.898% Spread 0% BofA Securities 2026-11-05 0,00
FX Forward 51297685 GBP/AUD 2025-05-21 0,00
Oracle PSWAP USA 0,00
FX Forward 51304602 GBP/NOK 2025-06-13 0,00
Medtronic PSWAP USA 0,00
OIS USD Pay 4.002% Spread 0% BofA Securities 2026-12-05 0,00
Nestle PSWAP Schweiz 0,00
FUJIFILM Holdings PSWAP Japan 0,00
PepsiCo USA Dagligvaror 0,00
Reckitt Benckiser Group PSWAP Storbritannien 0,00
Sysco PSWAP USA 0,00
ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.439% 2035-03-18 0,00
Microsoft PSWAP USA 0,00
FX Forward 51304713 CAD/JPY 2025-05-21 0,00
PayPal Holdings USA Finans 0,00
FX Forward 51309837 GBP/NZD 2025-05-21 0,00
ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.445% 2035-03-14 0,00
QUALCOMM USA IT 0,00
ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.427% 2035-03-21 0,00
Globe Life PSWAP USA 0,00
Stryker USA Hälsovård 0,00
NIKKEI 225 MINI 6/2025 Japan 0,00
KDDI PSWAP Japan 0,00
Schneider Electric PSWAP Frankrike 0,00
FX Forward 51292599 CAD/SEK 2025-05-21 0,00
Diageo Storbritannien Dagligvaror 0,00

Nøgletal

Afkast til udløb
1,31%
Modificeret Varighed
6,84

Effektiv avkastning


Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

Modifierad duration


Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

Genomsnittlig rating


Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

Genomsnittlig löptid


Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

Om nyckeltal


Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.

Omkostninger

Ongoing administration costs
2,31%
Creation costs, max %
2,00%
Transaction cost
0,97%

Information and documents

Information

Name
Alpha 15 MA
SFDR klassificering
6
Basis valuta
EUR
Formue (Basisvaluta)
2.423 mio.
Startdato
05-07-2016
ISIN
LU0994684834
Benchmark
EURIBOR 1M
Kategori
Alternativa fonder
Ansvarlig forvalter
Asbjørn Trolle Hansen
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Regnskabsmæssige indre værdi (per 07.08.)
709,22

Do you want to know more about investing in funds?

A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.

The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.