Alpha 15 MA
ISIN-code: LU0994684834
|
Download central information
|
Download prospect
- Year to date -2,45 %
- Afkast på 3 år -13,21 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 5
About fond
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad hedgefond
- placeringar globalt i olika typer av tillgångsslag, såsom aktier, obligationer och valutor, genom långa och korta positioner både i direkta investeringar och via derivat.
Förvaltarteamet investerar i olika typer av tillgångar med låg eller ingen samvariation. Fördelningen mellan dessa tillgångsslag baseras på löpande fundamentala analyser i kombination med ett särskilt fokus på den aktuella marknadsutvecklingen. Placeringarna görs huvudsakligen i statsobligationer, aktier och aktierelaterade värdepapper, obligationer och andra räntepapper, index-, ränte- och valutaterminer samt kredit- och råvaruderivat. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,00 | -0,65 | -0,28 | -0,02 | - |
| Standard Deviation | 9,97 | 10,73 | 12,12 | 10,95 | - |
| Tracking Error | 10,00 | 10,76 | 12,18 | 11,03 | - |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | -2,45% | 2,93% | -13,21% | -7,68% | - |
| Benchmark | 0,40% | 2,01% | 9,28% | 9,38% | - |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 1,12% |
| 2024 | -6,27% |
| 2023 | -6,18% |
| 2022 | -7,12% |
| 2021 | 15,85% |
| 2020 | 11,70% |
| 2019 | 10,61% |
| 2018 | -5,58% |
| 2017 | 11,34% |
| See more | |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.53 | -0.60 | 3.40 | 1.99 |
| 2024 | 1.22 | -9.32 | 5.44 | -3.16 |
| 2023 | 0.50 | -4.50 | 0.48 | -2.71 |
| 2022 | -6.11 | -6.72 | 0.29 | 5.74 |
| 2021 | 2.27 | 4.76 | 3.42 | 4.56 |
| 2020 | 2.72 | 3.05 | 3.40 | 2.05 |
| 2019 | 7.69 | -0.10 | 2.27 | 0.53 |
| 2018 | 1.20 | -3.82 | 3.01 | -5.82 |
| 2017 | 10.04 | -1.97 | -0.03 | 3.24 |
| 2016 | 2.97 | -7.85 | ||
| See more | ||||
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [28-11-2025] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Europa | 31,39 | |
| ITRAXX-XOVERS44V1-5Y | Europa | 3,89 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 | Tyskland | 3,65 | |
| United States Treasury Note/ 4.25% 31-01-2026 | USA | 2,15 | |
| United States Treasury Note/ 0.5% 28-02-2026 | USA | 2,09 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Tyskland | 2,03 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027 | Tyskland | 1,99 | |
| Bundesobligation 0.000000% 16-04-2027 | Tyskland | 1,93 | |
| United States Treasury Note/ 3.875% 15-01-2026 | USA | 1,79 | |
| United States Treasury Note/ 0.75% 31-05-2026 | USA | 1,73 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Tyskland | 1,62 | |
| Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 | Tyskland | 1,61 | |
| Newmont | USA | Material | 1,46 |
| Capital One Financial | USA | Finans | 1,43 |
| Siemens Energy | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 1,42 |
| French Republic Government B 0.000000% 25-02-2026 | Frankrike | 1,41 | |
| United States Treasury Note/ 0.75% 30-04-2026 | USA | 1,39 | |
| Nordea Bank | Sverige | Finans | 1,37 |
| RENK Group | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 1,37 |
| Constellation Energy | USA | El, vatten och gas | 1,36 |
| Engie | Frankrike | El, vatten och gas | 1,34 |
| Amphenol | USA | IT | 1,33 |
| Micron Technology | USA | IT | 1,31 |
| Howmet Aerospace | USA | Industrivaror och tjänster | 1,31 |
| General Electric | USA | Industrivaror och tjänster | 1,28 |
| Commerzbank | Tyskland | Finans | 1,27 |
| Palantir Technologies | USA | IT | 1,26 |
| Lam Research | USA | IT | 1,26 |
| NVIDIA | USA | IT | 1,25 |
| CDX-NAHYS45V1-5Y | Nordamerika | 1,20 | |
| Vonovia | Tyskland | Fastigheter | 1,09 |
| Arista Networks | USA | IT | 1,09 |
| Banco BPM | Italien | Finans | 1,08 |
| Progressive | USA | Finans | 1,07 |
| French Republic Government B 0.5% 25-05-2026 | Frankrike | 1,05 | |
| BPER Banca | Italien | Finans | 1,04 |
| United States Treasury Note/ 0.75% 31-03-2026 | USA | 1,04 | |
| French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 | Frankrike | 1,02 | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spanien | Finans | 0,93 |
| Eli Lilly | USA | Hälsovård | 0,91 |
| Rockwell Automation | USA | Industrivaror och tjänster | 0,84 |
| Cummins | USA | Industrivaror och tjänster | 0,82 |
| Expeditors International of Washington | USA | Industrivaror och tjänster | 0,82 |
| French Republic Government B 0.000000% 25-02-2027 | Frankrike | 0,79 | |
| Teradyne | USA | IT | 0,64 |
| Incyte | USA | Hälsovård | 0,61 |
| Kansai Electric Power Co | Japan | El, vatten och gas | 0,53 |
| Amazon.com | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,53 |
| Cardinal Health | USA | Hälsovård | 0,50 |
| China Hongqiao Group | Kina | Material | 0,47 |
| Lynas Rare Earths | Australien | Material | 0,46 |
| Broadcom PSWAP | USA | 0,44 | |
| CF Industries Holdings | USA | Material | 0,35 |
| Williams Cos | USA | Energi | 0,32 |
| FX Forward 51421037 EUR/GBP 2026-01-30 | 0,30 | ||
| Alphabet PSWAP | USA | 0,30 | |
| DSV A/S | Danmark | Industrivaror och tjänster | 0,27 |
| Asics | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,26 |
| Daiichi Sankyo PSWAP | 0,20 | ||
| Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,19 |
| FX Forward 5036906 USD/BRL 2025-12-11 | 0,19 | ||
| Tyson Foods | USA | Dagligvaror | 0,17 |
| S&P500 EMINI FUT 12/2025 | USA | 0,17 | |
| Fox | USA | Kommunikationstjänster | 0,16 |
| Electronic Arts | USA | Kommunikationstjänster | 0,15 |
| Argenx | Belgien | Hälsovård | 0,13 |
| Galderma Group PSWAP | 0,11 | ||
| HCA Healthcare PSWAP | 0,11 | ||
| Ralph Lauren PSWAP | 0,10 | ||
| FX Forward 51418243 EUR/NOK 2026-02-25 | 0,10 | ||
| FX Forward 51421029 EUR/CHF 2026-01-30 | 0,09 | ||
| NatWest Group PSWAP | 0,08 | ||
| West Pharmaceutical Services | USA | Hälsovård | 0,08 |
| Monster Beverage PSWAP | USA | 0,08 | |
| Ulta Beauty PSWAP | 0,08 | ||
| FX Forward 51421301 EUR/SEK 2025-12-11 | 0,07 | ||
| Dollar Tree PSWAP | USA | 0,07 | |
| Novo Nordisk B PSWAP | Danmark | 0,07 | |
| Quanta Services PSWAP | 0,06 | ||
| Universal Health Services PSWAP | 0,06 | ||
| FX Forward 5036674 USD/CLP 2025-12-11 | 0,06 | ||
| Sumitomo Pharma PSWAP | 0,05 | ||
| DoorDash PSWAP | 0,05 | ||
| Morgan Stanley PSWAP | 0,05 | ||
| Aeon PSWAP | 0,05 | ||
| CaixaBank PSWAP | Spanien | 0,05 | |
| TKO Group Holdings PSWAP | 0,05 | ||
| Hensoldt PSWAP | Tyskland | 0,05 | |
| Corning PSWAP | 0,05 | ||
| St James's Place PSWAP | Storbritannien | 0,05 | |
| Hasbro PSWAP | 0,04 | ||
| IDEXX Laboratories PSWAP | 0,04 | ||
| Sandoz Group PSWAP | 0,04 | ||
| Eli Lilly PSWAP | 0,04 | ||
| GE Vernova PSWAP | 0,04 | ||
| CH Robinson Worldwide PSWAP | 0,04 | ||
| Coca-Cola PSWAP | USA | 0,04 | |
| Tesla PSWAP | 0,04 | ||
| Travelers Cos PSWAP | 0,03 | ||
| Howmet Aerospace PSWAP | 0,03 | ||
| Targa Resources PSWAP | 0,03 | ||
| FX Forward 51418563 USD/MXN 2025-12-11 | 0,03 | ||
| Southwest Airlines PSWAP | 0,03 | ||
| Kering PSWAP | Frankrike | 0,03 | |
| DJIA MINI e-CBOT 12/2025 | USA | 0,03 | |
| West Pharmaceutical Services PSWAP | 0,03 | ||
| McKesson PSWAP | USA | 0,03 | |
| General Motors PSWAP | 0,03 | ||
| Chugai Pharmaceutical PSWAP | 0,03 | ||
| Meta Platforms PSWAP | USA | 0,03 | |
| Swiss Life Holding PSWAP | 0,03 | ||
| FX Forward 51416176 EUR/MXN 2026-02-23 | 0,03 | ||
| Rio Tinto PSWAP | 0,03 | ||
| ASM International PSWAP | Nederländerna | 0,03 | |
| Equinor PSWAP | 0,02 | ||
| Corteva PSWAP | 0,02 | ||
| Hewlett Packard Enterprise PSWAP | 0,02 | ||
| NEC PSWAP | 0,02 | ||
| EQT PSWAP | 0,02 | ||
| Banco Comercial Portugues PSWAP | Portugal | 0,02 | |
| Chevron PSWAP | 0,02 | ||
| TIS PSWAP | 0,02 | ||
| Resona Holdings PSWAP | 0,02 | ||
| Accenture PSWAP | USA | 0,02 | |
| Stryker PSWAP | USA | 0,02 | |
| Deere PSWAP | 0,02 | ||
| LONG GILT FUTURE 3/2026 | Storbritannien | 0,02 | |
| Evolution Mining PSWAP | 0,02 | ||
| TJX Cos PSWAP | USA | 0,02 | |
| Sempra PSWAP | USA | 0,02 | |
| Bunge Global PSWAP | 0,02 | ||
| Allstate PSWAP | 0,02 | ||
| Automatic Data Processing PSWAP | USA | 0,02 | |
| Anglo American PSWAP | 0,02 | ||
| Fair Isaac PSWAP | 0,02 | ||
| Eni PSWAP | Italien | 0,02 | |
| Aptiv PSWAP | USA | 0,02 | |
| Citigroup PSWAP | 0,02 | ||
| McDonald's PSWAP | USA | 0,02 | |
| Comcast PSWAP | USA | 0,02 | |
| FTSE/MIB IDX FUT 12/2025 | Italien | 0,02 | |
| Northern Star Resources PSWAP | 0,02 | ||
| Exxon Mobil PSWAP | 0,01 | ||
| Marsh & McLennan Cos PSWAP | USA | 0,01 | |
| NASDAQ 100 E-MINI 12/2025 | USA | 0,01 | |
| STMicroelectronics PSWAP | Frankrike | 0,01 | |
| Take-Two Interactive Software PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51397807 USD/SGD 2025-12-11 | 0,01 | ||
| Kroger PSWAP | 0,01 | ||
| Entergy PSWAP | USA | 0,01 | |
| Moody's PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51418589 USD/ZAR 2026-02-23 | 0,01 | ||
| Societe Generale PSWAP | Frankrike | 0,01 | |
| PLS Group PSWAP | Australien | 0,01 | |
| Cigna Group/The PSWAP | USA | 0,01 | |
| Insulet PSWAP | 0,01 | ||
| Standard Chartered PSWAP | 0,01 | ||
| Steel Dynamics PSWAP | 0,01 | ||
| Becton Dickinson PSWAP | USA | 0,01 | |
| Vinci PSWAP | Frankrike | 0,01 | |
| NRG Energy PSWAP | 0,01 | ||
| CAN 10YR BOND FUT 3/2026 | Kanada | 0,01 | |
| FX Forward 51394747 GBP/JPY 2025-12-15 | 0,01 | ||
| Cardinal Health PSWAP | 0,01 | ||
| Public Service Enterprise Group PSWAP | USA | 0,01 | |
| Zoetis PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 5036224 USD/PHP 2025-12-11 | 0,01 | ||
| Pop Mart International Group PSWAP | Kina | 0,01 | |
| Johnson & Johnson PSWAP | USA | 0,01 | |
| Arista Networks PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51412865 GBP/SEK 2025-12-15 | 0,01 | ||
| Fujitsu PSWAP | 0,01 | ||
| Honeywell International PSWAP | 0,01 | ||
| OMXS30 IND FUTURE 12/2025 | Sverige | 0,01 | |
| Sino Biopharmaceutical PSWAP | Kina | 0,01 | |
| Paychex PSWAP | USA | 0,01 | |
| Akamai Technologies PSWAP | USA | 0,01 | |
| MSCI EmgMkt 12/2025 | Tillväxtmarknader | 0,01 | |
| Merck PSWAP | USA | 0,01 | |
| S&P Global PSWAP | 0,01 | ||
| Tokyo Electron PSWAP | 0,01 | ||
| SWISS MKT IX FUTR 12/2025 | Schweiz | 0,01 | |
| FX Forward 51418695 AUD/JPY 2026-02-24 | 0,00 | ||
| Pfizer PSWAP | USA | 0,00 | |
| Halma PSWAP | 0,00 | ||
| Booking Holdings PSWAP | USA | 0,00 | |
| ABB PSWAP | 0,00 | ||
| National Grid PSWAP | Storbritannien | 0,00 | |
| US 2YR NOTE (CBT) 3/2026 | USA | 0,00 | |
| CVS Health PSWAP | USA | 0,00 | |
| Amgen PSWAP | USA | 0,00 | |
| Deutsche Telekom PSWAP | Tyskland | 0,00 | |
| Fastenal PSWAP | 0,00 | ||
| China Life Insurance PSWAP | Kina | 0,00 | |
| Capgemini PSWAP | Frankrike | 0,00 | |
| Labcorp Holdings PSWAP | USA | 0,00 | |
| Colgate-Palmolive PSWAP | USA | 0,00 | |
| Iberdrola PSWAP | Spanien | 0,00 | |
| FX Forward 5036629 USD/KRW 2025-12-11 | 0,00 | ||
| FX Forward 51402034 GBP/NOK 2025-12-15 | 0,00 | ||
| Glencore PSWAP | 0,00 | ||
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA PSWAP | Frankrike | 0,00 | |
| ConocoPhillips PSWAP | 0,00 | ||
| Baxter International PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 5036834 USD/IDR 2025-12-11 | 0,00 | ||
| Ferguson Enterprises PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51418632 GBP/NZD 2026-02-23 | 0,00 | ||
| NTT PSWAP | Japan | 0,00 | |
| KDDI PSWAP | Japan | 0,00 | |
| S&P/TSX 60 IX FUT 12/2025 | Kanada | 0,00 | |
| SPI 200 FUTURES 12/2025 | Australien | 0,00 | |
| IBEX 35 INDX FUTR 12/2025 | Spanien | 0,00 | |
| PepsiCo PSWAP | USA | 0,00 | |
| Advantest PSWAP | 0,00 | ||
| Sysco PSWAP | USA | 0,00 | |
| CSX PSWAP | 0,00 | ||
| FTSE 100 IDX FUT 12/2025 | Storbritannien | 0,00 | |
| Nintendo PSWAP | 0,00 | ||
| Globe Life PSWAP | USA | 0,00 | |
| NextEra Energy PSWAP | USA | 0,00 | |
| Asics PSWAP | 0,00 | ||
| Atmos Energy PSWAP | 0,00 | ||
| Rogers Communications PSWAP | 0,00 | ||
| Thermo Fisher Scientific PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51418614 CHF/SEK 2025-12-15 | 0,00 | ||
| eBay PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51418533 USD/SEK 2026-02-23 | 0,00 | ||
| Chubb PSWAP | USA | 0,00 | |
| Assurant PSWAP | 0,00 | ||
| Reinsurance Group of America PSWAP | 0,00 | ||
| NIKKEI 225 MINI 12/2025 | Japan | 0,00 | |
| Electronic Arts PSWAP | 0,00 | ||
| Holcim PSWAP | 0,00 | ||
| Pernod Ricard PSWAP | Frankrike | 0,00 | |
| FX Forward 51394766 CHF/NOK 2025-12-15 | 0,00 | ||
| Heineken PSWAP | Nederländerna | 0,00 | |
| Essential Utilities PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51418699 CAD/NOK 2026-02-23 | 0,00 | ||
| Astellas Pharma PSWAP | 0,00 | ||
| ITRAXX-XOVERS43V3-5Y | Europa | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
3,52%
Modificeret Varighed
8,18
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Omkostninger
Ongoing administration costs
2,30%
Creation costs, max %
2,00%
Transaction cost
0,82%
Information and documents
Information
Name
Nordea 1, SICAV - Alpha 15 MA Fund - HB - SEK
SFDR klassificering
6
Basis valuta
EUR
Formue (Basisvaluta)
2.471 mio.
Startdato
05-07-2016
ISIN
LU0994684834
Benchmark
EURIBOR 1M
Kategori
Alternative
Ansvarlig forvalter
Asbjørn Trolle Hansen
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds S.A.
Udbyttebetalende
Nej
Regnskabsmæssige indre værdi (per 16.03.)
727,37
The documents
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål. Det innebär att fonden följer Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar men har inga ytterligare hållbarhetskriterier.Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.