Alpha 15 MA
ISIN-code: LU0994684834
|
Download central information
|
Download prospect
- Year to date 4,03 %
- Afkast på 3 år negative -10,91 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 5
About fond
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad hedgefond
- placeringar globalt i olika typer av tillgångsslag, såsom aktier, obligationer och valutor, genom långa och korta positioner både i direkta investeringar och via derivat.
Förvaltarteamet investerar i olika typer av tillgångar med låg eller ingen samvariation. Fördelningen mellan dessa tillgångsslag baseras på löpande fundamentala analyser i kombination med ett särskilt fokus på den aktuella marknadsutvecklingen. Placeringarna görs huvudsakligen i statsobligationer, aktier och aktierelaterade värdepapper, obligationer och andra räntepapper, index-, ränte- och valutaterminer samt kredit- och råvaruderivat. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,68 | -0,50 | -0,19 | 0,05 | Data not available |
| Standard Deviation | 16,62 | 13,42 | 12,81 | 11,99 | Data not available |
| Tracking Error | 15,13 | 12,89 | 12,52 | 11,80 | Data not available |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 4,03% | 14,27% | -10,91% | -1,99% | Data not available |
| Benchmark | 0,64% | 1,96% | 9,16% | 9,71% | Data not available |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 1,12% |
| 2024 | -6,27% |
| 2023 | -6,18% |
| 2022 | -7,12% |
| 2021 | 15,85% |
| 2020 | 11,70% |
| 2019 | 10,61% |
| 2018 | -5,58% |
| 2017 | 11,34% |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.45 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | -3.53 | -0.60 | 3.40 | 1.99 |
| 2024 | 1.22 | -9.32 | 5.44 | -3.16 |
| 2023 | 0.50 | -4.50 | 0.48 | -2.71 |
| 2022 | -6.11 | -6.72 | 0.29 | 5.74 |
| 2021 | 2.27 | 4.76 | 3.42 | 4.56 |
| 2020 | 2.72 | 3.05 | 3.40 | 2.05 |
| 2019 | 7.69 | -0.10 | 2.27 | 0.53 |
| 2018 | 1.20 | -3.82 | 3.01 | -5.82 |
| 2017 | 10.04 | -1.97 | -0.03 | 3.24 |
| 2016 | Data not available | Data not available | 2.97 | -7.85 |
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [30-01-2026] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Europa | 27,13 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 | Tyskland | 3,68 | |
| ITRAXX-XOVERS44V1-5Y | Europa | 2,96 | |
| Cummins | USA | Industrivaror och tjänster | 2,18 |
| Bundesobligation 0.000000% 16-04-2027 | Tyskland | 1,95 | |
| Micron Technology | USA | IT | 1,72 |
| Lam Research | USA | IT | 1,68 |
| General Motors | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,65 |
| Arista Networks | USA | IT | 1,59 |
| NVIDIA | USA | IT | 1,58 |
| Siemens Energy | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 1,57 |
| Telecom Italia SpA/Milano | Italien | Kommunikationstjänster | 1,53 |
| ABN AMRO Bank | Nederländerna | Finans | 1,53 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spanien | Finans | 1,52 |
| Advanced Micro Devices | USA | IT | 1,46 |
| Amphenol | USA | IT | 1,45 |
| Newmont | USA | Material | 1,44 |
| French Republic Government B 0.000000% 25-02-2026 | Frankrike | 1,42 | |
| Logitech International | Schweiz | IT | 1,42 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski | Polen | Finans | 1,40 |
| United States Treasury Note/ 0.75% 30-04-2026 | USA | 1,36 | |
| United States Treasury Note/ 0.75% 31-05-2026 | USA | 1,36 | |
| Palantir Technologies | USA | IT | 1,35 |
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Tyskland | 1,24 | |
| Regeneron Pharmaceuticals | USA | Hälsovård | 1,24 |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Tyskland | 1,23 | |
| Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 | Tyskland | 1,23 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027 | Tyskland | 1,20 | |
| Eli Lilly | USA | Hälsovård | 1,14 |
| French Republic Government B 0.5% 25-05-2026 | Frankrike | 1,06 | |
| French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 | Frankrike | 1,03 | |
| United States Treasury Note/ 0.5% 28-02-2026 | USA | 1,03 | |
| United States Treasury Note/ 0.75% 31-03-2026 | USA | 1,02 | |
| CDX-NAHYS45V2-5Y | Nordamerika | 0,98 | |
| Commerzbank | Tyskland | Finans | 0,91 |
| Ibiden | Japan | IT | 0,83 |
| Kansai Electric Power Co | Japan | El, vatten och gas | 0,81 |
| Societe Generale | Frankrike | Finans | 0,80 |
| French Republic Government B 0.000000% 25-02-2027 | Frankrike | 0,80 | |
| Sumitomo Metal Mining | Japan | Material | 0,76 |
| Mitsui Kinzoku | Japan | Material | 0,75 |
| Southwest Airlines | USA | Industrivaror och tjänster | 0,71 |
| United States Treasury Note/ 0.875% 30-06-2026 | USA | 0,68 | |
| Astellas Pharma | Japan | Hälsovård | 0,65 |
| NiSource | USA | El, vatten och gas | 0,64 |
| Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,63 |
| Expeditors International of Washington | USA | Industrivaror och tjänster | 0,63 |
| UCB | Belgien | Hälsovård | 0,62 |
| Albemarle | USA | Material | 0,61 |
| PLS Group | Australien | Material | 0,61 |
| Hershey | USA | Dagligvaror | 0,60 |
| Incyte | USA | Hälsovård | 0,60 |
| Banco Santander | Spanien | Finans | 0,60 |
| Takeda Pharmaceutical | Japan | Hälsovård | 0,58 |
| FX Forward 51442848 EUR/NOK 2026-02-23 | 0,55 | ||
| FX Forward 51442702 EUR/GBP 2026-02-23 | 0,54 | ||
| Las Vegas Sands | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,53 |
| Subaru | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,52 |
| Argenx | Belgien | Hälsovård | 0,52 |
| Freeport-McMoRan | USA | Material | 0,51 |
| NRG Energy | USA | El, vatten och gas | 0,47 |
| FX Forward 51435052 EUR/USD 2026-04-09 | 0,42 | ||
| RENK Group | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,40 |
| T Rowe Price Group | USA | Finans | 0,36 |
| Moody's | USA | Finans | 0,35 |
| Global Payments | USA | Finans | 0,34 |
| TRS S&P 500 4 JAN 1988 | USA | 0,33 | |
| GE HealthCare Technologies | USA | Hälsovård | 0,33 |
| Mineral Resources | Australien | Material | 0,32 |
| FX Forward 51418300 EUR/MXN 2026-02-25 | 0,31 | ||
| ASML Holding | Nederländerna | IT | 0,30 |
| Cardinal Health | USA | Hälsovård | 0,28 |
| HANG SENG IDX FUT 2/2026 | Hongkong | 0,27 | |
| Monster Beverage | USA | Dagligvaror | 0,26 |
| Asics | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,25 |
| Tyson Foods | USA | Dagligvaror | 0,25 |
| Advantest PSWAP | 0,25 | ||
| Sompo Holdings | Japan | Finans | 0,24 |
| Match Group | USA | Kommunikationstjänster | 0,24 |
| Wynn Resorts | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,24 |
| HSCEI Futures 2/2026 | Hongkong | 0,23 | |
| Omnicom Group | USA | Kommunikationstjänster | 0,23 |
| FX Forward 51418589 USD/ZAR 2026-02-23 | 0,22 | ||
| ABB | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 0,22 |
| GE Vernova PSWAP | 0,20 | ||
| Corning PSWAP | 0,20 | ||
| Dollarama | Kanada | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,18 |
| Ryanair Holdings | Irland | Industrivaror och tjänster | 0,16 |
| FX Forward 51444246 USD/CHF 2026-02-23 | 0,15 | ||
| CF Industries Holdings | USA | Material | 0,14 |
| S&P MID 400 EMINI 3/2026 | USA | 0,14 | |
| Electronic Arts | USA | Kommunikationstjänster | 0,13 |
| Northern Trust | USA | Finans | 0,12 |
| Rio Tinto PSWAP | 0,12 | ||
| ORLEN PSWAP | 0,12 | ||
| FX Forward 51426203 EUR/PLN 2026-03-11 | 0,11 | ||
| ABB PSWAP | 0,10 | ||
| Arista Networks PSWAP | 0,10 | ||
| IBEX 35 INDX FUTR 2/2026 | Spanien | 0,10 | |
| Kering PSWAP | Frankrike | 0,10 | |
| FX Forward 51446254 CHF/JPY 2026-02-24 | 0,09 | ||
| Fujikura PSWAP | 0,08 | ||
| Pop Mart International Group PSWAP | Kina | 0,08 | |
| UnitedHealth Group PSWAP | USA | 0,08 | |
| FTSE/MIB IDX FUT 3/2026 | Italien | 0,07 | |
| Lam Research PSWAP | 0,07 | ||
| Evolution Mining PSWAP | 0,07 | ||
| Comfort Systems USA PSWAP | 0,06 | ||
| E-Mini Russ 2000 3/2026 | USA | 0,06 | |
| FX Forward 51446361 EUR/SGD 2026-02-25 | 0,06 | ||
| China Life Insurance PSWAP | Kina | 0,06 | |
| EMCOR Group PSWAP | 0,06 | ||
| MSCI PSWAP | USA | 0,05 | |
| HSBC Holdings PSWAP | 0,05 | ||
| Hensoldt PSWAP | Tyskland | 0,05 | |
| FX Forward 51442405 EUR/HUF 2026-02-23 | 0,05 | ||
| Advanced Micro Devices PSWAP | USA | 0,05 | |
| Argenx PSWAP | Belgien | 0,05 | |
| FX Forward 51446418 AUD/JPY 2026-02-26 | 0,05 | ||
| AUST 10Y BOND FUT 3/2026 | Australien | 0,05 | |
| Teradyne PSWAP | 0,05 | ||
| Elevance Health PSWAP | USA | 0,04 | |
| Societe Generale PSWAP | Frankrike | 0,04 | |
| Targa Resources PSWAP | 0,04 | ||
| FX Forward 5037114 USD/PHP 2026-03-11 | 0,04 | ||
| Quanta Services PSWAP | 0,04 | ||
| FX Forward 51446367 CAD/SEK 2026-02-23 | 0,03 | ||
| FX Forward 51448761 EUR/HKD 2026-02-25 | 0,03 | ||
| Meta Platforms PSWAP | USA | 0,03 | |
| FX Forward 51446265 NOK/SEK 2026-02-23 | 0,03 | ||
| Tesla PSWAP | 0,03 | ||
| Freeport-McMoRan PSWAP | 0,03 | ||
| FX Forward 51446318 USD/SEK 2026-02-25 | 0,03 | ||
| FX Forward 5037048 USD/KRW 2026-03-11 | 0,02 | ||
| Bunge Global PSWAP | 0,02 | ||
| Banco Comercial Portugues PSWAP | Portugal | 0,02 | |
| NIKE PSWAP | USA | 0,02 | |
| FX Forward 51446436 USD/HUF 2026-02-23 | 0,02 | ||
| Fortinet PSWAP | USA | 0,02 | |
| St James's Place PSWAP | Storbritannien | 0,02 | |
| Mercedes-Benz Group PSWAP | Tyskland | 0,02 | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton PSWAP | Frankrike | 0,02 | |
| Monster Beverage PSWAP | USA | 0,02 | |
| OMXS30 IND FUTURE 2/2026 | Sverige | 0,02 | |
| FX Forward 51446180 USD/CAD 2026-02-23 | 0,02 | ||
| Coca-Cola PSWAP | USA | 0,02 | |
| DSM-Firmenich PSWAP | Nederländerna | 0,02 | |
| Nokia PSWAP | Finland | 0,02 | |
| FX Forward 51418701 GBP/NOK 2026-02-23 | 0,02 | ||
| Alphabet PSWAP | USA | 0,02 | |
| Interactive Brokers Group PSWAP | 0,02 | ||
| DoorDash PSWAP | 0,02 | ||
| Cigna Group/The PSWAP | USA | 0,02 | |
| FX Forward 51418625 CAD/CHF 2026-02-23 | 0,01 | ||
| FX Forward 51446204 GBP/AUD 2026-02-25 | 0,01 | ||
| FX Forward 51446184 GBP/JPY 2026-02-24 | 0,01 | ||
| Hasbro PSWAP | 0,01 | ||
| Merck PSWAP | USA | 0,01 | |
| Synopsys PSWAP | USA | 0,01 | |
| T-Mobile US PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51446170 USD/JPY 2026-02-24 | 0,01 | ||
| General Motors PSWAP | 0,01 | ||
| Colgate-Palmolive PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51446449 NOK/JPY 2026-02-26 | 0,01 | ||
| NIKKEI 225 MINI 3/2026 | Japan | 0,01 | |
| American Tower PSWAP | 0,01 | ||
| STMicroelectronics PSWAP | Frankrike | 0,01 | |
| Marsh & McLennan Cos PSWAP | USA | 0,01 | |
| NRG Energy PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51428968 USD/SGD 2026-02-23 | 0,01 | ||
| McDonald's PSWAP | USA | 0,01 | |
| SPI 200 FUTURES 3/2026 | Australien | 0,01 | |
| Banco de Sabadell PSWAP | Spanien | 0,01 | |
| FX Forward 51446234 CHF/SEK 2026-02-23 | 0,01 | ||
| United Parcel Service PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51418632 GBP/NZD 2026-02-23 | 0,01 | ||
| FX Forward 51446353 AUD/USD 2026-02-25 | 0,01 | ||
| FX Forward 51446415 CHF/NOK 2026-02-23 | 0,00 | ||
| Host Hotels & Resorts PSWAP | 0,00 | ||
| Stryker PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51435004 EUR/CZK 2026-04-09 | 0,00 | ||
| Novartis PSWAP | Schweiz | 0,00 | |
| FX Forward 51418575 AUD/NZD 2026-02-23 | 0,00 | ||
| FX Forward 51418620 GBP/SEK 2026-02-23 | 0,00 | ||
| CH Robinson Worldwide PSWAP | 0,00 | ||
| Rollins PSWAP | USA | 0,00 | |
| Sherwin-Williams PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51446345 USD/MXN 2026-02-23 | 0,00 | ||
| Vertex Pharmaceuticals PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51418699 CAD/NOK 2026-02-23 | 0,00 | ||
| Motorola Solutions PSWAP | USA | 0,00 | |
| Sandoz Group PSWAP | 0,00 | ||
| HCA Healthcare PSWAP | 0,00 | ||
| LONG GILT FUTURE 3/2026 | Storbritannien | 0,00 | |
| Cboe Global Markets PSWAP | 0,00 | ||
| UCB PSWAP | Belgien | 0,00 | |
| Check Point Software Technologies PSWAP | Israel | 0,00 | |
| Comcast PSWAP | USA | 0,00 | |
| Reckitt Benckiser Group PSWAP | Storbritannien | 0,00 | |
| FX Forward 51421875 EUR/DKK 2026-02-19 | 0,00 | ||
| FX Forward 51446142 AUD/CHF 2026-02-25 | 0,00 | ||
| ITRAXX-XOVERS43V3-5Y | Europa | 0,00 |
Nøgletal
- Afkast til udløb
- 1,82%
- Modificeret Varighed
- 5,87
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Omkostninger
- Ongoing administration costs
- 2,30%
- Creation costs, max %
- 2,00%
- Transaction cost
- 0,82%
Information and documents
Information
- Name
- Nordea 1, SICAV - Alpha 15 MA Fund - HB - SEK
- SFDR klassificering
- 6
- Basis valuta
- EUR
- Formue (Basisvaluta)
- 2.242 mio.
- Startdato
- 05-07-2016
- ISIN
- LU0994684834
- Benchmark
- EURIBOR 1M
- Kategori
- Alternative
- Ansvarlig forvalter
- Asbjørn Trolle Hansen
- Administrationsselskab
- Nordea Investment Funds S.A.
- Udbyttebetalende
- Nej
- Regnskabsmæssige indre værdi (per 30.04.)
- 777,18
The documents
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål. Det innebär att fonden följer Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar men har inga ytterligare hållbarhetskriterier.Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.