Alpha 15 MA
ISIN-code: LU0994684834
|
Download central information
|
Download prospect
- Year to date -6,30 %
- Afkast på 3 år -16,24 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 5
About fond
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad hedgefond
- placeringar globalt i olika typer av tillgångsslag, såsom aktier, obligationer och valutor, genom långa och korta positioner både i direkta investeringar och via derivat.
Förvaltarteamet investerar i olika typer av tillgångar med låg eller ingen samvariation. Fördelningen mellan dessa tillgångsslag baseras på löpande fundamentala analyser i kombination med ett särskilt fokus på den aktuella marknadsutvecklingen. Placeringarna görs huvudsakligen i statsobligationer, aktier och aktierelaterade värdepapper, obligationer och andra räntepapper, index-, ränte- och valutaterminer samt kredit- och råvaruderivat. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,28 | -0,77 | -0,38 | -0,08 | - |
| Standard Deviation | 13,61 | 11,90 | 11,83 | 11,28 | - |
| Tracking Error | 13,50 | 11,88 | 11,86 | 11,35 | - |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | -6,30% | -1,71% | -16,24% | -12,60% | - |
| Benchmark | 0,48% | 1,99% | 9,24% | 9,49% | - |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 1,12% |
| 2024 | -6,27% |
| 2023 | -6,18% |
| 2022 | -7,12% |
| 2021 | 15,85% |
| 2020 | 11,70% |
| 2019 | 10,61% |
| 2018 | -5,58% |
| 2017 | 11,34% |
| See more | |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.53 | -0.60 | 3.40 | 1.99 |
| 2024 | 1.22 | -9.32 | 5.44 | -3.16 |
| 2023 | 0.50 | -4.50 | 0.48 | -2.71 |
| 2022 | -6.11 | -6.72 | 0.29 | 5.74 |
| 2021 | 2.27 | 4.76 | 3.42 | 4.56 |
| 2020 | 2.72 | 3.05 | 3.40 | 2.05 |
| 2019 | 7.69 | -0.10 | 2.27 | 0.53 |
| 2018 | 1.20 | -3.82 | 3.01 | -5.82 |
| 2017 | 10.04 | -1.97 | -0.03 | 3.24 |
| 2016 | 2.97 | -7.85 | ||
| See more | ||||
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [31-12-2025] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Europa | 31,88 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 | Tyskland | 3,74 | |
| ITRAXX-XOVERS44V1-5Y | Europa | 3,60 | |
| United States Treasury Note/ 0.75% 30-04-2026 | USA | 2,45 | |
| United States Treasury Note/ 0.75% 31-05-2026 | USA | 2,44 | |
| United States Treasury Note/ 0.5% 28-02-2026 | USA | 2,11 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Tyskland | 2,08 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027 | Tyskland | 2,04 | |
| Bundesobligation 0.000000% 16-04-2027 | Tyskland | 1,98 | |
| Cummins | USA | Industrivaror och tjänster | 1,74 |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Tyskland | 1,66 | |
| Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 | Tyskland | 1,65 | |
| United States Treasury Note/ 4.25% 31-01-2026 | USA | 1,45 | |
| French Republic Government B 0.000000% 25-02-2026 | Frankrike | 1,44 | |
| Telecom Italia SpA/Milano | Italien | Kommunikationstjänster | 1,30 |
| Micron Technology | USA | IT | 1,26 |
| Commerzbank | Tyskland | Finans | 1,22 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spanien | Finans | 1,22 |
| UCB | Belgien | Hälsovård | 1,21 |
| Siemens Energy | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 1,20 |
| NVIDIA | USA | IT | 1,18 |
| Amphenol | USA | IT | 1,15 |
| Lam Research | USA | IT | 1,15 |
| Arista Networks | USA | IT | 1,14 |
| Newmont | USA | Material | 1,10 |
| General Motors | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,09 |
| CDX-NAHYS45V2-5Y | Nordamerika | 1,08 | |
| French Republic Government B 0.5% 25-05-2026 | Frankrike | 1,07 | |
| Palantir Technologies | USA | IT | 1,07 |
| French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 | Frankrike | 1,04 | |
| Capital One Financial | USA | Finans | 0,87 |
| Regeneron Pharmaceuticals | USA | Hälsovård | 0,86 |
| French Republic Government B 0.000000% 25-02-2027 | Frankrike | 0,81 | |
| United States Treasury Note/ 3.875% 15-01-2026 | USA | 0,73 | |
| Eli Lilly | USA | Hälsovård | 0,73 |
| United States Treasury Note/ 0.75% 31-03-2026 | USA | 0,70 | |
| Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,67 |
| Howmet Aerospace | USA | Industrivaror och tjänster | 0,66 |
| Advanced Micro Devices | USA | IT | 0,65 |
| Nucor | USA | Material | 0,63 |
| Southwest Airlines | USA | Industrivaror och tjänster | 0,62 |
| Omnicom Group | USA | Kommunikationstjänster | 0,62 |
| T Rowe Price Group | USA | Finans | 0,61 |
| Expeditors International of Washington | USA | Industrivaror och tjänster | 0,61 |
| Match Group | USA | Kommunikationstjänster | 0,60 |
| Las Vegas Sands | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,59 |
| Hershey | USA | Dagligvaror | 0,59 |
| Wynn Resorts | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,58 |
| China Hongqiao Group | Kina | Material | 0,54 |
| Mineral Resources | Australien | Material | 0,54 |
| ABB | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 0,53 |
| Incyte | USA | Hälsovård | 0,51 |
| Astellas Pharma | Japan | Hälsovård | 0,51 |
| Kansai Electric Power Co | Japan | El, vatten och gas | 0,49 |
| NVR | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,48 |
| Public Service Enterprise Group | USA | El, vatten och gas | 0,45 |
| NRG Energy | USA | El, vatten och gas | 0,44 |
| FX Forward 51429669 EUR/GBP 2026-01-23 | 0,42 | ||
| Cardinal Health | USA | Hälsovård | 0,42 |
| GE HealthCare Technologies | USA | Hälsovård | 0,39 |
| UniCredit | Italien | Finans | 0,36 |
| Fortescue | Australien | Material | 0,35 |
| Mitsui Kinzoku | Japan | Material | 0,32 |
| Ibiden | Japan | IT | 0,30 |
| Dollarama | Kanada | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,28 |
| Asics | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,26 |
| Sompo Holdings | Japan | Finans | 0,26 |
| General Electric | USA | Industrivaror och tjänster | 0,23 |
| Logitech International | Schweiz | IT | 0,21 |
| RENK Group | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,21 |
| Societe Generale | Frankrike | Finans | 0,21 |
| National Grid | Storbritannien | El, vatten och gas | 0,20 |
| Coinbase Global PSWAP | 0,14 | ||
| FX Forward 51428977 USD/ZAR 2026-01-07 | 0,14 | ||
| FX Forward 51421134 EUR/CHF 2026-01-30 | 0,13 | ||
| Argenx | Belgien | Hälsovård | 0,13 |
| Electronic Arts | USA | Kommunikationstjänster | 0,12 |
| Albemarle | USA | Material | 0,12 |
| Monster Beverage | USA | Dagligvaror | 0,11 |
| Visa PSWAP | USA | 0,10 | |
| FX Forward 51400437 EUR/SEK 2026-01-22 | 0,10 | ||
| FX Forward 51418300 EUR/MXN 2026-02-25 | 0,09 | ||
| MSCI PSWAP | USA | 0,09 | |
| Rio Tinto PSWAP | 0,08 | ||
| FX Forward 51400413 EUR/PLN 2026-01-22 | 0,08 | ||
| Intel PSWAP | 0,07 | ||
| Mastercard PSWAP | USA | 0,07 | |
| SAAB B PSWAP | 0,07 | ||
| Howmet Aerospace PSWAP | 0,07 | ||
| NIKE PSWAP | USA | 0,06 | |
| FX Forward 51420109 EUR/SGD 2026-01-30 | 0,06 | ||
| Banco BPM | Italien | Finans | 0,06 |
| S&P MID 400 EMINI 3/2026 | USA | 0,05 | |
| Lynas Rare Earths | Australien | Material | 0,05 |
| HSBC Holdings PSWAP | 0,04 | ||
| Arista Networks PSWAP | 0,04 | ||
| Banco Comercial Portugues PSWAP | Portugal | 0,04 | |
| General Electric PSWAP | 0,04 | ||
| Swiss Life Holding PSWAP | 0,04 | ||
| FX Forward 51429035 AUD/NZD 2026-01-07 | 0,03 | ||
| Novartis PSWAP | Schweiz | 0,03 | |
| CAC40 10 EURO FUT 1/2026 | Frankrike | 0,03 | |
| Deere PSWAP | 0,03 | ||
| Eli Lilly PSWAP | 0,03 | ||
| FX Forward 5037070 USD/KRW 2026-03-11 | 0,03 | ||
| CaixaBank PSWAP | Spanien | 0,03 | |
| Standard Chartered PSWAP | 0,03 | ||
| Monster Beverage PSWAP | USA | 0,03 | |
| Texas Instruments PSWAP | USA | 0,03 | |
| Microsoft PSWAP | USA | 0,03 | |
| FX Forward 51422580 AUD/JPY 2026-01-22 | 0,03 | ||
| FX Forward 51432728 USD/HUF 2026-01-07 | 0,03 | ||
| FX Forward 51418243 EUR/NOK 2026-02-25 | 0,02 | ||
| SPI 200 FUTURES 3/2026 | Australien | 0,02 | |
| Alphabet PSWAP | USA | 0,02 | |
| Moody's PSWAP | USA | 0,02 | |
| FX Forward 51432311 NOK/JPY 2026-01-22 | 0,02 | ||
| Expedia Group PSWAP | 0,02 | ||
| UnitedHealth Group PSWAP | USA | 0,02 | |
| Societe Generale PSWAP | Frankrike | 0,02 | |
| Broadcom PSWAP | USA | 0,02 | |
| US 2YR NOTE (CBT) 3/2026 | USA | 0,02 | |
| St James's Place PSWAP | Storbritannien | 0,02 | |
| FX Forward 51432310 AUD/CHF 2026-01-07 | 0,02 | ||
| Vonovia | Tyskland | Fastigheter | 0,02 |
| West Pharmaceutical Services | USA | Hälsovård | 0,02 |
| KKR PSWAP | 0,02 | ||
| S&P Global PSWAP | 0,02 | ||
| Crown Holdings PSWAP | USA | 0,02 | |
| Evolution Mining PSWAP | 0,02 | ||
| CSX PSWAP | 0,02 | ||
| National Grid PSWAP | Storbritannien | 0,02 | |
| Pernod Ricard PSWAP | Frankrike | 0,02 | |
| ORLEN PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51405696 EUR/HKD 2026-01-23 | 0,01 | ||
| Intuit PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 5037076 USD/PHP 2026-03-11 | 0,01 | ||
| Motorola Solutions PSWAP | USA | 0,01 | |
| Adobe PSWAP | USA | 0,01 | |
| Lam Research PSWAP | 0,01 | ||
| McKesson PSWAP | USA | 0,01 | |
| Cboe Global Markets PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51418684 CHF/JPY 2026-02-24 | 0,01 | ||
| FX Forward 5037094 USD/IDR 2026-03-11 | 0,01 | ||
| Mercedes-Benz Group PSWAP | Tyskland | 0,01 | |
| FX Forward 51431978 USD/SEK 2026-01-07 | 0,01 | ||
| Assurant PSWAP | 0,01 | ||
| West Pharmaceutical Services PSWAP | 0,01 | ||
| Zoetis PSWAP | 0,01 | ||
| Cardinal Health PSWAP | 0,01 | ||
| TKO Group Holdings PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51432295 USD/CHF 2026-01-07 | 0,01 | ||
| Meta Platforms PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51429343 USD/CAD 2026-01-07 | 0,01 | ||
| FX Forward 51420092 EUR/USD 2026-01-30 | 0,01 | ||
| FX Forward 51426080 EUR/JPY 2026-02-26 | 0,01 | ||
| Sherwin-Williams PSWAP | USA | 0,01 | |
| Corteva PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51416148 EUR/HUF 2026-02-23 | 0,01 | ||
| TIS PSWAP | 0,01 | ||
| Amphenol PSWAP | USA | 0,01 | |
| Vinci PSWAP | Frankrike | 0,01 | |
| FX Forward 51418722 CAD/SEK 2026-02-23 | 0,01 | ||
| Cigna Group/The PSWAP | USA | 0,01 | |
| General Motors PSWAP | 0,01 | ||
| Deutsche Boerse PSWAP | Tyskland | 0,01 | |
| PLS Group PSWAP | Australien | 0,01 | |
| eBay PSWAP | USA | 0,01 | |
| Corning PSWAP | 0,01 | ||
| HSCEI Futures 1/2026 | Hongkong | 0,01 | |
| Aeon PSWAP | 0,01 | ||
| Amrize PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51429104 NZD/JPY 2026-01-22 | 0,00 | ||
| ABB PSWAP | 0,00 | ||
| Deutsche Telekom PSWAP | Tyskland | 0,00 | |
| Booking Holdings PSWAP | USA | 0,00 | |
| Incyte PSWAP | 0,00 | ||
| American Tower PSWAP | 0,00 | ||
| HANG SENG IDX FUT 1/2026 | Hongkong | 0,00 | |
| Regeneron Pharmaceuticals PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51418636 CHF/NOK 2026-02-23 | 0,00 | ||
| E-Mini Russ 2000 3/2026 | USA | 0,00 | |
| Ulta Beauty PSWAP | 0,00 | ||
| Sumitomo Pharma PSWAP | 0,00 | ||
| Novo Nordisk B PSWAP | Danmark | 0,00 | |
| China Life Insurance PSWAP | Kina | 0,00 | |
| Colgate-Palmolive PSWAP | USA | 0,00 | |
| ConocoPhillips PSWAP | 0,00 | ||
| Travelers Cos PSWAP | 0,00 | ||
| Akamai Technologies PSWAP | USA | 0,00 | |
| Intuitive Surgical PSWAP | USA | 0,00 | |
| Iberdrola PSWAP | Spanien | 0,00 | |
| Sandoz Group PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51418610 CHF/SEK 2026-02-23 | 0,00 | ||
| Amazon.com PSWAP | 0,00 | ||
| Baxter International PSWAP | USA | 0,00 | |
| United Parcel Service PSWAP | 0,00 | ||
| Cintas PSWAP | USA | 0,00 | |
| Merck PSWAP | USA | 0,00 | |
| Anglo American PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51426050 EUR/CZK 2026-03-11 | 0,00 | ||
| Host Hotels & Resorts PSWAP | 0,00 | ||
| Globe Life PSWAP | USA | 0,00 | |
| Rollins PSWAP | USA | 0,00 | |
| UCB PSWAP | Belgien | 0,00 | |
| Medpace Holdings PSWAP | USA | 0,00 | |
| Heineken PSWAP | Nederländerna | 0,00 | |
| Rogers Communications PSWAP | 0,00 | ||
| CVS Health PSWAP | USA | 0,00 | |
| Motorola Solutions | USA | IT | 0,00 |
| Essential Utilities PSWAP | 0,00 | ||
| Amgen PSWAP | USA | 0,00 | |
| S&P/TSX 60 IX FUT 3/2026 | Kanada | 0,00 | |
| Daimler Truck Holding PSWAP | Tyskland | 0,00 | |
| Reckitt Benckiser Group PSWAP | Storbritannien | 0,00 | |
| FX Forward 51432337 NZD/CHF 2026-01-07 | 0,00 | ||
| FX Forward 51428968 USD/SGD 2026-02-23 | 0,00 | ||
| CAN 10YR BOND FUT 3/2026 | Kanada | 0,00 | |
| NTT PSWAP | Japan | 0,00 | |
| FX Forward 51418606 NZD/CAD 2026-02-23 | 0,00 | ||
| Costco Wholesale PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51428956 AUD/CAD 2026-01-07 | 0,00 | ||
| Reinsurance Group of America PSWAP | 0,00 | ||
| Sysco PSWAP | USA | 0,00 | |
| Hasbro PSWAP | 0,00 | ||
| Chubb PSWAP | USA | 0,00 | |
| Brambles PSWAP | Australien | 0,00 | |
| Thermo Fisher Scientific PSWAP | 0,00 | ||
| Unilever PSWAP | Storbritannien | 0,00 | |
| Service Corp International/US PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51432056 GBP/JPY 2026-01-23 | 0,00 | ||
| Appfolio PSWAP | USA | 0,00 | |
| Allegion PSWAP | 0,00 | ||
| Electronic Arts PSWAP | 0,00 | ||
| KDDI PSWAP | Japan | 0,00 | |
| Public Service Enterprise Group PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51419239 EUR/DKK 2026-02-19 | 0,00 | ||
| Magnum Ice Cream Co NV/The PSWAP | Nederländerna | 0,00 | |
| Asics PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51432080 GBP/AUD 2026-01-23 | 0,00 | ||
| FX Forward 51432057 GBP/CAD 2026-01-07 | 0,00 | ||
| ITRAXX-XOVERS43V3-5Y | Europa | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
3,52%
Modificeret Varighed
8,18
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Omkostninger
Ongoing administration costs
2,30%
Creation costs, max %
2,00%
Transaction cost
0,82%
Information and documents
Information
Name
Nordea 1, SICAV - Alpha 15 MA Fund - HB - SEK
SFDR klassificering
6
Basis valuta
EUR
Formue (Basisvaluta)
2.471 mio.
Startdato
05-07-2016
ISIN
LU0994684834
Benchmark
EURIBOR 1M
Kategori
Alternative
Ansvarlig forvalter
Asbjørn Trolle Hansen
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds S.A.
Udbyttebetalende
Nej
Regnskabsmæssige indre værdi (per 31.03.)
697,57
The documents
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål. Det innebär att fonden följer Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar men har inga ytterligare hållbarhetskriterier.Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.