Alpha 15 MA

  • Year to date -0,48 %
  • Afkast på 3 år -8,70 %
  • Risk score Vurderes fra 1 til 7 5

About fond

Med den här fonden får du

  • en professionellt och aktivt förvaltad hedgefond
  • placeringar globalt i olika typer av tillgångsslag, såsom aktier, obligationer och valutor, genom långa och korta positioner både i direkta investeringar och via derivat.

Förvaltarteamet investerar i olika typer av tillgångar med låg eller ingen samvariation. Fördelningen mellan dessa tillgångsslag baseras på löpande fundamentala analyser i kombination med ett särskilt fokus på den aktuella marknadsutvecklingen. Placeringarna görs huvudsakligen i statsobligationer, aktier och aktierelaterade värdepapper, obligationer och andra räntepapper, index-, ränte- och valutaterminer samt kredit- och råvaruderivat. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Afkast

How much is 100 dkk?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risk Ratio 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio -0,30 0,05 0,34 0,40 -
Standard Deviation 11,42 9,92 12,02 10,95 -
Tracking Error 11,48 9,98 12,09 11,03 -
Risk Ratio Sharpe Ratio Standard Deviation Tracking Error
1 år -0,30 11,42 11,48
3 år 0,05 9,92 9,98
5 år 0,34 12,02 12,09
7 år 0,40 10,95 11,03
10 år - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -0,48% -4,93% -8,70% -3,72% -
Benchmark 1,58% 2,49% 9,14% 8,06% -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -0,48% 1,58%
1 år -4,93% 2,49%
3 år -8,70% 9,14%
5 år -3,72% 8,06%
10 år - -
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 -6,27%
2023 -6,18%
2022 -7,12%
2021 15,85%
2020 11,70%
2019 10,61%
2018 -5,58%
2017 11,34%
See more
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 -6,27%
2023 -6,18%
2022 -7,12%
2021 15,85%
2020 11,70%
2019 10,61%
2018 -5,58%
2017 11,34%
See more
Return in period (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 1.22 -9.32 5.44 -3.16
2023 0.50 -4.50 0.48 -2.71
2022 -6.11 -6.72 0.29 5.74
2021 2.27 4.76 3.42 4.56
2020 2.72 3.05 3.40 2.05
2019 7.69 -0.10 2.27 0.53
2018 1.20 -3.82 3.01 -5.82
2017 10.04 -1.97 -0.03 3.24
2016 2.97 -7.85
See more

Beholdninger

The funds inventory

Beholdninger pr. 30-05-2025
Beholdninger pr. [30-05-2025] Land Sektor %
Net Cash Europa 32,73
Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 Tyskland 4,41
Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 Tyskland 4,41
Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 Tyskland 4,06
ITRAXX-XOVERS43V1-5Y Europa 3,40
Novo Nordisk B Danmark Hälsovård 3,32
Mastercard USA Finans 3,06
Booking Holdings USA Sällanköpsvaror och tjänster 3,02
Automatic Data Processing USA Industrivaror och tjänster 2,41
AutoZone USA Sällanköpsvaror och tjänster 2,37
Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 Tyskland 1,99
Ross Stores USA Sällanköpsvaror och tjänster 1,81
United States Treasury Note/ 0.25% 31-08-2025 USA 1,76
Visa USA Finans 1,59
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 Tyskland 1,58
Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 Tyskland 1,18
United States Treasury Note/ 4.625% 30-06-2025 USA 1,09
CDX-NAHYS44V1-5Y Nordamerika 1,04
Alphabet USA Kommunikationstjänster 1,02
NVIDIA USA IT 1,00
Adobe USA IT 0,92
Nestle Schweiz Dagligvaror 0,91
ASML Holding Nederländerna IT 0,90
Hoya Japan Hälsovård 0,89
S&P Global USA Finans 0,84
United States Treasury Note/ 5% 31-10-2025 USA 0,79
Constellation Energy USA El, vatten och gas 0,76
GE Vernova USA Industrivaror och tjänster 0,71
United States Treasury Note/ 0.25% 31-07-2025 USA 0,71
United States Treasury Note/ 0.375% 30-11-2025 USA 0,70
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan IT 0,66
Amphenol USA IT 0,65
KLA USA IT 0,61
DoorDash USA Sällanköpsvaror och tjänster 0,59
Palantir Technologies USA IT 0,58
Williams Cos USA Energi 0,58
Equinix USA Fastigheter 0,58
Uber Technologies USA Industrivaror och tjänster 0,57
Walt Disney USA Kommunikationstjänster 0,57
Progressive USA Finans 0,56
Intuit USA IT 0,55
Schneider Electric Frankrike Industrivaror och tjänster 0,55
Becton Dickinson USA Hälsovård 0,52
Arista Networks USA IT 0,51
McKesson USA Hälsovård 0,51
Pfizer USA Hälsovård 0,46
Broadcom USA IT 0,45
Paychex USA Industrivaror och tjänster 0,43
Advanced Micro Devices USA IT 0,41
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjänster 0,37
United States Treasury Note/ 5% 30-09-2025 USA 0,36
Cadence Design Systems USA IT 0,35
Colgate-Palmolive USA Dagligvaror 0,34
Welltower USA Fastigheter 0,34
Global Payments USA Finans 0,34
Deere USA Industrivaror och tjänster 0,33
FX Forward 51331819 USD/SEK 2025-07-23 0,33
Accenture USA IT 0,30
Unilever Storbritannien Dagligvaror 0,28
Alphabet PSWAP USA 0,27
NIKE USA Sällanköpsvaror och tjänster 0,26
MSCI USA Finans 0,22
Netflix USA Kommunikationstjänster 0,22
Fortinet USA IT 0,21
Labcorp Holdings USA Hälsovård 0,19
FX Forward 51331596 GBP/USD 2025-08-29 0,18
FX Forward 5035148 USD/BRL 2025-07-09 0,17
FX Forward 5035056 USD/IDR 2025-07-09 0,17
Procter & Gamble USA Dagligvaror 0,17
Automatic Data Processing PSWAP USA 0,16
Heineken Nederländerna Dagligvaror 0,13
FX Forward 5034985 USD/KRW 2025-07-09 0,13
Capgemini Frankrike IT 0,13
OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-27 0,13
Crown Holdings USA Material 0,13
Procter & Gamble PSWAP USA 0,12
FX Forward 51326199 EUR/ZAR 2025-07-09 0,12
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2482238403 USA 0,12
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2483672522 USA 0,12
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2485578676 USA 0,12
Rightmove Storbritannien Kommunikationstjänster 0,12
Monster Beverage PSWAP USA 0,11
Marsh & McLennan Cos USA Finans 0,11
Baxter International USA Hälsovård 0,10
Microsoft PSWAP USA 0,10
Texas Roadhouse PSWAP USA 0,10
Colgate-Palmolive PSWAP USA 0,10
St James's Place PSWAP Storbritannien 0,10
Adobe PSWAP USA 0,10
Assurant USA Finans 0,10
Sanofi Frankrike Hälsovård 0,10
FX Forward 51326786 USD/CHF 2025-07-23 0,09
Eversource Energy USA El, vatten och gas 0,07
FX Forward 51308364 EUR/MXN 2025-07-23 0,07
Globe Life USA Finans 0,07
NTT Japan Kommunikationstjänster 0,06
Marsh & McLennan Cos PSWAP USA 0,06
FX Forward 51326368 EUR/AUD 2025-08-21 0,06
Meta Platforms USA Kommunikationstjänster 0,06
Moody's USA Finans 0,06
Novo Nordisk B PSWAP Danmark 0,06
FX Forward 5034717 USD/INR 2025-07-09 0,06
General Mills USA Dagligvaror 0,06
Visa PSWAP USA 0,06
S&P MID 400 EMINI 6/2025 USA 0,05
Amgen USA Hälsovård 0,05
Booking Holdings PSWAP USA 0,05
Iberdrola PSWAP Spanien 0,04
Broadcom PSWAP USA 0,04
IBEX 35 INDX FUTR 6/2025 Spanien 0,04
Intuit PSWAP USA 0,04
Coca-Cola PSWAP USA 0,04
UnitedHealth Group PSWAP USA 0,04
US 10YR NOTE (CBT)9/2025 USA 0,03
FX Forward 51326251 EUR/NZD 2025-08-21 0,03
OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-10 0,03
McKesson PSWAP USA 0,03
Cisco Systems USA IT 0,03
OMXS30 IND FUTURE 6/2025 Sverige 0,03
J M Smucker USA Dagligvaror 0,03
E-Mini Russ 2000 6/2025 USA 0,03
Quest Diagnostics USA Hälsovård 0,03
eBay PSWAP USA 0,03
Vinci PSWAP Frankrike 0,02
OIS USD Pay 3.845% Spread 0% BofA Securities 2027-03-26 0,02
Reckitt Benckiser Group PSWAP Storbritannien 0,02
Waste Management PSWAP USA 0,02
AutoZone PSWAP USA 0,02
FTSE/MIB IDX FUT 6/2025 Italien 0,02
Vinci Frankrike Industrivaror och tjänster 0,02
S&P/TSX 60 IX FUT 6/2025 Kanada 0,02
Johnson & Johnson PSWAP USA 0,02
TJX Cos USA Sällanköpsvaror och tjänster 0,02
Deutsche Telekom PSWAP Tyskland 0,02
FX Forward 51332681 EUR/PLN 2025-08-29 0,02
FX Forward 51326830 GBP/NOK 2025-07-23 0,01
Medtronic USA Hälsovård 0,01
PepsiCo PSWAP USA 0,01
FX Forward 51326738 AUD/SEK 2025-07-22 0,01
FX Forward 51326854 AUD/NZD 2025-08-21 0,01
SWISS MKT IX FUTR 6/2025 Schweiz 0,01
AUST 10Y BOND FUT 6/2025 Australien 0,01
Rightmove PSWAP Storbritannien 0,01
Amgen PSWAP USA 0,01
FX Forward 51331684 CHF/JPY 2025-08-21 0,01
Paychex PSWAP USA 0,01
NTT PSWAP Japan 0,01
Sysco PSWAP USA 0,01
FX Forward 51331508 AUD/USD 2025-08-29 0,01
Eversource Energy PSWAP USA 0,01
AMSTERDAM IDX FUT 6/2025 Nederländerna 0,01
Merck USA Hälsovård 0,00
CAC40 10 EURO FUT 6/2025 Frankrike 0,00
WW Grainger PSWAP USA 0,00
Oracle PSWAP USA 0,00
Cisco Systems PSWAP USA 0,00
FX Forward 51326686 NZD/USD 2025-08-21 0,00
Advanced Micro Devices PSWAP USA 0,00
EURO-BUND FUTURE 6/2025 Tyskland 0,00
FX Forward 51331504 GBP/NZD 2025-07-23 0,00
LONG GILT FUTURE 9/2025 Storbritannien 0,00
Pfizer PSWAP USA 0,00
Verizon Communications PSWAP USA 0,00
OIS USD Pay 3.897% Spread 0% BofA Securities 2031-11-14 0,00
PepsiCo USA Dagligvaror 0,00
Merck PSWAP USA 0,00
Fiserv PSWAP USA 0,00
Chubb PSWAP USA 0,00
Unilever PSWAP Storbritannien 0,00
FX Forward 51332702 EUR/HKD 2025-08-29 0,00
ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.482% 2035-05-20 0,00
FX Forward 51331900 NZD/JPY 2025-08-21 0,00
PayPal Holdings USA Finans 0,00
FX Forward 51331720 CAD/SEK 2025-08-21 0,00
CAN 10YR BOND FUT 9/2025 Kanada 0,00
QUALCOMM USA IT 0,00
Assurant PSWAP 0,00
Stryker USA Hälsovård 0,00
FX Forward 51288966 CAD/JPY 2025-06-13 0,00
Crown Holdings PSWAP USA 0,00
J M Smucker PSWAP USA 0,00
Globe Life PSWAP USA 0,00
FX Forward 51326791 NZD/CAD 2025-08-21 0,00
Diageo Storbritannien Dagligvaror 0,00
Schneider Electric PSWAP Frankrike 0,00
Unilever RIGHT Storbritannien Dagligvaror 0,00

Nøgletal

Afkast til udløb
0,62%
Modificeret Varighed
4,44

Effektiv avkastning


Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

Modifierad duration


Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

Genomsnittlig rating


Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

Genomsnittlig löptid


Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

Om nyckeltal


Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.

Omkostninger

Ongoing administration costs
2,31%
Creation costs, max %
2,00%
Transaction cost
0,97%

Information and documents

Information

Name
Alpha 15 MA
SFDR klassificering
6
Basis valuta
EUR
Formue (Basisvaluta)
2.296 mio.
Startdato
05-07-2016
ISIN
LU0994684834
Benchmark
EURIBOR 1M
Kategori
Alternativa fond
Ansvarlig forvalter
Asbjørn Trolle Hansen
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Regnskabsmæssige indre værdi (per 17.09.)
733,82

Do you want to know more about investing in funds?

A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.

The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.