Pohjoisamerikkalaiset Kestävät Tähdet BP

ISIN-koodi: LU0772958012 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta -8,20 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 30,09 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 4
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun sijoituksen
  • sijoittaa Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille
  • painottaa sijoituksia, jotka panostavat erityisesti kykyynsä noudattaa ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioita koskevia kansainvälisiä standardeja.

Tähtirahastojen salkunhoidossa uskomme, että hyvä tuotto rakentuu vastuullisuuden ja taloudellisten näkökulmien yhdistämiselle. Tavoitteemme on aktiivisen omistajuuden avulla varmistaa, että omistamamme yritykset huomioivat nämä paremmin liiketoiminnassaan. Siksi käymme vuoropuhelua sijoituskohteidemme edustajien kanssa ja äänestämme yhtiökokouksissa – niin itsenäisesti kuin yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari 1,47 0,71 0,88 0,68 0,71
Standardi­poikkeama 23,48 17,56 15,51 17,91 16,81
Tracking Error 4,10 4,15 4,52 6,67 6,19
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi 1,47 23,48 4,10
3 vuotta 0,71 17,56 4,15
5 vuotta 0,88 15,51 4,52
7 vuotta 0,68 17,91 6,67
10 vuotta 0,71 16,81 6,19
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto -8,20% 1,54% 30,09% 76,41% 129,55%
Vertailuindeksi -9,33% 5,57% 41,45% 96,56% 188,69%
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -8,20% -9,33%
1 vuosi 1,54% 5,57%
3 vuotta 30,09% 41,45%
5 vuotta 76,41% 96,56%
10 vuotta 129,55% 188,69%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 25,67%
2023 16,68%
2022 -14,67%
2021 32,37%
2020 13,44%
2019 35,79%
2018 -7,28%
2017 1,90%
2016 12,11%
2015 1,88%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 25,67%
2023 16,68%
2022 -14,67%
2021 32,37%
2020 13,44%
2019 35,79%
2018 -7,28%
2017 1,90%
2016 12,11%
2015 1,88%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 12.49 5.13 -2.12 8.56
2023 3.62 7.37 -1.24 6.18
2022 -3.39 -11.30 2.57 -2.91
2021 10.98 6.24 4.60 7.33
2020 -15.17 17.02 6.26 7.53
2019 15.35 2.62 7.91 6.31
2018 -7.04 10.35 4.08 -13.16
2017 3.04 -4.44 -0.93 4.45
2016 -5.79 2.69 4.94 10.43
2015 11.13 -3.92 -12.19 8.67
2014 2.88 5.50 5.42 6.09
2013 16.94 3.57 3.45 7.25
2012 4.37 0.33
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 31-03-2025
Sijoitukset 31-03-2025 Maa Toimiala %
Microsoft USA IT 6,81
NVIDIA USA IT 5,05
Apple USA IT 4,80
Amazon.com USA Kulutustavarat ja -palvelut 4,68
Alphabet USA Viestintäpalvelut 3,03
Visa USA Rahoitus 2,69
Danaher USA Terveydenhuolto 2,30
Mastercard USA Rahoitus 2,15
JPMorgan Chase USA Rahoitus 2,14
Take-Two Interactive Software USA Viestintäpalvelut 2,11
S&P Global USA Rahoitus 2,08
AbbVie USA Terveydenhuolto 2,02
Colgate-Palmolive USA Päivittäistavarat 2,01
IDEX USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,99
Edwards Lifesciences USA Terveydenhuolto 1,96
Stryker USA Terveydenhuolto 1,92
Progressive USA Rahoitus 1,78
Applied Materials USA IT 1,71
Xcel Energy USA Yhdyskuntapalvelut 1,65
Deere USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,64
Becton Dickinson USA Terveydenhuolto 1,63
Veralto USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,58
Chubb USA Rahoitus 1,54
Wells Fargo USA Rahoitus 1,51
Adobe USA IT 1,48
Waste Management USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,42
Jack Henry & Associates USA Rahoitus 1,37
Allegion USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,37
Fastenal USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,35
Mondelez International USA Päivittäistavarat 1,33
TJX Cos USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,32
Broadcom USA IT 1,31
Cadence Design Systems USA IT 1,29
Brown & Brown USA Rahoitus 1,28
AutoZone USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,27
Tesla USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,26
Kimberly-Clark USA Päivittäistavarat 1,22
MSCI USA Rahoitus 1,22
Watsco USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,16
NIKE USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,12
NextEra Energy USA Yhdyskuntapalvelut 1,11
International Flavors & Fragrances USA Perusteollisuus 1,09
Cintas USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,95
Align Technology USA Terveydenhuolto 0,94
Pool USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,90
Net Cash 0,89
Rotork Iso-Britannia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,84
MKS Instruments USA IT 0,84
Cognex USA IT 0,84
Ecolab USA Perusteollisuus 0,83
Texas Instruments USA IT 0,83
Sherwin-Williams USA Perusteollisuus 0,82
Workday USA IT 0,81
Fortinet USA IT 0,77
NXP Semiconductors USA IT 0,75
Verisk Analytics USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,73
Waters USA Terveydenhuolto 0,71
Zebra Technologies USA IT 0,71
Littelfuse USA IT 0,71
Jones Lang LaSalle USA Kiinteistöt 0,64
Estee Lauder Cos USA Päivittäistavarat 0,62
Healthcare Realty Trust USA Kiinteistöt 0,55
Organon USA Terveydenhuolto 0,54
FX Forward 51292246 USD/NOK 2025-04-03 0,00
FX Forward 51292358 NOK/SEK 2025-04-03 0,00
FX Forward 51292280 EUR/NOK 2025-04-03 0,00

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,78%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
1,50%
Transaktiokulut p.a.
0,09%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Pohjoisamerikkalaiset Kestävät Tähdet BP
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
USD
Rahaston arvo (perusvaluutta)
1.787 milj.
Aloituspäivä
30-05-2012
ISIN
LU0772958012
Vertailuindeksi
Russell 3000 Index (Net Return)
Kategoria
Osakerahasto
Salkunhoitaja
Joakim Ahlberg (Lead PM) & Johan Swahn (PM)
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Rahaston arvo (perusvaluutta)
343,76

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.


SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.

Sijoitusstrategia
Rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka ovat lupaavia sijoituskohteita sekä taloudellisten perustekijöiden että ESG-ominaisuuksien (ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa) perusteella.
Kaikki sijoitukset analysoidaan ja pisteytetään oman mallimme mukaan. Rahastot voivat sijoittaa ainoastaan yhtiöihin, joiden ESG-arvosana ylittää tietyn alarajan. Vuoropuhelu yhtiöiden kanssa on oleellinen osa analyysiä. Huomioimme myös, miten yritysten liiketoiminta on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. ESG-arvosanoja päivitetään säännöllisesti, vähintään vuosittain.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.

Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.