Emerging Stars Local Bond
- -2,54 %
- -11,19 %
- Risk score 3
About fond
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
- sijoittaa kehittyvien maiden korkomarkkinoille
- painottaa sijoituksia, jotka panostavat erityisesti kykyynsä noudattaa ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioita koskevia kansainvälisiä standardeja .
Tähtirahastojen salkunhoidossa uskomme, että hyvä tuotto rakentuu vastuullisuuden ja taloudellisten näkökulmien yhdistämiselle. Tavoitteemme on aktiivisen omistajuuden avulla varmistaa, että omistamamme yritykset huomioivat nämä paremmin liiketoiminnassaan. Siksi käymme vuoropuhelua sijoituskohteidemme edustajien kanssa ja äänestämme yhtiökokouksissa – niin itsenäisesti kuin yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa.
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | -2,54% | 5,63% | -11,19% | -16,42% | - |
Benchmark | 2,35% | 10,99% | -0,13% | -1,24% | - |
Værdiudvikling i perioden (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,13% | -14,53% | -10,21% | 0,27% | 9,38% | -9,70% | 11,58% | 2,33% |
Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | -0,05 | -0,71 | -0,32 | -0,19 | - |
Standard Deviation | 8,06 | 11,95 | 11,60 | 10,97 | - |
Tracking Error | 1,99 | 1,96 | 1,74 | 1,70 | - |
Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | -3.44 | -3.21 | 7.10 | |
2023 | 3.92 | 1.52 | -4.11 | 7.89 |
2022 | -5.70 | -9.26 | -6.88 | 7.26 |
2021 | -7.43 | 3.38 | -3.64 | -2.63 |
2020 | -15.34 | 8.22 | -0.21 | 9.68 |
2019 | 1.91 | 4.28 | -0.99 | 3.96 |
2018 | 4.00 | -11.51 | -2.76 | 0.92 |
2017 | 6.38 | 2.09 | 2.91 | -0.17 |
2016 | 5.26 | 1.84 | 2.14 | -6.54 |
Beholdninger
Nøgletal | |
---|---|
Afkast til udløb | 7,69% |
Gennemsnitlig rating (S&P) | A |
Modificeret Varighed | 4,95 |
Om nøgletal
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
The funds inventory
Beholdninger pr. [30-08-2024] | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
European Bank for Reconstruc 2% 21-01-2025 | SU | 6,01 | |
International Bank for Recon 6.75% 09-02-2029 | SU | 4,23 | |
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | Brasilia | 3,48 | |
Colombian TES 7% 26-03-2031 | Kolombia | 3,26 | |
Corp Andina de Fomento 7.5% 04-04-2034 | SU | 3,02 | |
Net Cash | 2,67 | ||
International Bank for Recon 2.25% 19-01-2029 | SU | 2,65 | |
Mexican Bonos 8% 24-05-2035 | Meksiko | 2,57 | |
International Bank for Recon 5% 22-01-2026 | SU | 2,53 | |
European Bank for Reconstruc 30% 25-08-2025 | SU | 2,23 | |
Thailand Government Bond 3.39% 17-06-2037 | Thaimaa | 2,17 | |
Asian Development Bank 2.45% 24-01-2027 | SU | 2,17 | |
Peru Government Bond 7.3% 12-08-2033 | Peru | 2,14 | |
Republic of South Africa Gov 6.5% 28-02-2041 | Etelä-Afrikka | 2,03 | |
Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048 | Etelä-Afrikka | 2,03 | |
Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2026 | Puola | 2,01 | |
Republic of Poland Governmen 2.75% 25-04-2028 | Puola | 1,96 | |
Inter-American Development B 5.1% 17-11-2026 | SU | 1,87 | |
Peru Government Bond 7.6% 12-08-2039 | Peru | 1,68 | |
International Bank for Recon 6.25% 07-10-2026 | SU | 1,64 | |
Republic of Poland Governmen 2.75% 25-10-2029 | Puola | 1,60 | |
International Bank for Recon 2.35% 20-07-2028 | SU | 1,58 | |
Hungary Government Bond 3% 27-10-2038 | Unkari | 1,51 | |
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2035 | Brasilia | 1,48 | |
Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031 | Meksiko | 1,44 | |
Mexican Bonos 8% 07-11-2047 | Meksiko | 1,42 | |
Perusahaan Penerbit SBSN Ind 6.625% 15-09-2029 | Indonesia | 1,37 | |
Inter-American Development B 27-11-2026 | SU | 1,37 | |
International Bank for Recon 5.75% 14-01-2028 | SU | 1,36 | |
Hungary Government Bond 3% 21-08-2030 | Unkari | 1,35 | |
Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036 | Indonesia | 1,28 | |
Czech Republic Government Bo 1.75% 23-06-2032 | Tsekki | 1,24 | |
Dominican Republic Internati 10.75% 01-06-2036 | Dominikaaninen Tasavalta | 1,19 | |
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027 | Brasilia | 1,17 | |
Republic of Poland Governmen 1.25% 25-10-2030 | Puola | 1,08 | |
European Bank for Reconstruc 2.75% 27-04-2032 | SU | 1,07 | |
Indonesia Treasury Bond 7.125% 15-06-2043 | Indonesia | 1,02 | |
International Bank for Recon 8.25% 21-12-2026 | SU | 1,02 | |
Romania Government Bond 5% 12-02-2029 | Romania | 1,00 | |
Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044 | Etelä-Afrikka | 0,99 | |
Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-04-2040 | Indonesia | 0,96 | |
Republic of Poland Governmen 6% 25-10-2033 | Puola | 0,95 | |
Indonesia Treasury Bond 6.625% 15-05-2033 | Indonesia | 0,94 | |
Czech Republic Government Bo 1.5% 24-04-2040 | Tsekki | 0,88 | |
Romania Government Bond 8.25% 29-09-2032 | Romania | 0,87 | |
Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031 | Indonesia | 0,86 | |
Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028 | Indonesia | 0,82 | |
Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036 | Etelä-Afrikka | 0,80 | |
European Investment Bank 4.75% 29-10-2025 | SU | 0,74 | |
Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042 | Meksiko | 0,70 | |
Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034 | Indonesia | 0,70 | |
Mexican Bonos 8% 31-07-2053 | Meksiko | 0,65 | |
Hungary Government Bond 3.25% 22-10-2031 | Unkari | 0,62 | |
Czech Republic Government Bo 5% 30-09-2030 | Tsekki | 0,61 | |
Czech Republic Government Bo 2.5% 25-08-2028 | Tsekki | 0,61 | |
Uruguay Government Internati 9.75% 20-07-2033 | Uruguay | 0,60 | |
Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-10-2028 | Chile | 0,60 | |
Czech Republic Government Bo 4.9% 14-04-2034 | Tsekki | 0,58 | |
Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-04-2033 | Chile | 0,54 | |
Colombian TES 7.5% 26-08-2026 | Kolombia | 0,54 | |
Serbia International Bond 6% 12-06-2034 | Serbien | 0,50 | |
Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036 | Dominikaaninen Tasavalta | 0,50 | |
Woori Bank 6.375% MULTI Perp FC2029 | Korean Tasav. | 0,49 | |
Czech Republic Government Bo 0.25% 10-02-2027 | Tsekki | 0,48 | |
Serbia Treasury Bonds 5.875% 08-02-2028 | Serbien | 0,43 | |
Akbank TAS 7.498% 20-01-2030 | Turkki | 0,39 | |
Energo-Pro AS 11% 02-11-2028 | Tsekki | 0,37 | |
Colombian TES 11.5% 25-07-2046 | Kolombia | 0,37 | |
WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028 | Turkki | 0,36 | |
Turkiye Is Bankasi AS 7.75% 12-06-2029 | Turkki | 0,35 | |
Sammaan Capital Ltd 9.7% 03-07-2027 | Intia | 0,35 | |
Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033 | Norsunluurannikko | 0,34 | |
African Development Bank 24-02-2042 | SU | 0,33 | |
International Bank for Recon 9.5% 09-02-2029 | SU | 0,31 | |
International Finance Corp 15-02-2029 | SU | 0,30 | |
Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029 | Turkki | 0,29 | |
Dominican Republic Internati 11.25% 15-09-2035 | Dominikaaninen Tasavalta | 0,27 | |
Brazil Letras do Tesouro Nac 01-07-2026 | Brasilia | 0,24 | |
FX Forward 51164037 USD/THB 2024-10-24 | 0,23 | ||
Bonos de la Tesoreria de la 5.3% 01-11-2037 | Chile | 0,20 | |
Uruguay Government Internati 8.25% 21-05-2031 | Uruguay | 0,16 | |
Asian Development Bank 0.5% 20-07-2027 | SU | 0,13 | |
Hungary Government Bond 3% 25-04-2041 | Unkari | 0,11 | |
African Development Bank 30-04-2027 | SU | 0,10 | |
FX Forward 5032216 USD/MYR 2024-09-17 | 0,07 | ||
FX Forward 5032236 USD/IDR 2024-09-10 | 0,03 | ||
FX Forward 51176221 USD/SEK 2024-10-31 | 0,03 | ||
FX Forward 51177356 EUR/USD 2024-10-31 | 0,01 | ||
FX Forward 5032239 USD/PEN 2024-09-27 | 0,00 |
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.
SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot
Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.
Sijoitusstrategia
Rahasto sijoittaa liikkeeseenlaskijoiden arvopapereihin, jotka ovat lupaavia sijoituskohteita sekä taloudellisten perustekijöiden että ESG-ominaisuuksien (ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa) perusteella.
Kaikki liikkeeseenlaskijat analysoidaan ja pisteytetään oman mallimme mukaan. Rahastot voivat sijoittaa ainoastaan yhtiöihin, joiden ESG-arvosana ylittää tietyn alarajan. Vuoropuhelu yhtiöiden kanssa on oleellinen osa analyysiä. Huomioimme myös, miten yritysten liiketoiminta on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. ESG-arvosanoja päivitetään säännöllisesti, vähintään vuosittain.
Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.
Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.
Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.
Omkostninger og Information
Omkostninger
Information
The documents
Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.