Emerging Market Select Local Bond Fund HB

  • Year to date 11,06 %
  • Afkast på 3 år 10,75 %
  • Risk score Vurderes fra 1 til 7 3

About fond

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa kehittyvien maiden korkomarkkinoille

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Afkast

How much is 100 dkk?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risk Ratio 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio -0,05 -0,71 -0,32 -0,19 -
Standard Deviation 6,93 9,12 9,87 11,96 -
Tracking Error 1,42 2,32 2,32 2,28 -
Risk Ratio Sharpe Ratio Standard Deviation Tracking Error
1 år -0,05 6,93 1,42
3 år -0,71 9,12 2,32
5 år -0,32 9,87 2,32
7 år -0,19 11,96 2,28
10 år - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 11,06% 9,23% 10,75% -7,49% -
Benchmark 13,16% 14,21% 28,99% 10,01% -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 11,06% 13,16%
1 år 9,23% 14,21%
3 år 10,75% 28,99%
5 år -7,49% 10,01%
10 år - -
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 -8,44%
2023 9,13%
2022 -14,53%
2021 -10,21%
2020 0,27%
2019 9,38%
2018 -9,70%
2017 11,58%
2016 2,33%
See more
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 -8,44%
2023 9,13%
2022 -14,53%
2021 -10,21%
2020 0,27%
2019 9,38%
2018 -9,70%
2017 11,58%
2016 2,33%
See more
Return in period (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 -3.44 -3.21 7.10 -8.53
2023 3.92 1.52 -4.11 7.89
2022 -5.70 -9.26 -6.88 7.26
2021 -7.43 3.38 -3.64 -2.63
2020 -15.34 8.22 -0.21 9.68
2019 1.91 4.28 -0.99 3.96
2018 4.00 -11.51 -2.76 0.92
2017 6.38 2.09 2.91 -0.17
2016 5.26 1.84 2.14 -6.54
See more

Beholdninger

The funds inventory

Beholdninger pr. 30-05-2025
Beholdninger pr. [30-05-2025] Land Sektor %
Net Cash USA 9,88
Corp Andina de Fomento 7.5% 04-04-2034 SU 5,29
Mexican Bonos 8% 24-05-2035 Meksiko 4,07
Perusahaan Penerbit SBSN Ind 6.625% 15-09-2029 Indonesia 3,62
International Bank for Recon 2.5% 02-08-2033 SU 3,45
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2029 Brasilia 3,43
Malaysia Government Bond 3.844% 15-04-2033 Malesia 3,35
Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036 Etelä-Afrikka 3,04
International Bank for Recon 6.71% 21-01-2035 SU 2,77
Thailand Government Bond 3.39% 17-06-2037 Thaimaa 2,68
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 Brasilia 2,67
Republic of Poland Governmen 1.25% 25-10-2030 Puola 2,51
Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031 Indonesia 2,25
Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2026 Puola 2,18
Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031 Meksiko 2,00
Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048 Etelä-Afrikka 2,00
Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044 Etelä-Afrikka 1,98
Hungary Government Bond 3% 21-08-2030 Unkari 1,98
Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-04-2033 Chile 1,92
Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-04-2040 Indonesia 1,85
Czech Republic Government Bo 1.75% 23-06-2032 Tsekki 1,73
Republic of South Africa Gov 8.875% 28-02-2035 Etelä-Afrikka 1,68
Corp Andina de Fomento 8.25% 26-04-2034 SU 1,67
Czech Republic Government Bo 4.9% 14-04-2034 Tsekki 1,66
Republic of Poland Governmen 6% 25-10-2033 Puola 1,62
Romania Government Bond 4.85% 25-07-2029 Romania 1,59
Romania Government Bond 8.25% 29-09-2032 Romania 1,53
Philippine Government Bond 6.875% 23-05-2044 Filippiinit 1,50
Malaysia Government Bond 4.457% 31-03-2053 Malesia 1,50
Peru Government Bond 5.4% 12-08-2034 Peru 1,43
International Bank for Recon 08-02-2038 SU 1,35
Mexican Bonos 8% 07-11-2047 Meksiko 1,26
Serbia Treasury Bonds 5.875% 08-02-2028 Serbien 1,21
Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036 Indonesia 1,20
Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042 Meksiko 1,18
Romania Government Bond 5% 12-02-2029 Romania 1,16
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027 Brasilia 1,15
Mexican Bonos 8% 31-07-2053 Meksiko 1,12
Republic of South Africa Gov 8% 31-01-2030 Etelä-Afrikka 1,04
Colombian TES 7% 26-03-2031 Kolombia 1,03
Mexican Bonos 7.75% 23-11-2034 Meksiko 1,00
Inter-American Development B 3.5% 17-03-2026 SU 0,94
Malaysia Government Bond 3.828% 05-07-2034 Malesia 0,89
Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029 Turkki 0,85
Czech Republic Government Bo 1.5% 24-04-2040 Tsekki 0,79
Thailand Government Bond 2.4% 17-03-2029 Thaimaa 0,75
Turkiye Government Bond 36% 12-08-2026 Turkki 0,69
International Bank for Recon 2.25% 19-01-2029 SU 0,68
European Bank for Reconstruc 2.5% 11-02-2026 SU 0,61
International Finance Corp 15-02-2029 SU 0,56
Slovakia Government Bond 3.75% 27-02-2040 Slovakia 0,54
Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-10-2028 Chile 0,48
Indonesia Treasury Bond 7.125% 15-06-2043 Indonesia 0,38
Bonos de la Tesoreria de la 5.3% 01-11-2037 Chile 0,19
FX Forward 5035239 USD/KRW 2025-06-09 0,11
FX Forward 51326068 USD/THB 2025-06-23 0,02
FX Forward 51333224 USD/SEK 2025-07-31 0,01
FX Forward 51332670 USD/CZK 2025-07-31 0,00
FX Forward 51332671 USD/CNH 2025-07-31 0,00

Nøgletal

Afkast til udløb
6,46%
Gennemsnitlig rating (S&P)
A - BBB
Modificeret Varighed
5,20

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Omkostninger

Ongoing administration costs
1,35%
Creation costs, max %
1,00%
Transaction cost
0,13%

Information and documents

Information

Name
Emerging Market Select Local Bond Fund HB
SFDR klassificering
8
Basis valuta
USD
Formue (Basisvaluta)
21 mio.
Startdato
20-06-2016
ISIN
LU1160613177
Benchmark
JP Morgan GBI Emerging Market Global Diversified
Kategori
Korkorahasto
Ansvarlig forvalter
MetLife Investment Management
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Regnskabsmæssige indre værdi (per 04.07.)
84,31

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.


SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.

Sijoitusstrategia
Rahasto sijoittaa liikkeeseenlaskijoiden arvopapereihin, jotka ovat lupaavia sijoituskohteita sekä taloudellisten perustekijöiden että ESG-ominaisuuksien (ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa) perusteella.
Kaikki liikkeeseenlaskijat analysoidaan ja pisteytetään oman mallimme mukaan. Rahastot voivat sijoittaa ainoastaan yhtiöihin, joiden ESG-arvosana ylittää tietyn alarajan. Vuoropuhelu yhtiöiden kanssa on oleellinen osa analyysiä. Huomioimme myös, miten yritysten liiketoiminta on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. ESG-arvosanoja päivitetään säännöllisesti, vähintään vuosittain.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.

Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Do you want to know more about investing in funds?

A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.

The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.