Emerging Market Select Local Bond Fund HB
- Year to date 10,96 %
- Afkast på 3 år 12,49 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 3
About fond
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
- sijoittaa kehittyvien maiden korkomarkkinoille
Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,05 | -0,71 | -0,32 | -0,19 | - |
| Standard Deviation | 6,79 | 8,11 | 9,56 | 11,17 | - |
| Tracking Error | 1,94 | 2,07 | 2,25 | 2,19 | - |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 10,96% | 7,76% | 12,49% | -7,51% | - |
| Benchmark | 12,66% | 13,10% | 30,43% | 9,52% | - |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | -8,44% |
| 2023 | 9,13% |
| 2022 | -14,53% |
| 2021 | -10,21% |
| 2020 | 0,27% |
| 2019 | 9,38% |
| 2018 | -9,70% |
| 2017 | 11,58% |
| 2016 | 2,33% |
| See more | |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.44 | -3.21 | 7.10 | -8.53 |
| 2023 | 3.92 | 1.52 | -4.11 | 7.89 |
| 2022 | -5.70 | -9.26 | -6.88 | 7.26 |
| 2021 | -7.43 | 3.38 | -3.64 | -2.63 |
| 2020 | -15.34 | 8.22 | -0.21 | 9.68 |
| 2019 | 1.91 | 4.28 | -0.99 | 3.96 |
| 2018 | 4.00 | -11.51 | -2.76 | 0.92 |
| 2017 | 6.38 | 2.09 | 2.91 | -0.17 |
| 2016 | 5.26 | 1.84 | 2.14 | -6.54 |
| See more | ||||
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [30-05-2025] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | USA | 9,88 | |
| Corp Andina de Fomento 7.5% 04-04-2034 | SU | 5,29 | |
| Mexican Bonos 8% 24-05-2035 | Meksiko | 4,07 | |
| Perusahaan Penerbit SBSN Ind 6.625% 15-09-2029 | Indonesia | 3,62 | |
| International Bank for Recon 2.5% 02-08-2033 | SU | 3,45 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2029 | Brasilia | 3,43 | |
| Malaysia Government Bond 3.844% 15-04-2033 | Malesia | 3,35 | |
| Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036 | Etelä-Afrikka | 3,04 | |
| International Bank for Recon 6.71% 21-01-2035 | SU | 2,77 | |
| Thailand Government Bond 3.39% 17-06-2037 | Thaimaa | 2,68 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | Brasilia | 2,67 | |
| Republic of Poland Governmen 1.25% 25-10-2030 | Puola | 2,51 | |
| Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031 | Indonesia | 2,25 | |
| Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2026 | Puola | 2,18 | |
| Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031 | Meksiko | 2,00 | |
| Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048 | Etelä-Afrikka | 2,00 | |
| Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044 | Etelä-Afrikka | 1,98 | |
| Hungary Government Bond 3% 21-08-2030 | Unkari | 1,98 | |
| Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-04-2033 | Chile | 1,92 | |
| Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-04-2040 | Indonesia | 1,85 | |
| Czech Republic Government Bo 1.75% 23-06-2032 | Tsekki | 1,73 | |
| Republic of South Africa Gov 8.875% 28-02-2035 | Etelä-Afrikka | 1,68 | |
| Corp Andina de Fomento 8.25% 26-04-2034 | SU | 1,67 | |
| Czech Republic Government Bo 4.9% 14-04-2034 | Tsekki | 1,66 | |
| Republic of Poland Governmen 6% 25-10-2033 | Puola | 1,62 | |
| Romania Government Bond 4.85% 25-07-2029 | Romania | 1,59 | |
| Romania Government Bond 8.25% 29-09-2032 | Romania | 1,53 | |
| Philippine Government Bond 6.875% 23-05-2044 | Filippiinit | 1,50 | |
| Malaysia Government Bond 4.457% 31-03-2053 | Malesia | 1,50 | |
| Peru Government Bond 5.4% 12-08-2034 | Peru | 1,43 | |
| International Bank for Recon 08-02-2038 | SU | 1,35 | |
| Mexican Bonos 8% 07-11-2047 | Meksiko | 1,26 | |
| Serbia Treasury Bonds 5.875% 08-02-2028 | Serbien | 1,21 | |
| Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036 | Indonesia | 1,20 | |
| Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042 | Meksiko | 1,18 | |
| Romania Government Bond 5% 12-02-2029 | Romania | 1,16 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027 | Brasilia | 1,15 | |
| Mexican Bonos 8% 31-07-2053 | Meksiko | 1,12 | |
| Republic of South Africa Gov 8% 31-01-2030 | Etelä-Afrikka | 1,04 | |
| Colombian TES 7% 26-03-2031 | Kolombia | 1,03 | |
| Mexican Bonos 7.75% 23-11-2034 | Meksiko | 1,00 | |
| Inter-American Development B 3.5% 17-03-2026 | SU | 0,94 | |
| Malaysia Government Bond 3.828% 05-07-2034 | Malesia | 0,89 | |
| Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029 | Turkki | 0,85 | |
| Czech Republic Government Bo 1.5% 24-04-2040 | Tsekki | 0,79 | |
| Thailand Government Bond 2.4% 17-03-2029 | Thaimaa | 0,75 | |
| Turkiye Government Bond 36% 12-08-2026 | Turkki | 0,69 | |
| International Bank for Recon 2.25% 19-01-2029 | SU | 0,68 | |
| European Bank for Reconstruc 2.5% 11-02-2026 | SU | 0,61 | |
| International Finance Corp 15-02-2029 | SU | 0,56 | |
| Slovakia Government Bond 3.75% 27-02-2040 | Slovakia | 0,54 | |
| Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-10-2028 | Chile | 0,48 | |
| Indonesia Treasury Bond 7.125% 15-06-2043 | Indonesia | 0,38 | |
| Bonos de la Tesoreria de la 5.3% 01-11-2037 | Chile | 0,19 | |
| FX Forward 5035239 USD/KRW 2025-06-09 | 0,11 | ||
| FX Forward 51326068 USD/THB 2025-06-23 | 0,02 | ||
| FX Forward 51333224 USD/SEK 2025-07-31 | 0,01 | ||
| FX Forward 51332670 USD/CZK 2025-07-31 | 0,00 | ||
| FX Forward 51332671 USD/CNH 2025-07-31 | 0,00 |
Nøgletal
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Omkostninger
Information and documents
Information
The documents
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.
SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot
Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.
Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.
SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot
Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.
Sijoitusstrategia
Rahasto sijoittaa liikkeeseenlaskijoiden arvopapereihin, jotka ovat lupaavia sijoituskohteita sekä taloudellisten perustekijöiden että ESG-ominaisuuksien (ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa) perusteella.
Kaikki liikkeeseenlaskijat analysoidaan ja pisteytetään oman mallimme mukaan. Rahastot voivat sijoittaa ainoastaan yhtiöihin, joiden ESG-arvosana ylittää tietyn alarajan. Vuoropuhelu yhtiöiden kanssa on oleellinen osa analyysiä. Huomioimme myös, miten yritysten liiketoiminta on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. ESG-arvosanoja päivitetään säännöllisesti, vähintään vuosittain.
Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.
Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.
Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.
Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.