Virksomhedsobligationer KL 1

ISIN-code: DK0016015399 | Download central information | Download prospect

Year to date 1,49 %
Afkast på 3 år 12,63 %
Risk score Vurderes fra 1 til 7 2
Morningstar rating 1-5 stjerner

About fond

Med Nordea Invest Virksomhedsobligationer tilbyder vi en investering fortrinsvis i europæiske virksomhedsobligationer med god kreditvurdering. Endvidere kan fonden investere i ikke-børsnoterede virksomhedsobligationer, der handles på det regulerede amerikanske marked for high yield bonds. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

How much is 100 dkk?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risk Ratio	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,41	-0,65	-0,17	-0,08	0,12
Standard Deviation	2,90	5,74	5,41	5,61	4,89
Tracking Error	0,17	0,38	0,47	0,43	0,42

Risk Ratio	Sharpe Ratio	Standard Deviation	Tracking Error
1 år	0,41	2,90	0,17
3 år	-0,65	5,74	0,38
5 år	-0,17	5,41	0,47
7 år	-0,08	5,61	0,43
10 år	0,12	4,89	0,42

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	1,49%	5,26%	12,63%	0,56%	9,22%
Benchmark	1,70%	5,66%	11,81%	1,20%	12,74%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	1,49%	1,70%
1 år	5,26%	5,66%
3 år	12,63%	11,81%
5 år	0,56%	1,20%
10 år	9,22%	12,74%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,17%
2023	8,18%
2022	-13,67%
2021	-1,78%
2020	2,04%
2019	5,82%
2018	-2,08%
2017	2,11%
2016	3,92%
2015	-1,51%
See more

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,17%
2023	8,18%
2022	-13,67%
2021	-1,78%
2020	2,04%
2019	5,82%
2018	-2,08%
2017	2,11%
2016	3,92%
2015	-1,51%
See more

Return in period (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	0.47	-0.04	3.04	0.66
2023	1.90	0.29	0.10	5.75
2022	-4.74	-7.98	-3.03	1.56
2021	-0.89	0.13	-0.09	-0.93
2020	-6.11	4.80	1.76	1.92
2019	2.96	2.24	1.18	-0.65
2018	-0.77	-0.38	-0.10	-0.85
2017	0.17	0.30	0.97	0.66
2016	2.20	1.43	1.79	-1.51
2015	1.59	-3.42	-0.55	0.95
2014	2.63	2.35	1.65	1.54
2013	0.82	-0.96	1.36	0.98
2012	4.58	0.15	4.17	2.99
2011	0.08	1.73	0.16	1.07
2010	2.92	0.71	2.88	-2.29
2009	-0.53	6.15	5.07	1.49
2008	0.57	-1.94	0.85	0.45
2007	-0.07	-2.24	2.09	-0.12
2006	-2.05	-0.78	2.51	-0.45
2005	1.22	3.09	0.79	-0.70
2004	3.05	-1.13	2.63	2.51
2003	2.32	3.07	0.57	-0.11
2002	-0.09	1.38	4.11	2.18
2001	2.77	0.42	1.80	-0.86
2000	1.75	0.48	1.54	2.38
1999		-1.40	-2.18	0.29
See more

Beholdninger

The funds inventory

Beholdninger pr. 31-03-2025
Beholdninger pr. [31-03-2025]	Land	%
Net Cash	Danmark	4,85
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	Schweiz	2,04
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	Tyskland	1,65
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	USA	1,51
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029	Frankrig	1,47
CEZ AS 4.25% 11-06-2032	Tjekkiet	1,46
Bayer AG 4.625% 26-05-2033	Tyskland	1,37
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	England	1,35
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	Finland	1,28
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	Danmark	1,27
Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	Frankrig	1,22
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	USA	1,20
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028	Tyskland	1,19
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	Østrig	1,16
Credit Agricole SA 3.125% 26-02-2032	Frankrig	1,16
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	Schweiz	1,15
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032	Frankrig	1,15
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	England	1,15
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030	England	1,08
Castellum AB 4.125% 10-12-2030	Sverige	1,03
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	Danmark	0,98
National Grid North America 3.631% 03-09-2031	USA	0,97
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030	England	0,93
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	Sverige	0,93
National Grid North America 3.247% 25-11-2029	USA	0,93
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032	England	0,91
Pernod Ricard SA 3.25% 02-11-2028	Frankrig	0,90
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	Frankrig	0,90
CEZ AS 4.125% 05-09-2031	Tjekkiet	0,89
ABN AMRO Bank NV 3.125% 21-01-2030	Holland	0,89
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	Bermuda	0,88
Orsted AS 3.75% 01-03-2030	Danmark	0,88
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	Sverige	0,85
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	Tyskland	0,81
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031	Frankrig	0,81
Ayvens SA 4% 24-01-2031	Frankrig	0,80
Credit Agricole SA 3.750% MULTI 23-01-2031	Frankrig	0,80
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029	Danmark	0,80
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029	Tyskland	0,80
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	England	0,75
Bank of America Corp 1.381% MULTI 09-05-2030	USA	0,73
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026	Holland	0,73
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029	Frankrig	0,72
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030	Frankrig	0,71
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	England	0,70
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032	Frankrig	0,70
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% 11-09-2029	Frankrig	0,70
Engie SA 3.625% 06-03-2031	Frankrig	0,69
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	Tyskland	0,69
Holding d'Infrastructures de 3.375% 21-04-2029	Frankrig	0,69
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033	England	0,68
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029	Norge	0,67
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026	Sverige	0,65
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031	Irland	0,65
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029	Tyskland	0,63
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	Frankrig	0,63
European Union 2.5% 04-12-2031	SU	0,63
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	Danmark	0,63
Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031	Frankrig	0,63
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	Italien	0,62
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	USA	0,61
Bank of America Corp 3.261% MULTI 28-01-2031	USA	0,61
Motability Operations Group 4% 17-01-2030	England	0,61
Swedbank AB 4.125% 13-11-2028	Sverige	0,61
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	Frankrig	0,60
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	Frankrig	0,60
Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029	Spanien	0,60
Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034	Frankrig	0,60
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	Belgien	0,59
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	England	0,59
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 10-02-2032	Sverige	0,58
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030	Danmark	0,57
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	Spanien	0,56
National Grid North America 3.724% 25-11-2034	USA	0,56
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	Sverige	0,56
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029	Danmark	0,55
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026	Holland	0,54
Cooperatieve Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029	Holland	0,53
CNP Assurances SACA 4.875% MULTI 16-07-2054	Frankrig	0,52
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	Finland	0,52
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031	Danmark	0,52
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029	Holland	0,51
Engie SA 3.875% 06-01-2031	Frankrig	0,51
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	Frankrig	0,50
Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036	Frankrig	0,48
National Grid PLC 3.875% 16-01-2029	England	0,48
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	Sverige	0,47
Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25-03-2029	Tyskland	0,45
Heidelberg Materials AG 3.95% 19-07-2034	Tyskland	0,45
European Union 1.25% 04-02-2043	SU	0,43
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	USA	0,43
Avinor AS 3.5% 29-05-2034	Norge	0,43
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	England	0,43
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031	Tyskland	0,42
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	USA	0,42
BPCE SA 4.125% 10-07-2028	Frankrig	0,42
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	Danmark	0,42
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	Tyskland	0,41
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026	Holland	0,41
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030	Østrig	0,40
Engie SA 3.625% 06-12-2026	Frankrig	0,40
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	Irland	0,40
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031	Tyskland	0,39
Credit Agricole SA 4.125% MULTI 18-03-2035	Frankrig	0,39
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035	Frankrig	0,39
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035	Tyskland	0,39
Jyske Bank A/S 4.875% MULTI 10-11-2029	Danmark	0,39
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	Frankrig	0,38
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031	Sverige	0,37
Orsted AS 1.5% 26-11-2029	Danmark	0,37
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	Frankrig	0,36
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	England	0,33
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027	Tyskland	0,33
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	USA	0,32
CNP Assurances SACA 5.250% MULTI 18-07-2053	Frankrig	0,32
Volkswagen Financial Service 3.875% 10-09-2030	Tyskland	0,32
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	Østrig	0,32
BPCE SA 4.375% 13-07-2028	Frankrig	0,31
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	Tyskland	0,31
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08-04-2030	Frankrig	0,31
Electricite de France SA 2% 09-12-2049	Frankrig	0,30
Naturgy Finance Iberia SA 3.625% 02-10-2034	Spanien	0,29
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	Frankrig	0,29
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028	Finland	0,29
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	USA	0,28
Cloverie PLC for Zurich Insu 1.5% 15-12-2028	Schweiz	0,28
Coca-Cola Europacific Partne 0.2% 02-12-2028	Holland	0,27
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.5% 09-04-2027	Tyskland	0,26
TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029	Danmark	0,26
NatWest Markets PLC 0.125% 12-11-2025	England	0,26
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027	Tyskland	0,26
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	USA	0,25
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026	England	0,25
Nasdaq Inc 1.75% 28-03-2029	USA	0,25
Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025	Danmark	0,24
Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11-10-2028	Tyskland	0,24
Coca-Cola Europacific Partne 1.125% 12-04-2029	Holland	0,24
National Grid North America 4.061% 03-09-2036	USA	0,24
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	England	0,23
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030	USA	0,22
Jyske Bank A/S 5.000% MULTI 26-10-2028	Danmark	0,22
Motability Operations Group 4% 22-01-2037	England	0,22
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	Holland	0,21
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083	Tyskland	0,21
NN Group NV 6.000% MULTI 03-11-2043	Holland	0,21
Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034	Tyskland	0,20
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	Frankrig	0,20
Cie de Saint-Gobain SA 3.75% 29-11-2026	Frankrig	0,20
Deutsche Pfandbriefbank AG 3% 25-01-2027	Tyskland	0,20
Electricite de France 5.125% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,20
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027	Tyskland	0,20
Generali 5.000% MULTI 08-06-2048	Italien	0,19
Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21-09-2028	Frankrig	0,19
Credit Agricole Assuran 2.625% MULTI 29-01-2048	Frankrig	0,19
Engie SA 4.25% 06-03-2044	Frankrig	0,19
Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079	Tyskland	0,19
Autoroutes du Sud de la Fran 1.375% 27-06-2028	Frankrig	0,19
Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029	Tyskland	0,19
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	Holland	0,18
Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029	Tyskland	0,18
National Grid North America 4.668% 12-09-2033	USA	0,17
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033	England	0,17
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	England	0,17
EDP Servicios Financieros Es 4.125% 04-04-2029	Portugal	0,15
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	Irland	0,15
Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027	USA	0,14
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033	Norge	0,14
Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	Italien	0,14
Skandinaviska Enskilda Banke 3.25% 24-11-2025	Sverige	0,13
OP Corporate Bank plc 2.875% 15-12-2025	Finland	0,13
Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 23-09-2025	Italien	0,12
Athora Netherlands NV 5.375% MULTI 31-08-2032	Holland	0,12
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027	Finland	0,11
Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033	Frankrig	0,10
Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029	Spanien	0,10
Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031	Frankrig	0,10
SCOR SE 3.625% MULTI 27-05-2048	Frankrig	0,10
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	Frankrig	0,10
Autoroutes du Sud de la Fran 3.25% 19-01-2033	Frankrig	0,10
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029	Sverige	0,10
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	USA	0,09
Bank of America Corp 1.102% MULTI 24-05-2032	USA	0,08
EURO-BOBL FUTURE 6/2025	Tyskland	0,00
EURO-BUXL 30Y BND 6/2025	Tyskland	0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

3,10%

Gennemsnitlig rating (S&P)

A - BBB

Modificeret Varighed

4,51

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Ongoing administration costs

0,83%

Creation costs, max %

0,83%

Transaction cost

0,16%

Information and documents

Information

Name

Virksomhedsobligationer KL 1

Morningstar

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

768 mio.

Startdato

12-02-1999

ISIN

DK0016015399

Benchmark

ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK

Kategori

Obligationsfond

Ansvarlig forvalter

Jan Sørensen & Andreas Sparr

Administrationsselskab

Nordea Invest

Beskatning ved frie midler

Se mere om skat på Nordea Invest

Regnskabsmæssige indre værdi (per 30.06.)

88,80

The documents

Download central information Download Pdf

Download prospect Download Pdf

Download Articles of Association Download Pdf

Download half year repport Download Pdf

Download yearly repport Download Pdf

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).

Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Do you want to know more about investing in funds?

A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.

The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.