Virksomhedsobligationer KL 1

ISIN-code: DK0016015399 | Download central information | Download prospect

Year to date 2,12 %
Afkast på 3 år 13,82 %
Risk score Vurderes fra 1 til 7 2
Morningstar rating 1-5 stjerner

About fond

Med Nordea Invest Virksomhedsobligationer tilbyder vi en investering fortrinsvis i europæiske virksomhedsobligationer med god kreditvurdering. Endvidere kan fonden investere i ikke-børsnoterede virksomhedsobligationer, der handles på det regulerede amerikanske marked for high yield bonds. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

How much is 100 dkk?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risk Ratio	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,41	-0,65	-0,17	-0,08	0,12
Standard Deviation	2,74	4,20	5,46	5,25	4,55
Tracking Error	0,25	0,50	0,48	0,49	0,48

Risk Ratio	Sharpe Ratio	Standard Deviation	Tracking Error
1 år	0,41	2,74	0,25
3 år	-0,65	4,20	0,50
5 år	-0,17	5,46	0,48
7 år	-0,08	5,25	0,49
10 år	0,12	4,55	0,48

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	2,12%	3,19%	13,82%	-0,74%	9,74%
Benchmark	2,48%	3,65%	13,53%	-0,09%	13,59%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	2,12%	2,48%
1 år	3,19%	3,65%
3 år	13,82%	13,53%
5 år	-0,74%	-0,09%
10 år	9,74%	13,59%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,17%
2023	8,18%
2022	-13,67%
2021	-1,78%
2020	2,04%
2019	5,82%
2018	-2,08%
2017	2,11%
2016	3,92%
2015	-1,51%
See more

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,17%
2023	8,18%
2022	-13,67%
2021	-1,78%
2020	2,04%
2019	5,82%
2018	-2,08%
2017	2,11%
2016	3,92%
2015	-1,51%
See more

Return in period (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	0.47	-0.04	3.04	0.66
2023	1.90	0.29	0.10	5.75
2022	-4.74	-7.98	-3.03	1.56
2021	-0.89	0.13	-0.09	-0.93
2020	-6.11	4.80	1.76	1.92
2019	2.96	2.24	1.18	-0.65
2018	-0.77	-0.38	-0.10	-0.85
2017	0.17	0.30	0.97	0.66
2016	2.20	1.43	1.79	-1.51
2015	1.59	-3.42	-0.55	0.95
2014	2.63	2.35	1.65	1.54
2013	0.82	-0.96	1.36	0.98
2012	4.58	0.15	4.17	2.99
2011	0.08	1.73	0.16	1.07
2010	2.92	0.71	2.88	-2.29
2009	-0.53	6.15	5.07	1.49
2008	0.57	-1.94	0.85	0.45
2007	-0.07	-2.24	2.09	-0.12
2006	-2.05	-0.78	2.51	-0.45
2005	1.22	3.09	0.79	-0.70
2004	3.05	-1.13	2.63	2.51
2003	2.32	3.07	0.57	-0.11
2002	-0.09	1.38	4.11	2.18
2001	2.77	0.42	1.80	-0.86
2000	1.75	0.48	1.54	2.38
1999		-1.40	-2.18	0.29
See more

Beholdninger

The funds inventory

Beholdninger pr. 28-05-2025
Beholdninger pr. [28-05-2025]	Land	%
Net Cash	Danmark	4,16
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	Schweiz	2,06
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030	England	1,63
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	Tyskland	1,60
CEZ AS 4.25% 11-06-2032	Tjekkiet	1,48
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029	Frankrig	1,48
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	England	1,35
Bayer AG 4.625% 26-05-2033	Tyskland	1,33
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	Finland	1,28
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030	Frankrig	1,23
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	USA	1,22
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028	Tyskland	1,19
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	Østrig	1,17
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032	Frankrig	1,16
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	England	1,16
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	Danmark	1,16
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	Schweiz	1,15
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	USA	1,11
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	Irland	1,04
Castellum AB 4.125% 10-12-2030	Sverige	1,03
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	Danmark	0,99
Amprion GmbH 3% 05-12-2029	Tyskland	0,97
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030	England	0,94
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	Sverige	0,94
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035	England	0,94
National Grid North America 3.247% 25-11-2029	USA	0,93
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032	England	0,92
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	Frankrig	0,91
Pernod Ricard SA 3.25% 02-11-2028	Frankrig	0,91
CEZ AS 4.125% 05-09-2031	Tjekkiet	0,90
Orsted AS 3.75% 01-03-2030	Danmark	0,89
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	Frankrig	0,89
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	Bermuda	0,88
Ayvens SA 4% 24-01-2031	Frankrig	0,82
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	Tyskland	0,82
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	Sverige	0,82
Amprion GmbH 3.45% 22-09-2027	Tyskland	0,81
Engie SA 3.625% 06-03-2031	Frankrig	0,80
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029	Danmark	0,80
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031	Frankrig	0,80
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029	Tyskland	0,79
Swedbank AB 2.875% 08-02-2030	Sverige	0,74
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026	Holland	0,73
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036	USA	0,73
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029	Frankrig	0,73
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	England	0,72
Harley-Davidson Financial Se 4% 12-03-2030	USA	0,72
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030	Frankrig	0,72
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	England	0,71
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% 11-09-2029	Frankrig	0,71
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	Tyskland	0,70
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029	Frankrig	0,69
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033	England	0,69
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029	Norge	0,67
British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035	England	0,65
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031	Irland	0,65
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	Frankrig	0,64
European Union 2.5% 04-12-2031	SU	0,64
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026	Sverige	0,63
National Grid North America 3.631% 03-09-2031	USA	0,63
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	Danmark	0,63
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	Italien	0,62
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	USA	0,61
Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031	Frankrig	0,61
Motability Operations Group 4% 17-01-2030	England	0,61
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029	Tyskland	0,61
RCI Banque SA 3.375% 06-06-2030	Frankrig	0,61
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	Frankrig	0,60
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035	Frankrig	0,60
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	England	0,59
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032	USA	0,59
ABN AMRO Bank NV 2.75% 04-06-2029	Holland	0,58
Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034	Frankrig	0,58
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036	Tyskland	0,58
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035	Spanien	0,58
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030	Danmark	0,57
National Grid North America 3.724% 25-11-2034	USA	0,57
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	Sverige	0,56
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029	Danmark	0,55
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026	Holland	0,54
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	Spanien	0,54
CEZ AS 4.125% 30-04-2033	Tjekkiet	0,52
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029	Holland	0,52
Engie SA 3.875% 06-01-2031	Frankrig	0,51
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	Frankrig	0,51
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	Finland	0,50
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	Belgien	0,49
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032	Frankrig	0,49
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045	Frankrig	0,48
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	Sverige	0,48
National Grid North America 3.917% 03-06-2035	USA	0,47
Koninklijke Philips NV 4% 23-05-2035	Holland	0,46
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	USA	0,42
BPCE SA 4.125% 10-07-2028	Frankrig	0,42
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	Danmark	0,42
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	Tyskland	0,41
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	USA	0,41
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026	Holland	0,41
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030	Østrig	0,40
Engie SA 3.625% 06-12-2026	Frankrig	0,40
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031	Tyskland	0,40
Credit Agricole SA 4.125% MULTI 18-03-2035	Frankrig	0,40
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035	Tyskland	0,40
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027	Finland	0,39
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035	Frankrig	0,38
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	Frankrig	0,37
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031	Sverige	0,37
Orsted AS 1.5% 26-11-2029	Danmark	0,37
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029	Danmark	0,37
Orsted AS 2.875% 14-06-2033	Danmark	0,36
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031	Danmark	0,35
Orsted AS 4.125% 01-03-2035	Danmark	0,34
Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030	England	0,34
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	England	0,34
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	England	0,34
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	USA	0,32
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	Østrig	0,32
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	England	0,31
Electricite de France SA 2% 09-12-2049	Frankrig	0,30
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08-04-2030	Frankrig	0,30
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	Tyskland	0,30
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	Frankrig	0,30
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028	Finland	0,29
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	USA	0,29
European Union 1.25% 04-02-2043	SU	0,28
Coca-Cola Europacific Partne 0.2% 02-12-2028	Holland	0,27
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	Frankrig	0,27
Avinor AS 3.5% 29-05-2034	Norge	0,26
TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029	Danmark	0,26
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027	Tyskland	0,26
Booking Holdings Inc 4.5% 09-05-2046	USA	0,26
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	USA	0,25
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026	England	0,25
Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025	Danmark	0,24
Coca-Cola Europacific Partne 1.125% 12-04-2029	Holland	0,24
National Grid North America 4.061% 03-09-2036	USA	0,24
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028	Tyskland	0,24
DSV Finance BV 3.25% 06-11-2030	Danmark	0,23
Generali 5.272% 12-09-2033	Italien	0,23
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	England	0,23
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027	Tyskland	0,22
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030	USA	0,22
Motability Operations Group 4% 22-01-2037	England	0,22
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	Holland	0,21
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083	Tyskland	0,21
NN Group NV 6.000% MULTI 03-11-2043	Holland	0,21
Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034	Tyskland	0,21
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	Frankrig	0,21
Electricite de France 5.125% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,20
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	Tyskland	0,20
Cie de Saint-Gobain SA 3.75% 29-11-2026	Frankrig	0,20
Engie SA 4.25% 06-03-2044	Frankrig	0,19
Credit Agricole Assuran 2.625% MULTI 29-01-2048	Frankrig	0,19
Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079	Tyskland	0,19
American Tower Corp 0.45% 15-01-2027	USA	0,19
Autoroutes du Sud de la Fran 1.375% 27-06-2028	Frankrig	0,19
Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029	Tyskland	0,19
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	USA	0,18
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	Holland	0,18
Swedbank AB 4.125% 13-11-2028	Sverige	0,18
Deutsche Bahn AG 1.600% MULTI Perp FC2029	Tyskland	0,18
National Grid North America 4.668% 12-09-2033	USA	0,18
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033	England	0,18
Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027	USA	0,14
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033	Norge	0,14
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	Irland	0,14
Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	Italien	0,14
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027	England	0,13
Athora Netherlands NV 5.375% MULTI 31-08-2032	Holland	0,12
RCI Banque SA 3.875% 12-01-2029	Frankrig	0,11
CNP Assurances SACA 4.875% MULTI 16-07-2054	Frankrig	0,11
Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029	Spanien	0,10
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031	Tyskland	0,10
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	Frankrig	0,10
SCOR SE 3.625% MULTI 27-05-2048	Frankrig	0,10
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029	Sverige	0,10
Bank of America Corp 1.102% MULTI 24-05-2032	USA	0,08
FX Forward 51330901 EUR/DKK 2025-08-29		0,02

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

2,93%

Gennemsnitlig rating (S&P)

A - BBB

Modificeret Varighed

4,54

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Ongoing administration costs

0,83%

Creation costs, max %

0,83%

Transaction cost

0,16%

Information and documents

Information

Name

Virksomhedsobligationer KL 1

Morningstar

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

797 mio.

Startdato

12-02-1999

ISIN

DK0016015399

Benchmark

ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK

Kategori

Obligationsfond

Ansvarlig forvalter

Jan Sørensen & Andreas Sparr

Administrationsselskab

Nordea Invest

Beskatning ved frie midler

Se mere om skat på Nordea Invest

Regnskabsmæssige indre værdi (per 16.09.)

89,35

The documents

Download central information Download Pdf

Download prospect Download Pdf

Download Articles of Association Download Pdf

Download half year repport Download Pdf

Download yearly repport Download Pdf

Do you want to know more about investing in funds?

A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.

The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.