Latin American Equity

  • Year to date 21,44 %
  • Afkast på 3 år 31,68 %
  • Risk score Vurderes fra 1 til 7 5
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

About fond

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktivt forvaltet investeringsportefølje
  • hovedsakelig ønsker investeringer i aksjemarkedet i Latin Amerika
  • Fondet investerer hovedsakelig i aksjemarkedene i Brasil og Mexico, som er de største og mest økonomisk utviklede markedene i Latin-Amerika. Det investeres også i de relativt små og mindre utviklede aksjemarkedene i for eksempel Chile, Colombia, Peru, Argentina og Venezuela.

    Gjennom en dybdeanalyse av selskapene forsøker forvalteren å finne aksjer som er undervurdert og samtidig finne en balanse mellom ulike bransjer. Fondet forvaltes av Principal Asset Management LTDA.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    Afkast

    How much is 100 dkk?

    Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

    Risk Ratio 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Sharpe Ratio 1,14 0,67 0,22 0,36 0,34
    Standard Deviation 15,82 16,41 19,86 22,99 21,97
    Tracking Error 4,87 5,40 6,41 6,08 5,95
    Risk Ratio Sharpe Ratio Standard Deviation Tracking Error
    1 år 1,14 15,82 4,87
    3 år 0,67 16,41 5,40
    5 år 0,22 19,86 6,41
    7 år 0,36 22,99 6,08
    10 år 0,34 21,97 5,95
    Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
    Afdeling 21,44% 8,65% 31,68% 79,83% 125,03%
    Benchmark 19,90% 7,47% 34,98% 89,09% 121,98%
    Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
    ÅTD 21,44% 19,90%
    1 år 8,65% 7,47%
    3 år 31,68% 34,98%
    5 år 79,83% 89,09%
    10 år 125,03% 121,98%
    Værdiudvikling i perioden (%)
    2024 -20,19%
    2023 37,46%
    2022 22,09%
    2021 -8,28%
    2020 -18,95%
    2019 24,28%
    2018 5,20%
    2017 19,97%
    2016 24,01%
    2015 -20,09%
    See more
    Værdiudvikling i perioden (%)
    2024 -20,19%
    2023 37,46%
    2022 22,09%
    2021 -8,28%
    2020 -18,95%
    2019 24,28%
    2018 5,20%
    2017 19,97%
    2016 24,01%
    2015 -20,09%
    See more
    Return in period (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2024 2.76 -16.71 2.91 -9.38
    2023 10.40 17.51 -5.59 12.23
    2022 25.22 -12.32 16.86 -4.85
    2021 -6.55 17.12 -12.00 -4.76
    2020 -35.89 10.99 -5.55 20.60
    2019 7.95 6.48 0.53 7.55
    2018 4.89 -13.34 4.47 10.78
    2017 11.93 -4.91 10.27 2.22
    2016 9.88 3.46 2.83 6.09
    2015 -4.35 -1.30 -17.23 2.27
    2014 -2.39 11.64 -1.98 -0.52
    2013 8.77 -13.15 5.43 -0.16
    2012 10.28 -8.93 4.04 5.40
    2011 -7.50 -3.58 -18.35 9.38
    2010 4.28 -2.02 6.73 7.45
    2009 -1.76 31.84 11.23 13.04
    2008 -7.68 10.80 -24.80 -16.98
    2007 3.10
    See more

    Beholdninger

    The funds inventory

    Beholdninger pr. 30-06-2025
    Beholdninger pr. [30-06-2025] Land Sektor %
    Itau Unibanco Holding Brasil Finans 5,39
    Net Cash Europa 4,45
    Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 4,30
    Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA Brasil Kraftforsyning 3,76
    Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR Brasil Energi 3,71
    Credicorp Peru Finans 3,51
    Grupo Mexico Mexico Materialer 3,48
    Centrais Eletricas Brasileiras Brasil Kraftforsyning 3,14
    Petroleo Brasileiro SA - Petrobras Brasil Energi 2,83
    PRIO Brasil Energi 2,73
    Banco Bradesco Brasil Finans 2,69
    Equatorial Energia Brasil Kraftforsyning 2,63
    Wal-Mart de Mexico Mexico Dagligvarer 2,52
    B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Brasil Finans 2,39
    Cia Paranaense de Energia - Copel Brasil Kraftforsyning 2,34
    Localiza Rent a Car Brasil Industrivarer og tjenester 2,09
    Fibra Uno Administracion Mexico Eiendom 2,00
    Rumo Brasil Industrivarer og tjenester 2,00
    Fomento Economico Mexicano ADR Mexico Dagligvarer 1,90
    Banco Bradesco ADR Brasil Finans 1,90
    Banco BTG Pactual Brasil Finans 1,88
    Coca-Cola Femsa ADR Mexico Dagligvarer 1,71
    Itausa Brasil Finans 1,68
    Vale Brasil Materialer 1,68
    Embraer ADR Brasil Industrivarer og tjenester 1,65
    Iguatemi Brasil Eiendom 1,60
    Suzano Brasil Materialer 1,54
    Vale ADR Brasil Materialer 1,53
    WEG Brasil Industrivarer og tjenester 1,36
    Rede D'Or Sao Luiz Brasil Helsetjeneste 1,34
    Lojas Renner Brasil Kapitalvarer og tjenester 1,32
    Fibra MTY SAPI de CV Mexico Eiendom 1,31
    Grupo Aeroportuario del Sureste ADR Mexico Industrivarer og tjenester 1,18
    Falabella Chile Kapitalvarer og tjenester 1,13
    NU Holdings Ltd/Cayman Islands Brasil Finans 1,11
    TOTVS Brasil Informasjonsteknikk 1,08
    Parque Arauco Chile Eiendom 1,02
    Cencosud Chile Dagligvarer 1,02
    Motiva Infraestrutura de Mobilidade Brasil Industrivarer og tjenester 0,98
    Gerdau Brasil Materialer 0,98
    Hapvida Participacoes e Investimentos S/A Brasil Helsetjeneste 0,89
    Gentera Mexico Finans 0,86
    Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR Chile Materialer 0,82
    Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Particip Brasil Kapitalvarer og tjenester 0,78
    MercadoLibre USA Kapitalvarer og tjenester 0,75
    Itau Unibanco Holding ADR Brasil Finans 0,74
    Multiplan Empreendimentos Imobiliarios Brasil Eiendom 0,72
    Vista Energy ADR Argentina Energi 0,70
    Latam Airlines Group ADR Chile Industrivarer og tjenester 0,63
    Embraer Brasil Industrivarer og tjenester 0,61
    Millicom International Cellular Sverige Kommunikasjonstjenester 0,60
    Banco de Chile Chile Finans 0,58
    Allos Brasil Eiendom 0,53
    Pampa Energia ADR Argentina Kraftforsyning 0,47
    GCC Mexico Materialer 0,45
    Suzano ADR Brasil Materialer 0,45
    Fomento Economico Mexicano Mexico Dagligvarer 0,44
    BBB Foods Mexico Dagligvarer 0,42
    Grupo Traxion Mexico Industrivarer og tjenester 0,40
    Gerdau ADR Brasil Materialer 0,33
    TIM ADR Brasil Kommunikasjonstjenester 0,30
    Grupo Aeroportuario del Sureste Mexico Industrivarer og tjenester 0,26
    Banco de Chile ADR Chile Finans 0,21
    TIM Brasil Kommunikasjonstjenester 0,13
    Cia Paranaense de Energia - Copel ADR Brasil Kraftforsyning 0,09
    FX Forward 51346412 EUR/PLN 2025-07-31 0,00

    Omkostninger

    Ongoing administration costs
    1,96%
    Creation costs, max %
    1,60%
    Transaction cost
    0,44%

    Information and documents

    Information

    Name
    Latin American Equity
    Morningstar
    SFDR klassificering
    6
    Basis valuta
    EUR
    Formue (Basisvaluta)
    32 mio.
    Startdato
    01-08-2007
    ISIN
    LU0309470531
    Benchmark
    MSCI EM Latin America 10/40 Index (Net Return)
    Kategori
    Aksjefond
    Ansvarlig forvalter
    Scott Piper
    Administrationsselskab
    Nordea Investment Funds, Luxembourg
    Regnskabsmæssige indre værdi (per 29.08.)
    175,83

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Dette fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).


    Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR
    Nedenfor kan du se et sammendrag av fondets bærekr.

    Investeringsstrategi
    Investeringer er delvis dedikert til bærekraftige investeringer. Strategien anvender sektor- og verdibaserte ekskluderinger og fondet investerer ikke i selskaper som er på Nordeas eksklusjonsliste basert på deres forretningsaktiviteter eller oppførsel som nærmere beskrevet i NAMs retningslinjer for ansvarlige investeringer. Som en del av investeringsprosessen screenes selskaper for å sikre at de følger god styringspraksis.

    Sektor- og verdibasert ekskludering
    Fondet ekskluderer selskaper og utstedere hvis de er involvert i virksomhet som anses som skadelig for miljøet eller samfunnet som helhet. Du kan se en fullstendig liste over gjeldende ekskluderingskriterier i fondets bærekraftsrelaterte opplysninger, i samsvar med SFDR artikkel 10.

    Nordeas policy for ansvarlige investeringer
    Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
    Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

    Do you want to know more about investing in funds?

    A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.

    The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.