How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Latin American Equity
ISIN-code:
LU0309470531
|
Download central information
|
Download prospect
About fond
Dette fondet kan passe for deg som
Fondet investerer hovedsakelig i aksjemarkedene i Brasil og Mexico, som er de største og mest økonomisk utviklede markedene i Latin-Amerika. Det investeres også i de relativt små og mindre utviklede aksjemarkedene i for eksempel Chile, Colombia, Peru, Argentina og Venezuela.
Gjennom en dybdeanalyse av selskapene forsøker forvalteren å finne aksjer som er undervurdert og samtidig finne en balanse mellom ulike bransjer. Fondet forvaltes av Principal Asset Management LTDA.
Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.
- Year to date 6,18 %
- Afkast på 3 år 27,71 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 4
Information
- Name
- Nordea 1, SICAV - Latin American Equity Fund - BP - NOK
- Morningstar
- SFDR klassificering
- 8
- Basis valuta
- EUR
- Formue (Basisvaluta)
- 60 mio.
- Startdato
- 01-08-2007
- ISIN
- LU0309470531
- Benchmark
- MSCI EM Latin America 10/40 - Net Return Index
- Kategori
- Equity
- Ansvarlig forvalter
- Principal Asset Management Ltda.
- Administrationsselskab
- Nordea Investment Funds S.A.
- Udbyttebetalende
- Nej
- Regnskabsmæssige indre værdi (per 04.08.)
- 214,36
Afkast
| Risk Ratio | Sharpe Ratio | Standard Deviation | Tracking Error |
|---|---|---|---|
| 1 år | 1,16 | 16,48 | 1,87 |
| 3 år | 0,33 | 16,78 | 3,90 |
| 5 år | 0,42 | 21,38 | 4,53 |
| 7 år | 0,18 | 26,42 | 4,87 |
| 10 år | 0,32 | 24,02 | 4,98 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | Afdeling | Benchmark |
|---|---|---|
| ÅTD | 6,18% | 9,45% |
| 1 år | 26,47% | 34,64% |
| 3 år | 27,71% | 36,62% |
| 5 år | 70,93% | 84,50% |
| 10 år | 135,77% | 136,07% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 37,43% |
| 2024 | -20,19% |
| 2023 | 37,46% |
| 2022 | 22,09% |
| See more | |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.14 | -1.55 | Data not available | Data not available |
| 2025 | 6.02 | 11.68 | 8.32 | 7.15 |
| 2024 | 2.76 | -16.71 | 2.91 | -9.38 |
| 2023 | 10.40 | 17.51 | -5.59 | 12.23 |
| See more | ||||
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [30-06-2026] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Grupo Mexico | Mexico | Materialer | 8,13 |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | Brasil | Energi | 7,36 |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | Brasil | Finans | 5,89 |
| Vale | Brasil | Materialer | 5,73 |
| Itau Unibanco Holding | Brasil | Finans | 4,94 |
Dokumenter
The documents
Bærekraftsrelaterte opplysninger
Dette fondet fremmer bærekraftige, miljømessige og sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordring (SFDR). Det betyr at fondet har kriterier for å vurdere klima-, miljø- og sosiale spørsmål, i tillegg til kriterier som er regulert i Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Nesten alle Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har en forpliktelse til en minimumsandel av bærekraftige investeringer. En investering er definert som bærekraftig dersom den bidrar til et bærekraftsmål for miljøet eller samfunnet, og samtidig ikke medfører vesentlig skade på andre bærekraftsmål. I tillegg skal prinsipper for god eierstyring følges. I realiteten kan andelen bærekraftige investeringer være høyere enn forpliktelsen.
Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har utvidede eksklusjonsfiltre utover de som er spesifisert i policyen. Noen fond har også en særskilt strategi knyttet til bærekraft, for eksempel bærekraftvurderinger for beholdninger, eller en spesiell strategi for påvirkningsdialog.
Informasjon om fondets bærekraftige investeringer, eksklusjonsfiltre og spesifikk bærekraftsstrategi kan du finne i dokumentet; Bærekraftsrelaterte opplysninger.
Omkostninger
Omkostninger
- Ongoing administration costs
- 2,02%
- Creation costs, max %
- 1,60%
- Transaction cost
- 0,49%
Information about fees
Utover forvaltningsavgiften kommer det i tillegg en avgift på dette Sicav fondet som vil dekke administrasjon og depot kostnad samt øvrige kostnader og skatt. Dette gjelder blant annet kostnader for informasjon til andelseierne, avgifter til statlige myndigheter og fondsbørser. Forvaltningsavgiften og øvrige kostnader er fratrukket fra den kurs eller verdiutvikling som rapporteres av banken og i media.
Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.