Latin American Equity

ISIN-code: LU0309470531 | Download central information | Download prospect
  • Year to date 1,62 %
  • Afkast på 3 år 25,16 %
  • Risk score Vurderes fra 1 til 7 4
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

About fond

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktivt forvaltet investeringsportefølje
  • hovedsakelig ønsker investeringer i aksjemarkedet i Latin Amerika

    • Fondet investerer hovedsakelig i aksjemarkedene i Brasil og Mexico, som er de største og mest økonomisk utviklede markedene i Latin-Amerika. Det investeres også i de relativt små og mindre utviklede aksjemarkedene i for eksempel Chile, Colombia, Peru, Argentina og Venezuela.

    Gjennom en dybdeanalyse av selskapene forsøker forvalteren å finne aksjer som er undervurdert og samtidig finne en balanse mellom ulike bransjer. Fondet forvaltes av Principal Asset Management LTDA.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    Afkast

    How much is 100 dkk?

    Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

    Risk Ratio 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Sharpe Ratio 1,10 0,29 0,41 0,21 0,37
    Standard Deviation 15,50 15,75 19,62 24,94 23,29
    Tracking Error 4,03 4,42 5,53 5,66 5,25
    Risk Ratio Sharpe Ratio Standard Deviation Tracking Error
    1 år 1,10 15,50 4,03
    3 år 0,29 15,75 4,42
    5 år 0,41 19,62 5,53
    7 år 0,21 24,94 5,66
    10 år 0,37 23,29 5,25
    Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
    Afdeling 1,62% 20,86% 25,16% 65,26% 156,90%
    Benchmark 3,58% 29,32% 30,79% 78,93% 161,96%
    Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
    ÅTD 1,62% 3,58%
    1 år 20,86% 29,32%
    3 år 25,16% 30,79%
    5 år 65,26% 78,93%
    10 år 156,90% 161,96%
    Værdiudvikling i perioden (%)
    2025 37,43%
    2024 -20,19%
    2023 37,46%
    2022 22,09%
    2021 -8,28%
    2020 -18,95%
    2019 24,28%
    2018 5,20%
    2017 19,97%
    2016 24,01%
    Værdiudvikling i perioden (%)
    2025 37,43%
    2024 -20,19%
    2023 37,46%
    2022 22,09%
    2021 -8,28%
    2020 -18,95%
    2019 24,28%
    2018 5,20%
    2017 19,97%
    2016 24,01%
    Return in period (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2026 8.14
    2025 6.02 11.68 8.32 7.15
    2024 2.76 -16.71 2.91 -9.38
    2023 10.40 17.51 -5.59 12.23
    2022 25.22 -12.32 16.86 -4.85
    2021 -6.55 17.12 -12.00 -4.76
    2020 -35.89 10.99 -5.55 20.60
    2019 7.95 6.48 0.53 7.55
    2018 4.89 -13.34 4.47 10.78
    2017 11.93 -4.91 10.27 2.22
    2016 9.88 3.46 2.83 6.09
    2015 -4.35 -1.30 -17.23 2.27
    2014 -2.39 11.64 -1.98 -0.52
    2013 8.77 -13.15 5.43 -0.16
    2012 10.28 -8.93 4.04 5.40
    2011 -7.50 -3.58 -18.35 9.38
    2010 4.28 -2.02 6.73 7.45
    2009 -1.76 31.84 11.23 13.04
    2008 -7.68 10.80 -24.80 -16.98
    2007 3.10

    Beholdninger

    The funds inventory

    Beholdninger pr. 30-04-2026
    Beholdninger pr. [30-04-2026] Land Sektor %
    Petroleo Brasileiro SA - Petrobras Brasil Energi 7,31
    Grupo Mexico Mexico Materialer 7,03
    NU Holdings Ltd/Cayman Islands Brasil Finans 6,19
    Net Cash Europa 5,62
    Vale Brasil Materialer 4,81
    Itau Unibanco Holding Brasil Finans 4,52
    Parque Arauco Chile Eiendom 2,73
    Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA Brasil Kraftforsyning 2,51
    Axia Energia Brasil Kraftforsyning 2,47
    Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 2,46
    Itausa Brasil Finans 2,43
    Equatorial Brasil Kraftforsyning 2,35
    Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR Brasil Energi 2,14
    Vibra Energia Brasil Kapitalvarer og tjenester 2,09
    Localiza Rent a Car Brasil Industrivarer og tjenester 2,06
    Credicorp Peru Finans 2,03
    Rede D'Or Sao Luiz Brasil Helsetjeneste 1,98
    Cia Paranaense de Energia - Copel Brasil Kraftforsyning 1,96
    Vale ADR Brasil Materialer 1,51
    GCC Mexico Materialer 1,49
    Banco Bradesco Brasil Finans 1,36
    Smartfit Escola de Ginastica e Danca Brasil Kapitalvarer og tjenester 1,27
    B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Brasil Finans 1,27
    Banco BTG Pactual Brasil Finans 1,24
    Fomento Economico Mexicano ADR Mexico Dagligvarer 1,22
    Coca-Cola Femsa ADR Mexico Dagligvarer 1,07
    Banco Bradesco ADR Brasil Finans 1,05
    Sociedad Quimica y Minera de Chile Chile Materialer 1,01
    XP Brasil Finans 0,99
    Fibra Uno Administracion Mexico Eiendom 0,97
    Cemex Mexico Materialer 0,97
    Falabella Chile Kapitalvarer og tjenester 0,95
    WEG Brasil Industrivarer og tjenester 0,95
    Regional Mexico Finans 0,95
    Promotora y Operadora de Infraestructura Mexico Industrivarer og tjenester 0,91
    Corp Inmobiliaria Vesta Mexico Eiendom 0,90
    Latam Airlines Group Chile Industrivarer og tjenester 0,89
    Banco de Chile Chile Finans 0,88
    Banco Santander Chile Chile Finans 0,86
    Gentera Mexico Finans 0,82
    Cia de Minas Buenaventura SAA ADR Peru Materialer 0,81
    Embraer ADR Brasil Industrivarer og tjenester 0,80
    Dimed SA Distribuidora da Medicamentos Brasil Dagligvarer 0,79
    Fomento Economico Mexicano Mexico Dagligvarer 0,79
    PRIO Brasil Energi 0,77
    Grupo Aeroportuario del Pacifico Mexico Industrivarer og tjenester 0,77
    Industrias Penoles Mexico Materialer 0,76
    EcoRodovias Infraestrutura e Logistica Brasil Industrivarer og tjenester 0,71
    Grupo Cibest Colombia Finans 0,70
    Banco Itau Chile Chile Finans 0,69
    Wal-Mart de Mexico Mexico Dagligvarer 0,62
    Dexco Brasil Materialer 0,58
    Suzano Brasil Materialer 0,58
    Grupo Aeroportuario del Sureste ADR Mexico Industrivarer og tjenester 0,57
    Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletroni Brasil Informasjonsteknikk 0,56
    Raia Drogasil Brasil Dagligvarer 0,53
    Grupo Aeroportuario del Sureste Mexico Industrivarer og tjenester 0,47
    Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Particip Brasil Kapitalvarer og tjenester 0,41
    Iguatemi Brasil Eiendom 0,34
    Track & Field Co Brasil Kapitalvarer og tjenester 0,33
    Cencosud Chile Dagligvarer 0,32
    Grupo Traxion Mexico Industrivarer og tjenester 0,28
    Coca-Cola Femsa Mexico Dagligvarer 0,27
    C&A MODAS Brasil Kapitalvarer og tjenester 0,25
    Cury Construtora e Incorporadora Brasil Kapitalvarer og tjenester 0,10
    FX Forward 51503180 USD/NOK 2026-05-06 0,00
    FX Forward 51503176 USD/SEK 2026-05-06 0,00
    Vis flere

    Omkostninger

    Ongoing administration costs
    2,02%
    Creation costs, max %
    1,60%
    Transaction cost
    0,49%

    Information about fees

    Utover forvaltningsavgiften kommer det i tillegg en avgift på dette Sicav fondet som vil dekke administrasjon og depot kostnad samt øvrige kostnader og skatt. Dette gjelder blant annet kostnader for informasjon til andelseierne, avgifter til statlige myndigheter og fondsbørser. Forvaltningsavgiften og øvrige kostnader er fratrukket fra den kurs eller verdiutvikling som rapporteres av banken og i media.

    Information and documents

    Information

    Name
    Nordea 1, SICAV - Latin American Equity Fund - BP - NOK
    Morningstar
    SFDR klassificering
    8
    Basis valuta
    EUR
    Formue (Basisvaluta)
    73 mio.
    Startdato
    01-08-2007
    ISIN
    LU0309470531
    Benchmark
    MSCI EM Latin America 10/40 - Net Return Index
    Kategori
    Equity
    Ansvarlig forvalter
    Principal Asset Management Ltda.
    Administrationsselskab
    Nordea Investment Funds S.A.
    Udbyttebetalende
    Nej
    Regnskabsmæssige indre værdi (per 01.06.)
    202,07

    The documents

    Download central information Download Pdf
    Download prospect Download Pdf
    Download Sustainability-related information Download Pdf
    Download half year repport Download Pdf
    Download yearly repport Download Pdf

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Dette fondet fremmer bærekraftige, miljømessige og sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordring (SFDR). Det betyr at fondet har kriterier for å vurdere klima-, miljø- og sosiale spørsmål, i tillegg til kriterier som er regulert i Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer.

    Nesten alle Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har en forpliktelse til en minimumsandel av bærekraftige investeringer. En investering er definert som bærekraftig dersom den bidrar til et bærekraftsmål for miljøet eller samfunnet, og samtidig ikke medfører vesentlig skade på andre bærekraftsmål. I tillegg skal prinsipper for god eierstyring følges. I realiteten kan andelen bærekraftige investeringer være høyere enn forpliktelsen.

    Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har utvidede eksklusjonsfiltre utover de som er spesifisert i policyen. Noen fond har også en særskilt strategi knyttet til bærekraft, for eksempel bærekraftvurderinger for beholdninger, eller en spesiell strategi for påvirkningsdialog.

    Informasjon om fondets bærekraftige investeringer, eksklusjonsfiltre og spesifikk bærekraftsstrategi kan du finne i dokumentet; Bærekraftsrelaterte opplysninger.

    See document

    Do you want to know more about investing in funds?

    A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.

    The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.