Emerging Market Select Local Bond Fund HB
ISIN-code: LU1160613334
|
Download central information
|
Download prospect
- Year to date 13,16 %
- Afkast på 3 år 15,55 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 3
About fond
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering
- placeringar främst i obligationer från tillväxtländer
- en fond med en specifik strategi för frågor som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG)
- möjlighet till medelhög avkastning på lång sikt för dig som kan acceptera stora värdesvängningar på kort sikt.
Förvaltarna för våra Starsfonder väljer aktivt in bolag som enligt vår analysmodell är finansiellt starka och bra på att hantera frågor kring miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Vi bedömer också att dessa bolag därmed är förknippade med mindre risker än andra och att detta skapar en bra grund för en möjlighet till god avkastning. Som aktiva ägare för vi en löpande dialog med bolagen.
Fonden följer även Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,07 | -0,71 | -0,32 | -0,20 | - |
| Standard Deviation | 7,22 | 9,40 | 10,45 | 10,87 | - |
| Tracking Error | 1,52 | 1,49 | 1,55 | 1,48 | - |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 13,16% | 4,72% | 15,55% | -8,50% | - |
| Benchmark | 15,95% | 9,58% | 33,36% | 9,40% | - |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | -8,67% |
| 2023 | 8,90% |
| 2022 | -14,52% |
| 2021 | -10,04% |
| 2020 | 0,17% |
| 2019 | 9,42% |
| 2018 | -9,98% |
| 2017 | 11,12% |
| See more | |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.45 | -3.28 | 7.03 | -8.63 |
| 2023 | 3.90 | 1.52 | -4.19 | 7.77 |
| 2022 | -5.73 | -9.23 | -6.81 | 7.20 |
| 2021 | -7.38 | 3.46 | -3.57 | -2.65 |
| 2020 | -15.47 | 8.20 | -0.17 | 9.70 |
| 2019 | 1.89 | 4.29 | -1.00 | 4.01 |
| 2018 | 3.95 | -11.61 | -2.84 | 0.83 |
| 2017 | 6.21 | 2.05 | 2.78 | -0.25 |
| 2016 | 1.93 | -6.61 | ||
| See more | ||||
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [31-07-2025] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Corp Andina de Fomento 7.5% 04-04-2034 | SU | 5,06 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2031 | Brasilien | 4,60 | |
| Net Cash | USA | 4,22 | |
| Mexican Bonos 8% 24-05-2035 | Mexiko | 3,98 | |
| Perusahaan Penerbit SBSN Ind 6.625% 15-09-2029 | Indonesien | 3,60 | |
| International Bank for Recon 2.5% 02-08-2033 | SU | 3,40 | |
| Malaysia Government Bond 3.844% 15-04-2033 | Malaysia | 3,32 | |
| Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036 | Sydafrika | 3,07 | |
| International Bank for Recon 6.71% 21-01-2035 | SU | 2,64 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | Brasilien | 2,55 | |
| Republic of Poland Governmen 1.25% 25-10-2030 | Polen | 2,48 | |
| Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031 | Indonesien | 2,23 | |
| Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2026 | Polen | 2,12 | |
| European Bank for Reconstruc 05-04-2036 | SU | 2,08 | |
| Asian Development Bank 20% 10-03-2026 | SU | 2,06 | |
| Mexican Bonos 8.5% 02-03-2028 | Mexiko | 2,04 | |
| Hungary Government Bond 2.25% 20-04-2033 | Ungern | 1,98 | |
| Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031 | Mexiko | 1,96 | |
| Bonos de la Tesoreria de la 4.5% 01-03-2026 | Chile | 1,93 | |
| Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044 | Sydafrika | 1,90 | |
| Romania Government Bond 7.1% 31-07-2034 | Rumänien | 1,89 | |
| Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-04-2033 | Chile | 1,84 | |
| Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-04-2040 | Indonesien | 1,84 | |
| European Bank for Reconstruc 04-10-2036 | SU | 1,78 | |
| Czech Republic Government Bo 3% 03-03-2033 | Tjeckien | 1,72 | |
| Czech Republic Government Bo 4.9% 14-04-2034 | Tjeckien | 1,63 | |
| Republic of Poland Governmen 6% 25-10-2033 | Polen | 1,60 | |
| Corp Andina de Fomento 8.25% 26-04-2034 | SU | 1,60 | |
| Romania Government Bond 8.25% 29-09-2032 | Rumänien | 1,53 | |
| Mexican Bonos 8.5% 28-02-2030 | Mexiko | 1,51 | |
| Romania Government Bond 4.85% 25-07-2029 | Rumänien | 1,51 | |
| Malaysia Government Bond 4.457% 31-03-2053 | Malaysia | 1,50 | |
| Colombian TES 7% 30-06-2032 | Colombia | 1,50 | |
| Peru Government Bond 5.4% 12-08-2034 | Peru | 1,47 | |
| Hungary Government Bond 3% 27-10-2038 | Ungern | 1,45 | |
| Philippine Government Bond 6.875% 23-05-2044 | Filippinerna | 1,43 | |
| Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036 | Indonesien | 1,19 | |
| Romania Government Bond 5% 12-02-2029 | Rumänien | 1,15 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027 | Brasilien | 1,11 | |
| Republic of South Africa Gov 8% 31-01-2030 | Sydafrika | 0,99 | |
| Colombian TES 7.5% 26-08-2026 | Colombia | 0,99 | |
| Inter-American Development B 3.5% 17-03-2026 | SU | 0,92 | |
| Colombian TES 11.5% 25-07-2046 | Colombia | 0,92 | |
| Mexican Bonos 10% 20-11-2036 | Mexiko | 0,91 | |
| Malaysia Government Bond 3.828% 05-07-2034 | Malaysia | 0,87 | |
| Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029 | Turkiet | 0,82 | |
| Czech Republic Government Bo 1.5% 24-04-2040 | Tjeckien | 0,78 | |
| International Finance Corp 13.825% 09-10-2026 | SU | 0,75 | |
| Thailand Government Bond 2.4% 17-03-2029 | Thailand | 0,74 | |
| Turkiye Government Bond 36% 12-08-2026 | Turkiet | 0,71 | |
| International Bank for Recon 2.25% 19-01-2029 | SU | 0,66 | |
| Thailand Government Bond 3.39% 17-06-2037 | Thailand | 0,66 | |
| European Bank for Reconstruc 2.5% 11-02-2026 | SU | 0,58 | |
| International Finance Corp 15-02-2029 | SU | 0,57 | |
| Slovakia Government Bond 3.75% 27-02-2040 | Slovakien | 0,53 | |
| Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-10-2028 | Chile | 0,46 | |
| Indonesia Treasury Bond 7.125% 15-06-2043 | Indonesien | 0,36 | |
| International Finance Corp 17.5% 19-07-2028 | SU | 0,27 | |
| Bonos de la Tesoreria de la 5.3% 01-11-2037 | Chile | 0,19 |
Nøgletal
Afkast til udløb
6,82%
Gennemsnitlig rating (S&P)
A - BBB
Modificeret Varighed
4,89
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Omkostninger
Ongoing administration costs
1,35%
Creation costs, max %
1,00%
Transaction cost
0,17%
Information and documents
Information
Name
Emerging Market Select Local Bond Fund HB
SFDR klassificering
8
Basis valuta
USD
Formue (Basisvaluta)
22 mio.
Startdato
06-06-2016
ISIN
LU1160613334
Benchmark
JP Morgan GBI Emerging Market Global Diversified
Kategori
Räntefond
Ansvarlig forvalter
MetLife Investment Management
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Regnskabsmæssige indre værdi (per 16.09.)
780,39
The documents
Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.