Latin American Equity

  • Year to date 15,72 %
  • Afkast på 3 år 33,06 %
  • Risk score Vurderes fra 1 til 7 5
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

About fond

Med den här fonden får du

  • en professionellt och aktivt förvaltad placering
  • placeringar på aktiemarknaderna i Latinamerika.

Fonden placerar huvudsakligen på aktiemarknaderna i Brasilien och Mexiko, vilka är de största och ekonomiskt mest utvecklade marknaderna i Latinamerika. Placeringar görs också på de relativt små och mindre utvecklade aktiemarknaderna i exempelvis Chile, Colombia, Peru, Argentina och Venezuela.

Genom en ingående analys av företagen försöker förvaltningen hitta aktier som är undervärderade och samtidigt göra en avvägning mellan olika branscher. Fonden förvaltas av Itaú Asset Management, med säte i Sâo Paolo, Brasilien. Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterade upplysningar nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Afkast

How much is 100 dkk?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risk Ratio 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,71 0,68 0,15 0,29 0,28
Standard Deviation 13,53 18,97 22,72 28,03 26,21
Tracking Error 4,66 4,11 4,63 5,37 5,10
Risk Ratio Sharpe Ratio Standard Deviation Tracking Error
1 år 0,71 13,53 4,66
3 år 0,68 18,97 4,11
5 år 0,15 22,72 4,63
7 år 0,29 28,03 5,37
10 år 0,28 26,21 5,10
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 15,72% 5,78% 33,06% 56,62% 71,89%
Benchmark 13,75% 4,30% 31,86% 70,31% 66,24%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 15,72% 13,75%
1 år 5,78% 4,30%
3 år 33,06% 31,86%
5 år 56,62% 70,31%
10 år 71,89% 66,24%
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 -21,41%
2023 28,35%
2022 25,69%
2021 -1,68%
2020 -26,70%
2019 27,77%
2018 8,34%
2017 14,16%
2016 36,23%
2015 -26,39%
See more
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 -21,41%
2023 28,35%
2022 25,69%
2021 -1,68%
2020 -26,70%
2019 27,77%
2018 8,34%
2017 14,16%
2016 36,23%
2015 -26,39%
See more
Return in period (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 2.65 -15.73 -0.97 -8.26
2023 3.55 19.63 -4.16 8.12
2022 30.05 -14.66 16.33 -2.65
2021 -0.11 13.81 -11.59 -2.17
2020 -41.84 11.12 -6.47 21.27
2019 12.79 7.80 -0.27 5.38
2018 11.43 -10.39 3.46 4.87
2017 10.82 -7.87 12.01 -0.18
2016 12.52 6.86 8.83 4.10
2015 -1.72 -3.08 -22.00 -0.93
2014 -0.12 12.47 1.12 -8.26
2013 3.58 -13.07 1.05 -0.87
2012 11.61 -8.82 2.43 7.37
2011 -8.22 -0.40 -18.66 7.12
2010 2.33 -3.42 2.49 7.64
2009 8.44 28.46 12.21 15.44
2008 -9.18 12.24 -25.24 -21.26
2007 2.46
See more

Beholdninger

The funds inventory

Beholdninger pr. 30-05-2025
Beholdninger pr. [30-05-2025] Land Sektor %
Net Cash Europa 5,95
Itau Unibanco Holding Brasilien Finans 5,74
Grupo Financiero Banorte Mexiko Finans 4,23
Credicorp Peru Finans 3,83
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR Brasilien Energi 3,70
Centrais Eletricas Brasileiras Brasilien El, vatten och gas 3,35
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA Brasilien El, vatten och gas 3,21
Grupo Mexico Mexiko Material 3,02
Wal-Mart de Mexico Mexiko Dagligvaror 2,91
Equatorial Energia Brasilien El, vatten och gas 2,91
PRIO Brasilien Energi 2,87
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras Brasilien Energi 2,83
Fomento Economico Mexicano ADR Mexiko Dagligvaror 2,77
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Brasilien Finans 2,60
Rumo Brasilien Industrivaror och tjänster 2,57
Coca-Cola Femsa ADR Mexiko Dagligvaror 2,50
Cia Paranaense de Energia - Copel Brasilien El, vatten och gas 2,21
Vale Brasilien Material 1,98
Banco Bradesco Brasilien Finans 1,90
Banco Bradesco ADR Brasilien Finans 1,86
Itausa Brasilien Finans 1,77
Fibra Uno Administracion Mexiko Fastigheter 1,77
Iguatemi Brasilien Fastigheter 1,58
Vale ADR Brasilien Material 1,57
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A Brasilien Hälsovård 1,56
Banco BTG Pactual Brasilien Finans 1,47
Embraer ADR Brasilien Industrivaror och tjänster 1,44
Fibra MTY SAPI de CV Mexiko Fastigheter 1,43
Lojas Renner Brasilien Sällanköpsvaror och tjänster 1,39
WEG Brasilien Industrivaror och tjänster 1,31
Localiza Rent a Car Brasilien Industrivaror och tjänster 1,27
TOTVS Brasilien IT 1,25
Parque Arauco Chile Fastigheter 1,13
Cencosud Chile Dagligvaror 1,13
Suzano Brasilien Material 1,07
Rede D'Or Sao Luiz Brasilien Hälsovård 1,05
Motiva Infraestrutura de Mobilidade Brasilien Industrivaror och tjänster 0,99
Gerdau Brasilien Material 0,98
Falabella Chile Sällanköpsvaror och tjänster 0,90
Gentera Mexiko Finans 0,82
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR Mexiko Industrivaror och tjänster 0,80
Itau Unibanco Holding ADR Brasilien Finans 0,77
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios Brasilien Fastigheter 0,77
Allos Brasilien Fastigheter 0,75
Banco de Chile Chile Finans 0,73
TIM ADR Brasilien Kommunikationstjänster 0,69
BBB Foods Mexiko Dagligvaror 0,65
Vista Energy ADR Argentina Energi 0,64
MercadoLibre USA Sällanköpsvaror och tjänster 0,60
Millicom International Cellular Sverige Kommunikationstjänster 0,54
Fomento Economico Mexicano Mexiko Dagligvaror 0,50
Pampa Energia ADR Argentina El, vatten och gas 0,46
Suzano ADR Brasilien Material 0,45
Embraer Brasilien Industrivaror och tjänster 0,45
Grupo Traxion Mexiko Industrivaror och tjänster 0,45
GCC Mexiko Material 0,44
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Particip Brasilien Sällanköpsvaror och tjänster 0,40
Gerdau ADR Brasilien Material 0,33
Grupo Aeroportuario del Sureste Mexiko Industrivaror och tjänster 0,28
Banco de Chile ADR Chile Finans 0,22
TIM Brasilien Kommunikationstjänster 0,21
Cia Paranaense de Energia - Copel ADR Brasilien El, vatten och gas 0,09
FX Forward 51327892 EUR/PLN 2025-06-30 0,00

Omkostninger

Ongoing administration costs
1,96%
Creation costs, max %
1,60%
Transaction cost
0,44%

Information and documents

Information

Name
Latin American Equity
Morningstar
SFDR klassificering
6
Basis valuta
EUR
Formue (Basisvaluta)
32 mio.
Startdato
01-08-2007
ISIN
LU0309470028
Benchmark
MSCI EM Latin America 10/40 Index (Net Return)
Kategori
Aktiefonder
Ansvarlig forvalter
Scott Piper
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Regnskabsmæssige indre værdi (per 03.07.)
165,49

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.



Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)

Investeringsstrategi
Fonden kommer delvis att göra hållbara investeringar. Strategin tillämpar sektor- och värdebaserade exkluderingar och fonden investerar inte i företag som på grund av deras affärsverksamhet eller uppförande finns på Nordeas exkluderingslista, vilket närmare beskrivs i Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar. Som en del av investeringsprocessen granskas företag för att säkerställa att de följer praxis för god styrning.

Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.

Do you want to know more about investing in funds?

A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.

The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.