Latin American Equity
- -14,17 % Year to date
- 36,84 % Afkast på 3 år
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 5
About fond
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering
- placeringar på aktiemarknaderna i Latinamerika.
Fonden placerar huvudsakligen på aktiemarknaderna i Brasilien och Mexiko, vilka är de största och ekonomiskt mest utvecklade marknaderna i Latinamerika. Placeringar görs också på de relativt små och mindre utvecklade aktiemarknaderna i exempelvis Chile, Colombia, Peru, Argentina och Venezuela.
Genom en ingående analys av företagen försöker förvaltningen hitta aktier som är undervärderade och samtidigt göra en avvägning mellan olika branscher. Fonden förvaltas av Itaú Asset Management, med säte i Sâo Paolo, Brasilien. Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterade upplysningar nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | -14,17% | -5,32% | 36,84% | 4,36% | 41,66% |
| Benchmark | -12,33% | -2,84% | 44,37% | 13,88% | 50,25% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,35% | 25,69% | -1,68% | -26,70% | 27,77% | 8,34% | 14,16% | 36,23% | -26,39% | 4,21% |
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,71 | 0,68 | 0,15 | 0,29 | 0,28 |
| Standard Deviation | 22,27 | 23,40 | 31,02 | 28,30 | 27,95 |
| Tracking Error | 4,94 | 5,86 | 7,17 | 6,80 | 6,30 |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.65 | -15.73 | -0.97 | |
| 2023 | 3.55 | 19.63 | -4.16 | 8.12 |
| 2022 | 30.05 | -14.66 | 16.33 | -2.65 |
| 2021 | -0.11 | 13.81 | -11.59 | -2.17 |
| 2020 | -41.84 | 11.12 | -6.47 | 21.27 |
| 2019 | 12.79 | 7.80 | -0.27 | 5.38 |
| 2018 | 11.43 | -10.39 | 3.46 | 4.87 |
| 2017 | 10.82 | -7.87 | 12.01 | -0.18 |
| 2016 | 12.52 | 6.86 | 8.83 | 4.10 |
| 2015 | -1.72 | -3.08 | -22.00 | -0.93 |
| 2014 | -0.12 | 12.47 | 1.12 | -8.26 |
| 2013 | 3.58 | -13.07 | 1.05 | -0.87 |
| 2012 | 11.61 | -8.82 | 2.43 | 7.37 |
| 2011 | -8.22 | -0.40 | -18.66 | 7.12 |
| 2010 | 2.33 | -3.42 | 2.49 | 7.64 |
| 2009 | 8.44 | 28.46 | 12.21 | 15.44 |
| 2008 | -9.18 | 12.24 | -25.24 | -21.26 |
| 2007 | 2.46 |
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [30-08-2024] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Itau Unibanco Holding | Brasilien | Finans | 5,40 |
| Grupo Financiero Banorte | Mexiko | Finans | 4,27 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | Brasilien | Finans | 3,71 |
| Centrais Eletricas Brasileiras | Brasilien | El, vatten och gas | 3,68 |
| Petroleo Brasileiro ADR | Brasilien | Energi | 3,25 |
| Net Cash | 2,95 | ||
| Fomento Economico Mexicano ADR | Mexiko | Dagligvaror | 2,93 |
| America Movil ADR | Mexiko | Kommunikationstjänster | 2,69 |
| Banco Bradesco | Brasilien | Finans | 2,60 |
| PRIO | Brasilien | Energi | 2,57 |
| Credicorp | Peru | Finans | 2,55 |
| Rumo | Brasilien | Industrivaror och tjänster | 2,54 |
| Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | Brasilien | Hälsovård | 2,36 |
| Wal-Mart de Mexico | Mexiko | Dagligvaror | 2,29 |
| Itau Unibanco Holding ADR | Brasilien | Finans | 2,28 |
| Grupo Mexico | Mexiko | Material | 2,15 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasilien | El, vatten och gas | 2,13 |
| Petroleo Brasileiro | Brasilien | Energi | 2,12 |
| Vale | Brasilien | Material | 2,03 |
| Coca-Cola Femsa ADR | Mexiko | Dagligvaror | 1,85 |
| Cencosud | Chile | Dagligvaror | 1,85 |
| MercadoLibre | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,84 |
| Localiza Rent a Car | Brasilien | Industrivaror och tjänster | 1,83 |
| Vale ADR | Brasilien | Material | 1,77 |
| Banco Bradesco ADR | Brasilien | Finans | 1,60 |
| Equatorial Energia | Brasilien | El, vatten och gas | 1,58 |
| Cemex ADR | Mexiko | Material | 1,58 |
| Banco do Brasil | Brasilien | Finans | 1,54 |
| TOTVS | Brasilien | IT | 1,49 |
| Kimberly-Clark de Mexico | Mexiko | Dagligvaror | 1,23 |
| Lojas Renner | Brasilien | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,19 |
| Itausa | Brasilien | Finans | 1,15 |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | Brasilien | El, vatten och gas | 1,13 |
| Energisa S/A | Brasilien | El, vatten och gas | 1,12 |
| Arca Continental | Mexiko | Dagligvaror | 1,09 |
| Gerdau | Brasilien | Material | 1,06 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste | Mexiko | Industrivaror och tjänster | 1,03 |
| Parque Arauco | Chile | Fastigheter | 1,00 |
| Fibra MTY SAPI de CV | Mexiko | Fastigheter | 1,00 |
| CCR | Brasilien | Industrivaror och tjänster | 0,97 |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Particip | Brasilien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,96 |
| Iguatemi | Brasilien | Fastigheter | 0,92 |
| TIM | Brasilien | Kommunikationstjänster | 0,88 |
| Despegar.com | Argentina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,85 |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | Brasilien | Finans | 0,83 |
| Embraer ADR | Brasilien | Industrivaror och tjänster | 0,82 |
| Embraer | Brasilien | Industrivaror och tjänster | 0,80 |
| Natura & Co Holding | Brasilien | Dagligvaror | 0,78 |
| Southern Copper | Peru | Material | 0,77 |
| Allos | Brasilien | Fastigheter | 0,72 |
| TIM ADR | Brasilien | Kommunikationstjänster | 0,69 |
| Multiplan Empreendimentos Imobiliarios | Brasilien | Fastigheter | 0,59 |
| Regional | Mexiko | Finans | 0,57 |
| Suzano ADR | Brasilien | Material | 0,54 |
| Grupo Traxion | Mexiko | Industrivaror och tjänster | 0,53 |
| Becle | Mexiko | Dagligvaror | 0,51 |
| Fomento Economico Mexicano | Mexiko | Dagligvaror | 0,47 |
| Alfa | Mexiko | Industrivaror och tjänster | 0,43 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste ADR | Mexiko | Industrivaror och tjänster | 0,41 |
| GCC | Mexiko | Material | 0,41 |
| Telefonica Brasil ADR | Brasilien | Kommunikationstjänster | 0,39 |
| Banco Santander Chile ADR | Chile | Finans | 0,34 |
| Plaza | Chile | Fastigheter | 0,32 |
| Telefonica Brasil | Brasilien | Kommunikationstjänster | 0,31 |
| Gentera | Mexiko | Finans | 0,31 |
| Suzano | Brasilien | Material | 0,30 |
| Gerdau ADR | Brasilien | Material | 0,26 |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR | Mexiko | Industrivaror och tjänster | 0,22 |
| America Movil | Mexiko | Kommunikationstjänster | 0,21 |
| XP | Brasilien | Finans | 0,21 |
| Banco Santander Chile | Chile | Finans | 0,17 |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico | Mexiko | Industrivaror och tjänster | 0,12 |
| Prologis Property Mexico | Mexiko | Fastigheter | 0,00 |
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Investeringsstrategi
Fonden kommer delvis att göra hållbara investeringar. Strategin tillämpar sektor- och värdebaserade exkluderingar och fonden investerar inte i företag som på grund av deras affärsverksamhet eller uppförande finns på Nordeas exkluderingslista, vilket närmare beskrivs i Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar. Som en del av investeringsprocessen granskas företag för att säkerställa att de följer praxis för god styrning.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.