Globale Obligationer KL 1

  • Year to date -5,46 %
  • Afkast på 3 år -9,50 %
  • Risk score Vurderes fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

About fond

Med Nordea Invest Globale Obligationer tilbyder vi en global investering i statsobligationer og obligationer fra statsejede eller statsgaranterede selskaber. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

How much is 100 dkk?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risk Ratio 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio -0,97 -0,96 -0,37 -0,25 0,15
Standard Deviation 6,23 6,47 5,86 5,83 5,60
Tracking Error 0,57 0,80 0,65 0,56 0,50
Risk Ratio Sharpe Ratio Standard Deviation Tracking Error
1 år -0,97 6,23 0,57
3 år -0,96 6,47 0,80
5 år -0,37 5,86 0,65
7 år -0,25 5,83 0,56
10 år 0,15 5,60 0,50
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -5,46% -1,13% -9,50% -19,20% -8,49%
Benchmark -5,48% -1,23% -7,54% -16,57% -1,91%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -5,46% -5,48%
1 år -1,13% -1,23%
3 år -9,50% -7,54%
5 år -19,20% -16,57%
10 år -8,49% -1,91%
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 2,64%
2023 -0,31%
2022 -12,86%
2021 -0,29%
2020 0,39%
2019 7,31%
2018 3,72%
2017 -5,91%
2016 1,15%
2015 6,95%
See more
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 2,64%
2023 -0,31%
2022 -12,86%
2021 -0,29%
2020 0,39%
2019 7,31%
2018 3,72%
2017 -5,91%
2016 1,15%
2015 6,95%
See more
Return in period (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 -0.35 -1.51 2.95 1.58
2023 0.96 -3.13 -1.62 3.60
2022 -4.34 -2.64 -2.06 -4.48
2021 -1.91 -0.14 0.99 0.80
2020 5.23 -0.78 -1.73 -2.16
2019 3.59 1.84 5.43 -3.53
2018 -0.71 2.40 -1.37 3.43
2017 -0.69 -3.23 -1.64 -0.45
2016 -0.27 2.97 -0.88 -0.62
2015 10.71 -5.66 1.53 0.85
2014 2.99 2.74 5.99 5.20
2013 1.08 -2.98 -1.27 -0.89
2012 0.79 4.89 1.85 -0.43
2011 -0.03 1.97 2.97 1.56
2010 2.36 1.43 2.01 -1.21
2009 0.80 2.44 4.27 0.45
2008 3.21 -2.55 3.33 3.77
2007 0.20 -3.03 2.00 1.34
2006 -2.95 -2.56 2.52 -2.50
2005 1.59 6.01 -0.27 -0.25
2004 3.75 -1.49 1.50 -1.82
2003 -2.04 -0.24 -0.69 -3.77
2002 0.95 -1.95 4.96 -1.18
2001 3.57 1.16 -0.94 2.13
2000 3.80 0.10 3.90 2.09
1999 5.07 0.70 -2.02 2.87
1998 3.16 0.96 -0.89 3.32
1997 2.71 4.75 2.86 1.82
1996 2.45 4.86 3.13 4.50
1995 -4.30 2.63 6.12 5.63
See more

Beholdninger

The funds inventory

Beholdninger pr. 28-05-2025
Beholdninger pr. [28-05-2025] Land Sektor %
United States Treasury Note/ 3.5% 15-02-2033 USA 6,43
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031 Tyskland 5,26
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 Italien 4,68
United States Treasury Note/ 5.25% 15-11-2028 USA 4,58
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027 USA 4,35
United States Treasury Note/ 1.375% 15-11-2031 USA 3,02
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 Italien 3,02
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 Frankrig 2,82
BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028 Italien 2,40
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2046 USA 2,22
International Bank for Recon 1.625% 03-11-2031 SU 2,12
Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033 Polen 1,96
Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032 Spanien 1,80
French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 Frankrig 1,73
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035 Italien 1,72
Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033 Spanien 1,69
National Bank of Canada 2.9% 06-04-2027 Canada 1,58
Nordic Investment Bank 2.375% 22-07-2026 SU 1,51
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2052 USA 1,48
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Grækenland 1,47
Bundesobligation 2.5% 11-10-2029 Tyskland 1,46
United Kingdom Gilt 4.375% 31-07-2054 England 1,43
Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035 Japan 1,43
Finnvera Oyj 1.125% 27-10-2026 Finland 1,27
Republic of Poland Governmen 3.625% 16-01-2035 Polen 1,24
French Republic Government B 1.75% 25-06-2039 Frankrig 1,16
Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 Frankrig 1,14
Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 Japan 1,13
Net Cash Danmark 1,03
Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037 Japan 1,02
Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 Holland 1,01
French Republic Government B 1% 25-05-2027 Frankrig 1,01
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 Rumænien 0,93
Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030 Japan 0,91
Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031 Irland 0,89
French Republic Government B 3.25% 25-05-2055 Frankrig 0,86
Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032 Frankrig 0,86
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2051 USA 0,85
Banca Popolare di Sondrio SP 2.75% 21-05-2030 Italien 0,85
United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039 USA 0,85
Japan Government Thirty Year 0.8% 20-03-2048 Japan 0,75
United States Treasury Note/ 2% 15-11-2041 USA 0,71
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 Spanien 0,70
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2041 USA 0,70
CDP Financial Inc 1.125% 06-04-2027 Canada 0,67
Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026 Italien 0,61
Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031 Italien 0,57
Romanian Government Internat 5.875% 11-07-2032 Rumænien 0,56
UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029 Schweiz 0,55
Japan Government Thirty Year 2% 20-09-2040 Japan 0,53
Kookmin Bank 4% 13-04-2027 Sydkorea 0,52
Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044 Japan 0,49
Japan Government Thirty Year 2.1% 20-09-2054 Japan 0,44
Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032 Østrig 0,44
Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033 Tyskland 0,44
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 Japan 0,40
United Kingdom Gilt 4.25% 07-09-2039 England 0,40
Oresundsbro Konsortiet 0.25% 15-10-2025 SU 0,39
Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 10-06-2026 Sverige 0,38
National Australia Bank Ltd 4.628% 22-11-2027 Australien 0,38
Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032 Holland 0,37
Nordic Investment Bank 0.1% 13-10-2025 SU 0,36
United Kingdom Gilt 1.25% 31-07-2051 England 0,36
Caisse Francaise de Financem 1.875% 25-05-2034 Frankrig 0,35
State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057 Tyskland 0,35
Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051 Australien 0,34
Dexia SA 4.375% 18-02-2026 Belgien 0,34
Province of Ontario Canada 1.55% 01-11-2029 Canada 0,34
Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040 Belgien 0,32
Italy Buoni Poliennali Del T 3.1% 01-03-2040 Italien 0,31
Japan Government Forty Year 2.2% 20-03-2050 Japan 0,29
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Spanien 0,29
Landwirtschaftliche Rentenba 2.75% 16-02-2032 Tyskland 0,29
Australia Government Bond 2.75% 21-05-2041 Australien 0,28
Romanian Government Internat 6.625% 17-02-2028 Rumænien 0,26
International Development As 0.25% 25-06-2025 SU 0,26
Spain Government Bond 1% 30-07-2042 Spanien 0,25
United Kingdom Gilt 1.75% 22-01-2049 England 0,25
Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032 Slovakiet 0,25
International Finance Corp 1.85% 28-01-2027 SU 0,25
Kommunekredit 4.25% 17-11-2025 Danmark 0,24
Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030 Estland 0,22
State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051 Tyskland 0,22
State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035 Tyskland 0,22
Bpifrance SACA 4% 30-01-2026 Frankrig 0,20
CDP Financial Inc 5.6% 25-11-2039 Canada 0,20
CPPIB Capital Inc 0.875% 06-02-2029 Canada 0,20
Autonomous Community of Madr 1.723% 30-04-2032 Spanien 0,20
Republic of Poland Governmen 4.875% 04-10-2033 Polen 0,18
CPPIB Capital Inc 0.25% 18-01-2041 Canada 0,17
Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 Slovakiet 0,17
Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051 Østrig 0,17
European Investment Bank 2.75% 28-07-2028 SU 0,16
CPPIB Capital Inc 0.75% 02-02-2037 Canada 0,16
Landwirtschaftliche Rentenba 2.125% 15-12-2028 Tyskland 0,16
Australia Government Bond 3.5% 21-12-2034 Australien 0,15
New South Wales Treasury Cor 2% 08-03-2033 Australien 0,15
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049 Italien 0,15
Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071 Spanien 0,15
Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040 Spanien 0,15
ING Bank NV 2.75% 10-01-2032 Holland 0,14
Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031 Rumænien 0,14
CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032 Frankrig 0,14
Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043 Spanien 0,13
Finland Government Bond 0.75% 15-04-2031 Finland 0,13
Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043 Polen 0,11
State of Bremen 1% 27-05-2039 Tyskland 0,11
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 Italien 0,11
Societe Nationale SNCF SACA 0.875% 28-02-2051 Frankrig 0,11
Ontario Teachers' Finance Tr 1.85% 03-05-2032 Canada 0,11
Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067 Italien 0,10
Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038 Italien 0,09
International Development As 0.7% 17-01-2042 SU 0,09
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 Frankrig 0,08
Estonia Government Internati 4% 12-10-2032 Estland 0,08
Land Thueringen 0.25% 05-03-2040 Tyskland 0,08
Finland Government Bond 0.125% 15-04-2052 Finland 0,07
Auckland Council 2.95% 28-09-2050 New Zealand 0,07
UK Municipal Bonds Agency Fi 1.625% 26-08-2060 England 0,07
KommuneKredit 0.5% 19-06-2039 Danmark 0,07
Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033 Belgien 0,06
Republic of Austria Governme 2.9% 23-05-2029 Østrig 0,06
French Republic Government B 0.75% 25-05-2053 Frankrig 0,06
Netherlands Government Bond 2% 15-01-2054 Holland 0,05
Societe Des Grands Projets E 1.7% 25-05-2050 Frankrig 0,05
European Financial Stability 0.7% 17-01-2053 SU 0,05
Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039 Belgien 0,05
Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050 Irland 0,04
Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031 Holland 0,03
Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052 Portugal 0,02
Canadian Government Bond 3.5% 01-12-2045 Canada 0,02
European Union 3% 04-03-2053 SU 0,01
FX Forward 51331941 GBP/DKK 2025-08-27 0,01
FX Forward 51330337 EUR/DKK 2025-08-27 0,01
FX Forward 51330807 SEK/DKK 2025-08-27 0,01
FX Forward 51329104 CAD/DKK 2025-08-27 0,00
FX Forward 51329093 AUD/DKK 2025-08-27 0,00
French Republic Government B 0.000000% 25-11-2031 Frankrig 0,00
FX Forward 51329099 DKK/MXN 2025-08-27 0,00

Nøgletal

Afkast til udløb
3,83%
Gennemsnitlig rating (S&P)
AA
Modificeret Varighed
6,72

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Ongoing administration costs
0,85%
Creation costs, max %
0,85%
Transaction cost
0,07%

Information and documents

Information

Name
Globale Obligationer KL 1
Morningstar
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
2.649 mio.
Startdato
30-05-1991
ISIN
DK0010170398
Benchmark
J.P. Morgan Global Government Bond Index (unhedged)
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Henrik Stille,Niels Bertelsen
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Regnskabsmæssige indre værdi (per 30.06.)
85,49

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset. Fondens investeringsunivers har generelt et højt ESG niveau, og eksklusionsfiltrene er med til at sikre, at investeringerne opfylder det forventede ESG niveau for aktivklassen.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Do you want to know more about investing in funds?

A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.

The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.