Globale Obligationer KL 1
- Year to date -5,46 %
- Afkast på 3 år -9,50 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 3
About fond
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | -0,97 | -0,96 | -0,37 | -0,25 | 0,15 |
Standard Deviation | 6,23 | 6,47 | 5,86 | 5,83 | 5,60 |
Tracking Error | 0,57 | 0,80 | 0,65 | 0,56 | 0,50 |
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | -5,46% | -1,13% | -9,50% | -19,20% | -8,49% |
Benchmark | -5,48% | -1,23% | -7,54% | -16,57% | -1,91% |
Værdiudvikling i perioden (%) | |
---|---|
2024 | 2,64% |
2023 | -0,31% |
2022 | -12,86% |
2021 | -0,29% |
2020 | 0,39% |
2019 | 7,31% |
2018 | 3,72% |
2017 | -5,91% |
2016 | 1,15% |
2015 | 6,95% |
See more |
Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | -0.35 | -1.51 | 2.95 | 1.58 |
2023 | 0.96 | -3.13 | -1.62 | 3.60 |
2022 | -4.34 | -2.64 | -2.06 | -4.48 |
2021 | -1.91 | -0.14 | 0.99 | 0.80 |
2020 | 5.23 | -0.78 | -1.73 | -2.16 |
2019 | 3.59 | 1.84 | 5.43 | -3.53 |
2018 | -0.71 | 2.40 | -1.37 | 3.43 |
2017 | -0.69 | -3.23 | -1.64 | -0.45 |
2016 | -0.27 | 2.97 | -0.88 | -0.62 |
2015 | 10.71 | -5.66 | 1.53 | 0.85 |
2014 | 2.99 | 2.74 | 5.99 | 5.20 |
2013 | 1.08 | -2.98 | -1.27 | -0.89 |
2012 | 0.79 | 4.89 | 1.85 | -0.43 |
2011 | -0.03 | 1.97 | 2.97 | 1.56 |
2010 | 2.36 | 1.43 | 2.01 | -1.21 |
2009 | 0.80 | 2.44 | 4.27 | 0.45 |
2008 | 3.21 | -2.55 | 3.33 | 3.77 |
2007 | 0.20 | -3.03 | 2.00 | 1.34 |
2006 | -2.95 | -2.56 | 2.52 | -2.50 |
2005 | 1.59 | 6.01 | -0.27 | -0.25 |
2004 | 3.75 | -1.49 | 1.50 | -1.82 |
2003 | -2.04 | -0.24 | -0.69 | -3.77 |
2002 | 0.95 | -1.95 | 4.96 | -1.18 |
2001 | 3.57 | 1.16 | -0.94 | 2.13 |
2000 | 3.80 | 0.10 | 3.90 | 2.09 |
1999 | 5.07 | 0.70 | -2.02 | 2.87 |
1998 | 3.16 | 0.96 | -0.89 | 3.32 |
1997 | 2.71 | 4.75 | 2.86 | 1.82 |
1996 | 2.45 | 4.86 | 3.13 | 4.50 |
1995 | -4.30 | 2.63 | 6.12 | 5.63 |
See more |
Beholdninger
The funds inventory
Beholdninger pr. [28-05-2025] | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
United States Treasury Note/ 3.5% 15-02-2033 | USA | 6,43 | |
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031 | Tyskland | 5,26 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 | Italien | 4,68 | |
United States Treasury Note/ 5.25% 15-11-2028 | USA | 4,58 | |
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027 | USA | 4,35 | |
United States Treasury Note/ 1.375% 15-11-2031 | USA | 3,02 | |
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 | Italien | 3,02 | |
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 | Frankrig | 2,82 | |
BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028 | Italien | 2,40 | |
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2046 | USA | 2,22 | |
International Bank for Recon 1.625% 03-11-2031 | SU | 2,12 | |
Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033 | Polen | 1,96 | |
Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032 | Spanien | 1,80 | |
French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 | Frankrig | 1,73 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035 | Italien | 1,72 | |
Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033 | Spanien | 1,69 | |
National Bank of Canada 2.9% 06-04-2027 | Canada | 1,58 | |
Nordic Investment Bank 2.375% 22-07-2026 | SU | 1,51 | |
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2052 | USA | 1,48 | |
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 | Grækenland | 1,47 | |
Bundesobligation 2.5% 11-10-2029 | Tyskland | 1,46 | |
United Kingdom Gilt 4.375% 31-07-2054 | England | 1,43 | |
Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035 | Japan | 1,43 | |
Finnvera Oyj 1.125% 27-10-2026 | Finland | 1,27 | |
Republic of Poland Governmen 3.625% 16-01-2035 | Polen | 1,24 | |
French Republic Government B 1.75% 25-06-2039 | Frankrig | 1,16 | |
Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 | Frankrig | 1,14 | |
Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 | Japan | 1,13 | |
Net Cash | Danmark | 1,03 | |
Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037 | Japan | 1,02 | |
Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 | Holland | 1,01 | |
French Republic Government B 1% 25-05-2027 | Frankrig | 1,01 | |
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 | Rumænien | 0,93 | |
Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030 | Japan | 0,91 | |
Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031 | Irland | 0,89 | |
French Republic Government B 3.25% 25-05-2055 | Frankrig | 0,86 | |
Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032 | Frankrig | 0,86 | |
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2051 | USA | 0,85 | |
Banca Popolare di Sondrio SP 2.75% 21-05-2030 | Italien | 0,85 | |
United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039 | USA | 0,85 | |
Japan Government Thirty Year 0.8% 20-03-2048 | Japan | 0,75 | |
United States Treasury Note/ 2% 15-11-2041 | USA | 0,71 | |
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 | Spanien | 0,70 | |
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2041 | USA | 0,70 | |
CDP Financial Inc 1.125% 06-04-2027 | Canada | 0,67 | |
Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026 | Italien | 0,61 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031 | Italien | 0,57 | |
Romanian Government Internat 5.875% 11-07-2032 | Rumænien | 0,56 | |
UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029 | Schweiz | 0,55 | |
Japan Government Thirty Year 2% 20-09-2040 | Japan | 0,53 | |
Kookmin Bank 4% 13-04-2027 | Sydkorea | 0,52 | |
Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044 | Japan | 0,49 | |
Japan Government Thirty Year 2.1% 20-09-2054 | Japan | 0,44 | |
Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032 | Østrig | 0,44 | |
Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033 | Tyskland | 0,44 | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 | Japan | 0,40 | |
United Kingdom Gilt 4.25% 07-09-2039 | England | 0,40 | |
Oresundsbro Konsortiet 0.25% 15-10-2025 | SU | 0,39 | |
Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 10-06-2026 | Sverige | 0,38 | |
National Australia Bank Ltd 4.628% 22-11-2027 | Australien | 0,38 | |
Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032 | Holland | 0,37 | |
Nordic Investment Bank 0.1% 13-10-2025 | SU | 0,36 | |
United Kingdom Gilt 1.25% 31-07-2051 | England | 0,36 | |
Caisse Francaise de Financem 1.875% 25-05-2034 | Frankrig | 0,35 | |
State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057 | Tyskland | 0,35 | |
Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051 | Australien | 0,34 | |
Dexia SA 4.375% 18-02-2026 | Belgien | 0,34 | |
Province of Ontario Canada 1.55% 01-11-2029 | Canada | 0,34 | |
Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040 | Belgien | 0,32 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 3.1% 01-03-2040 | Italien | 0,31 | |
Japan Government Forty Year 2.2% 20-03-2050 | Japan | 0,29 | |
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 | Spanien | 0,29 | |
Landwirtschaftliche Rentenba 2.75% 16-02-2032 | Tyskland | 0,29 | |
Australia Government Bond 2.75% 21-05-2041 | Australien | 0,28 | |
Romanian Government Internat 6.625% 17-02-2028 | Rumænien | 0,26 | |
International Development As 0.25% 25-06-2025 | SU | 0,26 | |
Spain Government Bond 1% 30-07-2042 | Spanien | 0,25 | |
United Kingdom Gilt 1.75% 22-01-2049 | England | 0,25 | |
Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032 | Slovakiet | 0,25 | |
International Finance Corp 1.85% 28-01-2027 | SU | 0,25 | |
Kommunekredit 4.25% 17-11-2025 | Danmark | 0,24 | |
Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030 | Estland | 0,22 | |
State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051 | Tyskland | 0,22 | |
State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035 | Tyskland | 0,22 | |
Bpifrance SACA 4% 30-01-2026 | Frankrig | 0,20 | |
CDP Financial Inc 5.6% 25-11-2039 | Canada | 0,20 | |
CPPIB Capital Inc 0.875% 06-02-2029 | Canada | 0,20 | |
Autonomous Community of Madr 1.723% 30-04-2032 | Spanien | 0,20 | |
Republic of Poland Governmen 4.875% 04-10-2033 | Polen | 0,18 | |
CPPIB Capital Inc 0.25% 18-01-2041 | Canada | 0,17 | |
Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 | Slovakiet | 0,17 | |
Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051 | Østrig | 0,17 | |
European Investment Bank 2.75% 28-07-2028 | SU | 0,16 | |
CPPIB Capital Inc 0.75% 02-02-2037 | Canada | 0,16 | |
Landwirtschaftliche Rentenba 2.125% 15-12-2028 | Tyskland | 0,16 | |
Australia Government Bond 3.5% 21-12-2034 | Australien | 0,15 | |
New South Wales Treasury Cor 2% 08-03-2033 | Australien | 0,15 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049 | Italien | 0,15 | |
Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071 | Spanien | 0,15 | |
Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040 | Spanien | 0,15 | |
ING Bank NV 2.75% 10-01-2032 | Holland | 0,14 | |
Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031 | Rumænien | 0,14 | |
CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032 | Frankrig | 0,14 | |
Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043 | Spanien | 0,13 | |
Finland Government Bond 0.75% 15-04-2031 | Finland | 0,13 | |
Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043 | Polen | 0,11 | |
State of Bremen 1% 27-05-2039 | Tyskland | 0,11 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 | Italien | 0,11 | |
Societe Nationale SNCF SACA 0.875% 28-02-2051 | Frankrig | 0,11 | |
Ontario Teachers' Finance Tr 1.85% 03-05-2032 | Canada | 0,11 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067 | Italien | 0,10 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038 | Italien | 0,09 | |
International Development As 0.7% 17-01-2042 | SU | 0,09 | |
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 | Frankrig | 0,08 | |
Estonia Government Internati 4% 12-10-2032 | Estland | 0,08 | |
Land Thueringen 0.25% 05-03-2040 | Tyskland | 0,08 | |
Finland Government Bond 0.125% 15-04-2052 | Finland | 0,07 | |
Auckland Council 2.95% 28-09-2050 | New Zealand | 0,07 | |
UK Municipal Bonds Agency Fi 1.625% 26-08-2060 | England | 0,07 | |
KommuneKredit 0.5% 19-06-2039 | Danmark | 0,07 | |
Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033 | Belgien | 0,06 | |
Republic of Austria Governme 2.9% 23-05-2029 | Østrig | 0,06 | |
French Republic Government B 0.75% 25-05-2053 | Frankrig | 0,06 | |
Netherlands Government Bond 2% 15-01-2054 | Holland | 0,05 | |
Societe Des Grands Projets E 1.7% 25-05-2050 | Frankrig | 0,05 | |
European Financial Stability 0.7% 17-01-2053 | SU | 0,05 | |
Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039 | Belgien | 0,05 | |
Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050 | Irland | 0,04 | |
Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031 | Holland | 0,03 | |
Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052 | Portugal | 0,02 | |
Canadian Government Bond 3.5% 01-12-2045 | Canada | 0,02 | |
European Union 3% 04-03-2053 | SU | 0,01 | |
FX Forward 51331941 GBP/DKK 2025-08-27 | 0,01 | ||
FX Forward 51330337 EUR/DKK 2025-08-27 | 0,01 | ||
FX Forward 51330807 SEK/DKK 2025-08-27 | 0,01 | ||
FX Forward 51329104 CAD/DKK 2025-08-27 | 0,00 | ||
FX Forward 51329093 AUD/DKK 2025-08-27 | 0,00 | ||
French Republic Government B 0.000000% 25-11-2031 | Frankrig | 0,00 | |
FX Forward 51329099 DKK/MXN 2025-08-27 | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Information and documents
Information
The documents
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset. Fondens investeringsunivers har generelt et højt ESG niveau, og eksklusionsfiltrene er med til at sikre, at investeringerne opfylder det forventede ESG niveau for aktivklassen.
Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.
Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.