Aktier Ansvarlig KL 3

ISIN-code: DK0061415601 | Se dagens kurser
Faktaark

Om fonden

Nordea Invest Aktier Ansvarlig KL 3 investerer globalt i aktier og aktierelaterede værdipapirer udstedt af virksomheder. Fonden spreder investeringerne på tværs af forskellige lande, regioner og sektorer for at opnå bred diversificering og reducere risikoen forbundet med enkelte markeder. Fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtig investering som sit hovedmål. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 5 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.

Bemærk at dette er en unoteret andelsklasse og forbeholdt investorer, som investerer i henhold til en relevant aftale med Nordea Danmark og må alene erhverves som en del af denne aftale.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 2,06 1,43 0,85
Standard­afvigelse 10,97 10,64 12,51
Tracking Error 1,43 1,47 1,63
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 2,06 10,97 1,43
3 år 1,43 10,64 1,47
5 år 0,85 12,51 1,63
7 år
10 år
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 13,59% 27,86% 72,40% 88,15%
Benchmark 13,55% 27,57% 67,97% 81,74%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 13,59% 13,55%
1 år 27,86% 27,57%
3 år 72,40% 67,97%
5 år 88,15% 81,74%
10 år
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 9,97%
2024 26,77%
2023 19,59%
2022 -14,92%
2021 29,82%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 9,97%
2024 26,77%
2023 19,59%
2022 -14,92%
2021 29,82%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -2.37
2025 -4.83 3.42 7.20 4.22
2024 11.29 4.34 3.20 5.79
2023 7.31 5.21 -0.70 6.68
2022 -4.08 -11.31 -1.25 1.27
2021 8.68 6.43 1.90 10.14

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-04-2026
Beholdning pr. 30-04-2026 Land Sektor %
NVIDIA USA It 5,77
Alphabet USA Kommunikationstjenester 5,24
Apple USA It 4,01
Microsoft USA It 3,10
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 2,88
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 2,68
Broadcom USA It 1,97
SK Hynix Sydkorea It 1,38
Samsung Electronics Sydkorea It 1,01
Netflix USA Kommunikationstjenester 0,99
UniCredit Italien Finans 0,94
eBay USA Cyklisk forbrug 0,93
Citigroup USA Finans 0,91
Trane Technologies USA Industri 0,89
Sumitomo Mitsui Financial Group Japan Finans 0,87
Cisco Systems USA It 0,86
Eli Lilly USA Medicinal 0,85
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 0,81
HCA Healthcare USA Medicinal 0,80
Nucor USA Råvarer 0,80
Accton Technology Taiwan It 0,77
Hydro One Canada Forsyning 0,76
Citizens Financial Group USA Finans 0,74
Enel Italien Forsyning 0,72
Manulife Financial Canada Finans 0,70
GE Vernova USA Industri 0,68
Contemporary Amperex Technology Kina Industri 0,66
Lundin Mining Canada Råvarer 0,65
Merck USA Medicinal 0,65
Equinix USA Ejendomme 0,64
American Express USA Finans 0,62
Lam Research USA It 0,61
Exelon USA Forsyning 0,59
Micron Technology USA It 0,59
Johnson & Johnson USA Medicinal 0,59
Steel Dynamics USA Råvarer 0,58
Mastercard USA Finans 0,57
Kraft Heinz USA Stabilt forbrug 0,56
ING Groep Holland Finans 0,54
Visa USA Finans 0,54
Tencent Holdings Kina Kommunikationstjenester 0,54
Newmont USA Råvarer 0,54
Advanced Micro Devices USA It 0,53
Westinghouse Air Brake Technologies USA Industri 0,51
Ecolab USA Råvarer 0,50
Cintas USA Industri 0,50
Royal Caribbean Cruises USA Cyklisk forbrug 0,50
Koninklijke Ahold Delhaize Holland Stabilt forbrug 0,49
Zoetis USA Medicinal 0,48
Novartis Schweiz Medicinal 0,48
Charles Schwab USA Finans 0,47
Loblaw Cos Canada Stabilt forbrug 0,47
Hartford Insurance Group USA Finans 0,47
AbbVie USA Medicinal 0,47
Siemens Energy Tyskland Industri 0,47
Unilever England Stabilt forbrug 0,46
Dollarama Canada Cyklisk forbrug 0,46
General Mills USA Stabilt forbrug 0,46
United Parcel Service USA Industri 0,46
Volvo B Sverige Industri 0,45
Rockwell Automation USA Industri 0,44
Gilead Sciences USA Medicinal 0,44
McKesson USA Medicinal 0,44
Tokio Marine Holdings Japan Finans 0,43
Fortinet USA It 0,43
Target USA Stabilt forbrug 0,43
Applied Materials USA It 0,42
Sony Group Japan Cyklisk forbrug 0,42
AstraZeneca England Medicinal 0,41
Welltower USA Ejendomme 0,41
ORIX Japan Finans 0,40
DNB Bank Norge Finans 0,40
Synchrony Financial USA Finans 0,40
Wells Fargo USA Finans 0,40
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 0,39
Snap-on USA Industri 0,39
SBA Communications USA Ejendomme 0,38
Cencora USA Medicinal 0,38
NetEase Kina Kommunikationstjenester 0,37
BNP Paribas Frankrig Finans 0,36
ABB Schweiz Industri 0,36
Shopify Canada It 0,35
Swiss Re Schweiz Finans 0,35
ServiceNow USA It 0,35
Amgen USA Medicinal 0,35
ICICI Bank Indien Finans 0,34
Orkla Norge Stabilt forbrug 0,34
American Tower USA Ejendomme 0,34
KB Financial Group Sydkorea Finans 0,34
Amadeus IT Group Spanien Cyklisk forbrug 0,34
State Street USA Finans 0,33
Salesforce USA It 0,33
Banco do Brasil Brasilien Finans 0,33
MetLife USA Finans 0,33
Net Cash Danmark 0,33
Marvell Technology USA It 0,33
Iberdrola Spanien Forsyning 0,32
FANUC Japan Industri 0,31
Erste Group Bank Østrig Finans 0,31
KBC Group Belgien Finans 0,31
Brambles Australien Industri 0,31
Aldar Properties PJSC Forenede Arabiske Emirater Ejendomme 0,31
OTP Bank Nyrt Ungarn Finans 0,30
Next England Cyklisk forbrug 0,30
3i Group England Finans 0,30
Shinhan Financial Group Sydkorea Finans 0,29
BYD Kina Cyklisk forbrug 0,29
Constellation Energy USA Forsyning 0,28
Twilio USA It 0,28
Moody's USA Finans 0,28
Johnson Controls International USA Industri 0,28
EDP Portugal Forsyning 0,28
Kimberly-Clark USA Stabilt forbrug 0,27
Crowdstrike Holdings USA It 0,27
Dollar General USA Stabilt forbrug 0,27
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Spanien Finans 0,27
Cboe Global Markets USA Finans 0,27
Reddit USA Kommunikationstjenester 0,27
Mettler-Toledo International USA Medicinal 0,26
Alibaba Group Holding Kina Cyklisk forbrug 0,26
E.ON Tyskland Forsyning 0,26
Kroger USA Stabilt forbrug 0,26
Masco USA Industri 0,26
Aptiv USA Cyklisk forbrug 0,26
RELX England Industri 0,26
China Construction Bank Kina Finans 0,26
Pentair USA Industri 0,26
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,26
Dell Technologies USA It 0,26
Industria de Diseno Textil Spanien Cyklisk forbrug 0,25
Norsk Hydro Norge Råvarer 0,25
GSK England Medicinal 0,25
Kinross Gold Canada Råvarer 0,25
Sekisui House Japan Cyklisk forbrug 0,25
Advantest Japan It 0,24
Uber Technologies USA Industri 0,24
ASML Holding Holland It 0,24
ResMed USA Medicinal 0,23
Linde USA Råvarer 0,23
Grab Holdings Singapore Industri 0,23
Aflac USA Finans 0,23
Siemens Tyskland Industri 0,22
Dollar Tree USA Stabilt forbrug 0,22
Walt Disney USA Kommunikationstjenester 0,22
NatWest Group England Finans 0,22
Adobe USA It 0,21
Intuit USA It 0,21
Domino's Pizza USA Cyklisk forbrug 0,21
Mitsubishi Estate Japan Ejendomme 0,21
Societe Generale Frankrig Finans 0,21
TE Connectivity Schweiz It 0,21
Vestas Wind Systems Danmark Industri 0,20
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 0,20
SKF B Sverige Industri 0,19
Hershey USA Stabilt forbrug 0,19
Telenor Norge Kommunikationstjenester 0,19
Fujikura Japan Industri 0,18
UCB Belgien Medicinal 0,18
Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 0,18
Palo Alto Networks USA It 0,18
Williams-Sonoma USA Cyklisk forbrug 0,18
Automatic Data Processing USA Industri 0,18
Advanced Info Service Thailand Kommunikationstjenester 0,18
Experian England Industri 0,17
Grupo Cibest Colombia Finans 0,17
Suzuki Motor Japan Cyklisk forbrug 0,17
CTBC Financial Holding Taiwan Finans 0,17
Hubbell USA Industri 0,17
Eiffage Frankrig Industri 0,17
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,16
Check Point Software Technologies Israel It 0,16
Tradeweb Markets USA Finans 0,16
AIA Group Hong Kong Finans 0,16
Western Digital USA It 0,16
Toyota Tsusho Japan Industri 0,16
Expeditors International of Washington USA Industri 0,16
Lonza Group Schweiz Medicinal 0,16
JD Health International Kina Stabilt forbrug 0,15
JD.com Kina Cyklisk forbrug 0,15
QBE Insurance Group Australien Finans 0,15
Hindalco Industries Indien Råvarer 0,14
BOC Hong Kong Holdings Hong Kong Finans 0,14
Grupo Aeroportuario del Sureste Mexico Industri 0,14
Samsara USA It 0,14
Symrise Tyskland Råvarer 0,14
Veeva Systems USA Medicinal 0,14
Denso Japan Cyklisk forbrug 0,14
Adidas Tyskland Cyklisk forbrug 0,14
Zebra Technologies USA It 0,14
UBS Group Schweiz Finans 0,14
Meridian Energy New Zealand Forsyning 0,13
Hero MotoCorp Indien Cyklisk forbrug 0,13
Insulet USA Medicinal 0,13
Prysmian Italien Industri 0,13
Tokyo Electron Japan It 0,13
Terumo Japan Medicinal 0,13
Procter & Gamble USA Stabilt forbrug 0,12
Fiserv USA Finans 0,12
Central Japan Railway Japan Industri 0,12
Lasertec Japan It 0,12
Meituan Kina Cyklisk forbrug 0,12
Illumina USA Medicinal 0,12
AvalonBay Communities USA Ejendomme 0,12
Bureau Veritas Frankrig Industri 0,12
CPFL Energia Brasilien Forsyning 0,11
Arista Networks USA It 0,11
Zoom Communications USA It 0,11
Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 0,11
SoftBank Group Japan Kommunikationstjenester 0,11
Pinterest USA Kommunikationstjenester 0,11
Schindler Holding Schweiz Industri 0,11
Coca-Cola HBC England Stabilt forbrug 0,10
Broadridge Financial Solutions USA Industri 0,10
Astellas Pharma Japan Medicinal 0,10
Edison International USA Forsyning 0,10
Wipro Indien It 0,09
Workday USA It 0,09
Halma England It 0,09
Verbund Østrig Forsyning 0,09
Computershare Australien Industri 0,09
Regeneron Pharmaceuticals USA Medicinal 0,09
Eurobank Grækenland Finans 0,09
MTN Group Sydafrika Kommunikationstjenester 0,08
Insurance Australia Group Australien Finans 0,08
CVS Health USA Medicinal 0,08
Bunzl England Industri 0,08
Marks & Spencer Group England Stabilt forbrug 0,07
GEA Group Tyskland Industri 0,07
Deutsche Post Tyskland Industri 0,07
Sekisui Chemical Japan Industri 0,07
MongoDB USA It 0,07
A.P. Møller - Mærsk B Danmark Industri 0,07
Henkel Tyskland Stabilt forbrug 0,07
Subaru Japan Cyklisk forbrug 0,07
HMM Sydkorea Industri 0,07
Moneta Money Bank Tjekkiet Finans 0,07
Toast USA Finans 0,06
Telia Company Sverige Kommunikationstjenester 0,06
AMETEK USA Industri 0,06
Indian Hotels Co Indien Cyklisk forbrug 0,06
Tsuruha Holdings Japan Stabilt forbrug 0,06
Atlassian USA It 0,06
Xero Australien It 0,06
Nedbank Group Sydafrika Finans 0,05
Makita Japan Industri 0,05
Saputo Canada Stabilt forbrug 0,05
Magna International Canada Cyklisk forbrug 0,05
GE HealthCare Technologies USA Medicinal 0,05
TIS Japan It 0,05
Galderma Group Schweiz Medicinal 0,05
Cie Financiere Richemont Schweiz Cyklisk forbrug 0,05
JPMorgan Chase USA Finans 0,05
Colgate-Palmolive USA Stabilt forbrug 0,05
Power Corp of Canada Canada Finans 0,04
Sage Group England It 0,04
Want Want China Holdings Kina Stabilt forbrug 0,03
Nippon Paint Holdings Japan Råvarer 0,03
Infosys Indien It 0,02
NIBE Industrier B Sverige Industri 0,01
Sony Financial Group Japan Finans 0,01
Infosys ADR Indien It 0,00
Alibaba Group Holding ADR Kina Cyklisk forbrug 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,53%
Transaktionsomkostninger
0,08%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%

Oplysninger om gebyrer

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Information og dokumenter

Information

Navn
Investeringsforeningen Nordea Invest Aktier Ansvarlig KL 3
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
33.387 mio.
Startdato
01-12-2020
ISIN
DK0061415601
Benchmark
MSCI All Countries World Index med nettoudbytte reinvesteret
Kategori
Equity
Ansvarlig forvalter
Ruben Knudsen
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 01.06.)
183,49

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.