Basis Ansvarlig 3 KL 1

ISIN-code: DK0061799244
Faktaark Køb

Om fonden

Værdipapirfonden Nordea Invest Basis Ansvarlig 3 KL 1 er eksponeret mod både obligations- og aktieinvesteringer globalt og investeringerne foretages med særligt fokus på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter. Som udgangspunkt udgør aktier og aktierelaterede værdipapirer 40-70 % af de samlede aktiver. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere.

Fonden kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.

Information

Navn
Værdipapirfonden Nordea Invest Basis Ansvarlig 3 KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
5.889 mio.
Startdato
15-06-2022
ISIN
DK0061799244
Benchmark
55% MSCI ACWI net return
7.88% Bloomberg US Credit Bond (Hedged DKK)
3.38% ICE BofA US High Yield (Hedged DKK)
7.88% ICE BofA Euro Corporate (Hedged DKK)
3.38% ICE BofA European High Yield Constrained (Hedged DKK)
22.5% Nordea Constant Maturity 5 Years Government Bond
Kategori
Multi-Asset
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 06.07.)
131,25

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 1,88 6,38 0,83
3 år 1,08 7,54 1,16
5 år
7 år
10 år
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 8,50% 8,56%
1 år 14,92% 15,20%
3 år 39,08% 40,56%
5 år
10 år
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 5,46%
2024 14,17%
2023 12,92%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -2.11 10.38
2025 -3.45 2.69 4.07 2.22
2024 5.55 2.41 2.66 2.88
2023 4.07 2.75 -0.57 6.21
Se mere

Afkast i perioden (%)

Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -2.11 10.38
2025 -3.45 2.69 4.07 2.22
2024 5.55 2.41 2.66 2.88
2023 4.07 2.75 -0.57 6.21
2022 -2.59 1.82

Fondens beholdning

Beholdning pr. 29-05-2026
Beholdning pr. 29-05-2026 Land Sektor %
Nordea 1 - Europ. Corp. Sust Stars Bd - Y EUR Europa 7,40
Nordea 1 - US Corp Sustain Stars Bond Fd HY-EUR USA 7,18
Nordea Invest Global Stars KL 3 Global 6,67
Nordea 2 - BetaPlus Edge Glo Dev Sus Eq Fd Y-EUR Global 5,52
Nordea 1 - European HY Sustai Stars Bd - Y EUR Europa 3,62
Vis flere

Fondens beholdning

Beholdning pr. 29-05-2026
Beholdning pr. 29-05-2026 Land Sektor %
Nordea 1 - Europ. Corp. Sust Stars Bd - Y EUR Europa 7,40
Nordea 1 - US Corp Sustain Stars Bond Fd HY-EUR USA 7,18
Nordea Invest Global Stars KL 3 Global 6,67
Nordea 2 - BetaPlus Edge Glo Dev Sus Eq Fd Y-EUR Global 5,52
Nordea 1 - European HY Sustai Stars Bd - Y EUR Europa 3,62
Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-EUR Global 3,23
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E Danmark 2,79
NVIDIA USA It 2,48
Alphabet USA Kommunikationstjenester 2,08
Nordea 1 - European Sustain Labelled Bd Fd Y-EUR Global 2,03
Nordea Kredit 4% 01-10-2056 SDRO 2 Danmark 2,03
Realkredit Danmark 1% 01-04-2029 SDRO A T Danmark 1,98
Apple USA It 1,96
Microsoft USA It 1,42
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 1,22
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H Danmark 1,22
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan It 1,02
Broadcom USA It 0,88
SK Hynix Sydkorea It 0,82
Net Cash Danmark 0,78
Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T Danmark 0,77
Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T Danmark 0,74
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,70
Danish Government 2.25% 15-11-2033 Danmark 0,70
Samsung Electronics Sydkorea It 0,60
Nordea 2 - BetaPlus Enh Emer Mar Su Eq Fd Y-EUR Emerging Markets 0,54
Nordea Kredit 1% 01-04-2029 SDRO A 2 Danmark 0,50
Cisco Systems USA It 0,47
DLR Kredit 1% 01-04-2027 SDO A B Danmark 0,47
Micron Technology USA It 0,46
Jyske Realkredit 1% 01-04-2029 SDO A E Danmark 0,45
UniCredit Italien Finans 0,44
Eli Lilly USA Medicinal 0,42
eBay USA Cyklisk forbrug 0,41
Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T Danmark 0,41
Netflix USA Kommunikationstjenester 0,38
Sumitomo Mitsui Financial Group Japan Finans 0,38
Citigroup USA Finans 0,37
Nucor USA Råvarer 0,37
Accton Technology Taiwan It 0,35
Trane Technologies USA Industri 0,34
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 0,33
KommuneKredit 0.5% 19-06-2039 Danmark 0,32
Advanced Micro Devices USA It 0,32
Lam Research USA It 0,31
Lundin Mining Canada Råvarer 0,31
Danmarks Skibskredit 1% 01-01-2028 SO Danmark 0,31
Hydro One Canada Forsyning 0,31
Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S Danmark 0,30
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2 Danmark 0,29
Citizens Financial Group USA Finans 0,29
Merck USA Medicinal 0,29
Fortinet USA It 0,29
Enel Italien Forsyning 0,29
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H Danmark 0,29
Danske Stat 2035 Danmark 0,29
HCA Healthcare USA Medicinal 0,29
Manulife Financial Canada Finans 0,28
Steel Dynamics USA Råvarer 0,27
Contemporary Amperex Technology Kina Industri 0,27
Danish Government 0.5% 15-11-2029 Danmark 0,27
Equinix USA Ejendomme 0,26
Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2 Danmark 0,26
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H Danmark 0,26
GE Vernova USA Industri 0,25
American Express USA Finans 0,25
Kraft Heinz USA Stabilt forbrug 0,24
Exelon USA Forsyning 0,24
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2 Danmark 0,24
ING Groep Holland Finans 0,24
Johnson & Johnson USA Medicinal 0,24
Mastercard USA Finans 0,23
Royal Caribbean Cruises USA Cyklisk forbrug 0,22
Visa USA Finans 0,22
Newmont USA Råvarer 0,22
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2 Danmark 0,22
Dell Technologies USA It 0,21
Jyske Realkredit FRN 01-07-2029 IO CIBOR 3M SDO A Danmark 0,21
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,21
Charles Schwab USA Finans 0,21
Nordea Kredit 2% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 0,21
Westinghouse Air Brake Technologies USA Industri 0,21
Jyske Realkredit 1% 01-04-2028 SDO A E Danmark 0,21
Ecolab USA Råvarer 0,21
Cintas USA Industri 0,20
Tencent Holdings Kina Kommunikationstjenester 0,20
Novartis Schweiz Medicinal 0,20
ServiceNow USA It 0,20
Rockwell Automation USA Industri 0,20
AbbVie USA Medicinal 0,20
Applied Materials USA It 0,20
Danish Government 0.000000% 15-11-2031 Danmark 0,20
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,19
Dollarama Canada Cyklisk forbrug 0,19
Volvo B Sverige Industri 0,19
ORIX Japan Finans 0,19
Loblaw Cos Canada Stabilt forbrug 0,19
Sony Group Japan Cyklisk forbrug 0,19
Realkredit Danmark 4% 01-10-2053 IO10 SDRO S Danmark 0,19
Gilead Sciences USA Medicinal 0,19
United Parcel Service USA Industri 0,19
Crowdstrike Holdings USA It 0,19
Unilever England Stabilt forbrug 0,19
Koninklijke Ahold Delhaize Holland Stabilt forbrug 0,18
Hartford Insurance Group USA Finans 0,18
General Mills USA Stabilt forbrug 0,18
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2028 SDO A H Danmark 0,18
Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 0,18
Siemens Energy Tyskland Industri 0,17
Tokio Marine Holdings Japan Finans 0,17
DNB Bank Norge Finans 0,17
Target USA Stabilt forbrug 0,17
AstraZeneca England Medicinal 0,17
Intel USA It 0,17
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 0,17
Marvell Technology USA It 0,17
Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO A E Danmark 0,17
NetEase Kina Kommunikationstjenester 0,17
McKesson USA Medicinal 0,16
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,16
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 Danmark 0,16
Welltower USA Ejendomme 0,16
ABB Schweiz Industri 0,16
Amadeus IT Group Spanien Cyklisk forbrug 0,16
BNP Paribas Frankrig Finans 0,16
Snap-on USA Industri 0,15
Wells Fargo USA Finans 0,15
Twilio USA It 0,15
Synchrony Financial USA Finans 0,15
Salesforce USA It 0,15
American Tower USA Ejendomme 0,15
SBA Communications USA Ejendomme 0,15
FANUC Japan Industri 0,15
ICICI Bank ADR Indien Finans 0,14
Shopify Canada It 0,14
State Street USA Finans 0,14
Uber Technologies USA Industri 0,14
Erste Group Bank Østrig Finans 0,14
MetLife USA Finans 0,14
Amgen USA Medicinal 0,14
Jyske Realkredit 1.5% 01-01-2053 SDO E Danmark 0,14
Cencora USA Medicinal 0,14
Dollar General USA Stabilt forbrug 0,14
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E Danmark 0,14
Zoetis USA Medicinal 0,14
Kimberly-Clark USA Stabilt forbrug 0,14
Swiss Re Schweiz Finans 0,13
KommuneKredit 2.75% 15-06-2027 Danmark 0,13
Alibaba Group Holding Kina Cyklisk forbrug 0,13
KB Financial Group Sydkorea Finans 0,13
Reddit USA Kommunikationstjenester 0,13
KBC Group Belgien Finans 0,13
Aldar Properties PJSC Forenede Arabiske Emirater Ejendomme 0,13
Iberdrola Spanien Forsyning 0,13
BYD Kina Cyklisk forbrug 0,13
OTP Bank Nyrt Ungarn Finans 0,13
Next England Cyklisk forbrug 0,12
Cboe Global Markets USA Finans 0,12
Aptiv USA Cyklisk forbrug 0,12
Banco do Brasil Brasilien Finans 0,12
Orkla Norge Stabilt forbrug 0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Spanien Finans 0,12
Pentair USA Industri 0,12
Moody's USA Finans 0,12
Norsk Hydro Norge Råvarer 0,12
Dollar Tree USA Stabilt forbrug 0,11
Shinhan Financial Group Sydkorea Finans 0,11
Industria de Diseno Textil Spanien Cyklisk forbrug 0,11
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,11
ASML Holding Holland It 0,11
3i Group England Finans 0,11
Constellation Energy USA Forsyning 0,11
Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,11
Johnson Controls International USA Industri 0,11
EDP Portugal Forsyning 0,11
Masco USA Industri 0,11
E.ON Tyskland Forsyning 0,11
China Construction Bank Kina Finans 0,10
KommuneKredit 0.375% 03-02-2045 Danmark 0,10
Mettler-Toledo International USA Medicinal 0,10
Kinross Gold Canada Råvarer 0,10
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 0,10
GSK England Medicinal 0,10
Kroger USA Stabilt forbrug 0,10
Fortive USA Industri 0,10
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 RO Danmark 0,10
Siemens Tyskland Industri 0,10
Sekisui House Japan Cyklisk forbrug 0,10
Palo Alto Networks USA It 0,10
RELX England Industri 0,10
Adobe USA It 0,09
NatWest Group England Finans 0,09
Advantest Japan It 0,09
Brambles Australien Industri 0,09
Societe Generale Frankrig Finans 0,09
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G Danmark 0,09
Walt Disney USA Kommunikationstjenester 0,09
Digital Realty Trust USA Ejendomme 0,09
TE Connectivity Schweiz It 0,09
Grab Holdings Singapore Industri 0,09
ResMed USA Medicinal 0,09
Williams-Sonoma USA Cyklisk forbrug 0,08
SKF B Sverige Industri 0,08
CTBC Financial Holding Taiwan Finans 0,08
UCB Belgien Medicinal 0,08
Western Digital USA It 0,08
Check Point Software Technologies Israel It 0,08
Hershey USA Stabilt forbrug 0,08
Domino's Pizza USA Cyklisk forbrug 0,08
Suzuki Motor Japan Cyklisk forbrug 0,08
Mitsubishi Estate Japan Ejendomme 0,08
Automatic Data Processing USA Industri 0,08
Vestas Wind Systems Danmark Industri 0,08
American International Group USA Finans 0,08
Telenor Norge Kommunikationstjenester 0,08
Advanced Info Service Thailand Kommunikationstjenester 0,08
Intuit USA It 0,08
JD.com Kina Cyklisk forbrug 0,07
Toyota Tsusho Japan Industri 0,07
Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 0,07
Samsara USA It 0,07
Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO AR E Danmark 0,07
Grupo Cibest Colombia Finans 0,07
Expeditors International of Washington USA Industri 0,07
Experian England Industri 0,07
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,07
Lonza Group Schweiz Medicinal 0,07
SoftBank Group Japan Kommunikationstjenester 0,07
Hubbell USA Industri 0,07
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,07
BOC Hong Kong Holdings Hong Kong Finans 0,07
AIA Group Hong Kong Finans 0,06
Adidas Tyskland Cyklisk forbrug 0,06
Nordea Kredit FRN 01-07-2028 IO CITA-6M SDRO A 2 Danmark 0,06
Veeva Systems USA Medicinal 0,06
Eiffage Frankrig Industri 0,06
Terumo Japan Medicinal 0,06
Illumina USA Medicinal 0,06
Symrise Tyskland Råvarer 0,06
QBE Insurance Group Australien Finans 0,06
UBS Group Schweiz Finans 0,06
Fujikura Japan Industri 0,06
Tokyo Electron Japan It 0,06
Prysmian Italien Industri 0,06
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2053 SDRO 2 Danmark 0,06
Tradeweb Markets USA Finans 0,06
Edison International USA Forsyning 0,06
Grupo Aeroportuario del Sureste Mexico Industri 0,06
Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2 Danmark 0,06
Denso Japan Cyklisk forbrug 0,06
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2053 SDO E Danmark 0,06
Meridian Energy New Zealand Forsyning 0,06
JD Health International Kina Stabilt forbrug 0,05
Kubota Japan Industri 0,05
Nordea Kredit 1% 01-01-2028 SDRO A 2 Danmark 0,05
Realkredit Danmark 1% 01-04-2028 SDRO A T Danmark 0,05
Regeneron Pharmaceuticals USA Medicinal 0,05
Meituan Kina Cyklisk forbrug 0,05
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 IO10 SDO E Danmark 0,05
Nordea Kredit 1% 01-04-2031 SDRO A 2 Danmark 0,05
Procter & Gamble USA Stabilt forbrug 0,05
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,05
Zoom Communications USA It 0,05
Wipro ADR Indien It 0,05
Bureau Veritas Frankrig Industri 0,05
Central Japan Railway Japan Industri 0,05
Fiserv USA Finans 0,05
Lasertec Japan It 0,05
Workday USA It 0,05
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H Danmark 0,05
Insulet USA Medicinal 0,05
Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 0,04
Coca-Cola HBC England Stabilt forbrug 0,04
Schindler Holding Schweiz Industri 0,04
Broadridge Financial Solutions USA Industri 0,04
Astellas Pharma Japan Medicinal 0,04
Arista Networks USA It 0,04
Computershare Australien Industri 0,04
CPFL Energia Brasilien Forsyning 0,04
Halma England It 0,04
Eurobank Grækenland Finans 0,04
MTN Group Sydafrika Kommunikationstjenester 0,04
MongoDB USA It 0,04
Cardinal Health USA Medicinal 0,04
Marks & Spencer Group England Stabilt forbrug 0,03
Atlassian USA It 0,03
Verbund Østrig Forsyning 0,03
CVS Health USA Medicinal 0,03
Insurance Australia Group Australien Finans 0,03
GEA Group Tyskland Industri 0,03
Henkel Tyskland Stabilt forbrug 0,03
Bunzl England Industri 0,03
A.P. Møller - Mærsk B Danmark Industri 0,03
Deutsche Post Tyskland Industri 0,03
Subaru Japan Cyklisk forbrug 0,03
Moneta Money Bank Tjekkiet Finans 0,03
Telia Company Sverige Kommunikationstjenester 0,03
Shiseido Japan Stabilt forbrug 0,03
HMM Sydkorea Industri 0,02
Magna International Canada Cyklisk forbrug 0,02
Cie Financiere Richemont Schweiz Cyklisk forbrug 0,02
Toast USA Finans 0,02
Nedbank Group Sydafrika Finans 0,02
AMETEK USA Industri 0,02
Galderma Group Schweiz Medicinal 0,02
Saputo Canada Stabilt forbrug 0,02
GE HealthCare Technologies USA Medicinal 0,02
Makita Japan Industri 0,02
Xero Australien It 0,02
Power Corp of Canada Canada Finans 0,02
JPMorgan Chase USA Finans 0,02
Sage Group England It 0,01
Want Want China Holdings Kina Stabilt forbrug 0,01
Nippon Paint Holdings Japan Råvarer 0,01
IRS EUR Pay 3.093% Spread 0% BofA Securities 2056-04-10 Europa 0,01
Infosys ADR Indien It 0,01
NIKKEI 225 MINI 6/2026 Japan 0,01
NIBE Industrier B Sverige Industri 0,01
EURO-BUXL 30Y BND 6/2026 Tyskland 0,00
EURO-BOBL FUTURE 6/2026 Tyskland 0,00
S&P500 EMINI FUT 6/2026 USA 0,00
EURO-SCHATZ FUT 6/2026 Tyskland 0,00
DAX INDEX FUTURE 6/2026 Tyskland 0,00
EURO STOXX 50 6/2026 Europa 0,00
US 10yr Ultra Fut 9/2026 USA 0,00

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,27%
Transaktionsomkostninger
0,05%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,05%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,05%

Oplysninger om gebyrer

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.