Basis Ansvarlig 3 KL 1

ISIN-code: DK0061799244
Faktaark Køb

Om fonden

Værdipapirfonden Nordea Invest Basis Ansvarlig 3 KL 1 er eksponeret mod både obligations- og aktieinvesteringer globalt og investeringerne foretages med særligt fokus på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter. Som udgangspunkt udgør aktier og aktierelaterede værdipapirer 40-70 % af de samlede aktiver. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere.

Fonden kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.

Information

Navn
Værdipapirfonden Nordea Invest Basis Ansvarlig 3 KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
6.058 mio.
Startdato
15-06-2022
ISIN
DK0061799244
Benchmark
55% MSCI World All Country
22.5% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond
7.87% Bloomberg US Credit Bond (Hedged DKK)
7.87% ICE BofA EMU Corporate (Hedged DKK)
3.38% ICE BofA European Curr HY Constr (Hedged DKK)
3.38% ICE BofA US HY Master II (Hedged DKK)
Kategori
Multi-Asset
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 04.08.)
131,69

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 1,77 6,25 1,20
3 år 1,04 7,65 1,13
5 år
7 år
10 år
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 8,02% 7,87%
1 år 13,56% 13,66%
3 år 36,48% 37,80%
5 år
10 år
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 5,46%
2024 14,17%
2023 12,92%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -2.11 10.38
2025 -3.45 2.69 4.07 2.22
2024 5.55 2.41 2.66 2.88
2023 4.07 2.75 -0.57 6.21
Se mere

Afkast i perioden (%)

Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -2.11 10.38
2025 -3.45 2.69 4.07 2.22
2024 5.55 2.41 2.66 2.88
2023 4.07 2.75 -0.57 6.21
2022 -2.59 1.82

Fondens beholdning

Beholdning pr. 30-06-2026
Beholdning pr. 30-06-2026 Land Sektor %
Nordea 1 - US Corp Sustain Stars Bond Fd HY-EUR USA 7,50
Nordea 1 - Europ. Corp. Sust Stars Bd - Y EUR Europa 7,24
Nordea Invest Global Stars KL 3 Global 6,64
Nordea 2 - BetaPlus Edge Glo Dev Sus Eq Fd Y-EUR Global 5,55
Nordea 1 - European HY Sustai Stars Bd - Y EUR Europa 3,55
Vis flere

Fondens beholdning

Beholdning pr. 30-06-2026
Beholdning pr. 30-06-2026 Land Sektor %
Nordea 1 - US Corp Sustain Stars Bond Fd HY-EUR USA 7,50
Nordea 1 - Europ. Corp. Sust Stars Bd - Y EUR Europa 7,24
Nordea Invest Global Stars KL 3 Global 6,64
Nordea 2 - BetaPlus Edge Glo Dev Sus Eq Fd Y-EUR Global 5,55
Nordea 1 - European HY Sustai Stars Bd - Y EUR Europa 3,55
Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-EUR Global 3,15
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E Danmark 2,73
NVIDIA USA It 2,33
Realkredit Danmark 1% 01-04-2029 SDRO A T Danmark 2,08
Nordea 1 - European Sustain Labelled Bd Fd Y-EUR Global 1,99
Nordea Kredit 4% 01-10-2056 SDRO 2 Danmark 1,98
Alphabet USA Kommunikationstjenester 1,94
Apple USA It 1,80
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H Danmark 1,18
Microsoft USA It 1,17
Net Cash Danmark 1,10
Nordea Kredit 1% 01-04-2031 SDRO A 2 Danmark 1,10
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 1,07
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan It 1,01
SK Hynix Sydkorea It 0,82
Broadcom USA It 0,73
Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T Danmark 0,72
Danish Government 2.25% 15-11-2033 Danmark 0,68
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,68
Samsung Electronics Sydkorea It 0,61
Micron Technology USA It 0,54
Nordea 2 - BetaPlus Enh Emer Mar Su Eq Fd Y-EUR Emerging Markets 0,54
Nordea Kredit 1% 01-04-2029 SDRO A 2 Danmark 0,49
DLR Kredit 1% 01-04-2027 SDO A B Danmark 0,46
Cisco Systems USA It 0,46
Eli Lilly USA Medicinal 0,45
UniCredit Italien Finans 0,45
Jyske Realkredit 1% 01-04-2029 SDO A E Danmark 0,44
Realkredit Danmark 1% 01-04-2031 SDRO A T Danmark 0,43
Lam Research USA It 0,42
eBay USA Cyklisk forbrug 0,41
Citigroup USA Finans 0,41
Sumitomo Mitsui Financial Group Japan Finans 0,40
Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T Danmark 0,40
Trane Technologies USA Industri 0,36
Advanced Micro Devices USA It 0,35
Accton Technology Taiwan It 0,35
Citizens Financial Group USA Finans 0,33
Nucor USA Råvarer 0,33
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 0,32
Fortinet USA It 0,32
Applied Materials USA It 0,32
KommuneKredit 0.5% 19-06-2039 Danmark 0,31
Netflix USA Kommunikationstjenester 0,31
GE Vernova USA Industri 0,30
Hydro One Canada Forsyning 0,30
Danmarks Skibskredit 1% 01-01-2028 SO Danmark 0,30
Manulife Financial Canada Finans 0,30
Enel Italien Forsyning 0,29
HCA Healthcare USA Medicinal 0,29
Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S Danmark 0,29
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2 Danmark 0,29
Exelon USA Forsyning 0,28
Danske Stat 2035 Danmark 0,28
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,28
American Express USA Finans 0,27
Johnson & Johnson USA Medicinal 0,27
Kraft Heinz USA Stabilt forbrug 0,26
Danish Government 0.5% 15-11-2029 Danmark 0,26
Equinix USA Ejendomme 0,26
Lundin Mining Canada Råvarer 0,25
Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2 Danmark 0,25
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H Danmark 0,25
Royal Caribbean Cruises USA Cyklisk forbrug 0,25
Contemporary Amperex Technology Kina Industri 0,25
ING Groep Holland Finans 0,24
Steel Dynamics USA Råvarer 0,24
Mastercard USA Finans 0,24
Marvell Technology USA It 0,24
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2 Danmark 0,24
Intel USA It 0,23
AbbVie USA Medicinal 0,23
Visa USA Finans 0,23
Ecolab USA Råvarer 0,22
Charles Schwab USA Finans 0,22
Dell Technologies USA It 0,22
Rockwell Automation USA Industri 0,22
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2 Danmark 0,22
Westinghouse Air Brake Technologies USA Industri 0,21
Novartis Schweiz Medicinal 0,21
Jyske Realkredit FRN 01-07-2029 IO CIBOR 3M SDO A Danmark 0,21
Tencent Holdings Kina Kommunikationstjenester 0,20
Nordea Kredit 2% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 0,20
Cintas USA Industri 0,20
Jyske Realkredit 1% 01-04-2028 SDO A E Danmark 0,20
Unilever England Stabilt forbrug 0,20
Dollarama Canada Cyklisk forbrug 0,20
Crowdstrike Holdings USA It 0,19
Danish Government 0.000000% 15-11-2031 Danmark 0,19
Loblaw Cos Canada Stabilt forbrug 0,19
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,19
Hartford Insurance Group USA Finans 0,19
United Parcel Service USA Industri 0,19
Newmont USA Råvarer 0,19
Realkredit Danmark 4% 01-10-2053 IO10 SDRO S Danmark 0,19
General Mills USA Stabilt forbrug 0,19
Volvo B Sverige Industri 0,18
ORIX Japan Finans 0,18
ASML Holding Holland It 0,18
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2028 SDO A H Danmark 0,18
Sony Group Japan Cyklisk forbrug 0,18
Gilead Sciences USA Medicinal 0,17
Koninklijke Ahold Delhaize Holland Stabilt forbrug 0,17
Target USA Stabilt forbrug 0,17
Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 0,17
Welltower USA Ejendomme 0,17
Siemens Energy Tyskland Industri 0,17
NetEase Kina Kommunikationstjenester 0,17
Tokio Marine Holdings Japan Finans 0,17
AstraZeneca England Medicinal 0,17
McKesson USA Medicinal 0,17
BNP Paribas Frankrig Finans 0,17
Snap-on USA Industri 0,17
Twilio USA It 0,16
Wells Fargo USA Finans 0,16
DNB Bank Norge Finans 0,16
Synchrony Financial USA Finans 0,16
Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO A E Danmark 0,16
ServiceNow USA It 0,16
ABB Schweiz Industri 0,16
ICICI Bank ADR Indien Finans 0,16
Erste Group Bank Østrig Finans 0,16
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 0,16
Kimberly-Clark USA Stabilt forbrug 0,15
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 Danmark 0,15
State Street USA Finans 0,15
Amgen USA Medicinal 0,15
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,15
Uber Technologies USA Industri 0,15
Cencora USA Medicinal 0,14
MetLife USA Finans 0,14
Amadeus IT Group Spanien Cyklisk forbrug 0,14
Dollar General USA Stabilt forbrug 0,14
Swiss Re Schweiz Finans 0,14
Iberdrola Spanien Forsyning 0,14
Shopify Canada It 0,14
Aldar Properties PJSC Forenede Arabiske Emirater Ejendomme 0,13
OTP Bank Nyrt Ungarn Finans 0,13
Jyske Realkredit 1.5% 01-01-2053 SDO E Danmark 0,13
Next England Cyklisk forbrug 0,13
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 0,13
KB Financial Group Sydkorea Finans 0,13
FANUC Japan Industri 0,13
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E Danmark 0,13
KBC Group Belgien Finans 0,13
Pentair USA Industri 0,13
American Tower USA Ejendomme 0,13
Reddit USA Kommunikationstjenester 0,13
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Spanien Finans 0,13
KommuneKredit 2.75% 15-06-2027 Danmark 0,13
SBA Communications USA Ejendomme 0,13
Zoetis USA Medicinal 0,12
Masco USA Industri 0,12
Salesforce USA It 0,12
Orkla Norge Stabilt forbrug 0,12
Palo Alto Networks USA It 0,12
3i Group England Finans 0,12
Johnson Controls International USA Industri 0,12
Banco do Brasil Brasilien Finans 0,12
Dollar Tree USA Stabilt forbrug 0,12
Moody's USA Finans 0,12
Industria de Diseno Textil Spanien Cyklisk forbrug 0,11
Advantest Japan It 0,11
Shinhan Financial Group Sydkorea Finans 0,11
Mettler-Toledo International USA Medicinal 0,11
Aptiv USA Cyklisk forbrug 0,11
EDP Portugal Forsyning 0,11
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,11
Fortive USA Industri 0,11
Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,11
GSK England Medicinal 0,10
Brambles Australien Industri 0,10
E.ON Tyskland Forsyning 0,10
KommuneKredit 0.375% 03-02-2045 Danmark 0,10
NatWest Group England Finans 0,10
BYD Kina Cyklisk forbrug 0,10
Siemens Tyskland Industri 0,10
Western Digital USA It 0,10
China Construction Bank Kina Finans 0,10
Alibaba Group Holding Kina Cyklisk forbrug 0,10
Sekisui House Japan Cyklisk forbrug 0,10
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 RO Danmark 0,10
Williams-Sonoma USA Cyklisk forbrug 0,10
Societe Generale Frankrig Finans 0,10
CTBC Financial Holding Taiwan Finans 0,10
RELX England Industri 0,09
Constellation Energy USA Forsyning 0,09
Grab Holdings Singapore Industri 0,09
Cboe Global Markets USA Finans 0,09
Kroger USA Stabilt forbrug 0,09
ResMed USA Medicinal 0,09
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G Danmark 0,09
Tokyo Electron Japan It 0,09
Regeneron Pharmaceuticals USA Medicinal 0,09
Digital Realty Trust USA Ejendomme 0,09
Norsk Hydro Norge Råvarer 0,09
Walt Disney USA Kommunikationstjenester 0,09
UCB Belgien Medicinal 0,08
TE Connectivity Schweiz It 0,08
SKF B Sverige Industri 0,08
Grupo Cibest Colombia Finans 0,08
Royalty Pharma USA Medicinal 0,08
Kinross Gold Canada Råvarer 0,08
Check Point Software Technologies Israel It 0,08
Intuit USA It 0,08
American International Group USA Finans 0,08
Mitsubishi Estate Japan Ejendomme 0,08
Advanced Info Service Thailand Kommunikationstjenester 0,08
Fujikura Japan Industri 0,08
Suzuki Motor Japan Cyklisk forbrug 0,08
Vestas Wind Systems Danmark Industri 0,08
Domino's Pizza USA Cyklisk forbrug 0,08
Hershey USA Stabilt forbrug 0,08
Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 0,07
Adobe USA It 0,07
Hubbell USA Industri 0,07
Lonza Group Schweiz Medicinal 0,07
Expeditors International of Washington USA Industri 0,07
Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO AR E Danmark 0,07
Adidas Tyskland Cyklisk forbrug 0,07
Symrise Tyskland Råvarer 0,07
Illumina USA Medicinal 0,07
Samsara USA It 0,07
Veeva Systems USA Medicinal 0,07
Telenor Norge Kommunikationstjenester 0,07
Experian England Industri 0,07
QBE Insurance Group Australien Finans 0,07
Edison International USA Forsyning 0,07
UBS Group Schweiz Finans 0,06
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,06
Eiffage Frankrig Industri 0,06
Nordea Kredit FRN 01-07-2028 IO CITA-6M SDRO A 2 Danmark 0,06
JD.com Kina Cyklisk forbrug 0,06
Toyota Tsusho Japan Industri 0,06
Grupo Aeroportuario del Sureste Mexico Industri 0,06
Union Pacific USA Industri 0,06
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,06
Tradeweb Markets USA Finans 0,06
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2053 SDRO 2 Danmark 0,06
Broadridge Financial Solutions USA Industri 0,06
Prysmian Italien Industri 0,06
BOC Hong Kong Holdings Hong Kong Finans 0,06
Terumo Japan Medicinal 0,06
Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2 Danmark 0,06
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2053 SDO E Danmark 0,06
Lasertec Japan It 0,06
AIA Group Hong Kong Finans 0,06
Denso Japan Cyklisk forbrug 0,06
Nordea Kredit 1% 01-01-2028 SDRO A 2 Danmark 0,05
Realkredit Danmark 1% 01-04-2028 SDRO A T Danmark 0,05
Kubota Japan Industri 0,05
SoftBank Group Japan Kommunikationstjenester 0,05
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 IO10 SDO E Danmark 0,05
Procter & Gamble USA Stabilt forbrug 0,05
Coca-Cola HBC England Stabilt forbrug 0,05
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,05
Meituan Kina Cyklisk forbrug 0,05
Bureau Veritas Frankrig Industri 0,05
Insulet USA Medicinal 0,05
JD Health International Kina Stabilt forbrug 0,05
Meridian Energy New Zealand Forsyning 0,05
Central Japan Railway Japan Industri 0,05
Arista Networks USA It 0,04
Cardinal Health USA Medicinal 0,04
Computershare Australien Industri 0,04
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H Danmark 0,04
Novonesis (Novozymes) B Danmark Råvarer 0,04
Schindler Holding Schweiz Industri 0,04
Copart USA Industri 0,04
Zoom Communications USA It 0,04
CPFL Energia Brasilien Forsyning 0,04
Astellas Pharma Japan Medicinal 0,04
Fiserv USA Finans 0,04
Eurobank Grækenland Finans 0,04
CVS Health USA Medicinal 0,04
Workday USA It 0,04
MTN Group Sydafrika Kommunikationstjenester 0,04
Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 0,04
Travelers Cos USA Finans 0,04
MongoDB USA It 0,04
Insurance Australia Group Australien Finans 0,03
Wipro ADR Indien It 0,03
Bunzl England Industri 0,03
Halma England It 0,03
Verbund Østrig Forsyning 0,03
Cigna Group/The USA Medicinal 0,03
GEA Group Tyskland Industri 0,03
Deutsche Post Tyskland Industri 0,03
A.P. Møller - Mærsk B Danmark Industri 0,03
Moneta Money Bank Tjekkiet Finans 0,03
Subaru Japan Cyklisk forbrug 0,03
Shiseido Japan Stabilt forbrug 0,03
Atlassian USA It 0,02
Cie Financiere Richemont Schweiz Cyklisk forbrug 0,02
Toast USA Finans 0,02
Telia Company Sverige Kommunikationstjenester 0,02
Magna International Canada Cyklisk forbrug 0,02
AMETEK USA Industri 0,02
Galderma Group Schweiz Medicinal 0,02
HMM Sydkorea Industri 0,02
Nedbank Group Sydafrika Finans 0,02
GE HealthCare Technologies USA Medicinal 0,02
Makita Japan Industri 0,02
Saputo Canada Stabilt forbrug 0,02
Power Corp of Canada Canada Finans 0,02
Xero Australien It 0,02
JPMorgan Chase USA Finans 0,02
Sage Group England It 0,01
Nippon Paint Holdings Japan Råvarer 0,01
Want Want China Holdings Kina Stabilt forbrug 0,01
Infosys ADR Indien It 0,01
EURO STOXX 50 9/2026 Europa 0,01
NIBE Industrier B Sverige Industri 0,00
S&P500 EMINI FUT 9/2026 USA 0,00
DAX INDEX FUTURE 9/2026 Tyskland 0,00
MSCI EmgMkt 9/2026 Emerging Markets 0,00
NIKKEI 225 MINI 9/2026 Japan 0,00
E-Mini Russ 2000 9/2026 USA 0,00
FTSE 100 IDX FUT 9/2026 England 0,00
EURO-BUND FUTURE 9/2026 Tyskland 0,00

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,27%
Transaktionsomkostninger
0,05%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,05%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,05%

Oplysninger om gebyrer

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.