Basis Ansvarlig 3 KL 1

ISIN-code: DK0061799244
Faktaark Køb

Om fonden

Værdipapirfonden Nordea Invest Basis Ansvarlig 3 KL 1 er eksponeret mod både obligations- og aktieinvesteringer globalt og investeringerne foretages med særligt fokus på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter. Som udgangspunkt udgør aktier og aktierelaterede værdipapirer 40-70 % af de samlede aktiver. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere.

Fonden kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.

Information

Navn
Værdipapirfonden Nordea Invest - Basis Ansvarlig 3 KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
6.105 mio.
Startdato
15-06-2022
ISIN
DK0061799244
Benchmark
55% MSCI World All Country
22.5% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond
7.87% Bloomberg US Credit Bond (Hedged DKK)
7.87% ICE BofA EMU Corporate (Hedged DKK)
3.38% ICE BofA European Curr HY Constr (Hedged DKK)
3.38% ICE BofA US HY Master II (Hedged DKK)
Kategori
Multi-Asset
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 01.09.)
129,87

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 1,22 7,37 1,33
3 år 1,02 7,07 1,21
5 år
7 år
10 år
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 7,36% 7,91%
1 år 11,64% 12,12%
3 år 34,84% 36,82%
5 år
10 år
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 5,46%
2024 14,17%
2023 12,92%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -2.11 10.38
2025 -3.45 2.69 4.07 2.22
2024 5.55 2.41 2.66 2.88
2023 4.07 2.75 -0.57 6.21
Se mere

Afkast i perioden (%)

Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -2.11 10.38
2025 -3.45 2.69 4.07 2.22
2024 5.55 2.41 2.66 2.88
2023 4.07 2.75 -0.57 6.21
2022 -2.59 1.82

Fondens beholdning

Beholdning pr. 31-07-2026
Beholdning pr. 31-07-2026 Land Sektor %
Nordea 1 - Europ. Corp. Sust Stars Bd - Y EUR Europa 7,51
Nordea 1 - US Corp Sustain Stars Bond Fd HY-EUR USA 7,31
Nordea Invest Global Stars KL 3 Global 6,61
Nordea 2 - BetaPlus Edge Glo Dev Sus Eq Fd Y-EUR Global 5,50
Nordea 1 - European HY Sustai Stars Bd - Y EUR Europa 3,77
Vis flere

Fondens beholdning

Beholdning pr. 31-07-2026
Beholdning pr. 31-07-2026 Land Sektor %
Nordea 1 - Europ. Corp. Sust Stars Bd - Y EUR Europa 7,51
Nordea 1 - US Corp Sustain Stars Bond Fd HY-EUR USA 7,31
Nordea Invest Global Stars KL 3 Global 6,61
Nordea 2 - BetaPlus Edge Glo Dev Sus Eq Fd Y-EUR Global 5,50
Nordea 1 - European HY Sustai Stars Bd - Y EUR Europa 3,77
Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-EUR Global 3,11
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E Danmark 2,64
NVIDIA USA It 2,31
Realkredit Danmark 1% 01-04-2029 SDRO A T Danmark 2,05
Nordea 1 - European Sustain Labelled Bd Fd Y-EUR Global 1,94
Nordea Kredit 4% 01-10-2056 SDRO 2 Danmark 1,92
Alphabet USA Kommunikationstjenester 1,92
Apple USA It 1,90
Microsoft USA It 1,43
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 1,20
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H Danmark 1,17
Nordea Kredit 1% 01-04-2031 SDRO A 2 Danmark 1,08
Net Cash Danmark 1,04
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan It 0,80
Broadcom USA It 0,74
Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T Danmark 0,71
Danish Government 2.25% 15-11-2033 Danmark 0,66
Danish Government 0.000000% 15-11-2031 Danmark 0,66
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,66
SK Hynix Sydkorea It 0,57
Nordea 2 - BetaPlus Enh Emer Mar Su Eq Fd Y-EUR Emerging Markets 0,52
Samsung Electronics Sydkorea It 0,51
Nordea Kredit 1% 01-04-2029 SDRO A 2 Danmark 0,48
UniCredit Italien Finans 0,47
DLR Kredit 1% 01-04-2027 SDO A B Danmark 0,46
Cisco Systems USA It 0,45
Jyske Realkredit 1% 01-04-2029 SDO A E Danmark 0,44
Sumitomo Mitsui Financial Group Japan Finans 0,43
Eli Lilly USA Medicinal 0,43
Realkredit Danmark 1% 01-04-2031 SDRO A T Danmark 0,42
eBay USA Cyklisk forbrug 0,42
Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T Danmark 0,39
Citigroup USA Finans 0,38
Micron Technology USA It 0,38
Nucor USA Råvarer 0,37
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,35
Trane Technologies USA Industri 0,33
Fortinet USA It 0,33
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 0,33
Citizens Financial Group USA Finans 0,33
Manulife Financial Canada Finans 0,32
Netflix USA Kommunikationstjenester 0,31
Hydro One Canada Forsyning 0,30
KommuneKredit 0.5% 19-06-2039 Danmark 0,30
Danmarks Skibskredit 1% 01-01-2028 SO Danmark 0,30
HCA Healthcare USA Medicinal 0,30
Accton Technology Taiwan It 0,29
Advanced Micro Devices USA It 0,29
Enel Italien Forsyning 0,29
Kraft Heinz USA Stabilt forbrug 0,28
Lam Research USA It 0,28
Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S Danmark 0,28
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2 Danmark 0,28
Exelon USA Forsyning 0,27
Danske Stat 2035 Danmark 0,27
Charles Schwab USA Finans 0,27
Johnson & Johnson USA Medicinal 0,27
ING Groep Holland Finans 0,26
Mastercard USA Finans 0,26
American Express USA Finans 0,26
Steel Dynamics USA Råvarer 0,26
Danish Government 0.5% 15-11-2029 Danmark 0,26
Lundin Mining Canada Råvarer 0,25
GE Vernova USA Industri 0,25
Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2 Danmark 0,25
Equinix USA Ejendomme 0,25
Contemporary Amperex Technology Kina Industri 0,25
Royal Caribbean Cruises USA Cyklisk forbrug 0,25
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H Danmark 0,24
Visa USA Finans 0,24
Cintas USA Industri 0,24
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2 Danmark 0,23
AbbVie USA Medicinal 0,23
Westinghouse Air Brake Technologies USA Industri 0,23
Tencent Holdings Kina Kommunikationstjenester 0,22
Applied Materials USA It 0,22
Ecolab USA Råvarer 0,22
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 0,21
Rockwell Automation USA Industri 0,21
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2 Danmark 0,21
Unilever England Stabilt forbrug 0,21
Jyske Realkredit FRN 01-07-2029 IO CIBOR 3M SDO A Danmark 0,20
Volvo B Sverige Industri 0,20
Sony Group Japan Cyklisk forbrug 0,20
Dell Technologies USA It 0,20
Jyske Realkredit 1% 01-04-2028 SDO A E Danmark 0,20
Dollarama Canada Cyklisk forbrug 0,20
Hartford Insurance Group USA Finans 0,20
Nordea Kredit 2% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 0,20
Loblaw Cos Canada Stabilt forbrug 0,20
Tokio Marine Holdings Japan Finans 0,19
AIA Group Hong Kong Finans 0,19
ORIX Japan Finans 0,19
Target USA Stabilt forbrug 0,19
Crowdstrike Holdings USA It 0,19
McKesson USA Medicinal 0,19
Newmont USA Råvarer 0,18
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,18
Intel USA It 0,18
Realkredit Danmark 4% 01-10-2053 IO10 SDRO S Danmark 0,18
United Parcel Service USA Industri 0,18
Gilead Sciences USA Medicinal 0,18
ServiceNow USA It 0,18
BNP Paribas Frankrig Finans 0,18
Welltower USA Ejendomme 0,18
Marvell Technology USA It 0,17
Hershey USA Stabilt forbrug 0,17
NetEase Kina Kommunikationstjenester 0,17
DNB Bank Norge Finans 0,17
American Tower USA Ejendomme 0,17
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2028 SDO A H Danmark 0,17
Koninklijke Ahold Delhaize Holland Stabilt forbrug 0,17
Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 0,17
Wells Fargo USA Finans 0,17
Snap-on USA Industri 0,17
State Street USA Finans 0,16
Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO A E Danmark 0,16
ICICI Bank ADR Indien Finans 0,16
MetLife USA Finans 0,16
Synchrony Financial USA Finans 0,16
Amgen USA Medicinal 0,15
Cencora USA Medicinal 0,15
Twilio USA It 0,15
Dollar General USA Stabilt forbrug 0,15
Siemens Energy Tyskland Industri 0,15
AstraZeneca England Medicinal 0,15
Kimberly-Clark USA Stabilt forbrug 0,15
KB Financial Group Sydkorea Finans 0,15
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 0,15
Amadeus IT Group Spanien Cyklisk forbrug 0,15
Erste Group Bank Østrig Finans 0,15
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 Danmark 0,15
ASML Holding Holland It 0,15
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,14
ABB Schweiz Industri 0,14
Uber Technologies USA Industri 0,14
Salesforce USA It 0,14
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Spanien Finans 0,14
Next England Cyklisk forbrug 0,14
Shopify Canada It 0,14
KBC Group Belgien Finans 0,14
OTP Bank Nyrt Ungarn Finans 0,13
Zoetis USA Medicinal 0,13
Iberdrola Spanien Forsyning 0,13
Jyske Realkredit 1.5% 01-01-2053 SDO E Danmark 0,13
FANUC Japan Industri 0,13
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E Danmark 0,13
SBA Communications USA Ejendomme 0,13
Banco do Brasil Brasilien Finans 0,13
Shinhan Financial Group Sydkorea Finans 0,13
KommuneKredit 2.75% 15-06-2027 Danmark 0,12
Orkla Norge Stabilt forbrug 0,12
BYD Kina Cyklisk forbrug 0,12
Mettler-Toledo International USA Medicinal 0,12
Dollar Tree USA Stabilt forbrug 0,12
Novartis Schweiz Medicinal 0,12
Moody's USA Finans 0,12
Aldar Properties PJSC Forenede Arabiske Emirater Ejendomme 0,12
Alibaba Group Holding Kina Cyklisk forbrug 0,12
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,12
Johnson Controls International USA Industri 0,12
Palo Alto Networks USA It 0,11
Cboe Global Markets USA Finans 0,11
Advantest Japan It 0,11
Industria de Diseno Textil Spanien Cyklisk forbrug 0,11
China Construction Bank Kina Finans 0,11
Pentair USA Industri 0,11
NatWest Group England Finans 0,11
EDP Portugal Forsyning 0,11
E.ON Tyskland Forsyning 0,11
Annaly Capital Management USA Finans 0,11
Brambles Australien Industri 0,10
Regeneron Pharmaceuticals USA Medicinal 0,10
Masco USA Industri 0,10
RELX England Industri 0,10
Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,10
Digital Realty Trust USA Ejendomme 0,10
GSK England Medicinal 0,10
Fortive USA Industri 0,10
Sekisui House Japan Cyklisk forbrug 0,10
Siemens Tyskland Industri 0,10
Societe Generale Frankrig Finans 0,10
Aptiv USA Cyklisk forbrug 0,10
Constellation Energy USA Forsyning 0,10
KommuneKredit 0.375% 03-02-2045 Danmark 0,10
Grupo Cibest Colombia Finans 0,10
Royalty Pharma USA Medicinal 0,10
ResMed USA Medicinal 0,09
Intuit USA It 0,09
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 RO Danmark 0,09
Williams-Sonoma USA Cyklisk forbrug 0,09
Kroger USA Stabilt forbrug 0,09
Domino's Pizza USA Cyklisk forbrug 0,09
Adobe USA It 0,09
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G Danmark 0,09
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,09
Grab Holdings Singapore Industri 0,09
CTBC Financial Holding Taiwan Finans 0,08
SKF B Sverige Industri 0,08
Norsk Hydro Norge Råvarer 0,08
Walt Disney USA Kommunikationstjenester 0,08
TE Connectivity USA It 0,08
Suzuki Motor Japan Cyklisk forbrug 0,08
Western Digital USA It 0,08
American International Group USA Finans 0,08
Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 0,08
ROBLOX USA Kommunikationstjenester 0,08
Advanced Info Service Thailand Kommunikationstjenester 0,08
Illumina USA Medicinal 0,08
Kinross Gold Canada Råvarer 0,08
JD.com Kina Cyklisk forbrug 0,08
Samsara USA It 0,08
Veeva Systems USA Medicinal 0,08
Check Point Software Technologies Israel It 0,08
Mitsubishi Estate Japan Ejendomme 0,07
Experian England Industri 0,07
Lonza Group Schweiz Medicinal 0,07
Vestas Wind Systems Danmark Industri 0,07
Expeditors International of Washington USA Industri 0,07
UCB Belgien Medicinal 0,07
Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO AR E Danmark 0,07
Toyota Tsusho Japan Industri 0,07
BOC Hong Kong Holdings Hong Kong Finans 0,07
Symrise Tyskland Råvarer 0,07
UBS Group Schweiz Finans 0,07
QBE Insurance Group Australien Finans 0,07
Telenor Norge Kommunikationstjenester 0,06
Hubbell USA Industri 0,06
Meituan Kina Cyklisk forbrug 0,06
Broadridge Financial Solutions USA Industri 0,06
Union Pacific USA Industri 0,06
Edison International USA Forsyning 0,06
Tokyo Electron Japan It 0,06
Nordea Kredit FRN 01-07-2028 IO CITA-6M SDRO A 2 Danmark 0,06
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,06
Adidas Tyskland Cyklisk forbrug 0,06
UnitedHealth Group USA Medicinal 0,06
Eiffage Frankrig Industri 0,06
Terumo Japan Medicinal 0,06
Tradeweb Markets USA Finans 0,06
Denso Japan Cyklisk forbrug 0,06
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2053 SDRO 2 Danmark 0,06
Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2 Danmark 0,06
JD Health International Kina Stabilt forbrug 0,05
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2053 SDO E Danmark 0,05
Grupo Aeroportuario del Sureste Mexico Industri 0,05
Kubota Japan Industri 0,05
Central Japan Railway Japan Industri 0,05
Nordea Kredit 1% 01-01-2028 SDRO A 2 Danmark 0,05
Fujikura Japan Industri 0,05
Realkredit Danmark 1% 01-04-2028 SDRO A T Danmark 0,05
Coca-Cola HBC England Stabilt forbrug 0,05
Insulet USA Medicinal 0,05
Procter & Gamble USA Stabilt forbrug 0,05
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 IO10 SDO E Danmark 0,05
IRS EUR Pay 3.093% Spread 0% BofA Securities 2056-04-10 Europa 0,05
Bureau Veritas Frankrig Industri 0,05
Computershare Australien Industri 0,05
Prysmian Italien Industri 0,05
Arista Networks USA It 0,05
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,05
Meridian Energy New Zealand Forsyning 0,05
Zoom Communications USA It 0,05
Novonesis (Novozymes) B Danmark Råvarer 0,04
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H Danmark 0,04
SoftBank Group Japan Kommunikationstjenester 0,04
Fiserv USA Finans 0,04
Lasertec Japan It 0,04
Cardinal Health USA Medicinal 0,04
Telia Company Sverige Kommunikationstjenester 0,04
CPFL Energia Brasilien Forsyning 0,04
Eurobank Grækenland Finans 0,04
Copart USA Industri 0,04
Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 0,04
Travelers Cos USA Finans 0,04
Astellas Pharma Japan Medicinal 0,04
Schindler Holding Schweiz Industri 0,04
CVS Health USA Medicinal 0,04
MongoDB USA It 0,04
Insurance Australia Group Australien Finans 0,04
T-Mobile US USA Kommunikationstjenester 0,03
Bunzl England Industri 0,03
Verbund Østrig Forsyning 0,03
MTN Group Sydafrika Kommunikationstjenester 0,03
Haleon England Medicinal 0,03
GEA Group Tyskland Industri 0,03
Cigna Group/The USA Medicinal 0,03
Wipro ADR Indien It 0,03
Deutsche Post Tyskland Industri 0,03
A.P. Møller - Mærsk B Danmark Industri 0,03
Shiseido Japan Stabilt forbrug 0,03
Subaru Japan Cyklisk forbrug 0,03
Halma England It 0,03
HMM Sydkorea Industri 0,03
Moneta Money Bank Tjekkiet Finans 0,03
Cie Financiere Richemont Schweiz Cyklisk forbrug 0,02
AMETEK USA Industri 0,02
Nedbank Group Sydafrika Finans 0,02
GE HealthCare Technologies USA Medicinal 0,02
Galderma Group Schweiz Medicinal 0,02
Power Corp of Canada Canada Finans 0,02
HKT Trust & HKT Hong Kong Kommunikationstjenester 0,02
Spirax Group England Industri 0,02
JPMorgan Chase USA Finans 0,02
Compass Group England Cyklisk forbrug 0,02
Saputo Canada Stabilt forbrug 0,02
Makita Japan Industri 0,02
Xero Australien It 0,02
Rentokil Initial England Industri 0,02
Sage Group England It 0,02
Nippon Paint Holdings Japan Råvarer 0,01
Want Want China Holdings Kina Stabilt forbrug 0,01
NIKKEI 225 MINI 9/2026 Japan 0,01
Infosys ADR Indien It 0,01
NIBE Industrier B Sverige Industri 0,01
S&P500 EMINI FUT 9/2026 USA 0,00
EURO STOXX 50 9/2026 Europa 0,00
MSCI EmgMkt 9/2026 Emerging Markets 0,00
DAX INDEX FUTURE 9/2026 Tyskland 0,00
EURO-BUND FUTURE 9/2026 Tyskland 0,00

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,27%
Transaktionsomkostninger
0,05%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,05%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,05%

Oplysninger om gebyrer

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.