Basis Ansvarlig 3 KL 1

ISIN-code: DK0061799244
Faktaark Køb

Om fonden

Værdipapirfonden Nordea Invest Basis Ansvarlig 3 KL 1 er eksponeret mod både obligations- og aktieinvesteringer globalt og investeringerne foretages med særligt fokus på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter. Som udgangspunkt udgør aktier og aktierelaterede værdipapirer 40-70 % af de samlede aktiver. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere.

Fonden kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing og aktiesparekonto.

Information

Navn
Værdipapirfonden Nordea Invest - Basis Ansvarlig 3 KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
6.272 mio.
Startdato
15-06-2022
ISIN
DK0061799244
Benchmark
55% MSCI World All Country
22.5% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond
7.87% Bloomberg US Credit Bond (Hedged DKK)
7.87% ICE BofA EMU Corporate (Hedged DKK)
3.38% ICE BofA European Curr HY Constr (Hedged DKK)
3.38% ICE BofA US HY Master II (Hedged DKK)
Kategori
Multi-Asset
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 03.11.)
129,82

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,70 6,49 1,21
3 år 1,16 6,84 1,15
5 år
7 år
10 år
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 7,31% 8,29%
1 år 6,86% 7,61%
3 år 37,33% 39,47%
5 år
10 år
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 5,46%
2024 14,17%
2023 12,92%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -2.11 10.38 -0.58
2025 -3.45 2.69 4.07 2.22
2024 5.55 2.41 2.66 2.88
2023 4.07 2.75 -0.57 6.21
Se mere

Afkast i perioden (%)

Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -2.11 10.38 -0.58
2025 -3.45 2.69 4.07 2.22
2024 5.55 2.41 2.66 2.88
2023 4.07 2.75 -0.57 6.21
2022 -2.59 1.82

Fondens beholdning

Beholdning pr. 30-09-2026
Beholdning pr. 30-09-2026 Land Sektor %
Nordea 1 - Europ. Corp. Sust Stars Bd - Y EUR Europa 7,66
Nordea 1 - US Corp Sustain Stars Bond Fd HY-EUR USA 7,51
Nordea Invest Global Stars KL 3 Global 6,64
Nordea 2 - BetaPlus Edge Glo Dev Sus Eq Fd Y-EUR Global 5,57
Nordea 1 - European HY Sustai Stars Bd - Y EUR Europa 3,70
Vis flere

Fondens beholdning

Beholdning pr. 30-09-2026
Beholdning pr. 30-09-2026 Land Sektor %
Nordea 1 - Europ. Corp. Sust Stars Bd - Y EUR Europa 7,66
Nordea 1 - US Corp Sustain Stars Bond Fd HY-EUR USA 7,51
Nordea Invest Global Stars KL 3 Global 6,64
Nordea 2 - BetaPlus Edge Glo Dev Sus Eq Fd Y-EUR Global 5,57
Nordea 1 - European HY Sustai Stars Bd - Y EUR Europa 3,70
Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-EUR Global 3,26
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E Danmark 2,86
NVIDIA USA It 2,56
Realkredit Danmark 1% 01-04-2029 SDRO A T Danmark 2,22
Nordea 1 - European Sustain Labelled Bd Fd Y-EUR Global 2,20
Apple USA It 1,99
Nordea Kredit 4% 01-10-2056 SDRO 2 Danmark 1,81
Alphabet USA Kommunikationstjenester 1,80
Microsoft USA It 1,54
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H Danmark 1,13
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 1,07
Net Cash Danmark 1,05
Nordea Kredit 1% 01-04-2031 SDRO A 2 Danmark 1,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan It 0,88
Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T Danmark 0,87
Broadcom USA It 0,66
Danish Government 2.25% 15-11-2033 Danmark 0,63
Danish Government 0.000000% 15-11-2031 Danmark 0,63
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,62
SK Hynix Sydkorea It 0,60
Samsung Electronics Sydkorea It 0,53
Nordea 2 - BetaPlus Enh Emer Mar Su Eq Fd Y-EUR Emerging Markets 0,52
Micron Technology USA It 0,48
Nordea Kredit 1% 01-04-2029 SDRO A 2 Danmark 0,46
UniCredit Italien Finans 0,45
Danske Stat 2035 Danmark 0,45
DLR Kredit 1% 01-04-2027 SDO A B Danmark 0,44
Sumitomo Mitsui Financial Group Japan Finans 0,43
Jyske Realkredit 1% 01-04-2029 SDO A E Danmark 0,42
Eli Lilly USA Medicinal 0,42
Cisco Systems USA It 0,40
Realkredit Danmark 1% 01-04-2031 SDRO A T Danmark 0,40
Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T Danmark 0,38
eBay USA Cyklisk forbrug 0,38
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,37
Citigroup USA Finans 0,37
Fortinet USA It 0,36
Advanced Micro Devices USA It 0,36
Nucor USA Råvarer 0,33
Trane Technologies USA Industri 0,32
HCA Healthcare USA Medicinal 0,31
Lam Research USA It 0,31
Manulife Financial Canada Finans 0,30
Netflix USA Kommunikationstjenester 0,29
Danmarks Skibskredit 1% 01-01-2028 SO Danmark 0,29
Citizens Financial Group USA Finans 0,29
KommuneKredit 0.5% 19-06-2039 Danmark 0,28
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 0,27
Johnson & Johnson USA Medicinal 0,27
Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S Danmark 0,26
ING Groep Holland Finans 0,26
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2 Danmark 0,26
Dell Technologies USA It 0,26
Crowdstrike Holdings USA It 0,26
Hydro One Canada Forsyning 0,25
Danish Government 0.5% 15-11-2029 Danmark 0,25
Mastercard USA Finans 0,25
Charles Schwab USA Finans 0,24
Enel Italien Forsyning 0,24
Kraft Heinz USA Stabilt forbrug 0,24
Accton Technology Taiwan It 0,24
Lundin Mining Canada Råvarer 0,24
Marvell Technology USA It 0,24
Equinix USA Ejendomme 0,24
GE Vernova USA Industri 0,24
Intel USA It 0,23
Exelon USA Forsyning 0,23
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H Danmark 0,23
American Express USA Finans 0,23
Visa USA Finans 0,23
AbbVie USA Medicinal 0,23
Twilio USA It 0,22
Cintas USA Industri 0,22
Steel Dynamics USA Råvarer 0,22
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2 Danmark 0,22
Newmont USA Råvarer 0,22
Westinghouse Air Brake Technologies USA Industri 0,22
Applied Materials USA It 0,21
Realkredit Danmark 1% 01-01-2032 SDRO A T Danmark 0,21
Ecolab USA Råvarer 0,21
Target USA Stabilt forbrug 0,20
Royal Caribbean Cruises USA Cyklisk forbrug 0,20
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2 Danmark 0,20
Jyske Realkredit FRN 01-07-2029 IO CIBOR 3M SDO A Danmark 0,20
Sony Group Japan Cyklisk forbrug 0,20
Gilead Sciences USA Medicinal 0,20
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 0,20
Tencent Holdings Kina Kommunikationstjenester 0,19
Jyske Realkredit 1% 01-04-2028 SDO A E Danmark 0,19
Unilever England Stabilt forbrug 0,19
Tokio Marine Holdings Japan Finans 0,19
Dollarama Canada Cyklisk forbrug 0,19
Rockwell Automation USA Industri 0,18
Nordea Kredit 2% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 0,18
ASML Holding Holland It 0,18
McKesson USA Medicinal 0,18
Contemporary Amperex Technology Kina Industri 0,18
Loblaw Cos Canada Stabilt forbrug 0,18
AIA Group Hong Kong Finans 0,18
ORIX Japan Finans 0,18
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,17
DNB Bank Norge Finans 0,17
Welltower USA Ejendomme 0,17
Realkredit Danmark 4% 01-10-2053 IO10 SDRO S Danmark 0,17
Shopify Canada It 0,17
Volvo B Sverige Industri 0,17
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2028 SDO A H Danmark 0,17
Hartford Insurance Group USA Finans 0,17
Amgen USA Medicinal 0,16
Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 0,16
American Tower USA Ejendomme 0,16
NetEase Kina Kommunikationstjenester 0,16
United Parcel Service USA Industri 0,15
KB Financial Group Sydkorea Finans 0,15
Erste Group Bank Østrig Finans 0,15
Wells Fargo USA Finans 0,15
Hershey USA Stabilt forbrug 0,15
MetLife USA Finans 0,15
Koninklijke Ahold Delhaize Holland Stabilt forbrug 0,15
State Street USA Finans 0,15
BNP Paribas Frankrig Finans 0,15
Synchrony Financial USA Finans 0,14
Cencora USA Medicinal 0,14
Snap-on USA Industri 0,14
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2031 SDO A H Danmark 0,14
Siemens Energy Tyskland Industri 0,14
ICICI Bank ADR Indien Finans 0,14
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 Danmark 0,14
AstraZeneca England Medicinal 0,14
Dollar General USA Stabilt forbrug 0,14
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 0,14
KBC Group Belgien Finans 0,14
Amadeus IT Group Spanien Cyklisk forbrug 0,14
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Spanien Finans 0,14
Shinhan Financial Group Sydkorea Finans 0,13
Intuit USA It 0,13
ABB Schweiz Industri 0,13
Uber Technologies USA Industri 0,13
Palo Alto Networks USA It 0,13
Next England Cyklisk forbrug 0,13
Kimberly-Clark USA Stabilt forbrug 0,13
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,13
Aldar Properties PJSC Forenede Arabiske Emirater Ejendomme 0,13
Mettler-Toledo International USA Medicinal 0,12
Iberdrola Spanien Forsyning 0,12
Jyske Realkredit 1.5% 01-01-2053 SDO E Danmark 0,12
KommuneKredit 2.75% 15-06-2027 Danmark 0,12
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E Danmark 0,12
OTP Bank Nyrt Ungarn Finans 0,12
Advantest Japan It 0,12
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,12
China Construction Bank Kina Finans 0,12
Zoetis USA Medicinal 0,12
T-Mobile US USA Kommunikationstjenester 0,11
Johnson Controls International USA Industri 0,11
Walt Disney USA Kommunikationstjenester 0,11
Moody's USA Finans 0,11
Samsara USA It 0,11
EDP Portugal Forsyning 0,11
SBA Communications USA Ejendomme 0,11
FANUC Japan Industri 0,11
Novartis Schweiz Medicinal 0,11
Orkla Norge Stabilt forbrug 0,11
Alibaba Group Holding Kina Cyklisk forbrug 0,10
Dollar Tree USA Stabilt forbrug 0,10
Industria de Diseno Textil Spanien Cyklisk forbrug 0,10
Veeva Systems USA Medicinal 0,10
NatWest Group England Finans 0,10
Datadog USA It 0,10
Regeneron Pharmaceuticals USA Medicinal 0,10
Brambles Australien Industri 0,10
Illumina USA Medicinal 0,10
BYD Kina Cyklisk forbrug 0,10
Sekisui House Japan Cyklisk forbrug 0,10
Cboe Global Markets USA Finans 0,10
Masco USA Industri 0,10
Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,10
ResMed USA Medicinal 0,10
Broadridge Financial Solutions USA Industri 0,10
Sandisk USA It 0,10
Siemens Tyskland Industri 0,10
Royalty Pharma USA Medicinal 0,09
RELX England Industri 0,09
Digital Realty Trust USA Ejendomme 0,09
Grupo Cibest Colombia Finans 0,09
KommuneKredit 0.375% 03-02-2045 Danmark 0,09
GSK England Medicinal 0,09
Williams-Sonoma USA Cyklisk forbrug 0,09
Constellation Energy USA Forsyning 0,09
E.ON Tyskland Forsyning 0,09
IRS EUR Pay 3.093% Spread 0% BofA Securities 2056-04-10 Europa 0,09
Fortive USA Industri 0,09
CTBC Financial Holding Taiwan Finans 0,09
Kroger USA Stabilt forbrug 0,09
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 RO Danmark 0,09
Annaly Capital Management USA Finans 0,09
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G Danmark 0,09
Copart USA Industri 0,09
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,08
TE Connectivity USA It 0,08
SKF B Sverige Industri 0,08
Adobe USA It 0,08
Societe Generale Frankrig Finans 0,08
Kinross Gold Canada Råvarer 0,08
Autodesk USA It 0,08
Vestas Wind Systems Danmark Industri 0,08
Suzuki Motor Japan Cyklisk forbrug 0,08
Expeditors International of Washington USA Industri 0,08
Norsk Hydro Norge Råvarer 0,08
American International Group USA Finans 0,08
Check Point Software Technologies Israel It 0,08
Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 0,08
Salesforce USA It 0,07
Grab Holdings Singapore Industri 0,07
Toyota Tsusho Japan Industri 0,07
Lonza Group Schweiz Medicinal 0,07
Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 0,07
Advanced Info Service Thailand Kommunikationstjenester 0,07
Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO AR E Danmark 0,07
Mitsubishi Estate Japan Ejendomme 0,07
Symrise Tyskland Råvarer 0,07
Tokyo Electron Japan It 0,07
BOC Hong Kong Holdings Hong Kong Finans 0,07
Western Digital USA It 0,07
Fujikura Japan Industri 0,07
UCB Belgien Medicinal 0,06
Experian England Industri 0,06
JD.com Kina Cyklisk forbrug 0,06
Hubbell USA Industri 0,06
Telenor Norge Kommunikationstjenester 0,06
Nordea Kredit FRN 01-07-2028 IO CITA-6M SDRO A 2 Danmark 0,06
QBE Insurance Group Australien Finans 0,06
Union Pacific USA Industri 0,06
UBS Group Schweiz Finans 0,06
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,06
Hilton Worldwide Holdings USA Cyklisk forbrug 0,06
Tradeweb Markets USA Finans 0,06
Terumo Japan Medicinal 0,06
Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2 Danmark 0,05
Denso Japan Cyklisk forbrug 0,05
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2053 SDRO 2 Danmark 0,05
Kubota Japan Industri 0,05
SoftBank Group Japan Kommunikationstjenester 0,05
UnitedHealth Group USA Medicinal 0,05
Deckers Outdoor USA Cyklisk forbrug 0,05
Arista Networks USA It 0,05
Adidas Tyskland Cyklisk forbrug 0,05
Goldman Sachs Group USA Finans 0,05
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2053 SDO E Danmark 0,05
Nordea Kredit 1% 01-01-2028 SDRO A 2 Danmark 0,05
Realkredit Danmark 1% 01-04-2028 SDRO A T Danmark 0,05
JD Health International Kina Stabilt forbrug 0,05
Meituan Kina Cyklisk forbrug 0,05
Eiffage Frankrig Industri 0,05
Prysmian Italien Industri 0,05
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 IO10 SDO E Danmark 0,05
Central Japan Railway Japan Industri 0,05
Lasertec Japan It 0,05
Computershare Australien Industri 0,05
SK Square Sydkorea Industri 0,05
Edison International USA Forsyning 0,05
Grupo Aeroportuario del Sureste Mexico Industri 0,05
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,04
Eurobank Grækenland Finans 0,04
Novonesis (Novozymes) B Danmark Råvarer 0,04
Coca-Cola HBC England Stabilt forbrug 0,04
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H Danmark 0,04
Telia Company Sverige Kommunikationstjenester 0,04
A.P. Møller - Mærsk B Danmark Industri 0,04
Astellas Pharma Japan Medicinal 0,04
Cardinal Health USA Medicinal 0,04
CPFL Energia Brasilien Forsyning 0,04
Zoom Communications USA It 0,04
Meridian Energy New Zealand Forsyning 0,04
Schindler Holding Schweiz Industri 0,04
Travelers Cos USA Finans 0,04
MongoDB USA It 0,04
Verbund Østrig Forsyning 0,04
Fiserv USA Finans 0,04
Marriott International USA Cyklisk forbrug 0,04
Shiseido Japan Stabilt forbrug 0,03
Insurance Australia Group Australien Finans 0,03
GEA Group Tyskland Industri 0,03
Haleon England Medicinal 0,03
Bunzl England Industri 0,03
CVS Health USA Medicinal 0,03
Cigna Group/The USA Medicinal 0,03
DHL Tyskland Industri 0,03
MTN Group Sydafrika Kommunikationstjenester 0,03
HMM Sydkorea Industri 0,03
Wipro ADR Indien It 0,03
Halma England It 0,03
Subaru Japan Cyklisk forbrug 0,03
Telefonica Brasil Brasilien Kommunikationstjenester 0,03
Moneta Money Bank Tjekkiet Finans 0,02
Nedbank Group Sydafrika Finans 0,02
AMETEK USA Industri 0,02
Spirax Group England Industri 0,02
Cie Financiere Richemont Schweiz Cyklisk forbrug 0,02
HKT Trust & HKT Hong Kong Kommunikationstjenester 0,02
GE HealthCare Technologies USA Medicinal 0,02
Coca-Cola Europacific Partners Holland Stabilt forbrug 0,02
Schneider Electric Frankrig Industri 0,02
Power Corp of Canada Canada Finans 0,02
Compass Group England Cyklisk forbrug 0,02
Galderma Group Schweiz Medicinal 0,02
Saputo Canada Stabilt forbrug 0,02
Makita Japan Industri 0,02
JPMorgan Chase USA Finans 0,02
Ningbo Deye Technology Kina Industri 0,02
Sage Group England It 0,02
Rentokil Initial England Industri 0,01
Nippon Paint Holdings Japan Råvarer 0,01
Want Want China Holdings Kina Stabilt forbrug 0,01
Infosys ADR Indien It 0,01
EURO-BOBL FUTURE 12/2026 Tyskland 0,01
NIKKEI 225 MINI 12/2026 Japan 0,00
EURO-SCHATZ FUT 12/2026 Tyskland 0,00
EURO-BUXL 30Y BND 12/2026 Tyskland 0,00

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,27%
Transaktionsomkostninger
0,05%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,05%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,05%

Oplysninger om gebyrer

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.