Basis Ansvarlig 3 KL 1

ISIN-code: DK0061799244
Faktaark Køb

Om fonden

Værdipapirfonden Nordea Invest Basis Ansvarlig 3 KL 1 er eksponeret mod både obligations- og aktieinvesteringer globalt og investeringerne foretages med særligt fokus på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter. Som udgangspunkt udgør aktier og aktierelaterede værdipapirer 40-70 % af de samlede aktiver. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere.

Fonden kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.

Information

Navn
Værdipapirfonden Nordea Invest - Basis Ansvarlig 3 KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
6.197 mio.
Startdato
15-06-2022
ISIN
DK0061799244
Benchmark
55% MSCI World All Country
22.5% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond
7.87% Bloomberg US Credit Bond (Hedged DKK)
7.87% ICE BofA EMU Corporate (Hedged DKK)
3.38% ICE BofA European Curr HY Constr (Hedged DKK)
3.38% ICE BofA US HY Master II (Hedged DKK)
Kategori
Multi-Asset
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 06.10.)
131,93

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 1,18 6,55 1,01
3 år 1,12 7,37 1,18
5 år
7 år
10 år
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 9,07% 9,82%
1 år 10,36% 10,97%
3 år 40,56% 42,20%
5 år
10 år
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 5,46%
2024 14,17%
2023 12,92%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -2.11 10.38 -0.58
2025 -3.45 2.69 4.07 2.22
2024 5.55 2.41 2.66 2.88
2023 4.07 2.75 -0.57 6.21
Se mere

Afkast i perioden (%)

Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -2.11 10.38 -0.58
2025 -3.45 2.69 4.07 2.22
2024 5.55 2.41 2.66 2.88
2023 4.07 2.75 -0.57 6.21
2022 -2.59 1.82

Fondens beholdning

Beholdning pr. 31-08-2026
Beholdning pr. 31-08-2026 Land Sektor %
Nordea 1 - US Corp Sustain Stars Bond Fd HY-EUR USA 7,66
Nordea 1 - Europ. Corp. Sust Stars Bd - Y EUR Europa 7,40
Nordea Invest Global Stars KL 3 Global 6,53
Nordea 2 - BetaPlus Edge Glo Dev Sus Eq Fd Y-EUR Global 5,48
Nordea 1 - European HY Sustai Stars Bd - Y EUR Europa 3,73
Vis flere

Fondens beholdning

Beholdning pr. 31-08-2026
Beholdning pr. 31-08-2026 Land Sektor %
Nordea 1 - US Corp Sustain Stars Bond Fd HY-EUR USA 7,66
Nordea 1 - Europ. Corp. Sust Stars Bd - Y EUR Europa 7,40
Nordea Invest Global Stars KL 3 Global 6,53
Nordea 2 - BetaPlus Edge Glo Dev Sus Eq Fd Y-EUR Global 5,48
Nordea 1 - European HY Sustai Stars Bd - Y EUR Europa 3,73
Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-EUR Global 3,39
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E Danmark 2,78
NVIDIA USA It 2,44
Nordea 1 - European Sustain Labelled Bd Fd Y-EUR Global 2,23
Realkredit Danmark 1% 01-04-2029 SDRO A T Danmark 2,02
Nordea Kredit 4% 01-10-2056 SDRO 2 Danmark 1,88
Apple USA It 1,87
Alphabet USA Kommunikationstjenester 1,75
Microsoft USA It 1,51
Net Cash Danmark 1,26
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H Danmark 1,15
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 1,10
Nordea Kredit 1% 01-04-2031 SDRO A 2 Danmark 1,06
Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T Danmark 0,89
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan It 0,80
Broadcom USA It 0,68
Danish Government 2.25% 15-11-2033 Danmark 0,65
Danish Government 0.000000% 15-11-2031 Danmark 0,64
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,64
SK Hynix Sydkorea It 0,55
Nordea 2 - BetaPlus Enh Emer Mar Su Eq Fd Y-EUR Emerging Markets 0,52
Samsung Electronics Sydkorea It 0,51
Nordea Kredit 1% 01-04-2029 SDRO A 2 Danmark 0,47
UniCredit Italien Finans 0,46
Danske Stat 2035 Danmark 0,46
DLR Kredit 1% 01-04-2027 SDO A B Danmark 0,45
Jyske Realkredit 1% 01-04-2029 SDO A E Danmark 0,43
Micron Technology USA It 0,43
Sumitomo Mitsui Financial Group Japan Finans 0,42
Realkredit Danmark 1% 01-04-2031 SDRO A T Danmark 0,41
Eli Lilly USA Medicinal 0,41
Cisco Systems USA It 0,41
Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T Danmark 0,38
Citigroup USA Finans 0,37
eBay USA Cyklisk forbrug 0,36
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,35
Nucor USA Råvarer 0,34
Fortinet USA It 0,34
Netflix USA Kommunikationstjenester 0,34
Trane Technologies USA Industri 0,31
Citizens Financial Group USA Finans 0,31
Danmarks Skibskredit 1% 01-01-2028 SO Danmark 0,30
HCA Healthcare USA Medicinal 0,30
Manulife Financial Canada Finans 0,30
KommuneKredit 0.5% 19-06-2039 Danmark 0,29
Lam Research USA It 0,28
Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S Danmark 0,28
Accton Technology Taiwan It 0,27
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2 Danmark 0,27
Advanced Micro Devices USA It 0,27
Charles Schwab USA Finans 0,27
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 0,27
Kraft Heinz USA Stabilt forbrug 0,27
Hydro One Canada Forsyning 0,27
Enel Italien Forsyning 0,27
Johnson & Johnson USA Medicinal 0,27
Lundin Mining Canada Råvarer 0,26
Mastercard USA Finans 0,26
ING Groep Holland Finans 0,26
Danish Government 0.5% 15-11-2029 Danmark 0,25
Exelon USA Forsyning 0,25
American Express USA Finans 0,25
Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2 Danmark 0,25
Equinix USA Ejendomme 0,24
Visa USA Finans 0,24
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H Danmark 0,24
Newmont USA Råvarer 0,24
Steel Dynamics USA Råvarer 0,23
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2 Danmark 0,23
Cintas USA Industri 0,23
AbbVie USA Medicinal 0,22
GE Vernova USA Industri 0,22
Crowdstrike Holdings USA It 0,22
Dell Technologies USA It 0,22
Contemporary Amperex Technology Kina Industri 0,22
Ecolab USA Råvarer 0,21
Westinghouse Air Brake Technologies USA Industri 0,21
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 0,21
Sony Group Japan Cyklisk forbrug 0,21
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2 Danmark 0,20
Target USA Stabilt forbrug 0,20
Tencent Holdings Kina Kommunikationstjenester 0,20
Jyske Realkredit FRN 01-07-2029 IO CIBOR 3M SDO A Danmark 0,20
Unilever England Stabilt forbrug 0,20
Royal Caribbean Cruises USA Cyklisk forbrug 0,20
Jyske Realkredit 1% 01-04-2028 SDO A E Danmark 0,20
Nordea Kredit 2% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 0,19
Gilead Sciences USA Medicinal 0,19
Applied Materials USA It 0,19
Marvell Technology USA It 0,19
Volvo B Sverige Industri 0,18
Hartford Insurance Group USA Finans 0,18
McKesson USA Medicinal 0,18
AIA Group Hong Kong Finans 0,18
ORIX Japan Finans 0,18
Dollarama Canada Cyklisk forbrug 0,18
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,18
Rockwell Automation USA Industri 0,18
Twilio USA It 0,18
Tokio Marine Holdings Japan Finans 0,18
Realkredit Danmark 4% 01-10-2053 IO10 SDRO S Danmark 0,18
Loblaw Cos Canada Stabilt forbrug 0,18
DNB Bank Norge Finans 0,17
Intel USA It 0,17
Intuit USA It 0,17
United Parcel Service USA Industri 0,17
Welltower USA Ejendomme 0,17
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2028 SDO A H Danmark 0,17
Hershey USA Stabilt forbrug 0,17
American Tower USA Ejendomme 0,17
ASML Holding Holland It 0,17
Amgen USA Medicinal 0,17
Shopify Canada It 0,17
Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 0,16
State Street USA Finans 0,16
Wells Fargo USA Finans 0,16
BNP Paribas Frankrig Finans 0,16
Synchrony Financial USA Finans 0,16
Erste Group Bank Østrig Finans 0,15
Amadeus IT Group Spanien Cyklisk forbrug 0,15
NetEase Kina Kommunikationstjenester 0,15
Cencora USA Medicinal 0,15
KB Financial Group Sydkorea Finans 0,15
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 0,15
ICICI Bank ADR Indien Finans 0,15
MetLife USA Finans 0,15
Snap-on USA Industri 0,15
Dollar General USA Stabilt forbrug 0,15
Koninklijke Ahold Delhaize Holland Stabilt forbrug 0,15
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 Danmark 0,15
Uber Technologies USA Industri 0,14
Kimberly-Clark USA Stabilt forbrug 0,14
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,14
Siemens Energy Tyskland Industri 0,14
Next England Cyklisk forbrug 0,14
KBC Group Belgien Finans 0,14
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Spanien Finans 0,14
AstraZeneca England Medicinal 0,14
ABB Schweiz Industri 0,13
Shinhan Financial Group Sydkorea Finans 0,13
SBA Communications USA Ejendomme 0,13
Jyske Realkredit 1.5% 01-01-2053 SDO E Danmark 0,13
OTP Bank Nyrt Ungarn Finans 0,13
Zoetis USA Medicinal 0,13
Palo Alto Networks USA It 0,13
T-Mobile US USA Kommunikationstjenester 0,13
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E Danmark 0,13
KommuneKredit 2.75% 15-06-2027 Danmark 0,12
Iberdrola Spanien Forsyning 0,12
Moody's USA Finans 0,12
Aldar Properties PJSC Forenede Arabiske Emirater Ejendomme 0,12
Mettler-Toledo International USA Medicinal 0,11
Dollar Tree USA Stabilt forbrug 0,11
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,11
Banco do Brasil Brasilien Finans 0,11
Samsara USA It 0,11
Novartis Schweiz Medicinal 0,11
Industria de Diseno Textil Spanien Cyklisk forbrug 0,11
Advantest Japan It 0,11
Orkla Norge Stabilt forbrug 0,11
BYD Kina Cyklisk forbrug 0,11
Alibaba Group Holding Kina Cyklisk forbrug 0,11
China Construction Bank Kina Finans 0,11
EDP Portugal Forsyning 0,11
FANUC Japan Industri 0,11
Regeneron Pharmaceuticals USA Medicinal 0,10
Cboe Global Markets USA Finans 0,10
Johnson Controls International USA Industri 0,10
ResMed USA Medicinal 0,10
Brambles Australien Industri 0,10
Veeva Systems USA Medicinal 0,10
RELX England Industri 0,10
Annaly Capital Management USA Finans 0,10
NatWest Group England Finans 0,10
Adobe USA It 0,10
Copart USA Industri 0,10
Masco USA Industri 0,10
Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,10
Siemens Tyskland Industri 0,10
Kinross Gold Canada Råvarer 0,10
Royalty Pharma USA Medicinal 0,10
Constellation Energy USA Forsyning 0,10
E.ON Tyskland Forsyning 0,10
Sekisui House Japan Cyklisk forbrug 0,10
Fortive USA Industri 0,10
Digital Realty Trust USA Ejendomme 0,10
Autodesk USA It 0,09
GSK England Medicinal 0,09
KommuneKredit 0.375% 03-02-2045 Danmark 0,09
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 RO Danmark 0,09
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,09
Walt Disney USA Kommunikationstjenester 0,09
Grupo Cibest Colombia Finans 0,09
Williams-Sonoma USA Cyklisk forbrug 0,09
Norsk Hydro Norge Råvarer 0,09
SKF B Sverige Industri 0,09
Societe Generale Frankrig Finans 0,09
Vestas Wind Systems Danmark Industri 0,09
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G Danmark 0,09
Kroger USA Stabilt forbrug 0,09
Suzuki Motor Japan Cyklisk forbrug 0,09
CTBC Financial Holding Taiwan Finans 0,08
Grab Holdings Singapore Industri 0,08
Datadog USA It 0,08
Salesforce USA It 0,08
TE Connectivity USA It 0,08
Check Point Software Technologies Israel It 0,08
Expeditors International of Washington USA Industri 0,08
Experian England Industri 0,08
Illumina USA Medicinal 0,08
American International Group USA Finans 0,08
Broadridge Financial Solutions USA Industri 0,07
Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 0,07
Toyota Tsusho Japan Industri 0,07
Lonza Group Schweiz Medicinal 0,07
Advanced Info Service Thailand Kommunikationstjenester 0,07
IRS EUR Pay 3.093% Spread 0% BofA Securities 2056-04-10 Europa 0,07
Mitsubishi Estate Japan Ejendomme 0,07
Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO AR E Danmark 0,07
Symrise Tyskland Råvarer 0,07
UCB Belgien Medicinal 0,07
Fujikura Japan Industri 0,07
BOC Hong Kong Holdings Hong Kong Finans 0,07
UBS Group Schweiz Finans 0,07
Telenor Norge Kommunikationstjenester 0,07
JD.com Kina Cyklisk forbrug 0,07
Western Digital USA It 0,06
Union Pacific USA Industri 0,06
Tokyo Electron Japan It 0,06
Tradeweb Markets USA Finans 0,06
Nordea Kredit FRN 01-07-2028 IO CITA-6M SDRO A 2 Danmark 0,06
Terumo Japan Medicinal 0,06
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,06
Hubbell USA Industri 0,06
QBE Insurance Group Australien Finans 0,06
Pentair USA Industri 0,06
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2053 SDRO 2 Danmark 0,06
Goldman Sachs Group USA Finans 0,06
Deckers Outdoor USA Cyklisk forbrug 0,06
UnitedHealth Group USA Medicinal 0,06
Kubota Japan Industri 0,06
Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2 Danmark 0,06
Hilton Worldwide Holdings USA Cyklisk forbrug 0,06
Adidas Tyskland Cyklisk forbrug 0,05
Meituan Kina Cyklisk forbrug 0,05
Sandisk USA It 0,05
Denso Japan Cyklisk forbrug 0,05
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2053 SDO E Danmark 0,05
Eiffage Frankrig Industri 0,05
Nordea Kredit 1% 01-01-2028 SDRO A 2 Danmark 0,05
Realkredit Danmark 1% 01-04-2028 SDRO A T Danmark 0,05
Arista Networks USA It 0,05
JD Health International Kina Stabilt forbrug 0,05
Procter & Gamble USA Stabilt forbrug 0,05
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 IO10 SDO E Danmark 0,05
Central Japan Railway Japan Industri 0,05
Grupo Aeroportuario del Sureste Mexico Industri 0,05
Novonesis (Novozymes) B Danmark Råvarer 0,05
MongoDB USA It 0,05
Prysmian Italien Industri 0,05
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,05
Computershare Australien Industri 0,05
Edison International USA Forsyning 0,05
Coca-Cola HBC England Stabilt forbrug 0,05
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H Danmark 0,04
Cardinal Health USA Medicinal 0,04
Zoom Communications USA It 0,04
Fiserv USA Finans 0,04
SoftBank Group Japan Kommunikationstjenester 0,04
Telia Company Sverige Kommunikationstjenester 0,04
Eurobank Grækenland Finans 0,04
Meridian Energy New Zealand Forsyning 0,04
Astellas Pharma Japan Medicinal 0,04
Schindler Holding Schweiz Industri 0,04
Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 0,04
CPFL Energia Brasilien Forsyning 0,04
Travelers Cos USA Finans 0,04
A.P. Møller - Mærsk B Danmark Industri 0,04
Lasertec Japan It 0,04
Shiseido Japan Stabilt forbrug 0,04
Bunzl England Industri 0,03
CVS Health USA Medicinal 0,03
Verbund Østrig Forsyning 0,03
Insurance Australia Group Australien Finans 0,03
GEA Group Tyskland Industri 0,03
Haleon England Medicinal 0,03
Wipro ADR Indien It 0,03
MTN Group Sydafrika Kommunikationstjenester 0,03
Cigna Group/The USA Medicinal 0,03
DHL Tyskland Industri 0,03
Halma England It 0,03
HMM Sydkorea Industri 0,03
Subaru Japan Cyklisk forbrug 0,03
Moneta Money Bank Tjekkiet Finans 0,03
Cie Financiere Richemont Schweiz Cyklisk forbrug 0,02
Nedbank Group Sydafrika Finans 0,02
GE HealthCare Technologies USA Medicinal 0,02
AMETEK USA Industri 0,02
Power Corp of Canada Canada Finans 0,02
Spirax Group England Industri 0,02
Galderma Group Schweiz Medicinal 0,02
Saputo Canada Stabilt forbrug 0,02
Coca-Cola Europacific Partners Holland Stabilt forbrug 0,02
JPMorgan Chase USA Finans 0,02
HKT Trust & HKT Hong Kong Kommunikationstjenester 0,02
Schneider Electric Frankrig Industri 0,02
Makita Japan Industri 0,02
Compass Group England Cyklisk forbrug 0,02
Sage Group England It 0,02
Rentokil Initial England Industri 0,02
Nippon Paint Holdings Japan Råvarer 0,01
Want Want China Holdings Kina Stabilt forbrug 0,01
Infosys ADR Indien It 0,01
EURO-BUND FUTURE 9/2026 Tyskland 0,00

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,27%
Transaktionsomkostninger
0,05%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,05%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,05%

Oplysninger om gebyrer

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.