Basis Ansvarlig 3 KL 1

ISIN-code: DK0061799244
Faktaark Køb

Om fonden

Værdipapirfonden Nordea Invest Basis Ansvarlig 3 KL 1 er eksponeret mod både obligations- og aktieinvesteringer globalt og investeringerne foretages med særligt fokus på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter. Som udgangspunkt udgør aktier og aktierelaterede værdipapirer 40-70 % af de samlede aktiver. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere.

Fonden kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 1,64 1,11
Standard­afvigelse 7,12 7,08
Tracking Error 1,06 1,13
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 1,64 7,12 1,06
3 år 1,11 7,08 1,13
5 år
7 år
10 år
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 6,96% 14,59% 38,11%
Benchmark 7,41% 15,40% 39,87%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 6,96% 7,41%
1 år 14,59% 15,40%
3 år 38,11% 39,87%
5 år
10 år
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 5,46%
2024 14,17%
2023 12,92%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 5,46%
2024 14,17%
2023 12,92%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -2.11
2025 -3.45 2.69 4.07 2.22
2024 5.55 2.41 2.66 2.88
2023 4.07 2.75 -0.57 6.21
2022 -2.59 1.82

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-04-2026
Beholdning pr. 30-04-2026 Land Sektor %
Nordea 1 - US Corp Sustain Stars Bond Fd HY-EUR USA 7,49
Nordea 1 - Europ. Corp. Sust Stars Bd - Y EUR Europa 7,25
IFNI Global Stars KL 3 Global 6,67
Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Susta Eq Fd Y-EUR Global 5,45
Nordea 1 - European HY Sustai Stars Bd - Y EUR Europa 3,65
Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-EUR Global 3,22
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E Danmark 2,62
NVIDIA USA It 2,50
Alphabet USA Kommunikationstjenester 2,27
Nordea 1 - European Sustain Labelled Bd Fd Y-EUR Global 2,11
Nordea Kredit 4% 01-10-2056 SDRO 2 Danmark 2,10
Realkredit Danmark 1% 01-04-2029 SDRO A T Danmark 2,06
Apple USA It 1,74
Microsoft USA It 1,34
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H Danmark 1,27
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 1,25
Net Cash Danmark 1,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan It 1,00
Broadcom USA It 0,85
Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T Danmark 0,80
Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T Danmark 0,76
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,72
SK Hynix Sydkorea It 0,60
Nordea Kredit 1% 01-04-2029 SDRO A 2 Danmark 0,52
Nordea 2 - BetaPlus Enh Emer Mar Su Eq Fd Y-EUR Emerging Markets 0,52
DLR Kredit 1% 01-04-2027 SDO A B Danmark 0,49
Jyske Realkredit 1% 01-04-2029 SDO A E Danmark 0,47
Samsung Electronics Sydkorea It 0,44
Netflix USA Kommunikationstjenester 0,43
Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T Danmark 0,42
Danish Government 2.25% 15-11-2033 Danmark 0,41
UniCredit Italien Finans 0,41
eBay USA Cyklisk forbrug 0,40
Citigroup USA Finans 0,40
Trane Technologies USA Industri 0,38
Sumitomo Mitsui Financial Group Japan Finans 0,38
Cisco Systems USA It 0,37
Eli Lilly USA Medicinal 0,37
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 0,35
Nucor USA Råvarer 0,35
HCA Healthcare USA Medicinal 0,34
Accton Technology Taiwan It 0,33
KommuneKredit 0.5% 19-06-2039 Danmark 0,33
Hydro One Canada Forsyning 0,33
Danmarks Skibskredit 1% 01-01-2028 SO Danmark 0,32
Citizens Financial Group USA Finans 0,32
Enel Italien Forsyning 0,31
Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S Danmark 0,31
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2 Danmark 0,30
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H Danmark 0,30
Manulife Financial Canada Finans 0,30
Danske Stat 2035 Danmark 0,30
GE Vernova USA Industri 0,30
Contemporary Amperex Technology Kina Industri 0,29
Merck USA Medicinal 0,28
Danish Government 0.5% 15-11-2029 Danmark 0,28
Equinix USA Ejendomme 0,28
Lundin Mining Canada Råvarer 0,28
American Express USA Finans 0,27
Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2 Danmark 0,27
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H Danmark 0,27
Lam Research USA It 0,26
Exelon USA Forsyning 0,26
Johnson & Johnson USA Medicinal 0,25
Micron Technology USA It 0,25
Steel Dynamics USA Råvarer 0,25
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2 Danmark 0,25
Mastercard USA Finans 0,25
Kraft Heinz USA Stabilt forbrug 0,24
ING Groep Holland Finans 0,23
Tencent Holdings Kina Kommunikationstjenester 0,23
Visa USA Finans 0,23
Newmont USA Råvarer 0,23
Advanced Micro Devices USA It 0,23
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2 Danmark 0,23
Westinghouse Air Brake Technologies USA Industri 0,22
Jyske Realkredit FRN 01-07-2029 IO CIBOR 3M SDO A Danmark 0,22
Ecolab USA Råvarer 0,22
Cintas USA Industri 0,22
Royal Caribbean Cruises USA Cyklisk forbrug 0,22
Jyske Realkredit 1% 01-04-2028 SDO A E Danmark 0,21
Nordea Kredit 2% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 0,21
Koninklijke Ahold Delhaize Holland Stabilt forbrug 0,21
Zoetis USA Medicinal 0,21
Novartis Schweiz Medicinal 0,21
Charles Schwab USA Finans 0,21
Danish Government 0.000000% 15-11-2031 Danmark 0,20
Loblaw Cos Canada Stabilt forbrug 0,20
Hartford Insurance Group USA Finans 0,20
AbbVie USA Medicinal 0,20
Siemens Energy Tyskland Industri 0,20
Dollarama Canada Cyklisk forbrug 0,20
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,20
Unilever England Stabilt forbrug 0,20
United Parcel Service USA Industri 0,20
General Mills USA Stabilt forbrug 0,20
Volvo B Sverige Industri 0,20
Realkredit Danmark 4% 01-10-2053 IO10 SDRO S Danmark 0,19
Rockwell Automation USA Industri 0,19
Gilead Sciences USA Medicinal 0,19
McKesson USA Medicinal 0,19
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2028 SDO A H Danmark 0,19
Tokio Marine Holdings Japan Finans 0,19
Fortinet USA It 0,19
Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 0,18
Target USA Stabilt forbrug 0,18
Sony Group Japan Cyklisk forbrug 0,18
Applied Materials USA It 0,18
AstraZeneca England Medicinal 0,18
Welltower USA Ejendomme 0,17
Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO A E Danmark 0,17
DNB Bank Norge Finans 0,17
ORIX Japan Finans 0,17
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,17
Synchrony Financial USA Finans 0,17
Wells Fargo USA Finans 0,17
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 0,17
SBA Communications USA Ejendomme 0,17
Snap-on USA Industri 0,17
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 Danmark 0,16
Cencora USA Medicinal 0,16
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,16
NetEase Kina Kommunikationstjenester 0,16
BNP Paribas Frankrig Finans 0,16
ABB Schweiz Industri 0,15
Shopify Canada It 0,15
ICICI Bank ADR Indien Finans 0,15
ServiceNow USA It 0,15
BYD Kina Cyklisk forbrug 0,15
Swiss Re Schweiz Finans 0,15
American Tower USA Ejendomme 0,15
Amgen USA Medicinal 0,15
Orkla Norge Stabilt forbrug 0,15
KB Financial Group Sydkorea Finans 0,15
Amadeus IT Group Spanien Cyklisk forbrug 0,15
State Street USA Finans 0,14
Jyske Realkredit 1.5% 01-01-2053 SDO E Danmark 0,14
Salesforce USA It 0,14
Banco do Brasil Brasilien Finans 0,14
MetLife USA Finans 0,14
Alibaba Group Holding Kina Cyklisk forbrug 0,14
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E Danmark 0,14
Marvell Technology USA It 0,14
359 s ST. INK 2027 Danmark 0,14
Iberdrola Spanien Forsyning 0,14
Erste Group Bank Østrig Finans 0,13
FANUC Japan Industri 0,13
KBC Group Belgien Finans 0,13
Brambles Australien Industri 0,13
Aldar Properties PJSC Forenede Arabiske Emirater Ejendomme 0,13
3i Group England Finans 0,13
Next England Cyklisk forbrug 0,13
OTP Bank Nyrt Ungarn Finans 0,13
Shinhan Financial Group Sydkorea Finans 0,13
Twilio USA It 0,12
Constellation Energy USA Forsyning 0,12
Moody's USA Finans 0,12
Johnson Controls International USA Industri 0,12
EDP Portugal Forsyning 0,12
Kimberly-Clark USA Stabilt forbrug 0,12
Crowdstrike Holdings USA It 0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Spanien Finans 0,12
Dollar General USA Stabilt forbrug 0,12
Cboe Global Markets USA Finans 0,12
Mettler-Toledo International USA Medicinal 0,12
E.ON Tyskland Forsyning 0,12
Kroger USA Stabilt forbrug 0,11
RELX England Industri 0,11
Masco USA Industri 0,11
Aptiv USA Cyklisk forbrug 0,11
Pentair USA Industri 0,11
Reddit USA Kommunikationstjenester 0,11
Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,11
China Construction Bank Kina Finans 0,11
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,11
Dell Technologies USA It 0,11
Industria de Diseno Textil Spanien Cyklisk forbrug 0,11
GSK England Medicinal 0,11
Kinross Gold Canada Råvarer 0,11
Sekisui House Japan Cyklisk forbrug 0,11
KommuneKredit 0.375% 03-02-2045 Danmark 0,11
Advantest Japan It 0,11
Norsk Hydro Norge Råvarer 0,11
Uber Technologies USA Industri 0,11
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 RO Danmark 0,10
ResMed USA Medicinal 0,10
ASML Holding Holland It 0,10
Linde USA Råvarer 0,10
Grab Holdings Singapore Industri 0,10
Aflac USA Finans 0,10
Dollar Tree USA Stabilt forbrug 0,10
Siemens Tyskland Industri 0,10
Walt Disney USA Kommunikationstjenester 0,10
NatWest Group England Finans 0,10
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G Danmark 0,10
Intuit USA It 0,09
Adobe USA It 0,09
Domino's Pizza USA Cyklisk forbrug 0,09
Mitsubishi Estate Japan Ejendomme 0,09
Societe Generale Frankrig Finans 0,09
TE Connectivity Schweiz It 0,09
Vestas Wind Systems Danmark Industri 0,09
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 0,09
SKF B Sverige Industri 0,08
Hershey USA Stabilt forbrug 0,08
Fujikura Japan Industri 0,08
Telenor Norge Kommunikationstjenester 0,08
Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 0,08
JD.com Kina Cyklisk forbrug 0,08
UCB Belgien Medicinal 0,08
Palo Alto Networks USA It 0,08
Williams-Sonoma USA Cyklisk forbrug 0,08
Automatic Data Processing USA Industri 0,08
Advanced Info Service Thailand Kommunikationstjenester 0,08
Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO AR E Danmark 0,08
Experian England Industri 0,08
Suzuki Motor Japan Cyklisk forbrug 0,08
Grupo Cibest Colombia Finans 0,08
CTBC Financial Holding Taiwan Finans 0,07
Hubbell USA Industri 0,07
Eiffage Frankrig Industri 0,07
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,07
Check Point Software Technologies Israel It 0,07
Tradeweb Markets USA Finans 0,07
Western Digital USA It 0,07
AIA Group Hong Kong Finans 0,07
Toyota Tsusho Japan Industri 0,07
Lonza Group Schweiz Medicinal 0,07
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,07
Expeditors International of Washington USA Industri 0,07
Nordea Kredit FRN 01-07-2028 IO CITA-6M SDRO A 2 Danmark 0,07
JD Health International Kina Stabilt forbrug 0,07
QBE Insurance Group Australien Finans 0,06
BOC Hong Kong Holdings Hong Kong Finans 0,06
Grupo Aeroportuario del Sureste Mexico Industri 0,06
Samsara USA It 0,06
Symrise Tyskland Råvarer 0,06
Meituan Kina Cyklisk forbrug 0,06
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2053 SDRO 2 Danmark 0,06
Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2 Danmark 0,06
Denso Japan Cyklisk forbrug 0,06
Adidas Tyskland Cyklisk forbrug 0,06
UBS Group Schweiz Finans 0,06
Zebra Technologies USA It 0,06
Veeva Systems USA Medicinal 0,06
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2053 SDO E Danmark 0,06
Prysmian Italien Industri 0,06
Nordea Kredit 1% 01-01-2028 SDRO A 2 Danmark 0,06
Meridian Energy New Zealand Forsyning 0,06
Realkredit Danmark 1% 01-04-2028 SDRO A T Danmark 0,06
Insulet USA Medicinal 0,06
Terumo Japan Medicinal 0,06
Tokyo Electron Japan It 0,05
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 IO10 SDO E Danmark 0,05
Procter & Gamble USA Stabilt forbrug 0,05
Fiserv USA Finans 0,05
Central Japan Railway Japan Industri 0,05
Nordea Kredit 1% 01-04-2031 SDRO A 2 Danmark 0,05
Lasertec Japan It 0,05
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,05
Illumina USA Medicinal 0,05
AvalonBay Communities USA Ejendomme 0,05
Bureau Veritas Frankrig Industri 0,05
CPFL Energia Brasilien Forsyning 0,05
SoftBank Group Japan Kommunikationstjenester 0,05
Zoom Communications USA It 0,05
Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 0,05
Arista Networks USA It 0,05
Pinterest USA Kommunikationstjenester 0,05
Schindler Holding Schweiz Industri 0,05
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H Danmark 0,05
Coca-Cola HBC England Stabilt forbrug 0,05
Broadridge Financial Solutions USA Industri 0,05
Astellas Pharma Japan Medicinal 0,04
Edison International USA Forsyning 0,04
Wipro ADR Indien It 0,04
Workday USA It 0,04
Verbund Østrig Forsyning 0,04
Halma England It 0,04
Computershare Australien Industri 0,04
Eurobank Grækenland Finans 0,04
Regeneron Pharmaceuticals USA Medicinal 0,04
MTN Group Sydafrika Kommunikationstjenester 0,04
Insurance Australia Group Australien Finans 0,03
Marks & Spencer Group England Stabilt forbrug 0,03
GEA Group Tyskland Industri 0,03
CVS Health USA Medicinal 0,03
Bunzl England Industri 0,03
Sekisui Chemical Japan Industri 0,03
Deutsche Post Tyskland Industri 0,03
A.P. Møller - Mærsk B Danmark Industri 0,03
Henkel Tyskland Stabilt forbrug 0,03
MongoDB USA It 0,03
HMM Sydkorea Industri 0,03
Subaru Japan Cyklisk forbrug 0,03
Moneta Money Bank Tjekkiet Finans 0,03
Toast USA Finans 0,03
Tsuruha Holdings Japan Stabilt forbrug 0,02
Telia Company Sverige Kommunikationstjenester 0,02
AMETEK USA Industri 0,02
Magna International Canada Cyklisk forbrug 0,02
Nedbank Group Sydafrika Finans 0,02
Makita Japan Industri 0,02
Atlassian USA It 0,02
Xero Australien It 0,02
Galderma Group Schweiz Medicinal 0,02
Saputo Canada Stabilt forbrug 0,02
TIS Japan It 0,02
Cie Financiere Richemont Schweiz Cyklisk forbrug 0,02
GE HealthCare Technologies USA Medicinal 0,02
Colgate-Palmolive USA Stabilt forbrug 0,02
Power Corp of Canada Canada Finans 0,02
JPMorgan Chase USA Finans 0,02
Sage Group England It 0,02
Want Want China Holdings Kina Stabilt forbrug 0,01
S&P500 EMINI FUT 6/2026 USA 0,01
IRS EUR Pay 3.093% Spread 0% BofA Securities 2056-04-10 Europa 0,01
Nippon Paint Holdings Japan Råvarer 0,01
Infosys ADR Indien It 0,01
EURO-BOBL FUTURE 6/2026 Tyskland 0,01
NIBE Industrier B Sverige Industri 0,01
EURO-BUXL 30Y BND 6/2026 Tyskland 0,01
Sony Financial Group Japan Finans 0,01
EURO STOXX 50 6/2026 Europa 0,00
E-Mini Russ 2000 6/2026 USA 0,00
FTSE 100 IDX FUT 6/2026 England 0,00
EURO-SCHATZ FUT 6/2026 Tyskland 0,00
DAX INDEX FUTURE 6/2026 Tyskland 0,00
MSCI EmgMkt 6/2026 Emerging Markets 0,00
US 10yr Ultra Fut 6/2026 USA 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,27%
Transaktionsomkostninger
0,05%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%

Oplysninger om gebyrer

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Information og dokumenter

Information

Navn
Værdipapirfonden Nordea Invest Basis Ansvarlig 3 KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
5.622 mio.
Startdato
15-06-2022
ISIN
DK0061799244
Benchmark
55% MSCI ACWI net return
7.88% Bloomberg US Credit Bond (Hedged DKK)
3.38% ICE BofA US High Yield (Hedged DKK)
7.88% ICE BofA Euro Corporate (Hedged DKK)
3.38% ICE BofA European High Yield Constrained (Hedged DKK)
22.5% Nordea Constant Maturity 5 Years Government Bond
Kategori
Multi-Asset
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 01.06.)
129,39

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.