Basis 1 KL 1

ISIN-code: DK0016195860 | Se dagens kurser
  • ÅTD 3,96 %
  • Afkast på 3 år 15,71 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Køb

Om fonden

Nordea Invest Basis 1 KL 1 investerer globalt i både obligationer og aktier. Fonden investerer 0-30 pct. af de samlede aktiver i aktier og aktierelaterede værdipapirer enten via direkte investeringer eller gennem andele i andre danske foreninger, eller udenlandske investeringsinstitutter eller i afdelinger af sådanne foreninger og investeringsinstitutter. Fonden spreder investeringerne på tværs af forskellige lande, regioner og sektorer for at opnå bred diversificering og reducere risikoen forbundet med enkelte markeder. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 3 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil. Ydermere balanceres sammensætningen løbende efter markedsforholden, så risikoprofilen fastholdes.

Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via aktiesparekonto og Nordeas månedsopsparing.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,50 -0,26 0,13 0,19 0,38
Standard­afvigelse 5,11 3,78 5,71 5,32 4,72
Tracking Error 1,41 1,19 2,02 1,77 1,65
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,50 5,11 1,41
3 år -0,26 3,78 1,19
5 år 0,13 5,71 2,02
7 år 0,19 5,32 1,77
10 år 0,38 4,72 1,65
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 3,96% 2,28% 15,71% 6,85% 24,32%
Benchmark 3,30% 2,21% 14,79% 8,22% 22,83%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 3,96% 3,30%
1 år 2,28% 2,21%
3 år 15,71% 14,79%
5 år 6,85% 8,22%
10 år 24,32% 22,83%
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 4,90%
2023 7,62%
2022 -13,75%
2021 5,05%
2020 4,62%
2019 7,03%
2018 -2,30%
2017 2,79%
2016 3,89%
2015 1,27%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 4,90%
2023 7,62%
2022 -13,75%
2021 5,05%
2020 4,62%
2019 7,03%
2018 -2,30%
2017 2,79%
2016 3,89%
2015 1,27%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2025 -1.25 1.84 2.21
2024 1.47 0.02 3.27 0.09
2023 1.87 0.39 0.08 5.15
2022 -5.35 -7.87 -4.69 3.78
2021 1.06 1.92 -0.33 2.32
2020 -4.83 4.90 1.58 3.17
2019 3.95 1.32 1.21 0.40
2018 -0.23 0.34 0.51 -2.90
2017 1.75 -0.48 0.75 0.75
2016 1.51 0.91 1.37 0.05
2015 2.60 -2.14 -0.36 1.22
2014 1.55 2.20 1.73 0.72
2013 2.32 -0.48 1.43 1.77
2012 3.77 -0.20 3.53 1.35
2011 -1.04 0.43 -3.15 2.51
2010 3.73 0.95 2.58 1.13
2009 -0.01 5.40 5.58 2.97
2008 -2.99 -2.77 -0.43 -0.83
2007 0.93 0.15 0.54 -0.26
2006 -0.35 -2.14 3.82 1.93
2005 1.50 3.71 2.93 1.56
2004 3.35 -1.07 1.05 1.90
2003 -1.55 4.23 0.63 1.64
2002 -1.87 2.26
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-10-2025
Beholdning pr. 31-10-2025 Land Sektor %
IFNIE Internationale Aktier Global 11,63
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Y-EUR Europa 8,14
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK USA 8,10
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T Danmark 7,42
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 5,91
DLR Kredit 1% 01-04-2027 SDO A B Danmark 4,98
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd Y-EUR Europa 4,09
Realkredit Danmark FRN 01-07-2029 IO CIBOR 6M SDRO Danmark 3,76
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK USA 3,52
Danmarks Skibskredit 1% 01-01-2030 Danmark 3,50
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2028 IO CITA-6M SDO Danmark 3,49
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E Danmark 3,36
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK Global 3,01
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2027 IO CITA-6M SDO Danmark 2,46
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO A T Danmark 2,19
IFNI Danmark KL 1 Danmark 2,12
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR Global 2,01
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR Global 2,00
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E Danmark 1,76
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2053 SDO E Danmark 1,75
IFNI Emerging Markets KL 1 Emerging Markets 1,60
Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fd Y - EUR Europa 1,56
Nordea Kredit 2% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 1,53
Net Cash Danmark 1,36
Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 1,10
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR Global 1,08
Realkredit Danmark FRN 01-07-2026 IO CIBOR 6M SDRO Danmark 0,85
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,77
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2029 IO CITA-6M SDO Danmark 0,76
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E Danmark 0,53
Realkredit Danmark FRN 01-07-2026 IO CITA-6M SDRO Danmark 0,50
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2031 SDO A H Danmark 0,47
Realkredit Danmark 1% 01-01-2026 SDRO A T Danmark 0,44
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO AR T Danmark 0,42
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2 Danmark 0,30
CDX-NAHYS45V1-5Y Nordamerika 0,26
Jyske Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,22
Realkredit Danmark 4% 01-07-2042 SDRO S Danmark 0,18
IRS EUR Pay 2.228% Spread 0% BofA Securities 2054-08-15 Europa 0,16
IRS EUR Pay 2.505% Spread 0% BofA Securities 2054-04-19 Europa 0,15
ITRAXX-XOVERS44V1-5Y Europa 0,15
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2041 SDO E Danmark 0,10
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E Danmark 0,09
Realkredit Danmark 5% 01-07-2035 RO Danmark 0,08
Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1 Danmark 0,03
Nordea Kredit 4% 01-10-2035 RO 1 Danmark 0,02
Realkredit Danmark 6% 01-10-2032 RO Danmark 0,02
S&P500 EMINI FUT 12/2025 USA 0,02
Nordea Kredit 4% 01-07-2042 IO10 SDRO 2 Danmark 0,01
Jyske Realkredit 6% 01-10-2032 RO Danmark 0,01
Jyske Realkredit 5% 01-04-2035 RO B Danmark 0,01
NIKKEI 225 MINI 12/2025 Japan 0,01
EURO-BOBL FUTURE 12/2025 Tyskland 0,01
Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C Danmark 0,00
Totalkredit 5% 01-04-2035 RO C Danmark 0,00
Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C Danmark 0,00
EURO-BUND FUTURE 12/2025 Tyskland 0,00
E-Mini Russ 2000 12/2025 USA 0,00
Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1 Danmark 0,00
Totalkredit 6% 01-07-2029 RO C Danmark 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,91%
Transaktionsomkostninger
0,15%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,05%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,05%

Information og dokumenter

Information

Navn
Investeringsforeningen Nordea Invest Basis 1 KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
399 mio.
Startdato
10-05-2002
ISIN
DK0016195860
Benchmark
6% HFRX Global Hedge Fund (Hedged EUR)
1.5% MSCI Emerging Markets net return
11.25% MSCI World net return
2.25% OMX Copenhagen Cap
8.93% Bloomberg US Credit Bond (Hedged DKK)
13.38% Nordea Constant Maturity 5 Years Government Bond
8.93% ICE BofA Euro Corporate (Hedged DKK)
3.83% ICE BofA European High Yield Constrained (Hedged DKK)
3.83% ICE BofA US High Yield (Hedged DKK)
40.13% Nordea Constant Maturity 3 year Government Bond Index
Kategori
Multi-Asset
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Fund Management, Filial af Nordea Funds Oy, Finland
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 11.12.)
147,86

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.