Basis 1 KL 1
ISIN-code: DK0016195860
|
Se dagens kurser
- ÅTD 2,49 %
- Afkast på 3 år 13,39 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Om fonden
Med Basis 1 tilbyder vi en fond, der er eksponeret mod både obligations- og aktieinvesteringer globalt. Som udgangspunkt udgør aktier og aktierelaterede værdipapirer 0-30% af de samlede aktiver. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere.
Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,50 | -0,26 | 0,13 | 0,19 | 0,38 |
| Standardafvigelse | 4,33 | 4,62 | 6,09 | 5,75 | 4,93 |
| Tracking Error | 1,33 | 1,80 | 2,03 | 1,80 | 1,68 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 2,49% | 3,25% | 13,39% | 8,31% | 23,37% |
| Benchmark | 2,45% | 3,93% | 12,46% | 9,77% | 22,88% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | 4,90% |
| 2023 | 7,62% |
| 2022 | -13,75% |
| 2021 | 5,05% |
| 2020 | 4,62% |
| 2019 | 7,03% |
| 2018 | -2,30% |
| 2017 | 2,79% |
| 2016 | 3,89% |
| 2015 | 1,27% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.47 | 0.02 | 3.27 | 0.09 |
| 2023 | 1.87 | 0.39 | 0.08 | 5.15 |
| 2022 | -5.35 | -7.87 | -4.69 | 3.78 |
| 2021 | 1.06 | 1.92 | -0.33 | 2.32 |
| 2020 | -4.83 | 4.90 | 1.58 | 3.17 |
| 2019 | 3.95 | 1.32 | 1.21 | 0.40 |
| 2018 | -0.23 | 0.34 | 0.51 | -2.90 |
| 2017 | 1.75 | -0.48 | 0.75 | 0.75 |
| 2016 | 1.51 | 0.91 | 1.37 | 0.05 |
| 2015 | 2.60 | -2.14 | -0.36 | 1.22 |
| 2014 | 1.55 | 2.20 | 1.73 | 0.72 |
| 2013 | 2.32 | -0.48 | 1.43 | 1.77 |
| 2012 | 3.77 | -0.20 | 3.53 | 1.35 |
| 2011 | -1.04 | 0.43 | -3.15 | 2.51 |
| 2010 | 3.73 | 0.95 | 2.58 | 1.13 |
| 2009 | -0.01 | 5.40 | 5.58 | 2.97 |
| 2008 | -2.99 | -2.77 | -0.43 | -0.83 |
| 2007 | 0.93 | 0.15 | 0.54 | -0.26 |
| 2006 | -0.35 | -2.14 | 3.82 | 1.93 |
| 2005 | 1.50 | 3.71 | 2.93 | 1.56 |
| 2004 | 3.35 | -1.07 | 1.05 | 1.90 |
| 2003 | -1.55 | 4.23 | 0.63 | 1.64 |
| 2002 | -1.87 | 2.26 | ||
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 31-07-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| IFNIE Internationale Aktier | Global | 11,43 | |
| Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Y-EUR | Europa | 8,35 | |
| Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK | USA | 8,07 | |
| Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 | Danmark | 5,97 | |
| Nykredit Realkredit FRN 01-10-2025 IO CIBOR 3M SDO | Danmark | 5,71 | |
| DLR Kredit 1% 01-04-2027 SDO A B | Danmark | 5,06 | |
| Nordea 1 - European High Yield Credit Fd Y-EUR | Europa | 4,16 | |
| Realkredit Danmark FRN 01-07-2029 IO CIBOR 6M SDRO | Danmark | 3,87 | |
| Nykredit Realkredit FRN 01-01-2028 IO CITA-6M SDO | Danmark | 3,57 | |
| Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK | USA | 3,55 | |
| Danmarks Skibskredit 1% 01-01-2030 | Danmark | 3,53 | |
| Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 3,41 | |
| Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK | Global | 2,83 | |
| Nykredit Realkredit FRN 01-01-2027 IO CITA-6M SDO | Danmark | 2,51 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO A T | Danmark | 2,23 | |
| IFNI Danmark KL 1 | Danmark | 2,09 | |
| Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR | Global | 2,00 | |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR | Global | 1,92 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T | Danmark | 1,79 | |
| Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E | Danmark | 1,78 | |
| Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2053 SDO E | Danmark | 1,77 | |
| Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR | Europa | 1,67 | |
| IFNI Emerging Markets KL 1 | Emerging Markets | 1,65 | |
| Nordea Kredit 2% 01-07-2050 SDRO 2 | Danmark | 1,55 | |
| Net Cash | Danmark | 1,55 | |
| Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2 | Danmark | 1,12 | |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR | Global | 1,06 | |
| Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,88 | |
| Realkredit Danmark FRN 01-07-2026 IO CIBOR 6M SDRO | Danmark | 0,87 | |
| Nykredit Realkredit FRN 01-01-2029 IO CITA-6M SDO | Danmark | 0,77 | |
| Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E | Danmark | 0,54 | |
| Realkredit Danmark FRN 01-07-2026 IO CITA-6M SDRO | Danmark | 0,51 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO AR T | Danmark | 0,42 | |
| Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2 | Danmark | 0,31 | |
| CDX-NAHYS44V1-5Y | Nordamerika | 0,24 | |
| Jyske Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,22 | |
| Realkredit Danmark 4% 01-07-2042 SDRO S | Danmark | 0,18 | |
| ITRAXX-XOVERS43V2-5Y | Europa | 0,15 | |
| IRS EUR Pay 2.228% Spread 0% BofA Securities 2054-08-15 | Europa | 0,15 | |
| IRS EUR Pay 2.505% Spread 0% BofA Securities 2054-04-19 | Europa | 0,13 | |
| Nykredit Realkredit 4% 01-10-2041 SDO E | Danmark | 0,10 | |
| Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E | Danmark | 0,10 | |
| Realkredit Danmark 5% 01-07-2035 RO | Danmark | 0,09 | |
| Nykredit Realkredit 3.5% 01-07-2044 IO10 SDO E | Danmark | 0,06 | |
| Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1 | Danmark | 0,03 | |
| Nordea Kredit 4% 01-10-2035 RO 1 | Danmark | 0,02 | |
| Realkredit Danmark 6% 01-10-2032 RO | Danmark | 0,02 | |
| Nordea Kredit 4% 01-07-2042 IO10 SDRO 2 | Danmark | 0,01 | |
| Jyske Realkredit 6% 01-10-2032 RO | Danmark | 0,01 | |
| Jyske Realkredit 5% 01-04-2035 RO B | Danmark | 0,01 | |
| Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C | Danmark | 0,00 | |
| NIKKEI 225 MINI 9/2025 | Japan | 0,00 | |
| Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C | Danmark | 0,00 | |
| Totalkredit 5% 01-04-2035 RO C | Danmark | 0,00 | |
| EURO-BUND FUTURE 9/2025 | Tyskland | 0,00 | |
| EURO-BUXL 30Y BND 9/2025 | Tyskland | 0,00 | |
| EURO-BOBL FUTURE 9/2025 | Tyskland | 0,00 | |
| Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1 | Danmark | 0,00 | |
| US 10YR NOTE (CBT)9/2025 | USA | 0,00 | |
| Totalkredit 6% 01-07-2029 RO C | Danmark | 0,00 | |
| FTSE 100 IDX FUT 9/2025 | England | 0,00 |
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,91%
Transaktionsomkostninger
0,15%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,05%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,05%
Information og dokumenter
Information
Navn
Basis 1 KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
390 mio.
Startdato
10-05-2002
ISIN
DK0016195860
Benchmark
2,25% OMX Copenhagen Benchmark Cap NI; 11,25% MSCI World Index; 1,5% MSCI Emerging Markets Index; 40,125% Nordea Constant Maturity 3 år Government Bond Index; 13,375% Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index; 8,925% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 8,925% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 3,825% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 3,825% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK; 6% HFRX Global Hedge Fund Index hedged EUR
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 15.09.)
146,03
Dokumenter
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.