Basis 1 KL 1

ISIN-code: DK0016195860 | Se dagens kurser
  • ÅTD 0,82 %
  • Afkast på 3 år 11,63 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Køb

Om fonden

Med Basis 1 tilbyder vi en fond, der er eksponeret mod både obligations- og aktieinvesteringer globalt. Som udgangspunkt udgør aktier og aktierelaterede værdipapirer 0-30% af de samlede aktiver. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,50 -0,26 0,13 0,19 0,38
Standard­afvigelse 4,60 6,17 5,82 5,76 4,94
Tracking Error 1,46 2,12 2,05 1,79 1,59
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,50 4,60 1,46
3 år -0,26 6,17 2,12
5 år 0,13 5,82 2,05
7 år 0,19 5,76 1,79
10 år 0,38 4,94 1,59
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 0,82% 4,35% 11,63% 7,65% 21,31%
Benchmark 1,15% 4,76% 11,38% 9,39% 20,45%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 0,82% 1,15%
1 år 4,35% 4,76%
3 år 11,63% 11,38%
5 år 7,65% 9,39%
10 år 21,31% 20,45%
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 4,90%
2023 7,62%
2022 -13,75%
2021 5,05%
2020 4,62%
2019 7,03%
2018 -2,30%
2017 2,79%
2016 3,89%
2015 1,27%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 4,90%
2023 7,62%
2022 -13,75%
2021 5,05%
2020 4,62%
2019 7,03%
2018 -2,30%
2017 2,79%
2016 3,89%
2015 1,27%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 1.47 0.02 3.27 0.09
2023 1.87 0.39 0.08 5.15
2022 -5.35 -7.87 -4.69 3.78
2021 1.06 1.92 -0.33 2.32
2020 -4.83 4.90 1.58 3.17
2019 3.95 1.32 1.21 0.40
2018 -0.23 0.34 0.51 -2.90
2017 1.75 -0.48 0.75 0.75
2016 1.51 0.91 1.37 0.05
2015 2.60 -2.14 -0.36 1.22
2014 1.55 2.20 1.73 0.72
2013 2.32 -0.48 1.43 1.77
2012 3.77 -0.20 3.53 1.35
2011 -1.04 0.43 -3.15 2.51
2010 3.73 0.95 2.58 1.13
2009 -0.01 5.40 5.58 2.97
2008 -2.99 -2.77 -0.43 -0.83
2007 0.93 0.15 0.54 -0.26
2006 -0.35 -2.14 3.82 1.93
2005 1.50 3.71 2.93 1.56
2004 3.35 -1.07 1.05 1.90
2003 -1.55 4.23 0.63 1.64
2002 -1.87 2.26
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 28-05-2025
Beholdning pr. 28-05-2025 Land Sektor %
IFNIE Internationale Aktier Global 11,05
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Y-EUR Europa 8,43
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK USA 7,96
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 6,04
Nykredit Realkredit FRN 01-10-2025 IO CIBOR 3M SDO Danmark 5,78
DLR Kredit 1% 01-04-2027 SDO A B Danmark 5,07
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd Y-EUR Europa 4,28
Realkredit Danmark FRN 01-07-2029 IO CIBOR 6M SDRO Danmark 3,89
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2028 IO CITA-6M SDO Danmark 3,61
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK USA 3,60
Danmarks Skibskredit 1% 01-01-2030 Danmark 3,54
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E Danmark 3,47
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK Global 2,81
Net Cash Danmark 2,71
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2027 IO CITA-6M SDO Danmark 2,54
IFNI Danmark KL 1 Danmark 2,39
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO A T Danmark 2,23
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR Global 2,11
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR Global 1,92
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E Danmark 1,80
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2053 SDO E Danmark 1,78
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR Europa 1,68
Nordea Kredit 2% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 1,58
IFNI Emerging Markets KL 1 Emerging Markets 1,54
Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 1,14
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR Global 1,07
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,98
Realkredit Danmark FRN 01-07-2026 IO CIBOR 6M SDRO Danmark 0,88
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2029 IO CITA-6M SDO Danmark 0,77
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E Danmark 0,55
Realkredit Danmark FRN 01-07-2026 IO CITA-6M SDRO Danmark 0,52
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2 Danmark 0,31
Nykredit Realkredit FRN 01-07-2025 IO CITA-6M SDO Danmark 0,24
Jyske Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,23
CDX-NAHYS44V1-5Y Nordamerika 0,21
Realkredit Danmark 4% 01-07-2042 SDRO S Danmark 0,19
Nordea Kredit FRN 01-07-2025 IO CIBOR 6M SDRO A 2 Danmark 0,18
Realkredit Danmark FRN 01-07-2025 IO CIBOR 6M SDRO Danmark 0,18
ITRAXX-XOVERS43V1-5Y Europa 0,13
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2041 SDO E Danmark 0,11
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E Danmark 0,10
IRS EUR Pay 2.228% Spread 0% BofA Securities 2054-08-15 Europa 0,09
Realkredit Danmark 5% 01-07-2035 RO Danmark 0,09
Nykredit Realkredit 3.5% 01-07-2044 IO10 SDO E Danmark 0,07
IRS EUR Pay 2.505% Spread 0% BofA Securities 2054-04-19 Europa 0,04
Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1 Danmark 0,03
Nordea Kredit 4% 01-10-2035 RO 1 Danmark 0,02
Realkredit Danmark 6% 01-10-2032 RO Danmark 0,02
Nordea Kredit 4% 01-07-2042 IO10 SDRO 2 Danmark 0,01
Jyske Realkredit 6% 01-10-2032 RO Danmark 0,01
FX Forward 51320380 EUR/DKK 2025-07-14 0,01
Jyske Realkredit 5% 01-04-2035 RO B Danmark 0,01
Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C Danmark 0,00
Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C Danmark 0,00
Totalkredit 5% 01-04-2035 RO C Danmark 0,00
FX Forward 51322641 USD/DKK 2025-07-14 0,00
Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1 Danmark 0,00
Totalkredit 6% 01-07-2029 RO C Danmark 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,91%
Transaktionsomkostninger
0,15%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,05%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,05%

Information og dokumenter

Information

Navn
Basis 1 KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
389 mio.
Startdato
10-05-2002
ISIN
DK0016195860
Benchmark
2,25% OMX Copenhagen Benchmark Cap NI; 11,25% MSCI World Index; 1,5% MSCI Emerging Markets Index; 40,125% Nordea Constant Maturity 3 år Government Bond Index; 13,375% Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index; 8,925% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 8,925% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 3,825% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 3,825% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK; 6% HFRX Global Hedge Fund Index hedged EUR
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 03.07.)
143,41

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.