Basis 1 KL 1

ISIN-code: DK0016195860 | Se dagens kurser

ÅTD -1,79 %
Afkast på 3 år 3,63 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark Køb

Om fonden

Med Basis 1 tilbyder vi en fond, der er eksponeret mod både obligations- og aktieinvesteringer globalt. Som udgangspunkt udgør aktier og aktierelaterede værdipapirer 0-30% af de samlede aktiver. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,50	-0,26	0,13	0,19	0,38
Standardafvigelse	3,29	6,00	5,42	6,10	5,31
Tracking Error	0,95	1,82	1,72	1,70	1,58

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,50	3,29	0,95
3 år	-0,26	6,00	1,82
5 år	0,13	5,42	1,72
7 år	0,19	6,10	1,70
10 år	0,38	5,31	1,58

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	-1,79%	2,68%	3,63%	7,91%	15,45%
Benchmark	-0,80%	4,60%	6,16%	10,33%	16,52%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	-1,79%	-0,80%
1 år	2,68%	4,60%
3 år	3,63%	6,16%
5 år	7,91%	10,33%
10 år	15,45%	16,52%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,90%
2023	7,62%
2022	-13,75%
2021	5,05%
2020	4,62%
2019	7,03%
2018	-2,30%
2017	2,79%
2016	3,89%
2015	1,27%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,90%
2023	7,62%
2022	-13,75%
2021	5,05%
2020	4,62%
2019	7,03%
2018	-2,30%
2017	2,79%
2016	3,89%
2015	1,27%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	1.47	0.02	3.27	0.09
2023	1.87	0.39	0.08	5.15
2022	-5.35	-7.87	-4.69	3.78
2021	1.06	1.92	-0.33	2.32
2020	-4.83	4.90	1.58	3.17
2019	3.95	1.32	1.21	0.40
2018	-0.23	0.34	0.51	-2.90
2017	1.75	-0.48	0.75	0.75
2016	1.51	0.91	1.37	0.05
2015	2.60	-2.14	-0.36	1.22
2014	1.55	2.20	1.73	0.72
2013	2.32	-0.48	1.43	1.77
2012	3.77	-0.20	3.53	1.35
2011	-1.04	0.43	-3.15	2.51
2010	3.73	0.95	2.58	1.13
2009	-0.01	5.40	5.58	2.97
2008	-2.99	-2.77	-0.43	-0.83
2007	0.93	0.15	0.54	-0.26
2006	-0.35	-2.14	3.82	1.93
2005	1.50	3.71	2.93	1.56
2004	3.35	-1.07	1.05	1.90
2003	-1.55	4.23	0.63	1.64
2002			-1.87	2.26
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 28-02-2025
Beholdning pr. 28-02-2025	Land	%
IFNIE Internationale Aktier	Global	11,03
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Y-EUR	Europa	8,31
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK	USA	8,27
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2	Danmark	6,14
Nykredit Realkredit FRN 01-10-2025 IO CIBOR 3M SDO	Danmark	5,74
DLR Kredit 1% 01-04-2027 SDO A B	Danmark	5,03
Realkredit Danmark FRN 01-07-2025 IO CIBOR 6M SDRO	Danmark	4,74
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd Y-EUR	Europa	4,25
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2028 IO CITA-6M SDO	Danmark	3,59
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK	USA	3,57
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E	Danmark	3,53
Danmarks Skibskredit 1% 01-01-2030	Danmark	3,48
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK	Global	2,79
Nykredit Realkredit FRN 01-07-2025 IO CITA-6M SDO	Danmark	2,76
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2027 IO CITA-6M SDO	Danmark	2,52
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO A T	Danmark	2,21
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR	Global	2,17
IFNI Danmark KL 1	Danmark	2,16
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR	Global	2,12
Net Cash		1,86
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2053 SDO E	Danmark	1,80
Nordea Kredit 2% 01-07-2050 SDRO 2	Danmark	1,61
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR	Europa	1,60
IFNI Emerging Markets KL 1	Emerging Markets	1,53
Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2	Danmark	1,16
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR	Global	1,09
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E	Danmark	1,08
Nordea Kredit FRN 01-07-2025 IO CIBOR 6M SDRO A 2	Danmark	0,59
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E	Danmark	0,56
Realkredit Danmark FRN 01-07-2026 IO CITA-6M SDRO	Danmark	0,51
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDO E	Danmark	0,45
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2	Danmark	0,32
Nykredit Realkredit FRN 01-04-2025 IO CIBOR 3M SDO	Danmark	0,25
Jyske Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E	Danmark	0,23
Realkredit Danmark 4% 01-07-2042 SDRO S	Danmark	0,19
CDX-NAHYS43V1-5Y	Nordamerika	0,17
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2041 SDO E	Danmark	0,11
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E	Danmark	0,11
ITRAXX-XOVERS42V2-5Y	Europa	0,10
Realkredit Danmark 5% 01-07-2035 RO	Danmark	0,10
S&P500 EMINI FUT 3/2025	USA	0,09
Nykredit Realkredit 3.5% 01-07-2044 IO10 SDO E	Danmark	0,07
Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1	Danmark	0,03
Nordea Kredit 4% 01-10-2035 RO 1	Danmark	0,02
Realkredit Danmark 6% 01-10-2032 RO	Danmark	0,02
Nordea Kredit 4% 01-07-2042 IO10 SDRO 2	Danmark	0,01
Jyske Realkredit 6% 01-10-2032 RO	Danmark	0,01
Jyske Realkredit 5% 01-04-2035 RO B	Danmark	0,01
EURO-BUND FUTURE 6/2025	Tyskland	0,01
Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C	Danmark	0,00
US 10YR NOTE (CBT)6/2025	USA	0,00
Totalkredit 5% 01-04-2035 RO C	Danmark	0,00
Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C	Danmark	0,00
E-Mini Russ 2000 3/2025	USA	0,00
Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1	Danmark	0,00
FI-IRS_EUR_LCH_20540815_BOFASECINC	Europa	0,00
FTSE 100 IDX FUT 3/2025	England	0,00
EURO-BUXL 30Y BND 6/2025	Tyskland	0,00
Totalkredit 6% 01-07-2029 RO C	Danmark	0,00

Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

0,91%

Transaktionsomkostninger

0,15%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,05%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,05%

Information og dokumenter

Information

Navn

Basis 1 KL 1

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

381 mio.

Startdato

10-05-2002

ISIN

DK0016195860

Benchmark

2,25% OMX Copenhagen Benchmark Cap NI; 11,25% MSCI World Index; 1,5% MSCI Emerging Markets Index; 40,125% Nordea Constant Maturity 3 år Government Bond Index; 13,375% Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index; 8,925% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 8,925% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 3,825% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 3,825% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK; 6% HFRX Global Hedge Fund Index hedged EUR

Kategori

Balanceret fond

Ansvarlig forvalter

Nordea Multi Assets

Administrationsselskab

Nordea Invest

Beskatning ved frie midler

Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 24.04.)

139,69

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.