dad and son by the lake
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

Basis 1 KL 1

ISIN-code: DK0016195860
 
3,13%
ÅTD
-3,11%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
2
Morningstar rating
1-5 stjerner

Om fonden

Fonden er en blandet fond, der investerer på de globale aktie- og obligationsmarkeder og er aktivt forvaltet. Som udgangspunkt investeres der 70-100% i obligationer og 0-30% i aktier. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).
Basis 1 KL 1
ISIN-code: DK0016195860
3,13%
ÅTD
-3,11%
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
4

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 3,13% -8,98% -3,11% 2,31% 23,52%
Benchmark 2,86% -6,74% -2,54% 3,68% 17,33%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 3,13% 2,86%
1 år -8,98% -6,74%
3 år -3,11% -2,54%
5 år 2,31% 3,68%
10 år 23,52% 17,33%
Værdiudvikling i perioden (%) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
-13,75% 5,05% 4,62% 7,03% -2,30% 2,79% 3,89% 1,27% 6,33% 5,12%
Værdiudvikling i perioden (%)
2022 -13,75%
2021 5,05%
2020 4,62%
2019 7,03%
2018 -2,30%
2017 2,79%
2016 3,89%
2015 1,27%
2014 6,33%
2013 5,12%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdning pr. 31-12-2022 Land Sektor %
Nordea Invest Engros Internationale Aktier Global 10,95
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Y-EUR Europa 8,33
Nordea Kredit 1% 04-01-2024 SDRO A 2 Danmark 7,99
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK USA 7,93
Danmarks Skibskredit 1% 01-01-2025 Danmark 6,06
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2 Danmark 4,86
DLR Kredit 1% 04-01-2027 SDO A B Danmark 3,97
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd Y-EUR Europa 3,30
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2025 SDO A E Danmark 3,20
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK USA 3,16
Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2050 SDO E Danmark 3,01
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Enh Bd HY-DKK Emerging Markets 2,87
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK Global 2,86
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2023 SDO A H Danmark 2,83
Nordea Invest Danmark KL 1 Danmark 2,32
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E Danmark 2,30
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR Global 2,09
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR Global 2,04
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E Danmark 1,89
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H Danmark 1,74
Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO A T Danmark 1,69
Nykredit Realkredit 3.5% 10-01-2053 SDO E Danmark 1,51
Nordea Kredit 2% 07-01-2050 SDRO 2 Danmark 1,37
Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T Danmark 1,34
Other Assets and Liabilities Danmark 1,31
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H Danmark 1,30
Nordea Invest Emerging Markets KL 1 Emerging Markets 1,28
Nordea Kredit 1% 10-01-2025 IO SDRO A 2 Danmark 1,23
Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2053 IO SDO E Danmark 1,11
Nordea Kredit 1.5% 07-01-2050 SDRO 2 Danmark 0,98
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR Europa 0,83
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E Danmark 0,48
Nordea Kredit 2.5% 04-01-2047 SDRO 2 Danmark 0,28
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E Danmark 0,28
Realkredit Danmark CF 5% 01-01-2038 CIBOR 6M RO FL Danmark 0,22
Realkredit Danmark 4% 01-01-2044 SDRO S Danmark 0,21
Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2050 SDO E Danmark 0,20
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 SDO E Danmark 0,11
Realkredit Danmark 5% 07-01-2035 RO Danmark 0,11
EURO-BUXL 30Y BND 3/2023 Tyskland 0,11
Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2044 SDO E Danmark 0,10
Realkredit Danmark 1% 04-01-2023 SDRO AR T Danmark 0,08
Nykredit Realkredit 3.5% 07-01-2044 IO SDO E Danmark 0,07
Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1 Danmark 0,04
ITRAXX-XOVERS38V1-5Y Europa 0,04
Realkredit Danmark 6% 10-01-2032 RO Danmark 0,03
Nordea Kredit 4% 10-01-2035 RO 1 Danmark 0,03
Nordea Kredit 4% 10-01-2043 IO SDRO 2 Danmark 0,01
Jyske Realkredit A/S 6% 10-01-2032 RO Danmark 0,01
CDX-NAHYS39V1-5Y Nordamerika 0,01
Jyske Realkredit A/S 5% 04-01-2035 RO B Danmark 0,01
Nykredit Realkredit 6% 10-01-2029 RO C Danmark 0,01
Totalkredit 6% 07-01-2032 RO C Danmark 0,01
Totalkredit 5% 04-01-2035 RO C Danmark 0,00
Nordea Kredit 6% 07-01-2029 RO 1 Danmark 0,00
Totalkredit 6% 07-01-2029 RO C Danmark 0,00
FX Forward USD/DKK 0,00
US 5YR NOTE (CBT) 3/2023 USA 0,00
US 2YR NOTE (CBT) 3/2023 USA 0,00
US 10YR NOTE (CBT)3/2023 USA 0,00
FX Forward EUR/DKK 0,00
S&P500 EMINI FUT 3/2023 USA -0,01
EURO-BUND FUTURE 3/2023 Tyskland -0,02
EURO-BOBL FUTURE 3/2023 Tyskland -0,02

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici er integreret i investeringsbeslutningerne, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale egenskaber eller målretter mod bæredygtige investeringer.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
92,2
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
94,9

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Tallet viser et øjebliksbillede af, hvordan fondens CO2-udledning ser ud. Beregningerne er ikke dækkende, og indirekte emissioner er ikke omfattet. Foranstaltningen siger intet om, hvordan porteføljen bidrager til et CO2-neutralt samfund.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.

Omkostninger

Løbende administrationsomkostninger
0,91
Oprettelsesomkostninger, maks %
0,15
Udtrædelsesomkostninger, maks %
0,15

Information

Navn
Basis 1 KL 1
Morningstar rating
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
458,16
Startdato
10-05-2002
ISIN
DK0016195860
Benchmark
Aktier 15% & Obligationer 85% Se detaljer her
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 02.02.)
129,93

The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.