dad and son by the lake
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

Basis 1 KL 1

ISIN-code: DK0016195860
 
-16,12%
ÅTD
-7,38%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
3
Morningstar rating
1-5 stjerner

Om fonden

Nordea Invest Basis 1 investerer globalt i både aktier og obligationer. Fonden har en overvægt af obligationer og vil som udgangspunkt være investeret 70-100% i obligationer og 0-30% i aktier. Fonden er aktivt forvaltet.
Basis 1 KL 1
ISIN-code: DK0016195860
-16,12%
ÅTD
-7,38%
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
3

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -16,12% -14,86% -7,38% -2,85% 18,00%
Benchmark -10,84% -10,30% -4,43% 0,66% 14,26%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -16,12% -10,84%
1 år -14,86% -10,30%
3 år -7,38% -4,43%
5 år -2,85% 0,66%
10 år 18,00% 14,26%
Værdiudvikling i perioden (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
5,05% 4,62% 7,03% -2,30% 2,79% 3,89% 1,27% 6,33% 5,12% 8,67%
Værdiudvikling i perioden (%)
2021 5,05%
2020 4,62%
2019 7,03%
2018 -2,30%
2017 2,79%
2016 3,89%
2015 1,27%
2014 6,33%
2013 5,12%
2012 8,67%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdning pr. 29-07-2022 Land Sektor %
Nordea Invest Engros Internationale Aktier Global 11,44
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Y-EUR Europa 8,31
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK USA 7,86
Danmarks Skibskredit 1% 01-01-2025 Danmark 5,52
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2 Danmark 4,91
Realkredit Danmark 1% 04-01-2023 SDRO A T Danmark 4,21
Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2053 SDO E Danmark 4,08
Nordea Kredit 1% 04-01-2024 SDRO A 2 Danmark 4,06
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E Danmark 3,51
Realkredit Danmark 1% 04-01-2024 SDRO A T Danmark 3,15
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd Y-EUR Europa 3,14
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK USA 3,09
Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2050 SDO E Danmark 3,02
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK Global 2,88
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Enh Bd HY-DKK Emerging Markets 2,81
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2023 SDO A H Danmark 2,52
Nordea Invest Danmark KL 1 Danmark 2,34
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E Danmark 2,29
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR Global 2,08
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR Global 2,07
Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO A T Danmark 1,55
Nordea Invest Emerging Markets KL 1 Emerging Markets 1,55
Other Assets and Liabilities Danmark 1,45
Nykredit Realkredit 3.5% 10-01-2053 SDO E Danmark 1,45
Nordea Kredit 2% 07-01-2050 SDRO 2 Danmark 1,36
Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T Danmark 1,26
Realkredit Danmark 1% 04-01-2023 SDRO AR T Danmark 1,26
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H Danmark 1,17
Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2053 IO SDO E Danmark 1,11
Nordea Kredit 1.5% 10-01-2050 SDRO 2 Danmark 0,99
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR Europa 0,77
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2025 SDO A E Danmark 0,58
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E Danmark 0,48
Nordea Kredit 2.5% 04-01-2047 SDRO 2 Danmark 0,28
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E Danmark 0,28
Realkredit Danmark CF 5% 01-01-2038 CIBOR 6M RO FL Danmark 0,20
Realkredit Danmark 4% 01-01-2044 SDRO S Danmark 0,20
Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2050 SDO E Danmark 0,20
Realkredit Danmark 5% 07-01-2035 RO Danmark 0,11
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 SDO E Danmark 0,11
Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2044 SDO E Danmark 0,10
S&P500 EMINI FUT 9/2022 USA 0,08
Nykredit Realkredit 3.5% 07-01-2044 IO SDO E Danmark 0,07
Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1 Danmark 0,04
Realkredit Danmark 6% 10-01-2032 RO Danmark 0,03
Nordea Kredit 4% 10-01-2035 RO 1 Danmark 0,03
CDX-NAHYS38V1-5Y Nordamerika 0,02
Nordea Kredit 4% 10-01-2043 IO SDRO 2 Danmark 0,01
Jyske Realkredit A/S 6% 10-01-2032 RO Danmark 0,01
Jyske Realkredit A/S 5% 04-01-2035 RO B Danmark 0,01
Nykredit Realkredit 6% 10-01-2029 RO C Danmark 0,01
US 10YR NOTE (CBT)9/2022 USA 0,01
Totalkredit 6% 07-01-2032 RO C Danmark 0,01
Totalkredit 5% 04-01-2035 RO C Danmark 0,00
Nordea Kredit 6% 07-01-2029 RO 1 Danmark 0,00
Totalkredit 6% 07-01-2029 RO C Danmark 0,00
FX Forward USD/DKK 0,00
US 5YR NOTE (CBT) 9/2022 USA 0,00
US 2YR NOTE (CBT) 9/2022 USA 0,00
EURO-BUND FUTURE 9/2022 Tyskland 0,00
FX Forward EUR/DKK -0,01
EURO-BOBL FUTURE 9/2022 Tyskland -0,01
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y Europa -0,01
EURO-BUXL 30Y BND 9/2022 Tyskland -0,03

Bæredygtighed i fonden

Bæredygtighedsrisici er integreret i investeringsbeslutningerne, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale egenskaber eller målretter mod bæredygtige investeringer. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
97,6
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
95,2

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Tallet viser et øjebliksbillede af, hvordan fondens CO2-udledning ser ud. Beregningerne er ikke dækkende, og indirekte emissioner er ikke omfattet. Foranstaltningen siger intet om, hvordan porteføljen bidrager til et CO2-neutralt samfund.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.

Omkostninger

Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP)
0,95
Indirekte omkostninger, %
0,13
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
0,91
Indtrædelsesomkostninger, max (indeholdt i ÅOP)
0,15
Udtrædelsesomkostninger, max (indeholdt i ÅOP)
0,15

Information

Navn
Basis 1 KL 1
Morningstar rating
ISIN:
DK0016195860
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 27.09.)
122,15

The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.