Basis 2 KL 1
ISIN-code: DK0016195944
|
Se dagens kurser
- ÅTD 3,07 %
- Afkast på 3 år 23,65 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Om fonden
Med Basis 2 tilbyder vi en fond, der er eksponeret mod både obligations- og aktieinvesteringer globalt. Som udgangspunkt udgør aktier og aktierelaterede værdipapirer 15-45% af de samlede aktiver. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere.
Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 0,64 | -0,06 | 0,28 | 0,32 | 0,56 |
Standardafvigelse | 7,48 | 5,69 | 7,47 | 7,49 | 6,77 |
Tracking Error | 1,27 | 1,49 | 1,77 | 1,56 | 1,51 |
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 3,07% | 3,94% | 23,65% | 15,11% | 40,98% |
Benchmark | 3,15% | 4,55% | 22,96% | 18,28% | 45,43% |
Værdiudvikling i perioden (%) | |
---|---|
2024 | 6,83% |
2023 | 9,04% |
2022 | -14,85% |
2021 | 9,12% |
2020 | 5,23% |
2019 | 10,73% |
2018 | -3,44% |
2017 | 4,77% |
2016 | 5,83% |
2015 | 3,37% |
Se mere |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2.49 | 0.31 | 3.26 | 0.63 |
2023 | 2.46 | 1.14 | -0.42 | 5.67 |
2022 | -5.57 | -8.94 | -4.64 | 3.84 |
2021 | 2.55 | 2.79 | -0.08 | 3.59 |
2020 | -7.50 | 6.74 | 1.96 | 4.52 |
2019 | 5.65 | 1.39 | 1.89 | 1.46 |
2018 | -0.80 | 1.08 | 0.98 | -4.64 |
2017 | 2.79 | -0.66 | 1.18 | 1.41 |
2016 | 0.92 | 1.69 | 2.07 | 1.03 |
2015 | 6.26 | -3.23 | -2.16 | 2.75 |
2014 | 2.55 | 3.60 | 2.72 | 1.96 |
2013 | 4.00 | -0.86 | 2.28 | 2.94 |
2012 | 5.13 | -0.74 | 4.96 | 1.34 |
2011 | -0.90 | -0.11 | -5.24 | 4.97 |
2010 | 4.70 | -0.73 | 3.02 | 3.67 |
2009 | -1.82 | 8.66 | 7.75 | 4.57 |
2008 | -7.08 | -2.10 | -2.30 | -6.54 |
2007 | 0.78 | 1.65 | -0.17 | -1.45 |
2006 | 0.92 | -2.91 | 3.86 | 2.52 |
2005 | 2.15 | 4.61 | 4.54 | 2.81 |
2004 | 3.96 | -0.96 | -0.34 | 1.68 |
2003 | -4.05 | 6.17 | 1.07 | 2.39 |
2002 | -6.80 | 1.82 | ||
Se mere |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdning pr. 29-08-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK | USA | 6,61 | |
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Y-EUR | Europa | 5,47 | |
Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T | Danmark | 4,00 | |
Realkredit Danmark FRN 01-07-2026 IO CIBOR 6M SDRO | Danmark | 3,46 | |
Nordea 2 - BetaPlus Enhan Global Eq Fd Y-DKK | Global | 3,41 | |
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd Y-EUR | Europa | 3,38 | |
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK | USA | 2,92 | |
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK | Global | 2,69 | |
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H | Danmark | 2,67 | |
IFNIE Globale Stabile Aktier | Global | 2,20 | |
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 2,02 | |
IFNI Emerging Markets KL 1 | Emerging Markets | 2,01 | |
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR | Global | 1,98 | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR | Global | 1,94 | |
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 | Danmark | 1,79 | |
Net Cash | Danmark | 1,64 | |
IFNI Global Small Cap Enhanced KL 1 | Global | 1,60 | |
IFNIE Corporate Bonds | Global | 1,46 | |
Nykredit Realkredit FRN 01-10-2025 IO CIBOR 3M SDO | Danmark | 1,42 | |
Danish Government 2.25% 15-11-2033 | Danmark | 1,41 | |
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 SDO E | Danmark | 1,30 | |
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR | Europa | 1,29 | |
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E | Danmark | 1,24 | |
Nordea 2 - BetaPlus En Emerg Markets Eq Fd Y-DKK | Emerging Markets | 1,21 | |
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 1,20 | |
Jyske Realkredit 1% 01-04-2028 SDO A E | Danmark | 1,16 | |
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2053 SDO E | Danmark | 1,09 | |
Microsoft | USA | It | 1,09 |
Apple | USA | It | 0,95 |
Danmarks Skibskredit 1% 01-01-2028 SO | Danmark | 0,93 | |
Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T | Danmark | 0,93 | |
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO AR T | Danmark | 0,92 | |
Nordea 2 - BetaPlus Enh Gl Small Cap Eq Fd Y-DKK | Global | 0,84 | |
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDO | Danmark | 0,79 | |
Realkredit Danmark 2% 01-10-2047 SDRO S | Danmark | 0,75 | |
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H | Danmark | 0,74 | |
Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S | Danmark | 0,73 | |
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2028 IO CITA-6M SDO | Danmark | 0,71 | |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR | Global | 0,68 | |
NVIDIA | USA | It | 0,67 |
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2 | Danmark | 0,62 | |
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E | Danmark | 0,57 | |
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,56 | |
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,53 | |
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2028 SDO A H | Danmark | 0,51 | |
Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,51 | |
Novo Nordisk B | Danmark | Medicinal | 0,47 |
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2 | Danmark | 0,46 | |
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2043 SDO E | Danmark | 0,45 | |
IFNI Globale UdbytteAktier KL 1 | Global | 0,45 | |
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 | Østrig | 0,44 | |
Nykredit Realkredit FRN 01-07-2026 IO CITA-6M SDO | Danmark | 0,42 | |
Danske Stat 2035 | Danmark | 0,40 | |
Danske Bank | Danmark | Finans | 0,35 |
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,34 | |
Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO A E | Danmark | 0,31 | |
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 SDRO S | Danmark | 0,31 | |
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,31 | |
Alphabet | USA | Kommunikationstjenester | 0,31 |
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK | Emerging Markets | 0,30 | |
Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2 | Danmark | 0,29 | |
Eli Lilly | USA | Medicinal | 0,29 |
DSV A/S | Danmark | Industri | 0,27 |
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 | Danmark | 0,26 | |
ABB | Schweiz | Industri | 0,25 |
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2026 SDO AR H | Danmark | 0,25 | |
CDX-NAHYS44V1-5Y | Nordamerika | 0,25 | |
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2052 SDRO S | Danmark | 0,25 | |
Realkredit Danmark 1% 01-01-2026 SDRO A T | Danmark | 0,24 | |
ISS | Danmark | Industri | 0,24 |
Vestas Wind Systems | Danmark | Industri | 0,24 |
Novonesis (Novozymes) B | Danmark | Råvarer | 0,23 |
A.P. Møller - Mærsk B | Danmark | Industri | 0,23 |
Siemens | Tyskland | Industri | 0,23 |
Merck | USA | Medicinal | 0,23 |
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2 | Danmark | 0,23 | |
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T | Danmark | 0,22 | |
Rio Tinto | Australien | Råvarer | 0,22 |
Meta Platforms | USA | Kommunikationstjenester | 0,21 |
Emerson Electric | USA | Industri | 0,21 |
Booking Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 0,21 |
CRH | England | Råvarer | 0,21 |
Pandora | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,20 |
Roche Holding | Schweiz | Medicinal | 0,20 |
NKT | Danmark | Industri | 0,20 |
Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,19 | |
ALK-Abelló B | Danmark | Medicinal | 0,19 |
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H | Danmark | 0,19 | |
Palantir Technologies | USA | It | 0,17 |
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2037 SDRO 2 | Danmark | 0,17 | |
Genmab | Danmark | Medicinal | 0,17 |
Cisco Systems | USA | It | 0,16 |
Tryg | Danmark | Finans | 0,16 |
Rockwell Automation | USA | Industri | 0,16 |
Broadcom | USA | It | 0,16 |
Vulcan Materials | USA | Råvarer | 0,16 |
Ambu B | Danmark | Medicinal | 0,15 |
Schneider Electric | Frankrig | Industri | 0,15 |
ITRAXX-XOVERS43V2-5Y | Europa | 0,14 | |
Netcompany Group A/S | Danmark | It | 0,14 |
Amazon.com | USA | Cyklisk forbrug | 0,14 |
Carlsberg B | Danmark | Stabilt forbrug | 0,13 |
TE Connectivity | Schweiz | It | 0,13 |
GSK | England | Medicinal | 0,13 |
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2 | Danmark | 0,13 | |
ServiceNow | USA | It | 0,12 |
AstraZeneca | England | Medicinal | 0,12 |
Mastercard | USA | Finans | 0,11 |
Zoetis | USA | Medicinal | 0,11 |
Salesforce | USA | It | 0,11 |
Visa | USA | Finans | 0,11 |
Mitsubishi Electric | Japan | Industri | 0,11 |
Ørsted | Danmark | Forsyning | 0,10 |
Coloplast B | Danmark | Medicinal | 0,10 |
MT Højgaard Holding A/S | Danmark | Industri | 0,10 |
Automatic Data Processing | USA | Industri | 0,10 |
Nordea Bank | Sverige | Finans | 0,09 |
Cintas | USA | Industri | 0,09 |
Freeport-McMoRan | USA | Råvarer | 0,09 |
Republic Services | USA | Industri | 0,09 |
Johnson & Johnson | USA | Medicinal | 0,09 |
Ringkjøbing Landbobank | Danmark | Finans | 0,09 |
Denso | Japan | Cyklisk forbrug | 0,09 |
American Express | USA | Finans | 0,09 |
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,08 | |
FANUC | Japan | Industri | 0,08 |
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,08 | |
McDonald's | USA | Cyklisk forbrug | 0,08 |
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2047 SDO E | Danmark | 0,08 | |
Intuit | USA | It | 0,08 |
Lam Research | USA | It | 0,08 |
Adobe | USA | It | 0,08 |
Zealand Pharma | Danmark | Medicinal | 0,07 |
Applied Materials | USA | It | 0,07 |
Sanofi | Frankrig | Medicinal | 0,07 |
IRS EUR Pay 2.515% Spread 0% BofA Securities 2054-03-01 | Europa | 0,07 | |
Jyske Bank | Danmark | Finans | 0,07 |
Novartis | Schweiz | Medicinal | 0,07 |
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2040 SDO E | Danmark | 0,07 | |
OIS EUR Pay 3.071% Spread 0% BofA Securities 2028-07-05 | 0,07 | ||
Fortinet | USA | It | 0,07 |
Daiichi Sankyo | Japan | Medicinal | 0,07 |
FLSmidth & Co | Danmark | Industri | 0,07 |
Gilead Sciences | USA | Medicinal | 0,06 |
Nordea Kredit 3% 01-07-2046 SDRO 2 | Danmark | 0,06 | |
Netflix | USA | Kommunikationstjenester | 0,06 |
JPMorgan Chase | USA | Finans | 0,06 |
Paychex | USA | Industri | 0,06 |
Amgen | USA | Medicinal | 0,06 |
Royal Caribbean Cruises | USA | Cyklisk forbrug | 0,06 |
Loblaw Cos | Canada | Stabilt forbrug | 0,06 |
Boliden | Sverige | Råvarer | 0,06 |
Cadence Design Systems | USA | It | 0,05 |
Applied Industrial Technologies | USA | Industri | 0,05 |
Nykredit Realkredit 6% 01-04-2053 SDO E | Danmark | 0,05 | |
Trane Technologies | USA | Industri | 0,05 |
QUALCOMM | USA | It | 0,05 |
Antofagasta | England | Råvarer | 0,05 |
Palo Alto Networks | USA | It | 0,05 |
Jyske Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E | Danmark | 0,05 | |
AppLovin | USA | It | 0,05 |
Crowdstrike Holdings | USA | It | 0,05 |
Matas | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,05 |
Verisk Analytics | USA | Industri | 0,05 |
H+H International | Danmark | Råvarer | 0,05 |
Nilfisk Holding | Danmark | Industri | 0,05 |
Demant A/S | Danmark | Medicinal | 0,05 |
SPX Technologies | USA | Industri | 0,05 |
Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,05 |
Berkshire Hathaway | USA | Finans | 0,05 |
Manulife Financial | Canada | Finans | 0,05 |
Merck KGaA | Tyskland | Medicinal | 0,04 |
ASML Holding | Holland | It | 0,04 |
Airbnb | USA | Cyklisk forbrug | 0,04 |
Nordea Kredit FRN 01-07-2028 IO CITA-6M SDRO A 2 | Danmark | 0,04 | |
Astellas Pharma | Japan | Medicinal | 0,04 |
Nykredit Realkredit 3% 01-07-2046 SDO E | Danmark | 0,04 | |
First Quantum Minerals | Canada | Råvarer | 0,04 |
Fair Isaac | USA | It | 0,04 |
Waste Management | USA | Industri | 0,04 |
Jyske Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,04 | |
Chipotle Mexican Grill | USA | Cyklisk forbrug | 0,04 |
Copart | USA | Industri | 0,04 |
AbbVie | USA | Medicinal | 0,04 |
Sydbank | Danmark | Finans | 0,04 |
Daifuku | Japan | Industri | 0,04 |
DNB Bank | Norge | Finans | 0,04 |
Prudential Financial | USA | Finans | 0,03 |
Walt Disney | USA | Kommunikationstjenester | 0,03 |
Alm. Brand | Danmark | Finans | 0,03 |
Rollins | USA | Industri | 0,03 |
Banco Santander | Spanien | Finans | 0,03 |
OIS EUR Pay 2.496% Spread 0% BofA Securities 2053-07-05 | 0,03 | ||
Koninklijke Ahold Delhaize | Holland | Stabilt forbrug | 0,03 |
Aviva | England | Finans | 0,03 |
AECOM | USA | Industri | 0,03 |
MetLife | USA | Finans | 0,03 |
Hikma Pharmaceuticals | England | Medicinal | 0,03 |
Pentair | USA | Industri | 0,03 |
Synopsys | USA | It | 0,03 |
General Mills | USA | Stabilt forbrug | 0,03 |
HP | USA | It | 0,03 |
Yum! Brands | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
TJX Cos | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
Starbucks | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
Las Vegas Sands | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E | Danmark | 0,03 | |
McKesson | USA | Medicinal | 0,03 |
EMCOR Group | USA | Industri | 0,03 |
Citigroup | USA | Finans | 0,03 |
NetApp | USA | It | 0,03 |
Nordea Kredit 3% 01-07-2044 SDRO 2 | Danmark | 0,03 | |
United Rentals | USA | Industri | 0,03 |
HusCompagniet A/S | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,03 |
Howmet Aerospace | USA | Industri | 0,03 |
Moody's | USA | Finans | 0,03 |
Synchrony Financial | USA | Finans | 0,03 |
Allianz | Tyskland | Finans | 0,03 |
Brambles | Australien | Industri | 0,03 |
Nordea Kredit 3.5% 01-04-2044 SDRO 2 | Danmark | 0,03 | |
Manhattan Associates | USA | It | 0,03 |
Cummins | USA | Industri | 0,03 |
SS&C Technologies Holdings | USA | Industri | 0,03 |
Central Japan Railway | Japan | Industri | 0,03 |
Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjenester | 0,03 |
General Electric | USA | Industri | 0,03 |
Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industri | 0,03 |
Morgan Stanley | USA | Finans | 0,03 |
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | Italien | Medicinal | 0,03 |
Caterpillar | USA | Industri | 0,02 |
Workday | USA | It | 0,02 |
United Parcel Service | USA | Industri | 0,02 |
Constellation Brands | USA | Stabilt forbrug | 0,02 |
HSBC Holdings | England | Finans | 0,02 |
F5 | USA | It | 0,02 |
Toyota Tsusho | Japan | Industri | 0,02 |
Sekisui Chemical | Japan | Industri | 0,02 |
Intesa Sanpaolo | Italien | Finans | 0,02 |
Yaskawa Electric | Japan | Industri | 0,02 |
Siemens Healthineers | Tyskland | Medicinal | 0,02 |
EDP | Portugal | Forsyning | 0,02 |
Uber Technologies | USA | Industri | 0,02 |
DoorDash | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
Home Depot | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
Allegion | USA | Industri | 0,02 |
Makita | Japan | Industri | 0,02 |
Linde | USA | Råvarer | 0,02 |
Cigna Group/The | USA | Medicinal | 0,02 |
Waste Connections | USA | Industri | 0,02 |
Omron | Japan | It | 0,02 |
Snap-on | USA | Industri | 0,02 |
Conagra Brands | USA | Stabilt forbrug | 0,02 |
Solar B | Danmark | Industri | 0,02 |
MSCI | USA | Finans | 0,02 |
Carnival | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
Anheuser-Busch InBev | Belgien | Stabilt forbrug | 0,02 |
NXP Semiconductors | USA | It | 0,02 |
Zscaler | USA | It | 0,02 |
Charles Schwab | USA | Finans | 0,02 |
PepsiCo | USA | Stabilt forbrug | 0,02 |
Chugai Pharmaceutical | Japan | Medicinal | 0,02 |
Dollarama | Canada | Cyklisk forbrug | 0,02 |
Next | England | Cyklisk forbrug | 0,02 |
KION Group | Tyskland | Industri | 0,02 |
QBE Insurance Group | Australien | Finans | 0,02 |
Sumitomo Mitsui Trust Group | Japan | Finans | 0,02 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,02 |
DaVita | USA | Medicinal | 0,02 |
BNP Paribas | Frankrig | Finans | 0,02 |
Nykredit Realkredit 2.5% 01-10-2036 SDO E | Danmark | 0,02 | |
Exxon Mobil | USA | Energi | 0,02 |
ORIX | Japan | Finans | 0,02 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | It | 0,02 |
Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,02 |
Broadridge Financial Solutions | USA | Industri | 0,02 |
Kyndryl Holdings | USA | It | 0,02 |
Mitsubishi HC Capital | Japan | Finans | 0,02 |
AXA | Frankrig | Finans | 0,02 |
Constellation Energy | USA | Forsyning | 0,02 |
Xero | Australien | It | 0,02 |
Hewlett Packard Enterprise | USA | It | 0,02 |
Marriott International | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
Hilton Worldwide Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
US Bancorp | USA | Finans | 0,02 |
Accenture | USA | It | 0,02 |
Hermes International SCA | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,02 |
S&P Global | USA | Finans | 0,02 |
KDDI | Japan | Kommunikationstjenester | 0,02 |
Vinci | Frankrig | Industri | 0,02 |
GE Vernova | USA | Industri | 0,02 |
Dell Technologies | USA | It | 0,02 |
Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,02 |
E.ON | Tyskland | Forsyning | 0,02 |
Smiths Group | England | Industri | 0,02 |
Wynn Resorts | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
Kraft Heinz | USA | Stabilt forbrug | 0,02 |
Realkredit Danmark 3.5% 01-04-2044 SDRO S | Danmark | 0,02 | |
Nykredit Realkredit CF 5% 01-07-2038 CIBOR 6M RO D | Danmark | 0,02 | |
Micron Technology | USA | It | 0,02 |
Lonza Group | Schweiz | Medicinal | 0,02 |
Kinross Gold | Canada | Råvarer | 0,02 |
VeriSign | USA | It | 0,02 |
Shopify | Canada | It | 0,02 |
AIA Group | Hong Kong | Finans | 0,02 |
ING Groep | Holland | Finans | 0,02 |
American Tower | USA | Ejendomme | 0,01 |
Fortive | USA | Industri | 0,01 |
Masco | USA | Industri | 0,01 |
Elevance Health | USA | Medicinal | 0,01 |
Nykredit Realkredit CF 5% 01-07-2038 IO CIBOR 6M R | Danmark | 0,01 | |
Vail Resorts | USA | Cyklisk forbrug | 0,01 |
Walmart | USA | Stabilt forbrug | 0,01 |
Qorvo | USA | It | 0,01 |
Sodexo | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,01 |
Ferrari | Italien | Cyklisk forbrug | 0,01 |
UniCredit | Italien | Finans | 0,01 |
Robinhood Markets | USA | Finans | 0,01 |
Norsk Hydro | Norge | Råvarer | 0,01 |
Fortescue | Australien | Råvarer | 0,01 |
Komatsu | Japan | Industri | 0,01 |
Logitech International | Schweiz | It | 0,01 |
Royal Unibrew | Danmark | Stabilt forbrug | 0,01 |
GN Store Nord | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,01 |
Spirax Group | England | Industri | 0,01 |
Tokyo Electron | Japan | It | 0,01 |
RELX | England | Industri | 0,01 |
iA Financial Corp | Canada | Finans | 0,01 |
CaixaBank | Spanien | Finans | 0,01 |
Aramark | USA | Cyklisk forbrug | 0,01 |
Kubota | Japan | Industri | 0,01 |
Air Liquide | Frankrig | Råvarer | 0,01 |
BOC Hong Kong Holdings | Hong Kong | Finans | 0,01 |
Computershare | Australien | Industri | 0,01 |
Owens Corning | USA | Industri | 0,01 |
Symrise | Tyskland | Råvarer | 0,01 |
Molson Coors Beverage | USA | Stabilt forbrug | 0,01 |
Caesars Entertainment | USA | Cyklisk forbrug | 0,01 |
Halma | England | It | 0,01 |
Nomura Holdings | Japan | Finans | 0,01 |
Expedia Group | USA | Cyklisk forbrug | 0,01 |
Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,01 |
Enel | Italien | Forsyning | 0,01 |
Spotify Technology | USA | Kommunikationstjenester | 0,01 |
FactSet Research Systems | USA | Finans | 0,01 |
Rheinmetall | Tyskland | Industri | 0,01 |
Entergy | USA | Forsyning | 0,01 |
SAP | Tyskland | It | 0,01 |
Reckitt Benckiser Group | England | Stabilt forbrug | 0,01 |
Swiss Prime Site | Schweiz | Ejendomme | 0,01 |
Nucor | USA | Råvarer | 0,01 |
Coca-Cola HBC | England | Stabilt forbrug | 0,01 |
Klepierre | Frankrig | Ejendomme | 0,01 |
Baker Hughes | USA | Energi | 0,01 |
DBS Group Holdings | Singapore | Finans | 0,01 |
Lundin Mining | Canada | Råvarer | 0,01 |
Konami Group | Japan | Kommunikationstjenester | 0,01 |
Marvell Technology | USA | It | 0,01 |
3i Group | England | Finans | 0,01 |
USA | Kommunikationstjenester | 0,01 | |
Eiffage | Frankrig | Industri | 0,01 |
Aristocrat Leisure | Australien | Cyklisk forbrug | 0,01 |
Henkel | Tyskland | Stabilt forbrug | 0,01 |
Tesla | USA | Cyklisk forbrug | 0,01 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spanien | Finans | 0,01 |
Valero Energy | USA | Energi | 0,01 |
Agilent Technologies | USA | Medicinal | 0,01 |
EQT | USA | Energi | 0,01 |
Sanrio | Japan | Cyklisk forbrug | 0,01 |
Nasdaq | USA | Finans | 0,01 |
DR Horton | USA | Cyklisk forbrug | 0,01 |
Regeneron Pharmaceuticals | USA | Medicinal | 0,01 |
Vertiv Holdings | USA | Industri | 0,01 |
Swiss Re | Schweiz | Finans | 0,01 |
NatWest Group | England | Finans | 0,01 |
Siemens Energy | Tyskland | Industri | 0,01 |
Public Service Enterprise Group | USA | Forsyning | 0,01 |
Exelon | USA | Forsyning | 0,01 |
Johnson Controls International | USA | Industri | 0,01 |
Hitachi | Japan | Industri | 0,01 |
Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,01 |
Oversea-Chinese Banking | Singapore | Finans | 0,01 |
Twilio | USA | It | 0,01 |
Kimberly-Clark | USA | Stabilt forbrug | 0,01 |
Nitto Denko | Japan | Råvarer | 0,01 |
Equinix | USA | Ejendomme | 0,01 |
Bank of America | USA | Finans | 0,01 |
Atlassian | USA | It | 0,01 |
Advantest | Japan | It | 0,01 |
Newmont | USA | Råvarer | 0,01 |
Nykredit Realkredit 4% 01-07-2042 SDO E | Danmark | 0,01 | |
Samsung Electronics | Sydkorea | It | 0,01 |
Verizon Communications | USA | Kommunikationstjenester | 0,01 |
Shell | England | Energi | 0,01 |
Orion B | Finland | Medicinal | 0,01 |
Nykredit Realkredit 3% 01-04-2044 IO10 RO | Danmark | 0,01 | |
IQVIA Holdings | USA | Medicinal | 0,01 |
Williams-Sonoma | USA | Cyklisk forbrug | 0,01 |
Volvo B | Sverige | Industri | 0,01 |
Mettler-Toledo International | USA | Medicinal | 0,01 |
Endesa | Spanien | Forsyning | 0,01 |
Hubbell | USA | Industri | 0,01 |
Toyota Motor | Japan | Cyklisk forbrug | 0,01 |
ATS | Canada | Industri | 0,01 |
Kardex Holding | Schweiz | Industri | 0,00 |
DocuSign | USA | It | 0,00 |
Electronic Arts | USA | Kommunikationstjenester | 0,00 |
Advanced Micro Devices | USA | It | 0,00 |
United Overseas Bank | Singapore | Finans | 0,00 |
Telstra Group | Australien | Kommunikationstjenester | 0,00 |
Realkredit Danmark 3% 01-04-2046 SDRO S | Danmark | 0,00 | |
Steel Dynamics | USA | Råvarer | 0,00 |
eBay | USA | Cyklisk forbrug | 0,00 |
Unilever | England | Stabilt forbrug | 0,00 |
Datadog | USA | It | 0,00 |
Dow | USA | Råvarer | 0,00 |
Cloudflare | USA | It | 0,00 |
Zoom Communications | USA | It | 0,00 |
UiPath | USA | It | 0,00 |
Coca-Cola | USA | Stabilt forbrug | 0,00 |
Allstate | USA | Finans | 0,00 |
Nykredit Realkredit 3% 01-10-2044 IO10 SDO E | Danmark | 0,00 | |
Duerr | Tyskland | Industri | 0,00 |
FX Forward 51352793 CHF/DKK 2025-10-14 | 0,00 | ||
Daito Trust Construction | Japan | Ejendomme | 0,00 |
MongoDB | USA | It | 0,00 |
Okta | USA | It | 0,00 |
Nykredit Realkredit 3% 01-10-2044 SDO E | Danmark | 0,00 | |
Kao | Japan | Stabilt forbrug | 0,00 |
Robert Half | USA | Industri | 0,00 |
Jyske Realkredit 4% 01-10-2041 SDO E | Danmark | 0,00 | |
Domino's Pizza | USA | Cyklisk forbrug | 0,00 |
Nordea Kredit 4% 01-07-2042 IO10 SDRO 2 | Danmark | 0,00 | |
Skyworks Solutions | USA | It | 0,00 |
Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1 | Danmark | 0,00 | |
Vestis | USA | Industri | 0,00 |
Totalkredit 4% 01-07-2035 RO C | Danmark | 0,00 | |
Jyske Realkredit 5% 01-04-2035 RO B | Danmark | 0,00 | |
Enphase Energy | USA | It | 0,00 |
Realkredit Danmark 5% 01-07-2035 RO | Danmark | 0,00 | |
Nordea Kredit 4% 01-10-2041 SDRO 2 | Danmark | 0,00 | |
Realkredit Danmark 6% 01-10-2032 RO | Danmark | 0,00 | |
Jyske Realkredit 5% 01-04-2038 IO10 RO B | Danmark | 0,00 | |
IRS EUR Pay 2.918% Spread 0% BofA Securities 2053-11-14 | Europa | 0,00 | |
Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C | Danmark | 0,00 | |
Jyske Realkredit 6% 01-10-2032 RO | Danmark | 0,00 | |
Realkredit Danmark 3% 01-10-2044 SDRO S | Danmark | 0,00 | |
Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C | Danmark | 0,00 | |
Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1 | Danmark | 0,00 | |
Totalkredit 6% 01-07-2029 RO C | Danmark | 0,00 | |
Rockwool B | Danmark | Industri | 0,00 |
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,12%
Transaktionsomkostninger
0,17%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,05%
Information og dokumenter
Information
Navn
Basis 2 KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
9.515 mio.
Startdato
10-05-2002
ISIN
DK0016195944
Benchmark
4,5% OMX Copenhagen Benchmark Cap NI; 22,5% MSCI World Index; 3% MSCI Emerging Markets Index; 11% Nordea Constant Maturity 3 år Government Bond Index; 33% Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index; 7,35% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 7,35% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 3,15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 3,15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK; 5% HFRX Global Hedge Fund Index hedged EUR
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 13.10.)
160,70
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.