Basis 2 KL 1

ISIN-code: DK0016195944 | Se dagens kurser
  • ÅTD 3,07 %
  • Afkast på 3 år 23,65 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Køb

Om fonden

Med Basis 2 tilbyder vi en fond, der er eksponeret mod både obligations- og aktieinvesteringer globalt. Som udgangspunkt udgør aktier og aktierelaterede værdipapirer 15-45% af de samlede aktiver. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,64 -0,06 0,28 0,32 0,56
Standard­afvigelse 7,48 5,69 7,47 7,49 6,77
Tracking Error 1,27 1,49 1,77 1,56 1,51
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,64 7,48 1,27
3 år -0,06 5,69 1,49
5 år 0,28 7,47 1,77
7 år 0,32 7,49 1,56
10 år 0,56 6,77 1,51
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 3,07% 3,94% 23,65% 15,11% 40,98%
Benchmark 3,15% 4,55% 22,96% 18,28% 45,43%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 3,07% 3,15%
1 år 3,94% 4,55%
3 år 23,65% 22,96%
5 år 15,11% 18,28%
10 år 40,98% 45,43%
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 6,83%
2023 9,04%
2022 -14,85%
2021 9,12%
2020 5,23%
2019 10,73%
2018 -3,44%
2017 4,77%
2016 5,83%
2015 3,37%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 6,83%
2023 9,04%
2022 -14,85%
2021 9,12%
2020 5,23%
2019 10,73%
2018 -3,44%
2017 4,77%
2016 5,83%
2015 3,37%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 2.49 0.31 3.26 0.63
2023 2.46 1.14 -0.42 5.67
2022 -5.57 -8.94 -4.64 3.84
2021 2.55 2.79 -0.08 3.59
2020 -7.50 6.74 1.96 4.52
2019 5.65 1.39 1.89 1.46
2018 -0.80 1.08 0.98 -4.64
2017 2.79 -0.66 1.18 1.41
2016 0.92 1.69 2.07 1.03
2015 6.26 -3.23 -2.16 2.75
2014 2.55 3.60 2.72 1.96
2013 4.00 -0.86 2.28 2.94
2012 5.13 -0.74 4.96 1.34
2011 -0.90 -0.11 -5.24 4.97
2010 4.70 -0.73 3.02 3.67
2009 -1.82 8.66 7.75 4.57
2008 -7.08 -2.10 -2.30 -6.54
2007 0.78 1.65 -0.17 -1.45
2006 0.92 -2.91 3.86 2.52
2005 2.15 4.61 4.54 2.81
2004 3.96 -0.96 -0.34 1.68
2003 -4.05 6.17 1.07 2.39
2002 -6.80 1.82
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 29-08-2025
Beholdning pr. 29-08-2025 Land Sektor %
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK USA 6,61
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Y-EUR Europa 5,47
Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T Danmark 4,00
Realkredit Danmark FRN 01-07-2026 IO CIBOR 6M SDRO Danmark 3,46
Nordea 2 - BetaPlus Enhan Global Eq Fd Y-DKK Global 3,41
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd Y-EUR Europa 3,38
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK USA 2,92
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK Global 2,69
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H Danmark 2,67
IFNIE Globale Stabile Aktier Global 2,20
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E Danmark 2,02
IFNI Emerging Markets KL 1 Emerging Markets 2,01
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR Global 1,98
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR Global 1,94
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 1,79
Net Cash Danmark 1,64
IFNI Global Small Cap Enhanced KL 1 Global 1,60
IFNIE Corporate Bonds Global 1,46
Nykredit Realkredit FRN 01-10-2025 IO CIBOR 3M SDO Danmark 1,42
Danish Government 2.25% 15-11-2033 Danmark 1,41
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 SDO E Danmark 1,30
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR Europa 1,29
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E Danmark 1,24
Nordea 2 - BetaPlus En Emerg Markets Eq Fd Y-DKK Emerging Markets 1,21
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E Danmark 1,20
Jyske Realkredit 1% 01-04-2028 SDO A E Danmark 1,16
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2053 SDO E Danmark 1,09
Microsoft USA It 1,09
Apple USA It 0,95
Danmarks Skibskredit 1% 01-01-2028 SO Danmark 0,93
Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T Danmark 0,93
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO AR T Danmark 0,92
Nordea 2 - BetaPlus Enh Gl Small Cap Eq Fd Y-DKK Global 0,84
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDO Danmark 0,79
Realkredit Danmark 2% 01-10-2047 SDRO S Danmark 0,75
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H Danmark 0,74
Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S Danmark 0,73
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2028 IO CITA-6M SDO Danmark 0,71
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR Global 0,68
NVIDIA USA It 0,67
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2 Danmark 0,62
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E Danmark 0,57
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,56
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,53
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2028 SDO A H Danmark 0,51
Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,51
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 0,47
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2 Danmark 0,46
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2043 SDO E Danmark 0,45
IFNI Globale UdbytteAktier KL 1 Global 0,45
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 Østrig 0,44
Nykredit Realkredit FRN 01-07-2026 IO CITA-6M SDO Danmark 0,42
Danske Stat 2035 Danmark 0,40
Danske Bank Danmark Finans 0,35
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,34
Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO A E Danmark 0,31
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 SDRO S Danmark 0,31
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,31
Alphabet USA Kommunikationstjenester 0,31
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK Emerging Markets 0,30
Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2 Danmark 0,29
Eli Lilly USA Medicinal 0,29
DSV A/S Danmark Industri 0,27
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 Danmark 0,26
ABB Schweiz Industri 0,25
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2026 SDO AR H Danmark 0,25
CDX-NAHYS44V1-5Y Nordamerika 0,25
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2052 SDRO S Danmark 0,25
Realkredit Danmark 1% 01-01-2026 SDRO A T Danmark 0,24
ISS Danmark Industri 0,24
Vestas Wind Systems Danmark Industri 0,24
Novonesis (Novozymes) B Danmark Råvarer 0,23
A.P. Møller - Mærsk B Danmark Industri 0,23
Siemens Tyskland Industri 0,23
Merck USA Medicinal 0,23
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2 Danmark 0,23
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T Danmark 0,22
Rio Tinto Australien Råvarer 0,22
Meta Platforms USA Kommunikationstjenester 0,21
Emerson Electric USA Industri 0,21
Booking Holdings USA Cyklisk forbrug 0,21
CRH England Råvarer 0,21
Pandora Danmark Cyklisk forbrug 0,20
Roche Holding Schweiz Medicinal 0,20
NKT Danmark Industri 0,20
Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 0,19
ALK-Abelló B Danmark Medicinal 0,19
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H Danmark 0,19
Palantir Technologies USA It 0,17
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2037 SDRO 2 Danmark 0,17
Genmab Danmark Medicinal 0,17
Cisco Systems USA It 0,16
Tryg Danmark Finans 0,16
Rockwell Automation USA Industri 0,16
Broadcom USA It 0,16
Vulcan Materials USA Råvarer 0,16
Ambu B Danmark Medicinal 0,15
Schneider Electric Frankrig Industri 0,15
ITRAXX-XOVERS43V2-5Y Europa 0,14
Netcompany Group A/S Danmark It 0,14
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 0,14
Carlsberg B Danmark Stabilt forbrug 0,13
TE Connectivity Schweiz It 0,13
GSK England Medicinal 0,13
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2 Danmark 0,13
ServiceNow USA It 0,12
AstraZeneca England Medicinal 0,12
Mastercard USA Finans 0,11
Zoetis USA Medicinal 0,11
Salesforce USA It 0,11
Visa USA Finans 0,11
Mitsubishi Electric Japan Industri 0,11
Ørsted Danmark Forsyning 0,10
Coloplast B Danmark Medicinal 0,10
MT Højgaard Holding A/S Danmark Industri 0,10
Automatic Data Processing USA Industri 0,10
Nordea Bank Sverige Finans 0,09
Cintas USA Industri 0,09
Freeport-McMoRan USA Råvarer 0,09
Republic Services USA Industri 0,09
Johnson & Johnson USA Medicinal 0,09
Ringkjøbing Landbobank Danmark Finans 0,09
Denso Japan Cyklisk forbrug 0,09
American Express USA Finans 0,09
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,08
FANUC Japan Industri 0,08
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,08
McDonald's USA Cyklisk forbrug 0,08
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2047 SDO E Danmark 0,08
Intuit USA It 0,08
Lam Research USA It 0,08
Adobe USA It 0,08
Zealand Pharma Danmark Medicinal 0,07
Applied Materials USA It 0,07
Sanofi Frankrig Medicinal 0,07
IRS EUR Pay 2.515% Spread 0% BofA Securities 2054-03-01 Europa 0,07
Jyske Bank Danmark Finans 0,07
Novartis Schweiz Medicinal 0,07
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2040 SDO E Danmark 0,07
OIS EUR Pay 3.071% Spread 0% BofA Securities 2028-07-05 0,07
Fortinet USA It 0,07
Daiichi Sankyo Japan Medicinal 0,07
FLSmidth & Co Danmark Industri 0,07
Gilead Sciences USA Medicinal 0,06
Nordea Kredit 3% 01-07-2046 SDRO 2 Danmark 0,06
Netflix USA Kommunikationstjenester 0,06
JPMorgan Chase USA Finans 0,06
Paychex USA Industri 0,06
Amgen USA Medicinal 0,06
Royal Caribbean Cruises USA Cyklisk forbrug 0,06
Loblaw Cos Canada Stabilt forbrug 0,06
Boliden Sverige Råvarer 0,06
Cadence Design Systems USA It 0,05
Applied Industrial Technologies USA Industri 0,05
Nykredit Realkredit 6% 01-04-2053 SDO E Danmark 0,05
Trane Technologies USA Industri 0,05
QUALCOMM USA It 0,05
Antofagasta England Råvarer 0,05
Palo Alto Networks USA It 0,05
Jyske Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,05
AppLovin USA It 0,05
Crowdstrike Holdings USA It 0,05
Matas Danmark Cyklisk forbrug 0,05
Verisk Analytics USA Industri 0,05
H+H International Danmark Råvarer 0,05
Nilfisk Holding Danmark Industri 0,05
Demant A/S Danmark Medicinal 0,05
SPX Technologies USA Industri 0,05
Hartford Insurance Group USA Finans 0,05
Berkshire Hathaway USA Finans 0,05
Manulife Financial Canada Finans 0,05
Merck KGaA Tyskland Medicinal 0,04
ASML Holding Holland It 0,04
Airbnb USA Cyklisk forbrug 0,04
Nordea Kredit FRN 01-07-2028 IO CITA-6M SDRO A 2 Danmark 0,04
Astellas Pharma Japan Medicinal 0,04
Nykredit Realkredit 3% 01-07-2046 SDO E Danmark 0,04
First Quantum Minerals Canada Råvarer 0,04
Fair Isaac USA It 0,04
Waste Management USA Industri 0,04
Jyske Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,04
Chipotle Mexican Grill USA Cyklisk forbrug 0,04
Copart USA Industri 0,04
AbbVie USA Medicinal 0,04
Sydbank Danmark Finans 0,04
Daifuku Japan Industri 0,04
DNB Bank Norge Finans 0,04
Prudential Financial USA Finans 0,03
Walt Disney USA Kommunikationstjenester 0,03
Alm. Brand Danmark Finans 0,03
Rollins USA Industri 0,03
Banco Santander Spanien Finans 0,03
OIS EUR Pay 2.496% Spread 0% BofA Securities 2053-07-05 0,03
Koninklijke Ahold Delhaize Holland Stabilt forbrug 0,03
Aviva England Finans 0,03
AECOM USA Industri 0,03
MetLife USA Finans 0,03
Hikma Pharmaceuticals England Medicinal 0,03
Pentair USA Industri 0,03
Synopsys USA It 0,03
General Mills USA Stabilt forbrug 0,03
HP USA It 0,03
Yum! Brands USA Cyklisk forbrug 0,03
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 0,03
Starbucks USA Cyklisk forbrug 0,03
Las Vegas Sands USA Cyklisk forbrug 0,03
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E Danmark 0,03
McKesson USA Medicinal 0,03
EMCOR Group USA Industri 0,03
Citigroup USA Finans 0,03
NetApp USA It 0,03
Nordea Kredit 3% 01-07-2044 SDRO 2 Danmark 0,03
United Rentals USA Industri 0,03
HusCompagniet A/S Danmark Cyklisk forbrug 0,03
Howmet Aerospace USA Industri 0,03
Moody's USA Finans 0,03
Synchrony Financial USA Finans 0,03
Allianz Tyskland Finans 0,03
Brambles Australien Industri 0,03
Nordea Kredit 3.5% 01-04-2044 SDRO 2 Danmark 0,03
Manhattan Associates USA It 0,03
Cummins USA Industri 0,03
SS&C Technologies Holdings USA Industri 0,03
Central Japan Railway Japan Industri 0,03
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 0,03
General Electric USA Industri 0,03
Westinghouse Air Brake Technologies USA Industri 0,03
Morgan Stanley USA Finans 0,03
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica Italien Medicinal 0,03
Caterpillar USA Industri 0,02
Workday USA It 0,02
United Parcel Service USA Industri 0,02
Constellation Brands USA Stabilt forbrug 0,02
HSBC Holdings England Finans 0,02
F5 USA It 0,02
Toyota Tsusho Japan Industri 0,02
Sekisui Chemical Japan Industri 0,02
Intesa Sanpaolo Italien Finans 0,02
Yaskawa Electric Japan Industri 0,02
Siemens Healthineers Tyskland Medicinal 0,02
EDP Portugal Forsyning 0,02
Uber Technologies USA Industri 0,02
DoorDash USA Cyklisk forbrug 0,02
Home Depot USA Cyklisk forbrug 0,02
Allegion USA Industri 0,02
Makita Japan Industri 0,02
Linde USA Råvarer 0,02
Cigna Group/The USA Medicinal 0,02
Waste Connections USA Industri 0,02
Omron Japan It 0,02
Snap-on USA Industri 0,02
Conagra Brands USA Stabilt forbrug 0,02
Solar B Danmark Industri 0,02
MSCI USA Finans 0,02
Carnival USA Cyklisk forbrug 0,02
Anheuser-Busch InBev Belgien Stabilt forbrug 0,02
NXP Semiconductors USA It 0,02
Zscaler USA It 0,02
Charles Schwab USA Finans 0,02
PepsiCo USA Stabilt forbrug 0,02
Chugai Pharmaceutical Japan Medicinal 0,02
Dollarama Canada Cyklisk forbrug 0,02
Next England Cyklisk forbrug 0,02
KION Group Tyskland Industri 0,02
QBE Insurance Group Australien Finans 0,02
Sumitomo Mitsui Trust Group Japan Finans 0,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrig Cyklisk forbrug 0,02
DaVita USA Medicinal 0,02
BNP Paribas Frankrig Finans 0,02
Nykredit Realkredit 2.5% 01-10-2036 SDO E Danmark 0,02
Exxon Mobil USA Energi 0,02
ORIX Japan Finans 0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,02
Tradeweb Markets USA Finans 0,02
Broadridge Financial Solutions USA Industri 0,02
Kyndryl Holdings USA It 0,02
Mitsubishi HC Capital Japan Finans 0,02
AXA Frankrig Finans 0,02
Constellation Energy USA Forsyning 0,02
Xero Australien It 0,02
Hewlett Packard Enterprise USA It 0,02
Marriott International USA Cyklisk forbrug 0,02
Hilton Worldwide Holdings USA Cyklisk forbrug 0,02
US Bancorp USA Finans 0,02
Accenture USA It 0,02
Hermes International SCA Frankrig Cyklisk forbrug 0,02
S&P Global USA Finans 0,02
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,02
Vinci Frankrig Industri 0,02
GE Vernova USA Industri 0,02
Dell Technologies USA It 0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group Japan Finans 0,02
E.ON Tyskland Forsyning 0,02
Smiths Group England Industri 0,02
Wynn Resorts USA Cyklisk forbrug 0,02
Kraft Heinz USA Stabilt forbrug 0,02
Realkredit Danmark 3.5% 01-04-2044 SDRO S Danmark 0,02
Nykredit Realkredit CF 5% 01-07-2038 CIBOR 6M RO D Danmark 0,02
Micron Technology USA It 0,02
Lonza Group Schweiz Medicinal 0,02
Kinross Gold Canada Råvarer 0,02
VeriSign USA It 0,02
Shopify Canada It 0,02
AIA Group Hong Kong Finans 0,02
ING Groep Holland Finans 0,02
American Tower USA Ejendomme 0,01
Fortive USA Industri 0,01
Masco USA Industri 0,01
Elevance Health USA Medicinal 0,01
Nykredit Realkredit CF 5% 01-07-2038 IO CIBOR 6M R Danmark 0,01
Vail Resorts USA Cyklisk forbrug 0,01
Walmart USA Stabilt forbrug 0,01
Qorvo USA It 0,01
Sodexo Frankrig Cyklisk forbrug 0,01
Ferrari Italien Cyklisk forbrug 0,01
UniCredit Italien Finans 0,01
Robinhood Markets USA Finans 0,01
Norsk Hydro Norge Råvarer 0,01
Fortescue Australien Råvarer 0,01
Komatsu Japan Industri 0,01
Logitech International Schweiz It 0,01
Royal Unibrew Danmark Stabilt forbrug 0,01
GN Store Nord Danmark Cyklisk forbrug 0,01
Spirax Group England Industri 0,01
Tokyo Electron Japan It 0,01
RELX England Industri 0,01
iA Financial Corp Canada Finans 0,01
CaixaBank Spanien Finans 0,01
Aramark USA Cyklisk forbrug 0,01
Kubota Japan Industri 0,01
Air Liquide Frankrig Råvarer 0,01
BOC Hong Kong Holdings Hong Kong Finans 0,01
Computershare Australien Industri 0,01
Owens Corning USA Industri 0,01
Symrise Tyskland Råvarer 0,01
Molson Coors Beverage USA Stabilt forbrug 0,01
Caesars Entertainment USA Cyklisk forbrug 0,01
Halma England It 0,01
Nomura Holdings Japan Finans 0,01
Expedia Group USA Cyklisk forbrug 0,01
Citizens Financial Group USA Finans 0,01
Enel Italien Forsyning 0,01
Spotify Technology USA Kommunikationstjenester 0,01
FactSet Research Systems USA Finans 0,01
Rheinmetall Tyskland Industri 0,01
Entergy USA Forsyning 0,01
SAP Tyskland It 0,01
Reckitt Benckiser Group England Stabilt forbrug 0,01
Swiss Prime Site Schweiz Ejendomme 0,01
Nucor USA Råvarer 0,01
Coca-Cola HBC England Stabilt forbrug 0,01
Klepierre Frankrig Ejendomme 0,01
Baker Hughes USA Energi 0,01
DBS Group Holdings Singapore Finans 0,01
Lundin Mining Canada Råvarer 0,01
Konami Group Japan Kommunikationstjenester 0,01
Marvell Technology USA It 0,01
3i Group England Finans 0,01
Reddit USA Kommunikationstjenester 0,01
Eiffage Frankrig Industri 0,01
Aristocrat Leisure Australien Cyklisk forbrug 0,01
Henkel Tyskland Stabilt forbrug 0,01
Tesla USA Cyklisk forbrug 0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Spanien Finans 0,01
Valero Energy USA Energi 0,01
Agilent Technologies USA Medicinal 0,01
EQT USA Energi 0,01
Sanrio Japan Cyklisk forbrug 0,01
Nasdaq USA Finans 0,01
DR Horton USA Cyklisk forbrug 0,01
Regeneron Pharmaceuticals USA Medicinal 0,01
Vertiv Holdings USA Industri 0,01
Swiss Re Schweiz Finans 0,01
NatWest Group England Finans 0,01
Siemens Energy Tyskland Industri 0,01
Public Service Enterprise Group USA Forsyning 0,01
Exelon USA Forsyning 0,01
Johnson Controls International USA Industri 0,01
Hitachi Japan Industri 0,01
Cboe Global Markets USA Finans 0,01
Oversea-Chinese Banking Singapore Finans 0,01
Twilio USA It 0,01
Kimberly-Clark USA Stabilt forbrug 0,01
Nitto Denko Japan Råvarer 0,01
Equinix USA Ejendomme 0,01
Bank of America USA Finans 0,01
Atlassian USA It 0,01
Advantest Japan It 0,01
Newmont USA Råvarer 0,01
Nykredit Realkredit 4% 01-07-2042 SDO E Danmark 0,01
Samsung Electronics Sydkorea It 0,01
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,01
Shell England Energi 0,01
Orion B Finland Medicinal 0,01
Nykredit Realkredit 3% 01-04-2044 IO10 RO Danmark 0,01
IQVIA Holdings USA Medicinal 0,01
Williams-Sonoma USA Cyklisk forbrug 0,01
Volvo B Sverige Industri 0,01
Mettler-Toledo International USA Medicinal 0,01
Endesa Spanien Forsyning 0,01
Hubbell USA Industri 0,01
Toyota Motor Japan Cyklisk forbrug 0,01
ATS Canada Industri 0,01
Kardex Holding Schweiz Industri 0,00
DocuSign USA It 0,00
Electronic Arts USA Kommunikationstjenester 0,00
Advanced Micro Devices USA It 0,00
United Overseas Bank Singapore Finans 0,00
Telstra Group Australien Kommunikationstjenester 0,00
Realkredit Danmark 3% 01-04-2046 SDRO S Danmark 0,00
Steel Dynamics USA Råvarer 0,00
eBay USA Cyklisk forbrug 0,00
Unilever England Stabilt forbrug 0,00
Datadog USA It 0,00
Dow USA Råvarer 0,00
Cloudflare USA It 0,00
Zoom Communications USA It 0,00
UiPath USA It 0,00
Coca-Cola USA Stabilt forbrug 0,00
Allstate USA Finans 0,00
Nykredit Realkredit 3% 01-10-2044 IO10 SDO E Danmark 0,00
Duerr Tyskland Industri 0,00
FX Forward 51352793 CHF/DKK 2025-10-14 0,00
Daito Trust Construction Japan Ejendomme 0,00
MongoDB USA It 0,00
Okta USA It 0,00
Nykredit Realkredit 3% 01-10-2044 SDO E Danmark 0,00
Kao Japan Stabilt forbrug 0,00
Robert Half USA Industri 0,00
Jyske Realkredit 4% 01-10-2041 SDO E Danmark 0,00
Domino's Pizza USA Cyklisk forbrug 0,00
Nordea Kredit 4% 01-07-2042 IO10 SDRO 2 Danmark 0,00
Skyworks Solutions USA It 0,00
Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1 Danmark 0,00
Vestis USA Industri 0,00
Totalkredit 4% 01-07-2035 RO C Danmark 0,00
Jyske Realkredit 5% 01-04-2035 RO B Danmark 0,00
Enphase Energy USA It 0,00
Realkredit Danmark 5% 01-07-2035 RO Danmark 0,00
Nordea Kredit 4% 01-10-2041 SDRO 2 Danmark 0,00
Realkredit Danmark 6% 01-10-2032 RO Danmark 0,00
Jyske Realkredit 5% 01-04-2038 IO10 RO B Danmark 0,00
IRS EUR Pay 2.918% Spread 0% BofA Securities 2053-11-14 Europa 0,00
Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C Danmark 0,00
Jyske Realkredit 6% 01-10-2032 RO Danmark 0,00
Realkredit Danmark 3% 01-10-2044 SDRO S Danmark 0,00
Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C Danmark 0,00
Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1 Danmark 0,00
Totalkredit 6% 01-07-2029 RO C Danmark 0,00
Rockwool B Danmark Industri 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,12%
Transaktionsomkostninger
0,17%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,05%

Information og dokumenter

Information

Navn
Basis 2 KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
9.515 mio.
Startdato
10-05-2002
ISIN
DK0016195944
Benchmark
4,5% OMX Copenhagen Benchmark Cap NI; 22,5% MSCI World Index; 3% MSCI Emerging Markets Index; 11% Nordea Constant Maturity 3 år Government Bond Index; 33% Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index; 7,35% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 7,35% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 3,15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 3,15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK; 5% HFRX Global Hedge Fund Index hedged EUR
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 13.10.)
160,70

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.