Basis 2 KL 1

ISIN-code: DK0016195944 | Se dagens kurser

ÅTD 3,68 %
Afkast på 3 år 21,87 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark Køb

Om fonden

Med Basis 2 tilbyder vi en fond, der er eksponeret mod både obligations- og aktieinvesteringer globalt. Som udgangspunkt udgør aktier og aktierelaterede værdipapirer 15-45% af de samlede aktiver. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,64	-0,06	0,28	0,32	0,56
Standardafvigelse	6,34	5,02	6,52	6,59	5,94
Tracking Error	1,36	1,28	1,71	1,51	1,42

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,64	6,34	1,36
3 år	-0,06	5,02	1,28
5 år	0,28	6,52	1,71
7 år	0,32	6,59	1,51
10 år	0,56	5,94	1,42

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	3,68%	4,15%	21,87%	15,34%	39,59%
Benchmark	3,87%	4,77%	22,65%	18,41%	43,59%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	3,68%	3,87%
1 år	4,15%	4,77%
3 år	21,87%	22,65%
5 år	15,34%	18,41%
10 år	39,59%	43,59%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	6,83%
2023	9,04%
2022	-14,85%
2021	9,12%
2020	5,23%
2019	10,73%
2018	-3,44%
2017	4,77%
2016	5,83%
2015	3,37%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	6,83%
2023	9,04%
2022	-14,85%
2021	9,12%
2020	5,23%
2019	10,73%
2018	-3,44%
2017	4,77%
2016	5,83%
2015	3,37%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2.28	2.02	2.78
2024	2.49	0.31	3.26	0.63
2023	2.46	1.14	-0.42	5.67
2022	-5.57	-8.94	-4.64	3.84
2021	2.55	2.79	-0.08	3.59
2020	-7.50	6.74	1.96	4.52
2019	5.65	1.39	1.89	1.46
2018	-0.80	1.08	0.98	-4.64
2017	2.79	-0.66	1.18	1.41
2016	0.92	1.69	2.07	1.03
2015	6.26	-3.23	-2.16	2.75
2014	2.55	3.60	2.72	1.96
2013	4.00	-0.86	2.28	2.94
2012	5.13	-0.74	4.96	1.34
2011	-0.90	-0.11	-5.24	4.97
2010	4.70	-0.73	3.02	3.67
2009	-1.82	8.66	7.75	4.57
2008	-7.08	-2.10	-2.30	-6.54
2007	0.78	1.65	-0.17	-1.45
2006	0.92	-2.91	3.86	2.52
2005	2.15	4.61	4.54	2.81
2004	3.96	-0.96	-0.34	1.68
2003	-4.05	6.17	1.07	2.39
2002			-6.80	1.82
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-09-2025
Beholdning pr. 30-09-2025	Land	Sektor	%
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK	USA		6,66
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Y-EUR	Europa		5,46
Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T	Danmark		3,98
Nordea 2 - BetaPlus Enhan Global Eq Fd Y-DKK	Global		3,47
Realkredit Danmark FRN 01-07-2026 IO CIBOR 6M SDRO	Danmark		3,43
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd Y-EUR	Europa		3,30
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK	USA		2,91
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK	Global		2,78
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H	Danmark		2,65
IFNIE Globale Stabile Aktier	Global		2,18
IFNI Emerging Markets KL 1	Emerging Markets		2,15
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E	Danmark		2,00
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR	Global		1,99
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR	Global		1,99
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2	Danmark		1,77
Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO A E	Danmark		1,63
IFNI Global Small Cap Enhanced KL 1	Global		1,60
IFNIE Corporate Bonds	Global		1,45
Danish Government 2.25% 15-11-2033	Danmark		1,41
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 SDO E	Danmark		1,29
Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fd Y - EUR	Europa		1,28
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E	Danmark		1,23
Net Cash	Danmark		1,19
Jyske Realkredit 1% 01-04-2028 SDO A E	Danmark		1,15
Nordea 2 - BetaPlus En Emerg Markets Eq Fd Y-DKK	Emerging Markets		1,12
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2053 SDO E	Danmark		1,08
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E	Danmark		1,08
Microsoft	USA	It	1,07
Apple	USA	It	1,01
Danmarks Skibskredit 1% 01-01-2028 SO	Danmark		0,93
Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T	Danmark		0,93
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO AR T	Danmark		0,92
Nordea 2 - BetaPlus Enh Gl Small Cap Eq Fd Y-DKK	Global		0,83
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDO	Danmark		0,78
Realkredit Danmark 2% 01-10-2047 SDRO S	Danmark		0,74
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	Danmark		0,73
Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S	Danmark		0,72
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2028 IO CITA-6M SDO	Danmark		0,70
NVIDIA	USA	It	0,69
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR	Global		0,69
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2	Danmark		0,62
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E	Danmark		0,56
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,55
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,52
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2028 SDO A H	Danmark		0,51
Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,50
Novo Nordisk B	Danmark	Medicinal	0,46
IFNI Globale UdbytteAktier KL 1	Global		0,46
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2	Danmark		0,46
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2043 SDO E	Danmark		0,45
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	Østrig		0,43
Nykredit Realkredit FRN 01-07-2026 IO CITA-6M SDO	Danmark		0,42
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H	Danmark		0,40
Danske Stat 2035	Danmark		0,40
Danske Bank	Danmark	Finans	0,35
Alphabet	USA	Kommunikationstjenester	0,34
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2	Danmark		0,33
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 SDRO S	Danmark		0,31
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,31
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK	Emerging Markets		0,30
Eli Lilly	USA	Medicinal	0,30
Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2	Danmark		0,29
ABB	Schweiz	Industri	0,27
Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO AR E	Danmark		0,26
ISS	Danmark	Industri	0,26
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2	Danmark		0,26
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2026 SDO AR H	Danmark		0,25
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2052 SDRO S	Danmark		0,24
Realkredit Danmark 1% 01-01-2026 SDRO A T	Danmark		0,24
CDX-NAHYS45V1-5Y	Nordamerika		0,24
DSV A/S	Danmark	Industri	0,23
Rio Tinto	Australien	Råvarer	0,23
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2	Danmark		0,22
Merck	USA	Medicinal	0,22
Vestas Wind Systems	Danmark	Industri	0,22
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T	Danmark		0,22
Siemens	Tyskland	Industri	0,22
Novonesis (Novozymes) B	Danmark	Råvarer	0,22
CRH	England	Råvarer	0,21
A.P. Møller - Mærsk B	Danmark	Industri	0,21
Meta Platforms	USA	Kommunikationstjenester	0,20
Emerson Electric	USA	Industri	0,20
Genmab	Danmark	Medicinal	0,20
NKT	Danmark	Industri	0,20
Booking Holdings	USA	Cyklisk forbrug	0,20
Roche Holding	Schweiz	Medicinal	0,20
ALK-Abelló B	Danmark	Medicinal	0,19
Palantir Technologies	USA	It	0,19
Broadcom	USA	It	0,19
Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2	Danmark		0,19
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	Danmark		0,19
Schneider Electric	Frankrig	Industri	0,17
Ambu B	Danmark	Medicinal	0,17
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2037 SDRO 2	Danmark		0,16
Vulcan Materials	USA	Råvarer	0,16
Rockwell Automation	USA	Industri	0,16
Cisco Systems	USA	It	0,16
ITRAXX-XOVERS44V1-5Y	Europa		0,16
Tryg	Danmark	Finans	0,16
Pandora	Danmark	Cyklisk forbrug	0,15
Netcompany Group A/S	Danmark	It	0,14
GSK	England	Medicinal	0,14
TE Connectivity	Schweiz	It	0,13
Amazon.com	USA	Cyklisk forbrug	0,13
Carlsberg B	Danmark	Stabilt forbrug	0,13
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2	Danmark		0,13
ServiceNow	USA	It	0,12
Mitsubishi Electric	Japan	Industri	0,11
AstraZeneca	England	Medicinal	0,11
MT Højgaard Holding A/S	Danmark	Industri	0,10
Visa	USA	Finans	0,10
Mastercard	USA	Finans	0,10
Zoetis	USA	Medicinal	0,10
Nordea Bank	Sverige	Finans	0,10
Salesforce	USA	It	0,10
Lam Research	USA	It	0,09
Automatic Data Processing	USA	Industri	0,09
Coloplast B	Danmark	Medicinal	0,09
Cintas	USA	Industri	0,09
Johnson & Johnson	USA	Medicinal	0,09
Ørsted	Danmark	Forsyning	0,09
Applied Materials	USA	It	0,09
Republic Services	USA	Industri	0,09
Denso	Japan	Cyklisk forbrug	0,08
American Express	USA	Finans	0,08
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,08
FANUC	Japan	Industri	0,08
Freeport-McMoRan	USA	Råvarer	0,08
Jyske Bank	Danmark	Finans	0,08
Ringkjøbing Landbobank	Danmark	Finans	0,08
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,08
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2047 SDO E	Danmark		0,08
Zealand Pharma	Danmark	Medicinal	0,08
Intuit	USA	It	0,08
McDonald's	USA	Cyklisk forbrug	0,08
Netflix	USA	Kommunikationstjenester	0,08
Adobe	USA	It	0,07
AppLovin	USA	It	0,07
Fortinet	USA	It	0,07
IRS EUR Pay 2.515% Spread 0% BofA Securities 2054-03-01	Europa		0,07
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2040 SDO E	Danmark		0,07
Novartis	Schweiz	Medicinal	0,07
FLSmidth & Co	Danmark	Industri	0,07
Boliden	Sverige	Råvarer	0,07
Antofagasta	England	Råvarer	0,07
Sanofi	Frankrig	Medicinal	0,06
Nordea Kredit 3% 01-07-2046 SDRO 2	Danmark		0,06
Gilead Sciences	USA	Medicinal	0,06
JPMorgan Chase	USA	Finans	0,06
Daiichi Sankyo	Japan	Medicinal	0,06
OIS EUR Pay 3.071% Spread 0% BofA Securities 2028-07-05			0,06
Amgen	USA	Medicinal	0,06
Crowdstrike Holdings	USA	It	0,06
ASML Holding	Holland	It	0,05
QUALCOMM	USA	It	0,05
Paychex	USA	Industri	0,05
Trane Technologies	USA	Industri	0,05
Cadence Design Systems	USA	It	0,05
Loblaw Cos	Canada	Stabilt forbrug	0,05
Palo Alto Networks	USA	It	0,05
Applied Industrial Technologies	USA	Industri	0,05
Royal Caribbean Cruises	USA	Cyklisk forbrug	0,05
Orsted	Danmark	Forsyning	0,05
Jyske Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E	Danmark		0,05
First Quantum Minerals	Canada	Råvarer	0,05
Nilfisk Holding	Danmark	Industri	0,05
H+H International	Danmark	Råvarer	0,05
Matas	Danmark	Cyklisk forbrug	0,05
Hartford Insurance Group	USA	Finans	0,05
Manulife Financial	Canada	Finans	0,05
SPX Technologies	USA	Industri	0,04
Berkshire Hathaway	USA	Finans	0,04
Verisk Analytics	USA	Industri	0,04
Nykredit Realkredit 6% 01-04-2053 SDO E	Danmark		0,04
Merck KGaA	Tyskland	Medicinal	0,04
Astellas Pharma	Japan	Medicinal	0,04
Nordea Kredit FRN 01-07-2028 IO CITA-6M SDRO A 2	Danmark		0,04
Nykredit Realkredit 3% 01-07-2046 SDO E	Danmark		0,04
AbbVie	USA	Medicinal	0,04
Airbnb	USA	Cyklisk forbrug	0,04
Jyske Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,04
Fair Isaac	USA	It	0,04
Waste Management	USA	Industri	0,04
DNB Bank	Norge	Finans	0,04
Banco Santander	Spanien	Finans	0,04
Rollins	USA	Industri	0,04
Daifuku	Japan	Industri	0,03
Alm. Brand	Danmark	Finans	0,03
Prudential Financial	USA	Finans	0,03
Sydbank	Danmark	Finans	0,03
Chipotle Mexican Grill	USA	Cyklisk forbrug	0,03
Walt Disney	USA	Kommunikationstjenester	0,03
Copart	USA	Industri	0,03
Aviva	England	Finans	0,03
AECOM	USA	Industri	0,03
McKesson	USA	Medicinal	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize	Holland	Stabilt forbrug	0,03
Howmet Aerospace	USA	Industri	0,03
MetLife	USA	Finans	0,03
OIS EUR Pay 2.496% Spread 0% BofA Securities 2053-07-05			0,03
Pentair	USA	Industri	0,03
Yum! Brands	USA	Cyklisk forbrug	0,03
TJX Cos	USA	Cyklisk forbrug	0,03
General Mills	USA	Stabilt forbrug	0,03
EMCOR Group	USA	Industri	0,03
Citigroup	USA	Finans	0,03
Hikma Pharmaceuticals	England	Medicinal	0,03
NetApp	USA	It	0,03
General Electric	USA	Industri	0,03
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E	Danmark		0,03
Nordea Kredit 3% 01-07-2044 SDRO 2	Danmark		0,03
Central Japan Railway	Japan	Industri	0,03
Starbucks	USA	Cyklisk forbrug	0,03
Cummins	USA	Industri	0,03
HusCompagniet A/S	Danmark	Cyklisk forbrug	0,03
United Rentals	USA	Industri	0,03
HP	USA	It	0,03
CDX-NAHYS44V1-5Y	Nordamerika		0,03
Caterpillar	USA	Industri	0,03
Las Vegas Sands	USA	Cyklisk forbrug	0,03
Nordea Kredit 3.5% 01-04-2044 SDRO 2	Danmark		0,03
Allianz	Tyskland	Finans	0,03
SS&C Technologies Holdings	USA	Industri	0,03
Demant A/S	Danmark	Medicinal	0,03
Morgan Stanley	USA	Finans	0,03
Brambles	Australien	Industri	0,03
Moody's	USA	Finans	0,03
Westinghouse Air Brake Technologies	USA	Industri	0,03
HSBC Holdings	England	Finans	0,03
Synchrony Financial	USA	Finans	0,03
Manhattan Associates	USA	It	0,02
Workday	USA	It	0,02
Deutsche Telekom	Tyskland	Kommunikationstjenester	0,02
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	Italien	Medicinal	0,02
Synopsys	USA	It	0,02
DoorDash	USA	Cyklisk forbrug	0,02
Royal Unibrew	Danmark	Stabilt forbrug	0,02
EDP	Portugal	Forsyning	0,02
F5	USA	It	0,02
Toyota Tsusho	Japan	Industri	0,02
Yaskawa Electric	Japan	Industri	0,02
Intesa Sanpaolo	Italien	Finans	0,02
United Parcel Service	USA	Industri	0,02
Uber Technologies	USA	Industri	0,02
Allegion	USA	Industri	0,02
Micron Technology	USA	It	0,02
Siemens Healthineers	Tyskland	Medicinal	0,02
Omron	Japan	It	0,02
Home Depot	USA	Cyklisk forbrug	0,02
Snap-on	USA	Industri	0,02
Linde	USA	Råvarer	0,02
Zscaler	USA	It	0,02
Makita	Japan	Industri	0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan	It	0,02
Cigna Group/The	USA	Medicinal	0,02
Waste Connections	USA	Industri	0,02
MSCI	USA	Finans	0,02
Constellation Brands	USA	Stabilt forbrug	0,02
Next	England	Cyklisk forbrug	0,02
KION Group	Tyskland	Industri	0,02
Sumitomo Mitsui Trust Group	Japan	Finans	0,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	Frankrig	Cyklisk forbrug	0,02
Charles Schwab	USA	Finans	0,02
Chugai Pharmaceutical	Japan	Medicinal	0,02
Conagra Brands	USA	Stabilt forbrug	0,02
NXP Semiconductors	USA	It	0,02
Dollarama	Canada	Cyklisk forbrug	0,02
Anheuser-Busch InBev	Belgien	Stabilt forbrug	0,02
Robinhood Markets	USA	Finans	0,02
S&P500 EMINI FUT 12/2025	USA		0,02
Kinross Gold	Canada	Råvarer	0,02
BNP Paribas	Frankrig	Finans	0,02
PepsiCo	USA	Stabilt forbrug	0,02
QBE Insurance Group	Australien	Finans	0,02
ORIX	Japan	Finans	0,02
Carnival	USA	Cyklisk forbrug	0,02
Nykredit Realkredit 2.5% 01-10-2036 SDO E	Danmark		0,02
Dell Technologies	USA	It	0,02
DaVita	USA	Medicinal	0,02
Hewlett Packard Enterprise	USA	It	0,02
Constellation Energy	USA	Forsyning	0,02
Sekisui Chemical	Japan	Industri	0,02
AXA	Frankrig	Finans	0,02
Mitsubishi HC Capital	Japan	Finans	0,02
Broadridge Financial Solutions	USA	Industri	0,02
Hermes International SCA	Frankrig	Cyklisk forbrug	0,02
E.ON	Tyskland	Forsyning	0,02
ING Groep	Holland	Finans	0,02
Marriott International	USA	Cyklisk forbrug	0,02
Kyndryl Holdings	USA	It	0,02
Xero	Australien	It	0,02
Vinci	Frankrig	Industri	0,02
US Bancorp	USA	Finans	0,02
Shopify	Canada	It	0,02
Tradeweb Markets	USA	Finans	0,02
GE Vernova	USA	Industri	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group	Japan	Finans	0,02
Wynn Resorts	USA	Cyklisk forbrug	0,02
Tokyo Electron	Japan	It	0,02
Hilton Worldwide Holdings	USA	Cyklisk forbrug	0,02
Solar B	Danmark	Industri	0,02
Accenture	USA	It	0,02
Smiths Group	England	Industri	0,02
Walmart	USA	Stabilt forbrug	0,02
AIA Group	Hong Kong	Finans	0,02
VeriSign	USA	It	0,02
Exxon Mobil	USA	Energi	0,02
Fortive	USA	Industri	0,01
Nykredit Realkredit CF 5% 01-07-2038 CIBOR 6M RO D	Danmark		0,01
Realkredit Danmark 3.5% 01-04-2044 SDRO S	Danmark		0,01
Sodexo	Frankrig	Cyklisk forbrug	0,01
KDDI	Japan	Kommunikationstjenester	0,01
Nykredit Realkredit CF 5% 01-07-2038 IO CIBOR 6M R	Danmark		0,01
Ferrari	Italien	Cyklisk forbrug	0,01
Norsk Hydro	Norge	Råvarer	0,01
Kraft Heinz	USA	Stabilt forbrug	0,01
Qorvo	USA	It	0,01
S&P Global	USA	Finans	0,01
Lonza Group	Schweiz	Medicinal	0,01
Logitech International	Schweiz	It	0,01
Masco	USA	Industri	0,01
American Tower	USA	Ejendomme	0,01
Komatsu	Japan	Industri	0,01
Kubota	Japan	Industri	0,01
iA Financial Corp	Canada	Finans	0,01
UniCredit	Italien	Finans	0,01
Marvell Technology	USA	It	0,01
Rheinmetall	Tyskland	Industri	0,01
Lundin Mining	Canada	Råvarer	0,01
CaixaBank	Spanien	Finans	0,01
Vail Resorts	USA	Cyklisk forbrug	0,01
BOC Hong Kong Holdings	Hong Kong	Finans	0,01
RELX	England	Industri	0,01
Fortescue	Australien	Råvarer	0,01
Tesla	USA	Cyklisk forbrug	0,01
Air Liquide	Frankrig	Råvarer	0,01
Caesars Entertainment	USA	Cyklisk forbrug	0,01
Aramark	USA	Cyklisk forbrug	0,01
Halma	England	It	0,01
GN Store Nord	Danmark	Cyklisk forbrug	0,01
Spirax Group	England	Industri	0,01
Nomura Holdings	Japan	Finans	0,01
Citizens Financial Group	USA	Finans	0,01
Spotify Technology	USA	Kommunikationstjenester	0,01
Expedia Group	USA	Cyklisk forbrug	0,01
Enel	Italien	Forsyning	0,01
Computershare	Australien	Industri	0,01
Entergy	USA	Forsyning	0,01
Owens Corning	USA	Industri	0,01
Baker Hughes	USA	Energi	0,01
Reckitt Benckiser Group	England	Stabilt forbrug	0,01
Symrise	Tyskland	Råvarer	0,01
Swiss Prime Site	Schweiz	Ejendomme	0,01
Newmont	USA	Råvarer	0,01
Molson Coors Beverage	USA	Stabilt forbrug	0,01
SAP	Tyskland	It	0,01
DBS Group Holdings	Singapore	Finans	0,01
Klepierre	Frankrig	Ejendomme	0,01
Valero Energy	USA	Energi	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Spanien	Finans	0,01
Reddit	USA	Kommunikationstjenester	0,01
Vertiv Holdings	USA	Industri	0,01
3i Group	England	Finans	0,01
Coca-Cola HBC	England	Stabilt forbrug	0,01
Eiffage	Frankrig	Industri	0,01
Nucor	USA	Råvarer	0,01
Konami Group	Japan	Kommunikationstjenester	0,01
Siemens Energy	Tyskland	Industri	0,01
EQT	USA	Energi	0,01
Henkel	Tyskland	Stabilt forbrug	0,01
Advantest	Japan	It	0,01
Aristocrat Leisure	Australien	Cyklisk forbrug	0,01
Swiss Re	Schweiz	Finans	0,01
DR Horton	USA	Cyklisk forbrug	0,01
NatWest Group	England	Finans	0,01
Regeneron Pharmaceuticals	USA	Medicinal	0,01
FactSet Research Systems	USA	Finans	0,01
Johnson Controls International	USA	Industri	0,01
Exelon	USA	Forsyning	0,01
Cboe Global Markets	USA	Finans	0,01
Public Service Enterprise Group	USA	Forsyning	0,01
Nasdaq	USA	Finans	0,01
Nitto Denko	Japan	Råvarer	0,01
Sanrio	Japan	Cyklisk forbrug	0,01
Samsung Electronics	Sydkorea	It	0,01
Oversea-Chinese Banking	Singapore	Finans	0,01
Bank of America	USA	Finans	0,01
Hitachi	Japan	Industri	0,01
Kimberly-Clark	USA	Stabilt forbrug	0,01
Equinix	USA	Ejendomme	0,01
Twilio	USA	It	0,01
Nykredit Realkredit 4% 01-07-2042 SDO E	Danmark		0,01
Verizon Communications	USA	Kommunikationstjenester	0,01
Atlassian	USA	It	0,01
Shell	England	Energi	0,01
Nykredit Realkredit 3% 01-04-2044 IO10 RO	Danmark		0,01
Orion B	Finland	Medicinal	0,01
Williams-Sonoma	USA	Cyklisk forbrug	0,01
IQVIA Holdings	USA	Medicinal	0,01
Endesa	Spanien	Forsyning	0,01
Electronic Arts	USA	Kommunikationstjenester	0,01
Volvo B	Sverige	Industri	0,01
Hubbell	USA	Industri	0,01
Mettler-Toledo International	USA	Medicinal	0,01
Toyota Motor	Japan	Cyklisk forbrug	0,01
ATS	Canada	Industri	0,00
Advanced Micro Devices	USA	It	0,00
Vertex Pharmaceuticals	USA	Medicinal	0,00
Kardex Holding	Schweiz	Industri	0,00
Telstra Group	Australien	Kommunikationstjenester	0,00
DocuSign	USA	It	0,00
Realkredit Danmark 3% 01-04-2046 SDRO S	Danmark		0,00
United Overseas Bank	Singapore	Finans	0,00
Steel Dynamics	USA	Råvarer	0,00
UiPath	USA	It	0,00
Datadog	USA	It	0,00
eBay	USA	Cyklisk forbrug	0,00
Cloudflare	USA	It	0,00
Unilever	England	Stabilt forbrug	0,00
Zoom Communications	USA	It	0,00
Allstate	USA	Finans	0,00
Coca-Cola	USA	Stabilt forbrug	0,00
FX Forward 51352793 CHF/DKK 2025-10-14			0,00
Nykredit Realkredit 3% 01-10-2044 IO10 SDO E	Danmark		0,00
Daito Trust Construction	Japan	Ejendomme	0,00
Duerr	Tyskland	Industri	0,00
MongoDB	USA	It	0,00
Okta	USA	It	0,00
Nykredit Realkredit 3% 01-10-2044 SDO E	Danmark		0,00
Kao	Japan	Stabilt forbrug	0,00
FTSE 100 IDX FUT 12/2025	England		0,00
Jyske Realkredit 4% 01-10-2041 SDO E	Danmark		0,00
DAX INDEX FUTURE 12/2025	Tyskland		0,00
Robert Half	USA	Industri	0,00
Domino's Pizza	USA	Cyklisk forbrug	0,00
Skyworks Solutions	USA	It	0,00
EURO STOXX 50 12/2025	Europa		0,00
Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1	Danmark		0,00
Nordea Kredit 4% 01-07-2042 IO10 SDRO 2	Danmark		0,00
Vestis	USA	Industri	0,00
Totalkredit 4% 01-07-2035 RO C	Danmark		0,00
EURO-BOBL FUTURE 12/2025	Tyskland		0,00
Jyske Realkredit 5% 01-04-2035 RO B	Danmark		0,00
E-Mini Russ 2000 12/2025	USA		0,00
Enphase Energy	USA	It	0,00
MSCI EmgMkt 12/2025	Emerging Markets		0,00
Realkredit Danmark 5% 01-07-2035 RO	Danmark		0,00
Nordea Kredit 4% 01-10-2041 SDRO 2	Danmark		0,00
Realkredit Danmark 6% 01-10-2032 RO	Danmark		0,00
Jyske Realkredit 5% 01-04-2038 IO10 RO B	Danmark		0,00
Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C	Danmark		0,00
Jyske Realkredit 6% 01-10-2032 RO	Danmark		0,00
Realkredit Danmark 3% 01-10-2044 SDRO S	Danmark		0,00
Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C	Danmark		0,00
Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1	Danmark		0,00
Totalkredit 6% 01-07-2029 RO C	Danmark		0,00
Rockwool B	Danmark	Industri	0,00

Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

1,12%

Transaktionsomkostninger

0,17%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,10%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,05%

Information og dokumenter

Information

Navn

Basis 2 KL 1

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

9.515 mio.

Startdato

10-05-2002

ISIN

DK0016195944

Benchmark

4,5% OMX Copenhagen Benchmark Cap NI; 22,5% MSCI World Index; 3% MSCI Emerging Markets Index; 11% Nordea Constant Maturity 3 år Government Bond Index; 33% Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index; 7,35% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 7,35% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 3,15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 3,15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK; 5% HFRX Global Hedge Fund Index hedged EUR

Kategori

Balanceret fond

Ansvarlig forvalter

Nordea Multi Assets

Administrationsselskab

Nordea Fund Management, Filial af Nordea Funds Oy, Finland

Beskatning ved frie midler

Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 06.11.)

161,25

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.