Basis 3 KL 1
ISIN-code: DK0016196082
|
Se dagens kurser
- ÅTD -1,51 %
- Afkast på 3 år 15,70 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Om fonden
Med Basis 3 tilbyder vi en fond, der er eksponeret mod både obligations- og aktieinvesteringer globalt. Som udgangspunkt udgør aktier og aktierelaterede værdipapirer 50-65% af de samlede aktiver. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere.
Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,82 | 0,22 | 0,49 | 0,48 | 0,66 |
| Standardafvigelse | 11,01 | 11,27 | 9,86 | 12,87 | 11,47 |
| Tracking Error | 1,23 | 1,44 | 1,51 | 1,39 | 1,41 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | -1,51% | 3,16% | 15,70% | 33,13% | 56,66% |
| Benchmark | -0,83% | 5,94% | 20,66% | 38,80% | 69,22% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | 10,41% |
| 2023 | 10,88% |
| 2022 | -14,47% |
| 2021 | 15,59% |
| 2020 | 6,30% |
| 2019 | 18,02% |
| 2018 | -5,16% |
| 2017 | 6,27% |
| 2016 | 6,92% |
| 2015 | 6,51% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.97 | 0.81 | 2.91 | 1.40 |
| 2023 | 3.14 | 2.28 | -1.05 | 6.22 |
| 2022 | -5.07 | -9.30 | -4.05 | 3.52 |
| 2021 | 5.40 | 3.95 | 0.19 | 5.29 |
| 2020 | -11.45 | 9.74 | 2.39 | 6.84 |
| 2019 | 8.70 | 1.67 | 3.01 | 3.66 |
| 2018 | -1.95 | 2.23 | 1.67 | -6.94 |
| 2017 | 3.73 | -1.27 | 1.46 | 2.28 |
| 2016 | -0.77 | 1.85 | 2.91 | 2.80 |
| 2015 | 9.40 | -2.94 | -4.03 | 4.52 |
| 2014 | 2.45 | 4.25 | 2.61 | 2.14 |
| 2013 | 5.67 | -1.15 | 3.23 | 4.29 |
| 2012 | 6.35 | -1.56 | 6.28 | 1.19 |
| 2011 | -0.91 | -0.44 | -7.75 | 6.49 |
| 2010 | 5.62 | -2.35 | 3.40 | 6.24 |
| 2009 | -3.87 | 11.81 | 9.95 | 5.84 |
| 2008 | -10.61 | -1.55 | -4.33 | -12.64 |
| 2007 | 0.78 | 3.31 | -1.30 | -2.30 |
| 2006 | 2.14 | -3.62 | 3.98 | 3.33 |
| 2005 | 2.66 | 5.31 | 5.47 | 4.11 |
| 2004 | 4.52 | -0.89 | -1.70 | 1.49 |
| 2003 | -6.89 | 8.06 | 1.62 | 3.00 |
| 2002 | -10.99 | 1.38 | ||
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 31-03-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| IFNI Emerging Markets KL 1 | Emerging Markets | 5,62 | |
| Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK | USA | 4,64 | |
| Nordea 1 - European Corporate Bd Fd HY-DKK | Europa | 3,44 | |
| IFNI Global Small Cap Enhanced KL 1 | Global | 2,96 | |
| Danish Government 2.25% 15-11-2033 | Danmark | 2,91 | |
| Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK | Global | 2,83 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 2,77 | |
| Apple | USA | It | 2,71 |
| Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK | Europa | 2,29 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H | Danmark | 2,17 | |
| Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK | USA | 2,00 | |
| Microsoft | USA | It | 1,96 |
| Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR | Global | 1,88 | |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR | Global | 1,84 | |
| Net Cash | 1,60 | ||
| IFNIE Corporate Bonds | Global | 1,18 | |
| Nordea Global Dividend Fund I Growth | Global | 1,11 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T | Danmark | 1,01 | |
| NVIDIA | USA | It | 1,00 |
| Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2 | Danmark | 0,97 | |
| Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund Y-DKK | Global | 0,93 | |
| Novo Nordisk B | Danmark | Medicinal | 0,90 |
| Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR | Europa | 0,88 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S | Danmark | 0,83 | |
| Alphabet | USA | Kommunikationstjenester | 0,80 |
| Nykredit Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,77 | |
| Danish Government 0.000000% 15-11-2031 | Danmark | 0,70 | |
| Danske Bank | Danmark | Finans | 0,68 |
| Nykredit Realkredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDO | Danmark | 0,61 | |
| Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO A E | Danmark | 0,59 | |
| Eli Lilly | USA | Medicinal | 0,59 |
| Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,56 | |
| IFNI Globale UdbytteAktier KL 1 | Global | 0,55 | |
| Cisco Systems | USA | It | 0,53 |
| Merck | USA | Medicinal | 0,53 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikationstjenester | 0,52 |
| DSV A/S | Danmark | Industri | 0,51 |
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T | Danmark | 0,51 | |
| Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2 | Danmark | 0,50 | |
| Novonesis (Novozymes) B | Danmark | Råvarer | 0,50 |
| Pandora | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,48 |
| Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H | Danmark | 0,48 | |
| Nykredit Realkredit FRN 01-10-2025 IO CIBOR 3M SDO | Danmark | 0,47 | |
| ISS | Danmark | Industri | 0,47 |
| Rio Tinto | England | Råvarer | 0,45 |
| Amazon.com | USA | Cyklisk forbrug | 0,44 |
| Danske Stat 2035 | Danmark | 0,44 | |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR | Global | 0,43 | |
| Visa | USA | Finans | 0,43 |
| Roche Holding | Schweiz | Medicinal | 0,43 |
| Mastercard | USA | Finans | 0,42 |
| A.P. Møller - Mærsk B | Danmark | Industri | 0,42 |
| ABB | Schweiz | Industri | 0,41 |
| Vestas Wind Systems | Danmark | Industri | 0,39 |
| Siemens | Tyskland | Industri | 0,38 |
| Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,37 | |
| Emerson Electric | USA | Industri | 0,36 |
| Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 SDO E | Danmark | 0,36 | |
| Jyske Realkredit 1.5% 01-01-2053 SDO E | Danmark | 0,35 | |
| Realkredit Danmark FRN 01-07-2026 IO CIBOR 6M SDRO | Danmark | 0,35 | |
| Coloplast B | Danmark | Medicinal | 0,35 |
| Booking Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 0,35 |
| CRH | England | Råvarer | 0,34 |
| Carlsberg B | Danmark | Stabilt forbrug | 0,32 |
| NKT | Danmark | Industri | 0,30 |
| Nykredit Realkredit 5% 01-10-2056 SDO E | Danmark | 0,30 | |
| Schneider Electric | Frankrig | Industri | 0,30 |
| Nykredit Realkredit FRN 01-07-2026 IO CITA-6M SDO | Danmark | 0,29 | |
| JPMorgan Chase | USA | Finans | 0,29 |
| Genmab | Danmark | Medicinal | 0,29 |
| Salesforce | USA | It | 0,28 |
| Ørsted | Danmark | Forsyning | 0,27 |
| Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2053 SDO E | Danmark | 0,27 | |
| American Express | USA | Finans | 0,27 |
| Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDO E | Danmark | 0,27 | |
| Vulcan Materials | USA | Råvarer | 0,27 |
| Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,27 | |
| Berkshire Hathaway | USA | Finans | 0,26 |
| Rockwell Automation | USA | Industri | 0,26 |
| Nordea Kredit 1% 01-04-2026 IO SDRO A 2 | Danmark | 0,25 | |
| Sanofi | Frankrig | Medicinal | 0,25 |
| Danmarks Skibskredit FRN 01-01-2026 CIBOR 6M | Danmark | 0,25 | |
| Fortinet | USA | It | 0,25 |
| Cigna Group/The | USA | Medicinal | 0,25 |
| Johnson & Johnson | USA | Medicinal | 0,24 |
| Realkredit Danmark 1% 01-10-2053 SDRO S | Danmark | 0,24 | |
| Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2043 SDO E | Danmark | 0,23 | |
| Netcompany Group A/S | Danmark | It | 0,23 |
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T | Danmark | 0,23 | |
| Amgen | USA | Medicinal | 0,23 |
| Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E | Danmark | 0,23 | |
| GSK | England | Medicinal | 0,22 |
| ServiceNow | USA | It | 0,22 |
| Tryg | Danmark | Finans | 0,22 |
| Lam Research | USA | It | 0,21 |
| ALK-Abelló B | Danmark | Medicinal | 0,21 |
| TE Connectivity | Schweiz | It | 0,21 |
| Adobe | USA | It | 0,20 |
| Applied Materials | USA | It | 0,20 |
| McKesson | USA | Medicinal | 0,20 |
| Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,20 | |
| Vinci | Frankrig | Industri | 0,20 |
| Jyske Realkredit 2.5% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,20 | |
| Automatic Data Processing | USA | Industri | 0,19 |
| Realkredit Danmark 5% 01-10-2056 SDRO S | Danmark | 0,18 | |
| Republic Services | USA | Industri | 0,18 |
| Nordea Bank | Sverige | Finans | 0,18 |
| PepsiCo | USA | Stabilt forbrug | 0,18 |
| Cintas | USA | Industri | 0,18 |
| Waste Management | USA | Industri | 0,18 |
| Sydbank | Danmark | Finans | 0,17 |
| Palantir Technologies | USA | It | 0,17 |
| Trane Technologies | USA | Industri | 0,17 |
| Elevance Health | USA | Medicinal | 0,17 |
| Caterpillar | USA | Industri | 0,17 |
| Freeport-McMoRan | USA | Råvarer | 0,17 |
| Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 IO10 SDO E | Danmark | 0,17 | |
| Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 SDRO S | Danmark | 0,17 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G | Danmark | 0,17 | |
| Ringkjøbing Landbobank | Danmark | Finans | 0,16 |
| Zoetis | USA | Medicinal | 0,16 |
| Mitsubishi Electric | Japan | Industri | 0,16 |
| McDonald's | USA | Cyklisk forbrug | 0,16 |
| Jyske Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,15 | |
| Broadcom | USA | It | 0,15 |
| Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,15 | |
| Nordea Kredit 0.5% 01-10-2040 SDRO 2 | Danmark | 0,15 | |
| Gilead Sciences | USA | Medicinal | 0,15 |
| Verizon Communications | USA | Kommunikationstjenester | 0,15 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | Holland | Stabilt forbrug | 0,15 |
| European Union 2.5% 04-12-2031 | SU | 0,15 | |
| Citigroup | USA | Finans | 0,15 |
| FANUC | Japan | Industri | 0,15 |
| Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2 | Danmark | 0,14 | |
| AstraZeneca | England | Medicinal | 0,14 |
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjenester | 0,14 |
| Loblaw Cos | Canada | Stabilt forbrug | 0,14 |
| Becton Dickinson | USA | Medicinal | 0,14 |
| QUALCOMM | USA | It | 0,13 |
| Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 | Danmark | 0,13 | |
| Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,13 |
| Zealand Pharma | Danmark | Medicinal | 0,13 |
| Paychex | USA | Industri | 0,13 |
| Denso | Japan | Cyklisk forbrug | 0,13 |
| Aviva | England | Finans | 0,13 |
| MetLife | USA | Finans | 0,13 |
| Chipotle Mexican Grill | USA | Cyklisk forbrug | 0,13 |
| Intuit | USA | It | 0,12 |
| Allianz | Tyskland | Finans | 0,12 |
| Iberdrola | Spanien | Forsyning | 0,12 |
| Demant A/S | Danmark | Medicinal | 0,12 |
| Daiichi Sankyo | Japan | Medicinal | 0,12 |
| Labcorp Holdings | USA | Medicinal | 0,12 |
| GN Store Nord | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,12 |
| Netflix | USA | Kommunikationstjenester | 0,12 |
| Boliden | Sverige | Råvarer | 0,11 |
| Nordea Kredit 4% 01-10-2053 SDRO 2 | Danmark | 0,11 | |
| Home Depot | USA | Cyklisk forbrug | 0,11 |
| Discover Financial Services | USA | Finans | 0,11 |
| DNB Bank | Norge | Finans | 0,11 |
| Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,11 | |
| CVS Health | USA | Medicinal | 0,11 |
| Cummins | USA | Industri | 0,10 |
| Verisk Analytics | USA | Industri | 0,10 |
| Linde | USA | Råvarer | 0,10 |
| Fair Isaac | USA | It | 0,10 |
| DaVita | USA | Medicinal | 0,10 |
| Applied Industrial Technologies | USA | Industri | 0,10 |
| MT Højgaard Holding A/S | Danmark | Industri | 0,10 |
| Coca-Cola | USA | Stabilt forbrug | 0,10 |
| Morgan Stanley | USA | Finans | 0,10 |
| Prudential Financial | USA | Finans | 0,10 |
| SSE | England | Forsyning | 0,10 |
| TJX Cos | USA | Cyklisk forbrug | 0,10 |
| American Tower | USA | Ejendomme | 0,09 |
| Banco Santander | Spanien | Finans | 0,09 |
| eBay | USA | Cyklisk forbrug | 0,09 |
| H+H International | Danmark | Råvarer | 0,09 |
| United Rentals | USA | Industri | 0,09 |
| Exxon Mobil | USA | Energi | 0,09 |
| Global Payments | USA | Finans | 0,09 |
| Jyske Bank | Danmark | Finans | 0,09 |
| Palo Alto Networks | USA | It | 0,09 |
| Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2 | Danmark | 0,09 | |
| HP | USA | It | 0,09 |
| Comcast | USA | Kommunikationstjenester | 0,09 |
| Owens Corning | USA | Industri | 0,09 |
| Nippon Telegraph & Telephone | Japan | Kommunikationstjenester | 0,09 |
| Cadence Design Systems | USA | It | 0,09 |
| Asahi Group Holdings | Japan | Stabilt forbrug | 0,09 |
| Crowdstrike Holdings | USA | It | 0,09 |
| Merck KGaA | Tyskland | Medicinal | 0,08 |
| Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2 | Danmark | 0,08 | |
| Next | England | Cyklisk forbrug | 0,08 |
| Copart | USA | Industri | 0,08 |
| Valero Energy | USA | Energi | 0,08 |
| Antofagasta | England | Råvarer | 0,08 |
| Nykredit Realkredit 0.000000% 01-10-2040 SDO E | Danmark | 0,08 | |
| Medtronic | USA | Medicinal | 0,08 |
| Nordea Kredit 1% 01-01-2026 IO SDRO A 2 | Danmark | 0,08 | |
| Tesla | USA | Cyklisk forbrug | 0,08 |
| Manulife Financial | Canada | Finans | 0,08 |
| Sysco | USA | Stabilt forbrug | 0,08 |
| Jyske Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E | Danmark | 0,08 | |
| Reckitt Benckiser Group | England | Stabilt forbrug | 0,08 |
| Accenture | USA | It | 0,08 |
| LKQ | USA | Cyklisk forbrug | 0,08 |
| Amdocs | USA | It | 0,08 |
| Fiserv | USA | Finans | 0,08 |
| Astellas Pharma | Japan | Medicinal | 0,08 |
| Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,08 | |
| S&P Global | USA | Finans | 0,08 |
| Airbnb | USA | Cyklisk forbrug | 0,08 |
| Ambu B | Danmark | Medicinal | 0,07 |
| PulteGroup | USA | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| Akamai Technologies | USA | It | 0,07 |
| ASML Holding | Holland | It | 0,07 |
| Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO AR T | Danmark | 0,07 | |
| Moody's | USA | Finans | 0,07 |
| Nilfisk Holding | Danmark | Industri | 0,07 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,07 |
| AT&T | USA | Kommunikationstjenester | 0,07 |
| CSX | USA | Industri | 0,07 |
| Solar B | Danmark | Industri | 0,07 |
| SPX Technologies | USA | Industri | 0,07 |
| PayPal Holdings | USA | Finans | 0,07 |
| MSCI | USA | Finans | 0,07 |
| Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 | Østrig | 0,07 | |
| Las Vegas Sands | USA | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| Crown Holdings | USA | Råvarer | 0,07 |
| Royal Caribbean Cruises | USA | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| Starbucks | USA | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| Rollins | USA | Industri | 0,06 |
| Fresenius | Tyskland | Medicinal | 0,06 |
| Walmart | USA | Stabilt forbrug | 0,06 |
| First Quantum Minerals | Canada | Råvarer | 0,06 |
| Lennar | USA | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| Yum! Brands | USA | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| DR Horton | USA | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| Uber Technologies | USA | Industri | 0,06 |
| Heineken | Holland | Stabilt forbrug | 0,06 |
| Unilever | England | Stabilt forbrug | 0,06 |
| Alm. Brand | Danmark | Finans | 0,06 |
| Goldman Sachs Group | USA | Finans | 0,06 |
| Hewlett Packard Enterprise | USA | It | 0,06 |
| Tokyo Electron | Japan | It | 0,06 |
| Unum | USA | Finans | 0,06 |
| Yaskawa Electric | Japan | Industri | 0,06 |
| Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2052 SDRO S | Danmark | 0,06 | |
| HusCompagniet A/S | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| Hikma Pharmaceuticals | England | Medicinal | 0,06 |
| Daifuku | Japan | Industri | 0,06 |
| FactSet Research Systems | USA | Finans | 0,06 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | It | 0,06 |
| Novartis | Schweiz | Medicinal | 0,06 |
| Air Liquide | Frankrig | Råvarer | 0,06 |
| Kerry Group | Irland | Stabilt forbrug | 0,06 |
| Pentair | USA | Industri | 0,06 |
| FUJIFILM Holdings | Japan | It | 0,06 |
| United Parcel Service | USA | Industri | 0,06 |
| Ferguson Enterprises | USA | Industri | 0,06 |
| AECOM | USA | Industri | 0,05 |
| VeriSign | USA | It | 0,05 |
| Entergy | USA | Forsyning | 0,05 |
| Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2 | Danmark | 0,05 | |
| Constellation Energy | USA | Forsyning | 0,05 |
| Synchrony Financial | USA | Finans | 0,05 |
| Enel | Italien | Forsyning | 0,05 |
| Essential Utilities | USA | Forsyning | 0,05 |
| AppLovin | USA | It | 0,05 |
| Baker Hughes | USA | Energi | 0,05 |
| Aristocrat Leisure | Australien | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| Charles Schwab | USA | Finans | 0,05 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industri | 0,05 |
| Oversea-Chinese Banking | Singapore | Finans | 0,05 |
| Nykredit Realkredit FRN 01-07-2025 IO CITA-6M SDO | Danmark | 0,05 | |
| NetApp | USA | It | 0,05 |
| DoorDash | USA | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| Globe Life | USA | Finans | 0,05 |
| Workday | USA | It | 0,05 |
| Omron | Japan | It | 0,05 |
| Manhattan Associates | USA | It | 0,05 |
| Synopsys | USA | It | 0,05 |
| Darden Restaurants | USA | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| Endesa | Spanien | Forsyning | 0,05 |
| EDP | Portugal | Forsyning | 0,05 |
| Snap-on | USA | Industri | 0,05 |
| Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,05 |
| Centene | USA | Medicinal | 0,05 |
| DBS Group Holdings | Singapore | Finans | 0,05 |
| Equinix | USA | Ejendomme | 0,05 |
| Nordea Kredit 0.5% 01-01-2042 SDRO 2 | Danmark | 0,04 | |
| Eiffage | Frankrig | Industri | 0,04 |
| Waste Connections | USA | Industri | 0,04 |
| Genpact | USA | Industri | 0,04 |
| Exelon | USA | Forsyning | 0,04 |
| Assurant | USA | Finans | 0,04 |
| F5 | USA | It | 0,04 |
| Hitachi | Japan | Industri | 0,04 |
| Quest Diagnostics | USA | Medicinal | 0,04 |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | Italien | Medicinal | 0,04 |
| Teleperformance | Frankrig | Industri | 0,04 |
| Rogers Communications | Canada | Kommunikationstjenester | 0,04 |
| Public Service Enterprise Group | USA | Forsyning | 0,04 |
| Sonoco Products | USA | Råvarer | 0,04 |
| Ingredion | USA | Stabilt forbrug | 0,04 |
| Konami Group | Japan | Kommunikationstjenester | 0,04 |
| TD SYNNEX | USA | It | 0,04 |
| Royal Unibrew | Danmark | Stabilt forbrug | 0,04 |
| Nissan Chemical | Japan | Råvarer | 0,04 |
| Sekisui House | Japan | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Makita | Japan | Industri | 0,04 |
| Publicis Groupe | Frankrig | Kommunikationstjenester | 0,04 |
| Nykredit Realkredit 3% 01-07-2046 SDO E | Danmark | 0,04 | |
| Kyndryl Holdings | USA | It | 0,04 |
| Legal & General Group | England | Finans | 0,04 |
| Service Corp International/US | USA | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Fortive | USA | Industri | 0,04 |
| Dell Technologies | USA | It | 0,04 |
| Allegion | USA | Industri | 0,04 |
| Chugai Pharmaceutical | Japan | Medicinal | 0,04 |
| Ecolab | USA | Råvarer | 0,04 |
| Brambles | Australien | Industri | 0,04 |
| Conagra Brands | USA | Stabilt forbrug | 0,04 |
| Eversource Energy | USA | Forsyning | 0,03 |
| United Overseas Bank | Singapore | Finans | 0,03 |
| SS&C Technologies Holdings | USA | Industri | 0,03 |
| Pfizer | USA | Medicinal | 0,03 |
| Broadridge Financial Solutions | USA | Industri | 0,03 |
| Realkredit Danmark 2% 01-07-2050 SDRO S | Danmark | 0,03 | |
| Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,03 | |
| Shell | England | Energi | 0,03 |
| Nordea Kredit 1.5% 01-10-2037 SDRO 2 | Danmark | 0,03 | |
| Dow | USA | Råvarer | 0,03 |
| Matas | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Masco | USA | Industri | 0,03 |
| Nasdaq | USA | Finans | 0,03 |
| Nitto Denko | Japan | Råvarer | 0,03 |
| Walt Disney | USA | Kommunikationstjenester | 0,03 |
| Baxter International | USA | Medicinal | 0,03 |
| Zscaler | USA | It | 0,03 |
| J M Smucker | USA | Stabilt forbrug | 0,03 |
| Marriott International | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Bank of America | USA | Finans | 0,03 |
| US Bancorp | USA | Finans | 0,03 |
| Vail Resorts | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| WW Grainger | USA | Industri | 0,03 |
| Volvo B | Sverige | Industri | 0,03 |
| Hilton Worldwide Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Wells Fargo | USA | Finans | 0,03 |
| Jyske Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,03 | |
| KION Group | Tyskland | Industri | 0,03 |
| Samsung Electronics | Sydkorea | It | 0,03 |
| Toyota Tsusho | Japan | Industri | 0,03 |
| Qorvo | USA | It | 0,03 |
| Link REIT | Hong Kong | Ejendomme | 0,02 |
| NextEra Energy | USA | Forsyning | 0,02 |
| Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T | Danmark | 0,02 | |
| RPM International | USA | Råvarer | 0,02 |
| Carnival | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Capgemini | Frankrig | It | 0,02 |
| Caesars Entertainment | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Toyota Motor | Japan | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| General Mills | USA | Stabilt forbrug | 0,02 |
| Aramark | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Marvell Technology | USA | It | 0,02 |
| KDDI | Japan | Kommunikationstjenester | 0,02 |
| IRS EUR Pay 2.473% Spread 0% BofA Securities 2054-01-17 | Europa | 0,02 | |
| DocuSign | USA | It | 0,02 |
| Wynn Resorts | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| CCL Industries | Canada | Råvarer | 0,02 |
| Sempra | USA | Forsyning | 0,02 |
| Electronic Arts | USA | Kommunikationstjenester | 0,02 |
| Expedia Group | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Sekisui Chemical | Japan | Industri | 0,02 |
| NXP Semiconductors | USA | It | 0,02 |
| Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,02 |
| Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,02 |
| Nissin Foods Holdings | Japan | Stabilt forbrug | 0,02 |
| Nordea Kredit 3% 01-07-2044 SDRO 2 | Danmark | 0,02 | |
| Motorola Solutions | USA | It | 0,02 |
| Kirin Holdings | Japan | Stabilt forbrug | 0,02 |
| Trade Desk | USA | Kommunikationstjenester | 0,02 |
| Ziff Davis | USA | Kommunikationstjenester | 0,02 |
| Fidelity National Information Services | USA | Finans | 0,02 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | It | 0,02 |
| Juniper Networks | USA | It | 0,02 |
| USS | Japan | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Newmont | USA | Råvarer | 0,02 |
| Portland General Electric | USA | Forsyning | 0,02 |
| Kenvue | USA | Stabilt forbrug | 0,02 |
| Nucor | USA | Råvarer | 0,02 |
| Williams-Sonoma | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Intertek Group | England | Industri | 0,02 |
| USA | Kommunikationstjenester | 0,02 | |
| Hubbell | USA | Industri | 0,01 |
| Bureau Veritas | Frankrig | Industri | 0,01 |
| ORIX | Japan | Finans | 0,01 |
| SBA Communications | USA | Ejendomme | 0,01 |
| Nordea Kredit 3% 01-07-2046 SDRO 2 | Danmark | 0,01 | |
| Henkel | Tyskland | Stabilt forbrug | 0,01 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | Italien | Forsyning | 0,01 |
| Smith & Nephew | England | Medicinal | 0,01 |
| Open Text | Canada | It | 0,01 |
| Nestle | Schweiz | Stabilt forbrug | 0,01 |
| NIKE | USA | Cyklisk forbrug | 0,01 |
| Steel Dynamics | USA | Råvarer | 0,01 |
| ATS | Canada | Industri | 0,01 |
| Orion B | Finland | Medicinal | 0,01 |
| Telstra Group | Australien | Kommunikationstjenester | 0,01 |
| Daito Trust Construction | Japan | Ejendomme | 0,01 |
| Kao | Japan | Stabilt forbrug | 0,01 |
| Oracle | USA | It | 0,01 |
| IRS EUR Pay 2.471% Spread 0% BofA Securities 2054-03-04 | Europa | 0,01 | |
| UiPath | USA | It | 0,01 |
| Kardex Holding | Schweiz | Industri | 0,01 |
| Atlassian | USA | It | 0,01 |
| Digital Realty Trust | USA | Ejendomme | 0,01 |
| Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E | Danmark | 0,01 | |
| Datadog | USA | It | 0,01 |
| CH Robinson Worldwide | USA | Industri | 0,01 |
| Zoom Communications | USA | It | 0,01 |
| Okta | USA | It | 0,01 |
| Duerr | Tyskland | Industri | 0,01 |
| Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2047 SDO E | Danmark | 0,00 | |
| Cloudflare | USA | It | 0,00 |
| Robert Half | USA | Industri | 0,00 |
| Vestis | USA | Industri | 0,00 |
| Zillow Group | USA | Ejendomme | 0,00 |
| Fortune Brands Innovations | USA | Industri | 0,00 |
| MongoDB | USA | It | 0,00 |
| Domino's Pizza | USA | Cyklisk forbrug | 0,00 |
| Enphase Energy | USA | It | 0,00 |
| Skyworks Solutions | USA | It | 0,00 |
| FX Forward 51247146 CHF/DKK 2025-04-14 | 0,00 | ||
| Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C | Danmark | 0,00 | |
| Jyske Realkredit 5% 01-04-2038 IO10 RO B | Danmark | 0,00 | |
| Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C | Danmark | 0,00 | |
| Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1 | Danmark | 0,00 |
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,26%
Transaktionsomkostninger
0,17%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%
Information og dokumenter
Information
Navn
Basis 3 KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
12.168 mio.
Startdato
10-05-2002
ISIN
DK0016196082
Benchmark
8,25% OMX Copenhagen Benchmark Cap NI; 41,25% MSCI World Index; 5,5% MSCI Emerging Markets Index; 7,125% Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index; 21,375% Nordea Constant Maturity 7 år Government Bond Index; 4,725% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 4,725% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK; 3% HFRX Global Hedge Fund Index hedged EUR
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 20.05.)
162,10
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.