Basis 3 KL 1

ISIN-code: DK0016196082 | Se dagens kurser
  • ÅTD -6,13 %
  • Afkast på 3 år 6,05 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Køb

Om fonden

Med Basis 3 tilbyder vi en fond, der er eksponeret mod både obligations- og aktieinvesteringer globalt. Som udgangspunkt udgør aktier og aktierelaterede værdipapirer 50-65% af de samlede aktiver. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,82 0,22 0,49 0,48 0,66
Standard­afvigelse 7,16 9,12 8,35 10,50 9,62
Tracking Error 0,85 1,18 1,27 1,27 1,39
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,82 7,16 0,85
3 år 0,22 9,12 1,18
5 år 0,49 8,35 1,27
7 år 0,48 10,50 1,27
10 år 0,66 9,62 1,39
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -6,13% 0,33% 6,05% 29,87% 46,74%
Benchmark -5,28% 3,48% 11,55% 36,07% 58,42%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -6,13% -5,28%
1 år 0,33% 3,48%
3 år 6,05% 11,55%
5 år 29,87% 36,07%
10 år 46,74% 58,42%
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 10,41%
2023 10,88%
2022 -14,47%
2021 15,59%
2020 6,30%
2019 18,02%
2018 -5,16%
2017 6,27%
2016 6,92%
2015 6,51%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 10,41%
2023 10,88%
2022 -14,47%
2021 15,59%
2020 6,30%
2019 18,02%
2018 -5,16%
2017 6,27%
2016 6,92%
2015 6,51%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 4.97 0.81 2.91 1.40
2023 3.14 2.28 -1.05 6.22
2022 -5.07 -9.30 -4.05 3.52
2021 5.40 3.95 0.19 5.29
2020 -11.45 9.74 2.39 6.84
2019 8.70 1.67 3.01 3.66
2018 -1.95 2.23 1.67 -6.94
2017 3.73 -1.27 1.46 2.28
2016 -0.77 1.85 2.91 2.80
2015 9.40 -2.94 -4.03 4.52
2014 2.45 4.25 2.61 2.14
2013 5.67 -1.15 3.23 4.29
2012 6.35 -1.56 6.28 1.19
2011 -0.91 -0.44 -7.75 6.49
2010 5.62 -2.35 3.40 6.24
2009 -3.87 11.81 9.95 5.84
2008 -10.61 -1.55 -4.33 -12.64
2007 0.78 3.31 -1.30 -2.30
2006 2.14 -3.62 3.98 3.33
2005 2.66 5.31 5.47 4.11
2004 4.52 -0.89 -1.70 1.49
2003 -6.89 8.06 1.62 3.00
2002 -10.99 1.38
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 28-02-2025
Beholdning pr. 28-02-2025 Land Sektor %
IFNI Emerging Markets KL 1 Emerging Markets 5,49
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK USA 4,42
Nordea 1 - European Corporate Bd Fd HY-DKK Europa 3,29
IFNI Global Small Cap Enhanced KL 1 Global 3,03
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E Danmark 2,92
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK Global 2,85
Danish Government 2.25% 15-11-2033 Danmark 2,83
Apple USA It 2,78
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK Europa 2,20
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H Danmark 2,06
Microsoft USA It 1,93
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK USA 1,93
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR Global 1,83
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR Global 1,82
Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T Danmark 1,41
Net Cash 1,33
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 1,24
IFNIE Corporate Bonds Global 1,13
Nordea Global Dividend Fund I Growth Global 1,10
NVIDIA USA It 1,05
Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund Y-DKK Global 0,95
Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2 Danmark 0,92
Alphabet USA Kommunikationstjenester 0,83
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR Europa 0,82
Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S Danmark 0,82
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,76
Danske Bank Danmark Finans 0,73
Danish Government 0.000000% 15-11-2031 Danmark 0,67
Eli Lilly USA Medicinal 0,64
Pandora Danmark Cyklisk forbrug 0,63
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,59
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDO Danmark 0,58
DSV A/S Danmark Industri 0,58
Meta Platforms USA Kommunikationstjenester 0,56
Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO A E Danmark 0,56
A.P. Møller - Mærsk B Danmark Industri 0,56
IFNI Globale UdbytteAktier KL 1 Global 0,55
Merck USA Medicinal 0,53
Cisco Systems USA It 0,53
Novonesis (Novozymes) B Danmark Råvarer 0,52
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 SDO E Danmark 0,51
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2 Danmark 0,49
Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T Danmark 0,49
ISS Danmark Industri 0,48
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 0,47
Rio Tinto England Råvarer 0,45
Nykredit Realkredit FRN 01-10-2025 IO CIBOR 3M SDO Danmark 0,44
Mastercard USA Finans 0,43
ABB Schweiz Industri 0,43
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR Global 0,43
Visa USA Finans 0,43
Roche Holding Schweiz Medicinal 0,42
Coloplast B Danmark Medicinal 0,40
Emerson Electric USA Industri 0,40
CRH England Råvarer 0,40
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDO E Danmark 0,39
Nordea Kredit 1% 01-04-2026 IO SDRO A 2 Danmark 0,38
Siemens Tyskland Industri 0,38
Booking Holdings USA Cyklisk forbrug 0,37
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,37
Vestas Wind Systems Danmark Industri 0,35
Jyske Realkredit 1.5% 01-01-2053 SDO E Danmark 0,35
Carlsberg B Danmark Stabilt forbrug 0,33
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,31
Schneider Electric Frankrig Industri 0,31
JPMorgan Chase USA Finans 0,31
Genmab Danmark Medicinal 0,31
Ørsted Danmark Forsyning 0,30
Salesforce USA It 0,30
American Express USA Finans 0,30
Rockwell Automation USA Industri 0,28
Vulcan Materials USA Råvarer 0,28
Nykredit Realkredit FRN 01-07-2026 IO CITA-6M SDO Danmark 0,28
Netcompany Group A/S Danmark It 0,27
Fortinet USA It 0,27
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2053 SDO E Danmark 0,26
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,26
Amgen USA Medicinal 0,25
NKT Danmark Industri 0,24
Berkshire Hathaway USA Finans 0,24
Sanofi Frankrig Medicinal 0,24
Johnson & Johnson USA Medicinal 0,24
Realkredit Danmark 1% 01-10-2053 SDRO S Danmark 0,24
ServiceNow USA It 0,23
Danmarks Skibskredit FRN 01-01-2026 CIBOR 6M Danmark 0,23
Jyske Realkredit FRN 01-07-2025 IO CIBOR 3M A Danmark 0,23
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2043 SDO E Danmark 0,23
Cigna Group/The USA Medicinal 0,23
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E Danmark 0,22
Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T Danmark 0,22
Adobe USA It 0,22
Lam Research USA It 0,22
Applied Materials USA It 0,22
TE Connectivity Schweiz It 0,21
GSK England Medicinal 0,21
Tryg Danmark Finans 0,21
ALK-Abelló B Danmark Medicinal 0,21
Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,20
Nordea Bank Sverige Finans 0,20
Nordea Kredit 1% 01-10-2025 IO SDRO A 2 Danmark 0,19
Automatic Data Processing USA Industri 0,19
Jyske Realkredit 2.5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,19
McKesson USA Medicinal 0,19
Realkredit Danmark 5% 01-10-2056 SDRO S Danmark 0,19
Vinci Frankrig Industri 0,18
PepsiCo USA Stabilt forbrug 0,18
Cintas USA Industri 0,18
Waste Management USA Industri 0,18
Republic Services USA Industri 0,17
Trane Technologies USA Industri 0,17
Caterpillar USA Industri 0,17
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 SDRO S Danmark 0,16
GN Store Nord Danmark Cyklisk forbrug 0,16
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 IO10 SDO E Danmark 0,16
Freeport-McMoRan USA Råvarer 0,16
Citigroup USA Finans 0,16
Sydbank Danmark Finans 0,16
Zoetis USA Medicinal 0,16
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G Danmark 0,16
Home Depot USA Cyklisk forbrug 0,16
Palantir Technologies USA It 0,15
Ringkjøbing Landbobank Danmark Finans 0,15
Elevance Health USA Medicinal 0,15
Broadcom USA It 0,15
McDonald's USA Cyklisk forbrug 0,15
FANUC Japan Industri 0,15
Jyske Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,15
Gilead Sciences USA Medicinal 0,15
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,15
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2040 SDRO 2 Danmark 0,15
AstraZeneca England Medicinal 0,14
European Union 2.5% 04-12-2031 SU 0,14
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,14
MetLife USA Finans 0,14
Koninklijke Ahold Delhaize Holland Stabilt forbrug 0,14
Demant A/S Danmark Medicinal 0,14
Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2 Danmark 0,14
Allianz Tyskland Finans 0,13
Becton Dickinson USA Medicinal 0,13
Mitsubishi Electric Japan Industri 0,13
Denso Japan Cyklisk forbrug 0,13
Chipotle Mexican Grill USA Cyklisk forbrug 0,13
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 Danmark 0,13
Loblaw Cos Canada Stabilt forbrug 0,13
Hartford Insurance Group USA Finans 0,13
Paychex USA Industri 0,12
Labcorp Holdings USA Medicinal 0,12
Discover Financial Services USA Finans 0,12
Nordea Kredit FRN 01-07-2025 IO CIBOR 6M SDRO A 2 Danmark 0,12
Cummins USA Industri 0,12
Boliden Sverige Råvarer 0,12
Aviva England Finans 0,12
Nykredit Realkredit FRN 01-07-2025 IO CITA-6M SDO Danmark 0,12
QUALCOMM USA It 0,12
MT Højgaard Holding A/S Danmark Industri 0,11
Netflix USA Kommunikationstjenester 0,11
Daiichi Sankyo Japan Medicinal 0,11
Intuit USA It 0,11
Applied Industrial Technologies USA Industri 0,11
Coca-Cola USA Stabilt forbrug 0,11
Nordea Kredit 4% 01-10-2053 SDRO 2 Danmark 0,11
Morgan Stanley USA Finans 0,11
Realkredit Danmark 1% 01-01-2026 SDRO A T Danmark 0,11
Zealand Pharma Danmark Medicinal 0,11
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,11
Iberdrola Spanien Forsyning 0,11
United Rentals USA Industri 0,10
CVS Health USA Medicinal 0,10
Verisk Analytics USA Industri 0,10
Linde USA Råvarer 0,10
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 0,10
Owens Corning USA Industri 0,10
DaVita USA Medicinal 0,10
Global Payments USA Finans 0,10
eBay USA Cyklisk forbrug 0,10
Prudential Financial USA Finans 0,10
DNB Bank Norge Finans 0,09
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 0,09
Fair Isaac USA It 0,09
Solar B Danmark Industri 0,09
Jyske Bank Danmark Finans 0,09
Palo Alto Networks USA It 0,09
HP USA It 0,09
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2 Danmark 0,09
American Tower USA Ejendomme 0,09
Airbnb USA Cyklisk forbrug 0,09
Crowdstrike Holdings USA It 0,09
SEB A Sverige Finans 0,09
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationstjenester 0,09
H+H International Danmark Råvarer 0,08
Merck KGaA Tyskland Medicinal 0,08
Accenture USA It 0,08
Comcast USA Kommunikationstjenester 0,08
Exxon Mobil USA Energi 0,08
Antofagasta England Råvarer 0,08
Asahi Group Holdings Japan Stabilt forbrug 0,08
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2 Danmark 0,08
Valero Energy USA Energi 0,08
Nykredit Realkredit 0.000000% 01-10-2040 SDO E Danmark 0,08
Copart USA Industri 0,08
Manulife Financial Canada Finans 0,08
Sysco USA Stabilt forbrug 0,08
Tesla USA Cyklisk forbrug 0,08
Jyske Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,08
Royal Caribbean Cruises USA Cyklisk forbrug 0,08
SPX Technologies USA Industri 0,08
ASML Holding Holland It 0,08
Las Vegas Sands USA Cyklisk forbrug 0,08
Nordea Kredit 1% 01-01-2026 IO SDRO A 2 Danmark 0,08
Cadence Design Systems USA It 0,08
Starbucks USA Cyklisk forbrug 0,08
LKQ USA Cyklisk forbrug 0,08
Reckitt Benckiser Group England Stabilt forbrug 0,08
SSE England Forsyning 0,08
Astellas Pharma Japan Medicinal 0,07
Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 0,07
PulteGroup USA Cyklisk forbrug 0,07
S&P Global USA Finans 0,07
Nilfisk Holding Danmark Industri 0,07
Akamai Technologies USA It 0,07
Moody's USA Finans 0,07
Fiserv USA Finans 0,07
Amdocs USA It 0,07
Next England Cyklisk forbrug 0,07
Hewlett Packard Enterprise USA It 0,07
Walmart USA Stabilt forbrug 0,07
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO AR T Danmark 0,07
Lennar USA Cyklisk forbrug 0,07
Sumitomo Mitsui Financial Group Japan Finans 0,07
AT&T USA Kommunikationstjenester 0,07
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,07
MSCI USA Finans 0,07
Constellation Energy USA Forsyning 0,07
Crown Holdings USA Råvarer 0,06
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 Østrig 0,06
Goldman Sachs Group USA Finans 0,06
Tokyo Electron Japan It 0,06
Hikma Pharmaceuticals England Medicinal 0,06
Yaskawa Electric Japan Industri 0,06
Yum! Brands USA Cyklisk forbrug 0,06
Rollins USA Industri 0,06
Ambu B Danmark Medicinal 0,06
Fortive USA Industri 0,06
Ferguson Enterprises USA Industri 0,06
Daifuku Japan Industri 0,06
PayPal Holdings USA Finans 0,06
Unum USA Finans 0,06
Fresenius Tyskland Medicinal 0,06
Snap-on USA Industri 0,06
FUJIFILM Holdings Japan It 0,06
First Quantum Minerals Canada Råvarer 0,06
Unilever England Stabilt forbrug 0,06
DR Horton USA Cyklisk forbrug 0,06
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2052 SDRO S Danmark 0,06
Essential Utilities USA Forsyning 0,06
Workday USA It 0,06
Pentair USA Industri 0,06
Kerry Group Irland Stabilt forbrug 0,06
AppLovin USA It 0,06
Synchrony Financial USA Finans 0,06
FactSet Research Systems USA Finans 0,06
HusCompagniet A/S Danmark Cyklisk forbrug 0,06
AECOM USA Industri 0,05
Air Liquide Frankrig Råvarer 0,05
Aristocrat Leisure Australien Cyklisk forbrug 0,05
VeriSign USA It 0,05
Entergy USA Forsyning 0,05
Quest Diagnostics USA Medicinal 0,05
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2 Danmark 0,05
TD SYNNEX USA It 0,05
S&P500 EMINI FUT 3/2025 USA 0,05
Baker Hughes USA Energi 0,05
Omron Japan It 0,05
NetApp USA It 0,05
DoorDash USA Cyklisk forbrug 0,05
Equinix USA Ejendomme 0,05
Oversea-Chinese Banking Singapore Finans 0,05
Charles Schwab USA Finans 0,05
Westinghouse Air Brake Technologies USA Industri 0,05
Novartis Schweiz Medicinal 0,05
Globe Life USA Finans 0,05
Enel Italien Forsyning 0,05
Genpact USA Industri 0,05
Synopsys USA It 0,05
Darden Restaurants USA Cyklisk forbrug 0,04
EDP Portugal Forsyning 0,04
Nordea Kredit 0.5% 01-01-2042 SDRO 2 Danmark 0,04
Hitachi Japan Industri 0,04
Manhattan Associates USA It 0,04
DBS Group Holdings Singapore Finans 0,04
Centene USA Medicinal 0,04
Uber Technologies USA Industri 0,04
Alm. Brand Danmark Finans 0,04
Rogers Communications Canada Kommunikationstjenester 0,04
Dell Technologies USA It 0,04
F5 USA It 0,04
Waste Connections USA Industri 0,04
UnitedHealth Group USA Medicinal 0,04
Kyndryl Holdings USA It 0,04
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica Italien Medicinal 0,04
Assurant USA Finans 0,04
Sonoco Products USA Råvarer 0,04
Public Service Enterprise Group USA Forsyning 0,04
Cboe Global Markets USA Finans 0,04
Konami Group Japan Kommunikationstjenester 0,04
Publicis Groupe Frankrig Kommunikationstjenester 0,04
Teleperformance Frankrig Industri 0,04
Royal Unibrew Danmark Stabilt forbrug 0,04
Chugai Pharmaceutical Japan Medicinal 0,04
Endesa Spanien Forsyning 0,04
Dow USA Råvarer 0,04
Ingredion USA Stabilt forbrug 0,04
Heineken Holland Stabilt forbrug 0,04
Sekisui House Japan Cyklisk forbrug 0,04
Eiffage Frankrig Industri 0,04
Kenvue USA Stabilt forbrug 0,04
Makita Japan Industri 0,04
Service Corp International/US USA Cyklisk forbrug 0,04
United Parcel Service USA Industri 0,04
Nykredit Realkredit 3% 01-07-2046 SDO E Danmark 0,04
Legal & General Group England Finans 0,04
Brambles Australien Industri 0,04
SS&C Technologies Holdings USA Industri 0,04
Ecolab USA Råvarer 0,04
Medtronic USA Medicinal 0,04
Eversource Energy USA Forsyning 0,03
Pfizer USA Medicinal 0,03
Marriott International USA Cyklisk forbrug 0,03
Conagra Brands USA Stabilt forbrug 0,03
United Overseas Bank Singapore Finans 0,03
Allegion USA Industri 0,03
Broadridge Financial Solutions USA Industri 0,03
Realkredit Danmark 2% 01-07-2050 SDRO S Danmark 0,03
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,03
Nestle Schweiz Stabilt forbrug 0,03
Nitto Denko Japan Råvarer 0,03
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2037 SDRO 2 Danmark 0,03
Nasdaq USA Finans 0,03
Hilton Worldwide Holdings USA Cyklisk forbrug 0,03
Masco USA Industri 0,03
Nissan Chemical Japan Råvarer 0,03
Caesars Entertainment USA Cyklisk forbrug 0,03
Exelon USA Forsyning 0,03
Baxter International USA Medicinal 0,03
Bank of America USA Finans 0,03
US Bancorp USA Finans 0,03
Carnival USA Cyklisk forbrug 0,03
Shell England Energi 0,03
Volvo B Sverige Industri 0,03
Wells Fargo USA Finans 0,03
Vail Resorts USA Cyklisk forbrug 0,03
Zscaler USA It 0,03
Aflac USA Finans 0,03
WW Grainger USA Industri 0,03
Jyske Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,03
KION Group Tyskland Industri 0,03
Toyota Tsusho Japan Industri 0,02
NextEra Energy USA Forsyning 0,02
RPM International USA Råvarer 0,02
Samsung Electronics Sydkorea It 0,02
Aramark USA Cyklisk forbrug 0,02
Link REIT Hong Kong Ejendomme 0,02
Matas Danmark Cyklisk forbrug 0,02
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T Danmark 0,02
General Mills USA Stabilt forbrug 0,02
Qorvo USA It 0,02
Toyota Motor Japan Cyklisk forbrug 0,02
Expedia Group USA Cyklisk forbrug 0,02
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,02
Trade Desk USA Kommunikationstjenester 0,02
Wynn Resorts USA Cyklisk forbrug 0,02
CCL Industries Canada Råvarer 0,02
Sempra USA Forsyning 0,02
Motorola Solutions USA It 0,02
Citizens Financial Group USA Finans 0,02
Ziff Davis USA Kommunikationstjenester 0,02
DocuSign USA It 0,02
NXP Semiconductors USA It 0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan It 0,02
Sekisui Chemical Japan Industri 0,02
J M Smucker USA Stabilt forbrug 0,02
Nordea Kredit 3% 01-07-2044 SDRO 2 Danmark 0,02
Nissin Foods Holdings Japan Stabilt forbrug 0,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrig Cyklisk forbrug 0,02
Williams-Sonoma USA Cyklisk forbrug 0,02
Nucor USA Råvarer 0,02
SBA Communications USA Ejendomme 0,02
Kirin Holdings Japan Stabilt forbrug 0,02
Electronic Arts USA Kommunikationstjenester 0,02
Marvell Technology USA It 0,02
Portland General Electric USA Forsyning 0,02
Pinterest USA Kommunikationstjenester 0,02
Hubbell USA Industri 0,02
Fidelity National Information Services USA Finans 0,02
Juniper Networks USA It 0,02
Tradeweb Markets USA Finans 0,02
Vodafone Group England Kommunikationstjenester 0,01
Capgemini Frankrig It 0,01
Henkel Tyskland Stabilt forbrug 0,01
Newmont USA Råvarer 0,01
ORIX Japan Finans 0,01
Smith & Nephew England Medicinal 0,01
Nordea Kredit 3% 01-07-2046 SDRO 2 Danmark 0,01
Open Text Canada It 0,01
Terna - Rete Elettrica Nazionale Italien Forsyning 0,01
USS Japan Cyklisk forbrug 0,01
ATS Canada Industri 0,01
Steel Dynamics USA Råvarer 0,01
NIKE USA Cyklisk forbrug 0,01
Oracle USA It 0,01
Orion B Finland Medicinal 0,01
Telstra Group Australien Kommunikationstjenester 0,01
Walt Disney USA Kommunikationstjenester 0,01
Atlassian USA It 0,01
Daito Trust Construction Japan Ejendomme 0,01
Fortune Brands Innovations USA Industri 0,01
UiPath USA It 0,01
Kardex Holding Schweiz Industri 0,01
Kao Japan Stabilt forbrug 0,01
Datadog USA It 0,01
Digital Realty Trust USA Ejendomme 0,01
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E Danmark 0,01
Duerr Tyskland Industri 0,01
Zoom Communications USA It 0,01
Cloudflare USA It 0,00
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2047 SDO E Danmark 0,00
Okta USA It 0,00
Vestis USA Industri 0,00
MongoDB USA It 0,00
Robert Half USA Industri 0,00
EURO-BUND FUTURE 6/2025 Tyskland 0,00
Domino's Pizza USA Cyklisk forbrug 0,00
Zillow Group USA Ejendomme 0,00
E-Mini Russ 2000 3/2025 USA 0,00
EURO-BUXL 30Y BND 6/2025 Tyskland 0,00
Skyworks Solutions USA It 0,00
Enphase Energy USA It 0,00
US ULTRA BOND CBT 6/2025 USA 0,00
FTSE 100 IDX FUT 3/2025 England 0,00
FX Forward 51247146 CHF/DKK 2025-04-14 0,00
Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C Danmark 0,00
Jyske Realkredit 5% 01-04-2038 IO10 RO B Danmark 0,00
Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C Danmark 0,00
Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1 Danmark 0,00
Unilever RIGHT England Stabilt forbrug 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,26%
Transaktionsomkostninger
0,17%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%

Information og dokumenter

Information

Navn
Basis 3 KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
12.312 mio.
Startdato
10-05-2002
ISIN
DK0016196082
Benchmark
8,25% OMX Copenhagen Benchmark Cap NI; 41,25% MSCI World Index; 5,5% MSCI Emerging Markets Index; 7,125% Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index; 21,375% Nordea Constant Maturity 7 år Government Bond Index; 4,725% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 4,725% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK; 3% HFRX Global Hedge Fund Index hedged EUR
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 24.04.)
154,50

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.