Basis 3 KL 1

ISIN-code: DK0016196082 | Se dagens kurser

ÅTD 3,22 %
Afkast på 3 år 29,49 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark Køb

Om fonden

Med Basis 3 tilbyder vi en fond, der er eksponeret mod både obligations- og aktieinvesteringer globalt. Som udgangspunkt udgør aktier og aktierelaterede værdipapirer 50-65% af de samlede aktiver. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,82	0,22	0,49	0,48	0,66
Standardafvigelse	11,51	8,17	9,41	10,31	9,45
Tracking Error	1,43	1,32	1,39	1,32	1,40

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,82	11,51	1,43
3 år	0,22	8,17	1,32
5 år	0,49	9,41	1,39
7 år	0,48	10,31	1,32
10 år	0,66	9,45	1,40

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	3,22%	4,45%	29,49%	30,98%	72,73%
Benchmark	3,65%	5,79%	32,76%	35,11%	84,37%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	3,22%	3,65%
1 år	4,45%	5,79%
3 år	29,49%	32,76%
5 år	30,98%	35,11%
10 år	72,73%	84,37%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	10,41%
2023	10,88%
2022	-14,47%
2021	15,59%
2020	6,30%
2019	18,02%
2018	-5,16%
2017	6,27%
2016	6,92%
2015	6,51%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	10,41%
2023	10,88%
2022	-14,47%
2021	15,59%
2020	6,30%
2019	18,02%
2018	-5,16%
2017	6,27%
2016	6,92%
2015	6,51%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	4.97	0.81	2.91	1.40
2023	3.14	2.28	-1.05	6.22
2022	-5.07	-9.30	-4.05	3.52
2021	5.40	3.95	0.19	5.29
2020	-11.45	9.74	2.39	6.84
2019	8.70	1.67	3.01	3.66
2018	-1.95	2.23	1.67	-6.94
2017	3.73	-1.27	1.46	2.28
2016	-0.77	1.85	2.91	2.80
2015	9.40	-2.94	-4.03	4.52
2014	2.45	4.25	2.61	2.14
2013	5.67	-1.15	3.23	4.29
2012	6.35	-1.56	6.28	1.19
2011	-0.91	-0.44	-7.75	6.49
2010	5.62	-2.35	3.40	6.24
2009	-3.87	11.81	9.95	5.84
2008	-10.61	-1.55	-4.33	-12.64
2007	0.78	3.31	-1.30	-2.30
2006	2.14	-3.62	3.98	3.33
2005	2.66	5.31	5.47	4.11
2004	4.52	-0.89	-1.70	1.49
2003	-6.89	8.06	1.62	3.00
2002			-10.99	1.38
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 29-08-2025
Beholdning pr. 29-08-2025	Land	Sektor	%
IFNI Emerging Markets KL 1	Emerging Markets		5,82
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK	USA		4,30
Danish Government 2.25% 15-11-2033	Danmark		3,63
Nordea 1 - European Corporate Bd Fd HY-DKK	Europa		3,15
IFNI Global Small Cap Enhanced KL 1	Global		3,09
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK	Global		2,87
Microsoft	USA	It	2,51
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E	Danmark		2,23
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK	Europa		2,12
Apple	USA	It	2,10
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H	Danmark		2,06
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK	USA		1,97
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR	Global		1,75
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR	Global		1,75
NVIDIA	USA	It	1,59
Danske Stat 2035	Danmark		1,41
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H	Danmark		1,34
Net Cash	Danmark		1,24
IFNIE Corporate Bonds	Global		1,09
Nordea 2 - BetaPlus Enh Gl Small Cap Eq Fd Y-DKK	Global		0,98
Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T	Danmark		0,96
Alphabet	USA	Kommunikationstjenester	0,94
Novo Nordisk B	Danmark	Medicinal	0,92
Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2	Danmark		0,92
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR	Europa		0,85
Nordea Global Dividend Fund I Growth	Global		0,82
Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S	Danmark		0,79
Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T	Danmark		0,71
Eli Lilly	USA	Medicinal	0,66
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,61
Danske Bank	Danmark	Finans	0,60
Meta Platforms	USA	Kommunikationstjenester	0,60
Merck	USA	Medicinal	0,57
Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO A E	Danmark		0,56
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR	Global		0,55
DSV A/S	Danmark	Industri	0,49
ABB	Schweiz	Industri	0,48
Cisco Systems	USA	It	0,48
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,48
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2	Danmark		0,47
Danish Government 4.5% 15-11-2039	Danmark		0,46
Roche Holding	Schweiz	Medicinal	0,45
Amazon.com	USA	Cyklisk forbrug	0,45
Rio Tinto	Australien	Råvarer	0,44
Siemens	Tyskland	Industri	0,43
ISS	Danmark	Industri	0,42
Vestas Wind Systems	Danmark	Industri	0,42
Booking Holdings	USA	Cyklisk forbrug	0,41
Novonesis (Novozymes) B	Danmark	Råvarer	0,41
A.P. Møller - Mærsk B	Danmark	Industri	0,41
Emerson Electric	USA	Industri	0,40
CRH	England	Råvarer	0,39
Pandora	Danmark	Cyklisk forbrug	0,36
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2	Danmark		0,35
NKT	Danmark	Industri	0,35
Johnson & Johnson	USA	Medicinal	0,35
Mastercard	USA	Finans	0,34
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 SDO E	Danmark		0,34
ALK-Abelló B	Danmark	Medicinal	0,33
Jyske Realkredit 1.5% 01-01-2053 SDO E	Danmark		0,33
Visa	USA	Finans	0,33
Palantir Technologies	USA	It	0,31
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E	Danmark		0,31
American Express	USA	Finans	0,31
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO A T	Danmark		0,30
Rockwell Automation	USA	Industri	0,30
TE Connectivity	Schweiz	It	0,30
Vulcan Materials	USA	Råvarer	0,30
Genmab	Danmark	Medicinal	0,30
Broadcom	USA	It	0,29
Tryg	Danmark	Finans	0,29
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	Danmark		0,29
Schneider Electric	Frankrig	Industri	0,29
ServiceNow	USA	It	0,28
JPMorgan Chase	USA	Finans	0,28
Ambu B	Danmark	Medicinal	0,27
Lam Research	USA	It	0,27
Salesforce	USA	It	0,27
Carlsberg B	Danmark	Stabilt forbrug	0,26
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2056 SDO E	Danmark		0,26
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDO E	Danmark		0,26
GSK	England	Medicinal	0,25
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2	Danmark		0,25
Sanofi	Frankrig	Medicinal	0,25
Amgen	USA	Medicinal	0,25
Netcompany Group A/S	Danmark	It	0,25
AstraZeneca	England	Medicinal	0,23
Applied Materials	USA	It	0,23
Realkredit Danmark 1% 01-10-2053 SDRO S	Danmark		0,23
Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T	Danmark		0,22
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2043 SDO E	Danmark		0,22
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E	Danmark		0,22
Zoetis	USA	Medicinal	0,21
Adobe	USA	It	0,21
Cigna Group/The	USA	Medicinal	0,21
Fortinet	USA	It	0,21
Gilead Sciences	USA	Medicinal	0,20
Mitsubishi Electric	Japan	Industri	0,20
Loblaw Cos	Canada	Stabilt forbrug	0,19
Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,19
Novartis	Schweiz	Medicinal	0,19
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2053 SDO E	Danmark		0,19
Jyske Realkredit 2.5% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,19
Ørsted	Danmark	Forsyning	0,19
Coloplast B	Danmark	Medicinal	0,18
MT Højgaard Holding A/S	Danmark	Industri	0,18
Vinci	Frankrig	Industri	0,18
Trane Technologies	USA	Industri	0,17
Freeport-McMoRan	USA	Råvarer	0,17
Nordea Bank	Sverige	Finans	0,17
Automatic Data Processing	USA	Industri	0,17
Denso	Japan	Cyklisk forbrug	0,16
Cintas	USA	Industri	0,16
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 IO10 SDO E	Danmark		0,16
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 SDRO S	Danmark		0,16
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G	Danmark		0,16
FANUC	Japan	Industri	0,16
Realkredit Danmark 5% 01-10-2056 SDRO S	Danmark		0,16
McKesson	USA	Medicinal	0,16
Republic Services	USA	Industri	0,16
Ringkjøbing Landbobank	Danmark	Finans	0,15
PepsiCo	USA	Stabilt forbrug	0,15
Banco Santander	Spanien	Finans	0,15
Deutsche Telekom	Tyskland	Kommunikationstjenester	0,15
Koninklijke Ahold Delhaize	Holland	Stabilt forbrug	0,15
Aviva	England	Finans	0,15
Jyske Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,15
Intuit	USA	It	0,14
Realkredit Danmark FRN 01-07-2026 IO CIBOR 6M SDRO	Danmark		0,14
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2040 SDRO 2	Danmark		0,14
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,14
McDonald's	USA	Cyklisk forbrug	0,14
Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2	Danmark		0,14
EMCOR Group	USA	Industri	0,13
Citigroup	USA	Finans	0,13
DNB Bank	Norge	Finans	0,13
Jyske Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E	Danmark		0,13
Daiichi Sankyo	Japan	Medicinal	0,13
Zealand Pharma	Danmark	Medicinal	0,13
United Rentals	USA	Industri	0,13
Labcorp Holdings	USA	Medicinal	0,13
Manulife Financial	Canada	Finans	0,13
Allianz	Tyskland	Finans	0,13
Cummins	USA	Industri	0,13
ASML Holding	Holland	It	0,12
Hartford Insurance Group	USA	Finans	0,12
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2	Danmark		0,12
QUALCOMM	USA	It	0,12
Jyske Bank	Danmark	Finans	0,12
Verizon Communications	USA	Kommunikationstjenester	0,12
Morgan Stanley	USA	Finans	0,12
FLSmidth & Co	Danmark	Industri	0,12
Netflix	USA	Kommunikationstjenester	0,11
Caterpillar	USA	Industri	0,11
Waste Management	USA	Industri	0,11
EDP	Portugal	Forsyning	0,11
Elevance Health	USA	Medicinal	0,11
Reckitt Benckiser Group	England	Stabilt forbrug	0,11
Boliden	Sverige	Råvarer	0,10
Nordea Kredit 4% 01-10-2053 SDRO 2	Danmark		0,10
Applied Industrial Technologies	USA	Industri	0,10
Paychex	USA	Industri	0,10
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,10
Royal Caribbean Cruises	USA	Cyklisk forbrug	0,10
Prudential Financial	USA	Finans	0,10
Cadence Design Systems	USA	It	0,10
Home Depot	USA	Cyklisk forbrug	0,10
Becton Dickinson	USA	Medicinal	0,10
Linde	USA	Råvarer	0,10
TJX Cos	USA	Cyklisk forbrug	0,10
MetLife	USA	Finans	0,10
Antofagasta	England	Råvarer	0,10
Astellas Pharma	Japan	Medicinal	0,09
Palo Alto Networks	USA	It	0,09
AppLovin	USA	It	0,09
CVS Health	USA	Medicinal	0,09
Crowdstrike Holdings	USA	It	0,09
Nilfisk Holding	Danmark	Industri	0,09
Next	England	Cyklisk forbrug	0,09
SPX Technologies	USA	Industri	0,09
Matas	Danmark	Cyklisk forbrug	0,09
DaVita	USA	Medicinal	0,09
Merck KGaA	Tyskland	Medicinal	0,09
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2	Danmark		0,08
H+H International	Danmark	Råvarer	0,08
Berkshire Hathaway	USA	Finans	0,08
Verisk Analytics	USA	Industri	0,08
Exxon Mobil	USA	Energi	0,08
Demant A/S	Danmark	Medicinal	0,08
Coca-Cola	USA	Stabilt forbrug	0,08
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E	Danmark		0,08
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2	Danmark		0,08
Brambles	Australien	Industri	0,08
Constellation Energy	USA	Forsyning	0,08
eBay	USA	Cyklisk forbrug	0,08
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan	It	0,08
Nykredit Realkredit 0.000000% 01-10-2040 SDO E	Danmark		0,08
NTT	Japan	Kommunikationstjenester	0,07
Akamai Technologies	USA	It	0,07
First Quantum Minerals	Canada	Råvarer	0,07
Sumitomo Mitsui Financial Group	Japan	Finans	0,07
Airbnb	USA	Cyklisk forbrug	0,07
Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2	Danmark		0,07
Fair Isaac	USA	It	0,07
Tradeweb Markets	USA	Finans	0,07
Makita	Japan	Industri	0,07
American Tower	USA	Ejendomme	0,07
PayPal Holdings	USA	Finans	0,07
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO AR T	Danmark		0,07
Essential Utilities	USA	Forsyning	0,07
Daifuku	Japan	Industri	0,07
Walmart	USA	Stabilt forbrug	0,07
SSE	England	Forsyning	0,07
Asahi Group Holdings	Japan	Stabilt forbrug	0,07
Toyota Tsusho	Japan	Industri	0,07
AbbVie	USA	Medicinal	0,07
Fresenius	Tyskland	Medicinal	0,06
Global Payments	USA	Finans	0,06
Amdocs	USA	It	0,06
Walt Disney	USA	Kommunikationstjenester	0,06
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	Østrig		0,06
Comcast	USA	Kommunikationstjenester	0,06
Hikma Pharmaceuticals	England	Medicinal	0,06
Chipotle Mexican Grill	USA	Cyklisk forbrug	0,06
Sydbank	Danmark	Finans	0,06
Copart	USA	Industri	0,06
Alm. Brand	Danmark	Finans	0,06
Accenture	USA	It	0,06
Rollins	USA	Industri	0,06
Tokyo Electron	Japan	It	0,06
Air Liquide	Frankrig	Råvarer	0,06
Owens Corning	USA	Industri	0,06
AECOM	USA	Industri	0,06
Crown Holdings	USA	Råvarer	0,06
AT&T	USA	Kommunikationstjenester	0,06
IRS EUR Pay 2.473% Spread 0% BofA Securities 2054-01-17	Europa		0,06
FUJIFILM Holdings	Japan	It	0,06
Pentair	USA	Industri	0,06
Synopsys	USA	It	0,06
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2052 SDRO S	Danmark		0,06
General Mills	USA	Stabilt forbrug	0,06
Enel	Italien	Forsyning	0,06
HP	USA	It	0,06
Unilever	England	Stabilt forbrug	0,05
Sekisui Chemical	Japan	Industri	0,05
NetApp	USA	It	0,05
Sonoco Products	USA	Råvarer	0,05
Entergy	USA	Forsyning	0,05
Moody's	USA	Finans	0,05
Howmet Aerospace	USA	Industri	0,05
Yum! Brands	USA	Cyklisk forbrug	0,05
HusCompagniet A/S	Danmark	Cyklisk forbrug	0,05
Starbucks	USA	Cyklisk forbrug	0,05
Las Vegas Sands	USA	Cyklisk forbrug	0,05
Synchrony Financial	USA	Finans	0,05
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2	Danmark		0,05
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	Italien	Medicinal	0,05
Manhattan Associates	USA	It	0,05
Baker Hughes	USA	Energi	0,05
Ingredion	USA	Stabilt forbrug	0,05
Iberdrola	Spanien	Forsyning	0,05
DBS Group Holdings	Singapore	Finans	0,05
Central Japan Railway	Japan	Industri	0,05
Heineken	Holland	Stabilt forbrug	0,05
Konami Group	Japan	Kommunikationstjenester	0,05
General Electric	USA	Industri	0,05
KDDI	Japan	Kommunikationstjenester	0,05
Genpact	USA	Industri	0,05
SS&C Technologies Holdings	USA	Industri	0,05
Westinghouse Air Brake Technologies	USA	Industri	0,05
LKQ	USA	Cyklisk forbrug	0,05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	Frankrig	Cyklisk forbrug	0,05
Eiffage	Frankrig	Industri	0,05
Aristocrat Leisure	Australien	Cyklisk forbrug	0,05
Tesla	USA	Cyklisk forbrug	0,04
Valero Energy	USA	Energi	0,04
Workday	USA	It	0,04
Endesa	Spanien	Forsyning	0,04
United Parcel Service	USA	Industri	0,04
Constellation Brands	USA	Stabilt forbrug	0,04
Rogers Communications	Canada	Kommunikationstjenester	0,04
ORIX	Japan	Finans	0,04
HSBC Holdings	England	Finans	0,04
EQT	USA	Energi	0,04
F5	USA	It	0,04
Yaskawa Electric	Japan	Industri	0,04
Sanrio	Japan	Cyklisk forbrug	0,04
Nordea Kredit 0.5% 01-01-2042 SDRO 2	Danmark		0,04
Swiss Re	Schweiz	Finans	0,04
Intesa Sanpaolo	Italien	Finans	0,04
Unum	USA	Finans	0,04
Siemens Healthineers	Tyskland	Medicinal	0,04
Globe Life	USA	Finans	0,04
Sysco	USA	Stabilt forbrug	0,04
Uber Technologies	USA	Industri	0,04
DoorDash	USA	Cyklisk forbrug	0,04
Allegion	USA	Industri	0,04
Chugai Pharmaceutical	Japan	Medicinal	0,04
Exelon	USA	Forsyning	0,04
Public Service Enterprise Group	USA	Forsyning	0,04
Service Corp International/US	USA	Cyklisk forbrug	0,04
Omron	Japan	It	0,04
Hitachi	Japan	Industri	0,04
Oversea-Chinese Banking	Singapore	Finans	0,04
Snap-on	USA	Industri	0,04
Conagra Brands	USA	Stabilt forbrug	0,04
Pfizer	USA	Medicinal	0,04
MSCI	USA	Finans	0,04
KION Group	Tyskland	Industri	0,04
Nitto Denko	Japan	Råvarer	0,04
NXP Semiconductors	USA	It	0,04
Waste Connections	USA	Industri	0,04
Anheuser-Busch InBev	Belgien	Stabilt forbrug	0,04
Charles Schwab	USA	Finans	0,04
Zscaler	USA	It	0,04
Equinix	USA	Ejendomme	0,04
Nykredit Realkredit 3% 01-07-2046 SDO E	Danmark		0,04
Dollarama	Canada	Cyklisk forbrug	0,04
Solar B	Danmark	Industri	0,04
Assurant	USA	Finans	0,04
Kirin Holdings	Japan	Stabilt forbrug	0,03
Sumitomo Mitsui Trust Group	Japan	Finans	0,03
Carnival	USA	Cyklisk forbrug	0,03
QBE Insurance Group	Australien	Finans	0,03
Nissan Chemical	Japan	Råvarer	0,03
BNP Paribas	Frankrig	Finans	0,03
Kerry Group	Irland	Stabilt forbrug	0,03
ABM Industries	USA	Industri	0,03
Kyndryl Holdings	USA	It	0,03
Reinsurance Group of America	USA	Finans	0,03
Realkredit Danmark 2% 01-07-2050 SDRO S	Danmark		0,03
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,03
Mitsubishi HC Capital	Japan	Finans	0,03
Samsung Electronics	Sydkorea	It	0,03
Broadridge Financial Solutions	USA	Industri	0,03
Shell	England	Energi	0,03
Xero	Australien	It	0,03
Hewlett Packard Enterprise	USA	It	0,03
AXA	Frankrig	Finans	0,03
Hermes International SCA	Frankrig	Cyklisk forbrug	0,03
Danish Government 0.000000% 15-11-2031	Danmark		0,03
US Bancorp	USA	Finans	0,03
CCL Industries	Canada	Råvarer	0,03
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2037 SDRO 2	Danmark		0,03
S&P Global	USA	Finans	0,03
Shopify	Canada	It	0,03
GE Vernova	USA	Industri	0,03
Henkel	Tyskland	Stabilt forbrug	0,03
Marriott International	USA	Cyklisk forbrug	0,03
Dell Technologies	USA	It	0,03
Micron Technology	USA	It	0,03
Smith & Nephew	England	Medicinal	0,03
Hilton Worldwide Holdings	USA	Cyklisk forbrug	0,03
Baxter International	USA	Medicinal	0,03
E.ON	Tyskland	Forsyning	0,03
Smiths Group	England	Industri	0,03
Kraft Heinz	USA	Stabilt forbrug	0,03
Eversource Energy	USA	Forsyning	0,03
Lonza Group	Schweiz	Medicinal	0,03
VeriSign	USA	It	0,03
Kinross Gold	Canada	Råvarer	0,03
AIA Group	Hong Kong	Finans	0,03
ING Groep	Holland	Finans	0,03
TD SYNNEX	USA	It	0,03
Masco	USA	Industri	0,03
Volvo B	Sverige	Industri	0,03
Fortive	USA	Industri	0,03
Wynn Resorts	USA	Cyklisk forbrug	0,03
Royal Unibrew	Danmark	Stabilt forbrug	0,03
Qorvo	USA	It	0,03
Sodexo	Frankrig	Cyklisk forbrug	0,03
Atlassian	USA	It	0,03
Ferrari	Italien	Cyklisk forbrug	0,03
UniCredit	Italien	Finans	0,03
Norsk Hydro	Norge	Råvarer	0,03
Vail Resorts	USA	Cyklisk forbrug	0,03
Jyske Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,03
Komatsu	Japan	Industri	0,03
Fortescue	Australien	Råvarer	0,03
Teleperformance	Frankrig	Industri	0,03
Robinhood Markets	USA	Finans	0,02
Logitech International	Schweiz	It	0,02
Spirax Group	England	Industri	0,02
Toyota Motor	Japan	Cyklisk forbrug	0,02
RELX	England	Industri	0,02
GN Store Nord	Danmark	Cyklisk forbrug	0,02
iA Financial Corp	Canada	Finans	0,02
Kubota	Japan	Industri	0,02
CaixaBank	Spanien	Finans	0,02
BOC Hong Kong Holdings	Hong Kong	Finans	0,02
Portland General Electric	USA	Forsyning	0,02
Computershare	Australien	Industri	0,02
Symrise	Tyskland	Råvarer	0,02
Thermo Fisher Scientific	USA	Medicinal	0,02
Travelers Cos	USA	Finans	0,02
Halma	England	It	0,02
Molson Coors Beverage	USA	Stabilt forbrug	0,02
Nomura Holdings	Japan	Finans	0,02
Aramark	USA	Cyklisk forbrug	0,02
Citizens Financial Group	USA	Finans	0,02
Link REIT	Hong Kong	Ejendomme	0,02
Electronic Arts	USA	Kommunikationstjenester	0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	Taiwan	It	0,02
Caesars Entertainment	USA	Cyklisk forbrug	0,02
Spotify Technology	USA	Kommunikationstjenester	0,02
Expedia Group	USA	Cyklisk forbrug	0,02
FactSet Research Systems	USA	Finans	0,02
United Overseas Bank	Singapore	Finans	0,02
Rheinmetall	Tyskland	Industri	0,02
Nissin Foods Holdings	Japan	Stabilt forbrug	0,02
SAP	Tyskland	It	0,02
Telstra Group	Australien	Kommunikationstjenester	0,02
Swiss Prime Site	Schweiz	Ejendomme	0,02
Nucor	USA	Råvarer	0,02
Coca-Cola HBC	England	Stabilt forbrug	0,02
NextEra Energy	USA	Forsyning	0,02
Klepierre	Frankrig	Ejendomme	0,02
IRS EUR Pay 2.471% Spread 0% BofA Securities 2054-03-04	Europa		0,02
Lundin Mining	Canada	Råvarer	0,02
Marvell Technology	USA	It	0,02
3i Group	England	Finans	0,02
Reddit	USA	Kommunikationstjenester	0,02
Capgemini	Frankrig	It	0,02
Dow	USA	Råvarer	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Spanien	Finans	0,02
Fiserv	USA	Finans	0,02
Nordea Kredit 3% 01-07-2044 SDRO 2	Danmark		0,02
Agilent Technologies	USA	Medicinal	0,02
CapitaLand Ascendas REIT	Singapore	Ejendomme	0,02
DR Horton	USA	Cyklisk forbrug	0,02
National Grid	England	Forsyning	0,02
Regeneron Pharmaceuticals	USA	Medicinal	0,02
Nasdaq	USA	Finans	0,02
Siemens Energy	Tyskland	Industri	0,02
Vertiv Holdings	USA	Industri	0,02
NatWest Group	England	Finans	0,02
Johnson Controls International	USA	Industri	0,02
Cboe Global Markets	USA	Finans	0,01
Kimberly-Clark	USA	Stabilt forbrug	0,01
Advantest	Japan	It	0,01
Ziff Davis	USA	Kommunikationstjenester	0,01
Twilio	USA	It	0,01
Bank of America	USA	Finans	0,01
Medtronic	USA	Medicinal	0,01
Newmont	USA	Råvarer	0,01
Orion B	Finland	Medicinal	0,01
Open Text	Canada	It	0,01
Nordea Kredit 3% 01-07-2046 SDRO 2	Danmark		0,01
Intertek Group	England	Industri	0,01
Bureau Veritas	Frankrig	Industri	0,01
Terna - Rete Elettrica Nazionale	Italien	Forsyning	0,01
IQVIA Holdings	USA	Medicinal	0,01
Williams-Sonoma	USA	Cyklisk forbrug	0,01
Mettler-Toledo International	USA	Medicinal	0,01
Diageo	England	Stabilt forbrug	0,01
Hubbell	USA	Industri	0,01
ATS	Canada	Industri	0,01
Kardex Holding	Schweiz	Industri	0,01
Quebecor	Canada	Kommunikationstjenester	0,01
DocuSign	USA	It	0,01
Advanced Micro Devices	USA	It	0,01
Daito Trust Construction	Japan	Ejendomme	0,01
Steel Dynamics	USA	Råvarer	0,01
Kao	Japan	Stabilt forbrug	0,01
Datadog	USA	It	0,01
Cloudflare	USA	It	0,01
UiPath	USA	It	0,01
Zoom Communications	USA	It	0,01
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E	Danmark		0,01
Allstate	USA	Finans	0,01
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2047 SDO E	Danmark		0,00
Duerr	Tyskland	Industri	0,00
MongoDB	USA	It	0,00
Okta	USA	It	0,00
Robert Half	USA	Industri	0,00
Domino's Pizza	USA	Cyklisk forbrug	0,00
Skyworks Solutions	USA	It	0,00
Vestis	USA	Industri	0,00
Enphase Energy	USA	It	0,00
FX Forward 51352792 CHF/DKK 2025-10-14			0,00
Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C	Danmark		0,00
Jyske Realkredit 5% 01-04-2038 IO10 RO B	Danmark		0,00
Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C	Danmark		0,00
Rockwool B	Danmark	Industri	0,00
Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1	Danmark		0,00
Unilever RIGHT	England	Stabilt forbrug	0,00

Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

1,26%

Transaktionsomkostninger

0,17%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,10%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,10%

Information og dokumenter

Information

Navn

Basis 3 KL 1

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

13.260 mio.

Startdato

10-05-2002

ISIN

DK0016196082

Benchmark

8,25% OMX Copenhagen Benchmark Cap NI; 41,25% MSCI World Index; 5,5% MSCI Emerging Markets Index; 7,125% Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index; 21,375% Nordea Constant Maturity 7 år Government Bond Index; 4,725% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 4,725% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK; 3% HFRX Global Hedge Fund Index hedged EUR

Kategori

Balanceret fond

Ansvarlig forvalter

Nordea Multi Assets

Administrationsselskab

Nordea Invest

Beskatning ved frie midler

Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 13.10.)

170,70

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.