Basis 3 KL 1

ISIN-code: DK0016196082 | Se dagens kurser
  • ÅTD -1,41 %
  • Afkast på 3 år 18,59 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Køb

Om fonden

Med Basis 3 tilbyder vi en fond, der er eksponeret mod både obligations- og aktieinvesteringer globalt. Som udgangspunkt udgør aktier og aktierelaterede værdipapirer 50-65% af de samlede aktiver. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,82 0,22 0,49 0,48 0,66
Standard­afvigelse 7,55 9,43 9,01 9,88 8,93
Tracking Error 1,12 1,38 1,50 1,39 1,39
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,82 7,55 1,12
3 år 0,22 9,43 1,38
5 år 0,49 9,01 1,50
7 år 0,48 9,88 1,39
10 år 0,66 8,93 1,39
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -1,41% 2,96% 18,59% 30,51% 60,86%
Benchmark -0,81% 4,73% 23,32% 35,40% 73,25%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -1,41% -0,81%
1 år 2,96% 4,73%
3 år 18,59% 23,32%
5 år 30,51% 35,40%
10 år 60,86% 73,25%
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 10,41%
2023 10,88%
2022 -14,47%
2021 15,59%
2020 6,30%
2019 18,02%
2018 -5,16%
2017 6,27%
2016 6,92%
2015 6,51%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 10,41%
2023 10,88%
2022 -14,47%
2021 15,59%
2020 6,30%
2019 18,02%
2018 -5,16%
2017 6,27%
2016 6,92%
2015 6,51%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 4.97 0.81 2.91 1.40
2023 3.14 2.28 -1.05 6.22
2022 -5.07 -9.30 -4.05 3.52
2021 5.40 3.95 0.19 5.29
2020 -11.45 9.74 2.39 6.84
2019 8.70 1.67 3.01 3.66
2018 -1.95 2.23 1.67 -6.94
2017 3.73 -1.27 1.46 2.28
2016 -0.77 1.85 2.91 2.80
2015 9.40 -2.94 -4.03 4.52
2014 2.45 4.25 2.61 2.14
2013 5.67 -1.15 3.23 4.29
2012 6.35 -1.56 6.28 1.19
2011 -0.91 -0.44 -7.75 6.49
2010 5.62 -2.35 3.40 6.24
2009 -3.87 11.81 9.95 5.84
2008 -10.61 -1.55 -4.33 -12.64
2007 0.78 3.31 -1.30 -2.30
2006 2.14 -3.62 3.98 3.33
2005 2.66 5.31 5.47 4.11
2004 4.52 -0.89 -1.70 1.49
2003 -6.89 8.06 1.62 3.00
2002 -10.99 1.38
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 28-05-2025
Beholdning pr. 28-05-2025 Land Sektor %
IFNI Emerging Markets KL 1 Emerging Markets 5,63
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK USA 4,13
Nordea 1 - European Corporate Bd Fd HY-DKK Europa 3,22
Danish Government 2.25% 15-11-2033 Danmark 3,14
IFNI Global Small Cap Enhanced KL 1 Global 2,94
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK Global 2,74
Microsoft USA It 2,45
Apple USA It 2,44
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E Danmark 2,38
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK Europa 2,15
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H Danmark 2,14
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK USA 1,98
Net Cash Danmark 1,80
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR Global 1,80
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR Global 1,78
NVIDIA USA It 1,17
IFNIE Corporate Bonds Global 1,11
Nordea Global Dividend Fund I Growth Global 1,09
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 1,08
Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T Danmark 0,99
Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2 Danmark 0,94
Nordea 2 - BetaPlus Enh Gl Small Cap Eq Fd Y-DKK Global 0,93
Alphabet USA Kommunikationstjenester 0,89
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR Europa 0,88
Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S Danmark 0,82
Danish Government 0.000000% 15-11-2031 Danmark 0,69
Danske Bank Danmark Finans 0,66
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,63
Eli Lilly USA Medicinal 0,60
Realkredit Danmark FRN 01-07-2026 IO CIBOR 6M SDRO Danmark 0,58
Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO A E Danmark 0,57
DSV A/S Danmark Industri 0,57
Meta Platforms USA Kommunikationstjenester 0,55
Cisco Systems USA It 0,55
Pandora Danmark Cyklisk forbrug 0,55
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,54
Novonesis (Novozymes) B Danmark Råvarer 0,54
IFNI Globale UdbytteAktier KL 1 Global 0,54
Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T Danmark 0,50
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2 Danmark 0,49
Danish Government 4.5% 15-11-2039 Danmark 0,47
Merck USA Medicinal 0,46
Visa USA Finans 0,45
ABB Schweiz Industri 0,44
Danske Stat 2035 Danmark 0,43
Rio Tinto England Råvarer 0,43
Roche Holding Schweiz Medicinal 0,43
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H Danmark 0,42
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR Global 0,42
A.P. Møller - Mærsk B Danmark Industri 0,42
Mastercard USA Finans 0,42
ISS Danmark Industri 0,41
Emerson Electric USA Industri 0,40
Booking Holdings USA Cyklisk forbrug 0,39
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 0,39
Siemens Tyskland Industri 0,39
Vestas Wind Systems Danmark Industri 0,38
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,37
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 SDO E Danmark 0,35
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T Danmark 0,35
Jyske Realkredit 1.5% 01-01-2053 SDO E Danmark 0,35
NKT Danmark Industri 0,34
CRH England Råvarer 0,34
American Express USA Finans 0,32
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,32
ServiceNow USA It 0,32
JPMorgan Chase USA Finans 0,31
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO A T Danmark 0,31
Schneider Electric Frankrig Industri 0,31
Salesforce USA It 0,31
Carlsberg B Danmark Stabilt forbrug 0,30
ALK-Abelló B Danmark Medicinal 0,30
Rockwell Automation USA Industri 0,29
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,29
Vulcan Materials USA Råvarer 0,29
Nykredit Realkredit FRN 01-07-2026 IO CITA-6M SDO Danmark 0,29
Netcompany Group A/S Danmark It 0,28
Palantir Technologies USA It 0,27
Genmab Danmark Medicinal 0,27
Ørsted Danmark Forsyning 0,27
Fortinet USA It 0,27
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDO E Danmark 0,26
Tryg Danmark Finans 0,26
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,26
Coloplast B Danmark Medicinal 0,25
GSK England Medicinal 0,24
Nordea Kredit FRN 01-07-2025 IO CIBOR 6M SDRO A 2 Danmark 0,24
Realkredit Danmark 1% 01-10-2053 SDRO S Danmark 0,24
Lam Research USA It 0,24
Sanofi Frankrig Medicinal 0,24
TE Connectivity Schweiz It 0,23
Cintas USA Industri 0,23
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2043 SDO E Danmark 0,23
Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T Danmark 0,23
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E Danmark 0,22
Cigna Group/The USA Medicinal 0,22
Vinci Frankrig Industri 0,22
Johnson & Johnson USA Medicinal 0,22
Applied Materials USA It 0,22
Gilead Sciences USA Medicinal 0,22
Adobe USA It 0,21
Nordea Bank Sverige Finans 0,21
Amgen USA Medicinal 0,21
Republic Services USA Industri 0,21
Trane Technologies USA Industri 0,20
Broadcom USA It 0,20
Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,20
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2053 SDO E Danmark 0,19
McDonald's USA Cyklisk forbrug 0,19
Jyske Realkredit 2.5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,19
Automatic Data Processing USA Industri 0,19
Caterpillar USA Industri 0,18
Realkredit Danmark 5% 01-10-2056 SDRO S Danmark 0,18
Berkshire Hathaway USA Finans 0,17
Koninklijke Ahold Delhaize Holland Stabilt forbrug 0,17
Zoetis USA Medicinal 0,17
Loblaw Cos Canada Stabilt forbrug 0,17
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 IO10 SDO E Danmark 0,16
Intuit USA It 0,16
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 SDRO S Danmark 0,16
McKesson USA Medicinal 0,16
Mitsubishi Electric Japan Industri 0,16
Freeport-McMoRan USA Råvarer 0,16
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G Danmark 0,16
Ringkjøbing Landbobank Danmark Finans 0,16
Waste Management USA Industri 0,16
Citigroup USA Finans 0,16
PepsiCo USA Stabilt forbrug 0,15
Jyske Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,15
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2040 SDRO 2 Danmark 0,15
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,15
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 0,15
Labcorp Holdings USA Medicinal 0,15
Aviva England Finans 0,15
Elevance Health USA Medicinal 0,14
AstraZeneca England Medicinal 0,14
MT Højgaard Holding A/S Danmark Industri 0,14
Daiichi Sankyo Japan Medicinal 0,14
Zealand Pharma Danmark Medicinal 0,14
Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2 Danmark 0,14
Netflix USA Kommunikationstjenester 0,14
Banco Santander Spanien Finans 0,14
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,13
FANUC Japan Industri 0,13
H+H International Danmark Råvarer 0,13
Denso Japan Cyklisk forbrug 0,13
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 Danmark 0,13
Allianz Tyskland Finans 0,13
Demant A/S Danmark Medicinal 0,13
Paychex USA Industri 0,12
DNB Bank Norge Finans 0,12
QUALCOMM USA It 0,12
Home Depot USA Cyklisk forbrug 0,12
Chipotle Mexican Grill USA Cyklisk forbrug 0,11
Prudential Financial USA Finans 0,11
Cummins USA Industri 0,11
Nordea Kredit 4% 01-10-2053 SDRO 2 Danmark 0,11
Crowdstrike Holdings USA It 0,11
Morgan Stanley USA Finans 0,11
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,11
Becton Dickinson USA Medicinal 0,11
MetLife USA Finans 0,10
United Rentals USA Industri 0,10
Verisk Analytics USA Industri 0,10
Hartford Insurance Group USA Finans 0,10
Boliden Sverige Råvarer 0,10
Novartis Schweiz Medicinal 0,10
Linde USA Råvarer 0,10
Next England Cyklisk forbrug 0,10
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 0,10
Sydbank Danmark Finans 0,10
Tradeweb Markets USA Finans 0,10
SSE England Forsyning 0,10
Applied Industrial Technologies USA Industri 0,09
Palo Alto Networks USA It 0,09
CVS Health USA Medicinal 0,09
eBay USA Cyklisk forbrug 0,09
Cadence Design Systems USA It 0,09
Coca-Cola USA Stabilt forbrug 0,09
DaVita USA Medicinal 0,09
Jyske Bank Danmark Finans 0,09
Reckitt Benckiser Group England Stabilt forbrug 0,09
Ambu B Danmark Medicinal 0,09
Fiserv USA Finans 0,09
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationstjenester 0,09
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2 Danmark 0,09
American Tower USA Ejendomme 0,09
EMCOR Group USA Industri 0,09
Antofagasta England Råvarer 0,08
Fair Isaac USA It 0,08
Merck KGaA Tyskland Medicinal 0,08
HP USA It 0,08
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,08
ASML Holding Holland It 0,08
Constellation Energy USA Forsyning 0,08
Asahi Group Holdings Japan Stabilt forbrug 0,08
Manulife Financial Canada Finans 0,08
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2 Danmark 0,08
Solar B Danmark Industri 0,08
Amdocs USA It 0,08
Medtronic USA Medicinal 0,08
SS&C Technologies Holdings USA Industri 0,08
Iberdrola Spanien Forsyning 0,08
Nykredit Realkredit 0.000000% 01-10-2040 SDO E Danmark 0,08
AppLovin USA It 0,08
Astellas Pharma Japan Medicinal 0,08
Tesla USA Cyklisk forbrug 0,08
Nordea Kredit 1% 01-01-2026 IO SDRO A 2 Danmark 0,08
Nilfisk Holding Danmark Industri 0,08
Exxon Mobil USA Energi 0,08
Accenture USA It 0,08
Owens Corning USA Industri 0,08
Jyske Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,08
S&P Global USA Finans 0,08
Comcast USA Kommunikationstjenester 0,08
SPX Technologies USA Industri 0,08
Airbnb USA Cyklisk forbrug 0,08
Moody's USA Finans 0,07
Royal Caribbean Cruises USA Cyklisk forbrug 0,07
Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 0,07
EDP Portugal Forsyning 0,07
Conagra Brands USA Stabilt forbrug 0,07
General Mills USA Stabilt forbrug 0,07
Hikma Pharmaceuticals England Medicinal 0,07
Tokyo Electron Japan It 0,07
Walmart USA Stabilt forbrug 0,07
PulteGroup USA Cyklisk forbrug 0,07
Copart USA Industri 0,07
Sumitomo Mitsui Financial Group Japan Finans 0,07
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO AR T Danmark 0,07
Hewlett Packard Enterprise USA It 0,07
Sysco USA Stabilt forbrug 0,07
PayPal Holdings USA Finans 0,07
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,07
AbbVie USA Medicinal 0,07
GN Store Nord Danmark Cyklisk forbrug 0,07
LKQ USA Cyklisk forbrug 0,07
Fresenius Tyskland Medicinal 0,07
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 Østrig 0,07
Crown Holdings USA Råvarer 0,07
First Quantum Minerals Canada Råvarer 0,07
Akamai Technologies USA It 0,06
Global Payments USA Finans 0,06
AT&T USA Kommunikationstjenester 0,06
Rollins USA Industri 0,06
Unilever England Stabilt forbrug 0,06
Pentair USA Industri 0,06
Air Liquide Frankrig Råvarer 0,06
HusCompagniet A/S Danmark Cyklisk forbrug 0,06
FUJIFILM Holdings Japan It 0,06
Heineken Holland Stabilt forbrug 0,06
AECOM USA Industri 0,06
Sonoco Products USA Råvarer 0,06
Westinghouse Air Brake Technologies USA Industri 0,06
Daifuku Japan Industri 0,06
Enel Italien Forsyning 0,06
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2052 SDRO S Danmark 0,06
Alm. Brand Danmark Finans 0,06
MSCI USA Finans 0,06
Synchrony Financial USA Finans 0,06
Unum USA Finans 0,06
DR Horton USA Cyklisk forbrug 0,05
Yum! Brands USA Cyklisk forbrug 0,05
Starbucks USA Cyklisk forbrug 0,05
Eiffage Frankrig Industri 0,05
DoorDash USA Cyklisk forbrug 0,05
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2 Danmark 0,05
Yaskawa Electric Japan Industri 0,05
NetApp USA It 0,05
Entergy USA Forsyning 0,05
Aristocrat Leisure Australien Cyklisk forbrug 0,05
Fortive USA Industri 0,05
Equinix USA Ejendomme 0,05
Matas Danmark Cyklisk forbrug 0,05
Manhattan Associates USA It 0,05
Darden Restaurants USA Cyklisk forbrug 0,05
Synopsys USA It 0,05
Konami Group Japan Kommunikationstjenester 0,05
DBS Group Holdings Singapore Finans 0,05
Kerry Group Irland Stabilt forbrug 0,05
Makita Japan Industri 0,05
Essential Utilities USA Forsyning 0,05
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica Italien Medicinal 0,05
Workday USA It 0,04
Snap-on USA Industri 0,04
Kyndryl Holdings USA It 0,04
Nordea Kredit 0.5% 01-01-2042 SDRO 2 Danmark 0,04
Genpact USA Industri 0,04
Chugai Pharmaceutical Japan Medicinal 0,04
TD SYNNEX USA It 0,04
Brambles Australien Industri 0,04
FactSet Research Systems USA Finans 0,04
F5 USA It 0,04
Charles Schwab USA Finans 0,04
Baker Hughes USA Energi 0,04
Omron Japan It 0,04
Exelon USA Forsyning 0,04
Globe Life USA Finans 0,04
Waste Connections USA Industri 0,04
Allegion USA Industri 0,04
Pfizer USA Medicinal 0,04
Sekisui House Japan Cyklisk forbrug 0,04
Endesa Spanien Forsyning 0,04
Hitachi Japan Industri 0,04
Valero Energy USA Energi 0,04
Legal & General Group England Finans 0,04
Public Service Enterprise Group USA Forsyning 0,04
Reinsurance Group of America USA Finans 0,04
Centene USA Medicinal 0,04
Teleperformance Frankrig Industri 0,04
Oversea-Chinese Banking Singapore Finans 0,04
EQT USA Energi 0,04
Las Vegas Sands USA Cyklisk forbrug 0,04
Ingredion USA Stabilt forbrug 0,04
Rogers Communications Canada Kommunikationstjenester 0,04
Nissan Chemical Japan Råvarer 0,04
United Parcel Service USA Industri 0,04
Nykredit Realkredit 3% 01-07-2046 SDO E Danmark 0,04
Hubbell USA Industri 0,04
Zscaler USA It 0,04
Kimberly-Clark USA Stabilt forbrug 0,04
Smith & Nephew England Medicinal 0,04
Assurant USA Finans 0,04
Cboe Global Markets USA Finans 0,03
Atlassian USA It 0,03
Nasdaq USA Finans 0,03
Dell Technologies USA It 0,03
Uber Technologies USA Industri 0,03
Eversource Energy USA Forsyning 0,03
Service Corp International/US USA Cyklisk forbrug 0,03
Realkredit Danmark 2% 01-07-2050 SDRO S Danmark 0,03
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,03
Toyota Tsusho Japan Industri 0,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan It 0,03
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2037 SDRO 2 Danmark 0,03
Bank of America USA Finans 0,03
Broadridge Financial Solutions USA Industri 0,03
VeriSign USA It 0,03
Nitto Denko Japan Råvarer 0,03
Marriott International USA Cyklisk forbrug 0,03
Royal Unibrew Danmark Stabilt forbrug 0,03
Walt Disney USA Kommunikationstjenester 0,03
US Bancorp USA Finans 0,03
Shell England Energi 0,03
Molson Coors Beverage USA Stabilt forbrug 0,03
Kirin Holdings Japan Stabilt forbrug 0,03
Masco USA Industri 0,03
Hilton Worldwide Holdings USA Cyklisk forbrug 0,03
KION Group Tyskland Industri 0,03
Samsung Electronics Sydkorea It 0,03
Vail Resorts USA Cyklisk forbrug 0,03
Carnival USA Cyklisk forbrug 0,03
J M Smucker USA Stabilt forbrug 0,03
Volvo B Sverige Industri 0,03
Jyske Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,03
Link REIT Hong Kong Ejendomme 0,03
Baxter International USA Medicinal 0,03
Capgemini Frankrig It 0,03
Qorvo USA It 0,02
Aramark USA Cyklisk forbrug 0,02
Caesars Entertainment USA Cyklisk forbrug 0,02
Toyota Motor Japan Cyklisk forbrug 0,02
Marvell Technology USA It 0,02
United Overseas Bank Singapore Finans 0,02
Nucor USA Råvarer 0,02
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,02
CCL Industries Canada Råvarer 0,02
Dow USA Råvarer 0,02
NextEra Energy USA Forsyning 0,02
DocuSign USA It 0,02
Wynn Resorts USA Cyklisk forbrug 0,02
Citizens Financial Group USA Finans 0,02
Electronic Arts USA Kommunikationstjenester 0,02
IRS EUR Pay 2.473% Spread 0% BofA Securities 2054-01-17 Europa 0,02
Fidelity National Information Services USA Finans 0,02
Robinhood Markets USA Finans 0,02
Sekisui Chemical Japan Industri 0,02
Twilio USA It 0,02
NXP Semiconductors USA It 0,02
Nordea Kredit 3% 01-07-2044 SDRO 2 Danmark 0,02
Nissin Foods Holdings Japan Stabilt forbrug 0,02
Expedia Group USA Cyklisk forbrug 0,02
Williams-Sonoma USA Cyklisk forbrug 0,02
Juniper Networks USA It 0,02
Quest Diagnostics USA Medicinal 0,02
USS Japan Cyklisk forbrug 0,02
Bureau Veritas Frankrig Industri 0,02
Portland General Electric USA Forsyning 0,01
ORIX Japan Finans 0,01
Motorola Solutions USA It 0,01
Ziff Davis USA Kommunikationstjenester 0,01
Intertek Group England Industri 0,01
Fifth Third Bancorp USA Finans 0,01
Ecolab USA Råvarer 0,01
RPM International USA Råvarer 0,01
Terna - Rete Elettrica Nazionale Italien Forsyning 0,01
Nordea Kredit 3% 01-07-2046 SDRO 2 Danmark 0,01
Open Text Canada It 0,01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrig Cyklisk forbrug 0,01
Henkel Tyskland Stabilt forbrug 0,01
NIKE USA Cyklisk forbrug 0,01
ATS Canada Industri 0,01
Telstra Group Australien Kommunikationstjenester 0,01
Orion B Finland Medicinal 0,01
Daito Trust Construction Japan Ejendomme 0,01
UiPath USA It 0,01
Steel Dynamics USA Råvarer 0,01
Kao Japan Stabilt forbrug 0,01
Oracle USA It 0,01
Kardex Holding Schweiz Industri 0,01
IRS EUR Pay 2.471% Spread 0% BofA Securities 2054-03-04 Europa 0,01
Datadog USA It 0,01
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E Danmark 0,01
Cloudflare USA It 0,01
Trade Desk USA Kommunikationstjenester 0,01
Okta USA It 0,00
Duerr Tyskland Industri 0,00
H. Lundbeck B Danmark Medicinal 0,00
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2047 SDO E Danmark 0,00
Fortune Brands Innovations USA Industri 0,00
Reddit USA Kommunikationstjenester 0,00
SBA Communications USA Ejendomme 0,00
CapitaLand Ascendas REIT Singapore Ejendomme 0,00
MongoDB USA It 0,00
Robert Half USA Industri 0,00
Domino's Pizza USA Cyklisk forbrug 0,00
Zoom Communications USA It 0,00
Skyworks Solutions USA It 0,00
Vestis USA Industri 0,00
Zillow Group USA Ejendomme 0,00
Enphase Energy USA It 0,00
Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C Danmark 0,00
FX Forward 51302054 CHF/DKK 2025-07-14 0,00
Jyske Realkredit 5% 01-04-2038 IO10 RO B Danmark 0,00
Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C Danmark 0,00
Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1 Danmark 0,00
Unilever RIGHT England Stabilt forbrug 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,26%
Transaktionsomkostninger
0,17%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%

Information og dokumenter

Information

Navn
Basis 3 KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
12.607 mio.
Startdato
10-05-2002
ISIN
DK0016196082
Benchmark
8,25% OMX Copenhagen Benchmark Cap NI; 41,25% MSCI World Index; 5,5% MSCI Emerging Markets Index; 7,125% Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index; 21,375% Nordea Constant Maturity 7 år Government Bond Index; 4,725% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 4,725% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK; 3% HFRX Global Hedge Fund Index hedged EUR
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 01.07.)
162,26

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.