Basis 3 KL 1
ISIN-code: DK0016196082
|
Se dagens kurser
- ÅTD 3,22 %
- Afkast på 3 år 29,49 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Om fonden
Med Basis 3 tilbyder vi en fond, der er eksponeret mod både obligations- og aktieinvesteringer globalt. Som udgangspunkt udgør aktier og aktierelaterede værdipapirer 50-65% af de samlede aktiver. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere.
Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 0,82 | 0,22 | 0,49 | 0,48 | 0,66 |
Standardafvigelse | 11,51 | 8,17 | 9,41 | 10,31 | 9,45 |
Tracking Error | 1,43 | 1,32 | 1,39 | 1,32 | 1,40 |
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 3,22% | 4,45% | 29,49% | 30,98% | 72,73% |
Benchmark | 3,65% | 5,79% | 32,76% | 35,11% | 84,37% |
Værdiudvikling i perioden (%) | |
---|---|
2024 | 10,41% |
2023 | 10,88% |
2022 | -14,47% |
2021 | 15,59% |
2020 | 6,30% |
2019 | 18,02% |
2018 | -5,16% |
2017 | 6,27% |
2016 | 6,92% |
2015 | 6,51% |
Se mere |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 4.97 | 0.81 | 2.91 | 1.40 |
2023 | 3.14 | 2.28 | -1.05 | 6.22 |
2022 | -5.07 | -9.30 | -4.05 | 3.52 |
2021 | 5.40 | 3.95 | 0.19 | 5.29 |
2020 | -11.45 | 9.74 | 2.39 | 6.84 |
2019 | 8.70 | 1.67 | 3.01 | 3.66 |
2018 | -1.95 | 2.23 | 1.67 | -6.94 |
2017 | 3.73 | -1.27 | 1.46 | 2.28 |
2016 | -0.77 | 1.85 | 2.91 | 2.80 |
2015 | 9.40 | -2.94 | -4.03 | 4.52 |
2014 | 2.45 | 4.25 | 2.61 | 2.14 |
2013 | 5.67 | -1.15 | 3.23 | 4.29 |
2012 | 6.35 | -1.56 | 6.28 | 1.19 |
2011 | -0.91 | -0.44 | -7.75 | 6.49 |
2010 | 5.62 | -2.35 | 3.40 | 6.24 |
2009 | -3.87 | 11.81 | 9.95 | 5.84 |
2008 | -10.61 | -1.55 | -4.33 | -12.64 |
2007 | 0.78 | 3.31 | -1.30 | -2.30 |
2006 | 2.14 | -3.62 | 3.98 | 3.33 |
2005 | 2.66 | 5.31 | 5.47 | 4.11 |
2004 | 4.52 | -0.89 | -1.70 | 1.49 |
2003 | -6.89 | 8.06 | 1.62 | 3.00 |
2002 | -10.99 | 1.38 | ||
Se mere |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdning pr. 29-08-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
IFNI Emerging Markets KL 1 | Emerging Markets | 5,82 | |
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK | USA | 4,30 | |
Danish Government 2.25% 15-11-2033 | Danmark | 3,63 | |
Nordea 1 - European Corporate Bd Fd HY-DKK | Europa | 3,15 | |
IFNI Global Small Cap Enhanced KL 1 | Global | 3,09 | |
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK | Global | 2,87 | |
Microsoft | USA | It | 2,51 |
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 2,23 | |
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK | Europa | 2,12 | |
Apple | USA | It | 2,10 |
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H | Danmark | 2,06 | |
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK | USA | 1,97 | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR | Global | 1,75 | |
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR | Global | 1,75 | |
NVIDIA | USA | It | 1,59 |
Danske Stat 2035 | Danmark | 1,41 | |
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H | Danmark | 1,34 | |
Net Cash | Danmark | 1,24 | |
IFNIE Corporate Bonds | Global | 1,09 | |
Nordea 2 - BetaPlus Enh Gl Small Cap Eq Fd Y-DKK | Global | 0,98 | |
Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T | Danmark | 0,96 | |
Alphabet | USA | Kommunikationstjenester | 0,94 |
Novo Nordisk B | Danmark | Medicinal | 0,92 |
Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2 | Danmark | 0,92 | |
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR | Europa | 0,85 | |
Nordea Global Dividend Fund I Growth | Global | 0,82 | |
Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S | Danmark | 0,79 | |
Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T | Danmark | 0,71 | |
Eli Lilly | USA | Medicinal | 0,66 |
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,61 | |
Danske Bank | Danmark | Finans | 0,60 |
Meta Platforms | USA | Kommunikationstjenester | 0,60 |
Merck | USA | Medicinal | 0,57 |
Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO A E | Danmark | 0,56 | |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR | Global | 0,55 | |
DSV A/S | Danmark | Industri | 0,49 |
ABB | Schweiz | Industri | 0,48 |
Cisco Systems | USA | It | 0,48 |
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,48 | |
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2 | Danmark | 0,47 | |
Danish Government 4.5% 15-11-2039 | Danmark | 0,46 | |
Roche Holding | Schweiz | Medicinal | 0,45 |
Amazon.com | USA | Cyklisk forbrug | 0,45 |
Rio Tinto | Australien | Råvarer | 0,44 |
Siemens | Tyskland | Industri | 0,43 |
ISS | Danmark | Industri | 0,42 |
Vestas Wind Systems | Danmark | Industri | 0,42 |
Booking Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 0,41 |
Novonesis (Novozymes) B | Danmark | Råvarer | 0,41 |
A.P. Møller - Mærsk B | Danmark | Industri | 0,41 |
Emerson Electric | USA | Industri | 0,40 |
CRH | England | Råvarer | 0,39 |
Pandora | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,36 |
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,35 | |
NKT | Danmark | Industri | 0,35 |
Johnson & Johnson | USA | Medicinal | 0,35 |
Mastercard | USA | Finans | 0,34 |
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 SDO E | Danmark | 0,34 | |
ALK-Abelló B | Danmark | Medicinal | 0,33 |
Jyske Realkredit 1.5% 01-01-2053 SDO E | Danmark | 0,33 | |
Visa | USA | Finans | 0,33 |
Palantir Technologies | USA | It | 0,31 |
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E | Danmark | 0,31 | |
American Express | USA | Finans | 0,31 |
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO A T | Danmark | 0,30 | |
Rockwell Automation | USA | Industri | 0,30 |
TE Connectivity | Schweiz | It | 0,30 |
Vulcan Materials | USA | Råvarer | 0,30 |
Genmab | Danmark | Medicinal | 0,30 |
Broadcom | USA | It | 0,29 |
Tryg | Danmark | Finans | 0,29 |
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H | Danmark | 0,29 | |
Schneider Electric | Frankrig | Industri | 0,29 |
ServiceNow | USA | It | 0,28 |
JPMorgan Chase | USA | Finans | 0,28 |
Ambu B | Danmark | Medicinal | 0,27 |
Lam Research | USA | It | 0,27 |
Salesforce | USA | It | 0,27 |
Carlsberg B | Danmark | Stabilt forbrug | 0,26 |
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2056 SDO E | Danmark | 0,26 | |
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDO E | Danmark | 0,26 | |
GSK | England | Medicinal | 0,25 |
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,25 | |
Sanofi | Frankrig | Medicinal | 0,25 |
Amgen | USA | Medicinal | 0,25 |
Netcompany Group A/S | Danmark | It | 0,25 |
AstraZeneca | England | Medicinal | 0,23 |
Applied Materials | USA | It | 0,23 |
Realkredit Danmark 1% 01-10-2053 SDRO S | Danmark | 0,23 | |
Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T | Danmark | 0,22 | |
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2043 SDO E | Danmark | 0,22 | |
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E | Danmark | 0,22 | |
Zoetis | USA | Medicinal | 0,21 |
Adobe | USA | It | 0,21 |
Cigna Group/The | USA | Medicinal | 0,21 |
Fortinet | USA | It | 0,21 |
Gilead Sciences | USA | Medicinal | 0,20 |
Mitsubishi Electric | Japan | Industri | 0,20 |
Loblaw Cos | Canada | Stabilt forbrug | 0,19 |
Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,19 | |
Novartis | Schweiz | Medicinal | 0,19 |
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2053 SDO E | Danmark | 0,19 | |
Jyske Realkredit 2.5% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,19 | |
Ørsted | Danmark | Forsyning | 0,19 |
Coloplast B | Danmark | Medicinal | 0,18 |
MT Højgaard Holding A/S | Danmark | Industri | 0,18 |
Vinci | Frankrig | Industri | 0,18 |
Trane Technologies | USA | Industri | 0,17 |
Freeport-McMoRan | USA | Råvarer | 0,17 |
Nordea Bank | Sverige | Finans | 0,17 |
Automatic Data Processing | USA | Industri | 0,17 |
Denso | Japan | Cyklisk forbrug | 0,16 |
Cintas | USA | Industri | 0,16 |
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 IO10 SDO E | Danmark | 0,16 | |
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 SDRO S | Danmark | 0,16 | |
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G | Danmark | 0,16 | |
FANUC | Japan | Industri | 0,16 |
Realkredit Danmark 5% 01-10-2056 SDRO S | Danmark | 0,16 | |
McKesson | USA | Medicinal | 0,16 |
Republic Services | USA | Industri | 0,16 |
Ringkjøbing Landbobank | Danmark | Finans | 0,15 |
PepsiCo | USA | Stabilt forbrug | 0,15 |
Banco Santander | Spanien | Finans | 0,15 |
Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjenester | 0,15 |
Koninklijke Ahold Delhaize | Holland | Stabilt forbrug | 0,15 |
Aviva | England | Finans | 0,15 |
Jyske Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,15 | |
Intuit | USA | It | 0,14 |
Realkredit Danmark FRN 01-07-2026 IO CIBOR 6M SDRO | Danmark | 0,14 | |
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2040 SDRO 2 | Danmark | 0,14 | |
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,14 | |
McDonald's | USA | Cyklisk forbrug | 0,14 |
Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2 | Danmark | 0,14 | |
EMCOR Group | USA | Industri | 0,13 |
Citigroup | USA | Finans | 0,13 |
DNB Bank | Norge | Finans | 0,13 |
Jyske Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E | Danmark | 0,13 | |
Daiichi Sankyo | Japan | Medicinal | 0,13 |
Zealand Pharma | Danmark | Medicinal | 0,13 |
United Rentals | USA | Industri | 0,13 |
Labcorp Holdings | USA | Medicinal | 0,13 |
Manulife Financial | Canada | Finans | 0,13 |
Allianz | Tyskland | Finans | 0,13 |
Cummins | USA | Industri | 0,13 |
ASML Holding | Holland | It | 0,12 |
Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,12 |
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 | Danmark | 0,12 | |
QUALCOMM | USA | It | 0,12 |
Jyske Bank | Danmark | Finans | 0,12 |
Verizon Communications | USA | Kommunikationstjenester | 0,12 |
Morgan Stanley | USA | Finans | 0,12 |
FLSmidth & Co | Danmark | Industri | 0,12 |
Netflix | USA | Kommunikationstjenester | 0,11 |
Caterpillar | USA | Industri | 0,11 |
Waste Management | USA | Industri | 0,11 |
EDP | Portugal | Forsyning | 0,11 |
Elevance Health | USA | Medicinal | 0,11 |
Reckitt Benckiser Group | England | Stabilt forbrug | 0,11 |
Boliden | Sverige | Råvarer | 0,10 |
Nordea Kredit 4% 01-10-2053 SDRO 2 | Danmark | 0,10 | |
Applied Industrial Technologies | USA | Industri | 0,10 |
Paychex | USA | Industri | 0,10 |
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,10 | |
Royal Caribbean Cruises | USA | Cyklisk forbrug | 0,10 |
Prudential Financial | USA | Finans | 0,10 |
Cadence Design Systems | USA | It | 0,10 |
Home Depot | USA | Cyklisk forbrug | 0,10 |
Becton Dickinson | USA | Medicinal | 0,10 |
Linde | USA | Råvarer | 0,10 |
TJX Cos | USA | Cyklisk forbrug | 0,10 |
MetLife | USA | Finans | 0,10 |
Antofagasta | England | Råvarer | 0,10 |
Astellas Pharma | Japan | Medicinal | 0,09 |
Palo Alto Networks | USA | It | 0,09 |
AppLovin | USA | It | 0,09 |
CVS Health | USA | Medicinal | 0,09 |
Crowdstrike Holdings | USA | It | 0,09 |
Nilfisk Holding | Danmark | Industri | 0,09 |
Next | England | Cyklisk forbrug | 0,09 |
SPX Technologies | USA | Industri | 0,09 |
Matas | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,09 |
DaVita | USA | Medicinal | 0,09 |
Merck KGaA | Tyskland | Medicinal | 0,09 |
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2 | Danmark | 0,08 | |
H+H International | Danmark | Råvarer | 0,08 |
Berkshire Hathaway | USA | Finans | 0,08 |
Verisk Analytics | USA | Industri | 0,08 |
Exxon Mobil | USA | Energi | 0,08 |
Demant A/S | Danmark | Medicinal | 0,08 |
Coca-Cola | USA | Stabilt forbrug | 0,08 |
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E | Danmark | 0,08 | |
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2 | Danmark | 0,08 | |
Brambles | Australien | Industri | 0,08 |
Constellation Energy | USA | Forsyning | 0,08 |
eBay | USA | Cyklisk forbrug | 0,08 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | It | 0,08 |
Nykredit Realkredit 0.000000% 01-10-2040 SDO E | Danmark | 0,08 | |
NTT | Japan | Kommunikationstjenester | 0,07 |
Akamai Technologies | USA | It | 0,07 |
First Quantum Minerals | Canada | Råvarer | 0,07 |
Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,07 |
Airbnb | USA | Cyklisk forbrug | 0,07 |
Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,07 | |
Fair Isaac | USA | It | 0,07 |
Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,07 |
Makita | Japan | Industri | 0,07 |
American Tower | USA | Ejendomme | 0,07 |
PayPal Holdings | USA | Finans | 0,07 |
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO AR T | Danmark | 0,07 | |
Essential Utilities | USA | Forsyning | 0,07 |
Daifuku | Japan | Industri | 0,07 |
Walmart | USA | Stabilt forbrug | 0,07 |
SSE | England | Forsyning | 0,07 |
Asahi Group Holdings | Japan | Stabilt forbrug | 0,07 |
Toyota Tsusho | Japan | Industri | 0,07 |
AbbVie | USA | Medicinal | 0,07 |
Fresenius | Tyskland | Medicinal | 0,06 |
Global Payments | USA | Finans | 0,06 |
Amdocs | USA | It | 0,06 |
Walt Disney | USA | Kommunikationstjenester | 0,06 |
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 | Østrig | 0,06 | |
Comcast | USA | Kommunikationstjenester | 0,06 |
Hikma Pharmaceuticals | England | Medicinal | 0,06 |
Chipotle Mexican Grill | USA | Cyklisk forbrug | 0,06 |
Sydbank | Danmark | Finans | 0,06 |
Copart | USA | Industri | 0,06 |
Alm. Brand | Danmark | Finans | 0,06 |
Accenture | USA | It | 0,06 |
Rollins | USA | Industri | 0,06 |
Tokyo Electron | Japan | It | 0,06 |
Air Liquide | Frankrig | Råvarer | 0,06 |
Owens Corning | USA | Industri | 0,06 |
AECOM | USA | Industri | 0,06 |
Crown Holdings | USA | Råvarer | 0,06 |
AT&T | USA | Kommunikationstjenester | 0,06 |
IRS EUR Pay 2.473% Spread 0% BofA Securities 2054-01-17 | Europa | 0,06 | |
FUJIFILM Holdings | Japan | It | 0,06 |
Pentair | USA | Industri | 0,06 |
Synopsys | USA | It | 0,06 |
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2052 SDRO S | Danmark | 0,06 | |
General Mills | USA | Stabilt forbrug | 0,06 |
Enel | Italien | Forsyning | 0,06 |
HP | USA | It | 0,06 |
Unilever | England | Stabilt forbrug | 0,05 |
Sekisui Chemical | Japan | Industri | 0,05 |
NetApp | USA | It | 0,05 |
Sonoco Products | USA | Råvarer | 0,05 |
Entergy | USA | Forsyning | 0,05 |
Moody's | USA | Finans | 0,05 |
Howmet Aerospace | USA | Industri | 0,05 |
Yum! Brands | USA | Cyklisk forbrug | 0,05 |
HusCompagniet A/S | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,05 |
Starbucks | USA | Cyklisk forbrug | 0,05 |
Las Vegas Sands | USA | Cyklisk forbrug | 0,05 |
Synchrony Financial | USA | Finans | 0,05 |
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2 | Danmark | 0,05 | |
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | Italien | Medicinal | 0,05 |
Manhattan Associates | USA | It | 0,05 |
Baker Hughes | USA | Energi | 0,05 |
Ingredion | USA | Stabilt forbrug | 0,05 |
Iberdrola | Spanien | Forsyning | 0,05 |
DBS Group Holdings | Singapore | Finans | 0,05 |
Central Japan Railway | Japan | Industri | 0,05 |
Heineken | Holland | Stabilt forbrug | 0,05 |
Konami Group | Japan | Kommunikationstjenester | 0,05 |
General Electric | USA | Industri | 0,05 |
KDDI | Japan | Kommunikationstjenester | 0,05 |
Genpact | USA | Industri | 0,05 |
SS&C Technologies Holdings | USA | Industri | 0,05 |
Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industri | 0,05 |
LKQ | USA | Cyklisk forbrug | 0,05 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,05 |
Eiffage | Frankrig | Industri | 0,05 |
Aristocrat Leisure | Australien | Cyklisk forbrug | 0,05 |
Tesla | USA | Cyklisk forbrug | 0,04 |
Valero Energy | USA | Energi | 0,04 |
Workday | USA | It | 0,04 |
Endesa | Spanien | Forsyning | 0,04 |
United Parcel Service | USA | Industri | 0,04 |
Constellation Brands | USA | Stabilt forbrug | 0,04 |
Rogers Communications | Canada | Kommunikationstjenester | 0,04 |
ORIX | Japan | Finans | 0,04 |
HSBC Holdings | England | Finans | 0,04 |
EQT | USA | Energi | 0,04 |
F5 | USA | It | 0,04 |
Yaskawa Electric | Japan | Industri | 0,04 |
Sanrio | Japan | Cyklisk forbrug | 0,04 |
Nordea Kredit 0.5% 01-01-2042 SDRO 2 | Danmark | 0,04 | |
Swiss Re | Schweiz | Finans | 0,04 |
Intesa Sanpaolo | Italien | Finans | 0,04 |
Unum | USA | Finans | 0,04 |
Siemens Healthineers | Tyskland | Medicinal | 0,04 |
Globe Life | USA | Finans | 0,04 |
Sysco | USA | Stabilt forbrug | 0,04 |
Uber Technologies | USA | Industri | 0,04 |
DoorDash | USA | Cyklisk forbrug | 0,04 |
Allegion | USA | Industri | 0,04 |
Chugai Pharmaceutical | Japan | Medicinal | 0,04 |
Exelon | USA | Forsyning | 0,04 |
Public Service Enterprise Group | USA | Forsyning | 0,04 |
Service Corp International/US | USA | Cyklisk forbrug | 0,04 |
Omron | Japan | It | 0,04 |
Hitachi | Japan | Industri | 0,04 |
Oversea-Chinese Banking | Singapore | Finans | 0,04 |
Snap-on | USA | Industri | 0,04 |
Conagra Brands | USA | Stabilt forbrug | 0,04 |
Pfizer | USA | Medicinal | 0,04 |
MSCI | USA | Finans | 0,04 |
KION Group | Tyskland | Industri | 0,04 |
Nitto Denko | Japan | Råvarer | 0,04 |
NXP Semiconductors | USA | It | 0,04 |
Waste Connections | USA | Industri | 0,04 |
Anheuser-Busch InBev | Belgien | Stabilt forbrug | 0,04 |
Charles Schwab | USA | Finans | 0,04 |
Zscaler | USA | It | 0,04 |
Equinix | USA | Ejendomme | 0,04 |
Nykredit Realkredit 3% 01-07-2046 SDO E | Danmark | 0,04 | |
Dollarama | Canada | Cyklisk forbrug | 0,04 |
Solar B | Danmark | Industri | 0,04 |
Assurant | USA | Finans | 0,04 |
Kirin Holdings | Japan | Stabilt forbrug | 0,03 |
Sumitomo Mitsui Trust Group | Japan | Finans | 0,03 |
Carnival | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
QBE Insurance Group | Australien | Finans | 0,03 |
Nissan Chemical | Japan | Råvarer | 0,03 |
BNP Paribas | Frankrig | Finans | 0,03 |
Kerry Group | Irland | Stabilt forbrug | 0,03 |
ABM Industries | USA | Industri | 0,03 |
Kyndryl Holdings | USA | It | 0,03 |
Reinsurance Group of America | USA | Finans | 0,03 |
Realkredit Danmark 2% 01-07-2050 SDRO S | Danmark | 0,03 | |
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,03 | |
Mitsubishi HC Capital | Japan | Finans | 0,03 |
Samsung Electronics | Sydkorea | It | 0,03 |
Broadridge Financial Solutions | USA | Industri | 0,03 |
Shell | England | Energi | 0,03 |
Xero | Australien | It | 0,03 |
Hewlett Packard Enterprise | USA | It | 0,03 |
AXA | Frankrig | Finans | 0,03 |
Hermes International SCA | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,03 |
Danish Government 0.000000% 15-11-2031 | Danmark | 0,03 | |
US Bancorp | USA | Finans | 0,03 |
CCL Industries | Canada | Råvarer | 0,03 |
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2037 SDRO 2 | Danmark | 0,03 | |
S&P Global | USA | Finans | 0,03 |
Shopify | Canada | It | 0,03 |
GE Vernova | USA | Industri | 0,03 |
Henkel | Tyskland | Stabilt forbrug | 0,03 |
Marriott International | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
Dell Technologies | USA | It | 0,03 |
Micron Technology | USA | It | 0,03 |
Smith & Nephew | England | Medicinal | 0,03 |
Hilton Worldwide Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
Baxter International | USA | Medicinal | 0,03 |
E.ON | Tyskland | Forsyning | 0,03 |
Smiths Group | England | Industri | 0,03 |
Kraft Heinz | USA | Stabilt forbrug | 0,03 |
Eversource Energy | USA | Forsyning | 0,03 |
Lonza Group | Schweiz | Medicinal | 0,03 |
VeriSign | USA | It | 0,03 |
Kinross Gold | Canada | Råvarer | 0,03 |
AIA Group | Hong Kong | Finans | 0,03 |
ING Groep | Holland | Finans | 0,03 |
TD SYNNEX | USA | It | 0,03 |
Masco | USA | Industri | 0,03 |
Volvo B | Sverige | Industri | 0,03 |
Fortive | USA | Industri | 0,03 |
Wynn Resorts | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
Royal Unibrew | Danmark | Stabilt forbrug | 0,03 |
Qorvo | USA | It | 0,03 |
Sodexo | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,03 |
Atlassian | USA | It | 0,03 |
Ferrari | Italien | Cyklisk forbrug | 0,03 |
UniCredit | Italien | Finans | 0,03 |
Norsk Hydro | Norge | Råvarer | 0,03 |
Vail Resorts | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
Jyske Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,03 | |
Komatsu | Japan | Industri | 0,03 |
Fortescue | Australien | Råvarer | 0,03 |
Teleperformance | Frankrig | Industri | 0,03 |
Robinhood Markets | USA | Finans | 0,02 |
Logitech International | Schweiz | It | 0,02 |
Spirax Group | England | Industri | 0,02 |
Toyota Motor | Japan | Cyklisk forbrug | 0,02 |
RELX | England | Industri | 0,02 |
GN Store Nord | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,02 |
iA Financial Corp | Canada | Finans | 0,02 |
Kubota | Japan | Industri | 0,02 |
CaixaBank | Spanien | Finans | 0,02 |
BOC Hong Kong Holdings | Hong Kong | Finans | 0,02 |
Portland General Electric | USA | Forsyning | 0,02 |
Computershare | Australien | Industri | 0,02 |
Symrise | Tyskland | Råvarer | 0,02 |
Thermo Fisher Scientific | USA | Medicinal | 0,02 |
Travelers Cos | USA | Finans | 0,02 |
Halma | England | It | 0,02 |
Molson Coors Beverage | USA | Stabilt forbrug | 0,02 |
Nomura Holdings | Japan | Finans | 0,02 |
Aramark | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,02 |
Link REIT | Hong Kong | Ejendomme | 0,02 |
Electronic Arts | USA | Kommunikationstjenester | 0,02 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | It | 0,02 |
Caesars Entertainment | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
Spotify Technology | USA | Kommunikationstjenester | 0,02 |
Expedia Group | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
FactSet Research Systems | USA | Finans | 0,02 |
United Overseas Bank | Singapore | Finans | 0,02 |
Rheinmetall | Tyskland | Industri | 0,02 |
Nissin Foods Holdings | Japan | Stabilt forbrug | 0,02 |
SAP | Tyskland | It | 0,02 |
Telstra Group | Australien | Kommunikationstjenester | 0,02 |
Swiss Prime Site | Schweiz | Ejendomme | 0,02 |
Nucor | USA | Råvarer | 0,02 |
Coca-Cola HBC | England | Stabilt forbrug | 0,02 |
NextEra Energy | USA | Forsyning | 0,02 |
Klepierre | Frankrig | Ejendomme | 0,02 |
IRS EUR Pay 2.471% Spread 0% BofA Securities 2054-03-04 | Europa | 0,02 | |
Lundin Mining | Canada | Råvarer | 0,02 |
Marvell Technology | USA | It | 0,02 |
3i Group | England | Finans | 0,02 |
USA | Kommunikationstjenester | 0,02 | |
Capgemini | Frankrig | It | 0,02 |
Dow | USA | Råvarer | 0,02 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spanien | Finans | 0,02 |
Fiserv | USA | Finans | 0,02 |
Nordea Kredit 3% 01-07-2044 SDRO 2 | Danmark | 0,02 | |
Agilent Technologies | USA | Medicinal | 0,02 |
CapitaLand Ascendas REIT | Singapore | Ejendomme | 0,02 |
DR Horton | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
National Grid | England | Forsyning | 0,02 |
Regeneron Pharmaceuticals | USA | Medicinal | 0,02 |
Nasdaq | USA | Finans | 0,02 |
Siemens Energy | Tyskland | Industri | 0,02 |
Vertiv Holdings | USA | Industri | 0,02 |
NatWest Group | England | Finans | 0,02 |
Johnson Controls International | USA | Industri | 0,02 |
Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,01 |
Kimberly-Clark | USA | Stabilt forbrug | 0,01 |
Advantest | Japan | It | 0,01 |
Ziff Davis | USA | Kommunikationstjenester | 0,01 |
Twilio | USA | It | 0,01 |
Bank of America | USA | Finans | 0,01 |
Medtronic | USA | Medicinal | 0,01 |
Newmont | USA | Råvarer | 0,01 |
Orion B | Finland | Medicinal | 0,01 |
Open Text | Canada | It | 0,01 |
Nordea Kredit 3% 01-07-2046 SDRO 2 | Danmark | 0,01 | |
Intertek Group | England | Industri | 0,01 |
Bureau Veritas | Frankrig | Industri | 0,01 |
Terna - Rete Elettrica Nazionale | Italien | Forsyning | 0,01 |
IQVIA Holdings | USA | Medicinal | 0,01 |
Williams-Sonoma | USA | Cyklisk forbrug | 0,01 |
Mettler-Toledo International | USA | Medicinal | 0,01 |
Diageo | England | Stabilt forbrug | 0,01 |
Hubbell | USA | Industri | 0,01 |
ATS | Canada | Industri | 0,01 |
Kardex Holding | Schweiz | Industri | 0,01 |
Quebecor | Canada | Kommunikationstjenester | 0,01 |
DocuSign | USA | It | 0,01 |
Advanced Micro Devices | USA | It | 0,01 |
Daito Trust Construction | Japan | Ejendomme | 0,01 |
Steel Dynamics | USA | Råvarer | 0,01 |
Kao | Japan | Stabilt forbrug | 0,01 |
Datadog | USA | It | 0,01 |
Cloudflare | USA | It | 0,01 |
UiPath | USA | It | 0,01 |
Zoom Communications | USA | It | 0,01 |
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E | Danmark | 0,01 | |
Allstate | USA | Finans | 0,01 |
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2047 SDO E | Danmark | 0,00 | |
Duerr | Tyskland | Industri | 0,00 |
MongoDB | USA | It | 0,00 |
Okta | USA | It | 0,00 |
Robert Half | USA | Industri | 0,00 |
Domino's Pizza | USA | Cyklisk forbrug | 0,00 |
Skyworks Solutions | USA | It | 0,00 |
Vestis | USA | Industri | 0,00 |
Enphase Energy | USA | It | 0,00 |
FX Forward 51352792 CHF/DKK 2025-10-14 | 0,00 | ||
Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C | Danmark | 0,00 | |
Jyske Realkredit 5% 01-04-2038 IO10 RO B | Danmark | 0,00 | |
Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C | Danmark | 0,00 | |
Rockwool B | Danmark | Industri | 0,00 |
Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1 | Danmark | 0,00 | |
Unilever RIGHT | England | Stabilt forbrug | 0,00 |
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,26%
Transaktionsomkostninger
0,17%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%
Information og dokumenter
Information
Navn
Basis 3 KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
13.260 mio.
Startdato
10-05-2002
ISIN
DK0016196082
Benchmark
8,25% OMX Copenhagen Benchmark Cap NI; 41,25% MSCI World Index; 5,5% MSCI Emerging Markets Index; 7,125% Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index; 21,375% Nordea Constant Maturity 7 år Government Bond Index; 4,725% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 4,725% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK; 3% HFRX Global Hedge Fund Index hedged EUR
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 13.10.)
170,70
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.