Basis 3 KL 1

ISIN-code: DK0016196082 | Se dagens kurser
  • ÅTD 3,22 %
  • Afkast på 3 år 29,49 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

Om fonden

Med Basis 3 tilbyder vi en fond, der er eksponeret mod både obligations- og aktieinvesteringer globalt. Som udgangspunkt udgør aktier og aktierelaterede værdipapirer 50-65% af de samlede aktiver. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,82 0,22 0,49 0,48 0,66
Standard­afvigelse 11,51 8,17 9,41 10,31 9,45
Tracking Error 1,43 1,32 1,39 1,32 1,40
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,82 11,51 1,43
3 år 0,22 8,17 1,32
5 år 0,49 9,41 1,39
7 år 0,48 10,31 1,32
10 år 0,66 9,45 1,40
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 3,22% 4,45% 29,49% 30,98% 72,73%
Benchmark 3,65% 5,79% 32,76% 35,11% 84,37%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 3,22% 3,65%
1 år 4,45% 5,79%
3 år 29,49% 32,76%
5 år 30,98% 35,11%
10 år 72,73% 84,37%
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 10,41%
2023 10,88%
2022 -14,47%
2021 15,59%
2020 6,30%
2019 18,02%
2018 -5,16%
2017 6,27%
2016 6,92%
2015 6,51%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 10,41%
2023 10,88%
2022 -14,47%
2021 15,59%
2020 6,30%
2019 18,02%
2018 -5,16%
2017 6,27%
2016 6,92%
2015 6,51%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 4.97 0.81 2.91 1.40
2023 3.14 2.28 -1.05 6.22
2022 -5.07 -9.30 -4.05 3.52
2021 5.40 3.95 0.19 5.29
2020 -11.45 9.74 2.39 6.84
2019 8.70 1.67 3.01 3.66
2018 -1.95 2.23 1.67 -6.94
2017 3.73 -1.27 1.46 2.28
2016 -0.77 1.85 2.91 2.80
2015 9.40 -2.94 -4.03 4.52
2014 2.45 4.25 2.61 2.14
2013 5.67 -1.15 3.23 4.29
2012 6.35 -1.56 6.28 1.19
2011 -0.91 -0.44 -7.75 6.49
2010 5.62 -2.35 3.40 6.24
2009 -3.87 11.81 9.95 5.84
2008 -10.61 -1.55 -4.33 -12.64
2007 0.78 3.31 -1.30 -2.30
2006 2.14 -3.62 3.98 3.33
2005 2.66 5.31 5.47 4.11
2004 4.52 -0.89 -1.70 1.49
2003 -6.89 8.06 1.62 3.00
2002 -10.99 1.38
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 29-08-2025
Beholdning pr. 29-08-2025 Land Sektor %
IFNI Emerging Markets KL 1 Emerging Markets 5,82
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK USA 4,30
Danish Government 2.25% 15-11-2033 Danmark 3,63
Nordea 1 - European Corporate Bd Fd HY-DKK Europa 3,15
IFNI Global Small Cap Enhanced KL 1 Global 3,09
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK Global 2,87
Microsoft USA It 2,51
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E Danmark 2,23
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK Europa 2,12
Apple USA It 2,10
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H Danmark 2,06
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK USA 1,97
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR Global 1,75
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR Global 1,75
NVIDIA USA It 1,59
Danske Stat 2035 Danmark 1,41
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H Danmark 1,34
Net Cash Danmark 1,24
IFNIE Corporate Bonds Global 1,09
Nordea 2 - BetaPlus Enh Gl Small Cap Eq Fd Y-DKK Global 0,98
Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T Danmark 0,96
Alphabet USA Kommunikationstjenester 0,94
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 0,92
Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2 Danmark 0,92
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR Europa 0,85
Nordea Global Dividend Fund I Growth Global 0,82
Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S Danmark 0,79
Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T Danmark 0,71
Eli Lilly USA Medicinal 0,66
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,61
Danske Bank Danmark Finans 0,60
Meta Platforms USA Kommunikationstjenester 0,60
Merck USA Medicinal 0,57
Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO A E Danmark 0,56
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR Global 0,55
DSV A/S Danmark Industri 0,49
ABB Schweiz Industri 0,48
Cisco Systems USA It 0,48
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,48
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2 Danmark 0,47
Danish Government 4.5% 15-11-2039 Danmark 0,46
Roche Holding Schweiz Medicinal 0,45
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 0,45
Rio Tinto Australien Råvarer 0,44
Siemens Tyskland Industri 0,43
ISS Danmark Industri 0,42
Vestas Wind Systems Danmark Industri 0,42
Booking Holdings USA Cyklisk forbrug 0,41
Novonesis (Novozymes) B Danmark Råvarer 0,41
A.P. Møller - Mærsk B Danmark Industri 0,41
Emerson Electric USA Industri 0,40
CRH England Råvarer 0,39
Pandora Danmark Cyklisk forbrug 0,36
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,35
NKT Danmark Industri 0,35
Johnson & Johnson USA Medicinal 0,35
Mastercard USA Finans 0,34
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 SDO E Danmark 0,34
ALK-Abelló B Danmark Medicinal 0,33
Jyske Realkredit 1.5% 01-01-2053 SDO E Danmark 0,33
Visa USA Finans 0,33
Palantir Technologies USA It 0,31
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,31
American Express USA Finans 0,31
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO A T Danmark 0,30
Rockwell Automation USA Industri 0,30
TE Connectivity Schweiz It 0,30
Vulcan Materials USA Råvarer 0,30
Genmab Danmark Medicinal 0,30
Broadcom USA It 0,29
Tryg Danmark Finans 0,29
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H Danmark 0,29
Schneider Electric Frankrig Industri 0,29
ServiceNow USA It 0,28
JPMorgan Chase USA Finans 0,28
Ambu B Danmark Medicinal 0,27
Lam Research USA It 0,27
Salesforce USA It 0,27
Carlsberg B Danmark Stabilt forbrug 0,26
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,26
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDO E Danmark 0,26
GSK England Medicinal 0,25
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,25
Sanofi Frankrig Medicinal 0,25
Amgen USA Medicinal 0,25
Netcompany Group A/S Danmark It 0,25
AstraZeneca England Medicinal 0,23
Applied Materials USA It 0,23
Realkredit Danmark 1% 01-10-2053 SDRO S Danmark 0,23
Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T Danmark 0,22
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2043 SDO E Danmark 0,22
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E Danmark 0,22
Zoetis USA Medicinal 0,21
Adobe USA It 0,21
Cigna Group/The USA Medicinal 0,21
Fortinet USA It 0,21
Gilead Sciences USA Medicinal 0,20
Mitsubishi Electric Japan Industri 0,20
Loblaw Cos Canada Stabilt forbrug 0,19
Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,19
Novartis Schweiz Medicinal 0,19
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2053 SDO E Danmark 0,19
Jyske Realkredit 2.5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,19
Ørsted Danmark Forsyning 0,19
Coloplast B Danmark Medicinal 0,18
MT Højgaard Holding A/S Danmark Industri 0,18
Vinci Frankrig Industri 0,18
Trane Technologies USA Industri 0,17
Freeport-McMoRan USA Råvarer 0,17
Nordea Bank Sverige Finans 0,17
Automatic Data Processing USA Industri 0,17
Denso Japan Cyklisk forbrug 0,16
Cintas USA Industri 0,16
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 IO10 SDO E Danmark 0,16
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 SDRO S Danmark 0,16
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G Danmark 0,16
FANUC Japan Industri 0,16
Realkredit Danmark 5% 01-10-2056 SDRO S Danmark 0,16
McKesson USA Medicinal 0,16
Republic Services USA Industri 0,16
Ringkjøbing Landbobank Danmark Finans 0,15
PepsiCo USA Stabilt forbrug 0,15
Banco Santander Spanien Finans 0,15
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 0,15
Koninklijke Ahold Delhaize Holland Stabilt forbrug 0,15
Aviva England Finans 0,15
Jyske Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,15
Intuit USA It 0,14
Realkredit Danmark FRN 01-07-2026 IO CIBOR 6M SDRO Danmark 0,14
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2040 SDRO 2 Danmark 0,14
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,14
McDonald's USA Cyklisk forbrug 0,14
Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2 Danmark 0,14
EMCOR Group USA Industri 0,13
Citigroup USA Finans 0,13
DNB Bank Norge Finans 0,13
Jyske Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,13
Daiichi Sankyo Japan Medicinal 0,13
Zealand Pharma Danmark Medicinal 0,13
United Rentals USA Industri 0,13
Labcorp Holdings USA Medicinal 0,13
Manulife Financial Canada Finans 0,13
Allianz Tyskland Finans 0,13
Cummins USA Industri 0,13
ASML Holding Holland It 0,12
Hartford Insurance Group USA Finans 0,12
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 Danmark 0,12
QUALCOMM USA It 0,12
Jyske Bank Danmark Finans 0,12
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,12
Morgan Stanley USA Finans 0,12
FLSmidth & Co Danmark Industri 0,12
Netflix USA Kommunikationstjenester 0,11
Caterpillar USA Industri 0,11
Waste Management USA Industri 0,11
EDP Portugal Forsyning 0,11
Elevance Health USA Medicinal 0,11
Reckitt Benckiser Group England Stabilt forbrug 0,11
Boliden Sverige Råvarer 0,10
Nordea Kredit 4% 01-10-2053 SDRO 2 Danmark 0,10
Applied Industrial Technologies USA Industri 0,10
Paychex USA Industri 0,10
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,10
Royal Caribbean Cruises USA Cyklisk forbrug 0,10
Prudential Financial USA Finans 0,10
Cadence Design Systems USA It 0,10
Home Depot USA Cyklisk forbrug 0,10
Becton Dickinson USA Medicinal 0,10
Linde USA Råvarer 0,10
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 0,10
MetLife USA Finans 0,10
Antofagasta England Råvarer 0,10
Astellas Pharma Japan Medicinal 0,09
Palo Alto Networks USA It 0,09
AppLovin USA It 0,09
CVS Health USA Medicinal 0,09
Crowdstrike Holdings USA It 0,09
Nilfisk Holding Danmark Industri 0,09
Next England Cyklisk forbrug 0,09
SPX Technologies USA Industri 0,09
Matas Danmark Cyklisk forbrug 0,09
DaVita USA Medicinal 0,09
Merck KGaA Tyskland Medicinal 0,09
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2 Danmark 0,08
H+H International Danmark Råvarer 0,08
Berkshire Hathaway USA Finans 0,08
Verisk Analytics USA Industri 0,08
Exxon Mobil USA Energi 0,08
Demant A/S Danmark Medicinal 0,08
Coca-Cola USA Stabilt forbrug 0,08
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,08
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2 Danmark 0,08
Brambles Australien Industri 0,08
Constellation Energy USA Forsyning 0,08
eBay USA Cyklisk forbrug 0,08
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,08
Nykredit Realkredit 0.000000% 01-10-2040 SDO E Danmark 0,08
NTT Japan Kommunikationstjenester 0,07
Akamai Technologies USA It 0,07
First Quantum Minerals Canada Råvarer 0,07
Sumitomo Mitsui Financial Group Japan Finans 0,07
Airbnb USA Cyklisk forbrug 0,07
Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 0,07
Fair Isaac USA It 0,07
Tradeweb Markets USA Finans 0,07
Makita Japan Industri 0,07
American Tower USA Ejendomme 0,07
PayPal Holdings USA Finans 0,07
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO AR T Danmark 0,07
Essential Utilities USA Forsyning 0,07
Daifuku Japan Industri 0,07
Walmart USA Stabilt forbrug 0,07
SSE England Forsyning 0,07
Asahi Group Holdings Japan Stabilt forbrug 0,07
Toyota Tsusho Japan Industri 0,07
AbbVie USA Medicinal 0,07
Fresenius Tyskland Medicinal 0,06
Global Payments USA Finans 0,06
Amdocs USA It 0,06
Walt Disney USA Kommunikationstjenester 0,06
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 Østrig 0,06
Comcast USA Kommunikationstjenester 0,06
Hikma Pharmaceuticals England Medicinal 0,06
Chipotle Mexican Grill USA Cyklisk forbrug 0,06
Sydbank Danmark Finans 0,06
Copart USA Industri 0,06
Alm. Brand Danmark Finans 0,06
Accenture USA It 0,06
Rollins USA Industri 0,06
Tokyo Electron Japan It 0,06
Air Liquide Frankrig Råvarer 0,06
Owens Corning USA Industri 0,06
AECOM USA Industri 0,06
Crown Holdings USA Råvarer 0,06
AT&T USA Kommunikationstjenester 0,06
IRS EUR Pay 2.473% Spread 0% BofA Securities 2054-01-17 Europa 0,06
FUJIFILM Holdings Japan It 0,06
Pentair USA Industri 0,06
Synopsys USA It 0,06
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2052 SDRO S Danmark 0,06
General Mills USA Stabilt forbrug 0,06
Enel Italien Forsyning 0,06
HP USA It 0,06
Unilever England Stabilt forbrug 0,05
Sekisui Chemical Japan Industri 0,05
NetApp USA It 0,05
Sonoco Products USA Råvarer 0,05
Entergy USA Forsyning 0,05
Moody's USA Finans 0,05
Howmet Aerospace USA Industri 0,05
Yum! Brands USA Cyklisk forbrug 0,05
HusCompagniet A/S Danmark Cyklisk forbrug 0,05
Starbucks USA Cyklisk forbrug 0,05
Las Vegas Sands USA Cyklisk forbrug 0,05
Synchrony Financial USA Finans 0,05
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2 Danmark 0,05
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica Italien Medicinal 0,05
Manhattan Associates USA It 0,05
Baker Hughes USA Energi 0,05
Ingredion USA Stabilt forbrug 0,05
Iberdrola Spanien Forsyning 0,05
DBS Group Holdings Singapore Finans 0,05
Central Japan Railway Japan Industri 0,05
Heineken Holland Stabilt forbrug 0,05
Konami Group Japan Kommunikationstjenester 0,05
General Electric USA Industri 0,05
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,05
Genpact USA Industri 0,05
SS&C Technologies Holdings USA Industri 0,05
Westinghouse Air Brake Technologies USA Industri 0,05
LKQ USA Cyklisk forbrug 0,05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrig Cyklisk forbrug 0,05
Eiffage Frankrig Industri 0,05
Aristocrat Leisure Australien Cyklisk forbrug 0,05
Tesla USA Cyklisk forbrug 0,04
Valero Energy USA Energi 0,04
Workday USA It 0,04
Endesa Spanien Forsyning 0,04
United Parcel Service USA Industri 0,04
Constellation Brands USA Stabilt forbrug 0,04
Rogers Communications Canada Kommunikationstjenester 0,04
ORIX Japan Finans 0,04
HSBC Holdings England Finans 0,04
EQT USA Energi 0,04
F5 USA It 0,04
Yaskawa Electric Japan Industri 0,04
Sanrio Japan Cyklisk forbrug 0,04
Nordea Kredit 0.5% 01-01-2042 SDRO 2 Danmark 0,04
Swiss Re Schweiz Finans 0,04
Intesa Sanpaolo Italien Finans 0,04
Unum USA Finans 0,04
Siemens Healthineers Tyskland Medicinal 0,04
Globe Life USA Finans 0,04
Sysco USA Stabilt forbrug 0,04
Uber Technologies USA Industri 0,04
DoorDash USA Cyklisk forbrug 0,04
Allegion USA Industri 0,04
Chugai Pharmaceutical Japan Medicinal 0,04
Exelon USA Forsyning 0,04
Public Service Enterprise Group USA Forsyning 0,04
Service Corp International/US USA Cyklisk forbrug 0,04
Omron Japan It 0,04
Hitachi Japan Industri 0,04
Oversea-Chinese Banking Singapore Finans 0,04
Snap-on USA Industri 0,04
Conagra Brands USA Stabilt forbrug 0,04
Pfizer USA Medicinal 0,04
MSCI USA Finans 0,04
KION Group Tyskland Industri 0,04
Nitto Denko Japan Råvarer 0,04
NXP Semiconductors USA It 0,04
Waste Connections USA Industri 0,04
Anheuser-Busch InBev Belgien Stabilt forbrug 0,04
Charles Schwab USA Finans 0,04
Zscaler USA It 0,04
Equinix USA Ejendomme 0,04
Nykredit Realkredit 3% 01-07-2046 SDO E Danmark 0,04
Dollarama Canada Cyklisk forbrug 0,04
Solar B Danmark Industri 0,04
Assurant USA Finans 0,04
Kirin Holdings Japan Stabilt forbrug 0,03
Sumitomo Mitsui Trust Group Japan Finans 0,03
Carnival USA Cyklisk forbrug 0,03
QBE Insurance Group Australien Finans 0,03
Nissan Chemical Japan Råvarer 0,03
BNP Paribas Frankrig Finans 0,03
Kerry Group Irland Stabilt forbrug 0,03
ABM Industries USA Industri 0,03
Kyndryl Holdings USA It 0,03
Reinsurance Group of America USA Finans 0,03
Realkredit Danmark 2% 01-07-2050 SDRO S Danmark 0,03
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,03
Mitsubishi HC Capital Japan Finans 0,03
Samsung Electronics Sydkorea It 0,03
Broadridge Financial Solutions USA Industri 0,03
Shell England Energi 0,03
Xero Australien It 0,03
Hewlett Packard Enterprise USA It 0,03
AXA Frankrig Finans 0,03
Hermes International SCA Frankrig Cyklisk forbrug 0,03
Danish Government 0.000000% 15-11-2031 Danmark 0,03
US Bancorp USA Finans 0,03
CCL Industries Canada Råvarer 0,03
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2037 SDRO 2 Danmark 0,03
S&P Global USA Finans 0,03
Shopify Canada It 0,03
GE Vernova USA Industri 0,03
Henkel Tyskland Stabilt forbrug 0,03
Marriott International USA Cyklisk forbrug 0,03
Dell Technologies USA It 0,03
Micron Technology USA It 0,03
Smith & Nephew England Medicinal 0,03
Hilton Worldwide Holdings USA Cyklisk forbrug 0,03
Baxter International USA Medicinal 0,03
E.ON Tyskland Forsyning 0,03
Smiths Group England Industri 0,03
Kraft Heinz USA Stabilt forbrug 0,03
Eversource Energy USA Forsyning 0,03
Lonza Group Schweiz Medicinal 0,03
VeriSign USA It 0,03
Kinross Gold Canada Råvarer 0,03
AIA Group Hong Kong Finans 0,03
ING Groep Holland Finans 0,03
TD SYNNEX USA It 0,03
Masco USA Industri 0,03
Volvo B Sverige Industri 0,03
Fortive USA Industri 0,03
Wynn Resorts USA Cyklisk forbrug 0,03
Royal Unibrew Danmark Stabilt forbrug 0,03
Qorvo USA It 0,03
Sodexo Frankrig Cyklisk forbrug 0,03
Atlassian USA It 0,03
Ferrari Italien Cyklisk forbrug 0,03
UniCredit Italien Finans 0,03
Norsk Hydro Norge Råvarer 0,03
Vail Resorts USA Cyklisk forbrug 0,03
Jyske Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,03
Komatsu Japan Industri 0,03
Fortescue Australien Råvarer 0,03
Teleperformance Frankrig Industri 0,03
Robinhood Markets USA Finans 0,02
Logitech International Schweiz It 0,02
Spirax Group England Industri 0,02
Toyota Motor Japan Cyklisk forbrug 0,02
RELX England Industri 0,02
GN Store Nord Danmark Cyklisk forbrug 0,02
iA Financial Corp Canada Finans 0,02
Kubota Japan Industri 0,02
CaixaBank Spanien Finans 0,02
BOC Hong Kong Holdings Hong Kong Finans 0,02
Portland General Electric USA Forsyning 0,02
Computershare Australien Industri 0,02
Symrise Tyskland Råvarer 0,02
Thermo Fisher Scientific USA Medicinal 0,02
Travelers Cos USA Finans 0,02
Halma England It 0,02
Molson Coors Beverage USA Stabilt forbrug 0,02
Nomura Holdings Japan Finans 0,02
Aramark USA Cyklisk forbrug 0,02
Citizens Financial Group USA Finans 0,02
Link REIT Hong Kong Ejendomme 0,02
Electronic Arts USA Kommunikationstjenester 0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan It 0,02
Caesars Entertainment USA Cyklisk forbrug 0,02
Spotify Technology USA Kommunikationstjenester 0,02
Expedia Group USA Cyklisk forbrug 0,02
FactSet Research Systems USA Finans 0,02
United Overseas Bank Singapore Finans 0,02
Rheinmetall Tyskland Industri 0,02
Nissin Foods Holdings Japan Stabilt forbrug 0,02
SAP Tyskland It 0,02
Telstra Group Australien Kommunikationstjenester 0,02
Swiss Prime Site Schweiz Ejendomme 0,02
Nucor USA Råvarer 0,02
Coca-Cola HBC England Stabilt forbrug 0,02
NextEra Energy USA Forsyning 0,02
Klepierre Frankrig Ejendomme 0,02
IRS EUR Pay 2.471% Spread 0% BofA Securities 2054-03-04 Europa 0,02
Lundin Mining Canada Råvarer 0,02
Marvell Technology USA It 0,02
3i Group England Finans 0,02
Reddit USA Kommunikationstjenester 0,02
Capgemini Frankrig It 0,02
Dow USA Råvarer 0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Spanien Finans 0,02
Fiserv USA Finans 0,02
Nordea Kredit 3% 01-07-2044 SDRO 2 Danmark 0,02
Agilent Technologies USA Medicinal 0,02
CapitaLand Ascendas REIT Singapore Ejendomme 0,02
DR Horton USA Cyklisk forbrug 0,02
National Grid England Forsyning 0,02
Regeneron Pharmaceuticals USA Medicinal 0,02
Nasdaq USA Finans 0,02
Siemens Energy Tyskland Industri 0,02
Vertiv Holdings USA Industri 0,02
NatWest Group England Finans 0,02
Johnson Controls International USA Industri 0,02
Cboe Global Markets USA Finans 0,01
Kimberly-Clark USA Stabilt forbrug 0,01
Advantest Japan It 0,01
Ziff Davis USA Kommunikationstjenester 0,01
Twilio USA It 0,01
Bank of America USA Finans 0,01
Medtronic USA Medicinal 0,01
Newmont USA Råvarer 0,01
Orion B Finland Medicinal 0,01
Open Text Canada It 0,01
Nordea Kredit 3% 01-07-2046 SDRO 2 Danmark 0,01
Intertek Group England Industri 0,01
Bureau Veritas Frankrig Industri 0,01
Terna - Rete Elettrica Nazionale Italien Forsyning 0,01
IQVIA Holdings USA Medicinal 0,01
Williams-Sonoma USA Cyklisk forbrug 0,01
Mettler-Toledo International USA Medicinal 0,01
Diageo England Stabilt forbrug 0,01
Hubbell USA Industri 0,01
ATS Canada Industri 0,01
Kardex Holding Schweiz Industri 0,01
Quebecor Canada Kommunikationstjenester 0,01
DocuSign USA It 0,01
Advanced Micro Devices USA It 0,01
Daito Trust Construction Japan Ejendomme 0,01
Steel Dynamics USA Råvarer 0,01
Kao Japan Stabilt forbrug 0,01
Datadog USA It 0,01
Cloudflare USA It 0,01
UiPath USA It 0,01
Zoom Communications USA It 0,01
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E Danmark 0,01
Allstate USA Finans 0,01
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2047 SDO E Danmark 0,00
Duerr Tyskland Industri 0,00
MongoDB USA It 0,00
Okta USA It 0,00
Robert Half USA Industri 0,00
Domino's Pizza USA Cyklisk forbrug 0,00
Skyworks Solutions USA It 0,00
Vestis USA Industri 0,00
Enphase Energy USA It 0,00
FX Forward 51352792 CHF/DKK 2025-10-14 0,00
Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C Danmark 0,00
Jyske Realkredit 5% 01-04-2038 IO10 RO B Danmark 0,00
Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C Danmark 0,00
Rockwool B Danmark Industri 0,00
Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1 Danmark 0,00
Unilever RIGHT England Stabilt forbrug 0,00

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,26%
Transaktionsomkostninger
0,17%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%

Information og dokumenter

Information

Navn
Basis 3 KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
13.260 mio.
Startdato
10-05-2002
ISIN
DK0016196082
Benchmark
8,25% OMX Copenhagen Benchmark Cap NI; 41,25% MSCI World Index; 5,5% MSCI Emerging Markets Index; 7,125% Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index; 21,375% Nordea Constant Maturity 7 år Government Bond Index; 4,725% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 4,725% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK; 3% HFRX Global Hedge Fund Index hedged EUR
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 13.10.)
170,70

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.