Basis 3 KL 1

ISIN-code: DK0016196082 | Se dagens kurser

ÅTD 1,41 %
Afkast på 3 år 22,67 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark Køb

Om fonden

Med Basis 3 tilbyder vi en fond, der er eksponeret mod både obligations- og aktieinvesteringer globalt. Som udgangspunkt udgør aktier og aktierelaterede værdipapirer 50-65% af de samlede aktiver. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,82	0,22	0,49	0,48	0,66
Standardafvigelse	11,29	8,28	9,61	11,49	10,10
Tracking Error	1,01	1,07	1,51	1,44	1,46

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,82	11,29	1,01
3 år	0,22	8,28	1,07
5 år	0,49	9,61	1,51
7 år	0,48	11,49	1,44
10 år	0,66	10,10	1,46

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	1,41%	3,70%	22,67%	30,51%	70,88%
Benchmark	2,46%	6,27%	26,75%	35,51%	83,87%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	1,41%	2,46%
1 år	3,70%	6,27%
3 år	22,67%	26,75%
5 år	30,51%	35,51%
10 år	70,88%	83,87%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	10,41%
2023	10,88%
2022	-14,47%
2021	15,59%
2020	6,30%
2019	18,02%
2018	-5,16%
2017	6,27%
2016	6,92%
2015	6,51%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	10,41%
2023	10,88%
2022	-14,47%
2021	15,59%
2020	6,30%
2019	18,02%
2018	-5,16%
2017	6,27%
2016	6,92%
2015	6,51%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	4.97	0.81	2.91	1.40
2023	3.14	2.28	-1.05	6.22
2022	-5.07	-9.30	-4.05	3.52
2021	5.40	3.95	0.19	5.29
2020	-11.45	9.74	2.39	6.84
2019	8.70	1.67	3.01	3.66
2018	-1.95	2.23	1.67	-6.94
2017	3.73	-1.27	1.46	2.28
2016	-0.77	1.85	2.91	2.80
2015	9.40	-2.94	-4.03	4.52
2014	2.45	4.25	2.61	2.14
2013	5.67	-1.15	3.23	4.29
2012	6.35	-1.56	6.28	1.19
2011	-0.91	-0.44	-7.75	6.49
2010	5.62	-2.35	3.40	6.24
2009	-3.87	11.81	9.95	5.84
2008	-10.61	-1.55	-4.33	-12.64
2007	0.78	3.31	-1.30	-2.30
2006	2.14	-3.62	3.98	3.33
2005	2.66	5.31	5.47	4.11
2004	4.52	-0.89	-1.70	1.49
2003	-6.89	8.06	1.62	3.00
2002			-10.99	1.38
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-07-2025
Beholdning pr. 31-07-2025	Land	Sektor	%
IFNI Emerging Markets KL 1	Emerging Markets		5,89
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK	USA		4,28
Nordea 1 - European Corporate Bd Fd HY-DKK	Europa		3,16
Danish Government 2.25% 15-11-2033	Danmark		3,05
IFNI Global Small Cap Enhanced KL 1	Global		3,00
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK	Global		2,90
Microsoft	USA	It	2,84
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E	Danmark		2,23
Apple	USA	It	2,22
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK	Europa		2,12
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H	Danmark		2,06
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK	USA		1,96
Net Cash	Danmark		1,78
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR	Global		1,76
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR	Global		1,75
NVIDIA	USA	It	1,59
Danske Stat 2035	Danmark		1,41
Nordea Global Dividend Fund I Growth	Global		1,10
IFNIE Corporate Bonds	Global		1,09
Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T	Danmark		0,96
Nordea 2 - BetaPlus Enh Gl Small Cap Eq Fd Y-DKK	Global		0,95
Alphabet	USA	Kommunikationstjenester	0,95
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H	Danmark		0,93
Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2	Danmark		0,92
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR	Europa		0,86
Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S	Danmark		0,79
Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T	Danmark		0,71
Novo Nordisk B	Danmark	Medicinal	0,71
Meta Platforms	USA	Kommunikationstjenester	0,69
Danske Bank	Danmark	Finans	0,66
Eli Lilly	USA	Medicinal	0,65
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,61
Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO A E	Danmark		0,56
Cisco Systems	USA	It	0,55
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR	Global		0,55
IFNI Globale UdbytteAktier KL 1	Global		0,54
Merck	USA	Medicinal	0,52
DSV A/S	Danmark	Industri	0,51
Vestas Wind Systems	Danmark	Industri	0,51
ABB	Schweiz	Industri	0,49
Novonesis (Novozymes) B	Danmark	Råvarer	0,49
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,48
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2	Danmark		0,47
Danish Government 4.5% 15-11-2039	Danmark		0,46
Pandora	Danmark	Cyklisk forbrug	0,46
Emerson Electric	USA	Industri	0,46
A.P. Møller - Mærsk B	Danmark	Industri	0,45
Booking Holdings	USA	Cyklisk forbrug	0,43
Roche Holding	Schweiz	Medicinal	0,41
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	Danmark		0,41
Rio Tinto	England	Råvarer	0,41
Amazon.com	USA	Cyklisk forbrug	0,40
ISS	Danmark	Industri	0,39
Siemens	Tyskland	Industri	0,39
Mastercard	USA	Finans	0,35
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2	Danmark		0,35
Visa	USA	Finans	0,35
Palantir Technologies	USA	It	0,34
NKT	Danmark	Industri	0,34
CRH	England	Råvarer	0,34
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 SDO E	Danmark		0,34
Jyske Realkredit 1.5% 01-01-2053 SDO E	Danmark		0,33
Johnson & Johnson	USA	Medicinal	0,33
TE Connectivity	Schweiz	It	0,32
Rockwell Automation	USA	Industri	0,32
Schneider Electric	Frankrig	Industri	0,31
ALK-Abelló B	Danmark	Medicinal	0,31
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E	Danmark		0,31
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO A T	Danmark		0,30
Ørsted	Danmark	Forsyning	0,30
American Express	USA	Finans	0,29
Vulcan Materials	USA	Råvarer	0,29
ServiceNow	USA	It	0,29
Salesforce	USA	It	0,29
Realkredit Danmark FRN 01-07-2026 IO CIBOR 6M SDRO	Danmark		0,28
JPMorgan Chase	USA	Finans	0,28
Amgen	USA	Medicinal	0,27
Broadcom	USA	It	0,27
Genmab	Danmark	Medicinal	0,27
Lam Research	USA	It	0,26
Fortinet	USA	It	0,26
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2056 SDO E	Danmark		0,26
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDO E	Danmark		0,26
Applied Materials	USA	It	0,25
Carlsberg B	Danmark	Stabilt forbrug	0,25
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2	Danmark		0,25
Tryg	Danmark	Finans	0,24
Ambu B	Danmark	Medicinal	0,23
Sanofi	Frankrig	Medicinal	0,23
Realkredit Danmark 1% 01-10-2053 SDRO S	Danmark		0,23
Adobe	USA	It	0,23
GSK	England	Medicinal	0,22
Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T	Danmark		0,22
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2043 SDO E	Danmark		0,22
Netcompany Group A/S	Danmark	It	0,22
Caterpillar	USA	Industri	0,22
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E	Danmark		0,22
Gilead Sciences	USA	Medicinal	0,21
Vinci	Frankrig	Industri	0,20
Trane Technologies	USA	Industri	0,20
Nordea Bank	Sverige	Finans	0,19
Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,19
Zoetis	USA	Medicinal	0,19
MT Højgaard Holding A/S	Danmark	Industri	0,19
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2053 SDO E	Danmark		0,19
Citigroup	USA	Finans	0,19
Jyske Realkredit 2.5% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,19
Cigna Group/The	USA	Medicinal	0,19
Intuit	USA	It	0,18
Coloplast B	Danmark	Medicinal	0,18
Cintas	USA	Industri	0,18
Automatic Data Processing	USA	Industri	0,17
Mitsubishi Electric	Japan	Industri	0,17
Ringkjøbing Landbobank	Danmark	Finans	0,17
McDonald's	USA	Cyklisk forbrug	0,16
Freeport-McMoRan	USA	Råvarer	0,16
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 IO10 SDO E	Danmark		0,16
Republic Services	USA	Industri	0,16
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 SDRO S	Danmark		0,16
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G	Danmark		0,16
Realkredit Danmark 5% 01-10-2056 SDRO S	Danmark		0,16
PepsiCo	USA	Stabilt forbrug	0,15
Loblaw Cos	Canada	Stabilt forbrug	0,15
McKesson	USA	Medicinal	0,15
Koninklijke Ahold Delhaize	Holland	Stabilt forbrug	0,15
AstraZeneca	England	Medicinal	0,15
Waste Management	USA	Industri	0,15
Aviva	England	Finans	0,15
Jyske Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,15
Banco Santander	Spanien	Finans	0,14
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,14
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2040 SDRO 2	Danmark		0,14
EMCOR Group	USA	Industri	0,14
Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2	Danmark		0,14
Labcorp Holdings	USA	Medicinal	0,14
FANUC	Japan	Industri	0,14
Deutsche Telekom	Tyskland	Kommunikationstjenester	0,14
Jyske Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E	Danmark		0,13
Verizon Communications	USA	Kommunikationstjenester	0,13
Netflix	USA	Kommunikationstjenester	0,13
Denso	Japan	Cyklisk forbrug	0,13
Daiichi Sankyo	Japan	Medicinal	0,12
United Rentals	USA	Industri	0,12
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2	Danmark		0,12
Allianz	Tyskland	Finans	0,12
Cummins	USA	Industri	0,12
Demant A/S	Danmark	Medicinal	0,12
QUALCOMM	USA	It	0,12
Morgan Stanley	USA	Finans	0,11
DNB Bank	Norge	Finans	0,11
eBay	USA	Cyklisk forbrug	0,11
Cadence Design Systems	USA	It	0,11
Paychex	USA	Industri	0,11
Applied Industrial Technologies	USA	Industri	0,11
Hartford Insurance Group	USA	Finans	0,11
Coca-Cola	USA	Stabilt forbrug	0,11
Crowdstrike Holdings	USA	It	0,11
Zealand Pharma	Danmark	Medicinal	0,10
Becton Dickinson	USA	Medicinal	0,10
Elevance Health	USA	Medicinal	0,10
Prudential Financial	USA	Finans	0,10
Nordea Kredit 4% 01-10-2053 SDRO 2	Danmark		0,10
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,10
Novartis	Schweiz	Medicinal	0,10
Reckitt Benckiser Group	England	Stabilt forbrug	0,10
MetLife	USA	Finans	0,10
H+H International	Danmark	Råvarer	0,10
Linde	USA	Råvarer	0,10
Boliden	Sverige	Råvarer	0,10
TJX Cos	USA	Cyklisk forbrug	0,09
Jyske Bank	Danmark	Finans	0,09
Home Depot	USA	Cyklisk forbrug	0,09
Next	England	Cyklisk forbrug	0,09
Royal Caribbean Cruises	USA	Cyklisk forbrug	0,09
PulteGroup	USA	Cyklisk forbrug	0,09
DaVita	USA	Medicinal	0,09
Tradeweb Markets	USA	Finans	0,09
Constellation Energy	USA	Forsyning	0,09
Verisk Analytics	USA	Industri	0,09
CVS Health	USA	Medicinal	0,09
SPX Technologies	USA	Industri	0,09
Sydbank	Danmark	Finans	0,09
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2	Danmark		0,08
Antofagasta	England	Råvarer	0,08
Astellas Pharma	Japan	Medicinal	0,08
Palo Alto Networks	USA	It	0,08
Exxon Mobil	USA	Energi	0,08
AppLovin	USA	It	0,08
Berkshire Hathaway	USA	Finans	0,08
NTT	Japan	Kommunikationstjenester	0,08
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E	Danmark		0,08
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan	It	0,08
S&P Global	USA	Finans	0,08
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2	Danmark		0,08
Tokyo Electron	Japan	It	0,08
Merck KGaA	Tyskland	Medicinal	0,08
Moody's	USA	Finans	0,08
Nilfisk Holding	Danmark	Industri	0,08
EDP	Portugal	Forsyning	0,08
Manulife Financial	Canada	Finans	0,08
Asahi Group Holdings	Japan	Stabilt forbrug	0,08
Nykredit Realkredit 0.000000% 01-10-2040 SDO E	Danmark		0,08
Matas	Danmark	Cyklisk forbrug	0,08
ASML Holding	Holland	It	0,08
Sysco	USA	Stabilt forbrug	0,07
Airbnb	USA	Cyklisk forbrug	0,07
Iberdrola	Spanien	Forsyning	0,07
Amdocs	USA	It	0,07
Solar B	Danmark	Industri	0,07
American Tower	USA	Ejendomme	0,07
First Quantum Minerals	Canada	Råvarer	0,07
Fair Isaac	USA	It	0,07
Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2	Danmark		0,07
SSE	England	Forsyning	0,07
Comcast	USA	Kommunikationstjenester	0,07
Walmart	USA	Stabilt forbrug	0,07
Sumitomo Mitsui Financial Group	Japan	Finans	0,07
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO AR T	Danmark		0,07
AbbVie	USA	Medicinal	0,07
Chipotle Mexican Grill	USA	Cyklisk forbrug	0,07
Global Payments	USA	Finans	0,07
Crown Holdings	USA	Råvarer	0,07
Fresenius	Tyskland	Medicinal	0,07
PayPal Holdings	USA	Finans	0,06
General Mills	USA	Stabilt forbrug	0,06
Accenture	USA	It	0,06
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	Østrig		0,06
Synopsys	USA	It	0,06
Alm. Brand	Danmark	Finans	0,06
Pentair	USA	Industri	0,06
Hikma Pharmaceuticals	England	Medicinal	0,06
Akamai Technologies	USA	It	0,06
SS&C Technologies Holdings	USA	Industri	0,06
Rollins	USA	Industri	0,06
AECOM	USA	Industri	0,06
Essential Utilities	USA	Forsyning	0,06
AT&T	USA	Kommunikationstjenester	0,06
Copart	USA	Industri	0,06
Air Liquide	Frankrig	Råvarer	0,06
Uber Technologies	USA	Industri	0,06
Sonoco Products	USA	Råvarer	0,06
Ingredion	USA	Stabilt forbrug	0,06
Unilever	England	Stabilt forbrug	0,06
FUJIFILM Holdings	Japan	It	0,06
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2052 SDRO S	Danmark		0,06
Daifuku	Japan	Industri	0,06
Owens Corning	USA	Industri	0,06
Entergy	USA	Forsyning	0,06
Synchrony Financial	USA	Finans	0,06
Manhattan Associates	USA	It	0,05
Enel	Italien	Forsyning	0,05
Heineken	Holland	Stabilt forbrug	0,05
Westinghouse Air Brake Technologies	USA	Industri	0,05
Starbucks	USA	Cyklisk forbrug	0,05
HusCompagniet A/S	Danmark	Cyklisk forbrug	0,05
Constellation Brands	USA	Stabilt forbrug	0,05
NetApp	USA	It	0,05
Yum! Brands	USA	Cyklisk forbrug	0,05
Genpact	USA	Industri	0,05
Conagra Brands	USA	Stabilt forbrug	0,05
United Parcel Service	USA	Industri	0,05
HP	USA	It	0,05
Endesa	Spanien	Forsyning	0,05
Baker Hughes	USA	Energi	0,05
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2	Danmark		0,05
Eiffage	Frankrig	Industri	0,05
TD SYNNEX	USA	It	0,05
Hewlett Packard Enterprise	USA	It	0,05
Workday	USA	It	0,05
LKQ	USA	Cyklisk forbrug	0,05
IRS EUR Pay 2.473% Spread 0% BofA Securities 2054-01-17	Europa		0,05
Unum	USA	Finans	0,05
Las Vegas Sands	USA	Cyklisk forbrug	0,05
DoorDash	USA	Cyklisk forbrug	0,05
DBS Group Holdings	Singapore	Finans	0,05
Rogers Communications	Canada	Kommunikationstjenester	0,05
Globe Life	USA	Finans	0,05
Makita	Japan	Industri	0,05
EQT	USA	Energi	0,05
F5	USA	It	0,05
Yaskawa Electric	Japan	Industri	0,05
Allegion	USA	Industri	0,05
Konami Group	Japan	Kommunikationstjenester	0,04
Aristocrat Leisure	Australien	Cyklisk forbrug	0,04
Hitachi	Japan	Industri	0,04
Public Service Enterprise Group	USA	Forsyning	0,04
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	Italien	Medicinal	0,04
Brambles	Australien	Industri	0,04
Snap-on	USA	Industri	0,04
MSCI	USA	Finans	0,04
Charles Schwab	USA	Finans	0,04
Tesla	USA	Cyklisk forbrug	0,04
Swiss Re	Schweiz	Finans	0,04
Nordea Kredit 0.5% 01-01-2042 SDRO 2	Danmark		0,04
Exelon	USA	Forsyning	0,04
Walt Disney	USA	Kommunikationstjenester	0,04
Valero Energy	USA	Energi	0,04
Kyndryl Holdings	USA	It	0,04
Omron	Japan	It	0,04
Nissan Chemical	Japan	Råvarer	0,04
Chugai Pharmaceutical	Japan	Medicinal	0,04
Zscaler	USA	It	0,04
Pfizer	USA	Medicinal	0,04
FLSmidth & Co	Danmark	Industri	0,04
Oversea-Chinese Banking	Singapore	Finans	0,04
Kerry Group	Irland	Stabilt forbrug	0,04
Nasdaq	USA	Finans	0,04
Waste Connections	USA	Industri	0,04
Smith & Nephew	England	Medicinal	0,04
Monster Beverage	USA	Stabilt forbrug	0,04
Equinix	USA	Ejendomme	0,04
Teleperformance	Frankrig	Industri	0,04
Kirin Holdings	Japan	Stabilt forbrug	0,04
Reinsurance Group of America	USA	Finans	0,04
KION Group	Tyskland	Industri	0,04
Nykredit Realkredit 3% 01-07-2046 SDO E	Danmark		0,04
Toyota Tsusho	Japan	Industri	0,03
Assurant	USA	Finans	0,03
Nitto Denko	Japan	Råvarer	0,03
Sanrio	Japan	Cyklisk forbrug	0,03
Dell Technologies	USA	It	0,03
Eversource Energy	USA	Forsyning	0,03
Carnival	USA	Cyklisk forbrug	0,03
Samsung Electronics	Sydkorea	It	0,03
Kraft Heinz	USA	Stabilt forbrug	0,03
Fortive	USA	Industri	0,03
Realkredit Danmark 2% 01-07-2050 SDRO S	Danmark		0,03
Service Corp International/US	USA	Cyklisk forbrug	0,03
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,03
Shell	England	Energi	0,03
Broadridge Financial Solutions	USA	Industri	0,03
Molson Coors Beverage	USA	Stabilt forbrug	0,03
Danish Government 0.000000% 15-11-2031	Danmark		0,03
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2037 SDRO 2	Danmark		0,03
Masco	USA	Industri	0,03
US Bancorp	USA	Finans	0,03
VeriSign	USA	It	0,03
Robinhood Markets	USA	Finans	0,03
Atlassian	USA	It	0,03
Marriott International	USA	Cyklisk forbrug	0,03
Kimberly-Clark	USA	Stabilt forbrug	0,03
Medtronic	USA	Medicinal	0,03
Baxter International	USA	Medicinal	0,03
Hilton Worldwide Holdings	USA	Cyklisk forbrug	0,03
Marvell Technology	USA	It	0,03
Cboe Global Markets	USA	Finans	0,03
Micron Technology	USA	It	0,03
FactSet Research Systems	USA	Finans	0,03
NXP Semiconductors	USA	It	0,03
Link REIT	Hong Kong	Ejendomme	0,03
Royal Unibrew	Danmark	Stabilt forbrug	0,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	Taiwan	It	0,03
Qorvo	USA	It	0,03
Volvo B	Sverige	Industri	0,03
Portland General Electric	USA	Forsyning	0,03
Jyske Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,03
Aramark	USA	Cyklisk forbrug	0,03
Nissin Foods Holdings	Japan	Stabilt forbrug	0,02
Vail Resorts	USA	Cyklisk forbrug	0,02
Wynn Resorts	USA	Cyklisk forbrug	0,02
Citizens Financial Group	USA	Finans	0,02
ABM Industries	USA	Industri	0,02
Nucor	USA	Råvarer	0,02
Toyota Motor	Japan	Cyklisk forbrug	0,02
Caesars Entertainment	USA	Cyklisk forbrug	0,02
NextEra Energy	USA	Forsyning	0,02
United Overseas Bank	Singapore	Finans	0,02
Capgemini	Frankrig	It	0,02
DR Horton	USA	Cyklisk forbrug	0,02
Vertiv Holdings	USA	Industri	0,02
Telstra Group	Australien	Kommunikationstjenester	0,02
CCL Industries	Canada	Råvarer	0,02
KDDI	Japan	Kommunikationstjenester	0,02
Electronic Arts	USA	Kommunikationstjenester	0,02
Fiserv	USA	Finans	0,02
Twilio	USA	It	0,02
GN Store Nord	Danmark	Cyklisk forbrug	0,02
CapitaLand Ascendas REIT	Singapore	Ejendomme	0,02
Sekisui Chemical	Japan	Industri	0,02
Expedia Group	USA	Cyklisk forbrug	0,02
Agilent Technologies	USA	Medicinal	0,02
Centene	USA	Medicinal	0,02
Dow	USA	Råvarer	0,02
Nordea Kredit 3% 01-07-2044 SDRO 2	Danmark		0,02
IRS EUR Pay 2.471% Spread 0% BofA Securities 2054-03-04	Europa		0,02
ORIX	Japan	Finans	0,02
Reddit	USA	Kommunikationstjenester	0,01
Bank of America	USA	Finans	0,01
Intertek Group	England	Industri	0,01
Ziff Davis	USA	Kommunikationstjenester	0,01
Bureau Veritas	Frankrig	Industri	0,01
Open Text	Canada	It	0,01
Williams-Sonoma	USA	Cyklisk forbrug	0,01
Nordea Kredit 3% 01-07-2046 SDRO 2	Danmark		0,01
Terna - Rete Elettrica Nazionale	Italien	Forsyning	0,01
IQVIA Holdings	USA	Medicinal	0,01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	Frankrig	Cyklisk forbrug	0,01
Orion B	Finland	Medicinal	0,01
Hubbell	USA	Industri	0,01
Henkel	Tyskland	Stabilt forbrug	0,01
ATS	Canada	Industri	0,01
Diageo	England	Stabilt forbrug	0,01
DocuSign	USA	It	0,01
Kardex Holding	Schweiz	Industri	0,01
Steel Dynamics	USA	Råvarer	0,01
Datadog	USA	It	0,01
Daito Trust Construction	Japan	Ejendomme	0,01
Kao	Japan	Stabilt forbrug	0,01
UiPath	USA	It	0,01
Cloudflare	USA	It	0,01
EURO-BUXL 30Y BND 9/2025	Tyskland		0,01
Zoom Communications	USA	It	0,01
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E	Danmark		0,01
Duerr	Tyskland	Industri	0,00
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2047 SDO E	Danmark		0,00
Okta	USA	It	0,00
MongoDB	USA	It	0,00
NIKKEI 225 MINI 9/2025	Japan		0,00
Robert Half	USA	Industri	0,00
Domino's Pizza	USA	Cyklisk forbrug	0,00
Skyworks Solutions	USA	It	0,00
Vestis	USA	Industri	0,00
US ULTRA BOND CBT 9/2025	USA		0,00
Enphase Energy	USA	It	0,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2025	Tyskland		0,00
Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C	Danmark		0,00
Jyske Realkredit 5% 01-04-2038 IO10 RO B	Danmark		0,00
FTSE 100 IDX FUT 9/2025	England		0,00
Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C	Danmark		0,00
Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1	Danmark		0,00

Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

1,26%

Transaktionsomkostninger

0,17%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,10%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,10%

Information og dokumenter

Information

Navn

Basis 3 KL 1

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

13.014 mio.

Startdato

10-05-2002

ISIN

DK0016196082

Benchmark

8,25% OMX Copenhagen Benchmark Cap NI; 41,25% MSCI World Index; 5,5% MSCI Emerging Markets Index; 7,125% Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index; 21,375% Nordea Constant Maturity 7 år Government Bond Index; 4,725% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 4,725% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK; 3% HFRX Global Hedge Fund Index hedged EUR

Kategori

Balanceret fond

Ansvarlig forvalter

Nordea Multi Assets

Administrationsselskab

Nordea Invest

Beskatning ved frie midler

Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 17.09.)

166,99

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.