Basis 3 KL 1
ISIN-code: DK0016196082
|
Se dagens kurser
- ÅTD -0,80 %
- Afkast på 3 år 18,22 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Om fonden
Med Basis 3 tilbyder vi en fond, der er eksponeret mod både obligations- og aktieinvesteringer globalt. Som udgangspunkt udgør aktier og aktierelaterede værdipapirer 50-65% af de samlede aktiver. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere.
Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,82 | 0,22 | 0,49 | 0,48 | 0,66 |
| Standardafvigelse | 11,41 | 9,53 | 8,93 | 9,24 | 8,64 |
| Tracking Error | 1,66 | 1,32 | 1,42 | 1,32 | 1,38 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | -0,80% | 3,98% | 18,22% | 30,00% | 62,39% |
| Benchmark | -0,16% | 6,22% | 22,98% | 35,62% | 74,53% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | 10,41% |
| 2023 | 10,88% |
| 2022 | -14,47% |
| 2021 | 15,59% |
| 2020 | 6,30% |
| 2019 | 18,02% |
| 2018 | -5,16% |
| 2017 | 6,27% |
| 2016 | 6,92% |
| 2015 | 6,51% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.97 | 0.81 | 2.91 | 1.40 |
| 2023 | 3.14 | 2.28 | -1.05 | 6.22 |
| 2022 | -5.07 | -9.30 | -4.05 | 3.52 |
| 2021 | 5.40 | 3.95 | 0.19 | 5.29 |
| 2020 | -11.45 | 9.74 | 2.39 | 6.84 |
| 2019 | 8.70 | 1.67 | 3.01 | 3.66 |
| 2018 | -1.95 | 2.23 | 1.67 | -6.94 |
| 2017 | 3.73 | -1.27 | 1.46 | 2.28 |
| 2016 | -0.77 | 1.85 | 2.91 | 2.80 |
| 2015 | 9.40 | -2.94 | -4.03 | 4.52 |
| 2014 | 2.45 | 4.25 | 2.61 | 2.14 |
| 2013 | 5.67 | -1.15 | 3.23 | 4.29 |
| 2012 | 6.35 | -1.56 | 6.28 | 1.19 |
| 2011 | -0.91 | -0.44 | -7.75 | 6.49 |
| 2010 | 5.62 | -2.35 | 3.40 | 6.24 |
| 2009 | -3.87 | 11.81 | 9.95 | 5.84 |
| 2008 | -10.61 | -1.55 | -4.33 | -12.64 |
| 2007 | 0.78 | 3.31 | -1.30 | -2.30 |
| 2006 | 2.14 | -3.62 | 3.98 | 3.33 |
| 2005 | 2.66 | 5.31 | 5.47 | 4.11 |
| 2004 | 4.52 | -0.89 | -1.70 | 1.49 |
| 2003 | -6.89 | 8.06 | 1.62 | 3.00 |
| 2002 | -10.99 | 1.38 | ||
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 30-04-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| IFNI Emerging Markets KL 1 | Emerging Markets | 5,49 | |
| Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK | USA | 4,30 | |
| Nordea 1 - European Corporate Bd Fd HY-DKK | Europa | 3,32 | |
| Danish Government 2.25% 15-11-2033 | Danmark | 3,05 | |
| IFNI Global Small Cap Enhanced KL 1 | Global | 2,88 | |
| Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK | Global | 2,75 | |
| Apple | USA | It | 2,73 |
| Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 2,59 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H | Danmark | 2,21 | |
| Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK | Europa | 2,21 | |
| Microsoft | USA | It | 2,20 |
| Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK | USA | 2,03 | |
| Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR | Global | 1,84 | |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR | Global | 1,82 | |
| Net Cash | Danmark | 1,38 | |
| IFNIE Corporate Bonds | Global | 1,15 | |
| Nordea Global Dividend Fund I Growth | Global | 1,08 | |
| NVIDIA | USA | It | 1,03 |
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T | Danmark | 1,03 | |
| Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2 | Danmark | 0,98 | |
| Novo Nordisk B | Danmark | Medicinal | 0,96 |
| Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR | Europa | 0,90 | |
| Nordea 2 - BetaPlus Enh Gl Small Cap Eq Fd Y-DKK | Global | 0,89 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S | Danmark | 0,86 | |
| Alphabet | USA | Kommunikationstjenester | 0,84 |
| Danske Bank | Danmark | Finans | 0,77 |
| Danish Government 0.000000% 15-11-2031 | Danmark | 0,72 | |
| Eli Lilly | USA | Medicinal | 0,68 |
| Nykredit Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,66 | |
| DSV A/S | Danmark | Industri | 0,62 |
| Realkredit Danmark FRN 01-07-2026 IO CIBOR 6M SDRO | Danmark | 0,60 | |
| Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO A E | Danmark | 0,59 | |
| Novonesis (Novozymes) B | Danmark | Råvarer | 0,59 |
| Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,56 | |
| IFNI Globale UdbytteAktier KL 1 | Global | 0,54 | |
| Merck | USA | Medicinal | 0,53 |
| Cisco Systems | USA | It | 0,53 |
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T | Danmark | 0,52 | |
| ISS | Danmark | Industri | 0,52 |
| Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2 | Danmark | 0,51 | |
| Meta Platforms | USA | Kommunikationstjenester | 0,50 |
| Pandora | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,49 |
| Visa | USA | Finans | 0,46 |
| Roche Holding | Schweiz | Medicinal | 0,46 |
| Danske Stat 2035 | Danmark | 0,45 | |
| Amazon.com | USA | Cyklisk forbrug | 0,44 |
| Mastercard | USA | Finans | 0,44 |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR | Global | 0,44 | |
| Rio Tinto | England | Råvarer | 0,44 |
| Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H | Danmark | 0,44 | |
| A.P. Møller - Mærsk B | Danmark | Industri | 0,42 |
| ABB | Schweiz | Industri | 0,42 |
| Vestas Wind Systems | Danmark | Industri | 0,39 |
| Coloplast B | Danmark | Medicinal | 0,39 |
| Emerson Electric | USA | Industri | 0,39 |
| Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,38 | |
| Booking Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 0,38 |
| NKT | Danmark | Industri | 0,38 |
| Siemens | Tyskland | Industri | 0,37 |
| Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 SDO E | Danmark | 0,37 | |
| CRH | England | Råvarer | 0,37 |
| Jyske Realkredit 1.5% 01-01-2053 SDO E | Danmark | 0,36 | |
| Carlsberg B | Danmark | Stabilt forbrug | 0,33 |
| Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E | Danmark | 0,33 | |
| Genmab | Danmark | Medicinal | 0,32 |
| American Express | USA | Finans | 0,31 |
| JPMorgan Chase | USA | Finans | 0,30 |
| Nykredit Realkredit 5% 01-10-2056 SDO E | Danmark | 0,30 | |
| Schneider Electric | Frankrig | Industri | 0,30 |
| Salesforce | USA | It | 0,30 |
| Vulcan Materials | USA | Råvarer | 0,30 |
| Nykredit Realkredit FRN 01-07-2026 IO CITA-6M SDO | Danmark | 0,30 | |
| Netcompany Group A/S | Danmark | It | 0,29 |
| Fortinet | USA | It | 0,28 |
| Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDO E | Danmark | 0,28 | |
| ServiceNow | USA | It | 0,28 |
| Tryg | Danmark | Finans | 0,27 |
| Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,27 | |
| Berkshire Hathaway | USA | Finans | 0,27 |
| Palantir Technologies | USA | It | 0,27 |
| ALK-Abelló B | Danmark | Medicinal | 0,27 |
| Ørsted | Danmark | Forsyning | 0,26 |
| Sanofi | Frankrig | Medicinal | 0,25 |
| Cigna Group/The | USA | Medicinal | 0,25 |
| GSK | England | Medicinal | 0,25 |
| Realkredit Danmark 1% 01-10-2053 SDRO S | Danmark | 0,25 | |
| Nordea Kredit FRN 01-07-2025 IO CIBOR 6M SDRO A 2 | Danmark | 0,25 | |
| Rockwell Automation | USA | Industri | 0,24 |
| Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2043 SDO E | Danmark | 0,24 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T | Danmark | 0,24 | |
| Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E | Danmark | 0,23 | |
| TE Connectivity | Schweiz | It | 0,23 |
| Johnson & Johnson | USA | Medicinal | 0,23 |
| Nordea Bank | Sverige | Finans | 0,23 |
| Amgen | USA | Medicinal | 0,22 |
| Vinci | Frankrig | Industri | 0,22 |
| Adobe | USA | It | 0,21 |
| McKesson | USA | Medicinal | 0,21 |
| Applied Materials | USA | It | 0,21 |
| Lam Research | USA | It | 0,21 |
| Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,21 | |
| Trane Technologies | USA | Industri | 0,20 |
| Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2053 SDO E | Danmark | 0,20 | |
| McDonald's | USA | Cyklisk forbrug | 0,20 |
| Jyske Realkredit 2.5% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,20 | |
| Realkredit Danmark 5% 01-10-2056 SDRO S | Danmark | 0,18 | |
| Republic Services | USA | Industri | 0,18 |
| Automatic Data Processing | USA | Industri | 0,18 |
| Cintas | USA | Industri | 0,18 |
| Broadcom | USA | It | 0,18 |
| Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 IO10 SDO E | Danmark | 0,17 | |
| Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 SDRO S | Danmark | 0,17 | |
| Koninklijke Ahold Delhaize | Holland | Stabilt forbrug | 0,17 |
| Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G | Danmark | 0,17 | |
| Loblaw Cos | Canada | Stabilt forbrug | 0,17 |
| Caterpillar | USA | Industri | 0,17 |
| Elevance Health | USA | Medicinal | 0,16 |
| Zoetis | USA | Medicinal | 0,16 |
| PepsiCo | USA | Stabilt forbrug | 0,16 |
| Mitsubishi Electric | Japan | Industri | 0,16 |
| Waste Management | USA | Industri | 0,16 |
| Ringkjøbing Landbobank | Danmark | Finans | 0,16 |
| Jyske Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,16 | |
| Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,16 | |
| Zealand Pharma | Danmark | Medicinal | 0,16 |
| Freeport-McMoRan | USA | Råvarer | 0,15 |
| Nordea Kredit 0.5% 01-10-2040 SDRO 2 | Danmark | 0,15 | |
| AstraZeneca | England | Medicinal | 0,15 |
| Gilead Sciences | USA | Medicinal | 0,15 |
| Labcorp Holdings | USA | Medicinal | 0,15 |
| Netflix | USA | Kommunikationstjenester | 0,15 |
| Citigroup | USA | Finans | 0,15 |
| Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2 | Danmark | 0,15 | |
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjenester | 0,14 |
| Verizon Communications | USA | Kommunikationstjenester | 0,14 |
| Daiichi Sankyo | Japan | Medicinal | 0,14 |
| Aviva | England | Finans | 0,14 |
| Allianz | Tyskland | Finans | 0,14 |
| Sydbank | Danmark | Finans | 0,13 |
| Intuit | USA | It | 0,13 |
| Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 | Danmark | 0,13 | |
| Demant A/S | Danmark | Medicinal | 0,13 |
| FANUC | Japan | Industri | 0,13 |
| QUALCOMM | USA | It | 0,13 |
| Becton Dickinson | USA | Medicinal | 0,13 |
| Denso | Japan | Cyklisk forbrug | 0,13 |
| Chipotle Mexican Grill | USA | Cyklisk forbrug | 0,13 |
| Discover Financial Services | USA | Finans | 0,12 |
| Paychex | USA | Industri | 0,12 |
| Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,12 |
| Fair Isaac | USA | It | 0,12 |
| Iberdrola | Spanien | Forsyning | 0,12 |
| Home Depot | USA | Cyklisk forbrug | 0,11 |
| Nordea Kredit 4% 01-10-2053 SDRO 2 | Danmark | 0,11 | |
| H+H International | Danmark | Råvarer | 0,11 |
| Crowdstrike Holdings | USA | It | 0,11 |
| Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,11 | |
| DNB Bank | Norge | Finans | 0,11 |
| Cadence Design Systems | USA | It | 0,11 |
| MT Højgaard Holding A/S | Danmark | Industri | 0,11 |
| Ambu B | Danmark | Medicinal | 0,11 |
| Palo Alto Networks | USA | It | 0,11 |
| Applied Industrial Technologies | USA | Industri | 0,10 |
| TJX Cos | USA | Cyklisk forbrug | 0,10 |
| MetLife | USA | Finans | 0,10 |
| Boliden | Sverige | Råvarer | 0,10 |
| Banco Santander | Spanien | Finans | 0,10 |
| Linde | USA | Råvarer | 0,10 |
| CVS Health | USA | Medicinal | 0,10 |
| Cummins | USA | Industri | 0,10 |
| Verisk Analytics | USA | Industri | 0,10 |
| American Tower | USA | Ejendomme | 0,10 |
| Next | England | Cyklisk forbrug | 0,10 |
| Morgan Stanley | USA | Finans | 0,10 |
| DaVita | USA | Medicinal | 0,10 |
| Coca-Cola | USA | Stabilt forbrug | 0,10 |
| United Rentals | USA | Industri | 0,10 |
| SSE | England | Forsyning | 0,10 |
| Fiserv | USA | Finans | 0,09 |
| Owens Corning | USA | Industri | 0,09 |
| Merck KGaA | Tyskland | Medicinal | 0,09 |
| Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2 | Danmark | 0,09 | |
| Prudential Financial | USA | Finans | 0,09 |
| Jyske Bank | Danmark | Finans | 0,09 |
| Nippon Telegraph & Telephone | Japan | Kommunikationstjenester | 0,09 |
| eBay | USA | Cyklisk forbrug | 0,09 |
| Asahi Group Holdings | Japan | Stabilt forbrug | 0,09 |
| PulteGroup | USA | Cyklisk forbrug | 0,09 |
| HP | USA | It | 0,09 |
| Tesla | USA | Cyklisk forbrug | 0,09 |
| Copart | USA | Industri | 0,09 |
| Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2 | Danmark | 0,09 | |
| Astellas Pharma | Japan | Medicinal | 0,08 |
| Exxon Mobil | USA | Energi | 0,08 |
| Nykredit Realkredit 0.000000% 01-10-2040 SDO E | Danmark | 0,08 | |
| Nordea Kredit 1% 01-01-2026 IO SDRO A 2 | Danmark | 0,08 | |
| Manulife Financial | Canada | Finans | 0,08 |
| Amdocs | USA | It | 0,08 |
| Jyske Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E | Danmark | 0,08 | |
| GN Store Nord | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,08 |
| Antofagasta | England | Råvarer | 0,08 |
| Accenture | USA | It | 0,08 |
| Comcast | USA | Kommunikationstjenester | 0,08 |
| Medtronic | USA | Medicinal | 0,08 |
| Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,08 | |
| S&P Global | USA | Finans | 0,08 |
| ASML Holding | Holland | It | 0,08 |
| EMCOR Group | USA | Industri | 0,08 |
| Valero Energy | USA | Energi | 0,08 |
| Walmart | USA | Stabilt forbrug | 0,07 |
| Airbnb | USA | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| Novartis | Schweiz | Medicinal | 0,07 |
| Moody's | USA | Finans | 0,07 |
| Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO AR T | Danmark | 0,07 | |
| Parker-Hannifin | USA | Industri | 0,07 |
| Reckitt Benckiser Group | England | Stabilt forbrug | 0,07 |
| Nilfisk Holding | Danmark | Industri | 0,07 |
| Sysco | USA | Stabilt forbrug | 0,07 |
| Solar B | Danmark | Industri | 0,07 |
| Akamai Technologies | USA | It | 0,07 |
| Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 | Østrig | 0,07 | |
| Fresenius | Tyskland | Medicinal | 0,07 |
| SPX Technologies | USA | Industri | 0,07 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,07 |
| Tokyo Electron | Japan | It | 0,07 |
| MSCI | USA | Finans | 0,07 |
| DoorDash | USA | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| Hikma Pharmaceuticals | England | Medicinal | 0,07 |
| Crown Holdings | USA | Råvarer | 0,07 |
| Global Payments | USA | Finans | 0,07 |
| LKQ | USA | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| Hewlett Packard Enterprise | USA | It | 0,07 |
| PayPal Holdings | USA | Finans | 0,07 |
| AT&T | USA | Kommunikationstjenester | 0,07 |
| Rollins | USA | Industri | 0,07 |
| Royal Caribbean Cruises | USA | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| Unilever | England | Stabilt forbrug | 0,07 |
| Heineken | Holland | Stabilt forbrug | 0,07 |
| Air Liquide | Frankrig | Råvarer | 0,06 |
| Alm. Brand | Danmark | Finans | 0,06 |
| Goldman Sachs Group | USA | Finans | 0,06 |
| DR Horton | USA | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| EDP | Portugal | Forsyning | 0,06 |
| Las Vegas Sands | USA | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | It | 0,06 |
| Pentair | USA | Industri | 0,06 |
| Constellation Energy | USA | Forsyning | 0,06 |
| Daifuku | Japan | Industri | 0,06 |
| First Quantum Minerals | Canada | Råvarer | 0,06 |
| AECOM | USA | Industri | 0,06 |
| Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2052 SDRO S | Danmark | 0,06 | |
| HusCompagniet A/S | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| FUJIFILM Holdings | Japan | It | 0,06 |
| Yum! Brands | USA | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| FactSet Research Systems | USA | Finans | 0,06 |
| Enel | Italien | Forsyning | 0,06 |
| Aristocrat Leisure | Australien | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| Unum | USA | Finans | 0,06 |
| AppLovin | USA | It | 0,06 |
| Charles Schwab | USA | Finans | 0,05 |
| Entergy | USA | Forsyning | 0,05 |
| Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2 | Danmark | 0,05 | |
| Synchrony Financial | USA | Finans | 0,05 |
| Eiffage | Frankrig | Industri | 0,05 |
| Synopsys | USA | It | 0,05 |
| NetApp | USA | It | 0,05 |
| Oversea-Chinese Banking | Singapore | Finans | 0,05 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industri | 0,05 |
| Manhattan Associates | USA | It | 0,05 |
| Workday | USA | It | 0,05 |
| Starbucks | USA | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| Essential Utilities | USA | Forsyning | 0,05 |
| Fortive | USA | Industri | 0,05 |
| Matas | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| Chugai Pharmaceutical | Japan | Medicinal | 0,05 |
| Konami Group | Japan | Kommunikationstjenester | 0,05 |
| Equinix | USA | Ejendomme | 0,05 |
| Lennar | USA | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| Genpact | USA | Industri | 0,05 |
| Yaskawa Electric | Japan | Industri | 0,05 |
| Omron | Japan | It | 0,05 |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | Italien | Medicinal | 0,05 |
| Darden Restaurants | USA | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,05 |
| Kerry Group | Irland | Stabilt forbrug | 0,05 |
| Hitachi | Japan | Industri | 0,05 |
| Exelon | USA | Forsyning | 0,05 |
| United Parcel Service | USA | Industri | 0,05 |
| Nordea Kredit 0.5% 01-01-2042 SDRO 2 | Danmark | 0,05 | |
| VeriSign | USA | It | 0,05 |
| F5 | USA | It | 0,05 |
| Snap-on | USA | Industri | 0,04 |
| DBS Group Holdings | Singapore | Finans | 0,04 |
| Teleperformance | Frankrig | Industri | 0,04 |
| Globe Life | USA | Finans | 0,04 |
| Centene | USA | Medicinal | 0,04 |
| Publicis Groupe | Frankrig | Kommunikationstjenester | 0,04 |
| Waste Connections | USA | Industri | 0,04 |
| Baker Hughes | USA | Energi | 0,04 |
| Sekisui House | Japan | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Kyndryl Holdings | USA | It | 0,04 |
| Public Service Enterprise Group | USA | Forsyning | 0,04 |
| Endesa | Spanien | Forsyning | 0,04 |
| Allegion | USA | Industri | 0,04 |
| TD SYNNEX | USA | It | 0,04 |
| Brambles | Australien | Industri | 0,04 |
| Dell Technologies | USA | It | 0,04 |
| Uber Technologies | USA | Industri | 0,04 |
| Legal & General Group | England | Finans | 0,04 |
| Rogers Communications | Canada | Kommunikationstjenester | 0,04 |
| Nykredit Realkredit 3% 01-07-2046 SDO E | Danmark | 0,04 | |
| Ingredion | USA | Stabilt forbrug | 0,04 |
| Nissan Chemical | Japan | Råvarer | 0,04 |
| United Overseas Bank | Singapore | Finans | 0,04 |
| Assurant | USA | Finans | 0,04 |
| Ecolab | USA | Råvarer | 0,04 |
| Zscaler | USA | It | 0,04 |
| Makita | Japan | Industri | 0,04 |
| Service Corp International/US | USA | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Hubbell | USA | Industri | 0,03 |
| Realkredit Danmark 2% 01-07-2050 SDRO S | Danmark | 0,03 | |
| Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,03 | |
| Sonoco Products | USA | Råvarer | 0,03 |
| Royal Unibrew | Danmark | Stabilt forbrug | 0,03 |
| Nordea Kredit 1.5% 01-10-2037 SDRO 2 | Danmark | 0,03 | |
| Broadridge Financial Solutions | USA | Industri | 0,03 |
| Nasdaq | USA | Finans | 0,03 |
| Toyota Tsusho | Japan | Industri | 0,03 |
| Eversource Energy | USA | Forsyning | 0,03 |
| Conagra Brands | USA | Stabilt forbrug | 0,03 |
| Pfizer | USA | Medicinal | 0,03 |
| Nitto Denko | Japan | Råvarer | 0,03 |
| Shell | England | Energi | 0,03 |
| WW Grainger | USA | Industri | 0,03 |
| Quest Diagnostics | USA | Medicinal | 0,03 |
| SS&C Technologies Holdings | USA | Industri | 0,03 |
| Bank of America | USA | Finans | 0,03 |
| US Bancorp | USA | Finans | 0,03 |
| J M Smucker | USA | Stabilt forbrug | 0,03 |
| Marriott International | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Masco | USA | Industri | 0,03 |
| Samsung Electronics | Sydkorea | It | 0,03 |
| Jyske Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,03 | |
| Qorvo | USA | It | 0,03 |
| Volvo B | Sverige | Industri | 0,03 |
| Baxter International | USA | Medicinal | 0,03 |
| Robinhood Markets | USA | Finans | 0,03 |
| KION Group | Tyskland | Industri | 0,03 |
| Toyota Motor | Japan | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Hilton Worldwide Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| CSX | USA | Industri | 0,03 |
| Walt Disney | USA | Kommunikationstjenester | 0,03 |
| Capgemini | Frankrig | It | 0,02 |
| Dow | USA | Råvarer | 0,02 |
| Caesars Entertainment | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Link REIT | Hong Kong | Ejendomme | 0,02 |
| Vail Resorts | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| KDDI | Japan | Kommunikationstjenester | 0,02 |
| NextEra Energy | USA | Forsyning | 0,02 |
| DocuSign | USA | It | 0,02 |
| Carnival | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Marvell Technology | USA | It | 0,02 |
| Aramark | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Electronic Arts | USA | Kommunikationstjenester | 0,02 |
| CCL Industries | Canada | Råvarer | 0,02 |
| Sekisui Chemical | Japan | Industri | 0,02 |
| Sempra | USA | Forsyning | 0,02 |
| Fidelity National Information Services | USA | Finans | 0,02 |
| NXP Semiconductors | USA | It | 0,02 |
| Nissin Foods Holdings | Japan | Stabilt forbrug | 0,02 |
| Kirin Holdings | Japan | Stabilt forbrug | 0,02 |
| General Mills | USA | Stabilt forbrug | 0,02 |
| Wynn Resorts | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Juniper Networks | USA | It | 0,02 |
| Nordea Kredit 3% 01-07-2044 SDRO 2 | Danmark | 0,02 | |
| Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,02 |
| USS | Japan | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,02 |
| Expedia Group | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | It | 0,02 |
| Williams-Sonoma | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Motorola Solutions | USA | It | 0,02 |
| Portland General Electric | USA | Forsyning | 0,02 |
| Kenvue | USA | Stabilt forbrug | 0,02 |
| Bureau Veritas | Frankrig | Industri | 0,01 |
| ORIX | Japan | Finans | 0,01 |
| Nucor | USA | Råvarer | 0,01 |
| Wells Fargo | USA | Finans | 0,01 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | Italien | Forsyning | 0,01 |
| Intertek Group | England | Industri | 0,01 |
| Nordea Kredit 3% 01-07-2046 SDRO 2 | Danmark | 0,01 | |
| Ziff Davis | USA | Kommunikationstjenester | 0,01 |
| RPM International | USA | Råvarer | 0,01 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,01 |
| USA | Kommunikationstjenester | 0,01 | |
| Open Text | Canada | It | 0,01 |
| Henkel | Tyskland | Stabilt forbrug | 0,01 |
| Smith & Nephew | England | Medicinal | 0,01 |
| SBA Communications | USA | Ejendomme | 0,01 |
| Nestle | Schweiz | Stabilt forbrug | 0,01 |
| NIKE | USA | Cyklisk forbrug | 0,01 |
| Telstra Group | Australien | Kommunikationstjenester | 0,01 |
| Orion B | Finland | Medicinal | 0,01 |
| ATS | Canada | Industri | 0,01 |
| Daito Trust Construction | Japan | Ejendomme | 0,01 |
| Steel Dynamics | USA | Råvarer | 0,01 |
| UiPath | USA | It | 0,01 |
| Kao | Japan | Stabilt forbrug | 0,01 |
| Atlassian | USA | It | 0,01 |
| Digital Realty Trust | USA | Ejendomme | 0,01 |
| EURO-BUXL 30Y BND 6/2025 | Tyskland | 0,01 | |
| Oracle | USA | It | 0,01 |
| Datadog | USA | It | 0,01 |
| Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E | Danmark | 0,01 | |
| Kardex Holding | Schweiz | Industri | 0,01 |
| Trade Desk | USA | Kommunikationstjenester | 0,01 |
| Zoom Communications | USA | It | 0,01 |
| Okta | USA | It | 0,01 |
| Fortune Brands Innovations | USA | Industri | 0,01 |
| Cloudflare | USA | It | 0,00 |
| Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2047 SDO E | Danmark | 0,00 | |
| Duerr | Tyskland | Industri | 0,00 |
| EURO-BUND FUTURE 6/2025 | Tyskland | 0,00 | |
| Zillow Group | USA | Ejendomme | 0,00 |
| MongoDB | USA | It | 0,00 |
| Vestis | USA | Industri | 0,00 |
| Robert Half | USA | Industri | 0,00 |
| Domino's Pizza | USA | Cyklisk forbrug | 0,00 |
| EURO-BOBL FUTURE 6/2025 | Tyskland | 0,00 | |
| Skyworks Solutions | USA | It | 0,00 |
| Enphase Energy | USA | It | 0,00 |
| E-Mini Russ 2000 6/2025 | USA | 0,00 | |
| EURO STOXX 50 6/2025 | Europa | 0,00 | |
| Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C | Danmark | 0,00 | |
| FTSE 100 IDX FUT 6/2025 | England | 0,00 | |
| Jyske Realkredit 5% 01-04-2038 IO10 RO B | Danmark | 0,00 | |
| Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C | Danmark | 0,00 | |
| Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1 | Danmark | 0,00 |
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,26%
Transaktionsomkostninger
0,17%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%
Information og dokumenter
Information
Navn
Basis 3 KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
12.607 mio.
Startdato
10-05-2002
ISIN
DK0016196082
Benchmark
8,25% OMX Copenhagen Benchmark Cap NI; 41,25% MSCI World Index; 5,5% MSCI Emerging Markets Index; 7,125% Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index; 21,375% Nordea Constant Maturity 7 år Government Bond Index; 4,725% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 4,725% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK; 3% HFRX Global Hedge Fund Index hedged EUR
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 10.06.)
163,27
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.