Basis 3 KL 1

ISIN-code: DK0016196082 | Se dagens kurser
Faktaark Køb

Om fonden

Nordea Invest Basis 3 KL 1 investerer globalt i både aktier og obligationer. Fonden investerer 50-65 pct. af de samlede aktiver i aktier og aktierelaterede værdipapirer enten via direkte investeringer eller gennem andele i andre danske foreninger, eller udenlandske investeringsinstitutter eller i afdelinger af sådanne foreninger og investeringsinstitutter. Fonden spreder investeringerne på tværs af forskellige lande, regioner og sektorer for at opnå bred diversificering og reducere risikoen forbundet med enkelte markeder. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 3 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil. Ydermere balanceres sammensætningen løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen fastholdes.

Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via aktiesparekonto og Nordeas månedsopsparing.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 2,07 0,67 0,22 0,48 0,60
Standard­afvigelse 6,15 7,25 8,40 8,83 8,12
Tracking Error 1,46 1,39 1,43 1,43 1,46
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 2,07 6,15 1,46
3 år 0,67 7,25 1,39
5 år 0,22 8,40 1,43
7 år 0,48 8,83 1,43
10 år 0,60 8,12 1,46
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 0,83% 15,78% 26,26% 20,46% 75,69%
Benchmark 1,09% 14,86% 30,10% 26,84% 86,95%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 0,83% 1,09%
1 år 15,78% 14,86%
3 år 26,26% 30,10%
5 år 20,46% 26,84%
10 år 75,69% 86,95%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 5,39%
2024 10,41%
2023 10,88%
2022 -14,47%
2021 15,59%
2020 6,30%
2019 18,02%
2018 -5,16%
2017 6,27%
2016 6,92%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 5,39%
2024 10,41%
2023 10,88%
2022 -14,47%
2021 15,59%
2020 6,30%
2019 18,02%
2018 -5,16%
2017 6,27%
2016 6,92%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -2.02
2025 -3.65 2.26 3.82 3.03
2024 4.97 0.81 2.91 1.40
2023 3.14 2.28 -1.05 6.22
2022 -5.07 -9.30 -4.05 3.52
2021 5.40 3.95 0.19 5.29
2020 -11.45 9.74 2.39 6.84
2019 8.70 1.67 3.01 3.66
2018 -1.95 2.23 1.67 -6.94
2017 3.73 -1.27 1.46 2.28
2016 -0.77 1.85 2.91 2.80
2015 9.40 -2.94 -4.03 4.52
2014 2.45 4.25 2.61 2.14
2013 5.67 -1.15 3.23 4.29
2012 6.35 -1.56 6.28 1.19
2011 -0.91 -0.44 -7.75 6.49
2010 5.62 -2.35 3.40 6.24
2009 -3.87 11.81 9.95 5.84
2008 -10.61 -1.55 -4.33 -12.64
2007 0.78 3.31 -1.30 -2.30
2006 2.14 -3.62 3.98 3.33
2005 2.66 5.31 5.47 4.11
2004 4.52 -0.89 -1.70 1.49
2003 -6.89 8.06 1.62 3.00
2002 -10.99 1.38
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 27-02-2026
Beholdning pr. 27-02-2026 Land Sektor %
IFNI Emerging Markets KL 1 Emerging Markets 5,96
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK USA 4,37
Danish Government 2.25% 15-11-2033 Danmark 4,02
Nordea 1 - European Corporate Bd Fd HY-DKK Europa 3,31
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK Global 2,99
IFNI Global Small Cap Enhanced KL 1 Global 2,84
Danske Stat 2035 Danmark 2,65
Apple USA It 2,59
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK Europa 2,17
NVIDIA USA It 2,08
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H Danmark 1,95
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK USA 1,88
Microsoft USA It 1,85
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR Global 1,85
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR Global 1,84
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E Danmark 1,64
Net Cash Danmark 1,37
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H Danmark 1,27
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2031 SDO A H Danmark 1,23
Alphabet USA Kommunikationstjenester 1,15
IFNI Virksomhedsobligationer KL 2 Europa 1,03
Eli Lilly USA Medicinal 0,92
Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2 Danmark 0,87
Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fd Y - EUR Europa 0,82
Merck USA Medicinal 0,75
Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S Danmark 0,72
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 0,68
Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T Danmark 0,67
Danske Bank Danmark Finans 0,64
Ørsted Danmark Forsyning 0,56
Lam Research USA It 0,56
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 0,55
DSV A/S Danmark Industri 0,55
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR Global 0,54
Broadcom USA It 0,54
ABB Schweiz Industri 0,53
Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO A E Danmark 0,53
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,51
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO AR T Danmark 0,50
ISS Danmark Industri 0,47
Cisco Systems USA It 0,45
Roche Holding Schweiz Medicinal 0,45
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2 Danmark 0,44
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 IO10 SDO E Danmark 0,44
A.P. Møller - Mærsk B Danmark Industri 0,43
NKT Danmark Industri 0,43
Vestas Wind Systems Danmark Industri 0,42
Danish Government 4.5% 15-11-2039 Danmark 0,42
JPMorgan Chase USA Finans 0,40
Novartis Schweiz Medicinal 0,40
Ambu B Danmark Medicinal 0,39
Mastercard USA Finans 0,38
Gilead Sciences USA Medicinal 0,37
Amgen USA Medicinal 0,36
TE Connectivity Schweiz It 0,36
AstraZeneca England Medicinal 0,36
Meta Platforms USA Kommunikationstjenester 0,35
Applied Materials USA It 0,35
American Express USA Finans 0,35
GSK England Medicinal 0,35
Siemens Tyskland Industri 0,34
Emerson Electric USA Industri 0,34
Johnson & Johnson USA Medicinal 0,34
Rockwell Automation USA Industri 0,33
ASML Holding Holland It 0,33
CRH England Råvarer 0,33
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,33
McKesson USA Medicinal 0,32
ALK-Abelló B Danmark Medicinal 0,32
Banco Santander Spanien Finans 0,31
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 SDO E Danmark 0,31
Jyske Realkredit 1.5% 01-01-2053 SDO E Danmark 0,31
Genmab Danmark Medicinal 0,30
Visa USA Finans 0,30
Schneider Electric Frankrig Industri 0,30
Caterpillar USA Industri 0,29
Booking Holdings USA Cyklisk forbrug 0,29
Citigroup USA Finans 0,28
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,28
Loblaw Cos Canada Stabilt forbrug 0,27
Netcompany Group A/S Danmark It 0,27
Koninklijke Ahold Delhaize Holland Stabilt forbrug 0,27
EMCOR Group USA Industri 0,27
Cummins USA Industri 0,27
Dell Technologies USA It 0,26
Carlsberg B Danmark Stabilt forbrug 0,25
Vulcan Materials USA Råvarer 0,25
Micron Technology USA It 0,25
Fortinet USA It 0,24
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDO E Danmark 0,24
Siemens Energy Tyskland Industri 0,24
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,23
Mitsubishi Electric Japan Industri 0,23
Aviva England Finans 0,22
Tryg Danmark Finans 0,22
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO A T Danmark 0,22
Astellas Pharma Japan Medicinal 0,21
Realkredit Danmark 1% 01-10-2053 SDRO S Danmark 0,21
Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T Danmark 0,21
Trane Technologies USA Industri 0,21
Nordea Bank Sverige Finans 0,20
Palantir Technologies USA It 0,20
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2043 SDO E Danmark 0,20
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E Danmark 0,20
DNB Bank Norge Finans 0,20
Novonesis (Novozymes) B Danmark Råvarer 0,20
Allianz Tyskland Finans 0,20
FANUC Japan Industri 0,19
Salesforce USA It 0,19
Morgan Stanley USA Finans 0,19
MT Højgaard Holding A/S Danmark Industri 0,19
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,19
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 0,19
Jyske Bank Danmark Finans 0,18
FLSmidth & Co Danmark Industri 0,18
Berkshire Hathaway USA Finans 0,18
Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,18
Jyske Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,18
Linde USA Råvarer 0,17
Jyske Realkredit 2.5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,17
Netflix USA Kommunikationstjenester 0,17
ServiceNow USA It 0,17
Analog Devices USA It 0,17
Next England Cyklisk forbrug 0,17
United Rentals USA Industri 0,17
Adobe USA It 0,16
Sumitomo Mitsui Financial Group Japan Finans 0,16
Newmont USA Råvarer 0,16
Coloplast B Danmark Medicinal 0,16
Zoetis USA Medicinal 0,15
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 IO10 SDO E Danmark 0,15
Cintas USA Industri 0,15
PepsiCo USA Stabilt forbrug 0,15
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G Danmark 0,15
Republic Services USA Industri 0,15
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 SDRO S Danmark 0,15
Toyota Tsusho Japan Industri 0,14
DaVita USA Medicinal 0,14
Exxon Mobil USA Energi 0,14
Oversea-Chinese Banking Singapore Finans 0,14
Pandora Danmark Cyklisk forbrug 0,14
Cigna Group/The USA Medicinal 0,14
Jyske Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,13
Tokyo Electron Japan It 0,13
Enel Italien Forsyning 0,13
Rio Tinto Australien Råvarer 0,13
Walmart USA Stabilt forbrug 0,13
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,13
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2040 SDRO 2 Danmark 0,13
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2053 SDO E Danmark 0,13
Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2 Danmark 0,13
McDonald's USA Cyklisk forbrug 0,13
Manulife Financial Canada Finans 0,13
Ringkjøbing Landbobank Danmark Finans 0,12
Sanofi Frankrig Medicinal 0,12
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 Danmark 0,11
Automatic Data Processing USA Industri 0,11
Samsung Electronics Sydkorea It 0,11
AL Sydbank Danmark Finans 0,11
Royal Unibrew Danmark Stabilt forbrug 0,11
Realkredit Danmark 5% 01-10-2056 SDRO S Danmark 0,10
Makita Japan Industri 0,10
Baker Hughes USA Energi 0,10
Denso Japan Cyklisk forbrug 0,10
Hartford Insurance Group USA Finans 0,10
Brambles Australien Industri 0,10
Zealand Pharma Danmark Medicinal 0,10
Prudential Financial USA Finans 0,10
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,09
American Tower USA Ejendomme 0,09
Tradeweb Markets USA Finans 0,09
Entergy USA Forsyning 0,09
Nordea Kredit 1% 01-10-2030 SDRO A 2 Danmark 0,09
Matas Danmark Cyklisk forbrug 0,09
Eiffage Frankrig Industri 0,09
Daiichi Sankyo Japan Medicinal 0,09
Charles Schwab USA Finans 0,09
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 0,09
Nordea Kredit 4% 01-10-2053 SDRO 2 Danmark 0,09
Air Liquide Frankrig Råvarer 0,09
Applied Industrial Technologies USA Industri 0,09
MetLife USA Finans 0,09
Valero Energy USA Energi 0,09
Merck KGaA Tyskland Medicinal 0,09
Equinix USA Ejendomme 0,08
General Electric USA Industri 0,08
Royal Caribbean Cruises USA Cyklisk forbrug 0,08
SPX Technologies USA Industri 0,08
Constellation Energy USA Forsyning 0,08
DBS Group Holdings Singapore Finans 0,08
Howmet Aerospace USA Industri 0,08
State Street USA Finans 0,08
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2 Danmark 0,08
Tesla USA Cyklisk forbrug 0,08
Volvo B Sverige Industri 0,08
Hitachi Japan Industri 0,08
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,08
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2 Danmark 0,08
SAAB B Sverige Industri 0,08
Snap-on USA Industri 0,07
EQT Sverige Finans 0,07
Intuit USA It 0,07
US Bancorp USA Finans 0,07
Airbnb USA Cyklisk forbrug 0,07
Nykredit Realkredit 0.000000% 01-10-2040 SDO E Danmark 0,07
Daifuku Japan Industri 0,07
ORIX Japan Finans 0,07
Aptiv USA Cyklisk forbrug 0,07
Paychex USA Industri 0,07
Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 0,07
Exelon USA Forsyning 0,07
H+H International Danmark Råvarer 0,06
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO AR T Danmark 0,06
Societe Generale Frankrig Finans 0,06
Konami Group Japan Kommunikationstjenester 0,06
Verisk Analytics USA Industri 0,06
Rollins USA Industri 0,06
IRS EUR Pay 2.473% Spread 0% BofA Securities 2054-01-17 Europa 0,06
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 Østrig 0,06
Cadence Design Systems USA It 0,06
HSBC Holdings England Finans 0,06
QUALCOMM USA It 0,06
Yaskawa Electric Japan Industri 0,06
Yum! Brands USA Cyklisk forbrug 0,06
Demant A/S Danmark Medicinal 0,06
Advanced Micro Devices USA It 0,06
AXA Frankrig Finans 0,06
Starbucks USA Cyklisk forbrug 0,06
AppLovin USA It 0,06
Hannover Rueck Tyskland Finans 0,05
Nitto Denko Japan Råvarer 0,05
Pentair USA Industri 0,05
Sumitomo Mitsui Trust Group Japan Finans 0,05
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2052 SDRO S Danmark 0,05
Allegion USA Industri 0,05
Shell England Energi 0,05
Endesa Spanien Forsyning 0,05
Fortescue Australien Råvarer 0,05
Chugai Pharmaceutical Japan Medicinal 0,05
GE Vernova USA Industri 0,05
Las Vegas Sands USA Cyklisk forbrug 0,05
Alm. Brand Danmark Finans 0,05
GN Store Nord Danmark Cyklisk forbrug 0,05
Copart USA Industri 0,05
Aristocrat Leisure Australien Cyklisk forbrug 0,05
Citizens Financial Group USA Finans 0,05
Palo Alto Networks USA It 0,05
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2 Danmark 0,05
Fair Isaac USA It 0,05
Crowdstrike Holdings USA It 0,04
Synchrony Financial USA Finans 0,04
Kongsberg Gruppen Norge Industri 0,04
Chipotle Mexican Grill USA Cyklisk forbrug 0,04
Toyota Motor Japan Cyklisk forbrug 0,04
BOC Hong Kong Holdings Hong Kong Finans 0,04
Prosus Holland Cyklisk forbrug 0,04
Johnson Controls International USA Industri 0,04
Sanrio Japan Cyklisk forbrug 0,04
Capital One Financial USA Finans 0,04
NetApp USA It 0,04
Goldman Sachs Group USA Finans 0,04
Amphenol USA It 0,04
Omron Japan It 0,04
Intesa Sanpaolo Italien Finans 0,04
Fiserv USA Finans 0,04
Lundin Mining Canada Råvarer 0,04
Kinross Gold Canada Råvarer 0,04
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica Italien Medicinal 0,04
Hikma Pharmaceuticals England Medicinal 0,04
BNP Paribas Frankrig Finans 0,04
Nordea Kredit 0.5% 01-01-2042 SDRO 2 Danmark 0,04
Waste Management USA Industri 0,04
Electronic Arts USA Kommunikationstjenester 0,04
CaixaBank Spanien Finans 0,04
Trelleborg B Sverige Industri 0,04
HusCompagniet A/S Danmark Cyklisk forbrug 0,04
Marriott International USA Cyklisk forbrug 0,04
Smiths Group England Industri 0,04
Telstra Group Australien Kommunikationstjenester 0,04
SKF B Sverige Industri 0,03
Fortive USA Industri 0,03
Carnival USA Cyklisk forbrug 0,03
United Overseas Bank Singapore Finans 0,03
Nykredit Realkredit 3% 01-07-2046 SDO E Danmark 0,03
Waste Connections USA Industri 0,03
Spirax Group England Industri 0,03
Hilton Worldwide Holdings USA Cyklisk forbrug 0,03
ING Groep Holland Finans 0,03
General Mills USA Stabilt forbrug 0,03
KION Group Tyskland Industri 0,03
Fidelity National Information Services USA Finans 0,03
Realkredit Danmark 2% 01-07-2050 SDRO S Danmark 0,03
Robinhood Markets USA Finans 0,03
TIS Japan It 0,03
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,03
Advantest Japan It 0,03
Danish Government 0.000000% 15-11-2031 Danmark 0,03
HCA Healthcare USA Medicinal 0,03
Mitsubishi HC Capital Japan Finans 0,03
Synopsys USA It 0,03
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2037 SDRO 2 Danmark 0,03
Constellation Brands USA Stabilt forbrug 0,03
UniCredit Italien Finans 0,03
Regeneron Pharmaceuticals USA Medicinal 0,03
F5 USA It 0,03
SS&C Technologies Holdings USA Industri 0,03
HP USA It 0,03
AbbVie USA Medicinal 0,03
Bank of America USA Finans 0,02
Masco USA Industri 0,02
PayPal Holdings USA Finans 0,02
E.ON Tyskland Forsyning 0,02
Qorvo USA It 0,02
Jyske Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,02
Aramark USA Cyklisk forbrug 0,02
Toast USA Finans 0,02
Marvell Technology USA It 0,02
Atlassian USA It 0,02
Belimo Holding Schweiz Industri 0,02
Prysmian Italien Industri 0,02
Wynn Resorts USA Cyklisk forbrug 0,02
Manhattan Associates USA It 0,02
Kroger USA Stabilt forbrug 0,02
Givaudan Schweiz Råvarer 0,02
Broadridge Financial Solutions USA Industri 0,02
Rheinmetall Tyskland Industri 0,02
Deutsche Bank Tyskland Finans 0,02
IRS EUR Pay 2.471% Spread 0% BofA Securities 2054-03-04 Europa 0,02
Expedia Group USA Cyklisk forbrug 0,02
Hewlett Packard Enterprise USA It 0,02
Vail Resorts USA Cyklisk forbrug 0,02
Amadeus IT Group Spanien Cyklisk forbrug 0,02
AtkinsRealis Group Canada Industri 0,02
Caesars Entertainment USA Cyklisk forbrug 0,02
Zebra Technologies USA It 0,02
Terumo Japan Medicinal 0,02
Jabil USA It 0,02
NXP Semiconductors USA It 0,02
NatWest Group England Finans 0,02
VeriSign USA It 0,02
Nordea Kredit 3% 01-07-2044 SDRO 2 Danmark 0,02
Sea ADR Singapore Cyklisk forbrug 0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Spanien Finans 0,01
MatsukiyoCocokara Japan Stabilt forbrug 0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Japan Finans 0,01
Global Payments USA Finans 0,01
Shopify Canada It 0,01
Wells Fargo USA Finans 0,01
Sage Group England It 0,01
Zscaler USA It 0,01
Workday USA It 0,01
Otsuka Holdings Japan Medicinal 0,01
Industria de Diseno Textil Spanien Cyklisk forbrug 0,01
Sony Group Japan Cyklisk forbrug 0,01
Intel USA It 0,01
S&P Global USA Finans 0,01
Nordea Kredit 3% 01-07-2046 SDRO 2 Danmark 0,01
Smurfit WestRock USA Råvarer 0,01
United Parcel Service USA Industri 0,01
Ryanair Holdings Irland Industri 0,01
Ameriprise Financial USA Finans 0,01
Nippon Paint Holdings Japan Råvarer 0,01
Orion B Finland Medicinal 0,01
EDP Portugal Forsyning 0,01
Illumina USA Medicinal 0,01
Samsara USA It 0,01
Dollar General USA Stabilt forbrug 0,01
Kao Japan Stabilt forbrug 0,01
Huntington Bancshares USA Finans 0,01
Regions Financial USA Finans 0,01
SoftBank Group Japan Kommunikationstjenester 0,01
Williams-Sonoma USA Cyklisk forbrug 0,01
Comfort Systems USA USA Industri 0,01
EURO-BUXL 30Y BND 3/2026 Tyskland 0,01
AECOM USA Industri 0,01
Kyndryl Holdings USA It 0,01
ATS Canada Industri 0,01
LY Japan Kommunikationstjenester 0,01
Twilio USA It 0,01
Arista Networks USA It 0,01
Xero Australien It 0,01
Lasertec Japan It 0,01
SoFi Technologies USA Finans 0,01
Moody's USA Finans 0,01
Cie Financiere Richemont Schweiz Cyklisk forbrug 0,01
US 10yr Ultra Fut 6/2026 USA 0,01
Coles Group Australien Stabilt forbrug 0,01
Autotrader Group England Kommunikationstjenester 0,01
Equitable Holdings USA Finans 0,01
Kardex Holding Schweiz Industri 0,01
Accenture USA It 0,01
Symrise Tyskland Råvarer 0,01
Hoya Japan Medicinal 0,01
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E Danmark 0,01
Murata Manufacturing Japan It 0,01
Dollar Tree USA Stabilt forbrug 0,01
Affirm Holdings USA Finans 0,00
Entain England Cyklisk forbrug 0,00
UiPath USA It 0,00
LPL Financial Holdings USA Finans 0,00
Nitori Holdings Japan Cyklisk forbrug 0,00
Datadog USA It 0,00
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2047 SDO E Danmark 0,00
Duerr Tyskland Industri 0,00
Cloudflare USA It 0,00
DocuSign USA It 0,00
Henkel Tyskland Stabilt forbrug 0,00
Central Japan Railway Japan Industri 0,00
Pro Medicus Australien Medicinal 0,00
MongoDB USA It 0,00
Wharf Real Estate Investment Hong Kong Ejendomme 0,00
Ferrari Italien Cyklisk forbrug 0,00
Veeva Systems USA Medicinal 0,00
SAP Tyskland It 0,00
Lloyds Banking Group England Finans 0,00
EURO-BOBL FUTURE 3/2026 Tyskland 0,00
Vestis USA Industri 0,00
Okta USA It 0,00
Computershare Australien Industri 0,00
Asahi Group Holdings Japan Stabilt forbrug 0,00
Scentre Australien Ejendomme 0,00
Domino's Pizza USA Cyklisk forbrug 0,00
Robert Half USA Industri 0,00
Skyworks Solutions USA It 0,00
FTSE 100 IDX FUT 3/2026 England 0,00
Enphase Energy USA It 0,00
NIKKEI 225 MINI 3/2026 Japan 0,00
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,00
DAX INDEX FUTURE 3/2026 Tyskland 0,00
Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C Danmark 0,00
Jyske Realkredit 5% 01-04-2038 IO10 RO B Danmark 0,00
Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C Danmark 0,00
Rockwool B Danmark Industri 0,00
Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1 Danmark 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,26%
Transaktionsomkostninger
0,15%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%

Information og dokumenter

Information

Navn
Investeringsforeningen Nordea Invest Basis 3 KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
13.902 mio.
Startdato
10-05-2002
ISIN
DK0016196082
Benchmark
3% HFRX Global Hedge Fund (Hedged EUR)
5.5% MSCI Emerging Markets net return
41.25% MSCI World net return
8.25% OMX Copenhagen Cap
4.73% Bloomberg US Credit Bond (Hedged DKK)
21.38% Nordea Constant Maturity 7 Year Government Bond Index
4.73% ICE BofA Euro Corporate (Hedged DKK)
2.03% ICE BofA European High Yield Constrained (Hedged DKK)
2.03% ICE BofA US High Yield (Hedged DKK)
7.13% Nordea Constant Maturity 5 Years Government Bond
Kategori
Multi-Asset
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 09.04.)
166,67

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.