Basis 3 KL 1
ISIN-code: DK0016196082
|
Se dagens kurser
- ÅTD 1,80 %
- Afkast på 3 år 19,45 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Om fonden
Med Basis 3 tilbyder vi en fond, der er eksponeret mod både obligations- og aktieinvesteringer globalt. Som udgangspunkt udgør aktier og aktierelaterede værdipapirer 50-65% af de samlede aktiver. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere.
Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,82 | 0,22 | 0,49 | 0,48 | 0,66 |
| Standardafvigelse | 11,21 | 9,19 | 8,99 | 9,53 | 8,96 |
| Tracking Error | 1,20 | 1,12 | 1,26 | 1,27 | 1,41 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 1,80% | 4,92% | 19,45% | 32,36% | 72,14% |
| Benchmark | 2,66% | 7,09% | 23,64% | 37,04% | 84,83% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | 10,41% |
| 2023 | 10,88% |
| 2022 | -14,47% |
| 2021 | 15,59% |
| 2020 | 6,30% |
| 2019 | 18,02% |
| 2018 | -5,16% |
| 2017 | 6,27% |
| 2016 | 6,92% |
| 2015 | 6,51% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.97 | 0.81 | 2.91 | 1.40 |
| 2023 | 3.14 | 2.28 | -1.05 | 6.22 |
| 2022 | -5.07 | -9.30 | -4.05 | 3.52 |
| 2021 | 5.40 | 3.95 | 0.19 | 5.29 |
| 2020 | -11.45 | 9.74 | 2.39 | 6.84 |
| 2019 | 8.70 | 1.67 | 3.01 | 3.66 |
| 2018 | -1.95 | 2.23 | 1.67 | -6.94 |
| 2017 | 3.73 | -1.27 | 1.46 | 2.28 |
| 2016 | -0.77 | 1.85 | 2.91 | 2.80 |
| 2015 | 9.40 | -2.94 | -4.03 | 4.52 |
| 2014 | 2.45 | 4.25 | 2.61 | 2.14 |
| 2013 | 5.67 | -1.15 | 3.23 | 4.29 |
| 2012 | 6.35 | -1.56 | 6.28 | 1.19 |
| 2011 | -0.91 | -0.44 | -7.75 | 6.49 |
| 2010 | 5.62 | -2.35 | 3.40 | 6.24 |
| 2009 | -3.87 | 11.81 | 9.95 | 5.84 |
| 2008 | -10.61 | -1.55 | -4.33 | -12.64 |
| 2007 | 0.78 | 3.31 | -1.30 | -2.30 |
| 2006 | 2.14 | -3.62 | 3.98 | 3.33 |
| 2005 | 2.66 | 5.31 | 5.47 | 4.11 |
| 2004 | 4.52 | -0.89 | -1.70 | 1.49 |
| 2003 | -6.89 | 8.06 | 1.62 | 3.00 |
| 2002 | -10.99 | 1.38 | ||
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 31-07-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| IFNI Emerging Markets KL 1 | Emerging Markets | 5,89 | |
| Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK | USA | 4,28 | |
| Nordea 1 - European Corporate Bd Fd HY-DKK | Europa | 3,16 | |
| Danish Government 2.25% 15-11-2033 | Danmark | 3,05 | |
| IFNI Global Small Cap Enhanced KL 1 | Global | 3,00 | |
| Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK | Global | 2,90 | |
| Microsoft | USA | It | 2,84 |
| Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 2,23 | |
| Apple | USA | It | 2,22 |
| Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK | Europa | 2,12 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H | Danmark | 2,06 | |
| Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK | USA | 1,96 | |
| Net Cash | Danmark | 1,78 | |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR | Global | 1,76 | |
| Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR | Global | 1,75 | |
| NVIDIA | USA | It | 1,59 |
| Danske Stat 2035 | Danmark | 1,41 | |
| Nordea Global Dividend Fund I Growth | Global | 1,10 | |
| IFNIE Corporate Bonds | Global | 1,09 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T | Danmark | 0,96 | |
| Nordea 2 - BetaPlus Enh Gl Small Cap Eq Fd Y-DKK | Global | 0,95 | |
| Alphabet | USA | Kommunikationstjenester | 0,95 |
| Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H | Danmark | 0,93 | |
| Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2 | Danmark | 0,92 | |
| Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR | Europa | 0,86 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S | Danmark | 0,79 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T | Danmark | 0,71 | |
| Novo Nordisk B | Danmark | Medicinal | 0,71 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikationstjenester | 0,69 |
| Danske Bank | Danmark | Finans | 0,66 |
| Eli Lilly | USA | Medicinal | 0,65 |
| Nykredit Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,61 | |
| Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO A E | Danmark | 0,56 | |
| Cisco Systems | USA | It | 0,55 |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR | Global | 0,55 | |
| IFNI Globale UdbytteAktier KL 1 | Global | 0,54 | |
| Merck | USA | Medicinal | 0,52 |
| DSV A/S | Danmark | Industri | 0,51 |
| Vestas Wind Systems | Danmark | Industri | 0,51 |
| ABB | Schweiz | Industri | 0,49 |
| Novonesis (Novozymes) B | Danmark | Råvarer | 0,49 |
| Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,48 | |
| Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2 | Danmark | 0,47 | |
| Danish Government 4.5% 15-11-2039 | Danmark | 0,46 | |
| Pandora | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,46 |
| Emerson Electric | USA | Industri | 0,46 |
| A.P. Møller - Mærsk B | Danmark | Industri | 0,45 |
| Booking Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 0,43 |
| Roche Holding | Schweiz | Medicinal | 0,41 |
| Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H | Danmark | 0,41 | |
| Rio Tinto | England | Råvarer | 0,41 |
| Amazon.com | USA | Cyklisk forbrug | 0,40 |
| ISS | Danmark | Industri | 0,39 |
| Siemens | Tyskland | Industri | 0,39 |
| Mastercard | USA | Finans | 0,35 |
| Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,35 | |
| Visa | USA | Finans | 0,35 |
| Palantir Technologies | USA | It | 0,34 |
| NKT | Danmark | Industri | 0,34 |
| CRH | England | Råvarer | 0,34 |
| Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 SDO E | Danmark | 0,34 | |
| Jyske Realkredit 1.5% 01-01-2053 SDO E | Danmark | 0,33 | |
| Johnson & Johnson | USA | Medicinal | 0,33 |
| TE Connectivity | Schweiz | It | 0,32 |
| Rockwell Automation | USA | Industri | 0,32 |
| Schneider Electric | Frankrig | Industri | 0,31 |
| ALK-Abelló B | Danmark | Medicinal | 0,31 |
| Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E | Danmark | 0,31 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO A T | Danmark | 0,30 | |
| Ørsted | Danmark | Forsyning | 0,30 |
| American Express | USA | Finans | 0,29 |
| Vulcan Materials | USA | Råvarer | 0,29 |
| ServiceNow | USA | It | 0,29 |
| Salesforce | USA | It | 0,29 |
| Realkredit Danmark FRN 01-07-2026 IO CIBOR 6M SDRO | Danmark | 0,28 | |
| JPMorgan Chase | USA | Finans | 0,28 |
| Amgen | USA | Medicinal | 0,27 |
| Broadcom | USA | It | 0,27 |
| Genmab | Danmark | Medicinal | 0,27 |
| Lam Research | USA | It | 0,26 |
| Fortinet | USA | It | 0,26 |
| Nykredit Realkredit 5% 01-10-2056 SDO E | Danmark | 0,26 | |
| Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDO E | Danmark | 0,26 | |
| Applied Materials | USA | It | 0,25 |
| Carlsberg B | Danmark | Stabilt forbrug | 0,25 |
| Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,25 | |
| Tryg | Danmark | Finans | 0,24 |
| Ambu B | Danmark | Medicinal | 0,23 |
| Sanofi | Frankrig | Medicinal | 0,23 |
| Realkredit Danmark 1% 01-10-2053 SDRO S | Danmark | 0,23 | |
| Adobe | USA | It | 0,23 |
| GSK | England | Medicinal | 0,22 |
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T | Danmark | 0,22 | |
| Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2043 SDO E | Danmark | 0,22 | |
| Netcompany Group A/S | Danmark | It | 0,22 |
| Caterpillar | USA | Industri | 0,22 |
| Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E | Danmark | 0,22 | |
| Gilead Sciences | USA | Medicinal | 0,21 |
| Vinci | Frankrig | Industri | 0,20 |
| Trane Technologies | USA | Industri | 0,20 |
| Nordea Bank | Sverige | Finans | 0,19 |
| Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,19 | |
| Zoetis | USA | Medicinal | 0,19 |
| MT Højgaard Holding A/S | Danmark | Industri | 0,19 |
| Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2053 SDO E | Danmark | 0,19 | |
| Citigroup | USA | Finans | 0,19 |
| Jyske Realkredit 2.5% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,19 | |
| Cigna Group/The | USA | Medicinal | 0,19 |
| Intuit | USA | It | 0,18 |
| Coloplast B | Danmark | Medicinal | 0,18 |
| Cintas | USA | Industri | 0,18 |
| Automatic Data Processing | USA | Industri | 0,17 |
| Mitsubishi Electric | Japan | Industri | 0,17 |
| Ringkjøbing Landbobank | Danmark | Finans | 0,17 |
| McDonald's | USA | Cyklisk forbrug | 0,16 |
| Freeport-McMoRan | USA | Råvarer | 0,16 |
| Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 IO10 SDO E | Danmark | 0,16 | |
| Republic Services | USA | Industri | 0,16 |
| Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 SDRO S | Danmark | 0,16 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G | Danmark | 0,16 | |
| Realkredit Danmark 5% 01-10-2056 SDRO S | Danmark | 0,16 | |
| PepsiCo | USA | Stabilt forbrug | 0,15 |
| Loblaw Cos | Canada | Stabilt forbrug | 0,15 |
| McKesson | USA | Medicinal | 0,15 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | Holland | Stabilt forbrug | 0,15 |
| AstraZeneca | England | Medicinal | 0,15 |
| Waste Management | USA | Industri | 0,15 |
| Aviva | England | Finans | 0,15 |
| Jyske Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,15 | |
| Banco Santander | Spanien | Finans | 0,14 |
| Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,14 | |
| Nordea Kredit 0.5% 01-10-2040 SDRO 2 | Danmark | 0,14 | |
| EMCOR Group | USA | Industri | 0,14 |
| Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2 | Danmark | 0,14 | |
| Labcorp Holdings | USA | Medicinal | 0,14 |
| FANUC | Japan | Industri | 0,14 |
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjenester | 0,14 |
| Jyske Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E | Danmark | 0,13 | |
| Verizon Communications | USA | Kommunikationstjenester | 0,13 |
| Netflix | USA | Kommunikationstjenester | 0,13 |
| Denso | Japan | Cyklisk forbrug | 0,13 |
| Daiichi Sankyo | Japan | Medicinal | 0,12 |
| United Rentals | USA | Industri | 0,12 |
| Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 | Danmark | 0,12 | |
| Allianz | Tyskland | Finans | 0,12 |
| Cummins | USA | Industri | 0,12 |
| Demant A/S | Danmark | Medicinal | 0,12 |
| QUALCOMM | USA | It | 0,12 |
| Morgan Stanley | USA | Finans | 0,11 |
| DNB Bank | Norge | Finans | 0,11 |
| eBay | USA | Cyklisk forbrug | 0,11 |
| Cadence Design Systems | USA | It | 0,11 |
| Paychex | USA | Industri | 0,11 |
| Applied Industrial Technologies | USA | Industri | 0,11 |
| Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,11 |
| Coca-Cola | USA | Stabilt forbrug | 0,11 |
| Crowdstrike Holdings | USA | It | 0,11 |
| Zealand Pharma | Danmark | Medicinal | 0,10 |
| Becton Dickinson | USA | Medicinal | 0,10 |
| Elevance Health | USA | Medicinal | 0,10 |
| Prudential Financial | USA | Finans | 0,10 |
| Nordea Kredit 4% 01-10-2053 SDRO 2 | Danmark | 0,10 | |
| Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,10 | |
| Novartis | Schweiz | Medicinal | 0,10 |
| Reckitt Benckiser Group | England | Stabilt forbrug | 0,10 |
| MetLife | USA | Finans | 0,10 |
| H+H International | Danmark | Råvarer | 0,10 |
| Linde | USA | Råvarer | 0,10 |
| Boliden | Sverige | Råvarer | 0,10 |
| TJX Cos | USA | Cyklisk forbrug | 0,09 |
| Jyske Bank | Danmark | Finans | 0,09 |
| Home Depot | USA | Cyklisk forbrug | 0,09 |
| Next | England | Cyklisk forbrug | 0,09 |
| Royal Caribbean Cruises | USA | Cyklisk forbrug | 0,09 |
| PulteGroup | USA | Cyklisk forbrug | 0,09 |
| DaVita | USA | Medicinal | 0,09 |
| Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,09 |
| Constellation Energy | USA | Forsyning | 0,09 |
| Verisk Analytics | USA | Industri | 0,09 |
| CVS Health | USA | Medicinal | 0,09 |
| SPX Technologies | USA | Industri | 0,09 |
| Sydbank | Danmark | Finans | 0,09 |
| Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2 | Danmark | 0,08 | |
| Antofagasta | England | Råvarer | 0,08 |
| Astellas Pharma | Japan | Medicinal | 0,08 |
| Palo Alto Networks | USA | It | 0,08 |
| Exxon Mobil | USA | Energi | 0,08 |
| AppLovin | USA | It | 0,08 |
| Berkshire Hathaway | USA | Finans | 0,08 |
| NTT | Japan | Kommunikationstjenester | 0,08 |
| Nykredit Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E | Danmark | 0,08 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | It | 0,08 |
| S&P Global | USA | Finans | 0,08 |
| Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2 | Danmark | 0,08 | |
| Tokyo Electron | Japan | It | 0,08 |
| Merck KGaA | Tyskland | Medicinal | 0,08 |
| Moody's | USA | Finans | 0,08 |
| Nilfisk Holding | Danmark | Industri | 0,08 |
| EDP | Portugal | Forsyning | 0,08 |
| Manulife Financial | Canada | Finans | 0,08 |
| Asahi Group Holdings | Japan | Stabilt forbrug | 0,08 |
| Nykredit Realkredit 0.000000% 01-10-2040 SDO E | Danmark | 0,08 | |
| Matas | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,08 |
| ASML Holding | Holland | It | 0,08 |
| Sysco | USA | Stabilt forbrug | 0,07 |
| Airbnb | USA | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| Iberdrola | Spanien | Forsyning | 0,07 |
| Amdocs | USA | It | 0,07 |
| Solar B | Danmark | Industri | 0,07 |
| American Tower | USA | Ejendomme | 0,07 |
| First Quantum Minerals | Canada | Råvarer | 0,07 |
| Fair Isaac | USA | It | 0,07 |
| Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,07 | |
| SSE | England | Forsyning | 0,07 |
| Comcast | USA | Kommunikationstjenester | 0,07 |
| Walmart | USA | Stabilt forbrug | 0,07 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,07 |
| Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO AR T | Danmark | 0,07 | |
| AbbVie | USA | Medicinal | 0,07 |
| Chipotle Mexican Grill | USA | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| Global Payments | USA | Finans | 0,07 |
| Crown Holdings | USA | Råvarer | 0,07 |
| Fresenius | Tyskland | Medicinal | 0,07 |
| PayPal Holdings | USA | Finans | 0,06 |
| General Mills | USA | Stabilt forbrug | 0,06 |
| Accenture | USA | It | 0,06 |
| Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 | Østrig | 0,06 | |
| Synopsys | USA | It | 0,06 |
| Alm. Brand | Danmark | Finans | 0,06 |
| Pentair | USA | Industri | 0,06 |
| Hikma Pharmaceuticals | England | Medicinal | 0,06 |
| Akamai Technologies | USA | It | 0,06 |
| SS&C Technologies Holdings | USA | Industri | 0,06 |
| Rollins | USA | Industri | 0,06 |
| AECOM | USA | Industri | 0,06 |
| Essential Utilities | USA | Forsyning | 0,06 |
| AT&T | USA | Kommunikationstjenester | 0,06 |
| Copart | USA | Industri | 0,06 |
| Air Liquide | Frankrig | Råvarer | 0,06 |
| Uber Technologies | USA | Industri | 0,06 |
| Sonoco Products | USA | Råvarer | 0,06 |
| Ingredion | USA | Stabilt forbrug | 0,06 |
| Unilever | England | Stabilt forbrug | 0,06 |
| FUJIFILM Holdings | Japan | It | 0,06 |
| Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2052 SDRO S | Danmark | 0,06 | |
| Daifuku | Japan | Industri | 0,06 |
| Owens Corning | USA | Industri | 0,06 |
| Entergy | USA | Forsyning | 0,06 |
| Synchrony Financial | USA | Finans | 0,06 |
| Manhattan Associates | USA | It | 0,05 |
| Enel | Italien | Forsyning | 0,05 |
| Heineken | Holland | Stabilt forbrug | 0,05 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industri | 0,05 |
| Starbucks | USA | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| HusCompagniet A/S | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| Constellation Brands | USA | Stabilt forbrug | 0,05 |
| NetApp | USA | It | 0,05 |
| Yum! Brands | USA | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| Genpact | USA | Industri | 0,05 |
| Conagra Brands | USA | Stabilt forbrug | 0,05 |
| United Parcel Service | USA | Industri | 0,05 |
| HP | USA | It | 0,05 |
| Endesa | Spanien | Forsyning | 0,05 |
| Baker Hughes | USA | Energi | 0,05 |
| Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2 | Danmark | 0,05 | |
| Eiffage | Frankrig | Industri | 0,05 |
| TD SYNNEX | USA | It | 0,05 |
| Hewlett Packard Enterprise | USA | It | 0,05 |
| Workday | USA | It | 0,05 |
| LKQ | USA | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| IRS EUR Pay 2.473% Spread 0% BofA Securities 2054-01-17 | Europa | 0,05 | |
| Unum | USA | Finans | 0,05 |
| Las Vegas Sands | USA | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| DoorDash | USA | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| DBS Group Holdings | Singapore | Finans | 0,05 |
| Rogers Communications | Canada | Kommunikationstjenester | 0,05 |
| Globe Life | USA | Finans | 0,05 |
| Makita | Japan | Industri | 0,05 |
| EQT | USA | Energi | 0,05 |
| F5 | USA | It | 0,05 |
| Yaskawa Electric | Japan | Industri | 0,05 |
| Allegion | USA | Industri | 0,05 |
| Konami Group | Japan | Kommunikationstjenester | 0,04 |
| Aristocrat Leisure | Australien | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Hitachi | Japan | Industri | 0,04 |
| Public Service Enterprise Group | USA | Forsyning | 0,04 |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | Italien | Medicinal | 0,04 |
| Brambles | Australien | Industri | 0,04 |
| Snap-on | USA | Industri | 0,04 |
| MSCI | USA | Finans | 0,04 |
| Charles Schwab | USA | Finans | 0,04 |
| Tesla | USA | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Swiss Re | Schweiz | Finans | 0,04 |
| Nordea Kredit 0.5% 01-01-2042 SDRO 2 | Danmark | 0,04 | |
| Exelon | USA | Forsyning | 0,04 |
| Walt Disney | USA | Kommunikationstjenester | 0,04 |
| Valero Energy | USA | Energi | 0,04 |
| Kyndryl Holdings | USA | It | 0,04 |
| Omron | Japan | It | 0,04 |
| Nissan Chemical | Japan | Råvarer | 0,04 |
| Chugai Pharmaceutical | Japan | Medicinal | 0,04 |
| Zscaler | USA | It | 0,04 |
| Pfizer | USA | Medicinal | 0,04 |
| FLSmidth & Co | Danmark | Industri | 0,04 |
| Oversea-Chinese Banking | Singapore | Finans | 0,04 |
| Kerry Group | Irland | Stabilt forbrug | 0,04 |
| Nasdaq | USA | Finans | 0,04 |
| Waste Connections | USA | Industri | 0,04 |
| Smith & Nephew | England | Medicinal | 0,04 |
| Monster Beverage | USA | Stabilt forbrug | 0,04 |
| Equinix | USA | Ejendomme | 0,04 |
| Teleperformance | Frankrig | Industri | 0,04 |
| Kirin Holdings | Japan | Stabilt forbrug | 0,04 |
| Reinsurance Group of America | USA | Finans | 0,04 |
| KION Group | Tyskland | Industri | 0,04 |
| Nykredit Realkredit 3% 01-07-2046 SDO E | Danmark | 0,04 | |
| Toyota Tsusho | Japan | Industri | 0,03 |
| Assurant | USA | Finans | 0,03 |
| Nitto Denko | Japan | Råvarer | 0,03 |
| Sanrio | Japan | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Dell Technologies | USA | It | 0,03 |
| Eversource Energy | USA | Forsyning | 0,03 |
| Carnival | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Samsung Electronics | Sydkorea | It | 0,03 |
| Kraft Heinz | USA | Stabilt forbrug | 0,03 |
| Fortive | USA | Industri | 0,03 |
| Realkredit Danmark 2% 01-07-2050 SDRO S | Danmark | 0,03 | |
| Service Corp International/US | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,03 | |
| Shell | England | Energi | 0,03 |
| Broadridge Financial Solutions | USA | Industri | 0,03 |
| Molson Coors Beverage | USA | Stabilt forbrug | 0,03 |
| Danish Government 0.000000% 15-11-2031 | Danmark | 0,03 | |
| Nordea Kredit 1.5% 01-10-2037 SDRO 2 | Danmark | 0,03 | |
| Masco | USA | Industri | 0,03 |
| US Bancorp | USA | Finans | 0,03 |
| VeriSign | USA | It | 0,03 |
| Robinhood Markets | USA | Finans | 0,03 |
| Atlassian | USA | It | 0,03 |
| Marriott International | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Kimberly-Clark | USA | Stabilt forbrug | 0,03 |
| Medtronic | USA | Medicinal | 0,03 |
| Baxter International | USA | Medicinal | 0,03 |
| Hilton Worldwide Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Marvell Technology | USA | It | 0,03 |
| Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,03 |
| Micron Technology | USA | It | 0,03 |
| FactSet Research Systems | USA | Finans | 0,03 |
| NXP Semiconductors | USA | It | 0,03 |
| Link REIT | Hong Kong | Ejendomme | 0,03 |
| Royal Unibrew | Danmark | Stabilt forbrug | 0,03 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | It | 0,03 |
| Qorvo | USA | It | 0,03 |
| Volvo B | Sverige | Industri | 0,03 |
| Portland General Electric | USA | Forsyning | 0,03 |
| Jyske Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,03 | |
| Aramark | USA | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Nissin Foods Holdings | Japan | Stabilt forbrug | 0,02 |
| Vail Resorts | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Wynn Resorts | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,02 |
| ABM Industries | USA | Industri | 0,02 |
| Nucor | USA | Råvarer | 0,02 |
| Toyota Motor | Japan | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Caesars Entertainment | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| NextEra Energy | USA | Forsyning | 0,02 |
| United Overseas Bank | Singapore | Finans | 0,02 |
| Capgemini | Frankrig | It | 0,02 |
| DR Horton | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Vertiv Holdings | USA | Industri | 0,02 |
| Telstra Group | Australien | Kommunikationstjenester | 0,02 |
| CCL Industries | Canada | Råvarer | 0,02 |
| KDDI | Japan | Kommunikationstjenester | 0,02 |
| Electronic Arts | USA | Kommunikationstjenester | 0,02 |
| Fiserv | USA | Finans | 0,02 |
| Twilio | USA | It | 0,02 |
| GN Store Nord | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| CapitaLand Ascendas REIT | Singapore | Ejendomme | 0,02 |
| Sekisui Chemical | Japan | Industri | 0,02 |
| Expedia Group | USA | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Agilent Technologies | USA | Medicinal | 0,02 |
| Centene | USA | Medicinal | 0,02 |
| Dow | USA | Råvarer | 0,02 |
| Nordea Kredit 3% 01-07-2044 SDRO 2 | Danmark | 0,02 | |
| IRS EUR Pay 2.471% Spread 0% BofA Securities 2054-03-04 | Europa | 0,02 | |
| ORIX | Japan | Finans | 0,02 |
| USA | Kommunikationstjenester | 0,01 | |
| Bank of America | USA | Finans | 0,01 |
| Intertek Group | England | Industri | 0,01 |
| Ziff Davis | USA | Kommunikationstjenester | 0,01 |
| Bureau Veritas | Frankrig | Industri | 0,01 |
| Open Text | Canada | It | 0,01 |
| Williams-Sonoma | USA | Cyklisk forbrug | 0,01 |
| Nordea Kredit 3% 01-07-2046 SDRO 2 | Danmark | 0,01 | |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | Italien | Forsyning | 0,01 |
| IQVIA Holdings | USA | Medicinal | 0,01 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,01 |
| Orion B | Finland | Medicinal | 0,01 |
| Hubbell | USA | Industri | 0,01 |
| Henkel | Tyskland | Stabilt forbrug | 0,01 |
| ATS | Canada | Industri | 0,01 |
| Diageo | England | Stabilt forbrug | 0,01 |
| DocuSign | USA | It | 0,01 |
| Kardex Holding | Schweiz | Industri | 0,01 |
| Steel Dynamics | USA | Råvarer | 0,01 |
| Datadog | USA | It | 0,01 |
| Daito Trust Construction | Japan | Ejendomme | 0,01 |
| Kao | Japan | Stabilt forbrug | 0,01 |
| UiPath | USA | It | 0,01 |
| Cloudflare | USA | It | 0,01 |
| EURO-BUXL 30Y BND 9/2025 | Tyskland | 0,01 | |
| Zoom Communications | USA | It | 0,01 |
| Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E | Danmark | 0,01 | |
| Duerr | Tyskland | Industri | 0,00 |
| Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2047 SDO E | Danmark | 0,00 | |
| Okta | USA | It | 0,00 |
| MongoDB | USA | It | 0,00 |
| NIKKEI 225 MINI 9/2025 | Japan | 0,00 | |
| Robert Half | USA | Industri | 0,00 |
| Domino's Pizza | USA | Cyklisk forbrug | 0,00 |
| Skyworks Solutions | USA | It | 0,00 |
| Vestis | USA | Industri | 0,00 |
| US ULTRA BOND CBT 9/2025 | USA | 0,00 | |
| Enphase Energy | USA | It | 0,00 |
| EURO-BOBL FUTURE 9/2025 | Tyskland | 0,00 | |
| Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C | Danmark | 0,00 | |
| Jyske Realkredit 5% 01-04-2038 IO10 RO B | Danmark | 0,00 | |
| FTSE 100 IDX FUT 9/2025 | England | 0,00 | |
| Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C | Danmark | 0,00 | |
| Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1 | Danmark | 0,00 |
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,26%
Transaktionsomkostninger
0,17%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%
Information og dokumenter
Information
Navn
Basis 3 KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
13.014 mio.
Startdato
10-05-2002
ISIN
DK0016196082
Benchmark
8,25% OMX Copenhagen Benchmark Cap NI; 41,25% MSCI World Index; 5,5% MSCI Emerging Markets Index; 7,125% Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index; 21,375% Nordea Constant Maturity 7 år Government Bond Index; 4,725% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 4,725% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK; 3% HFRX Global Hedge Fund Index hedged EUR
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 11.09.)
167,54
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.