Basis 3 KL 1

ISIN-code: DK0016196082 | Se dagens kurser

ÅTD 5,25 %
Afkast på 3 år 25,84 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark Køb

Om fonden

Med Basis 3 tilbyder vi en fond, der er eksponeret mod både obligations- og aktieinvesteringer globalt. Som udgangspunkt udgør aktier og aktierelaterede værdipapirer 50-65% af de samlede aktiver. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,82	0,22	0,49	0,48	0,66
Standardafvigelse	11,14	7,50	8,94	9,42	8,94
Tracking Error	1,35	1,05	1,27	1,27	1,41

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,82	11,14	1,35
3 år	0,22	7,50	1,05
5 år	0,49	8,94	1,27
7 år	0,48	9,42	1,27
10 år	0,66	8,94	1,41

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	5,25%	4,35%	25,84%	30,49%	70,88%
Benchmark	5,61%	5,50%	30,17%	34,85%	82,18%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	5,25%	5,61%
1 år	4,35%	5,50%
3 år	25,84%	30,17%
5 år	30,49%	34,85%
10 år	70,88%	82,18%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	10,41%
2023	10,88%
2022	-14,47%
2021	15,59%
2020	6,30%
2019	18,02%
2018	-5,16%
2017	6,27%
2016	6,92%
2015	6,51%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	10,41%
2023	10,88%
2022	-14,47%
2021	15,59%
2020	6,30%
2019	18,02%
2018	-5,16%
2017	6,27%
2016	6,92%
2015	6,51%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3.65	2.26	3.82
2024	4.97	0.81	2.91	1.40
2023	3.14	2.28	-1.05	6.22
2022	-5.07	-9.30	-4.05	3.52
2021	5.40	3.95	0.19	5.29
2020	-11.45	9.74	2.39	6.84
2019	8.70	1.67	3.01	3.66
2018	-1.95	2.23	1.67	-6.94
2017	3.73	-1.27	1.46	2.28
2016	-0.77	1.85	2.91	2.80
2015	9.40	-2.94	-4.03	4.52
2014	2.45	4.25	2.61	2.14
2013	5.67	-1.15	3.23	4.29
2012	6.35	-1.56	6.28	1.19
2011	-0.91	-0.44	-7.75	6.49
2010	5.62	-2.35	3.40	6.24
2009	-3.87	11.81	9.95	5.84
2008	-10.61	-1.55	-4.33	-12.64
2007	0.78	3.31	-1.30	-2.30
2006	2.14	-3.62	3.98	3.33
2005	2.66	5.31	5.47	4.11
2004	4.52	-0.89	-1.70	1.49
2003	-6.89	8.06	1.62	3.00
2002			-10.99	1.38
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-09-2025
Beholdning pr. 30-09-2025	Land	Sektor	%
IFNI Emerging Markets KL 1	Emerging Markets		5,81
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK	USA		4,28
Danish Government 2.25% 15-11-2033	Danmark		3,57
Nordea 1 - European Corporate Bd Fd HY-DKK	Europa		3,10
IFNI Global Small Cap Enhanced KL 1	Global		3,05
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK	Global		2,94
Microsoft	USA	It	2,51
Apple	USA	It	2,25
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E	Danmark		2,09
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK	Europa		2,09
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H	Danmark		2,02
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK	USA		1,94
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR	Global		1,77
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR	Global		1,74
NVIDIA	USA	It	1,67
Net Cash	Danmark		1,65
Danske Stat 2035	Danmark		1,49
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H	Danmark		1,31
IFNIE Corporate Bonds	Global		1,07
Alphabet	USA	Kommunikationstjenester	1,01
Nordea 2 - BetaPlus Enh Gl Small Cap Eq Fd Y-DKK	Global		0,97
Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T	Danmark		0,95
Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2	Danmark		0,90
Novo Nordisk B	Danmark	Medicinal	0,89
Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fd Y - EUR	Europa		0,83
Nordea Global Dividend Fund I Growth	Global		0,82
Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S	Danmark		0,77
Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T	Danmark		0,70
Eli Lilly	USA	Medicinal	0,68
Danske Bank	Danmark	Finans	0,62
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,59
Meta Platforms	USA	Kommunikationstjenester	0,58
Merck	USA	Medicinal	0,55
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR	Global		0,55
Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO A E	Danmark		0,55
ABB	Schweiz	Industri	0,51
Cisco Systems	USA	It	0,47
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2	Danmark		0,47
Danish Government 4.5% 15-11-2039	Danmark		0,45
Rio Tinto	Australien	Råvarer	0,45
ISS	Danmark	Industri	0,45
Roche Holding	Schweiz	Medicinal	0,44
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,42
Amazon.com	USA	Cyklisk forbrug	0,42
Siemens	Tyskland	Industri	0,41
CRH	England	Råvarer	0,41
Broadcom	USA	It	0,40
DSV A/S	Danmark	Industri	0,40
Booking Holdings	USA	Cyklisk forbrug	0,39
Vestas Wind Systems	Danmark	Industri	0,39
Emerson Electric	USA	Industri	0,39
Novonesis (Novozymes) B	Danmark	Råvarer	0,38
A.P. Møller - Mærsk B	Danmark	Industri	0,37
Palantir Technologies	USA	It	0,36
Genmab	Danmark	Medicinal	0,35
NKT	Danmark	Industri	0,35
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2	Danmark		0,35
Johnson & Johnson	USA	Medicinal	0,34
ALK-Abelló B	Danmark	Medicinal	0,34
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 SDO E	Danmark		0,33
Jyske Realkredit 1.5% 01-01-2053 SDO E	Danmark		0,33
Lam Research	USA	It	0,32
Mastercard	USA	Finans	0,32
Schneider Electric	Frankrig	Industri	0,32
TE Connectivity	Schweiz	It	0,31
Visa	USA	Finans	0,31
Vulcan Materials	USA	Råvarer	0,31
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E	Danmark		0,30
Rockwell Automation	USA	Industri	0,30
American Express	USA	Finans	0,30
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO A T	Danmark		0,30
Ambu B	Danmark	Medicinal	0,29
Applied Materials	USA	It	0,28
JPMorgan Chase	USA	Finans	0,28
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	Danmark		0,28
ServiceNow	USA	It	0,27
Tryg	Danmark	Finans	0,27
GSK	England	Medicinal	0,27
Pandora	Danmark	Cyklisk forbrug	0,27
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDO E	Danmark		0,25
Carlsberg B	Danmark	Stabilt forbrug	0,25
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2	Danmark		0,24
Netcompany Group A/S	Danmark	It	0,24
Salesforce	USA	It	0,24
Amgen	USA	Medicinal	0,24
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2056 SDO E	Danmark		0,23
Sanofi	Frankrig	Medicinal	0,23
Realkredit Danmark 1% 01-10-2053 SDRO S	Danmark		0,22
Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T	Danmark		0,22
Fortinet	USA	It	0,21
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2043 SDO E	Danmark		0,21
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E	Danmark		0,21
AstraZeneca	England	Medicinal	0,21
Mitsubishi Electric	Japan	Industri	0,21
Vinci	Frankrig	Industri	0,20
Cigna Group/The	USA	Medicinal	0,20
Zoetis	USA	Medicinal	0,20
Gilead Sciences	USA	Medicinal	0,20
Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,19
Netflix	USA	Kommunikationstjenester	0,19
Adobe	USA	It	0,19
Novartis	Schweiz	Medicinal	0,18
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2053 SDO E	Danmark		0,18
MT Højgaard Holding A/S	Danmark	Industri	0,18
Jyske Realkredit 2.5% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,18
Loblaw Cos	Canada	Stabilt forbrug	0,18
Nordea Bank	Sverige	Finans	0,18
Trane Technologies	USA	Industri	0,17
McKesson	USA	Medicinal	0,17
Banco Santander	Spanien	Finans	0,16
Coloplast B	Danmark	Medicinal	0,16
ASML Holding	Holland	It	0,16
Denso	Japan	Cyklisk forbrug	0,16
Automatic Data Processing	USA	Industri	0,16
Ørsted	Danmark	Forsyning	0,16
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 IO10 SDO E	Danmark		0,16
FANUC	Japan	Industri	0,16
Cintas	USA	Industri	0,16
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G	Danmark		0,15
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 SDRO S	Danmark		0,15
Aviva	England	Finans	0,15
Freeport-McMoRan	USA	Råvarer	0,15
Republic Services	USA	Industri	0,15
Koninklijke Ahold Delhaize	Holland	Stabilt forbrug	0,15
Intuit	USA	It	0,14
PepsiCo	USA	Stabilt forbrug	0,14
Jyske Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,14
Jyske Bank	Danmark	Finans	0,14
Ringkjøbing Landbobank	Danmark	Finans	0,14
Realkredit Danmark FRN 01-07-2026 IO CIBOR 6M SDRO	Danmark		0,14
Deutsche Telekom	Tyskland	Kommunikationstjenester	0,14
Citigroup	USA	Finans	0,14
EMCOR Group	USA	Industri	0,14
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,14
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2040 SDRO 2	Danmark		0,14
Zealand Pharma	Danmark	Medicinal	0,14
Realkredit Danmark 5% 01-10-2056 SDRO S	Danmark		0,14
DNB Bank	Norge	Finans	0,13
Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2	Danmark		0,13
AppLovin	USA	It	0,13
McDonald's	USA	Cyklisk forbrug	0,13
Jyske Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E	Danmark		0,13
Cummins	USA	Industri	0,13
Labcorp Holdings	USA	Medicinal	0,13
United Rentals	USA	Industri	0,13
Manulife Financial	Canada	Finans	0,13
Caterpillar	USA	Industri	0,13
QUALCOMM	USA	It	0,12
Allianz	Tyskland	Finans	0,12
Hartford Insurance Group	USA	Finans	0,12
Boliden	Sverige	Råvarer	0,12
Daiichi Sankyo	Japan	Medicinal	0,12
Morgan Stanley	USA	Finans	0,12
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2	Danmark		0,12
Antofagasta	England	Råvarer	0,12
FLSmidth & Co	Danmark	Industri	0,12
Verizon Communications	USA	Kommunikationstjenester	0,12
EDP	Portugal	Forsyning	0,11
Reckitt Benckiser Group	England	Stabilt forbrug	0,11
Waste Management	USA	Industri	0,11
Crowdstrike Holdings	USA	It	0,10
Astellas Pharma	Japan	Medicinal	0,10
TJX Cos	USA	Cyklisk forbrug	0,10
Applied Industrial Technologies	USA	Industri	0,10
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,10
Nordea Kredit 4% 01-10-2053 SDRO 2	Danmark		0,10
Cadence Design Systems	USA	It	0,10
Home Depot	USA	Cyklisk forbrug	0,10
Prudential Financial	USA	Finans	0,10
MetLife	USA	Finans	0,10
Palo Alto Networks	USA	It	0,10
Linde	USA	Råvarer	0,10
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2031 SDO A H	Danmark		0,10
Nordea Kredit 1% 01-10-2030 SDRO A 2	Danmark		0,09
Becton Dickinson	USA	Medicinal	0,09
First Quantum Minerals	Canada	Råvarer	0,09
Paychex	USA	Industri	0,09
CVS Health	USA	Medicinal	0,09
Orsted	Danmark	Forsyning	0,09
Next	England	Cyklisk forbrug	0,09
Royal Caribbean Cruises	USA	Cyklisk forbrug	0,09
SPX Technologies	USA	Industri	0,09
Merck KGaA	Tyskland	Medicinal	0,09
Nilfisk Holding	Danmark	Industri	0,09
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan	It	0,08
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2	Danmark		0,08
Matas	Danmark	Cyklisk forbrug	0,08
Berkshire Hathaway	USA	Finans	0,08
DaVita	USA	Medicinal	0,08
Constellation Energy	USA	Forsyning	0,08
H+H International	Danmark	Råvarer	0,08
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E	Danmark		0,08
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2	Danmark		0,08
SSE	England	Forsyning	0,08
Verisk Analytics	USA	Industri	0,08
Coca-Cola	USA	Stabilt forbrug	0,08
eBay	USA	Cyklisk forbrug	0,08
Brambles	Australien	Industri	0,07
Nykredit Realkredit 0.000000% 01-10-2040 SDO E	Danmark		0,07
Sumitomo Mitsui Financial Group	Japan	Finans	0,07
NTT	Japan	Kommunikationstjenester	0,07
AbbVie	USA	Medicinal	0,07
Tokyo Electron	Japan	It	0,07
Walmart	USA	Stabilt forbrug	0,07
Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2	Danmark		0,07
Exxon Mobil	USA	Energi	0,07
Akamai Technologies	USA	It	0,07
Fair Isaac	USA	It	0,07
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO AR T	Danmark		0,07
Essential Utilities	USA	Forsyning	0,07
Eiffage	Frankrig	Industri	0,07
Toyota Tsusho	Japan	Industri	0,07
Daifuku	Japan	Industri	0,07
Airbnb	USA	Cyklisk forbrug	0,07
Fresenius	Tyskland	Medicinal	0,06
Makita	Japan	Industri	0,06
PayPal Holdings	USA	Finans	0,06
American Tower	USA	Ejendomme	0,06
Tradeweb Markets	USA	Finans	0,06
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	Østrig		0,06
Asahi Group Holdings	Japan	Stabilt forbrug	0,06
Rollins	USA	Industri	0,06
Alm. Brand	Danmark	Finans	0,06
Walt Disney	USA	Kommunikationstjenester	0,06
Amdocs	USA	It	0,06
Global Payments	USA	Finans	0,06
AECOM	USA	Industri	0,06
Hikma Pharmaceuticals	England	Medicinal	0,06
Tesla	USA	Cyklisk forbrug	0,06
Sydbank	Danmark	Finans	0,06
Air Liquide	Frankrig	Råvarer	0,06
Chipotle Mexican Grill	USA	Cyklisk forbrug	0,06
FUJIFILM Holdings	Japan	It	0,06
Howmet Aerospace	USA	Industri	0,06
Comcast	USA	Kommunikationstjenester	0,06
Pentair	USA	Industri	0,06
Copart	USA	Industri	0,06
Accenture	USA	It	0,06
General Mills	USA	Stabilt forbrug	0,06
Enel	Italien	Forsyning	0,06
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2052 SDRO S	Danmark		0,05
IRS EUR Pay 2.473% Spread 0% BofA Securities 2054-01-17	Europa		0,05
Crown Holdings	USA	Råvarer	0,05
NetApp	USA	It	0,05
Entergy	USA	Forsyning	0,05
Owens Corning	USA	Industri	0,05
Yum! Brands	USA	Cyklisk forbrug	0,05
Baker Hughes	USA	Energi	0,05
General Electric	USA	Industri	0,05
HP	USA	It	0,05
Central Japan Railway	Japan	Industri	0,05
Unilever	England	Stabilt forbrug	0,05
Capgemini	Frankrig	It	0,05
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2	Danmark		0,05
HusCompagniet A/S	Danmark	Cyklisk forbrug	0,05
Valero Energy	USA	Energi	0,05
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	Italien	Medicinal	0,05
DBS Group Holdings	Singapore	Finans	0,05
Iberdrola	Spanien	Forsyning	0,05
Starbucks	USA	Cyklisk forbrug	0,05
Moody's	USA	Finans	0,05
Westinghouse Air Brake Technologies	USA	Industri	0,05
Sonoco Products	USA	Råvarer	0,05
Las Vegas Sands	USA	Cyklisk forbrug	0,05
Synchrony Financial	USA	Finans	0,05
Manhattan Associates	USA	It	0,05
HSBC Holdings	England	Finans	0,05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	Frankrig	Cyklisk forbrug	0,05
SS&C Technologies Holdings	USA	Industri	0,05
Heineken	Holland	Stabilt forbrug	0,05
Demant A/S	Danmark	Medicinal	0,05
Ingredion	USA	Stabilt forbrug	0,05
Workday	USA	It	0,05
Konami Group	Japan	Kommunikationstjenester	0,05
Synopsys	USA	It	0,04
Unum	USA	Finans	0,04
EQT	USA	Energi	0,04
Yaskawa Electric	Japan	Industri	0,04
KDDI	Japan	Kommunikationstjenester	0,04
Aristocrat Leisure	Australien	Cyklisk forbrug	0,04
DoorDash	USA	Cyklisk forbrug	0,04
ORIX	Japan	Finans	0,04
Genpact	USA	Industri	0,04
LKQ	USA	Cyklisk forbrug	0,04
F5	USA	It	0,04
Intesa Sanpaolo	Italien	Finans	0,04
Swiss Re	Schweiz	Finans	0,04
United Parcel Service	USA	Industri	0,04
Royal Unibrew	Danmark	Stabilt forbrug	0,04
Rogers Communications	Canada	Kommunikationstjenester	0,04
Uber Technologies	USA	Industri	0,04
Nordea Kredit 0.5% 01-01-2042 SDRO 2	Danmark		0,04
Allegion	USA	Industri	0,04
Globe Life	USA	Finans	0,04
Elevance Health	USA	Medicinal	0,04
Omron	Japan	It	0,04
Service Corp International/US	USA	Cyklisk forbrug	0,04
Micron Technology	USA	It	0,04
Exelon	USA	Forsyning	0,04
Public Service Enterprise Group	USA	Forsyning	0,04
Siemens Healthineers	Tyskland	Medicinal	0,04
Snap-on	USA	Industri	0,04
Henkel	Tyskland	Stabilt forbrug	0,04
Chugai Pharmaceutical	Japan	Medicinal	0,04
Zscaler	USA	It	0,04
Nitto Denko	Japan	Råvarer	0,04
Pfizer	USA	Medicinal	0,04
KION Group	Tyskland	Industri	0,04
Sanrio	Japan	Cyklisk forbrug	0,04
Oversea-Chinese Banking	Singapore	Finans	0,04
Samsung Electronics	Sydkorea	It	0,04
MSCI	USA	Finans	0,04
Hitachi	Japan	Industri	0,04
Constellation Brands	USA	Stabilt forbrug	0,04
Charles Schwab	USA	Finans	0,03
Nykredit Realkredit 3% 01-07-2046 SDO E	Danmark		0,03
Assurant	USA	Finans	0,03
Equinix	USA	Ejendomme	0,03
Conagra Brands	USA	Stabilt forbrug	0,03
Kirin Holdings	Japan	Stabilt forbrug	0,03
Sumitomo Mitsui Trust Group	Japan	Finans	0,03
NXP Semiconductors	USA	It	0,03
Waste Connections	USA	Industri	0,03
Robinhood Markets	USA	Finans	0,03
Anheuser-Busch InBev	Belgien	Stabilt forbrug	0,03
Dollarama	Canada	Cyklisk forbrug	0,03
Nissan Chemical	Japan	Råvarer	0,03
Dell Technologies	USA	It	0,03
BNP Paribas	Frankrig	Finans	0,03
Hewlett Packard Enterprise	USA	It	0,03
Kinross Gold	Canada	Råvarer	0,03
QBE Insurance Group	Australien	Finans	0,03
Sekisui Chemical	Japan	Industri	0,03
Kerry Group	Irland	Stabilt forbrug	0,03
Reinsurance Group of America	USA	Finans	0,03
Realkredit Danmark 2% 01-07-2050 SDRO S	Danmark		0,03
Mitsubishi HC Capital	Japan	Finans	0,03
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,03
Eversource Energy	USA	Forsyning	0,03
AXA	Frankrig	Finans	0,03
Carnival	USA	Cyklisk forbrug	0,03
Sysco	USA	Stabilt forbrug	0,03
Shopify	Canada	It	0,03
TD SYNNEX	USA	It	0,03
Kyndryl Holdings	USA	It	0,03
Danish Government 0.000000% 15-11-2031	Danmark		0,03
Hermes International SCA	Frankrig	Cyklisk forbrug	0,03
ABM Industries	USA	Industri	0,03
ING Groep	Holland	Finans	0,03
E.ON	Tyskland	Forsyning	0,03
Shell	England	Energi	0,03
Xero	Australien	It	0,03
US Bancorp	USA	Finans	0,03
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2037 SDRO 2	Danmark		0,03
GE Vernova	USA	Industri	0,03
Broadridge Financial Solutions	USA	Industri	0,03
VeriSign	USA	It	0,03
AIA Group	Hong Kong	Finans	0,03
Marriott International	USA	Cyklisk forbrug	0,03
CCL Industries	Canada	Råvarer	0,03
Smiths Group	England	Industri	0,03
Fortive	USA	Industri	0,03
Sodexo	Frankrig	Cyklisk forbrug	0,03
Wynn Resorts	USA	Cyklisk forbrug	0,03
AT&T	USA	Kommunikationstjenester	0,03
Solar B	Danmark	Industri	0,03
Hilton Worldwide Holdings	USA	Cyklisk forbrug	0,03
Qorvo	USA	It	0,03
Ferrari	Italien	Cyklisk forbrug	0,03
Norsk Hydro	Norge	Råvarer	0,03
Endesa	Spanien	Forsyning	0,03
Baxter International	USA	Medicinal	0,03
Lonza Group	Schweiz	Medicinal	0,03
Logitech International	Schweiz	It	0,03
S&P Global	USA	Finans	0,03
Kraft Heinz	USA	Stabilt forbrug	0,03
Masco	USA	Industri	0,03
Fiserv	USA	Finans	0,03
Electronic Arts	USA	Kommunikationstjenester	0,03
Komatsu	Japan	Industri	0,03
Kubota	Japan	Industri	0,02
Volvo B	Sverige	Industri	0,02
Jyske Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,02
UniCredit	Italien	Finans	0,02
Marvell Technology	USA	It	0,02
iA Financial Corp	Canada	Finans	0,02
CaixaBank	Spanien	Finans	0,02
RELX	England	Industri	0,02
Rheinmetall	Tyskland	Industri	0,02
Lundin Mining	Canada	Råvarer	0,02
Fortescue	Australien	Råvarer	0,02
BOC Hong Kong Holdings	Hong Kong	Finans	0,02
Teleperformance	Frankrig	Industri	0,02
Portland General Electric	USA	Forsyning	0,02
Toyota Motor	Japan	Cyklisk forbrug	0,02
Atlassian	USA	It	0,02
Travelers Cos	USA	Finans	0,02
Halma	England	It	0,02
Vail Resorts	USA	Cyklisk forbrug	0,02
Spirax Group	England	Industri	0,02
Nomura Holdings	Japan	Finans	0,02
Thermo Fisher Scientific	USA	Medicinal	0,02
Citizens Financial Group	USA	Finans	0,02
Computershare	Australien	Industri	0,02
Spotify Technology	USA	Kommunikationstjenester	0,02
GN Store Nord	Danmark	Cyklisk forbrug	0,02
Aramark	USA	Cyklisk forbrug	0,02
Caesars Entertainment	USA	Cyklisk forbrug	0,02
Link REIT	Hong Kong	Ejendomme	0,02
Expedia Group	USA	Cyklisk forbrug	0,02
National Grid	England	Forsyning	0,02
Nissin Foods Holdings	Japan	Stabilt forbrug	0,02
Symrise	Tyskland	Råvarer	0,02
Primerica	USA	Finans	0,02
NextEra Energy	USA	Forsyning	0,02
United Overseas Bank	Singapore	Finans	0,02
Swiss Prime Site	Schweiz	Ejendomme	0,02
Telstra Group	Australien	Kommunikationstjenester	0,02
SAP	Tyskland	It	0,02
Molson Coors Beverage	USA	Stabilt forbrug	0,02
Newmont	USA	Råvarer	0,02
Klepierre	Frankrig	Ejendomme	0,02
IRS EUR Pay 2.471% Spread 0% BofA Securities 2054-03-04	Europa		0,02
Vertiv Holdings	USA	Industri	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Spanien	Finans	0,02
3i Group	England	Finans	0,02
Reddit	USA	Kommunikationstjenester	0,02
Coca-Cola HBC	England	Stabilt forbrug	0,02
Nucor	USA	Råvarer	0,02
Smith & Nephew	England	Medicinal	0,02
Advantest	Japan	It	0,02
Siemens Energy	Tyskland	Industri	0,02
CapitaLand Ascendas REIT	Singapore	Ejendomme	0,02
Nordea Kredit 3% 01-07-2044 SDRO 2	Danmark		0,02
DR Horton	USA	Cyklisk forbrug	0,02
FactSet Research Systems	USA	Finans	0,02
Regeneron Pharmaceuticals	USA	Medicinal	0,02
Johnson Controls International	USA	Industri	0,02
NatWest Group	England	Finans	0,02
Cboe Global Markets	USA	Finans	0,02
Nasdaq	USA	Finans	0,01
United Utilities Group	England	Forsyning	0,01
Open Text	Canada	It	0,01
Ziff Davis	USA	Kommunikationstjenester	0,01
Bank of America	USA	Finans	0,01
Medtronic	USA	Medicinal	0,01
Kimberly-Clark	USA	Stabilt forbrug	0,01
Twilio	USA	It	0,01
Nordea Kredit 3% 01-07-2046 SDRO 2	Danmark		0,01
Orion B	Finland	Medicinal	0,01
S&P500 EMINI FUT 12/2025	USA		0,01
Bureau Veritas	Frankrig	Industri	0,01
Intertek Group	England	Industri	0,01
Terna - Rete Elettrica Nazionale	Italien	Forsyning	0,01
Williams-Sonoma	USA	Cyklisk forbrug	0,01
IQVIA Holdings	USA	Medicinal	0,01
Hubbell	USA	Industri	0,01
Quebecor	Canada	Kommunikationstjenester	0,01
Mettler-Toledo International	USA	Medicinal	0,01
ATS	Canada	Industri	0,01
Kardex Holding	Schweiz	Industri	0,01
Diageo	England	Stabilt forbrug	0,01
Advanced Micro Devices	USA	It	0,01
Vertex Pharmaceuticals	USA	Medicinal	0,01
DocuSign	USA	It	0,01
Steel Dynamics	USA	Råvarer	0,01
Daito Trust Construction	Japan	Ejendomme	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	Taiwan	It	0,01
UiPath	USA	It	0,01
Datadog	USA	It	0,01
Kao	Japan	Stabilt forbrug	0,01
Cloudflare	USA	It	0,01
Zoom Communications	USA	It	0,01
Allstate	USA	Finans	0,01
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E	Danmark		0,01
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2047 SDO E	Danmark		0,00
Duerr	Tyskland	Industri	0,00
MongoDB	USA	It	0,00
Okta	USA	It	0,00
Robert Half	USA	Industri	0,00
Domino's Pizza	USA	Cyklisk forbrug	0,00
Skyworks Solutions	USA	It	0,00
Vestis	USA	Industri	0,00
Enphase Energy	USA	It	0,00
FTSE 100 IDX FUT 12/2025	England		0,00
EURO STOXX 50 12/2025	Europa		0,00
DAX INDEX FUTURE 12/2025	Tyskland		0,00
FX Forward 51352792 CHF/DKK 2025-10-14			0,00
E-Mini Russ 2000 12/2025	USA		0,00
MSCI EmgMkt 12/2025	Emerging Markets		0,00
EURO-BOBL FUTURE 12/2025	Tyskland		0,00
Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C	Danmark		0,00
Jyske Realkredit 5% 01-04-2038 IO10 RO B	Danmark		0,00
Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C	Danmark		0,00
Rockwool B	Danmark	Industri	0,00
Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1	Danmark		0,00

Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

1,26%

Transaktionsomkostninger

0,17%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,10%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,10%

Information og dokumenter

Information

Navn

Basis 3 KL 1

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

13.701 mio.

Startdato

10-05-2002

ISIN

DK0016196082

Benchmark

8,25% OMX Copenhagen Benchmark Cap NI; 41,25% MSCI World Index; 5,5% MSCI Emerging Markets Index; 7,125% Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index; 21,375% Nordea Constant Maturity 7 år Government Bond Index; 4,725% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 4,725% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK; 3% HFRX Global Hedge Fund Index hedged EUR

Kategori

Balanceret fond

Ansvarlig forvalter

Nordea Multi Assets

Administrationsselskab

Nordea Fund Management, Filial af Nordea Funds Oy, Finland

Beskatning ved frie midler

Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 11.11.)

173,23

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.