Basis 3 KL

Basis 3 KL 1

ISIN-code: DK0016196082
  • 2,84 % ÅTD
  • 10,20 % Afkast på 3 år
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

Om fonden

Med Nordea Invest Basis 3 tilbyder vi investering i 35-50 pct. obligationer med 45 pct. som neutral position og 50-65 pct. i aktier med 55 pct. som neutral position. Fonden investerer i danske og udenlandske aktier og/eller danske og udenlandske realkredit-, virksomheds- og statsobligationer. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så fondens risikoprofil automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 2,84% 10,42% 10,20% 31,70% 80,26%
Benchmark 3,10% 11,82% 11,70% 34,29% 89,27%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 2,84% 3,10%
1 år 10,42% 11,82%
3 år 10,20% 11,70%
5 år 31,70% 34,29%
10 år 80,26% 89,27%
Værdiudvikling i perioden (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
10,88% -14,47% 15,59% 6,30% 18,02% -5,16% 6,27% 6,92% 6,51% 11,94%
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 10,88%
2022 -14,47%
2021 15,59%
2020 6,30%
2019 18,02%
2018 -5,16%
2017 6,27%
2016 6,92%
2015 6,51%
2014 11,94%
Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,82 0,22 0,49 0,48 0,66
Standard­afvigelse 7,19 9,76 14,88 13,07 11,59
Tracking Error 0,91 1,56 1,37 1,37 1,40
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,82 7,19 0,91
3 år 0,22 9,76 1,56
5 år 0,49 14,88 1,37
7 år 0,48 13,07 1,37
10 år 0,66 11,59 1,40
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2023 3.14 2.28 -1.05 6.22
2022 -5.07 -9.30 -4.05 3.52
2021 5.40 3.95 0.19 5.29
2020 -11.45 9.74 2.39 6.84
2019 8.70 1.67 3.01 3.66
2018 -1.95 2.23 1.67 -6.94
2017 3.73 -1.27 1.46 2.28
2016 -0.77 1.85 2.91 2.80
2015 9.40 -2.94 -4.03 4.52
2014 2.45 4.25 2.61 2.14
2013 5.67 -1.15 3.23 4.29
2012 6.35 -1.56 6.28 1.19
2011 -0.91 -0.44 -7.75 6.49
2010 5.62 -2.35 3.40 6.24
2009 -3.87 11.81 9.95 5.84
2008 -10.61 -1.55 -4.33 -12.64
2007 0.78 3.31 -1.30 -2.30
2006 2.14 -3.62 3.98 3.33
2005 2.66 5.31 5.47 4.11
2004 4.52 -0.89 -1.70 1.49
2003 -6.89 8.06 1.62 3.00
2002 -10.99 1.38