Basis 3 KL 1

ISIN-code: DK0016196082 | Se dagens kurser

ÅTD 5,39 %
Afkast på 3 år 29,02 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark Køb

Om fonden

Nordea Invest Basis 3 KL 1 investerer globalt i både aktier og obligationer. Fonden investerer 50-65 pct. af de samlede aktiver i aktier og aktierelaterede værdipapirer enten via direkte investeringer eller gennem andele i andre danske foreninger, eller udenlandske investeringsinstitutter eller i afdelinger af sådanne foreninger og investeringsinstitutter. Fonden spreder investeringerne på tværs af forskellige lande, regioner og sektorer for at opnå bred diversificering og reducere risikoen forbundet med enkelte markeder. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 3 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil. Ydermere balanceres sammensætningen løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen fastholdes.

Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via aktiesparekonto og Nordeas månedsopsparing.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,82	0,22	0,49	0,48	0,66
Standardafvigelse	7,48	6,57	9,13	9,61	8,59
Tracking Error	0,82	0,97	1,44	1,37	1,39

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,82	7,48	0,82
3 år	0,22	6,57	0,97
5 år	0,49	9,13	1,44
7 år	0,48	9,61	1,37
10 år	0,66	8,59	1,39

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	5,39%	5,39%	29,02%	27,56%	72,44%
Benchmark	5,46%	5,46%	33,53%	31,67%	83,62%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	5,39%	5,46%
1 år	5,39%	5,46%
3 år	29,02%	33,53%
5 år	27,56%	31,67%
10 år	72,44%	83,62%

Værdiudvikling i perioden (%)
2025	5,39%
2024	10,41%
2023	10,88%
2022	-14,47%
2021	15,59%
2020	6,30%
2019	18,02%
2018	-5,16%
2017	6,27%
2016	6,92%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2025	5,39%
2024	10,41%
2023	10,88%
2022	-14,47%
2021	15,59%
2020	6,30%
2019	18,02%
2018	-5,16%
2017	6,27%
2016	6,92%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3.65	2.26	3.82
2024	4.97	0.81	2.91	1.40
2023	3.14	2.28	-1.05	6.22
2022	-5.07	-9.30	-4.05	3.52
2021	5.40	3.95	0.19	5.29
2020	-11.45	9.74	2.39	6.84
2019	8.70	1.67	3.01	3.66
2018	-1.95	2.23	1.67	-6.94
2017	3.73	-1.27	1.46	2.28
2016	-0.77	1.85	2.91	2.80
2015	9.40	-2.94	-4.03	4.52
2014	2.45	4.25	2.61	2.14
2013	5.67	-1.15	3.23	4.29
2012	6.35	-1.56	6.28	1.19
2011	-0.91	-0.44	-7.75	6.49
2010	5.62	-2.35	3.40	6.24
2009	-3.87	11.81	9.95	5.84
2008	-10.61	-1.55	-4.33	-12.64
2007	0.78	3.31	-1.30	-2.30
2006	2.14	-3.62	3.98	3.33
2005	2.66	5.31	5.47	4.11
2004	4.52	-0.89	-1.70	1.49
2003	-6.89	8.06	1.62	3.00
2002			-10.99	1.38
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 28-11-2025
Beholdning pr. 28-11-2025	Land	Sektor	%
IFNI Emerging Markets KL 1	Emerging Markets		5,65
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK	USA		4,19
Danish Government 2.25% 15-11-2033	Danmark		3,36
Nordea 1 - European Corporate Bd Fd HY-DKK	Europa		3,30
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK	Global		2,95
IFNI Global Small Cap Enhanced KL 1	Global		2,86
Apple	USA	It	2,66
Danske Stat 2035	Danmark		2,65
Microsoft	USA	It	2,64
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK	Europa		2,16
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H	Danmark		1,95
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E	Danmark		1,88
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK	USA		1,87
NVIDIA	USA	It	1,79
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR	Global		1,75
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR	Global		1,68
Net Cash	Danmark		1,45
Alphabet	USA	Kommunikationstjenester	1,27
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H	Danmark		1,27
IFNI Virksomhedsobligationer KL 2	Europa		1,02
Eli Lilly	USA	Medicinal	0,96
Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T	Danmark		0,91
Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2	Danmark		0,87
Novo Nordisk B	Danmark	Medicinal	0,82
Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fd Y - EUR	Europa		0,82
Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S	Danmark		0,74
Danske Bank	Danmark	Finans	0,74
Merck	USA	Medicinal	0,68
Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T	Danmark		0,67
Broadcom	USA	It	0,57
Amazon.com	USA	Cyklisk forbrug	0,54
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR	Global		0,53
Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO A E	Danmark		0,53
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,52
Ørsted	Danmark	Forsyning	0,51
Meta Platforms	USA	Kommunikationstjenester	0,51
ISS	Danmark	Industri	0,49
DSV A/S	Danmark	Industri	0,48
ABB	Schweiz	Industri	0,46
Vestas Wind Systems	Danmark	Industri	0,46
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2	Danmark		0,45
Cisco Systems	USA	It	0,43
Danish Government 4.5% 15-11-2039	Danmark		0,42
Lam Research	USA	It	0,41
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,40
Netcompany Group A/S	Danmark	It	0,39
Booking Holdings	USA	Cyklisk forbrug	0,39
ALK-Abelló B	Danmark	Medicinal	0,39
A.P. Møller - Mærsk B	Danmark	Industri	0,39
Genmab	Danmark	Medicinal	0,38
Novonesis (Novozymes) B	Danmark	Råvarer	0,37
CRH	England	Råvarer	0,37
Roche Holding	Schweiz	Medicinal	0,37
Mastercard	USA	Finans	0,36
JPMorgan Chase	USA	Finans	0,36
TE Connectivity	Schweiz	It	0,36
American Express	USA	Finans	0,35
Siemens	Tyskland	Industri	0,35
Emerson Electric	USA	Industri	0,34
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2	Danmark		0,33
NKT	Danmark	Industri	0,33
Johnson & Johnson	USA	Medicinal	0,33
Palantir Technologies	USA	It	0,33
Ambu B	Danmark	Medicinal	0,32
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 SDO E	Danmark		0,32
Jyske Realkredit 1.5% 01-01-2053 SDO E	Danmark		0,32
Amgen	USA	Medicinal	0,31
Rockwell Automation	USA	Industri	0,31
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E	Danmark		0,29
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO A T	Danmark		0,29
AstraZeneca	England	Medicinal	0,29
Applied Materials	USA	It	0,28
GSK	England	Medicinal	0,28
Gilead Sciences	USA	Medicinal	0,28
Schneider Electric	Frankrig	Industri	0,28
Tryg	Danmark	Finans	0,28
Visa	USA	Finans	0,27
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	Danmark		0,27
ServiceNow	USA	It	0,27
Vulcan Materials	USA	Råvarer	0,27
Novartis	Schweiz	Medicinal	0,26
Pandora	Danmark	Cyklisk forbrug	0,26
Loblaw Cos	Canada	Stabilt forbrug	0,25
Carlsberg B	Danmark	Stabilt forbrug	0,24
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDO E	Danmark		0,24
Fortinet	USA	It	0,24
Salesforce	USA	It	0,24
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2	Danmark		0,24
McKesson	USA	Medicinal	0,24
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2056 SDO E	Danmark		0,22
Banco Santander	Spanien	Finans	0,22
Realkredit Danmark 1% 01-10-2053 SDRO S	Danmark		0,21
Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T	Danmark		0,21
Adobe	USA	It	0,21
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2043 SDO E	Danmark		0,21
Netflix	USA	Kommunikationstjenester	0,21
Mitsubishi Electric	Japan	Industri	0,20
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E	Danmark		0,20
Coloplast B	Danmark	Medicinal	0,20
ASML Holding	Holland	It	0,20
Citigroup	USA	Finans	0,20
Sanofi	Frankrig	Medicinal	0,20
Cummins	USA	Industri	0,20
Caterpillar	USA	Industri	0,20
EMCOR Group	USA	Industri	0,20
Koninklijke Ahold Delhaize	Holland	Stabilt forbrug	0,19
Berkshire Hathaway	USA	Finans	0,19
Cigna Group/The	USA	Medicinal	0,19
Vinci	Frankrig	Industri	0,19
Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,18
Aviva	England	Finans	0,18
Zoetis	USA	Medicinal	0,18
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2053 SDO E	Danmark		0,18
Jyske Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E	Danmark		0,18
Jyske Realkredit 2.5% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,18
Deutsche Telekom	Tyskland	Kommunikationstjenester	0,17
Nordea Bank	Sverige	Finans	0,17
Morgan Stanley	USA	Finans	0,17
Jyske Bank	Danmark	Finans	0,16
DNB Bank	Norge	Finans	0,16
Allianz	Tyskland	Finans	0,16
Trane Technologies	USA	Industri	0,16
FANUC	Japan	Industri	0,16
Zealand Pharma	Danmark	Medicinal	0,16
MT Højgaard Holding A/S	Danmark	Industri	0,16
Manulife Financial	Canada	Finans	0,16
PepsiCo	USA	Stabilt forbrug	0,15
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 IO10 SDO E	Danmark		0,15
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G	Danmark		0,15
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 SDRO S	Danmark		0,15
Republic Services	USA	Industri	0,14
Cintas	USA	Industri	0,14
United Rentals	USA	Industri	0,14
FLSmidth & Co	Danmark	Industri	0,14
Automatic Data Processing	USA	Industri	0,14
TJX Cos	USA	Cyklisk forbrug	0,14
Jyske Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,14
Realkredit Danmark FRN 01-07-2026 IO CIBOR 6M SDRO	Danmark		0,13
Denso	Japan	Cyklisk forbrug	0,13
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,13
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2040 SDRO 2	Danmark		0,13
Realkredit Danmark 5% 01-10-2056 SDRO S	Danmark		0,13
Intuit	USA	It	0,13
Astellas Pharma	Japan	Medicinal	0,13
Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2	Danmark		0,13
Next	England	Cyklisk forbrug	0,13
McDonald's	USA	Cyklisk forbrug	0,13
Daiichi Sankyo	Japan	Medicinal	0,12
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2	Danmark		0,12
Ringkjøbing Landbobank	Danmark	Finans	0,12
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan	It	0,12
Constellation Energy	USA	Forsyning	0,11
Hartford Insurance Group	USA	Finans	0,11
Prudential Financial	USA	Finans	0,11
Home Depot	USA	Cyklisk forbrug	0,11
Sumitomo Mitsui Financial Group	Japan	Finans	0,11
AppLovin	USA	It	0,11
Linde	USA	Råvarer	0,11
Palo Alto Networks	USA	It	0,10
Royal Unibrew	Danmark	Stabilt forbrug	0,10
Enel	Italien	Forsyning	0,10
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,10
Brambles	Australien	Industri	0,10
Crowdstrike Holdings	USA	It	0,10
Walmart	USA	Stabilt forbrug	0,10
Nordea Kredit 4% 01-10-2053 SDRO 2	Danmark		0,09
DaVita	USA	Medicinal	0,09
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2031 SDO A H	Danmark		0,09
Nordea Kredit 1% 01-10-2030 SDRO A 2	Danmark		0,09
Exxon Mobil	USA	Energi	0,09
Applied Industrial Technologies	USA	Industri	0,09
SPX Technologies	USA	Industri	0,09
Verizon Communications	USA	Kommunikationstjenester	0,09
Toyota Tsusho	Japan	Industri	0,09
Newmont	USA	Råvarer	0,09
Reckitt Benckiser Group	England	Stabilt forbrug	0,09
Cadence Design Systems	USA	It	0,08
Analog Devices	USA	It	0,08
Paychex	USA	Industri	0,08
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2	Danmark		0,08
Fair Isaac	USA	It	0,08
Oversea-Chinese Banking	Singapore	Finans	0,08
MetLife	USA	Finans	0,08
State Street	USA	Finans	0,08
Eiffage	Frankrig	Industri	0,08
Merck KGaA	Tyskland	Medicinal	0,08
Matas	Danmark	Cyklisk forbrug	0,08
Nilfisk Holding	Danmark	Industri	0,08
American Tower	USA	Ejendomme	0,08
H+H International	Danmark	Råvarer	0,08
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E	Danmark		0,08
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2	Danmark		0,08
Royal Caribbean Cruises	USA	Cyklisk forbrug	0,07
IRS EUR Pay 2.473% Spread 0% BofA Securities 2054-01-17	Europa		0,07
Entergy	USA	Forsyning	0,07
Tesla	USA	Cyklisk forbrug	0,07
Nykredit Realkredit 0.000000% 01-10-2040 SDO E	Danmark		0,07
Tradeweb Markets	USA	Finans	0,07
Makita	Japan	Industri	0,07
Hitachi	Japan	Industri	0,07
Accenture	USA	It	0,07
Verisk Analytics	USA	Industri	0,07
Rio Tinto	England	Råvarer	0,07
Air Liquide	Frankrig	Råvarer	0,07
Baker Hughes	USA	Energi	0,07
Fiserv	USA	Finans	0,07
QUALCOMM	USA	It	0,07
Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2	Danmark		0,07
Labcorp Holdings	USA	Medicinal	0,07
General Mills	USA	Stabilt forbrug	0,07
DBS Group Holdings	Singapore	Finans	0,07
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO AR T	Danmark		0,06
CVS Health	USA	Medicinal	0,06
Becton Dickinson	USA	Medicinal	0,06
Rollins	USA	Industri	0,06
Valero Energy	USA	Energi	0,06
Airbnb	USA	Cyklisk forbrug	0,06
Alm. Brand	Danmark	Finans	0,06
EQT	USA	Energi	0,06
Akamai Technologies	USA	It	0,06
Tokyo Electron	Japan	It	0,06
Konami Group	Japan	Kommunikationstjenester	0,06
Las Vegas Sands	USA	Cyklisk forbrug	0,06
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	Østrig		0,06
Daifuku	Japan	Industri	0,06
Coca-Cola	USA	Stabilt forbrug	0,06
General Electric	USA	Industri	0,06
SSE	England	Forsyning	0,06
Equinix	USA	Ejendomme	0,06
Goldman Sachs Group	USA	Finans	0,06
AbbVie	USA	Medicinal	0,06
KDDI	Japan	Kommunikationstjenester	0,06
Owens Corning	USA	Industri	0,05
Yum! Brands	USA	Cyklisk forbrug	0,05
EDP	Portugal	Forsyning	0,05
Volvo B	Sverige	Industri	0,05
Exelon	USA	Forsyning	0,05
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2052 SDRO S	Danmark		0,05
Charles Schwab	USA	Finans	0,05
AL Sydbank	Danmark	Finans	0,05
Swiss Re	Schweiz	Finans	0,05
Starbucks	USA	Cyklisk forbrug	0,05
NetApp	USA	It	0,05
Copart	USA	Industri	0,05
ORIX	Japan	Finans	0,05
Public Service Enterprise Group	USA	Forsyning	0,05
Samsung Electronics	Sydkorea	It	0,05
Synchrony Financial	USA	Finans	0,05
Nitto Denko	Japan	Råvarer	0,05
SS&C Technologies Holdings	USA	Industri	0,05
Yaskawa Electric	Japan	Industri	0,05
Pentair	USA	Industri	0,05
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2	Danmark		0,05
Micron Technology	USA	It	0,05
HSBC Holdings	England	Finans	0,05
FUJIFILM Holdings	Japan	It	0,05
Hikma Pharmaceuticals	England	Medicinal	0,05
Crown Holdings	USA	Råvarer	0,05
NTT	Japan	Kommunikationstjenester	0,05
Aristocrat Leisure	Australien	Cyklisk forbrug	0,04
HP	USA	It	0,04
Fortescue	Australien	Råvarer	0,04
Unilever	England	Stabilt forbrug	0,04
Atlassian	USA	It	0,04
Essential Utilities	USA	Forsyning	0,04
Walt Disney	USA	Kommunikationstjenester	0,04
Fresenius	Tyskland	Medicinal	0,04
US Bancorp	USA	Finans	0,04
Chipotle Mexican Grill	USA	Cyklisk forbrug	0,04
Capgemini	Frankrig	It	0,04
Broadridge Financial Solutions	USA	Industri	0,04
Amphenol	USA	It	0,04
Dollarama	Canada	Cyklisk forbrug	0,04
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	Italien	Medicinal	0,04
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	Frankrig	Cyklisk forbrug	0,04
FactSet Research Systems	USA	Finans	0,04
Chugai Pharmaceutical	Japan	Medicinal	0,04
HusCompagniet A/S	Danmark	Cyklisk forbrug	0,04
Intesa Sanpaolo	Italien	Finans	0,04
PayPal Holdings	USA	Finans	0,04
Asahi Group Holdings	Japan	Stabilt forbrug	0,04
Nordea Kredit 0.5% 01-01-2042 SDRO 2	Danmark		0,04
Shell	England	Energi	0,04
Manhattan Associates	USA	It	0,04
Constellation Brands	USA	Stabilt forbrug	0,04
Endesa	Spanien	Forsyning	0,04
TIS	Japan	It	0,04
QBE Insurance Group	Australien	Finans	0,04
Snap-on	USA	Industri	0,04
KION Group	Tyskland	Industri	0,04
Amdocs	USA	It	0,04
Synopsys	USA	It	0,04
Howmet Aerospace	USA	Industri	0,04
Anheuser-Busch InBev	Belgien	Stabilt forbrug	0,04
DoorDash	USA	Cyklisk forbrug	0,04
AXA	Frankrig	Finans	0,04
Workday	USA	It	0,04
Sanrio	Japan	Cyklisk forbrug	0,04
Global Payments	USA	Finans	0,04
eBay	USA	Cyklisk forbrug	0,04
Waste Management	USA	Industri	0,04
CaixaBank	Spanien	Finans	0,03
Waste Connections	USA	Industri	0,03
Omron	Japan	It	0,03
Nykredit Realkredit 3% 01-07-2046 SDO E	Danmark		0,03
Sumitomo Mitsui Trust Group	Japan	Finans	0,03
Robinhood Markets	USA	Finans	0,03
Siemens Healthineers	Tyskland	Medicinal	0,03
Marriott International	USA	Cyklisk forbrug	0,03
Electronic Arts	USA	Kommunikationstjenester	0,03
Ingredion	USA	Stabilt forbrug	0,03
Comcast	USA	Kommunikationstjenester	0,03
Globe Life	USA	Finans	0,03
PTC	USA	It	0,03
Heineken	Holland	Stabilt forbrug	0,03
Shopify	Canada	It	0,03
Monster Beverage	USA	Stabilt forbrug	0,03
Toyota Motor	Japan	Cyklisk forbrug	0,03
Rogers Communications	Canada	Kommunikationstjenester	0,03
Central Japan Railway	Japan	Industri	0,03
Zscaler	USA	It	0,03
Advanced Micro Devices	USA	It	0,03
F5	USA	It	0,03
Kinross Gold	Canada	Råvarer	0,03
Sonoco Products	USA	Råvarer	0,03
Dell Technologies	USA	It	0,03
Assurant	USA	Finans	0,03
BNP Paribas	Frankrig	Finans	0,03
Realkredit Danmark 2% 01-07-2050 SDRO S	Danmark		0,03
Genpact	USA	Industri	0,03
Vertex Pharmaceuticals	USA	Medicinal	0,03
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,03
Hilton Worldwide Holdings	USA	Cyklisk forbrug	0,03
Johnson Controls International	USA	Industri	0,03
NXP Semiconductors	USA	It	0,03
Fortive	USA	Industri	0,03
ING Groep	Holland	Finans	0,03
Danish Government 0.000000% 15-11-2031	Danmark		0,03
Unum	USA	Finans	0,03
AT&T	USA	Kommunikationstjenester	0,03
Cie Financiere Richemont	Schweiz	Cyklisk forbrug	0,03
Hewlett Packard Enterprise	USA	It	0,03
Elevance Health	USA	Medicinal	0,03
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2037 SDRO 2	Danmark		0,03
HCA Healthcare	USA	Medicinal	0,03
Carnival	USA	Cyklisk forbrug	0,03
LKQ	USA	Cyklisk forbrug	0,03
Demant A/S	Danmark	Medicinal	0,03
Wynn Resorts	USA	Cyklisk forbrug	0,03
E.ON	Tyskland	Forsyning	0,03
Regeneron Pharmaceuticals	USA	Medicinal	0,03
Mitsubishi HC Capital	Japan	Finans	0,03
Telstra Group	Australien	Kommunikationstjenester	0,03
Norsk Hydro	Norge	Råvarer	0,03
Logitech International	Schweiz	It	0,03
Ferrari	Italien	Cyklisk forbrug	0,03
ResMed	USA	Medicinal	0,03
Service Corp International/US	USA	Cyklisk forbrug	0,03
United Overseas Bank	Singapore	Finans	0,03
Expedia Group	USA	Cyklisk forbrug	0,03
IRS EUR Pay 2.471% Spread 0% BofA Securities 2054-03-04	Europa		0,02
Kyndryl Holdings	USA	It	0,02
Kubota	Japan	Industri	0,02
Pfizer	USA	Medicinal	0,02
VeriSign	USA	It	0,02
Kirin Holdings	Japan	Stabilt forbrug	0,02
United Parcel Service	USA	Industri	0,02
Lundin Mining	Canada	Råvarer	0,02
Qorvo	USA	It	0,02
Coca-Cola HBC	England	Stabilt forbrug	0,02
Jyske Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,02
UniCredit	Italien	Finans	0,02
Siemens Energy	Tyskland	Industri	0,02
Iberdrola	Spanien	Forsyning	0,02
Givaudan	Schweiz	Råvarer	0,02
Masco	USA	Industri	0,02
Komatsu	Japan	Industri	0,02
Halma	England	It	0,02
Mettler-Toledo International	USA	Medicinal	0,02
Nomura Holdings	Japan	Finans	0,02
Henkel	Tyskland	Stabilt forbrug	0,02
Vail Resorts	USA	Cyklisk forbrug	0,02
Kerry Group	Irland	Stabilt forbrug	0,02
Marvell Technology	USA	It	0,02
Sodexo	Frankrig	Cyklisk forbrug	0,02
Aramark	USA	Cyklisk forbrug	0,02
Nissan Chemical	Japan	Råvarer	0,02
Swiss Prime Site	Schweiz	Ejendomme	0,02
iA Financial Corp	Canada	Finans	0,02
Reinsurance Group of America	USA	Finans	0,02
Travelers Cos	USA	Finans	0,02
GN Store Nord	Danmark	Cyklisk forbrug	0,02
CCL Industries	Canada	Råvarer	0,02
AECOM	USA	Industri	0,02
Rheinmetall	Tyskland	Industri	0,02
Primerica	USA	Finans	0,02
BOC Hong Kong Holdings	Hong Kong	Finans	0,02
Molson Coors Beverage	USA	Stabilt forbrug	0,02
Eversource Energy	USA	Forsyning	0,02
Zebra Technologies	USA	It	0,02
Sea ADR	Singapore	Cyklisk forbrug	0,02
Spirax Group	England	Industri	0,02
Symrise	Tyskland	Råvarer	0,02
Caesars Entertainment	USA	Cyklisk forbrug	0,02
Klepierre	Frankrig	Ejendomme	0,02
S&P500 EMINI FUT 12/2025	USA		0,02
NatWest Group	England	Finans	0,02
TD SYNNEX	USA	It	0,02
Sysco	USA	Stabilt forbrug	0,02
ABM Industries	USA	Industri	0,02
Portland General Electric	USA	Forsyning	0,02
DraftKings	USA	Cyklisk forbrug	0,02
Advantest	Japan	It	0,02
Entain	England	Cyklisk forbrug	0,02
Sekisui Chemical	Japan	Industri	0,02
LY	Japan	Kommunikationstjenester	0,02
Twilio	USA	It	0,02
Nordea Kredit 3% 01-07-2044 SDRO 2	Danmark		0,02
Jabil	USA	It	0,02
Citizens Financial Group	USA	Finans	0,02
Nasdaq	USA	Finans	0,02
RELX	England	Industri	0,01
National Grid	England	Forsyning	0,01
Teleperformance	Frankrig	Industri	0,01
Samsara	USA	It	0,01
Computershare	Australien	Industri	0,01
Baxter International	USA	Medicinal	0,01
Kroger	USA	Stabilt forbrug	0,01
Smiths Group	England	Industri	0,01
S&P Global	USA	Finans	0,01
3i Group	England	Finans	0,01
Diageo	England	Stabilt forbrug	0,01
Nissin Foods Holdings	Japan	Stabilt forbrug	0,01
Dollar General	USA	Stabilt forbrug	0,01
Link REIT	Hong Kong	Ejendomme	0,01
Nordea Kredit 3% 01-07-2046 SDRO 2	Danmark		0,01
Xero	Australien	It	0,01
Uber Technologies	USA	Industri	0,01
Dollar Tree	USA	Stabilt forbrug	0,01
CapitaLand Ascendas REIT	Singapore	Ejendomme	0,01
Thermo Fisher Scientific	USA	Medicinal	0,01
Smith & Nephew	England	Medicinal	0,01
Sage Group	England	It	0,01
United Utilities Group	England	Forsyning	0,01
Orion B	Finland	Medicinal	0,01
Medtronic	USA	Medicinal	0,01
Williams-Sonoma	USA	Cyklisk forbrug	0,01
Open Text	Canada	It	0,01
NextEra Energy	USA	Forsyning	0,01
Kao	Japan	Stabilt forbrug	0,01
ATS	Canada	Industri	0,01
Nucor	USA	Råvarer	0,01
Datadog	USA	It	0,01
Ziff Davis	USA	Kommunikationstjenester	0,01
Bureau Veritas	Frankrig	Industri	0,01
Insulet	USA	Medicinal	0,01
Moody's	USA	Finans	0,01
Terna - Rete Elettrica Nazionale	Italien	Forsyning	0,01
Bank of America	USA	Finans	0,01
Cboe Global Markets	USA	Finans	0,01
DocuSign	USA	It	0,01
UiPath	USA	It	0,01
Quebecor	Canada	Kommunikationstjenester	0,01
AIA Group	Hong Kong	Finans	0,01
SAP	Tyskland	It	0,01
Intertek Group	England	Industri	0,01
MSCI	USA	Finans	0,01
Kardex Holding	Schweiz	Industri	0,01
Hoya	Japan	Medicinal	0,01
Cloudflare	USA	It	0,01
Solar B	Danmark	Industri	0,01
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E	Danmark		0,01
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2047 SDO E	Danmark		0,00
MongoDB	USA	It	0,00
Duerr	Tyskland	Industri	0,00
Okta	USA	It	0,00
Vestis	USA	Industri	0,00
Domino's Pizza	USA	Cyklisk forbrug	0,00
Robert Half	USA	Industri	0,00
Skyworks Solutions	USA	It	0,00
E-Mini Russ 2000 12/2025	USA		0,00
Enphase Energy	USA	It	0,00
EURO STOXX 50 12/2025	Europa		0,00
FTSE 100 IDX FUT 12/2025	England		0,00
DAX INDEX FUTURE 12/2025	Tyskland		0,00
MSCI EmgMkt 12/2025	Emerging Markets		0,00
NIKKEI 225 MINI 12/2025	Japan		0,00
FX Forward 51395847 CHF/DKK 2026-01-14			0,00
Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C	Danmark		0,00
Jyske Realkredit 5% 01-04-2038 IO10 RO B	Danmark		0,00
Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C	Danmark		0,00
Rockwool B	Danmark	Industri	0,00
Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1	Danmark		0,00
Unilever RIGHT	England	Stabilt forbrug	0,00

Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

1,26%

Transaktionsomkostninger

0,17%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,10%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,10%

Information og dokumenter

Information

Navn

Investeringsforeningen Nordea Invest Basis 3 KL 1

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

13.784 mio.

Startdato

10-05-2002

ISIN

DK0016196082

Benchmark

3% HFRX Global Hedge Fund (Hedged EUR)
5.5% MSCI Emerging Markets net return
41.25% MSCI World net return
8.25% OMX Copenhagen Cap
4.73% Bloomberg US Credit Bond (Hedged DKK)
21.38% Nordea Constant Maturity 7 Year Government Bond Index
4.73% ICE BofA Euro Corporate (Hedged DKK)
2.03% ICE BofA European High Yield Constrained (Hedged DKK)
2.03% ICE BofA US High Yield (Hedged DKK)
7.13% Nordea Constant Maturity 5 Years Government Bond

Kategori

Multi-Asset

Ansvarlig forvalter

Nordea Multi Assets

Administrationsselskab

Nordea Fund Management, Filial af Nordea Funds Oy, Finland

Beskatning

Realisationsbeskattet

Udbyttebetalende

Regnskabsmæssige indre værdi (per 31.12.)

173,46

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.