Basis 3 KL 2

ISIN-code: DK0061542206 | Se dagens kurser
Faktaark

Om fonden

Nordea Invest Basis 3 KL 2 investerer globalt i både aktier og obligationer. Fonden investerer 50-65 pct. af de samlede aktiver i aktier og aktierelaterede værdipapirer enten via direkte investeringer eller gennem andele i andre danske foreninger, eller udenlandske investeringsinstitutter eller i afdelinger af sådanne foreninger og investeringsinstitutter. Fonden spreder investeringerne på tværs af forskellige lande, regioner og sektorer for at opnå bred diversificering og reducere risikoen forbundet med enkelte markeder. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 3 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil. Ydermere balanceres sammensætningen løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen fastholdes.

Bemærk at dette er en unoteret andelsklasse og forbeholdt investorer, som investerer i henhold til en relevant aftale med Nordea Danmark og må alene erhverves som en del af denne aftale.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 1,83 1,00 0,39 0,58 0,62
Standard­afvigelse 7,47 7,19 9,08 9,75 8,86
Tracking Error 2,07 1,51 1,60 1,54 1,49
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 1,83 7,47 2,07
3 år 1,00 7,19 1,51
5 år 0,39 9,08 1,60
7 år 0,58 9,75 1,54
10 år 0,62 8,86 1,49
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 8,37% 16,90% 35,40% 31,58% 87,87%
Benchmark 6,54% 13,74% 34,89% 33,31% 92,24%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 8,37% 6,54%
1 år 16,90% 13,74%
3 år 35,40% 34,89%
5 år 31,58% 33,31%
10 år 87,87% 92,24%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 5,81%
2024 10,87%
2023 11,32%
2022 -14,13%
2021 15,70%
2020 6,30%
2019 18,02%
2018 -5,16%
2017 6,27%
2016 6,92%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 5,81%
2024 10,87%
2023 11,32%
2022 -14,13%
2021 15,70%
2020 6,30%
2019 18,02%
2018 -5,16%
2017 6,27%
2016 6,92%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.93
2025 -3.55 2.36 3.92 3.13
2024 5.08 0.91 3.01 1.50
2023 3.25 2.38 -0.95 6.33
2022 -4.98 -9.21 -3.95 3.63
2021 5.40 3.95 0.19 5.39
2020 -11.45 9.74 2.39 6.84
2019 8.70 1.67 3.01 3.66
2018 -1.95 2.23 1.67 -6.94
2017 3.73 -1.27 1.46 2.28
2016 -0.77 1.85 2.91 2.80
2015 9.40 -2.94 -4.03 4.52
2014 2.45 4.25 2.61 2.14
2013 5.67 -1.15 3.23 4.29
2012 6.35 -1.56 6.28 1.19
2011 -0.91 -0.44 -7.75 6.49
2010 5.62 -2.35 3.40 6.24
2009 -3.87 11.81 9.95 5.84
2008 -10.61 -1.55 -4.33 -12.64
2007 0.78 3.31 -1.30 -2.30
2006 2.14 -3.62 3.98 3.33
2005 2.66 5.31 5.47 4.11
2004 4.52 -0.89 -1.70 1.49
2003 -6.89 8.06 1.62 3.00
2002 -10.99 1.38

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-04-2026
Beholdning pr. 30-04-2026 Land Sektor %
IFNI Emerging Markets KL 1 Emerging Markets 5,89
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK USA 4,26
Nordea 1 - European Corporate Bd Fd HY-DKK Europa 3,24
Danish Government 2.25% 15-11-2033 Danmark 3,23
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK Global 3,01
IFNI Global Small Cap Enhanced KL 1 Global 2,83
Apple USA It 2,68
Danske Stat 2035 Danmark 2,56
NVIDIA USA It 2,39
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK Europa 2,13
Microsoft USA It 1,96
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK USA 1,86
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR Global 1,84
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H Danmark 1,68
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E Danmark 1,57
Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T Danmark 1,55
Alphabet USA Kommunikationstjenester 1,46
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E Danmark 1,44
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H Danmark 1,44
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2031 SDO A H Danmark 1,40
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR Global 1,33
Net Cash Danmark 1,20
IFNI Virksomhedsobligationer KL 2 Europa 1,00
Broadcom USA It 0,93
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 0,87
Eli Lilly USA Medicinal 0,86
Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fd Y - EUR Europa 0,79
Danske Bank Danmark Finans 0,78
Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S Danmark 0,69
Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T Danmark 0,65
Ørsted Danmark Forsyning 0,64
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 0,62
ABB Schweiz Industri 0,57
Lam Research USA It 0,55
DSV A/S Danmark Industri 0,55
NKT Danmark Industri 0,52
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H Danmark 0,51
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR Global 0,51
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,49
ISS Danmark Industri 0,47
Nordea 1 - Global Equity Long/Short Fund Y-EUR Global 0,45
JPMorgan Chase USA Finans 0,44
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2 Danmark 0,43
Merck USA Medicinal 0,42
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 IO10 SDO E Danmark 0,42
Netcompany Group A/S Danmark It 0,41
Danish Government 4.5% 15-11-2039 Danmark 0,41
Vestas Wind Systems Danmark Industri 0,39
Applied Materials USA It 0,38
Roche Holding Schweiz Medicinal 0,38
American Express USA Finans 0,38
Cisco Systems USA It 0,38
Dell Technologies USA It 0,38
Mastercard USA Finans 0,38
Caterpillar USA Industri 0,37
Johnson & Johnson USA Medicinal 0,36
Amgen USA Medicinal 0,36
Meta Platforms USA Kommunikationstjenester 0,35
EMCOR Group USA Industri 0,35
Novartis Schweiz Medicinal 0,35
Siemens Tyskland Industri 0,34
ASML Holding Holland It 0,34
TE Connectivity Schweiz It 0,34
ALK-Abelló B Danmark Medicinal 0,34
Ambu B Danmark Medicinal 0,34
Gilead Sciences USA Medicinal 0,33
Citigroup USA Finans 0,33
Rockwell Automation USA Industri 0,33
CRH England Råvarer 0,32
Cummins USA Industri 0,32
Visa USA Finans 0,32
Banco Santander Spanien Finans 0,32
AstraZeneca England Medicinal 0,32
Micron Technology USA It 0,32
Emerson Electric USA Industri 0,32
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,31
AbbVie USA Medicinal 0,30
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 SDO E Danmark 0,30
Jyske Realkredit 1.5% 01-01-2053 SDO E Danmark 0,30
Siemens Energy Tyskland Industri 0,29
Schneider Electric Frankrig Industri 0,29
GSK England Medicinal 0,29
McKesson USA Medicinal 0,28
Genmab Danmark Medicinal 0,27
Fortinet USA It 0,27
Koninklijke Ahold Delhaize Holland Stabilt forbrug 0,27
Loblaw Cos Canada Stabilt forbrug 0,26
A.P. Møller - Mærsk B Danmark Industri 0,25
Vulcan Materials USA Råvarer 0,24
Mitsubishi Electric Japan Industri 0,24
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDO E Danmark 0,23
Morgan Stanley USA Finans 0,23
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,22
Aviva England Finans 0,22
Tryg Danmark Finans 0,21
Allianz Tyskland Finans 0,21
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,21
Realkredit Danmark 1% 01-10-2053 SDRO S Danmark 0,20
Newmont USA Råvarer 0,20
Carlsberg B Danmark Stabilt forbrug 0,20
Analog Devices USA It 0,20
Novonesis (Novozymes) B Danmark Råvarer 0,20
AL Sydbank Danmark Finans 0,19
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2043 SDO E Danmark 0,19
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E Danmark 0,19
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 0,19
FANUC Japan Industri 0,19
Netflix USA Kommunikationstjenester 0,18
Salesforce USA It 0,18
Tokyo Electron Japan It 0,18
Nordea Bank Sverige Finans 0,17
General Electric USA Industri 0,17
FLSmidth & Co Danmark Industri 0,17
Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,17
Palantir Technologies USA It 0,17
Next England Cyklisk forbrug 0,17
Jyske Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,17
Jyske Realkredit 2.5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,17
Astellas Pharma Japan Medicinal 0,17
Vertiv Holdings USA Industri 0,17
United Rentals USA Industri 0,16
Royal Unibrew Danmark Stabilt forbrug 0,16
Societe Generale Frankrig Finans 0,16
Sumitomo Mitsui Financial Group Japan Finans 0,16
Adobe USA It 0,16
MT Højgaard Holding A/S Danmark Industri 0,15
ServiceNow USA It 0,15
Manulife Financial Canada Finans 0,15
DaVita USA Medicinal 0,15
Exxon Mobil USA Energi 0,15
PepsiCo USA Stabilt forbrug 0,15
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 IO10 SDO E Danmark 0,15
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G Danmark 0,15
Cigna Group/The USA Medicinal 0,14
Walmart USA Stabilt forbrug 0,14
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 SDRO S Danmark 0,14
Automatic Data Processing USA Industri 0,14
Zoetis USA Medicinal 0,13
Rio Tinto Australien Råvarer 0,13
Berkshire Hathaway USA Finans 0,13
Enel Italien Forsyning 0,13
Pandora Danmark Cyklisk forbrug 0,13
Jyske Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,13
Toyota Tsusho Japan Industri 0,13
Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2 Danmark 0,13
Oversea-Chinese Banking Singapore Finans 0,13
Samsung Electronics Sydkorea It 0,13
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,12
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2053 SDO E Danmark 0,12
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2040 SDRO 2 Danmark 0,12
ANZ Group Holdings Australien Finans 0,12
Baker Hughes USA Energi 0,12
Sanofi Frankrig Medicinal 0,11
Ringkjøbing Landbobank Danmark Finans 0,11
Valero Energy USA Energi 0,11
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 Danmark 0,11
GN Store Nord Danmark Cyklisk forbrug 0,11
Entergy USA Forsyning 0,11
DNB Bank Norge Finans 0,11
Booking Holdings USA Cyklisk forbrug 0,10
Makita Japan Industri 0,10
Hartford Insurance Group USA Finans 0,10
MetLife USA Finans 0,10
Brambles Australien Industri 0,10
Prudential Financial USA Finans 0,10
Equinix USA Ejendomme 0,10
Advanced Micro Devices USA It 0,10
Linde USA Råvarer 0,10
Applied Industrial Technologies USA Industri 0,09
American Tower USA Ejendomme 0,09
Air Liquide Frankrig Råvarer 0,09
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,09
Nordea Kredit 1% 01-10-2030 SDRO A 2 Danmark 0,09
Tradeweb Markets USA Finans 0,09
Eiffage Frankrig Industri 0,09
State Street USA Finans 0,09
Nordea Kredit 4% 01-10-2056 SDRO 2 Danmark 0,09
Realkredit Danmark 5% 01-10-2056 SDRO S Danmark 0,09
Denso Japan Cyklisk forbrug 0,08
Charles Schwab USA Finans 0,08
Matas Danmark Cyklisk forbrug 0,08
Constellation Energy USA Forsyning 0,08
Deutsche Bank Tyskland Finans 0,08
Jyske Bank Danmark Finans 0,08
SPX Technologies USA Industri 0,08
H+H International Danmark Råvarer 0,08
Nordea Kredit 4% 01-10-2053 SDRO 2 Danmark 0,08
Paychex USA Industri 0,08
Demant A/S Danmark Medicinal 0,08
Tesla USA Cyklisk forbrug 0,08
IRS EUR Pay 2.473% Spread 0% BofA Securities 2054-01-17 Europa 0,08
Zealand Pharma Danmark Medicinal 0,08
Daiichi Sankyo Japan Medicinal 0,08
EQT Sverige Finans 0,08
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2 Danmark 0,08
Hitachi Japan Industri 0,08
Intuit USA It 0,08
US Bancorp USA Finans 0,07
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 0,07
Merck KGaA Tyskland Medicinal 0,07
Howmet Aerospace USA Industri 0,07
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2 Danmark 0,07
Snap-on USA Industri 0,07
Cintas USA Industri 0,07
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,07
Daifuku Japan Industri 0,07
Coloplast B Danmark Medicinal 0,07
Volvo B Sverige Industri 0,07
Rollins USA Industri 0,07
Verisk Analytics USA Industri 0,07
SAAB B Sverige Industri 0,07
Cadence Design Systems USA It 0,07
Nykredit Realkredit 0.000000% 01-10-2040 SDO E Danmark 0,07
ORIX Japan Finans 0,07
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO AR T Danmark 0,06
Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 0,06
AppLovin USA It 0,06
Exelon USA Forsyning 0,06
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 Østrig 0,06
GE Vernova USA Industri 0,06
Konami Group Japan Kommunikationstjenester 0,06
Aptiv USA Cyklisk forbrug 0,06
HSBC Holdings England Finans 0,06
Yaskawa Electric Japan Industri 0,06
Shell England Energi 0,06
Endesa Spanien Forsyning 0,06
Palo Alto Networks USA It 0,06
AXA Frankrig Finans 0,05
Crowdstrike Holdings USA It 0,05
QUALCOMM USA It 0,05
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2052 SDRO S Danmark 0,05
Aristocrat Leisure Australien Cyklisk forbrug 0,05
Nutrien Canada Råvarer 0,05
Copart USA Industri 0,05
Synchrony Financial USA Finans 0,05
Sumitomo Mitsui Trust Group Japan Finans 0,05
NetApp USA It 0,05
Nitto Denko Japan Råvarer 0,05
Waste Management USA Industri 0,05
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2 Danmark 0,05
Republic Services USA Industri 0,04
Fair Isaac USA It 0,04
Goldman Sachs Group USA Finans 0,04
Alm. Brand Danmark Finans 0,04
Johnson Controls International USA Industri 0,04
BOC Hong Kong Holdings Hong Kong Finans 0,04
Pentair USA Industri 0,04
Allegion USA Industri 0,04
Hikma Pharmaceuticals England Medicinal 0,04
Omron Japan It 0,04
Hannover Rueck Tyskland Finans 0,04
Amphenol USA It 0,04
Kongsberg Gruppen Norge Industri 0,04
Capital One Financial USA Finans 0,04
Constellation Brands USA Stabilt forbrug 0,04
Electronic Arts USA Kommunikationstjenester 0,04
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica Italien Medicinal 0,04
Fiserv USA Finans 0,04
Intesa Sanpaolo Italien Finans 0,04
Chugai Pharmaceutical Japan Medicinal 0,04
Waste Connections USA Industri 0,04
Telstra Group Australien Kommunikationstjenester 0,04
HusCompagniet A/S Danmark Cyklisk forbrug 0,04
CaixaBank Spanien Finans 0,04
Nordea Kredit 0.5% 01-01-2042 SDRO 2 Danmark 0,04
Toyota Motor Japan Cyklisk forbrug 0,04
Sanrio Japan Cyklisk forbrug 0,04
Equifax USA Industri 0,04
BNP Paribas Frankrig Finans 0,03
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 0,03
Fortive USA Industri 0,03
Comfort Systems USA USA Industri 0,03
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,03
TIS Japan It 0,03
Synopsys USA It 0,03
Nykredit Realkredit 3% 01-07-2046 SDO E Danmark 0,03
Trelleborg B Sverige Industri 0,03
F5 USA It 0,03
Kinross Gold Canada Råvarer 0,03
ING Groep Holland Finans 0,03
Arista Networks USA It 0,03
SKF B Sverige Industri 0,03
Spirax Group England Industri 0,03
Lundin Mining Canada Råvarer 0,03
HP USA It 0,03
SS&C Technologies Holdings USA Industri 0,03
TransUnion USA Industri 0,03
Atlassian USA It 0,03
Realkredit Danmark 2% 01-07-2050 SDRO S Danmark 0,03
Singapore Technologies Engineering Singapore Industri 0,03
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,03
Prysmian Italien Industri 0,03
HCA Healthcare USA Medicinal 0,03
Hewlett Packard Enterprise USA It 0,03
Autodesk USA It 0,03
Qorvo USA It 0,03
IRS EUR Pay 2.471% Spread 0% BofA Securities 2054-03-04 Europa 0,03
Bank of America USA Finans 0,03
PayPal Holdings USA Finans 0,03
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2037 SDRO 2 Danmark 0,03
Intel USA It 0,03
Toast USA Finans 0,02
NXP Semiconductors USA It 0,02
EDP Portugal Forsyning 0,02
UniCredit Italien Finans 0,02
Anheuser-Busch InBev Belgien Stabilt forbrug 0,02
KION Group Tyskland Industri 0,02
Regeneron Pharmaceuticals USA Medicinal 0,02
Manhattan Associates USA It 0,02
Sumitomo Electric Industries Japan Cyklisk forbrug 0,02
Jyske Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,02
Broadridge Financial Solutions USA Industri 0,02
E.ON Tyskland Forsyning 0,02
Givaudan Schweiz Råvarer 0,02
AtkinsRealis Group Canada Industri 0,02
VeriSign USA It 0,02
MongoDB USA It 0,02
ASM International Holland It 0,02
Ameriprise Financial USA Finans 0,02
Henkel Tyskland Stabilt forbrug 0,02
Dollar General USA Stabilt forbrug 0,02
Barrick Mining Canada Råvarer 0,02
NatWest Group England Finans 0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Spanien Finans 0,02
Northern Trust USA Finans 0,02
HubSpot USA It 0,02
LY Japan Kommunikationstjenester 0,02
Citizens Financial Group USA Finans 0,02
TDK Japan It 0,02
Nordea Kredit 3% 01-07-2044 SDRO 2 Danmark 0,01
Mitsubishi Heavy Industries Japan Industri 0,01
Zebra Technologies USA It 0,01
S&P500 EMINI FUT 6/2026 USA 0,01
United Parcel Service USA Industri 0,01
Poste Italiane Italien Finans 0,01
Shopify Canada It 0,01
Wells Fargo USA Finans 0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Japan Finans 0,01
Global Payments USA Finans 0,01
SoFi Technologies USA Finans 0,01
Air Products and Chemicals USA Råvarer 0,01
Dollar Tree USA Stabilt forbrug 0,01
Workday USA It 0,01
Zscaler USA It 0,01
Sea ADR Singapore Cyklisk forbrug 0,01
United Therapeutics USA Medicinal 0,01
Nordea Kredit 3% 01-07-2046 SDRO 2 Danmark 0,01
Orion B Finland Medicinal 0,01
S&P Global USA Finans 0,01
Versigent USA Cyklisk forbrug 0,01
LPL Financial Holdings USA Finans 0,01
Huntington Bancshares USA Finans 0,01
Computershare Australien Industri 0,01
Prosus Holland Cyklisk forbrug 0,01
WSP Global Canada Industri 0,01
Regions Financial USA Finans 0,01
Illumina USA Medicinal 0,01
Kyndryl Holdings USA It 0,01
Nippon Paint Holdings Japan Råvarer 0,01
Kao Japan Stabilt forbrug 0,01
Japan Post Insurance Japan Finans 0,01
Fresnillo England Råvarer 0,01
ATS Canada Industri 0,01
Lloyds Banking Group England Finans 0,01
Smurfit WestRock USA Råvarer 0,01
MS&AD Insurance Group Holdings Japan Finans 0,01
Williams-Sonoma USA Cyklisk forbrug 0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Frankrig Cyklisk forbrug 0,01
Kongsberg Maritime Norge Industri 0,01
Sony Group Japan Cyklisk forbrug 0,01
Mitsubishi HC Capital Japan Finans 0,01
Central Japan Railway Japan Industri 0,01
AECOM USA Industri 0,01
Affirm Holdings USA Finans 0,01
Moody's USA Finans 0,01
Murata Manufacturing Japan It 0,01
Nitori Holdings Japan Cyklisk forbrug 0,01
Kardex Holding Schweiz Industri 0,01
Equitable Holdings USA Finans 0,01
EURO-BUXL 30Y BND 6/2026 Tyskland 0,01
Curtiss-Wright USA Industri 0,01
Fortescue Australien Råvarer 0,01
Symrise Tyskland Råvarer 0,01
Cie Financiere Richemont Schweiz Cyklisk forbrug 0,01
Xero Australien It 0,01
Accenture USA It 0,01
Datadog USA It 0,00
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E Danmark 0,00
EURO STOXX 50 6/2026 Europa 0,00
Cloudflare USA It 0,00
Deutsche Boerse Tyskland Finans 0,00
E-Mini Russ 2000 6/2026 USA 0,00
Spotify Technology USA Kommunikationstjenester 0,00
UiPath USA It 0,00
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2047 SDO E Danmark 0,00
Suzuki Motor Japan Cyklisk forbrug 0,00
DocuSign USA It 0,00
Principal Financial Group USA Finans 0,00
Sage Group England It 0,00
Duerr Tyskland Industri 0,00
Vestis USA Industri 0,00
FTSE 100 IDX FUT 6/2026 England 0,00
EURO-BOBL FUTURE 6/2026 Tyskland 0,00
DAX INDEX FUTURE 6/2026 Tyskland 0,00
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrig Cyklisk forbrug 0,00
Gildan Activewear Canada Cyklisk forbrug 0,00
Wharf Real Estate Investment Hong Kong Ejendomme 0,00
Okta USA It 0,00
ANA Holdings Japan Industri 0,00
MSCI EmgMkt 6/2026 Emerging Markets 0,00
Airtel Africa England Kommunikationstjenester 0,00
NEC Japan It 0,00
Robert Half USA Industri 0,00
Autotrader Group England Kommunikationstjenester 0,00
Skyworks Solutions USA It 0,00
Amadeus IT Group Spanien Cyklisk forbrug 0,00
Scentre Australien Ejendomme 0,00
Stantec Canada Industri 0,00
US 10yr Ultra Fut 6/2026 USA 0,00
Enphase Energy USA It 0,00
Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C Danmark 0,00
Jyske Realkredit 5% 01-04-2038 IO10 RO B Danmark 0,00
Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C Danmark 0,00
Rockwool B Danmark Industri 0,00
Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1 Danmark 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,86%
Transaktionsomkostninger
0,15%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%

Oplysninger om gebyrer

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Information og dokumenter

Information

Navn
Investeringsforeningen Nordea Invest Basis 3 KL 2
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
14.009 mio.
Startdato
07-10-2021
ISIN
DK0061542206
Benchmark
3% HFRX Global Hedge Fund (Hedged EUR)
5.5% MSCI Emerging Markets net return
41.25% MSCI World net return
8.25% OMX Copenhagen Cap
4.73% Bloomberg US Credit Bond (Hedged DKK)
21.38% Nordea Constant Maturity 7 Year Government Bond Index
4.73% ICE BofA Euro Corporate (Hedged DKK)
2.03% ICE BofA European High Yield Constrained (Hedged DKK)
2.03% ICE BofA US High Yield (Hedged DKK)
7.13% Nordea Constant Maturity 5 Years Government Bond
Kategori
Multi-Asset
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 01.06.)
179,55

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.