Basis 3 KL 2

ISIN-code: DK0061542206 | Se dagens kurser
  • ÅTD 0,53 %
  • Afkast på 3 år 15,12 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark

Om fonden

Med Basis 3 tilbyder vi en fond, der er eksponeret mod både obligations- og aktieinvesteringer globalt. Som udgangspunkt udgør aktier og aktierelaterede værdipapirer 50-65% af de samlede aktiver. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,88 0,25 0,51 0,50 0,67
Standard­afvigelse 8,26 9,19 9,50 9,86 8,80
Tracking Error 0,96 1,35 1,49 1,37 1,39
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,88 8,26 0,96
3 år 0,25 9,19 1,35
5 år 0,51 9,50 1,49
7 år 0,50 9,86 1,37
10 år 0,67 8,80 1,39
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 0,53% 3,57% 15,12% 33,79% 64,53%
Benchmark 1,23% 5,47% 18,66% 37,01% 74,05%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 0,53% 1,23%
1 år 3,57% 5,47%
3 år 15,12% 18,66%
5 år 33,79% 37,01%
10 år 64,53% 74,05%
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 10,87%
2023 11,32%
2022 -14,13%
2021 15,70%
2020 6,30%
2019 18,02%
2018 -5,16%
2017 6,27%
2016 6,92%
2015 6,51%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 10,87%
2023 11,32%
2022 -14,13%
2021 15,70%
2020 6,30%
2019 18,02%
2018 -5,16%
2017 6,27%
2016 6,92%
2015 6,51%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 5.08 0.91 3.01 1.50
2023 3.25 2.38 -0.95 6.33
2022 -4.98 -9.21 -3.95 3.63
2021 5.40 3.95 0.19 5.39
2020 -11.45 9.74 2.39 6.84
2019 8.70 1.67 3.01 3.66
2018 -1.95 2.23 1.67 -6.94
2017 3.73 -1.27 1.46 2.28
2016 -0.77 1.85 2.91 2.80
2015 9.40 -2.94 -4.03 4.52
2014 2.45 4.25 2.61 2.14
2013 5.67 -1.15 3.23 4.29
2012 6.35 -1.56 6.28 1.19
2011 -0.91 -0.44 -7.75 6.49
2010 5.62 -2.35 3.40 6.24
2009 -3.87 11.81 9.95 5.84
2008 -10.61 -1.55 -4.33 -12.64
2007 0.78 3.31 -1.30 -2.30
2006 2.14 -3.62 3.98 3.33
2005 2.66 5.31 5.47 4.11
2004 4.52 -0.89 -1.70 1.49
2003 -6.89 8.06 1.62 3.00
2002 -10.99 1.38
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-06-2025
Beholdning pr. 30-06-2025 Land Sektor %
IFNI Emerging Markets KL 1 Emerging Markets 5,79
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK USA 4,36
Nordea 1 - European Corporate Bd Fd HY-DKK Europa 3,21
Danish Government 2.25% 15-11-2033 Danmark 3,11
IFNI Global Small Cap Enhanced KL 1 Global 2,95
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK Global 2,75
Microsoft USA It 2,61
Apple USA It 2,39
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E Danmark 2,36
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK Europa 2,15
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H Danmark 2,13
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK USA 2,00
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR Global 1,79
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR Global 1,79
Net Cash Danmark 1,56
Danske Stat 2035 Danmark 1,44
NVIDIA USA It 1,35
IFNIE Corporate Bonds Global 1,11
Nordea Global Dividend Fund I Growth Global 1,08
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 1,01
Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T Danmark 0,98
Nordea 2 - BetaPlus Enh Gl Small Cap Eq Fd Y-DKK Global 0,94
Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2 Danmark 0,94
Alphabet USA Kommunikationstjenester 0,87
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR Europa 0,87
Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S Danmark 0,81
Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T Danmark 0,72
Danish Government 0.000000% 15-11-2031 Danmark 0,68
Danske Bank Danmark Finans 0,67
Meta Platforms USA Kommunikationstjenester 0,66
Eli Lilly USA Medicinal 0,63
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,63
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR Global 0,57
Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO A E Danmark 0,57
Cisco Systems USA It 0,56
Realkredit Danmark FRN 01-07-2026 IO CIBOR 6M SDRO Danmark 0,56
IFNI Globale UdbytteAktier KL 1 Global 0,54
DSV A/S Danmark Industri 0,54
Novonesis (Novozymes) B Danmark Råvarer 0,53
Pandora Danmark Cyklisk forbrug 0,49
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,49
Merck USA Medicinal 0,49
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2 Danmark 0,48
Danish Government 4.5% 15-11-2039 Danmark 0,47
Booking Holdings USA Cyklisk forbrug 0,45
ABB Schweiz Industri 0,44
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H Danmark 0,42
Roche Holding Schweiz Medicinal 0,42
Emerson Electric USA Industri 0,42
A.P. Møller - Mærsk B Danmark Industri 0,41
Rio Tinto England Råvarer 0,40
Siemens Tyskland Industri 0,38
ISS Danmark Industri 0,38
Vestas Wind Systems Danmark Industri 0,38
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 0,37
Visa USA Finans 0,37
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,36
Mastercard USA Finans 0,35
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 SDO E Danmark 0,35
Jyske Realkredit 1.5% 01-01-2053 SDO E Danmark 0,34
CRH England Råvarer 0,33
Schneider Electric Frankrig Industri 0,32
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,31
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO A T Danmark 0,31
NKT Danmark Industri 0,31
American Express USA Finans 0,31
ALK-Abelló B Danmark Medicinal 0,31
ServiceNow USA It 0,31
Salesforce USA It 0,30
Rockwell Automation USA Industri 0,30
Palantir Technologies USA It 0,29
Carlsberg B Danmark Stabilt forbrug 0,28
Johnson & Johnson USA Medicinal 0,28
Fortinet USA It 0,28
JPMorgan Chase USA Finans 0,27
Vulcan Materials USA Råvarer 0,27
Ørsted Danmark Forsyning 0,27
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,26
Lam Research USA It 0,26
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDO E Danmark 0,26
TE Connectivity Schweiz It 0,26
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,26
Tryg Danmark Finans 0,25
Applied Materials USA It 0,25
Genmab Danmark Medicinal 0,25
Netcompany Group A/S Danmark It 0,25
Amgen USA Medicinal 0,24
Broadcom USA It 0,24
Realkredit Danmark 1% 01-10-2053 SDRO S Danmark 0,24
Coloplast B Danmark Medicinal 0,23
Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T Danmark 0,23
Cigna Group/The USA Medicinal 0,23
Adobe USA It 0,23
GSK England Medicinal 0,22
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2043 SDO E Danmark 0,22
Sanofi Frankrig Medicinal 0,22
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E Danmark 0,22
Vinci Frankrig Industri 0,21
Gilead Sciences USA Medicinal 0,21
Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,20
Trane Technologies USA Industri 0,20
Nordea Bank Sverige Finans 0,19
Caterpillar USA Industri 0,19
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2053 SDO E Danmark 0,19
Jyske Realkredit 2.5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,19
Zoetis USA Medicinal 0,19
Ambu B Danmark Medicinal 0,18
Cintas USA Industri 0,18
Automatic Data Processing USA Industri 0,17
Freeport-McMoRan USA Råvarer 0,17
Citigroup USA Finans 0,17
Republic Services USA Industri 0,17
Mitsubishi Electric Japan Industri 0,17
MT Højgaard Holding A/S Danmark Industri 0,17
Ringkjøbing Landbobank Danmark Finans 0,16
Intuit USA It 0,16
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 IO10 SDO E Danmark 0,16
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 SDRO S Danmark 0,16
Realkredit Danmark 5% 01-10-2056 SDRO S Danmark 0,16
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G Danmark 0,16
McKesson USA Medicinal 0,16
McDonald's USA Cyklisk forbrug 0,16
Koninklijke Ahold Delhaize Holland Stabilt forbrug 0,16
Loblaw Cos Canada Stabilt forbrug 0,16
Jyske Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,15
Labcorp Holdings USA Medicinal 0,15
PepsiCo USA Stabilt forbrug 0,15
Netflix USA Kommunikationstjenester 0,15
Waste Management USA Industri 0,15
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,14
Aviva England Finans 0,14
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2040 SDRO 2 Danmark 0,14
Elevance Health USA Medicinal 0,14
Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2 Danmark 0,14
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 0,14
AstraZeneca England Medicinal 0,14
Banco Santander Spanien Finans 0,13
FANUC Japan Industri 0,13
H+H International Danmark Råvarer 0,13
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,13
Demant A/S Danmark Medicinal 0,13
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 Danmark 0,13
QUALCOMM USA It 0,13
Allianz Tyskland Finans 0,12
Denso Japan Cyklisk forbrug 0,12
DNB Bank Norge Finans 0,12
EMCOR Group USA Industri 0,12
Daiichi Sankyo Japan Medicinal 0,12
Morgan Stanley USA Finans 0,11
Coca-Cola USA Stabilt forbrug 0,11
Crowdstrike Holdings USA It 0,11
Paychex USA Industri 0,11
Zealand Pharma Danmark Medicinal 0,11
Prudential Financial USA Finans 0,11
Nordea Kredit 4% 01-10-2053 SDRO 2 Danmark 0,11
United Rentals USA Industri 0,11
Novartis Schweiz Medicinal 0,11
Cummins USA Industri 0,11
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,10
MetLife USA Finans 0,10
Becton Dickinson USA Medicinal 0,10
Linde USA Råvarer 0,10
Verisk Analytics USA Industri 0,10
SSE England Forsyning 0,10
Hartford Insurance Group USA Finans 0,10
CVS Health USA Medicinal 0,10
Palo Alto Networks USA It 0,10
Boliden Sverige Råvarer 0,10
Next England Cyklisk forbrug 0,10
Tradeweb Markets USA Finans 0,09
Jyske Bank Danmark Finans 0,09
Cadence Design Systems USA It 0,09
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 0,09
Applied Industrial Technologies USA Industri 0,09
Fiserv USA Finans 0,09
Home Depot USA Cyklisk forbrug 0,09
DaVita USA Medicinal 0,09
Fair Isaac USA It 0,09
eBay USA Cyklisk forbrug 0,09
Royal Caribbean Cruises USA Cyklisk forbrug 0,09
Reckitt Benckiser Group England Stabilt forbrug 0,09
Chipotle Mexican Grill USA Cyklisk forbrug 0,09
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2 Danmark 0,09
NTT Japan Kommunikationstjenester 0,09
ASML Holding Holland It 0,08
Sydbank Danmark Finans 0,08
Antofagasta England Råvarer 0,08
Berkshire Hathaway USA Finans 0,08
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,08
Constellation Energy USA Forsyning 0,08
Tokyo Electron Japan It 0,08
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2 Danmark 0,08
Solar B Danmark Industri 0,08
Iberdrola Spanien Forsyning 0,08
SPX Technologies USA Industri 0,08
Asahi Group Holdings Japan Stabilt forbrug 0,08
Exxon Mobil USA Energi 0,08
Merck KGaA Tyskland Medicinal 0,08
Manulife Financial Canada Finans 0,08
Amdocs USA It 0,08
Nykredit Realkredit 0.000000% 01-10-2040 SDO E Danmark 0,08
Astellas Pharma Japan Medicinal 0,08
EDP Portugal Forsyning 0,08
Jyske Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,08
American Tower USA Ejendomme 0,08
S&P Global USA Finans 0,08
Comcast USA Kommunikationstjenester 0,08
First Quantum Minerals Canada Råvarer 0,08
Moody's USA Finans 0,08
Nilfisk Holding Danmark Industri 0,07
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,07
Airbnb USA Cyklisk forbrug 0,07
PulteGroup USA Cyklisk forbrug 0,07
Hewlett Packard Enterprise USA It 0,07
Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 0,07
HP USA It 0,07
Accenture USA It 0,07
Sysco USA Stabilt forbrug 0,07
AppLovin USA It 0,07
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO AR T Danmark 0,07
PayPal Holdings USA Finans 0,07
Walmart USA Stabilt forbrug 0,07
GN Store Nord Danmark Cyklisk forbrug 0,07
Fresenius Tyskland Medicinal 0,07
Sumitomo Mitsui Financial Group Japan Finans 0,07
Crown Holdings USA Råvarer 0,07
AbbVie USA Medicinal 0,07
Owens Corning USA Industri 0,07
Matas Danmark Cyklisk forbrug 0,07
Global Payments USA Finans 0,07
Hikma Pharmaceuticals England Medicinal 0,06
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 Østrig 0,06
Akamai Technologies USA It 0,06
AT&T USA Kommunikationstjenester 0,06
Copart USA Industri 0,06
Pentair USA Industri 0,06
General Mills USA Stabilt forbrug 0,06
AECOM USA Industri 0,06
Uber Technologies USA Industri 0,06
Rollins USA Industri 0,06
LKQ USA Cyklisk forbrug 0,06
Air Liquide Frankrig Råvarer 0,06
Alm. Brand Danmark Finans 0,06
United Parcel Service USA Industri 0,06
SS&C Technologies Holdings USA Industri 0,06
Heineken Holland Stabilt forbrug 0,06
Westinghouse Air Brake Technologies USA Industri 0,06
Ingredion USA Stabilt forbrug 0,06
Unilever England Stabilt forbrug 0,06
FUJIFILM Holdings Japan It 0,06
Enel Italien Forsyning 0,06
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2052 SDRO S Danmark 0,06
Daifuku Japan Industri 0,06
Sonoco Products USA Råvarer 0,05
Starbucks USA Cyklisk forbrug 0,05
Yum! Brands USA Cyklisk forbrug 0,05
NetApp USA It 0,05
Unum USA Finans 0,05
HusCompagniet A/S Danmark Cyklisk forbrug 0,05
Synchrony Financial USA Finans 0,05
Aristocrat Leisure Australien Cyklisk forbrug 0,05
Genpact USA Industri 0,05
Eiffage Frankrig Industri 0,05
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2 Danmark 0,05
Konami Group Japan Kommunikationstjenester 0,05
Synopsys USA It 0,05
Entergy USA Forsyning 0,05
Workday USA It 0,05
Conagra Brands USA Stabilt forbrug 0,05
EQT USA Energi 0,05
Manhattan Associates USA It 0,05
Yaskawa Electric Japan Industri 0,05
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica Italien Medicinal 0,05
DoorDash USA Cyklisk forbrug 0,05
TD SYNNEX USA It 0,05
Kyndryl Holdings USA It 0,05
Makita Japan Industri 0,05
Kerry Group Irland Stabilt forbrug 0,05
DBS Group Holdings Singapore Finans 0,04
Tesla USA Cyklisk forbrug 0,04
MSCI USA Finans 0,04
Constellation Brands USA Stabilt forbrug 0,04
Zscaler USA It 0,04
Walt Disney USA Kommunikationstjenester 0,04
Essential Utilities USA Forsyning 0,04
Nordea Kredit 0.5% 01-01-2042 SDRO 2 Danmark 0,04
Brambles Australien Industri 0,04
Baker Hughes USA Energi 0,04
F5 USA It 0,04
Chugai Pharmaceutical Japan Medicinal 0,04
Snap-on USA Industri 0,04
Omron Japan It 0,04
Rogers Communications Canada Kommunikationstjenester 0,04
Globe Life USA Finans 0,04
Public Service Enterprise Group USA Forsyning 0,04
Hitachi Japan Industri 0,04
Pfizer USA Medicinal 0,04
Valero Energy USA Energi 0,04
Swiss Re Schweiz Finans 0,04
Exelon USA Forsyning 0,04
Las Vegas Sands USA Cyklisk forbrug 0,04
Allegion USA Industri 0,04
Monster Beverage USA Stabilt forbrug 0,04
Kirin Holdings Japan Stabilt forbrug 0,04
IRS EUR Pay 2.473% Spread 0% BofA Securities 2054-01-17 Europa 0,04
Oversea-Chinese Banking Singapore Finans 0,04
Waste Connections USA Industri 0,04
Sekisui House Japan Cyklisk forbrug 0,04
Reinsurance Group of America USA Finans 0,04
Equinix USA Ejendomme 0,04
Nissan Chemical Japan Råvarer 0,04
Centene USA Medicinal 0,04
Smith & Nephew England Medicinal 0,04
Nykredit Realkredit 3% 01-07-2046 SDO E Danmark 0,04
Teleperformance Frankrig Industri 0,04
Endesa Spanien Forsyning 0,04
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan It 0,04
Nasdaq USA Finans 0,04
Fortive USA Industri 0,03
J M Smucker USA Stabilt forbrug 0,03
Baxter International USA Medicinal 0,03
Toyota Tsusho Japan Industri 0,03
Cboe Global Markets USA Finans 0,03
Service Corp International/US USA Cyklisk forbrug 0,03
Charles Schwab USA Finans 0,03
Assurant USA Finans 0,03
Realkredit Danmark 2% 01-07-2050 SDRO S Danmark 0,03
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,03
Eversource Energy USA Forsyning 0,03
VeriSign USA It 0,03
KION Group Tyskland Industri 0,03
Nitto Denko Japan Råvarer 0,03
Atlassian USA It 0,03
Dell Technologies USA It 0,03
Carnival USA Cyklisk forbrug 0,03
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2037 SDRO 2 Danmark 0,03
Marriott International USA Cyklisk forbrug 0,03
Broadridge Financial Solutions USA Industri 0,03
Shell England Energi 0,03
US Bancorp USA Finans 0,03
FactSet Research Systems USA Finans 0,03
Kraft Heinz USA Stabilt forbrug 0,03
Samsung Electronics Sydkorea It 0,03
Royal Unibrew Danmark Stabilt forbrug 0,03
Hilton Worldwide Holdings USA Cyklisk forbrug 0,03
Medtronic USA Medicinal 0,03
Kimberly-Clark USA Stabilt forbrug 0,03
Masco USA Industri 0,03
Marvell Technology USA It 0,03
Robinhood Markets USA Finans 0,03
Qorvo USA It 0,03
Jyske Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,03
Molson Coors Beverage USA Stabilt forbrug 0,03
Link REIT Hong Kong Ejendomme 0,03
Volvo B Sverige Industri 0,03
Vail Resorts USA Cyklisk forbrug 0,02
Aramark USA Cyklisk forbrug 0,02
Capgemini Frankrig It 0,02
Caesars Entertainment USA Cyklisk forbrug 0,02
S&P500 EMINI FUT 9/2025 USA 0,02
United Overseas Bank Singapore Finans 0,02
Nucor USA Råvarer 0,02
Citizens Financial Group USA Finans 0,02
Toyota Motor Japan Cyklisk forbrug 0,02
NextEra Energy USA Forsyning 0,02
CCL Industries Canada Råvarer 0,02
Electronic Arts USA Kommunikationstjenester 0,02
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,02
Wynn Resorts USA Cyklisk forbrug 0,02
NXP Semiconductors USA It 0,02
Dow USA Råvarer 0,02
Sekisui Chemical Japan Industri 0,02
DR Horton USA Cyklisk forbrug 0,02
Twilio USA It 0,02
CapitaLand Ascendas REIT Singapore Ejendomme 0,02
Portland General Electric USA Forsyning 0,02
Nordea Kredit 3% 01-07-2044 SDRO 2 Danmark 0,02
Juniper Networks USA It 0,02
Nissin Foods Holdings Japan Stabilt forbrug 0,02
Expedia Group USA Cyklisk forbrug 0,02
Agilent Technologies USA Medicinal 0,02
ORIX Japan Finans 0,02
Micron Technology USA It 0,02
Fifth Third Bancorp USA Finans 0,01
Bureau Veritas Frankrig Industri 0,01
Reddit USA Kommunikationstjenester 0,01
Motorola Solutions USA It 0,01
Intertek Group England Industri 0,01
Terna - Rete Elettrica Nazionale Italien Forsyning 0,01
IRS EUR Pay 2.471% Spread 0% BofA Securities 2054-03-04 Europa 0,01
Nordea Kredit 3% 01-07-2046 SDRO 2 Danmark 0,01
Ziff Davis USA Kommunikationstjenester 0,01
Open Text Canada It 0,01
Williams-Sonoma USA Cyklisk forbrug 0,01
NIKE USA Cyklisk forbrug 0,01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrig Cyklisk forbrug 0,01
Henkel Tyskland Stabilt forbrug 0,01
ATS Canada Industri 0,01
Orion B Finland Medicinal 0,01
Hubbell USA Industri 0,01
Ralliant USA It 0,01
Telstra Group Australien Kommunikationstjenester 0,01
IQVIA Holdings USA Medicinal 0,01
Diageo England Stabilt forbrug 0,01
DocuSign USA It 0,01
Fidelity National Information Services USA Finans 0,01
Daito Trust Construction Japan Ejendomme 0,01
Kardex Holding Schweiz Industri 0,01
Steel Dynamics USA Råvarer 0,01
UiPath USA It 0,01
Bank of America USA Finans 0,01
Kao Japan Stabilt forbrug 0,01
Datadog USA It 0,01
ABM Industries USA Industri 0,01
Cloudflare USA It 0,01
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E Danmark 0,01
Quest Diagnostics USA Medicinal 0,01
Zoom Communications USA It 0,01
Duerr Tyskland Industri 0,00
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2047 SDO E Danmark 0,00
US ULTRA BOND CBT 9/2025 USA 0,00
Okta USA It 0,00
MongoDB USA It 0,00
Robert Half USA Industri 0,00
Skyworks Solutions USA It 0,00
Domino's Pizza USA Cyklisk forbrug 0,00
Vestis USA Industri 0,00
NIKKEI 225 MINI 9/2025 Japan 0,00
Enphase Energy USA It 0,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2025 Tyskland 0,00
E-Mini Russ 2000 9/2025 USA 0,00
FX Forward 51302054 CHF/DKK 2025-07-14 0,00
MSCI EmgMkt 9/2025 Emerging Markets 0,00
Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C Danmark 0,00
Jyske Realkredit 5% 01-04-2038 IO10 RO B Danmark 0,00
Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C Danmark 0,00
Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1 Danmark 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,86%
Transaktionsomkostninger
0,17%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%

Information og dokumenter

Information

Navn
Basis 3 KL 2
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
12.696 mio.
Startdato
10-05-2002
ISIN
DK0061542206
Benchmark
8,25% OMX Copenhagen Benchmark Cap NI; 41,25% MSCI World Index; 5,5% MSCI Emerging Markets Index; 7,125% Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index; 21,375% Nordea Constant Maturity 7 år Government Bond Index; 4,725% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 4,725% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK; 3% HFRX Global Hedge Fund Index hedged EUR
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 01.08.)
163,60

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.