Basis 3 KL 2

ISIN-code: DK0061542206 | Se dagens kurser
  • ÅTD 4,33 %
  • Afkast på 3 år 24,40 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark

Om fonden

Med Basis 3 tilbyder vi en fond, der er eksponeret mod både obligations- og aktieinvesteringer globalt. Som udgangspunkt udgør aktier og aktierelaterede værdipapirer 50-65% af de samlede aktiver. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy).

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,88 0,25 0,51 0,50 0,67
Standard­afvigelse 8,40 7,42 9,26 9,86 8,67
Tracking Error 1,26 1,05 1,46 1,39 1,41
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,88 8,40 1,26
3 år 0,25 7,42 1,05
5 år 0,51 9,26 1,46
7 år 0,50 9,86 1,39
10 år 0,67 8,67 1,41
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 4,33% 3,14% 24,40% 29,80% 71,04%
Benchmark 4,39% 3,73% 27,34% 32,06% 78,56%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 4,33% 4,39%
1 år 3,14% 3,73%
3 år 24,40% 27,34%
5 år 29,80% 32,06%
10 år 71,04% 78,56%
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 10,87%
2023 11,32%
2022 -14,13%
2021 15,70%
2020 6,30%
2019 18,02%
2018 -5,16%
2017 6,27%
2016 6,92%
2015 6,51%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 10,87%
2023 11,32%
2022 -14,13%
2021 15,70%
2020 6,30%
2019 18,02%
2018 -5,16%
2017 6,27%
2016 6,92%
2015 6,51%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2025 -3.55 2.36 3.92
2024 5.08 0.91 3.01 1.50
2023 3.25 2.38 -0.95 6.33
2022 -4.98 -9.21 -3.95 3.63
2021 5.40 3.95 0.19 5.39
2020 -11.45 9.74 2.39 6.84
2019 8.70 1.67 3.01 3.66
2018 -1.95 2.23 1.67 -6.94
2017 3.73 -1.27 1.46 2.28
2016 -0.77 1.85 2.91 2.80
2015 9.40 -2.94 -4.03 4.52
2014 2.45 4.25 2.61 2.14
2013 5.67 -1.15 3.23 4.29
2012 6.35 -1.56 6.28 1.19
2011 -0.91 -0.44 -7.75 6.49
2010 5.62 -2.35 3.40 6.24
2009 -3.87 11.81 9.95 5.84
2008 -10.61 -1.55 -4.33 -12.64
2007 0.78 3.31 -1.30 -2.30
2006 2.14 -3.62 3.98 3.33
2005 2.66 5.31 5.47 4.11
2004 4.52 -0.89 -1.70 1.49
2003 -6.89 8.06 1.62 3.00
2002 -10.99 1.38
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-10-2025
Beholdning pr. 31-10-2025 Land Sektor %
IFNI Emerging Markets KL 1 Emerging Markets 5,82
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK USA 4,15
Danish Government 2.25% 15-11-2033 Danmark 3,47
Nordea 1 - European Corporate Bd Fd HY-DKK Europa 3,02
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK Global 2,98
IFNI Global Small Cap Enhanced KL 1 Global 2,96
Microsoft USA It 2,59
Apple USA It 2,47
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK Europa 2,18
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H Danmark 1,96
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E Danmark 1,90
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK USA 1,88
Net Cash Danmark 1,80
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR Global 1,77
NVIDIA USA It 1,73
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR Global 1,70
Danske Stat 2035 Danmark 1,54
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H Danmark 1,27
IFNIE Corporate Bonds Global 1,04
Alphabet USA Kommunikationstjenester 1,02
Nordea 2 - BetaPlus Enh Gl Small Cap Eq Fd Y-DKK Global 0,94
Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T Danmark 0,92
Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2 Danmark 0,87
Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fd Y - EUR Europa 0,81
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 0,78
Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S Danmark 0,75
Eli Lilly USA Medicinal 0,74
Danske Bank Danmark Finans 0,74
Nordea Global Dividend Fund I Growth Global 0,69
Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T Danmark 0,68
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,58
Merck USA Medicinal 0,56
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR Global 0,54
Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO A E Danmark 0,53
Cisco Systems USA It 0,49
Meta Platforms USA Kommunikationstjenester 0,48
ABB Schweiz Industri 0,48
ISS Danmark Industri 0,47
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 0,46
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2 Danmark 0,45
DSV A/S Danmark Industri 0,45
Danish Government 4.5% 15-11-2039 Danmark 0,44
Broadcom USA It 0,44
Vestas Wind Systems Danmark Industri 0,43
Rio Tinto Australien Råvarer 0,42
Ørsted Danmark Forsyning 0,41
Roche Holding Schweiz Medicinal 0,41
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,41
Siemens Tyskland Industri 0,40
Booking Holdings USA Cyklisk forbrug 0,40
Palantir Technologies USA It 0,39
A.P. Møller - Mærsk B Danmark Industri 0,39
Novonesis (Novozymes) B Danmark Råvarer 0,39
Netcompany Group A/S Danmark It 0,39
Emerson Electric USA Industri 0,38
Lam Research USA It 0,38
CRH England Råvarer 0,37
ALK-Abelló B Danmark Medicinal 0,36
TE Connectivity Schweiz It 0,36
Genmab Danmark Medicinal 0,35
NKT Danmark Industri 0,35
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,34
Ambu B Danmark Medicinal 0,33
American Express USA Finans 0,32
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 SDO E Danmark 0,32
Jyske Realkredit 1.5% 01-01-2053 SDO E Danmark 0,32
Visa USA Finans 0,30
Mastercard USA Finans 0,30
Schneider Electric Frankrig Industri 0,30
Johnson & Johnson USA Medicinal 0,29
Rockwell Automation USA Industri 0,29
GSK England Medicinal 0,29
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,29
Pandora Danmark Cyklisk forbrug 0,29
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO A T Danmark 0,29
Tryg Danmark Finans 0,28
JPMorgan Chase USA Finans 0,28
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H Danmark 0,27
ServiceNow USA It 0,27
Vulcan Materials USA Råvarer 0,27
Salesforce USA It 0,26
Carlsberg B Danmark Stabilt forbrug 0,26
Sanofi Frankrig Medicinal 0,26
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDO E Danmark 0,25
Amgen USA Medicinal 0,25
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,24
Zoetis USA Medicinal 0,23
AstraZeneca England Medicinal 0,23
Fortinet USA It 0,22
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,22
Realkredit Danmark 1% 01-10-2053 SDRO S Danmark 0,22
Applied Materials USA It 0,21
Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T Danmark 0,21
Mitsubishi Electric Japan Industri 0,21
Gilead Sciences USA Medicinal 0,21
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2043 SDO E Danmark 0,21
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E Danmark 0,21
Novartis Schweiz Medicinal 0,20
Vinci Frankrig Industri 0,20
McKesson USA Medicinal 0,19
Netflix USA Kommunikationstjenester 0,19
Adobe USA It 0,19
Loblaw Cos Canada Stabilt forbrug 0,19
Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,18
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2053 SDO E Danmark 0,18
Jyske Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,18
Jyske Realkredit 2.5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,18
Cigna Group/The USA Medicinal 0,17
ASML Holding Holland It 0,17
EMCOR Group USA Industri 0,17
Coloplast B Danmark Medicinal 0,17
MT Højgaard Holding A/S Danmark Industri 0,17
Nordea Bank Sverige Finans 0,16
Banco Santander Spanien Finans 0,16
FANUC Japan Industri 0,16
Jyske Bank Danmark Finans 0,16
Automatic Data Processing USA Industri 0,16
Cintas USA Industri 0,16
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 IO10 SDO E Danmark 0,15
Caterpillar USA Industri 0,15
Republic Services USA Industri 0,15
Zealand Pharma Danmark Medicinal 0,15
Koninklijke Ahold Delhaize Holland Stabilt forbrug 0,15
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 0,15
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 SDRO S Danmark 0,15
FLSmidth & Co Danmark Industri 0,15
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G Danmark 0,15
PepsiCo USA Stabilt forbrug 0,15
McDonald's USA Cyklisk forbrug 0,14
Denso Japan Cyklisk forbrug 0,14
Aviva England Finans 0,14
Jyske Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,14
Intuit USA It 0,14
Citigroup USA Finans 0,14
Realkredit Danmark FRN 01-07-2026 IO CIBOR 6M SDRO Danmark 0,13
Cummins USA Industri 0,13
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,13
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2040 SDRO 2 Danmark 0,13
Freeport-McMoRan USA Råvarer 0,13
Trane Technologies USA Industri 0,13
Boliden Sverige Råvarer 0,13
Realkredit Danmark 5% 01-10-2056 SDRO S Danmark 0,13
Manulife Financial Canada Finans 0,13
Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2 Danmark 0,13
DNB Bank Norge Finans 0,13
Daiichi Sankyo Japan Medicinal 0,13
Morgan Stanley USA Finans 0,12
Palo Alto Networks USA It 0,12
Ringkjøbing Landbobank Danmark Finans 0,12
Allianz Tyskland Finans 0,12
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 Danmark 0,12
United Rentals USA Industri 0,12
AppLovin USA It 0,12
Crowdstrike Holdings USA It 0,11
QUALCOMM USA It 0,11
Reckitt Benckiser Group England Stabilt forbrug 0,10
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,10
Labcorp Holdings USA Medicinal 0,10
Next England Cyklisk forbrug 0,10
Antofagasta England Råvarer 0,10
Berkshire Hathaway USA Finans 0,10
Astellas Pharma Japan Medicinal 0,10
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,10
Prudential Financial USA Finans 0,10
Paychex USA Industri 0,10
Nordea Kredit 4% 01-10-2053 SDRO 2 Danmark 0,10
SPX Technologies USA Industri 0,09
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,09
CVS Health USA Medicinal 0,09
Cadence Design Systems USA It 0,09
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2031 SDO A H Danmark 0,09
Constellation Energy USA Forsyning 0,09
Nordea Kredit 1% 01-10-2030 SDRO A 2 Danmark 0,09
EDP Portugal Forsyning 0,09
Home Depot USA Cyklisk forbrug 0,09
SSE England Forsyning 0,09
Applied Industrial Technologies USA Industri 0,09
Royal Caribbean Cruises USA Cyklisk forbrug 0,09
Becton Dickinson USA Medicinal 0,09
MetLife USA Finans 0,09
Hartford Insurance Group USA Finans 0,09
Merck KGaA Tyskland Medicinal 0,09
Walmart USA Stabilt forbrug 0,08
Linde USA Råvarer 0,08
Matas Danmark Cyklisk forbrug 0,08
Coca-Cola USA Stabilt forbrug 0,08
Brambles Australien Industri 0,08
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2 Danmark 0,08
Nilfisk Holding Danmark Industri 0,08
Akamai Technologies USA It 0,08
Airbnb USA Cyklisk forbrug 0,08
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,08
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2 Danmark 0,08
Verisk Analytics USA Industri 0,07
Fair Isaac USA It 0,07
Sumitomo Mitsui Financial Group Japan Finans 0,07
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 0,07
DaVita USA Medicinal 0,07
Toyota Tsusho Japan Industri 0,07
Nykredit Realkredit 0.000000% 01-10-2040 SDO E Danmark 0,07
H+H International Danmark Råvarer 0,07
First Quantum Minerals Canada Råvarer 0,07
Exxon Mobil USA Energi 0,07
NTT Japan Kommunikationstjenester 0,07
Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 0,07
Crown Holdings USA Råvarer 0,07
Rollins USA Industri 0,07
Fresenius Tyskland Medicinal 0,07
Royal Unibrew Danmark Stabilt forbrug 0,07
Exelon USA Forsyning 0,07
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO AR T Danmark 0,07
PayPal Holdings USA Finans 0,07
Newmont USA Råvarer 0,06
Essential Utilities USA Forsyning 0,06
Alm. Brand Danmark Finans 0,06
Eiffage Frankrig Industri 0,06
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,06
Hikma Pharmaceuticals England Medicinal 0,06
AbbVie USA Medicinal 0,06
Amdocs USA It 0,06
Copart USA Industri 0,06
Daifuku Japan Industri 0,06
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 Østrig 0,06
Tesla USA Cyklisk forbrug 0,06
Makita Japan Industri 0,06
Enel Italien Forsyning 0,06
American Tower USA Ejendomme 0,06
Capgemini Frankrig It 0,06
Las Vegas Sands USA Cyklisk forbrug 0,06
Analog Devices USA It 0,06
Accenture USA It 0,06
Entergy USA Forsyning 0,06
General Mills USA Stabilt forbrug 0,06
Asahi Group Holdings Japan Stabilt forbrug 0,05
Global Payments USA Finans 0,05
Air Liquide Frankrig Råvarer 0,05
Yum! Brands USA Cyklisk forbrug 0,05
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2052 SDRO S Danmark 0,05
Tradeweb Markets USA Finans 0,05
Goldman Sachs Group USA Finans 0,05
NetApp USA It 0,05
FUJIFILM Holdings Japan It 0,05
IRS EUR Pay 2.473% Spread 0% BofA Securities 2054-01-17 Europa 0,05
Tokyo Electron Japan It 0,05
Sydbank Danmark Finans 0,05
Yaskawa Electric Japan Industri 0,05
Starbucks USA Cyklisk forbrug 0,05
eBay USA Cyklisk forbrug 0,05
SS&C Technologies Holdings USA Industri 0,05
Ingredion USA Stabilt forbrug 0,05
Baker Hughes USA Energi 0,05
HP USA It 0,05
Konami Group Japan Kommunikationstjenester 0,05
Unilever England Stabilt forbrug 0,05
Comcast USA Kommunikationstjenester 0,05
DBS Group Holdings Singapore Finans 0,05
Equinix USA Ejendomme 0,05
Pentair USA Industri 0,05
Owens Corning USA Industri 0,05
Broadridge Financial Solutions USA Industri 0,05
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2 Danmark 0,05
Valero Energy USA Energi 0,05
Synchrony Financial USA Finans 0,05
Moody's USA Finans 0,05
Walt Disney USA Kommunikationstjenester 0,05
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica Italien Medicinal 0,05
General Electric USA Industri 0,05
Iberdrola Spanien Forsyning 0,05
Rogers Communications Canada Kommunikationstjenester 0,05
Hitachi Japan Industri 0,05
HusCompagniet A/S Danmark Cyklisk forbrug 0,05
HSBC Holdings England Finans 0,05
Heineken Holland Stabilt forbrug 0,04
Kimberly-Clark USA Stabilt forbrug 0,04
Micron Technology USA It 0,04
Workday USA It 0,04
LKQ USA Cyklisk forbrug 0,04
Samsung Electronics Sydkorea It 0,04
EQT USA Energi 0,04
Atlassian USA It 0,04
Sonoco Products USA Råvarer 0,04
Chipotle Mexican Grill USA Cyklisk forbrug 0,04
Swiss Re Schweiz Finans 0,04
Zscaler USA It 0,04
Unum USA Finans 0,04
Howmet Aerospace USA Industri 0,04
Synopsys USA It 0,04
Manhattan Associates USA It 0,04
Intesa Sanpaolo Italien Finans 0,04
DoorDash USA Cyklisk forbrug 0,04
Nordea Kredit 0.5% 01-01-2042 SDRO 2 Danmark 0,04
Siemens Healthineers Tyskland Medicinal 0,04
Service Corp International/US USA Cyklisk forbrug 0,04
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrig Cyklisk forbrug 0,04
ORIX Japan Finans 0,04
Chugai Pharmaceutical Japan Medicinal 0,04
Elevance Health USA Medicinal 0,04
Central Japan Railway Japan Industri 0,04
Genpact USA Industri 0,04
Nitto Denko Japan Råvarer 0,04
Henkel Tyskland Stabilt forbrug 0,04
Aristocrat Leisure Australien Cyklisk forbrug 0,04
Omron Japan It 0,04
Dollarama Canada Cyklisk forbrug 0,04
Public Service Enterprise Group USA Forsyning 0,04
Dell Technologies USA It 0,04
PTC USA It 0,04
Globe Life USA Finans 0,04
Constellation Brands USA Stabilt forbrug 0,04
Oversea-Chinese Banking Singapore Finans 0,04
Snap-on USA Industri 0,04
Waste Connections USA Industri 0,04
Waste Management USA Industri 0,04
Sanrio Japan Cyklisk forbrug 0,04
Kraft Heinz USA Stabilt forbrug 0,04
KION Group Tyskland Industri 0,04
Pfizer USA Medicinal 0,04
Shopify Canada It 0,03
Carnival USA Cyklisk forbrug 0,03
Charles Schwab USA Finans 0,03
Robinhood Markets USA Finans 0,03
AECOM USA Industri 0,03
Anheuser-Busch InBev Belgien Stabilt forbrug 0,03
Nykredit Realkredit 3% 01-07-2046 SDO E Danmark 0,03
Assurant USA Finans 0,03
F5 USA It 0,03
Kirin Holdings Japan Stabilt forbrug 0,03
Sumitomo Mitsui Trust Group Japan Finans 0,03
Hewlett Packard Enterprise USA It 0,03
Kerry Group Irland Stabilt forbrug 0,03
Eversource Energy USA Forsyning 0,03
Marriott International USA Cyklisk forbrug 0,03
Amphenol USA It 0,03
NXP Semiconductors USA It 0,03
Shell England Energi 0,03
United Parcel Service USA Industri 0,03
Nissan Chemical Japan Råvarer 0,03
QBE Insurance Group Australien Finans 0,03
MSCI USA Finans 0,03
TIS Japan It 0,03
Realkredit Danmark 2% 01-07-2050 SDRO S Danmark 0,03
Kinross Gold Canada Råvarer 0,03
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,03
Endesa Spanien Forsyning 0,03
Hilton Worldwide Holdings USA Cyklisk forbrug 0,03
Sekisui Chemical Japan Industri 0,03
Reinsurance Group of America USA Finans 0,03
Danish Government 0.000000% 15-11-2031 Danmark 0,03
Monster Beverage USA Stabilt forbrug 0,03
E.ON Tyskland Forsyning 0,03
Smiths Group England Industri 0,03
Kyndryl Holdings USA It 0,03
ING Groep Holland Finans 0,03
TD SYNNEX USA It 0,03
Logitech International Schweiz It 0,03
Fiserv USA Finans 0,03
Wynn Resorts USA Cyklisk forbrug 0,03
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2037 SDRO 2 Danmark 0,03
Hermes International SCA Frankrig Cyklisk forbrug 0,03
AIA Group Hong Kong Finans 0,03
Uber Technologies USA Industri 0,03
Fortive USA Industri 0,03
BNP Paribas Frankrig Finans 0,03
ABM Industries USA Industri 0,03
Demant A/S Danmark Medicinal 0,03
CCL Industries Canada Råvarer 0,03
Sysco USA Stabilt forbrug 0,03
Qorvo USA It 0,03
Fortescue Australien Råvarer 0,03
Lonza Group Schweiz Medicinal 0,03
Xero Australien It 0,03
Mitsubishi HC Capital Japan Finans 0,03
BOC Hong Kong Holdings Hong Kong Finans 0,03
Thermo Fisher Scientific USA Medicinal 0,03
Norsk Hydro Norge Råvarer 0,03
Vail Resorts USA Cyklisk forbrug 0,03
S&P Global USA Finans 0,03
Travelers Cos USA Finans 0,03
Kubota Japan Industri 0,03
Electronic Arts USA Kommunikationstjenester 0,02
CaixaBank Spanien Finans 0,02
Toyota Motor Japan Cyklisk forbrug 0,02
Portland General Electric USA Forsyning 0,02
Jyske Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,02
Lundin Mining Canada Råvarer 0,02
Expedia Group USA Cyklisk forbrug 0,02
Aramark USA Cyklisk forbrug 0,02
Komatsu Japan Industri 0,02
UniCredit Italien Finans 0,02
VeriSign USA It 0,02
Kroger USA Stabilt forbrug 0,02
Volvo B Sverige Industri 0,02
Masco USA Industri 0,02
AT&T USA Kommunikationstjenester 0,02
Halma England It 0,02
Marvell Technology USA It 0,02
Sodexo Frankrig Cyklisk forbrug 0,02
Spirax Group England Industri 0,02
Teleperformance Frankrig Industri 0,02
GN Store Nord Danmark Cyklisk forbrug 0,02
Ferrari Italien Cyklisk forbrug 0,02
US Bancorp USA Finans 0,02
Siemens Energy Tyskland Industri 0,02
Nomura Holdings Japan Finans 0,02
Coca-Cola HBC England Stabilt forbrug 0,02
Rheinmetall Tyskland Industri 0,02
National Grid England Forsyning 0,02
Link REIT Hong Kong Ejendomme 0,02
Baxter International USA Medicinal 0,02
Zebra Technologies USA It 0,02
Spotify Technology USA Kommunikationstjenester 0,02
iA Financial Corp Canada Finans 0,02
Swiss Prime Site Schweiz Ejendomme 0,02
United Overseas Bank Singapore Finans 0,02
Nucor USA Råvarer 0,02
Diageo England Stabilt forbrug 0,02
Telstra Group Australien Kommunikationstjenester 0,02
HCA Healthcare USA Medicinal 0,02
Nissin Foods Holdings Japan Stabilt forbrug 0,02
Symrise Tyskland Råvarer 0,02
3i Group England Finans 0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Spanien Finans 0,02
SAP Tyskland It 0,02
Primerica USA Finans 0,02
Molson Coors Beverage USA Stabilt forbrug 0,02
ResMed USA Medicinal 0,02
Klepierre Frankrig Ejendomme 0,02
Advantest Japan It 0,02
Caesars Entertainment USA Cyklisk forbrug 0,02
IRS EUR Pay 2.471% Spread 0% BofA Securities 2054-03-04 Europa 0,02
Smith & Nephew England Medicinal 0,02
Computershare Australien Industri 0,02
Regeneron Pharmaceuticals USA Medicinal 0,02
Twilio USA It 0,02
Dollar Tree USA Stabilt forbrug 0,02
Jabil USA It 0,02
CapitaLand Ascendas REIT Singapore Ejendomme 0,02
NatWest Group England Finans 0,02
Nordea Kredit 3% 01-07-2044 SDRO 2 Danmark 0,02
Johnson Controls International USA Industri 0,02
Dollar General USA Stabilt forbrug 0,02
Samsara USA It 0,02
Cboe Global Markets USA Finans 0,01
United Utilities Group England Forsyning 0,01
FactSet Research Systems USA Finans 0,01
Open Text Canada It 0,01
Citizens Financial Group USA Finans 0,01
Target USA Stabilt forbrug 0,01
Nasdaq USA Finans 0,01
Insulet USA Medicinal 0,01
Advanced Micro Devices USA It 0,01
RELX England Industri 0,01
AXA Frankrig Finans 0,01
Medtronic USA Medicinal 0,01
S&P500 EMINI FUT 12/2025 USA 0,01
Sea ADR Singapore Cyklisk forbrug 0,01
Ziff Davis USA Kommunikationstjenester 0,01
Bureau Veritas Frankrig Industri 0,01
Nordea Kredit 3% 01-07-2046 SDRO 2 Danmark 0,01
Intertek Group England Industri 0,01
NextEra Energy USA Forsyning 0,01
Edison International USA Forsyning 0,01
Nintendo Japan Kommunikationstjenester 0,01
Bank of America USA Finans 0,01
Terna - Rete Elettrica Nazionale Italien Forsyning 0,01
Orion B Finland Medicinal 0,01
Williams-Sonoma USA Cyklisk forbrug 0,01
Quebecor Canada Kommunikationstjenester 0,01
UiPath USA It 0,01
ATS Canada Industri 0,01
Datadog USA It 0,01
DocuSign USA It 0,01
Kardex Holding Schweiz Industri 0,01
Cloudflare USA It 0,01
Societe Generale Frankrig Finans 0,01
Solar B Danmark Industri 0,01
Kao Japan Stabilt forbrug 0,01
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E Danmark 0,01
MongoDB USA It 0,00
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2047 SDO E Danmark 0,00
NIKKEI 225 MINI 12/2025 Japan 0,00
Okta USA It 0,00
Duerr Tyskland Industri 0,00
Domino's Pizza USA Cyklisk forbrug 0,00
Vestis USA Industri 0,00
Skyworks Solutions USA It 0,00
Robert Half USA Industri 0,00
E-Mini Russ 2000 12/2025 USA 0,00
EURO-BOBL FUTURE 12/2025 Tyskland 0,00
Enphase Energy USA It 0,00
Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C Danmark 0,00
Jyske Realkredit 5% 01-04-2038 IO10 RO B Danmark 0,00
Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C Danmark 0,00
Rockwool B Danmark Industri 0,00
Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1 Danmark 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,86%
Transaktionsomkostninger
0,17%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%

Information og dokumenter

Information

Navn
Basis 3 KL 2
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
13.701 mio.
Startdato
10-05-2002
ISIN
DK0061542206
Benchmark
8,25% OMX Copenhagen Benchmark Cap NI; 41,25% MSCI World Index; 5,5% MSCI Emerging Markets Index; 7,125% Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index; 21,375% Nordea Constant Maturity 7 år Government Bond Index; 4,725% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 4,725% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 2,025% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK; 3% HFRX Global Hedge Fund Index hedged EUR
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Fund Management, Filial af Nordea Funds Oy, Finland
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 24.11.)
172,10

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.