Basis 3 KL 2

ISIN-code: DK0061542206 | Se dagens kurser

ÅTD 0,64 %
Afkast på 3 år 25,51 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark

Om fonden

Nordea Invest Basis 3 KL 2 investerer globalt i både aktier og obligationer. Fonden investerer 50-65 pct. af de samlede aktiver i aktier og aktierelaterede værdipapirer enten via direkte investeringer eller gennem andele i andre danske foreninger, eller udenlandske investeringsinstitutter eller i afdelinger af sådanne foreninger og investeringsinstitutter. Fonden spreder investeringerne på tværs af forskellige lande, regioner og sektorer for at opnå bred diversificering og reducere risikoen forbundet med enkelte markeder. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 3 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil. Ydermere balanceres sammensætningen løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen fastholdes.

Bemærk at dette er en unoteret andelsklasse og forbeholdt investorer, som investerer i henhold til en relevant aftale med Nordea Danmark og må alene erhverves som en del af denne aftale.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,88	0,25	0,51	0,50	0,67
Standardafvigelse	9,92	7,59	8,65	9,67	8,83
Tracking Error	1,13	1,20	1,30	1,23	1,30

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,88	9,92	1,13
3 år	0,25	7,59	1,20
5 år	0,51	8,65	1,30
7 år	0,50	9,67	1,23
10 år	0,67	8,83	1,30

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	0,64%	5,27%	25,51%	27,13%	85,34%
Benchmark	0,74%	4,54%	28,39%	29,57%	92,86%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	0,64%	0,74%
1 år	5,27%	4,54%
3 år	25,51%	28,39%
5 år	27,13%	29,57%
10 år	85,34%	92,86%

Værdiudvikling i perioden (%)
2025	5,81%
2024	10,87%
2023	11,32%
2022	-14,13%
2021	15,70%
2020	6,30%
2019	18,02%
2018	-5,16%
2017	6,27%
2016	6,92%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2025	5,81%
2024	10,87%
2023	11,32%
2022	-14,13%
2021	15,70%
2020	6,30%
2019	18,02%
2018	-5,16%
2017	6,27%
2016	6,92%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3.55	2.36	3.92	3.13
2024	5.08	0.91	3.01	1.50
2023	3.25	2.38	-0.95	6.33
2022	-4.98	-9.21	-3.95	3.63
2021	5.40	3.95	0.19	5.39
2020	-11.45	9.74	2.39	6.84
2019	8.70	1.67	3.01	3.66
2018	-1.95	2.23	1.67	-6.94
2017	3.73	-1.27	1.46	2.28
2016	-0.77	1.85	2.91	2.80
2015	9.40	-2.94	-4.03	4.52
2014	2.45	4.25	2.61	2.14
2013	5.67	-1.15	3.23	4.29
2012	6.35	-1.56	6.28	1.19
2011	-0.91	-0.44	-7.75	6.49
2010	5.62	-2.35	3.40	6.24
2009	-3.87	11.81	9.95	5.84
2008	-10.61	-1.55	-4.33	-12.64
2007	0.78	3.31	-1.30	-2.30
2006	2.14	-3.62	3.98	3.33
2005	2.66	5.31	5.47	4.11
2004	4.52	-0.89	-1.70	1.49
2003	-6.89	8.06	1.62	3.00
2002			-10.99	1.38
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-12-2025
Beholdning pr. 31-12-2025	Land	Sektor	%
IFNI Emerging Markets KL 1	Emerging Markets		5,94
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK	USA		4,15
Danish Government 2.25% 15-11-2033	Danmark		3,64
Nordea 1 - European Corporate Bd Fd HY-DKK	Europa		3,28
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK	Global		2,89
IFNI Global Small Cap Enhanced KL 1	Global		2,84
Apple	USA	It	2,64
Danske Stat 2035	Danmark		2,60
Microsoft	USA	It	2,54
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK	Europa		2,16
NVIDIA	USA	It	1,98
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H	Danmark		1,95
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK	USA		1,88
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E	Danmark		1,82
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR	Global		1,81
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR	Global		1,73
Net Cash	Danmark		1,53
Alphabet	USA	Kommunikationstjenester	1,29
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H	Danmark		1,26
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2031 SDO A H	Danmark		1,10
IFNI Virksomhedsobligationer KL 2	Europa		1,02
Eli Lilly	USA	Medicinal	0,99
Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2	Danmark		0,87
Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fd Y - EUR	Europa		0,82
Novo Nordisk B	Danmark	Medicinal	0,82
Amazon.com	USA	Cyklisk forbrug	0,75
Danske Bank	Danmark	Finans	0,75
Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S	Danmark		0,72
Merck	USA	Medicinal	0,67
Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T	Danmark		0,67
DSV A/S	Danmark	Industri	0,58
Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO A E	Danmark		0,53
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR	Global		0,52
Lam Research	USA	It	0,50
Broadcom	USA	It	0,50
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,50
Vestas Wind Systems	Danmark	Industri	0,50
ISS	Danmark	Industri	0,50
ABB	Schweiz	Industri	0,47
Ørsted	Danmark	Forsyning	0,46
Netcompany Group A/S	Danmark	It	0,45
A.P. Møller - Mærsk B	Danmark	Industri	0,44
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2	Danmark		0,44
Meta Platforms	USA	Kommunikationstjenester	0,44
JPMorgan Chase	USA	Finans	0,43
Cisco Systems	USA	It	0,41
American Express	USA	Finans	0,41
Danish Government 4.5% 15-11-2039	Danmark		0,41
Mastercard	USA	Finans	0,41
Booking Holdings	USA	Cyklisk forbrug	0,40
Roche Holding	Schweiz	Medicinal	0,39
CRH	England	Råvarer	0,38
TE Connectivity	Schweiz	It	0,38
Genmab	Danmark	Medicinal	0,37
Siemens	Tyskland	Industri	0,37
ALK-Abelló B	Danmark	Medicinal	0,36
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,35
Novonesis (Novozymes) B	Danmark	Råvarer	0,34
Ambu B	Danmark	Medicinal	0,34
Emerson Electric	USA	Industri	0,33
Rockwell Automation	USA	Industri	0,33
Applied Materials	USA	It	0,33
Johnson & Johnson	USA	Medicinal	0,33
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2	Danmark		0,33
Visa	USA	Finans	0,32
Palantir Technologies	USA	It	0,32
Novartis	Schweiz	Medicinal	0,31
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 SDO E	Danmark		0,31
Jyske Realkredit 1.5% 01-01-2053 SDO E	Danmark		0,31
NKT	Danmark	Industri	0,31
Amgen	USA	Medicinal	0,30
Gilead Sciences	USA	Medicinal	0,30
AstraZeneca	England	Medicinal	0,30
Citigroup	USA	Finans	0,30
Tryg	Danmark	Finans	0,29
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO A T	Danmark		0,29
GSK	England	Medicinal	0,29
Loblaw Cos	Canada	Stabilt forbrug	0,28
Schneider Electric	Frankrig	Industri	0,28
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E	Danmark		0,28
Salesforce	USA	It	0,28
Banco Santander	Spanien	Finans	0,27
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	Danmark		0,27
McKesson	USA	Medicinal	0,27
ServiceNow	USA	It	0,26
Fortinet	USA	It	0,26
Vulcan Materials	USA	Råvarer	0,26
TJX Cos	USA	Cyklisk forbrug	0,24
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDO E	Danmark		0,24
Pandora	Danmark	Cyklisk forbrug	0,24
Carlsberg B	Danmark	Stabilt forbrug	0,23
Adobe	USA	It	0,23
Cummins	USA	Industri	0,23
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2	Danmark		0,23
ASML Holding	Holland	It	0,23
MT Højgaard Holding A/S	Danmark	Industri	0,22
Caterpillar	USA	Industri	0,22
EMCOR Group	USA	Industri	0,22
Aviva	England	Finans	0,22
Koninklijke Ahold Delhaize	Holland	Stabilt forbrug	0,22
Nordea Bank	Sverige	Finans	0,22
Mitsubishi Electric	Japan	Industri	0,22
Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T	Danmark		0,21
Realkredit Danmark 1% 01-10-2053 SDRO S	Danmark		0,21
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2043 SDO E	Danmark		0,20
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E	Danmark		0,20
Morgan Stanley	USA	Finans	0,20
Allianz	Tyskland	Finans	0,20
Netflix	USA	Kommunikationstjenester	0,19
DNB Bank	Norge	Finans	0,19
Coloplast B	Danmark	Medicinal	0,19
FANUC	Japan	Industri	0,19
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2056 SDO E	Danmark		0,19
Jyske Bank	Danmark	Finans	0,18
Berkshire Hathaway	USA	Finans	0,18
Manulife Financial	Canada	Finans	0,18
Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,17
Jyske Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E	Danmark		0,17
Jyske Realkredit 2.5% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,17
Trane Technologies	USA	Industri	0,17
United Rentals	USA	Industri	0,16
Astellas Pharma	Japan	Medicinal	0,15
FLSmidth & Co	Danmark	Industri	0,15
Zoetis	USA	Medicinal	0,15
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 IO10 SDO E	Danmark		0,15
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G	Danmark		0,15
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan	It	0,15
Next	England	Cyklisk forbrug	0,15
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 SDRO S	Danmark		0,14
Cintas	USA	Industri	0,14
Zealand Pharma	Danmark	Medicinal	0,14
Automatic Data Processing	USA	Industri	0,14
Republic Services	USA	Industri	0,14
Denso	Japan	Cyklisk forbrug	0,14
Dell Technologies	USA	It	0,14
Sumitomo Mitsui Financial Group	Japan	Finans	0,13
Jyske Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,13
Intuit	USA	It	0,13
Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2	Danmark		0,13
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2040 SDRO 2	Danmark		0,13
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,13
Prudential Financial	USA	Finans	0,13
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2053 SDO E	Danmark		0,13
Cigna Group/The	USA	Medicinal	0,13
Linde	USA	Råvarer	0,13
PepsiCo	USA	Stabilt forbrug	0,12
Hartford Insurance Group	USA	Finans	0,12
Sanofi	Frankrig	Medicinal	0,12
Ringkjøbing Landbobank	Danmark	Finans	0,12
McDonald's	USA	Cyklisk forbrug	0,11
Matas	Danmark	Cyklisk forbrug	0,11
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2	Danmark		0,11
Enel	Italien	Forsyning	0,11
Walmart	USA	Stabilt forbrug	0,11
Vinci	Frankrig	Industri	0,11
Exxon Mobil	USA	Energi	0,11
Royal Unibrew	Danmark	Stabilt forbrug	0,11
Realkredit Danmark 5% 01-10-2056 SDRO S	Danmark		0,11
AppLovin	USA	It	0,10
Brambles	Australien	Industri	0,10
DaVita	USA	Medicinal	0,10
Toyota Tsusho	Japan	Industri	0,10
Deutsche Telekom	Tyskland	Kommunikationstjenester	0,10
Daiichi Sankyo	Japan	Medicinal	0,10
Nilfisk Holding	Danmark	Industri	0,10
Analog Devices	USA	It	0,10
Palo Alto Networks	USA	It	0,10
Exelon	USA	Forsyning	0,10
MetLife	USA	Finans	0,09
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,09
Oversea-Chinese Banking	Singapore	Finans	0,09
Nordea Kredit 1% 01-10-2030 SDRO A 2	Danmark		0,09
IRS EUR Pay 2.473% Spread 0% BofA Securities 2054-01-17	Europa		0,09
Newmont	USA	Råvarer	0,09
Rio Tinto	England	Råvarer	0,09
Constellation Energy	USA	Forsyning	0,09
Applied Industrial Technologies	USA	Industri	0,09
Nordea Kredit 4% 01-10-2053 SDRO 2	Danmark		0,09
Tesla	USA	Cyklisk forbrug	0,09
AL Sydbank	Danmark	Finans	0,09
American Tower	USA	Ejendomme	0,09
State Street	USA	Finans	0,08
Accenture	USA	It	0,08
SPX Technologies	USA	Industri	0,08
Merck KGaA	Tyskland	Medicinal	0,08
Paychex	USA	Industri	0,08
Cadence Design Systems	USA	It	0,08
Makita	Japan	Industri	0,08
Tradeweb Markets	USA	Finans	0,08
Entergy	USA	Forsyning	0,08
H+H International	Danmark	Råvarer	0,08
Aptiv	USA	Cyklisk forbrug	0,08
DBS Group Holdings	Singapore	Finans	0,08
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2	Danmark		0,08
Air Liquide	Frankrig	Råvarer	0,08
Tokyo Electron	Japan	It	0,08
Hitachi	Japan	Industri	0,08
Royal Caribbean Cruises	USA	Cyklisk forbrug	0,08
Eiffage	Frankrig	Industri	0,07
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2	Danmark		0,07
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E	Danmark		0,07
Airbnb	USA	Cyklisk forbrug	0,07
Crowdstrike Holdings	USA	It	0,07
Baker Hughes	USA	Energi	0,07
Fair Isaac	USA	It	0,07
Samsung Electronics	Sydkorea	It	0,07
Nykredit Realkredit 0.000000% 01-10-2040 SDO E	Danmark		0,07
Verisk Analytics	USA	Industri	0,07
Valero Energy	USA	Energi	0,07
Alm. Brand	Danmark	Finans	0,07
Equinix	USA	Ejendomme	0,07
Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2	Danmark		0,07
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO AR T	Danmark		0,06
EQT	USA	Energi	0,06
Konami Group	Japan	Kommunikationstjenester	0,06
US Bancorp	USA	Finans	0,06
Owens Corning	USA	Industri	0,06
Volvo B	Sverige	Industri	0,06
Rollins	USA	Industri	0,06
General Electric	USA	Industri	0,06
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	Østrig		0,06
GN Store Nord	Danmark	Cyklisk forbrug	0,06
Daifuku	Japan	Industri	0,06
Las Vegas Sands	USA	Cyklisk forbrug	0,06
Swiss Re	Schweiz	Finans	0,06
Charles Schwab	USA	Finans	0,06
Yaskawa Electric	Japan	Industri	0,06
ORIX	Japan	Finans	0,06
Micron Technology	USA	It	0,06
AbbVie	USA	Medicinal	0,05
Public Service Enterprise Group	USA	Forsyning	0,05
Nitto Denko	Japan	Råvarer	0,05
QUALCOMM	USA	It	0,05
Aristocrat Leisure	Australien	Cyklisk forbrug	0,05
Yum! Brands	USA	Cyklisk forbrug	0,05
Synchrony Financial	USA	Finans	0,05
Goldman Sachs Group	USA	Finans	0,05
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2052 SDRO S	Danmark		0,05
HSBC Holdings	England	Finans	0,05
Atlassian	USA	It	0,05
Copart	USA	Industri	0,05
Pentair	USA	Industri	0,05
Anheuser-Busch InBev	Belgien	Stabilt forbrug	0,05
Starbucks	USA	Cyklisk forbrug	0,05
Snap-on	USA	Industri	0,05
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2	Danmark		0,05
Walt Disney	USA	Kommunikationstjenester	0,05
Hikma Pharmaceuticals	England	Medicinal	0,05
Citizens Financial Group	USA	Finans	0,05
NetApp	USA	It	0,05
Shopify	Canada	It	0,05
Shell	England	Energi	0,04
TIS	Japan	It	0,04
Chipotle Mexican Grill	USA	Cyklisk forbrug	0,04
Endesa	Spanien	Forsyning	0,04
Dollarama	Canada	Cyklisk forbrug	0,04
Intesa Sanpaolo	Italien	Finans	0,04
HusCompagniet A/S	Danmark	Cyklisk forbrug	0,04
Synopsys	USA	It	0,04
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	Frankrig	Cyklisk forbrug	0,04
Chugai Pharmaceutical	Japan	Medicinal	0,04
KION Group	Tyskland	Industri	0,04
Amphenol	USA	It	0,04
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	Italien	Medicinal	0,04
HP	USA	It	0,04
QBE Insurance Group	Australien	Finans	0,04
Fortescue	Australien	Råvarer	0,04
Nordea Kredit 0.5% 01-01-2042 SDRO 2	Danmark		0,04
Electronic Arts	USA	Kommunikationstjenester	0,04
Toyota Motor	Japan	Cyklisk forbrug	0,04
CaixaBank	Spanien	Finans	0,04
Sanrio	Japan	Cyklisk forbrug	0,04
Howmet Aerospace	USA	Industri	0,04
Manhattan Associates	USA	It	0,04
Waste Management	USA	Industri	0,04
Siemens Healthineers	Tyskland	Medicinal	0,03
Waste Connections	USA	Industri	0,03
Omron	Japan	It	0,03
Marriott International	USA	Cyklisk forbrug	0,03
AXA	Frankrig	Finans	0,03
BNP Paribas	Frankrig	Finans	0,03
Nykredit Realkredit 3% 01-07-2046 SDO E	Danmark		0,03
Fortive	USA	Industri	0,03
Carnival	USA	Cyklisk forbrug	0,03
F5	USA	It	0,03
IRS EUR Pay 2.471% Spread 0% BofA Securities 2054-03-04	Europa		0,03
Advanced Micro Devices	USA	It	0,03
ING Groep	Holland	Finans	0,03
Central Japan Railway	Japan	Industri	0,03
Telstra Group	Australien	Kommunikationstjenester	0,03
Vertex Pharmaceuticals	USA	Medicinal	0,03
Broadridge Financial Solutions	USA	Industri	0,03
SS&C Technologies Holdings	USA	Industri	0,03
Kinross Gold	Canada	Råvarer	0,03
PTC	USA	It	0,03
United Overseas Bank	Singapore	Finans	0,03
Allegion	USA	Industri	0,03
Johnson Controls International	USA	Industri	0,03
Sumitomo Mitsui Trust Group	Japan	Finans	0,03
Hewlett Packard Enterprise	USA	It	0,03
Hilton Worldwide Holdings	USA	Cyklisk forbrug	0,03
Realkredit Danmark 2% 01-07-2050 SDRO S	Danmark		0,03
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,03
Cie Financiere Richemont	Schweiz	Cyklisk forbrug	0,03
Danish Government 0.000000% 15-11-2031	Danmark		0,03
E.ON	Tyskland	Forsyning	0,03
Coca-Cola HBC	England	Stabilt forbrug	0,03
Workday	USA	It	0,03
Lundin Mining	Canada	Råvarer	0,03
Mitsubishi HC Capital	Japan	Finans	0,03
Expedia Group	USA	Cyklisk forbrug	0,03
Ferrari	Italien	Cyklisk forbrug	0,03
Fiserv	USA	Finans	0,03
Reckitt Benckiser Group	England	Stabilt forbrug	0,03
LY	Japan	Kommunikationstjenester	0,03
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2037 SDRO 2	Danmark		0,03
Zscaler	USA	It	0,03
UniCredit	Italien	Finans	0,03
Regeneron Pharmaceuticals	USA	Medicinal	0,03
Demant A/S	Danmark	Medicinal	0,03
HCA Healthcare	USA	Medicinal	0,03
Wynn Resorts	USA	Cyklisk forbrug	0,03
Siemens Energy	Tyskland	Industri	0,02
Unilever	England	Stabilt forbrug	0,02
Kyndryl Holdings	USA	It	0,02
Marvell Technology	USA	It	0,02
BOC Hong Kong Holdings	Hong Kong	Finans	0,02
Kubota	Japan	Industri	0,02
Nomura Holdings	Japan	Finans	0,02
ResMed	USA	Medicinal	0,02
KDDI	Japan	Kommunikationstjenester	0,02
Robinhood Markets	USA	Finans	0,02
Jyske Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,02
Halma	England	It	0,02
VeriSign	USA	It	0,02
EDP	Portugal	Forsyning	0,02
Qorvo	USA	It	0,02
Masco	USA	Industri	0,02
iA Financial Corp	Canada	Finans	0,02
Komatsu	Japan	Industri	0,02
Givaudan	Schweiz	Råvarer	0,02
Zebra Technologies	USA	It	0,02
Mettler-Toledo International	USA	Medicinal	0,02
United Parcel Service	USA	Industri	0,02
Swiss Prime Site	Schweiz	Ejendomme	0,02
Aramark	USA	Cyklisk forbrug	0,02
Rheinmetall	Tyskland	Industri	0,02
Vail Resorts	USA	Cyklisk forbrug	0,02
Norsk Hydro	Norge	Råvarer	0,02
Logitech International	Schweiz	It	0,02
Spirax Group	England	Industri	0,02
NatWest Group	England	Finans	0,02
Edison International	USA	Forsyning	0,02
Smiths Group	England	Industri	0,02
Klepierre	Frankrig	Ejendomme	0,02
Caesars Entertainment	USA	Cyklisk forbrug	0,02
Williams-Sonoma	USA	Cyklisk forbrug	0,02
Symrise	Tyskland	Råvarer	0,02
Fidelity National Information Services	USA	Finans	0,02
Sea ADR	Singapore	Cyklisk forbrug	0,02
General Mills	USA	Stabilt forbrug	0,02
NXP Semiconductors	USA	It	0,02
Jabil	USA	It	0,02
Sekisui Chemical	Japan	Industri	0,02
Constellation Brands	USA	Stabilt forbrug	0,02
DoorDash	USA	Cyklisk forbrug	0,02
Nordea Kredit 3% 01-07-2044 SDRO 2	Danmark		0,02
RELX	England	Industri	0,01
Sodexo	Frankrig	Cyklisk forbrug	0,01
S&P Global	USA	Finans	0,01
3i Group	England	Finans	0,01
Computershare	Australien	Industri	0,01
Samsara	USA	It	0,01
CVS Health	USA	Medicinal	0,01
Dollar General	USA	Stabilt forbrug	0,01
Nordea Kredit 3% 01-07-2046 SDRO 2	Danmark		0,01
Xero	Australien	It	0,01
Toast	USA	Finans	0,01
Sage Group	England	It	0,01
Illumina	USA	Medicinal	0,01
Orion B	Finland	Medicinal	0,01
Dollar Tree	USA	Stabilt forbrug	0,01
Intel	USA	It	0,01
Reddit	USA	Kommunikationstjenester	0,01
Advantest	Japan	It	0,01
Twilio	USA	It	0,01
Insulet	USA	Medicinal	0,01
Kao	Japan	Stabilt forbrug	0,01
Veeva Systems	USA	Medicinal	0,01
AECOM	USA	Industri	0,01
Entain	England	Cyklisk forbrug	0,01
UiPath	USA	It	0,01
ATS	Canada	Industri	0,01
Bank of America	USA	Finans	0,01
DraftKings	USA	Cyklisk forbrug	0,01
Arista Networks	USA	It	0,01
Moody's	USA	Finans	0,01
eBay	USA	Cyklisk forbrug	0,01
DocuSign	USA	It	0,01
SAP	Tyskland	It	0,01
AIA Group	Hong Kong	Finans	0,01
Kardex Holding	Schweiz	Industri	0,01
Datadog	USA	It	0,01
Henkel	Tyskland	Stabilt forbrug	0,01
Cloudflare	USA	It	0,01
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E	Danmark		0,01
Hoya	Japan	Medicinal	0,00
MongoDB	USA	It	0,00
Duerr	Tyskland	Industri	0,00
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2047 SDO E	Danmark		0,00
DR Horton	USA	Cyklisk forbrug	0,00
Okta	USA	It	0,00
Vestis	USA	Industri	0,00
Domino's Pizza	USA	Cyklisk forbrug	0,00
Robert Half	USA	Industri	0,00
Skyworks Solutions	USA	It	0,00
Magnum Ice Cream Co NV/The	Holland	Stabilt forbrug	0,00
Enphase Energy	USA	It	0,00
FX Forward 51395847 CHF/DKK 2026-01-14			0,00
Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C	Danmark		0,00
Jyske Realkredit 5% 01-04-2038 IO10 RO B	Danmark		0,00
Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C	Danmark		0,00
Rockwool B	Danmark	Industri	0,00
Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1	Danmark		0,00

Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

0,86%

Transaktionsomkostninger

0,17%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,10%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,10%

Information og dokumenter

Information

Navn

Investeringsforeningen Nordea Invest Basis 3 KL 2

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

13.836 mio.

Startdato

07-10-2021

ISIN

DK0061542206

Benchmark

3% HFRX Global Hedge Fund (Hedged EUR)
5.5% MSCI Emerging Markets net return
41.25% MSCI World net return
8.25% OMX Copenhagen Cap
4.73% Bloomberg US Credit Bond (Hedged DKK)
21.38% Nordea Constant Maturity 7 Year Government Bond Index
4.73% ICE BofA Euro Corporate (Hedged DKK)
2.03% ICE BofA European High Yield Constrained (Hedged DKK)
2.03% ICE BofA US High Yield (Hedged DKK)
7.13% Nordea Constant Maturity 5 Years Government Bond

Kategori

Multi-Asset

Ansvarlig forvalter

Nordea Multi Assets

Administrationsselskab

Nordea Fund Management, Filial af Nordea Funds Oy, Finland

Beskatning

Realisationsbeskattet

Udbyttebetalende

Regnskabsmæssige indre værdi (per 05.02.)

166,76

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.