Basis 3 KL 2

ISIN-code: DK0061542206 | Se dagens kurser
Faktaark

Om fonden

Nordea Invest Basis 3 KL 2 investerer globalt i både aktier og obligationer. Fonden investerer 50-65 pct. af de samlede aktiver i aktier og aktierelaterede værdipapirer enten via direkte investeringer eller gennem andele i andre danske foreninger, eller udenlandske investeringsinstitutter eller i afdelinger af sådanne foreninger og investeringsinstitutter. Fonden spreder investeringerne på tværs af forskellige lande, regioner og sektorer for at opnå bred diversificering og reducere risikoen forbundet med enkelte markeder. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 3 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil. Ydermere balanceres sammensætningen løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen fastholdes.

Bemærk at dette er en unoteret andelsklasse og forbeholdt investorer, som investerer i henhold til en relevant aftale med Nordea Danmark og må alene erhverves som en del af denne aftale.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 2,37 0,86 0,35 0,55 0,63
Standard­afvigelse 5,41 7,56 9,02 9,40 8,57
Tracking Error 1,25 1,22 1,25 1,31 1,35
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 2,37 5,41 1,25
3 år 0,86 7,56 1,22
5 år 0,35 9,02 1,25
7 år 0,55 9,40 1,31
10 år 0,63 8,57 1,35
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 5,40% 15,85% 32,61% 28,83% 86,65%
Benchmark 4,50% 13,71% 33,37% 32,25% 92,12%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 5,40% 4,50%
1 år 15,85% 13,71%
3 år 32,61% 33,37%
5 år 28,83% 32,25%
10 år 86,65% 92,12%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 5,81%
2024 10,87%
2023 11,32%
2022 -14,13%
2021 15,70%
2020 6,30%
2019 18,02%
2018 -5,16%
2017 6,27%
2016 6,92%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 5,81%
2024 10,87%
2023 11,32%
2022 -14,13%
2021 15,70%
2020 6,30%
2019 18,02%
2018 -5,16%
2017 6,27%
2016 6,92%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.93
2025 -3.55 2.36 3.92 3.13
2024 5.08 0.91 3.01 1.50
2023 3.25 2.38 -0.95 6.33
2022 -4.98 -9.21 -3.95 3.63
2021 5.40 3.95 0.19 5.39
2020 -11.45 9.74 2.39 6.84
2019 8.70 1.67 3.01 3.66
2018 -1.95 2.23 1.67 -6.94
2017 3.73 -1.27 1.46 2.28
2016 -0.77 1.85 2.91 2.80
2015 9.40 -2.94 -4.03 4.52
2014 2.45 4.25 2.61 2.14
2013 5.67 -1.15 3.23 4.29
2012 6.35 -1.56 6.28 1.19
2011 -0.91 -0.44 -7.75 6.49
2010 5.62 -2.35 3.40 6.24
2009 -3.87 11.81 9.95 5.84
2008 -10.61 -1.55 -4.33 -12.64
2007 0.78 3.31 -1.30 -2.30
2006 2.14 -3.62 3.98 3.33
2005 2.66 5.31 5.47 4.11
2004 4.52 -0.89 -1.70 1.49
2003 -6.89 8.06 1.62 3.00
2002 -10.99 1.38

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-03-2026
Beholdning pr. 31-03-2026 Land Sektor %
IFNI Emerging Markets KL 1 Emerging Markets 5,37
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK USA 4,46
Danish Government 2.25% 15-11-2033 Danmark 3,40
Nordea 1 - European Corporate Bd Fd HY-DKK Europa 3,38
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK Global 2,84
IFNI Global Small Cap Enhanced KL 1 Global 2,78
Danske Stat 2035 Danmark 2,69
Apple USA It 2,66
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK Europa 2,20
NVIDIA USA It 2,19
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK USA 1,93
Microsoft USA It 1,88
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR Global 1,83
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR Global 1,80
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H Danmark 1,76
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E Danmark 1,66
Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T Danmark 1,63
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2031 SDO A H Danmark 1,46
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E Danmark 1,31
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H Danmark 1,30
Net Cash Danmark 1,18
Alphabet USA Kommunikationstjenester 1,14
IFNI Virksomhedsobligationer KL 2 Europa 1,04
Eli Lilly USA Medicinal 0,87
Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fd Y - EUR Europa 0,83
Danske Bank Danmark Finans 0,76
Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S Danmark 0,73
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 0,70
Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T Danmark 0,68
Broadcom USA It 0,68
Ørsted Danmark Forsyning 0,61
Merck USA Medicinal 0,61
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 0,58
Vestas Wind Systems Danmark Industri 0,57
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H Danmark 0,54
ISS Danmark Industri 0,54
DSV A/S Danmark Industri 0,54
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR Global 0,52
Lam Research USA It 0,52
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,51
NKT Danmark Industri 0,49
ABB Schweiz Industri 0,48
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2 Danmark 0,45
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 IO10 SDO E Danmark 0,45
Netcompany Group A/S Danmark It 0,44
Danish Government 4.5% 15-11-2039 Danmark 0,43
JPMorgan Chase USA Finans 0,42
Roche Holding Schweiz Medicinal 0,40
Mastercard USA Finans 0,39
Booking Holdings USA Cyklisk forbrug 0,38
Novartis Schweiz Medicinal 0,38
Gilead Sciences USA Medicinal 0,37
Cisco Systems USA It 0,37
Ambu B Danmark Medicinal 0,37
American Express USA Finans 0,37
Johnson & Johnson USA Medicinal 0,36
AstraZeneca England Medicinal 0,36
Amgen USA Medicinal 0,35
TE Connectivity Schweiz It 0,35
Applied Materials USA It 0,34
GSK England Medicinal 0,34
Meta Platforms USA Kommunikationstjenester 0,34
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,33
A.P. Møller - Mærsk B Danmark Industri 0,32
AbbVie USA Medicinal 0,32
Emerson Electric USA Industri 0,32
ASML Holding Holland It 0,32
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 SDO E Danmark 0,32
Jyske Realkredit 1.5% 01-01-2053 SDO E Danmark 0,32
Rockwell Automation USA Industri 0,31
Citigroup USA Finans 0,31
CRH England Råvarer 0,31
Dell Technologies USA It 0,31
Visa USA Finans 0,30
McKesson USA Medicinal 0,30
ALK-Abelló B Danmark Medicinal 0,30
EMCOR Group USA Industri 0,30
Caterpillar USA Industri 0,30
Siemens Tyskland Industri 0,29
Banco Santander Spanien Finans 0,29
Genmab Danmark Medicinal 0,29
Koninklijke Ahold Delhaize Holland Stabilt forbrug 0,27
Fortinet USA It 0,27
Cummins USA Industri 0,26
Loblaw Cos Canada Stabilt forbrug 0,26
Schneider Electric Frankrig Industri 0,26
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDO E Danmark 0,25
Vulcan Materials USA Råvarer 0,23
Siemens Energy Tyskland Industri 0,23
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 0,23
Tryg Danmark Finans 0,22
Micron Technology USA It 0,22
Realkredit Danmark 1% 01-10-2053 SDRO S Danmark 0,21
Novonesis (Novozymes) B Danmark Råvarer 0,21
DNB Bank Norge Finans 0,21
Aviva England Finans 0,21
Astellas Pharma Japan Medicinal 0,21
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2043 SDO E Danmark 0,20
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E Danmark 0,20
Newmont USA Råvarer 0,20
Mitsubishi Electric Japan Industri 0,20
Morgan Stanley USA Finans 0,20
Trane Technologies USA Industri 0,20
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 0,20
Allianz Tyskland Finans 0,19
Salesforce USA It 0,19
Palantir Technologies USA It 0,19
Netflix USA Kommunikationstjenester 0,19
FLSmidth & Co Danmark Industri 0,18
ServiceNow USA It 0,18
Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,18
Jyske Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,18
Jyske Realkredit 2.5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,18
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,17
Carlsberg B Danmark Stabilt forbrug 0,17
MT Højgaard Holding A/S Danmark Industri 0,17
Next England Cyklisk forbrug 0,17
Exxon Mobil USA Energi 0,17
Analog Devices USA It 0,16
Adobe USA It 0,16
Jyske Bank Danmark Finans 0,16
Tokyo Electron Japan It 0,16
United Rentals USA Industri 0,16
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G Danmark 0,15
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 IO10 SDO E Danmark 0,15
FANUC Japan Industri 0,15
Republic Services USA Industri 0,15
DaVita USA Medicinal 0,15
Berkshire Hathaway USA Finans 0,15
Zoetis USA Medicinal 0,15
Oversea-Chinese Banking Singapore Finans 0,15
Sumitomo Mitsui Financial Group Japan Finans 0,15
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 SDRO S Danmark 0,15
PepsiCo USA Stabilt forbrug 0,15
Coloplast B Danmark Medicinal 0,15
Cintas USA Industri 0,14
Jyske Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,14
Manulife Financial Canada Finans 0,13
Walmart USA Stabilt forbrug 0,13
Cigna Group/The USA Medicinal 0,13
Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2 Danmark 0,13
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2053 SDO E Danmark 0,13
Pandora Danmark Cyklisk forbrug 0,13
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,13
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2040 SDRO 2 Danmark 0,13
Toyota Tsusho Japan Industri 0,13
Rio Tinto Australien Råvarer 0,13
Enel Italien Forsyning 0,13
McDonald's USA Cyklisk forbrug 0,12
Sanofi Frankrig Medicinal 0,12
Linde USA Råvarer 0,12
Nordea Bank Sverige Finans 0,12
Automatic Data Processing USA Industri 0,12
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 Danmark 0,12
Ringkjøbing Landbobank Danmark Finans 0,11
Royal Unibrew Danmark Stabilt forbrug 0,11
AL Sydbank Danmark Finans 0,11
Valero Energy USA Energi 0,11
Hartford Insurance Group USA Finans 0,10
Entergy USA Forsyning 0,10
Baker Hughes USA Energi 0,10
Prudential Financial USA Finans 0,10
GN Store Nord Danmark Cyklisk forbrug 0,10
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,10
Charles Schwab USA Finans 0,10
Tradeweb Markets USA Finans 0,10
Nordea Kredit 1% 01-10-2030 SDRO A 2 Danmark 0,09
Brambles Australien Industri 0,09
Denso Japan Cyklisk forbrug 0,09
Makita Japan Industri 0,09
Realkredit Danmark 5% 01-10-2056 SDRO S Danmark 0,09
MetLife USA Finans 0,09
Air Liquide Frankrig Råvarer 0,09
Nordea Kredit 4% 01-10-2056 SDRO 2 Danmark 0,09
Equinix USA Ejendomme 0,09
Matas Danmark Cyklisk forbrug 0,09
American Tower USA Ejendomme 0,09
Samsung Electronics Sydkorea It 0,09
Applied Industrial Technologies USA Industri 0,09
Daiichi Sankyo Japan Medicinal 0,09
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 0,09
Eiffage Frankrig Industri 0,09
Nordea Kredit 4% 01-10-2053 SDRO 2 Danmark 0,08
Intuit USA It 0,08
State Street USA Finans 0,08
ANZ Group Holdings Australien Finans 0,08
Zealand Pharma Danmark Medicinal 0,08
EQT Sverige Finans 0,08
Exelon USA Forsyning 0,08
IRS EUR Pay 2.473% Spread 0% BofA Securities 2054-01-17 Europa 0,08
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2 Danmark 0,08
Royal Caribbean Cruises USA Cyklisk forbrug 0,08
SPX Technologies USA Industri 0,08
Tesla USA Cyklisk forbrug 0,08
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2 Danmark 0,08
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,08
Howmet Aerospace USA Industri 0,08
Snap-on USA Industri 0,08
Merck KGaA Tyskland Medicinal 0,08
General Electric USA Industri 0,08
Constellation Energy USA Forsyning 0,08
US Bancorp USA Finans 0,07
SAAB B Sverige Industri 0,07
Airbnb USA Cyklisk forbrug 0,07
Paychex USA Industri 0,07
Hitachi Japan Industri 0,07
Nykredit Realkredit 0.000000% 01-10-2040 SDO E Danmark 0,07
Aptiv USA Cyklisk forbrug 0,07
Volvo B Sverige Industri 0,07
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO AR T Danmark 0,07
Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 0,07
H+H International Danmark Råvarer 0,07
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 Østrig 0,06
Shell England Energi 0,06
Advanced Micro Devices USA It 0,06
Societe Generale Frankrig Finans 0,06
Verisk Analytics USA Industri 0,06
Konami Group Japan Kommunikationstjenester 0,06
AppLovin USA It 0,06
Daifuku Japan Industri 0,06
Cadence Design Systems USA It 0,06
ORIX Japan Finans 0,06
Demant A/S Danmark Medicinal 0,06
Rollins USA Industri 0,06
Yum! Brands USA Cyklisk forbrug 0,06
AXA Frankrig Finans 0,06
HSBC Holdings England Finans 0,06
Endesa Spanien Forsyning 0,06
Hannover Rueck Tyskland Finans 0,05
Starbucks USA Cyklisk forbrug 0,05
Palo Alto Networks USA It 0,05
GE Vernova USA Industri 0,05
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2052 SDRO S Danmark 0,05
Kongsberg Gruppen Norge Industri 0,05
Nutrien Canada Råvarer 0,05
Pentair USA Industri 0,05
Crowdstrike Holdings USA It 0,05
Las Vegas Sands USA Cyklisk forbrug 0,05
Fortescue Australien Råvarer 0,05
Allegion USA Industri 0,05
Sumitomo Mitsui Trust Group Japan Finans 0,05
Alm. Brand Danmark Finans 0,05
Nitto Denko Japan Råvarer 0,05
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2 Danmark 0,05
Synchrony Financial USA Finans 0,05
NetApp USA It 0,05
Aristocrat Leisure Australien Cyklisk forbrug 0,05
Yaskawa Electric Japan Industri 0,04
BOC Hong Kong Holdings Hong Kong Finans 0,04
Goldman Sachs Group USA Finans 0,04
Copart USA Industri 0,04
Chugai Pharmaceutical Japan Medicinal 0,04
Johnson Controls International USA Industri 0,04
Capital One Financial USA Finans 0,04
Citizens Financial Group USA Finans 0,04
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica Italien Medicinal 0,04
Electronic Arts USA Kommunikationstjenester 0,04
Chipotle Mexican Grill USA Cyklisk forbrug 0,04
QUALCOMM USA It 0,04
Hikma Pharmaceuticals England Medicinal 0,04
Fiserv USA Finans 0,04
Sanrio Japan Cyklisk forbrug 0,04
Amphenol USA It 0,04
Waste Management USA Industri 0,04
Nordea Kredit 0.5% 01-01-2042 SDRO 2 Danmark 0,04
Toyota Motor Japan Cyklisk forbrug 0,04
Intesa Sanpaolo Italien Finans 0,04
CaixaBank Spanien Finans 0,04
Fair Isaac USA It 0,04
Telstra Group Australien Kommunikationstjenester 0,04
Marriott International USA Cyklisk forbrug 0,04
HusCompagniet A/S Danmark Cyklisk forbrug 0,04
Omron Japan It 0,04
Kinross Gold Canada Råvarer 0,03
Fortive USA Industri 0,03
United Overseas Bank Singapore Finans 0,03
BNP Paribas Frankrig Finans 0,03
Lundin Mining Canada Råvarer 0,03
Nykredit Realkredit 3% 01-07-2046 SDO E Danmark 0,03
Trelleborg B Sverige Industri 0,03
Waste Connections USA Industri 0,03
Hilton Worldwide Holdings USA Cyklisk forbrug 0,03
TIS Japan It 0,03
Smiths Group England Industri 0,03
SKF B Sverige Industri 0,03
Singapore Technologies Engineering Singapore Industri 0,03
F5 USA It 0,03
Realkredit Danmark 2% 01-07-2050 SDRO S Danmark 0,03
ING Groep Holland Finans 0,03
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,03
Carnival USA Cyklisk forbrug 0,03
Spirax Group England Industri 0,03
HP USA It 0,03
Synopsys USA It 0,03
Regeneron Pharmaceuticals USA Medicinal 0,03
Comfort Systems USA USA Industri 0,03
IRS EUR Pay 2.471% Spread 0% BofA Securities 2054-03-04 Europa 0,03
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2037 SDRO 2 Danmark 0,03
Bank of America USA Finans 0,03
PayPal Holdings USA Finans 0,03
SS&C Technologies Holdings USA Industri 0,02
Hewlett Packard Enterprise USA It 0,02
Domino's Pizza USA Cyklisk forbrug 0,02
Aramark USA Cyklisk forbrug 0,02
KION Group Tyskland Industri 0,02
Toast USA Finans 0,02
E.ON Tyskland Forsyning 0,02
Jyske Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,02
Expedia Group USA Cyklisk forbrug 0,02
Qorvo USA It 0,02
Manhattan Associates USA It 0,02
Prysmian Italien Industri 0,02
UniCredit Italien Finans 0,02
Wynn Resorts USA Cyklisk forbrug 0,02
Caesars Entertainment USA Cyklisk forbrug 0,02
Masco USA Industri 0,02
Givaudan Schweiz Råvarer 0,02
Vail Resorts USA Cyklisk forbrug 0,02
Broadridge Financial Solutions USA Industri 0,02
MongoDB USA It 0,02
Barrick Mining Canada Råvarer 0,02
Rheinmetall Tyskland Industri 0,02
AtkinsRealis Group Canada Industri 0,02
Zebra Technologies USA It 0,02
Mitsubishi HC Capital Japan Finans 0,02
VeriSign USA It 0,02
Belimo Holding Schweiz Industri 0,02
Constellation Brands USA Stabilt forbrug 0,02
Ameriprise Financial USA Finans 0,02
UCB Belgien Medicinal 0,02
NXP Semiconductors USA It 0,02
NatWest Group England Finans 0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Spanien Finans 0,02
EDP Portugal Forsyning 0,02
Sony Group Japan Cyklisk forbrug 0,02
Amadeus IT Group Spanien Cyklisk forbrug 0,02
HCA Healthcare USA Medicinal 0,02
Nordea Kredit 3% 01-07-2044 SDRO 2 Danmark 0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Frankrig Cyklisk forbrug 0,01
Atlassian USA It 0,01
Shopify Canada It 0,01
Wells Fargo USA Finans 0,01
Mitsubishi Heavy Industries Japan Industri 0,01
Workday USA It 0,01
Zscaler USA It 0,01
Air Products and Chemicals USA Råvarer 0,01
SoFi Technologies USA Finans 0,01
Global Payments USA Finans 0,01
United Therapeutics USA Medicinal 0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Japan Finans 0,01
Prosus Holland Cyklisk forbrug 0,01
Intel USA It 0,01
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 0,01
Sea ADR Singapore Cyklisk forbrug 0,01
S&P Global USA Finans 0,01
Nordea Kredit 3% 01-07-2046 SDRO 2 Danmark 0,01
Orion B Finland Medicinal 0,01
Deutsche Bank Tyskland Finans 0,01
TDK Japan It 0,01
Arista Networks USA It 0,01
Huntington Bancshares USA Finans 0,01
Smurfit WestRock USA Råvarer 0,01
WSP Global Canada Industri 0,01
Japan Post Insurance Japan Finans 0,01
Illumina USA Medicinal 0,01
Kao Japan Stabilt forbrug 0,01
LPL Financial Holdings USA Finans 0,01
Regions Financial USA Finans 0,01
Kyndryl Holdings USA It 0,01
Anheuser-Busch InBev Belgien Stabilt forbrug 0,01
Nippon Paint Holdings Japan Råvarer 0,01
Fresnillo England Råvarer 0,01
Williams-Sonoma USA Cyklisk forbrug 0,01
United Parcel Service USA Industri 0,01
Dollar General USA Stabilt forbrug 0,01
MS&AD Insurance Group Holdings Japan Finans 0,01
ATS Canada Industri 0,01
AECOM USA Industri 0,01
Moody's USA Finans 0,01
Computershare Australien Industri 0,01
Consolidated Edison USA Forsyning 0,01
Curtiss-Wright USA Industri 0,01
Symrise Tyskland Råvarer 0,01
Accenture USA It 0,01
Equitable Holdings USA Finans 0,01
Xero Australien It 0,01
Hoya Japan Medicinal 0,01
Kardex Holding Schweiz Industri 0,01
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E Danmark 0,01
Affirm Holdings USA Finans 0,01
Cie Financiere Richemont Schweiz Cyklisk forbrug 0,01
Cloudflare USA It 0,00
UiPath USA It 0,00
Marks & Spencer Group England Stabilt forbrug 0,00
Dollar Tree USA Stabilt forbrug 0,00
Datadog USA It 0,00
Stantec Canada Industri 0,00
Henkel Tyskland Stabilt forbrug 0,00
Murata Manufacturing Japan It 0,00
DocuSign USA It 0,00
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2047 SDO E Danmark 0,00
Terumo Japan Medicinal 0,00
Wharf Real Estate Investment Hong Kong Ejendomme 0,00
Nitori Holdings Japan Cyklisk forbrug 0,00
Duerr Tyskland Industri 0,00
Sage Group England It 0,00
Pro Medicus Australien Medicinal 0,00
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,00
Ferrari Italien Cyklisk forbrug 0,00
Okta USA It 0,00
Vestis USA Industri 0,00
Autotrader Group England Kommunikationstjenester 0,00
Lloyds Banking Group England Finans 0,00
Ryanair Holdings Irland Industri 0,00
LY Japan Kommunikationstjenester 0,00
Gildan Activewear Canada Cyklisk forbrug 0,00
Scentre Australien Ejendomme 0,00
Robert Half USA Industri 0,00
Skyworks Solutions USA It 0,00
Enphase Energy USA It 0,00
Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C Danmark 0,00
Jyske Realkredit 5% 01-04-2038 IO10 RO B Danmark 0,00
Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C Danmark 0,00
Rockwool B Danmark Industri 0,00
Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1 Danmark 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,86%
Transaktionsomkostninger
0,15%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%

Information og dokumenter

Information

Navn
Investeringsforeningen Nordea Invest Basis 3 KL 2
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
14.009 mio.
Startdato
07-10-2021
ISIN
DK0061542206
Benchmark
3% HFRX Global Hedge Fund (Hedged EUR)
5.5% MSCI Emerging Markets net return
41.25% MSCI World net return
8.25% OMX Copenhagen Cap
4.73% Bloomberg US Credit Bond (Hedged DKK)
21.38% Nordea Constant Maturity 7 Year Government Bond Index
4.73% ICE BofA Euro Corporate (Hedged DKK)
2.03% ICE BofA European High Yield Constrained (Hedged DKK)
2.03% ICE BofA US High Yield (Hedged DKK)
7.13% Nordea Constant Maturity 5 Years Government Bond
Kategori
Multi-Asset
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 11.05.)
174,64

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.