Basis 3 KL 2

ISIN-code: DK0061542206 | Se dagens kurser

ÅTD -0,34 %
Afkast på 3 år 28,48 %
Risikoindikator Vurderes fra 1 til 7 3 Baseret på seneste 5 års data - ingen garanti for fremtidig risiko
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark

Om fonden

Nordea Invest Basis 3 KL 2 investerer globalt i både aktier og obligationer. Fonden investerer 50-65 pct. af de samlede aktiver i aktier og aktierelaterede værdipapirer enten via direkte investeringer eller gennem andele i andre danske foreninger, eller udenlandske investeringsinstitutter eller i afdelinger af sådanne foreninger og investeringsinstitutter. Fonden spreder investeringerne på tværs af forskellige lande, regioner og sektorer for at opnå bred diversificering og reducere risikoen forbundet med enkelte markeder. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 3 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil. Ydermere balanceres sammensætningen løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen fastholdes.

Bemærk at dette er en unoteret andelsklasse og forbeholdt investorer, som investerer i henhold til en relevant aftale med Nordea Danmark og må alene erhverves som en del af denne aftale.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,77	0,71	0,27	0,43	0,52
Standardafvigelse	9,37	7,56	9,34	10,68	9,41
Tracking Error	1,08	1,02	1,19	1,29	1,35

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,77	9,37	1,08
3 år	0,71	7,56	1,02
5 år	0,27	9,34	1,19
7 år	0,43	10,68	1,29
10 år	0,52	9,41	1,35

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	-0,34%	9,62%	28,48%	24,56%	76,82%
Benchmark	0,12%	9,28%	31,64%	28,68%	85,50%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	-0,34%	0,12%
1 år	9,62%	9,28%
3 år	28,48%	31,64%
5 år	24,56%	28,68%
10 år	76,82%	85,50%

Værdiudvikling i perioden (%)
2025	5,81%
2024	10,87%
2023	11,32%
2022	-14,13%
2021	15,70%
2020	6,30%
2019	18,02%
2018	-5,16%
2017	6,27%
2016	6,92%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2025	5,81%
2024	10,87%
2023	11,32%
2022	-14,13%
2021	15,70%
2020	6,30%
2019	18,02%
2018	-5,16%
2017	6,27%
2016	6,92%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3.55	2.36	3.92	3.13
2024	5.08	0.91	3.01	1.50
2023	3.25	2.38	-0.95	6.33
2022	-4.98	-9.21	-3.95	3.63
2021	5.40	3.95	0.19	5.39
2020	-11.45	9.74	2.39	6.84
2019	8.70	1.67	3.01	3.66
2018	-1.95	2.23	1.67	-6.94
2017	3.73	-1.27	1.46	2.28
2016	-0.77	1.85	2.91	2.80
2015	9.40	-2.94	-4.03	4.52
2014	2.45	4.25	2.61	2.14
2013	5.67	-1.15	3.23	4.29
2012	6.35	-1.56	6.28	1.19
2011	-0.91	-0.44	-7.75	6.49
2010	5.62	-2.35	3.40	6.24
2009	-3.87	11.81	9.95	5.84
2008	-10.61	-1.55	-4.33	-12.64
2007	0.78	3.31	-1.30	-2.30
2006	2.14	-3.62	3.98	3.33
2005	2.66	5.31	5.47	4.11
2004	4.52	-0.89	-1.70	1.49
2003	-6.89	8.06	1.62	3.00
2002			-10.99	1.38
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-01-2026
Beholdning pr. 30-01-2026	Land	Sektor	%
IFNI Emerging Markets KL 1	Emerging Markets		6,29
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK	USA		4,30
Danish Government 2.25% 15-11-2033	Danmark		3,89
Nordea 1 - European Corporate Bd Fd HY-DKK	Europa		3,28
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK	Global		2,92
IFNI Global Small Cap Enhanced KL 1	Global		2,90
Danske Stat 2035	Danmark		2,59
Apple	USA	It	2,46
NVIDIA	USA	It	2,18
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd HY-DKK	Europa		2,15
Microsoft	USA	It	2,04
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H	Danmark		1,93
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK	USA		1,86
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR	Global		1,80
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR	Global		1,73
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2031 SDO A H	Danmark		1,71
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E	Danmark		1,61
Alphabet	USA	Kommunikationstjenester	1,33
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H	Danmark		1,25
Novo Nordisk B	Danmark	Medicinal	1,02
IFNI Virksomhedsobligationer KL 2	Europa		1,01
Eli Lilly	USA	Medicinal	0,96
Net Cash	Danmark		0,86
Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2	Danmark		0,86
Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fd Y - EUR	Europa		0,81
Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S	Danmark		0,71
Amazon.com	USA	Cyklisk forbrug	0,70
Merck	USA	Medicinal	0,70
Danske Bank	Danmark	Finans	0,70
DSV A/S	Danmark	Industri	0,66
Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T	Danmark		0,66
Lam Research	USA	It	0,56
Ørsted	Danmark	Forsyning	0,55
ABB	Schweiz	Industri	0,53
Broadcom	USA	It	0,52
Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO A E	Danmark		0,52
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR	Global		0,52
ISS	Danmark	Industri	0,52
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO AR T	Danmark		0,50
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,50
Vestas Wind Systems	Danmark	Industri	0,50
Meta Platforms	USA	Kommunikationstjenester	0,45
Cisco Systems	USA	It	0,45
A.P. Møller - Mærsk B	Danmark	Industri	0,44
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2	Danmark		0,43
JPMorgan Chase	USA	Finans	0,42
Roche Holding	Schweiz	Medicinal	0,42
Danish Government 4.5% 15-11-2039	Danmark		0,41
American Express	USA	Finans	0,41
Netcompany Group A/S	Danmark	It	0,40
Ambu B	Danmark	Medicinal	0,40
Mastercard	USA	Finans	0,40
Booking Holdings	USA	Cyklisk forbrug	0,40
Siemens	Tyskland	Industri	0,39
Rockwell Automation	USA	Industri	0,37
CRH	England	Råvarer	0,36
Novartis	Schweiz	Medicinal	0,36
Emerson Electric	USA	Industri	0,36
Gilead Sciences	USA	Medicinal	0,36
Genmab	Danmark	Medicinal	0,34
TE Connectivity	Schweiz	It	0,34
Johnson & Johnson	USA	Medicinal	0,34
NKT	Danmark	Industri	0,33
Amgen	USA	Medicinal	0,33
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2	Danmark		0,32
AstraZeneca	England	Medicinal	0,32
GSK	England	Medicinal	0,31
Banco Santander	Spanien	Finans	0,31
Visa	USA	Finans	0,31
Applied Materials	USA	It	0,31
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 SDO E	Danmark		0,31
Jyske Realkredit 1.5% 01-01-2053 SDO E	Danmark		0,31
ALK-Abelló B	Danmark	Medicinal	0,30
Citigroup	USA	Finans	0,30
Schneider Electric	Frankrig	Industri	0,29
McKesson	USA	Medicinal	0,28
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E	Danmark		0,28
EMCOR Group	USA	Industri	0,27
Cummins	USA	Industri	0,27
Loblaw Cos	Canada	Stabilt forbrug	0,27
Caterpillar	USA	Industri	0,27
Vulcan Materials	USA	Råvarer	0,26
ASML Holding	Holland	It	0,26
Fortinet	USA	It	0,26
Micron Technology	USA	It	0,25
MT Højgaard Holding A/S	Danmark	Industri	0,25
Carlsberg B	Danmark	Stabilt forbrug	0,24
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDO E	Danmark		0,24
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2	Danmark		0,23
Tryg	Danmark	Finans	0,23
Koninklijke Ahold Delhaize	Holland	Stabilt forbrug	0,22
Aviva	England	Finans	0,22
Novonesis (Novozymes) B	Danmark	Råvarer	0,22
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO A T	Danmark		0,21
Morgan Stanley	USA	Finans	0,21
Palantir Technologies	USA	It	0,21
Salesforce	USA	It	0,21
Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T	Danmark		0,21
Nordea Bank	Sverige	Finans	0,21
Realkredit Danmark 1% 01-10-2053 SDRO S	Danmark		0,21
Dell Technologies	USA	It	0,20
Mitsubishi Electric	Japan	Industri	0,20
Allianz	Tyskland	Finans	0,20
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2043 SDO E	Danmark		0,20
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E	Danmark		0,20
Trane Technologies	USA	Industri	0,19
DNB Bank	Norge	Finans	0,19
ServiceNow	USA	It	0,19
Adobe	USA	It	0,18
FANUC	Japan	Industri	0,18
Jyske Bank	Danmark	Finans	0,18
FLSmidth & Co	Danmark	Industri	0,18
Coloplast B	Danmark	Medicinal	0,18
Netflix	USA	Kommunikationstjenester	0,18
TJX Cos	USA	Cyklisk forbrug	0,18
Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,17
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan	It	0,17
Jyske Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E	Danmark		0,17
Jyske Realkredit 2.5% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,17
Berkshire Hathaway	USA	Finans	0,17
United Rentals	USA	Industri	0,16
Astellas Pharma	Japan	Medicinal	0,16
Sumitomo Mitsui Financial Group	Japan	Finans	0,15
Analog Devices	USA	It	0,15
Next	England	Cyklisk forbrug	0,15
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 IO10 SDO E	Danmark		0,15
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G	Danmark		0,15
Zoetis	USA	Medicinal	0,14
Pandora	Danmark	Cyklisk forbrug	0,14
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 SDRO S	Danmark		0,14
Cintas	USA	Industri	0,14
Linde	USA	Råvarer	0,14
Newmont	USA	Råvarer	0,14
Manulife Financial	Canada	Finans	0,14
PepsiCo	USA	Stabilt forbrug	0,14
Oversea-Chinese Banking	Singapore	Finans	0,14
Republic Services	USA	Industri	0,14
Cigna Group/The	USA	Medicinal	0,13
Exxon Mobil	USA	Energi	0,13
Jyske Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,13
Siemens Energy	Tyskland	Industri	0,13
Automatic Data Processing	USA	Industri	0,13
Prudential Financial	USA	Finans	0,13
Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2	Danmark		0,13
Nykredit Realkredit 0.5% 01-10-2053 SDO E	Danmark		0,13
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2040 SDRO 2	Danmark		0,13
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2053 SDO E	Danmark		0,13
Tokyo Electron	Japan	It	0,13
Walmart	USA	Stabilt forbrug	0,12
Enel	Italien	Forsyning	0,12
Zealand Pharma	Danmark	Medicinal	0,12
Vinci	Frankrig	Industri	0,12
McDonald's	USA	Cyklisk forbrug	0,12
Ringkjøbing Landbobank	Danmark	Finans	0,12
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2	Danmark		0,11
Toyota Tsusho	Japan	Industri	0,11
Sanofi	Frankrig	Medicinal	0,11
Denso	Japan	Cyklisk forbrug	0,11
Rio Tinto	England	Råvarer	0,11
Royal Unibrew	Danmark	Stabilt forbrug	0,10
Realkredit Danmark 5% 01-10-2056 SDRO S	Danmark		0,10
DaVita	USA	Medicinal	0,10
Hartford Insurance Group	USA	Finans	0,10
MetLife	USA	Finans	0,10
Brambles	Australien	Industri	0,10
Samsung Electronics	Sydkorea	It	0,09
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,09
Baker Hughes	USA	Energi	0,09
Makita	Japan	Industri	0,09
Royal Caribbean Cruises	USA	Cyklisk forbrug	0,09
American Tower	USA	Ejendomme	0,09
Nordea Kredit 1% 01-10-2030 SDRO A 2	Danmark		0,09
Applied Industrial Technologies	USA	Industri	0,09
DBS Group Holdings	Singapore	Finans	0,09
Deutsche Telekom	Tyskland	Kommunikationstjenester	0,09
Nordea Kredit 4% 01-10-2053 SDRO 2	Danmark		0,09
Tesla	USA	Cyklisk forbrug	0,09
Entergy	USA	Forsyning	0,09
Matas	Danmark	Cyklisk forbrug	0,09
SPX Technologies	USA	Industri	0,08
Daiichi Sankyo	Japan	Medicinal	0,08
AL Sydbank	Danmark	Finans	0,08
Merck KGaA	Tyskland	Medicinal	0,08
State Street	USA	Finans	0,08
IRS EUR Pay 2.473% Spread 0% BofA Securities 2054-01-17	Europa		0,08
Intuit	USA	It	0,08
Air Liquide	Frankrig	Råvarer	0,08
Eiffage	Frankrig	Industri	0,08
Tradeweb Markets	USA	Finans	0,08
Valero Energy	USA	Energi	0,08
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2	Danmark		0,08
H+H International	Danmark	Råvarer	0,08
Aptiv	USA	Cyklisk forbrug	0,07
US Bancorp	USA	Finans	0,07
Volvo B	Sverige	Industri	0,07
SAAB B	Sverige	Industri	0,07
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2	Danmark		0,07
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E	Danmark		0,07
Equinix	USA	Ejendomme	0,07
Paychex	USA	Industri	0,07
Constellation Energy	USA	Forsyning	0,07
EQT	Sverige	Finans	0,07
Hitachi	Japan	Industri	0,07
Snap-on	USA	Industri	0,07
Konami Group	Japan	Kommunikationstjenester	0,07
Airbnb	USA	Cyklisk forbrug	0,07
Nykredit Realkredit 0.000000% 01-10-2040 SDO E	Danmark		0,07
Demant A/S	Danmark	Medicinal	0,07
Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2	Danmark		0,06
Daifuku	Japan	Industri	0,06
Verisk Analytics	USA	Industri	0,06
Realkredit Danmark 1% 01-04-2027 SDRO AR T	Danmark		0,06
Rollins	USA	Industri	0,06
Howmet Aerospace	USA	Industri	0,06
QUALCOMM	USA	It	0,06
Hannover Rueck	Tyskland	Finans	0,06
Exelon	USA	Forsyning	0,06
General Electric	USA	Industri	0,06
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	Østrig		0,06
GN Store Nord	Danmark	Cyklisk forbrug	0,06
AppLovin	USA	It	0,06
Cadence Design Systems	USA	It	0,06
ORIX	Japan	Finans	0,06
Yaskawa Electric	Japan	Industri	0,06
Alm. Brand	Danmark	Finans	0,06
Charles Schwab	USA	Finans	0,06
Pentair	USA	Industri	0,06
HSBC Holdings	England	Finans	0,06
Swiss Re	Schweiz	Finans	0,06
Palo Alto Networks	USA	It	0,05
Aristocrat Leisure	Australien	Cyklisk forbrug	0,05
Nitto Denko	Japan	Råvarer	0,05
Yum! Brands	USA	Cyklisk forbrug	0,05
Crowdstrike Holdings	USA	It	0,05
AbbVie	USA	Medicinal	0,05
AXA	Frankrig	Finans	0,05
Allegion	USA	Industri	0,05
Starbucks	USA	Cyklisk forbrug	0,05
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2052 SDRO S	Danmark		0,05
Copart	USA	Industri	0,05
Sumitomo Mitsui Trust Group	Japan	Finans	0,05
Shell	England	Energi	0,05
Citizens Financial Group	USA	Finans	0,05
Fair Isaac	USA	It	0,05
Endesa	Spanien	Forsyning	0,05
Capital One Financial	USA	Finans	0,05
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2047 SDRO 2	Danmark		0,05
Chipotle Mexican Grill	USA	Cyklisk forbrug	0,05
Hikma Pharmaceuticals	England	Medicinal	0,05
Goldman Sachs Group	USA	Finans	0,05
Las Vegas Sands	USA	Cyklisk forbrug	0,04
Synchrony Financial	USA	Finans	0,04
Sony Group	Japan	Cyklisk forbrug	0,04
Prosus	Holland	Cyklisk forbrug	0,04
Intesa Sanpaolo	Italien	Finans	0,04
Toyota Motor	Japan	Cyklisk forbrug	0,04
Chugai Pharmaceutical	Japan	Medicinal	0,04
Amphenol	USA	It	0,04
NetApp	USA	It	0,04
GE Vernova	USA	Industri	0,04
TIS	Japan	It	0,04
BOC Hong Kong Holdings	Hong Kong	Finans	0,04
CaixaBank	Spanien	Finans	0,04
Electronic Arts	USA	Kommunikationstjenester	0,04
Nordea Kredit 0.5% 01-01-2042 SDRO 2	Danmark		0,04
Advanced Micro Devices	USA	It	0,04
Sanrio	Japan	Cyklisk forbrug	0,04
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	Italien	Medicinal	0,04
Atlassian	USA	It	0,04
BNP Paribas	Frankrig	Finans	0,04
HusCompagniet A/S	Danmark	Cyklisk forbrug	0,04
Deutsche Bank	Tyskland	Finans	0,04
Johnson Controls International	USA	Industri	0,04
Anheuser-Busch InBev	Belgien	Stabilt forbrug	0,04
United Overseas Bank	Singapore	Finans	0,03
Waste Management	USA	Industri	0,03
KION Group	Tyskland	Industri	0,03
Trelleborg B	Sverige	Industri	0,03
Telstra Group	Australien	Kommunikationstjenester	0,03
Kinross Gold	Canada	Råvarer	0,03
Smiths Group	England	Industri	0,03
Marriott International	USA	Cyklisk forbrug	0,03
Omron	Japan	It	0,03
Nykredit Realkredit 3% 01-07-2046 SDO E	Danmark		0,03
Fidelity National Information Services	USA	Finans	0,03
Lundin Mining	Canada	Råvarer	0,03
ING Groep	Holland	Finans	0,03
SKF B	Sverige	Industri	0,03
Waste Connections	USA	Industri	0,03
Carnival	USA	Cyklisk forbrug	0,03
Fiserv	USA	Finans	0,03
Expedia Group	USA	Cyklisk forbrug	0,03
Broadridge Financial Solutions	USA	Industri	0,03
Fortive	USA	Industri	0,03
General Mills	USA	Stabilt forbrug	0,03
Synopsys	USA	It	0,03
LY	Japan	Kommunikationstjenester	0,03
Hilton Worldwide Holdings	USA	Cyklisk forbrug	0,03
Spirax Group	England	Industri	0,03
Realkredit Danmark 2% 01-07-2050 SDRO S	Danmark		0,03
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,03
Danish Government 0.000000% 15-11-2031	Danmark		0,03
IRS EUR Pay 2.471% Spread 0% BofA Securities 2054-03-04	Europa		0,03
SS&C Technologies Holdings	USA	Industri	0,03
Mitsubishi HC Capital	Japan	Finans	0,03
PayPal Holdings	USA	Finans	0,03
UniCredit	Italien	Finans	0,03
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2037 SDRO 2	Danmark		0,03
HP	USA	It	0,03
F5	USA	It	0,03
HCA Healthcare	USA	Medicinal	0,03
Bank of America	USA	Finans	0,03
Belimo Holding	Schweiz	Industri	0,02
Manhattan Associates	USA	It	0,02
Regeneron Pharmaceuticals	USA	Medicinal	0,02
Givaudan	Schweiz	Råvarer	0,02
Fortescue	Australien	Råvarer	0,02
KDDI	Japan	Kommunikationstjenester	0,02
Rheinmetall	Tyskland	Industri	0,02
Jyske Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E	Danmark		0,02
Cie Financiere Richemont	Schweiz	Cyklisk forbrug	0,02
Masco	USA	Industri	0,02
Norsk Hydro	Norge	Råvarer	0,02
Prysmian	Italien	Industri	0,02
Marvell Technology	USA	It	0,02
Wynn Resorts	USA	Cyklisk forbrug	0,02
Qorvo	USA	It	0,02
Advantest	Japan	It	0,02
E.ON	Tyskland	Forsyning	0,02
Aramark	USA	Cyklisk forbrug	0,02
Williams-Sonoma	USA	Cyklisk forbrug	0,02
Hewlett Packard Enterprise	USA	It	0,02
Zebra Technologies	USA	It	0,02
Robinhood Markets	USA	Finans	0,02
AtkinsRealis Group	Canada	Industri	0,02
Vail Resorts	USA	Cyklisk forbrug	0,02
NatWest Group	England	Finans	0,02
Symrise	Tyskland	Råvarer	0,02
Zscaler	USA	It	0,02
NXP Semiconductors	USA	It	0,02
VeriSign	USA	It	0,02
Constellation Brands	USA	Stabilt forbrug	0,02
Workday	USA	It	0,02
Murata Manufacturing	Japan	It	0,02
Jabil	USA	It	0,02
Kyndryl Holdings	USA	It	0,02
Caesars Entertainment	USA	Cyklisk forbrug	0,02
Sea ADR	Singapore	Cyklisk forbrug	0,02
Nordea Kredit 3% 01-07-2044 SDRO 2	Danmark		0,02
Shopify	Canada	It	0,01
DoorDash	USA	Cyklisk forbrug	0,01
3i Group	England	Finans	0,01
S&P Global	USA	Finans	0,01
MatsukiyoCocokara	Japan	Stabilt forbrug	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group	Japan	Finans	0,01
Global Payments	USA	Finans	0,01
Intel	USA	It	0,01
Autotrader Group	England	Kommunikationstjenester	0,01
Ameriprise Financial	USA	Finans	0,01
Otsuka Holdings	Japan	Medicinal	0,01
Nordea Kredit 3% 01-07-2046 SDRO 2	Danmark		0,01
United Parcel Service	USA	Industri	0,01
Illumina	USA	Medicinal	0,01
Orion B	Finland	Medicinal	0,01
Huntington Bancshares	USA	Finans	0,01
SoftBank Group	Japan	Kommunikationstjenester	0,01
Regions Financial	USA	Finans	0,01
Samsara	USA	It	0,01
Smurfit WestRock	USA	Råvarer	0,01
Siemens Healthineers	Tyskland	Medicinal	0,01
Kao	Japan	Stabilt forbrug	0,01
Ferrari	Italien	Cyklisk forbrug	0,01
SoFi Technologies	USA	Finans	0,01
Sage Group	England	It	0,01
Toast	USA	Finans	0,01
Xero	Australien	It	0,01
AECOM	USA	Industri	0,01
ATS	Canada	Industri	0,01
Arista Networks	USA	It	0,01
QBE Insurance Group	Australien	Finans	0,01
Twilio	USA	It	0,01
Computershare	Australien	Industri	0,01
Dollar General	USA	Stabilt forbrug	0,01
Moody's	USA	Finans	0,01
TDK	Japan	It	0,01
Comfort Systems USA	USA	Industri	0,01
Reckitt Benckiser Group	England	Stabilt forbrug	0,01
Accenture	USA	It	0,01
Lasertec	Japan	It	0,01
DraftKings	USA	Cyklisk forbrug	0,01
Equitable Holdings	USA	Finans	0,01
Kardex Holding	Schweiz	Industri	0,01
RELX	England	Industri	0,01
Henkel	Tyskland	Stabilt forbrug	0,01
Affirm Holdings	USA	Finans	0,01
Hoya	Japan	Medicinal	0,01
LPL Financial Holdings	USA	Finans	0,01
Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2044 SDO E	Danmark		0,01
UiPath	USA	It	0,01
Entain	England	Cyklisk forbrug	0,00
Datadog	USA	It	0,00
Wharf Real Estate Investment	Hong Kong	Ejendomme	0,00
Logitech International	Schweiz	It	0,00
Pro Medicus	Australien	Medicinal	0,00
DocuSign	USA	It	0,00
Kimberly-Clark	USA	Stabilt forbrug	0,00
Duerr	Tyskland	Industri	0,00
Nykredit Realkredit 2.5% 01-07-2047 SDO E	Danmark		0,00
Nitori Holdings	Japan	Cyklisk forbrug	0,00
Cloudflare	USA	It	0,00
Societe Generale	Frankrig	Finans	0,00
Galaxy Entertainment Group	Hong Kong	Cyklisk forbrug	0,00
Dollar Tree	USA	Stabilt forbrug	0,00
MongoDB	USA	It	0,00
Veeva Systems	USA	Medicinal	0,00
Scentre	Australien	Ejendomme	0,00
SAP	Tyskland	It	0,00
EURO STOXX 50 3/2026	Europa		0,00
DR Horton	USA	Cyklisk forbrug	0,00
Okta	USA	It	0,00
Vestis	USA	Industri	0,00
Robert Half	USA	Industri	0,00
Domino's Pizza	USA	Cyklisk forbrug	0,00
DAX INDEX FUTURE 3/2026	Tyskland		0,00
Skyworks Solutions	USA	It	0,00
Enphase Energy	USA	It	0,00
FTSE 100 IDX FUT 3/2026	England		0,00
NIKKEI 225 MINI 3/2026	Japan		0,00
Totalkredit 6% 01-07-2032 RO C	Danmark		0,00
FX Forward 51431436 EUR/DKK 2026-02-19			0,00
Jyske Realkredit 5% 01-04-2038 IO10 RO B	Danmark		0,00
Nykredit Realkredit 6% 01-10-2029 RO C	Danmark		0,00
Rockwool B	Danmark	Industri	0,00
Nordea Kredit 6% 01-07-2029 RO 1	Danmark		0,00

Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

0,86%

Transaktionsomkostninger

0,15%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,10%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,10%

Information og dokumenter

Information

Navn

Investeringsforeningen Nordea Invest Basis 3 KL 2

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

13.902 mio.

Startdato

07-10-2021

ISIN

DK0061542206

Benchmark

3% HFRX Global Hedge Fund (Hedged EUR)
5.5% MSCI Emerging Markets net return
41.25% MSCI World net return
8.25% OMX Copenhagen Cap
4.73% Bloomberg US Credit Bond (Hedged DKK)
21.38% Nordea Constant Maturity 7 Year Government Bond Index
4.73% ICE BofA Euro Corporate (Hedged DKK)
2.03% ICE BofA European High Yield Constrained (Hedged DKK)
2.03% ICE BofA US High Yield (Hedged DKK)
7.13% Nordea Constant Maturity 5 Years Government Bond

Kategori

Multi-Asset

Ansvarlig forvalter

Nordea Multi Assets

Administrationsselskab

Nordea Funds Ltd

Beskatning

Realisationsbeskattet

Udbyttebetalende

Regnskabsmæssige indre værdi (per 12.03.)

165,12

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.