Basis Ansvarlig 2 KL 1
ISIN-code: DK0061798782
- ÅTD 2,57 %
- Afkast på 3 år 21,77 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Om fonden
Fonden er eksponeret mod både obligations- og aktieinvesteringer globalt og investeringerne foretages med særligt fokus på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter.
Som udgangspunkt udgør aktier og aktierelaterede værdipapirer 15-45 % af de samlede aktiver.
Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere.
Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.
*Bemærk, fonden har skiftet navn fra Bæredygtig Basis 2 KL til Basis Ansvarlig 2 KL. Ændringen skyldes en generel tilpasning af navnestrukturen i foreningen, og har ikke medført ændringer i fondens investeringsstrategi eller risikoprofil.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 0,71 | - | - | - | - |
Standardafvigelse | 6,89 | 5,66 | - | - | - |
Tracking Error | 0,79 | - | - | - | - |
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 2,57% | 4,73% | 21,77% | - | - |
Benchmark | 2,70% | 5,56% | - | - | - |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdning pr. 31-07-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
IFNI Mellemlange obligationer KL 1 | Danmark | 17,19 | |
IFNI Aktier Ansvarlig KL 3 | Global | 15,00 | |
Nordea 1 - Europ. Corp. Sust Stars Bd - Y EUR | Europa | 11,78 | |
Nordea 1 - US Corp Sustain Stars Bond Fd HY-EUR | USA | 11,73 | |
IFNIE Mellemlange obligationer | Danmark | 11,32 | |
Nordea 2 - BetaPlus Enh Global Sust Eq Fd Y-EUR | Global | 5,93 | |
IFNI Global Stars KL 3 | Global | 5,92 | |
Nordea 1 - European HY Sustai Stars Bd - Y EUR | Europa | 5,82 | |
Nordea 1 - North America HY Sust Star Bd HY-EUR | Global | 5,14 | |
Nordea 1 - European Sustain Labelled Bd Fd Y-EUR | Global | 3,37 | |
Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Susta Eq Fd Y-EUR | Global | 3,11 | |
Danish Government 0.5% 15-11-2029 | Danmark | 1,88 | |
Net Cash | Danmark | 1,43 | |
CDX-NAHYS44V1-5Y | Nordamerika | 0,24 | |
ITRAXX-XOVERS43V2-5Y | Europa | 0,15 | |
NIKKEI 225 MINI 9/2025 | Japan | 0,00 | |
EURO-BUXL 30Y BND 9/2025 | Tyskland | 0,00 | |
US ULTRA BOND CBT 9/2025 | USA | 0,00 | |
FTSE 100 IDX FUT 9/2025 | England | 0,00 |
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,14%
Transaktionsomkostninger
0,00%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%
Information og dokumenter
Information
Navn
Basis Ansvarlig 2 KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
870 mio.
ISIN
DK0061798782
Benchmark
35,00% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index; 30,00% MSCI ACWI med nettoudbytte reinvesteret; 12,25% ICE BofA Euro Corporate Index (Hedged DKK); 12,25% Bloomberg US Credit Bond Index (Hedged DKK); 5,25% ICE BofA US High Yield Index (Hedged DKK); 5,25% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index (Hedged DKK)
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Værdipapirfonden Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 17.09.)
118,50
Dokumenter
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.