Basis Ansvarlig 3 KL 1

ISIN-code: DK0061799244
Faktaark Køb

Om fonden

Værdipapirfonden Nordea Invest Basis Ansvarlig 3 KL 1 er eksponeret mod både obligations- og aktieinvesteringer globalt og investeringerne foretages med særligt fokus på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter. Som udgangspunkt udgør aktier og aktierelaterede værdipapirer 40-70 % af de samlede aktiver. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere.

Fonden kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 1,77 0,92
Standard­afvigelse 4,81 7,76
Tracking Error 0,78 0,91
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 1,77 4,81 0,78
3 år 0,92 7,76 0,91
5 år
7 år
10 år
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 4,35% 11,01% 35,24%
Benchmark 5,13% 11,93% 38,04%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 4,35% 5,13%
1 år 11,01% 11,93%
3 år 35,24% 38,04%
5 år
10 år
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 5,46%
2024 14,17%
2023 12,92%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 5,46%
2024 14,17%
2023 12,92%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -2.11
2025 -3.45 2.69 4.07 2.22
2024 5.55 2.41 2.66 2.88
2023 4.07 2.75 -0.57 6.21
2022 -2.59 1.82

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-03-2026
Beholdning pr. 31-03-2026 Land Sektor %
IFNI Mellemlange obligationer KL 1 Danmark 17,50
Nordea 1 - Europ. Corp. Sust Stars Bd - Y EUR Europa 7,63
Nordea 1 - US Corp Sustain Stars Bond Fd HY-EUR USA 7,60
IFNI Global Stars KL 3 Global 6,60
Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Susta Eq Fd Y-EUR Global 5,36
Nordea 1 - European HY Sustai Stars Bd - Y EUR Europa 3,80
Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-EUR Global 3,37
NVIDIA USA It 2,36
Nordea 1 - European Sustain Labelled Bd Fd Y-EUR Global 2,23
Danish Government 0.5% 15-11-2029 Danmark 2,00
Alphabet USA Kommunikationstjenester 1,84
Apple USA It 1,75
Microsoft USA It 1,32
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 1,06
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan It 1,01
Net Cash Danmark 0,89
Broadcom USA It 0,68
Nordea 2 - BetaPlus Enh Emer Mar Su Eq Fd Y-EUR Emerging Markets 0,49
Netflix USA Kommunikationstjenester 0,48
HCA Healthcare USA Medicinal 0,40
UniCredit Italien Finans 0,40
Eli Lilly USA Medicinal 0,39
SK Hynix Sydkorea It 0,39
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 0,39
eBay USA Cyklisk forbrug 0,38
Citigroup USA Finans 0,38
Sumitomo Mitsui Financial Group Japan Finans 0,36
IFNIE Mellemlange obligationer Danmark 0,35
Trane Technologies USA Industri 0,35
Samsung Electronics Sydkorea It 0,35
Hydro One Canada Forsyning 0,34
Cisco Systems USA It 0,34
Merck USA Medicinal 0,33
Citizens Financial Group USA Finans 0,32
Enel Italien Forsyning 0,31
Lundin Mining Canada Råvarer 0,29
Manulife Financial Canada Finans 0,29
Contemporary Amperex Technology Kina Industri 0,28
Nucor USA Råvarer 0,28
Equinix USA Ejendomme 0,27
American Express USA Finans 0,27
Mastercard USA Finans 0,27
Tencent Holdings Kina Kommunikationstjenester 0,26
GE Vernova USA Industri 0,26
Kraft Heinz USA Stabilt forbrug 0,26
Exelon USA Forsyning 0,25
Royal Caribbean Cruises USA Cyklisk forbrug 0,25
Newmont USA Råvarer 0,24
Ecolab USA Råvarer 0,24
Accton Technology Taiwan It 0,24
Lam Research USA It 0,24
Zoetis USA Medicinal 0,23
Visa USA Finans 0,23
Novartis Schweiz Medicinal 0,23
Cintas USA Industri 0,23
Johnson & Johnson USA Medicinal 0,23
AbbVie USA Medicinal 0,23
General Mills USA Stabilt forbrug 0,22
Westinghouse Air Brake Technologies USA Industri 0,22
ING Groep Holland Finans 0,22
Gilead Sciences USA Medicinal 0,22
Loblaw Cos Canada Stabilt forbrug 0,22
Hartford Insurance Group USA Finans 0,22
McKesson USA Medicinal 0,22
Steel Dynamics USA Råvarer 0,21
Dollarama Canada Cyklisk forbrug 0,21
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 0,20
Unilever England Stabilt forbrug 0,20
Tokio Marine Holdings Japan Finans 0,20
Sony Group Japan Cyklisk forbrug 0,20
AstraZeneca England Medicinal 0,20
Volvo B Sverige Industri 0,20
Fortinet USA It 0,19
United Parcel Service USA Industri 0,19
ServiceNow USA It 0,19
DNB Bank Norge Finans 0,19
Target USA Stabilt forbrug 0,18
Cencora USA Medicinal 0,18
Micron Technology USA It 0,18
Charles Schwab USA Finans 0,18
Wells Fargo USA Finans 0,18
Koninklijke Ahold Delhaize Holland Stabilt forbrug 0,18
Welltower USA Ejendomme 0,17
Snap-on USA Industri 0,17
Applied Materials USA It 0,17
Siemens Energy Tyskland Industri 0,17
BYD Kina Cyklisk forbrug 0,17
Swiss Re Schweiz Finans 0,16
Synchrony Financial USA Finans 0,16
NetEase Kina Kommunikationstjenester 0,16
Amgen USA Medicinal 0,16
Salesforce USA It 0,16
Orkla Norge Stabilt forbrug 0,16
ORIX Japan Finans 0,16
Shopify Canada It 0,16
ICICI Bank ADR Indien Finans 0,16
Ferguson Enterprises USA Industri 0,16
Banco do Brasil Brasilien Finans 0,15
BNP Paribas Frankrig Finans 0,15
American Tower USA Ejendomme 0,15
Alibaba Group Holding Kina Cyklisk forbrug 0,14
Aldar Properties PJSC Forenede Arabiske Emirater Ejendomme 0,14
Iberdrola Spanien Forsyning 0,14
Aptiv USA Cyklisk forbrug 0,14
Advanced Micro Devices USA It 0,14
Erste Group Bank Østrig Finans 0,14
SBA Communications USA Ejendomme 0,14
Masco USA Industri 0,14
Brambles Australien Industri 0,14
KB Financial Group Sydkorea Finans 0,14
MetLife USA Finans 0,13
Next England Cyklisk forbrug 0,13
Rockwell Automation USA Industri 0,13
Pentair USA Industri 0,13
Kroger USA Stabilt forbrug 0,13
KBC Group Belgien Finans 0,13
ABB Schweiz Industri 0,13
3i Group England Finans 0,13
Dollar General USA Stabilt forbrug 0,13
State Street USA Finans 0,13
Kimberly-Clark USA Stabilt forbrug 0,13
Moody's USA Finans 0,13
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,12
Mettler-Toledo International USA Medicinal 0,12
EDP Portugal Forsyning 0,12
E.ON Tyskland Forsyning 0,12
GSK England Medicinal 0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Spanien Finans 0,12
Dollar Tree USA Stabilt forbrug 0,12
Constellation Energy USA Forsyning 0,12
Kinross Gold Canada Råvarer 0,12
Johnson Controls International USA Industri 0,12
Cboe Global Markets USA Finans 0,12
Sekisui House Japan Cyklisk forbrug 0,12
Shinhan Financial Group Sydkorea Finans 0,12
ResMed USA Medicinal 0,12
China Construction Bank Kina Finans 0,12
Industria de Diseno Textil Spanien Cyklisk forbrug 0,11
Twilio USA It 0,11
Reddit USA Kommunikationstjenester 0,11
Crowdstrike Holdings USA It 0,11
Intuit USA It 0,11
OTP Bank Nyrt Ungarn Finans 0,11
RELX England Industri 0,11
FANUC Japan Industri 0,11
Uber Technologies USA Industri 0,11
Linde USA Råvarer 0,11
Aflac USA Finans 0,10
Grab Holdings Singapore Industri 0,10
Cie de Saint-Gobain Frankrig Industri 0,10
ASML Holding Holland It 0,10
Adobe USA It 0,10
Check Point Software Technologies Israel It 0,10
TE Connectivity Schweiz It 0,10
Walt Disney USA Kommunikationstjenester 0,10
Mitsubishi Estate Japan Ejendomme 0,09
NatWest Group England Finans 0,09
UCB Belgien Medicinal 0,09
Dell Technologies USA It 0,09
Telenor Norge Kommunikationstjenester 0,09
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 0,09
Vestas Wind Systems Danmark Industri 0,09
Marvell Technology USA It 0,09
Advanced Info Service Thailand Kommunikationstjenester 0,09
Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 0,09
Societe Generale Frankrig Finans 0,09
Grupo Cibest Colombia Finans 0,09
Suzuki Motor Japan Cyklisk forbrug 0,09
Williams-Sonoma USA Cyklisk forbrug 0,09
SKF B Sverige Industri 0,08
Siemens Tyskland Industri 0,08
JD.com Kina Cyklisk forbrug 0,08
Norsk Hydro Norge Råvarer 0,08
Advantest Japan It 0,08
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,08
Automatic Data Processing USA Industri 0,08
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,08
Tradeweb Markets USA Finans 0,08
CTBC Financial Holding Taiwan Finans 0,08
Hubbell USA Industri 0,08
Experian England Industri 0,08
Palo Alto Networks USA It 0,08
JD Health International Kina Stabilt forbrug 0,08
Lonza Group Schweiz Medicinal 0,08
AIA Group Hong Kong Finans 0,08
Grupo Aeroportuario del Sureste Mexico Industri 0,08
Samsara USA It 0,07
Eiffage Frankrig Industri 0,07
Insulet USA Medicinal 0,07
Amadeus IT Group Spanien Cyklisk forbrug 0,07
Toyota Tsusho Japan Industri 0,07
Meituan Kina Cyklisk forbrug 0,07
Denso Japan Cyklisk forbrug 0,07
BOC Hong Kong Holdings Hong Kong Finans 0,07
Symrise Tyskland Råvarer 0,06
QBE Insurance Group Australien Finans 0,06
DoorDash USA Cyklisk forbrug 0,06
Terumo Japan Medicinal 0,06
Central Japan Railway Japan Industri 0,06
Zebra Technologies USA It 0,06
Meridian Energy New Zealand Forsyning 0,06
Adidas Tyskland Cyklisk forbrug 0,06
Procter & Gamble USA Stabilt forbrug 0,06
Fujikura Japan Industri 0,06
UBS Group Schweiz Finans 0,06
Astellas Pharma Japan Medicinal 0,05
Illumina USA Medicinal 0,05
Broadridge Financial Solutions USA Industri 0,05
Bureau Veritas Frankrig Industri 0,05
Fiserv USA Finans 0,05
CPFL Energia Brasilien Forsyning 0,05
Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 0,05
AvalonBay Communities USA Ejendomme 0,05
Tokyo Electron Japan It 0,05
Edison International USA Forsyning 0,05
Coca-Cola HBC England Stabilt forbrug 0,05
Pinterest USA Kommunikationstjenester 0,05
Schindler Holding Schweiz Industri 0,05
Western Digital USA It 0,05
Workday USA It 0,05
Prysmian Italien Industri 0,05
Domino's Pizza USA Cyklisk forbrug 0,05
Lasertec Japan It 0,04
Verbund Østrig Forsyning 0,04
Zoom Communications USA It 0,04
Wipro ADR Indien It 0,04
Veeva Systems USA Medicinal 0,04
Arista Networks USA It 0,04
GEA Group Tyskland Industri 0,04
Halma England It 0,04
Sekisui Chemical Japan Industri 0,04
Computershare Australien Industri 0,04
MTN Group Sydafrika Kommunikationstjenester 0,04
SoftBank Group Japan Kommunikationstjenester 0,04
Eurobank Grækenland Finans 0,04
Insurance Australia Group Australien Finans 0,04
Marks & Spencer Group England Stabilt forbrug 0,03
RPM International USA Råvarer 0,03
S&P500 EMINI FUT 6/2026 USA 0,03
A.P. Møller - Mærsk B Danmark Industri 0,03
Henkel Tyskland Stabilt forbrug 0,03
Tsuruha Holdings Japan Stabilt forbrug 0,03
Bunzl England Industri 0,03
iA Financial Corp Canada Finans 0,03
Subaru Japan Cyklisk forbrug 0,03
MongoDB USA It 0,03
CVS Health USA Medicinal 0,03
Moneta Money Bank Tjekkiet Finans 0,03
Deutsche Post Tyskland Industri 0,03
HMM Sydkorea Industri 0,03
GE HealthCare Technologies USA Medicinal 0,03
Expeditors International of Washington USA Industri 0,03
Toast USA Finans 0,03
Saputo Canada Stabilt forbrug 0,02
Atlassian USA It 0,02
Nedbank Group Sydafrika Finans 0,02
Digital Realty Trust USA Ejendomme 0,02
AMETEK USA Industri 0,02
TIS Japan It 0,02
Xero Australien It 0,02
Makita Japan Industri 0,02
Cie Financiere Richemont Schweiz Cyklisk forbrug 0,02
JPMorgan Chase USA Finans 0,02
Colgate-Palmolive USA Stabilt forbrug 0,02
Power Corp of Canada Canada Finans 0,02
Want Want China Holdings Kina Stabilt forbrug 0,02
Sage Group England It 0,02
Intertek Group England Industri 0,01
Baidu Kina Kommunikationstjenester 0,01
Nippon Paint Holdings Japan Råvarer 0,01
Infosys ADR Indien It 0,01
Sony Financial Group Japan Finans 0,01
NIBE Industrier B Sverige Industri 0,01
US 10yr Ultra Fut 6/2026 USA 0,00
EURO-BUXL 30Y BND 6/2026 Tyskland 0,00
NIKKEI 225 MINI 6/2026 Japan 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,27%
Transaktionsomkostninger
0,05%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%

Information og dokumenter

Information

Navn
Værdipapirfonden Nordea Invest Basis Ansvarlig 3 KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
5.622 mio.
Startdato
15-06-2022
ISIN
DK0061799244
Benchmark
55% MSCI ACWI net return
7.88% Bloomberg US Credit Bond (Hedged DKK)
3.38% ICE BofA US High Yield (Hedged DKK)
7.88% ICE BofA Euro Corporate (Hedged DKK)
3.38% ICE BofA European High Yield Constrained (Hedged DKK)
22.5% Nordea Constant Maturity 5 Years Government Bond
Kategori
Multi-Asset
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 18.05.)
126,23

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.