Basis Ansvarlig 3 KL 1

ISIN-code: DK0061799244
  • ÅTD 4,23 %
  • Afkast på 3 år 33,85 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

Om fonden

Fonden er eksponeret mod både obligations- og aktieinvesteringer globalt og investeringerne foretages med særligt fokus på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter. Som udgangspunkt udgør aktier og aktierelaterede værdipapirer 40-70 % af de samlede aktiver. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor. *Bemærk, fonden har skiftet navn fra Bæredygtig Basis 3 KL til Basis Ansvarlig 3 KL. Ændringen skyldes en generel tilpasning af navnestrukturen i foreningen, og har ikke medført ændringer i fondens investeringsstrategi eller risikoprofil.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 1,00 - - - -
Standard­afvigelse 9,62 7,39 - - -
Tracking Error 1,32 - - - -
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 1,00 9,62 1,32
3 år - 7,39 -
5 år - - -
7 år - - -
10 år - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 4,23% 6,96% 33,85% - -
Benchmark 4,60% 7,82% - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 4,23% 4,60%
1 år 6,96% 7,82%
3 år 33,85% -
5 år - -
10 år - -
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 14,17%
2023 12,92%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 14,17%
2023 12,92%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 5.55 2.41 2.66 2.88
2023 4.07 2.75 -0.57 6.21
2022 -2.59 1.82
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 29-08-2025
Beholdning pr. 29-08-2025 Land Sektor %
Nordea 2 - BetaPlus Enh Global Sust Eq Fd Y-EUR Global 17,45
IFNI Aktier Ansvarlig KL 3 Global 17,38
IFNI Mellemlange obligationer KL 1 Danmark 17,25
IFNI Global Stars KL 3 Global 10,92
Nordea 1 - US Corp Sustain Stars Bond Fd HY-EUR USA 7,63
Nordea 1 - Europ. Corp. Sust Stars Bd - Y EUR Europa 7,63
Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Susta Eq Fd Y-EUR Global 5,47
Nordea 1 - European HY Sustai Stars Bd - Y EUR Europa 3,80
Nordea Sustainable Equities Global Fund A growth Global 3,49
Nordea 1 - North America HY Sust Star Bd HY-EUR Global 3,37
Nordea 1 - European Sustain Labelled Bd Fd Y-EUR Global 2,21
Danish Government 0.5% 15-11-2029 Danmark 1,95
Net Cash Danmark 1,00
IFNIE Mellemlange obligationer Danmark 0,48

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,27%
Transaktionsomkostninger
0,00%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%

Information og dokumenter

Information

Navn
Basis Ansvarlig 3 KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
4.642 mio.
Startdato
17-06-2022
ISIN
DK0061799244
Benchmark
55,00% MSCI ACWI med nettoudbytte reinvesteret; 22,50% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index; 7,875% ICE BofA Euro Corporate Index (Hedged DKK); 7,875% Bloomberg US Credit Bond Index (Hedged DKK); 3,375% ICE BofA US High Yield Index (Hedged DKK); 3,375% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index (Hedged DKK)
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Værdipapirfonden Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 06.10.)
132,25

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.