Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Basis Ansvarlig 5 KL 1
ISIN-code:
DK0061800000
Om fonden
Værdipapirfonden Nordea Invest Basis Ansvarlig 5 KL 1 er eksponeret mod både obligations- og aktieinvesteringer globalt og investeringerne foretages med særligt fokus på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter. Som udgangspunkt udgør aktier og aktierelaterede værdipapirer 80-100 % af de samlede aktiver. Fonden er aktivt forvaltet og sammensætningen balanceres løbende efter markedsforholdene, så risikoprofilen automatisk fastholdes. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere.
Fonden kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.
Fonden kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.
- ÅTD 11,43 %
- Afkast på 3 år 49,02 %
- Risikoindikator Vurderes fra 1 til 7 3 Baseret på seneste 5 års data - ingen garanti for fremtidig risiko
Information
- Navn
- Værdipapirfonden Nordea Invest Basis Ansvarlig 5 KL 1
- Morningstar rating
- SFDR klassificering
- 8
- Basis valuta
- DKK
- Formue (Basisvaluta)
- 2.416 mio.
- Startdato
- 15-06-2022
- ISIN
- DK0061800000
- Benchmark
-
90% MSCI World All Country
5% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond
1.75% Bloomberg US Credit Bond (Hedged DKK)
1.75% ICE BofA EMU Corporate (Hedged DKK)
0.75% ICE BofA European Curr HY Constr (Hedged DKK)
0.75% ICE BofA US HY Master II (Hedged DKK) - Kategori
- Multi-Asset
- Ansvarlig forvalter
- Nordea Multi Assets
- Administrationsselskab
- Nordea Funds Ltd
- Beskatning
- Realisationsbeskattet
- Udbyttebetalende
- Ja
- Regnskabsmæssige indre værdi (per 23.07.)
- 142,44
Afkast
| Risikonøgletal | Sharpe Ratio | Standardafvigelse | Tracking Error |
|---|---|---|---|
| 1 år | 1,55 | 10,15 | 1,96 |
| 3 år | 0,96 | 10,87 | 1,80 |
| 5 år | Data not available | Data not available | Data not available |
| 7 år | Data not available | Data not available | Data not available |
| 10 år | Data not available | Data not available | Data not available |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | Afdeling | Benchmark |
|---|---|---|
| ÅTD | 11,43% | 12,27% |
| 1 år | 19,39% | 20,96% |
| 3 år | 49,02% | 56,76% |
| 5 år | Data not available | Data not available |
| 10 år | Data not available | Data not available |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 6,34% |
| 2024 | 20,36% |
| 2023 | 15,47% |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.74 | 15.86 | Data not available | Data not available |
| 2025 | -5.75 | 3.14 | 5.79 | 3.40 |
| 2024 | 8.65 | 3.94 | 1.48 | 5.03 |
| 2023 | 5.42 | 4.52 | -1.03 | 5.89 |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 29-05-2026 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Nordea Invest Portf. Globale Bæredygtige Akt. KL 3 | Global | 12,47 | |
| Nordea Invest Global Stars KL 3 | Global | 10,69 | |
| Nordea 2 - BetaPlus Edge Glo Dev Sus Eq Fd Y-EUR | Global | 8,93 | |
| NVIDIA | USA | It | 3,14 |
| Alphabet | USA | Kommunikationstjenester | 2,63 |
Dokumenter
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.
Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.
Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.
Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
Omkostninger
Løbende omkostninger
- Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
- 1,47%
- Transaktionsomkostninger
- 0,10%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
- Oprettelsesomkostninger, maks
- 0,10%
- Udtrædelsesomkostninger, maks
- 0,10%
Oplysninger om gebyrer
Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.