European Covered Bond Fund BP

ISIN-code: LU0076315455
Faktaark Køb

Om fonden

Nordea 1, SICAV - European Covered Bond Fund er en rentefond, der primært investerer i covered bonds udstedt af virksomheder eller finansieringsinstitutter med hjemsted eller hovedsæde i Europa. Covered bonds er gældsinstrumenter støttet af realkreditlån eller pengestrømme fra andre lån. Fonden investerer primært i såkaldte Investment grade obligationer udstedt af udstedere med høj kreditvurdering i henhold til godkendte kreditvurderingsbureauer. Fonden er aktivt forvaltet.

Fonden udbydes fra Nordea 1, SICAV, Luxembourg som administreres af Nordea Investment Funds S.A. Som dansk investor skal du være opmærksom på, at dette er en udenlandsk investeringsfond. Dette medfører særlige skattemæssige forhold, herunder beskatning efter lagerprincippet i henhold til dansk skattelovgivning. Vi anbefaler, at du søger individuel rådgivning om din konkrete skattemæssige situation. Læs mere om skattereglerne for Nordea 1, SICAV her

Information

Navn
Nordea 1, SICAV - European Covered Bond Fund - BP - EUR
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
EUR
Formue (Basisvaluta)
5.047 mio.
Startdato
05-07-1996
ISIN
LU0076315455
Benchmark
iBoxx euro Covered Total Return Index
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
Henrik Stille
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds S.A.
Beskatning
Lagerbeskattet
Udbyttebetalende
Nej
Regnskabsmæssige indre værdi (per 06.11.)
94,69

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år -1,43 2,74 0,82
3 år -0,10 2,85 0,66
5 år -0,88 4,20 0,84
7 år -0,63 3,78 1,53
10 år -0,23 3,35 2,37
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -1,72% 0,09%
1 år -1,70% -0,12%
3 år 7,68% 9,63%
5 år -6,11% -3,61%
10 år 2,21% -0,29%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 2,71%
2024 3,17%
2023 4,54%
2022 -12,64%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)

Værdiudvikling i perioden (%)
2025 2,71%
2024 3,17%
2023 4,54%
2022 -12,64%
2021 -2,46%
2020 2,74%
2019 5,03%
2018 1,10%
2017 1,51%
2016 3,72%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.30 1.68 -3.34
2025 0.76 1.14 -0.05 0.68
2024 -0.13 -0.44 3.40 0.29
2023 0.25 -0.03 -0.78 4.89
Se mere

Afkast i perioden (%)

Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.30 1.68 -3.34
2025 0.76 1.14 -0.05 0.68
2024 -0.13 -0.44 3.40 0.29
2023 0.25 -0.03 -0.78 4.89
2022 -4.03 -4.59 -4.40 -0.19
2021 -0.73 -0.29 0.15 -1.54
2020 0.75 1.49 0.51 0.37
2019 2.21 2.63 1.73 -1.63
2018 1.03 0.16 -0.63 0.24
2017 0.24 0.32 0.24 0.56
2016 2.35 1.89 1.29 -1.43
2015 2.70 -2.71 1.01 -0.42
2014 3.07 2.53 2.56 1.80
2013 1.25 -0.38 1.05 1.13
2012 3.81 0.00 3.56 2.46
2011 0.22 1.54 2.17 0.42
2010 3.89 0.66 2.96 -3.62
2009 -3.34 6.91 7.20 1.16
2008 1.04 -1.94 0.66 1.83
2007 0.00 -1.94 1.45 -0.13
2006 -1.88 -1.20 2.78 -0.64
2005 0.95 3.25 0.35 -0.59
2004 2.49 -1.13 2.26 2.36
2003 1.54 1.84 -0.21 -0.66
2002 -0.41 2.34 4.50 1.46
2001 1.74 -0.81 2.29 -0.62
2000 1.85 0.54 0.70 3.27
1999 -0.91 -1.66 -0.61 -0.58
1998 1.56 1.90 3.80 1.07
1997 1.28 1.60 2.63

Fondens beholdning

Beholdning pr. 30-09-2026
Beholdning pr. 30-09-2026 Land Sektor %
Net Cash Europa 2,54
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italien 1,83
Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 Frankrig 1,62
United Kingdom Gilt 5.375% 31-01-2056 England 1,41
Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 Frankrig 1,35
Vis flere

Fondens beholdning

Beholdning pr. 30-09-2026
Beholdning pr. 30-09-2026 Land Sektor %
Net Cash Europa 2,54
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italien 1,83
Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 Frankrig 1,62
United Kingdom Gilt 5.375% 31-01-2056 England 1,41
Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 Frankrig 1,35
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 Grækenland 1,33
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H Danmark 1,27
Hellenic Republic Government 3.625% 15-06-2035 Grækenland 1,24
Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029 Italien 1,23
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 Spanien 1,14
BPCE SFH SA 3.125% 20-02-2036 Frankrig 1,12
Cie de Financement Foncier S 3.875% 08-09-2036 Frankrig 1,12
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Spanien 1,04
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2028 SDO A H Danmark 1,02
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Grækenland 0,99
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030 Italien 0,96
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 24-06-2037 Italien 0,96
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 17-11-2032 Frankrig 0,91
OTP Jelzalogbank Zrt 3.137% 31-03-2031 Ungarn 0,91
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 Tyskland 0,91
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036 Italien 0,89
Banco Santander Totta SA 3.125% 16-04-2033 Portugal 0,88
Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035 Spanien 0,86
Credit Agricole Public Secto 3.5% 31-05-2036 Frankrig 0,85
Caisse de Refinancement de l 3.25% 29-06-2033 Frankrig 0,82
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 Frankrig 0,81
Banco Santander SA 2.875% 14-07-2033 Spanien 0,81
Caisse de Refinancement de l 2.625% 20-06-2030 Frankrig 0,79
Kutxabank SA 3.625% 16-09-2033 Spanien 0,78
Cie de Financement Foncier S 3% 10-03-2033 Frankrig 0,78
United Overseas Bank Ltd 2.718% 01-12-2030 Singapore 0,78
BPER Banca SPA 3.25% 22-07-2029 Italien 0,77
Credit Agricole Home Loan SF 3.75% 28-08-2036 Frankrig 0,76
DBS Bank Ltd 3.239% 26-08-2030 Singapore 0,75
Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030 Frankrig 0,75
UniCredit SpA 3% 31-07-2029 Italien 0,73
CaixaBank SA 1.64% 23-11-2033 Spanien 0,73
OTP Jelzalogbank Zrt 3.444% 31-08-2033 Ungarn 0,71
Hellenic Republic Government 3.375% 16-06-2036 Grækenland 0,71
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029 Spanien 0,71
Caisse Francaise de Financem 3.25% 24-11-2032 Frankrig 0,71
BPCE SFH SA 3.375% 16-01-2036 Frankrig 0,69
Royal Bank of Canada 3.75% 15-09-2036 Canada 0,69
Santander UK PLC 2.875% 12-02-2033 England 0,69
Caisse de Refinancement de l 2.75% 16-01-2031 Frankrig 0,67
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 Japan 0,67
Caisse de Refinancement de l 2.75% 06-09-2030 Frankrig 0,67
Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031 Italien 0,67
Japan Government Thirty Year 4% 20-06-2056 Japan 0,66
Credit Agricole Home Loan SF 2.75% 18-07-2031 Frankrig 0,66
La Banque Postale Home Loan 3% 23-01-2033 Frankrig 0,66
Cie de Financement Foncier S 2.75% 10-03-2031 Frankrig 0,66
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 Frankrig 0,65
Cie de Financement Foncier S 3.125% 28-05-2034 Frankrig 0,63
Aareal Bank AG 3.25% 28-05-2032 Tyskland 0,61
Romanian Government Internat 4.625% 04-03-2033 Rumænien 0,60
Caisse de Refinancement de l 3.125% 23-02-2033 Frankrig 0,60
Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06-2034 Italien 0,60
Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030 Frankrig 0,59
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 Frankrig 0,59
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 10-03-2036 Frankrig 0,58
BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033 Frankrig 0,58
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 England 0,58
Commonwealth Bank of Austral 3.331% 01-06-2033 Australien 0,58
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 Rumænien 0,56
Commonwealth Bank of Austral 2.855% 26-02-2032 Australien 0,56
Arkea Public Sector SCF SA 3.665% 27-08-2034 Frankrig 0,55
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 Frankrig 0,55
Kookmin Bank 2.625% 29-09-2029 Sydkorea 0,54
Caisse de Refinancement de l 3% 12-01-2034 Frankrig 0,51
OTP Jelzalogbank Zrt 3.695% 31-10-2031 Ungarn 0,49
AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028 Italien 0,49
Romanian Government Internat 5.875% 11-07-2032 Rumænien 0,49
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.125% 07-06-2030 Tyskland 0,48
UniCredit SpA 3.375% 31-07-2033 Italien 0,48
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 06-06-2035 Frankrig 0,48
Tatra Banka as 2.75% 27-05-2030 Slovakiet 0,48
Romanian Government Internat 6.5% 07-10-2045 Rumænien 0,48
BPCE SFH SA 3.125% 10-01-2033 Frankrig 0,48
BPCE SFH SA 2.625% 24-07-2030 Frankrig 0,48
Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030 Italien 0,47
Komercni Banka AS 2.75% 15-10-2030 Tjekkiet 0,47
UBS Switzerland AG 3.012% 18-02-2033 Schweiz 0,46
Bank of Queensland Ltd 2.732% 18-06-2030 Australien 0,45
Novo Banco SA 2.5% 20-05-2029 Portugal 0,45
La Banque Postale Home Loan 2.75% 05-11-2031 Frankrig 0,45
Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 Spanien 0,45
Westpac Banking Corp 3.477% 23-06-2036 Australien 0,44
Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 14-10-2030 Slovakiet 0,44
MBH Mortgage Bank Co PLC 3.458% 30-06-2032 Ungarn 0,44
Lloyds Bank GmbH 2.875% 09-09-2032 Tyskland 0,44
Banco BPI SA 2.625% 08-04-2031 Portugal 0,44
KEB Hana Bank 3.125% 20-01-2031 Sydkorea 0,44
BPCE SFH SA 3% 15-01-2031 Frankrig 0,44
Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029 Slovakiet 0,43
Banca Monte dei Paschi di Si 2.625% 22-01-2030 Italien 0,43
Mediobanca Banca di Credito 2.625% 05-08-2030 Italien 0,43
Australia Government Bond 4.75% 21-06-2054 Australien 0,42
Aareal Bank AG 3% 01-02-2033 Tyskland 0,42
Credit Agricole Public Secto 3% 16-01-2033 Frankrig 0,42
Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031 Frankrig 0,42
Italy Buoni Poliennali Del T 4.65% 01-10-2055 Italien 0,42
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 Frankrig 0,41
Caisse Francaise de Financem 3.375% 16-01-2036 Frankrig 0,41
Arkea Home Loans SFH SA 2.824% 04-09-2031 Frankrig 0,41
National Australia Bank Ltd 3.146% 05-02-2031 Australien 0,41
Slovenska Sporitelna AS 2.875% 22-01-2032 Slovakiet 0,41
Nationwide Building Society 2.875% 16-09-2032 England 0,41
Danmarks Skibskredit 0.25% 21-06-2028 SDO A A Danmark 0,40
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 Frankrig 0,40
Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029 Frankrig 0,40
Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038 Grækenland 0,39
Caisse Francaise de Financem 3.5% 16-03-2032 Frankrig 0,39
BPER Banca SPA 2.75% 21-05-2030 Italien 0,39
La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031 Frankrig 0,39
Kommunalkredit Austria AG 3% 16-04-2030 Østrig 0,39
Danmarks Skibskredit 3.25% 25-03-2031 SDO A A Danmark 0,39
La Banque Postale Home Loan 2.75% 12-06-2032 Frankrig 0,38
Arkea Public Sector SCF SA 3.004% 27-01-2032 Frankrig 0,37
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028 Tyskland 0,37
UniCredit Bank Czech Republi 2.875% 25-03-2029 Tjekkiet 0,36
Caisse de Refinancement de l 3.125% 20-10-2031 Frankrig 0,36
Spain Government Bond 3.95% 31-10-2056 Spanien 0,36
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029 Frankrig 0,36
Banco de Sabadell SA 2.75% 15-04-2030 Spanien 0,36
BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031 Frankrig 0,36
Credit Agricole Home Loan SF 3% 29-08-2033 Frankrig 0,36
Republic of Poland Governmen 3.875% 07-07-2037 Polen 0,36
Caisse Francaise de Financem 2.75% 03-10-2031 Frankrig 0,36
Cie de Financement Foncier S 3% 24-02-2033 Frankrig 0,36
Credit Mutuel Home Loan SFH 2.625% 10-09-2031 Frankrig 0,35
Portugal Obrigacoes do Tesou 3.625% 12-06-2054 Portugal 0,34
Banco Santander SA 3% 23-02-2036 Spanien 0,34
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.25% 18-03-2030 Polen 0,34
BPCE SFH SA 3% 24-03-2032 Frankrig 0,33
MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029 Frankrig 0,33
Banco di Desio e della Brian 3% 10-09-2029 Italien 0,33
CCF SFH SACA 3% 23-04-2030 Frankrig 0,32
Bank of Montreal 2.75% 21-01-2031 Canada 0,31
Aareal Bank AG 3% 05-08-2031 Tyskland 0,31
CCF SFH SACA 2.75% 07-05-2031 Frankrig 0,31
Tatra Banka as 2.75% 10-02-2031 Slovakiet 0,30
Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029 Østrig 0,30
OTP Jelzalogbank Zrt 3.161% 31-05-2032 Ungarn 0,30
Ceska sporitelna AS 3.573% 09-12-2031 Tjekkiet 0,29
Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.737% 18-02-2030 Japan 0,29
United Overseas Bank Ltd 3.342% 08-09-2031 Singapore 0,29
Mediobanca Banca di Credito 3.125% 24-08-2032 Italien 0,29
Japan Government Thirty Year 3.2% 20-09-2055 Japan 0,28
Credit Agricole Home Loan SF 2.625% 17-02-2031 Frankrig 0,28
Romanian Government Internat 5.375% 07-06-2033 Rumænien 0,28
BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029 Italien 0,28
National Australia Bank Ltd 2.723% 27-08-2030 Australien 0,28
Arkea Public Sector SCF SA 3.503% 13-01-2036 Frankrig 0,27
Caja Rural de Navarra SCC 3% 23-04-2033 Spanien 0,27
Credit Agricole Public Secto 3.5% 14-09-2032 Frankrig 0,27
Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030 Portugal 0,27
Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032 Frankrig 0,26
Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035 Rumænien 0,26
Credit Agricole Italia SpA 3.25% 15-02-2034 Italien 0,26
Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029 Østrig 0,25
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 Grækenland 0,25
Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03-2032 Italien 0,25
PKO Bank Hipoteczny SA 2.5% 12-06-2029 Polen 0,23
Nationwide Building Society 3% 24-03-2032 England 0,23
UniCredit Bank Czech Republi 2.75% 24-02-2031 Tjekkiet 0,23
Tatra Banka as 2.875% 11-09-2031 Slovakiet 0,23
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-07-2033 Italien 0,22
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 3.119% 15-05-2031 New Zealand 0,22
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031 Østrig 0,22
Erste Group Bank AG 2.5% 19-09-2030 Østrig 0,21
Cie de Financement Foncier S 3.5% 12-05-2036 Frankrig 0,21
OTP Jelzalogbank Zrt 3.002% 20-06-2030 Ungarn 0,21
UniCredit Bank Czech Republi 2.625% 03-03-2030 Tjekkiet 0,20
Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030 Rumænien 0,20
Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 20-03-2031 Slovakiet 0,20
Macquarie Bank Ltd 2.778% 25-02-2030 Australien 0,19
Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029 England 0,19
Republic of Poland Governmen 3.125% 07-07-2032 Polen 0,19
Slovenska Sporitelna AS 2.75% 10-09-2030 Slovakiet 0,19
Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 Østrig 0,19
Bank of New Zealand 2.708% 18-06-2030 New Zealand 0,18
BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035 Frankrig 0,17
Vseobecna Uverova Banka AS 3% 20-05-2032 Slovakiet 0,17
Deutsche Pfandbriefbank AG 2.75% 29-01-2030 Tyskland 0,15
San Marino International Bon 3.625% 30-04-2031 San Marino 0,15
Banco BPM SpA 2.75% 25-02-2032 Italien 0,14
Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029 Slovakiet 0,12
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029 Østrig 0,12
Cassa di Risparmio di Bolzan 3.5% 31-07-2031 Italien 0,12
Arkea Public Sector SCF SA 3.226% 02-07-2035 Frankrig 0,11
UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033 Østrig 0,11
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 2.696% 02-07-2030 New Zealand 0,11
Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030 Rumænien 0,09
Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035 Ungarn 0,08
IRS EUR Pay 2.83% Spread 0% BofA Securities 2055-08-11 0,08
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026 Østrig 0,07
IRS EUR Pay 3.095% Spread 0% BofA Securities 2056-03-19 0,05
IRS EUR Pay 3.145% Spread 0% BofA Securities 2056-05-29 0,05
IRS EUR Pay 3.098% Spread 0% BofA Securities 2056-04-10 0,05
Banco de Sabadell SA 2.875% 30-11-2032 Spanien 0,05
Romanian Government Internat 3.375% 08-02-2038 Rumænien 0,05
OIS USD Pay 4.394% Spread 0% BofA Securities 2036-09-08 0,04
OIS EUR Pay 3.068% Spread 0% BofA Securities 2036-09-01 0,04
Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062 Slovenien 0,04
OIS EUR Pay 3.013% Spread 0% BofA Securities 2033-09-09 0,04
IRS EUR Pay 3.292% Spread 0% BofA Securities 2056-07-23 0,04
AMCO - Asset Management Co S 3.25% 02-04-2030 Italien 0,04
IRS EUR Pay 3.101% Spread 0% BofA Securities 2056-04-10 0,04
IRS EUR Pay 3.233% Spread 0% BofA Securities 2056-06-11 0,04
IRS EUR Pay 3.226% Spread 0% BofA Securities 2056-04-21 0,03
Short Euro-BTP Fu 12/2026 Italien 0,03
Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050 Rumænien 0,02
IRS EUR Pay 2.936% Spread 0% BofA Securities 2076-04-23 0,02
UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031 Østrig 0,02
IRS SEK Pay 2.4% Spread 0% BofA Securities 2030-02-17 Sverige 0,01
IRS SEK Pay 2.128% Spread 0% BofA Securities 2029-11-27 Sverige 0,01
IRS EUR Pay 3.374% Spread 0% BofA Securities 2056-08-31 0,01
OIS EUR Pay 3.3% Spread 0% BofA Securities 2029-10-01 0,01
OIS EUR Pay 3.269% Spread 0% BofA Securities 2029-09-29 0,01
EURO-BUND FUTURE 12/2026 Tyskland 0,01
Euro-BTP Future 12/2026 Italien 0,00
Euro-OAT Future 12/2026 Frankrig 0,00
IRS EUR Pay 3.5% Spread 0% BofA Securities 2056-09-29 0,00
OIS JPY Pay 3.678% Spread 0% BofA Securities 2056-09-04 0,00
AUST 10Y BOND FUT 12/2026 Australien 0,00
SWEDISH 10YR FUT 12/2026 Sverige 0,00
SWEDISH 5YR FUT 12/2026 Sverige 0,00
FX Forward 51547643 EUR/DKK 2026-10-20 0,00
FX Forward 51547630 EUR/SEK 2026-10-20 0,00
IRS EUR Pay 3.643% Spread 0% BofA Securities 2036-09-29 0,00
US ULTRA BOND CBT 12/2026 USA 0,00
LONG GILT FUTURE 12/2026 England 0,00
FX Forward 51570402 EUR/AUD 2026-10-20 0,00
OIS USD Pay 4.206% Spread 0% BofA Securities 2035-02-18 0,00
OIS EUR Pay 3.051% Spread 0% BofA Securities 2033-09-10 0,00
Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 Japan 0,00
FX Forward 51547631 EUR/CHF 2026-10-20 0,00
FX Forward 51547632 EUR/PLN 2026-10-20 0,00
Afkast til udløb
3,97%
Gennemsnitlig rating
AA
Modificeret Varighed
4,44

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,86%
Transaktionsomkostninger
0,10%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,00%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,00%

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.