Global Small Cap KL 1

ISIN-code: DK0016050974 | Se dagens kurser
  • ÅTD -1,69 %
  • Afkast på 3 år 28,25 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 4
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

Om fonden

Med Nordea Invest Global Global Small Cap tilbyder vi investering i globale small cap-aktier, hvilket omfatter selskaber med en markedsværdi på op til 5 mia. dollars. Valget af aktier er baseret på en veldefineret proces, der er valueorienteret, hvilket indebærer, at der søges efter aktier med en høj grad af kvalitet og gode fremtidsudsigter, men hvor den nuværende aktiekurs ikke vurderes at afspejle dette. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,42 0,29 0,45 0,34 0,48
Standard­afvigelse 16,56 12,95 14,23 18,17 16,38
Tracking Error 7,03 6,23 6,40 6,31 5,74
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,42 16,56 7,03
3 år 0,29 12,95 6,23
5 år 0,45 14,23 6,40
7 år 0,34 18,17 6,31
10 år 0,48 16,38 5,74
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -1,69% 0,25% 28,25% 46,71% 93,73%
Benchmark 4,14% 10,07% 34,48% 70,19% 138,82%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -1,69% 4,14%
1 år 0,25% 10,07%
3 år 28,25% 34,48%
5 år 46,71% 70,19%
10 år 93,73% 138,82%
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 12,99%
2023 13,62%
2022 -16,34%
2021 23,29%
2020 10,73%
2019 26,11%
2018 -12,22%
2017 1,56%
2016 14,32%
2015 12,59%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 12,99%
2023 13,62%
2022 -16,34%
2021 23,29%
2020 10,73%
2019 26,11%
2018 -12,22%
2017 1,56%
2016 14,32%
2015 12,59%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 9.38 -2.03 4.68 0.73
2023 5.04 2.74 -2.86 8.38
2022 -9.70 -10.90 0.84 3.13
2021 14.37 4.93 -0.01 2.74
2020 -23.71 17.71 8.75 13.38
2019 12.64 -0.84 2.36 10.31
2018 -4.48 9.34 -0.40 -15.61
2017 2.59 -2.72 -0.92 2.70
2016 -2.48 1.56 6.80 8.07
2015 19.27 -3.07 -7.09 4.83
2014 1.01 5.20 -1.30 6.02
2013 12.70 -0.51 6.66 7.12
2012 14.71 -0.86 5.59 -4.68
2011 0.74 -2.52 -7.69 8.86
2010 8.06 -2.49 3.32 13.07
2009 13.93 13.72 13.47 11.84
2008 -21.88 4.81 -6.67 -28.05
2007 -1.77 6.33 1.15 -8.81
2006 2.66 -12.98 6.17 -0.13
2005 -3.12 7.70 5.98 3.63
2004 1.82 0.59 -15.10 4.35
2003 -8.07 20.18 7.06 2.91
2002 -3.18 -35.12 -28.84 6.69
2001 -24.05 5.68 -41.51 42.06
2000 26.38 -14.03 5.06 -35.82
1999 29.08 14.17 6.50 96.82
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 29-08-2025
Beholdning pr. 29-08-2025 Land Sektor %
Net Cash Danmark 3,62
Kitron Norge It 2,27
Bel Fuse USA It 2,06
Coastal Financial Corp/WA USA Finans 1,95
Barrett Business Services USA Industri 1,86
Hawkins USA Råvarer 1,85
Green Brick Partners USA Cyklisk forbrug 1,81
VSE USA Industri 1,76
Garrett Motion USA Cyklisk forbrug 1,75
TD SYNNEX USA It 1,71
Niterra Japan Cyklisk forbrug 1,70
Atmus Filtration Technologies USA Industri 1,59
Acadian Asset Management USA Finans 1,57
Modine Manufacturing USA Cyklisk forbrug 1,56
Kusuri no Aoki Holdings Japan Stabilt forbrug 1,53
Stride USA Cyklisk forbrug 1,53
Rush Enterprises USA Industri 1,51
NFI Group Canada Industri 1,49
Legacy Housing USA Cyklisk forbrug 1,47
Integral Japan Finans 1,45
Esquire Financial Holdings USA Finans 1,44
MISUMI Group Japan Industri 1,43
First Mid Bancshares USA Finans 1,43
Nippon Parking Development Japan Industri 1,42
ADENTRA Canada Industri 1,42
Hikari Tsushin Japan Industri 1,42
Northeast Bank USA Finans 1,42
Gift Holdings Japan Cyklisk forbrug 1,41
Brady USA Industri 1,41
Takuma Japan Industri 1,39
BFF Bank Italien Finans 1,39
Grand Canyon Education USA Cyklisk forbrug 1,39
Vidrala Spanien Råvarer 1,37
DMG Mori Japan Industri 1,35
Sanki Engineering Japan Industri 1,33
Ollie's Bargain Outlet Holdings USA Cyklisk forbrug 1,32
Argo Graphics Japan It 1,32
Hovnanian Enterprises USA Cyklisk forbrug 1,28
Charles River Laboratories International USA Medicinal 1,28
Krones Tyskland Industri 1,27
Mueller Water Products USA Industri 1,26
SharkNinja USA Cyklisk forbrug 1,25
Knife River USA Råvarer 1,24
Verra Mobility USA Industri 1,24
Kyndryl Holdings USA It 1,24
Games Workshop Group England Cyklisk forbrug 1,24
Japan Elevator Service Holdings Japan Industri 1,21
White Mountains Insurance Group USA Finans 1,16
Inabata Japan Industri 1,16
Richelieu Hardware Canada Industri 1,15
Rightmove England Kommunikationstjenester 1,13
Avon Technologies England Industri 1,11
Becle Mexico Stabilt forbrug 1,10
Samsonite Group USA Cyklisk forbrug 1,07
Coface Frankrig Finans 1,04
Huhtamäki Finland Råvarer 1,04
Digital Information Technologies Japan It 1,04
Howden Joinery Group England Industri 1,02
CBIZ USA Industri 1,01
UFP Technologies USA Medicinal 0,97
Vericel USA Medicinal 0,97
Paradox Interactive Sverige Kommunikationstjenester 0,96
Ai Holdings Japan It 0,96
Siegfried Holding Schweiz Medicinal 0,93
Broadleaf Japan It 0,90
Albany International USA Industri 0,87
Safestore Holdings England Ejendomme 0,85
Interparfums USA Stabilt forbrug 0,82
GVS Italien Medicinal 0,79
Mechanics Bancorp USA Finans 0,76
Vistry Group England Cyklisk forbrug 0,75
MIPS Sverige Cyklisk forbrug 0,72
IPSOS Frankrig Kommunikationstjenester 0,71
Whitestone REIT USA Ejendomme 0,63
Omni Bridgeway Australien Finans 0,62
Marshalls England Råvarer 0,56
Digital Hearts Holdings Japan It 0,53
Urban Edge Properties USA Ejendomme 0,46

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,39%
Transaktionsomkostninger
0,42%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,20%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,15%

Information og dokumenter

Information

Navn
Global Small Cap KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
120 mio.
Startdato
20-11-1998
ISIN
DK0016050974
Benchmark
MSCI World Small Cap Index med nettoudbytte reinvesteret
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
GW&K Investment Management
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 03.10.)
40,05

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.