Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Global Small Cap KL 1
ISIN-code:
DK0016050974
|
Se dagens kurser
Om fonden
Nordea Invest Global Small Cap KL 1 investerer på de globale small cap-aktiemarkeder i virksomheder med miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Fonden spreder investeringerne på tværs af de forskellige lande, regioner og sektorer for at opnå bred diversificering og reducere risikoen forbundet med enkelte markeder. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 5 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.
Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via aktiesparekonto og Nordeas månedsopsparing.
Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via aktiesparekonto og Nordeas månedsopsparing.
- ÅTD 17,20 %
- Afkast på 3 år 34,98 %
- Risikoindikator Vurderes fra 1 til 7 4 Baseret på seneste 5 års data - ingen garanti for fremtidig risiko
Information
- Navn
- Investeringsforeningen Nordea Invest - Global Small Cap KL 1
- Morningstar rating
- SFDR klassificering
- 8
- Basis valuta
- DKK
- Formue (Basisvaluta)
- 105 mio.
- Startdato
- 20-11-1998
- ISIN
- DK0016050974
- Benchmark
- MSCI World Small Cap
- Kategori
- Equity
- Ansvarlig forvalter
- GW&K
- Administrationsselskab
- Nordea Funds Ltd
- Beskatning
- Realisationsbeskattet
- Udbyttebetalende
- Ja
- Regnskabsmæssige indre værdi (per 06.08.)
- 36,26
Afkast
| Risikonøgletal | Sharpe Ratio | Standardafvigelse | Tracking Error |
|---|---|---|---|
| 1 år | 1,16 | 10,98 | 7,04 |
| 3 år | 0,54 | 13,29 | 6,02 |
| 5 år | 0,15 | 13,89 | 5,86 |
| 7 år | 0,51 | 15,84 | 6,21 |
| 10 år | 0,42 | 14,83 | 5,67 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | Afdeling | Benchmark |
|---|---|---|
| ÅTD | 17,20% | 18,92% |
| 1 år | 15,84% | 29,08% |
| 3 år | 34,98% | 51,88% |
| 5 år | 22,85% | 47,00% |
| 10 år | 104,20% | 157,57% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | -2,43% |
| 2024 | 12,99% |
| 2023 | 13,62% |
| 2022 | -16,34% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.43 | 15.84 | Data not available | Data not available |
| 2025 | -7.82 | 3.38 | 3.38 | -0.96 |
| 2024 | 9.38 | -2.03 | 4.68 | 0.73 |
| 2023 | 5.04 | 2.74 | -2.86 | 8.38 |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 30-06-2026 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Danmark | 2,60 | |
| Bel Fuse | USA | It | 2,46 |
| Garrett Motion | USA | Cyklisk forbrug | 2,24 |
| Generac Holdings | USA | Industri | 2,19 |
| MISUMI Group | Japan | Industri | 2,11 |
Dokumenter
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.
Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.
Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.
Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
Omkostninger
Løbende omkostninger
- Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
- 1,39%
- Transaktionsomkostninger
- 0,37%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
- Oprettelsesomkostninger, maks
- 0,20%
- Udtrædelsesomkostninger, maks
- 0,15%
Oplysninger om gebyrer
Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.