Global Small Cap KL 1

ISIN-code: DK0016050974 | Se dagens kurser
  • ÅTD -4,58 %
  • Afkast på 3 år 23,87 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 4
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Køb

Om fonden

Med Nordea Invest Global Global Small Cap tilbyder vi investering i globale small cap-aktier, hvilket omfatter selskaber med en markedsværdi på op til 5 mia. dollars. Valget af aktier er baseret på en veldefineret proces, der er valueorienteret, hvilket indebærer, at der søges efter aktier med en høj grad af kvalitet og gode fremtidsudsigter, men hvor den nuværende aktiekurs ikke vurderes at afspejle dette. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,42 0,29 0,45 0,34 0,48
Standard­afvigelse 16,76 16,82 15,00 21,29 19,04
Tracking Error 6,35 5,40 5,78 6,88 6,05
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,42 16,76 6,35
3 år 0,29 16,82 5,40
5 år 0,45 15,00 5,78
7 år 0,34 21,29 6,88
10 år 0,48 19,04 6,05
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -4,58% -0,19% 23,87% 62,29% 69,90%
Benchmark -5,31% 3,08% 19,45% 68,67% 91,71%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -4,58% -5,31%
1 år -0,19% 3,08%
3 år 23,87% 19,45%
5 år 62,29% 68,67%
10 år 69,90% 91,71%
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 12,99%
2023 13,62%
2022 -16,34%
2021 23,29%
2020 10,73%
2019 26,11%
2018 -12,22%
2017 1,56%
2016 14,32%
2015 12,59%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 12,99%
2023 13,62%
2022 -16,34%
2021 23,29%
2020 10,73%
2019 26,11%
2018 -12,22%
2017 1,56%
2016 14,32%
2015 12,59%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 9.38 -2.03 4.68 0.73
2023 5.04 2.74 -2.86 8.38
2022 -9.70 -10.90 0.84 3.13
2021 14.37 4.93 -0.01 2.74
2020 -23.71 17.71 8.75 13.38
2019 12.64 -0.84 2.36 10.31
2018 -4.48 9.34 -0.40 -15.61
2017 2.59 -2.72 -0.92 2.70
2016 -2.48 1.56 6.80 8.07
2015 19.27 -3.07 -7.09 4.83
2014 1.01 5.20 -1.30 6.02
2013 12.70 -0.51 6.66 7.12
2012 14.71 -0.86 5.59 -4.68
2011 0.74 -2.52 -7.69 8.86
2010 8.06 -2.49 3.32 13.07
2009 13.93 13.72 13.47 11.84
2008 -21.88 4.81 -6.67 -28.05
2007 -1.77 6.33 1.15 -8.81
2006 2.66 -12.98 6.17 -0.13
2005 -3.12 7.70 5.98 3.63
2004 1.82 0.59 -15.10 4.35
2003 -8.07 20.18 7.06 2.91
2002 -3.18 -35.12 -28.84 6.69
2001 -24.05 5.68 -41.51 42.06
2000 26.38 -14.03 5.06 -35.82
1999 29.08 14.17 6.50 96.82
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-03-2025
Beholdning pr. 31-03-2025 Land Sektor %
Net Cash 2,55
Kitron Norge It 2,35
Coastal Financial Corp/WA USA Finans 2,23
Hawkins USA Råvarer 2,08
Kyndryl Holdings USA It 2,03
SharkNinja USA Cyklisk forbrug 1,99
Barrett Business Services USA Industri 1,93
VSE USA Industri 1,91
Vidrala Spanien Råvarer 1,79
Green Brick Partners USA Cyklisk forbrug 1,73
DMG Mori Japan Industri 1,71
Argo Graphics Japan It 1,70
Niterra Japan Cyklisk forbrug 1,70
CBIZ USA Industri 1,66
Hikari Tsushin Japan Industri 1,63
Rush Enterprises USA Industri 1,61
Coface Frankrig Finans 1,60
Knife River USA Råvarer 1,60
Gift Holdings Japan Cyklisk forbrug 1,58
Kusuri no Aoki Holdings Japan Stabilt forbrug 1,55
Legacy Housing USA Cyklisk forbrug 1,54
Atmus Filtration Technologies USA Industri 1,52
Esquire Financial Holdings USA Finans 1,51
Phoenix Financial Israel Finans 1,49
Brady USA Industri 1,46
Bel Fuse USA It 1,44
First Mid Bancshares USA Finans 1,43
Hill & Smith England Råvarer 1,42
White Mountains Insurance Group USA Finans 1,42
Ollie's Bargain Outlet Holdings USA Cyklisk forbrug 1,40
TD SYNNEX USA It 1,39
Vericel USA Medicinal 1,38
Krones Tyskland Industri 1,37
Nippon Parking Development Japan Industri 1,36
Northeast Bank USA Finans 1,36
Digital Information Technologies Japan It 1,34
Huhtamäki Finland Råvarer 1,31
Mueller Water Products USA Industri 1,31
Garrett Motion USA Cyklisk forbrug 1,30
Verra Mobility USA Industri 1,30
ADENTRA Canada Industri 1,29
Donaldson USA Industri 1,27
Integral Japan Finans 1,27
Inabata Japan Industri 1,25
Richelieu Hardware Canada Industri 1,22
Paradox Interactive Sverige Kommunikationstjenester 1,21
Charles River Laboratories International USA Medicinal 1,18
Siegfried Holding Schweiz Medicinal 1,18
CTS USA It 1,12
BFF Bank Italien Finans 1,11
Macnica Holdings Japan It 1,11
Hovnanian Enterprises USA Cyklisk forbrug 1,10
NFI Group Canada Industri 1,10
UFP Technologies USA Medicinal 1,10
Albany International USA Industri 1,08
Becle Mexico Stabilt forbrug 1,08
Samsonite Group USA Cyklisk forbrug 1,04
Howden Joinery Group England Industri 1,02
Modine Manufacturing USA Cyklisk forbrug 1,00
Safestore Holdings England Ejendomme 0,97
IPSOS Frankrig Kommunikationstjenester 0,97
Interparfums USA Stabilt forbrug 0,95
Ai Holdings Japan It 0,91
Marshalls England Råvarer 0,90
GVS Italien Industri 0,88
UT Group Japan Industri 0,87
Games Workshop Group England Cyklisk forbrug 0,86
Vistry Group England Cyklisk forbrug 0,81
Whitestone REIT USA Ejendomme 0,80
Broadleaf Japan It 0,78
Takuma Japan Industri 0,72
Omni Bridgeway Australien Finans 0,63
Digital Hearts Holdings Japan It 0,62
Global Industrial USA Industri 0,62
MIPS Sverige Cyklisk forbrug 0,51
Urban Edge Properties USA Ejendomme 0,49
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,39%
Transaktionsomkostninger
0,42%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,20%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,20%

Information og dokumenter

Information

Navn
Global Small Cap KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
314 mio.
Startdato
20-11-1998
ISIN
DK0016050974
Benchmark
MSCI World Small Cap Index med nettoudbytte reinvesteret
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
GW&K Investment Management
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 20.05.)
38,87

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.