Global Small Cap KL 1
ISIN-code: DK0016050974
|
Se dagens kurser
- ÅTD 0,46 %
- Afkast på 3 år 27,38 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 4
Om fonden
Med Nordea Invest Global Global Small Cap tilbyder vi investering i globale small cap-aktier, hvilket omfatter selskaber med en markedsværdi på op til 5 mia. dollars. Valget af aktier er baseret på en veldefineret proces, der er valueorienteret, hvilket indebærer, at der søges efter aktier med en høj grad af kvalitet og gode fremtidsudsigter, men hvor den nuværende aktiekurs ikke vurderes at afspejle dette. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere.
Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,42 | 0,29 | 0,45 | 0,34 | 0,48 |
| Standardafvigelse | 16,82 | 13,54 | 14,39 | 18,67 | 16,76 |
| Tracking Error | 6,32 | 5,63 | 5,86 | 5,73 | 5,25 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 0,46% | 2,33% | 27,38% | 51,85% | 95,02% |
| Benchmark | 2,44% | 9,96% | 25,12% | 69,20% | 129,40% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | 12,99% |
| 2023 | 13,62% |
| 2022 | -16,34% |
| 2021 | 23,29% |
| 2020 | 10,73% |
| 2019 | 26,11% |
| 2018 | -12,22% |
| 2017 | 1,56% |
| 2016 | 14,32% |
| 2015 | 12,59% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9.38 | -2.03 | 4.68 | 0.73 |
| 2023 | 5.04 | 2.74 | -2.86 | 8.38 |
| 2022 | -9.70 | -10.90 | 0.84 | 3.13 |
| 2021 | 14.37 | 4.93 | -0.01 | 2.74 |
| 2020 | -23.71 | 17.71 | 8.75 | 13.38 |
| 2019 | 12.64 | -0.84 | 2.36 | 10.31 |
| 2018 | -4.48 | 9.34 | -0.40 | -15.61 |
| 2017 | 2.59 | -2.72 | -0.92 | 2.70 |
| 2016 | -2.48 | 1.56 | 6.80 | 8.07 |
| 2015 | 19.27 | -3.07 | -7.09 | 4.83 |
| 2014 | 1.01 | 5.20 | -1.30 | 6.02 |
| 2013 | 12.70 | -0.51 | 6.66 | 7.12 |
| 2012 | 14.71 | -0.86 | 5.59 | -4.68 |
| 2011 | 0.74 | -2.52 | -7.69 | 8.86 |
| 2010 | 8.06 | -2.49 | 3.32 | 13.07 |
| 2009 | 13.93 | 13.72 | 13.47 | 11.84 |
| 2008 | -21.88 | 4.81 | -6.67 | -28.05 |
| 2007 | -1.77 | 6.33 | 1.15 | -8.81 |
| 2006 | 2.66 | -12.98 | 6.17 | -0.13 |
| 2005 | -3.12 | 7.70 | 5.98 | 3.63 |
| 2004 | 1.82 | 0.59 | -15.10 | 4.35 |
| 2003 | -8.07 | 20.18 | 7.06 | 2.91 |
| 2002 | -3.18 | -35.12 | -28.84 | 6.69 |
| 2001 | -24.05 | 5.68 | -41.51 | 42.06 |
| 2000 | 26.38 | -14.03 | 5.06 | -35.82 |
| 1999 | 29.08 | 14.17 | 6.50 | 96.82 |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 31-07-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Kitron | Norge | It | 2,51 |
| Phoenix Financial | Israel | Finans | 2,47 |
| Bel Fuse | USA | It | 2,24 |
| Hawkins | USA | Råvarer | 2,12 |
| VSE | USA | Industri | 2,02 |
| Barrett Business Services | USA | Industri | 1,84 |
| Garrett Motion | USA | Cyklisk forbrug | 1,81 |
| TD SYNNEX | USA | It | 1,72 |
| Coastal Financial Corp/WA | USA | Finans | 1,72 |
| Niterra | Japan | Cyklisk forbrug | 1,69 |
| NFI Group | Canada | Industri | 1,65 |
| Green Brick Partners | USA | Cyklisk forbrug | 1,64 |
| Gift Holdings | Japan | Cyklisk forbrug | 1,64 |
| Kusuri no Aoki Holdings | Japan | Stabilt forbrug | 1,58 |
| Modine Manufacturing | USA | Cyklisk forbrug | 1,56 |
| DMG Mori | Japan | Industri | 1,54 |
| Esquire Financial Holdings | USA | Finans | 1,52 |
| Argo Graphics | Japan | It | 1,49 |
| Hikari Tsushin | Japan | Industri | 1,48 |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 1,47 |
| Rush Enterprises | USA | Industri | 1,46 |
| Atmus Filtration Technologies | USA | Industri | 1,44 |
| Vidrala | Spanien | Råvarer | 1,43 |
| MISUMI Group | Japan | Industri | 1,40 |
| First Mid Bancshares | USA | Finans | 1,39 |
| Takuma | Japan | Industri | 1,35 |
| Charles River Laboratories International | USA | Medicinal | 1,35 |
| Acadian Asset Management | USA | Finans | 1,35 |
| SharkNinja | USA | Cyklisk forbrug | 1,33 |
| Games Workshop Group | England | Cyklisk forbrug | 1,33 |
| Integral | Japan | Finans | 1,33 |
| BFF Bank | Italien | Finans | 1,31 |
| Northeast Bank | USA | Finans | 1,31 |
| Becle | Mexico | Stabilt forbrug | 1,31 |
| Nippon Parking Development | Japan | Industri | 1,31 |
| Knife River | USA | Råvarer | 1,31 |
| Brady | USA | Industri | 1,31 |
| Verra Mobility | USA | Industri | 1,30 |
| ADENTRA | Canada | Industri | 1,28 |
| Japan Elevator Service Holdings | Japan | Industri | 1,28 |
| Rightmove | England | Kommunikationstjenester | 1,26 |
| Krones | Tyskland | Industri | 1,25 |
| Stride | USA | Cyklisk forbrug | 1,24 |
| Avon Technologies | England | Industri | 1,23 |
| Grand Canyon Education | USA | Cyklisk forbrug | 1,22 |
| Legacy Housing | USA | Cyklisk forbrug | 1,22 |
| Mueller Water Products | USA | Industri | 1,21 |
| White Mountains Insurance Group | USA | Finans | 1,18 |
| Digital Information Technologies | Japan | It | 1,16 |
| Richelieu Hardware | Canada | Industri | 1,15 |
| Kyndryl Holdings | USA | It | 1,14 |
| Hovnanian Enterprises | USA | Cyklisk forbrug | 1,12 |
| Inabata | Japan | Industri | 1,12 |
| UFP Technologies | USA | Medicinal | 1,10 |
| Howden Joinery Group | England | Industri | 1,09 |
| Coface | Frankrig | Finans | 1,08 |
| Huhtamäki | Finland | Råvarer | 1,05 |
| Samsonite Group | USA | Cyklisk forbrug | 1,03 |
| Siegfried Holding | Schweiz | Medicinal | 1,02 |
| CBIZ | USA | Industri | 1,01 |
| Macnica Holdings | Japan | It | 0,98 |
| Vericel | USA | Medicinal | 0,96 |
| Paradox Interactive | Sverige | Kommunikationstjenester | 0,94 |
| Safestore Holdings | England | Ejendomme | 0,92 |
| Ai Holdings | Japan | It | 0,91 |
| Interparfums | USA | Stabilt forbrug | 0,90 |
| Broadleaf | Japan | It | 0,88 |
| GVS | Italien | Medicinal | 0,87 |
| Net Cash | Danmark | 0,86 | |
| IPSOS | Frankrig | Kommunikationstjenester | 0,80 |
| Albany International | USA | Industri | 0,76 |
| MIPS | Sverige | Cyklisk forbrug | 0,75 |
| Vistry Group | England | Cyklisk forbrug | 0,73 |
| Marshalls | England | Råvarer | 0,66 |
| Whitestone REIT | USA | Ejendomme | 0,60 |
| Omni Bridgeway | Australien | Finans | 0,56 |
| Digital Hearts Holdings | Japan | It | 0,53 |
| HomeStreet | USA | Finans | 0,50 |
| Urban Edge Properties | USA | Ejendomme | 0,45 |
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,38%
Transaktionsomkostninger
0,42%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,25%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,20%
Information og dokumenter
Information
Navn
Global Small Cap KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
120 mio.
Startdato
20-11-1998
ISIN
DK0016050974
Benchmark
MSCI World Small Cap Index med nettoudbytte reinvesteret
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
GW&K Investment Management
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 15.09.)
40,93
Dokumenter
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.