Global Small Cap KL 1

ISIN-code: DK0016050974 | Se dagens kurser
Faktaark Køb

Om fonden

Nordea Invest Global Small Cap KL 1 investerer på de globale small cap-aktiemarkeder i virksomheder med miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Fonden spreder investeringerne på tværs af de forskellige lande, regioner og sektorer for at opnå bred diversificering og reducere risikoen forbundet med enkelte markeder. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 5 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.

Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via aktiesparekonto og Nordeas månedsopsparing.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 1,36 0,45 0,11 0,39 0,42
Standard­afvigelse 11,81 14,81 14,69 16,33 15,16
Tracking Error 5,40 5,33 5,98 6,27 5,76
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 1,36 11,81 5,40
3 år 0,45 14,81 5,33
5 år 0,11 14,69 5,98
7 år 0,39 16,33 6,27
10 år 0,42 15,16 5,76
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 9,37% 19,71% 33,33% 19,58% 106,18%
Benchmark 10,75% 32,66% 50,29% 40,93% 158,74%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 9,37% 10,75%
1 år 19,71% 32,66%
3 år 33,33% 50,29%
5 år 19,58% 40,93%
10 år 106,18% 158,74%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 -2,43%
2024 12,99%
2023 13,62%
2022 -16,34%
2021 23,29%
2020 10,73%
2019 26,11%
2018 -12,22%
2017 1,56%
2016 14,32%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 -2,43%
2024 12,99%
2023 13,62%
2022 -16,34%
2021 23,29%
2020 10,73%
2019 26,11%
2018 -12,22%
2017 1,56%
2016 14,32%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 1.43
2025 -7.82 3.38 3.38 -0.96
2024 9.38 -2.03 4.68 0.73
2023 5.04 2.74 -2.86 8.38
2022 -9.70 -10.90 0.84 3.13
2021 14.37 4.93 -0.01 2.74
2020 -23.71 17.71 8.75 13.38
2019 12.64 -0.84 2.36 10.31
2018 -4.48 9.34 -0.40 -15.61
2017 2.59 -2.72 -0.92 2.70
2016 -2.48 1.56 6.80 8.07
2015 19.27 -3.07 -7.09 4.83
2014 1.01 5.20 -1.30 6.02
2013 12.70 -0.51 6.66 7.12
2012 14.71 -0.86 5.59 -4.68
2011 0.74 -2.52 -7.69 8.86
2010 8.06 -2.49 3.32 13.07
2009 13.93 13.72 13.47 11.84
2008 -21.88 4.81 -6.67 -28.05
2007 -1.77 6.33 1.15 -8.81
2006 2.66 -12.98 6.17 -0.13
2005 -3.12 7.70 5.98 3.63
2004 1.82 0.59 -15.10 4.35
2003 -8.07 20.18 7.06 2.91
2002 -3.18 -35.12 -28.84 6.69
2001 -24.05 5.68 -41.51 42.06
2000 26.38 -14.03 5.06 -35.82
1999 29.08 14.17 6.50 96.82

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-03-2026
Beholdning pr. 31-03-2026 Land Sektor %
Net Cash Danmark 3,34
Bel Fuse USA It 2,14
Atmus Filtration Technologies USA Industri 2,09
Gift Holdings Japan Cyklisk forbrug 2,05
TD SYNNEX USA It 1,96
Niterra Japan Cyklisk forbrug 1,89
Garrett Motion USA Cyklisk forbrug 1,88
Stride USA Cyklisk forbrug 1,85
Ituran Location and Control Israel It 1,82
Rush Enterprises USA Industri 1,76
Sanki Engineering Japan Industri 1,76
Acadian Asset Management USA Finans 1,73
Hawkins USA Råvarer 1,73
Generac Holdings USA Industri 1,66
Kitron Norge It 1,66
Takuma Japan Industri 1,65
Green Brick Partners USA Cyklisk forbrug 1,65
MISUMI Group Japan Industri 1,64
NFI Group Canada Industri 1,64
Thermon Group Holdings USA Industri 1,60
Modine Manufacturing USA Industri 1,57
Northeast Bank USA Finans 1,53
Brady USA Industri 1,51
First Mid Bancshares USA Finans 1,51
VSE USA Industri 1,46
White Mountains Insurance Group USA Finans 1,46
Broadleaf Japan It 1,44
Games Workshop Group England Cyklisk forbrug 1,42
Mechanics Bancorp USA Finans 1,42
Whitestone REIT USA Ejendomme 1,42
ADENTRA Canada Industri 1,41
Hikari Tsushin Japan Industri 1,41
Argo Graphics Japan It 1,38
Charles River Laboratories International USA Medicinal 1,37
FactSet Research Systems USA Finans 1,36
Mueller Water Products USA Industri 1,34
TMX Group Canada Finans 1,33
Richelieu Hardware Canada Industri 1,33
Federal Signal USA Industri 1,32
Medpace Holdings USA Medicinal 1,31
Esquire Financial Holdings USA Finans 1,31
Wise England Finans 1,31
Covista USA Cyklisk forbrug 1,30
Nippon Parking Development Japan Industri 1,28
Japan Elevator Service Holdings Japan Industri 1,28
Knife River USA Råvarer 1,27
Coface Frankrig Finans 1,22
Siegfried Holding Schweiz Medicinal 1,22
Rightmove England Kommunikationstjenester 1,21
Grand Canyon Education USA Cyklisk forbrug 1,21
Integral Japan Finans 1,17
Coastal Financial Corp/WA USA Finans 1,17
SharkNinja USA Cyklisk forbrug 1,16
Vericel USA Medicinal 1,16
Avon Technologies England Industri 1,11
Kusuri no Aoki Holdings Japan Stabilt forbrug 1,04
Safestore Holdings England Ejendomme 1,03
DMG Mori Japan Industri 1,03
Ai Holdings Japan It 0,99
Paradox Interactive Sverige Kommunikationstjenester 0,99
Hovnanian Enterprises USA Cyklisk forbrug 0,98
Howden Joinery Group England Industri 0,97
Ollie's Bargain Outlet Holdings USA Cyklisk forbrug 0,96
UFP Technologies USA Medicinal 0,92
Digital Information Technologies Japan It 0,83
Vidrala Spanien Råvarer 0,80
Legacy Housing USA Cyklisk forbrug 0,79
Verra Mobility USA Industri 0,74
Albany International USA Industri 0,71
Becle Mexico Stabilt forbrug 0,70
Omni Bridgeway Australien Finans 0,66
GVS Italien Medicinal 0,63
XOMA Royalty USA Medicinal 0,61
MIPS Sverige Cyklisk forbrug 0,41
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,39%
Transaktionsomkostninger
0,37%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,20%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,15%

Information og dokumenter

Information

Navn
Investeringsforeningen Nordea Invest Global Small Cap KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
92 mio.
Startdato
20-11-1998
ISIN
DK0016050974
Benchmark
MSCI World Small Cap Index med nettoudbytte reinvesteret
Kategori
Equity
Ansvarlig forvalter
GW&K
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 30.04.)
33,84

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.