Global Stars KL 1
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

Global Stars KL 1

ISIN-code: DK0010301324
 
-8,46%
ÅTD
25,87%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
6
Morningstar rating
1-5 stjerner

Om fonden

Fonden investerer på de globale aktiemarkeder og er aktivt forvaltet. Fonden anvender vores eget ESG-rating system og særlige analyser udarbejdet af vores team for ansvarlige investeringer og finansielle analytikere. Forvalterne af vores Stars-fonde udvælger aktivt virksomheder, der ifølge vores analysemodel er økonomisk stærke og gode til at håndtere problemstillinger omkring miljø, sociale forhold og selskabsledelse (ESG). Som aktive ejere fører vi en løbende dialog med selskaberne og stemmer på generalforsamlinger. Fonden følger både Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om bæredygtighedskriterierne i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.
Global Stars KL 1
ISIN-code: DK0010301324
-8,46%
ÅTD
25,87%
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
6

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -8,46% -9,73% 25,87% 67,43% 207,21%
Benchmark -8,02% -8,65% 26,41% 55,64% -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -8,46% -8,02%
1 år -9,73% -8,65%
3 år 25,87% 26,41%
5 år 67,43% 55,64%
10 år 207,21% -
Værdiudvikling i perioden (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
21,88% 10,98% 33,81% 0,02% 16,08% 15,55% 0,52% 11,49% 23,74% 8,60%
Værdiudvikling i perioden (%)
2021 21,88%
2020 10,98%
2019 33,81%
2018 0,02%
2017 16,08%
2016 15,55%
2015 0,52%
2014 11,49%
2013 23,74%
2012 8,60%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdning pr. 30-09-2022 Land Sektor %
Microsoft USA It 4,25
Other Assets and Liabilities Danmark 3,70
Alphabet USA Kommunikationstjenester 3,46
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 3,00
Merck USA Medicinal 2,67
AbbVie USA Medicinal 2,41
Allstate USA Finans 2,30
Roche Holding Schweiz Medicinal 2,27
Stryker USA Medicinal 2,16
Apple USA It 2,12
Unilever England Stabilt forbrug 2,11
Colgate-Palmolive USA Stabilt forbrug 2,05
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 2,02
Global Payments USA It 1,89
Kimberly-Clark USA Stabilt forbrug 1,88
Pan Pacific International Holdings Japan Cyklisk forbrug 1,88
Activision Blizzard USA Kommunikationstjenester 1,82
Becton Dickinson and USA Medicinal 1,76
Wells Fargo USA Finans 1,74
Thermo Fisher Scientific USA Medicinal 1,73
AXA Frankrig Finans 1,61
Autoliv USA Cyklisk forbrug 1,61
Rotork England Industri 1,53
Mastercard USA It 1,50
ING Groep Holland Finans 1,41
Kerry Group Irland Stabilt forbrug 1,41
Waste Management USA Industri 1,39
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 1,39
Allegion USA Industri 1,37
AIA Group Hong Kong Finans 1,34
Xcel Energy USA Forsyning 1,31
Progressive USA Finans 1,29
Tencent Holdings Kina Kommunikationstjenester 1,23
International Flavors & Fragrances USA Råvarer 1,20
S&P Global USA Finans 1,08
Fastenal USA Industri 1,07
Texas Instruments USA It 1,05
HDFC Bank ADR Indien Finans 1,04
Verisk Analytics USA Industri 1,04
Adobe USA It 1,02
Alibaba Group Holding Kina Cyklisk forbrug 1,02
Jack Henry & Associates USA It 1,01
Waters USA Medicinal 0,99
Globus Medical USA Medicinal 0,97
Infineon Technologies Tyskland It 0,97
Lloyds Banking Group England Finans 0,95
Salesforce USA It 0,94
Koninklijke Philips Holland Medicinal 0,91
Air Liquide Frankrig Råvarer 0,90
Estee Lauder Cos USA Stabilt forbrug 0,87
JPMorgan Chase USA Finans 0,86
NextEra Energy USA Forsyning 0,86
Watsco USA Industri 0,85
PayPal Holdings USA It 0,82
MSCI USA Finans 0,79
Teleperformance Frankrig Industri 0,77
Littelfuse USA It 0,76
First Republic Bank/CA USA Finans 0,75
Epiroc A Sverige Industri 0,72
Ecolab USA Råvarer 0,67
Houlihan Lokey USA Finans 0,66
Amadeus IT Group Spanien It 0,62
Westrock USA Råvarer 0,60
NIKE USA Cyklisk forbrug 0,57
ANSYS USA It 0,57
Keyence Japan It 0,56
NVIDIA USA It 0,54
Paycom Software USA It 0,53
Experian England Industri 0,52
Jones Lang LaSalle USA Ejendomme 0,50
Vestas Wind Systems Danmark Industri 0,49
Nabtesco Japan Industri 0,49
PRA Group USA Finans 0,46
Applied Materials USA It 0,42
Healthcare Realty Trust USA Ejendomme 0,40
US Foods Holding USA Stabilt forbrug 0,39
East Money Information Kina Finans 0,37
Samsung Electronics Sydkorea It 0,33
Shimano Japan Cyklisk forbrug 0,24
Spotify Technology USA Kommunikationstjenester 0,23
HSBC Holdings England Finans 0,02
Sberbank of Russia PJSC Rusland Finans 0,00

Bæredygtighed i fonden

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale egenskaber i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende strategien for Stars fonde. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

Metode
Denne fond investerer i virksomheder med høj ESG-rating (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Hver virksomhed analyseres og vurderes i henhold til vores egen analysemodel for at sikre, at der kun foretages investeringer i virksomheder med, de for fonden, godkendte ESG-ratings. Virksomhedsdialog indgår som en vigtig del af vurderingen af virksomhederne, ligesom virksomhedernes arbejde med FN's bæredygtighedsmål også er en integreret del af evalueringen. Virksomhedernes ratings evalueres og opdateres regelmæssigt, men mindst en gang om året.

Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

Bæredygtighedsindikatorer
Bæredygtighedsindikatorer bruges til at måle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Indikatorer er udvalgt på fondsniveau afhængigt af relevans og datadækning. Beskrivelser af de anvendte indikatorer og en oversigt over de specifikke indikatorer udvalgt for hver fond kan findes her.

Fondsspecifikke eksklusioner
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
118,6
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
171,1

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Tallet viser et øjebliksbillede af, hvordan fondens CO2-udledning ser ud. Beregningerne er ikke dækkende, og indirekte emissioner er ikke omfattet. Foranstaltningen siger intet om, hvordan porteføljen bidrager til et CO2-neutralt samfund.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.

Omkostninger

Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP)
1,63
Indirekte omkostninger, %
0,04
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,57
Indtrædelsesomkostninger, max (indeholdt i ÅOP)
0,10
Udtrædelsesomkostninger, max (indeholdt i ÅOP)
0,10

Information

Navn
Global Stars KL 1
Morningstar rating
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
8.884,55
Startdato
07-11-2003
ISIN
DK0010301324
Benchmark
MSCI All Countries World Index
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Johan Swahn
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 28.11.)
136,52

The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.