Global Stars KL 1
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

Global Stars KL 1

ISIN-code: DK0010301324
 
-4,92%
ÅTD
63,38%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
6
Morningstar rating
1-5 stjerner

Om fonden

Nordea Invest Global Stars investerer globalt i aktier fra virksomheder, der har klare politikker for deres håndtering af miljø, sociale forhold og selskabsledelse - de såkaldte ESG-kriterier (Environment, Social and Governance). Foruden ESG analysen består porteføljen af aktier som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse. Porteføljeforvalterens strategi bygger på en overbevisning om, at en langsigtet horisont kan give værdi, når man følger de strukturelle tendenser. Fonden består af 50-70 virksomheder og er bredt eksponeret i en lang række forskellige industrier.
Global Stars KL 1
ISIN-code: DK0010301324
-4,92%
ÅTD
63,38%
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
6

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -4,92% 12,84% 63,38% 97,24% 248,17%
Benchmark -5,67% 15,96% 55,33% 70,36% -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -4,92% -5,67%
1 år 12,84% 15,96%
3 år 63,38% 55,33%
5 år 97,24% 70,36%
10 år 248,17% -
Værdiudvikling i perioden (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
21,88% 10,98% 33,81% 0,02% 16,08% 15,55% 0,52% 11,49% 23,74% 8,60%
Værdiudvikling i perioden (%)
2021 21,88%
2020 10,98%
2019 33,81%
2018 0,02%
2017 16,08%
2016 15,55%
2015 0,52%
2014 11,49%
2013 23,74%
2012 8,60%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdning pr. 30-11-2021 Land Sektor %
Microsoft USA It 4,66
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 4,22
Alphabet USA Kommunikationstjenester 4,14
Other Assets and Liabilities Danmark 2,84
Apple USA It 2,22
Merck USA Medicinal 2,18
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 2,06
Autoliv USA Cyklisk forbrug 1,92
salesforce.com USA It 1,82
AbbVie USA Medicinal 1,78
ING Groep Holland Finans 1,74
Tencent Holdings Kina Kommunikationstjenester 1,68
Colgate-Palmolive USA Stabilt forbrug 1,65
Global Payments USA It 1,64
Verisk Analytics USA Industri 1,62
Wells Fargo USA Finans 1,62
Thermo Fisher Scientific USA Medicinal 1,60
Rotork England Industri 1,55
Stryker USA Medicinal 1,49
Unilever England Stabilt forbrug 1,48
Allegion USA Industri 1,48
Jack Henry & Associates USA It 1,42
S&P Global USA Finans 1,42
Samsung Electronics Sydkorea It 1,39
Medtronic USA Medicinal 1,38
Pan Pacific International Holdings Japan Cyklisk forbrug 1,37
Texas Instruments USA It 1,33
Waste Management USA Industri 1,32
Mastercard USA It 1,32
Alibaba Group Holding Kina Cyklisk forbrug 1,29
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 1,25
Westrock USA Råvarer 1,20
US Foods Holding USA Stabilt forbrug 1,19
Chubb USA Finans 1,18
HDFC Bank ADR Indien Finans 1,14
AXA Frankrig Finans 1,14
AIA Group Hong Kong Finans 1,13
Littelfuse USA It 1,12
Fastenal USA Industri 1,12
Lloyds Banking Group England Finans 1,06
International Flavors & Fragrances USA Råvarer 1,03
MSCI USA Finans 1,02
Xcel Energy USA Forsyning 1,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrig Cyklisk forbrug 0,99
Jones Lang LaSalle USA Ejendomme 0,98
Kerry Group Irland Stabilt forbrug 0,98
Experian England Industri 0,98
Epiroc A Sverige Industri 0,98
Houlihan Lokey USA Finans 0,97
NIKE USA Cyklisk forbrug 0,92
Air Liquide Frankrig Råvarer 0,92
Kimberly-Clark USA Stabilt forbrug 0,90
PayPal Holdings USA It 0,87
Watsco USA Industri 0,85
JPMorgan Chase USA Finans 0,82
Paycom Software USA It 0,81
Activision Blizzard USA Kommunikationstjenester 0,81
ANSYS USA It 0,81
Globus Medical USA Medicinal 0,79
Progressive USA Finans 0,77
Sberbank of Russia PJSC Rusland Finans 0,76
Avantor USA Medicinal 0,74
PRA Group USA Finans 0,73
Rexel Frankrig Industri 0,71
Neurocrine Biosciences USA Medicinal 0,70
Waters USA Medicinal 0,70
United Rentals USA Industri 0,69
Koninklijke Philips Holland Medicinal 0,65
SK Hynix Sydkorea It 0,64
SKF B Sverige Industri 0,63
Ecolab USA Råvarer 0,63
First Republic Bank/CA USA Finans 0,60
Applied Materials USA It 0,58
Keyence Japan It 0,56
Nabtesco Japan Industri 0,54
Allstate USA Finans 0,51
Infineon Technologies Tyskland It 0,51
Twilio USA It 0,46
Atlassian Corp USA It 0,27
East Money Information Kina Finans 0,25
Spotify Technology USA Kommunikationstjenester 0,25
Pool USA Cyklisk forbrug 0,24
Vestas Wind Systems Danmark Industri 0,22
Healthcare Realty Trust USA Ejendomme 0,10
FX Forward JPY/DKK 0,02
Unilever RIGHT England Stabilt forbrug 0,00
FX Forward EUR/DKK 0,00
FX Forward CAD/DKK 0,00
FX Forward AUD/DKK -0,01
FX Forward USD/DKK -0,07

Bæredygtighed i fonden

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale egenskaber i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende strategien for Stars fonde. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

Metode
Denne fond investerer i virksomheder med høj ESG-rating (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Hver virksomhed analyseres og vurderes i henhold til vores egen analysemodel for at sikre, at der kun foretages investeringer i virksomheder med, de for fonden, godkendte ESG-ratings. Virksomhedsdialog indgår som en vigtig del af vurderingen af virksomhederne, ligesom virksomhedernes arbejde med FN's bæredygtighedsmål også er en integreret del af evalueringen. Virksomhedernes ratings evalueres og opdateres regelmæssigt, men mindst en gang om året.

Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

Fondsspecifikke eksklusioner
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
97,7
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
149,2

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Tallet viser et øjebliksbillede af, hvordan fondens CO2-udledning ser ud. Beregningerne er ikke dækkende, og indirekte emissioner er ikke omfattet. Foranstaltningen siger intet om, hvordan porteføljen bidrager til et CO2-neutralt samfund.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.

Omkostninger

Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP)
1,64
Indirekte omkostninger, %
0,05
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,57
Indtrædelsesomkostninger, max (indeholdt i ÅOP)
0,10
Udtrædelsesomkostninger, max (indeholdt i ÅOP)
0,10

Information

Navn
Global Stars KL 1
Morningstar rating
ISIN:
DK0010301324
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Johan Swahn
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 24.01.)
152,12

The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.