Lange obligationer KL 1

ISIN-code: DK0060187342 | Se dagens kurser
  • ÅTD 1,80 %
  • Afkast på 3 år 15,87 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Køb

Om fonden

Med Nordea Invest Lange obligationer tilbyder vi en investering, der primært investerer i danske stats- og realkreditobligationer med lang varighed, men sekundært også kan investere i udenlandske obligationer. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om bæredygtighedskriterierne i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,22 -0,83 -0,39 -0,15 0,17
Standard­afvigelse 2,49 4,26 5,92 5,39 4,70
Tracking Error 0,98 1,84 2,10 2,04 1,86
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,22 2,49 0,98
3 år -0,83 4,26 1,84
5 år -0,39 5,92 2,10
7 år -0,15 5,39 2,04
10 år 0,17 4,70 1,86
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 1,80% 1,78% 15,87% -7,23% 9,27%
Benchmark 0,33% 0,69% 10,73% -8,55% 0,88%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 1,80% 0,33%
1 år 1,78% 0,69%
3 år 15,87% 10,73%
5 år -7,23% -8,55%
10 år 9,27% 0,88%
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 4,08%
2023 6,78%
2022 -14,70%
2021 -3,79%
2020 2,56%
2019 3,71%
2018 1,55%
2017 2,59%
2016 6,02%
2015 -0,85%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 4,08%
2023 6,78%
2022 -14,70%
2021 -3,79%
2020 2,56%
2019 3,71%
2018 1,55%
2017 2,59%
2016 6,02%
2015 -0,85%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2025 -1.31 1.51 0.78
2024 0.36 -0.29 4.10 -0.09
2023 1.11 -0.52 -0.50 6.70
2022 -5.61 -6.03 -6.94 3.36
2021 -2.29 -0.75 -1.45 0.67
2020 0.25 1.44 0.48 0.38
2019 2.78 1.62 1.62 -2.29
2018 0.33 0.63 -0.18 0.77
2017 0.64 0.03 1.36 0.53
2016 3.36 2.60 1.46 -1.46
2015 2.34 -4.79 0.94 0.82
2014 3.12 2.67 2.73 2.09
2013 0.15 -1.43 -0.31 0.73
2012 0.92 2.40 2.24 2.14
2011 -2.98 2.00 7.00 3.13
2010 1.80 -3.23
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 29-08-2025
Beholdning pr. 29-08-2025 Land Sektor %
Danish Government 2.25% 15-11-2033 Danmark 19,02
Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S Danmark 10,08
Danske Stat 2035 Danmark 6,21
Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO A E Danmark 5,46
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E Danmark 3,91
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E Danmark 3,19
Realkredit Danmark 1% 01-10-2053 SDRO S Danmark 3,08
Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2 Danmark 2,80
Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T Danmark 2,74
Realkredit Danmark 5% 01-10-2056 SDRO S Danmark 2,23
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 IO10 SDRO S Danmark 2,16
Nordea Kredit 1% 01-04-2028 SDRO A 2 Danmark 2,07
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 Østrig 1,90
Realkredit Danmark 1% 01-04-2028 SDRO A T Danmark 1,88
Nordea Kredit 4% 01-10-2056 SDRO 2 Danmark 1,83
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 IO10 SDO E Danmark 1,80
KommuneKredit 0.5% 19-06-2039 Danmark 1,73
Danmarks Skibskredit 1% 01-01-2028 SO Danmark 1,68
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2035 SDO E Danmark 1,66
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E Danmark 1,58
Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 Danmark 1,51
Nordea Kredit 2.5% 01-04-2053 SDRO 2 Danmark 1,42
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H Danmark 1,18
Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 1,09
Nykredit Realkredit 5% 01-10-2056 IO10 SDO E Danmark 1,07
Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 Danmark 1,06
Jyske Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E Danmark 1,05
Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2 Danmark 0,98
Nordea Kredit 5% 01-10-2056 IO10 SDRO 2 Danmark 0,89
Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2 Danmark 0,86
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2032 SDO E Danmark 0,84
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDO E Danmark 0,75
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,62
Realkredit Danmark 5% 01-10-2053 IO10 SDRO S Danmark 0,59
Net Cash Danmark 0,56
Nykredit Realkredit 0.000000% 01-10-2040 SDO E Danmark 0,56
Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T Danmark 0,56
Danmarks Skibskredit FRN 01-01-2026 CIBOR 6M Danmark 0,54
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 IO10 SDO E Danmark 0,50
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2030 SDO A H Danmark 0,48
Jyske Realkredit 1% 01-10-2053 SDO E Danmark 0,47
Jyske Realkredit 1% 01-04-2029 SDO A E Danmark 0,41
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E Danmark 0,40
Nordea Kredit 2% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 0,40
Nordea Kredit 4% 01-10-2053 IO10 SDRO 2 Danmark 0,37
Nykredit Realkredit 1% 01-10-2050 RO Danmark 0,36
Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2 Danmark 0,35
KommuneKredit 0.375% 03-02-2045 Danmark 0,30
IRS EUR Pay 2.283% Spread 0% BofA Securities 2054-08-15 Europa 0,30
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 Italien 0,29
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E Danmark 0,28
Nordea Kredit 4% 01-10-2053 SDRO 2 Danmark 0,26
Nordea Kredit 0.5% 01-01-2042 SDRO 2 Danmark 0,25
IRS EUR Pay 2.228% Spread 0% BofA Securities 2054-08-15 Europa 0,24
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2037 RO Danmark 0,17
Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 RO Danmark 0,12
Nykredit Realkredit 4% 01-10-2053 IO10 SDO E Danmark 0,12
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G Danmark 0,10
Nykredit Realkredit 1.5% 01-10-2050 SDO E Danmark 0,10
IRS EUR Pay 2.416% Spread 0% BofA Securities 2054-01-12 Europa 0,09
Nykredit Realkredit 2% 01-07-2049 RO Danmark 0,09
IRS EUR Pay 2.471% Spread 0% BofA Securities 2054-03-04 Europa 0,08
Jyske Realkredit 1.5% 01-01-2053 SDO E Danmark 0,07
Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2 Danmark 0,06
Nykredit Realkredit 2.5% 01-04-2047 RO Danmark 0,05
Nykredit Realkredit 3% 01-07-2044 RO Danmark 0,05
Jyske Realkredit 3% 01-01-2038 RO B Danmark 0,04
DLR Kredit 3% 01-10-2044 SDO B Danmark 0,04
DLR Kredit 3.5% 01-01-2044 IO10 SDO B Danmark 0,03
Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 SDRO S Danmark 0,03
Nykredit Realkredit 3% 01-10-2045 RO Danmark 0,01
FX Forward 51352789 CHF/DKK 2025-10-14 0,01
OIS EUR Pay 2.659% Spread 0% BofA Securities 2038-02-02 0,01
EURO-BOBL FUTURE 9/2025 Tyskland 0,00
Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb
3,18%
Gennemsnitlig rating
AAA - AA
Modificeret Varighed
6,42

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,46%
Transaktionsomkostninger
0,00%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,08%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,08%

Information og dokumenter

Information

Navn
Lange obligationer KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
526 mio.
Startdato
17-05-2010
ISIN
DK0060187342
Benchmark
25% Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index og 75% Nordea Constant Maturity 7 år Government Bond Index
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Flemming Thestrup
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 20.10.)
92,39

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.