Nordic Small Cap KL 1

ISIN-code: DK0015974695 | Se dagens kurser
  • ÅTD 5,53 %
  • Afkast på 3 år -5,69 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 5
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

Om fonden

Med Nordea Invest Nordic Small Cap tilbyder vi investering fortrinsvis i aktier fra små og mellemstore nordiske selskaber. Op til 10 pct. af formuen kan endvidere investeres i aktier fra små og mellemstore selskaber uden for Norden. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,02 0,08 0,54 0,47 0,64
Standard­afvigelse 12,98 21,03 23,31 20,88 19,06
Tracking Error 4,43 4,85 6,41 5,95 5,41
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,02 12,98 4,43
3 år 0,08 21,03 4,85
5 år 0,54 23,31 6,41
7 år 0,47 20,88 5,95
10 år 0,64 19,06 5,41
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 5,53% 16,83% -5,69% 63,72% 210,45%
Benchmark 8,61% 18,43% -8,10% 47,29% 169,34%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 5,53% 8,61%
1 år 16,83% 18,43%
3 år -5,69% -8,10%
5 år 63,72% 47,29%
10 år 210,45% 169,34%
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 10,77%
2022 -23,57%
2021 30,89%
2020 30,99%
2019 36,58%
2018 -11,15%
2017 14,18%
2016 14,70%
2015 26,85%
2014 6,50%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 10,77%
2022 -23,57%
2021 30,89%
2020 30,99%
2019 36,58%
2018 -11,15%
2017 14,18%
2016 14,70%
2015 26,85%
2014 6,50%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 -0.19 9.84 1.85
2023 3.75 -2.28 -6.28 16.59
2022 -11.64 -12.79 -10.84 11.22
2021 5.08 7.32 4.87 10.68
2020 -22.38 27.07 14.14 16.36
2019 10.86 5.77 -0.04 16.52
2018 -4.03 4.14 1.89 -12.75
2017 7.85 4.96 0.89 -0.04
2016 -3.65 1.23 12.90 4.16
2015 18.09 -1.96 -3.84 13.94
2014 5.22 4.17 -4.72 1.98
2013 12.34 -3.78 12.95 3.08
2012 13.32 -3.06 6.80 -0.13
2011 3.49 -5.72 -18.98 10.16
2010 13.58 -8.85 13.21 13.70
2009 0.27 26.75 23.66 8.31
2008 -8.96 -0.39 -16.31 -26.52
2007 0.53 5.78 -4.77 -11.07
2006 13.43 -3.59 3.17 22.75
2005 11.25 7.06 17.52 6.16
2004 8.04 1.24 3.46 13.54
2003 -11.33 20.95 16.31 15.55
2002 9.02 -12.97 -26.68 11.98
2001 -10.63 -2.85 -25.37 20.40
2000 42.16 -13.32 4.80 -19.84
1999 -0.33 13.15 1.74 50.22
1998 14.35 -0.17 -25.32 3.33
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-08-2024
Beholdning pr. 30-08-2024 Land Sektor %
SECTRA B Sverige Medicinal 8,09
Clas Ohlson B Sverige Cyklisk forbrug 3,20
Nolato B Sverige Industri 2,99
Fenix Outdoor Int. B Schweiz Cyklisk forbrug 2,83
Net Cash 2,36
Castellum Sverige Ejendomme 2,32
Rejlers B Sverige Industri 2,32
Ependion Sverige It 2,23
Kemira Finland Råvarer 2,15
Per Aarsleff Holding B Danmark Industri 1,96
Ponsse Finland Industri 1,95
Vaisala A Finland It 1,79
OEM International B Sverige Industri 1,78
NCC B Sverige Industri 1,76
KABE B Sverige Cyklisk forbrug 1,74
Fabege Sverige Ejendomme 1,71
Electrolux Professional B Sverige Industri 1,64
F-Secure Finland It 1,62
Beijer Alma B Sverige Industri 1,59
BTS Group B Sverige Industri 1,57
AcadeMedia Sverige Cyklisk forbrug 1,55
VBG Group B Sverige Industri 1,52
Harboes Bryggeri B Danmark Stabilt forbrug 1,38
Fagerhult Group Sverige Industri 1,38
Rapala VMC Finland Cyklisk forbrug 1,36
Svedbergs B Sverige Industri 1,32
Tele2 B Sverige Kommunikationstjenester 1,31
Systemair Sverige Industri 1,31
AAK Sverige Stabilt forbrug 1,24
Solar B Danmark Industri 1,18
Alma Media Finland Kommunikationstjenester 1,13
Bactiguard B Sverige Medicinal 1,09
Viaplay Group B Sverige Kommunikationstjenester 1,03
Polaris Media Norge Kommunikationstjenester 1,00
MEKO Sverige Cyklisk forbrug 0,96
Concentric Sverige Industri 0,96
Jeudan Danmark Ejendomme 0,95
MedCap Sverige Medicinal 0,95
MTG B Sverige Kommunikationstjenester 0,93
Diös Fastigheter Sverige Ejendomme 0,87
Lindab International Sverige Industri 0,86
Lassila&Tikanoja Finland Industri 0,85
Harvia Plc Finland Cyklisk forbrug 0,85
BioArctic B Sverige Medicinal 0,82
Borregaard Norge Råvarer 0,82
Axfood Sverige Stabilt forbrug 0,80
Schouw & Co. Danmark Stabilt forbrug 0,79
Vestum Sverige Industri 0,79
Scandi Standard Sverige Stabilt forbrug 0,75
Linc Sverige Finans 0,71
Munters Group Sverige Industri 0,64
Jyske Bank Danmark Finans 0,62
Suominen Finland Stabilt forbrug 0,57
WithSecure Finland It 0,49
Cloetta Sverige Stabilt forbrug 0,49
Apetit Plc Finland Stabilt forbrug 0,48
Kitron Norge It 0,47
Peab B Sverige Industri 0,47
SpareBank 1 Sør-Norge Norge Finans 0,47
Sweco B Sverige Industri 0,46
Careium Sverige Medicinal 0,45
Bure Equity Sverige Finans 0,44
Lerøy Seafood Group Norge Stabilt forbrug 0,44
Marimekko Finland Cyklisk forbrug 0,42
Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B Norge Industri 0,40
CellaVision Sverige Medicinal 0,38
COOR Service Management Sverige Industri 0,37
Fiskars Finland Cyklisk forbrug 0,37
Sydbank Danmark Finans 0,36
Wallenius Wilhelmsen Norge Industri 0,35
Lime Technologies Sverige It 0,34
Duni Sverige Cyklisk forbrug 0,34
Cavotec Sverige Industri 0,34
Doro Sverige It 0,33
Pandox Sverige Ejendomme 0,33
Troax Group Sverige Industri 0,31
Aspo Finland Industri 0,30
Bahnhof B Sverige Kommunikationstjenester 0,29
Enento Group Plc Finland Industri 0,28
AFRY Sverige Industri 0,28
AQ Group Sverige Industri 0,28
Husqvarna B Sverige Industri 0,25
Nokian Renkaat Finland Cyklisk forbrug 0,23
Knowit Sverige It 0,23
Midsona B Sverige Stabilt forbrug 0,23
NRC Group Norge Industri 0,23
NOTE Sverige It 0,22
Navamedic Norge Medicinal 0,21
Royal Unibrew Danmark Stabilt forbrug 0,21
GN Store Nord Danmark Cyklisk forbrug 0,20
AKVA Group Norge Industri 0,19
Alm. Brand Danmark Finans 0,19
ALK-Abelló B Danmark Medicinal 0,19
Medivir Sverige Medicinal 0,18
FM Mattsson Sverige Industri 0,17
Avanza Sverige Finans 0,17
Entra Norge Ejendomme 0,16
Garo Sverige Industri 0,15
Glaston Finland Industri 0,15
NoHo Partners Oyj Finland Cyklisk forbrug 0,14
Incap Finland It 0,14
ITAB Shop Concept Sverige Industri 0,14
NNIT Danmark Medicinal 0,13
Austevoll Seafood Norge Stabilt forbrug 0,13
Bulten Sverige Cyklisk forbrug 0,13
CAG Group Sverige It 0,13
Hexpol B Sverige Råvarer 0,13
JM Sverige Cyklisk forbrug 0,13
Scandic Hotels Group Sverige Cyklisk forbrug 0,13
Kjell Group Sverige Cyklisk forbrug 0,13
Nyfosa Sverige Ejendomme 0,12
Wallenstam B Sverige Ejendomme 0,12
Flügger group B Danmark Råvarer 0,11
SATS Norge Cyklisk forbrug 0,11
Kid Norge Cyklisk forbrug 0,11
Elopak Norge Råvarer 0,11
Webstep Norge It 0,11
Bang & Olufsen Danmark Cyklisk forbrug 0,11
Kesko B Finland Stabilt forbrug 0,10
SpareBank 1 Østlandet Norge Finans 0,10
Instalco Sverige Industri 0,10
Hufvudstaden A Sverige Ejendomme 0,09
Verkkokauppa Oyj Finland Cyklisk forbrug 0,09
SpareBank 1 Østfold Akershus Norge Finans 0,08
Optomed Oyj Finland Medicinal 0,08
Exsitec Holding Sverige It 0,08
Wulff-Group Finland Cyklisk forbrug 0,08
Treasure Norge Industri 0,07
Midsummer Sverige It 0,07
CTEK Sverige Industri 0,07
Gränges Sverige Råvarer 0,07
Ferroamp BTA Sverige Industri 0,06
SkiStar B Sverige Cyklisk forbrug 0,06
MT Højgaard Holding A/S Danmark Industri 0,06
Terveystalo Plc Finland Medicinal 0,06
H+H International Danmark Råvarer 0,05
Ogunsen B Sverige Industri 0,05
Qt Group Plc Finland It 0,05
Cadeler A/S Norge Industri 0,05
DevPort B Sverige It 0,05
Scanfil plc Finland It 0,05
Malmbergs Elektriska B Sverige Industri 0,05
Billerud Sverige Råvarer 0,05
Energy Save B Sverige Stabilt forbrug 0,04
SpareBank 1 Sørøst-Norge Norge Finans 0,04
Fastpartner A Sverige Ejendomme 0,04
Magnora Norge Forsyning 0,04
HMS Networks Sverige It 0,04
Boule Diagnostics Sverige Medicinal 0,03
Crayon Group Holding Norge It 0,03
Ferroamp Sverige Industri 0,03
Herantis Pharma Plc Finland Medicinal 0,03
Atrium Ljungberg B Sverige Ejendomme 0,03
CapMan Finland Finans 0,02
Eltel Sverige Industri 0,02
Konecranes Finland Industri 0,02
Bravida Holding Sverige Industri 0,02
Icelandic Salmon AS Norge Stabilt forbrug 0,02
Bonava B Sverige Cyklisk forbrug 0,02
Arise Sverige Forsyning 0,02
Storebrand Norge Finans 0,02
BHG Group Sverige Cyklisk forbrug 0,02
Martela A Finland Industri 0,02
Annehem Fastigheter B Sverige Ejendomme 0,01
YIT-Yhtymä Finland Cyklisk forbrug 0,01
Valmet Corporation Finland Industri 0,01
Xvivo Perfusion Sverige Medicinal 0,01
TietoEVRY Corporation Finland It 0,01
Etteplan Finland Industri 0,01
Robit plc Finland Industri 0,01
Ratos B Sverige Finans 0,01
Precio Fishbone B Sverige It 0,01
PION Group B Sverige Industri 0,01
Trelleborg B Sverige Industri 0,00
Matas Danmark Cyklisk forbrug 0,00
Hermana Holding Norge Energi 0,00
Kempower Corporation Finland Industri 0,00
AddLife B Sverige Medicinal 0,00
Surgical Science Sverige Medicinal 0,00
Cargotec B Finland Industri 0,00
Wihlborgs Fastigheter Sverige Ejendomme 0,00
NKT Danmark Industri 0,00
Norse Atlantic Norge Industri 0,00
Aker Horizons Norge Industri 0,00
Lundin Mining Canada Råvarer 0,00
Kalmar Corporation Finland Industri 0,00
Otovo ASA A Norge Industri 0,00
SSAB A Sverige Råvarer 0,00
NTG Nordic Transport Group Danmark Industri 0,00
Level Bio Sverige Medicinal 0,00
Electrolux B Sverige Cyklisk forbrug 0,00
SSAB B Sverige Råvarer 0,00
Securitas B Sverige Industri 0,00
Wärtsilä Finland Industri 0,00
FLSmidth & Co Danmark Industri 0,00
Balder B Sverige Ejendomme 0,00
Zaptec Norge Industri 0,00
Tobii Sverige It 0,00
OMXS30 IND FUTURE 9/2024 Sverige 0,00
Holmen B Sverige Råvarer 0,00
Fortnox Sverige It 0,00
Eolus Vind B Sverige Industri 0,00
Dustin Group Sverige It 0,00

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,42%
Transaktionsomkostninger
0,05%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,35%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,35%

Information og dokumenter

Information

Navn
Nordic Small Cap KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
262 mio.
Startdato
21-11-1997
ISIN
DK0015974695
Benchmark
Carnegie Small CSX Return Nordic
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Mats J. Andersson & Björn Henriksson
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 03.12.)
262,98

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.