Nordic Small Cap KL 1
ISIN-code: DK0015974695
|
Se dagens kurser
- ÅTD negative -0,82 %
- Afkast på 3 år 28,95 %
- Risikoindikator Vurderes fra 1 til 7 4 Baseret på seneste 5 års data - ingen garanti for fremtidig risiko
Om fonden
Nordea Invest Nordic Small Cap KL 1 investerer fortrinsvis i aktier fra små og mellemstore nordiske virksomheder med miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Fonden spreder investeringerne på tværs af de forskellige lande, regioner og sektorer for at opnå bred diversificering og reducere risikoen forbundet med enkelte markeder. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 5 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.
Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via aktiesparekonto og Nordeas månedsopsparing.
Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via aktiesparekonto og Nordeas månedsopsparing.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,98 | 0,45 | 0,11 | 0,45 | 0,53 |
| Standardafvigelse | 5,53 | 12,34 | 19,52 | 21,11 | 18,83 |
| Tracking Error | 3,09 | 4,40 | 4,59 | 5,70 | 5,28 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | -0,82% | 7,59% | 28,95% | 22,49% | 193,38% |
| Benchmark | 0,71% | 9,24% | 31,48% | 13,35% | 148,09% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 16,95% |
| 2024 | 6,38% |
| 2023 | 10,77% |
| 2022 | -23,57% |
| 2021 | 30,89% |
| 2020 | 30,99% |
| 2019 | 36,58% |
| 2018 | -11,15% |
| 2017 | 14,18% |
| 2016 | 14,70% |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.92 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | 4.08 | 7.25 | 0.66 | 4.08 |
| 2024 | -0.19 | 9.84 | 1.85 | -4.73 |
| 2023 | 3.75 | -2.28 | -6.28 | 16.59 |
| 2022 | -11.64 | -12.79 | -10.84 | 11.22 |
| 2021 | 5.08 | 7.32 | 4.87 | 10.68 |
| 2020 | -22.38 | 27.07 | 14.14 | 16.36 |
| 2019 | 10.86 | 5.77 | -0.04 | 16.52 |
| 2018 | -4.03 | 4.14 | 1.89 | -12.75 |
| 2017 | 7.85 | 4.96 | 0.89 | -0.04 |
| 2016 | -3.65 | 1.23 | 12.90 | 4.16 |
| 2015 | 18.09 | -1.96 | -3.84 | 13.94 |
| 2014 | 5.22 | 4.17 | -4.72 | 1.98 |
| 2013 | 12.34 | -3.78 | 12.95 | 3.08 |
| 2012 | 13.32 | -3.06 | 6.80 | -0.13 |
| 2011 | 3.49 | -5.72 | -18.98 | 10.16 |
| 2010 | 13.58 | -8.85 | 13.21 | 13.70 |
| 2009 | 0.27 | 26.75 | 23.66 | 8.31 |
| 2008 | -8.96 | -0.39 | -16.31 | -26.52 |
| 2007 | 0.53 | 5.78 | -4.77 | -11.07 |
| 2006 | 13.43 | -3.59 | 3.17 | 22.75 |
| 2005 | 11.25 | 7.06 | 17.52 | 6.16 |
| 2004 | 8.04 | 1.24 | 3.46 | 13.54 |
| 2003 | -11.33 | 20.95 | 16.31 | 15.55 |
| 2002 | 9.02 | -12.97 | -26.68 | 11.98 |
| 2001 | -10.63 | -2.85 | -25.37 | 20.40 |
| 2000 | 42.16 | -13.32 | 4.80 | -19.84 |
| 1999 | -0.33 | 13.15 | 1.74 | 50.22 |
| 1998 | 14.35 | -0.17 | -25.32 | 3.33 |
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 30-01-2026 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Danmark | 10,69 | |
| Clas Ohlson B | Sverige | Cyklisk forbrug | 4,46 |
| SECTRA B | Sverige | Medicinal | 3,88 |
| Per Aarsleff Holding B | Danmark | Industri | 3,51 |
| Nolato B | Sverige | Industri | 3,03 |
| Castellum | Sverige | Ejendomme | 2,86 |
| NCC B | Sverige | Industri | 2,06 |
| Rejlers B | Sverige | Industri | 2,04 |
| Vaisala A | Finland | It | 2,03 |
| Fenix Outdoor Int. B | Schweiz | Cyklisk forbrug | 1,87 |
| Ependion | Sverige | It | 1,80 |
| Svedbergs B | Sverige | Industri | 1,67 |
| Asker Healthcare Group | Sverige | Medicinal | 1,66 |
| AAK | Sverige | Stabilt forbrug | 1,62 |
| Beijer Alma B | Sverige | Industri | 1,59 |
| Electrolux Professional B | Sverige | Industri | 1,49 |
| Ponsse | Finland | Industri | 1,48 |
| BioArctic B | Sverige | Medicinal | 1,39 |
| Kitron | Norge | It | 1,38 |
| Kemira | Finland | Råvarer | 1,38 |
| Fabege | Sverige | Ejendomme | 1,28 |
| Viaplay Group B | Sverige | Kommunikationstjenester | 1,27 |
| VBG Group B | Sverige | Industri | 1,19 |
| Systemair | Sverige | Industri | 1,11 |
| AQ Group | Sverige | Industri | 1,10 |
| F-Secure | Finland | It | 1,08 |
| Alma Media | Finland | Kommunikationstjenester | 1,05 |
| Scandi Standard | Sverige | Stabilt forbrug | 1,03 |
| AL Sydbank | Danmark | Finans | 0,96 |
| Indutrade | Sverige | Industri | 0,94 |
| OEM International B | Sverige | Industri | 0,91 |
| MTG B | Sverige | Kommunikationstjenester | 0,90 |
| Apotea | Sverige | Stabilt forbrug | 0,89 |
| Avanza | Sverige | Finans | 0,86 |
| Harvia Plc | Finland | Cyklisk forbrug | 0,85 |
| MedCap | Sverige | Medicinal | 0,85 |
| Cloetta | Sverige | Stabilt forbrug | 0,83 |
| KABE B | Sverige | Cyklisk forbrug | 0,81 |
| Jeudan | Danmark | Ejendomme | 0,74 |
| Axfood | Sverige | Stabilt forbrug | 0,73 |
| Munters Group | Sverige | Industri | 0,73 |
| Schouw & Co. | Danmark | Stabilt forbrug | 0,71 |
| Fagerhult Group | Sverige | Industri | 0,67 |
| Solar B | Danmark | Industri | 0,65 |
| Getinge B | Sverige | Medicinal | 0,64 |
| Byggmax Group | Sverige | Cyklisk forbrug | 0,64 |
| SpareBank 1 Sør-Norge | Norge | Finans | 0,59 |
| Linc | Sverige | Finans | 0,55 |
| Lassila & Tikanoja | Finland | Industri | 0,55 |
| Borregaard | Norge | Råvarer | 0,54 |
| Gränges | Sverige | Råvarer | 0,53 |
| Polaris Media | Norge | Kommunikationstjenester | 0,53 |
| Rapala VMC | Finland | Cyklisk forbrug | 0,53 |
| NIBE Industrier B | Sverige | Industri | 0,51 |
| Vestum | Sverige | Industri | 0,50 |
| Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B | Norge | Industri | 0,48 |
| NRC Group | Norge | Industri | 0,48 |
| HANZA | Sverige | It | 0,47 |
| MEKO | Sverige | Cyklisk forbrug | 0,47 |
| Peab B | Sverige | Industri | 0,47 |
| Diös Fastigheter | Sverige | Ejendomme | 0,46 |
| Harboes Bryggeri B | Danmark | Stabilt forbrug | 0,46 |
| FM Mattsson | Sverige | Industri | 0,42 |
| Marimekko | Finland | Cyklisk forbrug | 0,42 |
| Volvo Car B | Sverige | Cyklisk forbrug | 0,39 |
| Lerøy Seafood Group | Norge | Stabilt forbrug | 0,38 |
| COOR Service Management | Sverige | Industri | 0,38 |
| Hexpol B | Sverige | Råvarer | 0,35 |
| SSAB B | Sverige | Råvarer | 0,35 |
| Sparebanken Norge | Norge | Finans | 0,34 |
| Apetit Plc | Finland | Stabilt forbrug | 0,33 |
| Nokian Renkaat | Finland | Cyklisk forbrug | 0,32 |
| Duni | Sverige | Cyklisk forbrug | 0,30 |
| Wallenius Wilhelmsen | Norge | Industri | 0,29 |
| XANO Industri B | Sverige | Industri | 0,28 |
| Careium | Sverige | Medicinal | 0,27 |
| BioGaia B | Sverige | Medicinal | 0,27 |
| Aspo | Finland | Industri | 0,27 |
| NKT | Danmark | Industri | 0,27 |
| Hiab | Finland | Industri | 0,27 |
| Kalmar Corporation | Finland | Industri | 0,26 |
| Suominen | Finland | Stabilt forbrug | 0,26 |
| Konecranes | Finland | Industri | 0,26 |
| Bactiguard B | Sverige | Medicinal | 0,25 |
| HMS Networks | Sverige | It | 0,25 |
| Bahnhof B | Sverige | Kommunikationstjenester | 0,25 |
| Lindab International | Sverige | Industri | 0,24 |
| NOTE | Sverige | It | 0,22 |
| Alm. Brand | Danmark | Finans | 0,21 |
| Dometic Group | Sverige | Cyklisk forbrug | 0,21 |
| ITAB Shop Concept | Sverige | Industri | 0,21 |
| Luotea Plc | Finland | Industri | 0,21 |
| Cavotec Group | Sverige | Industri | 0,21 |
| Husqvarna B | Sverige | Industri | 0,20 |
| Bure Equity | Sverige | Finans | 0,20 |
| BTS Group B | Sverige | Industri | 0,20 |
| Fiskars | Finland | Cyklisk forbrug | 0,19 |
| Troax Group | Sverige | Industri | 0,19 |
| Midsona B | Sverige | Stabilt forbrug | 0,19 |
| Navamedic | Norge | Medicinal | 0,19 |
| Scandic Hotels Group | Sverige | Cyklisk forbrug | 0,18 |
| Bonava B | Sverige | Cyklisk forbrug | 0,18 |
| ALK-Abelló B | Danmark | Medicinal | 0,17 |
| Knowit | Sverige | It | 0,17 |
| Royal Unibrew | Danmark | Stabilt forbrug | 0,17 |
| Lime Technologies | Sverige | It | 0,17 |
| SpareBank 1 Helgeland | Norge | Finans | 0,16 |
| Verkkokauppa Oyj | Finland | Cyklisk forbrug | 0,16 |
| Pandox | Sverige | Ejendomme | 0,16 |
| Alleima | Sverige | Råvarer | 0,15 |
| SATS | Norge | Cyklisk forbrug | 0,15 |
| Storytel B | Sverige | Kommunikationstjenester | 0,15 |
| CellaVision | Sverige | Medicinal | 0,15 |
| Bulten | Sverige | Cyklisk forbrug | 0,15 |
| Skanska B | Sverige | Industri | 0,14 |
| BHG Group | Sverige | Cyklisk forbrug | 0,14 |
| Kjell Group | Sverige | Cyklisk forbrug | 0,14 |
| Billerud | Sverige | Råvarer | 0,13 |
| MT Højgaard Holding A/S | Danmark | Industri | 0,12 |
| CAG Group | Sverige | It | 0,12 |
| SalMar | Norge | Stabilt forbrug | 0,12 |
| NoHo Partners Oyj | Finland | Cyklisk forbrug | 0,12 |
| GN Store Nord | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,11 |
| Enento Group Plc | Finland | Industri | 0,11 |
| Bang & Olufsen | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,11 |
| SpareBank 1 Østlandet | Norge | Finans | 0,11 |
| Entra | Norge | Ejendomme | 0,11 |
| Austevoll Seafood | Norge | Stabilt forbrug | 0,10 |
| Elopak | Norge | Råvarer | 0,10 |
| Wulff-Group | Finland | Cyklisk forbrug | 0,10 |
| Flügger group B | Danmark | Råvarer | 0,09 |
| Incap | Finland | It | 0,09 |
| Intea Fastigheter B | Sverige | Ejendomme | 0,09 |
| Garo | Sverige | Industri | 0,09 |
| Scanfil plc | Finland | It | 0,09 |
| Glaston | Finland | Industri | 0,08 |
| SpareBank 1 Østfold Akershus | Norge | Finans | 0,08 |
| Balder B | Sverige | Ejendomme | 0,08 |
| Wallenstam B | Sverige | Ejendomme | 0,07 |
| Huhtamäki | Finland | Råvarer | 0,07 |
| Nyfosa | Sverige | Ejendomme | 0,06 |
| Nilfisk Holding | Danmark | Industri | 0,06 |
| Exsitec Holding | Sverige | It | 0,06 |
| SkiStar B | Sverige | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| Ferroamp | Sverige | Industri | 0,05 |
| Midsummer | Sverige | It | 0,05 |
| Optomed Oyj | Finland | Medicinal | 0,05 |
| NNIT | Danmark | Medicinal | 0,04 |
| Terveystalo Plc | Finland | Medicinal | 0,04 |
| Ogunsen B | Sverige | Industri | 0,04 |
| Trelleborg B | Sverige | Industri | 0,04 |
| Besqab | Sverige | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| CTEK | Sverige | Industri | 0,04 |
| Lumo Homes Plc | Finland | Ejendomme | 0,03 |
| Cadeler A/S | Norge | Industri | 0,03 |
| Herantis Pharma Plc | Finland | Medicinal | 0,03 |
| Malmbergs Elektriska B | Sverige | Industri | 0,03 |
| Gubra | Danmark | Medicinal | 0,03 |
| Magnora | Norge | Forsyning | 0,03 |
| SpareBank 1 SMN | Norge | Finans | 0,03 |
| Kesko B | Finland | Stabilt forbrug | 0,03 |
| Medivir | Sverige | Medicinal | 0,02 |
| Eltel | Sverige | Industri | 0,02 |
| Fastpartner A | Sverige | Ejendomme | 0,02 |
| Storebrand | Norge | Finans | 0,02 |
| CapMan | Finland | Finans | 0,02 |
| DevPort B | Sverige | It | 0,02 |
| Energy Save B | Sverige | Stabilt forbrug | 0,02 |
| Bravida Holding | Sverige | Industri | 0,02 |
| Boule Diagnostics | Sverige | Medicinal | 0,02 |
| Atrium Ljungberg B | Sverige | Ejendomme | 0,02 |
| Electrolux B | Sverige | Cyklisk forbrug | 0,01 |
| YIT-Yhtymä | Finland | Cyklisk forbrug | 0,01 |
| Enity Holding | England | Finans | 0,01 |
| Icelandic Salmon AS | Norge | Stabilt forbrug | 0,01 |
| Arla Plast | Sverige | Råvarer | 0,01 |
| Annehem Fastigheter B | Sverige | Ejendomme | 0,01 |
| Sweco B | Sverige | Industri | 0,01 |
| AKVA Group | Norge | Industri | 0,01 |
| Jyske Bank | Danmark | Finans | 0,01 |
| Emilshus B | Sverige | Ejendomme | 0,01 |
| Martela A | Finland | Industri | 0,01 |
| LINK Mobility Group Holding | Norge | It | 0,01 |
| Webstep | Norge | It | 0,01 |
| Hexatronic Group | Sverige | Industri | 0,01 |
| Tieto | Finland | It | 0,01 |
| Etteplan | Finland | Industri | 0,01 |
| Paradox Interactive | Sverige | Kommunikationstjenester | 0,01 |
| Ratos B | Sverige | Finans | 0,01 |
| Norse Atlantic | Norge | Industri | 0,01 |
| Robit plc | Finland | Industri | 0,00 |
| Xvivo Perfusion | Sverige | Medicinal | 0,00 |
| PION Group B | Sverige | Industri | 0,00 |
| Valmet Corporation | Finland | Industri | 0,00 |
| Hermana Holding | Norge | Energi | 0,00 |
| Kempower Corporation | Finland | Industri | 0,00 |
| Precio Fishbone B | Sverige | It | 0,00 |
| Matas | Danmark | Cyklisk forbrug | 0,00 |
| AFRY | Sverige | Industri | 0,00 |
| NOBA Bank Group | Sverige | Finans | 0,00 |
| Kid | Norge | Cyklisk forbrug | 0,00 |
| Bouvet | Norge | It | 0,00 |
| AddLife B | Sverige | Medicinal | 0,00 |
| H+H International | Danmark | Råvarer | 0,00 |
| Wihlborgs Fastigheter | Sverige | Ejendomme | 0,00 |
| SSAB A | Sverige | Råvarer | 0,00 |
| Otovo | Norge | Industri | 0,00 |
| AcadeMedia | Sverige | Cyklisk forbrug | 0,00 |
| JM | Sverige | Cyklisk forbrug | 0,00 |
| Hufvudstaden A | Sverige | Ejendomme | 0,00 |
| FLSmidth & Co | Danmark | Industri | 0,00 |
| Securitas B | Sverige | Industri | 0,00 |
| NTG Nordic Transport Group | Danmark | Industri | 0,00 |
| Surgical Science | Sverige | Medicinal | 0,00 |
| Level Bio | Sverige | Medicinal | 0,00 |
| Qt Group Plc | Finland | It | 0,00 |
| Zaptec | Norge | Industri | 0,00 |
| Instalco | Sverige | Industri | 0,00 |
| Tobii | Sverige | It | 0,00 |
| Tele2 B | Sverige | Kommunikationstjenester | 0,00 |
| Holmen B | Sverige | Råvarer | 0,00 |
| SKF B | Sverige | Industri | 0,00 |
| Eolus | Sverige | Industri | 0,00 |
| Aker Horizons | Norge | Industri | 0,00 |
Omkostninger
Løbende omkostninger
- Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
- 1,42%
- Transaktionsomkostninger
- 0,03%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
- Oprettelsesomkostninger, maks
- 0,25%
- Udtrædelsesomkostninger, maks
- 0,25%
Information og dokumenter
Information
- Navn
- Investeringsforeningen Nordea Invest Nordic Small Cap KL 1
- Morningstar rating
- SFDR klassificering
- 8
- Basis valuta
- DKK
- Formue (Basisvaluta)
- 360 mio.
- Startdato
- 21-11-1997
- ISIN
- DK0015974695
- Benchmark
- Carnegie Small CSX Return Nordic.
- Kategori
- Equity
- Ansvarlig forvalter
- Mats J. Andersson & Björn Henriksson
- Administrationsselskab
- Nordea Funds Ltd
- Beskatning
- Realisationsbeskattet
- Udbyttebetalende
- Ja
- Regnskabsmæssige indre værdi (per 05.05.)
- 247,37
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.
Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.
Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.
Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.