Portefølje Verdens Obligationsmarkeder

ISIN-code: DK0060273266
Faktaark Køb

Om fonden

Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarkeder investerer hovedsageligt i obligationer, gældsinstrumenter og andre lignende instrumenter, der er udstedt af virksomheder, udstedt eller garanteret af regeringer, offentlige myndigheder eller supranationale institutioner. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 3 år. Fonden er aktivt forvaltet.

Fonden er kun tilgængelig for investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea Danmark.

Information

Navn
Værdipapirfonden Nordea Invest - Portefølje Verdens Obligationsmarkeder
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
7.915 mio.
Startdato
23-02-2011
ISIN
DK0060273266
Benchmark
35% Bloomberg US Credit Bond (Hedged DKK)
35% ICE BofA EMU Corporate (Hedged DKK)
15% ICE BofA European Curr HY Constr (Hedged DKK)
15% ICE BofA US HY Master II (Hedged DKK)
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Lagerbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 23.09.)
134,28

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år -0,99 3,62 0,33
3 år 0,28 4,32 0,41
5 år -0,48 5,88 0,60
7 år -0,15 8,80 0,80
10 år -0,04 7,46 0,74
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -1,78% -1,63%
1 år -1,54% -1,39%
3 år 12,57% 12,51%
5 år -2,95% -4,18%
10 år 6,00% 8,01%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 3,74%
2024 4,26%
2023 7,91%
2022 -14,40%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)

Værdiudvikling i perioden (%)
2025 3,74%
2024 4,26%
2023 7,91%
2022 -14,40%
2021 -0,83%
2020 3,49%
2019 7,40%
2018 -2,86%
2017 2,14%
2016 3,51%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.30 2.12
2025 0.50 1.61 1.32 0.27
2024 0.36 0.16 4.10 -0.37
2023 1.59 0.48 -0.86 6.63
Se mere

Afkast i perioden (%)

Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.30 2.12
2025 0.50 1.61 1.32 0.27
2024 0.36 0.16 4.10 -0.37
2023 1.59 0.48 -0.86 6.63
2022 -5.62 -9.00 -3.59 3.39
2021 -2.14 1.90 -0.07 -0.48
2020 -8.94 8.04 1.81 3.32
2019 3.52 2.13 1.15 0.43
2018 -1.00 -0.52 0.13 -1.48
2017 0.33 0.45 0.87 0.48
2016 1.74 1.11 1.82 -1.18
2015 1.62 -2.80 -1.37 0.84
2014 2.40 1.74 0.27 0.98
2013 0.35 -0.77 1.91 2.02
2012 6.50 -0.04 5.62 3.71
2011 0.46 -3.68 1.88

Fondens beholdning

Beholdning pr. 31-07-2026
Beholdning pr. 31-07-2026 Land Sektor %
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK USA 10,98
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR Global 5,02
Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fd Y - EUR Europa 2,77
Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-DKK Global 2,54
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK Emerging Markets 1,99
Vis flere

Fondens beholdning

Beholdning pr. 31-07-2026
Beholdning pr. 31-07-2026 Land Sektor %
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK USA 10,98
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR Global 5,02
Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fd Y - EUR Europa 2,77
Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-DKK Global 2,54
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK Emerging Markets 1,99
Bundesschatzanweisungen 2.5% 14-06-2028 Tyskland 1,78
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR Global 1,25
Net Cash Danmark 1,15
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y DKK Europa 0,52
Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032 Italien 0,47
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 Frankrig 0,46
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 Frankrig 0,44
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 Tyskland 0,43
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 Finland 0,42
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 Sverige 0,40
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 Østrig 0,36
Mitsui Sumitomo Insurance Co 3.46% 05-03-2034 Japan 0,36
Hyundai Capital America 3.7% 25-06-2032 USA 0,34
Castellum AB 4.125% 10-12-2030 Sverige 0,34
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 England 0,33
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 Frankrig 0,33
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 Frankrig 0,32
Telefonica Emisiones SA 3.707% 02-05-2033 Spanien 0,32
AT&T Inc 3.6% 01-06-2033 USA 0,32
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030 England 0,31
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 England 0,31
Pfizer Investment Enterprise 4.75% 19-05-2033 USA 0,30
Renault SA 4.125% 09-06-2031 Frankrig 0,30
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 USA 0,30
Wells Fargo & Co 5.574% MULTI 25-07-2029 USA 0,30
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 Tyskland 0,30
Novartis Capital Corp 4.1% 05-11-2030 USA 0,29
South Bow USA Infrastructure 5.584% 01-10-2034 Canada 0,29
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 Schweiz 0,29
Cardinal Health Inc 5.35% 15-11-2034 USA 0,29
Morgan Stanley 5.164% MULTI 20-04-2029 USA 0,29
ISS Global A/S 3.5% 11-05-2031 Danmark 0,29
Telefonica Emisiones SA 4.3525% 27-11-2034 Spanien 0,28
HPS Corporate Lending Fund 5.45% 14-01-2028 USA 0,28
Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030 USA 0,28
Oracle Corp 2.3% 25-03-2028 USA 0,28
JPMorgan Chase & Co 5.581% MULTI 22-04-2030 USA 0,27
Morgan Stanley 4.994% MULTI 12-04-2029 USA 0,27
Morgan Stanley Private 4.734% MULTI 18-07-2031 USA 0,27
Zimmer Biomet Holdings Inc 5.5% 19-02-2035 USA 0,27
Carrefour SA 3.875% 04-06-2034 Frankrig 0,27
SoftBank Group Corp 7% 22-04-2032 Japan 0,27
San Diego Gas & Electric Co 5.4% 15-04-2035 USA 0,26
Sysco Corp 6% 17-01-2034 USA 0,26
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 Tyskland 0,26
BPCE SA FRN 16-06-2031 Frankrig 0,26
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,26
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 Danmark 0,26
Aroundtown Finance Sar 5.250% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,26
Zoetis Inc 4.7% 01-02-2043 USA 0,25
HSBC Holdings PLC 6.161% MULTI 09-03-2029 England 0,25
Versuni Group BV 5.75% 01-07-2033 Holland 0,25
Kimberly-Clark Corp 3.1% 26-03-2030 USA 0,25
Bank of America Corp 3.705% MULTI 24-04-2028 USA 0,25
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 6.75% 15-02-2032 Tyskland 0,25
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 Danmark 0,25
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 England 0,25
Alphabet Inc 5.25% 15-05-2055 USA 0,25
Takeda US Financing Inc 5.2% 07-07-2035 USA 0,24
BPCE SA 3.375% MULTI 19-12-2031 Frankrig 0,24
Microsoft Corp 2.921% 17-03-2052 USA 0,24
Akelius Residential Property 3.95% 25-03-2031 Sverige 0,24
Brown-Forman Corp 4.75% 15-04-2033 USA 0,24
Aroundtown SA 3.625% 14-07-2031 Tyskland 0,24
Bank of America Corp 6.204% MULTI 10-11-2028 USA 0,24
Virginia Electric and Power 5.15% 15-03-2035 USA 0,23
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 England 0,23
GE HealthCare Technologies I 5.5% 15-06-2035 USA 0,23
Safehold GL Holdings LLC 2.8% 15-06-2031 USA 0,23
SoftBank Group Corp 6.500% MULTI 29-10-2062 Japan 0,23
US Bancorp 5.678% MULTI 23-01-2035 USA 0,23
Future PLC 6.75% 10-07-2030 England 0,23
Verizon Communications Inc 4.862% 21-08-2046 USA 0,23
ASN Bank NV 3.625% 28-04-2032 Holland 0,22
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 Tyskland 0,22
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 Finland 0,22
JPMorgan Chase & Co 4.995% MULTI 22-07-2030 USA 0,22
ZF North America Capital Inc 7.5% 24-03-2031 Tyskland 0,22
RCI Banque SA 3.625% 22-02-2030 Frankrig 0,22
Banque Federative du Credit 3.125% 11-03-2031 Frankrig 0,21
Heidelberg Materials AG 4% 18-07-2035 Tyskland 0,21
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 Schweiz 0,21
Ford Motor Credit Co LLC 4.48% 08-07-2031 USA 0,21
Banque Federative du Cr 3.500% MULTI 21-07-2033 Frankrig 0,21
Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035 Spanien 0,21
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 Frankrig 0,21
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 England 0,21
AutoZone Inc 6.55% 01-11-2033 USA 0,21
Veolia Environnement SA 3.639% 14-01-2034 Frankrig 0,21
Smurfit Westrock Financing D 5.418% 15-01-2035 Irland 0,21
Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031 Luxembourg 0,21
Meta Platforms Inc 4.95% 15-05-2033 USA 0,21
Western Midstream Operating 5.45% 15-11-2034 USA 0,21
State Street Corp 6.123% MULTI 21-11-2034 USA 0,21
Vonovia SE 3.5% 06-07-2031 Tyskland 0,20
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 USA 0,20
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 Sverige 0,20
Great-West Lifeco Inc 3.625% 07-07-2033 Canada 0,20
Toyota Motor Credit Corp 4.65% 03-09-2032 USA 0,20
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.25% 06-07-2029 Tyskland 0,20
Regeneron Pharmaceuticals In 1.75% 15-09-2030 USA 0,20
Cirsa Finance International 4.875% 15-10-2031 Spanien 0,20
Sumitomo Mitsui Financi 4.660% MULTI 08-07-2031 Japan 0,20
NatWest Markets PLC 3.125% 30-06-2029 England 0,20
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 Sverige 0,20
DL Invest Group PM SA 6.625% 10-07-2030 Polen 0,19
Public Service Co of New Ham 5.35% 01-10-2033 USA 0,19
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 Irland 0,19
New Immo Holding SA 5.5% 23-04-2031 Frankrig 0,19
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 Frankrig 0,19
Stellantis NV 4.5% 12-01-2033 Italien 0,19
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 England 0,19
Becton Dickinson Euro Financ 3.855% 20-05-2033 USA 0,19
Veolia Environnement SA 3.69% 10-04-2031 Frankrig 0,19
Lseg Netherlands BV 3% 06-11-2031 England 0,19
Allwyn Entertainment Financi 4.125% 15-02-2031 England 0,19
National Grid North America 3.917% 03-06-2035 USA 0,19
Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 Frankrig 0,19
RELX Finance BV 3.75% 03-06-2034 England 0,19
BT Finance PLC 3.375% 17-11-2032 England 0,18
Vertiv Holdings Co 5.95% 15-03-2066 USA 0,18
Alphabet Inc 5.45% 15-11-2055 USA 0,18
T-Mobile USA Inc 4.375% 15-04-2040 USA 0,18
Diageo Capital PLC 2% 29-04-2030 England 0,18
Procter & Gamble Co/The 4.6% 01-05-2035 USA 0,18
Heimstaden Bostad AB 5.000% MULTI Perp FC2031 Sverige 0,18
LKQ Corp 5.75% 15-06-2028 USA 0,18
HSBC Holdings PLC 6.254% MULTI 09-03-2034 England 0,18
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 Danmark 0,17
Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046 Mexico 0,17
NVIDIA Corp 5.625% 15-06-2056 USA 0,17
Expedia Group Inc 5.4% 15-02-2035 USA 0,17
PepsiCo Inc 1.625% 01-05-2030 USA 0,17
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 USA 0,17
Veolia Environnement SA 3.209% 14-01-2031 Frankrig 0,17
Fresenius Medical Care AG 3.25% 24-11-2030 Tyskland 0,17
Goldman Sachs Group Inc 4.369% MULTI 21-10-2031 USA 0,17
RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033 England 0,17
UnitedHealth Group Inc 5% 15-04-2034 USA 0,17
Union Pacific Corp 5.6% 01-12-2054 USA 0,17
Stellantis NV 6.875% MULTI Perp FC2033 Italien 0,17
Gruppo San Donato SPA 6.5% 31-10-2031 Italien 0,17
Altice France SA 4.75% 15-10-2030 Frankrig 0,16
Luna 2 5 SARL 5.5% 01-07-2032 Luxembourg 0,16
eBay Inc 2.6% 10-05-2031 USA 0,16
Woodside Finance Ltd 5.4% 19-05-2030 Australien 0,16
Forvia SE 6.75% 15-09-2033 Frankrig 0,16
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 Tyskland 0,16
Belfius Bank SA 3.875% 14-04-2032 Belgien 0,16
Fibercop SpA 5.375% 15-04-2031 Italien 0,16
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 Tjekkiet 0,16
Motability Operations Group 4.125% 04-02-2038 England 0,16
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 Frankrig 0,16
Autoroutes du Sud de la Fran 3.375% 19-01-2034 Frankrig 0,16
Public Service Co of Colorad 5.15% 15-09-2035 USA 0,16
Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033 Italien 0,16
Workday Inc 3.7% 01-04-2029 USA 0,16
Truist Financial Corp 4.916% MULTI 28-07-2033 USA 0,16
United Group BV 6.5% 31-10-2031 Slovenien 0,16
Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032 Italien 0,15
Transcontinental Gas Pipe Li 4% 15-03-2028 USA 0,15
PayPal Holdings Inc 5.15% 01-06-2034 USA 0,15
Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029 USA 0,15
Southwestern Electric Power 4.1% 15-09-2028 USA 0,15
SES SA 4.875% 24-06-2033 Frankrig 0,15
X3G Mergeco SpA 7% 15-05-2030 Italien 0,15
Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032 Italien 0,15
Celsa Opco SA 8.25% 15-12-2030 Spanien 0,15
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 Tyskland 0,15
MetLife Inc 4.721% 15-12-2044 USA 0,15
Fresenius Medical Care AG 3.75% 08-04-2032 Tyskland 0,15
Shell Finance US Inc 4.375% 11-05-2045 USA 0,15
Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 01-10-2028 Italien 0,15
SES SA 4.125% 24-06-2030 Frankrig 0,15
Danfoss Finance I BV 3.75% 30-06-2033 Danmark 0,15
Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082 Tyskland 0,15
Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030 Italien 0,15
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 Frankrig 0,15
Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 12-05-2029 Tyskland 0,15
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 Italien 0,15
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030 England 0,15
CoreWeave Inc 8.5% 15-07-2032 USA 0,15
CRH America Finance Inc 5.5% 09-01-2035 USA 0,15
SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054 Frankrig 0,14
Sumitomo Mitsui Financi 5.796% MULTI 08-07-2046 Japan 0,14
BT Finance PLC 3.875% 02-06-2034 England 0,14
Fidelity National Informatio 3.45% 10-03-2030 USA 0,14
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 Spanien 0,14
Mizuho Financial Group 2.201% MULTI 10-07-2031 Japan 0,14
Ventas Realty LP 4% 01-03-2028 USA 0,14
Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028 USA 0,14
BPCE SA 3.875% MULTI 03-01-2034 Frankrig 0,14
Raiffeisen Bank Interna 3.500% MULTI 16-02-2034 Østrig 0,14
Duke Energy Carolinas LLC 5.35% 15-01-2053 USA 0,14
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 USA 0,14
Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028 Sverige 0,14
BMW Finance NV 2.625% 27-01-2029 Tyskland 0,14
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029 Sverige 0,14
Molnlycke Holding AB 4.25% 11-06-2034 Sverige 0,14
Bank of America Corp 4.623% MULTI 09-05-2029 USA 0,14
NIKE Inc 3.625% 01-05-2043 USA 0,14
Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032 Frankrig 0,14
Kraft Heinz Foods Co 3.95% 21-05-2034 USA 0,13
Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030 Italien 0,13
B&M European Value Retail pl 6.5% 27-11-2031 England 0,13
Arla Foods amba 3.875% 22-05-2033 Danmark 0,13
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 Frankrig 0,13
Shell Finance US Inc 4.55% 12-08-2043 USA 0,13
Enel SpA 3.5% 26-05-2030 Italien 0,13
Florida Power & Light Co 5.6% 15-06-2054 USA 0,13
AT&T Inc 4.15% 03-08-2034 USA 0,13
NatWest Markets PLC 3.125% 13-01-2031 England 0,13
Amazon.com Inc 3.95% 13-04-2052 USA 0,13
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 Frankrig 0,13
Bank of America Corp 3.974% MULTI 07-02-2030 USA 0,13
Banijay Gaming SAS 5.125% 10-12-2031 Frankrig 0,13
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 Spanien 0,13
Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035 England 0,13
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 England 0,13
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 Sverige 0,13
Deutsche Pfandbriefbank 7.125% MULTI 04-10-2035 Tyskland 0,13
Uber Technologies Inc 4.3% 15-01-2030 USA 0,12
National Grid North America 3.724% 25-11-2034 USA 0,12
Mitsubishi UFJ Financia 5.258% MULTI 17-04-2030 Japan 0,12
Newmont Corp 5.875% 01-04-2035 USA 0,12
TPG Operating Group II LP 5.875% 05-03-2034 USA 0,12
Amazon.com Inc 2.875% 12-05-2041 USA 0,12
US Bancorp 5.723% MULTI 20-05-2041 USA 0,12
Ardagh Group SA 01-12-2030 USA 0,12
Banque Federative du Cr 4.125% MULTI 26-05-2035 Frankrig 0,12
Pinnacle Financial Part 6.168% MULTI 01-11-2030 USA 0,12
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 Sverige 0,12
Credit Agricole SA 2.875% MULTI 16-02-2030 Frankrig 0,12
Shift4 Payments LLC / Shift4 5.5% 15-05-2033 USA 0,12
Via Celere Desarrollos Inmob 4.875% 15-04-2031 Spanien 0,12
JPMorgan Chase & Co 4.452% MULTI 05-12-2029 USA 0,12
RCI Banque SA 3.625% 03-11-2032 Frankrig 0,12
Ayvens SA 3% 18-04-2030 Frankrig 0,12
Heimstaden AB 6.750% MULTI Perp FC2026 Sverige 0,12
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 Tyskland 0,12
PECO Energy Co 4.375% 15-08-2052 USA 0,12
Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032 Frankrig 0,12
Stellantis NV 5.125% 12-01-2037 Italien 0,12
Apollo Global Management Inc 6.375% 15-11-2033 USA 0,12
Sudzucker Internationa 5.950% MULTI Perp FC2030 Tyskland 0,12
Kennametal Inc 2.8% 01-03-2031 USA 0,12
National Grid North America 4.061% 03-09-2036 USA 0,12
AT&T Inc 5.05% 03-08-2045 USA 0,12
Microsoft Corp 2.525% 01-06-2050 USA 0,12
Time Warner Cable Enterprise 8.375% 15-07-2033 USA 0,12
Grand City Properties 4.750% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,12
Cirsa Finance International 4.625% 20-07-2032 Spanien 0,12
Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028 Frankrig 0,12
Iceland Bondco PLC 6.625% 15-08-2033 England 0,12
ServiceNow Inc 1.4% 01-09-2030 USA 0,12
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 Danmark 0,11
Eutelsat Communications SACA 6.25% 15-03-2033 Frankrig 0,11
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 Tjekkiet 0,11
Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030 Israel 0,11
Intralot Capital Luxembourg 6.75% 15-10-2031 Grækenland 0,11
Stellantis NV 4% 19-03-2034 Italien 0,11
Vodafone Group PLC 5.75% 28-06-2054 England 0,11
Puget Energy Inc 5.725% 15-03-2035 USA 0,11
Toyota Motor Credit Corp 4.8% 05-01-2034 USA 0,11
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 England 0,11
American Tower Corp 4% 01-09-2033 USA 0,11
Atos Group 8.125% 21-05-2031 Frankrig 0,11
Orange SA 9% 01-03-2031 Frankrig 0,11
Stellantis NV 6.250% MULTI Perp FC2031 Italien 0,11
Barclays PLC 6.224% MULTI 09-05-2034 England 0,11
SoftBank Group Corp 5.875% 10-07-2031 Japan 0,11
LSF12 Pillar Investments US 5.75% 15-05-2033 USA 0,11
Eroski S Coop 5.75% 15-05-2031 Spanien 0,11
Kraft Heinz Foods Co 3.5% 21-05-2031 USA 0,11
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 Tyskland 0,11
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 Tyskland 0,11
Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033 Finland 0,11
Essendi SA 5.5% 15-11-2031 Luxembourg 0,11
Stellantis NV 4.625% 06-06-2035 Italien 0,11
Alexandrite Lake Lux Holding 6.75% 30-07-2030 Luxembourg 0,11
Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031 USA 0,10
Schaeffler AG 4.5% 12-05-2032 Tyskland 0,10
Fiber Midco Spa 15-06-2029 Italien 0,10
RCI Banque SA 4% 19-08-2031 Frankrig 0,10
Maison Finco PLC 7.25% 30-04-2032 England 0,10
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 England 0,10
Fiserv Inc 4.25% 23-06-2034 USA 0,10
Nationwide Building Soc 3.105% MULTI 03-02-2031 England 0,10
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031 Irland 0,10
Credit Agricole SA 3.125% MULTI 03-07-2031 Frankrig 0,10
Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031 Tyskland 0,10
iliad SA 5.375% 02-05-2031 Frankrig 0,10
Verizon Communications Inc 2.625% 01-12-2031 USA 0,10
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 Spanien 0,10
Western Midstream Operating 6.15% 01-04-2033 USA 0,10
Snap-on Inc 4.1% 01-03-2048 USA 0,10
Walmart Inc 4.9% 28-04-2035 USA 0,10
AT&T Inc 4.55% 03-08-2038 USA 0,10
Exxon Mobil Corp 3.452% 15-04-2051 USA 0,10
Legal & General Group 7.125% MULTI Perp FC2033 England 0,10
Koninklijke FrieslandC 4.850% MULTI Perp FC2029 Holland 0,10
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034 USA 0,10
Barclays PLC 7.437% MULTI 02-11-2033 England 0,10
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 USA 0,10
Nationwide Building Society MULTI Perpetual England 0,10
Wyeth LLC 6.5% 01-02-2034 USA 0,10
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 Luxembourg 0,10
HSBC Holdings PLC 5.240% MULTI 13-05-2031 England 0,10
OP Corporate Bank plc 3.250% MULTI 30-01-2032 Finland 0,09
Iliad Holding SAS 6.875% 15-04-2031 Frankrig 0,09
Vertiv Holdings Co 5.8% 15-03-2056 USA 0,09
Cesar Spa 6.5% 30-09-2031 Italien 0,09
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 USA 0,09
Banque Federative du Credit 3.5% 07-07-2033 Frankrig 0,09
NatWest Group PLC 5.115% MULTI 23-05-2031 England 0,09
Cullinan Holdco Scsp 8.5% 15-10-2029 Luxembourg 0,09
AT&T Inc 3.55% 15-09-2055 USA 0,09
Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034 Tyskland 0,09
SES Financing Sarl 7.375% MULTI Perp FC2031 Luxembourg 0,09
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027 USA 0,09
Adobe Inc 2.3% 01-02-2030 USA 0,09
Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030 USA 0,09
AT&T Inc 3.55% 17-12-2032 USA 0,09
Verizon Communications Inc 5.875% 30-11-2055 USA 0,09
Duke Energy Ohio Inc 5.3% 15-06-2035 USA 0,09
Amazon.com Inc 4.05% 22-08-2047 USA 0,09
PulteGroup Inc 4.25% 01-03-2031 USA 0,09
Citycon Oyj 3.625% MULTI Perp FC2026 Finland 0,09
Convex Group Ltd 6.500% MULTI 21-01-2046 Bermuda 0,09
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 Tyskland 0,09
alstria Sarl 5.5% 20-03-2031 Tyskland 0,09
Asmodee Group AB 4.25% 15-12-2031 Sverige 0,09
FinCo Opal S.à.r.l 26/30 FRN EUR FLOOR C Luxembourg 0,09
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 Holland 0,08
Traton Finance Luxembourg SA 3.875% 13-11-2031 Tyskland 0,08
iliad SA 4.125% 15-10-2031 Frankrig 0,08
State Street Corp 5.159% MULTI 18-05-2034 USA 0,08
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030 Holland 0,08
Volkswagen Bank GmbH 2.75% 19-06-2028 Tyskland 0,08
Telefonica Emisiones SA 3.724% 23-01-2034 Spanien 0,08
Global Payments Inc 5.2% 15-11-2032 USA 0,08
Paychex Inc 5.35% 15-04-2032 USA 0,08
ABN AMRO Bank NV 6.875% MULTI Perp FC2031 Holland 0,08
Smith & Nephew PLC 2.032% 14-10-2030 England 0,08
National Grid North America 3.631% 03-09-2031 USA 0,08
Worldline SA/France 4.125% 12-09-2028 Frankrig 0,08
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 Spanien 0,08
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035 USA 0,08
Rekeep SpA 9% 15-09-2029 Italien 0,08
Barclays PLC 5.785% MULTI 25-02-2036 England 0,08
Plains All American Pipeline 5.7% 15-09-2034 USA 0,08
Vistra Operations Co LLC 4.3% 15-10-2028 USA 0,08
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030 Holland 0,08
Worldline SA/France 5.25% 27-11-2029 Frankrig 0,08
Stellantis Finance US Inc 6.45% 18-03-2035 USA 0,08
ASN Bank NV 4.125% MULTI 27-11-2035 Holland 0,08
Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041 Tyskland 0,08
Nexture SpA FRN 30-07-2032 Italien 0,08
Ubisoft Entertainment SA 0.878% 24-11-2027 Frankrig 0,08
Birkenstock Group BV & Co KG 4.5% 15-06-2033 Tyskland 0,08
Baxter International Inc 2.272% 01-12-2028 USA 0,08
Schaeffler AG 5% 13-05-2033 Tyskland 0,08
UBS AG/London 3.422% MULTI 01-08-2032 Schweiz 0,08
Ayvens SA 3.375% 16-04-2029 Frankrig 0,08
Newmont Corp 4.875% 15-03-2042 USA 0,08
Rio Tinto Finance USA PLC 5.75% 14-03-2055 Australien 0,08
Pentair Finance Sarl 5.9% 15-07-2032 USA 0,07
Meta Platforms Inc 5.625% 15-11-2055 USA 0,07
Statkraft AS 3.125% 13-12-2031 Norge 0,07
Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028 England 0,07
Westinghouse Air Brake Techn 5.5% 29-05-2035 USA 0,07
PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052 USA 0,07
EQT AB 2.875% 06-04-2032 Sverige 0,07
National Grid North America 3.643% 15-04-2031 USA 0,07
Altice France SA 5.375% 15-04-2032 Frankrig 0,07
Ball Corp 4.25% 01-07-2032 USA 0,07
Electricite de France SA 4.5% 04-03-2046 Frankrig 0,07
RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 02-07-2035 Japan 0,07
Patterson-UTI Energy Inc 6.05% 15-05-2036 USA 0,07
Hubbell Inc 3.5% 15-02-2028 USA 0,07
Wells Fargo & Co 5.389% MULTI 24-04-2034 USA 0,07
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030 Holland 0,07
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028 Sverige 0,07
AT&T Inc 4.75% 15-05-2046 USA 0,07
Verisk Analytics Inc 5.25% 05-06-2034 USA 0,07
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030 Italien 0,07
ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029 Schweiz 0,07
Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031 USA 0,07
iliad SA 5.375% 15-02-2029 Frankrig 0,07
Goldman Sachs Group Inc 5.561% MULTI 19-11-2045 USA 0,07
Jackson National Life Global 4.7% 05-06-2028 USA 0,07
Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029 England 0,07
Southwest Airlines Co 5.25% 15-11-2035 USA 0,07
Salesforce Inc 2.7% 15-07-2041 USA 0,07
JB Hunt Transport Services I 4.9% 15-03-2030 USA 0,07
Store Capital LLC 4.5% 15-03-2028 USA 0,07
JPMorgan Chase & Co 3.136% MULTI 18-02-2032 USA 0,07
Credit Agricole SA 5.875% MULTI Perp FC2035 Frankrig 0,07
INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15-04-2030 England 0,07
Universal Health Services In 4.625% 15-10-2029 USA 0,07
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 Frankrig 0,07
Broadcom Inc 5.7% 15-01-2056 USA 0,07
T-Mobile USA Inc 5.875% 15-11-2055 USA 0,07
Oracle Corp 6.85% 04-02-2066 USA 0,07
eBay Inc 4% 15-07-2042 USA 0,07
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30-06-2031 USA 0,07
Encore Capital Group Inc FRN 15-07-2033 USA 0,07
Humana Inc 5.875% 01-03-2033 USA 0,06
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039 USA 0,06
Summer BidCo BV 8.875% P-I-K 31-01-2031 Slovenien 0,06
Citigroup Inc 4.75% 18-05-2046 USA 0,06
Golub Capital Private Credit 5.45% 15-08-2028 USA 0,06
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 Frankrig 0,06
Lottomatica Group Spa 4.625% 30-04-2032 Italien 0,06
Blackstone Secured Lending F 5.875% 15-11-2027 USA 0,06
Amazon.com Inc 4.95% 05-12-2044 USA 0,06
Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23-06-2028 Finland 0,06
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 Frankrig 0,06
Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027 Irland 0,06
Stellantis Finance US Inc 6.375% 12-09-2032 USA 0,06
Sumitomo Mitsui Financi 4.954% MULTI 08-07-2033 Japan 0,06
Pacific Gas and Electric Co 6.1% 15-10-2055 USA 0,06
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 Irland 0,06
Uber Technologies Inc 4.8% 15-09-2034 USA 0,06
Morgan Stanley 4.375% 22-01-2047 USA 0,06
Worldline SA/France 5.5% 10-06-2030 Frankrig 0,06
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030 Sverige 0,06
Iliad Holding SAS 5.375% 15-04-2030 Frankrig 0,06
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 Østrig 0,06
Prudential Financial Inc 3.905% 07-12-2047 USA 0,06
Deutsche Bank AG 6.750% MULTI Perp FC2035 Tyskland 0,06
ABN AMRO Bank NV FRN 20-06-2030 Holland 0,06
888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030 England 0,06
Marriott International Inc/M 4.5% 01-05-2033 USA 0,06
American Express Co 5.043% MULTI 26-07-2028 USA 0,06
Black Hills Corp 2.5% 15-06-2030 USA 0,06
Abertis Infraestructur 4.744% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,06
Consolidated Edison Co of Ne 3.35% 01-04-2030 USA 0,06
Transcontinental Gas Pipe Li 4.6% 15-03-2048 USA 0,06
Amprion GmbH 4.072% 15-01-2038 Tyskland 0,06
Amazon.com Inc 3.1% 12-05-2051 USA 0,06
Seche Environnement SA 5.870% MULTI Perp FC2031 Frankrig 0,06
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 England 0,06
State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033 USA 0,06
Shell Finance US Inc 3.75% 12-09-2046 USA 0,06
Salesforce Inc 1.95% 15-07-2031 USA 0,06
Orsted AS 4.125% 01-03-2035 Danmark 0,06
Alphabet Inc 4.8% 11-05-2063 USA 0,05
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 England 0,05
Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03-07-2055 USA 0,05
B&M European Value Retail pl 4% 15-11-2028 England 0,05
Universal Health Services In 2.65% 15-01-2032 USA 0,05
Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052 USA 0,05
SSM Health Care Corp 4.894% 01-06-2028 USA 0,05
PECO Energy Co 5.25% 15-09-2054 USA 0,05
Graphic Packaging Internatio 6.375% 15-07-2032 USA 0,05
Public Service Co of Colorad 5.35% 15-05-2034 USA 0,05
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,05
Citigroup Inc 5.827% MULTI 13-02-2035 USA 0,05
NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037 USA 0,05
HSBC Holdings PLC 7.399% MULTI 13-11-2034 England 0,05
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 Finland 0,05
Zoetis Inc 3.9% 20-08-2028 USA 0,05
IBM International Capital Pt 5.25% 05-02-2044 USA 0,05
Flowers Foods Inc 6.2% 15-03-2055 USA 0,05
JPMorgan Chase & Co 1.812% MULTI 12-06-2029 USA 0,05
ONEOK Inc 6.625% 01-09-2053 USA 0,05
Atlassian Corp 5.25% 15-05-2029 USA 0,05
Precision Castparts Corp 4.375% 15-06-2045 USA 0,05
HCA Inc 4.9% 15-11-2035 USA 0,05
Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029 Jersey 0,05
Duke Energy Indiana LLC 3.75% 15-05-2046 USA 0,05
Crown European Holdings SACA 4.5% 15-01-2030 USA 0,05
Barclays PLC 7.119% MULTI 27-06-2034 England 0,05
Oracle Corp 5.35% 04-05-2033 USA 0,05
Sammons Financial Group Glob 4.8% 12-12-2030 USA 0,05
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 Finland 0,05
Autodesk Inc 5.3% 15-06-2035 USA 0,05
Rakuten Group Inc 4.250% MULTI Perp FC2027 Japan 0,05
Heimstaden AB 7.361% 24-01-2031 Sverige 0,05
Toyota Motor Credit Corp 5.1% 21-03-2031 USA 0,05
B&M European Value Retail pl 8.125% 15-11-2030 England 0,05
Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028 USA 0,05
Global Payments Inc 4.5% 15-11-2028 USA 0,05
Caisse Nationale de Re 6.500% MULTI Perp FC2034 Frankrig 0,05
3M Co 3.125% 19-09-2046 USA 0,05
HF Sinclair Corp 5.75% 15-01-2031 USA 0,05
Orsted AS 2.25% 14-06-2028 Danmark 0,05
Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027 Mexico 0,05
Manufacturers & Traders 4.762% MULTI 06-07-2028 USA 0,05
Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028 USA 0,05
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 Tjekkiet 0,05
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 Luxembourg 0,05
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 Frankrig 0,05
Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15-01-2031 Holland 0,05
Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033 USA 0,05
Blackstone Private Credit Fu 7.3% 27-11-2028 USA 0,05
Fedrigoni SpA 6.125% 15-06-2031 Italien 0,05
Fox Corp 6.5% 13-10-2033 USA 0,05
Wells Fargo & Co 5.244% MULTI 24-01-2031 USA 0,05
Emerson Electric Co 5% 15-03-2035 USA 0,05
Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053 Frankrig 0,04
Kaiser Foundation Hospitals 4.15% 01-05-2047 USA 0,04
Realty Income Corp 3.4% 15-01-2028 USA 0,04
Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053 USA 0,04
ASR Nederland NV 6.500% MULTI Perp FC2035 Holland 0,04
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 England 0,04
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 USA 0,04
Georgia-Pacific LLC 8.875% 15-05-2031 USA 0,04
Cullinan Holdco Scsp FRN 15-10-2029 Luxembourg 0,04
Duke Energy Florida LLC 6.2% 15-11-2053 USA 0,04
Miller Homes Group Finco PLC 7% 15-05-2029 England 0,04
Morgan Stanley Direct Lendin 6.15% 17-05-2029 USA 0,04
Estee Lauder Cos Inc/The 5.15% 15-05-2053 USA 0,04
Mitsubishi UFJ Financial Gro 3.195% 18-07-2029 Japan 0,04
JPMorgan Chase & Co 3.540% MULTI 01-05-2028 USA 0,04
Targa Resources Corp 6.5% 30-03-2034 USA 0,04
CBRE Services Inc 5.95% 15-08-2034 USA 0,04
Jackson Financial Inc 5.67% 08-06-2032 USA 0,04
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 Frankrig 0,04
Virgin Media O2 Vendor Finan 8.5% 15-03-2033 Irland 0,04
CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030 Tjekkiet 0,04
Oracle Corp 5.95% 26-09-2055 USA 0,04
Genuine Parts Co 6.5% 01-11-2028 USA 0,04
Elevance Health Inc 5.2% 15-02-2035 USA 0,04
Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26-10-2049 USA 0,04
UnitedHealth Group Inc 3.5% 15-08-2039 USA 0,04
Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036 USA 0,04
NVIDIA Corp 3.5% 01-04-2050 USA 0,04
International Paper Co 4.8% 15-06-2044 USA 0,04
Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033 Spanien 0,04
Vistra Operations Co LLC 4.6% 15-10-2030 USA 0,04
Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031 USA 0,04
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027 Sverige 0,04
Burlington Northern Santa Fe 3.05% 15-02-2051 USA 0,04
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 Danmark 0,04
Cummins Inc 2.6% 01-09-2050 USA 0,04
Apple Inc 2.65% 08-02-2051 USA 0,04
T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030 USA 0,04
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 USA 0,04
Kennametal Inc 5.8% 28-05-2036 USA 0,04
Duke Energy Florida LLC 3.4% 01-10-2046 USA 0,04
UBS Group AG 4.875% 15-05-2045 Schweiz 0,04
Virginia Electric and Power 4% 15-11-2046 USA 0,04
Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01-06-2051 USA 0,04
La Financiere Atalian SAS 30-06-2028 Frankrig 0,04
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031 USA 0,04
Massachusetts Institute of T 5.618% 01-06-2055 USA 0,04
Alabama Power Co 4.15% 15-08-2044 USA 0,03
Intel Corp 4.8% 01-10-2041 USA 0,03
Altice Luxco 3 Luxembourg 0,03
Omnicom Group Inc 5.3% 01-11-2034 USA 0,03
Public Service Co of Colorad 3.2% 01-03-2050 USA 0,03
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056 USA 0,03
Telefonica Emisiones SA 5.213% 08-03-2047 Spanien 0,03
Equitable America Global Fun 4.65% 09-06-2028 USA 0,03
TalkTalk Telecom Group Ltd 29-02-2028 England 0,03
New Kleo Holdco Luxembourg 0,03
Paychex Inc 5.1% 15-04-2030 USA 0,03
Wells Fargo & Co 5.499% MULTI 23-01-2035 USA 0,03
Voya Global Funding 4.6% 24-11-2030 USA 0,03
National Grid North America 4.268% 15-04-2037 USA 0,03
Indiana University Health In 2.852% 01-11-2051 USA 0,03
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 Canada 0,03
Meta Platforms Inc 5.5% 15-11-2045 USA 0,03
SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032 Japan 0,03
Aragvi Finance International 11.125% 20-11-2029 Moldavien 0,03
Wyeth LLC 6% 15-02-2036 USA 0,03
T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054 USA 0,03
Florida Power & Light Co 4.8% 15-05-2033 USA 0,03
Nationwide Building Soc 3.828% MULTI 24-07-2032 England 0,03
Southern Copper Corp 6.75% 16-04-2040 Peru 0,03
OAK-Eagle Acquireco Inc 6.25% 01-07-2033 USA 0,03
Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060 USA 0,03
Southern California Gas Co 4.3% 15-01-2049 USA 0,03
BASF SE 4.25% 08-03-2032 Tyskland 0,03
Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028 USA 0,03
Intuit Inc 5.2% 15-09-2033 USA 0,03
Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053 USA 0,03
Suzano Netherlands BV 5.5% 15-01-2036 Brasilien 0,03
PeaceHealth Obligated Group 4.335% 15-11-2028 USA 0,03
Cesar Spa FRN 30-09-2031 Italien 0,03
Tapestry Inc 5.1% 11-03-2030 USA 0,03
Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26-08-2028 Tyskland 0,03
Mobico Group PLC 4.875% 26-09-2031 England 0,03
PPL Electric Utilities Corp 5.55% 15-08-2055 USA 0,03
Apple Inc 2.65% 11-05-2050 USA 0,03
Trinity Health Corp 4.125% 01-12-2045 USA 0,03
Aroundtown Finance Sar 5.125% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,03
PacifiCorp 5.25% 15-06-2035 USA 0,03
Pacific Gas and Electric Co 6.15% 01-03-2055 USA 0,03
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 Frankrig 0,03
RLGH Finance Bermuda Ltd 8.25% 17-07-2031 Japan 0,03
Automatic Data Processing In 4.75% 08-05-2032 USA 0,03
Leggett & Platt Inc 4.4% 15-03-2029 USA 0,03
Sumitomo Mitsui Financial Gr 5.852% 13-07-2030 Japan 0,03
Telefonica Emisiones SA 4.895% 06-03-2048 Spanien 0,03
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036 USA 0,03
Intuit Inc 5.5% 15-09-2053 USA 0,03
Golub Capital BDC Inc 7.05% 05-12-2028 USA 0,03
Workday Inc 3.8% 01-04-2032 USA 0,03
University of Southern Calif 2.805% 01-10-2050 USA 0,03
Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054 USA 0,03
Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030 USA 0,03
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2027 Sverige 0,03
Fox Corp 5.476% 25-01-2039 USA 0,03
Blue Owl Capital Corp 2.875% 11-06-2028 USA 0,03
North Haven Private Income Fund LLC 25-09-2028 USA 0,02
American Express Co 4.731% MULTI 25-04-2029 USA 0,02
Time Warner Cable LLC 6.75% 15-06-2039 USA 0,02
Alexandria Real Estate Equit 3.375% 15-08-2031 USA 0,02
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032 England 0,02
Walmart Inc 4.05% 29-06-2048 USA 0,02
Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 22-01-2030 Mexico 0,02
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029 Italien 0,02
Motability Operations Group 4% 17-01-2030 England 0,02
Nationwide Building So 7.875% MULTI Perp FC2031 England 0,02
Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030 USA 0,02
Amperio Topco Ltd 15-01-2032 England 0,02
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030 Holland 0,02
SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C Danmark 0,02
La Financiere Atalian SAS 12% 09-02-2027 Frankrig 0,02
T-Mobile USA Inc 5.7% 15-01-2056 USA 0,02
International Business Machi 3.15% 10-02-2033 USA 0,02
Eli Lilly & Co 5.65% 15-10-2065 USA 0,02
Dominion Energy South Caroli 6.625% 01-02-2032 USA 0,02
United Parcel Service Inc 3.625% 01-10-2042 USA 0,02
Salesforce Inc 1.5% 15-07-2028 USA 0,02
Broadridge Financial Solutio 2.6% 01-05-2031 USA 0,02
Laboratory Corp of America H 3.6% 01-09-2027 USA 0,02
3M Co 3.875% 15-06-2044 USA 0,02
Ford Motor Co 6.625% 01-10-2028 USA Cyklisk forbrug 0,02
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 Irland 0,02
BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032 Tyskland 0,02
Sprint Capital Corp 6.875% 15-11-2028 USA 0,02
Shell Finance US Inc 4% 10-05-2046 USA 0,02
McLaren Health Care Corp 4.386% 15-05-2048 USA 0,02
Diageo Capital PLC 5.5% 24-01-2033 England 0,02
Ryder System Inc 5.5% 01-06-2029 USA 0,02
Oracle Corp 6.7% 04-02-2056 USA 0,02
Carrefour SA 4.375% 14-11-2031 Frankrig 0,02
Credit Agricole SA 6.500% MULTI Perp FC2029 Frankrig 0,02
Flutter Treasury DAC 4% 04-06-2031 England 0,02
TransCanada PipeLines L 7.000% MULTI 01-06-2065 Canada 0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030 Frankrig 0,02
Eastern Gas Transmission & S 3% 15-11-2029 USA 0,02
Uber Technologies Inc 5.35% 15-09-2054 USA 0,02
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035 USA 0,02
Citycon Oyj 7.875% MULTI Perp FC2029 Finland 0,02
Amazon.com Inc 5.8% 13-03-2056 USA 0,02
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032 USA 0,02
Salesforce Inc 2.9% 15-07-2051 USA 0,02
Heimstaden AB 8.375% 29-01-2030 Sverige 0,02
BPCE SA 4.125% MULTI 08-03-2033 Frankrig 0,02
North Haven Private Income F 5.75% 01-02-2030 USA 0,02
Talanx AG 3.75% 09-04-2033 Tyskland 0,02
Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051 USA 0,02
Kleopatra Finco Sarl 30-01-2031 Luxembourg 0,02
Intel Corp 5.7% 10-02-2053 USA 0,02
United Parcel Service Inc 5.05% 03-03-2053 USA 0,02
Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030 Sverige 0,02
Trimble Inc 4.9% 15-06-2028 USA 0,02
Capital One Financial C 6.312% MULTI 08-06-2029 USA 0,02
Toyota Motor Credit Corp 5.55% 20-11-2030 USA 0,02
Providence St Joseph Health 2.532% 01-10-2029 USA 0,02
John Deere Capital Corp 4.9% 03-03-2028 USA 0,02
Southwest Gas Corp 5.8% 01-12-2027 USA 0,02
Fresenius SE & Co KGaA 2.75% 15-09-2029 Tyskland 0,02
Public Service Co of Colorad 1.875% 15-06-2031 USA 0,02
Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027 Israel 0,02
Entergy Mississippi LLC 3.85% 01-06-2049 USA 0,02
PepsiCo Inc 4% 05-03-2042 USA 0,02
Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01-10-2049 USA 0,02
Sixth Street Specialty Lendi 6.95% 14-08-2028 USA 0,02
Jefferies Financial Group In 4.15% 23-01-2030 USA 0,02
Sumitomo Mitsui Financial Gr 2.724% 27-09-2029 Japan 0,02
Southern Copper Corp 5.875% 23-04-2045 Peru 0,02
TDC Brands A/S 8% 30-04-2031 Danmark 0,02
T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055 USA 0,01
Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029 Frankrig 0,01
Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01-04-2030 USA 0,01
Florida Power & Light Co 5.8% 15-03-2065 USA 0,01
RELX Capital Inc 3% 22-05-2030 England 0,01
Amazon.com Inc 2.5% 03-06-2050 USA 0,01
Lowe's Cos Inc 1.3% 15-04-2028 USA 0,01
Altice France Lux 3 / Altice 10% 15-01-2033 Luxembourg 0,01
Jyske Bank A/S 3.500% MULTI 19-11-2031 Danmark 0,01
Exxon Mobil Corp 4.114% 01-03-2046 USA 0,01
SGL Group ApS 25/31 FRN EUR FLOOR C Danmark 0,01
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 Luxembourg 0,01
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Sverige 0,01
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029 Danmark 0,01
JPMorgan Chase & Co 5.299% MULTI 24-07-2029 USA 0,01
Lincoln National Corp 3.4% 01-03-2032 USA 0,01
KeyCorp 4.789% MULTI 01-06-2033 USA 0,01
Brighthouse Financial Inc 3.85% 22-12-2051 USA 0,01
Fiserv Funding ULC 2.875% 15-06-2028 USA 0,01
Elevance Health Inc 5.85% 15-01-2036 USA 0,01
Yeoman Capital S.A. ORDSHR USA 0,01
Williams Cos Inc/The 5.65% 15-03-2033 USA 0,01
Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042 USA 0,01
Statkraft AS 3.375% 22-03-2032 Norge 0,01
Nevada Power Co 6% 15-03-2054 USA 0,01
Virginia Electric and Power 4.6% 01-12-2048 USA 0,01
Trustees of the University o 3.61% 15-02-2119 USA 0,01
Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033 Tyskland 0,01
Amperio Topco Ltd 15-10-2031 England 0,01
Tapestry Inc 5.5% 11-03-2035 USA 0,01
American Water Capital Corp 4% 01-12-2046 USA 0,01
PulteGroup Inc 6% 15-02-2035 USA 0,01
3M Co 4% 14-09-2048 USA 0,01
Statkraft AS 3.5% 09-06-2033 Norge 0,01
Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036 Frankrig 0,01
Infrastrutture Wireless Ital 3.75% 01-04-2030 Italien 0,01
Bellis Acquisition Co PLC 8% 01-07-2031 England 0,01
Bank of America Corp 4.271% MULTI 23-07-2029 USA 0,01
Coentreprise de Transport d' 1.5% 29-07-2028 Frankrig 0,01
General Motors Co 6.25% 02-10-2043 USA 0,01
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032 Frankrig 0,01
Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26-03-2042 USA 0,01
Blue Owl Credit Income Corp 7.75% 15-01-2029 USA 0,01
Universal Health Services In 2.65% 15-10-2030 USA 0,01
Smith & Nephew PLC 5.4% 20-03-2034 England 0,01
Toyota Motor Credit Corp 5.05% 16-05-2029 USA 0,01
Westlake Corp 5% 15-08-2046 USA 0,01
NVIDIA Corp 5.55% 15-06-2046 USA 0,01
Westlake Corp 3.125% 15-08-2051 USA 0,01
Kyndryl Holdings Inc 3.15% 15-10-2031 USA 0,01
Tucson Electric Power Co 1.5% 01-08-2030 USA 0,01
Toyota Motor Credit Corp 5.25% 11-09-2028 USA 0,01
Wells Fargo & Co 6.303% MULTI 23-10-2029 USA 0,01
NVR Inc 3% 15-05-2030 USA 0,01
International Paper Co 6% 15-11-2041 USA 0,01
Nevada Power Co 6.75% 01-07-2037 USA 0,01
Kemper Corp 2.4% 30-09-2030 USA 0,01
VICI Properties LP 5.625% 15-05-2052 USA 0,01
NextEra Energy Capital Holdi 5.25% 28-02-2053 USA 0,01
Northern States Power Co/MN 5.1% 15-05-2053 USA 0,01
EURO-BOBL FUTURE 9/2026 Tyskland 0,00
US 10YR NOTE (CBT)9/2026 USA 0,00
US 5YR NOTE (CBT) 9/2026 USA 0,00
Helix Holdco SA 19-04-2026 Luxembourg 0,00
US 2YR NOTE (CBT) 9/2026 USA 0,00
FX Forward 51510345 NOK/DKK 2026-08-19 0,00
Afkast til udløb
4,36%
Gennemsnitlig rating
BBB
Modificeret Varighed
4,82

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,51%
Transaktionsomkostninger
0,14%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,07%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,07%

Oplysninger om gebyrer

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.