Portefølje Verdens Obligationsmarkeder
ISIN-code: DK0060273266
- ÅTD 3,49 %
- Afkast på 3 år 14,57 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Om fonden
Fonden investerer primært i globale virksomhedsobligationer, og er aktivt forvaltet. Fonden er kun tilgængelig for investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea.
Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy). Læs mere i afsnittet "Bæredygtighedsrelaterede oplysninger" nedenfor.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,19 | -0,56 | -0,07 | -0,02 | 0,09 |
| Standardafvigelse | 3,64 | 3,51 | 5,40 | 5,84 | 5,06 |
| Tracking Error | 0,47 | 0,64 | 0,69 | 0,70 | 0,77 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 3,49% | 2,35% | 14,57% | -0,86% | 12,37% |
| Benchmark | 4,23% | 3,00% | 14,11% | -1,87% | 15,79% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | 4,26% |
| 2023 | 7,91% |
| 2022 | -14,40% |
| 2021 | -0,83% |
| 2020 | 3,49% |
| 2019 | 7,40% |
| 2018 | -2,86% |
| 2017 | 2,14% |
| 2016 | 3,51% |
| 2015 | -1,76% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.50 | 1.61 | 1.32 | |
| 2024 | 0.36 | 0.16 | 4.10 | -0.37 |
| 2023 | 1.59 | 0.48 | -0.86 | 6.63 |
| 2022 | -5.62 | -9.00 | -3.59 | 3.39 |
| 2021 | -2.14 | 1.90 | -0.07 | -0.48 |
| 2020 | -8.94 | 8.04 | 1.81 | 3.32 |
| 2019 | 3.52 | 2.13 | 1.15 | 0.43 |
| 2018 | -1.00 | -0.52 | 0.13 | -1.48 |
| 2017 | 0.33 | 0.45 | 0.87 | 0.48 |
| 2016 | 1.74 | 1.11 | 1.82 | -1.18 |
| 2015 | 1.62 | -2.80 | -1.37 | 0.84 |
| 2014 | 2.40 | 1.74 | 0.27 | 0.98 |
| 2013 | 0.35 | -0.77 | 1.91 | 2.02 |
| 2012 | 6.50 | -0.04 | 5.62 | 3.71 |
| 2011 | 0.46 | -3.68 | 1.88 | |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 31-10-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK | USA | 7,00 | |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR | Global | 4,98 | |
| Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK | USA | 4,02 | |
| Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fd Y - EUR | Europa | 2,80 | |
| Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-DKK | Global | 2,49 | |
| Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK | Emerging Markets | 1,75 | |
| Bundesschatzanweisungen 1.9% 16-09-2027 | Tyskland | 1,26 | |
| Net Cash | Danmark | 1,17 | |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR | Global | 1,14 | |
| CEZ AS 4.25% 11-06-2032 | Tjekkiet | 0,54 | |
| Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y DKK | Europa | 0,50 | |
| Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 | England | 0,50 | |
| Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 | Tyskland | 0,48 | |
| Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026 | Holland | 0,46 | |
| UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 | Schweiz | 0,45 | |
| Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 | Frankrig | 0,45 | |
| Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 | Frankrig | 0,43 | |
| Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 | Schweiz | 0,42 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 | Finland | 0,42 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030 | Israel | 0,42 | |
| Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035 | Spanien | 0,36 | |
| Bayer AG 4.625% 26-05-2033 | Tyskland | 0,36 | |
| Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 | Østrig | 0,36 | |
| Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 | Danmark | 0,35 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 | USA | 0,33 | |
| Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 | England | 0,32 | |
| JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 | USA | 0,32 | |
| Castellum AB 4.125% 10-12-2030 | Sverige | 0,32 | |
| Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 | Sverige | 0,32 | |
| Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 | England | 0,32 | |
| Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 | Irland | 0,31 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 | Sverige | 0,31 | |
| CEZ AS 4.125% 05-09-2031 | Tjekkiet | 0,31 | |
| HSBC Holdings PLC 6.161% MULTI 09-03-2029 | England | 0,30 | |
| Nordea 1 - Emerging Market Sel Local Bd Fd Y-EUR | Emerging Markets | 0,30 | |
| Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 | England | 0,30 | |
| Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,29 | |
| Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029 | Tyskland | 0,29 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 | Frankrig | 0,29 | |
| Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 | England | 0,28 | |
| Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 | Tyskland | 0,28 | |
| Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 | USA | 0,28 | |
| Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 | England | 0,28 | |
| NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 | England | 0,27 | |
| Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 | Spanien | 0,26 | |
| Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 | Frankrig | 0,26 | |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 | Tyskland | 0,26 | |
| Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 | Frankrig | 0,25 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 | Tyskland | 0,25 | |
| NatWest Markets PLC 3% 03-09-2030 | England | 0,25 | |
| Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032 | Italien | 0,25 | |
| Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 | England | 0,24 | |
| H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 | Danmark | 0,24 | |
| National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 | England | 0,24 | |
| National Grid North America 3.724% 25-11-2034 | USA | 0,23 | |
| ING Bank NV 3% 15-02-2026 | Holland | 0,23 | |
| SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054 | Frankrig | 0,23 | |
| Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026 | Sverige | 0,23 | |
| Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028 | Bermuda | 0,23 | |
| Future PLC 6.75% 10-07-2030 | England | 0,23 | |
| Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 | Frankrig | 0,23 | |
| RCI Banque SA 3.625% 03-11-2032 | Frankrig | 0,22 | |
| Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 | Irland | 0,22 | |
| Heathrow Funding Ltd 4.5% 11-07-2033 | England | 0,22 | |
| United States Treasury Note/ 3.5% 31-10-2027 | USA | 0,22 | |
| Cirsa Finance International 4.875% 15-10-2031 | Spanien | 0,22 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 | Finland | 0,22 | |
| British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035 | England | 0,22 | |
| H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 | Danmark | 0,21 | |
| Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031 | Tyskland | 0,21 | |
| Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 | Sverige | 0,21 | |
| Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028 | England | 0,21 | |
| Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 | England | 0,21 | |
| Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029 | England | 0,21 | |
| European Union 2.5% 04-12-2031 | SU | 0,21 | |
| Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 | Frankrig | 0,21 | |
| Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 | USA | 0,21 | |
| DL Invest Group PM SA 6.625% 15-07-2030 | Polen | 0,20 | |
| Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031 | Luxembourg | 0,20 | |
| Morgan Stanley 5.042% MULTI 19-07-2030 | USA | 0,20 | |
| BPCE SA 3.125% 05-09-2030 | Frankrig | 0,20 | |
| Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 | Tyskland | 0,20 | |
| Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 | Danmark | 0,20 | |
| Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 | Tyskland | 0,20 | |
| Grifols SA 3.875% 15-10-2028 | Spanien | 0,19 | |
| SoftBank Group Corp 5.875% 10-07-2031 | Japan | 0,19 | |
| Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 | Italien | 0,19 | |
| Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 | Frankrig | 0,19 | |
| Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029 | England | 0,19 | |
| Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 | Danmark | 0,19 | |
| RCI Banque SA 3.375% 06-06-2030 | Frankrig | 0,19 | |
| Eroski S Coop 10.625% 30-04-2029 | Spanien | 0,19 | |
| Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 | Spanien | 0,18 | |
| Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 | Frankrig | 0,18 | |
| American Electric Power Co I 4.3% 01-12-2028 | USA | 0,18 | |
| Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 | Tyskland | 0,18 | |
| National Grid North America 3.917% 03-06-2035 | USA | 0,18 | |
| Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 | Frankrig | 0,18 | |
| CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 | Tjekkiet | 0,18 | |
| Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 | Frankrig | 0,18 | |
| SoftBank Group Corp 7.25% 10-07-2032 | Japan | 0,17 | |
| Apple Inc 3.75% 13-11-2047 | USA | 0,17 | |
| Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033 | Spanien | 0,17 | |
| H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 | Sverige | 0,17 | |
| Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 | Frankrig | 0,17 | |
| Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026 | Holland | 0,17 | |
| American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 | USA | 0,17 | |
| JPMorgan Chase & Co 5.502% MULTI 24-01-2036 | USA | 0,17 | |
| Altice Financing SA 3% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,17 | |
| X3G Mergeco SpA 7% 15-05-2030 | Italien | 0,17 | |
| Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046 | Mexico | 0,17 | |
| Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035 | Spanien | 0,17 | |
| Amprion GmbH 3% 05-12-2029 | Tyskland | 0,16 | |
| United Group BV 6.5% 31-10-2031 | Slovenien | 0,16 | |
| Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 | Østrig | 0,16 | |
| Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13-09-2031 | Japan | 0,16 | |
| United States Treasury Note/ 3.625% 31-10-2030 | USA | 0,16 | |
| AT&T Inc 5.4% 15-02-2034 | USA | 0,16 | |
| Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 | Østrig | 0,16 | |
| Nationwide Building Society 3% 03-03-2030 | England | 0,16 | |
| OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 | Finland | 0,16 | |
| Luna 2 5SARL 5.5% 01-07-2032 | Luxembourg | 0,16 | |
| Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034 | USA | 0,16 | |
| Orsted AS 2.875% 14-06-2033 | Danmark | 0,16 | |
| Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029 | USA | 0,16 | |
| Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 | Frankrig | 0,16 | |
| ZF North America Capital Inc 7.5% 24-03-2031 | Tyskland | 0,16 | |
| Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 | Belgien | 0,16 | |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036 | Belgien | 0,16 | |
| Heimstaden AB 8.375% 29-01-2030 | Sverige | 0,16 | |
| Altice France SA 4.75% 15-10-2030 | Frankrig | 0,15 | |
| Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028 | USA | 0,15 | |
| Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 | Frankrig | 0,15 | |
| Dominion Energy Inc 3.375% 01-04-2030 | USA | 0,15 | |
| Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082 | Tyskland | 0,15 | |
| Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032 | Italien | 0,15 | |
| Constellation Brands Inc 4.35% 09-05-2027 | USA | 0,15 | |
| Engineering - Ingegneria Inf FRN 15-02-2030 | Italien | 0,15 | |
| Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 | Tyskland | 0,14 | |
| NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029 | England | 0,14 | |
| DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028 | Norge | 0,14 | |
| Cullinan Holdco Scsp 8.5% 15-10-2029 | Luxembourg | 0,14 | |
| Heimstaden AB | Sverige | 0,14 | |
| Citycon Treasury BV 5.375% 08-07-2031 | Finland | 0,14 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 | Tyskland | 0,14 | |
| John Deere Capital Corp 4.55% 05-06-2030 | USA | 0,14 | |
| Gruppo San Donato SPA 6.5% 31-10-2031 | Italien | 0,14 | |
| Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032 | USA | 0,14 | |
| Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030 | England | 0,14 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031 | USA | 0,14 | |
| Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 | Frankrig | 0,14 | |
| Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 | Spanien | 0,14 | |
| Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030 | Holland | 0,14 | |
| Wells Fargo & Co 5.211% MULTI 03-12-2035 | USA | 0,14 | |
| Toyota Motor Credit Corp 5.1% 21-03-2031 | USA | 0,14 | |
| Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 | USA | 0,14 | |
| Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029 | USA | 0,13 | |
| AT&T Inc 3.5% 15-09-2053 | USA | 0,13 | |
| Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028 | Luxembourg | 0,13 | |
| Equinix Inc 2.9% 18-11-2026 | USA | 0,13 | |
| SoftBank Group Corp 6.500% MULTI 29-10-2062 | Japan | 0,13 | |
| Morgan Stanley 5.320% MULTI 19-07-2035 | USA | 0,13 | |
| Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030 | Luxembourg | 0,13 | |
| Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031 | Tyskland | 0,13 | |
| Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 | Frankrig | 0,13 | |
| ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032 | USA | 0,13 | |
| Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031 | USA | 0,13 | |
| Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032 | Frankrig | 0,13 | |
| T-Mobile USA Inc 4.375% 15-04-2040 | USA | 0,13 | |
| Public Service Co of Oklahom 5.45% 15-01-2036 | USA | 0,13 | |
| Pfizer Inc 4% 15-12-2036 | USA | 0,13 | |
| Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 | Spanien | 0,13 | |
| AT&T Inc 3.15% 01-06-2030 | USA | 0,13 | |
| Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027 | Danmark | 0,13 | |
| Sumitomo Mitsui Financi 4.954% MULTI 08-07-2033 | Japan | 0,13 | |
| Hyundai Capital America 4.9% 23-06-2028 | USA | 0,13 | |
| Verizon Communications Inc 2.65% 20-11-2040 | USA | 0,13 | |
| Enel Finance International N 5% 15-06-2032 | Italien | 0,13 | |
| CAB SELAS 3.375% 01-02-2028 | Frankrig | 0,12 | |
| Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026 | England | 0,12 | |
| Florida Power & Light Co 3.95% 01-03-2048 | USA | 0,12 | |
| Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 | England | 0,12 | |
| NiSource Inc 5.35% 15-07-2035 | USA | 0,12 | |
| NatWest Group PLC 7.472% MULTI 10-11-2026 | England | 0,12 | |
| Forvia SE 6.75% 15-09-2033 | Frankrig | 0,12 | |
| Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 | Sverige | 0,12 | |
| SES SA 4.875% 24-06-2033 | Frankrig | 0,12 | |
| Standard Chartered PLC 1.456% MULTI 14-01-2027 | England | 0,12 | |
| Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032 | Frankrig | 0,12 | |
| CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 | Tjekkiet | 0,12 | |
| Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028 | USA | 0,12 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027 | Tyskland | 0,12 | |
| American Tower Corp 3.6% 15-01-2028 | USA | 0,12 | |
| Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 | Danmark | 0,12 | |
| Sudzucker Internationa 5.950% MULTI Perp FC2030 | Tyskland | 0,12 | |
| JPMorgan Chase & Co 1.040% MULTI 04-02-2027 | USA | 0,12 | |
| Fox Corp 6.5% 13-10-2033 | USA | 0,12 | |
| Walt Disney Co/The 6.4% 15-12-2035 | USA | 0,12 | |
| SES SA 4.125% 24-06-2030 | Frankrig | 0,12 | |
| Bayer AG 4.25% 26-08-2029 | Tyskland | 0,12 | |
| AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039 | USA | 0,12 | |
| Essendi SA 5.5% 15-11-2031 | Luxembourg | 0,11 | |
| GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027 | USA | 0,11 | |
| National Fuel Gas Co 5.95% 15-03-2035 | USA | 0,11 | |
| National Grid North America 4.061% 03-09-2036 | USA | 0,11 | |
| Toronto-Dominion Bank/The 4.861% 31-01-2028 | Canada | 0,11 | |
| Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 | Danmark | 0,11 | |
| Entergy Corp 2.95% 01-09-2026 | USA | 0,11 | |
| Engie SA 3.625% 06-12-2026 | Frankrig | 0,11 | |
| Ball Corp 4.25% 01-07-2032 | USA | 0,11 | |
| Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 | Frankrig | 0,11 | |
| NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037 | USA | 0,11 | |
| Shell Finance US Inc 4.55% 12-08-2043 | USA | 0,11 | |
| Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030 | Sverige | 0,11 | |
| Bubbles Bidco SPA 6.5% 30-09-2031 | Italien | 0,11 | |
| Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035 | Frankrig | 0,11 | |
| Icon Investments Six DAC 5.809% 08-05-2027 | USA | 0,11 | |
| Burlington Northern Santa Fe 5.8% 15-03-2056 | USA | 0,11 | |
| Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029 | Holland | 0,11 | |
| iliad SA 5.375% 15-02-2029 | Frankrig | 0,11 | |
| Hyundai Capital America 5.5% 30-03-2026 | USA | 0,11 | |
| Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA | USA | 0,11 | |
| Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030 | England | 0,11 | |
| Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027 | USA | 0,11 | |
| Stellantis NV 4.625% 06-06-2035 | Italien | 0,11 | |
| Steel Dynamics Inc 1.65% 15-10-2027 | USA | 0,11 | |
| Nationwide Building Society MULTI Perpetual | England | 0,11 | |
| UBS AG/Stamford CT 4.864% MULTI 10-01-2028 | Schweiz | 0,11 | |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 | Tyskland | 0,10 | |
| General Mills Inc 5.25% 30-01-2035 | USA | 0,10 | |
| Intralot Capital Luxembourg 6.75% 15-10-2031 | Grækenland | 0,10 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 | Frankrig | 0,10 | |
| ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029 | Schweiz | 0,10 | |
| Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028 | USA | 0,10 | |
| Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035 | USA | 0,10 | |
| Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034 | USA | 0,10 | |
| International Business Machi 4.9% 27-07-2052 | USA | 0,10 | |
| Cisco Systems Inc 4.95% 24-02-2032 | USA | 0,10 | |
| ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 | Holland | 0,10 | |
| Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028 | USA | 0,10 | |
| Luna 1.5 Sarl 10.5% P-I-K 01-07-2032 | Luxembourg | 0,10 | |
| Equitable America Global Fun 4.65% 09-06-2028 | USA | 0,10 | |
| Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029 | USA | 0,10 | |
| Takko Fashion GmbH 10.25% 15-04-2030 | Luxembourg | 0,10 | |
| Ziggo BV 2.875% 15-01-2030 | Holland | 0,10 | |
| VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029 | Holland | 0,10 | |
| Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031 | USA | 0,10 | |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01-12-2031 | Holland | 0,10 | |
| iliad SA 4.25% 09-01-2032 | Frankrig | 0,10 | |
| Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 | Frankrig | 0,10 | |
| Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 | Holland | 0,10 | |
| Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030 | Italien | 0,10 | |
| NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029 | USA | 0,10 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030 | Tyskland | 0,10 | |
| Fedrigoni SpA 6.125% 15-06-2031 | Italien | 0,10 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 | USA | 0,10 | |
| Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027 | USA | 0,10 | |
| Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034 | USA | 0,10 | |
| Mitsubishi UFJ Financia 5.426% MULTI 17-04-2035 | Japan | 0,10 | |
| Barclays PLC 4.337% 10-01-2028 | England | 0,10 | |
| Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029 | USA | 0,10 | |
| Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031 | Tyskland | 0,10 | |
| eircom Finance DAC 5% 30-04-2031 | Irland | 0,10 | |
| United States Treasury Note/ 3.75% 31-10-2032 | USA | 0,10 | |
| Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030 | Tyskland | 0,10 | |
| Rexel SA 4% 15-09-2030 | Frankrig | 0,10 | |
| Duke Energy Ohio Inc 5.3% 15-06-2035 | USA | 0,10 | |
| Mitsubishi UFJ Financia 1.538% MULTI 20-07-2027 | Japan | 0,10 | |
| Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027 | Tyskland | 0,10 | |
| BNP Paribas SA 2.588% MULTI 12-08-2035 | Frankrig | 0,10 | |
| EOG Resources Inc 5.35% 15-01-2036 | USA | 0,10 | |
| Targa Resources Corp 4.9% 15-09-2030 | USA | 0,10 | |
| Alstria Office AG 5.5% 20-03-2031 | Tyskland | 0,10 | |
| HCA Inc 5.25% 15-06-2049 | USA | 0,10 | |
| KBC Group NV 5.796% MULTI 19-01-2029 | Belgien | 0,10 | |
| Alexandrite Lake Lux Holding 6.75% 30-07-2030 | Luxembourg | 0,10 | |
| Bank of America Corp FRN 30-10-2029 | USA | 0,09 | |
| Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 | Luxembourg | 0,09 | |
| Westpac Banking Corp 2.668% MULTI 15-11-2035 | Australien | 0,09 | |
| Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028 | England | 0,09 | |
| Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030 | Italien | 0,09 | |
| B2 Impact ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C | Norge | 0,09 | |
| Meta Platforms Inc 5.625% 15-11-2055 | USA | 0,09 | |
| Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052 | USA | 0,09 | |
| Barclays PLC 5.785% MULTI 25-02-2036 | England | 0,09 | |
| Via Celere Desarrollos Inmob 4.875% 15-04-2031 | Spanien | 0,09 | |
| Jackson National Life Global 4.7% 05-06-2028 | USA | 0,09 | |
| Intel Corp 3.05% 12-08-2051 | USA | 0,09 | |
| Macquarie Group Ltd 2.871% MULTI 14-01-2033 | Australien | 0,09 | |
| Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053 | Frankrig | 0,09 | |
| LYB International Finance II 3.375% 01-10-2040 | USA | 0,09 | |
| Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030 | Holland | 0,09 | |
| Iliad Holding SAS 6.875% 15-04-2031 | Frankrig | 0,09 | |
| Citycon Oyj 3.625% MULTI Perp FC2026 | Finland | 0,09 | |
| JPMorgan Chase & Co 3.960% MULTI 29-01-2027 | USA | 0,09 | |
| Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030 | USA | 0,09 | |
| Exxon Mobil Corp 3.452% 15-04-2051 | USA | 0,09 | |
| Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040 | USA | 0,09 | |
| Public Service Co of Colorad 5.15% 15-09-2035 | USA | 0,09 | |
| Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034 | Tyskland | 0,09 | |
| Grifols SA 7.125% 01-05-2030 | Spanien | 0,09 | |
| JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 | USA | 0,09 | |
| HSBC Holdings PLC 5.874% MULTI 18-11-2035 | England | 0,09 | |
| Enterprise Products Operatin 4.85% 15-08-2042 | USA | 0,09 | |
| Fifth Third Bank NA 4.967% MULTI 28-01-2028 | USA | 0,09 | |
| Allwyn Entertainment Financi 4.125% 15-02-2031 | Schweiz | 0,09 | |
| 888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030 | England | 0,09 | |
| Duke Energy Corp 3.250% MULTI 15-01-2082 | USA | 0,09 | |
| Expedia Group Inc 4.625% 01-08-2027 | USA | 0,09 | |
| Oracle Corp 4.8% 26-09-2032 | USA | 0,09 | |
| United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenien | 0,09 | |
| Boston Properties LP 2.55% 01-04-2032 | USA | 0,09 | |
| Bank of America Corp 4.330% MULTI 15-03-2050 | USA | 0,09 | |
| O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031 | USA | 0,09 | |
| Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029 | USA | 0,09 | |
| Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033 | USA | 0,09 | |
| Georgia Power Co 4.95% 17-05-2033 | USA | 0,09 | |
| Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 | Tyskland | 0,09 | |
| CF Industries Inc 5.15% 15-03-2034 | USA | 0,09 | |
| Aircastle Ltd 5.95% 15-02-2029 | USA | 0,09 | |
| Continental Resources Inc/OK 5.75% 15-01-2031 | USA | 0,09 | |
| Electricite de France SA 2% 09-12-2049 | Frankrig | 0,09 | |
| OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031 | Finland | 0,08 | |
| Cellnex Telecom SA 1.75% 23-10-2030 | Spanien | 0,08 | |
| Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032 | USA | 0,08 | |
| HSBC Holdings PLC 5.887% MULTI 14-08-2027 | England | 0,08 | |
| Black Hills Corp 2.5% 15-06-2030 | USA | 0,08 | |
| Goldman Sachs Group Inc 5.049% MULTI 23-07-2030 | USA | 0,08 | |
| ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 | Holland | 0,08 | |
| mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030 | Polen | 0,08 | |
| Lloyds Banking Group PL 4.943% MULTI 04-11-2036 | England | 0,08 | |
| General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031 | USA | 0,08 | |
| UDR Inc 3% 15-08-2031 | USA | 0,08 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030 | USA | 0,08 | |
| Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040 | USA | 0,08 | |
| Rentokil Terminix Funding LL 5.625% 28-04-2035 | USA | 0,08 | |
| BPCE SA 2.125% MULTI 13-10-2046 | Frankrig | 0,08 | |
| Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033 | England | 0,08 | |
| JPMorgan Chase & Co 5.294% MULTI 22-07-2035 | USA | 0,08 | |
| Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041 | Tyskland | 0,08 | |
| NXP BV / NXP Funding LLC / N 2.5% 11-05-2031 | Holland | 0,08 | |
| Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053 | USA | 0,08 | |
| Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026 | England | 0,08 | |
| B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028 | England | 0,08 | |
| Bacardi Ltd / Bacardi-Martin 5.4% 15-06-2033 | Bermuda | 0,08 | |
| Banco Santander SA 5.294% 18-08-2027 | Spanien | 0,08 | |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5.9% 15-09-2037 | USA | 0,08 | |
| European Union 1.25% 04-02-2043 | SU | 0,08 | |
| OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 | Finland | 0,08 | |
| Foundry JV Holdco LLC 5.5% 25-01-2031 | USA | 0,08 | |
| Verizon Communications Inc 3.25% 29-10-2032 | USA | 0,08 | |
| Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028 | Tyskland | 0,08 | |
| National Grid North America 3.631% 03-09-2031 | USA | 0,08 | |
| Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029 | Jersey | 0,08 | |
| Bank of New York Mellon 5.316% MULTI 06-06-2036 | USA | 0,08 | |
| American Express Co 4.989% MULTI 26-05-2033 | USA | 0,08 | |
| ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033 | Holland | 0,08 | |
| Avinor AS 3.5% 29-05-2034 | Norge | 0,08 | |
| ASN Bank NV 4.125% MULTI 27-11-2035 | Holland | 0,08 | |
| Ecolab Inc 2.125% 01-02-2032 | USA | 0,08 | |
| Aroundtown Finance Sar 5.250% MULTI Perp FC2031 | Tyskland | 0,08 | |
| Nippon Life Insurance C 2.750% MULTI 21-01-2051 | Japan | 0,08 | |
| Agree LP 5.625% 15-06-2034 | USA | 0,08 | |
| BPCE SA 3.875% 11-01-2029 | Frankrig | 0,08 | |
| DSV Finance BV 3.25% 06-11-2030 | Danmark | 0,08 | |
| Atos SE MULTI 18-12-2030 | Frankrig | 0,08 | |
| Fiber Midco Spa 15-06-2029 | Italien | 0,08 | |
| Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030 | USA | 0,08 | |
| State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033 | USA | 0,08 | |
| Uber Technologies Inc 4.8% 15-09-2034 | USA | 0,08 | |
| Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034 | USA | 0,07 | |
| Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026 | Holland | 0,07 | |
| Embraer Netherlands Finance 5.4% 09-01-2038 | Brasilien | 0,07 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033 | Finland | 0,07 | |
| Edison International 5.25% 15-03-2032 | USA | 0,07 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 20-06-2033 | Italien | 0,07 | |
| Miller Homes Group Finco PLC FRN 15-10-2030 | England | 0,07 | |
| Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035 | USA | 0,07 | |
| Nexture SpA FRN 30-07-2032 | Italien | 0,07 | |
| Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,07 | |
| VICI Properties LP 5.125% 15-11-2031 | USA | 0,07 | |
| Societe Generale SA 5.249% MULTI 22-05-2029 | Frankrig | 0,07 | |
| La Financiere Atalian SAS 30-06-2028 | Frankrig | 0,07 | |
| Argenta Spaarbank NV 2.875% 03-02-2032 | Belgien | 0,07 | |
| Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030 | USA | 0,07 | |
| Nomura Holdings Inc 2.999% 22-01-2032 | Japan | 0,07 | |
| DNB Bank ASA 4.000% MULTI 14-03-2029 | Norge | 0,07 | |
| Walmart Inc 2.65% 22-09-2051 | USA | 0,07 | |
| Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027 | Sverige | 0,07 | |
| Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03-07-2055 | USA | 0,07 | |
| Statkraft AS 3.125% 13-12-2031 | Norge | 0,07 | |
| CNH Industrial NV 3.85% 15-11-2027 | USA | 0,07 | |
| Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029 | USA | 0,07 | |
| Teledyne FLIR LLC 2.5% 01-08-2030 | USA | 0,07 | |
| RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 02-07-2035 | Japan | 0,07 | |
| JAB Holdings BV 2.2% 23-11-2030 | Luxembourg | 0,07 | |
| Rekeep SpA 9% 15-09-2029 | Italien | 0,07 | |
| Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028 | USA | 0,07 | |
| Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028 | USA | 0,07 | |
| Crown Castle Inc 5.2% 15-02-2049 | USA | 0,07 | |
| Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026 | Tyskland | 0,07 | |
| JPMorgan Chase & Co 4.946% MULTI 22-10-2035 | USA | 0,07 | |
| Orsted AS 4.125% 01-03-2035 | Danmark | 0,07 | |
| Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15-01-2031 | Holland | 0,07 | |
| Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,07 | |
| Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01-06-2030 | USA | 0,07 | |
| DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033 | Norge | 0,07 | |
| Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030 | Holland | 0,07 | |
| CVS Health Corp 4.78% 25-03-2038 | USA | 0,07 | |
| Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 | USA | 0,07 | |
| Canadian Pacific Railway Co 3% 02-12-2041 | Canada | 0,07 | |
| Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031 | Tyskland | 0,07 | |
| Home Depot Inc/The 4.65% 15-09-2035 | USA | 0,07 | |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.9% 01-02-2046 | Belgien | 0,07 | |
| Nucor Corp 5.1% 01-06-2035 | USA | 0,07 | |
| Essex Portfolio LP 3% 15-01-2030 | USA | 0,07 | |
| Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031 | USA | 0,07 | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032 | Sverige | 0,07 | |
| US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034 | USA | 0,07 | |
| Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030 | Luxembourg | 0,07 | |
| Altice France SA 5.375% 15-04-2032 | Frankrig | 0,07 | |
| Southern Co/The 4.000% MULTI 15-01-2051 | USA | 0,07 | |
| Duke Energy Progress LLC 4.2% 15-08-2045 | USA | 0,07 | |
| AT&T Inc 2.55% 01-12-2033 | USA | 0,07 | |
| Manufacturers & Traders 4.762% MULTI 06-07-2028 | USA | 0,07 | |
| American Tower Corp 3.7% 15-10-2049 | USA | 0,07 | |
| Deutsche Pfandbriefbank 7.125% MULTI 04-10-2035 | Tyskland | 0,07 | |
| Entergy Louisiana LLC 2.9% 15-03-2051 | USA | 0,07 | |
| RELX Finance BV 3.75% 12-06-2031 | England | 0,07 | |
| Experian Finance PLC 5.25% 17-08-2035 | USA | 0,07 | |
| NGPL PipeCo LLC 3.25% 15-07-2031 | USA | 0,07 | |
| Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034 | USA | 0,07 | |
| VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031 | USA | 0,07 | |
| Dresdner Funding Trust I 8.151% 30-06-2031 | USA | 0,07 | |
| Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 | England | 0,07 | |
| Keurig Dr Pepper Inc 2.25% 15-03-2031 | USA | 0,07 | |
| Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033 | USA | 0,06 | |
| CVS Health Corp 5.05% 25-03-2048 | USA | 0,06 | |
| Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027 | England | 0,06 | |
| Pfizer Inc 2.55% 28-05-2040 | USA | 0,06 | |
| Ally Financial Inc 5.548% MULTI 31-07-2033 | USA | 0,06 | |
| BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029 | USA | 0,06 | |
| Commonwealth Edison Co 3.125% 15-03-2051 | USA | 0,06 | |
| Banco Santander SA 5.179% 19-11-2025 | Spanien | 0,06 | |
| Comcast Corp 3.25% 01-11-2039 | USA | 0,06 | |
| Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 | England | 0,06 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027 | Sverige | 0,06 | |
| KeyCorp 5.121% MULTI 04-04-2031 | USA | 0,06 | |
| Amgen Inc 5.15% 15-11-2041 | USA | 0,06 | |
| Macquarie Group Ltd 1.340% MULTI 12-01-2027 | Australien | 0,06 | |
| Intercontinental Exchange In 3% 15-09-2060 | USA | 0,06 | |
| Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033 | USA | 0,06 | |
| Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027 | Sverige | 0,06 | |
| DNB Bank ASA 0.250% MULTI 23-02-2029 | Norge | 0,06 | |
| Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026 | Sverige | 0,06 | |
| Worldline SA/France 5.25% 27-11-2029 | Frankrig | 0,06 | |
| Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031 | USA | 0,06 | |
| Fifth Third Bancorp 4.895% MULTI 06-09-2030 | USA | 0,06 | |
| Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035 | USA | 0,06 | |
| MidAmerican Energy Co 4.25% 15-07-2049 | USA | 0,06 | |
| Lloyds Banking Group PL 4.818% MULTI 13-06-2029 | England | 0,06 | |
| Diamondback Energy Inc 5.4% 18-04-2034 | USA | 0,06 | |
| Miller Homes Group Finco PLC 7% 15-05-2029 | England | 0,06 | |
| VICI Properties LP 5.125% 15-05-2032 | USA | 0,06 | |
| National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031 | USA | 0,06 | |
| Consolidated Edison Co of Ne 4.125% 15-05-2049 | USA | 0,06 | |
| NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030 | Holland | 0,06 | |
| Heimstaden AB 7.361% 24-01-2031 | Sverige | 0,06 | |
| Forvia SE 5.375% 15-03-2031 | Frankrig | 0,06 | |
| Nationwide Mutual Insurance 4.35% 30-04-2050 | USA | 0,06 | |
| DTE Electric Co 2.25% 01-03-2030 | USA | 0,06 | |
| LPL Holdings Inc 5.2% 15-03-2030 | USA | 0,06 | |
| Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027 | Irland | 0,06 | |
| Burlington Northern Santa Fe 3.05% 15-02-2051 | USA | 0,06 | |
| Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033 | USA | 0,06 | |
| ING Groep NV 6.083% MULTI 11-09-2027 | Holland | 0,06 | |
| Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 | Irland | 0,06 | |
| Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037 | USA | 0,06 | |
| Commonwealth Edison Co 4% 01-03-2048 | USA | 0,06 | |
| Elevance Health Inc 4.6% 15-09-2032 | USA | 0,06 | |
| SoftBank Group Corp 8.250% MULTI 29-10-2065 | Japan | 0,06 | |
| Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029 | Tyskland | 0,06 | |
| DTE Electric Co 3.95% 01-03-2049 | USA | 0,06 | |
| Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 | England | 0,06 | |
| General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034 | USA | 0,06 | |
| Citigroup Inc 4.65% 23-07-2048 | USA | 0,06 | |
| AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054 | USA | 0,06 | |
| Waste Management Inc 4.95% 15-03-2035 | USA | 0,06 | |
| Wells Fargo & Co 5.244% MULTI 24-01-2031 | USA | 0,06 | |
| Extra Space Storage LP 4.95% 15-01-2033 | USA | 0,06 | |
| Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034 | USA | 0,06 | |
| Citizens Financial Grou 6.645% MULTI 25-04-2035 | USA | 0,06 | |
| Nationwide Building So 7.875% MULTI Perp FC2031 | England | 0,06 | |
| AerCap Ireland Capital DAC / 2.45% 29-10-2026 | Irland | 0,06 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc 4.2% 01-03-2031 | USA | 0,06 | |
| Flutter Treasury DAC 6.375% 29-04-2029 | Irland | 0,06 | |
| M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034 | USA | 0,06 | |
| Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029 | England | 0,06 | |
| Clorox Co/The 1.8% 15-05-2030 | USA | 0,06 | |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 22-01-2030 | Mexico | 0,06 | |
| Kroger Co/The 3.875% 15-10-2046 | USA | 0,06 | |
| Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052 | USA | 0,06 | |
| Emerson Electric Co 5% 15-03-2035 | USA | 0,06 | |
| Citigroup Inc 5.333% MULTI 27-03-2036 | USA | 0,06 | |
| Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034 | Frankrig | 0,06 | |
| Bank of America Corp 2.676% MULTI 19-06-2041 | USA | 0,06 | |
| HCA Inc 4.9% 15-11-2035 | USA | 0,06 | |
| Reinsurance Group of America 3.15% 15-06-2030 | USA | 0,06 | |
| ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054 | USA | 0,06 | |
| Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030 | USA | 0,06 | |
| Amgen Inc 4.875% 01-03-2053 | USA | 0,06 | |
| Northern States Power Co/MN 3.6% 15-09-2047 | USA | 0,06 | |
| BP Capital Markets America I 2.772% 10-11-2050 | USA | 0,06 | |
| Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031 | USA | 0,06 | |
| Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050 | USA | 0,06 | |
| SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C | Danmark | 0,06 | |
| Duke Energy Florida LLC 4.2% 15-07-2048 | USA | 0,06 | |
| Kinder Morgan Inc 3.6% 15-02-2051 | USA | 0,06 | |
| Iliad Holding SAS 5.375% 15-04-2030 | Frankrig | 0,06 | |
| Columbia Pipelines Operating 5.962% 15-02-2055 | USA | 0,06 | |
| Dow Chemical Co/The 5.65% 15-03-2036 | USA | 0,05 | |
| Vontier Corp 1.8% 01-04-2026 | USA | 0,05 | |
| Oracle Corp 3.6% 01-04-2050 | USA | 0,05 | |
| General Motors Co 5.4% 15-10-2029 | USA | 0,05 | |
| Prologis LP 5.125% 15-01-2034 | USA | 0,05 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028 | Tyskland | 0,05 | |
| Kleopatra Finco Sarl 01-03-2026 | Luxembourg | 0,05 | |
| Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029 | USA | 0,05 | |
| CenterPoint Energy Houston E 4.95% 15-08-2035 | USA | 0,05 | |
| Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15-12-2029 | USA | 0,05 | |
| Pioneer Natural Resources Co 1.9% 15-08-2030 | USA | 0,05 | |
| Lennar Corp 4.75% 29-11-2027 | USA | 0,05 | |
| Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032 | Italien | 0,05 | |
| Motability Operations Group 4% 17-01-2030 | England | 0,05 | |
| Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036 | USA | 0,05 | |
| NiSource Inc 3.6% 01-05-2030 | USA | 0,05 | |
| Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054 | USA | 0,05 | |
| Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029 | Danmark | 0,05 | |
| Allianz SE 5.824% MULTI 25-07-2053 | Tyskland | 0,05 | |
| Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053 | USA | 0,05 | |
| Capital One NA 4.682% MULTI 09-08-2028 | USA | 0,05 | |
| Realty Income Corp 5.125% 15-04-2035 | USA | 0,05 | |
| Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 | Spanien | 0,05 | |
| Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036 | USA | 0,05 | |
| Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054 | USA | 0,05 | |
| Charter Communications Opera 3.7% 01-04-2051 | USA | 0,05 | |
| Cooperatieve Rabobank U 5.564% MULTI 28-02-2029 | Holland | 0,05 | |
| Broadstone Net Lease LLC 5% 01-11-2032 | USA | 0,05 | |
| Comcast Corp 2.8% 15-01-2051 | USA | 0,05 | |
| Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 | Frankrig | 0,05 | |
| ABN AMRO Bank NV 6.875% MULTI Perp FC2031 | Holland | 0,05 | |
| 7-Eleven Inc 2.5% 10-02-2041 | USA | 0,05 | |
| EMD Finance LLC 5% 15-10-2035 | Tyskland | 0,05 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 3.778% 16-09-2029 | USA | 0,05 | |
| Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054 | Canada | 0,05 | |
| McDonald's Corp 3.5% 21-05-2032 | USA | 0,05 | |
| BPCE SA 5.281% 30-05-2029 | Frankrig | 0,05 | |
| General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032 | USA | 0,05 | |
| American Express Co 5.085% MULTI 30-01-2031 | USA | 0,05 | |
| Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030 | USA | 0,05 | |
| Gilead Sciences Inc 4.15% 01-03-2047 | USA | 0,05 | |
| Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052 | USA | 0,05 | |
| Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031 | USA | 0,05 | |
| Danone SA 3.706% 13-11-2029 | Frankrig | 0,05 | |
| Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029 | Frankrig | 0,05 | |
| Engie SA 3.875% 06-01-2031 | Frankrig | 0,05 | |
| Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027 | USA | 0,05 | |
| Paychex Inc 5.35% 15-04-2032 | USA | 0,05 | |
| SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 | Frankrig | 0,05 | |
| Rakuten Group Inc 4.250% MULTI Perp FC2027 | Japan | 0,05 | |
| American Airlines 2019-1 Cla 3.15% 15-02-2032 | USA | 0,05 | |
| TalkTalk Telecom Group Ltd 29-02-2028 | England | 0,05 | |
| Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027 | USA | 0,05 | |
| General Motors Co 5.625% 15-04-2030 | USA | 0,05 | |
| Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056 | USA | 0,05 | |
| Danone SA 3.481% 03-05-2030 | Frankrig | 0,05 | |
| B&M European Value Retail SA 8.125% 15-11-2030 | England | 0,05 | |
| Williams Cos Inc/The 6.3% 15-04-2040 | USA | 0,05 | |
| Orsted AS 3.75% 01-03-2030 | Danmark | 0,05 | |
| Credit Agricole SA 5.875% MULTI Perp FC2035 | Frankrig | 0,05 | |
| Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027 | Mexico | 0,05 | |
| Cie de Financement Foncier S 3.125% 18-05-2027 | Frankrig | 0,05 | |
| Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035 | USA | 0,05 | |
| Oracle Corp 3.95% 25-03-2051 | USA | 0,05 | |
| CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 | Tjekkiet | 0,05 | |
| First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031 | USA | 0,05 | |
| Worldline SA/France 4.125% 12-09-2028 | Frankrig | 0,05 | |
| JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045 | USA | 0,05 | |
| UnitedHealth Group Inc 3.5% 15-08-2039 | USA | 0,05 | |
| Apple Inc 2.375% 08-02-2041 | USA | 0,05 | |
| Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052 | USA | 0,05 | |
| Danske Bank A/S 5.705% MULTI 01-03-2030 | Danmark | 0,04 | |
| Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027 | Sverige | 0,04 | |
| Micron Technology Inc 5.8% 15-01-2035 | USA | 0,04 | |
| CRH America Finance Inc 5.5% 09-01-2035 | USA | 0,04 | |
| T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054 | USA | 0,04 | |
| Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054 | USA | 0,04 | |
| Masco Corp 1.5% 15-02-2028 | USA | 0,04 | |
| Societe Generale SA 5.439% MULTI 03-10-2036 | Frankrig | 0,04 | |
| UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-07-2045 | USA | 0,04 | |
| Credit Agricole SA 4.818% MULTI 25-09-2033 | Frankrig | 0,04 | |
| Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052 | USA | 0,04 | |
| Citigroup Inc 6.020% MULTI 24-01-2036 | USA | 0,04 | |
| Enterprise Products Operatin 4.2% 31-01-2050 | USA | 0,04 | |
| BPCE SA 5.389% MULTI 28-05-2031 | Frankrig | 0,04 | |
| Vistra Operations Co LLC 4.6% 15-10-2030 | USA | 0,04 | |
| Southern California Edison C 4% 01-04-2047 | USA | 0,04 | |
| LYB International Finance II 3.8% 01-10-2060 | USA | 0,04 | |
| Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054 | USA | 0,04 | |
| Dell International LLC / EMC 4.75% 06-10-2032 | USA | 0,04 | |
| Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031 | USA | 0,04 | |
| Comcast Corp 2.887% 01-11-2051 | USA | 0,04 | |
| Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026 | USA | 0,04 | |
| JPMorgan Chase & Co 3.509% MULTI 23-01-2029 | USA | 0,04 | |
| Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031 | USA | 0,04 | |
| DNB Bank ASA 3.125% MULTI 20-05-2031 | Norge | 0,04 | |
| Johnson Controls Internation 2% 16-09-2031 | USA | 0,04 | |
| Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053 | USA | 0,04 | |
| Aragvi Finance International 11.125% 20-11-2029 | Moldavien | 0,04 | |
| ASR Nederland NV 6.500% MULTI Perp FC2035 | Holland | 0,04 | |
| CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030 | Tjekkiet | 0,04 | |
| Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 | England | 0,04 | |
| Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034 | USA | 0,04 | |
| PNC Financial Services 5.068% MULTI 24-01-2034 | USA | 0,04 | |
| Johnson & Johnson 3.55% 01-03-2036 | USA | 0,04 | |
| Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051 | USA | 0,04 | |
| Lloyds Banking Group PL 5.871% MULTI 06-03-2029 | England | 0,04 | |
| Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030 | Tyskland | 0,04 | |
| PRA Group Europe Holding II 6.25% 30-09-2032 | USA | 0,04 | |
| Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026 | Luxembourg | 0,04 | |
| Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050 | USA | 0,04 | |
| Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033 | Spanien | 0,04 | |
| First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030 | USA | 0,04 | |
| CSX Corp 3.8% 15-04-2050 | USA | 0,04 | |
| Alphabet Inc 2.25% 15-08-2060 | USA | 0,04 | |
| Canadian National Railway Co 2.45% 01-05-2050 | Canada | 0,04 | |
| Boots Group Finco LP 5.375% 31-08-2032 | England | 0,04 | |
| Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 | Frankrig | 0,04 | |
| Target Corp 4.8% 15-01-2053 | USA | 0,04 | |
| TD SYNNEX Corp 1.75% 09-08-2026 | USA | 0,04 | |
| AstraZeneca PLC 4% 18-09-2042 | England | 0,04 | |
| Erste Group Bank AG 6.375% MULTI Perp FC2032 | Østrig | 0,04 | |
| Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 | Canada | 0,04 | |
| Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047 | USA | 0,04 | |
| Goldman Sachs Group Inc 4.939% MULTI 21-10-2036 | USA | 0,04 | |
| Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054 | USA | 0,04 | |
| ONEOK Inc 5.85% 15-01-2026 | USA | 0,04 | |
| Morgan Stanley 4.892% MULTI 22-10-2036 | USA | 0,04 | |
| Bubbles Bidco SPA FRN 30-09-2031 | Italien | 0,04 | |
| Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 | Frankrig | 0,04 | |
| Public Service Electric and 5.3% 01-08-2054 | USA | 0,04 | |
| Masco Corp 2% 15-02-2031 | USA | 0,04 | |
| Exelon Corp 3.4% 15-04-2026 | USA | 0,04 | |
| PacifiCorp 7.375% MULTI 15-09-2055 | USA | 0,04 | |
| British Airways 2020-1 Class 4.25% 15-11-2032 | England | 0,04 | |
| Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028 | USA | 0,04 | |
| Ashtead Capital Inc 1.5% 12-08-2026 | England | 0,04 | |
| MSCI Inc 3.875% 15-02-2031 | USA | 0,04 | |
| Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030 | USA | 0,04 | |
| Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035 | USA | 0,04 | |
| Niagara Mohawk Power Corp 4.647% 03-10-2030 | USA | 0,03 | |
| Capital One NA 4.65% 13-09-2028 | USA | 0,03 | |
| Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031 | USA | 0,03 | |
| NRG Energy Inc 5.407% 15-10-2035 | USA | 0,03 | |
| Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028 | USA | 0,03 | |
| TPG Operating Group II LP 5.875% 05-03-2034 | USA | 0,03 | |
| High Street Funding Trust II 5.807% 15-02-2055 | USA | 0,03 | |
| Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031 | USA | 0,03 | |
| DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030 | Norge | 0,03 | |
| Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029 | Sverige | 0,03 | |
| SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032 | Japan | 0,03 | |
| AT&T Inc 3.6% 01-06-2033 | USA | 0,03 | |
| Telefonica Emisiones SA 7.045% 20-06-2036 | Spanien | 0,03 | |
| Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027 | USA | 0,03 | |
| CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 | USA | 0,03 | |
| Hyatt Hotels Corp 5.25% 30-06-2029 | USA | 0,03 | |
| Barclays PLC 7.119% MULTI 27-06-2034 | England | 0,03 | |
| Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031 | USA | 0,03 | |
| Becton Dickinson & Co 4.298% 22-08-2032 | USA | 0,03 | |
| FedEx Corp 5.25% 15-05-2050 | USA | 0,03 | |
| Kimco Realty OP LLC 3.7% 01-10-2049 | USA | 0,03 | |
| Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037 | USA | 0,03 | |
| Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028 | Belgien | 0,03 | |
| INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15-04-2030 | England | 0,03 | |
| MetLife Inc 5.7% 15-06-2035 | USA | 0,03 | |
| Altice Luxco 3 | Luxembourg | 0,03 | |
| British Airways 2021-1 Class 2.9% 15-03-2035 | England | 0,03 | |
| Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033 | USA | 0,03 | |
| Kernel Holding SA 6.75% 27-10-2027 | Ukraine | 0,03 | |
| AbbVie Inc 4.5% 14-05-2035 | USA | 0,03 | |
| Capital One NA 3.45% 27-07-2026 | USA | 0,03 | |
| Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036 | USA | 0,03 | |
| Australia & New Zealand 5.816% MULTI 18-06-2036 | Australien | 0,03 | |
| Blackstone Private Credit Fu 6% 29-01-2032 | USA | 0,03 | |
| Oracle Corp 6.1% 26-09-2065 | USA | 0,03 | |
| Macquarie Airfinance Holding 5.15% 17-03-2030 | England | 0,03 | |
| Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26-10-2049 | USA | 0,03 | |
| Jersey Central Power & Light 4.4% 15-01-2031 | USA | 0,03 | |
| KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032 | USA | 0,03 | |
| Owens Corning 3.95% 15-08-2029 | USA | 0,03 | |
| T-Mobile USA Inc 4.5% 15-04-2050 | USA | 0,03 | |
| Morgan Stanley 5.831% MULTI 19-04-2035 | USA | 0,03 | |
| Capital One Financial C 5.197% MULTI 11-09-2036 | USA | 0,03 | |
| ArcelorMittal SA 7% 15-10-2039 | Frankrig | 0,03 | |
| BASF SE 4.25% 08-03-2032 | Tyskland | 0,03 | |
| Worldline SA/France 5.5% 10-06-2030 | Frankrig | 0,03 | |
| Transcontinental Gas Pipe Li 7.85% 01-02-2026 | USA | 0,03 | |
| Elevance Health Inc 5.7% 15-09-2055 | USA | 0,03 | |
| Summer BidCo BV 10% P-I-K 15-02-2029 | Slovenien | 0,03 | |
| Ethias SA 4.75% 07-05-2035 | Belgien | 0,03 | |
| AutoNation Inc 4.75% 01-06-2030 | USA | 0,03 | |
| AEP Texas Inc 5.85% 15-10-2055 | USA | 0,03 | |
| UnitedHealth Group Inc 4.625% 15-07-2035 | USA | 0,03 | |
| Newmont Corp / Newcrest Fina 3.25% 13-05-2030 | USA | 0,03 | |
| Goldman Sachs Group Inc 2.908% MULTI 21-07-2042 | USA | 0,03 | |
| Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031 | USA | 0,03 | |
| ONEOK Inc 6.25% 15-10-2055 | USA | 0,03 | |
| Duke Energy Carolinas LLC 2.45% 15-08-2029 | USA | 0,03 | |
| Ashtead Capital Inc 5.8% 15-04-2034 | England | 0,03 | |
| Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034 | USA | 0,03 | |
| Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028 | USA | 0,03 | |
| Georgia Power Co 4.3% 15-03-2042 | USA | 0,03 | |
| Green Bidco SA 10.25% 15-07-2028 | Spanien | 0,03 | |
| QUALCOMM Inc 4.8% 20-05-2045 | USA | 0,03 | |
| Seche Environnement SA 5.870% MULTI Perp FC2031 | Frankrig | 0,03 | |
| Georgia Power Co 2.65% 15-09-2029 | USA | 0,03 | |
| United States Treasury Note/ 4.25% 15-08-2035 | USA | 0,03 | |
| Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026 | Canada | 0,03 | |
| Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035 | USA | 0,03 | |
| RLGH Finance Bermuda Ltd 8.25% 17-07-2031 | Japan | 0,03 | |
| Constellation Brands Inc 4.9% 01-05-2033 | USA | 0,03 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26-08-2028 | Tyskland | 0,03 | |
| AT&T Inc 3.55% 17-12-2032 | USA | 0,03 | |
| DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029 | Norge | 0,03 | |
| GA Global Funding Trust 5.5% 08-01-2029 | USA | 0,03 | |
| Oracle Corp 3.85% 01-04-2060 | USA | 0,03 | |
| Alexandria Real Estate Equit 3.375% 15-08-2031 | USA | 0,03 | |
| Oracle Corp 2.65% 15-07-2026 | USA | 0,03 | |
| Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036 | USA | 0,03 | |
| Capital One NA 2.7% 06-02-2030 | USA | 0,02 | |
| BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032 | Tyskland | 0,02 | |
| AT&T Inc 2.6% 17-12-2029 | USA | 0,02 | |
| KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035 | USA | 0,02 | |
| FX Forward 51369265 GBP/DKK 2025-11-19 | 0,02 | ||
| Union Pacific Corp 2.891% 06-04-2036 | USA | 0,02 | |
| Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028 | USA | 0,02 | |
| Amgen Inc 5.75% 02-03-2063 | USA | 0,02 | |
| Hyatt Hotels Corp 5.75% 30-01-2027 | USA | 0,02 | |
| Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032 | USA | 0,02 | |
| Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,02 | |
| Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055 | USA | 0,02 | |
| CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032 | USA | 0,02 | |
| Morgan Stanley MULTI 22-07-2038 | USA | 0,02 | |
| Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-01-2036 | USA | 0,02 | |
| Wells Fargo & Co 5.499% MULTI 23-01-2035 | USA | 0,02 | |
| Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028 | Sverige | 0,02 | |
| Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029 | Sverige | 0,02 | |
| Extra Space Storage LP 3.9% 01-04-2029 | USA | 0,02 | |
| Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,02 | |
| RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033 | England | 0,02 | |
| CEZ AS 4.125% 30-04-2033 | Tjekkiet | 0,02 | |
| Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2027 | Sverige | 0,02 | |
| Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028 | Frankrig | 0,02 | |
| Columbia Pipelines Operating 6.544% 15-11-2053 | USA | 0,02 | |
| T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055 | USA | 0,02 | |
| Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029 | Sverige | 0,02 | |
| Deutsche Bahn AG 3.5% 20-09-2027 | Tyskland | 0,02 | |
| Citycon Oyj 7.875% MULTI Perp FC2029 | Finland | 0,02 | |
| Regeneron Pharmaceuticals In 2.8% 15-09-2050 | USA | 0,02 | |
| Devon Energy Corp 5.875% 15-06-2028 | USA | 0,02 | |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30-06-2026 | USA | 0,02 | |
| Carrefour SA 4.375% 14-11-2031 | Frankrig | 0,02 | |
| GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031 | USA | 0,02 | |
| Credit Agricole SA 6.500% MULTI Perp FC2029 | Frankrig | 0,02 | |
| United States Treasury Note/ 4.75% 15-08-2055 | USA | 0,02 | |
| Amcor Flexibles North Americ 5.5% 17-03-2035 | USA | 0,02 | |
| Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054 | USA | 0,02 | |
| Union Pacific Corp 3.75% 05-02-2070 | USA | 0,02 | |
| Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060 | USA | 0,02 | |
| Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028 | Holland | 0,02 | |
| Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030 | Sverige | 0,02 | |
| Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 | Frankrig | 0,02 | |
| Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029 | Frankrig | 0,02 | |
| Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027 | USA | 0,02 | |
| Sempra 3.25% 15-06-2027 | USA | 0,02 | |
| Banco Santander SA 6.921% 08-08-2033 | Spanien | 0,02 | |
| Intel Corp 4.1% 19-05-2046 | USA | 0,02 | |
| UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034 | Schweiz | 0,02 | |
| Amphenol Corp 5.3% 15-11-2055 | USA | 0,02 | |
| Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027 | Danmark | 0,02 | |
| Mobico Group PLC 4.875% 26-09-2031 | England | 0,02 | |
| Citibank NA 5.57% 30-04-2034 | USA | 0,02 | |
| Lloyds Banking Group PL 5.985% MULTI 07-08-2027 | England | 0,02 | |
| Worldline SA/France 0.875% 30-06-2027 | Frankrig | 0,02 | |
| Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 | Frankrig | 0,02 | |
| American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031 | USA | 0,02 | |
| Nevada Power Co 6% 15-03-2054 | USA | 0,01 | |
| Massachusetts Mutual Life In 3.375% 15-04-2050 | USA | 0,01 | |
| LKQ Corp 6.25% 15-06-2033 | USA | 0,01 | |
| Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,01 | |
| Orsted AS 3.25% 13-09-2031 | Danmark | 0,01 | |
| Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030 | Sverige | 0,01 | |
| MetLife Inc 5.875% 06-02-2041 | USA | 0,01 | |
| Novo Nordisk Finance Netherl 3.125% 21-01-2029 | Danmark | 0,01 | |
| Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031 | Sverige | 0,01 | |
| Altice France Lux 3 / Altice 10% 15-01-2033 | Luxembourg | 0,01 | |
| SGL Group ApS 25/31 FRN EUR FLOOR C | Danmark | 0,01 | |
| Deutsche Boerse AG 1.125% 26-03-2028 | Tyskland | 0,01 | |
| Devon Energy Corp 5.6% 15-07-2041 | USA | 0,01 | |
| doValue SpA 7% 28-02-2030 | Italien | 0,01 | |
| Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031 | USA | 0,01 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | Sverige | 0,01 | |
| Statkraft AS 3.375% 22-03-2032 | Norge | 0,01 | |
| Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028 | USA | 0,01 | |
| Coca-Cola Co/The 1.125% 09-03-2027 | USA | 0,01 | |
| Southern California Gas Co 4.3% 15-01-2049 | USA | 0,01 | |
| Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033 | Tyskland | 0,01 | |
| Banco de Sabadell SA 4.000% MULTI 15-01-2030 | Spanien | 0,01 | |
| Volkswagen Bank GmbH 3.125% 02-10-2029 | Tyskland | 0,01 | |
| Stellantis NV 4% 19-03-2034 | Italien | 0,01 | |
| Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029 | Belgien | 0,01 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032 | Frankrig | 0,01 | |
| United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026 | USA | 0,01 | |
| United Airlines 2020-1 Class 5.875% 15-10-2027 | USA | 0,01 | |
| Kleopatra Finco Sarl 01-09-2029 | Luxembourg | 0,00 | |
| EURO-SCHATZ FUT 12/2025 | Tyskland | 0,00 | |
| US 10YR NOTE (CBT)12/2025 | USA | 0,00 | |
| US 10yr Ultra Fut 12/2025 | USA | 0,00 | |
| EURO-BUND FUTURE 12/2025 | Tyskland | 0,00 | |
| CDS Monitchem HoldCo 3 SA Buy 372 BOAML 2028-06-20 | Luxembourg | 0,00 | |
| Helix Holdco SA 19-04-2026 | Luxembourg | 0,00 | |
| LONG GILT FUTURE 12/2025 | England | 0,00 | |
| Zegona Finance PLC 6.75% 15-07-2029 | England | 0,00 | |
| Altice France Holding SA | Frankrig | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
3,39%
Gennemsnitlig rating
BBB
Modificeret Varighed
5,05
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,51%
Transaktionsomkostninger
0,17%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,09%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,09%
Information og dokumenter
Information
Navn
Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarkeder
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
8.277 mio.
Startdato
23-02-2011
ISIN
DK0060273266
Benchmark
35% Bloomberg US Credit Bond (Hedged DKK)
15% ICE BofA US High Yield (Hedged DKK)
35% ICE BofA Euro Corporate (Hedged DKK)
15% ICE BofA European High Yield Constrained (Hedged DKK)
15% ICE BofA US High Yield (Hedged DKK)
35% ICE BofA Euro Corporate (Hedged DKK)
15% ICE BofA European High Yield Constrained (Hedged DKK)
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Lagerbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 12.12.)
136,19
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.