Portefølje Verdens Obligationsmarkeder

ISIN-code: DK0060273266

ÅTD 0,31 %
Afkast på 3 år 15,99 %
Risikoindikator Vurderes fra 1 til 7 2 Baseret på seneste 5 års data - ingen garanti for fremtidig risiko
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark Køb

Om fonden

Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarkeder investerer hovedsageligt i obligationer, gældsinstrumenter og andre lignende instrumenter, der er udstedt af virksomheder, udstedt eller garanteret af regeringer, offentlige myndigheder eller supranationale institutioner. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 3 år. Fonden er aktivt forvaltet.

Fonden er kun tilgængelig for investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea Danmark.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,28	0,41	-0,31	-0,06	0,03
Standardafvigelse	3,76	4,29	6,17	6,93	5,92
Tracking Error	0,35	0,42	0,64	0,67	0,68

Risikonøgletal
Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,28	3,76	0,35
3 år	0,41	4,29	0,42
5 år	-0,31	6,17	0,64
7 år	-0,06	6,93	0,67
10 år	0,03	5,92	0,68

Akkumuleret værdiudvikling (%)
Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	0,31%	3,02%	15,99%	0,64%	10,78%
Benchmark	0,29%	3,36%	15,41%	-0,71%	13,27%

Akkumuleret værdiudvikling (%)
Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	0,31%	0,29%
1 år	3,02%	3,36%
3 år	15,99%	15,41%
5 år	0,64%	-0,71%
10 år	10,78%	13,27%

Værdiudvikling i perioden (%)
Værdiudvikling i perioden (%)
2025	3,74%
2024	4,26%
2023	7,91%
2022	-14,40%
2021	-0,83%
2020	3,49%
2019	7,40%
2018	-2,86%
2017	2,14%
2016	3,51%

Værdiudvikling i perioden (%)
Værdiudvikling i perioden (%)
2025	3,74%
2024	4,26%
2023	7,91%
2022	-14,40%
2021	-0,83%
2020	3,49%
2019	7,40%
2018	-2,86%
2017	2,14%
2016	3,51%

Afkast i perioden (%)
Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1.30	Data not available	Data not available	Data not available
2025	0.50	1.61	1.32	0.27
2024	0.36	0.16	4.10	-0.37
2023	1.59	0.48	-0.86	6.63
2022	-5.62	-9.00	-3.59	3.39
2021	-2.14	1.90	-0.07	-0.48
2020	-8.94	8.04	1.81	3.32
2019	3.52	2.13	1.15	0.43
2018	-1.00	-0.52	0.13	-1.48
2017	0.33	0.45	0.87	0.48
2016	1.74	1.11	1.82	-1.18
2015	1.62	-2.80	-1.37	0.84
2014	2.40	1.74	0.27	0.98
2013	0.35	-0.77	1.91	2.02
2012	6.50	-0.04	5.62	3.71
2011	Data not available	0.46	-3.68	1.88

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-04-2026
Beholdning pr. 30-04-2026	Land	%
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK	USA	10,96
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR	Global	5,04
Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fd Y - EUR	Europa	2,74
Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-DKK	Global	2,54
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK	Emerging Markets	1,94
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR	Global	1,28
Net Cash	Danmark	0,94
Bundesschatzanweisungen 2.1% 15-03-2028	Tyskland	0,60
CEZ AS 4.25% 11-06-2032	Tjekkiet	0,55
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y DKK	Europa	0,51
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	Tyskland	0,47
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	Schweiz	0,46
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030	Frankrig	0,44
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	Finland	0,43
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032	Frankrig	0,43
Skandinaviska Enskilda Banke 3.375% 07-05-2031	Sverige	0,42
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030	England	0,41
Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032	Italien	0,40
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	Østrig	0,36
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029	Sverige	0,36
Mitsui Sumitomo Insurance Co 3.46% 05-03-2034	Japan	0,35
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	Tyskland	0,34
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	England	0,33
Castellum AB 4.125% 10-12-2030	Sverige	0,33
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	Frankrig	0,33
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	Irland	0,32
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	Frankrig	0,32
Telefonica Emisiones SA 3.707% 02-05-2033	Spanien	0,31
CEZ AS 4.125% 05-09-2031	Tjekkiet	0,31
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	England	0,31
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032	USA	0,30
Invitation Homes Operating P 5.5% 15-08-2033	USA	0,29
Oracle Corp 2.3% 25-03-2028	USA	0,29
Stryker Corp 5.2% 10-02-2035	USA	0,29
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	USA	0,29
Sysco Corp 6% 17-01-2034	USA	0,29
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,29
Zimmer Biomet Holdings Inc 5.5% 19-02-2035	USA	0,29
Morgan Stanley 5.164% MULTI 20-04-2029	USA	0,29
Fiserv Inc 5.45% 02-03-2028	USA	0,29
JPMorgan Chase & Co 5.581% MULTI 22-04-2030	USA	0,29
Rexford Industrial Realty LP 5% 15-06-2028	USA	0,28
Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	Israel	0,28
Morgan Stanley 4.994% MULTI 12-04-2029	USA	0,28
San Diego Gas & Electric Co 5.4% 15-04-2035	USA	0,28
Bank of America Corp 3.705% MULTI 24-04-2028	USA	0,28
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	England	0,27
Pfizer Investment Enterprise 5.11% 19-05-2043	USA	0,27
AT&T Inc 3.6% 01-06-2033	USA	0,26
Alphabet Inc 5.25% 15-05-2055	USA	0,26
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	Tyskland	0,26
RCI Banque SA 3.625% 22-02-2030	Frankrig	0,26
HSBC Holdings PLC 6.161% MULTI 09-03-2029	England	0,26
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	Spanien	0,26
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028	Tyskland	0,26
Bank of America Corp 6.204% MULTI 10-11-2028	USA	0,25
Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035	Spanien	0,25
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035	Frankrig	0,25
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035	England	0,25
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	Danmark	0,25
Brown-Forman Corp 4.75% 15-04-2033	USA	0,25
Virginia Electric and Power 5.15% 15-03-2035	USA	0,25
Verizon Communications Inc 4.862% 21-08-2046	USA	0,25
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 6.75% 15-02-2032	Tyskland	0,24
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	England	0,24
BPCE SA 3.375% MULTI 19-12-2031	Frankrig	0,24
Valero Energy Corp 2.15% 15-09-2027	USA	0,24
Novo Nordisk Finance Netherl 3% 20-02-2032	Danmark	0,24
ABN AMRO Bank NV 3.375% 09-04-2030	Holland	0,23
BMW Finance NV 2.625% 27-01-2029	Tyskland	0,23
AutoZone Inc 6.55% 01-11-2033	USA	0,23
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	England	0,23
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	England	0,23
Eni SpA 0.375% 14-06-2028	Italien	0,22
Akelius Residential Property 3.95% 25-03-2031	Sverige	0,22
Western Midstream Operating 5.45% 15-11-2034	USA	0,22
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	Finland	0,22
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	England	0,22
Credit Agricole SA 2.875% MULTI 16-02-2030	Frankrig	0,22
ASN Bank NV 3.625% 28-04-2032	Holland	0,22
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031	Irland	0,22
ZF North America Capital Inc 7.5% 24-03-2031	Tyskland	0,22
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029	Danmark	0,22
Future PLC 6.75% 10-07-2030	England	0,22
SoftBank Group Corp 6.500% MULTI 29-10-2062	Japan	0,22
AT&T Inc 3.15% 01-06-2030	USA	0,21
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029	Frankrig	0,21
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036	USA	0,21
Sumitomo Mitsui Financi 4.660% MULTI 08-07-2031	Japan	0,21
Banque Federative du Cr 3.500% MULTI 21-07-2033	Frankrig	0,21
Eli Lilly & Co 5% 09-02-2054	USA	0,21
Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 01-10-2028	Italien	0,21
Banque Federative du Credit 3.125% 11-03-2031	Frankrig	0,21
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	Schweiz	0,21
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	Sverige	0,21
SES SA 4.125% 24-06-2030	Frankrig	0,21
PacifiCorp 5.45% 15-02-2034	USA	0,21
SES SA 4.875% 24-06-2033	Frankrig	0,21
Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031	Luxembourg	0,20
Veolia Environnement SA 3.639% 14-01-2034	Frankrig	0,20
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029	Danmark	0,20
Toyota Motor Credit Corp 5.05% 16-05-2029	USA	0,20
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	Tyskland	0,20
UnitedHealth Group Inc 5.35% 15-02-2033	USA	0,20
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	Sverige	0,20
Danfoss Finance I BV 3.75% 30-06-2033	Danmark	0,20
Cirsa Finance International 4.875% 15-10-2031	Spanien	0,19
National Grid North America 3.917% 03-06-2035	USA	0,19
DL Invest Group PM SA 6.625% 10-07-2030	Polen	0,19
Carrefour SA 3.75% 24-05-2033	Frankrig	0,19
LKQ Corp 5.75% 15-06-2028	USA	0,19
Mohawk Industries Inc 5.85% 18-09-2028	USA	0,19
Lseg Netherlands BV 3% 06-11-2031	England	0,19
Veolia Environnement SA 3.69% 10-04-2031	Frankrig	0,19
HSBC Holdings PLC 6.254% MULTI 09-03-2034	England	0,19
Allwyn Entertainment Financi 4.125% 15-02-2031	Schweiz	0,18
BT Finance PLC 3.375% 17-11-2032	England	0,18
UnitedHealth Group Inc 5% 15-04-2034	USA	0,18
Wells Fargo & Co 5.574% MULTI 25-07-2029	USA	0,18
SoftBank Group Corp 7% 22-04-2032	Japan	0,18
NSTAR Electric Co 5.4% 01-06-2034	USA	0,18
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030	Danmark	0,18
Woodside Finance Ltd 5.4% 19-05-2030	Australien	0,18
eBay Inc 2.6% 10-05-2031	USA	0,18
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	Tjekkiet	0,17
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	USA	0,17
Carrier Global Corp 2.722% 15-02-2030	USA	0,17
X3G Mergeco SpA 7% 15-05-2030	Italien	0,17
Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046	Mexico	0,17
Aroundtown Finance Sar 5.250% MULTI Perp FC2031	Tyskland	0,17
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	Østrig	0,17
Shell Finance US Inc 4.375% 11-05-2045	USA	0,17
PayPal Holdings Inc 5.15% 01-06-2034	USA	0,17
Veolia Environnement SA 3.209% 14-01-2031	Frankrig	0,17
Fresenius Medical Care AG 3.25% 24-11-2030	Tyskland	0,17
RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033	England	0,17
Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 07-02-2031	Tyskland	0,16
Gruppo San Donato SPA 6.5% 31-10-2031	Italien	0,16
Belfius Bank SA 3.375% 28-05-2030	Belgien	0,16
Altice France SA 4.75% 15-10-2030	Frankrig	0,16
Meta Platforms Inc 4.95% 15-05-2033	USA	0,16
Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029	USA	0,16
Novartis Capital Corp 4.7% 18-09-2054	USA	0,16
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031	Tyskland	0,16
SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054	Frankrig	0,16
Belfius Bank SA 3.875% 14-04-2032	Belgien	0,16
Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028	England	0,16
Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033	Italien	0,16
Autoroutes du Sud de la Fran 3.375% 19-01-2034	Frankrig	0,15
Forvia SE 6.75% 15-09-2033	Frankrig	0,15
Duke Energy Carolinas LLC 5.35% 15-01-2053	USA	0,15
Union Pacific Corp 5.6% 01-12-2054	USA	0,15
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	Italien	0,15
Mizuho Financial Group 2.201% MULTI 10-07-2031	Japan	0,15
Pentair Finance Sarl 4.5% 01-07-2029	USA	0,15
Stellantis NV 6.875% MULTI Perp FC2033	Italien	0,15
Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032	Italien	0,15
Morgan Stanley Private 4.734% MULTI 18-07-2031	USA	0,15
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035	Tyskland	0,15
Deutsche Pfandbriefbank 7.125% MULTI 04-10-2035	Tyskland	0,15
Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032	Italien	0,15
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Frankrig	0,15
Constellation Brands Inc 4.75% 09-05-2032	USA	0,15
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	Frankrig	0,15
Fresenius Medical Care AG 3.75% 08-04-2032	Tyskland	0,15
Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 12-05-2029	Tyskland	0,15
Celsa Opco SA 8.25% 15-12-2030	Spanien	0,15
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	Belgien	0,15
Amazon.com Inc 3.95% 13-04-2052	USA	0,15
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033	England	0,14
Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082	Tyskland	0,14
Grand City Properties 4.750% MULTI Perp FC2031	Tyskland	0,14
Luna 2 5SARL 5.5% 01-07-2032	Luxembourg	0,14
Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030	Italien	0,14
Shell Finance US Inc 4.55% 12-08-2043	USA	0,14
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029	Tyskland	0,14
Microsoft Corp 2.525% 01-06-2050	USA	0,14
Nevada Power Co 2.4% 01-05-2030	USA	0,14
Fidelity National Informatio 3.45% 10-03-2030	USA	0,14
BPCE SA 3.125% 05-09-2030	Frankrig	0,14
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	England	0,14
Cullinan Holdco Scsp 8.5% 15-10-2029	Luxembourg	0,14
Molnlycke Holding AB 4.25% 11-06-2034	Sverige	0,14
Credit Agricole SA 3.125% MULTI 03-07-2031	Frankrig	0,14
Workday Inc 3.7% 01-04-2029	USA	0,14
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032	Frankrig	0,14
Raiffeisen Bank Interna 3.500% MULTI 16-02-2034	Østrig	0,13
Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028	Sverige	0,13
Uber Technologies Inc 4.3% 15-01-2030	USA	0,13
United Group BV 6.5% 31-10-2031	Slovenien	0,13
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031	Frankrig	0,13
Microsoft Corp 2.921% 17-03-2052	USA	0,13
Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029	Italien	0,13
Sumitomo Mitsui Financi 5.796% MULTI 08-07-2046	Japan	0,13
Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032	Frankrig	0,13
Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028	USA	0,13
Pinnacle Financial Part 6.168% MULTI 01-11-2030	USA	0,13
PECO Energy Co 4.375% 15-08-2052	USA	0,13
Time Warner Cable Enterprise 8.375% 15-07-2033	USA	0,13
TPG Operating Group II LP 5.875% 05-03-2034	USA	0,13
Apollo Global Management Inc 6.375% 15-11-2033	USA	0,13
Stellantis NV 6.250% MULTI Perp FC2031	Italien	0,13
Florida Power & Light Co 3.95% 01-03-2048	USA	0,13
Kimberly-Clark Corp 6.625% 01-08-2037	USA	0,13
Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035	England	0,13
Shift4 Payments LLC / Shift4 5.5% 15-05-2033	USA	0,13
B&M European Value Retail pl 6.5% 27-11-2031	England	0,13
NatWest Markets PLC 3.125% 13-01-2031	England	0,13
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030	Holland	0,13
Kennametal Inc 2.8% 01-03-2031	USA	0,13
Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030	Italien	0,13
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,12
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034	Frankrig	0,12
Barclays PLC 6.224% MULTI 09-05-2034	England	0,12
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	England	0,12
Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028	USA	0,12
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	Tjekkiet	0,12
NBCUniversal Media LLC 5.95% 01-04-2041	USA	0,12
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036	Tyskland	0,12
National Grid North America 3.724% 25-11-2034	USA	0,12
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	Sverige	0,12
Trane Technologies Holdco In 5.75% 15-06-2043	USA	0,12
Eli Lilly & Co 4.875% 27-02-2053	USA	0,12
Heimstaden AB 6.750% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,12
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035	Frankrig	0,12
ServiceNow Inc 1.4% 01-09-2030	USA	0,12
Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032	Frankrig	0,12
Amazon.com Inc 2.875% 12-05-2041	USA	0,12
Banijay Gaming SAS 5.125% 10-12-2031	Frankrig	0,12
Motability Operations Group 4.125% 04-02-2038	England	0,12
Toyota Motor Credit Corp 4.8% 05-01-2034	USA	0,12
Volkswagen Bank GmbH 3.125% 10-12-2029	Tyskland	0,12
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031	Sverige	0,12
Flowers Foods Inc 6.2% 15-03-2055	USA	0,12
RCI Banque SA 3.625% 03-11-2032	Frankrig	0,12
Ayvens SA 3% 18-04-2030	Frankrig	0,12
Via Celere Desarrollos Inmob 4.875% 15-04-2031	Spanien	0,12
Transcontinental Gas Pipe Li 4% 15-03-2028	USA	0,12
Ardagh Group SA 01-12-2030	USA	0,12
National Grid North America 4.061% 03-09-2036	USA	0,12
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	Spanien	0,12
Orange SA 9% 01-03-2031	Frankrig	0,11
Barclays PLC 7.437% MULTI 02-11-2033	England	0,11
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045	Frankrig	0,11
Sudzucker Internationa 5.950% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,11
Talanx AG 3.75% 09-04-2033	Tyskland	0,11
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031	Danmark	0,11
Ford Motor Credit Co LLC 6.05% 05-03-2031	USA	0,11
Upjohn Finance BV 1.908% 23-06-2032	USA	0,11
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	Sverige	0,11
Schaeffler AG 4.5% 12-05-2032	Tyskland	0,11
Eutelsat Communications SACA 6.25% 15-03-2033	Frankrig	0,11
Stellantis NV 4% 19-03-2034	Italien	0,11
Heathrow Funding Ltd 4.5% 11-07-2033	England	0,11
SoftBank Group Corp 5.875% 10-07-2031	Japan	0,11
Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031	USA	0,11
Snap-on Inc 4.1% 01-03-2048	USA	0,11
NatWest Group PLC 5.115% MULTI 23-05-2031	England	0,11
Verizon Communications Inc 2.625% 01-12-2031	USA	0,11
Eroski S Coop 5.75% 15-05-2031	Spanien	0,11
ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032	USA	0,11
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	USA	0,11
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029	Holland	0,11
ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029	Schweiz	0,10
Essendi SA 5.5% 15-11-2031	Luxembourg	0,10
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	England	0,10
Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033	Finland	0,10
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027	Tyskland	0,10
Intralot Capital Luxembourg 6.75% 15-10-2031	Grækenland	0,10
iliad SA 4.25% 09-01-2032	Frankrig	0,10
Alexandrite Lake Lux Holding 6.75% 30-07-2030	Luxembourg	0,10
Heimstaden Bostad AB 5.000% MULTI Perp FC2031	Sverige	0,10
iliad SA 5.375% 02-05-2031	Frankrig	0,10
Wyeth LLC 6.5% 01-02-2034	USA	0,10
Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032	Holland	0,10
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	USA	0,10
alstria Sarl 5.5% 20-03-2031	Tyskland	0,10
CVS Health Corp 5.05% 25-03-2048	USA	0,10
Iliad Holding SAS 6.875% 15-04-2031	Frankrig	0,10
Cesar Spa 6.5% 30-09-2031	Italien	0,10
Ball Corp 4.25% 01-07-2032	USA	0,10
Magnum Icc Finance BV 3.25% 26-11-2031	Holland	0,10
Fedrigoni SpA 6.125% 15-06-2031	Italien	0,10
Nationwide Building Soc 3.105% MULTI 03-02-2031	England	0,10
Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027	Tyskland	0,10
Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031	Tyskland	0,10
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031	Irland	0,10
Amazon.com Inc 4.05% 22-08-2047	USA	0,10
Maison Finco PLC 7.25% 30-04-2032	England	0,10
Credit Agricole SA 4.250% MULTI 11-07-2029	Frankrig	0,10
Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034	Tyskland	0,10
Duke Energy Ohio Inc 5.3% 15-06-2035	USA	0,10
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	USA	0,10
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030	Italien	0,10
Nationwide Building Society MULTI Perpetual	England	0,10
Targa Resources Corp 4.35% 15-01-2029	USA	0,10
JBS NV/JBS USA Foods Group H 3.625% 15-01-2032	USA	0,09
Koninklijke FrieslandC 4.850% MULTI Perp FC2029	Holland	0,09
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030	Luxembourg	0,09
Ryder System Inc 5.25% 01-06-2028	USA	0,09
FinCo Opal S.à.r.l 26/30 FRN EUR FLOOR C	Luxembourg	0,09
OP Corporate Bank plc 3.250% MULTI 30-01-2032	Finland	0,09
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027	USA	0,09
State Street Corp 5.159% MULTI 18-05-2034	USA	0,09
PulteGroup Inc 4.25% 01-03-2031	USA	0,09
Global Payments Inc 5.2% 15-11-2032	USA	0,09
Grifols SA 7.125% 01-05-2030	Spanien	0,09
Timken Co/The 4.5% 15-12-2028	USA	0,09
South Bow USA Infrastructure 5.584% 01-10-2034	Canada	0,09
Kenvue Inc 5.1% 22-03-2043	USA	0,09
Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030	USA	0,09
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035	USA	0,09
United Group BV 3.625% 15-02-2028	Slovenien	0,09
Unilever Capital Corp 5% 08-12-2033	England	0,09
Western Midstream Operating 6.15% 01-04-2033	USA	0,09
Meta Platforms Inc 5.625% 15-11-2055	USA	0,09
Walmart Inc 4.05% 29-06-2048	USA	0,09
AT&T Inc 3.55% 17-12-2032	USA	0,09
iliad SA 5.375% 15-02-2029	Frankrig	0,09
Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029	USA	0,09
America Movil SAB de CV 3.625% 22-04-2029	Mexico	0,09
Infrastrutture Wireless Ital 3.75% 01-04-2030	Italien	0,09
Convex Group Ltd 6.500% MULTI 21-01-2046	Bermuda	0,09
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027	Finland	0,08
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	Tyskland	0,08
Zoetis Inc 4.7% 01-02-2043	USA	0,08
Brighthouse Financial Inc 3.85% 22-12-2051	USA	0,08
Asmodee Group AB 4.25% 15-12-2031	Sverige	0,08
Heimstaden AB 7.361% 24-01-2031	Sverige	0,08
Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	Tyskland	0,08
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030	England	0,08
Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	England	0,08
Vistra Operations Co LLC 4.3% 15-10-2028	USA	0,08
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	Holland	0,08
International Business Machi 4.9% 27-07-2052	USA	0,08
Telefonica Emisiones SA 3.724% 23-01-2034	Spanien	0,08
Masco Corp 1.5% 15-02-2028	USA	0,08
Paychex Inc 5.35% 15-04-2032	USA	0,08
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	Spanien	0,08
Baxter International Inc 2.272% 01-12-2028	USA	0,08
National Grid North America 3.631% 03-09-2031	USA	0,08
Mitsubishi UFJ Financia 5.426% MULTI 17-04-2035	Japan	0,08
Jackson National Life Global 4.7% 05-06-2028	USA	0,08
UnitedHealth Group Inc 5.15% 15-07-2034	USA	0,08
Worldline SA/France 0.875% 30-06-2027	Frankrig	0,08
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028	Tyskland	0,08
Wells Fargo Bank NA 5.85% 01-02-2037	USA	0,08
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	Holland	0,08
Barclays PLC 5.785% MULTI 25-02-2036	England	0,08
QUALCOMM Inc 2.15% 20-05-2030	USA	0,08
Atos SE MULTI 18-12-2029	Frankrig	0,08
Goldman Sachs Group Inc 5.561% MULTI 19-11-2045	USA	0,08
Verisk Analytics Inc 5.25% 05-06-2034	USA	0,08
Oracle Corp 6.85% 04-02-2066	USA	0,08
Salesforce Inc 2.7% 15-07-2041	USA	0,08
Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	USA	0,08
Sveafastigheter AB 4.375% 20-01-2031	Sverige	0,08
Nippon Life Insurance C 2.750% MULTI 21-01-2051	Japan	0,08
Fiber Midco Spa 15-06-2029	Italien	0,08
Rekeep SpA 9% 15-09-2029	Italien	0,08
Nexture SpA FRN 30-07-2032	Italien	0,08
Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028	Luxembourg	0,08
Wells Fargo & Co 5.389% MULTI 24-04-2034	USA	0,08
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05% 31-03-2030	Japan	0,08
ASN Bank NV 4.125% MULTI 27-11-2035	Holland	0,07
Citycon Oyj 3.625% MULTI Perp FC2026	Finland	0,07
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	USA	0,07
Grifols SA 3.875% 15-10-2028	Spanien	0,07
INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15-04-2030	England	0,07
Vestas Wind Systems A/S 3.75% 15-06-2033	Danmark	0,07
Ayvens SA 3.375% 16-04-2029	Frankrig	0,07
Amprion GmbH 3% 05-12-2029	Tyskland	0,07
New Immo Holding SA 5.5% 23-04-2031	Frankrig	0,07
Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029	Jersey	0,07
Ares Management Corp 6.375% 10-11-2028	USA	0,07
Linde Inc/CT 2% 10-08-2050	USA	0,07
Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15-01-2031	Holland	0,07
Argenta Spaarbank NV 2.875% 03-02-2032	Belgien	0,07
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032	Frankrig	0,07
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	USA	0,07
Statkraft AS 3.125% 13-12-2031	Norge	0,07
Banque Federative du Credit 5.79% 13-07-2028	Frankrig	0,07
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033	Norge	0,07
VICI Properties LP 5.125% 15-05-2032	USA	0,07
HSBC Holdings PLC 5.874% MULTI 18-11-2035	England	0,07
RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 02-07-2035	Japan	0,07
Universal Health Services In 4.625% 15-10-2029	USA	0,07
Altice France SA 5.375% 15-04-2032	Frankrig	0,07
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030	Holland	0,07
Bacardi Ltd / Bacardi-Martin 5.4% 15-06-2033	Bermuda	0,07
Amazon.com Inc 4.95% 05-12-2044	USA	0,07
Florida Power & Light Co 5.6% 15-06-2054	USA	0,07
LYB International Finance II 3.375% 01-10-2040	USA	0,07
Virginia Electric and Power 5.05% 15-08-2034	USA	0,07
Lloyds Banking Group PL 4.943% MULTI 04-11-2036	England	0,07
Humana Inc 5.875% 01-03-2033	USA	0,07
Astrazeneca Finance LLC 2.25% 28-05-2031	England	0,07
Ryder System Inc 5.65% 01-03-2028	USA	0,07
Manufacturers & Traders 4.762% MULTI 06-07-2028	USA	0,07
Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031	USA	0,07
Blackstone Secured Lending F 5.875% 15-11-2027	USA	0,07
Verizon Communications Inc 5% 15-01-2036	USA	0,07
JPMorgan Chase & Co 3.136% MULTI 18-02-2032	USA	0,07
Credit Agricole SA 5.875% MULTI Perp FC2035	Frankrig	0,07
Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031	USA	0,07
Peachtree Corners Funding Tr 6.012% 15-05-2035	USA	0,07
Quest Diagnostics Inc 4.6% 15-12-2027	USA	0,07
Morgan Stanley 4.375% 22-01-2047	USA	0,07
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032	England	0,07
Amazon.com Inc 3.1% 12-05-2051	USA	0,06
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30-06-2031	USA	0,06
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029	Frankrig	0,06
Pacific Gas and Electric Co 6.1% 15-10-2055	USA	0,06
Prudential Financial Inc 3.905% 07-12-2047	USA	0,06
Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030	Luxembourg	0,06
Embraer Netherlands Finance 5.4% 09-01-2038	Brasilien	0,06
Bristol-Myers Squibb Co 4.55% 20-02-2048	USA	0,06
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028	Frankrig	0,06
Uber Technologies Inc 4.8% 15-09-2034	USA	0,06
American Express Co 4.989% MULTI 26-05-2033	USA	0,06
VICI Properties LP 5.125% 15-11-2031	USA	0,06
Ubisoft Entertainment SA 0.878% 24-11-2027	Frankrig	0,06
B&M European Value Retail pl 4% 15-11-2028	England	0,06
American Express Co 5.043% MULTI 26-07-2028	USA	0,06
Black Hills Corp 2.5% 15-06-2030	USA	0,06
Marriott International Inc/M 4.5% 01-05-2033	USA	0,06
Transcontinental Gas Pipe Li 4.6% 15-03-2048	USA	0,06
Comcast Corp 2.887% 01-11-2051	USA	0,06
Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03-07-2055	USA	0,06
Citigroup Inc 6.020% MULTI 24-01-2036	USA	0,06
Lottomatica Group Spa 4.625% 30-04-2032	Italien	0,06
Graphic Packaging Internatio 6.375% 15-07-2032	USA	0,06
Shell Finance US Inc 3.75% 12-09-2046	USA	0,06
Consolidated Edison Co of Ne 3.35% 01-04-2030	USA	0,06
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	England	0,06
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	Frankrig	0,06
Sumitomo Mitsui Financi 4.954% MULTI 08-07-2033	Japan	0,06
Adobe Inc 2.3% 01-02-2030	USA	0,06
State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033	USA	0,06
Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052	USA	0,06
Salesforce Inc 1.95% 15-07-2031	USA	0,06
Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027	Irland	0,06
SoftBank Group Corp 6.875% 10-01-2031	Japan	0,06
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034	USA	0,06
Public Service Co of Colorad 5.35% 15-05-2034	USA	0,06
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.25% 27-02-2038	USA	0,06
Stellantis Finance US Inc 6.375% 12-09-2032	USA	0,06
NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037	USA	0,06
HSBC Holdings PLC 6.547% MULTI 20-06-2034	England	0,06
Caisse Nationale de Re 6.500% MULTI Perp FC2034	Frankrig	0,06
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	Irland	0,06
SSM Health Care Corp 4.894% 01-06-2028	USA	0,06
Alphabet Inc 2.25% 15-08-2060	USA	0,06
Stellantis NV 4.625% 06-06-2035	Italien	0,06
Iliad Holding SAS 5.375% 15-04-2030	Frankrig	0,06
HCA Inc 4.9% 15-11-2035	USA	0,06
Citigroup Inc 5.827% MULTI 13-02-2035	USA	0,06
T-Mobile USA Inc 5.875% 15-11-2055	USA	0,06
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034	Frankrig	0,06
Clorox Co/The 1.8% 15-05-2030	USA	0,06
Nykredit Realkredit 3.375% 10-01-2030	Danmark	0,06
Atlassian Corp 5.25% 15-05-2029	USA	0,06
Abertis Infraestructur 4.744% MULTI Perp FC2031	Spanien	0,06
Elevance Health Inc 4.6% 15-09-2032	USA	0,05
888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030	England	0,05
Autodesk Inc 5.3% 15-06-2035	USA	0,05
HSBC Holdings PLC 3.755% MULTI 20-05-2029	England	0,05
Sammons Financial Group Glob 4.8% 12-12-2030	USA	0,05
Oracle Corp 5.35% 04-05-2033	USA	0,05
EQT AB 2.875% 06-04-2032	Sverige	0,05
Orsted AS 4.125% 01-03-2035	Danmark	0,05
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033	England	0,05
Altice Financing SA 3% 15-01-2028	Luxembourg	0,05
Vodafone International Finan 2.75% 27-04-2030	England	0,05
Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033	USA	0,05
SES Financing Sarl 7.375% MULTI Perp FC2031	Luxembourg	0,05
BNP Paribas SA 1.125% MULTI 17-04-2029	Frankrig	0,05
Humana Inc 5.95% 15-03-2034	USA	0,05
Virgin Media O2 Vendor Finan 8.5% 15-03-2033	Irland	0,05
Global Payments Inc 4.5% 15-11-2028	USA	0,05
Fifth Third Bancorp 4.895% MULTI 06-09-2030	USA	0,05
KeyCorp 5.121% MULTI 04-04-2031	USA	0,05
Worldline SA/France 4.125% 12-09-2028	Frankrig	0,05
Toyota Motor Credit Corp 5.1% 21-03-2031	USA	0,05
HSBC Holdings PLC 7.399% MULTI 13-11-2034	England	0,05
Virginia Electric and Power 2.95% 15-11-2051	USA	0,05
Sixth Street Lending Partner 6.5% 11-03-2029	USA	0,05
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	Spanien	0,05
Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	USA	0,05
JPMorgan Chase & Co 1.812% MULTI 12-06-2029	USA	0,05
Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030	USA	0,05
ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054	USA	0,05
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028	Finland	0,05
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027	Sverige	0,05
Worldline SA/France 5.25% 27-11-2029	Frankrig	0,05
Wells Fargo & Co 2.766% MULTI 23-07-2029	USA	0,05
BNP Paribas SA 2.588% MULTI 12-08-2035	Frankrig	0,05
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	Frankrig	0,05
ABN AMRO Bank NV 6.875% MULTI Perp FC2031	Holland	0,05
Crown European Holdings SACA 4.5% 15-01-2030	USA	0,05
Barclays PLC 7.119% MULTI 27-06-2034	England	0,05
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	USA	0,05
NVIDIA Corp 3.5% 01-04-2050	USA	0,05
Banco Santander SA 5.588% 08-08-2028	Spanien	0,05
Wells Fargo & Co 5.244% MULTI 24-01-2031	USA	0,05
Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033	USA	0,05
B&M European Value Retail pl 8.125% 15-11-2030	England	0,05
Home Depot Inc/The 4.875% 15-02-2044	USA	0,05
Orsted AS 2.25% 14-06-2028	Danmark	0,05
Fox Corp 6.5% 13-10-2033	USA	0,05
Emerson Electric Co 5% 15-03-2035	USA	0,05
Blackstone Private Credit Fu 7.3% 27-11-2028	USA	0,05
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	Frankrig	0,05
Rakuten Group Inc 4.250% MULTI Perp FC2027	Japan	0,05
AppLovin Corp 5.5% 01-12-2034	USA	0,05
Duke Energy Florida LLC 6.2% 15-11-2053	USA	0,05
Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027	Mexico	0,05
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033	Holland	0,05
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	Tyskland	0,05
Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053	USA	0,05
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030	Tjekkiet	0,05
RCI Banque SA 4.25% 23-05-2034	Frankrig	0,05
Southwest Airlines Co 5.25% 15-11-2035	USA	0,05
Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033	England	0,05
Georgia Power Co 2.65% 15-09-2029	USA	0,05
Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030	USA	0,05
Danske Bank A/S 5.705% MULTI 01-03-2030	Danmark	0,04
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	USA	0,04
Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053	Frankrig	0,04
Nationwide Mutual Insurance 4.35% 30-04-2050	USA	0,04
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054	USA	0,04
Estee Lauder Cos Inc/The 5.15% 15-05-2053	USA	0,04
TDC Brands A/S 8% 30-04-2031	Danmark	0,04
Exxon Mobil Corp 3.452% 15-04-2051	USA	0,04
Oracle Corp 5.95% 26-09-2055	USA	0,04
JPMorgan Chase & Co 3.540% MULTI 01-05-2028	USA	0,04
Societe Generale SA 5.439% MULTI 03-10-2036	Frankrig	0,04
Standard Chartered PLC 2.678% MULTI 29-06-2032	England	0,04
HF Sinclair Corp 5.5% 01-09-2032	USA	0,04
Tyco Electronics Group SA 4.875% 09-02-2036	Schweiz	0,04
Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036	USA	0,04
Genuine Parts Co 6.5% 01-11-2028	USA	0,04
International Paper Co 4.8% 15-06-2044	USA	0,04
UnitedHealth Group Inc 3.5% 15-08-2039	USA	0,04
Flowserve Corp 3.5% 01-10-2030	USA	0,04
T-Mobile USA Inc 4.5% 15-04-2050	USA	0,04
Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	USA	0,04
La Financiere Atalian SAS 30-06-2028	Frankrig	0,04
CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030	Tjekkiet	0,04
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027	England	0,04
Apple Inc 2.65% 08-02-2051	USA	0,04
ASR Nederland NV 6.500% MULTI Perp FC2035	Holland	0,04
Expedia Group Inc 5.4% 15-02-2035	USA	0,04
Burlington Northern Santa Fe 3.05% 15-02-2051	USA	0,04
Vistra Operations Co LLC 4.6% 15-10-2030	USA	0,04
Cummins Inc 2.6% 01-09-2050	USA	0,04
Aragvi Finance International 11.125% 20-11-2029	Moldavien	0,04
IBM International Capital Pt 5.25% 05-02-2044	USA	0,04
Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054	Canada	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Gro 3.195% 18-07-2029	Japan	0,04
PacifiCorp 5.8% 15-01-2055	USA	0,04
Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031	USA	0,04
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032	Frankrig	0,04
Miller Homes Group Finco PLC 7% 15-05-2029	England	0,04
Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054	USA	0,04
Reinsurance Group of America 3.15% 15-06-2030	USA	0,04
Duke Energy Florida LLC 3.4% 01-10-2046	USA	0,04
Erste Group Bank AG 6.375% MULTI Perp FC2032	Østrig	0,04
T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030	USA	0,04
Boots Group Finco LP 5.375% 31-08-2032	England	0,04
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035	USA	0,04
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056	USA	0,04
Heimstaden AB 8.375% 29-01-2030	Sverige	0,04
Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033	Spanien	0,04
Cullinan Holdco Scsp FRN 15-10-2029	Luxembourg	0,04
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	Danmark	0,04
Volkswagen Bank GmbH 2.75% 19-06-2028	Tyskland	0,04
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033	Frankrig	0,04
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031	USA	0,04
AT&T Inc 1.65% 01-02-2028	USA	0,04
Omnicom Group Inc 5.3% 01-11-2034	USA	0,04
Oracle Corp 4.8% 03-08-2028	USA	0,04
3M Co 4% 14-09-2048	USA	0,04
Credit Agricole SA 4.818% MULTI 25-09-2033	Frankrig	0,04
UBS Group AG 4.875% 15-05-2045	Schweiz	0,04
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	Sverige	0,04
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	USA	0,04
T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054	USA	0,04
Equitable America Global Fun 4.65% 09-06-2028	USA	0,04
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052	USA	0,04
Wells Fargo & Co 5.499% MULTI 23-01-2035	USA	0,04
Grand City Properties SA 0.125% 11-01-2028	Tyskland	0,04
Oracle Corp 2.95% 01-04-2030	USA	0,03
Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	USA	0,03
Voya Global Funding 4.6% 24-11-2030	USA	0,03
Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031	USA	0,03
American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	USA	0,03
Southern Power Co 4.25% 01-10-2030	USA	0,03
Worldline SA/France 5.5% 10-06-2030	Frankrig	0,03
3M Co 3.7% 15-04-2050	USA	0,03
Florida Power & Light Co 4.8% 15-05-2033	USA	0,03
Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060	USA	0,03
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037	USA	0,03
Altice Luxco 3	Luxembourg	0,03
Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047	USA	0,03
Wyeth LLC 6% 15-02-2036	USA	0,03
Telefonica Emisiones SA 5.213% 08-03-2047	Spanien	0,03
Meta Platforms Inc 5.4% 15-08-2054	USA	0,03
Miller Homes Group Finco PLC FRN 15-10-2030	England	0,03
Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	USA	0,03
Southern California Gas Co 4.3% 15-01-2049	USA	0,03
Continental Resources Inc/OK 5.75% 15-01-2031	USA	0,03
TalkTalk Telecom Group Ltd 29-02-2028	England	0,03
Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053	USA	0,03
Southern Copper Corp 7.5% 27-07-2035	Peru	0,03
SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032	Japan	0,03
Constellation Brands Inc 4.35% 09-05-2027	USA	0,03
Johnson Controls Internation 4.625% 02-07-2044	USA	0,03
O'Reilly Automotive Inc 4.7% 15-06-2032	USA	0,03
NRG Energy Inc 5.407% 15-10-2035	USA	0,03
Nationwide Building Soc 3.828% MULTI 24-07-2032	England	0,03
Public Service Electric and 5.3% 01-08-2054	USA	0,03
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	Canada	0,03
Kilroy Realty LP 4.75% 15-12-2028	USA	0,03
NIKE Inc 3.625% 01-05-2043	USA	0,03
Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028	USA	0,03
Toyota Motor Credit Corp 4.55% 20-09-2027	USA	0,03
Smith & Nephew PLC 2.032% 14-10-2030	England	0,03
BASF SE 4.25% 08-03-2032	Tyskland	0,03
HF Sinclair Corp 5.75% 15-01-2031	USA	0,03
Intuit Inc 5.5% 15-09-2053	USA	0,03
OAK-Eagle Acquireco Inc 6.25% 01-07-2033	USA	0,03
TSMC Global Ltd 4.375% 22-07-2027	Taiwan	0,03
Cesar Spa FRN 30-09-2031	Italien	0,03
International Business Machi 4% 20-06-2042	USA	0,03
PNC Bank NA 2.7% 22-10-2029	USA	0,03
Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26-08-2028	Tyskland	0,03
Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031	USA	0,03
Eli Lilly & Co 5.5% 12-02-2055	USA	0,03
Golub Capital BDC Inc 7.05% 05-12-2028	USA	0,03
NatWest Markets PLC 3% 03-09-2030	England	0,03
JPMorgan Chase & Co 3.109% MULTI 22-04-2051	USA	0,03
Santander Holdings USA 5.353% MULTI 06-09-2030	USA	0,03
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036	USA	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 1.250% MULTI 11-06-2029	Frankrig	0,03
RLGH Finance Bermuda Ltd 8.25% 17-07-2031	Japan	0,03
Electricite de France SA 4.5% 04-03-2046	Frankrig	0,03
University of Southern Calif 2.805% 01-10-2050	USA	0,03
Oracle Corp 2.875% 25-03-2031	USA	0,03
Fox Corp 5.476% 25-01-2039	USA	0,03
Georgia Power Co 4.85% 15-03-2031	USA	0,03
TR Finance LLC 5.65% 23-11-2043	Canada	0,03
Blue Owl Capital Corp 2.875% 11-06-2028	USA	0,03
Sumitomo Mitsui Financial Gr 5.852% 13-07-2030	Japan	0,03
Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054	USA	0,03
Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030	USA	0,03
Telefonica Emisiones SA 4.895% 06-03-2048	Spanien	0,03
RELX Finance BV 3.75% 12-06-2031	England	0,03
ONEOK Inc 6.25% 15-10-2055	USA	0,03
High Street Funding Trust II 5.807% 15-02-2055	USA	0,03
Exxon Mobil Corp 3.567% 06-03-2045	USA	0,03
T-Mobile USA Inc 5.7% 15-01-2056	USA	0,02
Alexandria Real Estate Equit 3.375% 15-08-2031	USA	0,02
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	Luxembourg	0,02
Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028	USA	0,02
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028	Sverige	0,02
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032	England	0,02
Verizon Communications Inc 5.875% 30-11-2055	USA	0,02
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029	Sverige	0,02
DNB Bank ASA 3.125% MULTI 20-05-2031	Norge	0,02
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2027	Sverige	0,02
Kapla Holding SAS 5% 30-04-2031	Frankrig	0,02
Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 22-01-2030	Mexico	0,02
Motability Operations Group 4% 17-01-2030	England	0,02
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	Italien	0,02
Broadridge Financial Solutio 2.6% 01-05-2031	USA	0,02
New Kleo Holdco	Luxembourg	0,02
Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029	Frankrig	0,02
Nationwide Building So 7.875% MULTI Perp FC2031	England	0,02
Suzano Netherlands BV 5.5% 15-01-2036	Brasilien	0,02
Salesforce Inc 1.5% 15-07-2028	USA	0,02
Elevance Health Inc 5.7% 15-02-2055	USA	0,02
Morgan Stanley Direct Lendin 6.15% 17-05-2029	USA	0,02
Kellanova 4.3% 15-05-2028	USA	0,02
Laboratory Corp of America H 3.6% 01-09-2027	USA	0,02
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,02
3M Co 3.25% 26-08-2049	USA	0,02
Danske Bank A/S 0.750% MULTI 09-06-2029	Danmark	0,02
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	Holland	0,02
Salesforce Inc 2.9% 15-07-2051	USA	0,02
CEZ AS 4.125% 30-04-2033	Tjekkiet	0,02
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-01-2036	USA	0,02
BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032	Tyskland	0,02
Ryder System Inc 5.5% 01-06-2029	USA	0,02
Centene Corp 4.625% 15-12-2029	USA	0,02
SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C	Danmark	0,02
International Business Machi 3.15% 10-02-2033	USA	0,02
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	USA	0,02
La Financiere Atalian SAS 12% 09-02-2027	Frankrig	0,02
Coca-Cola Europacific Partne 1.875% 18-03-2030	Holland	0,02
Uber Technologies Inc 5.35% 15-09-2054	USA	0,02
AutoNation Inc 4.75% 01-06-2030	USA	0,02
Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01-06-2030	USA	0,02
Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051	USA	0,02
Intel Corp 5.7% 10-02-2053	USA	0,02
International Business Machi 1.7% 15-05-2027	USA	0,02
Diageo Capital PLC 5.5% 24-01-2033	England	0,02
United Parcel Service Inc 5.05% 03-03-2053	USA	0,02
Trimble Inc 4.9% 15-06-2028	USA	0,02
Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03-05-2028	Tyskland	0,02
Carrefour SA 4.375% 14-11-2031	Frankrig	0,02
Credit Agricole SA 6.500% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,02
NSTAR Electric Co 4.4% 01-03-2044	USA	0,02
Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033	USA	0,02
Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033	USA	0,02
Flutter Treasury DAC 4% 04-06-2031	England	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030	Frankrig	0,02
Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028	Holland	0,02
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	USA	0,02
NextEra Energy Capital Holdi 5% 15-07-2032	USA	0,02
Quest Diagnostics Inc 4.7% 30-03-2045	USA	0,02
BPCE SA 4.125% MULTI 08-03-2033	Frankrig	0,02
Providence St Joseph Health 2.532% 01-10-2029	USA	0,02
Ayvens SA 3.25% 19-02-2030	Frankrig	0,02
Seche Environnement SA 5.870% MULTI Perp FC2031	Frankrig	0,02
Zions Bancorp NA 3.25% 29-10-2029	USA	0,02
Golub Capital Private Credit 5.45% 15-08-2028	USA	0,02
Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030	Sverige	0,02
Encore Issuances SA FRN 14-08-2026	Luxembourg	0,02
Flex Ltd 5.375% 13-11-2035	USA	0,02
Southern California Edison C 3.9% 15-03-2043	USA	0,02
BPCE SA 1.625% MULTI 02-03-2029	Frankrig	0,02
Oracle Corp 4% 15-07-2046	USA	0,02
Citycon Oyj 7.875% MULTI Perp FC2029	Finland	0,02
Tapestry Inc 5.5% 11-03-2035	USA	0,02
Mobico Group PLC 4.875% 26-09-2031	England	0,02
PepsiCo Inc 4% 05-03-2042	USA	0,02
Banco Santander SA 6.921% 08-08-2033	Spanien	0,02
Kleopatra Finco Sarl 30-01-2031	Luxembourg	0,02
T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055	USA	0,02
Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	USA	0,02
Jefferies Financial Group In 4.15% 23-01-2030	USA	0,02
Dow Chemical Co/The 7.375% 01-11-2029	USA	0,02
Dow Chemical Co/The 6.3% 15-03-2033	USA	0,02
Yeoman Capital S.A. ORDSHR	USA	0,02
Cummins Inc 5.15% 20-02-2034	USA	0,02
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	Frankrig	0,02
Amazon.com Inc 2.5% 03-06-2050	USA	0,02
Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01-10-2049	USA	0,02
PulteGroup Inc 7.875% 15-06-2032	USA	0,02
Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01-11-2049	USA	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Gr 2.724% 27-09-2029	Japan	0,01
DXC Capital Funding DAC 4.25% 09-12-2030	USA	0,01
RELX Capital Inc 3% 22-05-2030	England	0,01
Southwest Airlines Co 2.625% 10-02-2030	USA	0,01
Banco Santander SA 3.225% MULTI 22-11-2032	Spanien	0,01
Newmont Corp 5.875% 01-04-2035	USA	0,01
Lowe's Cos Inc 1.3% 15-04-2028	USA	0,01
Keurig Dr Pepper Inc 5.2% 15-03-2031	USA	0,01
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030	Sverige	0,01
Invitation Homes Operating P 4.15% 15-04-2032	USA	0,01
Time Warner Cable LLC 6.75% 15-06-2039	USA	0,01
Apple Inc 4.65% 23-02-2046	USA	0,01
PNC Financial Services 6.037% MULTI 28-10-2033	USA	0,01
Altice France Lux 3 / Altice 10% 15-01-2033	Luxembourg	0,01
Jyske Bank A/S 3.500% MULTI 19-11-2031	Danmark	0,01
Broadcom Inc 5.7% 15-01-2056	USA	0,01
KeyCorp 4.789% MULTI 01-06-2033	USA	0,01
Green Bidco SA 15-07-2028	Spanien	0,01
Elevance Health Inc 5.85% 15-01-2036	USA	0,01
Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028	Frankrig	0,01
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	Danmark	0,01
General Electric Co 6.875% 10-01-2039	USA	0,01
Stellantis NV 1.25% 20-06-2033	Italien	0,01
Visa Inc 4.3% 14-12-2045	USA	0,01
SGL Group ApS 25/31 FRN EUR FLOOR C	Danmark	0,01
nVent Finance Sarl 5.65% 15-05-2033	England	0,01
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	Sverige	0,01
Lincoln National Corp 3.4% 01-03-2032	USA	0,01
doValue SpA 7% 28-02-2030	Italien	0,01
American Water Capital Corp 4% 01-12-2046	USA	0,01
Apple Inc 3.85% 04-08-2046	USA	0,01
Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	Luxembourg	0,01
Virginia Electric and Power 8.875% 15-11-2038	USA	0,01
Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	USA	0,01
Virginia Electric and Power 4.6% 01-12-2048	USA	0,01
Nevada Power Co 6% 15-03-2054	USA	0,01
Trustees of the University o 3.61% 15-02-2119	USA	0,01
Statkraft AS 3.375% 22-03-2032	Norge	0,01
Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033	Tyskland	0,01
Oracle Corp 3.25% 15-11-2027	USA	0,01
Volkswagen Financial Service 3.375% 06-04-2028	Tyskland	0,01
Apple Inc 2.65% 11-05-2050	USA	0,01
Statkraft AS 3.5% 09-06-2033	Norge	0,01
Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	USA	0,01
Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036	Frankrig	0,01
Bellis Acquisition Co PLC 8% 01-07-2031	England	0,01
Parker-Hannifin Corp 4% 14-06-2049	USA	0,01
Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	Belgien	0,01
EURO-BUND FUTURE 6/2026	Tyskland	0,01
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032	Frankrig	0,01
Humana Inc 5.75% 01-03-2028	USA	0,01
Universal Health Services In 2.65% 15-10-2030	USA	0,01
Dow Chemical Co/The 2.1% 15-11-2030	USA	0,01
AES Corp/The 5.45% 01-06-2028	USA	0,01
Westlake Corp 5% 15-08-2046	USA	0,01
Globe Life Inc 4.55% 15-09-2028	USA	0,01
Westlake Corp 3.125% 15-08-2051	USA	0,01
International Paper Co 6% 15-11-2041	USA	0,01
Vale Overseas Ltd 6.125% 12-06-2033	Brasilien	0,01
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029	USA	0,01
Kyndryl Holdings Inc 3.15% 15-10-2031	USA	0,01
Pfizer Investment Enterprise 4.75% 19-05-2033	USA	0,01
Amphenol Corp 5.3% 15-11-2055	USA	0,01
EURO-SCHATZ FUT 6/2026	Tyskland	0,01
EURO-BUXL 30Y BND 6/2026	Tyskland	0,00
CDS Deutsche Lufthansa AG Buy 168 MSESE 2030-06-20	Tyskland	0,00
Helix Holdco SA 19-04-2026	Luxembourg	0,00
US LONG BOND(CBT) 6/2026	USA	0,00
Zegona Finance PLC 6.75% 15-07-2029	England	0,00
Altice France Holding SA	Frankrig	0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb: 3,97%
Gennemsnitlig rating: BBB
Modificeret Varighed: 4,89

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger: 0,51%
Transaktionsomkostninger: 0,14%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks: 0,08%
Udtrædelsesomkostninger, maks: 0,08%

Oplysninger om gebyrer

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Information og dokumenter

Information

Navn: Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarkeder
Morningstar rating
SFDR klassificering: 6
Basis valuta: DKK
Formue (Basisvaluta): 8.112 mio.
Startdato: 23-02-2011
ISIN: DK0060273266
Benchmark: 35% Bloomberg US Credit Bond (Hedged DKK)
15% ICE BofA US High Yield (Hedged DKK)
35% ICE BofA Euro Corporate (Hedged DKK)
15% ICE BofA European High Yield Constrained (Hedged DKK)
Kategori: Bond
Ansvarlig forvalter: Nordea Multi Assets
Administrationsselskab: Nordea Funds Ltd
Beskatning: Lagerbeskattet
Udbyttebetalende: Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 28.05.): 137,13

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.