Portefølje Verdens Obligationsmarkeder
ISIN-code: DK0060273266
- ÅTD 3,67 %
- Afkast på 3 år 20,59 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Om fonden
Fonden investerer primært i globale virksomhedsobligationer, og er aktivt forvaltet. Fonden er kun tilgængelig for investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea.
Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy). Læs mere i afsnittet "Bæredygtighedsrelaterede oplysninger" nedenfor.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 0,19 | -0,56 | -0,07 | -0,02 | 0,09 |
Standardafvigelse | 3,11 | 5,36 | 6,34 | 7,14 | 6,09 |
Tracking Error | 0,52 | 0,72 | 0,72 | 0,75 | 0,72 |
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 3,67% | 3,13% | 20,59% | 2,23% | 13,64% |
Benchmark | 4,30% | 3,32% | 19,66% | 1,23% | 17,19% |
Værdiudvikling i perioden (%) | |
---|---|
2024 | 4,26% |
2023 | 7,91% |
2022 | -14,40% |
2021 | -0,83% |
2020 | 3,49% |
2019 | 7,40% |
2018 | -2,86% |
2017 | 2,14% |
2016 | 3,51% |
2015 | -1,76% |
Se mere |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 0.36 | 0.16 | 4.10 | -0.37 |
2023 | 1.59 | 0.48 | -0.86 | 6.63 |
2022 | -5.62 | -9.00 | -3.59 | 3.39 |
2021 | -2.14 | 1.90 | -0.07 | -0.48 |
2020 | -8.94 | 8.04 | 1.81 | 3.32 |
2019 | 3.52 | 2.13 | 1.15 | 0.43 |
2018 | -1.00 | -0.52 | 0.13 | -1.48 |
2017 | 0.33 | 0.45 | 0.87 | 0.48 |
2016 | 1.74 | 1.11 | 1.82 | -1.18 |
2015 | 1.62 | -2.80 | -1.37 | 0.84 |
2014 | 2.40 | 1.74 | 0.27 | 0.98 |
2013 | 0.35 | -0.77 | 1.91 | 2.02 |
2012 | 6.50 | -0.04 | 5.62 | 3.71 |
2011 | 0.46 | -3.68 | 1.88 | |
Se mere |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdning pr. 29-08-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK | USA | 7,09 | |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR | Global | 5,00 | |
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK | USA | 4,04 | |
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR | Europa | 2,74 | |
Nordea 1 - North America HY Sust Star Bd HY-DKK | Global | 2,52 | |
Net Cash | Danmark | 1,69 | |
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK | Emerging Markets | 1,68 | |
Bundesschatzanweisungen 1.7% 10-06-2027 | Tyskland | 1,35 | |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR | Global | 1,09 | |
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y DKK | Europa | 0,55 | |
CEZ AS 4.25% 11-06-2032 | Tjekkiet | 0,53 | |
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 | England | 0,49 | |
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 | Tyskland | 0,47 | |
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026 | Holland | 0,45 | |
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 | Schweiz | 0,45 | |
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 | Frankrig | 0,45 | |
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 | Schweiz | 0,43 | |
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 | Finland | 0,41 | |
Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030 | Israel | 0,41 | |
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 | Frankrig | 0,38 | |
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029 | Frankrig | 0,38 | |
Nordea 1 - Emerging Market Sel Local Bd Fd Y-EUR | Emerging Markets | 0,37 | |
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028 | Bermuda | 0,35 | |
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 | Østrig | 0,35 | |
Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035 | Spanien | 0,35 | |
Bayer AG 4.625% 26-05-2033 | Tyskland | 0,35 | |
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 | Danmark | 0,34 | |
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 | USA | 0,33 | |
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 | Danmark | 0,32 | |
CEZ AS 4.125% 05-09-2031 | Tjekkiet | 0,32 | |
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 | England | 0,32 | |
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 | USA | 0,31 | |
Castellum AB 4.125% 10-12-2030 | Sverige | 0,31 | |
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 | Sverige | 0,31 | |
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 | Irland | 0,31 | |
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 | England | 0,31 | |
HSBC Holdings PLC 6.161% MULTI 09-03-2029 | England | 0,30 | |
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,30 | |
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 | England | 0,29 | |
SoftBank Group Corp 5.875% 10-07-2031 | Japan | 0,29 | |
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 | Tyskland | 0,29 | |
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029 | Tyskland | 0,28 | |
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 | Frankrig | 0,28 | |
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 | England | 0,27 | |
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 | England | 0,27 | |
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 | Spanien | 0,26 | |
Orsted AS 3.75% 01-03-2030 | Danmark | 0,26 | |
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 | Frankrig | 0,26 | |
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 | Tyskland | 0,25 | |
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 | England | 0,25 | |
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 | Tyskland | 0,25 | |
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 | Frankrig | 0,25 | |
NatWest Markets PLC 3% 03-09-2030 | England | 0,25 | |
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 | England | 0,24 | |
Ayvens SA 4% 24-01-2031 | Frankrig | 0,24 | |
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 | Sverige | 0,24 | |
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 | England | 0,23 | |
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 | Irland | 0,23 | |
ING Bank NV 3% 15-02-2026 | Holland | 0,23 | |
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 | USA | 0,23 | |
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026 | Sverige | 0,23 | |
SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054 | Frankrig | 0,23 | |
National Grid North America 3.724% 25-11-2034 | USA | 0,22 | |
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 | Frankrig | 0,22 | |
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 | Danmark | 0,22 | |
United States Treasury Bill 11-09-2025 | USA | 0,22 | |
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 | Finland | 0,21 | |
Future PLC 6.75% 10-07-2030 | England | 0,21 | |
British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035 | England | 0,21 | |
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 | Sverige | 0,21 | |
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031 | Tyskland | 0,21 | |
Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028 | England | 0,21 | |
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029 | England | 0,21 | |
Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025 | Danmark | 0,21 | |
European Union 2.5% 04-12-2031 | SU | 0,20 | |
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 | England | 0,20 | |
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 | Frankrig | 0,20 | |
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 | Danmark | 0,20 | |
BPCE SA 3.125% 05-09-2030 | Frankrig | 0,20 | |
Grifols SA 3.875% 15-10-2028 | Spanien | 0,20 | |
Morgan Stanley 5.042% MULTI 19-07-2030 | USA | 0,19 | |
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 | Tyskland | 0,19 | |
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 | Danmark | 0,19 | |
Sudzucker Internationa 5.950% MULTI Perp FC2030 | Tyskland | 0,19 | |
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 | Frankrig | 0,19 | |
Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029 | England | 0,19 | |
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 | Tyskland | 0,19 | |
Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029 | USA | 0,19 | |
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 | Italien | 0,19 | |
Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035 | England | 0,19 | |
DL Invest Group PM SA 6.625% 15-07-2030 | Polen | 0,19 | |
RCI Banque SA 3.375% 06-06-2030 | Frankrig | 0,18 | |
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033 | Spanien | 0,18 | |
Eroski S Coop 10.625% 30-04-2029 | Spanien | 0,18 | |
Altice France SA 3.375% 15-01-2028 | Frankrig | 0,18 | |
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 | Spanien | 0,18 | |
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 | Tyskland | 0,18 | |
Heimstaden AB 8.375% 29-01-2030 | Sverige | 0,18 | |
Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2029 | Luxembourg | 0,18 | |
Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 | Frankrig | 0,18 | |
American Electric Power Co I 4.3% 01-12-2028 | USA | 0,18 | |
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,18 | |
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 | Sverige | 0,18 | |
National Grid North America 3.917% 03-06-2035 | USA | 0,17 | |
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 | Frankrig | 0,17 | |
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 | Frankrig | 0,17 | |
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030 | Holland | 0,17 | |
United States Treasury Note/ 3.875% 31-07-2030 | USA | 0,17 | |
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026 | Holland | 0,17 | |
AT&T Inc 3.15% 01-06-2030 | USA | 0,17 | |
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 | USA | 0,17 | |
Apple Inc 3.75% 13-11-2047 | USA | 0,17 | |
JPMorgan Chase & Co 5.502% MULTI 24-01-2036 | USA | 0,16 | |
Amprion GmbH 3% 05-12-2029 | Tyskland | 0,16 | |
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035 | Spanien | 0,16 | |
United Group BV 6.5% 31-10-2031 | Slovenien | 0,16 | |
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 | Østrig | 0,16 | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05% 31-03-2030 | Japan | 0,16 | |
Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13-09-2031 | Japan | 0,16 | |
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 | Østrig | 0,16 | |
Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029 | USA | 0,16 | |
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 | Finland | 0,16 | |
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030 | England | 0,16 | |
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 | Frankrig | 0,16 | |
ZF Europe Finance BV 7% 12-06-2030 | Tyskland | 0,16 | |
AT&T Inc 5.4% 15-02-2034 | USA | 0,16 | |
Orsted AS 2.875% 14-06-2033 | Danmark | 0,16 | |
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034 | USA | 0,16 | |
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 | Belgien | 0,15 | |
Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028 | USA | 0,15 | |
Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046 | Mexico | 0,15 | |
Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036 | Belgien | 0,15 | |
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 | Frankrig | 0,15 | |
Dominion Energy Inc 3.375% 01-04-2030 | USA | 0,15 | |
Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032 | Italien | 0,15 | |
Engineering - Ingegneria Inf FRN 15-02-2030 | Italien | 0,15 | |
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 | Frankrig | 0,15 | |
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 | Tyskland | 0,15 | |
Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028 | Luxembourg | 0,14 | |
X3G Mergeco SpA 7% 15-05-2030 | Italien | 0,14 | |
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 | Spanien | 0,14 | |
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030 | England | 0,14 | |
INEOS Styrolution Ludwigshaf 2.25% 16-01-2027 | England | 0,14 | |
Constellation Brands Inc 4.35% 09-05-2027 | USA | 0,14 | |
DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028 | Norge | 0,14 | |
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029 | England | 0,14 | |
FX Forward 51364771 USD/DKK 2025-10-31 | 0,14 | ||
Heimstaden AB | Sverige | 0,14 | |
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 | Tyskland | 0,14 | |
Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032 | USA | 0,14 | |
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030 | Holland | 0,14 | |
John Deere Capital Corp 4.55% 05-06-2030 | USA | 0,14 | |
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 | USA | 0,14 | |
Fedrigoni SpA 6.125% 15-06-2031 | Italien | 0,13 | |
Toyota Motor Credit Corp 5.1% 21-03-2031 | USA | 0,13 | |
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 | Spanien | 0,13 | |
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 | Frankrig | 0,13 | |
Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031 | USA | 0,13 | |
Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030 | Luxembourg | 0,13 | |
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 | USA | 0,13 | |
Wells Fargo & Co 5.211% MULTI 03-12-2035 | USA | 0,13 | |
Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032 | Frankrig | 0,13 | |
AT&T Inc 3.5% 15-09-2053 | USA | 0,13 | |
Equinix Inc 2.9% 18-11-2026 | USA | 0,13 | |
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 | Tjekkiet | 0,13 | |
Mahle GmbH 6.5% 02-05-2031 | Tyskland | 0,13 | |
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031 | Tyskland | 0,13 | |
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 | Frankrig | 0,13 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030 | Tyskland | 0,13 | |
Morgan Stanley 5.320% MULTI 19-07-2035 | USA | 0,13 | |
T-Mobile USA Inc 4.375% 15-04-2040 | USA | 0,13 | |
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027 | Danmark | 0,13 | |
Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031 | USA | 0,13 | |
ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032 | USA | 0,12 | |
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028 | Frankrig | 0,12 | |
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 | England | 0,12 | |
Public Service Co of Oklahom 5.45% 15-01-2036 | USA | 0,12 | |
Pfizer Inc 4% 15-12-2036 | USA | 0,12 | |
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026 | England | 0,12 | |
SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032 | Japan | 0,12 | |
Hyundai Capital America 4.9% 23-06-2028 | USA | 0,12 | |
Sumitomo Mitsui Financi 4.954% MULTI 08-07-2033 | Japan | 0,12 | |
CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028 | USA | 0,12 | |
Enel Finance International N 5% 15-06-2032 | Italien | 0,12 | |
Verizon Communications Inc 2.65% 20-11-2040 | USA | 0,12 | |
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031 | USA | 0,12 | |
Florida Power & Light Co 3.95% 01-03-2048 | USA | 0,12 | |
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030 | Italien | 0,12 | |
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 | Sverige | 0,12 | |
NatWest Group PLC 7.472% MULTI 10-11-2026 | England | 0,12 | |
NiSource Inc 5.35% 15-07-2035 | USA | 0,12 | |
Luna 2 5SARL 5.5% 01-07-2032 | Luxembourg | 0,12 | |
Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028 | USA | 0,12 | |
HCA Inc 5.25% 15-06-2049 | USA | 0,11 | |
Standard Chartered PLC 1.456% MULTI 14-01-2027 | England | 0,11 | |
SES SA 4.875% 24-06-2033 | Frankrig | 0,11 | |
Fox Corp 6.5% 13-10-2033 | USA | 0,11 | |
National Grid North America 4.061% 03-09-2036 | USA | 0,11 | |
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 | Danmark | 0,11 | |
Bayer AG 4.25% 26-08-2029 | Tyskland | 0,11 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027 | Tyskland | 0,11 | |
American Tower Corp 3.6% 15-01-2028 | USA | 0,11 | |
National Fuel Gas Co 5.95% 15-03-2035 | USA | 0,11 | |
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027 | USA | 0,11 | |
JPMorgan Chase & Co 1.040% MULTI 04-02-2027 | USA | 0,11 | |
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029 | Holland | 0,11 | |
SES SA 4.125% 24-06-2030 | Frankrig | 0,11 | |
Essendi SA 5.5% 15-11-2031 | Luxembourg | 0,11 | |
Engie SA 3.625% 06-12-2026 | Frankrig | 0,11 | |
Walt Disney Co/The 6.4% 15-12-2035 | USA | 0,11 | |
Entergy Corp 2.95% 01-09-2026 | USA | 0,11 | |
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 | Danmark | 0,11 | |
Bubbles Bidco SPA 6.5% 30-09-2031 | Italien | 0,11 | |
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030 | Holland | 0,11 | |
Toronto-Dominion Bank/The 4.861% 31-01-2028 | Canada | 0,11 | |
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039 | USA | 0,11 | |
Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030 | England | 0,11 | |
Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026 | Luxembourg | 0,11 | |
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027 | USA | 0,11 | |
IMA Industria Macchine Autom FRN 15-04-2029 | Italien | 0,11 | |
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030 | Tyskland | 0,11 | |
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030 | Sverige | 0,11 | |
Ball Corp 4.25% 01-07-2032 | USA | 0,11 | |
Hyundai Capital America 5.5% 30-03-2026 | USA | 0,11 | |
Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026 | USA | 0,11 | |
Kering SA 3.375% 11-03-2032 | Frankrig | 0,11 | |
Engie SA 4.25% 06-03-2044 | Frankrig | 0,11 | |
iliad SA 5.375% 15-02-2029 | Frankrig | 0,11 | |
Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027 | USA | 0,11 | |
ams-OSRAM AG 30-03-2029 | Schweiz | 0,11 | |
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035 | Frankrig | 0,11 | |
NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037 | USA | 0,11 | |
Icon Investments Six DAC 5.809% 08-05-2027 | USA | 0,11 | |
Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027 | Mexico | 0,11 | |
Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082 | Tyskland | 0,10 | |
Takko Fashion GmbH 10.25% 15-04-2030 | Luxembourg | 0,10 | |
Nationwide Building Society MULTI Perpetual | England | 0,10 | |
Shell Finance US Inc 4.55% 12-08-2043 | USA | 0,10 | |
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 | USA | 0,10 | |
Burlington Northern Santa Fe 5.8% 15-03-2056 | USA | 0,10 | |
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028 | USA | 0,10 | |
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 | Tyskland | 0,10 | |
Steel Dynamics Inc 1.65% 15-10-2027 | USA | 0,10 | |
UBS AG/Stamford CT 4.864% MULTI 10-01-2028 | Schweiz | 0,10 | |
Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034 | USA | 0,10 | |
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 | Frankrig | 0,10 | |
Bank of New York Mellon 5.316% MULTI 06-06-2036 | USA | 0,10 | |
B2 Impact ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C | Norge | 0,10 | |
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 | Holland | 0,10 | |
Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028 | USA | 0,10 | |
Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030 | Italien | 0,10 | |
General Mills Inc 5.25% 30-01-2035 | USA | 0,10 | |
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 | Frankrig | 0,10 | |
US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034 | USA | 0,10 | |
Air Products and Chemicals I 4.9% 11-10-2032 | USA | 0,10 | |
Cisco Systems Inc 4.95% 24-02-2032 | USA | 0,10 | |
Equitable America Global Fun 4.65% 09-06-2028 | USA | 0,10 | |
Luna 1.5 Sarl 10.5% P-I-K 01-07-2032 | Luxembourg | 0,10 | |
Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01-12-2031 | Holland | 0,10 | |
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035 | USA | 0,10 | |
Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029 | USA | 0,10 | |
Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031 | USA | 0,10 | |
Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 | Holland | 0,10 | |
International Business Machi 4.9% 27-07-2052 | USA | 0,10 | |
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031 | Irland | 0,10 | |
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 | Frankrig | 0,10 | |
Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029 | USA | 0,10 | |
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025 | Japan | 0,10 | |
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029 | USA | 0,10 | |
Mitsubishi UFJ Financia 5.426% MULTI 17-04-2035 | Japan | 0,10 | |
United States Treasury Note/ 4.875% 15-08-2045 | USA | 0,10 | |
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034 | USA | 0,10 | |
Barclays PLC 4.337% 10-01-2028 | England | 0,09 | |
Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027 | Tyskland | 0,09 | |
Targa Resources Corp 4.9% 15-09-2030 | USA | 0,09 | |
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030 | Tyskland | 0,09 | |
Alexandrite Lake Lux Holding 6.75% 30-07-2030 | Canada | 0,09 | |
BNP Paribas SA 2.588% MULTI 12-08-2035 | Frankrig | 0,09 | |
Mitsubishi UFJ Financia 1.538% MULTI 20-07-2027 | Japan | 0,09 | |
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 | Luxembourg | 0,09 | |
KBC Group NV 5.796% MULTI 19-01-2029 | Belgien | 0,09 | |
Electricite de France SA 2% 09-12-2049 | Frankrig | 0,09 | |
Fiber Midco Spa 15-06-2029 | Italien | 0,09 | |
Duke Energy Ohio Inc 5.3% 15-06-2035 | USA | 0,09 | |
EOG Resources Inc 5.35% 15-01-2036 | USA | 0,09 | |
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030 | Holland | 0,09 | |
Westpac Banking Corp 2.668% MULTI 15-11-2035 | Australien | 0,09 | |
888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030 | England | 0,09 | |
Maya SAS/Paris France 6.875% 15-04-2031 | Frankrig | 0,09 | |
United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenien | 0,09 | |
LYB International Finance II 3.375% 01-10-2040 | USA | 0,09 | |
Jackson National Life Global 4.7% 05-06-2028 | USA | 0,09 | |
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027 | Sverige | 0,09 | |
Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041 | Tyskland | 0,09 | |
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 | Tjekkiet | 0,09 | |
Barclays PLC 5.785% MULTI 25-02-2036 | England | 0,09 | |
Macquarie Group Ltd 2.871% MULTI 14-01-2033 | Australien | 0,09 | |
Orsted AS 1.5% 26-11-2029 | Danmark | 0,09 | |
Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030 | USA | 0,09 | |
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 | USA | 0,09 | |
Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034 | Tyskland | 0,09 | |
Grifols SA 7.125% 01-05-2030 | Spanien | 0,09 | |
JPMorgan Chase & Co 3.960% MULTI 29-01-2027 | USA | 0,09 | |
Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029 | USA | 0,09 | |
Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052 | USA | 0,09 | |
Banque Federative du Credit 5.79% 13-07-2028 | Frankrig | 0,09 | |
Fifth Third Bank NA 4.967% MULTI 28-01-2028 | USA | 0,09 | |
O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031 | USA | 0,08 | |
Exxon Mobil Corp 3.452% 15-04-2051 | USA | 0,08 | |
Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053 | Frankrig | 0,08 | |
Boston Properties LP 2.55% 01-04-2032 | USA | 0,08 | |
Societe Generale SA 5.249% MULTI 22-05-2029 | Frankrig | 0,08 | |
Duke Energy Corp 3.250% MULTI 15-01-2082 | USA | 0,08 | |
Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029 | Tyskland | 0,08 | |
Expedia Group Inc 4.625% 01-08-2027 | USA | 0,08 | |
HSBC Holdings PLC 5.874% MULTI 18-11-2035 | England | 0,08 | |
CF Industries Inc 5.15% 15-03-2034 | USA | 0,08 | |
mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030 | Polen | 0,08 | |
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040 | USA | 0,08 | |
Public Service Co of Colorad 5.15% 15-09-2035 | USA | 0,08 | |
Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027 | Irland | 0,08 | |
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 | Tyskland | 0,08 | |
Intel Corp 3.05% 12-08-2051 | USA | 0,08 | |
OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031 | Finland | 0,08 | |
Enterprise Products Operatin 4.85% 15-08-2042 | USA | 0,08 | |
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026 | Sverige | 0,08 | |
Bank of America Corp 4.330% MULTI 15-03-2050 | USA | 0,08 | |
Aircastle Ltd 5.95% 15-02-2029 | USA | 0,08 | |
Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029 | Jersey | 0,08 | |
Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033 | USA | 0,08 | |
Georgia Power Co 4.95% 17-05-2033 | USA | 0,08 | |
Nexture SpA FRN 30-07-2032 | Italien | 0,08 | |
Continental Resources Inc/OK 5.75% 15-01-2031 | USA | 0,08 | |
Citycon Oyj 3.625% MULTI Perp FC2026 | Finland | 0,08 | |
Miller Homes Group Finco PLC FRN 15-10-2030 | England | 0,08 | |
Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01-03-2026 | Luxembourg | 0,08 | |
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 | Holland | 0,08 | |
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.9% 15-09-2037 | USA | 0,08 | |
Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032 | USA | 0,08 | |
B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028 | England | 0,08 | |
Bankinter SA 4.125% MULTI 08-08-2035 | Spanien | 0,08 | |
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | Sverige | 0,08 | |
HSBC Holdings PLC 5.887% MULTI 14-08-2027 | England | 0,08 | |
Black Hills Corp 2.5% 15-06-2030 | USA | 0,08 | |
Goldman Sachs Group Inc 5.049% MULTI 23-07-2030 | USA | 0,08 | |
Ford Motor Credit Co LLC 3.622% 27-07-2028 | USA | 0,08 | |
Rentokil Terminix Funding LL 5.625% 28-04-2035 | USA | 0,08 | |
BPCE SA 2.125% MULTI 13-10-2046 | Frankrig | 0,08 | |
Carrefour SA 2.875% 08-12-2028 | Frankrig | 0,08 | |
Federation des Caisses Desja 5.25% 26-04-2029 | Canada | 0,08 | |
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030 | USA | 0,08 | |
Altice France SA 4% 15-07-2029 | Frankrig | 0,08 | |
National Grid North America 3.631% 03-09-2031 | USA | 0,08 | |
General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031 | USA | 0,08 | |
UDR Inc 3% 15-08-2031 | USA | 0,08 | |
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033 | Holland | 0,08 | |
La Financiere Atalian SAS 30-06-2028 | Frankrig | 0,08 | |
Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040 | USA | 0,08 | |
NXP BV / NXP Funding LLC / N 2.5% 11-05-2031 | Holland | 0,08 | |
Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026 | England | 0,08 | |
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 | Finland | 0,08 | |
Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033 | England | 0,08 | |
JPMorgan Chase & Co 5.294% MULTI 22-07-2035 | USA | 0,08 | |
Verizon Communications Inc 3.25% 29-10-2032 | USA | 0,08 | |
Banco Santander SA 5.294% 18-08-2027 | Spanien | 0,08 | |
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028 | Tyskland | 0,08 | |
Bacardi Ltd / Bacardi-Martin 5.4% 15-06-2033 | Bermuda | 0,08 | |
European Union 1.25% 04-02-2043 | SU | 0,08 | |
Foundry JV Holdco LLC 5.5% 25-01-2031 | USA | 0,08 | |
TPG Operating Group II LP 5.875% 05-03-2034 | USA | 0,08 | |
Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053 | USA | 0,08 | |
BPCE SA 3.875% 11-01-2029 | Frankrig | 0,07 | |
DSV Finance BV 3.25% 06-11-2030 | Danmark | 0,07 | |
Avinor AS 3.5% 29-05-2034 | Norge | 0,07 | |
Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030 | USA | 0,07 | |
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031 | Tyskland | 0,07 | |
UniCredit SpA 2.569% MULTI 22-09-2026 | Italien | 0,07 | |
LPL Holdings Inc 5.2% 15-03-2030 | USA | 0,07 | |
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026 | Holland | 0,07 | |
ASN Bank NV 4.125% MULTI 27-11-2035 | Holland | 0,07 | |
Ecolab Inc 2.125% 01-02-2032 | USA | 0,07 | |
Uber Technologies Inc 4.8% 15-09-2034 | USA | 0,07 | |
American Express Co 4.989% MULTI 26-05-2033 | USA | 0,07 | |
Edison International 5.25% 15-03-2032 | USA | 0,07 | |
Nippon Life Insurance C 2.750% MULTI 21-01-2051 | Japan | 0,07 | |
Agree LP 5.625% 15-06-2034 | USA | 0,07 | |
Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,07 | |
State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033 | USA | 0,07 | |
Argenta Spaarbank NV 2.875% 03-02-2032 | Belgien | 0,07 | |
Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034 | USA | 0,07 | |
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033 | Norge | 0,07 | |
Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035 | USA | 0,07 | |
VICI Properties LP 5.125% 15-11-2031 | USA | 0,07 | |
Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 20-06-2033 | Italien | 0,07 | |
Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030 | USA | 0,07 | |
CNH Industrial NV 3.85% 15-11-2027 | USA | 0,07 | |
Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029 | USA | 0,07 | |
Nomura Holdings Inc 2.999% 22-01-2032 | Japan | 0,07 | |
ONEOK Inc 6.25% 15-10-2055 | USA | 0,07 | |
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028 | England | 0,07 | |
Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028 | USA | 0,07 | |
Teledyne FLIR LLC 2.5% 01-08-2030 | USA | 0,07 | |
Walmart Inc 2.65% 22-09-2051 | USA | 0,07 | |
Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028 | USA | 0,07 | |
JAB Holdings BV 2.2% 23-11-2030 | Luxembourg | 0,07 | |
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026 | Tyskland | 0,07 | |
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083 | Tyskland | 0,07 | |
Orsted AS 4.125% 01-03-2035 | Danmark | 0,07 | |
Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030 | Luxembourg | 0,07 | |
JPMorgan Chase & Co 4.946% MULTI 22-10-2035 | USA | 0,07 | |
RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 02-07-2035 | Bermuda | 0,07 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 5.297% MULTI 09-05-2031 | Tyskland | 0,07 | |
Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03-07-2055 | USA | 0,07 | |
Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01-06-2030 | USA | 0,07 | |
Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,07 | |
SoftBank Group Corp 6.875% MULTI Perp FC2027 | Japan | 0,07 | |
Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032 | Sverige | 0,07 | |
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 | USA | 0,07 | |
Crown Castle Inc 5.2% 15-02-2049 | USA | 0,07 | |
Atos SE MULTI 18-12-2030 | Frankrig | 0,07 | |
Essex Portfolio LP 3% 15-01-2030 | USA | 0,07 | |
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031 | Tyskland | 0,07 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028 | Tyskland | 0,07 | |
Nucor Corp 5.1% 01-06-2035 | USA | 0,07 | |
Alstria Office AG 5.5% 20-03-2031 | Tyskland | 0,07 | |
Southern Co/The 4.000% MULTI 15-01-2051 | USA | 0,07 | |
Deutsche Pfandbriefbank 7.125% MULTI 04-10-2035 | Tyskland | 0,06 | |
Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034 | USA | 0,06 | |
Canadian Pacific Railway Co 3% 02-12-2041 | Canada | 0,06 | |
Manufacturers & Traders 4.762% MULTI 06-07-2028 | USA | 0,06 | |
Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.9% 01-02-2046 | Belgien | 0,06 | |
AT&T Inc 2.55% 01-12-2033 | USA | 0,06 | |
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 | England | 0,06 | |
ASR Nederland NV 6.500% MULTI Perp FC2035 | Holland | 0,06 | |
Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027 | England | 0,06 | |
Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033 | USA | 0,06 | |
VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031 | USA | 0,06 | |
NGPL PipeCo LLC 3.25% 15-07-2031 | USA | 0,06 | |
Keurig Dr Pepper Inc 2.25% 15-03-2031 | USA | 0,06 | |
Rakuten Group Inc 4.250% MULTI Perp FC2027 | Japan | 0,06 | |
Experian Finance PLC 5.25% 17-08-2035 | USA | 0,06 | |
Entergy Louisiana LLC 2.9% 15-03-2051 | USA | 0,06 | |
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029 | USA | 0,06 | |
American Tower Corp 3.7% 15-10-2049 | USA | 0,06 | |
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30-06-2031 | USA | 0,06 | |
Duke Energy Progress LLC 4.2% 15-08-2045 | USA | 0,06 | |
Credit Agricole SA 4.631% MULTI 11-09-2028 | Frankrig | 0,06 | |
Grieg Seafoo ASA 25/PERP ADJ FLOOR C SUB | Norge | 0,06 | |
Stellantis NV 4.625% 06-06-2035 | Italien | 0,06 | |
Ally Financial Inc 5.548% MULTI 31-07-2033 | USA | 0,06 | |
BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029 | USA | 0,06 | |
CVS Health Corp 5.05% 25-03-2048 | USA | 0,06 | |
Banco Santander SA 5.179% 19-11-2025 | Spanien | 0,06 | |
AT&T Inc 2.45% 15-03-2035 | USA | 0,06 | |
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027 | Sverige | 0,06 | |
KeyCorp 5.121% MULTI 04-04-2031 | USA | 0,06 | |
Pfizer Inc 2.55% 28-05-2040 | USA | 0,06 | |
Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033 | USA | 0,06 | |
Fifth Third Bancorp 4.895% MULTI 06-09-2030 | USA | 0,06 | |
Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031 | USA | 0,06 | |
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039 | USA | 0,06 | |
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027 | Sverige | 0,06 | |
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030 | Holland | 0,06 | |
Commonwealth Edison Co 3.125% 15-03-2051 | USA | 0,06 | |
Diamondback Energy Inc 5.4% 18-04-2034 | USA | 0,06 | |
Macquarie Group Ltd 1.340% MULTI 12-01-2027 | Australien | 0,06 | |
Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035 | USA | 0,06 | |
National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031 | USA | 0,06 | |
ING Groep NV 6.083% MULTI 11-09-2027 | Holland | 0,06 | |
United States Treasury Note/ 4.75% 15-08-2055 | USA | 0,06 | |
Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031 | USA | 0,06 | |
Lloyds Banking Group PL 4.818% MULTI 13-06-2029 | England | 0,06 | |
Intercontinental Exchange In 3% 15-09-2060 | USA | 0,06 | |
DTE Electric Co 2.25% 01-03-2030 | USA | 0,06 | |
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 | Irland | 0,06 | |
Barclays PLC 7.119% MULTI 27-06-2034 | England | 0,06 | |
Heimstaden AB 7.361% 24-01-2031 | Sverige | 0,06 | |
VICI Properties LP 5.125% 15-05-2032 | USA | 0,06 | |
Amgen Inc 5.15% 15-11-2041 | USA | 0,06 | |
Nationwide Mutual Insurance 4.35% 30-04-2050 | USA | 0,06 | |
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029 | England | 0,06 | |
SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C | Danmark | 0,06 | |
Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033 | USA | 0,06 | |
Waste Management Inc 4.95% 15-03-2035 | USA | 0,06 | |
Citizens Financial Grou 6.645% MULTI 25-04-2035 | USA | 0,06 | |
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031 | England | 0,06 | |
MidAmerican Energy Co 4.25% 15-07-2049 | USA | 0,06 | |
Societe Generale SA 6.066% MULTI 19-01-2035 | Frankrig | 0,06 | |
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036 | USA | 0,06 | |
Commonwealth Edison Co 4% 01-03-2048 | USA | 0,06 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029 | Tyskland | 0,06 | |
DTE Electric Co 3.95% 01-03-2049 | USA | 0,06 | |
Wells Fargo & Co 5.244% MULTI 24-01-2031 | USA | 0,06 | |
AerCap Ireland Capital DAC / 2.45% 29-10-2026 | Irland | 0,06 | |
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037 | USA | 0,06 | |
Consolidated Edison Co of Ne 4.125% 15-05-2049 | USA | 0,06 | |
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054 | USA | 0,06 | |
Extra Space Storage LP 4.95% 15-01-2033 | USA | 0,06 | |
Nationwide Building So 7.875% MULTI Perp FC2031 | England | 0,06 | |
Emerson Electric Co 5% 15-03-2035 | USA | 0,06 | |
Erste Group Bank AG 6.375% MULTI Perp FC2032 | Østrig | 0,06 | |
Burlington Northern Santa Fe 3.05% 15-02-2051 | USA | 0,06 | |
Citigroup Inc 5.333% MULTI 27-03-2036 | USA | 0,06 | |
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034 | USA | 0,06 | |
General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034 | USA | 0,06 | |
Maya SAS/Paris France 5.375% 15-04-2030 | Frankrig | 0,06 | |
Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 22-01-2030 | Mexico | 0,06 | |
Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031 | USA | 0,06 | |
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034 | Frankrig | 0,06 | |
Clorox Co/The 1.8% 15-05-2030 | USA | 0,06 | |
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023 | Frankrig | 0,06 | |
KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030 | Belgien | 0,06 | |
Citigroup Inc 4.65% 23-07-2048 | USA | 0,05 | |
Reinsurance Group of America 3.15% 15-06-2030 | USA | 0,05 | |
Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052 | USA | 0,05 | |
Oracle Corp 3.6% 01-04-2050 | USA | 0,05 | |
Kroger Co/The 3.875% 15-10-2046 | USA | 0,05 | |
Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030 | USA | 0,05 | |
Amgen Inc 4.875% 01-03-2053 | USA | 0,05 | |
Northern States Power Co/MN 3.6% 15-09-2047 | USA | 0,05 | |
General Motors Co 5.4% 15-10-2029 | USA | 0,05 | |
Bank of America Corp 2.676% MULTI 19-06-2041 | USA | 0,05 | |
Vontier Corp 1.8% 01-04-2026 | USA | 0,05 | |
ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054 | USA | 0,05 | |
Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15-01-2031 | Holland | 0,05 | |
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 | Spanien | 0,05 | |
Duke Energy Florida LLC 4.2% 15-07-2048 | USA | 0,05 | |
Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050 | USA | 0,05 | |
BP Capital Markets America I 2.772% 10-11-2050 | USA | 0,05 | |
Prologis LP 5.125% 15-01-2034 | USA | 0,05 | |
Kinder Morgan Inc 3.6% 15-02-2051 | USA | 0,05 | |
Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029 | USA | 0,05 | |
Currenta Group Holdings Sarl 5.5% 15-05-2030 | Luxembourg | 0,05 | |
Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032 | Italien | 0,05 | |
Motability Operations Group 4% 17-01-2030 | England | 0,05 | |
Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15-12-2029 | USA | 0,05 | |
Lennar Corp 4.75% 29-11-2027 | USA | 0,05 | |
Pioneer Natural Resources Co 1.9% 15-08-2030 | USA | 0,05 | |
CenterPoint Energy Houston E 4.95% 15-08-2035 | USA | 0,05 | |
Columbia Pipelines Operating 5.962% 15-02-2055 | USA | 0,05 | |
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029 | Danmark | 0,05 | |
NiSource Inc 3.6% 01-05-2030 | USA | 0,05 | |
Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028 | Frankrig | 0,05 | |
Realty Income Corp 5.125% 15-04-2035 | USA | 0,05 | |
Charter Communications Opera 3.7% 01-04-2051 | USA | 0,05 | |
Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036 | USA | 0,05 | |
Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054 | USA | 0,05 | |
Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054 | USA | 0,05 | |
ABN AMRO Bank NV 6.875% MULTI Perp FC2031 | Holland | 0,05 | |
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 | Frankrig | 0,05 | |
Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036 | USA | 0,05 | |
Cooperatieve Rabobank U 5.564% MULTI 28-02-2029 | Holland | 0,05 | |
Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053 | USA | 0,05 | |
Capital One NA 4.682% MULTI 09-08-2028 | USA | 0,05 | |
General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032 | USA | 0,05 | |
Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030 | USA | 0,05 | |
Comcast Corp 2.8% 15-01-2051 | USA | 0,05 | |
TalkTalk Telecom Group Ltd 8.25% P-I-K 01-09-2027 | England | 0,05 | |
EMD Finance LLC 5% 15-10-2035 | Tyskland | 0,05 | |
American Express Co 5.085% MULTI 30-01-2031 | USA | 0,05 | |
BPCE SA 5.281% 30-05-2029 | Frankrig | 0,05 | |
BNP Paribas SA 5.786% MULTI 13-01-2033 | Frankrig | 0,05 | |
Engie SA 3.875% 06-01-2031 | Frankrig | 0,05 | |
Danone SA 3.706% 13-11-2029 | Frankrig | 0,05 | |
Paychex Inc 5.35% 15-04-2032 | USA | 0,05 | |
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029 | Frankrig | 0,05 | |
Green Bidco SA 10.25% 15-07-2028 | Spanien | 0,05 | |
Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027 | USA | 0,05 | |
B&M European Value Retail SA 8.125% 15-11-2030 | England | 0,05 | |
Gilead Sciences Inc 4.15% 01-03-2047 | USA | 0,05 | |
Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052 | USA | 0,05 | |
7-Eleven Inc 2.5% 10-02-2041 | USA | 0,05 | |
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 | Frankrig | 0,05 | |
General Motors Co 5.625% 15-04-2030 | USA | 0,05 | |
Danone SA 3.481% 03-05-2030 | Frankrig | 0,05 | |
Oracle Corp 3.95% 25-03-2051 | USA | 0,05 | |
Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027 | USA | 0,05 | |
Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054 | Canada | 0,05 | |
Williams Cos Inc/The 6.3% 15-04-2040 | USA | 0,05 | |
American Airlines 2019-1 Cla 3.15% 15-02-2032 | USA | 0,05 | |
Cie de Financement Foncier S 3.125% 18-05-2027 | Frankrig | 0,05 | |
First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031 | USA | 0,05 | |
Extra Space Storage LP 3.9% 01-04-2029 | USA | 0,05 | |
Credit Agricole SA 5.875% MULTI Perp FC2035 | Frankrig | 0,05 | |
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 | Tjekkiet | 0,04 | |
Danske Bank A/S 5.705% MULTI 01-03-2030 | Danmark | 0,04 | |
Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052 | USA | 0,04 | |
Kering SA 3.625% 21-11-2034 | Frankrig | 0,04 | |
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056 | USA | 0,04 | |
Australia & New Zealand 5.816% MULTI 18-06-2036 | Australien | 0,04 | |
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035 | USA | 0,04 | |
Zegona Finance PLC 6.75% 15-07-2029 | England | 0,04 | |
Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028 | Italien | 0,04 | |
JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045 | USA | 0,04 | |
Apple Inc 2.375% 08-02-2041 | USA | 0,04 | |
Masco Corp 1.5% 15-02-2028 | USA | 0,04 | |
CRH America Finance Inc 5.5% 09-01-2035 | USA | 0,04 | |
UnitedHealth Group Inc 3.5% 15-08-2039 | USA | 0,04 | |
Micron Technology Inc 5.8% 15-01-2035 | USA | 0,04 | |
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031 | USA | 0,04 | |
T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054 | USA | 0,04 | |
LYB International Finance II 3.8% 01-10-2060 | USA | 0,04 | |
Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054 | USA | 0,04 | |
Southern California Edison C 4% 01-04-2047 | USA | 0,04 | |
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052 | USA | 0,04 | |
Citigroup Inc 6.020% MULTI 24-01-2036 | USA | 0,04 | |
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 | England | 0,04 | |
Arqiva Broadcast Finance PLC 8.625% 01-07-2030 | England | 0,04 | |
Berkshire Hathaway Energy Co 5.15% 15-11-2043 | USA | 0,04 | |
Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026 | USA | 0,04 | |
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-07-2045 | USA | 0,04 | |
Comcast Corp 2.887% 01-11-2051 | USA | 0,04 | |
Orsted AS 3.25% 13-09-2031 | Danmark | 0,04 | |
Miller Homes Group Finco PLC 7% 15-05-2029 | England | 0,04 | |
JPMorgan Chase & Co 3.509% MULTI 23-01-2029 | USA | 0,04 | |
Johnson Controls Internation 2% 16-09-2031 | USA | 0,04 | |
Enterprise Products Operatin 4.2% 31-01-2050 | USA | 0,04 | |
Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031 | USA | 0,04 | |
Credit Agricole SA 5.862% MULTI 09-01-2036 | Frankrig | 0,04 | |
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029 | Holland | 0,04 | |
Lloyds Banking Group PL 5.871% MULTI 06-03-2029 | England | 0,04 | |
CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030 | Tjekkiet | 0,04 | |
Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054 | USA | 0,04 | |
Aragvi Finance International 11.125% 20-11-2029 | Moldavien | 0,04 | |
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 | England | 0,04 | |
Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029 | Frankrig | 0,04 | |
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 | Frankrig | 0,04 | |
Johnson & Johnson 3.55% 01-03-2036 | USA | 0,04 | |
Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034 | USA | 0,04 | |
PNC Financial Services 5.068% MULTI 24-01-2034 | USA | 0,04 | |
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030 | Tyskland | 0,04 | |
Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051 | USA | 0,04 | |
Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053 | USA | 0,04 | |
Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033 | Spanien | 0,04 | |
First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030 | USA | 0,04 | |
CSX Corp 3.8% 15-04-2050 | USA | 0,04 | |
Boots Group Finco LP 5.375% 31-08-2032 | England | 0,04 | |
TD SYNNEX Corp 1.75% 09-08-2026 | USA | 0,04 | |
Canadian National Railway Co 2.45% 01-05-2050 | Canada | 0,04 | |
AstraZeneca PLC 4% 18-09-2042 | England | 0,04 | |
Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050 | USA | 0,04 | |
Alphabet Inc 2.25% 15-08-2060 | USA | 0,04 | |
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 | Canada | 0,04 | |
Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028 | USA | 0,04 | |
Bubbles Bidco SPA FRN 30-09-2031 | Italien | 0,04 | |
Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054 | USA | 0,04 | |
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 | Frankrig | 0,04 | |
Target Corp 4.8% 15-01-2053 | USA | 0,04 | |
Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028 | Holland | 0,04 | |
Forvia SE 8% 15-06-2030 | Frankrig | 0,04 | |
ONEOK Inc 5.85% 15-01-2026 | USA | 0,04 | |
Exelon Corp 3.4% 15-04-2026 | USA | 0,04 | |
PacifiCorp 7.375% MULTI 15-09-2055 | USA | 0,04 | |
Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047 | USA | 0,03 | |
Masco Corp 2% 15-02-2031 | USA | 0,03 | |
Capital One NA 4.65% 13-09-2028 | USA | 0,03 | |
Rekeep SpA 9% 15-09-2029 | Italien | 0,03 | |
Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028 | USA | 0,03 | |
Niagara Mohawk Power Corp 4.647% 03-10-2030 | USA | 0,03 | |
British Airways 2020-1 Class 4.25% 15-11-2032 | England | 0,03 | |
Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028 | USA | 0,03 | |
Public Service Electric and 5.3% 01-08-2054 | USA | 0,03 | |
MSCI Inc 3.875% 15-02-2031 | USA | 0,03 | |
Ashtead Capital Inc 1.5% 12-08-2026 | England | 0,03 | |
INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029 | England | 0,03 | |
Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030 | USA | 0,03 | |
Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031 | USA | 0,03 | |
Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035 | USA | 0,03 | |
Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031 | USA | 0,03 | |
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029 | Sverige | 0,03 | |
DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030 | Norge | 0,03 | |
Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027 | USA | 0,03 | |
NatWest Group PLC 5.778% MULTI 01-03-2035 | England | 0,03 | |
Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031 | USA | 0,03 | |
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037 | USA | 0,03 | |
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 | USA | 0,03 | |
Hyatt Hotels Corp 5.25% 30-06-2029 | USA | 0,03 | |
Telefonica Emisiones SA 7.045% 20-06-2036 | Spanien | 0,03 | |
Becton Dickinson & Co 4.298% 22-08-2032 | USA | 0,03 | |
High Street Funding Trust II 5.807% 15-02-2055 | USA | 0,03 | |
British Airways 2021-1 Class 2.9% 15-03-2035 | England | 0,03 | |
Kimco Realty OP LLC 3.7% 01-10-2049 | USA | 0,03 | |
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028 | Belgien | 0,03 | |
BNP Paribas SA 5.125% MULTI 13-01-2029 | Frankrig | 0,03 | |
Macquarie Airfinance Holding 5.15% 17-03-2030 | England | 0,03 | |
FedEx Corp 5.25% 15-05-2050 | USA | 0,03 | |
Capital One NA 3.45% 27-07-2026 | USA | 0,03 | |
MetLife Inc 5.7% 15-06-2035 | USA | 0,03 | |
Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033 | USA | 0,03 | |
AbbVie Inc 4.5% 14-05-2035 | USA | 0,03 | |
Blackstone Private Credit Fu 6% 29-01-2032 | USA | 0,03 | |
Morgan Stanley 5.831% MULTI 19-04-2035 | USA | 0,03 | |
KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035 | USA | 0,03 | |
Owens Corning 3.95% 15-08-2029 | USA | 0,03 | |
T-Mobile USA Inc 4.5% 15-04-2050 | USA | 0,03 | |
KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032 | USA | 0,03 | |
Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26-10-2049 | USA | 0,03 | |
ArcelorMittal SA 7% 15-10-2039 | Frankrig | 0,03 | |
Transcontinental Gas Pipe Li 7.85% 01-02-2026 | USA | 0,03 | |
Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031 | USA | 0,03 | |
AutoNation Inc 4.75% 01-06-2030 | USA | 0,03 | |
Ethias SA 4.75% 07-05-2035 | Belgien | 0,03 | |
Kering SA 3.625% 05-09-2031 | Frankrig | 0,03 | |
Newmont Corp / Newcrest Fina 3.25% 13-05-2030 | USA | 0,03 | |
Ashtead Capital Inc 5.8% 15-04-2034 | England | 0,03 | |
Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031 | USA | 0,03 | |
Duke Energy Carolinas LLC 2.45% 15-08-2029 | USA | 0,03 | |
Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028 | USA | 0,03 | |
UnitedHealth Group Inc 4.625% 15-07-2035 | USA | 0,03 | |
Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034 | USA | 0,03 | |
Georgia Power Co 2.65% 15-09-2029 | USA | 0,03 | |
Georgia Power Co 4.3% 15-03-2042 | USA | 0,03 | |
Goldman Sachs Group Inc 2.908% MULTI 21-07-2042 | USA | 0,03 | |
Citycon Treasury BV 5.375% 08-07-2031 | Finland | 0,03 | |
Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26-08-2028 | Tyskland | 0,03 | |
Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026 | Canada | 0,03 | |
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029 | Norge | 0,03 | |
Constellation Brands Inc 4.9% 01-05-2033 | USA | 0,03 | |
Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035 | USA | 0,03 | |
QUALCOMM Inc 4.8% 20-05-2045 | USA | 0,03 | |
RLGH Finance Bermuda Ltd 8.25% 17-07-2031 | Bermuda | 0,03 | |
Oracle Corp 3.85% 01-04-2060 | USA | 0,03 | |
888 Acquisitions Ltd 7.558% 15-07-2027 | England | 0,03 | |
GA Global Funding Trust 5.5% 08-01-2029 | USA | 0,03 | |
Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028 | Frankrig | 0,03 | |
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,02 | |
Alexandria Real Estate Equit 3.375% 15-08-2031 | USA | 0,02 | |
Oracle Corp 2.65% 15-07-2026 | USA | 0,02 | |
BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032 | Tyskland | 0,02 | |
Capital One NA 2.7% 06-02-2030 | USA | 0,02 | |
Kernel Holding SA 6.75% 27-10-2027 | Ukraine | 0,02 | |
Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036 | USA | 0,02 | |
Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028 | USA | 0,02 | |
Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027 | USA | 0,02 | |
Union Pacific Corp 2.891% 06-04-2036 | USA | 0,02 | |
Amgen Inc 5.75% 02-03-2063 | USA | 0,02 | |
Hyatt Hotels Corp 5.75% 30-01-2027 | USA | 0,02 | |
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032 | USA | 0,02 | |
Altice France Holding SA 15-05-2027 | Luxembourg | 0,02 | |
CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032 | USA | 0,02 | |
Citycon Oyj 7.875% MULTI Perp FC2029 | Finland | 0,02 | |
Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055 | USA | 0,02 | |
Morgan Stanley MULTI 22-07-2038 | USA | 0,02 | |
Forvia SE 5.625% 15-06-2030 | Frankrig | 0,02 | |
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,02 | |
Wells Fargo & Co 5.499% MULTI 23-01-2035 | USA | 0,02 | |
Ryder System Inc 5.5% 01-06-2029 | USA | 0,02 | |
CEZ AS 4.125% 30-04-2033 | Tjekkiet | 0,02 | |
doValue SpA 7% 28-02-2030 | Italien | 0,02 | |
Deutsche Bahn AG 3.5% 20-09-2027 | Tyskland | 0,02 | |
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029 | Sverige | 0,02 | |
T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055 | USA | 0,02 | |
Columbia Pipelines Operating 6.544% 15-11-2053 | USA | 0,02 | |
Mobico Group PLC 4.875% 26-09-2031 | England | 0,02 | |
Carrefour SA 4.375% 14-11-2031 | Frankrig | 0,02 | |
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30-06-2026 | USA | 0,02 | |
Devon Energy Corp 5.875% 15-06-2028 | USA | 0,02 | |
GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031 | USA | 0,02 | |
Regeneron Pharmaceuticals In 2.8% 15-09-2050 | USA | 0,02 | |
Credit Agricole SA 6.500% MULTI Perp FC2029 | Frankrig | 0,02 | |
Amcor Flexibles North Americ 5.5% 17-03-2035 | USA | 0,02 | |
Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054 | USA | 0,02 | |
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 | Frankrig | 0,02 | |
Union Pacific Corp 3.75% 05-02-2070 | USA | 0,02 | |
Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060 | USA | 0,02 | |
Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031 | USA | 0,02 | |
Sempra 3.25% 15-06-2027 | USA | 0,02 | |
UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034 | Schweiz | 0,02 | |
Banco Santander SA 6.921% 08-08-2033 | Spanien | 0,02 | |
Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027 | Danmark | 0,02 | |
Citibank NA 5.57% 30-04-2034 | USA | 0,02 | |
Intel Corp 4.1% 19-05-2046 | USA | 0,02 | |
Lloyds Banking Group PL 5.985% MULTI 07-08-2027 | England | 0,02 | |
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 | Frankrig | 0,02 | |
American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031 | USA | 0,01 | |
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030 | Sverige | 0,01 | |
Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,01 | |
Nevada Power Co 6% 15-03-2054 | USA | 0,01 | |
Massachusetts Mutual Life In 3.375% 15-04-2050 | USA | 0,01 | |
LKQ Corp 6.25% 15-06-2033 | USA | 0,01 | |
Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029 | Frankrig | 0,01 | |
MetLife Inc 5.875% 06-02-2041 | USA | 0,01 | |
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028 | Sverige | 0,01 | |
SGL Group ApS 25/31 FRN EUR FLOOR C | Danmark | 0,01 | |
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029 | Sverige | 0,01 | |
Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031 | Sverige | 0,01 | |
Devon Energy Corp 5.6% 15-07-2041 | USA | 0,01 | |
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031 | USA | 0,01 | |
Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033 | Tyskland | 0,01 | |
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2027 | Sverige | 0,01 | |
Kleopatra Finco Sarl 01-09-2029 | Luxembourg | 0,01 | |
Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028 | USA | 0,01 | |
Coca-Cola Co/The 1.125% 09-03-2027 | USA | 0,01 | |
Southern California Gas Co 4.3% 15-01-2049 | USA | 0,01 | |
United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026 | USA | 0,01 | |
Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029 | Belgien | 0,01 | |
Stellantis NV 4% 19-03-2034 | Italien | 0,01 | |
United Airlines 2020-1 Class 5.875% 15-10-2027 | USA | 0,01 | |
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032 | Frankrig | 0,01 | |
FX Forward 51369263 GBP/DKK 2025-11-19 | 0,01 | ||
Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.5% 20-10-2025 | USA | 0,00 | |
US 10YR NOTE (CBT)12/2025 | USA | 0,00 | |
US 10yr Ultra Fut 12/2025 | USA | 0,00 | |
US 2YR NOTE (CBT) 12/2025 | USA | 0,00 | |
LONG GILT FUTURE 12/2025 | England | 0,00 | |
HELIX HOLDCO SA | Luxembourg | 0,00 | |
EURO-BOBL FUTURE 9/2025 | Tyskland | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
3,29%
Gennemsnitlig rating
BBB
Modificeret Varighed
4,87
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,51%
Transaktionsomkostninger
0,17%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,09%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,09%
Information og dokumenter
Information
Navn
Portefølje Verdens Obligationsmarkeder
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
8.403 mio.
Startdato
23-02-2011
ISIN
DK0060273266
Benchmark
35% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 35% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Værdipapirfonden Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 02.10.)
136,61
Dokumenter
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.