Portefølje Verdens Obligationsmarkeder

ISIN-code: DK0060273266

ÅTD 3,27 %
Afkast på 3 år 16,62 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark

Om fonden

Fonden investerer primært i globale virksomhedsobligationer, og er aktivt forvaltet. Fonden er kun tilgængelig for investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy). Læs mere i afsnittet "Bæredygtighedsrelaterede oplysninger" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,19	-0,56	-0,07	-0,02	0,09
Standardafvigelse	1,98	4,30	5,73	8,58	7,28
Tracking Error	0,55	0,52	0,60	0,79	0,75

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,19	1,98	0,55
3 år	-0,56	4,30	0,52
5 år	-0,07	5,73	0,60
7 år	-0,02	8,58	0,79
10 år	0,09	7,28	0,75

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	3,27%	3,42%	16,62%	-0,41%	11,45%
Benchmark	3,93%	3,86%	16,12%	-1,42%	15,08%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	3,27%	3,93%
1 år	3,42%	3,86%
3 år	16,62%	16,12%
5 år	-0,41%	-1,42%
10 år	11,45%	15,08%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,26%
2023	7,91%
2022	-14,40%
2021	-0,83%
2020	3,49%
2019	7,40%
2018	-2,86%
2017	2,14%
2016	3,51%
2015	-1,76%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,26%
2023	7,91%
2022	-14,40%
2021	-0,83%
2020	3,49%
2019	7,40%
2018	-2,86%
2017	2,14%
2016	3,51%
2015	-1,76%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0.50	1.61	1.32
2024	0.36	0.16	4.10	-0.37
2023	1.59	0.48	-0.86	6.63
2022	-5.62	-9.00	-3.59	3.39
2021	-2.14	1.90	-0.07	-0.48
2020	-8.94	8.04	1.81	3.32
2019	3.52	2.13	1.15	0.43
2018	-1.00	-0.52	0.13	-1.48
2017	0.33	0.45	0.87	0.48
2016	1.74	1.11	1.82	-1.18
2015	1.62	-2.80	-1.37	0.84
2014	2.40	1.74	0.27	0.98
2013	0.35	-0.77	1.91	2.02
2012	6.50	-0.04	5.62	3.71
2011		0.46	-3.68	1.88
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-09-2025
Beholdning pr. 30-09-2025	Land	%
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK	USA	7,03
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR	Global	5,00
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK	USA	3,99
Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fd Y - EUR	Europa	2,75
Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-DKK	Global	2,54
Net Cash	Danmark	1,76
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK	Emerging Markets	1,71
Bundesschatzanweisungen 1.9% 16-09-2027	Tyskland	1,24
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR	Global	1,11
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y DKK	Europa	0,55
CEZ AS 4.25% 11-06-2032	Tjekkiet	0,53
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030	England	0,49
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	Tyskland	0,48
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026	Holland	0,45
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	Schweiz	0,45
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030	Frankrig	0,45
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	Schweiz	0,43
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	Finland	0,41
Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	Israel	0,41
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032	Frankrig	0,38
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	Bermuda	0,35
Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035	Spanien	0,35
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	Østrig	0,35
Bayer AG 4.625% 26-05-2033	Tyskland	0,35
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029	Danmark	0,34
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	USA	0,33
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029	Sverige	0,32
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	England	0,32
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	USA	0,32
Castellum AB 4.125% 10-12-2030	Sverige	0,31
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	England	0,31
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	Sverige	0,31
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	Irland	0,31
CEZ AS 4.125% 05-09-2031	Tjekkiet	0,31
SoftBank Group Corp 5.875% 10-07-2031	Japan	0,30
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	England	0,30
HSBC Holdings PLC 6.161% MULTI 09-03-2029	England	0,29
Nordea 1 - Emerging Market Sel Local Bd Fd Y-EUR	Emerging Markets	0,29
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	England	0,29
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,29
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029	Tyskland	0,28
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	Frankrig	0,28
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	Tyskland	0,28
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	England	0,27
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	England	0,27
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	Spanien	0,26
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	Frankrig	0,26
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028	Tyskland	0,25
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035	Frankrig	0,25
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	Tyskland	0,25
NatWest Markets PLC 3% 03-09-2030	England	0,25
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	Danmark	0,24
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035	England	0,24
Orsted AS 3.75% 01-03-2030	Danmark	0,24
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	England	0,23
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036	USA	0,23
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031	Irland	0,23
ING Bank NV 3% 15-02-2026	Holland	0,23
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026	Sverige	0,23
National Grid North America 3.724% 25-11-2034	USA	0,23
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029	Frankrig	0,22
SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054	Frankrig	0,22
Heathrow Funding Ltd 4.5% 11-07-2033	England	0,22
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	Finland	0,21
British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035	England	0,21
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031	Tyskland	0,21
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029	Danmark	0,21
Future PLC 6.75% 10-07-2030	England	0,21
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	England	0,21
Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028	England	0,21
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	Sverige	0,21
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033	England	0,21
European Union 2.5% 04-12-2031	SU	0,21
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	Frankrig	0,20
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	Danmark	0,20
Grifols SA 3.875% 15-10-2028	Spanien	0,20
BPCE SA 3.125% 05-09-2030	Frankrig	0,20
Morgan Stanley 5.042% MULTI 19-07-2030	USA	0,20
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	Tyskland	0,19
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029	Danmark	0,19
Suedzucker AG 5.950% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,19
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036	Tyskland	0,19
DL Invest Group PM SA 6.625% 15-07-2030	Polen	0,19
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	Italien	0,19
Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	England	0,19
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032	Frankrig	0,19
Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035	England	0,19
Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029	USA	0,19
RCI Banque SA 3.375% 06-06-2030	Frankrig	0,18
Eroski S Coop 10.625% 30-04-2029	Spanien	0,18
Altice France SA 15-01-2028	Frankrig	0,18
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	Spanien	0,18
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029	Tyskland	0,18
Carrefour SA 3.75% 24-05-2033	Frankrig	0,18
American Electric Power Co I 4.3% 01-12-2028	USA	0,18
National Grid North America 3.917% 03-06-2035	USA	0,18
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031	Sverige	0,18
FX Forward 51378366 USD/DKK 2025-10-31		0,18
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029	Frankrig	0,17
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	Frankrig	0,17
Altice Financing SA 3% 15-01-2028	Luxembourg	0,17
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033	Spanien	0,17
Heimstaden AB 8.375% 29-01-2030	Sverige	0,17
Apple Inc 3.75% 13-11-2047	USA	0,17
AT&T Inc 3.15% 01-06-2030	USA	0,17
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026	Holland	0,17
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032	Frankrig	0,17
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	USA	0,17
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	Holland	0,17
JPMorgan Chase & Co 5.502% MULTI 24-01-2036	USA	0,17
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035	Spanien	0,16
Amprion GmbH 3% 05-12-2029	Tyskland	0,16
United Group BV 6.5% 31-10-2031	Slovenien	0,16
Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046	Mexico	0,16
ZF Europe Finance BV 7% 12-06-2030	Tyskland	0,16
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	Østrig	0,16
Luna 2 5SARL 5.5% 01-07-2032	Luxembourg	0,16
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030	Østrig	0,16
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030	England	0,16
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027	Finland	0,16
Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029	USA	0,16
AT&T Inc 5.4% 15-02-2034	USA	0,16
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	USA	0,16
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05% 31-03-2030	Japan	0,16
Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13-09-2031	Japan	0,16
Orsted AS 2.875% 14-06-2033	Danmark	0,16
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Frankrig	0,16
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	Belgien	0,15
Cullinan Holdco Scsp 8.5% 15-10-2029	Luxembourg	0,15
Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036	Belgien	0,15
Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028	USA	0,15
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	Frankrig	0,15
Dominion Energy Inc 3.375% 01-04-2030	USA	0,15
Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032	Italien	0,15
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035	Tyskland	0,15
Engineering - Ingegneria Inf FRN 15-02-2030	Italien	0,15
Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028	Luxembourg	0,14
X3G Mergeco SpA 7% 15-05-2030	Italien	0,14
Ayvens SA 4% 24-01-2031	Frankrig	0,14
Constellation Brands Inc 4.35% 09-05-2027	USA	0,14
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	England	0,14
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	England	0,14
DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028	Norge	0,14
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031	Tyskland	0,14
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030	Holland	0,14
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,14
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032	USA	0,14
Heimstaden AB	Sverige	0,14
John Deere Capital Corp 4.55% 05-06-2030	USA	0,14
Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	USA	0,14
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	Frankrig	0,14
Fedrigoni SpA 6.125% 15-06-2031	Italien	0,14
Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031	USA	0,14
Wells Fargo & Co 5.211% MULTI 03-12-2035	USA	0,13
Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030	Luxembourg	0,13
Toyota Motor Credit Corp 5.1% 21-03-2031	USA	0,13
AT&T Inc 3.5% 15-09-2053	USA	0,13
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	USA	0,13
Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	USA	0,13
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	Tjekkiet	0,13
T-Mobile USA Inc 4.375% 15-04-2040	USA	0,13
Morgan Stanley 5.320% MULTI 19-07-2035	USA	0,13
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031	Frankrig	0,13
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031	Tyskland	0,13
Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032	Frankrig	0,13
ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032	USA	0,13
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	Danmark	0,13
Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	USA	0,13
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	Spanien	0,13
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	Frankrig	0,13
Pfizer Inc 4% 15-12-2036	USA	0,12
Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030	Tyskland	0,12
Public Service Co of Oklahom 5.45% 15-01-2036	USA	0,12
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	Tjekkiet	0,12
SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032	Japan	0,12
Verizon Communications Inc 2.65% 20-11-2040	USA	0,12
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026	England	0,12
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	England	0,12
Hyundai Capital America 4.9% 23-06-2028	USA	0,12
Sumitomo Mitsui Financi 4.954% MULTI 08-07-2033	Japan	0,12
Enel Finance International N 5% 15-06-2032	Italien	0,12
Florida Power & Light Co 3.95% 01-03-2048	USA	0,12
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	USA	0,12
HCA Inc 5.25% 15-06-2049	USA	0,12
CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028	USA	0,12
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030	Italien	0,12
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	Sverige	0,12
NiSource Inc 5.35% 15-07-2035	USA	0,12
NatWest Group PLC 7.472% MULTI 10-11-2026	England	0,12
Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032	Frankrig	0,12
SES SA 4.875% 24-06-2033	Frankrig	0,12
Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028	USA	0,12
Fox Corp 6.5% 13-10-2033	USA	0,12
Standard Chartered PLC 1.456% MULTI 14-01-2027	England	0,11
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030	Danmark	0,11
Bayer AG 4.25% 26-08-2029	Tyskland	0,11
Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027	Tyskland	0,11
American Tower Corp 3.6% 15-01-2028	USA	0,11
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	USA	0,11
SES SA 4.125% 24-06-2030	Frankrig	0,11
Essendi SA 5.5% 15-11-2031	Luxembourg	0,11
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029	Holland	0,11
JPMorgan Chase & Co 1.040% MULTI 04-02-2027	USA	0,11
Walt Disney Co/The 6.4% 15-12-2035	USA	0,11
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	USA	0,11
National Grid North America 4.061% 03-09-2036	USA	0,11
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031	Danmark	0,11
Engie SA 3.625% 06-12-2026	Frankrig	0,11
National Fuel Gas Co 5.95% 15-03-2035	USA	0,11
Toronto-Dominion Bank/The 4.861% 31-01-2028	Canada	0,11
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028	Frankrig	0,11
Entergy Corp 2.95% 01-09-2026	USA	0,11
IMA Industria Macchine Autom FRN 15-04-2029	Italien	0,11
Ball Corp 4.25% 01-07-2032	USA	0,11
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	Sverige	0,11
Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027	Mexico	0,11
Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	Luxembourg	0,11
Bubbles Bidco SPA 6.5% 30-09-2031	Italien	0,11
Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	USA	0,11
Shell Finance US Inc 4.55% 12-08-2043	USA	0,11
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035	Frankrig	0,11
iliad SA 5.375% 15-02-2029	Frankrig	0,11
NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037	USA	0,11
United States Treasury Note/ 3.875% 31-07-2030	USA	0,11
Burlington Northern Santa Fe 5.8% 15-03-2056	USA	0,11
Icon Investments Six DAC 5.809% 08-05-2027	USA	0,11
Takko Fashion GmbH 10.25% 15-04-2030	Luxembourg	0,11
Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030	England	0,11
Alstria Office AG 5.5% 20-03-2031	Tyskland	0,10
Hyundai Capital America 5.5% 30-03-2026	USA	0,10
Nationwide Building Society MULTI Perpetual	England	0,10
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028	USA	0,10
Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027	USA	0,10
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027	Tyskland	0,10
Steel Dynamics Inc 1.65% 15-10-2027	USA	0,10
Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034	USA	0,10
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	Holland	0,10
Bank of New York Mellon 5.316% MULTI 06-06-2036	USA	0,10
UBS AG/Stamford CT 4.864% MULTI 10-01-2028	Schweiz	0,10
ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029	Schweiz	0,10
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	Frankrig	0,10
General Mills Inc 5.25% 30-01-2035	USA	0,10
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029	Holland	0,10
US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034	USA	0,10
B2 Impact ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C	Norge	0,10
Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028	USA	0,10
Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030	Italien	0,10
Luna 1.5 Sarl 10.5% P-I-K 01-07-2032	Luxembourg	0,10
Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082	Tyskland	0,10
Air Products and Chemicals I 4.9% 11-10-2032	USA	0,10
International Business Machi 4.9% 27-07-2052	USA	0,10
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035	USA	0,10
Cisco Systems Inc 4.95% 24-02-2032	USA	0,10
Equitable America Global Fun 4.65% 09-06-2028	USA	0,10
Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029	USA	0,10
Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01-12-2031	Holland	0,10
iliad SA 4.25% 09-01-2032	Frankrig	0,10
Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032	Holland	0,10
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031	Irland	0,10
Fiber Midco Spa 15-06-2029	Italien	0,10
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045	Frankrig	0,10
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027	USA	0,10
Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031	USA	0,10
Mitsubishi UFJ Financia 5.426% MULTI 17-04-2035	Japan	0,10
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029	USA	0,10
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034	USA	0,10
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	USA	0,10
Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031	Tyskland	0,10
Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029	USA	0,09
Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027	Tyskland	0,09
Barclays PLC 4.337% 10-01-2028	England	0,09
ABN AMRO Bank NV 3.875% 15-01-2032	Holland	0,09
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,09
Electricite de France SA 2% 09-12-2049	Frankrig	0,09
Rexel SA 4% 15-09-2030	Frankrig	0,09
Alexandrite Lake Lux Holding 6.75% 30-07-2030	Luxembourg	0,09
Duke Energy Ohio Inc 5.3% 15-06-2035	USA	0,09
BNP Paribas SA 2.588% MULTI 12-08-2035	Frankrig	0,09
Mitsubishi UFJ Financia 1.538% MULTI 20-07-2027	Japan	0,09
Targa Resources Corp 4.9% 15-09-2030	USA	0,09
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030	Luxembourg	0,09
EOG Resources Inc 5.35% 15-01-2036	USA	0,09
KBC Group NV 5.796% MULTI 19-01-2029	Belgien	0,09
Iliad Holding SAS 6.875% 15-04-2031	Frankrig	0,09
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	Holland	0,09
Westpac Banking Corp 2.668% MULTI 15-11-2035	Australien	0,09
LYB International Finance II 3.375% 01-10-2040	USA	0,09
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	Sverige	0,09
Jackson National Life Global 4.7% 05-06-2028	USA	0,09
Barclays PLC 5.785% MULTI 25-02-2036	England	0,09
Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052	USA	0,09
Intel Corp 3.05% 12-08-2051	USA	0,09
Macquarie Group Ltd 2.871% MULTI 14-01-2033	Australien	0,09
Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053	Frankrig	0,09
Exxon Mobil Corp 3.452% 15-04-2051	USA	0,09
Orsted AS 1.5% 26-11-2029	Danmark	0,09
Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034	Tyskland	0,09
888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030	England	0,09
Grifols SA 7.125% 01-05-2030	Spanien	0,09
Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030	USA	0,09
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	USA	0,09
JPMorgan Chase & Co 3.960% MULTI 29-01-2027	USA	0,09
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	USA	0,09
Ford Motor Credit Co LLC 4.448% 16-09-2032	USA	0,09
Public Service Co of Colorad 5.15% 15-09-2035	USA	0,09
Banque Federative du Credit 5.79% 13-07-2028	Frankrig	0,09
Boston Properties LP 2.55% 01-04-2032	USA	0,09
Enterprise Products Operatin 4.85% 15-08-2042	USA	0,09
Oracle Corp 4.8% 26-09-2032	USA	0,09
Fifth Third Bank NA 4.967% MULTI 28-01-2028	USA	0,09
Societe Generale SA 5.249% MULTI 22-05-2029	Frankrig	0,09
Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029	USA	0,09
Forvia SE 6.75% 15-09-2033	Frankrig	0,09
HSBC Holdings PLC 5.874% MULTI 18-11-2035	England	0,09
Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029	Tyskland	0,09
Duke Energy Corp 3.250% MULTI 15-01-2082	USA	0,08
Expedia Group Inc 4.625% 01-08-2027	USA	0,08
Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027	Irland	0,08
O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031	USA	0,08
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	Tyskland	0,08
Bank of America Corp 4.330% MULTI 15-03-2050	USA	0,08
Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033	USA	0,08
Intralot Capital Luxembourg 6.75% 15-10-2031	Grækenland	0,08
Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029	Jersey	0,08
Georgia Power Co 4.95% 17-05-2033	USA	0,08
OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031	Finland	0,08
Aircastle Ltd 5.95% 15-02-2029	USA	0,08
CF Industries Inc 5.15% 15-03-2034	USA	0,08
Continental Resources Inc/OK 5.75% 15-01-2031	USA	0,08
Miller Homes Group Finco PLC FRN 15-10-2030	England	0,08
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	Holland	0,08
Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032	USA	0,08
Bankinter SA 4.125% MULTI 08-08-2035	Spanien	0,08
BPCE SA 2.125% MULTI 13-10-2046	Frankrig	0,08
mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030	Polen	0,08
Rentokil Terminix Funding LL 5.625% 28-04-2035	USA	0,08
Black Hills Corp 2.5% 15-06-2030	USA	0,08
HSBC Holdings PLC 5.887% MULTI 14-08-2027	England	0,08
Goldman Sachs Group Inc 5.049% MULTI 23-07-2030	USA	0,08
B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028	England	0,08
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030	USA	0,08
Federation des Caisses Desja 5.25% 26-04-2029	Canada	0,08
Forvia SE 5.375% 15-03-2031	Frankrig	0,08
UDR Inc 3% 15-08-2031	USA	0,08
General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031	USA	0,08
Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	Tyskland	0,08
Altice France SA 15-07-2029	Frankrig	0,08
Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	USA	0,08
Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033	England	0,08
JPMorgan Chase & Co 5.294% MULTI 22-07-2035	USA	0,08
NXP BV / NXP Funding LLC / N 2.5% 11-05-2031	Holland	0,08
Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	England	0,08
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028	Finland	0,08
Verizon Communications Inc 3.25% 29-10-2032	USA	0,08
Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053	USA	0,08
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.9% 15-09-2037	USA	0,08
European Union 1.25% 04-02-2043	SU	0,08
Bacardi Ltd / Bacardi-Martin 5.4% 15-06-2033	Bermuda	0,08
Banco Santander SA 5.294% 18-08-2027	Spanien	0,08
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028	Tyskland	0,08
National Grid North America 3.631% 03-09-2031	USA	0,08
Citycon Oyj 3.625% MULTI Perp FC2026	Finland	0,08
Foundry JV Holdco LLC 5.5% 25-01-2031	USA	0,08
La Financiere Atalian SAS 30-06-2028	Frankrig	0,08
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	Holland	0,08
Avinor AS 3.5% 29-05-2034	Norge	0,08
BPCE SA 3.875% 11-01-2029	Frankrig	0,08
DSV Finance BV 3.25% 06-11-2030	Danmark	0,08
TPG Operating Group II LP 5.875% 05-03-2034	USA	0,08
ASN Bank NV 4.125% MULTI 27-11-2035	Holland	0,07
American Express Co 4.989% MULTI 26-05-2033	USA	0,07
Ecolab Inc 2.125% 01-02-2032	USA	0,07
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026	Holland	0,07
Nexture SpA FRN 30-07-2032	Italien	0,07
Agree LP 5.625% 15-06-2034	USA	0,07
Nippon Life Insurance C 2.750% MULTI 21-01-2051	Japan	0,07
Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033	Finland	0,07
Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030	USA	0,07
United Group BV 3.625% 15-02-2028	Slovenien	0,07
Uber Technologies Inc 4.8% 15-09-2034	USA	0,07
Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	USA	0,07
State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033	USA	0,07
Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029	Italien	0,07
DNB Bank ASA 4.000% MULTI 14-03-2029	Norge	0,07
Argenta Spaarbank NV 2.875% 03-02-2032	Belgien	0,07
Embraer Netherlands Finance 5.4% 09-01-2038	Brasilien	0,07
Atos SE MULTI 18-12-2030	Frankrig	0,07
Edison International 5.25% 15-03-2032	USA	0,07
LPL Holdings Inc 5.2% 15-03-2030	USA	0,07
Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035	USA	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 20-06-2033	Italien	0,07
VICI Properties LP 5.125% 15-11-2031	USA	0,07
Kleopatra Finco Sarl 01-03-2026	Luxembourg	0,07
United States Treasury Note/ 4.875% 15-08-2045	USA	0,07
Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030	USA	0,07
Walmart Inc 2.65% 22-09-2051	USA	0,07
Nomura Holdings Inc 2.999% 22-01-2032	Japan	0,07
CNH Industrial NV 3.85% 15-11-2027	USA	0,07
Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029	USA	0,07
Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03-07-2055	USA	0,07
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	England	0,07
Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028	USA	0,07
Teledyne FLIR LLC 2.5% 01-08-2030	USA	0,07
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	Tyskland	0,07
JAB Holdings BV 2.2% 23-11-2030	Luxembourg	0,07
Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028	USA	0,07
Orsted AS 4.125% 01-03-2035	Danmark	0,07
JPMorgan Chase & Co 4.946% MULTI 22-10-2035	USA	0,07
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083	Tyskland	0,07
RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 02-07-2035	Japan	0,07
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030	Holland	0,07
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033	Norge	0,07
Crown Castle Inc 5.2% 15-02-2049	USA	0,07
Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033	Italien	0,07
Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030	Luxembourg	0,07
SoftBank Group Corp 6.875% MULTI Perp FC2027	Japan	0,07
Deutsche Bank AG/New Yo 5.297% MULTI 09-05-2031	Tyskland	0,07
Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01-06-2030	USA	0,07
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	USA	0,07
Deutsche Pfandbriefbank 7.125% MULTI 04-10-2035	Tyskland	0,07
Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	Sverige	0,07
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031	Tyskland	0,07
Home Depot Inc/The 4.65% 15-09-2035	USA	0,07
Essex Portfolio LP 3% 15-01-2030	USA	0,07
Canadian Pacific Railway Co 3% 02-12-2041	Canada	0,07
Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.9% 01-02-2046	Belgien	0,07
Nucor Corp 5.1% 01-06-2035	USA	0,07
Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028	Tyskland	0,07
ASR Nederland NV 6.500% MULTI Perp FC2035	Holland	0,07
American Tower Corp 3.7% 15-10-2049	USA	0,07
Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034	USA	0,07
Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031	USA	0,07
AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	USA	0,07
Southern Co/The 4.000% MULTI 15-01-2051	USA	0,07
Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028	Frankrig	0,07
Duke Energy Progress LLC 4.2% 15-08-2045	USA	0,06
Rakuten Group Inc 4.250% MULTI Perp FC2027	Japan	0,06
Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033	USA	0,06
Manufacturers & Traders 4.762% MULTI 06-07-2028	USA	0,06
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032	England	0,06
Entergy Louisiana LLC 2.9% 15-03-2051	USA	0,06
Experian Finance PLC 5.25% 17-08-2035	USA	0,06
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	USA	0,06
Via Celere Desarrollos Inmob 4.875% 15-04-2031	Spanien	0,06
NGPL PipeCo LLC 3.25% 15-07-2031	USA	0,06
Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027	England	0,06
VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031	USA	0,06
Stellantis NV 4.625% 06-06-2035	Italien	0,06
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30-06-2031	USA	0,06
Keurig Dr Pepper Inc 2.25% 15-03-2031	USA	0,06
CVS Health Corp 5.05% 25-03-2048	USA	0,06
Pfizer Inc 2.55% 28-05-2040	USA	0,06
Ally Financial Inc 5.548% MULTI 31-07-2033	USA	0,06
BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029	USA	0,06
Banco Santander SA 5.179% 19-11-2025	Spanien	0,06
Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033	USA	0,06
KeyCorp 5.121% MULTI 04-04-2031	USA	0,06
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027	Sverige	0,06
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	USA	0,06
Credit Agricole SA 4.631% MULTI 11-09-2028	Frankrig	0,06
Commonwealth Edison Co 3.125% 15-03-2051	USA	0,06
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	Sverige	0,06
Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035	USA	0,06
Diamondback Energy Inc 5.4% 18-04-2034	USA	0,06
DNB Bank ASA 0.250% MULTI 23-02-2029	Norge	0,06
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,06
Macquarie Group Ltd 1.340% MULTI 12-01-2027	Australien	0,06
Amgen Inc 5.15% 15-11-2041	USA	0,06
Intercontinental Exchange In 3% 15-09-2060	USA	0,06
Nationwide Mutual Insurance 4.35% 30-04-2050	USA	0,06
Fifth Third Bancorp 4.895% MULTI 06-09-2030	USA	0,06
Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031	USA	0,06
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	Holland	0,06
Barclays PLC 7.119% MULTI 27-06-2034	England	0,06
Heimstaden AB 7.361% 24-01-2031	Sverige	0,06
MidAmerican Energy Co 4.25% 15-07-2049	USA	0,06
Lloyds Banking Group PL 4.818% MULTI 13-06-2029	England	0,06
National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031	USA	0,06
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	Irland	0,06
VICI Properties LP 5.125% 15-05-2032	USA	0,06
Societe Generale SA 6.066% MULTI 19-01-2035	Frankrig	0,06
DTE Electric Co 2.25% 01-03-2030	USA	0,06
Citizens Financial Grou 6.645% MULTI 25-04-2035	USA	0,06
Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033	USA	0,06
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036	USA	0,06
ING Groep NV 6.083% MULTI 11-09-2027	Holland	0,06
Consolidated Edison Co of Ne 4.125% 15-05-2049	USA	0,06
Burlington Northern Santa Fe 3.05% 15-02-2051	USA	0,06
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037	USA	0,06
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031	England	0,06
Elevance Health Inc 4.6% 15-09-2032	USA	0,06
DTE Electric Co 3.95% 01-03-2049	USA	0,06
Erste Group Bank AG 6.375% MULTI Perp FC2032	Østrig	0,06
Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029	Tyskland	0,06
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054	USA	0,06
Waste Management Inc 4.95% 15-03-2035	USA	0,06
Citigroup Inc 4.65% 23-07-2048	USA	0,06
Commonwealth Edison Co 4% 01-03-2048	USA	0,06
Wells Fargo & Co 5.244% MULTI 24-01-2031	USA	0,06
Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	USA	0,06
General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034	USA	0,06
Nationwide Building So 7.875% MULTI Perp FC2031	England	0,06
SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C	Danmark	0,06
Extra Space Storage LP 4.95% 15-01-2033	USA	0,06
AerCap Ireland Capital DAC / 2.45% 29-10-2026	Irland	0,06
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	England	0,06
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	USA	0,06
Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	USA	0,06
Iliad Holding SAS 5.375% 15-04-2030	Frankrig	0,06
Kroger Co/The 3.875% 15-10-2046	USA	0,06
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034	Frankrig	0,06
Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	USA	0,06
Clorox Co/The 1.8% 15-05-2030	USA	0,06
Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 22-01-2030	Mexico	0,06
ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054	USA	0,06
Citigroup Inc 5.333% MULTI 27-03-2036	USA	0,06
Emerson Electric Co 5% 15-03-2035	USA	0,06
Bank of America Corp 2.676% MULTI 19-06-2041	USA	0,05
Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030	USA	0,05
Reinsurance Group of America 3.15% 15-06-2030	USA	0,05
Amgen Inc 4.875% 01-03-2053	USA	0,05
BP Capital Markets America I 2.772% 10-11-2050	USA	0,05
Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050	USA	0,05
Duke Energy Florida LLC 4.2% 15-07-2048	USA	0,05
General Motors Co 5.4% 15-10-2029	USA	0,05
Kinder Morgan Inc 3.6% 15-02-2051	USA	0,05
Dow Chemical Co/The 5.65% 15-03-2036	USA	0,05
Kernel Holding SA 6.75% 27-10-2027	Ukraine	0,05
Northern States Power Co/MN 3.6% 15-09-2047	USA	0,05
Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15-01-2031	Holland	0,05
Vontier Corp 1.8% 01-04-2026	USA	0,05
Columbia Pipelines Operating 5.962% 15-02-2055	USA	0,05
Prologis LP 5.125% 15-01-2034	USA	0,05
Currenta Group Holdings Sarl 5.5% 15-05-2030	Luxembourg	0,05
Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029	USA	0,05
Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032	Italien	0,05
Motability Operations Group 4% 17-01-2030	England	0,05
Charter Communications Opera 3.7% 01-04-2051	USA	0,05
Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054	USA	0,05
CenterPoint Energy Houston E 4.95% 15-08-2035	USA	0,05
Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15-12-2029	USA	0,05
Lennar Corp 4.75% 29-11-2027	USA	0,05
Pioneer Natural Resources Co 1.9% 15-08-2030	USA	0,05
Realty Income Corp 5.125% 15-04-2035	USA	0,05
Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	USA	0,05
Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053	USA	0,05
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	Danmark	0,05
NiSource Inc 3.6% 01-05-2030	USA	0,05
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	Spanien	0,05
Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036	USA	0,05
Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054	USA	0,05
Comcast Corp 2.8% 15-01-2051	USA	0,05
Capital One NA 4.682% MULTI 09-08-2028	USA	0,05
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	Frankrig	0,05
Cooperatieve Rabobank U 5.564% MULTI 28-02-2029	Holland	0,05
TalkTalk Telecom Group Ltd 8.25% P-I-K 01-09-2027	England	0,05
General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032	USA	0,05
ABN AMRO Bank NV 6.875% MULTI Perp FC2031	Holland	0,05
Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	USA	0,05
Broadstone Net Lease LLC 5% 01-11-2032	USA	0,05
EMD Finance LLC 5% 15-10-2035	Tyskland	0,05
Ford Motor Credit Co LLC 3.778% 16-09-2029	USA	0,05
7-Eleven Inc 2.5% 10-02-2041	USA	0,05
Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030	USA	0,05
BNP Paribas SA 5.786% MULTI 13-01-2033	Frankrig	0,05
American Express Co 5.085% MULTI 30-01-2031	USA	0,05
BPCE SA 5.281% 30-05-2029	Frankrig	0,05
Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054	Canada	0,05
Gilead Sciences Inc 4.15% 01-03-2047	USA	0,05
Paychex Inc 5.35% 15-04-2032	USA	0,05
Danone SA 3.706% 13-11-2029	Frankrig	0,05
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	Frankrig	0,05
Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027	USA	0,05
Engie SA 3.875% 06-01-2031	Frankrig	0,05
B&M European Value Retail SA 8.125% 15-11-2030	England	0,05
Williams Cos Inc/The 6.3% 15-04-2040	USA	0,05
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034	Frankrig	0,05
General Motors Co 5.625% 15-04-2030	USA	0,05
Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027	USA	0,05
Danone SA 3.481% 03-05-2030	Frankrig	0,05
Oracle Corp 3.95% 25-03-2051	USA	0,05
American Airlines 2019-1 Cla 3.15% 15-02-2032	USA	0,05
Cie de Financement Foncier S 3.125% 18-05-2027	Frankrig	0,05
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056	USA	0,05
Credit Agricole SA 5.875% MULTI Perp FC2035	Frankrig	0,05
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030	Tjekkiet	0,05
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035	USA	0,04
First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031	USA	0,04
JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045	USA	0,04
Australia & New Zealand 5.816% MULTI 18-06-2036	Australien	0,04
UnitedHealth Group Inc 3.5% 15-08-2039	USA	0,04
Apple Inc 2.375% 08-02-2041	USA	0,04
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	Sverige	0,04
Zegona Finance PLC 6.75% 15-07-2029	England	0,04
Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052	USA	0,04
Danske Bank A/S 5.705% MULTI 01-03-2030	Danmark	0,04
United States Treasury Note/ 4.75% 15-08-2055	USA	0,04
Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028	Italien	0,04
T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054	USA	0,04
CRH America Finance Inc 5.5% 09-01-2035	USA	0,04
Micron Technology Inc 5.8% 15-01-2035	USA	0,04
Masco Corp 1.5% 15-02-2028	USA	0,04
LYB International Finance II 3.8% 01-10-2060	USA	0,04
Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054	USA	0,04
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	USA	0,04
Southern California Edison C 4% 01-04-2047	USA	0,04
Credit Agricole SA 4.818% MULTI 25-09-2033	Frankrig	0,04
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-07-2045	USA	0,04
Citigroup Inc 6.020% MULTI 24-01-2036	USA	0,04
Comcast Corp 2.887% 01-11-2051	USA	0,04
Enterprise Products Operatin 4.2% 31-01-2050	USA	0,04
Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054	USA	0,04
Dell International LLC / EMC 4.75% 06-10-2032	USA	0,04
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031	USA	0,04
Arqiva Broadcast Finance PLC 8.625% 01-07-2030	England	0,04
Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	USA	0,04
JPMorgan Chase & Co 3.509% MULTI 23-01-2029	USA	0,04
Miller Homes Group Finco PLC 7% 15-05-2029	England	0,04
CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030	Tjekkiet	0,04
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027	England	0,04
Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	USA	0,04
Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053	USA	0,04
Johnson Controls Internation 2% 16-09-2031	USA	0,04
Aragvi Finance International 11.125% 20-11-2029	Moldavien	0,04
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033	England	0,04
Green Bidco SA 10.25% 15-07-2028	Spanien	0,04
Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034	USA	0,04
Orsted AS 3.25% 13-09-2031	Danmark	0,04
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030	Tyskland	0,04
PNC Financial Services 5.068% MULTI 24-01-2034	USA	0,04
Lloyds Banking Group PL 5.871% MULTI 06-03-2029	England	0,04
Johnson & Johnson 3.55% 01-03-2036	USA	0,04
Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	USA	0,04
CSX Corp 3.8% 15-04-2050	USA	0,04
Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033	Spanien	0,04
Alphabet Inc 2.25% 15-08-2060	USA	0,04
Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050	USA	0,04
First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030	USA	0,04
Canadian National Railway Co 2.45% 01-05-2050	Canada	0,04
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032	Frankrig	0,04
KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030	Belgien	0,04
Boots Group Finco LP 5.375% 31-08-2032	England	0,04
Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054	USA	0,04
Target Corp 4.8% 15-01-2053	USA	0,04
TD SYNNEX Corp 1.75% 09-08-2026	USA	0,04
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	Canada	0,04
AstraZeneca PLC 4% 18-09-2042	England	0,04
Statkraft AS 3.125% 13-12-2031	Norge	0,04
Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028	USA	0,04
Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047	USA	0,04
Bubbles Bidco SPA FRN 30-09-2031	Italien	0,04
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033	Frankrig	0,04
ONEOK Inc 5.85% 15-01-2026	USA	0,04
Public Service Electric and 5.3% 01-08-2054	USA	0,04
Exelon Corp 3.4% 15-04-2026	USA	0,04
Masco Corp 2% 15-02-2031	USA	0,03
PacifiCorp 7.375% MULTI 15-09-2055	USA	0,03
Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028	USA	0,03
Rekeep SpA 9% 15-09-2029	Italien	0,03
INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029	England	0,03
Niagara Mohawk Power Corp 4.647% 03-10-2030	USA	0,03
MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	USA	0,03
British Airways 2020-1 Class 4.25% 15-11-2032	England	0,03
Ashtead Capital Inc 1.5% 12-08-2026	England	0,03
Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030	USA	0,03
Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035	USA	0,03
NRG Energy Inc 5.407% 15-10-2035	USA	0,03
Capital One NA 4.65% 13-09-2028	USA	0,03
Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028	USA	0,03
Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031	USA	0,03
Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031	USA	0,03
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029	Sverige	0,03
DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030	Norge	0,03
Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027	USA	0,03
High Street Funding Trust II 5.807% 15-02-2055	USA	0,03
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	USA	0,03
Telefonica Emisiones SA 7.045% 20-06-2036	Spanien	0,03
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	USA	0,03
Kimco Realty OP LLC 3.7% 01-10-2049	USA	0,03
Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031	USA	0,03
Hyatt Hotels Corp 5.25% 30-06-2029	USA	0,03
Becton Dickinson & Co 4.298% 22-08-2032	USA	0,03
FedEx Corp 5.25% 15-05-2050	USA	0,03
Oracle Corp 6.1% 26-09-2065	USA	0,03
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	Belgien	0,03
MetLife Inc 5.7% 15-06-2035	USA	0,03
BNP Paribas SA 5.125% MULTI 13-01-2029	Frankrig	0,03
Capital One NA 3.45% 27-07-2026	USA	0,03
AbbVie Inc 4.5% 14-05-2035	USA	0,03
Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033	USA	0,03
Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26-10-2049	USA	0,03
British Airways 2021-1 Class 2.9% 15-03-2035	England	0,03
T-Mobile USA Inc 4.5% 15-04-2050	USA	0,03
Blackstone Private Credit Fu 6% 29-01-2032	USA	0,03
Morgan Stanley 5.831% MULTI 19-04-2035	USA	0,03
Macquarie Airfinance Holding 5.15% 17-03-2030	England	0,03
Jersey Central Power & Light 4.4% 15-01-2031	USA	0,03
KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032	USA	0,03
ArcelorMittal SA 7% 15-10-2039	Frankrig	0,03
Owens Corning 3.95% 15-08-2029	USA	0,03
KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035	USA	0,03
Capital One Financial C 5.197% MULTI 11-09-2036	USA	0,03
Ethias SA 4.75% 07-05-2035	Belgien	0,03
Transcontinental Gas Pipe Li 7.85% 01-02-2026	USA	0,03
AutoNation Inc 4.75% 01-06-2030	USA	0,03
Elevance Health Inc 5.7% 15-09-2055	USA	0,03
Ashtead Capital Inc 5.8% 15-04-2034	England	0,03
AEP Texas Inc 5.85% 15-10-2055	USA	0,03
ONEOK Inc 6.25% 15-10-2055	USA	0,03
UnitedHealth Group Inc 4.625% 15-07-2035	USA	0,03
Newmont Corp / Newcrest Fina 3.25% 13-05-2030	USA	0,03
Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031	USA	0,03
Goldman Sachs Group Inc 2.908% MULTI 21-07-2042	USA	0,03
Duke Energy Carolinas LLC 2.45% 15-08-2029	USA	0,03
Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034	USA	0,03
Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	USA	0,03
Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028	Holland	0,03
Georgia Power Co 4.3% 15-03-2042	USA	0,03
Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	USA	0,03
QUALCOMM Inc 4.8% 20-05-2045	USA	0,03
Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26-08-2028	Tyskland	0,03
Georgia Power Co 2.65% 15-09-2029	USA	0,03
Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026	Canada	0,03
Constellation Brands Inc 4.9% 01-05-2033	USA	0,03
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029	Norge	0,03
Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035	USA	0,03
Citycon Treasury BV 5.375% 08-07-2031	Finland	0,03
RLGH Finance Bermuda Ltd 8.25% 17-07-2031	Japan	0,03
Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	Frankrig	0,03
GA Global Funding Trust 5.5% 08-01-2029	USA	0,03
Alexandria Real Estate Equit 3.375% 15-08-2031	USA	0,02
BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032	Tyskland	0,02
Oracle Corp 2.65% 15-07-2026	USA	0,02
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	Luxembourg	0,02
Capital One NA 2.7% 06-02-2030	USA	0,02
Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036	USA	0,02
Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028	USA	0,02
Union Pacific Corp 2.891% 06-04-2036	USA	0,02
Amgen Inc 5.75% 02-03-2063	USA	0,02
Hyatt Hotels Corp 5.75% 30-01-2027	USA	0,02
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	USA	0,02
Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055	USA	0,02
CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032	USA	0,02
Morgan Stanley MULTI 22-07-2038	USA	0,02
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-01-2036	USA	0,02
Extra Space Storage LP 3.9% 01-04-2029	USA	0,02
Altice France Holding SA 15-05-2027	Frankrig	0,02
Wells Fargo & Co 5.499% MULTI 23-01-2035	USA	0,02
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	Italien	0,02
Ryder System Inc 5.5% 01-06-2029	USA	0,02
RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033	England	0,02
Worldline SA/France 5.25% 27-11-2029	Frankrig	0,02
CEZ AS 4.125% 30-04-2033	Tjekkiet	0,02
Columbia Pipelines Operating 6.544% 15-11-2053	USA	0,02
T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055	USA	0,02
Grieg Seafoo ASA 25/PERP ADJ FLOOR C SUB	Norge	0,02
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029	Sverige	0,02
Deutsche Bahn AG 3.5% 20-09-2027	Tyskland	0,02
Citycon Oyj 7.875% MULTI Perp FC2029	Finland	0,02
Carrefour SA 4.375% 14-11-2031	Frankrig	0,02
Regeneron Pharmaceuticals In 2.8% 15-09-2050	USA	0,02
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30-06-2026	USA	0,02
Devon Energy Corp 5.875% 15-06-2028	USA	0,02
GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031	USA	0,02
Credit Agricole SA 6.500% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,02
Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054	USA	0,02
Amcor Flexibles North Americ 5.5% 17-03-2035	USA	0,02
Union Pacific Corp 3.75% 05-02-2070	USA	0,02
Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060	USA	0,02
Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	USA	0,02
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032	Frankrig	0,02
Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031	USA	0,02
Sempra 3.25% 15-06-2027	USA	0,02
Mobico Group PLC 4.875% 26-09-2031	England	0,02
Banco Santander SA 6.921% 08-08-2033	Spanien	0,02
Intel Corp 4.1% 19-05-2046	USA	0,02
FX Forward 51378715 GBP/DKK 2025-11-19		0,02
UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034	Schweiz	0,02
Citibank NA 5.57% 30-04-2034	USA	0,02
Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027	Danmark	0,02
Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029	Frankrig	0,02
Lloyds Banking Group PL 5.985% MULTI 07-08-2027	England	0,02
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	Frankrig	0,02
Worldline SA/France 0.875% 30-06-2027	Frankrig	0,02
American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	USA	0,01
Worldline SA/France 4.125% 12-09-2028	Frankrig	0,01
Worldline SA/France 5.5% 10-06-2030	Frankrig	0,01
Massachusetts Mutual Life In 3.375% 15-04-2050	USA	0,01
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030	Tyskland	0,01
Nevada Power Co 6% 15-03-2054	USA	0,01
Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	Luxembourg	0,01
LKQ Corp 6.25% 15-06-2033	USA	0,01
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030	Sverige	0,01
MetLife Inc 5.875% 06-02-2041	USA	0,01
Novo Nordisk Finance Netherl 3.125% 21-01-2029	Danmark	0,01
Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031	Sverige	0,01
SGL Group ApS 25/31 FRN EUR FLOOR C	Danmark	0,01
Deutsche Boerse AG 1.125% 26-03-2028	Tyskland	0,01
Devon Energy Corp 5.6% 15-07-2041	USA	0,01
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028	Sverige	0,01
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029	Sverige	0,01
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	Sverige	0,01
doValue SpA 7% 28-02-2030	Italien	0,01
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	USA	0,01
Statkraft AS 3.375% 22-03-2032	Norge	0,01
Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033	Tyskland	0,01
Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028	USA	0,01
Coca-Cola Co/The 1.125% 09-03-2027	USA	0,01
Southern California Gas Co 4.3% 15-01-2049	USA	0,01
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2027	Sverige	0,01
United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026	USA	0,01
Stellantis NV 4% 19-03-2034	Italien	0,01
Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	Belgien	0,01
United Airlines 2020-1 Class 5.875% 15-10-2027	USA	0,01
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032	Frankrig	0,01
Kleopatra Finco Sarl 01-09-2029	Luxembourg	0,01
Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.5% 20-10-2025	USA	0,00
US 2YR NOTE (CBT) 12/2025	USA	0,00
CDS Deutsche Lufthansa AG Buy 168 MSESE 2030-06-20	Tyskland	0,00
US 5YR NOTE (CBT) 12/2025	USA	0,00
US 10YR NOTE (CBT)12/2025	USA	0,00
HELIX HOLDCO SA	Luxembourg	0,00
LONG GILT FUTURE 12/2025	England	0,00
US 10yr Ultra Fut 12/2025	USA	0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

3,39%

Gennemsnitlig rating

BBB

Modificeret Varighed

5,05

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

0,51%

Transaktionsomkostninger

0,17%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,09%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,09%

Information og dokumenter

Information

Navn

Portefølje Verdens Obligationsmarkeder

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

8.324 mio.

Startdato

23-02-2011

ISIN

DK0060273266

Benchmark

35% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 35% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK

Kategori

Obligationsfond

Ansvarlig forvalter

Nordea Multi Assets

Administrationsselskab

Værdipapirfonden Nordea Invest

Beskatning ved frie midler

Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 19.11.)

136,08

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.