Portefølje Verdens Obligationsmarkeder

ISIN-code: DK0060273266

ÅTD 2,20 %
Afkast på 3 år 14,11 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark

Om fonden

Fonden investerer primært i globale virksomhedsobligationer, og er aktivt forvaltet. Fonden er kun tilgængelig for investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy). Læs mere i afsnittet "Bæredygtighedsrelaterede oplysninger" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,19	-0,56	-0,07	-0,02	0,09
Standardafvigelse	3,63	6,39	6,18	7,09	6,06
Tracking Error	0,52	0,72	0,69	0,77	0,76

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,19	3,63	0,52
3 år	-0,56	6,39	0,72
5 år	-0,07	6,18	0,69
7 år	-0,02	7,09	0,77
10 år	0,09	6,06	0,76

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	2,20%	5,93%	14,11%	2,15%	10,66%
Benchmark	2,69%	5,76%	12,66%	1,20%	15,28%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	2,20%	2,69%
1 år	5,93%	5,76%
3 år	14,11%	12,66%
5 år	2,15%	1,20%
10 år	10,66%	15,28%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,26%
2023	7,91%
2022	-14,40%
2021	-0,83%
2020	3,49%
2019	7,40%
2018	-2,86%
2017	2,14%
2016	3,51%
2015	-1,76%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,26%
2023	7,91%
2022	-14,40%
2021	-0,83%
2020	3,49%
2019	7,40%
2018	-2,86%
2017	2,14%
2016	3,51%
2015	-1,76%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	0.36	0.16	4.10	-0.37
2023	1.59	0.48	-0.86	6.63
2022	-5.62	-9.00	-3.59	3.39
2021	-2.14	1.90	-0.07	-0.48
2020	-8.94	8.04	1.81	3.32
2019	3.52	2.13	1.15	0.43
2018	-1.00	-0.52	0.13	-1.48
2017	0.33	0.45	0.87	0.48
2016	1.74	1.11	1.82	-1.18
2015	1.62	-2.80	-1.37	0.84
2014	2.40	1.74	0.27	0.98
2013	0.35	-0.77	1.91	2.02
2012	6.50	-0.04	5.62	3.71
2011		0.46	-3.68	1.88
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 28-05-2025
Beholdning pr. 28-05-2025	Land	%
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK	USA	7,00
Net Cash	Danmark	5,15
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR	Global	5,05
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK	USA	3,99
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR	Europa	2,80
Nordea 1 - North America HY Sust Star Bd HY-DKK	Global	2,50
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK	Emerging Markets	1,70
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR	Global	1,04
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	Schweiz	0,76
CEZ AS 4.25% 11-06-2032	Tjekkiet	0,55
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y DKK	Europa	0,52
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030	England	0,49
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029	Frankrig	0,49
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	Tyskland	0,48
Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	Frankrig	0,45
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	Finland	0,43
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026	Holland	0,43
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028	Tyskland	0,41
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	Schweiz	0,41
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032	Frankrig	0,40
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	Østrig	0,37
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	Danmark	0,35
Nordea 1 - Emerging Market Sel Local Bd Fd Y-EUR	Emerging Markets	0,35
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	Bermuda	0,35
Bayer AG 4.625% 26-05-2033	Tyskland	0,35
Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	Israel	0,34
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	England	0,33
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	USA	0,33
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029	Danmark	0,32
CEZ AS 4.125% 05-09-2031	Tjekkiet	0,32
Castellum AB 4.125% 10-12-2030	Sverige	0,31
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	Sverige	0,31
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	England	0,31
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	USA	0,31
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	Irland	0,31
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	USA	0,31
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	England	0,31
HSBC Holdings PLC 6.161% MULTI 09-03-2029	England	0,29
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	Tyskland	0,29
Ayvens SA 4% 24-01-2031	Frankrig	0,29
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	Frankrig	0,28
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,28
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	Tyskland	0,28
Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034	Frankrig	0,27
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	England	0,27
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029	Tyskland	0,27
Orsted AS 3.75% 01-03-2030	Danmark	0,26
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	England	0,25
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	Tyskland	0,25
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	Spanien	0,25
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031	Frankrig	0,25
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030	England	0,24
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	Frankrig	0,24
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035	England	0,24
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	England	0,24
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029	Frankrig	0,24
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035	Frankrig	0,24
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029	Holland	0,23
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	England	0,23
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036	USA	0,23
Harley-Davidson Financial Se 4% 12-03-2030	USA	0,22
ING Bank NV 3% 15-02-2026	Holland	0,22
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026	Sverige	0,22
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031	Irland	0,22
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	Finland	0,21
National Grid North America 3.724% 25-11-2034	USA	0,21
Engie SA 3.625% 06-03-2031	Frankrig	0,21
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	Danmark	0,21
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	Sverige	0,21
Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	Sverige	0,21
European Union 2.5% 04-12-2031	SU	0,21
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	Holland	0,21
Swedbank AB 2.875% 08-02-2030	Sverige	0,20
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	England	0,20
SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054	Frankrig	0,20
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033	England	0,20
British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035	England	0,20
Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025	Danmark	0,20
Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028	England	0,20
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036	Tyskland	0,20
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	Frankrig	0,19
Morgan Stanley 5.042% MULTI 19-07-2030	USA	0,19
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	Tyskland	0,19
Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	Luxembourg	0,19
Heimstaden AB 8.375% 29-01-2030	Sverige	0,19
Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029	USA	0,19
Sudzucker Internationa 5.950% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,19
RCI Banque SA 3.375% 06-06-2030	Frankrig	0,18
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029	Danmark	0,18
Rexel SA 2.125% 15-12-2028	Frankrig	0,18
Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	England	0,18
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	Frankrig	0,18
Eroski S Coop 10.625% 30-04-2029	Spanien	0,18
Grifols SA 3.875% 15-10-2028	Spanien	0,18
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032	Frankrig	0,18
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029	Sverige	0,18
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	Frankrig	0,18
ABN AMRO Bank NV 2.75% 04-06-2029	Holland	0,18
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	USA	0,18
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	Spanien	0,18
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	Italien	0,18
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	Spanien	0,18
National Grid North America 3.917% 03-06-2035	USA	0,18
American Electric Power Co I 4.3% 01-12-2028	USA	0,18
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083	Tyskland	0,17
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033	Spanien	0,17
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029	Tyskland	0,17
Altice France SA 3.375% 15-01-2028	Frankrig	0,17
INEOS Styrolution Ludwigshaf 2.25% 16-01-2027	England	0,17
Altice Financing SA 3% 15-01-2028	Luxembourg	0,17
BPCE SA 4.125% 10-07-2028	Frankrig	0,17
Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026	Luxembourg	0,16
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026	Holland	0,16
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030	Østrig	0,16
Credit Agricole SA 5.875% MULTI Perp FC2035	Frankrig	0,16
JPMorgan Chase & Co 5.502% MULTI 24-01-2036	USA	0,16
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	Østrig	0,16
Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027	Irland	0,16
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	USA	0,16
Apple Inc 3.75% 13-11-2047	USA	0,16
AT&T Inc 5.4% 15-02-2034	USA	0,15
Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029	USA	0,15
Amprion GmbH 3% 05-12-2029	Tyskland	0,15
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05% 31-03-2030	Japan	0,15
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035	Spanien	0,15
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Frankrig	0,15
Koninklijke Philips NV 4% 23-05-2035	Holland	0,15
Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028	Luxembourg	0,15
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	USA	0,15
Credit Agricole SA 4.125% MULTI 18-03-2035	Frankrig	0,15
Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028	USA	0,15
United Group BV 6.5% 31-10-2031	Slovenien	0,15
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	Belgien	0,15
Holding d'Infrastructures de 3.375% 21-04-2029	Frankrig	0,15
Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036	Belgien	0,15
Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033	Portugal	0,15
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	Frankrig	0,14
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027	Finland	0,14
Orsted AS 2.875% 14-06-2033	Danmark	0,14
Dominion Energy Inc 3.375% 01-04-2030	USA	0,14
Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030	Luxembourg	0,14
DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028	Norge	0,14
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031	Tyskland	0,14
Constellation Brands Inc 4.35% 09-05-2027	USA	0,14
Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046	Mexico	0,14
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	England	0,14
Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031	Frankrig	0,13
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	England	0,13
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027	Sverige	0,13
Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	USA	0,13
Essendi SA 5.5% 15-11-2031	Luxembourg	0,13
United States Treasury Bill 05-08-2025	USA	0,13
SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	Japan	0,13
Boparan Finance PLC 9.375% 07-11-2029	England	0,13
United States Treasury Bill 04-09-2025	USA	0,13
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032	Frankrig	0,13
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030	Holland	0,13
Wells Fargo & Co 5.211% MULTI 03-12-2035	USA	0,13
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032	USA	0,13
Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	USA	0,13
AT&T Inc 3.5% 15-09-2053	USA	0,13
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	USA	0,13
Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031	USA	0,12
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	England	0,12
Morgan Stanley 5.320% MULTI 19-07-2035	USA	0,12
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	Tyskland	0,12
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028	Frankrig	0,12
Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030	Tyskland	0,12
Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027	England	0,12
Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	USA	0,12
T-Mobile USA Inc 4.375% 15-04-2040	USA	0,12
Pfizer Inc 4% 15-12-2036	USA	0,12
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	Danmark	0,12
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	USA	0,12
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	Sverige	0,12
Erste Group Bank AG 6.375% MULTI Perp FC2032	Østrig	0,12
ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032	USA	0,12
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031	Tyskland	0,12
Mahle GmbH 6.5% 02-05-2031	Tyskland	0,12
Enel Finance International N 5% 15-06-2032	Italien	0,12
CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028	USA	0,12
National Grid North America 4.061% 03-09-2036	USA	0,12
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026	England	0,12
Bayer AG 4.25% 26-08-2029	Tyskland	0,12
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	England	0,12
iliad SA 5.375% 02-05-2031	Frankrig	0,12
B2 Impact ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C	Norge	0,12
NatWest Group PLC 7.472% MULTI 10-11-2026	England	0,11
Verizon Communications Inc 2.65% 20-11-2040	USA	0,11
Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	Italien	0,11
SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032	Japan	0,11
Standard Chartered PLC 1.456% MULTI 14-01-2027	England	0,11
Florida Power & Light Co 3.95% 01-03-2048	USA	0,11
HCA Inc 5.25% 15-06-2049	USA	0,11
Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028	USA	0,11
Deutsche Pfandbriefbank AG 4% 27-01-2028	Tyskland	0,11
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030	Tyskland	0,11
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029	Holland	0,11
American Tower Corp 3.6% 15-01-2028	USA	0,11
JPMorgan Chase & Co 1.040% MULTI 04-02-2027	USA	0,11
Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027	Tyskland	0,11
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035	Frankrig	0,11
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030	Danmark	0,11
Heimstaden AB	Sverige	0,11
Walt Disney Co/The 6.4% 15-12-2035	USA	0,11
Toronto-Dominion Bank/The 4.861% 31-01-2028	Canada	0,11
Fox Corp 6.5% 13-10-2033	USA	0,11
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030	Italien	0,11
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	Italien	0,11
Entergy Corp 2.95% 01-09-2026	USA	0,11
Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01-03-2026	Luxembourg	0,11
Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	Italien	0,11
Engie SA 3.875% 06-01-2031	Frankrig	0,11
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	USA	0,11
Generali 5.272% 12-09-2033	Italien	0,11
National Fuel Gas Co 5.95% 15-03-2035	USA	0,11
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	Frankrig	0,11
Nationwide Building Society MULTI Perpetual	England	0,11
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027	USA	0,11
Engie SA 3.625% 06-12-2026	Frankrig	0,11
Hyundai Capital America 5.5% 30-03-2026	USA	0,11
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,10
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031	Danmark	0,10
IMA Industria Macchine Autom FRN 15-04-2029	Italien	0,10
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	USA	0,10
Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027	USA	0,10
Carrier Global Corp 2.493% 15-02-2027	USA	0,10
Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030	England	0,10
UBS AG/Stamford CT 4.864% MULTI 10-01-2028	Schweiz	0,10
Icon Investments Six DAC 5.809% 08-05-2027	USA	0,10
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	Sverige	0,10
NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037	USA	0,10
Bubbles Bidco SPA 6.5% 30-09-2031	Italien	0,10
Engie SA 4.25% 06-03-2044	Frankrig	0,10
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	Holland	0,10
Ball Corp 4.25% 01-07-2032	USA	0,10
Shell Finance US Inc 4.55% 12-08-2043	USA	0,10
Electricite de France SA 2% 09-12-2049	Frankrig	0,10
Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029	USA	0,10
Steel Dynamics Inc 1.65% 15-10-2027	USA	0,10
iliad SA 5.375% 15-02-2029	Frankrig	0,10
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029	Danmark	0,10
General Mills Inc 5.25% 30-01-2035	USA	0,10
Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028	Frankrig	0,10
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027	Tyskland	0,10
Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027	Mexico	0,10
US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034	USA	0,10
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035	USA	0,10
Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034	USA	0,10
Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082	Tyskland	0,10
Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030	Italien	0,10
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035	Tyskland	0,10
ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029	Schweiz	0,10
International Business Machi 4.9% 27-07-2052	USA	0,10
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029	USA	0,10
Takko Fashion GmbH 10.25% 15-04-2030	Luxembourg	0,09
Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029	USA	0,09
Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031	USA	0,09
Barclays PLC 4.337% 10-01-2028	England	0,09
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	Tyskland	0,09
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034	USA	0,09
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	Tjekkiet	0,09
Fiber Midco Spa 15-06-2029	Italien	0,09
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045	Frankrig	0,09
KBC Group NV 5.796% MULTI 19-01-2029	Belgien	0,09
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	Japan	0,09
Mitsubishi UFJ Financia 1.538% MULTI 20-07-2027	Japan	0,09
Mitsubishi UFJ Financia 5.426% MULTI 17-04-2035	Japan	0,09
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031	Irland	0,09
BNP Paribas SA 2.588% MULTI 12-08-2035	Frankrig	0,09
Fedrigoni SpA 6.125% 15-06-2031	Italien	0,09
Electricite de France 5.125% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,09
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030	Luxembourg	0,09
doValue SpA 7% 28-02-2030	Italien	0,09
Westpac Banking Corp 2.668% MULTI 15-11-2035	Australien	0,09
JPMorgan Chase & Co 3.960% MULTI 29-01-2027	USA	0,09
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,09
Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	USA	0,09
Iliad Holding SASU 6.875% 15-04-2031	Frankrig	0,09
Barclays PLC 5.785% MULTI 25-02-2036	England	0,09
LYB International Finance II 3.375% 01-10-2040	USA	0,09
Banque Federative du Credit 5.79% 13-07-2028	Frankrig	0,09
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030	USA	0,09
888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030	England	0,09
Fifth Third Bank NA 4.967% MULTI 28-01-2028	USA	0,08
Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052	USA	0,08
Macquarie Group Ltd 2.871% MULTI 14-01-2033	Australien	0,08
National Grid North America 3.631% 03-09-2031	USA	0,08
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030	Holland	0,08
Expedia Group Inc 4.625% 01-08-2027	USA	0,08
Orsted AS 1.5% 26-11-2029	Danmark	0,08
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033	Holland	0,08
Duke Energy Corp 3.250% MULTI 15-01-2082	USA	0,08
Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030	USA	0,08
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	Japan	0,08
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	USA	0,08
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	Tjekkiet	0,08
Societe Generale SA 5.249% MULTI 22-05-2029	Frankrig	0,08
Lottomatica Group Spa 4.875% 31-01-2031	Italien	0,08
Aircastle Ltd 5.95% 15-02-2029	USA	0,08
Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029	Tyskland	0,08
O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031	USA	0,08
Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	Tyskland	0,08
HSBC Holdings PLC 5.887% MULTI 14-08-2027	England	0,08
Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033	USA	0,08
Enterprise Products Operatin 4.85% 15-08-2042	USA	0,08
European Union 1.25% 04-02-2043	SU	0,08
Santander UK Group Hold 1.532% MULTI 21-08-2026	England	0,08
Grifols SA 7.125% 01-05-2030	Spanien	0,08
Exxon Mobil Corp 3.452% 15-04-2051	USA	0,08
La Financiere Atalian 30-06-2028	Frankrig	0,08
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	USA	0,08
Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053	Frankrig	0,08
Intel Corp 3.05% 12-08-2051	USA	0,08
Continental Resources Inc/OK 5.75% 15-01-2031	USA	0,08
Boston Properties LP 2.55% 01-04-2032	USA	0,08
CF Industries Inc 5.15% 15-03-2034	USA	0,08
Goldman Sachs Group Inc 5.049% MULTI 23-07-2030	USA	0,08
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	Tyskland	0,08
Bank of America Corp 4.330% MULTI 15-03-2050	USA	0,08
mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030	Polen	0,08
HSBC Holdings PLC 5.874% MULTI 18-11-2035	England	0,08
Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032	USA	0,08
Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034	Tyskland	0,08
Georgia Power Co 4.95% 17-05-2033	USA	0,08
Miller Homes Group Finco PLC FRN 15-10-2030	England	0,08
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	Holland	0,08
Booking Holdings Inc 4.5% 09-05-2046	USA	0,08
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.9% 15-09-2037	USA	0,08
B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028	England	0,08
Bankinter SA 4.125% MULTI 08-08-2035	Spanien	0,08
Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029	Jersey	0,08
Banco Santander SA 5.294% 18-08-2027	Spanien	0,08
General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031	USA	0,08
UDR Inc 3% 15-08-2031	USA	0,08
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028	Finland	0,08
Federation des Caisses Desja 5.25% 26-04-2029	Canada	0,08
Rentokil Terminix Funding LL 5.625% 28-04-2035	USA	0,08
Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	England	0,08
BPCE SA 2.125% MULTI 13-10-2046	Frankrig	0,08
JPMorgan Chase & Co 5.294% MULTI 22-07-2035	USA	0,08
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029	Holland	0,08
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	Spanien	0,08
Citycon Oyj 3.625% MULTI Perp FC2026	Finland	0,08
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031	England	0,07
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	Holland	0,07
Bacardi Ltd / Bacardi-Martin 5.4% 15-06-2033	Bermuda	0,07
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	Sverige	0,07
Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033	England	0,07
Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029	Tyskland	0,07
NXP BV / NXP Funding LLC / N 2.5% 11-05-2031	Holland	0,07
Altice France SA 4% 15-07-2029	Frankrig	0,07
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028	Tyskland	0,07
Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053	USA	0,07
Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13-09-2031	Japan	0,07
UniCredit SpA 2.569% MULTI 22-09-2026	Italien	0,07
SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C	Danmark	0,07
Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	USA	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	Italien	0,07
Ecolab Inc 2.125% 01-02-2032	USA	0,07
TPG Operating Group II LP 5.875% 05-03-2034	USA	0,07
Agree LP 5.625% 15-06-2034	USA	0,07
Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030	USA	0,07
BPCE SA 3.875% 11-01-2029	Frankrig	0,07
LPL Holdings Inc 5.2% 15-03-2030	USA	0,07
Nippon Life Insurance C 2.750% MULTI 21-01-2051	Japan	0,07
Generali 5.8% 06-07-2032	Italien	0,07
DSV Finance BV 3.25% 06-11-2030	Danmark	0,07
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026	Holland	0,07
American Express Co 4.989% MULTI 26-05-2033	USA	0,07
Uber Technologies Inc 4.8% 15-09-2034	USA	0,07
Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030	USA	0,07
State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033	USA	0,07
Motability Operations Group 4% 22-01-2037	England	0,07
de Volksbank NV 4.125% MULTI 27-11-2035	Holland	0,07
Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029	USA	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 20-06-2033	Italien	0,07
Green Bidco SA 10.25% 15-07-2028	Spanien	0,07
Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035	USA	0,07
Lowe's Cos Inc 1.3% 15-04-2028	USA	0,07
Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029	USA	0,07
Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	USA	0,07
Tennessee Gas Pipeline Co LL 2.9% 01-03-2030	USA	0,07
Edison International 5.25% 15-03-2032	USA	0,07
CNH Industrial NV 3.85% 15-11-2027	USA	0,07
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	England	0,07
Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028	USA	0,07
United States Treasury Note/ 3.875% 30-04-2030	USA	0,07
Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029	Italien	0,07
Teledyne FLIR LLC 2.5% 01-08-2030	USA	0,07
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033	Norge	0,07
KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030	Belgien	0,07
VICI Properties LP 5.125% 15-11-2031	USA	0,07
Walmart Inc 2.65% 22-09-2051	USA	0,07
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	Tyskland	0,07
JAB Holdings BV 2.2% 23-11-2030	Luxembourg	0,07
Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01-06-2030	USA	0,07
SoftBank Group Corp 6.875% MULTI Perp FC2027	Japan	0,07
Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030	Luxembourg	0,07
Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028	Tyskland	0,07
JPMorgan Chase & Co 4.946% MULTI 22-10-2035	USA	0,07
Southern Co/The 4.000% MULTI 15-01-2051	USA	0,06
Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033	Italien	0,06
Deutsche Bank AG/New Yo 5.297% MULTI 09-05-2031	Tyskland	0,06
Crown Castle Inc 5.2% 15-02-2049	USA	0,06
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	USA	0,06
Essex Portfolio LP 3% 15-01-2030	USA	0,06
Anglo American Capital PLC 2.625% 10-09-2030	Sydafrika	0,06
Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029	Spanien	0,06
Crelan SA 5.375% MULTI 30-04-2035	Belgien	0,06
Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.9% 01-02-2046	Belgien	0,06
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30-06-2031	USA	0,06
Rakuten Group Inc 4.250% MULTI Perp FC2027	Japan	0,06
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027	Tyskland	0,06
AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	USA	0,06
Canadian Pacific Railway Co 3% 02-12-2041	Canada	0,06
QUALCOMM Inc 2.15% 20-05-2030	USA	0,06
Nucor Corp 5.1% 01-06-2035	USA	0,06
Avinor AS 3.5% 29-05-2034	Norge	0,06
Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034	USA	0,06
VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031	USA	0,06
Keurig Dr Pepper Inc 2.25% 15-03-2031	USA	0,06
Atos SE MULTI 18-12-2030	Frankrig	0,06
Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-03-2052	USA	0,06
NGPL PipeCo LLC 3.25% 15-07-2031	USA	0,06
BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029	USA	0,06
Orsted AS 4.125% 01-03-2035	Danmark	0,06
Duke Energy Progress LLC 4.2% 15-08-2045	USA	0,06
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031	Tyskland	0,06
Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033	USA	0,06
Swedbank AB 4.125% 13-11-2028	Sverige	0,06
Credit Agricole SA 4.631% MULTI 11-09-2028	Frankrig	0,06
Colonial Enterprises Inc 3.25% 15-05-2030	USA	0,06
Banco Santander SA 5.179% 19-11-2025	Spanien	0,06
Abertis Infraestructur 4.746% MULTI Perp FC2030	Spanien	0,06
American Tower Corp 3.7% 15-10-2049	USA	0,06
Entergy Louisiana LLC 2.9% 15-03-2051	USA	0,06
Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031	USA	0,06
Macquarie Group Ltd 1.340% MULTI 12-01-2027	Australien	0,06
Fifth Third Bancorp 4.895% MULTI 06-09-2030	USA	0,06
KeyCorp 5.121% MULTI 04-04-2031	USA	0,06
CVS Health Corp 5.05% 25-03-2048	USA	0,06
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30-06-2026	USA	0,06
ASR Nederland NV 6.500% MULTI Perp FC2035	Holland	0,06
ING Groep NV 6.083% MULTI 11-09-2027	Holland	0,06
Grieg Seafoo ASA 25/PERP ADJ FLOOR C SUB	Norge	0,06
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	Spanien	0,06
Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033	USA	0,06
Corp Nacional del Cobre de C 3.7% 30-01-2050	Chile	0,06
Sammontana Italia SpA FRN 15-10-2031	Italien	0,06
Pfizer Inc 2.55% 28-05-2040	USA	0,06
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	USA	0,06
Barclays PLC 7.119% MULTI 27-06-2034	England	0,06
Commonwealth Edison Co 3.125% 15-03-2051	USA	0,06
Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033	USA	0,06
Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031	USA	0,06
National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031	USA	0,06
Diamondback Energy Inc 5.4% 18-04-2034	USA	0,06
DTE Electric Co 2.25% 01-03-2030	USA	0,06
Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035	USA	0,06
Intercontinental Exchange In 3% 15-09-2060	USA	0,06
Societe Generale SA 6.066% MULTI 19-01-2035	Frankrig	0,06
MidAmerican Energy Co 4.25% 15-07-2049	USA	0,06
VICI Properties LP 5.125% 15-05-2032	USA	0,06
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	Irland	0,06
Wells Fargo & Co 5.244% MULTI 24-01-2031	USA	0,06
Waste Management Inc 4.95% 15-03-2035	USA	0,05
Amgen Inc 5.15% 15-11-2041	USA	0,05
Nationwide Mutual Insurance 4.35% 30-04-2050	USA	0,05
AerCap Ireland Capital DAC / 2.45% 29-10-2026	Irland	0,05
Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033	USA	0,05
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036	USA	0,05
Burlington Northern Santa Fe 3.05% 15-02-2051	USA	0,05
Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029	Tyskland	0,05
Citizens Financial Grou 6.645% MULTI 25-04-2035	USA	0,05
Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 22-01-2030	Mexico	0,05
General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034	USA	0,05
Truist Financial Corp 5.122% MULTI 26-01-2034	USA	0,05
Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030	USA	0,05
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054	USA	0,05
Emerson Electric Co 5% 15-03-2035	USA	0,05
Eastern European Electric Co 6.5% 15-05-2030	Bulgarien	0,05
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031	Tyskland	0,05
DTE Electric Co 3.95% 01-03-2049	USA	0,05
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037	USA	0,05
Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	Schweiz	0,05
Reinsurance Group of America 3.15% 15-06-2030	USA	0,05
Commonwealth Edison Co 4% 01-03-2048	USA	0,05
Clorox Co/The 1.8% 15-05-2030	USA	0,05
Citigroup Inc 5.333% MULTI 27-03-2036	USA	0,05
Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	USA	0,05
Citigroup Inc 4.65% 23-07-2048	USA	0,05
Consolidated Edison Co of Ne 4.125% 15-05-2049	USA	0,05
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	Frankrig	0,05
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	USA	0,05
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034	Frankrig	0,05
Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	USA	0,05
Iliad Holding SASU 5.375% 15-04-2030	Frankrig	0,05
Shell Finance US Inc 4.125% 11-05-2035	USA	0,05
Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028	Italien	0,05
Vontier Corp 1.8% 01-04-2026	USA	0,05
Tereos Finance Groupe I SA 5.75% 30-04-2031	Frankrig	0,05
Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050	USA	0,05
Amgen Inc 4.875% 01-03-2053	USA	0,05
Bank of America Corp 2.676% MULTI 19-06-2041	USA	0,05
Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	USA	0,05
Kroger Co/The 3.875% 15-10-2046	USA	0,05
General Motors Co 5.4% 15-10-2029	USA	0,05
Lennar Corp 4.75% 29-11-2027	USA	0,05
Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029	USA	0,05
Food Service Project SA 5.5% 21-01-2027	Mexico	0,05
Kinder Morgan Inc 5.2% 01-06-2033	USA	0,05
Northern States Power Co/MN 3.6% 15-09-2047	USA	0,05
Prologis LP 5.125% 15-01-2034	USA	0,05
Duke Energy Florida LLC 4.2% 15-07-2048	USA	0,05
Kinder Morgan Inc 3.6% 15-02-2051	USA	0,05
ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054	USA	0,05
Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15-12-2029	USA	0,05
Pioneer Natural Resources Co 1.9% 15-08-2030	USA	0,05
BP Capital Markets America I 2.772% 10-11-2050	USA	0,05
Columbia Pipelines Operating 5.962% 15-02-2055	USA	0,05
Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	USA	0,05
Motability Operations Group 4% 17-01-2030	England	0,05
Cooperatieve Rabobank U 5.564% MULTI 28-02-2029	Holland	0,05
Capital One NA 4.682% MULTI 09-08-2028	USA	0,05
NiSource Inc 3.6% 01-05-2030	USA	0,05
Charter Communications Opera 3.7% 01-04-2051	USA	0,05
Currenta Group Holdings Sarl 5.5% 15-05-2030	Luxembourg	0,05
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	Danmark	0,05
Realty Income Corp 5.125% 15-04-2035	USA	0,05
Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036	USA	0,05
BPCE SA 5.281% 30-05-2029	Frankrig	0,05
Comcast Corp 2.8% 15-01-2051	USA	0,05
Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054	USA	0,05
American Express Co 5.085% MULTI 30-01-2031	USA	0,05
Zegona Finance PLC 6.75% 15-07-2029	England	0,05
BNP Paribas SA 5.786% MULTI 13-01-2033	Frankrig	0,05
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	Frankrig	0,05
American Airlines 2019-1 Cla 3.15% 15-02-2032	USA	0,05
Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054	USA	0,05
Chevron Corp 3.078% 11-05-2050	USA	0,05
Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053	USA	0,05
CNP Assurances SACA 4.875% MULTI 16-07-2054	Frankrig	0,05
Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030	USA	0,05
B&M European Value Retail SA 8.125% 15-11-2030	England	0,05
ABN AMRO Bank NV 6.875% MULTI Perp FC2031	Holland	0,05
General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032	USA	0,05
Paychex Inc 5.35% 15-04-2032	USA	0,05
X3G Mergeco SpA 7% 15-05-2030	Italien	0,05
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	Frankrig	0,05
Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027	USA	0,04
Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027	USA	0,04
Gilead Sciences Inc 4.15% 01-03-2047	USA	0,04
AXA SA 5.750% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,04
Oracle Corp 3.95% 25-03-2051	USA	0,04
Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	USA	0,04
7-Eleven Inc 2.5% 10-02-2041	USA	0,04
General Motors Co 5.625% 15-04-2030	USA	0,04
PacifiCorp 7.375% MULTI 15-09-2055	USA	0,04
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,04
Extra Space Storage LP 3.9% 01-04-2029	USA	0,04
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034	Frankrig	0,04
Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054	Canada	0,04
Williams Cos Inc/The 6.3% 15-04-2040	USA	0,04
Energo-Pro AS 8% 27-05-2030	Tjekkiet	0,04
First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031	USA	0,04
Danske Bank A/S 5.705% MULTI 01-03-2030	Danmark	0,04
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056	USA	0,04
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030	Tjekkiet	0,04
Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052	USA	0,04
Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043	USA	0,04
Masco Corp 1.5% 15-02-2028	USA	0,04
JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045	USA	0,04
CRH America Finance Inc 5.5% 09-01-2035	USA	0,04
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035	USA	0,04
CSX Corp 3.25% 01-06-2027	USA	0,04
T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054	USA	0,04
Apple Inc 2.375% 08-02-2041	USA	0,04
Micron Technology Inc 5.8% 15-01-2035	USA	0,04
UnitedHealth Group Inc 3.5% 15-08-2039	USA	0,04
Blackstone Private Credit Fu 6% 29-01-2032	USA	0,04
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	USA	0,04
LYB International Finance II 3.8% 01-10-2060	USA	0,04
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031	USA	0,04
Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	USA	0,04
Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054	USA	0,04
Citigroup Inc 6.020% MULTI 24-01-2036	USA	0,04
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	Frankrig	0,04
JPMorgan Chase & Co 3.509% MULTI 23-01-2029	USA	0,04
Kinder Morgan Inc 5.55% 01-06-2045	USA	0,04
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-07-2045	USA	0,04
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027	England	0,04
Comcast Corp 2.887% 01-11-2051	USA	0,04
Credit Agricole SA 5.862% MULTI 09-01-2036	Frankrig	0,04
Enterprise Products Operatin 4.2% 31-01-2050	USA	0,04
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029	Sverige	0,04
Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054	USA	0,04
Minera Mexico SA de CV 4.5% 26-01-2050	Mexico	0,04
Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029	USA	0,04
Lloyds Banking Group PL 5.871% MULTI 06-03-2029	England	0,04
Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	USA	0,04
Miller Homes Group Finco PLC 7% 15-05-2029	England	0,04
Johnson Controls Internation 2% 16-09-2031	USA	0,04
Berkshire Hathaway Energy Co 5.15% 15-11-2043	USA	0,04
Rogers Communications Inc 3.7% 15-11-2049	Canada	0,04
Albion Financing 1 SARL / Ag 5.375% 21-05-2030	Luxembourg	0,04
Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034	USA	0,04
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	Holland	0,04
Southern California Edison C 4% 01-04-2047	USA	0,04
PNC Financial Services 5.068% MULTI 24-01-2034	USA	0,04
Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053	USA	0,04
Aragvi Finance International 11.125% 20-11-2029	Moldavien	0,04
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033	England	0,04
Johnson & Johnson 3.55% 01-03-2036	USA	0,04
Alphabet Inc 2.25% 15-08-2060	USA	0,04
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032	Frankrig	0,04
Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	USA	0,04
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	Canada	0,04
TD SYNNEX Corp 1.75% 09-08-2026	USA	0,04
First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030	USA	0,04
BP Capital Markets America I 3% 24-02-2050	USA	0,04
CSX Corp 3.8% 15-04-2050	USA	0,04
ONEOK Inc 5.85% 15-01-2026	USA	0,04
Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029	Frankrig	0,04
SGL Group ApS 25/31 FRN EUR FLOOR C	Danmark	0,04
Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028	USA	0,04
Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054	USA	0,04
Target Corp 4.8% 15-01-2053	USA	0,04
Bellis Finco PLC 4% 16-02-2027	England	0,03
AstraZeneca PLC 4% 18-09-2042	England	0,03
Ethias SA 4.75% 07-05-2035	Belgien	0,03
Canadian National Railway Co 2.45% 01-05-2050	Canada	0,03
Exelon Corp 3.4% 15-04-2026	USA	0,03
Newmont Corp / Newcrest Fina 3.25% 13-05-2030	USA	0,03
Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050	USA	0,03
Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028	USA	0,03
Engineering - Ingegneria Inf FRN 15-02-2030	Italien	0,03
Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028	Holland	0,03
Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047	USA	0,03
Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14-06-2027	Frankrig	0,03
Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	Frankrig	0,03
Forvia SE 8% 15-06-2030	Frankrig	0,03
Ashtead Capital Inc 1.5% 12-08-2026	England	0,03
Capital One NA 4.65% 13-09-2028	USA	0,03
Intrum AB 15-09-2027	Sverige	0,03
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 02-02-2026	Tyskland	0,03
British Airways 2020-1 Class 4.25% 15-11-2032	England	0,03
Masco Corp 2% 15-02-2031	USA	0,03
Public Service Electric and 5.3% 01-08-2054	USA	0,03
MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	USA	0,03
Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028	USA	0,03
Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035	USA	0,03
Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029	Frankrig	0,03
Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030	USA	0,03
Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031	USA	0,03
Aareal Bank AG 0.75% 18-04-2028	Tyskland	0,03
TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	Danmark	0,03
Rekeep SpA 9% 15-09-2029	Italien	0,03
Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031	USA	0,03
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	USA	0,03
Hyatt Hotels Corp 5.25% 30-06-2029	USA	0,03
Telefonica Emisiones SA 7.045% 20-06-2036	Spanien	0,03
High Street Funding Trust II 5.807% 15-02-2055	USA	0,03
NatWest Group PLC 5.778% MULTI 01-03-2035	England	0,03
Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031	USA	0,03
Becton Dickinson & Co 4.298% 22-08-2032	USA	0,03
British Airways 2021-1 Class 2.9% 15-03-2035	England	0,03
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	Belgien	0,03
BNP Paribas SA 5.125% MULTI 13-01-2029	Frankrig	0,03
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	USA	0,03
Capital One NA 3.45% 27-07-2026	USA	0,03
MetLife Inc 5.7% 15-06-2035	USA	0,03
Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	Frankrig	0,03
Kimco Realty OP LLC 3.7% 01-10-2049	USA	0,03
Transcontinental Gas Pipe Li 7.85% 01-02-2026	USA	0,03
CEZ AS 4.125% 30-04-2033	Tjekkiet	0,03
United States Treasury Note/ 3.75% 15-04-2028	USA	0,03
Citycon Oyj 7.875% MULTI Perp FC2029	Finland	0,03
Kleopatra Finco Sarl 01-09-2029	Luxembourg	0,03
Amcor Flexibles North Americ 5.5% 17-03-2035	USA	0,03
Macquarie Airfinance Holding 5.15% 17-03-2030	England	0,03
FedEx Corp 5.25% 15-05-2050	USA	0,03
Owens Corning 3.95% 15-08-2029	USA	0,03
AbbVie Inc 4.5% 14-05-2035	USA	0,03
Morgan Stanley 5.516% MULTI 19-11-2055	USA	0,03
Kinder Morgan Inc 5.2% 01-03-2048	USA	0,03
T-Mobile USA Inc 4.5% 15-04-2050	USA	0,03
Morgan Stanley 5.831% MULTI 19-04-2035	USA	0,03
KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035	USA	0,03
Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26-10-2049	USA	0,03
Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	USA	0,03
Enterprise Products Operatin 4.15% 16-10-2028	USA	0,03
AutoNation Inc 4.75% 01-06-2030	USA	0,03
America Movil SAB de CV 3.625% 22-04-2029	Mexico	0,03
de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	Holland	0,03
ArcelorMittal SA 7% 15-10-2039	Frankrig	0,03
SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,03
United States Treasury Note/ 4.75% 15-02-2045	USA	0,03
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	Frankrig	0,03
AT&T Inc 1.65% 01-02-2028	USA	0,03
Duke Energy Carolinas LLC 2.45% 15-08-2029	USA	0,03
Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031	USA	0,03
Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031	USA	0,03
UnitedHealth Group Inc 4.625% 15-07-2035	USA	0,03
Belden Inc 3.375% 15-07-2027	USA	0,03
Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	USA	0,03
Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034	USA	0,03
Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026	Canada	0,03
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08-04-2030	Frankrig	0,03
Ashtead Capital Inc 5.8% 15-04-2034	England	0,03
Georgia Power Co 2.65% 15-09-2029	USA	0,03
Goldman Sachs Group Inc 2.908% MULTI 21-07-2042	USA	0,03
Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031	USA	0,03
Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035	USA	0,03
Georgia Power Co 4.3% 15-03-2042	USA	0,03
Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079	Tyskland	0,03
Citycon Treasury BV 5.375% 08-07-2031	Finland	0,03
Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	USA	0,03
Constellation Brands Inc 4.9% 01-05-2033	USA	0,03
GA Global Funding Trust 5.5% 08-01-2029	USA	0,03
888 Acquisitions Ltd 7.558% 15-07-2027	England	0,03
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029	Norge	0,02
QUALCOMM Inc 4.8% 20-05-2045	USA	0,02
Oracle Corp 2.65% 15-07-2026	USA	0,02
Alexandria Real Estate Equit 3.375% 15-08-2031	USA	0,02
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	Luxembourg	0,02
Hyatt Hotels Corp 5.75% 30-01-2027	USA	0,02
Capital One NA 2.7% 06-02-2030	USA	0,02
ProGroup AG 5.125% 15-04-2029	Tyskland	0,02
Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036	USA	0,02
Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028	USA	0,02
Union Pacific Corp 2.891% 06-04-2036	USA	0,02
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	USA	0,02
Valero Energy Corp 3.65% 01-12-2051	USA	0,02
Amgen Inc 5.75% 02-03-2063	USA	0,02
Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	Luxembourg	0,02
Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055	USA	0,02
CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032	USA	0,02
Ryder System Inc 5.5% 01-06-2029	USA	0,02
Virgin Money UK PLC 8.250% MULTI Perp FC2027	England	0,02
Morgan Stanley MULTI 22-07-2038	USA	0,02
Wells Fargo & Co 5.499% MULTI 23-01-2035	USA	0,02
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	Italien	0,02
Forvia SE 5.625% 15-06-2030	Frankrig	0,02
T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055	USA	0,02
Devon Energy Corp 5.875% 15-06-2028	USA	0,02
Columbia Pipelines Operating 6.544% 15-11-2053	USA	0,02
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029	Sverige	0,02
Credit Agricole SA 6.500% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,02
GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031	USA	0,02
United States Treasury Note/ 4.25% 15-05-2035	USA	0,02
Regeneron Pharmaceuticals In 2.8% 15-09-2050	USA	0,02
Eurogrid GmbH 3.598% 01-02-2029	Tyskland	0,02
Union Pacific Corp 3.75% 05-02-2070	USA	0,02
Sempra 3.25% 15-06-2027	USA	0,02
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	Sverige	0,02
Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060	USA	0,02
Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054	USA	0,02
Banco Santander SA 6.921% 08-08-2033	Spanien	0,02
Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027	Danmark	0,02
UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034	Schweiz	0,02
Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15-01-2031	Holland	0,02
Lloyds Banking Group PL 5.985% MULTI 07-08-2027	England	0,02
Citibank NA 5.57% 30-04-2034	USA	0,02
Intel Corp 4.1% 19-05-2046	USA	0,01
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	Sverige	0,01
American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	USA	0,01
Intrum AB 15-07-2026	Sverige	0,01
Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	Luxembourg	0,01
LKQ Corp 6.25% 15-06-2033	USA	0,01
Nevada Power Co 6% 15-03-2054	USA	0,01
Massachusetts Mutual Life In 3.375% 15-04-2050	USA	0,01
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031	Sverige	0,01
MetLife Inc 5.875% 06-02-2041	USA	0,01
ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	Luxembourg	0,01
United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026	USA	0,01
Devon Energy Corp 5.6% 15-07-2041	USA	0,01
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	USA	0,01
Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028	USA	0,01
Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033	Tyskland	0,01
Southern California Gas Co 4.3% 15-01-2049	USA	0,01
Kering SA 3.375% 11-03-2032	Frankrig	0,01
United Airlines 2020-1 Class 5.875% 15-10-2027	USA	0,01
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,01
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032	Frankrig	0,01
FX Forward 51330872 EUR/DKK 2025-08-29		0,01
Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.5% 20-10-2025	USA	0,01
CDS Deutsche Lufthansa AG Buy 168 MSESE 2030-06-20	Tyskland	0,00
HELIX HOLDCO SA	Luxembourg	0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

3,48%

Gennemsnitlig rating

BBB

Modificeret Varighed

4,89

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

0,51%

Transaktionsomkostninger

0,17%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,09%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,09%

Information og dokumenter

Information

Navn

Portefølje Verdens Obligationsmarkeder

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

8.752 mio.

Startdato

24-02-2011

ISIN

DK0060273266

Benchmark

35% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 35% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK

Kategori

Obligationsfond

Ansvarlig forvalter

Nordea Multi Assets

Administrationsselskab

Værdipapirfonden Nordea Invest

Beskatning ved frie midler

Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 03.07.)

134,67

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.