Portefølje Verdens Obligationsmarkeder

ISIN-code: DK0060273266

ÅTD negative -0,10 %
Afkast på 3 år 14,51 %
Risikoindikator Vurderes fra 1 til 7 2 Baseret på seneste 5 års data - ingen garanti for fremtidig risiko
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark Køb

Om fonden

Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarkeder investerer hovedsageligt i obligationer, gældsinstrumenter og andre lignende instrumenter, der er udstedt af virksomheder, udstedt eller garanteret af regeringer, offentlige myndigheder eller supranationale institutioner. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 3 år. Fonden er aktivt forvaltet.

Fonden er kun tilgængelig for investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea Danmark.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,73	0,43	-0,33	-0,08	0,04
Standardafvigelse	2,67	3,70	5,91	6,06	5,20
Tracking Error	0,38	0,46	0,55	0,68	0,64

Risikonøgletal
Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,73	2,67	0,38
3 år	0,43	3,70	0,46
5 år	-0,33	5,91	0,55
7 år	-0,08	6,06	0,68
10 år	0,04	5,20	0,64

Akkumuleret værdiudvikling (%)
Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	-0,10%	3,96%	14,51%	0,22%	10,63%
Benchmark	0,01%	4,38%	13,76%	-0,86%	13,21%

Akkumuleret værdiudvikling (%)
Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	-0,10%	0,01%
1 år	3,96%	4,38%
3 år	14,51%	13,76%
5 år	0,22%	-0,86%
10 år	10,63%	13,21%

Værdiudvikling i perioden (%)
Værdiudvikling i perioden (%)
2025	3,74%
2024	4,26%
2023	7,91%
2022	-14,40%
2021	-0,83%
2020	3,49%
2019	7,40%
2018	-2,86%
2017	2,14%
2016	3,51%

Værdiudvikling i perioden (%)
Værdiudvikling i perioden (%)
2025	3,74%
2024	4,26%
2023	7,91%
2022	-14,40%
2021	-0,83%
2020	3,49%
2019	7,40%
2018	-2,86%
2017	2,14%
2016	3,51%

Afkast i perioden (%)
Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1.30	Data not available	Data not available	Data not available
2025	0.50	1.61	1.32	0.27
2024	0.36	0.16	4.10	-0.37
2023	1.59	0.48	-0.86	6.63
2022	-5.62	-9.00	-3.59	3.39
2021	-2.14	1.90	-0.07	-0.48
2020	-8.94	8.04	1.81	3.32
2019	3.52	2.13	1.15	0.43
2018	-1.00	-0.52	0.13	-1.48
2017	0.33	0.45	0.87	0.48
2016	1.74	1.11	1.82	-1.18
2015	1.62	-2.80	-1.37	0.84
2014	2.40	1.74	0.27	0.98
2013	0.35	-0.77	1.91	2.02
2012	6.50	-0.04	5.62	3.71
2011	Data not available	0.46	-3.68	1.88

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 27-02-2026
Beholdning pr. 27-02-2026	Land	%
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK	USA	10,93
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR	Global	5,00
Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fd Y - EUR	Europa	2,78
Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-DKK	Global	2,50
Net Cash	Danmark	2,34
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK	Emerging Markets	1,79
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR	Global	1,30
Bundesschatzanweisungen 2% 16-12-2027	Tyskland	0,92
United States Treasury Note/ 3.5% 31-01-2028	USA	0,64
CEZ AS 4.25% 11-06-2032	Tjekkiet	0,54
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y DKK	Europa	0,50
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030	England	0,49
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	Tyskland	0,48
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030	Frankrig	0,46
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	Schweiz	0,45
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032	Frankrig	0,43
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	Finland	0,42
Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032	Italien	0,41
Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035	Spanien	0,36
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	Østrig	0,35
Mitsui Sumitomo Insurance Co 3.46% 05-03-2034	Japan	0,35
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029	Sverige	0,34
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029	Danmark	0,33
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	Tyskland	0,33
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	Frankrig	0,33
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	England	0,32
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	Frankrig	0,32
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	USA	0,32
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	Irland	0,32
Castellum AB 4.125% 10-12-2030	Sverige	0,31
Telefonica Emisiones SA 3.707% 02-05-2033	Spanien	0,31
CEZ AS 4.125% 05-09-2031	Tjekkiet	0,31
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	England	0,30
HSBC Holdings PLC 6.161% MULTI 09-03-2029	England	0,30
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032	USA	0,30
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,28
Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	Israel	0,28
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	England	0,28
Novo Nordisk Finance Netherl 3% 20-02-2032	Danmark	0,28
United States Treasury Note/ 4.125% 15-02-2036	USA	0,28
United States Treasury Note/ 4.75% 15-02-2056	USA	0,27
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	Tyskland	0,27
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	Spanien	0,27
BMW Finance NV 2.625% 27-01-2029	Tyskland	0,26
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028	Tyskland	0,26
Nordea 1 - Emerging Market Sel Local Bd Fd Y-EUR	Emerging Markets	0,26
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	England	0,25
United States Treasury Note/ 4.625% 15-02-2046	USA	0,25
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035	England	0,25
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035	Frankrig	0,25
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	Danmark	0,24
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 6.75% 15-02-2032	Tyskland	0,24
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	England	0,24
BPCE SA 3.375% MULTI 19-12-2031	Frankrig	0,23
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029	Frankrig	0,23
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	England	0,22
Credit Agricole SA 2.875% MULTI 16-02-2030	Frankrig	0,22
Heathrow Funding Ltd 4.5% 11-07-2033	England	0,22
ZF North America Capital Inc 7.5% 24-03-2031	Tyskland	0,22
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	Finland	0,22
Eni SpA 0.375% 14-06-2028	Italien	0,22
SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054	Frankrig	0,22
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031	Irland	0,22
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	England	0,22
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029	Danmark	0,21
Future PLC 6.75% 10-07-2030	England	0,21
AT&T Inc 3.15% 01-06-2030	USA	0,21
Motability Operations Group 4.125% 04-02-2038	England	0,21
Banque Federative du Credit 3.125% 11-03-2031	Frankrig	0,21
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036	USA	0,21
NatWest Markets PLC 3% 03-09-2030	England	0,21
Banque Federative du Cr 3.500% MULTI 21-07-2033	Frankrig	0,21
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	Sverige	0,20
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	Schweiz	0,20
Veolia Environnement SA 3.639% 14-01-2034	Frankrig	0,20
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	Tyskland	0,20
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029	Danmark	0,20
Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031	Luxembourg	0,20
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032	Frankrig	0,19
Morgan Stanley 5.042% MULTI 19-07-2030	USA	0,19
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	Sverige	0,19
National Grid North America 3.917% 03-06-2035	USA	0,19
Cirsa Finance International 4.875% 15-10-2031	Spanien	0,19
Fresenius Medical Care AG 3.75% 08-04-2032	Tyskland	0,19
DL Invest Group PM SA 6.625% 10-07-2030	Polen	0,19
Carrefour SA 3.75% 24-05-2033	Frankrig	0,19
Lseg Netherlands BV 3% 06-11-2031	England	0,18
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029	Tyskland	0,18
BT Finance PLC 3.375% 17-11-2032	England	0,18
American Electric Power Co I 4.3% 01-12-2028	USA	0,18
Allwyn Entertainment Financi 4.125% 15-02-2031	Schweiz	0,18
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	Tjekkiet	0,18
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	Frankrig	0,17
Bayer AG 4.625% 26-05-2033	Tyskland	0,17
Forvia SE 6.75% 15-09-2033	Frankrig	0,17
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	USA	0,17
Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028	England	0,17
RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033	England	0,17
Apple Inc 3.75% 13-11-2047	USA	0,17
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033	Spanien	0,16
SES SA 4.125% 24-06-2030	Frankrig	0,16
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	Østrig	0,16
Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046	Mexico	0,16
Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13-09-2031	Japan	0,16
Gruppo San Donato SPA 6.5% 31-10-2031	Italien	0,16
Veolia Environnement SA 3.209% 14-01-2031	Frankrig	0,16
X3G Mergeco SpA 7% 15-05-2030	Italien	0,16
Fresenius Medical Care AG 3.25% 24-11-2030	Tyskland	0,16
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Frankrig	0,16
Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 07-02-2031	Tyskland	0,16
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	USA	0,16
Ford Motor Credit Co LLC 6.05% 05-03-2031	USA	0,16
AT&T Inc 5.4% 15-02-2034	USA	0,16
Belfius Bank SA 3.375% 28-05-2030	Belgien	0,16
Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029	USA	0,16
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031	Tyskland	0,16
Altice France SA 4.75% 15-10-2030	Frankrig	0,16
Volkswagen Bank GmbH 3.125% 10-12-2029	Tyskland	0,15
Autoroutes du Sud de la Fran 3.375% 19-01-2034	Frankrig	0,15
Credit Agricole SA 3.125% MULTI 03-07-2031	Frankrig	0,15
Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036	Belgien	0,15
Vodafone International Finan 2.75% 27-04-2030	England	0,15
Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028	USA	0,15
Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082	Tyskland	0,15
Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033	Italien	0,15
Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032	Italien	0,15
Luna 2 5SARL 5.5% 01-07-2032	Luxembourg	0,15
Dominion Energy Inc 3.375% 01-04-2030	USA	0,15
Deutsche Pfandbriefbank 7.125% MULTI 04-10-2035	Tyskland	0,15
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033	England	0,15
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035	Tyskland	0,15
Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032	Italien	0,15
NatWest Markets PLC 3.125% 13-01-2031	England	0,15
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	Belgien	0,14
Grand City Properties 4.750% MULTI Perp FC2031	Tyskland	0,14
Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 12-05-2029	Tyskland	0,14
Cullinan Holdco Scsp 8.5% 15-10-2029	Luxembourg	0,14
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	Frankrig	0,14
Celsa Opco SA 8.25% 15-12-2030	Spanien	0,14
Constellation Brands Inc 4.35% 09-05-2027	USA	0,14
Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030	Italien	0,14
Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	USA	0,14
Engineering - Ingegneria Inf FRN 15-02-2030	Italien	0,14
Upjohn Finance BV 1.908% 23-06-2032	USA	0,14
BPCE SA 3.125% 05-09-2030	Frankrig	0,14
John Deere Capital Corp 4.55% 05-06-2030	USA	0,14
Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031	USA	0,14
SES SA 4.875% 24-06-2033	Frankrig	0,14
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	England	0,14
Toyota Motor Credit Corp 5.1% 21-03-2031	USA	0,14
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032	Frankrig	0,13
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031	Tyskland	0,13
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	USA	0,13
Raiffeisen Bank Interna 3.500% MULTI 16-02-2034	Østrig	0,13
Wells Fargo & Co 5.211% MULTI 03-12-2035	USA	0,13
AT&T Inc 3.5% 15-09-2053	USA	0,13
Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028	Sverige	0,13
Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029	Italien	0,13
United Group BV 6.5% 31-10-2031	Slovenien	0,13
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031	Frankrig	0,13
Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	USA	0,13
SoftBank Group Corp 5.875% 10-07-2031	Japan	0,13
Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029	USA	0,13
Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032	Frankrig	0,13
T-Mobile USA Inc 4.375% 15-04-2040	USA	0,13
Morgan Stanley 5.320% MULTI 19-07-2035	USA	0,13
Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	USA	0,13
Eroski S Coop 5.75% 15-05-2031	Spanien	0,13
ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032	USA	0,13
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027	Finland	0,13
Pfizer Inc 4% 15-12-2036	USA	0,13
Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035	England	0,13
Public Service Co of Oklahom 5.45% 15-01-2036	USA	0,13
Verizon Communications Inc 2.65% 20-11-2040	USA	0,12
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030	Holland	0,12
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034	Frankrig	0,12
SoftBank Group Corp 6.500% MULTI 29-10-2062	Japan	0,12
Enel Finance International N 5% 15-06-2032	Italien	0,12
Sumitomo Mitsui Financi 4.954% MULTI 08-07-2033	Japan	0,12
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,12
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	Tjekkiet	0,12
Hyundai Capital America 4.9% 23-06-2028	USA	0,12
Heimstaden AB 6.750% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,12
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	England	0,12
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036	Tyskland	0,12
National Grid North America 3.724% 25-11-2034	USA	0,12
Florida Power & Light Co 3.95% 01-03-2048	USA	0,12
Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028	USA	0,12
Schaeffler AG 4.5% 12-05-2032	Tyskland	0,12
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035	Frankrig	0,12
Amprion GmbH 4.58% 15-01-2046	Tyskland	0,12
Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032	Frankrig	0,12
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	Spanien	0,12
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	Sverige	0,12
Via Celere Desarrollos Inmob 4.875% 15-04-2031	Spanien	0,12
Ardagh Group SA 01-12-2030	USA	0,12
NiSource Inc 5.35% 15-07-2035	USA	0,12
Betclic Everest Group SAS 5.125% 10-12-2031	Frankrig	0,12
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031	Sverige	0,12
RCI Banque SA 3.625% 03-11-2032	Frankrig	0,12
Citycon Treasury BV 5.375% 08-07-2031	Finland	0,12
Ayvens SA 3% 18-04-2030	Frankrig	0,12
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033	England	0,12
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030	Danmark	0,12
Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028	USA	0,12
National Fuel Gas Co 5.95% 15-03-2035	USA	0,12
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	Frankrig	0,11
Italgas SpA 3.125% 08-02-2029	Italien	0,11
Fox Corp 6.5% 13-10-2033	USA	0,11
SoftBank Group Corp 7.25% 10-07-2032	Japan	0,11
National Grid North America 4.061% 03-09-2036	USA	0,11
Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027	Tyskland	0,11
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031	Danmark	0,11
American Tower Corp 3.6% 15-01-2028	USA	0,11
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	USA	0,11
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045	Frankrig	0,11
Walt Disney Co/The 6.4% 15-12-2035	USA	0,11
Bubbles Bidco SPA 6.5% 30-09-2031	Italien	0,11
Entergy Corp 2.95% 01-09-2026	USA	0,11
NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037	USA	0,11
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	USA	0,11
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	Sverige	0,11
Burlington Northern Santa Fe 5.8% 15-03-2056	USA	0,11
Shell Finance US Inc 4.55% 12-08-2043	USA	0,11
Sudzucker Internationa 5.950% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,11
alstria Sarl 5.5% 20-03-2031	Tyskland	0,11
Hyundai Capital America 5.5% 30-03-2026	USA	0,11
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	Frankrig	0,11
Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027	USA	0,11
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027	Tyskland	0,11
ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029	Schweiz	0,11
Nationwide Building Society MULTI Perpetual	England	0,11
Luna 1.5 Sarl 10.5% P-I-K 01-07-2032	Luxembourg	0,11
Steel Dynamics Inc 1.65% 15-10-2027	USA	0,10
Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033	Finland	0,10
Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031	USA	0,10
Verizon Communications Inc 2.625% 01-12-2031	USA	0,10
Essendi SA 5.5% 15-11-2031	Luxembourg	0,10
Intralot Capital Luxembourg 6.75% 15-10-2031	Grækenland	0,10
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028	USA	0,10
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029	Holland	0,10
Alexandrite Lake Lux Holding 6.75% 30-07-2030	Luxembourg	0,10
iliad SA 4.25% 09-01-2032	Frankrig	0,10
UBS AG/Stamford CT 4.864% MULTI 10-01-2028	Schweiz	0,10
General Mills Inc 5.25% 30-01-2035	USA	0,10
Iliad Holding SAS 6.875% 15-04-2031	Frankrig	0,10
Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032	Holland	0,10
iliad SA 5.375% 02-05-2031	Frankrig	0,10
Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031	USA	0,10
Cisco Systems Inc 4.95% 24-02-2032	USA	0,10
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035	USA	0,10
Ball Corp 4.25% 01-07-2032	USA	0,10
Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030	Tyskland	0,10
Equitable America Global Fun 4.65% 09-06-2028	USA	0,10
Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029	USA	0,10
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031	Irland	0,10
Fedrigoni SpA 6.125% 15-06-2031	Italien	0,10
Nationwide Building Soc 3.105% MULTI 03-02-2031	England	0,10
Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031	Tyskland	0,10
Mitsubishi UFJ Financia 5.426% MULTI 17-04-2035	Japan	0,10
International Business Machi 4.9% 27-07-2052	USA	0,10
Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029	USA	0,10
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027	USA	0,10
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029	USA	0,10
Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027	Tyskland	0,10
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030	Italien	0,10
Targa Resources Corp 4.9% 15-09-2030	USA	0,10
SoftBank Group Corp 8.250% MULTI 29-10-2065	Japan	0,10
Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034	Tyskland	0,10
BNP Paribas SA 2.588% MULTI 12-08-2035	Frankrig	0,09
Credit Agricole SA 4.250% MULTI 11-07-2029	Frankrig	0,09
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030	Luxembourg	0,09
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034	USA	0,09
Heimstaden AB 7.361% 24-01-2031	Sverige	0,09
B2 Impact ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C	Norge	0,09
Barclays PLC 4.337% 10-01-2028	England	0,09
Mitsubishi UFJ Financia 1.538% MULTI 20-07-2027	Japan	0,09
Takko Fashion GmbH 10.25% 15-04-2030	Luxembourg	0,09
Duke Energy Ohio Inc 5.3% 15-06-2035	USA	0,09
EOG Resources Inc 5.35% 15-01-2036	USA	0,09
Oracle Corp 5.35% 04-05-2033	USA	0,09
Westpac Banking Corp 2.668% MULTI 15-11-2035	Australien	0,09
Koninklijke FrieslandC 4.850% MULTI Perp FC2029	Holland	0,09
HCA Inc 5.25% 15-06-2049	USA	0,09
KBC Group NV 5.796% MULTI 19-01-2029	Belgien	0,09
Atos SE MULTI 18-12-2029	Frankrig	0,09
Meta Platforms Inc 5.625% 15-11-2055	USA	0,09
Molnlycke Holding AB 4.25% 11-06-2034	Sverige	0,09
LYB International Finance II 3.375% 01-10-2040	USA	0,09
Electricite de France SA 4% 04-03-2038	Frankrig	0,09
Macquarie Group Ltd 2.871% MULTI 14-01-2033	Australien	0,09
FinCo Opal S.à.r.l 26/30 FRN EUR FLOOR C	Luxembourg	0,09
PulteGroup Inc 4.25% 01-03-2031	USA	0,09
Jackson National Life Global 4.7% 05-06-2028	USA	0,09
Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052	USA	0,09
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	USA	0,09
Intel Corp 3.05% 12-08-2051	USA	0,09
Exxon Mobil Corp 3.452% 15-04-2051	USA	0,09
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	USA	0,09
Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030	USA	0,09
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	England	0,09
Rexel SA 4% 15-09-2030	Frankrig	0,09
Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029	USA	0,09
Grifols SA 7.125% 01-05-2030	Spanien	0,09
Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030	USA	0,09
Boston Properties LP 2.55% 01-04-2032	USA	0,09
O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031	USA	0,09
Duke Energy Corp 3.250% MULTI 15-01-2082	USA	0,09
HSBC Holdings PLC 5.874% MULTI 18-11-2035	England	0,09
Enterprise Products Operatin 4.85% 15-08-2042	USA	0,09
CF Industries Inc 5.15% 15-03-2034	USA	0,09
AT&T Inc 5.125% 30-04-2036	USA	0,09
OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031	Finland	0,09
Bank of America Corp 4.330% MULTI 15-03-2050	USA	0,09
iliad SA 5.375% 15-02-2029	Frankrig	0,09
United Group BV 3.625% 15-02-2028	Slovenien	0,08
Fifth Third Bank NA 4.967% MULTI 28-01-2028	USA	0,08
Expedia Group Inc 4.625% 01-08-2027	USA	0,08
Georgia Power Co 4.95% 17-05-2033	USA	0,08
Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033	USA	0,08
Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032	USA	0,08
B&M European Value Retail pl 6.5% 27-11-2031	England	0,08
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	Tyskland	0,08
Aircastle Ltd 5.95% 15-02-2029	USA	0,08
Continental Resources Inc/OK 5.75% 15-01-2031	USA	0,08
Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	USA	0,08
Asmodee Group AB 4.25% 15-12-2031	Sverige	0,08
Convex Group Ltd 6.500% MULTI 21-01-2046	Bermuda	0,08
JPMorgan Chase & Co 5.502% MULTI 24-01-2036	USA	0,08
Lloyds Banking Group PL 4.943% MULTI 04-11-2036	England	0,08
Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	Tyskland	0,08
Black Hills Corp 2.5% 15-06-2030	USA	0,08
Rentokil Terminix Funding LL 5.625% 28-04-2035	USA	0,08
Telefonica Emisiones SA 3.724% 23-01-2034	Spanien	0,08
Goldman Sachs Group Inc 5.049% MULTI 23-07-2030	USA	0,08
UDR Inc 3% 15-08-2031	USA	0,08
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	Holland	0,08
General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031	USA	0,08
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.9% 15-09-2037	USA	0,08
HSBC Holdings PLC 5.887% MULTI 14-08-2027	England	0,08
Citycon Oyj 3.625% MULTI Perp FC2026	Finland	0,08
Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	England	0,08
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030	England	0,08
NXP BV / NXP Funding LLC / N 2.5% 11-05-2031	Holland	0,08
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031	Tyskland	0,08
National Grid North America 3.631% 03-09-2031	USA	0,08
Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033	England	0,08
Verisk Analytics Inc 4.45% 15-03-2031	USA	0,08
Bacardi Ltd / Bacardi-Martin 5.4% 15-06-2033	Bermuda	0,08
Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01-12-2031	Holland	0,08
Avinor AS 3.5% 29-05-2034	Norge	0,08
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028	Tyskland	0,08
Banco Santander SA 5.294% 18-08-2027	Spanien	0,08
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	Holland	0,08
Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053	USA	0,08
Foundry JV Holdco LLC 5.5% 25-01-2031	USA	0,08
Worldline SA/France 0.875% 30-06-2027	Frankrig	0,08
Ecolab Inc 2.125% 01-02-2032	USA	0,08
Edison International 5.25% 15-03-2032	USA	0,08
Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030	USA	0,08
Sveafastigheter AB 4.375% 20-01-2031	Sverige	0,08
mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030	Polen	0,08
Bank of New York Mellon 5.316% MULTI 06-06-2036	USA	0,08
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	Sverige	0,07
American Express Co 4.989% MULTI 26-05-2033	USA	0,07
Uber Technologies Inc 4.8% 15-09-2034	USA	0,07
Agree LP 5.625% 15-06-2034	USA	0,07
Nippon Life Insurance C 2.750% MULTI 21-01-2051	Japan	0,07
BPCE SA 3.875% 11-01-2029	Frankrig	0,07
Nexture SpA FRN 30-07-2032	Italien	0,07
ASN Bank NV 4.125% MULTI 27-11-2035	Holland	0,07
Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	USA	0,07
State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033	USA	0,07
Grifols SA 3.875% 15-10-2028	Spanien	0,07
Embraer Netherlands Finance 5.4% 09-01-2038	Brasilien	0,07
Fiber Midco Spa 15-06-2029	Italien	0,07
Walmart Inc 2.65% 22-09-2051	USA	0,07
JPMorgan Chase & Co 4.898% MULTI 22-01-2037	USA	0,07
Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028	Luxembourg	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 20-06-2033	Italien	0,07
Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035	USA	0,07
Amprion GmbH 3% 05-12-2029	Tyskland	0,07
JAB Holdings BV 2.2% 23-11-2030	Luxembourg	0,07
Nomura Holdings Inc 2.999% 22-01-2032	Japan	0,07
Argenta Spaarbank NV 2.875% 03-02-2032	Belgien	0,07
Merck & Co Inc 4.75% 04-12-2035	USA	0,07
VICI Properties LP 5.125% 15-11-2031	USA	0,07
Teledyne FLIR LLC 2.5% 01-08-2030	USA	0,07
Statkraft AS 3.125% 13-12-2031	Norge	0,07
Societe Generale SA 5.249% MULTI 22-05-2029	Frankrig	0,07
Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030	USA	0,07
Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029	USA	0,07
Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029	Jersey	0,07
Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028	USA	0,07
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033	Norge	0,07
CVS Health Corp 4.78% 25-03-2038	USA	0,07
JPMorgan Chase & Co 4.946% MULTI 22-10-2035	USA	0,07
Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15-01-2031	Holland	0,07
Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03-07-2055	USA	0,07
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	USA	0,07
Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028	USA	0,07
Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01-06-2030	USA	0,07
RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 02-07-2035	Japan	0,07
Home Depot Inc/The 4.65% 15-09-2035	USA	0,07
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030	Holland	0,07
Aroundtown Finance Sar 5.250% MULTI Perp FC2031	Tyskland	0,07
Crown Castle Inc 5.2% 15-02-2049	USA	0,07
Altice France SA 5.375% 15-04-2032	Frankrig	0,07
Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	Sverige	0,07
Canadian Pacific Railway Co 3% 02-12-2041	Canada	0,07
Infrastrutture Wireless Ital 3.75% 01-04-2030	Italien	0,07
Sammons Financial Group Glob 4.8% 12-12-2030	USA	0,07
Essex Portfolio LP 3% 15-01-2030	USA	0,07
Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.9% 01-02-2046	Belgien	0,07
Nucor Corp 5.1% 01-06-2035	USA	0,07
AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	USA	0,07
NGPL PipeCo LLC 3.25% 15-07-2031	USA	0,07
Credit Agricole SA 5.875% MULTI Perp FC2035	Frankrig	0,07
GLP Capital LP / GLP Financi 5.625% 01-03-2036	USA	0,07
American Tower Corp 3.7% 15-10-2049	USA	0,07
Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034	USA	0,07
Virgin Media O2 Vendor Finan 8.5% 15-03-2033	Irland	0,07
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029	Frankrig	0,07
Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031	USA	0,07
Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033	USA	0,07
Entergy Louisiana LLC 2.9% 15-03-2051	USA	0,07
Keurig Dr Pepper Inc 2.25% 15-03-2031	USA	0,06
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027	Sverige	0,06
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032	England	0,06
Duke Energy Progress LLC 4.2% 15-08-2045	USA	0,06
Manufacturers & Traders 4.762% MULTI 06-07-2028	USA	0,06
Unum Group 5.25% 15-12-2035	USA	0,06
VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031	USA	0,06
CVS Health Corp 5.05% 25-03-2048	USA	0,06
Pfizer Inc 2.55% 28-05-2040	USA	0,06
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30-06-2031	USA	0,06
Commonwealth Edison Co 3.125% 15-03-2051	USA	0,06
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028	Frankrig	0,06
Ally Financial Inc 5.548% MULTI 31-07-2033	USA	0,06
BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029	USA	0,06
Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033	USA	0,06
KeyCorp 5.121% MULTI 04-04-2031	USA	0,06
Diamondback Energy Inc 5.4% 18-04-2034	USA	0,06
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	Holland	0,06
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	USA	0,06
Fifth Third Bancorp 4.895% MULTI 06-09-2030	USA	0,06
National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031	USA	0,06
Rekeep SpA 9% 15-09-2029	Italien	0,06
Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030	USA	0,06
Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035	USA	0,06
Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027	Irland	0,06
Amgen Inc 5.15% 15-11-2041	USA	0,06
Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031	USA	0,06
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,06
B&M European Value Retail pl 4% 15-11-2028	England	0,06
Nationwide Mutual Insurance 4.35% 30-04-2050	USA	0,06
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	Irland	0,06
DTE Electric Co 2.25% 01-03-2030	USA	0,06
LPL Holdings Inc 5.2% 15-03-2030	USA	0,06
Elevance Health Inc 4.6% 15-09-2032	USA	0,06
Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030	Luxembourg	0,06
Lloyds Banking Group PL 4.818% MULTI 13-06-2029	England	0,06
ING Groep NV 6.083% MULTI 11-09-2027	Holland	0,06
MidAmerican Energy Co 4.25% 15-07-2049	USA	0,06
Intercontinental Exchange In 3% 15-09-2060	USA	0,06
VICI Properties LP 5.125% 15-05-2032	USA	0,06
INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15-04-2030	England	0,06
Ethias SA 4.75% 07-05-2035	Belgien	0,06
Waste Management Inc 4.95% 15-03-2035	USA	0,06
Commonwealth Edison Co 4% 01-03-2048	USA	0,06
Global Payments Inc 4.875% 15-11-2030	USA	0,06
Citizens Financial Grou 6.645% MULTI 25-04-2035	USA	0,06
DTE Electric Co 3.95% 01-03-2049	USA	0,06
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037	USA	0,06
Consolidated Edison Co of Ne 4.125% 15-05-2049	USA	0,06
Thermo Fisher Scientific Inc 4.2% 01-03-2031	USA	0,06
Burlington Northern Santa Fe 3.05% 15-02-2051	USA	0,06
General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034	USA	0,06
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054	USA	0,06
SoftBank Group Corp 6.875% 10-01-2031	Japan	0,06
Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029	Tyskland	0,06
Heimstaden AB 8.375% 29-01-2030	Sverige	0,06
Extra Space Storage LP 4.95% 15-01-2033	USA	0,06
HCA Inc 4.9% 15-11-2035	USA	0,06
AerCap Ireland Capital DAC / 2.45% 29-10-2026	Irland	0,06
Kroger Co/The 3.875% 15-10-2046	USA	0,06
Citigroup Inc 5.333% MULTI 27-03-2036	USA	0,06
Iliad Holding SAS 5.375% 15-04-2030	Frankrig	0,06
Flutter Treasury DAC 6.375% 29-04-2029	Irland	0,06
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.25% 27-02-2038	USA	0,06
Emerson Electric Co 5% 15-03-2035	USA	0,06
Wells Fargo & Co 5.244% MULTI 24-01-2031	USA	0,06
Citigroup Inc 4.65% 23-07-2048	USA	0,06
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	England	0,06
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	USA	0,06
Clorox Co/The 1.8% 15-05-2030	USA	0,06
Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 22-01-2030	Mexico	0,06
M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034	USA	0,06
Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	USA	0,06
Amgen Inc 4.875% 01-03-2053	USA	0,06
EQT AB 2.875% 06-04-2032	Sverige	0,06
Orsted AS 4.125% 01-03-2035	Danmark	0,06
Northern States Power Co/MN 3.6% 15-09-2047	USA	0,06
Lincoln National Corp 5.35% 15-11-2035	USA	0,06
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034	Frankrig	0,06
Bank of America Corp 2.676% MULTI 19-06-2041	USA	0,05
Reinsurance Group of America 3.15% 15-06-2030	USA	0,05
ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054	USA	0,05
Dow Chemical Co/The 5.65% 15-03-2036	USA	0,05
Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030	USA	0,05
Kinder Morgan Inc 3.6% 15-02-2051	USA	0,05
Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	USA	0,05
BP Capital Markets America I 2.772% 10-11-2050	USA	0,05
Columbia Pipelines Operating 5.962% 15-02-2055	USA	0,05
General Motors Co 5.4% 15-10-2029	USA	0,05
Vontier Corp 1.8% 01-04-2026	USA	0,05
Duke Energy Florida LLC 4.2% 15-07-2048	USA	0,05
HSBC Holdings PLC 3.755% MULTI 20-05-2029	England	0,05
Electricite de France SA 4.5% 04-03-2046	Frankrig	0,05
Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033	USA	0,05
Prologis LP 5.125% 15-01-2034	USA	0,05
BNP Paribas SA 1.125% MULTI 17-04-2029	Frankrig	0,05
Northern Trust Corp 5.117% MULTI 19-11-2040	USA	0,05
Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029	USA	0,05
Pioneer Natural Resources Co 1.9% 15-08-2030	USA	0,05
CenterPoint Energy Houston E 4.95% 15-08-2035	USA	0,05
Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15-12-2029	USA	0,05
Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028	Tyskland	0,05
Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054	USA	0,05
NiSource Inc 3.6% 01-05-2030	USA	0,05
Lennar Corp 4.75% 29-11-2027	USA	0,05
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	Spanien	0,05
ABN AMRO Bank NV 6.875% MULTI Perp FC2031	Holland	0,05
Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	USA	0,05
JPMorgan Chase & Co 1.812% MULTI 12-06-2029	USA	0,05
Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053	USA	0,05
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	Frankrig	0,05
Broadstone Net Lease LLC 5% 01-11-2032	USA	0,05
Worldline SA/France 4.125% 12-09-2028	Frankrig	0,05
Charter Communications Opera 3.7% 01-04-2051	USA	0,05
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028	Finland	0,05
Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	USA	0,05
EMD Finance LLC 5% 15-10-2035	Tyskland	0,05
Capital One NA 4.682% MULTI 09-08-2028	USA	0,05
General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032	USA	0,05
Wells Fargo & Co 2.766% MULTI 23-07-2029	USA	0,05
Crown European Holdings SACA 4.5% 15-01-2030	USA	0,05
Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030	USA	0,05
Altice Financing SA 3% 15-01-2028	Luxembourg	0,05
7-Eleven Inc 2.5% 10-02-2041	USA	0,05
Cooperatieve Rabobank U 5.564% MULTI 28-02-2029	Holland	0,05
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	Frankrig	0,05
Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036	USA	0,05
Rakuten Group Inc 4.250% MULTI Perp FC2027	Japan	0,05
888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030	England	0,05
Gilead Sciences Inc 4.15% 01-03-2047	USA	0,05
Worldline SA/France 5.25% 27-11-2029	Frankrig	0,05
Comcast Corp 2.8% 15-01-2051	USA	0,05
Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	USA	0,05
Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054	Canada	0,05
BPCE SA 5.281% 30-05-2029	Frankrig	0,05
American Express Co 5.085% MULTI 30-01-2031	USA	0,05
AT&T Inc 3.55% 17-12-2032	USA	0,05
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033	Holland	0,05
La Financiere Atalian SAS 30-06-2028	Frankrig	0,05
Orsted AS 2.25% 14-06-2028	Danmark	0,05
General Motors Co 5.625% 15-04-2030	USA	0,05
Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027	USA	0,05
Williams Cos Inc/The 6.3% 15-04-2040	USA	0,05
Paychex Inc 5.35% 15-04-2032	USA	0,05
Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027	Mexico	0,05
B&M European Value Retail pl 8.125% 15-11-2030	England	0,05
RTE Reseau de Transport d'El 3.875% 24-11-2037	Frankrig	0,05
Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054	USA	0,05
First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031	USA	0,05
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030	Tjekkiet	0,05
American Airlines 2019-1 Cla 3.15% 15-02-2032	USA	0,05
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	Tyskland	0,04
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035	USA	0,04
Experian Finance PLC 5.25% 17-08-2035	USA	0,04
Danske Bank A/S 5.705% MULTI 01-03-2030	Danmark	0,04
Apple Inc 2.375% 08-02-2041	USA	0,04
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056	USA	0,04
Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052	USA	0,04
UnitedHealth Group Inc 3.5% 15-08-2039	USA	0,04
Micron Technology Inc 5.8% 15-01-2035	USA	0,04
JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045	USA	0,04
Societe Generale SA 5.439% MULTI 03-10-2036	Frankrig	0,04
CRH America Finance Inc 5.5% 09-01-2035	USA	0,04
Masco Corp 1.5% 15-02-2028	USA	0,04
Credit Agricole SA 4.818% MULTI 25-09-2033	Frankrig	0,04
Astrazeneca Finance LLC 4.6% 02-03-2036	England	0,04
T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054	USA	0,04
Vistra Operations Co LLC 4.6% 15-10-2030	USA	0,04
Southern California Edison C 4% 01-04-2047	USA	0,04
Dell International LLC / EMC 4.75% 06-10-2032	USA	0,04
Oracle Corp 3.95% 25-03-2051	USA	0,04
Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054	USA	0,04
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031	USA	0,04
LYB International Finance II 3.8% 01-10-2060	USA	0,04
BPCE SA 5.389% MULTI 28-05-2031	Frankrig	0,04
Enterprise Products Operatin 4.2% 31-01-2050	USA	0,04
Citigroup Inc 6.020% MULTI 24-01-2036	USA	0,04
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-07-2045	USA	0,04
JBS NV/JBS USA Foods Group H 6.5% 01-12-2052	USA	0,04
CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030	Tjekkiet	0,04
ASR Nederland NV 6.500% MULTI Perp FC2035	Holland	0,04
Johnson Controls Internation 2% 16-09-2031	USA	0,04
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	USA	0,04
Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054	USA	0,04
Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	USA	0,04
Comcast Corp 2.887% 01-11-2051	USA	0,04
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027	England	0,04
JBS NV/JBS USA Foods Group H 3.625% 15-01-2032	USA	0,04
Aragvi Finance International 11.125% 20-11-2029	Moldavien	0,04
EOG Resources Inc 4.4% 15-01-2031	USA	0,04
Johnson & Johnson 3.55% 01-03-2036	USA	0,04
Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034	USA	0,04
Lloyds Banking Group PL 5.871% MULTI 06-03-2029	England	0,04
PNC Financial Services 5.068% MULTI 24-01-2034	USA	0,04
Miller Homes Group Finco PLC 7% 15-05-2029	England	0,04
Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053	USA	0,04
Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	USA	0,04
Erste Group Bank AG 6.375% MULTI Perp FC2032	Østrig	0,04
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032	Frankrig	0,04
CSX Corp 3.8% 15-04-2050	USA	0,04
Canadian National Railway Co 2.45% 01-05-2050	Canada	0,04
First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030	USA	0,04
Boots Group Finco LP 5.375% 31-08-2032	England	0,04
Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033	Spanien	0,04
AstraZeneca PLC 4% 18-09-2042	England	0,04
Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050	USA	0,04
Avolon Holdings Funding Ltd 4.7% 30-01-2031	Irland	0,04
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	Danmark	0,04
TD SYNNEX Corp 1.75% 09-08-2026	USA	0,04
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030	Østrig	0,04
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033	Frankrig	0,04
Target Corp 4.8% 15-01-2053	USA	0,04
Alphabet Inc 2.25% 15-08-2060	USA	0,04
Maison Finco PLC 7.25% 30-04-2032	England	0,04
Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 16-06-2029	Tyskland	0,04
Volkswagen Bank GmbH 2.75% 19-06-2028	Tyskland	0,04
Altice Luxco 3	Luxembourg	0,04
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	Canada	0,04
Morgan Stanley 4.892% MULTI 22-10-2036	USA	0,04
Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047	USA	0,04
Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054	USA	0,04
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	Sverige	0,04
Masco Corp 2% 15-02-2031	USA	0,04
SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C	Danmark	0,04
Exelon Corp 3.4% 15-04-2026	USA	0,04
Niagara Mohawk Power Corp 4.647% 03-10-2030	USA	0,03
NRG Energy Inc 5.407% 15-10-2035	USA	0,03
Tyco Electronics Group SA 4.875% 09-02-2036	Schweiz	0,03
Public Service Electric and 5.3% 01-08-2054	USA	0,03
Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030	USA	0,03
Ashtead Capital Inc 1.5% 12-08-2026	England	0,03
Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031	USA	0,03
Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028	USA	0,03
Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035	USA	0,03
Grand City Properties SA 0.125% 11-01-2028	Tyskland	0,03
MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	USA	0,03
PacifiCorp 7.375% MULTI 15-09-2055	USA	0,03
Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028	USA	0,03
Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031	USA	0,03
AT&T Inc 3.6% 01-06-2033	USA	0,03
Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027	USA	0,03
Worldline SA/France 5.5% 10-06-2030	Frankrig	0,03
FedEx Corp 5.25% 15-05-2050	USA	0,03
Kimco Realty OP LLC 3.7% 01-10-2049	USA	0,03
Becton Dickinson & Co 4.298% 22-08-2032	USA	0,03
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	USA	0,03
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	USA	0,03
Miller Homes Group Finco PLC FRN 15-10-2030	England	0,03
Telefonica Emisiones SA 7.045% 20-06-2036	Spanien	0,03
Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031	USA	0,03
Hyatt Hotels Corp 5.25% 30-06-2029	USA	0,03
High Street Funding Trust II 5.807% 15-02-2055	USA	0,03
Barclays PLC 7.119% MULTI 27-06-2034	England	0,03
SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032	Japan	0,03
Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033	USA	0,03
Macquarie Airfinance Holding 5.15% 17-03-2030	England	0,03
Nationwide Building Soc 3.828% MULTI 24-07-2032	England	0,03
AbbVie Inc 4.5% 14-05-2035	USA	0,03
British Airways 2021-1 Class 2.9% 15-03-2035	England	0,03
Capital One NA 3.45% 27-07-2026	USA	0,03
TalkTalk Telecom Group Ltd 29-02-2028	England	0,03
MetLife Inc 5.7% 15-06-2035	USA	0,03
Australia & New Zealand 5.816% MULTI 18-06-2036	Australien	0,03
Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26-10-2049	USA	0,03
ArcelorMittal SA 7% 15-10-2039	Frankrig	0,03
Jersey Central Power & Light 4.4% 15-01-2031	USA	0,03
T-Mobile USA Inc 4.5% 15-04-2050	USA	0,03
Keybank National Association 4.9% 08-08-2032	USA	0,03
Morgan Stanley 5.831% MULTI 19-04-2035	USA	0,03
BASF SE 4.25% 08-03-2032	Tyskland	0,03
Owens Corning 3.95% 15-08-2029	USA	0,03
Capital One Financial C 5.197% MULTI 11-09-2036	USA	0,03
Elevance Health Inc 5.7% 15-09-2055	USA	0,03
AEP Texas Inc 5.85% 15-10-2055	USA	0,03
ONEOK Inc 6.25% 15-10-2055	USA	0,03
Caisse Nationale de Re 6.500% MULTI Perp FC2034	Frankrig	0,03
AutoNation Inc 4.75% 01-06-2030	USA	0,03
Ashtead Capital Inc 5.8% 15-04-2034	England	0,03
UnitedHealth Group Inc 4.625% 15-07-2035	USA	0,03
Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031	USA	0,03
Georgia Power Co 4.3% 15-03-2042	USA	0,03
Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	USA	0,03
Goldman Sachs Group Inc 2.908% MULTI 21-07-2042	USA	0,03
Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034	USA	0,03
Bubbles Bidco SPA FRN 30-09-2031	Italien	0,03
Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26-08-2028	Tyskland	0,03
Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035	USA	0,03
Constellation Brands Inc 4.9% 01-05-2033	USA	0,03
Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026	Canada	0,03
QUALCOMM Inc 4.8% 20-05-2045	USA	0,03
Credit Mutuel Arkea SA 1.250% MULTI 11-06-2029	Frankrig	0,03
RLGH Finance Bermuda Ltd 8.25% 17-07-2031	Japan	0,03
United States Treasury Note/ 3.75% 31-01-2031	USA	0,03
Oracle Corp 4.8% 26-09-2032	USA	0,03
RELX Finance BV 3.75% 12-06-2031	England	0,03
GA Global Funding Trust 5.5% 08-01-2029	USA	0,03
Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029	Frankrig	0,03
Alexandria Real Estate Equit 3.375% 15-08-2031	USA	0,02
BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032	Tyskland	0,02
New Kleo Holdco	Luxembourg	0,02
KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035	USA	0,02
Oracle Corp 2.65% 15-07-2026	USA	0,02
Capital One NA 2.7% 06-02-2030	USA	0,02
Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028	USA	0,02
Union Pacific Corp 2.891% 06-04-2036	USA	0,02
Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036	USA	0,02
Amgen Inc 5.75% 02-03-2063	USA	0,02
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028	Sverige	0,02
Kapla Holding SAS 5% 30-04-2031	Frankrig	0,02
Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	USA	0,02
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	USA	0,02
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2027	Sverige	0,02
Hyatt Hotels Corp 5.75% 30-01-2027	USA	0,02
CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032	USA	0,02
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029	Sverige	0,02
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-01-2036	USA	0,02
Morgan Stanley MULTI 22-07-2038	USA	0,02
Extra Space Storage LP 3.9% 01-04-2029	USA	0,02
Motability Operations Group 4% 17-01-2030	England	0,02
Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055	USA	0,02
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	Italien	0,02
United States Treasury Note/ 4% 31-01-2033	USA	0,02
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	Luxembourg	0,02
Wells Fargo & Co 5.499% MULTI 23-01-2035	USA	0,02
CEZ AS 4.125% 30-04-2033	Tjekkiet	0,02
Danske Bank A/S 0.750% MULTI 09-06-2029	Danmark	0,02
Deutsche Bahn AG 3.5% 20-09-2027	Tyskland	0,02
T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055	USA	0,02
La Financiere Atalian SAS 12% 09-02-2027	Frankrig	0,02
Regeneron Pharmaceuticals In 2.8% 15-09-2050	USA	0,02
GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031	USA	0,02
Credit Agricole SA 6.500% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,02
Carrefour SA 4.375% 14-11-2031	Frankrig	0,02
Devon Energy Corp 5.875% 15-06-2028	USA	0,02
Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03-05-2028	Tyskland	0,02
Mobico Group PLC 4.875% 26-09-2031	England	0,02
Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054	USA	0,02
Kleopatra Finco Sarl 30-01-2031	Luxembourg	0,02
Citycon Oyj 7.875% MULTI Perp FC2029	Finland	0,02
Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028	Holland	0,02
Union Pacific Corp 3.75% 05-02-2070	USA	0,02
Equinix Europe 2 Financing C 4.7% 15-03-2033	USA	0,02
Ayvens SA 3.25% 19-02-2030	Frankrig	0,02
Seche Environnement SA 5.870% MULTI Perp FC2031	Frankrig	0,02
Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060	USA	0,02
Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030	Sverige	0,02
BPCE SA 1.625% MULTI 02-03-2029	Frankrig	0,02
Encore Issuances SA FRN 14-08-2026	Luxembourg	0,02
Sempra 3.25% 15-06-2027	USA	0,02
UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034	Schweiz	0,02
Banco Santander SA 6.921% 08-08-2033	Spanien	0,02
Heimstaden Bostad AB 5.000% MULTI Perp FC2031	Sverige	0,02
Yeoman Capital S.A. ORDSHR	USA	0,02
Intel Corp 4.1% 19-05-2046	USA	0,02
Citibank NA 5.57% 30-04-2034	USA	0,02
DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030	Norge	0,02
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	Frankrig	0,02
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036	USA	0,02
Lloyds Banking Group PL 5.985% MULTI 07-08-2027	England	0,02
American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	USA	0,02
Cullinan Holdco Scsp FRN 15-10-2029	Luxembourg	0,01
DXC Capital Funding DAC 4.25% 09-12-2030	USA	0,01
Nevada Power Co 6% 15-03-2054	USA	0,01
Massachusetts Mutual Life In 3.375% 15-04-2050	USA	0,01
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032	England	0,01
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030	Sverige	0,01
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	Sverige	0,01
Altice France Lux 3 / Altice 10% 15-01-2033	Luxembourg	0,01
Devon Energy Corp 5.6% 15-07-2041	USA	0,01
FX Forward 51458342 GBP/DKK 2026-05-19		0,01
SGL Group ApS 25/31 FRN EUR FLOOR C	Danmark	0,01
Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028	Frankrig	0,01
doValue SpA 7% 28-02-2030	Italien	0,01
Statkraft AS 3.375% 22-03-2032	Norge	0,01
Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028	USA	0,01
Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033	Tyskland	0,01
Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	Luxembourg	0,01
Volkswagen Financial Service 3.375% 06-04-2028	Tyskland	0,01
FX Forward 51466080 USD/DKK 2026-05-19		0,01
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030	Frankrig	0,01
Southern California Gas Co 4.3% 15-01-2049	USA	0,01
Statkraft AS 3.5% 09-06-2033	Norge	0,01
Banco de Sabadell SA 4.000% MULTI 15-01-2030	Spanien	0,01
Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036	Frankrig	0,01
Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	Belgien	0,01
Bellis Acquisition Co PLC 8% 01-07-2031	England	0,01
Green Bidco SA 15-07-2028	Spanien	0,01
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032	Frankrig	0,01
United Airlines 2020-1 Class 5.875% 15-10-2027	USA	0,01
Amphenol Corp 5.3% 15-11-2055	USA	0,01
US LONG BOND(CBT) 6/2026	USA	0,00
EURO-BUND FUTURE 3/2026	Tyskland	0,00
EURO-SCHATZ FUT 3/2026	Tyskland	0,00
US 2YR NOTE (CBT) 6/2026	USA	0,00
EURO-BUXL 30Y BND 3/2026	Tyskland	0,00
Helix Holdco SA 19-04-2026	Luxembourg	0,00
US ULTRA BOND CBT 6/2026	USA	0,00
Zegona Finance PLC 6.75% 15-07-2029	England	0,00
CDS Deutsche Lufthansa AG Buy 168 MSESE 2030-06-20	Tyskland	0,00
Altice France Holding SA	Frankrig	0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb: 4,04%
Gennemsnitlig rating: BBB
Modificeret Varighed: 4,92

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger: 0,51%
Transaktionsomkostninger: 0,14%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks: 0,08%
Udtrædelsesomkostninger, maks: 0,08%

Information og dokumenter

Information

Navn: Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarkeder
Morningstar rating
SFDR klassificering: 6
Basis valuta: DKK
Formue (Basisvaluta): 8.095 mio.
Startdato: 23-02-2011
ISIN: DK0060273266
Benchmark: 35% Bloomberg US Credit Bond (Hedged DKK)
15% ICE BofA US High Yield (Hedged DKK)
35% ICE BofA Euro Corporate (Hedged DKK)
15% ICE BofA European High Yield Constrained (Hedged DKK)
Kategori: Bond
Ansvarlig forvalter: Nordea Multi Assets
Administrationsselskab: Nordea Funds Ltd
Beskatning: Lagerbeskattet
Udbyttebetalende: Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 15.04.): 136,57

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.