Portefølje Verdens Obligationsmarkeder

ISIN-code: DK0060273266
Faktaark Køb

Om fonden

Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarkeder investerer hovedsageligt i obligationer, gældsinstrumenter og andre lignende instrumenter, der er udstedt af virksomheder, udstedt eller garanteret af regeringer, offentlige myndigheder eller supranationale institutioner. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 3 år. Fonden er aktivt forvaltet.

Fonden er kun tilgængelig for investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea Danmark.

Information

Navn
Værdipapirfonden Nordea Invest - Portefølje Verdens Obligationsmarkeder
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
7.915 mio.
Startdato
23-02-2011
ISIN
DK0060273266
Benchmark
35% Bloomberg US Credit Bond (Hedged DKK)
35% ICE BofA EMU Corporate (Hedged DKK)
15% ICE BofA European Curr HY Constr (Hedged DKK)
15% ICE BofA US HY Master II (Hedged DKK)
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Lagerbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 08.10.)
132,93

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år -1,90 2,42 0,43
3 år 0,43 3,39 0,46
5 år -0,49 5,74 0,67
7 år -0,22 6,59 0,65
10 år -0,07 5,68 0,62
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -2,76% -2,27%
1 år -2,59% -2,08%
3 år 13,32% 13,82%
5 år -2,86% -3,73%
10 år 5,44% 7,66%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 3,74%
2024 4,26%
2023 7,91%
2022 -14,40%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)

Værdiudvikling i perioden (%)
2025 3,74%
2024 4,26%
2023 7,91%
2022 -14,40%
2021 -0,83%
2020 3,49%
2019 7,40%
2018 -2,86%
2017 2,14%
2016 3,51%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.30 2.12 -3.48
2025 0.50 1.61 1.32 0.27
2024 0.36 0.16 4.10 -0.37
2023 1.59 0.48 -0.86 6.63
Se mere

Afkast i perioden (%)

Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.30 2.12 -3.48
2025 0.50 1.61 1.32 0.27
2024 0.36 0.16 4.10 -0.37
2023 1.59 0.48 -0.86 6.63
2022 -5.62 -9.00 -3.59 3.39
2021 -2.14 1.90 -0.07 -0.48
2020 -8.94 8.04 1.81 3.32
2019 3.52 2.13 1.15 0.43
2018 -1.00 -0.52 0.13 -1.48
2017 0.33 0.45 0.87 0.48
2016 1.74 1.11 1.82 -1.18
2015 1.62 -2.80 -1.37 0.84
2014 2.40 1.74 0.27 0.98
2013 0.35 -0.77 1.91 2.02
2012 6.50 -0.04 5.62 3.71
2011 0.46 -3.68 1.88

Fondens beholdning

Beholdning pr. 31-08-2026
Beholdning pr. 31-08-2026 Land Sektor %
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK USA 11,02
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR Global 4,99
Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fd Y - EUR Europa 2,78
Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-DKK Global 2,50
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK Emerging Markets 2,02
Vis flere

Fondens beholdning

Beholdning pr. 31-08-2026
Beholdning pr. 31-08-2026 Land Sektor %
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK USA 11,02
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR Global 4,99
Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fd Y - EUR Europa 2,78
Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-DKK Global 2,50
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK Emerging Markets 2,02
Bundesschatzanweisungen 2.5% 14-06-2028 Tyskland 1,78
Net Cash Danmark 1,47
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR Global 1,26
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y DKK Europa 0,53
Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032 Italien 0,47
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 Frankrig 0,46
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 Frankrig 0,44
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 Tyskland 0,43
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 Finland 0,42
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 Sverige 0,40
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 Østrig 0,36
Mitsui Sumitomo Insurance Co 3.46% 05-03-2034 Japan 0,36
Castellum AB 4.125% 10-12-2030 Sverige 0,34
Hyundai Capital America 3.7% 25-06-2032 USA 0,34
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 England 0,34
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 Frankrig 0,33
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 Frankrig 0,32
Telefonica Emisiones SA 3.707% 02-05-2033 Spanien 0,32
AT&T Inc 3.6% 01-06-2033 USA 0,32
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 England 0,31
Cirsa Finance International 4.625% 20-07-2032 Spanien 0,31
Pfizer Investment Enterprise 4.75% 19-05-2033 USA 0,30
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 USA 0,30
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 Tyskland 0,30
Wells Fargo & Co 5.574% MULTI 25-07-2029 USA 0,29
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 Schweiz 0,29
ISS Global A/S 3.5% 11-05-2031 Danmark 0,29
Novartis Capital Corp 4.1% 05-11-2030 USA 0,29
Morgan Stanley 5.164% MULTI 20-04-2029 USA 0,29
South Bow USA Infrastructure 5.584% 01-10-2034 Canada 0,29
Texas Instruments Inc 5% 14-03-2053 USA 0,29
Cardinal Health Inc 5.35% 15-11-2034 USA 0,29
Telefonica Emisiones SA 4.3525% 27-11-2034 Spanien 0,29
HPS Corporate Lending Fund 5.45% 14-01-2028 USA 0,28
Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030 USA 0,28
Oracle Corp 2.3% 25-03-2028 USA 0,27
JPMorgan Chase & Co 5.581% MULTI 22-04-2030 USA 0,27
Morgan Stanley Private 4.734% MULTI 18-07-2031 USA 0,27
Morgan Stanley 4.994% MULTI 12-04-2029 USA 0,27
Carrefour SA 3.875% 04-06-2034 Frankrig 0,27
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 Tyskland 0,26
SoftBank Group Corp 7% 22-04-2032 Japan 0,26
BPCE SA FRN 16-06-2031 Frankrig 0,26
San Diego Gas & Electric Co 5.4% 15-04-2035 USA 0,26
Sysco Corp 6% 17-01-2034 USA 0,26
Zimmer Biomet Holdings Inc 5.5% 19-02-2035 USA 0,26
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,26
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 Danmark 0,26
Versuni Group BV 5.75% 01-07-2033 Holland 0,26
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 England 0,26
Wells Fargo & Co 5.499% MULTI 23-01-2035 USA 0,25
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030 England 0,25
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 Danmark 0,25
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 England 0,25
Bank of America Corp 3.705% MULTI 24-04-2028 USA 0,25
Kimberly-Clark Corp 3.1% 26-03-2030 USA 0,25
Zoetis Inc 4.7% 01-02-2043 USA 0,25
Aroundtown Finance Sar 5.250% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,24
BPCE SA 3.375% MULTI 19-12-2031 Frankrig 0,24
Takeda US Financing Inc 5.2% 07-07-2035 USA 0,24
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 6.75% 15-02-2032 Tyskland 0,24
Akelius Residential Property 3.95% 25-03-2031 Sverige 0,24
Aroundtown SA 3.625% 14-07-2031 Tyskland 0,24
Cofiroute SA 3.875% 02-02-2033 Frankrig 0,24
Microsoft Corp 2.921% 17-03-2052 USA 0,23
JPMorgan Chase & Co 4.565% MULTI 14-06-2030 USA 0,23
Virginia Electric and Power 5.15% 15-03-2035 USA 0,23
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 England 0,23
Future PLC 6.75% 10-07-2030 England 0,23
GE HealthCare Technologies I 5.5% 15-06-2035 USA 0,23
Verizon Communications Inc 5.25% 02-04-2035 USA 0,23
Safehold GL Holdings LLC 2.8% 15-06-2031 USA 0,23
HSBC Holdings PLC 6.161% MULTI 09-03-2029 England 0,23
US Bancorp 5.678% MULTI 23-01-2035 USA 0,23
ZF North America Capital Inc 7.5% 24-03-2031 Tyskland 0,22
Verizon Communications Inc 4.862% 21-08-2046 USA 0,22
B2 Impact ASA 26/32 FRN EUR FLOOR C Norge 0,22
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 Tyskland 0,22
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 Finland 0,22
RCI Banque SA 3.625% 22-02-2030 Frankrig 0,22
JPMorgan Chase & Co 4.995% MULTI 22-07-2030 USA 0,22
SoftBank Group Corp 6.500% MULTI 29-10-2062 Japan 0,22
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 Schweiz 0,22
Banque Federative du Credit 3.125% 11-03-2031 Frankrig 0,21
New Immo Holding SA 5.5% 23-04-2031 Frankrig 0,21
Great-West Lifeco Inc 3.625% 07-07-2033 Canada 0,21
Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035 Spanien 0,21
Banque Federative du Cr 3.500% MULTI 21-07-2033 Frankrig 0,21
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 Frankrig 0,21
AutoZone Inc 6.55% 01-11-2033 USA 0,21
Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031 Luxembourg 0,21
Veolia Environnement SA 3.639% 14-01-2034 Frankrig 0,21
Vonovia SE 3.5% 06-07-2031 Tyskland 0,20
State Street Corp 6.123% MULTI 21-11-2034 USA 0,20
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 Sverige 0,20
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 USA 0,20
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.25% 06-07-2029 Tyskland 0,20
Toyota Motor Credit Corp 4.65% 03-09-2032 USA 0,20
Comcast Corp 3.15% 15-02-2028 USA 0,20
Banque Federative du Cr 4.500% MULTI 01-09-2037 Frankrig 0,20
Renault SA 4.125% 09-06-2031 Frankrig 0,20
DL Invest Group PM SA 6.625% 10-07-2030 Polen 0,20
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 Sverige 0,20
Regeneron Pharmaceuticals In 1.75% 15-09-2030 USA 0,20
Sumitomo Mitsui Financi 4.660% MULTI 08-07-2031 Japan 0,20
ASN Bank NV 3.625% 28-04-2032 Holland 0,20
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 Irland 0,19
Public Service Co of New Ham 5.35% 01-10-2033 USA 0,19
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 Frankrig 0,19
Becton Dickinson Euro Financ 3.855% 20-05-2033 USA 0,19
Stellantis NV 4.5% 12-01-2033 Italien 0,19
Lseg Netherlands BV 3% 06-11-2031 England 0,19
Veolia Environnement SA 3.69% 10-04-2031 Frankrig 0,19
Smurfit Westrock Financing D 5.418% 15-01-2035 Irland 0,19
National Grid North America 3.917% 03-06-2035 USA 0,19
Santander UK Group Hold 5.694% MULTI 15-04-2031 England 0,19
Vulcan Materials Co 5.7% 01-12-2054 USA 0,19
Heidelberg Materials AG 4% 18-07-2035 Tyskland 0,19
Allwyn Entertainment Financi 4.125% 15-02-2031 England 0,19
Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 Frankrig 0,19
RELX Finance BV 3.75% 03-06-2034 England 0,19
BT Finance PLC 3.375% 17-11-2032 England 0,19
HSBC Holdings PLC FRN 14-08-2032 England 0,19
Alphabet Inc 5.45% 15-11-2055 USA 0,18
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 Tyskland 0,18
T-Mobile USA Inc 4.375% 15-04-2040 USA 0,18
Cummins Inc 5.45% 20-02-2054 USA 0,18
Heimstaden Bostad AB 5.000% MULTI Perp FC2031 Sverige 0,18
Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046 Mexico 0,18
Procter & Gamble Co/The 4.6% 01-05-2035 USA 0,18
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 Danmark 0,18
HSBC Holdings PLC 6.254% MULTI 09-03-2034 England 0,17
Merck & Co Inc 4.9% 17-05-2044 USA 0,17
PepsiCo Inc 1.625% 01-05-2030 USA 0,17
Fibercop SpA 5.375% 15-04-2031 Italien 0,17
Veolia Environnement SA 3.209% 14-01-2031 Frankrig 0,17
Meta Platforms Inc 4.95% 15-05-2033 USA 0,17
Expedia Group Inc 5.4% 15-02-2035 USA 0,17
RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033 England 0,17
Goldman Sachs Group Inc 4.369% MULTI 21-10-2031 USA 0,17
Union Pacific Corp 5.6% 01-12-2054 USA 0,17
Gruppo San Donato SPA 6.5% 31-10-2031 Italien 0,17
UnitedHealth Group Inc 5% 15-04-2034 USA 0,17
Targa Resources Corp 5.4% 30-07-2036 USA 0,17
Luna 2 5 SARL 5.5% 01-07-2032 Luxembourg 0,17
Stellantis NV 6.875% MULTI Perp FC2033 Italien 0,16
Forvia SE 6.75% 15-09-2033 Frankrig 0,16
Diageo Capital PLC 2% 29-04-2030 England 0,16
Woodside Finance Ltd 5.4% 19-05-2030 Australien 0,16
Altice France SA 4.75% 15-10-2030 Frankrig 0,16
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 Tyskland 0,16
eBay Inc 2.6% 10-05-2031 USA 0,16
Florida Power & Light Co 5.7% 15-03-2055 USA 0,16
Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030 Israel 0,16
Motability Operations Group 4.125% 04-02-2038 England 0,16
Autoroutes du Sud de la Fran 3.375% 19-01-2034 Frankrig 0,16
Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033 Italien 0,16
Public Service Co of Colorad 5.15% 15-09-2035 USA 0,16
Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032 Italien 0,16
CoreWeave Inc 8.5% 15-07-2032 USA 0,16
Truist Financial Corp 4.916% MULTI 28-07-2033 USA 0,16
AT&T Inc 4.15% 03-08-2034 USA 0,15
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 Tjekkiet 0,15
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030 England 0,15
Celsa Opco SA 8.25% 15-12-2030 Spanien 0,15
Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032 Italien 0,15
X3G Mergeco SpA 7% 15-05-2030 Italien 0,15
PayPal Holdings Inc 5.15% 01-06-2034 USA 0,15
MetLife Inc 4.721% 15-12-2044 USA 0,15
Belfius Bank SA 3.875% 14-04-2032 Belgien 0,15
Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082 Tyskland 0,15
United Group BV 6.5% 31-10-2031 Slovenien 0,15
Southwestern Electric Power 4.1% 15-09-2028 USA 0,15
Shell Finance US Inc 4.375% 11-05-2045 USA 0,15
Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 01-10-2028 Italien 0,15
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 Tyskland 0,15
Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 12-05-2029 Tyskland 0,15
SES SA 4.125% 24-06-2030 Frankrig 0,15
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 Italien 0,15
SES SA 4.875% 24-06-2033 Frankrig 0,15
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 Frankrig 0,15
Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030 Italien 0,15
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 Frankrig 0,15
CRH America Finance Inc 5.5% 09-01-2035 USA 0,15
VICI Properties LP 4.95% 15-02-2030 USA 0,14
Sumitomo Mitsui Financi 5.796% MULTI 08-07-2046 Japan 0,14
Fidelity National Informatio 3.45% 10-03-2030 USA 0,14
SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054 Frankrig 0,14
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 Spanien 0,14
NVIDIA Corp 5.625% 15-06-2056 USA 0,14
Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028 USA 0,14
Mizuho Financial Group 2.201% MULTI 10-07-2031 Japan 0,14
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 USA 0,14
Targa Resources Corp 4.2% 01-02-2033 USA 0,14
Duke Energy Carolinas LLC 5.35% 15-01-2053 USA 0,14
Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028 Sverige 0,14
Nationwide Building Society MULTI Perpetual England 0,14
Raiffeisen Bank Interna 3.500% MULTI 16-02-2034 Østrig 0,14
BMW Finance NV 2.625% 27-01-2029 Tyskland 0,14
Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030 Italien 0,14
Molnlycke Holding AB 4.25% 11-06-2034 Sverige 0,14
B&M European Value Retail pl 6.5% 27-11-2031 England 0,14
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029 Sverige 0,14
NIKE Inc 3.625% 01-05-2043 USA 0,14
Bank of America Corp 4.623% MULTI 09-05-2029 USA 0,14
Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032 Frankrig 0,13
Arla Foods amba 3.875% 22-05-2033 Danmark 0,13
Johnson Controls Internation 5.5% 19-04-2029 USA 0,13
Enel SpA 3.5% 26-05-2030 Italien 0,13
Florida Power & Light Co 5.6% 15-06-2054 USA 0,13
Amazon.com Inc 3.95% 13-04-2052 USA 0,13
Deutsche Pfandbriefbank 7.125% MULTI 04-10-2035 Tyskland 0,13
Shell Finance US Inc 4.55% 12-08-2043 USA 0,13
Ardagh Group SA 01-12-2030 USA 0,13
Banijay Gaming SAS 5.125% 10-12-2031 Frankrig 0,13
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 Frankrig 0,13
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 Sverige 0,13
Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035 England 0,13
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 England 0,13
Amazon.com Inc 2.875% 12-05-2041 USA 0,12
Uber Technologies Inc 4.3% 15-01-2030 USA 0,12
National Grid North America 3.724% 25-11-2034 USA 0,12
Mitsubishi UFJ Financia 5.258% MULTI 17-04-2030 Japan 0,12
Newmont Corp 5.875% 01-04-2035 USA 0,12
Bank of America Corp 3.974% MULTI 07-02-2030 USA 0,12
PNC Bank NA 2.7% 22-10-2029 USA 0,12
TPG Operating Group II LP 5.875% 05-03-2034 USA 0,12
NatWest Markets PLC FRN 24-08-2031 England 0,12
US Bancorp 5.723% MULTI 20-05-2041 USA 0,12
Shift4 Payments LLC / Shift4 5.5% 15-05-2033 USA 0,12
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 Sverige 0,12
Credit Agricole SA 2.875% MULTI 16-02-2030 Frankrig 0,12
Pinnacle Financial Part 6.168% MULTI 01-11-2030 USA 0,12
Heimstaden AB 6.750% MULTI Perp FC2026 Sverige 0,12
RCI Banque SA 3.625% 03-11-2032 Frankrig 0,12
Ayvens SA 3% 18-04-2030 Frankrig 0,12
Via Celere Desarrollos Inmob 4.875% 15-04-2031 Spanien 0,12
JPMorgan Chase & Co 4.452% MULTI 05-12-2029 USA 0,12
Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032 Frankrig 0,12
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 Tyskland 0,12
Apollo Global Management Inc 6.375% 15-11-2033 USA 0,12
Stellantis NV 5.125% 12-01-2037 Italien 0,12
Oracle Corp 4.55% 04-02-2029 USA 0,12
Kennametal Inc 2.8% 01-03-2031 USA 0,12
PECO Energy Co 4.375% 15-08-2052 USA 0,12
Iceland Bondco PLC 6.625% 15-08-2033 England 0,12
Time Warner Cable Enterprise 8.375% 15-07-2033 USA 0,12
National Grid North America 4.061% 03-09-2036 USA 0,12
Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028 Frankrig 0,12
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 Tjekkiet 0,12
AT&T Inc 5.05% 03-08-2045 USA 0,12
Danfoss Finance I BV 3.75% 30-06-2033 Danmark 0,12
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 Danmark 0,12
Eutelsat Communications SACA 6.25% 15-03-2033 Frankrig 0,11
Sudzucker Internationa 5.950% MULTI Perp FC2030 Tyskland 0,11
Vodafone Group PLC 5.75% 28-06-2054 England 0,11
Intralot Capital Luxembourg 6.75% 15-10-2031 Grækenland 0,11
Alphabet Inc 4.8% 11-05-2063 USA 0,11
Stellantis NV 4% 19-03-2034 Italien 0,11
Atos Group 8.125% 21-05-2031 Frankrig 0,11
Puget Energy Inc 5.725% 15-03-2035 USA 0,11
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 England 0,11
Toyota Motor Credit Corp 4.8% 05-01-2034 USA 0,11
American Tower Corp 4% 01-09-2033 USA 0,11
LSF12 Pillar Investments US 5.75% 15-05-2033 USA 0,11
Eroski S Coop 5.75% 15-05-2031 Spanien 0,11
Barclays PLC 6.224% MULTI 09-05-2034 England 0,11
Essendi SA 5.5% 15-11-2031 Luxembourg 0,11
Stellantis NV 6.250% MULTI Perp FC2031 Italien 0,11
SoftBank Group Corp 5.875% 10-07-2031 Japan 0,11
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 Tyskland 0,11
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 Tyskland 0,11
Alexandrite Lake Lux Holding 6.75% 30-07-2030 Luxembourg 0,11
Kraft Heinz Foods Co 3.5% 21-05-2031 USA 0,11
Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033 Finland 0,11
Stellantis NV 4.625% 06-06-2035 Italien 0,11
Uber Technologies Inc 5.35% 15-09-2054 USA 0,10
Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031 USA 0,10
Fiber Midco Spa 15-06-2029 Italien 0,10
Schaeffler AG 4.5% 12-05-2032 Tyskland 0,10
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 England 0,10
Maison Finco PLC 7.25% 30-04-2032 England 0,10
RCI Banque SA 4% 19-08-2031 Frankrig 0,10
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031 Irland 0,10
Nationwide Building Soc 3.105% MULTI 03-02-2031 England 0,10
Fiserv Inc 4.25% 23-06-2034 USA 0,10
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 England 0,10
Credit Agricole SA 3.125% MULTI 03-07-2031 Frankrig 0,10
Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031 Tyskland 0,10
iliad SA 5.375% 02-05-2031 Frankrig 0,10
Xilinx Inc 2.375% 01-06-2030 USA 0,10
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 Spanien 0,10
Western Midstream Operating 6.15% 01-04-2033 USA 0,10
Snap-on Inc 4.1% 01-03-2048 USA 0,10
Koninklijke FrieslandC 4.850% MULTI Perp FC2029 Holland 0,10
Legal & General Group 7.125% MULTI Perp FC2033 England 0,10
Walmart Inc 4.9% 28-04-2035 USA 0,10
AT&T Inc 4.55% 03-08-2038 USA 0,10
Grand City Properties 4.750% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,10
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034 USA 0,10
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 USA 0,10
Quanta Services Inc 5.25% 09-08-2034 USA 0,10
Iliad Holding SAS 6.875% 15-04-2031 Frankrig 0,10
OP Corporate Bank plc 3.250% MULTI 30-01-2032 Finland 0,10
HSBC Holdings PLC 5.240% MULTI 13-05-2031 England 0,09
Cesar Spa 6.5% 30-09-2031 Italien 0,09
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 USA 0,09
Cullinan Holdco Scsp 8.5% 15-10-2029 Luxembourg 0,09
Wyeth LLC 6.5% 01-02-2034 USA 0,09
Banque Federative du Credit 3.5% 07-07-2033 Frankrig 0,09
Fresenius Medical Care AG 3.25% 24-11-2030 Tyskland 0,09
NatWest Group PLC 5.115% MULTI 23-05-2031 England 0,09
Ford Motor Credit Co LLC 4.48% 08-07-2031 USA 0,09
Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034 Tyskland 0,09
Kellanova 4.5% 01-04-2046 USA 0,09
Summer BidCo BV 8.875% P-I-K 31-01-2031 Slovenien 0,09
Goldman Sachs Group Inc 4.223% MULTI 01-05-2029 USA 0,09
Verizon Communications Inc 5.875% 30-11-2055 USA 0,09
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027 USA 0,09
Walmart Inc 4.5% 09-09-2052 USA 0,09
Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030 USA 0,09
Citycon Oyj 3.625% MULTI Perp FC2026 Finland 0,09
Pentair Finance Sarl 5.9% 15-07-2032 USA 0,09
SES Financing Sarl 7.375% MULTI Perp FC2031 Luxembourg 0,09
Duke Energy Ohio Inc 5.3% 15-06-2035 USA 0,09
Ventas Realty LP 4% 01-03-2028 USA 0,09
VMware LLC 2.2% 15-08-2031 USA 0,09
alstria Sarl 5.5% 20-03-2031 Tyskland 0,09
Worldline SA/France 4.125% 12-09-2028 Frankrig 0,09
FinCo Opal S.à.r.l 26/30 FRN EUR FLOOR C Luxembourg 0,09
Convex Group Ltd 6.500% MULTI 21-01-2046 Bermuda 0,09
Asmodee Group AB 4.25% 15-12-2031 Sverige 0,09
Amazon.com Inc 4.05% 22-08-2047 USA 0,09
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 Holland 0,09
EQT AB 0.875% 14-05-2031 Sverige 0,09
Traton Finance Luxembourg SA 3.875% 13-11-2031 Tyskland 0,09
iliad SA 4.125% 15-10-2031 Frankrig 0,08
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030 Holland 0,08
Williams Cos Inc/The 6.3% 15-04-2040 USA 0,08
Vertiv Holdings Co 5.8% 15-03-2056 USA 0,08
Volkswagen Bank GmbH 2.75% 19-06-2028 Tyskland 0,08
Telefonica Emisiones SA 3.724% 23-01-2034 Spanien 0,08
State Street Corp 5.159% MULTI 18-05-2034 USA 0,08
ABN AMRO Bank NV 6.875% MULTI Perp FC2031 Holland 0,08
Global Payments Inc 5.2% 15-11-2032 USA 0,08
Rekeep SpA 9% 15-09-2029 Italien 0,08
Paychex Inc 5.35% 15-04-2032 USA 0,08
Worldline SA/France 5.25% 27-11-2029 Frankrig 0,08
Smith & Nephew PLC 2.032% 14-10-2030 England 0,08
National Grid North America 3.631% 03-09-2031 USA 0,08
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 Spanien 0,08
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 Spanien 0,08
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035 USA 0,08
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030 Holland 0,08
Plains All American Pipeline 5.7% 15-09-2034 USA 0,08
Vistra Operations Co LLC 4.3% 15-10-2028 USA 0,08
Nexture SpA FRN 30-07-2032 Italien 0,08
Stellantis Finance US Inc 6.45% 18-03-2035 USA 0,08
Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041 Tyskland 0,08
Schaeffler AG 5% 13-05-2033 Tyskland 0,08
Birkenstock Group BV & Co KG 4.5% 15-06-2033 Tyskland 0,08
Baxter International Inc 2.272% 01-12-2028 USA 0,08
Ayvens SA 3.375% 16-04-2029 Frankrig 0,08
UBS AG/London 3.422% MULTI 01-08-2032 Schweiz 0,08
Ubisoft Entertainment SA 0.878% 24-11-2027 Frankrig 0,08
Rio Tinto Finance USA PLC 5.75% 14-03-2055 Australien 0,08
Apple Inc 1.65% 11-05-2030 USA 0,07
ABN AMRO Bank NV FRN 20-06-2030 Holland 0,07
Meta Platforms Inc 5.625% 15-11-2055 USA 0,07
PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052 USA 0,07
Westinghouse Air Brake Techn 5.5% 29-05-2035 USA 0,07
AbbVie Inc 4.4% 06-11-2042 USA 0,07
Ball Corp 4.25% 01-07-2032 USA 0,07
EQT AB 2.875% 06-04-2032 Sverige 0,07
National Grid North America 3.643% 15-04-2031 USA 0,07
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030 Holland 0,07
Patterson-UTI Energy Inc 6.05% 15-05-2036 USA 0,07
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028 Sverige 0,07
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030 Italien 0,07
ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029 Schweiz 0,07
RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 02-07-2035 Japan 0,07
Electricite de France SA 4.5% 04-03-2046 Frankrig 0,07
Verisk Analytics Inc 5.25% 05-06-2034 USA 0,07
Altice France SA 5.375% 15-04-2032 Frankrig 0,07
iliad SA 5.375% 15-02-2029 Frankrig 0,07
Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029 England 0,07
Salesforce Inc 2.7% 15-07-2041 USA 0,07
Goldman Sachs Group Inc 5.561% MULTI 19-11-2045 USA 0,07
Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031 USA 0,07
INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15-04-2030 England 0,07
Jackson National Life Global 4.7% 05-06-2028 USA 0,07
Southwest Airlines Co 5.25% 15-11-2035 USA 0,07
JB Hunt Transport Services I 4.9% 15-03-2030 USA 0,07
Store Capital LLC 4.5% 15-03-2028 USA 0,07
JPMorgan Chase & Co 3.136% MULTI 18-02-2032 USA 0,07
Credit Agricole SA 5.875% MULTI Perp FC2035 Frankrig 0,07
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 Frankrig 0,07
Universal Health Services In 4.625% 15-10-2029 USA 0,07
T-Mobile USA Inc 5.875% 15-11-2055 USA 0,07
eBay Inc 4% 15-07-2042 USA 0,07
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 USA 0,07
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30-06-2031 USA 0,07
Sixth Street Specialty Lendi 6.95% 14-08-2028 USA 0,07
Encore Capital Group Inc FRN 15-07-2033 USA 0,06
Vertiv Holdings Co 5.95% 15-03-2066 USA 0,06
Oracle Corp 6.85% 04-02-2066 USA 0,06
Blackstone Secured Lending F 5.875% 15-11-2027 USA 0,06
Worldline SA/France 5.5% 10-06-2030 Frankrig 0,06
Amazon.com Inc 4.95% 05-12-2044 USA 0,06
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 Frankrig 0,06
Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027 Irland 0,06
Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23-06-2028 Finland 0,06
T-Mobile USA Inc 3.375% 15-04-2029 USA 0,06
Golub Capital Private Credit 5.45% 15-08-2028 USA 0,06
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 Irland 0,06
Sumitomo Mitsui Financi 4.954% MULTI 08-07-2033 Japan 0,06
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 Frankrig 0,06
Stellantis Finance US Inc 6.375% 12-09-2032 USA 0,06
Uber Technologies Inc 4.8% 15-09-2034 USA 0,06
Pacific Gas and Electric Co 6.1% 15-10-2055 USA 0,06
Morgan Stanley 4.375% 22-01-2047 USA 0,06
Iliad Holding SAS 5.375% 15-04-2030 Frankrig 0,06
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030 Sverige 0,06
Deutsche Bank AG 6.750% MULTI Perp FC2035 Tyskland 0,06
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 Østrig 0,06
Cidron Aida Finco Sarl 7% 27-10-2031 Luxembourg 0,06
American Express Co 5.043% MULTI 26-07-2028 USA 0,06
Marriott International Inc/M 4.5% 01-05-2033 USA 0,06
Abertis Infraestructur 4.744% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,06
Black Hills Corp 2.5% 15-06-2030 USA 0,06
888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030 England 0,06
Seche Environnement SA 5.870% MULTI Perp FC2031 Frankrig 0,06
Transcontinental Gas Pipe Li 4.6% 15-03-2048 USA 0,06
Amazon.com Inc 3.1% 12-05-2051 USA 0,06
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 Frankrig 0,06
Consolidated Edison Co of Ne 3.35% 01-04-2030 USA 0,06
Amprion GmbH 4.072% 15-01-2038 Tyskland 0,06
Banque Federative du Cr 4.125% MULTI 26-05-2035 Frankrig 0,06
Orsted AS 4.125% 01-03-2035 Danmark 0,06
Salesforce Inc 1.95% 15-07-2031 USA 0,06
Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03-07-2055 USA 0,06
T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030 USA 0,06
State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033 USA 0,05
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 England 0,05
B&M European Value Retail pl 4% 15-11-2028 England 0,05
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 England 0,05
Graphic Packaging Internatio 6.375% 15-07-2032 USA 0,05
Citigroup Inc 4.75% 18-05-2046 USA 0,05
PECO Energy Co 5.25% 15-09-2054 USA 0,05
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,05
Aroundtown Finance Sar 5.125% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,05
Universal Health Services In 2.65% 15-01-2032 USA 0,05
SSM Health Care Corp 4.894% 01-06-2028 USA 0,05
Lottomatica Group Spa 4.625% 30-04-2032 Italien 0,05
Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029 Jersey 0,05
Public Service Co of Colorad 5.35% 15-05-2034 USA 0,05
NVR Inc 3% 15-05-2030 USA 0,05
Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052 USA 0,05
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 Finland 0,05
NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037 USA 0,05
ONEOK Inc 6.625% 01-09-2053 USA 0,05
HSBC Holdings PLC 7.399% MULTI 13-11-2034 England 0,05
JPMorgan Chase & Co 1.812% MULTI 12-06-2029 USA 0,05
Precision Castparts Corp 4.375% 15-06-2045 USA 0,05
Citigroup Inc 5.827% MULTI 13-02-2035 USA 0,05
IBM International Capital Pt 5.25% 05-02-2044 USA 0,05
HCA Inc 4.9% 15-11-2035 USA 0,05
Duke Energy Indiana LLC 3.75% 15-05-2046 USA 0,05
Crown European Holdings SACA 4.5% 15-01-2030 USA 0,05
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 Finland 0,05
Heimstaden AB 7.361% 24-01-2031 Sverige 0,05
Rakuten Group Inc 4.250% MULTI Perp FC2027 Japan 0,05
Sammons Financial Group Glob 4.8% 12-12-2030 USA 0,05
Verizon Communications 4.246% MULTI 15-08-2056 USA 0,05
B&M European Value Retail pl 8.125% 15-11-2030 England 0,05
Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028 USA 0,05
Toyota Motor Credit Corp 5.1% 21-03-2031 USA 0,05
Global Payments Inc 4.5% 15-11-2028 USA 0,05
US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034 USA 0,05
Orsted AS 2.25% 14-06-2028 Danmark 0,05
Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027 Mexico 0,05
Diageo Capital PLC 5.5% 24-01-2033 England 0,05
HF Sinclair Corp 5.75% 15-01-2031 USA 0,05
Caisse Nationale de Re 6.500% MULTI Perp FC2034 Frankrig 0,05
Flowers Foods Inc 6.2% 15-03-2055 USA 0,05
Manufacturers & Traders 4.762% MULTI 06-07-2028 USA 0,05
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 Tjekkiet 0,05
Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028 USA 0,05
BT Finance PLC 3.875% 02-06-2034 England 0,05
Charles Schwab Corp/The 6.196% MULTI 17-11-2029 USA 0,05
Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15-01-2031 Holland 0,05
Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033 USA 0,05
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 Frankrig 0,05
Blackstone Private Credit Fu 7.3% 27-11-2028 USA 0,05
Fedrigoni SpA 6.125% 15-06-2031 Italien 0,05
NextEra Energy Capital Holdi 5.25% 28-02-2053 USA 0,05
NXP BV / NXP Funding LLC / N 3.25% 30-11-2051 Holland 0,05
Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053 Frankrig 0,04
Kaiser Foundation Hospitals 4.15% 01-05-2047 USA 0,04
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 Luxembourg 0,04
Cullinan Holdco Scsp FRN 15-10-2029 Luxembourg 0,04
ASR Nederland NV 6.500% MULTI Perp FC2035 Holland 0,04
Virgin Media O2 Vendor Finan 8.5% 15-03-2033 Irland 0,04
Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053 USA 0,04
Fairfax Financial Holdings L 6.35% 22-03-2054 Canada 0,04
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 England 0,04
Duke Energy Florida LLC 6.2% 15-11-2053 USA 0,04
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 USA 0,04
Miller Homes Group Finco PLC 7% 15-05-2029 England 0,04
Broadcom Inc 3.5% 15-02-2041 USA 0,04
CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030 Tjekkiet 0,04
Morgan Stanley Direct Lendin 6.15% 17-05-2029 USA 0,04
JPMorgan Chase & Co 3.540% MULTI 01-05-2028 USA 0,04
Targa Resources Corp 6.5% 30-03-2034 USA 0,04
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 Frankrig 0,04
Jackson Financial Inc 5.67% 08-06-2032 USA 0,04
Royal Bank of Canada 4.400% MULTI 17-04-2030 Canada 0,04
Oracle Corp 5.95% 26-09-2055 USA 0,04
CBRE Services Inc 5.95% 15-08-2034 USA 0,04
Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036 USA 0,04
Alibaba Group Holding Ltd 4.2% 06-12-2047 Kina 0,04
Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033 Spanien 0,04
International Paper Co 4.8% 15-06-2044 USA 0,04
NVIDIA Corp 3.5% 01-04-2050 USA 0,04
Vistra Operations Co LLC 4.6% 15-10-2030 USA 0,04
Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031 USA 0,04
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027 Sverige 0,04
Kraft Heinz Foods Co 3.95% 21-05-2034 USA 0,04
Pfizer Inc 4% 15-03-2049 USA 0,04
Tennessee Gas Pipeline Co LL 7% 15-10-2028 USA 0,04
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 USA 0,04
Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01-06-2051 USA 0,04
Kennametal Inc 5.8% 28-05-2036 USA 0,04
UBS Group AG 4.875% 15-05-2045 Schweiz 0,04
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031 USA 0,04
Massachusetts Institute of T 5.618% 01-06-2055 USA 0,04
Aragvi Finance International 11.125% 20-11-2029 Moldavien 0,03
Altice Luxco 3 Luxembourg 0,03
La Financiere Atalian SAS 30-06-2028 Frankrig 0,03
JPMorgan Chase & Co 5.012% MULTI 23-01-2030 USA 0,03
Omnicom Group Inc 5.3% 01-11-2034 USA 0,03
Alabama Power Co 4.15% 15-08-2044 USA 0,03
Telefonica Emisiones SA 5.213% 08-03-2047 Spanien 0,03
Sysco Corp 5.95% 01-04-2030 USA 0,03
Public Service Co of Colorad 3.2% 01-03-2050 USA 0,03
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056 USA 0,03
Equitable America Global Fun 4.65% 09-06-2028 USA 0,03
New Kleo Holdco Luxembourg 0,03
TalkTalk Telecom Group Ltd 29-02-2028 England 0,03
Paychex Inc 5.1% 15-04-2030 USA 0,03
Nucor Corp 3.85% 01-04-2052 USA 0,03
Voya Global Funding 4.6% 24-11-2030 USA 0,03
National Grid North America 4.268% 15-04-2037 USA 0,03
Meta Platforms Inc 5.5% 15-11-2045 USA 0,03
T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054 USA 0,03
SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032 Japan 0,03
Florida Power & Light Co 4.8% 15-05-2033 USA 0,03
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 Canada 0,03
Wyeth LLC 6% 15-02-2036 USA 0,03
Nationwide Building Soc 3.828% MULTI 24-07-2032 England 0,03
Southern Copper Corp 6.75% 16-04-2040 Peru 0,03
Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060 USA 0,03
OAK-Eagle Acquireco Inc 6.25% 01-07-2033 USA 0,03
Halliburton Co 2.92% 01-03-2030 USA 0,03
3M Co 3.125% 19-09-2046 USA 0,03
BASF SE 4.25% 08-03-2032 Tyskland 0,03
Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028 USA 0,03
Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053 USA 0,03
Suzano Netherlands BV 5.5% 15-01-2036 Brasilien 0,03
Cesar Spa FRN 30-09-2031 Italien 0,03
Mobico Group PLC 4.875% 26-09-2031 England 0,03
PeaceHealth Obligated Group 4.335% 15-11-2028 USA 0,03
Tapestry Inc 5.1% 11-03-2030 USA 0,03
Trinity Health Corp 4.125% 01-12-2045 USA 0,03
Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26-08-2028 Tyskland 0,03
Constellation Energy Generat 6.25% 01-10-2039 USA 0,03
PPL Electric Utilities Corp 5.55% 15-08-2055 USA 0,03
PacifiCorp 5.25% 15-06-2035 USA 0,03
Pacific Gas and Electric Co 6.15% 01-03-2055 USA 0,03
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 Frankrig 0,03
RLGH Finance Bermuda Ltd 8.25% 17-07-2031 Japan 0,03
Telefonica Emisiones SA 4.895% 06-03-2048 Spanien 0,03
Leggett & Platt Inc 4.4% 15-03-2029 USA 0,03
Intuit Inc 5.5% 15-09-2053 USA 0,03
Golub Capital BDC Inc 7.05% 05-12-2028 USA 0,03
Workday Inc 3.8% 01-04-2032 USA 0,03
University of Southern Calif 2.805% 01-10-2050 USA 0,03
Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054 USA 0,03
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2027 Sverige 0,03
Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030 USA 0,03
Blue Owl Capital Corp 2.875% 11-06-2028 USA 0,03
Merck & Co Inc 4.15% 18-05-2043 USA 0,02
North Haven Private Income F 5.125% 25-09-2028 USA 0,02
Time Warner Cable LLC 6.75% 15-06-2039 USA 0,02
AT&T Inc 4.75% 15-05-2046 USA 0,02
American Express Co 4.731% MULTI 25-04-2029 USA 0,02
Oracle Corp 5.35% 04-05-2033 USA 0,02
Walmart Inc 4.05% 29-06-2048 USA 0,02
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032 England 0,02
Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01-04-2030 USA 0,02
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029 Italien 0,02
Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 22-01-2030 Mexico 0,02
Alexandria Real Estate Equit 3.375% 15-08-2031 USA 0,02
Motability Operations Group 4% 17-01-2030 England 0,02
Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030 USA 0,02
Amperio Topco Ltd 15-01-2032 England 0,02
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030 Holland 0,02
Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034 USA 0,02
SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C Danmark 0,02
La Financiere Atalian SAS 12% 09-02-2027 Frankrig 0,02
T-Mobile USA Inc 5.7% 15-01-2056 USA 0,02
AT&T Inc 3.55% 17-12-2032 USA 0,02
GXO Logistics Inc 6.5% 06-05-2034 USA 0,02
International Business Machi 3.15% 10-02-2033 USA 0,02
Eli Lilly & Co 5.65% 15-10-2065 USA 0,02
Union Pacific Corp 2.973% 16-09-2062 USA 0,02
Salesforce Inc 1.5% 15-07-2028 USA 0,02
Laboratory Corp of America H 3.6% 01-09-2027 USA 0,02
Sysco Corp 2.4% 15-02-2030 USA 0,02
3M Co 3.875% 15-06-2044 USA 0,02
Amazon.com Inc 3.7% 16-03-2035 USA 0,02
Dominion Energy South Caroli 6.625% 01-02-2032 USA 0,02
Ford Motor Co 6.625% 01-10-2028 USA Cyklisk forbrug 0,02
Amazon.com Inc 4.85% 16-03-2064 USA 0,02
Shell Finance US Inc 4% 10-05-2046 USA 0,02
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 Irland 0,02
Sprint Capital Corp 6.875% 15-11-2028 USA 0,02
BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032 Tyskland 0,02
Carrefour SA 4.375% 14-11-2031 Frankrig 0,02
Credit Agricole SA 6.500% MULTI Perp FC2029 Frankrig 0,02
Salesforce Inc 2.9% 15-07-2051 USA 0,02
Citycon Oyj 7.875% MULTI Perp FC2029 Finland 0,02
Charter Communications Opera 6.7% 01-12-2055 USA 0,02
TransCanada PipeLines L 7.000% MULTI 01-06-2065 Canada 0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030 Frankrig 0,02
Eastern Gas Transmission & S 3% 15-11-2029 USA 0,02
Heimstaden AB 8.375% 29-01-2030 Sverige 0,02
Amazon.com Inc 5.8% 13-03-2056 USA 0,02
Kleopatra Finco Sarl 30-01-2031 Luxembourg 0,02
Oracle Corp 6.7% 04-02-2056 USA 0,02
BPCE SA 4.125% MULTI 08-03-2033 Frankrig 0,02
Talanx AG 3.75% 09-04-2033 Tyskland 0,02
United Parcel Service Inc 5.05% 03-03-2053 USA 0,02
Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030 Sverige 0,02
Trimble Inc 4.9% 15-06-2028 USA 0,02
North Haven Private Income F 5.75% 01-02-2030 USA 0,02
Capital One Financial C 6.312% MULTI 08-06-2029 USA 0,02
Intel Corp 5.7% 10-02-2053 USA 0,02
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036 USA 0,02
Providence St Joseph Health 2.532% 01-10-2029 USA 0,02
Fresenius SE & Co KGaA 2.75% 15-09-2029 Tyskland 0,02
Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027 Israel 0,02
Public Service Co of Colorad 1.875% 15-06-2031 USA 0,02
Entergy Mississippi LLC 3.85% 01-06-2049 USA 0,02
PepsiCo Inc 4% 05-03-2042 USA 0,02
Jefferies Financial Group In 4.15% 23-01-2030 USA 0,02
Amazon.com Inc 4.45% 16-03-2045 USA 0,02
Sumitomo Mitsui Financial Gr 2.724% 27-09-2029 Japan 0,02
TSMC Arizona Corp 4.5% 22-04-2052 Taiwan 0,02
TDC Brands A/S 8% 30-04-2031 Danmark 0,02
Southern Copper Corp 5.875% 23-04-2045 Peru 0,02
T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055 USA 0,02
Yeoman Capital S.A. ORDSHR USA 0,01
Intel Corp 4.8% 01-10-2041 USA 0,01
Florida Power & Light Co 5.8% 15-03-2065 USA 0,01
Shell Finance US Inc 3.75% 12-09-2046 USA 0,01
NatWest Markets PLC 3.125% 30-06-2029 England 0,01
Jyske Bank A/S 3.500% MULTI 19-11-2031 Danmark 0,01
Altice France Lux 3 / Altice 10% 15-01-2033 Luxembourg 0,01
SGL Group ApS 25/31 FRN EUR FLOOR C Danmark 0,01
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Sverige 0,01
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029 Danmark 0,01
NVIDIA Corp 5.55% 15-06-2046 USA 0,01
Virginia Electric and Power 4% 15-11-2046 USA 0,01
JPMorgan Chase & Co 5.299% MULTI 24-07-2029 USA 0,01
Fiserv Funding ULC 2.875% 15-06-2028 USA 0,01
Brighthouse Financial Inc 3.85% 22-12-2051 USA 0,01
Elevance Health Inc 5.85% 15-01-2036 USA 0,01
Williams Cos Inc/The 5.65% 15-03-2033 USA 0,01
Florida Power & Light Co 3.99% 01-03-2049 USA 0,01
Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042 USA 0,01
Trustees of the University o 3.61% 15-02-2119 USA 0,01
Virginia Electric and Power 4.6% 01-12-2048 USA 0,01
Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033 Tyskland 0,01
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 Luxembourg 0,01
Amperio Topco Ltd 15-10-2031 England 0,01
3M Co 4% 14-09-2048 USA 0,01
PulteGroup Inc 6% 15-02-2035 USA 0,01
Bellis Acquisition Co PLC 8% 01-07-2031 England 0,01
Infrastrutture Wireless Ital 3.75% 01-04-2030 Italien 0,01
Walmart Inc 4.5% 15-04-2053 USA 0,01
Coentreprise de Transport d' 1.5% 29-07-2028 Frankrig 0,01
Bank of America Corp 4.271% MULTI 23-07-2029 USA 0,01
General Motors Co 6.25% 02-10-2043 USA 0,01
Texas Instruments Inc 5.15% 08-02-2054 USA 0,01
Alabama Power Co 3.7% 01-12-2047 USA 0,01
Travelers Cos Inc/The 5.45% 25-05-2053 USA 0,01
Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26-03-2042 USA 0,01
Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029 Frankrig 0,01
Blue Owl Credit Income Corp 7.75% 15-01-2029 USA 0,01
Universal Health Services In 2.65% 15-10-2030 USA 0,01
Smith & Nephew PLC 5.4% 20-03-2034 England 0,01
Westlake Corp 5% 15-08-2046 USA 0,01
3M Co 3.625% 15-10-2047 USA 0,01
Toyota Motor Credit Corp 5.25% 11-09-2028 USA 0,01
Wells Fargo & Co 6.303% MULTI 23-10-2029 USA 0,01
Westlake Corp 3.125% 15-08-2051 USA 0,01
Tucson Electric Power Co 1.5% 01-08-2030 USA 0,01
Nevada Power Co 6.75% 01-07-2037 USA 0,01
VICI Properties LP 5.625% 15-05-2052 USA 0,01
Western Midstream Operating 5.45% 01-04-2044 USA 0,01
Lincoln National Corp 5.852% 15-03-2034 USA 0,01
Public Service Electric and 5.125% 15-03-2053 USA 0,01
Amazon.com Inc 2.5% 03-06-2050 USA 0,01
Genuine Parts Co 6.5% 01-11-2028 USA 0,01
FX Forward 51564670 GBP/DKK 2026-11-19 0,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2026 Tyskland 0,00
Helix Holdco SA 19-04-2026 Luxembourg 0,00
US 10YR NOTE (CBT)12/2026 USA 0,00
GREEN BIDCO SAU Spanien 0,00
US 5YR NOTE (CBT) 12/2026 USA 0,00
US 2YR NOTE (CBT) 12/2026 USA 0,00
Afkast til udløb
4,36%
Gennemsnitlig rating
BBB
Modificeret Varighed
4,82

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,51%
Transaktionsomkostninger
0,14%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,07%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,07%

Oplysninger om gebyrer

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.