Portefølje Verdens Obligationsmarkeder

ISIN-code: DK0060273266
Faktaark Køb

Om fonden

Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarkeder investerer hovedsageligt i obligationer, gældsinstrumenter og andre lignende instrumenter, der er udstedt af virksomheder, udstedt eller garanteret af regeringer, offentlige myndigheder eller supranationale institutioner. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 3 år. Fonden er aktivt forvaltet.

Fonden er kun tilgængelig for investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea Danmark.

Information

Navn
Værdipapirfonden Nordea Invest - Portefølje Verdens Obligationsmarkeder
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
8.110 mio.
Startdato
23-02-2011
ISIN
DK0060273266
Benchmark
35% Bloomberg US Credit Bond (Hedged DKK)
35% ICE BofA EMU Corporate (Hedged DKK)
15% ICE BofA European Curr HY Constr (Hedged DKK)
15% ICE BofA US HY Master II (Hedged DKK)
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Lagerbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 06.08.)
136,65

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år -0,56 2,05 0,34
3 år 0,46 3,44 0,40
5 år -0,42 5,77 0,65
7 år -0,14 6,78 0,63
10 år -0,02 5,83 0,63
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -0,04% 0,03%
1 år 0,84% 1,14%
3 år 13,96% 13,53%
5 år -1,36% -2,61%
10 år 7,97% 10,06%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 3,74%
2024 4,26%
2023 7,91%
2022 -14,40%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)

Værdiudvikling i perioden (%)
2025 3,74%
2024 4,26%
2023 7,91%
2022 -14,40%
2021 -0,83%
2020 3,49%
2019 7,40%
2018 -2,86%
2017 2,14%
2016 3,51%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.30 2.12
2025 0.50 1.61 1.32 0.27
2024 0.36 0.16 4.10 -0.37
2023 1.59 0.48 -0.86 6.63
Se mere

Afkast i perioden (%)

Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.30 2.12
2025 0.50 1.61 1.32 0.27
2024 0.36 0.16 4.10 -0.37
2023 1.59 0.48 -0.86 6.63
2022 -5.62 -9.00 -3.59 3.39
2021 -2.14 1.90 -0.07 -0.48
2020 -8.94 8.04 1.81 3.32
2019 3.52 2.13 1.15 0.43
2018 -1.00 -0.52 0.13 -1.48
2017 0.33 0.45 0.87 0.48
2016 1.74 1.11 1.82 -1.18
2015 1.62 -2.80 -1.37 0.84
2014 2.40 1.74 0.27 0.98
2013 0.35 -0.77 1.91 2.02
2012 6.50 -0.04 5.62 3.71
2011 0.46 -3.68 1.88

Fondens beholdning

Beholdning pr. 30-06-2026
Beholdning pr. 30-06-2026 Land Sektor %
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK USA 11,00
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR Global 5,00
Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fd Y - EUR Europa 2,75
Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-DKK Global 2,50
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK Emerging Markets 1,98
Vis flere

Fondens beholdning

Beholdning pr. 30-06-2026
Beholdning pr. 30-06-2026 Land Sektor %
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK USA 11,00
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR Global 5,00
Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fd Y - EUR Europa 2,75
Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-DKK Global 2,50
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK Emerging Markets 1,98
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR Global 1,28
Bundesschatzanweisungen 2.5% 14-06-2028 Tyskland 1,27
Net Cash Danmark 1,11
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y DKK Europa 0,52
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 Tyskland 0,48
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 Frankrig 0,45
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 Frankrig 0,43
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 Finland 0,42
Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032 Italien 0,41
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 Sverige 0,40
Mitsui Sumitomo Insurance Co 3.46% 05-03-2034 Japan 0,36
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 Østrig 0,35
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 Tyskland 0,34
Hyundai Capital America 3.7% 25-06-2032 USA 0,34
Castellum AB 4.125% 10-12-2030 Sverige 0,33
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 Frankrig 0,33
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 England 0,33
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 Frankrig 0,32
Telefonica Emisiones SA 3.707% 02-05-2033 Spanien 0,32
AT&T Inc 3.6% 01-06-2033 USA 0,32
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 England 0,31
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030 England 0,31
Pfizer Investment Enterprise 4.75% 19-05-2033 USA 0,30
Wells Fargo & Co 5.574% MULTI 25-07-2029 USA 0,30
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 USA 0,30
Renault SA 4.125% 09-06-2031 Frankrig 0,29
Novartis Capital Corp 4.1% 05-11-2030 USA 0,29
Cardinal Health Inc 5.35% 15-11-2034 USA 0,29
South Bow USA Infrastructure 5.584% 01-10-2034 Canada 0,29
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 Schweiz 0,29
ISS Global A/S 3.5% 11-05-2031 Danmark 0,29
Telefonica Emisiones SA 4.3525% 27-11-2034 Spanien 0,28
Morgan Stanley 5.164% MULTI 20-04-2029 USA 0,28
Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030 Israel 0,28
Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030 USA 0,28
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,28
Invitation Homes Operating P 5.5% 15-08-2033 USA 0,28
Morgan Stanley Private 4.734% MULTI 18-07-2031 USA 0,27
Oracle Corp 2.3% 25-03-2028 USA 0,27
Sysco Corp 6% 17-01-2034 USA 0,27
Zimmer Biomet Holdings Inc 5.5% 19-02-2035 USA 0,27
JPMorgan Chase & Co 5.581% MULTI 22-04-2030 USA 0,27
Carrefour SA 3.875% 04-06-2034 Frankrig 0,27
Morgan Stanley 4.994% MULTI 12-04-2029 USA 0,27
San Diego Gas & Electric Co 5.4% 15-04-2035 USA 0,26
Bank of America Corp 3.705% MULTI 24-04-2028 USA 0,26
Sutter Health 5.537% 15-08-2035 USA 0,26
Alphabet Inc 5.25% 15-05-2055 USA 0,26
BPCE SA FRN 16-06-2031 Frankrig 0,26
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 Tyskland 0,26
Nykredit Realkredit 3.75% 26-09-2033 Danmark 0,26
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 England 0,25
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 Danmark 0,25
Aroundtown Finance Sar 5.250% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,25
Versuni Group BV 5.75% 01-07-2033 Holland 0,25
HSBC Holdings PLC 6.161% MULTI 09-03-2029 England 0,25
Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035 Spanien 0,25
Microsoft Corp 2.921% 17-03-2052 USA 0,24
BPCE SA 3.375% MULTI 19-12-2031 Frankrig 0,24
Mohawk Industries Inc 5.85% 18-09-2028 USA 0,24
Akelius Residential Property 3.95% 25-03-2031 Sverige 0,24
Brown-Forman Corp 4.75% 15-04-2033 USA 0,24
Virginia Electric and Power 5.15% 15-03-2035 USA 0,23
US Bancorp 5.678% MULTI 23-01-2035 USA 0,23
Verizon Communications Inc 4.862% 21-08-2046 USA 0,23
SoftBank Group Corp 6.500% MULTI 29-10-2062 Japan 0,23
Enel SpA 3.5% 26-05-2030 Italien 0,23
Bank of America Corp 6.204% MULTI 10-11-2028 USA 0,23
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 England 0,23
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 6.75% 15-02-2032 Tyskland 0,23
SoftBank Group Corp 7% 22-04-2032 Japan 0,23
Future PLC 6.75% 10-07-2030 England 0,23
ASN Bank NV 3.625% 28-04-2032 Holland 0,22
Banque Federative du Cr 4.125% MULTI 26-05-2035 Frankrig 0,22
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 Finland 0,22
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 Tyskland 0,22
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 Frankrig 0,21
Heidelberg Materials AG 4% 18-07-2035 Tyskland 0,21
RCI Banque SA 3.625% 22-02-2030 Frankrig 0,21
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 Danmark 0,21
Banque Federative du Cr 3.500% MULTI 21-07-2033 Frankrig 0,21
ZF North America Capital Inc 7.5% 24-03-2031 Tyskland 0,21
Smurfit Westrock Financing D 5.418% 15-01-2035 Irland 0,21
Banque Federative du Credit 3.125% 11-03-2031 Frankrig 0,21
Ford Motor Credit Co LLC 4.48% 08-07-2031 USA 0,21
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 Schweiz 0,21
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 England 0,21
AutoZone Inc 6.55% 01-11-2033 USA 0,21
Meta Platforms Inc 4.95% 15-05-2033 USA 0,21
Veolia Environnement SA 3.639% 14-01-2034 Frankrig 0,21
Western Midstream Operating 5.45% 15-11-2034 USA 0,20
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 USA 0,20
State Street Corp 6.123% MULTI 21-11-2034 USA 0,20
Vonovia SE 3.5% 06-07-2031 Tyskland 0,20
Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031 Luxembourg 0,20
Great-West Lifeco Inc 3.625% 07-07-2033 Canada 0,20
Sumitomo Mitsui Financi 4.660% MULTI 08-07-2031 Japan 0,20
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 Sverige 0,20
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 Tyskland 0,20
DL Invest Group PM SA 6.625% 10-07-2030 Polen 0,20
Vertiv Holdings Co 5.95% 15-03-2066 USA 0,19
Cirsa Finance International 4.875% 15-10-2031 Spanien 0,19
NatWest Markets PLC 3.125% 30-06-2029 England 0,19
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 Sverige 0,19
Stellantis NV 4.5% 12-01-2033 Italien 0,19
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 Irland 0,19
Becton Dickinson Euro Financ 3.855% 20-05-2033 USA 0,19
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 Frankrig 0,19
Lseg Netherlands BV 3% 06-11-2031 England 0,19
Alphabet Inc 5.45% 15-11-2055 USA 0,19
National Grid North America 3.917% 03-06-2035 USA 0,19
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 England 0,19
Veolia Environnement SA 3.69% 10-04-2031 Frankrig 0,19
T-Mobile USA Inc 4.375% 15-04-2040 USA 0,19
Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 Frankrig 0,19
RELX Finance BV 3.75% 03-06-2034 England 0,19
Toyota Motor Credit Corp 5.05% 16-05-2029 USA 0,19
Allwyn Entertainment Financi 4.125% 15-02-2031 England 0,18
BT Finance PLC 3.375% 17-11-2032 England 0,18
Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046 Mexico 0,18
Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034 USA 0,18
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 Danmark 0,18
Procter & Gamble Co/The 4.6% 01-05-2035 USA 0,18
Diageo Capital PLC 2% 29-04-2030 England 0,18
HSBC Holdings PLC 6.254% MULTI 09-03-2034 England 0,17
LKQ Corp 5.75% 15-06-2028 USA 0,17
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 Tjekkiet 0,17
PepsiCo Inc 1.625% 01-05-2030 USA 0,17
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 USA 0,17
Goldman Sachs Group Inc 4.369% MULTI 21-10-2031 USA 0,17
RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033 England 0,17
Veolia Environnement SA 3.209% 14-01-2031 Frankrig 0,17
Fresenius Medical Care AG 3.25% 24-11-2030 Tyskland 0,17
UnitedHealth Group Inc 5% 15-04-2034 USA 0,17
Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 07-02-2031 Tyskland 0,17
Luna 2 5 SARL 5.5% 01-07-2032 Luxembourg 0,17
Stellantis NV 6.875% MULTI Perp FC2033 Italien 0,16
Gruppo San Donato SPA 6.5% 31-10-2031 Italien 0,16
NSTAR Electric Co 5.4% 01-06-2034 USA 0,16
X3G Mergeco SpA 7% 15-05-2030 Italien 0,16
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 Østrig 0,16
eBay Inc 2.6% 10-05-2031 USA 0,16
Woodside Finance Ltd 5.4% 19-05-2030 Australien 0,16
Altice France SA 4.75% 15-10-2030 Frankrig 0,16
Belfius Bank SA 3.875% 14-04-2032 Belgien 0,16
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 Tyskland 0,16
Forvia SE 6.75% 15-09-2033 Frankrig 0,16
Motability Operations Group 4.125% 04-02-2038 England 0,16
Public Service Co of Colorad 5.15% 15-09-2035 USA 0,16
Autoroutes du Sud de la Fran 3.375% 19-01-2034 Frankrig 0,16
Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033 Italien 0,16
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 Frankrig 0,16
Grand City Properties 4.750% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,16
Shell Finance US Inc 4.375% 11-05-2045 USA 0,15
Workday Inc 3.7% 01-04-2029 USA 0,15
MetLife Inc 4.721% 15-12-2044 USA 0,15
PayPal Holdings Inc 5.15% 01-06-2034 USA 0,15
United Group BV 6.5% 31-10-2031 Slovenien 0,15
Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032 Italien 0,15
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 Frankrig 0,15
Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032 Italien 0,15
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 Tyskland 0,15
Sumitomo Mitsui Financi 5.796% MULTI 08-07-2046 Japan 0,15
Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029 USA 0,15
Southwestern Electric Power 4.1% 15-09-2028 USA 0,15
Danfoss Finance I BV 3.75% 30-06-2033 Danmark 0,15
Deutsche Pfandbriefbank 7.125% MULTI 04-10-2035 Tyskland 0,15
Fresenius Medical Care AG 3.75% 08-04-2032 Tyskland 0,15
SES SA 4.875% 24-06-2033 Frankrig 0,15
Best Buy Co Inc 4.45% 01-10-2028 USA 0,15
Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082 Tyskland 0,15
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 Italien 0,15
Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 01-10-2028 Italien 0,15
SES SA 4.125% 24-06-2030 Frankrig 0,15
Duke Energy Carolinas LLC 5.35% 15-01-2053 USA 0,15
Celsa Opco SA 8.25% 15-12-2030 Spanien 0,15
Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 12-05-2029 Tyskland 0,15
Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030 Italien 0,15
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 England 0,15
Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030 Italien 0,15
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 Frankrig 0,15
HF Sinclair Corp 5.5% 01-09-2032 USA 0,14
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030 England 0,14
BT Finance PLC 3.875% 02-06-2034 England 0,14
Union Pacific Corp 5.6% 01-12-2054 USA 0,14
Mizuho Financial Group 2.201% MULTI 10-07-2031 Japan 0,14
Eli Lilly & Co 5.65% 15-10-2065 USA 0,14
Fidelity National Informatio 3.45% 10-03-2030 USA 0,14
SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054 Frankrig 0,14
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 Spanien 0,14
Schaeffler AG 4.5% 12-05-2032 Tyskland 0,14
Credit Agricole SA 3.125% MULTI 03-07-2031 Frankrig 0,14
BPCE SA 3.875% MULTI 03-01-2034 Frankrig 0,14
Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028 USA 0,14
Raiffeisen Bank Interna 3.500% MULTI 16-02-2034 Østrig 0,14
Amazon.com Inc 3.95% 13-04-2052 USA 0,14
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 USA 0,14
Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028 Sverige 0,14
Molnlycke Holding AB 4.25% 11-06-2034 Sverige 0,14
BMW Finance NV 2.625% 27-01-2029 Tyskland 0,13
Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032 Frankrig 0,13
Kraft Heinz Foods Co 3.95% 21-05-2034 USA 0,13
Shell Finance US Inc 4.55% 12-08-2043 USA 0,13
Bank of America Corp 4.623% MULTI 09-05-2029 USA 0,13
Avinor AS 3.75% 16-06-2036 Norge 0,13
Arla Foods amba 3.875% 22-05-2033 Danmark 0,13
Microsoft Corp 2.525% 01-06-2050 USA 0,13
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 Frankrig 0,13
Nevada Power Co 2.4% 01-05-2030 USA 0,13
B&M European Value Retail pl 6.5% 27-11-2031 England 0,13
NatWest Markets PLC 3.125% 13-01-2031 England 0,13
Stellantis NV 6.250% MULTI Perp FC2031 Italien 0,13
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 Tjekkiet 0,13
Amazon.com Inc 2.875% 12-05-2041 USA 0,13
Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029 Italien 0,13
Uber Technologies Inc 4.3% 15-01-2030 USA 0,13
American Tower Corp 4% 01-09-2033 USA 0,13
Florida Power & Light Co 5.6% 15-06-2054 USA 0,13
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 Frankrig 0,13
Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035 England 0,13
PECO Energy Co 4.375% 15-08-2052 USA 0,13
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 Spanien 0,12
US Bancorp 5.723% MULTI 20-05-2041 USA 0,12
National Grid North America 3.724% 25-11-2034 USA 0,12
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 England 0,12
Banijay Gaming SAS 5.125% 10-12-2031 Frankrig 0,12
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 Sverige 0,12
TPG Operating Group II LP 5.875% 05-03-2034 USA 0,12
Mitsubishi UFJ Financia 5.258% MULTI 17-04-2030 Japan 0,12
Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028 England 0,12
Ardagh Group SA 01-12-2030 USA 0,12
Time Warner Cable Enterprise 8.375% 15-07-2033 USA 0,12
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 Sverige 0,12
Pinnacle Financial Part 6.168% MULTI 01-11-2030 USA 0,12
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 Tyskland 0,12
Stellantis NV 5.125% 12-01-2037 Italien 0,12
RCI Banque SA 3.625% 03-11-2032 Frankrig 0,12
Credit Agricole SA 2.875% MULTI 16-02-2030 Frankrig 0,12
Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032 Frankrig 0,12
Ayvens SA 3% 18-04-2030 Frankrig 0,12
JPMorgan Chase & Co 4.452% MULTI 05-12-2029 USA 0,12
Apollo Global Management Inc 6.375% 15-11-2033 USA 0,12
Atos Group 8.125% 21-05-2031 Frankrig 0,12
Shift4 Payments LLC / Shift4 5.5% 15-05-2033 USA 0,12
Kennametal Inc 2.8% 01-03-2031 USA 0,12
National Grid North America 4.061% 03-09-2036 USA 0,12
Via Celere Desarrollos Inmob 4.875% 15-04-2031 Spanien 0,12
Heimstaden AB 6.750% MULTI Perp FC2026 Sverige 0,12
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 England 0,12
Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028 Frankrig 0,11
Sudzucker Internationa 5.950% MULTI Perp FC2030 Tyskland 0,11
ServiceNow Inc 1.4% 01-09-2030 USA 0,11
Bank of America Corp 3.974% MULTI 07-02-2030 USA 0,11
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 Danmark 0,11
ABN AMRO Bank NV 3.375% 09-04-2030 Holland 0,11
Toyota Motor Credit Corp 4.8% 05-01-2034 USA 0,11
Eutelsat Communications SACA 6.25% 15-03-2033 Frankrig 0,11
Stellantis NV 4% 19-03-2034 Italien 0,11
SoftBank Group Corp 5.875% 10-07-2031 Japan 0,11
Puget Energy Inc 5.725% 15-03-2035 USA 0,11
Transcontinental Gas Pipe Li 4% 15-03-2028 USA 0,11
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029 Sverige 0,11
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 England 0,11
Intralot Capital Luxembourg 6.75% 15-10-2031 Grækenland 0,11
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 Spanien 0,11
Vodafone Group PLC 5.75% 28-06-2054 England 0,11
Orange SA 9% 01-03-2031 Frankrig 0,11
Barclays PLC 6.224% MULTI 09-05-2034 England 0,11
Verizon Communications Inc 2.625% 01-12-2031 USA 0,11
Stellantis NV 4.625% 06-06-2035 Italien 0,11
Fedrigoni SpA 6.125% 15-06-2031 Italien 0,11
Alexandrite Lake Lux Holding 6.75% 30-07-2030 Luxembourg 0,11
Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033 Finland 0,11
Kraft Heinz Foods Co 3.5% 21-05-2031 USA 0,11
LSF12 Pillar Investments US 5.75% 15-05-2033 USA 0,11
Eroski S Coop 5.75% 15-05-2031 Spanien 0,11
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 Tyskland 0,11
Heimstaden Bostad AB 5.000% MULTI Perp FC2031 Sverige 0,11
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 Tyskland 0,10
Essendi SA 5.5% 15-11-2031 Luxembourg 0,10
Cesar Spa 6.5% 30-09-2031 Italien 0,10
Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031 USA 0,10
RCI Banque SA 4% 19-08-2031 Frankrig 0,10
Snap-on Inc 4.1% 01-03-2048 USA 0,10
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 England 0,10
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 USA 0,10
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034 USA 0,10
Kraft Heinz Foods Co 6.75% 15-03-2032 USA 0,10
Maison Finco PLC 7.25% 30-04-2032 England 0,10
Nationwide Building Soc 3.105% MULTI 03-02-2031 England 0,10
Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031 Tyskland 0,10
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031 Irland 0,10
Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027 Tyskland 0,10
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034 USA 0,10
iliad SA 5.375% 02-05-2031 Frankrig 0,10
Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034 Tyskland 0,10
Walmart Inc 4.9% 28-04-2035 USA 0,10
CVS Health Corp 5.05% 25-03-2048 USA 0,10
ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032 USA 0,10
Fiber Midco Spa 15-06-2029 Italien 0,10
Barclays PLC 7.437% MULTI 02-11-2033 England 0,10
AT&T Inc 3.55% 15-09-2055 USA 0,10
Koninklijke FrieslandC 4.850% MULTI Perp FC2029 Holland 0,10
Wyeth LLC 6.5% 01-02-2034 USA 0,10
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 USA 0,10
Legal & General Group 7.125% MULTI Perp FC2033 England 0,09
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 Luxembourg 0,09
OP Corporate Bank plc 3.250% MULTI 30-01-2032 Finland 0,09
Nationwide Building Society MULTI Perpetual England 0,09
Iliad Holding SAS 6.875% 15-04-2031 Frankrig 0,09
Verizon Communications Inc 5.875% 30-11-2055 USA 0,09
Amazon.com Inc 4.05% 22-08-2047 USA 0,09
NatWest Group PLC 5.115% MULTI 23-05-2031 England 0,09
Cullinan Holdco Scsp 8.5% 15-10-2029 Luxembourg 0,09
AT&T Inc 3.55% 17-12-2032 USA 0,09
SES Financing Sarl 7.375% MULTI Perp FC2031 Luxembourg 0,09
Merck & Co Inc 5.75% 22-05-2046 USA 0,09
Duke Energy Ohio Inc 5.3% 15-06-2035 USA 0,09
Grifols SA 7.125% 01-05-2030 Spanien 0,09
Adobe Inc 2.3% 01-02-2030 USA 0,09
Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030 USA 0,09
Convex Group Ltd 6.500% MULTI 21-01-2046 Bermuda 0,09
PulteGroup Inc 4.25% 01-03-2031 USA 0,09
PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052 USA 0,09
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 Tyskland 0,09
Citycon Oyj 3.625% MULTI Perp FC2026 Finland 0,09
Ryder System Inc 5.25% 01-06-2028 USA 0,09
alstria Sarl 5.5% 20-03-2031 Tyskland 0,08
Asmodee Group AB 4.25% 15-12-2031 Sverige 0,08
Traton Finance Luxembourg SA 3.875% 13-11-2031 Tyskland 0,08
State Street Corp 5.159% MULTI 18-05-2034 USA 0,08
Telefonica Emisiones SA 3.724% 23-01-2034 Spanien 0,08
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 Holland 0,08
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035 USA 0,08
Global Payments Inc 5.2% 15-11-2032 USA 0,08
FinCo Opal S.à.r.l 26/30 FRN EUR FLOOR C Luxembourg 0,08
Encore Capital Group Inc FRN 15-07-2033 USA 0,08
Paychex Inc 5.35% 15-04-2032 USA 0,08
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030 Holland 0,08
Western Midstream Operating 6.15% 01-04-2033 USA 0,08
Volkswagen Bank GmbH 2.75% 19-06-2028 Tyskland 0,08
National Grid North America 3.631% 03-09-2031 USA 0,08
Worldline SA/France 4.125% 12-09-2028 Frankrig 0,08
Barclays PLC 5.785% MULTI 25-02-2036 England 0,08
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 Spanien 0,08
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030 Holland 0,08
Zoetis Inc 4.7% 01-02-2043 USA 0,08
Meta Platforms Inc 5.625% 15-11-2055 USA 0,08
Vistra Operations Co LLC 4.3% 15-10-2028 USA 0,08
Worldline SA/France 5.25% 27-11-2029 Frankrig 0,08
Stellantis Finance US Inc 6.45% 18-03-2035 USA 0,08
Analog Devices Inc 2.8% 01-10-2041 USA 0,08
Atos Group MULTI 18-12-2029 Frankrig 0,08
Rio Tinto Finance USA PLC 5.75% 14-03-2055 Australien 0,08
Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15-01-2031 Holland 0,08
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05% 31-03-2030 Japan 0,08
Rekeep SpA 9% 15-09-2029 Italien 0,08
Nexture SpA FRN 30-07-2032 Italien 0,08
Newmont Corp 4.875% 15-03-2042 USA 0,08
Pentair Finance Sarl 5.9% 15-07-2032 USA 0,08
ASN Bank NV 4.125% MULTI 27-11-2035 Holland 0,08
Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041 Tyskland 0,08
Baxter International Inc 2.272% 01-12-2028 USA 0,08
Birkenstock Group BV & Co KG 4.5% 15-06-2033 Tyskland 0,08
UBS AG/London 3.422% MULTI 01-08-2032 Schweiz 0,08
Schaeffler AG 5% 13-05-2033 Tyskland 0,08
UnitedHealth Group Inc 5.15% 15-07-2034 USA 0,08
New Immo Holding SA 5.5% 23-04-2031 Frankrig 0,07
Zoetis Inc 4.15% 17-08-2028 USA 0,07
Ayvens SA 3.375% 16-04-2029 Frankrig 0,07
Amprion GmbH 3% 05-12-2029 Tyskland 0,07
Banque Federative du Credit 5.79% 13-07-2028 Frankrig 0,07
Ubisoft Entertainment SA 0.878% 24-11-2027 Frankrig 0,07
AT&T Inc 4.75% 15-05-2046 USA 0,07
RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 02-07-2035 Japan 0,07
Statkraft AS 3.125% 13-12-2031 Norge 0,07
Electricite de France SA 4.5% 04-03-2046 Frankrig 0,07
Ball Corp 4.25% 01-07-2032 USA 0,07
QUALCOMM Inc 2.15% 20-05-2030 USA 0,07
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030 Holland 0,07
Salesforce Inc 2.7% 15-07-2041 USA 0,07
Goldman Sachs Group Inc 5.561% MULTI 19-11-2045 USA 0,07
Novo Nordisk Finance Netherl 3% 20-02-2032 Danmark 0,07
Verisk Analytics Inc 5.25% 05-06-2034 USA 0,07
Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029 England 0,07
Wells Fargo & Co 5.389% MULTI 24-04-2034 USA 0,07
Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029 Jersey 0,07
Altice France SA 5.375% 15-04-2032 Frankrig 0,07
Hubbell Inc 3.5% 15-02-2028 USA 0,07
Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031 USA 0,07
T-Mobile USA Inc 5.875% 15-11-2055 USA 0,07
Lloyds Banking Group PL 4.943% MULTI 04-11-2036 England 0,07
INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15-04-2030 England 0,07
ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029 Schweiz 0,07
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030 Italien 0,07
iliad SA 5.375% 15-02-2029 Frankrig 0,07
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028 Sverige 0,07
Jackson National Life Global 4.7% 05-06-2028 USA 0,07
Oracle Corp 6.85% 04-02-2066 USA 0,07
JB Hunt Transport Services I 4.9% 15-03-2030 USA 0,07
Fiserv Inc 4.25% 23-06-2034 USA 0,07
Store Capital LLC 4.5% 15-03-2028 USA 0,07
JPMorgan Chase & Co 3.136% MULTI 18-02-2032 USA 0,07
Credit Agricole SA 5.875% MULTI Perp FC2035 Frankrig 0,07
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039 USA 0,07
Universal Health Services In 4.625% 15-10-2029 USA 0,07
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 Frankrig 0,07
LYB International Finance II 3.375% 01-10-2040 USA 0,06
Nippon Life Insurance C 2.750% MULTI 21-01-2051 Japan 0,06
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30-06-2031 USA 0,06
Humana Inc 5.875% 01-03-2033 USA 0,06
Amazon.com Inc 4.95% 05-12-2044 USA 0,06
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 Frankrig 0,06
Morgan Stanley 4.375% 22-01-2047 USA 0,06
Lottomatica Group Spa 4.625% 30-04-2032 Italien 0,06
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 Frankrig 0,06
Sumitomo Mitsui Financi 4.954% MULTI 08-07-2033 Japan 0,06
Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01-06-2051 USA 0,06
Pacific Gas and Electric Co 6.1% 15-10-2055 USA 0,06
Golub Capital Private Credit 5.45% 15-08-2028 USA 0,06
Blackstone Secured Lending F 5.875% 15-11-2027 USA 0,06
Caisse Nationale de Re 6.500% MULTI Perp FC2034 Frankrig 0,06
Stellantis Finance US Inc 6.375% 12-09-2032 USA 0,06
Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23-06-2028 Finland 0,06
Uber Technologies Inc 4.8% 15-09-2034 USA 0,06
Amazon.com Inc 3.1% 12-05-2051 USA 0,06
Prudential Financial Inc 3.905% 07-12-2047 USA 0,06
Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027 Irland 0,06
Worldline SA/France 5.5% 10-06-2030 Frankrig 0,06
American Express Co 5.043% MULTI 26-07-2028 USA 0,06
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 Irland 0,06
Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03-07-2055 USA 0,06
Transcontinental Gas Pipe Li 4.6% 15-03-2048 USA 0,06
American Express Co 4.989% MULTI 26-05-2033 USA 0,06
Marriott International Inc/M 4.5% 01-05-2033 USA 0,06
Truist Financial Corp 4.916% MULTI 28-07-2033 USA 0,06
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 England 0,06
Alphabet Inc 4.8% 11-05-2063 USA 0,06
VICI Properties LP 5.125% 15-11-2031 USA 0,06
Iliad Holding SAS 5.375% 15-04-2030 Frankrig 0,06
Deutsche Bank AG 6.750% MULTI Perp FC2035 Tyskland 0,06
Shell Finance US Inc 3.75% 12-09-2046 USA 0,06
ABN AMRO Bank NV FRN 20-06-2030 Holland 0,06
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030 Sverige 0,06
Black Hills Corp 2.5% 15-06-2030 USA 0,06
Seche Environnement SA 5.870% MULTI Perp FC2031 Frankrig 0,06
Xcel Energy Inc 4.75% 21-03-2028 USA 0,06
Abertis Infraestructur 4.744% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,06
888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030 England 0,06
Consolidated Edison Co of Ne 3.35% 01-04-2030 USA 0,06
Nykredit Realkredit 3.375% 10-01-2030 Danmark 0,06
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.25% 27-02-2038 USA 0,06
State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033 USA 0,06
Salesforce Inc 1.95% 15-07-2031 USA 0,06
EQT AB 2.875% 06-04-2032 Sverige 0,06
PECO Energy Co 5.25% 15-09-2054 USA 0,06
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 Frankrig 0,06
Flowers Foods Inc 6.2% 15-03-2055 USA 0,06
Graphic Packaging Internatio 6.375% 15-07-2032 USA 0,05
Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052 USA 0,05
IBM International Capital Pt 5.25% 05-02-2044 USA 0,05
Orsted AS 4.125% 01-03-2035 Danmark 0,05
Universal Health Services In 2.65% 15-01-2032 USA 0,05
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 England 0,05
Public Service Co of Colorad 5.35% 15-05-2034 USA 0,05
NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037 USA 0,05
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,05
Citigroup Inc 5.827% MULTI 13-02-2035 USA 0,05
ONEOK Inc 6.625% 01-09-2053 USA 0,05
SSM Health Care Corp 4.894% 01-06-2028 USA 0,05
HSBC Holdings PLC 7.399% MULTI 13-11-2034 England 0,05
Precision Castparts Corp 4.375% 15-06-2045 USA 0,05
B&M European Value Retail pl 4% 15-11-2028 England 0,05
BNP Paribas SA 2.588% MULTI 12-08-2035 Frankrig 0,05
Zoetis Inc 3.9% 20-08-2028 USA 0,05
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 Finland 0,05
HCA Inc 4.9% 15-11-2035 USA 0,05
Oracle Corp 5.35% 04-05-2033 USA 0,05
JPMorgan Chase & Co 1.812% MULTI 12-06-2029 USA 0,05
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 Luxembourg 0,05
Atlassian Corp 5.25% 15-05-2029 USA 0,05
Crown European Holdings SACA 4.5% 15-01-2030 USA 0,05
Heathrow Funding Ltd 4.5% 11-07-2033 England 0,05
Barclays PLC 7.119% MULTI 27-06-2034 England 0,05
3M Co 3.125% 19-09-2046 USA 0,05
Autodesk Inc 5.3% 15-06-2035 USA 0,05
Sammons Financial Group Glob 4.8% 12-12-2030 USA 0,05
Virgin Media O2 Vendor Finan 8.5% 15-03-2033 Irland 0,05
Sixth Street Lending Partner 6.5% 11-03-2029 USA 0,05
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 Finland 0,05
Toyota Motor Credit Corp 5.1% 21-03-2031 USA 0,05
HF Sinclair Corp 5.75% 15-01-2031 USA 0,05
Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028 USA 0,05
Rakuten Group Inc 4.250% MULTI Perp FC2027 Japan 0,05
Global Payments Inc 4.5% 15-11-2028 USA 0,05
Heimstaden AB 7.361% 24-01-2031 Sverige 0,05
Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030 USA 0,05
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033 Holland 0,05
Manufacturers & Traders 4.762% MULTI 06-07-2028 USA 0,05
B&M European Value Retail pl 8.125% 15-11-2030 England 0,05
Orsted AS 2.25% 14-06-2028 Danmark 0,05
ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054 USA 0,05
Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027 Mexico 0,05
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 Frankrig 0,05
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 Tjekkiet 0,05
Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028 USA 0,05
Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033 USA 0,05
Wells Fargo & Co 5.244% MULTI 24-01-2031 USA 0,05
Home Depot Inc/The 4.875% 15-02-2044 USA 0,05
Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053 Frankrig 0,05
TDC Brands A/S 8% 30-04-2031 Danmark 0,05
Emerson Electric Co 5% 15-03-2035 USA 0,05
Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033 England 0,05
Kaiser Foundation Hospitals 4.15% 01-05-2047 USA 0,05
Fox Corp 6.5% 13-10-2033 USA 0,05
Blackstone Private Credit Fu 7.3% 27-11-2028 USA 0,04
Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053 USA 0,04
AppLovin Corp 5.5% 01-12-2034 USA 0,04
Realty Income Corp 3.4% 15-01-2028 USA 0,04
Standard Chartered PLC 2.678% MULTI 29-06-2032 England 0,04
Duke Energy Florida LLC 6.2% 15-11-2053 USA 0,04
Southwest Airlines Co 5.25% 15-11-2035 USA 0,04
Cullinan Holdco Scsp FRN 15-10-2029 Luxembourg 0,04
Georgia-Pacific LLC 8.875% 15-05-2031 USA 0,04
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 USA 0,04
ASR Nederland NV 6.500% MULTI Perp FC2035 Holland 0,04
CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030 Tjekkiet 0,04
Estee Lauder Cos Inc/The 5.15% 15-05-2053 USA 0,04
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 England 0,04
Oracle Corp 5.95% 26-09-2055 USA 0,04
Exxon Mobil Corp 3.452% 15-04-2051 USA 0,04
NVIDIA Corp 3.5% 01-04-2050 USA 0,04
Mitsubishi UFJ Financial Gro 3.195% 18-07-2029 Japan 0,04
CBRE Services Inc 5.95% 15-08-2034 USA 0,04
Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036 USA 0,04
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 Frankrig 0,04
Rockwell Automation Inc 2.8% 15-08-2061 USA 0,04
JPMorgan Chase & Co 3.540% MULTI 01-05-2028 USA 0,04
Miller Homes Group Finco PLC 7% 15-05-2029 England 0,04
SoftBank Group Corp 6.875% 10-01-2031 Japan 0,04
UnitedHealth Group Inc 3.5% 15-08-2039 USA 0,04
T-Mobile USA Inc 4.5% 15-04-2050 USA 0,04
Elevance Health Inc 5.2% 15-02-2035 USA 0,04
International Paper Co 4.8% 15-06-2044 USA 0,04
Takeda US Financing Inc 5.2% 07-07-2035 USA 0,04
Genuine Parts Co 6.5% 01-11-2028 USA 0,04
Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033 Spanien 0,04
Cummins Inc 2.6% 01-09-2050 USA 0,04
Burlington Northern Santa Fe 3.05% 15-02-2051 USA 0,04
Apple Inc 2.65% 08-02-2051 USA 0,04
Vistra Operations Co LLC 4.6% 15-10-2030 USA 0,04
Expedia Group Inc 5.4% 15-02-2035 USA 0,04
Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031 USA 0,04
UBS Group AG 4.875% 15-05-2045 Schweiz 0,04
Duke Energy Florida LLC 3.4% 01-10-2046 USA 0,04
Virginia Electric and Power 4% 15-11-2046 USA 0,04
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 Danmark 0,04
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027 Sverige 0,04
Brighthouse Financial Inc 3.85% 22-12-2051 USA 0,04
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056 USA 0,04
Massachusetts Institute of T 5.618% 01-06-2055 USA 0,04
T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030 USA 0,04
Kilroy Realty LP 4.75% 15-12-2028 USA 0,04
Reinsurance Group of America 3.15% 15-06-2030 USA 0,04
Newmont Corp 5.875% 01-04-2035 USA 0,04
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 USA 0,04
Intel Corp 4.8% 01-10-2041 USA 0,04
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035 USA 0,04
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031 USA 0,03
Telefonica Emisiones SA 5.213% 08-03-2047 Spanien 0,03
La Financiere Atalian SAS 30-06-2028 Frankrig 0,03
3M Co 4% 14-09-2048 USA 0,03
Oracle Corp 4.8% 03-08-2028 USA 0,03
TalkTalk Telecom Group Ltd 29-02-2028 England 0,03
Omnicom Group Inc 5.3% 01-11-2034 USA 0,03
New Kleo Holdco Luxembourg 0,03
Altice Luxco 3 Luxembourg 0,03
T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054 USA 0,03
Indiana University Health In 2.852% 01-11-2051 USA 0,03
Meta Platforms Inc 5.5% 15-11-2045 USA 0,03
Wells Fargo & Co 5.499% MULTI 23-01-2035 USA 0,03
SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032 Japan 0,03
Oracle Corp 2.95% 01-04-2030 USA 0,03
3M Co 3.7% 15-04-2050 USA 0,03
Equitable America Global Fun 4.65% 09-06-2028 USA 0,03
Aragvi Finance International 11.125% 20-11-2029 Moldavien 0,03
Voya Global Funding 4.6% 24-11-2030 USA 0,03
Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060 USA 0,03
Wyeth LLC 6% 15-02-2036 USA 0,03
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 Canada 0,03
Nationwide Building Soc 3.828% MULTI 24-07-2032 England 0,03
Home Depot Inc/The 4.4% 15-03-2045 USA 0,03
Meta Platforms Inc 5.4% 15-08-2054 USA 0,03
Southern California Gas Co 4.3% 15-01-2049 USA 0,03
Florida Power & Light Co 4.8% 15-05-2033 USA 0,03
Johnson Controls Internation 4.625% 02-07-2044 USA 0,03
Suzano Netherlands BV 5.5% 15-01-2036 Brasilien 0,03
Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053 USA 0,03
Public Service Electric and 5.3% 01-08-2054 USA 0,03
BASF SE 4.25% 08-03-2032 Tyskland 0,03
Intuit Inc 5.2% 15-09-2033 USA 0,03
OAK-Eagle Acquireco Inc 6.25% 01-07-2033 USA 0,03
Apple Inc 2.65% 11-05-2050 USA 0,03
TSMC Global Ltd 4.375% 22-07-2027 Taiwan 0,03
Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028 USA 0,03
Toyota Motor Credit Corp 4.55% 20-09-2027 USA 0,03
PeaceHealth Obligated Group 4.335% 15-11-2028 USA 0,03
Trinity Health Corp 4.125% 01-12-2045 USA 0,03
Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26-08-2028 Tyskland 0,03
Cesar Spa FRN 30-09-2031 Italien 0,03
NIKE Inc 3.625% 01-05-2043 USA 0,03
PacifiCorp 5.25% 15-06-2035 USA 0,03
RLGH Finance Bermuda Ltd 8.25% 17-07-2031 Japan 0,03
Smith & Nephew PLC 2.032% 14-10-2030 England 0,03
International Business Machi 4% 20-06-2042 USA 0,03
Sumitomo Mitsui Financial Gr 5.852% 13-07-2030 Japan 0,03
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036 USA 0,03
Telefonica Emisiones SA 4.895% 06-03-2048 Spanien 0,03
Intuit Inc 5.5% 15-09-2053 USA 0,03
University of Southern Calif 2.805% 01-10-2050 USA 0,03
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052 USA 0,03
Leggett & Platt Inc 4.4% 15-03-2029 USA 0,03
Oracle Corp 2.875% 25-03-2031 USA 0,03
Mobico Group PLC 4.875% 26-09-2031 England 0,03
Fox Corp 5.476% 25-01-2039 USA 0,03
Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054 USA 0,03
ONEOK Inc 6.25% 15-10-2055 USA 0,03
Golub Capital BDC Inc 7.05% 05-12-2028 USA 0,03
HF Sinclair Corp 4.5% 01-10-2030 USA 0,03
Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030 USA 0,02
RELX Finance BV 3.75% 12-06-2031 England 0,02
Time Warner Cable LLC 6.75% 15-06-2039 USA 0,02
Blue Owl Capital Corp 2.875% 11-06-2028 USA 0,02
T-Mobile USA Inc 5.7% 15-01-2056 USA 0,02
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2027 Sverige 0,02
North Haven Private Income F 5.125% 25-09-2028 USA 0,02
American Express Co 4.731% MULTI 25-04-2029 USA 0,02
Alexandria Real Estate Equit 3.375% 15-08-2031 USA 0,02
Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 22-01-2030 Mexico 0,02
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032 England 0,02
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 Luxembourg 0,02
DNB Bank ASA 3.125% MULTI 20-05-2031 Norge 0,02
America Movil SAB de CV 3.625% 22-04-2029 Mexico 0,02
Motability Operations Group 4% 17-01-2030 England 0,02
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029 Italien 0,02
Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030 USA 0,02
Amperio Topco Ltd 15-01-2032 England 0,02
Nationwide Building So 7.875% MULTI Perp FC2031 England 0,02
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030 Holland 0,02
SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C Danmark 0,02
United Parcel Service Inc 3.625% 01-10-2042 USA 0,02
International Business Machi 3.15% 10-02-2033 USA 0,02
La Financiere Atalian SAS 12% 09-02-2027 Frankrig 0,02
Elevance Health Inc 5.7% 15-02-2055 USA 0,02
3M Co 3.875% 15-06-2044 USA 0,02
Dominion Energy South Caroli 6.625% 01-02-2032 USA 0,02
Salesforce Inc 1.5% 15-07-2028 USA 0,02
Broadridge Financial Solutio 2.6% 01-05-2031 USA 0,02
Deutsche Telekom Internation 8.25% 15-06-2030 Tyskland 0,02
Laboratory Corp of America H 3.6% 01-09-2027 USA 0,02
Shell Finance US Inc 4% 10-05-2046 USA 0,02
Morgan Stanley Direct Lendin 6.15% 17-05-2029 USA 0,02
Diageo Capital PLC 5.5% 24-01-2033 England 0,02
McLaren Health Care Corp 4.386% 15-05-2048 USA 0,02
HPS Corporate Lending Fund 5.45% 14-01-2028 USA 0,02
Salesforce Inc 2.9% 15-07-2051 USA 0,02
BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032 Tyskland 0,02
Amazon.com Inc 5.8% 13-03-2056 USA 0,02
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 Irland 0,02
Southern Co/The 6.375% MULTI 15-03-2055 USA 0,02
President and Fellows of Har 3.745% 15-11-2052 USA 0,02
Uber Technologies Inc 5.35% 15-09-2054 USA 0,02
Ryder System Inc 5.5% 01-06-2029 USA 0,02
Carrefour SA 4.375% 14-11-2031 Frankrig 0,02
Intel Corp 5.7% 10-02-2053 USA 0,02
TransCanada PipeLines L 7.000% MULTI 01-06-2065 Canada 0,02
Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051 USA 0,02
Credit Agricole SA 6.500% MULTI Perp FC2029 Frankrig 0,02
Flutter Treasury DAC 4% 04-06-2031 England 0,02
Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01-06-2030 USA 0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030 Frankrig 0,02
Eastern Gas Transmission & S 3% 15-11-2029 USA 0,02
Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028 Holland 0,02
eBay Inc 6.3% 22-11-2032 USA 0,02
Citycon Oyj 7.875% MULTI Perp FC2029 Finland 0,02
United Parcel Service Inc 5.05% 03-03-2053 USA 0,02
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032 USA 0,02
BPCE SA 4.125% MULTI 08-03-2033 Frankrig 0,02
North Haven Private Income F 5.75% 01-02-2030 USA 0,02
Heimstaden AB 8.375% 29-01-2030 Sverige 0,02
Ayvens SA 3.25% 19-02-2030 Frankrig 0,02
Southern California Edison C 5.65% 01-10-2028 USA 0,02
Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030 Sverige 0,02
Trimble Inc 4.9% 15-06-2028 USA 0,02
Encore Issuances SA FRN 14-08-2026 Luxembourg 0,02
JPMorgan Chase & Co 3.109% MULTI 22-04-2051 USA 0,02
Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033 USA 0,02
Toyota Motor Credit Corp 5.55% 20-11-2030 USA 0,02
Kleopatra Finco Sarl 30-01-2031 Luxembourg 0,02
Providence St Joseph Health 2.532% 01-10-2029 USA 0,02
Entergy Mississippi LLC 3.85% 01-06-2049 USA 0,02
Fresenius SE & Co KGaA 2.75% 15-09-2029 Tyskland 0,02
Southwest Gas Corp 5.8% 01-12-2027 USA 0,02
Southern California Edison C 3.9% 15-03-2043 USA 0,02
Public Service Co of Colorad 1.875% 15-06-2031 USA 0,02
Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027 Israel 0,02
Tapestry Inc 5.5% 11-03-2035 USA 0,02
Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029 Frankrig 0,02
PepsiCo Inc 4% 05-03-2042 USA 0,02
Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01-10-2049 USA 0,02
T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055 USA 0,02
Jefferies Financial Group In 4.15% 23-01-2030 USA 0,02
Sixth Street Specialty Lendi 6.95% 14-08-2028 USA 0,02
Sumitomo Mitsui Financial Gr 2.724% 27-09-2029 Japan 0,02
Yeoman Capital S.A. ORDSHR USA 0,02
Banco Santander SA 3.225% MULTI 22-11-2032 Spanien 0,01
Florida Power & Light Co 5.8% 15-03-2065 USA 0,01
Amazon.com Inc 2.5% 03-06-2050 USA 0,01
Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01-11-2049 USA 0,01
Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01-04-2030 USA 0,01
RELX Capital Inc 3% 22-05-2030 England 0,01
Altice France Lux 3 / Altice 10% 15-01-2033 Luxembourg 0,01
Exxon Mobil Corp 4.114% 01-03-2046 USA 0,01
Lowe's Cos Inc 1.3% 15-04-2028 USA 0,01
Jyske Bank A/S 3.500% MULTI 19-11-2031 Danmark 0,01
Invitation Homes Operating P 4.15% 15-04-2032 USA 0,01
Apple Inc 4.65% 23-02-2046 USA 0,01
Ford Motor Co 6.625% 01-10-2028 USA Cyklisk forbrug 0,01
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029 Danmark 0,01
SGL Group ApS 25/31 FRN EUR FLOOR C Danmark 0,01
PNC Financial Services 6.037% MULTI 28-10-2033 USA 0,01
JPMorgan Chase & Co 5.299% MULTI 24-07-2029 USA 0,01
Broadcom Inc 5.7% 15-01-2056 USA 0,01
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Sverige 0,01
Elevance Health Inc 5.85% 15-01-2036 USA 0,01
Lincoln National Corp 3.4% 01-03-2032 USA 0,01
KeyCorp 4.789% MULTI 01-06-2033 USA 0,01
General Electric Co 6.875% 10-01-2039 USA 0,01
Fiserv Funding ULC 2.875% 15-06-2028 USA 0,01
Williams Cos Inc/The 5.65% 15-03-2033 USA 0,01
Trustees of the University o 3.61% 15-02-2119 USA 0,01
Nevada Power Co 6% 15-03-2054 USA 0,01
Virginia Electric and Power 4.6% 01-12-2048 USA 0,01
Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042 USA 0,01
Statkraft AS 3.375% 22-03-2032 Norge 0,01
Amperio Topco Ltd 15-10-2031 England 0,01
Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033 Tyskland 0,01
American Water Capital Corp 4% 01-12-2046 USA 0,01
Bellis Acquisition Co PLC 8% 01-07-2031 England 0,01
Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036 Frankrig 0,01
Statkraft AS 3.5% 09-06-2033 Norge 0,01
Bank of America Corp 4.271% MULTI 23-07-2029 USA 0,01
Coentreprise de Transport d' 1.5% 29-07-2028 Frankrig 0,01
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032 Frankrig 0,01
Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26-03-2042 USA 0,01
Universal Health Services In 2.65% 15-10-2030 USA 0,01
Smith & Nephew PLC 5.4% 20-03-2034 England 0,01
Westlake Corp 5% 15-08-2046 USA 0,01
Westlake Corp 3.125% 15-08-2051 USA 0,01
Nevada Power Co 6.75% 01-07-2037 USA 0,01
International Paper Co 6% 15-11-2041 USA 0,01
Tucson Electric Power Co 1.5% 01-08-2030 USA 0,01
NVR Inc 3% 15-05-2030 USA 0,01
Kyndryl Holdings Inc 3.15% 15-10-2031 USA 0,01
Wells Fargo & Co 6.303% MULTI 23-10-2029 USA 0,01
Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040 USA 0,01
Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028 Frankrig 0,00
US 10YR NOTE (CBT)9/2026 USA 0,00
Helix Holdco SA 19-04-2026 Luxembourg 0,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2026 Tyskland 0,00
US 5YR NOTE (CBT) 9/2026 USA 0,00
US 2YR NOTE (CBT) 9/2026 USA 0,00
Zegona Finance PLC 6.75% 15-07-2029 England 0,00
FX Forward 51510345 NOK/DKK 2026-08-19 0,00
Afkast til udløb
3,94%
Gennemsnitlig rating
BBB
Modificeret Varighed
4,98

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,51%
Transaktionsomkostninger
0,14%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,07%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,07%

Oplysninger om gebyrer

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.