Portefølje Verdens Obligationsmarkeder

ISIN-code: DK0060273266
Faktaark Køb

Om fonden

Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarkeder investerer hovedsageligt i obligationer, gældsinstrumenter og andre lignende instrumenter, der er udstedt af virksomheder, udstedt eller garanteret af regeringer, offentlige myndigheder eller supranationale institutioner. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 3 år. Fonden er aktivt forvaltet.

Fonden er kun tilgængelig for investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea Danmark.

Information

Navn
Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarkeder
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
8.110 mio.
Startdato
23-02-2011
ISIN
DK0060273266
Benchmark
35% Bloomberg US Credit Bond (Hedged DKK)
35% ICE BofA EMU Corporate (Hedged DKK)
15% ICE BofA European Curr HY Constr (Hedged DKK)
15% ICE BofA US HY Master II (Hedged DKK)
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Lagerbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 16.07.)
136,83

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år -0,04 2,71 0,35
3 år 0,39 3,84 0,41
5 år -0,39 5,93 0,58
7 år -0,12 6,45 0,70
10 år 0,00 5,51 0,67
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 0,09% 0,15%
1 år 1,88% 2,15%
3 år 13,83% 13,35%
5 år -1,05% -2,32%
10 år 8,83% 10,88%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 3,74%
2024 4,26%
2023 7,91%
2022 -14,40%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)

Værdiudvikling i perioden (%)
2025 3,74%
2024 4,26%
2023 7,91%
2022 -14,40%
2021 -0,83%
2020 3,49%
2019 7,40%
2018 -2,86%
2017 2,14%
2016 3,51%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.30 2.12
2025 0.50 1.61 1.32 0.27
2024 0.36 0.16 4.10 -0.37
2023 1.59 0.48 -0.86 6.63
Se mere

Afkast i perioden (%)

Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.30 2.12
2025 0.50 1.61 1.32 0.27
2024 0.36 0.16 4.10 -0.37
2023 1.59 0.48 -0.86 6.63
2022 -5.62 -9.00 -3.59 3.39
2021 -2.14 1.90 -0.07 -0.48
2020 -8.94 8.04 1.81 3.32
2019 3.52 2.13 1.15 0.43
2018 -1.00 -0.52 0.13 -1.48
2017 0.33 0.45 0.87 0.48
2016 1.74 1.11 1.82 -1.18
2015 1.62 -2.80 -1.37 0.84
2014 2.40 1.74 0.27 0.98
2013 0.35 -0.77 1.91 2.02
2012 6.50 -0.04 5.62 3.71
2011 0.46 -3.68 1.88

Fondens beholdning

Beholdning pr. 29-05-2026
Beholdning pr. 29-05-2026 Land Sektor %
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK USA 10,96
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR Global 5,02
Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fd Y - EUR Europa 2,78
Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-DKK Global 2,49
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK Emerging Markets 1,95
Vis flere

Fondens beholdning

Beholdning pr. 29-05-2026
Beholdning pr. 29-05-2026 Land Sektor %
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK USA 10,96
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR Global 5,02
Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fd Y - EUR Europa 2,78
Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-DKK Global 2,49
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK Emerging Markets 1,95
Net Cash Danmark 1,84
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR Global 1,25
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y DKK Europa 0,51
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 Tyskland 0,48
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 Frankrig 0,45
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 Finland 0,43
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 Frankrig 0,43
Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032 Italien 0,40
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 Sverige 0,39
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 Østrig 0,37
Heidelberg Materials AG 4% 18-07-2035 Tyskland 0,36
Mitsui Sumitomo Insurance Co 3.46% 05-03-2034 Japan 0,35
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 Tyskland 0,34
Castellum AB 4.125% 10-12-2030 Sverige 0,33
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 Frankrig 0,33
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 Irland 0,33
AT&T Inc 3.6% 01-06-2033 USA 0,32
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 England 0,32
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 Frankrig 0,32
Telefonica Emisiones SA 3.707% 02-05-2033 Spanien 0,31
CEZ AS 4.25% 11-06-2032 Tjekkiet 0,31
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 England 0,31
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 USA 0,30
Pfizer Investment Enterprise 4.75% 19-05-2033 USA 0,29
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,29
Morgan Stanley Private 4.734% MULTI 18-07-2031 USA 0,29
Morgan Stanley 5.164% MULTI 20-04-2029 USA 0,29
Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030 USA 0,28
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 Schweiz 0,28
ISS Global A/S 3.5% 11-05-2031 Danmark 0,28
Telefonica Emisiones SA 4.3525% 27-11-2034 Spanien 0,28
Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030 Israel 0,28
Invitation Homes Operating P 5.5% 15-08-2033 USA 0,28
Oracle Corp 2.3% 25-03-2028 USA 0,28
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 England 0,27
Sysco Corp 6% 17-01-2034 USA 0,27
Stryker Corp 5.2% 10-02-2035 USA 0,27
Zimmer Biomet Holdings Inc 5.5% 19-02-2035 USA 0,27
JPMorgan Chase & Co 5.581% MULTI 22-04-2030 USA 0,27
Morgan Stanley 4.994% MULTI 12-04-2029 USA 0,27
San Diego Gas & Electric Co 5.4% 15-04-2035 USA 0,27
Enel SpA 3.5% 26-05-2030 Italien 0,27
Alphabet Inc 5.25% 15-05-2055 USA 0,27
Carrefour SA 3.875% 04-06-2034 Frankrig 0,27
Bank of America Corp 3.705% MULTI 24-04-2028 USA 0,26
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 Spanien 0,26
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 Tyskland 0,26
Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035 Spanien 0,26
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 Frankrig 0,25
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 England 0,25
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 Danmark 0,25
Microsoft Corp 2.921% 17-03-2052 USA 0,25
CEZ AS 4.125% 05-09-2031 Tjekkiet 0,24
Mohawk Industries Inc 5.85% 18-09-2028 USA 0,24
HSBC Holdings PLC 6.161% MULTI 09-03-2029 England 0,24
BPCE SA 3.375% MULTI 19-12-2031 Frankrig 0,24
Verizon Communications Inc 4.862% 21-08-2046 USA 0,24
Brown-Forman Corp 4.75% 15-04-2033 USA 0,24
Virginia Electric and Power 5.15% 15-03-2035 USA 0,24
Akelius Residential Property 3.95% 25-03-2031 Sverige 0,24
Bank of America Corp 6.204% MULTI 10-11-2028 USA 0,23
SoftBank Group Corp 6.500% MULTI 29-10-2062 Japan 0,23
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 England 0,23
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 6.75% 15-02-2032 Tyskland 0,23
SoftBank Group Corp 7% 22-04-2032 Japan 0,23
Valero Energy Corp 2.15% 15-09-2027 USA 0,23
Future PLC 6.75% 10-07-2030 England 0,22
ASN Bank NV 3.625% 28-04-2032 Holland 0,22
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 Irland 0,22
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 Danmark 0,22
AT&T Inc 3.15% 01-06-2030 USA 0,22
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 Finland 0,22
Banque Federative du Cr 4.125% MULTI 26-05-2035 Frankrig 0,21
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 Tyskland 0,21
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029 England 0,21
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 Frankrig 0,21
RCI Banque SA 3.625% 22-02-2030 Frankrig 0,21
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 USA 0,21
Banque Federative du Cr 3.500% MULTI 21-07-2033 Frankrig 0,21
Banque Federative du Credit 3.125% 11-03-2031 Frankrig 0,21
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 England 0,21
AutoZone Inc 6.55% 01-11-2033 USA 0,21
Meta Platforms Inc 4.95% 15-05-2033 USA 0,21
Ford Motor Credit Co LLC 4.48% 08-07-2031 USA 0,21
SES SA 4.875% 24-06-2033 Frankrig 0,21
SES SA 4.125% 24-06-2030 Frankrig 0,21
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 Schweiz 0,21
Western Midstream Operating 5.45% 15-11-2034 USA 0,21
ZF North America Capital Inc 7.5% 24-03-2031 Tyskland 0,21
Smurfit Westrock Financing D 5.418% 15-01-2035 Irland 0,21
Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031 Luxembourg 0,21
State Street Corp 6.123% MULTI 21-11-2034 USA 0,21
Veolia Environnement SA 3.639% 14-01-2034 Frankrig 0,20
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 Sverige 0,20
Aroundtown Finance Sar 5.250% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,20
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 Danmark 0,20
Danfoss Finance I BV 3.75% 30-06-2033 Danmark 0,20
Sumitomo Mitsui Financi 4.660% MULTI 08-07-2031 Japan 0,20
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 Tyskland 0,19
National Grid North America 3.917% 03-06-2035 USA 0,19
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 Sverige 0,19
Cirsa Finance International 4.875% 15-10-2031 Spanien 0,19
DL Invest Group PM SA 6.625% 10-07-2030 Polen 0,19
Sutter Health 5.537% 15-08-2035 USA 0,19
UnitedHealth Group Inc 5.35% 15-02-2033 USA 0,19
T-Mobile USA Inc 4.375% 15-04-2040 USA 0,19
Lseg Netherlands BV 3% 06-11-2031 England 0,19
Toyota Motor Credit Corp 5.05% 16-05-2029 USA 0,19
Veolia Environnement SA 3.69% 10-04-2031 Frankrig 0,19
Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 Frankrig 0,18
RELX Finance BV 3.75% 03-06-2034 England 0,18
Allwyn Entertainment Financi 4.125% 15-02-2031 England 0,18
BT Finance PLC 3.375% 17-11-2032 England 0,18
Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034 USA 0,18
LKQ Corp 5.75% 15-06-2028 USA 0,18
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 England 0,18
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 Danmark 0,18
Novo Nordisk Finance Netherl 3% 20-02-2032 Danmark 0,18
Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046 Mexico 0,17
PepsiCo Inc 1.625% 01-05-2030 USA 0,17
Diageo Capital PLC 2% 29-04-2030 England 0,17
HSBC Holdings PLC 6.254% MULTI 09-03-2034 England 0,17
Goldman Sachs Group Inc 4.369% MULTI 21-10-2031 USA 0,17
UnitedHealth Group Inc 5% 15-04-2034 USA 0,17
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 USA 0,17
Wells Fargo & Co 5.574% MULTI 25-07-2029 USA 0,17
NSTAR Electric Co 5.4% 01-06-2034 USA 0,17
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 Østrig 0,17
Veolia Environnement SA 3.209% 14-01-2031 Frankrig 0,17
RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033 England 0,17
Fresenius Medical Care AG 3.25% 24-11-2030 Tyskland 0,17
Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 07-02-2031 Tyskland 0,17
Becton Dickinson Euro Financ 3.855% 20-05-2033 USA 0,16
eBay Inc 2.6% 10-05-2031 USA 0,16
Woodside Finance Ltd 5.4% 19-05-2030 Australien 0,16
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 Tjekkiet 0,16
Public Service Co of Colorad 5.15% 15-09-2035 USA 0,16
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 Tyskland 0,16
X3G Mergeco SpA 7% 15-05-2030 Italien 0,16
Belfius Bank SA 3.875% 14-04-2032 Belgien 0,16
Altice France SA 4.75% 15-10-2030 Frankrig 0,16
PayPal Holdings Inc 5.15% 01-06-2034 USA 0,16
Gruppo San Donato SPA 6.5% 31-10-2031 Italien 0,16
Motability Operations Group 4.125% 04-02-2038 England 0,16
Forvia SE 6.75% 15-09-2033 Frankrig 0,16
Belfius Bank SA 3.375% 28-05-2030 Belgien 0,16
Autoroutes du Sud de la Fran 3.375% 19-01-2034 Frankrig 0,16
Shell Finance US Inc 4.375% 11-05-2045 USA 0,16
Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028 England 0,16
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 Italien 0,15
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 Frankrig 0,15
Novartis Capital Corp 4.7% 18-09-2054 USA 0,15
Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033 Italien 0,15
Sumitomo Mitsui Financi 5.796% MULTI 08-07-2046 Japan 0,15
Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029 USA 0,15
Celsa Opco SA 8.25% 15-12-2030 Spanien 0,15
United Group BV 6.5% 31-10-2031 Slovenien 0,15
Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032 Italien 0,15
Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032 Italien 0,15
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 Tyskland 0,15
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 Frankrig 0,15
Duke Energy Carolinas LLC 5.35% 15-01-2053 USA 0,15
Deutsche Pfandbriefbank 7.125% MULTI 04-10-2035 Tyskland 0,15
Union Pacific Corp 5.6% 01-12-2054 USA 0,15
Fresenius Medical Care AG 3.75% 08-04-2032 Tyskland 0,15
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 Frankrig 0,15
Entergy Mississippi LLC 5% 01-09-2033 USA 0,15
Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 01-10-2028 Italien 0,15
Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082 Tyskland 0,15
American Tower Corp 4% 01-09-2033 USA 0,15
Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 12-05-2029 Tyskland 0,15
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 England 0,15
Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030 Italien 0,14
Grand City Properties 4.750% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,14
SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054 Frankrig 0,14
Eli Lilly & Co 5.65% 15-10-2065 USA 0,14
Stellantis NV 6.875% MULTI Perp FC2033 Italien 0,14
BPCE SA 3.125% 05-09-2030 Frankrig 0,14
Fidelity National Informatio 3.45% 10-03-2030 USA 0,14
Amazon.com Inc 3.95% 13-04-2052 USA 0,14
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 USA 0,14
Molnlycke Holding AB 4.25% 11-06-2034 Sverige 0,14
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030 England 0,14
Mizuho Financial Group 2.201% MULTI 10-07-2031 Japan 0,14
Credit Agricole SA 3.125% MULTI 03-07-2031 Frankrig 0,14
Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030 Italien 0,14
Microsoft Corp 2.525% 01-06-2050 USA 0,14
Schaeffler AG 4.5% 12-05-2032 Tyskland 0,14
Raiffeisen Bank Interna 3.500% MULTI 16-02-2034 Østrig 0,14
Constellation Brands Inc 4.75% 09-05-2032 USA 0,14
Shell Finance US Inc 4.55% 12-08-2043 USA 0,14
FX Forward 51519857 USD/DKK 2026-09-01 0,14
Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028 Sverige 0,14
Luna 2 5 SARL 5.5% 01-07-2032 Luxembourg 0,13
BMW Finance NV 2.625% 27-01-2029 Tyskland 0,13
Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032 Frankrig 0,13
Kraft Heinz Foods Co 3.95% 21-05-2034 USA 0,13
Nevada Power Co 2.4% 01-05-2030 USA 0,13
Vertiv Holdings Co 5.95% 15-03-2066 USA 0,13
Stellantis NV 6.250% MULTI Perp FC2031 Italien 0,13
Arla Foods amba 3.875% 22-05-2033 Danmark 0,13
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 Frankrig 0,13
Amazon.com Inc 2.875% 12-05-2041 USA 0,13
Workday Inc 3.7% 01-04-2029 USA 0,13
Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035 England 0,13
NatWest Markets PLC 3.125% 13-01-2031 England 0,13
Uber Technologies Inc 4.3% 15-01-2030 USA 0,13
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 Frankrig 0,13
PECO Energy Co 4.375% 15-08-2052 USA 0,13
Heimstaden AB 6.750% MULTI Perp FC2026 Sverige 0,13
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 Tjekkiet 0,13
Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029 Italien 0,13
TPG Operating Group II LP 5.875% 05-03-2034 USA 0,12
Time Warner Cable Enterprise 8.375% 15-07-2033 USA 0,12
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030 Holland 0,12
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 Tyskland 0,12
Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028 USA 0,12
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 England 0,12
National Grid North America 3.724% 25-11-2034 USA 0,12
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 Spanien 0,12
B&M European Value Retail pl 6.5% 27-11-2031 England 0,12
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 Sverige 0,12
Banijay Gaming SAS 5.125% 10-12-2031 Frankrig 0,12
Barclays PLC 6.224% MULTI 09-05-2034 England 0,12
Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032 Frankrig 0,12
Pinnacle Financial Part 6.168% MULTI 01-11-2030 USA 0,12
ABN AMRO Bank NV 3.375% 09-04-2030 Holland 0,12
Apollo Global Management Inc 6.375% 15-11-2033 USA 0,12
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 Sverige 0,12
Volkswagen Bank GmbH 3.125% 10-12-2029 Tyskland 0,12
RCI Banque SA 3.625% 03-11-2032 Frankrig 0,12
Mitsubishi UFJ Financia 5.258% MULTI 17-04-2030 Japan 0,12
Credit Agricole SA 2.875% MULTI 16-02-2030 Frankrig 0,12
Ardagh Group SA 01-12-2030 USA 0,12
Kennametal Inc 2.8% 01-03-2031 USA 0,12
Ayvens SA 3% 18-04-2030 Frankrig 0,12
Shift4 Payments LLC / Shift4 5.5% 15-05-2033 USA 0,12
NBCUniversal Media LLC 5.95% 01-04-2041 USA 0,12
Eli Lilly & Co 4.875% 27-02-2053 USA 0,12
National Grid North America 4.061% 03-09-2036 USA 0,12
Cullinan Holdco Scsp 8.5% 15-10-2029 Luxembourg 0,12
Via Celere Desarrollos Inmob 4.875% 15-04-2031 Spanien 0,12
Trane Technologies Holdco In 5.75% 15-06-2043 USA 0,12
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 England 0,12
ServiceNow Inc 1.4% 01-09-2030 USA 0,12
Bank of America Corp 3.974% MULTI 07-02-2030 USA 0,11
Toyota Motor Credit Corp 4.8% 05-01-2034 USA 0,11
Sudzucker Internationa 5.950% MULTI Perp FC2030 Tyskland 0,11
Apple Inc 3.75% 13-11-2047 USA 0,11
Eutelsat Communications SACA 6.25% 15-03-2033 Frankrig 0,11
Stellantis NV 4.625% 06-06-2035 Italien 0,11
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 Danmark 0,11
Stellantis NV 4% 19-03-2034 Italien 0,11
Barclays PLC 7.437% MULTI 02-11-2033 England 0,11
Puget Energy Inc 5.725% 15-03-2035 USA 0,11
Transcontinental Gas Pipe Li 4% 15-03-2028 USA 0,11
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029 Sverige 0,11
Orange SA 9% 01-03-2031 Frankrig 0,11
SoftBank Group Corp 5.875% 10-07-2031 Japan 0,11
Heathrow Funding Ltd 4.5% 11-07-2033 England 0,11
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 Frankrig 0,11
Verizon Communications Inc 2.625% 01-12-2031 USA 0,11
Eroski S Coop 5.75% 15-05-2031 Spanien 0,11
Intralot Capital Luxembourg 6.75% 15-10-2031 Grækenland 0,11
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 Holland 0,11
LSF12 Pillar Investments US 5.75% 15-05-2033 USA 0,11
Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033 Finland 0,10
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 England 0,10
Kraft Heinz Foods Co 3.5% 21-05-2031 USA 0,10
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 Tyskland 0,10
Fedrigoni SpA 6.125% 15-06-2031 Italien 0,10
NatWest Group PLC 5.115% MULTI 23-05-2031 England 0,10
iliad SA 4.25% 09-01-2032 Frankrig 0,10
Alexandrite Lake Lux Holding 6.75% 30-07-2030 Luxembourg 0,10
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 Tyskland 0,10
Heimstaden Bostad AB 5.000% MULTI Perp FC2031 Sverige 0,10
Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031 USA 0,10
Essendi SA 5.5% 15-11-2031 Luxembourg 0,10
Snap-on Inc 4.1% 01-03-2048 USA 0,10
Cesar Spa 6.5% 30-09-2031 Italien 0,10
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034 USA 0,10
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034 USA 0,10
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 USA 0,10
Nationwide Building Soc 3.105% MULTI 03-02-2031 England 0,10
Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031 Tyskland 0,10
Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027 Tyskland 0,10
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031 Irland 0,10
AT&T Inc 3.55% 15-09-2055 USA 0,10
ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032 USA 0,10
iliad SA 5.375% 02-05-2031 Frankrig 0,10
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 Spanien 0,10
CVS Health Corp 5.05% 25-03-2048 USA 0,10
Credit Agricole SA 4.250% MULTI 11-07-2029 Frankrig 0,10
Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034 Tyskland 0,10
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 USA 0,10
Wyeth LLC 6.5% 01-02-2034 USA 0,10
ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029 Schweiz 0,10
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030 Italien 0,10
Nationwide Building Society MULTI Perpetual England 0,10
Koninklijke FrieslandC 4.850% MULTI Perp FC2029 Holland 0,09
Verizon Communications Inc 5.875% 30-11-2055 USA 0,09
Amazon.com Inc 4.05% 22-08-2047 USA 0,09
Maison Finco PLC 7.25% 30-04-2032 England 0,09
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 Luxembourg 0,09
OP Corporate Bank plc 3.250% MULTI 30-01-2032 Finland 0,09
Iliad Holding SAS 6.875% 15-04-2031 Frankrig 0,09
Fiber Midco Spa 15-06-2029 Italien 0,09
Duke Energy Ohio Inc 5.3% 15-06-2035 USA 0,09
Targa Resources Corp 4.35% 15-01-2029 USA 0,09
SES Financing Sarl 7.375% MULTI Perp FC2031 Luxembourg 0,09
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027 USA 0,09
Ryder System Inc 5.25% 01-06-2028 USA 0,09
AT&T Inc 3.55% 17-12-2032 USA 0,09
Grifols SA 7.125% 01-05-2030 Spanien 0,09
Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029 USA 0,09
Infrastrutture Wireless Ital 3.75% 01-04-2030 Italien 0,09
PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052 USA 0,09
Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030 USA 0,09
PulteGroup Inc 4.25% 01-03-2031 USA 0,09
Convex Group Ltd 6.500% MULTI 21-01-2046 Bermuda 0,09
South Bow USA Infrastructure 5.584% 01-10-2034 Canada 0,08
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 Tyskland 0,08
State Street Corp 5.159% MULTI 18-05-2034 USA 0,08
Asmodee Group AB 4.25% 15-12-2031 Sverige 0,08
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035 USA 0,08
Global Payments Inc 5.2% 15-11-2032 USA 0,08
FinCo Opal S.à.r.l 26/30 FRN EUR FLOOR C Luxembourg 0,08
Western Midstream Operating 6.15% 01-04-2033 USA 0,08
Traton Finance Luxembourg SA 3.875% 13-11-2031 Tyskland 0,08
alstria Sarl 5.5% 20-03-2031 Tyskland 0,08
Citycon Oyj 3.625% MULTI Perp FC2026 Finland 0,08
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 Holland 0,08
Telefonica Emisiones SA 3.724% 23-01-2034 Spanien 0,08
Flowers Foods Inc 6.2% 15-03-2055 USA 0,08
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030 England 0,08
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 Spanien 0,08
Brighthouse Financial Inc 3.85% 22-12-2051 USA 0,08
Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029 England 0,08
Meta Platforms Inc 5.625% 15-11-2055 USA 0,08
Mitsubishi UFJ Financia 5.426% MULTI 17-04-2035 Japan 0,08
National Grid North America 3.631% 03-09-2031 USA 0,08
Jackson National Life Global 4.7% 05-06-2028 USA 0,08
Ubisoft Entertainment SA 0.878% 24-11-2027 Frankrig 0,08
Zoetis Inc 4.7% 01-02-2043 USA 0,08
Unilever Capital Corp 5% 08-12-2033 England 0,08
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028 Tyskland 0,08
Vistra Operations Co LLC 4.3% 15-10-2028 USA 0,08
Barclays PLC 5.785% MULTI 25-02-2036 England 0,08
Atos Group MULTI 18-12-2029 Frankrig 0,08
International Business Machi 4.9% 27-07-2052 USA 0,08
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030 Holland 0,08
Sveafastigheter AB 4.375% 20-01-2031 Sverige 0,08
Stellantis Finance US Inc 6.45% 18-03-2035 USA 0,08
Rekeep SpA 9% 15-09-2029 Italien 0,08
Paychex Inc 5.35% 15-04-2032 USA 0,08
Baxter International Inc 2.272% 01-12-2028 USA 0,08
Newmont Corp 4.875% 15-03-2042 USA 0,08
Nexture SpA FRN 30-07-2032 Italien 0,08
UnitedHealth Group Inc 5.15% 15-07-2034 USA 0,08
ASN Bank NV 4.125% MULTI 27-11-2035 Holland 0,08
Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041 Tyskland 0,08
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05% 31-03-2030 Japan 0,08
Grifols SA 3.875% 15-10-2028 Spanien 0,08
AT&T Inc 4.75% 15-05-2046 USA 0,08
UBS AG/London 3.422% MULTI 01-08-2032 Schweiz 0,07
Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15-01-2031 Holland 0,07
Ayvens SA 3.375% 16-04-2029 Frankrig 0,07
New Immo Holding SA 5.5% 23-04-2031 Frankrig 0,07
Amprion GmbH 3% 05-12-2029 Tyskland 0,07
Schaeffler AG 5% 13-05-2033 Tyskland 0,07
Verisk Analytics Inc 5.25% 05-06-2034 USA 0,07
Salesforce Inc 2.7% 15-07-2041 USA 0,07
QUALCOMM Inc 2.15% 20-05-2030 USA 0,07
Statkraft AS 3.125% 13-12-2031 Norge 0,07
Goldman Sachs Group Inc 5.561% MULTI 19-11-2045 USA 0,07
Banque Federative du Credit 5.79% 13-07-2028 Frankrig 0,07
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033 Norge 0,07
Ball Corp 4.25% 01-07-2032 USA 0,07
Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029 Jersey 0,07
INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15-04-2030 England 0,07
Electricite de France SA 4.5% 04-03-2046 Frankrig 0,07
Wells Fargo & Co 5.389% MULTI 24-04-2034 USA 0,07
Worldline SA/France 0.875% 30-06-2027 Frankrig 0,07
RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 02-07-2035 Japan 0,07
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030 Holland 0,07
T-Mobile USA Inc 5.875% 15-11-2055 USA 0,07
Bacardi Ltd / Bacardi-Martin 5.4% 15-06-2033 Bermuda 0,07
Oracle Corp 6.85% 04-02-2066 USA 0,07
Altice France SA 5.375% 15-04-2032 Frankrig 0,07
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028 Sverige 0,07
JB Hunt Transport Services I 4.9% 15-03-2030 USA 0,07
iliad SA 5.375% 15-02-2029 Frankrig 0,07
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039 USA 0,07
Store Capital LLC 4.5% 15-03-2028 USA 0,07
Lloyds Banking Group PL 4.943% MULTI 04-11-2036 England 0,07
Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031 USA 0,07
Credit Agricole SA 5.875% MULTI Perp FC2035 Frankrig 0,07
Universal Health Services In 4.625% 15-10-2029 USA 0,07
Florida Power & Light Co 5.6% 15-06-2054 USA 0,07
Amazon.com Inc 4.95% 05-12-2044 USA 0,07
JPMorgan Chase & Co 3.136% MULTI 18-02-2032 USA 0,07
LYB International Finance II 3.375% 01-10-2040 USA 0,07
Atos Group 8.125% 21-05-2031 Frankrig 0,07
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30-06-2031 USA 0,06
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 Frankrig 0,06
Peachtree Corners Funding Tr 6.012% 15-05-2035 USA 0,06
Humana Inc 5.875% 01-03-2033 USA 0,06
Verizon Communications Inc 5% 15-01-2036 USA 0,06
Astrazeneca Finance LLC 2.25% 28-05-2031 England 0,06
Morgan Stanley 4.375% 22-01-2047 USA 0,06
Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01-06-2051 USA 0,06
Quest Diagnostics Inc 4.6% 15-12-2027 USA 0,06
Nippon Life Insurance C 2.750% MULTI 21-01-2051 Japan 0,06
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 Frankrig 0,06
Prudential Financial Inc 3.905% 07-12-2047 USA 0,06
Pacific Gas and Electric Co 6.1% 15-10-2055 USA 0,06
Golub Capital Private Credit 5.45% 15-08-2028 USA 0,06
Blackstone Secured Lending F 5.875% 15-11-2027 USA 0,06
Bristol-Myers Squibb Co 4.55% 20-02-2048 USA 0,06
Amazon.com Inc 3.1% 12-05-2051 USA 0,06
Lottomatica Group Spa 4.625% 30-04-2032 Italien 0,06
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 Frankrig 0,06
Uber Technologies Inc 4.8% 15-09-2034 USA 0,06
Sumitomo Mitsui Financi 4.954% MULTI 08-07-2033 Japan 0,06
EQT Corp 5.7% 01-04-2028 USA 0,06
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 England 0,06
Caisse Nationale de Re 6.500% MULTI Perp FC2034 Frankrig 0,06
Stellantis Finance US Inc 6.375% 12-09-2032 USA 0,06
American Express Co 5.043% MULTI 26-07-2028 USA 0,06
HSBC Holdings PLC 6.547% MULTI 20-06-2034 England 0,06
Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027 Irland 0,06
American Express Co 4.989% MULTI 26-05-2033 USA 0,06
Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03-07-2055 USA 0,06
Transcontinental Gas Pipe Li 4.6% 15-03-2048 USA 0,06
OP Corporate Bank plc 3.25% 15-05-2031 Finland 0,06
Marriott International Inc/M 4.5% 01-05-2033 USA 0,06
Black Hills Corp 2.5% 15-06-2030 USA 0,06
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 Irland 0,06
VICI Properties LP 5.125% 15-11-2031 USA 0,06
Shell Finance US Inc 3.75% 12-09-2046 USA 0,06
Comcast Corp 2.887% 01-11-2051 USA 0,06
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030 Sverige 0,06
Xcel Energy Inc 4.75% 21-03-2028 USA 0,06
Iliad Holding SAS 5.375% 15-04-2030 Frankrig 0,06
Consolidated Edison Co of Ne 3.35% 01-04-2030 USA 0,06
Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052 USA 0,06
Adobe Inc 2.3% 01-02-2030 USA 0,06
Encore Capital Group Inc FRN 15-07-2033 USA 0,06
Salesforce Inc 1.95% 15-07-2031 USA 0,06
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034 Frankrig 0,06
State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033 USA 0,06
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.25% 27-02-2038 USA 0,06
NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037 USA 0,06
Abertis Infraestructur 4.744% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,06
Deutsche Bank AG 6.750% MULTI Perp FC2035 Tyskland 0,06
Nykredit Realkredit 3.375% 10-01-2030 Danmark 0,06
EQT AB 2.875% 06-04-2032 Sverige 0,06
SSM Health Care Corp 4.894% 01-06-2028 USA 0,05
Precision Castparts Corp 4.375% 15-06-2045 USA 0,05
Orsted AS 4.125% 01-03-2035 Danmark 0,05
Public Service Co of Colorad 5.35% 15-05-2034 USA 0,05
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 England 0,05
Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033 USA 0,05
Citigroup Inc 5.827% MULTI 13-02-2035 USA 0,05
Worldline SA/France 4.125% 12-09-2028 Frankrig 0,05
Graphic Packaging Internatio 6.375% 15-07-2032 USA 0,05
BNP Paribas SA 1.125% MULTI 17-04-2029 Frankrig 0,05
HSBC Holdings PLC 3.755% MULTI 20-05-2029 England 0,05
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 Luxembourg 0,05
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,05
Clorox Co/The 1.8% 15-05-2030 USA 0,05
HCA Inc 4.9% 15-11-2035 USA 0,05
Elevance Health Inc 4.6% 15-09-2032 USA 0,05
Worldline SA/France 5.25% 27-11-2029 Frankrig 0,05
Bank of America Corp 4.623% MULTI 09-05-2029 USA 0,05
Sammons Financial Group Glob 4.8% 12-12-2030 USA 0,05
JPMorgan Chase & Co 1.812% MULTI 12-06-2029 USA 0,05
Autodesk Inc 5.3% 15-06-2035 USA 0,05
Oracle Corp 5.35% 04-05-2033 USA 0,05
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 Finland 0,05
Virgin Media O2 Vendor Finan 8.5% 15-03-2033 Irland 0,05
Atlassian Corp 5.25% 15-05-2029 USA 0,05
HSBC Holdings PLC 7.399% MULTI 13-11-2034 England 0,05
888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030 England 0,05
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 Finland 0,05
Humana Inc 5.95% 15-03-2034 USA 0,05
B&M European Value Retail pl 4% 15-11-2028 England 0,05
BNP Paribas SA 2.588% MULTI 12-08-2035 Frankrig 0,05
Barclays PLC 7.119% MULTI 27-06-2034 England 0,05
Wells Fargo & Co 2.766% MULTI 23-07-2029 USA 0,05
Crown European Holdings SACA 4.5% 15-01-2030 USA 0,05
KeyCorp 5.121% MULTI 04-04-2031 USA 0,05
Toyota Motor Credit Corp 5.1% 21-03-2031 USA 0,05
Sixth Street Lending Partner 6.5% 11-03-2029 USA 0,05
Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028 USA 0,05
Global Payments Inc 4.5% 15-11-2028 USA 0,05
Banco Santander SA 5.588% 08-08-2028 Spanien 0,05
Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030 USA 0,05
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 Frankrig 0,05
Rakuten Group Inc 4.250% MULTI Perp FC2027 Japan 0,05
Orsted AS 2.25% 14-06-2028 Danmark 0,05
Heimstaden AB 7.361% 24-01-2031 Sverige 0,05
ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054 USA 0,05
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033 Holland 0,05
NVIDIA Corp 3.5% 01-04-2050 USA 0,05
Manufacturers & Traders 4.762% MULTI 06-07-2028 USA 0,05
Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028 USA 0,05
Lennox International Inc 5.5% 15-09-2028 USA 0,05
Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027 Mexico 0,05
B&M European Value Retail pl 8.125% 15-11-2030 England 0,05
HSBC Holdings PLC 5.874% MULTI 18-11-2035 England 0,05
Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033 USA 0,05
Wells Fargo & Co 5.244% MULTI 24-01-2031 USA 0,05
Home Depot Inc/The 4.875% 15-02-2044 USA 0,05
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 Tjekkiet 0,05
Fox Corp 6.5% 13-10-2033 USA 0,05
Emerson Electric Co 5% 15-03-2035 USA 0,05
AppLovin Corp 5.5% 01-12-2034 USA 0,05
Blackstone Private Credit Fu 7.3% 27-11-2028 USA 0,05
Danske Bank A/S 5.705% MULTI 01-03-2030 Danmark 0,05
Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053 USA 0,04
TDC Brands A/S 8% 30-04-2031 Danmark 0,04
Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053 Frankrig 0,04
Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033 England 0,04
Duke Energy Florida LLC 6.2% 15-11-2053 USA 0,04
Oracle Corp 5.95% 26-09-2055 USA 0,04
Southwest Airlines Co 5.25% 15-11-2035 USA 0,04
Standard Chartered PLC 2.678% MULTI 29-06-2032 England 0,04
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054 USA 0,04
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 USA 0,04
Exxon Mobil Corp 3.452% 15-04-2051 USA 0,04
Estee Lauder Cos Inc/The 5.15% 15-05-2053 USA 0,04
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 England 0,04
CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030 Tjekkiet 0,04
Realty Income Corp 3.4% 15-01-2028 USA 0,04
ASR Nederland NV 6.500% MULTI Perp FC2035 Holland 0,04
IBM International Capital Pt 5.25% 05-02-2044 USA 0,04
Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036 USA 0,04
International Paper Co 4.8% 15-06-2044 USA 0,04
VICI Properties LP 5.125% 15-05-2032 USA 0,04
HF Sinclair Corp 5.5% 01-09-2032 USA 0,04
JPMorgan Chase & Co 3.540% MULTI 01-05-2028 USA 0,04
T-Mobile USA Inc 4.5% 15-04-2050 USA 0,04
Rockwell Automation Inc 2.8% 15-08-2061 USA 0,04
Mitsubishi UFJ Financial Gro 3.195% 18-07-2029 Japan 0,04
Cullinan Holdco Scsp FRN 15-10-2029 Luxembourg 0,04
UnitedHealth Group Inc 3.5% 15-08-2039 USA 0,04
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 Frankrig 0,04
Flowserve Corp 3.5% 01-10-2030 USA 0,04
Elevance Health Inc 5.2% 15-02-2035 USA 0,04
La Financiere Atalian SAS 30-06-2028 Frankrig 0,04
Genuine Parts Co 6.5% 01-11-2028 USA 0,04
SoftBank Group Corp 6.875% 10-01-2031 Japan 0,04
Burlington Northern Santa Fe 3.05% 15-02-2051 USA 0,04
Cummins Inc 2.6% 01-09-2050 USA 0,04
Apple Inc 2.65% 08-02-2051 USA 0,04
Miller Homes Group Finco PLC 7% 15-05-2029 England 0,04
Ford Motor Credit Co LLC 6.05% 05-03-2031 USA 0,04
Expedia Group Inc 5.4% 15-02-2035 USA 0,04
Aragvi Finance International 11.125% 20-11-2029 Moldavien 0,04
Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033 Spanien 0,04
Vistra Operations Co LLC 4.6% 15-10-2030 USA 0,04
Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031 USA 0,04
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 Danmark 0,04
Volkswagen Bank GmbH 4.375% 26-11-2033 Tyskland 0,04
Volkswagen Bank GmbH 2.75% 19-06-2028 Tyskland 0,04
Duke Energy Florida LLC 3.4% 01-10-2046 USA 0,04
Virginia Electric and Power 4% 15-11-2046 USA 0,04
Reinsurance Group of America 3.15% 15-06-2030 USA 0,04
Virginia Electric and Power 2.95% 15-11-2051 USA 0,04
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056 USA 0,04
T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030 USA 0,04
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027 Sverige 0,04
UBS Group AG 4.875% 15-05-2045 Schweiz 0,04
Worldline SA/France 5.5% 10-06-2030 Frankrig 0,04
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035 USA 0,04
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 USA 0,04
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031 USA 0,04
3M Co 4% 14-09-2048 USA 0,04
Grand City Properties SA 0.125% 11-01-2028 Tyskland 0,03
Oracle Corp 4.8% 03-08-2028 USA 0,03
Omnicom Group Inc 5.3% 01-11-2034 USA 0,03
T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054 USA 0,03
Equitable America Global Fun 4.65% 09-06-2028 USA 0,03
Telefonica Emisiones SA 5.213% 08-03-2047 Spanien 0,03
Wells Fargo & Co 5.499% MULTI 23-01-2035 USA 0,03
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052 USA 0,03
Altice Luxco 3 Luxembourg 0,03
Oracle Corp 2.95% 01-04-2030 USA 0,03
3M Co 3.7% 15-04-2050 USA 0,03
Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031 USA 0,03
SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032 Japan 0,03
Voya Global Funding 4.6% 24-11-2030 USA 0,03
Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060 USA 0,03
Wyeth LLC 6% 15-02-2036 USA 0,03
Meta Platforms Inc 5.4% 15-08-2054 USA 0,03
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037 USA 0,03
Florida Power & Light Co 4.8% 15-05-2033 USA 0,03
Southern California Gas Co 4.3% 15-01-2049 USA 0,03
Nationwide Building Soc 3.828% MULTI 24-07-2032 England 0,03
Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053 USA 0,03
Johnson Controls Internation 4.625% 02-07-2044 USA 0,03
Continental Resources Inc/OK 5.75% 15-01-2031 USA 0,03
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 Canada 0,03
TalkTalk Telecom Group Ltd 29-02-2028 England 0,03
NRG Energy Inc 5.407% 15-10-2035 USA 0,03
Public Service Electric and 5.3% 01-08-2054 USA 0,03
BASF SE 4.25% 08-03-2032 Tyskland 0,03
Kilroy Realty LP 4.75% 15-12-2028 USA 0,03
OAK-Eagle Acquireco Inc 6.25% 01-07-2033 USA 0,03
PacifiCorp 5.25% 15-06-2035 USA 0,03
TSMC Global Ltd 4.375% 22-07-2027 Taiwan 0,03
Trinity Health Corp 4.125% 01-12-2045 USA 0,03
Cesar Spa FRN 30-09-2031 Italien 0,03
Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028 USA 0,03
Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029 Spanien 0,03
NIKE Inc 3.625% 01-05-2043 USA 0,03
Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26-08-2028 Tyskland 0,03
Tyco Electronics Group SA 4.875% 09-02-2036 Schweiz 0,03
Toyota Motor Credit Corp 4.55% 20-09-2027 USA 0,03
Smith & Nephew PLC 2.032% 14-10-2030 England 0,03
Golub Capital BDC Inc 7.05% 05-12-2028 USA 0,03
HF Sinclair Corp 5.75% 15-01-2031 USA 0,03
International Business Machi 4% 20-06-2042 USA 0,03
Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054 USA 0,03
Intuit Inc 5.5% 15-09-2053 USA 0,03
RLGH Finance Bermuda Ltd 8.25% 17-07-2031 Japan 0,03
Magnum Icc Finance BV 3.25% 26-11-2031 Holland 0,03
New Kleo Holdco Luxembourg 0,03
Blue Owl Capital Corp 2.875% 11-06-2028 USA 0,03
Sumitomo Mitsui Financial Gr 5.852% 13-07-2030 Japan 0,03
Telefonica Emisiones SA 4.895% 06-03-2048 Spanien 0,03
High Street Funding Trust II 5.807% 15-02-2055 USA 0,03
JPMorgan Chase & Co 3.109% MULTI 22-04-2051 USA 0,03
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036 USA 0,03
Santander Holdings USA 5.353% MULTI 06-09-2030 USA 0,03
Oracle Corp 2.875% 25-03-2031 USA 0,03
RELX Finance BV 3.75% 12-06-2031 England 0,03
Fox Corp 5.476% 25-01-2039 USA 0,03
University of Southern Calif 2.805% 01-10-2050 USA 0,03
Leggett & Platt Inc 4.4% 15-03-2029 USA 0,03
Time Warner Cable LLC 6.75% 15-06-2039 USA 0,03
Alexandria Real Estate Equit 3.375% 15-08-2031 USA 0,03
TR Finance LLC 5.65% 23-11-2043 Canada 0,03
Massachusetts Institute of T 5.618% 01-06-2055 USA 0,02
ONEOK Inc 6.25% 15-10-2055 USA 0,02
Mobico Group PLC 4.875% 26-09-2031 England 0,02
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2027 Sverige 0,02
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032 England 0,02
Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030 USA 0,02
T-Mobile USA Inc 5.7% 15-01-2056 USA 0,02
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 Luxembourg 0,02
DNB Bank ASA 3.125% MULTI 20-05-2031 Norge 0,02
Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 22-01-2030 Mexico 0,02
Motability Operations Group 4% 17-01-2030 England 0,02
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029 Italien 0,02
Elevance Health Inc 5.7% 15-02-2055 USA 0,02
3M Co 3.25% 26-08-2049 USA 0,02
Nationwide Building So 7.875% MULTI Perp FC2031 England 0,02
Salesforce Inc 1.5% 15-07-2028 USA 0,02
America Movil SAB de CV 3.625% 22-04-2029 Mexico 0,02
Broadridge Financial Solutio 2.6% 01-05-2031 USA 0,02
Salesforce Inc 2.9% 15-07-2051 USA 0,02
Laboratory Corp of America H 3.6% 01-09-2027 USA 0,02
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-01-2036 USA 0,02
Danske Bank A/S 0.750% MULTI 09-06-2029 Danmark 0,02
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030 Holland 0,02
Kellanova 4.3% 15-05-2028 USA 0,02
Morgan Stanley Direct Lendin 6.15% 17-05-2029 USA 0,02
BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032 Tyskland 0,02
Ryder System Inc 5.5% 01-06-2029 USA 0,02
MetLife Inc 4.721% 15-12-2044 USA 0,02
SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C Danmark 0,02
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052 USA 0,02
3M Co 3.875% 15-06-2044 USA 0,02
International Business Machi 3.15% 10-02-2033 USA 0,02
La Financiere Atalian SAS 12% 09-02-2027 Frankrig 0,02
United Parcel Service Inc 3.625% 01-10-2042 USA 0,02
Uber Technologies Inc 5.35% 15-09-2054 USA 0,02
Suzano Netherlands BV 5.5% 15-01-2036 Brasilien 0,02
Deutsche Telekom Internation 8.25% 15-06-2030 Tyskland 0,02
Intel Corp 5.7% 10-02-2053 USA 0,02
Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01-06-2030 USA 0,02
Oncor Electric Delivery Co L 3.8% 01-06-2049 USA 0,02
Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051 USA 0,02
Amperio Topco Ltd 15-01-2032 England 0,02
United Parcel Service Inc 5.05% 03-03-2053 USA 0,02
Diageo Capital PLC 5.5% 24-01-2033 England 0,02
HPS Corporate Lending Fund 5.45% 14-01-2028 USA 0,02
Amazon.com Inc 5.8% 13-03-2056 USA 0,02
Trimble Inc 4.9% 15-06-2028 USA 0,02
Southern Co/The 6.375% MULTI 15-03-2055 USA 0,02
Credit Agricole SA 6.500% MULTI Perp FC2029 Frankrig 0,02
Carrefour SA 4.375% 14-11-2031 Frankrig 0,02
TransCanada PipeLines L 7.000% MULTI 01-06-2065 Canada 0,02
NSTAR Electric Co 4.4% 01-03-2044 USA 0,02
Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028 Holland 0,02
Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033 USA 0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030 Frankrig 0,02
AT&T Inc 1.65% 01-02-2028 USA 0,02
Flutter Treasury DAC 4% 04-06-2031 England 0,02
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032 USA 0,02
Quest Diagnostics Inc 4.7% 30-03-2045 USA 0,02
BPCE SA 4.125% MULTI 08-03-2033 Frankrig 0,02
Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03-05-2028 Tyskland 0,02
Citycon Oyj 7.875% MULTI Perp FC2029 Finland 0,02
Providence St Joseph Health 2.532% 01-10-2029 USA 0,02
eBay Inc 6.3% 22-11-2032 USA 0,02
Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029 Frankrig 0,02
Seche Environnement SA 5.870% MULTI Perp FC2031 Frankrig 0,02
Ayvens SA 3.25% 19-02-2030 Frankrig 0,02
Heimstaden AB 8.375% 29-01-2030 Sverige 0,02
North Haven Private Income F 5.75% 01-02-2030 USA 0,02
Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030 Sverige 0,02
Southern California Edison C 3.9% 15-03-2043 USA 0,02
Encore Issuances SA FRN 14-08-2026 Luxembourg 0,02
BPCE SA 1.625% MULTI 02-03-2029 Frankrig 0,02
Tapestry Inc 5.5% 11-03-2035 USA 0,02
PepsiCo Inc 4% 05-03-2042 USA 0,02
Toyota Motor Credit Corp 5.55% 20-11-2030 USA 0,02
Flex Ltd 5.375% 13-11-2035 USA 0,02
Banco Santander SA 6.921% 08-08-2033 Spanien 0,02
T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055 USA 0,02
Entergy Mississippi LLC 3.85% 01-06-2049 USA 0,02
Kleopatra Finco Sarl 30-01-2031 Luxembourg 0,02
Public Service Co of Colorad 1.875% 15-06-2031 USA 0,02
Jefferies Financial Group In 4.15% 23-01-2030 USA 0,02
Shell Finance US Inc 4% 10-05-2046 USA 0,02
Cummins Inc 5.15% 20-02-2034 USA 0,02
Dow Chemical Co/The 7.375% 01-11-2029 USA 0,02
Amazon.com Inc 2.5% 03-06-2050 USA 0,02
Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01-10-2049 USA 0,02
PulteGroup Inc 7.875% 15-06-2032 USA 0,02
Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01-11-2049 USA 0,02
LYB International Finance II 4.2% 01-05-2050 USA 0,02
Sixth Street Specialty Lendi 6.95% 14-08-2028 USA 0,01
Sumitomo Mitsui Financial Gr 2.724% 27-09-2029 Japan 0,01
DXC Capital Funding DAC 4.25% 09-12-2030 USA 0,01
Yeoman Capital S.A. ORDSHR USA 0,01
Southwest Airlines Co 2.625% 10-02-2030 USA 0,01
RELX Capital Inc 3% 22-05-2030 England 0,01
Kapla Holding SAS 5% 30-04-2031 Frankrig 0,01
Newmont Corp 5.875% 01-04-2035 USA 0,01
Banco Santander SA 3.225% MULTI 22-11-2032 Spanien 0,01
TCI Communications Inc 7.125% 15-02-2028 USA 0,01
Lowe's Cos Inc 1.3% 15-04-2028 USA 0,01
Keurig Dr Pepper Inc 5.2% 15-03-2031 USA 0,01
Invitation Homes Operating P 4.15% 15-04-2032 USA 0,01
Apple Inc 4.65% 23-02-2046 USA 0,01
Altice France Lux 3 / Altice 10% 15-01-2033 Luxembourg 0,01
Jyske Bank A/S 3.500% MULTI 19-11-2031 Danmark 0,01
Broadcom Inc 5.7% 15-01-2056 USA 0,01
KeyCorp 4.789% MULTI 01-06-2033 USA 0,01
Elevance Health Inc 5.85% 15-01-2036 USA 0,01
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029 Danmark 0,01
General Electric Co 6.875% 10-01-2039 USA 0,01
PNC Financial Services 6.037% MULTI 28-10-2033 USA 0,01
SGL Group ApS 25/31 FRN EUR FLOOR C Danmark 0,01
JPMorgan Chase & Co 5.299% MULTI 24-07-2029 USA 0,01
nVent Finance Sarl 5.65% 15-05-2033 England 0,01
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Sverige 0,01
Lincoln National Corp 3.4% 01-03-2032 USA 0,01
American Water Capital Corp 4% 01-12-2046 USA 0,01
Apple Inc 3.85% 04-08-2046 USA 0,01
doValue SpA 7% 28-02-2030 Italien 0,01
Virginia Electric and Power 4.6% 01-12-2048 USA 0,01
Williams Cos Inc/The 5.65% 15-03-2033 USA 0,01
Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042 USA 0,01
Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028 Luxembourg 0,01
Nevada Power Co 6% 15-03-2054 USA 0,01
Trustees of the University o 3.61% 15-02-2119 USA 0,01
Statkraft AS 3.375% 22-03-2032 Norge 0,01
Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028 Frankrig 0,01
Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033 Tyskland 0,01
Oracle Corp 3.25% 15-11-2027 USA 0,01
Volkswagen Financial Service 3.375% 06-04-2028 Tyskland 0,01
Amperio Topco Ltd 15-10-2031 England 0,01
Statkraft AS 3.5% 09-06-2033 Norge 0,01
Apple Inc 2.65% 11-05-2050 USA 0,01
Targa Resources Corp 6.125% 15-05-2055 USA 0,01
Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036 Frankrig 0,01
Bellis Acquisition Co PLC 8% 01-07-2031 England 0,01
Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029 Belgien 0,01
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032 Frankrig 0,01
Universal Health Services In 2.65% 15-10-2030 USA 0,01
Dow Chemical Co/The 2.1% 15-11-2030 USA 0,01
Westlake Corp 5% 15-08-2046 USA 0,01
Globe Life Inc 4.55% 15-09-2028 USA 0,01
Westlake Corp 3.125% 15-08-2051 USA 0,01
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029 USA 0,01
International Paper Co 6% 15-11-2041 USA 0,01
Tucson Electric Power Co 1.5% 01-08-2030 USA 0,01
Kyndryl Holdings Inc 3.15% 15-10-2031 USA 0,01
Dow Chemical Co/The 9.4% 15-05-2039 USA 0,01
EURO-SCHATZ FUT 6/2026 Tyskland 0,00
EURO-BUND FUTURE 6/2026 Tyskland 0,00
EURO-BUXL 30Y BND 6/2026 Tyskland 0,00
Helix Holdco SA 19-04-2026 Luxembourg 0,00
US ULTRA BOND CBT 9/2026 USA 0,00
Zegona Finance PLC 6.75% 15-07-2029 England 0,00
Altice France Holding SA Frankrig 0,00
FX Forward 51510345 NOK/DKK 2026-08-19 0,00
Afkast til udløb
3,94%
Gennemsnitlig rating
BBB
Modificeret Varighed
4,98

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,51%
Transaktionsomkostninger
0,14%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,07%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,07%

Oplysninger om gebyrer

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.