Portefølje Verdens Obligationsmarkeder
ISIN-code: DK0060273266
- ÅTD 0,11 %
- Afkast på 3 år 15,51 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Om fonden
Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarkeder investerer hovedsageligt i obligationer, gældsinstrumenter og andre lignende instrumenter, der er udstedt af virksomheder, udstedt eller garanteret af regeringer, offentlige myndigheder eller supranationale institutioner. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 3 år. Fonden er aktivt forvaltet.
Fonden er kun tilgængelig for investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea Danmark.
Fonden er kun tilgængelig for investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea Danmark.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,19 | -0,56 | -0,07 | -0,02 | 0,09 |
| Standardafvigelse | 2,37 | 3,85 | 5,80 | 6,67 | 5,71 |
| Tracking Error | 0,35 | 0,65 | 0,64 | 0,67 | 0,67 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 0,11% | 4,06% | 15,51% | -0,38% | 12,97% |
| Benchmark | 0,12% | 4,71% | 14,80% | -1,46% | 16,10% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 3,74% |
| 2024 | 4,26% |
| 2023 | 7,91% |
| 2022 | -14,40% |
| 2021 | -0,83% |
| 2020 | 3,49% |
| 2019 | 7,40% |
| 2018 | -2,86% |
| 2017 | 2,14% |
| 2016 | 3,51% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.50 | 1.61 | 1.32 | 0.27 |
| 2024 | 0.36 | 0.16 | 4.10 | -0.37 |
| 2023 | 1.59 | 0.48 | -0.86 | 6.63 |
| 2022 | -5.62 | -9.00 | -3.59 | 3.39 |
| 2021 | -2.14 | 1.90 | -0.07 | -0.48 |
| 2020 | -8.94 | 8.04 | 1.81 | 3.32 |
| 2019 | 3.52 | 2.13 | 1.15 | 0.43 |
| 2018 | -1.00 | -0.52 | 0.13 | -1.48 |
| 2017 | 0.33 | 0.45 | 0.87 | 0.48 |
| 2016 | 1.74 | 1.11 | 1.82 | -1.18 |
| 2015 | 1.62 | -2.80 | -1.37 | 0.84 |
| 2014 | 2.40 | 1.74 | 0.27 | 0.98 |
| 2013 | 0.35 | -0.77 | 1.91 | 2.02 |
| 2012 | 6.50 | -0.04 | 5.62 | 3.71 |
| 2011 | 0.46 | -3.68 | 1.88 | |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 28-11-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK | USA | 6,99 | |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR | Global | 5,00 | |
| Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK | USA | 4,05 | |
| Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fd Y - EUR | Europa | 2,75 | |
| Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-DKK | Global | 2,51 | |
| Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK | Emerging Markets | 1,76 | |
| Net Cash | Danmark | 1,44 | |
| Bundesschatzanweisungen 1.9% 16-09-2027 | Tyskland | 1,26 | |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR | Global | 1,14 | |
| CEZ AS 4.25% 11-06-2032 | Tjekkiet | 0,54 | |
| Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y DKK | Europa | 0,50 | |
| Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 | England | 0,50 | |
| Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 | Tyskland | 0,48 | |
| Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026 | Holland | 0,46 | |
| UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 | Schweiz | 0,46 | |
| Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 | Frankrig | 0,45 | |
| Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 | Frankrig | 0,43 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 | Finland | 0,42 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030 | Israel | 0,41 | |
| Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032 | Italien | 0,39 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 | USA | 0,36 | |
| Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035 | Spanien | 0,36 | |
| Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 | Østrig | 0,36 | |
| Bayer AG 4.625% 26-05-2033 | Tyskland | 0,36 | |
| Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 | England | 0,35 | |
| Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 | Danmark | 0,35 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 | Sverige | 0,33 | |
| Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 | England | 0,32 | |
| JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 | USA | 0,32 | |
| Castellum AB 4.125% 10-12-2030 | Sverige | 0,32 | |
| Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 | Sverige | 0,32 | |
| Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 | Irland | 0,32 | |
| Novo Nordisk Finance Netherl 3% 20-02-2032 | Danmark | 0,31 | |
| CEZ AS 4.125% 05-09-2031 | Tjekkiet | 0,31 | |
| HSBC Holdings PLC 6.161% MULTI 09-03-2029 | England | 0,30 | |
| Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 | USA | 0,30 | |
| Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,30 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 | Frankrig | 0,29 | |
| Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 | England | 0,29 | |
| Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 | Tyskland | 0,28 | |
| Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 | USA | 0,28 | |
| Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 | England | 0,28 | |
| NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 | England | 0,27 | |
| Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 | Spanien | 0,27 | |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 | Tyskland | 0,26 | |
| Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 | Frankrig | 0,26 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 | Tyskland | 0,25 | |
| NatWest Markets PLC 3% 03-09-2030 | England | 0,25 | |
| Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 | Frankrig | 0,25 | |
| Nordea 1 - Emerging Market Sel Local Bd Fd Y-EUR | Emerging Markets | 0,25 | |
| Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 | England | 0,25 | |
| Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 | Schweiz | 0,25 | |
| H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 | Danmark | 0,24 | |
| National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 | England | 0,24 | |
| ING Bank NV 3% 15-02-2026 | Holland | 0,23 | |
| Future PLC 6.75% 10-07-2030 | England | 0,23 | |
| Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 | England | 0,23 | |
| Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 | Frankrig | 0,23 | |
| Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 | Irland | 0,23 | |
| RCI Banque SA 3.625% 03-11-2032 | Frankrig | 0,22 | |
| United States Treasury Note/ 3.5% 31-10-2027 | USA | 0,22 | |
| Heathrow Funding Ltd 4.5% 11-07-2033 | England | 0,22 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 | Finland | 0,22 | |
| SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054 | Frankrig | 0,22 | |
| Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029 | Tyskland | 0,22 | |
| H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 | Danmark | 0,21 | |
| Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 | Sverige | 0,21 | |
| Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029 | England | 0,21 | |
| AT&T Inc 3.15% 01-06-2030 | USA | 0,21 | |
| Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 | England | 0,21 | |
| European Union 2.5% 04-12-2031 | SU | 0,21 | |
| Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 | Frankrig | 0,21 | |
| Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028 | England | 0,21 | |
| Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031 | Luxembourg | 0,21 | |
| Morgan Stanley 5.042% MULTI 19-07-2030 | USA | 0,20 | |
| BPCE SA 3.125% 05-09-2030 | Frankrig | 0,20 | |
| Grifols SA 3.875% 15-10-2028 | Spanien | 0,20 | |
| Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 | Danmark | 0,20 | |
| Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 | Tyskland | 0,20 | |
| Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 | Frankrig | 0,19 | |
| Allwyn Entertainment Financi 4.125% 15-02-2031 | Schweiz | 0,19 | |
| Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031 | Tyskland | 0,19 | |
| DL Invest Group PM SA 6.625% 15-07-2030 | Polen | 0,19 | |
| Cirsa Finance International 4.875% 15-10-2031 | Spanien | 0,19 | |
| Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 | Danmark | 0,19 | |
| Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 | Frankrig | 0,18 | |
| American Electric Power Co I 4.3% 01-12-2028 | USA | 0,18 | |
| Lseg Netherlands BV 3% 06-11-2031 | England | 0,18 | |
| Verizon Communications Inc 2.625% 01-12-2031 | USA | 0,18 | |
| Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 | Tyskland | 0,18 | |
| SoftBank Group Corp 5.875% 10-07-2031 | Japan | 0,18 | |
| National Grid North America 3.917% 03-06-2035 | USA | 0,18 | |
| Eroski S Coop 10.625% 30-04-2029 | Spanien | 0,18 | |
| Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 | Frankrig | 0,18 | |
| BT Finance PLC 3.375% 17-11-2032 | England | 0,18 | |
| Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 | Frankrig | 0,18 | |
| X3G Mergeco SpA 7% 15-05-2030 | Italien | 0,18 | |
| CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 | Tjekkiet | 0,18 | |
| Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033 | Spanien | 0,17 | |
| H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 | Sverige | 0,17 | |
| Apple Inc 3.75% 13-11-2047 | USA | 0,17 | |
| Forvia SE 6.75% 15-09-2033 | Frankrig | 0,17 | |
| SoftBank Group Corp 7.25% 10-07-2032 | Japan | 0,17 | |
| American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 | USA | 0,17 | |
| Altice Financing SA 3% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,17 | |
| Upjohn Finance BV 1.908% 23-06-2032 | USA | 0,17 | |
| Amprion GmbH 3% 05-12-2029 | Tyskland | 0,17 | |
| AT&T Inc 5.4% 15-02-2034 | USA | 0,16 | |
| Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13-09-2031 | Japan | 0,16 | |
| SES SA 4.125% 24-06-2030 | Frankrig | 0,16 | |
| Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046 | Mexico | 0,16 | |
| Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 | Østrig | 0,16 | |
| Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 | Østrig | 0,16 | |
| Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034 | USA | 0,16 | |
| OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 | Finland | 0,16 | |
| Nationwide Building Society 3% 03-03-2030 | England | 0,16 | |
| Fresenius Medical Care AG 3.25% 24-11-2030 | Tyskland | 0,16 | |
| Cullinan Holdco Scsp 8.5% 15-10-2029 | Luxembourg | 0,16 | |
| Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 | Frankrig | 0,16 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 | Tyskland | 0,16 | |
| Orsted AS 2.875% 14-06-2033 | Danmark | 0,16 | |
| Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029 | USA | 0,16 | |
| Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082 | Tyskland | 0,16 | |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036 | Belgien | 0,16 | |
| Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 | Belgien | 0,16 | |
| Altice France SA 4.75% 15-10-2030 | Frankrig | 0,16 | |
| Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028 | USA | 0,15 | |
| RCI Banque SA 3.375% 06-06-2030 | Frankrig | 0,15 | |
| Credit Agricole SA 3.125% MULTI 03-07-2031 | Frankrig | 0,15 | |
| Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 | Frankrig | 0,15 | |
| Dominion Energy Inc 3.375% 01-04-2030 | USA | 0,15 | |
| Engineering - Ingegneria Inf FRN 15-02-2030 | Italien | 0,15 | |
| Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032 | Italien | 0,15 | |
| NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029 | England | 0,15 | |
| DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028 | Norge | 0,14 | |
| Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 | Tyskland | 0,14 | |
| Constellation Brands Inc 4.35% 09-05-2027 | USA | 0,14 | |
| ZF North America Capital Inc 7.5% 24-03-2031 | Tyskland | 0,14 | |
| Luna 2 5SARL 5.5% 01-07-2032 | Luxembourg | 0,14 | |
| John Deere Capital Corp 4.55% 05-06-2030 | USA | 0,14 | |
| Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032 | USA | 0,14 | |
| Gruppo San Donato SPA 6.5% 31-10-2031 | Italien | 0,14 | |
| Wells Fargo & Co 5.211% MULTI 03-12-2035 | USA | 0,14 | |
| Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 | Spanien | 0,14 | |
| Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 | Frankrig | 0,14 | |
| Citycon Treasury BV 5.375% 08-07-2031 | Finland | 0,14 | |
| Toyota Motor Credit Corp 5.1% 21-03-2031 | USA | 0,14 | |
| Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 | USA | 0,14 | |
| Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030 | England | 0,14 | |
| Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030 | Holland | 0,14 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031 | USA | 0,14 | |
| Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 | Frankrig | 0,14 | |
| AT&T Inc 3.5% 15-09-2053 | USA | 0,14 | |
| Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029 | USA | 0,14 | |
| Morgan Stanley 5.320% MULTI 19-07-2035 | USA | 0,13 | |
| Heimstaden AB 8.375% 29-01-2030 | Sverige | 0,13 | |
| Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031 | Tyskland | 0,13 | |
| Equinix Inc 2.9% 18-11-2026 | USA | 0,13 | |
| United Group BV 6.5% 31-10-2031 | Slovenien | 0,13 | |
| Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028 | Luxembourg | 0,13 | |
| T-Mobile USA Inc 4.375% 15-04-2040 | USA | 0,13 | |
| Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031 | USA | 0,13 | |
| Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 | Frankrig | 0,13 | |
| Pfizer Inc 4% 15-12-2036 | USA | 0,13 | |
| Public Service Co of Oklahom 5.45% 15-01-2036 | USA | 0,13 | |
| Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032 | Frankrig | 0,13 | |
| Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 | Spanien | 0,13 | |
| Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030 | Luxembourg | 0,13 | |
| Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027 | Danmark | 0,13 | |
| ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032 | USA | 0,13 | |
| SoftBank Group Corp 6.500% MULTI 29-10-2062 | Japan | 0,13 | |
| Sumitomo Mitsui Financi 4.954% MULTI 08-07-2033 | Japan | 0,13 | |
| Hyundai Capital America 4.9% 23-06-2028 | USA | 0,13 | |
| Enel Finance International N 5% 15-06-2032 | Italien | 0,13 | |
| Verizon Communications Inc 2.65% 20-11-2040 | USA | 0,13 | |
| Eroski S Coop 5.75% 15-05-2031 | Spanien | 0,12 | |
| Florida Power & Light Co 3.95% 01-03-2048 | USA | 0,12 | |
| Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 | England | 0,12 | |
| NiSource Inc 5.35% 15-07-2035 | USA | 0,12 | |
| Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 | England | 0,12 | |
| Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 | Tyskland | 0,12 | |
| National Grid North America 3.724% 25-11-2034 | USA | 0,12 | |
| Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 | Sverige | 0,12 | |
| CAB SELAS 3.375% 01-02-2028 | Frankrig | 0,12 | |
| Standard Chartered PLC 1.456% MULTI 14-01-2027 | England | 0,12 | |
| Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032 | Frankrig | 0,12 | |
| CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 | Tjekkiet | 0,12 | |
| United States Treasury Note/ 4% 15-11-2035 | USA | 0,12 | |
| Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028 | USA | 0,12 | |
| Schaeffler AG 4.5% 12-05-2032 | Tyskland | 0,12 | |
| Fox Corp 6.5% 13-10-2033 | USA | 0,12 | |
| American Tower Corp 3.6% 15-01-2028 | USA | 0,12 | |
| Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 | Danmark | 0,12 | |
| Sudzucker Internationa 5.950% MULTI Perp FC2030 | Tyskland | 0,12 | |
| SES SA 4.875% 24-06-2033 | Frankrig | 0,12 | |
| Walt Disney Co/The 6.4% 15-12-2035 | USA | 0,12 | |
| JPMorgan Chase & Co 1.040% MULTI 04-02-2027 | USA | 0,12 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027 | Tyskland | 0,12 | |
| British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035 | England | 0,12 | |
| National Fuel Gas Co 5.95% 15-03-2035 | USA | 0,12 | |
| GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027 | USA | 0,11 | |
| Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029 | Holland | 0,11 | |
| AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039 | USA | 0,11 | |
| Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 | Spanien | 0,11 | |
| Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 | Danmark | 0,11 | |
| National Grid North America 4.061% 03-09-2036 | USA | 0,11 | |
| Entergy Corp 2.95% 01-09-2026 | USA | 0,11 | |
| NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037 | USA | 0,11 | |
| Shell Finance US Inc 4.55% 12-08-2043 | USA | 0,11 | |
| Ardagh Group SA 01-12-2030 | USA | 0,11 | |
| Bubbles Bidco SPA 6.5% 30-09-2031 | Italien | 0,11 | |
| Heimstaden AB | Sverige | 0,11 | |
| Burlington Northern Santa Fe 5.8% 15-03-2056 | USA | 0,11 | |
| Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035 | Frankrig | 0,11 | |
| iliad SA 5.375% 15-02-2029 | Frankrig | 0,11 | |
| Hyundai Capital America 5.5% 30-03-2026 | USA | 0,11 | |
| Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 | Italien | 0,11 | |
| Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030 | Sverige | 0,11 | |
| Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030 | England | 0,11 | |
| Stellantis NV 4.625% 06-06-2035 | Italien | 0,11 | |
| Nationwide Building Society MULTI Perpetual | England | 0,11 | |
| Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027 | USA | 0,11 | |
| Steel Dynamics Inc 1.65% 15-10-2027 | USA | 0,11 | |
| Icon Investments Six DAC 5.809% 08-05-2027 | USA | 0,11 | |
| UBS AG/Stamford CT 4.864% MULTI 10-01-2028 | Schweiz | 0,11 | |
| General Mills Inc 5.25% 30-01-2035 | USA | 0,11 | |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 | Tyskland | 0,11 | |
| Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035 | USA | 0,10 | |
| Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028 | USA | 0,10 | |
| Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031 | USA | 0,10 | |
| Cisco Systems Inc 4.95% 24-02-2032 | USA | 0,10 | |
| Luna 1.5 Sarl 10.5% P-I-K 01-07-2032 | Luxembourg | 0,10 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 | Frankrig | 0,10 | |
| International Business Machi 4.9% 27-07-2052 | USA | 0,10 | |
| ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 | Holland | 0,10 | |
| Equitable America Global Fun 4.65% 09-06-2028 | USA | 0,10 | |
| Ziggo BV 2.875% 15-01-2030 | Holland | 0,10 | |
| Essendi SA 5.5% 15-11-2031 | Luxembourg | 0,10 | |
| Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035 | Spanien | 0,10 | |
| Intralot Capital Luxembourg 6.75% 15-10-2031 | Grækenland | 0,10 | |
| iliad SA 4.25% 09-01-2032 | Frankrig | 0,10 | |
| Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031 | USA | 0,10 | |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01-12-2031 | Holland | 0,10 | |
| VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029 | Holland | 0,10 | |
| Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 | Holland | 0,10 | |
| NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029 | USA | 0,10 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030 | Tyskland | 0,10 | |
| Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028 | USA | 0,10 | |
| Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 | Frankrig | 0,10 | |
| Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029 | USA | 0,10 | |
| Booking Holdings Inc 3% 07-11-2030 | USA | 0,10 | |
| Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030 | Italien | 0,10 | |
| Fedrigoni SpA 6.125% 15-06-2031 | Italien | 0,10 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 | USA | 0,10 | |
| Mitsubishi UFJ Financia 5.426% MULTI 17-04-2035 | Japan | 0,10 | |
| Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034 | USA | 0,10 | |
| Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027 | USA | 0,10 | |
| Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029 | USA | 0,10 | |
| Barclays PLC 4.337% 10-01-2028 | England | 0,10 | |
| eircom Finance DAC 5% 30-04-2031 | Irland | 0,10 | |
| United States Treasury Note/ 3.75% 31-10-2032 | USA | 0,10 | |
| Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031 | Tyskland | 0,10 | |
| BNP Paribas SA 2.588% MULTI 12-08-2035 | Frankrig | 0,10 | |
| Duke Energy Ohio Inc 5.3% 15-06-2035 | USA | 0,10 | |
| Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030 | Tyskland | 0,10 | |
| EOG Resources Inc 5.35% 15-01-2036 | USA | 0,10 | |
| Targa Resources Corp 4.9% 15-09-2030 | USA | 0,10 | |
| Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027 | Tyskland | 0,10 | |
| HCA Inc 5.25% 15-06-2049 | USA | 0,10 | |
| Rexel SA 4% 15-09-2030 | Frankrig | 0,10 | |
| Mitsubishi UFJ Financia 1.538% MULTI 20-07-2027 | Japan | 0,10 | |
| Alstria Office AG 5.5% 20-03-2031 | Tyskland | 0,10 | |
| KBC Group NV 5.796% MULTI 19-01-2029 | Belgien | 0,10 | |
| Alexandrite Lake Lux Holding 6.75% 30-07-2030 | Luxembourg | 0,10 | |
| Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028 | England | 0,09 | |
| Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 | Luxembourg | 0,09 | |
| Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030 | Italien | 0,09 | |
| Deutsche Pfandbriefbank 7.125% MULTI 04-10-2035 | Tyskland | 0,09 | |
| B2 Impact ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C | Norge | 0,09 | |
| ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029 | Schweiz | 0,09 | |
| Meta Platforms Inc 5.625% 15-11-2055 | USA | 0,09 | |
| Heimstaden AB 7.361% 24-01-2031 | Sverige | 0,09 | |
| Barclays PLC 5.785% MULTI 25-02-2036 | England | 0,09 | |
| Westpac Banking Corp 2.668% MULTI 15-11-2035 | Australien | 0,09 | |
| Takko Fashion GmbH 10.25% 15-04-2030 | Luxembourg | 0,09 | |
| Via Celere Desarrollos Inmob 4.875% 15-04-2031 | Spanien | 0,09 | |
| Jackson National Life Global 4.7% 05-06-2028 | USA | 0,09 | |
| Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052 | USA | 0,09 | |
| Macquarie Group Ltd 2.871% MULTI 14-01-2033 | Australien | 0,09 | |
| Intel Corp 3.05% 12-08-2051 | USA | 0,09 | |
| Iliad Holding SAS 6.875% 15-04-2031 | Frankrig | 0,09 | |
| LYB International Finance II 3.375% 01-10-2040 | USA | 0,09 | |
| Orange SA 3.125% 13-11-2031 | Frankrig | 0,09 | |
| Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040 | USA | 0,09 | |
| Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053 | Frankrig | 0,09 | |
| JPMorgan Chase & Co 3.960% MULTI 29-01-2027 | USA | 0,09 | |
| Exxon Mobil Corp 3.452% 15-04-2051 | USA | 0,09 | |
| Public Service Co of Colorad 5.15% 15-09-2035 | USA | 0,09 | |
| Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034 | Tyskland | 0,09 | |
| Enterprise Products Operatin 4.85% 15-08-2042 | USA | 0,09 | |
| JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 | USA | 0,09 | |
| RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 02-07-2035 | Japan | 0,09 | |
| Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030 | USA | 0,09 | |
| Fifth Third Bank NA 4.967% MULTI 28-01-2028 | USA | 0,09 | |
| United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenien | 0,09 | |
| Duke Energy Corp 3.250% MULTI 15-01-2082 | USA | 0,09 | |
| Boston Properties LP 2.55% 01-04-2032 | USA | 0,09 | |
| Bank of America Corp 4.330% MULTI 15-03-2050 | USA | 0,09 | |
| Expedia Group Inc 4.625% 01-08-2027 | USA | 0,09 | |
| O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031 | USA | 0,09 | |
| Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033 | USA | 0,09 | |
| HSBC Holdings PLC 5.874% MULTI 18-11-2035 | England | 0,09 | |
| Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029 | USA | 0,09 | |
| Oracle Corp 4.8% 26-09-2032 | USA | 0,09 | |
| Grifols SA 7.125% 01-05-2030 | Spanien | 0,09 | |
| Aircastle Ltd 5.95% 15-02-2029 | USA | 0,09 | |
| JPMorgan Chase & Co 5.502% MULTI 24-01-2036 | USA | 0,09 | |
| CF Industries Inc 5.15% 15-03-2034 | USA | 0,09 | |
| Continental Resources Inc/OK 5.75% 15-01-2031 | USA | 0,09 | |
| Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 | Tyskland | 0,09 | |
| Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032 | USA | 0,09 | |
| OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031 | Finland | 0,09 | |
| Georgia Power Co 4.95% 17-05-2033 | USA | 0,08 | |
| Black Hills Corp 2.5% 15-06-2030 | USA | 0,08 | |
| Goldman Sachs Group Inc 5.049% MULTI 23-07-2030 | USA | 0,08 | |
| HSBC Holdings PLC 5.887% MULTI 14-08-2027 | England | 0,08 | |
| mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030 | Polen | 0,08 | |
| Electricite de France SA 2% 09-12-2049 | Frankrig | 0,08 | |
| Lloyds Banking Group PL 4.943% MULTI 04-11-2036 | England | 0,08 | |
| ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 | Holland | 0,08 | |
| General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031 | USA | 0,08 | |
| Rentokil Terminix Funding LL 5.625% 28-04-2035 | USA | 0,08 | |
| UDR Inc 3% 15-08-2031 | USA | 0,08 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030 | USA | 0,08 | |
| Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040 | USA | 0,08 | |
| JPMorgan Chase & Co 5.294% MULTI 22-07-2035 | USA | 0,08 | |
| BPCE SA 2.125% MULTI 13-10-2046 | Frankrig | 0,08 | |
| Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041 | Tyskland | 0,08 | |
| Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053 | USA | 0,08 | |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5.9% 15-09-2037 | USA | 0,08 | |
| Bacardi Ltd / Bacardi-Martin 5.4% 15-06-2033 | Bermuda | 0,08 | |
| Citycon Oyj 3.625% MULTI Perp FC2026 | Finland | 0,08 | |
| NXP BV / NXP Funding LLC / N 2.5% 11-05-2031 | Holland | 0,08 | |
| Banco Santander SA 5.294% 18-08-2027 | Spanien | 0,08 | |
| European Union 1.25% 04-02-2043 | SU | 0,08 | |
| Koninklijke Philips NV 3.25% 23-05-2030 | Holland | 0,08 | |
| Foundry JV Holdco LLC 5.5% 25-01-2031 | USA | 0,08 | |
| Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033 | England | 0,08 | |
| Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028 | Tyskland | 0,08 | |
| Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029 | England | 0,08 | |
| National Grid North America 3.631% 03-09-2031 | USA | 0,08 | |
| Bank of New York Mellon 5.316% MULTI 06-06-2036 | USA | 0,08 | |
| Ecolab Inc 2.125% 01-02-2032 | USA | 0,08 | |
| ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033 | Holland | 0,08 | |
| Aroundtown Finance Sar 5.250% MULTI Perp FC2031 | Tyskland | 0,08 | |
| Agree LP 5.625% 15-06-2034 | USA | 0,08 | |
| Avinor AS 3.5% 29-05-2034 | Norge | 0,08 | |
| Fiber Midco Spa 15-06-2029 | Italien | 0,08 | |
| BPCE SA 3.875% 11-01-2029 | Frankrig | 0,08 | |
| Nippon Life Insurance C 2.750% MULTI 21-01-2051 | Japan | 0,08 | |
| Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030 | USA | 0,08 | |
| State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033 | USA | 0,08 | |
| Uber Technologies Inc 4.8% 15-09-2034 | USA | 0,08 | |
| American Express Co 4.989% MULTI 26-05-2033 | USA | 0,08 | |
| Edison International 5.25% 15-03-2032 | USA | 0,08 | |
| Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026 | Holland | 0,08 | |
| Atos SE MULTI 18-12-2030 | Frankrig | 0,08 | |
| Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035 | USA | 0,08 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033 | Finland | 0,08 | |
| 888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030 | England | 0,08 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 20-06-2033 | Italien | 0,08 | |
| Nexture SpA FRN 30-07-2032 | Italien | 0,07 | |
| Embraer Netherlands Finance 5.4% 09-01-2038 | Brasilien | 0,07 | |
| Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034 | USA | 0,07 | |
| DSV Finance BV 3.25% 06-11-2030 | Danmark | 0,07 | |
| Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030 | USA | 0,07 | |
| Walmart Inc 2.65% 22-09-2051 | USA | 0,07 | |
| Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027 | Sverige | 0,07 | |
| Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,07 | |
| Nomura Holdings Inc 2.999% 22-01-2032 | Japan | 0,07 | |
| Argenta Spaarbank NV 2.875% 03-02-2032 | Belgien | 0,07 | |
| DNB Bank ASA 4.000% MULTI 14-03-2029 | Norge | 0,07 | |
| ASN Bank NV 4.125% MULTI 27-11-2035 | Holland | 0,07 | |
| Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029 | Jersey | 0,07 | |
| Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029 | USA | 0,07 | |
| Statkraft AS 3.125% 13-12-2031 | Norge | 0,07 | |
| Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03-07-2055 | USA | 0,07 | |
| Teledyne FLIR LLC 2.5% 01-08-2030 | USA | 0,07 | |
| Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028 | USA | 0,07 | |
| Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15-01-2031 | Holland | 0,07 | |
| VICI Properties LP 5.125% 15-11-2031 | USA | 0,07 | |
| Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028 | USA | 0,07 | |
| JAB Holdings BV 2.2% 23-11-2030 | Luxembourg | 0,07 | |
| Societe Generale SA 5.249% MULTI 22-05-2029 | Frankrig | 0,07 | |
| Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026 | Tyskland | 0,07 | |
| JPMorgan Chase & Co 4.946% MULTI 22-10-2035 | USA | 0,07 | |
| CVS Health Corp 4.78% 25-03-2038 | USA | 0,07 | |
| Orsted AS 4.125% 01-03-2035 | Danmark | 0,07 | |
| Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030 | Holland | 0,07 | |
| Crown Castle Inc 5.2% 15-02-2049 | USA | 0,07 | |
| Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01-06-2030 | USA | 0,07 | |
| DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033 | Norge | 0,07 | |
| La Financiere Atalian SAS 30-06-2028 | Frankrig | 0,07 | |
| Home Depot Inc/The 4.65% 15-09-2035 | USA | 0,07 | |
| Canadian Pacific Railway Co 3% 02-12-2041 | Canada | 0,07 | |
| Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 | USA | 0,07 | |
| Nucor Corp 5.1% 01-06-2035 | USA | 0,07 | |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.9% 01-02-2046 | Belgien | 0,07 | |
| Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031 | USA | 0,07 | |
| Essex Portfolio LP 3% 15-01-2030 | USA | 0,07 | |
| B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028 | England | 0,07 | |
| Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031 | Tyskland | 0,07 | |
| US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034 | USA | 0,07 | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032 | Sverige | 0,07 | |
| Altice France SA 5.375% 15-04-2032 | Frankrig | 0,07 | |
| Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,07 | |
| AT&T Inc 2.55% 01-12-2033 | USA | 0,07 | |
| Southern Co/The 4.000% MULTI 15-01-2051 | USA | 0,07 | |
| Duke Energy Progress LLC 4.2% 15-08-2045 | USA | 0,07 | |
| Experian Finance PLC 5.25% 17-08-2035 | USA | 0,07 | |
| NGPL PipeCo LLC 3.25% 15-07-2031 | USA | 0,07 | |
| Manufacturers & Traders 4.762% MULTI 06-07-2028 | USA | 0,07 | |
| Entergy Louisiana LLC 2.9% 15-03-2051 | USA | 0,07 | |
| American Tower Corp 3.7% 15-10-2049 | USA | 0,07 | |
| RELX Finance BV 3.75% 12-06-2031 | England | 0,07 | |
| Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034 | USA | 0,07 | |
| VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031 | USA | 0,07 | |
| Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 | England | 0,07 | |
| Ball Corp 4.25% 01-07-2032 | USA | 0,07 | |
| Dresdner Funding Trust I 8.151% 30-06-2031 | USA | 0,07 | |
| Keurig Dr Pepper Inc 2.25% 15-03-2031 | USA | 0,07 | |
| Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033 | USA | 0,07 | |
| Unum Group 5.25% 15-12-2035 | USA | 0,07 | |
| Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030 | Luxembourg | 0,07 | |
| CVS Health Corp 5.05% 25-03-2048 | USA | 0,07 | |
| Miller Homes Group Finco PLC FRN 15-10-2030 | England | 0,06 | |
| Ally Financial Inc 5.548% MULTI 31-07-2033 | USA | 0,06 | |
| United States Treasury Note/ 3.625% 31-10-2030 | USA | 0,06 | |
| BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029 | USA | 0,06 | |
| INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15-04-2030 | England | 0,06 | |
| Pfizer Inc 2.55% 28-05-2040 | USA | 0,06 | |
| Commonwealth Edison Co 3.125% 15-03-2051 | USA | 0,06 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027 | Sverige | 0,06 | |
| KeyCorp 5.121% MULTI 04-04-2031 | USA | 0,06 | |
| Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033 | USA | 0,06 | |
| Comcast Corp 3.25% 01-11-2039 | USA | 0,06 | |
| Macquarie Group Ltd 1.340% MULTI 12-01-2027 | Australien | 0,06 | |
| Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026 | Sverige | 0,06 | |
| Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027 | Sverige | 0,06 | |
| Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035 | USA | 0,06 | |
| Fifth Third Bancorp 4.895% MULTI 06-09-2030 | USA | 0,06 | |
| Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031 | USA | 0,06 | |
| Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 | Frankrig | 0,06 | |
| Diamondback Energy Inc 5.4% 18-04-2034 | USA | 0,06 | |
| Lloyds Banking Group PL 4.818% MULTI 13-06-2029 | England | 0,06 | |
| MidAmerican Energy Co 4.25% 15-07-2049 | USA | 0,06 | |
| Intercontinental Exchange In 3% 15-09-2060 | USA | 0,06 | |
| Rekeep SpA 9% 15-09-2029 | Italien | 0,06 | |
| National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031 | USA | 0,06 | |
| Amgen Inc 5.15% 15-11-2041 | USA | 0,06 | |
| NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030 | Holland | 0,06 | |
| LPL Holdings Inc 5.2% 15-03-2030 | USA | 0,06 | |
| Nationwide Mutual Insurance 4.35% 30-04-2050 | USA | 0,06 | |
| DTE Electric Co 2.25% 01-03-2030 | USA | 0,06 | |
| Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 | Irland | 0,06 | |
| Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027 | Irland | 0,06 | |
| Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 | England | 0,06 | |
| ING Groep NV 6.083% MULTI 11-09-2027 | Holland | 0,06 | |
| Burlington Northern Santa Fe 3.05% 15-02-2051 | USA | 0,06 | |
| Elevance Health Inc 4.6% 15-09-2032 | USA | 0,06 | |
| Miller Homes Group Finco PLC 7% 15-05-2029 | England | 0,06 | |
| Global Payments Inc 4.875% 15-11-2030 | USA | 0,06 | |
| VICI Properties LP 5.125% 15-05-2032 | USA | 0,06 | |
| General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034 | USA | 0,06 | |
| Waste Management Inc 4.95% 15-03-2035 | USA | 0,06 | |
| DTE Electric Co 3.95% 01-03-2049 | USA | 0,06 | |
| Citigroup Inc 4.65% 23-07-2048 | USA | 0,06 | |
| Commonwealth Edison Co 4% 01-03-2048 | USA | 0,06 | |
| AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054 | USA | 0,06 | |
| Wells Fargo & Co 5.244% MULTI 24-01-2031 | USA | 0,06 | |
| Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037 | USA | 0,06 | |
| Extra Space Storage LP 4.95% 15-01-2033 | USA | 0,06 | |
| Consolidated Edison Co of Ne 4.125% 15-05-2049 | USA | 0,06 | |
| Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033 | USA | 0,06 | |
| Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031 | Tyskland | 0,06 | |
| Citizens Financial Grou 6.645% MULTI 25-04-2035 | USA | 0,06 | |
| Nationwide Building So 7.875% MULTI Perp FC2031 | England | 0,06 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc 4.2% 01-03-2031 | USA | 0,06 | |
| M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034 | USA | 0,06 | |
| Bank of America Corp 2.676% MULTI 19-06-2041 | USA | 0,06 | |
| Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029 | Tyskland | 0,06 | |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 22-01-2030 | Mexico | 0,06 | |
| HCA Inc 4.9% 15-11-2035 | USA | 0,06 | |
| AerCap Ireland Capital DAC / 2.45% 29-10-2026 | Irland | 0,06 | |
| Lincoln National Corp 5.35% 15-11-2035 | USA | 0,06 | |
| Citigroup Inc 5.333% MULTI 27-03-2036 | USA | 0,06 | |
| Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029 | England | 0,06 | |
| Flutter Treasury DAC 6.375% 29-04-2029 | Irland | 0,06 | |
| Emerson Electric Co 5% 15-03-2035 | USA | 0,06 | |
| Kroger Co/The 3.875% 15-10-2046 | USA | 0,06 | |
| Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034 | USA | 0,06 | |
| Clorox Co/The 1.8% 15-05-2030 | USA | 0,06 | |
| Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034 | Frankrig | 0,06 | |
| Amgen Inc 4.875% 01-03-2053 | USA | 0,06 | |
| Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030 | USA | 0,06 | |
| Reinsurance Group of America 3.15% 15-06-2030 | USA | 0,06 | |
| Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052 | USA | 0,06 | |
| Kinder Morgan Inc 3.6% 15-02-2051 | USA | 0,06 | |
| Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031 | USA | 0,06 | |
| Iliad Holding SAS 5.375% 15-04-2030 | Frankrig | 0,06 | |
| Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050 | USA | 0,06 | |
| Duke Energy Florida LLC 4.2% 15-07-2048 | USA | 0,06 | |
| SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C | Danmark | 0,06 | |
| Northern States Power Co/MN 3.6% 15-09-2047 | USA | 0,06 | |
| SoftBank Group Corp 8.250% MULTI 29-10-2065 | Japan | 0,06 | |
| Dow Chemical Co/The 5.65% 15-03-2036 | USA | 0,06 | |
| Columbia Pipelines Operating 5.962% 15-02-2055 | USA | 0,06 | |
| ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054 | USA | 0,06 | |
| BP Capital Markets America I 2.772% 10-11-2050 | USA | 0,06 | |
| Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027 | England | 0,05 | |
| Vontier Corp 1.8% 01-04-2026 | USA | 0,05 | |
| Prologis LP 5.125% 15-01-2034 | USA | 0,05 | |
| General Motors Co 5.4% 15-10-2029 | USA | 0,05 | |
| CenterPoint Energy Houston E 4.95% 15-08-2035 | USA | 0,05 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028 | Tyskland | 0,05 | |
| Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029 | USA | 0,05 | |
| FX Forward 51421003 USD/DKK 2026-01-30 | 0,05 | ||
| Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15-12-2029 | USA | 0,05 | |
| Northern Trust Corp 5.117% MULTI 19-11-2040 | USA | 0,05 | |
| Oracle Corp 3.6% 01-04-2050 | USA | 0,05 | |
| Pioneer Natural Resources Co 1.9% 15-08-2030 | USA | 0,05 | |
| Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032 | Italien | 0,05 | |
| Motability Operations Group 4% 17-01-2030 | England | 0,05 | |
| Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036 | USA | 0,05 | |
| Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029 | Danmark | 0,05 | |
| Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054 | USA | 0,05 | |
| Allianz SE 5.824% MULTI 25-07-2053 | Tyskland | 0,05 | |
| Lennar Corp 4.75% 29-11-2027 | USA | 0,05 | |
| NiSource Inc 3.6% 01-05-2030 | USA | 0,05 | |
| Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036 | USA | 0,05 | |
| Capital One NA 4.682% MULTI 09-08-2028 | USA | 0,05 | |
| Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053 | USA | 0,05 | |
| Broadstone Net Lease LLC 5% 01-11-2032 | USA | 0,05 | |
| Cooperatieve Rabobank U 5.564% MULTI 28-02-2029 | Holland | 0,05 | |
| Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 | Spanien | 0,05 | |
| Charter Communications Opera 3.7% 01-04-2051 | USA | 0,05 | |
| EMD Finance LLC 5% 15-10-2035 | Tyskland | 0,05 | |
| Comcast Corp 2.8% 15-01-2051 | USA | 0,05 | |
| Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054 | USA | 0,05 | |
| Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 | Frankrig | 0,05 | |
| ABN AMRO Bank NV 6.875% MULTI Perp FC2031 | Holland | 0,05 | |
| 7-Eleven Inc 2.5% 10-02-2041 | USA | 0,05 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 3.778% 16-09-2029 | USA | 0,05 | |
| Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054 | Canada | 0,05 | |
| General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032 | USA | 0,05 | |
| Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030 | USA | 0,05 | |
| American Express Co 5.085% MULTI 30-01-2031 | USA | 0,05 | |
| Gilead Sciences Inc 4.15% 01-03-2047 | USA | 0,05 | |
| Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052 | USA | 0,05 | |
| Worldline SA/France 0.875% 30-06-2027 | Frankrig | 0,05 | |
| Engie SA 3.875% 06-01-2031 | Frankrig | 0,05 | |
| Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029 | Frankrig | 0,05 | |
| BPCE SA 5.281% 30-05-2029 | Frankrig | 0,05 | |
| Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027 | USA | 0,05 | |
| Worldline SA/France 4.125% 12-09-2028 | Frankrig | 0,05 | |
| Paychex Inc 5.35% 15-04-2032 | USA | 0,05 | |
| SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 | Frankrig | 0,05 | |
| American Airlines 2019-1 Cla 3.15% 15-02-2032 | USA | 0,05 | |
| Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027 | USA | 0,05 | |
| Williams Cos Inc/The 6.3% 15-04-2040 | USA | 0,05 | |
| General Motors Co 5.625% 15-04-2030 | USA | 0,05 | |
| Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056 | USA | 0,05 | |
| Danone SA 3.481% 03-05-2030 | Frankrig | 0,05 | |
| Rakuten Group Inc 4.250% MULTI Perp FC2027 | Japan | 0,05 | |
| Worldline SA/France 5.25% 27-11-2029 | Frankrig | 0,05 | |
| Credit Agricole SA 5.875% MULTI Perp FC2035 | Frankrig | 0,05 | |
| Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027 | Mexico | 0,05 | |
| TalkTalk Telecom Group Ltd 29-02-2028 | England | 0,05 | |
| Cie de Financement Foncier S 3.125% 18-05-2027 | Frankrig | 0,05 | |
| First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031 | USA | 0,05 | |
| CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 | Tjekkiet | 0,05 | |
| UnitedHealth Group Inc 3.5% 15-08-2039 | USA | 0,05 | |
| JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045 | USA | 0,05 | |
| Apple Inc 2.375% 08-02-2041 | USA | 0,05 | |
| Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035 | USA | 0,05 | |
| B&M European Value Retail SA 8.125% 15-11-2030 | England | 0,05 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.875% 24-11-2037 | Frankrig | 0,05 | |
| Danske Bank A/S 5.705% MULTI 01-03-2030 | Danmark | 0,05 | |
| Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052 | USA | 0,05 | |
| CRH America Finance Inc 5.5% 09-01-2035 | USA | 0,04 | |
| T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054 | USA | 0,04 | |
| Micron Technology Inc 5.8% 15-01-2035 | USA | 0,04 | |
| Oracle Corp 3.95% 25-03-2051 | USA | 0,04 | |
| Masco Corp 1.5% 15-02-2028 | USA | 0,04 | |
| Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054 | USA | 0,04 | |
| Societe Generale SA 5.439% MULTI 03-10-2036 | Frankrig | 0,04 | |
| Credit Agricole SA 4.818% MULTI 25-09-2033 | Frankrig | 0,04 | |
| UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-07-2045 | USA | 0,04 | |
| Citigroup Inc 6.020% MULTI 24-01-2036 | USA | 0,04 | |
| Enterprise Products Operatin 4.2% 31-01-2050 | USA | 0,04 | |
| Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052 | USA | 0,04 | |
| Southern California Edison C 4% 01-04-2047 | USA | 0,04 | |
| Vistra Operations Co LLC 4.6% 15-10-2030 | USA | 0,04 | |
| Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054 | USA | 0,04 | |
| Dell International LLC / EMC 4.75% 06-10-2032 | USA | 0,04 | |
| Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031 | USA | 0,04 | |
| LYB International Finance II 3.8% 01-10-2060 | USA | 0,04 | |
| BPCE SA 5.389% MULTI 28-05-2031 | Frankrig | 0,04 | |
| Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026 | USA | 0,04 | |
| Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031 | USA | 0,04 | |
| DNB Bank ASA 3.125% MULTI 20-05-2031 | Norge | 0,04 | |
| Comcast Corp 2.887% 01-11-2051 | USA | 0,04 | |
| Johnson Controls Internation 2% 16-09-2031 | USA | 0,04 | |
| Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053 | USA | 0,04 | |
| Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034 | USA | 0,04 | |
| ASR Nederland NV 6.500% MULTI Perp FC2035 | Holland | 0,04 | |
| PNC Financial Services 5.068% MULTI 24-01-2034 | USA | 0,04 | |
| EOG Resources Inc 4.4% 15-01-2031 | USA | 0,04 | |
| CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030 | Tjekkiet | 0,04 | |
| Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 | England | 0,04 | |
| Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051 | USA | 0,04 | |
| Johnson & Johnson 3.55% 01-03-2036 | USA | 0,04 | |
| Lloyds Banking Group PL 5.871% MULTI 06-03-2029 | England | 0,04 | |
| PRA Group Europe Holding II 6.25% 30-09-2032 | USA | 0,04 | |
| Molnlycke Holding AB 4.25% 11-06-2034 | Sverige | 0,04 | |
| CSX Corp 3.8% 15-04-2050 | USA | 0,04 | |
| Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030 | Tyskland | 0,04 | |
| Alphabet Inc 2.25% 15-08-2060 | USA | 0,04 | |
| Ethias SA 4.75% 07-05-2035 | Belgien | 0,04 | |
| Aragvi Finance International 11.125% 20-11-2029 | Moldavien | 0,04 | |
| Canadian National Railway Co 2.45% 01-05-2050 | Canada | 0,04 | |
| Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050 | USA | 0,04 | |
| AstraZeneca PLC 4% 18-09-2042 | England | 0,04 | |
| Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 | Frankrig | 0,04 | |
| First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030 | USA | 0,04 | |
| Boots Group Finco LP 5.375% 31-08-2032 | England | 0,04 | |
| TD SYNNEX Corp 1.75% 09-08-2026 | USA | 0,04 | |
| Target Corp 4.8% 15-01-2053 | USA | 0,04 | |
| Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 | Canada | 0,04 | |
| Erste Group Bank AG 6.375% MULTI Perp FC2032 | Østrig | 0,04 | |
| Goldman Sachs Group Inc 4.939% MULTI 21-10-2036 | USA | 0,04 | |
| Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047 | USA | 0,04 | |
| Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033 | Spanien | 0,04 | |
| Summer BidCo BV 10% P-I-K 15-02-2029 | Slovenien | 0,04 | |
| Morgan Stanley 4.892% MULTI 22-10-2036 | USA | 0,04 | |
| Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054 | USA | 0,04 | |
| ONEOK Inc 5.85% 15-01-2026 | USA | 0,04 | |
| Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 | Frankrig | 0,04 | |
| Public Service Electric and 5.3% 01-08-2054 | USA | 0,04 | |
| Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027 | Sverige | 0,04 | |
| Masco Corp 2% 15-02-2031 | USA | 0,04 | |
| Exelon Corp 3.4% 15-04-2026 | USA | 0,04 | |
| Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028 | USA | 0,04 | |
| MSCI Inc 3.875% 15-02-2031 | USA | 0,04 | |
| Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035 | USA | 0,04 | |
| Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030 | USA | 0,04 | |
| Ashtead Capital Inc 1.5% 12-08-2026 | England | 0,04 | |
| Niagara Mohawk Power Corp 4.647% 03-10-2030 | USA | 0,04 | |
| NRG Energy Inc 5.407% 15-10-2035 | USA | 0,03 | |
| Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028 | USA | 0,03 | |
| Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031 | USA | 0,03 | |
| PacifiCorp 7.375% MULTI 15-09-2055 | USA | 0,03 | |
| Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031 | USA | 0,03 | |
| High Street Funding Trust II 5.807% 15-02-2055 | USA | 0,03 | |
| DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030 | Norge | 0,03 | |
| Altice Luxco 3 | Luxembourg | 0,03 | |
| Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027 | USA | 0,03 | |
| AT&T Inc 3.6% 01-06-2033 | USA | 0,03 | |
| Telefonica Emisiones SA 7.045% 20-06-2036 | Spanien | 0,03 | |
| Barclays PLC 7.119% MULTI 27-06-2034 | England | 0,03 | |
| CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 | USA | 0,03 | |
| Becton Dickinson & Co 4.298% 22-08-2032 | USA | 0,03 | |
| Hyatt Hotels Corp 5.25% 30-06-2029 | USA | 0,03 | |
| Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031 | USA | 0,03 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc 1.75% 15-04-2027 | USA | 0,03 | |
| SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032 | Japan | 0,03 | |
| Kimco Realty OP LLC 3.7% 01-10-2049 | USA | 0,03 | |
| Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037 | USA | 0,03 | |
| FedEx Corp 5.25% 15-05-2050 | USA | 0,03 | |
| Worldline SA/France 5.5% 10-06-2030 | Frankrig | 0,03 | |
| Kernel Holding SA 6.75% 27-10-2027 | Ukraine | 0,03 | |
| MetLife Inc 5.7% 15-06-2035 | USA | 0,03 | |
| British Airways 2021-1 Class 2.9% 15-03-2035 | England | 0,03 | |
| Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028 | Belgien | 0,03 | |
| Capital One NA 3.45% 27-07-2026 | USA | 0,03 | |
| Australia & New Zealand 5.816% MULTI 18-06-2036 | Australien | 0,03 | |
| AbbVie Inc 4.5% 14-05-2035 | USA | 0,03 | |
| Blackstone Private Credit Fu 6% 29-01-2032 | USA | 0,03 | |
| KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032 | USA | 0,03 | |
| Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26-10-2049 | USA | 0,03 | |
| Macquarie Airfinance Holding 5.15% 17-03-2030 | England | 0,03 | |
| Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033 | USA | 0,03 | |
| Jersey Central Power & Light 4.4% 15-01-2031 | USA | 0,03 | |
| Owens Corning 3.95% 15-08-2029 | USA | 0,03 | |
| B&M European Value Retail SA 6.5% 27-11-2031 | England | 0,03 | |
| T-Mobile USA Inc 4.5% 15-04-2050 | USA | 0,03 | |
| Morgan Stanley 5.831% MULTI 19-04-2035 | USA | 0,03 | |
| Oracle Corp 6.1% 26-09-2065 | USA | 0,03 | |
| ArcelorMittal SA 7% 15-10-2039 | Frankrig | 0,03 | |
| Capital One Financial C 5.197% MULTI 11-09-2036 | USA | 0,03 | |
| BASF SE 4.25% 08-03-2032 | Tyskland | 0,03 | |
| Transcontinental Gas Pipe Li 7.85% 01-02-2026 | USA | 0,03 | |
| AutoNation Inc 4.75% 01-06-2030 | USA | 0,03 | |
| Elevance Health Inc 5.7% 15-09-2055 | USA | 0,03 | |
| UnitedHealth Group Inc 4.625% 15-07-2035 | USA | 0,03 | |
| AEP Texas Inc 5.85% 15-10-2055 | USA | 0,03 | |
| ONEOK Inc 6.25% 15-10-2055 | USA | 0,03 | |
| Goldman Sachs Group Inc 2.908% MULTI 21-07-2042 | USA | 0,03 | |
| Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031 | USA | 0,03 | |
| Ashtead Capital Inc 5.8% 15-04-2034 | England | 0,03 | |
| Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034 | USA | 0,03 | |
| Newmont Corp / Newcrest Fina 3.25% 13-05-2030 | USA | 0,03 | |
| Kleopatra Finco Sarl 01-03-2026 | Luxembourg | 0,03 | |
| Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028 | USA | 0,03 | |
| Georgia Power Co 4.3% 15-03-2042 | USA | 0,03 | |
| Bubbles Bidco SPA FRN 30-09-2031 | Italien | 0,03 | |
| Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035 | USA | 0,03 | |
| Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026 | Canada | 0,03 | |
| Seche Environnement SA 5.870% MULTI Perp FC2031 | Frankrig | 0,03 | |
| Green Bidco SA 10.25% 15-07-2028 | Spanien | 0,03 | |
| RLGH Finance Bermuda Ltd 8.25% 17-07-2031 | Japan | 0,03 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26-08-2028 | Tyskland | 0,03 | |
| AT&T Inc 3.55% 17-12-2032 | USA | 0,03 | |
| QUALCOMM Inc 4.8% 20-05-2045 | USA | 0,03 | |
| Constellation Brands Inc 4.9% 01-05-2033 | USA | 0,03 | |
| Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028 | Frankrig | 0,03 | |
| GA Global Funding Trust 5.5% 08-01-2029 | USA | 0,03 | |
| DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029 | Norge | 0,03 | |
| Alexandria Real Estate Equit 3.375% 15-08-2031 | USA | 0,03 | |
| Oracle Corp 3.85% 01-04-2060 | USA | 0,03 | |
| Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036 | USA | 0,03 | |
| Oracle Corp 2.65% 15-07-2026 | USA | 0,03 | |
| Capital One NA 2.7% 06-02-2030 | USA | 0,03 | |
| BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032 | Tyskland | 0,03 | |
| KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035 | USA | 0,02 | |
| Union Pacific Corp 2.891% 06-04-2036 | USA | 0,02 | |
| Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028 | USA | 0,02 | |
| Amgen Inc 5.75% 02-03-2063 | USA | 0,02 | |
| Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032 | USA | 0,02 | |
| Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,02 | |
| Hyatt Hotels Corp 5.75% 30-01-2027 | USA | 0,02 | |
| Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055 | USA | 0,02 | |
| Morgan Stanley MULTI 22-07-2038 | USA | 0,02 | |
| CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032 | USA | 0,02 | |
| Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-01-2036 | USA | 0,02 | |
| Wells Fargo & Co 5.499% MULTI 23-01-2035 | USA | 0,02 | |
| Extra Space Storage LP 3.9% 01-04-2029 | USA | 0,02 | |
| Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028 | Sverige | 0,02 | |
| Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,02 | |
| Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2027 | Sverige | 0,02 | |
| Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029 | Sverige | 0,02 | |
| RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033 | England | 0,02 | |
| CEZ AS 4.125% 30-04-2033 | Tjekkiet | 0,02 | |
| T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055 | USA | 0,02 | |
| Columbia Pipelines Operating 6.544% 15-11-2053 | USA | 0,02 | |
| Deutsche Bahn AG 3.5% 20-09-2027 | Tyskland | 0,02 | |
| Regeneron Pharmaceuticals In 2.8% 15-09-2050 | USA | 0,02 | |
| Devon Energy Corp 5.875% 15-06-2028 | USA | 0,02 | |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30-06-2026 | USA | 0,02 | |
| GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031 | USA | 0,02 | |
| Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029 | Frankrig | 0,02 | |
| Credit Agricole SA 6.500% MULTI Perp FC2029 | Frankrig | 0,02 | |
| Amcor Flexibles North Americ 5.5% 17-03-2035 | USA | 0,02 | |
| Carrefour SA 4.375% 14-11-2031 | Frankrig | 0,02 | |
| Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060 | USA | 0,02 | |
| Union Pacific Corp 3.75% 05-02-2070 | USA | 0,02 | |
| Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028 | Holland | 0,02 | |
| Ayvens SA 3.25% 19-02-2030 | Frankrig | 0,02 | |
| United States Treasury Note/ 4.625% 15-11-2055 | USA | 0,02 | |
| Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030 | Sverige | 0,02 | |
| Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054 | USA | 0,02 | |
| Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 | Frankrig | 0,02 | |
| Sempra 3.25% 15-06-2027 | USA | 0,02 | |
| Banco Santander SA 6.921% 08-08-2033 | Spanien | 0,02 | |
| Citycon Oyj 7.875% MULTI Perp FC2029 | Finland | 0,02 | |
| UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034 | Schweiz | 0,02 | |
| Amphenol Corp 5.3% 15-11-2055 | USA | 0,02 | |
| Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027 | Danmark | 0,02 | |
| Intel Corp 4.1% 19-05-2046 | USA | 0,02 | |
| Mobico Group PLC 4.875% 26-09-2031 | England | 0,02 | |
| Citibank NA 5.57% 30-04-2034 | USA | 0,02 | |
| Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036 | USA | 0,02 | |
| Lloyds Banking Group PL 5.985% MULTI 07-08-2027 | England | 0,02 | |
| Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 | Frankrig | 0,02 | |
| American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031 | USA | 0,02 | |
| Nevada Power Co 6% 15-03-2054 | USA | 0,01 | |
| Massachusetts Mutual Life In 3.375% 15-04-2050 | USA | 0,01 | |
| Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032 | England | 0,01 | |
| Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,01 | |
| Yeoman Capital S.A. ORDSHR | USA | 0,01 | |
| MetLife Inc 5.875% 06-02-2041 | USA | 0,01 | |
| Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030 | Sverige | 0,01 | |
| Novo Nordisk Finance Netherl 3.125% 21-01-2029 | Danmark | 0,01 | |
| Altice France Lux 3 / Altice 10% 15-01-2033 | Luxembourg | 0,01 | |
| Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031 | Sverige | 0,01 | |
| Devon Energy Corp 5.6% 15-07-2041 | USA | 0,01 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | Sverige | 0,01 | |
| SGL Group ApS 25/31 FRN EUR FLOOR C | Danmark | 0,01 | |
| Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029 | Sverige | 0,01 | |
| doValue SpA 7% 28-02-2030 | Italien | 0,01 | |
| Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031 | USA | 0,01 | |
| Statkraft AS 3.375% 22-03-2032 | Norge | 0,01 | |
| Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028 | USA | 0,01 | |
| Southern California Gas Co 4.3% 15-01-2049 | USA | 0,01 | |
| Coca-Cola Co/The 1.125% 09-03-2027 | USA | 0,01 | |
| Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033 | Tyskland | 0,01 | |
| Banco de Sabadell SA 4.000% MULTI 15-01-2030 | Spanien | 0,01 | |
| Volkswagen Bank GmbH 3.125% 02-10-2029 | Tyskland | 0,01 | |
| Stellantis NV 4% 19-03-2034 | Italien | 0,01 | |
| Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029 | Belgien | 0,01 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032 | Frankrig | 0,01 | |
| United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026 | USA | 0,01 | |
| United Airlines 2020-1 Class 5.875% 15-10-2027 | USA | 0,01 | |
| US 10YR NOTE (CBT)3/2026 | USA | 0,00 | |
| Kleopatra Finco Sarl 01-09-2029 | Luxembourg | 0,00 | |
| EURO-BOBL FUTURE 12/2025 | Tyskland | 0,00 | |
| CDS Monitchem HoldCo 3 SA Buy 372 BOAML 2028-06-20 | Luxembourg | 0,00 | |
| US 10yr Ultra Fut 3/2026 | USA | 0,00 | |
| Helix Holdco SA 19-04-2026 | Luxembourg | 0,00 | |
| Zegona Finance PLC 6.75% 15-07-2029 | England | 0,00 | |
| Altice France Holding SA | Frankrig | 0,00 | |
| FX Forward 51414169 NOK/DKK 2026-02-19 | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
3,44%
Gennemsnitlig rating
BBB
Modificeret Varighed
4,99
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,50%
Transaktionsomkostninger
0,17%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,10%
Information og dokumenter
Information
Navn
Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarkeder
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
8.277 mio.
Startdato
23-02-2011
ISIN
DK0060273266
Benchmark
35% Bloomberg US Credit Bond (Hedged DKK)
15% ICE BofA US High Yield (Hedged DKK)
35% ICE BofA Euro Corporate (Hedged DKK)
15% ICE BofA European High Yield Constrained (Hedged DKK)
15% ICE BofA US High Yield (Hedged DKK)
35% ICE BofA Euro Corporate (Hedged DKK)
15% ICE BofA European High Yield Constrained (Hedged DKK)
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Lagerbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 07.01.)
137,09
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.