Portefølje Verdens Obligationsmarkeder

ISIN-code: DK0060273266
  • ÅTD 3,67 %
  • Afkast på 3 år 20,59 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

Om fonden

Fonden investerer primært i globale virksomhedsobligationer, og er aktivt forvaltet. Fonden er kun tilgængelig for investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy). Læs mere i afsnittet "Bæredygtighedsrelaterede oplysninger" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,19 -0,56 -0,07 -0,02 0,09
Standard­afvigelse 3,11 5,36 6,34 7,14 6,09
Tracking Error 0,52 0,72 0,72 0,75 0,72
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,19 3,11 0,52
3 år -0,56 5,36 0,72
5 år -0,07 6,34 0,72
7 år -0,02 7,14 0,75
10 år 0,09 6,09 0,72
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 3,67% 3,13% 20,59% 2,23% 13,64%
Benchmark 4,30% 3,32% 19,66% 1,23% 17,19%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 3,67% 4,30%
1 år 3,13% 3,32%
3 år 20,59% 19,66%
5 år 2,23% 1,23%
10 år 13,64% 17,19%
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 4,26%
2023 7,91%
2022 -14,40%
2021 -0,83%
2020 3,49%
2019 7,40%
2018 -2,86%
2017 2,14%
2016 3,51%
2015 -1,76%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 4,26%
2023 7,91%
2022 -14,40%
2021 -0,83%
2020 3,49%
2019 7,40%
2018 -2,86%
2017 2,14%
2016 3,51%
2015 -1,76%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 0.36 0.16 4.10 -0.37
2023 1.59 0.48 -0.86 6.63
2022 -5.62 -9.00 -3.59 3.39
2021 -2.14 1.90 -0.07 -0.48
2020 -8.94 8.04 1.81 3.32
2019 3.52 2.13 1.15 0.43
2018 -1.00 -0.52 0.13 -1.48
2017 0.33 0.45 0.87 0.48
2016 1.74 1.11 1.82 -1.18
2015 1.62 -2.80 -1.37 0.84
2014 2.40 1.74 0.27 0.98
2013 0.35 -0.77 1.91 2.02
2012 6.50 -0.04 5.62 3.71
2011 0.46 -3.68 1.88
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 29-08-2025
Beholdning pr. 29-08-2025 Land Sektor %
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK USA 7,09
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR Global 5,00
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK USA 4,04
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR Europa 2,74
Nordea 1 - North America HY Sust Star Bd HY-DKK Global 2,52
Net Cash Danmark 1,69
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK Emerging Markets 1,68
Bundesschatzanweisungen 1.7% 10-06-2027 Tyskland 1,35
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR Global 1,09
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y DKK Europa 0,55
CEZ AS 4.25% 11-06-2032 Tjekkiet 0,53
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 England 0,49
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 Tyskland 0,47
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026 Holland 0,45
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 Schweiz 0,45
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 Frankrig 0,45
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 Schweiz 0,43
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 Finland 0,41
Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030 Israel 0,41
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 Frankrig 0,38
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029 Frankrig 0,38
Nordea 1 - Emerging Market Sel Local Bd Fd Y-EUR Emerging Markets 0,37
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028 Bermuda 0,35
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 Østrig 0,35
Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035 Spanien 0,35
Bayer AG 4.625% 26-05-2033 Tyskland 0,35
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 Danmark 0,34
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 USA 0,33
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 Danmark 0,32
CEZ AS 4.125% 05-09-2031 Tjekkiet 0,32
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 England 0,32
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 USA 0,31
Castellum AB 4.125% 10-12-2030 Sverige 0,31
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 Sverige 0,31
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 Irland 0,31
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 England 0,31
HSBC Holdings PLC 6.161% MULTI 09-03-2029 England 0,30
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,30
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 England 0,29
SoftBank Group Corp 5.875% 10-07-2031 Japan 0,29
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 Tyskland 0,29
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029 Tyskland 0,28
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 Frankrig 0,28
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 England 0,27
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 England 0,27
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 Spanien 0,26
Orsted AS 3.75% 01-03-2030 Danmark 0,26
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 Frankrig 0,26
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 Tyskland 0,25
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 England 0,25
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 Tyskland 0,25
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 Frankrig 0,25
NatWest Markets PLC 3% 03-09-2030 England 0,25
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 England 0,24
Ayvens SA 4% 24-01-2031 Frankrig 0,24
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 Sverige 0,24
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 England 0,23
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 Irland 0,23
ING Bank NV 3% 15-02-2026 Holland 0,23
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 USA 0,23
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026 Sverige 0,23
SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054 Frankrig 0,23
National Grid North America 3.724% 25-11-2034 USA 0,22
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 Frankrig 0,22
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 Danmark 0,22
United States Treasury Bill 11-09-2025 USA 0,22
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 Finland 0,21
Future PLC 6.75% 10-07-2030 England 0,21
British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035 England 0,21
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 Sverige 0,21
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031 Tyskland 0,21
Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028 England 0,21
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029 England 0,21
Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025 Danmark 0,21
European Union 2.5% 04-12-2031 SU 0,20
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 England 0,20
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 Frankrig 0,20
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 Danmark 0,20
BPCE SA 3.125% 05-09-2030 Frankrig 0,20
Grifols SA 3.875% 15-10-2028 Spanien 0,20
Morgan Stanley 5.042% MULTI 19-07-2030 USA 0,19
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 Tyskland 0,19
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 Danmark 0,19
Sudzucker Internationa 5.950% MULTI Perp FC2030 Tyskland 0,19
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 Frankrig 0,19
Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029 England 0,19
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 Tyskland 0,19
Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029 USA 0,19
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 Italien 0,19
Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035 England 0,19
DL Invest Group PM SA 6.625% 15-07-2030 Polen 0,19
RCI Banque SA 3.375% 06-06-2030 Frankrig 0,18
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033 Spanien 0,18
Eroski S Coop 10.625% 30-04-2029 Spanien 0,18
Altice France SA 3.375% 15-01-2028 Frankrig 0,18
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 Spanien 0,18
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 Tyskland 0,18
Heimstaden AB 8.375% 29-01-2030 Sverige 0,18
Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2029 Luxembourg 0,18
Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 Frankrig 0,18
American Electric Power Co I 4.3% 01-12-2028 USA 0,18
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 Luxembourg 0,18
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 Sverige 0,18
National Grid North America 3.917% 03-06-2035 USA 0,17
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 Frankrig 0,17
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 Frankrig 0,17
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030 Holland 0,17
United States Treasury Note/ 3.875% 31-07-2030 USA 0,17
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026 Holland 0,17
AT&T Inc 3.15% 01-06-2030 USA 0,17
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 USA 0,17
Apple Inc 3.75% 13-11-2047 USA 0,17
JPMorgan Chase & Co 5.502% MULTI 24-01-2036 USA 0,16
Amprion GmbH 3% 05-12-2029 Tyskland 0,16
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035 Spanien 0,16
United Group BV 6.5% 31-10-2031 Slovenien 0,16
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 Østrig 0,16
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05% 31-03-2030 Japan 0,16
Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13-09-2031 Japan 0,16
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 Østrig 0,16
Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029 USA 0,16
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 Finland 0,16
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030 England 0,16
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 Frankrig 0,16
ZF Europe Finance BV 7% 12-06-2030 Tyskland 0,16
AT&T Inc 5.4% 15-02-2034 USA 0,16
Orsted AS 2.875% 14-06-2033 Danmark 0,16
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034 USA 0,16
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 Belgien 0,15
Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028 USA 0,15
Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046 Mexico 0,15
Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036 Belgien 0,15
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 Frankrig 0,15
Dominion Energy Inc 3.375% 01-04-2030 USA 0,15
Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032 Italien 0,15
Engineering - Ingegneria Inf FRN 15-02-2030 Italien 0,15
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 Frankrig 0,15
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 Tyskland 0,15
Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028 Luxembourg 0,14
X3G Mergeco SpA 7% 15-05-2030 Italien 0,14
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 Spanien 0,14
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030 England 0,14
INEOS Styrolution Ludwigshaf 2.25% 16-01-2027 England 0,14
Constellation Brands Inc 4.35% 09-05-2027 USA 0,14
DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028 Norge 0,14
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029 England 0,14
FX Forward 51364771 USD/DKK 2025-10-31 0,14
Heimstaden AB Sverige 0,14
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 Tyskland 0,14
Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032 USA 0,14
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030 Holland 0,14
John Deere Capital Corp 4.55% 05-06-2030 USA 0,14
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 USA 0,14
Fedrigoni SpA 6.125% 15-06-2031 Italien 0,13
Toyota Motor Credit Corp 5.1% 21-03-2031 USA 0,13
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 Spanien 0,13
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 Frankrig 0,13
Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031 USA 0,13
Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030 Luxembourg 0,13
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 USA 0,13
Wells Fargo & Co 5.211% MULTI 03-12-2035 USA 0,13
Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032 Frankrig 0,13
AT&T Inc 3.5% 15-09-2053 USA 0,13
Equinix Inc 2.9% 18-11-2026 USA 0,13
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 Tjekkiet 0,13
Mahle GmbH 6.5% 02-05-2031 Tyskland 0,13
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031 Tyskland 0,13
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 Frankrig 0,13
Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030 Tyskland 0,13
Morgan Stanley 5.320% MULTI 19-07-2035 USA 0,13
T-Mobile USA Inc 4.375% 15-04-2040 USA 0,13
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027 Danmark 0,13
Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031 USA 0,13
ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032 USA 0,12
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028 Frankrig 0,12
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 England 0,12
Public Service Co of Oklahom 5.45% 15-01-2036 USA 0,12
Pfizer Inc 4% 15-12-2036 USA 0,12
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026 England 0,12
SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032 Japan 0,12
Hyundai Capital America 4.9% 23-06-2028 USA 0,12
Sumitomo Mitsui Financi 4.954% MULTI 08-07-2033 Japan 0,12
CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028 USA 0,12
Enel Finance International N 5% 15-06-2032 Italien 0,12
Verizon Communications Inc 2.65% 20-11-2040 USA 0,12
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031 USA 0,12
Florida Power & Light Co 3.95% 01-03-2048 USA 0,12
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030 Italien 0,12
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 Sverige 0,12
NatWest Group PLC 7.472% MULTI 10-11-2026 England 0,12
NiSource Inc 5.35% 15-07-2035 USA 0,12
Luna 2 5SARL 5.5% 01-07-2032 Luxembourg 0,12
Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028 USA 0,12
HCA Inc 5.25% 15-06-2049 USA 0,11
Standard Chartered PLC 1.456% MULTI 14-01-2027 England 0,11
SES SA 4.875% 24-06-2033 Frankrig 0,11
Fox Corp 6.5% 13-10-2033 USA 0,11
National Grid North America 4.061% 03-09-2036 USA 0,11
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 Danmark 0,11
Bayer AG 4.25% 26-08-2029 Tyskland 0,11
Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027 Tyskland 0,11
American Tower Corp 3.6% 15-01-2028 USA 0,11
National Fuel Gas Co 5.95% 15-03-2035 USA 0,11
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027 USA 0,11
JPMorgan Chase & Co 1.040% MULTI 04-02-2027 USA 0,11
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029 Holland 0,11
SES SA 4.125% 24-06-2030 Frankrig 0,11
Essendi SA 5.5% 15-11-2031 Luxembourg 0,11
Engie SA 3.625% 06-12-2026 Frankrig 0,11
Walt Disney Co/The 6.4% 15-12-2035 USA 0,11
Entergy Corp 2.95% 01-09-2026 USA 0,11
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 Danmark 0,11
Bubbles Bidco SPA 6.5% 30-09-2031 Italien 0,11
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030 Holland 0,11
Toronto-Dominion Bank/The 4.861% 31-01-2028 Canada 0,11
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039 USA 0,11
Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030 England 0,11
Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026 Luxembourg 0,11
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027 USA 0,11
IMA Industria Macchine Autom FRN 15-04-2029 Italien 0,11
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030 Tyskland 0,11
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030 Sverige 0,11
Ball Corp 4.25% 01-07-2032 USA 0,11
Hyundai Capital America 5.5% 30-03-2026 USA 0,11
Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026 USA 0,11
Kering SA 3.375% 11-03-2032 Frankrig 0,11
Engie SA 4.25% 06-03-2044 Frankrig 0,11
iliad SA 5.375% 15-02-2029 Frankrig 0,11
Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027 USA 0,11
ams-OSRAM AG 30-03-2029 Schweiz 0,11
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035 Frankrig 0,11
NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037 USA 0,11
Icon Investments Six DAC 5.809% 08-05-2027 USA 0,11
Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027 Mexico 0,11
Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082 Tyskland 0,10
Takko Fashion GmbH 10.25% 15-04-2030 Luxembourg 0,10
Nationwide Building Society MULTI Perpetual England 0,10
Shell Finance US Inc 4.55% 12-08-2043 USA 0,10
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 USA 0,10
Burlington Northern Santa Fe 5.8% 15-03-2056 USA 0,10
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028 USA 0,10
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 Tyskland 0,10
Steel Dynamics Inc 1.65% 15-10-2027 USA 0,10
UBS AG/Stamford CT 4.864% MULTI 10-01-2028 Schweiz 0,10
Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034 USA 0,10
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 Frankrig 0,10
Bank of New York Mellon 5.316% MULTI 06-06-2036 USA 0,10
B2 Impact ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C Norge 0,10
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 Holland 0,10
Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028 USA 0,10
Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030 Italien 0,10
General Mills Inc 5.25% 30-01-2035 USA 0,10
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 Frankrig 0,10
US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034 USA 0,10
Air Products and Chemicals I 4.9% 11-10-2032 USA 0,10
Cisco Systems Inc 4.95% 24-02-2032 USA 0,10
Equitable America Global Fun 4.65% 09-06-2028 USA 0,10
Luna 1.5 Sarl 10.5% P-I-K 01-07-2032 Luxembourg 0,10
Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01-12-2031 Holland 0,10
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035 USA 0,10
Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029 USA 0,10
Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031 USA 0,10
Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 Holland 0,10
International Business Machi 4.9% 27-07-2052 USA 0,10
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031 Irland 0,10
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 Frankrig 0,10
Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029 USA 0,10
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025 Japan 0,10
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029 USA 0,10
Mitsubishi UFJ Financia 5.426% MULTI 17-04-2035 Japan 0,10
United States Treasury Note/ 4.875% 15-08-2045 USA 0,10
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034 USA 0,10
Barclays PLC 4.337% 10-01-2028 England 0,09
Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027 Tyskland 0,09
Targa Resources Corp 4.9% 15-09-2030 USA 0,09
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030 Tyskland 0,09
Alexandrite Lake Lux Holding 6.75% 30-07-2030 Canada 0,09
BNP Paribas SA 2.588% MULTI 12-08-2035 Frankrig 0,09
Mitsubishi UFJ Financia 1.538% MULTI 20-07-2027 Japan 0,09
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 Luxembourg 0,09
KBC Group NV 5.796% MULTI 19-01-2029 Belgien 0,09
Electricite de France SA 2% 09-12-2049 Frankrig 0,09
Fiber Midco Spa 15-06-2029 Italien 0,09
Duke Energy Ohio Inc 5.3% 15-06-2035 USA 0,09
EOG Resources Inc 5.35% 15-01-2036 USA 0,09
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030 Holland 0,09
Westpac Banking Corp 2.668% MULTI 15-11-2035 Australien 0,09
888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030 England 0,09
Maya SAS/Paris France 6.875% 15-04-2031 Frankrig 0,09
United Group BV 3.625% 15-02-2028 Slovenien 0,09
LYB International Finance II 3.375% 01-10-2040 USA 0,09
Jackson National Life Global 4.7% 05-06-2028 USA 0,09
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027 Sverige 0,09
Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041 Tyskland 0,09
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 Tjekkiet 0,09
Barclays PLC 5.785% MULTI 25-02-2036 England 0,09
Macquarie Group Ltd 2.871% MULTI 14-01-2033 Australien 0,09
Orsted AS 1.5% 26-11-2029 Danmark 0,09
Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030 USA 0,09
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 USA 0,09
Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034 Tyskland 0,09
Grifols SA 7.125% 01-05-2030 Spanien 0,09
JPMorgan Chase & Co 3.960% MULTI 29-01-2027 USA 0,09
Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029 USA 0,09
Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052 USA 0,09
Banque Federative du Credit 5.79% 13-07-2028 Frankrig 0,09
Fifth Third Bank NA 4.967% MULTI 28-01-2028 USA 0,09
O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031 USA 0,08
Exxon Mobil Corp 3.452% 15-04-2051 USA 0,08
Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053 Frankrig 0,08
Boston Properties LP 2.55% 01-04-2032 USA 0,08
Societe Generale SA 5.249% MULTI 22-05-2029 Frankrig 0,08
Duke Energy Corp 3.250% MULTI 15-01-2082 USA 0,08
Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029 Tyskland 0,08
Expedia Group Inc 4.625% 01-08-2027 USA 0,08
HSBC Holdings PLC 5.874% MULTI 18-11-2035 England 0,08
CF Industries Inc 5.15% 15-03-2034 USA 0,08
mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030 Polen 0,08
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040 USA 0,08
Public Service Co of Colorad 5.15% 15-09-2035 USA 0,08
Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027 Irland 0,08
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 Tyskland 0,08
Intel Corp 3.05% 12-08-2051 USA 0,08
OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031 Finland 0,08
Enterprise Products Operatin 4.85% 15-08-2042 USA 0,08
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026 Sverige 0,08
Bank of America Corp 4.330% MULTI 15-03-2050 USA 0,08
Aircastle Ltd 5.95% 15-02-2029 USA 0,08
Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029 Jersey 0,08
Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033 USA 0,08
Georgia Power Co 4.95% 17-05-2033 USA 0,08
Nexture SpA FRN 30-07-2032 Italien 0,08
Continental Resources Inc/OK 5.75% 15-01-2031 USA 0,08
Citycon Oyj 3.625% MULTI Perp FC2026 Finland 0,08
Miller Homes Group Finco PLC FRN 15-10-2030 England 0,08
Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01-03-2026 Luxembourg 0,08
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 Holland 0,08
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.9% 15-09-2037 USA 0,08
Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032 USA 0,08
B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028 England 0,08
Bankinter SA 4.125% MULTI 08-08-2035 Spanien 0,08
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Sverige 0,08
HSBC Holdings PLC 5.887% MULTI 14-08-2027 England 0,08
Black Hills Corp 2.5% 15-06-2030 USA 0,08
Goldman Sachs Group Inc 5.049% MULTI 23-07-2030 USA 0,08
Ford Motor Credit Co LLC 3.622% 27-07-2028 USA 0,08
Rentokil Terminix Funding LL 5.625% 28-04-2035 USA 0,08
BPCE SA 2.125% MULTI 13-10-2046 Frankrig 0,08
Carrefour SA 2.875% 08-12-2028 Frankrig 0,08
Federation des Caisses Desja 5.25% 26-04-2029 Canada 0,08
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030 USA 0,08
Altice France SA 4% 15-07-2029 Frankrig 0,08
National Grid North America 3.631% 03-09-2031 USA 0,08
General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031 USA 0,08
UDR Inc 3% 15-08-2031 USA 0,08
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033 Holland 0,08
La Financiere Atalian SAS 30-06-2028 Frankrig 0,08
Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040 USA 0,08
NXP BV / NXP Funding LLC / N 2.5% 11-05-2031 Holland 0,08
Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026 England 0,08
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 Finland 0,08
Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033 England 0,08
JPMorgan Chase & Co 5.294% MULTI 22-07-2035 USA 0,08
Verizon Communications Inc 3.25% 29-10-2032 USA 0,08
Banco Santander SA 5.294% 18-08-2027 Spanien 0,08
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028 Tyskland 0,08
Bacardi Ltd / Bacardi-Martin 5.4% 15-06-2033 Bermuda 0,08
European Union 1.25% 04-02-2043 SU 0,08
Foundry JV Holdco LLC 5.5% 25-01-2031 USA 0,08
TPG Operating Group II LP 5.875% 05-03-2034 USA 0,08
Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053 USA 0,08
BPCE SA 3.875% 11-01-2029 Frankrig 0,07
DSV Finance BV 3.25% 06-11-2030 Danmark 0,07
Avinor AS 3.5% 29-05-2034 Norge 0,07
Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030 USA 0,07
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031 Tyskland 0,07
UniCredit SpA 2.569% MULTI 22-09-2026 Italien 0,07
LPL Holdings Inc 5.2% 15-03-2030 USA 0,07
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026 Holland 0,07
ASN Bank NV 4.125% MULTI 27-11-2035 Holland 0,07
Ecolab Inc 2.125% 01-02-2032 USA 0,07
Uber Technologies Inc 4.8% 15-09-2034 USA 0,07
American Express Co 4.989% MULTI 26-05-2033 USA 0,07
Edison International 5.25% 15-03-2032 USA 0,07
Nippon Life Insurance C 2.750% MULTI 21-01-2051 Japan 0,07
Agree LP 5.625% 15-06-2034 USA 0,07
Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029 Italien 0,07
State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033 USA 0,07
Argenta Spaarbank NV 2.875% 03-02-2032 Belgien 0,07
Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034 USA 0,07
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033 Norge 0,07
Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035 USA 0,07
VICI Properties LP 5.125% 15-11-2031 USA 0,07
Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 20-06-2033 Italien 0,07
Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030 USA 0,07
CNH Industrial NV 3.85% 15-11-2027 USA 0,07
Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029 USA 0,07
Nomura Holdings Inc 2.999% 22-01-2032 Japan 0,07
ONEOK Inc 6.25% 15-10-2055 USA 0,07
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028 England 0,07
Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028 USA 0,07
Teledyne FLIR LLC 2.5% 01-08-2030 USA 0,07
Walmart Inc 2.65% 22-09-2051 USA 0,07
Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028 USA 0,07
JAB Holdings BV 2.2% 23-11-2030 Luxembourg 0,07
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026 Tyskland 0,07
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083 Tyskland 0,07
Orsted AS 4.125% 01-03-2035 Danmark 0,07
Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030 Luxembourg 0,07
JPMorgan Chase & Co 4.946% MULTI 22-10-2035 USA 0,07
RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 02-07-2035 Bermuda 0,07
Deutsche Bank AG/New Yo 5.297% MULTI 09-05-2031 Tyskland 0,07
Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03-07-2055 USA 0,07
Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01-06-2030 USA 0,07
Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033 Italien 0,07
SoftBank Group Corp 6.875% MULTI Perp FC2027 Japan 0,07
Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032 Sverige 0,07
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 USA 0,07
Crown Castle Inc 5.2% 15-02-2049 USA 0,07
Atos SE MULTI 18-12-2030 Frankrig 0,07
Essex Portfolio LP 3% 15-01-2030 USA 0,07
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031 Tyskland 0,07
Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028 Tyskland 0,07
Nucor Corp 5.1% 01-06-2035 USA 0,07
Alstria Office AG 5.5% 20-03-2031 Tyskland 0,07
Southern Co/The 4.000% MULTI 15-01-2051 USA 0,07
Deutsche Pfandbriefbank 7.125% MULTI 04-10-2035 Tyskland 0,06
Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034 USA 0,06
Canadian Pacific Railway Co 3% 02-12-2041 Canada 0,06
Manufacturers & Traders 4.762% MULTI 06-07-2028 USA 0,06
Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.9% 01-02-2046 Belgien 0,06
AT&T Inc 2.55% 01-12-2033 USA 0,06
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 England 0,06
ASR Nederland NV 6.500% MULTI Perp FC2035 Holland 0,06
Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027 England 0,06
Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033 USA 0,06
VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031 USA 0,06
NGPL PipeCo LLC 3.25% 15-07-2031 USA 0,06
Keurig Dr Pepper Inc 2.25% 15-03-2031 USA 0,06
Rakuten Group Inc 4.250% MULTI Perp FC2027 Japan 0,06
Experian Finance PLC 5.25% 17-08-2035 USA 0,06
Entergy Louisiana LLC 2.9% 15-03-2051 USA 0,06
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029 USA 0,06
American Tower Corp 3.7% 15-10-2049 USA 0,06
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30-06-2031 USA 0,06
Duke Energy Progress LLC 4.2% 15-08-2045 USA 0,06
Credit Agricole SA 4.631% MULTI 11-09-2028 Frankrig 0,06
Grieg Seafoo ASA 25/PERP ADJ FLOOR C SUB Norge 0,06
Stellantis NV 4.625% 06-06-2035 Italien 0,06
Ally Financial Inc 5.548% MULTI 31-07-2033 USA 0,06
BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029 USA 0,06
CVS Health Corp 5.05% 25-03-2048 USA 0,06
Banco Santander SA 5.179% 19-11-2025 Spanien 0,06
AT&T Inc 2.45% 15-03-2035 USA 0,06
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027 Sverige 0,06
KeyCorp 5.121% MULTI 04-04-2031 USA 0,06
Pfizer Inc 2.55% 28-05-2040 USA 0,06
Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033 USA 0,06
Fifth Third Bancorp 4.895% MULTI 06-09-2030 USA 0,06
Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031 USA 0,06
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039 USA 0,06
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027 Sverige 0,06
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030 Holland 0,06
Commonwealth Edison Co 3.125% 15-03-2051 USA 0,06
Diamondback Energy Inc 5.4% 18-04-2034 USA 0,06
Macquarie Group Ltd 1.340% MULTI 12-01-2027 Australien 0,06
Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035 USA 0,06
National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031 USA 0,06
ING Groep NV 6.083% MULTI 11-09-2027 Holland 0,06
United States Treasury Note/ 4.75% 15-08-2055 USA 0,06
Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031 USA 0,06
Lloyds Banking Group PL 4.818% MULTI 13-06-2029 England 0,06
Intercontinental Exchange In 3% 15-09-2060 USA 0,06
DTE Electric Co 2.25% 01-03-2030 USA 0,06
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 Irland 0,06
Barclays PLC 7.119% MULTI 27-06-2034 England 0,06
Heimstaden AB 7.361% 24-01-2031 Sverige 0,06
VICI Properties LP 5.125% 15-05-2032 USA 0,06
Amgen Inc 5.15% 15-11-2041 USA 0,06
Nationwide Mutual Insurance 4.35% 30-04-2050 USA 0,06
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029 England 0,06
SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C Danmark 0,06
Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033 USA 0,06
Waste Management Inc 4.95% 15-03-2035 USA 0,06
Citizens Financial Grou 6.645% MULTI 25-04-2035 USA 0,06
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031 England 0,06
MidAmerican Energy Co 4.25% 15-07-2049 USA 0,06
Societe Generale SA 6.066% MULTI 19-01-2035 Frankrig 0,06
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036 USA 0,06
Commonwealth Edison Co 4% 01-03-2048 USA 0,06
Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029 Tyskland 0,06
DTE Electric Co 3.95% 01-03-2049 USA 0,06
Wells Fargo & Co 5.244% MULTI 24-01-2031 USA 0,06
AerCap Ireland Capital DAC / 2.45% 29-10-2026 Irland 0,06
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037 USA 0,06
Consolidated Edison Co of Ne 4.125% 15-05-2049 USA 0,06
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054 USA 0,06
Extra Space Storage LP 4.95% 15-01-2033 USA 0,06
Nationwide Building So 7.875% MULTI Perp FC2031 England 0,06
Emerson Electric Co 5% 15-03-2035 USA 0,06
Erste Group Bank AG 6.375% MULTI Perp FC2032 Østrig 0,06
Burlington Northern Santa Fe 3.05% 15-02-2051 USA 0,06
Citigroup Inc 5.333% MULTI 27-03-2036 USA 0,06
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034 USA 0,06
General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034 USA 0,06
Maya SAS/Paris France 5.375% 15-04-2030 Frankrig 0,06
Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 22-01-2030 Mexico 0,06
Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031 USA 0,06
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034 Frankrig 0,06
Clorox Co/The 1.8% 15-05-2030 USA 0,06
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023 Frankrig 0,06
KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030 Belgien 0,06
Citigroup Inc 4.65% 23-07-2048 USA 0,05
Reinsurance Group of America 3.15% 15-06-2030 USA 0,05
Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052 USA 0,05
Oracle Corp 3.6% 01-04-2050 USA 0,05
Kroger Co/The 3.875% 15-10-2046 USA 0,05
Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030 USA 0,05
Amgen Inc 4.875% 01-03-2053 USA 0,05
Northern States Power Co/MN 3.6% 15-09-2047 USA 0,05
General Motors Co 5.4% 15-10-2029 USA 0,05
Bank of America Corp 2.676% MULTI 19-06-2041 USA 0,05
Vontier Corp 1.8% 01-04-2026 USA 0,05
ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054 USA 0,05
Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15-01-2031 Holland 0,05
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,05
Duke Energy Florida LLC 4.2% 15-07-2048 USA 0,05
Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050 USA 0,05
BP Capital Markets America I 2.772% 10-11-2050 USA 0,05
Prologis LP 5.125% 15-01-2034 USA 0,05
Kinder Morgan Inc 3.6% 15-02-2051 USA 0,05
Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029 USA 0,05
Currenta Group Holdings Sarl 5.5% 15-05-2030 Luxembourg 0,05
Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032 Italien 0,05
Motability Operations Group 4% 17-01-2030 England 0,05
Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15-12-2029 USA 0,05
Lennar Corp 4.75% 29-11-2027 USA 0,05
Pioneer Natural Resources Co 1.9% 15-08-2030 USA 0,05
CenterPoint Energy Houston E 4.95% 15-08-2035 USA 0,05
Columbia Pipelines Operating 5.962% 15-02-2055 USA 0,05
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029 Danmark 0,05
NiSource Inc 3.6% 01-05-2030 USA 0,05
Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028 Frankrig 0,05
Realty Income Corp 5.125% 15-04-2035 USA 0,05
Charter Communications Opera 3.7% 01-04-2051 USA 0,05
Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036 USA 0,05
Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054 USA 0,05
Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054 USA 0,05
ABN AMRO Bank NV 6.875% MULTI Perp FC2031 Holland 0,05
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 Frankrig 0,05
Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036 USA 0,05
Cooperatieve Rabobank U 5.564% MULTI 28-02-2029 Holland 0,05
Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053 USA 0,05
Capital One NA 4.682% MULTI 09-08-2028 USA 0,05
General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032 USA 0,05
Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030 USA 0,05
Comcast Corp 2.8% 15-01-2051 USA 0,05
TalkTalk Telecom Group Ltd 8.25% P-I-K 01-09-2027 England 0,05
EMD Finance LLC 5% 15-10-2035 Tyskland 0,05
American Express Co 5.085% MULTI 30-01-2031 USA 0,05
BPCE SA 5.281% 30-05-2029 Frankrig 0,05
BNP Paribas SA 5.786% MULTI 13-01-2033 Frankrig 0,05
Engie SA 3.875% 06-01-2031 Frankrig 0,05
Danone SA 3.706% 13-11-2029 Frankrig 0,05
Paychex Inc 5.35% 15-04-2032 USA 0,05
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029 Frankrig 0,05
Green Bidco SA 10.25% 15-07-2028 Spanien 0,05
Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027 USA 0,05
B&M European Value Retail SA 8.125% 15-11-2030 England 0,05
Gilead Sciences Inc 4.15% 01-03-2047 USA 0,05
Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052 USA 0,05
7-Eleven Inc 2.5% 10-02-2041 USA 0,05
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 Frankrig 0,05
General Motors Co 5.625% 15-04-2030 USA 0,05
Danone SA 3.481% 03-05-2030 Frankrig 0,05
Oracle Corp 3.95% 25-03-2051 USA 0,05
Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027 USA 0,05
Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054 Canada 0,05
Williams Cos Inc/The 6.3% 15-04-2040 USA 0,05
American Airlines 2019-1 Cla 3.15% 15-02-2032 USA 0,05
Cie de Financement Foncier S 3.125% 18-05-2027 Frankrig 0,05
First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031 USA 0,05
Extra Space Storage LP 3.9% 01-04-2029 USA 0,05
Credit Agricole SA 5.875% MULTI Perp FC2035 Frankrig 0,05
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 Tjekkiet 0,04
Danske Bank A/S 5.705% MULTI 01-03-2030 Danmark 0,04
Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052 USA 0,04
Kering SA 3.625% 21-11-2034 Frankrig 0,04
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056 USA 0,04
Australia & New Zealand 5.816% MULTI 18-06-2036 Australien 0,04
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035 USA 0,04
Zegona Finance PLC 6.75% 15-07-2029 England 0,04
Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028 Italien 0,04
JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045 USA 0,04
Apple Inc 2.375% 08-02-2041 USA 0,04
Masco Corp 1.5% 15-02-2028 USA 0,04
CRH America Finance Inc 5.5% 09-01-2035 USA 0,04
UnitedHealth Group Inc 3.5% 15-08-2039 USA 0,04
Micron Technology Inc 5.8% 15-01-2035 USA 0,04
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031 USA 0,04
T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054 USA 0,04
LYB International Finance II 3.8% 01-10-2060 USA 0,04
Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054 USA 0,04
Southern California Edison C 4% 01-04-2047 USA 0,04
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052 USA 0,04
Citigroup Inc 6.020% MULTI 24-01-2036 USA 0,04
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 England 0,04
Arqiva Broadcast Finance PLC 8.625% 01-07-2030 England 0,04
Berkshire Hathaway Energy Co 5.15% 15-11-2043 USA 0,04
Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026 USA 0,04
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-07-2045 USA 0,04
Comcast Corp 2.887% 01-11-2051 USA 0,04
Orsted AS 3.25% 13-09-2031 Danmark 0,04
Miller Homes Group Finco PLC 7% 15-05-2029 England 0,04
JPMorgan Chase & Co 3.509% MULTI 23-01-2029 USA 0,04
Johnson Controls Internation 2% 16-09-2031 USA 0,04
Enterprise Products Operatin 4.2% 31-01-2050 USA 0,04
Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031 USA 0,04
Credit Agricole SA 5.862% MULTI 09-01-2036 Frankrig 0,04
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029 Holland 0,04
Lloyds Banking Group PL 5.871% MULTI 06-03-2029 England 0,04
CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030 Tjekkiet 0,04
Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054 USA 0,04
Aragvi Finance International 11.125% 20-11-2029 Moldavien 0,04
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 England 0,04
Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029 Frankrig 0,04
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 Frankrig 0,04
Johnson & Johnson 3.55% 01-03-2036 USA 0,04
Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034 USA 0,04
PNC Financial Services 5.068% MULTI 24-01-2034 USA 0,04
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030 Tyskland 0,04
Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051 USA 0,04
Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053 USA 0,04
Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033 Spanien 0,04
First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030 USA 0,04
CSX Corp 3.8% 15-04-2050 USA 0,04
Boots Group Finco LP 5.375% 31-08-2032 England 0,04
TD SYNNEX Corp 1.75% 09-08-2026 USA 0,04
Canadian National Railway Co 2.45% 01-05-2050 Canada 0,04
AstraZeneca PLC 4% 18-09-2042 England 0,04
Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050 USA 0,04
Alphabet Inc 2.25% 15-08-2060 USA 0,04
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 Canada 0,04
Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028 USA 0,04
Bubbles Bidco SPA FRN 30-09-2031 Italien 0,04
Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054 USA 0,04
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 Frankrig 0,04
Target Corp 4.8% 15-01-2053 USA 0,04
Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028 Holland 0,04
Forvia SE 8% 15-06-2030 Frankrig 0,04
ONEOK Inc 5.85% 15-01-2026 USA 0,04
Exelon Corp 3.4% 15-04-2026 USA 0,04
PacifiCorp 7.375% MULTI 15-09-2055 USA 0,04
Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047 USA 0,03
Masco Corp 2% 15-02-2031 USA 0,03
Capital One NA 4.65% 13-09-2028 USA 0,03
Rekeep SpA 9% 15-09-2029 Italien 0,03
Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028 USA 0,03
Niagara Mohawk Power Corp 4.647% 03-10-2030 USA 0,03
British Airways 2020-1 Class 4.25% 15-11-2032 England 0,03
Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028 USA 0,03
Public Service Electric and 5.3% 01-08-2054 USA 0,03
MSCI Inc 3.875% 15-02-2031 USA 0,03
Ashtead Capital Inc 1.5% 12-08-2026 England 0,03
INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029 England 0,03
Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030 USA 0,03
Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031 USA 0,03
Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035 USA 0,03
Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031 USA 0,03
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029 Sverige 0,03
DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030 Norge 0,03
Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027 USA 0,03
NatWest Group PLC 5.778% MULTI 01-03-2035 England 0,03
Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031 USA 0,03
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037 USA 0,03
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 USA 0,03
Hyatt Hotels Corp 5.25% 30-06-2029 USA 0,03
Telefonica Emisiones SA 7.045% 20-06-2036 Spanien 0,03
Becton Dickinson & Co 4.298% 22-08-2032 USA 0,03
High Street Funding Trust II 5.807% 15-02-2055 USA 0,03
British Airways 2021-1 Class 2.9% 15-03-2035 England 0,03
Kimco Realty OP LLC 3.7% 01-10-2049 USA 0,03
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028 Belgien 0,03
BNP Paribas SA 5.125% MULTI 13-01-2029 Frankrig 0,03
Macquarie Airfinance Holding 5.15% 17-03-2030 England 0,03
FedEx Corp 5.25% 15-05-2050 USA 0,03
Capital One NA 3.45% 27-07-2026 USA 0,03
MetLife Inc 5.7% 15-06-2035 USA 0,03
Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033 USA 0,03
AbbVie Inc 4.5% 14-05-2035 USA 0,03
Blackstone Private Credit Fu 6% 29-01-2032 USA 0,03
Morgan Stanley 5.831% MULTI 19-04-2035 USA 0,03
KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035 USA 0,03
Owens Corning 3.95% 15-08-2029 USA 0,03
T-Mobile USA Inc 4.5% 15-04-2050 USA 0,03
KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032 USA 0,03
Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26-10-2049 USA 0,03
ArcelorMittal SA 7% 15-10-2039 Frankrig 0,03
Transcontinental Gas Pipe Li 7.85% 01-02-2026 USA 0,03
Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031 USA 0,03
AutoNation Inc 4.75% 01-06-2030 USA 0,03
Ethias SA 4.75% 07-05-2035 Belgien 0,03
Kering SA 3.625% 05-09-2031 Frankrig 0,03
Newmont Corp / Newcrest Fina 3.25% 13-05-2030 USA 0,03
Ashtead Capital Inc 5.8% 15-04-2034 England 0,03
Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031 USA 0,03
Duke Energy Carolinas LLC 2.45% 15-08-2029 USA 0,03
Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028 USA 0,03
UnitedHealth Group Inc 4.625% 15-07-2035 USA 0,03
Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034 USA 0,03
Georgia Power Co 2.65% 15-09-2029 USA 0,03
Georgia Power Co 4.3% 15-03-2042 USA 0,03
Goldman Sachs Group Inc 2.908% MULTI 21-07-2042 USA 0,03
Citycon Treasury BV 5.375% 08-07-2031 Finland 0,03
Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26-08-2028 Tyskland 0,03
Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026 Canada 0,03
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029 Norge 0,03
Constellation Brands Inc 4.9% 01-05-2033 USA 0,03
Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035 USA 0,03
QUALCOMM Inc 4.8% 20-05-2045 USA 0,03
RLGH Finance Bermuda Ltd 8.25% 17-07-2031 Bermuda 0,03
Oracle Corp 3.85% 01-04-2060 USA 0,03
888 Acquisitions Ltd 7.558% 15-07-2027 England 0,03
GA Global Funding Trust 5.5% 08-01-2029 USA 0,03
Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028 Frankrig 0,03
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 Luxembourg 0,02
Alexandria Real Estate Equit 3.375% 15-08-2031 USA 0,02
Oracle Corp 2.65% 15-07-2026 USA 0,02
BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032 Tyskland 0,02
Capital One NA 2.7% 06-02-2030 USA 0,02
Kernel Holding SA 6.75% 27-10-2027 Ukraine 0,02
Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036 USA 0,02
Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028 USA 0,02
Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027 USA 0,02
Union Pacific Corp 2.891% 06-04-2036 USA 0,02
Amgen Inc 5.75% 02-03-2063 USA 0,02
Hyatt Hotels Corp 5.75% 30-01-2027 USA 0,02
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032 USA 0,02
Altice France Holding SA 15-05-2027 Luxembourg 0,02
CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032 USA 0,02
Citycon Oyj 7.875% MULTI Perp FC2029 Finland 0,02
Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055 USA 0,02
Morgan Stanley MULTI 22-07-2038 USA 0,02
Forvia SE 5.625% 15-06-2030 Frankrig 0,02
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029 Italien 0,02
Wells Fargo & Co 5.499% MULTI 23-01-2035 USA 0,02
Ryder System Inc 5.5% 01-06-2029 USA 0,02
CEZ AS 4.125% 30-04-2033 Tjekkiet 0,02
doValue SpA 7% 28-02-2030 Italien 0,02
Deutsche Bahn AG 3.5% 20-09-2027 Tyskland 0,02
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029 Sverige 0,02
T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055 USA 0,02
Columbia Pipelines Operating 6.544% 15-11-2053 USA 0,02
Mobico Group PLC 4.875% 26-09-2031 England 0,02
Carrefour SA 4.375% 14-11-2031 Frankrig 0,02
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30-06-2026 USA 0,02
Devon Energy Corp 5.875% 15-06-2028 USA 0,02
GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031 USA 0,02
Regeneron Pharmaceuticals In 2.8% 15-09-2050 USA 0,02
Credit Agricole SA 6.500% MULTI Perp FC2029 Frankrig 0,02
Amcor Flexibles North Americ 5.5% 17-03-2035 USA 0,02
Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054 USA 0,02
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 Frankrig 0,02
Union Pacific Corp 3.75% 05-02-2070 USA 0,02
Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060 USA 0,02
Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031 USA 0,02
Sempra 3.25% 15-06-2027 USA 0,02
UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034 Schweiz 0,02
Banco Santander SA 6.921% 08-08-2033 Spanien 0,02
Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027 Danmark 0,02
Citibank NA 5.57% 30-04-2034 USA 0,02
Intel Corp 4.1% 19-05-2046 USA 0,02
Lloyds Banking Group PL 5.985% MULTI 07-08-2027 England 0,02
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 Frankrig 0,02
American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031 USA 0,01
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030 Sverige 0,01
Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028 Luxembourg 0,01
Nevada Power Co 6% 15-03-2054 USA 0,01
Massachusetts Mutual Life In 3.375% 15-04-2050 USA 0,01
LKQ Corp 6.25% 15-06-2033 USA 0,01
Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029 Frankrig 0,01
MetLife Inc 5.875% 06-02-2041 USA 0,01
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028 Sverige 0,01
SGL Group ApS 25/31 FRN EUR FLOOR C Danmark 0,01
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029 Sverige 0,01
Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031 Sverige 0,01
Devon Energy Corp 5.6% 15-07-2041 USA 0,01
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031 USA 0,01
Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033 Tyskland 0,01
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2027 Sverige 0,01
Kleopatra Finco Sarl 01-09-2029 Luxembourg 0,01
Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028 USA 0,01
Coca-Cola Co/The 1.125% 09-03-2027 USA 0,01
Southern California Gas Co 4.3% 15-01-2049 USA 0,01
United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026 USA 0,01
Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029 Belgien 0,01
Stellantis NV 4% 19-03-2034 Italien 0,01
United Airlines 2020-1 Class 5.875% 15-10-2027 USA 0,01
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032 Frankrig 0,01
FX Forward 51369263 GBP/DKK 2025-11-19 0,01
Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.5% 20-10-2025 USA 0,00
US 10YR NOTE (CBT)12/2025 USA 0,00
US 10yr Ultra Fut 12/2025 USA 0,00
US 2YR NOTE (CBT) 12/2025 USA 0,00
LONG GILT FUTURE 12/2025 England 0,00
HELIX HOLDCO SA Luxembourg 0,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2025 Tyskland 0,00

Nøgletal

Afkast til udløb
3,29%
Gennemsnitlig rating
BBB
Modificeret Varighed
4,87

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,51%
Transaktionsomkostninger
0,17%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,09%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,09%

Information og dokumenter

Information

Navn
Portefølje Verdens Obligationsmarkeder
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
8.403 mio.
Startdato
23-02-2011
ISIN
DK0060273266
Benchmark
35% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 35% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Værdipapirfonden Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 02.10.)
136,61

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.