Portefølje Verdens Obligationsmarkeder

ISIN-code: DK0060273266

ÅTD 2,68 %
Afkast på 3 år 14,26 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark

Om fonden

Fonden investerer primært i globale virksomhedsobligationer, og er aktivt forvaltet. Fonden er kun tilgængelig for investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy). Læs mere i afsnittet "Bæredygtighedsrelaterede oplysninger" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,19	-0,56	-0,07	-0,02	0,09
Standardafvigelse	3,11	5,73	6,12	7,09	6,04
Tracking Error	0,51	0,73	0,69	0,77	0,76

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,19	3,11	0,51
3 år	-0,56	5,73	0,73
5 år	-0,07	6,12	0,69
7 år	-0,02	7,09	0,77
10 år	0,09	6,04	0,76

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	2,68%	3,48%	14,26%	0,07%	11,28%
Benchmark	3,29%	3,65%	13,23%	-0,87%	15,49%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	2,68%	3,29%
1 år	3,48%	3,65%
3 år	14,26%	13,23%
5 år	0,07%	-0,87%
10 år	11,28%	15,49%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,26%
2023	7,91%
2022	-14,40%
2021	-0,83%
2020	3,49%
2019	7,40%
2018	-2,86%
2017	2,14%
2016	3,51%
2015	-1,76%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,26%
2023	7,91%
2022	-14,40%
2021	-0,83%
2020	3,49%
2019	7,40%
2018	-2,86%
2017	2,14%
2016	3,51%
2015	-1,76%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	0.36	0.16	4.10	-0.37
2023	1.59	0.48	-0.86	6.63
2022	-5.62	-9.00	-3.59	3.39
2021	-2.14	1.90	-0.07	-0.48
2020	-8.94	8.04	1.81	3.32
2019	3.52	2.13	1.15	0.43
2018	-1.00	-0.52	0.13	-1.48
2017	0.33	0.45	0.87	0.48
2016	1.74	1.11	1.82	-1.18
2015	1.62	-2.80	-1.37	0.84
2014	2.40	1.74	0.27	0.98
2013	0.35	-0.77	1.91	2.02
2012	6.50	-0.04	5.62	3.71
2011		0.46	-3.68	1.88
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-07-2025
Beholdning pr. 31-07-2025	Land	Sektor	%
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK	USA		7,00
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR	Global		4,98
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK	USA		4,00
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR	Europa		2,76
Nordea 1 - North America HY Sust Star Bd HY-DKK	Global		2,50
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK	Emerging Markets		1,65
Net Cash	Danmark		1,63
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR	Global		1,09
Bundesschatzanweisungen 1.7% 10-06-2027	Tyskland		1,08
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y DKK	Europa		0,54
CEZ AS 4.25% 11-06-2032	Tjekkiet		0,52
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030	England		0,49
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029	Frankrig		0,47
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	Tyskland		0,47
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026	Holland		0,45
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	Schweiz		0,45
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030	Frankrig		0,44
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028	Tyskland		0,43
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	Schweiz		0,43
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	Finland		0,41
Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035	Spanien		0,39
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032	Frankrig		0,37
Nordea 1 - Emerging Market Sel Local Bd Fd Y-EUR	Emerging Markets		0,37
Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	Israel		0,36
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	Bermuda		0,35
Bayer AG 4.625% 26-05-2033	Tyskland		0,35
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	Østrig		0,35
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029	Danmark		0,34
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	Danmark		0,34
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	England		0,33
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	USA		0,33
CEZ AS 4.125% 05-09-2031	Tjekkiet		0,32
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	England		0,31
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	USA		0,31
Castellum AB 4.125% 10-12-2030	Sverige		0,31
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	Irland		0,31
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	Sverige		0,31
HSBC Holdings PLC 6.161% MULTI 09-03-2029	England		0,31
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	Frankrig		0,30
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	England		0,30
SoftBank Group Corp 5.875% 10-07-2031	Japan		0,29
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	Tyskland		0,29
Ayvens SA 4% 24-01-2031	Frankrig		0,28
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	Frankrig		0,28
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029	Tyskland		0,28
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	England		0,27
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	England		0,27
Orsted AS 3.75% 01-03-2030	Danmark		0,26
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	Spanien		0,26
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	Frankrig		0,26
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035	Frankrig		0,25
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	Tyskland		0,25
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035	England		0,24
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	England		0,24
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030	England		0,23
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	England		0,23
Harley-Davidson Financial Se 4% 12-03-2030	USA		0,23
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036	USA		0,23
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031	Irland		0,23
ING Bank NV 3% 15-02-2026	Holland		0,23
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026	Sverige		0,23
SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054	Frankrig		0,22
National Grid North America 3.724% 25-11-2034	USA		0,22
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029	Frankrig		0,22
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	Danmark		0,22
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	Finland		0,21
Future PLC 6.75% 10-07-2030	England		0,21
British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035	England		0,21
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	Sverige		0,21
Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025	Danmark		0,21
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	England		0,20
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	Holland		0,20
European Union 2.5% 04-12-2031	SU		0,20
Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028	England		0,20
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033	England		0,20
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	Frankrig		0,20
Sudzucker Internationa 5.950% MULTI Perp FC2030	Tyskland		0,20
Morgan Stanley 5.042% MULTI 19-07-2030	USA		0,20
Grifols SA 3.875% 15-10-2028	Spanien		0,20
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	Tyskland		0,19
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029	Danmark		0,19
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031	Tyskland		0,19
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036	Tyskland		0,19
Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029	USA		0,19
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	Italien		0,19
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032	Frankrig		0,19
Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	England		0,19
Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035	England		0,19
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083	Tyskland		0,19
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029	Sverige		0,19
DL Invest Group PM SA 6.625% 15-07-2030	Polen		0,19
RCI Banque SA 3.375% 06-06-2030	Frankrig		0,18
Altice France SA 3.375% 15-01-2028	Frankrig		0,18
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033	Spanien		0,18
Eroski S Coop 10.625% 30-04-2029	Spanien		0,18
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	Spanien		0,18
American Electric Power Co I 4.3% 01-12-2028	USA		0,18
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029	Tyskland		0,18
Carrefour SA 3.75% 24-05-2033	Frankrig		0,18
Heimstaden AB 8.375% 29-01-2030	Sverige		0,18
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029	Danmark		0,18
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031	Sverige		0,17
National Grid North America 3.917% 03-06-2035	USA		0,17
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	Frankrig		0,17
Altice Financing SA 3% 15-01-2028	Luxembourg		0,17
Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026	Luxembourg		0,17
Credit Agricole SA 5.875% MULTI Perp FC2035	Frankrig		0,17
Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027	Irland		0,17
Apple Inc 3.75% 13-11-2047	USA		0,17
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026	Holland		0,17
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	USA		0,17
INEOS Styrolution Ludwigshaf 2.25% 16-01-2027	England		0,17
JPMorgan Chase & Co 5.502% MULTI 24-01-2036	USA		0,16
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	Frankrig		0,16
AT&T Inc 5.4% 15-02-2034	USA		0,16
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035	Spanien		0,16
Amprion GmbH 3% 05-12-2029	Tyskland		0,16
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	Spanien		0,16
Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13-09-2031	Japan		0,16
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05% 31-03-2030	Japan		0,16
Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029	USA		0,16
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	Østrig		0,16
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030	Østrig		0,16
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Frankrig		0,16
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	USA		0,16
United Group BV 6.5% 31-10-2031	Slovenien		0,15
Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036	Belgien		0,15
ZF Europe Finance BV 7% 12-06-2030	Tyskland		0,15
Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028	USA		0,15
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	Belgien		0,15
Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046	Mexico		0,15
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027	Finland		0,15
Dominion Energy Inc 3.375% 01-04-2030	USA		0,15
Erste Group Bank AG 6.375% MULTI Perp FC2032	Østrig		0,15
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	Frankrig		0,15
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029	Frankrig		0,15
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035	Tyskland		0,15
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	Spanien		0,14
Constellation Brands Inc 4.35% 09-05-2027	USA		0,14
X3G Mergeco SpA 7% 15-05-2030	Italien		0,14
Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028	Luxembourg		0,14
United States Treasury Bill 07-08-2025	USA		0,14
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	England		0,14
DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028	Norge		0,14
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027	Sverige		0,14
Essendi SA 5.5% 15-11-2031	Luxembourg		0,14
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	England		0,14
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031	Tyskland		0,14
Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	USA		0,14
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032	Frankrig		0,14
John Deere Capital Corp 4.55% 05-06-2030	USA		0,14
Orsted AS 2.875% 14-06-2033	Danmark		0,14
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030	Holland		0,14
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032	USA		0,14
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	Frankrig		0,14
Toyota Motor Credit Corp 5.1% 21-03-2031	USA		0,14
Fedrigoni SpA 6.125% 15-06-2031	Italien		0,13
Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031	USA		0,13
AT&T Inc 3.5% 15-09-2053	USA		0,13
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	USA		0,13
Wells Fargo & Co 5.211% MULTI 03-12-2035	USA		0,13
Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030	Luxembourg		0,13
Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	USA		0,13
Heimstaden AB	Sverige		0,13
Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030	Tyskland		0,13
Morgan Stanley 5.320% MULTI 19-07-2035	USA		0,13
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	Tjekkiet		0,13
T-Mobile USA Inc 4.375% 15-04-2040	USA		0,13
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031	Frankrig		0,13
FX Forward 51360254 USD/DKK 2025-10-31			0,13
Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	USA		0,13
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031	Tyskland		0,13
Mahle GmbH 6.5% 02-05-2031	Tyskland		0,13
ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032	USA		0,13
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	Danmark		0,13
ABN AMRO Bank NV 2.75% 04-06-2029	Holland		0,13
Public Service Co of Oklahom 5.45% 15-01-2036	USA		0,12
Pfizer Inc 4% 15-12-2036	USA		0,12
Hyundai Capital America 4.9% 23-06-2028	USA		0,12
CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028	USA		0,12
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026	England		0,12
Enel Finance International N 5% 15-06-2032	Italien		0,12
Sumitomo Mitsui Financi 4.954% MULTI 08-07-2033	Japan		0,12
Verizon Communications Inc 2.65% 20-11-2040	USA		0,12
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	England		0,12
Florida Power & Light Co 3.95% 01-03-2048	USA		0,12
SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032	Japan		0,12
NatWest Group PLC 7.472% MULTI 10-11-2026	England		0,12
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	USA		0,12
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028	Frankrig		0,12
Bayer AG 4.25% 26-08-2029	Tyskland		0,12
NiSource Inc 5.35% 15-07-2035	USA		0,12
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030	Italien		0,12
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	Sverige		0,12
HCA Inc 5.25% 15-06-2049	USA		0,12
Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028	USA		0,12
Standard Chartered PLC 1.456% MULTI 14-01-2027	England		0,12
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	USA		0,12
Fox Corp 6.5% 13-10-2033	USA		0,11
JPMorgan Chase & Co 1.040% MULTI 04-02-2027	USA		0,11
National Grid North America 4.061% 03-09-2036	USA		0,11
Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027	Tyskland		0,11
Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01-03-2026	Luxembourg		0,11
American Tower Corp 3.6% 15-01-2028	USA		0,11
SES SA 4.875% 24-06-2033	Frankrig		0,11
National Fuel Gas Co 5.95% 15-03-2035	USA		0,11
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030	Danmark		0,11
Entergy Corp 2.95% 01-09-2026	USA		0,11
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029	Holland		0,11
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	USA		0,11
Walt Disney Co/The 6.4% 15-12-2035	USA		0,11
SES SA 4.125% 24-06-2030	Frankrig		0,11
Toronto-Dominion Bank/The 4.861% 31-01-2028	Canada		0,11
Engie SA 3.625% 06-12-2026	Frankrig		0,11
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	USA		0,11
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031	Danmark		0,11
Bubbles Bidco SPA 6.5% 30-09-2031	Italien		0,11
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027	USA		0,11
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030	Tyskland		0,11
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	Holland		0,11
Hyundai Capital America 5.5% 30-03-2026	USA		0,11
Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	USA		0,11
Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030	England		0,11
Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	Luxembourg		0,11
Shell Finance US Inc 4.55% 12-08-2043	USA		0,11
IMA Industria Macchine Autom FRN 15-04-2029	Italien		0,11
Ball Corp 4.25% 01-07-2032	USA		0,11
Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027	USA		0,11
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	Sverige		0,11
Engie SA 4.25% 06-03-2044	Frankrig		0,11
Icon Investments Six DAC 5.809% 08-05-2027	USA		0,11
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035	Frankrig		0,11
iliad SA 5.375% 15-02-2029	Frankrig		0,11
Burlington Northern Santa Fe 5.8% 15-03-2056	USA		0,11
ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029	Schweiz		0,11
NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037	USA		0,11
Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027	Mexico		0,10
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028	USA		0,10
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029	Holland		0,10
Steel Dynamics Inc 1.65% 15-10-2027	USA		0,10
Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082	Tyskland		0,10
UBS AG/Stamford CT 4.864% MULTI 10-01-2028	Schweiz		0,10
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	USA		0,10
Nationwide Building Society MULTI Perpetual	England		0,10
US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034	USA		0,10
Takko Fashion GmbH 10.25% 15-04-2030	Luxembourg		0,10
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	Frankrig		0,10
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027	Tyskland		0,10
Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034	USA		0,10
Bank of New York Mellon 5.316% MULTI 06-06-2036	USA		0,10
Cisco Systems Inc 4.95% 24-02-2032	USA		0,10
General Mills Inc 5.25% 30-01-2035	USA		0,10
Air Products and Chemicals I 4.9% 11-10-2032	USA		0,10
Equitable America Global Fun 4.65% 09-06-2028	USA		0,10
Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028	USA		0,10
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035	USA		0,10
B2 Impact ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C	Norge		0,10
Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030	Italien		0,10
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029	USA		0,10
International Business Machi 4.9% 27-07-2052	USA		0,10
Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029	USA		0,10
Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031	USA		0,10
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034	USA		0,10
Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01-12-2031	Holland		0,10
United States Treasury Note/ 3.875% 31-07-2030	USA		0,10
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045	Frankrig		0,10
Kering SA 3.375% 11-03-2032	Frankrig		0,10
Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032	Holland		0,10
Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029	USA		0,10
Mitsubishi UFJ Financia 5.426% MULTI 17-04-2035	Japan		0,10
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031	Irland		0,10
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	Japan		0,10
Barclays PLC 4.337% 10-01-2028	England		0,10
Electricite de France SA 2% 09-12-2049	Frankrig		0,10
Electricite de France 5.125% MULTI Perp FC2029	Frankrig		0,09
BNP Paribas SA 2.588% MULTI 12-08-2035	Frankrig		0,09
Fiber Midco Spa 15-06-2029	Italien		0,09
Targa Resources Corp 4.9% 15-09-2030	USA		0,09
Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027	Tyskland		0,09
Mitsubishi UFJ Financia 1.538% MULTI 20-07-2027	Japan		0,09
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026	Sverige		0,09
KBC Group NV 5.796% MULTI 19-01-2029	Belgien		0,09
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030	Tyskland		0,09
Duke Energy Ohio Inc 5.3% 15-06-2035	USA		0,09
EOG Resources Inc 5.35% 15-01-2036	USA		0,09
Alexandrite Lake Lux Holding 6.75% 30-07-2030	Canada		0,09
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030	Luxembourg		0,09
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033	Holland		0,09
Maya SAS/Paris France 6.875% 15-04-2031	Frankrig		0,09
Barclays PLC 5.785% MULTI 25-02-2036	England		0,09
Westpac Banking Corp 2.668% MULTI 15-11-2035	Australien		0,09
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	Tyskland		0,09
Nexture SpA FRN 30-07-2032	Italien		0,09
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030	Holland		0,09
LYB International Finance II 3.375% 01-10-2040	USA		0,09
Jackson National Life Global 4.7% 05-06-2028	USA		0,09
888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030	England		0,09
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	Sverige		0,09
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	Tjekkiet		0,09
Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032	Italien		0,09
Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052	USA		0,09
Macquarie Group Ltd 2.871% MULTI 14-01-2033	Australien		0,09
JPMorgan Chase & Co 3.960% MULTI 29-01-2027	USA		0,09
Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030	USA		0,09
Orsted AS 1.5% 26-11-2029	Danmark		0,09
Expedia Group Inc 4.625% 01-08-2027	USA		0,09
Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	Tyskland		0,09
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	USA		0,09
Enterprise Products Operatin 4.85% 15-08-2042	USA		0,09
Banque Federative du Credit 5.79% 13-07-2028	Frankrig		0,09
Exxon Mobil Corp 3.452% 15-04-2051	USA		0,09
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	USA		0,09
Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029	USA		0,09
Grifols SA 7.125% 01-05-2030	Spanien		0,09
Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053	Frankrig		0,09
Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034	Tyskland		0,09
Fifth Third Bank NA 4.967% MULTI 28-01-2028	USA		0,09
Aircastle Ltd 5.95% 15-02-2029	USA		0,09
Duke Energy Corp 3.250% MULTI 15-01-2082	USA		0,09
Societe Generale SA 5.249% MULTI 22-05-2029	Frankrig		0,09
Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029	Tyskland		0,09
Boston Properties LP 2.55% 01-04-2032	USA		0,09
CF Industries Inc 5.15% 15-03-2034	USA		0,09
O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031	USA		0,09
Bank of America Corp 4.330% MULTI 15-03-2050	USA		0,08
Intel Corp 3.05% 12-08-2051	USA		0,08
HSBC Holdings PLC 5.874% MULTI 18-11-2035	England		0,08
HSBC Holdings PLC 5.887% MULTI 14-08-2027	England		0,08
mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030	Polen		0,08
Santander UK Group Hold 1.532% MULTI 21-08-2026	England		0,08
Miller Homes Group Finco PLC FRN 15-10-2030	England		0,08
Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033	USA		0,08
Georgia Power Co 4.95% 17-05-2033	USA		0,08
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	Tyskland		0,08
Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032	USA		0,08
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.9% 15-09-2037	USA		0,08
OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031	Finland		0,08
Continental Resources Inc/OK 5.75% 15-01-2031	USA		0,08
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029	Holland		0,08
Bankinter SA 4.125% MULTI 08-08-2035	Spanien		0,08
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	Holland		0,08
Goldman Sachs Group Inc 5.049% MULTI 23-07-2030	USA		0,08
Citycon Oyj 3.625% MULTI Perp FC2026	Finland		0,08
Rentokil Terminix Funding LL 5.625% 28-04-2035	USA		0,08
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030	USA		0,08
UDR Inc 3% 15-08-2031	USA		0,08
Black Hills Corp 2.5% 15-06-2030	USA		0,08
Federation des Caisses Desja 5.25% 26-04-2029	Canada		0,08
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	Sverige		0,08
Banco Santander SA 5.294% 18-08-2027	Spanien		0,08
B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028	England		0,08
BPCE SA 2.125% MULTI 13-10-2046	Frankrig		0,08
Altice France SA 4% 15-07-2029	Frankrig		0,08
Ford Motor Credit Co LLC 3.622% 27-07-2028	USA		0,08
Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029	Jersey		0,08
General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031	USA		0,08
Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	USA		0,08
Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	England		0,08
National Grid North America 3.631% 03-09-2031	USA		0,08
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	Holland		0,08
NXP BV / NXP Funding LLC / N 2.5% 11-05-2031	Holland		0,08
Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033	England		0,08
JPMorgan Chase & Co 5.294% MULTI 22-07-2035	USA		0,08
Bacardi Ltd / Bacardi-Martin 5.4% 15-06-2033	Bermuda		0,08
European Union 1.25% 04-02-2043	SU		0,08
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028	Finland		0,08
La Financiere Atalian SAS 30-06-2028	Frankrig		0,08
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028	Tyskland		0,08
TPG Operating Group II LP 5.875% 05-03-2034	USA		0,08
Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053	USA		0,08
Foundry JV Holdco LLC 5.5% 25-01-2031	USA		0,08
UniCredit SpA 2.569% MULTI 22-09-2026	Italien		0,08
Ecolab Inc 2.125% 01-02-2032	USA		0,08
Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030	USA		0,07
BPCE SA 3.875% 11-01-2029	Frankrig		0,07
LPL Holdings Inc 5.2% 15-03-2030	USA		0,07
DSV Finance BV 3.25% 06-11-2030	Danmark		0,07
Uber Technologies Inc 4.8% 15-09-2034	USA		0,07
American Express Co 4.989% MULTI 26-05-2033	USA		0,07
State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033	USA		0,07
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026	Holland		0,07
Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030	USA		0,07
Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035	USA		0,07
Nippon Life Insurance C 2.750% MULTI 21-01-2051	Japan		0,07
ASN Bank NV 4.125% MULTI 27-11-2035	Holland		0,07
Agree LP 5.625% 15-06-2034	USA		0,07
KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030	Belgien		0,07
Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	USA		0,07
Edison International 5.25% 15-03-2032	USA		0,07
Tennessee Gas Pipeline Co LL 2.9% 01-03-2030	USA		0,07
Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029	Italien		0,07
Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 20-06-2033	Italien		0,07
Argenta Spaarbank NV 2.875% 03-02-2032	Belgien		0,07
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033	Norge		0,07
VICI Properties LP 5.125% 15-11-2031	USA		0,07
CNH Industrial NV 3.85% 15-11-2027	USA		0,07
Walmart Inc 2.65% 22-09-2051	USA		0,07
Teledyne FLIR LLC 2.5% 01-08-2030	USA		0,07
Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028	Frankrig		0,07
Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029	USA		0,07
Nomura Holdings Inc 2.999% 22-01-2032	Japan		0,07
Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028	USA		0,07
Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028	USA		0,07
OP Corporate Bank plc 2.875% 18-06-2030	Finland		0,07
Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030	Luxembourg		0,07
Crown Castle Inc 5.2% 15-02-2049	USA		0,07
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	England		0,07
JAB Holdings BV 2.2% 23-11-2030	Luxembourg		0,07
JPMorgan Chase & Co 4.946% MULTI 22-10-2035	USA		0,07
Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03-07-2055	USA		0,07
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	Tyskland		0,07
Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028	Tyskland		0,07
Deutsche Bank AG/New Yo 5.297% MULTI 09-05-2031	Tyskland		0,07
Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01-06-2030	USA		0,07
Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033	Italien		0,07
SoftBank Group Corp 6.875% MULTI Perp FC2027	Japan		0,07
RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 02-07-2035	Bermuda		0,07
Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.9% 01-02-2046	Belgien		0,07
Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029	Spanien		0,07
Essex Portfolio LP 3% 15-01-2030	USA		0,07
Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	Sverige		0,07
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	USA		0,07
Nucor Corp 5.1% 01-06-2035	USA		0,07
Southern Co/The 4.000% MULTI 15-01-2051	USA		0,07
Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034	USA		0,07
Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027	England		0,07
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027	Tyskland		0,07
Duke Energy Progress LLC 4.2% 15-08-2045	USA		0,07
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031	Tyskland		0,07
Manufacturers & Traders 4.762% MULTI 06-07-2028	USA		0,07
Canadian Pacific Railway Co 3% 02-12-2041	Canada		0,07
AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	USA		0,06
Motability Operations Group 4% 22-01-2037	England		0,06
Entergy Louisiana LLC 2.9% 15-03-2051	USA		0,06
Keurig Dr Pepper Inc 2.25% 15-03-2031	USA		0,06
Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033	USA		0,06
American Tower Corp 3.7% 15-10-2049	USA		0,06
Experian Finance PLC 5.25% 17-08-2035	USA		0,06
Atos SE MULTI 18-12-2030	Frankrig		0,06
VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031	USA		0,06
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032	England		0,06
NGPL PipeCo LLC 3.25% 15-07-2031	USA		0,06
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30-06-2031	USA		0,06
Deutsche Pfandbriefbank 7.125% MULTI 04-10-2035	Tyskland		0,06
ASR Nederland NV 6.500% MULTI Perp FC2035	Holland		0,06
Credit Agricole SA 4.631% MULTI 11-09-2028	Frankrig		0,06
CVS Health Corp 5.05% 25-03-2048	USA		0,06
Ally Financial Inc 5.548% MULTI 31-07-2033	USA		0,06
Avinor AS 3.5% 29-05-2034	Norge		0,06
Banco Santander SA 5.179% 19-11-2025	Spanien		0,06
Stellantis NV 4.625% 06-06-2035	Italien		0,06
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	USA		0,06
Commonwealth Edison Co 3.125% 15-03-2051	USA		0,06
Rakuten Group Inc 4.250% MULTI Perp FC2027	Japan		0,06
BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029	USA		0,06
KeyCorp 5.121% MULTI 04-04-2031	USA		0,06
Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033	USA		0,06
Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031	USA		0,06
Pfizer Inc 2.55% 28-05-2040	USA		0,06
Fifth Third Bancorp 4.895% MULTI 06-09-2030	USA		0,06
Grieg Seafoo ASA 25/PERP ADJ FLOOR C SUB	Norge		0,06
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	USA		0,06
Macquarie Group Ltd 1.340% MULTI 12-01-2027	Australien		0,06
Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033	USA		0,06
Intercontinental Exchange In 3% 15-09-2060	USA		0,06
ING Groep NV 6.083% MULTI 11-09-2027	Holland		0,06
Diamondback Energy Inc 5.4% 18-04-2034	USA		0,06
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	Sverige		0,06
Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035	USA		0,06
National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031	USA		0,06
Lloyds Banking Group PL 4.818% MULTI 13-06-2029	England		0,06
Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031	USA		0,06
DTE Electric Co 2.25% 01-03-2030	USA		0,06
VICI Properties LP 5.125% 15-05-2032	USA		0,06
Australia & New Zealand 5.816% MULTI 18-06-2036	Australien		0,06
Barclays PLC 7.119% MULTI 27-06-2034	England		0,06
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032	Frankrig		0,06
Nationwide Mutual Insurance 4.35% 30-04-2050	USA		0,06
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	Irland		0,06
Amgen Inc 5.15% 15-11-2041	USA		0,06
MidAmerican Energy Co 4.25% 15-07-2049	USA		0,06
Burlington Northern Santa Fe 3.05% 15-02-2051	USA		0,06
Societe Generale SA 6.066% MULTI 19-01-2035	Frankrig		0,06
Waste Management Inc 4.95% 15-03-2035	USA		0,06
Citizens Financial Grou 6.645% MULTI 25-04-2035	USA		0,06
Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033	USA		0,06
Commonwealth Edison Co 4% 01-03-2048	USA		0,06
Heimstaden AB 7.361% 24-01-2031	Sverige		0,06
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	England		0,06
DTE Electric Co 3.95% 01-03-2049	USA		0,06
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054	USA		0,06
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031	England		0,06
Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029	Tyskland		0,06
Consolidated Edison Co of Ne 4.125% 15-05-2049	USA		0,06
SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C	Danmark		0,06
AerCap Ireland Capital DAC / 2.45% 29-10-2026	Irland		0,06
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036	USA		0,06
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037	USA		0,06
Wells Fargo & Co 5.244% MULTI 24-01-2031	USA		0,06
Citigroup Inc 5.333% MULTI 27-03-2036	USA		0,06
Emerson Electric Co 5% 15-03-2035	USA		0,06
General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034	USA		0,06
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	USA		0,06
Maya SAS/Paris France 5.375% 15-04-2030	Frankrig		0,06
Nationwide Building So 7.875% MULTI Perp FC2031	England		0,06
Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 22-01-2030	Mexico		0,06
Clorox Co/The 1.8% 15-05-2030	USA		0,06
Citigroup Inc 4.65% 23-07-2048	USA		0,06
Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	USA		0,06
Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	USA		0,06
Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	USA		0,06
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034	Frankrig		0,06
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	Frankrig		0,05
Kroger Co/The 3.875% 15-10-2046	USA		0,05
Amgen Inc 4.875% 01-03-2053	USA		0,05
Reinsurance Group of America 3.15% 15-06-2030	USA		0,05
Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030	USA		0,05
Swedbank AB 2.875% 08-02-2030	Sverige		0,05
Orsted AS 4.125% 01-03-2035	Danmark		0,05
Northern States Power Co/MN 3.6% 15-09-2047	USA		0,05
Kinder Morgan Inc 3.6% 15-02-2051	USA		0,05
ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054	USA		0,05
Vontier Corp 1.8% 01-04-2026	USA		0,05
General Motors Co 5.4% 15-10-2029	USA		0,05
Bank of America Corp 2.676% MULTI 19-06-2041	USA		0,05
Columbia Pipelines Operating 5.962% 15-02-2055	USA		0,05
Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050	USA		0,05
BP Capital Markets America I 2.772% 10-11-2050	USA		0,05
Kinder Morgan Inc 5.2% 01-06-2033	USA		0,05
Duke Energy Florida LLC 4.2% 15-07-2048	USA		0,05
Prologis LP 5.125% 15-01-2034	USA		0,05
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	Spanien		0,05
Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029	USA		0,05
Pioneer Natural Resources Co 1.9% 15-08-2030	USA		0,05
Lennar Corp 4.75% 29-11-2027	USA		0,05
Currenta Group Holdings Sarl 5.5% 15-05-2030	Luxembourg		0,05
Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15-12-2029	USA		0,05
Motability Operations Group 4% 17-01-2030	England		0,05
Charter Communications Opera 3.7% 01-04-2051	USA		0,05
Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032	Italien		0,05
NiSource Inc 3.6% 01-05-2030	USA		0,05
Capital One NA 4.682% MULTI 09-08-2028	USA		0,05
Realty Income Corp 5.125% 15-04-2035	USA		0,05
Cooperatieve Rabobank U 5.564% MULTI 28-02-2029	Holland		0,05
Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054	USA		0,05
Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054	USA		0,05
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	Danmark		0,05
Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	USA		0,05
Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053	USA		0,05
ABN AMRO Bank NV 6.875% MULTI Perp FC2031	Holland		0,05
Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036	USA		0,05
Comcast Corp 2.8% 15-01-2051	USA		0,05
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	Frankrig		0,05
Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030	USA		0,05
General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032	USA		0,05
American Airlines 2019-1 Cla 3.15% 15-02-2032	USA		0,05
7-Eleven Inc 2.5% 10-02-2041	USA		0,05
BPCE SA 5.281% 30-05-2029	Frankrig		0,05
BNP Paribas SA 5.786% MULTI 13-01-2033	Frankrig		0,05
American Express Co 5.085% MULTI 30-01-2031	USA		0,05
Green Bidco SA 10.25% 15-07-2028	Spanien		0,05
Gilead Sciences Inc 4.15% 01-03-2047	USA		0,05
Zegona Finance PLC 6.75% 15-07-2029	England		0,05
Paychex Inc 5.35% 15-04-2032	USA		0,05
Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	USA		0,05
Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054	Canada		0,05
Engie SA 3.875% 06-01-2031	Frankrig		0,05
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	Frankrig		0,05
Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027	USA		0,05
Oracle Corp 3.95% 25-03-2051	USA		0,05
B&M European Value Retail SA 8.125% 15-11-2030	England		0,05
General Motors Co 5.625% 15-04-2030	USA		0,05
TalkTalk Telecom Group Ltd 8.25% P-I-K 01-09-2027	England		0,05
Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027	USA		0,05
Williams Cos Inc/The 6.3% 15-04-2040	USA		0,05
Extra Space Storage LP 3.9% 01-04-2029	USA		0,05
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034	Frankrig		0,05
First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031	USA		0,05
Cie de Financement Foncier S 3.125% 18-05-2027	Frankrig		0,05
Danske Bank A/S 5.705% MULTI 01-03-2030	Danmark		0,05
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056	USA		0,04
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030	Tjekkiet		0,04
Kering SA 3.625% 21-11-2034	Frankrig		0,04
Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052	USA		0,04
Apple Inc 2.375% 08-02-2041	USA		0,04
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035	USA		0,04
Luna 2 5SARL 5.5% 01-07-2032	Luxembourg		0,04
Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043	USA		0,04
UnitedHealth Group Inc 3.5% 15-08-2039	USA		0,04
JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045	USA		0,04
Masco Corp 1.5% 15-02-2028	USA		0,04
Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028	Italien		0,04
T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054	USA		0,04
CRH America Finance Inc 5.5% 09-01-2035	USA		0,04
Micron Technology Inc 5.8% 15-01-2035	USA		0,04
LYB International Finance II 3.8% 01-10-2060	USA		0,04
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	USA		0,04
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031	USA		0,04
Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054	USA		0,04
Blackstone Private Credit Fu 6% 29-01-2032	USA		0,04
Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054	USA		0,04
Citigroup Inc 6.020% MULTI 24-01-2036	USA		0,04
Comcast Corp 2.887% 01-11-2051	USA		0,04
Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	USA		0,04
Berkshire Hathaway Energy Co 5.15% 15-11-2043	USA		0,04
Southern California Edison C 4% 01-04-2047	USA		0,04
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	Holland		0,04
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027	England		0,04
Kinder Morgan Inc 5.55% 01-06-2045	USA		0,04
Enterprise Products Operatin 4.2% 31-01-2050	USA		0,04
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-07-2045	USA		0,04
JPMorgan Chase & Co 3.509% MULTI 23-01-2029	USA		0,04
Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034	USA		0,04
Credit Agricole SA 5.862% MULTI 09-01-2036	Frankrig		0,04
Miller Homes Group Finco PLC 7% 15-05-2029	England		0,04
Johnson Controls Internation 2% 16-09-2031	USA		0,04
Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	USA		0,04
Lloyds Banking Group PL 5.871% MULTI 06-03-2029	England		0,04
Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053	USA		0,04
Arqiva Broadcast Finance PLC 8.625% 01-07-2030	England		0,04
Aragvi Finance International 11.125% 20-11-2029	Moldavien		0,04
CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030	Tjekkiet		0,04
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033	England		0,04
Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	USA		0,04
Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029	Frankrig		0,04
Johnson & Johnson 3.55% 01-03-2036	USA		0,04
PNC Financial Services 5.068% MULTI 24-01-2034	USA		0,04
Alphabet Inc 2.25% 15-08-2060	USA		0,04
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030	Tyskland		0,04
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	Canada		0,04
CSX Corp 3.8% 15-04-2050	USA		0,04
First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030	USA		0,04
Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033	Spanien		0,04
TD SYNNEX Corp 1.75% 09-08-2026	USA		0,04
FX Forward 51325336 GBP/DKK 2025-08-19			0,04
Canadian National Railway Co 2.45% 01-05-2050	Canada		0,04
Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050	USA		0,04
Ethias SA 4.75% 07-05-2035	Belgien		0,04
AstraZeneca PLC 4% 18-09-2042	England		0,04
Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028	USA		0,04
Boots Group Finco LP 5.375% 31-08-2032	England		0,04
Target Corp 4.8% 15-01-2053	USA		0,04
Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054	USA		0,04
United States Treasury Note/ 4.75% 15-05-2055	USA		0,04
ONEOK Inc 5.85% 15-01-2026	USA		0,04
Exelon Corp 3.4% 15-04-2026	USA		0,04
Engineering - Ingegneria Inf FRN 15-02-2030	Italien		0,04
Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028	USA		0,04
Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028	Holland		0,04
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033	Frankrig		0,04
Public Service Electric and 5.3% 01-08-2054	USA		0,04
Forvia SE 8% 15-06-2030	Frankrig		0,04
British Airways 2020-1 Class 4.25% 15-11-2032	England		0,04
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	Spanien		0,04
Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047	USA		0,04
PacifiCorp 7.375% MULTI 15-09-2055	USA		0,03
Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14-06-2027	Frankrig		0,03
Masco Corp 2% 15-02-2031	USA		0,03
Capital One NA 4.65% 13-09-2028	USA		0,03
Ashtead Capital Inc 1.5% 12-08-2026	England		0,03
Rekeep SpA 9% 15-09-2029	Italien		0,03
Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035	USA		0,03
Newmont Corp / Newcrest Fina 3.25% 13-05-2030	USA		0,03
Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028	USA		0,03
Niagara Mohawk Power Corp 4.647% 03-10-2030	USA		0,03
MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	USA		0,03
TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	Danmark		0,03
INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029	England		0,03
Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030	USA		0,03
Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031	USA		0,03
Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031	USA		0,03
Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	Frankrig		0,03
High Street Funding Trust II 5.807% 15-02-2055	USA		0,03
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029	Sverige		0,03
DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030	Norge		0,03
NatWest Group PLC 5.778% MULTI 01-03-2035	England		0,03
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	USA		0,03
Becton Dickinson & Co 4.298% 22-08-2032	USA		0,03
Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031	USA		0,03
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	USA		0,03
Hyatt Hotels Corp 5.25% 30-06-2029	USA		0,03
Telefonica Emisiones SA 7.045% 20-06-2036	Spanien		0,03
Kimco Realty OP LLC 3.7% 01-10-2049	USA		0,03
British Airways 2021-1 Class 2.9% 15-03-2035	England		0,03
Amcor Flexibles North Americ 5.5% 17-03-2035	USA		0,03
Kleopatra Finco Sarl 01-09-2029	Luxembourg		0,03
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	Belgien		0,03
FedEx Corp 5.25% 15-05-2050	USA		0,03
Capital One NA 3.45% 27-07-2026	USA		0,03
BNP Paribas SA 5.125% MULTI 13-01-2029	Frankrig		0,03
Macquarie Airfinance Holding 5.15% 17-03-2030	England		0,03
MetLife Inc 5.7% 15-06-2035	USA		0,03
Kinder Morgan Inc 5.2% 01-03-2048	USA		0,03
KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032	USA		0,03
Owens Corning 3.95% 15-08-2029	USA		0,03
AbbVie Inc 4.5% 14-05-2035	USA		0,03
Transcontinental Gas Pipe Li 7.85% 01-02-2026	USA		0,03
T-Mobile USA Inc 4.5% 15-04-2050	USA		0,03
Morgan Stanley 5.831% MULTI 19-04-2035	USA		0,03
KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035	USA		0,03
Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26-10-2049	USA		0,03
SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	Frankrig		0,03
ArcelorMittal SA 7% 15-10-2039	Frankrig		0,03
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	Frankrig		0,03
Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031	USA		0,03
AutoNation Inc 4.75% 01-06-2030	USA		0,03
Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	USA		0,03
ASN Bank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	Holland		0,03
Duke Energy Carolinas LLC 2.45% 15-08-2029	USA		0,03
Ashtead Capital Inc 5.8% 15-04-2034	England		0,03
Kering SA 3.625% 05-09-2031	Frankrig		0,03
Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031	USA		0,03
Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	USA		0,03
UnitedHealth Group Inc 4.625% 15-07-2035	USA		0,03
Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034	USA		0,03
Georgia Power Co 2.65% 15-09-2029	USA		0,03
Goldman Sachs Group Inc 2.908% MULTI 21-07-2042	USA		0,03
Georgia Power Co 4.3% 15-03-2042	USA		0,03
Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079	Tyskland		0,03
Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026	Canada		0,03
Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	USA		0,03
Citycon Treasury BV 5.375% 08-07-2031	Finland		0,03
Constellation Brands Inc 4.9% 01-05-2033	USA		0,03
Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035	USA		0,03
QUALCOMM Inc 4.8% 20-05-2045	USA		0,03
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029	Norge		0,03
RLGH Finance Bermuda Ltd 8.25% 17-07-2031	Bermuda		0,03
888 Acquisitions Ltd 7.558% 15-07-2027	England		0,03
GA Global Funding Trust 5.5% 08-01-2029	USA		0,03
Alexandria Real Estate Equit 3.375% 15-08-2031	USA		0,03
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	Luxembourg		0,02
Oracle Corp 2.65% 15-07-2026	USA		0,02
Capital One NA 2.7% 06-02-2030	USA		0,02
BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032	Tyskland		0,02
Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036	USA		0,02
Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028	USA		0,02
Union Pacific Corp 2.891% 06-04-2036	USA		0,02
Amgen Inc 5.75% 02-03-2063	USA		0,02
Hyatt Hotels Corp 5.75% 30-01-2027	USA		0,02
Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055	USA		0,02
Altice France Holding SA 15-05-2027	Luxembourg		0,02
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	USA		0,02
CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032	USA		0,02
Morgan Stanley MULTI 22-07-2038	USA		0,02
Wells Fargo & Co 5.499% MULTI 23-01-2035	USA		0,02
Ryder System Inc 5.5% 01-06-2029	USA		0,02
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	Italien		0,02
Forvia SE 5.625% 15-06-2030	Frankrig		0,02
Citycon Oyj 7.875% MULTI Perp FC2029	Finland		0,02
doValue SpA 7% 28-02-2030	Italien		0,02
CEZ AS 4.125% 30-04-2033	Tjekkiet		0,02
T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055	USA		0,02
Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029	Frankrig		0,02
Columbia Pipelines Operating 6.544% 15-11-2053	USA		0,02
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029	Sverige		0,02
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30-06-2026	USA		0,02
Devon Energy Corp 5.875% 15-06-2028	USA		0,02
Regeneron Pharmaceuticals In 2.8% 15-09-2050	USA		0,02
Carrefour SA 4.375% 14-11-2031	Frankrig		0,02
Credit Agricole SA 6.500% MULTI Perp FC2029	Frankrig		0,02
GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031	USA		0,02
Union Pacific Corp 3.75% 05-02-2070	USA		0,02
Mobico Group PLC 4.875% 26-09-2031	England		0,02
Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054	USA		0,02
Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060	USA		0,02
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032	Frankrig		0,02
Sempra 3.25% 15-06-2027	USA		0,02
Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031	USA		0,02
Banco Santander SA 6.921% 08-08-2033	Spanien		0,02
UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034	Schweiz		0,02
Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15-01-2031	Holland		0,02
Citibank NA 5.57% 30-04-2034	USA		0,02
Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027	Danmark		0,02
Lloyds Banking Group PL 5.985% MULTI 07-08-2027	England		0,02
Intel Corp 4.1% 19-05-2046	USA		0,02
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	Frankrig		0,02
Intrum AB 15-07-2026	Sverige		0,02
American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	USA		0,01
Nevada Power Co 6% 15-03-2054	USA		0,01
Massachusetts Mutual Life In 3.375% 15-04-2050	USA		0,01
Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	Luxembourg		0,01
LKQ Corp 6.25% 15-06-2033	USA		0,01
Tereos Finance Groupe I SA 5.75% 30-04-2031	Frankrig		0,01
MetLife Inc 5.875% 06-02-2041	USA		0,01
SGL Group ApS 25/31 FRN EUR FLOOR C	Danmark		0,01
Devon Energy Corp 5.6% 15-07-2041	USA		0,01
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	USA		0,01
Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028	USA		0,01
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030	Sverige		0,01
Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033	Tyskland		0,01
Southern California Gas Co 4.3% 15-01-2049	USA		0,01
United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026	USA		0,01
ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	Luxembourg		0,01
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028	Sverige		0,01
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029	Sverige		0,01
Stellantis NV 4% 19-03-2034	Italien		0,01
Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	Belgien		0,01
United Airlines 2020-1 Class 5.875% 15-10-2027	USA		0,01
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032	Frankrig		0,01
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2027	Sverige		0,01
Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.5% 20-10-2025	USA		0,00
US LONG BOND(CBT) 9/2025	USA		0,00
US ULTRA BOND CBT 9/2025	USA		0,00
Intrum	Sverige	Industri	0,00
FX Forward 51334998 NOK/DKK 2025-08-19			0,00
CDS Deutsche Lufthansa AG Buy 168 MSESE 2030-06-20	Tyskland		0,00
EURO-BUND FUTURE 9/2025	Tyskland		0,00
EURO-BUXL 30Y BND 9/2025	Tyskland		0,00
HELIX HOLDCO SA	Luxembourg		0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

3,29%

Gennemsnitlig rating

BBB

Modificeret Varighed

4,87

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

0,51%

Transaktionsomkostninger

0,17%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,09%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,09%

Information og dokumenter

Information

Navn

Portefølje Verdens Obligationsmarkeder

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

8.422 mio.

Startdato

23-02-2011

ISIN

DK0060273266

Benchmark

35% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 35% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK

Kategori

Obligationsfond

Ansvarlig forvalter

Nordea Multi Assets

Administrationsselskab

Værdipapirfonden Nordea Invest

Beskatning ved frie midler

Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 03.09.)

135,30

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.