Portefølje Verdens Obligationsmarkeder

ISIN-code: DK0060273266

ÅTD 3,97 %
Afkast på 3 år 22,98 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark

Om fonden

Fonden investerer primært i globale virksomhedsobligationer, og er aktivt forvaltet. Fonden er kun tilgængelig for investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy). Læs mere i afsnittet "Bæredygtighedsrelaterede oplysninger" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,19	-0,56	-0,07	-0,02	0,09
Standardafvigelse	1,79	4,99	5,81	8,78	7,44
Tracking Error	0,46	0,53	0,59	0,84	0,78

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,19	1,79	0,46
3 år	-0,56	4,99	0,53
5 år	-0,07	5,81	0,59
7 år	-0,02	8,78	0,84
10 år	0,09	7,44	0,78

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	3,97%	4,29%	22,98%	1,93%	12,79%
Benchmark	4,62%	4,69%	22,08%	0,87%	16,52%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	3,97%	4,62%
1 år	4,29%	4,69%
3 år	22,98%	22,08%
5 år	1,93%	0,87%
10 år	12,79%	16,52%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,26%
2023	7,91%
2022	-14,40%
2021	-0,83%
2020	3,49%
2019	7,40%
2018	-2,86%
2017	2,14%
2016	3,51%
2015	-1,76%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,26%
2023	7,91%
2022	-14,40%
2021	-0,83%
2020	3,49%
2019	7,40%
2018	-2,86%
2017	2,14%
2016	3,51%
2015	-1,76%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0.50	1.61	1.32
2024	0.36	0.16	4.10	-0.37
2023	1.59	0.48	-0.86	6.63
2022	-5.62	-9.00	-3.59	3.39
2021	-2.14	1.90	-0.07	-0.48
2020	-8.94	8.04	1.81	3.32
2019	3.52	2.13	1.15	0.43
2018	-1.00	-0.52	0.13	-1.48
2017	0.33	0.45	0.87	0.48
2016	1.74	1.11	1.82	-1.18
2015	1.62	-2.80	-1.37	0.84
2014	2.40	1.74	0.27	0.98
2013	0.35	-0.77	1.91	2.02
2012	6.50	-0.04	5.62	3.71
2011		0.46	-3.68	1.88
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 29-08-2025
Beholdning pr. 29-08-2025	Land	%
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK	USA	7,09
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR	Global	5,00
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK	USA	4,04
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR	Europa	2,74
Nordea 1 - North America HY Sust Star Bd HY-DKK	Global	2,52
Net Cash	Danmark	1,69
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK	Emerging Markets	1,68
Bundesschatzanweisungen 1.7% 10-06-2027	Tyskland	1,35
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR	Global	1,09
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y DKK	Europa	0,55
CEZ AS 4.25% 11-06-2032	Tjekkiet	0,53
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030	England	0,49
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	Tyskland	0,47
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026	Holland	0,45
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	Schweiz	0,45
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030	Frankrig	0,45
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	Schweiz	0,43
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	Finland	0,41
Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	Israel	0,41
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032	Frankrig	0,38
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029	Frankrig	0,38
Nordea 1 - Emerging Market Sel Local Bd Fd Y-EUR	Emerging Markets	0,37
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	Bermuda	0,35
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	Østrig	0,35
Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035	Spanien	0,35
Bayer AG 4.625% 26-05-2033	Tyskland	0,35
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029	Danmark	0,34
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	USA	0,33
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	Danmark	0,32
CEZ AS 4.125% 05-09-2031	Tjekkiet	0,32
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	England	0,32
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	USA	0,31
Castellum AB 4.125% 10-12-2030	Sverige	0,31
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	Sverige	0,31
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	Irland	0,31
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	England	0,31
HSBC Holdings PLC 6.161% MULTI 09-03-2029	England	0,30
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,30
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	England	0,29
SoftBank Group Corp 5.875% 10-07-2031	Japan	0,29
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	Tyskland	0,29
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029	Tyskland	0,28
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	Frankrig	0,28
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	England	0,27
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	England	0,27
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	Spanien	0,26
Orsted AS 3.75% 01-03-2030	Danmark	0,26
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	Frankrig	0,26
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028	Tyskland	0,25
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	England	0,25
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	Tyskland	0,25
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035	Frankrig	0,25
NatWest Markets PLC 3% 03-09-2030	England	0,25
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035	England	0,24
Ayvens SA 4% 24-01-2031	Frankrig	0,24
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029	Sverige	0,24
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	England	0,23
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031	Irland	0,23
ING Bank NV 3% 15-02-2026	Holland	0,23
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036	USA	0,23
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026	Sverige	0,23
SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054	Frankrig	0,23
National Grid North America 3.724% 25-11-2034	USA	0,22
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029	Frankrig	0,22
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	Danmark	0,22
United States Treasury Bill 11-09-2025	USA	0,22
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	Finland	0,21
Future PLC 6.75% 10-07-2030	England	0,21
British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035	England	0,21
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	Sverige	0,21
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031	Tyskland	0,21
Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028	England	0,21
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	England	0,21
Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025	Danmark	0,21
European Union 2.5% 04-12-2031	SU	0,20
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033	England	0,20
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	Frankrig	0,20
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029	Danmark	0,20
BPCE SA 3.125% 05-09-2030	Frankrig	0,20
Grifols SA 3.875% 15-10-2028	Spanien	0,20
Morgan Stanley 5.042% MULTI 19-07-2030	USA	0,19
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	Tyskland	0,19
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029	Danmark	0,19
Sudzucker Internationa 5.950% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,19
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032	Frankrig	0,19
Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	England	0,19
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036	Tyskland	0,19
Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029	USA	0,19
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	Italien	0,19
Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035	England	0,19
DL Invest Group PM SA 6.625% 15-07-2030	Polen	0,19
RCI Banque SA 3.375% 06-06-2030	Frankrig	0,18
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033	Spanien	0,18
Eroski S Coop 10.625% 30-04-2029	Spanien	0,18
Altice France SA 3.375% 15-01-2028	Frankrig	0,18
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	Spanien	0,18
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029	Tyskland	0,18
Heimstaden AB 8.375% 29-01-2030	Sverige	0,18
Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2029	Luxembourg	0,18
Carrefour SA 3.75% 24-05-2033	Frankrig	0,18
American Electric Power Co I 4.3% 01-12-2028	USA	0,18
Altice Financing SA 3% 15-01-2028	Luxembourg	0,18
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031	Sverige	0,18
National Grid North America 3.917% 03-06-2035	USA	0,17
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032	Frankrig	0,17
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	Frankrig	0,17
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	Holland	0,17
United States Treasury Note/ 3.875% 31-07-2030	USA	0,17
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026	Holland	0,17
AT&T Inc 3.15% 01-06-2030	USA	0,17
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	USA	0,17
Apple Inc 3.75% 13-11-2047	USA	0,17
JPMorgan Chase & Co 5.502% MULTI 24-01-2036	USA	0,16
Amprion GmbH 3% 05-12-2029	Tyskland	0,16
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035	Spanien	0,16
United Group BV 6.5% 31-10-2031	Slovenien	0,16
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	Østrig	0,16
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05% 31-03-2030	Japan	0,16
Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13-09-2031	Japan	0,16
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030	Østrig	0,16
Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029	USA	0,16
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027	Finland	0,16
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030	England	0,16
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Frankrig	0,16
ZF Europe Finance BV 7% 12-06-2030	Tyskland	0,16
AT&T Inc 5.4% 15-02-2034	USA	0,16
Orsted AS 2.875% 14-06-2033	Danmark	0,16
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	USA	0,16
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	Belgien	0,15
Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028	USA	0,15
Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046	Mexico	0,15
Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036	Belgien	0,15
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	Frankrig	0,15
Dominion Energy Inc 3.375% 01-04-2030	USA	0,15
Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032	Italien	0,15
Engineering - Ingegneria Inf FRN 15-02-2030	Italien	0,15
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029	Frankrig	0,15
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035	Tyskland	0,15
Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028	Luxembourg	0,14
X3G Mergeco SpA 7% 15-05-2030	Italien	0,14
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,14
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	England	0,14
INEOS Styrolution Ludwigshaf 2.25% 16-01-2027	England	0,14
Constellation Brands Inc 4.35% 09-05-2027	USA	0,14
DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028	Norge	0,14
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	England	0,14
FX Forward 51364771 USD/DKK 2025-10-31		0,14
Heimstaden AB	Sverige	0,14
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031	Tyskland	0,14
Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	USA	0,14
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030	Holland	0,14
John Deere Capital Corp 4.55% 05-06-2030	USA	0,14
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032	USA	0,14
Fedrigoni SpA 6.125% 15-06-2031	Italien	0,13
Toyota Motor Credit Corp 5.1% 21-03-2031	USA	0,13
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	Spanien	0,13
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	Frankrig	0,13
Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031	USA	0,13
Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030	Luxembourg	0,13
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	USA	0,13
Wells Fargo & Co 5.211% MULTI 03-12-2035	USA	0,13
Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032	Frankrig	0,13
AT&T Inc 3.5% 15-09-2053	USA	0,13
Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	USA	0,13
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	Tjekkiet	0,13
Mahle GmbH 6.5% 02-05-2031	Tyskland	0,13
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031	Tyskland	0,13
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031	Frankrig	0,13
Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030	Tyskland	0,13
Morgan Stanley 5.320% MULTI 19-07-2035	USA	0,13
T-Mobile USA Inc 4.375% 15-04-2040	USA	0,13
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	Danmark	0,13
Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	USA	0,13
ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032	USA	0,12
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	Frankrig	0,12
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	England	0,12
Public Service Co of Oklahom 5.45% 15-01-2036	USA	0,12
Pfizer Inc 4% 15-12-2036	USA	0,12
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026	England	0,12
SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032	Japan	0,12
Hyundai Capital America 4.9% 23-06-2028	USA	0,12
Sumitomo Mitsui Financi 4.954% MULTI 08-07-2033	Japan	0,12
CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028	USA	0,12
Enel Finance International N 5% 15-06-2032	Italien	0,12
Verizon Communications Inc 2.65% 20-11-2040	USA	0,12
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	USA	0,12
Florida Power & Light Co 3.95% 01-03-2048	USA	0,12
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030	Italien	0,12
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	Sverige	0,12
NatWest Group PLC 7.472% MULTI 10-11-2026	England	0,12
NiSource Inc 5.35% 15-07-2035	USA	0,12
Luna 2 5SARL 5.5% 01-07-2032	Luxembourg	0,12
Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028	USA	0,12
HCA Inc 5.25% 15-06-2049	USA	0,11
Standard Chartered PLC 1.456% MULTI 14-01-2027	England	0,11
SES SA 4.875% 24-06-2033	Frankrig	0,11
Fox Corp 6.5% 13-10-2033	USA	0,11
National Grid North America 4.061% 03-09-2036	USA	0,11
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030	Danmark	0,11
Bayer AG 4.25% 26-08-2029	Tyskland	0,11
Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027	Tyskland	0,11
American Tower Corp 3.6% 15-01-2028	USA	0,11
National Fuel Gas Co 5.95% 15-03-2035	USA	0,11
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	USA	0,11
JPMorgan Chase & Co 1.040% MULTI 04-02-2027	USA	0,11
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029	Holland	0,11
SES SA 4.125% 24-06-2030	Frankrig	0,11
Essendi SA 5.5% 15-11-2031	Luxembourg	0,11
Engie SA 3.625% 06-12-2026	Frankrig	0,11
Walt Disney Co/The 6.4% 15-12-2035	USA	0,11
Entergy Corp 2.95% 01-09-2026	USA	0,11
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031	Danmark	0,11
Bubbles Bidco SPA 6.5% 30-09-2031	Italien	0,11
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	Holland	0,11
Toronto-Dominion Bank/The 4.861% 31-01-2028	Canada	0,11
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	USA	0,11
Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030	England	0,11
Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	Luxembourg	0,11
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027	USA	0,11
IMA Industria Macchine Autom FRN 15-04-2029	Italien	0,11
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030	Tyskland	0,11
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	Sverige	0,11
Ball Corp 4.25% 01-07-2032	USA	0,11
Hyundai Capital America 5.5% 30-03-2026	USA	0,11
Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	USA	0,11
Kering SA 3.375% 11-03-2032	Frankrig	0,11
Engie SA 4.25% 06-03-2044	Frankrig	0,11
iliad SA 5.375% 15-02-2029	Frankrig	0,11
Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027	USA	0,11
ams-OSRAM AG 30-03-2029	Schweiz	0,11
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035	Frankrig	0,11
NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037	USA	0,11
Icon Investments Six DAC 5.809% 08-05-2027	USA	0,11
Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027	Mexico	0,11
Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082	Tyskland	0,10
Takko Fashion GmbH 10.25% 15-04-2030	Luxembourg	0,10
Nationwide Building Society MULTI Perpetual	England	0,10
Shell Finance US Inc 4.55% 12-08-2043	USA	0,10
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	USA	0,10
Burlington Northern Santa Fe 5.8% 15-03-2056	USA	0,10
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028	USA	0,10
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027	Tyskland	0,10
Steel Dynamics Inc 1.65% 15-10-2027	USA	0,10
UBS AG/Stamford CT 4.864% MULTI 10-01-2028	Schweiz	0,10
Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034	USA	0,10
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	Frankrig	0,10
Bank of New York Mellon 5.316% MULTI 06-06-2036	USA	0,10
B2 Impact ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C	Norge	0,10
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029	Holland	0,10
Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028	USA	0,10
Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030	Italien	0,10
General Mills Inc 5.25% 30-01-2035	USA	0,10
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028	Frankrig	0,10
US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034	USA	0,10
Air Products and Chemicals I 4.9% 11-10-2032	USA	0,10
Cisco Systems Inc 4.95% 24-02-2032	USA	0,10
Equitable America Global Fun 4.65% 09-06-2028	USA	0,10
Luna 1.5 Sarl 10.5% P-I-K 01-07-2032	Luxembourg	0,10
Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01-12-2031	Holland	0,10
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035	USA	0,10
Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029	USA	0,10
Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031	USA	0,10
Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032	Holland	0,10
International Business Machi 4.9% 27-07-2052	USA	0,10
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031	Irland	0,10
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045	Frankrig	0,10
Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029	USA	0,10
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	Japan	0,10
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029	USA	0,10
Mitsubishi UFJ Financia 5.426% MULTI 17-04-2035	Japan	0,10
United States Treasury Note/ 4.875% 15-08-2045	USA	0,10
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034	USA	0,10
Barclays PLC 4.337% 10-01-2028	England	0,09
Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027	Tyskland	0,09
Targa Resources Corp 4.9% 15-09-2030	USA	0,09
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,09
Alexandrite Lake Lux Holding 6.75% 30-07-2030	Canada	0,09
BNP Paribas SA 2.588% MULTI 12-08-2035	Frankrig	0,09
Mitsubishi UFJ Financia 1.538% MULTI 20-07-2027	Japan	0,09
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030	Luxembourg	0,09
KBC Group NV 5.796% MULTI 19-01-2029	Belgien	0,09
Electricite de France SA 2% 09-12-2049	Frankrig	0,09
Fiber Midco Spa 15-06-2029	Italien	0,09
Duke Energy Ohio Inc 5.3% 15-06-2035	USA	0,09
EOG Resources Inc 5.35% 15-01-2036	USA	0,09
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030	Holland	0,09
Westpac Banking Corp 2.668% MULTI 15-11-2035	Australien	0,09
888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030	England	0,09
Maya SAS/Paris France 6.875% 15-04-2031	Frankrig	0,09
United Group BV 3.625% 15-02-2028	Slovenien	0,09
LYB International Finance II 3.375% 01-10-2040	USA	0,09
Jackson National Life Global 4.7% 05-06-2028	USA	0,09
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	Sverige	0,09
Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	Tyskland	0,09
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	Tjekkiet	0,09
Barclays PLC 5.785% MULTI 25-02-2036	England	0,09
Macquarie Group Ltd 2.871% MULTI 14-01-2033	Australien	0,09
Orsted AS 1.5% 26-11-2029	Danmark	0,09
Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030	USA	0,09
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	USA	0,09
Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034	Tyskland	0,09
Grifols SA 7.125% 01-05-2030	Spanien	0,09
JPMorgan Chase & Co 3.960% MULTI 29-01-2027	USA	0,09
Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029	USA	0,09
Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052	USA	0,09
Banque Federative du Credit 5.79% 13-07-2028	Frankrig	0,09
Fifth Third Bank NA 4.967% MULTI 28-01-2028	USA	0,09
O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031	USA	0,08
Exxon Mobil Corp 3.452% 15-04-2051	USA	0,08
Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053	Frankrig	0,08
Boston Properties LP 2.55% 01-04-2032	USA	0,08
Societe Generale SA 5.249% MULTI 22-05-2029	Frankrig	0,08
Duke Energy Corp 3.250% MULTI 15-01-2082	USA	0,08
Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029	Tyskland	0,08
Expedia Group Inc 4.625% 01-08-2027	USA	0,08
HSBC Holdings PLC 5.874% MULTI 18-11-2035	England	0,08
CF Industries Inc 5.15% 15-03-2034	USA	0,08
mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030	Polen	0,08
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	USA	0,08
Public Service Co of Colorad 5.15% 15-09-2035	USA	0,08
Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027	Irland	0,08
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	Tyskland	0,08
Intel Corp 3.05% 12-08-2051	USA	0,08
OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031	Finland	0,08
Enterprise Products Operatin 4.85% 15-08-2042	USA	0,08
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,08
Bank of America Corp 4.330% MULTI 15-03-2050	USA	0,08
Aircastle Ltd 5.95% 15-02-2029	USA	0,08
Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029	Jersey	0,08
Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033	USA	0,08
Georgia Power Co 4.95% 17-05-2033	USA	0,08
Nexture SpA FRN 30-07-2032	Italien	0,08
Continental Resources Inc/OK 5.75% 15-01-2031	USA	0,08
Citycon Oyj 3.625% MULTI Perp FC2026	Finland	0,08
Miller Homes Group Finco PLC FRN 15-10-2030	England	0,08
Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01-03-2026	Luxembourg	0,08
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	Holland	0,08
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.9% 15-09-2037	USA	0,08
Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032	USA	0,08
B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028	England	0,08
Bankinter SA 4.125% MULTI 08-08-2035	Spanien	0,08
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	Sverige	0,08
HSBC Holdings PLC 5.887% MULTI 14-08-2027	England	0,08
Black Hills Corp 2.5% 15-06-2030	USA	0,08
Goldman Sachs Group Inc 5.049% MULTI 23-07-2030	USA	0,08
Ford Motor Credit Co LLC 3.622% 27-07-2028	USA	0,08
Rentokil Terminix Funding LL 5.625% 28-04-2035	USA	0,08
BPCE SA 2.125% MULTI 13-10-2046	Frankrig	0,08
Carrefour SA 2.875% 08-12-2028	Frankrig	0,08
Federation des Caisses Desja 5.25% 26-04-2029	Canada	0,08
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030	USA	0,08
Altice France SA 4% 15-07-2029	Frankrig	0,08
National Grid North America 3.631% 03-09-2031	USA	0,08
General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031	USA	0,08
UDR Inc 3% 15-08-2031	USA	0,08
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	Holland	0,08
La Financiere Atalian SAS 30-06-2028	Frankrig	0,08
Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	USA	0,08
NXP BV / NXP Funding LLC / N 2.5% 11-05-2031	Holland	0,08
Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	England	0,08
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028	Finland	0,08
Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033	England	0,08
JPMorgan Chase & Co 5.294% MULTI 22-07-2035	USA	0,08
Verizon Communications Inc 3.25% 29-10-2032	USA	0,08
Banco Santander SA 5.294% 18-08-2027	Spanien	0,08
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028	Tyskland	0,08
Bacardi Ltd / Bacardi-Martin 5.4% 15-06-2033	Bermuda	0,08
European Union 1.25% 04-02-2043	SU	0,08
Foundry JV Holdco LLC 5.5% 25-01-2031	USA	0,08
TPG Operating Group II LP 5.875% 05-03-2034	USA	0,08
Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053	USA	0,08
BPCE SA 3.875% 11-01-2029	Frankrig	0,07
DSV Finance BV 3.25% 06-11-2030	Danmark	0,07
Avinor AS 3.5% 29-05-2034	Norge	0,07
Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030	USA	0,07
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	Tyskland	0,07
UniCredit SpA 2.569% MULTI 22-09-2026	Italien	0,07
LPL Holdings Inc 5.2% 15-03-2030	USA	0,07
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026	Holland	0,07
ASN Bank NV 4.125% MULTI 27-11-2035	Holland	0,07
Ecolab Inc 2.125% 01-02-2032	USA	0,07
Uber Technologies Inc 4.8% 15-09-2034	USA	0,07
American Express Co 4.989% MULTI 26-05-2033	USA	0,07
Edison International 5.25% 15-03-2032	USA	0,07
Nippon Life Insurance C 2.750% MULTI 21-01-2051	Japan	0,07
Agree LP 5.625% 15-06-2034	USA	0,07
Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029	Italien	0,07
State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033	USA	0,07
Argenta Spaarbank NV 2.875% 03-02-2032	Belgien	0,07
Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	USA	0,07
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033	Norge	0,07
Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035	USA	0,07
VICI Properties LP 5.125% 15-11-2031	USA	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 20-06-2033	Italien	0,07
Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030	USA	0,07
CNH Industrial NV 3.85% 15-11-2027	USA	0,07
Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029	USA	0,07
Nomura Holdings Inc 2.999% 22-01-2032	Japan	0,07
ONEOK Inc 6.25% 15-10-2055	USA	0,07
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	England	0,07
Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028	USA	0,07
Teledyne FLIR LLC 2.5% 01-08-2030	USA	0,07
Walmart Inc 2.65% 22-09-2051	USA	0,07
Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028	USA	0,07
JAB Holdings BV 2.2% 23-11-2030	Luxembourg	0,07
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	Tyskland	0,07
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083	Tyskland	0,07
Orsted AS 4.125% 01-03-2035	Danmark	0,07
Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030	Luxembourg	0,07
JPMorgan Chase & Co 4.946% MULTI 22-10-2035	USA	0,07
RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 02-07-2035	Bermuda	0,07
Deutsche Bank AG/New Yo 5.297% MULTI 09-05-2031	Tyskland	0,07
Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03-07-2055	USA	0,07
Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01-06-2030	USA	0,07
Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033	Italien	0,07
SoftBank Group Corp 6.875% MULTI Perp FC2027	Japan	0,07
Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	Sverige	0,07
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	USA	0,07
Crown Castle Inc 5.2% 15-02-2049	USA	0,07
Atos SE MULTI 18-12-2030	Frankrig	0,07
Essex Portfolio LP 3% 15-01-2030	USA	0,07
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031	Tyskland	0,07
Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028	Tyskland	0,07
Nucor Corp 5.1% 01-06-2035	USA	0,07
Alstria Office AG 5.5% 20-03-2031	Tyskland	0,07
Southern Co/The 4.000% MULTI 15-01-2051	USA	0,07
Deutsche Pfandbriefbank 7.125% MULTI 04-10-2035	Tyskland	0,06
Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034	USA	0,06
Canadian Pacific Railway Co 3% 02-12-2041	Canada	0,06
Manufacturers & Traders 4.762% MULTI 06-07-2028	USA	0,06
Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.9% 01-02-2046	Belgien	0,06
AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	USA	0,06
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032	England	0,06
ASR Nederland NV 6.500% MULTI Perp FC2035	Holland	0,06
Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027	England	0,06
Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033	USA	0,06
VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031	USA	0,06
NGPL PipeCo LLC 3.25% 15-07-2031	USA	0,06
Keurig Dr Pepper Inc 2.25% 15-03-2031	USA	0,06
Rakuten Group Inc 4.250% MULTI Perp FC2027	Japan	0,06
Experian Finance PLC 5.25% 17-08-2035	USA	0,06
Entergy Louisiana LLC 2.9% 15-03-2051	USA	0,06
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	USA	0,06
American Tower Corp 3.7% 15-10-2049	USA	0,06
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30-06-2031	USA	0,06
Duke Energy Progress LLC 4.2% 15-08-2045	USA	0,06
Credit Agricole SA 4.631% MULTI 11-09-2028	Frankrig	0,06
Grieg Seafoo ASA 25/PERP ADJ FLOOR C SUB	Norge	0,06
Stellantis NV 4.625% 06-06-2035	Italien	0,06
Ally Financial Inc 5.548% MULTI 31-07-2033	USA	0,06
BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029	USA	0,06
CVS Health Corp 5.05% 25-03-2048	USA	0,06
Banco Santander SA 5.179% 19-11-2025	Spanien	0,06
AT&T Inc 2.45% 15-03-2035	USA	0,06
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027	Sverige	0,06
KeyCorp 5.121% MULTI 04-04-2031	USA	0,06
Pfizer Inc 2.55% 28-05-2040	USA	0,06
Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033	USA	0,06
Fifth Third Bancorp 4.895% MULTI 06-09-2030	USA	0,06
Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031	USA	0,06
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	USA	0,06
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	Sverige	0,06
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	Holland	0,06
Commonwealth Edison Co 3.125% 15-03-2051	USA	0,06
Diamondback Energy Inc 5.4% 18-04-2034	USA	0,06
Macquarie Group Ltd 1.340% MULTI 12-01-2027	Australien	0,06
Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035	USA	0,06
National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031	USA	0,06
ING Groep NV 6.083% MULTI 11-09-2027	Holland	0,06
United States Treasury Note/ 4.75% 15-08-2055	USA	0,06
Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031	USA	0,06
Lloyds Banking Group PL 4.818% MULTI 13-06-2029	England	0,06
Intercontinental Exchange In 3% 15-09-2060	USA	0,06
DTE Electric Co 2.25% 01-03-2030	USA	0,06
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	Irland	0,06
Barclays PLC 7.119% MULTI 27-06-2034	England	0,06
Heimstaden AB 7.361% 24-01-2031	Sverige	0,06
VICI Properties LP 5.125% 15-05-2032	USA	0,06
Amgen Inc 5.15% 15-11-2041	USA	0,06
Nationwide Mutual Insurance 4.35% 30-04-2050	USA	0,06
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	England	0,06
SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C	Danmark	0,06
Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033	USA	0,06
Waste Management Inc 4.95% 15-03-2035	USA	0,06
Citizens Financial Grou 6.645% MULTI 25-04-2035	USA	0,06
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031	England	0,06
MidAmerican Energy Co 4.25% 15-07-2049	USA	0,06
Societe Generale SA 6.066% MULTI 19-01-2035	Frankrig	0,06
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036	USA	0,06
Commonwealth Edison Co 4% 01-03-2048	USA	0,06
Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029	Tyskland	0,06
DTE Electric Co 3.95% 01-03-2049	USA	0,06
Wells Fargo & Co 5.244% MULTI 24-01-2031	USA	0,06
AerCap Ireland Capital DAC / 2.45% 29-10-2026	Irland	0,06
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037	USA	0,06
Consolidated Edison Co of Ne 4.125% 15-05-2049	USA	0,06
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054	USA	0,06
Extra Space Storage LP 4.95% 15-01-2033	USA	0,06
Nationwide Building So 7.875% MULTI Perp FC2031	England	0,06
Emerson Electric Co 5% 15-03-2035	USA	0,06
Erste Group Bank AG 6.375% MULTI Perp FC2032	Østrig	0,06
Burlington Northern Santa Fe 3.05% 15-02-2051	USA	0,06
Citigroup Inc 5.333% MULTI 27-03-2036	USA	0,06
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	USA	0,06
General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034	USA	0,06
Maya SAS/Paris France 5.375% 15-04-2030	Frankrig	0,06
Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 22-01-2030	Mexico	0,06
Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	USA	0,06
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034	Frankrig	0,06
Clorox Co/The 1.8% 15-05-2030	USA	0,06
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	Frankrig	0,06
KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030	Belgien	0,06
Citigroup Inc 4.65% 23-07-2048	USA	0,05
Reinsurance Group of America 3.15% 15-06-2030	USA	0,05
Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	USA	0,05
Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	USA	0,05
Kroger Co/The 3.875% 15-10-2046	USA	0,05
Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030	USA	0,05
Amgen Inc 4.875% 01-03-2053	USA	0,05
Northern States Power Co/MN 3.6% 15-09-2047	USA	0,05
General Motors Co 5.4% 15-10-2029	USA	0,05
Bank of America Corp 2.676% MULTI 19-06-2041	USA	0,05
Vontier Corp 1.8% 01-04-2026	USA	0,05
ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054	USA	0,05
Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15-01-2031	Holland	0,05
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	Spanien	0,05
Duke Energy Florida LLC 4.2% 15-07-2048	USA	0,05
Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050	USA	0,05
BP Capital Markets America I 2.772% 10-11-2050	USA	0,05
Prologis LP 5.125% 15-01-2034	USA	0,05
Kinder Morgan Inc 3.6% 15-02-2051	USA	0,05
Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029	USA	0,05
Currenta Group Holdings Sarl 5.5% 15-05-2030	Luxembourg	0,05
Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032	Italien	0,05
Motability Operations Group 4% 17-01-2030	England	0,05
Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15-12-2029	USA	0,05
Lennar Corp 4.75% 29-11-2027	USA	0,05
Pioneer Natural Resources Co 1.9% 15-08-2030	USA	0,05
CenterPoint Energy Houston E 4.95% 15-08-2035	USA	0,05
Columbia Pipelines Operating 5.962% 15-02-2055	USA	0,05
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	Danmark	0,05
NiSource Inc 3.6% 01-05-2030	USA	0,05
Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028	Frankrig	0,05
Realty Income Corp 5.125% 15-04-2035	USA	0,05
Charter Communications Opera 3.7% 01-04-2051	USA	0,05
Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	USA	0,05
Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054	USA	0,05
Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054	USA	0,05
ABN AMRO Bank NV 6.875% MULTI Perp FC2031	Holland	0,05
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	Frankrig	0,05
Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036	USA	0,05
Cooperatieve Rabobank U 5.564% MULTI 28-02-2029	Holland	0,05
Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053	USA	0,05
Capital One NA 4.682% MULTI 09-08-2028	USA	0,05
General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032	USA	0,05
Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030	USA	0,05
Comcast Corp 2.8% 15-01-2051	USA	0,05
TalkTalk Telecom Group Ltd 8.25% P-I-K 01-09-2027	England	0,05
EMD Finance LLC 5% 15-10-2035	Tyskland	0,05
American Express Co 5.085% MULTI 30-01-2031	USA	0,05
BPCE SA 5.281% 30-05-2029	Frankrig	0,05
BNP Paribas SA 5.786% MULTI 13-01-2033	Frankrig	0,05
Engie SA 3.875% 06-01-2031	Frankrig	0,05
Danone SA 3.706% 13-11-2029	Frankrig	0,05
Paychex Inc 5.35% 15-04-2032	USA	0,05
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	Frankrig	0,05
Green Bidco SA 10.25% 15-07-2028	Spanien	0,05
Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027	USA	0,05
B&M European Value Retail SA 8.125% 15-11-2030	England	0,05
Gilead Sciences Inc 4.15% 01-03-2047	USA	0,05
Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	USA	0,05
7-Eleven Inc 2.5% 10-02-2041	USA	0,05
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034	Frankrig	0,05
General Motors Co 5.625% 15-04-2030	USA	0,05
Danone SA 3.481% 03-05-2030	Frankrig	0,05
Oracle Corp 3.95% 25-03-2051	USA	0,05
Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027	USA	0,05
Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054	Canada	0,05
Williams Cos Inc/The 6.3% 15-04-2040	USA	0,05
American Airlines 2019-1 Cla 3.15% 15-02-2032	USA	0,05
Cie de Financement Foncier S 3.125% 18-05-2027	Frankrig	0,05
First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031	USA	0,05
Extra Space Storage LP 3.9% 01-04-2029	USA	0,05
Credit Agricole SA 5.875% MULTI Perp FC2035	Frankrig	0,05
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030	Tjekkiet	0,04
Danske Bank A/S 5.705% MULTI 01-03-2030	Danmark	0,04
Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052	USA	0,04
Kering SA 3.625% 21-11-2034	Frankrig	0,04
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056	USA	0,04
Australia & New Zealand 5.816% MULTI 18-06-2036	Australien	0,04
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035	USA	0,04
Zegona Finance PLC 6.75% 15-07-2029	England	0,04
Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028	Italien	0,04
JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045	USA	0,04
Apple Inc 2.375% 08-02-2041	USA	0,04
Masco Corp 1.5% 15-02-2028	USA	0,04
CRH America Finance Inc 5.5% 09-01-2035	USA	0,04
UnitedHealth Group Inc 3.5% 15-08-2039	USA	0,04
Micron Technology Inc 5.8% 15-01-2035	USA	0,04
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031	USA	0,04
T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054	USA	0,04
LYB International Finance II 3.8% 01-10-2060	USA	0,04
Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054	USA	0,04
Southern California Edison C 4% 01-04-2047	USA	0,04
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	USA	0,04
Citigroup Inc 6.020% MULTI 24-01-2036	USA	0,04
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027	England	0,04
Arqiva Broadcast Finance PLC 8.625% 01-07-2030	England	0,04
Berkshire Hathaway Energy Co 5.15% 15-11-2043	USA	0,04
Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	USA	0,04
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-07-2045	USA	0,04
Comcast Corp 2.887% 01-11-2051	USA	0,04
Orsted AS 3.25% 13-09-2031	Danmark	0,04
Miller Homes Group Finco PLC 7% 15-05-2029	England	0,04
JPMorgan Chase & Co 3.509% MULTI 23-01-2029	USA	0,04
Johnson Controls Internation 2% 16-09-2031	USA	0,04
Enterprise Products Operatin 4.2% 31-01-2050	USA	0,04
Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	USA	0,04
Credit Agricole SA 5.862% MULTI 09-01-2036	Frankrig	0,04
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029	Holland	0,04
Lloyds Banking Group PL 5.871% MULTI 06-03-2029	England	0,04
CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030	Tjekkiet	0,04
Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054	USA	0,04
Aragvi Finance International 11.125% 20-11-2029	Moldavien	0,04
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033	England	0,04
Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029	Frankrig	0,04
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032	Frankrig	0,04
Johnson & Johnson 3.55% 01-03-2036	USA	0,04
Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034	USA	0,04
PNC Financial Services 5.068% MULTI 24-01-2034	USA	0,04
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030	Tyskland	0,04
Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	USA	0,04
Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053	USA	0,04
Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033	Spanien	0,04
First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030	USA	0,04
CSX Corp 3.8% 15-04-2050	USA	0,04
Boots Group Finco LP 5.375% 31-08-2032	England	0,04
TD SYNNEX Corp 1.75% 09-08-2026	USA	0,04
Canadian National Railway Co 2.45% 01-05-2050	Canada	0,04
AstraZeneca PLC 4% 18-09-2042	England	0,04
Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050	USA	0,04
Alphabet Inc 2.25% 15-08-2060	USA	0,04
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	Canada	0,04
Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028	USA	0,04
Bubbles Bidco SPA FRN 30-09-2031	Italien	0,04
Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054	USA	0,04
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033	Frankrig	0,04
Target Corp 4.8% 15-01-2053	USA	0,04
Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028	Holland	0,04
Forvia SE 8% 15-06-2030	Frankrig	0,04
ONEOK Inc 5.85% 15-01-2026	USA	0,04
Exelon Corp 3.4% 15-04-2026	USA	0,04
PacifiCorp 7.375% MULTI 15-09-2055	USA	0,04
Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047	USA	0,03
Masco Corp 2% 15-02-2031	USA	0,03
Capital One NA 4.65% 13-09-2028	USA	0,03
Rekeep SpA 9% 15-09-2029	Italien	0,03
Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028	USA	0,03
Niagara Mohawk Power Corp 4.647% 03-10-2030	USA	0,03
British Airways 2020-1 Class 4.25% 15-11-2032	England	0,03
Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028	USA	0,03
Public Service Electric and 5.3% 01-08-2054	USA	0,03
MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	USA	0,03
Ashtead Capital Inc 1.5% 12-08-2026	England	0,03
INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029	England	0,03
Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030	USA	0,03
Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031	USA	0,03
Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035	USA	0,03
Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031	USA	0,03
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029	Sverige	0,03
DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030	Norge	0,03
Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027	USA	0,03
NatWest Group PLC 5.778% MULTI 01-03-2035	England	0,03
Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031	USA	0,03
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	USA	0,03
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	USA	0,03
Hyatt Hotels Corp 5.25% 30-06-2029	USA	0,03
Telefonica Emisiones SA 7.045% 20-06-2036	Spanien	0,03
Becton Dickinson & Co 4.298% 22-08-2032	USA	0,03
High Street Funding Trust II 5.807% 15-02-2055	USA	0,03
British Airways 2021-1 Class 2.9% 15-03-2035	England	0,03
Kimco Realty OP LLC 3.7% 01-10-2049	USA	0,03
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	Belgien	0,03
BNP Paribas SA 5.125% MULTI 13-01-2029	Frankrig	0,03
Macquarie Airfinance Holding 5.15% 17-03-2030	England	0,03
FedEx Corp 5.25% 15-05-2050	USA	0,03
Capital One NA 3.45% 27-07-2026	USA	0,03
MetLife Inc 5.7% 15-06-2035	USA	0,03
Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033	USA	0,03
AbbVie Inc 4.5% 14-05-2035	USA	0,03
Blackstone Private Credit Fu 6% 29-01-2032	USA	0,03
Morgan Stanley 5.831% MULTI 19-04-2035	USA	0,03
KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035	USA	0,03
Owens Corning 3.95% 15-08-2029	USA	0,03
T-Mobile USA Inc 4.5% 15-04-2050	USA	0,03
KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032	USA	0,03
Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26-10-2049	USA	0,03
ArcelorMittal SA 7% 15-10-2039	Frankrig	0,03
Transcontinental Gas Pipe Li 7.85% 01-02-2026	USA	0,03
Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031	USA	0,03
AutoNation Inc 4.75% 01-06-2030	USA	0,03
Ethias SA 4.75% 07-05-2035	Belgien	0,03
Kering SA 3.625% 05-09-2031	Frankrig	0,03
Newmont Corp / Newcrest Fina 3.25% 13-05-2030	USA	0,03
Ashtead Capital Inc 5.8% 15-04-2034	England	0,03
Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031	USA	0,03
Duke Energy Carolinas LLC 2.45% 15-08-2029	USA	0,03
Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	USA	0,03
UnitedHealth Group Inc 4.625% 15-07-2035	USA	0,03
Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034	USA	0,03
Georgia Power Co 2.65% 15-09-2029	USA	0,03
Georgia Power Co 4.3% 15-03-2042	USA	0,03
Goldman Sachs Group Inc 2.908% MULTI 21-07-2042	USA	0,03
Citycon Treasury BV 5.375% 08-07-2031	Finland	0,03
Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26-08-2028	Tyskland	0,03
Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026	Canada	0,03
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029	Norge	0,03
Constellation Brands Inc 4.9% 01-05-2033	USA	0,03
Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035	USA	0,03
QUALCOMM Inc 4.8% 20-05-2045	USA	0,03
RLGH Finance Bermuda Ltd 8.25% 17-07-2031	Bermuda	0,03
Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	USA	0,03
888 Acquisitions Ltd 7.558% 15-07-2027	England	0,03
GA Global Funding Trust 5.5% 08-01-2029	USA	0,03
Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	Frankrig	0,03
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	Luxembourg	0,02
Alexandria Real Estate Equit 3.375% 15-08-2031	USA	0,02
Oracle Corp 2.65% 15-07-2026	USA	0,02
BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032	Tyskland	0,02
Capital One NA 2.7% 06-02-2030	USA	0,02
Kernel Holding SA 6.75% 27-10-2027	Ukraine	0,02
Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036	USA	0,02
Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028	USA	0,02
Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	USA	0,02
Union Pacific Corp 2.891% 06-04-2036	USA	0,02
Amgen Inc 5.75% 02-03-2063	USA	0,02
Hyatt Hotels Corp 5.75% 30-01-2027	USA	0,02
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	USA	0,02
Altice France Holding SA 15-05-2027	Luxembourg	0,02
CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032	USA	0,02
Citycon Oyj 7.875% MULTI Perp FC2029	Finland	0,02
Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055	USA	0,02
Morgan Stanley MULTI 22-07-2038	USA	0,02
Forvia SE 5.625% 15-06-2030	Frankrig	0,02
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	Italien	0,02
Wells Fargo & Co 5.499% MULTI 23-01-2035	USA	0,02
Ryder System Inc 5.5% 01-06-2029	USA	0,02
CEZ AS 4.125% 30-04-2033	Tjekkiet	0,02
doValue SpA 7% 28-02-2030	Italien	0,02
Deutsche Bahn AG 3.5% 20-09-2027	Tyskland	0,02
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029	Sverige	0,02
T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055	USA	0,02
Columbia Pipelines Operating 6.544% 15-11-2053	USA	0,02
Mobico Group PLC 4.875% 26-09-2031	England	0,02
Carrefour SA 4.375% 14-11-2031	Frankrig	0,02
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30-06-2026	USA	0,02
Devon Energy Corp 5.875% 15-06-2028	USA	0,02
GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031	USA	0,02
Regeneron Pharmaceuticals In 2.8% 15-09-2050	USA	0,02
Credit Agricole SA 6.500% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,02
Amcor Flexibles North Americ 5.5% 17-03-2035	USA	0,02
Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054	USA	0,02
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032	Frankrig	0,02
Union Pacific Corp 3.75% 05-02-2070	USA	0,02
Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060	USA	0,02
Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031	USA	0,02
Sempra 3.25% 15-06-2027	USA	0,02
UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034	Schweiz	0,02
Banco Santander SA 6.921% 08-08-2033	Spanien	0,02
Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027	Danmark	0,02
Citibank NA 5.57% 30-04-2034	USA	0,02
Intel Corp 4.1% 19-05-2046	USA	0,02
Lloyds Banking Group PL 5.985% MULTI 07-08-2027	England	0,02
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	Frankrig	0,02
American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	USA	0,01
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030	Sverige	0,01
Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	Luxembourg	0,01
Nevada Power Co 6% 15-03-2054	USA	0,01
Massachusetts Mutual Life In 3.375% 15-04-2050	USA	0,01
LKQ Corp 6.25% 15-06-2033	USA	0,01
Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029	Frankrig	0,01
MetLife Inc 5.875% 06-02-2041	USA	0,01
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028	Sverige	0,01
SGL Group ApS 25/31 FRN EUR FLOOR C	Danmark	0,01
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029	Sverige	0,01
Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031	Sverige	0,01
Devon Energy Corp 5.6% 15-07-2041	USA	0,01
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	USA	0,01
Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033	Tyskland	0,01
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2027	Sverige	0,01
Kleopatra Finco Sarl 01-09-2029	Luxembourg	0,01
Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028	USA	0,01
Coca-Cola Co/The 1.125% 09-03-2027	USA	0,01
Southern California Gas Co 4.3% 15-01-2049	USA	0,01
United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026	USA	0,01
Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	Belgien	0,01
Stellantis NV 4% 19-03-2034	Italien	0,01
United Airlines 2020-1 Class 5.875% 15-10-2027	USA	0,01
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032	Frankrig	0,01
FX Forward 51369263 GBP/DKK 2025-11-19		0,01
Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.5% 20-10-2025	USA	0,00
US 10YR NOTE (CBT)12/2025	USA	0,00
US 10yr Ultra Fut 12/2025	USA	0,00
US 2YR NOTE (CBT) 12/2025	USA	0,00
LONG GILT FUTURE 12/2025	England	0,00
HELIX HOLDCO SA	Luxembourg	0,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2025	Tyskland	0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

3,46%

Gennemsnitlig rating

BBB

Modificeret Varighed

4,98

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

0,51%

Transaktionsomkostninger

0,17%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,09%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,09%

Information og dokumenter

Information

Navn

Portefølje Verdens Obligationsmarkeder

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

8.377 mio.

Startdato

23-02-2011

ISIN

DK0060273266

Benchmark

35% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 35% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK

Kategori

Obligationsfond

Ansvarlig forvalter

Nordea Multi Assets

Administrationsselskab

Værdipapirfonden Nordea Invest

Beskatning ved frie midler

Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 23.10.)

137,00

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.