Portefølje Verdens Obligationsmarkeder

ISIN-code: DK0060273266

ÅTD 1,35 %
Afkast på 3 år 8,77 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark

Om fonden

Fonden investerer primært i globale virksomhedsobligationer, og er aktivt forvaltet. Fonden er kun tilgængelig for investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy). Læs mere i afsnittet "Bæredygtighedsrelaterede oplysninger" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,19	-0,56	-0,07	-0,02	0,09
Standardafvigelse	3,61	6,86	6,21	7,09	6,06
Tracking Error	0,50	0,78	0,68	0,77	0,76

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,19	3,61	0,50
3 år	-0,56	6,86	0,78
5 år	-0,07	6,21	0,68
7 år	-0,02	7,09	0,77
10 år	0,09	6,06	0,76

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	1,35%	5,33%	8,77%	2,78%	8,85%
Benchmark	1,66%	5,13%	7,76%	1,61%	13,33%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	1,35%	1,66%
1 år	5,33%	5,13%
3 år	8,77%	7,76%
5 år	2,78%	1,61%
10 år	8,85%	13,33%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,26%
2023	7,91%
2022	-14,40%
2021	-0,83%
2020	3,49%
2019	7,40%
2018	-2,86%
2017	2,14%
2016	3,51%
2015	-1,76%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,26%
2023	7,91%
2022	-14,40%
2021	-0,83%
2020	3,49%
2019	7,40%
2018	-2,86%
2017	2,14%
2016	3,51%
2015	-1,76%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	0.36	0.16	4.10	-0.37
2023	1.59	0.48	-0.86	6.63
2022	-5.62	-9.00	-3.59	3.39
2021	-2.14	1.90	-0.07	-0.48
2020	-8.94	8.04	1.81	3.32
2019	3.52	2.13	1.15	0.43
2018	-1.00	-0.52	0.13	-1.48
2017	0.33	0.45	0.87	0.48
2016	1.74	1.11	1.82	-1.18
2015	1.62	-2.80	-1.37	0.84
2014	2.40	1.74	0.27	0.98
2013	0.35	-0.77	1.91	2.02
2012	6.50	-0.04	5.62	3.71
2011		0.46	-3.68	1.88
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-04-2025
Beholdning pr. 30-04-2025	Land	%
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK	USA	7,04
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR	Global	5,04
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK	USA	4,06
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR	Europa	2,77
Nordea 1 - North America HY Sust Star Bd HY-DKK	Global	2,53
Net Cash	Danmark	2,35
FX Forward 51273542 USD/DKK 2025-05-28		2,00
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK	Emerging Markets	1,68
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR	Global	1,04
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	Schweiz	0,75
CEZ AS 4.25% 11-06-2032	Tjekkiet	0,54
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y DKK	Europa	0,52
Bank of America Corp 3.261% MULTI 28-01-2031	USA	0,51
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029	Frankrig	0,48
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	Tyskland	0,48
Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	Frankrig	0,45
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	Finland	0,43
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026	Holland	0,43
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028	Tyskland	0,41
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	Schweiz	0,41
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032	Frankrig	0,40
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	Østrig	0,37
Bayer AG 4.625% 26-05-2033	Tyskland	0,36
Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036	Frankrig	0,35
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	Danmark	0,35
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	Bermuda	0,35
Nordea 1 - Emerging Market Sel Local Bd Fd Y-EUR	Emerging Markets	0,34
Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	Israel	0,34
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030	England	0,34
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	England	0,33
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	USA	0,32
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029	Danmark	0,32
CEZ AS 4.125% 05-09-2031	Tjekkiet	0,31
Castellum AB 4.125% 10-12-2030	Sverige	0,31
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	England	0,31
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	Sverige	0,31
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	USA	0,31
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	USA	0,31
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	Irland	0,31
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	England	0,31
HSBC Holdings PLC 6.161% MULTI 09-03-2029	England	0,29
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	Tyskland	0,29
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Frankrig	0,29
Ayvens SA 4% 24-01-2031	Frankrig	0,28
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	Frankrig	0,28
Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034	Frankrig	0,28
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	Tyskland	0,28
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029	Tyskland	0,27
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	England	0,27
Orsted AS 3.75% 01-03-2030	Danmark	0,26
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	England	0,25
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	Tyskland	0,25
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031	Frankrig	0,25
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	Spanien	0,24
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030	England	0,24
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	Frankrig	0,24
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029	Frankrig	0,23
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029	Holland	0,23
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035	Frankrig	0,23
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	England	0,22
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026	Sverige	0,22
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	Finland	0,22
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036	USA	0,22
ING Bank NV 3% 15-02-2026	Holland	0,22
Harley-Davidson Financial Se 4% 12-03-2030	USA	0,22
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031	Irland	0,21
RELX Capital Inc 1.3% 12-05-2025	England	0,21
Cooperatieve Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029	Holland	0,21
National Grid North America 3.724% 25-11-2034	USA	0,21
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	Danmark	0,21
Engie SA 3.625% 06-03-2031	Frankrig	0,21
Nordea Bank Abp 2.75% 02-05-2030	Sverige	0,21
Swedbank AB 4.125% 13-11-2028	Sverige	0,21
European Union 2.5% 04-12-2031	SU	0,21
Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	Sverige	0,21
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	Sverige	0,21
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	Holland	0,21
Grifols SA 3.875% 15-10-2028	Spanien	0,20
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033	England	0,20
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	Tyskland	0,20
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	England	0,20
Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025	Danmark	0,20
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029	Sverige	0,19
Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028	England	0,19
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	Frankrig	0,19
Rexel SA 2.125% 15-12-2028	Frankrig	0,19
Morgan Stanley 5.042% MULTI 19-07-2030	USA	0,19
National Grid North America 3.631% 03-09-2031	USA	0,19
Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	Luxembourg	0,19
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029	Danmark	0,19
Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029	USA	0,18
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	Frankrig	0,18
Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	England	0,18
Heimstaden AB 8.375% 29-01-2030	Sverige	0,18
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032	Frankrig	0,18
Eroski S Coop 10.625% 30-04-2029	Spanien	0,18
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,18
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	Spanien	0,18
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	USA	0,18
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	Frankrig	0,18
Altice Financing SA 3% 15-01-2028	Luxembourg	0,17
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083	Tyskland	0,17
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	Spanien	0,17
American Electric Power Co I 4.3% 01-12-2028	USA	0,17
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	Italien	0,17
Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034	Bermuda	0,17
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033	Spanien	0,17
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	England	0,17
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	England	0,17
iliad SA 5.375% 14-06-2027	Frankrig	0,17
BPCE SA 4.125% 10-07-2028	Frankrig	0,17
SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054	Frankrig	0,16
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	USA	0,16
INEOS Styrolution Ludwigshaf 2.25% 16-01-2027	England	0,16
Apple Inc 3.75% 13-11-2047	USA	0,16
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	England	0,16
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026	Holland	0,16
Altice France SA 3.375% 15-01-2028	Frankrig	0,16
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030	Østrig	0,16
JPMorgan Chase & Co 5.502% MULTI 24-01-2036	USA	0,16
European Union 1.25% 04-02-2043	SU	0,16
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	Østrig	0,16
ABN AMRO Bank NV 3.125% 21-01-2030	Holland	0,16
Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027	Irland	0,16
Credit Agricole SA 5.875% MULTI Perp FC2035	Frankrig	0,16
AT&T Inc 5.4% 15-02-2034	USA	0,15
Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029	USA	0,15
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05% 31-03-2030	Japan	0,15
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029	Tyskland	0,15
AccorInvest Group SA 5.5% 15-11-2031	Luxembourg	0,15
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	USA	0,15
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	Belgien	0,15
Credit Agricole SA 4.125% MULTI 18-03-2035	Frankrig	0,15
Holding d'Infrastructures de 3.375% 21-04-2029	Frankrig	0,15
Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028	USA	0,15
Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036	Belgien	0,15
Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028	Luxembourg	0,15
United Group BV 6.5% 31-10-2031	Slovenien	0,15
Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033	Portugal	0,14
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	Frankrig	0,14
Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030	Luxembourg	0,14
TDC Net A/S 5% 09-08-2032	Danmark	0,14
Dominion Energy Inc 3.375% 01-04-2030	USA	0,14
Constellation Brands Inc 4.35% 09-05-2027	USA	0,14
DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028	Norge	0,14
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031	Tyskland	0,14
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	England	0,13
Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031	Frankrig	0,13
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030	Holland	0,13
Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046	Mexico	0,13
Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	USA	0,13
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031	Tyskland	0,13
Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029	Tyskland	0,13
United States Treasury Bill 05-08-2025	USA	0,13
Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026	Luxembourg	0,13
SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	Japan	0,13
Wells Fargo & Co 5.211% MULTI 03-12-2035	USA	0,13
CNP Assurances SACA 4.875% MULTI 16-07-2054	Frankrig	0,13
Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	USA	0,13
United States Treasury Bill 04-09-2025	USA	0,13
Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031	USA	0,13
AT&T Inc 3.5% 15-09-2053	USA	0,13
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028	Frankrig	0,12
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	USA	0,12
Morgan Stanley 5.320% MULTI 19-07-2035	USA	0,12
iliad SA 5.375% 02-05-2031	Frankrig	0,12
ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032	USA	0,12
Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030	Tyskland	0,12
Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028	Frankrig	0,12
T-Mobile USA Inc 4.375% 15-04-2040	USA	0,12
Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	USA	0,12
Mahle GmbH 6.5% 02-05-2031	Tyskland	0,12
Pfizer Inc 4% 15-12-2036	USA	0,12
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	Danmark	0,12
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	Sverige	0,12
Verizon Communications Inc 2.65% 20-11-2040	USA	0,12
NatWest Group PLC 7.472% MULTI 10-11-2026	England	0,12
Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027	England	0,12
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	USA	0,12
Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031	England	0,12
Enel Finance International N 5% 15-06-2032	Italien	0,12
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	England	0,12
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	Tyskland	0,12
CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028	USA	0,12
National Grid North America 4.061% 03-09-2036	USA	0,12
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026	England	0,12
Bayer AG 4.25% 26-08-2029	Tyskland	0,12
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031	Tyskland	0,12
Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	Italien	0,12
Florida Power & Light Co 3.95% 01-03-2048	USA	0,11
B2 Impact ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C	Norge	0,11
United States Treasury Note/ 3.75% 15-04-2028	USA	0,11
SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032	Japan	0,11
HCA Inc 5.25% 15-06-2049	USA	0,11
Standard Chartered PLC 1.456% MULTI 14-01-2027	England	0,11
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029	Holland	0,11
Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028	USA	0,11
IMA Industria Macchine Autom FRN 15-04-2029	Italien	0,11
American Tower Corp 3.6% 15-01-2028	USA	0,11
Deutsche Pfandbriefbank AG 4% 27-01-2028	Tyskland	0,11
Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029	USA	0,11
Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027	Tyskland	0,11
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030	Tyskland	0,11
JPMorgan Chase & Co 1.040% MULTI 04-02-2027	USA	0,11
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035	Frankrig	0,11
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030	Danmark	0,11
United Group BV 3.625% 15-02-2028	Slovenien	0,11
Walt Disney Co/The 6.4% 15-12-2035	USA	0,11
Toronto-Dominion Bank/The 4.861% 31-01-2028	Canada	0,11
Fox Corp 6.5% 13-10-2033	USA	0,11
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	Frankrig	0,11
Entergy Corp 2.95% 01-09-2026	USA	0,11
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030	Italien	0,11
Boparan Finance PLC 9.375% 07-11-2029	England	0,11
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	USA	0,11
Volkswagen Financial Service 3.875% 10-09-2030	Tyskland	0,11
Engie SA 3.875% 06-01-2031	Frankrig	0,11
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	Italien	0,11
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	USA	0,11
Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01-03-2026	Luxembourg	0,11
Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	Italien	0,11
National Fuel Gas Co 5.95% 15-03-2035	USA	0,11
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027	USA	0,11
Engie SA 3.625% 06-12-2026	Frankrig	0,11
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031	Danmark	0,10
Icon Investments Six DAC 5.809% 08-05-2027	USA	0,10
Hyundai Capital America 5.5% 30-03-2026	USA	0,10
Nationwide Building Society MULTI Perpetual	England	0,10
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	Sverige	0,10
Heimstaden AB	Sverige	0,10
Carrier Global Corp 2.493% 15-02-2027	USA	0,10
NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037	USA	0,10
Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027	USA	0,10
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,10
UBS AG/Stamford CT 4.864% MULTI 10-01-2028	Schweiz	0,10
Electricite de France SA 2% 09-12-2049	Frankrig	0,10
Shell Finance US Inc 4.55% 12-08-2043	USA	0,10
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	Holland	0,10
Bubbles Bidco SPA 6.5% 30-09-2031	Italien	0,10
Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029	USA	0,10
General Mills Inc 5.25% 30-01-2035	USA	0,10
iliad SA 5.375% 15-02-2029	Frankrig	0,10
Steel Dynamics Inc 1.65% 15-10-2027	USA	0,10
Diamondback Energy Inc 5.4% 18-04-2034	USA	0,10
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027	Finland	0,10
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027	Tyskland	0,10
US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034	USA	0,10
Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034	USA	0,10
Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029	USA	0,10
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035	USA	0,10
International Business Machi 4.9% 27-07-2052	USA	0,10
Rentokil Terminix Funding LL 5.625% 28-04-2035	USA	0,10
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035	Tyskland	0,10
Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027	Mexico	0,10
Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082	Tyskland	0,10
Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030	Italien	0,10
General Motors Co 5.4% 15-10-2029	USA	0,09
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029	USA	0,09
Fiber Midco Spa 15-06-2029	Italien	0,09
Takko Fashion GmbH 10.25% 15-04-2030	Luxembourg	0,09
Engie SA 4.25% 06-03-2044	Frankrig	0,09
Credit Agricole SA 3.125% 26-02-2032	Frankrig	0,09
Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031	USA	0,09
Barclays PLC 4.337% 10-01-2028	England	0,09
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034	USA	0,09
KBC Group NV 5.796% MULTI 19-01-2029	Belgien	0,09
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	Tyskland	0,09
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	Japan	0,09
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	Tjekkiet	0,09
Mitsubishi UFJ Financia 1.538% MULTI 20-07-2027	Japan	0,09
Mitsubishi UFJ Financia 5.426% MULTI 17-04-2035	Japan	0,09
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032	USA	0,09
BNP Paribas SA 2.588% MULTI 12-08-2035	Frankrig	0,09
WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	USA	0,09
Fedrigoni SpA 6.125% 15-06-2031	Italien	0,09
Electricite de France 5.125% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,09
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030	Luxembourg	0,09
Westpac Banking Corp 2.668% MULTI 15-11-2035	Australien	0,09
888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030	England	0,09
Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052	USA	0,09
Asmodee Group AB FRN 15-12-2029	Sverige	0,09
JPMorgan Chase & Co 3.960% MULTI 29-01-2027	USA	0,09
Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	USA	0,09
Iliad Holding SASU 6.875% 15-04-2031	Frankrig	0,09
Pinnacle Bidco PLC 10% 11-10-2028	England	0,09
Barclays PLC 5.785% MULTI 25-02-2036	England	0,09
Societe Generale SA 5.25% 19-02-2027	Frankrig	0,08
Regions Financial Corp 5.502% MULTI 06-09-2035	USA	0,08
LYB International Finance II 3.375% 01-10-2040	USA	0,08
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	England	0,08
Banque Federative du Credit 5.79% 13-07-2028	Frankrig	0,08
doValue SpA 7% 28-02-2030	Italien	0,08
Fifth Third Bank NA 4.967% MULTI 28-01-2028	USA	0,08
Orsted AS 1.5% 26-11-2029	Danmark	0,08
ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029	Schweiz	0,08
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030	USA	0,08
Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030	USA	0,08
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	USA	0,08
Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053	Frankrig	0,08
Macquarie Group Ltd 2.871% MULTI 14-01-2033	Australien	0,08
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,08
Expedia Group Inc 4.625% 01-08-2027	USA	0,08
Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029	Tyskland	0,08
Bubbles Bidco SPA FRN 30-09-2031	Italien	0,08
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	Japan	0,08
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033	Holland	0,08
Duke Energy Corp 3.250% MULTI 15-01-2082	USA	0,08
Exxon Mobil Corp 3.452% 15-04-2051	USA	0,08
Grifols SA 7.125% 01-05-2030	Spanien	0,08
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	USA	0,08
Aircastle Ltd 5.95% 15-02-2029	USA	0,08
Enterprise Products Operatin 4.85% 15-08-2042	USA	0,08
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.5% 09-04-2027	Tyskland	0,08
Lottomatica Group Spa 4.875% 31-01-2031	Italien	0,08
Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033	USA	0,08
Georgia Power Co 4.95% 17-05-2033	USA	0,08
HSBC Holdings PLC 5.887% MULTI 14-08-2027	England	0,08
HSBC Holdings PLC 5.874% MULTI 18-11-2035	England	0,08
O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031	USA	0,08
Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029	Luxembourg	0,08
Intel Corp 3.05% 12-08-2051	USA	0,08
Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	Tyskland	0,08
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035	England	0,08
Santander UK Group Hold 1.532% MULTI 21-08-2026	England	0,08
Boston Properties LP 2.55% 01-04-2032	USA	0,08
Goldman Sachs Group Inc 5.049% MULTI 23-07-2030	USA	0,08
Bank of America Corp 4.330% MULTI 15-03-2050	USA	0,08
CF Industries Inc 5.15% 15-03-2034	USA	0,08
mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030	Polen	0,08
Continental Resources Inc/OK 5.75% 15-01-2031	USA	0,08
Eversource Energy 5.85% 15-04-2031	USA	0,08
Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032	USA	0,08
Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	England	0,08
La Financiere Atalian 30-06-2028	Frankrig	0,08
Miller Homes Group Finco PLC FRN 15-10-2030	England	0,08
Green Bidco SA 10.25% 15-07-2028	Spanien	0,08
Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034	Tyskland	0,08
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	Holland	0,08
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032	Frankrig	0,08
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028	Finland	0,08
Federation des Caisses Desja 5.25% 26-04-2029	Canada	0,08
Banco Santander SA 5.294% 18-08-2027	Spanien	0,08
UDR Inc 3% 15-08-2031	USA	0,08
General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031	USA	0,08
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.9% 15-09-2037	USA	0,08
Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033	England	0,08
B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028	England	0,08
JPMorgan Chase & Co 5.294% MULTI 22-07-2035	USA	0,08
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	Spanien	0,08
BPCE SA 2.125% MULTI 13-10-2046	Frankrig	0,08
Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029	Jersey	0,07
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029	Holland	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	Italien	0,07
Citycon Oyj 3.625% MULTI Perp FC2026	Finland	0,07
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	Holland	0,07
NXP BV / NXP Funding LLC / N 2.5% 11-05-2031	Holland	0,07
Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053	USA	0,07
Bacardi Ltd / Bacardi-Martin 5.4% 15-06-2033	Bermuda	0,07
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031	England	0,07
Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029	Tyskland	0,07
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	Tyskland	0,07
Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13-09-2031	Japan	0,07
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028	Tyskland	0,07
UniCredit SpA 2.569% MULTI 22-09-2026	Italien	0,07
Ecolab Inc 2.125% 01-02-2032	USA	0,07
SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C	Danmark	0,07
TPG Operating Group II LP 5.875% 05-03-2034	USA	0,07
Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	USA	0,07
American Express Co 4.989% MULTI 26-05-2033	USA	0,07
Agree LP 5.625% 15-06-2034	USA	0,07
LPL Holdings Inc 5.2% 15-03-2030	USA	0,07
Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030	USA	0,07
BPCE SA 3.875% 11-01-2029	Frankrig	0,07
Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	USA	0,07
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026	Holland	0,07
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	Tyskland	0,07
Uber Technologies Inc 4.8% 15-09-2034	USA	0,07
Motability Operations Group 4% 22-01-2037	England	0,07
Generali 5.8% 06-07-2032	Italien	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 20-06-2033	Italien	0,07
Altice France SA 4% 15-07-2029	Frankrig	0,07
State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033	USA	0,07
Nippon Life Insurance C 2.750% MULTI 21-01-2051	Japan	0,07
Flutter Treasury DAC 5% 29-04-2029	Irland	0,07
de Volksbank NV 4.125% MULTI 27-11-2035	Holland	0,07
CNH Industrial NV 3.85% 15-11-2027	USA	0,07
Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030	USA	0,07
Edison International 5.25% 15-03-2032	USA	0,07
Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029	USA	0,07
VICI Properties LP 5.125% 15-11-2031	USA	0,07
United States Treasury Note/ 3.875% 30-04-2030	USA	0,07
Tennessee Gas Pipeline Co LL 2.9% 01-03-2030	USA	0,07
Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035	USA	0,07
Deutsche Bank AG/New Yo 6.720% MULTI 18-01-2029	Tyskland	0,07
Lowe's Cos Inc 1.3% 15-04-2028	USA	0,07
Walmart Inc 2.65% 22-09-2051	USA	0,07
Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028	USA	0,07
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	Sverige	0,07
Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029	Italien	0,07
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033	Norge	0,07
Teledyne FLIR LLC 2.5% 01-08-2030	USA	0,07
JAB Holdings BV 2.2% 23-11-2030	Luxembourg	0,07
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	England	0,07
Irca SpA FRN 15-12-2029	Italien	0,07
Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01-06-2030	USA	0,07
BAWAG Group AG 6.750% MULTI 24-02-2034	Østrig	0,07
JPMorgan Chase & Co 4.946% MULTI 22-10-2035	USA	0,07
Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028	Tyskland	0,07
Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033	Italien	0,07
Nykredit Realkredit 0.25% 13-01-2026	Danmark	0,07
Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-03-2052	USA	0,06
Crown Castle Inc 5.2% 15-02-2049	USA	0,06
Essex Portfolio LP 3% 15-01-2030	USA	0,06
Southern Co/The 4.000% MULTI 15-01-2051	USA	0,06
Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.9% 01-02-2046	Belgien	0,06
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031	Irland	0,06
Anglo American Capital PLC 2.625% 10-09-2030	Sydafrika	0,06
Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029	Spanien	0,06
Canadian Pacific Railway Co 3% 02-12-2041	Canada	0,06
QUALCOMM Inc 2.15% 20-05-2030	USA	0,06
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027	Tyskland	0,06
AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	USA	0,06
Crelan SA 5.375% MULTI 30-04-2035	Belgien	0,06
Rakuten Group Inc 4.250% MULTI Perp FC2027	Japan	0,06
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30-06-2031	USA	0,06
Avinor AS 3.5% 29-05-2034	Norge	0,06
Colonial Enterprises Inc 3.25% 15-05-2030	USA	0,06
VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031	USA	0,06
Duke Energy Progress LLC 4.2% 15-08-2045	USA	0,06
Nucor Corp 5.1% 01-06-2035	USA	0,06
NGPL PipeCo LLC 3.25% 15-07-2031	USA	0,06
Keurig Dr Pepper Inc 2.25% 15-03-2031	USA	0,06
Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034	USA	0,06
Banco Santander SA 5.179% 19-11-2025	Spanien	0,06
Entergy Louisiana LLC 2.9% 15-03-2051	USA	0,06
American Tower Corp 3.7% 15-10-2049	USA	0,06
BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029	USA	0,06
Credit Agricole SA 4.631% MULTI 11-09-2028	Frankrig	0,06
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031	Tyskland	0,06
First Horizon Corp 4% 26-05-2025	USA	0,06
Atos SE MULTI 18-12-2030	Frankrig	0,06
Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033	USA	0,06
CVS Health Corp 5.05% 25-03-2048	USA	0,06
Corp Nacional del Cobre de C 3.7% 30-01-2050	Chile	0,06
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	USA	0,06
Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031	USA	0,06
Pfizer Inc 2.55% 28-05-2040	USA	0,06
Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033	USA	0,06
Commonwealth Edison Co 3.125% 15-03-2051	USA	0,06
Macquarie Group Ltd 1.340% MULTI 12-01-2027	Australien	0,06
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	Spanien	0,06
KeyCorp 5.121% MULTI 04-04-2031	USA	0,06
Fifth Third Bancorp 4.895% MULTI 06-09-2030	USA	0,06
ING Groep NV 6.083% MULTI 11-09-2027	Holland	0,06
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30-06-2026	USA	0,06
Intercontinental Exchange In 3% 15-09-2060	USA	0,06
Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033	USA	0,06
ASR Nederland NV 6.500% MULTI Perp FC2035	Holland	0,06
Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031	USA	0,06
Sammontana Italia SpA FRN 15-10-2031	Italien	0,06
VICI Properties LP 5.125% 15-05-2032	USA	0,06
MidAmerican Energy Co 4.25% 15-07-2049	USA	0,06
National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031	USA	0,06
DTE Electric Co 2.25% 01-03-2030	USA	0,06
Barclays PLC 7.119% MULTI 27-06-2034	England	0,06
Amgen Inc 5.15% 15-11-2041	USA	0,06
Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035	USA	0,06
Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033	USA	0,06
Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029	Tyskland	0,06
Ally Financial Inc 8% 01-11-2031	USA	0,06
Societe Generale SA 6.066% MULTI 19-01-2035	Frankrig	0,06
Burlington Northern Santa Fe 3.05% 15-02-2051	USA	0,06
Grieg Seafoo ASA 25/PERP ADJ FLOOR C SUB	Norge	0,06
Wells Fargo & Co 5.244% MULTI 24-01-2031	USA	0,06
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	Irland	0,06
Consolidated Edison Co of Ne 4.125% 15-05-2049	USA	0,06
Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031	USA	0,05
Waste Management Inc 4.95% 15-03-2035	USA	0,05
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037	USA	0,05
Nationwide Mutual Insurance 4.35% 30-04-2050	USA	0,05
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054	USA	0,05
AerCap Ireland Capital DAC / 2.45% 29-10-2026	Irland	0,05
DTE Electric Co 3.95% 01-03-2049	USA	0,05
Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 22-01-2030	Mexico	0,05
Commonwealth Edison Co 4% 01-03-2048	USA	0,05
Emerson Electric Co 5% 15-03-2035	USA	0,05
Citizens Financial Grou 6.645% MULTI 25-04-2035	USA	0,05
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	USA	0,05
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036	USA	0,05
Truist Financial Corp 5.711% MULTI 24-01-2035	USA	0,05
General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034	USA	0,05
Clorox Co/The 1.8% 15-05-2030	USA	0,05
Shell Finance US Inc 4.125% 11-05-2035	USA	0,05
Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030	USA	0,05
Citigroup Inc 4.65% 23-07-2048	USA	0,05
Citigroup Inc 5.333% MULTI 27-03-2036	USA	0,05
Reinsurance Group of America 3.15% 15-06-2030	USA	0,05
Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	Schweiz	0,05
Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	USA	0,05
Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050	USA	0,05
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034	Frankrig	0,05
Iliad Holding SASU 5.375% 15-04-2030	Frankrig	0,05
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	Frankrig	0,05
Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028	Italien	0,05
Bank of America Corp 2.676% MULTI 19-06-2041	USA	0,05
Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	USA	0,05
Kroger Co/The 3.875% 15-10-2046	USA	0,05
Amgen Inc 4.875% 01-03-2053	USA	0,05
ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054	USA	0,05
Duke Energy Florida LLC 4.2% 15-07-2048	USA	0,05
Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	USA	0,05
Tereos Finance Groupe I SA 5.75% 30-04-2031	Frankrig	0,05
Vontier Corp 1.8% 01-04-2026	USA	0,05
Northern States Power Co/MN 3.6% 15-09-2047	USA	0,05
BP Capital Markets America I 2.772% 10-11-2050	USA	0,05
Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029	USA	0,05
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032	England	0,05
Lennar Corp 4.75% 29-11-2027	USA	0,05
Prologis LP 5.125% 15-01-2034	USA	0,05
Food Service Project SA 5.5% 21-01-2027	Mexico	0,05
Kinder Morgan Inc 3.6% 15-02-2051	USA	0,05
Kinder Morgan Inc 5.2% 01-06-2033	USA	0,05
Columbia Pipelines Operating 5.962% 15-02-2055	USA	0,05
Pioneer Natural Resources Co 1.9% 15-08-2030	USA	0,05
NiSource Inc 3.6% 01-05-2030	USA	0,05
Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	USA	0,05
Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15-12-2029	USA	0,05
Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030	Luxembourg	0,05
Motability Operations Group 4% 17-01-2030	England	0,05
Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029	Frankrig	0,05
Cooperatieve Rabobank U 5.564% MULTI 28-02-2029	Holland	0,05
Capital One NA 4.682% MULTI 09-08-2028	USA	0,05
Chevron Corp 3.078% 11-05-2050	USA	0,05
Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054	USA	0,05
Realty Income Corp 5.125% 15-04-2035	USA	0,05
Comcast Corp 2.8% 15-01-2051	USA	0,05
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	Danmark	0,05
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	Tjekkiet	0,05
Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053	USA	0,05
BPCE SA 5.281% 30-05-2029	Frankrig	0,05
Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036	USA	0,05
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	Frankrig	0,05
American Express Co 5.085% MULTI 30-01-2031	USA	0,05
Charter Communications Opera 3.7% 01-04-2051	USA	0,05
Zegona Finance PLC 6.75% 15-07-2029	England	0,05
BNP Paribas SA 5.786% MULTI 13-01-2033	Frankrig	0,05
American Airlines 2019-1 Cla 3.15% 15-02-2032	USA	0,05
Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054	USA	0,05
B&M European Value Retail SA 8.125% 15-11-2030	England	0,05
Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030	USA	0,05
General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032	USA	0,05
Gilead Sciences Inc 4.15% 01-03-2047	USA	0,05
Paychex Inc 5.35% 15-04-2032	USA	0,04
Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027	USA	0,04
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	Frankrig	0,04
ABN AMRO Bank NV 6.875% MULTI Perp FC2031	Holland	0,04
7-Eleven Inc 2.5% 10-02-2041	USA	0,04
Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	USA	0,04
Oracle Corp 3.95% 25-03-2051	USA	0,04
Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054	Canada	0,04
Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027	USA	0,04
FX Forward 51270218 GBP/DKK 2025-05-19		0,04
Extra Space Storage LP 3.9% 01-04-2029	USA	0,04
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,04
Williams Cos Inc/The 6.3% 15-04-2040	USA	0,04
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034	Frankrig	0,04
PacifiCorp 7.375% MULTI 15-09-2055	USA	0,04
First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031	USA	0,04
Danske Bank A/S 5.705% MULTI 01-03-2030	Danmark	0,04
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056	USA	0,04
Ethias SA 4.75% 07-05-2035	Belgien	0,04
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035	USA	0,04
JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045	USA	0,04
Apple Inc 2.375% 08-02-2041	USA	0,04
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027	Sverige	0,04
UnitedHealth Group Inc 3.5% 15-08-2039	USA	0,04
CRH America Finance Inc 5.5% 09-01-2035	USA	0,04
T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054	USA	0,04
Masco Corp 1.5% 15-02-2028	USA	0,04
Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043	USA	0,04
Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052	USA	0,04
CSX Corp 3.25% 01-06-2027	USA	0,04
Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054	USA	0,04
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030	Tjekkiet	0,04
Micron Technology Inc 5.8% 15-01-2035	USA	0,04
Comcast Corp 2.887% 01-11-2051	USA	0,04
Blackstone Private Credit Fu 6% 29-01-2032	USA	0,04
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	USA	0,04
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-07-2045	USA	0,04
LYB International Finance II 3.8% 01-10-2060	USA	0,04
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	Frankrig	0,04
Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11-10-2028	Tyskland	0,04
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031	USA	0,04
Berkshire Hathaway Energy Co 5.15% 15-11-2043	USA	0,04
Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	USA	0,04
Citigroup Inc 6.020% MULTI 24-01-2036	USA	0,04
JPMorgan Chase & Co 3.509% MULTI 23-01-2029	USA	0,04
Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054	USA	0,04
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	USA	0,04
Kinder Morgan Inc 5.55% 01-06-2045	USA	0,04
Enterprise Products Operatin 4.2% 31-01-2050	USA	0,04
Rogers Communications Inc 3.7% 15-11-2049	Canada	0,04
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027	England	0,04
Credit Agricole SA 5.862% MULTI 09-01-2036	Frankrig	0,04
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029	Sverige	0,04
Minera Mexico SA de CV 4.5% 26-01-2050	Mexico	0,04
Southern California Edison C 4% 01-04-2047	USA	0,04
Miller Homes Group Finco PLC 7% 15-05-2029	England	0,04
Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029	USA	0,04
Lloyds Banking Group PL 5.871% MULTI 06-03-2029	England	0,04
Johnson Controls Internation 2% 16-09-2031	USA	0,04
Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053	USA	0,04
Alphabet Inc 2.25% 15-08-2060	USA	0,04
Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	USA	0,04
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	Holland	0,04
Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034	USA	0,04
Johnson & Johnson 3.55% 01-03-2036	USA	0,04
PNC Financial Services 5.068% MULTI 24-01-2034	USA	0,04
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033	England	0,04
Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	USA	0,04
First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030	USA	0,04
CSX Corp 3.8% 15-04-2050	USA	0,04
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032	Frankrig	0,04
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	Canada	0,04
Marriott International Inc/M 5.1% 15-04-2032	USA	0,04
Canadian National Railway Co 2.45% 01-05-2050	Canada	0,04
BP Capital Markets America I 3% 24-02-2050	USA	0,04
Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050	USA	0,04
TD SYNNEX Corp 1.75% 09-08-2026	USA	0,04
Targa Resources Corp 4.2% 01-02-2033	USA	0,04
Target Corp 4.8% 15-01-2053	USA	0,04
SGL Group ApS 25/31 FRN EUR FLOOR C	Danmark	0,04
ONEOK Inc 5.85% 15-01-2026	USA	0,04
Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028	USA	0,04
National Grid PLC 3.245% 30-03-2034	England	0,04
AstraZeneca PLC 4% 18-09-2042	England	0,04
Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047	USA	0,03
Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054	USA	0,03
British Airways 2020-1 Class 4.25% 15-11-2032	England	0,03
Newmont Corp / Newcrest Fina 3.25% 13-05-2030	USA	0,03
Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029	Frankrig	0,03
Exelon Corp 3.4% 15-04-2026	USA	0,03
Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028	USA	0,03
Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028	Holland	0,03
Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14-06-2027	Frankrig	0,03
Public Service Electric and 5.3% 01-08-2054	USA	0,03
Bellis Finco PLC 4% 16-02-2027	England	0,03
Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	Frankrig	0,03
Vistra Operations Co LLC 5.125% 13-05-2025	USA	0,03
Ashtead Capital Inc 1.5% 12-08-2026	England	0,03
Masco Corp 2% 15-02-2031	USA	0,03
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 02-02-2026	Tyskland	0,03
Capital One NA 4.65% 13-09-2028	USA	0,03
MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	USA	0,03
Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028	USA	0,03
Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035	USA	0,03
Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030	USA	0,03
Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031	USA	0,03
Aareal Bank AG 0.75% 18-04-2028	Tyskland	0,03
Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031	USA	0,03
TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	Danmark	0,03
Intrum AB 15-09-2027	Sverige	0,03
High Street Funding Trust II 5.807% 15-02-2055	USA	0,03
Rekeep SpA 9% 15-09-2029	Italien	0,03
Telefonica Emisiones SA 7.045% 20-06-2036	Spanien	0,03
Hyatt Hotels Corp 5.25% 30-06-2029	USA	0,03
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	USA	0,03
NatWest Group PLC 5.778% MULTI 01-03-2035	England	0,03
Becton Dickinson & Co 4.298% 22-08-2032	USA	0,03
Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031	USA	0,03
British Airways 2021-1 Class 2.9% 15-03-2035	England	0,03
BNP Paribas SA 5.125% MULTI 13-01-2029	Frankrig	0,03
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	USA	0,03
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	Belgien	0,03
Kleopatra Holdings 2 SCA 6.5% 01-09-2026	Luxembourg	0,03
Capital One NA 3.45% 27-07-2026	USA	0,03
MetLife Inc 5.7% 15-06-2035	USA	0,03
Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025	USA	0,03
Morgan Stanley 5.516% MULTI 19-11-2055	USA	0,03
FedEx Corp 5.25% 15-05-2050	USA	0,03
AbbVie Inc 4.5% 14-05-2035	USA	0,03
Kimco Realty OP LLC 3.7% 01-10-2049	USA	0,03
Comcast Corp 3.999% 01-11-2049	USA	0,03
Amcor Flexibles North Americ 5.5% 17-03-2035	USA	0,03
Forvia SE 5.625% 15-06-2030	Frankrig	0,03
Transcontinental Gas Pipe Li 7.85% 01-02-2026	USA	0,03
Owens Corning 3.95% 15-08-2029	USA	0,03
CEZ AS 4.125% 30-04-2033	Tjekkiet	0,03
Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	Frankrig	0,03
Citycon Oyj 7.875% MULTI Perp FC2029	Finland	0,03
Macquarie Airfinance Holding 5.15% 17-03-2030	England	0,03
Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26-10-2049	USA	0,03
United States Treasury Note/ 4.75% 15-02-2045	USA	0,03
T-Mobile USA Inc 4.5% 15-04-2050	USA	0,03
Kinder Morgan Inc 5.2% 01-03-2048	USA	0,03
Morgan Stanley 5.831% MULTI 19-04-2035	USA	0,03
KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035	USA	0,03
Enterprise Products Operatin 4.15% 16-10-2028	USA	0,03
America Movil SAB de CV 3.625% 22-04-2029	Mexico	0,03
ArcelorMittal SA 7% 15-10-2039	Frankrig	0,03
AutoNation Inc 4.75% 01-06-2030	USA	0,03
de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	Holland	0,03
Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	USA	0,03
Belden Inc 3.875% 15-03-2028	USA	0,03
UnitedHealth Group Inc 4.625% 15-07-2035	USA	0,03
AT&T Inc 1.65% 01-02-2028	USA	0,03
SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,03
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	Frankrig	0,03
Duke Energy Carolinas LLC 2.45% 15-08-2029	USA	0,03
Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031	USA	0,03
Belden Inc 3.375% 15-07-2027	USA	0,03
Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	USA	0,03
Generali 5.272% 12-09-2033	Italien	0,03
Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034	USA	0,03
EOG Resources Inc 4.375% 15-04-2030	USA	0,03
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08-04-2030	Frankrig	0,03
Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026	Canada	0,03
Georgia Power Co 2.65% 15-09-2029	USA	0,03
Ashtead Capital Inc 5.8% 15-04-2034	England	0,03
Goldman Sachs Group Inc 2.908% MULTI 21-07-2042	USA	0,03
Georgia Power Co 4.3% 15-03-2042	USA	0,03
QUALCOMM Inc 4.8% 20-05-2045	USA	0,03
Constellation Brands Inc 4.9% 01-05-2033	USA	0,03
Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035	USA	0,03
Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	USA	0,03
Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079	Tyskland	0,03
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029	Norge	0,02
GA Global Funding Trust 5.5% 08-01-2029	USA	0,02
888 Acquisitions Ltd 7.558% 15-07-2027	England	0,02
Citycon Treasury BV 5.375% 08-07-2031	Finland	0,02
Alexandria Real Estate Equit 3.375% 15-08-2031	USA	0,02
Oracle Corp 2.65% 15-07-2026	USA	0,02
Hyatt Hotels Corp 5.75% 30-01-2027	USA	0,02
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	Luxembourg	0,02
Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036	USA	0,02
Union Pacific Corp 2.891% 06-04-2036	USA	0,02
Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028	USA	0,02
ProGroup AG 5.125% 15-04-2029	Tyskland	0,02
Valero Energy Corp 3.65% 01-12-2051	USA	0,02
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	USA	0,02
Amgen Inc 5.75% 02-03-2063	USA	0,02
Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055	USA	0,02
CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032	USA	0,02
Ryder System Inc 5.5% 01-06-2029	USA	0,02
Morgan Stanley MULTI 22-07-2038	USA	0,02
Wells Fargo & Co 5.499% MULTI 23-01-2035	USA	0,02
Virgin Money UK PLC 8.250% MULTI Perp FC2027	England	0,02
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	Italien	0,02
Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	Luxembourg	0,02
T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055	USA	0,02
Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029	Sverige	0,02
Columbia Pipelines Operating 6.544% 15-11-2053	USA	0,02
Devon Energy Corp 5.875% 15-06-2028	USA	0,02
TotalEnergies Capital Intern 3.461% 12-07-2049	Frankrig	0,02
EnBW International Finance B 4.049% 22-11-2029	Tyskland	0,02
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029	Sverige	0,02
UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034	Italien	0,02
GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031	USA	0,02
Credit Agricole SA 6.500% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,02
Regeneron Pharmaceuticals In 2.8% 15-09-2050	USA	0,02
Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054	USA	0,02
Eurogrid GmbH 3.598% 01-02-2029	Tyskland	0,02
Forvia SE 8% 15-06-2030	Frankrig	0,02
Union Pacific Corp 3.75% 05-02-2070	USA	0,02
Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060	USA	0,02
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	Sverige	0,02
Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025	Spanien	0,02
BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	Østrig	0,02
Sempra 3.25% 15-06-2027	USA	0,02
Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	Luxembourg	0,02
Banco Santander SA 6.921% 08-08-2033	Spanien	0,02
Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027	Danmark	0,02
UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034	Schweiz	0,02
Citibank NA 5.57% 30-04-2034	USA	0,02
Lloyds Banking Group PL 5.985% MULTI 07-08-2027	England	0,02
Intel Corp 4.1% 19-05-2046	USA	0,02
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	Sverige	0,01
American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	USA	0,01
Nevada Power Co 6% 15-03-2054	USA	0,01
Intrum AB 15-07-2026	Sverige	0,01
Massachusetts Mutual Life In 3.375% 15-04-2050	USA	0,01
LKQ Corp 6.25% 15-06-2033	USA	0,01
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031	Sverige	0,01
MetLife Inc 5.875% 06-02-2041	USA	0,01
RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033	England	0,01
ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	Luxembourg	0,01
United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026	USA	0,01
Devon Energy Corp 5.6% 15-07-2041	USA	0,01
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	USA	0,01
Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028	USA	0,01
Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033	Tyskland	0,01
Southern California Gas Co 4.3% 15-01-2049	USA	0,01
Kering SA 3.375% 11-03-2032	Frankrig	0,01
United Airlines 2020-1 Class 5.875% 15-10-2027	USA	0,01
eDreams ODIGEO SA 5.5% 15-07-2027	Spanien	0,01
Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.5% 20-10-2025	USA	0,01
CDS Deutsche Lufthansa AG Buy 168 MSESE 2030-06-20	Tyskland	0,00
EURO-SCHATZ FUT 6/2025	Tyskland	0,00
EURO-BUND FUTURE 6/2025	Tyskland	0,00
US 5YR NOTE (CBT) 6/2025	USA	0,00
US 2YR NOTE (CBT) 6/2025	USA	0,00
CDS Deutsche Lufthansa AG Buy 134.5 JPMAG 2029-06-20	Tyskland	0,00
FX Forward 51281782 NOK/DKK 2025-06-06		0,00
EURO-BUXL 30Y BND 6/2025	Tyskland	0,00
HELIX HOLDCO SA	Luxembourg	0,00
US 10yr Ultra Fut 6/2025	USA	0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

3,82%

Gennemsnitlig rating

BBB

Modificeret Varighed

4,80

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

0,51%

Transaktionsomkostninger

0,17%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,09%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,09%

Information og dokumenter

Information

Navn

Portefølje Verdens Obligationsmarkeder

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

8.774 mio.

Startdato

24-02-2011

ISIN

DK0060273266

Benchmark

35% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 35% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK

Kategori

Obligationsfond

Ansvarlig forvalter

Nordea Multi Assets

Administrationsselskab

Værdipapirfonden Nordea Invest

Beskatning ved frie midler

Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 03.06.)

133,55

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.