Portefølje Verdens Obligationsmarkeder

ISIN-code: DK0060273266
Faktaark Køb

Om fonden

Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarkeder investerer hovedsageligt i obligationer, gældsinstrumenter og andre lignende instrumenter, der er udstedt af virksomheder, udstedt eller garanteret af regeringer, offentlige myndigheder eller supranationale institutioner. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 3 år. Fonden er aktivt forvaltet.

Fonden er kun tilgængelig for investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea Danmark.

Information

Navn
Værdipapirfonden Nordea Invest - Portefølje Verdens Obligationsmarkeder
Morningstar rating
SFDR klassificering
6
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
8.139 mio.
Startdato
23-02-2011
ISIN
DK0060273266
Benchmark
35% Bloomberg US Credit Bond (Hedged DKK)
35% ICE BofA EMU Corporate (Hedged DKK)
15% ICE BofA European Curr HY Constr (Hedged DKK)
15% ICE BofA US HY Master II (Hedged DKK)
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
Nordea Multi Assets
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Lagerbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 10.11.)
134,20

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år -1,27 2,53 0,46
3 år 0,37 3,58 0,44
5 år -0,50 5,48 0,68
7 år -0,20 6,00 0,67
10 år -0,04 5,18 0,63
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -1,83% -1,36%
1 år -1,65% -1,13%
3 år 12,55% 12,93%
5 år -2,48% -3,49%
10 år 7,47% 9,74%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 3,74%
2024 4,26%
2023 7,91%
2022 -14,40%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)

Værdiudvikling i perioden (%)
2025 3,74%
2024 4,26%
2023 7,91%
2022 -14,40%
2021 -0,83%
2020 3,49%
2019 7,40%
2018 -2,86%
2017 2,14%
2016 3,51%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.30 2.12 -3.48
2025 0.50 1.61 1.32 0.27
2024 0.36 0.16 4.10 -0.37
2023 1.59 0.48 -0.86 6.63
Se mere

Afkast i perioden (%)

Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.30 2.12 -3.48
2025 0.50 1.61 1.32 0.27
2024 0.36 0.16 4.10 -0.37
2023 1.59 0.48 -0.86 6.63
2022 -5.62 -9.00 -3.59 3.39
2021 -2.14 1.90 -0.07 -0.48
2020 -8.94 8.04 1.81 3.32
2019 3.52 2.13 1.15 0.43
2018 -1.00 -0.52 0.13 -1.48
2017 0.33 0.45 0.87 0.48
2016 1.74 1.11 1.82 -1.18
2015 1.62 -2.80 -1.37 0.84
2014 2.40 1.74 0.27 0.98
2013 0.35 -0.77 1.91 2.02
2012 6.50 -0.04 5.62 3.71
2011 0.46 -3.68 1.88

Fondens beholdning

Beholdning pr. 30-09-2026
Beholdning pr. 30-09-2026 Land Sektor %
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK USA 10,96
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR Global 4,68
Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fd Y - EUR Europa 2,63
Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-DKK Global 2,49
Bundesschatzanweisungen 2.7% 13-09-2028 Tyskland 2,37
Vis flere

Fondens beholdning

Beholdning pr. 30-09-2026
Beholdning pr. 30-09-2026 Land Sektor %
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK USA 10,96
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR Global 4,68
Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fd Y - EUR Europa 2,63
Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-DKK Global 2,49
Bundesschatzanweisungen 2.7% 13-09-2028 Tyskland 2,37
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK Emerging Markets 2,08
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR Global 1,52
Net Cash Danmark 1,16
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y DKK Europa 0,50
Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032 Italien 0,45
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 Frankrig 0,43
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 Finland 0,43
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 Tyskland 0,40
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 Frankrig 0,37
Mitsui Sumitomo Insurance Co 3.46% 05-03-2034 Japan 0,35
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 Tyskland 0,35
Telefonica Emisiones SA 3.707% 02-05-2033 Spanien 0,34
Fidelity National Informatio 3.45% 10-03-2030 USA 0,34
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 Østrig 0,34
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,34
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 Frankrig 0,33
AT&T Inc 3.6% 01-06-2033 USA 0,33
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 England 0,33
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 Sverige 0,32
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 Frankrig 0,31
Volkswagen Bank GmbH 4.5% 21-03-2031 Tyskland 0,30
BPCE SA 4.500% MULTI 29-09-2032 Frankrig 0,30
Pfizer Investment Enterprise 4.75% 19-05-2033 USA 0,30
Hyundai Capital America 3.7% 25-06-2032 USA 0,30
Wells Fargo & Co 5.574% MULTI 25-07-2029 USA 0,30
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 England 0,30
ISS Global A/S 3.5% 11-05-2031 Danmark 0,29
Lloyds Banking Group PL 5.721% MULTI 05-06-2030 England 0,29
General Motors Financial Co 5.35% 07-01-2030 USA 0,29
Mitsubishi UFJ Financia 4.847% MULTI 21-04-2032 Japan 0,29
Morgan Stanley 5.164% MULTI 20-04-2029 USA 0,29
Cirsa Finance International 4.625% 20-07-2032 Spanien 0,29
Novartis Capital Corp 4.1% 05-11-2030 USA 0,29
South Bow USA Infrastructure 5.584% 01-10-2034 Canada 0,29
Pacific Gas and Electric Co 6% 15-08-2035 USA 0,29
HPS Corporate Lending Fund 5.45% 14-01-2028 USA 0,29
Cummins Inc 5.45% 20-02-2054 USA 0,28
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 USA 0,28
Morgan Stanley Private 4.734% MULTI 18-07-2031 USA 0,28
Cardinal Health Inc 5.35% 15-11-2034 USA 0,28
Telefonica Emisiones SA 4.3525% 27-11-2034 Spanien 0,28
Plains All American Pipeline 5.7% 15-09-2034 USA 0,28
Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030 USA 0,28
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 England 0,28
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 6.75% 15-02-2032 Tyskland 0,28
Oracle Corp 2.3% 25-03-2028 USA 0,27
Castellum AB 4.125% 10-12-2030 Sverige 0,27
Morgan Stanley 4.994% MULTI 12-04-2029 USA 0,27
Carrefour SA 3.875% 04-06-2034 Frankrig 0,27
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 Danmark 0,27
JPMorgan Chase & Co 5.581% MULTI 22-04-2030 USA 0,27
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 Tyskland 0,27
Hershey Co/The 2.45% 15-11-2029 USA 0,27
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 England 0,27
Sysco Corp 6% 17-01-2034 USA 0,26
San Diego Gas & Electric Co 5.4% 15-04-2035 USA 0,26
Zimmer Biomet Holdings Inc 5.5% 19-02-2035 USA 0,26
Bank of America Corp 3.705% MULTI 24-04-2028 USA 0,25
SoftBank Group Corp 7% 22-04-2032 Japan 0,25
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 Danmark 0,25
Takeda US Financing Inc 5.2% 07-07-2035 USA 0,25
Akelius Residential Property 3.95% 25-03-2031 Sverige 0,25
Versuni Group BV 5.75% 01-07-2033 Holland 0,25
Kimberly-Clark Corp 3.1% 26-03-2030 USA 0,24
Cofiroute SA 3.875% 02-02-2033 Frankrig 0,24
Zoetis Inc 4.7% 01-02-2043 USA 0,24
JPMorgan Chase & Co 4.565% MULTI 14-06-2030 USA 0,23
HSBC Holdings PLC 6.161% MULTI 09-03-2029 England 0,23
BPCE SA 3.375% MULTI 19-12-2031 Frankrig 0,23
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 Frankrig 0,23
Safehold GL Holdings LLC 2.8% 15-06-2031 USA 0,23
GE HealthCare Technologies I 5.5% 15-06-2035 USA 0,23
Aroundtown SA 3.625% 14-07-2031 Tyskland 0,23
Verizon Communications Inc 5.25% 02-04-2035 USA 0,22
Microsoft Corp 2.921% 17-03-2052 USA 0,22
Goldman Sachs Group Inc 5.561% MULTI 19-11-2045 USA 0,22
ZF North America Capital Inc 7.5% 24-03-2031 Tyskland 0,22
Virginia Electric and Power 5.15% 15-03-2035 USA 0,22
Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029 USA 0,22
US Bancorp 5.678% MULTI 23-01-2035 USA 0,22
Aroundtown Finance Sar 5.250% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,22
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 Frankrig 0,22
Future PLC 6.75% 10-07-2030 England 0,22
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 England 0,22
SES SA 5.625% 06-04-2031 Frankrig 0,22
JPMorgan Chase & Co 4.995% MULTI 22-07-2030 USA 0,22
B2 Impact ASA 26/32 FRN EUR FLOOR C Norge 0,21
Verizon Communications Inc 4.862% 21-08-2046 USA 0,21
Vonovia SE 3.5% 06-07-2031 Tyskland 0,21
Great-West Lifeco Inc 3.625% 07-07-2033 Canada 0,21
SoftBank Group Corp 6.500% MULTI 29-10-2062 Japan 0,21
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.25% 06-07-2029 Tyskland 0,21
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 Finland 0,21
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 Schweiz 0,21
Carrefour SA 4.25% 25-05-2032 Frankrig 0,21
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 Irland 0,21
Veolia Environnement SA 3.639% 14-01-2034 Frankrig 0,20
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030 England 0,20
Comcast Corp 3.15% 15-02-2028 USA 0,20
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 USA 0,20
Veolia Environnement SA 3.69% 10-04-2031 Frankrig 0,20
Banque Federative du Cr 3.500% MULTI 21-07-2033 Frankrig 0,20
State Street Corp 6.123% MULTI 21-11-2034 USA 0,20
Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035 Spanien 0,20
Smurfit Westrock Financing D 5.418% 15-01-2035 Irland 0,20
Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031 Luxembourg 0,20
Orange SA 4.25% 15-09-2035 Frankrig 0,20
Renault SA 4.125% 09-06-2031 Frankrig 0,20
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 Sverige 0,20
Banque Federative du Cr 4.500% MULTI 01-09-2037 Frankrig 0,20
ASN Bank NV 3.625% 28-04-2032 Holland 0,20
Heidelberg Materials AG 4% 18-07-2035 Tyskland 0,19
Regeneron Pharmaceuticals In 1.75% 15-09-2030 USA 0,19
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 Frankrig 0,19
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 Tyskland 0,19
Public Service Co of New Ham 5.35% 01-10-2033 USA 0,19
Credit Agricole SA 2.875% MULTI 16-02-2030 Frankrig 0,19
New Immo Holding SA 5.5% 23-04-2031 Frankrig 0,19
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 Sverige 0,19
DL Invest Group PM SA 6.625% 10-07-2030 Polen 0,19
Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 Frankrig 0,19
HSBC Holdings PLC FRN 14-08-2032 England 0,18
Santander UK Group Hold 5.694% MULTI 15-04-2031 England 0,18
Fibercop SpA 5.375% 15-04-2031 Italien 0,18
RCI Banque SA 3.625% 22-02-2030 Frankrig 0,18
Stellantis NV 4.5% 12-01-2033 Italien 0,18
NatWest Markets PLC FRN 24-08-2031 England 0,18
HSBC Holdings PLC 6.254% MULTI 09-03-2034 England 0,18
National Grid North America 3.917% 03-06-2035 USA 0,18
RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033 England 0,18
BT Finance PLC 3.375% 17-11-2032 England 0,18
BPCE SA FRN 16-06-2031 Frankrig 0,18
Alphabet Inc 5.45% 15-11-2055 USA 0,18
T-Mobile USA Inc 4.375% 15-04-2040 USA 0,18
Becton Dickinson Euro Financ 3.855% 20-05-2033 USA 0,18
Motability Operations Group 4.125% 04-02-2038 England 0,18
Allwyn Entertainment Financi 4.125% 15-02-2031 England 0,17
Walmart Inc 4.5% 09-09-2052 USA 0,17
Texas Instruments Inc 5% 14-03-2053 USA 0,17
Diageo Capital PLC 2% 29-04-2030 England 0,17
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 Tyskland 0,17
Procter & Gamble Co/The 4.6% 01-05-2035 USA 0,17
Pinnacle Bidco PLC 6.5% 12-10-2032 England 0,17
Veolia Environnement SA 3.209% 14-01-2031 Frankrig 0,17
GE Vernova Inc 5.5% 04-02-2056 USA 0,17
PepsiCo Inc 1.625% 01-05-2030 USA 0,17
SES SA 4.125% 24-06-2030 Frankrig 0,17
Meta Platforms Inc 4.95% 15-05-2033 USA 0,17
Merck & Co Inc 4.9% 17-05-2044 USA 0,17
Goldman Sachs Group Inc 4.369% MULTI 21-10-2031 USA 0,17
AT&T Inc 4.15% 03-08-2034 USA 0,17
Expedia Group Inc 5.4% 15-02-2035 USA 0,16
UnitedHealth Group Inc 5% 15-04-2034 USA 0,16
Targa Resources Corp 5.4% 30-07-2036 USA 0,16
Woodside Finance Ltd 5.4% 19-05-2030 Australien 0,16
Heimstaden Bostad AB 5.000% MULTI Perp FC2031 Sverige 0,16
Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046 Mexico 0,16
eBay Inc 2.6% 10-05-2031 USA 0,16
Union Pacific Corp 5.6% 01-12-2054 USA 0,16
Gruppo San Donato SPA 6.5% 31-10-2031 Italien 0,16
Deutsche Pfandbriefbank 7.125% MULTI 04-10-2035 Tyskland 0,16
Luna 2 5 SARL 5.5% 01-07-2032 Luxembourg 0,16
Sammons Financial Group Glob 4.8% 12-12-2030 USA 0,16
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 Frankrig 0,16
Altice France SA 4.75% 15-10-2030 Frankrig 0,16
Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082 Tyskland 0,15
CoreWeave Inc 8.5% 15-07-2032 USA 0,15
VMware LLC 2.2% 15-08-2031 USA 0,15
Quanta Services Inc 5.25% 09-08-2034 USA 0,15
Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 12-05-2029 Tyskland 0,15
Stellantis NV 6.875% MULTI Perp FC2033 Italien 0,15
Truist Financial Corp 4.916% MULTI 28-07-2033 USA 0,15
Florida Power & Light Co 5.7% 15-03-2055 USA 0,15
Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033 Italien 0,15
Forvia SE 6.75% 15-09-2033 Frankrig 0,15
Autoroutes du Sud de la Fran 3.375% 19-01-2034 Frankrig 0,15
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030 England 0,15
PayPal Holdings Inc 5.15% 01-06-2034 USA 0,15
Public Service Co of Colorad 5.15% 15-09-2035 USA 0,15
Stellantis NV 5.125% 12-01-2037 Italien 0,15
RELX Finance BV 4% 21-03-2031 England 0,15
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 Schweiz 0,15
X3G Mergeco SpA 7% 15-05-2030 Italien 0,15
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 Spanien 0,15
Celsa Opco SA 8.25% 15-12-2030 Spanien 0,15
Shell Finance US Inc 4.375% 11-05-2045 USA 0,15
Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 01-10-2028 Italien 0,15
Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028 USA 0,15
VICI Properties LP 4.95% 15-02-2030 USA 0,15
Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032 Italien 0,14
Orange SA 4% 15-09-2032 Frankrig 0,14
United Group BV 6.5% 31-10-2031 Grækenland 0,14
Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032 Italien 0,14
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 Tjekkiet 0,14
Arla Foods amba 3.875% 22-05-2033 Danmark 0,14
Mitsubishi UFJ Financia 4.505% MULTI 14-01-2032 Japan 0,14
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 Tyskland 0,14
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 Italien 0,14
BMW Finance NV 2.625% 27-01-2029 Tyskland 0,14
Aroundtown Finance Sar 5.125% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,14
SES SA 4.875% 24-06-2033 Frankrig 0,14
Molnlycke Holding AB 4.25% 11-06-2034 Sverige 0,14
CRH America Finance Inc 5.5% 09-01-2035 USA 0,14
Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030 Italien 0,14
NVIDIA Corp 5.625% 15-06-2056 USA 0,14
Nationwide Building Society MULTI Perpetual England 0,14
Alphabet Inc 4.1% 15-11-2030 USA 0,14
Targa Resources Corp 4.2% 01-02-2033 USA 0,14
Mizuho Financial Group 2.201% MULTI 10-07-2031 Japan 0,14
Bank of America Corp 4.623% MULTI 09-05-2029 USA 0,14
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 USA 0,14
Enel SpA 3.5% 26-05-2030 Italien 0,13
Duke Energy Carolinas LLC 5.35% 15-01-2053 USA 0,13
RCI Banque SA 4% 19-08-2031 Frankrig 0,13
Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032 Frankrig 0,13
Johnson Controls Internation 5.5% 19-04-2029 USA 0,13
Raiffeisen Bank Interna 3.500% MULTI 16-02-2034 Østrig 0,13
Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031 Tyskland 0,13
UnitedHealth Group Inc 5.625% 15-07-2054 USA 0,13
B&M European Value Retail pl 6.5% 27-11-2031 England 0,13
Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030 Italien 0,13
Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028 Sverige 0,13
Quanta Services Inc 5.1% 09-08-2035 USA 0,13
RCI Banque SA 5% 24-11-2033 Frankrig 0,13
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 Sverige 0,13
Flex Ltd 4.875% 12-05-2030 USA 0,13
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029 Sverige 0,13
Florida Power & Light Co 5.6% 15-06-2054 USA 0,13
SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054 Frankrig 0,13
Amazon.com Inc 3.95% 13-04-2052 USA 0,13
Shell Finance US Inc 4.55% 12-08-2043 USA 0,12
RELX Finance BV 3.75% 03-06-2034 England 0,12
Bank of America Corp 3.974% MULTI 07-02-2030 USA 0,12
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 England 0,12
Kingspan Securities Ireland 4.25% 09-09-2033 Irland 0,12
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 Sverige 0,12
Pinnacle Financial Part 6.168% MULTI 01-11-2030 USA 0,12
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 Tyskland 0,12
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 England 0,12
Ardagh Group SA 01-12-2030 USA 0,12
Newmont Corp 5.875% 01-04-2035 USA 0,12
TPG Operating Group II LP 5.875% 05-03-2034 USA 0,12
Amazon.com Inc 2.875% 12-05-2041 USA 0,12
US Bancorp 5.723% MULTI 20-05-2041 USA 0,12
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032 England 0,12
Betclic Tipico Group SAS 5.125% 10-12-2031 Frankrig 0,12
Oracle Corp 4.55% 04-02-2029 USA 0,12
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 Frankrig 0,12
Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035 England 0,12
National Grid North America 3.724% 25-11-2034 USA 0,12
Banque Federative du Cr 4.625% MULTI 28-09-2034 Frankrig 0,12
AT&T Inc 5.55% 15-08-2041 USA 0,12
NIKE Inc 3.625% 01-05-2043 USA 0,12
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 USA 0,12
Schaeffler AG 4.5% 12-05-2032 Tyskland 0,12
Kennametal Inc 2.8% 01-03-2031 USA 0,12
Via Celere Desarrollos Inmob 4.875% 15-04-2031 Spanien 0,12
RCI Banque SA 3.625% 03-11-2032 Frankrig 0,12
Derichebourg SA 5.875% 15-09-2033 Frankrig 0,11
Fiserv Inc 4.25% 23-06-2034 USA 0,11
Time Warner Cable Enterprise 8.375% 15-07-2033 USA 0,11
PECO Energy Co 4.375% 15-08-2052 USA 0,11
Iceland Bondco PLC 6.625% 15-08-2033 England 0,11
American Tower Corp 4% 01-09-2033 USA 0,11
AT&T Inc 5.05% 03-08-2045 USA 0,11
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 Danmark 0,11
Sudzucker Internationa 5.950% MULTI Perp FC2030 Tyskland 0,11
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 Tjekkiet 0,11
Amgen Inc 5.15% 15-11-2041 USA 0,11
Vodafone Group PLC 5.75% 28-06-2054 England 0,11
EQT AB 0.875% 14-05-2031 Sverige 0,11
National Grid North America 4.061% 03-09-2036 USA 0,11
Tapestry Inc 5.5% 11-03-2035 USA 0,11
Heimstaden AB 6.750% MULTI Perp FC2026 Sverige 0,11
Intralot Capital Luxembourg 6.75% 15-10-2031 Grækenland 0,11
Puget Energy Inc 5.725% 15-03-2035 USA 0,11
Eutelsat Communications SACA 6.25% 15-03-2033 Frankrig 0,10
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 Tyskland 0,10
Stellantis NV 4% 19-03-2034 Italien 0,10
Barclays PLC 6.224% MULTI 09-05-2034 England 0,10
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 Spanien 0,10
Atos Group 8.125% 21-05-2031 Frankrig 0,10
Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23-06-2028 Finland 0,10
Eroski S Coop 5.75% 15-05-2031 Spanien 0,10
Kraft Heinz Foods Co 3.5% 21-05-2031 USA 0,10
LSF12 Pillar Investments US 5.75% 15-05-2033 USA 0,10
Summer BidCo BV 8.875% P-I-K 31-01-2031 Grækenland 0,10
Stellantis NV 6.250% MULTI Perp FC2031 Italien 0,10
SoftBank Group Corp 5.875% 10-07-2031 Japan 0,10
SES Financing Sarl 7.375% MULTI Perp FC2031 Luxembourg 0,10
Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033 Finland 0,10
Fiber Midco Spa 15-06-2029 Italien 0,10
Essendi SA 5.5% 15-11-2031 Luxembourg 0,10
Maison Finco PLC 7.25% 30-04-2032 England 0,10
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 Tyskland 0,10
RCI Banque SA 4.625% 24-02-2031 Frankrig 0,10
Alexandrite Lake Lux Holding 6.75% 30-07-2030 Luxembourg 0,10
Xilinx Inc 2.375% 01-06-2030 USA 0,10
Volkswagen Bank GmbH 2.75% 19-06-2028 Tyskland 0,10
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 Tjekkiet 0,10
Stellantis NV 4.625% 06-06-2035 Italien 0,10
Alphabet Inc 4.8% 11-05-2063 USA 0,10
Nationwide Building Soc 3.105% MULTI 03-02-2031 England 0,10
Uber Technologies Inc 5.35% 15-09-2054 USA 0,10
Western Midstream Operating 6.15% 01-04-2033 USA 0,10
Cesar Spa 6.5% 30-09-2031 Italien 0,10
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031 Irland 0,10
RELX Finance BV 4.5% 21-03-2036 England 0,10
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 England 0,10
iliad SA 5.375% 02-05-2031 Frankrig 0,10
Banque Federative du Credit 3.5% 07-07-2033 Frankrig 0,10
ABN AMRO Bank NV 6.875% MULTI Perp FC2031 Holland 0,10
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034 USA 0,10
Walmart Inc 4.9% 28-04-2035 USA 0,10
Koninklijke FrieslandC 4.850% MULTI Perp FC2029 Holland 0,09
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 Tyskland 0,09
Snap-on Inc 4.1% 01-03-2048 USA 0,09
Legal & General Group 7.125% MULTI Perp FC2033 England 0,09
Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033 England 0,09
AT&T Inc 4.55% 03-08-2038 USA 0,09
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 USA 0,09
Iliad Holding SAS 6.875% 15-04-2031 Frankrig 0,09
Cullinan Holdco Scsp 8.5% 15-10-2029 Luxembourg 0,09
Wyeth LLC 6.5% 01-02-2034 USA 0,09
OP Corporate Bank plc 3.250% MULTI 30-01-2032 Finland 0,09
Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031 USA 0,09
Goldman Sachs Group Inc 4.223% MULTI 01-05-2029 USA 0,09
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027 USA 0,09
Cidron Aida Finco Sarl 7% 27-10-2031 Luxembourg 0,09
Kellanova 4.5% 01-04-2046 USA 0,09
Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034 Tyskland 0,09
Verizon Communications 4.246% MULTI 15-08-2056 USA 0,09
Pentair Finance Sarl 5.9% 15-07-2032 USA 0,09
Ventas Realty LP 4% 01-03-2028 USA 0,09
Kinder Morgan Energy Partner 5.8% 15-03-2035 USA 0,09
iliad SA 5.375% 15-02-2029 Frankrig 0,09
Verizon Communications Inc 5.875% 30-11-2055 USA 0,09
Duke Energy Ohio Inc 5.3% 15-06-2035 USA 0,09
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 Danmark 0,09
Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030 USA 0,08
Consolidated Edison Co of Ne 3.85% 15-06-2046 USA 0,08
Encore Capital Group Inc FRN 15-07-2033 USA 0,08
Convex Group Ltd 6.500% MULTI 21-01-2046 Bermuda 0,08
AIB Group PLC 6.000% MULTI Perp FC2031 Irland 0,08
Williams Cos Inc/The 6.3% 15-04-2040 USA 0,08
Amazon.com Inc 4.05% 22-08-2047 USA 0,08
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 Holland 0,08
Global Payments Inc 5.2% 15-11-2032 USA 0,08
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030 Holland 0,08
Paychex Inc 5.35% 15-04-2032 USA 0,08
Smith & Nephew PLC 2.032% 14-10-2030 England 0,08
alstria Sarl 5.5% 20-03-2031 Tyskland 0,08
EQT AB 2.875% 06-04-2032 Sverige 0,08
Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041 Tyskland 0,08
Jackson National Life Global 4.7% 05-06-2028 USA 0,08
Citycon Oyj 3.625% MULTI Perp FC2026 Finland 0,08
iliad SA 4.125% 15-10-2031 Frankrig 0,08
Vertiv Holdings Co 5.8% 15-03-2056 USA 0,08
Telefonica Emisiones SA 3.724% 23-01-2034 Spanien 0,08
Vistra Operations Co LLC 4.3% 15-10-2028 USA 0,08
Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032 Frankrig 0,08
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035 USA 0,08
Worldline SA/France 5.25% 27-11-2029 Frankrig 0,08
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 Spanien 0,08
Rekeep SpA 9% 15-09-2029 Italien 0,08
Worldline SA/France 4.125% 12-09-2028 Frankrig 0,08
Nexture SpA FRN 30-07-2032 Italien 0,08
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030 Holland 0,08
National Grid North America 3.631% 03-09-2031 USA 0,08
Ubisoft Entertainment SA 0.878% 24-11-2027 Frankrig 0,07
Electricite de France SA 4.5% 04-03-2046 Frankrig 0,07
Ayvens SA 3.375% 16-04-2029 Frankrig 0,07
FinCo Opal S.à.r.l 26/30 FRN EUR FLOOR C Luxembourg 0,07
Banque Federative du Cr 4.250% MULTI 28-09-2030 Frankrig 0,07
ABN AMRO Bank NV FRN 20-06-2030 Holland 0,07
Apple Inc 1.65% 11-05-2030 USA 0,07
Uber Technologies Inc 4.3% 15-01-2030 USA 0,07
Schaeffler AG 5% 13-05-2033 Tyskland 0,07
Birkenstock Group BV & Co KG 4.5% 15-06-2033 Tyskland 0,07
Meta Platforms Inc 5.625% 15-11-2055 USA 0,07
Westinghouse Air Brake Techn 5.5% 29-05-2035 USA 0,07
AbbVie Inc 4.4% 06-11-2042 USA 0,07
Stellantis Finance US Inc 6.45% 18-03-2035 USA 0,07
Rio Tinto Finance USA PLC 5.75% 14-03-2055 Australien 0,07
PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052 USA 0,07
Patterson-UTI Energy Inc 6.05% 15-05-2036 USA 0,07
National Grid North America 3.643% 15-04-2031 USA 0,07
Altice France SA 5.375% 15-04-2032 Frankrig 0,07
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030 Holland 0,07
Ball Corp 4.25% 01-07-2032 USA 0,07
RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 02-07-2035 Japan 0,07
JPMorgan Chase & Co 1.812% MULTI 12-06-2029 USA 0,07
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028 Sverige 0,07
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030 Italien 0,07
Southwest Airlines Co 5.25% 15-11-2035 USA 0,07
Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029 England 0,07
INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15-04-2030 England 0,07
Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031 USA 0,07
Store Capital LLC 4.5% 15-03-2028 USA 0,07
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 England 0,07
ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029 Schweiz 0,07
JB Hunt Transport Services I 4.9% 15-03-2030 USA 0,07
Sixth Street Specialty Lendi 6.95% 14-08-2028 USA 0,07
HSBC Holdings PLC 8.113% MULTI 03-11-2033 England 0,07
T-Mobile USA Inc 5.875% 15-11-2055 USA 0,06
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30-06-2031 USA 0,06
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 Frankrig 0,06
eBay Inc 4% 15-07-2042 USA 0,06
B&M European Value Retail pl 4% 15-11-2028 England 0,06
Blackstone Secured Lending F 5.875% 15-11-2027 USA 0,06
Banque Federative du Cr 4.125% MULTI 26-05-2035 Frankrig 0,06
Worldline SA/France 0.875% 30-06-2027 Frankrig 0,06
Credit Agricole SA 5.875% MULTI Perp FC2035 Frankrig 0,06
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 Frankrig 0,06
President and Fellows of Har 3.745% 15-11-2052 USA 0,06
Golub Capital Private Credit 5.45% 15-08-2028 USA 0,06
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 Spanien 0,06
Vertiv Holdings Co 5.95% 15-03-2066 USA 0,06
Amazon.com Inc 4.95% 05-12-2044 USA 0,06
Oracle Corp 6.85% 04-02-2066 USA 0,06
Worldline SA/France 5.5% 10-06-2030 Frankrig 0,06
Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027 Irland 0,06
American Express Co 5.043% MULTI 26-07-2028 USA 0,06
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 Irland 0,06
Sumitomo Mitsui Financi 4.954% MULTI 08-07-2033 Japan 0,06
Pacific Gas and Electric Co 6.1% 15-10-2055 USA 0,06
Morgan Stanley 4.375% 22-01-2047 USA 0,06
Marriott International Inc/M 4.5% 01-05-2033 USA 0,06
Black Hills Corp 2.5% 15-06-2030 USA 0,06
Workday Inc 3.7% 01-04-2029 USA 0,06
Iliad Holding SAS 5.375% 15-04-2030 Frankrig 0,06
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 Østrig 0,06
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 Frankrig 0,06
Fresenius Medical Care AG 3.25% 24-11-2030 Tyskland 0,06
888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030 England 0,06
T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030 USA 0,06
Stellantis Finance US Inc 6.375% 12-09-2032 USA 0,05
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030 Sverige 0,05
Deutsche Bank AG 6.750% MULTI Perp FC2035 Tyskland 0,05
Credit Agricole SA 6.400% MULTI Perp FC2031 Frankrig 0,05
Salesforce Inc 1.95% 15-07-2031 USA 0,05
Abertis Infraestructur 4.744% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,05
Amazon.com Inc 3.1% 12-05-2051 USA 0,05
SSM Health Care Corp 4.894% 01-06-2028 USA 0,05
Seche Environnement SA 5.870% MULTI Perp FC2031 Frankrig 0,05
NVR Inc 3% 15-05-2030 USA 0,05
Universal Health Services In 2.65% 15-01-2032 USA 0,05
New Immo Holding SA 5.875% 10-09-2032 Frankrig 0,05
Public Service Co of Colorad 5.35% 15-05-2034 USA 0,05
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 England 0,05
Citigroup Inc 4.75% 18-05-2046 USA 0,05
Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052 USA 0,05
Graphic Packaging Internatio 6.375% 15-07-2032 USA 0,05
NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037 USA 0,05
Capital One Financial C 6.051% MULTI 01-02-2035 USA 0,05
Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029 Jersey 0,05
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 Finland 0,05
Lottomatica Group Spa 4.625% 30-04-2032 Italien 0,05
MetLife Inc 4.721% 15-12-2044 USA 0,05
Citigroup Inc 5.827% MULTI 13-02-2035 USA 0,05
HCA Inc 4.9% 15-11-2035 USA 0,05
Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028 USA 0,05
Precision Castparts Corp 4.375% 15-06-2045 USA 0,05
Global Payments Inc 4.5% 15-11-2028 USA 0,05
Duke Energy Indiana LLC 3.75% 15-05-2046 USA 0,05
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 Finland 0,05
Comcast Corp 3.969% 01-11-2047 USA 0,05
Crown European Holdings SACA 4.5% 15-01-2030 USA 0,05
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,05
B&M European Value Retail pl 8.125% 15-11-2030 England 0,05
HF Sinclair Corp 5.75% 15-01-2031 USA 0,05
Toyota Motor Credit Corp 5.1% 21-03-2031 USA 0,05
Manufacturers & Traders 4.762% MULTI 06-07-2028 USA 0,05
Charles Schwab Corp/The 6.196% MULTI 17-11-2029 USA 0,05
Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028 USA 0,05
Oersted AS 2.25% 14-06-2028 Danmark 0,05
Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027 Mexico 0,05
Diageo Capital PLC 5.5% 24-01-2033 England 0,05
Targa Resources Corp 6.5% 30-03-2034 USA 0,05
Lseg Netherlands BV 3% 06-11-2031 England 0,05
Blackstone Private Credit Fu 7.3% 27-11-2028 USA 0,05
Caisse Nationale de Re 6.500% MULTI Perp FC2034 Frankrig 0,05
Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033 USA 0,05
Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15-01-2031 Holland 0,05
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 England 0,05
Fedex Freight Holding Co Inc 5.25% 15-03-2036 USA 0,05
Flowers Foods Inc 6.2% 15-03-2055 USA 0,04
Ayvens SA 3% 18-04-2030 Frankrig 0,04
BT Finance PLC 3.875% 02-06-2034 England 0,04
NXP BV / NXP Funding LLC / N 3.25% 30-11-2051 Holland 0,04
NextEra Energy Capital Holdi 5.25% 28-02-2053 USA 0,04
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 Frankrig 0,04
Cullinan Holdco Scsp FRN 15-10-2029 Luxembourg 0,04
Fedrigoni SpA 6.125% 15-06-2031 Italien 0,04
Heimstaden AB 7.361% 24-01-2031 Sverige 0,04
Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053 Frankrig 0,04
Kaiser Foundation Hospitals 4.15% 01-05-2047 USA 0,04
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 USA 0,04
Flex Ltd 5.375% 13-11-2035 USA 0,04
JPMorgan Chase & Co 3.540% MULTI 01-05-2028 USA 0,04
Miller Homes Group Finco PLC 7% 15-05-2029 England 0,04
Duke Energy Florida LLC 6.2% 15-11-2053 USA 0,04
Broadcom Inc 3.5% 15-02-2041 USA 0,04
Morgan Stanley Direct Lendin 6.15% 17-05-2029 USA 0,04
ASR Nederland NV 6.500% MULTI Perp FC2035 Holland 0,04
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 England 0,04
Royal Bank of Canada 4.400% MULTI 17-04-2030 Canada 0,04
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056 USA 0,04
Jackson Financial Inc 5.67% 08-06-2032 USA 0,04
AT&T Inc 3.55% 17-12-2032 USA 0,04
National Grid North America 4.268% 15-04-2037 USA 0,04
CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030 Tjekkiet 0,04
CBRE Services Inc 5.95% 15-08-2034 USA 0,04
Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036 USA 0,04
EQT AB 2.375% 06-04-2028 Sverige 0,04
Vistra Operations Co LLC 4.6% 15-10-2030 USA 0,04
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 Luxembourg 0,04
International Paper Co 4.8% 15-06-2044 USA 0,04
Florida Power & Light Co 4.125% 01-06-2048 USA 0,04
Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030 Israel 0,04
Virgin Media O2 Vendor Finan 8.5% 15-03-2033 Irland 0,04
Tennessee Gas Pipeline Co LL 7% 15-10-2028 USA 0,04
NVIDIA Corp 3.5% 01-04-2050 USA 0,04
Fairfax Financial Holdings L 6.35% 22-03-2054 Canada 0,04
Alibaba Group Holding Ltd 4.2% 06-12-2047 Kina 0,04
Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033 Spanien 0,04
Oracle Corp 5.95% 26-09-2055 USA 0,04
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027 Sverige 0,04
Ford Motor Credit Co LLC 4.48% 08-07-2031 USA 0,04
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 Frankrig 0,04
Pfizer Inc 4% 15-03-2049 USA 0,04
Kennametal Inc 5.8% 28-05-2036 USA 0,04
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 USA 0,04
JPMorgan Chase & Co 5.012% MULTI 23-01-2030 USA 0,03
Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043 USA 0,03
Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01-06-2051 USA 0,03
Sysco Corp 5.95% 01-04-2030 USA 0,03
UBS Group AG 4.875% 15-05-2045 Schweiz 0,03
Massachusetts Institute of T 5.618% 01-06-2055 USA 0,03
Altice Luxco 3 Luxembourg 0,03
Equitable America Global Fun 4.65% 09-06-2028 USA 0,03
San Diego Gas & Electric Co 3% 15-03-2032 USA 0,03
Paychex Inc 5.1% 15-04-2030 USA 0,03
Voya Global Funding 4.6% 24-11-2030 USA 0,03
Public Service Co of Colorad 3.2% 01-03-2050 USA 0,03
La Financiere Atalian SAS 30-12-2031 Frankrig 0,03
Telefonica Emisiones SA 5.213% 08-03-2047 Spanien 0,03
Toll Brothers Finance Corp 5.6% 15-06-2035 USA 0,03
Meta Platforms Inc 5.5% 15-11-2045 USA 0,03
Aragvi Finance International 11.125% 20-11-2029 Moldavien 0,03
Nucor Corp 3.85% 01-04-2052 USA 0,03
T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054 USA 0,03
NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082 England 0,03
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 Canada 0,03
Florida Power & Light Co 4.8% 15-05-2033 USA 0,03
New Kleo Holdco Luxembourg 0,03
Wyeth LLC 6% 15-02-2036 USA 0,03
SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032 Japan 0,03
Halliburton Co 2.92% 01-03-2030 USA 0,03
Southern Copper Corp 6.75% 16-04-2040 Peru 0,03
Nationwide Building Soc 3.828% MULTI 24-07-2032 England 0,03
Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060 USA 0,03
PeaceHealth Obligated Group 4.335% 15-11-2028 USA 0,03
OAK-Eagle Acquireco Inc 6.25% 01-07-2033 USA 0,03
IBM International Capital Pt 5.25% 05-02-2044 USA 0,03
3M Co 3.125% 19-09-2046 USA 0,03
Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028 USA 0,03
Kemper Corp 3.8% 23-02-2032 USA 0,03
Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053 USA 0,03
Tapestry Inc 5.1% 11-03-2030 USA 0,03
Cesar Spa FRN 30-09-2031 Italien 0,03
BPCE SA 4.125% MULTI 08-03-2033 Frankrig 0,03
Volkswagen Bank GmbH 4% 26-11-2030 Tyskland 0,03
Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26-08-2028 Tyskland 0,03
PacifiCorp 5.25% 15-06-2035 USA 0,03
Constellation Energy Generat 6.25% 01-10-2039 USA 0,03
NatWest Group PLC 0.780% MULTI 26-02-2030 England 0,03
PPL Electric Utilities Corp 5.55% 15-08-2055 USA 0,03
Cellnex Finance Co SA 3.5% 22-05-2032 Spanien 0,03
RLGH Finance Bermuda Ltd 8.25% 17-07-2031 Japan 0,03
Trinity Health Corp 4.125% 01-12-2045 USA 0,03
Golub Capital BDC Inc 7.05% 05-12-2028 USA 0,03
La Financiere Atalian SAS 8% 30-06-2031 Frankrig 0,03
Mobico Group PLC 4.875% 26-09-2031 England 0,03
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 Frankrig 0,03
Pacific Gas and Electric Co 6.15% 01-03-2055 USA 0,03
Blue Owl Capital Corp 2.875% 11-06-2028 USA 0,03
SoftBank Group Corp 8% 01-10-2032 Japan 0,02
Telefonica Emisiones SA 4.895% 06-03-2048 Spanien 0,02
North Haven Private Income F 5.125% 25-09-2028 USA 0,02
American Express Co 4.731% MULTI 25-04-2029 USA 0,02
Georgia Power Co 3.25% 15-03-2051 USA 0,02
Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030 USA 0,02
Intuit Inc 5.5% 15-09-2053 USA 0,02
University of Southern Calif 2.805% 01-10-2050 USA 0,02
Leggett & Platt Inc 4.4% 15-03-2029 USA 0,02
AT&T Inc 4.75% 15-05-2046 USA 0,02
Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054 USA 0,02
Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01-04-2030 USA 0,02
Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 22-01-2030 Mexico 0,02
Oracle Corp 5.35% 04-05-2033 USA 0,02
Alexandria Real Estate Equit 3.375% 15-08-2031 USA 0,02
UnitedHealth Group Inc 5.875% 15-02-2053 USA 0,02
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029 Italien 0,02
Walmart Inc 4.05% 29-06-2048 USA 0,02
Time Warner Cable LLC 6.75% 15-06-2039 USA 0,02
Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030 USA 0,02
Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034 USA 0,02
SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C Danmark 0,02
GXO Logistics Inc 6.5% 06-05-2034 USA 0,02
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030 Holland 0,02
Salesforce Inc 1.5% 15-07-2028 USA 0,02
T-Mobile USA Inc 5.7% 15-01-2056 USA 0,02
Omnicom Group Inc 5% 02-06-2033 USA 0,02
Sysco Corp 2.4% 15-02-2030 USA 0,02
Eli Lilly & Co 5.65% 15-10-2065 USA 0,02
Dominion Energy South Caroli 6.625% 01-02-2032 USA 0,02
TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15-01-2039 Canada 0,02
BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032 Tyskland 0,02
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 Irland 0,02
3M Co 3.875% 15-06-2044 USA 0,02
Shell Finance US Inc 4% 10-05-2046 USA 0,02
Union Pacific Corp 2.973% 16-09-2062 USA 0,02
Oracle Corp 6.7% 04-02-2056 USA 0,02
Kleopatra Finco Sarl 30-01-2031 Luxembourg 0,02
Amperio Topco Ltd 15-01-2032 England 0,02
Eastern Gas Transmission & S 3% 15-11-2029 USA 0,02
TransCanada PipeLines L 7.000% MULTI 01-06-2065 Canada 0,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030 Frankrig 0,02
Credit Agricole SA 6.500% MULTI Perp FC2029 Frankrig 0,02
Trimble Inc 4.9% 15-06-2028 USA 0,02
Charter Communications Opera 6.7% 01-12-2055 USA 0,02
Volkswagen Bank GmbH 4.125% 21-03-2029 Tyskland 0,02
Capital One Financial C 6.312% MULTI 08-06-2029 USA 0,02
Wisconsin Electric Power Co 4.65% 15-06-2031 USA 0,02
Sutter Health 3.361% 15-08-2050 USA 0,02
North Haven Private Income F 5.75% 01-02-2030 USA 0,02
HF Sinclair Corp 6.25% 15-01-2035 USA 0,02
Intel Corp 5.7% 10-02-2053 USA 0,02
Providence St Joseph Health 2.532% 01-10-2029 USA 0,02
Amazon.com Inc 5.8% 13-03-2056 USA 0,02
HSBC Holdings PLC 7.399% MULTI 13-11-2034 England 0,02
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036 USA 0,02
Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027 Israel 0,02
Citycon Oyj 7.875% MULTI Perp FC2029 Finland 0,02
Heimstaden AB 8.375% 29-01-2030 Sverige 0,02
Fresenius SE & Co KGaA 2.75% 15-09-2029 Tyskland 0,02
Public Service Co of Colorad 1.875% 15-06-2031 USA 0,02
Sempra 3.8% 01-02-2038 USA 0,02
Entergy Mississippi LLC 3.85% 01-06-2049 USA 0,02
TalkTalk Telecom Group Ltd 29-02-2028 England 0,02
Jefferies Financial Group In 4.15% 23-01-2030 USA 0,02
PepsiCo Inc 4% 05-03-2042 USA 0,02
TSMC Arizona Corp 4.5% 22-04-2052 Taiwan 0,01
TDC Brands A/S 8% 30-04-2031 Danmark 0,01
T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055 USA 0,01
Yeoman Capital S.A. ORDSHR USA 0,01
NetApp Inc 5.7% 17-03-2035 USA 0,01
British Telecommunications L 3.75% 03-01-2035 England 0,01
Intel Corp 4.8% 01-10-2041 USA 0,01
General Motors Co 5.15% 01-04-2038 USA 0,01
Heidelberg Materials Finance 4.875% 21-11-2033 Tyskland 0,01
Mediobanca Banca di Cre 4.625% MULTI 07-02-2029 Italien 0,01
Florida Power & Light Co 5.8% 15-03-2065 USA 0,01
Shell Finance US Inc 3.75% 12-09-2046 USA 0,01
Jyske Bank A/S 3.500% MULTI 19-11-2031 Danmark 0,01
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029 Danmark 0,01
NVIDIA Corp 5.55% 15-06-2046 USA 0,01
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Sverige 0,01
SGL Group ApS 25/31 FRN EUR FLOOR C Danmark 0,01
Sumitomo Mitsui Financi 5.334% MULTI 03-03-2041 Japan 0,01
Altice France Lux 3 / Altice 10% 15-01-2033 Luxembourg 0,01
Virginia Electric and Power 4% 15-11-2046 USA 0,01
Brighthouse Financial Inc 3.85% 22-12-2051 USA 0,01
EQT Corp 5.75% 01-02-2034 USA 0,01
Fiserv Funding ULC 2.875% 15-06-2028 USA 0,01
Elevance Health Inc 5.85% 15-01-2036 USA 0,01
Amperio Topco Ltd 15-10-2031 England 0,01
Cencora Inc 4.9% 13-02-2036 USA 0,01
Williams Cos Inc/The 5.65% 15-03-2033 USA 0,01
Autostrade per l'Italia SpA 2% 04-12-2028 Italien 0,01
Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033 Tyskland 0,01
AGCO Corp 5.8% 21-03-2034 USA 0,01
Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01-06-2052 USA 0,01
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 Luxembourg 0,01
Florida Power & Light Co 3.99% 01-03-2049 USA 0,01
Micron Technology Inc 3.477% 01-11-2051 USA 0,01
Wyeth LLC 5.95% 01-04-2037 USA 0,01
ISS Global A/S 3.875% 05-06-2029 Danmark 0,01
Bellis Acquisition Co PLC 8% 01-07-2031 England 0,01
PulteGroup Inc 6% 15-02-2035 USA 0,01
Bank of America Corp 4.271% MULTI 23-07-2029 USA 0,01
3M Co 4% 14-09-2048 USA 0,01
Infrastrutture Wireless Ital 3.75% 01-04-2030 Italien 0,01
EURO-SCHATZ FUT 12/2026 Tyskland 0,01
Amprion GmbH 4.072% 15-01-2038 Tyskland 0,01
Virginia Electric and Power 4.6% 01-12-2048 USA 0,01
Walmart Inc 4.5% 15-04-2053 USA 0,01
Trustees of the University o 3.61% 15-02-2119 USA 0,01
General Motors Co 6.25% 02-10-2043 USA 0,01
Ford Motor Co 7.4% 01-11-2046 USA 0,01
Texas Instruments Inc 5.15% 08-02-2054 USA 0,01
Merck & Co Inc 5% 17-05-2053 USA 0,01
Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029 Frankrig 0,01
Amrize Finance US LLC 7.125% 15-07-2036 USA 0,01
Lear Corp 2.6% 15-01-2032 USA 0,01
Alabama Power Co 3.7% 01-12-2047 USA 0,01
Blue Owl Credit Income Corp 7.75% 15-01-2029 USA 0,01
Universal Health Services In 2.65% 15-10-2030 USA 0,01
Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26-03-2042 USA 0,01
Southern California Edison C 5.35% 15-07-2035 USA 0,01
PPL Electric Utilities Corp 5.25% 15-05-2053 USA 0,01
Pfizer Investment Enterprise 5.3% 19-05-2053 USA 0,01
Smith & Nephew PLC 5.4% 20-03-2034 England 0,01
Autodesk Inc 5.3% 15-06-2035 USA 0,01
Westlake Corp 5% 15-08-2046 USA 0,01
3M Co 3.625% 15-10-2047 USA 0,01
Nevada Power Co 6.75% 01-07-2037 USA 0,01
Western Midstream Operating 5.45% 01-04-2044 USA 0,01
T-Mobile USA Inc 6.7% 15-12-2033 USA 0,01
Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037 USA 0,01
VICI Properties LP 5.625% 15-05-2052 USA 0,01
Harley-Davidson Inc 4.625% 28-07-2045 USA 0,01
Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053 USA 0,01
Lincoln National Corp 5.852% 15-03-2034 USA 0,01
Amazon.com Inc 2.5% 03-06-2050 USA 0,01
Public Service Electric and 5.125% 15-03-2053 USA 0,01
EURO-BUND FUTURE 12/2026 Tyskland 0,00
US 10YR NOTE (CBT)12/2026 USA 0,00
US 5YR NOTE (CBT) 12/2026 USA 0,00
Green Bidco SA ZCP 31/12/49 Spanien 0,00
EURO-BUXL 30Y BND 12/2026 Tyskland 0,00
Helix Holdco SA 19-04-2026 Luxembourg 0,00
US 2YR NOTE (CBT) 12/2026 USA 0,00
Afkast til udløb
4,86%
Gennemsnitlig rating
BBB
Modificeret Varighed
4,87

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtig investering som mål. Det betyder, at fonden følger Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer, men har ingen yderligere bæredygtighedskriterier.

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,51%
Transaktionsomkostninger
0,14%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,07%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,07%

Oplysninger om gebyrer

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.