Portefølje Verdens Obligationsmarkeder

ISIN-code: DK0060273266

ÅTD 2,51 %
Afkast på 3 år 10,44 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark

Om fonden

Fonden investerer primært i globale virksomhedsobligationer, og er aktivt forvaltet. Fonden er kun tilgængelig for investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea. Fonden følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer (Responsible Investment Policy). Læs mere i afsnittet "Bæredygtighedsrelaterede oplysninger" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,19	-0,56	-0,07	-0,02	0,09
Standardafvigelse	2,96	5,89	6,12	6,86	5,90
Tracking Error	0,54	0,66	0,65	0,72	0,76

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,19	2,96	0,54
3 år	-0,56	5,89	0,66
5 år	-0,07	6,12	0,65
7 år	-0,02	6,86	0,72
10 år	0,09	5,90	0,76

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	2,51%	4,58%	10,44%	0,57%	10,10%
Benchmark	2,91%	4,37%	9,18%	-0,64%	14,29%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	2,51%	2,91%
1 år	4,58%	4,37%
3 år	10,44%	9,18%
5 år	0,57%	-0,64%
10 år	10,10%	14,29%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,26%
2023	7,91%
2022	-14,40%
2021	-0,83%
2020	3,49%
2019	7,40%
2018	-2,86%
2017	2,14%
2016	3,51%
2015	-1,76%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,26%
2023	7,91%
2022	-14,40%
2021	-0,83%
2020	3,49%
2019	7,40%
2018	-2,86%
2017	2,14%
2016	3,51%
2015	-1,76%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	0.36	0.16	4.10	-0.37
2023	1.59	0.48	-0.86	6.63
2022	-5.62	-9.00	-3.59	3.39
2021	-2.14	1.90	-0.07	-0.48
2020	-8.94	8.04	1.81	3.32
2019	3.52	2.13	1.15	0.43
2018	-1.00	-0.52	0.13	-1.48
2017	0.33	0.45	0.87	0.48
2016	1.74	1.11	1.82	-1.18
2015	1.62	-2.80	-1.37	0.84
2014	2.40	1.74	0.27	0.98
2013	0.35	-0.77	1.91	2.02
2012	6.50	-0.04	5.62	3.71
2011		0.46	-3.68	1.88
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-06-2025
Beholdning pr. 30-06-2025	Land	%
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-DKK	USA	7,05
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR	Global	5,05
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK	USA	4,03
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR	Europa	2,77
Net Cash	Danmark	2,51
Nordea 1 - North America HY Sust Star Bd HY-DKK	Global	2,51
Nordea 1 - Emerging Market Bond HY-DKK	Emerging Markets	1,73
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fd Y-EUR	Global	1,05
FX Forward 51345512 USD/DKK 2025-07-31		0,84
CEZ AS 4.25% 11-06-2032	Tjekkiet	0,53
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y DKK	Europa	0,52
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030	England	0,49
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029	Frankrig	0,49
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	Tyskland	0,48
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030	Frankrig	0,45
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026	Holland	0,43
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	Schweiz	0,42
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	Finland	0,41
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028	Tyskland	0,41
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	Schweiz	0,41
Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035	Spanien	0,36
United States Treasury Note/ 3.875% 15-08-2033	USA	0,36
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	Østrig	0,36
Bayer AG 4.625% 26-05-2033	Tyskland	0,35
Nordea 1 - Emerging Market Sel Local Bd Fd Y-EUR	Emerging Markets	0,35
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	Danmark	0,34
Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	Israel	0,34
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	England	0,34
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	Bermuda	0,33
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	USA	0,33
United States Treasury Note/ 4.875% 31-10-2030	USA	0,33
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029	Danmark	0,32
CEZ AS 4.125% 05-09-2031	Tjekkiet	0,32
Castellum AB 4.125% 10-12-2030	Sverige	0,31
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	Sverige	0,31
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	England	0,30
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	USA	0,30
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	England	0,30
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	Irland	0,29
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	Tyskland	0,29
Ayvens SA 4% 24-01-2031	Frankrig	0,29
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	Frankrig	0,28
HSBC Holdings PLC 6.161% MULTI 09-03-2029	England	0,28
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,28
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	Tyskland	0,28
Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034	Frankrig	0,27
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	England	0,27
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032	Frankrig	0,27
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029	Tyskland	0,27
Orsted AS 3.75% 01-03-2030	Danmark	0,26
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	England	0,25
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	Tyskland	0,25
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	Spanien	0,24
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030	England	0,24
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	Frankrig	0,24
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031	Frankrig	0,24
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035	England	0,24
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	England	0,24
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035	Frankrig	0,24
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029	Frankrig	0,24
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036	USA	0,23
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	USA	0,23
OP Corporate Bank plc 2.875% 18-06-2030	Finland	0,22
United States Treasury Note/ 2.75% 15-08-2032	USA	0,22
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	England	0,22
Harley-Davidson Financial Se 4% 12-03-2030	USA	0,22
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031	Irland	0,22
ING Bank NV 3% 15-02-2026	Holland	0,22
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026	Sverige	0,21
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	Finland	0,21
National Grid North America 3.724% 25-11-2034	USA	0,21
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	Danmark	0,21
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	Sverige	0,21
Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	Sverige	0,21
SES SA 6.000% MULTI 12-09-2054	Frankrig	0,21
European Union 2.5% 04-12-2031	SU	0,21
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033	England	0,20
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	England	0,20
British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035	England	0,20
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036	Tyskland	0,20
Carlsberg Breweries A/S 3.25% 12-10-2025	Danmark	0,20
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	Holland	0,19
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	Frankrig	0,19
Heimstaden AB 8.375% 29-01-2030	Sverige	0,19
Iceland Bondco PLC 4.375% 15-05-2028	England	0,19
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	Tyskland	0,19
Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035	England	0,19
Morgan Stanley 5.042% MULTI 19-07-2030	USA	0,19
Sudzucker Internationa 5.950% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,19
RCI Banque SA 3.375% 06-06-2030	Frankrig	0,18
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029	Danmark	0,18
Grifols SA 3.875% 15-10-2028	Spanien	0,18
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	Frankrig	0,18
Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	England	0,18
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032	Frankrig	0,18
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029	Sverige	0,18
ABN AMRO Bank NV 2.75% 04-06-2029	Holland	0,18
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	Frankrig	0,18
Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029	USA	0,18
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083	Tyskland	0,18
National Grid North America 3.917% 03-06-2035	USA	0,17
Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026	Luxembourg	0,17
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033	Spanien	0,17
Eroski S Coop 10.625% 30-04-2029	Spanien	0,17
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	Spanien	0,17
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029	Tyskland	0,17
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	Italien	0,17
INEOS Styrolution Ludwigshaf 2.25% 16-01-2027	England	0,17
American Electric Power Co I 4.3% 01-12-2028	USA	0,17
Altice France SA 3.375% 15-01-2028	Frankrig	0,17
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029	Danmark	0,17
BPCE SA 4.125% 10-07-2028	Frankrig	0,17
Swedbank AB 2.875% 08-02-2030	Sverige	0,16
Credit Agricole SA 5.875% MULTI Perp FC2035	Frankrig	0,16
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026	Holland	0,16
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030	Østrig	0,16
Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027	Irland	0,16
Altice Financing SA 3% 15-01-2028	Luxembourg	0,16
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	USA	0,16
JPMorgan Chase & Co 5.502% MULTI 24-01-2036	USA	0,16
Apple Inc 3.75% 13-11-2047	USA	0,16
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035	Tyskland	0,16
Erste Group Bank AG 6.375% MULTI Perp FC2032	Østrig	0,15
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035	Spanien	0,15
Amprion GmbH 3% 05-12-2029	Tyskland	0,15
Koninklijke Philips NV 4% 23-05-2035	Holland	0,15
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	Østrig	0,15
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	Spanien	0,15
AT&T Inc 5.4% 15-02-2034	USA	0,15
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05% 31-03-2030	Japan	0,15
Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13-09-2031	Japan	0,15
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Frankrig	0,15
Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029	USA	0,15
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029	Frankrig	0,15
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	USA	0,15
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	Belgien	0,15
United Group BV 6.5% 31-10-2031	Slovenien	0,15
Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028	Luxembourg	0,14
Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036	Belgien	0,14
Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028	USA	0,14
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027	Finland	0,14
DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028	Norge	0,14
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031	Tyskland	0,14
Dominion Energy Inc 3.375% 01-04-2030	USA	0,14
Orsted AS 2.875% 14-06-2033	Danmark	0,14
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032	USA	0,14
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	Tjekkiet	0,14
Petroleos Mexicanos 5.625% 23-01-2046	Mexico	0,14
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,14
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	Frankrig	0,14
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	Frankrig	0,14
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	England	0,13
Constellation Brands Inc 4.35% 09-05-2027	USA	0,13
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	England	0,13
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031	Tyskland	0,13
Essendi SA 5.5% 15-11-2031	Luxembourg	0,13
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027	Sverige	0,13
SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	Japan	0,13
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032	Frankrig	0,13
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030	Holland	0,13
Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	USA	0,13
United States Treasury Note/ 4.125% 31-10-2029	USA	0,13
John Deere Capital Corp 4.55% 05-06-2030	USA	0,13
Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030	Luxembourg	0,13
Fedrigoni SpA 6.125% 15-06-2031	Italien	0,13
Toyota Motor Credit Corp 5.1% 21-03-2031	USA	0,13
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	USA	0,12
AT&T Inc 3.5% 15-09-2053	USA	0,12
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	England	0,12
Wells Fargo & Co 5.211% MULTI 03-12-2035	USA	0,12
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	USA	0,12
Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031	USA	0,12
Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	USA	0,12
Morgan Stanley 5.320% MULTI 19-07-2035	USA	0,12
Mahle GmbH 6.5% 02-05-2031	Tyskland	0,12
Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027	England	0,12
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	Danmark	0,12
T-Mobile USA Inc 4.375% 15-04-2040	USA	0,12
ZF Europe Finance BV 7% 12-06-2030	Tyskland	0,12
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	Sverige	0,12
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031	Tyskland	0,12
Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030	Tyskland	0,12
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	USA	0,12
iliad SA 5.375% 02-05-2031	Frankrig	0,12
Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	USA	0,12
National Grid North America 4.061% 03-09-2036	USA	0,12
ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032	USA	0,12
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	Tyskland	0,12
Bayer AG 4.25% 26-08-2029	Tyskland	0,12
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026	England	0,12
Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	Italien	0,12
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	England	0,12
Public Service Co of Oklahom 5.45% 15-01-2036	USA	0,12
Pfizer Inc 4% 15-12-2036	USA	0,12
Heimstaden AB	Sverige	0,12
SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032	Japan	0,11
B2 Impact ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C	Norge	0,11
Hyundai Capital America 4.9% 23-06-2028	USA	0,11
CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028	USA	0,11
Verizon Communications Inc 2.65% 20-11-2040	USA	0,11
Florida Power & Light Co 3.95% 01-03-2048	USA	0,11
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028	Frankrig	0,11
Enel Finance International N 5% 15-06-2032	Italien	0,11
Deutsche Pfandbriefbank AG 4% 27-01-2028	Tyskland	0,11
Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01-03-2026	Luxembourg	0,11
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029	Holland	0,11
NatWest Group PLC 7.472% MULTI 10-11-2026	England	0,11
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035	Frankrig	0,11
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030	Danmark	0,11
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030	Italien	0,11
NiSource Inc 5.35% 15-07-2035	USA	0,11
Standard Chartered PLC 1.456% MULTI 14-01-2027	England	0,11
HCA Inc 5.25% 15-06-2049	USA	0,11
Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028	USA	0,11
American Tower Corp 3.6% 15-01-2028	USA	0,11
Fox Corp 6.5% 13-10-2033	USA	0,11
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	USA	0,11
JPMorgan Chase & Co 1.040% MULTI 04-02-2027	USA	0,11
Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027	Tyskland	0,11
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	Frankrig	0,11
SES SA 4.875% 24-06-2033	Frankrig	0,11
Toronto-Dominion Bank/The 4.861% 31-01-2028	Canada	0,11
Engie SA 3.625% 06-12-2026	Frankrig	0,11
National Fuel Gas Co 5.95% 15-03-2035	USA	0,11
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031	Danmark	0,10
SES SA 4.125% 24-06-2030	Frankrig	0,10
Entergy Corp 2.95% 01-09-2026	USA	0,10
Walt Disney Co/The 6.4% 15-12-2035	USA	0,10
IMA Industria Macchine Autom FRN 15-04-2029	Italien	0,10
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	Holland	0,10
Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	Luxembourg	0,10
Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030	England	0,10
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030	Tyskland	0,10
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	USA	0,10
Bubbles Bidco SPA 6.5% 30-09-2031	Italien	0,10
X3G Mergeco SpA 7% 15-05-2030	Italien	0,10
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027	USA	0,10
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	Sverige	0,10
Engie SA 4.25% 06-03-2044	Frankrig	0,10
Ball Corp 4.25% 01-07-2032	USA	0,10
Electricite de France SA 2% 09-12-2049	Frankrig	0,10
Hyundai Capital America 5.5% 30-03-2026	USA	0,10
Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032	Italien	0,10
Shell Finance US Inc 4.55% 12-08-2043	USA	0,10
Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029	USA	0,10
Nationwide Building Society MULTI Perpetual	England	0,10
Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027	USA	0,10
Carrier Global Corp 2.493% 15-02-2027	USA	0,10
iliad SA 5.375% 15-02-2029	Frankrig	0,10
Burlington Northern Santa Fe 5.8% 15-03-2056	USA	0,10
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029	Holland	0,10
Icon Investments Six DAC 5.809% 08-05-2027	USA	0,10
UBS AG/Stamford CT 4.864% MULTI 10-01-2028	Schweiz	0,10
Bank of New York Mellon 4.441% MULTI 09-06-2028	USA	0,10
NGPL PipeCo LLC 7.768% 15-12-2037	USA	0,10
Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027	Mexico	0,10
ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029	Schweiz	0,10
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027	Tyskland	0,10
Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082	Tyskland	0,10
General Mills Inc 5.25% 30-01-2035	USA	0,10
Takko Fashion GmbH 10.25% 15-04-2030	Luxembourg	0,10
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,10
Steel Dynamics Inc 1.65% 15-10-2027	USA	0,10
Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028	USA	0,10
US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034	USA	0,10
Cisco Systems Inc 4.95% 24-02-2032	USA	0,10
Bank of New York Mellon 5.316% MULTI 06-06-2036	USA	0,10
Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034	USA	0,10
International Business Machi 4.9% 27-07-2052	USA	0,09
Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028	USA	0,09
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035	USA	0,09
Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030	Italien	0,09
Air Products and Chemicals I 4.9% 11-10-2032	USA	0,09
Equitable America Global Fun 4.65% 09-06-2028	USA	0,09
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029	USA	0,09
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034	USA	0,09
Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029	USA	0,09
Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031	USA	0,09
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045	Frankrig	0,09
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	Japan	0,09
Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	USA	0,09
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031	Irland	0,09
Barclays PLC 4.337% 10-01-2028	England	0,09
Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029	USA	0,09
Mitsubishi UFJ Financia 5.426% MULTI 17-04-2035	Japan	0,09
KBC Group NV 5.796% MULTI 19-01-2029	Belgien	0,09
Electricite de France 5.125% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,09
Fiber Midco Spa 15-06-2029	Italien	0,09
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	Tjekkiet	0,09
Mitsubishi UFJ Financia 1.538% MULTI 20-07-2027	Japan	0,09
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,09
Targa Resources Corp 4.9% 15-09-2030	USA	0,09
BNP Paribas SA 2.588% MULTI 12-08-2035	Frankrig	0,09
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030	Luxembourg	0,09
United States Treasury Note/ 4.75% 15-05-2055	USA	0,09
Iliad Holding SASU 6.875% 15-04-2031	Frankrig	0,09
Duke Energy Ohio Inc 5.3% 15-06-2035	USA	0,09
EOG Resources Inc 5.35% 15-01-2036	USA	0,09
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030	USA	0,09
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030	Holland	0,09
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033	Holland	0,08
LYB International Finance II 3.375% 01-10-2040	USA	0,08
Westpac Banking Corp 2.668% MULTI 15-11-2035	Australien	0,08
Barclays PLC 5.785% MULTI 25-02-2036	England	0,08
National Grid North America 3.631% 03-09-2031	USA	0,08
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	Sverige	0,08
888 Acquisitions Ltd 10.75% 15-05-2030	England	0,08
Jackson National Life Global 4.7% 05-06-2028	USA	0,08
Orsted AS 1.5% 26-11-2029	Danmark	0,08
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	Japan	0,08
JPMorgan Chase & Co 3.960% MULTI 29-01-2027	USA	0,08
Macquarie Group Ltd 2.871% MULTI 14-01-2033	Australien	0,08
Banque Federative du Credit 5.79% 13-07-2028	Frankrig	0,08
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	USA	0,08
Lottomatica Group Spa 4.875% 31-01-2031	Italien	0,08
Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052	USA	0,08
Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	Tyskland	0,08
Fifth Third Bank NA 4.967% MULTI 28-01-2028	USA	0,08
Expedia Group Inc 4.625% 01-08-2027	USA	0,08
Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030	USA	0,08
Duke Energy Corp 3.250% MULTI 15-01-2082	USA	0,08
Enterprise Products Operatin 4.85% 15-08-2042	USA	0,08
Intel Corp 3.05% 12-08-2051	USA	0,08
Grifols SA 7.125% 01-05-2030	Spanien	0,08
Exxon Mobil Corp 3.452% 15-04-2051	USA	0,08
European Union 1.25% 04-02-2043	SU	0,08
RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 02-07-2035	Bermuda	0,08
Societe Generale SA 5.249% MULTI 22-05-2029	Frankrig	0,08
Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053	Frankrig	0,08
Aircastle Ltd 5.95% 15-02-2029	USA	0,08
O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031	USA	0,08
mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030	Polen	0,08
Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034	Tyskland	0,08
Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033	USA	0,08
Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029	Tyskland	0,08
CF Industries Inc 5.15% 15-03-2034	USA	0,08
Miller Homes Group Finco PLC FRN 15-10-2030	England	0,08
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	Tyskland	0,08
Bank of America Corp 4.330% MULTI 15-03-2050	USA	0,08
Boston Properties LP 2.55% 01-04-2032	USA	0,08
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	USA	0,08
Continental Resources Inc/OK 5.75% 15-01-2031	USA	0,08
HSBC Holdings PLC 5.887% MULTI 14-08-2027	England	0,08
HSBC Holdings PLC 5.874% MULTI 18-11-2035	England	0,08
Santander UK Group Hold 1.532% MULTI 21-08-2026	England	0,08
Georgia Power Co 4.95% 17-05-2033	USA	0,08
Goldman Sachs Group Inc 5.049% MULTI 23-07-2030	USA	0,08
Bankinter SA 4.125% MULTI 08-08-2035	Spanien	0,08
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	Holland	0,08
Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032	USA	0,08
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029	Holland	0,08
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.9% 15-09-2037	USA	0,08
B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028	England	0,08
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	Tyskland	0,08
Ford Motor Credit Co LLC 3.622% 27-07-2028	USA	0,08
BPCE SA 2.125% MULTI 13-10-2046	Frankrig	0,08
Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029	Jersey	0,08
Citycon Oyj 3.625% MULTI Perp FC2026	Finland	0,08
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	Spanien	0,08
Rentokil Terminix Funding LL 5.625% 28-04-2035	USA	0,08
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	Sverige	0,08
UDR Inc 3% 15-08-2031	USA	0,08
Black Hills Corp 2.5% 15-06-2030	USA	0,08
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	Holland	0,07
Banco Santander SA 5.294% 18-08-2027	Spanien	0,07
JPMorgan Chase & Co 5.294% MULTI 22-07-2035	USA	0,07
Federation des Caisses Desja 5.25% 26-04-2029	Canada	0,07
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028	Finland	0,07
General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031	USA	0,07
Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	England	0,07
Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	USA	0,07
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028	Tyskland	0,07
Foundry JV Holdco LLC 5.5% 25-01-2031	USA	0,07
NXP BV / NXP Funding LLC / N 2.5% 11-05-2031	Holland	0,07
La Financiere Atalian 30-06-2028	Frankrig	0,07
Altice France SA 4% 15-07-2029	Frankrig	0,07
Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033	England	0,07
Bacardi Ltd / Bacardi-Martin 5.4% 15-06-2033	Bermuda	0,07
Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053	USA	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	Italien	0,07
TPG Operating Group II LP 5.875% 05-03-2034	USA	0,07
BPCE SA 3.875% 11-01-2029	Frankrig	0,07
DSV Finance BV 3.25% 06-11-2030	Danmark	0,07
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026	Holland	0,07
Motability Operations Group 4% 22-01-2037	England	0,07
Ecolab Inc 2.125% 01-02-2032	USA	0,07
UniCredit SpA 2.569% MULTI 22-09-2026	Italien	0,07
ASN Bank NV 4.125% MULTI 27-11-2035	Holland	0,07
Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030	USA	0,07
Credit Agricole SA 4.125% MULTI 18-03-2035	Frankrig	0,07
LPL Holdings Inc 5.2% 15-03-2030	USA	0,07
American Express Co 4.989% MULTI 26-05-2033	USA	0,07
Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029	USA	0,07
Uber Technologies Inc 4.8% 15-09-2034	USA	0,07
KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030	Belgien	0,07
Nippon Life Insurance C 2.750% MULTI 21-01-2051	Japan	0,07
State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033	USA	0,07
Deutsche Pfandbriefbank 7.125% MULTI 04-10-2035	Tyskland	0,07
Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030	USA	0,07
Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035	USA	0,07
Agree LP 5.625% 15-06-2034	USA	0,07
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033	Norge	0,07
Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029	USA	0,07
Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	USA	0,07
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	England	0,07
Tennessee Gas Pipeline Co LL 2.9% 01-03-2030	USA	0,07
Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029	Italien	0,07
Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030	Luxembourg	0,07
Walmart Inc 2.65% 22-09-2051	USA	0,07
Lowe's Cos Inc 1.3% 15-04-2028	USA	0,07
Nomura Holdings Inc 2.999% 22-01-2032	Japan	0,07
Carrefour SA 3.75% 24-05-2033	Frankrig	0,07
Edison International 5.25% 15-03-2032	USA	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 20-06-2033	Italien	0,07
VICI Properties LP 5.125% 15-11-2031	USA	0,07
Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028	Frankrig	0,07
Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028	USA	0,07
Teledyne FLIR LLC 2.5% 01-08-2030	USA	0,07
CNH Industrial NV 3.85% 15-11-2027	USA	0,07
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	Tyskland	0,07
JAB Holdings BV 2.2% 23-11-2030	Luxembourg	0,06
JPMorgan Chase & Co 4.946% MULTI 22-10-2035	USA	0,06
Crown Castle Inc 5.2% 15-02-2049	USA	0,06
SoftBank Group Corp 6.875% MULTI Perp FC2027	Japan	0,06
Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029	Spanien	0,06
Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028	Tyskland	0,06
Deutsche Bank AG/New Yo 5.297% MULTI 09-05-2031	Tyskland	0,06
Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01-06-2030	USA	0,06
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	USA	0,06
Essex Portfolio LP 3% 15-01-2030	USA	0,06
Anglo American Capital PLC 2.625% 10-09-2030	Sydafrika	0,06
Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033	Italien	0,06
Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.9% 01-02-2046	Belgien	0,06
Southern Co/The 4.000% MULTI 15-01-2051	USA	0,06
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027	Tyskland	0,06
Atos SE MULTI 18-12-2030	Frankrig	0,06
Nucor Corp 5.1% 01-06-2035	USA	0,06
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031	Tyskland	0,06
Orsted AS 4.125% 01-03-2035	Danmark	0,06
Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034	USA	0,06
Canadian Pacific Railway Co 3% 02-12-2041	Canada	0,06
Manufacturers & Traders 4.762% MULTI 06-07-2028	USA	0,06
Duke Energy Progress LLC 4.2% 15-08-2045	USA	0,06
AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	USA	0,06
Abertis Infraestructur 4.746% MULTI Perp FC2030	Spanien	0,06
QUALCOMM Inc 2.15% 20-05-2030	USA	0,06
NGPL PipeCo LLC 3.25% 15-07-2031	USA	0,06
American Tower Corp 3.7% 15-10-2049	USA	0,06
Keurig Dr Pepper Inc 2.25% 15-03-2031	USA	0,06
Experian Finance PLC 5.25% 17-08-2035	USA	0,06
VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031	USA	0,06
Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033	USA	0,06
Entergy Louisiana LLC 2.9% 15-03-2051	USA	0,06
Avinor AS 3.5% 29-05-2034	Norge	0,06
ASR Nederland NV 6.500% MULTI Perp FC2035	Holland	0,06
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30-06-2031	USA	0,06
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	Spanien	0,06
CVS Health Corp 5.05% 25-03-2048	USA	0,06
Credit Agricole SA 4.631% MULTI 11-09-2028	Frankrig	0,06
Banco Santander SA 5.179% 19-11-2025	Spanien	0,06
Commonwealth Edison Co 3.125% 15-03-2051	USA	0,06
BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029	USA	0,06
Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031	USA	0,06
Corp Nacional del Cobre de C 3.7% 30-01-2050	Chile	0,06
Pfizer Inc 2.55% 28-05-2040	USA	0,06
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	Sverige	0,06
KeyCorp 5.121% MULTI 04-04-2031	USA	0,06
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031	England	0,06
Fifth Third Bancorp 4.895% MULTI 06-09-2030	USA	0,06
Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033	USA	0,06
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	USA	0,06
Macquarie Group Ltd 1.340% MULTI 12-01-2027	Australien	0,06
Intercontinental Exchange In 3% 15-09-2060	USA	0,06
Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033	USA	0,06
ING Groep NV 6.083% MULTI 11-09-2027	Holland	0,06
Diamondback Energy Inc 5.4% 18-04-2034	USA	0,06
Grieg Seafoo ASA 25/PERP ADJ FLOOR C SUB	Norge	0,06
Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035	USA	0,06
Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031	USA	0,06
MidAmerican Energy Co 4.25% 15-07-2049	USA	0,06
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	Irland	0,06
Lloyds Banking Group PL 4.818% MULTI 13-06-2029	England	0,06
National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031	USA	0,06
Societe Generale SA 6.066% MULTI 19-01-2035	Frankrig	0,06
DTE Electric Co 2.25% 01-03-2030	USA	0,06
Burlington Northern Santa Fe 3.05% 15-02-2051	USA	0,05
Australia & New Zealand 5.816% MULTI 18-06-2036	Australien	0,05
VICI Properties LP 5.125% 15-05-2032	USA	0,05
Amgen Inc 5.15% 15-11-2041	USA	0,05
Nationwide Mutual Insurance 4.35% 30-04-2050	USA	0,05
SGL Group ApS 24/30 FRN EUR FLOOR C	Danmark	0,05
Barclays PLC 7.119% MULTI 27-06-2034	England	0,05
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30-06-2026	USA	0,05
Eastern European Electric Co 6.5% 15-05-2030	Bulgarien	0,05
Wells Fargo & Co 5.244% MULTI 24-01-2031	USA	0,05
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036	USA	0,05
Waste Management Inc 4.95% 15-03-2035	USA	0,05
Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033	USA	0,05
Commonwealth Edison Co 4% 01-03-2048	USA	0,05
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30-06-2032	Finland	0,05
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054	USA	0,05
DTE Electric Co 3.95% 01-03-2049	USA	0,05
General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034	USA	0,05
Citizens Financial Grou 6.645% MULTI 25-04-2035	USA	0,05
Consolidated Edison Co of Ne 4.125% 15-05-2049	USA	0,05
Nationwide Building So 7.875% MULTI Perp FC2031	England	0,05
Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029	Tyskland	0,05
Citigroup Inc 4.65% 23-07-2048	USA	0,05
AerCap Ireland Capital DAC / 2.45% 29-10-2026	Irland	0,05
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037	USA	0,05
Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 22-01-2030	Mexico	0,05
Iliad Holding SASU 5.375% 15-04-2030	Frankrig	0,05
Green Bidco SA 10.25% 15-07-2028	Spanien	0,05
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	Frankrig	0,05
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034	Frankrig	0,05
Emerson Electric Co 5% 15-03-2035	USA	0,05
Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030	USA	0,05
Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	USA	0,05
Citigroup Inc 5.333% MULTI 27-03-2036	USA	0,05
Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028	Italien	0,05
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	USA	0,05
Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	USA	0,05
Clorox Co/The 1.8% 15-05-2030	USA	0,05
Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	Schweiz	0,05
Kroger Co/The 3.875% 15-10-2046	USA	0,05
Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	USA	0,05
Amgen Inc 4.875% 01-03-2053	USA	0,05
Tereos Finance Groupe I SA 5.75% 30-04-2031	Frankrig	0,05
Reinsurance Group of America 3.15% 15-06-2030	USA	0,05
Northern States Power Co/MN 3.6% 15-09-2047	USA	0,05
Kinder Morgan Inc 3.6% 15-02-2051	USA	0,05
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	USA	0,05
ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054	USA	0,05
Duke Energy Florida LLC 4.2% 15-07-2048	USA	0,05
Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050	USA	0,05
Bank of America Corp 2.676% MULTI 19-06-2041	USA	0,05
Vontier Corp 1.8% 01-04-2026	USA	0,05
General Motors Co 5.4% 15-10-2029	USA	0,05
Prologis LP 5.125% 15-01-2034	USA	0,05
Columbia Pipelines Operating 5.962% 15-02-2055	USA	0,05
BP Capital Markets America I 2.772% 10-11-2050	USA	0,05
Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029	USA	0,05
Motability Operations Group 4% 17-01-2030	England	0,05
Charter Communications Opera 3.7% 01-04-2051	USA	0,05
Kinder Morgan Inc 5.2% 01-06-2033	USA	0,05
Currenta Group Holdings Sarl 5.5% 15-05-2030	Luxembourg	0,05
Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027	Tyskland	0,05
Pioneer Natural Resources Co 1.9% 15-08-2030	USA	0,05
Lennar Corp 4.75% 29-11-2027	USA	0,05
Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15-12-2029	USA	0,05
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	Danmark	0,05
Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054	USA	0,05
Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032	Italien	0,05
NiSource Inc 3.6% 01-05-2030	USA	0,05
Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	USA	0,05
Cooperatieve Rabobank U 5.564% MULTI 28-02-2029	Holland	0,05
Capital One NA 4.682% MULTI 09-08-2028	USA	0,05
Realty Income Corp 5.125% 15-04-2035	USA	0,05
Comcast Corp 2.8% 15-01-2051	USA	0,05
Zegona Finance PLC 6.75% 15-07-2029	England	0,05
Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036	USA	0,05
Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054	USA	0,05
Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053	USA	0,05
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	Frankrig	0,05
ABN AMRO Bank NV 6.875% MULTI Perp FC2031	Holland	0,05
BNP Paribas SA 5.786% MULTI 13-01-2033	Frankrig	0,05
American Express Co 5.085% MULTI 30-01-2031	USA	0,05
B&M European Value Retail SA 8.125% 15-11-2030	England	0,05
Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030	USA	0,05
American Airlines 2019-1 Cla 3.15% 15-02-2032	USA	0,05
General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032	USA	0,04
Engie SA 3.875% 06-01-2031	Frankrig	0,04
Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027	USA	0,04
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030	Tyskland	0,04
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	Frankrig	0,04
BPCE SA 5.281% 30-05-2029	Frankrig	0,04
Gilead Sciences Inc 4.15% 01-03-2047	USA	0,04
Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	USA	0,04
Oracle Corp 3.95% 25-03-2051	USA	0,04
Paychex Inc 5.35% 15-04-2032	USA	0,04
7-Eleven Inc 2.5% 10-02-2041	USA	0,04
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,04
Energo-Pro AS 8% 27-05-2030	Tjekkiet	0,04
Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054	Canada	0,04
Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027	USA	0,04
General Motors Co 5.625% 15-04-2030	USA	0,04
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034	Frankrig	0,04
Williams Cos Inc/The 6.3% 15-04-2040	USA	0,04
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030	Tjekkiet	0,04
PacifiCorp 7.375% MULTI 15-09-2055	USA	0,04
Rakuten Group Inc 4.250% MULTI Perp FC2027	Japan	0,04
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056	USA	0,04
Extra Space Storage LP 3.9% 01-04-2029	USA	0,04
First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031	USA	0,04
Danske Bank A/S 5.705% MULTI 01-03-2030	Danmark	0,04
Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043	USA	0,04
Hyundai Capital America 3.5% 26-06-2031	USA	0,04
T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054	USA	0,04
Luna 2 5SARL 5.5% 01-07-2032	Luxembourg	0,04
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035	USA	0,04
Micron Technology Inc 5.8% 15-01-2035	USA	0,04
CRH America Finance Inc 5.5% 09-01-2035	USA	0,04
Apple Inc 2.375% 08-02-2041	USA	0,04
Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052	USA	0,04
UnitedHealth Group Inc 3.5% 15-08-2039	USA	0,04
Masco Corp 1.5% 15-02-2028	USA	0,04
JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045	USA	0,04
LYB International Finance II 3.8% 01-10-2060	USA	0,04
Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054	USA	0,04
Blackstone Private Credit Fu 6% 29-01-2032	USA	0,04
Minera Mexico SA de CV 4.5% 26-01-2050	Mexico	0,04
CSX Corp 3.25% 01-06-2027	USA	0,04
Citigroup Inc 6.020% MULTI 24-01-2036	USA	0,04
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-07-2045	USA	0,04
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031	USA	0,04
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	USA	0,04
Enterprise Products Operatin 4.2% 31-01-2050	USA	0,04
Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029	Sverige	0,04
Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054	USA	0,04
Comcast Corp 2.887% 01-11-2051	USA	0,04
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027	England	0,04
Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	USA	0,04
Rogers Communications Inc 3.7% 15-11-2049	Canada	0,04
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	Holland	0,04
Albion Financing 1 SARL / Ag 5.375% 21-05-2030	Luxembourg	0,04
Credit Agricole SA 5.862% MULTI 09-01-2036	Frankrig	0,04
JPMorgan Chase & Co 3.509% MULTI 23-01-2029	USA	0,04
Miller Homes Group Finco PLC 7% 15-05-2029	England	0,04
Kinder Morgan Inc 5.55% 01-06-2045	USA	0,04
Berkshire Hathaway Energy Co 5.15% 15-11-2043	USA	0,04
Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	USA	0,04
Southern California Edison C 4% 01-04-2047	USA	0,04
Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034	USA	0,04
Johnson Controls Internation 2% 16-09-2031	USA	0,04
Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053	USA	0,04
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033	England	0,04
Lloyds Banking Group PL 5.871% MULTI 06-03-2029	England	0,04
PNC Financial Services 5.068% MULTI 24-01-2034	USA	0,04
Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029	Frankrig	0,04
Aragvi Finance International 11.125% 20-11-2029	Moldavien	0,04
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032	Frankrig	0,04
Johnson & Johnson 3.55% 01-03-2036	USA	0,04
Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	USA	0,04
Alphabet Inc 2.25% 15-08-2060	USA	0,04
Booking Holdings Inc 4.5% 09-05-2046	USA	0,04
CSX Corp 3.8% 15-04-2050	USA	0,04
Bellis Finco PLC 4% 16-02-2027	England	0,04
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	Canada	0,04
First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030	USA	0,04
TD SYNNEX Corp 1.75% 09-08-2026	USA	0,03
Canadian National Railway Co 2.45% 01-05-2050	Canada	0,03
Target Corp 4.8% 15-01-2053	USA	0,03
Intrum AB 15-09-2027	Sverige	0,03
Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050	USA	0,03
AstraZeneca PLC 4% 18-09-2042	England	0,03
ONEOK Inc 5.85% 15-01-2026	USA	0,03
Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028	USA	0,03
Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054	USA	0,03
Engineering - Ingegneria Inf FRN 15-02-2030	Italien	0,03
Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028	Holland	0,03
Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	Frankrig	0,03
Food Service Project SA 5.5% 21-01-2027	Mexico	0,03
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 02-02-2026	Tyskland	0,03
Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14-06-2027	Frankrig	0,03
Public Service Electric and 5.3% 01-08-2054	USA	0,03
Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047	USA	0,03
TalkTalk Telecom Group Ltd 8.25% P-I-K 01-09-2027	England	0,03
Newmont Corp / Newcrest Fina 3.25% 13-05-2030	USA	0,03
Exelon Corp 3.4% 15-04-2026	USA	0,03
Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028	USA	0,03
Benteler International AG 7.25% 15-06-2031	Østrig	0,03
British Airways 2020-1 Class 4.25% 15-11-2032	England	0,03
Masco Corp 2% 15-02-2031	USA	0,03
Capital One NA 4.65% 13-09-2028	USA	0,03
Ashtead Capital Inc 1.5% 12-08-2026	England	0,03
Rekeep SpA 9% 15-09-2029	Italien	0,03
Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035	USA	0,03
Forvia SE 8% 15-06-2030	Frankrig	0,03
TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	Danmark	0,03
Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028	USA	0,03
INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029	England	0,03
Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029	Frankrig	0,03
MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	USA	0,03
Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030	USA	0,03
Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	Frankrig	0,03
Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031	USA	0,03
Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031	USA	0,03
High Street Funding Trust II 5.807% 15-02-2055	USA	0,03
NatWest Group PLC 5.778% MULTI 01-03-2035	England	0,03
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	USA	0,03
Becton Dickinson & Co 4.298% 22-08-2032	USA	0,03
Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031	USA	0,03
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	USA	0,03
Hyatt Hotels Corp 5.25% 30-06-2029	USA	0,03
Telefonica Emisiones SA 7.045% 20-06-2036	Spanien	0,03
Kleopatra Finco Sarl 01-09-2029	Luxembourg	0,03
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	Belgien	0,03
Kimco Realty OP LLC 3.7% 01-10-2049	USA	0,03
Citycon Oyj 7.875% MULTI Perp FC2029	Finland	0,03
BNP Paribas SA 5.125% MULTI 13-01-2029	Frankrig	0,03
British Airways 2021-1 Class 2.9% 15-03-2035	England	0,03
CEZ AS 4.125% 30-04-2033	Tjekkiet	0,03
Capital One NA 3.45% 27-07-2026	USA	0,03
FedEx Corp 5.25% 15-05-2050	USA	0,03
Amcor Flexibles North Americ 5.5% 17-03-2035	USA	0,03
Hyundai Capital America 2.875% 26-06-2028	USA	0,03
Morgan Stanley 5.516% MULTI 19-11-2055	USA	0,03
MetLife Inc 5.7% 15-06-2035	USA	0,03
Macquarie Airfinance Holding 5.15% 17-03-2030	England	0,03
Kinder Morgan Inc 5.2% 01-03-2048	USA	0,03
AbbVie Inc 4.5% 14-05-2035	USA	0,03
Owens Corning 3.95% 15-08-2029	USA	0,03
Transcontinental Gas Pipe Li 7.85% 01-02-2026	USA	0,03
T-Mobile USA Inc 4.5% 15-04-2050	USA	0,03
Bristol-Myers Squibb Co 4.25% 26-10-2049	USA	0,03
Morgan Stanley 5.831% MULTI 19-04-2035	USA	0,03
KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035	USA	0,03
ArcelorMittal SA 7% 15-10-2039	Frankrig	0,03
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	Frankrig	0,03
SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,03
Enterprise Products Operatin 4.15% 16-10-2028	USA	0,03
United States Treasury Note/ 5% 15-05-2045	USA	0,03
America Movil SAB de CV 3.625% 22-04-2029	Mexico	0,03
Belden Inc 3.375% 15-07-2027	USA	0,03
ASN Bank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	Holland	0,03
Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031	USA	0,03
Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031	USA	0,03
UnitedHealth Group Inc 4.625% 15-07-2035	USA	0,03
AutoNation Inc 4.75% 01-06-2030	USA	0,03
AT&T Inc 1.65% 01-02-2028	USA	0,03
Duke Energy Carolinas LLC 2.45% 15-08-2029	USA	0,03
Ethias SA 4.75% 07-05-2035	Belgien	0,03
Ashtead Capital Inc 5.8% 15-04-2034	England	0,03
Goldman Sachs Group Inc 2.908% MULTI 21-07-2042	USA	0,03
Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	USA	0,03
Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031	USA	0,03
Citycon Treasury BV 5.375% 08-07-2031	Finland	0,03
Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079	Tyskland	0,03
Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034	USA	0,03
Georgia Power Co 4.3% 15-03-2042	USA	0,03
Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026	Canada	0,03
Georgia Power Co 2.65% 15-09-2029	USA	0,03
Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	USA	0,03
888 Acquisitions Ltd 7.558% 15-07-2027	England	0,03
Mobico Group PLC 4.875% 26-09-2031	England	0,03
Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035	USA	0,03
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029	Norge	0,02
Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	USA	0,02
RLGH Finance Bermuda Ltd 8.25% 17-07-2031	Bermuda	0,02
QUALCOMM Inc 4.8% 20-05-2045	USA	0,02
Constellation Brands Inc 4.9% 01-05-2033	USA	0,02
FX Forward 51324654 GBP/DKK 2025-08-19		0,02
GA Global Funding Trust 5.5% 08-01-2029	USA	0,02
Alexandria Real Estate Equit 3.375% 15-08-2031	USA	0,02
Oracle Corp 2.65% 15-07-2026	USA	0,02
Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036	USA	0,02
Capital One NA 2.7% 06-02-2030	USA	0,02
Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028	USA	0,02
BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032	Tyskland	0,02
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	Luxembourg	0,02
Hyatt Hotels Corp 5.75% 30-01-2027	USA	0,02
Union Pacific Corp 2.891% 06-04-2036	USA	0,02
Amgen Inc 5.75% 02-03-2063	USA	0,02
Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055	USA	0,02
Altice France Holding SA 15-05-2027	Luxembourg	0,02
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	USA	0,02
CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032	USA	0,02
Wells Fargo & Co 5.499% MULTI 23-01-2035	USA	0,02
Morgan Stanley MULTI 22-07-2038	USA	0,02
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	Italien	0,02
Ryder System Inc 5.5% 01-06-2029	USA	0,02
Forvia SE 5.625% 15-06-2030	Frankrig	0,02
T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055	USA	0,02
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029	Sverige	0,02
Columbia Pipelines Operating 6.544% 15-11-2053	USA	0,02
Carrefour SA 4.375% 14-11-2031	Frankrig	0,02
Devon Energy Corp 5.875% 15-06-2028	USA	0,02
Regeneron Pharmaceuticals In 2.8% 15-09-2050	USA	0,02
Credit Agricole SA 6.500% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,02
GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031	USA	0,02
Union Pacific Corp 3.75% 05-02-2070	USA	0,02
Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054	USA	0,02
Lam Research Corp 3.125% 15-06-2060	USA	0,02
Sempra 3.25% 15-06-2027	USA	0,02
Rexel SA 2.125% 15-12-2028	Frankrig	0,02
Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027	Danmark	0,02
Banco Santander SA 6.921% 08-08-2033	Spanien	0,02
UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034	Schweiz	0,02
Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15-01-2031	Holland	0,02
Citibank NA 5.57% 30-04-2034	USA	0,02
Intel Corp 4.1% 19-05-2046	USA	0,02
Lloyds Banking Group PL 5.985% MULTI 07-08-2027	England	0,01
Intrum AB 15-07-2026	Sverige	0,01
American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	USA	0,01
Nevada Power Co 6% 15-03-2054	USA	0,01
Massachusetts Mutual Life In 3.375% 15-04-2050	USA	0,01
Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	Luxembourg	0,01
LKQ Corp 6.25% 15-06-2033	USA	0,01
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031	Sverige	0,01
MetLife Inc 5.875% 06-02-2041	USA	0,01
SGL Group ApS 25/31 FRN EUR FLOOR C	Danmark	0,01
doValue SpA 7% 28-02-2030	Italien	0,01
US LONG BOND(CBT) 9/2025	USA	0,01
Devon Energy Corp 5.6% 15-07-2041	USA	0,01
United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026	USA	0,01
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	USA	0,01
Commerzbank AG 6.750% MULTI 05-10-2033	Tyskland	0,01
Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028	USA	0,01
Southern California Gas Co 4.3% 15-01-2049	USA	0,01
Kering SA 3.375% 11-03-2032	Frankrig	0,01
Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	Belgien	0,01
United Airlines 2020-1 Class 5.875% 15-10-2027	USA	0,01
ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	Luxembourg	0,01
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032	Frankrig	0,01
Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.5% 20-10-2025	USA	0,01
US ULTRA BOND CBT 9/2025	USA	0,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2025	Tyskland	0,00
FX Forward 51334998 NOK/DKK 2025-08-19		0,00
CDS Deutsche Lufthansa AG Buy 168 MSESE 2030-06-20	Tyskland	0,00
US 5YR NOTE (CBT) 9/2025	USA	0,00
US 2YR NOTE (CBT) 9/2025	USA	0,00
HELIX HOLDCO SA	Luxembourg	0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

3,44%

Gennemsnitlig rating

BBB

Modificeret Varighed

4,92

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

0,51%

Transaktionsomkostninger

0,17%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,09%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,09%

Information og dokumenter

Information

Navn

Portefølje Verdens Obligationsmarkeder

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

8.818 mio.

Startdato

24-02-2011

ISIN

DK0060273266

Benchmark

35% ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK; 35% Bloomberg US Credit Bond Index hedged DKK; 15% ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK; 15% ICE BofA US High Yield Index hedged DKK

Kategori

Obligationsfond

Ansvarlig forvalter

Nordea Multi Assets

Administrationsselskab

Værdipapirfonden Nordea Invest

Beskatning ved frie midler

Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 31.07.)

135,08

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.