Virksomhedsobligationer Højrente KL 1
ISIN-code: DK0016067432
|
Se dagens kurser
- ÅTD 4,04 %
- Afkast på 3 år 19,97 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Om fonden
Med Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente tilbyder vi en global investering i børsnoterede obligationer, dog fortrinsvis i virksomhedsobligationer. Endvidere kan fonden investere i ikke-børsnoterede virksomhedsobligationer, der handles på det regulerede amerikanske marked for high yield bonds. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere.
Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,09 | -0,29 | 0,04 | 0,07 | 0,20 |
| Standardafvigelse | 4,08 | 4,22 | 6,46 | 9,51 | 8,37 |
| Tracking Error | 0,52 | 0,85 | 1,23 | 1,47 | 1,37 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 4,04% | 4,53% | 19,97% | 10,55% | 28,94% |
| Benchmark | 4,94% | 5,27% | 27,45% | 13,29% | 40,07% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | 4,89% |
| 2023 | 8,04% |
| 2022 | -13,98% |
| 2021 | 4,77% |
| 2020 | 1,62% |
| 2019 | 11,01% |
| 2018 | -5,35% |
| 2017 | 5,09% |
| 2016 | 13,12% |
| 2015 | -5,14% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.21 | 2.32 | 1.88 | |
| 2024 | 0.10 | 0.55 | 4.08 | 0.13 |
| 2023 | 1.26 | 1.07 | -0.18 | 5.76 |
| 2022 | -4.50 | -11.31 | -2.10 | 3.73 |
| 2021 | 1.12 | 2.39 | 0.85 | 0.34 |
| 2020 | -16.77 | 9.84 | 4.59 | 6.27 |
| 2019 | 5.99 | 1.86 | 0.46 | 2.35 |
| 2018 | -1.57 | -0.12 | 1.24 | -4.90 |
| 2017 | 2.23 | 1.96 | 1.13 | -0.30 |
| 2016 | 2.25 | 3.55 | 5.47 | 1.30 |
| 2015 | 1.87 | -0.15 | -5.10 | -1.74 |
| 2014 | 3.23 | 2.25 | -1.85 | 0.18 |
| 2013 | 1.72 | -1.32 | 1.58 | 3.26 |
| 2012 | 6.49 | 0.90 | 5.15 | 3.89 |
| 2011 | 3.57 | 0.33 | -7.23 | 6.13 |
| 2010 | 5.45 | -0.07 | 6.98 | 2.74 |
| 2009 | 4.98 | 17.96 | 12.61 | 4.86 |
| 2008 | -1.46 | 0.76 | -4.95 | -14.44 |
| 2007 | 1.26 | -0.93 | 0.28 | -0.07 |
| 2006 | 1.71 | -1.20 | 2.54 | 2.47 |
| 2005 | -1.61 | 0.97 | 0.81 | -0.01 |
| 2004 | 1.45 | -0.03 | 4.14 | 3.89 |
| 2003 | 5.37 | 7.49 | 1.89 | 5.20 |
| 2002 | 0.00 | -4.44 | -1.45 | 3.85 |
| 2001 | 0.52 | -4.93 | -6.76 | 7.81 |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 30-09-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Danmark | 1,03 | |
| Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030 | England | 0,81 | |
| Zorlu Enerji Elektrik Uretim 11% 23-04-2030 | Tyrkiet | 0,73 | |
| EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030 | USA | 0,72 | |
| TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 | Tyskland | 0,70 | |
| Prime Healthcare Services In 9.375% 01-09-2029 | USA | 0,68 | |
| Nexstar Media Inc 4.75% 01-11-2028 | USA | 0,67 | |
| VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032 | Holland | 0,67 | |
| Innophos Holdings Inc 11.5% 15-06-2029 | USA | 0,64 | |
| Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,61 | |
| Africa Finance Corp 7.500% MULTI Perp FC2030 | SU | 0,60 | |
| Sally Holdings LLC / Sally C 6.75% 01-03-2032 | USA | 0,60 | |
| Terex Corp 6.25% 15-10-2032 | USA | 0,60 | |
| Cable One Inc 4% 15-11-2030 | USA | 0,59 | |
| Magnera Corp 7.25% 15-11-2031 | USA | 0,57 | |
| Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032 | USA | 0,55 | |
| Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028 | USA | 0,55 | |
| FX Forward 51384226 USD/DKK 2025-12-01 | 0,54 | ||
| Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 | England | 0,53 | |
| Pike Corp 8.625% 31-01-2031 | USA | 0,52 | |
| Organon & Co / Organon Forei 7.875% 15-05-2034 | USA | 0,52 | |
| Rakuten Group Inc 9.75% 15-04-2029 | Japan | 0,50 | |
| Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 | Sverige | 0,50 | |
| Studio City Finance Ltd 6.5% 15-01-2028 | Macao | 0,50 | |
| SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029 | USA | 0,50 | |
| Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028 | USA | 0,49 | |
| Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030 | Australien | 0,49 | |
| Paramount Global 6.875% 30-04-2036 | USA | 0,49 | |
| Avianca Midco 2 PLC 9.625% 14-02-2030 | USA | 0,48 | |
| Piraeus Financial Holdi 7.250% MULTI 17-04-2034 | Grækenland | 0,48 | |
| XPLR Infrastructure Operatin 8.625% 15-03-2033 | USA | 0,47 | |
| Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029 | USA | 0,47 | |
| Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035 | USA | 0,46 | |
| Nationstar Mortgage Holdings 7.125% 01-02-2032 | USA | 0,46 | |
| Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029 | USA | 0,46 | |
| Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04-12-2029 | Hong Kong | 0,44 | |
| INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029 | England | 0,44 | |
| Energizer Holdings Inc 6% 15-09-2033 | USA | 0,44 | |
| United Natural Foods Inc 6.75% 15-10-2028 | USA | 0,44 | |
| Pegasus Hava Tasimaciligi AS 8% 11-09-2031 | Tyrkiet | 0,44 | |
| Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032 | Angola | 0,43 | |
| Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-11-2033 | USA | 0,43 | |
| Samarco Mineracao SA 30-06-2031 | Brasilien | 0,43 | |
| Newell Brands Inc 6.375% 15-09-2027 | USA | 0,42 | |
| Insulet Corp 6.5% 01-04-2033 | USA | 0,42 | |
| Central Parent Inc / CDK Glo 7.25% 15-06-2029 | USA | 0,42 | |
| Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031 | USA | 0,42 | |
| Avient Corp 7.125% 01-08-2030 | USA | 0,42 | |
| Iliad Holding SAS 6.875% 15-04-2031 | Frankrig | 0,42 | |
| Celanese US Holdings LLC 5% 15-04-2031 | USA | 0,42 | |
| LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031 | USA | 0,42 | |
| Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2029 | Ukraine | 0,41 | |
| Acrisure LLC / Acrisure Fina 7.5% 06-11-2030 | USA | 0,41 | |
| Masterbrand Inc 7% 15-07-2032 | USA | 0,41 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029 | USA | 0,41 | |
| Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028 | Finland | 0,41 | |
| Kioxia Holdings Corp 6.625% 24-07-2033 | Japan | 0,40 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032 | Italien | 0,40 | |
| Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028 | Canada | 0,40 | |
| DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027 | USA | 0,40 | |
| Latam Airlines Group SA 7.875% 15-04-2030 | Chile | 0,39 | |
| Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028 | USA | 0,39 | |
| WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028 | Tyrkiet | 0,39 | |
| Ronesans Holding AS 8.5% 10-10-2029 | Tyrkiet | 0,39 | |
| Aydem Yenilenebilir Enerji A 7.75% 02-02-2027 | Tyrkiet | 0,39 | |
| Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041 | Argentina | 0,38 | |
| Turkiye Garanti Bankasi 8.125% MULTI 03-01-2035 | Tyrkiet | 0,38 | |
| S&S Holdings LLC 8.375% 01-10-2031 | USA | 0,38 | |
| DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% MULTI 12-09-2055 | USA | 0,38 | |
| Veritiv Operating Co 10.5% 30-11-2030 | USA | 0,38 | |
| Directv Financing LLC 8.875% 01-02-2030 | USA | 0,37 | |
| Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11-09-2030 | Forenede Arabiske Emirater | 0,37 | |
| Organon & Co / Organon Forei 6.75% 15-05-2034 | USA | 0,36 | |
| Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030 | USA | 0,36 | |
| Bausch Health Cos Inc 4.875% 01-06-2028 | Canada | 0,36 | |
| SLM Corp 6.5% 31-01-2030 | USA | 0,36 | |
| Deutsche Bank AG 8.125% MULTI Perp FC2029 | Tyskland | 0,36 | |
| Total Play Telecomunicacione 11.125% 31-12-2032 | Mexico | 0,35 | |
| PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030 | USA | 0,35 | |
| Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030 | England | 0,35 | |
| Cogent Communications Group 7% 15-06-2027 | USA | 0,35 | |
| VFH Parent LLC / Valor Co-Is 7.5% 15-06-2031 | USA | 0,35 | |
| Endo Finance Holdings Inc 8.5% 15-04-2031 | USA | 0,35 | |
| Windstream Services LLC / Wi 8.25% 01-10-2031 | USA | 0,35 | |
| Turkiye Is Bankasi AS 7.375% MULTI 02-04-2036 | Tyrkiet | 0,35 | |
| Alliant Holdings Intermediat 7% 15-01-2031 | USA | 0,35 | |
| AmeriTex HoldCo Intermediate 7.625% 15-08-2033 | USA | 0,35 | |
| Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027 | USA | 0,35 | |
| CT Trust 5.125% 03-02-2032 | Guatamala | 0,34 | |
| Colombia Government Internat 5% 15-06-2045 | Colombia | 0,34 | |
| IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 | Nigeria | 0,34 | |
| BBVA Mexico SA Instituc 5.875% MULTI 13-09-2034 | Mexico | 0,34 | |
| Directv Financing LLC / Dire 10% 15-02-2031 | USA | 0,34 | |
| Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 | Frankrig | 0,33 | |
| Grupo Aeromexico SAB de CV 8.25% 15-11-2029 | Mexico | 0,33 | |
| Windstream Services LLC 7.5% 15-10-2033 | USA | 0,33 | |
| Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 | USA | 0,33 | |
| First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01-06-2031 | Canada | 0,33 | |
| Veon Midco BV 3.375% 25-11-2027 | Pakistan | 0,33 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 | Israel | 0,32 | |
| Starwood Property Trust Inc 6% 15-04-2030 | USA | 0,32 | |
| Banco Mercantil del No 8.750% MULTI Perp FC2035 | Mexico | 0,32 | |
| Bidvest Group UK PLC/The 6.2% 17-09-2032 | Sydafrika | 0,32 | |
| Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034 | Bermuda | 0,32 | |
| Iliad Holding SAS 7% 15-10-2028 | Frankrig | 0,32 | |
| Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029 | USA | 0,32 | |
| PetSmart LLC / PetSmart Fina 7.5% 15-09-2032 | USA | 0,32 | |
| Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15-03-2033 | USA | 0,32 | |
| Cascades Inc/Cascades USA In 6.75% 15-07-2030 | Canada | 0,32 | |
| Credit Acceptance Corp 9.25% 15-12-2028 | USA | 0,31 | |
| Bank of Georgia JSC 9.500% MULTI Perp FC2029 | Georgien | 0,31 | |
| Colombia Government Internat 5.625% 19-02-2036 | Colombia | 0,31 | |
| Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029 | USA | 0,31 | |
| Carnival Corp 5.75% 15-01-2030 | USA | 0,31 | |
| Uzbek Industrial and Constru 8.95% 24-07-2029 | Usbekistan | 0,31 | |
| Iron Mountain UK PLC 3.875% 15-11-2025 | USA | 0,31 | |
| Azorra Finance Ltd 7.75% 15-04-2030 | USA | 0,31 | |
| Edison International 8.125% MULTI 15-06-2053 | USA | 0,30 | |
| Aydem Yenilenebilir Enerji A 9.875% 30-09-2030 | Tyrkiet | 0,30 | |
| Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029 | Australien | 0,30 | |
| Fibercop SpA 6% 30-09-2034 | Italien | 0,30 | |
| Paramount Global 6.250% MULTI 28-02-2057 | USA | 0,30 | |
| 1261229 BC Ltd 10% 15-04-2032 | USA | 0,30 | |
| RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028 | USA | 0,30 | |
| ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028 | Tyskland | 0,30 | |
| Energo - Pro as 11% 02-11-2028 | Tjekkiet | 0,30 | |
| Freedom Mortgage Corp 12% 01-10-2028 | USA | 0,30 | |
| CSN Resources SA 4.625% 10-06-2031 | Brasilien | 0,30 | |
| Sunrise FinCo I BV 4.875% 15-07-2031 | Holland | 0,29 | |
| Global Medical Response Inc 7.375% 01-10-2032 | USA | 0,29 | |
| Cloud Software Group Inc 9% 30-09-2029 | USA | 0,29 | |
| UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034 | Italien | 0,29 | |
| Alpha Bank SA 11.875% MULTI Perp FC2028 | Grækenland | 0,28 | |
| Silgan Holdings Inc 4.25% 15-02-2031 | USA | 0,28 | |
| Greenko Wind Projects Maurit 7.25% 27-09-2028 | Indien | 0,28 | |
| Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029 | USA | 0,28 | |
| Genesee & Wyoming Inc 6.25% 15-04-2032 | USA | 0,28 | |
| Egypt Government Internation 8.625% 04-02-2030 | Egypten | 0,28 | |
| Clydesdale Acquisition Holdi 6.75% 15-04-2032 | USA | 0,28 | |
| Level 3 Financing Inc 3.875% 15-10-2030 | USA | 0,28 | |
| United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenien | 0,28 | |
| Ivory Coast Government Inter 5.25% 22-03-2030 | Côte D'Ivoire | 0,28 | |
| Loxam SAS 6.375% 15-05-2028 | Frankrig | 0,28 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028 | USA | 0,27 | |
| Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,27 | |
| Newell Brands Inc 8.5% 01-06-2028 | USA | 0,27 | |
| Freedom Mortgage Holdings LL 8.375% 01-04-2032 | USA | 0,27 | |
| Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15-03-2032 | USA | 0,27 | |
| Fortune Star BVI Ltd 5% 18-05-2026 | Kina | 0,27 | |
| Staples Inc 10.75% 01-09-2029 | USA | 0,27 | |
| Mativ Holdings Inc 8% 01-10-2029 | USA | 0,27 | |
| Fortune Star BVI Ltd 3.95% 02-10-2026 | Kina | 0,26 | |
| Match Group Holdings II LLC 6.125% 15-09-2033 | USA | 0,26 | |
| Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,26 | |
| Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-09-2030 | Japan | 0,26 | |
| Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10-2029 | USA | 0,26 | |
| Olin Corp 6.625% 01-04-2033 | USA | 0,26 | |
| XHR LP 4.875% 01-06-2029 | USA | 0,26 | |
| Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028 | USA | 0,26 | |
| Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030 | USA | 0,26 | |
| Block Inc 5.625% 15-08-2030 | USA | 0,26 | |
| AECOM 6% 01-08-2033 | USA | 0,26 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 4.1% 01-10-2046 | Israel | 0,26 | |
| Park River Holdings Inc 8% 15-03-2031 | USA | 0,25 | |
| ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028 | Indien | 0,25 | |
| MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031 | USA | 0,25 | |
| TBC Bank JSC 10.250% MULTI Perp FC2029 | Georgien | 0,25 | |
| Waste Pro USA Inc 7% 01-02-2033 | USA | 0,25 | |
| Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029 | USA | 0,25 | |
| Akbank TAS 9.369% MULTI Perp FC2029 | Tyrkiet | 0,25 | |
| Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029 | USA | 0,25 | |
| Darling Global Finance BV 4.5% 15-07-2032 | USA | 0,25 | |
| Paradigm Parent LLC and Para 8.75% 17-04-2032 | USA | 0,25 | |
| Diamond II Ltd 7.95% 28-07-2026 | Indien | 0,25 | |
| goeasy Ltd 6.875% 15-05-2030 | Canada | 0,25 | |
| Viking Cruises Ltd 5.875% 15-10-2033 | USA | 0,24 | |
| Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028 | USA | 0,24 | |
| Artera Services LLC 8.5% 15-02-2031 | USA | 0,24 | |
| Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029 | Canada | 0,24 | |
| Block Inc 6% 15-08-2033 | USA | 0,24 | |
| Huntsman International LLC 4.5% 01-05-2029 | USA | 0,24 | |
| XPLR Infrastructure Operatin 7.25% 15-01-2029 | USA | 0,24 | |
| CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029 | USA | 0,23 | |
| Comision Ejecutiva Hidroelec 8.65% 24-01-2033 | El Salvador | 0,23 | |
| Univision Communications Inc 9.375% 01-08-2032 | USA | 0,23 | |
| Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032 | Brasilien | 0,23 | |
| Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032 | USA | 0,23 | |
| Garda World Security Corp 8.375% 15-11-2032 | Canada | 0,23 | |
| Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029 | Brasilien | 0,22 | |
| Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029 | USA | 0,22 | |
| Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 | Equador | 0,22 | |
| Adecoagro SA 7.5% 29-07-2032 | Argentina | 0,22 | |
| Grupo Nutresa SA 8% 12-05-2030 | Colombia | 0,22 | |
| Clean Harbors Inc 5.75% 15-10-2033 | USA | 0,22 | |
| Trust Fibra Uno 8.25% 23-01-2037 | Mexico | 0,22 | |
| XPLR Infrastructure Operatin 4.5% 15-09-2027 | USA | 0,22 | |
| Deluxe Corp 8.125% 15-09-2029 | USA | 0,22 | |
| Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029 | USA | 0,22 | |
| Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028 | USA | 0,22 | |
| OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 | USA | 0,22 | |
| Aegea Finance Sarl 9% 20-01-2031 | Brasilien | 0,22 | |
| Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029 | USA | 0,22 | |
| Wynn Resorts Finance LLC / W 7.125% 15-02-2031 | USA | 0,22 | |
| Tupy Overseas SA 4.5% 16-02-2031 | Brasilien | 0,22 | |
| Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030 | USA | 0,22 | |
| Herc Holdings Inc 7.25% 15-06-2033 | USA | 0,22 | |
| Aeropuertos Dominicanos Sigl 7% 30-06-2034 | Den Dominikanske Republik | 0,22 | |
| Wynn Macau Ltd 5.625% 26-08-2028 | Hong Kong | 0,22 | |
| DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026 | USA | 0,22 | |
| TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029 | USA | 0,21 | |
| Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.875% 26-02-2027 | Saudi-Arabien | 0,21 | |
| Loxam SAS 4.25% 15-02-2030 | Frankrig | 0,21 | |
| Post Holdings Inc 4.5% 15-09-2031 | USA | 0,21 | |
| Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031 | USA | 0,21 | |
| NCL Corp Ltd 6.75% 01-02-2032 | USA | 0,21 | |
| Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028 | Indien | 0,21 | |
| Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029 | USA | 0,21 | |
| Caesars Entertainment Inc 4.625% 15-10-2029 | USA | 0,21 | |
| Victra Holdings LLC / Victra 8.75% 15-09-2029 | USA | 0,21 | |
| Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029 | USA | 0,21 | |
| Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029 | USA | 0,21 | |
| Sealed Air Corp 6.875% 15-07-2033 | USA | 0,21 | |
| Gray Media Inc 7.25% 15-08-2033 | USA | 0,20 | |
| Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032 | USA | 0,20 | |
| Belron UK Finance PLC 5.75% 15-10-2029 | England | 0,20 | |
| American Airlines Inc 8.5% 15-05-2029 | USA | 0,20 | |
| Bombardier Inc 7.25% 01-07-2031 | Canada | 0,20 | |
| Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032 | England | 0,20 | |
| OneMain Finance Corp 7.125% 15-11-2031 | USA | 0,20 | |
| Total Play Telecomunicacione 10.5% 31-12-2028 | Mexico | 0,20 | |
| Vanke Real Estate Hong Kong 3.975% 09-11-2027 | Kina | 0,20 | |
| NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029 | USA | 0,19 | |
| Brazilian Government Interna 7.25% 12-01-2056 | Brasilien | 0,19 | |
| Compass Minerals Internation 8% 01-07-2030 | USA | 0,19 | |
| Knife River Corp 7.75% 01-05-2031 | USA | 0,19 | |
| PG&E Corp 5% 01-07-2028 | USA | 0,19 | |
| Banco de Credito del Pe 6.450% MULTI 30-07-2035 | Peru | 0,19 | |
| Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029 | Tyrkiet | 0,19 | |
| JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031 | USA | 0,18 | |
| Lightning Power LLC 7.25% 15-08-2032 | USA | 0,18 | |
| DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028 | USA | 0,18 | |
| ZF North America Capital Inc 7.5% 24-03-2031 | Tyskland | 0,18 | |
| Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026 | England | 0,18 | |
| Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,18 | |
| Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 7.75% 07-02-2026 | Saudi-Arabien | 0,18 | |
| Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032 | USA | 0,18 | |
| Bread Financial Holding 8.375% MULTI 15-06-2035 | USA | 0,18 | |
| Goodyear Tire & Rubber Co/Th 6.625% 15-07-2030 | USA | 0,18 | |
| Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031 | Brasilien | 0,18 | |
| Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029 | USA | 0,18 | |
| Lindblad Expeditions LLC 7% 15-09-2030 | USA | 0,18 | |
| Ivory Coast Government Inter 6.875% 17-10-2040 | Côte D'Ivoire | 0,18 | |
| Phinia Inc 6.75% 15-04-2029 | USA | 0,18 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031 | USA | 0,18 | |
| Arcosa Inc 6.875% 15-08-2032 | USA | 0,18 | |
| Hawaiian Electric Co Inc 6% 01-10-2033 | USA | 0,18 | |
| Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027 | USA | 0,18 | |
| Aeropuertos Argentina 2000 S 8.5% 01-08-2031 | Argentina | 0,17 | |
| CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032 | USA | 0,17 | |
| Hilton Domestic Operating Co 3.75% 01-05-2029 | USA | 0,17 | |
| American Axle & Manufacturin 6.375% 15-10-2032 | USA | 0,17 | |
| MAF Global Securities 6.375% MULTI Perp FC2026 | Forenede Arabiske Emirater | 0,17 | |
| Ulker Biskuvi Sanayi AS 7.875% 08-07-2031 | Tyrkiet | 0,17 | |
| Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029 | Tyrkiet | 0,17 | |
| Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032 | Italien | 0,17 | |
| OneMain Finance Corp 7.125% 15-09-2032 | USA | 0,16 | |
| LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029 | USA | 0,16 | |
| Star Energy Geothermal Wayan 6.75% 24-04-2033 | Indonesien | 0,16 | |
| CommScope LLC 4.75% 01-09-2029 | USA | 0,16 | |
| PetSmart LLC / PetSmart Fina 10% 15-09-2033 | USA | 0,16 | |
| Oscar AcquisitionCo LLC / Os 9.5% 15-04-2030 | USA | 0,16 | |
| Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 | Canada | 0,16 | |
| LD Celulose International Gm 7.95% 26-01-2032 | Brasilien | 0,16 | |
| United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026 | USA | 0,16 | |
| OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031 | USA | 0,16 | |
| Telecom Argentina SA 9.5% 18-07-2031 | Argentina | 0,16 | |
| Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15-06-2029 | Holland | 0,16 | |
| Sisecam UK PLC 8.25% 02-05-2029 | Tyrkiet | 0,16 | |
| Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028 | Australien | 0,16 | |
| Telefonica Celular del Parag 5.875% 15-04-2027 | Paraguay | 0,16 | |
| Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 | USA | 0,16 | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031 | Brasilien | 0,16 | |
| US Foods Inc 6.875% 15-09-2028 | USA | 0,16 | |
| Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030 | USA | 0,15 | |
| CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 | Tjekkiet | 0,15 | |
| LBM Acquisition LLC 9.5% 15-06-2031 | USA | 0,15 | |
| Macy's Retail Holdings LLC 7.375% 01-08-2033 | USA | 0,15 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030 | USA | 0,15 | |
| Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027 | USA | 0,15 | |
| Aegea Finance Sarl 7.625% 20-01-2036 | Brasilien | 0,15 | |
| Banco do Brasil SA/Cayman 6.25% 18-04-2030 | Brasilien | 0,15 | |
| Uniti Group LP / Uniti Group 8.625% 15-06-2032 | USA | 0,15 | |
| Energo - Pro as 8% 27-05-2030 | Tjekkiet | 0,15 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034 | Italien | 0,15 | |
| CPI Property Group SA 7.500% MULTI Perp FC2031 | Tjekkiet | 0,15 | |
| Hillenbrand Inc 6.25% 15-02-2029 | USA | 0,15 | |
| Brightstar Lottery PLC 2.375% 15-04-2028 | USA | 0,14 | |
| Turkiye Sinai Kalkinma 9.750% MULTI Perp FC2029 | Tyrkiet | 0,14 | |
| Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033 | England | 0,14 | |
| Centrais Eletricas Brasileir 6.5% 11-01-2035 | Brasilien | 0,14 | |
| Beach Acquisition Bidco LLC 10% P-I-K 15-07-2033 | USA | 0,14 | |
| Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,14 | |
| Sotheby's 7.375% 15-10-2027 | USA | 0,14 | |
| Williams Scotsman Inc 6.625% 15-06-2029 | USA | 0,14 | |
| Opal Bidco SAS 6.5% 31-03-2032 | Frankrig | 0,14 | |
| Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032 | USA | 0,14 | |
| Insight Enterprises Inc 6.625% 15-05-2032 | USA | 0,14 | |
| Credit Acceptance Corp 6.625% 15-03-2030 | USA | 0,14 | |
| IRSA Inversiones y Represent 8% 31-03-2035 | Argentina | 0,14 | |
| Service Properties Trust 5.5% 15-12-2027 | USA | 0,13 | |
| Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031 | USA | 0,13 | |
| CPI Property Group SA 7% 07-05-2029 | Tjekkiet | 0,13 | |
| Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032 | USA | 0,13 | |
| Nissan Motor Acceptance Co L 5.625% 29-09-2028 | USA | 0,13 | |
| MPT Operating Partnership LP 8.5% 15-02-2032 | USA | 0,13 | |
| TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029 | Tyskland | 0,13 | |
| Jane Street Group / JSG Fina 6.75% 01-05-2033 | USA | 0,13 | |
| Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029 | Jersey | 0,12 | |
| Allied Universal Holdco LLC 6.875% 15-06-2030 | USA | 0,12 | |
| Nemak SAB de CV 2.25% 20-07-2028 | Mexico | 0,12 | |
| Churchill Downs Inc 6.75% 01-05-2031 | USA | 0,12 | |
| Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15-03-2042 | USA | 0,12 | |
| Mersin Uluslararasi Liman Is 8.25% 15-11-2028 | Tyrkiet | 0,12 | |
| Rede D'or Finance Sarl 6.45% 09-09-2035 | Brasilien | 0,12 | |
| Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,12 | |
| TC Ziraat Bankasi AS 9.5% 01-08-2026 | Tyrkiet | 0,12 | |
| Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029 | USA | 0,12 | |
| MPT Operating Partnership LP 7% 15-02-2032 | USA | 0,12 | |
| Whirlpool Corp 6.5% 15-06-2033 | USA | 0,12 | |
| Vestel Elektronik Sanayi ve 9.75% 15-05-2029 | Tyrkiet | 0,12 | |
| Sitios Latinoamerica SAB de 5.375% 04-04-2032 | Mexico | 0,12 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029 | USA | 0,11 | |
| Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030 | USA | 0,11 | |
| GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027 | Indien | 0,11 | |
| Prosus NV 4.027% 03-08-2050 | Holland | 0,11 | |
| CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028 | USA | 0,11 | |
| Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15-02-2033 | USA | 0,11 | |
| First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029 | USA | 0,11 | |
| Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048 | Angola | 0,11 | |
| Sirius XM Radio LLC 3.125% 01-09-2026 | USA | 0,11 | |
| Gray Media Inc 5.375% 15-11-2031 | USA | 0,11 | |
| Banca Transilvania SA 5.125% MULTI 30-09-2030 | Rumænien | 0,11 | |
| Gray Media Inc 9.625% 15-07-2032 | USA | 0,11 | |
| NCL Corp Ltd 6.25% 15-09-2033 | USA | 0,11 | |
| Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 | Sydafrika | 0,10 | |
| RHP Hotel Properties LP / RH 6.5% 01-04-2032 | USA | 0,10 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034 | USA | 0,10 | |
| Global Auto Holdings Ltd/AAG 11.5% 15-08-2029 | England | 0,10 | |
| Shift4 Payments LLC / Shift4 6.75% 15-08-2032 | USA | 0,10 | |
| Stena International SA 7.25% 15-01-2031 | Sverige | 0,10 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030 | USA | 0,10 | |
| Phinia Inc 6.625% 15-10-2032 | USA | 0,10 | |
| Turkiye Is Bankasi AS 9.125% MULTI Perp FC2030 | Tyrkiet | 0,10 | |
| CommScope LLC 8.25% 01-03-2027 | USA | 0,10 | |
| Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029 | USA | 0,10 | |
| Banco Bradesco SA/Cayman Isl 6.5% 22-01-2030 | Brasilien | 0,10 | |
| CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029 | USA | 0,09 | |
| Endeavour Mining PLC 7% 28-05-2030 | England | 0,09 | |
| Benteler International AG 7.25% 15-06-2031 | Østrig | 0,09 | |
| XHR LP 6.625% 15-05-2030 | USA | 0,09 | |
| Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029 | USA | 0,09 | |
| Itau Unibanco Holding SA/Cay 6% 27-02-2030 | Brasilien | 0,09 | |
| Axian Telecom Holding & Mana 7.25% 11-07-2030 | Mauritius | 0,09 | |
| Altice Financing SA 3% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,09 | |
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6.875% 07-01-2030 | Tyrkiet | 0,09 | |
| Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028 | USA | 0,09 | |
| UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 | Schweiz | 0,09 | |
| Iliad Holding SAS 5.375% 15-04-2030 | Frankrig | 0,09 | |
| Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029 | USA | 0,09 | |
| PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029 | USA | 0,09 | |
| Longfor Group Holdings Ltd 4.5% 16-01-2028 | Kina | 0,08 | |
| Cogent Communications Group 6.5% 01-07-2032 | USA | 0,08 | |
| Group 1 Automotive Inc 6.375% 15-01-2030 | USA | 0,08 | |
| CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055 | USA | 0,08 | |
| Wilsonart LLC 11% 15-08-2032 | USA | 0,08 | |
| Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029 | USA | 0,08 | |
| CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027 | USA | 0,08 | |
| Cinemark USA Inc 7% 01-08-2032 | USA | 0,08 | |
| Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15-07-2032 | USA | 0,08 | |
| Service Properties Trust 8.625% 15-11-2031 | USA | 0,08 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032 | USA | 0,08 | |
| Mineral Resources Ltd 7% 01-04-2031 | Australien | 0,07 | |
| SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028 | USA | 0,07 | |
| Herens Holdco Sarl 4.75% 15-05-2028 | Luxembourg | 0,07 | |
| Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050 | Brasilien | 0,07 | |
| CVS Health Corp 6.750% MULTI 10-12-2054 | USA | 0,07 | |
| Newell Brands Inc 6.375% 15-05-2030 | USA | 0,07 | |
| Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 | USA | 0,06 | |
| Kohl's Corp 10% 01-06-2030 | USA | 0,06 | |
| INEOS Quattro Finance 2 Plc 9.625% 15-03-2029 | England | 0,06 | |
| Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029 | Luxembourg | 0,06 | |
| Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 | USA | 0,06 | |
| JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032 | USA | 0,06 | |
| Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030 | USA | 0,06 | |
| Boots Group Finco LP 5.375% 31-08-2032 | England | 0,05 | |
| Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030 | Luxembourg | 0,05 | |
| Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030 | Luxembourg | 0,05 | |
| Staples Inc 12.75% 15-01-2030 | USA | 0,05 | |
| Avient Corp 6.25% 01-11-2031 | USA | 0,05 | |
| Olin Corp 5% 01-02-2030 | USA | 0,05 | |
| CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030 | USA | 0,05 | |
| Nordstrom Inc 5% 15-01-2044 | USA | 0,04 | |
| Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15-07-2030 | Holland | 0,04 | |
| Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2035 | Ukraine | 0,04 | |
| Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,04 | |
| Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2036 | Ukraine | 0,03 | |
| DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028 | USA | 0,03 | |
| Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034 | Italien | 0,02 | |
| Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029 | USA | 0,02 | |
| TriMas Corp 4.125% 15-04-2029 | USA | 0,02 | |
| OneMain Finance Corp 6.625% 15-05-2029 | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51376068 GBP/DKK 2025-12-01 | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
4,76%
Gennemsnitlig rating
BB - B
Modificeret Varighed
3,15
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,10%
Transaktionsomkostninger
0,09%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,15%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,15%
Information og dokumenter
Information
Navn
Virksomhedsobligationer Højrente KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
1.418 mio.
Startdato
16-10-2000
ISIN
DK0016067432
Benchmark
ICE BofA Global High Yield Constrained Index hedged DKK
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
MacKay Shields
Administrationsselskab
Nordea Fund Management, Filial af Nordea Funds Oy, Finland
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 06.11.)
107,71
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.
Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.
Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.
Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.