Virksomhedsobligationer Højrente KL 1

ISIN-code: DK0016067432 | Se dagens kurser
Faktaark Køb

Om fonden

Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 1 investerer globalt i børsnoterede obligationer, dog fortrinsvis i virksomhedsobligationer. Endvidere kan fonden investere i ikke-børsnoterede virksomhedsobligationer, der handles på det regulerede amerikanske marked for high yield bonds. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 5 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.

Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.

Information

Navn
Investeringsforeningen Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
1.654 mio.
Startdato
16-10-2000
ISIN
DK0016067432
Benchmark
ICE BofA Global High Yield Constrained Index hedged DKK
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
MacKay Shields
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 06.07.)
107,35

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,46 2,85 0,62
3 år 0,72 3,82 0,67
5 år -0,19 6,36 1,22
7 år 0,04 9,39 1,48
10 år 0,21 8,15 1,31
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 0,96% 1,52%
1 år 3,30% 3,91%
3 år 18,21% 23,02%
5 år 4,37% 8,44%
10 år 29,34% 37,81%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 5,10%
2024 4,89%
2023 8,04%
2022 -13,98%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)

Værdiudvikling i perioden (%)
2025 5,10%
2024 4,89%
2023 8,04%
2022 -13,98%
2021 4,77%
2020 1,62%
2019 11,01%
2018 -5,35%
2017 5,09%
2016 13,12%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.84 2.62
2025 0.21 2.32 1.88 0.60
2024 0.10 0.55 4.08 0.13
2023 1.26 1.07 -0.18 5.76
Se mere

Afkast i perioden (%)

Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.84 2.62
2025 0.21 2.32 1.88 0.60
2024 0.10 0.55 4.08 0.13
2023 1.26 1.07 -0.18 5.76
2022 -4.50 -11.31 -2.10 3.73
2021 1.12 2.39 0.85 0.34
2020 -16.77 9.84 4.59 6.27
2019 5.99 1.86 0.46 2.35
2018 -1.57 -0.12 1.24 -4.90
2017 2.23 1.96 1.13 -0.30
2016 2.25 3.55 5.47 1.30
2015 1.87 -0.15 -5.10 -1.74
2014 3.23 2.25 -1.85 0.18
2013 1.72 -1.32 1.58 3.26
2012 6.49 0.90 5.15 3.89
2011 3.57 0.33 -7.23 6.13
2010 5.45 -0.07 6.98 2.74
2009 4.98 17.96 12.61 4.86
2008 -1.46 0.76 -4.95 -14.44
2007 1.26 -0.93 0.28 -0.07
2006 1.71 -1.20 2.54 2.47
2005 -1.61 0.97 0.81 -0.01
2004 1.45 -0.03 4.14 3.89
2003 5.37 7.49 1.89 5.20
2002 0.00 -4.44 -1.45 3.85
2001 0.52 -4.93 -6.76 7.81

Fondens beholdning

Beholdning pr. 29-05-2026
Beholdning pr. 29-05-2026 Land Sektor %
EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030 USA 0,79
Prime Healthcare Services In 9.375% 01-09-2029 USA 0,77
Terex Corp 6.25% 15-10-2032 USA 0,75
Innophos Holdings Inc 11.5% 15-06-2029 USA 0,72
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,71
Vis flere

Fondens beholdning

Beholdning pr. 29-05-2026
Beholdning pr. 29-05-2026 Land Sektor %
EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030 USA 0,79
Prime Healthcare Services In 9.375% 01-09-2029 USA 0,77
Terex Corp 6.25% 15-10-2032 USA 0,75
Innophos Holdings Inc 11.5% 15-06-2029 USA 0,72
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,71
Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032 USA 0,70
Magnera Corp 7.25% 15-11-2031 USA 0,63
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 England 0,63
1261229 BC Ltd 10% 15-04-2032 USA 0,63
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041 Argentina 0,62
Cascades Inc/Cascades USA In 6.75% 15-07-2030 Canada 0,60
Alliant Holdings Intermediat 6.5% 01-10-2031 USA 0,60
Zorlu Enerji Elektrik Uretim 11% 23-04-2030 Tyrkiet 0,58
Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030 England 0,58
XPLR Infrastructure Operatin 7.75% 15-04-2034 USA 0,54
SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029 USA 0,53
Piraeus Bank SA 7.250% MULTI 17-04-2034 Grækenland 0,51
OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 USA 0,50
Centene Corp 2.5% 01-03-2031 USA 0,49
Avianca Midco 2 PLC 9.625% 14-02-2030 England 0,49
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2029 Ukraine 0,49
LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031 USA 0,48
Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032 Angola 0,47
Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031 USA 0,47
Arabian Centres Sukuk IV Ltd 8.875% 04-12-2030 Saudi-Arabien 0,46
PetSmart LLC / PetSmart Fina 7.5% 15-09-2032 USA 0,46
Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11-09-2030 Forenede Arabiske Emirater 0,45
NCL Corp Ltd 6.75% 01-02-2032 USA 0,45
OAK-Eagle Acquireco Inc 8.75% 01-07-2034 USA 0,44
Net Cash Danmark 0,44
Omniyat Sukuk 1 Ltd 8.375% 06-05-2028 Forenede Arabiske Emirater 0,44
Studio City Finance Ltd 6.5% 15-01-2028 Macao 0,44
Directv Financing LLC 8.875% 01-02-2030 USA 0,44
UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034 Italien 0,43
Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028 Finland 0,43
Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-09-2032 USA 0,42
Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028 USA 0,42
FX Forward 51519855 USD/DKK 2026-09-01 0,42
WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028 Tyrkiet 0,42
DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027 USA 0,41
DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% MULTI 12-09-2055 USA 0,41
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 Sverige 0,41
Axian Telecom Holding & Mana 7.25% 11-07-2030 Mauritius 0,40
Wayfair LLC 6.75% 15-11-2032 USA 0,40
AthenaHealth Group Inc 6.5% 15-02-2030 USA 0,40
S&S Holdings LLC 8.375% 01-10-2031 USA 0,40
Directv Financing LLC / Dire 10% 15-02-2031 USA 0,40
Ronesans Altyapi Sistemleri 8.5% 10-10-2029 Tyrkiet 0,40
Newell Brands Inc 6.375% 15-09-2027 USA 0,40
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 Frankrig 0,40
Ivory Coast Government Inter 5.25% 22-03-2030 Côte D'Ivoire 0,40
AmeriTex HoldCo Intermediate 7.625% 15-08-2033 USA 0,40
Uniti Services LLC 7.5% 15-10-2033 USA 0,40
Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026 USA 0,39
InRetail Shopping Malls 5.65% 16-10-2032 Peru 0,39
Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029 USA 0,39
Herens Holdco Sarl 4.75% 15-05-2028 Luxembourg 0,39
Carnival Corp Ltd 5.75% 15-01-2030 USA 0,39
Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04-12-2029 Hong Kong 0,38
Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030 USA 0,38
CSN Inova Ventures 6.75% 28-01-2028 Brasilien 0,38
Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034 Bermuda 0,38
VFH Parent LLC / Valor Co-Is 7.5% 15-06-2031 USA 0,38
MAF Global Securities 5.748% MULTI Perp FC2030 Forenede Arabiske Emirater 0,38
Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035 USA 0,38
Azul Secured Finance LLP 9.875% 15-02-2031 Brasilien 0,38
Energizer Holdings Inc 6% 15-09-2033 USA 0,37
Total Play Telecomunicacione 11.125% 31-12-2032 Mexico 0,37
Windstream Services LLC / Wi 8.25% 01-10-2031 USA 0,37
Ally Financial Inc 7.100% MULTI Perp FC2031 USA 0,37
Africa Finance Corp 7.500% MULTI Perp FC2030 SU 0,37
INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029 England 0,37
Pegasus Hava Tasimaciligi AS 8% 11-09-2031 Tyrkiet 0,37
IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 Nigeria 0,36
Loxam SAS 6.375% 15-05-2028 Frankrig 0,36
Sotheby's 8.25% 15-04-2031 USA 0,36
Veritiv Operating Co 10.5% 30-11-2030 USA 0,36
Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15-03-2033 USA 0,36
FS Luxembourg Sarl 8.125% 11-02-2036 Brasilien 0,36
SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 01-03-2031 USA 0,36
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031 USA 0,36
Dominican Republic Internati 6.5% 15-02-2048 Den Dominikanske Republik 0,35
Iliad Holding SAS 6.875% 15-04-2031 Frankrig 0,35
Aydem Yenilenebilir Enerji A 9.875% 30-09-2030 Tyrkiet 0,35
Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032 Italien 0,35
Starwood Property Trust Inc 6% 15-04-2030 USA 0,35
VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032 Holland 0,35
WULF Compute LLC 7.75% 15-10-2030 USA 0,34
Edison International 8.125% MULTI 15-06-2053 USA 0,34
Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029 USA 0,34
TBC Bank JSC 10.250% MULTI Perp FC2029 Georgien 0,34
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 Israel 0,34
Azorra Finance Ltd 7.75% 15-04-2030 USA 0,34
Global Medical Response Inc 7.375% 01-10-2032 USA 0,34
Latam Airlines Group SA 7.875% 15-04-2030 Chile 0,33
Cipher Compute LLC 7.125% 15-11-2030 USA 0,33
Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028 USA 0,33
Cloud Software Group Inc 9% 30-09-2029 USA 0,32
Cogent Communications Group 7% 15-06-2027 USA 0,32
PR RNO Property Owner 1 LLC 6.5% 01-05-2031 USA 0,32
Greenko Wind Projects Maurit 7.25% 27-09-2028 Indien 0,32
Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029 Australien 0,32
Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029 USA 0,32
Silgan Holdings Inc 4.25% 15-02-2031 USA 0,31
Newell Brands Inc 8.5% 01-06-2028 USA 0,31
Colombia Government Internat 5.625% 19-02-2036 Colombia 0,31
Post Holdings Inc 6.5% 15-03-2036 USA 0,31
Aeropuertos Dominicanos Sigl 7% 30-06-2034 Den Dominikanske Republik 0,30
Turkiye Is Bankasi AS 7.375% MULTI 02-04-2036 Tyrkiet 0,30
Discovery Global Holdings In 4.279% 15-03-2032 USA 0,30
Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028 USA 0,30
CT Trust 5.125% 03-02-2032 Guatamala 0,30
Versant Media Group Inc 7.25% 30-01-2031 USA 0,30
Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031 USA 0,30
Clydesdale Acquisition Holdi 8.75% 15-04-2030 USA 0,30
Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-09-2030 Japan 0,30
Staples Inc 10.75% 01-09-2029 USA 0,30
Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029 USA 0,29
Deutsche Bank AG 8.125% MULTI Perp FC2029 Tyskland 0,29
Veon Midco BV 3.375% 25-11-2027 Pakistan 0,29
Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029 Italien 0,29
Mativ Holdings Inc 8% 01-10-2029 USA 0,29
Match Group Holdings II LLC 6.125% 15-09-2033 USA 0,29
BBVA Mexico SA Instituc 5.875% MULTI 13-09-2034 Mexico 0,29
Block Inc 5.625% 15-08-2030 USA 0,29
XHR LP 4.875% 01-06-2029 USA 0,29
Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030 USA 0,29
First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01-06-2031 Canada 0,29
Sirius XM Radio LLC 5.875% 15-04-2032 USA 0,29
Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030 England 0,29
AECOM 6% 01-08-2033 USA 0,28
Grupo Aeromexico SAB de CV 8.25% 15-11-2029 Mexico 0,28
Michaels Cos Inc/The 8.5% 15-03-2033 USA 0,28
Energo - Pro as 6.45% 15-04-2031 Tjekkiet 0,28
Jane Street Group / JSG Fina 6.75% 01-05-2033 USA 0,28
Pioneer Opco LLC 7% 15-05-2033 USA 0,28
Waste Pro USA Inc 7% 01-02-2033 USA 0,28
Rocket Cos Inc 7.125% 01-02-2032 USA 0,28
Viking Cruises Ltd 5.875% 15-10-2033 USA 0,28
Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15-06-2029 Holland 0,28
Park River Holdings Inc 8% 15-03-2031 USA 0,28
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 Equador 0,27
XPLR Infrastructure Operatin 7.25% 15-01-2029 USA 0,27
Banco Mercantil del No 8.750% MULTI Perp FC2035 Mexico 0,27
Clydesdale Acquisition Holdi 6.75% 15-04-2032 USA 0,27
Cable One Inc 4% 15-11-2030 USA 0,27
Bank of Georgia JSC 9.500% MULTI Perp FC2029 Georgien 0,27
Brightstar Lottery PLC 2.375% 15-04-2028 USA 0,27
Uzbek Industrial and Constru 8.95% 24-07-2029 Usbekistan 0,27
Deluxe Corp 8.125% 15-09-2029 USA 0,27
Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029 USA 0,27
Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032 USA 0,26
Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032 USA 0,26
Huntsman International LLC 4.5% 01-05-2029 USA 0,26
Block Inc 6% 15-08-2033 USA 0,26
Valley National Bancorp 6.219% MULTI 01-06-2036 USA 0,26
Carpenter Technology Corp 5.625% 01-03-2034 USA 0,26
Samarco Mineracao SA 30-06-2031 Brasilien 0,26
ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028 Tyskland 0,26
Molina Healthcare Inc 6.5% 15-02-2031 USA 0,26
Celanese US Holdings LLC 5% 15-04-2031 USA 0,26
Ecuador Government Internati 9.25% 29-01-2039 Equador 0,25
PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030 USA 0,25
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030 USA 0,25
Encompass Health Corp 5.875% 01-06-2034 USA 0,25
Brazilian Government Interna 7.25% 12-01-2056 Brasilien 0,25
Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029 USA 0,25
Raven Acquisition Holdings L 6.875% 15-11-2031 USA 0,25
goeasy Ltd 6.875% 15-05-2030 Canada 0,24
ION Platform Finance SARL 6.875% 30-09-2032 Luxembourg 0,24
Herc Holdings Inc 7.25% 15-06-2033 USA 0,24
Garda World Security Corp 8.375% 15-11-2032 Canada 0,24
Sally Holdings LLC / Sally C 6.75% 01-04-2032 USA 0,24
Turkiye Garanti Bankasi 8.125% MULTI 03-01-2035 Tyrkiet 0,24
Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029 USA 0,24
Rakuten Group Inc 9.75% 15-04-2029 Japan 0,24
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028 USA 0,24
Freedom Mortgage Holdings LL 8.375% 01-04-2032 USA 0,24
NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029 USA 0,24
Sisecam UK PLC 8.375% 23-01-2033 Tyrkiet 0,24
Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029 USA 0,24
Bread Financial Holdings Inc 6.75% 15-05-2031 USA 0,23
Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029 USA 0,23
Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029 USA 0,23
ZF North America Capital Inc 7.5% 24-03-2031 Tyskland 0,23
Gray Media Inc 7.25% 15-08-2033 USA 0,23
Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029 USA 0,23
Phinia Inc 6.75% 15-04-2029 USA 0,23
Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034 Italien 0,23
Canpack Group Inc / CANPACK 4.875% 15-01-2032 USA 0,23
PG&E Corp 5% 01-07-2028 USA 0,23
Masterbrand Inc 7% 15-07-2032 USA 0,23
Compass Minerals Internation 8% 01-07-2030 USA 0,23
Fortune Star BVI Ltd 3.95% 02-10-2026 Kina 0,23
CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029 USA 0,22
Core Scientific Finance I LL 7.75% 15-05-2031 USA 0,22
ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028 Indien 0,22
Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 30-04-2031 USA 0,22
OAK-Eagle Acquireco Inc 7.25% 01-07-2033 USA 0,22
Angolan Government Internati 9.375% 31-03-2033 Angola 0,22
Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032 England 0,21
Akbank TAS 9.369% MULTI Perp FC2029 Tyrkiet 0,21
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034 USA 0,21
Victra Holdings LLC / Victra 8.75% 15-09-2029 USA 0,21
Discovery Global Holdings In 5.05% 15-03-2042 USA 0,21
Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029 USA 0,21
Clearway Energy Operating LL 5.75% 15-01-2034 USA 0,21
Aragvi Finance International 12.75% 26-05-2031 Moldavien 0,21
Paramount Global 6.875% 30-04-2036 USA 0,21
Level 3 Financing Inc 8.5% 15-01-2036 USA 0,21
JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031 USA 0,21
Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029 Canada 0,20
BioMarin Pharmaceutical Inc 5.5% 15-02-2034 USA 0,20
Columbus McKinnon Corp/NY 7.125% 01-02-2033 USA 0,20
Comision Ejecutiva Hidroelec 8.65% 24-01-2033 El Salvador 0,20
Knife River Corp 7.75% 01-05-2031 USA 0,20
Surgery Center Holdings Inc 7.25% 15-04-2032 USA 0,20
Iliad Holding SAS 5.625% 15-10-2028 Frankrig 0,20
CoreWeave Inc 9.75% 01-10-2031 USA 0,20
Bread Financial Holding 8.375% MULTI 15-06-2035 USA 0,20
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 7.375% 01-02-2036 USA 0,20
Lsf12 Helix Parent LLC 7.125% 01-02-2033 USA 0,20
Hawaiian Electric Co Inc 6% 01-10-2033 USA 0,20
American Axle & Manufacturin 6.375% 15-10-2032 USA 0,19
Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028 USA 0,19
Adecoagro SA 7.5% 29-07-2032 Argentina 0,19
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 USA 0,19
Fibercop SpA 5.375% 15-04-2031 Italien 0,19
Univision Communications Inc 9.375% 01-08-2032 USA 0,19
Sword Purchaser LLC 10.5% 15-04-2034 USA 0,19
Garda World Security Corp 6.5% 15-01-2031 Canada 0,19
DISH DBS Corp 01-12-2026 USA 0,19
Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032 Italien 0,19
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.875% 26-02-2027 Saudi-Arabien 0,19
Wynn Macau Ltd 5.625% 26-08-2028 Hong Kong 0,19
RHP Hotel Properties LP / RH 5.75% 15-03-2034 USA 0,19
Wynn Resorts Finance LLC / W 7.125% 15-02-2031 USA 0,19
Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032 USA 0,18
Nexstar Media Inc 4.75% 01-11-2028 USA 0,18
PetSmart LLC / PetSmart Fina 10% 15-09-2033 USA 0,18
Loxam SAS 4.25% 15-02-2030 Frankrig 0,18
Uniti Group LP / Uniti Group 8.625% 15-06-2032 USA 0,18
Teva Pharmaceutical Finance 4.1% 01-10-2046 Israel 0,18
Paradigm Parent LLC and Para 8.75% 17-04-2032 USA 0,18
Veon Midco BV 7.45% 01-06-2033 Pakistan 0,18
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 Luxembourg 0,18
Digicel International Financ 8.625% 01-08-2032 Jamaica 0,18
Sword Purchaser LLC 8.25% 15-04-2033 USA 0,18
DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028 USA 0,18
Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028 Indien 0,18
Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2030 USA 0,17
SLM Corp 6.5% 31-01-2030 USA 0,17
Beach Acquisition Bidco LLC 10% P-I-K 15-07-2033 USA 0,17
Energo - Pro as 8% 27-05-2030 Tjekkiet 0,17
LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029 USA 0,17
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 Tjekkiet 0,17
Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 USA 0,17
Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032 USA 0,17
Williams Scotsman Inc 6.625% 15-06-2029 USA 0,17
Cogent Communications Group 6.5% 01-07-2032 USA 0,17
ION Platform Finance SARL 6.5% 30-09-2030 Luxembourg 0,17
MHP Lux SA 10.5% 28-07-2029 Ukraine 0,17
WS Escrow LLC 7.75% 01-06-2033 USA 0,17
Avis Budget Car Rental LLC / 8% 15-02-2031 USA 0,17
White Cap Supply Holdings LL 7.375% 15-11-2030 USA 0,16
US Foods Inc 6.875% 15-09-2028 USA 0,16
Total Play Telecomunicacione 10.5% 31-12-2028 Mexico 0,16
Celanese US Holdings LLC 7.7% 15-11-2033 USA 0,16
OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031 USA 0,16
Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029 Tyrkiet 0,16
TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029 USA 0,16
Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15-01-2031 Holland 0,16
Industrial F&B Investments I 7.75% 11-02-2033 USA 0,16
Endeavour Mining PLC 7% 28-05-2030 England 0,16
OAK-Eagle Acquireco Inc 6.25% 01-07-2033 USA 0,16
Central Parent Inc / CDK Glo 7.25% 15-06-2029 USA 0,16
PG&E Corp 6.850% MULTI 15-09-2056 USA 0,16
Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033 Italien 0,16
Trust 2401 7.7% 23-01-2032 Mexico 0,15
Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030 USA 0,15
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 Tyskland 0,15
TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029 Tyskland 0,15
Ardagh Metal Packaging Finan 5% 30-01-2031 USA 0,15
Mineral Resources Ltd 6.25% 01-05-2034 Australien 0,15
iHeartCommunications Inc 9.125% 01-05-2029 USA 0,15
Tenet Healthcare Corp 5.5% 15-11-2032 USA 0,15
Egypt Government Internation 8.625% 04-02-2030 Egypten 0,15
Wayfair LLC 7.125% 31-05-2034 USA 0,15
Telecom Argentina SA 9.5% 18-07-2031 Argentina 0,15
Danaos Corp 6.875% 15-10-2032 Grækenland 0,15
Provincia de Cordoba 8.6% 03-02-2035 Argentina 0,15
MPT Operating Partnership LP 7% 15-02-2032 USA 0,15
Nissan Motor Acceptance Co L 5.625% 29-09-2028 USA 0,14
Insight Enterprises Inc 6.625% 15-05-2032 USA 0,14
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031 England 0,14
Mineral Resources Ltd 7% 01-04-2031 Australien 0,14
RHP Hotel Properties LP / RH 6.5% 01-04-2032 USA 0,14
LD Celulose International Gm 7.95% 26-01-2032 Brasilien 0,14
Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029 Tyrkiet 0,14
MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031 USA 0,14
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031 Brasilien 0,14
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2036 Ukraine 0,14
Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030 USA 0,13
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 7% 01-02-2033 USA 0,13
Caesars Entertainment Inc 4.625% 15-10-2029 USA 0,13
Paramount Global 6.250% MULTI 28-02-2057 USA 0,13
Bausch Health Cos Inc 4.875% 01-06-2028 Canada 0,13
Alpha Bank SA 11.875% MULTI Perp FC2028 Grækenland 0,13
Sisecam UK PLC 8.25% 02-05-2029 Tyrkiet 0,13
Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030 USA 0,13
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030 USA 0,13
Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029 USA 0,13
Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029 USA 0,13
CPI Property Group SA 7.500% MULTI Perp FC2031 Tjekkiet 0,13
Univision Communications Inc 8.875% 15-04-2033 USA 0,13
Dana Financing Luxembourg Sa 8.5% 15-07-2031 USA 0,13
Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15-02-2033 USA 0,13
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032 USA 0,12
Ingram Micro Inc 4.75% 15-05-2029 USA 0,12
First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029 USA 0,12
Flash Compute LLC 7.25% 31-12-2030 USA 0,12
Grupo Nutresa SA 7.875% MULTI Perp FC2031 Colombia 0,12
RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028 USA 0,12
Bidvest Group UK PLC/The 6.2% 17-09-2032 Sydafrika 0,12
IRSA Inversiones y Represent 8% 31-03-2035 Argentina 0,12
Bahamas Government Internati 8.25% 24-06-2036 Bahamas 0,12
Ivory Coast Government Inter 6.75% 25-02-2041 Côte D'Ivoire 0,12
Turkiye Sinai Kalkinma 9.750% MULTI Perp FC2029 Tyrkiet 0,12
Axia Energia SA 6.5% 11-01-2035 Brasilien 0,12
Star Energy Geothermal Wayan 6.75% 24-04-2033 Indonesien 0,12
WR Grace Holdings LLC 7% 01-08-2033 USA 0,12
Opal Bidco SAS 6.5% 31-03-2032 Frankrig 0,12
Provincia de Entre Rios Arge 9.55% 04-03-2033 Argentina 0,12
MPT Operating Partnership LP 8.5% 15-02-2032 USA 0,12
CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055 USA 0,12
Black Pearl Compute LLC 6.125% 15-02-2031 USA 0,12
Mineral Resources Ltd 6% 01-05-2032 Australien 0,11
Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031 USA 0,11
NCL Corp Ltd 6.25% 15-09-2033 USA 0,11
Global Auto Holdings Ltd/AAG 11.5% 15-08-2029 England 0,11
Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15-07-2032 USA 0,11
Gray Media Inc 5.375% 15-11-2031 USA 0,11
Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048 Angola 0,11
Akbank TAS 7.950% MULTI Perp FC2031 Tyrkiet 0,11
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 Luxembourg 0,11
Shift4 Payments LLC / Shift4 6.75% 15-08-2032 USA 0,11
OmGrid Funding Ltd 5.196% 16-05-2027 Oman 0,11
Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028 USA 0,11
Ardagh Metal Packaging Finan 6.25% 30-01-2031 USA 0,10
Edgewell Personal Care Co 4.125% 01-04-2029 USA 0,10
Phinia Inc 6.625% 15-10-2032 USA 0,10
Churchill Downs Inc 6.75% 01-05-2031 USA 0,10
XHR LP 6.625% 15-05-2030 USA 0,10
TC Ziraat Bankasi AS 9.5% 01-08-2026 Tyrkiet 0,10
Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029 Luxembourg 0,10
Group 1 Automotive Inc 6.375% 15-01-2030 USA 0,10
Grupo Nutresa SA 9% 12-05-2035 Colombia 0,10
Commercial Metals Co 6% 15-12-2035 USA 0,10
PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029 USA 0,10
Mersin Uluslararasi Liman Is 8.25% 15-11-2028 Tyrkiet 0,10
Prosus NV 4.027% 03-08-2050 Holland 0,10
Commercial Metals Co 5.75% 15-11-2033 USA 0,10
GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027 Indien 0,10
Banca Transilvania SA 5.125% MULTI 30-09-2030 Rumænien 0,10
CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027 USA 0,09
Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029 USA 0,09
Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 Sydafrika 0,09
Organon & Co / Organon Forei 6.75% 15-05-2034 USA 0,09
Avient Corp 6.25% 01-11-2031 USA 0,09
CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032 USA 0,09
Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029 USA 0,09
Allison Transmission Inc 5.875% 01-12-2033 USA 0,09
United Rentals North America 3.75% 15-01-2032 USA 0,09
Stena International SA 7.25% 15-01-2031 Sverige 0,09
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028 Tyskland 0,09
Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028 USA 0,09
Avianca Midco 2 PLC 9.5% 28-01-2031 England 0,09
CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029 USA 0,08
Cinemark USA Inc 7% 01-08-2032 USA 0,08
Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd 6.5% 02-02-2031 Indien 0,08
Fibercop SpA 7.75% 24-01-2033 Italien 0,08
Banco Bradesco SA/Cayman Isl 6.5% 22-01-2030 Brasilien 0,08
Benteler International Austr 7.25% 15-06-2031 Østrig 0,08
SLM Corp 6.495% MULTI 15-05-2032 USA 0,08
DISH DBS Corp 01-12-2028 USA 0,08
Itau Unibanco Holding SA/Cay 6% 27-02-2030 Brasilien 0,08
Turkiye Is Bankasi AS 9.125% MULTI Perp FC2030 Tyrkiet 0,08
Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030 Luxembourg 0,08
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6.875% 07-01-2030 Tyrkiet 0,08
SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028 USA 0,08
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 Schweiz 0,08
Wilsonart LLC 11% 15-08-2032 USA 0,08
Studio City Finance Ltd 5% 15-01-2029 Macao 0,08
CVS Health Corp 6.750% MULTI 10-12-2054 USA 0,07
Sword Purchaser LLC 7.25% 15-04-2033 USA 0,07
Iliad Holding SAS 5.375% 15-04-2030 Frankrig 0,07
Champ Acquisition Corp 8.375% 01-12-2031 USA 0,07
Newell Brands Inc 6.375% 15-05-2030 USA 0,07
Kohl's Corp 10% 01-06-2030 USA 0,07
Embecta Corp 5% 15-02-2030 USA 0,07
Wynn Resorts Finance LLC / W 5.125% 01-10-2029 USA 0,07
King US Bidco Inc FRN 01-12-2032 USA 0,07
MIWD Holdco II LLC / MIWD Fi 5.5% 01-02-2030 USA 0,07
JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032 USA 0,07
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029 Holland 0,07
Churchill Downs Inc 5.5% 01-04-2027 USA 0,06
OI European Group BV 6.25% 15-05-2028 USA 0,06
Miter Brands Acquisition Hol 6.75% 01-04-2032 USA 0,06
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029 Italien 0,06
Thor Industries Inc 4% 15-10-2029 USA 0,06
Penn Entertainment Inc 6.75% 01-04-2031 USA 0,06
goeasy Ltd 6.875% 15-02-2031 Canada 0,06
Getty Images Inc 10.5% 15-11-2030 USA 0,06
Staples Inc 12.75% 15-01-2030 USA 0,05
Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030 USA 0,05
Post Holdings Inc 6.25% 15-10-2034 USA 0,05
Level 3 Financing Inc 7.5% 15-02-2037 USA 0,05
Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 USA 0,05
Boots Group Finco LP 5.375% 31-08-2032 England 0,05
CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028 USA 0,05
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028 Finland 0,05
Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028 USA 0,04
Organon & Co / Organon Forei 7.875% 15-05-2034 USA 0,04
Nordstrom Inc 5% 15-01-2044 USA 0,04
Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15-07-2030 Holland 0,04
Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030 Luxembourg 0,04
Ziggo BV 4.875% 15-01-2030 Holland 0,04
PennyMac Financial Services 6.875% 15-05-2032 USA 0,04
DISH DBS Corp 01-06-2029 USA 0,03
HealthEquity Inc 4.5% 01-10-2029 USA 0,03
US Foods Inc 4.625% 01-06-2030 USA 0,03
Primo Water Holdings Inc / T 6.25% 01-04-2029 USA 0,03
CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030 USA 0,03
Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-02-2030 USA 0,03
Sotheby's/Bidfair Holdings I 5.875% 01-06-2029 USA 0,03
Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033 Italien 0,03
Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30-01-2032 USA 0,03
Post Holdings Inc 6.375% 01-03-2033 USA 0,03
Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029 USA 0,03
Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029 USA 0,03
Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033 Italien 0,03
Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027 USA 0,03
United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 USA 0,02
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027 USA 0,02
TriMas Corp 4.125% 15-04-2029 USA 0,02
Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034 Italien 0,02
Lithia Motors Inc 3.875% 01-06-2029 USA 0,02
Bombardier Inc 6.75% 15-06-2033 Canada 0,02
Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 USA 0,02
Elanco Animal Health Inc 6.4% 28-08-2028 USA 0,02
Group 1 Automotive Inc 4% 15-08-2028 USA 0,02
CHS/Community Health Systems 4.75% 15-02-2031 USA 0,01
Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029 USA 0,01
Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030 Holland 0,01
Carnival Corp Ltd 5.75% 01-08-2032 USA 0,00
OneMain Finance Corp 6.625% 15-05-2029 USA 0,00
Afkast til udløb
5,55%
Gennemsnitlig rating
B
Modificeret Varighed
3,10

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,10%
Transaktionsomkostninger
0,10%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,16%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,16%

Oplysninger om gebyrer

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.