Virksomhedsobligationer Højrente KL 1

ISIN-code: DK0016067432 | Se dagens kurser
Faktaark Køb

Om fonden

Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 1 investerer globalt i børsnoterede obligationer, dog fortrinsvis i virksomhedsobligationer. Endvidere kan fonden investere i ikke-børsnoterede virksomhedsobligationer, der handles på det regulerede amerikanske marked for high yield bonds. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 5 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.

Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.

Information

Navn
Investeringsforeningen Nordea Invest - Virksomhedsobligationer Højrente KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
1.582 mio.
Startdato
16-10-2000
ISIN
DK0016067432
Benchmark
ICE BofAML Global HY Constr (Hedged DKK)
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
Ares Management
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Lagerbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 02.11.)
103,48

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år -0,98 4,21 0,79
3 år 0,40 3,88 0,79
5 år -0,32 7,13 1,36
7 år -0,03 9,82 1,61
10 år 0,10 8,50 1,41
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -2,68% -1,03%
1 år -2,01% -0,46%
3 år 14,15% 18,82%
5 år 0,35% 6,85%
10 år 19,63% 29,12%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 5,10%
2024 4,89%
2023 8,04%
2022 -13,98%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)

Værdiudvikling i perioden (%)
2025 5,10%
2024 4,89%
2023 8,04%
2022 -13,98%
2021 4,77%
2020 1,62%
2019 11,01%
2018 -5,35%
2017 5,09%
2016 13,12%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.84 2.62 -2.96
2025 0.21 2.32 1.88 0.60
2024 0.10 0.55 4.08 0.13
2023 1.26 1.07 -0.18 5.76
Se mere

Afkast i perioden (%)

Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.84 2.62 -2.96
2025 0.21 2.32 1.88 0.60
2024 0.10 0.55 4.08 0.13
2023 1.26 1.07 -0.18 5.76
2022 -4.50 -11.31 -2.10 3.73
2021 1.12 2.39 0.85 0.34
2020 -16.77 9.84 4.59 6.27
2019 5.99 1.86 0.46 2.35
2018 -1.57 -0.12 1.24 -4.90
2017 2.23 1.96 1.13 -0.30
2016 2.25 3.55 5.47 1.30
2015 1.87 -0.15 -5.10 -1.74
2014 3.23 2.25 -1.85 0.18
2013 1.72 -1.32 1.58 3.26
2012 6.49 0.90 5.15 3.89
2011 3.57 0.33 -7.23 6.13
2010 5.45 -0.07 6.98 2.74
2009 4.98 17.96 12.61 4.86
2008 -1.46 0.76 -4.95 -14.44
2007 1.26 -0.93 0.28 -0.07
2006 1.71 -1.20 2.54 2.47
2005 -1.61 0.97 0.81 -0.01
2004 1.45 -0.03 4.14 3.89
2003 5.37 7.49 1.89 5.20
2002 0.00 -4.44 -1.45 3.85
2001 0.52 -4.93 -6.76 7.81

Fondens beholdning

Beholdning pr. 30-09-2026
Beholdning pr. 30-09-2026 Land Sektor %
EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030 USA 0,81
Prime Healthcare Services In 9.375% 01-09-2029 USA 0,80
Innophos Holdings Inc 11.5% 15-06-2029 USA 0,75
Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032 USA 0,72
1261229 BC Ltd 10% 15-04-2032 USA 0,70
Vis flere

Fondens beholdning

Beholdning pr. 30-09-2026
Beholdning pr. 30-09-2026 Land Sektor %
EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030 USA 0,81
Prime Healthcare Services In 9.375% 01-09-2029 USA 0,80
Innophos Holdings Inc 11.5% 15-06-2029 USA 0,75
Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032 USA 0,72
1261229 BC Ltd 10% 15-04-2032 USA 0,70
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,70
Magnera Corp 7.25% 15-11-2031 USA 0,69
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 England 0,66
Pegasus Hava Tasimaciligi AS 8% 11-09-2031 Tyrkiet 0,65
Alliant Holdings Intermediat 6.5% 01-10-2031 USA 0,64
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041 Argentina 0,61
XPLR Infrastructure Operatin 7.75% 15-04-2034 USA 0,58
Arabian Centres Sukuk IV Ltd 8.875% 04-12-2030 Saudi-Arabien 0,57
Zorlu Enerji Elektrik Uretim 11% 23-04-2030 Tyrkiet 0,55
Piraeus Bank SA 7.250% MULTI 17-04-2034 Grækenland 0,53
Centene Corp 2.5% 01-03-2031 USA 0,51
OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 USA 0,51
S&S Holdings LLC 8.375% 01-10-2031 USA 0,49
LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031 USA 0,49
Omniyat Sukuk 1 Ltd 8.375% 06-05-2028 Forenede Arabiske Emirater 0,49
Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031 USA 0,48
Loxam SAS 5% 22-01-2033 Frankrig 0,48
Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11-09-2030 Forenede Arabiske Emirater 0,48
PetSmart LLC / PetSmart Fina 7.5% 15-09-2032 USA 0,47
Newell Brands Inc 6.25% 15-08-2031 USA 0,47
OAK-Eagle Acquireco Inc 8.75% 01-07-2034 USA 0,47
Ahlstrom Oyj/Finland 4.875% 04-02-2028 Finland 0,46
Net Cash Danmark 0,46
WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028 Tyrkiet 0,46
Azul Secured Finance LLP 9.875% 15-02-2031 Brasilien 0,46
Directv Financing LLC 8.875% 01-02-2030 USA 0,45
Avianca Midco 2 PLC 9.625% 14-02-2030 England 0,45
Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028 USA 0,45
UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034 Italien 0,44
Core Scientific Finance I LL 7.75% 15-05-2031 USA 0,44
NCL Corp Ltd 6.75% 01-02-2032 USA 0,44
Ronesans Altyapi Sistemleri 8.5% 10-10-2029 Tyrkiet 0,43
Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026 USA 0,43
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2029 Ukraine 0,43
Herens Holdco Sarl 4.75% 15-05-2028 Luxembourg 0,43
DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% MULTI 12-09-2055 USA 0,43
Axian Telecom Holding & Mana 7.25% 11-07-2030 Mauritius 0,42
AthenaHealth Group Inc 6.5% 15-02-2030 USA 0,42
Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030 England 0,42
Vistra Operations Co LL 7.250% MULTI 15-03-2057 USA 0,42
Directv Financing LLC / Dire 10% 15-02-2031 USA 0,42
InRetail Shopping Malls 5.65% 16-10-2032 Peru 0,42
SoftBank Group Corp 9.25% 01-04-2032 Japan 0,41
Total Play Telecomunicacione 11.125% 31-12-2032 Mexico 0,40
Veritiv Operating Co 10.5% 30-11-2030 USA 0,40
AmeriTex HoldCo Intermediate 7.625% 15-08-2033 USA 0,40
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 Frankrig 0,40
Africa Finance Corp 7.500% MULTI Perp FC2030 SU 0,40
Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035 USA 0,40
Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04-12-2029 Hong Kong 0,40
Sotheby's 8.25% 15-04-2031 USA 0,40
Digicel International Financ 8.625% 01-08-2032 Jamaica 0,40
IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 Nigeria 0,40
Uniti Services LLC 7.5% 15-10-2033 USA 0,40
Windstream Services LLC / Wi 8.25% 01-10-2031 USA 0,39
MAF Global Securities 5.748% MULTI Perp FC2030 Forenede Arabiske Emirater 0,39
Ally Financial Inc 7.100% MULTI Perp FC2031 USA 0,39
VFH Parent LLC / Valor Co-Is 7.5% 15-06-2031 USA 0,39
Energizer Holdings Inc 6% 15-09-2033 USA 0,38
Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15-03-2033 USA 0,38
TBC Bank JSC 10.250% MULTI Perp FC2029 Georgien 0,37
Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034 Bermuda 0,37
WULF Compute LLC 7.75% 15-10-2030 USA 0,37
Starwood Property Trust Inc 6% 15-04-2030 USA 0,37
Iliad Holding SAS 6.875% 15-04-2031 Frankrig 0,36
Azorra Finance Ltd 7.75% 15-04-2030 USA 0,36
INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029 England 0,36
Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029 USA 0,36
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031 USA 0,36
Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032 Italien 0,36
Edison International 8.125% MULTI 15-06-2053 USA 0,36
Quikrete Holdings Inc 6.75% 01-03-2033 USA 0,36
Aydem Yenilenebilir Enerji A 9.875% 30-09-2030 Tyrkiet 0,35
Global Medical Response Inc 7.375% 01-10-2032 USA 0,35
Latam Airlines Group SA 7.875% 15-04-2030 Chile 0,35
Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028 USA 0,35
VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032 Holland 0,35
Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029 Australien 0,34
SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 01-03-2031 USA 0,34
Dominican Republic Internati 6.5% 15-02-2048 Den Dominikanske Republik 0,34
Wayfair LLC 6.75% 15-11-2032 USA 0,33
Clydesdale Acquisition Holdi 8.75% 15-04-2030 USA 0,33
Valvoline Inc 6.125% 15-08-2034 USA 0,33
Greenko Wind Projects Maurit 7.25% 27-09-2028 Indien 0,33
Turkiye Is Bankasi AS 7.375% MULTI 02-04-2036 Tyrkiet 0,33
Penn Entertainment Inc 6.75% 01-04-2031 USA 0,32
Griffon Corp 6.25% 01-10-2034 USA 0,32
PR RNO Property Owner 1 LLC 6.5% 01-05-2031 USA 0,32
Colombia Government Internat 5.625% 19-02-2036 Colombia 0,32
Mativ Holdings Inc 8% 01-10-2029 USA 0,32
Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028 USA 0,32
Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029 USA 0,32
Silgan Holdings Inc 4.25% 15-02-2031 USA 0,31
Encompass Health Corp 5.875% 01-06-2034 USA 0,31
Staples Inc 10.75% 01-09-2029 USA 0,31
Aeropuertos Dominicanos Sigl 7% 30-06-2034 Den Dominikanske Republik 0,31
ION Platform Finance US Inc 4.625% 01-05-2028 USA 0,31
PRA Group Inc 8.5% 15-10-2033 USA 0,31
CT Trust 5.125% 03-02-2032 Guatamala 0,31
Deutsche Bank AG 8.125% MULTI Perp FC2029 Tyskland 0,31
Grupo Aeromexico SAB de CV 8.25% 15-11-2029 Mexico 0,31
Discovery Global Holdings In 4.279% 15-03-2032 USA 0,31
Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029 Italien 0,30
Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-09-2030 Japan 0,30
Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030 USA 0,30
Versant Media Group Inc 7.25% 30-01-2031 USA 0,30
Michaels Cos Inc/The 8.5% 15-03-2033 USA 0,30
BBVA Mexico SA Instituc 5.875% MULTI 13-09-2034 Mexico 0,30
XHR LP 4.875% 01-06-2029 USA 0,30
Energo - Pro as 6.45% 15-04-2031 Tjekkiet 0,30
Post Holdings Inc 6.5% 15-03-2036 USA 0,30
Pioneer Opco LLC 7% 15-05-2033 USA 0,30
Block Inc 5.625% 15-08-2030 USA 0,30
Sirius XM Radio LLC 5.875% 15-04-2032 USA 0,30
Match Group Holdings II LLC 6.125% 15-09-2033 USA 0,30
Ivory Coast Government Inter 5.25% 22-03-2030 Côte D'Ivoire 0,30
Cogent Communications Group 7% 15-06-2027 USA 0,29
Clydesdale Acquisition Holdi 6.75% 15-04-2032 USA 0,29
Bank of Georgia JSC 9.500% MULTI Perp FC2029 Georgien 0,29
First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01-06-2031 Canada 0,29
Studio City Finance Ltd 6.5% 15-01-2028 Macao 0,29
Viking Cruises Ltd 5.875% 15-10-2033 USA 0,29
AECOM 6% 01-08-2033 USA 0,29
Rocket Cos Inc 7.125% 01-02-2032 USA 0,29
Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030 USA 0,29
Waste Pro USA Inc 7% 01-02-2033 USA 0,29
XPLR Infrastructure Operatin 7.25% 15-01-2029 USA 0,28
Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032 USA 0,28
Banco Mercantil del No 8.750% MULTI Perp FC2035 Mexico 0,28
Burjeel Sukuk Ltd 7% 01-07-2031 Forenede Arabiske Emirater 0,28
Park River Holdings Inc 8% 15-03-2031 USA 0,28
SCIH Salt Holdings Inc 8% 15-08-2032 USA 0,28
ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028 Tyskland 0,28
Cloud Software Group LLC 6.5% 31-03-2029 USA 0,28
Samarco Mineracao SA 30-06-2031 Brasilien 0,28
Deluxe Corp 8.125% 15-09-2029 USA 0,27
Uzbek Industrial and Constru 8.95% 24-07-2029 Usbekistan 0,27
Valley National Bancorp 6.219% MULTI 01-06-2036 USA 0,27
Cloud Software Group LLC 8.25% 30-06-2032 USA 0,27
Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030 England 0,27
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 Equador 0,27
Raven Acquisition Holdings L 6.875% 15-11-2031 USA 0,27
Celanese US Holdings LLC 5% 15-04-2031 USA 0,27
goeasy Ltd 6.875% 15-05-2030 Canada 0,27
Block Inc 6% 15-08-2033 USA 0,27
ION Platform Finance SARL 6.875% 30-09-2032 Luxembourg 0,26
Carpenter Technology Corp 5.625% 01-03-2034 USA 0,26
Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032 Angola 0,26
Molina Healthcare Inc 6.5% 15-02-2031 USA 0,26
Rakuten Group Inc 9.75% 15-04-2029 Japan 0,26
PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030 USA 0,26
Stingray Compute LLC 6% 15-06-2031 USA 0,26
CSN Inova Ventures 11% 12-08-2030 Brasilien 0,26
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030 USA 0,26
Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029 USA 0,26
Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029 USA 0,26
Garda World Security Corp 8.375% 15-11-2032 Canada 0,26
NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029 USA 0,26
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028 USA 0,25
Turkiye Garanti Bankasi 8.125% MULTI 03-01-2035 Tyrkiet 0,25
Sally Holdings LLC / Sally C 6.75% 01-04-2032 USA 0,25
FS Luxembourg Sarl 8.125% 11-02-2036 Brasilien 0,25
Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029 USA 0,25
Herc Holdings Inc 7.25% 15-06-2033 USA 0,25
Freedom Mortgage Holdings LL 8.375% 01-04-2032 USA 0,25
MHP Lux SA 10.5% 28-07-2029 Ukraine 0,25
Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 30-04-2031 USA 0,25
Bread Financial Holding 8.375% MULTI 15-06-2035 USA 0,24
Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029 USA 0,24
Brazilian Government Interna 7.25% 12-01-2056 Brasilien 0,24
Ecuador Government Internati 9.25% 29-01-2039 Equador 0,24
Phinia Inc 6.75% 15-04-2029 USA 0,24
Aragvi Finance International 12.75% 26-05-2031 Moldavien 0,24
ZF North America Capital Inc 7.5% 24-03-2031 Tyskland 0,24
Fortune Star BVI Ltd 3.95% 02-10-2026 Kina 0,24
Allegiant Travel Co 7.125% 01-07-2031 USA 0,24
Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029 USA 0,24
PG&E Corp 5% 01-07-2028 USA 0,24
Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034 Italien 0,24
Gray Media Inc 7.25% 15-08-2033 USA 0,24
ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028 Indien 0,24
Kyndryl Holdings Inc 7.8% 28-09-2029 USA 0,23
OAK-Eagle Acquireco Inc 7.25% 01-07-2033 USA 0,23
Canpack Group Inc / CANPACK 4.875% 15-01-2032 USA 0,23
Sisecam UK PLC 8.375% 23-01-2033 Tyrkiet 0,23
Compass Minerals Internation 8% 01-07-2030 USA 0,23
Outfront Media Capital LLC / 6% 15-06-2034 USA 0,23
Zenith Arc LLC 8.875% 31-08-2031 USA 0,23
Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-09-2032 USA 0,22
Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029 USA 0,22
AMC Entertainment Holdings I 8.875% 15-10-2031 USA 0,22
Akbank TAS 9.369% MULTI Perp FC2029 Tyrkiet 0,22
Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029 USA 0,22
Angolan Government Internati 9.375% 31-03-2033 Angola 0,22
Knife River Corp 7.75% 01-05-2031 USA 0,22
Surgery Center Holdings Inc 7.25% 15-04-2032 USA 0,22
Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032 England 0,22
Comision Ejecutiva Hidroelec 8.65% 24-01-2033 El Salvador 0,21
JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031 USA 0,21
Iliad Holding SAS 5.625% 15-10-2028 Frankrig 0,21
Victra Holdings LLC / Victra 8.75% 15-09-2029 USA 0,21
Sword Purchaser LLC 10.5% 15-04-2034 USA 0,21
Bread Financial Holdings Inc 6.75% 15-05-2031 USA 0,21
Paramount Global 6.875% 30-04-2036 USA 0,21
Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028 USA 0,21
Pattern Energy Operations LP 7% 15-09-2031 USA 0,21
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034 USA 0,21
Cipher Compute LLC 7.125% 15-11-2030 USA 0,21
Discovery Global Holdings In 5.05% 15-03-2042 USA 0,21
Clearway Energy Operating LL 5.75% 15-01-2034 USA 0,21
Lsf12 Helix Parent LLC 7.125% 01-02-2033 USA 0,21
Paradigm Parent LLC and Para 8.75% 17-04-2032 USA 0,21
Columbus McKinnon Corp/NY 7.125% 01-02-2033 USA 0,21
BioMarin Pharmaceutical Inc 5.5% 15-02-2034 USA 0,21
Hawaiian Electric Co Inc 6% 01-10-2033 USA 0,20
American Axle & Manufacturin 6.375% 15-10-2032 USA 0,20
B&G Foods Inc 8% 15-09-2028 USA 0,20
Fibercop SpA 5.375% 15-04-2031 Italien 0,20
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 USA 0,20
Adecoagro SA 7.5% 29-07-2032 Argentina 0,20
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.875% 26-02-2027 Saudi-Arabien 0,20
TTM Technologies Inc 6.75% 01-10-2034 USA 0,20
Nexstar Media Inc 4.75% 01-11-2028 USA 0,20
Level 3 Financing Inc 8.5% 15-01-2036 USA 0,20
Veon Midco BV 7.45% 01-06-2033 Pakistan 0,20
Wynn Macau Ltd 5.625% 26-08-2028 Hong Kong 0,20
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 7.375% 01-02-2036 USA 0,20
Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2030 USA 0,20
Univision Communications Inc 9.375% 01-08-2032 USA 0,20
Sword Purchaser LLC 8.25% 15-04-2033 USA 0,20
Garda World Security Corp 6.5% 15-01-2031 Canada 0,19
Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032 Italien 0,19
SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 15-08-2031 USA 0,19
Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031 USA 0,19
Teva Pharmaceutical Finance 4.1% 01-10-2046 Israel 0,19
CoreWeave Inc 9.75% 01-10-2031 USA 0,19
Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032 USA 0,19
Wynn Resorts Finance LLC / W 7.125% 15-02-2031 USA 0,19
RHP Hotel Properties LP / RH 5.75% 15-03-2034 USA 0,19
DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028 USA 0,19
Loxam SAS 4.25% 15-02-2030 Frankrig 0,19
CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029 USA 0,18
PetSmart LLC / PetSmart Fina 10% 15-09-2033 USA 0,18
LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029 USA 0,18
SLM Corp 6.5% 31-01-2030 USA 0,18
Energo - Pro as 8% 27-05-2030 Tjekkiet 0,18
Colombia Government Internat 5% 15-06-2045 Colombia 0,18
Uniti Group LP / Uniti Group 8.625% 15-06-2032 USA 0,18
White Cap Supply Holdings LL 7.375% 15-11-2030 USA 0,18
Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 USA 0,18
ION Platform Finance SARL 6.5% 30-09-2030 Luxembourg 0,18
Terex Corp 6.25% 15-10-2032 USA 0,18
Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028 Indien 0,18
Avis Budget Car Rental LLC / 8% 15-02-2031 USA 0,18
Beach Acquisition Bidco LLC 10% P-I-K 15-07-2033 USA 0,18
TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029 USA 0,17
Central Parent Inc / CDK Glo 7.25% 15-06-2029 USA 0,17
OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031 USA 0,17
Celanese US Holdings LLC 7.7% 15-11-2033 USA 0,17
Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032 USA 0,17
Endeavour Mining PLC 7% 28-05-2030 England 0,17
Societe Generale SA 8.000% MULTI Perp FC2033 Frankrig 0,17
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 Tjekkiet 0,17
Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029 Tyrkiet 0,17
Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15-01-2031 Holland 0,17
OAK-Eagle Acquireco Inc 6.25% 01-07-2033 USA 0,16
Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033 Italien 0,16
TreeHouse Foods Inc 7.75% 11-02-2033 USA 0,16
Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030 USA 0,16
TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029 Tyskland 0,16
Wayfair LLC 7.125% 31-05-2034 USA 0,16
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 Tyskland 0,16
Mineral Resources Ltd 6.25% 01-05-2034 Australien 0,16
Albertsons Cos Inc / Safeway 5.625% 31-03-2032 USA 0,16
Tenet Healthcare Corp 5.5% 15-11-2032 USA 0,15
PG&E Corp 6.850% MULTI 15-09-2056 USA 0,15
Ardagh Metal Packaging Finan 5% 30-01-2031 USA 0,15
Telecom Argentina SA 9.5% 18-07-2031 Argentina 0,15
Danaos Corp 6.875% 15-10-2032 Grækenland 0,15
Albertsons Cos Inc / Safeway 5.75% 31-03-2034 USA 0,15
Egypt Government Internation 8.625% 04-02-2030 Egypten 0,15
Insight Enterprises Inc 6.625% 15-05-2032 USA 0,15
American Airlines 2026-2 Cla 6.3% 20-08-2035 USA 0,15
Provincia de Cordoba 8.6% 03-02-2035 Argentina 0,15
Grupo Televisa SAB 6.125% 31-01-2046 Mexico 0,15
Mineral Resources Ltd 7% 01-04-2031 Australien 0,15
Nissan Motor Acceptance Co L 5.625% 29-09-2028 USA 0,15
RHP Hotel Properties LP / RH 6.5% 01-04-2032 USA 0,15
Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029 Tyrkiet 0,15
MPT Operating Partnership LP 7% 15-02-2032 USA 0,15
LD Celulose International Gm 7.95% 26-01-2032 Brasilien 0,14
Alchemy Merger Sub Corp 7.375% 01-10-2033 USA 0,14
Bausch Health Cos Inc 4.875% 01-06-2028 Canada 0,14
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 Luxembourg 0,14
Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029 USA 0,14
Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030 USA 0,14
iHeartCommunications Inc 9.125% 01-05-2029 USA 0,14
Caesars Entertainment Inc 4.625% 15-10-2029 USA 0,14
Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030 USA 0,14
Huntsman International LLC 4.5% 01-05-2029 USA 0,14
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031 Brasilien 0,14
CoreWeave Inc 8.5% 15-07-2032 USA 0,14
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031 England 0,14
Sisecam UK PLC 8.25% 02-05-2029 Tyrkiet 0,14
Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029 USA 0,14
Cogent Communications Group 6.5% 01-07-2032 USA 0,14
Univision Communications Inc 8.875% 15-04-2033 USA 0,13
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2036 Ukraine 0,13
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030 USA 0,13
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 7% 01-02-2033 USA 0,13
Alpha Bank SA 11.875% MULTI Perp FC2028 Grækenland 0,13
First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029 USA 0,13
Provincia de Entre Rios Arge 9.55% 04-03-2033 Argentina 0,13
Grupo Nutresa SA 7.875% MULTI Perp FC2031 Colombia 0,13
RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028 USA 0,13
Star Energy Geothermal Wayan 6.75% 24-04-2033 Indonesien 0,13
Aldar Properties PJSC 5.875% MULTI 14-04-2056 Forenede Arabiske Emirater 0,13
Paramount Global 6.250% MULTI 28-02-2057 USA 0,13
Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15-02-2033 USA 0,13
Bidvest Group UK PLC/The 6.2% 17-09-2032 Sydafrika 0,13
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032 USA 0,13
Flash Compute LLC 7.25% 31-12-2030 USA 0,13
Turkiye Sinai Kalkinma 9.750% MULTI Perp FC2029 Tyrkiet 0,13
IRSA Inversiones y Represent 8% 31-03-2035 Argentina 0,12
Axia Energia SA 6.5% 11-01-2035 Brasilien 0,12
Opal Bidco SAS 6.5% 31-03-2032 Frankrig 0,12
Gray Media Inc 5.375% 15-11-2031 USA 0,12
Ivory Coast Government Inter 6.75% 25-02-2041 Côte D'Ivoire 0,12
Mineral Resources Ltd 6% 01-05-2032 Australien 0,12
CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055 USA 0,12
CSDC Finance I LLC 7.875% 01-10-2031 USA 0,12
WR Grace Holdings LLC 7% 01-08-2033 USA 0,12
MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031 USA 0,12
Black Pearl Compute LLC 6.125% 15-02-2031 USA 0,12
Global Auto Holdings Ltd/AAG 11.5% 15-08-2029 England 0,12
MPT Operating Partnership LP 8.5% 15-02-2032 USA 0,12
Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031 USA 0,11
Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15-07-2032 USA 0,11
Group 1 Automotive Inc 6.25% 01-02-2032 USA 0,11
OmGrid Funding Ltd 5.196% 16-05-2027 Oman 0,11
Edgewell Personal Care Co 4.125% 01-04-2029 USA 0,11
Akbank TAS 7.950% MULTI Perp FC2031 Tyrkiet 0,11
Yondr JK 1 LLC 6.875% 30-06-2031 USA 0,11
Group 1 Automotive Inc 6.625% 01-02-2035 USA 0,11
Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028 USA 0,11
NCL Corp Ltd 6.25% 15-09-2033 USA 0,11
Freedom Mortgage Holdings LL 8% 01-02-2032 USA 0,11
CPI Property Group SA 7.500% MULTI Perp FC2031 Tjekkiet 0,11
Phinia Inc 6.625% 15-10-2032 USA 0,11
Churchill Downs Inc 6.75% 01-05-2031 USA 0,11
XHR LP 6.625% 15-05-2030 USA 0,11
Mersin Uluslararasi Liman Is 8.25% 15-11-2028 Tyrkiet 0,11
Garda World Security Corp 8.25% 01-08-2032 Canada 0,11
Grupo Nutresa SA 9% 12-05-2035 Colombia 0,11
Ardagh Metal Packaging Finan 6.25% 30-01-2031 USA 0,11
Shift4 Payments LLC / Shift4 6.75% 15-08-2032 USA 0,11
GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027 Indien 0,10
Group 1 Automotive Inc 6.375% 15-01-2030 USA 0,10
CoreWeave Inc 9.625% 15-07-2032 USA 0,10
PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029 USA 0,10
Commercial Metals Co 5.75% 15-11-2033 USA 0,10
Commercial Metals Co 6% 15-12-2035 USA 0,10
WR Grace Holdings LLC 6.625% 15-08-2032 USA 0,10
Newell Brands Inc 8.5% 01-06-2028 USA 0,10
Organon & Co / Organon Forei 6.75% 15-05-2034 USA 0,10
Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029 USA 0,10
Avient Corp 6.25% 01-11-2031 USA 0,09
Prosus NV 4.027% 03-08-2050 Holland 0,09
Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 Sydafrika 0,09
Banca Transilvania SA 5.125% MULTI 30-09-2030 Rumænien 0,09
Stena International SA 7.25% 15-01-2031 Sverige 0,09
CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032 USA 0,09
United Rentals North America 3.75% 15-01-2032 USA 0,09
Allison Transmission Inc 5.875% 01-12-2033 USA 0,09
CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029 USA 0,09
SLM Corp 6.495% MULTI 15-05-2032 USA 0,09
Cinemark USA Inc 7% 01-08-2032 USA 0,09
Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd 6.5% 02-02-2031 Indien 0,09
Fibercop SpA 7.75% 24-01-2033 Italien 0,09
Banco Bradesco SA/Cayman Isl 6.5% 22-01-2030 Brasilien 0,08
Turkiye Is Bankasi AS 9.125% MULTI Perp FC2030 Tyrkiet 0,08
DISH DBS Corp 01-12-2028 USA 0,08
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 Schweiz 0,08
Itau Unibanco Holding SA/Cay 6% 27-02-2030 Brasilien 0,08
Benteler International Austr 7.25% 15-06-2031 Østrig 0,08
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 Luxembourg 0,08
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6.875% 07-01-2030 Tyrkiet 0,08
Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030 Luxembourg 0,08
Ardshinbank CJSC Via Dilijan 6.6% 22-01-2031 Armenien 0,08
Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029 Luxembourg 0,08
Sword Purchaser LLC 7.25% 15-04-2033 USA 0,08
CSN Resources SA 8.875% 05-12-2030 Brasilien 0,08
Studio City Finance Ltd 5% 15-01-2029 Macao 0,08
Iliad Holding SAS 5.375% 15-04-2030 Frankrig 0,08
Newell Brands Inc 6.375% 15-05-2030 USA 0,08
Clean Harbors Inc 6.25% 30-09-2034 USA 0,08
RHP Hotel Properties LP / RH 6.25% 15-02-2035 USA 0,08
Omniyat Sukuk 1 Ltd 7.25% 04-03-2031 Forenede Arabiske Emirater 0,08
CVS Health Corp 6.750% MULTI 10-12-2054 USA 0,08
Isotope Finco Sarl/ Isotope 5.5% 15-10-2033 USA 0,08
Avianca Midco 2 PLC 9.5% 28-01-2031 England 0,08
Isotope Finco Sarl/ Isotope 7.125% 15-10-2033 0,08
Wynn Resorts Finance LLC / W 5.125% 01-10-2029 USA 0,07
Champ Acquisition Corp 8.375% 01-12-2031 USA 0,07
Kohl's Corp 10% 01-06-2030 USA 0,07
King US Bidco Inc FRN 01-12-2032 USA 0,07
CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027 USA 0,07
Wilsonart LLC 11% 15-08-2032 USA 0,07
Churchill Downs Inc 5.5% 01-04-2027 USA 0,07
Arches Buyer Inc 9% 15-08-2031 USA 0,07
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029 Holland 0,07
JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032 USA 0,07
MIWD Holdco II LLC / MIWD Fi 5.5% 01-02-2030 USA 0,07
Miter Brands Acquisition Hol 6.75% 01-04-2032 USA 0,07
OI European Group BV 6.25% 15-05-2028 USA 0,07
Thor Industries Inc 4% 15-10-2029 USA 0,06
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029 Italien 0,06
goeasy Ltd 6.875% 15-02-2031 Canada 0,06
Staples Inc 12.75% 15-01-2030 USA 0,06
Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030 USA 0,06
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 Israel 0,05
Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 USA 0,05
Post Holdings Inc 6.25% 15-10-2034 USA 0,05
Level 3 Financing Inc 7.5% 15-02-2037 USA 0,05
Ahlstrom Oyj/Finland 3.625% 04-02-2028 Finland 0,05
Organon & Co / Organon Forei 7.875% 15-05-2034 USA 0,05
Boots Group Finco LP 5.375% 31-08-2032 England 0,05
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028 Tyskland 0,05
Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028 USA 0,05
Nordstrom Inc 5% 15-01-2044 USA 0,04
Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15-07-2030 Holland 0,04
Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030 Luxembourg 0,04
Ziggo BV 4.875% 15-01-2030 Holland 0,04
PennyMac Financial Services 6.875% 15-05-2032 USA 0,04
HealthEquity Inc 4.5% 01-10-2029 USA 0,03
Primo Water Holdings Inc / T 6.25% 01-04-2029 USA 0,03
DISH DBS Corp 01-06-2029 USA 0,03
US Foods Inc 4.625% 01-06-2030 USA 0,03
Sotheby's/Bidfair Holdings I 5.875% 01-06-2029 USA 0,03
Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-02-2030 USA 0,03
CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028 USA 0,03
Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033 Italien 0,03
Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30-01-2032 USA 0,03
DISH DBS Corp 01-12-2026 USA 0,03
Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029 USA 0,03
Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029 USA 0,03
Post Holdings Inc 6.375% 01-03-2033 USA 0,03
Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027 USA 0,03
Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033 Italien 0,03
Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028 USA 0,02
United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 USA 0,02
CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030 USA 0,02
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027 USA 0,02
TriMas Corp 4.125% 15-04-2029 USA 0,02
Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034 Italien 0,02
Lithia Motors Inc 3.875% 01-06-2029 USA 0,02
Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 USA 0,02
Bombardier Inc 6.75% 15-06-2033 Canada 0,02
Elanco Animal Health Inc 6.4% 28-08-2028 USA 0,02
Group 1 Automotive Inc 4% 15-08-2028 USA 0,02
CHS/Community Health Systems 4.75% 15-02-2031 USA 0,01
Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030 Holland 0,01
Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029 USA 0,01
OneMain Finance Corp 6.625% 15-05-2029 USA 0,00
Carnival Corp Ltd 5.75% 01-08-2032 USA 0,00
Afkast til udløb
6,54%
Gennemsnitlig rating
BB - B
Modificeret Varighed
3,30

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,09%
Transaktionsomkostninger
0,10%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,15%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,15%

Oplysninger om gebyrer

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.