Virksomhedsobligationer Højrente KL 1
ISIN-code: DK0016067432
|
Se dagens kurser
- ÅTD 4,14 %
- Afkast på 3 år 20,79 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Om fonden
Med Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente tilbyder vi en global investering i børsnoterede obligationer, dog fortrinsvis i virksomhedsobligationer. Endvidere kan fonden investere i ikke-børsnoterede virksomhedsobligationer, der handles på det regulerede amerikanske marked for high yield bonds. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere.
Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,09 | -0,29 | 0,04 | 0,07 | 0,20 |
| Standardafvigelse | 5,15 | 4,66 | 6,22 | 8,31 | 7,61 |
| Tracking Error | 0,46 | 0,93 | 1,23 | 1,43 | 1,41 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 4,14% | 4,70% | 20,79% | 11,54% | 29,72% |
| Benchmark | 4,84% | 5,30% | 27,22% | 14,24% | 41,31% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | 4,89% |
| 2023 | 8,04% |
| 2022 | -13,98% |
| 2021 | 4,77% |
| 2020 | 1,62% |
| 2019 | 11,01% |
| 2018 | -5,35% |
| 2017 | 5,09% |
| 2016 | 13,12% |
| 2015 | -5,14% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.10 | 0.55 | 4.08 | 0.13 |
| 2023 | 1.26 | 1.07 | -0.18 | 5.76 |
| 2022 | -4.50 | -11.31 | -2.10 | 3.73 |
| 2021 | 1.12 | 2.39 | 0.85 | 0.34 |
| 2020 | -16.77 | 9.84 | 4.59 | 6.27 |
| 2019 | 5.99 | 1.86 | 0.46 | 2.35 |
| 2018 | -1.57 | -0.12 | 1.24 | -4.90 |
| 2017 | 2.23 | 1.96 | 1.13 | -0.30 |
| 2016 | 2.25 | 3.55 | 5.47 | 1.30 |
| 2015 | 1.87 | -0.15 | -5.10 | -1.74 |
| 2014 | 3.23 | 2.25 | -1.85 | 0.18 |
| 2013 | 1.72 | -1.32 | 1.58 | 3.26 |
| 2012 | 6.49 | 0.90 | 5.15 | 3.89 |
| 2011 | 3.57 | 0.33 | -7.23 | 6.13 |
| 2010 | 5.45 | -0.07 | 6.98 | 2.74 |
| 2009 | 4.98 | 17.96 | 12.61 | 4.86 |
| 2008 | -1.46 | 0.76 | -4.95 | -14.44 |
| 2007 | 1.26 | -0.93 | 0.28 | -0.07 |
| 2006 | 1.71 | -1.20 | 2.54 | 2.47 |
| 2005 | -1.61 | 0.97 | 0.81 | -0.01 |
| 2004 | 1.45 | -0.03 | 4.14 | 3.89 |
| 2003 | 5.37 | 7.49 | 1.89 | 5.20 |
| 2002 | 0.00 | -4.44 | -1.45 | 3.85 |
| 2001 | 0.52 | -4.93 | -6.76 | 7.81 |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 29-08-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Danmark | 2,19 | |
| Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030 | England | 0,78 | |
| EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030 | USA | 0,70 | |
| TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 | Tyskland | 0,69 | |
| Prime Healthcare Services In 9.375% 01-09-2029 | USA | 0,68 | |
| Nexstar Media Inc 4.75% 01-11-2028 | USA | 0,67 | |
| VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032 | Holland | 0,65 | |
| Innophos Holdings Inc 11.5% 15-06-2029 | USA | 0,63 | |
| Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,63 | |
| Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,62 | |
| Sally Holdings LLC / Sally C 6.75% 01-03-2032 | USA | 0,61 | |
| WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026 | USA | 0,60 | |
| Terex Corp 6.25% 15-10-2032 | USA | 0,59 | |
| Carnival Corp 5.75% 15-01-2030 | USA | 0,58 | |
| Kioxia Holdings Corp 6.625% 24-07-2033 | Japan | 0,57 | |
| Cable One Inc 4% 15-11-2030 | USA | 0,57 | |
| Magnera Corp 7.25% 15-11-2031 | USA | 0,56 | |
| Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032 | USA | 0,55 | |
| Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028 | USA | 0,54 | |
| PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030 | USA | 0,54 | |
| Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028 | USA | 0,53 | |
| Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 | England | 0,52 | |
| DP World Salaam 6.000% MULTI Perp FC2025 | Forenede Arabiske Emirater | 0,51 | |
| Pike Corp 8.625% 31-01-2031 | USA | 0,51 | |
| Artera Services LLC 8.5% 15-02-2031 | USA | 0,51 | |
| SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029 | USA | 0,50 | |
| Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 | USA | 0,50 | |
| Organon & Co / Organon Forei 7.875% 15-05-2034 | USA | 0,50 | |
| Studio City Finance Ltd 6.5% 15-01-2028 | Macao | 0,49 | |
| Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 | Sverige | 0,49 | |
| Rakuten Group Inc 9.75% 15-04-2029 | Japan | 0,49 | |
| XPLR Infrastructure Operatin 8.625% 15-03-2033 | USA | 0,49 | |
| Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030 | Australien | 0,48 | |
| Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028 | USA | 0,48 | |
| Paramount Global 6.875% 30-04-2036 | USA | 0,48 | |
| Energizer Holdings Inc 6.5% 31-12-2027 | USA | 0,48 | |
| Piraeus Financial Holdi 7.250% MULTI 17-04-2034 | Grækenland | 0,46 | |
| Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035 | USA | 0,46 | |
| Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029 | USA | 0,46 | |
| Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029 | USA | 0,45 | |
| Nationstar Mortgage Holdings 7.125% 01-02-2032 | USA | 0,45 | |
| FX Forward 51376190 USD/DKK 2025-12-01 | 0,44 | ||
| INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029 | England | 0,43 | |
| Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04-12-2029 | Hong Kong | 0,43 | |
| United Natural Foods Inc 6.75% 15-10-2028 | USA | 0,43 | |
| Newell Brands Inc 6.375% 15-09-2027 | USA | 0,43 | |
| Samarco Mineracao SA 30-06-2031 | Brasilien | 0,43 | |
| Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-11-2033 | USA | 0,42 | |
| Africa Finance Corp 7.500% MULTI Perp FC2030 | SU | 0,42 | |
| Avient Corp 7.125% 01-08-2030 | USA | 0,42 | |
| Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031 | USA | 0,41 | |
| Insulet Corp 6.5% 01-04-2033 | USA | 0,41 | |
| WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028 | Tyrkiet | 0,41 | |
| LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031 | USA | 0,41 | |
| Maya SAS/Paris France 6.875% 15-04-2031 | Frankrig | 0,41 | |
| Celanese US Holdings LLC 5% 15-04-2031 | USA | 0,41 | |
| Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028 | USA | 0,40 | |
| Acrisure LLC / Acrisure Fina 7.5% 06-11-2030 | USA | 0,40 | |
| Central Parent Inc / CDK Glo 7.25% 15-06-2029 | USA | 0,40 | |
| Masterbrand Inc 7% 15-07-2032 | USA | 0,40 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029 | USA | 0,40 | |
| Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028 | Finland | 0,40 | |
| Hilton Domestic Operating Co 5.75% 15-09-2033 | USA | 0,39 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032 | Italien | 0,39 | |
| Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028 | Canada | 0,39 | |
| DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027 | USA | 0,39 | |
| Latam Airlines Group SA 7.875% 15-04-2030 | Chile | 0,38 | |
| Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2029 | Ukraine | 0,38 | |
| Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030 | USA | 0,38 | |
| Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029 | USA | 0,38 | |
| DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% MULTI 12-09-2055 | USA | 0,37 | |
| Turkiye Garanti Bankasi 8.125% MULTI 03-01-2035 | Tyrkiet | 0,37 | |
| Veritiv Operating Co 10.5% 30-11-2030 | USA | 0,37 | |
| Aydem Yenilenebilir Enerji A 7.75% 02-02-2027 | Tyrkiet | 0,37 | |
| Bausch Health Cos Inc 4.875% 01-06-2028 | Canada | 0,36 | |
| S&S Holdings LLC 8.375% 01-10-2031 | USA | 0,36 | |
| Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027 | USA | 0,36 | |
| SLM Corp 6.5% 31-01-2030 | USA | 0,36 | |
| Organon & Co / Organon Forei 6.75% 15-05-2034 | USA | 0,35 | |
| VFH Parent LLC / Valor Co-Is 7.5% 15-06-2031 | USA | 0,35 | |
| Windstream Services LLC / Wi 8.25% 01-10-2031 | USA | 0,35 | |
| Cogent Communications Group 7% 15-06-2027 | USA | 0,35 | |
| Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030 | England | 0,35 | |
| TopBuild Corp 4.125% 15-02-2032 | USA | 0,35 | |
| Deutsche Bank AG 8.125% MULTI Perp FC2029 | Tyskland | 0,35 | |
| Alliant Holdings Intermediat 7% 15-01-2031 | USA | 0,34 | |
| Endo Finance Holdings Inc 8.5% 15-04-2031 | USA | 0,34 | |
| BBVA Mexico SA Instituc 5.875% MULTI 13-09-2034 | Mexico | 0,34 | |
| Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027 | USA | 0,34 | |
| CT Trust 5.125% 03-02-2032 | Guatamala | 0,34 | |
| Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 | Frankrig | 0,33 | |
| Zorlu Enerji Elektrik Uretim 11% 23-04-2030 | Tyrkiet | 0,33 | |
| Directv Financing LLC / Dire 10% 15-02-2031 | USA | 0,33 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 | Israel | 0,33 | |
| Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034 | Bermuda | 0,33 | |
| IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 | Nigeria | 0,33 | |
| Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032 | Angola | 0,33 | |
| Colombia Government Internat 5% 15-06-2045 | Colombia | 0,33 | |
| Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 | USA | 0,33 | |
| Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15-03-2033 | USA | 0,32 | |
| Veon Midco BV 3.375% 25-11-2027 | Holland | 0,32 | |
| Starwood Property Trust Inc 6% 15-04-2030 | USA | 0,32 | |
| Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041 | Argentina | 0,32 | |
| Avianca Midco 2 PLC 9.625% 14-02-2030 | USA | 0,32 | |
| Maya SAS/Paris France 7% 15-10-2028 | Frankrig | 0,32 | |
| Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029 | USA | 0,32 | |
| Pegasus Hava Tasimaciligi AS 8% 11-09-2031 | Tyrkiet | 0,31 | |
| Banco Mercantil del No 8.750% MULTI Perp FC2035 | Mexico | 0,31 | |
| Cascades Inc/Cascades USA In 6.75% 15-07-2030 | Canada | 0,31 | |
| PetSmart LLC / PetSmart Fina 7.5% 15-09-2032 | USA | 0,31 | |
| Fibercop SpA 6% 30-09-2034 | Italien | 0,31 | |
| Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15-03-2031 | USA | 0,31 | |
| Credit Acceptance Corp 9.25% 15-12-2028 | USA | 0,31 | |
| Iron Mountain UK PLC 3.875% 15-11-2025 | USA | 0,30 | |
| Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029 | USA | 0,30 | |
| Bank of Georgia JSC 9.500% MULTI Perp FC2029 | Georgien | 0,30 | |
| 1261229 BC Ltd 10% 15-04-2032 | USA | 0,30 | |
| Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029 | Australien | 0,30 | |
| Azorra Finance Ltd 7.75% 15-04-2030 | USA | 0,30 | |
| Freedom Mortgage Corp 12% 01-10-2028 | USA | 0,30 | |
| Energo - Pro as 11% 02-11-2028 | Tjekkiet | 0,30 | |
| RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028 | USA | 0,30 | |
| Uzbek Industrial and Constru 8.95% 24-07-2029 | Usbekistan | 0,30 | |
| Cloud Software Group Inc 9% 30-09-2029 | USA | 0,30 | |
| ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028 | Tyskland | 0,30 | |
| Paramount Global 6.250% MULTI 28-02-2057 | USA | 0,30 | |
| Edison International 8.125% MULTI 15-06-2053 | USA | 0,29 | |
| Sunrise FinCo I BV 4.875% 15-07-2031 | Holland | 0,29 | |
| CSN Resources SA 4.625% 10-06-2031 | Brasilien | 0,29 | |
| Greenko Wind Projects Maurit 7.25% 27-09-2028 | Indien | 0,29 | |
| Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029 | USA | 0,29 | |
| Service Properties Trust 8.875% 15-06-2032 | USA | 0,28 | |
| UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034 | Italien | 0,28 | |
| Alpha Bank SA 11.875% MULTI Perp FC2028 | Grækenland | 0,28 | |
| Genesee & Wyoming Inc 6.25% 15-04-2032 | USA | 0,27 | |
| Clydesdale Acquisition Holdi 6.75% 15-04-2032 | USA | 0,27 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028 | USA | 0,27 | |
| Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,27 | |
| Loxam SAS 6.375% 15-05-2028 | Frankrig | 0,27 | |
| United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenien | 0,27 | |
| Staples Inc 10.75% 01-09-2029 | USA | 0,27 | |
| Newell Brands Inc 8.5% 01-06-2028 | USA | 0,27 | |
| Fortune Star BVI Ltd 5% 18-05-2026 | Kina | 0,27 | |
| Egypt Government Internation 8.625% 04-02-2030 | Egypten | 0,27 | |
| Level 3 Financing Inc 3.875% 15-10-2030 | USA | 0,27 | |
| Ivory Coast Government Inter 5.25% 22-03-2030 | Côte D'Ivoire | 0,27 | |
| Bombardier Inc 7% 01-06-2032 | Canada | 0,26 | |
| Mativ Holdings Inc 8% 01-10-2029 | USA | 0,26 | |
| Freedom Mortgage Holdings LL 8.375% 01-04-2032 | USA | 0,26 | |
| Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-09-2030 | Japan | 0,26 | |
| Match Group Holdings II LLC 6.125% 15-09-2033 | USA | 0,26 | |
| Fortune Star BVI Ltd 3.95% 02-10-2026 | Kina | 0,26 | |
| Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15-03-2032 | USA | 0,26 | |
| Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028 | USA | 0,26 | |
| Block Inc 5.625% 15-08-2030 | USA | 0,26 | |
| XHR LP 4.875% 01-06-2029 | USA | 0,25 | |
| Olin Corp 6.625% 01-04-2033 | USA | 0,25 | |
| Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10-2029 | USA | 0,25 | |
| AECOM 6% 01-08-2033 | USA | 0,25 | |
| Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030 | USA | 0,25 | |
| ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028 | Indien | 0,25 | |
| goeasy Ltd 6.875% 15-05-2030 | Canada | 0,25 | |
| Waste Pro USA Inc 7% 01-02-2033 | USA | 0,25 | |
| Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029 | USA | 0,25 | |
| TBC Bank JSC 10.250% MULTI Perp FC2029 | Georgien | 0,25 | |
| Akbank TAS 9.369% MULTI Perp FC2029 | Tyrkiet | 0,25 | |
| MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031 | USA | 0,24 | |
| CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029 | USA | 0,24 | |
| Darling Global Finance BV 4.5% 15-07-2032 | USA | 0,24 | |
| Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029 | USA | 0,24 | |
| Diamond II Ltd 7.95% 28-07-2026 | Indien | 0,24 | |
| Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028 | USA | 0,24 | |
| Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028 | USA | 0,24 | |
| Block Inc 6% 15-08-2033 | USA | 0,24 | |
| Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029 | Canada | 0,23 | |
| Huntsman International LLC 4.5% 01-05-2029 | USA | 0,23 | |
| Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028 | Australien | 0,23 | |
| XPLR Infrastructure Operatin 7.25% 15-01-2029 | USA | 0,23 | |
| Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050 | Brasilien | 0,23 | |
| First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01-06-2031 | Canada | 0,23 | |
| Deluxe Corp 8.125% 15-09-2029 | USA | 0,22 | |
| Garda World Security Corp 8.375% 15-11-2032 | Canada | 0,22 | |
| Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029 | USA | 0,22 | |
| OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 | USA | 0,22 | |
| Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032 | USA | 0,22 | |
| Univision Communications Inc 9.375% 01-08-2032 | USA | 0,22 | |
| Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032 | Brasilien | 0,22 | |
| XPLR Infrastructure Operatin 4.5% 15-09-2027 | USA | 0,22 | |
| Comision Ejecutiva Hidroelec 8.65% 24-01-2033 | El Salvador | 0,22 | |
| Adecoagro SA 7.5% 29-07-2032 | Argentina | 0,22 | |
| Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029 | USA | 0,22 | |
| Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 | Equador | 0,22 | |
| Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029 | Brasilien | 0,22 | |
| Grupo Nutresa SA 8% 12-05-2030 | Colombia | 0,22 | |
| Foundation Building Material 6% 01-03-2029 | USA | 0,22 | |
| Aegea Finance Sarl 9% 20-01-2031 | Brasilien | 0,22 | |
| Post Holdings Inc 4.5% 15-09-2031 | USA | 0,22 | |
| Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028 | USA | 0,21 | |
| Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030 | USA | 0,21 | |
| Herc Holdings Inc 7.25% 15-06-2033 | USA | 0,21 | |
| Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029 | USA | 0,21 | |
| Wynn Resorts Finance LLC / W 7.125% 15-02-2031 | USA | 0,21 | |
| Victra Holdings LLC / Victra 8.75% 15-09-2029 | USA | 0,21 | |
| TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029 | USA | 0,21 | |
| Loxam SAS 4.25% 15-02-2030 | Frankrig | 0,21 | |
| Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031 | USA | 0,21 | |
| DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026 | USA | 0,21 | |
| NCL Corp Ltd 6.75% 01-02-2032 | USA | 0,21 | |
| Axon Enterprise Inc 6.125% 15-03-2030 | USA | 0,21 | |
| Trust Fibra Uno 8.25% 23-01-2037 | Mexico | 0,21 | |
| Orazul Energy Peru SA 5.625% 28-04-2027 | Peru | 0,21 | |
| Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028 | Indien | 0,21 | |
| Wilsonart LLC 11% 15-08-2032 | USA | 0,21 | |
| Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029 | USA | 0,21 | |
| Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029 | USA | 0,20 | |
| AmeriTex HoldCo Intermediate 7.625% 15-08-2033 | USA | 0,20 | |
| Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029 | USA | 0,20 | |
| Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032 | USA | 0,20 | |
| Sealed Air Corp 6.875% 15-07-2033 | USA | 0,20 | |
| Axon Enterprise Inc 6.25% 15-03-2033 | USA | 0,20 | |
| Gray Media Inc 7.25% 15-08-2033 | USA | 0,20 | |
| American Airlines Inc 8.5% 15-05-2029 | USA | 0,20 | |
| Belron UK Finance PLC 5.75% 15-10-2029 | England | 0,20 | |
| Bombardier Inc 7.25% 01-07-2031 | Canada | 0,20 | |
| Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032 | England | 0,20 | |
| OneMain Finance Corp 7.125% 15-11-2031 | USA | 0,20 | |
| Total Play Telecomunicacione 10.5% 31-12-2028 | Mexico | 0,19 | |
| NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029 | USA | 0,19 | |
| Compass Minerals Internation 8% 01-07-2030 | USA | 0,19 | |
| Banco de Credito del Pe 6.450% MULTI 30-07-2035 | Peru | 0,18 | |
| Knife River Corp 7.75% 01-05-2031 | USA | 0,18 | |
| PG&E Corp 5% 01-07-2028 | USA | 0,18 | |
| Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029 | Tyrkiet | 0,18 | |
| Lightning Power LLC 7.25% 15-08-2032 | USA | 0,18 | |
| Banco BTG Pactual SA/Cayman 5.75% 22-01-2030 | Brasilien | 0,18 | |
| Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032 | USA | 0,18 | |
| Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026 | England | 0,18 | |
| Telefonica Celular del Parag 5.875% 15-04-2027 | Paraguay | 0,18 | |
| Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 7.75% 07-02-2026 | Saudi-Arabien | 0,18 | |
| Bread Financial Holding 8.375% MULTI 15-06-2035 | USA | 0,18 | |
| Goodyear Tire & Rubber Co/Th 6.625% 15-07-2030 | USA | 0,18 | |
| Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031 | Brasilien | 0,18 | |
| DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028 | USA | 0,18 | |
| Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,18 | |
| Lindblad Expeditions LLC 7% 15-09-2030 | USA | 0,18 | |
| Total Play Telecomunicacione 11.125% 31-12-2032 | Mexico | 0,18 | |
| Phinia Inc 6.75% 15-04-2029 | USA | 0,18 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031 | USA | 0,18 | |
| Edison International 5.25% 15-11-2028 | USA | 0,18 | |
| Arcosa Inc 6.875% 15-08-2032 | USA | 0,17 | |
| Aeropuertos Argentina 2000 S 8.5% 01-08-2031 | Argentina | 0,17 | |
| Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027 | USA | 0,17 | |
| Hilton Domestic Operating Co 3.75% 01-05-2029 | USA | 0,17 | |
| CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032 | USA | 0,17 | |
| Primo Water Holdings Inc / T 6.25% 01-04-2029 | USA | 0,17 | |
| MAF Global Securities 6.375% MULTI Perp FC2026 | Forenede Arabiske Emirater | 0,17 | |
| Grupo Aeromexico SAB de CV 8.25% 15-11-2029 | Mexico | 0,17 | |
| Banco BTG Pactual SA/Cayman 6.25% 08-04-2029 | Brasilien | 0,17 | |
| Ivory Coast Government Inter 6.875% 17-10-2040 | Côte D'Ivoire | 0,17 | |
| Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027 | USA | 0,17 | |
| OneMain Finance Corp 7.125% 15-09-2032 | USA | 0,17 | |
| Ulker Biskuvi Sanayi AS 7.875% 08-07-2031 | Tyrkiet | 0,16 | |
| CommScope LLC 4.75% 01-09-2029 | USA | 0,16 | |
| Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032 | Italien | 0,16 | |
| Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029 | Tyrkiet | 0,16 | |
| Ronesans Holding AS 8.5% 10-10-2029 | Tyrkiet | 0,16 | |
| Telecom Argentina SA 9.5% 18-07-2031 | Argentina | 0,16 | |
| LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029 | USA | 0,16 | |
| Star Energy Geothermal Wayan 6.75% 24-04-2033 | Indonesien | 0,16 | |
| Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 | Canada | 0,16 | |
| US Foods Inc 6.875% 15-09-2028 | USA | 0,16 | |
| United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026 | USA | 0,16 | |
| LD Celulose International Gm 7.95% 26-01-2032 | Brasilien | 0,16 | |
| OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031 | USA | 0,16 | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031 | Brasilien | 0,16 | |
| Sisecam UK PLC 8.25% 02-05-2029 | Tyrkiet | 0,16 | |
| PetSmart LLC / PetSmart Fina 10% 15-09-2033 | USA | 0,16 | |
| Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15-06-2029 | Holland | 0,15 | |
| Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 | USA | 0,15 | |
| Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030 | USA | 0,15 | |
| Oscar AcquisitionCo LLC / Os 9.5% 15-04-2030 | USA | 0,15 | |
| Uniti Group LP / Uniti Group 8.625% 15-06-2032 | USA | 0,15 | |
| CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 | Tjekkiet | 0,15 | |
| Churchill Downs Inc 5.75% 01-04-2030 | USA | 0,15 | |
| LBM Acquisition LLC 9.5% 15-06-2031 | USA | 0,15 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030 | USA | 0,15 | |
| Service Properties Trust 5.25% 15-02-2026 | USA | 0,15 | |
| Macy's Retail Holdings LLC 7.375% 01-08-2033 | USA | 0,15 | |
| Turkiye Sinai Kalkinma 9.750% MULTI Perp FC2029 | Tyrkiet | 0,15 | |
| Energo - Pro as 8% 27-05-2030 | Tjekkiet | 0,15 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034 | Italien | 0,15 | |
| Hillenbrand Inc 6.25% 15-02-2029 | USA | 0,14 | |
| Brightstar Lottery PLC 2.375% 15-04-2028 | USA | 0,14 | |
| CPI Property Group SA 7.500% MULTI Perp FC2031 | Tjekkiet | 0,14 | |
| Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,14 | |
| Credit Acceptance Corp 6.625% 15-03-2030 | USA | 0,14 | |
| Opal Bidco SAS 6.5% 31-03-2032 | Frankrig | 0,14 | |
| Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033 | England | 0,14 | |
| IRSA Inversiones y Represent 8% 31-03-2035 | Argentina | 0,14 | |
| Beach Acquisition Bidco LLC 10% P-I-K 15-07-2033 | USA | 0,14 | |
| Williams Scotsman Inc 6.625% 15-06-2029 | USA | 0,14 | |
| Centrais Eletricas Brasileir 6.5% 11-01-2035 | Brasilien | 0,14 | |
| Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032 | USA | 0,14 | |
| Insight Enterprises Inc 6.625% 15-05-2032 | USA | 0,14 | |
| Sotheby's 7.375% 15-10-2027 | USA | 0,13 | |
| Service Properties Trust 5.5% 15-12-2027 | USA | 0,13 | |
| Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032 | USA | 0,13 | |
| CPI Property Group SA 7% 07-05-2029 | Tjekkiet | 0,13 | |
| Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031 | USA | 0,13 | |
| Standard Building Solutions 6.25% 01-08-2033 | USA | 0,13 | |
| Vanke Real Estate Hong Kong 3.975% 09-11-2027 | Kina | 0,13 | |
| CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028 | USA | 0,13 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 4.1% 01-10-2046 | Israel | 0,12 | |
| Jane Street Group / JSG Fina 6.75% 01-05-2033 | USA | 0,12 | |
| TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029 | Tyskland | 0,12 | |
| MPT Operating Partnership LP 8.5% 15-02-2032 | USA | 0,12 | |
| Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,12 | |
| Vestel Elektronik Sanayi ve 9.75% 15-05-2029 | Tyrkiet | 0,12 | |
| GYP Holdings III Corp 4.625% 01-05-2029 | USA | 0,12 | |
| Allied Universal Holdco LLC 6.875% 15-06-2030 | USA | 0,12 | |
| Nemak SAB de CV 2.25% 20-07-2028 | Mexico | 0,12 | |
| Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029 | Jersey | 0,12 | |
| Paradigm Parent LLC and Para 8.75% 17-04-2032 | USA | 0,12 | |
| Churchill Downs Inc 6.75% 01-05-2031 | USA | 0,12 | |
| Mersin Uluslararasi Liman Is 8.25% 15-11-2028 | Tyrkiet | 0,12 | |
| TC Ziraat Bankasi AS 9.5% 01-08-2026 | Tyrkiet | 0,12 | |
| Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029 | USA | 0,12 | |
| Whirlpool Corp 6.5% 15-06-2033 | USA | 0,12 | |
| MPT Operating Partnership LP 7% 15-02-2032 | USA | 0,11 | |
| Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030 | USA | 0,11 | |
| Sitios Latinoamerica SAB de 5.375% 04-04-2032 | Mexico | 0,11 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029 | USA | 0,11 | |
| Banca Transilvania SA 5.125% MULTI 30-09-2030 | Rumænien | 0,11 | |
| GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027 | Indien | 0,11 | |
| Sirius XM Radio LLC 3.125% 01-09-2026 | USA | 0,11 | |
| Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15-02-2033 | USA | 0,11 | |
| First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029 | USA | 0,11 | |
| Tupy Overseas SA 4.5% 16-02-2031 | Brasilien | 0,11 | |
| Prosus NV 4.027% 03-08-2050 | Holland | 0,11 | |
| Gray Media Inc 5.375% 15-11-2031 | USA | 0,11 | |
| Gray Media Inc 9.625% 15-07-2032 | USA | 0,10 | |
| Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15-03-2042 | USA | 0,10 | |
| RHP Hotel Properties LP / RH 6.5% 01-04-2032 | USA | 0,10 | |
| Service Properties Trust 8.625% 15-11-2031 | USA | 0,10 | |
| Truist Bank 3.625% 16-09-2025 | USA | 0,10 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034 | USA | 0,10 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030 | USA | 0,10 | |
| Shift4 Payments LLC / Shift4 6.75% 15-08-2032 | USA | 0,10 | |
| Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 | Sydafrika | 0,10 | |
| Stena International SA 7.25% 15-01-2031 | Sverige | 0,10 | |
| CommScope LLC 8.25% 01-03-2027 | USA | 0,10 | |
| Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028 | USA | 0,10 | |
| Phinia Inc 6.625% 15-10-2032 | USA | 0,10 | |
| Turkiye Is Bankasi AS 9.125% MULTI Perp FC2030 | Tyrkiet | 0,09 | |
| Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029 | USA | 0,09 | |
| Banco Bradesco SA/Cayman Isl 6.5% 22-01-2030 | Brasilien | 0,09 | |
| Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029 | USA | 0,09 | |
| Benteler International AG 7.25% 15-06-2031 | Østrig | 0,09 | |
| Altice Financing SA 3% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,09 | |
| Global Auto Holdings Ltd/AAG 11.5% 15-08-2029 | England | 0,09 | |
| CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029 | USA | 0,09 | |
| XHR LP 6.625% 15-05-2030 | USA | 0,09 | |
| Endeavour Mining PLC 7% 28-05-2030 | England | 0,09 | |
| Itau Unibanco Holding SA/Cay 6% 27-02-2030 | Brasilien | 0,09 | |
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6.875% 07-01-2030 | Tyrkiet | 0,09 | |
| Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028 | USA | 0,09 | |
| Axian Telecom Holding & Mana 7.25% 11-07-2030 | Mauritius | 0,09 | |
| UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 | Schweiz | 0,09 | |
| Maya SAS/Paris France 5.375% 15-04-2030 | Frankrig | 0,09 | |
| Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029 | USA | 0,08 | |
| PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029 | USA | 0,08 | |
| CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055 | USA | 0,08 | |
| Longfor Group Holdings Ltd 4.5% 16-01-2028 | Kina | 0,08 | |
| Group 1 Automotive Inc 6.375% 15-01-2030 | USA | 0,08 | |
| Cogent Communications Group 6.5% 01-07-2032 | USA | 0,08 | |
| CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027 | USA | 0,08 | |
| Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029 | USA | 0,08 | |
| Cinemark USA Inc 7% 01-08-2032 | USA | 0,08 | |
| Ambipar Lux Sarl 9.875% 06-02-2031 | Brasilien | 0,08 | |
| Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15-07-2032 | USA | 0,07 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032 | USA | 0,07 | |
| SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028 | USA | 0,07 | |
| Altice France SA 3.375% 15-01-2028 | Frankrig | 0,07 | |
| Newell Brands Inc 6.375% 15-05-2030 | USA | 0,06 | |
| CVS Health Corp 6.750% MULTI 10-12-2054 | USA | 0,06 | |
| OT Midco Inc 10% 15-02-2030 | USA | 0,06 | |
| INEOS Quattro Finance 2 Plc 9.625% 15-03-2029 | England | 0,06 | |
| Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 | USA | 0,06 | |
| Kohl's Corp 10% 01-06-2030 | USA | 0,06 | |
| Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029 | Luxembourg | 0,06 | |
| JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032 | USA | 0,06 | |
| CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030 | USA | 0,06 | |
| Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030 | USA | 0,05 | |
| Boots Group Finco LP 5.375% 31-08-2032 | England | 0,05 | |
| Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030 | Luxembourg | 0,05 | |
| Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030 | Luxembourg | 0,05 | |
| Avient Corp 6.25% 01-11-2031 | USA | 0,05 | |
| Olin Corp 5% 01-02-2030 | USA | 0,05 | |
| Staples Inc 12.75% 15-01-2030 | USA | 0,04 | |
| Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2035 | Ukraine | 0,04 | |
| Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15-07-2030 | Holland | 0,04 | |
| Nordstrom Inc 5% 15-01-2044 | USA | 0,04 | |
| Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2036 | Ukraine | 0,04 | |
| Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,03 | |
| JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031 | USA | 0,03 | |
| DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028 | USA | 0,03 | |
| Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034 | Italien | 0,02 | |
| Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029 | USA | 0,02 | |
| TriMas Corp 4.125% 15-04-2029 | USA | 0,02 | |
| OneMain Finance Corp 6.625% 15-05-2029 | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51376068 GBP/DKK 2025-12-01 | 0,00 | ||
| FX Forward 51376065 EUR/DKK 2025-12-01 | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
4,54%
Gennemsnitlig rating
BB - B
Modificeret Varighed
2,96
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,10%
Transaktionsomkostninger
0,09%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,15%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,15%
Information og dokumenter
Information
Navn
Virksomhedsobligationer Højrente KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
1.438 mio.
Startdato
16-10-2000
ISIN
DK0016067432
Benchmark
ICE BofA Global High Yield Constrained Index hedged DKK
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
MacKay Shields
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 09.10.)
107,81
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.
Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.
Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.
Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.