Virksomhedsobligationer Højrente KL 1
ISIN-code: DK0016067432
|
Se dagens kurser
- ÅTD -0,25 %
- Afkast på 3 år 17,34 %
- Risikoindikator Vurderes fra 1 til 7 2 Baseret på seneste 5 års data - ingen garanti for fremtidig risiko
Om fonden
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 1 investerer globalt i børsnoterede obligationer, dog fortrinsvis i virksomhedsobligationer. Endvidere kan fonden investere i ikke-børsnoterede virksomhedsobligationer, der handles på det regulerede amerikanske marked for high yield bonds. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 5 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.
Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.
Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 1,53 | 0,61 | -0,16 | 0,06 | 0,29 |
| Standardafvigelse | 3,14 | 3,89 | 5,86 | 8,13 | 7,07 |
| Tracking Error | 0,60 | 0,75 | 1,29 | 1,44 | 1,29 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | -0,25% | 6,97% | 17,34% | 5,14% | 32,58% |
| Benchmark | 0,17% | 7,81% | 21,74% | 8,91% | 42,81% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 5,10% |
| 2024 | 4,89% |
| 2023 | 8,04% |
| 2022 | -13,98% |
| 2021 | 4,77% |
| 2020 | 1,62% |
| 2019 | 11,01% |
| 2018 | -5,35% |
| 2017 | 5,09% |
| 2016 | 13,12% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.84 | |||
| 2025 | 0.21 | 2.32 | 1.88 | 0.60 |
| 2024 | 0.10 | 0.55 | 4.08 | 0.13 |
| 2023 | 1.26 | 1.07 | -0.18 | 5.76 |
| 2022 | -4.50 | -11.31 | -2.10 | 3.73 |
| 2021 | 1.12 | 2.39 | 0.85 | 0.34 |
| 2020 | -16.77 | 9.84 | 4.59 | 6.27 |
| 2019 | 5.99 | 1.86 | 0.46 | 2.35 |
| 2018 | -1.57 | -0.12 | 1.24 | -4.90 |
| 2017 | 2.23 | 1.96 | 1.13 | -0.30 |
| 2016 | 2.25 | 3.55 | 5.47 | 1.30 |
| 2015 | 1.87 | -0.15 | -5.10 | -1.74 |
| 2014 | 3.23 | 2.25 | -1.85 | 0.18 |
| 2013 | 1.72 | -1.32 | 1.58 | 3.26 |
| 2012 | 6.49 | 0.90 | 5.15 | 3.89 |
| 2011 | 3.57 | 0.33 | -7.23 | 6.13 |
| 2010 | 5.45 | -0.07 | 6.98 | 2.74 |
| 2009 | 4.98 | 17.96 | 12.61 | 4.86 |
| 2008 | -1.46 | 0.76 | -4.95 | -14.44 |
| 2007 | 1.26 | -0.93 | 0.28 | -0.07 |
| 2006 | 1.71 | -1.20 | 2.54 | 2.47 |
| 2005 | -1.61 | 0.97 | 0.81 | -0.01 |
| 2004 | 1.45 | -0.03 | 4.14 | 3.89 |
| 2003 | 5.37 | 7.49 | 1.89 | 5.20 |
| 2002 | 0.00 | -4.44 | -1.45 | 3.85 |
| 2001 | 0.52 | -4.93 | -6.76 | 7.81 |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 27-02-2026 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 | Tyskland | 0,80 | |
| EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030 | USA | 0,79 | |
| Prime Healthcare Services In 9.375% 01-09-2029 | USA | 0,78 | |
| Terex Corp 6.25% 15-10-2032 | USA | 0,77 | |
| Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030 | England | 0,76 | |
| Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,72 | |
| Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032 | USA | 0,71 | |
| Zorlu Enerji Elektrik Uretim 11% 23-04-2030 | Tyrkiet | 0,68 | |
| Innophos Holdings Inc 11.5% 15-06-2029 | USA | 0,67 | |
| Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 | England | 0,65 | |
| Magnera Corp 7.25% 15-11-2031 | USA | 0,65 | |
| 1261229 BC Ltd 10% 15-04-2032 | USA | 0,64 | |
| Cable One Inc 4% 15-11-2030 | USA | 0,61 | |
| Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041 | Argentina | 0,60 | |
| Cascades Inc/Cascades USA In 6.75% 15-07-2030 | Canada | 0,59 | |
| SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029 | USA | 0,54 | |
| Piraeus Bank SA 7.250% MULTI 17-04-2034 | Grækenland | 0,54 | |
| Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029 | USA | 0,54 | |
| XPLR Infrastructure Operatin 7.75% 15-04-2034 | USA | 0,54 | |
| Kioxia Holdings Corp 6.625% 24-07-2033 | Japan | 0,51 | |
| OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 | USA | 0,51 | |
| Avianca Midco 2 PLC 9.625% 14-02-2030 | England | 0,49 | |
| Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 | Sverige | 0,47 | |
| PetSmart LLC / PetSmart Fina 7.5% 15-09-2032 | USA | 0,47 | |
| LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031 | USA | 0,47 | |
| Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031 | USA | 0,46 | |
| Insulet Corp 6.5% 01-04-2033 | USA | 0,46 | |
| Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032 | Angola | 0,46 | |
| UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034 | Italien | 0,45 | |
| NCL Corp Ltd 6.75% 01-02-2032 | USA | 0,45 | |
| Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2029 | Ukraine | 0,44 | |
| WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028 | Tyrkiet | 0,44 | |
| Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028 | Finland | 0,43 | |
| Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-09-2032 | USA | 0,43 | |
| Studio City Finance Ltd 6.5% 15-01-2028 | Macao | 0,43 | |
| DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027 | USA | 0,42 | |
| Ivory Coast Government Inter 5.25% 22-03-2030 | Côte D'Ivoire | 0,42 | |
| DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% MULTI 12-09-2055 | USA | 0,42 | |
| Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11-09-2030 | Forenede Arabiske Emirater | 0,41 | |
| Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028 | USA | 0,41 | |
| Directv Financing LLC 8.875% 01-02-2030 | USA | 0,41 | |
| Ronesans Holding AS 8.5% 10-10-2029 | Tyrkiet | 0,41 | |
| Wayfair LLC 6.75% 15-11-2032 | USA | 0,41 | |
| Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030 | USA | 0,41 | |
| Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 | Frankrig | 0,40 | |
| Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,40 | |
| InRetail Shopping Malls 5.65% 16-10-2032 | Peru | 0,40 | |
| Newell Brands Inc 6.375% 15-09-2027 | USA | 0,40 | |
| Colombia Government Internat 5% 15-06-2045 | Colombia | 0,40 | |
| S&S Holdings LLC 8.375% 01-10-2031 | USA | 0,40 | |
| Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029 | USA | 0,40 | |
| Axian Telecom Holding & Mana 7.25% 11-07-2030 | Mauritius | 0,40 | |
| Herens Holdco Sarl 4.75% 15-05-2028 | Luxembourg | 0,39 | |
| Carnival Corp 5.75% 15-01-2030 | USA | 0,39 | |
| Uniti Services LLC 7.5% 15-10-2033 | USA | 0,39 | |
| Pegasus Hava Tasimaciligi AS 8% 11-09-2031 | Tyrkiet | 0,39 | |
| Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035 | USA | 0,39 | |
| AmeriTex HoldCo Intermediate 7.625% 15-08-2033 | USA | 0,39 | |
| Energizer Holdings Inc 6% 15-09-2033 | USA | 0,39 | |
| Omniyat Sukuk 1 Ltd 8.375% 06-05-2028 | Forenede Arabiske Emirater | 0,39 | |
| Veritiv Operating Co 10.5% 30-11-2030 | USA | 0,38 | |
| Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034 | Bermuda | 0,38 | |
| Nexstar Media Inc 4.75% 01-11-2028 | USA | 0,38 | |
| Directv Financing LLC / Dire 10% 15-02-2031 | USA | 0,38 | |
| Africa Finance Corp 7.500% MULTI Perp FC2030 | SU | 0,38 | |
| Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04-12-2029 | Hong Kong | 0,38 | |
| Windstream Services LLC / Wi 8.25% 01-10-2031 | USA | 0,38 | |
| IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 | Nigeria | 0,38 | |
| Loxam SAS 6.375% 15-05-2028 | Frankrig | 0,37 | |
| Total Play Telecomunicacione 11.125% 31-12-2032 | Mexico | 0,37 | |
| VFH Parent LLC / Valor Co-Is 7.5% 15-06-2031 | USA | 0,37 | |
| Banco Mercantil del No 8.750% MULTI Perp FC2035 | Mexico | 0,37 | |
| Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15-03-2033 | USA | 0,37 | |
| Aydem Yenilenebilir Enerji A 9.875% 30-09-2030 | Tyrkiet | 0,36 | |
| Paradigm Parent LLC and Para 8.75% 17-04-2032 | USA | 0,36 | |
| Iliad Holding SAS 6.875% 15-04-2031 | Frankrig | 0,36 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031 | USA | 0,36 | |
| Bank of Georgia JSC 9.500% MULTI Perp FC2029 | Georgien | 0,36 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 | Israel | 0,36 | |
| Starwood Property Trust Inc 6% 15-04-2030 | USA | 0,36 | |
| SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 01-03-2031 | USA | 0,35 | |
| INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029 | England | 0,35 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032 | Italien | 0,35 | |
| WULF Compute LLC 7.75% 15-10-2030 | USA | 0,35 | |
| VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032 | Holland | 0,35 | |
| Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029 | USA | 0,35 | |
| Azorra Finance Ltd 7.75% 15-04-2030 | USA | 0,35 | |
| Global Medical Response Inc 7.375% 01-10-2032 | USA | 0,34 | |
| Edison International 8.125% MULTI 15-06-2053 | USA | 0,34 | |
| Arabian Centres Sukuk II Ltd 8.875% 04-12-2030 | Saudi-Arabien | 0,34 | |
| Latam Airlines Group SA 7.875% 15-04-2030 | Chile | 0,34 | |
| Cipher Compute LLC 7.125% 15-11-2030 | USA | 0,33 | |
| Greenko Wind Projects Maurit 7.25% 27-09-2028 | Indien | 0,33 | |
| United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenien | 0,33 | |
| Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028 | USA | 0,33 | |
| Cloud Software Group Inc 9% 30-09-2029 | USA | 0,33 | |
| Net Cash | Danmark | 0,32 | |
| Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029 | Australien | 0,32 | |
| Deutsche Bank AG 8.125% MULTI Perp FC2029 | Tyskland | 0,32 | |
| CSN Inova Ventures 6.75% 28-01-2028 | Brasilien | 0,32 | |
| Silgan Holdings Inc 4.25% 15-02-2031 | USA | 0,32 | |
| Turkiye Is Bankasi AS 7.375% MULTI 02-04-2036 | Tyrkiet | 0,32 | |
| Clydesdale Acquisition Holdi 8.75% 15-04-2030 | USA | 0,31 | |
| Post Holdings Inc 6.5% 15-03-2036 | USA | 0,31 | |
| Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029 | USA | 0,31 | |
| Cogent Communications Group 7% 15-06-2027 | USA | 0,31 | |
| Discovery Global Holdings In 4.279% 15-03-2032 | USA | 0,31 | |
| MAF Global Securities 5.748% MULTI Perp FC2030 | Forenede Arabiske Emirater | 0,31 | |
| Eldorado Intl. Finance GmbH 8.5% 01-12-2032 | Brasilien | 0,30 | |
| Newell Brands Inc 8.5% 01-06-2028 | USA | 0,30 | |
| Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-09-2030 | Japan | 0,30 | |
| Colombia Government Internat 5.625% 19-02-2036 | Colombia | 0,30 | |
| BBVA Mexico SA Instituc 5.875% MULTI 13-09-2034 | Mexico | 0,30 | |
| MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031 | USA | 0,30 | |
| Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029 | USA | 0,30 | |
| CT Trust 5.125% 03-02-2032 | Guatamala | 0,30 | |
| Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031 | USA | 0,30 | |
| Match Group Holdings II LLC 6.125% 15-09-2033 | USA | 0,30 | |
| Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028 | USA | 0,30 | |
| Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,30 | |
| Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030 | England | 0,29 | |
| Staples Inc 10.75% 01-09-2029 | USA | 0,29 | |
| Energo - Pro as 6.45% 15-04-2031 | Tjekkiet | 0,29 | |
| Mativ Holdings Inc 8% 01-10-2029 | USA | 0,29 | |
| Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030 | USA | 0,29 | |
| Grupo Aeromexico SAB de CV 8.25% 15-11-2029 | Mexico | 0,29 | |
| Versant Media Group Inc 7.25% 30-01-2031 | USA | 0,29 | |
| Bidvest Group UK PLC/The 6.2% 17-09-2032 | Sydafrika | 0,29 | |
| Clydesdale Acquisition Holdi 6.75% 15-04-2032 | USA | 0,29 | |
| Veon Midco BV 3.375% 25-11-2027 | Pakistan | 0,29 | |
| Block Inc 5.625% 15-08-2030 | USA | 0,29 | |
| Viking Cruises Ltd 5.875% 15-10-2033 | USA | 0,28 | |
| AECOM 6% 01-08-2033 | USA | 0,28 | |
| Jane Street Group / JSG Fina 6.75% 01-05-2033 | USA | 0,28 | |
| XHR LP 4.875% 01-06-2029 | USA | 0,28 | |
| Sirius XM Radio LLC 5.875% 15-04-2032 | USA | 0,28 | |
| Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028 | Australien | 0,28 | |
| First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01-06-2031 | Canada | 0,28 | |
| Comision Ejecutiva Hidroelec 8.65% 24-01-2033 | El Salvador | 0,28 | |
| Waste Pro USA Inc 7% 01-02-2033 | USA | 0,28 | |
| Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15-06-2029 | Holland | 0,28 | |
| Park River Holdings Inc 8% 15-03-2031 | USA | 0,28 | |
| Michaels Cos Inc/The 8.5% 15-03-2033 | USA | 0,28 | |
| Rocket Cos Inc 7.125% 01-02-2032 | USA | 0,28 | |
| Iliad Holding SAS 7% 15-10-2028 | Frankrig | 0,27 | |
| Brightstar Lottery PLC 2.375% 15-04-2028 | USA | 0,27 | |
| Deluxe Corp 8.125% 15-09-2029 | USA | 0,27 | |
| iHeartCommunications Inc 9.125% 01-05-2029 | USA | 0,27 | |
| Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032 | USA | 0,27 | |
| XPLR Infrastructure Operatin 7.25% 15-01-2029 | USA | 0,27 | |
| Carpenter Technology Corp 5.625% 01-03-2034 | USA | 0,26 | |
| Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029 | USA | 0,26 | |
| Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 | Equador | 0,26 | |
| Uzbek Industrial and Constru 8.95% 24-07-2029 | Usbekistan | 0,26 | |
| ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028 | Tyskland | 0,26 | |
| ION Platform Finance SARL 6.875% 30-09-2032 | Luxembourg | 0,26 | |
| Huntsman International LLC 4.5% 01-05-2029 | USA | 0,26 | |
| Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032 | USA | 0,26 | |
| Block Inc 6% 15-08-2033 | USA | 0,26 | |
| Celanese US Holdings LLC 5% 15-04-2031 | USA | 0,26 | |
| PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030 | USA | 0,26 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030 | USA | 0,26 | |
| Samarco Mineracao SA 30-06-2031 | Brasilien | 0,25 | |
| Rakuten Group Inc 9.75% 15-04-2029 | Japan | 0,25 | |
| Sally Holdings LLC / Sally C 6.75% 01-04-2032 | USA | 0,25 | |
| Molina Healthcare Inc 6.5% 15-02-2031 | USA | 0,25 | |
| Republic of Kenya Government 8.8% 09-10-2038 | Kenya | 0,25 | |
| Brazilian Government Interna 7.25% 12-01-2056 | Brasilien | 0,25 | |
| Turkiye Garanti Bankasi 8.125% MULTI 03-01-2035 | Tyrkiet | 0,24 | |
| Garda World Security Corp 8.375% 15-11-2032 | Canada | 0,24 | |
| goeasy Ltd 6.875% 15-05-2030 | Canada | 0,24 | |
| Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029 | USA | 0,24 | |
| Herc Holdings Inc 7.25% 15-06-2033 | USA | 0,24 | |
| Freedom Mortgage Holdings LL 8.375% 01-04-2032 | USA | 0,24 | |
| NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029 | USA | 0,24 | |
| Sisecam UK PLC 8.375% 23-01-2033 | Tyrkiet | 0,24 | |
| ZF North America Capital Inc 7.5% 24-03-2031 | Tyskland | 0,24 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028 | USA | 0,24 | |
| Bread Financial Holdings Inc 6.75% 15-05-2031 | USA | 0,24 | |
| Caesars Entertainment Inc 4.625% 15-10-2029 | USA | 0,24 | |
| Paramount Global 6.250% MULTI 28-02-2057 | USA | 0,24 | |
| Gray Media Inc 7.25% 15-08-2033 | USA | 0,24 | |
| CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029 | USA | 0,23 | |
| FS Luxembourg Sarl 8.125% 11-02-2036 | Brasilien | 0,23 | |
| Avient Corp 7.125% 01-08-2030 | USA | 0,23 | |
| Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029 | USA | 0,23 | |
| XPLR Infrastructure Operatin 4.5% 15-09-2027 | USA | 0,23 | |
| Fortune Star BVI Ltd 5% 18-05-2026 | Kina | 0,23 | |
| Phinia Inc 6.75% 15-04-2029 | USA | 0,23 | |
| Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029 | USA | 0,23 | |
| Fortune Star BVI Ltd 3.95% 02-10-2026 | Kina | 0,23 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034 | Italien | 0,23 | |
| Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029 | USA | 0,23 | |
| Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029 | USA | 0,23 | |
| Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029 | USA | 0,23 | |
| TBC Bank JSC 10.250% MULTI Perp FC2029 | Georgien | 0,22 | |
| Masterbrand Inc 7% 15-07-2032 | USA | 0,22 | |
| PG&E Corp 5% 01-07-2028 | USA | 0,22 | |
| Compass Minerals Internation 8% 01-07-2030 | USA | 0,22 | |
| ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028 | Indien | 0,22 | |
| Victra Holdings LLC / Victra 8.75% 15-09-2029 | USA | 0,22 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034 | USA | 0,22 | |
| Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032 | England | 0,22 | |
| Michaels Cos Inc/The 5.25% 01-05-2028 | USA | 0,22 | |
| Akbank TAS 9.369% MULTI Perp FC2029 | Tyrkiet | 0,21 | |
| Discovery Global Holdings In 5.05% 15-03-2042 | USA | 0,21 | |
| Clearway Energy Operating LL 5.75% 15-01-2034 | USA | 0,21 | |
| Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029 | USA | 0,21 | |
| Lightning Power LLC 7.25% 15-08-2032 | USA | 0,21 | |
| Iliad Holding SAS 5.625% 15-10-2028 | Frankrig | 0,21 | |
| Paramount Global 6.875% 30-04-2036 | USA | 0,21 | |
| Knife River Corp 7.75% 01-05-2031 | USA | 0,21 | |
| JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031 | USA | 0,20 | |
| BioMarin Pharmaceutical Inc 5.5% 15-02-2034 | USA | 0,20 | |
| Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029 | Canada | 0,20 | |
| Hawaiian Electric Co Inc 6% 01-10-2033 | USA | 0,20 | |
| Columbus McKinnon Corp/NY 7.125% 01-02-2033 | USA | 0,20 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 7.375% 01-02-2036 | USA | 0,20 | |
| American Axle & Manufacturin 6.375% 15-10-2032 | USA | 0,20 | |
| Lsf12 Helix Parent LLC 7.125% 01-02-2033 | USA | 0,20 | |
| Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028 | USA | 0,20 | |
| Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 | USA | 0,19 | |
| Level 3 Financing Inc 8.5% 15-01-2036 | USA | 0,19 | |
| Univision Communications Inc 9.375% 01-08-2032 | USA | 0,19 | |
| Grupo Nutresa SA 8% 12-05-2030 | Colombia | 0,19 | |
| Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032 | Italien | 0,19 | |
| Bread Financial Holding 8.375% MULTI 15-06-2035 | USA | 0,19 | |
| Garda World Security Corp 6.5% 15-01-2031 | Canada | 0,19 | |
| Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032 | USA | 0,19 | |
| Adecoagro SA 7.5% 29-07-2032 | Argentina | 0,19 | |
| PetSmart LLC / PetSmart Fina 10% 15-09-2033 | USA | 0,19 | |
| Loxam SAS 4.25% 15-02-2030 | Frankrig | 0,19 | |
| RHP Hotel Properties LP / RH 5.75% 15-03-2034 | USA | 0,19 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 4.1% 01-10-2046 | Israel | 0,19 | |
| Wynn Resorts Finance LLC / W 7.125% 15-02-2031 | USA | 0,18 | |
| Aeropuertos Dominicanos Sigl 7% 30-06-2034 | Den Dominikanske Republik | 0,18 | |
| Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.875% 26-02-2027 | Saudi-Arabien | 0,18 | |
| Wynn Macau Ltd 5.625% 26-08-2028 | Hong Kong | 0,18 | |
| DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026 | USA | 0,18 | |
| Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2030 | USA | 0,18 | |
| Energo - Pro as 8% 27-05-2030 | Tjekkiet | 0,18 | |
| Central Parent Inc / CDK Glo 7.25% 15-06-2029 | USA | 0,18 | |
| Digicel International Financ 8.625% 01-08-2032 | Jamaica | 0,18 | |
| Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,17 | |
| CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 | Tjekkiet | 0,17 | |
| ION Platform Finance SARL 6.5% 30-09-2030 | Luxembourg | 0,17 | |
| Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028 | Indien | 0,17 | |
| LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029 | USA | 0,17 | |
| DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028 | USA | 0,17 | |
| Uniti Group LP / Uniti Group 8.625% 15-06-2032 | USA | 0,17 | |
| SLM Corp 6.5% 31-01-2030 | USA | 0,17 | |
| White Cap Supply Holdings LL 7.375% 15-11-2030 | USA | 0,17 | |
| Total Play Telecomunicacione 10.5% 31-12-2028 | Mexico | 0,17 | |
| Beach Acquisition Bidco LLC 10% P-I-K 15-07-2033 | USA | 0,17 | |
| US Foods Inc 6.875% 15-09-2028 | USA | 0,17 | |
| Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 | USA | 0,17 | |
| Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032 | USA | 0,17 | |
| Organon & Co / Organon Forei 6.75% 15-05-2034 | USA | 0,17 | |
| Williams Scotsman Inc 6.625% 15-06-2029 | USA | 0,17 | |
| OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031 | USA | 0,16 | |
| Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-11-2033 | USA | 0,16 | |
| Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027 | USA | 0,16 | |
| TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029 | USA | 0,16 | |
| Endeavour Mining PLC 7% 28-05-2030 | England | 0,16 | |
| Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029 | Tyrkiet | 0,16 | |
| MHP Lux SA 10.5% 28-07-2029 | Ukraine | 0,16 | |
| Banco de Credito del Pe 6.450% MULTI 30-07-2035 | Peru | 0,16 | |
| Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,16 | |
| Cogent Communications Group 6.5% 01-07-2032 | USA | 0,16 | |
| Industrial F&B Investments I 7.75% 11-02-2033 | USA | 0,16 | |
| Azul Secured Finance LLP 9.875% 15-02-2031 | Brasilien | 0,16 | |
| TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029 | Tyskland | 0,16 | |
| Trust 2401 7.7% 23-01-2032 | Mexico | 0,16 | |
| Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15-01-2031 | Holland | 0,15 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 5% 30-01-2031 | USA | 0,15 | |
| PG&E Corp 6.850% MULTI 15-09-2056 | USA | 0,15 | |
| Tenet Healthcare Corp 5.5% 15-11-2032 | USA | 0,15 | |
| Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030 | USA | 0,15 | |
| MPT Operating Partnership LP 7% 15-02-2032 | USA | 0,15 | |
| LBM Acquisition LLC 9.5% 15-06-2031 | USA | 0,15 | |
| Danaos Corp 6.875% 15-10-2032 | Grækenland | 0,15 | |
| Egypt Government Internation 8.625% 04-02-2030 | Egypten | 0,15 | |
| Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031 | England | 0,15 | |
| Nissan Motor Acceptance Co L 5.625% 29-09-2028 | USA | 0,14 | |
| Provincia de Cordoba 8.6% 03-02-2035 | Argentina | 0,14 | |
| Telecom Argentina SA 9.5% 18-07-2031 | Argentina | 0,14 | |
| Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029 | Tyrkiet | 0,14 | |
| Mineral Resources Ltd 7% 01-04-2031 | Australien | 0,14 | |
| RHP Hotel Properties LP / RH 6.5% 01-04-2032 | USA | 0,14 | |
| Insight Enterprises Inc 6.625% 15-05-2032 | USA | 0,14 | |
| Service Properties Trust 5.5% 15-12-2027 | USA | 0,14 | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031 | Brasilien | 0,14 | |
| LD Celulose International Gm 7.95% 26-01-2032 | Brasilien | 0,14 | |
| Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 | USA | 0,14 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 7% 01-02-2033 | USA | 0,13 | |
| Sisecam UK PLC 8.25% 02-05-2029 | Tyrkiet | 0,13 | |
| Telefonica Celular del Parag 5.875% 15-04-2027 | Paraguay | 0,13 | |
| Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030 | USA | 0,13 | |
| Alpha Bank SA 11.875% MULTI Perp FC2028 | Grækenland | 0,13 | |
| CPI Property Group SA 7.500% MULTI Perp FC2031 | Tjekkiet | 0,13 | |
| Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030 | USA | 0,13 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029 | USA | 0,13 | |
| Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029 | USA | 0,13 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030 | USA | 0,13 | |
| Arabian Centres Sukuk IV Ltd 8.875% 04-12-2030 | Saudi-Arabien | 0,13 | |
| Star Energy Geothermal Wayan 6.75% 24-04-2033 | Indonesien | 0,13 | |
| Bausch Health Cos Inc 4.875% 01-06-2028 | Canada | 0,13 | |
| Banco do Brasil SA/Cayman 6.25% 18-04-2030 | Brasilien | 0,13 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032 | USA | 0,13 | |
| Turkiye Sinai Kalkinma 9.750% MULTI Perp FC2029 | Tyrkiet | 0,13 | |
| Dana Financing Luxembourg Sa 8.5% 15-07-2031 | USA | 0,13 | |
| Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029 | USA | 0,13 | |
| Aegea Finance Sarl 7.625% 20-01-2036 | Brasilien | 0,12 | |
| Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15-02-2033 | USA | 0,12 | |
| Sirius XM Radio LLC 3.125% 01-09-2026 | USA | 0,12 | |
| First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029 | USA | 0,12 | |
| Axia Energia 6.5% 11-01-2035 | Brasilien | 0,12 | |
| Gray Media Inc 5.375% 15-11-2031 | USA | 0,12 | |
| Opal Bidco SAS 6.5% 31-03-2032 | Frankrig | 0,12 | |
| IRSA Inversiones y Represent 8% 31-03-2035 | Argentina | 0,12 | |
| CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032 | USA | 0,12 | |
| WR Grace Holdings LLC 7% 01-08-2033 | USA | 0,12 | |
| RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028 | USA | 0,12 | |
| NCL Corp Ltd 6.25% 15-09-2033 | USA | 0,12 | |
| Flash Compute LLC 7.25% 31-12-2030 | USA | 0,12 | |
| Provincia de Entre Rios Arge 9.55% 04-03-2033 | Argentina | 0,12 | |
| CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055 | USA | 0,12 | |
| MPT Operating Partnership LP 8.5% 15-02-2032 | USA | 0,12 | |
| Ivory Coast Government Inter 6.75% 25-02-2041 | Côte D'Ivoire | 0,12 | |
| Sotheby's 7.375% 15-10-2027 | USA | 0,12 | |
| Getty Images Inc 10.5% 15-11-2030 | USA | 0,12 | |
| Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031 | USA | 0,11 | |
| Black Pearl Compute LLC 6.125% 15-02-2031 | USA | 0,11 | |
| Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15-07-2032 | USA | 0,11 | |
| CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027 | USA | 0,11 | |
| Akbank TAS 7.950% MULTI Perp FC2031 | Tyrkiet | 0,11 | |
| VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029 | Holland | 0,11 | |
| Nemak SAB de CV 2.25% 20-07-2028 | Mexico | 0,11 | |
| Global Auto Holdings Ltd/AAG 11.5% 15-08-2029 | England | 0,11 | |
| Phinia Inc 6.625% 15-10-2032 | USA | 0,11 | |
| Edgewell Personal Care Co 4.125% 01-04-2029 | USA | 0,11 | |
| OmGrid Funding Ltd 5.196% 16-05-2027 | Oman | 0,11 | |
| Altice Financing SA 3% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,10 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 6.25% 30-01-2031 | USA | 0,10 | |
| XHR LP 6.625% 15-05-2030 | USA | 0,10 | |
| Churchill Downs Inc 6.75% 01-05-2031 | USA | 0,10 | |
| Mersin Uluslararasi Liman Is 8.25% 15-11-2028 | Tyrkiet | 0,10 | |
| Shift4 Payments LLC / Shift4 6.75% 15-08-2032 | USA | 0,10 | |
| Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028 | USA | 0,10 | |
| Commercial Metals Co 6% 15-12-2035 | USA | 0,10 | |
| Commercial Metals Co 5.75% 15-11-2033 | USA | 0,10 | |
| Group 1 Automotive Inc 6.375% 15-01-2030 | USA | 0,10 | |
| TC Ziraat Bankasi AS 9.5% 01-08-2026 | Tyrkiet | 0,10 | |
| Sitios Latinoamerica SAB de 5.375% 04-04-2032 | Mexico | 0,10 | |
| PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029 | USA | 0,10 | |
| Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048 | Angola | 0,10 | |
| Prosus NV 4.027% 03-08-2050 | Holland | 0,10 | |
| Banca Transilvania SA 5.125% MULTI 30-09-2030 | Rumænien | 0,10 | |
| GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027 | Indien | 0,10 | |
| Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 | Sydafrika | 0,09 | |
| Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,09 | |
| Avient Corp 6.25% 01-11-2031 | USA | 0,09 | |
| Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029 | USA | 0,09 | |
| ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028 | Tyskland | 0,09 | |
| Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029 | Jersey | 0,09 | |
| Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029 | USA | 0,09 | |
| United Rentals North America 3.75% 15-01-2032 | USA | 0,09 | |
| Allison Transmission Inc 5.875% 01-12-2033 | USA | 0,09 | |
| Avianca Midco 2 PLC 9.5% 28-01-2031 | England | 0,09 | |
| Stena International SA 7.25% 15-01-2031 | Sverige | 0,09 | |
| Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028 | USA | 0,09 | |
| Service Properties Trust 8.625% 15-11-2031 | USA | 0,08 | |
| Oscar AcquisitionCo LLC / Os 9.5% 15-04-2030 | USA | 0,08 | |
| Fibercop SpA 7.75% 24-01-2033 | Italien | 0,08 | |
| CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029 | USA | 0,08 | |
| Cinemark USA Inc 7% 01-08-2032 | USA | 0,08 | |
| Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd 6.5% 02-02-2031 | Indien | 0,08 | |
| Turkiye Is Bankasi AS 9.125% MULTI Perp FC2030 | Tyrkiet | 0,08 | |
| Banco Bradesco SA/Cayman Isl 6.5% 22-01-2030 | Brasilien | 0,08 | |
| Benteler International Austr 7.25% 15-06-2031 | Østrig | 0,08 | |
| SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028 | USA | 0,08 | |
| Itau Unibanco Holding SA/Cay 6% 27-02-2030 | Brasilien | 0,08 | |
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6.875% 07-01-2030 | Tyrkiet | 0,08 | |
| Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030 | Luxembourg | 0,08 | |
| DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028 | USA | 0,08 | |
| CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028 | USA | 0,08 | |
| Wilsonart LLC 11% 15-08-2032 | USA | 0,08 | |
| Organon & Co / Organon Forei 7.875% 15-05-2034 | USA | 0,08 | |
| Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029 | Brasilien | 0,08 | |
| Iliad Holding SAS 5.375% 15-04-2030 | Frankrig | 0,08 | |
| UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 | Schweiz | 0,08 | |
| Studio City Finance Ltd 5% 15-01-2029 | Macao | 0,07 | |
| CVS Health Corp 6.750% MULTI 10-12-2054 | USA | 0,07 | |
| Newell Brands Inc 6.375% 15-05-2030 | USA | 0,07 | |
| Wynn Resorts Finance LLC / W 5.125% 01-10-2029 | USA | 0,07 | |
| Champ Acquisition Corp 8.375% 01-12-2031 | USA | 0,07 | |
| King US Bidco Inc FRN 01-12-2032 | USA | 0,07 | |
| Kohl's Corp 10% 01-06-2030 | USA | 0,07 | |
| JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032 | USA | 0,07 | |
| Churchill Downs Inc 5.5% 01-04-2027 | USA | 0,07 | |
| MIWD Holdco II LLC / MIWD Fi 5.5% 01-02-2030 | USA | 0,06 | |
| OI European Group BV 6.25% 15-05-2028 | USA | 0,06 | |
| Miter Brands Acquisition Hol 6.75% 01-04-2032 | USA | 0,06 | |
| Thor Industries Inc 4% 15-10-2029 | USA | 0,06 | |
| Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,06 | |
| Endo Finance Holdings LP 8.5% 15-04-2031 | USA | 0,06 | |
| Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030 | USA | 0,05 | |
| Post Holdings Inc 6.25% 15-10-2034 | USA | 0,05 | |
| Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 | USA | 0,05 | |
| Fibercop SpA 2.375% 12-10-2027 | Italien | 0,05 | |
| Hilton Domestic Operating Co 4% 01-05-2031 | USA | 0,05 | |
| Staples Inc 12.75% 15-01-2030 | USA | 0,05 | |
| Boots Group Finco LP 5.375% 31-08-2032 | England | 0,05 | |
| Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028 | Finland | 0,05 | |
| Nordstrom Inc 5% 15-01-2044 | USA | 0,05 | |
| Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028 | USA | 0,04 | |
| FX Forward 51465332 USD/DKK 2026-06-01 | 0,04 | ||
| CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030 | USA | 0,04 | |
| Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15-07-2030 | Holland | 0,04 | |
| Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030 | Luxembourg | 0,04 | |
| PennyMac Financial Services 6.875% 15-05-2032 | USA | 0,04 | |
| Trust Fibra Uno 8.25% 23-01-2037 | Mexico | 0,04 | |
| Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2036 | Ukraine | 0,03 | |
| HealthEquity Inc 4.5% 01-10-2029 | USA | 0,03 | |
| US Foods Inc 4.625% 01-06-2030 | USA | 0,03 | |
| Primo Water Holdings Inc / T 6.25% 01-04-2029 | USA | 0,03 | |
| DISH DBS Corp 5.125% 01-06-2029 | USA | 0,03 | |
| Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,03 | |
| Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-02-2030 | USA | 0,03 | |
| Sotheby's/Bidfair Holdings I 5.875% 01-06-2029 | USA | 0,03 | |
| Sealed Air Corp 5% 15-04-2029 | USA | 0,03 | |
| Hilton Domestic Operating Co 3.75% 01-05-2029 | USA | 0,03 | |
| Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30-01-2032 | USA | 0,03 | |
| Post Holdings Inc 6.375% 01-03-2033 | USA | 0,03 | |
| Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028 | USA | 0,03 | |
| Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029 | USA | 0,03 | |
| Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029 | USA | 0,03 | |
| Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033 | Italien | 0,03 | |
| Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030 | USA | 0,03 | |
| Avis Budget Car Rental LLC / 8% 15-02-2031 | USA | 0,02 | |
| United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 | USA | 0,02 | |
| CHS/Community Health Systems 4.75% 15-02-2031 | USA | 0,02 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027 | USA | 0,02 | |
| Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034 | Italien | 0,02 | |
| TriMas Corp 4.125% 15-04-2029 | USA | 0,02 | |
| Service Properties Trust 8.875% 15-06-2032 | USA | 0,02 | |
| Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029 | USA | 0,02 | |
| Lithia Motors Inc 3.875% 01-06-2029 | USA | 0,02 | |
| Bombardier Inc 6.75% 15-06-2033 | Canada | 0,02 | |
| Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 | USA | 0,02 | |
| Elanco Animal Health Inc 6.4% 28-08-2028 | USA | 0,02 | |
| Bombardier Inc 6% 15-02-2028 | Canada | 0,02 | |
| Group 1 Automotive Inc 4% 15-08-2028 | USA | 0,02 | |
| Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027 | USA | 0,02 | |
| TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028 | USA | 0,01 | |
| Gates Corp/DE 6.875% 01-07-2029 | USA | 0,01 | |
| Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029 | USA | 0,01 | |
| Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030 | Holland | 0,01 | |
| Alliant Holdings Intermediat 6.5% 01-10-2031 | USA | 0,01 | |
| RB Global Holdings Inc 7.75% 15-03-2031 | Canada | 0,01 | |
| Carnival Corp 5.75% 01-08-2032 | USA | 0,00 | |
| OneMain Finance Corp 6.625% 15-05-2029 | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51465058 GBP/DKK 2026-06-01 | 0,00 | ||
| FX Forward 51465804 EUR/DKK 2026-06-01 | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
5,28%
Gennemsnitlig rating
B
Modificeret Varighed
3,03
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,10%
Transaktionsomkostninger
0,10%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,16%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,16%
Information og dokumenter
Information
Navn
Investeringsforeningen Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
1.598 mio.
Startdato
16-10-2000
ISIN
DK0016067432
Benchmark
ICE BofA Global High Yield Constrained Index hedged DKK
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
MacKay Shields
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 10.04.)
106,06
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.
Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.
Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.
Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.