Virksomhedsobligationer Højrente KL 1
- ÅTD 2,73 %
- Afkast på 3 år 18,07 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Om fonden
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 0,09 | -0,29 | 0,04 | 0,07 | 0,20 |
Standardafvigelse | 3,57 | 6,72 | 7,08 | 10,29 | 9,12 |
Tracking Error | 0,54 | 1,44 | 1,38 | 1,63 | 1,47 |
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 2,73% | 7,07% | 18,07% | 15,63% | 23,80% |
Benchmark | 3,39% | 7,90% | 24,57% | 17,52% | 35,21% |
Værdiudvikling i perioden (%) | |
---|---|
2024 | 4,89% |
2023 | 8,04% |
2022 | -13,98% |
2021 | 4,77% |
2020 | 1,62% |
2019 | 11,01% |
2018 | -5,35% |
2017 | 5,09% |
2016 | 13,12% |
2015 | -5,14% |
Se mere |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 0.10 | 0.55 | 4.08 | 0.13 |
2023 | 1.26 | 1.07 | -0.18 | 5.76 |
2022 | -4.50 | -11.31 | -2.10 | 3.73 |
2021 | 1.12 | 2.39 | 0.85 | 0.34 |
2020 | -16.77 | 9.84 | 4.59 | 6.27 |
2019 | 5.99 | 1.86 | 0.46 | 2.35 |
2018 | -1.57 | -0.12 | 1.24 | -4.90 |
2017 | 2.23 | 1.96 | 1.13 | -0.30 |
2016 | 2.25 | 3.55 | 5.47 | 1.30 |
2015 | 1.87 | -0.15 | -5.10 | -1.74 |
2014 | 3.23 | 2.25 | -1.85 | 0.18 |
2013 | 1.72 | -1.32 | 1.58 | 3.26 |
2012 | 6.49 | 0.90 | 5.15 | 3.89 |
2011 | 3.57 | 0.33 | -7.23 | 6.13 |
2010 | 5.45 | -0.07 | 6.98 | 2.74 |
2009 | 4.98 | 17.96 | 12.61 | 4.86 |
2008 | -1.46 | 0.76 | -4.95 | -14.44 |
2007 | 1.26 | -0.93 | 0.28 | -0.07 |
2006 | 1.71 | -1.20 | 2.54 | 2.47 |
2005 | -1.61 | 0.97 | 0.81 | -0.01 |
2004 | 1.45 | -0.03 | 4.14 | 3.89 |
2003 | 5.37 | 7.49 | 1.89 | 5.20 |
2002 | 0.00 | -4.44 | -1.45 | 3.85 |
2001 | 0.52 | -4.93 | -6.76 | 7.81 |
Se mere |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdning pr. 28-05-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Net Cash | Danmark | 5,87 | |
Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030 | England | 0,83 | |
Alliant Holdings Intermediat 7% 15-01-2031 | USA | 0,77 | |
EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030 | USA | 0,73 | |
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 | Tyskland | 0,71 | |
Innophos Holdings Inc 11.5% 15-06-2029 | USA | 0,68 | |
VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032 | Holland | 0,67 | |
Nexstar Media Inc 4.75% 01-11-2028 | USA | 0,66 | |
Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,64 | |
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,61 | |
WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026 | USA | 0,61 | |
Sally Holdings LLC / Sally C 6.75% 01-03-2032 | USA | 0,61 | |
Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027 | USA | 0,59 | |
Carnival Corp 5.75% 15-01-2030 | USA | 0,58 | |
Magnera Corp 7.25% 15-11-2031 | USA | 0,56 | |
DP World Salaam 6.000% MULTI Perp FC2025 | Forenede Arabiske Emirater | 0,55 | |
Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028 | USA | 0,55 | |
PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030 | USA | 0,54 | |
Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029 | USA | 0,54 | |
Outfront Media Capital LLC / 7.375% 15-02-2031 | USA | 0,54 | |
Pike Corp 8.625% 31-01-2031 | USA | 0,54 | |
Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028 | USA | 0,54 | |
Artera Services LLC 8.5% 15-02-2031 | USA | 0,53 | |
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 | England | 0,53 | |
Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031 | USA | 0,52 | |
Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032 | USA | 0,52 | |
Studio City Finance Ltd 6.5% 15-01-2028 | Macao | 0,52 | |
Terex Corp 6.25% 15-10-2032 | USA | 0,51 | |
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 | Sverige | 0,51 | |
Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028 | USA | 0,50 | |
Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 | USA | 0,50 | |
Energizer Holdings Inc 6.5% 31-12-2027 | USA | 0,50 | |
SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029 | USA | 0,50 | |
Rakuten Group Inc 9.75% 15-04-2029 | Japan | 0,48 | |
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.25% 31-01-2031 | England | 0,48 | |
XPLR Infrastructure Operatin 8.625% 15-03-2033 | USA | 0,48 | |
CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029 | USA | 0,48 | |
Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028 | USA | 0,47 | |
Nationstar Mortgage Holdings 7.125% 01-02-2032 | USA | 0,47 | |
Piraeus Financial Holdi 7.250% MULTI 17-04-2034 | Grækenland | 0,47 | |
Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029 | USA | 0,46 | |
Paramount Global 6.875% 30-04-2036 | USA | 0,46 | |
Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030 | Australien | 0,46 | |
Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029 | USA | 0,45 | |
Sealed Air Corp 6.875% 15-07-2033 | USA | 0,45 | |
Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035 | USA | 0,45 | |
Central Parent Inc / CDK Glo 7.25% 15-06-2029 | USA | 0,44 | |
Prime Healthcare Services In 9.375% 01-09-2029 | USA | 0,44 | |
Cable One Inc 4% 15-11-2030 | USA | 0,44 | |
Avient Corp 7.125% 01-08-2030 | USA | 0,44 | |
INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029 | England | 0,44 | |
United Natural Foods Inc 6.75% 15-10-2028 | USA | 0,43 | |
Newell Brands Inc 6.375% 15-09-2027 | USA | 0,43 | |
Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-11-2033 | USA | 0,43 | |
WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028 | Tyrkiet | 0,42 | |
Insulet Corp 6.5% 01-04-2033 | USA | 0,42 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029 | USA | 0,41 | |
Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026 | Holland | 0,41 | |
Iliad Holding SASU 6.875% 15-04-2031 | Frankrig | 0,41 | |
Celanese US Holdings LLC 5% 15-04-2031 | USA | 0,41 | |
Acrisure LLC / Acrisure Fina 7.5% 06-11-2030 | USA | 0,41 | |
Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028 | Finland | 0,41 | |
ICL Group Ltd 6.375% 31-05-2038 | Israel | 0,40 | |
Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028 | Canada | 0,40 | |
Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032 | Italien | 0,40 | |
Masterbrand Inc 7% 15-07-2032 | USA | 0,40 | |
DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027 | USA | 0,39 | |
Turkiye Garanti Bankasi 8.125% MULTI 03-01-2035 | Tyrkiet | 0,39 | |
Veritiv Operating Co 10.5% 30-11-2030 | USA | 0,39 | |
Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029 | USA | 0,38 | |
Altice France SA 5.875% 01-02-2027 | Frankrig | 0,38 | |
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2029 | Ukraine | 0,38 | |
Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030 | USA | 0,38 | |
S&S Holdings LLC 8.375% 01-10-2031 | USA | 0,38 | |
Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027 | USA | 0,37 | |
Cogent Communications Group 7% 15-06-2027 | USA | 0,37 | |
SLM Corp 6.5% 31-01-2030 | USA | 0,37 | |
Aydem Yenilenebilir Enerji A 7.75% 02-02-2027 | Tyrkiet | 0,37 | |
VFH Parent LLC / Valor Co-Is 7.5% 15-06-2031 | USA | 0,37 | |
Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030 | England | 0,37 | |
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041 | Argentina | 0,36 | |
Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029 | USA | 0,36 | |
Bausch Health Cos Inc 4.875% 01-06-2028 | Canada | 0,35 | |
Windstream Services LLC / Wi 8.25% 01-10-2031 | USA | 0,35 | |
Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027 | USA | 0,35 | |
TopBuild Corp 4.125% 15-02-2032 | USA | 0,35 | |
CT Trust 5.125% 03-02-2032 | Guatamala | 0,35 | |
BBVA Mexico SA Instituc 5.875% MULTI 13-09-2034 | Mexico | 0,34 | |
Directv Financing LLC / Dire 10% 15-02-2031 | USA | 0,34 | |
IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 | Nigeria | 0,34 | |
Africa Finance Corp 7.500% MULTI Perp FC2030 | SU | 0,34 | |
Endo Finance Holdings Inc 8.5% 15-04-2031 | USA | 0,34 | |
Deutsche Bank AG 8.125% MULTI Perp FC2029 | Tyskland | 0,33 | |
Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 | USA | 0,33 | |
Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026 | England | 0,33 | |
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 | Israel | 0,33 | |
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 | Frankrig | 0,33 | |
Iliad Holding SASU 7% 15-10-2028 | Frankrig | 0,33 | |
VEON Holdings BV 3.375% 25-11-2027 | Holland | 0,33 | |
Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034 | Bermuda | 0,32 | |
Colombia Government Internat 5% 15-06-2045 | Colombia | 0,32 | |
Credit Acceptance Corp 9.25% 15-12-2028 | USA | 0,32 | |
Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04-12-2029 | Hong Kong | 0,32 | |
Fibercop SpA 6% 30-09-2034 | Italien | 0,32 | |
Starwood Property Trust Inc 6% 15-04-2030 | USA | 0,32 | |
Iron Mountain UK PLC 3.875% 15-11-2025 | USA | 0,31 | |
RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028 | USA | 0,31 | |
Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029 | USA | 0,31 | |
Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029 | Australien | 0,31 | |
Aeropuertos Argentina 2000 S 8.5% 01-08-2031 | Argentina | 0,31 | |
Edison International 8.125% MULTI 15-06-2053 | USA | 0,31 | |
Energo-Pro AS 11% 02-11-2028 | Tjekkiet | 0,31 | |
Sunrise FinCo I BV 4.875% 15-07-2031 | Holland | 0,30 | |
Paramount Global 6.250% MULTI 28-02-2057 | USA | 0,30 | |
Freedom Mortgage Corp 12% 01-10-2028 | USA | 0,30 | |
ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028 | Tyskland | 0,30 | |
CSN Resources SA 4.625% 10-06-2031 | Brasilien | 0,30 | |
1261229 BC Ltd 10% 15-04-2032 | USA | 0,30 | |
Cloud Software Group Inc 9% 30-09-2029 | USA | 0,29 | |
Azorra Finance Ltd 7.75% 15-04-2030 | USA | 0,29 | |
Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028 | USA | 0,29 | |
Service Properties Trust 8.875% 15-06-2032 | USA | 0,29 | |
Greenko Wind Projects Maurit 7.25% 27-09-2028 | Indien | 0,29 | |
Alpha Services and Hol 11.875% MULTI Perp FC2028 | Grækenland | 0,29 | |
Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029 | USA | 0,29 | |
UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034 | Italien | 0,28 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028 | USA | 0,28 | |
United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenien | 0,28 | |
Standard Industries Inc/NY 4.375% 15-07-2030 | USA | 0,28 | |
Genesee & Wyoming Inc 6.25% 15-04-2032 | USA | 0,28 | |
Level 3 Financing Inc 3.875% 15-10-2030 | USA | 0,28 | |
Clydesdale Acquisition Holdi 6.75% 15-04-2032 | USA | 0,27 | |
Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,27 | |
Fortune Star BVI Ltd 5% 18-05-2026 | Kina | 0,27 | |
Loxam SAS 6.375% 15-05-2028 | Frankrig | 0,27 | |
Bombardier Inc 7% 01-06-2032 | Canada | 0,27 | |
Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-09-2030 | Japan | 0,27 | |
Newell Brands Inc 8.5% 01-06-2028 | USA | 0,27 | |
Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028 | USA | 0,26 | |
Diamond II Ltd 7.95% 28-07-2026 | Indien | 0,26 | |
ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028 | Indien | 0,26 | |
Twilio Inc 3.625% 15-03-2029 | USA | 0,26 | |
Ivory Coast Government Inter 5.25% 22-03-2030 | Côte D'Ivoire | 0,26 | |
XHR LP 4.875% 01-06-2029 | USA | 0,26 | |
Akbank TAS 9.369% MULTI Perp FC2029 | Tyrkiet | 0,26 | |
Freedom Mortgage Holdings LL 8.375% 01-04-2032 | USA | 0,26 | |
Staples Inc 10.75% 01-09-2029 | USA | 0,26 | |
Fortune Star BVI Ltd 3.95% 02-10-2026 | Kina | 0,26 | |
Waste Pro USA Inc 7% 01-02-2033 | USA | 0,25 | |
Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029 | USA | 0,25 | |
Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10-2029 | USA | 0,25 | |
Olin Corp 6.625% 01-04-2033 | USA | 0,25 | |
Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028 | USA | 0,25 | |
TBC Bank JSC 10.250% MULTI Perp FC2029 | Georgien | 0,25 | |
Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029 | Canada | 0,25 | |
goeasy Ltd 6.875% 15-05-2030 | Canada | 0,24 | |
First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01-06-2031 | Canada | 0,24 | |
Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029 | USA | 0,24 | |
Bombardier Inc 7.5% 01-02-2029 | Canada | 0,24 | |
Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028 | USA | 0,24 | |
Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050 | Brasilien | 0,24 | |
Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032 | Brasilien | 0,23 | |
XPLR Infrastructure Operatin 7.25% 15-01-2029 | USA | 0,23 | |
MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031 | USA | 0,23 | |
Mativ Holdings Inc 8% 01-10-2029 | USA | 0,23 | |
Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028 | Australien | 0,23 | |
Edison International 4.125% 15-03-2028 | USA | 0,23 | |
Aegea Finance Sarl 9% 20-01-2031 | Brasilien | 0,23 | |
Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032 | USA | 0,23 | |
Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028 | Indien | 0,23 | |
Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029 | Brasilien | 0,23 | |
Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029 | USA | 0,22 | |
XPLR Infrastructure Operatin 4.5% 15-09-2027 | USA | 0,22 | |
Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029 | USA | 0,22 | |
Deluxe Corp 8.125% 15-09-2029 | USA | 0,22 | |
Altice France SA 5.5% 15-01-2028 | Frankrig | 0,22 | |
Garda World Security Corp 8.375% 15-11-2032 | Canada | 0,22 | |
Wynn Resorts Finance LLC / W 7.125% 15-02-2031 | USA | 0,22 | |
Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029 | USA | 0,22 | |
Loxam SAS 4.25% 15-02-2030 | Frankrig | 0,22 | |
Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028 | USA | 0,22 | |
Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030 | USA | 0,22 | |
DISH DBS Corp 01-12-2026 | USA | 0,21 | |
Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029 | USA | 0,21 | |
NCL Corp Ltd 6.75% 01-02-2032 | USA | 0,21 | |
Orazul Energy Peru SA 5.625% 28-04-2027 | Peru | 0,21 | |
Owens & Minor Inc 10% 15-04-2030 | USA | 0,21 | |
Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031 | USA | 0,21 | |
Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029 | USA | 0,21 | |
Victra Holdings LLC / Victra 8.75% 15-09-2029 | USA | 0,21 | |
Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032 | USA | 0,21 | |
Uzbek Industrial and Constru 8.95% 24-07-2029 | Usbekistan | 0,21 | |
OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 | USA | 0,21 | |
Belron UK Finance PLC 5.75% 15-10-2029 | England | 0,21 | |
Axon Enterprise Inc 6.125% 15-03-2030 | USA | 0,21 | |
Wilsonart LLC 11% 15-08-2032 | USA | 0,21 | |
TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029 | USA | 0,21 | |
Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029 | USA | 0,20 | |
Banco Mercantil del No 8.750% MULTI Perp FC2035 | Mexico | 0,20 | |
Bombardier Inc 7.25% 01-07-2031 | Canada | 0,20 | |
Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027 | USA | 0,20 | |
Axon Enterprise Inc 6.25% 15-03-2033 | USA | 0,20 | |
MPT Operating Partnership LP 8.5% 15-02-2032 | USA | 0,20 | |
Herc Holdings Escrow Inc 7.25% 15-06-2033 | USA | 0,20 | |
LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031 | USA | 0,20 | |
Pegasus Hava Tasimaciligi AS 8% 11-09-2031 | Tyrkiet | 0,20 | |
Total Play Telecomunicacione 10.5% 31-12-2028 | Mexico | 0,20 | |
Post Holdings Inc 4.5% 15-09-2031 | USA | 0,20 | |
Banco do Brasil SA/Cayman 3.25% 30-09-2026 | Brasilien | 0,19 | |
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 7.75% 07-02-2026 | Saudi-Arabien | 0,19 | |
Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029 | Tyrkiet | 0,19 | |
WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028 | USA | 0,19 | |
OneMain Finance Corp 7.125% 15-11-2031 | USA | 0,19 | |
Banco BTG Pactual SA/Cayman 5.75% 22-01-2030 | Brasilien | 0,19 | |
PG&E Corp 5% 01-07-2028 | USA | 0,19 | |
United Rentals North America 3.75% 15-01-2032 | USA | 0,19 | |
NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029 | USA | 0,19 | |
American Airlines Inc 8.5% 15-05-2029 | USA | 0,19 | |
MPT Operating Partnership LP 7% 15-02-2032 | USA | 0,19 | |
Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031 | Brasilien | 0,19 | |
Telefonica Celular del Parag 5.875% 15-04-2027 | Paraguay | 0,19 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031 | USA | 0,18 | |
Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,18 | |
Banco de Credito del Pe 6.450% MULTI 30-07-2035 | Peru | 0,18 | |
Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032 | USA | 0,18 | |
CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032 | USA | 0,18 | |
Arcosa Inc 6.875% 15-08-2032 | USA | 0,18 | |
Phinia Inc 6.75% 15-04-2029 | USA | 0,18 | |
Bank of Georgia JSC 9.500% MULTI Perp FC2029 | Georgien | 0,18 | |
MAF Global Securities 6.375% MULTI Perp FC2026 | Forenede Arabiske Emirater | 0,18 | |
CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027 | USA | 0,18 | |
Banco BTG Pactual SA/Cayman 6.25% 08-04-2029 | Brasilien | 0,17 | |
Bread Financial Holding 8.375% MULTI 15-06-2035 | USA | 0,17 | |
Edison International 5.25% 15-11-2028 | USA | 0,17 | |
Telecom Argentina SA 9.5% 18-07-2031 | Argentina | 0,17 | |
Ulker Biskuvi Sanayi AS 7.875% 08-07-2031 | Tyrkiet | 0,17 | |
Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027 | USA | 0,17 | |
Hilton Domestic Operating Co 3.75% 01-05-2029 | USA | 0,17 | |
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 | Canada | 0,17 | |
Grupo Aeromexico SAB de CV 8.25% 15-11-2029 | Mexico | 0,17 | |
Egypt Government Internation 8.625% 04-02-2030 | Egypten | 0,17 | |
LD Celulose International Gm 7.95% 26-01-2032 | Brasilien | 0,17 | |
Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029 | Tyrkiet | 0,17 | |
Star Energy Geothermal Wayan 6.75% 24-04-2033 | Indonesien | 0,16 | |
LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029 | USA | 0,16 | |
CommScope LLC 4.75% 01-09-2029 | USA | 0,16 | |
Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15-06-2029 | Holland | 0,16 | |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031 | Brasilien | 0,16 | |
Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15-03-2033 | USA | 0,16 | |
United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026 | USA | 0,16 | |
Ronesans Holding AS 8.5% 10-10-2029 | Tyrkiet | 0,16 | |
Oscar AcquisitionCo LLC / Os 9.5% 15-04-2030 | USA | 0,16 | |
Primo Water Holdings Inc / T 6.25% 01-04-2029 | USA | 0,16 | |
US Foods Inc 6.875% 15-09-2028 | USA | 0,16 | |
Sisecam UK PLC 8.25% 02-05-2029 | Tyrkiet | 0,16 | |
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 | USA | 0,15 | |
Ivory Coast Government Inter 6.875% 17-10-2040 | Côte D'Ivoire | 0,15 | |
Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030 | USA | 0,15 | |
OT Midco Inc 10% 15-02-2030 | USA | 0,15 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030 | USA | 0,15 | |
OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031 | USA | 0,15 | |
Service Properties Trust 5.25% 15-02-2026 | USA | 0,15 | |
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 | Tjekkiet | 0,15 | |
Churchill Downs Inc 5.75% 01-04-2030 | USA | 0,15 | |
DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028 | USA | 0,15 | |
CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2025 | Tjekkiet | 0,15 | |
Zorlu Enerji Elektrik Uretim 11% 23-04-2030 | Tyrkiet | 0,15 | |
Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034 | Italien | 0,15 | |
Turkiye Sinai Kalkinma 9.750% MULTI Perp FC2029 | Tyrkiet | 0,15 | |
Sotheby's 7.375% 15-10-2027 | USA | 0,14 | |
Hillenbrand Inc 6.25% 15-02-2029 | USA | 0,14 | |
International Game Technolog 2.375% 15-04-2028 | USA | 0,14 | |
Williams Scotsman Inc 6.625% 15-06-2029 | USA | 0,14 | |
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,14 | |
Opal Bidco SAS 6.5% 31-03-2032 | Frankrig | 0,14 | |
Alpha Services and Hold 5.500% MULTI 11-06-2031 | Grækenland | 0,14 | |
Centrais Eletricas Brasileir 6.5% 11-01-2035 | Brasilien | 0,14 | |
Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033 | England | 0,14 | |
Energo-Pro AS 8% 27-05-2030 | Tjekkiet | 0,14 | |
IRSA Inversiones y Represent 8% 31-03-2035 | Argentina | 0,14 | |
Embraer Netherlands Finance 7% 28-07-2030 | Brasilien | 0,14 | |
Service Properties Trust 5.5% 15-12-2027 | USA | 0,14 | |
Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032 | USA | 0,14 | |
Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030 | USA | 0,14 | |
Vanke Real Estate Hong Kong 3.975% 09-11-2027 | Kina | 0,13 | |
SK Invictus Intermediate II 5% 30-10-2029 | USA | 0,13 | |
Insight Enterprises Inc 6.625% 15-05-2032 | USA | 0,13 | |
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 | Equador | 0,13 | |
OneMain Finance Corp 7.125% 15-09-2032 | USA | 0,13 | |
Credit Acceptance Corp 6.625% 15-03-2030 | USA | 0,13 | |
Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032 | USA | 0,13 | |
OneMain Finance Corp 6.625% 15-05-2029 | USA | 0,13 | |
CPI Property Group SA 7% 07-05-2029 | Tjekkiet | 0,13 | |
Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,13 | |
CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027 | USA | 0,13 | |
TC Ziraat Bankasi AS 9.5% 01-08-2026 | Tyrkiet | 0,13 | |
TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029 | Tyskland | 0,12 | |
Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027 | USA | 0,12 | |
CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028 | USA | 0,12 | |
Teva Pharmaceutical Finance 4.1% 01-10-2046 | Israel | 0,12 | |
Jane Street Group / JSG Fina 6.75% 01-05-2033 | USA | 0,12 | |
Vestel Elektronik Sanayi ve 9.75% 15-05-2029 | Tyrkiet | 0,12 | |
Mersin Uluslararasi Liman Is 8.25% 15-11-2028 | Tyrkiet | 0,12 | |
Axian Telecom 7.375% 16-02-2027 | Mauritius | 0,12 | |
Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030 | USA | 0,12 | |
Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06-06-2025 | Hong Kong | 0,12 | |
Altice France SA 3.375% 15-01-2028 | Frankrig | 0,12 | |
Churchill Downs Inc 6.75% 01-05-2031 | USA | 0,12 | |
Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029 | Jersey | 0,12 | |
Nemak SAB de CV 2.25% 20-07-2028 | Mexico | 0,12 | |
Walgreens Boots Alliance Inc 4.8% 18-11-2044 | USA | 0,12 | |
GYP Holdings III Corp 4.625% 01-05-2029 | USA | 0,12 | |
United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 | USA | 0,12 | |
Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029 | USA | 0,12 | |
Tupy Overseas SA 4.5% 16-02-2031 | Brasilien | 0,11 | |
Sitios Latinoamerica SAB de 5.375% 04-04-2032 | Mexico | 0,11 | |
GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027 | Indien | 0,11 | |
Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029 | USA | 0,11 | |
First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029 | USA | 0,11 | |
Banca Transilvania SA 5.125% MULTI 30-09-2030 | Rumænien | 0,11 | |
Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15-02-2033 | USA | 0,11 | |
Prosus NV 4.027% 03-08-2050 | Holland | 0,11 | |
Sirius XM Radio LLC 3.125% 01-09-2026 | USA | 0,11 | |
CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030 | USA | 0,11 | |
Truist Bank 3.625% 16-09-2025 | USA | 0,11 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034 | USA | 0,11 | |
Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15-03-2031 | USA | 0,10 | |
Stena International SA 7.25% 15-01-2031 | Sverige | 0,10 | |
RHP Hotel Properties LP / RH 6.5% 01-04-2032 | USA | 0,10 | |
Service Properties Trust 8.625% 15-11-2031 | USA | 0,10 | |
Shift4 Payments LLC / Shift4 6.75% 15-08-2032 | USA | 0,10 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030 | USA | 0,10 | |
Gray Media Inc 5.375% 15-11-2031 | USA | 0,10 | |
Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028 | USA | 0,10 | |
Cascades Inc/Cascades USA In 6.75% 15-07-2030 | Canada | 0,10 | |
Turkiye Is Bankasi AS 9.125% MULTI Perp FC2030 | Tyrkiet | 0,10 | |
CommScope LLC 8.25% 01-03-2027 | USA | 0,10 | |
Global Auto Holdings Ltd/AAG 11.5% 15-08-2029 | England | 0,10 | |
CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029 | USA | 0,10 | |
Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 | Sydafrika | 0,10 | |
Diebold Nixdorf Inc 7.75% 31-03-2030 | USA | 0,09 | |
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6.875% 07-01-2030 | Tyrkiet | 0,09 | |
Avianca Midco 2 PLC 9.625% 14-02-2030 | USA | 0,09 | |
Phinia Inc 6.625% 15-10-2032 | USA | 0,09 | |
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,09 | |
Endeavour Mining PLC 7% 28-05-2030 | England | 0,09 | |
Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029 | USA | 0,09 | |
Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029 | USA | 0,09 | |
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 | Schweiz | 0,09 | |
XHR LP 6.625% 15-05-2030 | USA | 0,09 | |
Globo Comunicacao e Particip 5.5% 14-01-2032 | Brasilien | 0,09 | |
Iliad Holding SASU 5.375% 15-04-2030 | Frankrig | 0,09 | |
Banco Bradesco SA/Cayman Isl 6.5% 22-01-2030 | Brasilien | 0,09 | |
Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029 | USA | 0,09 | |
PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029 | USA | 0,09 | |
CSC Holdings LLC 5.375% 01-02-2028 | USA | 0,09 | |
Longfor Group Holdings Ltd 4.5% 16-01-2028 | Kina | 0,09 | |
Group 1 Automotive Inc 6.375% 15-01-2030 | USA | 0,08 | |
Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029 | USA | 0,08 | |
Allwyn International AS 3.875% 15-02-2027 | Tjekkiet | 0,08 | |
CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055 | USA | 0,08 | |
Cinemark USA Inc 7% 01-08-2032 | USA | 0,08 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032 | USA | 0,08 | |
Walgreens Boots Alliance Inc 8.125% 15-08-2029 | USA | 0,08 | |
SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028 | USA | 0,07 | |
Latam Airlines Group SA 7.875% 15-04-2030 | Chile | 0,07 | |
Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027 | Canada | 0,07 | |
CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030 | USA | 0,06 | |
Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029 | Luxembourg | 0,06 | |
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 | USA | 0,06 | |
CVS Health Corp 6.750% MULTI 10-12-2054 | USA | 0,06 | |
Kohl's Corp 10% 01-06-2030 | USA | 0,06 | |
Newell Brands Inc 6.375% 15-05-2030 | USA | 0,06 | |
Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030 | Luxembourg | 0,05 | |
Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030 | Luxembourg | 0,05 | |
Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030 | USA | 0,05 | |
Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 | USA | 0,05 | |
Avient Corp 6.25% 01-11-2031 | USA | 0,05 | |
Olin Corp 5% 01-02-2030 | USA | 0,05 | |
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2035 | Ukraine | 0,04 | |
Staples Inc 12.75% 15-01-2030 | USA | 0,04 | |
Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15-07-2030 | Holland | 0,04 | |
Nordstrom Inc 5% 15-01-2044 | USA | 0,04 | |
Trust Fibra Uno 8.25% 23-01-2037 | Mexico | 0,04 | |
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2036 | Ukraine | 0,04 | |
Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,03 | |
DISH DBS Corp 01-12-2028 | USA | 0,02 | |
Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034 | Italien | 0,02 | |
Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029 | USA | 0,02 | |
TriMas Corp 4.125% 15-04-2029 | USA | 0,02 | |
QVC Inc 5.45% 15-08-2034 | USA | 0,01 | |
FX Forward 51331324 EUR/DKK 2025-09-02 | 0,00 | ||
FX Forward 51331481 GBP/DKK 2025-09-02 | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Information og dokumenter
Information
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.
Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.
Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.