Virksomhedsobligationer Højrente KL 1
- ÅTD 1,07 %
- Afkast på 3 år 11,16 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Om fonden
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 0,09 | -0,29 | 0,04 | 0,07 | 0,20 |
Standardafvigelse | 3,71 | 6,59 | 6,62 | 12,05 | 10,60 |
Tracking Error | 0,39 | 1,60 | 1,55 | 1,80 | 1,62 |
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 1,07% | 5,70% | 11,16% | 19,22% | 20,78% |
Benchmark | 1,53% | 6,46% | 16,71% | 20,52% | 31,27% |
Værdiudvikling i perioden (%) | |
---|---|
2024 | 4,89% |
2023 | 8,04% |
2022 | -13,98% |
2021 | 4,77% |
2020 | 1,62% |
2019 | 11,01% |
2018 | -5,35% |
2017 | 5,09% |
2016 | 13,12% |
2015 | -5,14% |
Se mere |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 0.10 | 0.55 | 4.08 | 0.13 |
2023 | 1.26 | 1.07 | -0.18 | 5.76 |
2022 | -4.50 | -11.31 | -2.10 | 3.73 |
2021 | 1.12 | 2.39 | 0.85 | 0.34 |
2020 | -16.77 | 9.84 | 4.59 | 6.27 |
2019 | 5.99 | 1.86 | 0.46 | 2.35 |
2018 | -1.57 | -0.12 | 1.24 | -4.90 |
2017 | 2.23 | 1.96 | 1.13 | -0.30 |
2016 | 2.25 | 3.55 | 5.47 | 1.30 |
2015 | 1.87 | -0.15 | -5.10 | -1.74 |
2014 | 3.23 | 2.25 | -1.85 | 0.18 |
2013 | 1.72 | -1.32 | 1.58 | 3.26 |
2012 | 6.49 | 0.90 | 5.15 | 3.89 |
2011 | 3.57 | 0.33 | -7.23 | 6.13 |
2010 | 5.45 | -0.07 | 6.98 | 2.74 |
2009 | 4.98 | 17.96 | 12.61 | 4.86 |
2008 | -1.46 | 0.76 | -4.95 | -14.44 |
2007 | 1.26 | -0.93 | 0.28 | -0.07 |
2006 | 1.71 | -1.20 | 2.54 | 2.47 |
2005 | -1.61 | 0.97 | 0.81 | -0.01 |
2004 | 1.45 | -0.03 | 4.14 | 3.89 |
2003 | 5.37 | 7.49 | 1.89 | 5.20 |
2002 | 0.00 | -4.44 | -1.45 | 3.85 |
2001 | 0.52 | -4.93 | -6.76 | 7.81 |
Se mere |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdning pr. 31-03-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Net Cash | 4,00 | ||
FX Forward 51274549 USD/DKK 2025-06-02 | 2,23 | ||
VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032 | Holland | 1,16 | |
Innophos Holdings Inc 11.5% 15-06-2029 | USA | 0,92 | |
Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030 | England | 0,80 | |
Alliant Holdings Intermediat 7% 15-01-2031 | USA | 0,77 | |
Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04-12-2029 | Hong Kong | 0,70 | |
Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,68 | |
Nexstar Media Inc 4.75% 01-11-2028 | USA | 0,68 | |
WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026 | USA | 0,63 | |
Magnera Corp 7.25% 15-11-2031 | USA | 0,62 | |
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 | Tyskland | 0,59 | |
Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027 | USA | 0,58 | |
PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030 | USA | 0,56 | |
DP World Salaam 6.000% MULTI Perp FC2025 | Forenede Arabiske Emirater | 0,56 | |
Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028 | USA | 0,56 | |
Carnival Corp 5.75% 15-01-2030 | USA | 0,56 | |
Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029 | USA | 0,55 | |
Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028 | USA | 0,53 | |
Studio City Finance Ltd 6.5% 15-01-2028 | Macao | 0,52 | |
Rakuten Group Inc 9.75% 15-04-2029 | Japan | 0,52 | |
Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031 | USA | 0,52 | |
Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028 | USA | 0,51 | |
CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029 | USA | 0,51 | |
Energizer Holdings Inc 6.5% 31-12-2027 | USA | 0,51 | |
Paramount Global 6.875% 30-04-2036 | USA | 0,49 | |
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 | Sverige | 0,49 | |
Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 | USA | 0,49 | |
Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029 | USA | 0,48 | |
Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030 | Australien | 0,48 | |
Nationstar Mortgage Holdings 7.125% 01-02-2032 | USA | 0,48 | |
Pike Corp 8.625% 31-01-2031 | USA | 0,48 | |
Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030 | USA | 0,48 | |
Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035 | USA | 0,47 | |
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.25% 31-01-2031 | England | 0,47 | |
Cable One Inc 4% 15-11-2030 | USA | 0,47 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 7.079% MULTI 10-02-2034 | Tyskland | 0,47 | |
Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028 | USA | 0,46 | |
Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029 | USA | 0,46 | |
Sealed Air Corp 6.875% 15-07-2033 | USA | 0,46 | |
INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029 | England | 0,46 | |
Celanese US Holdings LLC 6.95% 15-11-2033 | USA | 0,45 | |
United Natural Foods Inc 6.75% 15-10-2028 | USA | 0,45 | |
Artera Services LLC 8.5% 15-02-2031 | USA | 0,45 | |
WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028 | Tyrkiet | 0,45 | |
Central Parent Inc / CDK Glo 7.25% 15-06-2029 | USA | 0,44 | |
Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028 | Finland | 0,42 | |
DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027 | USA | 0,42 | |
Acrisure LLC / Acrisure Fina 7.5% 06-11-2030 | USA | 0,42 | |
Insulet Corp 6.5% 01-04-2033 | USA | 0,42 | |
Prime Healthcare Services In 9.375% 01-09-2029 | USA | 0,42 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029 | USA | 0,41 | |
ICL Group Ltd 6.375% 31-05-2038 | Israel | 0,41 | |
Iliad Holding SASU 6.875% 15-04-2031 | Frankrig | 0,41 | |
Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032 | Italien | 0,41 | |
SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029 | USA | 0,41 | |
Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028 | Canada | 0,40 | |
Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032 | USA | 0,40 | |
Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026 | Holland | 0,40 | |
S&S Holdings LLC 8.375% 01-10-2031 | USA | 0,40 | |
Turkiye Garanti Bankasi 8.125% MULTI 03-01-2035 | Tyrkiet | 0,39 | |
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,39 | |
Veritiv Operating Co 10.5% 30-11-2030 | USA | 0,39 | |
Sally Holdings LLC / Sally C 6.75% 01-03-2032 | USA | 0,39 | |
Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029 | USA | 0,39 | |
Cogent Communications Group 7% 15-06-2027 | USA | 0,37 | |
Aydem Yenilenebilir Enerji A 7.75% 02-02-2027 | Tyrkiet | 0,37 | |
CD&R Smokey Buyer Inc / Radi 9.5% 15-10-2029 | USA | 0,37 | |
Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027 | USA | 0,37 | |
EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030 | USA | 0,37 | |
VFH Parent LLC / Valor Co-Is 7.5% 15-06-2031 | USA | 0,37 | |
Altice France SA 5.875% 01-02-2027 | Frankrig | 0,36 | |
Endo Finance Holdings Inc 8.5% 15-04-2031 | USA | 0,36 | |
Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029 | USA | 0,36 | |
Windstream Services LLC / Wi 8.25% 01-10-2031 | USA | 0,36 | |
CT Trust 5.125% 03-02-2032 | Guatamala | 0,36 | |
Africa Finance Corp 7.500% MULTI Perp FC2030 | SU | 0,36 | |
Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030 | England | 0,36 | |
XPLR Infrastructure Operatin 8.625% 15-03-2033 | USA | 0,35 | |
Bausch Health Cos Inc 4.875% 01-06-2028 | Canada | 0,35 | |
Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026 | England | 0,35 | |
Deutsche Bank AG 8.125% MULTI Perp FC2029 | Tyskland | 0,35 | |
BBVA Mexico SA Instituc 5.875% MULTI 13-09-2034 | Mexico | 0,35 | |
IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 | Nigeria | 0,34 | |
Iliad Holding SASU 7% 15-10-2028 | Frankrig | 0,34 | |
Wilsonart LLC 11% 15-08-2032 | USA | 0,34 | |
VEON Holdings BV 3.375% 25-11-2027 | Holland | 0,34 | |
Directv Financing LLC / Dire 10% 15-02-2031 | USA | 0,34 | |
Oscar AcquisitionCo LLC / Os 9.5% 15-04-2030 | USA | 0,34 | |
Colombia Government Internat 5% 15-06-2045 | Colombia | 0,33 | |
Energo-Pro AS 11% 02-11-2028 | Tjekkiet | 0,33 | |
Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029 | Australien | 0,32 | |
Credit Acceptance Corp 9.25% 15-12-2028 | USA | 0,32 | |
Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029 | USA | 0,32 | |
Freedom Mortgage Corp 12% 01-10-2028 | USA | 0,32 | |
Newell Brands Inc 6.375% 15-09-2027 | USA | 0,32 | |
Aeropuertos Argentina 2000 S 8.5% 01-08-2031 | Argentina | 0,32 | |
Outfront Media Capital LLC / 7.375% 15-02-2031 | USA | 0,32 | |
Churchill Downs Inc 5.75% 01-04-2030 | USA | 0,32 | |
RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028 | USA | 0,32 | |
Encino Acquisition Partners 8.75% 01-05-2031 | USA | 0,31 | |
Terex Corp 6.25% 15-10-2032 | USA | 0,31 | |
Total Play Telecomunicacione 10.5% 31-12-2028 | Mexico | 0,31 | |
Fibercop SpA 6% 30-09-2034 | Italien | 0,31 | |
Iron Mountain UK PLC 3.875% 15-11-2025 | USA | 0,31 | |
Paramount Global 6.250% MULTI 28-02-2057 | USA | 0,31 | |
Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034 | Bermuda | 0,31 | |
Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027 | USA | 0,31 | |
Edison International 8.125% MULTI 15-06-2053 | USA | 0,31 | |
CSN Resources SA 4.625% 10-06-2031 | Brasilien | 0,30 | |
Sunrise FinCo I BV 4.875% 15-07-2031 | Holland | 0,30 | |
1261229 BC Ltd 10% 15-04-2032 | USA | 0,30 | |
Azorra Finance Ltd 7.75% 15-04-2030 | USA | 0,30 | |
Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029 | USA | 0,29 | |
Greenko Wind Projects Maurit 7.25% 27-09-2028 | Indien | 0,29 | |
UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034 | Italien | 0,29 | |
Cloud Software Group Inc 9% 30-09-2029 | USA | 0,29 | |
Service Properties Trust 8.875% 15-06-2032 | USA | 0,29 | |
Genesee & Wyoming Inc 6.25% 15-04-2032 | USA | 0,28 | |
Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025 | USA | 0,28 | |
Fortune Star BVI Ltd 5% 18-05-2026 | Kina | 0,28 | |
Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029 | USA | 0,28 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028 | USA | 0,28 | |
Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-09-2030 | Japan | 0,28 | |
Celanese US Holdings LLC 6.75% 15-04-2033 | USA | 0,28 | |
Alpha Services and Hol 11.875% MULTI Perp FC2028 | Grækenland | 0,28 | |
Clydesdale Acquisition Holdi 6.75% 15-04-2032 | USA | 0,28 | |
Werner FinCo LP / Werner Fin 11.5% 15-06-2028 | USA | 0,27 | |
Starwood Property Trust Inc 6% 15-04-2030 | USA | 0,27 | |
Loxam SAS 6.375% 15-05-2028 | Frankrig | 0,27 | |
Hologic Inc 3.25% 15-02-2029 | USA | 0,27 | |
United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenien | 0,27 | |
Bombardier Inc 7% 01-06-2032 | Canada | 0,27 | |
Diamond II Ltd 7.95% 28-07-2026 | Indien | 0,27 | |
TBC Bank JSC 10.250% MULTI Perp FC2029 | Georgien | 0,26 | |
Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028 | USA | 0,26 | |
ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028 | Indien | 0,26 | |
Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10-2029 | USA | 0,26 | |
XHR LP 4.875% 01-06-2029 | USA | 0,26 | |
Akbank TAS 9.369% MULTI Perp FC2029 | Tyrkiet | 0,26 | |
Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029 | USA | 0,26 | |
Staples Inc 10.75% 01-09-2029 | USA | 0,26 | |
Olin Corp 6.625% 01-04-2033 | USA | 0,25 | |
Freedom Mortgage Holdings LL 8.375% 01-04-2032 | USA | 0,25 | |
Ivory Coast Government Inter 5.25% 22-03-2030 | Côte D'Ivoire | 0,25 | |
Waste Pro USA Inc 7% 01-02-2033 | USA | 0,25 | |
Level 3 Financing Inc 3.875% 15-10-2030 | USA | 0,25 | |
goeasy Ltd 6.875% 15-05-2030 | Canada | 0,25 | |
Fortune Star BVI Ltd 3.95% 02-10-2026 | Kina | 0,25 | |
Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029 | Canada | 0,25 | |
Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029 | USA | 0,25 | |
UBS Group AG 5.125% MULTI Perp FC2026 | Schweiz | 0,25 | |
Mativ Holdings Inc 8% 01-10-2029 | USA | 0,25 | |
Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050 | Brasilien | 0,25 | |
First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01-06-2031 | Canada | 0,24 | |
Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029 | USA | 0,24 | |
MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031 | USA | 0,24 | |
Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028 | Australien | 0,24 | |
Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 | USA | 0,24 | |
Bombardier Inc 7.5% 01-02-2029 | Canada | 0,24 | |
Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032 | Brasilien | 0,24 | |
Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028 | USA | 0,24 | |
Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029 | Brasilien | 0,24 | |
Edison International 4.125% 15-03-2028 | USA | 0,23 | |
XPLR Infrastructure Operatin 7.25% 15-01-2029 | USA | 0,23 | |
Aegea Finance Sarl 9% 20-01-2031 | Brasilien | 0,23 | |
Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028 | Indien | 0,23 | |
Garda World Security Corp 8.375% 15-11-2032 | Canada | 0,23 | |
Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032 | USA | 0,22 | |
Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028 | USA | 0,22 | |
Orazul Energy Peru SA 5.625% 28-04-2027 | Peru | 0,22 | |
Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030 | USA | 0,22 | |
Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029 | USA | 0,22 | |
Deluxe Corp 8.125% 15-09-2029 | USA | 0,22 | |
Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029 | USA | 0,22 | |
Wynn Resorts Finance LLC / W 7.125% 15-02-2031 | USA | 0,22 | |
XPLR Infrastructure Operatin 4.5% 15-09-2027 | USA | 0,22 | |
TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029 | USA | 0,22 | |
DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026 | USA | 0,22 | |
NCL Corp Ltd 6.75% 01-02-2032 | USA | 0,21 | |
Post Holdings Inc 6.375% 01-03-2033 | USA | 0,21 | |
Victra Holdings LLC / Victra 8.75% 15-09-2029 | USA | 0,21 | |
Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029 | USA | 0,21 | |
Uzbek Industrial and Constru 8.95% 24-07-2029 | Usbekistan | 0,21 | |
Altice France SA 5.5% 15-01-2028 | Frankrig | 0,21 | |
Twilio Inc 3.625% 15-03-2029 | USA | 0,21 | |
Belron UK Finance PLC 5.75% 15-10-2029 | England | 0,21 | |
ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028 | Tyskland | 0,21 | |
Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031 | USA | 0,21 | |
Banco Mercantil del No 8.750% MULTI Perp FC2035 | Mexico | 0,21 | |
OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 | USA | 0,21 | |
Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029 | USA | 0,21 | |
MPT Operating Partnership LP 8.5% 15-02-2032 | USA | 0,20 | |
Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027 | USA | 0,20 | |
Axon Enterprise Inc 6.25% 15-03-2033 | USA | 0,20 | |
Bombardier Inc 7.25% 01-07-2031 | Canada | 0,20 | |
OneMain Finance Corp 7.125% 15-11-2031 | USA | 0,20 | |
Banco do Brasil SA/Cayman 3.25% 30-09-2026 | Brasilien | 0,20 | |
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 7.75% 07-02-2026 | Saudi-Arabien | 0,20 | |
Pegasus Hava Tasimaciligi AS 8% 11-09-2031 | Tyrkiet | 0,20 | |
Telefonica Celular del Parag 5.875% 15-04-2027 | Paraguay | 0,20 | |
American Airlines Inc 8.5% 15-05-2029 | USA | 0,19 | |
Avient Corp 7.125% 01-08-2030 | USA | 0,19 | |
Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031 | Brasilien | 0,19 | |
Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029 | Tyrkiet | 0,19 | |
Banco BTG Pactual SA/Cayman 5.75% 22-01-2030 | Brasilien | 0,19 | |
NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029 | USA | 0,19 | |
Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,19 | |
Bank of Georgia JSC 9.500% MULTI Perp FC2029 | Georgien | 0,19 | |
Star Energy Geothermal Wayan 6.75% 24-04-2033 | Indonesien | 0,19 | |
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2036 | Ukraine | 0,18 | |
Banco BTG Pactual SA/Cayman 6.25% 08-04-2029 | Brasilien | 0,18 | |
Edison International 5.25% 15-11-2028 | USA | 0,18 | |
Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032 | USA | 0,18 | |
MPT Operating Partnership LP 7% 15-02-2032 | USA | 0,18 | |
Grupo Aeromexico SAB de CV 8.25% 15-11-2029 | Mexico | 0,18 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031 | USA | 0,18 | |
Arcosa Inc 6.875% 15-08-2032 | USA | 0,18 | |
Egypt Government Internation 7.3% 30-09-2033 | Egypten | 0,18 | |
MAF Global Securities 6.375% MULTI Perp FC2026 | Forenede Arabiske Emirater | 0,18 | |
Bread Financial Holding 8.375% MULTI 15-06-2035 | USA | 0,18 | |
Telecom Argentina SA 9.5% 18-07-2031 | Argentina | 0,18 | |
WR Grace Holdings LLC 5.625% 15-08-2029 | USA | 0,18 | |
Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025 | Canada | 0,17 | |
Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027 | USA | 0,17 | |
Ulker Biskuvi Sanayi AS 7.875% 08-07-2031 | Tyrkiet | 0,17 | |
CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027 | USA | 0,17 | |
Diebold Nixdorf Inc 7.75% 31-03-2030 | USA | 0,17 | |
Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029 | Tyrkiet | 0,17 | |
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 | Canada | 0,17 | |
Zorlu Enerji Elektrik Uretim 11% 23-04-2030 | Tyrkiet | 0,17 | |
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041 | Argentina | 0,17 | |
Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030 | USA | 0,17 | |
Ronesans Holding AS 8.5% 10-10-2029 | Tyrkiet | 0,17 | |
OneMain Finance Corp 6.625% 15-05-2029 | USA | 0,17 | |
CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032 | USA | 0,17 | |
LD Celulose International Gm 7.95% 26-01-2032 | Brasilien | 0,17 | |
Post Holdings Inc 4.5% 15-09-2031 | USA | 0,17 | |
Coty Inc 5% 15-04-2026 | USA | 0,17 | |
Egypt Government Internation 8.625% 04-02-2030 | Egypten | 0,16 | |
United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026 | USA | 0,16 | |
Sisecam UK PLC 8.25% 02-05-2029 | Tyrkiet | 0,16 | |
LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029 | USA | 0,16 | |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031 | Brasilien | 0,16 | |
Latam Airlines Group SA 13.375% 15-10-2029 | Chile | 0,16 | |
Comerica Inc 5.982% MULTI 30-01-2030 | USA | 0,16 | |
Primo Water Holdings Inc / T 6.25% 01-04-2029 | USA | 0,16 | |
Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15-03-2033 | USA | 0,16 | |
OT Midco Inc 10% 15-02-2030 | USA | 0,16 | |
OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031 | USA | 0,16 | |
US Foods Inc 6.875% 15-09-2028 | USA | 0,16 | |
Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030 | USA | 0,16 | |
Vestel Elektronik Sanayi ve 9.75% 15-05-2029 | Tyrkiet | 0,16 | |
DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028 | USA | 0,15 | |
Ivory Coast Government Inter 6.875% 17-10-2040 | Côte D'Ivoire | 0,15 | |
Service Properties Trust 5.25% 15-02-2026 | USA | 0,15 | |
Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032 | USA | 0,15 | |
Piraeus Financial Holdi 7.250% MULTI 17-04-2034 | Grækenland | 0,15 | |
CommScope LLC 4.75% 01-09-2029 | USA | 0,15 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030 | USA | 0,15 | |
Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15-06-2029 | Holland | 0,15 | |
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 | USA | 0,15 | |
News Corp 5.125% 15-02-2032 | USA | 0,15 | |
Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033 | England | 0,15 | |
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2035 | Ukraine | 0,15 | |
LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029 | USA | 0,15 | |
Turkiye Sinai Kalkinma 9.750% MULTI Perp FC2029 | Tyrkiet | 0,15 | |
Newell Brands Inc 7% 01-04-2046 | USA | 0,15 | |
Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028 | USA | 0,15 | |
Masterbrand Inc 7% 15-07-2032 | USA | 0,14 | |
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 | Tjekkiet | 0,14 | |
Sotheby's 7.375% 15-10-2027 | USA | 0,14 | |
Centrais Eletricas Brasileir 6.5% 11-01-2035 | Brasilien | 0,14 | |
CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2025 | Tjekkiet | 0,14 | |
Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034 | Italien | 0,14 | |
Embraer Netherlands Finance 7% 28-07-2030 | Brasilien | 0,14 | |
News Corp 3.875% 15-05-2029 | USA | 0,14 | |
IRSA Inversiones y Represent 8% 31-03-2035 | Argentina | 0,14 | |
Service Properties Trust 5.5% 15-12-2027 | USA | 0,14 | |
Alpha Services and Hold 5.500% MULTI 11-06-2031 | Grækenland | 0,14 | |
Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032 | USA | 0,14 | |
Insight Enterprises Inc 6.625% 15-05-2032 | USA | 0,14 | |
SK Invictus Intermediate II 5% 30-10-2029 | USA | 0,14 | |
IHS Holding Ltd 5.625% 29-11-2026 | Nigeria | 0,14 | |
Teva Pharmaceutical Finance 4.1% 01-10-2046 | Israel | 0,13 | |
Kronos Acquisition Holdings 8.25% 30-06-2031 | Canada | 0,13 | |
Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032 | USA | 0,13 | |
Ryan Specialty LLC 5.875% 01-08-2032 | USA | 0,13 | |
CPI Property Group SA 7% 07-05-2029 | Tjekkiet | 0,13 | |
Phinia Inc 6.75% 15-04-2029 | USA | 0,13 | |
Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031 | England | 0,13 | |
CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027 | USA | 0,13 | |
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,13 | |
GLP Capital LP / GLP Financi 5.75% 01-06-2028 | USA | 0,13 | |
Food Service Project SA 5.5% 21-01-2027 | Mexico | 0,13 | |
Credit Acceptance Corp 6.625% 15-03-2030 | USA | 0,13 | |
Celanese US Holdings LLC 5% 15-04-2031 | USA | 0,13 | |
TC Ziraat Bankasi AS 9.5% 01-08-2026 | Tyrkiet | 0,13 | |
Mersin Uluslararasi Liman Is 8.25% 15-11-2028 | Tyrkiet | 0,13 | |
SLM Corp 6.5% 31-01-2030 | USA | 0,13 | |
Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027 | USA | 0,13 | |
Hilton Domestic Operating Co 3.75% 01-05-2029 | USA | 0,13 | |
Churchill Downs Inc 6.75% 01-05-2031 | USA | 0,12 | |
Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,12 | |
TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029 | Tyskland | 0,12 | |
Axian Telecom 7.375% 16-02-2027 | Mauritius | 0,12 | |
Walgreens Boots Alliance Inc 4.8% 18-11-2044 | USA | 0,12 | |
Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06-06-2025 | Hong Kong | 0,12 | |
Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029 | Jersey | 0,12 | |
United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 | USA | 0,12 | |
Newell Brands Inc 6.625% 15-05-2032 | USA | 0,12 | |
GYP Holdings III Corp 4.625% 01-05-2029 | USA | 0,12 | |
LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031 | USA | 0,12 | |
Sitios Latinoamerica SAB de 5.375% 04-04-2032 | Mexico | 0,12 | |
Owens & Minor Inc 6.625% 01-04-2030 | USA | 0,12 | |
VEON Holdings BV 4% 09-04-2025 | Holland | 0,12 | |
Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029 | USA | 0,12 | |
Tupy Overseas SA 4.5% 16-02-2031 | Brasilien | 0,12 | |
GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027 | Indien | 0,12 | |
Prosus NV 4.027% 03-08-2050 | Holland | 0,12 | |
CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028 | USA | 0,12 | |
Nemak SAB de CV 2.25% 20-07-2028 | Mexico | 0,12 | |
WMG Acquisition Corp 3.75% 01-12-2029 | USA | 0,11 | |
Coty Inc/HFC Prestige Produc 6.625% 15-07-2030 | USA | 0,11 | |
Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029 | USA | 0,11 | |
Altice France SA 3.375% 15-01-2028 | Frankrig | 0,11 | |
First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029 | USA | 0,11 | |
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 | England | 0,11 | |
Truist Bank 3.625% 16-09-2025 | USA | 0,11 | |
Service Properties Trust 8.625% 15-11-2031 | USA | 0,11 | |
Banca Transilvania SA 5.125% MULTI 30-09-2030 | Rumænien | 0,11 | |
TopBuild Corp 4.125% 15-02-2032 | USA | 0,11 | |
Stena International SA 7.25% 15-01-2031 | Sverige | 0,11 | |
Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15-03-2031 | USA | 0,10 | |
Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15-02-2033 | USA | 0,10 | |
Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 | Sydafrika | 0,10 | |
Shift4 Payments LLC / Shift4 6.75% 15-08-2032 | USA | 0,10 | |
CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030 | USA | 0,10 | |
Global Auto Holdings Ltd/AAG 11.5% 15-08-2029 | England | 0,10 | |
Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028 | USA | 0,10 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034 | USA | 0,10 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030 | USA | 0,10 | |
Turkiye Is Bankasi AS 9.125% MULTI Perp FC2030 | Tyrkiet | 0,10 | |
Avianca Midco 2 PLC 9.625% 14-02-2030 | USA | 0,10 | |
Phinia Inc 6.625% 15-10-2032 | USA | 0,10 | |
Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029 | USA | 0,10 | |
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6.875% 07-01-2030 | Tyrkiet | 0,10 | |
XHR LP 6.625% 15-05-2030 | USA | 0,09 | |
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 | Schweiz | 0,09 | |
CommScope LLC 8.25% 01-03-2027 | USA | 0,09 | |
Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029 | USA | 0,09 | |
Gray Media Inc 5.375% 15-11-2031 | USA | 0,09 | |
CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029 | USA | 0,09 | |
Globo Comunicacao e Particip 5.5% 14-01-2032 | Brasilien | 0,09 | |
United Rentals North America 3.75% 15-01-2032 | USA | 0,09 | |
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,09 | |
Banco Bradesco SA/Cayman Isl 6.5% 22-01-2030 | Brasilien | 0,09 | |
Macquarie Airfinance Holding 6.4% 26-03-2029 | England | 0,09 | |
PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029 | USA | 0,09 | |
Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029 | USA | 0,09 | |
Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029 | USA | 0,09 | |
Iliad Holding SASU 5.375% 15-04-2030 | Frankrig | 0,09 | |
Group 1 Automotive Inc 6.375% 15-01-2030 | USA | 0,08 | |
Longfor Group Holdings Ltd 4.5% 16-01-2028 | Kina | 0,08 | |
CSC Holdings LLC 5.375% 01-02-2028 | USA | 0,08 | |
Standard Industries Inc/NY 4.375% 15-07-2030 | USA | 0,08 | |
CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055 | USA | 0,08 | |
Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030 | USA | 0,08 | |
Cinemark USA Inc 7% 01-08-2032 | USA | 0,08 | |
Allwyn International AS 3.875% 15-02-2027 | Tjekkiet | 0,08 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032 | USA | 0,08 | |
SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028 | USA | 0,07 | |
Walgreens Boots Alliance Inc 8.125% 15-08-2029 | USA | 0,07 | |
Latam Airlines Group SA 7.875% 15-04-2030 | Chile | 0,07 | |
Kronos Acquisition Holdings 10.75% 30-06-2032 | Canada | 0,07 | |
Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027 | Canada | 0,07 | |
TUI Cruises GmbH 6.5% 15-05-2026 | Tyskland | 0,07 | |
CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030 | USA | 0,07 | |
CVS Health Corp 6.750% MULTI 10-12-2054 | USA | 0,06 | |
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 | Israel | 0,06 | |
Regal Rexnord Corp 6.05% 15-02-2026 | USA | 0,06 | |
Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029 | Luxembourg | 0,06 | |
Newell Brands Inc 6.375% 15-05-2030 | USA | 0,06 | |
Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030 | USA | 0,05 | |
Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030 | Luxembourg | 0,05 | |
Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030 | Luxembourg | 0,05 | |
Avient Corp 6.25% 01-11-2031 | USA | 0,05 | |
Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 | USA | 0,05 | |
Staples Inc 12.75% 15-01-2030 | USA | 0,04 | |
Nordstrom Inc 5% 15-01-2044 | USA | 0,04 | |
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2034 | Ukraine | 0,04 | |
Trust Fibra Uno 8.25% 23-01-2037 | Mexico | 0,04 | |
Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,04 | |
Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025 | USA | 0,03 | |
DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028 | USA | 0,02 | |
Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034 | Italien | 0,02 | |
Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029 | USA | 0,02 | |
TriMas Corp 4.125% 15-04-2029 | USA | 0,02 | |
QVC Inc 5.45% 15-08-2034 | USA | 0,01 | |
FX Forward 51291331 GBP/DKK 2025-06-02 | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Information og dokumenter
Information
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.
Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.
Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.