Virksomhedsobligationer Højrente KL 1
- ÅTD 4,57 %
- Afkast på 3 år 16,19 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Om fonden
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 0,09 | -0,29 | 0,04 | 0,07 | 0,20 |
Standardafvigelse | 4,71 | 5,43 | 6,17 | 8,09 | 7,69 |
Tracking Error | 0,37 | 1,05 | 1,33 | 1,47 | 1,50 |
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 4,57% | 5,93% | 16,19% | 12,77% | 28,58% |
Benchmark | 5,23% | 6,61% | 22,55% | 15,03% | 40,65% |
Værdiudvikling i perioden (%) | |
---|---|
2024 | 4,89% |
2023 | 8,04% |
2022 | -13,98% |
2021 | 4,77% |
2020 | 1,62% |
2019 | 11,01% |
2018 | -5,35% |
2017 | 5,09% |
2016 | 13,12% |
2015 | -5,14% |
Se mere |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 0.10 | 0.55 | 4.08 | 0.13 |
2023 | 1.26 | 1.07 | -0.18 | 5.76 |
2022 | -4.50 | -11.31 | -2.10 | 3.73 |
2021 | 1.12 | 2.39 | 0.85 | 0.34 |
2020 | -16.77 | 9.84 | 4.59 | 6.27 |
2019 | 5.99 | 1.86 | 0.46 | 2.35 |
2018 | -1.57 | -0.12 | 1.24 | -4.90 |
2017 | 2.23 | 1.96 | 1.13 | -0.30 |
2016 | 2.25 | 3.55 | 5.47 | 1.30 |
2015 | 1.87 | -0.15 | -5.10 | -1.74 |
2014 | 3.23 | 2.25 | -1.85 | 0.18 |
2013 | 1.72 | -1.32 | 1.58 | 3.26 |
2012 | 6.49 | 0.90 | 5.15 | 3.89 |
2011 | 3.57 | 0.33 | -7.23 | 6.13 |
2010 | 5.45 | -0.07 | 6.98 | 2.74 |
2009 | 4.98 | 17.96 | 12.61 | 4.86 |
2008 | -1.46 | 0.76 | -4.95 | -14.44 |
2007 | 1.26 | -0.93 | 0.28 | -0.07 |
2006 | 1.71 | -1.20 | 2.54 | 2.47 |
2005 | -1.61 | 0.97 | 0.81 | -0.01 |
2004 | 1.45 | -0.03 | 4.14 | 3.89 |
2003 | 5.37 | 7.49 | 1.89 | 5.20 |
2002 | 0.00 | -4.44 | -1.45 | 3.85 |
2001 | 0.52 | -4.93 | -6.76 | 7.81 |
Se mere |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdning pr. 31-07-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Net Cash | Danmark | 0,80 | |
Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030 | England | 0,79 | |
EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030 | USA | 0,71 | |
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 | Tyskland | 0,69 | |
Nexstar Media Inc 4.75% 01-11-2028 | USA | 0,68 | |
Innophos Holdings Inc 11.5% 15-06-2029 | USA | 0,66 | |
VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032 | Holland | 0,66 | |
Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,65 | |
Prime Healthcare Services In 9.375% 01-09-2029 | USA | 0,63 | |
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,63 | |
Sally Holdings LLC / Sally C 6.75% 01-03-2032 | USA | 0,62 | |
WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026 | USA | 0,62 | |
Terex Corp 6.25% 15-10-2032 | USA | 0,60 | |
Carnival Corp 5.75% 15-01-2030 | USA | 0,59 | |
Magnera Corp 7.25% 15-11-2031 | USA | 0,58 | |
Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032 | USA | 0,56 | |
Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028 | USA | 0,56 | |
PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030 | USA | 0,55 | |
Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028 | USA | 0,54 | |
DP World Salaam 6.000% MULTI Perp FC2025 | Forenede Arabiske Emirater | 0,53 | |
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 | England | 0,53 | |
Pike Corp 8.625% 31-01-2031 | USA | 0,53 | |
Artera Services LLC 8.5% 15-02-2031 | USA | 0,52 | |
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 | Sverige | 0,51 | |
SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029 | USA | 0,50 | |
Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 | USA | 0,50 | |
XPLR Infrastructure Operatin 8.625% 15-03-2033 | USA | 0,50 | |
Studio City Finance Ltd 6.5% 15-01-2028 | Macao | 0,50 | |
Rakuten Group Inc 9.75% 15-04-2029 | Japan | 0,49 | |
Energizer Holdings Inc 6.5% 31-12-2027 | USA | 0,49 | |
Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030 | Australien | 0,49 | |
Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028 | USA | 0,48 | |
Paramount Global 6.875% 30-04-2036 | USA | 0,48 | |
Nationstar Mortgage Holdings 7.125% 01-02-2032 | USA | 0,48 | |
Kioxia Holdings Corp 6.625% 24-07-2033 | Japan | 0,48 | |
CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029 | USA | 0,47 | |
Piraeus Financial Holdi 7.250% MULTI 17-04-2034 | Grækenland | 0,47 | |
Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035 | USA | 0,47 | |
Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029 | USA | 0,47 | |
Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029 | USA | 0,46 | |
Aydem Yenilenebilir Enerji A 7.75% 02-02-2027 | Tyrkiet | 0,45 | |
Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031 | USA | 0,44 | |
Cable One Inc 4% 15-11-2030 | USA | 0,44 | |
United Natural Foods Inc 6.75% 15-10-2028 | USA | 0,44 | |
Newell Brands Inc 6.375% 15-09-2027 | USA | 0,44 | |
Avient Corp 7.125% 01-08-2030 | USA | 0,44 | |
Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04-12-2029 | Hong Kong | 0,44 | |
INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029 | England | 0,44 | |
Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-11-2033 | USA | 0,44 | |
LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031 | USA | 0,44 | |
Samarco Mineracao SA 30-06-2031 | Brasilien | 0,43 | |
Africa Finance Corp 7.500% MULTI Perp FC2030 | SU | 0,43 | |
WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028 | Tyrkiet | 0,42 | |
Insulet Corp 6.5% 01-04-2033 | USA | 0,42 | |
Maya SAS/Paris France 6.875% 15-04-2031 | Frankrig | 0,42 | |
Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028 | USA | 0,42 | |
Celanese US Holdings LLC 5% 15-04-2031 | USA | 0,41 | |
Acrisure LLC / Acrisure Fina 7.5% 06-11-2030 | USA | 0,41 | |
Goodyear Tire & Rubber Co/Th 6.625% 15-07-2030 | USA | 0,41 | |
Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028 | Finland | 0,41 | |
Masterbrand Inc 7% 15-07-2032 | USA | 0,41 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029 | USA | 0,41 | |
Central Parent Inc / CDK Glo 7.25% 15-06-2029 | USA | 0,41 | |
Hilton Domestic Operating Co 5.75% 15-09-2033 | USA | 0,40 | |
Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032 | Italien | 0,40 | |
ICL Group Ltd 6.375% 31-05-2038 | Israel | 0,40 | |
Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028 | Canada | 0,40 | |
Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030 | USA | 0,39 | |
DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027 | USA | 0,39 | |
Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029 | USA | 0,38 | |
Altice France SA 5.875% 01-02-2027 | Frankrig | 0,38 | |
Veritiv Operating Co 10.5% 30-11-2030 | USA | 0,38 | |
Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027 | USA | 0,38 | |
S&S Holdings LLC 8.375% 01-10-2031 | USA | 0,38 | |
Turkiye Garanti Bankasi 8.125% MULTI 03-01-2035 | Tyrkiet | 0,37 | |
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2029 | Ukraine | 0,37 | |
SLM Corp 6.5% 31-01-2030 | USA | 0,36 | |
Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030 | England | 0,36 | |
Bausch Health Cos Inc 4.875% 01-06-2028 | Canada | 0,36 | |
TopBuild Corp 4.125% 15-02-2032 | USA | 0,36 | |
Windstream Services LLC / Wi 8.25% 01-10-2031 | USA | 0,36 | |
VFH Parent LLC / Valor Co-Is 7.5% 15-06-2031 | USA | 0,36 | |
Cogent Communications Group 7% 15-06-2027 | USA | 0,36 | |
CT Trust 5.125% 03-02-2032 | Guatamala | 0,35 | |
Endo Finance Holdings Inc 8.5% 15-04-2031 | USA | 0,35 | |
Alliant Holdings Intermediat 7% 15-01-2031 | USA | 0,35 | |
Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027 | USA | 0,35 | |
BBVA Mexico SA Instituc 5.875% MULTI 13-09-2034 | Mexico | 0,35 | |
Deutsche Bank AG 8.125% MULTI Perp FC2029 | Tyskland | 0,35 | |
Zorlu Enerji Elektrik Uretim 11% 23-04-2030 | Tyrkiet | 0,35 | |
Directv Financing LLC / Dire 10% 15-02-2031 | USA | 0,35 | |
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041 | Argentina | 0,34 | |
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 | Frankrig | 0,33 | |
IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 | Nigeria | 0,33 | |
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 | Israel | 0,33 | |
Avianca Midco 2 PLC 9.625% 14-02-2030 | USA | 0,33 | |
Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 | USA | 0,33 | |
Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032 | Angola | 0,33 | |
Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15-03-2033 | USA | 0,33 | |
Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034 | Bermuda | 0,33 | |
Veon Midco BV 3.375% 25-11-2027 | Holland | 0,33 | |
Starwood Property Trust Inc 6% 15-04-2030 | USA | 0,33 | |
Maya SAS/Paris France 7% 15-10-2028 | Frankrig | 0,32 | |
Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029 | USA | 0,32 | |
Colombia Government Internat 5% 15-06-2045 | Colombia | 0,32 | |
Banco Mercantil del No 8.750% MULTI Perp FC2035 | Mexico | 0,32 | |
Pegasus Hava Tasimaciligi AS 8% 11-09-2031 | Tyrkiet | 0,32 | |
Fibercop SpA 6% 30-09-2034 | Italien | 0,31 | |
Credit Acceptance Corp 9.25% 15-12-2028 | USA | 0,31 | |
Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15-03-2031 | USA | 0,31 | |
Paramount Global 6.250% MULTI 28-02-2057 | USA | 0,31 | |
Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029 | USA | 0,31 | |
Bank of Georgia JSC 9.500% MULTI Perp FC2029 | Georgien | 0,31 | |
Energo - Pro as 11% 02-11-2028 | Tjekkiet | 0,31 | |
RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028 | USA | 0,31 | |
Freedom Mortgage Corp 12% 01-10-2028 | USA | 0,31 | |
Azorra Finance Ltd 7.75% 15-04-2030 | USA | 0,30 | |
Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029 | Australien | 0,30 | |
Iron Mountain UK PLC 3.875% 15-11-2025 | USA | 0,30 | |
1261229 BC Ltd 10% 15-04-2032 | USA | 0,30 | |
Uzbek Industrial and Constru 8.95% 24-07-2029 | Usbekistan | 0,30 | |
Cloud Software Group Inc 9% 30-09-2029 | USA | 0,30 | |
ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028 | Tyskland | 0,30 | |
Edison International 8.125% MULTI 15-06-2053 | USA | 0,30 | |
Sunrise FinCo I BV 4.875% 15-07-2031 | Holland | 0,30 | |
Service Properties Trust 8.875% 15-06-2032 | USA | 0,29 | |
Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029 | USA | 0,29 | |
Greenko Wind Projects Maurit 7.25% 27-09-2028 | Indien | 0,29 | |
Alpha Bank SA 11.875% MULTI Perp FC2028 | Grækenland | 0,29 | |
CSN Resources SA 4.625% 10-06-2031 | Brasilien | 0,29 | |
Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028 | USA | 0,29 | |
FX Forward 51356994 USD/DKK 2025-09-02 | 0,29 | ||
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028 | USA | 0,28 | |
UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034 | Italien | 0,28 | |
Genesee & Wyoming Inc 6.25% 15-04-2032 | USA | 0,28 | |
Clydesdale Acquisition Holdi 6.75% 15-04-2032 | USA | 0,28 | |
United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenien | 0,28 | |
Level 3 Financing Inc 3.875% 15-10-2030 | USA | 0,28 | |
Newell Brands Inc 8.5% 01-06-2028 | USA | 0,27 | |
Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,27 | |
Fortune Star BVI Ltd 5% 18-05-2026 | Kina | 0,27 | |
Loxam SAS 6.375% 15-05-2028 | Frankrig | 0,27 | |
Staples Inc 10.75% 01-09-2029 | USA | 0,27 | |
Bombardier Inc 7% 01-06-2032 | Canada | 0,27 | |
Freedom Mortgage Holdings LL 8.375% 01-04-2032 | USA | 0,27 | |
Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028 | USA | 0,27 | |
Ivory Coast Government Inter 5.25% 22-03-2030 | Côte D'Ivoire | 0,27 | |
Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-09-2030 | Japan | 0,26 | |
Waste Pro USA Inc 7% 01-02-2033 | USA | 0,26 | |
XHR LP 4.875% 01-06-2029 | USA | 0,26 | |
Fortune Star BVI Ltd 3.95% 02-10-2026 | Kina | 0,26 | |
Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10-2029 | USA | 0,26 | |
Organon & Co / Organon Forei 7.875% 15-05-2034 | USA | 0,26 | |
AECOM 6% 01-08-2033 | USA | 0,26 | |
Olin Corp 6.625% 01-04-2033 | USA | 0,25 | |
Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030 | USA | 0,25 | |
Organon & Co / Organon Forei 6.75% 15-05-2034 | USA | 0,25 | |
ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028 | Indien | 0,25 | |
Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028 | USA | 0,25 | |
goeasy Ltd 6.875% 15-05-2030 | Canada | 0,25 | |
Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029 | USA | 0,25 | |
Diamond II Ltd 7.95% 28-07-2026 | Indien | 0,25 | |
Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029 | USA | 0,25 | |
TBC Bank JSC 10.250% MULTI Perp FC2029 | Georgien | 0,25 | |
Akbank TAS 9.369% MULTI Perp FC2029 | Tyrkiet | 0,25 | |
Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029 | Canada | 0,25 | |
Mativ Holdings Inc 8% 01-10-2029 | USA | 0,25 | |
Darling Global Finance BV 4.5% 15-07-2032 | USA | 0,25 | |
Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028 | USA | 0,24 | |
MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031 | USA | 0,24 | |
Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028 | Australien | 0,24 | |
Huntsman International LLC 4.5% 01-05-2029 | USA | 0,24 | |
XPLR Infrastructure Operatin 7.25% 15-01-2029 | USA | 0,24 | |
First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01-06-2031 | Canada | 0,23 | |
Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050 | Brasilien | 0,23 | |
Adecoagro SA 7.5% 29-07-2032 | Argentina | 0,23 | |
Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029 | USA | 0,23 | |
OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 | USA | 0,23 | |
Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032 | USA | 0,23 | |
Deluxe Corp 8.125% 15-09-2029 | USA | 0,23 | |
Garda World Security Corp 8.375% 15-11-2032 | Canada | 0,23 | |
XPLR Infrastructure Operatin 4.5% 15-09-2027 | USA | 0,23 | |
Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029 | Brasilien | 0,22 | |
DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% MULTI 12-09-2055 | USA | 0,22 | |
Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032 | Brasilien | 0,22 | |
Univision Communications Inc 9.375% 01-08-2032 | USA | 0,22 | |
Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029 | USA | 0,22 | |
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 | Equador | 0,22 | |
Wynn Resorts Finance LLC / W 7.125% 15-02-2031 | USA | 0,22 | |
Comision Ejecutiva Hidroelec 8.65% 24-01-2033 | El Salvador | 0,22 | |
Aegea Finance Sarl 9% 20-01-2031 | Brasilien | 0,22 | |
NCL Corp Ltd 6.75% 01-02-2032 | USA | 0,22 | |
Grupo Nutresa SA 8% 12-05-2030 | Colombia | 0,22 | |
Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028 | USA | 0,22 | |
Post Holdings Inc 4.5% 15-09-2031 | USA | 0,22 | |
Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030 | USA | 0,22 | |
Victra Holdings LLC / Victra 8.75% 15-09-2029 | USA | 0,22 | |
Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029 | USA | 0,22 | |
Herc Holdings Inc 7.25% 15-06-2033 | USA | 0,22 | |
Wilsonart LLC 11% 15-08-2032 | USA | 0,22 | |
Axon Enterprise Inc 6.125% 15-03-2030 | USA | 0,21 | |
TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029 | USA | 0,21 | |
Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031 | USA | 0,21 | |
Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028 | Indien | 0,21 | |
Loxam SAS 4.25% 15-02-2030 | Frankrig | 0,21 | |
MPT Operating Partnership LP 8.5% 15-02-2032 | USA | 0,21 | |
Orazul Energy Peru SA 5.625% 28-04-2027 | Peru | 0,21 | |
Trust Fibra Uno 8.25% 23-01-2037 | Mexico | 0,21 | |
Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029 | USA | 0,21 | |
DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026 | USA | 0,21 | |
Gray Media Inc 7.25% 15-08-2033 | USA | 0,21 | |
Foundation Building Material 6% 01-03-2029 | USA | 0,21 | |
Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029 | USA | 0,21 | |
Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029 | USA | 0,21 | |
Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032 | USA | 0,21 | |
AmeriTex HoldCo Intermediate 7.625% 15-08-2033 | USA | 0,21 | |
Axon Enterprise Inc 6.25% 15-03-2033 | USA | 0,20 | |
American Airlines Inc 8.5% 15-05-2029 | USA | 0,20 | |
Sealed Air Corp 6.875% 15-07-2033 | USA | 0,20 | |
Belron UK Finance PLC 5.75% 15-10-2029 | England | 0,20 | |
Bombardier Inc 7.25% 01-07-2031 | Canada | 0,20 | |
OneMain Finance Corp 7.125% 15-11-2031 | USA | 0,20 | |
Total Play Telecomunicacione 10.5% 31-12-2028 | Mexico | 0,20 | |
Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032 | England | 0,20 | |
NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029 | USA | 0,20 | |
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 7.75% 07-02-2026 | Saudi-Arabien | 0,19 | |
Banco do Brasil SA/Cayman 3.25% 30-09-2026 | Brasilien | 0,19 | |
Lightning Power LLC 7.25% 15-08-2032 | USA | 0,19 | |
Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032 | USA | 0,19 | |
Compass Minerals Internation 8% 01-07-2030 | USA | 0,19 | |
MPT Operating Partnership LP 7% 15-02-2032 | USA | 0,19 | |
Knife River Corp 7.75% 01-05-2031 | USA | 0,19 | |
Banco de Credito del Pe 6.450% MULTI 30-07-2035 | Peru | 0,19 | |
Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029 | Tyrkiet | 0,19 | |
PG&E Corp 5% 01-07-2028 | USA | 0,19 | |
Telefonica Celular del Parag 5.875% 15-04-2027 | Paraguay | 0,19 | |
Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026 | England | 0,19 | |
Bread Financial Holding 8.375% MULTI 15-06-2035 | USA | 0,18 | |
Banco BTG Pactual SA/Cayman 5.75% 22-01-2030 | Brasilien | 0,18 | |
Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031 | Brasilien | 0,18 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031 | USA | 0,18 | |
Arcosa Inc 6.875% 15-08-2032 | USA | 0,18 | |
CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032 | USA | 0,18 | |
CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027 | USA | 0,18 | |
Phinia Inc 6.75% 15-04-2029 | USA | 0,18 | |
Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,18 | |
Aeropuertos Argentina 2000 S 8.5% 01-08-2031 | Argentina | 0,18 | |
Total Play Telecomunicacione 11.125% 31-12-2032 | Mexico | 0,18 | |
Edison International 5.25% 15-11-2028 | USA | 0,18 | |
Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027 | USA | 0,17 | |
Hilton Domestic Operating Co 3.75% 01-05-2029 | USA | 0,17 | |
MAF Global Securities 6.375% MULTI Perp FC2026 | Forenede Arabiske Emirater | 0,17 | |
Primo Water Holdings Inc / T 6.25% 01-04-2029 | USA | 0,17 | |
Banco BTG Pactual SA/Cayman 6.25% 08-04-2029 | Brasilien | 0,17 | |
Grupo Aeromexico SAB de CV 8.25% 15-11-2029 | Mexico | 0,17 | |
Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027 | USA | 0,17 | |
OneMain Finance Corp 7.125% 15-09-2032 | USA | 0,17 | |
Telecom Argentina SA 9.5% 18-07-2031 | Argentina | 0,17 | |
Egypt Government Internation 8.625% 04-02-2030 | Egypten | 0,17 | |
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 | Canada | 0,17 | |
Latam Airlines Group SA 7.875% 15-04-2030 | Chile | 0,17 | |
Ulker Biskuvi Sanayi AS 7.875% 08-07-2031 | Tyrkiet | 0,17 | |
Ivory Coast Government Inter 6.875% 17-10-2040 | Côte D'Ivoire | 0,17 | |
CommScope LLC 4.75% 01-09-2029 | USA | 0,17 | |
Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029 | Tyrkiet | 0,17 | |
LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029 | USA | 0,16 | |
Star Energy Geothermal Wayan 6.75% 24-04-2033 | Indonesien | 0,16 | |
Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032 | Italien | 0,16 | |
US Foods Inc 6.875% 15-09-2028 | USA | 0,16 | |
United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026 | USA | 0,16 | |
Ronesans Holding AS 8.5% 10-10-2029 | Tyrkiet | 0,16 | |
LD Celulose International Gm 7.95% 26-01-2032 | Brasilien | 0,16 | |
Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030 | USA | 0,16 | |
OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031 | USA | 0,16 | |
Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15-06-2029 | Holland | 0,16 | |
Uniti Group LP / Uniti Group 8.625% 15-06-2032 | USA | 0,16 | |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031 | Brasilien | 0,16 | |
Sisecam UK PLC 8.25% 02-05-2029 | Tyrkiet | 0,16 | |
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 | USA | 0,16 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030 | USA | 0,15 | |
Churchill Downs Inc 5.75% 01-04-2030 | USA | 0,15 | |
DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028 | USA | 0,15 | |
Service Properties Trust 5.25% 15-02-2026 | USA | 0,15 | |
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 | Tjekkiet | 0,15 | |
Oscar AcquisitionCo LLC / Os 9.5% 15-04-2030 | USA | 0,15 | |
OT Midco Inc 10% 15-02-2030 | USA | 0,15 | |
Hillenbrand Inc 6.25% 15-02-2029 | USA | 0,15 | |
Turkiye Sinai Kalkinma 9.750% MULTI Perp FC2029 | Tyrkiet | 0,15 | |
Macy's Retail Holdings LLC 7.375% 01-08-2033 | USA | 0,15 | |
Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034 | Italien | 0,15 | |
Energo - Pro as 8% 27-05-2030 | Tjekkiet | 0,15 | |
Under Armour Inc 7.25% 15-07-2030 | USA | 0,14 | |
IRSA Inversiones y Represent 8% 31-03-2035 | Argentina | 0,14 | |
CPI Property Group SA 7.500% MULTI Perp FC2031 | Tjekkiet | 0,14 | |
Brightstar Lottery PLC 2.375% 15-04-2028 | USA | 0,14 | |
Credit Acceptance Corp 6.625% 15-03-2030 | USA | 0,14 | |
Opal Bidco SAS 6.5% 31-03-2032 | Frankrig | 0,14 | |
Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033 | England | 0,14 | |
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,14 | |
Williams Scotsman Inc 6.625% 15-06-2029 | USA | 0,14 | |
Insight Enterprises Inc 6.625% 15-05-2032 | USA | 0,14 | |
Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032 | USA | 0,14 | |
Sotheby's 7.375% 15-10-2027 | USA | 0,14 | |
Beach Acquisition Bidco LLC 10% P-I-K 15-07-2033 | USA | 0,14 | |
Centrais Eletricas Brasileir 6.5% 11-01-2035 | Brasilien | 0,14 | |
Service Properties Trust 5.5% 15-12-2027 | USA | 0,14 | |
Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032 | USA | 0,13 | |
Standard Building Solutions 6.25% 01-08-2033 | USA | 0,13 | |
CPI Property Group SA 7% 07-05-2029 | Tjekkiet | 0,13 | |
Vanke Real Estate Hong Kong 3.975% 09-11-2027 | Kina | 0,13 | |
Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031 | USA | 0,13 | |
CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027 | USA | 0,13 | |
CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028 | USA | 0,13 | |
Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,13 | |
Walgreens Boots Alliance Inc 4.8% 18-11-2044 | USA | 0,13 | |
Jane Street Group / JSG Fina 6.75% 01-05-2033 | USA | 0,13 | |
TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029 | Tyskland | 0,13 | |
TC Ziraat Bankasi AS 9.5% 01-08-2026 | Tyrkiet | 0,12 | |
Teva Pharmaceutical Finance 4.1% 01-10-2046 | Israel | 0,12 | |
Vestel Elektronik Sanayi ve 9.75% 15-05-2029 | Tyrkiet | 0,12 | |
Paradigm Parent LLC and Para 8.75% 17-04-2032 | USA | 0,12 | |
GYP Holdings III Corp 4.625% 01-05-2029 | USA | 0,12 | |
Allied Universal Holdco LLC 6.875% 15-06-2030 | USA | 0,12 | |
Altice France SA 3.375% 15-01-2028 | Frankrig | 0,12 | |
Nemak SAB de CV 2.25% 20-07-2028 | Mexico | 0,12 | |
Mersin Uluslararasi Liman Is 8.25% 15-11-2028 | Tyrkiet | 0,12 | |
Churchill Downs Inc 6.75% 01-05-2031 | USA | 0,12 | |
Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029 | USA | 0,12 | |
Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029 | Jersey | 0,12 | |
Whirlpool Corp 6.5% 15-06-2033 | USA | 0,12 | |
Altice France SA 5.5% 15-01-2028 | Frankrig | 0,12 | |
Sitios Latinoamerica SAB de 5.375% 04-04-2032 | Mexico | 0,11 | |
Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030 | USA | 0,11 | |
Tupy Overseas SA 4.5% 16-02-2031 | Brasilien | 0,11 | |
Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15-02-2033 | USA | 0,11 | |
Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029 | USA | 0,11 | |
GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027 | Indien | 0,11 | |
Prosus NV 4.027% 03-08-2050 | Holland | 0,11 | |
Banca Transilvania SA 5.125% MULTI 30-09-2030 | Rumænien | 0,11 | |
Sirius XM Radio LLC 3.125% 01-09-2026 | USA | 0,11 | |
First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029 | USA | 0,11 | |
Cascades Inc/Cascades USA In 6.75% 15-07-2030 | Canada | 0,11 | |
Gray Media Inc 5.375% 15-11-2031 | USA | 0,11 | |
Gray Media Inc 9.625% 15-07-2032 | USA | 0,11 | |
Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15-03-2042 | USA | 0,11 | |
RHP Hotel Properties LP / RH 6.5% 01-04-2032 | USA | 0,11 | |
Shift4 Payments LLC / Shift4 6.75% 15-08-2032 | USA | 0,10 | |
Truist Bank 3.625% 16-09-2025 | USA | 0,10 | |
Service Properties Trust 8.625% 15-11-2031 | USA | 0,10 | |
Global Auto Holdings Ltd/AAG 11.5% 15-08-2029 | England | 0,10 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034 | USA | 0,10 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030 | USA | 0,10 | |
Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028 | USA | 0,10 | |
Stena International SA 7.25% 15-01-2031 | Sverige | 0,10 | |
CommScope LLC 8.25% 01-03-2027 | USA | 0,10 | |
Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 | Sydafrika | 0,10 | |
Phinia Inc 6.625% 15-10-2032 | USA | 0,10 | |
Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029 | USA | 0,10 | |
Itau Unibanco Holding SA/Cay 6% 27-02-2030 | Brasilien | 0,10 | |
Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029 | USA | 0,10 | |
Turkiye Is Bankasi AS 9.125% MULTI Perp FC2030 | Tyrkiet | 0,10 | |
XHR LP 6.625% 15-05-2030 | USA | 0,09 | |
Endeavour Mining PLC 7% 28-05-2030 | England | 0,09 | |
CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029 | USA | 0,09 | |
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,09 | |
Benteler International AG 7.25% 15-06-2031 | Østrig | 0,09 | |
Axian Telecom Holding & Mana 7.25% 11-07-2030 | Mauritius | 0,09 | |
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 | Schweiz | 0,09 | |
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6.875% 07-01-2030 | Tyrkiet | 0,09 | |
Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029 | USA | 0,09 | |
Maya SAS/Paris France 5.375% 15-04-2030 | Frankrig | 0,09 | |
CSC Holdings LLC 5.375% 01-02-2028 | USA | 0,09 | |
Cogent Communications Group 6.5% 01-07-2032 | USA | 0,09 | |
PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029 | USA | 0,09 | |
CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055 | USA | 0,08 | |
Group 1 Automotive Inc 6.375% 15-01-2030 | USA | 0,08 | |
Longfor Group Holdings Ltd 4.5% 16-01-2028 | Kina | 0,08 | |
Cinemark USA Inc 7% 01-08-2032 | USA | 0,08 | |
Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029 | USA | 0,08 | |
Walgreens Boots Alliance Inc 8.125% 15-08-2029 | USA | 0,08 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032 | USA | 0,08 | |
Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15-07-2032 | USA | 0,07 | |
SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028 | USA | 0,07 | |
CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030 | USA | 0,07 | |
Newell Brands Inc 6.375% 15-05-2030 | USA | 0,07 | |
CVS Health Corp 6.750% MULTI 10-12-2054 | USA | 0,06 | |
INEOS Quattro Finance 2 Plc 9.625% 15-03-2029 | England | 0,06 | |
CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030 | USA | 0,06 | |
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 | USA | 0,06 | |
Kohl's Corp 10% 01-06-2030 | USA | 0,06 | |
Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029 | Luxembourg | 0,06 | |
JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032 | USA | 0,06 | |
Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030 | USA | 0,06 | |
Boots Group Finco LP 5.375% 31-08-2032 | England | 0,05 | |
Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030 | Luxembourg | 0,05 | |
Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030 | Luxembourg | 0,05 | |
Avient Corp 6.25% 01-11-2031 | USA | 0,05 | |
Olin Corp 5% 01-02-2030 | USA | 0,05 | |
Staples Inc 12.75% 15-01-2030 | USA | 0,04 | |
Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15-07-2030 | Holland | 0,04 | |
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2035 | Ukraine | 0,04 | |
Nordstrom Inc 5% 15-01-2044 | USA | 0,04 | |
Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,04 | |
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2036 | Ukraine | 0,03 | |
JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031 | USA | 0,03 | |
DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028 | USA | 0,02 | |
Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034 | Italien | 0,02 | |
Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029 | USA | 0,02 | |
TriMas Corp 4.125% 15-04-2029 | USA | 0,02 | |
Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027 | Canada | 0,02 | |
FX Forward 51331481 GBP/DKK 2025-09-02 | 0,01 | ||
OneMain Finance Corp 6.625% 15-05-2029 | USA | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Information og dokumenter
Information
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.
Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.
Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.