Virksomhedsobligationer Højrente KL 1
ISIN-code: DK0016067432
|
Se dagens kurser
- ÅTD -1,08 %
- Afkast på 3 år 17,64 %
- Risikoindikator Vurderes fra 1 til 7 2 Baseret på seneste 5 års data - ingen garanti for fremtidig risiko
Om fonden
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 1 investerer globalt i børsnoterede obligationer, dog fortrinsvis i virksomhedsobligationer. Endvidere kan fonden investere i ikke-børsnoterede virksomhedsobligationer, der handles på det regulerede amerikanske marked for high yield bonds. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 5 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.
Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.
Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,30 | 0,57 | -0,13 | 0,07 | 0,27 |
| Standardafvigelse | 5,19 | 4,34 | 6,57 | 8,56 | 7,40 |
| Tracking Error | 0,62 | 0,69 | 1,32 | 1,59 | 1,41 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | -1,08% | 3,58% | 17,64% | 5,32% | 32,22% |
| Benchmark | -0,71% | 4,31% | 22,16% | 8,89% | 43,05% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 5,10% |
| 2024 | 4,89% |
| 2023 | 8,04% |
| 2022 | -13,98% |
| 2021 | 4,77% |
| 2020 | 1,62% |
| 2019 | 11,01% |
| 2018 | -5,35% |
| 2017 | 5,09% |
| 2016 | 13,12% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.21 | 2.32 | 1.88 | 0.60 |
| 2024 | 0.10 | 0.55 | 4.08 | 0.13 |
| 2023 | 1.26 | 1.07 | -0.18 | 5.76 |
| 2022 | -4.50 | -11.31 | -2.10 | 3.73 |
| 2021 | 1.12 | 2.39 | 0.85 | 0.34 |
| 2020 | -16.77 | 9.84 | 4.59 | 6.27 |
| 2019 | 5.99 | 1.86 | 0.46 | 2.35 |
| 2018 | -1.57 | -0.12 | 1.24 | -4.90 |
| 2017 | 2.23 | 1.96 | 1.13 | -0.30 |
| 2016 | 2.25 | 3.55 | 5.47 | 1.30 |
| 2015 | 1.87 | -0.15 | -5.10 | -1.74 |
| 2014 | 3.23 | 2.25 | -1.85 | 0.18 |
| 2013 | 1.72 | -1.32 | 1.58 | 3.26 |
| 2012 | 6.49 | 0.90 | 5.15 | 3.89 |
| 2011 | 3.57 | 0.33 | -7.23 | 6.13 |
| 2010 | 5.45 | -0.07 | 6.98 | 2.74 |
| 2009 | 4.98 | 17.96 | 12.61 | 4.86 |
| 2008 | -1.46 | 0.76 | -4.95 | -14.44 |
| 2007 | 1.26 | -0.93 | 0.28 | -0.07 |
| 2006 | 1.71 | -1.20 | 2.54 | 2.47 |
| 2005 | -1.61 | 0.97 | 0.81 | -0.01 |
| 2004 | 1.45 | -0.03 | 4.14 | 3.89 |
| 2003 | 5.37 | 7.49 | 1.89 | 5.20 |
| 2002 | 0.00 | -4.44 | -1.45 | 3.85 |
| 2001 | 0.52 | -4.93 | -6.76 | 7.81 |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 30-01-2026 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| FX Forward 51423911 USD/DKK 2026-03-02 | 1,79 | ||
| TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 | Tyskland | 0,78 | |
| Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030 | England | 0,77 | |
| EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030 | USA | 0,76 | |
| Prime Healthcare Services In 9.375% 01-09-2029 | USA | 0,75 | |
| Nexstar Media Inc 4.75% 01-11-2028 | USA | 0,74 | |
| Terex Corp 6.25% 15-10-2032 | USA | 0,74 | |
| Innophos Holdings Inc 11.5% 15-06-2029 | USA | 0,69 | |
| Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,69 | |
| Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032 | USA | 0,68 | |
| Zorlu Enerji Elektrik Uretim 11% 23-04-2030 | Tyrkiet | 0,67 | |
| Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 | England | 0,63 | |
| Cable One Inc 4% 15-11-2030 | USA | 0,61 | |
| 1261229 BC Ltd 10% 15-04-2032 | USA | 0,61 | |
| Magnera Corp 7.25% 15-11-2031 | USA | 0,60 | |
| Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041 | Argentina | 0,59 | |
| Cascades Inc/Cascades USA In 6.75% 15-07-2030 | Canada | 0,57 | |
| Piraeus Bank SA 7.250% MULTI 17-04-2034 | Grækenland | 0,53 | |
| SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029 | USA | 0,52 | |
| Rocket Cos Inc 7.125% 01-02-2032 | USA | 0,51 | |
| Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029 | USA | 0,51 | |
| Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032 | Angola | 0,51 | |
| XPLR Infrastructure Operatin 7.75% 15-04-2034 | USA | 0,51 | |
| Avianca Midco 2 PLC 9.625% 14-02-2030 | England | 0,50 | |
| OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 | USA | 0,49 | |
| Kioxia Holdings Corp 6.625% 24-07-2033 | Japan | 0,48 | |
| Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 | Sverige | 0,47 | |
| LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031 | USA | 0,47 | |
| Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031 | USA | 0,46 | |
| PetSmart LLC / PetSmart Fina 7.5% 15-09-2032 | USA | 0,46 | |
| INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029 | England | 0,45 | |
| NCL Corp Ltd 6.75% 01-02-2032 | USA | 0,45 | |
| Insulet Corp 6.5% 01-04-2033 | USA | 0,44 | |
| Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2029 | Ukraine | 0,44 | |
| Arabian Centres Sukuk IV Ltd 8.875% 04-12-2030 | Saudi-Arabien | 0,44 | |
| UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034 | Italien | 0,44 | |
| Masterbrand Inc 7% 15-07-2032 | USA | 0,44 | |
| Avient Corp 7.125% 01-08-2030 | USA | 0,43 | |
| WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028 | Tyrkiet | 0,42 | |
| Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028 | Finland | 0,41 | |
| Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-09-2032 | USA | 0,41 | |
| Directv Financing LLC 8.875% 01-02-2030 | USA | 0,41 | |
| Studio City Finance Ltd 6.5% 15-01-2028 | Macao | 0,41 | |
| DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027 | USA | 0,41 | |
| Central Parent Inc / CDK Glo 7.25% 15-06-2029 | USA | 0,41 | |
| Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028 | USA | 0,40 | |
| Wayfair LLC 6.75% 15-11-2032 | USA | 0,40 | |
| DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% MULTI 12-09-2055 | USA | 0,40 | |
| Ronesans Holding AS 8.5% 10-10-2029 | Tyrkiet | 0,39 | |
| Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11-09-2030 | Forenede Arabiske Emirater | 0,39 | |
| Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 | Frankrig | 0,39 | |
| Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030 | USA | 0,39 | |
| AmeriTex HoldCo Intermediate 7.625% 15-08-2033 | USA | 0,39 | |
| S&S Holdings LLC 8.375% 01-10-2031 | USA | 0,39 | |
| Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,39 | |
| InRetail Shopping Malls 5.65% 16-10-2032 | Peru | 0,39 | |
| Newell Brands Inc 6.375% 15-09-2027 | USA | 0,39 | |
| Colombia Government Internat 5% 15-06-2045 | Colombia | 0,39 | |
| Directv Financing LLC / Dire 10% 15-02-2031 | USA | 0,38 | |
| Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029 | USA | 0,38 | |
| Carnival Corp 5.75% 15-01-2030 | USA | 0,38 | |
| Herens Holdco Sarl 4.75% 15-05-2028 | Luxembourg | 0,38 | |
| Axian Telecom Holding & Mana 7.25% 11-07-2030 | Mauritius | 0,38 | |
| Pegasus Hava Tasimaciligi AS 8% 11-09-2031 | Tyrkiet | 0,38 | |
| Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034 | Bermuda | 0,38 | |
| Samarco Mineracao SA 30-06-2031 | Brasilien | 0,37 | |
| Uniti Services LLC 7.5% 15-10-2033 | USA | 0,37 | |
| Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035 | USA | 0,37 | |
| Omniyat Sukuk 1 Ltd 8.375% 06-05-2028 | Forenede Arabiske Emirater | 0,37 | |
| Veritiv Operating Co 10.5% 30-11-2030 | USA | 0,37 | |
| Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04-12-2029 | Hong Kong | 0,37 | |
| Energizer Holdings Inc 6% 15-09-2033 | USA | 0,37 | |
| Loxam SAS 6.375% 15-05-2028 | Frankrig | 0,36 | |
| Africa Finance Corp 7.500% MULTI Perp FC2030 | SU | 0,36 | |
| Total Play Telecomunicacione 11.125% 31-12-2032 | Mexico | 0,36 | |
| Windstream Services LLC / Wi 8.25% 01-10-2031 | USA | 0,36 | |
| Paradigm Parent LLC and Para 8.75% 17-04-2032 | USA | 0,36 | |
| VFH Parent LLC / Valor Co-Is 7.5% 15-06-2031 | USA | 0,36 | |
| Banco Mercantil del No 8.750% MULTI Perp FC2035 | Mexico | 0,35 | |
| IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 | Nigeria | 0,35 | |
| Iliad Holding SAS 6.875% 15-04-2031 | Frankrig | 0,35 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031 | USA | 0,35 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 | Israel | 0,34 | |
| Aydem Yenilenebilir Enerji A 9.875% 30-09-2030 | Tyrkiet | 0,34 | |
| Starwood Property Trust Inc 6% 15-04-2030 | USA | 0,34 | |
| Bank of Georgia JSC 9.500% MULTI Perp FC2029 | Georgien | 0,34 | |
| VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032 | Holland | 0,34 | |
| Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15-03-2033 | USA | 0,34 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032 | Italien | 0,33 | |
| Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029 | USA | 0,33 | |
| Azorra Finance Ltd 7.75% 15-04-2030 | USA | 0,33 | |
| WULF Compute LLC 7.75% 15-10-2030 | USA | 0,33 | |
| United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenien | 0,33 | |
| Global Medical Response Inc 7.375% 01-10-2032 | USA | 0,32 | |
| Latam Airlines Group SA 7.875% 15-04-2030 | Chile | 0,32 | |
| Edison International 8.125% MULTI 15-06-2053 | USA | 0,32 | |
| Cloud Software Group Inc 9% 30-09-2029 | USA | 0,32 | |
| Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028 | USA | 0,32 | |
| Greenko Wind Projects Maurit 7.25% 27-09-2028 | Indien | 0,32 | |
| Cipher Compute LLC 7.125% 15-11-2030 | USA | 0,32 | |
| Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029 | USA | 0,31 | |
| Silgan Holdings Inc 4.25% 15-02-2031 | USA | 0,31 | |
| Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029 | Australien | 0,31 | |
| Deutsche Bank AG 8.125% MULTI Perp FC2029 | Tyskland | 0,31 | |
| Cogent Communications Group 7% 15-06-2027 | USA | 0,30 | |
| RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028 | USA | 0,30 | |
| Turkiye Is Bankasi AS 7.375% MULTI 02-04-2036 | Tyrkiet | 0,30 | |
| Colombia Government Internat 5.625% 19-02-2036 | Colombia | 0,30 | |
| Staples Inc 10.75% 01-09-2029 | USA | 0,30 | |
| MAF Global Securities 5.748% MULTI Perp FC2030 | Forenede Arabiske Emirater | 0,30 | |
| Post Holdings Inc 6.5% 15-03-2036 | USA | 0,29 | |
| Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028 | USA | 0,29 | |
| Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030 | England | 0,29 | |
| Eldorado Intl. Finance GmbH 8.5% 01-12-2032 | Brasilien | 0,29 | |
| CT Trust 5.125% 03-02-2032 | Guatamala | 0,29 | |
| Newell Brands Inc 8.5% 01-06-2028 | USA | 0,29 | |
| Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-09-2030 | Japan | 0,29 | |
| Match Group Holdings II LLC 6.125% 15-09-2033 | USA | 0,29 | |
| iHeartCommunications Inc 9.125% 01-05-2029 | USA | 0,29 | |
| Ivory Coast Government Inter 5.25% 22-03-2030 | Côte D'Ivoire | 0,29 | |
| Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029 | USA | 0,29 | |
| BBVA Mexico SA Instituc 5.875% MULTI 13-09-2034 | Mexico | 0,29 | |
| Discovery Global Holdings In 4.279% 15-03-2032 | USA | 0,28 | |
| Mativ Holdings Inc 8% 01-10-2029 | USA | 0,28 | |
| Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,28 | |
| Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031 | USA | 0,28 | |
| Paramount Global 6.250% MULTI 28-02-2057 | USA | 0,28 | |
| Block Inc 5.625% 15-08-2030 | USA | 0,28 | |
| AECOM 6% 01-08-2033 | USA | 0,28 | |
| ION Platform Finance SARL 6.875% 30-09-2032 | Luxembourg | 0,28 | |
| Grupo Aeromexico SAB de CV 8.25% 15-11-2029 | Mexico | 0,28 | |
| Energo - Pro as 6.45% 15-04-2031 | Tjekkiet | 0,28 | |
| MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031 | USA | 0,28 | |
| United Natural Foods Inc 6.75% 15-10-2028 | USA | 0,28 | |
| Versant Media Group Inc 7.25% 30-01-2031 | USA | 0,28 | |
| Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030 | USA | 0,28 | |
| Bidvest Group UK PLC/The 6.2% 17-09-2032 | Sydafrika | 0,28 | |
| Jane Street Group / JSG Fina 6.75% 01-05-2033 | USA | 0,27 | |
| Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15-06-2029 | Holland | 0,27 | |
| Clydesdale Acquisition Holdi 6.75% 15-04-2032 | USA | 0,27 | |
| Veon Midco BV 3.375% 25-11-2027 | Pakistan | 0,27 | |
| Waste Pro USA Inc 7% 01-02-2033 | USA | 0,27 | |
| Viking Cruises Ltd 5.875% 15-10-2033 | USA | 0,27 | |
| Park River Holdings Inc 8% 15-03-2031 | USA | 0,27 | |
| XHR LP 4.875% 01-06-2029 | USA | 0,27 | |
| Comision Ejecutiva Hidroelec 8.65% 24-01-2033 | El Salvador | 0,27 | |
| Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028 | Australien | 0,27 | |
| First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01-06-2031 | Canada | 0,27 | |
| Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 | Equador | 0,26 | |
| Brightstar Lottery PLC 2.375% 15-04-2028 | USA | 0,26 | |
| Iliad Holding SAS 7% 15-10-2028 | Frankrig | 0,26 | |
| Block Inc 6% 15-08-2033 | USA | 0,26 | |
| Deluxe Corp 8.125% 15-09-2029 | USA | 0,26 | |
| Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032 | USA | 0,26 | |
| Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029 | USA | 0,26 | |
| Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032 | USA | 0,25 | |
| XPLR Infrastructure Operatin 7.25% 15-01-2029 | USA | 0,25 | |
| Carpenter Technology Corp 5.625% 01-03-2034 | USA | 0,25 | |
| Huntsman International LLC 4.5% 01-05-2029 | USA | 0,25 | |
| Uzbek Industrial and Constru 8.95% 24-07-2029 | Usbekistan | 0,25 | |
| ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028 | Tyskland | 0,25 | |
| goeasy Ltd 6.875% 15-05-2030 | Canada | 0,25 | |
| PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030 | USA | 0,25 | |
| Celanese US Holdings LLC 5% 15-04-2031 | USA | 0,25 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030 | USA | 0,24 | |
| Molina Healthcare Inc 6.5% 15-02-2031 | USA | 0,24 | |
| Republic of Kenya Government 8.8% 09-10-2038 | Kenya | 0,24 | |
| Rakuten Group Inc 9.75% 15-04-2029 | Japan | 0,24 | |
| Freedom Mortgage Holdings LL 8.375% 01-04-2032 | USA | 0,24 | |
| Sally Holdings LLC / Sally C 6.75% 01-03-2032 | USA | 0,24 | |
| CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029 | USA | 0,24 | |
| Garda World Security Corp 8.375% 15-11-2032 | Canada | 0,23 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034 | Italien | 0,23 | |
| Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029 | USA | 0,23 | |
| FS Luxembourg Sarl 8.125% 11-02-2036 | Brasilien | 0,23 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028 | USA | 0,23 | |
| Gray Media Inc 7.25% 15-08-2033 | USA | 0,23 | |
| Turkiye Garanti Bankasi 8.125% MULTI 03-01-2035 | Tyrkiet | 0,23 | |
| Herc Holdings Inc 7.25% 15-06-2033 | USA | 0,23 | |
| Brazilian Government Interna 7.25% 12-01-2056 | Brasilien | 0,23 | |
| Bread Financial Holdings Inc 6.75% 15-05-2031 | USA | 0,23 | |
| NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029 | USA | 0,23 | |
| ZF North America Capital Inc 7.5% 24-03-2031 | Tyskland | 0,23 | |
| Sisecam UK PLC 8.375% 23-01-2033 | Tyrkiet | 0,23 | |
| Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029 | USA | 0,22 | |
| Fortune Star BVI Ltd 5% 18-05-2026 | Kina | 0,22 | |
| Caesars Entertainment Inc 4.625% 15-10-2029 | USA | 0,22 | |
| XPLR Infrastructure Operatin 4.5% 15-09-2027 | USA | 0,22 | |
| Fortune Star BVI Ltd 3.95% 02-10-2026 | Kina | 0,22 | |
| Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029 | USA | 0,22 | |
| Phinia Inc 6.75% 15-04-2029 | USA | 0,22 | |
| Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029 | USA | 0,22 | |
| Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029 | USA | 0,22 | |
| Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032 | England | 0,22 | |
| Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029 | USA | 0,22 | |
| TBC Bank JSC 10.250% MULTI Perp FC2029 | Georgien | 0,21 | |
| PG&E Corp 5% 01-07-2028 | USA | 0,21 | |
| Paramount Global 6.875% 30-04-2036 | USA | 0,21 | |
| Compass Minerals Internation 8% 01-07-2030 | USA | 0,21 | |
| ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028 | Indien | 0,21 | |
| Victra Holdings LLC / Victra 8.75% 15-09-2029 | USA | 0,21 | |
| Lightning Power LLC 7.25% 15-08-2032 | USA | 0,21 | |
| Michaels Cos Inc/The 5.25% 01-05-2028 | USA | 0,20 | |
| Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029 | Canada | 0,20 | |
| Akbank TAS 9.369% MULTI Perp FC2029 | Tyrkiet | 0,20 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034 | USA | 0,20 | |
| Diamond II Ltd 7.95% 28-07-2026 | Indien | 0,20 | |
| Iliad Holding SAS 5.625% 15-10-2028 | Frankrig | 0,20 | |
| Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029 | USA | 0,20 | |
| Clearway Energy Operating LL 5.75% 15-01-2034 | USA | 0,20 | |
| Knife River Corp 7.75% 01-05-2031 | USA | 0,20 | |
| Discovery Global Holdings In 5.05% 15-03-2042 | USA | 0,20 | |
| Univision Communications Inc 9.375% 01-08-2032 | USA | 0,20 | |
| JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031 | USA | 0,20 | |
| BioMarin Pharmaceutical Inc 5.5% 15-02-2034 | USA | 0,19 | |
| Hawaiian Electric Co Inc 6% 01-10-2033 | USA | 0,19 | |
| American Axle & Manufacturin 6.375% 15-10-2032 | USA | 0,19 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 7.375% 01-02-2036 | USA | 0,19 | |
| Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 | USA | 0,19 | |
| Lsf12 Helix Parent LLC 7.125% 01-02-2033 | USA | 0,19 | |
| Columbus McKinnon Corp/NY 7.125% 01-02-2033 | USA | 0,19 | |
| Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028 | USA | 0,19 | |
| Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032 | USA | 0,19 | |
| Hillenbrand Inc 6.25% 15-02-2029 | USA | 0,19 | |
| Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032 | Brasilien | 0,19 | |
| PetSmart LLC / PetSmart Fina 10% 15-09-2033 | USA | 0,19 | |
| Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032 | Italien | 0,18 | |
| Wynn Resorts Finance LLC / W 7.125% 15-02-2031 | USA | 0,18 | |
| Bread Financial Holding 8.375% MULTI 15-06-2035 | USA | 0,18 | |
| ION Platform Finance SARL 6.5% 30-09-2030 | Luxembourg | 0,18 | |
| Level 3 Financing Inc 8.5% 15-01-2036 | USA | 0,18 | |
| Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.875% 26-02-2027 | Saudi-Arabien | 0,18 | |
| Adecoagro SA 7.5% 29-07-2032 | Argentina | 0,18 | |
| Wynn Macau Ltd 5.625% 26-08-2028 | Hong Kong | 0,18 | |
| Garda World Security Corp 6.5% 15-01-2031 | Canada | 0,18 | |
| Grupo Nutresa SA 8% 12-05-2030 | Colombia | 0,18 | |
| Loxam SAS 4.25% 15-02-2030 | Frankrig | 0,18 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 4.1% 01-10-2046 | Israel | 0,18 | |
| Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,18 | |
| Digicel International Financ 8.625% 01-08-2032 | Jamaica | 0,18 | |
| Aeropuertos Dominicanos Sigl 7% 30-06-2034 | Den Dominikanske Republik | 0,18 | |
| DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026 | USA | 0,17 | |
| Arcosa Inc 6.875% 15-08-2032 | USA | 0,17 | |
| Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2030 | USA | 0,17 | |
| Artera Services LLC 8.5% 15-02-2031 | USA | 0,17 | |
| Energo - Pro as 8% 27-05-2030 | Tjekkiet | 0,17 | |
| CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 | Tjekkiet | 0,17 | |
| SLM Corp 6.5% 31-01-2030 | USA | 0,17 | |
| LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029 | USA | 0,17 | |
| White Cap Supply Holdings LL 7.375% 15-11-2030 | USA | 0,17 | |
| Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028 | Indien | 0,17 | |
| Uniti Group LP / Uniti Group 8.625% 15-06-2032 | USA | 0,16 | |
| DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028 | USA | 0,16 | |
| CPI Property Group SA 7% 07-05-2029 | Tjekkiet | 0,16 | |
| Total Play Telecomunicacione 10.5% 31-12-2028 | Mexico | 0,16 | |
| LBM Acquisition LLC 9.5% 15-06-2031 | USA | 0,16 | |
| Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027 | USA | 0,16 | |
| Organon & Co / Organon Forei 6.75% 15-05-2034 | USA | 0,16 | |
| Beach Acquisition Bidco LLC 10% P-I-K 15-07-2033 | USA | 0,16 | |
| Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 | USA | 0,16 | |
| OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031 | USA | 0,16 | |
| US Foods Inc 6.875% 15-09-2028 | USA | 0,16 | |
| Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032 | USA | 0,16 | |
| Williams Scotsman Inc 6.625% 15-06-2029 | USA | 0,16 | |
| Cogent Communications Group 6.5% 01-07-2032 | USA | 0,16 | |
| United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026 | USA | 0,16 | |
| Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-11-2033 | USA | 0,16 | |
| Endeavour Mining PLC 7% 28-05-2030 | England | 0,16 | |
| TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029 | USA | 0,16 | |
| Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 7.75% 07-02-2026 | Saudi-Arabien | 0,15 | |
| Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029 | Tyrkiet | 0,15 | |
| Banco de Credito del Pe 6.450% MULTI 30-07-2035 | Peru | 0,15 | |
| Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,15 | |
| TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029 | Tyskland | 0,15 | |
| Azul Secured Finance LLP 9.875% 15-02-2031 | Brasilien | 0,15 | |
| MPT Operating Partnership LP 7% 15-02-2032 | USA | 0,15 | |
| Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030 | USA | 0,15 | |
| Trust 2401 7.7% 23-01-2032 | Mexico | 0,15 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 5% 30-01-2031 | USA | 0,15 | |
| Egypt Government Internation 8.625% 04-02-2030 | Egypten | 0,15 | |
| Tenet Healthcare Corp 5.5% 15-11-2032 | USA | 0,15 | |
| Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031 | England | 0,14 | |
| Danaos Corp 6.875% 15-10-2032 | Grækenland | 0,14 | |
| Provincia de Cordoba 8.6% 03-02-2035 | Argentina | 0,14 | |
| Insight Enterprises Inc 6.625% 15-05-2032 | USA | 0,14 | |
| Nissan Motor Acceptance Co L 5.625% 29-09-2028 | USA | 0,14 | |
| Telecom Argentina SA 9.5% 18-07-2031 | Argentina | 0,14 | |
| Mineral Resources Ltd 7% 01-04-2031 | Australien | 0,14 | |
| Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029 | Tyrkiet | 0,14 | |
| RHP Hotel Properties LP / RH 6.5% 01-04-2032 | USA | 0,14 | |
| Service Properties Trust 5.5% 15-12-2027 | USA | 0,13 | |
| Alpha Bank SA 11.875% MULTI Perp FC2028 | Grækenland | 0,13 | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031 | Brasilien | 0,13 | |
| Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 | USA | 0,13 | |
| LD Celulose International Gm 7.95% 26-01-2032 | Brasilien | 0,13 | |
| Telefonica Celular del Parag 5.875% 15-04-2027 | Paraguay | 0,13 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 7% 01-02-2033 | USA | 0,13 | |
| Sisecam UK PLC 8.25% 02-05-2029 | Tyrkiet | 0,13 | |
| CPI Property Group SA 7.500% MULTI Perp FC2031 | Tjekkiet | 0,13 | |
| Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030 | USA | 0,13 | |
| Oscar AcquisitionCo LLC / Os 9.5% 15-04-2030 | USA | 0,13 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030 | USA | 0,13 | |
| Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030 | USA | 0,13 | |
| Getty Images Inc 10.5% 15-11-2030 | USA | 0,13 | |
| Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029 | USA | 0,12 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029 | USA | 0,12 | |
| Aegea Finance Sarl 7.625% 20-01-2036 | Brasilien | 0,12 | |
| Star Energy Geothermal Wayan 6.75% 24-04-2033 | Indonesien | 0,12 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032 | USA | 0,12 | |
| Banco do Brasil SA/Cayman 6.25% 18-04-2030 | Brasilien | 0,12 | |
| Bausch Health Cos Inc 4.875% 01-06-2028 | Canada | 0,12 | |
| Sunrise FinCo I BV 4.875% 15-07-2031 | Holland | 0,12 | |
| Dana Financing Luxembourg Sa 8.5% 15-07-2031 | USA | 0,12 | |
| CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032 | USA | 0,12 | |
| Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15-02-2033 | USA | 0,12 | |
| Turkiye Sinai Kalkinma 9.750% MULTI Perp FC2029 | Tyrkiet | 0,12 | |
| Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029 | USA | 0,12 | |
| First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029 | USA | 0,12 | |
| Sirius XM Radio LLC 3.125% 01-09-2026 | USA | 0,12 | |
| MPT Operating Partnership LP 8.5% 15-02-2032 | USA | 0,12 | |
| Opal Bidco SAS 6.5% 31-03-2032 | Frankrig | 0,12 | |
| IRSA Inversiones y Represent 8% 31-03-2035 | Argentina | 0,12 | |
| Axia Energia 6.5% 11-01-2035 | Brasilien | 0,12 | |
| NCL Corp Ltd 6.25% 15-09-2033 | USA | 0,11 | |
| CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055 | USA | 0,11 | |
| WR Grace Holdings LLC 7% 01-08-2033 | USA | 0,11 | |
| Flash Compute LLC 7.25% 31-12-2030 | USA | 0,11 | |
| Sotheby's 7.375% 15-10-2027 | USA | 0,11 | |
| CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027 | USA | 0,11 | |
| Global Auto Holdings Ltd/AAG 11.5% 15-08-2029 | England | 0,11 | |
| Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031 | USA | 0,11 | |
| Gray Media Inc 5.375% 15-11-2031 | USA | 0,11 | |
| Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15-07-2032 | USA | 0,11 | |
| VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029 | Holland | 0,11 | |
| Nemak SAB de CV 2.25% 20-07-2028 | Mexico | 0,11 | |
| Shift4 Payments LLC / Shift4 6.75% 15-08-2032 | USA | 0,11 | |
| Altice Financing SA 3% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,10 | |
| OmGrid Funding Ltd 5.196% 16-05-2027 | Oman | 0,10 | |
| Phinia Inc 6.625% 15-10-2032 | USA | 0,10 | |
| Rede D'or Finance Sarl 6.45% 09-09-2035 | Brasilien | 0,10 | |
| Edgewell Personal Care Co 4.125% 01-04-2029 | USA | 0,10 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 6.25% 30-01-2031 | USA | 0,10 | |
| Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028 | USA | 0,10 | |
| TC Ziraat Bankasi AS 9.5% 01-08-2026 | Tyrkiet | 0,10 | |
| Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028 | USA | 0,10 | |
| Churchill Downs Inc 6.75% 01-05-2031 | USA | 0,10 | |
| XHR LP 6.625% 15-05-2030 | USA | 0,10 | |
| Mersin Uluslararasi Liman Is 8.25% 15-11-2028 | Tyrkiet | 0,10 | |
| Hilton Domestic Operating Co 5.75% 15-09-2033 | USA | 0,10 | |
| Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,10 | |
| Commercial Metals Co 6% 15-12-2035 | USA | 0,10 | |
| Commercial Metals Co 5.75% 15-11-2033 | USA | 0,10 | |
| Group 1 Automotive Inc 6.375% 15-01-2030 | USA | 0,10 | |
| Sitios Latinoamerica SAB de 5.375% 04-04-2032 | Mexico | 0,10 | |
| Prosus NV 4.027% 03-08-2050 | Holland | 0,10 | |
| Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029 | Jersey | 0,09 | |
| PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029 | USA | 0,09 | |
| Banca Transilvania SA 5.125% MULTI 30-09-2030 | Rumænien | 0,09 | |
| GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027 | Indien | 0,09 | |
| Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048 | Angola | 0,09 | |
| Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029 | USA | 0,09 | |
| MHP Lux SA 10.5% 28-07-2029 | Ukraine | 0,09 | |
| Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 | Sydafrika | 0,09 | |
| Wilsonart LLC 11% 15-08-2032 | USA | 0,09 | |
| Avient Corp 6.25% 01-11-2031 | USA | 0,09 | |
| ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028 | Tyskland | 0,09 | |
| Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029 | USA | 0,09 | |
| Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030 | Luxembourg | 0,08 | |
| United Rentals North America 3.75% 15-01-2032 | USA | 0,08 | |
| Allison Transmission Inc 5.875% 01-12-2033 | USA | 0,08 | |
| Avianca Midco 2 PLC 9.5% 28-01-2031 | England | 0,08 | |
| Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028 | USA | 0,08 | |
| Stena International SA 7.25% 15-01-2031 | Sverige | 0,08 | |
| Cinemark USA Inc 7% 01-08-2032 | USA | 0,08 | |
| Service Properties Trust 8.625% 15-11-2031 | USA | 0,08 | |
| Fibercop SpA 7.75% 24-01-2033 | Italien | 0,08 | |
| CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029 | USA | 0,08 | |
| Itau Unibanco Holding SA/Cay 6% 27-02-2030 | Brasilien | 0,08 | |
| Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd 6.5% 02-02-2031 | Indien | 0,08 | |
| CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028 | USA | 0,08 | |
| Benteler International AG 7.25% 15-06-2031 | Østrig | 0,08 | |
| Banco Bradesco SA/Cayman Isl 6.5% 22-01-2030 | Brasilien | 0,08 | |
| Turkiye Is Bankasi AS 9.125% MULTI Perp FC2030 | Tyrkiet | 0,08 | |
| SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028 | USA | 0,08 | |
| Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029 | Brasilien | 0,08 | |
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6.875% 07-01-2030 | Tyrkiet | 0,08 | |
| UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 | Schweiz | 0,08 | |
| DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028 | USA | 0,08 | |
| Organon & Co / Organon Forei 7.875% 15-05-2034 | USA | 0,07 | |
| Iliad Holding SAS 5.375% 15-04-2030 | Frankrig | 0,07 | |
| Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028 | USA | 0,07 | |
| Studio City Finance Ltd 5% 15-01-2029 | Macao | 0,07 | |
| CSN Inova Ventures 6.75% 28-01-2028 | Brasilien | 0,07 | |
| CVS Health Corp 6.750% MULTI 10-12-2054 | USA | 0,07 | |
| Newell Brands Inc 6.375% 15-05-2030 | USA | 0,07 | |
| Champ Acquisition Corp 8.375% 01-12-2031 | USA | 0,07 | |
| Wynn Resorts Finance LLC / W 5.125% 01-10-2029 | USA | 0,07 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027 | USA | 0,07 | |
| King US Bidco Inc FRN 01-12-2032 | USA | 0,07 | |
| Kohl's Corp 10% 01-06-2030 | USA | 0,07 | |
| MIWD Holdco II LLC / MIWD Fi 5.5% 01-02-2030 | USA | 0,07 | |
| JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032 | USA | 0,06 | |
| Churchill Downs Inc 5.5% 01-04-2027 | USA | 0,06 | |
| Miter Brands Acquisition Hol 6.75% 01-04-2032 | USA | 0,06 | |
| OI European Group BV 6.25% 15-05-2028 | USA | 0,06 | |
| Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,06 | |
| Thor Industries Inc 4% 15-10-2029 | USA | 0,06 | |
| Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050 | Brasilien | 0,05 | |
| Endo Finance Holdings LP 8.5% 15-04-2031 | USA | 0,05 | |
| Staples Inc 12.75% 15-01-2030 | USA | 0,05 | |
| Bombardier Inc 6% 15-02-2028 | Canada | 0,05 | |
| Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030 | USA | 0,05 | |
| Tenet Healthcare Corp 6% 15-11-2033 | USA | 0,05 | |
| Post Holdings Inc 6.25% 15-10-2034 | USA | 0,05 | |
| Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 | USA | 0,05 | |
| Fibercop SpA 2.375% 12-10-2027 | Italien | 0,05 | |
| Boots Group Finco LP 5.375% 31-08-2032 | England | 0,05 | |
| Hilton Domestic Operating Co 4% 01-05-2031 | USA | 0,05 | |
| Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028 | Finland | 0,04 | |
| PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026 | USA | 0,04 | |
| Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028 | USA | 0,04 | |
| Nordstrom Inc 5% 15-01-2044 | USA | 0,04 | |
| Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030 | Luxembourg | 0,04 | |
| INEOS Quattro Finance 2 Plc 9.625% 15-03-2029 | England | 0,04 | |
| CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030 | USA | 0,04 | |
| Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15-07-2030 | Holland | 0,04 | |
| PennyMac Financial Services 6.875% 15-05-2032 | USA | 0,04 | |
| Trust Fibra Uno 8.25% 23-01-2037 | Mexico | 0,03 | |
| Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2036 | Ukraine | 0,03 | |
| HealthEquity Inc 4.5% 01-10-2029 | USA | 0,03 | |
| US Foods Inc 4.625% 01-06-2030 | USA | 0,03 | |
| Primo Water Holdings Inc / T 6.25% 01-04-2029 | USA | 0,03 | |
| Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-02-2030 | USA | 0,03 | |
| DISH DBS Corp 5.125% 01-06-2029 | USA | 0,03 | |
| Sotheby's/Bidfair Holdings I 5.875% 01-06-2029 | USA | 0,03 | |
| Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,03 | |
| Sealed Air Corp 5% 15-04-2029 | USA | 0,03 | |
| Hilton Domestic Operating Co 3.75% 01-05-2029 | USA | 0,03 | |
| Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30-01-2032 | USA | 0,03 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026 | USA | 0,03 | |
| Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028 | USA | 0,03 | |
| Post Holdings Inc 6.375% 01-03-2033 | USA | 0,03 | |
| Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029 | USA | 0,03 | |
| Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030 | USA | 0,03 | |
| Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033 | Italien | 0,02 | |
| Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029 | USA | 0,02 | |
| Avis Budget Car Rental LLC / 8% 15-02-2031 | USA | 0,02 | |
| United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 | USA | 0,02 | |
| CHS/Community Health Systems 4.75% 15-02-2031 | USA | 0,02 | |
| TriMas Corp 4.125% 15-04-2029 | USA | 0,02 | |
| Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034 | Italien | 0,02 | |
| Service Properties Trust 8.875% 15-06-2032 | USA | 0,02 | |
| Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029 | USA | 0,02 | |
| Lithia Motors Inc 3.875% 01-06-2029 | USA | 0,02 | |
| Elanco Animal Health Inc 6.65% 28-08-2028 | USA | 0,02 | |
| Bombardier Inc 6.75% 15-06-2033 | Canada | 0,02 | |
| Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 | USA | 0,02 | |
| Group 1 Automotive Inc 4% 15-08-2028 | USA | 0,02 | |
| Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027 | USA | 0,02 | |
| TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028 | USA | 0,01 | |
| Gates Corp/DE 6.875% 01-07-2029 | USA | 0,01 | |
| Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029 | USA | 0,01 | |
| Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030 | Holland | 0,01 | |
| Alliant Holdings Intermediat 6.5% 01-10-2031 | USA | 0,01 | |
| RB Global Holdings Inc 7.75% 15-03-2031 | Canada | 0,01 | |
| Carnival Corp 5.75% 01-08-2032 | USA | 0,00 | |
| OneMain Finance Corp 6.625% 15-05-2029 | USA | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
5,28%
Gennemsnitlig rating
B
Modificeret Varighed
3,03
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,10%
Transaktionsomkostninger
0,10%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,18%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,18%
Information og dokumenter
Information
Navn
Investeringsforeningen Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
1.645 mio.
Startdato
16-10-2000
ISIN
DK0016067432
Benchmark
ICE BofA Global High Yield Constrained Index hedged DKK
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
MacKay Shields
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 13.03.)
105,18
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.
Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.
Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.
Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.