Virksomhedsobligationer Højrente KL 1
ISIN-code: DK0016067432
|
Se dagens kurser
- ÅTD 0,48 %
- Afkast på 3 år 17,97 %
- Risikoindikator Vurderes fra 1 til 7 2 Baseret på seneste 5 års data - ingen garanti for fremtidig risiko
Om fonden
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 1 investerer globalt i børsnoterede obligationer, dog fortrinsvis i virksomhedsobligationer. Endvidere kan fonden investere i ikke-børsnoterede virksomhedsobligationer, der handles på det regulerede amerikanske marked for high yield bonds. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 5 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.
Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.
Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,77 | 0,63 | -0,15 | 0,07 | 0,22 |
| Standardafvigelse | 3,02 | 4,17 | 6,85 | 9,45 | 8,24 |
| Tracking Error | 0,65 | 0,95 | 1,40 | 1,50 | 1,34 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 0,48% | 4,36% | 17,97% | 5,19% | 29,93% |
| Benchmark | 1,04% | 5,15% | 22,93% | 9,02% | 39,34% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 5,10% |
| 2024 | 4,89% |
| 2023 | 8,04% |
| 2022 | -13,98% |
| 2021 | 4,77% |
| 2020 | 1,62% |
| 2019 | 11,01% |
| 2018 | -5,35% |
| 2017 | 5,09% |
| 2016 | 13,12% |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.84 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | 0.21 | 2.32 | 1.88 | 0.60 |
| 2024 | 0.10 | 0.55 | 4.08 | 0.13 |
| 2023 | 1.26 | 1.07 | -0.18 | 5.76 |
| 2022 | -4.50 | -11.31 | -2.10 | 3.73 |
| 2021 | 1.12 | 2.39 | 0.85 | 0.34 |
| 2020 | -16.77 | 9.84 | 4.59 | 6.27 |
| 2019 | 5.99 | 1.86 | 0.46 | 2.35 |
| 2018 | -1.57 | -0.12 | 1.24 | -4.90 |
| 2017 | 2.23 | 1.96 | 1.13 | -0.30 |
| 2016 | 2.25 | 3.55 | 5.47 | 1.30 |
| 2015 | 1.87 | -0.15 | -5.10 | -1.74 |
| 2014 | 3.23 | 2.25 | -1.85 | 0.18 |
| 2013 | 1.72 | -1.32 | 1.58 | 3.26 |
| 2012 | 6.49 | 0.90 | 5.15 | 3.89 |
| 2011 | 3.57 | 0.33 | -7.23 | 6.13 |
| 2010 | 5.45 | -0.07 | 6.98 | 2.74 |
| 2009 | 4.98 | 17.96 | 12.61 | 4.86 |
| 2008 | -1.46 | 0.76 | -4.95 | -14.44 |
| 2007 | 1.26 | -0.93 | 0.28 | -0.07 |
| 2006 | 1.71 | -1.20 | 2.54 | 2.47 |
| 2005 | -1.61 | 0.97 | 0.81 | -0.01 |
| 2004 | 1.45 | -0.03 | 4.14 | 3.89 |
| 2003 | 5.37 | 7.49 | 1.89 | 5.20 |
| 2002 | 0.00 | -4.44 | -1.45 | 3.85 |
| 2001 | 0.52 | -4.93 | -6.76 | 7.81 |
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 30-04-2026 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030 | USA | 0,81 | |
| Prime Healthcare Services In 9.375% 01-09-2029 | USA | 0,78 | |
| Terex Corp 6.25% 15-10-2032 | USA | 0,77 | |
| Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,72 | |
| Innophos Holdings Inc 11.5% 15-06-2029 | USA | 0,72 | |
| Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032 | USA | 0,71 | |
| Zorlu Enerji Elektrik Uretim 11% 23-04-2030 | Tyrkiet | 0,66 | |
| Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 | England | 0,65 | |
| 1261229 BC Ltd 10% 15-04-2032 | USA | 0,64 | |
| Cable One Inc 4% 15-11-2030 | USA | 0,64 | |
| Magnera Corp 7.25% 15-11-2031 | USA | 0,63 | |
| Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041 | Argentina | 0,61 | |
| Cascades Inc/Cascades USA In 6.75% 15-07-2030 | Canada | 0,61 | |
| Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030 | England | 0,60 | |
| SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029 | USA | 0,56 | |
| XPLR Infrastructure Operatin 7.75% 15-04-2034 | USA | 0,55 | |
| Kioxia Holdings Corp 6.625% 24-07-2033 | Japan | 0,53 | |
| Piraeus Bank SA 7.250% MULTI 17-04-2034 | Grækenland | 0,52 | |
| OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 | USA | 0,51 | |
| Centene Corp 2.5% 01-03-2031 | USA | 0,50 | |
| Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 | Sverige | 0,49 | |
| LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031 | USA | 0,49 | |
| Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032 | Angola | 0,49 | |
| Avianca Midco 2 PLC 9.625% 14-02-2030 | England | 0,48 | |
| Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031 | USA | 0,48 | |
| Arabian Centres Sukuk IV Ltd 8.875% 04-12-2030 | Saudi-Arabien | 0,48 | |
| PetSmart LLC / PetSmart Fina 7.5% 15-09-2032 | USA | 0,47 | |
| Omniyat Sukuk 1 Ltd 8.375% 06-05-2028 | Forenede Arabiske Emirater | 0,47 | |
| Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2029 | Ukraine | 0,46 | |
| Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11-09-2030 | Forenede Arabiske Emirater | 0,46 | |
| NCL Corp Ltd 6.75% 01-02-2032 | USA | 0,46 | |
| DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027 | USA | 0,44 | |
| OAK-Eagle Acquireco Inc 8.75% 01-07-2034 | USA | 0,44 | |
| Studio City Finance Ltd 6.5% 15-01-2028 | Macao | 0,44 | |
| Directv Financing LLC 8.875% 01-02-2030 | USA | 0,44 | |
| UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034 | Italien | 0,44 | |
| Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028 | Finland | 0,43 | |
| Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028 | USA | 0,43 | |
| Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-09-2032 | USA | 0,43 | |
| WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028 | Tyrkiet | 0,43 | |
| Wayfair LLC 6.75% 15-11-2032 | USA | 0,42 | |
| DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% MULTI 12-09-2055 | USA | 0,42 | |
| Herens Holdco Sarl 4.75% 15-05-2028 | Luxembourg | 0,41 | |
| Axian Telecom Holding & Mana 7.25% 11-07-2030 | Mauritius | 0,41 | |
| Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029 | USA | 0,41 | |
| Newell Brands Inc 6.375% 15-09-2027 | USA | 0,41 | |
| AthenaHealth Group Inc 6.5% 15-02-2030 | USA | 0,40 | |
| Directv Financing LLC / Dire 10% 15-02-2031 | USA | 0,40 | |
| Ivory Coast Government Inter 5.25% 22-03-2030 | Côte D'Ivoire | 0,40 | |
| InRetail Shopping Malls 5.65% 16-10-2032 | Peru | 0,40 | |
| Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 | Frankrig | 0,40 | |
| Uniti Services LLC 7.5% 15-10-2033 | USA | 0,40 | |
| AmeriTex HoldCo Intermediate 7.625% 15-08-2033 | USA | 0,40 | |
| Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,40 | |
| INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029 | England | 0,40 | |
| Veritiv Operating Co 10.5% 30-11-2030 | USA | 0,40 | |
| CSN Inova Ventures 6.75% 28-01-2028 | Brasilien | 0,40 | |
| Carnival Corp Ltd 5.75% 15-01-2030 | USA | 0,39 | |
| Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035 | USA | 0,39 | |
| Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04-12-2029 | Hong Kong | 0,39 | |
| S&S Holdings LLC 8.375% 01-10-2031 | USA | 0,39 | |
| VFH Parent LLC / Valor Co-Is 7.5% 15-06-2031 | USA | 0,39 | |
| MAF Global Securities 5.748% MULTI Perp FC2030 | Forenede Arabiske Emirater | 0,39 | |
| IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 | Nigeria | 0,39 | |
| Loxam SAS 6.375% 15-05-2028 | Frankrig | 0,39 | |
| Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034 | Bermuda | 0,38 | |
| Energizer Holdings Inc 6% 15-09-2033 | USA | 0,38 | |
| Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030 | USA | 0,38 | |
| Windstream Services LLC / Wi 8.25% 01-10-2031 | USA | 0,38 | |
| Africa Finance Corp 7.500% MULTI Perp FC2030 | SU | 0,38 | |
| Pegasus Hava Tasimaciligi AS 8% 11-09-2031 | Tyrkiet | 0,38 | |
| Total Play Telecomunicacione 11.125% 31-12-2032 | Mexico | 0,38 | |
| Ally Financial Inc 7.100% MULTI Perp FC2031 | USA | 0,37 | |
| Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15-03-2033 | USA | 0,37 | |
| Sotheby's 8.25% 15-04-2031 | USA | 0,36 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031 | USA | 0,36 | |
| Azul Secured Finance LLP 9.875% 15-02-2031 | Brasilien | 0,36 | |
| Aydem Yenilenebilir Enerji A 9.875% 30-09-2030 | Tyrkiet | 0,36 | |
| Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029 | USA | 0,36 | |
| SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 01-03-2031 | USA | 0,36 | |
| FS Luxembourg Sarl 8.125% 11-02-2036 | Brasilien | 0,36 | |
| Iliad Holding SAS 6.875% 15-04-2031 | Frankrig | 0,36 | |
| VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032 | Holland | 0,36 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032 | Italien | 0,36 | |
| Starwood Property Trust Inc 6% 15-04-2030 | USA | 0,35 | |
| Dominican Republic Internati 6.5% 15-02-2048 | Den Dominikanske Republik | 0,35 | |
| Edison International 8.125% MULTI 15-06-2053 | USA | 0,35 | |
| WULF Compute LLC 7.75% 15-10-2030 | USA | 0,35 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 | Israel | 0,35 | |
| TBC Bank JSC 10.250% MULTI Perp FC2029 | Georgien | 0,35 | |
| Cipher Compute LLC 7.125% 15-11-2030 | USA | 0,35 | |
| Global Medical Response Inc 7.375% 01-10-2032 | USA | 0,34 | |
| Azorra Finance Ltd 7.75% 15-04-2030 | USA | 0,34 | |
| United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenien | 0,34 | |
| Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028 | USA | 0,34 | |
| Latam Airlines Group SA 7.875% 15-04-2030 | Chile | 0,33 | |
| Cloud Software Group Inc 9% 30-09-2029 | USA | 0,33 | |
| Cogent Communications Group 7% 15-06-2027 | USA | 0,33 | |
| Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029 | USA | 0,33 | |
| Ronesans Holding AS 8.5% 10-10-2029 | Tyrkiet | 0,32 | |
| PR RNO Property Owner 1 LLC 6.5% 01-05-2031 | USA | 0,32 | |
| Greenko Wind Projects Maurit 7.25% 27-09-2028 | Indien | 0,32 | |
| Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029 | Australien | 0,32 | |
| Silgan Holdings Inc 4.25% 15-02-2031 | USA | 0,32 | |
| Newell Brands Inc 8.5% 01-06-2028 | USA | 0,31 | |
| Colombia Government Internat 5.625% 19-02-2036 | Colombia | 0,31 | |
| Post Holdings Inc 6.5% 15-03-2036 | USA | 0,31 | |
| Turkiye Is Bankasi AS 7.375% MULTI 02-04-2036 | Tyrkiet | 0,31 | |
| Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029 | USA | 0,31 | |
| Aeropuertos Dominicanos Sigl 7% 30-06-2034 | Den Dominikanske Republik | 0,31 | |
| Discovery Global Holdings In 4.279% 15-03-2032 | USA | 0,31 | |
| CT Trust 5.125% 03-02-2032 | Guatamala | 0,31 | |
| Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028 | USA | 0,31 | |
| Versant Media Group Inc 7.25% 30-01-2031 | USA | 0,30 | |
| Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031 | USA | 0,30 | |
| Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-09-2030 | Japan | 0,30 | |
| Staples Inc 10.75% 01-09-2029 | USA | 0,30 | |
| Veon Midco BV 3.375% 25-11-2027 | Pakistan | 0,30 | |
| Deutsche Bank AG 8.125% MULTI Perp FC2029 | Tyskland | 0,30 | |
| BBVA Mexico SA Instituc 5.875% MULTI 13-09-2034 | Mexico | 0,30 | |
| Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,30 | |
| Match Group Holdings II LLC 6.125% 15-09-2033 | USA | 0,30 | |
| Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030 | England | 0,30 | |
| Jane Street Group / JSG Fina 6.75% 01-05-2033 | USA | 0,29 | |
| Block Inc 5.625% 15-08-2030 | USA | 0,29 | |
| AECOM 6% 01-08-2033 | USA | 0,29 | |
| Michaels Cos Inc/The 8.5% 15-03-2033 | USA | 0,29 | |
| XHR LP 4.875% 01-06-2029 | USA | 0,29 | |
| First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01-06-2031 | Canada | 0,29 | |
| Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030 | USA | 0,29 | |
| Banco Mercantil del No 8.750% MULTI Perp FC2035 | Mexico | 0,29 | |
| Grupo Aeromexico SAB de CV 8.25% 15-11-2029 | Mexico | 0,29 | |
| Energo - Pro as 6.45% 15-04-2031 | Tjekkiet | 0,29 | |
| Sirius XM Radio LLC 5.875% 15-04-2032 | USA | 0,29 | |
| Mativ Holdings Inc 8% 01-10-2029 | USA | 0,29 | |
| Clydesdale Acquisition Holdi 8.75% 15-04-2030 | USA | 0,29 | |
| Waste Pro USA Inc 7% 01-02-2033 | USA | 0,28 | |
| Rocket Cos Inc 7.125% 01-02-2032 | USA | 0,28 | |
| Viking Cruises Ltd 5.875% 15-10-2033 | USA | 0,28 | |
| Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15-06-2029 | Holland | 0,28 | |
| Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 | Equador | 0,28 | |
| Park River Holdings Inc 8% 15-03-2031 | USA | 0,28 | |
| XPLR Infrastructure Operatin 7.25% 15-01-2029 | USA | 0,28 | |
| Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032 | USA | 0,28 | |
| Brightstar Lottery PLC 2.375% 15-04-2028 | USA | 0,27 | |
| Huntsman International LLC 4.5% 01-05-2029 | USA | 0,27 | |
| Uzbek Industrial and Constru 8.95% 24-07-2029 | Usbekistan | 0,27 | |
| Bank of Georgia JSC 9.500% MULTI Perp FC2029 | Georgien | 0,27 | |
| Clydesdale Acquisition Holdi 6.75% 15-04-2032 | USA | 0,27 | |
| Deluxe Corp 8.125% 15-09-2029 | USA | 0,27 | |
| Block Inc 6% 15-08-2033 | USA | 0,27 | |
| Carpenter Technology Corp 5.625% 01-03-2034 | USA | 0,27 | |
| PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030 | USA | 0,27 | |
| Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029 | USA | 0,26 | |
| ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028 | Tyskland | 0,26 | |
| Molina Healthcare Inc 6.5% 15-02-2031 | USA | 0,26 | |
| Samarco Mineracao SA 30-06-2031 | Brasilien | 0,26 | |
| Raven Acquisition Holdings L 6.875% 15-11-2031 | USA | 0,26 | |
| Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032 | USA | 0,26 | |
| Celanese US Holdings LLC 5% 15-04-2031 | USA | 0,26 | |
| Garda World Security Corp 8.375% 15-11-2032 | Canada | 0,26 | |
| ION Platform Finance SARL 6.875% 30-09-2032 | Luxembourg | 0,26 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030 | USA | 0,26 | |
| Brazilian Government Interna 7.25% 12-01-2056 | Brasilien | 0,25 | |
| Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029 | USA | 0,25 | |
| Herc Holdings Inc 7.25% 15-06-2033 | USA | 0,25 | |
| Sally Holdings LLC / Sally C 6.75% 01-04-2032 | USA | 0,25 | |
| Turkiye Garanti Bankasi 8.125% MULTI 03-01-2035 | Tyrkiet | 0,25 | |
| Bread Financial Holdings Inc 6.75% 15-05-2031 | USA | 0,25 | |
| Rakuten Group Inc 9.75% 15-04-2029 | Japan | 0,25 | |
| Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029 | USA | 0,25 | |
| Sisecam UK PLC 8.375% 23-01-2033 | Tyrkiet | 0,25 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028 | USA | 0,24 | |
| NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029 | USA | 0,24 | |
| goeasy Ltd 6.875% 15-05-2030 | Canada | 0,24 | |
| Freedom Mortgage Holdings LL 8.375% 01-04-2032 | USA | 0,24 | |
| Gray Media Inc 7.25% 15-08-2033 | USA | 0,24 | |
| CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029 | USA | 0,24 | |
| Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029 | USA | 0,24 | |
| Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029 | USA | 0,24 | |
| Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029 | USA | 0,24 | |
| Caesars Entertainment Inc 4.625% 15-10-2029 | USA | 0,24 | |
| ZF North America Capital Inc 7.5% 24-03-2031 | Tyskland | 0,23 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034 | Italien | 0,23 | |
| Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029 | USA | 0,23 | |
| PG&E Corp 5% 01-07-2028 | USA | 0,23 | |
| Fortune Star BVI Ltd 3.95% 02-10-2026 | Kina | 0,23 | |
| Phinia Inc 6.75% 15-04-2029 | USA | 0,23 | |
| Masterbrand Inc 7% 15-07-2032 | USA | 0,23 | |
| Canpack Group Inc / CANPACK 4.875% 15-01-2032 | USA | 0,23 | |
| Compass Minerals Internation 8% 01-07-2030 | USA | 0,23 | |
| ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028 | Indien | 0,22 | |
| Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 30-04-2031 | USA | 0,22 | |
| Angolan Government Internati 9.375% 31-03-2033 | Angola | 0,22 | |
| Core Scientific Finance I LL 7.75% 15-05-2031 | USA | 0,22 | |
| OAK-Eagle Acquireco Inc 7.25% 01-07-2033 | USA | 0,22 | |
| Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032 | England | 0,22 | |
| Akbank TAS 9.369% MULTI Perp FC2029 | Tyrkiet | 0,22 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034 | USA | 0,22 | |
| Victra Holdings LLC / Victra 8.75% 15-09-2029 | USA | 0,22 | |
| Knife River Corp 7.75% 01-05-2031 | USA | 0,21 | |
| Clearway Energy Operating LL 5.75% 15-01-2034 | USA | 0,21 | |
| Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029 | USA | 0,21 | |
| Paramount Global 6.875% 30-04-2036 | USA | 0,21 | |
| BioMarin Pharmaceutical Inc 5.5% 15-02-2034 | USA | 0,21 | |
| JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031 | USA | 0,21 | |
| Discovery Global Holdings In 5.05% 15-03-2042 | USA | 0,21 | |
| Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029 | Canada | 0,21 | |
| Level 3 Financing Inc 8.5% 15-01-2036 | USA | 0,21 | |
| Iliad Holding SAS 5.625% 15-10-2028 | Frankrig | 0,21 | |
| Comision Ejecutiva Hidroelec 8.65% 24-01-2033 | El Salvador | 0,21 | |
| Bidvest Group UK PLC/The 6.2% 17-09-2032 | Sydafrika | 0,21 | |
| Columbus McKinnon Corp/NY 7.125% 01-02-2033 | USA | 0,20 | |
| Surgery Center Holdings Inc 7.25% 15-04-2032 | USA | 0,20 | |
| Bread Financial Holding 8.375% MULTI 15-06-2035 | USA | 0,20 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 7.375% 01-02-2036 | USA | 0,20 | |
| Hawaiian Electric Co Inc 6% 01-10-2033 | USA | 0,20 | |
| Adecoagro SA 7.5% 29-07-2032 | Argentina | 0,20 | |
| Lsf12 Helix Parent LLC 7.125% 01-02-2033 | USA | 0,20 | |
| CoreWeave Inc 9.75% 01-10-2031 | USA | 0,20 | |
| Univision Communications Inc 9.375% 01-08-2032 | USA | 0,20 | |
| Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028 | USA | 0,20 | |
| American Axle & Manufacturin 6.375% 15-10-2032 | USA | 0,20 | |
| Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 | USA | 0,20 | |
| Garda World Security Corp 6.5% 15-01-2031 | Canada | 0,20 | |
| Fibercop SpA 5.375% 15-04-2031 | Italien | 0,19 | |
| DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026 | USA | 0,19 | |
| Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032 | Italien | 0,19 | |
| Nexstar Media Inc 4.75% 01-11-2028 | USA | 0,19 | |
| Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,19 | |
| Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.875% 26-02-2027 | Saudi-Arabien | 0,19 | |
| Sword Purchaser LLC 10.5% 15-04-2034 | USA | 0,19 | |
| RHP Hotel Properties LP / RH 5.75% 15-03-2034 | USA | 0,19 | |
| Wynn Macau Ltd 5.625% 26-08-2028 | Hong Kong | 0,19 | |
| Wynn Resorts Finance LLC / W 7.125% 15-02-2031 | USA | 0,19 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 4.1% 01-10-2046 | Israel | 0,19 | |
| Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032 | USA | 0,19 | |
| Loxam SAS 4.25% 15-02-2030 | Frankrig | 0,19 | |
| PetSmart LLC / PetSmart Fina 10% 15-09-2033 | USA | 0,19 | |
| Uniti Group LP / Uniti Group 8.625% 15-06-2032 | USA | 0,19 | |
| Digicel International Financ 8.625% 01-08-2032 | Jamaica | 0,19 | |
| Paradigm Parent LLC and Para 8.75% 17-04-2032 | USA | 0,19 | |
| DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028 | USA | 0,18 | |
| Sword Purchaser LLC 8.25% 15-04-2033 | USA | 0,18 | |
| Energo - Pro as 8% 27-05-2030 | Tjekkiet | 0,18 | |
| LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029 | USA | 0,18 | |
| Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028 | Indien | 0,18 | |
| SLM Corp 6.5% 31-01-2030 | USA | 0,18 | |
| White Cap Supply Holdings LL 7.375% 15-11-2030 | USA | 0,18 | |
| Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2030 | USA | 0,18 | |
| CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 | Tjekkiet | 0,17 | |
| Beach Acquisition Bidco LLC 10% P-I-K 15-07-2033 | USA | 0,17 | |
| Embecta Corp 5% 15-02-2030 | USA | 0,17 | |
| ION Platform Finance SARL 6.5% 30-09-2030 | Luxembourg | 0,17 | |
| Celanese US Holdings LLC 7.7% 15-11-2033 | USA | 0,17 | |
| Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 | USA | 0,17 | |
| Cogent Communications Group 6.5% 01-07-2032 | USA | 0,17 | |
| Williams Scotsman Inc 6.625% 15-06-2029 | USA | 0,17 | |
| Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032 | USA | 0,17 | |
| OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031 | USA | 0,17 | |
| Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027 | USA | 0,17 | |
| Endeavour Mining PLC 7% 28-05-2030 | England | 0,17 | |
| MHP Lux SA 10.5% 28-07-2029 | Ukraine | 0,17 | |
| US Foods Inc 6.875% 15-09-2028 | USA | 0,17 | |
| Total Play Telecomunicacione 10.5% 31-12-2028 | Mexico | 0,17 | |
| Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029 | Tyrkiet | 0,17 | |
| TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029 | USA | 0,16 | |
| Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,16 | |
| Industrial F&B Investments I 7.75% 11-02-2033 | USA | 0,16 | |
| Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15-01-2031 | Holland | 0,16 | |
| Trust 2401 7.7% 23-01-2032 | Mexico | 0,16 | |
| TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029 | Tyskland | 0,16 | |
| PG&E Corp 6.850% MULTI 15-09-2056 | USA | 0,16 | |
| OAK-Eagle Acquireco Inc 6.25% 01-07-2033 | USA | 0,16 | |
| TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 | Tyskland | 0,16 | |
| Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030 | USA | 0,16 | |
| iHeartCommunications Inc 9.125% 01-05-2029 | USA | 0,16 | |
| Tenet Healthcare Corp 5.5% 15-11-2032 | USA | 0,16 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 5% 30-01-2031 | USA | 0,15 | |
| Mineral Resources Ltd 6.25% 01-05-2034 | Australien | 0,15 | |
| Telecom Argentina SA 9.5% 18-07-2031 | Argentina | 0,15 | |
| MPT Operating Partnership LP 7% 15-02-2032 | USA | 0,15 | |
| Danaos Corp 6.875% 15-10-2032 | Grækenland | 0,15 | |
| Provincia de Cordoba 8.6% 03-02-2035 | Argentina | 0,15 | |
| Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031 | England | 0,15 | |
| Egypt Government Internation 8.625% 04-02-2030 | Egypten | 0,15 | |
| LBM Acquisition LLC 9.5% 15-06-2031 | USA | 0,15 | |
| Central Parent Inc / CDK Glo 7.25% 15-06-2029 | USA | 0,15 | |
| Insight Enterprises Inc 6.625% 15-05-2032 | USA | 0,15 | |
| Nissan Motor Acceptance Co L 5.625% 29-09-2028 | USA | 0,14 | |
| RHP Hotel Properties LP / RH 6.5% 01-04-2032 | USA | 0,14 | |
| Mineral Resources Ltd 7% 01-04-2031 | Australien | 0,14 | |
| Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029 | Tyrkiet | 0,14 | |
| LD Celulose International Gm 7.95% 26-01-2032 | Brasilien | 0,14 | |
| MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031 | USA | 0,14 | |
| Sisecam UK PLC 8.25% 02-05-2029 | Tyrkiet | 0,14 | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031 | Brasilien | 0,14 | |
| Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030 | USA | 0,14 | |
| Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 | USA | 0,14 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 7% 01-02-2033 | USA | 0,14 | |
| Bausch Health Cos Inc 4.875% 01-06-2028 | Canada | 0,14 | |
| Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029 | USA | 0,13 | |
| Alpha Bank SA 11.875% MULTI Perp FC2028 | Grækenland | 0,13 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029 | USA | 0,13 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030 | USA | 0,13 | |
| Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030 | USA | 0,13 | |
| Univision Communications Inc 8.875% 15-04-2033 | USA | 0,13 | |
| Ingram Micro Inc 4.75% 15-05-2029 | USA | 0,13 | |
| Dana Financing Luxembourg Sa 8.5% 15-07-2031 | USA | 0,13 | |
| CPI Property Group SA 7.500% MULTI Perp FC2031 | Tjekkiet | 0,13 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032 | USA | 0,13 | |
| Grupo Nutresa SA 7.875% MULTI Perp FC2031 | Colombia | 0,13 | |
| Gray Media Inc 5.375% 15-11-2031 | USA | 0,13 | |
| Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15-02-2033 | USA | 0,13 | |
| First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029 | USA | 0,13 | |
| CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032 | USA | 0,13 | |
| RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028 | USA | 0,12 | |
| IRSA Inversiones y Represent 8% 31-03-2035 | Argentina | 0,12 | |
| Flash Compute LLC 7.25% 31-12-2030 | USA | 0,12 | |
| Turkiye Sinai Kalkinma 9.750% MULTI Perp FC2029 | Tyrkiet | 0,12 | |
| Axia Energia SA 6.5% 11-01-2035 | Brasilien | 0,12 | |
| Bahamas Government Internati 8.25% 24-06-2036 | Bahamas | 0,12 | |
| Ecuador Government Internati 9.25% 29-01-2039 | Equador | 0,12 | |
| Provincia de Entre Rios Arge 9.55% 04-03-2033 | Argentina | 0,12 | |
| WR Grace Holdings LLC 7% 01-08-2033 | USA | 0,12 | |
| Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2036 | Ukraine | 0,12 | |
| Star Energy Geothermal Wayan 6.75% 24-04-2033 | Indonesien | 0,12 | |
| Opal Bidco SAS 6.5% 31-03-2032 | Frankrig | 0,12 | |
| Getty Images Inc 10.5% 15-11-2030 | USA | 0,12 | |
| MPT Operating Partnership LP 8.5% 15-02-2032 | USA | 0,12 | |
| Ivory Coast Government Inter 6.75% 25-02-2041 | Côte D'Ivoire | 0,12 | |
| CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055 | USA | 0,12 | |
| Black Pearl Compute LLC 6.125% 15-02-2031 | USA | 0,12 | |
| Paramount Global 6.250% MULTI 28-02-2057 | USA | 0,12 | |
| Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031 | USA | 0,12 | |
| Mineral Resources Ltd 6% 01-05-2032 | Australien | 0,12 | |
| NCL Corp Ltd 6.25% 15-09-2033 | USA | 0,12 | |
| Altice Financing SA 3% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,11 | |
| Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15-07-2032 | USA | 0,11 | |
| CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027 | USA | 0,11 | |
| Akbank TAS 7.950% MULTI Perp FC2031 | Tyrkiet | 0,11 | |
| Global Auto Holdings Ltd/AAG 11.5% 15-08-2029 | England | 0,11 | |
| goeasy Ltd 6.875% 15-02-2031 | Canada | 0,11 | |
| Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048 | Angola | 0,11 | |
| VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029 | Holland | 0,11 | |
| OmGrid Funding Ltd 5.196% 16-05-2027 | Oman | 0,11 | |
| Shift4 Payments LLC / Shift4 6.75% 15-08-2032 | USA | 0,11 | |
| Grupo Nutresa SA 8% 12-05-2030 | Colombia | 0,11 | |
| Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028 | USA | 0,11 | |
| Churchill Downs Inc 6.75% 01-05-2031 | USA | 0,11 | |
| XHR LP 6.625% 15-05-2030 | USA | 0,11 | |
| Edgewell Personal Care Co 4.125% 01-04-2029 | USA | 0,11 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 6.25% 30-01-2031 | USA | 0,11 | |
| Mersin Uluslararasi Liman Is 8.25% 15-11-2028 | Tyrkiet | 0,11 | |
| Phinia Inc 6.625% 15-10-2032 | USA | 0,11 | |
| Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,10 | |
| Aegea Finance Sarl 7.625% 20-01-2036 | Brasilien | 0,10 | |
| TC Ziraat Bankasi AS 9.5% 01-08-2026 | Tyrkiet | 0,10 | |
| Group 1 Automotive Inc 6.375% 15-01-2030 | USA | 0,10 | |
| Commercial Metals Co 5.75% 15-11-2033 | USA | 0,10 | |
| Commercial Metals Co 6% 15-12-2035 | USA | 0,10 | |
| PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029 | USA | 0,10 | |
| Prosus NV 4.027% 03-08-2050 | Holland | 0,10 | |
| GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027 | Indien | 0,10 | |
| Banca Transilvania SA 5.125% MULTI 30-09-2030 | Rumænien | 0,10 | |
| Organon & Co / Organon Forei 6.75% 15-05-2034 | USA | 0,09 | |
| Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029 | USA | 0,09 | |
| Avient Corp 6.25% 01-11-2031 | USA | 0,09 | |
| Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029 | USA | 0,09 | |
| Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029 | Jersey | 0,09 | |
| Republic of Kenya Government 8.8% 09-10-2038 | Kenya | 0,09 | |
| ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028 | Tyskland | 0,09 | |
| Allison Transmission Inc 5.875% 01-12-2033 | USA | 0,09 | |
| United Rentals North America 3.75% 15-01-2032 | USA | 0,09 | |
| Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 | Sydafrika | 0,09 | |
| Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028 | USA | 0,09 | |
| Stena International SA 7.25% 15-01-2031 | Sverige | 0,09 | |
| CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029 | USA | 0,09 | |
| Cinemark USA Inc 7% 01-08-2032 | USA | 0,09 | |
| Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd 6.5% 02-02-2031 | Indien | 0,09 | |
| Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028 | Australien | 0,08 | |
| Fibercop SpA 7.75% 24-01-2033 | Italien | 0,08 | |
| Banco Bradesco SA/Cayman Isl 6.5% 22-01-2030 | Brasilien | 0,08 | |
| Turkiye Is Bankasi AS 9.125% MULTI Perp FC2030 | Tyrkiet | 0,08 | |
| Benteler International Austr 7.25% 15-06-2031 | Østrig | 0,08 | |
| Avianca Midco 2 PLC 9.5% 28-01-2031 | England | 0,08 | |
| Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030 | Luxembourg | 0,08 | |
| Itau Unibanco Holding SA/Cay 6% 27-02-2030 | Brasilien | 0,08 | |
| DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028 | USA | 0,08 | |
| SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028 | USA | 0,08 | |
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6.875% 07-01-2030 | Tyrkiet | 0,08 | |
| UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 | Schweiz | 0,08 | |
| Ronesans Altyapi Sistemleri 8.5% 10-10-2029 | Tyrkiet | 0,08 | |
| Wilsonart LLC 11% 15-08-2032 | USA | 0,08 | |
| Studio City Finance Ltd 5% 15-01-2029 | Macao | 0,08 | |
| Iliad Holding SAS 5.375% 15-04-2030 | Frankrig | 0,08 | |
| CVS Health Corp 6.750% MULTI 10-12-2054 | USA | 0,08 | |
| Sword Purchaser LLC 7.25% 15-04-2033 | USA | 0,08 | |
| Newell Brands Inc 6.375% 15-05-2030 | USA | 0,07 | |
| Champ Acquisition Corp 8.375% 01-12-2031 | USA | 0,07 | |
| CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028 | USA | 0,07 | |
| Kohl's Corp 10% 01-06-2030 | USA | 0,07 | |
| Wynn Resorts Finance LLC / W 5.125% 01-10-2029 | USA | 0,07 | |
| King US Bidco Inc FRN 01-12-2032 | USA | 0,07 | |
| JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032 | USA | 0,07 | |
| MIWD Holdco II LLC / MIWD Fi 5.5% 01-02-2030 | USA | 0,07 | |
| Churchill Downs Inc 5.5% 01-04-2027 | USA | 0,07 | |
| OI European Group BV 6.25% 15-05-2028 | USA | 0,07 | |
| Miter Brands Acquisition Hol 6.75% 01-04-2032 | USA | 0,06 | |
| Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,06 | |
| Thor Industries Inc 4% 15-10-2029 | USA | 0,06 | |
| Penn Entertainment Inc 6.75% 01-04-2031 | USA | 0,06 | |
| Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030 | USA | 0,05 | |
| Staples Inc 12.75% 15-01-2030 | USA | 0,05 | |
| Post Holdings Inc 6.25% 15-10-2034 | USA | 0,05 | |
| Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 | USA | 0,05 | |
| Hilton Domestic Operating Co 4% 01-05-2031 | USA | 0,05 | |
| Boots Group Finco LP 5.375% 31-08-2032 | England | 0,05 | |
| Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028 | Finland | 0,05 | |
| Organon & Co / Organon Forei 7.875% 15-05-2034 | USA | 0,05 | |
| Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028 | USA | 0,05 | |
| Nordstrom Inc 5% 15-01-2044 | USA | 0,04 | |
| Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15-07-2030 | Holland | 0,04 | |
| CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030 | USA | 0,04 | |
| Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030 | Luxembourg | 0,04 | |
| PennyMac Financial Services 6.875% 15-05-2032 | USA | 0,04 | |
| DISH DBS Corp 5.125% 01-06-2029 | USA | 0,03 | |
| HealthEquity Inc 4.5% 01-10-2029 | USA | 0,03 | |
| US Foods Inc 4.625% 01-06-2030 | USA | 0,03 | |
| Primo Water Holdings Inc / T 6.25% 01-04-2029 | USA | 0,03 | |
| Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,03 | |
| Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-02-2030 | USA | 0,03 | |
| Sotheby's/Bidfair Holdings I 5.875% 01-06-2029 | USA | 0,03 | |
| Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028 | USA | 0,03 | |
| Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30-01-2032 | USA | 0,03 | |
| Hilton Domestic Operating Co 3.75% 01-05-2029 | USA | 0,03 | |
| Post Holdings Inc 6.375% 01-03-2033 | USA | 0,03 | |
| Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029 | USA | 0,03 | |
| Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029 | USA | 0,03 | |
| Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030 | USA | 0,03 | |
| Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033 | Italien | 0,03 | |
| Avis Budget Car Rental LLC / 8% 15-02-2031 | USA | 0,03 | |
| CHS/Community Health Systems 4.75% 15-02-2031 | USA | 0,02 | |
| United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 | USA | 0,02 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027 | USA | 0,02 | |
| TriMas Corp 4.125% 15-04-2029 | USA | 0,02 | |
| Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034 | Italien | 0,02 | |
| Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029 | USA | 0,02 | |
| Lithia Motors Inc 3.875% 01-06-2029 | USA | 0,02 | |
| Bombardier Inc 6.75% 15-06-2033 | Canada | 0,02 | |
| Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 | USA | 0,02 | |
| Elanco Animal Health Inc 6.4% 28-08-2028 | USA | 0,02 | |
| Group 1 Automotive Inc 4% 15-08-2028 | USA | 0,02 | |
| Gates Corp/DE 6.875% 01-07-2029 | USA | 0,01 | |
| Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029 | USA | 0,01 | |
| Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030 | Holland | 0,01 | |
| Alliant Holdings Intermediat 6.5% 01-10-2031 | USA | 0,01 | |
| RB Global Holdings Inc 7.75% 15-03-2031 | Canada | 0,01 | |
| OneMain Finance Corp 6.625% 15-05-2029 | USA | 0,00 | |
| Carnival Corp Ltd 5.75% 01-08-2032 | USA | 0,00 |
Nøgletal
- Afkast til udløb
- 5,53%
- Gennemsnitlig rating
- B
- Modificeret Varighed
- 3,21
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
- Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
- 1,10%
- Transaktionsomkostninger
- 0,10%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
- Oprettelsesomkostninger, maks
- 0,16%
- Udtrædelsesomkostninger, maks
- 0,16%
Oplysninger om gebyrer
Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk
Information og dokumenter
Information
- Navn
- Investeringsforeningen Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 1
- Morningstar rating
- SFDR klassificering
- 8
- Basis valuta
- DKK
- Formue (Basisvaluta)
- 1.607 mio.
- Startdato
- 16-10-2000
- ISIN
- DK0016067432
- Benchmark
- ICE BofA Global High Yield Constrained Index hedged DKK
- Kategori
- Bond
- Ansvarlig forvalter
- MacKay Shields
- Administrationsselskab
- Nordea Funds Ltd
- Beskatning
- Realisationsbeskattet
- Udbyttebetalende
- Ja
- Regnskabsmæssige indre værdi (per 01.06.)
- 106,84
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.
Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.
Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.
Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.