Virksomhedsobligationer Højrente KL 1

ISIN-code: DK0016067432 | Se dagens kurser
  • ÅTD 4,57 %
  • Afkast på 3 år 16,19 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

Om fonden

Med Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente tilbyder vi en global investering i børsnoterede obligationer, dog fortrinsvis i virksomhedsobligationer. Endvidere kan fonden investere i ikke-børsnoterede virksomhedsobligationer, der handles på det regulerede amerikanske marked for high yield bonds. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,09 -0,29 0,04 0,07 0,20
Standard­afvigelse 4,71 5,43 6,17 8,09 7,69
Tracking Error 0,37 1,05 1,33 1,47 1,50
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,09 4,71 0,37
3 år -0,29 5,43 1,05
5 år 0,04 6,17 1,33
7 år 0,07 8,09 1,47
10 år 0,20 7,69 1,50
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 4,57% 5,93% 16,19% 12,77% 28,58%
Benchmark 5,23% 6,61% 22,55% 15,03% 40,65%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 4,57% 5,23%
1 år 5,93% 6,61%
3 år 16,19% 22,55%
5 år 12,77% 15,03%
10 år 28,58% 40,65%
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 4,89%
2023 8,04%
2022 -13,98%
2021 4,77%
2020 1,62%
2019 11,01%
2018 -5,35%
2017 5,09%
2016 13,12%
2015 -5,14%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 4,89%
2023 8,04%
2022 -13,98%
2021 4,77%
2020 1,62%
2019 11,01%
2018 -5,35%
2017 5,09%
2016 13,12%
2015 -5,14%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 0.10 0.55 4.08 0.13
2023 1.26 1.07 -0.18 5.76
2022 -4.50 -11.31 -2.10 3.73
2021 1.12 2.39 0.85 0.34
2020 -16.77 9.84 4.59 6.27
2019 5.99 1.86 0.46 2.35
2018 -1.57 -0.12 1.24 -4.90
2017 2.23 1.96 1.13 -0.30
2016 2.25 3.55 5.47 1.30
2015 1.87 -0.15 -5.10 -1.74
2014 3.23 2.25 -1.85 0.18
2013 1.72 -1.32 1.58 3.26
2012 6.49 0.90 5.15 3.89
2011 3.57 0.33 -7.23 6.13
2010 5.45 -0.07 6.98 2.74
2009 4.98 17.96 12.61 4.86
2008 -1.46 0.76 -4.95 -14.44
2007 1.26 -0.93 0.28 -0.07
2006 1.71 -1.20 2.54 2.47
2005 -1.61 0.97 0.81 -0.01
2004 1.45 -0.03 4.14 3.89
2003 5.37 7.49 1.89 5.20
2002 0.00 -4.44 -1.45 3.85
2001 0.52 -4.93 -6.76 7.81
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-07-2025
Beholdning pr. 31-07-2025 Land Sektor %
Net Cash Danmark 0,80
Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030 England 0,79
EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030 USA 0,71
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 Tyskland 0,69
Nexstar Media Inc 4.75% 01-11-2028 USA 0,68
Innophos Holdings Inc 11.5% 15-06-2029 USA 0,66
VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032 Holland 0,66
Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026 USA 0,65
Prime Healthcare Services In 9.375% 01-09-2029 USA 0,63
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,63
Sally Holdings LLC / Sally C 6.75% 01-03-2032 USA 0,62
WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026 USA 0,62
Terex Corp 6.25% 15-10-2032 USA 0,60
Carnival Corp 5.75% 15-01-2030 USA 0,59
Magnera Corp 7.25% 15-11-2031 USA 0,58
Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032 USA 0,56
Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028 USA 0,56
PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030 USA 0,55
Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028 USA 0,54
DP World Salaam 6.000% MULTI Perp FC2025 Forenede Arabiske Emirater 0,53
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 England 0,53
Pike Corp 8.625% 31-01-2031 USA 0,53
Artera Services LLC 8.5% 15-02-2031 USA 0,52
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 Sverige 0,51
SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029 USA 0,50
Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 USA 0,50
XPLR Infrastructure Operatin 8.625% 15-03-2033 USA 0,50
Studio City Finance Ltd 6.5% 15-01-2028 Macao 0,50
Rakuten Group Inc 9.75% 15-04-2029 Japan 0,49
Energizer Holdings Inc 6.5% 31-12-2027 USA 0,49
Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030 Australien 0,49
Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028 USA 0,48
Paramount Global 6.875% 30-04-2036 USA 0,48
Nationstar Mortgage Holdings 7.125% 01-02-2032 USA 0,48
Kioxia Holdings Corp 6.625% 24-07-2033 Japan 0,48
CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029 USA 0,47
Piraeus Financial Holdi 7.250% MULTI 17-04-2034 Grækenland 0,47
Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035 USA 0,47
Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029 USA 0,47
Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029 USA 0,46
Aydem Yenilenebilir Enerji A 7.75% 02-02-2027 Tyrkiet 0,45
Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031 USA 0,44
Cable One Inc 4% 15-11-2030 USA 0,44
United Natural Foods Inc 6.75% 15-10-2028 USA 0,44
Newell Brands Inc 6.375% 15-09-2027 USA 0,44
Avient Corp 7.125% 01-08-2030 USA 0,44
Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04-12-2029 Hong Kong 0,44
INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029 England 0,44
Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-11-2033 USA 0,44
LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031 USA 0,44
Samarco Mineracao SA 30-06-2031 Brasilien 0,43
Africa Finance Corp 7.500% MULTI Perp FC2030 SU 0,43
WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028 Tyrkiet 0,42
Insulet Corp 6.5% 01-04-2033 USA 0,42
Maya SAS/Paris France 6.875% 15-04-2031 Frankrig 0,42
Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028 USA 0,42
Celanese US Holdings LLC 5% 15-04-2031 USA 0,41
Acrisure LLC / Acrisure Fina 7.5% 06-11-2030 USA 0,41
Goodyear Tire & Rubber Co/Th 6.625% 15-07-2030 USA 0,41
Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028 Finland 0,41
Masterbrand Inc 7% 15-07-2032 USA 0,41
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029 USA 0,41
Central Parent Inc / CDK Glo 7.25% 15-06-2029 USA 0,41
Hilton Domestic Operating Co 5.75% 15-09-2033 USA 0,40
Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032 Italien 0,40
ICL Group Ltd 6.375% 31-05-2038 Israel 0,40
Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028 Canada 0,40
Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030 USA 0,39
DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027 USA 0,39
Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029 USA 0,38
Altice France SA 5.875% 01-02-2027 Frankrig 0,38
Veritiv Operating Co 10.5% 30-11-2030 USA 0,38
Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027 USA 0,38
S&S Holdings LLC 8.375% 01-10-2031 USA 0,38
Turkiye Garanti Bankasi 8.125% MULTI 03-01-2035 Tyrkiet 0,37
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2029 Ukraine 0,37
SLM Corp 6.5% 31-01-2030 USA 0,36
Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030 England 0,36
Bausch Health Cos Inc 4.875% 01-06-2028 Canada 0,36
TopBuild Corp 4.125% 15-02-2032 USA 0,36
Windstream Services LLC / Wi 8.25% 01-10-2031 USA 0,36
VFH Parent LLC / Valor Co-Is 7.5% 15-06-2031 USA 0,36
Cogent Communications Group 7% 15-06-2027 USA 0,36
CT Trust 5.125% 03-02-2032 Guatamala 0,35
Endo Finance Holdings Inc 8.5% 15-04-2031 USA 0,35
Alliant Holdings Intermediat 7% 15-01-2031 USA 0,35
Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027 USA 0,35
BBVA Mexico SA Instituc 5.875% MULTI 13-09-2034 Mexico 0,35
Deutsche Bank AG 8.125% MULTI Perp FC2029 Tyskland 0,35
Zorlu Enerji Elektrik Uretim 11% 23-04-2030 Tyrkiet 0,35
Directv Financing LLC / Dire 10% 15-02-2031 USA 0,35
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041 Argentina 0,34
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 Frankrig 0,33
IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 Nigeria 0,33
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 Israel 0,33
Avianca Midco 2 PLC 9.625% 14-02-2030 USA 0,33
Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 USA 0,33
Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032 Angola 0,33
Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15-03-2033 USA 0,33
Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034 Bermuda 0,33
Veon Midco BV 3.375% 25-11-2027 Holland 0,33
Starwood Property Trust Inc 6% 15-04-2030 USA 0,33
Maya SAS/Paris France 7% 15-10-2028 Frankrig 0,32
Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029 USA 0,32
Colombia Government Internat 5% 15-06-2045 Colombia 0,32
Banco Mercantil del No 8.750% MULTI Perp FC2035 Mexico 0,32
Pegasus Hava Tasimaciligi AS 8% 11-09-2031 Tyrkiet 0,32
Fibercop SpA 6% 30-09-2034 Italien 0,31
Credit Acceptance Corp 9.25% 15-12-2028 USA 0,31
Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15-03-2031 USA 0,31
Paramount Global 6.250% MULTI 28-02-2057 USA 0,31
Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029 USA 0,31
Bank of Georgia JSC 9.500% MULTI Perp FC2029 Georgien 0,31
Energo - Pro as 11% 02-11-2028 Tjekkiet 0,31
RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028 USA 0,31
Freedom Mortgage Corp 12% 01-10-2028 USA 0,31
Azorra Finance Ltd 7.75% 15-04-2030 USA 0,30
Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029 Australien 0,30
Iron Mountain UK PLC 3.875% 15-11-2025 USA 0,30
1261229 BC Ltd 10% 15-04-2032 USA 0,30
Uzbek Industrial and Constru 8.95% 24-07-2029 Usbekistan 0,30
Cloud Software Group Inc 9% 30-09-2029 USA 0,30
ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028 Tyskland 0,30
Edison International 8.125% MULTI 15-06-2053 USA 0,30
Sunrise FinCo I BV 4.875% 15-07-2031 Holland 0,30
Service Properties Trust 8.875% 15-06-2032 USA 0,29
Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029 USA 0,29
Greenko Wind Projects Maurit 7.25% 27-09-2028 Indien 0,29
Alpha Bank SA 11.875% MULTI Perp FC2028 Grækenland 0,29
CSN Resources SA 4.625% 10-06-2031 Brasilien 0,29
Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028 USA 0,29
FX Forward 51356994 USD/DKK 2025-09-02 0,29
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028 USA 0,28
UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034 Italien 0,28
Genesee & Wyoming Inc 6.25% 15-04-2032 USA 0,28
Clydesdale Acquisition Holdi 6.75% 15-04-2032 USA 0,28
United Group BV 3.625% 15-02-2028 Slovenien 0,28
Level 3 Financing Inc 3.875% 15-10-2030 USA 0,28
Newell Brands Inc 8.5% 01-06-2028 USA 0,27
Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029 Italien 0,27
Fortune Star BVI Ltd 5% 18-05-2026 Kina 0,27
Loxam SAS 6.375% 15-05-2028 Frankrig 0,27
Staples Inc 10.75% 01-09-2029 USA 0,27
Bombardier Inc 7% 01-06-2032 Canada 0,27
Freedom Mortgage Holdings LL 8.375% 01-04-2032 USA 0,27
Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028 USA 0,27
Ivory Coast Government Inter 5.25% 22-03-2030 Côte D'Ivoire 0,27
Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-09-2030 Japan 0,26
Waste Pro USA Inc 7% 01-02-2033 USA 0,26
XHR LP 4.875% 01-06-2029 USA 0,26
Fortune Star BVI Ltd 3.95% 02-10-2026 Kina 0,26
Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10-2029 USA 0,26
Organon & Co / Organon Forei 7.875% 15-05-2034 USA 0,26
AECOM 6% 01-08-2033 USA 0,26
Olin Corp 6.625% 01-04-2033 USA 0,25
Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030 USA 0,25
Organon & Co / Organon Forei 6.75% 15-05-2034 USA 0,25
ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028 Indien 0,25
Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028 USA 0,25
goeasy Ltd 6.875% 15-05-2030 Canada 0,25
Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029 USA 0,25
Diamond II Ltd 7.95% 28-07-2026 Indien 0,25
Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029 USA 0,25
TBC Bank JSC 10.250% MULTI Perp FC2029 Georgien 0,25
Akbank TAS 9.369% MULTI Perp FC2029 Tyrkiet 0,25
Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029 Canada 0,25
Mativ Holdings Inc 8% 01-10-2029 USA 0,25
Darling Global Finance BV 4.5% 15-07-2032 USA 0,25
Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028 USA 0,24
MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031 USA 0,24
Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028 Australien 0,24
Huntsman International LLC 4.5% 01-05-2029 USA 0,24
XPLR Infrastructure Operatin 7.25% 15-01-2029 USA 0,24
First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01-06-2031 Canada 0,23
Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050 Brasilien 0,23
Adecoagro SA 7.5% 29-07-2032 Argentina 0,23
Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029 USA 0,23
OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 USA 0,23
Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032 USA 0,23
Deluxe Corp 8.125% 15-09-2029 USA 0,23
Garda World Security Corp 8.375% 15-11-2032 Canada 0,23
XPLR Infrastructure Operatin 4.5% 15-09-2027 USA 0,23
Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029 Brasilien 0,22
DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% MULTI 12-09-2055 USA 0,22
Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032 Brasilien 0,22
Univision Communications Inc 9.375% 01-08-2032 USA 0,22
Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029 USA 0,22
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 Equador 0,22
Wynn Resorts Finance LLC / W 7.125% 15-02-2031 USA 0,22
Comision Ejecutiva Hidroelec 8.65% 24-01-2033 El Salvador 0,22
Aegea Finance Sarl 9% 20-01-2031 Brasilien 0,22
NCL Corp Ltd 6.75% 01-02-2032 USA 0,22
Grupo Nutresa SA 8% 12-05-2030 Colombia 0,22
Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028 USA 0,22
Post Holdings Inc 4.5% 15-09-2031 USA 0,22
Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030 USA 0,22
Victra Holdings LLC / Victra 8.75% 15-09-2029 USA 0,22
Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029 USA 0,22
Herc Holdings Inc 7.25% 15-06-2033 USA 0,22
Wilsonart LLC 11% 15-08-2032 USA 0,22
Axon Enterprise Inc 6.125% 15-03-2030 USA 0,21
TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029 USA 0,21
Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031 USA 0,21
Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028 Indien 0,21
Loxam SAS 4.25% 15-02-2030 Frankrig 0,21
MPT Operating Partnership LP 8.5% 15-02-2032 USA 0,21
Orazul Energy Peru SA 5.625% 28-04-2027 Peru 0,21
Trust Fibra Uno 8.25% 23-01-2037 Mexico 0,21
Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029 USA 0,21
DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026 USA 0,21
Gray Media Inc 7.25% 15-08-2033 USA 0,21
Foundation Building Material 6% 01-03-2029 USA 0,21
Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029 USA 0,21
Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029 USA 0,21
Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032 USA 0,21
AmeriTex HoldCo Intermediate 7.625% 15-08-2033 USA 0,21
Axon Enterprise Inc 6.25% 15-03-2033 USA 0,20
American Airlines Inc 8.5% 15-05-2029 USA 0,20
Sealed Air Corp 6.875% 15-07-2033 USA 0,20
Belron UK Finance PLC 5.75% 15-10-2029 England 0,20
Bombardier Inc 7.25% 01-07-2031 Canada 0,20
OneMain Finance Corp 7.125% 15-11-2031 USA 0,20
Total Play Telecomunicacione 10.5% 31-12-2028 Mexico 0,20
Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032 England 0,20
NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029 USA 0,20
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 7.75% 07-02-2026 Saudi-Arabien 0,19
Banco do Brasil SA/Cayman 3.25% 30-09-2026 Brasilien 0,19
Lightning Power LLC 7.25% 15-08-2032 USA 0,19
Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032 USA 0,19
Compass Minerals Internation 8% 01-07-2030 USA 0,19
MPT Operating Partnership LP 7% 15-02-2032 USA 0,19
Knife River Corp 7.75% 01-05-2031 USA 0,19
Banco de Credito del Pe 6.450% MULTI 30-07-2035 Peru 0,19
Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029 Tyrkiet 0,19
PG&E Corp 5% 01-07-2028 USA 0,19
Telefonica Celular del Parag 5.875% 15-04-2027 Paraguay 0,19
Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026 England 0,19
Bread Financial Holding 8.375% MULTI 15-06-2035 USA 0,18
Banco BTG Pactual SA/Cayman 5.75% 22-01-2030 Brasilien 0,18
Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031 Brasilien 0,18
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031 USA 0,18
Arcosa Inc 6.875% 15-08-2032 USA 0,18
CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032 USA 0,18
CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027 USA 0,18
Phinia Inc 6.75% 15-04-2029 USA 0,18
Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033 Italien 0,18
Aeropuertos Argentina 2000 S 8.5% 01-08-2031 Argentina 0,18
Total Play Telecomunicacione 11.125% 31-12-2032 Mexico 0,18
Edison International 5.25% 15-11-2028 USA 0,18
Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027 USA 0,17
Hilton Domestic Operating Co 3.75% 01-05-2029 USA 0,17
MAF Global Securities 6.375% MULTI Perp FC2026 Forenede Arabiske Emirater 0,17
Primo Water Holdings Inc / T 6.25% 01-04-2029 USA 0,17
Banco BTG Pactual SA/Cayman 6.25% 08-04-2029 Brasilien 0,17
Grupo Aeromexico SAB de CV 8.25% 15-11-2029 Mexico 0,17
Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027 USA 0,17
OneMain Finance Corp 7.125% 15-09-2032 USA 0,17
Telecom Argentina SA 9.5% 18-07-2031 Argentina 0,17
Egypt Government Internation 8.625% 04-02-2030 Egypten 0,17
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 Canada 0,17
Latam Airlines Group SA 7.875% 15-04-2030 Chile 0,17
Ulker Biskuvi Sanayi AS 7.875% 08-07-2031 Tyrkiet 0,17
Ivory Coast Government Inter 6.875% 17-10-2040 Côte D'Ivoire 0,17
CommScope LLC 4.75% 01-09-2029 USA 0,17
Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029 Tyrkiet 0,17
LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029 USA 0,16
Star Energy Geothermal Wayan 6.75% 24-04-2033 Indonesien 0,16
Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032 Italien 0,16
US Foods Inc 6.875% 15-09-2028 USA 0,16
United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026 USA 0,16
Ronesans Holding AS 8.5% 10-10-2029 Tyrkiet 0,16
LD Celulose International Gm 7.95% 26-01-2032 Brasilien 0,16
Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030 USA 0,16
OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031 USA 0,16
Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15-06-2029 Holland 0,16
Uniti Group LP / Uniti Group 8.625% 15-06-2032 USA 0,16
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031 Brasilien 0,16
Sisecam UK PLC 8.25% 02-05-2029 Tyrkiet 0,16
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 USA 0,16
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030 USA 0,15
Churchill Downs Inc 5.75% 01-04-2030 USA 0,15
DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028 USA 0,15
Service Properties Trust 5.25% 15-02-2026 USA 0,15
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 Tjekkiet 0,15
Oscar AcquisitionCo LLC / Os 9.5% 15-04-2030 USA 0,15
OT Midco Inc 10% 15-02-2030 USA 0,15
Hillenbrand Inc 6.25% 15-02-2029 USA 0,15
Turkiye Sinai Kalkinma 9.750% MULTI Perp FC2029 Tyrkiet 0,15
Macy's Retail Holdings LLC 7.375% 01-08-2033 USA 0,15
Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034 Italien 0,15
Energo - Pro as 8% 27-05-2030 Tjekkiet 0,15
Under Armour Inc 7.25% 15-07-2030 USA 0,14
IRSA Inversiones y Represent 8% 31-03-2035 Argentina 0,14
CPI Property Group SA 7.500% MULTI Perp FC2031 Tjekkiet 0,14
Brightstar Lottery PLC 2.375% 15-04-2028 USA 0,14
Credit Acceptance Corp 6.625% 15-03-2030 USA 0,14
Opal Bidco SAS 6.5% 31-03-2032 Frankrig 0,14
Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033 England 0,14
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 Luxembourg 0,14
Williams Scotsman Inc 6.625% 15-06-2029 USA 0,14
Insight Enterprises Inc 6.625% 15-05-2032 USA 0,14
Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032 USA 0,14
Sotheby's 7.375% 15-10-2027 USA 0,14
Beach Acquisition Bidco LLC 10% P-I-K 15-07-2033 USA 0,14
Centrais Eletricas Brasileir 6.5% 11-01-2035 Brasilien 0,14
Service Properties Trust 5.5% 15-12-2027 USA 0,14
Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032 USA 0,13
Standard Building Solutions 6.25% 01-08-2033 USA 0,13
CPI Property Group SA 7% 07-05-2029 Tjekkiet 0,13
Vanke Real Estate Hong Kong 3.975% 09-11-2027 Kina 0,13
Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031 USA 0,13
CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027 USA 0,13
CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028 USA 0,13
Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029 Luxembourg 0,13
Walgreens Boots Alliance Inc 4.8% 18-11-2044 USA 0,13
Jane Street Group / JSG Fina 6.75% 01-05-2033 USA 0,13
TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029 Tyskland 0,13
TC Ziraat Bankasi AS 9.5% 01-08-2026 Tyrkiet 0,12
Teva Pharmaceutical Finance 4.1% 01-10-2046 Israel 0,12
Vestel Elektronik Sanayi ve 9.75% 15-05-2029 Tyrkiet 0,12
Paradigm Parent LLC and Para 8.75% 17-04-2032 USA 0,12
GYP Holdings III Corp 4.625% 01-05-2029 USA 0,12
Allied Universal Holdco LLC 6.875% 15-06-2030 USA 0,12
Altice France SA 3.375% 15-01-2028 Frankrig 0,12
Nemak SAB de CV 2.25% 20-07-2028 Mexico 0,12
Mersin Uluslararasi Liman Is 8.25% 15-11-2028 Tyrkiet 0,12
Churchill Downs Inc 6.75% 01-05-2031 USA 0,12
Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029 USA 0,12
Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029 Jersey 0,12
Whirlpool Corp 6.5% 15-06-2033 USA 0,12
Altice France SA 5.5% 15-01-2028 Frankrig 0,12
Sitios Latinoamerica SAB de 5.375% 04-04-2032 Mexico 0,11
Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030 USA 0,11
Tupy Overseas SA 4.5% 16-02-2031 Brasilien 0,11
Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15-02-2033 USA 0,11
Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029 USA 0,11
GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027 Indien 0,11
Prosus NV 4.027% 03-08-2050 Holland 0,11
Banca Transilvania SA 5.125% MULTI 30-09-2030 Rumænien 0,11
Sirius XM Radio LLC 3.125% 01-09-2026 USA 0,11
First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029 USA 0,11
Cascades Inc/Cascades USA In 6.75% 15-07-2030 Canada 0,11
Gray Media Inc 5.375% 15-11-2031 USA 0,11
Gray Media Inc 9.625% 15-07-2032 USA 0,11
Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15-03-2042 USA 0,11
RHP Hotel Properties LP / RH 6.5% 01-04-2032 USA 0,11
Shift4 Payments LLC / Shift4 6.75% 15-08-2032 USA 0,10
Truist Bank 3.625% 16-09-2025 USA 0,10
Service Properties Trust 8.625% 15-11-2031 USA 0,10
Global Auto Holdings Ltd/AAG 11.5% 15-08-2029 England 0,10
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034 USA 0,10
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030 USA 0,10
Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028 USA 0,10
Stena International SA 7.25% 15-01-2031 Sverige 0,10
CommScope LLC 8.25% 01-03-2027 USA 0,10
Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 Sydafrika 0,10
Phinia Inc 6.625% 15-10-2032 USA 0,10
Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029 USA 0,10
Itau Unibanco Holding SA/Cay 6% 27-02-2030 Brasilien 0,10
Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029 USA 0,10
Turkiye Is Bankasi AS 9.125% MULTI Perp FC2030 Tyrkiet 0,10
XHR LP 6.625% 15-05-2030 USA 0,09
Endeavour Mining PLC 7% 28-05-2030 England 0,09
CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029 USA 0,09
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 Luxembourg 0,09
Benteler International AG 7.25% 15-06-2031 Østrig 0,09
Axian Telecom Holding & Mana 7.25% 11-07-2030 Mauritius 0,09
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 Schweiz 0,09
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6.875% 07-01-2030 Tyrkiet 0,09
Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029 USA 0,09
Maya SAS/Paris France 5.375% 15-04-2030 Frankrig 0,09
CSC Holdings LLC 5.375% 01-02-2028 USA 0,09
Cogent Communications Group 6.5% 01-07-2032 USA 0,09
PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029 USA 0,09
CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055 USA 0,08
Group 1 Automotive Inc 6.375% 15-01-2030 USA 0,08
Longfor Group Holdings Ltd 4.5% 16-01-2028 Kina 0,08
Cinemark USA Inc 7% 01-08-2032 USA 0,08
Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029 USA 0,08
Walgreens Boots Alliance Inc 8.125% 15-08-2029 USA 0,08
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032 USA 0,08
Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15-07-2032 USA 0,07
SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028 USA 0,07
CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030 USA 0,07
Newell Brands Inc 6.375% 15-05-2030 USA 0,07
CVS Health Corp 6.750% MULTI 10-12-2054 USA 0,06
INEOS Quattro Finance 2 Plc 9.625% 15-03-2029 England 0,06
CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030 USA 0,06
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 USA 0,06
Kohl's Corp 10% 01-06-2030 USA 0,06
Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029 Luxembourg 0,06
JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032 USA 0,06
Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030 USA 0,06
Boots Group Finco LP 5.375% 31-08-2032 England 0,05
Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030 Luxembourg 0,05
Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030 Luxembourg 0,05
Avient Corp 6.25% 01-11-2031 USA 0,05
Olin Corp 5% 01-02-2030 USA 0,05
Staples Inc 12.75% 15-01-2030 USA 0,04
Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15-07-2030 Holland 0,04
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2035 Ukraine 0,04
Nordstrom Inc 5% 15-01-2044 USA 0,04
Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033 Italien 0,04
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2036 Ukraine 0,03
JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031 USA 0,03
DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028 USA 0,02
Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034 Italien 0,02
Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029 USA 0,02
TriMas Corp 4.125% 15-04-2029 USA 0,02
Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027 Canada 0,02
FX Forward 51331481 GBP/DKK 2025-09-02 0,01
OneMain Finance Corp 6.625% 15-05-2029 USA 0,00

Nøgletal

Afkast til udløb
4,68%
Gennemsnitlig rating
BB - B
Modificeret Varighed
3,10

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,10%
Transaktionsomkostninger
0,09%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,12%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,12%

Information og dokumenter

Information

Navn
Virksomhedsobligationer Højrente KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
1.438 mio.
Startdato
16-10-2000
ISIN
DK0016067432
Benchmark
ICE BofA Global High Yield Constrained Index hedged DKK
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
MacKay Shields
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 11.09.)
108,26

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.