Virksomhedsobligationer Højrente KL 1

ISIN-code: DK0016067432 | Se dagens kurser
Faktaark Køb

Om fonden

Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 1 investerer globalt i børsnoterede obligationer, dog fortrinsvis i virksomhedsobligationer. Endvidere kan fonden investere i ikke-børsnoterede virksomhedsobligationer, der handles på det regulerede amerikanske marked for high yield bonds. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 5 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.

Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 1,35 0,64 -0,16 0,06 0,25
Standard­afvigelse 2,18 3,90 5,96 8,80 7,57
Tracking Error 0,58 0,67 1,20 1,40 1,24
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 1,35 2,18 0,58
3 år 0,64 3,90 0,67
5 år -0,16 5,96 1,20
7 år 0,06 8,80 1,40
10 år 0,25 7,57 1,24
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 0,35% 4,98% 17,62% 5,18% 30,68%
Benchmark 0,85% 5,82% 22,41% 9,01% 40,28%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 0,35% 0,85%
1 år 4,98% 5,82%
3 år 17,62% 22,41%
5 år 5,18% 9,01%
10 år 30,68% 40,28%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 5,10%
2024 4,89%
2023 8,04%
2022 -13,98%
2021 4,77%
2020 1,62%
2019 11,01%
2018 -5,35%
2017 5,09%
2016 13,12%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 5,10%
2024 4,89%
2023 8,04%
2022 -13,98%
2021 4,77%
2020 1,62%
2019 11,01%
2018 -5,35%
2017 5,09%
2016 13,12%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.84
2025 0.21 2.32 1.88 0.60
2024 0.10 0.55 4.08 0.13
2023 1.26 1.07 -0.18 5.76
2022 -4.50 -11.31 -2.10 3.73
2021 1.12 2.39 0.85 0.34
2020 -16.77 9.84 4.59 6.27
2019 5.99 1.86 0.46 2.35
2018 -1.57 -0.12 1.24 -4.90
2017 2.23 1.96 1.13 -0.30
2016 2.25 3.55 5.47 1.30
2015 1.87 -0.15 -5.10 -1.74
2014 3.23 2.25 -1.85 0.18
2013 1.72 -1.32 1.58 3.26
2012 6.49 0.90 5.15 3.89
2011 3.57 0.33 -7.23 6.13
2010 5.45 -0.07 6.98 2.74
2009 4.98 17.96 12.61 4.86
2008 -1.46 0.76 -4.95 -14.44
2007 1.26 -0.93 0.28 -0.07
2006 1.71 -1.20 2.54 2.47
2005 -1.61 0.97 0.81 -0.01
2004 1.45 -0.03 4.14 3.89
2003 5.37 7.49 1.89 5.20
2002 0.00 -4.44 -1.45 3.85
2001 0.52 -4.93 -6.76 7.81

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-03-2026
Beholdning pr. 31-03-2026 Land Sektor %
Net Cash Danmark 1,03
EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030 USA 0,80
Terex Corp 6.25% 15-10-2032 USA 0,80
Prime Healthcare Services In 9.375% 01-09-2029 USA 0,79
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,72
Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032 USA 0,71
Zorlu Enerji Elektrik Uretim 11% 23-04-2030 Tyrkiet 0,71
1261229 BC Ltd 10% 15-04-2032 USA 0,68
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 England 0,66
Innophos Holdings Inc 11.5% 15-06-2029 USA 0,66
Magnera Corp 7.25% 15-11-2031 USA 0,65
Cable One Inc 4% 15-11-2030 USA 0,65
Cascades Inc/Cascades USA In 6.75% 15-07-2030 Canada 0,62
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041 Argentina 0,60
Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030 England 0,60
Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029 USA 0,58
SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029 USA 0,57
XPLR Infrastructure Operatin 7.75% 15-04-2034 USA 0,57
Piraeus Bank SA 7.250% MULTI 17-04-2034 Grækenland 0,54
Kioxia Holdings Corp 6.625% 24-07-2033 Japan 0,52
OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 USA 0,50
LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031 USA 0,49
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 Sverige 0,49
Avianca Midco 2 PLC 9.625% 14-02-2030 England 0,49
Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032 Angola 0,48
Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031 USA 0,48
Insulet Corp 6.5% 01-04-2033 USA 0,48
PetSmart LLC / PetSmart Fina 7.5% 15-09-2032 USA 0,48
Arabian Centres Sukuk IV Ltd 8.875% 04-12-2030 Saudi-Arabien 0,47
NCL Corp Ltd 6.75% 01-02-2032 USA 0,46
UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034 Italien 0,46
OAK-Eagle Acquireco Inc 8.75% 01-07-2034 USA 0,46
Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028 Finland 0,45
DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027 USA 0,45
WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028 Tyrkiet 0,45
Studio City Finance Ltd 6.5% 15-01-2028 Macao 0,45
Directv Financing LLC 8.875% 01-02-2030 USA 0,44
Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028 USA 0,44
Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-09-2032 USA 0,43
Wayfair LLC 6.75% 15-11-2032 USA 0,43
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2029 Ukraine 0,43
Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026 USA 0,43
Ronesans Holding AS 8.5% 10-10-2029 Tyrkiet 0,42
InRetail Shopping Malls 5.65% 16-10-2032 Peru 0,42
Colombia Government Internat 5% 15-06-2045 Colombia 0,41
DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% MULTI 12-09-2055 USA 0,41
Newell Brands Inc 6.375% 15-09-2027 USA 0,41
Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029 USA 0,41
Axian Telecom Holding & Mana 7.25% 11-07-2030 Mauritius 0,41
AthenaHealth Group Inc 6.5% 15-02-2030 USA 0,41
AmeriTex HoldCo Intermediate 7.625% 15-08-2033 USA 0,40
Directv Financing LLC / Dire 10% 15-02-2031 USA 0,40
Uniti Services LLC 7.5% 15-10-2033 USA 0,40
S&S Holdings LLC 8.375% 01-10-2031 USA 0,40
Herens Holdco Sarl 4.75% 15-05-2028 Luxembourg 0,40
Ivory Coast Government Inter 5.25% 22-03-2030 Côte D'Ivoire 0,40
Windstream Services LLC / Wi 8.25% 01-10-2031 USA 0,40
Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035 USA 0,40
Veritiv Operating Co 10.5% 30-11-2030 USA 0,40
Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030 USA 0,39
Africa Finance Corp 7.500% MULTI Perp FC2030 SU 0,39
Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04-12-2029 Hong Kong 0,39
Carnival Corp 5.75% 15-01-2030 USA 0,39
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 Frankrig 0,39
VFH Parent LLC / Valor Co-Is 7.5% 15-06-2031 USA 0,39
IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 Nigeria 0,39
Loxam SAS 6.375% 15-05-2028 Frankrig 0,38
Energizer Holdings Inc 6% 15-09-2033 USA 0,38
Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034 Bermuda 0,38
Pegasus Hava Tasimaciligi AS 8% 11-09-2031 Tyrkiet 0,38
Bank of Georgia JSC 9.500% MULTI Perp FC2029 Georgien 0,38
Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15-03-2033 USA 0,37
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031 USA 0,37
SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 01-03-2031 USA 0,37
WULF Compute LLC 7.75% 15-10-2030 USA 0,37
Banco Mercantil del No 8.750% MULTI Perp FC2035 Mexico 0,37
Total Play Telecomunicacione 11.125% 31-12-2032 Mexico 0,37
Starwood Property Trust Inc 6% 15-04-2030 USA 0,37
Iliad Holding SAS 6.875% 15-04-2031 Frankrig 0,37
Azul Secured Finance LLP 9.875% 15-02-2031 Brasilien 0,37
FS Luxembourg Sarl 8.125% 11-02-2036 Brasilien 0,36
Global Medical Response Inc 7.375% 01-10-2032 USA 0,36
Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029 USA 0,36
Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032 Italien 0,36
Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11-09-2030 Forenede Arabiske Emirater 0,36
Azorra Finance Ltd 7.75% 15-04-2030 USA 0,36
Omniyat Sukuk 1 Ltd 8.375% 06-05-2028 Forenede Arabiske Emirater 0,36
Aydem Yenilenebilir Enerji A 9.875% 30-09-2030 Tyrkiet 0,35
VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032 Holland 0,35
Edison International 8.125% MULTI 15-06-2053 USA 0,35
Cipher Compute LLC 7.125% 15-11-2030 USA 0,35
Latam Airlines Group SA 7.875% 15-04-2030 Chile 0,35
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 Israel 0,34
INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029 England 0,34
Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028 USA 0,34
Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029 Australien 0,34
United Group BV 3.625% 15-02-2028 Slovenien 0,33
Cogent Communications Group 7% 15-06-2027 USA 0,33
Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029 USA 0,33
Cloud Software Group Inc 9% 30-09-2029 USA 0,33
Greenko Wind Projects Maurit 7.25% 27-09-2028 Indien 0,32
Turkiye Is Bankasi AS 7.375% MULTI 02-04-2036 Tyrkiet 0,32
Newell Brands Inc 8.5% 01-06-2028 USA 0,32
Deutsche Bank AG 8.125% MULTI Perp FC2029 Tyskland 0,32
Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029 USA 0,31
Eldorado Intl. Finance GmbH 8.5% 01-12-2032 Brasilien 0,31
Post Holdings Inc 6.5% 15-03-2036 USA 0,31
Silgan Holdings Inc 4.25% 15-02-2031 USA 0,31
Clydesdale Acquisition Holdi 8.75% 15-04-2030 USA 0,31
Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028 USA 0,31
Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031 USA 0,31
Discovery Global Holdings In 4.279% 15-03-2032 USA 0,31
Versant Media Group Inc 7.25% 30-01-2031 USA 0,31
MAF Global Securities 5.748% MULTI Perp FC2030 Forenede Arabiske Emirater 0,31
CT Trust 5.125% 03-02-2032 Guatamala 0,31
Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030 England 0,30
Colombia Government Internat 5.625% 19-02-2036 Colombia 0,30
BBVA Mexico SA Instituc 5.875% MULTI 13-09-2034 Mexico 0,30
Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-09-2030 Japan 0,30
Veon Midco BV 3.375% 25-11-2027 Pakistan 0,30
Match Group Holdings II LLC 6.125% 15-09-2033 USA 0,30
Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029 Italien 0,30
Jane Street Group / JSG Fina 6.75% 01-05-2033 USA 0,30
Block Inc 5.625% 15-08-2030 USA 0,30
Sirius XM Radio LLC 5.875% 15-04-2032 USA 0,30
Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030 USA 0,30
Staples Inc 10.75% 01-09-2029 USA 0,30
Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028 Australien 0,29
AECOM 6% 01-08-2033 USA 0,29
First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01-06-2031 Canada 0,29
XHR LP 4.875% 01-06-2029 USA 0,29
Energo - Pro as 6.45% 15-04-2031 Tjekkiet 0,29
Viking Cruises Ltd 5.875% 15-10-2033 USA 0,29
iHeartCommunications Inc 9.125% 01-05-2029 USA 0,29
Michaels Cos Inc/The 8.5% 15-03-2033 USA 0,29
Mativ Holdings Inc 8% 01-10-2029 USA 0,29
Grupo Aeromexico SAB de CV 8.25% 15-11-2029 Mexico 0,29
Rocket Cos Inc 7.125% 01-02-2032 USA 0,29
Waste Pro USA Inc 7% 01-02-2033 USA 0,29
CSN Inova Ventures 6.75% 28-01-2028 Brasilien 0,29
Clydesdale Acquisition Holdi 6.75% 15-04-2032 USA 0,29
XPLR Infrastructure Operatin 7.25% 15-01-2029 USA 0,28
Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032 USA 0,28
Park River Holdings Inc 8% 15-03-2031 USA 0,28
Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15-06-2029 Holland 0,28
Brightstar Lottery PLC 2.375% 15-04-2028 USA 0,28
ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028 Tyskland 0,27
Deluxe Corp 8.125% 15-09-2029 USA 0,27
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 Equador 0,27
Uzbek Industrial and Constru 8.95% 24-07-2029 Usbekistan 0,27
Huntsman International LLC 4.5% 01-05-2029 USA 0,27
Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029 USA 0,27
Carpenter Technology Corp 5.625% 01-03-2034 USA 0,27
Block Inc 6% 15-08-2033 USA 0,27
PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030 USA 0,27
Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032 USA 0,26
Celanese US Holdings LLC 5% 15-04-2031 USA 0,26
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030 USA 0,26
Samarco Mineracao SA 30-06-2031 Brasilien 0,26
Raven Acquisition Holdings L 6.875% 15-11-2031 USA 0,26
Molina Healthcare Inc 6.5% 15-02-2031 USA 0,26
ION Platform Finance SARL 6.875% 30-09-2032 Luxembourg 0,26
Rakuten Group Inc 9.75% 15-04-2029 Japan 0,26
Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029 USA 0,25
Garda World Security Corp 8.375% 15-11-2032 Canada 0,25
Sally Holdings LLC / Sally C 6.75% 01-04-2032 USA 0,25
Brazilian Government Interna 7.25% 12-01-2056 Brasilien 0,25
NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029 USA 0,25
CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029 USA 0,25
Freedom Mortgage Holdings LL 8.375% 01-04-2032 USA 0,25
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028 USA 0,25
Herc Holdings Inc 7.25% 15-06-2033 USA 0,25
Turkiye Garanti Bankasi 8.125% MULTI 03-01-2035 Tyrkiet 0,25
Caesars Entertainment Inc 4.625% 15-10-2029 USA 0,25
Fortune Star BVI Ltd 5% 18-05-2026 Kina 0,24
Bread Financial Holdings Inc 6.75% 15-05-2031 USA 0,24
Republic of Kenya Government 8.8% 09-10-2038 Kenya 0,24
Gray Media Inc 7.25% 15-08-2033 USA 0,24
Sisecam UK PLC 8.375% 23-01-2033 Tyrkiet 0,24
goeasy Ltd 6.875% 15-05-2030 Canada 0,24
Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029 USA 0,24
Phinia Inc 6.75% 15-04-2029 USA 0,24
Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029 USA 0,24
Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029 USA 0,24
Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029 USA 0,24
TBC Bank JSC 10.250% MULTI Perp FC2029 Georgien 0,24
Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029 USA 0,24
PG&E Corp 5% 01-07-2028 USA 0,24
Fortune Star BVI Ltd 3.95% 02-10-2026 Kina 0,23
ZF North America Capital Inc 7.5% 24-03-2031 Tyskland 0,23
Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034 Italien 0,23
Paramount Global 6.250% MULTI 28-02-2057 USA 0,23
Masterbrand Inc 7% 15-07-2032 USA 0,23
Compass Minerals Internation 8% 01-07-2030 USA 0,23
OAK-Eagle Acquireco Inc 7.25% 01-07-2033 USA 0,23
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034 USA 0,22
ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028 Indien 0,22
Victra Holdings LLC / Victra 8.75% 15-09-2029 USA 0,22
Central Parent Inc / CDK Glo 7.25% 15-06-2029 USA 0,22
Knife River Corp 7.75% 01-05-2031 USA 0,22
Akbank TAS 9.369% MULTI Perp FC2029 Tyrkiet 0,22
Lightning Power LLC 7.25% 15-08-2032 USA 0,22
Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032 England 0,21
Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029 USA 0,21
Clearway Energy Operating LL 5.75% 15-01-2034 USA 0,21
Iliad Holding SAS 5.625% 15-10-2028 Frankrig 0,21
Surgery Center Holdings Inc 7.25% 15-04-2032 USA 0,21
Paramount Global 6.875% 30-04-2036 USA 0,21
JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031 USA 0,21
Hawaiian Electric Co Inc 6% 01-10-2033 USA 0,21
Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029 Canada 0,21
BioMarin Pharmaceutical Inc 5.5% 15-02-2034 USA 0,21
Angolan Government Internati 9.375% 31-03-2033 Angola 0,21
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 7.375% 01-02-2036 USA 0,21
Bidvest Group UK PLC/The 6.2% 17-09-2032 Sydafrika 0,21
Columbus McKinnon Corp/NY 7.125% 01-02-2033 USA 0,21
Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028 USA 0,21
Level 3 Financing Inc 8.5% 15-01-2036 USA 0,21
American Axle & Manufacturin 6.375% 15-10-2032 USA 0,20
Comision Ejecutiva Hidroelec 8.65% 24-01-2033 El Salvador 0,20
Adecoagro SA 7.5% 29-07-2032 Argentina 0,20
Lsf12 Helix Parent LLC 7.125% 01-02-2033 USA 0,20
Bread Financial Holding 8.375% MULTI 15-06-2035 USA 0,20
Univision Communications Inc 9.375% 01-08-2032 USA 0,20
Garda World Security Corp 6.5% 15-01-2031 Canada 0,20
Discovery Global Holdings In 5.05% 15-03-2042 USA 0,20
DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026 USA 0,20
Nexstar Media Inc 4.75% 01-11-2028 USA 0,20
Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032 USA 0,19
Paradigm Parent LLC and Para 8.75% 17-04-2032 USA 0,19
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 USA 0,19
RHP Hotel Properties LP / RH 5.75% 15-03-2034 USA 0,19
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.875% 26-02-2027 Saudi-Arabien 0,19
Wynn Macau Ltd 5.625% 26-08-2028 Hong Kong 0,19
Wynn Resorts Finance LLC / W 7.125% 15-02-2031 USA 0,19
Teva Pharmaceutical Finance 4.1% 01-10-2046 Israel 0,19
Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032 Italien 0,19
Aeropuertos Dominicanos Sigl 7% 30-06-2034 Den Dominikanske Republik 0,19
PetSmart LLC / PetSmart Fina 10% 15-09-2033 USA 0,19
Loxam SAS 4.25% 15-02-2030 Frankrig 0,19
Uniti Group LP / Uniti Group 8.625% 15-06-2032 USA 0,18
Digicel International Financ 8.625% 01-08-2032 Jamaica 0,18
DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028 USA 0,18
Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2030 USA 0,18
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 Luxembourg 0,18
LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029 USA 0,18
Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028 Indien 0,18
Energo - Pro as 8% 27-05-2030 Tjekkiet 0,18
SLM Corp 6.5% 31-01-2030 USA 0,18
Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 USA 0,17
Embecta Corp 5% 15-02-2030 USA 0,17
Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-11-2033 USA 0,17
White Cap Supply Holdings LL 7.375% 15-11-2030 USA 0,17
ION Platform Finance SARL 6.5% 30-09-2030 Luxembourg 0,17
Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032 USA 0,17
Beach Acquisition Bidco LLC 10% P-I-K 15-07-2033 USA 0,17
Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027 USA 0,17
Williams Scotsman Inc 6.625% 15-06-2029 USA 0,17
Total Play Telecomunicacione 10.5% 31-12-2028 Mexico 0,17
OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031 USA 0,17
US Foods Inc 6.875% 15-09-2028 USA 0,17
TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029 USA 0,17
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 Tjekkiet 0,17
Endeavour Mining PLC 7% 28-05-2030 England 0,17
MHP Lux SA 10.5% 28-07-2029 Ukraine 0,17
Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029 Tyrkiet 0,16
Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033 Italien 0,16
Cogent Communications Group 6.5% 01-07-2032 USA 0,16
Industrial F&B Investments I 7.75% 11-02-2033 USA 0,16
Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15-01-2031 Holland 0,16
Organon & Co / Organon Forei 6.75% 15-05-2034 USA 0,16
Trust 2401 7.7% 23-01-2032 Mexico 0,16
PG&E Corp 6.850% MULTI 15-09-2056 USA 0,16
Tenet Healthcare Corp 5.5% 15-11-2032 USA 0,16
Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030 USA 0,16
OAK-Eagle Acquireco Inc 6.25% 01-07-2033 USA 0,16
TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029 Tyskland 0,16
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 Tyskland 0,16
Danaos Corp 6.875% 15-10-2032 Grækenland 0,15
Telecom Argentina SA 9.5% 18-07-2031 Argentina 0,15
Provincia de Cordoba 8.6% 03-02-2035 Argentina 0,15
Ardagh Metal Packaging Finan 5% 30-01-2031 USA 0,15
LBM Acquisition LLC 9.5% 15-06-2031 USA 0,15
RHP Hotel Properties LP / RH 6.5% 01-04-2032 USA 0,15
Service Properties Trust 5.5% 15-12-2027 USA 0,15
Mineral Resources Ltd 7% 01-04-2031 Australien 0,15
Egypt Government Internation 8.625% 04-02-2030 Egypten 0,15
Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029 Tyrkiet 0,15
MPT Operating Partnership LP 7% 15-02-2032 USA 0,15
Nissan Motor Acceptance Co L 5.625% 29-09-2028 USA 0,15
Insight Enterprises Inc 6.625% 15-05-2032 USA 0,14
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031 England 0,14
Telefonica Celular del Parag 5.875% 15-04-2027 Paraguay 0,14
LD Celulose International Gm 7.95% 26-01-2032 Brasilien 0,14
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 7% 01-02-2033 USA 0,14
Sisecam UK PLC 8.25% 02-05-2029 Tyrkiet 0,14
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031 Brasilien 0,14
Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030 USA 0,14
Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030 USA 0,14
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 USA 0,14
Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029 USA 0,14
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030 USA 0,13
Bausch Health Cos Inc 4.875% 01-06-2028 Canada 0,13
Star Energy Geothermal Wayan 6.75% 24-04-2033 Indonesien 0,13
Alpha Bank SA 11.875% MULTI Perp FC2028 Grækenland 0,13
Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029 USA 0,13
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032 USA 0,13
Ingram Micro Inc 4.75% 15-05-2029 USA 0,13
MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031 USA 0,13
Dana Financing Luxembourg Sa 8.5% 15-07-2031 USA 0,13
First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029 USA 0,13
CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032 USA 0,13
RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028 USA 0,13
Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15-02-2033 USA 0,13
Flash Compute LLC 7.25% 31-12-2030 USA 0,13
Provincia de Entre Rios Arge 9.55% 04-03-2033 Argentina 0,12
Axia Energia SA 6.5% 11-01-2035 Brasilien 0,12
Getty Images Inc 10.5% 15-11-2030 USA 0,12
Sotheby's 7.375% 15-10-2027 USA 0,12
CPI Property Group SA 7.500% MULTI Perp FC2031 Tjekkiet 0,12
IRSA Inversiones y Represent 8% 31-03-2035 Argentina 0,12
Turkiye Sinai Kalkinma 9.750% MULTI Perp FC2029 Tyrkiet 0,12
Aegea Finance Sarl 7.625% 20-01-2036 Brasilien 0,12
Opal Bidco SAS 6.5% 31-03-2032 Frankrig 0,12
WR Grace Holdings LLC 7% 01-08-2033 USA 0,12
Gray Media Inc 5.375% 15-11-2031 USA 0,12
CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027 USA 0,12
Black Pearl Compute LLC 6.125% 15-02-2031 USA 0,12
CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055 USA 0,12
MPT Operating Partnership LP 8.5% 15-02-2032 USA 0,12
NCL Corp Ltd 6.25% 15-09-2033 USA 0,12
Ivory Coast Government Inter 6.75% 25-02-2041 Côte D'Ivoire 0,12
Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031 USA 0,11
Akbank TAS 7.950% MULTI Perp FC2031 Tyrkiet 0,11
Phinia Inc 6.625% 15-10-2032 USA 0,11
Grupo Nutresa SA 8% 12-05-2030 Colombia 0,11
OmGrid Funding Ltd 5.196% 16-05-2027 Oman 0,11
Global Auto Holdings Ltd/AAG 11.5% 15-08-2029 England 0,11
Edgewell Personal Care Co 4.125% 01-04-2029 USA 0,11
Nemak SAB de CV 2.25% 20-07-2028 Mexico 0,11
Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15-07-2032 USA 0,11
goeasy Ltd 6.875% 15-02-2031 Canada 0,11
Shift4 Payments LLC / Shift4 6.75% 15-08-2032 USA 0,11
Churchill Downs Inc 6.75% 01-05-2031 USA 0,11
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029 Holland 0,11
Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028 USA 0,11
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 Luxembourg 0,11
XHR LP 6.625% 15-05-2030 USA 0,11
Ardagh Metal Packaging Finan 6.25% 30-01-2031 USA 0,11
Mersin Uluslararasi Liman Is 8.25% 15-11-2028 Tyrkiet 0,11
TC Ziraat Bankasi AS 9.5% 01-08-2026 Tyrkiet 0,10
Group 1 Automotive Inc 6.375% 15-01-2030 USA 0,10
Commercial Metals Co 5.75% 15-11-2033 USA 0,10
Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048 Angola 0,10
Commercial Metals Co 6% 15-12-2035 USA 0,10
PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029 USA 0,10
GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027 Indien 0,10
Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029 Luxembourg 0,10
Prosus NV 4.027% 03-08-2050 Holland 0,10
Banca Transilvania SA 5.125% MULTI 30-09-2030 Rumænien 0,10
Avient Corp 6.25% 01-11-2031 USA 0,09
Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029 USA 0,09
Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029 USA 0,09
Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 Sydafrika 0,09
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028 Tyskland 0,09
United Rentals North America 3.75% 15-01-2032 USA 0,09
Allison Transmission Inc 5.875% 01-12-2033 USA 0,09
Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028 USA 0,09
Stena International SA 7.25% 15-01-2031 Sverige 0,09
CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029 USA 0,09
Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029 Jersey 0,09
Cinemark USA Inc 7% 01-08-2032 USA 0,09
Banco Bradesco SA/Cayman Isl 6.5% 22-01-2030 Brasilien 0,08
Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd 6.5% 02-02-2031 Indien 0,08
SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028 USA 0,08
Avianca Midco 2 PLC 9.5% 28-01-2031 England 0,08
Itau Unibanco Holding SA/Cay 6% 27-02-2030 Brasilien 0,08
Turkiye Is Bankasi AS 9.125% MULTI Perp FC2030 Tyrkiet 0,08
DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028 USA 0,08
Fibercop SpA 7.75% 24-01-2033 Italien 0,08
Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030 Luxembourg 0,08
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6.875% 07-01-2030 Tyrkiet 0,08
Benteler International Austr 7.25% 15-06-2031 Østrig 0,08
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 Schweiz 0,08
Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029 Brasilien 0,08
Iliad Holding SAS 5.375% 15-04-2030 Frankrig 0,08
Studio City Finance Ltd 5% 15-01-2029 Macao 0,08
CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028 USA 0,08
CVS Health Corp 6.750% MULTI 10-12-2054 USA 0,08
Champ Acquisition Corp 8.375% 01-12-2031 USA 0,07
Newell Brands Inc 6.375% 15-05-2030 USA 0,07
Wilsonart LLC 11% 15-08-2032 USA 0,07
Wynn Resorts Finance LLC / W 5.125% 01-10-2029 USA 0,07
Organon & Co / Organon Forei 7.875% 15-05-2034 USA 0,07
King US Bidco Inc FRN 01-12-2032 USA 0,07
Kohl's Corp 10% 01-06-2030 USA 0,07
Churchill Downs Inc 5.5% 01-04-2027 USA 0,07
JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032 USA 0,07
OI European Group BV 6.25% 15-05-2028 USA 0,06
Thor Industries Inc 4% 15-10-2029 USA 0,06
Miter Brands Acquisition Hol 6.75% 01-04-2032 USA 0,06
MIWD Holdco II LLC / MIWD Fi 5.5% 01-02-2030 USA 0,06
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029 Italien 0,06
Penn Entertainment Inc 6.75% 01-04-2031 USA 0,06
Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030 USA 0,05
Post Holdings Inc 6.25% 15-10-2034 USA 0,05
Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 USA 0,05
Fibercop SpA 2.375% 12-10-2027 Italien 0,05
Hilton Domestic Operating Co 4% 01-05-2031 USA 0,05
Staples Inc 12.75% 15-01-2030 USA 0,05
Boots Group Finco LP 5.375% 31-08-2032 England 0,05
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028 Finland 0,05
Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028 USA 0,05
Nordstrom Inc 5% 15-01-2044 USA 0,04
CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030 USA 0,04
Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15-07-2030 Holland 0,04
Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030 Luxembourg 0,04
PennyMac Financial Services 6.875% 15-05-2032 USA 0,04
Trust Fibra Uno 8.25% 23-01-2037 Mexico 0,04
HealthEquity Inc 4.5% 01-10-2029 USA 0,03
Primo Water Holdings Inc / T 6.25% 01-04-2029 USA 0,03
US Foods Inc 4.625% 01-06-2030 USA 0,03
DISH DBS Corp 5.125% 01-06-2029 USA 0,03
Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033 Italien 0,03
Sealed Air Corp 5% 15-04-2029 USA 0,03
Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-02-2030 USA 0,03
Sotheby's/Bidfair Holdings I 5.875% 01-06-2029 USA 0,03
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2036 Ukraine 0,03
Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028 USA 0,03
Hilton Domestic Operating Co 3.75% 01-05-2029 USA 0,03
Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30-01-2032 USA 0,03
Post Holdings Inc 6.375% 01-03-2033 USA 0,03
Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029 USA 0,03
Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029 USA 0,03
Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030 USA 0,03
Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033 Italien 0,03
Avis Budget Car Rental LLC / 8% 15-02-2031 USA 0,03
United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 USA 0,02
CHS/Community Health Systems 4.75% 15-02-2031 USA 0,02
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027 USA 0,02
TriMas Corp 4.125% 15-04-2029 USA 0,02
Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034 Italien 0,02
Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029 USA 0,02
Lithia Motors Inc 3.875% 01-06-2029 USA 0,02
Bombardier Inc 6.75% 15-06-2033 Canada 0,02
Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 USA 0,02
Elanco Animal Health Inc 6.4% 28-08-2028 USA 0,02
Group 1 Automotive Inc 4% 15-08-2028 USA 0,02
Gates Corp/DE 6.875% 01-07-2029 USA 0,01
Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029 USA 0,01
Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030 Holland 0,01
Alliant Holdings Intermediat 6.5% 01-10-2031 USA 0,01
RB Global Holdings Inc 7.75% 15-03-2031 Canada 0,01
OneMain Finance Corp 6.625% 15-05-2029 USA 0,00
Carnival Corp 5.75% 01-08-2032 USA 0,00
Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb
5,90%
Gennemsnitlig rating
B
Modificeret Varighed
3,27

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,10%
Transaktionsomkostninger
0,10%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,16%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,16%

Information og dokumenter

Information

Navn
Investeringsforeningen Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
1.607 mio.
Startdato
16-10-2000
ISIN
DK0016067432
Benchmark
ICE BofA Global High Yield Constrained Index hedged DKK
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
MacKay Shields
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 08.05.)
106,70

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.