Virksomhedsobligationer Højrente KL 1

ISIN-code: DK0016067432 | Se dagens kurser
  • ÅTD 2,73 %
  • Afkast på 3 år 18,07 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

Om fonden

Med Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente tilbyder vi en global investering i børsnoterede obligationer, dog fortrinsvis i virksomhedsobligationer. Endvidere kan fonden investere i ikke-børsnoterede virksomhedsobligationer, der handles på det regulerede amerikanske marked for high yield bonds. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,09 -0,29 0,04 0,07 0,20
Standard­afvigelse 3,57 6,72 7,08 10,29 9,12
Tracking Error 0,54 1,44 1,38 1,63 1,47
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,09 3,57 0,54
3 år -0,29 6,72 1,44
5 år 0,04 7,08 1,38
7 år 0,07 10,29 1,63
10 år 0,20 9,12 1,47
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 2,73% 7,07% 18,07% 15,63% 23,80%
Benchmark 3,39% 7,90% 24,57% 17,52% 35,21%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 2,73% 3,39%
1 år 7,07% 7,90%
3 år 18,07% 24,57%
5 år 15,63% 17,52%
10 år 23,80% 35,21%
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 4,89%
2023 8,04%
2022 -13,98%
2021 4,77%
2020 1,62%
2019 11,01%
2018 -5,35%
2017 5,09%
2016 13,12%
2015 -5,14%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 4,89%
2023 8,04%
2022 -13,98%
2021 4,77%
2020 1,62%
2019 11,01%
2018 -5,35%
2017 5,09%
2016 13,12%
2015 -5,14%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 0.10 0.55 4.08 0.13
2023 1.26 1.07 -0.18 5.76
2022 -4.50 -11.31 -2.10 3.73
2021 1.12 2.39 0.85 0.34
2020 -16.77 9.84 4.59 6.27
2019 5.99 1.86 0.46 2.35
2018 -1.57 -0.12 1.24 -4.90
2017 2.23 1.96 1.13 -0.30
2016 2.25 3.55 5.47 1.30
2015 1.87 -0.15 -5.10 -1.74
2014 3.23 2.25 -1.85 0.18
2013 1.72 -1.32 1.58 3.26
2012 6.49 0.90 5.15 3.89
2011 3.57 0.33 -7.23 6.13
2010 5.45 -0.07 6.98 2.74
2009 4.98 17.96 12.61 4.86
2008 -1.46 0.76 -4.95 -14.44
2007 1.26 -0.93 0.28 -0.07
2006 1.71 -1.20 2.54 2.47
2005 -1.61 0.97 0.81 -0.01
2004 1.45 -0.03 4.14 3.89
2003 5.37 7.49 1.89 5.20
2002 0.00 -4.44 -1.45 3.85
2001 0.52 -4.93 -6.76 7.81
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 28-05-2025
Beholdning pr. 28-05-2025 Land Sektor %
Net Cash Danmark 5,87
Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030 England 0,83
Alliant Holdings Intermediat 7% 15-01-2031 USA 0,77
EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030 USA 0,73
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 Tyskland 0,71
Innophos Holdings Inc 11.5% 15-06-2029 USA 0,68
VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032 Holland 0,67
Nexstar Media Inc 4.75% 01-11-2028 USA 0,66
Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026 USA 0,64
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,61
WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026 USA 0,61
Sally Holdings LLC / Sally C 6.75% 01-03-2032 USA 0,61
Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027 USA 0,59
Carnival Corp 5.75% 15-01-2030 USA 0,58
Magnera Corp 7.25% 15-11-2031 USA 0,56
DP World Salaam 6.000% MULTI Perp FC2025 Forenede Arabiske Emirater 0,55
Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028 USA 0,55
PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030 USA 0,54
Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029 USA 0,54
Outfront Media Capital LLC / 7.375% 15-02-2031 USA 0,54
Pike Corp 8.625% 31-01-2031 USA 0,54
Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028 USA 0,54
Artera Services LLC 8.5% 15-02-2031 USA 0,53
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 England 0,53
Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031 USA 0,52
Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032 USA 0,52
Studio City Finance Ltd 6.5% 15-01-2028 Macao 0,52
Terex Corp 6.25% 15-10-2032 USA 0,51
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 Sverige 0,51
Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028 USA 0,50
Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 USA 0,50
Energizer Holdings Inc 6.5% 31-12-2027 USA 0,50
SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029 USA 0,50
Rakuten Group Inc 9.75% 15-04-2029 Japan 0,48
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.25% 31-01-2031 England 0,48
XPLR Infrastructure Operatin 8.625% 15-03-2033 USA 0,48
CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029 USA 0,48
Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028 USA 0,47
Nationstar Mortgage Holdings 7.125% 01-02-2032 USA 0,47
Piraeus Financial Holdi 7.250% MULTI 17-04-2034 Grækenland 0,47
Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029 USA 0,46
Paramount Global 6.875% 30-04-2036 USA 0,46
Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030 Australien 0,46
Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029 USA 0,45
Sealed Air Corp 6.875% 15-07-2033 USA 0,45
Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035 USA 0,45
Central Parent Inc / CDK Glo 7.25% 15-06-2029 USA 0,44
Prime Healthcare Services In 9.375% 01-09-2029 USA 0,44
Cable One Inc 4% 15-11-2030 USA 0,44
Avient Corp 7.125% 01-08-2030 USA 0,44
INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029 England 0,44
United Natural Foods Inc 6.75% 15-10-2028 USA 0,43
Newell Brands Inc 6.375% 15-09-2027 USA 0,43
Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-11-2033 USA 0,43
WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028 Tyrkiet 0,42
Insulet Corp 6.5% 01-04-2033 USA 0,42
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029 USA 0,41
Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026 Holland 0,41
Iliad Holding SASU 6.875% 15-04-2031 Frankrig 0,41
Celanese US Holdings LLC 5% 15-04-2031 USA 0,41
Acrisure LLC / Acrisure Fina 7.5% 06-11-2030 USA 0,41
Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028 Finland 0,41
ICL Group Ltd 6.375% 31-05-2038 Israel 0,40
Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028 Canada 0,40
Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032 Italien 0,40
Masterbrand Inc 7% 15-07-2032 USA 0,40
DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027 USA 0,39
Turkiye Garanti Bankasi 8.125% MULTI 03-01-2035 Tyrkiet 0,39
Veritiv Operating Co 10.5% 30-11-2030 USA 0,39
Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029 USA 0,38
Altice France SA 5.875% 01-02-2027 Frankrig 0,38
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2029 Ukraine 0,38
Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030 USA 0,38
S&S Holdings LLC 8.375% 01-10-2031 USA 0,38
Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027 USA 0,37
Cogent Communications Group 7% 15-06-2027 USA 0,37
SLM Corp 6.5% 31-01-2030 USA 0,37
Aydem Yenilenebilir Enerji A 7.75% 02-02-2027 Tyrkiet 0,37
VFH Parent LLC / Valor Co-Is 7.5% 15-06-2031 USA 0,37
Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030 England 0,37
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041 Argentina 0,36
Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029 USA 0,36
Bausch Health Cos Inc 4.875% 01-06-2028 Canada 0,35
Windstream Services LLC / Wi 8.25% 01-10-2031 USA 0,35
Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027 USA 0,35
TopBuild Corp 4.125% 15-02-2032 USA 0,35
CT Trust 5.125% 03-02-2032 Guatamala 0,35
BBVA Mexico SA Instituc 5.875% MULTI 13-09-2034 Mexico 0,34
Directv Financing LLC / Dire 10% 15-02-2031 USA 0,34
IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 Nigeria 0,34
Africa Finance Corp 7.500% MULTI Perp FC2030 SU 0,34
Endo Finance Holdings Inc 8.5% 15-04-2031 USA 0,34
Deutsche Bank AG 8.125% MULTI Perp FC2029 Tyskland 0,33
Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 USA 0,33
Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026 England 0,33
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 Israel 0,33
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 Frankrig 0,33
Iliad Holding SASU 7% 15-10-2028 Frankrig 0,33
VEON Holdings BV 3.375% 25-11-2027 Holland 0,33
Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034 Bermuda 0,32
Colombia Government Internat 5% 15-06-2045 Colombia 0,32
Credit Acceptance Corp 9.25% 15-12-2028 USA 0,32
Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04-12-2029 Hong Kong 0,32
Fibercop SpA 6% 30-09-2034 Italien 0,32
Starwood Property Trust Inc 6% 15-04-2030 USA 0,32
Iron Mountain UK PLC 3.875% 15-11-2025 USA 0,31
RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028 USA 0,31
Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029 USA 0,31
Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029 Australien 0,31
Aeropuertos Argentina 2000 S 8.5% 01-08-2031 Argentina 0,31
Edison International 8.125% MULTI 15-06-2053 USA 0,31
Energo-Pro AS 11% 02-11-2028 Tjekkiet 0,31
Sunrise FinCo I BV 4.875% 15-07-2031 Holland 0,30
Paramount Global 6.250% MULTI 28-02-2057 USA 0,30
Freedom Mortgage Corp 12% 01-10-2028 USA 0,30
ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028 Tyskland 0,30
CSN Resources SA 4.625% 10-06-2031 Brasilien 0,30
1261229 BC Ltd 10% 15-04-2032 USA 0,30
Cloud Software Group Inc 9% 30-09-2029 USA 0,29
Azorra Finance Ltd 7.75% 15-04-2030 USA 0,29
Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028 USA 0,29
Service Properties Trust 8.875% 15-06-2032 USA 0,29
Greenko Wind Projects Maurit 7.25% 27-09-2028 Indien 0,29
Alpha Services and Hol 11.875% MULTI Perp FC2028 Grækenland 0,29
Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029 USA 0,29
UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034 Italien 0,28
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028 USA 0,28
United Group BV 3.625% 15-02-2028 Slovenien 0,28
Standard Industries Inc/NY 4.375% 15-07-2030 USA 0,28
Genesee & Wyoming Inc 6.25% 15-04-2032 USA 0,28
Level 3 Financing Inc 3.875% 15-10-2030 USA 0,28
Clydesdale Acquisition Holdi 6.75% 15-04-2032 USA 0,27
Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029 Italien 0,27
Fortune Star BVI Ltd 5% 18-05-2026 Kina 0,27
Loxam SAS 6.375% 15-05-2028 Frankrig 0,27
Bombardier Inc 7% 01-06-2032 Canada 0,27
Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-09-2030 Japan 0,27
Newell Brands Inc 8.5% 01-06-2028 USA 0,27
Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028 USA 0,26
Diamond II Ltd 7.95% 28-07-2026 Indien 0,26
ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028 Indien 0,26
Twilio Inc 3.625% 15-03-2029 USA 0,26
Ivory Coast Government Inter 5.25% 22-03-2030 Côte D'Ivoire 0,26
XHR LP 4.875% 01-06-2029 USA 0,26
Akbank TAS 9.369% MULTI Perp FC2029 Tyrkiet 0,26
Freedom Mortgage Holdings LL 8.375% 01-04-2032 USA 0,26
Staples Inc 10.75% 01-09-2029 USA 0,26
Fortune Star BVI Ltd 3.95% 02-10-2026 Kina 0,26
Waste Pro USA Inc 7% 01-02-2033 USA 0,25
Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029 USA 0,25
Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10-2029 USA 0,25
Olin Corp 6.625% 01-04-2033 USA 0,25
Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028 USA 0,25
TBC Bank JSC 10.250% MULTI Perp FC2029 Georgien 0,25
Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029 Canada 0,25
goeasy Ltd 6.875% 15-05-2030 Canada 0,24
First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01-06-2031 Canada 0,24
Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029 USA 0,24
Bombardier Inc 7.5% 01-02-2029 Canada 0,24
Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028 USA 0,24
Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050 Brasilien 0,24
Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032 Brasilien 0,23
XPLR Infrastructure Operatin 7.25% 15-01-2029 USA 0,23
MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031 USA 0,23
Mativ Holdings Inc 8% 01-10-2029 USA 0,23
Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028 Australien 0,23
Edison International 4.125% 15-03-2028 USA 0,23
Aegea Finance Sarl 9% 20-01-2031 Brasilien 0,23
Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032 USA 0,23
Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028 Indien 0,23
Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029 Brasilien 0,23
Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029 USA 0,22
XPLR Infrastructure Operatin 4.5% 15-09-2027 USA 0,22
Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029 USA 0,22
Deluxe Corp 8.125% 15-09-2029 USA 0,22
Altice France SA 5.5% 15-01-2028 Frankrig 0,22
Garda World Security Corp 8.375% 15-11-2032 Canada 0,22
Wynn Resorts Finance LLC / W 7.125% 15-02-2031 USA 0,22
Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029 USA 0,22
Loxam SAS 4.25% 15-02-2030 Frankrig 0,22
Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028 USA 0,22
Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030 USA 0,22
DISH DBS Corp 01-12-2026 USA 0,21
Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029 USA 0,21
NCL Corp Ltd 6.75% 01-02-2032 USA 0,21
Orazul Energy Peru SA 5.625% 28-04-2027 Peru 0,21
Owens & Minor Inc 10% 15-04-2030 USA 0,21
Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031 USA 0,21
Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029 USA 0,21
Victra Holdings LLC / Victra 8.75% 15-09-2029 USA 0,21
Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032 USA 0,21
Uzbek Industrial and Constru 8.95% 24-07-2029 Usbekistan 0,21
OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 USA 0,21
Belron UK Finance PLC 5.75% 15-10-2029 England 0,21
Axon Enterprise Inc 6.125% 15-03-2030 USA 0,21
Wilsonart LLC 11% 15-08-2032 USA 0,21
TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029 USA 0,21
Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029 USA 0,20
Banco Mercantil del No 8.750% MULTI Perp FC2035 Mexico 0,20
Bombardier Inc 7.25% 01-07-2031 Canada 0,20
Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027 USA 0,20
Axon Enterprise Inc 6.25% 15-03-2033 USA 0,20
MPT Operating Partnership LP 8.5% 15-02-2032 USA 0,20
Herc Holdings Escrow Inc 7.25% 15-06-2033 USA 0,20
LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031 USA 0,20
Pegasus Hava Tasimaciligi AS 8% 11-09-2031 Tyrkiet 0,20
Total Play Telecomunicacione 10.5% 31-12-2028 Mexico 0,20
Post Holdings Inc 4.5% 15-09-2031 USA 0,20
Banco do Brasil SA/Cayman 3.25% 30-09-2026 Brasilien 0,19
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 7.75% 07-02-2026 Saudi-Arabien 0,19
Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029 Tyrkiet 0,19
WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028 USA 0,19
OneMain Finance Corp 7.125% 15-11-2031 USA 0,19
Banco BTG Pactual SA/Cayman 5.75% 22-01-2030 Brasilien 0,19
PG&E Corp 5% 01-07-2028 USA 0,19
United Rentals North America 3.75% 15-01-2032 USA 0,19
NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029 USA 0,19
American Airlines Inc 8.5% 15-05-2029 USA 0,19
MPT Operating Partnership LP 7% 15-02-2032 USA 0,19
Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031 Brasilien 0,19
Telefonica Celular del Parag 5.875% 15-04-2027 Paraguay 0,19
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031 USA 0,18
Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033 Italien 0,18
Banco de Credito del Pe 6.450% MULTI 30-07-2035 Peru 0,18
Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032 USA 0,18
CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032 USA 0,18
Arcosa Inc 6.875% 15-08-2032 USA 0,18
Phinia Inc 6.75% 15-04-2029 USA 0,18
Bank of Georgia JSC 9.500% MULTI Perp FC2029 Georgien 0,18
MAF Global Securities 6.375% MULTI Perp FC2026 Forenede Arabiske Emirater 0,18
CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027 USA 0,18
Banco BTG Pactual SA/Cayman 6.25% 08-04-2029 Brasilien 0,17
Bread Financial Holding 8.375% MULTI 15-06-2035 USA 0,17
Edison International 5.25% 15-11-2028 USA 0,17
Telecom Argentina SA 9.5% 18-07-2031 Argentina 0,17
Ulker Biskuvi Sanayi AS 7.875% 08-07-2031 Tyrkiet 0,17
Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027 USA 0,17
Hilton Domestic Operating Co 3.75% 01-05-2029 USA 0,17
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 Canada 0,17
Grupo Aeromexico SAB de CV 8.25% 15-11-2029 Mexico 0,17
Egypt Government Internation 8.625% 04-02-2030 Egypten 0,17
LD Celulose International Gm 7.95% 26-01-2032 Brasilien 0,17
Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029 Tyrkiet 0,17
Star Energy Geothermal Wayan 6.75% 24-04-2033 Indonesien 0,16
LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029 USA 0,16
CommScope LLC 4.75% 01-09-2029 USA 0,16
Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15-06-2029 Holland 0,16
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031 Brasilien 0,16
Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15-03-2033 USA 0,16
United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026 USA 0,16
Ronesans Holding AS 8.5% 10-10-2029 Tyrkiet 0,16
Oscar AcquisitionCo LLC / Os 9.5% 15-04-2030 USA 0,16
Primo Water Holdings Inc / T 6.25% 01-04-2029 USA 0,16
US Foods Inc 6.875% 15-09-2028 USA 0,16
Sisecam UK PLC 8.25% 02-05-2029 Tyrkiet 0,16
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 USA 0,15
Ivory Coast Government Inter 6.875% 17-10-2040 Côte D'Ivoire 0,15
Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030 USA 0,15
OT Midco Inc 10% 15-02-2030 USA 0,15
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030 USA 0,15
OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031 USA 0,15
Service Properties Trust 5.25% 15-02-2026 USA 0,15
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 Tjekkiet 0,15
Churchill Downs Inc 5.75% 01-04-2030 USA 0,15
DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028 USA 0,15
CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2025 Tjekkiet 0,15
Zorlu Enerji Elektrik Uretim 11% 23-04-2030 Tyrkiet 0,15
Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034 Italien 0,15
Turkiye Sinai Kalkinma 9.750% MULTI Perp FC2029 Tyrkiet 0,15
Sotheby's 7.375% 15-10-2027 USA 0,14
Hillenbrand Inc 6.25% 15-02-2029 USA 0,14
International Game Technolog 2.375% 15-04-2028 USA 0,14
Williams Scotsman Inc 6.625% 15-06-2029 USA 0,14
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 Luxembourg 0,14
Opal Bidco SAS 6.5% 31-03-2032 Frankrig 0,14
Alpha Services and Hold 5.500% MULTI 11-06-2031 Grækenland 0,14
Centrais Eletricas Brasileir 6.5% 11-01-2035 Brasilien 0,14
Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033 England 0,14
Energo-Pro AS 8% 27-05-2030 Tjekkiet 0,14
IRSA Inversiones y Represent 8% 31-03-2035 Argentina 0,14
Embraer Netherlands Finance 7% 28-07-2030 Brasilien 0,14
Service Properties Trust 5.5% 15-12-2027 USA 0,14
Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032 USA 0,14
Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030 USA 0,14
Vanke Real Estate Hong Kong 3.975% 09-11-2027 Kina 0,13
SK Invictus Intermediate II 5% 30-10-2029 USA 0,13
Insight Enterprises Inc 6.625% 15-05-2032 USA 0,13
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 Equador 0,13
OneMain Finance Corp 7.125% 15-09-2032 USA 0,13
Credit Acceptance Corp 6.625% 15-03-2030 USA 0,13
Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032 USA 0,13
OneMain Finance Corp 6.625% 15-05-2029 USA 0,13
CPI Property Group SA 7% 07-05-2029 Tjekkiet 0,13
Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029 Luxembourg 0,13
CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027 USA 0,13
TC Ziraat Bankasi AS 9.5% 01-08-2026 Tyrkiet 0,13
TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029 Tyskland 0,12
Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027 USA 0,12
CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028 USA 0,12
Teva Pharmaceutical Finance 4.1% 01-10-2046 Israel 0,12
Jane Street Group / JSG Fina 6.75% 01-05-2033 USA 0,12
Vestel Elektronik Sanayi ve 9.75% 15-05-2029 Tyrkiet 0,12
Mersin Uluslararasi Liman Is 8.25% 15-11-2028 Tyrkiet 0,12
Axian Telecom 7.375% 16-02-2027 Mauritius 0,12
Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030 USA 0,12
Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06-06-2025 Hong Kong 0,12
Altice France SA 3.375% 15-01-2028 Frankrig 0,12
Churchill Downs Inc 6.75% 01-05-2031 USA 0,12
Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029 Jersey 0,12
Nemak SAB de CV 2.25% 20-07-2028 Mexico 0,12
Walgreens Boots Alliance Inc 4.8% 18-11-2044 USA 0,12
GYP Holdings III Corp 4.625% 01-05-2029 USA 0,12
United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 USA 0,12
Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029 USA 0,12
Tupy Overseas SA 4.5% 16-02-2031 Brasilien 0,11
Sitios Latinoamerica SAB de 5.375% 04-04-2032 Mexico 0,11
GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027 Indien 0,11
Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029 USA 0,11
First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029 USA 0,11
Banca Transilvania SA 5.125% MULTI 30-09-2030 Rumænien 0,11
Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15-02-2033 USA 0,11
Prosus NV 4.027% 03-08-2050 Holland 0,11
Sirius XM Radio LLC 3.125% 01-09-2026 USA 0,11
CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030 USA 0,11
Truist Bank 3.625% 16-09-2025 USA 0,11
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034 USA 0,11
Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15-03-2031 USA 0,10
Stena International SA 7.25% 15-01-2031 Sverige 0,10
RHP Hotel Properties LP / RH 6.5% 01-04-2032 USA 0,10
Service Properties Trust 8.625% 15-11-2031 USA 0,10
Shift4 Payments LLC / Shift4 6.75% 15-08-2032 USA 0,10
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030 USA 0,10
Gray Media Inc 5.375% 15-11-2031 USA 0,10
Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028 USA 0,10
Cascades Inc/Cascades USA In 6.75% 15-07-2030 Canada 0,10
Turkiye Is Bankasi AS 9.125% MULTI Perp FC2030 Tyrkiet 0,10
CommScope LLC 8.25% 01-03-2027 USA 0,10
Global Auto Holdings Ltd/AAG 11.5% 15-08-2029 England 0,10
CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029 USA 0,10
Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 Sydafrika 0,10
Diebold Nixdorf Inc 7.75% 31-03-2030 USA 0,09
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6.875% 07-01-2030 Tyrkiet 0,09
Avianca Midco 2 PLC 9.625% 14-02-2030 USA 0,09
Phinia Inc 6.625% 15-10-2032 USA 0,09
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 Luxembourg 0,09
Endeavour Mining PLC 7% 28-05-2030 England 0,09
Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029 USA 0,09
Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029 USA 0,09
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 Schweiz 0,09
XHR LP 6.625% 15-05-2030 USA 0,09
Globo Comunicacao e Particip 5.5% 14-01-2032 Brasilien 0,09
Iliad Holding SASU 5.375% 15-04-2030 Frankrig 0,09
Banco Bradesco SA/Cayman Isl 6.5% 22-01-2030 Brasilien 0,09
Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029 USA 0,09
PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029 USA 0,09
CSC Holdings LLC 5.375% 01-02-2028 USA 0,09
Longfor Group Holdings Ltd 4.5% 16-01-2028 Kina 0,09
Group 1 Automotive Inc 6.375% 15-01-2030 USA 0,08
Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029 USA 0,08
Allwyn International AS 3.875% 15-02-2027 Tjekkiet 0,08
CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055 USA 0,08
Cinemark USA Inc 7% 01-08-2032 USA 0,08
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032 USA 0,08
Walgreens Boots Alliance Inc 8.125% 15-08-2029 USA 0,08
SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028 USA 0,07
Latam Airlines Group SA 7.875% 15-04-2030 Chile 0,07
Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027 Canada 0,07
CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030 USA 0,06
Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029 Luxembourg 0,06
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 USA 0,06
CVS Health Corp 6.750% MULTI 10-12-2054 USA 0,06
Kohl's Corp 10% 01-06-2030 USA 0,06
Newell Brands Inc 6.375% 15-05-2030 USA 0,06
Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030 Luxembourg 0,05
Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030 Luxembourg 0,05
Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030 USA 0,05
Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 USA 0,05
Avient Corp 6.25% 01-11-2031 USA 0,05
Olin Corp 5% 01-02-2030 USA 0,05
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2035 Ukraine 0,04
Staples Inc 12.75% 15-01-2030 USA 0,04
Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15-07-2030 Holland 0,04
Nordstrom Inc 5% 15-01-2044 USA 0,04
Trust Fibra Uno 8.25% 23-01-2037 Mexico 0,04
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2036 Ukraine 0,04
Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033 Italien 0,03
DISH DBS Corp 01-12-2028 USA 0,02
Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034 Italien 0,02
Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029 USA 0,02
TriMas Corp 4.125% 15-04-2029 USA 0,02
QVC Inc 5.45% 15-08-2034 USA 0,01
FX Forward 51331324 EUR/DKK 2025-09-02 0,00
FX Forward 51331481 GBP/DKK 2025-09-02 0,00

Nøgletal

Afkast til udløb
4,89%
Gennemsnitlig rating
B
Modificeret Varighed
3,07

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,10%
Transaktionsomkostninger
0,09%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,12%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,12%

Information og dokumenter

Information

Navn
Virksomhedsobligationer Højrente KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
1.406 mio.
Startdato
16-10-2000
ISIN
DK0016067432
Benchmark
ICE BofA Global High Yield Constrained Index hedged DKK
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
MacKay Shields
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 03.07.)
106,35

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.