Virksomhedsobligationer Højrente KL 1
ISIN-code: DK0016067432
|
Se dagens kurser
- ÅTD 0,21 %
- Afkast på 3 år 17,17 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Om fonden
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 1 investerer globalt i børsnoterede obligationer, dog fortrinsvis i virksomhedsobligationer. Endvidere kan fonden investere i ikke-børsnoterede virksomhedsobligationer, der handles på det regulerede amerikanske marked for high yield bonds. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 5 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.
Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.
Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,09 | -0,29 | 0,04 | 0,07 | 0,20 |
| Standardafvigelse | 4,55 | 4,15 | 5,98 | 8,83 | 7,86 |
| Tracking Error | 0,46 | 0,71 | 1,20 | 1,39 | 1,32 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 0,21% | 5,26% | 17,17% | 7,40% | 36,97% |
| Benchmark | 0,30% | 5,99% | 22,69% | 10,16% | 47,83% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 5,10% |
| 2024 | 4,89% |
| 2023 | 8,04% |
| 2022 | -13,98% |
| 2021 | 4,77% |
| 2020 | 1,62% |
| 2019 | 11,01% |
| 2018 | -5,35% |
| 2017 | 5,09% |
| 2016 | 13,12% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.21 | 2.32 | 1.88 | 0.60 |
| 2024 | 0.10 | 0.55 | 4.08 | 0.13 |
| 2023 | 1.26 | 1.07 | -0.18 | 5.76 |
| 2022 | -4.50 | -11.31 | -2.10 | 3.73 |
| 2021 | 1.12 | 2.39 | 0.85 | 0.34 |
| 2020 | -16.77 | 9.84 | 4.59 | 6.27 |
| 2019 | 5.99 | 1.86 | 0.46 | 2.35 |
| 2018 | -1.57 | -0.12 | 1.24 | -4.90 |
| 2017 | 2.23 | 1.96 | 1.13 | -0.30 |
| 2016 | 2.25 | 3.55 | 5.47 | 1.30 |
| 2015 | 1.87 | -0.15 | -5.10 | -1.74 |
| 2014 | 3.23 | 2.25 | -1.85 | 0.18 |
| 2013 | 1.72 | -1.32 | 1.58 | 3.26 |
| 2012 | 6.49 | 0.90 | 5.15 | 3.89 |
| 2011 | 3.57 | 0.33 | -7.23 | 6.13 |
| 2010 | 5.45 | -0.07 | 6.98 | 2.74 |
| 2009 | 4.98 | 17.96 | 12.61 | 4.86 |
| 2008 | -1.46 | 0.76 | -4.95 | -14.44 |
| 2007 | 1.26 | -0.93 | 0.28 | -0.07 |
| 2006 | 1.71 | -1.20 | 2.54 | 2.47 |
| 2005 | -1.61 | 0.97 | 0.81 | -0.01 |
| 2004 | 1.45 | -0.03 | 4.14 | 3.89 |
| 2003 | 5.37 | 7.49 | 1.89 | 5.20 |
| 2002 | 0.00 | -4.44 | -1.45 | 3.85 |
| 2001 | 0.52 | -4.93 | -6.76 | 7.81 |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 28-11-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030 | England | 0,80 | |
| EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030 | USA | 0,74 | |
| Prime Healthcare Services In 9.375% 01-09-2029 | USA | 0,73 | |
| TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 | Tyskland | 0,72 | |
| Nexstar Media Inc 4.75% 01-11-2028 | USA | 0,69 | |
| Net Cash | Danmark | 0,68 | |
| Zorlu Enerji Elektrik Uretim 11% 23-04-2030 | Tyrkiet | 0,67 | |
| Cable One Inc 4% 15-11-2030 | USA | 0,64 | |
| Sally Holdings LLC / Sally C 6.75% 01-03-2032 | USA | 0,63 | |
| Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,62 | |
| Innophos Holdings Inc 11.5% 15-06-2029 | USA | 0,62 | |
| Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041 | Argentina | 0,61 | |
| Terex Corp 6.25% 15-10-2032 | USA | 0,61 | |
| Magnera Corp 7.25% 15-11-2031 | USA | 0,58 | |
| Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032 | USA | 0,58 | |
| Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 | England | 0,54 | |
| Pike Corp 8.625% 31-01-2031 | USA | 0,54 | |
| Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032 | Angola | 0,52 | |
| Studio City Finance Ltd 6.5% 15-01-2028 | Macao | 0,52 | |
| Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 | Sverige | 0,51 | |
| SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029 | USA | 0,51 | |
| Avianca Midco 2 PLC 9.625% 14-02-2030 | USA | 0,50 | |
| Rakuten Group Inc 9.75% 15-04-2029 | Japan | 0,50 | |
| Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030 | Australien | 0,49 | |
| Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029 | USA | 0,49 | |
| Piraeus Bank SA 7.250% MULTI 17-04-2034 | Grækenland | 0,49 | |
| Rocket Cos Inc 7.125% 01-02-2032 | USA | 0,48 | |
| XPLR Infrastructure Operatin 7.75% 15-04-2034 | USA | 0,47 | |
| Samarco Mineracao SA 30-06-2031 | Brasilien | 0,46 | |
| Pegasus Hava Tasimaciligi AS 8% 11-09-2031 | Tyrkiet | 0,46 | |
| Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04-12-2029 | Hong Kong | 0,46 | |
| Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035 | USA | 0,45 | |
| Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2029 | Ukraine | 0,45 | |
| Energizer Holdings Inc 6% 15-09-2033 | USA | 0,44 | |
| Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031 | USA | 0,44 | |
| Avient Corp 7.125% 01-08-2030 | USA | 0,44 | |
| INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029 | England | 0,44 | |
| Newell Brands Inc 6.375% 15-09-2027 | USA | 0,44 | |
| LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031 | USA | 0,43 | |
| VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032 | Holland | 0,43 | |
| Insulet Corp 6.5% 01-04-2033 | USA | 0,43 | |
| OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 | USA | 0,43 | |
| Masterbrand Inc 7% 15-07-2032 | USA | 0,43 | |
| Central Parent Inc / CDK Glo 7.25% 15-06-2029 | USA | 0,42 | |
| Kioxia Holdings Corp 6.625% 24-07-2033 | Japan | 0,42 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029 | USA | 0,42 | |
| Iliad Holding SAS 6.875% 15-04-2031 | Frankrig | 0,42 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032 | Italien | 0,42 | |
| Organon & Co / Organon Forei 6.75% 15-05-2034 | USA | 0,42 | |
| Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028 | Canada | 0,42 | |
| Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028 | Finland | 0,41 | |
| WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028 | Tyrkiet | 0,41 | |
| Latam Airlines Group SA 7.875% 15-04-2030 | Chile | 0,40 | |
| Turkiye Garanti Bankasi 8.125% MULTI 03-01-2035 | Tyrkiet | 0,40 | |
| Directv Financing LLC 8.875% 01-02-2030 | USA | 0,39 | |
| Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029 | USA | 0,39 | |
| DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027 | USA | 0,39 | |
| InRetail Shopping Malls 5.65% 16-10-2032 | Peru | 0,39 | |
| Ronesans Holding AS 8.5% 10-10-2029 | Tyrkiet | 0,39 | |
| Axian Telecom Holding & Mana 7.25% 11-07-2030 | Mauritius | 0,38 | |
| Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11-09-2030 | Forenede Arabiske Emirater | 0,38 | |
| Bausch Health Cos Inc 4.875% 01-06-2028 | Canada | 0,38 | |
| SLM Corp 6.5% 31-01-2030 | USA | 0,38 | |
| Veritiv Operating Co 10.5% 30-11-2030 | USA | 0,38 | |
| Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028 | USA | 0,38 | |
| VFH Parent LLC / Valor Co-Is 7.5% 15-06-2031 | USA | 0,38 | |
| Organon & Co / Organon Forei 7.875% 15-05-2034 | USA | 0,37 | |
| Wayfair LLC 6.75% 15-11-2032 | USA | 0,37 | |
| Turkiye Is Bankasi AS 7.375% MULTI 02-04-2036 | Tyrkiet | 0,37 | |
| AmeriTex HoldCo Intermediate 7.625% 15-08-2033 | USA | 0,37 | |
| Alliant Holdings Intermediat 7% 15-01-2031 | USA | 0,37 | |
| S&S Holdings LLC 8.375% 01-10-2031 | USA | 0,37 | |
| Cogent Communications Group 7% 15-06-2027 | USA | 0,37 | |
| Deutsche Bank AG 8.125% MULTI Perp FC2029 | Tyskland | 0,37 | |
| Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030 | England | 0,36 | |
| DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% MULTI 12-09-2055 | USA | 0,36 | |
| Total Play Telecomunicacione 11.125% 31-12-2032 | Mexico | 0,36 | |
| Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030 | USA | 0,36 | |
| CT Trust 5.125% 03-02-2032 | Guatamala | 0,36 | |
| Windstream Services LLC / Wi 8.25% 01-10-2031 | USA | 0,36 | |
| Paradigm Parent LLC and Para 8.75% 17-04-2032 | USA | 0,35 | |
| Colombia Government Internat 5% 15-06-2045 | Colombia | 0,35 | |
| Directv Financing LLC / Dire 10% 15-02-2031 | USA | 0,35 | |
| Windstream Services LLC 7.5% 15-10-2033 | USA | 0,35 | |
| BBVA Mexico SA Instituc 5.875% MULTI 13-09-2034 | Mexico | 0,35 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031 | USA | 0,35 | |
| Africa Finance Corp 7.500% MULTI Perp FC2030 | SU | 0,35 | |
| First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01-06-2031 | Canada | 0,34 | |
| Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 | Frankrig | 0,34 | |
| Bidvest Group UK PLC/The 6.2% 17-09-2032 | Sydafrika | 0,34 | |
| Cascades Inc/Cascades USA In 6.75% 15-07-2030 | Canada | 0,34 | |
| Arabian Centres Sukuk IV Ltd 8.875% 04-12-2030 | Saudi-Arabien | 0,34 | |
| IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 | Nigeria | 0,34 | |
| Energo - Pro as 6.45% 15-04-2031 | Tjekkiet | 0,34 | |
| Veon Midco BV 3.375% 25-11-2027 | Pakistan | 0,33 | |
| Grupo Aeromexico SAB de CV 8.25% 15-11-2029 | Mexico | 0,33 | |
| PetSmart LLC / PetSmart Fina 7.5% 15-09-2032 | USA | 0,33 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 | Israel | 0,33 | |
| Starwood Property Trust Inc 6% 15-04-2030 | USA | 0,33 | |
| Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034 | Bermuda | 0,33 | |
| Banco Mercantil del No 8.750% MULTI Perp FC2035 | Mexico | 0,33 | |
| Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15-03-2033 | USA | 0,33 | |
| Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029 | USA | 0,32 | |
| Iliad Holding SAS 7% 15-10-2028 | Frankrig | 0,32 | |
| Edison International 8.125% MULTI 15-06-2053 | USA | 0,32 | |
| Aydem Yenilenebilir Enerji A 9.875% 30-09-2030 | Tyrkiet | 0,32 | |
| Bank of Georgia JSC 9.500% MULTI Perp FC2029 | Georgien | 0,32 | |
| RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028 | USA | 0,32 | |
| Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029 | USA | 0,32 | |
| Carnival Corp 5.75% 15-01-2030 | USA | 0,32 | |
| Uzbek Industrial and Constru 8.95% 24-07-2029 | Usbekistan | 0,32 | |
| Global Medical Response Inc 7.375% 01-10-2032 | USA | 0,31 | |
| Paramount Global 6.250% MULTI 28-02-2057 | USA | 0,31 | |
| Fibercop SpA 6% 30-09-2034 | Italien | 0,31 | |
| Colombia Government Internat 5.625% 19-02-2036 | Colombia | 0,31 | |
| Azorra Finance Ltd 7.75% 15-04-2030 | USA | 0,31 | |
| Herens Holdco Sarl 4.75% 15-05-2028 | Luxembourg | 0,31 | |
| ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028 | Tyskland | 0,31 | |
| Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029 | Australien | 0,31 | |
| 1261229 BC Ltd 10% 15-04-2032 | USA | 0,31 | |
| Cloud Software Group Inc 9% 30-09-2029 | USA | 0,30 | |
| Molina Healthcare Inc 6.5% 15-02-2031 | USA | 0,30 | |
| Level 3 Financing Inc 3.875% 15-10-2030 | USA | 0,30 | |
| UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034 | Italien | 0,29 | |
| Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029 | USA | 0,29 | |
| Greenko Wind Projects Maurit 7.25% 27-09-2028 | Indien | 0,29 | |
| Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-11-2033 | USA | 0,29 | |
| Silgan Holdings Inc 4.25% 15-02-2031 | USA | 0,29 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028 | USA | 0,29 | |
| United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenien | 0,29 | |
| Genesee & Wyoming Inc 6.25% 15-04-2032 | USA | 0,29 | |
| Republic of Kenya Government 8.8% 09-10-2038 | Kenya | 0,28 | |
| Ivory Coast Government Inter 5.25% 22-03-2030 | Côte D'Ivoire | 0,28 | |
| Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15-03-2032 | USA | 0,28 | |
| Newell Brands Inc 8.5% 01-06-2028 | USA | 0,28 | |
| Staples Inc 10.75% 01-09-2029 | USA | 0,28 | |
| Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,28 | |
| Match Group Holdings II LLC 6.125% 15-09-2033 | USA | 0,28 | |
| Fortune Star BVI Ltd 5% 18-05-2026 | Kina | 0,28 | |
| ION Platform Finance SARL 6.875% 30-09-2032 | Luxembourg | 0,28 | |
| Clydesdale Acquisition Holdi 6.75% 15-04-2032 | USA | 0,28 | |
| Loxam SAS 6.375% 15-05-2028 | Frankrig | 0,28 | |
| Mativ Holdings Inc 8% 01-10-2029 | USA | 0,27 | |
| Park River Holdings Inc 8% 15-03-2031 | USA | 0,27 | |
| Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028 | USA | 0,27 | |
| Freedom Mortgage Holdings LL 8.375% 01-04-2032 | USA | 0,27 | |
| XHR LP 4.875% 01-06-2029 | USA | 0,27 | |
| Block Inc 5.625% 15-08-2030 | USA | 0,27 | |
| Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-09-2030 | Japan | 0,27 | |
| AECOM 6% 01-08-2033 | USA | 0,27 | |
| Fortune Star BVI Ltd 3.95% 02-10-2026 | Kina | 0,27 | |
| Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10-2029 | USA | 0,27 | |
| Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,27 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 4.1% 01-10-2046 | Israel | 0,26 | |
| iHeartCommunications Inc 9.125% 01-05-2029 | USA | 0,26 | |
| Versant Media Group Inc 7.25% 30-01-2031 | USA | 0,26 | |
| Jane Street Group / JSG Fina 6.75% 01-05-2033 | USA | 0,26 | |
| Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 | Equador | 0,26 | |
| Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030 | USA | 0,26 | |
| ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028 | Indien | 0,26 | |
| MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031 | USA | 0,26 | |
| Waste Pro USA Inc 7% 01-02-2033 | USA | 0,26 | |
| Akbank TAS 9.369% MULTI Perp FC2029 | Tyrkiet | 0,26 | |
| Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029 | USA | 0,26 | |
| TBC Bank JSC 10.250% MULTI Perp FC2029 | Georgien | 0,26 | |
| Viking Cruises Ltd 5.875% 15-10-2033 | USA | 0,26 | |
| Olin Corp 6.625% 01-04-2033 | USA | 0,26 | |
| Diamond II Ltd 7.95% 28-07-2026 | Indien | 0,26 | |
| Endo Finance Holdings Inc 8.5% 15-04-2031 | USA | 0,26 | |
| Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028 | USA | 0,25 | |
| Eldorado Intl. Finance GmbH 8.5% 01-12-2032 | Brasilien | 0,25 | |
| Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029 | USA | 0,25 | |
| Paramount Global 6.875% 30-04-2036 | USA | 0,25 | |
| Block Inc 6% 15-08-2033 | USA | 0,25 | |
| Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029 | Canada | 0,25 | |
| XPLR Infrastructure Operatin 7.25% 15-01-2029 | USA | 0,25 | |
| Comision Ejecutiva Hidroelec 8.65% 24-01-2033 | El Salvador | 0,24 | |
| United Natural Foods Inc 6.75% 15-10-2028 | USA | 0,24 | |
| Carpenter Technology Corp 5.625% 01-03-2034 | USA | 0,24 | |
| goeasy Ltd 6.875% 15-05-2030 | Canada | 0,24 | |
| Huntsman International LLC 4.5% 01-05-2029 | USA | 0,24 | |
| Univision Communications Inc 9.375% 01-08-2032 | USA | 0,24 | |
| Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032 | Brasilien | 0,24 | |
| Trust Fibra Uno 8.25% 23-01-2037 | Mexico | 0,23 | |
| Deluxe Corp 8.125% 15-09-2029 | USA | 0,23 | |
| Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029 | USA | 0,23 | |
| Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032 | USA | 0,23 | |
| XPLR Infrastructure Operatin 4.5% 15-09-2027 | USA | 0,23 | |
| Herc Holdings Inc 7.25% 15-06-2033 | USA | 0,23 | |
| Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029 | USA | 0,23 | |
| Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029 | USA | 0,23 | |
| Wynn Resorts Finance LLC / W 7.125% 15-02-2031 | USA | 0,23 | |
| Aeropuertos Dominicanos Sigl 7% 30-06-2034 | Den Dominikanske Republik | 0,22 | |
| Adecoagro SA 7.5% 29-07-2032 | Argentina | 0,22 | |
| Post Holdings Inc 4.5% 15-09-2031 | USA | 0,22 | |
| Garda World Security Corp 8.375% 15-11-2032 | Canada | 0,22 | |
| Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.875% 26-02-2027 | Saudi-Arabien | 0,22 | |
| Grupo Nutresa SA 8% 12-05-2030 | Colombia | 0,22 | |
| Wynn Macau Ltd 5.625% 26-08-2028 | Hong Kong | 0,22 | |
| Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031 | USA | 0,22 | |
| DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026 | USA | 0,22 | |
| Cipher Compute LLC 7.125% 15-11-2030 | USA | 0,22 | |
| Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028 | USA | 0,22 | |
| Loxam SAS 4.25% 15-02-2030 | Frankrig | 0,22 | |
| Victra Holdings LLC / Victra 8.75% 15-09-2029 | USA | 0,22 | |
| Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028 | Indien | 0,22 | |
| NCL Corp Ltd 6.75% 01-02-2032 | USA | 0,22 | |
| Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029 | USA | 0,22 | |
| TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029 | USA | 0,22 | |
| Gray Media Inc 7.25% 15-08-2033 | USA | 0,22 | |
| Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029 | USA | 0,22 | |
| WULF Compute LLC 7.75% 15-10-2030 | USA | 0,21 | |
| PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030 | USA | 0,21 | |
| Bread Financial Holdings Inc 6.75% 15-05-2031 | USA | 0,21 | |
| Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032 | USA | 0,21 | |
| Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029 | USA | 0,21 | |
| Caesars Entertainment Inc 4.625% 15-10-2029 | USA | 0,21 | |
| CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029 | USA | 0,21 | |
| Tupy Overseas SA 4.5% 16-02-2031 | Brasilien | 0,21 | |
| Acrisure LLC / Acrisure Fina 7.5% 06-11-2030 | USA | 0,21 | |
| Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15-03-2042 | USA | 0,21 | |
| Total Play Telecomunicacione 10.5% 31-12-2028 | Mexico | 0,20 | |
| American Airlines Inc 8.5% 15-05-2029 | USA | 0,20 | |
| Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032 | England | 0,20 | |
| NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029 | USA | 0,20 | |
| Brazilian Government Interna 7.25% 12-01-2056 | Brasilien | 0,20 | |
| Compass Minerals Internation 8% 01-07-2030 | USA | 0,20 | |
| Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029 | Tyrkiet | 0,20 | |
| DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028 | USA | 0,20 | |
| PG&E Corp 5% 01-07-2028 | USA | 0,19 | |
| Banco de Credito del Pe 6.450% MULTI 30-07-2035 | Peru | 0,19 | |
| Lightning Power LLC 7.25% 15-08-2032 | USA | 0,19 | |
| JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031 | USA | 0,19 | |
| ZF North America Capital Inc 7.5% 24-03-2031 | Tyskland | 0,19 | |
| Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 7.75% 07-02-2026 | Saudi-Arabien | 0,19 | |
| Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029 | USA | 0,19 | |
| Bread Financial Holding 8.375% MULTI 15-06-2035 | USA | 0,19 | |
| Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032 | USA | 0,19 | |
| Goodyear Tire & Rubber Co/Th 6.625% 15-07-2030 | USA | 0,19 | |
| Knife River Corp 7.75% 01-05-2031 | USA | 0,19 | |
| Lindblad Expeditions LLC 7% 15-09-2030 | USA | 0,19 | |
| Arcosa Inc 6.875% 15-08-2032 | USA | 0,19 | |
| CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032 | USA | 0,19 | |
| Hawaiian Electric Co Inc 6% 01-10-2033 | USA | 0,19 | |
| Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031 | Brasilien | 0,19 | |
| Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,18 | |
| Phinia Inc 6.75% 15-04-2029 | USA | 0,18 | |
| Celanese US Holdings LLC 5% 15-04-2031 | USA | 0,18 | |
| ION Platform Finance SARL 6.5% 30-09-2030 | Luxembourg | 0,18 | |
| Egypt Government Internation 8.625% 04-02-2030 | Egypten | 0,18 | |
| Aeropuertos Argentina 2000 S 8.5% 01-08-2031 | Argentina | 0,18 | |
| American Axle & Manufacturin 6.375% 15-10-2032 | USA | 0,18 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 5% 30-01-2031 | USA | 0,18 | |
| Garda World Security Corp 6.5% 15-01-2031 | Canada | 0,18 | |
| Ulker Biskuvi Sanayi AS 7.875% 08-07-2031 | Tyrkiet | 0,17 | |
| MAF Global Securities 6.375% MULTI Perp FC2025 | Forenede Arabiske Emirater | 0,17 | |
| Telecom Argentina SA 9.5% 18-07-2031 | Argentina | 0,17 | |
| PetSmart LLC / PetSmart Fina 10% 15-09-2033 | USA | 0,17 | |
| OneMain Finance Corp 7.125% 15-09-2032 | USA | 0,17 | |
| CommScope LLC 4.75% 01-09-2029 | USA | 0,17 | |
| Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032 | Italien | 0,17 | |
| FX Forward 51421415 USD/DKK 2026-03-02 | 0,17 | ||
| Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029 | Tyrkiet | 0,17 | |
| Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 | Canada | 0,17 | |
| LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029 | USA | 0,17 | |
| LD Celulose International Gm 7.95% 26-01-2032 | Brasilien | 0,17 | |
| Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027 | USA | 0,17 | |
| Artera Services LLC 8.5% 15-02-2031 | USA | 0,16 | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031 | Brasilien | 0,16 | |
| United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026 | USA | 0,16 | |
| US Foods Inc 6.875% 15-09-2028 | USA | 0,16 | |
| Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15-06-2029 | Holland | 0,16 | |
| OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031 | USA | 0,16 | |
| Alpha Bank SA 11.875% MULTI Perp FC2028 | Grækenland | 0,16 | |
| Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030 | USA | 0,16 | |
| Macy's Retail Holdings LLC 7.375% 01-08-2033 | USA | 0,16 | |
| Telefonica Celular del Parag 5.875% 15-04-2027 | Paraguay | 0,16 | |
| Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 | USA | 0,16 | |
| Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028 | Australien | 0,16 | |
| CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 | Tjekkiet | 0,16 | |
| LBM Acquisition LLC 9.5% 15-06-2031 | USA | 0,16 | |
| Uniti Group LP / Uniti Group 8.625% 15-06-2032 | USA | 0,16 | |
| Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027 | USA | 0,16 | |
| Sisecam UK PLC 8.25% 02-05-2029 | Tyrkiet | 0,16 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030 | USA | 0,16 | |
| Sunrise FinCo I BV 4.875% 15-07-2031 | Holland | 0,15 | |
| White Cap Supply Holdings LL 7.375% 15-11-2030 | USA | 0,15 | |
| Star Energy Geothermal Wayan 6.75% 24-04-2033 | Indonesien | 0,15 | |
| Banco do Brasil SA/Cayman 6.25% 18-04-2030 | Brasilien | 0,15 | |
| Hillenbrand Inc 6.25% 15-02-2029 | USA | 0,15 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034 | Italien | 0,15 | |
| Aegea Finance Sarl 7.625% 20-01-2036 | Brasilien | 0,15 | |
| Turkiye Sinai Kalkinma 9.750% MULTI Perp FC2029 | Tyrkiet | 0,15 | |
| Beach Acquisition Bidco LLC 10% P-I-K 15-07-2033 | USA | 0,15 | |
| Energo - Pro as 8% 27-05-2030 | Tjekkiet | 0,15 | |
| CPI Property Group SA 7.500% MULTI Perp FC2031 | Tjekkiet | 0,15 | |
| Brightstar Lottery PLC 2.375% 15-04-2028 | USA | 0,15 | |
| Axia Energia 6.5% 11-01-2035 | Brasilien | 0,15 | |
| Williams Scotsman Inc 6.625% 15-06-2029 | USA | 0,15 | |
| Opal Bidco SAS 6.5% 31-03-2032 | Frankrig | 0,14 | |
| Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032 | USA | 0,14 | |
| Sotheby's 7.375% 15-10-2027 | USA | 0,14 | |
| IRSA Inversiones y Represent 8% 31-03-2035 | Argentina | 0,14 | |
| Credit Acceptance Corp 6.625% 15-03-2030 | USA | 0,14 | |
| Service Properties Trust 5.5% 15-12-2027 | USA | 0,14 | |
| Tenet Healthcare Corp 5.5% 15-11-2032 | USA | 0,14 | |
| Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,14 | |
| Insight Enterprises Inc 6.625% 15-05-2032 | USA | 0,14 | |
| CPI Property Group SA 7% 07-05-2029 | Tjekkiet | 0,14 | |
| Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031 | USA | 0,14 | |
| Nissan Motor Acceptance Co L 5.625% 29-09-2028 | USA | 0,14 | |
| Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032 | USA | 0,14 | |
| Danaos Corp 6.875% 15-10-2032 | Grækenland | 0,13 | |
| MPT Operating Partnership LP 8.5% 15-02-2032 | USA | 0,13 | |
| CSN Resources SA 4.625% 10-06-2031 | Brasilien | 0,13 | |
| OmGrid Funding Ltd 5.196% 16-05-2027 | Oman | 0,13 | |
| TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029 | Tyskland | 0,13 | |
| Nemak SAB de CV 2.25% 20-07-2028 | Mexico | 0,13 | |
| Rede D'or Finance Sarl 6.45% 09-09-2035 | Brasilien | 0,13 | |
| TC Ziraat Bankasi AS 9.5% 01-08-2026 | Tyrkiet | 0,12 | |
| Tronox Inc 4.625% 15-03-2029 | USA | 0,12 | |
| Churchill Downs Inc 6.75% 01-05-2031 | USA | 0,12 | |
| Mersin Uluslararasi Liman Is 8.25% 15-11-2028 | Tyrkiet | 0,12 | |
| Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029 | USA | 0,12 | |
| MPT Operating Partnership LP 7% 15-02-2032 | USA | 0,12 | |
| Getty Images Inc 10.5% 15-11-2030 | USA | 0,12 | |
| Prosus NV 4.027% 03-08-2050 | Holland | 0,12 | |
| Sitios Latinoamerica SAB de 5.375% 04-04-2032 | Mexico | 0,12 | |
| First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029 | USA | 0,12 | |
| Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048 | Angola | 0,12 | |
| Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030 | USA | 0,12 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029 | USA | 0,12 | |
| Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15-02-2033 | USA | 0,12 | |
| GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027 | Indien | 0,11 | |
| Sirius XM Radio LLC 3.125% 01-09-2026 | USA | 0,11 | |
| Banca Transilvania SA 5.125% MULTI 30-09-2030 | Rumænien | 0,11 | |
| Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 | Sydafrika | 0,11 | |
| Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,11 | |
| Gray Media Inc 5.375% 15-11-2031 | USA | 0,11 | |
| Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029 | Jersey | 0,11 | |
| NCL Corp Ltd 6.25% 15-09-2033 | USA | 0,11 | |
| RHP Hotel Properties LP / RH 6.5% 01-04-2032 | USA | 0,11 | |
| Shift4 Payments LLC / Shift4 6.75% 15-08-2032 | USA | 0,11 | |
| Stena International SA 7.25% 15-01-2031 | Sverige | 0,10 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034 | USA | 0,10 | |
| Global Auto Holdings Ltd/AAG 11.5% 15-08-2029 | England | 0,10 | |
| Sealed Air Corp 6.875% 15-07-2033 | USA | 0,10 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030 | USA | 0,10 | |
| CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029 | USA | 0,10 | |
| CommScope LLC 8.25% 01-03-2027 | USA | 0,10 | |
| Turkiye Is Bankasi AS 9.125% MULTI Perp FC2030 | Tyrkiet | 0,10 | |
| Banco Bradesco SA/Cayman Isl 6.5% 22-01-2030 | Brasilien | 0,10 | |
| Oscar AcquisitionCo LLC / Os 9.5% 15-04-2030 | USA | 0,10 | |
| Phinia Inc 6.625% 15-10-2032 | USA | 0,10 | |
| Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029 | USA | 0,10 | |
| Benteler International AG 7.25% 15-06-2031 | Østrig | 0,10 | |
| Itau Unibanco Holding SA/Cay 6% 27-02-2030 | Brasilien | 0,10 | |
| Digicel International Financ 8.625% 01-08-2032 | Jamaica | 0,10 | |
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6.875% 07-01-2030 | Tyrkiet | 0,10 | |
| Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028 | USA | 0,10 | |
| CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028 | USA | 0,10 | |
| Endeavour Mining PLC 7% 28-05-2030 | England | 0,10 | |
| XHR LP 6.625% 15-05-2030 | USA | 0,10 | |
| UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 | Schweiz | 0,09 | |
| Altice Financing SA 3% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,09 | |
| Belron UK Finance PLC 5.75% 15-10-2029 | England | 0,09 | |
| Commercial Metals Co 5.75% 15-11-2033 | USA | 0,09 | |
| Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029 | USA | 0,09 | |
| Commercial Metals Co 6% 15-12-2035 | USA | 0,09 | |
| PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029 | USA | 0,09 | |
| Iliad Holding SAS 5.375% 15-04-2030 | Frankrig | 0,09 | |
| Group 1 Automotive Inc 6.375% 15-01-2030 | USA | 0,09 | |
| CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055 | USA | 0,09 | |
| Cogent Communications Group 6.5% 01-07-2032 | USA | 0,08 | |
| Wilsonart LLC 11% 15-08-2032 | USA | 0,08 | |
| Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029 | USA | 0,08 | |
| Longfor Group Holdings Ltd 4.5% 16-01-2028 | Kina | 0,08 | |
| King US Bidco Inc FRN 01-12-2032 | USA | 0,08 | |
| Cinemark USA Inc 7% 01-08-2032 | USA | 0,08 | |
| Mineral Resources Ltd 7% 01-04-2031 | Australien | 0,08 | |
| Allison Transmission Inc 5.875% 01-12-2033 | USA | 0,08 | |
| Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15-07-2032 | USA | 0,08 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032 | USA | 0,08 | |
| SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028 | USA | 0,08 | |
| Service Properties Trust 8.625% 15-11-2031 | USA | 0,08 | |
| CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027 | USA | 0,07 | |
| Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050 | Brasilien | 0,07 | |
| CVS Health Corp 6.750% MULTI 10-12-2054 | USA | 0,07 | |
| Kohl's Corp 10% 01-06-2030 | USA | 0,07 | |
| Newell Brands Inc 6.375% 15-05-2030 | USA | 0,06 | |
| Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 | USA | 0,06 | |
| Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029 | Luxembourg | 0,06 | |
| JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032 | USA | 0,06 | |
| Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 | USA | 0,06 | |
| Vanke Real Estate Hong Kong 3.975% 09-11-2027 | Kina | 0,06 | |
| Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030 | USA | 0,06 | |
| Boots Group Finco LP 5.375% 31-08-2032 | England | 0,06 | |
| INEOS Quattro Finance 2 Plc 9.625% 15-03-2029 | England | 0,05 | |
| Staples Inc 12.75% 15-01-2030 | USA | 0,05 | |
| Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030 | Luxembourg | 0,05 | |
| Avient Corp 6.25% 01-11-2031 | USA | 0,05 | |
| Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030 | Luxembourg | 0,05 | |
| CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030 | USA | 0,05 | |
| Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2035 | Ukraine | 0,05 | |
| Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 | USA | 0,05 | |
| Tenet Healthcare Corp 6% 15-11-2033 | USA | 0,05 | |
| Nordstrom Inc 5% 15-01-2044 | USA | 0,04 | |
| Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15-07-2030 | Holland | 0,04 | |
| Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2036 | Ukraine | 0,04 | |
| Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,04 | |
| DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028 | USA | 0,03 | |
| Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034 | Italien | 0,02 | |
| Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029 | USA | 0,02 | |
| TriMas Corp 4.125% 15-04-2029 | USA | 0,02 | |
| OneMain Finance Corp 6.625% 15-05-2029 | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51421198 EUR/DKK 2026-03-02 | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
5,07%
Gennemsnitlig rating
BB - B
Modificeret Varighed
3,12
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,10%
Transaktionsomkostninger
0,09%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,18%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,18%
Information og dokumenter
Information
Navn
Investeringsforeningen Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
1.390 mio.
Startdato
16-10-2000
ISIN
DK0016067432
Benchmark
ICE BofA Global High Yield Constrained Index hedged DKK
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
MacKay Shields
Administrationsselskab
Nordea Fund Management, Filial af Nordea Funds Oy, Finland
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 08.01.)
109,03
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.
Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.
Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.
Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.