Virksomhedsobligationer Højrente KL 1
ISIN-code: DK0016067432
|
Se dagens kurser
- ÅTD 4,50 %
- Afkast på 3 år 16,66 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Om fonden
Med Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente tilbyder vi en global investering i børsnoterede obligationer, dog fortrinsvis i virksomhedsobligationer. Endvidere kan fonden investere i ikke-børsnoterede virksomhedsobligationer, der handles på det regulerede amerikanske marked for high yield bonds. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere.
Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,09 | -0,29 | 0,04 | 0,07 | 0,20 |
| Standardafvigelse | 5,16 | 4,35 | 6,11 | 8,27 | 7,54 |
| Tracking Error | 0,46 | 0,77 | 1,23 | 1,43 | 1,39 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 4,50% | 3,65% | 16,66% | 7,51% | 34,03% |
| Benchmark | 5,34% | 4,48% | 22,73% | 10,37% | 44,35% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | 4,89% |
| 2023 | 8,04% |
| 2022 | -13,98% |
| 2021 | 4,77% |
| 2020 | 1,62% |
| 2019 | 11,01% |
| 2018 | -5,35% |
| 2017 | 5,09% |
| 2016 | 13,12% |
| 2015 | -5,14% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.21 | 2.32 | 1.88 | |
| 2024 | 0.10 | 0.55 | 4.08 | 0.13 |
| 2023 | 1.26 | 1.07 | -0.18 | 5.76 |
| 2022 | -4.50 | -11.31 | -2.10 | 3.73 |
| 2021 | 1.12 | 2.39 | 0.85 | 0.34 |
| 2020 | -16.77 | 9.84 | 4.59 | 6.27 |
| 2019 | 5.99 | 1.86 | 0.46 | 2.35 |
| 2018 | -1.57 | -0.12 | 1.24 | -4.90 |
| 2017 | 2.23 | 1.96 | 1.13 | -0.30 |
| 2016 | 2.25 | 3.55 | 5.47 | 1.30 |
| 2015 | 1.87 | -0.15 | -5.10 | -1.74 |
| 2014 | 3.23 | 2.25 | -1.85 | 0.18 |
| 2013 | 1.72 | -1.32 | 1.58 | 3.26 |
| 2012 | 6.49 | 0.90 | 5.15 | 3.89 |
| 2011 | 3.57 | 0.33 | -7.23 | 6.13 |
| 2010 | 5.45 | -0.07 | 6.98 | 2.74 |
| 2009 | 4.98 | 17.96 | 12.61 | 4.86 |
| 2008 | -1.46 | 0.76 | -4.95 | -14.44 |
| 2007 | 1.26 | -0.93 | 0.28 | -0.07 |
| 2006 | 1.71 | -1.20 | 2.54 | 2.47 |
| 2005 | -1.61 | 0.97 | 0.81 | -0.01 |
| 2004 | 1.45 | -0.03 | 4.14 | 3.89 |
| 2003 | 5.37 | 7.49 | 1.89 | 5.20 |
| 2002 | 0.00 | -4.44 | -1.45 | 3.85 |
| 2001 | 0.52 | -4.93 | -6.76 | 7.81 |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 31-10-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030 | England | 0,80 | |
| EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030 | USA | 0,73 | |
| TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 | Tyskland | 0,71 | |
| Prime Healthcare Services In 9.375% 01-09-2029 | USA | 0,71 | |
| Nexstar Media Inc 4.75% 01-11-2028 | USA | 0,70 | |
| Zorlu Enerji Elektrik Uretim 11% 23-04-2030 | Tyrkiet | 0,70 | |
| Innophos Holdings Inc 11.5% 15-06-2029 | USA | 0,65 | |
| Sally Holdings LLC / Sally C 6.75% 01-03-2032 | USA | 0,63 | |
| Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,62 | |
| Terex Corp 6.25% 15-10-2032 | USA | 0,60 | |
| Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041 | Argentina | 0,60 | |
| Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032 | USA | 0,58 | |
| Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028 | USA | 0,57 | |
| Cable One Inc 4% 15-11-2030 | USA | 0,57 | |
| Net Cash | Danmark | 0,56 | |
| Pike Corp 8.625% 31-01-2031 | USA | 0,54 | |
| Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 | England | 0,53 | |
| Magnera Corp 7.25% 15-11-2031 | USA | 0,52 | |
| SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029 | USA | 0,52 | |
| Studio City Finance Ltd 6.5% 15-01-2028 | Macao | 0,52 | |
| Africa Finance Corp 7.500% MULTI Perp FC2030 | SU | 0,51 | |
| Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032 | Angola | 0,51 | |
| Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030 | Australien | 0,51 | |
| Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 | Sverige | 0,51 | |
| Rakuten Group Inc 9.75% 15-04-2029 | Japan | 0,50 | |
| Avianca Midco 2 PLC 9.625% 14-02-2030 | USA | 0,50 | |
| XPLR Infrastructure Operatin 8.625% 15-03-2033 | USA | 0,49 | |
| Piraeus Financial Holdi 7.250% MULTI 17-04-2034 | Grækenland | 0,49 | |
| Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029 | USA | 0,48 | |
| Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035 | USA | 0,48 | |
| Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029 | USA | 0,48 | |
| Rocket Cos Inc 7.125% 01-02-2032 | USA | 0,48 | |
| INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029 | England | 0,47 | |
| Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04-12-2029 | Hong Kong | 0,46 | |
| Organon & Co / Organon Forei 7.875% 15-05-2034 | USA | 0,46 | |
| Samarco Mineracao SA 30-06-2031 | Brasilien | 0,45 | |
| Pegasus Hava Tasimaciligi AS 8% 11-09-2031 | Tyrkiet | 0,45 | |
| Energizer Holdings Inc 6% 15-09-2033 | USA | 0,45 | |
| United Natural Foods Inc 6.75% 15-10-2028 | USA | 0,44 | |
| Avient Corp 7.125% 01-08-2030 | USA | 0,44 | |
| Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031 | USA | 0,43 | |
| Newell Brands Inc 6.375% 15-09-2027 | USA | 0,43 | |
| Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2029 | Ukraine | 0,43 | |
| VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032 | Holland | 0,43 | |
| LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031 | USA | 0,43 | |
| Organon & Co / Organon Forei 6.75% 15-05-2034 | USA | 0,43 | |
| Masterbrand Inc 7% 15-07-2032 | USA | 0,43 | |
| Acrisure LLC / Acrisure Fina 7.5% 06-11-2030 | USA | 0,42 | |
| Insulet Corp 6.5% 01-04-2033 | USA | 0,42 | |
| Kioxia Holdings Corp 6.625% 24-07-2033 | Japan | 0,42 | |
| OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 | USA | 0,42 | |
| Central Parent Inc / CDK Glo 7.25% 15-06-2029 | USA | 0,42 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029 | USA | 0,42 | |
| Iliad Holding SAS 6.875% 15-04-2031 | Frankrig | 0,42 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032 | Italien | 0,41 | |
| Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028 | Canada | 0,41 | |
| Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028 | Finland | 0,41 | |
| DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027 | USA | 0,41 | |
| Celanese US Holdings LLC 5% 15-04-2031 | USA | 0,40 | |
| WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028 | Tyrkiet | 0,40 | |
| DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% MULTI 12-09-2055 | USA | 0,39 | |
| Latam Airlines Group SA 7.875% 15-04-2030 | Chile | 0,39 | |
| Turkiye Garanti Bankasi 8.125% MULTI 03-01-2035 | Tyrkiet | 0,39 | |
| Directv Financing LLC 8.875% 01-02-2030 | USA | 0,39 | |
| InRetail Shopping Malls 5.65% 16-10-2032 | Peru | 0,39 | |
| Ronesans Holding AS 8.5% 10-10-2029 | Tyrkiet | 0,38 | |
| Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11-09-2030 | Forenede Arabiske Emirater | 0,38 | |
| Bausch Health Cos Inc 4.875% 01-06-2028 | Canada | 0,38 | |
| Veritiv Operating Co 10.5% 30-11-2030 | USA | 0,38 | |
| SLM Corp 6.5% 31-01-2030 | USA | 0,37 | |
| VFH Parent LLC / Valor Co-Is 7.5% 15-06-2031 | USA | 0,37 | |
| Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030 | USA | 0,37 | |
| PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030 | USA | 0,37 | |
| S&S Holdings LLC 8.375% 01-10-2031 | USA | 0,37 | |
| Cogent Communications Group 7% 15-06-2027 | USA | 0,37 | |
| AmeriTex HoldCo Intermediate 7.625% 15-08-2033 | USA | 0,36 | |
| Alliant Holdings Intermediat 7% 15-01-2031 | USA | 0,36 | |
| Turkiye Is Bankasi AS 7.375% MULTI 02-04-2036 | Tyrkiet | 0,36 | |
| Deutsche Bank AG 8.125% MULTI Perp FC2029 | Tyskland | 0,36 | |
| Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030 | England | 0,36 | |
| Colombia Government Internat 5% 15-06-2045 | Colombia | 0,36 | |
| Total Play Telecomunicacione 11.125% 31-12-2032 | Mexico | 0,36 | |
| CT Trust 5.125% 03-02-2032 | Guatamala | 0,35 | |
| Directv Financing LLC / Dire 10% 15-02-2031 | USA | 0,35 | |
| Paradigm Parent LLC and Para 8.75% 17-04-2032 | USA | 0,35 | |
| BBVA Mexico SA Instituc 5.875% MULTI 13-09-2034 | Mexico | 0,35 | |
| IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 | Nigeria | 0,35 | |
| Endo Finance Holdings Inc 8.5% 15-04-2031 | USA | 0,35 | |
| Grupo Aeromexico SAB de CV 8.25% 15-11-2029 | Mexico | 0,35 | |
| Windstream Services LLC / Wi 8.25% 01-10-2031 | USA | 0,35 | |
| Windstream Services LLC 7.5% 15-10-2033 | USA | 0,34 | |
| Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 | USA | 0,34 | |
| First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01-06-2031 | Canada | 0,34 | |
| Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 | Frankrig | 0,34 | |
| Veon Midco BV 3.375% 25-11-2027 | Pakistan | 0,34 | |
| Bidvest Group UK PLC/The 6.2% 17-09-2032 | Sydafrika | 0,34 | |
| Banco Mercantil del No 8.750% MULTI Perp FC2035 | Mexico | 0,33 | |
| Energo - Pro as 6.45% 15-04-2031 | Tjekkiet | 0,33 | |
| Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029 | USA | 0,33 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 | Israel | 0,33 | |
| Cascades Inc/Cascades USA In 6.75% 15-07-2030 | Canada | 0,33 | |
| Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15-03-2033 | USA | 0,33 | |
| PetSmart LLC / PetSmart Fina 7.5% 15-09-2032 | USA | 0,33 | |
| Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034 | Bermuda | 0,33 | |
| Starwood Property Trust Inc 6% 15-04-2030 | USA | 0,33 | |
| Iliad Holding SAS 7% 15-10-2028 | Frankrig | 0,32 | |
| Credit Acceptance Corp 9.25% 15-12-2028 | USA | 0,32 | |
| Edison International 8.125% MULTI 15-06-2053 | USA | 0,32 | |
| Aydem Yenilenebilir Enerji A 9.875% 30-09-2030 | Tyrkiet | 0,32 | |
| Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029 | USA | 0,32 | |
| Uzbek Industrial and Constru 8.95% 24-07-2029 | Usbekistan | 0,32 | |
| Paramount Global 6.250% MULTI 28-02-2057 | USA | 0,31 | |
| RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028 | USA | 0,31 | |
| Carnival Corp 5.75% 15-01-2030 | USA | 0,31 | |
| Energo - Pro as 11% 02-11-2028 | Tjekkiet | 0,31 | |
| Bank of Georgia JSC 9.500% MULTI Perp FC2029 | Georgien | 0,31 | |
| Fibercop SpA 6% 30-09-2034 | Italien | 0,31 | |
| Colombia Government Internat 5.625% 19-02-2036 | Colombia | 0,31 | |
| Global Medical Response Inc 7.375% 01-10-2032 | USA | 0,31 | |
| Iron Mountain UK PLC 3.875% 15-11-2025 | USA | 0,31 | |
| 1261229 BC Ltd 10% 15-04-2032 | USA | 0,31 | |
| Sunrise FinCo I BV 4.875% 15-07-2031 | Holland | 0,31 | |
| Azorra Finance Ltd 7.75% 15-04-2030 | USA | 0,31 | |
| Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029 | Australien | 0,30 | |
| ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028 | Tyskland | 0,30 | |
| Cloud Software Group Inc 9% 30-09-2029 | USA | 0,30 | |
| Level 3 Financing Inc 3.875% 15-10-2030 | USA | 0,29 | |
| Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-11-2033 | USA | 0,29 | |
| UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034 | Italien | 0,29 | |
| Greenko Wind Projects Maurit 7.25% 27-09-2028 | Indien | 0,29 | |
| Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029 | USA | 0,29 | |
| Silgan Holdings Inc 4.25% 15-02-2031 | USA | 0,29 | |
| Alpha Bank SA 11.875% MULTI Perp FC2028 | Grækenland | 0,29 | |
| Axian Telecom Holding & Mana 7.25% 11-07-2030 | Mauritius | 0,29 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028 | USA | 0,29 | |
| Ivory Coast Government Inter 5.25% 22-03-2030 | Côte D'Ivoire | 0,28 | |
| United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenien | 0,28 | |
| Genesee & Wyoming Inc 6.25% 15-04-2032 | USA | 0,28 | |
| Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15-03-2032 | USA | 0,28 | |
| Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,28 | |
| Loxam SAS 6.375% 15-05-2028 | Frankrig | 0,28 | |
| Fortune Star BVI Ltd 5% 18-05-2026 | Kina | 0,28 | |
| Staples Inc 10.75% 01-09-2029 | USA | 0,28 | |
| ION Platform Finance SARL 6.875% 30-09-2032 | Luxembourg | 0,28 | |
| Newell Brands Inc 8.5% 01-06-2028 | USA | 0,28 | |
| Match Group Holdings II LLC 6.125% 15-09-2033 | USA | 0,27 | |
| Clydesdale Acquisition Holdi 6.75% 15-04-2032 | USA | 0,27 | |
| Jane Street Group / JSG Fina 6.75% 01-05-2033 | USA | 0,27 | |
| Park River Holdings Inc 8% 15-03-2031 | USA | 0,27 | |
| Block Inc 5.625% 15-08-2030 | USA | 0,27 | |
| Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-09-2030 | Japan | 0,27 | |
| Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028 | USA | 0,27 | |
| XHR LP 4.875% 01-06-2029 | USA | 0,27 | |
| AECOM 6% 01-08-2033 | USA | 0,27 | |
| Freedom Mortgage Holdings LL 8.375% 01-04-2032 | USA | 0,27 | |
| Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,26 | |
| Fortune Star BVI Ltd 3.95% 02-10-2026 | Kina | 0,26 | |
| Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030 | USA | 0,26 | |
| ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028 | Indien | 0,26 | |
| Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10-2029 | USA | 0,26 | |
| Mativ Holdings Inc 8% 01-10-2029 | USA | 0,26 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031 | USA | 0,26 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 4.1% 01-10-2046 | Israel | 0,26 | |
| Waste Pro USA Inc 7% 01-02-2033 | USA | 0,26 | |
| Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029 | USA | 0,26 | |
| Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029 | USA | 0,26 | |
| Viking Cruises Ltd 5.875% 15-10-2033 | USA | 0,26 | |
| Herens Holdco Sarl 4.75% 15-05-2028 | Luxembourg | 0,26 | |
| Akbank TAS 9.369% MULTI Perp FC2029 | Tyrkiet | 0,26 | |
| Diamond II Ltd 7.95% 28-07-2026 | Indien | 0,26 | |
| Olin Corp 6.625% 01-04-2033 | USA | 0,26 | |
| Darling Global Finance BV 4.5% 15-07-2032 | USA | 0,25 | |
| TBC Bank JSC 10.250% MULTI Perp FC2029 | Georgien | 0,25 | |
| Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028 | USA | 0,25 | |
| goeasy Ltd 6.875% 15-05-2030 | Canada | 0,25 | |
| MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031 | USA | 0,25 | |
| Paramount Global 6.875% 30-04-2036 | USA | 0,25 | |
| Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029 | Canada | 0,25 | |
| Block Inc 6% 15-08-2033 | USA | 0,25 | |
| XPLR Infrastructure Operatin 7.25% 15-01-2029 | USA | 0,25 | |
| Comision Ejecutiva Hidroelec 8.65% 24-01-2033 | El Salvador | 0,24 | |
| Huntsman International LLC 4.5% 01-05-2029 | USA | 0,24 | |
| Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032 | Brasilien | 0,24 | |
| Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 | Equador | 0,24 | |
| Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032 | USA | 0,24 | |
| Univision Communications Inc 9.375% 01-08-2032 | USA | 0,23 | |
| Clean Harbors Inc 5.75% 15-10-2033 | USA | 0,23 | |
| Grupo Nutresa SA 8% 12-05-2030 | Colombia | 0,23 | |
| Trust Fibra Uno 8.25% 23-01-2037 | Mexico | 0,23 | |
| Garda World Security Corp 8.375% 15-11-2032 | Canada | 0,23 | |
| CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029 | USA | 0,23 | |
| Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029 | USA | 0,23 | |
| Deluxe Corp 8.125% 15-09-2029 | USA | 0,23 | |
| XPLR Infrastructure Operatin 4.5% 15-09-2027 | USA | 0,23 | |
| Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029 | USA | 0,23 | |
| Herc Holdings Inc 7.25% 15-06-2033 | USA | 0,23 | |
| Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029 | USA | 0,22 | |
| Wynn Resorts Finance LLC / W 7.125% 15-02-2031 | USA | 0,22 | |
| DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026 | USA | 0,22 | |
| Wynn Macau Ltd 5.625% 26-08-2028 | Hong Kong | 0,22 | |
| Adecoagro SA 7.5% 29-07-2032 | Argentina | 0,22 | |
| Aeropuertos Dominicanos Sigl 7% 30-06-2034 | Den Dominikanske Republik | 0,22 | |
| Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.875% 26-02-2027 | Saudi-Arabien | 0,22 | |
| Post Holdings Inc 4.5% 15-09-2031 | USA | 0,22 | |
| Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031 | USA | 0,22 | |
| NCL Corp Ltd 6.75% 01-02-2032 | USA | 0,22 | |
| Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028 | USA | 0,22 | |
| Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028 | Indien | 0,22 | |
| TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029 | USA | 0,22 | |
| Victra Holdings LLC / Victra 8.75% 15-09-2029 | USA | 0,22 | |
| Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030 | USA | 0,22 | |
| Loxam SAS 4.25% 15-02-2030 | Frankrig | 0,22 | |
| Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029 | USA | 0,22 | |
| WULF Compute LLC 7.75% 15-10-2030 | USA | 0,21 | |
| Sealed Air Corp 6.875% 15-07-2033 | USA | 0,21 | |
| Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029 | USA | 0,21 | |
| Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029 | USA | 0,21 | |
| American Airlines Inc 8.5% 15-05-2029 | USA | 0,21 | |
| Gray Media Inc 7.25% 15-08-2033 | USA | 0,21 | |
| Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032 | USA | 0,21 | |
| Bread Financial Holdings Inc 6.75% 15-05-2031 | USA | 0,21 | |
| Bombardier Inc 7.25% 01-07-2031 | Canada | 0,21 | |
| Caesars Entertainment Inc 4.625% 15-10-2029 | USA | 0,21 | |
| Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15-03-2042 | USA | 0,21 | |
| Belron UK Finance PLC 5.75% 15-10-2029 | England | 0,20 | |
| Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032 | England | 0,20 | |
| Total Play Telecomunicacione 10.5% 31-12-2028 | Mexico | 0,20 | |
| Tupy Overseas SA 4.5% 16-02-2031 | Brasilien | 0,20 | |
| Brazilian Government Interna 7.25% 12-01-2056 | Brasilien | 0,20 | |
| Compass Minerals Internation 8% 01-07-2030 | USA | 0,20 | |
| NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029 | USA | 0,19 | |
| DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028 | USA | 0,19 | |
| PG&E Corp 5% 01-07-2028 | USA | 0,19 | |
| Knife River Corp 7.75% 01-05-2031 | USA | 0,19 | |
| Banco de Credito del Pe 6.450% MULTI 30-07-2035 | Peru | 0,19 | |
| Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029 | Tyrkiet | 0,19 | |
| JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031 | USA | 0,19 | |
| Republic of Kenya Government 8.8% 09-10-2038 | Kenya | 0,19 | |
| Lightning Power LLC 7.25% 15-08-2032 | USA | 0,19 | |
| Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026 | England | 0,19 | |
| Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 7.75% 07-02-2026 | Saudi-Arabien | 0,19 | |
| Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,19 | |
| Bread Financial Holding 8.375% MULTI 15-06-2035 | USA | 0,19 | |
| Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029 | USA | 0,19 | |
| Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032 | USA | 0,19 | |
| Lindblad Expeditions LLC 7% 15-09-2030 | USA | 0,19 | |
| Vanke Real Estate Hong Kong 3.975% 09-11-2027 | Kina | 0,19 | |
| Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031 | Brasilien | 0,18 | |
| Arcosa Inc 6.875% 15-08-2032 | USA | 0,18 | |
| Goodyear Tire & Rubber Co/Th 6.625% 15-07-2030 | USA | 0,18 | |
| ZF North America Capital Inc 7.5% 24-03-2031 | Tyskland | 0,18 | |
| Hawaiian Electric Co Inc 6% 01-10-2033 | USA | 0,18 | |
| CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032 | USA | 0,18 | |
| Aeropuertos Argentina 2000 S 8.5% 01-08-2031 | Argentina | 0,18 | |
| Hilton Domestic Operating Co 3.75% 01-05-2029 | USA | 0,18 | |
| Phinia Inc 6.75% 15-04-2029 | USA | 0,18 | |
| ION Platform Finance SARL 6.5% 30-09-2030 | Luxembourg | 0,18 | |
| American Axle & Manufacturin 6.375% 15-10-2032 | USA | 0,18 | |
| Egypt Government Internation 8.625% 04-02-2030 | Egypten | 0,18 | |
| MAF Global Securities 6.375% MULTI Perp FC2025 | Forenede Arabiske Emirater | 0,17 | |
| Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027 | USA | 0,17 | |
| Ulker Biskuvi Sanayi AS 7.875% 08-07-2031 | Tyrkiet | 0,17 | |
| OneMain Finance Corp 7.125% 15-09-2032 | USA | 0,17 | |
| Telecom Argentina SA 9.5% 18-07-2031 | Argentina | 0,17 | |
| CommScope LLC 4.75% 01-09-2029 | USA | 0,17 | |
| Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032 | Italien | 0,17 | |
| LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029 | USA | 0,17 | |
| PetSmart LLC / PetSmart Fina 10% 15-09-2033 | USA | 0,17 | |
| Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029 | Tyrkiet | 0,17 | |
| Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 | Canada | 0,17 | |
| LD Celulose International Gm 7.95% 26-01-2032 | Brasilien | 0,17 | |
| OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031 | USA | 0,16 | |
| Artera Services LLC 8.5% 15-02-2031 | USA | 0,16 | |
| United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026 | USA | 0,16 | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031 | Brasilien | 0,16 | |
| US Foods Inc 6.875% 15-09-2028 | USA | 0,16 | |
| Sisecam UK PLC 8.25% 02-05-2029 | Tyrkiet | 0,16 | |
| Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15-06-2029 | Holland | 0,16 | |
| Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030 | USA | 0,16 | |
| Macy's Retail Holdings LLC 7.375% 01-08-2033 | USA | 0,16 | |
| Telefonica Celular del Parag 5.875% 15-04-2027 | Paraguay | 0,16 | |
| LBM Acquisition LLC 9.5% 15-06-2031 | USA | 0,16 | |
| Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 | USA | 0,16 | |
| Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028 | Australien | 0,16 | |
| CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 | Tjekkiet | 0,16 | |
| Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027 | USA | 0,16 | |
| iHeartCommunications Inc 9.125% 01-05-2029 | USA | 0,15 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030 | USA | 0,15 | |
| Star Energy Geothermal Wayan 6.75% 24-04-2033 | Indonesien | 0,15 | |
| Energo - Pro as 8% 27-05-2030 | Tjekkiet | 0,15 | |
| Uniti Group LP / Uniti Group 8.625% 15-06-2032 | USA | 0,15 | |
| Aegea Finance Sarl 7.625% 20-01-2036 | Brasilien | 0,15 | |
| White Cap Supply Holdings LL 7.375% 15-11-2030 | USA | 0,15 | |
| Banco do Brasil SA/Cayman 6.25% 18-04-2030 | Brasilien | 0,15 | |
| Hillenbrand Inc 6.25% 15-02-2029 | USA | 0,15 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034 | Italien | 0,15 | |
| Versant Media Group Inc 7.25% 30-01-2031 | USA | 0,15 | |
| Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033 | England | 0,15 | |
| CPI Property Group SA 7.500% MULTI Perp FC2031 | Tjekkiet | 0,15 | |
| Turkiye Sinai Kalkinma 9.750% MULTI Perp FC2029 | Tyrkiet | 0,15 | |
| Axia Energia 6.5% 11-01-2035 | Brasilien | 0,15 | |
| Beach Acquisition Bidco LLC 10% P-I-K 15-07-2033 | USA | 0,15 | |
| Brightstar Lottery PLC 2.375% 15-04-2028 | USA | 0,15 | |
| Williams Scotsman Inc 6.625% 15-06-2029 | USA | 0,14 | |
| Opal Bidco SAS 6.5% 31-03-2032 | Frankrig | 0,14 | |
| Sotheby's 7.375% 15-10-2027 | USA | 0,14 | |
| Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032 | USA | 0,14 | |
| IRSA Inversiones y Represent 8% 31-03-2035 | Argentina | 0,14 | |
| Oscar AcquisitionCo LLC / Os 9.5% 15-04-2030 | USA | 0,14 | |
| Insight Enterprises Inc 6.625% 15-05-2032 | USA | 0,14 | |
| Credit Acceptance Corp 6.625% 15-03-2030 | USA | 0,14 | |
| Service Properties Trust 5.5% 15-12-2027 | USA | 0,14 | |
| Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,14 | |
| Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031 | USA | 0,14 | |
| CPI Property Group SA 7% 07-05-2029 | Tjekkiet | 0,14 | |
| Nissan Motor Acceptance Co L 5.625% 29-09-2028 | USA | 0,13 | |
| Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032 | USA | 0,13 | |
| CSN Resources SA 4.625% 10-06-2031 | Brasilien | 0,13 | |
| MPT Operating Partnership LP 8.5% 15-02-2032 | USA | 0,13 | |
| TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029 | Tyskland | 0,13 | |
| Danaos Corp 6.875% 15-10-2032 | Grækenland | 0,13 | |
| OmGrid Funding Ltd 5.196% 16-05-2027 | Oman | 0,13 | |
| Allied Universal Holdco LLC 6.875% 15-06-2030 | USA | 0,13 | |
| Mersin Uluslararasi Liman Is 8.25% 15-11-2028 | Tyrkiet | 0,12 | |
| Churchill Downs Inc 6.75% 01-05-2031 | USA | 0,12 | |
| Nemak SAB de CV 2.25% 20-07-2028 | Mexico | 0,12 | |
| Rede D'or Finance Sarl 6.45% 09-09-2035 | Brasilien | 0,12 | |
| TC Ziraat Bankasi AS 9.5% 01-08-2026 | Tyrkiet | 0,12 | |
| Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029 | USA | 0,12 | |
| Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,12 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029 | USA | 0,12 | |
| Prosus NV 4.027% 03-08-2050 | Holland | 0,12 | |
| MPT Operating Partnership LP 7% 15-02-2032 | USA | 0,12 | |
| Getty Images Inc 10.5% 15-11-2030 | USA | 0,12 | |
| Sitios Latinoamerica SAB de 5.375% 04-04-2032 | Mexico | 0,12 | |
| Tronox Inc 4.625% 15-03-2029 | USA | 0,12 | |
| Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030 | USA | 0,12 | |
| Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029 | Jersey | 0,12 | |
| First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029 | USA | 0,12 | |
| Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15-02-2033 | USA | 0,11 | |
| GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027 | Indien | 0,11 | |
| Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048 | Angola | 0,11 | |
| Sirius XM Radio LLC 3.125% 01-09-2026 | USA | 0,11 | |
| NCL Corp Ltd 6.25% 15-09-2033 | USA | 0,11 | |
| Banca Transilvania SA 5.125% MULTI 30-09-2030 | Rumænien | 0,11 | |
| Gray Media Inc 9.625% 15-07-2032 | USA | 0,11 | |
| Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 | Sydafrika | 0,11 | |
| CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028 | USA | 0,11 | |
| RHP Hotel Properties LP / RH 6.5% 01-04-2032 | USA | 0,11 | |
| Gray Media Inc 5.375% 15-11-2031 | USA | 0,10 | |
| Shift4 Payments LLC / Shift4 6.75% 15-08-2032 | USA | 0,10 | |
| Stena International SA 7.25% 15-01-2031 | Sverige | 0,10 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034 | USA | 0,10 | |
| Global Auto Holdings Ltd/AAG 11.5% 15-08-2029 | England | 0,10 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030 | USA | 0,10 | |
| CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029 | USA | 0,10 | |
| Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029 | USA | 0,10 | |
| CommScope LLC 8.25% 01-03-2027 | USA | 0,10 | |
| Banco Bradesco SA/Cayman Isl 6.5% 22-01-2030 | Brasilien | 0,10 | |
| Turkiye Is Bankasi AS 9.125% MULTI Perp FC2030 | Tyrkiet | 0,10 | |
| Endeavour Mining PLC 7% 28-05-2030 | England | 0,10 | |
| Phinia Inc 6.625% 15-10-2032 | USA | 0,10 | |
| Itau Unibanco Holding SA/Cay 6% 27-02-2030 | Brasilien | 0,10 | |
| XHR LP 6.625% 15-05-2030 | USA | 0,10 | |
| Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029 | USA | 0,10 | |
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6.875% 07-01-2030 | Tyrkiet | 0,10 | |
| Benteler International AG 7.25% 15-06-2031 | Østrig | 0,10 | |
| Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028 | USA | 0,10 | |
| UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 | Schweiz | 0,09 | |
| Altice Financing SA 3% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,09 | |
| Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029 | USA | 0,09 | |
| PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029 | USA | 0,09 | |
| Iliad Holding SAS 5.375% 15-04-2030 | Frankrig | 0,09 | |
| Cogent Communications Group 6.5% 01-07-2032 | USA | 0,09 | |
| CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055 | USA | 0,09 | |
| Group 1 Automotive Inc 6.375% 15-01-2030 | USA | 0,09 | |
| Longfor Group Holdings Ltd 4.5% 16-01-2028 | Kina | 0,09 | |
| Wilsonart LLC 11% 15-08-2032 | USA | 0,08 | |
| Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029 | USA | 0,08 | |
| Cinemark USA Inc 7% 01-08-2032 | USA | 0,08 | |
| Mineral Resources Ltd 7% 01-04-2031 | Australien | 0,08 | |
| Service Properties Trust 8.625% 15-11-2031 | USA | 0,08 | |
| Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15-07-2032 | USA | 0,08 | |
| CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027 | USA | 0,08 | |
| SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028 | USA | 0,08 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032 | USA | 0,08 | |
| Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050 | Brasilien | 0,07 | |
| CVS Health Corp 6.750% MULTI 10-12-2054 | USA | 0,07 | |
| Newell Brands Inc 6.375% 15-05-2030 | USA | 0,07 | |
| Kohl's Corp 10% 01-06-2030 | USA | 0,07 | |
| Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 | USA | 0,06 | |
| Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029 | Luxembourg | 0,06 | |
| INEOS Quattro Finance 2 Plc 9.625% 15-03-2029 | England | 0,06 | |
| JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032 | USA | 0,06 | |
| Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 | USA | 0,06 | |
| Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030 | USA | 0,06 | |
| Boots Group Finco LP 5.375% 31-08-2032 | England | 0,06 | |
| Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030 | Luxembourg | 0,05 | |
| Avient Corp 6.25% 01-11-2031 | USA | 0,05 | |
| Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030 | Luxembourg | 0,05 | |
| Staples Inc 12.75% 15-01-2030 | USA | 0,05 | |
| Olin Corp 5% 01-02-2030 | USA | 0,05 | |
| CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030 | USA | 0,05 | |
| Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2035 | Ukraine | 0,04 | |
| Nordstrom Inc 5% 15-01-2044 | USA | 0,04 | |
| Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15-07-2030 | Holland | 0,04 | |
| Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2036 | Ukraine | 0,04 | |
| Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,04 | |
| DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028 | USA | 0,03 | |
| Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034 | Italien | 0,02 | |
| Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029 | USA | 0,02 | |
| TriMas Corp 4.125% 15-04-2029 | USA | 0,02 | |
| FX Forward 51384871 GBP/DKK 2025-12-01 | 0,01 | ||
| OneMain Finance Corp 6.625% 15-05-2029 | USA | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
4,84%
Gennemsnitlig rating
BB - B
Modificeret Varighed
3,20
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,10%
Transaktionsomkostninger
0,09%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,15%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,15%
Information og dokumenter
Information
Navn
Virksomhedsobligationer Højrente KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
1.401 mio.
Startdato
16-10-2000
ISIN
DK0016067432
Benchmark
ICE BofA Global High Yield Constrained Index hedged DKK
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
MacKay Shields
Administrationsselskab
Nordea Fund Management, Filial af Nordea Funds Oy, Finland
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 09.12.)
108,18
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.
Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.
Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.
Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.