Virksomhedsobligationer Højrente KL 1
ISIN-code: DK0016067432
|
Se dagens kurser
- ÅTD 0,80 %
- Afkast på 3 år 17,22 %
- Risikoindikator Vurderes fra 1 til 7 2 Baseret på seneste 5 års data - ingen garanti for fremtidig risiko
Om fonden
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 1 investerer globalt i børsnoterede obligationer, dog fortrinsvis i virksomhedsobligationer. Endvidere kan fonden investere i ikke-børsnoterede virksomhedsobligationer, der handles på det regulerede amerikanske marked for high yield bonds. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 5 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.
Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.
Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,09 | -0,29 | 0,04 | 0,07 | 0,20 |
| Standardafvigelse | 4,79 | 4,08 | 6,32 | 8,46 | 7,63 |
| Tracking Error | 0,50 | 0,68 | 1,32 | 1,58 | 1,46 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 0,80% | 4,94% | 17,22% | 6,83% | 44,90% |
| Benchmark | 0,69% | 5,48% | 21,74% | 9,59% | 54,20% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 5,10% |
| 2024 | 4,89% |
| 2023 | 8,04% |
| 2022 | -13,98% |
| 2021 | 4,77% |
| 2020 | 1,62% |
| 2019 | 11,01% |
| 2018 | -5,35% |
| 2017 | 5,09% |
| 2016 | 13,12% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.21 | 2.32 | 1.88 | 0.60 |
| 2024 | 0.10 | 0.55 | 4.08 | 0.13 |
| 2023 | 1.26 | 1.07 | -0.18 | 5.76 |
| 2022 | -4.50 | -11.31 | -2.10 | 3.73 |
| 2021 | 1.12 | 2.39 | 0.85 | 0.34 |
| 2020 | -16.77 | 9.84 | 4.59 | 6.27 |
| 2019 | 5.99 | 1.86 | 0.46 | 2.35 |
| 2018 | -1.57 | -0.12 | 1.24 | -4.90 |
| 2017 | 2.23 | 1.96 | 1.13 | -0.30 |
| 2016 | 2.25 | 3.55 | 5.47 | 1.30 |
| 2015 | 1.87 | -0.15 | -5.10 | -1.74 |
| 2014 | 3.23 | 2.25 | -1.85 | 0.18 |
| 2013 | 1.72 | -1.32 | 1.58 | 3.26 |
| 2012 | 6.49 | 0.90 | 5.15 | 3.89 |
| 2011 | 3.57 | 0.33 | -7.23 | 6.13 |
| 2010 | 5.45 | -0.07 | 6.98 | 2.74 |
| 2009 | 4.98 | 17.96 | 12.61 | 4.86 |
| 2008 | -1.46 | 0.76 | -4.95 | -14.44 |
| 2007 | 1.26 | -0.93 | 0.28 | -0.07 |
| 2006 | 1.71 | -1.20 | 2.54 | 2.47 |
| 2005 | -1.61 | 0.97 | 0.81 | -0.01 |
| 2004 | 1.45 | -0.03 | 4.14 | 3.89 |
| 2003 | 5.37 | 7.49 | 1.89 | 5.20 |
| 2002 | 0.00 | -4.44 | -1.45 | 3.85 |
| 2001 | 0.52 | -4.93 | -6.76 | 7.81 |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 31-12-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill 08-01-2026 | USA | 1,27 | |
| FX Forward 51428295 USD/DKK 2026-03-02 | 0,86 | ||
| Net Cash | Danmark | 0,81 | |
| Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030 | England | 0,80 | |
| TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 | Tyskland | 0,79 | |
| EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030 | USA | 0,76 | |
| Prime Healthcare Services In 9.375% 01-09-2029 | USA | 0,75 | |
| Nexstar Media Inc 4.75% 01-11-2028 | USA | 0,74 | |
| Terex Corp 6.25% 15-10-2032 | USA | 0,74 | |
| Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032 | USA | 0,69 | |
| Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,68 | |
| Innophos Holdings Inc 11.5% 15-06-2029 | USA | 0,67 | |
| Cable One Inc 4% 15-11-2030 | USA | 0,65 | |
| Magnera Corp 7.25% 15-11-2031 | USA | 0,63 | |
| Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 | England | 0,63 | |
| Zorlu Enerji Elektrik Uretim 11% 23-04-2030 | Tyrkiet | 0,62 | |
| Cascades Inc/Cascades USA In 6.75% 15-07-2030 | Canada | 0,60 | |
| Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041 | Argentina | 0,56 | |
| SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029 | USA | 0,53 | |
| Rocket Cos Inc 7.125% 01-02-2032 | USA | 0,52 | |
| Piraeus Bank SA 7.250% MULTI 17-04-2034 | Grækenland | 0,52 | |
| Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029 | USA | 0,51 | |
| Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032 | Angola | 0,51 | |
| XPLR Infrastructure Operatin 7.75% 15-04-2034 | USA | 0,51 | |
| Kioxia Holdings Corp 6.625% 24-07-2033 | Japan | 0,50 | |
| OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 | USA | 0,50 | |
| Avianca Midco 2 PLC 9.625% 14-02-2030 | England | 0,49 | |
| LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031 | USA | 0,47 | |
| Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 | Sverige | 0,47 | |
| Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031 | USA | 0,46 | |
| PetSmart LLC / PetSmart Fina 7.5% 15-09-2032 | USA | 0,45 | |
| Masterbrand Inc 7% 15-07-2032 | USA | 0,45 | |
| NCL Corp Ltd 6.75% 01-02-2032 | USA | 0,45 | |
| Insulet Corp 6.5% 01-04-2033 | USA | 0,44 | |
| Central Parent Inc / CDK Glo 7.25% 15-06-2029 | USA | 0,44 | |
| Organon & Co / Organon Forei 6.75% 15-05-2034 | USA | 0,44 | |
| UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034 | Italien | 0,43 | |
| INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029 | England | 0,43 | |
| Avient Corp 7.125% 01-08-2030 | USA | 0,43 | |
| Studio City Finance Ltd 6.5% 15-01-2028 | Macao | 0,43 | |
| Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2029 | Ukraine | 0,42 | |
| Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-09-2032 | USA | 0,42 | |
| Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028 | Finland | 0,41 | |
| Directv Financing LLC 8.875% 01-02-2030 | USA | 0,41 | |
| WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028 | Tyrkiet | 0,41 | |
| DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027 | USA | 0,41 | |
| Turkiye Garanti Bankasi 8.125% MULTI 03-01-2035 | Tyrkiet | 0,41 | |
| Bausch Health Cos Inc 4.875% 01-06-2028 | Canada | 0,40 | |
| Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028 | USA | 0,40 | |
| Organon & Co / Organon Forei 7.875% 15-05-2034 | USA | 0,40 | |
| Wayfair LLC 6.75% 15-11-2032 | USA | 0,40 | |
| Carnival Corp 5.75% 15-01-2030 | USA | 0,40 | |
| Ronesans Holding AS 8.5% 10-10-2029 | Tyrkiet | 0,39 | |
| Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,39 | |
| Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 | Frankrig | 0,39 | |
| InRetail Shopping Malls 5.65% 16-10-2032 | Peru | 0,39 | |
| S&S Holdings LLC 8.375% 01-10-2031 | USA | 0,39 | |
| AmeriTex HoldCo Intermediate 7.625% 15-08-2033 | USA | 0,39 | |
| Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11-09-2030 | Forenede Arabiske Emirater | 0,39 | |
| Newell Brands Inc 6.375% 15-09-2027 | USA | 0,39 | |
| Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030 | USA | 0,38 | |
| Colombia Government Internat 5% 15-06-2045 | Colombia | 0,38 | |
| Directv Financing LLC / Dire 10% 15-02-2031 | USA | 0,38 | |
| Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029 | USA | 0,38 | |
| Pegasus Hava Tasimaciligi AS 8% 11-09-2031 | Tyrkiet | 0,38 | |
| Samarco Mineracao SA 30-06-2031 | Brasilien | 0,38 | |
| Herens Holdco Sarl 4.75% 15-05-2028 | Luxembourg | 0,38 | |
| DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% MULTI 12-09-2055 | USA | 0,38 | |
| Uniti Services LLC 7.5% 15-10-2033 | USA | 0,37 | |
| Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035 | USA | 0,37 | |
| Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034 | Bermuda | 0,37 | |
| Veritiv Operating Co 10.5% 30-11-2030 | USA | 0,37 | |
| Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04-12-2029 | Hong Kong | 0,37 | |
| Energizer Holdings Inc 6% 15-09-2033 | USA | 0,37 | |
| Paradigm Parent LLC and Para 8.75% 17-04-2032 | USA | 0,36 | |
| Windstream Services LLC / Wi 8.25% 01-10-2031 | USA | 0,36 | |
| Loxam SAS 6.375% 15-05-2028 | Frankrig | 0,36 | |
| Total Play Telecomunicacione 11.125% 31-12-2032 | Mexico | 0,36 | |
| Africa Finance Corp 7.500% MULTI Perp FC2030 | SU | 0,36 | |
| VFH Parent LLC / Valor Co-Is 7.5% 15-06-2031 | USA | 0,36 | |
| IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 | Nigeria | 0,36 | |
| Arabian Centres Sukuk IV Ltd 8.875% 04-12-2030 | Saudi-Arabien | 0,35 | |
| VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032 | Holland | 0,35 | |
| Banco Mercantil del No 8.750% MULTI Perp FC2035 | Mexico | 0,35 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031 | USA | 0,35 | |
| Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15-03-2033 | USA | 0,35 | |
| Iliad Holding SAS 6.875% 15-04-2031 | Frankrig | 0,35 | |
| Starwood Property Trust Inc 6% 15-04-2030 | USA | 0,34 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 | Israel | 0,34 | |
| Aydem Yenilenebilir Enerji A 9.875% 30-09-2030 | Tyrkiet | 0,34 | |
| Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029 | USA | 0,34 | |
| Azorra Finance Ltd 7.75% 15-04-2030 | USA | 0,33 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032 | Italien | 0,33 | |
| Cloud Software Group Inc 9% 30-09-2029 | USA | 0,33 | |
| Global Medical Response Inc 7.375% 01-10-2032 | USA | 0,33 | |
| Edison International 8.125% MULTI 15-06-2053 | USA | 0,33 | |
| WULF Compute LLC 7.75% 15-10-2030 | USA | 0,33 | |
| Latam Airlines Group SA 7.875% 15-04-2030 | Chile | 0,33 | |
| 1261229 BC Ltd 10% 15-04-2032 | USA | 0,33 | |
| United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenien | 0,32 | |
| Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028 | USA | 0,32 | |
| Cipher Compute LLC 7.125% 15-11-2030 | USA | 0,31 | |
| Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029 | USA | 0,31 | |
| Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029 | Australien | 0,31 | |
| Axian Telecom Holding & Mana 7.25% 11-07-2030 | Mauritius | 0,31 | |
| RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028 | USA | 0,31 | |
| Silgan Holdings Inc 4.25% 15-02-2031 | USA | 0,31 | |
| Cogent Communications Group 7% 15-06-2027 | USA | 0,30 | |
| Turkiye Is Bankasi AS 7.375% MULTI 02-04-2036 | Tyrkiet | 0,30 | |
| Deutsche Bank AG 8.125% MULTI Perp FC2029 | Tyskland | 0,30 | |
| Staples Inc 10.75% 01-09-2029 | USA | 0,30 | |
| Post Holdings Inc 6.5% 15-03-2036 | USA | 0,30 | |
| Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030 | England | 0,30 | |
| CT Trust 5.125% 03-02-2032 | Guatamala | 0,29 | |
| Colombia Government Internat 5.625% 19-02-2036 | Colombia | 0,29 | |
| ION Platform Finance SARL 6.875% 30-09-2032 | Luxembourg | 0,29 | |
| iHeartCommunications Inc 9.125% 01-05-2029 | USA | 0,29 | |
| Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028 | USA | 0,29 | |
| Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031 | USA | 0,29 | |
| Newell Brands Inc 8.5% 01-06-2028 | USA | 0,29 | |
| Match Group Holdings II LLC 6.125% 15-09-2033 | USA | 0,29 | |
| Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-09-2030 | Japan | 0,29 | |
| Mativ Holdings Inc 8% 01-10-2029 | USA | 0,29 | |
| BBVA Mexico SA Instituc 5.875% MULTI 13-09-2034 | Mexico | 0,29 | |
| Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15-03-2032 | USA | 0,29 | |
| Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029 | USA | 0,29 | |
| Block Inc 5.625% 15-08-2030 | USA | 0,28 | |
| Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,28 | |
| AECOM 6% 01-08-2033 | USA | 0,28 | |
| Paramount Global 6.250% MULTI 28-02-2057 | USA | 0,28 | |
| Clydesdale Acquisition Holdi 6.75% 15-04-2032 | USA | 0,28 | |
| Ivory Coast Government Inter 5.25% 22-03-2030 | Côte D'Ivoire | 0,28 | |
| Versant Media Group Inc 7.25% 30-01-2031 | USA | 0,28 | |
| United Natural Foods Inc 6.75% 15-10-2028 | USA | 0,28 | |
| Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030 | USA | 0,28 | |
| Grupo Aeromexico SAB de CV 8.25% 15-11-2029 | Mexico | 0,28 | |
| Jane Street Group / JSG Fina 6.75% 01-05-2033 | USA | 0,28 | |
| Bidvest Group UK PLC/The 6.2% 17-09-2032 | Sydafrika | 0,28 | |
| MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031 | USA | 0,28 | |
| Energo - Pro as 6.45% 15-04-2031 | Tjekkiet | 0,27 | |
| Waste Pro USA Inc 7% 01-02-2033 | USA | 0,27 | |
| Viking Cruises Ltd 5.875% 15-10-2033 | USA | 0,27 | |
| Veon Midco BV 3.375% 25-11-2027 | Pakistan | 0,27 | |
| Sally Holdings LLC / Sally C 6.75% 01-03-2032 | USA | 0,27 | |
| Park River Holdings Inc 8% 15-03-2031 | USA | 0,27 | |
| XHR LP 4.875% 01-06-2029 | USA | 0,27 | |
| Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15-06-2029 | Holland | 0,27 | |
| First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01-06-2031 | Canada | 0,27 | |
| Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028 | Australien | 0,27 | |
| Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029 | USA | 0,26 | |
| Iliad Holding SAS 7% 15-10-2028 | Frankrig | 0,26 | |
| Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032 | USA | 0,26 | |
| Brightstar Lottery PLC 2.375% 15-04-2028 | USA | 0,26 | |
| XPLR Infrastructure Operatin 7.25% 15-01-2029 | USA | 0,26 | |
| Block Inc 6% 15-08-2033 | USA | 0,26 | |
| Deluxe Corp 8.125% 15-09-2029 | USA | 0,26 | |
| Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032 | USA | 0,26 | |
| Bank of Georgia JSC 9.500% MULTI Perp FC2029 | Georgien | 0,26 | |
| Uzbek Industrial and Constru 8.95% 24-07-2029 | Usbekistan | 0,26 | |
| Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 | Equador | 0,26 | |
| PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030 | USA | 0,26 | |
| Carpenter Technology Corp 5.625% 01-03-2034 | USA | 0,25 | |
| Huntsman International LLC 4.5% 01-05-2029 | USA | 0,25 | |
| goeasy Ltd 6.875% 15-05-2030 | Canada | 0,25 | |
| ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028 | Tyskland | 0,25 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030 | USA | 0,25 | |
| CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029 | USA | 0,25 | |
| Molina Healthcare Inc 6.5% 15-02-2031 | USA | 0,24 | |
| Freedom Mortgage Holdings LL 8.375% 01-04-2032 | USA | 0,24 | |
| Celanese US Holdings LLC 5% 15-04-2031 | USA | 0,24 | |
| Republic of Kenya Government 8.8% 09-10-2038 | Kenya | 0,24 | |
| Rakuten Group Inc 9.75% 15-04-2029 | Japan | 0,24 | |
| Greenko Wind Projects Maurit 7.25% 27-09-2028 | Indien | 0,24 | |
| Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029 | USA | 0,24 | |
| Herc Holdings Inc 7.25% 15-06-2033 | USA | 0,23 | |
| Garda World Security Corp 8.375% 15-11-2032 | Canada | 0,23 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028 | USA | 0,23 | |
| Gray Media Inc 7.25% 15-08-2033 | USA | 0,23 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034 | Italien | 0,23 | |
| Bread Financial Holdings Inc 6.75% 15-05-2031 | USA | 0,23 | |
| NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029 | USA | 0,23 | |
| Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029 | USA | 0,23 | |
| TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029 | USA | 0,23 | |
| ZF North America Capital Inc 7.5% 24-03-2031 | Tyskland | 0,23 | |
| MAF Global Securities 5.748% MULTI Perp FC2030 | Forenede Arabiske Emirater | 0,22 | |
| Fortune Star BVI Ltd 5% 18-05-2026 | Kina | 0,22 | |
| Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029 | USA | 0,22 | |
| Caesars Entertainment Inc 4.625% 15-10-2029 | USA | 0,22 | |
| XPLR Infrastructure Operatin 4.5% 15-09-2027 | USA | 0,22 | |
| Phinia Inc 6.75% 15-04-2029 | USA | 0,22 | |
| PG&E Corp 5% 01-07-2028 | USA | 0,22 | |
| Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029 | USA | 0,22 | |
| Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029 | USA | 0,22 | |
| Fortune Star BVI Ltd 3.95% 02-10-2026 | Kina | 0,22 | |
| Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029 | USA | 0,22 | |
| Compass Minerals Internation 8% 01-07-2030 | USA | 0,22 | |
| Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032 | England | 0,22 | |
| Paramount Global 6.875% 30-04-2036 | USA | 0,22 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 4.1% 01-10-2046 | Israel | 0,21 | |
| TBC Bank JSC 10.250% MULTI Perp FC2029 | Georgien | 0,21 | |
| ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028 | Indien | 0,21 | |
| Eldorado Intl. Finance GmbH 8.5% 01-12-2032 | Brasilien | 0,21 | |
| Diamond II Ltd 7.95% 28-07-2026 | Indien | 0,21 | |
| Victra Holdings LLC / Victra 8.75% 15-09-2029 | USA | 0,21 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034 | USA | 0,21 | |
| Lightning Power LLC 7.25% 15-08-2032 | USA | 0,21 | |
| JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031 | USA | 0,21 | |
| Akbank TAS 9.369% MULTI Perp FC2029 | Tyrkiet | 0,20 | |
| Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029 | USA | 0,20 | |
| Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029 | Canada | 0,20 | |
| Michaels Cos Inc/The 5.25% 01-05-2028 | USA | 0,20 | |
| Comision Ejecutiva Hidroelec 8.65% 24-01-2033 | El Salvador | 0,20 | |
| Knife River Corp 7.75% 01-05-2031 | USA | 0,20 | |
| Iliad Holding SAS 5.625% 15-10-2028 | Frankrig | 0,20 | |
| Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15-03-2042 | USA | 0,20 | |
| Univision Communications Inc 9.375% 01-08-2032 | USA | 0,20 | |
| Hawaiian Electric Co Inc 6% 01-10-2033 | USA | 0,20 | |
| Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032 | Brasilien | 0,19 | |
| American Axle & Manufacturin 6.375% 15-10-2032 | USA | 0,19 | |
| ION Platform Finance SARL 6.5% 30-09-2030 | Luxembourg | 0,19 | |
| Hillenbrand Inc 6.25% 15-02-2029 | USA | 0,19 | |
| Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028 | USA | 0,19 | |
| Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032 | USA | 0,19 | |
| Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032 | Italien | 0,19 | |
| Bread Financial Holding 8.375% MULTI 15-06-2035 | USA | 0,19 | |
| Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 | USA | 0,19 | |
| Wynn Resorts Finance LLC / W 7.125% 15-02-2031 | USA | 0,18 | |
| Grupo Nutresa SA 8% 12-05-2030 | Colombia | 0,18 | |
| PetSmart LLC / PetSmart Fina 10% 15-09-2033 | USA | 0,18 | |
| Adecoagro SA 7.5% 29-07-2032 | Argentina | 0,18 | |
| Level 3 Financing Inc 8.5% 15-01-2036 | USA | 0,18 | |
| Post Holdings Inc 4.5% 15-09-2031 | USA | 0,18 | |
| Wynn Macau Ltd 5.625% 26-08-2028 | Hong Kong | 0,18 | |
| Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.875% 26-02-2027 | Saudi-Arabien | 0,18 | |
| Garda World Security Corp 6.5% 15-01-2031 | Canada | 0,18 | |
| Loxam SAS 4.25% 15-02-2030 | Frankrig | 0,18 | |
| Artera Services LLC 8.5% 15-02-2031 | USA | 0,18 | |
| Aeropuertos Dominicanos Sigl 7% 30-06-2034 | Den Dominikanske Republik | 0,18 | |
| Digicel International Financ 8.625% 01-08-2032 | Jamaica | 0,18 | |
| DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026 | USA | 0,18 | |
| CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 | Tjekkiet | 0,18 | |
| Arcosa Inc 6.875% 15-08-2032 | USA | 0,17 | |
| SLM Corp 6.5% 31-01-2030 | USA | 0,17 | |
| DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028 | USA | 0,17 | |
| Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2030 | USA | 0,17 | |
| Energo - Pro as 8% 27-05-2030 | Tjekkiet | 0,17 | |
| Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,17 | |
| LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029 | USA | 0,17 | |
| White Cap Supply Holdings LL 7.375% 15-11-2030 | USA | 0,17 | |
| Cogent Communications Group 6.5% 01-07-2032 | USA | 0,17 | |
| Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028 | Indien | 0,17 | |
| Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 | USA | 0,16 | |
| Total Play Telecomunicacione 10.5% 31-12-2028 | Mexico | 0,16 | |
| Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027 | USA | 0,16 | |
| OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031 | USA | 0,16 | |
| Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032 | USA | 0,16 | |
| Uniti Group LP / Uniti Group 8.625% 15-06-2032 | USA | 0,16 | |
| US Foods Inc 6.875% 15-09-2028 | USA | 0,16 | |
| LBM Acquisition LLC 9.5% 15-06-2031 | USA | 0,16 | |
| Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029 | Tyrkiet | 0,16 | |
| Brazilian Government Interna 7.25% 12-01-2056 | Brasilien | 0,16 | |
| Williams Scotsman Inc 6.625% 15-06-2029 | USA | 0,16 | |
| Beach Acquisition Bidco LLC 10% P-I-K 15-07-2033 | USA | 0,16 | |
| Banco de Credito del Pe 6.450% MULTI 30-07-2035 | Peru | 0,16 | |
| United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026 | USA | 0,16 | |
| Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-11-2033 | USA | 0,16 | |
| Endeavour Mining PLC 7% 28-05-2030 | England | 0,16 | |
| Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 7.75% 07-02-2026 | Saudi-Arabien | 0,15 | |
| Trust 2401 7.7% 23-01-2032 | Mexico | 0,15 | |
| Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030 | USA | 0,15 | |
| Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031 | Brasilien | 0,15 | |
| TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029 | Tyskland | 0,15 | |
| Egypt Government Internation 8.625% 04-02-2030 | Egypten | 0,15 | |
| Fibercop SpA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,15 | |
| MPT Operating Partnership LP 7% 15-02-2032 | USA | 0,15 | |
| Tenet Healthcare Corp 5.5% 15-11-2032 | USA | 0,15 | |
| Aeropuertos Argentina 2000 S 8.5% 01-08-2031 | Argentina | 0,15 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 5% 30-01-2031 | USA | 0,15 | |
| Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031 | England | 0,14 | |
| Danaos Corp 6.875% 15-10-2032 | Grækenland | 0,14 | |
| Ulker Biskuvi Sanayi AS 7.875% 08-07-2031 | Tyrkiet | 0,14 | |
| Telecom Argentina SA 9.5% 18-07-2031 | Argentina | 0,14 | |
| Insight Enterprises Inc 6.625% 15-05-2032 | USA | 0,14 | |
| Nissan Motor Acceptance Co L 5.625% 29-09-2028 | USA | 0,14 | |
| RHP Hotel Properties LP / RH 6.5% 01-04-2032 | USA | 0,14 | |
| Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029 | Tyrkiet | 0,14 | |
| Mineral Resources Ltd 7% 01-04-2031 | Australien | 0,14 | |
| LD Celulose International Gm 7.95% 26-01-2032 | Brasilien | 0,14 | |
| Service Properties Trust 5.5% 15-12-2027 | USA | 0,13 | |
| Alpha Bank SA 11.875% MULTI Perp FC2028 | Grækenland | 0,13 | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031 | Brasilien | 0,13 | |
| Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 | USA | 0,13 | |
| Telefonica Celular del Parag 5.875% 15-04-2027 | Paraguay | 0,13 | |
| Sisecam UK PLC 8.25% 02-05-2029 | Tyrkiet | 0,13 | |
| Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030 | USA | 0,13 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030 | USA | 0,13 | |
| Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030 | USA | 0,13 | |
| Dana Financing Luxembourg Sa 8.5% 15-07-2031 | USA | 0,13 | |
| Sunrise FinCo I BV 4.875% 15-07-2031 | Holland | 0,13 | |
| Getty Images Inc 10.5% 15-11-2030 | USA | 0,13 | |
| Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029 | USA | 0,13 | |
| Star Energy Geothermal Wayan 6.75% 24-04-2033 | Indonesien | 0,12 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032 | USA | 0,12 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029 | USA | 0,12 | |
| Banco do Brasil SA/Cayman 6.25% 18-04-2030 | Brasilien | 0,12 | |
| CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032 | USA | 0,12 | |
| Aegea Finance Sarl 7.625% 20-01-2036 | Brasilien | 0,12 | |
| Turkiye Sinai Kalkinma 9.750% MULTI Perp FC2029 | Tyrkiet | 0,12 | |
| First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029 | USA | 0,12 | |
| Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029 | USA | 0,12 | |
| Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15-02-2033 | USA | 0,12 | |
| CPI Property Group SA 7.500% MULTI Perp FC2031 | Tjekkiet | 0,12 | |
| Sirius XM Radio LLC 3.125% 01-09-2026 | USA | 0,12 | |
| Axia Energia 6.5% 11-01-2035 | Brasilien | 0,12 | |
| MPT Operating Partnership LP 8.5% 15-02-2032 | USA | 0,12 | |
| Opal Bidco SAS 6.5% 31-03-2032 | Frankrig | 0,12 | |
| IRSA Inversiones y Represent 8% 31-03-2035 | Argentina | 0,11 | |
| CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055 | USA | 0,11 | |
| NCL Corp Ltd 6.25% 15-09-2033 | USA | 0,11 | |
| Sotheby's 7.375% 15-10-2027 | USA | 0,11 | |
| CPI Property Group SA 7% 07-05-2029 | Tjekkiet | 0,11 | |
| Gray Media Inc 5.375% 15-11-2031 | USA | 0,11 | |
| Flash Compute LLC 7.25% 31-12-2030 | USA | 0,11 | |
| Global Auto Holdings Ltd/AAG 11.5% 15-08-2029 | England | 0,11 | |
| Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15-07-2032 | USA | 0,11 | |
| Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031 | USA | 0,11 | |
| CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027 | USA | 0,11 | |
| Shift4 Payments LLC / Shift4 6.75% 15-08-2032 | USA | 0,11 | |
| CommScope LLC 8.25% 01-03-2027 | USA | 0,11 | |
| VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029 | Holland | 0,10 | |
| Nemak SAB de CV 2.25% 20-07-2028 | Mexico | 0,10 | |
| OmGrid Funding Ltd 5.196% 16-05-2027 | Oman | 0,10 | |
| Phinia Inc 6.625% 15-10-2032 | USA | 0,10 | |
| Rede D'or Finance Sarl 6.45% 09-09-2035 | Brasilien | 0,10 | |
| Edgewell Personal Care Co 4.125% 01-04-2029 | USA | 0,10 | |
| Altice Financing SA 3% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,10 | |
| TC Ziraat Bankasi AS 9.5% 01-08-2026 | Tyrkiet | 0,10 | |
| Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028 | USA | 0,10 | |
| Churchill Downs Inc 6.75% 01-05-2031 | USA | 0,10 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 6.25% 30-01-2031 | USA | 0,10 | |
| Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028 | USA | 0,10 | |
| XHR LP 6.625% 15-05-2030 | USA | 0,10 | |
| Group 1 Automotive Inc 6.375% 15-01-2030 | USA | 0,10 | |
| Mersin Uluslararasi Liman Is 8.25% 15-11-2028 | Tyrkiet | 0,10 | |
| Hilton Domestic Operating Co 5.75% 15-09-2033 | USA | 0,10 | |
| Oscar AcquisitionCo LLC / Os 9.5% 15-04-2030 | USA | 0,10 | |
| Commercial Metals Co 6% 15-12-2035 | USA | 0,10 | |
| Commercial Metals Co 5.75% 15-11-2033 | USA | 0,10 | |
| PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029 | USA | 0,10 | |
| Sitios Latinoamerica SAB de 5.375% 04-04-2032 | Mexico | 0,10 | |
| Prosus NV 4.027% 03-08-2050 | Holland | 0,10 | |
| Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030 | USA | 0,09 | |
| Aston Martin Capital Holding 10.375% 31-03-2029 | Jersey | 0,09 | |
| Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,09 | |
| GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027 | Indien | 0,09 | |
| Banca Transilvania SA 5.125% MULTI 30-09-2030 | Rumænien | 0,09 | |
| Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048 | Angola | 0,09 | |
| Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029 | USA | 0,09 | |
| Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 | Sydafrika | 0,09 | |
| Avient Corp 6.25% 01-11-2031 | USA | 0,09 | |
| Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029 | USA | 0,09 | |
| United Rentals North America 3.75% 15-01-2032 | USA | 0,09 | |
| Wilsonart LLC 11% 15-08-2032 | USA | 0,09 | |
| ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028 | Tyskland | 0,09 | |
| Stena International SA 7.25% 15-01-2031 | Sverige | 0,09 | |
| Fibercop SpA 7.75% 24-01-2033 | Italien | 0,08 | |
| Allison Transmission Inc 5.875% 01-12-2033 | USA | 0,08 | |
| Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030 | Luxembourg | 0,08 | |
| Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028 | USA | 0,08 | |
| CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029 | USA | 0,08 | |
| Turkiye Is Bankasi AS 9.125% MULTI Perp FC2030 | Tyrkiet | 0,08 | |
| Cinemark USA Inc 7% 01-08-2032 | USA | 0,08 | |
| Service Properties Trust 8.625% 15-11-2031 | USA | 0,08 | |
| Banco Bradesco SA/Cayman Isl 6.5% 22-01-2030 | Brasilien | 0,08 | |
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6.875% 07-01-2030 | Tyrkiet | 0,08 | |
| Itau Unibanco Holding SA/Cay 6% 27-02-2030 | Brasilien | 0,08 | |
| Benteler International AG 7.25% 15-06-2031 | Østrig | 0,08 | |
| SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028 | USA | 0,08 | |
| DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028 | USA | 0,08 | |
| CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028 | USA | 0,08 | |
| Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029 | Brasilien | 0,08 | |
| UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 | Schweiz | 0,08 | |
| Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028 | USA | 0,07 | |
| Iliad Holding SAS 5.375% 15-04-2030 | Frankrig | 0,07 | |
| CVS Health Corp 6.750% MULTI 10-12-2054 | USA | 0,07 | |
| Champ Acquisition Corp 8.375% 01-12-2031 | USA | 0,07 | |
| Wynn Resorts Finance LLC / W 5.125% 01-10-2029 | USA | 0,07 | |
| Newell Brands Inc 6.375% 15-05-2030 | USA | 0,07 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027 | USA | 0,07 | |
| King US Bidco Inc FRN 01-12-2032 | USA | 0,07 | |
| Kohl's Corp 10% 01-06-2030 | USA | 0,07 | |
| MIWD Holdco II LLC / MIWD Fi 5.5% 01-02-2030 | USA | 0,07 | |
| JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032 | USA | 0,07 | |
| Churchill Downs Inc 5.5% 01-04-2027 | USA | 0,06 | |
| Miter Brands Acquisition Hol 6.75% 01-04-2032 | USA | 0,06 | |
| OI European Group BV 6.25% 15-05-2028 | USA | 0,06 | |
| Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,06 | |
| Thor Industries Inc 4% 15-10-2029 | USA | 0,06 | |
| Staples Inc 12.75% 15-01-2030 | USA | 0,06 | |
| Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050 | Brasilien | 0,06 | |
| Endo Finance Holdings LP 8.5% 15-04-2031 | USA | 0,05 | |
| Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030 | USA | 0,05 | |
| Bombardier Inc 6% 15-02-2028 | Canada | 0,05 | |
| Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029 | Luxembourg | 0,05 | |
| Tenet Healthcare Corp 6% 15-11-2033 | USA | 0,05 | |
| Post Holdings Inc 6.25% 15-10-2034 | USA | 0,05 | |
| Fibercop SpA 2.375% 12-10-2027 | Italien | 0,05 | |
| Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 | USA | 0,05 | |
| Boots Group Finco LP 5.375% 31-08-2032 | England | 0,05 | |
| Hilton Domestic Operating Co 4% 01-05-2031 | USA | 0,05 | |
| PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026 | USA | 0,05 | |
| Nordstrom Inc 5% 15-01-2044 | USA | 0,05 | |
| Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028 | Finland | 0,04 | |
| Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028 | USA | 0,04 | |
| Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15-02-2030 | Luxembourg | 0,04 | |
| Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15-07-2030 | Holland | 0,04 | |
| CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030 | USA | 0,04 | |
| PennyMac Financial Services 6.875% 15-05-2032 | USA | 0,04 | |
| INEOS Quattro Finance 2 Plc 9.625% 15-03-2029 | England | 0,04 | |
| Trust Fibra Uno 8.25% 23-01-2037 | Mexico | 0,04 | |
| Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2036 | Ukraine | 0,03 | |
| HealthEquity Inc 4.5% 01-10-2029 | USA | 0,03 | |
| US Foods Inc 4.625% 01-06-2030 | USA | 0,03 | |
| Primo Water Holdings Inc / T 6.25% 01-04-2029 | USA | 0,03 | |
| Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-02-2030 | USA | 0,03 | |
| DISH DBS Corp 5.125% 01-06-2029 | USA | 0,03 | |
| Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,03 | |
| Sealed Air Corp 5% 15-04-2029 | USA | 0,03 | |
| Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30-01-2032 | USA | 0,03 | |
| Sotheby's/Bidfair Holdings I 5.875% 01-06-2029 | USA | 0,03 | |
| Hilton Domestic Operating Co 3.75% 01-05-2029 | USA | 0,03 | |
| Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028 | USA | 0,03 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026 | USA | 0,03 | |
| Post Holdings Inc 6.375% 01-03-2033 | USA | 0,03 | |
| Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033 | Italien | 0,03 | |
| Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029 | USA | 0,03 | |
| Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030 | USA | 0,03 | |
| Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029 | USA | 0,02 | |
| Avis Budget Car Rental LLC / 8% 15-02-2031 | USA | 0,02 | |
| United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 | USA | 0,02 | |
| CHS/Community Health Systems 4.75% 15-02-2031 | USA | 0,02 | |
| TriMas Corp 4.125% 15-04-2029 | USA | 0,02 | |
| Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034 | Italien | 0,02 | |
| Service Properties Trust 8.875% 15-06-2032 | USA | 0,02 | |
| Lithia Motors Inc 3.875% 01-06-2029 | USA | 0,02 | |
| Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029 | USA | 0,02 | |
| Elanco Animal Health Inc 6.65% 28-08-2028 | USA | 0,02 | |
| Bombardier Inc 6.75% 15-06-2033 | Canada | 0,02 | |
| Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 | USA | 0,02 | |
| Group 1 Automotive Inc 4% 15-08-2028 | USA | 0,02 | |
| Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027 | USA | 0,02 | |
| TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028 | USA | 0,01 | |
| Gates Corp/DE 6.875% 01-07-2029 | USA | 0,01 | |
| Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030 | Holland | 0,01 | |
| Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029 | USA | 0,01 | |
| Alliant Holdings Intermediat 6.5% 01-10-2031 | USA | 0,01 | |
| RB Global Holdings Inc 7.75% 15-03-2031 | Canada | 0,01 | |
| Carnival Corp 5.75% 01-08-2032 | USA | 0,00 | |
| OneMain Finance Corp 6.625% 15-05-2029 | USA | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
5,18%
Gennemsnitlig rating
BB - B
Modificeret Varighed
3,01
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,10%
Transaktionsomkostninger
0,09%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,18%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,18%
Information og dokumenter
Information
Navn
Investeringsforeningen Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
1.690 mio.
Startdato
16-10-2000
ISIN
DK0016067432
Benchmark
ICE BofA Global High Yield Constrained Index hedged DKK
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
MacKay Shields
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 12.02.)
107,17
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.
Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.
Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.
Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.