Basis Ansvarlig 2 KL 1
- ÅTD 3,96 %
- Afkast på 3 år 25,14 %
- Risikoindikator Vurderes fra 1 til 7 3 Baseret på seneste 5 års data - ingen garanti for fremtidig risiko
Om fonden
Fonden kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 1,52 | 0,92 | Data not available | Data not available | Data not available |
| Standardafvigelse | 4,59 | 5,02 | Data not available | Data not available | Data not available |
| Tracking Error | 0,94 | 0,91 | Data not available | Data not available | Data not available |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 3,96% | 9,28% | 25,14% | Data not available | Data not available |
| Benchmark | 4,04% | 8,69% | 25,38% | Data not available | Data not available |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 4,37% |
| 2024 | 9,14% |
| 2023 | 10,02% |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.78 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | -2.03 | 2.12 | 2.97 | 1.31 |
| 2024 | 3.04 | 1.28 | 3.12 | 1.42 |
| 2023 | 2.88 | 1.42 | -0.48 | 5.95 |
| 2022 | Data not available | Data not available | -3.93 | 2.72 |
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 30-04-2026 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| IFNI Aktier Ansvarlig KL 3 | Global | 17,52 | |
| Nordea 1 - US Corp Sustain Stars Bond Fd HY-EUR | USA | 11,72 | |
| Nordea 1 - Europ. Corp. Sust Stars Bd - Y EUR | Europa | 11,42 | |
| Nordea 2 - BetaPlus Enh Global Sust Eq Fd Y-EUR | Global | 6,02 | |
| Nordea 1 - European HY Sustai Stars Bd - Y EUR | Europa | 5,74 | |
| Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-EUR | Global | 5,06 | |
| Nykredit Realkredit 4% 01-10-2056 SDO E | Danmark | 4,60 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-04-2029 SDRO A T | Danmark | 4,19 | |
| IFNI Global Stars KL 3 | Global | 3,70 | |
| Nordea 1 - European Sustain Labelled Bd Fd Y-EUR | Global | 3,34 | |
| Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Susta Eq Fd Y-EUR | Global | 3,11 | |
| Nordea Kredit 4% 01-10-2056 SDRO 2 | Danmark | 2,88 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2030 SDRO A T | Danmark | 2,26 | |
| Nordea Kredit 1% 01-04-2029 SDRO A 2 | Danmark | 1,77 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-10-2050 SDRO S | Danmark | 1,42 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H | Danmark | 1,29 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2027 SDRO A T | Danmark | 1,14 | |
| Net Cash | Danmark | 1,09 | |
| Nordea Kredit 1% 01-10-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,74 | |
| DLR Kredit 1% 01-04-2027 SDO A B | Danmark | 0,71 | |
| Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO A E | Danmark | 0,60 | |
| Danish Government 2.25% 15-11-2033 | Danmark | 0,50 | |
| Jyske Realkredit 1% 01-04-2029 SDO A E | Danmark | 0,48 | |
| Danske Stat 2035 | Danmark | 0,45 | |
| Danish Government 0.5% 15-11-2029 | Danmark | 0,43 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-01-2029 SDRO A T | Danmark | 0,43 | |
| Jyske Realkredit 1% 01-04-2028 SDO A E | Danmark | 0,37 | |
| KommuneKredit 0.5% 19-06-2039 | Danmark | 0,34 | |
| Nordea 2 - BetaPlus Enh Emer Mar Su Eq Fd Y-EUR | Emerging Markets | 0,34 | |
| Danmarks Skibskredit 1% 01-01-2028 SO | Danmark | 0,33 | |
| Danish Government 0.000000% 15-11-2031 | Danmark | 0,31 | |
| Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 SDRO 2 | Danmark | 0,31 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H | Danmark | 0,31 | |
| Nordea Kredit 1% 01-04-2027 SDRO A 2 | Danmark | 0,27 | |
| Nordea Kredit 1% 01-07-2052 SDRO 2 | Danmark | 0,25 | |
| Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 SDO E | Danmark | 0,24 | |
| Nordea Kredit 1.5% 01-10-2052 IO10 SDRO 2 | Danmark | 0,23 | |
| Jyske Realkredit FRN 01-07-2029 IO CIBOR 3M SDO A | Danmark | 0,23 | |
| Nordea Kredit 2% 01-07-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,22 | |
| Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2050 SDRO S | Danmark | 0,22 | |
| CDX-NAHYS46V2-5Y | Nordamerika | 0,21 | |
| Nordea Kredit 0.5% 01-10-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,20 | |
| Realkredit Danmark 4% 01-10-2053 IO10 SDRO S | Danmark | 0,20 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-07-2028 SDO A H | Danmark | 0,19 | |
| Nordea Kredit 1.5% 01-07-2050 SDRO 2 | Danmark | 0,19 | |
| Realkredit Danmark 1.5% 01-10-2052 SDRO S | Danmark | 0,17 | |
| Nykredit Realkredit 5% 01-10-2053 SDO E | Danmark | 0,17 | |
| Nordea Kredit 2% 01-10-2047 SDRO 2 | Danmark | 0,17 | |
| Jyske Realkredit 1.5% 01-01-2053 SDO E | Danmark | 0,15 | |
| 359 s ST. INK 2027 | Danmark | 0,14 | |
| Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,13 | |
| Jyske Realkredit 1% 01-10-2050 SDO E | Danmark | 0,11 | |
| ITRAXX-XOVERS45V1-5Y | Europa | 0,11 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H | Danmark | 0,11 | |
| KommuneKredit 0.375% 03-02-2045 | Danmark | 0,11 | |
| Nykredit Realkredit 2% 01-10-2047 RO | Danmark | 0,11 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-04-2027 RO A G | Danmark | 0,10 | |
| Nykredit Realkredit 2% 01-10-2050 IO10 SDO E | Danmark | 0,09 | |
| Realkredit Danmark 2% 01-10-2047 SDRO S | Danmark | 0,08 | |
| Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO AR E | Danmark | 0,08 | |
| Nordea Kredit FRN 01-07-2028 IO CITA-6M SDRO A 2 | Danmark | 0,07 | |
| Nordea Kredit 2.5% 01-04-2053 SDRO 2 | Danmark | 0,06 | |
| Nordea Kredit 1% 01-10-2027 SDRO A 2 | Danmark | 0,06 | |
| Nykredit Realkredit 3.5% 01-04-2053 SDO E | Danmark | 0,06 | |
| Nordea Kredit 1% 01-01-2028 SDRO A 2 | Danmark | 0,06 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-04-2028 SDRO A T | Danmark | 0,06 | |
| Nordea Kredit 1% 01-04-2031 SDRO A 2 | Danmark | 0,05 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-10-2056 SDO E | Danmark | 0,05 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H | Danmark | 0,05 | |
| S&P500 EMINI FUT 6/2026 | USA | 0,02 | |
| IRS EUR Pay 3.093% Spread 0% BofA Securities 2056-04-10 | Europa | 0,02 | |
| EURO-BOBL FUTURE 6/2026 | Tyskland | 0,01 | |
| EURO-BUXL 30Y BND 6/2026 | Tyskland | 0,01 | |
| EURO STOXX 50 6/2026 | Europa | 0,01 | |
| DAX INDEX FUTURE 6/2026 | Tyskland | 0,01 | |
| E-Mini Russ 2000 6/2026 | USA | 0,01 | |
| FTSE 100 IDX FUT 6/2026 | England | 0,00 | |
| MSCI EmgMkt 6/2026 | Emerging Markets | 0,00 | |
| EURO-SCHATZ FUT 6/2026 | Tyskland | 0,00 | |
| US 10yr Ultra Fut 6/2026 | USA | 0,00 |
Omkostninger
Løbende omkostninger
- Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
- 1,13%
- Transaktionsomkostninger
- 0,03%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
- Oprettelsesomkostninger, maks
- 0,05%
- Udtrædelsesomkostninger, maks
- 0,05%
Oplysninger om gebyrer
Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk
Information og dokumenter
Information
- Navn
- Værdipapirfonden Nordea Invest Basis Ansvarlig 2 KL 1
- Morningstar rating
- SFDR klassificering
- 8
- Basis valuta
- DKK
- Formue (Basisvaluta)
- 1.025 mio.
- Startdato
- 15-06-2022
- ISIN
- DK0061798782
- Benchmark
-
30% MSCI ACWI net return
12.25% Bloomberg US Credit Bond (Hedged DKK)
5.25% ICE BofA US High Yield (Hedged DKK)
12.25% ICE BofA Euro Corporate (Hedged DKK)
5.25% ICE BofA European High Yield Constrained (Hedged DKK)
35% Nordea Constant Maturity 5 Years Government Bond - Kategori
- Multi-Asset
- Ansvarlig forvalter
- Nordea Multi Assets
- Administrationsselskab
- Nordea Funds Ltd
- Beskatning
- Realisationsbeskattet
- Udbyttebetalende
- Ja
- Regnskabsmæssige indre værdi (per 03.06.)
- 118,24
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.
Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.
Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.
Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.