Corporate Bonds

ISIN-code: DK0016202740

ÅTD 0,88 %
Afkast på 3 år 8,67 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark

Om fonden

Fonden investerer primært i virksomhedsobligationer med investment grade-rating og er aktivt forvaltet. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,52	-0,57	-0,09	0,02	0,21
Standardafvigelse	2,07	6,18	5,45	5,94	5,15
Tracking Error	0,26	0,40	0,43	0,55	0,50

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,52	2,07	0,26
3 år	-0,57	6,18	0,40
5 år	-0,09	5,45	0,43
7 år	0,02	5,94	0,55
10 år	0,21	5,15	0,50

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	0,88%	5,05%	8,67%	4,51%	11,83%
Benchmark	0,87%	5,10%	6,54%	2,73%	10,07%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	0,88%	0,87%
1 år	5,05%	5,10%
3 år	8,67%	6,54%
5 år	4,51%	2,73%
10 år	11,83%	10,07%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,65%
2023	8,72%
2022	-13,31%
2021	-1,24%
2020	2,59%
2019	6,38%
2018	-1,54%
2017	2,64%
2016	4,35%
2015	-0,89%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,65%
2023	8,72%
2022	-13,31%
2021	-1,24%
2020	2,59%
2019	6,38%
2018	-1,54%
2017	2,64%
2016	4,35%
2015	-0,89%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	0.61	0.07	3.17	0.75
2023	2.02	0.46	0.19	5.88
2022	-4.61	-8.01	-2.87	1.72
2021	-0.74	0.27	0.07	-0.85
2020	-6.00	5.00	1.86	2.04
2019	3.04	2.42	1.32	-0.51
2018	-0.67	-0.16	0.02	-0.73
2017	0.32	0.45	1.08	0.77
2016	2.23	1.47	1.91	-1.30
2015	1.67	-3.19	-0.32	1.02
2014	2.65	2.26	1.62	1.64
2013	0.81	-0.63	1.56	1.11
2012	6.73	0.50	4.63	3.42
2011	0.97	1.92	-0.71	1.26
2010	3.49	0.54	3.79	-2.77
2009	-2.65	8.46	6.72	2.15
2008	-0.36	-1.35	-0.79	-2.82
2007	0.33	-1.71	1.07	-0.11
2006	-1.33	-0.65	2.37	0.02
2005	1.50	2.99	0.98	-0.47
2004	3.56	-0.83	3.04	2.50
2003	2.78	3.68	0.88	0.52
2002			4.15	2.67
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-01-2025
Beholdning pr. 31-01-2025	Land	%
Net Cash		3,69
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	Schweiz	2,14
Skandinaviska Enskilda Banke 0.75% 09-08-2027	Sverige	2,11
CEZ AS 4.25% 11-06-2032	Tjekkiet	1,70
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	Tyskland	1,60
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026	Holland	1,58
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 10-02-2032	Sverige	1,51
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	England	1,40
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	England	1,39
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	Danmark	1,39
Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	Frankrig	1,37
Bayer AG 4.625% 26-05-2033	Tyskland	1,36
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	Sverige	1,34
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	Finland	1,30
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029	Frankrig	1,29
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	Schweiz	1,27
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	USA	1,26
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028	Tyskland	1,17
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	USA	1,14
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029	Danmark	1,10
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	Østrig	1,10
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	Bermuda	1,07
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	Danmark	1,05
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	Italien	1,02
CEZ AS 4.125% 05-09-2031	Tjekkiet	1,00
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	Tyskland	0,92
Credit Agricole SA 3.750% MULTI 23-01-2031	Frankrig	0,91
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032	Frankrig	0,91
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	Sverige	0,90
ABN AMRO Bank NV 3.125% 21-01-2030	Holland	0,90
Bank of America Corp 3.261% MULTI 28-01-2031	USA	0,89
National Grid North America 3.631% 03-09-2031	USA	0,89
National Grid North America 3.247% 25-11-2029	USA	0,85
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	Frankrig	0,83
Orsted AS 3.75% 01-03-2030	Danmark	0,83
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	England	0,82
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	Frankrig	0,81
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	Tyskland	0,81
Nykredit Realkredit FRN 29-12-2032 EUR SWAP 5Y	Danmark	0,81
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029	Frankrig	0,80
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	Tyskland	0,80
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030	Frankrig	0,80
Volkswagen Financial Service 3.875% 10-09-2030	Tyskland	0,79
Ayvens SA 4% 24-01-2031	Frankrig	0,79
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	England	0,75
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	USA	0,74
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	Spanien	0,73
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026	Sverige	0,72
CNP Assurances SACA 4.875% MULTI 16-07-2054	Frankrig	0,69
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	Frankrig	0,69
Bank of America Corp 0.808% MULTI 09-05-2026	USA	0,69
Cooperatieve Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029	Holland	0,68
European Union 2.5% 04-12-2031	SU	0,68
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029	Tyskland	0,68
OP Corporate Bank plc 2.875% 27-11-2029	Finland	0,67
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029	Holland	0,66
Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25-03-2029	Tyskland	0,66
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	Frankrig	0,66
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	Belgien	0,66
Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034	Frankrig	0,66
de Volksbank NV 2.375% MULTI 04-05-2027	Holland	0,64
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	Finland	0,62
National Grid North America 3.724% 25-11-2034	USA	0,61
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	England	0,61
SES SA 3.5% 14-01-2029	Frankrig	0,60
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029	Danmark	0,60
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031	Irland	0,57
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031	Danmark	0,56
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	Irland	0,55
Engie SA 4.25% 06-03-2044	Frankrig	0,54
BPCE SA 4.125% 10-07-2028	Frankrig	0,54
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	Frankrig	0,53
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031	Frankrig	0,53
Engie SA 3.875% 06-01-2031	Frankrig	0,53
Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036	Frankrig	0,51
Holding d'Infrastructures de 3.375% 21-04-2029	Frankrig	0,51
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	England	0,50
European Union 1.25% 04-02-2043	SU	0,50
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	England	0,49
Avinor AS 3.5% 29-05-2034	Norge	0,49
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	USA	0,48
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	Danmark	0,47
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	Sverige	0,45
Orsted AS 1.5% 26-11-2029	Danmark	0,45
Jyske Bank A/S 4.875% MULTI 10-11-2029	Danmark	0,44
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	USA	0,42
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027	England	0,42
Vonovia SE 5% 23-11-2030	Tyskland	0,42
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031	Tyskland	0,41
Electricite de France SA 4.375% 17-06-2036	Frankrig	0,41
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	Frankrig	0,41
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	Østrig	0,41
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031	Sverige	0,41
Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	Italien	0,40
Swedbank AB 4.125% 13-11-2028	Sverige	0,40
National Grid PLC 3.875% 16-01-2029	England	0,40
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08-04-2030	Frankrig	0,40
RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033	England	0,39
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026	Holland	0,39
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030	Østrig	0,39
Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029	Spanien	0,39
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 02-10-2036	Frankrig	0,39
Naturgy Finance Iberia SA 3.625% 02-10-2034	Spanien	0,39
Royal Schiphol Group NV 0.375% 08-09-2027	Holland	0,39
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031	Tyskland	0,38
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035	Frankrig	0,38
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.125% 02-12-2027	Belgien	0,38
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027	Tyskland	0,36
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	USA	0,36
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	USA	0,34
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030	Danmark	0,34
National Grid North America 4.061% 03-09-2036	USA	0,34
Electricite de France SA 2% 09-12-2049	Frankrig	0,34
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027	Tyskland	0,33
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	USA	0,32
UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029	Schweiz	0,32
Jyske Bank A/S 0.050% MULTI 02-09-2026	Danmark	0,30
Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	Norge	0,30
Cloverie PLC for Zurich Insu 1.5% 15-12-2028	Schweiz	0,30
Motability Operations Group 4% 17-01-2030	England	0,30
DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028	Norge	0,28
TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029	Danmark	0,28
Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02-04-2031	Frankrig	0,28
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	Frankrig	0,28
Belfius Bank SA 4.875% MULTI 11-06-2035	Belgien	0,27
Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031	Frankrig	0,27
Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19-07-2029	Tyskland	0,27
Nasdaq Inc 1.75% 28-03-2029	USA	0,27
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083	Tyskland	0,27
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	England	0,26
Electricite de France 5.125% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,26
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035	Tyskland	0,26
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028	Finland	0,26
Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10-06-2028	Frankrig	0,25
Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21-09-2028	Frankrig	0,25
Lseg Netherlands BV 0.000000% 06-04-2025	England	0,25
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	Holland	0,25
Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079	Tyskland	0,24
Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029	Tyskland	0,24
Stellantis NV 3.875% 05-01-2026	Italien	0,23
Deutsche Pfandbriefbank AG 3% 25-01-2027	Tyskland	0,22
Motability Operations Group 4% 22-01-2037	England	0,22
Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030	USA	0,22
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027	Tyskland	0,22
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029	Norge	0,21
Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030	Sverige	0,20
EDP Servicios Financieros Es 3.5% 16-07-2030	Portugal	0,19
International Business Machi 0.95% 23-05-2025	USA	0,19
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026	England	0,19
Castellum AB 4.125% 10-12-2030	Sverige	0,18
Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11-10-2028	Tyskland	0,17
UBS Group AG 2.125% MULTI 13-10-2026	Schweiz	0,16
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	Sverige	0,16
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027	Finland	0,15
CNP Assurances SACA 5.250% MULTI 18-07-2053	Frankrig	0,14
Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029	Spanien	0,14
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	Holland	0,14
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	Tyskland	0,14
Engie SA 3.625% 06-03-2031	Frankrig	0,13
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	Tyskland	0,13
Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29-11-2030	Frankrig	0,13
Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031	Frankrig	0,13
Engie SA 4.25% 11-01-2043	Frankrig	0,13
Banque Federative du Credit 4.375% 11-01-2034	Frankrig	0,13
Cie de Saint-Gobain SA 3.75% 29-11-2026	Frankrig	0,13
Pernod Ricard SA 3.375% 07-11-2030	Frankrig	0,13
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033	England	0,13
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	Frankrig	0,13
Autoroutes du Sud de la Fran 3.25% 19-01-2033	Frankrig	0,13
Autoroutes du Sud de la Fran 2.75% 02-09-2032	Frankrig	0,12
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	Spanien	0,12
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	Frankrig	0,12
EnBW International Finance B 3.85% 23-05-2030	Tyskland	0,08
EURO-SCHATZ FUT 3/2025	Tyskland	0,02
EURO-BUND FUTURE 3/2025	Tyskland	0,02
EURO-BUXL 30Y BND 3/2025	Tyskland	0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

3,24%

Gennemsnitlig rating

A - BBB

Modificeret Varighed

4,42

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

0,39%

Transaktionsomkostninger

0,21%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,09%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,09%

Information og dokumenter

Information

Navn

Corporate Bonds

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

563 mio.

Startdato

12-04-2002

ISIN

DK0016202740

Benchmark

ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK

Kategori

Obligationsfond

Ansvarlig forvalter

Jan Sørensen

Administrationsselskab

Nordea Invest Engros

Beskatning ved frie midler

Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 21.05.)

95,68

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).

Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.