Corporate Bonds

ISIN-code: DK0016202740

ÅTD 2,54 %
Afkast på 3 år 10,40 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark

Om fonden

Fonden investerer primært i virksomhedsobligationer med investment grade-rating og er aktivt forvaltet. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,52	-0,57	-0,09	0,02	0,21
Standardafvigelse	2,96	5,45	5,27	5,44	4,72
Tracking Error	0,24	0,40	0,52	0,48	0,43

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,52	2,96	0,24
3 år	-0,57	5,45	0,40
5 år	-0,09	5,27	0,52
7 år	0,02	5,44	0,48
10 år	0,21	4,72	0,43

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	2,54%	4,94%	10,40%	1,97%	14,30%
Benchmark	2,37%	4,71%	8,11%	0,22%	12,18%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	2,54%	2,37%
1 år	4,94%	4,71%
3 år	10,40%	8,11%
5 år	1,97%	0,22%
10 år	14,30%	12,18%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,65%
2023	8,72%
2022	-13,31%
2021	-1,24%
2020	2,59%
2019	6,38%
2018	-1,54%
2017	2,64%
2016	4,35%
2015	-0,89%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	4,65%
2023	8,72%
2022	-13,31%
2021	-1,24%
2020	2,59%
2019	6,38%
2018	-1,54%
2017	2,64%
2016	4,35%
2015	-0,89%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	0.61	0.07	3.17	0.75
2023	2.02	0.46	0.19	5.88
2022	-4.61	-8.01	-2.87	1.72
2021	-0.74	0.27	0.07	-0.85
2020	-6.00	5.00	1.86	2.04
2019	3.04	2.42	1.32	-0.51
2018	-0.67	-0.16	0.02	-0.73
2017	0.32	0.45	1.08	0.77
2016	2.23	1.47	1.91	-1.30
2015	1.67	-3.19	-0.32	1.02
2014	2.65	2.26	1.62	1.64
2013	0.81	-0.63	1.56	1.11
2012	6.73	0.50	4.63	3.42
2011	0.97	1.92	-0.71	1.26
2010	3.49	0.54	3.79	-2.77
2009	-2.65	8.46	6.72	2.15
2008	-0.36	-1.35	-0.79	-2.82
2007	0.33	-1.71	1.07	-0.11
2006	-1.33	-0.65	2.37	0.02
2005	1.50	2.99	0.98	-0.47
2004	3.56	-0.83	3.04	2.50
2003	2.78	3.68	0.88	0.52
2002			4.15	2.67
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-04-2025
Beholdning pr. 30-04-2025	Land	%
Net Cash	Danmark	4,04
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028	Schweiz	2,26
Skandinaviska Enskilda Banke 0.75% 09-08-2027	Sverige	2,23
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	England	2,00
CEZ AS 4.25% 11-06-2032	Tjekkiet	1,78
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	Tyskland	1,77
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026	Holland	1,66
RCI Banque SA 3.375% 26-07-2029	Frankrig	1,54
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030	USA	1,47
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034	England	1,45
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032	Frankrig	1,44
Bayer AG 4.625% 26-05-2033	Tyskland	1,42
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	Sverige	1,42
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030	Frankrig	1,39
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	Finland	1,37
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	Schweiz	1,33
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028	USA	1,33
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028	Tyskland	1,22
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	Danmark	1,21
Castellum AB 4.125% 10-12-2030	Sverige	1,16
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029	Danmark	1,16
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030	Østrig	1,15
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	Irland	1,15
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030	England	1,13
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	Bermuda	1,12
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	Danmark	1,11
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033	Frankrig	1,07
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	Italien	1,06
CEZ AS 4.125% 05-09-2031	Tjekkiet	1,05
Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	Tyskland	0,97
National Grid North America 3.631% 03-09-2031	USA	0,94
Bank of America Corp 3.261% MULTI 28-01-2031	USA	0,93
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030	England	0,92
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	Sverige	0,92
JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	USA	0,89
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	Frankrig	0,87
Orsted AS 3.75% 01-03-2030	Danmark	0,85
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	Tyskland	0,85
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029	Frankrig	0,85
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031	Frankrig	0,84
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030	Frankrig	0,84
Ayvens SA 4% 24-01-2031	Frankrig	0,83
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034	England	0,82
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027	Frankrig	0,82
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030	Tyskland	0,81
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033	England	0,79
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	England	0,79
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	USA	0,77
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026	Sverige	0,76
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	Spanien	0,73
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	Frankrig	0,72
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036	USA	0,72
European Union 2.5% 04-12-2031	SU	0,72
Harley-Davidson Financial Se 4% 12-03-2030	USA	0,71
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029	Holland	0,70
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029	Tyskland	0,69
Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031	Frankrig	0,69
Cooperatieve Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029	Holland	0,69
Amprion GmbH 3.45% 22-09-2027	Tyskland	0,69
Nordea Bank Abp 2.75% 02-05-2030	Sverige	0,68
Pernod Ricard SA 3.625% 07-05-2034	Frankrig	0,68
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029	Frankrig	0,67
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032	Frankrig	0,67
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031	Finland	0,65
National Grid North America 3.724% 25-11-2034	USA	0,64
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029	Danmark	0,63
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035	England	0,63
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031	Irland	0,60
BPCE SA 4.125% 10-07-2028	Frankrig	0,57
Volkswagen Financial Service 3.875% 10-09-2030	Tyskland	0,55
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035	Frankrig	0,54
Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036	Frankrig	0,54
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	Frankrig	0,54
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	England	0,53
Engie SA 4.25% 06-03-2044	Frankrig	0,53
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029	England	0,52
European Union 1.25% 04-02-2043	SU	0,50
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	Danmark	0,49
Orsted AS 1.5% 26-11-2029	Danmark	0,48
Generali 5.000% MULTI 08-06-2048	Italien	0,47
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	Sverige	0,47
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031	Danmark	0,46
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030	USA	0,45
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027	Finland	0,45
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	Østrig	0,43
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031	Tyskland	0,43
CNP Assurances SACA 4.875% MULTI 16-07-2054	Frankrig	0,43
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031	Sverige	0,43
Swedbank AB 4.125% 13-11-2028	Sverige	0,42
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	Frankrig	0,42
Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026	Holland	0,42
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030	Østrig	0,41
ABN AMRO Bank NV 3.125% 21-01-2030	Holland	0,41
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034	Belgien	0,41
Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08-04-2030	Frankrig	0,41
Credit Agricole SA 4.125% MULTI 18-03-2035	Frankrig	0,40
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031	Tyskland	0,40
Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	Italien	0,39
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035	Frankrig	0,39
TDC Net A/S 5% 09-08-2032	Danmark	0,37
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030	Danmark	0,36
National Grid North America 4.061% 03-09-2036	USA	0,35
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027	USA	0,35
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027	Tyskland	0,34
Electricite de France SA 2% 09-12-2049	Frankrig	0,33
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035	England	0,32
Jyske Bank A/S 0.050% MULTI 02-09-2026	Danmark	0,31
Avinor AS 3.5% 29-05-2034	Norge	0,31
Cloverie PLC for Zurich Insu 1.5% 15-12-2028	Schweiz	0,31
Motability Operations Group 4% 17-01-2030	England	0,31
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	USA	0,30
DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028	Norge	0,30
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032	USA	0,30
TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029	Danmark	0,29
National Grid PLC 3.875% 16-01-2029	England	0,29
Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083	Tyskland	0,29
Nasdaq Inc 1.75% 28-03-2029	USA	0,28
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044	Frankrig	0,28
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	England	0,27
Electricite de France 5.125% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,27
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.5% 09-04-2027	Tyskland	0,27
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028	Finland	0,27
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035	Tyskland	0,27
Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21-09-2028	Frankrig	0,26
Bayer AG 3.125% MULTI 12-11-2079	Tyskland	0,26
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044	Frankrig	0,26
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	Holland	0,26
Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029	Tyskland	0,26
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028	Tyskland	0,25
Stellantis NV 3.875% 05-01-2026	Italien	0,24
Motability Operations Group 4% 22-01-2037	England	0,23
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030	USA	0,23
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029	Norge	0,22
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28-10-2027	Tyskland	0,20
Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026	England	0,20
Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11-10-2028	Tyskland	0,18
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	Sverige	0,17
Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027	USA	0,15
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	Holland	0,15
Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029	Spanien	0,14
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031	Tyskland	0,14
Engie SA 3.875% 06-01-2031	Frankrig	0,14
Cie de Saint-Gobain SA 3.75% 29-11-2026	Frankrig	0,14
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034	Tyskland	0,14
Engie SA 3.625% 06-03-2031	Frankrig	0,14
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023	Frankrig	0,14
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033	England	0,13
Engie SA 4.25% 11-01-2043	Frankrig	0,13
RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033	England	0,13
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	Spanien	0,13
EURO-BUND FUTURE 6/2025	Tyskland	0,01
EURO-SCHATZ FUT 6/2025	Tyskland	0,00
EURO-BUXL 30Y BND 6/2025	Tyskland	0,00
FX Forward 51273535 USD/DKK 2025-05-28		0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

3,13%

Gennemsnitlig rating

A - BBB

Modificeret Varighed

4,58

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

0,39%

Transaktionsomkostninger

0,21%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,09%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,09%

Information og dokumenter

Information

Navn

Corporate Bonds

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

567 mio.

Startdato

12-04-2002

ISIN

DK0016202740

Benchmark

ICE BofA Euro Corporate Index hedged DKK

Kategori

Obligationsfond

Ansvarlig forvalter

Jan Sørensen

Administrationsselskab

Nordea Invest Engros

Beskatning ved frie midler

Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 07.08.)

97,25

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).

Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.