Danish Mortgage Bond Fund BP

ISIN-code: LU0076315968
Faktaark

Om fonden

Afdelingen investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer, og har som regel den største del af formuen placeret i realkreditobligationer. Udvælgelsen af obligationer til porteføljen kombineres af en dyb forståelse af realkredit markedet og mange års erfaring med at finde de obligationer der vurderes til at vil klare sig bedst relativt til resten af markedet. I denne proces er der konstant fokus på den samlede porteføljes risiko, og afkast/risikoforholdet afvejes nøje inden der investeres.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,09 -0,78 -0,42 -0,17 0,05
Standard­afvigelse 1,58 5,13 4,71 4,20 3,71
Tracking Error - - - - -
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,09 1,58 -
3 år -0,78 5,13 -
5 år -0,42 4,71 -
7 år -0,17 4,20 -
10 år 0,05 3,71 -
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 4,76%
2023 4,95%
2022 -10,22%
2021 -4,18%
2020 1,51%
2019 2,25%
2018 0,50%
2017 2,94%
2016 4,78%
2015 -2,31%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 4,76%
2023 4,95%
2022 -10,22%
2021 -4,18%
2020 1,51%
2019 2,25%
2018 0,50%
2017 2,94%
2016 4,78%
2015 -2,31%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 0.71 0.02 3.77 0.23
2023 0.18 -1.22 0.49 5.53
2022 -4.34 -4.51 -6.64 5.28
2021 -2.39 -1.06 -1.73 0.96
2020 -1.00 1.66 0.53 0.33
2019 2.46 0.60 0.83 -1.62
2018 0.04 0.38 -0.07 0.15
2017 0.94 0.16 1.42 0.40
2016 2.13 2.27 0.95 -0.64
2015 1.22 -3.87 0.07 0.33
2014 1.90 1.59 1.29 1.20
2013 -0.06 -0.95 -0.07 0.70
2012 0.55 1.56 1.34 1.58
2011 -1.66 1.46 4.04 2.61
2010 1.89 2.99 1.38 -2.40
2009 2.14 1.54 2.38 0.58
2008 1.80 -3.57 1.08 6.82
2007 0.95 -2.34 1.73 1.10
2006 -2.01 -1.05 2.89 0.47
2005 1.15 1.46 0.82 -0.01
2004 2.58 -1.04 2.46 1.30
2003 0.74 1.60 0.58 1.05
2002 0.86 2.45 2.93 2.32
2001 2.85 0.08 3.22 0.46
2000 2.75 -1.60 2.80 3.06
1999 0.64 -1.02 -2.50 2.58
1998 2.29 1.82 -0.05 2.38
1997 3.06 1.08 2.20
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-06-2025
Beholdning pr. 30-06-2025 Land Sektor %
Danske Bank Danmark Finans 8,22
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 7,84
Novonesis (Novozymes) B Danmark Råvarer 6,68
DSV A/S Danmark Industri 6,47
MT Højgaard Holding A/S Danmark Industri 5,68
A.P. Møller - Mærsk B Danmark Industri 4,92
Pandora Danmark Cyklisk forbrug 4,70
ISS Danmark Industri 4,49
ALK-Abelló B Danmark Medicinal 4,28
Vestas Wind Systems Danmark Industri 4,26
NKT Danmark Industri 3,63
Tryg Danmark Finans 3,37
Netcompany Group A/S Danmark It 3,13
Ørsted Danmark Forsyning 3,10
Coloplast B Danmark Medicinal 3,03
Ambu B Danmark Medicinal 3,00
Matas Danmark Cyklisk forbrug 2,85
Carlsberg B Danmark Stabilt forbrug 2,37
Genmab Danmark Medicinal 2,25
Nordea Bank Sverige Finans 2,13
Jyske Bank Danmark Finans 1,80
Zealand Pharma Danmark Medicinal 1,74
Rockwool B Danmark Industri 1,32
Nilfisk Holding Danmark Industri 1,03
Net Cash Danmark 0,99
Demant A/S Danmark Medicinal 0,97
GN Store Nord Danmark Cyklisk forbrug 0,97
Alm. Brand Danmark Finans 0,94
H+H International Danmark Råvarer 0,94
HusCompagniet A/S Danmark Cyklisk forbrug 0,91
Ringkjøbing Landbobank Danmark Finans 0,81
Sydbank Danmark Finans 0,74
FLSmidth & Co Danmark Industri 0,45
Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb
1,21%
Gennemsnitlig rating
AAA
Modificeret Varighed
4,62
Generelt bør nøgletal anvendes med forsigtighed og ses som et øjebliksbillede baseret på en række forudsætninger, som vil kunne påvirke de realiserede tal og fortolkningen heraf. Aktiv forvaltning og en ændring af parametrene, som for eksempel valutakurser, obligationspriser og afkast vil i væsentlig grad kunne påvirke de realiserede tal. Bemærk, at nøgletallet effektiv rente for fonden kan ændre sig fra dag til dag, og at det ikke må forveksles med en forventning til afkastet. Effekten af valutaafdækning i andelsklasser er ikke inkluderet i nøgletallet effektiv rente.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,85%
Transaktionsomkostninger
0,02%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,00%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,00%

Information og dokumenter

Information

Navn
Danish Mortgage Bond Fund BP
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
7.142 mio.
Startdato
21-02-1997
ISIN
LU0076315968
Benchmark
75% NDA Govt CM5 and 25% NDA Govt CM3
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Henrik Stille
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Beskatning ved frie midler
Ja
Udbyttebetalende
Klik her

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.