Emerging Market Bonds
ISIN-code: DK0060476885
- ÅTD 3,59 %
- Afkast på 3 år 18,30 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Om fonden
Fonden investerer primært i virksomheds- og statsobligationer fra emerging markets og er aktivt forvaltet.
Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,05 | -0,60 | -0,17 | -0,09 | 0,10 |
| Standardafvigelse | 5,31 | 10,22 | 9,67 | 13,98 | 12,32 |
| Tracking Error | 1,02 | 1,35 | 1,83 | 3,12 | 2,71 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 3,59% | 5,95% | 18,30% | -1,54% | 13,03% |
| Benchmark | 4,42% | 6,09% | 21,85% | -3,34% | 12,94% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | 3,71% |
| 2023 | 7,63% |
| 2022 | -19,24% |
| 2021 | -2,46% |
| 2020 | 2,13% |
| 2019 | 11,50% |
| 2018 | -8,81% |
| 2017 | 10,70% |
| 2016 | 10,08% |
| 2015 | 0,48% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.88 | -0.46 | 5.21 | -1.83 |
| 2023 | -0.29 | 1.42 | -3.18 | 9.92 |
| 2022 | -7.19 | -12.98 | -7.05 | 7.58 |
| 2021 | -5.18 | 4.59 | -0.66 | -0.99 |
| 2020 | -20.21 | 16.34 | 2.47 | 7.37 |
| 2019 | 6.47 | 3.58 | -0.61 | 1.74 |
| 2018 | -2.52 | -5.56 | 1.58 | -2.49 |
| 2017 | 4.46 | 1.88 | 2.92 | 1.07 |
| 2016 | 4.26 | 5.49 | 4.73 | -4.43 |
| 2015 | 2.46 | -0.43 | -2.88 | 1.41 |
| 2014 | 3.71 | 5.44 | -1.02 | -1.92 |
| 2013 | -2.15 | -6.14 | 1.16 | 1.34 |
| 2012 | 4.63 | 2.28 | 7.52 | 3.03 |
| 2011 | 0.87 | 4.04 | -3.38 | 5.48 |
| 2010 | 5.46 | 0.08 | 8.50 | -1.72 |
| 2009 | 3.79 | 10.86 | 11.90 | 2.28 |
| 2008 | 0.56 | -1.03 | -4.92 | -8.99 |
| 2007 | 1.77 | -2.40 | 1.16 | 2.65 |
| 2006 | 1.62 | -3.50 | 5.58 | 2.93 |
| 2005 | -0.88 | 6.16 | 3.35 | 1.13 |
| 2004 | 3.82 | -5.39 | 8.15 | 4.70 |
| 2003 | 4.61 | 8.77 | 2.63 | 3.23 |
| 2002 | 5.77 | -1.48 | 1.01 | 10.00 |
| 2001 | 4.54 | -1.42 | 7.49 | |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 28-05-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038 | Argentina | 2,69 | |
| FX Forward 51330945 USD/DKK 2025-07-31 | 1,75 | ||
| Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034 | Peru | 1,40 | |
| Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054 | Chile | 1,39 | |
| Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 | Equador | 1,30 | |
| Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2034 | Ukraine | 1,26 | |
| Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10-09-2060 | Uruguay | 1,25 | |
| Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049 | Egypten | 1,24 | |
| Ghana Government Internation MULTI 03-07-2035 | Ghana | 1,23 | |
| Net Cash | Danmark | 1,21 | |
| Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072 | Peru | 1,20 | |
| Serbia International Bond 6% 12-06-2034 | Serbien | 1,17 | |
| United States Treasury Note/ 4.375% 31-12-2029 | USA | 1,13 | |
| Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033 | Mexico | 1,11 | |
| Romanian Government Internat 6% 25-05-2034 | Rumænien | 1,06 | |
| Republic of South Africa Gov 7.95% 19-11-2054 | Sydafrika | 1,03 | |
| Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033 | Côte D'Ivoire | 1,02 | |
| El Salvador Government Inter 9.5% 15-07-2052 | El Salvador | 1,01 | |
| Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050 | Qatar | 1,00 | |
| Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031 | Pakistan | 0,96 | |
| Egypt Government Internation 8.625% 04-02-2030 | Egypten | 0,94 | |
| Colombia Government Internat 8% 14-11-2035 | Colombia | 0,93 | |
| Bulgaria Government Internat 4.125% 07-05-2038 | Bulgarien | 0,92 | |
| Republic of Poland Governmen 5.5% 18-03-2054 | Polen | 0,92 | |
| Latvia Government Internatio 5.125% 30-07-2034 | Letland | 0,88 | |
| Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110 | Mexico | 0,85 | |
| Republic of South Africa Gov 7.1% 19-11-2036 | Sydafrika | 0,85 | |
| Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047 | Philippinerne | 0,83 | |
| Colombia Government Internat 8.75% 14-11-2053 | Colombia | 0,82 | |
| Turkiye Government Bond 36% 12-08-2026 | Tyrkiet | 0,82 | |
| Hungary Government Internati 5% 22-02-2027 | Ungarn | 0,77 | |
| Ivory Coast Government Inter 8.25% 30-01-2037 | Côte D'Ivoire | 0,76 | |
| Albania Government Internati 4.75% 14-02-2035 | Albanien | 0,75 | |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025 | Tyrkiet | 0,75 | |
| Bulgaria Government Internat 5% 05-03-2037 | Bulgarien | 0,73 | |
| Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036 | Den Dominikanske Republik | 0,71 | |
| Kyrgyz Republic Internationa 7.75% 03-06-2030 | Kirgisistan | 0,69 | |
| Republic of Uzbekistan Inter 6.9% 28-02-2032 | Usbekistan | 0,69 | |
| Banco Nacional de Comercio E 5.875% 07-05-2030 | Mexico | 0,69 | |
| Brazilian Government Interna 6.125% 22-01-2032 | Brasilien | 0,67 | |
| Guatemala Government Bond 6.6% 13-06-2036 | Guatamala | 0,67 | |
| United States Treasury Note/ 4.625% 15-02-2035 | USA | 0,66 | |
| Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051 | Indonesien | 0,66 | |
| Zambia Government Internatio 0.5% 31-12-2053 | Zambia | 0,66 | |
| MFB Magyar Fejlesztesi Bank 6.5% 29-06-2028 | Ungarn | 0,65 | |
| Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029 | Den Dominikanske Republik | 0,65 | |
| Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032 | Brasilien | 0,65 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026 | Israel | 0,64 | |
| Caixa Economica Federal 5.625% 13-05-2030 | Brasilien | 0,63 | |
| Indonesia Government Interna 4.55% 11-01-2028 | Indonesien | 0,63 | |
| Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029 | Sydafrika | 0,62 | |
| Zambia Government Internatio MULTI 30-06-2033 | Zambia | 0,61 | |
| Sri Lanka Government Interna MULTI 15-01-2030 | Sri Lanka | 0,60 | |
| Hungary Government Internati 6.25% 22-09-2032 | Ungarn | 0,60 | |
| Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030 | Equador | 0,59 | |
| AES Andes SA 6.25% 14-03-2032 | Chile | 0,59 | |
| Banco de Credito del Pe 6.450% MULTI 30-07-2035 | Peru | 0,59 | |
| Panama Government Internatio 7.5% 01-03-2031 | Panama | 0,59 | |
| Mexico Government Internatio 4.35% 15-01-2047 | Mexico | 0,59 | |
| Port Of Spain Waterfront Dev 7.875% 19-02-2040 | Trinidad Og Tobago | 0,58 | |
| Sociedad Quimica y Minera de 6.5% 07-11-2033 | Chile | 0,56 | |
| Perusahaan Penerbit SBSN Ind 5.65% 25-11-2054 | Indonesien | 0,56 | |
| Pakistan Government Internat 8.875% 08-04-2051 | Pakistan | 0,56 | |
| Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029 | Nigeria | 0,55 | |
| Abu Dhabi Developmental Hold 5.25% 02-10-2054 | Forenede Arabiske Emirater | 0,55 | |
| Chile Electricity Lux MPC Sa 6.01% 20-01-2033 | Chile | 0,53 | |
| Dominican Republic Internati 7.05% 03-02-2031 | Den Dominikanske Republik | 0,53 | |
| Guatemala Government Bond 6.05% 06-08-2031 | Guatamala | 0,53 | |
| Nigeria Government Internati 10.375% 09-12-2034 | Nigeria | 0,52 | |
| Mexican Bonos 7.75% 23-11-2034 | Mexico | 0,52 | |
| Akbank TAS 7.875% MULTI 04-09-2035 | Tyrkiet | 0,51 | |
| Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050 | Guatamala | 0,51 | |
| Bermuda Government Internati 5% 15-07-2032 | Bermuda | 0,51 | |
| Chile Electricity Lux Mpc II 5.58% 20-10-2035 | Chile | 0,50 | |
| Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050 | Egypten | 0,50 | |
| Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034 | Uruguay | 0,49 | |
| Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 | Sydafrika | 0,49 | |
| Orbia Advance Corp SAB de CV 6.8% 13-05-2030 | Mexico | 0,49 | |
| Samarco Mineracao SA 30-06-2031 | Brasilien | 0,48 | |
| Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036 | Panama | 0,48 | |
| Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049 | Angola | 0,48 | |
| DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033 | Forenede Arabiske Emirater | 0,47 | |
| Hungary Government Internati 5.5% 26-03-2036 | Ungarn | 0,47 | |
| Perusahaan Penerbit SBSN Ind 5.6% 15-11-2033 | Indonesien | 0,47 | |
| Kuwait International Governm 3.5% 20-03-2027 | Kuwait | 0,47 | |
| Peruvian Government Internat 5.875% 08-08-2054 | Peru | 0,46 | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033 | Polen | 0,46 | |
| ATP Tower Holdings / Andean 7.875% 03-02-2030 | Chile | 0,46 | |
| Panama Government Internatio 3.875% 17-03-2028 | Panama | 0,45 | |
| Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035 | Argentina | 0,44 | |
| Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050 | Brasilien | 0,44 | |
| FIEMEX Energia - Banco Actin 7.25% 31-01-2041 | Mexico | 0,44 | |
| Saavi Energia Sarl 8.875% 10-02-2035 | Mexico | 0,43 | |
| Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049 | Forenede Arabiske Emirater | 0,43 | |
| Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029 | Tyrkiet | 0,42 | |
| Romanian Government Internat 5.75% 24-03-2035 | Rumænien | 0,42 | |
| Mexican Bonos 8% 31-07-2053 | Mexico | 0,42 | |
| Empresa de Transporte de Pas 4.7% 07-05-2050 | Chile | 0,42 | |
| Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041 | Argentina | 0,41 | |
| TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 07-12-2028 | Tyrkiet | 0,40 | |
| Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041 | Ungarn | 0,40 | |
| Bermuda Government Internati 3.375% 20-08-2050 | Bermuda | 0,40 | |
| Istanbul Metropolitan Munici 10.5% 06-12-2028 | Tyrkiet | 0,39 | |
| Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028 | Papua Ny Guinea | 0,39 | |
| Hyundai Capital Services Inc 5.25% 22-01-2028 | Sydkorea | 0,39 | |
| Abu Dhabi Developmental Hold 5.375% 08-05-2029 | Forenede Arabiske Emirater | 0,39 | |
| Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025 | Namibia | 0,39 | |
| IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 | Nigeria | 0,38 | |
| Turkiye Garanti Bankasi 8.375% MULTI 28-02-2034 | Tyrkiet | 0,38 | |
| Egypt Government Internation 7.625% 29-05-2032 | Egypten | 0,38 | |
| Hungary Government Internati 6.125% 22-05-2028 | Ungarn | 0,38 | |
| Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027 | Den Dominikanske Republik | 0,38 | |
| Hungary Government Internati 5.25% 16-06-2029 | Ungarn | 0,38 | |
| Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875% 11-05-2031 | Mexico | 0,38 | |
| Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033 | Paraguay | 0,38 | |
| Mexico Government Internatio 6.35% 09-02-2035 | Mexico | 0,38 | |
| Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047 | Philippinerne | 0,37 | |
| European Bank for Reconstruc 20% 17-03-2026 | SU | 0,37 | |
| Philippine Government Intern 3.75% 14-01-2029 | Philippinerne | 0,37 | |
| Dominican Republic Internati 6.85% 27-01-2045 | Den Dominikanske Republik | 0,37 | |
| Romanian Government Internat 5.875% 30-01-2029 | Rumænien | 0,37 | |
| Indonesia Government Interna 4.65% 20-09-2032 | Indonesien | 0,37 | |
| Israel Government Internatio 5.75% 12-03-2054 | Israel | 0,36 | |
| Brazilian Government Interna 3.875% 12-06-2030 | Brasilien | 0,35 | |
| Republic of Poland Governmen 5.5% 04-04-2053 | Polen | 0,35 | |
| Dominican Republic Internati 4.875% 23-09-2032 | Den Dominikanske Republik | 0,34 | |
| Republic of Uzbekistan Inter 15.5% 25-02-2028 | Usbekistan | 0,34 | |
| Peruvian Government Internat 2.783% 23-01-2031 | Peru | 0,33 | |
| Morocco Government Internati 4% 15-12-2050 | Marokko | 0,33 | |
| Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050 | Chile | 0,32 | |
| Cia de Minas Buenaventura SA 6.8% 04-02-2032 | Peru | 0,32 | |
| Provincia de Buenos Aires/Go MULTI 01-09-2037 | Argentina | 0,32 | |
| Nigeria Government Internati 6.125% 28-09-2028 | Nigeria | 0,32 | |
| Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053 | Rumænien | 0,32 | |
| Jordan Government Internatio 7.5% 13-01-2029 | Jordan | 0,32 | |
| Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044 | Indonesien | 0,31 | |
| Serbia International Bond 2.125% 01-12-2030 | Serbien | 0,31 | |
| Grupo Nutresa SA 9% 12-05-2035 | Colombia | 0,31 | |
| Colombia Government Internat 3.125% 15-04-2031 | Colombia | 0,30 | |
| Panama Government Internatio 6.853% 28-03-2054 | Panama | 0,30 | |
| Tierra Mojada Luxembourg II 5.75% 01-12-2040 | Mexico | 0,30 | |
| Colombia Government Internat 4.125% 15-05-2051 | Colombia | 0,29 | |
| Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031 | Indonesien | 0,29 | |
| Brazilian Government Interna 6.25% 18-03-2031 | Brasilien | 0,29 | |
| Vale Overseas Ltd 6.4% 28-06-2054 | Brasilien | 0,29 | |
| Banco Latinoamericano de Com 2.375% 14-09-2025 | Panama | 0,29 | |
| Suzano International Finance 5.5% 17-01-2027 | Brasilien | 0,29 | |
| Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050 | Paraguay | 0,28 | |
| Paraguay Government Internat 6.65% 04-03-2055 | Paraguay | 0,27 | |
| Benin Government Internation 8.375% 23-01-2041 | Benin | 0,27 | |
| Panama Government Internatio 2.252% 29-09-2032 | Panama | 0,27 | |
| Colombia Government Internat 7.75% 07-11-2036 | Colombia | 0,27 | |
| Energo-Pro AS 8% 27-05-2030 | Tjekkiet | 0,27 | |
| Sitios Latinoamerica SAB de 6% 25-11-2029 | Mexico | 0,26 | |
| Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038 | Peru | 0,26 | |
| Ecobank Transnational Inc 10.125% 15-10-2029 | Nigeria | 0,26 | |
| Sammaan Capital Ltd 9.7% 03-07-2027 | Indien | 0,26 | |
| Panama Government Internatio 7.875% 01-03-2057 | Panama | 0,26 | |
| Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030 | Argentina | 0,26 | |
| Romanian Government Internat 3.625% 27-03-2032 | Rumænien | 0,25 | |
| Telecom Argentina SA 9.5% 18-07-2031 | Argentina | 0,25 | |
| Colbun SA 3.15% 19-01-2032 | Chile | 0,25 | |
| Paraguay Government Internat 8.5% 04-03-2035 | Paraguay | 0,24 | |
| Republic of South Africa Gov 5% 12-10-2046 | Sydafrika | 0,24 | |
| Freeport Indonesia PT 5.315% 14-04-2032 | Indonesien | 0,24 | |
| Ivory Coast Government Inter 8.075% 01-04-2036 | Côte D'Ivoire | 0,23 | |
| Indofood CBP Sukses Makmur T 4.745% 09-06-2051 | Indonesien | 0,23 | |
| Akbank TAS 6.8% 06-02-2026 | Tyrkiet | 0,23 | |
| Romanian Government Internat 3% 14-02-2031 | Rumænien | 0,22 | |
| Sri Lanka Government Interna MULTI 15-03-2033 | Sri Lanka | 0,22 | |
| Mexico Government Internatio 6% 13-05-2030 | Mexico | 0,20 | |
| Yapi ve Kredi Bankasi AS 9.25% 16-10-2028 | Tyrkiet | 0,20 | |
| BBVA Mexico SA Instituc 8.450% MULTI 29-06-2038 | Mexico | 0,20 | |
| Energo-Pro AS 11% 02-11-2028 | Tjekkiet | 0,20 | |
| HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029 | Tanzania | 0,20 | |
| Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044 | Den Dominikanske Republik | 0,19 | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 5.75% 09-07-2034 | Polen | 0,19 | |
| Kingston Airport Revenue Fin 6.75% 15-12-2036 | Jamaica | 0,19 | |
| Empresa Nacional de Telecomu 4.75% 01-08-2026 | Chile | 0,19 | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 09-07-2054 | Polen | 0,19 | |
| Africa Finance Corp 3.125% 16-06-2025 | SU | 0,19 | |
| Orbia Advance Corp SAB de CV 7.5% 13-05-2035 | Mexico | 0,19 | |
| Windfall Mining Group Inc / 5.854% 13-05-2032 | Sydafrika | 0,19 | |
| IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028 | Nigeria | 0,18 | |
| Mexico Government Internatio 7.375% 13-05-2055 | Mexico | 0,18 | |
| BBVA Mexico SA Instituc 5.125% MULTI 18-01-2033 | Mexico | 0,18 | |
| Trust Fibra Uno 6.39% 15-01-2050 | Mexico | 0,18 | |
| Republic of Kenya Government 9.5% 05-03-2036 | Kenya | 0,18 | |
| Colombia Government Internat 8.375% 07-11-2054 | Colombia | 0,17 | |
| Benin Government Internation 7.96% 13-02-2038 | Benin | 0,17 | |
| Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032 | Kenya | 0,17 | |
| Lebanon Government International Bond 26-02-2030 | Libanon | 0,13 | |
| Sri Lanka Government Interna 4% 15-04-2028 | Sri Lanka | 0,13 | |
| Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035 | Benin | 0,12 | |
| Akropolis Group Uab 6% 15-05-2030 | Litauen | 0,11 | |
| El Salvador Government Inter 9.25% 17-04-2030 | El Salvador | 0,10 | |
| Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026 | Chile | 0,10 | |
| Lebanon Government International Bond 04-11-2024 | Libanon | 0,09 | |
| Lebanon Government International Bond 27-01-2023 | Libanon | 0,09 | |
| Lebanon Government International Bond 22-04-2024 | Libanon | 0,06 | |
| El Salvador Government Inter 0.25% 17-04-2030 | El Salvador | 0,04 |
Nøgletal
Afkast til udløb
4,25%
Gennemsnitlig rating
BB
Modificeret Varighed
7,10
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,54%
Transaktionsomkostninger
0,35%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,29%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,29%
Information og dokumenter
Information
Navn
Emerging Market Bonds
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
716 mio.
Startdato
27-02-2001
ISIN
DK0060476885
Benchmark
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index hedged DKK
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
MetLife Investment Management
Administrationsselskab
Nordea Invest Engros
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 18.07.)
264,66
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.
Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.