Emerging Markets KL 1

ISIN-code: DK0010308170 | Se dagens kurser
Faktaark Køb

Om fonden

Nordea Invest Emerging Markets KL 1 investerer i aktier fra emerging markets lande, hvor de største beholdninger findes i Kina, Sydkorea, Taiwan og Indien, men hvor fx Rusland ikke længere er en del af porteføljen. Fonden spreder investeringerne på tværs af de forskellige lande, regioner og sektorer for at opnå bred diversificering og reducere risikoen forbundet med enkelte markeder. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 5 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.

Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via aktiesparekonto og Nordeas månedsopsparing.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio -0,11 -0,25 0,18 0,22 0,34
Standard­afvigelse 19,68 15,10 14,94 16,52 15,93
Tracking Error 3,47 3,91 4,52 4,40 3,98
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år -0,11 19,68 3,47
3 år -0,25 15,10 3,91
5 år 0,18 14,94 4,52
7 år 0,22 16,52 4,40
10 år 0,34 15,93 3,98
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 12,01% 37,66% 65,75% 41,44% 194,51%
Benchmark 10,02% 25,64% 48,77% 26,28% 164,82%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 12,01% 10,02%
1 år 37,66% 25,64%
3 år 65,75% 48,77%
5 år 41,44% 26,28%
10 år 194,51% 164,82%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 26,21%
2024 15,51%
2023 10,31%
2022 -16,82%
2021 4,93%
2020 5,96%
2019 29,02%
2018 -12,01%
2017 15,06%
2016 16,69%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 26,21%
2024 15,51%
2023 10,31%
2022 -16,82%
2021 4,93%
2020 5,96%
2019 29,02%
2018 -12,01%
2017 15,06%
2016 16,69%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2025 -2.08 6.36 10.71 9.47
2024 9.16 6.32 1.80 -2.23
2023 4.41 2.01 -0.42 4.01
2022 -6.89 -6.36 -8.27 4.00
2021 9.39 2.60 -6.28 -0.24
2020 -22.12 12.12 5.34 15.20
2019 14.04 0.61 1.54 10.74
2018 -1.56 -4.37 0.66 -7.14
2017 8.68 -2.85 3.06 5.74
2016 -0.12 3.87 8.59 3.58
2015 12.25 -3.81 -16.67 5.88
2014 -0.84 9.84 -0.32 0.59
2013 3.11 -9.59 3.17 1.94
2012 11.26 -5.99 5.32 4.15
2011 -3.96 -3.79 -17.44 9.86
2010 8.70 -0.09 5.72 11.33
2009 5.50 24.52 15.08 11.16
2008 -20.89 6.19 -19.58 -29.42
2007 5.22 12.81 6.82 0.28
2006 7.78 -8.39 4.09 10.66
2005 8.46 11.62 20.72 9.84
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-12-2025
Beholdning pr. 31-12-2025 Land Sektor %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 10,02
SK Square Sydkorea Industri 7,62
Samsung Electronics Sydkorea It 7,14
Prosus Holland Cyklisk forbrug 6,47
Grupo Mexico Mexico Råvarer 4,08
Net Cash Danmark 3,76
Alibaba Group Holding ADR Kina Cyklisk forbrug 3,04
Fubon Financial Holding Taiwan Finans 2,89
Hyundai Motor Sydkorea Cyklisk forbrug 2,65
Indus Towers Indien Kommunikationstjenester 1,58
China Construction Bank Kina Finans 1,54
Itausa Brasilien Finans 1,52
Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 1,42
Naspers Sydafrika Cyklisk forbrug 1,42
Aldar Properties PJSC Forenede Arabiske Emirater Ejendomme 1,26
China Hongqiao Group Kina Råvarer 1,20
Sinotrans Kina Industri 1,18
Bank Mandiri Persero Indonesien Finans 1,16
Bank Polska Kasa Opieki Polen Finans 1,10
Bank Negara Indonesia Persero Indonesien Finans 1,07
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Polen Finans 1,07
Bank of China Kina Finans 1,06
MediaTek Taiwan It 1,06
King Slide Works Taiwan It 1,05
Industrial & Commercial Bank of China Kina Finans 0,96
Tisco Financial Group Thailand Finans 0,93
Infosys Indien It 0,80
China Longyuan Power Group Kina Forsyning 0,80
Meituan Kina Cyklisk forbrug 0,80
PICC Property & Casualty Kina Finans 0,69
LIC Housing Finance Indien Finans 0,68
UPL Indien Råvarer 0,67
Wiwynn Taiwan It 0,66
HCL Technologies Indien It 0,66
Delta Electronics Taiwan It 0,62
NHPC Indien Forsyning 0,59
Tata Consultancy Services Indien It 0,56
Vale Brasilien Råvarer 0,56
ICICI Bank Indien Finans 0,53
HDFC Bank Indien Finans 0,53
Tata Motors Ltd /new Indien Industri 0,53
Sino-American Silicon Products Taiwan It 0,53
LG Chem Sydkorea Råvarer 0,52
Grupo Cibest ADR Colombia Finans 0,51
Bradespar Brasilien Råvarer 0,49
3SBio Kina Medicinal 0,47
LG Sydkorea Industri 0,47
Grupo Aeroportuario del Centro Norte Mexico Industri 0,47
Tata Motors Passenger Vehicles Indien Cyklisk forbrug 0,47
China Lesso Group Holdings Kina Industri 0,46
Xiaomi Kina It 0,45
State Bank of India Indien Finans 0,44
CPFL Energia Brasilien Forsyning 0,43
Haci Omer Sabanci Holding Tyrkiet Finans 0,42
Harmony Gold Mining Sydafrika Råvarer 0,41
Banco do Estado do Rio Grande do Sul Brasilien Finans 0,41
Nedbank Group Sydafrika Finans 0,38
LG Electronics Sydkorea Cyklisk forbrug 0,38
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai Kina Cyklisk forbrug 0,37
Telkom Indonesia Persero Indonesien Kommunikationstjenester 0,36
Sun TV Network Indien Kommunikationstjenester 0,36
Anhui Expressway Kina Industri 0,35
Arca Continental Mexico Stabilt forbrug 0,35
Gruma Mexico Stabilt forbrug 0,35
Unilever England Stabilt forbrug 0,35
Samsung Card Sydkorea Finans 0,35
JD.com ADR Kina Cyklisk forbrug 0,34
DB Insurance Sydkorea Finans 0,33
People's Insurance Co Group of China Kina Finans 0,33
Uni-President China Holdings Kina Stabilt forbrug 0,33
Contemporary Amperex Technology Kina Industri 0,33
Hindalco Industries Indien Råvarer 0,32
Fufeng Group Kina Råvarer 0,32
Samsung Life Insurance Sydkorea Finans 0,30
Oracle Financial Services Software Indien It 0,30
JUMBO Grækenland Cyklisk forbrug 0,30
United Laboratories International Holdings Hong Kong Medicinal 0,29
Hero MotoCorp Indien Cyklisk forbrug 0,28
Banco do Brasil Brasilien Finans 0,27
Grupo Aeroportuario del Sureste Mexico Industri 0,27
Uni-President Enterprises Taiwan Stabilt forbrug 0,26
Old Mutual Sydafrika Finans 0,26
Zhejiang Expressway Kina Industri 0,26
Samsung Fire & Marine Insurance Sydkorea Finans 0,26
West China Cement Kina Råvarer 0,26
New China Life Insurance Kina Finans 0,24
Largan Precision Taiwan It 0,24
Hisense Home Appliances Group Kina Cyklisk forbrug 0,23
China Suntien Green Energy Kina Energi 0,23
CIMB Group Holdings Malaysia Finans 0,23
Aneka Tambang Indonesien Råvarer 0,22
Power Grid Corp of India Indien Forsyning 0,21
Sinopharm Group Kina Medicinal 0,21
Shenzhen Expressway Kina Industri 0,20
Sao Martinho S/A Brasilien Stabilt forbrug 0,20
Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG Brasilien Forsyning 0,19
Innovent Biologics Kina Medicinal 0,18
Dr Reddy's Laboratories Indien Medicinal 0,18
Genius Electronic Optical Taiwan It 0,18
Hana Financial Group Sydkorea Finans 0,17
Kaveri Seed Indien Stabilt forbrug 0,17
Samsung Electro-Mechanics Sydkorea It 0,17
Samsung SDI Sydkorea It 0,16
Evergreen Marine Corp Taiwan Taiwan Industri 0,16
Moneta Money Bank Tjekkiet Finans 0,15
Emaar Properties PJSC Forenede Arabiske Emirater Ejendomme 0,15
AVI Sydafrika Stabilt forbrug 0,14
Embotelladora Andina Chile Stabilt forbrug 0,14
Lee & Man Paper Manufacturing Kina Råvarer 0,14
Guangdong Investment Kina Forsyning 0,13
Shanghai Pharmaceuticals Holding Kina Medicinal 0,12
China Water Affairs Group Kina Forsyning 0,11
Yageo Taiwan It 0,11
JNBY Design Kina Cyklisk forbrug 0,10
Yum China Holdings Kina Cyklisk forbrug 0,09
Shanghai International Port Group Kina Industri 0,09
Shandong Weigao Group Medical Polymer Kina Medicinal 0,08
COSCO SHIPPING Holdings Kina Industri 0,08
Jiangxi Copper Kina Råvarer 0,07
Jiangsu Expressway Kina Industri 0,06
Aluminum Corp of China Kina Råvarer 0,06
Emami Indien Stabilt forbrug 0,06
Beijing Jingneng Clean Energy Kina Forsyning 0,05
China Datang Corp Renewable Power Kina Forsyning 0,05
REC Indien Finans 0,05
LG H&H Sydkorea Stabilt forbrug 0,04
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Kina Medicinal 0,04
Amorepacific Sydkorea Stabilt forbrug 0,03
Bosideng International Holdings Kina Cyklisk forbrug 0,02
Magnum Ice Cream Co NV/The Holland Stabilt forbrug 0,02
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros Brasilien Medicinal 0,01
Sberbank of Russia PJSC Rusland Finans 0,00
PhosAgro PJSC GDR Rusland Råvarer 0,00
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR Rusland Råvarer 0,00
Turkiye Is Bankasi Tyrkiet Finans 0,00
PJSC PHOSAGRO-REGS-GDR USD Rusland Råvarer 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,57%
Transaktionsomkostninger
0,04%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,20%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,30%

Information og dokumenter

Information

Navn
Investeringsforeningen Nordea Invest Emerging Markets KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
4.458 mio.
Startdato
26-11-2004
ISIN
DK0010308170
Benchmark
MSCI Emerging Markets 10/40 NTR
Kategori
Equity
Ansvarlig forvalter
Martin Junker Nielsen
Administrationsselskab
Nordea Fund Management, Filial af Nordea Funds Oy, Finland
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 11.02.)
185,01

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.