European High Yield Bonds KL 1

ISIN-code: DK0016306798 | Se dagens kurser
Faktaark Køb

Om fonden

Nordea Invest European High Yield Bonds KL 1 investere i globale obligationer, herunder særligt virksomhedsobligationer. Hovedvægten er lagt på europæiske obligationer, men optil en tredjedel af fondens midler kan investeres i ikke-europæiske obligationer. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 5 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.

Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.

Information

Navn
Investeringsforeningen Nordea Invest European High Yield Bonds KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
1.721 mio.
Startdato
18-03-2005
ISIN
DK0016306798
Benchmark
ICE BofA European Curr HY Constr (Hedged DKK)
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
Capital Four Management
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 15.07.)
112,35

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,61 2,37 0,43
3 år 1,25 3,42 0,71
5 år 0,04 6,94 1,37
7 år 0,17 7,43 1,41
10 år 0,38 6,43 1,29
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 1,41% 1,71%
1 år 3,44% 3,40%
3 år 23,48% 23,43%
5 år 12,23% 14,49%
10 år 39,06% 44,31%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 5,05%
2024 7,83%
2023 9,81%
2022 -11,54%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)

Værdiudvikling i perioden (%)
2025 5,05%
2024 7,83%
2023 9,81%
2022 -11,54%
2021 3,09%
2020 2,14%
2019 10,27%
2018 -3,28%
2017 6,62%
2016 7,88%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.90 3.37
2025 -0.04 2.53 1.79 0.70
2024 1.72 0.69 3.37 1.85
2023 0.32 1.29 2.02 5.92
Se mere

Afkast i perioden (%)

Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.90 3.37
2025 -0.04 2.53 1.79 0.70
2024 1.72 0.69 3.37 1.85
2023 0.32 1.29 2.02 5.92
2022 -4.01 -11.62 -1.39 5.74
2021 0.92 1.38 0.85 -0.09
2020 -14.21 10.73 2.77 4.62
2019 5.47 1.83 1.21 1.45
2018 -0.73 -0.80 1.92 -3.63
2017 2.15 2.25 1.32 0.75
2016 1.24 0.79 3.36 2.29
2015 2.24 0.09 -0.83 1.72
2014 3.19 1.74 -0.73 1.05
2013 1.81 0.30 4.45 4.03
2012 10.15 -0.92 8.09 7.17
2011 5.59 0.19 -13.05 3.08
2010 9.49 -3.27 9.74 -1.70
2009 8.00 33.60 27.27 3.90
2008 -8.59 3.55 -6.36 -32.16
2007 2.55 0.96 -1.37 -1.58
2006 3.01 0.39 3.25 3.53
2005 1.89 2.79 2.86

Fondens beholdning

Beholdning pr. 29-05-2026
Beholdning pr. 29-05-2026 Land Sektor %
Net Cash Danmark 4,29
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 Frankrig 1,09
Iron Mountain Inc 4.75% 15-01-2034 USA 1,06
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30-06-2032 Finland 1,00
Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031 Luxembourg 0,95
Vis flere

Fondens beholdning

Beholdning pr. 29-05-2026
Beholdning pr. 29-05-2026 Land Sektor %
Net Cash Danmark 4,29
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 Frankrig 1,09
Iron Mountain Inc 4.75% 15-01-2034 USA 1,06
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30-06-2032 Finland 1,00
Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031 Luxembourg 0,95
Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 USA 0,86
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 Sverige 0,84
Grifols SA 3.875% 15-10-2028 Spanien 0,84
Deuce Finco PLC 7% 20-11-2031 England 0,83
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030 Holland 0,82
ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031 Holland 0,81
Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029 Frankrig 0,80
Techem Verwaltungsgesellscha FRN 15-07-2032 Tyskland 0,79
Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031 England 0,78
CAB SELAS 7.75% 09-08-2031 Frankrig 0,77
Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031 England 0,77
Kane Bidco Ltd 7.75% 15-07-2031 England 0,77
Electricite de France 4.375% MULTI Perp FC2031 Frankrig 0,77
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030 Italien 0,76
Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028 USA 0,76
Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028 USA 0,74
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 Spanien 0,73
Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028 England 0,71
Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032 England 0,70
IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028 Italien 0,68
Amber Finco PLC 6.625% 15-07-2029 England 0,66
MKS Inc 4.25% 15-02-2034 USA 0,65
Grifols SA 7.125% 01-05-2030 Spanien 0,65
Prysmian SpA 5.250% MULTI Perp FC2030 Italien 0,64
Elior Group SA 5.625% 15-03-2030 Frankrig 0,64
Afflelou SAS 6% 25-07-2029 Frankrig 0,63
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% P-I-K 15-11-2029 Tyskland 0,63
Seagull Bidco Ltd 9% P-I-K 01-09-2030 England 0,62
Abertis Infraestructur 4.746% MULTI Perp FC2030 Spanien 0,61
Vmed O2 UK Financing I PLC 5.625% 15-04-2032 England 0,61
APCOA GmbH 6% 15-04-2031 Tyskland 0,61
Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031 England 0,60
Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080 England 0,60
Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031 Holland 0,59
Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030 Tyskland 0,59
Grand City Properties 4.750% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,59
Asmodee Group AB 4.25% 15-12-2031 Sverige 0,59
Accor SA 4.875% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,58
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 Spanien 0,57
Roquette Freres SA 5.494% MULTI Perp FC2029 Frankrig 0,57
Lottomatica Group Spa 4.625% 30-04-2032 Italien 0,56
CPUK Finance Ltd 4.5% 28-08-2027 England 0,56
Belden Inc 4.25% 01-02-2033 USA 0,55
Atos Group 8.125% 21-05-2031 Frankrig 0,54
Essendi SA 5.625% 15-05-2032 Luxembourg 0,53
KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030 Belgien 0,53
ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029 Tyskland 0,53
Altice France SA 4.75% 15-10-2030 Frankrig 0,52
Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028 USA 0,52
SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029 Japan 0,52
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 Israel 0,51
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031 England 0,51
Ontex Group NV 5.25% 15-04-2030 Belgien 0,50
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029 Holland 0,49
Aroundtown Finance Sar 5.250% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,49
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027 Sverige 0,49
Grand City Properties 5.250% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,48
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031 Tyskland 0,48
Q-Park Holding I BV 4.25% 01-09-2030 Holland 0,47
Sunrise FinCo I BV 4.625% 15-05-2032 Holland 0,47
Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031 USA 0,46
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 Frankrig 0,45
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031 Tyskland 0,45
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028 Belgien 0,44
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029 Spanien 0,44
Nidda Healthcare Holding Gmb 7% 21-02-2030 Tyskland 0,44
EDP SA 4.625% MULTI 16-09-2054 Portugal 0,44
Fressnapf Holding SE 5.25% 31-10-2031 Tyskland 0,44
GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LL 6.25% 15-12-2032 Danmark 0,43
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 Tjekkiet 0,43
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 Frankrig 0,43
Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031 England 0,43
Unicaja Banco SA 5.950% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,43
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 England 0,42
IHO Verwaltungs GmbH 7% P-I-K 15-11-2031 Tyskland 0,42
CaixaBank SA 3.625% MULTI Perp FC2028 Spanien 0,42
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625% 30-04-2029 England 0,42
Atos Group MULTI 18-12-2029 Frankrig 0,42
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 USA 0,41
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028 Sverige 0,41
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030 Holland 0,41
Sogecap SA 6.250% MULTI Perp FC2035 Frankrig 0,40
TeamSystem SpA FRN 01-07-2032 Italien 0,40
Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026 Sverige 0,39
ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028 Tyskland 0,39
EDP SA 4.750% MULTI 29-05-2054 Portugal 0,39
Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028 Finland 0,39
EDP SA 4.375% MULTI 02-12-2055 Portugal 0,38
Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029 USA 0,38
Odido Group Holding BV 5.5% 15-01-2030 Holland 0,37
King US Bidco Inc FRN 01-12-2032 USA 0,37
Intralot Capital Luxembourg 6.75% 15-10-2031 Grækenland 0,37
Banijay Entertainment SAS 7% 01-05-2029 Frankrig 0,37
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030 Tyskland 0,36
House of HR Group BV 9% 03-11-2029 Holland 0,36
PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029 Tyskland 0,36
Vivion Investments Sarl 5.625% 08-06-2030 Luxembourg 0,36
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027 Sverige 0,35
Forvia SE 5.375% 15-03-2031 Frankrig 0,35
Luna 2 5 SARL 5.5% 01-07-2032 Luxembourg 0,35
Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030 Frankrig 0,35
Bellis Acquisition Co PLC 8% 01-07-2031 England 0,35
TeamSystem SpA 5% 01-07-2031 Italien 0,35
NJJ Continental SA 4.5% 30-01-2030 Luxembourg 0,35
WEPA Hygieneprodukte GmbH 4.5% 30-11-2032 Tyskland 0,35
Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028 Italien 0,35
Essendi SA 5.5% 15-11-2031 Luxembourg 0,35
Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030 Sverige 0,35
Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029 England 0,34
Schaeffler AG 4.5% 12-05-2032 Tyskland 0,34
United Group BV 6.75% 15-02-2031 Slovenien 0,34
Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032 Italien 0,34
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029 Holland 0,34
Altice France SA 5.625% 15-07-2032 Frankrig 0,34
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 USA 0,34
Iliad SA 1.875% 11-02-2028 Frankrig 0,34
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029 Japan 0,33
CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2026 Tjekkiet 0,33
Motel One GmbH 7.75% 02-04-2031 Tyskland 0,33
Eurofins Scientific SE 5.750% MULTI Perp FC2032 Frankrig 0,33
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031 Irland 0,33
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030 Sverige 0,32
Dufry One BV 4.75% 18-04-2031 Schweiz 0,32
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 Luxembourg 0,32
Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031 Luxembourg 0,31
Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030 Frankrig 0,31
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030 England 0,31
iliad SA 4.25% 15-12-2029 Frankrig 0,31
Aramark International Financ 4.375% 15-04-2033 USA 0,31
Howden UK Refinance PLC / Ho 7.25% 15-02-2031 England 0,31
Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027 England 0,30
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030 England 0,30
Aroundtown Finance Sar 5.125% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,30
Cerved Group SpA FRN 15-02-2029 Italien 0,30
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031 England 0,30
HomeVi SASU 6.625% 31-10-2031 Frankrig 0,29
Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027 Israel 0,29
Entain PLC 4.875% 30-11-2031 England 0,29
Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029 Holland 0,29
Intesa Sanpaolo SpA 5.500% MULTI Perp FC2028 Italien 0,29
Irca SpA FRN 15-12-2029 Italien 0,29
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2027 Sverige 0,28
United Group BV 6.375% 14-05-2033 Slovenien 0,28
Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029 Spanien 0,28
Aroundtown Finance Sar 5.000% MULTI Perp FC2029 Tyskland 0,28
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 Frankrig 0,28
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029 Sverige 0,28
TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031 Danmark 0,27
Belden Inc 3.375% 15-07-2031 USA 0,27
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 England 0,27
ITRAXX-XOVERS45V1-5Y Europa 0,27
Bond US Bidco 1 Inc/Bidco 2/ 6.5% 15-06-2033 USA 0,27
Forvia SE 5.5% 15-06-2031 Frankrig 0,27
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026 Sverige 0,27
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 Tjekkiet 0,27
Bank of Ireland Group 6.125% MULTI Perp FC2032 Irland 0,27
Belfius Bank SA 6.125% MULTI Perp FC2031 Belgien 0,27
Ageas SA/NV 5.875% MULTI Perp FC2034 Belgien 0,27
Clariane SE 6.875% 15-04-2031 Frankrig 0,27
Valeo SE 5.125% 20-05-2031 Frankrig 0,26
Valeo SE 4.5% 11-04-2030 Frankrig 0,26
ZF Europe Finance BV 5.5% 17-02-2032 Tyskland 0,26
Ardagh Metal Packaging Finan 5% 30-01-2031 USA 0,25
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,25
Rossini Sarl 6.75% 31-12-2029 Italien 0,25
Worldline SA/France 0.875% 30-06-2027 Frankrig 0,25
Luna 1.5 Sarl 10.5% P-I-K 01-07-2032 Luxembourg 0,25
UBS Group AG 6.850% MULTI Perp FC2029 Schweiz 0,25
CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029 England 0,25
TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028 Italien 0,25
TDC Net A/S 5% 09-08-2032 Danmark 0,24
United Group BV 4.625% 15-08-2028 Slovenien 0,24
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 23-10-2030 Tyskland 0,24
Market Bidco Finco PLC 8.75% 31-01-2031 England 0,24
Emeria SASU 3.375% 31-03-2028 Frankrig 0,24
Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024 Danmark 0,23
Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029 Tyskland 0,23
RLGH Finance Bermuda L 6.875% MULTI Perp FC2032 Japan 0,23
United Group BV 5.25% 01-02-2030 Slovenien 0,23
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028 Finland 0,23
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029 USA 0,22
Abertis Infraestructur 4.744% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,22
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029 Holland 0,22
VZ Secured Financing BV 5.25% 15-01-2033 Holland 0,22
Market Bidco Finco PLC 6.75% 31-01-2031 England 0,21
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028 Danmark 0,21
Worldline SA/France 4.125% 12-09-2028 Frankrig 0,21
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028 Israel 0,21
Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030 Italien 0,21
Nexture SpA FRN 30-07-2032 Italien 0,21
Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021 Danmark 0,20
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031 Tyskland 0,20
Heimstaden Bostad AB 5.000% MULTI Perp FC2031 Sverige 0,20
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 England 0,19
Multiversity SpA 7.125% 17-05-2031 Italien 0,19
Atos Group MULTI 18-12-2030 Frankrig 0,19
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028 Italien 0,19
Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30-04-2029 Spanien 0,19
Cidron Aida Finco Sarl 7% 27-10-2031 Luxembourg 0,19
Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033 England 0,18
CaixaBank SA 6.250% MULTI Perp FC2032 Spanien 0,18
eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029 Irland 0,18
ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029 Tyskland 0,18
Banco de Sabadell SA 6.500% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,18
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030 Tyskland 0,18
Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030 Frankrig 0,18
iliad SA 4.25% 09-01-2032 Frankrig 0,18
Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029 England 0,18
Valeo SE 4.625% 23-03-2032 Frankrig 0,17
Intrum Investments And Finan 8% 11-09-2027 Sverige 0,17
Intesa Sanpaolo SpA 4.125% MULTI Perp FC2030 Italien 0,17
NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028 England 0,17
Selecta Group BV FRN 01-08-2030 Schweiz 0,17
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 15-10-2032 Tyskland 0,16
Forvia SE 5.625% 15-06-2030 Frankrig 0,16
Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029 Sverige 0,16
Forvia SE 2.75% 15-02-2027 Frankrig 0,16
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 Tjekkiet 0,16
Teva Pharmaceutical Finance 4.125% 01-06-2031 Israel 0,16
Vivion Investments Sarl 28-02-2029 Luxembourg 0,16
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.375% 04-08-2026 Sverige 0,15
Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030 Holland 0,15
Electricite de France 5.875% MULTI Perp FC2029 Frankrig 0,15
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 Frankrig 0,15
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,15
Rocket Software Inc 9% 28-11-2028 USA 0,14
IHO Verwaltungs GmbH 5.625% P-I-K 15-05-2031 Tyskland 0,14
ProGroup AG 5.125% 15-04-2029 Tyskland 0,14
Multiversity SpA FRN 30-10-2028 Italien 0,14
Ziggo Bond Co BV 6.125% 15-11-2032 Holland 0,14
iliad SA 5.375% 14-06-2027 Frankrig 0,14
AXA SA 5.750% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,14
Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029 Tyskland 0,14
Eutelsat Communications SACA 6.25% 15-03-2033 Frankrig 0,14
Eutelsat Communications SACA 5.75% 15-03-2031 Frankrig 0,13
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 USA 0,13
United Group BV 6.25% 31-01-2032 Slovenien 0,13
Altice France SA 5.5% 15-10-2031 Frankrig 0,13
Banijay Gaming SAS 5.125% 10-12-2031 Frankrig 0,13
Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027 Spanien 0,13
Valeo SE 4.875% 03-02-2033 Frankrig 0,13
Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084 England 0,12
Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029 Holland 0,12
CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030 Tjekkiet 0,12
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027 Sverige 0,12
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030 Holland 0,11
Bank of Ireland Group 6.375% MULTI Perp FC2030 Irland 0,11
Intesa Sanpaolo SpA 5.875% MULTI Perp FC2031 Italien 0,11
Samhallsbyggnadsbolaget I No 0.75% 14-11-2028 Sverige 0,11
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027 Spanien 0,11
Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027 Israel 0,11
Aviva PLC 7.750% MULTI Perp FC2032 England 0,10
United Group BV 6.5% 31-10-2031 Slovenien 0,10
Altice France SA 6.5% 15-10-2031 Frankrig 0,10
CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030 Spanien 0,09
PetSmart LLC / PetSmart Fina 10% 15-09-2033 USA 0,09
Vivion Investments Sarl 31-08-2028 Luxembourg 0,09
Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030 Spanien 0,09
iliad SA 5.375% 02-05-2031 Frankrig 0,09
Orsted AS 5.250% MULTI 08-12-3022 Danmark 0,09
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 6.75% 15-02-2032 Tyskland 0,09
Electricite de France 9.125% MULTI Perp FC2033 Frankrig 0,09
Virgin Media O2 Vendor Finan 7.875% 15-03-2032 Irland 0,09
Lion/Polaris Lux Midco SARL FRN 01-07-2029 Frankrig 0,09
Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030 Tyskland 0,09
Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027 Frankrig 0,09
Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027 Spanien 0,09
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029 Sverige 0,08
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028 Tyskland 0,08
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030 Sverige 0,08
Mehilainen Yhtiot Oy FRN 30-06-2032 Finland 0,08
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021 Danmark 0,07
Emeria SASU 7.75% 31-03-2028 Frankrig 0,07
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.625% 21-02-2030 Tyskland 0,07
Belden Inc 3.875% 15-03-2028 USA 0,06
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 Sverige 0,06
Sword Purchaser LLC 7.25% 15-04-2033 USA 0,06
APCOA GmbH FRN 15-04-2031 Tyskland 0,05
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 Tjekkiet 0,05
Infrastrutture Wireless Ital 1.75% 19-04-2031 Italien 0,05
iliad SA 5.625% 15-02-2030 Frankrig 0,05
Forvia SE 5.125% 15-06-2029 Frankrig 0,04
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030 Holland 0,04
RAY Financing LLC FRN 15-07-2031 England 0,04
Telenet Finance Luxembourg N 3.5% 01-03-2028 Belgien 0,04
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 Tyskland 0,04
Schaeffler AG 5% 13-05-2033 Tyskland 0,04
Techem Verwaltungsgesellscha 4.625% 15-07-2032 Tyskland 0,04
Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019 Danmark 0,04
Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026 Luxembourg 0,01
FX Forward 51518953 USD/DKK 2026-08-31 0,00
Helix Holdco SA 19-04-2026 Luxembourg 0,00
Seagull TopCo Limited A1 Luxembourg 0,00
Afkast til udløb
5,11%
Gennemsnitlig rating
BB - B
Modificeret Varighed
2,68

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,08%
Transaktionsomkostninger
0,10%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,21%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,21%

Oplysninger om gebyrer

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.