European High Yield Bonds KL 1

ISIN-code: DK0016306798 | Se dagens kurser
  • ÅTD -0,04 %
  • Afkast på 3 år 9,07 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

Om fonden

Med Nordea Invest European High Yield Bonds tilbyder vi en global investering i obligationer, herunder særligt virksomhedsobligationer. Hovedvægten er lagt på europæiske obligationer, men indtil en tredjedel af fondens midler kan investeres i ikke-europæiske obligationer. Fonden er aktivt forvaltet og den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,71 -0,11 0,16 0,22 0,40
Standard­afvigelse 2,51 8,09 7,40 8,46 7,32
Tracking Error 0,68 1,59 1,47 1,38 1,50
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,71 2,51 0,68
3 år -0,11 8,09 1,59
5 år 0,16 7,40 1,47
7 år 0,22 8,46 1,38
10 år 0,40 7,32 1,50
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -0,04% 5,96% 9,07% 28,51% 36,55%
Benchmark 0,64% 7,25% 13,09% 34,29% 40,13%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -0,04% 0,64%
1 år 5,96% 7,25%
3 år 9,07% 13,09%
5 år 28,51% 34,29%
10 år 36,55% 40,13%
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 7,83%
2023 9,81%
2022 -11,54%
2021 3,09%
2020 2,14%
2019 10,27%
2018 -3,28%
2017 6,62%
2016 7,88%
2015 3,22%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 7,83%
2023 9,81%
2022 -11,54%
2021 3,09%
2020 2,14%
2019 10,27%
2018 -3,28%
2017 6,62%
2016 7,88%
2015 3,22%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 1.72 0.69 3.37 1.85
2023 0.32 1.29 2.02 5.92
2022 -4.01 -11.62 -1.39 5.74
2021 0.92 1.38 0.85 -0.09
2020 -14.21 10.73 2.77 4.62
2019 5.47 1.83 1.21 1.45
2018 -0.73 -0.80 1.92 -3.63
2017 2.15 2.25 1.32 0.75
2016 1.24 0.79 3.36 2.29
2015 2.24 0.09 -0.83 1.72
2014 3.19 1.74 -0.73 1.05
2013 1.81 0.30 4.45 4.03
2012 10.15 -0.92 8.09 7.17
2011 5.59 0.19 -13.05 3.08
2010 9.49 -3.27 9.74 -1.70
2009 8.00 33.60 27.27 3.90
2008 -8.59 3.55 -6.36 -32.16
2007 2.55 0.96 -1.37 -1.58
2006 3.01 0.39 3.25 3.53
2005 1.89 2.79 2.86
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 28-02-2025
Beholdning pr. 28-02-2025 Land Sektor %
Net Cash 2,51
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 Frankrig 1,17
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 Sverige 1,15
TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029 USA 1,11
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027 Spanien 1,09
Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028 USA 1,07
Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031 England 1,04
Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026 Belgien 1,03
Multiversity SpA FRN 30-10-2028 Italien 0,98
Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029 Tyskland 0,96
Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 USA 0,94
Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028 England 0,89
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029 Holland 0,88
Banco de Sabadell SA 5.125% MULTI 27-06-2034 Spanien 0,88
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028 Italien 0,86
Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026 Holland 0,85
Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026 Holland 0,84
Grifols SA 3.875% 15-10-2028 Spanien 0,81
Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028 USA 0,80
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 England 0,79
IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028 Italien 0,78
Irca SpA FRN 15-12-2029 Italien 0,78
Nidda Healthcare Holding Gmb 7% 21-02-2030 Tyskland 0,77
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030 Holland 0,76
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030 Holland 0,76
Mundys SpA 4.5% 24-01-2030 Italien 0,75
ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031 Holland 0,74
House of HR Group BV 9% 03-11-2029 Holland 0,72
Itelyum Regeneration Spa 4.625% 01-10-2026 Italien 0,72
AccorInvest Group SA 5.5% 15-11-2031 Luxembourg 0,71
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 Tjekkiet 0,70
Altice France SA 3.375% 15-01-2028 Frankrig 0,69
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% P-I-K 15-11-2029 Tyskland 0,68
Grifols SA 7.125% 01-05-2030 Spanien 0,66
Dufry One BV 2% 15-02-2027 Schweiz 0,66
Deuce Finco Plc 5.5% 15-06-2027 England 0,66
Selecta Group BV 01-04-2026 Schweiz 0,66
Intrum AB 15-07-2026 Sverige 0,65
Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028 Spanien 0,65
Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028 USA 0,64
TeamSystem SpA FRN 15-02-2028 Italien 0,63
Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029 Frankrig 0,63
Accor SA 4.875% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,63
UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026 Schweiz 0,63
Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031 England 0,62
Valeo SE 4.5% 11-04-2030 Frankrig 0,62
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028 Belgien 0,61
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 England 0,61
Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030 Tyskland 0,61
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028 Frankrig 0,60
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028 England 0,60
PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029 Tyskland 0,59
Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031 England 0,59
IHO Verwaltungs GmbH 7% P-I-K 15-11-2031 Tyskland 0,57
Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031 England 0,57
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 Spanien 0,57
Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027 Israel 0,55
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029 Spanien 0,55
NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028 England 0,55
Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027 Sverige 0,55
Roquette Freres SA 5.494% MULTI Perp FC2029 Frankrig 0,55
Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080 England 0,55
Amber Finco PLC 6.625% 15-07-2029 England 0,55
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031 England 0,55
Belden Inc 3.375% 15-07-2027 USA 0,54
Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033 England 0,54
Afflelou SAS 6% 25-07-2029 Frankrig 0,54
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 USA 0,53
Intermediate Capital Group P 2.5% 28-01-2030 England 0,53
Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028 Italien 0,52
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026 USA 0,52
EDP SA 4.750% MULTI 29-05-2054 Portugal 0,52
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027 Sverige 0,51
Azelis Finance NV 4.75% 25-09-2029 Belgien 0,49
ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028 Tyskland 0,48
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030 Tyskland 0,48
TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031 Danmark 0,47
Dufry One BV 4.75% 18-04-2031 Schweiz 0,47
Banijay Entertainment SAS 7% 01-05-2029 Frankrig 0,46
Emeria SASU 3.375% 31-03-2028 Frankrig 0,46
Cidron Aida Finco Sarl 5% 01-04-2028 Luxembourg 0,46
Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026 Sverige 0,45
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 Tyskland 0,45
United Group BV 5.25% 01-02-2030 Slovenien 0,45
Cerved Group SpA FRN 15-02-2029 Italien 0,44
CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029 England 0,44
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 Luxembourg 0,44
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033 Holland 0,43
WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15-12-2027 Tyskland 0,41
Iliad SA 1.875% 11-02-2028 Frankrig 0,41
Fressnapf Holding SE 5.25% 31-10-2031 Tyskland 0,41
Forvia SE 2.375% 15-06-2027 Frankrig 0,41
Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026 Sverige 0,40
Elior Group SA 5.625% 15-03-2030 Frankrig 0,40
Fibercop SpA 7.875% 31-07-2028 Italien 0,40
Aroundtown Finance Sar 7.125% MULTI Perp FC2030 Tyskland 0,40
Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030 Tyskland 0,40
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031 Tyskland 0,40
EDP SA 4.625% MULTI 16-09-2054 Portugal 0,39
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028 Italien 0,39
Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027 England 0,39
Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026 Spanien 0,39
ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027 Holland 0,38
AccorInvest Group SA 6.375% 15-10-2029 Luxembourg 0,38
Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-2026 Tyskland 0,38
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027 Spanien 0,38
Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029 England 0,38
Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030 Sverige 0,38
Motel One GmbH/Muenchen 7.75% 02-04-2031 Tyskland 0,37
Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029 Holland 0,37
Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029 Spanien 0,36
Pinewood Finco PLC 3.625% 15-11-2027 England 0,36
Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027 England 0,36
APCOA Group GmbH 6% 15-04-2031 Tyskland 0,35
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028 Finland 0,35
iliad SA 5.375% 14-06-2027 Frankrig 0,35
Atos SE MULTI 18-12-2030 Frankrig 0,34
eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029 Irland 0,34
APCOA Group GmbH FRN 15-04-2031 Tyskland 0,34
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 Frankrig 0,34
Constellation Automotive Fin 4.875% 15-07-2027 England 0,34
Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029 Tyskland 0,34
WMG Acquisition Corp 2.25% 15-08-2031 USA 0,34
Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030 Holland 0,34
Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029 Luxembourg 0,33
Matterhorn Telecom SA 4.5% 30-01-2030 Luxembourg 0,33
Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034 Italien 0,32
Volvo Car AB 4.75% 08-05-2030 Sverige 0,32
IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029 USA 0,31
Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080 England 0,31
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030 England 0,31
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028 Israel 0,31
Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30-04-2029 Spanien 0,31
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029 Frankrig 0,30
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 USA 0,30
TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028 Italien 0,30
Kane Bidco Ltd 5% 15-02-2027 England 0,30
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 England 0,30
Altice France SA 4.125% 15-01-2029 Frankrig 0,29
Opmobility 4.875% 13-03-2029 Frankrig 0,29
Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029 Frankrig 0,29
Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030 Tyskland 0,29
Q-Park Holding I BV 5.125% 01-03-2029 Holland 0,29
Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030 Frankrig 0,29
United Group BV 3.625% 15-02-2028 Slovenien 0,28
Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027 Holland 0,28
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 Frankrig 0,28
Belden Inc 3.375% 15-07-2031 USA 0,28
Odido Group Holding BV 5.5% 15-01-2030 Holland 0,27
United Group BV 6.5% 31-10-2031 Slovenien 0,26
Heimstaden Bostad Treasury B 0.75% 06-09-2029 Sverige 0,26
Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081 Sverige 0,26
Tikehau Capital SCA 6.625% 14-03-2030 Frankrig 0,26
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028 Tyskland 0,26
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028 Danmark 0,25
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,25
Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030 Frankrig 0,25
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027 Sverige 0,25
Bank of Ireland Group P 7.594% MULTI 06-12-2032 Irland 0,24
Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021 Danmark 0,24
ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029 Tyskland 0,24
NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027 England 0,23
ProGroup AG 5.125% 15-04-2029 Tyskland 0,23
CaixaBank SA 6.250% MULTI 23-02-2033 Spanien 0,23
Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029 England 0,23
Forvia SE 2.75% 15-02-2027 Frankrig 0,23
CaixaBank SA 6.250% MULTI Perp FC2032 Spanien 0,23
Rossini Sarl 6.75% 31-12-2029 Italien 0,22
Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030 Italien 0,22
ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029 Tyskland 0,21
Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026 USA 0,21
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029 USA 0,21
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031 England 0,21
Coty Inc 4.5% 15-05-2027 USA 0,21
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,21
Intesa Sanpaolo SpA 4.125% MULTI Perp FC2030 Italien 0,21
Atos SE MULTI 18-12-2029 Frankrig 0,20
Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031 Holland 0,20
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030 Sverige 0,20
Barclays PLC 6.375% MULTI Perp FC2025 England 0,20
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 Tjekkiet 0,20
SoftBank Group Corp 4.5% 20-04-2025 Japan 0,19
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 Schweiz 0,19
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031 Tyskland 0,19
Flora Food Management BV 02-07-2029 Holland 0,18
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029 Japan 0,18
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.375% 04-08-2026 Sverige 0,18
APCOA Group GmbH 4.625% 15-01-2027 Tyskland 0,18
AXA SA 6.375% MULTI Perp FC2033 Frankrig 0,18
TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15-07-2028 Tyskland 0,17
Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030 Frankrig 0,17
SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029 Japan 0,17
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030 Tyskland 0,17
Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024 Danmark 0,17
iliad SA 4.25% 15-12-2029 Frankrig 0,17
Achmea BV 6.125% MULTI Perp FC2035 Holland 0,17
Rocket Software Inc 9% 28-11-2028 USA 0,17
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029 England 0,16
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029 Holland 0,16
Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027 Spanien 0,16
CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2026 Tjekkiet 0,16
ZF Finance GmbH 2% 06-05-2027 Tyskland 0,16
Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084 England 0,15
Forvia SE 5.5% 15-06-2031 Frankrig 0,15
Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031 Sverige 0,15
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 Israel 0,15
Forvia SE 3.125% 15-06-2026 Frankrig 0,15
Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029 Holland 0,15
Dufry One BV 3.625% 15-04-2026 Schweiz 0,15
Grifols SA 2.25% 15-11-2027 Spanien 0,15
Altice France SA 5.125% 15-01-2029 Frankrig 0,15
CPI Property Group SA 7% 07-05-2029 Tjekkiet 0,14
Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027 Israel 0,14
Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031 Luxembourg 0,13
Pachelbel Bidco SpA 7.125% 17-05-2031 Italien 0,13
Vodafone Group PLC 4.875% MULTI 03-10-2078 England 0,13
Virgin Media O2 Vendor Finan 7.875% 15-03-2032 Irland 0,13
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027 Sverige 0,13
Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029 Sverige 0,13
Samhallsbyggnadsbolaget I No 0.75% 14-11-2028 Sverige 0,13
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028 Tyskland 0,13
Forvia SE 5.125% 15-06-2029 Frankrig 0,12
EVOCA SpA FRN 09-04-2029 Italien 0,12
TalkTalk Telecom Group Ltd 8.25% P-I-K 01-09-2027 England 0,12
TVL Finance PLC 10.25% 28-04-2028 England 0,12
Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030 Spanien 0,12
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 Spanien 0,12
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028 Italien 0,12
CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030 Spanien 0,12
Olympus Water US Holding Cor 9.625% 15-11-2028 USA 0,12
Asmodee Group AB FRN 15-12-2029 Sverige 0,12
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 3.5% 11-02-2027 Tyskland 0,12
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 Frankrig 0,12
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030 Holland 0,11
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 USA 0,11
Belfius Bank SA 6.125% MULTI Perp FC2031 Belgien 0,11
Rocket Software Inc 6.5% 15-02-2029 USA 0,11
Orsted AS 5.250% MULTI 08-12-3022 Danmark 0,11
Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030 England 0,11
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 Tjekkiet 0,11
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 01-07-2029 Frankrig 0,11
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 23-10-2030 Tyskland 0,11
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025 Japan 0,11
Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027 Spanien 0,11
Fibercop SpA 2.875% 28-01-2026 Italien 0,11
Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025 Spanien 0,11
Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027 Frankrig 0,11
Emeria SASU 7.75% 31-03-2028 Frankrig 0,11
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026 Tyskland 0,11
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 9.5% 15-07-2028 USA 0,10
PCF GmbH 4.75% 15-04-2029 Tyskland 0,10
Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029 Frankrig 0,10
Ardagh Packaging Finance PLC 4.125% 15-08-2026 USA 0,10
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021 Danmark 0,09
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.625% 21-02-2030 Tyskland 0,08
Guala Closures SpA FRN 29-06-2029 Italien 0,08
Belden Inc 3.875% 15-03-2028 USA 0,08
Altice France SA 11.5% 01-02-2027 Frankrig 0,08
Bank of Ireland Group P 6.750% MULTI 01-03-2033 Irland 0,08
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029 Holland 0,08
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 Sverige 0,07
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029 Sverige 0,07
Fibercop SpA 2.375% 12-10-2027 Italien 0,07
Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025 Israel 0,06
Intrum AB 15-03-2028 Sverige 0,06
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 Tjekkiet 0,06
iliad SA 5.625% 15-02-2030 Frankrig 0,06
Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026 Luxembourg 0,06
Telecom Italia SpA/Milano 2.75% 15-04-2025 Italien 0,06
RAY Financing LLC FRN 15-07-2031 England 0,05
United Group BV FRN 01-02-2029 Slovenien 0,05
United Group BV 4.625% 15-08-2028 Slovenien 0,05
WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028 USA 0,05
Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019 Danmark 0,05
FX Forward 51273621 EUR/DKK 2025-05-28 0,01
HELIX HOLDCO SA Luxembourg 0,00
FX Forward 51273675 SEK/DKK 2025-05-28 0,00
FX Forward 51273523 NOK/DKK 2025-05-28 0,00

Nøgletal

Afkast til udløb
4,78%
Gennemsnitlig rating
BB - B
Modificeret Varighed
2,55

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,08%
Transaktionsomkostninger
0,14%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,20%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,00%

Information og dokumenter

Information

Navn
European High Yield Bonds KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
1.383 mio.
Startdato
18-03-2005
ISIN
DK0016306798
Benchmark
ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Capital Four Management
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 31.03.)
110,05

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.