European High Yield Bonds KL 1

ISIN-code: DK0016306798 | Se dagens kurser

ÅTD 0,56 %
Afkast på 3 år 20,08 %
Risikoindikator Vurderes fra 1 til 7 2 Baseret på seneste 5 års data - ingen garanti for fremtidig risiko
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark Køb

Om fonden

Nordea Invest European High Yield Bonds KL 1 investere i globale obligationer, herunder særligt virksomhedsobligationer. Hovedvægten er lagt på europæiske obligationer, men optil en tredjedel af fondens midler kan investeres i ikke-europæiske obligationer. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 5 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.

Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,71	-0,11	0,16	0,22	0,40
Standardafvigelse	4,02	4,00	6,94	7,65	6,67
Tracking Error	0,66	1,33	1,47	1,49	1,39

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,71	4,02	0,66
3 år	-0,11	4,00	1,33
5 år	0,16	6,94	1,47
7 år	0,22	7,65	1,49
10 år	0,40	6,67	1,39

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	0,56%	4,59%	20,08%	12,84%	47,25%
Benchmark	0,73%	4,43%	22,90%	15,49%	55,59%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	0,56%	0,73%
1 år	4,59%	4,43%
3 år	20,08%	22,90%
5 år	12,84%	15,49%
10 år	47,25%	55,59%

Værdiudvikling i perioden (%)
2025	5,05%
2024	7,83%
2023	9,81%
2022	-11,54%
2021	3,09%
2020	2,14%
2019	10,27%
2018	-3,28%
2017	6,62%
2016	7,88%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2025	5,05%
2024	7,83%
2023	9,81%
2022	-11,54%
2021	3,09%
2020	2,14%
2019	10,27%
2018	-3,28%
2017	6,62%
2016	7,88%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0.04	2.53	1.79	0.70
2024	1.72	0.69	3.37	1.85
2023	0.32	1.29	2.02	5.92
2022	-4.01	-11.62	-1.39	5.74
2021	0.92	1.38	0.85	-0.09
2020	-14.21	10.73	2.77	4.62
2019	5.47	1.83	1.21	1.45
2018	-0.73	-0.80	1.92	-3.63
2017	2.15	2.25	1.32	0.75
2016	1.24	0.79	3.36	2.29
2015	2.24	0.09	-0.83	1.72
2014	3.19	1.74	-0.73	1.05
2013	1.81	0.30	4.45	4.03
2012	10.15	-0.92	8.09	7.17
2011	5.59	0.19	-13.05	3.08
2010	9.49	-3.27	9.74	-1.70
2009	8.00	33.60	27.27	3.90
2008	-8.59	3.55	-6.36	-32.16
2007	2.55	0.96	-1.37	-1.58
2006	3.01	0.39	3.25	3.53
2005		1.89	2.79	2.86
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-12-2025
Beholdning pr. 31-12-2025	Land	%
Net Cash	Danmark	3,35
Iron Mountain Inc 4.75% 15-01-2034	USA	1,12
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	Sverige	1,10
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032	Frankrig	1,06
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30-06-2032	Finland	0,94
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	Holland	0,89
Deuce Finco PLC 7% 20-11-2031	England	0,88
Techem Verwaltungsgesellscha FRN 15-07-2032	Tyskland	0,87
Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028	USA	0,86
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Frankrig	0,84
Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031	Luxembourg	0,84
Multiversity SpA FRN 30-10-2028	Italien	0,83
Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	USA	0,82
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	Italien	0,82
Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029	Frankrig	0,81
Kane Bidco Ltd 7.75% 15-07-2031	England	0,81
Grifols SA 7.125% 01-05-2030	Spanien	0,80
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030	Italien	0,77
Grifols SA 3.875% 15-10-2028	Spanien	0,75
Amber Finco PLC 6.625% 15-07-2029	England	0,74
Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031	England	0,74
Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	USA	0,73
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	Spanien	0,72
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% P-I-K 15-11-2029	Tyskland	0,72
ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031	Holland	0,72
IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	Italien	0,71
Roquette Freres SA 5.494% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,66
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,66
Afflelou SAS 6% 25-07-2029	Frankrig	0,66
Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031	England	0,66
Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	England	0,66
Accor SA 4.875% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,64
Ontex Group NV 5.25% 15-04-2030	Belgien	0,63
Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028	England	0,62
Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031	England	0,61
ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029	Tyskland	0,60
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	Frankrig	0,59
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031	England	0,59
Grand City Properties 4.750% MULTI Perp FC2031	Tyskland	0,58
Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	USA	0,58
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029	Holland	0,56
Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	Tyskland	0,56
Nidda Healthcare Holding Gmb 7% 21-02-2030	Tyskland	0,55
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	England	0,55
Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032	England	0,55
Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031	Holland	0,54
NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028	England	0,54
Seagull Bidco Ltd 9% P-I-K 01-09-2030	England	0,53
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,52
Vmed O2 UK Financing I PLC 5.625% 15-04-2032	England	0,52
Elior Group SA 5.625% 15-03-2030	Frankrig	0,52
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031	Israel	0,52
Irca SpA FRN 15-12-2029	Italien	0,51
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030	Tjekkiet	0,50
House of HR Group BV 9% 03-11-2029	Holland	0,50
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	England	0,50
Sunrise FinCo I BV 4.625% 15-05-2032	Holland	0,49
Essendi SA 5.625% 15-05-2032	Luxembourg	0,49
Bellis Acquisition Co PLC 8% 01-07-2031	England	0,49
Q-Park Holding I BV 4.25% 01-09-2030	Holland	0,49
TeamSystem SpA FRN 01-07-2032	Italien	0,48
KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030	Belgien	0,48
Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	England	0,48
IHO Verwaltungs GmbH 7% P-I-K 15-11-2031	Tyskland	0,47
Altice France SA 4.75% 15-10-2030	Frankrig	0,46
Aroundtown Finance Sar 5.250% MULTI Perp FC2031	Tyskland	0,46
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	Tyskland	0,45
GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LL 6.25% 15-12-2032	Danmark	0,45
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	Japan	0,45
Abertis Infraestructur 4.746% MULTI Perp FC2030	Spanien	0,45
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	Tyskland	0,45
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625% 30-04-2029	England	0,44
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	Holland	0,44
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	Sverige	0,44
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	USA	0,44
Banijay Entertainment SAS 7% 01-05-2029	Frankrig	0,44
Fressnapf Holding SE 5.25% 31-10-2031	Tyskland	0,43
APCOA GmbH 6% 15-04-2031	Tyskland	0,43
Electricite de France 4.375% MULTI Perp FC2031	Frankrig	0,42
PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029	Tyskland	0,42
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031	Tyskland	0,42
NJJ Continental SA 4.5% 30-01-2030	Luxembourg	0,42
Luna 2 5SARL 5.5% 01-07-2032	Luxembourg	0,41
EDP SA 4.625% MULTI 16-09-2054	Portugal	0,41
EDP SA 4.750% MULTI 29-05-2054	Portugal	0,41
Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030	Sverige	0,41
Valeo SE 4.5% 11-04-2030	Frankrig	0,41
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	Belgien	0,40
UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026	Schweiz	0,40
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034	Frankrig	0,40
Belden Inc 3.375% 15-07-2027	USA	0,39
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	Sverige	0,39
Vivion Investments Sarl 5.625% 08-06-2030	Luxembourg	0,39
Essendi SA 5.5% 15-11-2031	Luxembourg	0,39
Odido Group Holding BV 5.5% 15-01-2030	Holland	0,39
United Group BV 6.75% 15-02-2031	Slovenien	0,39
Motel One GmbH/Muenchen 7.75% 02-04-2031	Tyskland	0,38
Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	Holland	0,38
Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031	USA	0,38
Cerved Group SpA FRN 15-02-2029	Italien	0,38
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030	Holland	0,38
Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028	Italien	0,38
VZ Secured Financing BV 5.25% 15-01-2033	Holland	0,38
CaixaBank SA 3.625% MULTI Perp FC2028	Spanien	0,37
Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029	England	0,37
CPUK Finance Ltd 4.5% 28-08-2027	England	0,37
Entain PLC 4.875% 30-11-2031	England	0,36
Sogecap SA 6.250% MULTI Perp FC2035	Frankrig	0,36
Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030	Frankrig	0,36
APCOA GmbH FRN 15-04-2031	Tyskland	0,36
Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029	USA	0,35
Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032	Italien	0,35
Eurofins Scientific SE 5.750% MULTI Perp FC2032	Frankrig	0,35
ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028	Tyskland	0,35
EDP SA 4.375% MULTI 02-12-2055	Portugal	0,35
Atos SE MULTI 18-12-2029	Frankrig	0,34
TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028	Italien	0,34
TeamSystem SpA 5% 01-07-2031	Italien	0,33
Dufry One BV 4.75% 18-04-2031	Schweiz	0,33
King US Bidco Inc FRN 01-12-2032	USA	0,33
Intralot Capital Luxembourg 6.75% 15-10-2031	Grækenland	0,33
SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	Japan	0,33
TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	Danmark	0,33
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030	Tyskland	0,33
Valeo SE 5.125% 20-05-2031	Frankrig	0,33
Aramark International Financ 4.375% 15-04-2033	USA	0,32
Asmodee Group AB 4.25% 15-12-2031	Sverige	0,32
Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,32
WEPA Hygieneprodukte GmbH 4.5% 30-11-2032	Tyskland	0,32
Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030	Frankrig	0,32
Emeria SASU 3.375% 31-03-2028	Frankrig	0,32
Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029	Luxembourg	0,31
Multiversity SpA 7.125% 17-05-2031	Italien	0,31
Iliad SA 1.875% 11-02-2028	Frankrig	0,31
CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029	England	0,31
Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027	Israel	0,31
Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029	Holland	0,31
Forvia SE 5.5% 15-06-2031	Frankrig	0,30
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	USA	0,30
Altice France SA 5.625% 15-07-2032	Frankrig	0,30
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031	Irland	0,30
Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,29
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	Sverige	0,29
Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,29
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029	England	0,29
CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2026	Tjekkiet	0,29
Howden UK Refinance PLC / Ho 7.25% 15-02-2031	England	0,29
Prysmian SpA 5.250% MULTI Perp FC2030	Italien	0,29
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030	England	0,28
Forvia SE 5.375% 15-03-2031	Frankrig	0,28
Worldline SA/France 0.875% 30-06-2027	Frankrig	0,28
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	England	0,28
iliad SA 4.25% 15-12-2029	Frankrig	0,28
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	Italien	0,28
Altice Financing SA 3% 15-01-2028	Luxembourg	0,27
Aroundtown Finance Sar 5.000% MULTI Perp FC2029	Tyskland	0,27
Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	England	0,27
Rossini Sarl 6.75% 31-12-2029	Italien	0,26
Intesa Sanpaolo SpA 5.500% MULTI Perp FC2028	Italien	0,26
Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029	Spanien	0,26
United Group BV 4.625% 15-08-2028	Slovenien	0,26
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032	Tjekkiet	0,26
ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029	Tyskland	0,25
Belden Inc 3.375% 15-07-2031	USA	0,25
Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024	Danmark	0,25
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,25
iliad SA 5.375% 14-06-2027	Frankrig	0,25
Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030	Tyskland	0,25
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032	Frankrig	0,24
Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030	Italien	0,24
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	Frankrig	0,24
Bank of Ireland Group 6.125% MULTI Perp FC2032	Irland	0,24
eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029	Irland	0,24
Belfius Bank SA 6.125% MULTI Perp FC2031	Belgien	0,24
Ageas SA/NV 5.875% MULTI Perp FC2034	Belgien	0,23
Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021	Danmark	0,23
Ardagh Metal Packaging Finan 5% 30-01-2031	USA	0,23
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	Israel	0,22
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,22
UBS Group AG 6.850% MULTI Perp FC2029	Schweiz	0,22
Cidron Aida Finco Sarl 7% 27-10-2031	Luxembourg	0,22
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	England	0,22
NN Group NV 5.750% MULTI Perp FC2034	Holland	0,22
Luna 1.5 Sarl 10.5% P-I-K 01-07-2032	Luxembourg	0,22
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 23-10-2030	Tyskland	0,22
Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,21
Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30-04-2029	Spanien	0,21
TDC Net A/S 5% 09-08-2032	Danmark	0,21
Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029	Tyskland	0,21
RLGH Finance Bermuda L 6.875% MULTI Perp FC2032	Japan	0,21
United Group BV 5.25% 01-02-2030	Slovenien	0,21
Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030	Frankrig	0,21
United Group BV 3.625% 15-02-2028	Slovenien	0,21
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	USA	0,20
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028	Finland	0,20
Forvia SE 5.625% 15-06-2030	Frankrig	0,20
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030	Tyskland	0,20
ITRAXX-XOVERS44V1-5Y	Europa	0,20
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029	Holland	0,19
Altice France SA 5.5% 15-10-2031	Frankrig	0,19
Aroundtown Finance Sar 8.625% MULTI Perp FC2029	Tyskland	0,19
Atos SE MULTI 18-12-2030	Frankrig	0,19
Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081	Sverige	0,19
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028	Tyskland	0,19
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028	Danmark	0,19
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031	Tyskland	0,18
Worldline SA/France 4.125% 12-09-2028	Frankrig	0,18
Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031	Luxembourg	0,18
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	Holland	0,17
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	Spanien	0,17
ProGroup AG 5.125% 15-04-2029	Tyskland	0,17
Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028	Finland	0,17
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031	Tyskland	0,17
Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033	England	0,17
Alstria Office AG 5.5% 20-03-2031	Tyskland	0,16
CaixaBank SA 6.250% MULTI Perp FC2032	Spanien	0,16
Banco de Sabadell SA 6.500% MULTI Perp FC2031	Spanien	0,16
NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027	England	0,16
Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	England	0,16
iliad SA 4.25% 09-01-2032	Frankrig	0,16
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	England	0,16
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	Tyskland	0,16
Valeo SE 4.625% 23-03-2032	Frankrig	0,16
Schaeffler AG 4.5% 12-05-2032	Tyskland	0,16
Grifols SA 2.25% 15-11-2027	Spanien	0,15
Intrum Investments And Finan 8% 11-09-2027	Sverige	0,15
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	Tyskland	0,15
Intesa Sanpaolo SpA 4.125% MULTI Perp FC2030	Italien	0,15
Selecta Group BV FRN 01-08-2030	Schweiz	0,15
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 15-10-2032	Tyskland	0,15
Market Bidco Finco PLC 8.75% 31-01-2031	England	0,15
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	Tjekkiet	0,14
Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029	Sverige	0,14
Forvia SE 2.75% 15-02-2027	Frankrig	0,14
Teva Pharmaceutical Finance 4.125% 01-06-2031	Israel	0,14
Vivion Investments Sarl 28-02-2029	Luxembourg	0,14
Market Bidco Finco PLC 6.75% 31-01-2031	England	0,14
Ziggo Bond Co BV 6.125% 15-11-2032	Holland	0,14
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030	Sverige	0,14
Electricite de France 5.875% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,14
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.375% 04-08-2026	Sverige	0,13
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028	Frankrig	0,13
Achmea BV 6.125% MULTI Perp FC2035	Holland	0,12
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	USA	0,12
Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029	Tyskland	0,12
AXA SA 5.750% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,12
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028	Sverige	0,12
ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	Holland	0,12
United Group BV 6.25% 31-01-2032	Slovenien	0,12
Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027	Spanien	0,12
ZF Finance GmbH 2% 06-05-2027	Tyskland	0,12
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029	Sverige	0,11
Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029	Holland	0,11
Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084	England	0,11
CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030	Tjekkiet	0,10
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	Holland	0,10
Rocket Software Inc 9% 28-11-2028	USA	0,10
Bank of Ireland Group 6.375% MULTI Perp FC2030	Irland	0,10
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027	Sverige	0,10
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	Spanien	0,10
Samhallsbyggnadsbolaget I No 0.75% 14-11-2028	Sverige	0,10
Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	Israel	0,10
Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030	Holland	0,10
Aviva PLC 7.750% MULTI Perp FC2032	England	0,09
Virgin Media O2 Vendor Finan 7.875% 15-03-2032	Irland	0,09
United Group BV 6.5% 31-10-2031	Slovenien	0,09
Forvia SE 5.125% 15-06-2029	Frankrig	0,09
PetSmart LLC / PetSmart Fina 10% 15-09-2033	USA	0,09
CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030	Spanien	0,09
iliad SA 5.375% 02-05-2031	Frankrig	0,09
Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030	Spanien	0,09
Altice France SA 6.5% 15-10-2031	Frankrig	0,09
EVOCA SpA FRN 09-04-2029	Italien	0,09
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	Italien	0,08
Vivion Investments Sarl 31-08-2028	Luxembourg	0,08
Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	England	0,08
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 01-07-2029	Frankrig	0,08
Orsted AS 5.250% MULTI 08-12-3022	Danmark	0,08
Telenet Finance Luxembourg N 3.5% 01-03-2028	Belgien	0,08
Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026	Spanien	0,08
Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027	Spanien	0,08
Electricite de France 9.125% MULTI Perp FC2033	Frankrig	0,08
Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027	Frankrig	0,08
Rocket Software Inc 6.5% 15-02-2029	USA	0,07
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 9.5% 15-07-2028	USA	0,07
Emeria SASU 7.75% 31-03-2028	Frankrig	0,07
Mehilainen Yhtiot Oy FRN 30-06-2032	Finland	0,07
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021	Danmark	0,07
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.625% 21-02-2030	Tyskland	0,06
Belden Inc 3.875% 15-03-2028	USA	0,06
Guala Closures SpA FRN 29-06-2029	Italien	0,06
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029	Sverige	0,06
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029	Sverige	0,05
Altice France SA 12.875% 01-11-2029	Frankrig	0,05
iliad SA 5.625% 15-02-2030	Frankrig	0,04
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	Tjekkiet	0,04
CPI Property Group SA 7% 07-05-2029	Tjekkiet	0,04
FX Forward 51422197 USD/DKK 2026-02-27		0,04
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030	Holland	0,04
RAY Financing LLC FRN 15-07-2031	England	0,04
United Group BV FRN 01-02-2029	Slovenien	0,04
PCF GmbH 4.75% 15-04-2029	Tyskland	0,04
Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019	Danmark	0,04
Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	Luxembourg	0,01
Helix Holdco SA 19-04-2026	Luxembourg	0,00
Seagull TopCo Limited A1	Luxembourg	0,00
FX Forward 51419436 NOK/DKK 2026-02-27		0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

4,72%

Gennemsnitlig rating

BB - B

Modificeret Varighed

2,63

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

1,07%

Transaktionsomkostninger

0,14%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,21%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,21%

Information og dokumenter

Information

Navn

Investeringsforeningen Nordea Invest European High Yield Bonds KL 1

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

1.949 mio.

Startdato

18-03-2005

ISIN

DK0016306798

Benchmark

ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK

Kategori

Bond

Ansvarlig forvalter

Capital Four Management

Administrationsselskab

Nordea Funds Ltd

Beskatning

Realisationsbeskattet

Udbyttebetalende

Regnskabsmæssige indre værdi (per 13.02.)

111,41

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.