European High Yield Bonds KL 1

ISIN-code: DK0016306798 | Se dagens kurser
Faktaark Køb

Om fonden

Nordea Invest European High Yield Bonds KL 1 investere i globale obligationer, herunder særligt virksomhedsobligationer. Hovedvægten er lagt på europæiske obligationer, men optil en tredjedel af fondens midler kan investeres i ikke-europæiske obligationer. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 5 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.

Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,94 1,19 0,05 0,19 0,38
Standard­afvigelse 2,46 3,57 7,03 7,59 6,61
Tracking Error 0,45 0,71 1,52 1,52 1,38
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,94 2,46 0,45
3 år 1,19 3,57 0,71
5 år 0,05 7,03 1,52
7 år 0,19 7,59 1,52
10 år 0,38 6,61 1,38
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 0,26% 4,32% 23,62% 12,33% 39,29%
Benchmark 0,49% 3,78% 23,50% 14,34% 45,52%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 0,26% 0,49%
1 år 4,32% 3,78%
3 år 23,62% 23,50%
5 år 12,33% 14,34%
10 år 39,29% 45,52%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 5,05%
2024 7,83%
2023 9,81%
2022 -11,54%
2021 3,09%
2020 2,14%
2019 10,27%
2018 -3,28%
2017 6,62%
2016 7,88%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 5,05%
2024 7,83%
2023 9,81%
2022 -11,54%
2021 3,09%
2020 2,14%
2019 10,27%
2018 -3,28%
2017 6,62%
2016 7,88%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.90
2025 -0.04 2.53 1.79 0.70
2024 1.72 0.69 3.37 1.85
2023 0.32 1.29 2.02 5.92
2022 -4.01 -11.62 -1.39 5.74
2021 0.92 1.38 0.85 -0.09
2020 -14.21 10.73 2.77 4.62
2019 5.47 1.83 1.21 1.45
2018 -0.73 -0.80 1.92 -3.63
2017 2.15 2.25 1.32 0.75
2016 1.24 0.79 3.36 2.29
2015 2.24 0.09 -0.83 1.72
2014 3.19 1.74 -0.73 1.05
2013 1.81 0.30 4.45 4.03
2012 10.15 -0.92 8.09 7.17
2011 5.59 0.19 -13.05 3.08
2010 9.49 -3.27 9.74 -1.70
2009 8.00 33.60 27.27 3.90
2008 -8.59 3.55 -6.36 -32.16
2007 2.55 0.96 -1.37 -1.58
2006 3.01 0.39 3.25 3.53
2005 1.89 2.79 2.86

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-03-2026
Beholdning pr. 31-03-2026 Land Sektor %
Net Cash Danmark 4,48
Iron Mountain Inc 4.75% 15-01-2034 USA 1,06
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 Frankrig 1,04
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 Sverige 1,02
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30-06-2032 Finland 0,98
Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031 Luxembourg 0,97
Grifols SA 3.875% 15-10-2028 Spanien 0,88
Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 USA 0,85
Deuce Finco PLC 7% 20-11-2031 England 0,85
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030 Holland 0,84
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% P-I-K 15-11-2029 Tyskland 0,84
Techem Verwaltungsgesellscha FRN 15-07-2032 Tyskland 0,83
ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031 Holland 0,82
Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029 Frankrig 0,81
Electricite de France 4.375% MULTI Perp FC2031 Frankrig 0,81
Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031 England 0,80
Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028 USA 0,80
Kane Bidco Ltd 7.75% 15-07-2031 England 0,78
Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028 USA 0,75
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030 Italien 0,73
Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028 England 0,72
Grifols SA 7.125% 01-05-2030 Spanien 0,70
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028 Frankrig 0,68
Amber Finco PLC 6.625% 15-07-2029 England 0,68
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 Spanien 0,68
Seagull Bidco Ltd 9% P-I-K 01-09-2030 England 0,66
Vmed O2 UK Financing I PLC 5.625% 15-04-2032 England 0,65
Afflelou SAS 6% 25-07-2029 Frankrig 0,65
IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028 Italien 0,65
Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031 England 0,62
Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031 Holland 0,62
Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080 England 0,62
NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028 England 0,61
Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032 England 0,61
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028 Italien 0,61
Grand City Properties 4.750% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,61
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 Spanien 0,60
Prysmian SpA 5.250% MULTI Perp FC2030 Italien 0,60
Accor SA 4.875% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,60
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029 Spanien 0,59
Roquette Freres SA 5.494% MULTI Perp FC2029 Frankrig 0,59
Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030 Tyskland 0,59
Elior Group SA 5.625% 15-03-2030 Frankrig 0,58
KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030 Belgien 0,55
Altice France SA 4.75% 15-10-2030 Frankrig 0,55
Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031 England 0,55
Essendi SA 5.625% 15-05-2032 Luxembourg 0,55
Ontex Group NV 5.25% 15-04-2030 Belgien 0,55
Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028 USA 0,53
ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029 Tyskland 0,53
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 Israel 0,53
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031 England 0,53
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027 Sverige 0,52
Belden Inc 4.25% 01-02-2033 USA 0,52
CPUK Finance Ltd 4.5% 28-08-2027 England 0,51
Aroundtown Finance Sar 5.250% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,51
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029 Holland 0,50
Abertis Infraestructur 4.746% MULTI Perp FC2030 Spanien 0,49
APCOA GmbH 6% 15-04-2031 Tyskland 0,49
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031 Tyskland 0,48
Sunrise FinCo I BV 4.625% 15-05-2032 Holland 0,48
Q-Park Holding I BV 4.25% 01-09-2030 Holland 0,48
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028 Belgien 0,47
GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LL 6.25% 15-12-2032 Danmark 0,46
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 Frankrig 0,46
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031 Tyskland 0,45
Fressnapf Holding SE 5.25% 31-10-2031 Tyskland 0,45
Nidda Healthcare Holding Gmb 7% 21-02-2030 Tyskland 0,45
EDP SA 4.625% MULTI 16-09-2054 Portugal 0,45
House of HR Group BV 9% 03-11-2029 Holland 0,45
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 Frankrig 0,45
IHO Verwaltungs GmbH 7% P-I-K 15-11-2031 Tyskland 0,45
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625% 30-04-2029 England 0,45
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 England 0,44
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 Tjekkiet 0,44
CaixaBank SA 3.625% MULTI Perp FC2028 Spanien 0,43
Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031 England 0,43
Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031 USA 0,43
EDP SA 4.750% MULTI 29-05-2054 Portugal 0,43
Atos SE MULTI 18-12-2029 Frankrig 0,42
Valeo SE 4.5% 11-04-2030 Frankrig 0,42
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030 Holland 0,41
VZ Secured Financing BV 5.25% 15-01-2033 Holland 0,41
TeamSystem SpA FRN 01-07-2032 Italien 0,41
ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028 Tyskland 0,40
Sogecap SA 6.250% MULTI Perp FC2035 Frankrig 0,40
Banijay Entertainment SAS 7% 01-05-2029 Frankrig 0,39
EDP SA 4.375% MULTI 02-12-2055 Portugal 0,39
King US Bidco Inc FRN 01-12-2032 USA 0,39
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028 Sverige 0,39
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 USA 0,38
Intralot Capital Luxembourg 6.75% 15-10-2031 Grækenland 0,38
PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029 Tyskland 0,38
Odido Group Holding BV 5.5% 15-01-2030 Holland 0,38
SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029 Japan 0,38
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030 Tyskland 0,37
Asmodee Group AB 4.25% 15-12-2031 Sverige 0,37
Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029 USA 0,37
Cerved Group SpA FRN 15-02-2029 Italien 0,37
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027 Sverige 0,37
Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028 Italien 0,37
Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030 Sverige 0,37
NJJ Continental SA 4.5% 30-01-2030 Luxembourg 0,37
Vivion Investments Sarl 5.625% 08-06-2030 Luxembourg 0,37
TeamSystem SpA 5% 01-07-2031 Italien 0,36
Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026 Sverige 0,36
Luna 2 5SARL 5.5% 01-07-2032 Luxembourg 0,36
Essendi SA 5.5% 15-11-2031 Luxembourg 0,36
WEPA Hygieneprodukte GmbH 4.5% 30-11-2032 Tyskland 0,36
Bellis Acquisition Co PLC 8% 01-07-2031 England 0,36
Forvia SE 5.375% 15-03-2031 Frankrig 0,36
Eurofins Scientific SE 5.750% MULTI Perp FC2032 Frankrig 0,36
Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030 Frankrig 0,35
Schaeffler AG 4.5% 12-05-2032 Tyskland 0,35
Iliad SA 1.875% 11-02-2028 Frankrig 0,35
Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032 Italien 0,35
Motel One GmbH/Muenchen 7.75% 02-04-2031 Tyskland 0,35
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031 Irland 0,34
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029 Japan 0,34
Altice France SA 5.625% 15-07-2032 Frankrig 0,34
United Group BV 6.75% 15-02-2031 Slovenien 0,34
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029 Holland 0,34
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030 Sverige 0,34
CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2026 Tjekkiet 0,33
Dufry One BV 4.75% 18-04-2031 Schweiz 0,33
Howden UK Refinance PLC / Ho 7.25% 15-02-2031 England 0,33
Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031 Luxembourg 0,33
MKS Inc 4.25% 15-02-2034 USA 0,33
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030 England 0,32
Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030 Frankrig 0,32
iliad SA 4.25% 15-12-2029 Frankrig 0,32
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 Luxembourg 0,32
Aramark International Financ 4.375% 15-04-2033 USA 0,32
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030 England 0,32
Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027 England 0,31
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031 England 0,31
Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027 Israel 0,30
Entain PLC 4.875% 30-11-2031 England 0,30
TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028 Italien 0,30
Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029 Holland 0,30
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 USA 0,30
Aroundtown Finance Sar 5.125% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,30
Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029 Spanien 0,30
Irca SpA FRN 15-12-2029 Italien 0,30
Intesa Sanpaolo SpA 5.500% MULTI Perp FC2028 Italien 0,29
Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028 Finland 0,29
Emeria SASU 3.375% 31-03-2028 Frankrig 0,29
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 England 0,29
Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029 Frankrig 0,29
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 Frankrig 0,29
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2027 Sverige 0,29
Aroundtown Finance Sar 5.000% MULTI Perp FC2029 Tyskland 0,28
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029 Sverige 0,28
TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031 Danmark 0,28
Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029 England 0,28
Valeo SE 5.125% 20-05-2031 Frankrig 0,28
Belden Inc 3.375% 15-07-2031 USA 0,28
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026 Sverige 0,28
Belfius Bank SA 6.125% MULTI Perp FC2031 Belgien 0,28
Forvia SE 5.5% 15-06-2031 Frankrig 0,27
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 Tjekkiet 0,27
Bank of Ireland Group 6.125% MULTI Perp FC2032 Irland 0,27
Ageas SA/NV 5.875% MULTI Perp FC2034 Belgien 0,27
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,26
Rossini Sarl 6.75% 31-12-2029 Italien 0,26
ZF Europe Finance BV 5.5% 17-02-2032 Tyskland 0,26
Luna 1.5 Sarl 10.5% P-I-K 01-07-2032 Luxembourg 0,26
Ardagh Metal Packaging Finan 5% 30-01-2031 USA 0,26
Worldline SA/France 0.875% 30-06-2027 Frankrig 0,26
UBS Group AG 6.850% MULTI Perp FC2029 Schweiz 0,26
CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029 England 0,25
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 23-10-2030 Tyskland 0,25
United Group BV 4.625% 15-08-2028 Slovenien 0,25
TDC Net A/S 5% 09-08-2032 Danmark 0,25
Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029 Tyskland 0,25
RLGH Finance Bermuda L 6.875% MULTI Perp FC2032 Japan 0,24
Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024 Danmark 0,24
Market Bidco Finco PLC 8.75% 31-01-2031 England 0,24
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028 Finland 0,24
United Group BV 5.25% 01-02-2030 Slovenien 0,23
United Group BV 3.625% 15-02-2028 Slovenien 0,23
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029 USA 0,23
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029 Holland 0,22
Market Bidco Finco PLC 6.75% 31-01-2031 England 0,22
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028 Danmark 0,22
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028 Israel 0,21
Nexture SpA FRN 30-07-2032 Italien 0,21
Worldline SA/France 4.125% 12-09-2028 Frankrig 0,21
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031 Tyskland 0,21
Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021 Danmark 0,21
Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030 Italien 0,21
Heimstaden Bostad AB 5.000% MULTI Perp FC2031 Sverige 0,20
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 England 0,20
Cidron Aida Finco Sarl 7% 27-10-2031 Luxembourg 0,20
Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30-04-2029 Spanien 0,20
Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033 England 0,20
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028 Italien 0,20
Multiversity SpA 7.125% 17-05-2031 Italien 0,19
Atos SE MULTI 18-12-2030 Frankrig 0,19
eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029 Irland 0,19
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030 Tyskland 0,19
CaixaBank SA 6.250% MULTI Perp FC2032 Spanien 0,19
Banco de Sabadell SA 6.500% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,18
ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029 Tyskland 0,18
Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029 England 0,18
iliad SA 4.25% 09-01-2032 Frankrig 0,18
Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026 Holland 0,18
Grifols SA 2.25% 15-11-2027 Spanien 0,18
Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030 Frankrig 0,18
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026 Tyskland 0,18
Selecta Group BV FRN 01-08-2030 Schweiz 0,18
Intrum Investments And Finan 8% 11-09-2027 Sverige 0,18
Valeo SE 4.625% 23-03-2032 Frankrig 0,17
Intesa Sanpaolo SpA 4.125% MULTI Perp FC2030 Italien 0,17
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 15-10-2032 Tyskland 0,17
Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029 Sverige 0,16
Forvia SE 2.75% 15-02-2027 Frankrig 0,16
Forvia SE 5.625% 15-06-2030 Frankrig 0,16
Vivion Investments Sarl 28-02-2029 Luxembourg 0,16
Teva Pharmaceutical Finance 4.125% 01-06-2031 Israel 0,16
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 Frankrig 0,16
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.375% 04-08-2026 Sverige 0,16
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 Tjekkiet 0,16
Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030 Holland 0,15
Electricite de France 5.875% MULTI Perp FC2029 Frankrig 0,15
ProGroup AG 5.125% 15-04-2029 Tyskland 0,15
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,15
Multiversity SpA FRN 30-10-2028 Italien 0,15
Ziggo Bond Co BV 6.125% 15-11-2032 Holland 0,15
iliad SA 5.375% 14-06-2027 Frankrig 0,14
Altice France SA 5.5% 15-10-2031 Frankrig 0,14
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 USA 0,14
AXA SA 5.750% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,14
Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029 Tyskland 0,14
Eutelsat Communications SACA 5.75% 15-03-2031 Frankrig 0,14
Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027 Spanien 0,14
Betclic Everest Group SAS 5.125% 10-12-2031 Frankrig 0,13
United Group BV 6.25% 31-01-2032 Slovenien 0,13
ITRAXX-XOVERS45V1-5Y Europa 0,13
Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084 England 0,12
Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029 Holland 0,12
Rocket Software Inc 9% 28-11-2028 USA 0,12
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027 Sverige 0,12
CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030 Tjekkiet 0,12
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030 Holland 0,12
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027 Spanien 0,12
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030 Holland 0,12
Intesa Sanpaolo SpA 5.875% MULTI Perp FC2031 Italien 0,11
Bank of Ireland Group 6.375% MULTI Perp FC2030 Irland 0,11
Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027 Israel 0,11
Samhallsbyggnadsbolaget I No 0.75% 14-11-2028 Sverige 0,11
Aviva PLC 7.750% MULTI Perp FC2032 England 0,10
Altice France SA 6.5% 15-10-2031 Frankrig 0,10
United Group BV 6.5% 31-10-2031 Slovenien 0,10
Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030 Spanien 0,10
iliad SA 5.375% 02-05-2031 Frankrig 0,10
PetSmart LLC / PetSmart Fina 10% 15-09-2033 USA 0,10
CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030 Spanien 0,10
Vivion Investments Sarl 31-08-2028 Luxembourg 0,10
EVOCA SpA FRN 09-04-2029 Italien 0,09
Orsted AS 5.250% MULTI 08-12-3022 Danmark 0,09
Electricite de France 9.125% MULTI Perp FC2033 Frankrig 0,09
Virgin Media O2 Vendor Finan 7.875% 15-03-2032 Irland 0,09
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028 Italien 0,09
Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027 Spanien 0,09
Lion/Polaris Lux Midco SARL FRN 01-07-2029 Frankrig 0,09
Eutelsat Communications SACA 6.25% 15-03-2033 Frankrig 0,09
Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027 Frankrig 0,09
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 6.75% 15-02-2032 Tyskland 0,09
Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030 Tyskland 0,09
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028 Tyskland 0,09
Rocket Software Inc 6.5% 15-02-2029 USA 0,08
Mehilainen Yhtiot Oy FRN 30-06-2032 Finland 0,08
Emeria SASU 7.75% 31-03-2028 Frankrig 0,08
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021 Danmark 0,08
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.625% 21-02-2030 Tyskland 0,07
Belden Inc 3.875% 15-03-2028 USA 0,07
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 Sverige 0,06
APCOA GmbH FRN 15-04-2031 Tyskland 0,06
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029 Frankrig 0,05
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 Tjekkiet 0,05
iliad SA 5.625% 15-02-2030 Frankrig 0,05
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030 Holland 0,05
Forvia SE 5.125% 15-06-2029 Frankrig 0,05
RAY Financing LLC FRN 15-07-2031 England 0,05
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 Tyskland 0,05
Telenet Finance Luxembourg N 3.5% 01-03-2028 Belgien 0,04
Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019 Danmark 0,04
Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026 Luxembourg 0,03
Helix Holdco SA 19-04-2026 Luxembourg 0,00
FX Forward 51464098 SEK/DKK 2026-05-29 0,00
Seagull TopCo Limited A1 Luxembourg 0,00
FX Forward 51464018 CHF/DKK 2026-05-29 0,00
Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb
5,32%
Gennemsnitlig rating
BB - B
Modificeret Varighed
2,70

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,08%
Transaktionsomkostninger
0,10%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,21%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,21%

Information og dokumenter

Information

Navn
Investeringsforeningen Nordea Invest European High Yield Bonds KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
1.701 mio.
Startdato
18-03-2005
ISIN
DK0016306798
Benchmark
ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
Capital Four Management
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 12.05.)
111,08

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.