European High Yield Bonds KL 1
- ÅTD 3,59 %
- Afkast på 3 år 21,60 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Om fonden
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 0,71 | -0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,40 |
Standardafvigelse | 2,31 | 5,62 | 6,79 | 8,46 | 7,32 |
Tracking Error | 0,69 | 1,57 | 1,38 | 1,38 | 1,47 |
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 3,59% | 7,54% | 21,60% | 18,48% | 40,47% |
Benchmark | 3,88% | 7,86% | 24,63% | 22,49% | 44,76% |
Værdiudvikling i perioden (%) | |
---|---|
2024 | 7,83% |
2023 | 9,81% |
2022 | -11,54% |
2021 | 3,09% |
2020 | 2,14% |
2019 | 10,27% |
2018 | -3,28% |
2017 | 6,62% |
2016 | 7,88% |
2015 | 3,22% |
Se mere |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1.72 | 0.69 | 3.37 | 1.85 |
2023 | 0.32 | 1.29 | 2.02 | 5.92 |
2022 | -4.01 | -11.62 | -1.39 | 5.74 |
2021 | 0.92 | 1.38 | 0.85 | -0.09 |
2020 | -14.21 | 10.73 | 2.77 | 4.62 |
2019 | 5.47 | 1.83 | 1.21 | 1.45 |
2018 | -0.73 | -0.80 | 1.92 | -3.63 |
2017 | 2.15 | 2.25 | 1.32 | 0.75 |
2016 | 1.24 | 0.79 | 3.36 | 2.29 |
2015 | 2.24 | 0.09 | -0.83 | 1.72 |
2014 | 3.19 | 1.74 | -0.73 | 1.05 |
2013 | 1.81 | 0.30 | 4.45 | 4.03 |
2012 | 10.15 | -0.92 | 8.09 | 7.17 |
2011 | 5.59 | 0.19 | -13.05 | 3.08 |
2010 | 9.49 | -3.27 | 9.74 | -1.70 |
2009 | 8.00 | 33.60 | 27.27 | 3.90 |
2008 | -8.59 | 3.55 | -6.36 | -32.16 |
2007 | 2.55 | 0.96 | -1.37 | -1.58 |
2006 | 3.01 | 0.39 | 3.25 | 3.53 |
2005 | 1.89 | 2.79 | 2.86 | |
Se mere |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdning pr. 30-06-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Net Cash | Danmark | 2,42 | |
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 | Sverige | 1,15 | |
Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031 | England | 1,11 | |
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029 | Holland | 1,11 | |
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 | Frankrig | 1,03 | |
Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028 | USA | 1,03 | |
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 | Frankrig | 0,95 | |
Irca SpA FRN 15-12-2029 | Italien | 0,91 | |
Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 | USA | 0,91 | |
Techem Verwaltungsgesellscha FRN 15-07-2032 | Tyskland | 0,89 | |
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30-06-2032 | Finland | 0,88 | |
Multiversity SpA FRN 30-10-2028 | Italien | 0,86 | |
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028 | Italien | 0,85 | |
Grifols SA 7.125% 01-05-2030 | Spanien | 0,83 | |
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030 | Holland | 0,83 | |
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030 | Italien | 0,82 | |
Amber Finco PLC 6.625% 15-07-2029 | England | 0,77 | |
Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028 | USA | 0,76 | |
Grifols SA 3.875% 15-10-2028 | Spanien | 0,76 | |
Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029 | Frankrig | 0,76 | |
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% P-I-K 15-11-2029 | Tyskland | 0,75 | |
KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030 | Belgien | 0,74 | |
IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028 | Italien | 0,73 | |
Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031 | England | 0,73 | |
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 | Spanien | 0,72 | |
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027 | Spanien | 0,70 | |
Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080 | England | 0,69 | |
House of HR Group BV 9% 03-11-2029 | Holland | 0,68 | |
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028 | England | 0,68 | |
IHO Verwaltungs GmbH 7% P-I-K 15-11-2031 | Tyskland | 0,68 | |
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029 | Spanien | 0,67 | |
Essendi SA 5.5% 15-11-2031 | Luxembourg | 0,65 | |
Accor SA 4.875% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,64 | |
Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028 | England | 0,64 | |
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031 | England | 0,63 | |
Ontex Group NV 5.25% 15-04-2030 | Belgien | 0,63 | |
ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031 | Holland | 0,63 | |
Roquette Freres SA 5.494% MULTI Perp FC2029 | Frankrig | 0,62 | |
Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031 | England | 0,62 | |
Seagull Bidco Ltd 9% P-I-K 01-09-2030 | England | 0,62 | |
Valeo SE 4.5% 11-04-2030 | Frankrig | 0,61 | |
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028 | Frankrig | 0,60 | |
Deuce Finco Plc 5.5% 15-06-2027 | England | 0,60 | |
Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028 | USA | 0,59 | |
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 | England | 0,59 | |
Nidda Healthcare Holding Gmb 7% 21-02-2030 | Tyskland | 0,58 | |
NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028 | England | 0,56 | |
Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031 | Holland | 0,56 | |
Banco de Sabadell SA 5.125% MULTI 27-06-2034 | Spanien | 0,55 | |
Altice France SA 3.375% 15-01-2028 | Frankrig | 0,55 | |
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 | Israel | 0,54 | |
Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030 | Tyskland | 0,54 | |
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 | Tjekkiet | 0,54 | |
Intrum AB 15-07-2026 | Sverige | 0,54 | |
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 | Spanien | 0,53 | |
Afflelou SAS 6% 25-07-2029 | Frankrig | 0,53 | |
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026 | USA | 0,52 | |
Essendi SA 5.625% 15-05-2032 | Luxembourg | 0,50 | |
Lottomatica Group Spa 4.875% 31-01-2031 | Italien | 0,50 | |
Q-Park Holding I BV 4.25% 01-09-2030 | Holland | 0,50 | |
TeamSystem SpA FRN 01-07-2032 | Italien | 0,49 | |
Azelis Finance NV 4.75% 25-09-2029 | Belgien | 0,49 | |
Elior Group SA 5.625% 15-03-2030 | Frankrig | 0,48 | |
Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026 | Holland | 0,48 | |
TeamSystem SpA FRN 15-02-2028 | Italien | 0,47 | |
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625% 30-04-2029 | England | 0,46 | |
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030 | Tyskland | 0,46 | |
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 | Tyskland | 0,46 | |
Aroundtown Finance Sar 7.125% MULTI Perp FC2030 | Tyskland | 0,46 | |
Banijay Entertainment SAS 7% 01-05-2029 | Frankrig | 0,46 | |
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031 | Tyskland | 0,46 | |
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 | USA | 0,45 | |
Fressnapf Holding SE 5.25% 31-10-2031 | Tyskland | 0,45 | |
Motel One GmbH/Muenchen 7.75% 02-04-2031 | Tyskland | 0,45 | |
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029 | Holland | 0,44 | |
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027 | Sverige | 0,44 | |
PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029 | Tyskland | 0,44 | |
Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027 | England | 0,44 | |
Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029 | England | 0,44 | |
Matterhorn Telecom SA 4.5% 30-01-2030 | Luxembourg | 0,44 | |
Cerved Group SpA FRN 15-02-2029 | Italien | 0,42 | |
Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030 | Sverige | 0,42 | |
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028 | Belgien | 0,42 | |
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031 | Tyskland | 0,42 | |
Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027 | Sverige | 0,42 | |
EDP SA 4.750% MULTI 29-05-2054 | Portugal | 0,42 | |
EDP SA 4.625% MULTI 16-09-2054 | Portugal | 0,41 | |
UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026 | Schweiz | 0,41 | |
Belden Inc 3.375% 15-07-2027 | USA | 0,41 | |
Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027 | Israel | 0,41 | |
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 | Frankrig | 0,41 | |
Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026 | Belgien | 0,41 | |
Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031 | England | 0,40 | |
Odido Group Holding BV 5.5% 15-01-2030 | Holland | 0,40 | |
United Group BV 6.75% 15-02-2031 | Slovenien | 0,40 | |
ICG PLC 2.5% 28-01-2030 | England | 0,40 | |
APCOA Group GmbH 6% 15-04-2031 | Tyskland | 0,40 | |
CPUK Finance Ltd 4.5% 28-08-2027 | England | 0,40 | |
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027 | Sverige | 0,39 | |
Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028 | Italien | 0,39 | |
United Group BV 5.25% 01-02-2030 | Slovenien | 0,39 | |
Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033 | England | 0,38 | |
CaixaBank SA 3.625% MULTI Perp FC2028 | Spanien | 0,38 | |
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028 | Finland | 0,38 | |
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030 | Holland | 0,38 | |
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 | England | 0,37 | |
Abertis Infraestructur 4.746% MULTI Perp FC2030 | Spanien | 0,37 | |
APCOA Group GmbH FRN 15-04-2031 | Tyskland | 0,37 | |
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 23-10-2030 | Tyskland | 0,37 | |
TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028 | Italien | 0,35 | |
Eurofins Scientific SE 5.750% MULTI Perp FC2032 | Frankrig | 0,35 | |
ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029 | Tyskland | 0,35 | |
ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028 | Tyskland | 0,35 | |
Toucan FinCo Ltd/Toucan FinC 8.25% 15-05-2030 | Canada | 0,35 | |
Cidron Aida Finco Sarl 7% 27-10-2031 | Luxembourg | 0,35 | |
Dufry One BV 4.75% 18-04-2031 | Schweiz | 0,35 | |
SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029 | Japan | 0,34 | |
TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031 | Danmark | 0,34 | |
Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030 | Frankrig | 0,34 | |
United Group BV 6.5% 31-10-2031 | Slovenien | 0,33 | |
Alstria Office AG 5.5% 20-03-2031 | Tyskland | 0,33 | |
Aramark International Financ 4.375% 15-04-2033 | USA | 0,33 | |
Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029 | Luxembourg | 0,33 | |
Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026 | Sverige | 0,33 | |
Emeria SASU 3.375% 31-03-2028 | Frankrig | 0,33 | |
CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029 | England | 0,33 | |
Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029 | Holland | 0,32 | |
CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2026 | Tjekkiet | 0,32 | |
Iliad SA 1.875% 11-02-2028 | Frankrig | 0,31 | |
Volvo Car AB 4.75% 08-05-2030 | Sverige | 0,31 | |
Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029 | Frankrig | 0,31 | |
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 | USA | 0,31 | |
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031 | Irland | 0,31 | |
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030 | Sverige | 0,31 | |
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,30 | |
Forvia SE 2.375% 15-06-2027 | Frankrig | 0,30 | |
Fibercop SpA 7.875% 31-07-2028 | Italien | 0,30 | |
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030 | England | 0,30 | |
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031 | England | 0,30 | |
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 | England | 0,30 | |
Atos SE MULTI 18-12-2030 | Frankrig | 0,30 | |
Forvia SE 5.5% 15-06-2031 | Frankrig | 0,30 | |
Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026 | Sverige | 0,30 | |
Opmobility 4.875% 13-03-2029 | Frankrig | 0,29 | |
iliad SA 4.25% 15-12-2029 | Frankrig | 0,29 | |
TeamSystem SpA 5% 01-07-2031 | Italien | 0,29 | |
Prysmian SpA 5.250% MULTI Perp FC2030 | Italien | 0,29 | |
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028 | Italien | 0,29 | |
ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027 | Holland | 0,29 | |
Bellis Acquisition Co PLC 8% 01-07-2031 | England | 0,28 | |
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027 | Spanien | 0,28 | |
Pachelbel Bidco SpA 7.125% 17-05-2031 | Italien | 0,28 | |
Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027 | England | 0,28 | |
Essendi SA 6.375% 15-10-2029 | Luxembourg | 0,28 | |
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030 | Tyskland | 0,28 | |
Rossini Sarl 6.75% 31-12-2029 | Italien | 0,28 | |
Aroundtown Finance Sar 5.000% MULTI Perp FC2029 | Tyskland | 0,28 | |
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029 | Frankrig | 0,28 | |
Intesa Sanpaolo SpA 5.500% MULTI Perp FC2028 | Italien | 0,27 | |
Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029 | Spanien | 0,27 | |
Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031 | USA | 0,26 | |
Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029 | USA | 0,26 | |
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 | Tjekkiet | 0,26 | |
Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024 | Danmark | 0,26 | |
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 | Frankrig | 0,26 | |
Belden Inc 3.375% 15-07-2031 | USA | 0,26 | |
Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030 | Italien | 0,25 | |
eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029 | Irland | 0,25 | |
iliad SA 5.375% 14-06-2027 | Frankrig | 0,25 | |
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026 | Sverige | 0,25 | |
Atos SE MULTI 18-12-2029 | Frankrig | 0,25 | |
Belfius Bank SA 6.125% MULTI Perp FC2031 | Belgien | 0,25 | |
Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030 | Tyskland | 0,25 | |
Bank of Ireland Group 6.125% MULTI Perp FC2032 | Irland | 0,24 | |
ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029 | Tyskland | 0,24 | |
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,24 | |
Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080 | England | 0,24 | |
Altice France SA 4.125% 15-01-2029 | Frankrig | 0,23 | |
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028 | Israel | 0,23 | |
Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021 | Danmark | 0,23 | |
UBS Group AG 6.850% MULTI Perp FC2029 | Schweiz | 0,23 | |
Kane Bidco Ltd 5% 15-02-2027 | England | 0,23 | |
Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30-04-2029 | Spanien | 0,22 | |
Vivion Investments Sarl 31-08-2028 | Luxembourg | 0,22 | |
NN Group NV 5.750% MULTI Perp FC2034 | Holland | 0,22 | |
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029 | Japan | 0,22 | |
Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029 | Tyskland | 0,22 | |
Forvia SE 2.75% 15-02-2027 | Frankrig | 0,22 | |
TDC Net A/S 5% 09-08-2032 | Danmark | 0,22 | |
Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030 | Frankrig | 0,22 | |
Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030 | Tyskland | 0,21 | |
Q-Park Holding I BV 5.125% 01-03-2029 | Holland | 0,21 | |
United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenien | 0,21 | |
Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027 | Holland | 0,21 | |
Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026 | Spanien | 0,21 | |
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030 | Tyskland | 0,21 | |
TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15-07-2028 | Tyskland | 0,21 | |
Forvia SE 15-06-2030 | Frankrig | 0,20 | |
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029 | Holland | 0,20 | |
Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081 | Sverige | 0,19 | |
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028 | Danmark | 0,19 | |
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 | Spanien | 0,19 | |
Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031 | Luxembourg | 0,19 | |
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028 | Tyskland | 0,18 | |
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030 | Holland | 0,18 | |
Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030 | Frankrig | 0,18 | |
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031 | Tyskland | 0,18 | |
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 | Frankrig | 0,18 | |
ProGroup AG 5.125% 15-04-2029 | Tyskland | 0,18 | |
NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027 | England | 0,17 | |
CaixaBank SA 6.250% MULTI Perp FC2032 | Spanien | 0,17 | |
Banco de Sabadell SA 6.500% MULTI Perp FC2031 | Spanien | 0,17 | |
Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029 | England | 0,17 | |
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029 | USA | 0,16 | |
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028 | Tyskland | 0,16 | |
FX Forward 51330165 GBP/DKK 2025-08-29 | 0,16 | ||
Selecta Group BV FRN 01-08-2030 | Schweiz | 0,16 | |
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026 | Tyskland | 0,16 | |
Intesa Sanpaolo SpA 4.125% MULTI Perp FC2030 | Italien | 0,16 | |
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 | Tjekkiet | 0,15 | |
Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029 | Sverige | 0,15 | |
Howden UK Refinance PLC / Ho 7.25% 15-02-2031 | England | 0,15 | |
Teva Pharmaceutical Finance 4.125% 01-06-2031 | Israel | 0,14 | |
Electricite de France 5.875% MULTI Perp FC2029 | Frankrig | 0,14 | |
Vivion Investments Sarl 28-02-2029 | Luxembourg | 0,14 | |
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.375% 04-08-2026 | Sverige | 0,14 | |
Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029 | Tyskland | 0,13 | |
Achmea BV 6.125% MULTI Perp FC2035 | Holland | 0,12 | |
AXA SA 5.750% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,12 | |
Valeo SE 5.125% 20-05-2031 | Frankrig | 0,12 | |
Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027 | Spanien | 0,12 | |
Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084 | England | 0,12 | |
Aroundtown Finance Sar 8.625% MULTI Perp FC2029 | Tyskland | 0,12 | |
ZF Finance GmbH 2% 06-05-2027 | Tyskland | 0,12 | |
Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029 | Holland | 0,11 | |
Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028 | Frankrig | 0,11 | |
Grifols SA 2.25% 15-11-2027 | Spanien | 0,11 | |
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030 | Holland | 0,11 | |
Rocket Software Inc 9% 28-11-2028 | USA | 0,11 | |
Bank of Ireland Group 6.375% MULTI Perp FC2030 | Irland | 0,11 | |
Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027 | Israel | 0,10 | |
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031 | Tyskland | 0,10 | |
Altice France SA 5.125% 15-01-2029 | Frankrig | 0,10 | |
Virgin Media O2 Vendor Finan 7.875% 15-03-2032 | Irland | 0,10 | |
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027 | Sverige | 0,10 | |
CPI Property Group SA 7% 07-05-2029 | Tjekkiet | 0,10 | |
Aviva PLC 7.750% MULTI Perp FC2032 | England | 0,10 | |
Vodafone Group PLC 4.875% MULTI 03-10-2078 | England | 0,10 | |
Samhallsbyggnadsbolaget I No 0.75% 14-11-2028 | Sverige | 0,10 | |
ITRAXX-XOVERS43V1-5Y | Europa | 0,09 | |
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 3.5% 11-02-2027 | Tyskland | 0,09 | |
Forvia SE 5.125% 15-06-2029 | Frankrig | 0,09 | |
EVOCA SpA FRN 09-04-2029 | Italien | 0,09 | |
CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030 | Spanien | 0,09 | |
Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030 | England | 0,09 | |
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028 | Italien | 0,09 | |
Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030 | Spanien | 0,09 | |
Olympus Water US Holding Cor 9.625% 15-11-2028 | USA | 0,09 | |
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 | USA | 0,09 | |
Asmodee Group AB FRN 15-12-2029 | Sverige | 0,09 | |
iliad SA 5.375% 02-05-2031 | Frankrig | 0,09 | |
Orsted AS 5.250% MULTI 08-12-3022 | Danmark | 0,08 | |
TVL Finance PLC 10.25% 28-04-2028 | England | 0,08 | |
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 01-07-2029 | Frankrig | 0,08 | |
Telenet Finance Luxembourg N 3.5% 01-03-2028 | Belgien | 0,08 | |
Fibercop SpA 2.875% 28-01-2026 | Italien | 0,08 | |
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025 | Japan | 0,08 | |
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033 | Holland | 0,08 | |
Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027 | Frankrig | 0,08 | |
Eutelsat SA 2.25% 13-07-2027 | Frankrig | 0,08 | |
Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027 | Spanien | 0,08 | |
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029 | England | 0,08 | |
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 9.5% 15-07-2028 | USA | 0,08 | |
Rocket Software Inc 6.5% 15-02-2029 | USA | 0,08 | |
Emeria SASU 7.75% 31-03-2028 | Frankrig | 0,08 | |
Mehilainen Yhtiot Oy FRN 30-06-2032 | Finland | 0,07 | |
PCF GmbH 4.75% 15-04-2029 | Tyskland | 0,07 | |
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021 | Danmark | 0,07 | |
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.625% 21-02-2030 | Tyskland | 0,06 | |
Altice France SA 11.5% 01-02-2027 | Frankrig | 0,06 | |
Belden Inc 3.875% 15-03-2028 | USA | 0,06 | |
Guala Closures SpA FRN 29-06-2029 | Italien | 0,06 | |
Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029 | Frankrig | 0,06 | |
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 | Sverige | 0,05 | |
Intrum AB 15-03-2028 | Sverige | 0,05 | |
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029 | Sverige | 0,05 | |
Fibercop SpA 2.375% 12-10-2027 | Italien | 0,05 | |
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 | Tjekkiet | 0,05 | |
FX Forward 51343440 USD/DKK 2025-08-29 | 0,05 | ||
iliad SA 5.625% 15-02-2030 | Frankrig | 0,04 | |
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030 | Holland | 0,04 | |
RAY Financing LLC FRN 15-07-2031 | England | 0,04 | |
Essendi SA FRN 15-05-2032 | Luxembourg | 0,04 | |
United Group BV 4.625% 15-08-2028 | Slovenien | 0,04 | |
United Group BV FRN 01-02-2029 | Slovenien | 0,04 | |
Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019 | Danmark | 0,04 | |
Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026 | Luxembourg | 0,03 | |
HELIX HOLDCO SA | Luxembourg | 0,00 | |
FX Forward 51330927 CHF/DKK 2025-08-29 | 0,00 | ||
FX Forward 51330965 NOK/DKK 2025-08-29 | 0,00 | ||
FX Forward 51330936 SEK/DKK 2025-08-29 | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Information og dokumenter
Information
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.
Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.
Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.