European High Yield Bonds KL 1

ISIN-code: DK0016306798 | Se dagens kurser
Faktaark Køb

Om fonden

Nordea Invest European High Yield Bonds KL 1 investere i globale obligationer, herunder særligt virksomhedsobligationer. Hovedvægten er lagt på europæiske obligationer, men optil en tredjedel af fondens midler kan investeres i ikke-europæiske obligationer. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 5 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.

Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.

Information

Navn
Investeringsforeningen Nordea Invest - European High Yield Bonds KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
1.826 mio.
Startdato
18-03-2005
ISIN
DK0016306798
Benchmark
ICE BofA European Curr HY Constr (Hedged DKK)
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
Capital Four Management
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 11.09.)
111,28

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år -0,17 2,40 0,49
3 år 1,00 3,49 0,64
5 år -0,03 6,86 1,46
7 år 0,13 7,28 1,50
10 år 0,33 6,38 1,35
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 0,44% 0,67%
1 år 1,61% 1,48%
3 år 20,44% 20,66%
5 år 10,11% 12,41%
10 år 34,54% 39,18%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 5,05%
2024 7,83%
2023 9,81%
2022 -11,54%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)

Værdiudvikling i perioden (%)
2025 5,05%
2024 7,83%
2023 9,81%
2022 -11,54%
2021 3,09%
2020 2,14%
2019 10,27%
2018 -3,28%
2017 6,62%
2016 7,88%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.90 3.37
2025 -0.04 2.53 1.79 0.70
2024 1.72 0.69 3.37 1.85
2023 0.32 1.29 2.02 5.92
Se mere

Afkast i perioden (%)

Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.90 3.37
2025 -0.04 2.53 1.79 0.70
2024 1.72 0.69 3.37 1.85
2023 0.32 1.29 2.02 5.92
2022 -4.01 -11.62 -1.39 5.74
2021 0.92 1.38 0.85 -0.09
2020 -14.21 10.73 2.77 4.62
2019 5.47 1.83 1.21 1.45
2018 -0.73 -0.80 1.92 -3.63
2017 2.15 2.25 1.32 0.75
2016 1.24 0.79 3.36 2.29
2015 2.24 0.09 -0.83 1.72
2014 3.19 1.74 -0.73 1.05
2013 1.81 0.30 4.45 4.03
2012 10.15 -0.92 8.09 7.17
2011 5.59 0.19 -13.05 3.08
2010 9.49 -3.27 9.74 -1.70
2009 8.00 33.60 27.27 3.90
2008 -8.59 3.55 -6.36 -32.16
2007 2.55 0.96 -1.37 -1.58
2006 3.01 0.39 3.25 3.53
2005 1.89 2.79 2.86

Fondens beholdning

Beholdning pr. 31-07-2026
Beholdning pr. 31-07-2026 Land Sektor %
Net Cash Danmark 2,84
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 Frankrig 1,15
Iron Mountain Inc 4.75% 15-01-2034 USA 1,10
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30-06-2032 Finland 1,03
Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031 Luxembourg 0,97
Vis flere

Fondens beholdning

Beholdning pr. 31-07-2026
Beholdning pr. 31-07-2026 Land Sektor %
Net Cash Danmark 2,84
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 Frankrig 1,15
Iron Mountain Inc 4.75% 15-01-2034 USA 1,10
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30-06-2032 Finland 1,03
Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031 Luxembourg 0,97
IQVIA Inc 4.625% 15-06-2033 USA 0,90
Deuce Finco PLC 7% 20-11-2031 England 0,88
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030 Holland 0,87
Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031 England 0,83
CAB SELAS 7.75% 09-08-2031 Frankrig 0,83
Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028 USA 0,82
Electricite de France 4.375% MULTI Perp FC2031 Frankrig 0,81
Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029 Frankrig 0,81
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030 Italien 0,81
Grifols SA 3.875% 15-10-2028 Spanien 0,81
Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028 USA 0,80
Kane Bidco Ltd 7.75% 15-07-2031 England 0,79
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 Spanien 0,78
Elior Group SA 5.625% 15-03-2030 Frankrig 0,77
ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031 Holland 0,76
Grifols SA 7.125% 01-05-2030 Spanien 0,76
Techem Verwaltungsgesellscha FRN 15-07-2032 Tyskland 0,75
Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031 England 0,73
Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032 England 0,72
IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028 Italien 0,71
MKS Inc 4.25% 15-02-2034 USA 0,69
Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028 England 0,68
Prysmian SpA 5.250% MULTI Perp FC2030 Italien 0,68
Abertis Infraestructur 4.746% MULTI Perp FC2030 Spanien 0,67
Amber Finco PLC 6.625% 15-07-2029 England 0,67
Afflelou SAS 6% 25-07-2029 Frankrig 0,65
APCOA GmbH 6% 15-04-2031 Tyskland 0,64
Vmed O2 UK Financing I PLC 5.625% 15-04-2032 England 0,64
Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030 Tyskland 0,63
Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080 England 0,62
Seagull Bidco Ltd 9% P-I-K 01-09-2030 England 0,61
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031 Irland 0,61
Asmodee Group AB 4.25% 15-12-2031 Sverige 0,61
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% P-I-K 15-11-2029 Tyskland 0,61
Accor SA 4.875% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,61
Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031 England 0,59
Arena Luxembourg Finance Sar 4.5% 30-06-2031 Spanien 0,59
Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031 Holland 0,59
Lottomatica Group Spa 4.625% 30-04-2032 Italien 0,59
Grand City Properties 4.750% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,57
Roquette Freres SA 5.494% MULTI Perp FC2029 Frankrig 0,55
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 Spanien 0,55
ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029 Tyskland 0,55
CPUK Finance Ltd 4.5% 28-08-2027 England 0,55
Atos Group 8.125% 21-05-2031 Frankrig 0,55
Ontex Group NV 5.25% 15-04-2030 Belgien 0,54
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 Israel 0,54
Belden Inc 4.25% 01-02-2033 USA 0,54
HomeVi SASU 6.625% 31-10-2031 Frankrig 0,54
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031 England 0,52
Essendi SA 5.625% 15-05-2032 Luxembourg 0,52
KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030 Belgien 0,52
IHO Verwaltungs GmbH 7% P-I-K 15-11-2031 Tyskland 0,51
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031 Tyskland 0,51
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029 Holland 0,51
Altice France SA 4.75% 15-10-2030 Frankrig 0,51
Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028 USA 0,49
SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029 Japan 0,49
Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031 USA 0,48
Aroundtown Finance Sar 5.250% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,47
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027 Sverige 0,47
Grand City Properties 5.250% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,47
Vivion Investments Sarl 5.625% 08-06-2030 Luxembourg 0,47
TeamSystem SpA FRN 01-07-2032 Italien 0,47
Fressnapf Holding SE 5.25% 31-10-2031 Tyskland 0,47
United Group BV 6.375% 14-05-2033 Slovenien 0,46
Sunrise FinCo I BV 4.625% 15-05-2032 Holland 0,44
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031 Tyskland 0,43
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030 Tyskland 0,43
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030 Holland 0,43
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 Frankrig 0,43
Forvia SE 5.375% 15-03-2031 Frankrig 0,43
Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031 England 0,43
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028 Belgien 0,42
Heathrow Finance PLC 6.5% 01-09-2030 England 0,42
Nidda Healthcare Holding Gmb 7% 21-02-2030 Tyskland 0,42
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029 Spanien 0,42
Essendi SA 5.5% 15-11-2031 Luxembourg 0,42
EDP SA 4.625% MULTI 16-09-2054 Portugal 0,42
Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030 Frankrig 0,42
Unicaja Banco SA 5.950% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,42
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625% 30-04-2029 England 0,41
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 Tjekkiet 0,41
Schaeffler AG 4.5% 12-05-2032 Tyskland 0,41
Bellis Acquisition Co PLC 8% 01-07-2031 England 0,41
GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LL 6.25% 15-12-2032 Danmark 0,41
EDP SA 4.375% MULTI 02-12-2055 Portugal 0,41
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 Frankrig 0,40
CaixaBank SA 3.625% MULTI Perp FC2028 Spanien 0,40
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028 Sverige 0,40
CPI Property Group SA 8.500% MULTI Perp FC2031 Tjekkiet 0,40
Banijay Entertainment SAS 7% 01-05-2029 Frankrig 0,40
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 England 0,40
King US Bidco Inc FRN 01-12-2032 USA 0,40
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029 Japan 0,40
Odido Group Holding BV 5.5% 15-01-2030 Holland 0,39
Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028 Finland 0,39
PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029 Tyskland 0,39
Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029 USA 0,39
Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026 Sverige 0,38
Infrastrutture Wireless Ital 1.75% 19-04-2031 Italien 0,38
ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028 Tyskland 0,38
Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028 Italien 0,38
Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030 Sverige 0,38
Sogecap SA 6.250% MULTI Perp FC2035 Frankrig 0,38
CD&R Firefly Bidco PLC 30-04-2029 England 0,38
NJJ Continental SA 4.5% 30-01-2030 Luxembourg 0,38
EDP SA 4.750% MULTI 29-05-2054 Portugal 0,38
Luna 2 5 SARL 5.5% 01-07-2032 Luxembourg 0,37
Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 USA 0,37
WEPA Hygieneprodukte GmbH 4.5% 30-11-2032 Tyskland 0,37
Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032 Italien 0,37
Motel One GmbH 7.75% 02-04-2031 Tyskland 0,36
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 USA 0,36
Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029 England 0,36
Eurofins Scientific SE 5.750% MULTI Perp FC2032 Frankrig 0,36
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029 Holland 0,36
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030 Sverige 0,35
Birkenstock Group BV & Co KG 4.5% 15-06-2033 Tyskland 0,35
Dufry One BV 4.75% 18-04-2031 Schweiz 0,35
Sunrise HoldCo IV BV 5% 31-07-2033 Holland 0,35
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027 Sverige 0,35
TeamSystem SpA 5% 01-07-2031 Italien 0,34
Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031 Luxembourg 0,34
Valeo SE 4.5% 11-04-2030 Frankrig 0,34
Aramark International Financ 4.375% 15-04-2033 USA 0,34
ZF Europe Finance BV 5.5% 17-02-2032 Tyskland 0,33
CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029 England 0,33
United Group BV 6.75% 15-02-2031 Slovenien 0,33
Iliad SA 1.875% 11-02-2028 Frankrig 0,32
Entain PLC 4.875% 30-11-2031 England 0,32
House of HR Group BV 9% 03-11-2029 Holland 0,32
Altice France SA 5.625% 15-07-2032 Frankrig 0,32
Bond US Bidco 1 Inc/Bidco 2/ 6.5% 15-06-2033 USA 0,30
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030 England 0,30
Howden UK Refinance PLC / Ho 7.25% 15-02-2031 England 0,30
Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030 Frankrig 0,30
Clariane SE 6.875% 15-04-2031 Frankrig 0,30
iliad SA 4.25% 15-12-2029 Frankrig 0,30
TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031 Danmark 0,29
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030 England 0,29
CPI Property Group SA 5.875% 07-07-2032 Tjekkiet 0,29
Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027 England 0,29
Aroundtown Finance Sar 5.125% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,29
Ardagh Group SA 01-12-2030 USA 0,28
Intesa Sanpaolo SpA 5.500% MULTI Perp FC2028 Italien 0,28
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031 England 0,28
Heimstaden Bostad AB 5.000% MULTI Perp FC2031 Sverige 0,27
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2027 Sverige 0,27
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029 Sverige 0,27
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 Luxembourg 0,27
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 Frankrig 0,27
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 England 0,26
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026 Sverige 0,26
Bank of Ireland Group 6.125% MULTI Perp FC2032 Irland 0,26
Aroundtown Finance Sar 5.000% MULTI Perp FC2029 Tyskland 0,26
Belfius Bank SA 6.125% MULTI Perp FC2031 Belgien 0,26
Ageas SA/NV 5.875% MULTI Perp FC2034 Belgien 0,26
Valeo SE 5.125% 20-05-2031 Frankrig 0,26
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 Tjekkiet 0,26
Belden Inc 3.375% 15-07-2031 USA 0,26
Forvia SE 5.5% 15-06-2031 Frankrig 0,25
Nouryon Finance BV 6.125% 15-07-2031 Holland 0,25
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027 Sverige 0,25
Rocket Software Inc 9% 28-11-2028 USA 0,24
Luna 1.5 Sarl 10.5% P-I-K 01-07-2032 Luxembourg 0,24
UBS Group AG 6.850% MULTI Perp FC2029 Schweiz 0,24
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,24
Ardagh Metal Packaging Finan 5% 30-01-2031 USA 0,24
Rossini Sarl 6.75% 31-12-2029 Italien 0,24
Worldline SA/France 0.875% 30-06-2027 Frankrig 0,23
Intralot Capital Luxembourg 6.75% 15-10-2031 Grækenland 0,23
TDC Net A/S 5% 09-08-2032 Danmark 0,23
Market Bidco Finco PLC 8.75% 31-01-2031 England 0,23
Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024 Danmark 0,23
Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029 Tyskland 0,22
United Group BV 5.25% 01-02-2030 Slovenien 0,22
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029 USA 0,22
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028 Finland 0,22
Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030 Italien 0,21
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029 Holland 0,21
Abertis Infraestructur 4.744% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,21
iliad SA 4.125% 15-10-2031 Frankrig 0,21
Market Bidco Finco PLC 6.75% 31-01-2031 England 0,20
Intrum Investments And Finan 7% 15-07-2031 Sverige 0,20
Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021 Danmark 0,20
Worldline SA/France 4.125% 12-09-2028 Frankrig 0,20
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028 Danmark 0,20
VZ Secured Financing BV 5.25% 15-01-2033 Holland 0,20
Nexture SpA FRN 30-07-2032 Italien 0,20
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031 Tyskland 0,19
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028 Italien 0,18
Cidron Aida Finco Sarl 7% 27-10-2031 Luxembourg 0,18
Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033 England 0,18
Multiversity SpA 7.125% 17-05-2031 Italien 0,18
Banco de Sabadell SA 6.500% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,17
ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029 Tyskland 0,17
Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030 Frankrig 0,17
CaixaBank SA 6.250% MULTI Perp FC2032 Spanien 0,17
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030 Tyskland 0,17
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 England 0,17
Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029 England 0,17
Atos Group MULTI 18-12-2030 Frankrig 0,17
iliad SA 4.25% 09-01-2032 Frankrig 0,17
ITRAXX-XOVERS45V1-5Y Europa 0,17
Credit Agricole Assura 5.875% MULTI Perp FC2032 Frankrig 0,17
Valeo SE 4.625% 23-03-2032 Frankrig 0,17
NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028 England 0,16
Intesa Sanpaolo SpA 4.125% MULTI Perp FC2030 Italien 0,16
Selecta Group BV FRN 01-08-2030 Schweiz 0,16
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 15-10-2032 Tyskland 0,16
Cerved Group SpA FRN 15-02-2029 Italien 0,16
TeamSystem SpA 6.5% 01-07-2032 Italien 0,15
Vivion Investments Sarl 28-02-2029 Luxembourg 0,15
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 Tjekkiet 0,15
Forvia SE 2.75% 15-02-2027 Frankrig 0,15
Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029 Sverige 0,15
Forvia SE 5.625% 15-06-2030 Frankrig 0,15
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.375% 04-08-2026 Sverige 0,15
Constantia Flexibles GmbH 6.25% 15-07-2032 Østrig 0,15
Legal & General Group 7.125% MULTI Perp FC2033 England 0,14
Teva Pharmaceutical Finance 4.125% 01-06-2031 Israel 0,14
Electricite de France 5.875% MULTI Perp FC2029 Frankrig 0,14
IHO Verwaltungs GmbH 5.625% P-I-K 15-05-2031 Tyskland 0,14
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,14
Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030 Holland 0,14
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 Frankrig 0,14
ProGroup AG 5.125% 15-04-2029 Tyskland 0,14
Multiversity SpA FRN 30-10-2028 Italien 0,13
Ziggo Bond Co BV 6.125% 15-11-2032 Holland 0,13
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 USA 0,13
Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029 Tyskland 0,13
Altice France SA 5.5% 15-10-2031 Frankrig 0,13
Eutelsat Communications SACA 6.25% 15-03-2033 Frankrig 0,13
Eutelsat Communications SACA 5.75% 15-03-2031 Frankrig 0,13
AXA SA 5.750% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,13
Banijay Gaming SAS 5.125% 10-12-2031 Frankrig 0,13
Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027 Spanien 0,13
United Group BV 6.25% 31-01-2032 Slovenien 0,13
Dufry One BV 4.625% 11-06-2033 Schweiz 0,12
Valeo SE 4.875% 03-02-2033 Frankrig 0,12
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029 Sverige 0,12
Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084 England 0,11
Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029 Holland 0,11
ION Platform Finance SARL 6.875% 30-09-2032 Luxembourg 0,11
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030 Holland 0,11
Samhallsbyggnadsbolaget I No 0.75% 14-11-2028 Sverige 0,11
Bank of Ireland Group 6.375% MULTI Perp FC2030 Irland 0,11
Intesa Sanpaolo SpA 5.875% MULTI Perp FC2031 Italien 0,11
CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030 Tjekkiet 0,11
Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027 Israel 0,10
Aviva PLC 7.750% MULTI Perp FC2032 England 0,10
United Group BV 6.5% 31-10-2031 Slovenien 0,10
Altice France SA 6.5% 15-10-2031 Frankrig 0,09
PetSmart LLC / PetSmart Fina 10% 15-09-2033 USA 0,09
Emeria SASU 3.375% 31-03-2028 Frankrig 0,09
CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030 Spanien 0,09
iliad SA 5.375% 02-05-2031 Frankrig 0,09
Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030 Spanien 0,09
Orsted AS 5.250% MULTI 08-12-3022 Danmark 0,09
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 6.75% 15-02-2032 Tyskland 0,09
Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030 Tyskland 0,08
Electricite de France 9.125% MULTI Perp FC2033 Frankrig 0,08
Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027 Frankrig 0,08
Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027 Spanien 0,08
RLGH Finance Bermuda L 6.875% MULTI Perp FC2032 Japan 0,08
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028 Tyskland 0,08
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030 Sverige 0,08
Mehilainen Yhtiot Oy FRN 30-06-2032 Finland 0,07
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021 Danmark 0,07
Emeria SASU 7.75% 31-03-2028 Frankrig 0,07
Virgin Media O2 Vendor Finan 7.875% 15-03-2032 Irland 0,07
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.625% 21-02-2030 Tyskland 0,06
FR Midco SAS FRN 21-07-2032 Frankrig 0,06
Belden Inc 3.875% 15-03-2028 USA 0,06
Verisure Holding AB 4.125% 02-01-2032 Sverige 0,06
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 Sverige 0,06
Sword Purchaser LLC 7.25% 15-04-2033 USA 0,05
APCOA GmbH FRN 15-04-2031 Tyskland 0,05
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 Tjekkiet 0,05
iliad SA 5.625% 15-02-2030 Frankrig 0,04
eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029 Irland 0,04
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030 Holland 0,04
Forvia SE 5.125% 15-06-2029 Frankrig 0,04
Schaeffler AG 5% 13-05-2033 Tyskland 0,04
Techem Verwaltungsgesellscha 4.625% 15-07-2032 Tyskland 0,04
RAY Financing LLC FRN 15-07-2031 England 0,04
Telenet Finance Luxembourg N 3.5% 01-03-2028 Belgien 0,04
Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019 Danmark 0,04
Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026 Luxembourg 0,02
Helix Holdco SA 19-04-2026 Luxembourg 0,01
FX Forward 51518738 SEK/DKK 2026-08-31 0,00
FX Forward 51518600 CHF/DKK 2026-08-31 0,00
Seagull TopCo Limited A1 Luxembourg 0,00
FX Forward 51518921 NOK/DKK 2026-08-31 0,00
Afkast til udløb
5,26%
Gennemsnitlig rating
BB - B
Modificeret Varighed
2,69

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,08%
Transaktionsomkostninger
0,10%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,21%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,21%

Oplysninger om gebyrer

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.