![European High Yield Bonds KL](/sites/default/files/2021-07/78.jpg)
European High Yield Bonds KL 1
- 3,47 % ÅTD
- 1,09 % Afkast på 3 år
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Om fonden
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 3,47% | 10,77% | 1,09% | 7,97% | 34,53% |
Benchmark | 3,92% | 10,79% | 2,93% | 12,07% | 38,38% |
Værdiudvikling i perioden (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,81% | -11,54% | 3,09% | 2,14% | 10,27% | -3,28% | 6,62% | 7,88% | 3,22% | 5,32% |
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 0,71 | -0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,40 |
Standardafvigelse | 4,50 | 7,63 | 11,25 | 9,68 | 8,29 |
Tracking Error | 0,82 | 1,96 | 1,74 | 1,58 | 1,68 |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1.72 | 0.69 | ||
2023 | 0.32 | 1.29 | 2.02 | 5.92 |
2022 | -4.01 | -11.62 | -1.39 | 5.74 |
2021 | 0.92 | 1.38 | 0.85 | -0.09 |
2020 | -14.21 | 10.73 | 2.77 | 4.62 |
2019 | 5.47 | 1.83 | 1.21 | 1.45 |
2018 | -0.73 | -0.80 | 1.92 | -3.63 |
2017 | 2.15 | 2.25 | 1.32 | 0.75 |
2016 | 1.24 | 0.79 | 3.36 | 2.29 |
2015 | 2.24 | 0.09 | -0.83 | 1.72 |
2014 | 3.19 | 1.74 | -0.73 | 1.05 |
2013 | 1.81 | 0.30 | 4.45 | 4.03 |
2012 | 10.15 | -0.92 | 8.09 | 7.17 |
2011 | 5.59 | 0.19 | -13.05 | 3.08 |
2010 | 9.49 | -3.27 | 9.74 | -1.70 |
2009 | 8.00 | 33.60 | 27.27 | 3.90 |
2008 | -8.59 | 3.55 | -6.36 | -32.16 |
2007 | 2.55 | 0.96 | -1.37 | -1.58 |
2006 | 3.01 | 0.39 | 3.25 | 3.53 |
2005 | 1.89 | 2.79 | 2.86 |
Beholdninger
Nøgletal | |
---|---|
Afkast til udløb | 5,76% |
Gennemsnitlig rating | BB - B |
Modificeret Varighed | 2,99 |
Om nøgletal
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Fondens beholdning
Beholdning pr. 31-05-2024 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Spectrum Brands Inc 4% 01-10-2026 | USA | 1,35 | |
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027 | Spanien | 1,34 | |
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 | Sverige | 1,30 | |
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 | Frankrig | 1,23 | |
IHO Verwaltungs GmbH 3.875% P-I-K 15-05-2027 | Tyskland | 1,21 | |
Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028 | USA | 1,19 | |
Net Cash | 1,11 | ||
Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028 | Canada | 1,05 | |
Dufry One BV 2% 15-02-2027 | Schweiz | 1,04 | |
TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029 | Kina | 1,04 | |
Selecta Group BV 01-04-2026 | Schweiz | 1,04 | |
Multiversity SRL FRN 30-10-2028 | Italien | 1,03 | |
Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031 | England | 0,99 | |
Belden Inc 3.375% 15-07-2027 | USA | 0,95 | |
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028 | Frankrig | 0,95 | |
Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-2026 | Tyskland | 0,94 | |
Mangrove Luxco III Sarl 09-10-2025 | Luxembourg | 0,94 | |
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028 | Italien | 0,93 | |
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 | England | 0,91 | |
Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028 | USA | 0,89 | |
Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026 | Holland | 0,89 | |
Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028 | England | 0,88 | |
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028 | England | 0,86 | |
Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026 | Holland | 0,86 | |
Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026 | Belgien | 0,85 | |
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 | England | 0,83 | |
ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027 | Holland | 0,82 | |
Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028 | Italien | 0,80 | |
Valeo SE 4.5% 11-04-2030 | Frankrig | 0,80 | |
Dufry One BV 4.75% 18-04-2031 | Schweiz | 0,79 | |
ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031 | Holland | 0,78 | |
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030 | Holland | 0,78 | |
Banco de Sabadell SA 5.125% MULTI 27-06-2034 | Spanien | 0,77 | |
IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028 | Italien | 0,71 | |
Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028 | Spanien | 0,69 | |
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031 | Tyskland | 0,69 | |
Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026 | Spanien | 0,66 | |
Grifols SA 3.875% 15-10-2028 | Spanien | 0,66 | |
Sigma Holdco BV 5.75% 15-05-2026 | Holland | 0,65 | |
Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030 | Tyskland | 0,65 | |
Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027 | Sverige | 0,63 | |
House of HR Group BV 9% 03-11-2029 | Holland | 0,62 | |
APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15-01-2027 | Tyskland | 0,62 | |
Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028 | USA | 0,61 | |
TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031 | Danmark | 0,61 | |
Intermediate Capital Group P 2.5% 28-01-2030 | England | 0,60 | |
ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028 | Tyskland | 0,60 | |
Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031 | England | 0,59 | |
TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20-02-2025 | England | 0,59 | |
Banff Merger Sub Inc 8.375% 01-09-2026 | USA | 0,59 | |
Itelyum Regeneration Spa 4.625% 01-10-2026 | Italien | 0,59 | |
WMG Acquisition Corp 2.25% 15-08-2031 | USA | 0,58 | |
Altice France SA 3.375% 15-01-2028 | Frankrig | 0,56 | |
Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031 | England | 0,56 | |
EDP - Energias de Portu 4.750% MULTI 29-05-2054 | Portugal | 0,55 | |
Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028 | Italien | 0,54 | |
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028 | Belgien | 0,54 | |
UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026 | Schweiz | 0,54 | |
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 | Tyskland | 0,54 | |
Banijay Entertainment SASU 7% 01-05-2029 | Frankrig | 0,53 | |
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026 | USA | 0,53 | |
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 | Tjekkiet | 0,52 | |
IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028 | USA | 0,52 | |
Deuce Finco Plc 5.5% 15-06-2027 | England | 0,52 | |
Emeria SASU 3.375% 31-03-2028 | Frankrig | 0,52 | |
Intrum AB 3.5% 15-07-2026 | Sverige | 0,52 | |
Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027 | Holland | 0,52 | |
TeamSystem SpA FRN 15-02-2028 | Italien | 0,50 | |
Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080 | England | 0,49 | |
Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027 | Israel | 0,49 | |
NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028 | England | 0,48 | |
APCOA Parking Holdings GmbH FRN 15-01-2027 | Tyskland | 0,48 | |
Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033 | England | 0,47 | |
Cerved Group SpA FRN 15-02-2029 | Italien | 0,47 | |
Pinewood Finco PLC 3.625% 15-11-2027 | England | 0,45 | |
Nexans SA 4.125% 29-05-2029 | Frankrig | 0,45 | |
Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025 | Spanien | 0,45 | |
Tikehau Capital SCA 6.625% 14-03-2030 | Frankrig | 0,45 | |
Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027 | England | 0,44 | |
Burger King France SAS FRN 01-11-2026 | Frankrig | 0,43 | |
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 | USA | 0,43 | |
Sherwood Financing PLC 4.5% 15-11-2026 | England | 0,43 | |
Kane Bidco Ltd 5% 15-02-2027 | England | 0,43 | |
Grifols SA 1.625% 15-02-2025 | Spanien | 0,43 | |
WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15-12-2027 | Tyskland | 0,42 | |
United Group BV 5.25% 01-02-2030 | Slovenien | 0,42 | |
Jaguar Land Rover Automotive 4.5% 15-07-2028 | England | 0,42 | |
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 | Spanien | 0,40 | |
Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030 | Tyskland | 0,40 | |
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,40 | |
Matterhorn Telecom SA 4% 15-11-2027 | Luxembourg | 0,40 | |
SoftBank Group Corp 2.875% 06-01-2027 | Japan | 0,40 | |
Heimstaden Bostad Treasury B 0.75% 06-09-2029 | Sverige | 0,39 | |
Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080 | England | 0,38 | |
Lloyds Banking Group P 6.375% MULTI Perp FC2020 | England | 0,38 | |
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027 | Sverige | 0,38 | |
Forvia SE 2.375% 15-06-2027 | Frankrig | 0,38 | |
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 | Israel | 0,37 | |
Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-09-2025 | USA | 0,37 | |
Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026 | Sverige | 0,37 | |
Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029 | Tyskland | 0,36 | |
Q-Park Holding I BV 5.125% 01-03-2029 | Holland | 0,36 | |
Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026 | Holland | 0,36 | |
Volvo Car AB 4.75% 08-05-2030 | Sverige | 0,35 | |
Barclays PLC 6.375% MULTI Perp FC2025 | England | 0,35 | |
Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029 | Tyskland | 0,35 | |
Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029 | Holland | 0,35 | |
Selecta Group BV 01-07-2026 | Schweiz | 0,35 | |
IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029 | USA | 0,35 | |
Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029 | England | 0,35 | |
Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027 | England | 0,35 | |
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029 | Frankrig | 0,34 | |
Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081 | Sverige | 0,34 | |
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 | Spanien | 0,34 | |
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028 | Italien | 0,34 | |
Midco GB SASU 7.75% P-I-K 01-11-2027 | Frankrig | 0,34 | |
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 | USA | 0,34 | |
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027 | Spanien | 0,33 | |
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 | Irland | 0,33 | |
NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027 | England | 0,33 | |
ONE Hotels GmbH 7.75% 02-04-2031 | Tyskland | 0,33 | |
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028 | Tyskland | 0,33 | |
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030 | England | 0,32 | |
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030 | Tyskland | 0,32 | |
Banijay SAS 6.5% 01-03-2026 | Frankrig | 0,32 | |
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 | Frankrig | 0,32 | |
Altice Financing SA 2.25% 15-01-2025 | Luxembourg | 0,32 | |
Bank of Ireland Group P 7.594% MULTI 06-12-2032 | Irland | 0,32 | |
Picard Groupe SAS 3.875% 01-07-2026 | Frankrig | 0,32 | |
United Group BV 3.125% 15-02-2026 | Slovenien | 0,31 | |
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028 | Finland | 0,31 | |
Telecom Italia SpA/Milano 6.875% 15-02-2028 | Italien | 0,31 | |
Constellation Automotive Fin 4.875% 15-07-2027 | England | 0,31 | |
Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030 | Holland | 0,30 | |
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029 | England | 0,30 | |
Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034 | Italien | 0,30 | |
KBC Group NV 4.250% MULTI Perp FC2025 | Belgien | 0,30 | |
Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024 | Danmark | 0,28 | |
Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029 | Frankrig | 0,28 | |
Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025 | USA | 0,28 | |
Iliad SA 1.875% 11-02-2028 | Frankrig | 0,28 | |
Forvia SE 5.5% 15-06-2031 | Frankrig | 0,28 | |
Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30-04-2029 | Spanien | 0,27 | |
Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029 | Spanien | 0,27 | |
iliad SA 5.375% 14-06-2027 | Frankrig | 0,27 | |
ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029 | Tyskland | 0,27 | |
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028 | Israel | 0,27 | |
Heathrow Finance PLC 5.75% 03-03-2025 | England | 0,27 | |
TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028 | Italien | 0,27 | |
Picard Bondco SA 5.375% 01-07-2027 | Frankrig | 0,27 | |
Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027 | Israel | 0,26 | |
Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029 | England | 0,26 | |
ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029 | Tyskland | 0,26 | |
Opmobility 4.875% 13-03-2029 | Frankrig | 0,26 | |
AXA SA 6.375% MULTI Perp FC2033 | Frankrig | 0,25 | |
United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenien | 0,25 | |
Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026 | Sverige | 0,25 | |
SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029 | Japan | 0,25 | |
Belden Inc 3.375% 15-07-2031 | USA | 0,25 | |
Mundys SpA 4.75% 24-01-2029 | Italien | 0,25 | |
Bank of Ireland Group P 6.750% MULTI 01-03-2033 | Irland | 0,25 | |
Forvia SE 5.125% 15-06-2029 | Frankrig | 0,25 | |
Coty Inc 4.5% 15-05-2027 | USA | 0,24 | |
Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030 | Tyskland | 0,24 | |
Rocket Software Inc 9% 28-11-2028 | USA | 0,24 | |
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028 | Italien | 0,24 | |
Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028 | USA | 0,23 | |
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030 | Sverige | 0,23 | |
Altice France SA 4.125% 15-01-2029 | Frankrig | 0,23 | |
Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030 | Frankrig | 0,23 | |
Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026 | Luxembourg | 0,23 | |
Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030 | Frankrig | 0,23 | |
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028 | Danmark | 0,22 | |
ProGroup AG 5.125% 15-04-2029 | Tyskland | 0,22 | |
CaixaBank SA 6.250% MULTI 23-02-2033 | Spanien | 0,22 | |
Aegon Ltd 5.625% MULTI Perp FC2029 | Holland | 0,21 | |
Vodafone Group PLC 4.875% MULTI 03-10-2078 | England | 0,21 | |
Intesa Sanpaolo SpA 5.500% MULTI Perp FC2028 | Italien | 0,21 | |
Forvia SE 2.75% 15-02-2027 | Frankrig | 0,21 | |
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 | Spanien | 0,21 | |
Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031 | Luxembourg | 0,21 | |
Pinewood Finco PLC 3.25% 30-09-2025 | England | 0,20 | |
Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029 | Frankrig | 0,20 | |
Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084 | England | 0,20 | |
Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027 | Spanien | 0,19 | |
ZF Europe Finance BV 2.5% 23-10-2027 | Tyskland | 0,19 | |
Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026 | Frankrig | 0,19 | |
Elior Group SA 3.75% 15-07-2026 | Frankrig | 0,19 | |
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031 | England | 0,19 | |
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,19 | |
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029 | USA | 0,18 | |
Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029 | Israel | 0,18 | |
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,18 | |
Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029 | Holland | 0,18 | |
Electricite de France 6.000% MULTI Perp FC2026 | Frankrig | 0,18 | |
Jaguar Land Rover Automotive 5.875% 15-11-2024 | England | 0,18 | |
Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026 | USA | 0,18 | |
SoftBank Group Corp 4.5% 20-04-2025 | Japan | 0,18 | |
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029 | Holland | 0,18 | |
PrestigeBidCo GmbH FRN 15-07-2027 | Tyskland | 0,17 | |
Barclays PLC 5.875% MULTI Perp FC2024 | England | 0,16 | |
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 | Schweiz | 0,16 | |
Lloyds Banking Group P 5.125% MULTI Perp FC2024 | England | 0,16 | |
Altice France SA 5.5% 15-01-2028 | Frankrig | 0,16 | |
Dufry One BV 3.375% 15-04-2028 | Schweiz | 0,16 | |
Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030 | Frankrig | 0,16 | |
Jyske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2030 | Danmark | 0,16 | |
TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15-07-2028 | Tyskland | 0,16 | |
Jaguar Land Rover Automotive 4.5% 15-01-2026 | England | 0,15 | |
United Group BV FRN 01-02-2029 | Slovenien | 0,15 | |
Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021 | Danmark | 0,15 | |
Trivium Packaging Finance BV FRN 15-08-2026 | Holland | 0,15 | |
Jaguar Land Rover Automotive 6.875% 15-11-2026 | England | 0,15 | |
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030 | Holland | 0,15 | |
Wp/ap Telecom Holdings III B 5.5% 15-01-2030 | Holland | 0,14 | |
SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029 | Japan | 0,14 | |
Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,14 | |
ZF Finance GmbH 2% 06-05-2027 | Tyskland | 0,14 | |
Forvia SE 3.125% 15-06-2026 | Frankrig | 0,14 | |
UBS Group AG 9.250% MULTI Perp FC2028 | Schweiz | 0,14 | |
Dufry One BV 3.625% 15-04-2026 | Schweiz | 0,13 | |
Guala Closures SpA FRN 29-06-2029 | Italien | 0,13 | |
Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031 | Sverige | 0,12 | |
EVOCA SpA FRN 09-04-2029 | Italien | 0,12 | |
Pachelbel Bidco SpA 7.125% 17-05-2031 | Italien | 0,12 | |
PCF GmbH 4.75% 15-04-2026 | Tyskland | 0,12 | |
Motion Bondco DAC 6.625% 15-11-2027 | England | 0,11 | |
Altice France SA 5.125% 15-01-2029 | Frankrig | 0,11 | |
Olympus Water US Holding Cor 9.625% 15-11-2028 | USA | 0,11 | |
Banco de Sabadell SA 6.000% MULTI 16-08-2033 | Spanien | 0,11 | |
TVL Finance PLC 10.25% 28-04-2028 | England | 0,11 | |
EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030 | USA | 0,11 | |
CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030 | Spanien | 0,11 | |
Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030 | Spanien | 0,11 | |
Orsted AS 5.250% MULTI 08-12-3022 | Danmark | 0,11 | |
Motion Bondco DAC 4.5% 15-11-2027 | England | 0,10 | |
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 | USA | 0,10 | |
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025 | Japan | 0,10 | |
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028 | Tyskland | 0,10 | |
United Group BV 4.625% 15-08-2028 | Slovenien | 0,10 | |
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 9.5% 15-07-2028 | USA | 0,10 | |
Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030 | England | 0,10 | |
Emeria SASU 7.75% 31-03-2028 | Frankrig | 0,10 | |
Telecom Italia SpA/Milano 2.875% 28-01-2026 | Italien | 0,10 | |
Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027 | Spanien | 0,10 | |
Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027 | Frankrig | 0,10 | |
Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30-04-2026 | Spanien | 0,10 | |
Verisure Holding AB 7.125% 01-02-2028 | Sverige | 0,09 | |
Sherwood Financing PLC FRN 15-11-2027 | England | 0,09 | |
TVL Finance PLC FRN 28-04-2028 | England | 0,09 | |
Sherwood Financing PLC 6% 15-11-2026 | England | 0,09 | |
Ardagh Packaging Finance PLC 4.125% 15-08-2026 | USA | 0,08 | |
Belden Inc 3.875% 15-03-2028 | USA | 0,07 | |
Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,07 | |
Telecom Italia Capital SA 7.2% 18-07-2036 | Italien | 0,07 | |
Altice France SA 11.5% 01-02-2027 | Frankrig | 0,06 | |
Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025 | Israel | 0,06 | |
Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027 | Italien | 0,06 | |
FX Forward 51140899 GBP/DKK 2024-08-30 | 0,05 | ||
Summer BidCo BV 10% P-I-K 15-02-2029 | Slovenien | 0,05 | |
Intrum AB 9.25% 15-03-2028 | Sverige | 0,05 | |
National Bank of Greece 4.500% MULTI 29-01-2029 | Grækenland | 0,05 | |
Telecom Italia SpA/Milano 3% 30-09-2025 | Italien | 0,05 | |
Telecom Italia SpA/Milano 2.75% 15-04-2025 | Italien | 0,05 | |
WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028 | USA | 0,05 | |
Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019 | Danmark | 0,05 | |
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021 | Danmark | 0,04 | |
FX Forward 51140887 EUR/DKK 2024-08-30 | 0,03 | ||
HELIX HOLDCO SA | Luxembourg | 0,00 | |
FX Forward 51141980 USD/DKK 2024-08-30 | 0,00 | ||
FX Forward 51140900 NOK/DKK 2024-08-30 | 0,00 |
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.
Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.
Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Omkostninger og information
Omkostninger
Løbende omkostninger
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Information
Dokumenter
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.