European High Yield Bonds KL 1

ISIN-code: DK0016306798 | Se dagens kurser
Faktaark Køb

Om fonden

Nordea Invest European High Yield Bonds KL 1 investere i globale obligationer, herunder særligt virksomhedsobligationer. Hovedvægten er lagt på europæiske obligationer, men optil en tredjedel af fondens midler kan investeres i ikke-europæiske obligationer. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 5 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.

Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.

Information

Navn
Investeringsforeningen Nordea Invest - European High Yield Bonds KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
1.805 mio.
Startdato
18-03-2005
ISIN
DK0016306798
Benchmark
ICE BofA European Curr HY Constr (Hedged DKK)
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
Capital Four Management
Administrationsselskab
Nordea Funds Ltd
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 12.11.)
110,63

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år -0,56 3,06 0,61
3 år 0,88 3,71 0,68
5 år -0,05 7,05 1,53
7 år 0,11 7,61 1,53
10 år 0,31 6,62 1,37
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -0,14% -0,39%
1 år 0,28% 0,03%
3 år 18,97% 18,56%
5 år 9,89% 11,82%
10 år 33,82% 38,30%
Værdiudvikling i perioden (%)
2025 5,05%
2024 7,83%
2023 9,81%
2022 -11,54%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)

Værdiudvikling i perioden (%)
2025 5,05%
2024 7,83%
2023 9,81%
2022 -11,54%
2021 3,09%
2020 2,14%
2019 10,27%
2018 -3,28%
2017 6,62%
2016 7,88%
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.90 3.37 -1.76
2025 -0.04 2.53 1.79 0.70
2024 1.72 0.69 3.37 1.85
2023 0.32 1.29 2.02 5.92
Se mere

Afkast i perioden (%)

Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.90 3.37 -1.76
2025 -0.04 2.53 1.79 0.70
2024 1.72 0.69 3.37 1.85
2023 0.32 1.29 2.02 5.92
2022 -4.01 -11.62 -1.39 5.74
2021 0.92 1.38 0.85 -0.09
2020 -14.21 10.73 2.77 4.62
2019 5.47 1.83 1.21 1.45
2018 -0.73 -0.80 1.92 -3.63
2017 2.15 2.25 1.32 0.75
2016 1.24 0.79 3.36 2.29
2015 2.24 0.09 -0.83 1.72
2014 3.19 1.74 -0.73 1.05
2013 1.81 0.30 4.45 4.03
2012 10.15 -0.92 8.09 7.17
2011 5.59 0.19 -13.05 3.08
2010 9.49 -3.27 9.74 -1.70
2009 8.00 33.60 27.27 3.90
2008 -8.59 3.55 -6.36 -32.16
2007 2.55 0.96 -1.37 -1.58
2006 3.01 0.39 3.25 3.53
2005 1.89 2.79 2.86

Fondens beholdning

Beholdning pr. 30-09-2026
Beholdning pr. 30-09-2026 Land Sektor %
Net Cash Danmark 3,11
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 Frankrig 1,10
Iron Mountain Inc 4.75% 15-01-2034 USA 1,07
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30-06-2032 Finland 1,01
Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031 Luxembourg 0,95
Vis flere

Fondens beholdning

Beholdning pr. 30-09-2026
Beholdning pr. 30-09-2026 Land Sektor %
Net Cash Danmark 3,11
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 Frankrig 1,10
Iron Mountain Inc 4.75% 15-01-2034 USA 1,07
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30-06-2032 Finland 1,01
Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031 Luxembourg 0,95
IQVIA Inc 4.625% 15-06-2033 USA 0,89
Deuce Finco PLC 7% 20-11-2031 England 0,87
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030 Holland 0,84
CAB SELAS 7.75% 09-08-2031 Frankrig 0,83
Techem Verwaltungsgesellscha FRN 15-07-2032 Tyskland 0,82
Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028 USA 0,81
Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029 Frankrig 0,81
Grifols SA 3.875% 15-10-2028 Spanien 0,80
Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031 England 0,80
Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028 USA 0,80
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030 Italien 0,80
Kane Bidco Ltd 7.75% 15-07-2031 England 0,80
Electricite de France 4.375% MULTI Perp FC2031 Frankrig 0,79
Grifols SA 7.125% 01-05-2030 Spanien 0,77
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 Spanien 0,76
Pinnacle Bidco PLC 6.5% 12-10-2032 England 0,75
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625% 30-04-2029 England 0,75
ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031 Holland 0,75
Elior Group SA 5.625% 15-03-2030 Frankrig 0,74
Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031 England 0,72
IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028 Italien 0,71
Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028 England 0,69
Amber Finco PLC 6.625% 15-07-2029 England 0,68
Asmodee Group AB 4.25% 15-12-2031 Sverige 0,66
Abertis Infraestructur 4.746% MULTI Perp FC2030 Spanien 0,66
MKS Inc 4.25% 15-02-2034 USA 0,65
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031 Irland 0,64
APCOA GmbH 6% 15-04-2031 Tyskland 0,64
Afflelou SAS 6% 25-07-2029 Frankrig 0,64
Prysmian SpA 5.250% MULTI Perp FC2030 Italien 0,63
Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032 England 0,63
Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030 Tyskland 0,62
Seagull Bidco Ltd 9% P-I-K 01-09-2030 England 0,60
Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080 England 0,60
Vmed O2 UK Financing I PLC 5.625% 15-04-2032 England 0,59
Lottomatica Group Spa 4.625% 30-04-2032 Italien 0,59
Arena Luxembourg Finance Sar 4.5% 30-06-2031 Spanien 0,58
Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031 England 0,58
Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031 Holland 0,58
Accor SA 4.875% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,57
ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029 Tyskland 0,55
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 Spanien 0,55
Roquette Freres SA 5.494% MULTI Perp FC2029 Frankrig 0,54
Grand City Properties 4.750% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,54
CPUK Finance Ltd 4.5% 28-08-2027 England 0,54
HomeVi SASU 6.625% 31-10-2031 Frankrig 0,53
Atos Group 8.125% 21-05-2031 Frankrig 0,53
Ontex Group NV 5.25% 15-04-2030 Belgien 0,53
Belden Inc 4.25% 01-02-2033 USA 0,52
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029 Holland 0,52
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031 England 0,52
IHO Verwaltungs GmbH 7% P-I-K 15-11-2031 Tyskland 0,51
KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030 Belgien 0,51
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031 Tyskland 0,50
Essendi SA 5.625% 15-05-2032 Luxembourg 0,50
WEPA Hygieneprodukte GmbH 4.5% 30-11-2032 Tyskland 0,50
Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028 USA 0,49
SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029 Japan 0,49
TeamSystem SpA FRN 01-07-2032 Italien 0,48
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027 Sverige 0,47
Boels Topholding BV 5.125% 15-09-2032 Holland 0,47
Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031 USA 0,47
Isotope Finco Sarl/ Isotope 5.5% 15-10-2033 USA 0,46
IHO Verwaltungs GmbH 5.625% P-I-K 15-05-2031 Tyskland 0,46
Fressnapf Holding SE 5.25% 31-10-2031 Tyskland 0,46
Altice France SA 4.75% 15-10-2030 Frankrig 0,46
Aroundtown Finance Sar 5.250% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,45
Vivion Investments Sarl 5.625% 08-06-2030 Luxembourg 0,44
Grand City Properties 5.250% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,43
Sunrise FinCo I BV 4.625% 15-05-2032 Holland 0,43
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030 Holland 0,43
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031 Tyskland 0,43
Bellis Acquisition Co PLC 8% 01-07-2031 England 0,42
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029 Spanien 0,42
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030 Tyskland 0,42
Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030 Frankrig 0,41
Forvia SE 5.375% 15-03-2031 Frankrig 0,41
EDP SA 4.625% MULTI 16-09-2054 Portugal 0,41
Essendi SA 5.5% 15-11-2031 Luxembourg 0,41
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 Frankrig 0,41
Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031 England 0,41
Nidda Healthcare Holding Gmb 7% 21-02-2030 Tyskland 0,41
GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LL 6.25% 15-12-2032 Danmark 0,41
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 Tjekkiet 0,40
Sysco Holdings Corp/ Sy 6.000% MULTI 06-10-2056 USA 0,40
Schaeffler AG 4.5% 12-05-2032 Tyskland 0,40
Unicaja Banco SA 5.950% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,40
CaixaBank SA 3.625% MULTI Perp FC2028 Spanien 0,40
Banijay Entertainment SAS 7% 01-05-2029 Frankrig 0,40
EDP SA 4.375% MULTI 02-12-2055 Portugal 0,40
King US Bidco Inc FRN 01-12-2032 USA 0,40
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028 Sverige 0,40
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029 Japan 0,39
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029 Sverige 0,39
Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029 England 0,39
Odido Group Holding BV 5.5% 15-01-2030 Holland 0,39
PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029 Tyskland 0,39
Ahlstrom Oyj/Finland 4.875% 04-02-2028 Finland 0,39
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 England 0,39
Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028 Italien 0,38
Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029 USA 0,38
Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026 Sverige 0,38
Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030 Sverige 0,38
Infrastrutture Wireless Ital 1.75% 19-04-2031 Italien 0,37
Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 USA 0,37
Heathrow Finance PLC 6.5% 01-09-2030 England 0,37
NJJ Continental SA 4.5% 30-01-2030 Luxembourg 0,37
EDP SA 4.750% MULTI 29-05-2054 Portugal 0,37
Ardagh Metal Packaging Finan 5% 30-01-2031 USA 0,37
Luna 2 5 SARL 5.5% 01-07-2032 Luxembourg 0,37
ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028 Tyskland 0,37
CPI Property Group SA 8.500% MULTI Perp FC2031 Tjekkiet 0,36
Motel One GmbH 7.75% 02-04-2031 Tyskland 0,36
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028 Belgien 0,36
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 USA 0,36
Sogecap SA 6.250% MULTI Perp FC2035 Frankrig 0,36
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029 Holland 0,35
Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032 Italien 0,35
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030 Sverige 0,35
Eurofins Scientific SE 5.750% MULTI Perp FC2032 Frankrig 0,35
TeamSystem SpA 5% 01-07-2031 Italien 0,35
Dufry One BV 4.75% 18-04-2031 Schweiz 0,35
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027 Sverige 0,34
Birkenstock Group BV & Co KG 4.5% 15-06-2033 Tyskland 0,34
Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031 Luxembourg 0,34
Sunrise HoldCo IV BV 5% 31-07-2033 Holland 0,34
Aramark International Financ 4.375% 15-04-2033 USA 0,33
ZF Europe Finance BV 5.5% 17-02-2032 Tyskland 0,33
Valeo SE 4.5% 11-04-2030 Frankrig 0,33
CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029 England 0,32
Accru Partners Group AB FRN 30-09-2030 Sverige 0,32
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 Frankrig 0,32
House of HR Group BV 9% 03-11-2029 Holland 0,32
Entain PLC 4.875% 30-11-2031 England 0,31
United Group BV 6.75% 15-02-2031 Grækenland 0,31
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030 England 0,31
SoftBank Group Corp 7.375% 22-04-2034 Japan 0,31
Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030 Frankrig 0,30
Bond US Bidco 1 Inc/Bidco 2/ 6.5% 15-06-2033 USA 0,30
iliad SA 4.25% 15-12-2029 Frankrig 0,30
Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027 England 0,29
Clariane SE 6.875% 15-04-2031 Frankrig 0,29
Howden UK Refinance PLC / Ho 7.25% 15-02-2031 England 0,29
Ardagh Group SA 01-12-2030 USA 0,29
CPI Property Group SA 5.875% 07-07-2032 Tjekkiet 0,28
Electricite de France 5.250% MULTI Perp FC2031 Frankrig 0,28
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030 England 0,27
Altice France SA 5.625% 15-07-2032 Frankrig 0,27
Intesa Sanpaolo SpA 5.500% MULTI Perp FC2028 Italien 0,27
Pinnacle Bidco PLC 8% 12-10-2032 England 0,26
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031 England 0,26
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 England 0,26
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026 Sverige 0,26
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029 Sverige 0,26
Heimstaden Bostad AB 5.000% MULTI Perp FC2031 Sverige 0,26
Aroundtown Finance Sar 5.125% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,26
Rocket Software Inc 9% 28-11-2028 USA 0,26
Belden Inc 3.375% 15-07-2031 USA 0,25
Belfius Bank SA 6.125% MULTI Perp FC2031 Belgien 0,25
Valeo SE 5.125% 20-05-2031 Frankrig 0,25
Forvia SE 5.5% 15-06-2031 Frankrig 0,25
Aroundtown Finance Sar 5.000% MULTI Perp FC2029 Tyskland 0,25
Ageas SA/NV 5.875% MULTI Perp FC2034 Belgien 0,25
Nouryon Finance BV 6.125% 15-07-2031 Holland 0,25
Bank of Ireland Group 6.125% MULTI Perp FC2032 Irland 0,25
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027 Sverige 0,25
TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031 Danmark 0,25
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 Tjekkiet 0,24
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 Frankrig 0,24
Worldline SA/France 0.875% 30-06-2027 Frankrig 0,24
Rossini Sarl 6.75% 31-12-2029 Italien 0,24
UBS Group AG 6.850% MULTI Perp FC2029 Schweiz 0,24
Market Bidco Finco PLC 8.75% 31-01-2031 England 0,23
Intralot Capital Luxembourg 6.75% 15-10-2031 Grækenland 0,23
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,23
Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029 Tyskland 0,22
Oersted AS 5.125% MULTI 14-03-3024 Danmark 0,22
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 Luxembourg 0,22
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029 USA 0,22
Ahlstrom Oyj/Finland 3.625% 04-02-2028 Finland 0,22
United Group BV 5.25% 01-02-2030 Grækenland 0,22
TeamSystem SpA 6.5% 01-07-2032 Italien 0,21
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 6.75% 15-02-2032 Tyskland 0,21
Market Bidco Finco PLC 6.75% 31-01-2031 England 0,21
Abertis Infraestructur 4.744% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,20
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029 Holland 0,20
Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030 Italien 0,20
iliad SA 4.125% 15-10-2031 Frankrig 0,20
Oersted AS 2.500% MULTI 18-02-3021 Danmark 0,20
Intrum Investments And Finan 7% 15-07-2031 Sverige 0,20
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028 Danmark 0,20
Nexture SpA FRN 30-07-2032 Italien 0,20
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% P-I-K 15-11-2029 Tyskland 0,20
Worldline SA/France 4.125% 12-09-2028 Frankrig 0,19
VZ Secured Financing BV 5.25% 15-01-2033 Holland 0,19
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031 Tyskland 0,19
Cidron Aida Finco Sarl 7% 27-10-2031 Luxembourg 0,19
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028 Italien 0,18
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030 Tyskland 0,17
ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029 Tyskland 0,17
Atos Group MULTI 18-12-2030 Frankrig 0,17
CaixaBank SA 6.250% MULTI Perp FC2032 Spanien 0,17
Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030 Frankrig 0,17
Banco de Sabadell SA 6.500% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,17
Multiversity SpA 7.125% 17-05-2031 Italien 0,17
iliad SA 4.25% 09-01-2032 Frankrig 0,17
NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028 England 0,16
Valeo SE 4.625% 23-03-2032 Frankrig 0,16
Iliad SA 1.875% 11-02-2028 Frankrig 0,16
Credit Agricole Assura 5.875% MULTI Perp FC2032 Frankrig 0,16
Selecta Group BV FRN 01-08-2030 Schweiz 0,16
United Group BV 6.375% 14-05-2033 Grækenland 0,16
Intesa Sanpaolo SpA 4.125% MULTI Perp FC2030 Italien 0,16
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 15-10-2032 Tyskland 0,16
Cerved Group SpA FRN 15-02-2029 Italien 0,16
Forvia SE 3% 15-02-2027 Frankrig 0,15
Forvia SE 5.625% 15-06-2030 Frankrig 0,15
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 Tjekkiet 0,15
Vivion Investments Sarl 28-02-2029 Luxembourg 0,15
ITRAXX-XOVERS46V1-5Y Europa 0,14
Electricite de France 5.875% MULTI Perp FC2029 Frankrig 0,14
Constantia Flexibles GmbH 6.25% 15-07-2032 Østrig 0,14
Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030 Holland 0,14
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 England 0,14
Legal & General Group 7.125% MULTI Perp FC2033 England 0,14
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 Frankrig 0,14
Lifting Control Holding SpA FRN 30-09-2033 Italien 0,13
Multiversity SpA FRN 30-10-2028 Italien 0,13
Ziggo Bond Co BV 6.125% 15-11-2032 Holland 0,13
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,13
Altice France SA 5.5% 15-10-2031 Frankrig 0,13
AXA SA 5.750% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,13
Betclic Tipico Group SAS 5.125% 10-12-2031 Frankrig 0,12
Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029 Tyskland 0,12
SoftBank Group Corp 7.125% 01-10-2030 Japan 0,12
United Group BV 6.25% 31-01-2032 Grækenland 0,12
Schaeffler AG 5% 13-05-2033 Tyskland 0,12
Telefonica Emisiones S 4.381% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,12
Eutelsat Communications SACA 6.25% 15-03-2033 Frankrig 0,12
Valeo SE 4.875% 03-02-2033 Frankrig 0,12
Eutelsat Communications SACA 5.75% 15-03-2031 Frankrig 0,12
Dufry One BV 4.625% 11-06-2033 Schweiz 0,12
Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029 Sverige 0,11
Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029 Holland 0,11
Clariane SE 6.875% 15-03-2032 Frankrig 0,11
ION Platform Finance SARL 6.875% 30-09-2032 Luxembourg 0,11
Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084 England 0,11
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030 Holland 0,11
Bank of Ireland Group 6.375% MULTI Perp FC2030 Irland 0,10
CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030 Tjekkiet 0,10
Samhallsbyggnadsbolaget I No 0.75% 14-11-2028 Sverige 0,10
Intesa Sanpaolo SpA 5.875% MULTI Perp FC2031 Italien 0,10
Aviva PLC 7.750% MULTI Perp FC2032 England 0,10
United Group BV 6.5% 31-10-2031 Grækenland 0,09
Altice France SA 6.5% 15-10-2031 Frankrig 0,09
CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030 Spanien 0,09
PetSmart LLC / PetSmart Fina 10% 15-09-2033 USA 0,09
Oersted AS 5.250% MULTI 08-12-3022 Danmark 0,09
Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030 Spanien 0,09
iliad SA 5.375% 02-05-2031 Frankrig 0,09
Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030 Tyskland 0,08
Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027 Frankrig 0,08
Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027 Spanien 0,08
ZF Europe Finance BV 5.75% 21-03-2031 Tyskland 0,08
RLGH Finance Bermuda L 6.875% MULTI Perp FC2032 Japan 0,08
Electricite de France 9.125% MULTI Perp FC2033 Frankrig 0,08
Emeria SASU 3.375% 31-03-2028 Frankrig 0,08
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030 Sverige 0,08
Mehilainen Yhtiot Oy FRN 30-06-2032 Finland 0,07
Oersted AS 1.500% MULTI 18-02-3021 Danmark 0,07
Virgin Media O2 Vendor Finan 7.875% 15-03-2032 Irland 0,06
FR Midco SAS FRN 21-07-2032 Frankrig 0,06
Dufry One BV 5.25% 22-03-2032 Schweiz 0,06
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.625% 21-02-2030 Tyskland 0,06
Belden Inc 3.875% 15-03-2028 USA 0,06
Emeria SASU 7.75% 31-03-2028 Frankrig 0,06
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 Sverige 0,06
Sword Purchaser LLC 7.25% 15-04-2033 USA 0,05
APCOA GmbH FRN 15-04-2031 Tyskland 0,05
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 Tjekkiet 0,05
Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029 England 0,05
iliad SA 5.625% 15-02-2030 Frankrig 0,04
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030 Holland 0,04
Forvia SE 5.125% 15-06-2029 Frankrig 0,04
RAY Financing LLC FRN 15-07-2031 England 0,04
Telenet Finance Luxembourg N 3.5% 01-03-2028 Belgien 0,04
Oersted AS 1.750% MULTI 09-12-3019 Danmark 0,04
Techem Verwaltungsgesellscha 4.625% 15-07-2032 Tyskland 0,04
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028 Tyskland 0,04
Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026 Luxembourg 0,03
Helix Holdco SA 19-04-2026 Luxembourg 0,00
FX Forward 51570743 SEK/DKK 2026-11-30 0,00
FX Forward 51570741 CHF/DKK 2026-11-30 0,00
Seagull TopCo Limited A1 Luxembourg 0,00
Afkast til udløb
5,91%
Gennemsnitlig rating
BB - B
Modificeret Varighed
2,80

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,09%
Transaktionsomkostninger
0,10%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,20%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,20%

Oplysninger om gebyrer

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.