European High Yield Bonds KL 1

ISIN-code: DK0016306798 | Se dagens kurser

ÅTD 4,75 %
Afkast på 3 år 23,26 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark Køb

Om fonden

Nordea Invest European High Yield Bonds KL 1 investere i globale obligationer, herunder særligt virksomhedsobligationer. Hovedvægten er lagt på europæiske obligationer, men optil en tredjedel af fondens midler kan investeres i ikke-europæiske obligationer. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 5 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.

Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,71	-0,11	0,16	0,22	0,40
Standardafvigelse	4,04	4,15	6,82	7,34	6,55
Tracking Error	0,63	1,46	1,48	1,52	1,39

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,71	4,04	0,63
3 år	-0,11	4,15	1,46
5 år	0,16	6,82	1,48
7 år	0,22	7,34	1,52
10 år	0,40	6,55	1,39

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	4,75%	4,70%	23,26%	13,29%	41,34%
Benchmark	4,58%	4,45%	25,68%	16,12%	47,61%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	4,75%	4,58%
1 år	4,70%	4,45%
3 år	23,26%	25,68%
5 år	13,29%	16,12%
10 år	41,34%	47,61%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	7,83%
2023	9,81%
2022	-11,54%
2021	3,09%
2020	2,14%
2019	10,27%
2018	-3,28%
2017	6,62%
2016	7,88%
2015	3,22%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	7,83%
2023	9,81%
2022	-11,54%
2021	3,09%
2020	2,14%
2019	10,27%
2018	-3,28%
2017	6,62%
2016	7,88%
2015	3,22%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0.04	2.53	1.79
2024	1.72	0.69	3.37	1.85
2023	0.32	1.29	2.02	5.92
2022	-4.01	-11.62	-1.39	5.74
2021	0.92	1.38	0.85	-0.09
2020	-14.21	10.73	2.77	4.62
2019	5.47	1.83	1.21	1.45
2018	-0.73	-0.80	1.92	-3.63
2017	2.15	2.25	1.32	0.75
2016	1.24	0.79	3.36	2.29
2015	2.24	0.09	-0.83	1.72
2014	3.19	1.74	-0.73	1.05
2013	1.81	0.30	4.45	4.03
2012	10.15	-0.92	8.09	7.17
2011	5.59	0.19	-13.05	3.08
2010	9.49	-3.27	9.74	-1.70
2009	8.00	33.60	27.27	3.90
2008	-8.59	3.55	-6.36	-32.16
2007	2.55	0.96	-1.37	-1.58
2006	3.01	0.39	3.25	3.53
2005		1.89	2.79	2.86
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-10-2025
Beholdning pr. 31-10-2025	Land	%
Net Cash	Danmark	3,50
Iron Mountain Inc 4.75% 15-01-2034	USA	1,16
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	Sverige	1,11
Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031	England	1,06
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032	Frankrig	1,01
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30-06-2032	Finland	0,92
Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028	USA	0,88
Techem Verwaltungsgesellscha FRN 15-07-2032	Tyskland	0,88
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Frankrig	0,85
Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031	Luxembourg	0,84
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	Italien	0,83
Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	USA	0,83
Grifols SA 7.125% 01-05-2030	Spanien	0,83
Multiversity SpA FRN 30-10-2028	Italien	0,83
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	Holland	0,80
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030	Italien	0,79
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% P-I-K 15-11-2029	Tyskland	0,75
Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031	England	0,75
Grifols SA 3.875% 15-10-2028	Spanien	0,75
ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031	Holland	0,74
Amber Finco PLC 6.625% 15-07-2029	England	0,74
Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	USA	0,74
Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029	Frankrig	0,73
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	Spanien	0,73
Kane Bidco Ltd 7.75% 15-07-2031	England	0,72
IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	Italien	0,71
IHO Verwaltungs GmbH 7% P-I-K 15-11-2031	Tyskland	0,69
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	Spanien	0,68
Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	England	0,67
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,67
Afflelou SAS 6% 25-07-2029	Frankrig	0,66
Essendi SA 5.5% 15-11-2031	Luxembourg	0,65
Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028	England	0,64
Roquette Freres SA 5.494% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,63
House of HR Group BV 9% 03-11-2029	Holland	0,62
Valeo SE 4.5% 11-04-2030	Frankrig	0,61
Ontex Group NV 5.25% 15-04-2030	Belgien	0,61
Accor SA 4.875% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,61
Irca SpA FRN 15-12-2029	Italien	0,60
Seagull Bidco Ltd 9% P-I-K 01-09-2030	England	0,60
Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031	England	0,59
Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	USA	0,59
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031	England	0,59
Deuce Finco Plc 5.5% 15-06-2027	England	0,58
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	Frankrig	0,57
Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031	Holland	0,56
Nidda Healthcare Holding Gmb 7% 21-02-2030	Tyskland	0,56
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	England	0,55
Aroundtown Finance Sar 7.125% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,55
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	England	0,55
Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	Tyskland	0,55
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,55
NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028	England	0,54
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029	Holland	0,54
Vmed O2 UK Financing I PLC 5.625% 15-04-2032	England	0,53
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,53
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031	Israel	0,52
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030	Tjekkiet	0,52
Essendi SA 5.625% 15-05-2032	Luxembourg	0,51
Bellis Acquisition Co PLC 8% 01-07-2031	England	0,51
Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032	England	0,50
KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030	Belgien	0,50
Lottomatica Group Spa 4.875% 31-01-2031	Italien	0,49
Sunrise FinCo I BV 15-05-2032	Holland	0,49
Q-Park Holding I BV 4.25% 01-09-2030	Holland	0,49
TeamSystem SpA FRN 01-07-2032	Italien	0,48
Altice France SA 4.75% 15-10-2030	Frankrig	0,48
ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029	Tyskland	0,47
Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	England	0,47
Elior Group SA 5.625% 15-03-2030	Frankrig	0,47
Aroundtown Finance Sar 5.250% MULTI Perp FC2031	Tyskland	0,46
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625% 30-04-2029	England	0,46
Banijay Entertainment SAS 7% 01-05-2029	Frankrig	0,45
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	Tyskland	0,45
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	Tyskland	0,45
Motel One GmbH/Muenchen 7.75% 02-04-2031	Tyskland	0,45
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	Holland	0,45
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	USA	0,44
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	Sverige	0,44
Fressnapf Holding SE 5.25% 31-10-2031	Tyskland	0,44
APCOA Group GmbH 6% 15-04-2031	Tyskland	0,43
Matterhorn Telecom SA 4.5% 30-01-2030	Luxembourg	0,43
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031	Tyskland	0,43
PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029	Tyskland	0,42
UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026	Schweiz	0,42
EDP SA 4.625% MULTI 16-09-2054	Portugal	0,42
EDP SA 4.750% MULTI 29-05-2054	Portugal	0,42
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034	Frankrig	0,41
Luna 2 5SARL 5.5% 01-07-2032	Luxembourg	0,41
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	Belgien	0,41
Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030	Sverige	0,41
Belden Inc 3.375% 15-07-2027	USA	0,40
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	Sverige	0,40
Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	Holland	0,39
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026	USA	0,39
Odido Group Holding BV 5.5% 15-01-2030	Holland	0,39
Cerved Group SpA FRN 15-02-2029	Italien	0,39
United Group BV 6.75% 15-02-2031	Slovenien	0,39
Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029	England	0,38
CaixaBank SA 3.625% MULTI Perp FC2028	Spanien	0,38
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030	Holland	0,38
Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028	Italien	0,38
CPUK Finance Ltd 4.5% 28-08-2027	England	0,37
Abertis Infraestructur 4.746% MULTI Perp FC2030	Spanien	0,37
Sogecap SA 6.250% MULTI Perp FC2035	Frankrig	0,36
APCOA Group GmbH FRN 15-04-2031	Tyskland	0,36
Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032	Italien	0,35
Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029	USA	0,35
Eurofins Scientific SE 5.750% MULTI Perp FC2032	Frankrig	0,35
Electricite de France 4.375% MULTI Perp FC2031	Frankrig	0,35
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	England	0,35
Atos SE MULTI 18-12-2029	Frankrig	0,35
Vivion Investments Sarl 31-08-2028	Luxembourg	0,35
TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028	Italien	0,34
ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028	Tyskland	0,34
SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	Japan	0,34
Intralot Capital Luxembourg 6.75% 15-10-2031	Grækenland	0,34
VZ Secured Financing BV 5.25% 15-01-2033	Holland	0,34
TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	Danmark	0,33
Dufry One BV 4.75% 18-04-2031	Schweiz	0,33
Aramark International Financ 4.375% 15-04-2033	USA	0,33
Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,33
Toucan FinCo Ltd/Toucan FinC 8.25% 15-05-2030	Canada	0,32
Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029	Luxembourg	0,32
Volvo Car AB 4.75% 08-05-2030	Sverige	0,31
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	USA	0,31
Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030	Frankrig	0,31
Iliad SA 1.875% 11-02-2028	Frankrig	0,31
Forvia SE 5.5% 15-06-2031	Frankrig	0,31
CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2026	Tjekkiet	0,31
Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027	Israel	0,31
Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029	Holland	0,31
Emeria SASU 3.375% 31-03-2028	Frankrig	0,31
CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029	England	0,31
Altice France SA 5.625% 15-07-2032	Frankrig	0,30
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	Sverige	0,30
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031	Irland	0,30
Altice Financing SA 3% 15-01-2028	Luxembourg	0,30
Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,30
Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,29
iliad SA 4.25% 15-12-2029	Frankrig	0,29
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029	England	0,29
Howden UK Refinance PLC / Ho 7.25% 15-02-2031	England	0,29
Prysmian SpA 5.250% MULTI Perp FC2030	Italien	0,29
TeamSystem SpA 5% 01-07-2031	Italien	0,29
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	England	0,29
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030	England	0,29
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	Italien	0,28
ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	Holland	0,28
Rossini Sarl 6.75% 31-12-2029	Italien	0,27
Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	England	0,27
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030	Tyskland	0,27
Aroundtown Finance Sar 5.000% MULTI Perp FC2029	Tyskland	0,27
Pachelbel Bidco SpA 7.125% 17-05-2031	Italien	0,27
Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031	USA	0,26
Intesa Sanpaolo SpA 5.500% MULTI Perp FC2028	Italien	0,26
Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024	Danmark	0,26
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032	Tjekkiet	0,26
Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029	Spanien	0,26
United Group BV 4.625% 15-08-2028	Slovenien	0,26
Belden Inc 3.375% 15-07-2031	USA	0,25
eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029	Irland	0,25
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,25
Belfius Bank SA 6.125% MULTI Perp FC2031	Belgien	0,25
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032	Frankrig	0,25
iliad SA 5.375% 14-06-2027	Frankrig	0,25
Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030	Tyskland	0,25
ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029	Tyskland	0,25
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	Frankrig	0,24
Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030	Italien	0,24
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028	Finland	0,24
Bank of Ireland Group 6.125% MULTI Perp FC2032	Irland	0,24
UBS Group AG 6.850% MULTI Perp FC2029	Schweiz	0,23
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,23
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	Israel	0,23
NN Group NV 5.750% MULTI Perp FC2034	Holland	0,22
Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021	Danmark	0,22
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 23-10-2030	Tyskland	0,22
Luna 1.5 Sarl 10.5% P-I-K 01-07-2032	Luxembourg	0,22
Cidron Aida Finco Sarl 7% 27-10-2031	Luxembourg	0,22
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	Japan	0,22
TDC Net A/S 5% 09-08-2032	Danmark	0,22
Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,22
Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30-04-2029	Spanien	0,21
Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029	Tyskland	0,21
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030	Tyskland	0,21
Forvia SE 5.625% 15-06-2030	Frankrig	0,21
United Group BV 5.25% 01-02-2030	Slovenien	0,21
Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030	Frankrig	0,21
United Group BV 3.625% 15-02-2028	Slovenien	0,21
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	USA	0,20
Altice France SA 5.5% 15-10-2031	Frankrig	0,20
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029	Holland	0,20
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028	Danmark	0,19
Atos SE MULTI 18-12-2030	Frankrig	0,19
Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081	Sverige	0,19
Aroundtown Finance Sar 8.625% MULTI Perp FC2029	Tyskland	0,19
ITRAXX-XOVERS44V1-5Y	Europa	0,19
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028	Tyskland	0,19
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031	Tyskland	0,18
Forvia SE 5.375% 15-03-2031	Frankrig	0,18
Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031	Luxembourg	0,18
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	Spanien	0,18
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	Holland	0,18
Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030	Frankrig	0,17
ProGroup AG 5.125% 15-04-2029	Tyskland	0,17
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031	Tyskland	0,17
Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033	England	0,17
Alstria Office AG 5.5% 20-03-2031	Tyskland	0,17
Banco de Sabadell SA 6.500% MULTI Perp FC2031	Spanien	0,17
CaixaBank SA 6.250% MULTI Perp FC2032	Spanien	0,17
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	England	0,16
NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027	England	0,16
iliad SA 4.25% 09-01-2032	Frankrig	0,16
Selecta Group BV FRN 01-08-2030	Schweiz	0,16
Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	England	0,16
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	Tyskland	0,16
Intrum Investments And Finan 8% 11-09-2027	Sverige	0,16
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	Tyskland	0,15
Intesa Sanpaolo SpA 4.125% MULTI Perp FC2030	Italien	0,15
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	Tjekkiet	0,15
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 15-10-2032	Tyskland	0,15
Market Bidco Finco PLC 8.75% 31-01-2031	England	0,15
Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029	Sverige	0,15
Ziggo Bond Co BV 6.125% 15-11-2032	Holland	0,14
Forvia SE 2.75% 15-02-2027	Frankrig	0,14
Teva Pharmaceutical Finance 4.125% 01-06-2031	Israel	0,14
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030	Sverige	0,14
Vivion Investments Sarl 28-02-2029	Luxembourg	0,14
Market Bidco Finco PLC 6.75% 31-01-2031	England	0,14
Electricite de France 5.875% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,14
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.375% 04-08-2026	Sverige	0,13
FX Forward 51389969 GBP/DKK 2025-11-28		0,13
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028	Frankrig	0,13
AXA SA 5.750% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,12
Essendi SA 6.375% 15-10-2029	Luxembourg	0,12
Achmea BV 6.125% MULTI Perp FC2035	Holland	0,12
Valeo SE 5.125% 20-05-2031	Frankrig	0,12
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	USA	0,12
Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029	Tyskland	0,12
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028	Sverige	0,12
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029	Sverige	0,12
Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027	Spanien	0,12
ZF Finance GmbH 2% 06-05-2027	Tyskland	0,11
Rocket Software Inc 9% 28-11-2028	USA	0,11
Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029	Holland	0,11
Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084	England	0,11
Grifols SA 2.25% 15-11-2027	Spanien	0,11
CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030	Tjekkiet	0,11
Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028	Finland	0,11
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	Holland	0,11
Bank of Ireland Group 6.375% MULTI Perp FC2030	Irland	0,10
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2027	Sverige	0,10
Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	Israel	0,10
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027	Sverige	0,10
Samhallsbyggnadsbolaget I No 0.75% 14-11-2028	Sverige	0,10
Aviva PLC 7.750% MULTI Perp FC2032	England	0,09
Forvia SE 5.125% 15-06-2029	Frankrig	0,09
Virgin Media O2 Vendor Finan 7.875% 15-03-2032	Irland	0,09
United Group BV 6.5% 31-10-2031	Slovenien	0,09
Altice France SA 6.5% 15-10-2031	Frankrig	0,09
CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030	Spanien	0,09
PetSmart LLC / PetSmart Fina 10% 15-09-2033	USA	0,09
Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030	Spanien	0,09
iliad SA 5.375% 02-05-2031	Frankrig	0,09
Asmodee Group AB FRN 15-12-2029	Sverige	0,08
Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	England	0,08
Orsted AS 5.250% MULTI 08-12-3022	Danmark	0,08
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	Italien	0,08
EVOCA SpA FRN 09-04-2029	Italien	0,08
Electricite de France 9.125% MULTI Perp FC2033	Frankrig	0,08
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033	Holland	0,08
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 01-07-2029	Frankrig	0,08
Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027	Frankrig	0,08
Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026	Spanien	0,08
Telenet Finance Luxembourg N 3.5% 01-03-2028	Belgien	0,08
Valeo SE 4.625% 23-03-2032	Frankrig	0,08
Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027	Spanien	0,08
Rocket Software Inc 6.5% 15-02-2029	USA	0,08
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	England	0,08
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 9.5% 15-07-2028	USA	0,07
Emeria SASU 7.75% 31-03-2028	Frankrig	0,07
Mehilainen Yhtiot Oy FRN 30-06-2032	Finland	0,07
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021	Danmark	0,07
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.625% 21-02-2030	Tyskland	0,06
Guala Closures SpA FRN 29-06-2029	Italien	0,06
Belden Inc 3.875% 15-03-2028	USA	0,06
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029	Sverige	0,05
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029	Sverige	0,05
PCF GmbH 4.75% 15-04-2029	Tyskland	0,05
Altice France SA 12.875% 01-11-2029	Frankrig	0,05
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	Tjekkiet	0,04
iliad SA 5.625% 15-02-2030	Frankrig	0,04
CPI Property Group SA 7% 07-05-2029	Tjekkiet	0,04
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030	Holland	0,04
Essendi SA FRN 15-05-2032	Luxembourg	0,04
United Group BV FRN 01-02-2029	Slovenien	0,04
RAY Financing LLC FRN 15-07-2031	England	0,04
Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019	Danmark	0,04
Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030	Holland	0,04
Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	Luxembourg	0,00
Helix Holdco SA 19-04-2026	Luxembourg	0,00
Seagull TopCo Limited A1	Luxembourg	0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

4,80%

Gennemsnitlig rating

BB - B

Modificeret Varighed

2,65

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

1,08%

Transaktionsomkostninger

0,14%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,20%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,20%

Information og dokumenter

Information

Navn

Investeringsforeningen Nordea Invest European High Yield Bonds KL 1

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

1.929 mio.

Startdato

18-03-2005

ISIN

DK0016306798

Benchmark

ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK

Kategori

Bond

Ansvarlig forvalter

Capital Four Management

Administrationsselskab

Nordea Fund Management, Filial af Nordea Funds Oy, Finland

Beskatning

Realisationsbeskattet

Udbyttebetalende

Regnskabsmæssige indre værdi (per 11.12.)

115,32

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.