European High Yield Bonds KL 1

ISIN-code: DK0016306798 | Se dagens kurser

ÅTD 4,56 %
Afkast på 3 år 28,63 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark Køb

Om fonden

Med Nordea Invest European High Yield Bonds tilbyder vi en global investering i obligationer, herunder særligt virksomhedsobligationer. Hovedvægten er lagt på europæiske obligationer, men indtil en tredjedel af fondens midler kan investeres i ikke-europæiske obligationer. Fonden er aktivt forvaltet og den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,71	-0,11	0,16	0,22	0,40
Standardafvigelse	2,03	4,17	6,73	8,44	7,28
Tracking Error	0,67	1,44	1,35	1,34	1,36

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,71	2,03	0,67
3 år	-0,11	4,17	1,44
5 år	0,16	6,73	1,35
7 år	0,22	8,44	1,34
10 år	0,40	7,28	1,36

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	4,56%	5,65%	28,63%	18,16%	41,76%
Benchmark	4,61%	5,63%	31,05%	21,77%	46,46%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	4,56%	4,61%
1 år	5,65%	5,63%
3 år	28,63%	31,05%
5 år	18,16%	21,77%
10 år	41,76%	46,46%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	7,83%
2023	9,81%
2022	-11,54%
2021	3,09%
2020	2,14%
2019	10,27%
2018	-3,28%
2017	6,62%
2016	7,88%
2015	3,22%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	7,83%
2023	9,81%
2022	-11,54%
2021	3,09%
2020	2,14%
2019	10,27%
2018	-3,28%
2017	6,62%
2016	7,88%
2015	3,22%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0.04	2.53	1.79
2024	1.72	0.69	3.37	1.85
2023	0.32	1.29	2.02	5.92
2022	-4.01	-11.62	-1.39	5.74
2021	0.92	1.38	0.85	-0.09
2020	-14.21	10.73	2.77	4.62
2019	5.47	1.83	1.21	1.45
2018	-0.73	-0.80	1.92	-3.63
2017	2.15	2.25	1.32	0.75
2016	1.24	0.79	3.36	2.29
2015	2.24	0.09	-0.83	1.72
2014	3.19	1.74	-0.73	1.05
2013	1.81	0.30	4.45	4.03
2012	10.15	-0.92	8.09	7.17
2011	5.59	0.19	-13.05	3.08
2010	9.49	-3.27	9.74	-1.70
2009	8.00	33.60	27.27	3.90
2008	-8.59	3.55	-6.36	-32.16
2007	2.55	0.96	-1.37	-1.58
2006	3.01	0.39	3.25	3.53
2005		1.89	2.79	2.86
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 29-08-2025
Beholdning pr. 29-08-2025	Land	%
Net Cash	Danmark	2,74
Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031	England	1,13
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	Sverige	1,12
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032	Frankrig	1,04
Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	USA	1,04
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30-06-2032	Finland	0,94
Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028	USA	0,91
Techem Verwaltungsgesellscha FRN 15-07-2032	Tyskland	0,90
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Frankrig	0,87
Multiversity SpA FRN 30-10-2028	Italien	0,85
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	Italien	0,85
Grifols SA 7.125% 01-05-2030	Spanien	0,84
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030	Italien	0,83
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	Holland	0,82
Grifols SA 3.875% 15-10-2028	Spanien	0,77
Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	USA	0,76
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% P-I-K 15-11-2029	Tyskland	0,75
Amber Finco PLC 6.625% 15-07-2029	England	0,75
ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031	Holland	0,74
Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029	Frankrig	0,74
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	Spanien	0,73
IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	Italien	0,72
Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031	England	0,71
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	Spanien	0,70
House of HR Group BV 9% 03-11-2029	Holland	0,69
IHO Verwaltungs GmbH 7% P-I-K 15-11-2031	Tyskland	0,69
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,67
Afflelou SAS 6% 25-07-2029	Frankrig	0,67
Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	England	0,67
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	England	0,67
Essendi SA 5.5% 15-11-2031	Luxembourg	0,65
Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028	England	0,65
Accor SA 4.875% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,64
Roquette Freres SA 5.494% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,63
Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031	England	0,63
Ontex Group NV 5.25% 15-04-2030	Belgien	0,62
Valeo SE 4.5% 11-04-2030	Frankrig	0,61
Irca SpA FRN 15-12-2029	Italien	0,61
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031	England	0,60
Deuce Finco Plc 5.5% 15-06-2027	England	0,59
Seagull Bidco Ltd 9% P-I-K 01-09-2030	England	0,59
Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	USA	0,59
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	England	0,58
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	Frankrig	0,58
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029	Holland	0,57
Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031	Holland	0,56
Altice France SA 3.375% 15-01-2028	Frankrig	0,56
Nidda Healthcare Holding Gmb 7% 21-02-2030	Tyskland	0,56
Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	Tyskland	0,56
NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028	England	0,55
Vmed O2 UK Financing I PLC 5.625% 15-04-2032	England	0,55
Banco de Sabadell SA 5.125% MULTI 27-06-2034	Spanien	0,55
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031	Israel	0,55
Aroundtown Finance Sar 7.125% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,55
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,53
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030	Tjekkiet	0,53
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026	USA	0,52
Bellis Acquisition Co PLC 8% 01-07-2031	England	0,51
Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032	England	0,51
Essendi SA 5.625% 15-05-2032	Luxembourg	0,51
Q-Park Holding I BV 4.25% 01-09-2030	Holland	0,50
Lottomatica Group Spa 4.875% 31-01-2031	Italien	0,50
KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030	Belgien	0,50
TeamSystem SpA FRN 01-07-2032	Italien	0,49
Elior Group SA 5.625% 15-03-2030	Frankrig	0,49
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625% 30-04-2029	England	0,47
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,47
Fressnapf Holding SE 5.25% 31-10-2031	Tyskland	0,46
Banijay Entertainment SAS 7% 01-05-2029	Frankrig	0,46
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	Tyskland	0,46
Motel One GmbH/Muenchen 7.75% 02-04-2031	Tyskland	0,45
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	Tyskland	0,45
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	USA	0,45
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	Holland	0,45
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	Sverige	0,45
Matterhorn Telecom SA 4.5% 30-01-2030	Luxembourg	0,44
PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029	Tyskland	0,43
Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030	Sverige	0,43
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031	Tyskland	0,42
Luna 2 5SARL 5.5% 01-07-2032	Luxembourg	0,42
EDP SA 4.750% MULTI 29-05-2054	Portugal	0,42
EDP SA 4.625% MULTI 16-09-2054	Portugal	0,42
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034	Frankrig	0,42
Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029	England	0,42
UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026	Schweiz	0,41
Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027	Israel	0,41
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	Belgien	0,41
Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	Sverige	0,41
APCOA Group GmbH 6% 15-04-2031	Tyskland	0,41
Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	England	0,40
Belden Inc 3.375% 15-07-2027	USA	0,40
ICG PLC 2.5% 28-01-2030	England	0,40
Cerved Group SpA FRN 15-02-2029	Italien	0,40
Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	Holland	0,40
Odido Group Holding BV 5.5% 15-01-2030	Holland	0,39
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	Sverige	0,39
United Group BV 6.75% 15-02-2031	Slovenien	0,39
Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028	Italien	0,39
CaixaBank SA 3.625% MULTI Perp FC2028	Spanien	0,39
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028	Finland	0,38
CPUK Finance Ltd 4.5% 28-08-2027	England	0,38
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030	Holland	0,38
Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033	England	0,38
Kane Bidco Ltd 7.75% 15-07-2031	England	0,37
Abertis Infraestructur 4.746% MULTI Perp FC2030	Spanien	0,37
APCOA Group GmbH FRN 15-04-2031	Tyskland	0,36
Sogecap SA 6.250% MULTI Perp FC2035	Frankrig	0,36
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 23-10-2030	Tyskland	0,36
ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029	Tyskland	0,36
ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028	Tyskland	0,36
Eurofins Scientific SE 5.750% MULTI Perp FC2032	Frankrig	0,35
TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028	Italien	0,35
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	England	0,35
Dufry One BV 4.75% 18-04-2031	Schweiz	0,35
Cidron Aida Finco Sarl 7% 27-10-2031	Luxembourg	0,34
Toucan FinCo Ltd/Toucan FinC 8.25% 15-05-2030	Canada	0,34
SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	Japan	0,34
TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	Danmark	0,34
Aramark International Financ 4.375% 15-04-2033	USA	0,34
Alstria Office AG 5.5% 20-03-2031	Tyskland	0,33
Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,33
Emeria SASU 3.375% 31-03-2028	Frankrig	0,33
Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030	Frankrig	0,33
Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029	Luxembourg	0,32
Altice Financing SA 3% 15-01-2028	Luxembourg	0,32
Iliad SA 1.875% 11-02-2028	Frankrig	0,32
CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029	England	0,31
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	USA	0,31
Volvo Car AB 4.75% 08-05-2030	Sverige	0,31
CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2026	Tjekkiet	0,31
Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029	Holland	0,31
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031	Irland	0,31
Forvia SE 5.5% 15-06-2031	Frankrig	0,31
Forvia SE 2.375% 15-06-2027	Frankrig	0,31
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	Sverige	0,31
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029	England	0,30
Atos SE MULTI 18-12-2030	Frankrig	0,30
Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,30
Fibercop SpA 7.875% 31-07-2028	Italien	0,30
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	England	0,30
Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,30
TeamSystem SpA 5% 01-07-2031	Italien	0,30
iliad SA 4.25% 15-12-2029	Frankrig	0,29
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030	England	0,29
Howden UK Refinance PLC / Ho 7.25% 15-02-2031	England	0,29
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	Italien	0,29
Prysmian SpA 5.250% MULTI Perp FC2030	Italien	0,29
ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	Holland	0,29
Essendi SA 6.375% 15-10-2029	Luxembourg	0,28
Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	England	0,28
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	Spanien	0,28
Rossini Sarl 6.75% 31-12-2029	Italien	0,28
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030	Tyskland	0,28
Intesa Sanpaolo SpA 5.500% MULTI Perp FC2028	Italien	0,27
Pachelbel Bidco SpA 7.125% 17-05-2031	Italien	0,27
Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029	Spanien	0,27
Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029	USA	0,27
Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031	USA	0,27
United Group BV 6.5% 31-10-2031	Slovenien	0,27
Aroundtown Finance Sar 5.000% MULTI Perp FC2029	Tyskland	0,26
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032	Frankrig	0,26
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032	Tjekkiet	0,26
Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024	Danmark	0,26
Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030	Italien	0,26
Belden Inc 3.375% 15-07-2031	USA	0,25
eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029	Irland	0,25
Atos SE MULTI 18-12-2029	Frankrig	0,25
iliad SA 5.375% 14-06-2027	Frankrig	0,25
Belfius Bank SA 6.125% MULTI Perp FC2031	Belgien	0,25
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,25
ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029	Tyskland	0,25
Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030	Tyskland	0,25
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	Frankrig	0,25
Bank of Ireland Group 6.125% MULTI Perp FC2032	Irland	0,25
Altice France SA 4.125% 15-01-2029	Frankrig	0,24
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,24
UBS Group AG 6.850% MULTI Perp FC2029	Schweiz	0,23
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	Israel	0,23
Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	England	0,23
Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021	Danmark	0,23
NN Group NV 5.750% MULTI Perp FC2034	Holland	0,23
Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30-04-2029	Spanien	0,22
Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029	Tyskland	0,22
Forvia SE 2.75% 15-02-2027	Frankrig	0,22
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	Japan	0,22
Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,22
Vivion Investments Sarl 31-08-2028	Luxembourg	0,22
TDC Net A/S 5% 09-08-2032	Danmark	0,22
Luna 1.5 Sarl 10.5% P-I-K 01-07-2032	Luxembourg	0,22
Q-Park Holding I BV 5.125% 01-03-2029	Holland	0,21
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030	Tyskland	0,21
United Group BV 5.25% 01-02-2030	Slovenien	0,21
Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	Holland	0,21
Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030	Frankrig	0,21
Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026	Spanien	0,21
Forvia SE 5.625% 15-06-2030	Frankrig	0,21
United Group BV 3.625% 15-02-2028	Slovenien	0,21
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029	Holland	0,20
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	USA	0,20
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028	Danmark	0,19
Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081	Sverige	0,19
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	Spanien	0,19
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028	Tyskland	0,19
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031	Tyskland	0,19
Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031	Luxembourg	0,18
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	Holland	0,18
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031	Tyskland	0,18
Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030	Frankrig	0,18
ProGroup AG 5.125% 15-04-2029	Tyskland	0,17
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	England	0,17
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028	Frankrig	0,17
NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027	England	0,17
Banco de Sabadell SA 6.500% MULTI Perp FC2031	Spanien	0,17
CaixaBank SA 6.250% MULTI Perp FC2032	Spanien	0,17
Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	England	0,16
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030	Sverige	0,16
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	Tyskland	0,16
Selecta Group BV FRN 01-08-2030	Schweiz	0,16
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	Tyskland	0,16
Intesa Sanpaolo SpA 4.125% MULTI Perp FC2030	Italien	0,16
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	Tjekkiet	0,15
Market Bidco Finco PLC 8.75% 31-01-2031	England	0,15
Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029	Sverige	0,15
Teva Pharmaceutical Finance 4.125% 01-06-2031	Israel	0,14
Market Bidco Finco PLC 6.75% 31-01-2031	England	0,14
Electricite de France 5.875% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,14
Vivion Investments Sarl 28-02-2029	Luxembourg	0,14
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028	Sverige	0,14
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029	Sverige	0,14
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.375% 04-08-2026	Sverige	0,14
AXA SA 5.750% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,13
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	USA	0,12
Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029	Tyskland	0,12
Achmea BV 6.125% MULTI Perp FC2035	Holland	0,12
Valeo SE 5.125% 20-05-2031	Frankrig	0,12
Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027	Spanien	0,12
ZF Finance GmbH 2% 06-05-2027	Tyskland	0,12
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2027	Sverige	0,11
Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	Frankrig	0,11
Intrum Investments And Finan 8% 11-09-2027	Sverige	0,11
Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029	Holland	0,11
Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084	England	0,11
Grifols SA 2.25% 15-11-2027	Spanien	0,11
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	Holland	0,11
Rocket Software Inc 9% 28-11-2028	USA	0,11
CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030	Tjekkiet	0,11
Aroundtown Finance Sar 8.625% MULTI Perp FC2029	Tyskland	0,11
Bank of Ireland Group 6.375% MULTI Perp FC2030	Irland	0,11
Altice France SA 5.125% 15-01-2029	Frankrig	0,11
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027	Sverige	0,10
Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	Israel	0,10
Virgin Media O2 Vendor Finan 7.875% 15-03-2032	Irland	0,10
Aviva PLC 7.750% MULTI Perp FC2032	England	0,10
Vodafone Group PLC 4.875% MULTI 03-10-2078	England	0,10
Samhallsbyggnadsbolaget I No 0.75% 14-11-2028	Sverige	0,10
ITRAXX-XOVERS43V2-5Y	Europa	0,10
Forvia SE 5.125% 15-06-2029	Frankrig	0,09
CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030	Spanien	0,09
EVOCA SpA FRN 09-04-2029	Italien	0,09
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	Italien	0,09
Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030	Spanien	0,09
Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	England	0,09
Olympus Water US Holding Cor 9.625% 15-11-2028	USA	0,09
Asmodee Group AB FRN 15-12-2029	Sverige	0,09
iliad SA 5.375% 02-05-2031	Frankrig	0,09
Orsted AS 5.250% MULTI 08-12-3022	Danmark	0,08
TVL Finance PLC 10.25% 28-04-2028	England	0,08
PetSmart LLC / PetSmart Fina 10% 15-09-2033	USA	0,08
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033	Holland	0,08
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 01-07-2029	Frankrig	0,08
Fibercop SpA 2.875% 28-01-2026	Italien	0,08
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	Japan	0,08
Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027	Frankrig	0,08
Telenet Finance Luxembourg N 3.5% 01-03-2028	Belgien	0,08
Electricite de France 9.125% MULTI Perp FC2033	Frankrig	0,08
Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027	Spanien	0,08
Eutelsat SA 2.25% 13-07-2027	Frankrig	0,08
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	England	0,08
Emeria SASU 7.75% 31-03-2028	Frankrig	0,08
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 9.5% 15-07-2028	USA	0,07
Rocket Software Inc 6.5% 15-02-2029	USA	0,07
Mehilainen Yhtiot Oy FRN 30-06-2032	Finland	0,07
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021	Danmark	0,07
PCF GmbH 4.75% 15-04-2029	Tyskland	0,06
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.625% 21-02-2030	Tyskland	0,06
Guala Closures SpA FRN 29-06-2029	Italien	0,06
Belden Inc 3.875% 15-03-2028	USA	0,06
Altice France SA 11.5% 01-02-2027	Frankrig	0,06
Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029	Frankrig	0,06
Alexandrite Lake Lux Holding 6.75% 30-07-2030	Canada	0,06
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029	Sverige	0,05
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029	Sverige	0,05
Fibercop SpA 2.375% 12-10-2027	Italien	0,05
Intrum Investments And Financing AB 11-09-2027	Sverige	0,05
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	Tjekkiet	0,04
iliad SA 5.625% 15-02-2030	Frankrig	0,04
CPI Property Group SA 7% 07-05-2029	Tjekkiet	0,04
FX Forward 51375586 GBP/DKK 2025-11-28		0,04
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030	Holland	0,04
RAY Financing LLC FRN 15-07-2031	England	0,04
Essendi SA FRN 15-05-2032	Luxembourg	0,04
United Group BV FRN 01-02-2029	Slovenien	0,04
United Group BV 4.625% 15-08-2028	Slovenien	0,04
Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019	Danmark	0,04
Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	Luxembourg	0,03
FX Forward 51375565 USD/DKK 2025-11-28		0,02
FX Forward 51375638 EUR/DKK 2025-11-28		0,01
HELIX HOLDCO SA	Luxembourg	0,00
FX Forward 51375369 CHF/DKK 2025-11-28		0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

4,82%

Gennemsnitlig rating

BB - B

Modificeret Varighed

2,66

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

1,08%

Transaktionsomkostninger

0,14%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,20%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,20%

Information og dokumenter

Information

Navn

European High Yield Bonds KL 1

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

1.889 mio.

Startdato

18-03-2005

ISIN

DK0016306798

Benchmark

ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK

Kategori

Obligationsfond

Ansvarlig forvalter

Capital Four Management

Administrationsselskab

Nordea Fund Management, Filial af Nordea Funds Oy, Finland

Beskatning ved frie midler

Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 30.10.)

115,11

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.

Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.

Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.

Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.