European High Yield Bonds KL 1
- ÅTD -0,04 %
- Afkast på 3 år 9,07 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Om fonden
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 0,71 | -0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,40 |
Standardafvigelse | 2,51 | 8,09 | 7,40 | 8,46 | 7,32 |
Tracking Error | 0,68 | 1,59 | 1,47 | 1,38 | 1,50 |
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | -0,04% | 5,96% | 9,07% | 28,51% | 36,55% |
Benchmark | 0,64% | 7,25% | 13,09% | 34,29% | 40,13% |
Værdiudvikling i perioden (%) | |
---|---|
2024 | 7,83% |
2023 | 9,81% |
2022 | -11,54% |
2021 | 3,09% |
2020 | 2,14% |
2019 | 10,27% |
2018 | -3,28% |
2017 | 6,62% |
2016 | 7,88% |
2015 | 3,22% |
Se mere |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1.72 | 0.69 | 3.37 | 1.85 |
2023 | 0.32 | 1.29 | 2.02 | 5.92 |
2022 | -4.01 | -11.62 | -1.39 | 5.74 |
2021 | 0.92 | 1.38 | 0.85 | -0.09 |
2020 | -14.21 | 10.73 | 2.77 | 4.62 |
2019 | 5.47 | 1.83 | 1.21 | 1.45 |
2018 | -0.73 | -0.80 | 1.92 | -3.63 |
2017 | 2.15 | 2.25 | 1.32 | 0.75 |
2016 | 1.24 | 0.79 | 3.36 | 2.29 |
2015 | 2.24 | 0.09 | -0.83 | 1.72 |
2014 | 3.19 | 1.74 | -0.73 | 1.05 |
2013 | 1.81 | 0.30 | 4.45 | 4.03 |
2012 | 10.15 | -0.92 | 8.09 | 7.17 |
2011 | 5.59 | 0.19 | -13.05 | 3.08 |
2010 | 9.49 | -3.27 | 9.74 | -1.70 |
2009 | 8.00 | 33.60 | 27.27 | 3.90 |
2008 | -8.59 | 3.55 | -6.36 | -32.16 |
2007 | 2.55 | 0.96 | -1.37 | -1.58 |
2006 | 3.01 | 0.39 | 3.25 | 3.53 |
2005 | 1.89 | 2.79 | 2.86 | |
Se mere |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdning pr. 28-02-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Net Cash | 2,51 | ||
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 | Frankrig | 1,17 | |
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 | Sverige | 1,15 | |
TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029 | USA | 1,11 | |
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027 | Spanien | 1,09 | |
Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028 | USA | 1,07 | |
Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031 | England | 1,04 | |
Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026 | Belgien | 1,03 | |
Multiversity SpA FRN 30-10-2028 | Italien | 0,98 | |
Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029 | Tyskland | 0,96 | |
Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 | USA | 0,94 | |
Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028 | England | 0,89 | |
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029 | Holland | 0,88 | |
Banco de Sabadell SA 5.125% MULTI 27-06-2034 | Spanien | 0,88 | |
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028 | Italien | 0,86 | |
Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026 | Holland | 0,85 | |
Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026 | Holland | 0,84 | |
Grifols SA 3.875% 15-10-2028 | Spanien | 0,81 | |
Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028 | USA | 0,80 | |
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 | England | 0,79 | |
IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028 | Italien | 0,78 | |
Irca SpA FRN 15-12-2029 | Italien | 0,78 | |
Nidda Healthcare Holding Gmb 7% 21-02-2030 | Tyskland | 0,77 | |
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030 | Holland | 0,76 | |
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030 | Holland | 0,76 | |
Mundys SpA 4.5% 24-01-2030 | Italien | 0,75 | |
ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031 | Holland | 0,74 | |
House of HR Group BV 9% 03-11-2029 | Holland | 0,72 | |
Itelyum Regeneration Spa 4.625% 01-10-2026 | Italien | 0,72 | |
AccorInvest Group SA 5.5% 15-11-2031 | Luxembourg | 0,71 | |
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 | Tjekkiet | 0,70 | |
Altice France SA 3.375% 15-01-2028 | Frankrig | 0,69 | |
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% P-I-K 15-11-2029 | Tyskland | 0,68 | |
Grifols SA 7.125% 01-05-2030 | Spanien | 0,66 | |
Dufry One BV 2% 15-02-2027 | Schweiz | 0,66 | |
Deuce Finco Plc 5.5% 15-06-2027 | England | 0,66 | |
Selecta Group BV 01-04-2026 | Schweiz | 0,66 | |
Intrum AB 15-07-2026 | Sverige | 0,65 | |
Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028 | Spanien | 0,65 | |
Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028 | USA | 0,64 | |
TeamSystem SpA FRN 15-02-2028 | Italien | 0,63 | |
Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029 | Frankrig | 0,63 | |
Accor SA 4.875% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,63 | |
UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026 | Schweiz | 0,63 | |
Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031 | England | 0,62 | |
Valeo SE 4.5% 11-04-2030 | Frankrig | 0,62 | |
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028 | Belgien | 0,61 | |
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 | England | 0,61 | |
Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030 | Tyskland | 0,61 | |
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028 | Frankrig | 0,60 | |
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028 | England | 0,60 | |
PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029 | Tyskland | 0,59 | |
Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031 | England | 0,59 | |
IHO Verwaltungs GmbH 7% P-I-K 15-11-2031 | Tyskland | 0,57 | |
Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031 | England | 0,57 | |
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 | Spanien | 0,57 | |
Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027 | Israel | 0,55 | |
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029 | Spanien | 0,55 | |
NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028 | England | 0,55 | |
Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027 | Sverige | 0,55 | |
Roquette Freres SA 5.494% MULTI Perp FC2029 | Frankrig | 0,55 | |
Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080 | England | 0,55 | |
Amber Finco PLC 6.625% 15-07-2029 | England | 0,55 | |
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031 | England | 0,55 | |
Belden Inc 3.375% 15-07-2027 | USA | 0,54 | |
Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033 | England | 0,54 | |
Afflelou SAS 6% 25-07-2029 | Frankrig | 0,54 | |
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 | USA | 0,53 | |
Intermediate Capital Group P 2.5% 28-01-2030 | England | 0,53 | |
Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028 | Italien | 0,52 | |
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026 | USA | 0,52 | |
EDP SA 4.750% MULTI 29-05-2054 | Portugal | 0,52 | |
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027 | Sverige | 0,51 | |
Azelis Finance NV 4.75% 25-09-2029 | Belgien | 0,49 | |
ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028 | Tyskland | 0,48 | |
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030 | Tyskland | 0,48 | |
TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031 | Danmark | 0,47 | |
Dufry One BV 4.75% 18-04-2031 | Schweiz | 0,47 | |
Banijay Entertainment SAS 7% 01-05-2029 | Frankrig | 0,46 | |
Emeria SASU 3.375% 31-03-2028 | Frankrig | 0,46 | |
Cidron Aida Finco Sarl 5% 01-04-2028 | Luxembourg | 0,46 | |
Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026 | Sverige | 0,45 | |
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 | Tyskland | 0,45 | |
United Group BV 5.25% 01-02-2030 | Slovenien | 0,45 | |
Cerved Group SpA FRN 15-02-2029 | Italien | 0,44 | |
CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029 | England | 0,44 | |
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,44 | |
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033 | Holland | 0,43 | |
WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15-12-2027 | Tyskland | 0,41 | |
Iliad SA 1.875% 11-02-2028 | Frankrig | 0,41 | |
Fressnapf Holding SE 5.25% 31-10-2031 | Tyskland | 0,41 | |
Forvia SE 2.375% 15-06-2027 | Frankrig | 0,41 | |
Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026 | Sverige | 0,40 | |
Elior Group SA 5.625% 15-03-2030 | Frankrig | 0,40 | |
Fibercop SpA 7.875% 31-07-2028 | Italien | 0,40 | |
Aroundtown Finance Sar 7.125% MULTI Perp FC2030 | Tyskland | 0,40 | |
Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030 | Tyskland | 0,40 | |
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031 | Tyskland | 0,40 | |
EDP SA 4.625% MULTI 16-09-2054 | Portugal | 0,39 | |
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028 | Italien | 0,39 | |
Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027 | England | 0,39 | |
Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026 | Spanien | 0,39 | |
ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027 | Holland | 0,38 | |
AccorInvest Group SA 6.375% 15-10-2029 | Luxembourg | 0,38 | |
Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-2026 | Tyskland | 0,38 | |
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027 | Spanien | 0,38 | |
Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029 | England | 0,38 | |
Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030 | Sverige | 0,38 | |
Motel One GmbH/Muenchen 7.75% 02-04-2031 | Tyskland | 0,37 | |
Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029 | Holland | 0,37 | |
Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029 | Spanien | 0,36 | |
Pinewood Finco PLC 3.625% 15-11-2027 | England | 0,36 | |
Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027 | England | 0,36 | |
APCOA Group GmbH 6% 15-04-2031 | Tyskland | 0,35 | |
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028 | Finland | 0,35 | |
iliad SA 5.375% 14-06-2027 | Frankrig | 0,35 | |
Atos SE MULTI 18-12-2030 | Frankrig | 0,34 | |
eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029 | Irland | 0,34 | |
APCOA Group GmbH FRN 15-04-2031 | Tyskland | 0,34 | |
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 | Frankrig | 0,34 | |
Constellation Automotive Fin 4.875% 15-07-2027 | England | 0,34 | |
Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029 | Tyskland | 0,34 | |
WMG Acquisition Corp 2.25% 15-08-2031 | USA | 0,34 | |
Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030 | Holland | 0,34 | |
Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029 | Luxembourg | 0,33 | |
Matterhorn Telecom SA 4.5% 30-01-2030 | Luxembourg | 0,33 | |
Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034 | Italien | 0,32 | |
Volvo Car AB 4.75% 08-05-2030 | Sverige | 0,32 | |
IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029 | USA | 0,31 | |
Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080 | England | 0,31 | |
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030 | England | 0,31 | |
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028 | Israel | 0,31 | |
Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30-04-2029 | Spanien | 0,31 | |
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029 | Frankrig | 0,30 | |
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 | USA | 0,30 | |
TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028 | Italien | 0,30 | |
Kane Bidco Ltd 5% 15-02-2027 | England | 0,30 | |
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 | England | 0,30 | |
Altice France SA 4.125% 15-01-2029 | Frankrig | 0,29 | |
Opmobility 4.875% 13-03-2029 | Frankrig | 0,29 | |
Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029 | Frankrig | 0,29 | |
Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030 | Tyskland | 0,29 | |
Q-Park Holding I BV 5.125% 01-03-2029 | Holland | 0,29 | |
Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030 | Frankrig | 0,29 | |
United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenien | 0,28 | |
Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027 | Holland | 0,28 | |
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 | Frankrig | 0,28 | |
Belden Inc 3.375% 15-07-2031 | USA | 0,28 | |
Odido Group Holding BV 5.5% 15-01-2030 | Holland | 0,27 | |
United Group BV 6.5% 31-10-2031 | Slovenien | 0,26 | |
Heimstaden Bostad Treasury B 0.75% 06-09-2029 | Sverige | 0,26 | |
Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081 | Sverige | 0,26 | |
Tikehau Capital SCA 6.625% 14-03-2030 | Frankrig | 0,26 | |
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028 | Tyskland | 0,26 | |
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028 | Danmark | 0,25 | |
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 | Spanien | 0,25 | |
Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030 | Frankrig | 0,25 | |
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027 | Sverige | 0,25 | |
Bank of Ireland Group P 7.594% MULTI 06-12-2032 | Irland | 0,24 | |
Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021 | Danmark | 0,24 | |
ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029 | Tyskland | 0,24 | |
NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027 | England | 0,23 | |
ProGroup AG 5.125% 15-04-2029 | Tyskland | 0,23 | |
CaixaBank SA 6.250% MULTI 23-02-2033 | Spanien | 0,23 | |
Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029 | England | 0,23 | |
Forvia SE 2.75% 15-02-2027 | Frankrig | 0,23 | |
CaixaBank SA 6.250% MULTI Perp FC2032 | Spanien | 0,23 | |
Rossini Sarl 6.75% 31-12-2029 | Italien | 0,22 | |
Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030 | Italien | 0,22 | |
ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029 | Tyskland | 0,21 | |
Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026 | USA | 0,21 | |
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029 | USA | 0,21 | |
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031 | England | 0,21 | |
Coty Inc 4.5% 15-05-2027 | USA | 0,21 | |
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,21 | |
Intesa Sanpaolo SpA 4.125% MULTI Perp FC2030 | Italien | 0,21 | |
Atos SE MULTI 18-12-2029 | Frankrig | 0,20 | |
Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031 | Holland | 0,20 | |
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030 | Sverige | 0,20 | |
Barclays PLC 6.375% MULTI Perp FC2025 | England | 0,20 | |
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 | Tjekkiet | 0,20 | |
SoftBank Group Corp 4.5% 20-04-2025 | Japan | 0,19 | |
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 | Schweiz | 0,19 | |
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031 | Tyskland | 0,19 | |
Flora Food Management BV 02-07-2029 | Holland | 0,18 | |
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029 | Japan | 0,18 | |
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.375% 04-08-2026 | Sverige | 0,18 | |
APCOA Group GmbH 4.625% 15-01-2027 | Tyskland | 0,18 | |
AXA SA 6.375% MULTI Perp FC2033 | Frankrig | 0,18 | |
TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15-07-2028 | Tyskland | 0,17 | |
Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030 | Frankrig | 0,17 | |
SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029 | Japan | 0,17 | |
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030 | Tyskland | 0,17 | |
Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024 | Danmark | 0,17 | |
iliad SA 4.25% 15-12-2029 | Frankrig | 0,17 | |
Achmea BV 6.125% MULTI Perp FC2035 | Holland | 0,17 | |
Rocket Software Inc 9% 28-11-2028 | USA | 0,17 | |
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029 | England | 0,16 | |
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029 | Holland | 0,16 | |
Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027 | Spanien | 0,16 | |
CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2026 | Tjekkiet | 0,16 | |
ZF Finance GmbH 2% 06-05-2027 | Tyskland | 0,16 | |
Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084 | England | 0,15 | |
Forvia SE 5.5% 15-06-2031 | Frankrig | 0,15 | |
Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031 | Sverige | 0,15 | |
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 | Israel | 0,15 | |
Forvia SE 3.125% 15-06-2026 | Frankrig | 0,15 | |
Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029 | Holland | 0,15 | |
Dufry One BV 3.625% 15-04-2026 | Schweiz | 0,15 | |
Grifols SA 2.25% 15-11-2027 | Spanien | 0,15 | |
Altice France SA 5.125% 15-01-2029 | Frankrig | 0,15 | |
CPI Property Group SA 7% 07-05-2029 | Tjekkiet | 0,14 | |
Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027 | Israel | 0,14 | |
Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031 | Luxembourg | 0,13 | |
Pachelbel Bidco SpA 7.125% 17-05-2031 | Italien | 0,13 | |
Vodafone Group PLC 4.875% MULTI 03-10-2078 | England | 0,13 | |
Virgin Media O2 Vendor Finan 7.875% 15-03-2032 | Irland | 0,13 | |
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027 | Sverige | 0,13 | |
Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029 | Sverige | 0,13 | |
Samhallsbyggnadsbolaget I No 0.75% 14-11-2028 | Sverige | 0,13 | |
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028 | Tyskland | 0,13 | |
Forvia SE 5.125% 15-06-2029 | Frankrig | 0,12 | |
EVOCA SpA FRN 09-04-2029 | Italien | 0,12 | |
TalkTalk Telecom Group Ltd 8.25% P-I-K 01-09-2027 | England | 0,12 | |
TVL Finance PLC 10.25% 28-04-2028 | England | 0,12 | |
Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030 | Spanien | 0,12 | |
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 | Spanien | 0,12 | |
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028 | Italien | 0,12 | |
CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030 | Spanien | 0,12 | |
Olympus Water US Holding Cor 9.625% 15-11-2028 | USA | 0,12 | |
Asmodee Group AB FRN 15-12-2029 | Sverige | 0,12 | |
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 3.5% 11-02-2027 | Tyskland | 0,12 | |
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 | Frankrig | 0,12 | |
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030 | Holland | 0,11 | |
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 | USA | 0,11 | |
Belfius Bank SA 6.125% MULTI Perp FC2031 | Belgien | 0,11 | |
Rocket Software Inc 6.5% 15-02-2029 | USA | 0,11 | |
Orsted AS 5.250% MULTI 08-12-3022 | Danmark | 0,11 | |
Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030 | England | 0,11 | |
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 | Tjekkiet | 0,11 | |
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 01-07-2029 | Frankrig | 0,11 | |
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 23-10-2030 | Tyskland | 0,11 | |
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025 | Japan | 0,11 | |
Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027 | Spanien | 0,11 | |
Fibercop SpA 2.875% 28-01-2026 | Italien | 0,11 | |
Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025 | Spanien | 0,11 | |
Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027 | Frankrig | 0,11 | |
Emeria SASU 7.75% 31-03-2028 | Frankrig | 0,11 | |
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026 | Tyskland | 0,11 | |
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 9.5% 15-07-2028 | USA | 0,10 | |
PCF GmbH 4.75% 15-04-2029 | Tyskland | 0,10 | |
Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029 | Frankrig | 0,10 | |
Ardagh Packaging Finance PLC 4.125% 15-08-2026 | USA | 0,10 | |
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021 | Danmark | 0,09 | |
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.625% 21-02-2030 | Tyskland | 0,08 | |
Guala Closures SpA FRN 29-06-2029 | Italien | 0,08 | |
Belden Inc 3.875% 15-03-2028 | USA | 0,08 | |
Altice France SA 11.5% 01-02-2027 | Frankrig | 0,08 | |
Bank of Ireland Group P 6.750% MULTI 01-03-2033 | Irland | 0,08 | |
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029 | Holland | 0,08 | |
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 | Sverige | 0,07 | |
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029 | Sverige | 0,07 | |
Fibercop SpA 2.375% 12-10-2027 | Italien | 0,07 | |
Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025 | Israel | 0,06 | |
Intrum AB 15-03-2028 | Sverige | 0,06 | |
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 | Tjekkiet | 0,06 | |
iliad SA 5.625% 15-02-2030 | Frankrig | 0,06 | |
Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026 | Luxembourg | 0,06 | |
Telecom Italia SpA/Milano 2.75% 15-04-2025 | Italien | 0,06 | |
RAY Financing LLC FRN 15-07-2031 | England | 0,05 | |
United Group BV FRN 01-02-2029 | Slovenien | 0,05 | |
United Group BV 4.625% 15-08-2028 | Slovenien | 0,05 | |
WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028 | USA | 0,05 | |
Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019 | Danmark | 0,05 | |
FX Forward 51273621 EUR/DKK 2025-05-28 | 0,01 | ||
HELIX HOLDCO SA | Luxembourg | 0,00 | |
FX Forward 51273675 SEK/DKK 2025-05-28 | 0,00 | ||
FX Forward 51273523 NOK/DKK 2025-05-28 | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Information og dokumenter
Information
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.
Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.
Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.