European High Yield Bonds KL 1
ISIN-code: DK0016306798
|
Se dagens kurser
- ÅTD 3,95 %
- Afkast på 3 år 29,34 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Om fonden
Med Nordea Invest European High Yield Bonds tilbyder vi en global investering i obligationer, herunder særligt virksomhedsobligationer. Hovedvægten er lagt på europæiske obligationer, men indtil en tredjedel af fondens midler kan investeres i ikke-europæiske obligationer. Fonden er aktivt forvaltet og den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere.
Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,71 | -0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,40 |
| Standardafvigelse | 4,94 | 4,93 | 7,03 | 7,66 | 6,63 |
| Tracking Error | 0,69 | 1,60 | 1,51 | 1,55 | 1,45 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 3,95% | 5,71% | 29,34% | 16,20% | 42,38% |
| Benchmark | 4,10% | 5,79% | 31,21% | 20,46% | 47,54% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | 7,83% |
| 2023 | 9,81% |
| 2022 | -11,54% |
| 2021 | 3,09% |
| 2020 | 2,14% |
| 2019 | 10,27% |
| 2018 | -3,28% |
| 2017 | 6,62% |
| 2016 | 7,88% |
| 2015 | 3,22% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.72 | 0.69 | 3.37 | 1.85 |
| 2023 | 0.32 | 1.29 | 2.02 | 5.92 |
| 2022 | -4.01 | -11.62 | -1.39 | 5.74 |
| 2021 | 0.92 | 1.38 | 0.85 | -0.09 |
| 2020 | -14.21 | 10.73 | 2.77 | 4.62 |
| 2019 | 5.47 | 1.83 | 1.21 | 1.45 |
| 2018 | -0.73 | -0.80 | 1.92 | -3.63 |
| 2017 | 2.15 | 2.25 | 1.32 | 0.75 |
| 2016 | 1.24 | 0.79 | 3.36 | 2.29 |
| 2015 | 2.24 | 0.09 | -0.83 | 1.72 |
| 2014 | 3.19 | 1.74 | -0.73 | 1.05 |
| 2013 | 1.81 | 0.30 | 4.45 | 4.03 |
| 2012 | 10.15 | -0.92 | 8.09 | 7.17 |
| 2011 | 5.59 | 0.19 | -13.05 | 3.08 |
| 2010 | 9.49 | -3.27 | 9.74 | -1.70 |
| 2009 | 8.00 | 33.60 | 27.27 | 3.90 |
| 2008 | -8.59 | 3.55 | -6.36 | -32.16 |
| 2007 | 2.55 | 0.96 | -1.37 | -1.58 |
| 2006 | 3.01 | 0.39 | 3.25 | 3.53 |
| 2005 | 1.89 | 2.79 | 2.86 | |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 29-08-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Danmark | 2,74 | |
| Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031 | England | 1,13 | |
| Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 | Sverige | 1,12 | |
| Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 | Frankrig | 1,04 | |
| Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028 | USA | 1,04 | |
| Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30-06-2032 | Finland | 0,94 | |
| Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 | USA | 0,91 | |
| Techem Verwaltungsgesellscha FRN 15-07-2032 | Tyskland | 0,90 | |
| Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 | Frankrig | 0,87 | |
| Multiversity SpA FRN 30-10-2028 | Italien | 0,85 | |
| Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028 | Italien | 0,85 | |
| Grifols SA 7.125% 01-05-2030 | Spanien | 0,84 | |
| Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030 | Italien | 0,83 | |
| Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030 | Holland | 0,82 | |
| Grifols SA 3.875% 15-10-2028 | Spanien | 0,77 | |
| Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028 | USA | 0,76 | |
| IHO Verwaltungs GmbH 6.75% P-I-K 15-11-2029 | Tyskland | 0,75 | |
| Amber Finco PLC 6.625% 15-07-2029 | England | 0,75 | |
| ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031 | Holland | 0,74 | |
| Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029 | Frankrig | 0,74 | |
| Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 | Spanien | 0,73 | |
| IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028 | Italien | 0,72 | |
| Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031 | England | 0,71 | |
| Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027 | Spanien | 0,70 | |
| House of HR Group BV 9% 03-11-2029 | Holland | 0,69 | |
| IHO Verwaltungs GmbH 7% P-I-K 15-11-2031 | Tyskland | 0,69 | |
| Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029 | Spanien | 0,67 | |
| Afflelou SAS 6% 25-07-2029 | Frankrig | 0,67 | |
| Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080 | England | 0,67 | |
| Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028 | England | 0,67 | |
| Essendi SA 5.5% 15-11-2031 | Luxembourg | 0,65 | |
| Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028 | England | 0,65 | |
| Accor SA 4.875% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,64 | |
| Roquette Freres SA 5.494% MULTI Perp FC2029 | Frankrig | 0,63 | |
| Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031 | England | 0,63 | |
| Ontex Group NV 5.25% 15-04-2030 | Belgien | 0,62 | |
| Valeo SE 4.5% 11-04-2030 | Frankrig | 0,61 | |
| Irca SpA FRN 15-12-2029 | Italien | 0,61 | |
| RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031 | England | 0,60 | |
| Deuce Finco Plc 5.5% 15-06-2027 | England | 0,59 | |
| Seagull Bidco Ltd 9% P-I-K 01-09-2030 | England | 0,59 | |
| Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028 | USA | 0,59 | |
| Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 | England | 0,58 | |
| CAB SELAS 3.375% 01-02-2028 | Frankrig | 0,58 | |
| Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029 | Holland | 0,57 | |
| Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031 | Holland | 0,56 | |
| Altice France SA 3.375% 15-01-2028 | Frankrig | 0,56 | |
| Nidda Healthcare Holding Gmb 7% 21-02-2030 | Tyskland | 0,56 | |
| Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030 | Tyskland | 0,56 | |
| NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028 | England | 0,55 | |
| Vmed O2 UK Financing I PLC 5.625% 15-04-2032 | England | 0,55 | |
| Banco de Sabadell SA 5.125% MULTI 27-06-2034 | Spanien | 0,55 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 | Israel | 0,55 | |
| Aroundtown Finance Sar 7.125% MULTI Perp FC2030 | Tyskland | 0,55 | |
| Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 | Spanien | 0,53 | |
| CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 | Tjekkiet | 0,53 | |
| SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026 | USA | 0,52 | |
| Bellis Acquisition Co PLC 8% 01-07-2031 | England | 0,51 | |
| Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032 | England | 0,51 | |
| Essendi SA 5.625% 15-05-2032 | Luxembourg | 0,51 | |
| Q-Park Holding I BV 4.25% 01-09-2030 | Holland | 0,50 | |
| Lottomatica Group Spa 4.875% 31-01-2031 | Italien | 0,50 | |
| KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030 | Belgien | 0,50 | |
| TeamSystem SpA FRN 01-07-2032 | Italien | 0,49 | |
| Elior Group SA 5.625% 15-03-2030 | Frankrig | 0,49 | |
| CD&R Firefly Bidco PLC 8.625% 30-04-2029 | England | 0,47 | |
| Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030 | Tyskland | 0,47 | |
| Fressnapf Holding SE 5.25% 31-10-2031 | Tyskland | 0,46 | |
| Banijay Entertainment SAS 7% 01-05-2029 | Frankrig | 0,46 | |
| ProGroup AG 5.375% 15-04-2031 | Tyskland | 0,46 | |
| Motel One GmbH/Muenchen 7.75% 02-04-2031 | Tyskland | 0,45 | |
| TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 | Tyskland | 0,45 | |
| Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 | USA | 0,45 | |
| VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029 | Holland | 0,45 | |
| Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027 | Sverige | 0,45 | |
| Matterhorn Telecom SA 4.5% 30-01-2030 | Luxembourg | 0,44 | |
| PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029 | Tyskland | 0,43 | |
| Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030 | Sverige | 0,43 | |
| Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031 | Tyskland | 0,42 | |
| Luna 2 5SARL 5.5% 01-07-2032 | Luxembourg | 0,42 | |
| EDP SA 4.750% MULTI 29-05-2054 | Portugal | 0,42 | |
| EDP SA 4.625% MULTI 16-09-2054 | Portugal | 0,42 | |
| SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 | Frankrig | 0,42 | |
| Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029 | England | 0,42 | |
| UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026 | Schweiz | 0,41 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027 | Israel | 0,41 | |
| Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028 | Belgien | 0,41 | |
| Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027 | Sverige | 0,41 | |
| APCOA Group GmbH 6% 15-04-2031 | Tyskland | 0,41 | |
| Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031 | England | 0,40 | |
| Belden Inc 3.375% 15-07-2027 | USA | 0,40 | |
| ICG PLC 2.5% 28-01-2030 | England | 0,40 | |
| Cerved Group SpA FRN 15-02-2029 | Italien | 0,40 | |
| Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026 | Holland | 0,40 | |
| Odido Group Holding BV 5.5% 15-01-2030 | Holland | 0,39 | |
| Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027 | Sverige | 0,39 | |
| United Group BV 6.75% 15-02-2031 | Slovenien | 0,39 | |
| Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028 | Italien | 0,39 | |
| CaixaBank SA 3.625% MULTI Perp FC2028 | Spanien | 0,39 | |
| Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028 | Finland | 0,38 | |
| CPUK Finance Ltd 4.5% 28-08-2027 | England | 0,38 | |
| Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030 | Holland | 0,38 | |
| Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033 | England | 0,38 | |
| Kane Bidco Ltd 7.75% 15-07-2031 | England | 0,37 | |
| Abertis Infraestructur 4.746% MULTI Perp FC2030 | Spanien | 0,37 | |
| APCOA Group GmbH FRN 15-04-2031 | Tyskland | 0,36 | |
| Sogecap SA 6.250% MULTI Perp FC2035 | Frankrig | 0,36 | |
| Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 23-10-2030 | Tyskland | 0,36 | |
| ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029 | Tyskland | 0,36 | |
| ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028 | Tyskland | 0,36 | |
| Eurofins Scientific SE 5.750% MULTI Perp FC2032 | Frankrig | 0,35 | |
| TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028 | Italien | 0,35 | |
| Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 | England | 0,35 | |
| Dufry One BV 4.75% 18-04-2031 | Schweiz | 0,35 | |
| Cidron Aida Finco Sarl 7% 27-10-2031 | Luxembourg | 0,34 | |
| Toucan FinCo Ltd/Toucan FinC 8.25% 15-05-2030 | Canada | 0,34 | |
| SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029 | Japan | 0,34 | |
| TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031 | Danmark | 0,34 | |
| Aramark International Financ 4.375% 15-04-2033 | USA | 0,34 | |
| Alstria Office AG 5.5% 20-03-2031 | Tyskland | 0,33 | |
| Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026 | Sverige | 0,33 | |
| Emeria SASU 3.375% 31-03-2028 | Frankrig | 0,33 | |
| Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030 | Frankrig | 0,33 | |
| Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029 | Luxembourg | 0,32 | |
| Altice Financing SA 3% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,32 | |
| Iliad SA 1.875% 11-02-2028 | Frankrig | 0,32 | |
| CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029 | England | 0,31 | |
| Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 | USA | 0,31 | |
| Volvo Car AB 4.75% 08-05-2030 | Sverige | 0,31 | |
| CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2026 | Tjekkiet | 0,31 | |
| Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029 | Holland | 0,31 | |
| eircom Finance DAC 5% 30-04-2031 | Irland | 0,31 | |
| Forvia SE 5.5% 15-06-2031 | Frankrig | 0,31 | |
| Forvia SE 2.375% 15-06-2027 | Frankrig | 0,31 | |
| Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030 | Sverige | 0,31 | |
| Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 | England | 0,30 | |
| Atos SE MULTI 18-12-2030 | Frankrig | 0,30 | |
| Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026 | Sverige | 0,30 | |
| Fibercop SpA 7.875% 31-07-2028 | Italien | 0,30 | |
| Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031 | England | 0,30 | |
| Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029 | Frankrig | 0,30 | |
| TeamSystem SpA 5% 01-07-2031 | Italien | 0,30 | |
| iliad SA 4.25% 15-12-2029 | Frankrig | 0,29 | |
| Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030 | England | 0,29 | |
| Howden UK Refinance PLC / Ho 7.25% 15-02-2031 | England | 0,29 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028 | Italien | 0,29 | |
| Prysmian SpA 5.250% MULTI Perp FC2030 | Italien | 0,29 | |
| ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027 | Holland | 0,29 | |
| Essendi SA 6.375% 15-10-2029 | Luxembourg | 0,28 | |
| Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027 | England | 0,28 | |
| Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027 | Spanien | 0,28 | |
| Rossini Sarl 6.75% 31-12-2029 | Italien | 0,28 | |
| Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030 | Tyskland | 0,28 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 5.500% MULTI Perp FC2028 | Italien | 0,27 | |
| Pachelbel Bidco SpA 7.125% 17-05-2031 | Italien | 0,27 | |
| Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029 | Spanien | 0,27 | |
| Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029 | USA | 0,27 | |
| Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031 | USA | 0,27 | |
| United Group BV 6.5% 31-10-2031 | Slovenien | 0,27 | |
| Aroundtown Finance Sar 5.000% MULTI Perp FC2029 | Tyskland | 0,26 | |
| Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 | Frankrig | 0,26 | |
| CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 | Tjekkiet | 0,26 | |
| Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024 | Danmark | 0,26 | |
| Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030 | Italien | 0,26 | |
| Belden Inc 3.375% 15-07-2031 | USA | 0,25 | |
| eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029 | Irland | 0,25 | |
| Atos SE MULTI 18-12-2029 | Frankrig | 0,25 | |
| iliad SA 5.375% 14-06-2027 | Frankrig | 0,25 | |
| Belfius Bank SA 6.125% MULTI Perp FC2031 | Belgien | 0,25 | |
| Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026 | Sverige | 0,25 | |
| ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029 | Tyskland | 0,25 | |
| Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030 | Tyskland | 0,25 | |
| Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029 | Frankrig | 0,25 | |
| Bank of Ireland Group 6.125% MULTI Perp FC2032 | Irland | 0,25 | |
| Altice France SA 4.125% 15-01-2029 | Frankrig | 0,24 | |
| Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,24 | |
| UBS Group AG 6.850% MULTI Perp FC2029 | Schweiz | 0,23 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028 | Israel | 0,23 | |
| Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080 | England | 0,23 | |
| Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021 | Danmark | 0,23 | |
| NN Group NV 5.750% MULTI Perp FC2034 | Holland | 0,23 | |
| Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30-04-2029 | Spanien | 0,22 | |
| Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029 | Tyskland | 0,22 | |
| Forvia SE 2.75% 15-02-2027 | Frankrig | 0,22 | |
| SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029 | Japan | 0,22 | |
| Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030 | Tyskland | 0,22 | |
| Vivion Investments Sarl 31-08-2028 | Luxembourg | 0,22 | |
| TDC Net A/S 5% 09-08-2032 | Danmark | 0,22 | |
| Luna 1.5 Sarl 10.5% P-I-K 01-07-2032 | Luxembourg | 0,22 | |
| Q-Park Holding I BV 5.125% 01-03-2029 | Holland | 0,21 | |
| Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030 | Tyskland | 0,21 | |
| United Group BV 5.25% 01-02-2030 | Slovenien | 0,21 | |
| Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027 | Holland | 0,21 | |
| Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030 | Frankrig | 0,21 | |
| Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026 | Spanien | 0,21 | |
| Forvia SE 5.625% 15-06-2030 | Frankrig | 0,21 | |
| United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenien | 0,21 | |
| Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029 | Holland | 0,20 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029 | USA | 0,20 | |
| Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028 | Danmark | 0,19 | |
| Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081 | Sverige | 0,19 | |
| Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 | Spanien | 0,19 | |
| ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028 | Tyskland | 0,19 | |
| Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031 | Tyskland | 0,19 | |
| Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031 | Luxembourg | 0,18 | |
| Ziggo BV 2.875% 15-01-2030 | Holland | 0,18 | |
| Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031 | Tyskland | 0,18 | |
| Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030 | Frankrig | 0,18 | |
| ProGroup AG 5.125% 15-04-2029 | Tyskland | 0,17 | |
| Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030 | England | 0,17 | |
| Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 | Frankrig | 0,17 | |
| NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027 | England | 0,17 | |
| Banco de Sabadell SA 6.500% MULTI Perp FC2031 | Spanien | 0,17 | |
| CaixaBank SA 6.250% MULTI Perp FC2032 | Spanien | 0,17 | |
| Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029 | England | 0,16 | |
| Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030 | Sverige | 0,16 | |
| Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028 | Tyskland | 0,16 | |
| Selecta Group BV FRN 01-08-2030 | Schweiz | 0,16 | |
| Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026 | Tyskland | 0,16 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 4.125% MULTI Perp FC2030 | Italien | 0,16 | |
| CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 | Tjekkiet | 0,15 | |
| Market Bidco Finco PLC 8.75% 31-01-2031 | England | 0,15 | |
| Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029 | Sverige | 0,15 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 4.125% 01-06-2031 | Israel | 0,14 | |
| Market Bidco Finco PLC 6.75% 31-01-2031 | England | 0,14 | |
| Electricite de France 5.875% MULTI Perp FC2029 | Frankrig | 0,14 | |
| Vivion Investments Sarl 28-02-2029 | Luxembourg | 0,14 | |
| Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028 | Sverige | 0,14 | |
| Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029 | Sverige | 0,14 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.375% 04-08-2026 | Sverige | 0,14 | |
| AXA SA 5.750% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,13 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 | USA | 0,12 | |
| Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029 | Tyskland | 0,12 | |
| Achmea BV 6.125% MULTI Perp FC2035 | Holland | 0,12 | |
| Valeo SE 5.125% 20-05-2031 | Frankrig | 0,12 | |
| Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027 | Spanien | 0,12 | |
| ZF Finance GmbH 2% 06-05-2027 | Tyskland | 0,12 | |
| Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2027 | Sverige | 0,11 | |
| Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028 | Frankrig | 0,11 | |
| Intrum Investments And Finan 8% 11-09-2027 | Sverige | 0,11 | |
| Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029 | Holland | 0,11 | |
| Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084 | England | 0,11 | |
| Grifols SA 2.25% 15-11-2027 | Spanien | 0,11 | |
| NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030 | Holland | 0,11 | |
| Rocket Software Inc 9% 28-11-2028 | USA | 0,11 | |
| CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030 | Tjekkiet | 0,11 | |
| Aroundtown Finance Sar 8.625% MULTI Perp FC2029 | Tyskland | 0,11 | |
| Bank of Ireland Group 6.375% MULTI Perp FC2030 | Irland | 0,11 | |
| Altice France SA 5.125% 15-01-2029 | Frankrig | 0,11 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027 | Sverige | 0,10 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027 | Israel | 0,10 | |
| Virgin Media O2 Vendor Finan 7.875% 15-03-2032 | Irland | 0,10 | |
| Aviva PLC 7.750% MULTI Perp FC2032 | England | 0,10 | |
| Vodafone Group PLC 4.875% MULTI 03-10-2078 | England | 0,10 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget I No 0.75% 14-11-2028 | Sverige | 0,10 | |
| ITRAXX-XOVERS43V2-5Y | Europa | 0,10 | |
| Forvia SE 5.125% 15-06-2029 | Frankrig | 0,09 | |
| CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030 | Spanien | 0,09 | |
| EVOCA SpA FRN 09-04-2029 | Italien | 0,09 | |
| Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028 | Italien | 0,09 | |
| Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030 | Spanien | 0,09 | |
| Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030 | England | 0,09 | |
| Olympus Water US Holding Cor 9.625% 15-11-2028 | USA | 0,09 | |
| Asmodee Group AB FRN 15-12-2029 | Sverige | 0,09 | |
| iliad SA 5.375% 02-05-2031 | Frankrig | 0,09 | |
| Orsted AS 5.250% MULTI 08-12-3022 | Danmark | 0,08 | |
| TVL Finance PLC 10.25% 28-04-2028 | England | 0,08 | |
| PetSmart LLC / PetSmart Fina 10% 15-09-2033 | USA | 0,08 | |
| ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033 | Holland | 0,08 | |
| Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 01-07-2029 | Frankrig | 0,08 | |
| Fibercop SpA 2.875% 28-01-2026 | Italien | 0,08 | |
| SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025 | Japan | 0,08 | |
| Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027 | Frankrig | 0,08 | |
| Telenet Finance Luxembourg N 3.5% 01-03-2028 | Belgien | 0,08 | |
| Electricite de France 9.125% MULTI Perp FC2033 | Frankrig | 0,08 | |
| Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027 | Spanien | 0,08 | |
| Eutelsat SA 2.25% 13-07-2027 | Frankrig | 0,08 | |
| Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029 | England | 0,08 | |
| Emeria SASU 7.75% 31-03-2028 | Frankrig | 0,08 | |
| SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 9.5% 15-07-2028 | USA | 0,07 | |
| Rocket Software Inc 6.5% 15-02-2029 | USA | 0,07 | |
| Mehilainen Yhtiot Oy FRN 30-06-2032 | Finland | 0,07 | |
| Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021 | Danmark | 0,07 | |
| PCF GmbH 4.75% 15-04-2029 | Tyskland | 0,06 | |
| Nidda Healthcare Holding Gmb 5.625% 21-02-2030 | Tyskland | 0,06 | |
| Guala Closures SpA FRN 29-06-2029 | Italien | 0,06 | |
| Belden Inc 3.875% 15-03-2028 | USA | 0,06 | |
| Altice France SA 11.5% 01-02-2027 | Frankrig | 0,06 | |
| Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029 | Frankrig | 0,06 | |
| Alexandrite Lake Lux Holding 6.75% 30-07-2030 | Canada | 0,06 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 | Sverige | 0,05 | |
| Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029 | Sverige | 0,05 | |
| Fibercop SpA 2.375% 12-10-2027 | Italien | 0,05 | |
| Intrum Investments And Financing AB 11-09-2027 | Sverige | 0,05 | |
| CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 | Tjekkiet | 0,04 | |
| iliad SA 5.625% 15-02-2030 | Frankrig | 0,04 | |
| CPI Property Group SA 7% 07-05-2029 | Tjekkiet | 0,04 | |
| FX Forward 51375586 GBP/DKK 2025-11-28 | 0,04 | ||
| Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030 | Holland | 0,04 | |
| RAY Financing LLC FRN 15-07-2031 | England | 0,04 | |
| Essendi SA FRN 15-05-2032 | Luxembourg | 0,04 | |
| United Group BV FRN 01-02-2029 | Slovenien | 0,04 | |
| United Group BV 4.625% 15-08-2028 | Slovenien | 0,04 | |
| Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019 | Danmark | 0,04 | |
| Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026 | Luxembourg | 0,03 | |
| FX Forward 51375565 USD/DKK 2025-11-28 | 0,02 | ||
| FX Forward 51375638 EUR/DKK 2025-11-28 | 0,01 | ||
| HELIX HOLDCO SA | Luxembourg | 0,00 | |
| FX Forward 51375369 CHF/DKK 2025-11-28 | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
4,87%
Gennemsnitlig rating
BB - B
Modificeret Varighed
2,65
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,08%
Transaktionsomkostninger
0,14%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,20%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,20%
Information og dokumenter
Information
Navn
European High Yield Bonds KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
1.870 mio.
Startdato
18-03-2005
ISIN
DK0016306798
Benchmark
ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Capital Four Management
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 09.10.)
114,44
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.
Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.
Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.
Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.