European High Yield Bonds KL 1

ISIN-code: DK0016306798 | Se dagens kurser
  • ÅTD 3,59 %
  • Afkast på 3 år 21,60 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

Om fonden

Med Nordea Invest European High Yield Bonds tilbyder vi en global investering i obligationer, herunder særligt virksomhedsobligationer. Hovedvægten er lagt på europæiske obligationer, men indtil en tredjedel af fondens midler kan investeres i ikke-europæiske obligationer. Fonden er aktivt forvaltet og den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,71 -0,11 0,16 0,22 0,40
Standard­afvigelse 2,31 5,62 6,79 8,46 7,32
Tracking Error 0,69 1,57 1,38 1,38 1,47
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,71 2,31 0,69
3 år -0,11 5,62 1,57
5 år 0,16 6,79 1,38
7 år 0,22 8,46 1,38
10 år 0,40 7,32 1,47
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 3,59% 7,54% 21,60% 18,48% 40,47%
Benchmark 3,88% 7,86% 24,63% 22,49% 44,76%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 3,59% 3,88%
1 år 7,54% 7,86%
3 år 21,60% 24,63%
5 år 18,48% 22,49%
10 år 40,47% 44,76%
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 7,83%
2023 9,81%
2022 -11,54%
2021 3,09%
2020 2,14%
2019 10,27%
2018 -3,28%
2017 6,62%
2016 7,88%
2015 3,22%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 7,83%
2023 9,81%
2022 -11,54%
2021 3,09%
2020 2,14%
2019 10,27%
2018 -3,28%
2017 6,62%
2016 7,88%
2015 3,22%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 1.72 0.69 3.37 1.85
2023 0.32 1.29 2.02 5.92
2022 -4.01 -11.62 -1.39 5.74
2021 0.92 1.38 0.85 -0.09
2020 -14.21 10.73 2.77 4.62
2019 5.47 1.83 1.21 1.45
2018 -0.73 -0.80 1.92 -3.63
2017 2.15 2.25 1.32 0.75
2016 1.24 0.79 3.36 2.29
2015 2.24 0.09 -0.83 1.72
2014 3.19 1.74 -0.73 1.05
2013 1.81 0.30 4.45 4.03
2012 10.15 -0.92 8.09 7.17
2011 5.59 0.19 -13.05 3.08
2010 9.49 -3.27 9.74 -1.70
2009 8.00 33.60 27.27 3.90
2008 -8.59 3.55 -6.36 -32.16
2007 2.55 0.96 -1.37 -1.58
2006 3.01 0.39 3.25 3.53
2005 1.89 2.79 2.86
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-06-2025
Beholdning pr. 30-06-2025 Land Sektor %
Net Cash Danmark 2,42
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 Sverige 1,15
Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031 England 1,11
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029 Holland 1,11
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 Frankrig 1,03
Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028 USA 1,03
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 Frankrig 0,95
Irca SpA FRN 15-12-2029 Italien 0,91
Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 USA 0,91
Techem Verwaltungsgesellscha FRN 15-07-2032 Tyskland 0,89
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30-06-2032 Finland 0,88
Multiversity SpA FRN 30-10-2028 Italien 0,86
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028 Italien 0,85
Grifols SA 7.125% 01-05-2030 Spanien 0,83
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030 Holland 0,83
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030 Italien 0,82
Amber Finco PLC 6.625% 15-07-2029 England 0,77
Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028 USA 0,76
Grifols SA 3.875% 15-10-2028 Spanien 0,76
Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029 Frankrig 0,76
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% P-I-K 15-11-2029 Tyskland 0,75
KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030 Belgien 0,74
IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028 Italien 0,73
Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031 England 0,73
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 Spanien 0,72
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027 Spanien 0,70
Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080 England 0,69
House of HR Group BV 9% 03-11-2029 Holland 0,68
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028 England 0,68
IHO Verwaltungs GmbH 7% P-I-K 15-11-2031 Tyskland 0,68
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029 Spanien 0,67
Essendi SA 5.5% 15-11-2031 Luxembourg 0,65
Accor SA 4.875% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,64
Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028 England 0,64
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031 England 0,63
Ontex Group NV 5.25% 15-04-2030 Belgien 0,63
ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031 Holland 0,63
Roquette Freres SA 5.494% MULTI Perp FC2029 Frankrig 0,62
Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031 England 0,62
Seagull Bidco Ltd 9% P-I-K 01-09-2030 England 0,62
Valeo SE 4.5% 11-04-2030 Frankrig 0,61
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028 Frankrig 0,60
Deuce Finco Plc 5.5% 15-06-2027 England 0,60
Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028 USA 0,59
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 England 0,59
Nidda Healthcare Holding Gmb 7% 21-02-2030 Tyskland 0,58
NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028 England 0,56
Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031 Holland 0,56
Banco de Sabadell SA 5.125% MULTI 27-06-2034 Spanien 0,55
Altice France SA 3.375% 15-01-2028 Frankrig 0,55
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 Israel 0,54
Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030 Tyskland 0,54
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 Tjekkiet 0,54
Intrum AB 15-07-2026 Sverige 0,54
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 Spanien 0,53
Afflelou SAS 6% 25-07-2029 Frankrig 0,53
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026 USA 0,52
Essendi SA 5.625% 15-05-2032 Luxembourg 0,50
Lottomatica Group Spa 4.875% 31-01-2031 Italien 0,50
Q-Park Holding I BV 4.25% 01-09-2030 Holland 0,50
TeamSystem SpA FRN 01-07-2032 Italien 0,49
Azelis Finance NV 4.75% 25-09-2029 Belgien 0,49
Elior Group SA 5.625% 15-03-2030 Frankrig 0,48
Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026 Holland 0,48
TeamSystem SpA FRN 15-02-2028 Italien 0,47
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625% 30-04-2029 England 0,46
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030 Tyskland 0,46
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 Tyskland 0,46
Aroundtown Finance Sar 7.125% MULTI Perp FC2030 Tyskland 0,46
Banijay Entertainment SAS 7% 01-05-2029 Frankrig 0,46
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031 Tyskland 0,46
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 USA 0,45
Fressnapf Holding SE 5.25% 31-10-2031 Tyskland 0,45
Motel One GmbH/Muenchen 7.75% 02-04-2031 Tyskland 0,45
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029 Holland 0,44
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027 Sverige 0,44
PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029 Tyskland 0,44
Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027 England 0,44
Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029 England 0,44
Matterhorn Telecom SA 4.5% 30-01-2030 Luxembourg 0,44
Cerved Group SpA FRN 15-02-2029 Italien 0,42
Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030 Sverige 0,42
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028 Belgien 0,42
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031 Tyskland 0,42
Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027 Sverige 0,42
EDP SA 4.750% MULTI 29-05-2054 Portugal 0,42
EDP SA 4.625% MULTI 16-09-2054 Portugal 0,41
UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026 Schweiz 0,41
Belden Inc 3.375% 15-07-2027 USA 0,41
Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027 Israel 0,41
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 Frankrig 0,41
Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026 Belgien 0,41
Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031 England 0,40
Odido Group Holding BV 5.5% 15-01-2030 Holland 0,40
United Group BV 6.75% 15-02-2031 Slovenien 0,40
ICG PLC 2.5% 28-01-2030 England 0,40
APCOA Group GmbH 6% 15-04-2031 Tyskland 0,40
CPUK Finance Ltd 4.5% 28-08-2027 England 0,40
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027 Sverige 0,39
Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028 Italien 0,39
United Group BV 5.25% 01-02-2030 Slovenien 0,39
Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033 England 0,38
CaixaBank SA 3.625% MULTI Perp FC2028 Spanien 0,38
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028 Finland 0,38
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030 Holland 0,38
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 England 0,37
Abertis Infraestructur 4.746% MULTI Perp FC2030 Spanien 0,37
APCOA Group GmbH FRN 15-04-2031 Tyskland 0,37
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 23-10-2030 Tyskland 0,37
TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028 Italien 0,35
Eurofins Scientific SE 5.750% MULTI Perp FC2032 Frankrig 0,35
ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029 Tyskland 0,35
ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028 Tyskland 0,35
Toucan FinCo Ltd/Toucan FinC 8.25% 15-05-2030 Canada 0,35
Cidron Aida Finco Sarl 7% 27-10-2031 Luxembourg 0,35
Dufry One BV 4.75% 18-04-2031 Schweiz 0,35
SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029 Japan 0,34
TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031 Danmark 0,34
Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030 Frankrig 0,34
United Group BV 6.5% 31-10-2031 Slovenien 0,33
Alstria Office AG 5.5% 20-03-2031 Tyskland 0,33
Aramark International Financ 4.375% 15-04-2033 USA 0,33
Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029 Luxembourg 0,33
Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026 Sverige 0,33
Emeria SASU 3.375% 31-03-2028 Frankrig 0,33
CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029 England 0,33
Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029 Holland 0,32
CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2026 Tjekkiet 0,32
Iliad SA 1.875% 11-02-2028 Frankrig 0,31
Volvo Car AB 4.75% 08-05-2030 Sverige 0,31
Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029 Frankrig 0,31
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 USA 0,31
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031 Irland 0,31
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030 Sverige 0,31
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 Luxembourg 0,30
Forvia SE 2.375% 15-06-2027 Frankrig 0,30
Fibercop SpA 7.875% 31-07-2028 Italien 0,30
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030 England 0,30
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031 England 0,30
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 England 0,30
Atos SE MULTI 18-12-2030 Frankrig 0,30
Forvia SE 5.5% 15-06-2031 Frankrig 0,30
Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026 Sverige 0,30
Opmobility 4.875% 13-03-2029 Frankrig 0,29
iliad SA 4.25% 15-12-2029 Frankrig 0,29
TeamSystem SpA 5% 01-07-2031 Italien 0,29
Prysmian SpA 5.250% MULTI Perp FC2030 Italien 0,29
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028 Italien 0,29
ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027 Holland 0,29
Bellis Acquisition Co PLC 8% 01-07-2031 England 0,28
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027 Spanien 0,28
Pachelbel Bidco SpA 7.125% 17-05-2031 Italien 0,28
Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027 England 0,28
Essendi SA 6.375% 15-10-2029 Luxembourg 0,28
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030 Tyskland 0,28
Rossini Sarl 6.75% 31-12-2029 Italien 0,28
Aroundtown Finance Sar 5.000% MULTI Perp FC2029 Tyskland 0,28
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029 Frankrig 0,28
Intesa Sanpaolo SpA 5.500% MULTI Perp FC2028 Italien 0,27
Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029 Spanien 0,27
Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031 USA 0,26
Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029 USA 0,26
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 Tjekkiet 0,26
Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024 Danmark 0,26
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 Frankrig 0,26
Belden Inc 3.375% 15-07-2031 USA 0,26
Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030 Italien 0,25
eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029 Irland 0,25
iliad SA 5.375% 14-06-2027 Frankrig 0,25
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026 Sverige 0,25
Atos SE MULTI 18-12-2029 Frankrig 0,25
Belfius Bank SA 6.125% MULTI Perp FC2031 Belgien 0,25
Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030 Tyskland 0,25
Bank of Ireland Group 6.125% MULTI Perp FC2032 Irland 0,24
ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029 Tyskland 0,24
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,24
Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080 England 0,24
Altice France SA 4.125% 15-01-2029 Frankrig 0,23
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028 Israel 0,23
Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021 Danmark 0,23
UBS Group AG 6.850% MULTI Perp FC2029 Schweiz 0,23
Kane Bidco Ltd 5% 15-02-2027 England 0,23
Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30-04-2029 Spanien 0,22
Vivion Investments Sarl 31-08-2028 Luxembourg 0,22
NN Group NV 5.750% MULTI Perp FC2034 Holland 0,22
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029 Japan 0,22
Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029 Tyskland 0,22
Forvia SE 2.75% 15-02-2027 Frankrig 0,22
TDC Net A/S 5% 09-08-2032 Danmark 0,22
Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030 Frankrig 0,22
Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030 Tyskland 0,21
Q-Park Holding I BV 5.125% 01-03-2029 Holland 0,21
United Group BV 3.625% 15-02-2028 Slovenien 0,21
Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027 Holland 0,21
Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026 Spanien 0,21
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030 Tyskland 0,21
TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15-07-2028 Tyskland 0,21
Forvia SE 15-06-2030 Frankrig 0,20
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029 Holland 0,20
Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081 Sverige 0,19
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028 Danmark 0,19
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,19
Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031 Luxembourg 0,19
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028 Tyskland 0,18
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030 Holland 0,18
Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030 Frankrig 0,18
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031 Tyskland 0,18
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 Frankrig 0,18
ProGroup AG 5.125% 15-04-2029 Tyskland 0,18
NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027 England 0,17
CaixaBank SA 6.250% MULTI Perp FC2032 Spanien 0,17
Banco de Sabadell SA 6.500% MULTI Perp FC2031 Spanien 0,17
Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029 England 0,17
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029 USA 0,16
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028 Tyskland 0,16
FX Forward 51330165 GBP/DKK 2025-08-29 0,16
Selecta Group BV FRN 01-08-2030 Schweiz 0,16
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026 Tyskland 0,16
Intesa Sanpaolo SpA 4.125% MULTI Perp FC2030 Italien 0,16
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 Tjekkiet 0,15
Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029 Sverige 0,15
Howden UK Refinance PLC / Ho 7.25% 15-02-2031 England 0,15
Teva Pharmaceutical Finance 4.125% 01-06-2031 Israel 0,14
Electricite de France 5.875% MULTI Perp FC2029 Frankrig 0,14
Vivion Investments Sarl 28-02-2029 Luxembourg 0,14
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.375% 04-08-2026 Sverige 0,14
Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029 Tyskland 0,13
Achmea BV 6.125% MULTI Perp FC2035 Holland 0,12
AXA SA 5.750% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,12
Valeo SE 5.125% 20-05-2031 Frankrig 0,12
Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027 Spanien 0,12
Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084 England 0,12
Aroundtown Finance Sar 8.625% MULTI Perp FC2029 Tyskland 0,12
ZF Finance GmbH 2% 06-05-2027 Tyskland 0,12
Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029 Holland 0,11
Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028 Frankrig 0,11
Grifols SA 2.25% 15-11-2027 Spanien 0,11
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030 Holland 0,11
Rocket Software Inc 9% 28-11-2028 USA 0,11
Bank of Ireland Group 6.375% MULTI Perp FC2030 Irland 0,11
Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027 Israel 0,10
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031 Tyskland 0,10
Altice France SA 5.125% 15-01-2029 Frankrig 0,10
Virgin Media O2 Vendor Finan 7.875% 15-03-2032 Irland 0,10
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027 Sverige 0,10
CPI Property Group SA 7% 07-05-2029 Tjekkiet 0,10
Aviva PLC 7.750% MULTI Perp FC2032 England 0,10
Vodafone Group PLC 4.875% MULTI 03-10-2078 England 0,10
Samhallsbyggnadsbolaget I No 0.75% 14-11-2028 Sverige 0,10
ITRAXX-XOVERS43V1-5Y Europa 0,09
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 3.5% 11-02-2027 Tyskland 0,09
Forvia SE 5.125% 15-06-2029 Frankrig 0,09
EVOCA SpA FRN 09-04-2029 Italien 0,09
CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030 Spanien 0,09
Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030 England 0,09
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028 Italien 0,09
Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030 Spanien 0,09
Olympus Water US Holding Cor 9.625% 15-11-2028 USA 0,09
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 USA 0,09
Asmodee Group AB FRN 15-12-2029 Sverige 0,09
iliad SA 5.375% 02-05-2031 Frankrig 0,09
Orsted AS 5.250% MULTI 08-12-3022 Danmark 0,08
TVL Finance PLC 10.25% 28-04-2028 England 0,08
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 01-07-2029 Frankrig 0,08
Telenet Finance Luxembourg N 3.5% 01-03-2028 Belgien 0,08
Fibercop SpA 2.875% 28-01-2026 Italien 0,08
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025 Japan 0,08
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033 Holland 0,08
Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027 Frankrig 0,08
Eutelsat SA 2.25% 13-07-2027 Frankrig 0,08
Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027 Spanien 0,08
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029 England 0,08
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 9.5% 15-07-2028 USA 0,08
Rocket Software Inc 6.5% 15-02-2029 USA 0,08
Emeria SASU 7.75% 31-03-2028 Frankrig 0,08
Mehilainen Yhtiot Oy FRN 30-06-2032 Finland 0,07
PCF GmbH 4.75% 15-04-2029 Tyskland 0,07
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021 Danmark 0,07
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.625% 21-02-2030 Tyskland 0,06
Altice France SA 11.5% 01-02-2027 Frankrig 0,06
Belden Inc 3.875% 15-03-2028 USA 0,06
Guala Closures SpA FRN 29-06-2029 Italien 0,06
Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029 Frankrig 0,06
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 Sverige 0,05
Intrum AB 15-03-2028 Sverige 0,05
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029 Sverige 0,05
Fibercop SpA 2.375% 12-10-2027 Italien 0,05
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 Tjekkiet 0,05
FX Forward 51343440 USD/DKK 2025-08-29 0,05
iliad SA 5.625% 15-02-2030 Frankrig 0,04
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030 Holland 0,04
RAY Financing LLC FRN 15-07-2031 England 0,04
Essendi SA FRN 15-05-2032 Luxembourg 0,04
United Group BV 4.625% 15-08-2028 Slovenien 0,04
United Group BV FRN 01-02-2029 Slovenien 0,04
Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019 Danmark 0,04
Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026 Luxembourg 0,03
HELIX HOLDCO SA Luxembourg 0,00
FX Forward 51330927 CHF/DKK 2025-08-29 0,00
FX Forward 51330965 NOK/DKK 2025-08-29 0,00
FX Forward 51330936 SEK/DKK 2025-08-29 0,00

Nøgletal

Afkast til udløb
5,08%
Gennemsnitlig rating
BB - B
Modificeret Varighed
2,73

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,08%
Transaktionsomkostninger
0,14%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,20%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,20%

Information og dokumenter

Information

Navn
European High Yield Bonds KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
1.850 mio.
Startdato
18-03-2005
ISIN
DK0016306798
Benchmark
ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Capital Four Management
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 31.07.)
114,05

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.