European High Yield Bonds KL 1

ISIN-code: DK0016306798 | Se dagens kurser

ÅTD 3,77 %
Afkast på 3 år 20,71 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark Køb

Om fonden

Med Nordea Invest European High Yield Bonds tilbyder vi en global investering i obligationer, herunder særligt virksomhedsobligationer. Hovedvægten er lagt på europæiske obligationer, men indtil en tredjedel af fondens midler kan investeres i ikke-europæiske obligationer. Fonden er aktivt forvaltet og den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,71	-0,11	0,16	0,22	0,40
Standardafvigelse	3,31	6,55	6,36	10,66	9,05
Tracking Error	0,79	1,66	1,47	1,50	1,60

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,71	3,31	0,79
3 år	-0,11	6,55	1,66
5 år	0,16	6,36	1,47
7 år	0,22	10,66	1,50
10 år	0,40	9,05	1,60

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	3,77%	7,11%	20,71%	16,94%	41,13%
Benchmark	4,05%	7,38%	23,97%	21,35%	46,25%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	3,77%	4,05%
1 år	7,11%	7,38%
3 år	20,71%	23,97%
5 år	16,94%	21,35%
10 år	41,13%	46,25%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	7,83%
2023	9,81%
2022	-11,54%
2021	3,09%
2020	2,14%
2019	10,27%
2018	-3,28%
2017	6,62%
2016	7,88%
2015	3,22%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	7,83%
2023	9,81%
2022	-11,54%
2021	3,09%
2020	2,14%
2019	10,27%
2018	-3,28%
2017	6,62%
2016	7,88%
2015	3,22%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	1.72	0.69	3.37	1.85
2023	0.32	1.29	2.02	5.92
2022	-4.01	-11.62	-1.39	5.74
2021	0.92	1.38	0.85	-0.09
2020	-14.21	10.73	2.77	4.62
2019	5.47	1.83	1.21	1.45
2018	-0.73	-0.80	1.92	-3.63
2017	2.15	2.25	1.32	0.75
2016	1.24	0.79	3.36	2.29
2015	2.24	0.09	-0.83	1.72
2014	3.19	1.74	-0.73	1.05
2013	1.81	0.30	4.45	4.03
2012	10.15	-0.92	8.09	7.17
2011	5.59	0.19	-13.05	3.08
2010	9.49	-3.27	9.74	-1.70
2009	8.00	33.60	27.27	3.90
2008	-8.59	3.55	-6.36	-32.16
2007	2.55	0.96	-1.37	-1.58
2006	3.01	0.39	3.25	3.53
2005		1.89	2.79	2.86
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-06-2025
Beholdning pr. 30-06-2025	Land	%
Net Cash	Danmark	2,42
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	Sverige	1,15
Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031	England	1,11
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029	Holland	1,11
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032	Frankrig	1,03
Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	USA	1,03
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Frankrig	0,95
Irca SpA FRN 15-12-2029	Italien	0,91
Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028	USA	0,91
Techem Verwaltungsgesellscha FRN 15-07-2032	Tyskland	0,89
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30-06-2032	Finland	0,88
Multiversity SpA FRN 30-10-2028	Italien	0,86
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	Italien	0,85
Grifols SA 7.125% 01-05-2030	Spanien	0,83
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	Holland	0,83
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030	Italien	0,82
Amber Finco PLC 6.625% 15-07-2029	England	0,77
Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	USA	0,76
Grifols SA 3.875% 15-10-2028	Spanien	0,76
Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029	Frankrig	0,76
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% P-I-K 15-11-2029	Tyskland	0,75
KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030	Belgien	0,74
IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	Italien	0,73
Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031	England	0,73
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	Spanien	0,72
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	Spanien	0,70
Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	England	0,69
House of HR Group BV 9% 03-11-2029	Holland	0,68
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	England	0,68
IHO Verwaltungs GmbH 7% P-I-K 15-11-2031	Tyskland	0,68
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,67
Essendi SA 5.5% 15-11-2031	Luxembourg	0,65
Accor SA 4.875% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,64
Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028	England	0,64
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031	England	0,63
Ontex Group NV 5.25% 15-04-2030	Belgien	0,63
ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031	Holland	0,63
Roquette Freres SA 5.494% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,62
Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031	England	0,62
Seagull Bidco Ltd 9% P-I-K 01-09-2030	England	0,62
Valeo SE 4.5% 11-04-2030	Frankrig	0,61
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	Frankrig	0,60
Deuce Finco Plc 5.5% 15-06-2027	England	0,60
Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	USA	0,59
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	England	0,59
Nidda Healthcare Holding Gmb 7% 21-02-2030	Tyskland	0,58
NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028	England	0,56
Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031	Holland	0,56
Banco de Sabadell SA 5.125% MULTI 27-06-2034	Spanien	0,55
Altice France SA 3.375% 15-01-2028	Frankrig	0,55
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031	Israel	0,54
Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	Tyskland	0,54
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030	Tjekkiet	0,54
Intrum AB 15-07-2026	Sverige	0,54
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,53
Afflelou SAS 6% 25-07-2029	Frankrig	0,53
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026	USA	0,52
Essendi SA 5.625% 15-05-2032	Luxembourg	0,50
Lottomatica Group Spa 4.875% 31-01-2031	Italien	0,50
Q-Park Holding I BV 4.25% 01-09-2030	Holland	0,50
TeamSystem SpA FRN 01-07-2032	Italien	0,49
Azelis Finance NV 4.75% 25-09-2029	Belgien	0,49
Elior Group SA 5.625% 15-03-2030	Frankrig	0,48
Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	Holland	0,48
TeamSystem SpA FRN 15-02-2028	Italien	0,47
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625% 30-04-2029	England	0,46
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,46
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	Tyskland	0,46
Aroundtown Finance Sar 7.125% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,46
Banijay Entertainment SAS 7% 01-05-2029	Frankrig	0,46
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	Tyskland	0,46
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	USA	0,45
Fressnapf Holding SE 5.25% 31-10-2031	Tyskland	0,45
Motel One GmbH/Muenchen 7.75% 02-04-2031	Tyskland	0,45
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	Holland	0,44
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	Sverige	0,44
PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029	Tyskland	0,44
Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027	England	0,44
Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029	England	0,44
Matterhorn Telecom SA 4.5% 30-01-2030	Luxembourg	0,44
Cerved Group SpA FRN 15-02-2029	Italien	0,42
Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030	Sverige	0,42
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	Belgien	0,42
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031	Tyskland	0,42
Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	Sverige	0,42
EDP SA 4.750% MULTI 29-05-2054	Portugal	0,42
EDP SA 4.625% MULTI 16-09-2054	Portugal	0,41
UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026	Schweiz	0,41
Belden Inc 3.375% 15-07-2027	USA	0,41
Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027	Israel	0,41
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034	Frankrig	0,41
Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	Belgien	0,41
Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	England	0,40
Odido Group Holding BV 5.5% 15-01-2030	Holland	0,40
United Group BV 6.75% 15-02-2031	Slovenien	0,40
ICG PLC 2.5% 28-01-2030	England	0,40
APCOA Group GmbH 6% 15-04-2031	Tyskland	0,40
CPUK Finance Ltd 4.5% 28-08-2027	England	0,40
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	Sverige	0,39
Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028	Italien	0,39
United Group BV 5.25% 01-02-2030	Slovenien	0,39
Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033	England	0,38
CaixaBank SA 3.625% MULTI Perp FC2028	Spanien	0,38
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028	Finland	0,38
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030	Holland	0,38
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	England	0,37
Abertis Infraestructur 4.746% MULTI Perp FC2030	Spanien	0,37
APCOA Group GmbH FRN 15-04-2031	Tyskland	0,37
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 23-10-2030	Tyskland	0,37
TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028	Italien	0,35
Eurofins Scientific SE 5.750% MULTI Perp FC2032	Frankrig	0,35
ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029	Tyskland	0,35
ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028	Tyskland	0,35
Toucan FinCo Ltd/Toucan FinC 8.25% 15-05-2030	Canada	0,35
Cidron Aida Finco Sarl 7% 27-10-2031	Luxembourg	0,35
Dufry One BV 4.75% 18-04-2031	Schweiz	0,35
SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	Japan	0,34
TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	Danmark	0,34
Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030	Frankrig	0,34
United Group BV 6.5% 31-10-2031	Slovenien	0,33
Alstria Office AG 5.5% 20-03-2031	Tyskland	0,33
Aramark International Financ 4.375% 15-04-2033	USA	0,33
Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029	Luxembourg	0,33
Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,33
Emeria SASU 3.375% 31-03-2028	Frankrig	0,33
CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029	England	0,33
Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029	Holland	0,32
CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2026	Tjekkiet	0,32
Iliad SA 1.875% 11-02-2028	Frankrig	0,31
Volvo Car AB 4.75% 08-05-2030	Sverige	0,31
Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,31
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	USA	0,31
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031	Irland	0,31
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	Sverige	0,31
Altice Financing SA 3% 15-01-2028	Luxembourg	0,30
Forvia SE 2.375% 15-06-2027	Frankrig	0,30
Fibercop SpA 7.875% 31-07-2028	Italien	0,30
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030	England	0,30
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	England	0,30
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029	England	0,30
Atos SE MULTI 18-12-2030	Frankrig	0,30
Forvia SE 5.5% 15-06-2031	Frankrig	0,30
Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,30
Opmobility 4.875% 13-03-2029	Frankrig	0,29
iliad SA 4.25% 15-12-2029	Frankrig	0,29
TeamSystem SpA 5% 01-07-2031	Italien	0,29
Prysmian SpA 5.250% MULTI Perp FC2030	Italien	0,29
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	Italien	0,29
ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	Holland	0,29
Bellis Acquisition Co PLC 8% 01-07-2031	England	0,28
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	Spanien	0,28
Pachelbel Bidco SpA 7.125% 17-05-2031	Italien	0,28
Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	England	0,28
Essendi SA 6.375% 15-10-2029	Luxembourg	0,28
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030	Tyskland	0,28
Rossini Sarl 6.75% 31-12-2029	Italien	0,28
Aroundtown Finance Sar 5.000% MULTI Perp FC2029	Tyskland	0,28
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	Frankrig	0,28
Intesa Sanpaolo SpA 5.500% MULTI Perp FC2028	Italien	0,27
Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029	Spanien	0,27
Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031	USA	0,26
Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029	USA	0,26
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032	Tjekkiet	0,26
Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024	Danmark	0,26
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032	Frankrig	0,26
Belden Inc 3.375% 15-07-2031	USA	0,26
Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030	Italien	0,25
eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029	Irland	0,25
iliad SA 5.375% 14-06-2027	Frankrig	0,25
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,25
Atos SE MULTI 18-12-2029	Frankrig	0,25
Belfius Bank SA 6.125% MULTI Perp FC2031	Belgien	0,25
Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030	Tyskland	0,25
Bank of Ireland Group 6.125% MULTI Perp FC2032	Irland	0,24
ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029	Tyskland	0,24
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,24
Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	England	0,24
Altice France SA 4.125% 15-01-2029	Frankrig	0,23
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	Israel	0,23
Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021	Danmark	0,23
UBS Group AG 6.850% MULTI Perp FC2029	Schweiz	0,23
Kane Bidco Ltd 5% 15-02-2027	England	0,23
Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30-04-2029	Spanien	0,22
Vivion Investments Sarl 31-08-2028	Luxembourg	0,22
NN Group NV 5.750% MULTI Perp FC2034	Holland	0,22
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	Japan	0,22
Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029	Tyskland	0,22
Forvia SE 2.75% 15-02-2027	Frankrig	0,22
TDC Net A/S 5% 09-08-2032	Danmark	0,22
Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030	Frankrig	0,22
Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,21
Q-Park Holding I BV 5.125% 01-03-2029	Holland	0,21
United Group BV 3.625% 15-02-2028	Slovenien	0,21
Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	Holland	0,21
Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026	Spanien	0,21
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030	Tyskland	0,21
TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15-07-2028	Tyskland	0,21
Forvia SE 15-06-2030	Frankrig	0,20
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029	Holland	0,20
Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081	Sverige	0,19
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028	Danmark	0,19
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	Spanien	0,19
Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031	Luxembourg	0,19
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028	Tyskland	0,18
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	Holland	0,18
Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030	Frankrig	0,18
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031	Tyskland	0,18
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028	Frankrig	0,18
ProGroup AG 5.125% 15-04-2029	Tyskland	0,18
NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027	England	0,17
CaixaBank SA 6.250% MULTI Perp FC2032	Spanien	0,17
Banco de Sabadell SA 6.500% MULTI Perp FC2031	Spanien	0,17
Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	England	0,17
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	USA	0,16
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	Tyskland	0,16
FX Forward 51330165 GBP/DKK 2025-08-29		0,16
Selecta Group BV FRN 01-08-2030	Schweiz	0,16
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	Tyskland	0,16
Intesa Sanpaolo SpA 4.125% MULTI Perp FC2030	Italien	0,16
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	Tjekkiet	0,15
Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029	Sverige	0,15
Howden UK Refinance PLC / Ho 7.25% 15-02-2031	England	0,15
Teva Pharmaceutical Finance 4.125% 01-06-2031	Israel	0,14
Electricite de France 5.875% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,14
Vivion Investments Sarl 28-02-2029	Luxembourg	0,14
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.375% 04-08-2026	Sverige	0,14
Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029	Tyskland	0,13
Achmea BV 6.125% MULTI Perp FC2035	Holland	0,12
AXA SA 5.750% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,12
Valeo SE 5.125% 20-05-2031	Frankrig	0,12
Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027	Spanien	0,12
Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084	England	0,12
Aroundtown Finance Sar 8.625% MULTI Perp FC2029	Tyskland	0,12
ZF Finance GmbH 2% 06-05-2027	Tyskland	0,12
Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029	Holland	0,11
Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	Frankrig	0,11
Grifols SA 2.25% 15-11-2027	Spanien	0,11
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	Holland	0,11
Rocket Software Inc 9% 28-11-2028	USA	0,11
Bank of Ireland Group 6.375% MULTI Perp FC2030	Irland	0,11
Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	Israel	0,10
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031	Tyskland	0,10
Altice France SA 5.125% 15-01-2029	Frankrig	0,10
Virgin Media O2 Vendor Finan 7.875% 15-03-2032	Irland	0,10
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027	Sverige	0,10
CPI Property Group SA 7% 07-05-2029	Tjekkiet	0,10
Aviva PLC 7.750% MULTI Perp FC2032	England	0,10
Vodafone Group PLC 4.875% MULTI 03-10-2078	England	0,10
Samhallsbyggnadsbolaget I No 0.75% 14-11-2028	Sverige	0,10
ITRAXX-XOVERS43V1-5Y	Europa	0,09
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 3.5% 11-02-2027	Tyskland	0,09
Forvia SE 5.125% 15-06-2029	Frankrig	0,09
EVOCA SpA FRN 09-04-2029	Italien	0,09
CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030	Spanien	0,09
Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	England	0,09
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	Italien	0,09
Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030	Spanien	0,09
Olympus Water US Holding Cor 9.625% 15-11-2028	USA	0,09
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	USA	0,09
Asmodee Group AB FRN 15-12-2029	Sverige	0,09
iliad SA 5.375% 02-05-2031	Frankrig	0,09
Orsted AS 5.250% MULTI 08-12-3022	Danmark	0,08
TVL Finance PLC 10.25% 28-04-2028	England	0,08
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 01-07-2029	Frankrig	0,08
Telenet Finance Luxembourg N 3.5% 01-03-2028	Belgien	0,08
Fibercop SpA 2.875% 28-01-2026	Italien	0,08
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	Japan	0,08
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033	Holland	0,08
Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027	Frankrig	0,08
Eutelsat SA 2.25% 13-07-2027	Frankrig	0,08
Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027	Spanien	0,08
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	England	0,08
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 9.5% 15-07-2028	USA	0,08
Rocket Software Inc 6.5% 15-02-2029	USA	0,08
Emeria SASU 7.75% 31-03-2028	Frankrig	0,08
Mehilainen Yhtiot Oy FRN 30-06-2032	Finland	0,07
PCF GmbH 4.75% 15-04-2029	Tyskland	0,07
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021	Danmark	0,07
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.625% 21-02-2030	Tyskland	0,06
Altice France SA 11.5% 01-02-2027	Frankrig	0,06
Belden Inc 3.875% 15-03-2028	USA	0,06
Guala Closures SpA FRN 29-06-2029	Italien	0,06
Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029	Frankrig	0,06
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029	Sverige	0,05
Intrum AB 15-03-2028	Sverige	0,05
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029	Sverige	0,05
Fibercop SpA 2.375% 12-10-2027	Italien	0,05
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	Tjekkiet	0,05
FX Forward 51343440 USD/DKK 2025-08-29		0,05
iliad SA 5.625% 15-02-2030	Frankrig	0,04
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030	Holland	0,04
RAY Financing LLC FRN 15-07-2031	England	0,04
Essendi SA FRN 15-05-2032	Luxembourg	0,04
United Group BV 4.625% 15-08-2028	Slovenien	0,04
United Group BV FRN 01-02-2029	Slovenien	0,04
Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019	Danmark	0,04
Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	Luxembourg	0,03
HELIX HOLDCO SA	Luxembourg	0,00
FX Forward 51330927 CHF/DKK 2025-08-29		0,00
FX Forward 51330965 NOK/DKK 2025-08-29		0,00
FX Forward 51330936 SEK/DKK 2025-08-29		0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

4,84%

Gennemsnitlig rating

BB - B

Modificeret Varighed

2,68

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

1,08%

Transaktionsomkostninger

0,14%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,20%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,20%

Information og dokumenter

Information

Navn

European High Yield Bonds KL 1

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

1.865 mio.

Startdato

18-03-2005

ISIN

DK0016306798

Benchmark

ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK

Kategori

Obligationsfond

Ansvarlig forvalter

Capital Four Management

Administrationsselskab

Nordea Invest

Beskatning ved frie midler

Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 21.08.)

114,25

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).

Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.