European High Yield Bonds KL 1
ISIN-code: DK0016306798
|
Se dagens kurser
- ÅTD 5,07 %
- Afkast på 3 år 24,41 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Om fonden
Nordea Invest European High Yield Bonds KL 1 investere i globale obligationer, herunder særligt virksomhedsobligationer. Hovedvægten er lagt på europæiske obligationer, men optil en tredjedel af fondens midler kan investeres i ikke-europæiske obligationer. Fondens anbefalede investeringsperiode er mindst 5 år. Fonden er aktivt forvaltet, hvilket betyder, at vi udvælger de investeringer, som vi vurderer har det bedste potentiale for at maksimere afkastet inden for fondens risikoprofil.
Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.
Fonden er børsnoteret og kan erhverves gennem Nordeas net- og mobilbank samt diverse øvrige handelsplatforme. Godkendt til investering via Nordeas månedsopsparing.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,71 | -0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,40 |
| Standardafvigelse | 2,30 | 3,75 | 6,51 | 8,39 | 7,28 |
| Tracking Error | 0,70 | 1,44 | 1,34 | 1,32 | 1,28 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 5,07% | 5,11% | 24,41% | 13,49% | 42,17% |
| Benchmark | 4,95% | 4,96% | 27,11% | 16,28% | 49,08% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 5,05% |
| 2024 | 7,83% |
| 2023 | 9,81% |
| 2022 | -11,54% |
| 2021 | 3,09% |
| 2020 | 2,14% |
| 2019 | 10,27% |
| 2018 | -3,28% |
| 2017 | 6,62% |
| 2016 | 7,88% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.04 | 2.53 | 1.79 | |
| 2024 | 1.72 | 0.69 | 3.37 | 1.85 |
| 2023 | 0.32 | 1.29 | 2.02 | 5.92 |
| 2022 | -4.01 | -11.62 | -1.39 | 5.74 |
| 2021 | 0.92 | 1.38 | 0.85 | -0.09 |
| 2020 | -14.21 | 10.73 | 2.77 | 4.62 |
| 2019 | 5.47 | 1.83 | 1.21 | 1.45 |
| 2018 | -0.73 | -0.80 | 1.92 | -3.63 |
| 2017 | 2.15 | 2.25 | 1.32 | 0.75 |
| 2016 | 1.24 | 0.79 | 3.36 | 2.29 |
| 2015 | 2.24 | 0.09 | -0.83 | 1.72 |
| 2014 | 3.19 | 1.74 | -0.73 | 1.05 |
| 2013 | 1.81 | 0.30 | 4.45 | 4.03 |
| 2012 | 10.15 | -0.92 | 8.09 | 7.17 |
| 2011 | 5.59 | 0.19 | -13.05 | 3.08 |
| 2010 | 9.49 | -3.27 | 9.74 | -1.70 |
| 2009 | 8.00 | 33.60 | 27.27 | 3.90 |
| 2008 | -8.59 | 3.55 | -6.36 | -32.16 |
| 2007 | 2.55 | 0.96 | -1.37 | -1.58 |
| 2006 | 3.01 | 0.39 | 3.25 | 3.53 |
| 2005 | 1.89 | 2.79 | 2.86 | |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 28-11-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Danmark | 3,85 | |
| Iron Mountain Inc 4.75% 15-01-2034 | USA | 1,12 | |
| Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 | Sverige | 1,10 | |
| Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 | Frankrig | 1,00 | |
| Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30-06-2032 | Finland | 0,92 | |
| Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 | USA | 0,88 | |
| Techem Verwaltungsgesellscha FRN 15-07-2032 | Tyskland | 0,87 | |
| Deuce Finco PLC 7% 20-11-2031 | England | 0,86 | |
| Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 | Frankrig | 0,84 | |
| Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031 | Luxembourg | 0,84 | |
| Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028 | Italien | 0,83 | |
| Multiversity SpA FRN 30-10-2028 | Italien | 0,83 | |
| Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028 | USA | 0,82 | |
| Grifols SA 7.125% 01-05-2030 | Spanien | 0,80 | |
| Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030 | Holland | 0,79 | |
| Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030 | Italien | 0,78 | |
| Grifols SA 3.875% 15-10-2028 | Spanien | 0,75 | |
| Amber Finco PLC 6.625% 15-07-2029 | England | 0,74 | |
| Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028 | USA | 0,74 | |
| ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031 | Holland | 0,74 | |
| Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031 | England | 0,74 | |
| Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029 | Frankrig | 0,73 | |
| Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 | Spanien | 0,72 | |
| IHO Verwaltungs GmbH 6.75% P-I-K 15-11-2029 | Tyskland | 0,72 | |
| Kane Bidco Ltd 7.75% 15-07-2031 | England | 0,72 | |
| IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028 | Italien | 0,71 | |
| Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027 | Spanien | 0,67 | |
| Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029 | Spanien | 0,66 | |
| Afflelou SAS 6% 25-07-2029 | Frankrig | 0,66 | |
| Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080 | England | 0,66 | |
| House of HR Group BV 9% 03-11-2029 | Holland | 0,64 | |
| Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028 | England | 0,64 | |
| Roquette Freres SA 5.494% MULTI Perp FC2029 | Frankrig | 0,62 | |
| Ontex Group NV 5.25% 15-04-2030 | Belgien | 0,61 | |
| Accor SA 4.875% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,60 | |
| Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031 | England | 0,60 | |
| ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029 | Tyskland | 0,60 | |
| Seagull Bidco Ltd 9% P-I-K 01-09-2030 | England | 0,59 | |
| Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031 | England | 0,59 | |
| Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028 | USA | 0,59 | |
| RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031 | England | 0,58 | |
| CAB SELAS 3.375% 01-02-2028 | Frankrig | 0,57 | |
| Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029 | Holland | 0,56 | |
| Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 | England | 0,55 | |
| Nidda Healthcare Holding Gmb 7% 21-02-2030 | Tyskland | 0,55 | |
| Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030 | Tyskland | 0,55 | |
| Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030 | Tyskland | 0,54 | |
| NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028 | England | 0,54 | |
| Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031 | Holland | 0,53 | |
| Vmed O2 UK Financing I PLC 5.625% 15-04-2032 | England | 0,52 | |
| Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 | Spanien | 0,52 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 | Israel | 0,52 | |
| CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 | Tjekkiet | 0,52 | |
| Irca SpA FRN 15-12-2029 | Italien | 0,51 | |
| Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032 | England | 0,50 | |
| Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028 | England | 0,49 | |
| Sunrise FinCo I BV 4.625% 15-05-2032 | Holland | 0,49 | |
| Essendi SA 5.625% 15-05-2032 | Luxembourg | 0,49 | |
| Bellis Acquisition Co PLC 8% 01-07-2031 | England | 0,49 | |
| Q-Park Holding I BV 4.25% 01-09-2030 | Holland | 0,49 | |
| Essendi SA 5.5% 15-11-2031 | Luxembourg | 0,49 | |
| KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030 | Belgien | 0,48 | |
| TeamSystem SpA FRN 01-07-2032 | Italien | 0,48 | |
| Altice France SA 4.75% 15-10-2030 | Frankrig | 0,47 | |
| Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031 | England | 0,47 | |
| IHO Verwaltungs GmbH 7% P-I-K 15-11-2031 | Tyskland | 0,47 | |
| Vivion Investments Sarl 31-08-2028 | Luxembourg | 0,47 | |
| Elior Group SA 5.625% 15-03-2030 | Frankrig | 0,46 | |
| GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LL 6.25% 15-12-2032 | Danmark | 0,45 | |
| ProGroup AG 5.375% 15-04-2031 | Tyskland | 0,44 | |
| TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 | Tyskland | 0,44 | |
| CD&R Firefly Bidco PLC 8.625% 30-04-2029 | England | 0,44 | |
| Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027 | Sverige | 0,44 | |
| VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029 | Holland | 0,44 | |
| Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 | USA | 0,44 | |
| Banijay Entertainment SAS 7% 01-05-2029 | Frankrig | 0,43 | |
| Fressnapf Holding SE 5.25% 31-10-2031 | Tyskland | 0,43 | |
| APCOA Group GmbH 6% 15-04-2031 | Tyskland | 0,43 | |
| Motel One GmbH/Muenchen 7.75% 02-04-2031 | Tyskland | 0,42 | |
| PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029 | Tyskland | 0,42 | |
| Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031 | Tyskland | 0,42 | |
| Aroundtown Finance Sar 5.250% MULTI Perp FC2031 | Tyskland | 0,42 | |
| Matterhorn Telecom SA 4.5% 30-01-2030 | Luxembourg | 0,42 | |
| UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026 | Schweiz | 0,41 | |
| Luna 2 5SARL 5.5% 01-07-2032 | Luxembourg | 0,41 | |
| EDP SA 4.625% MULTI 16-09-2054 | Portugal | 0,41 | |
| EDP SA 4.750% MULTI 29-05-2054 | Portugal | 0,41 | |
| SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 | Frankrig | 0,41 | |
| Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030 | Sverige | 0,41 | |
| Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028 | Belgien | 0,41 | |
| Valeo SE 4.5% 11-04-2030 | Frankrig | 0,41 | |
| Vivion Investments Sarl 5.625% 08-06-2030 | Luxembourg | 0,40 | |
| Belden Inc 3.375% 15-07-2027 | USA | 0,39 | |
| Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027 | Sverige | 0,39 | |
| Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026 | Holland | 0,39 | |
| Odido Group Holding BV 5.5% 15-01-2030 | Holland | 0,39 | |
| Cerved Group SpA FRN 15-02-2029 | Italien | 0,39 | |
| United Group BV 6.75% 15-02-2031 | Slovenien | 0,39 | |
| Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030 | Holland | 0,38 | |
| CaixaBank SA 3.625% MULTI Perp FC2028 | Spanien | 0,38 | |
| Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028 | Italien | 0,38 | |
| CPUK Finance Ltd 4.5% 28-08-2027 | England | 0,37 | |
| Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029 | England | 0,37 | |
| Abertis Infraestructur 4.746% MULTI Perp FC2030 | Spanien | 0,36 | |
| Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030 | Frankrig | 0,36 | |
| Entain PLC 4.875% 30-11-2031 | England | 0,36 | |
| Sogecap SA 6.250% MULTI Perp FC2035 | Frankrig | 0,36 | |
| Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029 | USA | 0,36 | |
| APCOA Group GmbH FRN 15-04-2031 | Tyskland | 0,35 | |
| Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031 | USA | 0,35 | |
| Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032 | Italien | 0,35 | |
| Electricite de France 4.375% MULTI Perp FC2031 | Frankrig | 0,35 | |
| Eurofins Scientific SE 5.750% MULTI Perp FC2032 | Frankrig | 0,35 | |
| Atos SE MULTI 18-12-2029 | Frankrig | 0,35 | |
| ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028 | Tyskland | 0,34 | |
| TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028 | Italien | 0,34 | |
| Dufry One BV 4.75% 18-04-2031 | Schweiz | 0,33 | |
| SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029 | Japan | 0,33 | |
| TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031 | Danmark | 0,33 | |
| King US Bidco Inc FRN 01-12-2032 | USA | 0,33 | |
| VZ Secured Financing BV 5.25% 15-01-2033 | Holland | 0,33 | |
| Valeo SE 5.125% 20-05-2031 | Frankrig | 0,33 | |
| Intralot Capital Luxembourg 6.75% 15-10-2031 | Grækenland | 0,32 | |
| WEPA Hygieneprodukte GmbH 4.5% 30-11-2032 | Tyskland | 0,32 | |
| Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026 | Sverige | 0,32 | |
| Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030 | Frankrig | 0,32 | |
| Aramark International Financ 4.375% 15-04-2033 | USA | 0,32 | |
| Emeria SASU 3.375% 31-03-2028 | Frankrig | 0,32 | |
| Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029 | Luxembourg | 0,31 | |
| Forvia SE 5.5% 15-06-2031 | Frankrig | 0,31 | |
| Iliad SA 1.875% 11-02-2028 | Frankrig | 0,31 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027 | Israel | 0,31 | |
| CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029 | England | 0,30 | |
| Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029 | Holland | 0,30 | |
| Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 | USA | 0,30 | |
| Altice France SA 5.625% 15-07-2032 | Frankrig | 0,30 | |
| eircom Finance DAC 5% 30-04-2031 | Irland | 0,30 | |
| Altice Financing SA 3% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,29 | |
| Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026 | Sverige | 0,29 | |
| iliad SA 4.25% 15-12-2029 | Frankrig | 0,29 | |
| Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030 | Sverige | 0,29 | |
| CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2026 | Tjekkiet | 0,29 | |
| Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029 | Frankrig | 0,29 | |
| Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 | England | 0,29 | |
| Howden UK Refinance PLC / Ho 7.25% 15-02-2031 | England | 0,29 | |
| Prysmian SpA 5.250% MULTI Perp FC2030 | Italien | 0,29 | |
| TeamSystem SpA 5% 01-07-2031 | Italien | 0,28 | |
| Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031 | England | 0,28 | |
| Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030 | England | 0,28 | |
| Worldline SA/France 0.875% 30-06-2027 | Frankrig | 0,28 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028 | Italien | 0,28 | |
| ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027 | Holland | 0,28 | |
| Rossini Sarl 6.75% 31-12-2029 | Italien | 0,27 | |
| Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027 | England | 0,27 | |
| Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030 | Tyskland | 0,27 | |
| Aroundtown Finance Sar 5.000% MULTI Perp FC2029 | Tyskland | 0,27 | |
| Multiversity SpA 7.125% 17-05-2031 | Italien | 0,26 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 5.500% MULTI Perp FC2028 | Italien | 0,26 | |
| Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024 | Danmark | 0,26 | |
| Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029 | Spanien | 0,26 | |
| CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 | Tjekkiet | 0,26 | |
| United Group BV 4.625% 15-08-2028 | Slovenien | 0,26 | |
| Belden Inc 3.375% 15-07-2031 | USA | 0,25 | |
| ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029 | Tyskland | 0,25 | |
| eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029 | Irland | 0,25 | |
| Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026 | Sverige | 0,25 | |
| Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 | Frankrig | 0,25 | |
| iliad SA 5.375% 14-06-2027 | Frankrig | 0,25 | |
| Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030 | Tyskland | 0,25 | |
| Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030 | Italien | 0,24 | |
| Bank of Ireland Group 6.125% MULTI Perp FC2032 | Irland | 0,24 | |
| Belfius Bank SA 6.125% MULTI Perp FC2031 | Belgien | 0,24 | |
| EDP SA 4.375% MULTI 02-12-2055 | Portugal | 0,23 | |
| Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 | England | 0,23 | |
| UBS Group AG 6.850% MULTI Perp FC2029 | Schweiz | 0,22 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028 | Israel | 0,22 | |
| Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,22 | |
| Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029 | Frankrig | 0,22 | |
| Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021 | Danmark | 0,22 | |
| NN Group NV 5.750% MULTI Perp FC2034 | Holland | 0,22 | |
| Cidron Aida Finco Sarl 7% 27-10-2031 | Luxembourg | 0,22 | |
| Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 23-10-2030 | Tyskland | 0,22 | |
| Luna 1.5 Sarl 10.5% P-I-K 01-07-2032 | Luxembourg | 0,22 | |
| Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30-04-2029 | Spanien | 0,21 | |
| TDC Net A/S 5% 09-08-2032 | Danmark | 0,21 | |
| Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030 | Tyskland | 0,21 | |
| SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029 | Japan | 0,21 | |
| Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029 | Tyskland | 0,21 | |
| RLGH Finance Bermuda L 6.875% MULTI Perp FC2032 | Japan | 0,21 | |
| Forvia SE 5.625% 15-06-2030 | Frankrig | 0,21 | |
| United Group BV 5.25% 01-02-2030 | Slovenien | 0,21 | |
| Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030 | Frankrig | 0,21 | |
| United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenien | 0,20 | |
| Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028 | Finland | 0,20 | |
| Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030 | Tyskland | 0,20 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029 | USA | 0,20 | |
| Altice France SA 5.5% 15-10-2031 | Frankrig | 0,20 | |
| Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029 | Holland | 0,19 | |
| ITRAXX-XOVERS44V1-5Y | Europa | 0,19 | |
| Aroundtown Finance Sar 8.625% MULTI Perp FC2029 | Tyskland | 0,19 | |
| Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028 | Danmark | 0,19 | |
| Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081 | Sverige | 0,19 | |
| Atos SE MULTI 18-12-2030 | Frankrig | 0,19 | |
| ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028 | Tyskland | 0,19 | |
| Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031 | Tyskland | 0,18 | |
| Forvia SE 5.375% 15-03-2031 | Frankrig | 0,18 | |
| Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031 | Luxembourg | 0,18 | |
| Ziggo BV 2.875% 15-01-2030 | Holland | 0,18 | |
| Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 | Spanien | 0,17 | |
| Worldline SA/France 4.125% 12-09-2028 | Frankrig | 0,17 | |
| Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028 | Finland | 0,17 | |
| ProGroup AG 5.125% 15-04-2029 | Tyskland | 0,17 | |
| Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031 | Tyskland | 0,17 | |
| Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033 | England | 0,17 | |
| Alstria Office AG 5.5% 20-03-2031 | Tyskland | 0,16 | |
| CaixaBank SA 6.250% MULTI Perp FC2032 | Spanien | 0,16 | |
| Banco de Sabadell SA 6.500% MULTI Perp FC2031 | Spanien | 0,16 | |
| NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027 | England | 0,16 | |
| iliad SA 4.25% 09-01-2032 | Frankrig | 0,16 | |
| Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029 | England | 0,16 | |
| Selecta Group BV FRN 01-08-2030 | Schweiz | 0,16 | |
| Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030 | England | 0,16 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 5% 30-01-2031 | USA | 0,16 | |
| Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028 | Tyskland | 0,16 | |
| Intrum Investments And Finan 8% 11-09-2027 | Sverige | 0,16 | |
| Schaeffler AG 4.5% 12-05-2032 | Tyskland | 0,16 | |
| Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026 | Tyskland | 0,15 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 4.125% MULTI Perp FC2030 | Italien | 0,15 | |
| Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 15-10-2032 | Tyskland | 0,15 | |
| Market Bidco Finco PLC 8.75% 31-01-2031 | England | 0,15 | |
| CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 | Tjekkiet | 0,15 | |
| Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029 | Sverige | 0,14 | |
| Forvia SE 2.75% 15-02-2027 | Frankrig | 0,14 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 4.125% 01-06-2031 | Israel | 0,14 | |
| Vivion Investments Sarl 28-02-2029 | Luxembourg | 0,14 | |
| Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030 | Sverige | 0,14 | |
| Market Bidco Finco PLC 6.75% 31-01-2031 | England | 0,14 | |
| Ziggo Bond Co BV 6.125% 15-11-2032 | Holland | 0,14 | |
| Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 | Frankrig | 0,14 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.375% 04-08-2026 | Sverige | 0,13 | |
| Electricite de France 5.875% MULTI Perp FC2029 | Frankrig | 0,13 | |
| AXA SA 5.750% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,12 | |
| Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 | USA | 0,12 | |
| Achmea BV 6.125% MULTI Perp FC2035 | Holland | 0,12 | |
| Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029 | Tyskland | 0,12 | |
| Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028 | Sverige | 0,12 | |
| Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029 | Sverige | 0,12 | |
| Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027 | Spanien | 0,12 | |
| ZF Finance GmbH 2% 06-05-2027 | Tyskland | 0,11 | |
| Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029 | Holland | 0,11 | |
| Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084 | England | 0,11 | |
| Grifols SA 2.25% 15-11-2027 | Spanien | 0,11 | |
| CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030 | Tjekkiet | 0,11 | |
| NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030 | Holland | 0,10 | |
| Rocket Software Inc 9% 28-11-2028 | USA | 0,10 | |
| Bank of Ireland Group 6.375% MULTI Perp FC2030 | Irland | 0,10 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027 | Sverige | 0,10 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027 | Israel | 0,10 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget I No 0.75% 14-11-2028 | Sverige | 0,10 | |
| Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030 | Holland | 0,10 | |
| Aviva PLC 7.750% MULTI Perp FC2032 | England | 0,09 | |
| Forvia SE 5.125% 15-06-2029 | Frankrig | 0,09 | |
| Virgin Media O2 Vendor Finan 7.875% 15-03-2032 | Irland | 0,09 | |
| United Group BV 6.5% 31-10-2031 | Slovenien | 0,09 | |
| PetSmart LLC / PetSmart Fina 10% 15-09-2033 | USA | 0,09 | |
| Altice France SA 6.5% 15-10-2031 | Frankrig | 0,09 | |
| CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030 | Spanien | 0,09 | |
| iliad SA 5.375% 02-05-2031 | Frankrig | 0,09 | |
| Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030 | Spanien | 0,09 | |
| EVOCA SpA FRN 09-04-2029 | Italien | 0,08 | |
| Asmodee Group AB FRN 15-12-2029 | Sverige | 0,08 | |
| Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028 | Italien | 0,08 | |
| Orsted AS 5.250% MULTI 08-12-3022 | Danmark | 0,08 | |
| Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030 | England | 0,08 | |
| Electricite de France 9.125% MULTI Perp FC2033 | Frankrig | 0,08 | |
| ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033 | Holland | 0,08 | |
| Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 01-07-2029 | Frankrig | 0,08 | |
| Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027 | Frankrig | 0,08 | |
| Telenet Finance Luxembourg N 3.5% 01-03-2028 | Belgien | 0,08 | |
| Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026 | Spanien | 0,08 | |
| Valeo SE 4.625% 23-03-2032 | Frankrig | 0,08 | |
| Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027 | Spanien | 0,08 | |
| Rocket Software Inc 6.5% 15-02-2029 | USA | 0,07 | |
| SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 9.5% 15-07-2028 | USA | 0,07 | |
| Emeria SASU 7.75% 31-03-2028 | Frankrig | 0,07 | |
| Mehilainen Yhtiot Oy FRN 30-06-2032 | Finland | 0,07 | |
| Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021 | Danmark | 0,07 | |
| Nidda Healthcare Holding Gmb 5.625% 21-02-2030 | Tyskland | 0,06 | |
| Guala Closures SpA FRN 29-06-2029 | Italien | 0,06 | |
| Belden Inc 3.875% 15-03-2028 | USA | 0,06 | |
| Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 | Sverige | 0,05 | |
| Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029 | Sverige | 0,05 | |
| Volvo Car AB 4.75% 08-05-2030 | Sverige | 0,05 | |
| PCF GmbH 4.75% 15-04-2029 | Tyskland | 0,05 | |
| Altice France SA 12.875% 01-11-2029 | Frankrig | 0,05 | |
| CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 | Tjekkiet | 0,04 | |
| iliad SA 5.625% 15-02-2030 | Frankrig | 0,04 | |
| CPI Property Group SA 7% 07-05-2029 | Tjekkiet | 0,04 | |
| Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030 | Holland | 0,04 | |
| RAY Financing LLC FRN 15-07-2031 | England | 0,04 | |
| United Group BV FRN 01-02-2029 | Slovenien | 0,04 | |
| Aroundtown Finance Sarl | Tyskland | 0,04 | |
| Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019 | Danmark | 0,04 | |
| FX Forward 51419737 USD/DKK 2026-02-27 | 0,02 | ||
| Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026 | Luxembourg | 0,01 | |
| Helix Holdco SA 19-04-2026 | Luxembourg | 0,00 | |
| FX Forward 51419523 EUR/DKK 2026-02-27 | 0,00 | ||
| Seagull TopCo Limited A1 | Luxembourg | 0,00 |
Nøgletal
Afkast til udløb
4,86%
Gennemsnitlig rating
BB - B
Modificeret Varighed
2,66
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,08%
Transaktionsomkostninger
0,14%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,20%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,20%
Information og dokumenter
Information
Navn
Investeringsforeningen Nordea Invest European High Yield Bonds KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
1.929 mio.
Startdato
18-03-2005
ISIN
DK0016306798
Benchmark
ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK
Kategori
Bond
Ansvarlig forvalter
Capital Four Management
Administrationsselskab
Nordea Fund Management, Filial af Nordea Funds Oy, Finland
Beskatning
Realisationsbeskattet
Udbyttebetalende
Ja
Regnskabsmæssige indre værdi (per 31.12.)
115,65
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.
Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.
Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.
Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.