European High Yield Bonds KL 1

ISIN-code: DK0016306798 | Se dagens kurser

ÅTD 2,68 %
Afkast på 3 år 26,71 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark Køb

Om fonden

Med Nordea Invest European High Yield Bonds tilbyder vi en global investering i obligationer, herunder særligt virksomhedsobligationer. Hovedvægten er lagt på europæiske obligationer, men indtil en tredjedel af fondens midler kan investeres i ikke-europæiske obligationer. Fonden er aktivt forvaltet og den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,71	-0,11	0,16	0,22	0,40
Standardafvigelse	2,86	6,61	7,04	8,88	7,62
Tracking Error	0,70	1,65	1,44	1,44	1,43

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,71	2,86	0,70
3 år	-0,11	6,61	1,65
5 år	0,16	7,04	1,44
7 år	0,22	8,88	1,44
10 år	0,40	7,62	1,43

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	2,68%	7,91%	26,71%	18,77%	39,85%
Benchmark	2,91%	7,91%	29,28%	22,98%	44,39%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	2,68%	2,91%
1 år	7,91%	7,91%
3 år	26,71%	29,28%
5 år	18,77%	22,98%
10 år	39,85%	44,39%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	7,83%
2023	9,81%
2022	-11,54%
2021	3,09%
2020	2,14%
2019	10,27%
2018	-3,28%
2017	6,62%
2016	7,88%
2015	3,22%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	7,83%
2023	9,81%
2022	-11,54%
2021	3,09%
2020	2,14%
2019	10,27%
2018	-3,28%
2017	6,62%
2016	7,88%
2015	3,22%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	1.72	0.69	3.37	1.85
2023	0.32	1.29	2.02	5.92
2022	-4.01	-11.62	-1.39	5.74
2021	0.92	1.38	0.85	-0.09
2020	-14.21	10.73	2.77	4.62
2019	5.47	1.83	1.21	1.45
2018	-0.73	-0.80	1.92	-3.63
2017	2.15	2.25	1.32	0.75
2016	1.24	0.79	3.36	2.29
2015	2.24	0.09	-0.83	1.72
2014	3.19	1.74	-0.73	1.05
2013	1.81	0.30	4.45	4.03
2012	10.15	-0.92	8.09	7.17
2011	5.59	0.19	-13.05	3.08
2010	9.49	-3.27	9.74	-1.70
2009	8.00	33.60	27.27	3.90
2008	-8.59	3.55	-6.36	-32.16
2007	2.55	0.96	-1.37	-1.58
2006	3.01	0.39	3.25	3.53
2005		1.89	2.79	2.86
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 28-05-2025
Beholdning pr. 28-05-2025	Land	%
Net Cash	Danmark	2,31
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	Sverige	1,16
Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031	England	1,15
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029	Holland	1,13
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032	Frankrig	1,03
Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	USA	1,02
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Frankrig	0,97
Irca SpA FRN 15-12-2029	Italien	0,93
Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028	USA	0,91
Multiversity SpA FRN 30-10-2028	Italien	0,86
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	Italien	0,86
Grifols SA 7.125% 01-05-2030	Spanien	0,83
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	Holland	0,83
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030	Italien	0,81
KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030	Belgien	0,81
Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	USA	0,80
Amber Finco PLC 6.625% 15-07-2029	England	0,78
Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029	Frankrig	0,76
Grifols SA 3.875% 15-10-2028	Spanien	0,76
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% P-I-K 15-11-2029	Tyskland	0,75
IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	Italien	0,74
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	Spanien	0,72
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	Spanien	0,71
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	England	0,69
Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	England	0,69
IHO Verwaltungs GmbH 7% P-I-K 15-11-2031	Tyskland	0,68
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,67
Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028	England	0,66
House of HR Group BV 9% 03-11-2029	Holland	0,65
Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	Holland	0,65
Essendi SA 5.5% 15-11-2031	Luxembourg	0,65
Accor SA 4.875% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,64
ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031	Holland	0,64
Ontex Group NV 5.25% 15-04-2030	Belgien	0,64
Deuce Finco Plc 5.5% 15-06-2027	England	0,63
Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031	England	0,63
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031	England	0,63
Roquette Freres SA 5.494% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,62
Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	Belgien	0,62
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	Frankrig	0,61
Valeo SE 4.5% 11-04-2030	Frankrig	0,61
Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	USA	0,60
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	England	0,60
Nidda Healthcare Holding Gmb 7% 21-02-2030	Tyskland	0,59
Banco de Sabadell SA 5.125% MULTI 27-06-2034	Spanien	0,58
NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028	England	0,57
Mundys SpA 4.5% 24-01-2030	Italien	0,57
Altice France SA 3.375% 15-01-2028	Frankrig	0,56
Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	Tyskland	0,56
Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031	England	0,56
Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031	Holland	0,55
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031	Israel	0,55
Afflelou SAS 6% 25-07-2029	Frankrig	0,53
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,53
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030	Tjekkiet	0,53
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026	USA	0,52
Intrum AB 15-07-2026	Sverige	0,52
Essendi SA 5.625% 15-05-2032	Luxembourg	0,50
Lottomatica Group Spa 4.875% 31-01-2031	Italien	0,50
Azelis Finance NV 4.75% 25-09-2029	Belgien	0,50
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625% 30-04-2029	England	0,50
Getlink SE 4.125% 15-04-2030	Frankrig	0,49
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	England	0,49
Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	Holland	0,49
Elior Group SA 5.625% 15-03-2030	Frankrig	0,48
TeamSystem SpA FRN 15-02-2028	Italien	0,48
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	Tyskland	0,47
Banijay Entertainment SAS 7% 01-05-2029	Frankrig	0,46
Fressnapf Holding SE 5.25% 31-10-2031	Tyskland	0,46
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,46
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	Tyskland	0,46
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	USA	0,46
Aroundtown Finance Sar 7.125% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,45
Motel One GmbH/Muenchen 7.75% 02-04-2031	Tyskland	0,45
Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027	England	0,45
PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029	Tyskland	0,44
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	Holland	0,44
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	Sverige	0,44
Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029	England	0,44
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	Belgien	0,44
Matterhorn Telecom SA 4.5% 30-01-2030	Luxembourg	0,44
UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026	Schweiz	0,44
EDP SA 4.750% MULTI 29-05-2054	Portugal	0,44
Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030	Sverige	0,43
Cerved Group SpA FRN 15-02-2029	Italien	0,42
Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	Sverige	0,42
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034	Frankrig	0,42
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031	Tyskland	0,42
Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027	Israel	0,42
Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028	Spanien	0,42
EDP SA 4.625% MULTI 16-09-2054	Portugal	0,41
Belden Inc 3.375% 15-07-2027	USA	0,41
Intermediate Capital Group P 2.5% 28-01-2030	England	0,41
United Group BV 6.75% 15-02-2031	Slovenien	0,41
Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	England	0,41
CPUK Finance Ltd 4.5% 28-08-2027	England	0,40
Odido Group Holding BV 5.5% 15-01-2030	Holland	0,40
APCOA Group GmbH 6% 15-04-2031	Tyskland	0,40
Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028	Italien	0,39
United Group BV 5.25% 01-02-2030	Slovenien	0,39
Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033	England	0,39
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	Sverige	0,39
CaixaBank SA 3.625% MULTI Perp FC2028	Spanien	0,38
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028	Finland	0,38
Selecta Group BV 01-04-2026	Schweiz	0,38
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030	Holland	0,37
APCOA Group GmbH FRN 15-04-2031	Tyskland	0,37
Abertis Infraestructur 4.746% MULTI Perp FC2030	Spanien	0,37
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 23-10-2030	Tyskland	0,37
TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	Danmark	0,36
ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028	Tyskland	0,36
TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028	Italien	0,35
ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029	Tyskland	0,35
Eurofins Scientific SE 5.750% MULTI Perp FC2032	Frankrig	0,35
Dufry One BV 4.75% 18-04-2031	Schweiz	0,35
Toucan FinCo Ltd/Toucan FinC 8.25% 15-05-2030	Canada	0,34
Cidron Aida Finco Sarl 7% 27-10-2031	Luxembourg	0,34
United Group BV 6.5% 31-10-2031	Slovenien	0,34
SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	Japan	0,34
Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030	Frankrig	0,34
Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029	Luxembourg	0,33
CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029	England	0,33
Aramark International Financ 4.375% 15-04-2033	USA	0,33
Emeria SASU 3.375% 31-03-2028	Frankrig	0,33
Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,33
Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029	Holland	0,32
Alstria Office AG 5.5% 20-03-2031	Tyskland	0,32
Altice Financing SA 3% 15-01-2028	Luxembourg	0,32
Iliad SA 1.875% 11-02-2028	Frankrig	0,32
WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15-12-2027	Tyskland	0,32
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	USA	0,31
CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2026	Tjekkiet	0,31
Volvo Car AB 4.75% 08-05-2030	Sverige	0,31
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030	England	0,31
Forvia SE 5.5% 15-06-2031	Frankrig	0,31
Fibercop SpA 7.875% 31-07-2028	Italien	0,31
Forvia SE 2.375% 15-06-2027	Frankrig	0,31
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031	Irland	0,31
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	Sverige	0,31
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	England	0,31
Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,31
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029	England	0,30
Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,30
Atos SE MULTI 18-12-2030	Frankrig	0,30
Opmobility 4.875% 13-03-2029	Frankrig	0,30
iliad SA 4.25% 15-12-2029	Frankrig	0,30
Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026	Spanien	0,29
Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	England	0,29
Prysmian SpA 5.250% MULTI Perp FC2030	Italien	0,29
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	Italien	0,29
Rossini Sarl 6.75% 31-12-2029	Italien	0,29
ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	Holland	0,28
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	Spanien	0,28
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030	Tyskland	0,28
Essendi SA 6.375% 15-10-2029	Luxembourg	0,28
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	Frankrig	0,28
Pachelbel Bidco SpA 7.125% 17-05-2031	Italien	0,28
Intesa Sanpaolo SpA 5.500% MULTI Perp FC2028	Italien	0,27
Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029	Spanien	0,27
iliad SA 5.375% 14-06-2027	Frankrig	0,27
Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029	USA	0,26
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032	Tjekkiet	0,26
Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024	Danmark	0,26
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032	Frankrig	0,26
eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029	Irland	0,26
Belden Inc 3.375% 15-07-2031	USA	0,26
Atos SE MULTI 18-12-2029	Frankrig	0,25
Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030	Italien	0,25
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,25
Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034	Italien	0,25
Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030	Tyskland	0,25
ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029	Tyskland	0,25
Belfius Bank SA 6.125% MULTI Perp FC2031	Belgien	0,24
Bank of Ireland Group 6.125% MULTI Perp FC2032	Irland	0,24
Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	England	0,24
Altice France SA 4.125% 15-01-2029	Frankrig	0,24
UBS Group AG 6.850% MULTI Perp FC2029	Schweiz	0,24
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,24
IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	USA	0,23
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	Israel	0,23
Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021	Danmark	0,23
Kane Bidco Ltd 5% 15-02-2027	England	0,23
Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30-04-2029	Spanien	0,23
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	Japan	0,22
Forvia SE 2.75% 15-02-2027	Frankrig	0,22
Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029	Tyskland	0,22
Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030	Frankrig	0,22
NN Group NV 5.750% MULTI Perp FC2034	Holland	0,22
TDC Net A/S 5% 09-08-2032	Danmark	0,22
Q-Park Holding I BV 5.125% 01-03-2029	Holland	0,21
United Group BV 3.625% 15-02-2028	Slovenien	0,21
Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	Holland	0,21
Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,21
TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15-07-2028	Tyskland	0,21
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030	Tyskland	0,21
Heimstaden Bostad Treasury B 0.75% 06-09-2029	Sverige	0,20
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029	Holland	0,20
Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081	Sverige	0,20
Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031	Luxembourg	0,19
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028	Frankrig	0,19
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028	Danmark	0,19
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028	Tyskland	0,19
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	Spanien	0,19
Tikehau Capital SCA 6.625% 14-03-2030	Frankrig	0,18
Bank of Ireland Group P 7.594% MULTI 06-12-2032	Irland	0,18
Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030	Frankrig	0,18
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031	Tyskland	0,18
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	Holland	0,18
CaixaBank SA 6.250% MULTI 23-02-2033	Spanien	0,18
ProGroup AG 5.125% 15-04-2029	Tyskland	0,17
NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027	England	0,17
Ardonagh Finco Ltd 15-02-2031	England	0,17
Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	England	0,17
Banco de Sabadell SA 6.500% MULTI Perp FC2031	Spanien	0,17
CaixaBank SA 6.250% MULTI Perp FC2032	Spanien	0,16
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	Tyskland	0,16
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	USA	0,16
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	Tyskland	0,16
Coty Inc 4.5% 15-05-2027	USA	0,16
Intesa Sanpaolo SpA 4.125% MULTI Perp FC2030	Italien	0,15
Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029	Sverige	0,15
Aroundtown Finance Sar 5.000% MULTI Perp FC2029	Tyskland	0,15
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	Tjekkiet	0,15
Teva Pharmaceutical Finance 4.125% 01-06-2031	Israel	0,14
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.375% 04-08-2026	Sverige	0,14
APCOA Group GmbH 4.625% 15-01-2027	Tyskland	0,14
Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029	Tyskland	0,13
Valeo SE 5.125% 20-05-2031	Frankrig	0,12
AXA SA 5.750% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,12
Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027	Spanien	0,12
Achmea BV 6.125% MULTI Perp FC2035	Holland	0,12
ZF Finance GmbH 2% 06-05-2027	Tyskland	0,12
Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084	England	0,12
Aroundtown Finance Sar 8.625% MULTI Perp FC2029	Tyskland	0,12
Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031	Sverige	0,12
Rocket Software Inc 9% 28-11-2028	USA	0,11
Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029	Holland	0,11
Grifols SA 2.25% 15-11-2027	Spanien	0,11
Dufry One BV 3.625% 15-04-2026	Schweiz	0,11
Altice France SA 5.125% 15-01-2029	Frankrig	0,11
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	Holland	0,11
Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	Frankrig	0,11
Bank of Ireland Group 6.375% MULTI Perp FC2030	Irland	0,11
Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	Israel	0,10
Virgin Media O2 Vendor Finan 7.875% 15-03-2032	Irland	0,10
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027	Sverige	0,10
Vodafone Group PLC 4.875% MULTI 03-10-2078	England	0,10
Aviva PLC 7.750% MULTI Perp FC2032	England	0,10
CPI Property Group SA 7% 07-05-2029	Tjekkiet	0,10
Samhallsbyggnadsbolaget I No 0.75% 14-11-2028	Sverige	0,10
Forvia SE 5.125% 15-06-2029	Frankrig	0,09
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 3.5% 11-02-2027	Tyskland	0,09
EVOCA SpA FRN 09-04-2029	Italien	0,09
CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030	Spanien	0,09
Asmodee Group AB FRN 15-12-2029	Sverige	0,09
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	Italien	0,09
Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	England	0,09
Olympus Water US Holding Cor 9.625% 15-11-2028	USA	0,09
Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030	Spanien	0,09
TVL Finance PLC 10.25% 28-04-2028	England	0,09
iliad SA 5.375% 02-05-2031	Frankrig	0,09
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	USA	0,09
Orsted AS 5.250% MULTI 08-12-3022	Danmark	0,08
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 01-07-2029	Frankrig	0,08
Fibercop SpA 2.875% 28-01-2026	Italien	0,08
Telenet Finance Luxembourg N 3.5% 01-03-2028	Belgien	0,08
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	Japan	0,08
Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027	Frankrig	0,08
Rocket Software Inc 6.5% 15-02-2029	USA	0,08
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	England	0,08
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033	Holland	0,08
Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027	Spanien	0,08
Emeria SASU 7.75% 31-03-2028	Frankrig	0,08
Eutelsat SA 2.25% 13-07-2027	Frankrig	0,08
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 9.5% 15-07-2028	USA	0,08
PCF GmbH 4.75% 15-04-2029	Tyskland	0,07
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021	Danmark	0,07
Ardagh Packaging Finance PLC 4.125% 15-08-2026	USA	0,06
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.625% 21-02-2030	Tyskland	0,06
Altice France SA 11.5% 01-02-2027	Frankrig	0,06
Guala Closures SpA FRN 29-06-2029	Italien	0,06
Belden Inc 3.875% 15-03-2028	USA	0,06
Bank of Ireland Group P 6.750% MULTI 01-03-2033	Irland	0,06
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029	Sverige	0,06
Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029	Frankrig	0,05
Intrum AB 15-03-2028	Sverige	0,05
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029	Sverige	0,05
Fibercop SpA 2.375% 12-10-2027	Italien	0,05
TalkTalk Telecom Group Ltd 8.25% P-I-K 01-09-2027	England	0,05
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	Tjekkiet	0,05
iliad SA 5.625% 15-02-2030	Frankrig	0,04
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030	Holland	0,04
RAY Financing LLC FRN 15-07-2031	England	0,04
United Group BV 4.625% 15-08-2028	Slovenien	0,04
United Group BV FRN 01-02-2029	Slovenien	0,04
Essendi SA FRN 15-05-2032	Luxembourg	0,04
Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019	Danmark	0,04
Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	Luxembourg	0,03
FX Forward 51330888 EUR/DKK 2025-08-29		0,01
HELIX HOLDCO SA	Luxembourg	0,00
FX Forward 51330936 SEK/DKK 2025-08-29		0,00
FX Forward 51330965 NOK/DKK 2025-08-29		0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

5,05%

Gennemsnitlig rating

BB - B

Modificeret Varighed

2,77

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

1,08%

Transaktionsomkostninger

0,14%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,20%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,20%

Information og dokumenter

Information

Navn

European High Yield Bonds KL 1

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

1.829 mio.

Startdato

18-03-2005

ISIN

DK0016306798

Benchmark

ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK

Kategori

Obligationsfond

Ansvarlig forvalter

Capital Four Management

Administrationsselskab

Nordea Invest

Beskatning ved frie midler

Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 03.07.)

113,04

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).

Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.