European High Yield Bonds KL 1

ISIN-code: DK0016306798 | Se dagens kurser

ÅTD 2,32 %
Afkast på 3 år 19,24 %
Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 2
Morningstar rating 1-5 stjerner

Faktaark Køb

Om fonden

Med Nordea Invest European High Yield Bonds tilbyder vi en global investering i obligationer, herunder særligt virksomhedsobligationer. Hovedvægten er lagt på europæiske obligationer, men indtil en tredjedel af fondens midler kan investeres i ikke-europæiske obligationer. Fonden er aktivt forvaltet og den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,71	-0,11	0,16	0,22	0,40
Standardafvigelse	4,11	8,03	7,11	7,77	6,76
Tracking Error	0,64	1,74	1,50	1,55	1,47

Risikonøgletal	Sharpe Ratio	Standardafvigelse	Tracking Error
1 år	0,71	4,11	0,64
3 år	-0,11	8,03	1,74
5 år	0,16	7,11	1,50
7 år	0,22	7,77	1,55
10 år	0,40	6,76	1,47

Akkumuleret værdiudvikling (%)	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	2,32%	7,83%	19,24%	18,98%	38,80%
Benchmark	2,72%	8,12%	22,15%	23,61%	43,29%

Akkumuleret værdiudvikling (%)	Afdeling	Benchmark
ÅTD	2,32%	2,72%
1 år	7,83%	8,12%
3 år	19,24%	22,15%
5 år	18,98%	23,61%
10 år	38,80%	43,29%

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	7,83%
2023	9,81%
2022	-11,54%
2021	3,09%
2020	2,14%
2019	10,27%
2018	-3,28%
2017	6,62%
2016	7,88%
2015	3,22%
Se mere

Værdiudvikling i perioden (%)
2024	7,83%
2023	9,81%
2022	-11,54%
2021	3,09%
2020	2,14%
2019	10,27%
2018	-3,28%
2017	6,62%
2016	7,88%
2015	3,22%
Se mere

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	1.72	0.69	3.37	1.85
2023	0.32	1.29	2.02	5.92
2022	-4.01	-11.62	-1.39	5.74
2021	0.92	1.38	0.85	-0.09
2020	-14.21	10.73	2.77	4.62
2019	5.47	1.83	1.21	1.45
2018	-0.73	-0.80	1.92	-3.63
2017	2.15	2.25	1.32	0.75
2016	1.24	0.79	3.36	2.29
2015	2.24	0.09	-0.83	1.72
2014	3.19	1.74	-0.73	1.05
2013	1.81	0.30	4.45	4.03
2012	10.15	-0.92	8.09	7.17
2011	5.59	0.19	-13.05	3.08
2010	9.49	-3.27	9.74	-1.70
2009	8.00	33.60	27.27	3.90
2008	-8.59	3.55	-6.36	-32.16
2007	2.55	0.96	-1.37	-1.58
2006	3.01	0.39	3.25	3.53
2005		1.89	2.79	2.86
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-04-2025
Beholdning pr. 30-04-2025	Land	%
Net Cash	Danmark	2,18
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	Sverige	1,16
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029	Holland	1,12
Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031	England	1,08
Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	USA	1,01
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Frankrig	1,01
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032	Frankrig	1,00
Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029	Tyskland	0,98
Multiversity SpA FRN 30-10-2028	Italien	0,97
Irca SpA FRN 15-12-2029	Italien	0,93
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	Spanien	0,92
Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028	USA	0,91
AccorInvest Group SA 5.5% 15-11-2031	Luxembourg	0,89
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	Italien	0,85
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030	Italien	0,80
Grifols SA 3.875% 15-10-2028	Spanien	0,78
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	Holland	0,77
IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	Italien	0,77
Amber Finco PLC 6.625% 15-07-2029	England	0,76
Banco de Sabadell SA 5.125% MULTI 27-06-2034	Spanien	0,75
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% P-I-K 15-11-2029	Tyskland	0,74
Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028	England	0,73
Grifols SA 7.125% 01-05-2030	Spanien	0,73
Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	Holland	0,73
Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029	Frankrig	0,72
Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	Holland	0,72
Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	USA	0,71
ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031	Holland	0,71
Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	Belgien	0,70
Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	USA	0,68
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	England	0,66
Nidda Healthcare Holding Gmb 7% 21-02-2030	Tyskland	0,66
IHO Verwaltungs GmbH 7% P-I-K 15-11-2031	Tyskland	0,65
Mundys SpA 4.5% 24-01-2030	Italien	0,64
Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031	Holland	0,64
Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	England	0,64
Ontex Group NV 5.25% 15-04-2030	Belgien	0,64
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	England	0,63
House of HR Group BV 9% 03-11-2029	Holland	0,63
Deuce Finco Plc 5.5% 15-06-2027	England	0,63
Accor SA 4.875% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,62
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	Spanien	0,62
Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031	England	0,62
NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028	England	0,62
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	Frankrig	0,62
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,61
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031	England	0,61
Roquette Freres SA 5.494% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,61
Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031	England	0,60
Altice France SA 3.375% 15-01-2028	Frankrig	0,60
Valeo SE 4.5% 11-04-2030	Frankrig	0,59
Lottomatica Group Spa 4.875% 31-01-2031	Italien	0,58
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030	Tjekkiet	0,58
Dufry One BV 2% 15-02-2027	Schweiz	0,57
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	England	0,57
Intrum AB 15-07-2026	Sverige	0,56
Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028	Spanien	0,56
TeamSystem SpA FRN 15-02-2028	Italien	0,53
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026	USA	0,53
Afflelou SAS 6% 25-07-2029	Frankrig	0,52
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	USA	0,50
Getlink SE 4.125% 15-04-2030	Frankrig	0,50
PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029	Tyskland	0,50
Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	Tyskland	0,49
UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026	Schweiz	0,49
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	Belgien	0,48
Azelis Finance NV 4.75% 25-09-2029	Belgien	0,48
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,48
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	Tyskland	0,48
Elior Group SA 5.625% 15-03-2030	Frankrig	0,47
Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	Sverige	0,47
Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027	Israel	0,47
Belden Inc 3.375% 15-07-2027	USA	0,46
Intermediate Capital Group P 2.5% 28-01-2030	England	0,46
Banijay Entertainment SAS 7% 01-05-2029	Frankrig	0,46
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,46
Fressnapf Holding SE 5.25% 31-10-2031	Tyskland	0,45
Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	England	0,45
Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028	Italien	0,44
EDP SA 4.750% MULTI 29-05-2054	Portugal	0,44
Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033	England	0,44
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	Sverige	0,43
Motel One GmbH/Muenchen 7.75% 02-04-2031	Tyskland	0,43
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031	Israel	0,43
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	Tyskland	0,42
EDP SA 4.625% MULTI 16-09-2054	Portugal	0,42
Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030	Sverige	0,42
Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029	England	0,42
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031	Tyskland	0,42
Selecta Group BV 01-04-2026	Schweiz	0,41
Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027	England	0,41
Cerved Group SpA FRN 15-02-2029	Italien	0,41
APCOA Group GmbH 6% 15-04-2031	Tyskland	0,41
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030	England	0,40
TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	Danmark	0,40
ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028	Tyskland	0,39
Dufry One BV 4.75% 18-04-2031	Schweiz	0,39
Aroundtown Finance Sar 7.125% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,39
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	Holland	0,39
United Group BV 6.75% 15-02-2031	Slovenien	0,38
United Group BV 5.25% 01-02-2030	Slovenien	0,38
Atos SE MULTI 18-12-2030	Frankrig	0,38
Belfius Bank SA 6.125% MULTI Perp FC2031	Belgien	0,37
Matterhorn Telecom SA 4.5% 30-01-2030	Luxembourg	0,37
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	Holland	0,37
Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,37
CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029	England	0,36
Odido Group Holding BV 5.5% 15-01-2030	Holland	0,36
APCOA Group GmbH FRN 15-04-2031	Tyskland	0,36
alstria office REIT-AG 5.5% 20-03-2031	Tyskland	0,36
Iliad SA 1.875% 11-02-2028	Frankrig	0,36
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033	Holland	0,36
WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15-12-2027	Tyskland	0,35
Emeria SASU 3.375% 31-03-2028	Frankrig	0,35
CPUK Finance Ltd 4.5% 28-08-2027	England	0,35
Altice Financing SA 3% 15-01-2028	Luxembourg	0,35
Fibercop SpA 7.875% 31-07-2028	Italien	0,35
CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2026	Tjekkiet	0,35
Forvia SE 2.375% 15-06-2027	Frankrig	0,34
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028	Finland	0,34
TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028	Italien	0,34
iliad SA 4.25% 15-12-2029	Frankrig	0,34
Cidron Aida Finco Sarl 7% 27-10-2031	Luxembourg	0,33
Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,33
Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026	Spanien	0,33
Eurofins Scientific SE 5.750% MULTI Perp FC2032	Frankrig	0,33
Aramark International Financ 4.375% 15-04-2033	USA	0,33
Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029	Luxembourg	0,32
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	Italien	0,32
Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	England	0,32
ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	Holland	0,32
Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030	Frankrig	0,32
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	Spanien	0,32
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625% 30-04-2029	England	0,32
Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029	Holland	0,31
Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-2026	Tyskland	0,31
AccorInvest Group SA 6.375% 15-10-2029	Luxembourg	0,31
Volvo Car AB 4.75% 08-05-2030	Sverige	0,31
United Group BV 6.5% 31-10-2031	Slovenien	0,31
Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029	Spanien	0,31
Intesa Sanpaolo SpA 5.500% MULTI Perp FC2028	Italien	0,30
ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029	Tyskland	0,30
Pinewood Finco PLC 3.625% 15-11-2027	England	0,30
iliad SA 5.375% 14-06-2027	Frankrig	0,30
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	USA	0,29
SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	Japan	0,29
Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029	Frankrig	0,29
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029	England	0,29
eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029	Irland	0,29
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032	Frankrig	0,29
Opmobility 4.875% 13-03-2029	Frankrig	0,28
Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034	Italien	0,28
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031	Irland	0,28
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,28
Rossini Sarl 6.75% 31-12-2029	Italien	0,27
Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	England	0,27
Bank of Ireland Group 6.125% MULTI Perp FC2032	Irland	0,27
IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	USA	0,26
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	Israel	0,26
Kane Bidco Ltd 5% 15-02-2027	England	0,26
Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30-04-2029	Spanien	0,26
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	Frankrig	0,26
Altice France SA 4.125% 15-01-2029	Frankrig	0,25
Forvia SE 2.75% 15-02-2027	Frankrig	0,25
NN Group NV 5.750% MULTI Perp FC2034	Holland	0,24
United Group BV 3.625% 15-02-2028	Slovenien	0,24
Q-Park Holding I BV 5.125% 01-03-2029	Holland	0,24
Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	Holland	0,24
Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024	Danmark	0,24
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034	Frankrig	0,23
Belden Inc 3.375% 15-07-2031	USA	0,23
Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,23
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	Sverige	0,23
Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030	Italien	0,23
Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030	Tyskland	0,23
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030	Tyskland	0,23
Atos SE MULTI 18-12-2029	Frankrig	0,23
Heimstaden Bostad Treasury B 0.75% 06-09-2029	Sverige	0,22
Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081	Sverige	0,22
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028	Danmark	0,22
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028	Tyskland	0,21
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028	Frankrig	0,21
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	Spanien	0,21
Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030	Frankrig	0,21
Tikehau Capital SCA 6.625% 14-03-2030	Frankrig	0,21
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	Sverige	0,21
Bank of Ireland Group P 7.594% MULTI 06-12-2032	Irland	0,20
CaixaBank SA 6.250% MULTI 23-02-2033	Spanien	0,20
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031	Tyskland	0,20
TDC Net A/S 5% 09-08-2032	Danmark	0,20
Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021	Danmark	0,20
Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030	Frankrig	0,19
ProGroup AG 5.125% 15-04-2029	Tyskland	0,19
NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027	England	0,19
TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15-07-2028	Tyskland	0,19
FX Forward 51273636 GBP/DKK 2025-05-28		0,19
Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	England	0,18
CaixaBank SA 6.250% MULTI Perp FC2032	Spanien	0,18
ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029	Tyskland	0,18
Forvia SE 5.5% 15-06-2031	Frankrig	0,18
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	USA	0,18
Coty Inc 4.5% 15-05-2027	USA	0,18
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	England	0,18
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	Frankrig	0,18
Intesa Sanpaolo SpA 4.125% MULTI Perp FC2030	Italien	0,17
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	Tjekkiet	0,16
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 23-10-2030	Tyskland	0,16
Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031	Luxembourg	0,16
IPD 3 BV 5.5% 15-06-2031	Frankrig	0,16
Pachelbel Bidco SpA 7.125% 17-05-2031	Italien	0,16
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.375% 04-08-2026	Sverige	0,16
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	Japan	0,15
APCOA Group GmbH 4.625% 15-01-2027	Tyskland	0,15
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027	Schweiz	0,15
Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029	Tyskland	0,14
WMG Acquisition Corp 2.25% 15-08-2031	USA	0,14
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	England	0,14
Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027	Spanien	0,14
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030	Tyskland	0,14
Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029	Sverige	0,14
Achmea BV 6.125% MULTI Perp FC2035	Holland	0,13
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029	Holland	0,13
ZF Finance GmbH 2% 06-05-2027	Tyskland	0,13
Rocket Software Inc 9% 28-11-2028	USA	0,13
Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084	England	0,13
Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031	Sverige	0,13
Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029	Holland	0,13
Dufry One BV 3.625% 15-04-2026	Schweiz	0,12
Grifols SA 2.25% 15-11-2027	Spanien	0,12
Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	Israel	0,12
Bank of Ireland Group 6.375% MULTI Perp FC2030	Irland	0,12
FX Forward 51314123 USD/DKK 2025-05-28		0,12
Altice France SA 5.125% 15-01-2029	Frankrig	0,12
Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	Frankrig	0,12
CPI Property Group SA 7% 07-05-2029	Tjekkiet	0,12
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027	Sverige	0,11
Vodafone Group PLC 4.875% MULTI 03-10-2078	England	0,11
Virgin Media O2 Vendor Finan 7.875% 15-03-2032	Irland	0,11
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	Tyskland	0,11
Aviva PLC 7.750% MULTI Perp FC2032	England	0,11
Samhallsbyggnadsbolaget I No 0.75% 14-11-2028	Sverige	0,11
Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030	Spanien	0,10
Forvia SE 5.125% 15-06-2029	Frankrig	0,10
ASR Nederland NV 6.500% MULTI Perp FC2035	Holland	0,10
EVOCA SpA FRN 09-04-2029	Italien	0,10
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 3.5% 11-02-2027	Tyskland	0,10
CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030	Spanien	0,10
Asmodee Group AB FRN 15-12-2029	Sverige	0,10
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	Italien	0,10
TalkTalk Telecom Group Ltd 8.25% P-I-K 01-09-2027	England	0,10
Olympus Water US Holding Cor 9.625% 15-11-2028	USA	0,10
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	USA	0,10
TVL Finance PLC 10.25% 28-04-2028	England	0,10
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030	Holland	0,10
Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	England	0,10
Orsted AS 5.250% MULTI 08-12-3022	Danmark	0,09
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032	Tjekkiet	0,09
Fibercop SpA 2.875% 28-01-2026	Italien	0,09
Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027	Spanien	0,09
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 01-07-2029	Frankrig	0,09
Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025	Spanien	0,09
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	Japan	0,09
Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027	Frankrig	0,09
Rocket Software Inc 6.5% 15-02-2029	USA	0,09
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	Tyskland	0,09
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 9.5% 15-07-2028	USA	0,09
Emeria SASU 7.75% 31-03-2028	Frankrig	0,09
CaixaBank SA 3.625% MULTI Perp FC2028	Spanien	0,08
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021	Danmark	0,08
Ardagh Packaging Finance PLC 4.125% 15-08-2026	USA	0,07
PCF GmbH 4.75% 15-04-2029	Tyskland	0,07
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.625% 21-02-2030	Tyskland	0,07
Guala Closures SpA FRN 29-06-2029	Italien	0,07
Belden Inc 3.875% 15-03-2028	USA	0,07
Altice France SA 11.5% 01-02-2027	Frankrig	0,07
Bank of Ireland Group P 6.750% MULTI 01-03-2033	Irland	0,06
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029	Sverige	0,06
Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029	Frankrig	0,06
Fibercop SpA 2.375% 12-10-2027	Italien	0,06
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029	Sverige	0,06
Intrum AB 15-03-2028	Sverige	0,06
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	Tjekkiet	0,05
iliad SA 5.625% 15-02-2030	Frankrig	0,05
AXA SA 6.375% MULTI Perp FC2033	Frankrig	0,05
Boels Topholding BV 5.75% 15-05-2030	Holland	0,05
United Group BV FRN 01-02-2029	Slovenien	0,05
United Group BV 4.625% 15-08-2028	Slovenien	0,05
RAY Financing LLC FRN 15-07-2031	England	0,05
WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	USA	0,05
Eutelsat SA 2.25% 13-07-2027	Frankrig	0,04
Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019	Danmark	0,04
Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	Luxembourg	0,03
HELIX HOLDCO SA	Luxembourg	0,00
FX Forward 51273523 NOK/DKK 2025-05-28		0,00

Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb

5,46%

Gennemsnitlig rating

BB - B

Modificeret Varighed

2,83

Afkast til udløb

Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed

Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating

Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid

Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal

Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger

1,08%

Transaktionsomkostninger

0,14%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks

0,20%

Udtrædelsesomkostninger, maks

0,20%

Information og dokumenter

Information

Navn

European High Yield Bonds KL 1

Morningstar rating

SFDR klassificering

Basis valuta

DKK

Formue (Basisvaluta)

1.829 mio.

Startdato

18-03-2005

ISIN

DK0016306798

Benchmark

ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index hedged DKK

Kategori

Obligationsfond

Ansvarlig forvalter

Capital Four Management

Administrationsselskab

Nordea Invest

Beskatning ved frie midler

Se mere om skat på Nordea Invest

Udbyttebetalende

Klik her

Regnskabsmæssige indre værdi (per 12.06.)

112,57

Dokumenter

Central Information Hent PDF

Prospekt Hent PDF

Vedtægter Hent PDF

Halvårsrapport Hent PDF

Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).

Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.