European Small Cap Stars KL 1

ISIN-code: DK0015960983 | Se dagens kurser
  • ÅTD 7,53 %
  • Afkast på 3 år -18,00 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 4
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

Om fonden

Med Nordea Invest European Small Cap Stars tilbyder vi en koncentreret investering i 50-70 håndplukkede aktier fra små og mellemstore europæiske selskaber. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere. Forvalterne af Stars-fondene udvælger aktivt virksomheder, der ifølge vores analysemodel er økonomisk stærke og gode til at håndtere problemstillinger omkring miljø, sociale forhold og selskabsledelse (ESG). Som aktive ejere fører vi en løbende dialog med virksomhederne og stemmer på generalforsamlinger. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio -0,84 -0,24 0,19 0,25 0,35
Standard­afvigelse 7,57 18,29 20,49 19,04 17,41
Tracking Error 3,30 5,06 5,88 5,50 4,93
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år -0,84 7,57 3,30
3 år -0,24 18,29 5,06
5 år 0,19 20,49 5,88
7 år 0,25 19,04 5,50
10 år 0,35 17,41 4,93
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 7,53% 12,51% -18,00% 13,77% 94,85%
Benchmark 6,28% 12,37% -2,00% 27,07% 100,00%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 7,53% 6,28%
1 år 12,51% 12,37%
3 år -18,00% -2,00%
5 år 13,77% 27,07%
10 år 94,85% 100,00%
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 -2,54%
2022 -26,42%
2021 30,22%
2020 9,53%
2019 34,50%
2018 -15,43%
2017 22,84%
2016 -0,30%
2015 23,54%
2014 3,83%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 -2,54%
2022 -26,42%
2021 30,22%
2020 9,53%
2019 34,50%
2018 -15,43%
2017 22,84%
2016 -0,30%
2015 23,54%
2014 3,83%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 4.73 1.36 5.81
2023 1.32 -3.85 -7.12 7.70
2022 -16.01 -13.60 -7.31 9.39
2021 8.00 8.53 3.24 7.62
2020 -22.97 17.43 5.31 14.97
2019 15.65 7.55 1.09 6.96
2018 -4.54 7.62 -1.56 -16.38
2017 6.11 5.00 6.70 3.33
2016 -7.09 -3.18 8.05 2.58
2015 16.06 1.60 -3.89 9.01
2014 3.93 -0.59 -3.81 4.49
2013 5.26 -2.94 10.03 7.27
2012 16.48 -4.96 9.64 4.58
2011 2.40 -0.38 -21.38 8.91
2010 8.87 -2.74 13.23 15.57
2009 -9.23 31.52 17.64 6.61
2008 -10.25 1.18 -23.38 -29.40
2007 8.29 9.64 -8.10 -7.18
2006 16.99 -5.98 0.42 15.82
2005 8.50 5.37 14.08 3.57
2004 4.70 4.24 -1.75 8.13
2003 -11.75 24.33 12.83 12.17
2002 3.76 -20.83 -33.18 -0.50
2001 -13.62 -6.30 -36.13 18.75
2000 48.84 -13.05 0.69 -26.80
1999 10.53 11.73 3.08 55.25
1998 39.95 7.81 -24.50 4.00
1997 7.10 12.23 -3.73
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-08-2024
Beholdning pr. 30-08-2024 Land Sektor %
AAK Sverige Stabilt forbrug 3,38
Viscofan Spanien Stabilt forbrug 3,14
Informa England Kommunikationstjenester 3,07
Volution Group England Industri 2,99
NCC Group England It 2,93
ConvaTec Group England Medicinal 2,81
SPIE Frankrig Industri 2,79
SIG Group Schweiz Råvarer 2,73
CTS Eventim Tyskland Kommunikationstjenester 2,71
Borregaard Norge Råvarer 2,67

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,44%
Transaktionsomkostninger
0,06%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,35%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,15%

Information og dokumenter

Information

Navn
European Small Cap Stars KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
76 mio.
Startdato
03-03-1997
ISIN
DK0015960983
Benchmark
MSCI Europa Small Cap med nettoudbytte reinvesteret
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Jesper Gulstad & Samuli Outinen
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 03.12.)
164,11

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Denne fond investerer i virksomheder med høj ESG-rating (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Hver virksomhed analyseres og vurderes i henhold til vores egen analysemodel for at sikre, at der kun foretages investeringer i virksomheder med, de for fonden, godkendte ESG-ratings. Virksomhedsdialog indgår som en vigtig del af vurderingen af virksomhederne, ligesom virksomhedernes arbejde med FN"s bæredygtighedsmål også er en integreret del af evalueringen. Virksomhedernes ratings evalueres og opdateres regelmæssigt, men mindst en gang om året.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.