European Stars KL
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

European Stars KL 1

ISIN-code: DK0010265693
 
-6,57%
ÅTD
56,02%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
6
Morningstar rating
1-5 stjerner

Om fonden

Nordea Invest European Stars KL investerer i en portefølje bestående af europæiske selskaber, der har klare politikker for deres håndtering af miljø, sociale forhold og selskabsledelse - de såkaldte ESG-kriterier (Environment, Social and Governance). Foruden ESG analysen består porteføljen af aktier som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse. Porteføljeforvalterens strategi bygger på en overbevisning om, at en langsigtet horisont kan give værdi, når man følger de strukturelle tendenser. Fonden består af 50-70 virksomheder og er bredt eksponeret i en lang række forskellige industrier.
European Stars KL 1
ISIN-code: DK0010265693
-6,57%
ÅTD
56,02%
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
6

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -6,57% 10,50% 56,02% 46,31% 114,49%
Benchmark -5,74% 15,02% 36,17% 41,49% 126,00%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -6,57% -5,74%
1 år 10,50% 15,02%
3 år 56,02% 36,17%
5 år 46,31% 41,49%
10 år 114,49% 126,00%
Værdiudvikling i perioden (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
21,80% 7,04% 34,04% -19,39% 9,09% 2,23% 13,39% 4,41% 11,85% 17,89%
Værdiudvikling i perioden (%)
2021 21,80%
2020 7,04%
2019 34,04%
2018 -19,39%
2017 9,09%
2016 2,23%
2015 13,39%
2014 4,41%
2013 11,85%
2012 17,89%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdning pr. 30-11-2021 Land Sektor %
Nestle Schweiz Stabilt forbrug 6,28
ASML Holding Holland It 4,88
AstraZeneca England Medicinal 4,58
Sanofi Frankrig Medicinal 4,32
AXA Frankrig Finans 4,03
Lloyds Banking Group England Finans 3,97
Unilever England Stabilt forbrug 3,52
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 3,14
Sampo A Finland Finans 2,96
Schneider Electric Frankrig Industri 2,76
BNP Paribas Frankrig Finans 2,71
Legal & General Group England Finans 2,62
Norsk Hydro Norge Råvarer 2,60
Enel Italien Forsyning 2,48
Air Liquide Frankrig Råvarer 2,46
ING Groep Holland Finans 2,37
Koninklijke Philips Holland Medicinal 2,29
Kerry Group Irland Stabilt forbrug 2,27
Vestas Wind Systems Danmark Industri 2,19
SAP Tyskland It 2,05
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 2,05
Alstom Frankrig Industri 2,04
Stora Enso R Finland Råvarer 2,01
Lonza Group Schweiz Medicinal 1,97
Valeo Frankrig Cyklisk forbrug 1,92
Infineon Technologies Tyskland It 1,90
Puma Tyskland Cyklisk forbrug 1,82
DSV A/S Danmark Industri 1,75
SKF B Sverige Industri 1,70
UniCredit Italien Finans 1,70
Symrise Tyskland Råvarer 1,66
Fresenius Tyskland Medicinal 1,61
Zur Rose Group Schweiz Stabilt forbrug 1,50
AVEVA Group England It 1,49
KION Group Tyskland Industri 1,48
Antofagasta England Råvarer 1,46
Informa England Kommunikationstjenester 1,43
Other Assets and Liabilities Danmark 1,31
Just Eat Takeaway.com Holland Cyklisk forbrug 1,28
SSAB B Sverige Råvarer 1,16
Zalando Tyskland Cyklisk forbrug 1,15
ISS Danmark Industri 1,14
Unilever RIGHT England Stabilt forbrug 0,00

Bæredygtighed i fonden

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale egenskaber i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende strategien for Stars fonde. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

Metode
Denne fond investerer i virksomheder med høj ESG-rating (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Hver virksomhed analyseres og vurderes i henhold til vores egen analysemodel for at sikre, at der kun foretages investeringer i virksomheder med, de for fonden, godkendte ESG-ratings. Virksomhedsdialog indgår som en vigtig del af vurderingen af virksomhederne, ligesom virksomhedernes arbejde med FN's bæredygtighedsmål også er en integreret del af evalueringen. Virksomhedernes ratings evalueres og opdateres regelmæssigt, men mindst en gang om året.

Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

Fondsspecifikke eksklusioner
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
113,1
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
125,1

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Tallet viser et øjebliksbillede af, hvordan fondens CO2-udledning ser ud. Beregningerne er ikke dækkende, og indirekte emissioner er ikke omfattet. Foranstaltningen siger intet om, hvordan porteføljen bidrager til et CO2-neutralt samfund.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.

Omkostninger

Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP)
1,54
Indirekte omkostninger, %
0,08
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,36
Indtrædelsesomkostninger, max (indeholdt i ÅOP)
0,25
Udtrædelsesomkostninger, max (indeholdt i ÅOP)
0,10

Information

Navn
European Stars KL 1
Morningstar rating
ISIN:
DK0010265693
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
René Møller Petersen & Frederik Weber
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 24.01.)
109,72

The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.