Global High Yield
- ÅTD 0,99 %
- Afkast på 3 år 14,27 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Om fonden
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 0,37 | -0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,29 |
Standardafvigelse | 3,75 | 6,11 | 5,97 | 9,89 | 8,85 |
Tracking Error | 0,36 | 1,01 | 0,94 | 1,56 | 1,41 |
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 0,99% | 5,42% | 14,27% | 17,80% | 27,47% |
Benchmark | 1,45% | 6,44% | 16,75% | 23,95% | 33,90% |
Værdiudvikling i perioden (%) | |
---|---|
2024 | 5,19% |
2023 | 9,31% |
2022 | -12,17% |
2021 | 3,16% |
2020 | 4,72% |
2019 | 12,04% |
2018 | -6,29% |
2017 | 5,65% |
2016 | 12,68% |
2015 | -4,41% |
Se mere |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 0.48 | 0.65 | 3.96 | 0.05 |
2023 | 2.89 | 0.28 | -0.13 | 6.08 |
2022 | -4.59 | -10.01 | -1.28 | 3.62 |
2021 | 0.25 | 2.05 | 0.52 | 0.33 |
2020 | -11.03 | 7.66 | 3.93 | 5.19 |
2019 | 6.38 | 2.13 | 1.26 | 1.84 |
2018 | -2.41 | -0.47 | 1.32 | -4.78 |
2017 | 2.08 | 2.15 | 1.28 | 0.04 |
2016 | 2.84 | 3.22 | 4.97 | 1.12 |
2015 | 1.60 | 0.08 | -4.99 | -1.05 |
2014 | 3.36 | 2.44 | -1.90 | -2.05 |
2013 | 1.93 | -1.57 | 2.02 | 3.71 |
2012 | 6.22 | 0.86 | 5.68 | 4.30 |
2011 | 3.95 | 0.67 | -7.59 | 6.39 |
2010 | 6.07 | -0.63 | 7.18 | 2.86 |
2009 | 5.27 | 18.23 | 13.41 | 5.58 |
2008 | -1.23 | 1.45 | -4.56 | -12.75 |
2007 | 1.51 | -0.66 | 0.52 | 0.13 |
2006 | 1.84 | -0.84 | 2.62 | 2.56 |
2005 | -1.54 | 0.75 | 1.12 | 0.18 |
2004 | 1.69 | -0.22 | 4.30 | 4.34 |
2003 | 5.89 | 8.23 | 2.29 | 5.65 |
2002 | 0.59 | -4.93 | -1.37 | 4.42 |
2001 | 1.87 | 1.15 | 0.95 | 6.22 |
2000 | 1.54 | |||
Se mere |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdning pr. 31-03-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Net Cash | 5,74 | ||
FX Forward 51292470 USD/DKK 2025-06-02 | 2,23 | ||
Innophos Holdings Inc 11.5% 15-06-2029 | USA | 1,06 | |
United States Treasury Note/ 4.25% 31-12-2026 | USA | 0,91 | |
Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028 | Australien | 0,90 | |
AmeriGas Partners LP / Ameri 9.375% 01-06-2028 | USA | 0,86 | |
Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028 | Frankrig | 0,83 | |
UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034 | Italien | 0,80 | |
Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,78 | |
Comstock Resources Inc 6.75% 01-03-2029 | USA | 0,77 | |
Nexstar Media Inc 4.75% 01-11-2028 | USA | 0,74 | |
Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027 | USA | 0,71 | |
Moss Creek Resources Holding 8.25% 01-09-2031 | USA | 0,68 | |
Lloyds Banking Group PL 2.707% MULTI 03-12-2035 | England | 0,68 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030 | USA | 0,68 | |
Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030 | England | 0,66 | |
Altice France SA 5.875% 01-02-2027 | Frankrig | 0,66 | |
Alliant Holdings Intermediat 7% 15-01-2031 | USA | 0,63 | |
Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032 | USA | 0,62 | |
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 | Tyskland | 0,62 | |
Magnera Corp 7.25% 15-11-2031 | USA | 0,61 | |
Freedom Mortgage Corp 12% 01-10-2028 | USA | 0,61 | |
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031 | England | 0,58 | |
Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030 | USA | 0,58 | |
INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029 | England | 0,57 | |
International Game Technolog 2.375% 15-04-2028 | USA | 0,57 | |
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 | USA | 0,56 | |
Loxam SAS 6.375% 15-05-2028 | Frankrig | 0,56 | |
CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027 | USA | 0,56 | |
Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030 | USA | 0,55 | |
SunCoke Energy Inc 4.875% 30-06-2029 | USA | 0,54 | |
Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15-06-2029 | Holland | 0,54 | |
Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6.875% 15-05-2034 | USA | 0,54 | |
Carnival Corp 5.75% 15-01-2030 | USA | 0,53 | |
Primo Water Holdings Inc / T 4.375% 30-04-2029 | USA | 0,53 | |
Delek Logistics Partners LP 7.125% 01-06-2028 | USA | 0,53 | |
Nationstar Mortgage Holdings 7.125% 01-02-2032 | USA | 0,52 | |
Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028 | USA | 0,52 | |
Dana Financing Luxembourg Sa 8.5% 15-07-2031 | USA | 0,51 | |
CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027 | USA | 0,51 | |
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 | Canada | 0,50 | |
Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029 | USA | 0,50 | |
Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029 | USA | 0,49 | |
Artera Services LLC 8.5% 15-02-2031 | USA | 0,49 | |
Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029 | USA | 0,48 | |
Celanese US Holdings LLC 6.95% 15-11-2033 | USA | 0,47 | |
Cable One Inc 4% 15-11-2030 | USA | 0,47 | |
Central Parent Inc / CDK Glo 7.25% 15-06-2029 | USA | 0,46 | |
Prime Healthcare Services In 9.375% 01-09-2029 | USA | 0,45 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 7.079% MULTI 10-02-2034 | Tyskland | 0,45 | |
Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031 | USA | 0,45 | |
OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 | USA | 0,44 | |
Bausch Health Cos Inc 4.875% 01-06-2028 | Canada | 0,43 | |
Calpine Corp 4.625% 01-02-2029 | USA | 0,43 | |
Diamond Foreign Asset Co / D 8.5% 01-10-2030 | USA | 0,43 | |
DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027 | USA | 0,43 | |
Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028 | USA | 0,42 | |
Aethon United BR LP / Aethon 7.5% 01-10-2029 | USA | 0,42 | |
Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029 | USA | 0,42 | |
Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034 | Italien | 0,42 | |
Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026 | USA | 0,42 | |
Pike Corp 8.625% 31-01-2031 | USA | 0,42 | |
Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026 | England | 0,42 | |
Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034 | Bermuda | 0,41 | |
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029 | Holland | 0,41 | |
Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028 | USA | 0,40 | |
Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031 | USA | 0,40 | |
Insulet Corp 6.5% 01-04-2033 | USA | 0,40 | |
Endo Finance Holdings Inc 8.5% 15-04-2031 | USA | 0,40 | |
Bombardier Inc 7.5% 01-02-2029 | Canada | 0,40 | |
Rakuten Group Inc 9.75% 15-04-2029 | Japan | 0,40 | |
XPLR Infrastructure Operatin 8.625% 15-03-2033 | USA | 0,39 | |
EQM Midstream Partners LP 4.75% 15-01-2031 | USA | 0,39 | |
CNX Midstream Partners LP 4.75% 15-04-2030 | USA | 0,39 | |
S&S Holdings LLC 8.375% 01-10-2031 | USA | 0,39 | |
Wilsonart LLC 11% 15-08-2032 | USA | 0,38 | |
Sally Holdings LLC / Sally C 6.75% 01-03-2032 | USA | 0,38 | |
California Resources Corp 8.25% 15-06-2029 | USA | 0,37 | |
Oscar AcquisitionCo LLC / Os 9.5% 15-04-2030 | USA | 0,37 | |
SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029 | USA | 0,37 | |
Paramount Global 6.875% 30-04-2036 | USA | 0,37 | |
Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032 | USA | 0,36 | |
Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029 | USA | 0,36 | |
United Natural Foods Inc 6.75% 15-10-2028 | USA | 0,36 | |
CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029 | USA | 0,36 | |
CD&R Smokey Buyer Inc / Radi 9.5% 15-10-2029 | USA | 0,35 | |
Cloud Software Group Inc 9% 30-09-2029 | USA | 0,35 | |
SM Energy Co 7% 01-08-2032 | USA | 0,35 | |
WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026 | USA | 0,35 | |
Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030 | USA | 0,34 | |
Azorra Finance Ltd 7.75% 15-04-2030 | USA | 0,34 | |
Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028 | USA | 0,34 | |
Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029 | USA | 0,34 | |
United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenien | 0,34 | |
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,34 | |
Lamar Media Corp 4% 15-02-2030 | USA | 0,33 | |
Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027 | USA | 0,33 | |
Directv Financing LLC / Dire 10% 15-02-2031 | USA | 0,33 | |
Ryan Specialty LLC 5.875% 01-08-2032 | USA | 0,33 | |
PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030 | USA | 0,33 | |
Churchill Downs Inc 5.75% 01-04-2030 | USA | 0,33 | |
Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025 | Canada | 0,33 | |
Fibercop SpA 7.75% 24-01-2033 | Italien | 0,33 | |
Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10-2029 | USA | 0,33 | |
Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028 | Finland | 0,32 | |
Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028 | USA | 0,32 | |
Post Holdings Inc 6.375% 01-03-2033 | USA | 0,32 | |
Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 | USA | 0,32 | |
Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030 | USA | 0,32 | |
Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026 | Holland | 0,32 | |
1261229 BC Ltd 10% 15-04-2032 | USA | 0,31 | |
Standard Industries Inc/NY 4.375% 15-07-2030 | USA | 0,31 | |
Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-09-2030 | Japan | 0,31 | |
Terex Corp 6.25% 15-10-2032 | USA | 0,31 | |
Service Properties Trust 8.875% 15-06-2032 | USA | 0,31 | |
EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030 | USA | 0,30 | |
Edison International 8.125% MULTI 15-06-2053 | USA | 0,30 | |
Patterson-UTI Energy Inc 7.15% 01-10-2033 | USA | 0,30 | |
Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029 | USA | 0,30 | |
Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032 | USA | 0,30 | |
Alpha Generation LLC 6.75% 15-10-2032 | USA | 0,29 | |
Champ Acquisition Corp 8.375% 01-12-2031 | USA | 0,29 | |
OneMain Finance Corp 6.625% 15-05-2029 | USA | 0,29 | |
Windstream Services LLC / Wi 8.25% 01-10-2031 | USA | 0,29 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027 | USA | 0,29 | |
Avantor Funding Inc 3.875% 01-11-2029 | USA | 0,29 | |
Deluxe Corp 8.125% 15-09-2029 | USA | 0,29 | |
NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029 | USA | 0,29 | |
NCL Corp Ltd 6.75% 01-02-2032 | USA | 0,28 | |
Transocean Inc 8.25% 15-05-2029 | USA | 0,28 | |
Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029 | Australien | 0,28 | |
Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029 | USA | 0,28 | |
Credit Acceptance Corp 9.25% 15-12-2028 | USA | 0,28 | |
Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029 | USA | 0,28 | |
Werner FinCo LP / Werner Fin 11.5% 15-06-2028 | USA | 0,28 | |
INEOS Finance PLC 6.625% 15-05-2028 | Luxembourg | 0,28 | |
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,28 | |
Veritiv Operating Co 10.5% 30-11-2030 | USA | 0,27 | |
Transocean Inc 8.75% 15-02-2030 | USA | 0,27 | |
VFH Parent LLC / Valor Co-Is 7.5% 15-06-2031 | USA | 0,27 | |
Outfront Media Capital LLC / 7.375% 15-02-2031 | USA | 0,27 | |
Staples Inc 10.75% 01-09-2029 | USA | 0,27 | |
INEOS Finance PLC 6.75% 15-05-2028 | Luxembourg | 0,27 | |
Miter Brands Acquisition Hol 6.75% 01-04-2032 | USA | 0,26 | |
Churchill Downs Inc 5.5% 01-04-2027 | USA | 0,26 | |
Waste Pro USA Inc 7% 01-02-2033 | USA | 0,26 | |
Ball Corp 2.875% 15-08-2030 | USA | 0,26 | |
Venture Global LNG Inc 9.000% MULTI Perp FC2029 | USA | 0,26 | |
Starwood Property Trust Inc 6% 15-04-2030 | USA | 0,26 | |
Go Daddy Operating Co LLC / 3.5% 01-03-2029 | USA | 0,26 | |
Iron Mountain UK PLC 3.875% 15-11-2025 | USA | 0,26 | |
Clarios Global LP / Clarios 4.375% 15-05-2026 | USA | 0,26 | |
United Rentals North America 3.75% 15-01-2032 | USA | 0,26 | |
OI European Group BV 6.25% 15-05-2028 | USA | 0,26 | |
goeasy Ltd 6.875% 15-05-2030 | Canada | 0,25 | |
MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031 | USA | 0,25 | |
XPLR Infrastructure Operatin 7.25% 15-01-2029 | USA | 0,25 | |
Edison International 4.125% 15-03-2028 | USA | 0,25 | |
Sitio Royalties Operating Pa 7.875% 01-11-2028 | USA | 0,25 | |
TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029 | USA | 0,25 | |
Thor Industries Inc 4% 15-10-2029 | USA | 0,25 | |
Twilio Inc 3.625% 15-03-2029 | USA | 0,24 | |
WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028 | USA | 0,24 | |
Nabors Industries Inc 7.375% 15-05-2027 | USA | 0,24 | |
Valaris Ltd 8.375% 30-04-2030 | USA | 0,24 | |
XHR LP 4.875% 01-06-2029 | USA | 0,24 | |
Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027 | USA | 0,23 | |
Mativ Holdings Inc 8% 01-10-2029 | USA | 0,23 | |
LPL Holdings Inc 4.625% 15-11-2027 | USA | 0,23 | |
Encino Acquisition Partners 8.75% 01-05-2031 | USA | 0,23 | |
RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028 | USA | 0,23 | |
Royal Caribbean Cruises Ltd 6% 01-02-2033 | USA | 0,23 | |
Bombardier Inc 6% 15-02-2028 | Canada | 0,22 | |
Tri Pointe Homes Inc 5.25% 01-06-2027 | USA | 0,22 | |
Garda World Security Corp 8.375% 15-11-2032 | Canada | 0,22 | |
Celanese US Holdings LLC 6.75% 15-04-2033 | USA | 0,22 | |
Clydesdale Acquisition Holdi 6.75% 15-04-2032 | USA | 0,22 | |
Diebold Nixdorf Inc 7.75% 31-03-2030 | USA | 0,22 | |
Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028 | USA | 0,22 | |
Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028 | Canada | 0,22 | |
Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030 | Holland | 0,21 | |
Altice France SA 5.5% 15-01-2028 | Frankrig | 0,21 | |
DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028 | USA | 0,21 | |
Masterbrand Inc 7% 15-07-2032 | USA | 0,21 | |
Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029 | USA | 0,21 | |
Post Holdings Inc 6.25% 15-10-2034 | USA | 0,21 | |
Hilcorp Energy I LP / Hilcor 7.25% 15-02-2035 | USA | 0,21 | |
Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027 | USA | 0,21 | |
Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030 | USA | 0,21 | |
Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029 | USA | 0,20 | |
Alpha Services and Hold 5.500% MULTI 11-06-2031 | Grækenland | 0,20 | |
Paramount Global 6.250% MULTI 28-02-2057 | USA | 0,20 | |
PG&E Corp 5% 01-07-2028 | USA | 0,20 | |
Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029 | USA | 0,20 | |
PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026 | USA | 0,20 | |
Olin Corp 6.625% 01-04-2033 | USA | 0,20 | |
MPT Operating Partnership LP 7% 15-02-2032 | USA | 0,19 | |
Fibercop SpA 2.375% 12-10-2027 | Italien | 0,19 | |
TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029 | Tyskland | 0,19 | |
Wynn Resorts Finance LLC / W 5.125% 01-10-2029 | USA | 0,19 | |
Hilton Domestic Operating Co 4% 01-05-2031 | USA | 0,19 | |
Avient Corp 6.25% 01-11-2031 | USA | 0,19 | |
WR Grace Holdings LLC 5.625% 15-08-2029 | USA | 0,19 | |
Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028 | USA | 0,18 | |
News Corp 5.125% 15-02-2032 | USA | 0,18 | |
Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030 | Luxembourg | 0,18 | |
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 | Sverige | 0,18 | |
CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030 | USA | 0,18 | |
CDW LLC / CDW Finance Corp 4.25% 01-04-2028 | USA | 0,18 | |
MPT Operating Partnership LP 8.5% 15-02-2032 | USA | 0,18 | |
IQVIA Inc 2.875% 15-09-2025 | USA | 0,18 | |
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028 | Finland | 0,18 | |
Celanese US Holdings LLC 5% 15-04-2031 | USA | 0,18 | |
Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15-03-2033 | USA | 0,18 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029 | USA | 0,18 | |
American Airlines Inc 8.5% 15-05-2029 | USA | 0,17 | |
OT Midco Inc 10% 15-02-2030 | USA | 0,17 | |
OneMain Finance Corp 7.125% 15-11-2031 | USA | 0,17 | |
Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027 | USA | 0,17 | |
CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055 | USA | 0,17 | |
Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028 | USA | 0,17 | |
Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028 | USA | 0,17 | |
Venture Global LNG Inc 7% 15-01-2030 | USA | 0,17 | |
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028 | Tyskland | 0,17 | |
Transocean Inc 8.5% 15-05-2031 | USA | 0,17 | |
Acrisure LLC / Acrisure Fina 7.5% 06-11-2030 | USA | 0,17 | |
MIWD Holdco II LLC / MIWD Fi 5.5% 01-02-2030 | USA | 0,16 | |
Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029 | USA | 0,16 | |
Genesee & Wyoming Inc 6.25% 15-04-2032 | USA | 0,16 | |
Calpine Corp 4.5% 15-02-2028 | USA | 0,16 | |
Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028 | USA | 0,16 | |
Venture Global LNG Inc 9.5% 01-02-2029 | USA | 0,15 | |
Edison International 5.25% 15-11-2028 | USA | 0,15 | |
Kronos Acquisition Holdings 8.25% 30-06-2031 | Canada | 0,15 | |
Carnival Corp 5.75% 01-03-2027 | USA | 0,15 | |
Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029 | USA | 0,15 | |
Bread Financial Holding 8.375% MULTI 15-06-2035 | USA | 0,15 | |
Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027 | USA | 0,15 | |
XPLR Infrastructure Operatin 4.5% 15-09-2027 | USA | 0,15 | |
Newell Brands Inc 7% 01-04-2046 | USA | 0,14 | |
Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032 | USA | 0,14 | |
Credit Acceptance Corp 6.625% 15-03-2030 | USA | 0,14 | |
SLM Corp 6.5% 31-01-2030 | USA | 0,14 | |
Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032 | USA | 0,14 | |
PBF Holding Co LLC / PBF Fin 6% 15-02-2028 | USA | 0,14 | |
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,14 | |
Transocean Titan Financing L 8.375% 01-02-2028 | USA | 0,14 | |
Arko Corp 5.125% 15-11-2029 | USA | 0,14 | |
Comerica Inc 5.982% MULTI 30-01-2030 | USA | 0,14 | |
HealthEquity Inc 4.5% 01-10-2029 | USA | 0,14 | |
LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029 | USA | 0,14 | |
SK Invictus Intermediate II 5% 30-10-2029 | USA | 0,14 | |
Primo Water Holdings Inc / T 6.25% 01-04-2029 | USA | 0,13 | |
Newell Brands Inc 6.625% 15-05-2032 | USA | 0,13 | |
Newell Brands Inc 6.375% 15-09-2027 | USA | 0,13 | |
Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028 | USA | 0,13 | |
CNX Resources Corp 6% 15-01-2029 | USA | 0,13 | |
OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031 | USA | 0,13 | |
Victra Holdings LLC / Victra 8.75% 15-09-2029 | USA | 0,13 | |
Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-02-2030 | USA | 0,13 | |
Axon Enterprise Inc 6.25% 15-03-2033 | USA | 0,13 | |
Hillenbrand Inc 6.25% 15-02-2029 | USA | 0,13 | |
Coty Inc/HFC Prestige Produc 6.625% 15-07-2030 | USA | 0,12 | |
Sealed Air Corp 5% 15-04-2029 | USA | 0,12 | |
Walgreens Boots Alliance Inc 4.8% 18-11-2044 | USA | 0,12 | |
Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032 | USA | 0,12 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026 | USA | 0,12 | |
Phinia Inc 6.75% 15-04-2029 | USA | 0,12 | |
Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30-01-2032 | USA | 0,12 | |
CommScope LLC 4.75% 01-09-2029 | USA | 0,12 | |
Insight Enterprises Inc 6.625% 15-05-2032 | USA | 0,12 | |
Sotheby's/Bidfair Holdings I 5.875% 01-06-2029 | USA | 0,12 | |
Group 1 Automotive Inc 6.375% 15-01-2030 | USA | 0,12 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031 | USA | 0,12 | |
Hilton Domestic Operating Co 3.75% 01-05-2029 | USA | 0,12 | |
Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029 | USA | 0,12 | |
PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029 | USA | 0,12 | |
News Corp 3.875% 15-05-2029 | USA | 0,12 | |
Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029 | USA | 0,11 | |
Owens & Minor Inc 6.625% 01-04-2030 | USA | 0,11 | |
Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031 | England | 0,11 | |
GLP Capital LP / GLP Financi 5.75% 01-06-2028 | USA | 0,11 | |
Newell Brands Inc 5.7% 01-04-2026 | USA | 0,11 | |
First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029 | USA | 0,11 | |
CNX Resources Corp 7.25% 01-03-2032 | USA | 0,11 | |
Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028 | USA | 0,11 | |
Nabors Industries Inc 8.875% 15-08-2031 | USA | 0,11 | |
Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15-02-2033 | USA | 0,11 | |
United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026 | USA | 0,11 | |
Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030 | USA | 0,11 | |
Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029 | USA | 0,11 | |
Avis Budget Car Rental LLC / 8% 15-02-2031 | USA | 0,10 | |
Ascent Resources Utica Holdi 6.625% 15-10-2032 | USA | 0,10 | |
Global Auto Holdings Ltd/AAG 11.5% 15-08-2029 | England | 0,10 | |
DISH DBS Corp 5.125% 01-06-2029 | USA | 0,10 | |
Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029 | USA | 0,10 | |
Service Properties Trust 5.5% 15-12-2027 | USA | 0,10 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034 | USA | 0,10 | |
CommScope LLC 8.25% 01-03-2027 | USA | 0,10 | |
Hess Midstream Operations LP 6.5% 01-06-2029 | USA | 0,10 | |
Arcosa Inc 6.875% 15-08-2032 | USA | 0,09 | |
United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 | USA | 0,09 | |
Shift4 Payments LLC / Shift4 6.75% 15-08-2032 | USA | 0,09 | |
Phinia Inc 6.625% 15-10-2032 | USA | 0,09 | |
XHR LP 6.625% 15-05-2030 | USA | 0,09 | |
Service Properties Trust 8.625% 15-11-2031 | USA | 0,09 | |
US Foods Inc 4.625% 01-06-2030 | USA | 0,09 | |
WMG Acquisition Corp 3.75% 01-12-2029 | USA | 0,09 | |
Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030 | USA | 0,08 | |
Gray Media Inc 5.375% 15-11-2031 | USA | 0,08 | |
CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030 | USA | 0,08 | |
LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031 | USA | 0,08 | |
Gartner Inc 4.5% 01-07-2028 | USA | 0,08 | |
CHS/Community Health Systems 4.75% 15-02-2031 | USA | 0,08 | |
Freedom Mortgage Holdings LL 8.375% 01-04-2032 | USA | 0,08 | |
Kronos Acquisition Holdings 10.75% 30-06-2032 | Canada | 0,08 | |
Delek Logistics Partners LP 8.625% 15-03-2029 | USA | 0,08 | |
Macquarie Airfinance Holding 6.4% 26-03-2029 | England | 0,08 | |
Lithia Motors Inc 3.875% 01-06-2029 | USA | 0,08 | |
Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029 | USA | 0,08 | |
Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 | USA | 0,08 | |
Elanco Animal Health Inc 6.65% 28-08-2028 | USA | 0,08 | |
US Foods Inc 6.875% 15-09-2028 | USA | 0,07 | |
Level 3 Financing Inc 3.875% 15-10-2030 | USA | 0,07 | |
Cinemark USA Inc 7% 01-08-2032 | USA | 0,07 | |
Walgreens Boots Alliance Inc 8.125% 15-08-2029 | USA | 0,07 | |
CVS Health Corp 6.750% MULTI 10-12-2054 | USA | 0,07 | |
Group 1 Automotive Inc 4% 15-08-2028 | USA | 0,07 | |
H&E Equipment Services Inc 3.875% 15-12-2028 | USA | 0,07 | |
Newell Brands Inc 6.375% 15-05-2030 | USA | 0,07 | |
SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028 | USA | 0,07 | |
Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029 | USA | 0,07 | |
Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029 | USA | 0,06 | |
Gates Corp/DE 6.875% 01-07-2029 | USA | 0,06 | |
TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028 | USA | 0,06 | |
Service Properties Trust 5.25% 15-02-2026 | USA | 0,06 | |
VICI Properties LP / VICI No 5.75% 01-02-2027 | USA | 0,06 | |
TUI Cruises GmbH 6.5% 15-05-2026 | Tyskland | 0,06 | |
Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027 | USA | 0,06 | |
Cogent Communications Group 7% 15-06-2027 | USA | 0,06 | |
Avient Corp 7.125% 01-08-2030 | USA | 0,06 | |
Waste Management Inc 3.875% 15-01-2029 | USA | 0,05 | |
Alliant Holdings Intermediat 6.5% 01-10-2031 | USA | 0,05 | |
Regal Rexnord Corp 6.05% 15-02-2026 | USA | 0,05 | |
Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030 | USA | 0,05 | |
VICI Properties LP / VICI No 4.25% 01-12-2026 | USA | 0,04 | |
Staples Inc 12.75% 15-01-2030 | USA | 0,04 | |
Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028 | USA | 0,04 | |
Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027 | Canada | 0,04 | |
Nordstrom Inc 5% 15-01-2044 | USA | 0,04 | |
RB Global Holdings Inc 7.75% 15-03-2031 | Canada | 0,04 | |
Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029 | USA | 0,04 | |
Venture Global LNG Inc 8.375% 01-06-2031 | USA | 0,03 | |
Carpenter Technology Corp 6.375% 15-07-2028 | USA | 0,03 | |
GYP Holdings III Corp 4.625% 01-05-2029 | USA | 0,03 | |
Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027 | Canada | 0,03 | |
WMG Acquisition Corp 3.875% 15-07-2030 | USA | 0,03 | |
QVC Inc 5.45% 15-08-2034 | USA | 0,03 | |
DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028 | USA | 0,03 | |
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 | USA | 0,03 | |
EQM Midstream Partners LP 7.5% 01-06-2030 | USA | 0,02 | |
TriMas Corp 4.125% 15-04-2029 | USA | 0,02 | |
Aviva PLC 6.125% MULTI 14-11-2036 | England | 0,02 | |
Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029 | USA | 0,02 | |
FX Forward 51282347 GBP/DKK 2025-06-02 | 0,02 |
Nøgletal
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Omkostninger
Løbende omkostninger
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Information og dokumenter
Information
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.