Global High Yield

ISIN-code: DK0060476612
  • ÅTD 0,99 %
  • Afkast på 3 år 14,27 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

Om fonden

Fonden investerer i virksomhedsobligationer der hovedsageligt er udstedt af amerikanske virksomheder med High Yield status, men investerer også i obligationer fra Europa og Emerging Market. Fondens ansvarlige forvalter er MacKay Shields, baseret i USA, der har en lang erfaring med virksomhedsobligationer af denne type og foretager gennemgående analyser af virksomhederne for at vælge de obligationer der giver det bedste afkast/risiko forhold. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der blandt andet fokuseres på den overordnede udvikling i de enkelte regioners økonomi, og dennes påvirkning på de virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtigelsen.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,37 -0,20 0,19 0,20 0,29
Standard­afvigelse 3,75 6,11 5,97 9,89 8,85
Tracking Error 0,36 1,01 0,94 1,56 1,41
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år 0,37 3,75 0,36
3 år -0,20 6,11 1,01
5 år 0,19 5,97 0,94
7 år 0,20 9,89 1,56
10 år 0,29 8,85 1,41
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 0,99% 5,42% 14,27% 17,80% 27,47%
Benchmark 1,45% 6,44% 16,75% 23,95% 33,90%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 0,99% 1,45%
1 år 5,42% 6,44%
3 år 14,27% 16,75%
5 år 17,80% 23,95%
10 år 27,47% 33,90%
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 5,19%
2023 9,31%
2022 -12,17%
2021 3,16%
2020 4,72%
2019 12,04%
2018 -6,29%
2017 5,65%
2016 12,68%
2015 -4,41%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 5,19%
2023 9,31%
2022 -12,17%
2021 3,16%
2020 4,72%
2019 12,04%
2018 -6,29%
2017 5,65%
2016 12,68%
2015 -4,41%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 0.48 0.65 3.96 0.05
2023 2.89 0.28 -0.13 6.08
2022 -4.59 -10.01 -1.28 3.62
2021 0.25 2.05 0.52 0.33
2020 -11.03 7.66 3.93 5.19
2019 6.38 2.13 1.26 1.84
2018 -2.41 -0.47 1.32 -4.78
2017 2.08 2.15 1.28 0.04
2016 2.84 3.22 4.97 1.12
2015 1.60 0.08 -4.99 -1.05
2014 3.36 2.44 -1.90 -2.05
2013 1.93 -1.57 2.02 3.71
2012 6.22 0.86 5.68 4.30
2011 3.95 0.67 -7.59 6.39
2010 6.07 -0.63 7.18 2.86
2009 5.27 18.23 13.41 5.58
2008 -1.23 1.45 -4.56 -12.75
2007 1.51 -0.66 0.52 0.13
2006 1.84 -0.84 2.62 2.56
2005 -1.54 0.75 1.12 0.18
2004 1.69 -0.22 4.30 4.34
2003 5.89 8.23 2.29 5.65
2002 0.59 -4.93 -1.37 4.42
2001 1.87 1.15 0.95 6.22
2000 1.54
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-03-2025
Beholdning pr. 31-03-2025 Land Sektor %
Net Cash 5,74
FX Forward 51292470 USD/DKK 2025-06-02 2,23
Innophos Holdings Inc 11.5% 15-06-2029 USA 1,06
United States Treasury Note/ 4.25% 31-12-2026 USA 0,91
Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028 Australien 0,90
AmeriGas Partners LP / Ameri 9.375% 01-06-2028 USA 0,86
Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028 Frankrig 0,83
UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034 Italien 0,80
Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026 USA 0,78
Comstock Resources Inc 6.75% 01-03-2029 USA 0,77
Nexstar Media Inc 4.75% 01-11-2028 USA 0,74
Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027 USA 0,71
Moss Creek Resources Holding 8.25% 01-09-2031 USA 0,68
Lloyds Banking Group PL 2.707% MULTI 03-12-2035 England 0,68
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030 USA 0,68
Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030 England 0,66
Altice France SA 5.875% 01-02-2027 Frankrig 0,66
Alliant Holdings Intermediat 7% 15-01-2031 USA 0,63
Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032 USA 0,62
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 Tyskland 0,62
Magnera Corp 7.25% 15-11-2031 USA 0,61
Freedom Mortgage Corp 12% 01-10-2028 USA 0,61
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031 England 0,58
Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030 USA 0,58
INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029 England 0,57
International Game Technolog 2.375% 15-04-2028 USA 0,57
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 USA 0,56
Loxam SAS 6.375% 15-05-2028 Frankrig 0,56
CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027 USA 0,56
Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030 USA 0,55
SunCoke Energy Inc 4.875% 30-06-2029 USA 0,54
Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15-06-2029 Holland 0,54
Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6.875% 15-05-2034 USA 0,54
Carnival Corp 5.75% 15-01-2030 USA 0,53
Primo Water Holdings Inc / T 4.375% 30-04-2029 USA 0,53
Delek Logistics Partners LP 7.125% 01-06-2028 USA 0,53
Nationstar Mortgage Holdings 7.125% 01-02-2032 USA 0,52
Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028 USA 0,52
Dana Financing Luxembourg Sa 8.5% 15-07-2031 USA 0,51
CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027 USA 0,51
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 Canada 0,50
Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029 USA 0,50
Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029 USA 0,49
Artera Services LLC 8.5% 15-02-2031 USA 0,49
Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029 USA 0,48
Celanese US Holdings LLC 6.95% 15-11-2033 USA 0,47
Cable One Inc 4% 15-11-2030 USA 0,47
Central Parent Inc / CDK Glo 7.25% 15-06-2029 USA 0,46
Prime Healthcare Services In 9.375% 01-09-2029 USA 0,45
Deutsche Bank AG/New Yo 7.079% MULTI 10-02-2034 Tyskland 0,45
Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031 USA 0,45
OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 USA 0,44
Bausch Health Cos Inc 4.875% 01-06-2028 Canada 0,43
Calpine Corp 4.625% 01-02-2029 USA 0,43
Diamond Foreign Asset Co / D 8.5% 01-10-2030 USA 0,43
DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027 USA 0,43
Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028 USA 0,42
Aethon United BR LP / Aethon 7.5% 01-10-2029 USA 0,42
Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029 USA 0,42
Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034 Italien 0,42
Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026 USA 0,42
Pike Corp 8.625% 31-01-2031 USA 0,42
Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026 England 0,42
Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034 Bermuda 0,41
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029 Holland 0,41
Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028 USA 0,40
Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031 USA 0,40
Insulet Corp 6.5% 01-04-2033 USA 0,40
Endo Finance Holdings Inc 8.5% 15-04-2031 USA 0,40
Bombardier Inc 7.5% 01-02-2029 Canada 0,40
Rakuten Group Inc 9.75% 15-04-2029 Japan 0,40
XPLR Infrastructure Operatin 8.625% 15-03-2033 USA 0,39
EQM Midstream Partners LP 4.75% 15-01-2031 USA 0,39
CNX Midstream Partners LP 4.75% 15-04-2030 USA 0,39
S&S Holdings LLC 8.375% 01-10-2031 USA 0,39
Wilsonart LLC 11% 15-08-2032 USA 0,38
Sally Holdings LLC / Sally C 6.75% 01-03-2032 USA 0,38
California Resources Corp 8.25% 15-06-2029 USA 0,37
Oscar AcquisitionCo LLC / Os 9.5% 15-04-2030 USA 0,37
SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029 USA 0,37
Paramount Global 6.875% 30-04-2036 USA 0,37
Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032 USA 0,36
Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029 USA 0,36
United Natural Foods Inc 6.75% 15-10-2028 USA 0,36
CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029 USA 0,36
CD&R Smokey Buyer Inc / Radi 9.5% 15-10-2029 USA 0,35
Cloud Software Group Inc 9% 30-09-2029 USA 0,35
SM Energy Co 7% 01-08-2032 USA 0,35
WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026 USA 0,35
Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030 USA 0,34
Azorra Finance Ltd 7.75% 15-04-2030 USA 0,34
Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028 USA 0,34
Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029 USA 0,34
United Group BV 3.625% 15-02-2028 Slovenien 0,34
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 Frankrig 0,34
Lamar Media Corp 4% 15-02-2030 USA 0,33
Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027 USA 0,33
Directv Financing LLC / Dire 10% 15-02-2031 USA 0,33
Ryan Specialty LLC 5.875% 01-08-2032 USA 0,33
PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030 USA 0,33
Churchill Downs Inc 5.75% 01-04-2030 USA 0,33
Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025 Canada 0,33
Fibercop SpA 7.75% 24-01-2033 Italien 0,33
Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10-2029 USA 0,33
Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028 Finland 0,32
Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028 USA 0,32
Post Holdings Inc 6.375% 01-03-2033 USA 0,32
Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 USA 0,32
Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030 USA 0,32
Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026 Holland 0,32
1261229 BC Ltd 10% 15-04-2032 USA 0,31
Standard Industries Inc/NY 4.375% 15-07-2030 USA 0,31
Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-09-2030 Japan 0,31
Terex Corp 6.25% 15-10-2032 USA 0,31
Service Properties Trust 8.875% 15-06-2032 USA 0,31
EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030 USA 0,30
Edison International 8.125% MULTI 15-06-2053 USA 0,30
Patterson-UTI Energy Inc 7.15% 01-10-2033 USA 0,30
Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029 USA 0,30
Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032 USA 0,30
Alpha Generation LLC 6.75% 15-10-2032 USA 0,29
Champ Acquisition Corp 8.375% 01-12-2031 USA 0,29
OneMain Finance Corp 6.625% 15-05-2029 USA 0,29
Windstream Services LLC / Wi 8.25% 01-10-2031 USA 0,29
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027 USA 0,29
Avantor Funding Inc 3.875% 01-11-2029 USA 0,29
Deluxe Corp 8.125% 15-09-2029 USA 0,29
NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029 USA 0,29
NCL Corp Ltd 6.75% 01-02-2032 USA 0,28
Transocean Inc 8.25% 15-05-2029 USA 0,28
Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029 Australien 0,28
Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029 USA 0,28
Credit Acceptance Corp 9.25% 15-12-2028 USA 0,28
Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029 USA 0,28
Werner FinCo LP / Werner Fin 11.5% 15-06-2028 USA 0,28
INEOS Finance PLC 6.625% 15-05-2028 Luxembourg 0,28
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 Luxembourg 0,28
Veritiv Operating Co 10.5% 30-11-2030 USA 0,27
Transocean Inc 8.75% 15-02-2030 USA 0,27
VFH Parent LLC / Valor Co-Is 7.5% 15-06-2031 USA 0,27
Outfront Media Capital LLC / 7.375% 15-02-2031 USA 0,27
Staples Inc 10.75% 01-09-2029 USA 0,27
INEOS Finance PLC 6.75% 15-05-2028 Luxembourg 0,27
Miter Brands Acquisition Hol 6.75% 01-04-2032 USA 0,26
Churchill Downs Inc 5.5% 01-04-2027 USA 0,26
Waste Pro USA Inc 7% 01-02-2033 USA 0,26
Ball Corp 2.875% 15-08-2030 USA 0,26
Venture Global LNG Inc 9.000% MULTI Perp FC2029 USA 0,26
Starwood Property Trust Inc 6% 15-04-2030 USA 0,26
Go Daddy Operating Co LLC / 3.5% 01-03-2029 USA 0,26
Iron Mountain UK PLC 3.875% 15-11-2025 USA 0,26
Clarios Global LP / Clarios 4.375% 15-05-2026 USA 0,26
United Rentals North America 3.75% 15-01-2032 USA 0,26
OI European Group BV 6.25% 15-05-2028 USA 0,26
goeasy Ltd 6.875% 15-05-2030 Canada 0,25
MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031 USA 0,25
XPLR Infrastructure Operatin 7.25% 15-01-2029 USA 0,25
Edison International 4.125% 15-03-2028 USA 0,25
Sitio Royalties Operating Pa 7.875% 01-11-2028 USA 0,25
TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029 USA 0,25
Thor Industries Inc 4% 15-10-2029 USA 0,25
Twilio Inc 3.625% 15-03-2029 USA 0,24
WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028 USA 0,24
Nabors Industries Inc 7.375% 15-05-2027 USA 0,24
Valaris Ltd 8.375% 30-04-2030 USA 0,24
XHR LP 4.875% 01-06-2029 USA 0,24
Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027 USA 0,23
Mativ Holdings Inc 8% 01-10-2029 USA 0,23
LPL Holdings Inc 4.625% 15-11-2027 USA 0,23
Encino Acquisition Partners 8.75% 01-05-2031 USA 0,23
RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028 USA 0,23
Royal Caribbean Cruises Ltd 6% 01-02-2033 USA 0,23
Bombardier Inc 6% 15-02-2028 Canada 0,22
Tri Pointe Homes Inc 5.25% 01-06-2027 USA 0,22
Garda World Security Corp 8.375% 15-11-2032 Canada 0,22
Celanese US Holdings LLC 6.75% 15-04-2033 USA 0,22
Clydesdale Acquisition Holdi 6.75% 15-04-2032 USA 0,22
Diebold Nixdorf Inc 7.75% 31-03-2030 USA 0,22
Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028 USA 0,22
Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028 Canada 0,22
Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030 Holland 0,21
Altice France SA 5.5% 15-01-2028 Frankrig 0,21
DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028 USA 0,21
Masterbrand Inc 7% 15-07-2032 USA 0,21
Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029 USA 0,21
Post Holdings Inc 6.25% 15-10-2034 USA 0,21
Hilcorp Energy I LP / Hilcor 7.25% 15-02-2035 USA 0,21
Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027 USA 0,21
Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030 USA 0,21
Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029 USA 0,20
Alpha Services and Hold 5.500% MULTI 11-06-2031 Grækenland 0,20
Paramount Global 6.250% MULTI 28-02-2057 USA 0,20
PG&E Corp 5% 01-07-2028 USA 0,20
Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029 USA 0,20
PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026 USA 0,20
Olin Corp 6.625% 01-04-2033 USA 0,20
MPT Operating Partnership LP 7% 15-02-2032 USA 0,19
Fibercop SpA 2.375% 12-10-2027 Italien 0,19
TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029 Tyskland 0,19
Wynn Resorts Finance LLC / W 5.125% 01-10-2029 USA 0,19
Hilton Domestic Operating Co 4% 01-05-2031 USA 0,19
Avient Corp 6.25% 01-11-2031 USA 0,19
WR Grace Holdings LLC 5.625% 15-08-2029 USA 0,19
Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028 USA 0,18
News Corp 5.125% 15-02-2032 USA 0,18
Summer BC Holdco B SARL FRN 15-02-2030 Luxembourg 0,18
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 Sverige 0,18
CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030 USA 0,18
CDW LLC / CDW Finance Corp 4.25% 01-04-2028 USA 0,18
MPT Operating Partnership LP 8.5% 15-02-2032 USA 0,18
IQVIA Inc 2.875% 15-09-2025 USA 0,18
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028 Finland 0,18
Celanese US Holdings LLC 5% 15-04-2031 USA 0,18
Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15-03-2033 USA 0,18
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029 USA 0,18
American Airlines Inc 8.5% 15-05-2029 USA 0,17
OT Midco Inc 10% 15-02-2030 USA 0,17
OneMain Finance Corp 7.125% 15-11-2031 USA 0,17
Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027 USA 0,17
CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055 USA 0,17
Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028 USA 0,17
Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028 USA 0,17
Venture Global LNG Inc 7% 15-01-2030 USA 0,17
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028 Tyskland 0,17
Transocean Inc 8.5% 15-05-2031 USA 0,17
Acrisure LLC / Acrisure Fina 7.5% 06-11-2030 USA 0,17
MIWD Holdco II LLC / MIWD Fi 5.5% 01-02-2030 USA 0,16
Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029 USA 0,16
Genesee & Wyoming Inc 6.25% 15-04-2032 USA 0,16
Calpine Corp 4.5% 15-02-2028 USA 0,16
Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028 USA 0,16
Venture Global LNG Inc 9.5% 01-02-2029 USA 0,15
Edison International 5.25% 15-11-2028 USA 0,15
Kronos Acquisition Holdings 8.25% 30-06-2031 Canada 0,15
Carnival Corp 5.75% 01-03-2027 USA 0,15
Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029 USA 0,15
Bread Financial Holding 8.375% MULTI 15-06-2035 USA 0,15
Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027 USA 0,15
XPLR Infrastructure Operatin 4.5% 15-09-2027 USA 0,15
Newell Brands Inc 7% 01-04-2046 USA 0,14
Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032 USA 0,14
Credit Acceptance Corp 6.625% 15-03-2030 USA 0,14
SLM Corp 6.5% 31-01-2030 USA 0,14
Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032 USA 0,14
PBF Holding Co LLC / PBF Fin 6% 15-02-2028 USA 0,14
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 Luxembourg 0,14
Transocean Titan Financing L 8.375% 01-02-2028 USA 0,14
Arko Corp 5.125% 15-11-2029 USA 0,14
Comerica Inc 5.982% MULTI 30-01-2030 USA 0,14
HealthEquity Inc 4.5% 01-10-2029 USA 0,14
LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029 USA 0,14
SK Invictus Intermediate II 5% 30-10-2029 USA 0,14
Primo Water Holdings Inc / T 6.25% 01-04-2029 USA 0,13
Newell Brands Inc 6.625% 15-05-2032 USA 0,13
Newell Brands Inc 6.375% 15-09-2027 USA 0,13
Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028 USA 0,13
CNX Resources Corp 6% 15-01-2029 USA 0,13
OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031 USA 0,13
Victra Holdings LLC / Victra 8.75% 15-09-2029 USA 0,13
Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-02-2030 USA 0,13
Axon Enterprise Inc 6.25% 15-03-2033 USA 0,13
Hillenbrand Inc 6.25% 15-02-2029 USA 0,13
Coty Inc/HFC Prestige Produc 6.625% 15-07-2030 USA 0,12
Sealed Air Corp 5% 15-04-2029 USA 0,12
Walgreens Boots Alliance Inc 4.8% 18-11-2044 USA 0,12
Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032 USA 0,12
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026 USA 0,12
Phinia Inc 6.75% 15-04-2029 USA 0,12
Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30-01-2032 USA 0,12
CommScope LLC 4.75% 01-09-2029 USA 0,12
Insight Enterprises Inc 6.625% 15-05-2032 USA 0,12
Sotheby's/Bidfair Holdings I 5.875% 01-06-2029 USA 0,12
Group 1 Automotive Inc 6.375% 15-01-2030 USA 0,12
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031 USA 0,12
Hilton Domestic Operating Co 3.75% 01-05-2029 USA 0,12
Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029 USA 0,12
PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029 USA 0,12
News Corp 3.875% 15-05-2029 USA 0,12
Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029 USA 0,11
Owens & Minor Inc 6.625% 01-04-2030 USA 0,11
Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031 England 0,11
GLP Capital LP / GLP Financi 5.75% 01-06-2028 USA 0,11
Newell Brands Inc 5.7% 01-04-2026 USA 0,11
First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029 USA 0,11
CNX Resources Corp 7.25% 01-03-2032 USA 0,11
Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028 USA 0,11
Nabors Industries Inc 8.875% 15-08-2031 USA 0,11
Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15-02-2033 USA 0,11
United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026 USA 0,11
Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030 USA 0,11
Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029 USA 0,11
Avis Budget Car Rental LLC / 8% 15-02-2031 USA 0,10
Ascent Resources Utica Holdi 6.625% 15-10-2032 USA 0,10
Global Auto Holdings Ltd/AAG 11.5% 15-08-2029 England 0,10
DISH DBS Corp 5.125% 01-06-2029 USA 0,10
Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029 USA 0,10
Service Properties Trust 5.5% 15-12-2027 USA 0,10
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034 USA 0,10
CommScope LLC 8.25% 01-03-2027 USA 0,10
Hess Midstream Operations LP 6.5% 01-06-2029 USA 0,10
Arcosa Inc 6.875% 15-08-2032 USA 0,09
United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 USA 0,09
Shift4 Payments LLC / Shift4 6.75% 15-08-2032 USA 0,09
Phinia Inc 6.625% 15-10-2032 USA 0,09
XHR LP 6.625% 15-05-2030 USA 0,09
Service Properties Trust 8.625% 15-11-2031 USA 0,09
US Foods Inc 4.625% 01-06-2030 USA 0,09
WMG Acquisition Corp 3.75% 01-12-2029 USA 0,09
Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030 USA 0,08
Gray Media Inc 5.375% 15-11-2031 USA 0,08
CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030 USA 0,08
LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031 USA 0,08
Gartner Inc 4.5% 01-07-2028 USA 0,08
CHS/Community Health Systems 4.75% 15-02-2031 USA 0,08
Freedom Mortgage Holdings LL 8.375% 01-04-2032 USA 0,08
Kronos Acquisition Holdings 10.75% 30-06-2032 Canada 0,08
Delek Logistics Partners LP 8.625% 15-03-2029 USA 0,08
Macquarie Airfinance Holding 6.4% 26-03-2029 England 0,08
Lithia Motors Inc 3.875% 01-06-2029 USA 0,08
Freedom Mortgage Holdings LL 9.25% 01-02-2029 USA 0,08
Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 USA 0,08
Elanco Animal Health Inc 6.65% 28-08-2028 USA 0,08
US Foods Inc 6.875% 15-09-2028 USA 0,07
Level 3 Financing Inc 3.875% 15-10-2030 USA 0,07
Cinemark USA Inc 7% 01-08-2032 USA 0,07
Walgreens Boots Alliance Inc 8.125% 15-08-2029 USA 0,07
CVS Health Corp 6.750% MULTI 10-12-2054 USA 0,07
Group 1 Automotive Inc 4% 15-08-2028 USA 0,07
H&E Equipment Services Inc 3.875% 15-12-2028 USA 0,07
Newell Brands Inc 6.375% 15-05-2030 USA 0,07
SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028 USA 0,07
Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029 USA 0,07
Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029 USA 0,06
Gates Corp/DE 6.875% 01-07-2029 USA 0,06
TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028 USA 0,06
Service Properties Trust 5.25% 15-02-2026 USA 0,06
VICI Properties LP / VICI No 5.75% 01-02-2027 USA 0,06
TUI Cruises GmbH 6.5% 15-05-2026 Tyskland 0,06
Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027 USA 0,06
Cogent Communications Group 7% 15-06-2027 USA 0,06
Avient Corp 7.125% 01-08-2030 USA 0,06
Waste Management Inc 3.875% 15-01-2029 USA 0,05
Alliant Holdings Intermediat 6.5% 01-10-2031 USA 0,05
Regal Rexnord Corp 6.05% 15-02-2026 USA 0,05
Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030 USA 0,05
VICI Properties LP / VICI No 4.25% 01-12-2026 USA 0,04
Staples Inc 12.75% 15-01-2030 USA 0,04
Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028 USA 0,04
Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027 Canada 0,04
Nordstrom Inc 5% 15-01-2044 USA 0,04
RB Global Holdings Inc 7.75% 15-03-2031 Canada 0,04
Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029 USA 0,04
Venture Global LNG Inc 8.375% 01-06-2031 USA 0,03
Carpenter Technology Corp 6.375% 15-07-2028 USA 0,03
GYP Holdings III Corp 4.625% 01-05-2029 USA 0,03
Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027 Canada 0,03
WMG Acquisition Corp 3.875% 15-07-2030 USA 0,03
QVC Inc 5.45% 15-08-2034 USA 0,03
DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028 USA 0,03
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 USA 0,03
EQM Midstream Partners LP 7.5% 01-06-2030 USA 0,02
TriMas Corp 4.125% 15-04-2029 USA 0,02
Aviva PLC 6.125% MULTI 14-11-2036 England 0,02
Lumen Technologies Inc 4.5% 15-01-2029 USA 0,02
FX Forward 51282347 GBP/DKK 2025-06-02 0,02

Nøgletal

Afkast til udløb
5,51%
Gennemsnitlig rating
B
Modificeret Varighed
2,92

Afkast til udløb


Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.

Modificeret varighed


Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.

Gennemsnitlig rating


Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.

Effektiv løbetid


Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.

Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal


Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
0,66%
Transaktionsomkostninger
0,00%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,12%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,12%

Information og dokumenter

Information

Navn
Global High Yield
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
412 mio.
Startdato
18-09-2000
ISIN
DK0060476612
Benchmark
ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index hedged til DKK
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
MacKay Shields
Administrationsselskab
Nordea Invest Engros
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 21.05.)
289,50

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.