North American Stars KL
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

North American Stars KL 1

ISIN-code: DK0010265776
 
-8,80%
ÅTD
31,11%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
6
Morningstar rating
1-5 stjerner

Om fonden

Fonden investerer primært på aktiemarkederne i USA og Canada og er aktivt forvaltet. Fonden anvender vores eget ESG-rating system og særlige analyser udarbejdet af vores team for ansvarlige investeringer og finansielle analytikere. Forvalterne af Stars-fondene udvælger aktivt virksomheder, der ifølge vores analysemodel er økonomisk stærke og gode til at håndtere problemstillinger omkring miljø, sociale forhold og selskabsledelse (ESG). Som aktive ejere fører vi en løbende dialog med selskaberne og stemmer på generalforsamlinger. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om bæredygtighedskriterierne i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.
North American Stars KL 1
ISIN-code: DK0010265776
-8,80%
ÅTD
31,11%
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
6

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -8,80% -9,23% 31,11% 69,39% 236,92%
Benchmark -7,88% -8,62% 39,62% 88,16% 304,49%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -8,80% -7,88%
1 år -9,23% -8,62%
3 år 31,11% 39,62%
5 år 69,39% 88,16%
10 år 236,92% 304,49%
Værdiudvikling i perioden (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
31,63% 7,94% 30,83% -3,29% 6,76% 9,23% 11,22% 28,75% 24,33% 9,67%
Værdiudvikling i perioden (%)
2021 31,63%
2020 7,94%
2019 30,83%
2018 -3,29%
2017 6,76%
2016 9,23%
2015 11,22%
2014 28,75%
2013 24,33%
2012 9,67%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdning pr. 30-09-2022 Land Sektor %
Microsoft USA It 6,08
Alphabet USA Kommunikationstjenester 4,97
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 4,87
Apple USA It 4,14
AbbVie USA Medicinal 2,99
Merck USA Medicinal 2,66
Visa USA It 2,65
Colgate-Palmolive USA Stabilt forbrug 2,35
Kimberly-Clark USA Stabilt forbrug 2,29
Thermo Fisher Scientific USA Medicinal 2,23
Texas Instruments USA It 2,14
Stryker USA Medicinal 2,08
Becton Dickinson and USA Medicinal 1,94
Other Assets and Liabilities Danmark 1,94
S&P Global USA Finans 1,92
Waste Management USA Industri 1,86
Allstate USA Finans 1,70
Progressive USA Finans 1,68
Chubb USA Finans 1,67
Mastercard USA It 1,67
JPMorgan Chase USA Finans 1,60
Wells Fargo USA Finans 1,59
Autoliv USA Cyklisk forbrug 1,57
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 1,50
Globus Medical USA Medicinal 1,48
Cintas USA Industri 1,45
Xcel Energy USA Forsyning 1,45
Allegion USA Industri 1,43
Verisk Analytics USA Industri 1,41
Activision Blizzard USA Kommunikationstjenester 1,31
Rotork England Industri 1,22
Adobe USA It 1,18
Waters USA Medicinal 1,18
Watsco USA Industri 1,17
Fastenal USA Industri 1,17
Jack Henry & Associates USA It 1,04
US Foods Holding USA Stabilt forbrug 1,04
Ecolab USA Råvarer 1,04
Healthcare Realty Trust USA Ejendomme 1,03
Check Point Software Technologies Israel It 1,03
First Republic Bank/CA USA Finans 0,97
PayPal Holdings USA It 0,96
Applied Materials USA It 0,94
Cognex USA It 0,94
NIKE USA Cyklisk forbrug 0,94
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 0,93
NVIDIA USA It 0,91
NextEra Energy USA Forsyning 0,88
Estee Lauder Cos USA Stabilt forbrug 0,86
Global Payments USA It 0,84
International Flavors & Fragrances USA Råvarer 0,83
Autodesk USA It 0,82
ANSYS USA It 0,81
Align Technology USA Medicinal 0,76
Littelfuse USA It 0,72
Eversource Energy USA Forsyning 0,72
Sherwin-Williams USA Råvarer 0,72
Houlihan Lokey USA Finans 0,71
Citigroup USA Finans 0,67
Westrock USA Råvarer 0,59
Paycom Software USA It 0,58
PRA Group USA Finans 0,57
Advanced Drainage Systems USA Industri 0,55
Jones Lang LaSalle USA Ejendomme 0,55
Marvell Technology USA It 0,47
Pool USA Cyklisk forbrug 0,42
Alibaba Group Holding ADR Kina Cyklisk forbrug 0,41
United Rentals USA Industri 0,24

Bæredygtighed i fonden

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale egenskaber i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende strategien for Stars fonde. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

Metode
Denne fond investerer i virksomheder med høj ESG-rating (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Hver virksomhed analyseres og vurderes i henhold til vores egen analysemodel for at sikre, at der kun foretages investeringer i virksomheder med, de for fonden, godkendte ESG-ratings. Virksomhedsdialog indgår som en vigtig del af vurderingen af virksomhederne, ligesom virksomhedernes arbejde med FN's bæredygtighedsmål også er en integreret del af evalueringen. Virksomhedernes ratings evalueres og opdateres regelmæssigt, men mindst en gang om året.

Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

Bæredygtighedsindikatorer
Bæredygtighedsindikatorer bruges til at måle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Indikatorer er udvalgt på fondsniveau afhængigt af relevans og datadækning. Beskrivelser af de anvendte indikatorer og en oversigt over de specifikke indikatorer udvalgt for hver fond kan findes her.

Fondsspecifikke eksklusioner
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
115,6
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
153,3

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Tallet viser et øjebliksbillede af, hvordan fondens CO2-udledning ser ud. Beregningerne er ikke dækkende, og indirekte emissioner er ikke omfattet. Foranstaltningen siger intet om, hvordan porteføljen bidrager til et CO2-neutralt samfund.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.

Omkostninger

Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP)
1,48
Indirekte omkostninger, %
0,03
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,43
Indtrædelsesomkostninger, max (indeholdt i ÅOP)
0,15
Udtrædelsesomkostninger, max (indeholdt i ÅOP)
0,15

Information

Navn
North American Stars KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
<b>Bæredygtighedsindikatorer</b> Bæredygtighedsindikatorer bruges til at måle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Indikatorer er udvalgt på fondsniveau afhængigt af relevans og datadækning. Beskrivelser af de anvendte indikatorer og
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
445,72
Startdato
30-09-1988
ISIN
DK0010265776
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Joakim Ahlberg
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 28.11.)
43,06

The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.