Stabil Balanceret KL 1
- -1,11 %
- -0,78 %
- Risikovurdering 3
Om fonden
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | -1,11% | -1,31% | -0,78% | 8,70% | 32,72% |
Benchmark | - | - | - | - | - |
Værdiudvikling i perioden (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,22% | -7,70% | 11,27% | 0,81% | 8,34% | -4,59% | 3,58% | 4,25% | 3,96% | 11,55% |
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | -0,02 | 0,19 | 0,31 | 0,29 | 0,58 |
Standardafvigelse | 5,02 | 7,01 | 7,16 | 6,41 | 6,02 |
Tracking Error | - | - | - | - | - |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1.88 | -1.06 | -1.32 | 2.77 |
2022 | -4.10 | -3.81 | -4.30 | 4.56 |
2021 | 2.85 | 3.18 | 0.17 | 4.68 |
2020 | -4.42 | 2.31 | 0.47 | 2.61 |
2019 | 4.93 | 0.31 | 2.07 | 0.84 |
2018 | -2.23 | -0.94 | 1.94 | -3.37 |
2017 | 3.30 | 0.00 | -0.59 | 0.87 |
2016 | 4.98 | 2.24 | -0.15 | -2.73 |
2015 | 4.79 | -2.38 | -0.05 | 1.68 |
2014 | 1.84 | 2.97 | 3.50 | 2.79 |
2013 | 4.18 | 0.47 | 1.10 | 2.32 |
2012 | 4.85 | -0.13 | 4.41 | 0.85 |
2011 | -0.71 | 2.62 | -1.01 | 4.31 |
2010 | 1.31 | -1.94 | 3.44 | 0.22 |
2009 | -4.02 | 9.43 | 7.89 | 4.15 |
2008 | -4.04 | 0.03 | -1.91 | -5.10 |
2007 | 0.69 | 0.79 | -0.01 | -0.84 |
2006 | 2.19 | -0.26 | 3.43 | 2.97 |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdning pr. 31-12-2023 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Net Cash | 5,69 | ||
Alphabet | USA | Kommunikationstjenester | 4,63 |
Microsoft | USA | It | 4,16 |
Novo Nordisk B | Danmark | Medicinal | 2,71 |
Johnson & Johnson | USA | Medicinal | 2,69 |
Coca-Cola | USA | Stabilt forbrug | 2,52 |
FX Forward 51042737 USD/DKK 2024-01-16 | 2,09 | ||
Visa | USA | Finans | 2,08 |
Automatic Data Processing | USA | Industri | 1,84 |
PepsiCo | USA | Stabilt forbrug | 1,64 |
Cigna Group/The | USA | Medicinal | 1,56 |
Cisco Systems | USA | It | 1,54 |
Mastercard | USA | Finans | 1,53 |
Monster Beverage | USA | Stabilt forbrug | 1,52 |
Accenture | USA | It | 1,50 |
Elevance Health | USA | Medicinal | 1,50 |
Starbucks | USA | Cyklisk forbrug | 1,50 |
Comcast | USA | Kommunikationstjenester | 1,39 |
AutoZone | USA | Cyklisk forbrug | 1,38 |
NIKE | USA | Cyklisk forbrug | 1,37 |
Vinci | Frankrig | Industri | 1,28 |
Meta Platforms | USA | Kommunikationstjenester | 1,27 |
CVS Health | USA | Medicinal | 1,24 |
Adobe | USA | It | 1,18 |
Hershey | USA | Stabilt forbrug | 1,16 |
Cadence Design Systems | USA | It | 1,08 |
McDonald's | USA | Cyklisk forbrug | 1,08 |
Reckitt Benckiser Group | England | Stabilt forbrug | 1,08 |
Allianz | Tyskland | Finans | 1,07 |
eBay | USA | Cyklisk forbrug | 1,06 |
Texas Roadhouse | USA | Cyklisk forbrug | 1,05 |
Mondelez International | USA | Stabilt forbrug | 1,03 |
Global Payments | USA | Finans | 1,03 |
Procter & Gamble | USA | Stabilt forbrug | 1,00 |
Iberdrola | Spanien | Forsyning | 0,98 |
Fortinet | USA | It | 0,97 |
Akamai Technologies | USA | It | 0,92 |
Fiserv | USA | Finans | 0,90 |
Bristol-Myers Squibb | USA | Medicinal | 0,89 |
TJX Cos | USA | Cyklisk forbrug | 0,83 |
Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2052 SDO E | Danmark | 0,81 | |
Roche Holding | Schweiz | Medicinal | 0,80 |
Unilever | England | Stabilt forbrug | 0,79 |
Sanofi | Frankrig | Medicinal | 0,78 |
Marsh & McLennan Cos | USA | Finans | 0,78 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | It | 0,77 |
Expeditors International of Washington | USA | Industri | 0,75 |
Toro | USA | Industri | 0,71 |
Colgate-Palmolive | USA | Stabilt forbrug | 0,69 |
Diageo | England | Stabilt forbrug | 0,68 |
Conagra Brands | USA | Stabilt forbrug | 0,68 |
Ross Stores | USA | Cyklisk forbrug | 0,68 |
Nippon Telegraph & Telephone | Japan | Kommunikationstjenester | 0,67 |
WW Grainger | USA | Industri | 0,63 |
FX Forward 51060106 DKK/JPY 2024-01-16 | 0,63 | ||
Nestle | Schweiz | Stabilt forbrug | 0,61 |
Check Point Software Technologies | Israel | It | 0,61 |
UnitedHealth Group | USA | Medicinal | 0,58 |
Waste Management | USA | Industri | 0,56 |
Stryker | USA | Medicinal | 0,55 |
Chubb | USA | Finans | 0,55 |
KDDI | Japan | Kommunikationstjenester | 0,54 |
Centene | USA | Medicinal | 0,54 |
Kenvue | USA | Stabilt forbrug | 0,54 |
Verizon Communications | USA | Kommunikationstjenester | 0,53 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | It | 0,51 |
St James's Place | England | Finans | 0,47 |
Emerson Electric | USA | Industri | 0,46 |
Pfizer | USA | Medicinal | 0,44 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,43 |
Sysco | USA | Stabilt forbrug | 0,43 |
Air Products and Chemicals | USA | Råvarer | 0,43 |
Oracle | USA | It | 0,42 |
Hoya | Japan | Medicinal | 0,41 |
PayPal Holdings | USA | Finans | 0,39 |
Merck | USA | Medicinal | 0,39 |
NextEra Energy | USA | Forsyning | 0,38 |
Medtronic | USA | Medicinal | 0,37 |
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E | Danmark | 0,36 | |
Booking Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 0,33 |
Laboratory Corp of America | USA | Medicinal | 0,32 |
Public Service Enterprise Group | USA | Forsyning | 0,31 |
Advanced Micro Devices | USA | It | 0,29 |
Estee Lauder Cos | USA | Stabilt forbrug | 0,29 |
Toronto-Dominion Bank/The | Canada | Finans | 0,28 |
Royal Bank of Canada | Canada | Finans | 0,28 |
SK Telecom | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,28 |
Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 IO10 SDO E | Danmark | 0,27 | |
Baxter International | USA | Medicinal | 0,27 |
Telkom Indonesia Persero | Indonesien | Kommunikationstjenester | 0,26 |
Samsung Fire & Marine Insurance | Sydkorea | Finans | 0,25 |
Samsung Electronics | Sydkorea | It | 0,24 |
J M Smucker | USA | Stabilt forbrug | 0,24 |
Duke Energy | USA | Forsyning | 0,24 |
Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjenester | 0,23 |
General Mills | USA | Stabilt forbrug | 0,21 |
Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2052 SDRO S | Danmark | 0,20 | |
Alibaba Group Holding ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,20 |
UPL | Indien | Råvarer | 0,20 |
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2026 SDO A E | Danmark | 0,19 | |
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H | Danmark | 0,19 | |
Eversource Energy | USA | Forsyning | 0,18 |
Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,16 |
China Longyuan Power Group | Kina | Forsyning | 0,15 |
Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025 | Slovakiet | 0,15 | |
M Dias Branco | Brasilien | Stabilt forbrug | 0,15 |
China Construction Bank | Kina | Finans | 0,15 |
HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028 | Frankrig | 0,15 | |
HSBC SFH France SA 2.625% 07-09-2032 | Frankrig | 0,14 | |
Industrial & Commercial Bank of China | Kina | Finans | 0,14 |
SR-Boligkreditt AS 1.625% 15-03-2028 | Norge | 0,14 | |
Prosus | Holland | Cyklisk forbrug | 0,14 |
Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027 | Østrig | 0,14 | |
Rightmove | England | Kommunikationstjenester | 0,13 |
Inner Mongolia Yili Industrial Group | Kina | Stabilt forbrug | 0,13 |
Sinopharm Group | Kina | Medicinal | 0,13 |
ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029 | Tyskland | 0,13 | |
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 | Frankrig | 0,13 | |
American Electric Power | USA | Forsyning | 0,13 |
Naspers | Sydafrika | Cyklisk forbrug | 0,12 |
Intuit | USA | It | 0,12 |
Ambev | Brasilien | Stabilt forbrug | 0,12 |
Hypera | Brasilien | Medicinal | 0,12 |
Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T | Danmark | 0,11 | |
SK Square | Sydkorea | Industri | 0,11 |
Ming Yang Smart Energy Group | Kina | Industri | 0,11 |
Svenska Handelsbanken A | Sverige | Finans | 0,11 |
Hyundai Glovis | Sydkorea | Industri | 0,11 |
Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E | Danmark | 0,10 | |
Realkredit Danmark 2.5% 04-01-2047 SDRO S | Danmark | 0,10 | |
United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2029 | USA | 0,10 | |
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032 | USA | 0,10 | |
Grupo Financiero Banorte | Mexico | Finans | 0,09 |
Hyundai Mobis | Sydkorea | Cyklisk forbrug | 0,09 |
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032 | USA | 0,09 | |
Thai Union Group | Thailand | Stabilt forbrug | 0,09 |
Baidu ADR | Kina | Kommunikationstjenester | 0,09 |
China Resources Land | Kina | Ejendomme | 0,09 |
Fomento Economico Mexicano | Mexico | Stabilt forbrug | 0,08 |
United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032 | USA | 0,08 | |
Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T | Danmark | 0,08 | |
Nykredit Realkredit 3% 10-01-2053 SDO E | Danmark | 0,07 | |
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | Kina | Medicinal | 0,07 |
Paychex | USA | Industri | 0,07 |
Standard Bank Group | Sydafrika | Finans | 0,07 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasilien | Forsyning | 0,07 |
Kimberly-Clark de Mexico | Mexico | Stabilt forbrug | 0,06 |
Coca-Cola Femsa | Mexico | Stabilt forbrug | 0,06 |
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 SDO E | Danmark | 0,06 | |
United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031 | USA | 0,06 | |
Chengdu Xingrong Environment | Kina | Forsyning | 0,06 |
Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E | Danmark | 0,05 | |
Tencent Holdings | Kina | Kommunikationstjenester | 0,05 |
United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030 | USA | 0,05 | |
United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033 | USA | 0,05 | |
Arca Continental | Mexico | Stabilt forbrug | 0,05 |
Zhejiang Chint Electrics | Kina | Industri | 0,05 |
United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030 | USA | 0,05 | |
United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030 | USA | 0,05 | |
United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031 | USA | 0,04 | |
Nedbank Group | Sydafrika | Finans | 0,04 |
PICC Property & Casualty | Kina | Finans | 0,04 |
NetEase ADR | Kina | Kommunikationstjenester | 0,04 |
Cheil Worldwide | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,04 |
Sinbon Electronics | Taiwan | It | 0,04 |
China Overseas Land & Investment | Kina | Ejendomme | 0,04 |
United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029 | USA | 0,04 | |
United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028 | USA | 0,04 | |
Titan Wind Energy Suzhou | Kina | Industri | 0,03 |
Thai Beverage | Thailand | Stabilt forbrug | 0,03 |
Chinasoft International | Kina | It | 0,03 |
CPFL Energia | Brasilien | Forsyning | 0,03 |
LG | Sydkorea | Industri | 0,03 |
Shandong Weigao Group Medical Polymer | Kina | Medicinal | 0,03 |
Midea Group | Kina | Cyklisk forbrug | 0,03 |
NongShim | Sydkorea | Stabilt forbrug | 0,03 |
United States Treasury Note/ 3.5% 15-02-2033 | USA | 0,02 | |
SK Telecom ADR | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,02 |
China Everbright Environment Group | Kina | Industri | 0,02 |
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H | Danmark | 0,02 | |
Bangkok Bank | Thailand | Finans | 0,02 |
Advanced Info Service | Thailand | Kommunikationstjenester | 0,02 |
Hengan International Group | Kina | Stabilt forbrug | 0,02 |
Jyske Realkredit A/S 6% 10-01-2029 RO | Danmark | 0,02 | |
United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029 | USA | 0,01 | |
Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024 | Tyskland | 0,01 | |
Totalkredit 6% 07-01-2032 RO C | Danmark | 0,01 | |
Hon Hai Precision Industry | Taiwan | It | 0,01 |
DLR Kredit 5% 04-01-2035 RO B | Danmark | 0,01 | |
DB Insurance | Sydkorea | Finans | 0,01 |
PLDT | Philippinerne | Kommunikationstjenester | 0,01 |
China Railway Group | Kina | Industri | 0,01 |
Henan Shuanghui Investment & Development | Kina | Stabilt forbrug | 0,01 |
BNK Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,01 |
FX Forward 51058639 AUD/NOK 2024-02-29 | 0,01 | ||
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 SDO E | Danmark | 0,00 | |
FX Forward 51054496 GBP/NOK 2024-02-29 | 0,00 | ||
FX Forward 51067486 AUD/USD 2024-02-16 | 0,00 | ||
Meituan | Kina | Cyklisk forbrug | 0,00 |
FX Forward 51068383 NOK/JPY 2024-02-29 | 0,00 | ||
FX Forward 51058830 NZD/SEK 2024-02-29 | 0,00 | ||
Nykredit Realkredit 7% 04-01-2039 IO30 SDO E | Danmark | 0,00 | |
FX Forward 51063773 GBP/DKK 2024-01-16 | 0,00 | ||
FX Forward 51070856 NZD/JPY 2024-02-16 | 0,00 | ||
FX Forward 51070858 USD/CAD 2024-03-13 | 0,00 |
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.
Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.
Bæredygtighedsindikatorer
Bæredygtighedsindikatorer anvendes til at måle miljømæssige og sociale karakteristika samt opfyldelsen af bæredygtige investeringsmål. Indikatorerne er udvalgt for de enkelte fonde alt afhængigt af relevans og datadækning.
Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.
Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.
Integration af de vigtigste negative indvirkninger (PAI)
Den miljømæssige og sociale indvirkning af aktiviteterne i de virksomheder vi investerer i, vurderes løbende gennem integrationen af de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer (Principal Adverse Impact, PAI). PAI-indikatorer anvendes til at styre risiko, men kan også bruges proaktivt i investeringsprocessen på lige fod med andre finansielle data. Eksempler på anvendte PAI-indikatorer er CO2-aftryk, energiforbrug og overholdelse af UNGC-principperne eller OECD-retningslinjer for multinationale virksomheder. PAI-indikatorerne tages i betragtning for andelen af beholdninger, hvor data er tilgængelige.
Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.
Tallet viser et øjebliksbillede af, hvordan fondens CO2-udledning ser ud. Beregningerne er ikke dækkende, og indirekte emissioner er ikke omfattet. Foranstaltningen siger intet om, hvordan porteføljen bidrager til et CO2-neutralt samfund.
Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.
Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.
Omkostninger og information
Omkostninger
Løbende omkostninger
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Information
Dokumenter
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.