![Stabil Balanceret KL](/sites/default/files/2021-07/54_1.jpg)
Stabil Balanceret KL 1
- -1,68 % ÅTD
- -5,29 % Afkast på 3 år
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Om fonden
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | -1,68% | -1,09% | -5,29% | 6,04% | 26,43% |
Benchmark | - | - | - | - | - |
Værdiudvikling i perioden (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,22% | -7,70% | 11,27% | 0,81% | 8,34% | -4,59% | 3,58% | 4,25% | 3,96% | 11,55% |
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | -0,02 | 0,19 | 0,31 | 0,29 | 0,58 |
Standardafvigelse | 4,57 | 5,84 | 6,68 | 6,23 | 5,97 |
Tracking Error | - | - | - | - | - |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1.55 | -3.70 | ||
2023 | 1.88 | -1.06 | -1.32 | 2.77 |
2022 | -4.10 | -3.81 | -4.30 | 4.56 |
2021 | 2.85 | 3.18 | 0.17 | 4.68 |
2020 | -4.42 | 2.31 | 0.47 | 2.61 |
2019 | 4.93 | 0.31 | 2.07 | 0.84 |
2018 | -2.23 | -0.94 | 1.94 | -3.37 |
2017 | 3.30 | 0.00 | -0.59 | 0.87 |
2016 | 4.98 | 2.24 | -0.15 | -2.73 |
2015 | 4.79 | -2.38 | -0.05 | 1.68 |
2014 | 1.84 | 2.97 | 3.50 | 2.79 |
2013 | 4.18 | 0.47 | 1.10 | 2.32 |
2012 | 4.85 | -0.13 | 4.41 | 0.85 |
2011 | -0.71 | 2.62 | -1.01 | 4.31 |
2010 | 1.31 | -1.94 | 3.44 | 0.22 |
2009 | -4.02 | 9.43 | 7.89 | 4.15 |
2008 | -4.04 | 0.03 | -1.91 | -5.10 |
2007 | 0.69 | 0.79 | -0.01 | -0.84 |
2006 | 2.19 | -0.26 | 3.43 | 2.97 |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdning pr. 27-03-2024 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Net Cash | 5,18 | ||
Alphabet | USA | Kommunikationstjenester | 4,28 |
Microsoft | USA | It | 3,92 |
Johnson & Johnson | USA | Medicinal | 2,60 |
Coca-Cola | USA | Stabilt forbrug | 2,26 |
Novo Nordisk B | Danmark | Medicinal | 2,21 |
Automatic Data Processing | USA | Industri | 2,14 |
Visa | USA | Finans | 2,04 |
Cigna Group/The | USA | Medicinal | 1,83 |
AutoZone | USA | Cyklisk forbrug | 1,75 |
Elevance Health | USA | Medicinal | 1,58 |
Starbucks | USA | Cyklisk forbrug | 1,54 |
PepsiCo | USA | Stabilt forbrug | 1,53 |
NIKE | USA | Cyklisk forbrug | 1,52 |
Monster Beverage | USA | Stabilt forbrug | 1,49 |
Mastercard | USA | Finans | 1,48 |
Cisco Systems | USA | It | 1,47 |
Fortinet | USA | It | 1,44 |
Accenture | USA | It | 1,34 |
Comcast | USA | Kommunikationstjenester | 1,31 |
Vinci | Frankrig | Industri | 1,28 |
Texas Roadhouse | USA | Cyklisk forbrug | 1,27 |
Mondelez International | USA | Stabilt forbrug | 1,21 |
CVS Health | USA | Medicinal | 1,21 |
Cadence Design Systems | USA | It | 1,18 |
Hershey | USA | Stabilt forbrug | 1,16 |
Adobe | USA | It | 1,14 |
Meta Platforms | USA | Kommunikationstjenester | 1,07 |
eBay | USA | Cyklisk forbrug | 1,05 |
Allianz | Tyskland | Finans | 1,05 |
Global Payments | USA | Finans | 1,03 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | It | 0,98 |
McDonald's | USA | Cyklisk forbrug | 0,97 |
Procter & Gamble | USA | Stabilt forbrug | 0,96 |
Akamai Technologies | USA | It | 0,94 |
Diageo | England | Stabilt forbrug | 0,93 |
Marsh & McLennan Cos | USA | Finans | 0,93 |
Becton Dickinson | USA | Medicinal | 0,92 |
Iberdrola | Spanien | Forsyning | 0,91 |
TJX Cos | USA | Cyklisk forbrug | 0,85 |
Fiserv | USA | Finans | 0,85 |
Reckitt Benckiser Group | England | Stabilt forbrug | 0,84 |
Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2052 SDO E | Danmark | 0,83 | |
Oracle | USA | It | 0,82 |
Unilever | England | Stabilt forbrug | 0,78 |
Sanofi | Frankrig | Medicinal | 0,76 |
Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjenester | 0,75 |
Colgate-Palmolive | USA | Stabilt forbrug | 0,73 |
Ross Stores | USA | Cyklisk forbrug | 0,69 |
Expeditors International of Washington | USA | Industri | 0,68 |
Booking Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 0,67 |
Air Products and Chemicals | USA | Råvarer | 0,64 |
Nippon Telegraph & Telephone | Japan | Kommunikationstjenester | 0,64 |
Toro | USA | Industri | 0,63 |
Waste Management | USA | Industri | 0,63 |
Stryker | USA | Medicinal | 0,62 |
WW Grainger | USA | Industri | 0,61 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | It | 0,58 |
Verizon Communications | USA | Kommunikationstjenester | 0,57 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,55 |
Centene | USA | Medicinal | 0,55 |
American Electric Power | USA | Forsyning | 0,55 |
Nestle | Schweiz | Stabilt forbrug | 0,53 |
Conagra Brands | USA | Stabilt forbrug | 0,53 |
Check Point Software Technologies | Israel | It | 0,52 |
Kenvue | USA | Stabilt forbrug | 0,52 |
UnitedHealth Group | USA | Medicinal | 0,52 |
NextEra Energy | USA | Forsyning | 0,50 |
KDDI | Japan | Kommunikationstjenester | 0,50 |
Roche Holding | Schweiz | Medicinal | 0,50 |
United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033 | USA | 0,47 | |
Sysco | USA | Stabilt forbrug | 0,47 |
Merck | USA | Medicinal | 0,45 |
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032 | USA | 0,44 | |
Laboratory Corp of America | USA | Medicinal | 0,42 |
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032 | USA | 0,41 | |
PayPal Holdings | USA | Finans | 0,41 |
Hoya | Japan | Medicinal | 0,41 |
Emerson Electric | USA | Industri | 0,40 |
Bristol-Myers Squibb | USA | Medicinal | 0,39 |
United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032 | USA | 0,37 | |
Medtronic | USA | Medicinal | 0,37 |
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E | Danmark | 0,37 | |
Advanced Micro Devices | USA | It | 0,34 |
Chubb | USA | Finans | 0,33 |
Paychex | USA | Industri | 0,32 |
United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034 | USA | 0,32 | |
St James's Place | England | Finans | 0,29 |
Baxter International | USA | Medicinal | 0,28 |
Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 IO10 SDO E | Danmark | 0,28 | |
Estee Lauder Cos | USA | Stabilt forbrug | 0,27 |
SK Telecom | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,27 |
Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E | Danmark | 0,26 | |
Sempra | USA | Forsyning | 0,26 |
United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031 | USA | 0,25 | |
Toronto-Dominion Bank/The | Canada | Finans | 0,25 |
United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030 | USA | 0,24 | |
Pfizer | USA | Medicinal | 0,23 |
United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033 | USA | 0,23 | |
Samsung Fire & Marine Insurance | Sydkorea | Finans | 0,23 |
Duke Energy | USA | Forsyning | 0,23 |
Samsung Electronics | Sydkorea | It | 0,22 |
United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030 | USA | 0,22 | |
General Mills | USA | Stabilt forbrug | 0,22 |
Telkom Indonesia Persero | Indonesien | Kommunikationstjenester | 0,21 |
United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030 | USA | 0,21 | |
Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2052 SDRO S | Danmark | 0,21 | |
Globe Life | USA | Finans | 0,21 |
United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031 | USA | 0,20 | |
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2026 SDO A E | Danmark | 0,20 | |
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H | Danmark | 0,20 | |
Alibaba Group Holding ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,18 |
Eversource Energy | USA | Forsyning | 0,17 |
Prosus | Holland | Cyklisk forbrug | 0,17 |
Inner Mongolia Yili Industrial Group | Kina | Stabilt forbrug | 0,16 |
SK Square | Sydkorea | Industri | 0,16 |
Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025 | Slovakiet | 0,16 | |
Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,15 |
Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 | Tyskland | 0,15 | |
CCF SFH SACA 2.5% 28-06-2028 | Frankrig | 0,15 | |
CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032 | Frankrig | 0,15 | |
China Construction Bank | Kina | Finans | 0,14 |
Industrial & Commercial Bank of China | Kina | Finans | 0,14 |
Sinopharm Group | Kina | Medicinal | 0,14 |
Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027 | Østrig | 0,14 | |
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 | Frankrig | 0,14 | |
ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029 | Tyskland | 0,14 | |
China Longyuan Power Group | Kina | Forsyning | 0,13 |
M Dias Branco | Brasilien | Stabilt forbrug | 0,13 |
J M Smucker | USA | Stabilt forbrug | 0,13 |
Hypera | Brasilien | Medicinal | 0,12 |
Naspers | Sydafrika | Cyklisk forbrug | 0,12 |
Rightmove | England | Kommunikationstjenester | 0,12 |
Ambev | Brasilien | Stabilt forbrug | 0,12 |
Intuit | USA | It | 0,12 |
Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T | Danmark | 0,12 | |
United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029 | USA | 0,11 | |
Kimberly-Clark de Mexico | Mexico | Stabilt forbrug | 0,11 |
United States Treasury Note/ 3.5% 15-02-2033 | USA | 0,10 | |
Hyundai Glovis | Sydkorea | Industri | 0,10 |
Baidu ADR | Kina | Kommunikationstjenester | 0,08 |
Tencent Holdings | Kina | Kommunikationstjenester | 0,08 |
Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T | Danmark | 0,08 | |
Hyundai Mobis | Sydkorea | Cyklisk forbrug | 0,08 |
Ming Yang Smart Energy Group | Kina | Industri | 0,08 |
Thai Union Group | Thailand | Stabilt forbrug | 0,08 |
Grupo Financiero Banorte | Mexico | Finans | 0,07 |
Arca Continental | Mexico | Stabilt forbrug | 0,07 |
Nykredit Realkredit 3% 10-01-2053 SDO E | Danmark | 0,07 | |
FX Forward 51100667 NZD/DKK 2024-04-26 | 0,07 | ||
China Resources Land | Kina | Ejendomme | 0,07 |
NetEase ADR | Kina | Kommunikationstjenester | 0,07 |
FX Forward 51090667 CHF/DKK 2024-04-16 | 0,07 | ||
Hon Hai Precision Industry | Taiwan | It | 0,06 |
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 SDO E | Danmark | 0,06 | |
Coca-Cola Femsa | Mexico | Stabilt forbrug | 0,06 |
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | Kina | Medicinal | 0,06 |
Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E | Danmark | 0,06 | |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasilien | Forsyning | 0,06 |
Standard Bank Group | Sydafrika | Finans | 0,05 |
FX Forward 51079258 SEK/DKK 2024-04-16 | 0,05 | ||
Wuliangye Yibin | Kina | Stabilt forbrug | 0,05 |
Nedbank Group | Sydafrika | Finans | 0,04 |
CPFL Energia | Brasilien | Forsyning | 0,04 |
Zhejiang Chint Electrics | Kina | Industri | 0,04 |
Fomento Economico Mexicano | Mexico | Stabilt forbrug | 0,04 |
Yum China Holdings | Kina | Cyklisk forbrug | 0,04 |
Titan Wind Energy Suzhou | Kina | Industri | 0,04 |
PICC Property & Casualty | Kina | Finans | 0,04 |
UPL | Indien | Råvarer | 0,04 |
Chinasoft International | Kina | It | 0,04 |
NongShim | Sydkorea | Stabilt forbrug | 0,04 |
Cheil Worldwide | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,04 |
Sinbon Electronics | Taiwan | It | 0,04 |
Midea Group | Kina | Cyklisk forbrug | 0,03 |
China Overseas Land & Investment | Kina | Ejendomme | 0,03 |
Thai Beverage | Thailand | Stabilt forbrug | 0,03 |
SK Telecom ADR | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,02 |
FX Forward 51076523 NOK/DKK 2024-04-16 | 0,02 | ||
Svenska Handelsbanken A | Sverige | Finans | 0,02 |
Shandong Weigao Group Medical Polymer | Kina | Medicinal | 0,02 |
LG | Sydkorea | Industri | 0,02 |
Jyske Realkredit A/S 6% 10-01-2029 RO | Danmark | 0,02 | |
Advanced Info Service | Thailand | Kommunikationstjenester | 0,02 |
Bangkok Bank | Thailand | Finans | 0,01 |
Totalkredit 6% 07-01-2032 RO C | Danmark | 0,01 | |
Hengan International Group | Kina | Stabilt forbrug | 0,01 |
DLR Kredit 5% 04-01-2035 RO B | Danmark | 0,01 | |
DB Insurance | Sydkorea | Finans | 0,01 |
FX Forward 51076526 AUD/DKK 2024-04-16 | 0,01 | ||
China Railway Group | Kina | Industri | 0,01 |
PLDT | Philippinerne | Kommunikationstjenester | 0,01 |
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 SDO E | Danmark | 0,00 | |
Meituan | Kina | Cyklisk forbrug | 0,00 |
FX Forward 51097174 AUD/JPY 2024-05-16 | 0,00 | ||
FX Forward 51109688 EUR/JPY 2024-05-16 | 0,00 | ||
FX Forward 51112316 USD/JPY 2024-06-13 | 0,00 | ||
FX Forward 51106127 GBP/CAD 2024-04-26 | 0,00 | ||
Nykredit Realkredit 7% 04-01-2039 IO30 SDO E | Danmark | 0,00 | |
FX Forward 51076524 HKD/DKK 2024-04-16 | 0,00 | ||
FX Forward 51112103 USD/CAD 2024-06-13 | 0,00 |
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.
Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.
Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Omkostninger og information
Omkostninger
Løbende omkostninger
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Information
Dokumenter
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.