Stabil Balanceret KL 1
- ÅTD -0,91 %
- Afkast på 3 år 0,42 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Om fonden
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | -0,02 | 0,19 | 0,31 | 0,29 | 0,58 |
Standardafvigelse | 7,47 | 8,02 | 7,15 | 6,76 | 6,15 |
Tracking Error | - | - | - | - | - |
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | -0,91% | -0,03% | 0,42% | 9,43% | 18,78% |
Benchmark | - | - | - | - | - |
Værdiudvikling i perioden (%) | |
---|---|
2024 | 1,98% |
2023 | 2,22% |
2022 | -7,70% |
2021 | 11,27% |
2020 | 0,81% |
2019 | 8,34% |
2018 | -4,59% |
2017 | 3,58% |
2016 | 4,25% |
2015 | 3,96% |
Se mere |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1.55 | -3.70 | 6.41 | -2.00 |
2023 | 1.88 | -1.06 | -1.32 | 2.77 |
2022 | -4.10 | -3.81 | -4.30 | 4.56 |
2021 | 2.85 | 3.18 | 0.17 | 4.68 |
2020 | -4.42 | 2.31 | 0.47 | 2.61 |
2019 | 4.93 | 0.31 | 2.07 | 0.84 |
2018 | -2.23 | -0.94 | 1.94 | -3.37 |
2017 | 3.30 | 0.00 | -0.59 | 0.87 |
2016 | 4.98 | 2.24 | -0.15 | -2.73 |
2015 | 4.79 | -2.38 | -0.05 | 1.68 |
2014 | 1.84 | 2.97 | 3.50 | 2.79 |
2013 | 4.18 | 0.47 | 1.10 | 2.32 |
2012 | 4.85 | -0.13 | 4.41 | 0.85 |
2011 | -0.71 | 2.62 | -1.01 | 4.31 |
2010 | 1.31 | -1.94 | 3.44 | 0.22 |
2009 | -4.02 | 9.43 | 7.89 | 4.15 |
2008 | -4.04 | 0.03 | -1.91 | -5.10 |
2007 | 0.69 | 0.79 | -0.01 | -0.84 |
2006 | 2.19 | -0.26 | 3.43 | 2.97 |
Se mere |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdning pr. 30-04-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Net Cash | Danmark | 6,15 | |
Microsoft | USA | It | 4,41 |
Alphabet | USA | Kommunikationstjenester | 3,96 |
Automatic Data Processing | USA | Industri | 2,69 |
Novo Nordisk B | Danmark | Medicinal | 2,65 |
AutoZone | USA | Cyklisk forbrug | 2,46 |
Visa | USA | Finans | 2,44 |
Coca-Cola | USA | Stabilt forbrug | 2,29 |
Cisco Systems | USA | It | 2,12 |
Ross Stores | USA | Cyklisk forbrug | 1,93 |
Mastercard | USA | Finans | 1,84 |
PepsiCo | USA | Stabilt forbrug | 1,66 |
MSCI | USA | Finans | 1,62 |
Fortinet | USA | It | 1,58 |
Marsh & McLennan Cos | USA | Finans | 1,58 |
Johnson & Johnson | USA | Medicinal | 1,55 |
Texas Roadhouse | USA | Cyklisk forbrug | 1,52 |
Monster Beverage | USA | Stabilt forbrug | 1,50 |
Accenture | USA | It | 1,39 |
Becton Dickinson | USA | Medicinal | 1,33 |
Vinci | Frankrig | Industri | 1,30 |
Cigna Group/The | USA | Medicinal | 1,26 |
Procter & Gamble | USA | Stabilt forbrug | 1,26 |
Adobe | USA | It | 1,26 |
Colgate-Palmolive | USA | Stabilt forbrug | 1,24 |
Iberdrola | Spanien | Forsyning | 1,23 |
Labcorp Holdings | USA | Medicinal | 1,19 |
PayPal Holdings | USA | Finans | 1,14 |
Cadence Design Systems | USA | It | 1,09 |
Booking Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 1,05 |
McDonald's | USA | Cyklisk forbrug | 1,05 |
Diageo | England | Stabilt forbrug | 1,05 |
Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjenester | 1,02 |
eBay | USA | Cyklisk forbrug | 1,02 |
NIKE | USA | Cyklisk forbrug | 1,00 |
Elevance Health | USA | Medicinal | 0,92 |
Sysco | USA | Stabilt forbrug | 0,84 |
Meta Platforms | USA | Kommunikationstjenester | 0,84 |
Comcast | USA | Kommunikationstjenester | 0,82 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | It | 0,79 |
Stryker | USA | Medicinal | 0,78 |
CVS Health | USA | Medicinal | 0,77 |
McKesson | USA | Medicinal | 0,77 |
Quest Diagnostics | USA | Medicinal | 0,76 |
Reckitt Benckiser Group | England | Stabilt forbrug | 0,76 |
TJX Cos | USA | Cyklisk forbrug | 0,76 |
St James's Place | England | Finans | 0,73 |
United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034 | USA | 0,71 | |
WW Grainger | USA | Industri | 0,67 |
Hoya | Japan | Medicinal | 0,66 |
Sanofi | Frankrig | Medicinal | 0,65 |
Nestle | Schweiz | Stabilt forbrug | 0,65 |
Akamai Technologies | USA | It | 0,63 |
Global Payments | USA | Finans | 0,63 |
Synopsys | USA | It | 0,62 |
United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033 | USA | 0,58 | |
S&P Global | USA | Finans | 0,56 |
Unilever | England | Stabilt forbrug | 0,55 |
Amgen | USA | Medicinal | 0,54 |
Apple | USA | It | 0,53 |
NTT | Japan | Kommunikationstjenester | 0,53 |
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032 | USA | 0,52 | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | It | 0,49 |
NextEra Energy | USA | Forsyning | 0,47 |
Verizon Communications | USA | Kommunikationstjenester | 0,47 |
United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032 | USA | 0,46 | |
Crown Holdings | USA | Råvarer | 0,44 |
Fiserv | USA | Finans | 0,44 |
UnitedHealth Group | USA | Medicinal | 0,43 |
Centene | USA | Medicinal | 0,43 |
United States Treasury Note/ 3.875% 15-08-2034 | USA | 0,42 | |
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032 | USA | 0,40 | |
Advanced Micro Devices | USA | It | 0,40 |
Moody's | USA | Finans | 0,39 |
United States Treasury Note/ 4.5% 15-02-2036 | USA | 0,39 | |
NVIDIA | USA | It | 0,37 |
Eversource Energy | USA | Forsyning | 0,37 |
QUALCOMM | USA | It | 0,37 |
United States Treasury Note/ 4.25% 15-11-2034 | USA | 0,36 | |
ASML Holding | Holland | It | 0,34 |
Oracle | USA | It | 0,33 |
Broadcom | USA | It | 0,33 |
Merck | USA | Medicinal | 0,31 |
Intuit | USA | It | 0,30 |
Kenvue | USA | Stabilt forbrug | 0,29 |
United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033 | USA | 0,28 | |
FX Forward 51296137 AUD/DKK 2025-05-19 | 0,28 | ||
Chubb | USA | Finans | 0,28 |
Paychex | USA | Industri | 0,27 |
Alibaba Group Holding ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,27 |
VeriSign | USA | It | 0,27 |
Tencent Holdings | Kina | Kommunikationstjenester | 0,26 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,25 |
KDDI | Japan | Kommunikationstjenester | 0,23 |
Pfizer | USA | Medicinal | 0,23 |
Schneider Electric | Frankrig | Industri | 0,22 |
Samsung Fire & Marine Insurance | Sydkorea | Finans | 0,22 |
J M Smucker | USA | Stabilt forbrug | 0,22 |
United States Treasury Note/ 4.625% 15-02-2035 | USA | 0,21 | |
Heineken | Holland | Stabilt forbrug | 0,21 |
General Mills | USA | Stabilt forbrug | 0,21 |
SK Telecom | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,20 |
China Construction Bank | Kina | Finans | 0,20 |
Waste Management | USA | Industri | 0,20 |
Rightmove | England | Kommunikationstjenester | 0,20 |
Medtronic | USA | Medicinal | 0,20 |
Globe Life | USA | Finans | 0,19 |
Samsung Electronics | Sydkorea | It | 0,19 |
Capgemini | Frankrig | It | 0,19 |
Contemporary Amperex Technology | Kina | Industri | 0,19 |
Kimberly-Clark de Mexico | Mexico | Stabilt forbrug | 0,18 |
Prosus | Holland | Cyklisk forbrug | 0,17 |
Starbucks | USA | Cyklisk forbrug | 0,17 |
Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,17 |
Naspers | Sydafrika | Cyklisk forbrug | 0,17 |
Baxter International | USA | Medicinal | 0,16 |
CGI | Canada | It | 0,16 |
Emerson Electric | USA | Industri | 0,16 |
United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031 | USA | 0,16 | |
FX Forward 51298398 EUR/USD 2025-05-12 | 0,15 | ||
Sempra | USA | Forsyning | 0,15 |
Ambev | Brasilien | Stabilt forbrug | 0,14 |
Telkom Indonesia Persero | Indonesien | Kommunikationstjenester | 0,14 |
Conagra Brands | USA | Stabilt forbrug | 0,14 |
Samsung SDS | Sydkorea | It | 0,13 |
Sinopharm Group | Kina | Medicinal | 0,11 |
Hyundai Mobis | Sydkorea | Cyklisk forbrug | 0,11 |
Grupo Financiero Banorte | Mexico | Finans | 0,11 |
FUJIFILM Holdings | Japan | It | 0,11 |
China Longyuan Power Group | Kina | Forsyning | 0,10 |
NetEase ADR | Kina | Kommunikationstjenester | 0,10 |
Hyundai Glovis | Sydkorea | Industri | 0,09 |
Arca Continental | Mexico | Stabilt forbrug | 0,09 |
BYD | Kina | Cyklisk forbrug | 0,08 |
United States Treasury Note/ 4.375% 15-05-2034 | USA | 0,08 | |
FX Forward 51310515 NZD/DKK 2025-07-25 | 0,08 | ||
M Dias Branco | Brasilien | Stabilt forbrug | 0,08 |
Yum China Holdings | Kina | Cyklisk forbrug | 0,07 |
FX Forward 51282607 USD/SEK 2025-06-13 | 0,07 | ||
Banco Bradesco | Brasilien | Finans | 0,07 |
Indus Towers | Indien | Kommunikationstjenester | 0,07 |
China Resources Land | Kina | Ejendomme | 0,06 |
Standard Bank Group | Sydafrika | Finans | 0,06 |
NongShim | Sydkorea | Stabilt forbrug | 0,06 |
Baidu ADR | Kina | Kommunikationstjenester | 0,06 |
Hon Hai Precision Industry | Taiwan | It | 0,06 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasilien | Forsyning | 0,06 |
Thai Union Group | Thailand | Stabilt forbrug | 0,06 |
Thai Beverage | Thailand | Stabilt forbrug | 0,06 |
Inner Mongolia Yili Industrial Group | Kina | Stabilt forbrug | 0,06 |
FX Forward 51288898 USD/CAD 2025-06-13 | 0,05 | ||
Shanghai Tunnel Engineering | Kina | Industri | 0,05 |
Midea Group | Kina | Cyklisk forbrug | 0,05 |
TIM | Brasilien | Kommunikationstjenester | 0,05 |
FX Forward 51299635 USD/CHF 2025-06-13 | 0,04 | ||
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | Kina | Medicinal | 0,04 |
Richter Gedeon Nyrt | Ungarn | Medicinal | 0,04 |
Bangkok Bank | Thailand | Finans | 0,04 |
Coca-Cola Femsa | Mexico | Stabilt forbrug | 0,04 |
Wuliangye Yibin | Kina | Stabilt forbrug | 0,03 |
CPFL Energia | Brasilien | Forsyning | 0,03 |
Fomento Economico Mexicano | Mexico | Stabilt forbrug | 0,03 |
DB Insurance | Sydkorea | Finans | 0,03 |
Cheil Worldwide | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,03 |
Vipshop Holdings ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,03 |
US 5YR NOTE (CBT) 6/2025 | USA | 0,03 | |
Minth Group | Kina | Cyklisk forbrug | 0,02 |
Sinbon Electronics | Taiwan | It | 0,02 |
SK Telecom ADR | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,02 |
Shandong Weigao Group Medical Polymer | Kina | Medicinal | 0,02 |
EURO STOXX 50 6/2025 | Europa | 0,02 | |
US 10YR NOTE (CBT)6/2025 | USA | 0,01 | |
S&P MID 400 EMINI 6/2025 | USA | 0,01 | |
FX Forward 51293504 GBP/USD 2025-06-13 | 0,01 | ||
PLDT | Philippinerne | Kommunikationstjenester | 0,01 |
China Railway Group | Kina | Industri | 0,01 |
LG | Sydkorea | Industri | 0,00 |
FX Forward 51276302 AUD/JPY 2025-05-19 | 0,00 | ||
FX Forward 51305204 GBP/NOK 2025-06-13 | 0,00 | ||
FTSE 100 IDX FUT 6/2025 | England | 0,00 | |
FX Forward 51283470 EUR/JPY 2025-05-19 | 0,00 | ||
FX Forward 51311748 NOK/DKK 2025-07-25 | 0,00 | ||
FX Forward 51315753 NZD/JPY 2025-07-25 | 0,00 |
Omkostninger
Løbende omkostninger
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Information og dokumenter
Information
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.
Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.
Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.
Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.