Stabil Balanceret KL 1
ISIN-code: DK0060014595
|
Se dagens kurser
- ÅTD 1,34 %
- Afkast på 3 år 7,60 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Om fonden
Med Nordea Invest Stabil Balanceret tilbyder vi investering i danske og udenlandske aktier og obligationer. Der tilstræbes en balance mellem investeringerne i henholdsvis aktier og obligationer i overensstemmelse med afdelingens risikoprofil. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere.
Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,02 | 0,19 | 0,31 | 0,29 | 0,58 |
| Standardafvigelse | 4,94 | 5,55 | 6,79 | 7,03 | 6,24 |
| Tracking Error | - | - | - | - | - |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 1,34% | -1,86% | 7,60% | 11,06% | 24,08% |
| Benchmark | - | - | - | - | - |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | 1,98% |
| 2023 | 2,22% |
| 2022 | -7,70% |
| 2021 | 11,27% |
| 2020 | 0,81% |
| 2019 | 8,34% |
| 2018 | -4,59% |
| 2017 | 3,58% |
| 2016 | 4,25% |
| 2015 | 3,96% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.55 | -3.70 | 6.41 | -2.00 |
| 2023 | 1.88 | -1.06 | -1.32 | 2.77 |
| 2022 | -4.10 | -3.81 | -4.30 | 4.56 |
| 2021 | 2.85 | 3.18 | 0.17 | 4.68 |
| 2020 | -4.42 | 2.31 | 0.47 | 2.61 |
| 2019 | 4.93 | 0.31 | 2.07 | 0.84 |
| 2018 | -2.23 | -0.94 | 1.94 | -3.37 |
| 2017 | 3.30 | 0.00 | -0.59 | 0.87 |
| 2016 | 4.98 | 2.24 | -0.15 | -2.73 |
| 2015 | 4.79 | -2.38 | -0.05 | 1.68 |
| 2014 | 1.84 | 2.97 | 3.50 | 2.79 |
| 2013 | 4.18 | 0.47 | 1.10 | 2.32 |
| 2012 | 4.85 | -0.13 | 4.41 | 0.85 |
| 2011 | -0.71 | 2.62 | -1.01 | 4.31 |
| 2010 | 1.31 | -1.94 | 3.44 | 0.22 |
| 2009 | -4.02 | 9.43 | 7.89 | 4.15 |
| 2008 | -4.04 | 0.03 | -1.91 | -5.10 |
| 2007 | 0.69 | 0.79 | -0.01 | -0.84 |
| 2006 | 2.19 | -0.26 | 3.43 | 2.97 |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 28-05-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Danmark | 5,68 | |
| Microsoft | USA | It | 4,83 |
| Alphabet | USA | Kommunikationstjenester | 4,27 |
| Automatic Data Processing | USA | Industri | 2,77 |
| Novo Nordisk B | Danmark | Medicinal | 2,66 |
| AutoZone | USA | Cyklisk forbrug | 2,34 |
| Visa | USA | Finans | 2,26 |
| Cisco Systems | USA | It | 2,26 |
| Coca-Cola | USA | Stabilt forbrug | 2,17 |
| Ross Stores | USA | Cyklisk forbrug | 1,85 |
| Mastercard | USA | Finans | 1,85 |
| Texas Roadhouse | USA | Cyklisk forbrug | 1,71 |
| MSCI | USA | Finans | 1,60 |
| PepsiCo | USA | Stabilt forbrug | 1,54 |
| Marsh & McLennan Cos | USA | Finans | 1,53 |
| Monster Beverage | USA | Stabilt forbrug | 1,53 |
| Fortinet | USA | It | 1,52 |
| Johnson & Johnson | USA | Medicinal | 1,48 |
| Accenture | USA | It | 1,40 |
| Booking Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 1,33 |
| Adobe | USA | It | 1,32 |
| Vinci | Frankrig | Industri | 1,31 |
| Procter & Gamble | USA | Stabilt forbrug | 1,24 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | It | 1,21 |
| Iberdrola | Spanien | Forsyning | 1,20 |
| PayPal Holdings | USA | Finans | 1,20 |
| Labcorp Holdings | USA | Medicinal | 1,19 |
| Colgate-Palmolive | USA | Stabilt forbrug | 1,18 |
| Cigna Group/The | USA | Medicinal | 1,12 |
| Becton Dickinson | USA | Medicinal | 1,08 |
| eBay | USA | Cyklisk forbrug | 1,05 |
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjenester | 1,04 |
| Cadence Design Systems | USA | It | 1,00 |
| McDonald's | USA | Cyklisk forbrug | 0,98 |
| Diageo | England | Stabilt forbrug | 0,97 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikationstjenester | 0,96 |
| Reckitt Benckiser Group | England | Stabilt forbrug | 0,91 |
| United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034 | USA | 0,87 | |
| Sysco | USA | Stabilt forbrug | 0,82 |
| St James's Place | England | Finans | 0,82 |
| NIKE | USA | Cyklisk forbrug | 0,81 |
| Comcast | USA | Kommunikationstjenester | 0,81 |
| Elevance Health | USA | Medicinal | 0,80 |
| Stryker | USA | Medicinal | 0,76 |
| McKesson | USA | Medicinal | 0,74 |
| TJX Cos | USA | Cyklisk forbrug | 0,72 |
| CVS Health | USA | Medicinal | 0,71 |
| United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033 | USA | 0,70 | |
| WW Grainger | USA | Industri | 0,67 |
| Hoya | Japan | Medicinal | 0,66 |
| United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032 | USA | 0,64 | |
| Sanofi | Frankrig | Medicinal | 0,61 |
| Global Payments | USA | Finans | 0,60 |
| Synopsys | USA | It | 0,60 |
| Akamai Technologies | USA | It | 0,58 |
| United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032 | USA | 0,56 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | It | 0,55 |
| S&P Global | USA | Finans | 0,55 |
| Quest Diagnostics | USA | Medicinal | 0,54 |
| Unilever | England | Stabilt forbrug | 0,53 |
| NTT | Japan | Kommunikationstjenester | 0,53 |
| United States Treasury Note/ 3.875% 15-08-2034 | USA | 0,51 | |
| Amgen | USA | Medicinal | 0,51 |
| Pfizer | USA | Medicinal | 0,50 |
| United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032 | USA | 0,48 | |
| United States Treasury Note/ 4.5% 15-02-2036 | USA | 0,48 | |
| NextEra Energy | USA | Forsyning | 0,46 |
| Verizon Communications | USA | Kommunikationstjenester | 0,45 |
| Medtronic | USA | Medicinal | 0,45 |
| Advanced Micro Devices | USA | It | 0,44 |
| United States Treasury Note/ 4.25% 15-11-2034 | USA | 0,44 | |
| Crown Holdings | USA | Råvarer | 0,43 |
| Broadcom | USA | It | 0,39 |
| Moody's | USA | Finans | 0,39 |
| Centene | USA | Medicinal | 0,39 |
| Eversource Energy | USA | Forsyning | 0,38 |
| Oracle | USA | It | 0,38 |
| Fiserv | USA | Finans | 0,37 |
| ASML Holding | Holland | It | 0,37 |
| Nestle | Schweiz | Stabilt forbrug | 0,36 |
| QUALCOMM | USA | It | 0,35 |
| United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033 | USA | 0,34 | |
| Intuit | USA | It | 0,34 |
| Apple | USA | It | 0,31 |
| UnitedHealth Group | USA | Medicinal | 0,30 |
| Assurant | USA | Finans | 0,30 |
| NVIDIA | USA | It | 0,29 |
| Chubb | USA | Finans | 0,28 |
| Paychex | USA | Industri | 0,28 |
| Merck | USA | Medicinal | 0,27 |
| United States Treasury Note/ 4.625% 15-02-2035 | USA | 0,26 | |
| Tencent Holdings | Kina | Kommunikationstjenester | 0,25 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,24 |
| Alibaba Group Holding ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,24 |
| Schneider Electric | Frankrig | Industri | 0,23 |
| KDDI | Japan | Kommunikationstjenester | 0,23 |
| Samsung Fire & Marine Insurance | Sydkorea | Finans | 0,21 |
| J M Smucker | USA | Stabilt forbrug | 0,20 |
| Rightmove | England | Kommunikationstjenester | 0,20 |
| Heineken | Holland | Stabilt forbrug | 0,20 |
| Capgemini | Frankrig | It | 0,20 |
| China Construction Bank | Kina | Finans | 0,19 |
| United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031 | USA | 0,19 | |
| Waste Management | USA | Industri | 0,19 |
| Contemporary Amperex Technology | Kina | Industri | 0,19 |
| General Mills | USA | Stabilt forbrug | 0,19 |
| Globe Life | USA | Finans | 0,18 |
| SK Telecom | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,18 |
| Samsung Electronics | Sydkorea | It | 0,18 |
| Starbucks | USA | Cyklisk forbrug | 0,18 |
| Emerson Electric | USA | Industri | 0,17 |
| Prosus | Holland | Cyklisk forbrug | 0,17 |
| CGI | Canada | It | 0,17 |
| Naspers | Sydafrika | Cyklisk forbrug | 0,16 |
| Kimberly-Clark de Mexico | Mexico | Stabilt forbrug | 0,16 |
| Baxter International | USA | Medicinal | 0,16 |
| Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,15 |
| Reinsurance Group of America | USA | Finans | 0,15 |
| Telkom Indonesia Persero | Indonesien | Kommunikationstjenester | 0,14 |
| Ambev | Brasilien | Stabilt forbrug | 0,12 |
| Conagra Brands | USA | Stabilt forbrug | 0,12 |
| Samsung SDS | Sydkorea | It | 0,12 |
| FUJIFILM Holdings | Japan | It | 0,12 |
| Hyundai Glovis | Sydkorea | Industri | 0,11 |
| NetEase ADR | Kina | Kommunikationstjenester | 0,11 |
| Sinopharm Group | Kina | Medicinal | 0,10 |
| Grupo Financiero Banorte | Mexico | Finans | 0,10 |
| China Longyuan Power Group | Kina | Forsyning | 0,10 |
| Hyundai Mobis | Sydkorea | Cyklisk forbrug | 0,10 |
| United States Treasury Note/ 4.375% 15-05-2034 | USA | 0,10 | |
| BYD | Kina | Cyklisk forbrug | 0,09 |
| Arca Continental | Mexico | Stabilt forbrug | 0,08 |
| Banco Bradesco | Brasilien | Finans | 0,07 |
| Yum China Holdings | Kina | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| FX Forward 51319544 USD/SEK 2025-07-25 | 0,07 | ||
| M Dias Branco | Brasilien | Stabilt forbrug | 0,06 |
| Hon Hai Precision Industry | Taiwan | It | 0,06 |
| NongShim | Sydkorea | Stabilt forbrug | 0,06 |
| Standard Bank Group | Sydafrika | Finans | 0,06 |
| Indus Towers | Indien | Kommunikationstjenester | 0,06 |
| China Resources Land | Kina | Ejendomme | 0,06 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasilien | Forsyning | 0,06 |
| Baidu ADR | Kina | Kommunikationstjenester | 0,05 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group | Kina | Stabilt forbrug | 0,05 |
| Thai Union Group | Thailand | Stabilt forbrug | 0,05 |
| Thai Beverage | Thailand | Stabilt forbrug | 0,05 |
| Midea Group | Kina | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| FX Forward 51292635 USD/CAD 2025-06-13 | 0,05 | ||
| Shanghai Tunnel Engineering | Kina | Industri | 0,04 |
| TIM | Brasilien | Kommunikationstjenester | 0,04 |
| Bangkok Bank | Thailand | Finans | 0,04 |
| China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | Kina | Medicinal | 0,04 |
| Coca-Cola Femsa | Mexico | Stabilt forbrug | 0,03 |
| Richter Gedeon Nyrt | Ungarn | Medicinal | 0,03 |
| FX Forward 51284091 USD/CHF 2025-06-13 | 0,03 | ||
| CPFL Energia | Brasilien | Forsyning | 0,03 |
| DB Insurance | Sydkorea | Finans | 0,03 |
| Wuliangye Yibin | Kina | Stabilt forbrug | 0,03 |
| Cheil Worldwide | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,03 |
| Fomento Economico Mexicano | Mexico | Stabilt forbrug | 0,03 |
| Sinbon Electronics | Taiwan | It | 0,03 |
| Vipshop Holdings ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Emirates Telecommunications Group Co PJSC | Forenede Arabiske Emirater | Kommunikationstjenester | 0,02 |
| Minth Group | Kina | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| SK Telecom ADR | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,02 |
| FX Forward 51293504 GBP/USD 2025-06-13 | 0,01 | ||
| Shandong Weigao Group Medical Polymer | Kina | Medicinal | 0,01 |
| FX Forward 51310512 AUD/DKK 2025-07-25 | 0,01 | ||
| FX Forward 51330334 EUR/DKK 2025-06-13 | 0,01 | ||
| FX Forward 51311748 NOK/DKK 2025-07-25 | 0,01 | ||
| PLDT | Philippinerne | Kommunikationstjenester | 0,01 |
| China Railway Group | Kina | Industri | 0,01 |
| FX Forward 51305204 GBP/NOK 2025-06-13 | 0,01 | ||
| LG | Sydkorea | Industri | 0,00 |
| FX Forward 51322016 CAD/JPY 2025-07-28 | 0,00 | ||
| FX Forward 51319453 GBP/AUD 2025-07-25 | 0,00 | ||
| FX Forward 51319567 AUD/JPY 2025-07-25 | 0,00 | ||
| FX Forward 51331697 AUD/SEK 2025-08-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51325367 EUR/JPY 2025-07-28 | 0,00 | ||
| FX Forward 51331800 GBP/NZD 2025-07-25 | 0,00 | ||
| FX Forward 51331663 NOK/SEK 2025-08-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51331740 EUR/AUD 2025-08-21 | 0,00 |
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,17%
Transaktionsomkostninger
0,25%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,05%
Information og dokumenter
Information
Navn
Stabil Balanceret KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
383 mio.
Startdato
11-11-2005
ISIN
DK0060014595
Benchmark
No benchmark
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Claus Vorm
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 16.09.)
126,96
Dokumenter
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.