Stabil Balanceret KL 1

ISIN-code: DK0060014595 | Se dagens kurser
  • ÅTD 1,18 %
  • Afkast på 3 år 6,06 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Køb

Om fonden

Med Nordea Invest Stabil Balanceret tilbyder vi investering i danske og udenlandske aktier og obligationer. Der tilstræbes en balance mellem investeringerne i henholdsvis aktier og obligationer i overensstemmelse med afdelingens risikoprofil. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio -0,02 0,19 0,31 0,29 0,58
Standard­afvigelse 9,16 7,56 6,65 6,01 5,51
Tracking Error - - - - -
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år -0,02 9,16 -
3 år 0,19 7,56 -
5 år 0,31 6,65 -
7 år 0,29 6,01 -
10 år 0,58 5,51 -
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 1,18% 5,04% 6,06% 10,63% 24,02%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 1,18% -
1 år 5,04% -
3 år 6,06% -
5 år 10,63% -
10 år 24,02% -
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 1,98%
2023 2,22%
2022 -7,70%
2021 11,27%
2020 0,81%
2019 8,34%
2018 -4,59%
2017 3,58%
2016 4,25%
2015 3,96%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 1,98%
2023 2,22%
2022 -7,70%
2021 11,27%
2020 0,81%
2019 8,34%
2018 -4,59%
2017 3,58%
2016 4,25%
2015 3,96%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 1.55 -3.70 6.41 -2.00
2023 1.88 -1.06 -1.32 2.77
2022 -4.10 -3.81 -4.30 4.56
2021 2.85 3.18 0.17 4.68
2020 -4.42 2.31 0.47 2.61
2019 4.93 0.31 2.07 0.84
2018 -2.23 -0.94 1.94 -3.37
2017 3.30 0.00 -0.59 0.87
2016 4.98 2.24 -0.15 -2.73
2015 4.79 -2.38 -0.05 1.68
2014 1.84 2.97 3.50 2.79
2013 4.18 0.47 1.10 2.32
2012 4.85 -0.13 4.41 0.85
2011 -0.71 2.62 -1.01 4.31
2010 1.31 -1.94 3.44 0.22
2009 -4.02 9.43 7.89 4.15
2008 -4.04 0.03 -1.91 -5.10
2007 0.69 0.79 -0.01 -0.84
2006 2.19 -0.26 3.43 2.97
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 28-02-2025
Beholdning pr. 28-02-2025 Land Sektor %
Net Cash Danmark 5,05
Alphabet USA Kommunikationstjenester 4,03
Microsoft USA It 3,81
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 2,99
Automatic Data Processing USA Industri 2,65
Visa USA Finans 2,43
AutoZone USA Cyklisk forbrug 2,40
Coca-Cola USA Stabilt forbrug 2,18
Cisco Systems USA It 1,86
Ross Stores USA Cyklisk forbrug 1,83
Mastercard USA Finans 1,82
PepsiCo USA Stabilt forbrug 1,79
MSCI USA Finans 1,65
Johnson & Johnson USA Medicinal 1,58
Texas Roadhouse USA Cyklisk forbrug 1,58
Marsh & McLennan Cos USA Finans 1,56
Fortinet USA It 1,55
Accenture USA It 1,52
Monster Beverage USA Stabilt forbrug 1,46
Adobe USA It 1,38
NIKE USA Cyklisk forbrug 1,33
Becton Dickinson USA Medicinal 1,32
Procter & Gamble USA Stabilt forbrug 1,26
McDonald's USA Cyklisk forbrug 1,19
Colgate-Palmolive USA Stabilt forbrug 1,15
eBay USA Cyklisk forbrug 1,11
Cigna Group/The USA Medicinal 1,11
Elevance Health USA Medicinal 1,06
Vinci Frankrig Industri 1,04
Labcorp Holdings USA Medicinal 1,01
PayPal Holdings USA Finans 1,00
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 0,99
Meta Platforms USA Kommunikationstjenester 0,99
Booking Holdings USA Cyklisk forbrug 0,99
FX Forward 51249335 USD/DKK 2025-04-16 0,98
Diageo England Stabilt forbrug 0,96
Iberdrola Spanien Forsyning 0,95
Cadence Design Systems USA It 0,86
Sysco USA Stabilt forbrug 0,86
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan It 0,85
Global Payments USA Finans 0,84
Comcast USA Kommunikationstjenester 0,83
Quest Diagnostics USA Medicinal 0,81
Reckitt Benckiser Group England Stabilt forbrug 0,75
Stryker USA Medicinal 0,75
CVS Health USA Medicinal 0,74
Amgen USA Medicinal 0,73
St James's Place England Finans 0,73
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 0,70
Nestle Schweiz Stabilt forbrug 0,68
United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034 USA 0,66
McKesson USA Medicinal 0,66
Sanofi Frankrig Medicinal 0,63
WW Grainger USA Industri 0,62
Akamai Technologies USA It 0,61
Synopsys USA It 0,58
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,56
UnitedHealth Group USA Medicinal 0,56
Waste Management USA Industri 0,54
Fiserv USA Finans 0,54
United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033 USA 0,54
Apple USA It 0,53
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032 USA 0,48
NextEra Energy USA Forsyning 0,48
Unilever England Stabilt forbrug 0,47
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationstjenester 0,47
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,44
United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032 USA 0,43
S&P Global USA Finans 0,42
Allianz Tyskland Finans 0,42
Kenvue USA Stabilt forbrug 0,41
Hoya Japan Medicinal 0,41
Centene USA Medicinal 0,40
Crown Holdings USA Råvarer 0,39
United States Treasury Note/ 3.875% 15-08-2034 USA 0,39
Advanced Micro Devices USA It 0,39
NVIDIA USA It 0,38
Oracle USA It 0,38
Eversource Energy USA Forsyning 0,38
QUALCOMM USA It 0,37
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032 USA 0,37
United States Treasury Note/ 4.5% 15-02-2036 USA 0,36
ASML Holding Holland It 0,34
United States Treasury Note/ 4.25% 15-11-2034 USA 0,34
Broadcom USA It 0,33
Merck USA Medicinal 0,32
FX Forward 51262161 DKK/JPY 2025-04-16 0,32
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrig Cyklisk forbrug 0,31
Tencent Holdings Kina Kommunikationstjenester 0,28
Intuit USA It 0,27
Chubb USA Finans 0,27
Alibaba Group Holding ADR Kina Cyklisk forbrug 0,27
Paychex USA Industri 0,27
United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033 USA 0,26
Moody's USA Finans 0,26
United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031 USA 0,24
Pfizer USA Medicinal 0,24
Starbucks USA Cyklisk forbrug 0,24
VeriSign USA It 0,22
Samsung Electronics Sydkorea It 0,22
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,22
Samsung Fire & Marine Insurance Sydkorea Finans 0,21
General Mills USA Stabilt forbrug 0,21
Prosus Holland Cyklisk forbrug 0,21
Medtronic USA Medicinal 0,21
China Construction Bank Kina Finans 0,21
SK Telecom Sydkorea Kommunikationstjenester 0,20
Globe Life USA Finans 0,19
Emerson Electric USA Industri 0,18
Baxter International USA Medicinal 0,17
Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 0,17
Rightmove England Kommunikationstjenester 0,16
Kimberly-Clark de Mexico Mexico Stabilt forbrug 0,15
Naspers Sydafrika Cyklisk forbrug 0,15
CGI Canada It 0,15
Sempra USA Forsyning 0,14
Conagra Brands USA Stabilt forbrug 0,14
Ambev Brasilien Stabilt forbrug 0,12
Telkom Indonesia Persero Indonesien Kommunikationstjenester 0,12
Sinopharm Group Kina Medicinal 0,12
Arca Continental Mexico Stabilt forbrug 0,12
Samsung SDS Sydkorea It 0,12
United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031 USA 0,10
Hyundai Mobis Sydkorea Cyklisk forbrug 0,10
Hyundai Glovis Sydkorea Industri 0,10
FUJIFILM Holdings Japan It 0,10
China Longyuan Power Group Kina Forsyning 0,10
NetEase ADR Kina Kommunikationstjenester 0,09
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 0,09
Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 0,09
J M Smucker USA Stabilt forbrug 0,09
BYD Kina Cyklisk forbrug 0,08
Yum China Holdings Kina Cyklisk forbrug 0,08
United States Treasury Note/ 4.375% 15-05-2034 USA 0,08
Hon Hai Precision Industry Taiwan It 0,07
Contemporary Amperex Technology Kina Industri 0,07
US 5YR NOTE (CBT) 6/2025 USA 0,07
US 10YR NOTE (CBT)6/2025 USA 0,07
China Resources Land Kina Ejendomme 0,06
M Dias Branco Brasilien Stabilt forbrug 0,06
Baidu ADR Kina Kommunikationstjenester 0,06
Standard Bank Group Sydafrika Finans 0,06
Thai Union Group Thailand Stabilt forbrug 0,06
Thai Beverage Thailand Stabilt forbrug 0,06
Inner Mongolia Yili Industrial Group Kina Stabilt forbrug 0,05
Banco Bradesco Brasilien Finans 0,05
Indus Towers Indien Kommunikationstjenester 0,05
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA Brasilien Forsyning 0,05
Midea Group Kina Cyklisk forbrug 0,05
NIKKEI 225 MINI 3/2025 Japan 0,04
MSCI EmgMkt 3/2025 Emerging Markets 0,04
NongShim Sydkorea Stabilt forbrug 0,04
CPFL Energia Brasilien Forsyning 0,04
Bangkok Bank Thailand Finans 0,04
TIM Brasilien Kommunikationstjenester 0,04
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Kina Medicinal 0,04
Minth Group Kina Cyklisk forbrug 0,04
Coca-Cola Femsa Mexico Stabilt forbrug 0,04
Richter Gedeon Nyrt Ungarn Medicinal 0,04
Wuliangye Yibin Kina Stabilt forbrug 0,04
FX Forward 51254147 AUD/DKK 2025-04-28 0,03
Vipshop Holdings ADR Kina Cyklisk forbrug 0,03
Sinbon Electronics Taiwan It 0,03
DB Insurance Sydkorea Finans 0,03
PICC Property & Casualty Kina Finans 0,03
Cheil Worldwide Sydkorea Kommunikationstjenester 0,03
Fomento Economico Mexicano Mexico Stabilt forbrug 0,03
SPI 200 FUTURES 3/2025 Australien 0,02
SK Telecom ADR Sydkorea Kommunikationstjenester 0,02
FX Forward 51265680 NZD/DKK 2025-05-19 0,02
FX Forward 51261375 CAD/DKK 2025-04-16 0,02
FX Forward 51254847 GBP/CAD 2025-03-13 0,02
Shandong Weigao Group Medical Polymer Kina Medicinal 0,02
US 2YR NOTE (CBT) 6/2025 USA 0,01
FX Forward 51254454 GBP/CHF 2025-03-13 0,01
EURO STOXX 50 3/2025 Europa 0,01
PLDT Philippinerne Kommunikationstjenester 0,01
China Railway Group Kina Industri 0,01
FX Forward 51262600 AUD/JPY 2025-04-28 0,01
FX Forward 51271069 EUR/USD 2025-05-19 0,01
FX Forward 51256556 NZD/NOK 2025-04-28 0,00
FX Forward 51257977 USD/CAD 2025-03-13 0,00
LG Sydkorea Industri 0,00
FX Forward 51267915 USD/NOK 2025-04-28 0,00
FX Forward 51255933 GBP/SEK 2025-04-28 0,00
FX Forward 51248946 EUR/SEK 2025-03-13 0,00
Meituan Kina Cyklisk forbrug 0,00
FX Forward 51272557 AUD/USD 2025-05-19 0,00
FX Forward 51263368 GBP/JPY 2025-04-28 0,00
FX Forward 51263881 EUR/CAD 2025-04-28 0,00
FX Forward 51255927 GBP/USD 2025-04-28 0,00
FX Forward 51259990 NZD/CAD 2025-04-28 0,00
FX Forward 51263892 CAD/NOK 2025-04-28 0,00
FX Forward 51263928 SEK/JPY 2025-04-28 0,00
FX Forward 51259826 NZD/SEK 2025-04-28 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,17%
Transaktionsomkostninger
0,25%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,05%

Information og dokumenter

Information

Navn
Stabil Balanceret KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
386 mio.
Startdato
11-11-2005
ISIN
DK0060014595
Benchmark
No benchmark
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Claus Vorm
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 10.06.)
126,77

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.