Stabil Balanceret KL 1

ISIN-code: DK0060014595 | Se dagens kurser
  • ÅTD 0,74 %
  • Afkast på 3 år 3,69 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

Om fonden

Med Nordea Invest Stabil Balanceret tilbyder vi investering i danske og udenlandske aktier og obligationer. Der tilstræbes en balance mellem investeringerne i henholdsvis aktier og obligationer i overensstemmelse med afdelingens risikoprofil. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio -0,02 0,19 0,31 0,29 0,58
Standard­afvigelse 8,23 7,63 6,77 6,46 5,85
Tracking Error - - - - -
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år -0,02 8,23 -
3 år 0,19 7,63 -
5 år 0,31 6,77 -
7 år 0,29 6,46 -
10 år 0,58 5,85 -
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 0,74% 5,45% 3,69% 10,74% 22,98%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 0,74% -
1 år 5,45% -
3 år 3,69% -
5 år 10,74% -
10 år 22,98% -
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 1,98%
2023 2,22%
2022 -7,70%
2021 11,27%
2020 0,81%
2019 8,34%
2018 -4,59%
2017 3,58%
2016 4,25%
2015 3,96%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 1,98%
2023 2,22%
2022 -7,70%
2021 11,27%
2020 0,81%
2019 8,34%
2018 -4,59%
2017 3,58%
2016 4,25%
2015 3,96%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 1.55 -3.70 6.41 -2.00
2023 1.88 -1.06 -1.32 2.77
2022 -4.10 -3.81 -4.30 4.56
2021 2.85 3.18 0.17 4.68
2020 -4.42 2.31 0.47 2.61
2019 4.93 0.31 2.07 0.84
2018 -2.23 -0.94 1.94 -3.37
2017 3.30 0.00 -0.59 0.87
2016 4.98 2.24 -0.15 -2.73
2015 4.79 -2.38 -0.05 1.68
2014 1.84 2.97 3.50 2.79
2013 4.18 0.47 1.10 2.32
2012 4.85 -0.13 4.41 0.85
2011 -0.71 2.62 -1.01 4.31
2010 1.31 -1.94 3.44 0.22
2009 -4.02 9.43 7.89 4.15
2008 -4.04 0.03 -1.91 -5.10
2007 0.69 0.79 -0.01 -0.84
2006 2.19 -0.26 3.43 2.97
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-03-2025
Beholdning pr. 31-03-2025 Land Sektor %
Net Cash Danmark 5,56
Microsoft USA It 4,06
Alphabet USA Kommunikationstjenester 3,76
FX Forward 51278294 USD/DKK 2025-05-19 3,22
Automatic Data Processing USA Industri 2,67
AutoZone USA Cyklisk forbrug 2,52
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 2,49
Visa USA Finans 2,42
Coca-Cola USA Stabilt forbrug 2,21
Cisco Systems USA It 1,96
Mastercard USA Finans 1,80
PepsiCo USA Stabilt forbrug 1,80
Ross Stores USA Cyklisk forbrug 1,74
Marsh & McLennan Cos USA Finans 1,67
MSCI USA Finans 1,65
Johnson & Johnson USA Medicinal 1,60
Texas Roadhouse USA Cyklisk forbrug 1,49
Fortinet USA It 1,44
Monster Beverage USA Stabilt forbrug 1,43
Accenture USA It 1,42
Becton Dickinson USA Medicinal 1,35
Procter & Gamble USA Stabilt forbrug 1,29
Adobe USA It 1,26
Colgate-Palmolive USA Stabilt forbrug 1,24
Cigna Group/The USA Medicinal 1,19
Vinci Frankrig Industri 1,14
Labcorp Holdings USA Medicinal 1,12
NIKE USA Cyklisk forbrug 1,10
PayPal Holdings USA Finans 1,09
Iberdrola Spanien Forsyning 1,07
Elevance Health USA Medicinal 1,04
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 1,02
McDonald's USA Cyklisk forbrug 1,01
eBay USA Cyklisk forbrug 0,99
Diageo England Stabilt forbrug 0,96
Booking Holdings USA Cyklisk forbrug 0,94
Cadence Design Systems USA It 0,91
Sysco USA Stabilt forbrug 0,86
Comcast USA Kommunikationstjenester 0,86
Meta Platforms USA Kommunikationstjenester 0,86
Global Payments USA Finans 0,79
Reckitt Benckiser Group England Stabilt forbrug 0,78
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan It 0,77
CVS Health USA Medicinal 0,77
Stryker USA Medicinal 0,76
St James's Place England Finans 0,72
McKesson USA Medicinal 0,71
Quest Diagnostics USA Medicinal 0,71
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 0,71
UnitedHealth Group USA Medicinal 0,64
Sanofi Frankrig Medicinal 0,64
WW Grainger USA Industri 0,63
Hoya Japan Medicinal 0,62
Akamai Technologies USA It 0,61
Nestle Schweiz Stabilt forbrug 0,60
Synopsys USA It 0,57
Amgen USA Medicinal 0,57
S&P Global USA Finans 0,56
Fiserv USA Finans 0,51
Unilever England Stabilt forbrug 0,50
Apple USA It 0,50
NextEra Energy USA Forsyning 0,49
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,48
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationstjenester 0,48
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,47
Centene USA Medicinal 0,42
Advanced Micro Devices USA It 0,41
Crown Holdings USA Råvarer 0,39
Moody's USA Finans 0,39
Eversource Energy USA Forsyning 0,37
QUALCOMM USA It 0,37
United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034 USA 0,34
ASML Holding Holland It 0,33
NVIDIA USA It 0,33
Oracle USA It 0,32
Merck USA Medicinal 0,32
Chubb USA Finans 0,29
Kenvue USA Stabilt forbrug 0,29
Intuit USA It 0,28
Broadcom USA It 0,28
Tencent Holdings Kina Kommunikationstjenester 0,28
Paychex USA Industri 0,28
United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033 USA 0,28
Alibaba Group Holding ADR Kina Cyklisk forbrug 0,27
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrig Cyklisk forbrug 0,27
FX Forward 51276129 AUD/DKK 2025-04-16 0,26
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032 USA 0,25
VeriSign USA It 0,24
Pfizer USA Medicinal 0,23
United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032 USA 0,22
China Construction Bank Kina Finans 0,22
J M Smucker USA Stabilt forbrug 0,21
Schneider Electric Frankrig Industri 0,21
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,21
General Mills USA Stabilt forbrug 0,21
Starbucks USA Cyklisk forbrug 0,21
Medtronic USA Medicinal 0,20
United States Treasury Note/ 3.875% 15-08-2034 USA 0,20
SK Telecom Sydkorea Kommunikationstjenester 0,20
Samsung Fire & Marine Insurance Sydkorea Finans 0,20
Globe Life USA Finans 0,20
Contemporary Amperex Technology Kina Industri 0,20
Waste Management USA Industri 0,19
Samsung Electronics Sydkorea It 0,19
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032 USA 0,19
United States Treasury Note/ 4.5% 15-02-2036 USA 0,19
Heineken Holland Stabilt forbrug 0,18
Rightmove England Kommunikationstjenester 0,17
Baxter International USA Medicinal 0,17
United States Treasury Note/ 4.25% 15-11-2034 USA 0,17
Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 0,17
Prosus Holland Cyklisk forbrug 0,17
Capgemini Frankrig It 0,17
Kimberly-Clark de Mexico Mexico Stabilt forbrug 0,17
Emerson Electric USA Industri 0,16
Naspers Sydafrika Cyklisk forbrug 0,16
Conagra Brands USA Stabilt forbrug 0,14
Sempra USA Forsyning 0,14
Ambev Brasilien Stabilt forbrug 0,14
CGI Canada It 0,14
United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033 USA 0,14
Telkom Indonesia Persero Indonesien Kommunikationstjenester 0,13
United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031 USA 0,12
Sinopharm Group Kina Medicinal 0,11
Arca Continental Mexico Stabilt forbrug 0,11
Samsung SDS Sydkorea It 0,11
Hyundai Mobis Sydkorea Cyklisk forbrug 0,11
FX Forward 51254912 NZD/DKK 2025-04-28 0,11
China Longyuan Power Group Kina Forsyning 0,10
NetEase ADR Kina Kommunikationstjenester 0,10
FUJIFILM Holdings Japan It 0,09
Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 0,09
BYD Kina Cyklisk forbrug 0,09
Yum China Holdings Kina Cyklisk forbrug 0,09
Hyundai Glovis Sydkorea Industri 0,09
Baidu ADR Kina Kommunikationstjenester 0,07
M Dias Branco Brasilien Stabilt forbrug 0,07
Standard Bank Group Sydafrika Finans 0,07
China Resources Land Kina Ejendomme 0,06
Hon Hai Precision Industry Taiwan It 0,06
NongShim Sydkorea Stabilt forbrug 0,06
Banco Bradesco Brasilien Finans 0,06
EURO STOXX 50 6/2025 Europa 0,06
NIKKEI 225 MINI 6/2025 Japan 0,06
Thai Union Group Thailand Stabilt forbrug 0,06
Thai Beverage Thailand Stabilt forbrug 0,06
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA Brasilien Forsyning 0,05
Indus Towers Indien Kommunikationstjenester 0,05
United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031 USA 0,05
Inner Mongolia Yili Industrial Group Kina Stabilt forbrug 0,05
Midea Group Kina Cyklisk forbrug 0,05
Shanghai Tunnel Engineering Kina Industri 0,05
TIM Brasilien Kommunikationstjenester 0,05
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Kina Medicinal 0,04
Bangkok Bank Thailand Finans 0,04
FX Forward 51267755 SEK/DKK 2025-04-28 0,04
United States Treasury Note/ 4.375% 15-05-2034 USA 0,04
Coca-Cola Femsa Mexico Stabilt forbrug 0,04
Richter Gedeon Nyrt Ungarn Medicinal 0,04
Wuliangye Yibin Kina Stabilt forbrug 0,04
CPFL Energia Brasilien Forsyning 0,03
Vipshop Holdings ADR Kina Cyklisk forbrug 0,03
SPI 200 FUTURES 6/2025 Australien 0,03
Fomento Economico Mexicano Mexico Stabilt forbrug 0,03
DB Insurance Sydkorea Finans 0,03
Cheil Worldwide Sydkorea Kommunikationstjenester 0,03
Minth Group Kina Cyklisk forbrug 0,03
Sinbon Electronics Taiwan It 0,03
FX Forward 51277473 CAD/NOK 2025-04-28 0,02
SK Telecom ADR Sydkorea Kommunikationstjenester 0,02
FX Forward 51267915 USD/NOK 2025-04-28 0,02
Shandong Weigao Group Medical Polymer Kina Medicinal 0,02
FX Forward 51281066 NZD/NOK 2025-04-28 0,02
FX Forward 51255933 GBP/SEK 2025-04-28 0,02
FTSE 100 IDX FUT 6/2025 England 0,01
FX Forward 51263098 CHF/DKK 2025-04-16 0,01
FX Forward 51283545 USD/SEK 2025-06-13 0,01
FX Forward 51255916 USD/CAD 2025-04-28 0,01
FX Forward 51255875 AUD/JPY 2025-04-28 0,01
PLDT Philippinerne Kommunikationstjenester 0,01
MSCI EmgMkt 6/2025 Emerging Markets 0,01
China Railway Group Kina Industri 0,01
LG Sydkorea Industri 0,00
US 10YR NOTE (CBT)6/2025 USA 0,00
FX Forward 51267842 GBP/USD 2025-04-28 0,00
FX Forward 51284139 GBP/JPY 2025-04-28 0,00
FX Forward 51263928 SEK/JPY 2025-04-28 0,00
FX Forward 51263881 EUR/CAD 2025-04-28 0,00
FX Forward 51281274 AUD/USD 2025-05-19 0,00
FX Forward 51289284 NOK/SEK 2025-04-28 0,00
FX Forward 51259933 EUR/GBP 2025-04-28 0,00
FX Forward 51263887 NZD/USD 2025-04-28 0,00
FX Forward 51277107 AUD/NZD 2025-04-28 0,00
FX Forward 51277195 GBP/CAD 2025-04-28 0,00
FX Forward 51277041 CAD/SEK 2025-04-28 0,00

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,17%
Transaktionsomkostninger
0,25%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,05%

Information og dokumenter

Information

Navn
Stabil Balanceret KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
386 mio.
Startdato
11-11-2005
ISIN
DK0060014595
Benchmark
No benchmark
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Claus Vorm
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 02.07.)
126,21

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.