Stabil Balanceret KL 1
ISIN-code: DK0060014595
|
Se dagens kurser
- ÅTD 2,09 %
- Afkast på 3 år 11,38 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Om fonden
Med Nordea Invest Stabil Balanceret tilbyder vi investering i danske og udenlandske aktier og obligationer. Der tilstræbes en balance mellem investeringerne i henholdsvis aktier og obligationer i overensstemmelse med afdelingens risikoprofil. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere.
Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,02 | 0,19 | 0,31 | 0,29 | 0,58 |
| Standardafvigelse | 7,82 | 6,99 | 6,58 | 5,99 | 5,40 |
| Tracking Error | - | - | - | - | - |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 2,09% | 1,58% | 11,38% | 11,76% | 23,71% |
| Benchmark | - | - | - | - | - |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | 1,98% |
| 2023 | 2,22% |
| 2022 | -7,70% |
| 2021 | 11,27% |
| 2020 | 0,81% |
| 2019 | 8,34% |
| 2018 | -4,59% |
| 2017 | 3,58% |
| 2016 | 4,25% |
| 2015 | 3,96% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.55 | -3.70 | 6.41 | -2.00 |
| 2023 | 1.88 | -1.06 | -1.32 | 2.77 |
| 2022 | -4.10 | -3.81 | -4.30 | 4.56 |
| 2021 | 2.85 | 3.18 | 0.17 | 4.68 |
| 2020 | -4.42 | 2.31 | 0.47 | 2.61 |
| 2019 | 4.93 | 0.31 | 2.07 | 0.84 |
| 2018 | -2.23 | -0.94 | 1.94 | -3.37 |
| 2017 | 3.30 | 0.00 | -0.59 | 0.87 |
| 2016 | 4.98 | 2.24 | -0.15 | -2.73 |
| 2015 | 4.79 | -2.38 | -0.05 | 1.68 |
| 2014 | 1.84 | 2.97 | 3.50 | 2.79 |
| 2013 | 4.18 | 0.47 | 1.10 | 2.32 |
| 2012 | 4.85 | -0.13 | 4.41 | 0.85 |
| 2011 | -0.71 | 2.62 | -1.01 | 4.31 |
| 2010 | 1.31 | -1.94 | 3.44 | 0.22 |
| 2009 | -4.02 | 9.43 | 7.89 | 4.15 |
| 2008 | -4.04 | 0.03 | -1.91 | -5.10 |
| 2007 | 0.69 | 0.79 | -0.01 | -0.84 |
| 2006 | 2.19 | -0.26 | 3.43 | 2.97 |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 30-06-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Danmark | 5,20 | |
| Microsoft | USA | It | 5,03 |
| Alphabet | USA | Kommunikationstjenester | 4,42 |
| Novo Nordisk B | Danmark | Medicinal | 2,57 |
| Automatic Data Processing | USA | Industri | 2,53 |
| Cisco Systems | USA | It | 2,49 |
| Coca-Cola | USA | Stabilt forbrug | 2,07 |
| Intuit | USA | It | 1,74 |
| Adobe | USA | It | 1,74 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikationstjenester | 1,67 |
| Visa | USA | Finans | 1,63 |
| MSCI | USA | Finans | 1,57 |
| Fortinet | USA | It | 1,57 |
| Booking Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 1,57 |
| PayPal Holdings | USA | Finans | 1,55 |
| Johnson & Johnson | USA | Medicinal | 1,49 |
| Monster Beverage | USA | Stabilt forbrug | 1,44 |
| AutoZone | USA | Cyklisk forbrug | 1,44 |
| Marsh & McLennan Cos | USA | Finans | 1,40 |
| eBay | USA | Cyklisk forbrug | 1,37 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | It | 1,36 |
| FX Forward 51321020 USD/DKK 2025-08-12 | 1,35 | ||
| Mastercard | USA | Finans | 1,31 |
| Vinci | Frankrig | Industri | 1,28 |
| Iberdrola | Spanien | Forsyning | 1,22 |
| Labcorp Holdings | USA | Medicinal | 1,22 |
| Broadcom | USA | It | 1,19 |
| McKesson | USA | Medicinal | 1,19 |
| Novartis | Schweiz | Medicinal | 1,16 |
| Cigna Group/The | USA | Medicinal | 1,15 |
| Uber Technologies | USA | Industri | 1,13 |
| Colgate-Palmolive | USA | Stabilt forbrug | 1,12 |
| Becton Dickinson | USA | Medicinal | 1,04 |
| Cadence Design Systems | USA | It | 1,03 |
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjenester | 0,97 |
| Reckitt Benckiser Group | England | Stabilt forbrug | 0,89 |
| McDonald's | USA | Cyklisk forbrug | 0,88 |
| Accenture | USA | It | 0,88 |
| Diageo | England | Stabilt forbrug | 0,86 |
| St James's Place | England | Finans | 0,86 |
| Sysco | USA | Stabilt forbrug | 0,84 |
| Comcast | USA | Kommunikationstjenester | 0,80 |
| Elevance Health | USA | Medicinal | 0,80 |
| Crown Holdings | USA | Råvarer | 0,80 |
| Ross Stores | USA | Cyklisk forbrug | 0,79 |
| United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034 | USA | 0,77 | |
| Arista Networks | USA | It | 0,76 |
| Stryker | USA | Medicinal | 0,76 |
| CVS Health | USA | Medicinal | 0,75 |
| Sanofi | Frankrig | Medicinal | 0,71 |
| TJX Cos | USA | Cyklisk forbrug | 0,67 |
| Amgen | USA | Medicinal | 0,65 |
| Synopsys | USA | It | 0,64 |
| Global Payments | USA | Finans | 0,62 |
| WW Grainger | USA | Industri | 0,62 |
| PepsiCo | USA | Stabilt forbrug | 0,62 |
| United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033 | USA | 0,62 | |
| Paychex | USA | Industri | 0,59 |
| Akamai Technologies | USA | It | 0,59 |
| United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032 | USA | 0,57 | |
| S&P Global | USA | Finans | 0,54 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | It | 0,54 |
| Ferguson Enterprises | USA | Industri | 0,52 |
| NTT | Japan | Kommunikationstjenester | 0,51 |
| Pfizer | USA | Medicinal | 0,50 |
| Unilever | England | Stabilt forbrug | 0,49 |
| United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032 | USA | 0,49 | |
| Medtronic | USA | Medicinal | 0,46 |
| NextEra Energy | USA | Forsyning | 0,46 |
| United States Treasury Note/ 3.875% 15-08-2034 | USA | 0,46 | |
| Baxter International | USA | Medicinal | 0,45 |
| Verizon Communications | USA | Kommunikationstjenester | 0,43 |
| United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032 | USA | 0,43 | |
| United States Treasury Note/ 4.5% 15-02-2036 | USA | 0,42 | |
| Howmet Aerospace | USA | Industri | 0,40 |
| NVIDIA | USA | It | 0,40 |
| Moody's | USA | Finans | 0,40 |
| United States Treasury Note/ 4.25% 15-11-2034 | USA | 0,39 | |
| Fiserv | USA | Finans | 0,38 |
| QUALCOMM | USA | It | 0,37 |
| Eversource Energy | USA | Forsyning | 0,37 |
| Centene | USA | Medicinal | 0,36 |
| Assurant | USA | Finans | 0,31 |
| United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033 | USA | 0,30 | |
| Oracle | USA | It | 0,29 |
| Merck | USA | Medicinal | 0,27 |
| Chubb | USA | Finans | 0,27 |
| Apple | USA | It | 0,26 |
| Hoya | Japan | Medicinal | 0,25 |
| FX Forward 51335835 EUR/USD 2025-07-28 | 0,25 | ||
| Texas Roadhouse | USA | Cyklisk forbrug | 0,25 |
| Tencent Holdings | Kina | Kommunikationstjenester | 0,23 |
| United States Treasury Note/ 4.625% 15-02-2035 | USA | 0,23 | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,22 |
| Alibaba Group Holding ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,22 |
| KDDI | Japan | Kommunikationstjenester | 0,21 |
| Rightmove | England | Kommunikationstjenester | 0,20 |
| SK Telecom | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,19 |
| Capgemini | Frankrig | It | 0,19 |
| Heineken | Holland | Stabilt forbrug | 0,19 |
| Procter & Gamble | USA | Stabilt forbrug | 0,19 |
| Samsung Electronics | Sydkorea | It | 0,19 |
| Globe Life | USA | Finans | 0,18 |
| Contemporary Amperex Technology | Kina | Industri | 0,18 |
| Prosus | Holland | Cyklisk forbrug | 0,18 |
| Waste Management | USA | Industri | 0,18 |
| Samsung Fire & Marine Insurance | Sydkorea | Finans | 0,17 |
| United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031 | USA | 0,17 | |
| Naspers | Sydafrika | Cyklisk forbrug | 0,17 |
| China Construction Bank | Kina | Finans | 0,16 |
| Kimberly-Clark de Mexico | Mexico | Stabilt forbrug | 0,16 |
| Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,16 |
| CGI | Canada | It | 0,16 |
| Samsung SDS | Sydkorea | It | 0,15 |
| Reinsurance Group of America | USA | Finans | 0,14 |
| Telkom Indonesia Persero | Indonesien | Kommunikationstjenester | 0,13 |
| Hyundai Glovis | Sydkorea | Industri | 0,13 |
| Ambev | Brasilien | Stabilt forbrug | 0,12 |
| NetEase ADR | Kina | Kommunikationstjenester | 0,11 |
| FX Forward 51310512 AUD/DKK 2025-07-25 | 0,11 | ||
| Hyundai Mobis | Sydkorea | Cyklisk forbrug | 0,11 |
| FUJIFILM Holdings | Japan | It | 0,11 |
| China Longyuan Power Group | Kina | Forsyning | 0,10 |
| Grupo Financiero Banorte | Mexico | Finans | 0,10 |
| Sinopharm Group | Kina | Medicinal | 0,10 |
| NongShim | Sydkorea | Stabilt forbrug | 0,09 |
| United States Treasury Note/ 4.375% 15-05-2034 | USA | 0,09 | |
| General Mills | USA | Stabilt forbrug | 0,08 |
| J M Smucker | USA | Stabilt forbrug | 0,08 |
| Quest Diagnostics | USA | Medicinal | 0,08 |
| BYD | Kina | Cyklisk forbrug | 0,08 |
| Arca Continental | Mexico | Stabilt forbrug | 0,07 |
| Yum China Holdings | Kina | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| M Dias Branco | Brasilien | Stabilt forbrug | 0,06 |
| Hon Hai Precision Industry | Taiwan | It | 0,06 |
| FX Forward 51346137 GBP/SEK 2025-07-25 | 0,06 | ||
| US 10YR NOTE (CBT)9/2025 | USA | 0,06 | |
| Coca-Cola Femsa | Mexico | Stabilt forbrug | 0,06 |
| Banco Bradesco | Brasilien | Finans | 0,06 |
| Indus Towers | Indien | Kommunikationstjenester | 0,06 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasilien | Forsyning | 0,06 |
| Standard Bank Group | Sydafrika | Finans | 0,06 |
| China Resources Land | Kina | Ejendomme | 0,06 |
| Baidu ADR | Kina | Kommunikationstjenester | 0,05 |
| Conagra Brands | USA | Stabilt forbrug | 0,05 |
| FX Forward 51332888 AUD/JPY 2025-07-28 | 0,05 | ||
| FX Forward 51338441 CAD/DKK 2025-07-07 | 0,05 | ||
| Thai Union Group | Thailand | Stabilt forbrug | 0,05 |
| Fuyao Glass Industry Group | Kina | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| Thai Beverage | Thailand | Stabilt forbrug | 0,05 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group | Kina | Stabilt forbrug | 0,05 |
| Shanghai Tunnel Engineering | Kina | Industri | 0,04 |
| FX Forward 51324641 NZD/DKK 2025-07-28 | 0,04 | ||
| Midea Group | Kina | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | Kina | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Emirates Telecommunications Group Co PJSC | Forenede Arabiske Emirater | Kommunikationstjenester | 0,04 |
| Bangkok Bank | Thailand | Finans | 0,03 |
| US 5YR NOTE (CBT) 9/2025 | USA | 0,03 | |
| China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | Kina | Medicinal | 0,03 |
| Richter Gedeon Nyrt | Ungarn | Medicinal | 0,03 |
| CPFL Energia | Brasilien | Forsyning | 0,03 |
| Cheil Worldwide | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,03 |
| DB Insurance | Sydkorea | Finans | 0,03 |
| Wuliangye Yibin | Kina | Stabilt forbrug | 0,03 |
| Vipshop Holdings ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Fomento Economico Mexicano | Mexico | Stabilt forbrug | 0,03 |
| Sinbon Electronics | Taiwan | It | 0,02 |
| TIM | Brasilien | Kommunikationstjenester | 0,02 |
| SK Telecom ADR | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,02 |
| Minth Group | Kina | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer | Kina | Medicinal | 0,02 |
| FX Forward 51344911 NZD/USD 2025-07-28 | 0,01 | ||
| FX Forward 51344935 CAD/JPY 2025-07-28 | 0,01 | ||
| China Railway Group | Kina | Industri | 0,01 |
| PLDT | Philippinerne | Kommunikationstjenester | 0,01 |
| EURO STOXX 50 9/2025 | Europa | 0,01 | |
| FTSE 100 IDX FUT 9/2025 | England | 0,00 | |
| FX Forward 51346887 CHF/DKK 2025-07-07 | 0,00 | ||
| FX Forward 51319487 EUR/NZD 2025-07-25 | 0,00 | ||
| FX Forward 51330396 EUR/JPY 2025-07-28 | 0,00 | ||
| FX Forward 51326865 USD/SEK 2025-08-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51319453 GBP/AUD 2025-07-25 | 0,00 | ||
| FX Forward 51337700 CAD/SEK 2025-07-25 | 0,00 | ||
| FX Forward 51324352 EUR/DKK 2025-07-07 | 0,00 | ||
| FX Forward 51321366 EUR/GBP 2025-07-25 | 0,00 | ||
| S&P MID 400 EMINI 9/2025 | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51311748 NOK/DKK 2025-07-25 | 0,00 | ||
| EURO-BUND FUTURE 9/2025 | Tyskland | 0,00 | |
| FX Forward 51326871 AUD/SEK 2025-08-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51331800 GBP/NZD 2025-07-25 | 0,00 | ||
| FX Forward 51331663 NOK/SEK 2025-08-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51337553 NZD/SEK 2025-07-25 | 0,00 | ||
| FX Forward 51321687 NZD/NOK 2025-07-25 | 0,00 |
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,17%
Transaktionsomkostninger
0,25%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,05%
Information og dokumenter
Information
Navn
Stabil Balanceret KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
383 mio.
Startdato
11-11-2005
ISIN
DK0060014595
Benchmark
No benchmark
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Claus Vorm
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 07.10.)
127,90
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.
Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.
Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.
Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.