Stabil Balanceret KL 1
ISIN-code: DK0060014595
|
Se dagens kurser
- ÅTD 0,79 %
- Afkast på 3 år 3,27 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Om fonden
Med Nordea Invest Stabil Balanceret tilbyder vi investering i danske og udenlandske aktier og obligationer. Der tilstræbes en balance mellem investeringerne i henholdsvis aktier og obligationer i overensstemmelse med afdelingens risikoprofil. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere.
Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,02 | 0,19 | 0,31 | 0,29 | 0,58 |
| Standardafvigelse | 6,29 | 6,33 | 6,67 | 6,31 | 5,73 |
| Tracking Error | - | - | - | - | - |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 0,79% | -2,30% | 3,27% | 7,90% | 22,13% |
| Benchmark | - | - | - | - | - |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | 1,98% |
| 2023 | 2,22% |
| 2022 | -7,70% |
| 2021 | 11,27% |
| 2020 | 0,81% |
| 2019 | 8,34% |
| 2018 | -4,59% |
| 2017 | 3,58% |
| 2016 | 4,25% |
| 2015 | 3,96% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.83 | 0.36 | -0.07 | |
| 2024 | 1.55 | -3.70 | 6.41 | -2.00 |
| 2023 | 1.88 | -1.06 | -1.32 | 2.77 |
| 2022 | -4.10 | -3.81 | -4.30 | 4.56 |
| 2021 | 2.85 | 3.18 | 0.17 | 4.68 |
| 2020 | -4.42 | 2.31 | 0.47 | 2.61 |
| 2019 | 4.93 | 0.31 | 2.07 | 0.84 |
| 2018 | -2.23 | -0.94 | 1.94 | -3.37 |
| 2017 | 3.30 | 0.00 | -0.59 | 0.87 |
| 2016 | 4.98 | 2.24 | -0.15 | -2.73 |
| 2015 | 4.79 | -2.38 | -0.05 | 1.68 |
| 2014 | 1.84 | 2.97 | 3.50 | 2.79 |
| 2013 | 4.18 | 0.47 | 1.10 | 2.32 |
| 2012 | 4.85 | -0.13 | 4.41 | 0.85 |
| 2011 | -0.71 | 2.62 | -1.01 | 4.31 |
| 2010 | 1.31 | -1.94 | 3.44 | 0.22 |
| 2009 | -4.02 | 9.43 | 7.89 | 4.15 |
| 2008 | -4.04 | 0.03 | -1.91 | -5.10 |
| 2007 | 0.69 | 0.79 | -0.01 | -0.84 |
| 2006 | 2.19 | -0.26 | 3.43 | 2.97 |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 29-08-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Danmark | 5,72 | |
| Alphabet | USA | Kommunikationstjenester | 5,22 |
| Microsoft | USA | It | 4,62 |
| Cisco Systems | USA | It | 2,51 |
| Coca-Cola | USA | Stabilt forbrug | 2,27 |
| Novo Nordisk B | Danmark | Medicinal | 2,12 |
| Automatic Data Processing | USA | Industri | 2,05 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikationstjenester | 1,91 |
| Johnson & Johnson | USA | Medicinal | 1,75 |
| PayPal Holdings | USA | Finans | 1,71 |
| McKesson | USA | Medicinal | 1,70 |
| Adobe | USA | It | 1,62 |
| MSCI | USA | Finans | 1,57 |
| Visa | USA | Finans | 1,56 |
| Booking Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 1,54 |
| Intuit | USA | It | 1,50 |
| Novartis | Schweiz | Medicinal | 1,47 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | It | 1,44 |
| eBay | USA | Cyklisk forbrug | 1,42 |
| Mastercard | USA | Finans | 1,41 |
| Uber Technologies | USA | Industri | 1,39 |
| Paychex | USA | Industri | 1,38 |
| Marsh & McLennan Cos | USA | Finans | 1,34 |
| Labcorp Holdings | USA | Medicinal | 1,31 |
| Broadcom | USA | It | 1,30 |
| Cigna Group/The | USA | Medicinal | 1,26 |
| Arista Networks | USA | It | 1,24 |
| Akamai Technologies | USA | It | 1,24 |
| Vinci | Frankrig | Industri | 1,20 |
| St James's Place | England | Finans | 1,19 |
| Cadence Design Systems | USA | It | 1,19 |
| Fortinet | USA | It | 1,19 |
| Becton Dickinson | USA | Medicinal | 1,18 |
| Sanofi | Frankrig | Medicinal | 1,04 |
| Iberdrola | Spanien | Forsyning | 1,03 |
| CVS Health | USA | Medicinal | 1,00 |
| Reckitt Benckiser Group | England | Stabilt forbrug | 1,00 |
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjenester | 0,99 |
| McDonald's | USA | Cyklisk forbrug | 0,96 |
| Amazon.com | USA | Cyklisk forbrug | 0,86 |
| Howmet Aerospace | USA | Industri | 0,86 |
| AutoZone | USA | Cyklisk forbrug | 0,83 |
| Diageo | England | Stabilt forbrug | 0,82 |
| Crown Holdings | USA | Råvarer | 0,78 |
| Accenture | USA | It | 0,77 |
| Stryker | USA | Medicinal | 0,76 |
| PepsiCo | USA | Stabilt forbrug | 0,71 |
| Global Payments | USA | Finans | 0,70 |
| F5 | USA | It | 0,70 |
| Amgen | USA | Medicinal | 0,68 |
| Travelers Cos | USA | Finans | 0,63 |
| Assurant | USA | Finans | 0,61 |
| Monster Beverage | USA | Stabilt forbrug | 0,60 |
| PTC | USA | It | 0,60 |
| Sysco | USA | Stabilt forbrug | 0,59 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | It | 0,57 |
| Ferguson Enterprises | USA | Industri | 0,56 |
| Deckers Outdoor | USA | Cyklisk forbrug | 0,55 |
| United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034 | USA | 0,55 | |
| Daiichi Sankyo | Japan | Medicinal | 0,55 |
| Pfizer | USA | Medicinal | 0,52 |
| Unilever | England | Stabilt forbrug | 0,52 |
| United States Treasury Note/ 4.5% 15-02-2036 | USA | 0,52 | |
| NVIDIA | USA | It | 0,51 |
| NTT | Japan | Kommunikationstjenester | 0,51 |
| NextEra Energy | USA | Forsyning | 0,48 |
| Allegion | USA | Industri | 0,48 |
| Baxter International | USA | Medicinal | 0,45 |
| United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033 | USA | 0,45 | |
| Verizon Communications | USA | Kommunikationstjenester | 0,45 |
| S&P Global | USA | Finans | 0,43 |
| Moody's | USA | Finans | 0,41 |
| TJX Cos | USA | Cyklisk forbrug | 0,39 |
| QUALCOMM | USA | It | 0,38 |
| Eversource Energy | USA | Forsyning | 0,37 |
| United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032 | USA | 0,36 | |
| Lam Research | USA | It | 0,36 |
| United States Treasury Note/ 3.875% 15-08-2034 | USA | 0,33 | |
| Fiserv | USA | Finans | 0,31 |
| United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032 | USA | 0,31 | |
| Apple | USA | It | 0,30 |
| Tencent Holdings | Kina | Kommunikationstjenester | 0,29 |
| Merck | USA | Medicinal | 0,29 |
| United States Treasury Note/ 4.25% 15-11-2034 | USA | 0,28 | |
| Alibaba Group Holding ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,27 |
| Chubb | USA | Finans | 0,26 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,25 |
| Advantest | Japan | It | 0,25 |
| Fastenal | USA | Industri | 0,25 |
| Thermo Fisher Scientific | USA | Medicinal | 0,25 |
| Logitech International | Schweiz | It | 0,24 |
| Essential Utilities | USA | Forsyning | 0,24 |
| United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033 | USA | 0,22 | |
| Contemporary Amperex Technology | Kina | Industri | 0,22 |
| KDDI | Japan | Kommunikationstjenester | 0,22 |
| Samsung Electronics | Sydkorea | It | 0,21 |
| Globe Life | USA | Finans | 0,21 |
| United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032 | USA | 0,20 | |
| Colgate-Palmolive | USA | Stabilt forbrug | 0,20 |
| Prosus | Holland | Cyklisk forbrug | 0,20 |
| Rightmove | England | Kommunikationstjenester | 0,19 |
| National Grid | England | Forsyning | 0,19 |
| Naspers | Sydafrika | Cyklisk forbrug | 0,18 |
| Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,18 |
| Heineken | Holland | Stabilt forbrug | 0,18 |
| Samsung Fire & Marine Insurance | Sydkorea | Finans | 0,17 |
| Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,17 |
| United States Treasury Note/ 4.625% 15-02-2035 | USA | 0,16 | |
| Capgemini | Frankrig | It | 0,16 |
| SK Telecom | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,16 |
| Kimberly-Clark de Mexico | Mexico | Stabilt forbrug | 0,15 |
| Telkom Indonesia Persero | Indonesien | Kommunikationstjenester | 0,14 |
| Hyundai Glovis | Sydkorea | Industri | 0,14 |
| Reinsurance Group of America | USA | Finans | 0,14 |
| BYD | Kina | Cyklisk forbrug | 0,13 |
| FUJIFILM Holdings | Japan | It | 0,12 |
| Hyundai Mobis | Sydkorea | Cyklisk forbrug | 0,12 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group | Kina | Stabilt forbrug | 0,12 |
| NetEase ADR | Kina | Kommunikationstjenester | 0,11 |
| China Construction Bank | Kina | Finans | 0,11 |
| Ambev | Brasilien | Stabilt forbrug | 0,11 |
| NongShim | Sydkorea | Stabilt forbrug | 0,11 |
| United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031 | USA | 0,11 | |
| Samsung SDS | Sydkorea | It | 0,10 |
| Grupo Financiero Banorte | Mexico | Finans | 0,10 |
| Sinopharm Group | Kina | Medicinal | 0,10 |
| China Longyuan Power Group | Kina | Forsyning | 0,10 |
| Coca-Cola Femsa | Mexico | Stabilt forbrug | 0,08 |
| S&P500 EMINI FUT 9/2025 | USA | 0,08 | |
| Hon Hai Precision Industry | Taiwan | It | 0,08 |
| Arca Continental | Mexico | Stabilt forbrug | 0,07 |
| M Dias Branco | Brasilien | Stabilt forbrug | 0,07 |
| Yum China Holdings | Kina | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | Kina | Medicinal | 0,07 |
| United States Treasury Note/ 4.375% 15-05-2034 | USA | 0,06 | |
| Standard Bank Group | Sydafrika | Finans | 0,06 |
| Baidu ADR | Kina | Kommunikationstjenester | 0,06 |
| Banco Bradesco | Brasilien | Finans | 0,06 |
| Fuyao Glass Industry Group | Kina | Cyklisk forbrug | 0,06 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasilien | Forsyning | 0,06 |
| Thai Union Group | Thailand | Stabilt forbrug | 0,06 |
| Shanghai Tunnel Engineering | Kina | Industri | 0,05 |
| Thai Beverage | Thailand | Stabilt forbrug | 0,05 |
| Midea Group | Kina | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Lojas Renner | Brasilien | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Emirates Telecommunications Group Co PJSC | Forenede Arabiske Emirater | Kommunikationstjenester | 0,04 |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | Kina | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Bangkok Bank | Thailand | Finans | 0,04 |
| Richter Gedeon Nyrt | Ungarn | Medicinal | 0,03 |
| CPFL Energia | Brasilien | Forsyning | 0,03 |
| NAVER | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,03 |
| Shinhan Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,03 |
| Vipshop Holdings ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Wuliangye Yibin | Kina | Stabilt forbrug | 0,03 |
| DB Insurance | Sydkorea | Finans | 0,03 |
| Cheil Worldwide | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,03 |
| Minth Group | Kina | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Sinbon Electronics | Taiwan | It | 0,03 |
| FX Forward 51358818 DKK/JPY 2025-10-27 | 0,03 | ||
| EURO STOXX 50 9/2025 | Europa | 0,02 | |
| S&P MID 400 EMINI 9/2025 | USA | 0,02 | |
| Fomento Economico Mexicano | Mexico | Stabilt forbrug | 0,02 |
| MSCI EmgMkt 9/2025 | Emerging Markets | 0,02 | |
| Indus Towers | Indien | Kommunikationstjenester | 0,02 |
| SK Telecom ADR | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,02 |
| FX Forward 51373662 GBP/NZD 2025-11-21 | 0,02 | ||
| Shandong Weigao Group Medical Polymer | Kina | Medicinal | 0,02 |
| China Railway Group | Kina | Industri | 0,01 |
| PLDT | Philippinerne | Kommunikationstjenester | 0,01 |
| NIKKEI 225 MINI 9/2025 | Japan | 0,01 | |
| FTSE 100 IDX FUT 9/2025 | England | 0,01 | |
| SPI 200 FUTURES 9/2025 | Australien | 0,00 | |
| FX Forward 51358829 CHF/DKK 2025-10-27 | 0,00 | ||
| AUST 10Y BOND FUT 9/2025 | Australien | 0,00 | |
| FX Forward 51376250 GBP/SEK 2025-11-21 | 0,00 |
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,17%
Transaktionsomkostninger
0,25%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,05%
Information og dokumenter
Information
Navn
Stabil Balanceret KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
372 mio.
Startdato
11-11-2005
ISIN
DK0060014595
Benchmark
No benchmark
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Claus Vorm
Administrationsselskab
Nordea Fund Management, Filial af Nordea Funds Oy, Finland
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 04.12.)
126,29
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.
Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.
Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.
Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.