Stabil Balanceret KL 1
ISIN-code: DK0060014595
|
Se dagens kurser
- ÅTD 0,74 %
- Afkast på 3 år 8,37 %
- Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
Om fonden
Med Nordea Invest Stabil Balanceret tilbyder vi investering i danske og udenlandske aktier og obligationer. Der tilstræbes en balance mellem investeringerne i henholdsvis aktier og obligationer i overensstemmelse med afdelingens risikoprofil. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere.
Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.
Afkast
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,02 | 0,19 | 0,31 | 0,29 | 0,58 |
| Standardafvigelse | 6,95 | 6,84 | 6,58 | 6,20 | 5,66 |
| Tracking Error | - | - | - | - | - |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 0,74% | 0,85% | 8,37% | 11,51% | 20,77% |
| Benchmark | - | - | - | - | - |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | 1,98% |
| 2023 | 2,22% |
| 2022 | -7,70% |
| 2021 | 11,27% |
| 2020 | 0,81% |
| 2019 | 8,34% |
| 2018 | -4,59% |
| 2017 | 3,58% |
| 2016 | 4,25% |
| 2015 | 3,96% |
| Se mere | |
| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.83 | 0.36 | -0.07 | |
| 2024 | 1.55 | -3.70 | 6.41 | -2.00 |
| 2023 | 1.88 | -1.06 | -1.32 | 2.77 |
| 2022 | -4.10 | -3.81 | -4.30 | 4.56 |
| 2021 | 2.85 | 3.18 | 0.17 | 4.68 |
| 2020 | -4.42 | 2.31 | 0.47 | 2.61 |
| 2019 | 4.93 | 0.31 | 2.07 | 0.84 |
| 2018 | -2.23 | -0.94 | 1.94 | -3.37 |
| 2017 | 3.30 | 0.00 | -0.59 | 0.87 |
| 2016 | 4.98 | 2.24 | -0.15 | -2.73 |
| 2015 | 4.79 | -2.38 | -0.05 | 1.68 |
| 2014 | 1.84 | 2.97 | 3.50 | 2.79 |
| 2013 | 4.18 | 0.47 | 1.10 | 2.32 |
| 2012 | 4.85 | -0.13 | 4.41 | 0.85 |
| 2011 | -0.71 | 2.62 | -1.01 | 4.31 |
| 2010 | 1.31 | -1.94 | 3.44 | 0.22 |
| 2009 | -4.02 | 9.43 | 7.89 | 4.15 |
| 2008 | -4.04 | 0.03 | -1.91 | -5.10 |
| 2007 | 0.69 | 0.79 | -0.01 | -0.84 |
| 2006 | 2.19 | -0.26 | 3.43 | 2.97 |
| Se mere | ||||
Beholdninger
Fondens beholdning
| Beholdning pr. 31-07-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Danmark | 5,89 | |
| Microsoft | USA | It | 5,44 |
| Alphabet | USA | Kommunikationstjenester | 5,08 |
| Automatic Data Processing | USA | Industri | 2,68 |
| Cisco Systems | USA | It | 2,57 |
| Coca-Cola | USA | Stabilt forbrug | 2,05 |
| Novo Nordisk B | Danmark | Medicinal | 1,89 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikationstjenester | 1,84 |
| Intuit | USA | It | 1,83 |
| eBay | USA | Cyklisk forbrug | 1,78 |
| PayPal Holdings | USA | Finans | 1,75 |
| Johnson & Johnson | USA | Medicinal | 1,69 |
| Adobe | USA | It | 1,69 |
| MSCI | USA | Finans | 1,61 |
| Visa | USA | Finans | 1,59 |
| Booking Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 1,57 |
| Fortinet | USA | It | 1,57 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | It | 1,56 |
| Paychex | USA | Industri | 1,49 |
| Novartis | Schweiz | Medicinal | 1,40 |
| Mastercard | USA | Finans | 1,40 |
| Uber Technologies | USA | Industri | 1,35 |
| Marsh & McLennan Cos | USA | Finans | 1,35 |
| Broadcom | USA | It | 1,34 |
| Monster Beverage | USA | Stabilt forbrug | 1,31 |
| Cadence Design Systems | USA | It | 1,29 |
| Vinci | Frankrig | Industri | 1,28 |
| Labcorp Holdings | USA | Medicinal | 1,27 |
| St James's Place | England | Finans | 1,25 |
| McKesson | USA | Medicinal | 1,18 |
| Iberdrola | Spanien | Forsyning | 1,18 |
| Arista Networks | USA | It | 1,16 |
| Becton Dickinson | USA | Medicinal | 1,13 |
| Reckitt Benckiser Group | England | Stabilt forbrug | 1,04 |
| AutoZone | USA | Cyklisk forbrug | 1,02 |
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjenester | 1,01 |
| Sanofi | Frankrig | Medicinal | 0,98 |
| Cigna Group/The | USA | Medicinal | 0,98 |
| McDonald's | USA | Cyklisk forbrug | 0,96 |
| Sysco | USA | Stabilt forbrug | 0,93 |
| Accenture | USA | It | 0,83 |
| Colgate-Palmolive | USA | Stabilt forbrug | 0,82 |
| Howmet Aerospace | USA | Industri | 0,81 |
| Crown Holdings | USA | Råvarer | 0,81 |
| Stryker | USA | Medicinal | 0,79 |
| Comcast | USA | Kommunikationstjenester | 0,78 |
| Diageo | England | Stabilt forbrug | 0,76 |
| Amgen | USA | Medicinal | 0,72 |
| TJX Cos | USA | Cyklisk forbrug | 0,71 |
| CVS Health | USA | Medicinal | 0,71 |
| PepsiCo | USA | Stabilt forbrug | 0,68 |
| Global Payments | USA | Finans | 0,65 |
| WW Grainger | USA | Industri | 0,65 |
| Synopsys | USA | It | 0,61 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | It | 0,61 |
| S&P Global | USA | Finans | 0,60 |
| Akamai Technologies | USA | It | 0,59 |
| United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034 | USA | 0,59 | |
| Ferguson Enterprises | USA | Industri | 0,57 |
| United States Treasury Note/ 4.5% 15-02-2036 | USA | 0,56 | |
| NVIDIA | USA | It | 0,55 |
| Pfizer | USA | Medicinal | 0,51 |
| NTT | Japan | Kommunikationstjenester | 0,51 |
| Medtronic | USA | Medicinal | 0,50 |
| Unilever | England | Stabilt forbrug | 0,50 |
| NextEra Energy | USA | Forsyning | 0,50 |
| United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033 | USA | 0,47 | |
| Verizon Communications | USA | Kommunikationstjenester | 0,45 |
| Moody's | USA | Finans | 0,43 |
| Elevance Health | USA | Medicinal | 0,43 |
| Baxter International | USA | Medicinal | 0,41 |
| Eversource Energy | USA | Forsyning | 0,40 |
| United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032 | USA | 0,38 | |
| Assurant | USA | Finans | 0,38 |
| QUALCOMM | USA | It | 0,36 |
| United States Treasury Note/ 3.875% 15-08-2034 | USA | 0,35 | |
| United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032 | USA | 0,33 | |
| Fiserv | USA | Finans | 0,33 |
| Allegion | USA | Industri | 0,31 |
| United States Treasury Note/ 4.25% 15-11-2034 | USA | 0,30 | |
| Tencent Holdings | Kina | Kommunikationstjenester | 0,28 |
| Merck | USA | Medicinal | 0,28 |
| Apple | USA | It | 0,28 |
| Chubb | USA | Finans | 0,26 |
| Ross Stores | USA | Cyklisk forbrug | 0,26 |
| Alibaba Group Holding ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,25 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,24 |
| United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033 | USA | 0,23 | |
| Essential Utilities | USA | Forsyning | 0,23 |
| Samsung Electronics | Sydkorea | It | 0,23 |
| KDDI | Japan | Kommunikationstjenester | 0,22 |
| United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032 | USA | 0,22 | |
| Globe Life | USA | Finans | 0,21 |
| Rightmove | England | Kommunikationstjenester | 0,21 |
| Fastenal | USA | Industri | 0,20 |
| Contemporary Amperex Technology | Kina | Industri | 0,20 |
| SK Telecom | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,19 |
| Prosus | Holland | Cyklisk forbrug | 0,19 |
| Waste Management | USA | Industri | 0,19 |
| Centene | USA | Medicinal | 0,18 |
| Heineken | Holland | Stabilt forbrug | 0,18 |
| Naspers | Sydafrika | Cyklisk forbrug | 0,18 |
| Samsung Fire & Marine Insurance | Sydkorea | Finans | 0,18 |
| Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,18 |
| Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,18 |
| Capgemini | Frankrig | It | 0,18 |
| United States Treasury Note/ 4.625% 15-02-2035 | USA | 0,18 | |
| Kimberly-Clark de Mexico | Mexico | Stabilt forbrug | 0,17 |
| Reinsurance Group of America | USA | Finans | 0,14 |
| Hyundai Glovis | Sydkorea | Industri | 0,14 |
| BYD | Kina | Cyklisk forbrug | 0,14 |
| Telkom Indonesia Persero | Indonesien | Kommunikationstjenester | 0,14 |
| China Construction Bank | Kina | Finans | 0,12 |
| Samsung SDS | Sydkorea | It | 0,12 |
| Texas Roadhouse | USA | Cyklisk forbrug | 0,12 |
| Hyundai Mobis | Sydkorea | Cyklisk forbrug | 0,11 |
| United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031 | USA | 0,11 | |
| NetEase ADR | Kina | Kommunikationstjenester | 0,11 |
| Ambev | Brasilien | Stabilt forbrug | 0,11 |
| FUJIFILM Holdings | Japan | It | 0,11 |
| NongShim | Sydkorea | Stabilt forbrug | 0,11 |
| Sinopharm Group | Kina | Medicinal | 0,11 |
| China Longyuan Power Group | Kina | Forsyning | 0,11 |
| Grupo Financiero Banorte | Mexico | Finans | 0,10 |
| Coca-Cola Femsa | Mexico | Stabilt forbrug | 0,09 |
| Arca Continental | Mexico | Stabilt forbrug | 0,08 |
| Hon Hai Precision Industry | Taiwan | It | 0,07 |
| Yum China Holdings | Kina | Cyklisk forbrug | 0,07 |
| United States Treasury Note/ 4.375% 15-05-2034 | USA | 0,07 | |
| M Dias Branco | Brasilien | Stabilt forbrug | 0,07 |
| China Resources Land | Kina | Ejendomme | 0,06 |
| Standard Bank Group | Sydafrika | Finans | 0,06 |
| Baidu ADR | Kina | Kommunikationstjenester | 0,06 |
| Banco Bradesco | Brasilien | Finans | 0,06 |
| Thai Union Group | Thailand | Stabilt forbrug | 0,05 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasilien | Forsyning | 0,05 |
| Indus Towers | Indien | Kommunikationstjenester | 0,05 |
| Fuyao Glass Industry Group | Kina | Cyklisk forbrug | 0,05 |
| Shanghai Tunnel Engineering | Kina | Industri | 0,05 |
| Thai Beverage | Thailand | Stabilt forbrug | 0,05 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group | Kina | Stabilt forbrug | 0,05 |
| S&P500 EMINI FUT 9/2025 | USA | 0,05 | |
| Emirates Telecommunications Group Co PJSC | Forenede Arabiske Emirater | Kommunikationstjenester | 0,04 |
| EURO STOXX 50 9/2025 | Europa | 0,04 | |
| S&P MID 400 EMINI 9/2025 | USA | 0,04 | |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | Kina | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Midea Group | Kina | Cyklisk forbrug | 0,04 |
| Bangkok Bank | Thailand | Finans | 0,04 |
| Richter Gedeon Nyrt | Ungarn | Medicinal | 0,03 |
| China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | Kina | Medicinal | 0,03 |
| FX Forward 51354084 CAD/NOK 2025-08-21 | 0,03 | ||
| Cheil Worldwide | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,03 |
| CPFL Energia | Brasilien | Forsyning | 0,03 |
| DB Insurance | Sydkorea | Finans | 0,03 |
| Wuliangye Yibin | Kina | Stabilt forbrug | 0,03 |
| Vipshop Holdings ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,03 |
| Sinbon Electronics | Taiwan | It | 0,03 |
| FX Forward 51358156 SEK/DKK 2025-08-21 | 0,03 | ||
| Fomento Economico Mexicano | Mexico | Stabilt forbrug | 0,02 |
| Minth Group | Kina | Cyklisk forbrug | 0,02 |
| MSCI EmgMkt 9/2025 | Emerging Markets | 0,02 | |
| SK Telecom ADR | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,02 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer | Kina | Medicinal | 0,02 |
| US 10YR NOTE (CBT)9/2025 | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51358837 GBP/DKK 2025-10-27 | 0,01 | ||
| China Railway Group | Kina | Industri | 0,01 |
| PLDT | Philippinerne | Kommunikationstjenester | 0,01 |
| FX Forward 51326865 USD/SEK 2025-08-21 | 0,01 | ||
| EURO-BUND FUTURE 9/2025 | Tyskland | 0,00 | |
| FX Forward 51358096 EUR/DKK 2025-10-27 | 0,00 | ||
| SPI 200 FUTURES 9/2025 | Australien | 0,00 | |
| FX Forward 51343562 USD/NOK 2025-08-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51326568 EUR/GBP 2025-08-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51361076 NOK/SEK 2025-08-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51358110 NOK/DKK 2025-08-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51331697 AUD/SEK 2025-08-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51361106 NZD/NOK 2025-08-21 | 0,00 |
Omkostninger
Løbende omkostninger
Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,17%
Transaktionsomkostninger
0,25%
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,05%
Information og dokumenter
Information
Navn
Stabil Balanceret KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
380 mio.
Startdato
11-11-2005
ISIN
DK0060014595
Benchmark
No benchmark
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Claus Vorm
Administrationsselskab
Nordea Fund Management, Filial af Nordea Funds Oy, Finland
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 03.11.)
126,22
Dokumenter
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.
Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.
Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.
Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.