Stabil Balanceret KL
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

Stabil Balanceret KL 1

ISIN-code: DK0060014595
 
-5,45%
ÅTD
8,86%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
3
Morningstar rating
1-5 stjerner

Om fonden

Nordea Invest Stabil Balanceret investerer i obligationer og aktier, men har også mulighed for at anvende finansielle instrumenter og alternative investeringer for at opfylde sit investeringsmål. Obligationsinvesteringerne foretages via andre fonde, direkte i obligationer eller gennem finansielle instrumenter. Fondens aktieinvesteringer er spredt globalt primært inden for de udviklede markeder. Fonden forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser, og aktive investeringsbeslutninger i forbindelse med aktivallokeringen i fonden er baseret på omfattende analyser, og brug af internt udviklede modeller. Fonden måles ikke mod et benchmark, men sigter på, at risikoen for et negativt resultat af investeringerne over en 3 årig periode skal være lav.
Stabil Balanceret KL 1
ISIN-code: DK0060014595
-5,45%
ÅTD
8,86%
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
3

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -5,45% -2,74% 8,86% 9,96% 52,53%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -5,45% -
1 år -2,74% -
3 år 8,86% -
5 år 9,96% -
10 år 52,53% -
Værdiudvikling i perioden (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
11,27% 0,81% 8,34% -4,59% 3,58% 4,25% 3,96% 11,55% 8,27% 10,26%
Værdiudvikling i perioden (%)
2021 11,27%
2020 0,81%
2019 8,34%
2018 -4,59%
2017 3,58%
2016 4,25%
2015 3,96%
2014 11,55%
2013 8,27%
2012 10,26%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdning pr. 29-04-2022 Land Sektor %
Other Assets and Liabilities Danmark 5,47
Alphabet USA Kommunikationstjenester 3,27
Coca-Cola USA Stabilt forbrug 2,92
Johnson & Johnson USA Medicinal 2,90
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 2,20
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 2,00
Cigna USA Medicinal 1,95
eBay USA Cyklisk forbrug 1,85
PepsiCo USA Stabilt forbrug 1,85
AutoZone USA Cyklisk forbrug 1,82
Microsoft USA It 1,75
Elevance Health USA Medicinal 1,61
Cisco Systems USA It 1,61
Medtronic USA Medicinal 1,59
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E Danmark 1,58
Comcast USA Kommunikationstjenester 1,48
Mastercard USA It 1,42
Automatic Data Processing USA It 1,35
Accenture USA It 1,34
Mondelez International USA Stabilt forbrug 1,33
Akamai Technologies USA It 1,32
Visa USA It 1,30
Fiserv USA It 1,30
NIKE USA Cyklisk forbrug 1,25
Advanced Micro Devices USA It 1,20
Monster Beverage USA Stabilt forbrug 1,18
United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2028 USA 1,11
Vinci Frankrig Industri 1,07
Procter & Gamble USA Stabilt forbrug 0,99
CVS Health USA Medicinal 0,98
Pfizer USA Medicinal 0,91
Amgen USA Medicinal 0,90
Oracle USA It 0,90
Unilever England Stabilt forbrug 0,89
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationstjenester 0,88
McDonald's USA Cyklisk forbrug 0,86
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,85
Starbucks USA Cyklisk forbrug 0,84
VMware USA It 0,83
Cadence Design Systems USA It 0,83
Texas Roadhouse USA Cyklisk forbrug 0,81
Sanofi Frankrig Medicinal 0,81
Walmart USA Stabilt forbrug 0,80
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E Danmark 0,79
Apple USA It 0,78
United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2029 USA 0,75
Allianz Tyskland Finans 0,74
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,73
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032 USA 0,71
S&P500 EMINI FUT 6/2022 USA 0,70
Check Point Software Technologies Israel It 0,70
Merck USA Medicinal 0,69
Toro USA Industri 0,67
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 0,67
Expeditors International of Washington USA Industri 0,67
Cognizant Technology Solutions USA It 0,66
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Tyskland Finans 0,63
Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2053 SDO E Danmark 0,61
Bank of Nova Scotia/The Canada Finans 0,60
Cerner USA Medicinal 0,59
Colgate-Palmolive USA Stabilt forbrug 0,57
Ross Stores USA Cyklisk forbrug 0,56
United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028 USA 0,53
Siemens Tyskland Industri 0,51
Target USA Cyklisk forbrug 0,49
Hershey USA Stabilt forbrug 0,49
UnitedHealth Group USA Medicinal 0,48
Chubb USA Finans 0,47
Public Service Enterprise Group USA Forsyning 0,46
Meta Platforms USA Kommunikationstjenester 0,45
Global Payments USA It 0,44
Air Products and Chemicals USA Råvarer 0,44
Waste Management USA Industri 0,44
Baxter International USA Medicinal 0,43
United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031 USA 0,43
Deutsche Post Tyskland Industri 0,43
Marsh & McLennan Cos USA Finans 0,42
Dollar General USA Cyklisk forbrug 0,42
WW Grainger USA Industri 0,41
United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030 USA 0,40
Royal Bank of Canada Canada Finans 0,38
Nestle Schweiz Stabilt forbrug 0,38
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 Frankrig 0,38
Kimberly-Clark USA Stabilt forbrug 0,38
Kellogg USA Stabilt forbrug 0,38
Hoya Japan Medicinal 0,38
United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030 USA 0,37
Roche Holding Schweiz Medicinal 0,36
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,36
United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030 USA 0,35
United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031 USA 0,35
Stryker USA Medicinal 0,34
Reckitt Benckiser Group England Stabilt forbrug 0,32
Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T Danmark 0,32
Estee Lauder Cos USA Stabilt forbrug 0,32
Nordea Kredit FRN 07-01-2023 IO CITA-6M SDRO A 2 Danmark 0,31
Iberdrola Spanien Forsyning 0,31
Samsung Electronics Sydkorea It 0,31
F5 USA It 0,30
Paychex USA It 0,30
Alibaba Group Holding ADR Kina Cyklisk forbrug 0,29
Air Liquide Frankrig Råvarer 0,29
Telkom Indonesia Persero Indonesien Kommunikationstjenester 0,29
United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029 USA 0,29
Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2053 SDRO S Danmark 0,26
Techtronic Industries Hong Kong Industri 0,25
SAP Tyskland It 0,25
Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 0,25
Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2 Danmark 0,25
Infosys ADR Indien It 0,25
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2028 USA 0,23
State Street USA Finans 0,22
Shin-Etsu Chemical Japan Råvarer 0,21
UPL Indien Råvarer 0,21
mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025 Polen 0,19
FX Forward EUR/USD 0,19
Industrial & Commercial Bank of China Kina Finans 0,18
China Construction Bank Kina Finans 0,18
Zimmer Biomet Holdings USA Medicinal 0,18
HCL Technologies Indien It 0,17
SK Telecom Sydkorea Kommunikationstjenester 0,17
Seven & i Holdings Japan Stabilt forbrug 0,17
Power Grid Corp of India Indien Forsyning 0,17
China Mobile Kina Kommunikationstjenester 0,17
Jyske Realkredit A/S 1.5% 10-01-2053 SDO E Danmark 0,16
Samsung Fire & Marine Insurance Sydkorea Finans 0,16
Rightmove England Kommunikationstjenester 0,16
SK Square Sydkorea It 0,16
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2 Danmark 0,15
Sinopharm Group Kina Medicinal 0,15
Ming Yang Smart Energy Group Kina Industri 0,15
Hyundai Glovis Sydkorea Industri 0,14
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2026 SDO A E Danmark 0,13
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E Danmark 0,13
Tencent Holdings Kina Kommunikationstjenester 0,12
United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029 USA 0,11
Prosus Holland Cyklisk forbrug 0,11
China Resources Land Kina Ejendomme 0,10
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E Danmark 0,10
Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024 Tyskland 0,10
Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025 Sydkorea 0,10
Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027 Østrig 0,10
Commonwealth Bank of Austral 0.75% 28-02-2028 Australien 0,09
Intuit USA It 0,09
Sonova Holding Schweiz Medicinal 0,09
ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029 Tyskland 0,09
National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027 Canada 0,09
Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026 Slovakiet 0,09
FX Forward NOK/DKK 0,09
Titan Wind Energy Suzhou Kina Industri 0,09
United Overseas Bank Ltd 0.01% 01-12-2027 Singapore 0,09
Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 02-03-2032 Holland 0,09
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 Japan 0,09
Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029 England 0,09
Hyundai Mobis Sydkorea Cyklisk forbrug 0,09
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Kina Medicinal 0,09
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E Danmark 0,08
Baidu ADR Kina Kommunikationstjenester 0,08
DNB Boligkreditt AS 0.25% 23-01-2023 Norge 0,08
ITRAXX-XOVERS37V1-5Y Europa 0,08
Naspers Sydafrika Cyklisk forbrug 0,08
Realkredit Danmark 2.5% 04-01-2047 SDRO S Danmark 0,08
China Overseas Land & Investment Kina Ejendomme 0,07
China Telecom Kina Kommunikationstjenester 0,07
Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T Danmark 0,07
Standard Bank Group Sydafrika Finans 0,06
Akbank TAS Tyrkiet Finans 0,06
Hengan International Group Kina Stabilt forbrug 0,06
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD Brasilien Forsyning 0,06
China Gas Holdings Kina Forsyning 0,06
Bangkok Bank Thailand Finans 0,06
Banco Bradesco Brasilien Finans 0,06
Absa Group Sydafrika Finans 0,06
China Longyuan Power Group Kina Forsyning 0,06
Nykredit Realkredit 3% 10-01-2053 SDO E Danmark 0,05
Sanlam Sydafrika Finans 0,05
Zhejiang Chint Electrics Kina Industri 0,05
Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E Danmark 0,05
FX Forward USD/CHF 0,05
Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E Danmark 0,04
China Everbright Environment Group Kina Industri 0,04
BIM Birlesik Magazalar Tyrkiet Stabilt forbrug 0,04
Axis Bank Indien Finans 0,04
Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 0,04
Thai Union Group Thailand Stabilt forbrug 0,04
Newmont USA Råvarer 0,03
SK Telecom ADR Sydkorea Kommunikationstjenester 0,03
LG Sydkorea Industri 0,03
China Traditional Chinese Medicine Holdings Kina Medicinal 0,02
CRRC Kina Industri 0,02
EURO-BOBL FUTURE 6/2022 Tyskland 0,02
Costco Wholesale USA Stabilt forbrug 0,02
FX Forward AUD/JPY 0,02
Barrick Gold Canada Råvarer 0,02
FX Forward GBP/DKK 0,02
Advanced Info Service Thailand Kommunikationstjenester 0,02
Jyske Realkredit A/S 6% 10-01-2029 RO Danmark 0,02
PLDT Philippinerne Kommunikationstjenester 0,02
General Mills USA Stabilt forbrug 0,02
Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDRO S Danmark 0,01
Totalkredit 6% 07-01-2032 RO C Danmark 0,01
Nykredit Realkredit 3% 10-01-2046 IO SDO E Danmark 0,01
DLR Kredit 5% 04-01-2035 RO B Danmark 0,01
FX Forward SEK/DKK 0,01
NASDAQ 100 E-MINI 6/2022 USA 0,01
Wheaton Precious Metals Canada Råvarer 0,01
BNK Financial Group Sydkorea Finans 0,01
FX Forward NZD/JPY 0,01
CDX-NAHYS38V1-5Y Nordamerika 0,01
Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024 Tyskland 0,01
Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023 Tyskland 0,01
Constellation Brands USA Stabilt forbrug 0,01
LONG GILT FUTURE 6/2022 England 0,01
CAN 10YR BOND FUT 6/2022 Canada 0,01
Agnico Eagle Mines Canada Råvarer 0,01
Walgreens Boots Alliance USA Stabilt forbrug 0,01
CPFL Energia Brasilien Forsyning 0,01
Yamana Gold Canada Råvarer 0,01
Kinross Gold Canada Råvarer 0,01
CBOE VIX FUTURE 5/2022 USA 0,00
SSR Mining Canada Råvarer 0,00
B2Gold Canada Råvarer 0,00
JD.com Kina Cyklisk forbrug 0,00
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 SDO E Danmark 0,00
FX Forward EUR/JPY 0,00
FX Forward EUR/DKK 0,00
FX Forward JPY/NOK 0,00
FX Forward USD/SEK 0,00
Nykredit Realkredit 7% 04-01-2039 IO SDO E Danmark 0,00
NIKKEI 225 MINI 6/2022 Japan 0,00
FX Forward NZD/CHF 0,00
FX Forward USD/CAD 0,00
FX Forward USD/JPY 0,00
FX Forward NZD/USD -0,01
EURO-BUND FUTURE 6/2022 Tyskland -0,01
FX Forward HKD/DKK -0,01
FTSE 100 IDX FUT 6/2022 England -0,01
SPI 200 FUTURES 6/2022 Australien -0,01
MSCI EmgMkt 6/2022 Emerging Markets -0,01
US 10YR NOTE (CBT)6/2022 USA -0,01
US 2YR NOTE (CBT) 6/2022 USA -0,02
EURO STOXX 50 6/2022 Europa -0,02
FX Forward EUR/AUD -0,03
US 5YR NOTE (CBT) 6/2022 USA -0,03
FX Forward CHF/DKK -0,03
FX Forward NZD/DKK -0,11
FX Forward AUD/USD -0,11
FX Forward CAD/DKK -0,19
FX Forward JPY/DKK -0,40
FX Forward AUD/DKK -0,65
FX Forward USD/DKK -1,42

Bæredygtighed i fonden

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende udvidede eksklusionsfiltre. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

Metode
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

Fondsspecifikke eksklusioner
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, som anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
45,8
tons CO2/
mio. USD

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Tallet viser et øjebliksbillede af, hvordan fondens CO2-udledning ser ud. Beregningerne er ikke dækkende, og indirekte emissioner er ikke omfattet. Foranstaltningen siger intet om, hvordan porteføljen bidrager til et CO2-neutralt samfund.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.

Omkostninger

Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP)
1,24
Indirekte omkostninger, %
0,15
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,17
Indtrædelsesomkostninger, max (indeholdt i ÅOP)
0,10
Udtrædelsesomkostninger, max (indeholdt i ÅOP)
0,10

Information

Navn
Stabil Balanceret KL 1
Morningstar rating
ISIN:
DK0060014595
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Claus Vorm
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 05.08.)
125,04

The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.