Stabil Balanceret KL 1

ISIN-code: DK0060014595 | Se dagens kurser
  • ÅTD -0,19 %
  • Afkast på 3 år 1,92 %
  • Risikovurdering Vurderes fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Køb

Om fonden

Med Nordea Invest Stabil Balanceret tilbyder vi investering i danske og udenlandske aktier og obligationer. Der tilstræbes en balance mellem investeringerne i henholdsvis aktier og obligationer i overensstemmelse med afdelingens risikoprofil. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 3 år eller mere. Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risiko­nøgletal 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio -0,02 0,19 0,31 0,29 0,58
Standard­afvigelse 7,43 7,14 6,49 6,13 5,62
Tracking Error - - - - -
Risiko­nøgletal Sharpe Ratio Standard­afvigelse Tracking Error
1 år -0,02 7,43 -
3 år 0,19 7,14 -
5 år 0,31 6,49 -
7 år 0,29 6,13 -
10 år 0,58 5,62 -
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -0,19% 0,25% 1,92% 9,67% 19,71%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -0,19% -
1 år 0,25% -
3 år 1,92% -
5 år 9,67% -
10 år 19,71% -
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 1,98%
2023 2,22%
2022 -7,70%
2021 11,27%
2020 0,81%
2019 8,34%
2018 -4,59%
2017 3,58%
2016 4,25%
2015 3,96%
Se mere
Værdiudvikling i perioden (%)
2024 1,98%
2023 2,22%
2022 -7,70%
2021 11,27%
2020 0,81%
2019 8,34%
2018 -4,59%
2017 3,58%
2016 4,25%
2015 3,96%
Se mere
Afkast i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 1.55 -3.70 6.41 -2.00
2023 1.88 -1.06 -1.32 2.77
2022 -4.10 -3.81 -4.30 4.56
2021 2.85 3.18 0.17 4.68
2020 -4.42 2.31 0.47 2.61
2019 4.93 0.31 2.07 0.84
2018 -2.23 -0.94 1.94 -3.37
2017 3.30 0.00 -0.59 0.87
2016 4.98 2.24 -0.15 -2.73
2015 4.79 -2.38 -0.05 1.68
2014 1.84 2.97 3.50 2.79
2013 4.18 0.47 1.10 2.32
2012 4.85 -0.13 4.41 0.85
2011 -0.71 2.62 -1.01 4.31
2010 1.31 -1.94 3.44 0.22
2009 -4.02 9.43 7.89 4.15
2008 -4.04 0.03 -1.91 -5.10
2007 0.69 0.79 -0.01 -0.84
2006 2.19 -0.26 3.43 2.97
Se mere

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-04-2025
Beholdning pr. 30-04-2025 Land Sektor %
Net Cash Danmark 6,15
Microsoft USA It 4,41
Alphabet USA Kommunikationstjenester 3,96
Automatic Data Processing USA Industri 2,69
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 2,65
AutoZone USA Cyklisk forbrug 2,46
Visa USA Finans 2,44
Coca-Cola USA Stabilt forbrug 2,29
Cisco Systems USA It 2,12
Ross Stores USA Cyklisk forbrug 1,93
Mastercard USA Finans 1,84
PepsiCo USA Stabilt forbrug 1,66
MSCI USA Finans 1,62
Fortinet USA It 1,58
Marsh & McLennan Cos USA Finans 1,58
Johnson & Johnson USA Medicinal 1,55
Texas Roadhouse USA Cyklisk forbrug 1,52
Monster Beverage USA Stabilt forbrug 1,50
Accenture USA It 1,39
Becton Dickinson USA Medicinal 1,33
Vinci Frankrig Industri 1,30
Cigna Group/The USA Medicinal 1,26
Procter & Gamble USA Stabilt forbrug 1,26
Adobe USA It 1,26
Colgate-Palmolive USA Stabilt forbrug 1,24
Iberdrola Spanien Forsyning 1,23
Labcorp Holdings USA Medicinal 1,19
PayPal Holdings USA Finans 1,14
Cadence Design Systems USA It 1,09
Booking Holdings USA Cyklisk forbrug 1,05
McDonald's USA Cyklisk forbrug 1,05
Diageo England Stabilt forbrug 1,05
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjenester 1,02
eBay USA Cyklisk forbrug 1,02
NIKE USA Cyklisk forbrug 1,00
Elevance Health USA Medicinal 0,92
Sysco USA Stabilt forbrug 0,84
Meta Platforms USA Kommunikationstjenester 0,84
Comcast USA Kommunikationstjenester 0,82
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan It 0,79
Stryker USA Medicinal 0,78
CVS Health USA Medicinal 0,77
McKesson USA Medicinal 0,77
Quest Diagnostics USA Medicinal 0,76
Reckitt Benckiser Group England Stabilt forbrug 0,76
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 0,76
St James's Place England Finans 0,73
United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034 USA 0,71
WW Grainger USA Industri 0,67
Hoya Japan Medicinal 0,66
Sanofi Frankrig Medicinal 0,65
Nestle Schweiz Stabilt forbrug 0,65
Akamai Technologies USA It 0,63
Global Payments USA Finans 0,63
Synopsys USA It 0,62
United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033 USA 0,58
S&P Global USA Finans 0,56
Unilever England Stabilt forbrug 0,55
Amgen USA Medicinal 0,54
Apple USA It 0,53
NTT Japan Kommunikationstjenester 0,53
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032 USA 0,52
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,49
NextEra Energy USA Forsyning 0,47
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,47
United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032 USA 0,46
Crown Holdings USA Råvarer 0,44
Fiserv USA Finans 0,44
UnitedHealth Group USA Medicinal 0,43
Centene USA Medicinal 0,43
United States Treasury Note/ 3.875% 15-08-2034 USA 0,42
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032 USA 0,40
Advanced Micro Devices USA It 0,40
Moody's USA Finans 0,39
United States Treasury Note/ 4.5% 15-02-2036 USA 0,39
NVIDIA USA It 0,37
Eversource Energy USA Forsyning 0,37
QUALCOMM USA It 0,37
United States Treasury Note/ 4.25% 15-11-2034 USA 0,36
ASML Holding Holland It 0,34
Oracle USA It 0,33
Broadcom USA It 0,33
Merck USA Medicinal 0,31
Intuit USA It 0,30
Kenvue USA Stabilt forbrug 0,29
United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033 USA 0,28
FX Forward 51296137 AUD/DKK 2025-05-19 0,28
Chubb USA Finans 0,28
Paychex USA Industri 0,27
Alibaba Group Holding ADR Kina Cyklisk forbrug 0,27
VeriSign USA It 0,27
Tencent Holdings Kina Kommunikationstjenester 0,26
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrig Cyklisk forbrug 0,25
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,23
Pfizer USA Medicinal 0,23
Schneider Electric Frankrig Industri 0,22
Samsung Fire & Marine Insurance Sydkorea Finans 0,22
J M Smucker USA Stabilt forbrug 0,22
United States Treasury Note/ 4.625% 15-02-2035 USA 0,21
Heineken Holland Stabilt forbrug 0,21
General Mills USA Stabilt forbrug 0,21
SK Telecom Sydkorea Kommunikationstjenester 0,20
China Construction Bank Kina Finans 0,20
Waste Management USA Industri 0,20
Rightmove England Kommunikationstjenester 0,20
Medtronic USA Medicinal 0,20
Globe Life USA Finans 0,19
Samsung Electronics Sydkorea It 0,19
Capgemini Frankrig It 0,19
Contemporary Amperex Technology Kina Industri 0,19
Kimberly-Clark de Mexico Mexico Stabilt forbrug 0,18
Prosus Holland Cyklisk forbrug 0,17
Starbucks USA Cyklisk forbrug 0,17
Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 0,17
Naspers Sydafrika Cyklisk forbrug 0,17
Baxter International USA Medicinal 0,16
CGI Canada It 0,16
Emerson Electric USA Industri 0,16
United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031 USA 0,16
FX Forward 51298398 EUR/USD 2025-05-12 0,15
Sempra USA Forsyning 0,15
Ambev Brasilien Stabilt forbrug 0,14
Telkom Indonesia Persero Indonesien Kommunikationstjenester 0,14
Conagra Brands USA Stabilt forbrug 0,14
Samsung SDS Sydkorea It 0,13
Sinopharm Group Kina Medicinal 0,11
Hyundai Mobis Sydkorea Cyklisk forbrug 0,11
Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 0,11
FUJIFILM Holdings Japan It 0,11
China Longyuan Power Group Kina Forsyning 0,10
NetEase ADR Kina Kommunikationstjenester 0,10
Hyundai Glovis Sydkorea Industri 0,09
Arca Continental Mexico Stabilt forbrug 0,09
BYD Kina Cyklisk forbrug 0,08
United States Treasury Note/ 4.375% 15-05-2034 USA 0,08
FX Forward 51310515 NZD/DKK 2025-07-25 0,08
M Dias Branco Brasilien Stabilt forbrug 0,08
Yum China Holdings Kina Cyklisk forbrug 0,07
FX Forward 51282607 USD/SEK 2025-06-13 0,07
Banco Bradesco Brasilien Finans 0,07
Indus Towers Indien Kommunikationstjenester 0,07
China Resources Land Kina Ejendomme 0,06
Standard Bank Group Sydafrika Finans 0,06
NongShim Sydkorea Stabilt forbrug 0,06
Baidu ADR Kina Kommunikationstjenester 0,06
Hon Hai Precision Industry Taiwan It 0,06
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA Brasilien Forsyning 0,06
Thai Union Group Thailand Stabilt forbrug 0,06
Thai Beverage Thailand Stabilt forbrug 0,06
Inner Mongolia Yili Industrial Group Kina Stabilt forbrug 0,06
FX Forward 51288898 USD/CAD 2025-06-13 0,05
Shanghai Tunnel Engineering Kina Industri 0,05
Midea Group Kina Cyklisk forbrug 0,05
TIM Brasilien Kommunikationstjenester 0,05
FX Forward 51299635 USD/CHF 2025-06-13 0,04
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Kina Medicinal 0,04
Richter Gedeon Nyrt Ungarn Medicinal 0,04
Bangkok Bank Thailand Finans 0,04
Coca-Cola Femsa Mexico Stabilt forbrug 0,04
Wuliangye Yibin Kina Stabilt forbrug 0,03
CPFL Energia Brasilien Forsyning 0,03
Fomento Economico Mexicano Mexico Stabilt forbrug 0,03
DB Insurance Sydkorea Finans 0,03
Cheil Worldwide Sydkorea Kommunikationstjenester 0,03
Vipshop Holdings ADR Kina Cyklisk forbrug 0,03
US 5YR NOTE (CBT) 6/2025 USA 0,03
Minth Group Kina Cyklisk forbrug 0,02
Sinbon Electronics Taiwan It 0,02
SK Telecom ADR Sydkorea Kommunikationstjenester 0,02
Shandong Weigao Group Medical Polymer Kina Medicinal 0,02
EURO STOXX 50 6/2025 Europa 0,02
US 10YR NOTE (CBT)6/2025 USA 0,01
S&P MID 400 EMINI 6/2025 USA 0,01
FX Forward 51293504 GBP/USD 2025-06-13 0,01
PLDT Philippinerne Kommunikationstjenester 0,01
China Railway Group Kina Industri 0,01
LG Sydkorea Industri 0,00
FX Forward 51276302 AUD/JPY 2025-05-19 0,00
FX Forward 51305204 GBP/NOK 2025-06-13 0,00
FTSE 100 IDX FUT 6/2025 England 0,00
FX Forward 51283470 EUR/JPY 2025-05-19 0,00
FX Forward 51311748 NOK/DKK 2025-07-25 0,00
FX Forward 51315753 NZD/JPY 2025-07-25 0,00
Vis flere

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger
1,17%
Transaktionsomkostninger
0,25%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks
0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks
0,05%

Information og dokumenter

Information

Navn
Stabil Balanceret KL 1
Morningstar rating
SFDR klassificering
8
Basis valuta
DKK
Formue (Basisvaluta)
376 mio.
Startdato
11-11-2005
ISIN
DK0060014595
Benchmark
No benchmark
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Claus Vorm
Administrationsselskab
Nordea Invest
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende
Klik her
Regnskabsmæssige indre værdi (per 11.08.)
125,05

Dokumenter

Central Information Hent PDF
Prospekt Hent PDF
Vedtægter Hent PDF
Halvårsrapport Hent PDF
Årsrapport Hent PDF

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).



Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.

Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Nordeas policy for fossilt brensel
Fonden er omfattet af vores politik for fossile brændstoffer, der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.

Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.

Politik for ansvarlige investeringer
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vil du vide mere om investering i fonde?

En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.

Læs mere om investering i fonde

Oplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.