06 Maj 2020
Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag
Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for unoterede afdelinger i henholdsvis Investeringsforeningen Nordea Invest, Investeringsforeningen Nordea Invest Engros, Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune, Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig og Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje
De finansielle markeder er fortsat prægede af mindsket likviditet og øgede spreads, men usikkerheden er mindsket, hvorfor der foretages en række ændringer, primært reduktioner, af de midlertidige forhøjelser af emissionstillæg og indløsningsfradrag som anført neden for.
Indløsningsfradrag
|
ISIN |
Navn |
Nuværende fradrag |
Nyt fradrag |
Ændring |
|
DK0060890036 |
Virksomhedsobligationer Højrente KL 2 |
0,500% |
0,050% |
-0,450% |
|
DK0016202740 |
Engros Corporate Bonds |
1,250% |
0,050% |
-1,200% |
|
DK0016275118 |
Engros Korte obligationer |
0,150% |
0,075% |
-0,075% |
|
DK0016275381 |
Engros Mellemlange obligationer |
0,200% |
0,125% |
-0,075% |
|
DK0060476612 |
Global High Yield |
0,500% |
0,050% |
-0,450% |
|
DK0060476885 |
Engros Emerging Market Bonds |
1,000% |
0,050% |
-0,950% |
|
DK0016023302 |
Bolig |
0,200% |
0,125% |
-0,075% |
|
DK0016066384 |
Kommune I |
0,150% |
0,075% |
-0,075% |
|
DK0016066111 |
Kommune II |
0,200% |
0,125% |
-0,075% |
|
DK0060272961 |
Portefølje Korte Obligationer |
0,150% |
0,075% |
-0,075% |
|
DK0060273183 |
Portefølje Lange Obligationer |
0,250% |
0,175% |
-0,075% |
|
DK0060273266 |
Portefølje Verdens Obligationsmarkeder |
1,000% |
0,050% |
-0,950% |
|
DK0060495919 |
PM Stats- og realkreditobligationer KL1 |
0,200% |
0,125% |
-0,075% |
|
DK0060496057 |
PM Stats- og realkreditobligationer KL2 |
0,200% |
0,125% |
-0,075% |
|
DK0060496131 |
PM Stats- og realkreditobligationer KL3 |
0,200% |
0,125% |
-0,075% |
|
DK0060496214 |
PM Kreditobligationer KL1 |
1,000% |
0,050% |
-0,950% |
|
DK0060496487 |
PM Kreditobligationer KL2 |
1,000% |
0,050% |
-0,950% |
|
DK0060496560 |
PM Kreditobligationer KL3 |
1,000% |
0,050% |
-0,950% |
Emissionstillæg
|
ISIN |
Navn |
Nuværende tillæg |
Nyt tillæg |
Ændring |
|
DK0060890036 |
Virksomhedsobligationer Højrente KL 2 |
1,500% |
1,100% |
-0,400% |
|
DK0016202740 |
Engros Corporate Bonds |
0,750% |
0,500% |
-0,250% |
|
DK0016275118 |
Engros Korte obligationer |
0,150% |
0,075% |
-0,075% |
|
DK0016275381 |
Engros Mellemlange obligationer |
0,200% |
0,125% |
-0,075% |
|
DK0060476612 |
Global High Yield |
1,500% |
1,100% |
-0,400% |
|
DK0060476885 |
Engros Emerging Market Bonds |
1,000% |
1,400% |
0,400% |
|
DK0016023302 |
Bolig |
0,200% |
0,125% |
-0,075% |
|
DK0016066384 |
Kommune I |
0,150% |
0,075% |
-0,075% |
|
DK0016066111 |
Kommune II |
0,200% |
0,125% |
-0,075% |
|
DK0060272961 |
Portefølje Korte Obligationer |
0,150% |
0,075% |
-0,075% |
|
DK0060273183 |
Portefølje Lange Obligationer |
0,250% |
0,175% |
-0,075% |
|
DK0060495919 |
PM Stats- og realkreditobligationer KL1 |
0,200% |
0,125% |
-0,075% |
|
DK0060496057 |
PM Stats- og realkreditobligationer KL2 |
0,200% |
0,125% |
-0,075% |
|
DK0060496131 |
PM Stats- og realkreditobligationer KL3 |
0,200% |
0,125% |
-0,075% |
|
DK0060496214 |
PM Kreditobligationer KL1 |
1,000% |
1,200% |
0,200% |
|
DK0060496487 |
PM Kreditobligationer KL2 |
1,000% |
1,200% |
0,200% |
|
DK0060496560 |
PM Kreditobligationer KL3 |
1,000% |
1,200% |
0,200% |