06 April 2020
Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag
Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for unoterede afdelinger i henholdsvis Investeringsforeningen Nordea Invest, Nordea Invest Engros, Investeringsforeningen Kommune, Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig og Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje
Markederne er fortsat prægede af mindsket likviditet og øgede spreads, men forholdene er ændrede, hvorfor der foretages en række justeringer af de midlertidige forhøjelser af emissionstillæg og indløsningsfradrag som anført neden for.
Indløsningsfradrag
|
ISIN |
Navn |
Nuværende fradrag |
Nyt fradrag |
Ændring |
|
DK0060890036 |
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 2 |
1,500% |
0,500% |
-1,000% |
|
DK0016202740 |
Engros Corporate Bonds |
3,000% |
1,250% |
-1,750% |
|
DK0016275118 |
Engros Korte obligationer |
0,300% |
0,150% |
-0,150% |
|
DK0016275381 |
Engros Mellemlange obligationer |
0,400% |
0,200% |
-0,200% |
|
DK0060476612 |
Engros Global High Yield |
1,500% |
0,500% |
-1,000% |
|
DK0060476885 |
Engros Emerging Market Bonds |
1,500% |
1,000% |
-0,500% |
|
DK0016023302 |
Bolig |
0,400% |
0,200% |
-0,200% |
|
DK0016066384 |
Kommune I |
0,300% |
0,150% |
-0,150% |
|
DK0016066111 |
Kommune II |
0,400% |
0,200% |
-0,200% |
|
DK0060272961 |
Portefølje Korte Obligationer |
0,300% |
0,150% |
-0,150% |
|
DK0060273183 |
Portefølje Lange Obligationer |
0,500% |
0,250% |
-0,250% |
|
DK0060273266 |
Portefølje Verdens Obligationsmarkeder |
2,000% |
1,000% |
-1,000% |
|
DK0060495919 |
PM Stats- og realkreditobligationer KL1 |
0,400% |
0,200% |
-0,200% |
|
DK0060496057 |
PM Stats- og realkreditobligationer KL2 |
0,400% |
0,200% |
-0,200% |
|
DK0060496131 |
PM Stats- og realkreditobligationer KL3 |
0,400% |
0,200% |
-0,200% |
Emissionstillæg
|
ISIN |
Navn |
Nuværende tillæg |
Nyt tillæg |
Ændring |
|
DK0060890036 |
Nordea Invest Virksomhedsobligationer. Højrente KL 2 |
0,500% |
1,500% |
1,000% |
|
DK0016202740 |
Engros Corporate Bonds |
0,300% |
0,750% |
0,450% |
|
DK0016275118 |
Engros Korte obligationer |
0,300% |
0,150% |
-0,150% |
|
DK0016275381 |
Engros Mellemlange obligationer |
0,400% |
0,200% |
-0,200% |
|
DK0060476612 |
Engros Global High Yield |
0,500% |
1,500% |
1,000% |
|
DK0060476885 |
Engros Emerging Market Bonds |
0,600% |
1,000% |
0,400% |
|
DK0016023302 |
Bolig |
0,400% |
0,200% |
-0,200% |
|
DK0016066384 |
Kommune I |
0,300% |
0,150% |
-0,150% |
|
DK0016066111 |
Kommune II |
0,400% |
0,200% |
-0,200% |
|
DK0060272961 |
Portefølje Korte Obligationer |
0,300% |
0,150% |
-0,150% |
|
DK0060273183 |
Portefølje Lange Obligationer |
0,500% |
0,250% |
-0,250% |
|
DK0060273266 |
Portefølje Verdens Obligationsmarkeder |
0,400% |
1,000% |
0,600% |
|
DK0060495919 |
PM Stats- og realkreditobligationer KL1 |
0,400% |
0,200% |
-0,200% |
|
DK0060496057 |
PM Stats- og realkreditobligationer KL2 |
0,400% |
0,200% |
-0,200% |
|
DK0060496131 |
PM Stats- og realkreditobligationer KL3 |
0,400% |
0,200% |
-0,200% |
|
DK0060496214 |
PM Kreditobligationer KL1 |
0,300% |
1,000% |
0,700% |
|
DK0060496487 |
PM Kreditobligationer KL2 |
0,300% |
1,000% |
0,700% |
|
DK0060496560 |
PM Kreditobligationer KL3 |
0,300% |
1,000% |
0,700% |
Se også ændringer for de børsnoterede fonde her: https://nordeainvest.dk/investorinformation/fondsborsmeddelelser